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5億条項融資マッチング2029年メンバー2021-12-310001511337アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001511337アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001511337US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001511337US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001511337US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001511337US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-31RJ：ホテル0001511337SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-300001511337SRT：最大メンバ数2022-01-012022-09-3000015113372018-12-310001511337アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-07-012022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-01-012022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-07-012021-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-01-012021-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2022-07-012022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2022-01-012022-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2021-07-012021-09-300001511337アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2021-01-012021-09-3000015113372022-04-012022-06-3000015113372022-01-012022-03-3100015113372021-01-012021-03-3100015113372021-04-012021-06-300001511337RL J：A 2022共有買い戻し計画メンバー2022-04-290001511337RL J：A 2022共有買い戻し計画メンバー2022-01-012022-09-300001511337RLJ：SeriesAcumulativePferredStokMember2022-04-012022-06-300001511337RLJ：SeriesAcumulativePferredStokMember2021-04-012021-06-300001511337RLJ：SeriesAcumulativePferredStokMember2021-07-012021-09-300001511337RLJ：SeriesAcumulativePferredStokMember2022-07-012022-09-300001511337RJ：ニューヨークタイムズのメンバーは2022-09-300001511337米国-公認会計基準：有限パートナーメンバー2022-09-300001511337米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300001511337米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310001511337米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-09-300001511337米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012022-09-300001511337米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-07-012021-09-300001511337米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-09-300001511337アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001511337RL J：A 2015共有買い戻し計画のメンバー2022-01-012022-09-300001511337SRT：最小メンバ数RL J：A 2015共有買い戻し計画のメンバー2022-01-012022-09-300001511337SRT：最大メンバ数RL J：A 2015共有買い戻し計画のメンバー2022-01-012022-09-300001511337RL J：A 2021パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001511337RLJ：A 2019パフォーマンス共有メンバー2020-01-012020-09-300001511337SRT：最小メンバ数RLJ：A 2019パフォーマンス共有メンバー2019-01-012019-09-300001511337RLJ：A 2019パフォーマンス共有メンバーSRT：最大メンバ数2019-01-012019-09-300001511337RL J：A 2020 PerformanceSharesMember2021-01-012021-09-300001511337SRT：最小メンバ数RL J：A 2020 PerformanceSharesMember2020-01-012020-09-300001511337RL J：A 2020 PerformanceSharesMemberSRT：最大メンバ数2020-01-012020-09-300001511337SRT：最小メンバ数RL J：A 2021パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001511337RL J：A 2021パフォーマンス共有メンバーSRT：最大メンバ数2021-01-012021-09-300001511337RL J：A 2022パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001511337RL J：A 2022パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001511337SRT：最小メンバ数RL J：A 2022パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001511337SRT：最大メンバ数RL J：A 2022パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001511337RLJ：A 2019パフォーマンス共有メンバー2022-02-012022-02-280001511337RLJ：A 2019パフォーマンス共有メンバー2022-09-300001511337RLJ：A 2019パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001511337アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001511337アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001511337アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001511337アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-09-300001511337RLJ：A 2021共有買い戻し計画メンバー2022-09-300001511337アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-10-310001511337アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーRL J：A 4億条項融資マッチング2023メンバー2022-10-012022-10-310001511337アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーRL J：A 2.25億条項融資マッチング2023メンバー2022-10-012022-10-310001511337アメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーRL J：A 2億条項融資マッチング2026メンバー2022-11-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q 
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
 
本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
 
そこからの過渡期について
 
手数料書類番号001-35169

RJ宿泊信託基金
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

メリーランド州 27-4706509
(法団または組織の州またはその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
3ベセスタ地下鉄センター、1000号スイートルーム  
ベセスタメリーランド州 20814
(主な行政事務室住所) (郵便番号)
(301) 280-7777
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
  

取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号所在する取引所名を登録する
実益普通株で、1株当たり0.01ドルですRLJニューヨーク証券取引所
1.95ドルAシリーズ累計転換可能優先株、1株当たり額面0.01ドルRLJ-Aニューヨーク証券取引所
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す☒ はい、そうです  ☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです  ☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

カタログ表
大型加速ファイルサーバ ☒ ファイルマネージャを加速する ☐
非加速ファイルサーバ ☐ 規模の小さい報告会社 ☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ はい、そうです☒違います

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する
2022年10月27日までに162,053,953登録者の実益権益普通株式1株当たり額面は0.01ドルであり、発行されている。


カタログ表
カタログ
 
  ページ
   
第1部財務情報
   
第1項。
財務諸表
 
   
 連結財務諸表(監査なし) 
 
2022年9月30日と2021年12月31日までの貸借対照表
1
 
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の営業·全面収益(赤字)レポート
2
 
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の権益変動表
4
 
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月間現金フロー表
8
 
連結財務諸表付記
9
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
25
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
38
第四項です。
制御とプログラム
38
   
第2部：その他の情報
   
第1項。
法律訴訟
39
第1 A項。
リスク要因
39
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
39
第三項です。
高級証券違約
39
第四項です。
炭鉱安全情報開示
39
五番目です。
その他の情報
39
第六項です。
陳列品
40
   
サイン
 
41
 

II
カタログ表
第1部財務情報
 
第1項。         財務諸表
RJ宿泊信託基金
合併貸借対照表
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
2022年9月30日2021年12月31日
資産  
ホテルの不動産投資、純額$4,171,428 $4,219,116 
未合併合弁企業への投資6,777 6,522 
現金と現金等価物488,146 665,341 
現金の備蓄を制限する51,504 48,528 
ホテルと他の受取金、手当純額を差し引いて#ドル302そして$274お別れします
42,393 31,091 
賃貸使用権資産138,335 144,988 
前払い費用と他の資産68,190 33,390 
総資産$4,966,773 $5,148,976 
負債と権益  
債務，純額$2,212,752 $2,409,438 
売掛金とその他の負債150,946 155,136 
預金と繰延収入を前払いする21,987 20,047 
賃貸負債117,810 123,031 
応算利息9,492 19,110 
分配に対処する14,596 8,347 
総負債2,527,583 2,735,109 
引受金及び又は有事項(付記11)
権益 
株主権益： 
実益権益優先株、$0.01額面は50,000,000授権株
Aシリーズ累計転換可能優先株、$0.01額面は12,950,000ライセンス株；12,879,475発行済み株式と発行済み株式、清算価値$328,2662022年9月30日と2021年12月31日
366,936 366,936 
実益権益普通株、$0.01額面は450,000,000ライセンス株；162,726,642そして166,503,0622022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
1,627 1,665 
追加実収資本3,056,603 3,092,883 
純収益の分配を超える(1,041,610)(1,046,739)
その他の総合収益を累計する41,805 (17,113)
株主権益総額2,425,361 2,397,632 
非持株権：  
経営組合における非持株権益6,341 6,316 
合併後の合弁企業における非持株権益7,488 9,919 
非持株権益総額13,829 16,235 
総株2,439,190 2,413,867 
負債と権益総額$4,966,773 $5,148,976 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
1
カタログ表
RJ宿泊信託基金
合併経営表と全面損益表(赤字)
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
営業収入
客室収入$267,363 $200,051 $753,818 $469,377 
食品·飲料収入30,600 17,013 82,655 36,238 
その他の収入20,108 16,705 54,998 41,960 
総収入318,071 233,769 891,471 547,575 
費用.費用  
運営費  
部屋代68,394 51,951 188,015 124,276 
飲食費23,375 12,576 61,314 25,841 
管理費と特許経営費支出25,390 16,225 71,846 34,216 
その他の運営費82,021 67,599 227,563 173,602 
物件運営費総額199,180 148,351 548,738 357,935 
減価償却および償却46,559 47,065 140,346 140,923 
減価損失— 138,899 — 144,845 
物業税保険その他20,744 21,290 66,206 65,419 
一般と行政13,446 12,630 40,928 35,564 
取引コスト(773)(154)(575)101 
総運営費279,156 368,081 795,643 744,787 
その他の収入，純額710 676 8,716 (8,579)
利子収入1,281 222 1,800 826 
利子支出(22,625)(26,933)(71,041)(81,194)
ホテル物件の売却益，純額(57)1,947 996 3,133 
債務収益純額を返済する— 7,100 — 893 
未合併合営企業の権益前収益(赤字)18,224 (151,300)36,299 (282,133)
未合併合弁企業の収入における権益(赤字)(150)(232)255 (470)
所得税費用前収益18,074 (151,532)36,554 (282,603)
所得税費用(391)(286)(1,139)(554)
純収益(赤字)17,683 (151,818)35,415 (283,157)
非持株権の純損失に起因することができる  
経営組合における非持株権益(53)727 (74)1,391 
合併後の合弁企業における非持株権益(36)3,084 (29)4,326 
RLJの純利益(損失)に起因する17,594 (148,007)35,312 (277,440)
優先配当金(6,279)(6,279)(18,836)(18,836)
普通株主は純収益を占めなければならない$11,315 $(154,286)$16,476 $(296,276)
基本的に1株当たりの普通株式データ：
普通株主は1株当たり純収益を占めなければならない$0.07 $(0.94)$0.10 $(1.81)
加重平均普通株式数160,368,297 164,068,011 162,681,840 163,964,227 
2
カタログ表
希釈して1株当たりの普通株式データ：
普通株主は1株当たり純収益を占めなければならない$0.07 $(0.94)$0.10 $(1.81)
加重平均普通株式数160,784,709 164,068,011 163,064,462 163,964,227 
総合収益(損失)：
純収益(赤字)$17,683 $(151,818)$35,415 $(283,157)
金利デリバティブは収益を実現していない17,211 4,595 64,784 26,690 
生産停止キャッシュフロー保証額の未実現(収益)損失を他の収入(費用)に再分類し，純額— — (5,866)10,658 
総合収益(赤字)34,894 (147,223)94,333 (245,809)
非持株権の総合(収益)損失に起因することができる：
経営組合における非持株権益(53)727 (74)1,391 
合併後の合弁企業における非持株権益(36)3,084 (29)4,326 
RLJの全面収益(損失)に起因することができる$34,805 $(143,412)$94,230 $(240,092)
 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表

RJ宿泊信託基金
合併権益変動表
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査) 
 株主権益非持株権益 
 優先株普通株   
 株金額株パル
価値がある		その他の内容
実収資本		純収益の分配を超える他の総合を累計する
収入を損ねる		運営中です
仲間関係		統合された
接合する
リスク投資		合計する
権益
2021年12月31日の残高12,879,475 $366,936 166,503,062 $1,665 $3,092,883 $(1,046,739)$(17,113)$6,316 $9,919 $2,413,867 
純収入— — — — — 35,312 — 74 29 35,415 
金利デリバティブは収益を実現していない— — — — — — 64,784 — — 64,784 
生産停止現金流通期間保証の未実現収益を他の収入(費用)に再分類し，純額— — — — — — (5,866)— — (5,866)
合併した合弁パートナーからの貢献— — — — — — — — 154 154 
合併の合弁パートナーに配属される— — — — — — — — (2,614)(2,614)
制限株を発行する— — 702,993 7 (7)— — — — — 
株式に基づく報酬の償却— — — — 17,280 — — — — 17,280 
制限株を付与するために必要な最低連邦と州の源泉徴収要件を満たすために株式を買収する— — (260,841)(3)(3,595)— — — — (3,598)
株式買い戻し計画の一部として獲得した株式— — (4,190,359)(42)(49,958)— — — — (50,000)
制限株を没収する— — (28,213)— — — — — — — 
優先株の分配— — — — — (18,836)— — — (18,836)
普通株と単位の分配— — — — — (11,347)— (49)— (11,396)
2022年9月30日の残高12,879,475 $366,936 162,726,642 $1,627 $3,056,603 $(1,041,610)$41,805 $6,341 $7,488 $2,439,190 
 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4
カタログ表
RJ宿泊信託基金
合併権益変動表
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査)
 株主権益非持株権益 
 優先株普通株   
 株金額株パル
価値がある		その他の内容
実収資本		純収益の分配を超える他の総合を累計する
収入.収入		運営中です
仲間関係		統合された
接合する
リスク投資		合計する
権益
2022年6月30日の残高12,879,475 $366,936 162,981,820 $1,630 $3,053,345 $(1,044,726)$24,594 $6,325 $7,468 $2,415,572 
純収入— — — — — 17,594 — 53 36 17,683 
金利デリバティブは収益を実現していない— — — — — — 17,211 — — 17,211 
合併した合弁パートナーからの貢献— — — — — — — — (2)(2)
合併の合弁パートナーに配属される— — — — — — — — (14)(14)
株式に基づく報酬の償却— — — — 5,818 — — — — 5,818 
制限株を付与するために必要な最低連邦と州の源泉徴収要件を満たすために株式を買収する— — (654)— (9)— — — — (9)
株式買い戻し計画の一部として獲得した株式— — (232,376)(3)(2,551)— — — — (2,554)
制限株を没収する— — (22,148)— — — — — — — 
優先株の分配— — — — — (6,279)— — — (6,279)
普通株と単位の分配— — — — — (8,199)— (37)— (8,236)
2022年9月30日の残高12,879,475 $366,936 162,726,642 $1,627 $3,056,603 $(1,041,610)$41,805 $6,341 $7,488 $2,439,190 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5
カタログ表
RJ宿泊信託基金
合併権益変動表
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査)
 株主権益非持株権益 
 優先株普通株   
 株金額株パル
価値がある		その他の内容
支払い済み
資本		純収益の分配を超えるその他の総合損失を累計する運営中です
仲間関係		統合された
接合する
リスク投資		合計する
権益
2020年12月31日残高12,879,475 $366,936 165,002,752 $1,650 $3,077,142 $(710,161)$(69,050)$7,869 $13,002 $2,687,388 
純損失— — — — — (277,440)— (1,391)(4,326)(283,157)
金利デリバティブは収益を実現していない— — — — — — 26,690 — — 26,690 
生産停止キャッシュフロー期に赤字が実現しなかったことを他の収入(費用)、純額に再分類する— — — — — — 10,658 — — 10,658 
経営組合を償還する— — — — — — — (7)— (7)
合併した合弁パートナーからの貢献— — — — — — — — 891 891 
制限株を発行する— — 1,759,193 17 (17)— — — — — 
株式に基づく報酬の償却— — — — 13,648 — — — — 13,648 
制限株を付与するために必要な最低連邦と州の源泉徴収要件を満たすために株式を買収する— — (160,310)(1)(2,450)— — — — (2,451)
制限株を没収する— — (21,853)— — — — — — — 
優先株の分配— — — — — (18,836)— — — (18,836)
普通株と単位の分配— — — — — (4,644)— (16)— (4,660)
2021年9月30日の残高12,879,475 $366,936 166,579,782 $1,666 $3,088,323 $(1,011,081)$(31,702)$6,455 $9,567 $2,430,164 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

6
カタログ表
RJ宿泊信託基金
合併権益変動表
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査)
 株主権益非持株権益 
 優先株普通株   
 株金額株パル
価値がある		その他の内容
支払い済み
資本		純収益の分配を超えるその他の総合損失を累計する運営中です
仲間関係		統合された
接合する
リスク投資		合計する
権益
2021年6月30日の残高12,879,475 $366,936 166,626,796 $1,666 $3,083,175 $(855,106)$(36,297)$7,195 $12,349 $2,579,918 
純損失— — — — — (148,007)— (727)(3,084)(151,818)
金利デリバティブは収益を実現していない— — — — — — 4,595 — — 4,595 
経営組合を償還する— — — — — — — (7)— (7)
合併した合弁パートナーからの貢献— — — — — — — — 302 302 
株式に基づく報酬の償却— — — — 5,524 — — — — 5,524 
制限株を付与するために必要な最低連邦と州の源泉徴収要件を満たすために株式を買収する— — (26,543)— (376)— — — — (376)
制限株を没収する— — (20,471)— — — — — — — 
優先株の分配— — — — — (6,279)— — — (6,279)
普通株と単位の分配— — — — — (1,689)— (6)— (1,695)
2021年9月30日の残高12,879,475 $366,936 166,579,782 $1,666 $3,088,323 $(1,011,081)$(31,702)$6,455 $9,567 $2,430,164 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

7
カタログ表
RJ宿泊信託基金
統合現金フロー表
(金額は千単位)
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー  
純収益(赤字)$35,415 $(283,157)
純収益(損失)と経営活動が提供するキャッシュフローの調整：  
ホテルの物件を売る収益、純額(996)(3,133)
債務収益純額を返済する— (893)
減価償却および償却140,346 140,923 
繰延融資コストの償却4,522 4,211 
その他の償却1,827 (2,828)
生産停止キャッシュフロー保証額の未実現(収益)損失を他の収入(費用)に再分類し，純額(5,866)10,658 
未合併合弁企業の権益(収入)損失(255)470 
減価損失— 144,845 
株式に基づく報酬の償却16,075 12,765 
資産と負債の変動状況： 
ホテルとその他の売掛金、純額(11,428)(15,749)
前払い費用と他の資産8,675 6,665 
売掛金とその他の負債23,432 14,366 
預金と繰延収入を前払いする1,537 (11,751)
応算利息(9,618)2,855 
経営活動が提供するキャッシュフロー純額203,666 20,247 
投資活動によるキャッシュフロー  
ホテルの物件を買収して、純額(59,219)(58,569)
ホテルの物件を売却して得た金の純額48,053 36,217 
ホテルの物件の改善と増築(86,638)(36,203)
購入保証金— (5,000)
未合併合弁企業への貢献— (331)
投資活動のためのキャッシュフロー純額(97,804)(63,886)
融資活動によるキャッシュフロー  
ターンテーブルの返済(200,000)(200,000)
優先手形発行で得られた金— 1,000,000 
2025年満期の4.75億ドル優先債券(950万ドルの償還プレミアムを含む)— (484,402)
住宅ローン元金を予定どおり返済する— (1,488)
定期ローンを返済する— (356,338)
住宅ローンの返済(700万元の早期返済保険料を含む)— (149,183)
株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す(50,000)— 
従業員の源泉徴収税要求を満たすために普通株を買い戻す(3,598)(2,451)
優先株の分配(18,836)(18,836)
普通株分配(5,152)(5,024)
経営組合の分配と償還(18)(24)
繰延融資コストの支払い(17)(13,982)
合併した合弁パートナーからの貢献154 891 
合併の合弁パートナーに配属される(2,614)— 
融資活動のためのキャッシュフロー純額(280,081)(230,837)
現金、現金等価物、および限定的な現金備蓄の純変化(174,219)(274,476)
現金、現金等価物、制限された現金備蓄、年初713,869 934,790 
現金、現金等価物、制限された現金備蓄、期末$539,650 $660,314 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
8
カタログ表
RJ宿泊信託基金
連結財務諸表付記
(未監査)

1.              一般情報

組織する
 
RLJ Lodging Trust(“当社”)は2011年1月31日に設立され、メリーランド州不動産投資信託基金(“REIT”)である。同社は自営と自営の不動産投資信託基金で、主に良質なブランド、高い利益率、サービスとコンパクトな全方位サービスホテルを持っている。当社は2011年12月31日までの納税年度から、米国連邦所得税については不動産投資信託基金として課税することを選択した。
 
当社のほとんどの資産および負債はRLJ Lodging Trust，L.P.(“運営組合事業”)が保有しており，そのすべての業務はRLJ Lodging Trust，L.P.(“運営組合事業”)が保有している。当社は共同企業を経営する唯一の普通パートナーです。2022年9月30日までに163,498,473経営組合の中で有限組合権益を持つ単位(“経営単位”)はまだ返済されておらず、会社は直接と間接権益の組み合わせで所有している99.5優れた行動単位の割合です

2022年9月30日までに会社は97ホテルの物件は約あります21,400客室は、あります23各州とコロンビア特区です。当社は全資の付属会社を通じて所有している100%の資本95そのホテルの物件では95ホテルの不動産を管理する権利、および50%所有エンティティの非持株権1つはホテルの財産です。当社はそれを強化して96その持株権を持つホテル物件と、会社が間接持分を持っているホテル物件に記録されている不動産権益50%非持株権は、権益法を使用して計算されます。会社賃貸96のです97ホテル物件譲渡は課税すべき不動産投資信託基金付属会社(“TRS”)に譲渡され、当社は当該等の付属会社の持株権を所有している。
 
2.              重要会計政策の概要
 
会社が2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日までの年度Form 10−K年度報告(以下、“年次報告”と略す)には、会社の重要な会計政策の検討が含まれている。以下に述べる以外に、2021年12月31日以降、会社の重大な会計政策に大きな変化は生じていない。

列報根拠と合併原則
 
審査を経ていない総合財務諸表及び関連付記はアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会が財務情報の規則及び規定に適用し、権責発生制に従って作成する。監査されていない財務諸表は管理層が公平に総合貸借対照表、経営表と全面収益(損失)、権益変動表と現金流動表を陳述するために必要と考えられる正常な経常的調整を含む

監査されていない総合財務諸表は、年次報告書に含まれる2021年12月31日現在及び同年度までの総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。

総合財務諸表には、当社、運営組合企業及びその全額付属会社の勘定、及び当社が多数決権権益及び制御権を有する合営企業の勘定が含まれている。非完全資本持株の制御子会社に対して、第三者所有権権益は非持株権益を代表し、連結財務諸表に単独で列報する。その会社はまた記録しました1つはホテルの物件を持っています50%非持株権は、権益法を使用して計算されます。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。

再分類する
 
これらの財務諸表のいくつかは前年度の金額に再分類されており、今年度に該当する列報方式では、純収益(損失)や全面収益(損失)、株主権益または現金流量に影響を与えない。




9
カタログ表
予算の使用
 
公認会計基準に基づいて会社の財務諸表を作成する際には、管理層は、ある資産および負債の報告金額、貸借対照表の日または有資産および負債額、および報告期間内に報告された収入および支出金額に影響を与えるために、推定および仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

最近発表された会計公告
 
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848)： 参照為替レート改革が財務報告書に与える影響を促進する。このガイドラインは、GAAPを参照ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)または2021年末に基準金利改革によって停止された別の基準金利の契約、ヘッジ関係、および他の取引に適用するためのオプションの便宜的な計を提供する。指導意見は発表日から発効し，締め切りは2022年12月31日である。当社の評価によると、本指針は大きな影響を与えておらず、当社はオプションの便宜策を適用することを選択していません。

3.              ホテル不動産投資
 
ホテル物件への投資には、以下の内容が含まれています(千計)
2022年9月30日2021年12月31日
土地と改善策$991,267 $975,688 
建物と改善策4,011,832 4,001,875 
家具、固定装置、および装置722,589 691,057 
5,725,688 5,668,620 
減価償却累計(1,554,260)(1,449,504)
ホテルの不動産投資、純額$4,171,428 $4,219,116 
 
2022年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月間、当社はホテル物件投資に関する減価償却支出が約$であることを確認しました46.5百万ドルとドル139.9それぞれ100万ドルです2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月間、当社はホテル物件投資に関する減価償却支出が約$であることを確認しました46.9百万ドルとドル140.5それぞれ100万ドルです

値を減らす

2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は減値損失$を記録しました5.92つのホテル物件に関連する100万ユーロは、ホテルの帳簿価値をそれに調整して公正価値を推定するために使用される。この減値は2021年3月31日までの3カ月間に記録されている。また、会社は減価損失#ドルを記録した138.9ニューヨーク市Doubletree Metropolitan Hotel 2021年9月30日現在の100万ドルの推定公正価値153.0百万ドルです。同ホテルの物件は2021年12月に販売された。公正価値は、署名された売買協定(公正価値レベルにおける第2レベル計量)の契約販売価格に基づいて決定される。いくつありますか違います。2022年9月30日まで9カ月ぶりに減値赤字を計上した。

4.              ホテルの物件を買収する
 
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は買収した100以下の物件の%権益：
属性位置買い入れ期日管理会社部屋購入価格(千)
ナッシュビル21 Cホテルテネシー州ナッシュビルJuly 29, 2022雅高ホテル124 $59,000 
10
カタログ表
ナッシュビル21 Cホテルへの買収は資産買収とされ、約#ドル1.0数百万の取引コストは買収コストの一部として資本化されている財産購入の費用分担状況は以下の通り(千計)
2022年9月30日
土地と改善策$19,777 
建物と改善策36,169 
家具、固定装置、および装置4,075 
購入総価格$60,021 

2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は買収しました100以下の物件の%権益：
属性位置買い入れ期日管理会社部屋購入価格(千)
アトランタ市内のハンプトンスイートルームホテルジョージア州アトランタ2021年8月5日Aimbridgeホテル186 $58,000 

ハンプトンホテルとスイートアトランタミッドタウンの買収は資産買収とされ、約#ドル0.8数百万の取引コストは買収コストの一部として資本化されている。財産購入の費用分担状況は以下の通り(千計)
2021年9月30日
土地と改善策$5,983 
建物と改善策48,267 
家具、固定装置、および装置4,563 
購入総価格$58,813 

買収資産の価値は，主に販売比較法(土地)と減価償却リセットコスト法(建築と内装および家具，固定装置，設備)に基づいている。販売比較法は各ホテル市場で最も近い土地販売データを用いた。減価償却リセットコスト法は、直接·間接リセットコストの投入を使用し、国が認可したリセットコスト情報及び当該資産の床齢、面積及び部屋数を使用する。

5.            ホテルの物件を売る 

2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間のホテル物件販売で、会社は純収益#ドルを記録した1.0百万ドルとドル3.1それぞれ100万ドルです

2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は二つ単独取引、合併販売価格は約$49.9百万：

ホテルの物件名位置販売日部屋
ダンバーマリオット空港@Gateway Parkコロラド州オーロラMarch 8, 2022238 
北ウェストミンスター·ダヴォスプリンヒルスイートコロラド州ウェストミンスターApril 19, 2022164 
合計する402 












11
カタログ表
2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は6人単独取引、合併販売価格は約$39.5百万：
ホテルの物件名位置販売日部屋
ヒューストンの糖地庭園テキサス州スタフォード2021年1月21日112 
インディアナポリス漁民アパートホテルインディアナポリス、InMay 10, 202178 
シカゴネパービル住宅地ホテルイリノイ州ウォーレンビルMay 12, 2021130 
シカゴ東南部ハモンドフェルフィールドスイートホテルハモンドInJuly 15, 202194 
シカゴ東南部ハモンド住宅地ホテルハモンドIn2021年8月3日78 
シカゴ東南部ハモンド庭園ハモンドIn2021年8月5日85 
合計する577 

6.          収入.収入

同社は以下の地理市場からの収入(千計)を確認した

2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月
客室収入食品·飲料収入その他の収入総収入客室収入食品·飲料収入その他の収入総収入
北カリフォルニア州$40,634 $3,254 $2,034 $45,922 $21,854 $983 $1,345 $24,182 
南カリフォルニア州33,086 2,874 2,862 38,822 29,782 1,998 2,876 34,656 
南フロリダ州21,445 4,151 2,151 27,747 21,317 2,738 2,029 26,084 
シカゴです18,800 2,598 863 22,261 14,308 1,838 691 16,837 
ニューヨーク市は16,469 2,006 810 19,285 10,601 1,083 505 12,189 
ボストンです13,541 793 491 14,825 5,403 368 89 5,860 
ワシントン.C12,900 377 704 13,981 8,292 175 562 9,029 
ルイビル8,088 4,602 871 13,561 4,960 1,875 658 7,493 
ピッツバーグです9,941 2,132 485 12,558 6,902 1,268 353 8,523 
デンバー9,181 1,871 363 11,415 8,776 1,465 259 10,500 
ヒューストン9,416 674 1,089 11,179 7,773 393 1,023 9,189 
アトランタです9,292 385 1,018 10,695 7,173 181 806 8,160 
オースティン8,648 879 861 10,388 6,507 345 854 7,706 
ニューオーリンズです5,728 265 672 6,665 5,028 3 549 5,580 
チャールストン4,983 602 466 6,051 7,873 896 612 9,381 
他にも45,211 3,137 4,368 52,716 33,502 1,404 3,494 38,400 
合計する$267,363 $30,600 $20,108 $318,071 $200,051 $17,013 $16,705 $233,769 

12
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
客室収入食品·飲料収入その他の収入総収入客室収入食品·飲料収入その他の収入総収入
北カリフォルニア州$97,430 $7,640 $4,769 $109,839 $45,261 $1,628 $3,088 $49,977 
南フロリダ州88,394 13,843 6,644 108,881 70,319 8,586 5,962 84,867 
南カリフォルニア州87,778 6,696 7,635 102,109 64,247 3,720 6,807 74,774 
シカゴです42,864 6,564 2,060 51,488 32,831 4,203 1,623 38,657 
ニューヨーク市は40,265 5,651 1,984 47,900 20,461 1,366 907 22,734 
ワシントン.C36,396 858 1,954 39,208 18,370 263 1,322 19,955 
ルイビル23,861 9,761 2,626 36,248 10,292 3,185 1,681 15,158 
ボストンです31,211 2,339 1,112 34,662 10,057 479 194 10,730 
ヒューストン27,973 2,035 2,988 32,996 20,344 657 2,460 23,461 
オースティン28,148 2,423 2,411 32,982 16,066 884 2,042 18,992 
アトランタです27,252 1,437 2,835 31,524 14,822 332 1,904 17,058 
デンバー24,138 5,492 1,043 30,673 16,496 2,762 816 20,074 
ピッツバーグです22,422 5,330 1,206 28,958 16,973 2,211 728 19,912 
ニューオーリンズです24,222 691 2,111 27,024 12,035 32 1,590 13,657 
チャールストン20,173 3,234 1,365 24,772 19,570 2,357 1,554 23,481 
他にも131,291 8,661 12,255 152,207 81,233 3,573 9,282 94,088 
合計する$753,818 $82,655 $54,998 $891,471 $469,377 $36,238 $41,960 $547,575 

7.              債務
 
同社の債務には以下の(千計)が含まれる
2022年9月30日2021年12月31日
高級ノート、純額$988,716 $986,942 
左輪ピストル— 200,000 
定期ローン，純額816,316 815,004 
抵当ローン，純額407,720 407,492 
債務，純額$2,212,752 $2,409,438 

高級付記

2022年9月30日までと2021年12月31日に会社の高級債券(総称して“高級債券”と呼ぶ)には、以下の内容(千元単位)が含まれる
帳簿価値は
金利.金利期日まで2022年9月30日2021年12月31日
優先債券は2029年に満期になります4.00%2029年9月$500,000 $500,000 
優先債券は2026年に満期になります3.75%2026年7月500,000 500,000 
1,000,000 1,000,000 
繰延融資コスト、純額(11,284)(13,058)
高級手形合計，純額$988,716 $986,942 
高級手形を管理する契約には、経営組合の能力を制限する通常の契約が含まれており、場合によっては、その子会社が追加債務を発生させること、資産留置権を作成すること、配当金の分配および支払いを行うこと、あるタイプの投資を行うこと、債務保証を発行すること、および特定の制限的な支払いを行う能力を制限する。これらの制限は，契約に規定されているいくつかの例外と制約条件に制限されている

13
カタログ表
高級チケットの各制限条約の概要は以下のとおりである
聖約コンプライアンス性
慰謝料条約
未担保資産と未担保債務比率
> 150.0%
はい、そうです
即時契約
合併負債は調整後の総資産より少ない
.65x
はい、そうです
合併担保負債は調整後の総資産より少ない
.45x
はい、そうです
利子カバー率
> 1.5x
はい、そうです

会社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、高級債券に関するすべての条約を遵守している

左輪拳銃と定期ローン
 
同社には以下のような信用協定がある

•$600.02024年5月18日に予定されている百万循環信用計画1年ある条件を満たす場合の延期選択権(“回転器”)；
•$400.0予定期限は2023年1月25日(利用可能な延期オプションを除く)の百万ドル定期融資(“2023年満期の4億ドル定期融資”)
•$225.0予定期限は2023年1月25日(利用可能な延期オプションを除く)の百万ドル定期融資(“2023年満期2.25億ドル定期融資”)
•$150.0期限が2023年6月10日(利用可能な延期オプションを含まない)予定日の100万ドルの定期融資(“2023年満期の1.5億ドルの定期融資”)
•$400.0期日は2025年5月18日の百万ドル定期融資(“4億ドル定期融資2025年満期”)を予定している。
これは1ドルです4002023年に満期になった100万ドルの定期ローンは2252023年に満期になった100万ドルの定期ローンは1502023年に満期になった100万ドルの定期融資と4002025年に満期となる百万定期融資を総称して“定期融資”と呼ぶ

同社の信用協定には、以下の内容が含まれている(千ドル単位)
帳簿価値は
2022年9月30日の金利(1)期日まで2022年9月30日2021年12月31日
左輪拳銃(2)—%May 2024$— $200,000 
4億ドルの定期融資が2023年に満期になる3.74%2023年1月(4)203,944 203,944 
2.25億ドルの定期ローン、2023年に満期3.32%2023年1月(5)114,718 114,718 
1.5億ドルの定期ローン、2023年に満期2.63%June 2023 (6)100,000 100,000 
4億ドルの定期ローン、2025年に満期3.12%May 2025400,000 400,000 
818,662 1,018,662 
繰延融資コスト、純額(3)(2,346)(3,658)
軌道転換ローンと定期ローンの総額、純額$816,316 $1,015,004 
 
(1)2022年9月30日の金利は金利ヘッジを発効させる。
(2)2022年9月30日と2021年12月31日まで600.0百万ドルと $400.0それぞれRevolver上の残容量の100万である.当社は満期日を追加に延長する権利があります1年特定の条件が満たされていれば、2025年5月まで
(3)$を含まない2.0百万ドルとドル2.92022年9月30日と2021年12月31日現在、Revolverの繰延融資コストに関連する百万ドルは、添付の連結貸借対照表の前払い費用および他の資産に含まれている。
(4)この定期ローンには1件が含まれている1年制約$の拡張オプション151.7元金残高の百万ドル。権力を行使する1年制延期選択権は会社が適宜決定するが、ある条件を満たさなければならない
14
カタログ表
(5)この定期ローンには1件が含まれている1年制約$の拡張オプション73.0元金残高の百万ドル。権力を行使する1年制延期選択権は会社が適宜決定するが、ある条件を満たさなければならない
(6)会社は満期日を延長する権利がある1つは2024年6月までの追加年。

Revolverと定期融資は様々な金融契約によって制限されている。以下は制限の最も強い条約の概要である：
元聖約人改正された条約(3)コンプライアンス性
レバレッジ(1)
7.00x
7.00x
はい、そうです
固定料金カバー率(2)
>= 1.50x
>= 1.50x
はい、そうです
担保債務比率
45.0%
45.0%
はい、そうです
未担保負債率
60.0%
65.0%
はい、そうです
未担保債務返済カバー率
>= 2.00x
>= 1.65x
はい、そうです

(1)レバレッジ率とは債務純額であり、転債及び定期融資協議のように定義され、会社の未計算利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)との比率である
(2)固定費用引受比率は，調整後のEBITDA(Revolverや定期融資プロトコルではEBITDAから家具，固定装置，設備(“FF&E”)備蓄を差し引いたものと定義される(Revolverや定期融資プロトコルでは一般に利息支出，すべての定期手配の元金支払い，支払いの優先配当金，支払いの現金税と定義される)。
(3)同社は2021年12月31日までの年度内に、その振込と定期融資を改訂した。改正案は、2022年3月31日までの四半期(“公約救済期間”)および当該四半期を含むすべての期間におけるすべての既存財務維持契約のテストを停止した。2022年6月30日までの四半期内に、会社は公約救済期間を脱退した。また、改正案は、条約救済期間の後しばらくの間、レバー率を含むいくつかの“条約”のハードルを改正し、条約救済期間(“レバー救済期間”)に続く第5四半期まで修正した。

2022年8月、当社はその軌道転換と定期融資協定に基づくレバレッジ減免期間を脱退した。これらの脱退の影響には、金融契約の回復、最低流動性金融契約の廃止、株式買い戻しの制限の撤廃、最初のレバレッジに基づく定価グリッドの回復が含まれる

住宅ローン 

同社の住宅ローンには以下の項目が含まれている(千元で計算)
帳簿価値は
担保資産数2022年9月30日の金利期日まで2022年9月30日2021年12月31日
住宅ローン(1)73.30%(3)2023年4月(4)$200,000 $200,000 
住宅ローン(1)32.53%(3)2024年4月(5)96,000 96,000 
住宅ローン(1)43.43%(3)2024年4月(5)85,000 85,000 
住宅ローン(2)15.06%2029年1月27,283 27,554 
15408,283 408,554 
繰延融資コスト、純額(563)(1,062)
住宅ローン総額，純額$407,720 $407,492 

(1)抵当ローン担保のホテルは交差抵当です。期限が切れたときだけ利息の支払いを要求します
(2)$も含めて2.3百万ドルとドル2.62022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ100万ドルであり、この担保ローンの公正価値調整と関係がある
(3)2022年9月30日の金利は金利ヘッジを発効させる
(4)抵当ローンは追加のを提供します1年オプションを拡張する
(5)担保融資提供二つ1年オプションを拡張する。
 
いくつかの住宅ローン契約は複数の修理契約所の制限を受けなければならず、このような契約は会社が最低債務収益率或いは債務超過比率(“債務超過比率”)を維持しなければならないことを規定している。債務収益率やDSCR敷居を達成できなかったのは違約イベントではなく、現金トラップ事件をトリガする。現金トラップ事件の間、担保融資の貸主または事業者は、融資が契約に適合するまで現金流出を制御する。しかも、いくつかの担保ローンには、ホテルの財産の経営と維持を含む他の要求がある。2022年9月30日と2021年12月31日に1つはそして二つ担保ローンは現金罠事件でそれぞれ発生した。また，DSCRの担保融資に関する契約は2022年12月31日まで免除されている

15
カタログ表
2022年9月30日と2021年12月31日には約$20.4百万ドルとドル22.4現金トラップ事件のため、貸手が持っている制限的な現金はそれぞれ100万ドルだ

利子支出

同社の利息支出の構成要素には、以下の内容が含まれている(千計)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
高級付記$9,695 $11,747 $29,125 $24,374 
左輪拳銃と定期ローン7,870 11,780 26,975 43,216 
住宅ローン3,388 2,580 9,926 10,328 
繰延融資コストの償却1,420 1,527 4,522 4,211 
金利ヘッジに関する非現金利息支出252 (701)493 (935)
利子支出総額$22,625 $26,933 $71,041 $81,194 
 
8.              派生ツールとヘッジ活動
 
以下の金利交換は、キャッシュフローヘッジとして指定されています(千で計算)
名目価値の公正価値の
生け垣タイプ利子
率		成熟性2022年9月30日2021年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
スワップキャッシュフロー(1)2.29%2022年12月$200,000 $200,000 $717 $(4,077)
スワップキャッシュフロー(1)2.29%2022年12月125,000 125,000 449 (2,545)
スワップキャッシュフロー(2)2.38%2022年12月— 87,780 — (1,879)
スワップキャッシュフロー(2)2.38%2022年12月— 36,875 — (789)
スワップキャッシュフロー(3)1.28%2022年9月— 100,000 — (759)
キャッシュフローを交換する2.39%2023年12月75,000 75,000 1,789 (2,504)
キャッシュフローを交換する2.51%2023年12月75,000 75,000 1,671 (2,692)
キャッシュフローを交換する2.75%2023年11月100,000 100,000 1,658 (3,893)
キャッシュフローを交換する1.24%2025年9月150,000 150,000 12,033 (860)
キャッシュフローを交換する1.16%2024年4月50,000 50,000 2,463 (338)
キャッシュフローを交換する1.20%2024年4月50,000 50,000 2,430 (387)
キャッシュフローを交換する1.15%2024年4月50,000 50,000 2,471 (327)
キャッシュフローを交換する1.10%2024年4月50,000 50,000 2,511 (267)
キャッシュフローを交換する0.98%2024年4月25,000 25,000 1,304 (61)
キャッシュフローを交換する0.95%2024年4月25,000 25,000 1,316 (43)
スワップキャッシュフロー(4)0.93%2024年4月25,000 25,000 1,324 (31)
スワップキャッシュフロー(4)0.90%2024年4月25,000 25,000 1,336 (13)
スワップキャッシュフロー(4)0.85%2024年12月50,000 50,000 3,607 221 
スワップキャッシュフロー(4)0.75%2024年12月50,000 50,000 3,716 372 
スワップキャッシュフロー(4)0.65%2026年1月50,000 50,000 5,294 955 
$1,175,000 $1,399,655 $46,089 $(19,917)
     
(1)2021年6月、ヘッジの予測取引が発生しなくなる可能性があるため、当社は当該等スワップの一部の元の名義価値を廃止した。そこで、同社は#ドルを再分類した4.4未実現損失を他の全面収益(赤字)に計上し、総合経営報告書と全面収益(赤字)に純他収入を計上する。指定されたドロップ部分は、その後、再指定され、金額は、初期公正価値#ドルに関連する4.4新たなヘッジ関係で他の全面収益(損失)に記録されている100万ドルは，これらのスワップの残り期間内に直線ベースで報酬に再分類される.
16
カタログ表
(2)2021年6月には、ヘッジの予測取引が発生しなくなったため、当社はその等スワップの元の名義価値の一部を終了し、約1ドルを支払った6.2百万ドルは部分的なスワップ取引を終了します。2022年2月、同社は合計約1ドルを支払った1.5これらのスワップを終了し，他の全面収益(損失)に含まれる未実現損失を，これらのスワップ残寿命内の直線に基づく報酬に再分類する
(3)2022年2月に同社は約$を終了しました75.3元の金額の百万ドル100.0ヘッジの予測取引は二度と起こり得ないため、このスワップ取引の名目価値は100万ドルである。スワップ終了の一部として、同社は約$を支払った0.2百万ドル、一部のスワップ取引を終了します。当社は、スワップ残期限内に他の全面収益(赤字)に計上された未実現損失を直線ベースの収益に再分類します
(4)2022年2月、ヘッジの予測取引が発生しなくなったため、当社はこれらのスワップの指定を取り消した。そのため、同社は計約#ドルに再分類した5.9その他全面収益(赤字)における未実現収益は，連結業務表と全面収益(損失)報告書に他の収入純額を計上した。これらのドロップは、その後、#ドルの初期公正価値の金額に関する再指定される5.9新たなヘッジ関係で他の全面収益(損失)に記録されている100万ドルは，これらのスワップの残り期間内に直線ベースで報酬に再分類される.

2022年9月30日と2021年12月31日までの金利交換資産の公正価値総額は46.1百万ドルとドル1.5百万ドルはそれぞれ付随する総合貸借対照表の前払い費用とその他の資産に計上される。2021年12月31日現在の金利交換負債の公正価値総額は21.5100万ドルは、付属の総合貸借対照表の買掛金および他の負債に含まれています。

2022年9月30日までに41.8未実現収益は、金利交換に関する累積他の総合収益(損失)に含まれる。2021年12月31日までに17.1未実現損失は金利交換に関する累積その他総合収益(損失)に含まれる。あったことがある違います。記録の無効は、2022年9月30日または2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月間。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、約$です1.3百万ドルとドル6.8他の全面収益(赤字)を積算した金額のうち、それぞれ100万ドルが金利スワップの利息支出に再分類されている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、約$です5.0百万ドルとドル18.9他の全面収益(赤字)を積算した金額のうち、それぞれ100万ドルが金利スワップの利息支出に再分類されている。約$24.12022年9月30日現在で他の全面収益(赤字)を累計計上した未実現収益のうち100万は、今後12カ月以内に収益に再分類される見通しだ.
 
9.              公正価値
 
公正価値計量
 
公正価値は、元本または最も有利な市場の計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を販売する際に受信された価格または支払いされた移転負債の価格として定義される。公正価値階層構造には3つのレベルの投入があり、観察可能なものもあれば、観察できないものもある
 
•第1レベル-アクティブ市場での同じ資産または負債を含むオファーの投入。
 
•レベル2-投入はレベル1以外の市場データであり，直接または間接的に観察することができる.第2レベルの投入には、同様の資産または負債の見積市場価格、非アクティブ市場のオファー、および市場データによって確認可能な他の観察可能な情報が含まれる。

•レベル3-投入は観察できず、市場データが少ないか、またはないことが確認された。

金融商品の公正価値
 
同社は、以下の市場仮定および/または推定方法を使用している
 
•現金および現金等価物、制限された現金備蓄、ホテルおよびその他の売掛金、売掛金およびその他の負債--これらの金融商品の満期日が短いため、総合貸借対照表で報告された帳簿金額は公正価値に近い

•債務-同社は、公開された利用可能な取引価格を使用して優先手形の公正価値を推定することによって、公正価値レベルの第1レベルの投入である。同社は割引キャッシュフローモデルを使用し、類似の条項を持つ債務の有効借款金利に対する各種の投入と仮定、即ち公正価値レベル中の2級と3級投入を組み入れ、それによって転債と定期融資の公正価値を推定した。会社(The Company)
17
カタログ表
住宅ローンの公正価値を推定する方法は割引キャッシュフローモデルを採用し、類似期限債務の実際の借入金利及びローンと抵当品の公正価値の推定の異なる投入と仮定を組み入れ、これは公正価値の階層構造中の第三級投入である

同社の債務の公正価値は以下のとおりである(千計)
2022年9月30日2021年12月31日
帳簿価値公正価値帳簿価値公正価値
高級ノート、純額$988,716 $822,500 $986,942 $999,060 
左輪拳銃と定期ローン、純額816,316 801,999 1,015,004 1,006,647 
抵当ローン，純額407,720 385,807 407,492 401,387 
債務，純額$2,212,752 $2,010,306 $2,409,438 $2,407,094 

経常公正価値計測
 
以下の表に、同社が2022年9月30日までに公正価値で恒常的に計測した金融資産と負債の公正価値レベル(単位：千)を示す
2022年9月30日の公正価値
レベル1レベル2レベル3合計する
金利交換資産$— $46,089 $— $46,089 
合計する$— $46,089 $— $46,089 
 
以下の表に、同社が2021年12月31日までに公正価値で恒常的に計測した金融資産と負債の公正価値レベル(単位：千)を示す
2021年12月31日の公正価値
レベル1レベル2レベル3合計する
金利交換資産$— $1,548 $— $1,548 
金利交換負債— (21,465)— (21,465)
合計する$— $(19,917)$— $(19,917)

派生金融ツールの公正価値は広く受け入れられている推定方法を用いて決定され、各派生ツールの期待キャッシュフローに対して割引キャッシュフロー分析を含む。同社は、そのデリバティブ価値を評価するための重要な投入、例えば利息収益率曲線と割引率、公正価値レベルの第二級に属し、会社の取引相手及び自身の信用リスクに関連する信用推定値調整利用第三レベルの投入を確定し、例えば現在の信用利差の推定を利用して、自身及びその取引相手の違約の可能性を評価する。2022年9月30日現在、当社は信用評価調整がその派生商品全体の評価に与える影響の重要性を評価し、信用推定調整がその派生商品全体の評価に重大ではないことを確定した。そこで，当社はその派生製品推定値全体を公正価値レベルの第2レベルに分類することにした。

10.              所得税
 
当社は貸借対照法を用いて所得税を計算します。この方法によれば、繰延税項資産と負債は、既存資産と負債の財務諸表帳簿額面とそのそれぞれの所得税基礎との差額及び純営業損失、資本損失及び税項相殺の推定未来の税項結果に基づいて確認する。繰延税金資産及び負債は、当該等の一時的な差額の年間の現行現行所得税税率計測の実現又は決済が期待される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は，新税率公布時の収益で確認された。しかし、繰延税項資産は、既存の課税課税の一時的な違いを含むすべての既存の証拠を考慮した将来の出荷、将来課税所得額、税務計画戦略を予定している場合にのみ確認される。既存の証拠の量に基づいて、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、推定免税額が提供される。当社は引き続き繰延税金資産の全額評価準備を提供していきます

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カタログ表
その会社は所有している違います。2022年9月30日と2021年12月31日までの税収不確実性プロジェクト。

11.       引受金とその他の事項
 
現金の備蓄を制限する
 
会社は、ホテルの将来の資本支出(管理協定、特許経営協定および/または担保融資文書に基づいて決定されたFF&Eの定期交換またはリフォームを含む)のための現金準備資金を保持する義務がある。管理協定、特許経営権協定および/または担保融資文書は会社に現金を予約することを要求し、範囲は通常3.0%から5.0単一ホテルの収入の%です。管理契約、専営権協定または住宅ローン文書の終了後、いかなる未使用金も当社の財産である。2022年9月30日と2021年12月31日までの約51.5百万ドルとドル48.5ある貸手が現金トラップ事件で限られた現金を持っている場合、有限現金備蓄の中にはそれぞれ100万ドルが未来の資本支出、不動産税、保険、債務に使用できる

訴訟を起こす
 
当社及びそのいかなる付属会社も現在、経営陣が当社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えているいかなる規制又は法的手続きにも触れていません。

管理協定

2022年9月30日までに96総合ホテル物件は管理協定によって経営されています。初期条項の範囲は1つは至れり尽くせり25何年もです。この数字には34ヒルトン、ハイアット、またはマリオットとの管理プロトコルによってフランチャイズ協定の利益を得るホテル不動産。各管理会社は基本的な管理費を得て1.75%和3.5ホテルの収入の10%です。フランチャイズ協定の利点を含む管理プロトコルは、以下の場合、基本管理費を生成する2.0%和7.0ホテルの収入の10%です。管理プロトコルで定義されているホテル運営収入が何らかのハードルを超えていれば、管理会社も奨励管理費を得る資格がある。奨励管理費は、当社のホテルへの投資で優先的なリターンを得た後、ホテルの営業収入の割合で計算されるのが一般的です

管理費には，付随する総合経営報告書と総合収益(赤字)における管理と特許経営費支出が含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の当社の管理費支出は約$です10.4百万ドルとドル29.0それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の当社の管理費支出は約$です7.0百万ドルとドル16.4それぞれ100万ドルです

フランチャイズ協定
 
2022年9月30日までに60同社合併後のホテル物件の一部はフランチャイズ協定に基づいて経営されており，初期条項の範囲は1つは至れり尽くせり30何年もです。この数字には含まれていない34ヒルトン、ハイアット、またはマリオットとの管理プロトコルによってフランチャイズ協定の利益を得るホテル不動産。また、2つのホテルはホテルブランドで運営されていないため、フランチャイズ協定はありません。フランチャイズ協定はホテルがそれぞれのブランドで運営することを許可する。特許権協定によると、同社は特許権使用料を支払う3.0%和6.0部屋の収入の%を加えて、マーケティング、中央予約システムとその他の特許経営者のコストの追加費用を加えます1.0%和4.3部屋の収入の%です。あるホテルは特許使用料を取られています1.5%和3.0食品と飲料の収入の1%を占めている

特許経営費には，付随する総合経営報告書と総合収益(赤字)における管理と特許経営費支出が含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社によるフランチャイズ費支出は約$である16.2百万ドルとドル46.2それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社によるフランチャイズ費支出は約$である12.9百万ドルとドル30.5それぞれ100万ドルです





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カタログ表
ウィンダム協定

2019年に、当社はWyndhamと純営業収入保証を終了する合意を締結し、終了金を受け取りました$36.0ウィンダムからの100万ドルです2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました1.2百万ドルとドル3.3支払い終了は管理契約の残り期間内に償却されるため、管理費と特許経営費支出はそれぞれ100万ドル減少した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました3.7百万ドルとドル12.7支払い終了は管理契約の残り期間内に償却されるため、管理費と特許経営費支出はそれぞれ100万ドル減少した。

12.       権益

実益権益普通株

会社は2022年9月30日までの9カ月間、現金配当金を#ドルと発表した0.012022年第1四半期と第2四半期の1株当たり普通株、現金配当$0.052022年第3四半期の1株当たり普通株。会社は2021年9月20日までの9ヶ月間、現金配当金を#ドルと発表した0.012021年第1四半期、第2四半期、第3四半期の1株当たり普通株

2022年4月29日、会社取締役会は総額1億ドルに達する株を買収する新たな株式買い戻し計画を承認した250.02022年5月9日から2023年5月8日までの百万株普通株と優先株(“2022年株式買い戻し計画”)。2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は買い戻し及び退役約4.2百万株普通株で、価格は約$です50.0百万ドルです。2022年9月30日現在、2022年株式買い戻し計画の残容量は$200.0百万ドルです。

Aシリーズ優先株

会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、現金配当金を#ドルと発表した0.48752022年と2021年の第1四半期、第2四半期、第3四半期の各シリーズA優先株に上場する

合併後の合弁企業における非持株権益

同社はKickerbockerを持つ合弁企業を合併し、この合弁企業には第三者パートナーがあり、非持株を持つ5合弁企業における%所有権。第三者所有権権益は、合併貸借対照表に合併合弁企業の非持株権益に計上される

経営組合における非持株権益

当社は合併経営組合企業であり、経営組合は多数の持分を持つ有限組合企業であり、非持株権益を持っている。有限パートナーが保有する流通株は現金を償還することができ、当社が同じ数の普通株を償還することを選択することもできる。2022年9月30日までに771,831優秀な運営機関は有限パートナーが持っています。非持株権益は総合貸借対照表で共同企業を経営する非持株権益に計上される。

13.       持分激励計画
 
当社は、RLJ Lodging Trust 2021持分インセンティブ計画(“2021計画”)に基づいて、高級職員、従業員、非従業員受託者及びその他の合資格者に株式ベースの奨励を支給することができる。2021年計画では最大6,828,527普通株式は、株式オプション、株式付加価値権、制限株式奨励、非限定株式奨励、株式単位、配当等価権、長期インセンティブ単位、他の配当奨励、および現金配当奨励の形態で発行される
 
株式大賞
 
当社は時々高級職員、従業員及び非従業員受託者に補償として帰属していない制限的な株式を付与することができる。発行された株式は、付与された日に取締役会が決定した一定期間内に帰属する。当社は、株式の発行当日の公平市価(没収調整後)に基づいて、帰属期間中に時間ベースの非帰属制限株式の補償支出を直線的に確認する。

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カタログ表
非従業員受託者はまた補償として非限定的な株を受け入れることを選択することができ、そうでなければ、現金で彼らのサービスを支払うことになる。非従業員受託者に発行される現金報酬に代わる株式は制限されず、帰属条件は含まれていない。当社は、発行当日株式の公平時価に基づいて、現金補償の補償支出の代わりに非限定株式を発行することを確認した。

2022年9月30日までの未帰属限定株の概要は以下の通り
 2022
 量
株		加重平均
授与日
公正価値
2022年1月1日に帰属していない2,380,283 $15.43 
授与する569,600 15.10 
既得(634,350)15.67 
没収される(28,213)12.86 
2022年9月30日に帰属していない2,287,320 $15.31 

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました3.5百万ドルとドル10.7限定的な株式奨励に関連する株式ベースの報酬支出はそれぞれ100万ユーロである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました3.6百万ドルとドル8.5限定的な株式奨励に関連する株式ベースの報酬支出はそれぞれ100万ユーロである。2022年9月30日までに23.7未帰属制限株式報酬に関する未確認補償費用総額のうち100万ドルは、加重平均中に確認される予定である1.7何年もです。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、帰属株式の総公平価値(計算方法は株式数に帰属日株価を乗じた)は約$となった8.8百万ドルとドル7.4それぞれ100万ドルです

業績単位
 
会社は高級管理者と従業員への補償として業績単位を時々奨励するかもしれない。2021年までに授与された公演単位は4年期間は、3年パフォーマンスベースの帰属(“パフォーマンス単位測定期間”)に追加1年時間に基づく帰属。これらの業績単位は以下の範囲で限定株に変換することができる0%から200業績単位数に付与される割合は、会社が絶対株主総リターンを実現することに依存する(40報酬の割合と総株主への報酬(60報酬で定義された同世代群の特定パーセンタイル値は測定期間内である).業績単位計測期間の終了時に目標基準を満たしていれば、50稼いだ実績単位の割合は、試算期間の終了時に付与される。残りのは50%に変換する1年精算期間が終わった周年記念。変換後に発行された任意の制限株について、受賞者は、当該限定株が業績単位計量期間の開始時に発行された場合に支払うべきすべての配当金に相当する金額の支払いを得る権利がある。業績単位の公正価値はモンテカルロシミュレーションを用いて決定され、期待期間は以下の奨励の必要なサービス期限に等しい4年それは.当社は、直線に基づいて業績単位の報酬費用を推定する計算方法を用いて、この算出方法を確認した50授与日の公正価値の割合が超えている3年そして50授与日の公正価値の割合が超えている4年.
2021年と2022年に授与された公演単位は3年ピリオド。これらの業績単位は以下の範囲で限定株に変換することができる0%から200業績単位数に付与される割合は、会社が絶対株主総リターンを実現することに依存する(25報酬の%)と相対株主報酬(75報酬で定義された同世代群の特定パーセンタイル値は測定期間内である).性能単位測定周期の終了時に目標基準を満たし，100取得されたパフォーマンス単位の%はすぐに付与されます。受賞者たちは日付を変える前にどんな配当金も得る権利がないだろう。変換後に発行された任意の制限株について、受賞者は、当該限定株が業績単位計量期間の開始時に発行された場合に支払うべきすべての配当金に相当する金額の支払いを得る権利がある。2021年と2022年に付与された業績単位について、当社は直線法を用いて業績単位の補償費用を推定し、計算方法を確認した100授与日の公正価値の割合が超えている3年.
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カタログ表
各演技単位の賞の概要は以下のとおりである
受賞日量
すでに職場を承認した
贈与日交易会
価値がある		換算範囲無リスク金利波動率
2019年2月(1)260,000$19.16
0%から200%
2.52%27.19%
2020年2月489,000$11.59
0%から200%
1.08%23.46%
2021年2月431,151$20.90
0%から200%
0.23%69.47%
2022年2月407,024$21.96
0%から200%
1.7%70.15%
(1)2022年2月、計量期間終了後、会社は一定の敷居基準を達成し、業績単位は約10%に転換した133,000制限株。制限株の半分はすぐに帰属し、残りの半分は2023年2月に帰属する。2022年9月30日までに67,000業績単位転換に関する未帰属限定株式。2022年9月30日までの9カ月間、業績単位転換に関する帰属株式公開価値総額(帰属株式数に帰属日株価を乗じて計算)は約$となる0.8百万ドルです。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました1.9百万ドルとドル5.4業績単位の報酬に関する株式ベースの報酬支出はそれぞれ百万ドルである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました1.5百万ドルとドル4.2業績単位の報酬に関する株式ベースの報酬支出はそれぞれ百万ドルである。2022年9月30日までに12.5業績単位報酬に関する未確認報酬費用総額のうち100万ドルは、#年の加重平均期間で確認される予定です1.9何年もです

2022年9月30日までに3,553,9732021年計画で将来付与可能な普通株式は、いくつかの目標基準が満たされた場合、業績単位から転換する可能性のある潜在的普通株を含む。

14.       普通株1株当たり収益
 
普通株1株当たりの基本収益の計算方法は、当期普通株株主が占める純収益を当期発行済み普通株の加重平均で割ったものであり、当期に発行された未帰属制限株の加重平均は含まれていない。普通株1株当たりの希薄収益の計算方法は、普通株株主が占める純収益を当期発行済み普通株の加重平均で割って、当期に発行可能な任意の普通株を加える。潜在株式は、未帰属の限定的な株式付与および非帰属の業績単位を含み、在庫株方法を用いて計算される。いかなる逆希釈株も希釈後の1株当たり収益の計算から除外される

配当金または配当等価物を没収できない権利(支払済みまたは未支払いにかかわらず)を含む未帰属株式支払い報酬は、参加株式であり、2種類の方法に従って1株当たり収益を計算する際に考慮される。参加株式に分配可能な未分配収益があれば、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する普通株株主が純収益を占めるべきであることから差し引かれる。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の金額に影響がないため、有限パートナーの収入シェアも普通株株主に計上されて純収益を占めるべきであるため、有限パートナーの発行済み運営単位(場合によっては普通株に償還可能)は希釈後の1株当たり収益計算から除外されている。
 
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カタログ表
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法は以下のとおりである(単位：千、1株および1株当たりデータは含まれていない)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
分子：
RLJの純利益(損失)に起因する$17,594 $(148,007)$35,312 $(277,440)
減算：優先配当金(6,279)(6,279)(18,836)(18,836)
減算：帰属していない制限株式に対する配当金(118)(25)(167)(61)
減算：非帰属制限株に帰属する未分配収益(46)— (73)— 
普通株株主は純収益(損失)を占めなければならず，無帰属制限株を含まないものは金額を占めるべきである$11,151 $(154,311)$16,236 $(296,337)
分母：
加重-普通株式平均数-基本160,368,297 164,068,011 162,681,840 163,964,227 
無帰属限定株式311,171 — 319,985 — 
未帰属業績単位105,241 — 62,637 — 
加重-普通株式平均-希釈160,784,709 164,068,011 163,064,462 163,964,227 
普通株主が1株当たり純収益(損失)を占めるべき-基本$0.07 $(0.94)$0.10 $(1.81)
普通株1株当たり株主は純収益(赤字)を占めるべきである-減額$0.07 $(0.94)$0.10 $(1.81)
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カタログ表
15.       キャッシュフロー表補足情報(千)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
現金、現金等価物、制限された現金準備金の入金
現金と現金等価物$488,146 $624,551 
現金の備蓄を制限する51,504 35,763 
現金、現金等価物、制限された現金備蓄$539,650 $660,314 
支払の利子$76,768 $78,578 
納めた所得税$850 $154 
運営キャッシュフローレンタル支払い$12,438 $8,985 
再計量による使用権資産と負債調整$(2,473)$— 
補完投資と融資取引
ホテルの財産買収について、同社は以下のように記録している
ホテルの物件を買う$59,000 $58,000 
取引コスト1,021 813 
経営比例配分(802)(244)
ホテルの物件を買収して、純額$59,219 $58,569 
ホテル財産の販売について、同社は以下のように記録している
販売価格$49,900 $39,507 
取引コスト(856)(2,158)
経営比例配分(991)(1,132)
ホテルの物件を売って得た純額$48,053 $36,217 
非現金取引を補充する
資本支出を計算する$2,363 $3,472 
 
16.       後続事件

2022年9月30日までの四半期後、会社は約30%を買い戻して引退した0.7百万株普通株で、価格は約$です7.1百万ドルです

2022年10月、当社はその軌道転換と定期融資協定下の条約減免質抵当期限を脱退し、この協定はある子会社に株式質抵当を要求した

当社は2022年10月にオプションを行使し、満期日を2024年1月に延長し、金額は約$となる151.72023年に満期になった4.0億ドルの定期融資元金残高のうち100万ドルは、約73.0その2.25億ドルの定期融資の元金残高は2023年に満期になる

2022年11月、会社は2023年満期の1.5億ドルの定期融資を改正し、定期融資額を最高ドルに増加させた200.0100万ドル、期限を2026年1月に延長します。この定期ローンの一部は、会社のある他の定期ローンの元本残高の返済に使用される。




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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
 
以下の議論や分析を読む際には、本報告の他の部分に含まれる総合財務諸表と関連説明と、我々の年間報告書に含まれる情報とを組み合わせるべきです。年報は米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで閲覧することができます。

前向き情報に関する声明
 
以下の情報は、純粋な歴史的情報ではなく、推定、予測、私たちの業務計画、目標、および予想される経営結果に関する陳述、およびこれらの陳述に基づいた仮定を含むいくつかの展望的陳述を含み、これらの陳述は、1995年“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”(“証券法”)第27 A節および改正された1934年“証券取引法”第21 E節の定義に適合する“前向き陳述”である。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“計画”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“可能”、“会する”、“継続する”、“意図する”、“すべき”または同様の表現を使用することによって識別される。私たちはこれらの展望性陳述に反映される予想は合理的な仮説、信念と期待に基づいていると考えているが、これらの展望性陳述は未来の事件の予測或いは未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の結果は展望性陳述に述べられたものとは大きく異なるかもしれない
 
法律の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。私たちは投資家にこれらの前向き声明に過度に依存しないように警告し、投資家に、年報で“展望性声明”、“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の部分的に開示されたリスクと不確実性、および本四半期の報告で議論されたリスク、不確実性および他の要素、ならびに私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書で決定されたリスク、不確実性、および他の要因を慎重に読むように促す。

概要
 
私たちは自己提案と自己管理のメリーランド州REITで、主に良質なブランド、高い利益率、サービスに集中し、コンパクトな全方位サービスホテルを持っています。私たちは地理的に多様なホテルの組み合わせを持っていて、高成長の都市市場に位置して、多くの需要源と魅力的な長期成長の将来性を示しています。私たちの投資戦略は、私たちが高いレベルの各利用可能な部屋収入(“RevPAR”)、強力な運営利益率、そして魅力的な見返りを作ることができると信じている

私たちの戦略は主にハイエンドブランド、集中サービスとコンパクトな全方位サービスホテルを持つことです。サービスに集中するコンパクト全方位サービスホテルの収入の大部分は通常部屋のレンタルから来ており、食品と飲料店舗と会議空間は限られており、必要な従業員は伝統的な全方位サービスホテルよりも少ない。これらのタイプのホテルは、従来の全方位サービスホテルによって実現された各PARレベルに到達または近い能力があり、より効率的な運営モデルとより不安定なキャッシュフローによって、より高い利益率を達成することができるので、他のタイプのホテルと比較して、魅力的なリターンを生成する潜在力があると信じています。

2022年9月30日までに、23州とコロンビア特区に97軒のホテル、約21，400室の客室を持っています。完全子会社を通じて、私たちは95軒のホテルの100%の権益、1つのホテルの95%の持株権、そしてホテルの実体の50%の非持株権を持っています。私たちは私たちが持株権を持っている96軒のホテル物件の不動産権益を合併して、権益会計方法を使って私たちが50%非持株権を持っている1軒のホテル物件の不動産権益を記録します。私たちは97軒のホテルの中の96軒を私たちのTRSに貸して、私たちはこれらの資産の持株権を持っています

米国連邦所得税の目的で、2011年12月31日までの納税年度からREIT課税として選択した。私たちのほとんどの資産と負債は私たちの運営パートナー関係によって所有されており、私たちのすべての業務は私たちの運営パートナー関係を通じて行われています。私たちは共同企業を経営する唯一の普通のパートナーです。2022年9月30日現在，我々は直接と間接権益の組合せにより，OPユニットの99.5%の有限共同権益単位を持っている.
 
2022年重大な活動
 
私たちの重要な活動は、ホテルポートフォリオの質を高め、資本を回収し、慎重な資本構造を維持することで、長期的な株主価値の創出に取り組んでいることを反映している。2022年には以下のような重大な活動が行われた

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カタログ表
•左輪車の2億ドルの未返済残高を手元の現金で返済した
•2カ所のホテル物件を販売し、総販売価格は約4990万ドル

•担保ローンに対して1年間延期選択権を行使し、満期日を2023年4月に延長した

•新しい株式買い戻し計画によると、約490万株を5710万ドルで購入·解約した

•テネシー州ナッシュビルに124部屋の21 Cホテルを5900万ドルで買収した

•我々の軌道転換と定期融資協定に基づいて聖約救済期、レバー救済期と聖約救済金担保期間を脱退する要求を満たす

•定期融資契約を改正し、定期融資の金額を2.0億ドルに増やし、期限を2026年1月に延長する

•ある定期ローンの元本残高約225.0ドルに対して1年間延期選択権を行使し、満期日を2024年1月に延長した

私たちの取引先
 
私たちのホテルの多くは良質なブランド、集中サービスとコンパクトな全方位サービスホテルから構成されています。この物件の概要のため、私たちの多くの顧客は本質的に一時居住者です。臨時企業は一般的に個人ビジネスあるいはレジャー旅行者を代表します。私たちのほとんどのホテルは主要な大都市地区の商業地区にあります。したがって、ビジネス客は私たちのホテルの一時的な需要の大部分を占めています。そのため、ビジネス旅行に影響を与えるマクロ経済要素はレジャー旅行に影響を与える要素よりも私たちのビジネス活動に与える影響が大きい。

グループビジネスは、通常、同じトラフィックの一部として少なくとも10部屋が一緒に予約されるように定義される。グループビジネスは、所与のホテルの会議空間を使用または使用することができます。私たちのほとんどのホテルの会議空間が限られていることから、会議空間を利用する団体業務は私たちの顧客群のほんの一部しか占めていません

私たちの多くのホテルは長期宿泊客向けのブランドに属しています。滞在を延長するお客様は、通常、ホテルに5泊以上滞在するお客様と定義されます

私たちの収入と支出は
 
私たちの収入は主にホテルの運営から来ています。客室販売、飲食収入とその他の収入が含まれています。その中には駐車料金、リゾート料金、ギフトショップ販売、その他のお客様のサービス料が含まれています。
 
私たちの運営コストと支出にはホテルサービスを提供するコストが含まれています。部屋代、飲食費、管理費と特許経営費、その他の運営費用が含まれています。客室料金には、ハウスキーパーとフロントの給料と給料税、予約システム、ルーム用品、洗濯サービスとその他の料金が含まれています。飲食費用は主に食品コスト、飲料コストとそれに関連する人工コストを含む。その他の運営費用には、他の運営部門の収入に関連する労働力およびその他のコスト、行政、販売およびマーケティング、修理·メンテナンスおよび公共事業コストに関連する労働力およびその他のコストが含まれる。私たちはフランチャイズ協定に制約されたホテルに対して特許権使用料を受け取り、マーケティング、中央予約システムと他のフランチャイズ業者コストの追加費用を加えて、ホテル物件がそれぞれのブランドで運営するようにします。フランチャイズ料は客室収入のパーセンテージに基づいて計算され、あるホテルに対しては、食品と飲料収入は追加の特許経営費を徴収しなければならない。私たちのホテルは独立した第三者管理会社が長期合意に基づいて管理し、これらの合意に基づいて、管理会社は通常各ホテルの物件の収入と利益レベルに基づいて基本と奨励管理費を稼ぎます。私たちは通常月ごとに管理会社から現金分配を受けています。これはホテルレベルの売上高からホテルレベルの運営費用を引いたことを反映しています。

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カタログ表
財務業績の主要指標
 
私たちは様々な経営、財務、その他の情報を使って私たちの業務の経営業績を評価します。これらの重要な指標は公認会計原則に基づいて作成された財務情報及び非公認会計基準に属する他の財務測定基準を含む。また、業界標準統計情報や比較データを含む財務的性質に属さない可能性のある他の情報も使用しています。私たちはこれらの情報を使用して、私たちの単一のホテル、ホテルグループ、および/または業務全体の経営業績を測定します。また、これらの指標を使用して、当社のポートフォリオにおけるホテルと潜在的な買収機会を評価し、キャッシュフローへの各ホテルの貢献と、魅力的な長期総リターンを提供する潜在力を決定します。主な指標は以下の通りです

•1日平均為替レート(“ADR”)
•入居率
•RevPAR
ADR、入居率、RevPARはホテル業が経営業績を評価する常用指標である。RevPARは、単一のホテル物件レベルと業務全体の経営業績を監視するための重要な統計データである。我々は，個々のホテルのRevPAR表現を絶対的に評価し，予算や前期と比較し，地域や会社の範囲で評価を行った.ADRおよびRevPARには客室収入のみが含まれています。

FFO，調整後FFO，EBITDA，EBITDAなどの非GAAP指標も用いた注意してくださいそして調整後のEBITDAは，我々の業務の経営実績を評価する。非公認会計基準計量のより深い討論については、“非公認会計基準財務計量”の節を参照されたい。

重要な会計政策と試算
 
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表日に報告された資産および負債額、および報告期間内に報告された収入および費用に影響を及ぼす管理層に推定および仮定を要求する。実際の金額はこのような推定と仮定とは大きく異なるかもしれない。私たちは、私たちが得ることができる情報、私たちの業務と業界経験、そしてこのような状況で合理的で適切だと思う様々な他の事項に基づいて、私たちの推定、仮説、判断を継続的に評価します。私たちの年間報告書は私たちの重要な会計政策と推定に対する討論を含む。2021年12月31日以降、私たちの重要な会計政策と推定に大きな変化はない

経営成果
 
2022年9月30日と2021年9月30日までに、それぞれ97軒と98軒のホテル物件を持っています。ホテル物件が買収、売却または閉鎖された時期によると、一部のホテル物件の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営実績は比較できない。比較不可能な物件には、2022年と2021年に売却またはその他の方法で処分された10軒のホテル物件と、2022年と2021年に完成した4つの買収が含まれている。

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カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月間の比較 送られます 2021年9月30日までの3ヶ月
 9月30日までの3ヶ月間 
 20222021$Change
 (金額は千単位)
収入.収入   
営業収入   
客室収入$267,363 $200,051 $67,312 
食品·飲料収入30,600 17,013 13,587 
その他の収入20,108 16,705 3,403 
総収入318,071 233,769 84,302 
費用.費用   
運営費   
部屋代68,394 51,951 16,443 
飲食費23,375 12,576 10,799 
管理費と特許経営費支出25,390 16,225 9,165 
その他の運営費82,021 67,599 14,422 
物件運営費総額199,180 148,351 50,829 
減価償却および償却46,559 47,065 (506)
減価損失— 138,899 (138,899)
物業税保険その他20,744 21,290 (546)
一般と行政13,446 12,630 816 
取引コスト(773)(154)(619)
総運営費279,156 368,081 (88,925)
その他の収入、純額710 676 34 
利子収入1,281 222 1,059 
利子支出(22,625)(26,933)4,308 
ホテル物件の売却益，純額(57)1,947 (2,004)
債務収益純額を返済する— 7,100 (7,100)
未合併合弁企業の未合併権益前収益(赤字)18,224 (151,300)169,524 
未合併合弁企業の権益損失(150)(232)82 
所得税費用前収益18,074 (151,532)169,606 
所得税費用(391)(286)(105)
純収益(赤字)17,683 (151,818)169,501 
非持株権の純損失に起因することができる   
経営組合における非持株権益(53)727 (780)
合併後の合弁企業における非持株権益(36)3,084 (3,120)
RLJの純利益(損失)に起因する17,594 (148,007)165,601 
優先配当金(6,279)(6,279)— 
普通株主は純収益を占めなければならない$11,315 $(154,286)$165,601 

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カタログ表
収入.収入
 
2022年9月30日までの3カ月間で、総収入は2021年9月30日までの3カ月間の2兆338億ドルから3兆181億ドルに増加し、8430万ドル増加した。この増加は客室収入が6730万ドル増加し、食品·飲料収入が1360万ドル増加し、その他の収入が340万ドル増加した結果だ

客室収入

2022年9月30日までの3カ月間で客室収入は6730万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の20010万ドルから2億674億ドルに増加した。この増加は、可比物件の客室収入が6，390万ドル増加したことと、物件の客室収入が340万ドル増加したためである。比較可能物件の部屋収入が増加した理由は，前期間と比較して需要増加により1部屋あたりの可比ビル収入が増加し，ADRを含めて大幅に増加したためである。RevPARは2021年の同時期より増加しているにもかかわらず，2019年の比較可能時期を下回っている。

以下にコビホテルの今季までの主な運営統計を示す
9月30日までの3ヶ月間
202220212019
入居率72.8 %63.9 %80.5 %
Adr$186.97 $160.17 $179.13 
RevPAR$136.09 $102.36 $144.13 
 
食品·飲料収入
 
2022年9月30日までの3カ月間で、食品·飲料収入は1360万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の1700万ドルから3060万ドルに増加した。この増加は、比較可能物件の食品·飲料収入が1310万ドル増加したことと、非比較可能物件の食品·飲料収入が50万ドル増加したためである。可比物件の食品·飲料収入が増加したのは，グループ業務の増加と一部の食品·飲料店の再開業によるものである
 
その他の収入
 
2022年9月30日までの3カ月間で、他の収入は340万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の1670万ドルから2010万ドルに増加した。この増加は、可比物件の他の収入が320万ドル増加したことと、物件の他の収入より20万ドル増加したためである。可比物件の他の収入増加の主な原因は駐車料金，リゾート料金，キャンセル費用の増加であり，これは前期の需要増加に対応している

物件運営費
 
2022年9月30日までの3カ月間で、不動産運営費は5080万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の1億484億ドルから1兆992億ドルに増加した。増加の原因は，物件の物件運営費より5，190万ドル増加したが，比較不可能物件の物件運営費が110万ドル減少したことで部分的に相殺されたためである

比較可能物件の物件運営費用構成は以下のとおりである(千計)
9月30日までの3ヶ月間
20222021$Change
部屋代$66,473 $49,898 $16,575 
飲食費22,694 12,320 10,374 
管理費と特許経営費支出24,209 15,544 8,665 
その他の運営費79,528 63,262 16,266 
物件運営費総額$192,904 $141,024 $51,880 

29
カタログ表
可比物件の物件運営費が増加したのは，需要が前期間より増加したためである。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の管理と特許経営費支出には、ウィンダムの支払い終了確認に関する管理と特許経営費支出がそれぞれ120万ドルと370万ドル削減された。ウィンダムの支払い終了の減少は、主にいくつかのウィンダム協定が2021年に満了するためであることを確認した

減価損失

2021年9月30日までの3カ月間、ホテル物件の帳簿価値が回収できないことが確認されたため、DoubleTree Metropolitan New York Cityに関する減価損失は1兆389億ドルを記録した。2022年9月30日までの3カ月間は減値損失を計上していない。

財産税保険その他
 
財産税、保険、その他の費用は2022年9月30日までの3カ月で50万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月の2130万ドルから2070万ドルに低下した。減少の原因は財産税、保険、その他の費用が150万ドル減少したことで、これらの費用は比較できないことに起因するLE属性、この属性は1つである不動産税、保険、および不動産に起因する他の費用は100万ドル増加することができる。比較可能な物件の不動産税、保険及びその他の支出の増加は、主に保険料の増加及び地代支出の増加によるものであり、地代支出は比較的に高いパーセンテージの賃貸料負担及び消費物価指数の上昇の影響を受ける

一般と行政
 
2022年9月30日までの3カ月間で、一般·行政費は80万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の1260万ドルから1340万ドルに増加した。増加の要因は，非現金補償支出の増加と，前年度の賃金税控除により増加した賃金税支出であり，これらの支出は今年度には発生しなかった

利子支出
 
2022年9月30日までの3カ月間で、利息支出は430万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月の2690万ドルから2260万ドルに低下した。利息支出が減少した原因は、我々の振込·定期融資協定に基づいて条約救済期間から離脱した影響を含む平均債務残高の低下と実質金利の低下である。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの利息支出の構成要素は以下の通りです(千単位)
9月30日までの3ヶ月間
20222021$Change
高級付記$9,695 $11,747 $(2,052)
左輪拳銃と定期ローン7,870 11,780 (3,910)
住宅ローン3,388 2,580 808 
繰延融資コストの償却1,420 1,527 (107)
金利ヘッジに関する非現金利息支出252 (701)953 
利子支出総額$22,625 $26,933 $(4,308)

ホテル物件の売却益，純額
 
.の間に2021年9月30日までの3ヶ月私たちは三つのホテル物件を売りました。販売総価格は約2180万ドル、販売純収益は約150万ドルです。その間、ホテルは何も売っていません2022年9月30日までの3ヶ月.

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カタログ表
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較
 9月30日までの9ヶ月間 
 20222021$Change
 (金額は千単位)
収入.収入   
営業収入   
客室収入$753,818 $469,377 $284,441 
食品·飲料収入82,655 36,238 46,417 
その他の収入54,998 41,960 13,038 
総収入891,471 547,575 343,896 
費用.費用   
運営費   
部屋代188,015 124,276 63,739 
飲食費61,314 25,841 35,473 
管理費と特許経営費支出71,846 34,216 37,630 
その他の運営費227,563 173,602 53,961 
物件運営費総額548,738 357,935 190,803 
減価償却および償却140,346 140,923 (577)
減価損失— 144,845 (144,845)
物業税保険その他66,206 65,419 787 
一般と行政40,928 35,564 5,364 
取引コスト(575)101 (676)
総運営費795,643 744,787 50,856 
その他の収入，純額8,716 (8,579)17,295 
利子収入1,800 826 974 
利子支出(71,041)(81,194)10,153 
ホテルの物件を売る収益、純額996 3,133 (2,137)
債務収益純額を返済する— 893 (893)
未合併合営企業の権益前収益(赤字)収益(赤字)36,299 (282,133)318,432 
未合併合弁企業収益(赤字)における権益255 (470)725 
所得税費用前収益36,554 (282,603)319,157 
所得税費用(1,139)(554)(585)
純収益(赤字)35,415 (283,157)318,572 
非持株権の純損失に起因することができる   
経営組合における非持株権益(74)1,391 (1,465)
合併後の合弁企業における非持株権益(29)4,326 (4,355)
RLJの純利益(損失)に起因する35,312 (277,440)312,752 
優先配当金(18,836)(18,836)— 
普通株主は純収益を占めなければならない$16,476 $(296,276)$312,752 
 








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カタログ表
収入.収入
 
2022年9月30日までの9カ月間で、総収入は2021年9月30日までの9カ月間の5兆476億ドルから8.915億ドルに増加した。この増加は，客室収入が2.844億ドル増加し，食品·飲料収入が4640万ドル増加し，その他の収入が1300万ドル増加したためである。

客室収入
 
2022年9月30日までの9カ月間の客室収入は、2021年9月30日までの9カ月間の4兆694億ドルから7兆538億ドルに増加し、2兆844億ドルに増加した。この増加は、可比物件の客室収入が2億765億ドル増加したことと、可比物件の客室収入が790万ドル増加したためである。可比物件の部屋収入が増加した理由は，前期間に比べて需要増加により1部屋あたりの利用可能部屋収入が増加し，ADRを含めて大幅に増加したためである。増加のもう一つの原因は、前の期間の全部または一部の時間に閉鎖された旅館が今期のすべての営業に影響していることだ。RevPARは2021年の同時期より増加しているにもかかわらず，2019年の比較可能時期を下回っている。

以下は、今年以来の比較可能ホテルの主な運営統計である
9月30日までの9ヶ月間
202220212019
入居率69.6 %56.2 %80.0 %
Adr$186.57 $143.73 $186.17 
RevPAR$129.94 $80.75 $148.86 
 
食品·飲料収入
 
2022年9月30日までの9カ月間で、食品·飲料収入は4640万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の3620万ドルから8270万ドルに増加した。この増加は、比較可能物件の食品·飲料収入が4520万ドル増加したことと、非比較可能物件の食品·飲料収入が130万ドル増加したためである。可比物件の食品·飲料収入が増加したのは，グループ業務の増加と一部の食品·飲料店の再開業によるものである。増加のもう一つの原因は、前の期間の全部または一部の時間に閉鎖された旅館が今期のすべての営業に影響していることだ
 
その他の収入
 
2022年9月30日までの9カ月間で、他の収入は1300万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の4200万ドルから5500万ドルに増加した。この増加は、可比物件の他の収入が1210万ドル増加したことと、物件の他の収入より90万ドル増加したためである。可比物件の他の収入増加の主な原因は駐車料金，リゾート料金，ギフトショップの販売増加であり，これは前期の需要増加に対応している

物件運営費
 
2022年9月30日までの9カ月間、不動産運営支出は2021年9月30日までの9カ月間の3兆579億ドルから5兆487億ドルに増加した。増加の原因は，可比物件の物件運営支出が1兆933億ドル増加したことであるが，非可比物件の物件運営支出は250万ドル減少し，一部は増幅に関するものを相殺した

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カタログ表
比較可能物件の物件運営費用構成は以下のとおりである(千計)
9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change
部屋代$182,827 $118,963 $63,864 
飲食費59,866 25,359 34,507 
管理費と特許経営費支出68,895 32,365 36,530 
その他の運営費220,830 162,452 58,378 
物件運営費総額$532,418 $339,139 $193,279 

可比物件の物件運営費が増加したのは，需要が前期間より増加したためである。増加のもう一つの原因は、前の期間の全部または一部の時間に閉鎖された旅館が今期のすべての営業に影響していることだ。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の管理と特許経営費支出には、ウィンダムの支払い終了確認に関する管理と特許経営費支出がそれぞれ330万ドルと1270万ドル減少した。Wyndhamの支払い終了確認の減少の理由は、いくつかのWyndhamプロトコルが2021年に満了し、残りのプロトコルが延期され、より長い時間で確認されるからである。

減価損失
 
2021年9月30日までの9ヶ月間に、2021年5月に販売された2カ所のホテル物件に関する減価損失590万ドルを記録した。また，ホテル物件の帳簿価値は回収できないことが確認されたため，DoubleTree Metropolitan New York Cityに関する1兆389億ドルの減価損失を記録した。2022年9月30日まで9カ月間減値損失を計上していない。

財産税保険その他
 
2022年9月30日までの9カ月間で、財産税、保険、その他の費用は80万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の6540万ドルから6620万ドルに増加した。増加の原因は，物件の物件税，保険およびその他の支出より540万ドル増加することであるが，比較不可能な物件の物件税，保険およびその他の支出が460万ドル減少したことで部分的に相殺された。2022年9月30日までの9ヶ月と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、FelCor Lodging Trustと合併して買収したいくつかのカリフォルニアホテルの課税不動産税債務を相殺したため、財産税、保険、その他の比較可能物件の支出が増加した。また，増加の原因は保険料増加と地代費用の増加であり，これは賃貸料義務の高い割合や消費者物価指数上昇の影響によるものである

一般と行政
 
2022年9月30日までの9カ月間で、一般·行政費は540万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の3560万ドルから4090万ドルに増加した。増加の要因は，非現金補償支出の増加と，前年度の賃金税控除により増加した賃金税支出であり，これらの支出は今年度には発生しなかった。

その他の収入，純額

2022年9月30日までの9カ月間で、その他の収入(支出)は1730万ドル増の870万ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月間の支出は860万ドルだった。増加の要因は，蓄積された他の全面収益(損失)における未実現収益と損失を再分類したことであり，これは各期内の何らかのキャッシュフローのヘッジ停止によるものである

利子支出
 
2022年9月30日までの9カ月間で利息支出は1020万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間の8120万ドルから7100万ドルに低下した。利息支出が減少した理由は、平均債務残高が低いことと実際の金利が低いこと、私たちの軌道転換と定期融資項目の下での条約救済期間からの脱退の影響を含むからです
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カタログ表
合意する。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の利息支出構成は以下の通り(千単位)
9月30日までの9ヶ月間
20222021$Change
高級付記$29,125 $24,374 $4,751 
左輪拳銃と定期ローン26,975 43,216 (16,241)
住宅ローン9,926 10,328 (402)
繰延融資コストの償却4,522 4,211 311 
金利ヘッジに関する非現金利息支出493 (935)1,428 
利子支出総額$71,041 $81,194 $(10,153)

ホテルの物件を売る収益、純額
 
2022年9月30日までの9カ月間、ホテル2カ所を売却し、販売総価格は約4990万ドル、販売純収益は約100万ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間に6カ所のホテル物件を売却し、販売総価格は約3950万ドル、販売純収益は約260万ドルだった

非公認会計基準財務指標
 
我々の業績の重要な補完指標として，以下の非GAAP財務指標が投資家に有用であると考えられる：(1)FFO，(2)調整後のFFO，(3)EBITDA，(4)EBITDA注意してください調整後のEBITDA。これらの非GAAP財務指標は純収益や損失とともに考慮すべきであるが，我々の経営業績を測る指標とはならない。FFO、調整後のFFO、EBITDA、EBITDARe、我々の計算によると，調整後のEBITDAはFFO，調整後のFFO，EBITDA，EBITDAと比較できない可能性がある注意してくださいまた，他社から報告された調整後EBITDAでは，これらの会社のこのような用語の定義は我々のこのような用語の定義とまったく同じではない。

運営資金
 
我々は全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)が制定した基準に基づいて運営資金(“FFO”)を計算し、この基準はFFOを純収益または損失と定義し、不動産販売の損益、減額、会計原則変化の累積影響を含まず、減価償却と償却、および合併していない組合企業と合弁企業の調整を加えた。不動産資産の歴史的コスト会計は、不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定している。不動産価値は歴史的に市場状況に伴い上昇または低下しているため、多くの不動産業界投資家はFFOが不動産会社の運営を評価するのに役立つと考えている。FFOの列報は投資家に我々の経営業績に関する有用な情報を提供し、FFOは普通株株主に直接計上すべき金額を代表するものではないが、異なる時期と異なるREITs間の経営業績を比較するのに役立つと信じている。我々はFFOの計算を他社が計算した指標と比較できない可能性があり，これらの会社はNAREITを用いてFFOの定義を行っていない，あるいはNAREITガイドラインに基づいて1株当たり希釈したFFOを計算していない。また，我々を非REITsと比較した場合，FFOは役に立たない可能性がある.我々は、私たちの運営単位が普通株式に償還される可能性があるので、私たちの運営単位を含む、普通株式株主に帰属可能なFFOを提案する。投資家にとっては，すべての普通株や運営先のFFOを知ることは意義があると考えられる.
 
NAREITによるFFO定義にないいくつかの追加項目については、ホテル取引コスト、開業前コスト、非現金所得税費用または福祉、株式ベースの報酬の償却、生産停止金利ヘッジに関連する非現金費用、および通常の運営プロセス以外のいくつかの他の費用のようなFFOをさらに調整する。調整後のFFOは，我々の継続的な経営業績に関する有用な補足情報を投資家に提供しており，純収入やFFOとともに考えた場合，これらの情報は投資家が我々の経営業績を理解するのに役立つと信じている

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カタログ表
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のGAAP純収益(損失)と普通株式株主と単位所有者がFFOを占めるべきであり、調整後の普通株式株主と単位所有者がFFOを占めるべき入金(単位：千)である
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収益(赤字)$17,683 $(151,818)$35,415 $(283,157)
優先配当金(6,279)(6,279)(18,836)(18,836)
減価償却および償却46,559 47,065 140,346 140,923 
ホテル物件の売却損失(収益)、純額57 (1,947)(996)(3,133)
減価損失— 138,899 — 144,845 
合併後の合弁企業における非持株権益(36)3,084 (29)4,326 
合併合弁企業に関する調整(1)(47)(2,476)(144)(2,626)
非合併合弁企業に関する調整(2)241 291 831 876 
FFO58,178 26,819 156,587 (16,782)
取引コスト(773)(154)(575)101 
債務収益純額を返済する— (7,100)— (893)
株式に基づく報酬の償却5,420 5,165 16,074 12,765 
会社·財産レベルの解散費(3)— 904 — 904 
派生(収益)累計他の総合収益(損失)における損失を収益(4)に再分類する— — (5,866)10,658 
その他費用(5)1,169 1,711 2,068 2,120 
調整後のFFO$63,994 $27,345 $168,288 $8,873 
 
(1)合併後の合営企業の非持株権益に割り当てられた減価償却と償却費用が含まれる。
(2)未合併合弁企業の減価償却と償却費用における私たちの所有権を含む。
(3)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の解散費には集団交渉協定によって経営されているホテル従業員の解散費
(4)金利スワップ(収益)損失を累積した他の総合収益(損失)から金利ヘッジを終了する収益に再分類する.
(5)生産停止金利のヘッジに関する30万ドルと50万ドルの非現金利息支出、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の開業前コストはそれぞれ90万ドル、150万ドルであることが、正常運営過程以外の支出と収入を代表している。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の費用には、150万ドルの保険に含まれていないハリケーン費用が含まれています

EBITDAとEBITDA注意してください
 
EBITDAは純収益または純損失と定義されており，(1)利息支出，(2)所得税支出，(3)減価償却と償却費用は含まれていない。我々の経営業績から資本構造(主に利息支出)や資産基盤(主に減価償却と償却費用)の影響を取り除くことにより，EBITDAは投資家の異なる時期と異なるREITs間の経営業績を評価·促進するために有用であると考えられる。また、EBITDAは、ホテルの買収·処分価値を決定する尺度として使用されている
 
EBITDAのほかにEBITDAも提供しております注意してくださいNAREITガイドラインによると，EBITDAが定義されている注意してください利息費用、所得税費用、減価償却と償却費用、不動産販売損益、減価と未合併合弁企業が調整した純収益または損失は含まれていません。EBITDAの新聞は注意してください投資家に我々の経営業績に関する有用な情報を提供し、異なる時期と異なるREITs間の経営業績を比較するのに役立つ。

ホテル取引コスト，開業前コスト，株式ベース報酬の償却，生産停止金利ヘッジに関する非現金料金，正常運営過程に属さないと考えられるいくつかの他の費用の追加調整を含む調整後EBITDAも提案した。調整後のEBITDAは，我々の継続的な経営業績に関する有用な補足情報を投資家に提供しており，純収入，EBITDA，EBITDAとともに考えた場合注意してください投資家が私たちの経営業績を理解するのに有利です
 
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カタログ表
次の表は我々のGAAP純収益(損失)とEBITDA，EBITDAの入金である注意してくださいそして、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後EBITDA(単位：千)：
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収益(赤字)$17,683 $(151,818)$35,415 $(283,157)
減価償却および償却46,559 47,065 140,346 140,923 
利子収入を差し引いた利子支出21,344 26,711 69,241 80,368 
所得税費用391 286 1,139 554 
非合併合弁企業に関する調整(1)354 408 1,169 1,225 
EBITDA86,331 (77,348)247,310 (60,087)
ホテル物件の売却損失(収益)、純額57 (1,947)(996)(3,133)
減価損失— 138,899 — 144,845 
EBITDA注意してください
86,388 59,604 246,314 81,625 
取引コスト(773)(154)(575)101 
債務収益純額を返済する— (7,100)— (893)
株式に基づく報酬の償却5,420 5,165 16,074 12,765 
会社及び財産レベルの解散費(2)— 904 — 904 
派生(収益)累計他の総合収益(損失)における損失を収益(3)に再分類する— — (5,866)10,658 
その他費用(4)917 1,711 1,575 2,120 
調整後EBITDA$91,952 $60,130 $257,522 $107,280 

(1)合併していない合弁企業の利息、減価償却、償却費用における私たちの所有権権益を含めて。
(2)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の解散費には集団交渉協定によって経営されているホテル従業員の解散費
(3)金利スワップ(収益)損失を累積した他の総合収益(損失)から金利ヘッジを終了する収益に再分類する.
(4)通常運営過程以外の支出と収入を代表し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の開業前コストを含めてそれぞれ90万ドルと150万ドル。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の費用には、150万ドルの保険に含まれていないハリケーン費用が含まれています

流動性と資本資源
 
私たちの流動資金需要には、主に運営費用とホテル物件に直接関連する他の支出に必要な資金が含まれています

•ホテルの財産を買収するための資金を支払う

•ホテル物件には、定期的な再建、改築、リフォーム、その他の資本支出が必要である
 
•ブランド基準に基づいてホテル物件を維持するために必要な恒常的なメンテナンスと資本支出
 
•未済債務の利息支出と予定元金支払い
 
•普通株と優先株の分配；および

•会社やその他の一般的で行政費用。
 
2022年9月30日現在、私たちは5.397億ドルの現金と現金等価物、および限られた現金備蓄を持っている

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カタログ表
現金の出所と用途
 
経営活動のキャッシュフロー
 
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、運営活動が提供する純キャッシュフローはそれぞれ2.037億ドルと2，020万ドルだった。私たちの経営活動が提供する現金流通には、ホテル運営による純現金、会社費用と他の運営資本の変化に支払う現金がよく含まれています。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営業績のさらなる検討については、“経営業績”部分を参照されたい。

投資活動によるキャッシュフロー
 
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための純キャッシュフローは合計9，780万ドルであり、主に5，920万ドルでホテル物件を買収したことと、8，660万ドルの資本改善とホテル物件の補完によるものである。投資活動のためのキャッシュフロー純額はホテルの財産を売却して得られた4810万ドル分で相殺された

2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための純キャッシュフローは合計6，390万ドルであり、主に5860万ドルでホテル物件を買収し、3620万ドルをわがホテル物件の定例資本改善と補充に使用し、500万ドルの購入手付金を支払ったためである。投資活動のためのキャッシュフロー純額はホテルの財産を売却して得られた3620万ドル分で相殺された

融資活動によるキャッシュフロー
 
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための純現金流量は合計2.801億ドルで、主に2.0億ドルのRevolver未返済残高が返済されたため、株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻すために5000万ドル、株主と単位所有者に2400万ドル、合弁パートナーに260万ドル、従業員の源泉徴収要求を満たすために普通株の買い戻しに360万ドルが支払われた

2021年9月30日までの9カ月間、融資活動のための純現金流量は合計2.308億ドルで、主に2025年に満期となった4.75億ドルの優先手形を償還し、プレミアム950万ドルを償還し、2.00億ドルのRevolverを返済し、3.563億ドルの定期融資を返済し、1.492億ドルの担保融資を返済し、株主と単位所有者に2380万ドルを割り当て、1400万ドルの繰延融資コストを支払い、普通株を買い戻すために250万ドルを支払い、従業員の源泉徴収の要求を満たし、150万ドルの予定担保融資元金を支払った。融資活動のためのキャッシュフロー純額は，優先手形を発行した毛収入10億ドル分で相殺される

資本支出および備蓄金
 
私たちはホテルのすべての物件が良好な修理と状況にあることを維持し、適用される法律と法規、特許経営協定と管理協定に符合します。日常改装や改築の費用はFF&E準備金から支払われ、これらの準備金はホテルごとに収入の一部が資金を提供している。日常資本支出は不動産管理会社が管理することができる。しかし、私たちは各ホテルの年間予算過程の一部として、資本支出を承認する権利がある。

客室、公共空間、会議空間、および/またはレストランのような一部のホテルをアップグレードすることにしたので、私たちのいくつかのホテルは時々リフォームして、私たちの市場で他のホテルと代替宿泊選択とよりよく競争するかもしれません。また、ホテル物件を買収する際には、ホテルがそれぞれのフランチャイズ業者の基準に達するように、物件改善計画の完成を要求されることが多い。管理プロトコルの条項が許可されれば、改修された資金はまずFF&E備蓄から来る。FF&E準備が改修費用を支払うことができないか、または十分でない場合、私たちは、手元の現金および現金等価物、Revolverおよび/または他の利用可能な流動資金源を用いて、すべてまたは残りの部分の改修に資金を提供します。

私たちと主要な国家ホテルブランドがフランチャイズ協定によって経営しているいくつかのホテルと、第一抵当ローン留置権の制約を受けているいくつかのホテルに対して、これらのホテルの将来の資本支出のためにFF&E準備金口座を保留する義務があります。これらの各準備アカウントの資金額は、一般に、各ホテルの管理プロトコル、特許経営プロトコル、および/または担保ローンファイルに基づいて決定される
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カタログ表
それぞれのホテルの総収入の3.0%から5.0%の間です。2022年9月30日現在、FF&E準備口座には約4390万ドルがあり、将来の資本支出に使われている

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
 
市場リスクには、金利、株価、その他の市場敏感ツールの市場変化に影響を与えるリスクが含まれる。私たちの主な市場リスクの開放は私たちの可変金利債務の金利変化だ。2022年9月30日現在、約12億ドルの未償還変動金利債務(または総債務の53.9%)があり、加重平均年利率は3.21%である。金利交換の影響を考慮すると、我々の債務総額の98.9%が固定または有効に固定されている。2022年9月30日現在、金利スワップに制約されていない可変金利債務の市場金利が1.00%すなわち100ベーシスポイント増加すれば、我々の既存の契約ヘッジ計画を考慮すると、利息支出は将来の収益とキャッシュフローを毎年約20万ドル減少させる。
 
私たちの金利リスク目標は、金利変動が収益やキャッシュフローに与える影響を制限し、全体的な貸借コストを低減することです。これらの目標を達成するために、固定金利債務ツールを用いることで、市場金利変動に対するリスクの開放を管理し、合理的な有利な金利を得る。私たちは金利スワップなどのデリバティブ金融商品を締結して、私たちの金利リスクを軽減したり、一部の変動金利債務の金利を効果的にロックしたりします。私たちは投機目的でデリバティブや金利取引をしないつもりだ。
 
次の表は私たちが金利変化に敏感な金融商品に関する情報を提供する。2022年9月30日までの未返済債務について、以下の表では、契約満期日に元金返済と関連加重平均金利(千単位)を示す
 20222023202420252026その後…合計する
固定金利債務(1)$— $— $— $— $500,000 $525,000$1,025,000 
加重平均金利— %— %— %— %3.75 %4.05 %3.90 %
可変金利債務(1)$— $618,662 $181,000 $400,000$—$— $1,199,662 
加重平均金利(2)— %3.34 %2.95 %3.12 %— %— %3.21 %
合計(3)$— $618,662 $181,000 $400,000$500,000$525,000$2,224,662 

(1)定期ローン、住宅ローンおよび優先債券を含まない繰延融資コストの純額はそれぞれ230万元、60万元および1，130万元である。
(2)加重平均金利は金利交換に適用される。
(3)債務公正価値調整と関連した230万ドルは含まれていない
 
私たちの金利変動の最終的な実現は、収益や損失は、将来の間に発生するリスクの開放、当時の金利、私たちの当時のヘッジ戦略にかかっている。
 
私たちの固定金利債務の市場金利の変化は私たちの債務の公正価値に影響を与えますが、この変化は私たちの総合財務諸表に影響を与えません。2022年9月30日現在、我々の固定金利債務の推定公正価値は8.458億ドルであり、これは現在の市場金利に応じて提出日に借り入れることができる同じ債務超過要求に基づいている。金利が1.00%または100ベーシスポイント上昇し、固定金利債務残高が一定のままであれば、私たちの債務の公正価値は約3860万ドル減少すると予想される。

第四項です。            制御とプログラム
 
情報開示制御とプログラムの評価
 
改正された1934年証券取引法(“取引法”)第13 a−15(B)条によると、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官の監督及び参加の下で、本報告に記載されている期間終了までの会社の開示制御及び手続(取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている)の有効性を評価している。この評価に基づき、会社の最高経営責任者と最高財務官は、会社の開示統制と手続きは2022年9月30日から有効であると結論した。

38
カタログ表
財務報告の内部統制の変化
 
2022年9月30日までの間、当社は財務報告の内部統制(取引法第13 a-15及び15 d-15条を定義)に大きな影響や合理的に当社の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変動はありません。

第2部：その他の情報

第1項。        法律訴訟
 
私たちのホテルの経営性質は私たちのホテル、当社と経営パートナーがその正常な業務過程でクレームと訴訟のリスクに直面します。正常な業務過程による定例訴訟以外に、当社は現在いかなる重大な訴訟も受けておらず、当社の知る限り、当社にとって脅威となるいかなる重大な訴訟もない

第1 A項。            リスク要因
 
私たちの潜在的なリスクと不確定要因の議論については、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで調べることができる当社の年次報告書の“リスク要因”の部分を参照してください。私たちが以前年報で開示した危険要素に大きな変化はなかった

第二項です。                     未登録株式証券販売と収益の使用
 
株式証券の未登録販売
 
同社は2022年9月30日までの四半期内に、証券法に基づいて登録されていない証券を何も売却していない

発行人が株式証券を購入する

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間のすべての株式買い戻しをまとめています
期間総数
の株
購入済み(1)		平均価格
株で支払う		総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画や
番組		最大数量
可能性があります
しかしまだ購入されます
計画や
番組(2)
2022年7月1日から2022年7月31日まで232,376 $10.99 232,376 16,012,811 
2022年8月1日から2022年8月31日まで— $— — 16,583,749 
2022年9月1日から2022年9月30日まで654 $12.20 — 19,762,847 
合計する233,030  232,376  
(1)2021年計画に従って発行された利益の制限された普通株式の帰属に関連する法定最低連邦および州税収義務を履行するために、特定の従業員によって所有される普通株式を提出することを含む
(2)株式買い戻し計画によると買い戻し可能な最大株式数は、株式買い戻しに利用可能な総ドル金額を、私たち普通株のそれぞれの月の最終営業日の終値で割ることで計算されます

第三項です。                     高級証券違約
 
ない。
 
第四項です。                     炭鉱安全情報開示
 
適用されません。

五番目です。                     その他の情報

ない。
39
カタログ表

第六項です。                     陳列品

S-Kルール601番目にアーカイブを要求する証拠品は以下のとおりである

展示品索引
展示品
番号をつける		 展示品説明
  
3.1
RLJ寄宿信託信託声明改正及び定款(表S-11(アーカイブ)登録者登録宣言添付ファイル3.1乃至第4号改正案の方法で編入する。第333-172011号)
3.2
RLJ宿泊信託改正及び再記述信託宣言定款改正案(2015年5月7日に提出された登録者現行8-K表報告書の添付ファイル3.1)
3.3
RLJ宿泊信託改正及び再記述信託宣言定款改正案(2016年5月5日に提出された登録者現行8-K表報告書の添付ファイル3.1)
3.4
信託声明定款の追加条項の改訂と再記述(登録者が2015年2月26日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1参照)
3.5
補足条項指定RLJ Lodging Trustの1.95ドルAシリーズ累積転換可能優先株、1株当たり額面0.01ドル(2017年8月30日提出の登録者8-A表の添付ファイル3.5合併を参照)
3.6
3回目の改訂と再改訂“RLJ宿泊信託附例”(登録者が2016年5月5日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル3.2を参照して編入)
31.1* 
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された“1934年証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書
31.2* 
2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づく“1934年証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する首席財務官証明書
32.1* 
2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の認証
101.INS XBRLインスタンスドキュメントを連結する 本報告書とともに電子的に提出する
101.衛生署署長 イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 本報告書とともに電子的に提出する
101.CAL イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書 本報告書とともに電子的に提出する
101.DEF インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する 本報告書とともに電子的に提出する
101.LAB XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する 本報告書とともに電子的に提出する
101.価格 インラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント 本報告書とともに電子的に提出する
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)本報告書とともに電子的に提出する
*同封のアーカイブ


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カタログ表
サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 RJ宿泊信託基金
  
日付：2022年11月3日/s/Leslie D.Hale
 レスリー·D·ヘア
 社長と最高経営責任者
日付：2022年11月3日ショーン·M·マオニ
 ショーン·M·マオニ
 常務副総裁兼首席財務官
 (首席財務官)
日付：2022年11月3日クリストファー·A·ゴムソン
 クリストファー·A·グラムソン
 上級副社長と首席会計官
 (首席会計主任)
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