ati-20220930誤り0001018963十二月三十一日2022Q37/1/2022ATI Inc.ATI Inc.9/9/20279/9/202712/15/202512/15/202512/1/202712/1/202710/1/202910/1/202910/1/203110/1/20316/15/20256/15/2025.0645745.069204200010189632022-01-012022-09-3000010189632022-10-14Xbrli：共有00010189632022-09-30ISO 4217：ドル00010189632021-12-31ISO 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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-06-300001018963ATI：累積延期納税資産評価許可メンバー2021-06-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-07-012021-09-300001018963ATI：累積延期納税資産評価許可メンバー2021-07-012021-09-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-09-300001018963ATI：累積延期納税資産評価許可メンバー2021-09-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2020-12-310001018963ATI：累積延期納税資産評価許可メンバー2020-12-310001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-09-300001018963ATI：累積延期納税資産評価許可メンバー2021-01-012021-09-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-012022-09-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2021-01-012021-09-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300001018963SRT：最大メンバ数2022-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-12001
ATI Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 25-1792394 |
| (明またはその他の司法管轄権 | | (税務署の雇用主 |
| 会社や組織) | | 識別番号) |
| | | |
| マッキンニー通り2021番地 | | |
| ダラス、 | テキサス州 | | 75201 |
| (主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(800) 289-7454
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.10ドル | ATI | ニューヨーク証券取引所
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S-T条例(本章232.405節)第405条の規定に従って、その会社のウェブサイト上のすべての相互作用データファイルを電子的に提出して掲示するか否かをチェックマークで示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年10月14日に登録者は未完成のものがある129,417,664普通株の株です。
ATI Inc.
米国証券取引委員会10-Q表
2022年9月30日までの四半期
索引.索引
| | | | | |
| | ページ番号. |
| 第1部は財務情報です | |
| |
| 項目1.財務諸表 | |
| |
| 合併貸借対照表 | 1 |
| |
| 連結業務報告書 | 2 |
| |
| 総合総合収益表(損益表) | 3 |
| |
| 統合現金フロー表 | 4 |
| |
| 合併権益変動表 | 5 |
| |
| 連結財務諸表付記 | 6 |
| |
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 27 |
| |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 42 |
| |
| 項目4.制御とプログラム | 43 |
| |
| 第2部-その他の情報 | |
| |
| 項目1.法的訴訟 | 43 |
| |
| 第1 A項。リスク要因 | 44 |
| |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 45 |
| |
| 項目6.展示品 | 46 |
| |
| サイン | 47 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ATI社とその子会社
合併貸借対照表
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
(当期は監査されていない)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 329.1 | | | $ | 687.7 | |
| 売掛金純額 | 678.1 | | | 470.0 | |
| 短期契約資産 | 70.2 | | | 53.9 | |
| 在庫、純額 | 1,216.9 | | | 1,046.3 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 75.1 | | | 48.8 | |
| 流動資産総額 | 2,369.4 | | | 2,306.7 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,496.7 | | | 1,528.5 | |
| 商誉 | 227.2 | | | 227.9 | |
| その他の資産 | 194.5 | | | 222.1 | |
| 総資産 | $ | 4,287.8 | | | $ | 4,285.2 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 410.2 | | | $ | 375.5 | |
| 短期契約負債 | 120.7 | | | 116.2 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 28.9 | | | 131.3 | |
| その他流動負債 | 263.0 | | | 233.4 | |
| 流動負債総額 | 822.8 | | | 856.4 | |
| 長期債務 | 1,700.4 | | | 1,711.6 | |
| 退職後の福祉を計算する | 243.1 | | | 258.1 | |
| 年金負債 | 376.6 | | | 415.4 | |
| その他長期負債 | 206.5 | | | 211.0 | |
| 総負債 | 3,349.4 | | | 3,452.5 | |
| 株本： | | | |
| ATI株主権益： | | | |
優先株、額面$0.10：許可-50,000,000発行済み株式ありません | — | | | — | |
普通株、額面$0.10：許可-500,000,000発行済み株式131,383,969株式は2022年9月30日と127,484,9022021年12月31日株；流通株-129,417,664株式は2022年9月30日と127,253,045株式は2021年12月31日に | 13.1 | | | 12.7 | |
| 追加実収資本 | 1,662.2 | | | 1,596.7 | |
| 利益を残す | 100.0 | | | 72.7 | |
在庫株：1,966,305株式は2022年9月30日と231,857株式は2021年12月31日に | (51.9) | | | (4.8) | |
| その他の総合損失を累計して税引き後純額 | (909.9) | | | (991.7) | |
| ATI株主権益総額 | 813.5 | | | 685.6 | |
| 非制御的権益 | 124.9 | | | 147.1 | |
| 総株 | 938.4 | | | 832.7 | |
| 負債と権益総額 | $ | 4,287.8 | | | $ | 4,285.2 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
連結業務報告書
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高 | | $ | 1,032.0 | | | $ | 725.7 | | | $ | 2,825.6 | | | $ | 2,034.4 | |
| | | | | | | | |
| 販売コスト | | 848.2 | | | 643.2 | | | 2,297.1 | | | 1,823.4 | |
| 毛利 | | 183.8 | | | 82.5 | | | 528.5 | | | 211.0 | |
| 販売と管理費用 | | 73.2 | | | 54.9 | | | 220.7 | | | 169.1 | |
| 信用を再編する | | (2.6) | | | (2.3) | | | (5.0) | | | (8.5) | |
| 資産売却と企業売却損失、純額 | | — | | | — | | | 134.2 | | | — | |
| 営業収入 | | 113.2 | | | 29.9 | | | 178.6 | | | 50.4 | |
| 非経営性退職給付収入 | | (6.5) | | | 57.9 | | | (18.9) | | | 44.3 | |
| 利子支出，純額 | | (20.8) | | | (25.1) | | | (67.8) | | | (72.2) | |
| その他の収入，純額 | | (18.5) | | | 14.5 | | | (15.3) | | | 17.4 | |
| 所得税前収入 | | 67.4 | | | 77.2 | | | 76.6 | | | 39.9 | |
| 所得税支給 | | 3.0 | | | 22.0 | | | 11.3 | | | 31.5 | |
| 純収入 | | 64.4 | | | 55.2 | | | 65.3 | | | 8.4 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | | 3.3 | | | 6.5 | | | 11.3 | | | 16.8 | |
| ATIの純収益に帰することができる | | $ | 61.1 | | | $ | 48.7 | | | $ | 54.0 | | | $ | (8.4) | |
| | | | | | | | |
| 普通株式ATI 1株当たりの基本純収入(損失)に起因することができる | | $ | 0.47 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.43 | | | $ | (0.07) | |
| | | | | | | | |
| 普通株ATI 1株当たりの純利益(損失)に起因することができる | | $ | 0.42 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.42 | | | $ | (0.07) | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | | $ | 64.4 | | | $ | 55.2 | | | $ | 65.3 | | | $ | 8.4 | |
| 貨幣換算調整 | | | | | | | | |
| 期間内に生じた未実現純変化 | | (30.0) | | | (5.0) | | | (59.2) | | | (2.8) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 再定級調整して純収入に計上する | | — | | | — | | | 20.0 | | | — | |
| 合計する | | (30.0) | | | (5.0) | | | (39.2) | | | (2.8) | |
| 派生商品 | | | | | | | | |
| ヘッジ取引におけるデリバティブ純収益 | | 7.7 | | | 6.7 | | | 48.4 | | | 14.1 | |
| 実現した純収益の純収益の再分類 | | (7.1) | | | (3.0) | | | (32.5) | | | (6.2) | |
| デリバティブ取引の所得税 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | | 0.6 | | | 3.7 | | | 15.9 | | | 7.9 | |
| 退職後福祉計画 | | | | | | | | |
| 精算損失 | | | | | | | | |
| 損失純額を割り引く | | 19.1 | | | 22.5 | | | 57.6 | | | 66.9 | |
| 前期サービスコスト | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用純額の純収益に償却する | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.4) | | | (1.4) | |
| 純収入の決算損失(収益)を計上する | | — | | | (21.9) | | | 29.5 | | | (21.9) | |
| 退職後福祉計画の所得税 | | — | | | (15.5) | | | — | | | (15.5) | |
| 合計する | | 19.0 | | | 15.7 | | | 86.7 | | | 59.1 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | (10.4) | | | 14.4 | | | 63.4 | | | 64.2 | |
| 総合収益 | | 54.0 | | | 69.6 | | | 128.7 | | | 72.6 | |
| 差し引く：非持株権益による総合収益(損失) | | (6.1) | | | 5.7 | | | (7.1) | | | 18.5 | |
| ATIに帰属する全面的な収入 | | $ | 60.1 | | | $ | 63.9 | | | $ | 135.8 | | | $ | 54.1 | |
| | | | | | | | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動： | | | |
| 純収入 | $ | 65.3 | | | $ | 8.4 | |
| 純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 107.1 | | | 108.0 | |
| 税金を繰延する | 2.2 | | | 1.9 | |
| 財産·工場·設備の純収益を処分する | (1.0) | | | (2.5) | |
| 販売業務の赤字 | 141.0 | | | (13.7) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 棚卸しをする | (212.0) | | | (63.4) | |
| 売掛金 | (224.4) | | | (158.0) | |
| 売掛金 | 52.2 | | | 0.6 | |
| 退職福祉 | 2.4 | | | (112.9) | |
| 負債その他を計算すべきである | (32.2) | | | (13.2) | |
| 経営活動用の現金 | (99.4) | | | (244.8) | |
| 投資活動： | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (100.5) | | | (104.2) | |
| 財産·工場·設備を処分して得た収益 | 1.5 | | | 2.9 | |
| 売却企業の収益(取引コスト)，純額 | (2.8) | | | 53.0 | |
| 他にも | 0.8 | | | (0.2) | |
| 投資活動用の現金 | (101.0) | | | (48.5) | |
| 融資活動： | | | |
| 長期債務借款 | — | | | 675.7 | |
| 長期債務と融資リースの支払い | (16.6) | | | (11.0) | |
| 信用手配下の純借款 | (16.0) | | | 3.6 | |
| 起債コスト | — | | | (9.3) | |
| 在庫株を購入する | (104.9) | | | — | |
| 非持株権を売却する | 0.9 | | | — | |
| 非持株権益への配当金 | (16.0) | | | — | |
| 株式買い戻し、株式報酬のための所得税の源泉徴収その他 | (5.6) | | | (4.8) | |
| 融資活動から提供された現金 | (158.2) | | | 654.2 | |
| 現金と現金等価物を増やす(減らす) | (358.6) | | | 360.9 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 687.7 | | | 645.9 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 329.1 | | | $ | 1,006.8 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
合併権益変動表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATI株主 | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | -ではない
制御管
利益． | | 合計する
権益 |
| バランス、2021年6月30日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,587.5 | | | $ | 53.8 | | | $ | (4.7) | | | $ | (1,176.3) | | | $ | 133.1 | | | $ | 606.1 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 48.7 | | | — | | | — | | | 6.5 | | | 55.2 | |
| その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.2 | | | (0.8) | | | 14.4 | |
| 従業員株計画 | — | | | 4.6 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 4.5 | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,592.1 | | | $ | 102.5 | | | $ | (4.8) | | | $ | (1,161.1) | | | $ | 138.8 | | | $ | 680.2 | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | 13.1 | | | $ | 1,656.6 | | | $ | 38.9 | | | $ | (36.8) | | | $ | (908.9) | | | $ | 131.0 | | | $ | 893.9 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 61.1 | | | — | | | — | | | 3.3 | | | 64.4 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (9.4) | | | (10.4) | |
| 在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | (15.0) | | | — | | | — | | | (15.0) | |
| 従業員株計画 | — | | | 5.6 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 5.5 | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | 13.1 | | | $ | 1,662.2 | | | $ | 100.0 | | | $ | (51.9) | | | $ | (909.9) | | | $ | 124.9 | | | $ | 938.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATI株主 | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | -ではない
制御管
利益． | | 合計する
権益 |
| バランス、2020年12月31日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,625.5 | | | $ | 106.5 | | | $ | — | | | $ | (1,223.6) | | | $ | 120.3 | | | $ | 641.4 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | (8.4) | | | — | | | — | | | 16.8 | | | 8.4 | |
| その他総合収益 | — | | | | | — | | | — | | | 62.5 | | | 1.7 | | | 64.2 | |
| 新会計基準を採用した累積効果 | — | | | (49.8) | | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | | | (45.4) | |
| 従業員株計画 | — | | | 16.4 | | | — | | | (4.8) | | | — | | | — | | | 11.6 | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,592.1 | | | $ | 102.5 | | | $ | (4.8) | | | $ | (1,161.1) | | | $ | 138.8 | | | $ | 680.2 | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,596.7 | | | $ | 72.7 | | | $ | (4.8) | | | $ | (991.7) | | | $ | 147.1 | | | $ | 832.7 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 54.0 | | | — | | | — | | | 11.3 | | | 65.3 | |
| その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 81.8 | | | (18.4) | | | 63.4 | |
| 在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | (104.9) | | | — | | | — | | | (104.9) | |
| 変換可能チケットの変換 | 0.3 | | | 45.4 | | | (26.7) | | | 63.5 | | | — | | | — | | | 82.5 | |
| 非持株権益への配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16.0) | | | (16.0) | |
| 付属会社の株式を売却して非持株権益を与える | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 従業員株計画 | 0.1 | | | 20.1 | | | — | | | (5.7) | | | — | | | — | | | 14.5 | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | 13.1 | | | $ | 1,662.2 | | | $ | 100.0 | | | $ | (51.9) | | | $ | (909.9) | | | $ | 124.9 | | | $ | 938.4 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
連結財務諸表付記
監査を受けていない
注1会計政策
中期連結財務諸表には、ATI社およびその子会社の勘定が含まれる。文意が別に指摘されている以外に、“ATI”及び“当社”系はATI会社及びその付属会社を指す。
当該等の審査されていない総合財務諸表は、米国中期財務資料公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成される。したがって、それらは、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記開示を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)が含まれていると考えている。これらの監査されていない合併財務諸表は、会社の2021年年報Form 10-Kに含まれる合併財務諸表とその付記とともに読まなければならない。これらの過渡期の業務成果は、必ずしも今後のどの時期の業務成果を代表するとは限らない。2021年12月31日の財務情報は、会社が監査した総合財務諸表に由来しています。
新しい会計公告を採用する
2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、特定のタイプの政府援助の開示に関連する新しい会計基準を発表した。この新しい指導要求は、類比贈与や寄付会計モデルを通じて、政府との取引を計算する商業実体に対してある年度開示を行うことを要求している。それは、取引の性質および重要な条項および考慮要因、使用される会計政策、およびこれらの取引が実体財務諸表に及ぼす影響を開示することを要求する。この新しいガイドラインは2022年度に会社に施行され、事前採用が許可される。会社はこの新しい会計基準を採用し、2022年1月1日から発効した。年次開示要求を除いて、これらの変化を採用することは会社の総合財務諸表に影響を与えない。
未定会計公告
FASBは2022年9月、サプライヤーの財務計画の開示に関連する新しい会計基準を発表した。仕入先融資計画は、買い手がその仕入先に伝票満期日までに支払いを受けるオプションを提供することを可能にする
第三者融資プロバイダまたは仲介業者は，買い手に応じて有効な伝票支払いを確認する.この新しい指導は、財務諸表のユーザが、その仕入先財務計画に関する定性的および定量的情報を使用して、その計画の性質、その期間の活動、各期間の変化、および潜在的な規模を知ることができるように、仕入先財務計画中の買い手に、その計画に関する十分な情報を開示することを要求する。この新しいガイドラインは、前転情報の開示に加えて、2023年度に会社に発効し、早期採用を許可する。前転情報開示は、事前採用が許可されている場合には、2024年度に企業に有効である。当社はこのガイドラインを事前に採用するつもりはありません。開示要求を除いて、これらの変化を採用することは会社の総合財務諸表に影響を与えないと予想される。
注2取引先と契約した収入
収入の分類
同社は以下の地域で運営している二つ業務細分化：高性能材料および部品(HPMC)と高級合金および解決策(AA&S)。収入は以下の範囲で細分化されている二つ業務の細分化は多元化された全世界市場、初級地理市場と多様な製品によって分けられる2022年と2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間で、世界·地域市場別の会社総収入(百万単位)の比較情報が次の表に含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 第3四半期終了 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様なグローバル市場です | | | | | | | | |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | | $ | 285.7 | | $ | 26.9 | | $ | 312.6 | | | $ | 120.4 | | $ | 8.4 | | $ | 128.8 | |
| 機体--商用機 | | 49.8 | | 81.6 | | 131.4 | | | 35.0 | | 36.3 | | 71.3 | |
| 防御する | | 38.5 | | 47.6 | | 86.1 | | | 52.1 | | 30.7 | | 82.8 | |
| 全面的な航空宇宙と国防 | | 374.0 | | 156.1 | | 530.1 | | | 207.5 | | 75.4 | | 282.9 | |
| エネルギー： | | | | | | | | |
| 石油·ガス | | 6.9 | | 120.2 | | 127.1 | | | 10.4 | | 82.0 | | 92.4 | |
| 専門エネルギー | | 26.4 | | 39.2 | | 65.6 | | | 47.1 | | 26.7 | | 73.8 | |
| 総エネルギー | | 33.3 | | 159.4 | | 192.7 | | | 57.5 | | 108.7 | | 166.2 | |
| 自動車 | | 3.5 | | 66.1 | | 69.6 | | | 2.1 | | 76.2 | | 78.3 | |
| 電子学 | | 0.7 | | 47.8 | | 48.5 | | | 0.4 | | 56.1 | | 56.5 | |
| 建築業·採鉱業 | | 9.5 | | 38.3 | | 47.8 | | | 5.6 | | 19.7 | | 25.3 | |
| 医療.医療 | | 22.3 | | 25.1 | | 47.4 | | | 16.8 | | 17.5 | | 34.3 | |
| 食品設備と用具 | | 0.2 | | 45.0 | | 45.2 | | | — | | 43.4 | | 43.4 | |
| 他にも | | 14.1 | | 36.6 | | 50.7 | | | 10.1 | | 28.7 | | 38.8 | |
| 合計する | | $ | 457.6 | | $ | 574.4 | | $ | 1,032.0 | | | $ | 300.0 | | $ | 425.7 | | $ | 725.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様なグローバル市場です | | | | | | | | |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | | $ | 696.1 | | $ | 61.8 | | $ | 757.9 | | | $ | 338.3 | | $ | 26.2 | | $ | 364.5 | |
| 機体--商用機 | | 130.9 | | 200.3 | | 331.2 | | | 95.6 | | 88.3 | | 183.9 | |
| 防御する | | 120.6 | | 123.6 | | 244.2 | | | 172.0 | | 97.9 | | 269.9 | |
| 全面的な航空宇宙と国防 | | 947.6 | | 385.7 | | 1,333.3 | | | 605.9 | | 212.4 | | 818.3 | |
| エネルギー： | | | | | | | | |
| 石油·ガス | | 32.1 | | 323.3 | | 355.4 | | | 29.0 | | 202.0 | | 231.0 | |
| 専門エネルギー | | 88.0 | | 109.3 | | 197.3 | | | 107.6 | | 95.0 | | 202.6 | |
| 総エネルギー | | 120.1 | | 432.6 | | 552.7 | | | 136.6 | | 297.0 | | 433.6 | |
| 自動車 | | 8.7 | | 227.4 | | 236.1 | | | 5.5 | | 232.3 | | 237.8 | |
| 電子学 | | 1.9 | | 147.6 | | 149.5 | | | 0.9 | | 154.5 | | 155.4 | |
| 食品設備と用具 | | 0.2 | | 141.7 | | 141.9 | | | 0.1 | | 99.4 | | 99.5 | |
| 建築業·採鉱業 | | 25.8 | | 113.9 | | 139.7 | | | 16.8 | | 72.9 | | 89.7 | |
| 医療.医療 | | 52.3 | | 70.8 | | 123.1 | | | 42.6 | | 52.7 | | 95.3 | |
| 他にも | | 38.7 | | 110.6 | | 149.3 | | | 33.1 | | 71.7 | | 104.8 | |
| 合計する | | $ | 1,195.3 | | $ | 1,630.3 | | $ | 2,825.6 | | | $ | 841.5 | | $ | 1,192.9 | | $ | 2,034.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 第3四半期終了 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 初級地理市場： | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 221.6 | | $ | 395.5 | | $ | 617.1 | | | $ | 140.8 | | $ | 256.5 | | $ | 397.3 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 147.0 | | 53.2 | | 200.2 | | | 85.3 | | 26.0 | | 111.3 | |
| アジア | | 60.7 | | 108.9 | | 169.6 | | | 58.3 | | 96.2 | | 154.5 | |
| カナダ | | 10.0 | | 9.5 | | 19.5 | | | 9.9 | | 8.5 | | 18.4 | |
| 南米中東その他の地域では | | 18.3 | | 7.3 | | 25.6 | | | 5.7 | | 38.5 | | 44.2 | |
| 合計する | | $ | 457.6 | | $ | 574.4 | | $ | 1,032.0 | | | $ | 300.0 | | $ | 425.7 | | $ | 725.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 初級地理市場： | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 557.8 | | $ | 1,105.6 | | $ | 1,663.4 | | | $ | 426.7 | | $ | 700.2 | | $ | 1,126.9 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 403.3 | | 140.6 | | 543.9 | | | 250.7 | | 87.1 | | 337.8 | |
| アジア | | 155.4 | | 328.4 | | 483.8 | | | 119.0 | | 313.5 | | 432.5 | |
| カナダ | | 33.0 | | 29.9 | | 62.9 | | | 27.4 | | 28.3 | | 55.7 | |
| 南米中東その他の地域では | | 45.8 | | 25.8 | | 71.6 | | | 17.7 | | 63.8 | | 81.5 | |
| 合計する | | $ | 1,195.3 | | $ | 1,630.3 | | $ | 2,825.6 | | | $ | 841.5 | | $ | 1,192.9 | | $ | 2,034.4 | |
次の表に売上高パーセントに基づく会社の主要製品の比較情報を示します。同社は標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しなくなった。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。本プレゼンテーションにはAA&S部門の熱間圧延と加工施設(HRPF)変換サービス販売は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期終了 |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様な製品やサービス： | | | | | | | | |
| Ni基合金及び特殊合金 | | 52 | % | 57 | % | 54 | % | | 46 | % | 45 | % | 45 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | | 32 | % | — | % | 15 | % | | 35 | % | — | % | 15 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | | — | % | 22 | % | 12 | % | | — | % | 33 | % | 19 | % |
| チタン及びチタン基合金 | | 16 | % | 7 | % | 11 | % | | 19 | % | 7 | % | 12 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | | — | % | 14 | % | 8 | % | | — | % | 15 | % | 9 | % |
| 合計する | | 100 | % | 100 | % | 100 | % | | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様な製品やサービス： | | | | | | | | |
| Ni基合金及び特殊合金 | | 50 | % | 55 | % | 52 | % | | 43 | % | 42 | % | 43 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | | 34 | % | — | % | 15 | % | | 37 | % | — | % | 16 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | | — | % | 25 | % | 14 | % | | — | % | 34 | % | 19 | % |
| チタン及びチタン基合金 | | 16 | % | 6 | % | 11 | % | | 20 | % | 7 | % | 12 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | | — | % | 14 | % | 8 | % | | — | % | 17 | % | 10 | % |
| 合計する | | 100 | % | 100 | % | 100 | % | | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
同社は在庫の確認注文を保留しており、総額は#ドル2.710億ドル1.7それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日である。会社の長期合意の構造のせいで802022年9月30日現在の滞納注文のうち、%の注文が今後12カ月以内に履行される履行義務を持っている。在庫は何の可変的な考慮要素も反映していない。
契約残高
2022年9月30日と2021年12月31日現在、顧客との売掛金は$682.0百万ドルとドル473.8それぞれ100万ドルです以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の売掛金である不良債権準備と契約資産および負債の前転状況である
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | |
| 売掛金-不良債権準備 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 3.8 | | $ | 4.3 | |
| 準備金の費用を増やす | 0.7 | | 0.4 | |
| 不良債権核販売 | (0.6) | | (0.6) | |
| 期末までの残高 | $ | 3.9 | | $ | 4.1 | |
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | |
| 契約資産 | | |
| 短期.短期 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 53.9 | | $ | 38.9 | |
| 本年度は確認しました | 74.1 | | 74.3 | |
| 売掛金に再分類する | (57.9) | | (49.0) | |
| 長期負債と契約負債を再分類する | 0.1 | | (8.5) | |
| 期末までの残高 | $ | 70.2 | | $ | 55.7 | |
| | |
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | |
| 契約責任 | | |
| 短期.短期 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 116.2 | | $ | 111.8 | |
| 本年度は確認しました | 105.3 | | 102.0 | |
| 期初残高中の金額を収入に再分類する | (80.8) | | (75.2) | |
| 本年度の金額は収入に再分類される | (42.9) | | (46.2) | |
| 資産剥離 | — | | (0.8) | |
| 他にも | 0.8 | | 0.2 | |
| 長期資産と契約資産を再分類する | 22.1 | | (5.1) | |
| 期末までの残高 | $ | 120.7 | | $ | 86.7 | |
| | |
| 長期(A) | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 84.4 | | $ | 32.0 | |
| 本年度は確認しました | 9.6 | | 45.4 | |
| 短期に属さない/に再分類する | (22.0) | | (3.4) | |
| 期末までの残高 | $ | 72.0 | | $ | 74.0 | |
(A)長期契約負債を総合貸借対照表上の他の長期負債に含める。
契約を取得して履行する契約コストは#ドルです5.1百万ドルとドル5.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日現在、連結貸借対照表上の他の長期資産で報告されている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の契約コスト償却費用は0.2百万ドルとドル0.7それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の契約コストの償却は$0.2百万ドルとドル0.7それぞれ100万ドルです
注3棚卸しをする
2022年9月30日と2021年12月31日の在庫状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 原材料と供給品 | $ | 195.6 | | | $ | 160.3 | |
| 製品の中で | 988.0 | | | 829.6 | |
| 完成品 | 102.7 | | | 121.8 | |
| 当面のコストで計算した総在庫 | 1,286.3 | | | 1,111.7 | |
| 在庫金建て準備金 | (69.4) | | | (65.4) | |
| 総在庫、純額 | $ | 1,216.9 | | | $ | 1,046.3 | |
在庫はコスト法(先進先出法と平均コスト法)または可現純値の中の低い者に列報する。
注4不動産·工場および設備
2022年9月30日と2021年12月31日までの財産、工場、設備状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 土地 | $ | 31.4 | | | $ | 34.4 | |
| 建物.建物 | 595.0 | | | 575.5 | |
| 設備とレンタル権の改善 | 2,821.6 | | | 2,870.2 | |
| 3,448.0 | | | 3,480.1 | |
| 減価償却累計と償却 | (1,951.3) | | | (1,951.6) | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 1,496.7 | | | $ | 1,528.5 | |
2022年9月30日現在、不動産、建屋、設備の建設中部分は#ドル211.4百万ドルです。
注5資産剥離
ATI取締役会は2022年3月3日に発表したように、溶融·再溶融施設、機械加工、棒材工場業務を含む英国シェフィールドの剥離業務を許可し、HPMC部門特殊材料業務の一部である。当社の英国シェフィールドにある業務は2022年3月31日現在、販売待ち業務に分類されており、売却条項によりその売却グループの長期資産が減値指標となっている。A$22.3百万ドルの長期資産減価費用は#ドルの一部として記録されています25.1この業務は2022年第1四半期に販売部分が100万ポンドの損失を記録した。この長期資産減価費用は、販売待ちのフレームワークを持って決定され、公正価値階層構造における第1レベルの情報を表すものである
2022年5月12日、同社はイギリスのシェフィールド業務の売却を完了し、追加確認した115.92022年第2四半期に100万ドルの赤字を計上し、売上損失総額を1億ドルに141.02022年9月30日までの9ヶ月間で販売損失は合併経営報告書上の資産販売と業務販売損失純額に報告されており，HPMC部門業績には含まれていない。損失には#ドルが含まれている55.6イギリスの固定収益年金計画に関連した100万ドルは26.1100万ドルは年金純資産と報告されているが、イギリスの法定報告では赤字資金状況、#ドル29.5合併したATI貸借対照表には他の総合損失100万ドルが累積されている。損失には#ドルも含まれている20.01998年にATIがこれらの業務を買収して以来、累計換算調整外貨損失は100万ドルに達した。会社は取引費用を支払い、受け取った収益を差し引いた純額は#ドルだった2.82022年第2四半期は100万ドルで、合併キャッシュフロー表では投資活動として報告され、約#ドルが追加的に受信される予定です32022年度終了までに、当該事業を売却する現金対価格は100万ドルである。2021年、シェフィールド業務の対外売上高は1ドル36100万人以上が80売上高はエネルギー市場に販売されています。主に石油と天然ガスで、税前の純損失は1ドルです9百万ドルです。
2022年第1四半期、同社は標準ステンレス製品からの撤退戦略の一部として、カリフォルニア州小ピコリベラ事業の売却を完了した。同社は現金収益#ドルを受け取った6.2これらの資産を売却する費用は100万ドルであり，主に総合キャッシュフロー表の経営活動で報告されている。その会社は1ドルを確認した6.82022年第1四半期の販売税前収益は、あるレンタル負債のキャンセル確認を含み、以下に報告を行う
資産売却や業務販売の損失、純額は、総合経営報告書には、AA&S部門の業績には含まれていない
2021年8月13日、会社はFlowForm Products事業の販売を完了し、価格は1ドルだった55百万ドルです。この工場はマサチューセッツ州ペレリカに位置し、流動成形技術を採用し、複数の合金システムの中で純形状或いは近純形状の薄肉部品を生産し、航空宇宙、国防とエネルギー市場に用いられている。会社が受け取った現金収益は、取引コストと運営資本を差し引いて純額を調整して#ドルとなった53この業務の販売収入は2021年9月30日までの四半期で100万ドルであり、総合キャッシュフロー表で投資活動として報告されている。$を持って12.2ATIの偽造製品報告部門からこの業務に割り当てられた100万の営業権は，会社が1ドルを確認した13.72021年9月30日までの四半期の税引き前収益は100万ドルで、総合経営報告書に計上されている他の収入/支出純額は、HPMC部門の業績には含まれていない。この業務は売却日までHPMC部門の一部として報告されてきた。
注6合弁企業
多数の持分を持つ合弁企業の財務結果は会社の経営業績と財務状況に合併され、少数の持分は総合経営報告書で非持株権益が純収益を占めるべきであることが確認され、株主権益総額の中で非持株権益が権益を占めるべきであることが確認された。当社には大きな影響力がありますがコントロールされていない投資(一般的には20%から50%の所有権権益)が権益会計方法で入金されています。
多数の株式の合弁企業
Stal：
会社は1つを持っている60Stalという中国合弁企業では%の権益を持っている。残りのは40Stalの%権益は国家授権投資会社の中国宝武鋼鉄集団有限公司が所有し、その持分証券は人民Republic of Chinaで公開取引されている。StalはATI AA&S部門の一部であり、主にアジアの電子と自動車市場で精密圧延帯鋼ステンレス製品を生産する。Stalが持っている現金と現金等価物は2022年9月30日現在$65.3百万ドルです。
次世代合金有限責任会社：
会社は1つを持っている51新世代合金有限責任会社において%の権益を有し、GE航空と合弁して設立された会社であり、新たな無溶融チタン合金粉末製造技術を開発することを目的としている。チタン合金粉末は、3 D印刷を含む添加剤製造用途に開発されている。新世代合金有限責任会社は、2社の合弁パートナーに株式を売却することでその開発活動に資金を提供し、2022年第1四半期に$を受け取った0.9その合弁パートナーに非持株権益を売却した100万ユーロは、合併キャッシュフロー表で融資活動として報告されている。2022年9月30日現在、この合弁企業が持っている現金と現金等価物は$1.5百万ドルです
権益法合弁企業
A&Tステンレス鋼：
会社は1つを持っている50A&Tステンレス鋼は青山グループ(青山)の関連会社と設立された合弁企業で、60インチ幅のステンレス板材製品を生産し、北米で販売されている。青山がそれを買収した502018年A&Tステンレス鋼の合弁企業権益は$17.5100万ドルのうち12.0ATIは2022年9月30日までに100万件を受け取った。2022年10月、ATIは残りのドルを受け取りました5.5青山から百万ドルです。A&Tステンレス鋼事業には、同社が以前放置していたペンシルバニア州ミデランにある直接圧延ロールと塩漬け(DRAP)施設が含まれている。ATIはAA&S部門のHRPFを用いてA&Tステンレス鋼に熱間圧延変換サービスを提供している。ATIは権益会計方法に従ってA&Tステンレス鋼合弁企業に対して会計計算を行った
2018年3月、ATI代表がインドネシアから半製品ステンレス鋼板材を輸入したA&Tステンレス鋼申請は232条項関税から除外された。2019年4月、当社は、米国商務省がこの排除要請を拒否したことを明らかにした。ATIは2019年10月にA&Tステンレス鋼を代表して新たな申請を行い、232条の関税から除外することを求めた。このような要請は2020年第2四半期に米商務省によって拒否され、25%の関税は依然として有効だ。度重なる関税排除を否定したため、DRAP施設は2020年第3四半期に完成した秩序閉鎖過程で遊休状態にあった。2022年4月、ATIとA&Tステンレス鋼は米国と和解合意に達し、この合意により、米国は責任を認めずに、A&Tステンレス鋼の前に支払われた232条の関税の大きな一部を返還することに同意した。和解協議の結果，A&Tステンレス鋼は約#ドルの関税払い戻しと課税利息を記録した19.7百万ドルは収入として確認されています
合弁企業は2022年第2四半期に設立された。A&Tステンレス鋼結果におけるATIのシェアは損失$である0.52022年9月30日までの3ヶ月間の収入は百万ドルです8.72022年9月30日までの9ヶ月間、ATIのドルが含まれています9.9関税払い戻しと課税利息の百万のシェア。A&Tステンレス鋼結果におけるATIのシェアは$である0.32021年9月30日までの3カ月は100万ドルで、純損失0.62021年9月30日までの9ヶ月間でATIのA&Tステンレス鋼業績におけるシェアは，他の収入/支出純額，総合経営報告書，AA&S部門の経営業績に含まれている
ATIがA&Tステンレス鋼から取得した運営資本前払と行政サービスの売掛金純額は2022年9月30日と2021年12月31日現在$である2.9百万ドルです。2022年9月30日の売掛金残高は#ドル0.5百万ドルの報告書は前払い費用と他の流動資産と#ドルです2.4連結貸借対照表の他の長期資産は百万ドルであるが、2021年12月31日は0.7百万ドルの報告書は前払い費用と他の流動資産と#ドルです2.2百万ドルの他の長期資産
ユニチ：
ATIは1つある50Unitiという工業チタン合弁企業で%の権益を持ち、残りの株式50ロシアのチタン、アルミニウム、特鋼製品メーカーVSMPOが%の権益を持っている。Unitiは権益会計方法で計算されています。ATIがUnitiの収入に占めるシェアは$である1.3百万ドルとドル2.52022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.1百万ドルとドル1.02021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドルであり、AA&S部門の経営業績と、総合経営報告書における他の収入/支出純額に含まれている。
2022年3月9日、会社はUniti，LLCの終了を発表した。この合弁企業は2023年初めに解散する予定だ。Uniti合弁企業の決定を中止したことによる減値の記録はない。
注7財務諸表情報を補充する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の収入(支出)の純額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 賃貸料と特許使用料収入 | $ | 0.5 | | | $ | 0.2 | | $ | 1.7 | | | $ | 0.7 | |
| 財産·工場·設備の収益を処分し，純額 | 0.1 | | | 0.1 | | 0.3 | | | 2.5 | |
| 合弁企業の純権益収益(付記6参照) | 0.8 | | | 0.4 | | 11.2 | | | 0.4 | |
| 業務売却による収益(付記5参照) | — | | | 13.7 | | — | | | 13.7 | |
| 訴訟準備金(付記16参照) | (19.9) | | | — | | (28.5) | | | — | |
| 他にも | $ | — | | | $ | 0.1 | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
| その他の収入を合計して純額 | $ | (18.5) | | | $ | 14.5 | | $ | (15.3) | | | $ | 17.4 | |
再編成する
2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の再編費用は1ドル2.6百万ドルとドル5.0解散費に関する準備金の削減にそれぞれ用いられている60そして110従業員数はそれぞれ計画稼働率の変化と改訂後の人員削減見積もりに基づいている。2021年9月30日までの第3四半期の再編費用は純貸方ドルである2.3解散費に関する準備金を減らすために百万ドルが使われています50計画稼働率の変化と改訂後のリストラに基づいて推定される従業員数。2021年9月30日までの9ヶ月間の再編費用は純貸方$8.5百万ドル、ドルに相当します9.2解散費に関する準備金100万ドル削減に関連して250計画稼働率の変化と改訂されたリストラ見積もり数によって計算された従業員数は#ドル部分で相殺される0.7施設の放置に関連した百万の他の費用。これらの金額は，合併経営報告書に再編費用/貸金列報として，支部EBITDAには含まれていない。
解散費活動の再編成準備金は以下の通り
| | | | | |
| 解散費と従業員 |
| 利益コスト |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 17.7 | |
| 調整する | (5.0) | |
| 支払い | (2.8) | |
| 2022年9月30日の残高 | $ | 9.9 | |
これは1ドルです9.92022年9月30日の百万組換え準備金残高はドルを含む2.8他の流動負債の百万ドルと#ドルを記入します7.1総合貸借対照表の他の長期負債に記録された百万ドル。
注8債務
2022年9月30日と2021年12月31日までの債務状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
ATI Inc.5.8752027年に期限切れの手形の割合 | 350.0 | | | 350.0 | |
ATI Inc.5.1252031年満期の手形の割合 | 350.0 | | | 350.0 | |
ATI Inc.4.8752029年満期の手形の割合 | 325.0 | | | 325.0 | |
ATI Inc.3.52025年までに換算可能な優先手形の割合 | 291.4 | | | 291.4 | |
ATI Inc.4.752022年満期の変換可能優先チケットの割合 | — | | | 84.2 | |
アレグニ·ル·デ·ラム6.952025年満期債券率(A) | 150.0 | | | 150.0 | |
| 2027年満期の定期ローン | 200.0 | | | 200.0 | |
| アメリカの循環信用手配 | — | | | — | |
| 外国信用手配 | 8.5 | | | 27.4 | |
| 融資リースその他 | 72.4 | | | 85.7 | |
| 起債コスト | (18.0) | | | (20.8) | |
| 債務 | 1,729.3 | | | 1,842.9 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 28.9 | | | 131.3 | |
| 長期債務 | $ | 1,700.4 | | | $ | 1,711.6 | |
(A)AlLegheny Ludlum、LLCによって発行されるこれらの債券の支払義務は、ATIによって全面的かつ無条件に保証される。
循環信用手配
2022年9月9日、会社は会社業務の売掛金と在庫を担保とした資産ベースの融資(ABL)信用手配を改訂し、再記載した。改訂された後、ABLローンはまた、融資下での利用可能性を決定するために、いくつかの機械および装置を追加の担保とするオプションを会社に提供する。この改正と再記述はABLローンを2027年9月に延長し、$増加を含む100循環信用手配の100万ドルから$まで600百万ドルです。ABLには#ドルまでの信用状分割ローンが含まれています200百万ドルとオーストラリアドル200百万定期ローン(定期ローン)は、改正され、現在、最大#ドルまでの循環ローン手配が含まれています60百万ドルです。定期ローンは$ごとに前払いすることができます25特定の最低流動資金条件が満たされた場合、100万ユーロになる。また、改訂後、同社は最大$の増加を要求する権利があります300循環信用手配の下で、貸借対照表の期限内に利用可能な最高金額は100万ドルです。その会社は1ドル持っている50定期貸出の一部を固定金利の百万ドル変動金利に転換する4.21固定金利%です。交換は2024年6月に満了する。
改訂されたABLの金利は従来の予定と一致し、担保付き隔夜融資金利(SOFR)に適用されるSOFR調整をLIBORに置き換えた。改訂された定期ローンの金利は2.0調整後のSOFRよりも高い割合 改訂後、ABLは循環信用借款の適用金利には利用可能な借入金能力に基づく利益差が含まれており、金利差の範囲は1.25%和1.75SOFRに基づく借金の割合0.25%和0.75基本金利借款の金利は%です
ABL施設には財務契約が含まれており，この契約により，会社は固定的な費用カバー率を下回らないようにしなければならない1.00:1.00契約違反事件が発生しても継続している場合、またはABL循環クレジット部分における未抽出利用可能金額が(I)よりも少ない場合10ABL循環クレジット部分が当時適用されていた最高融資額と未償還定期融資残高のパーセンテージ、または(Ii)$60.0百万ドルです。同社は2022年9月30日現在、固定料金カバー率を満たしている。また、会社は融資中に融資機関によって指定された最低流動資金を証明しなければならない90-宣言の期限の直前の日3.52025年に満期になった変換可能優先手形の割合と6.95%2025年満期の債券は、会社の完全子会社AlLegheny Ludlum LLCによって発行されます。ABL修正案の署名に関連する費用は$2.4100万ドルで、2027年9月までの延長ローン期間内に利息支出とドルを償却します1.7以前ABLに記録されていた未償却繰延コストは100万ドルであった。修正された貸借対照表にも、当社の追加債務或いは留置権或いは投資、合併及び買収、資産処分及び連属会社との取引を行う能力の制限を含む、このような信用手配に関する慣用的なプラス及び負のチノが記載されており、その中のいくつかはより限定的であり、当社における固定費用カバー率は低い1.00:1.00一方、貸借対照表の循環部分での未引き出し可能金額は(A)$より小さいものである120百万か(B)20ABL循環クレジット部分の場合の最高融資額と未返済定期融資残高の和の%です
2022年9月30日までに違います。ABLローンサイクル部分での未返済借入金と#ドル40.8信用状の発行をサポートするために100万ドルです。いくつありますか違います。2022年または2021年前の9ヶ月間ABLが手配した循環信用借款。当社にも海外の信用が便利で、主に中国で、総額は$です58百万ドルは、2022年9月30日の為替レートに基づいています8.5百万ドルとドル27.42022年9月30日と2021年12月31日までに，それぞれ100万ドルが抽出された。
2025年変換可能手形
2022年9月30日現在、同社は291.4元金総額は百万ドルである3.52025年に満期になった未償還転換債券(2025年転換債券)の割合は、2025年6月15日に満期となる。2022年9月30日と2021年12月31日までの2025年変換可能手形の公正価値は$535百万ドルとドル379公正価値等級の第一級市場見積もりによると、それぞれ百万ユーロである。2025年の変換可能な手形は3.5現金額面金利は半年ごとに支払い、それぞれ毎年6月15日と12月15日に支払います。繰延発行コストの償却を含め、実質金利は4.22022年と2021年9月30日までの第3四半期と9カ月間の成長率。残りの延期発行コストは#ドル5.2百万ドルとドル6.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である2025年の換算手形の利息支出は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 契約額面金利 | $ | 2.5 | | $ | 2.5 | | | $ | 7.6 | | $ | 7.6 | |
| 債務発行原価償却 | 0.4 | | 0.5 | | | 1.3 | | 1.3 | |
| 利子支出総額 | $ | 2.9 | | $ | 3.0 | | | $ | 8.9 | | $ | 8.9 | |
会社は2023年6月15日までに2025年転換手形を償還する権利がない。2023年6月15日以降および満期日直前の第41回予定取引日前に、当社はその選択権に応じてすべてまたは任意の部分2025年交換手形を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100%の元金、計算すべき利息および支払われていない利息を加えて、ATI普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日期間(当該期間の最終取引日を含む)は、ATIが書面償還通知日を発行する直前の取引日までである
2025年転換可能債券の初期転換率は1，000ドル当たり2025年転換可能債券元金は64.5745株ATI普通株を持ち、初期転換価格に相当する約$15.491株あたり18.8百万株)。2025年3月15日前の営業日の取引終了直前に、2025年の転換可能手形は2025年に転換可能な手形所持者が選択され、特定の条件を満たす場合と特定の時期にのみ変換可能となる。その後、期限直前の第2の予定取引日取引が終了するまで、2025年変換可能チケットの所持者は、これらの条件にかかわらず、2025年変換可能チケットを任意の時間に選択することができる。ATIの選択では，2025年に変換可能手形の変換は現金，ATI普通株あるいは両者の組み合わせで決済可能である。
ATIは、2025年に変換可能なチケットのいくつかの初期購入者またはそれらのそれぞれの関連会社(総称して取引相手と呼ぶ)と私的交渉の上限コールオプション取引を行った。2025年に交換可能手形の任意の変換および/または任意の現金を相殺する場合、上限のあるコールオプション取引は、ATI普通株への潜在的な希釈を減少させることが予想される
ATIは転換された2025年の転換可能な手形元金を超える金を支払わなければならない(状況に応じて)、上限価格に基づいて減値および/または相殺を行う必要がある。上限のあるコール取引の上限価格は最初は約$です19.761株当たり、上限取引を催促する条項に基づいて調整することができる。
2022年変換可能手形
2022年第2四半期ドル82.52022年に発行された変換可能優先チケットのうち100万匹が5.7ATI普通株100万株、残り1ドル1.7未転換手形の未償還元金残高のうち100万ドルは現金で支払われている。2022年の転換債券の転換率は1，000ドル当たり元本69.2042株ATI普通株を持ち，転換価格1，000ドルに相当する14.45一株ずつです
2021年12月31日現在、2022年変換可能手形の公正価値は$102百万ドルは公正な価値レベルの第一レベルの見積もりに基づいています。2022年の転換手形の利息は4.75現金額面金利は半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月1日と7月1日に満期になって支払います。繰延発行コストの償却を含め、実質金利は5.42021年9月30日までの第3四半期および2022年と2021年9月30日までの9カ月。残りの延期発行コストは#ドル0.32021年12月31日は100万人2022年の転換可能手形の利息支出は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 契約額面金利 | $ | — | | | $ | 1.0 | | | $ | 2.0 | | | $ | 3.0 | |
| 債務発行原価償却 | — | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.4 | |
| 利子支出総額 | $ | — | | | $ | 1.2 | | | $ | 2.3 | | | $ | 3.4 | |
注9派生金融商品とヘッジ
そのリスク管理戦略の一部として，同社はデリバティブ金融ツールを用いて原材料価格，エネルギーコスト，外貨，金利変化へのリスク開放を管理している。適用される会計基準によると、同社はこれらの契約の大部分をヘッジとしている
同社は先物とスワップ契約を用いて、予想される購入原材料(例えばニッケルや天然ガス)の価格変化のリスク開放を管理することがある。この等契約(一般にキャッシュフローで入金)によると、被契約保証項目の価格は契約を締結する際に固定されており、当社はその固定価格と契約満期日市場価格との間の純変動に相当する金を支払うか受け取る責任がある。
ATIのほとんどの製品は原材料付加費と指数メカニズムで販売されている。しかし、2022年9月30日まで、会社は財務ヘッジ手配を達成しており、主に顧客の確定注文に関する要求に応じて、名目総金額は約6ヘッジを含む100万ポンドのニッケルは2024年に遡ることができる。ヘッジの総名義金額は約11年間ニッケル原料予想購入量の%を占めている。これらの派生ツールは、ロンドン金属取引所(LME)ニッケル指数に基づく販売価格の変動性と、LME指数に基づくニッケルの購入コストの変動とをヘッジするために使用される。これらの期間保証価格手配に関連するいかなる収益或いは損失はすべて販売或いは販売コストに計上され、具体的には被保険期間の基礎リスクがそれぞれ可変販売価格か可変原材料コストかに依存する
2022年9月30日現在、同社のエネルギーコスト変動リスクをヘッジするための未償還金融デリバティブには、天然ガスコストヘッジが含まれている。2022年9月30日までに、同社は約30%をヘッジした752022年の余剰時間予測の国内天然ガス需要の約%は502023年と約15% for 2024.
同社の大部分の直接輸出販売はドルで取引されているが、不定期に外貨両替契約を使用して、非ドル通貨で取引される通貨レートの変化による取引リスクを制限している。会社は外貨長期契約を購入し、特定の数量の外貨を販売することを許可することがあり、これらの外貨は指定された日に予め定められたドル金額で輸出販売から獲得される予定だ。長期契約は輸出販売と同じ外貨建てで計算される。これらの契約は、予測された将来の輸出販売取引の一部の現金レオロジー異性のヘッジとして指定されており、そうでなければ、会社を主にユーロである外貨リスクに直面させる。また、会社は予測された資本支出をヘッジし、外貨保有現金残高を予測した外貨取引のヘッジを指定することもできる。2022年9月30日までに会社は違います。重大未平倉外貨長期契約
当社は固定金利債務と変動金利債務との合理的なバランスを維持するために派生金利契約を締結することができる。その会社は1ドル持っている50定期貸出の一部を固定金利の百万ドル変動金利に転換する4.21%固定金利。交換は2024年6月に満了する。当社は金利交換を当社がその一部の定期ローン借入金の利息支払い変動のリスクを開放するキャッシュフローヘッジに指定しています。ヘッジ開始時の無効は、2019年7月改正直前のスワップ公正価値によって決定され、償却された2021年1月12日の初期定期ローンスワップ満期日の利息支出。
当社のデリバティブ契約には信用リスクに関するものや特徴はなく、当社が提出したか、担保の提出を要求されるかの条項は掲載されていません。当社のデリバティブ契約の取引相手は市商として公認されている大型かつ信用の良い商業銀行です。同社は複数の取引相手間で多元化を行い、その取引相手の信用格付けと信用違約交換利差を監視することで、その信用開放を制御している。可能であれば、当社も取引相手と総純額決済協定を締結します。
当社由来金融商品の公正価値は以下のように、取引相手やヘッジプロジェクト種別で相殺されていないことを確認するための総金額である。このような派生ツールのすべての公正価値は、会計基準アーキテクチャに従って定義された第2レベルの情報計量であり、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、および主に観察可能な市場データまたは観察可能な市場データによって確認された投入に由来する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：百万) 資産デリバティブ | | 貸借対照表位置 | | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利が入れ替わる | | 前払い費用と他の流動資産 | | $ | 1.1 | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 0.5 | | | — | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 4.2 | | | 5.0 | |
| 天然ガス契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 9.6 | | | 2.0 | |
| 金利が入れ替わる | | その他の資産 | | 0.7 | | | — | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | その他の資産 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 天然ガス契約 | | その他の資産 | | 2.4 | | | 0.5 | |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | | $ | 18.6 | | | $ | 7.6 | |
| 負債デリバティブ | | 貸借対照表位置 | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利が入れ替わる | | その他流動負債 | | $ | — | | | $ | 0.9 | |
| | | | | | |
| 天然ガス契約 | | その他流動負債 | | — | | | 0.7 | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | その他流動負債 | | 3.6 | | | 0.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金利が入れ替わる | | その他長期負債 | | — | | | 0.7 | |
| 天然ガス契約 | | その他長期負債 | | — | | | 0.2 | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | その他長期負債 | | 0.2 | | | — | |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | | $ | 3.8 | | | $ | 2.7 | |
キャッシュフローヘッジファンドとして指定された派生金融商品の場合、派生商品の収益または損失は、他の包括的収益(OCI)の構成要素として報告され、ヘッジプロジェクトによって収益の同期または複数の期間の収益に影響を与えるように再分類される。公正価値ヘッジに指定されたデリバティブ金融商品については、これらのデリバティブの公正価値変動が当期業績で確認され、負債および他の総合キャッシュフロー表で変動が報告される。2022年9月30日現在、未平倉の公正価値ヘッジはない。本報告で述べた間、同社は純投資ヘッジを使用していない。次の表の派生ツールの影響は、関連所得税を差し引いた後に示されており、所得税推定値準備変動が経営業績または他の全面収益に与える影響は含まれていない(適用する場合は、さらに説明するために付記15を参照されたい)。
市場価格は2022年9月30日の市場価格と変わらないと仮定し、税引前収益は11.8次の12ヶ月間に100万人が確認される予定だ。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブの活動状況は以下の通りである(百万計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額を得る
以下の日に保監所の認可を受ける
派生商品 | | 額を得る
再分類して
累積保証所
収入(A)に転化する |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| キャッシュフロー関係におけるデリバティブ | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ニッケルと他の原材料契約 | $ | (0.7) | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.5 | |
| 天然ガス契約 | 5.4 | | | 5.6 | | | 4.1 | | | 1.0 | |
| 外国為替契約 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | — | |
| 金利が入れ替わる | 0.6 | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 合計する | $ | 5.8 | | | $ | 5.2 | | | $ | 5.4 | | | $ | 2.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額を得る
以下の日に保監所の認可を受ける
派生商品 | | 額を得る
再分類して
累積保証所
収入(A)に転化する |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| キャッシュフロー関係におけるデリバティブ | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ニッケルと他の原材料契約 | $ | 16.6 | | | $ | 2.6 | | | $ | 15.3 | | | $ | 4.1 | |
| 天然ガス契約 | 17.2 | | | 8.0 | | | 9.1 | | | 1.2 | |
| 外国為替契約 | 0.9 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | — | |
| 金利が入れ替わる | 2.1 | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.6) | |
| 合計する | $ | 36.8 | | | $ | 10.6 | | | $ | 24.7 | | | $ | 4.7 | |
(a)金利スワップを除いて、累計保監所から派生ツールに関する収入の収益(損失)に再分類し、ヘッジプロジェクトが収益に影響する同一期間または複数期間の販売·販売コストに列記する。累積保監所から金利スワップ収入に再分類された収益(損失)は同期の利息支出に記載されており、定期ローンの利息支出は収益の中で確認されている。
上述したニッケルその他の原材料契約と外貨契約の損益開示は、予想される基本的な取引を考慮していない。これらの派生契約は満期保証値であるため、いかなる損益が経営業績に与える純影響は完全に或いは部分的に相殺することができる。
注10金融商品の公正価値
金融商品の2022年9月30日の推定公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 報告日の公正価値計量使用 |
| (単位：百万) | 合計する
携帯する
金額 | | 合計する
推定数
公正価値 | | 見積もりはありますか
活発な市場：
同一資産(レベル1) | | 意味が重大である
観察できるのは
入力量
(レベル2) |
| 現金と現金等価物 | $ | 329.1 | | | $ | 329.1 | | | $ | 329.1 | | | $ | — | |
| 派生金融商品： | | | | | | | |
| 資産 | 18.6 | | | 18.6 | | | — | | | 18.6 | |
| 負債.負債 | 3.8 | | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | |
| 債務(A) | 1,747.3 | | | 1,839.6 | | | 1,558.7 | | | 280.9 | |
2021年12月31日の金融商品の推定公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 報告日の公正価値計量使用 |
| (単位：百万) | 合計する
携帯する
金額 | | 合計する
推定数
公正価値 | | 見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1) | | 意味が重大である
観察できるのは
入力量
(レベル2) |
| 現金と現金等価物 | $ | 687.7 | | | $ | 687.7 | | | $ | 687.7 | | | $ | — | |
| 派生金融商品： | | | | | | | |
| 資産 | 7.6 | | | 7.6 | | | — | | | 7.6 | |
| 負債.負債 | 2.7 | | | 2.7 | | | — | | | 2.7 | |
| 債務(A) | 1,863.7 | | | 2,003.2 | | | 1,690.1 | | | 313.1 | |
(a)この2つの期間の債務帳簿総額には、債務負債の確認に関する債務発行コストは含まれておらず、当該債務発行コストは、総合貸借対照表において債務負債帳簿金額の直接減価として示されている。
会計基準によれば、公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移動させるために課金または支払いされる交換価格(退出価格)として定義される。会計基準は公正価値等級の三つのレベルを確立し、公正価値を計量するための投入に対して優先順位を行った。この階層では，各エンティティが観察可能な入力を最大限に利用し，観察できない入力を最大限に削減することが要求される.公正価値を計量するための3種類の投入レベルは以下のとおりである
第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。
第2レベル--第1レベルに含まれるオファー以外の観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債のオファー、または観測可能な市場データによって確認されることができる他の投入。
第三級-市場活動が少ない或いは市場活動支持のない観察できない投入は、資産と負債の公正な価値に対して重大な意義を持っている。これには、いくつかの定価モデル、キャッシュフロー方法、および重大な観察不可能な投入を使用する類似技術が含まれる。
観察可能な市場データの獲得性を監視し、公正な価値体系内の金融商品の適切な分類を評価する。経済的条件またはモデルに基づく推定技術の変化は、金融商品を1つの公正な価値レベルから別のレベルに移す必要があるかもしれない。この場合、移転状況は報告期間の開始時に報告されなければならない
同社は、金融商品の公正価値を推定する際に、以下の方法と仮定を使用している
現金と現金等価物：公正価値は一次情報に基づいて決定される。
派生金融商品：派生ツールの公正価値は、ヘッジプロジェクトの取引所取引価格を使用して計量される。公正価値は第2級資料に基づいて決定され、取引相手のリスク及び当社の信用リスクを考慮することを含む。
短期·長期債務：同社の上場取引債務の公正価値は一級情報に基づいている。他の短期的で長期的な債務の公正な価値は二次情報を使用して決定される。
注11業務の細分化
同社は以下の地域で運営している二つ業務細分化：高性能材料および部品(HPMC)と高級合金および解決策(AA&S)。セクションEBITDAの測定基準には、所得税、減価償却および償却、会社支出、純利息支出、閉鎖された業務およびその他の収入(支出)、営業権および資産減価費用、再編およびその他の信用/費用、ストライキ関連コスト、債務補償費用、および資産売却および売却業務の収益または損失は全く含まれていません。経営陣は，定義に従い，支部EBITDAが業務部門レベルで制御可能な経営業績の適切な測定基準を提供していると考えている以下は、同社の業務部門に関するある財務情報(単位：百万)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 総売上高： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 505.0 | | | $ | 325.0 | | $ | 1,325.6 | | | $ | 908.9 | |
| 先進合金と解決策 | 646.8 | | | 464.7 | | 1,805.5 | | | 1,280.1 | |
| 1,151.8 | | | 789.7 | | 3,131.1 | | | 2,189.0 | |
| 部門間売上高： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | 47.4 | | | 25.0 | | 130.3 | | | 67.4 | |
| 先進合金と解決策 | 72.4 | | | 39.0 | | 175.2 | | | 87.2 | |
| 119.8 | | | 64.0 | | 305.5 | | | 154.6 | |
| 外部顧客向け販売： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | 457.6 | | | 300.0 | | 1,195.3 | | | 841.5 | |
| 先進合金と解決策 | 574.4 | | | 425.7 | | 1,630.3 | | | 1,192.9 | |
| $ | 1,032.0 | | | $ | 725.7 | | $ | 2,825.6 | | | $ | 2,034.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| EBITDA： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 85.8 | | | $ | 37.4 | | $ | 214.2 | | | $ | 99.2 | |
| 先進合金と解決策 | 75.8 | | | 56.8 | | 255.7 | | | 142.5 | |
| 部門EBITDA合計 | 161.6 | | | 94.2 | | 469.9 | | | 241.7 | |
| 会社費 | (14.2) | | | (12.9) | | (47.9) | | | (41.0) | |
| 閉鎖運営とその他の費用 | (6.3) | | | (1.4) | | (12.8) | | | (4.5) | |
| 減価償却及び償却(A) | (35.6) | | | (35.6) | | (107.1) | | | (108.0) | |
| 利子支出，純額 | (20.8) | | | (25.1) | | (67.8) | | | (72.2) | |
| 再構築やその他の信用(費用) | (17.3) | | | 2.3 | | (23.5) | | | 8.5 | |
| スト関連コスト | — | | | (22.9) | | — | | | (63.2) | |
| 退職給付決算収益(付記12参照) | — | | | 64.9 | | — | | | 64.9 | |
| 資産売却と売却業務の純収益(赤字)(付記5参照) | — | | | 13.7 | | (134.2) | | | 13.7 | |
| 所得税前収入 | $ | 67.4 | | | $ | 77.2 | | $ | 76.6 | | | $ | 39.9 | |
A)以下に各業務部門の減価償却と償却状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 16.7 | | | $ | 18.2 | | $ | 51.5 | | | $ | 57.0 | |
| 先進合金と解決策 | 17.1 | | | 16.3 | | 50.0 | | | 47.9 | |
| 他にも | 1.8 | | | 1.1 | | 5.6 | | | 3.1 | |
| $ | 35.6 | | | $ | 35.6 | | $ | 107.1 | | | $ | 108.0 | |
2020年から、アメリカ政府は各種の救助方案を公布し、新冠肺炎の疫病に対応した。2022年9月30日までの9ヶ月間の業績は$を含む34.3これに関連する百万人はEBITDA部分で政府が後援したCOVIDで救済された。HPMC部門の9ヶ月間の業績は$を含む27.5航空製造業の雇用による百万の収益は
保護計画と従業員留任ポイント、AA&S部門の9ヶ月の結果には$が含まれています6.8百万ドルの従業員がポイントを留任する
2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の会社支出は、業務転換措置と前年同期に比べてより高い奨励的報酬コストを反映している。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の閉鎖運営は主に外貨再計量影響の変化に関連しており，主にATIの欧州財政センター運営に関係しており，施設閉鎖の法的コストが上昇している。
2022年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間の再編およびその他の費用はドルに関連している2.6百万ドルとドル5.0それぞれ解散費関連準備金を削減する再編信用である(付記7参照)。2022年9月30日までの第3四半期と9ヶ月には1ドルも含まれています19.9百万ドルとドル28.5訴訟準備金はそれぞれ100万ポンド(付記16参照)。2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間の再編費用は純信用2.3百万ドルとドル8.5計画稼働率の変化と改訂されたリストラ評価数(付記7参照)により、解散費に関する準備金はそれぞれ100万ドル減少した
2021年第3四半期に当社は22.9100万ドルのスト関連コストは21.5AA&S部門のEBITDAと$は百万ドル含まれていません1.4100万人がHPMC部門のEBITDAから除外された。2021年の9ヶ月前に同社は$を記録しました63.2100万ドルのスト関連コストは59.7AA&S部門のEBITDAと$は百万ドル含まれていません3.5100万人がHPMC部門のEBITDAから除外された。これらの項目には，主に正常稼働率未満で本期間中に確認された間接費用，外部転換活動の高い費用，ストライキ従業員の持続福祉費用が含まれている
2022年9月30日までの9カ月間、資産売却と業務売却の純収益(赤字)は1ドル141.0会社の英国シェフィールドでの事業損失は100万ドルで、部分的に相殺されました6.8カリフォルニア州ピコリベラの資産を売却して100万ドルの収益を得た。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月間の資産売却·業務売却の純収益(赤字)は1ドル13.7会社のFlowForm Products事業を売却して100万ドルの収益を得た。
注12退職福祉
同社は納付退職計画や固定収益年金計画を決定し、基本的に全従業員をカバーしている。固定納付退職計画に対する会社の支払いは、通常、合格賃金の割合に基づいているか、または労働時間に基づいている。固定収益年金計画下の福祉は、一般にサービス年限と(または)最終平均賃金に基づいている。会社は改正1974年の“従業員退職所得保障法”と改正された1986年の国税法に基づいて米国年金計画に資金を提供している。同社はまた、いくつかの退職後計画を賛助し、ある集団交渉の給料と小時間労働者をカバーしている。これらの計画は条件に合った退職者に医療と生命保険福祉を提供する。退職者医療計画の多くでは、保険料の納付は、特定の日までのコストに基づいて上限を設定し、固定料金を作成する。すべての固定給付年金と退職者医療計画は新しい加入者を閉鎖する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社固定福祉計画の年金及びその他の退職後福祉支出(収入)の構成要素には、以下の内容(百万計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | その他退職後福祉 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト-年内に稼ぐ利益 | $ | 3.0 | | | $ | 3.8 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | |
| 数年前に得られた福祉の利息コスト | 17.2 | | | 17.1 | | | 1.9 | | | 1.9 | |
| 計画資産の期待リターン | (31.6) | | | (34.1) | | | — | | | — | |
| 前のサービス費用を償却する | 0.1 | | | 0.2 | | | (0.2) | | | (0.6) | |
| 損失純額を割り引く | 15.8 | | | 18.9 | | | 3.3 | | | 3.6 | |
| 沈降収益 | — | | | — | | | — | | | (64.9) | |
| 退職福祉支出総額 | $ | 4.5 | | | $ | 5.9 | | | $ | 5.3 | | | $ | (59.6) | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社固定福祉計画の年金及びその他の退職後福祉支出(収入)の構成要素には、以下の内容(百万計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | その他退職後福祉 |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト-年内に稼ぐ利益 | $ | 9.0 | | | $ | 11.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.1 | |
| 数年前に得られた福祉の利息コスト | 52.5 | | | 51.3 | | | 5.8 | | | 6.1 | |
| 計画資産の期待リターン | (96.6) | | | (102.3) | | | — | | | — | |
| 前のサービス費用を償却する | 0.3 | | | 0.5 | | | (0.7) | | | (1.9) | |
| 損失純額を割り引く | 47.7 | | | 56.7 | | | 9.9 | | | 10.2 | |
| 損失(収益)を決算する | 29.5 | | | — | | | — | | | (64.9) | |
| 退職福祉支出総額 | $ | 42.4 | | | $ | 17.5 | | | $ | 15.8 | | | $ | (49.4) | |
2022年5月12日、同社は英国シェフィールド事業の売却を完了した(付記5参照)。この取引の結果としてATIは1ドルを確認した29.52022年第2四半期決算は100万ポンドの赤字を計上し、資産売却と業務売却の損失を計上し、純額は売却の一部として移転した英国固定収益年金計画の累計その他全面赤字額と関係がある
ATIは2021年7月14日、米国鉄鋼、製紙および林業、ゴム、製造、エネルギー、連合および工業サービス労働者国際連合(AFL-CIO、CLC)と新たな4年間の労働協定に署名したと発表した。この新しいプロトコルの結果として，ATIは1ドルを確認した64.92021年第3四半期の税引前収益百万ドル、総合業務報告書に計上された非経営性退職福祉収入/費用は、#ドルを含むいくつかの退職後の医療福祉負債を廃止する計画の終了と関係があります43.02021年7月までの長期退職後の福祉負債は百万ドル21.9この日の累計他の全面収益に記録された金額は100万ドル。この事件に関連した離散税金の影響は$である15.5所得税支出百万ドル(詳細は付記13参照)。
注13所得税
2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の所得税準備金は#ドル3.0百万ドルとドル11.3それぞれ100万ドルです2022年の税収支出は主に会社の海外業務に起因する。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の税収支出は、外国、非推定手当、米国司法管轄区の業務を組み合わせた推定された年間有効税率に基づいて計算される。2021年9月30日までの第3四半期と9カ月の所得税準備金は#ドル22.0百万ドルとドル31.5それぞれ100万ドルです2021年の税金支出には1ドルが含まれている15.5付記12で述べた退職後の医療福祉収益に関する離散税項目は百万ドル支出され、ATIが他の全面収益の累計に棚上げされた繰延税額を確認する会計政策に適合している。2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間、その海外非推定手当業務は年間有効税率計算を使用し、米国司法管轄区に関連する年初から現在までの実際の税収支出を組み合わせた
2020年第2四半期、会社は米国内で3年間の累計損失を記録し、繰延税金資産の評価準備需要を分析する際に将来予測を利用する能力を制限したため、分析の一部として収入源を制限した。ATIは米国連邦と州繰延税金資産およびある外国司法管轄区の推定免税額を維持し続けている。
注141株当たりの情報
表に普通株基本収益(損失)と希釈収益(損失)の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、1株を除く) | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 分子： | | | | | | |
| 普通株1株当たりの基本収益(損失)の分子- | | | | | | |
| ATIの純収益に帰することができる | $ | 61.1 | | | $ | 48.7 | | $ | 54.0 | | | $ | (8.4) | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | |
4.752022年満期の変換可能優先チケットの割合 | — | | | 1.1 | | — | | | — | |
3.52025年までに換算可能な優先手形の割合 | 2.8 | | | 2.9 | | — | | | — | |
| 希釈して1株当たりの純収益(損失)の分子- | | | | | | |
| 変換後はATIの純収益(損失)に起因すると仮定する | $ | 63.9 | | | $ | 52.7 | | $ | 54.0 | | | $ | (8.4) | |
| 分母： | | | | | | |
| 普通株1株あたりの基本純収益(損失)の分母−加重平均株 | 129.8 | | | 127.2 | | 126.9 | | | 127.0 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | 2.2 | | | 0.8 | | 2.0 | | | — | |
4.752022年満期の変換可能優先チケットの割合 | — | | | 5.8 | | — | | | — | |
3.52025年までに換算可能な優先手形の割合 | 18.8 | | | 18.8 | | — | | | — | |
| 普通株1株当たりの純利益(損失)の分母−調整後の加重平均株と仮定した株式交換− | 150.8 | | | 152.6 | | 128.9 | | | 127.0 | |
| 普通株式ATI 1株当たりの基本純収入(損失)に起因することができる | $ | 0.47 | | | $ | 0.38 | | $ | 0.43 | | | $ | (0.07) | |
| 普通株ATI 1株当たりの純利益(損失)に起因することができる | $ | 0.42 | | | $ | 0.35 | | $ | 0.42 | | | $ | (0.07) | |
2025年に変換可能な手形および他のオプション等価物およびまたは発行可能な株式変換後に発行可能な普通株式が発行可能株式の計算に含まれないか、または発行可能株式の計算に含まれないと仮定すると、格納された効果が逆希釈である場合、1株当たりの収益を希釈する分母には含まれない。2022年転換可能手形は2022年6月30日に転換される(詳細は付記8参照)。いくつありますか違います。2022年9月30日までの3ヶ月間の逆希釈株、および22.5逆希釈株は2022年9月30日までの9カ月間で100万株に達した。いくつありますか違います。2021年9月30日までの3ヶ月間の逆希釈株、および25.6逆希釈株は2021年9月30日までの9カ月間で100万株に達した
2022年2月2日、会社の取締役会はせいぜいドルの買い戻しを許可した150何百万というATI株がありますこの計画によれば、買い戻しは公開市場または私的に協議された取引で行うことができ、買い戻しの金額や時間は市場状況や企業ニーズに依存する。公開市場買い戻しは、米国証券取引委員会規則10 b-18の定価と数量要求内で行われる。株式買い戻し計画は、会社に任意の特定の数の株を買い戻すことを要求するものではなく、取締役会は事前に通知することなく、随時修正、一時停止、または終了することができる。ATIは2022年9月30日までの3カ月と9カ月で$を使用した15.0百万ドルとドル104.9百万ドル、別々に買い戻します0.5百万ドルと4.0この計画によると、それぞれ普通株の100万株である。
注15その他の総合収益を累計する
2022年9月30日までの3ヶ月間、構成部分別、税収控除のAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | (883.0) | | | $ | (65.1) | | | $ | 16.8 | | | $ | 22.4 | | | $ | (908.9) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (20.6) | | | | 5.8 | | | | — | | | (14.8) | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 14.5 | | | (c) | — | | | (d) | (5.4) | | | (e) | 4.7 | | | 13.8 | |
| 当期純額保険料 | | 14.5 | | | | (20.6) | | | | 0.4 | | | | 4.7 | | | (1.0) | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | (868.5) | | | $ | (85.7) | | | $ | 17.2 | | | $ | 27.1 | | | $ | (909.9) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | — | | | $ | 17.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17.0 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (9.4) | | | | — | | | | — | | | (9.4) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (c) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | (9.4) | | | | — | | | | — | | | (9.4) | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | — | | | $ | 7.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7.6 | |
2022年9月30日までの9ヶ月間、構成部分別、税収控除のAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | (947.7) | | | $ | (64.9) | | | $ | 5.1 | | | $ | 15.8 | | | $ | (991.7) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (40.8) | | | | 36.8 | | | | — | | | (4.0) | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 79.2 | | | (b) | 20.0 | | | (d) | (24.7) | | | (e) | 11.3 | | | 85.8 | |
| 当期純額保険料 | | 79.2 | | | | (20.8) | | | | 12.1 | | | | 11.3 | | | 81.8 | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | (868.5) | | | $ | (85.7) | | | $ | 17.2 | | | $ | 27.1 | | | $ | (909.9) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | — | | | $ | 26.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26.0 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (18.4) | | | | — | | | | — | | | (18.4) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (c) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | (18.4) | | | | — | | | | — | | | (18.4) | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | — | | | $ | 7.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7.6 | |
(a)金額は，退職金及びその他の退職後福祉計画の定期福祉純コスト(付記12参照)及び/又は売却資産及び売却業務の損失(純額)に計上され，イギリスシェフィールド業務売却損失の一部となる(付記5参照)。
(b)金額は資産売却損失および事業売却損失(純額)に計上され、英国シェフィールド事業売却損失の一部となる(付記5参照)。
(c)収益に再分類された金額は何もない。
(d)派生ツールに関連する金額は、ヘッジされた保証項目に計上され、利益の1つまたは複数の期間の売上、販売商品コスト、または利息支出に影響を与える(付記9参照)。
(e)繰延税金項目資産推定値を代表して、貸借対照表日間のAOCI残高変動による純変動を準備している。
2021年9月30日までの3ヶ月間、構成部分、税項を差し引いたAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | (1,086.9) | | | $ | (55.8) | | | $ | 5.1 | | | $ | (38.7) | | | $ | (1,176.3) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (4.2) | | | | 5.2 | | | | — | | | 1.0 | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 4.0 | | | (b) | — | | | (c) | (2.3) | | | (d) | 12.5 | | | 14.2 | |
| 当期純額保険料 | | 4.0 | | | | (4.2) | | | | 2.9 | | | | 12.5 | | | 15.2 | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | (1,082.9) | | | $ | (60.0) | | | $ | 8.0 | | | $ | (26.2) | | | $ | (1,161.1) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | — | | | $ | 23.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23.7 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (0.8) | | | | — | | | | — | | | (0.8) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (b) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | (0.8) | | | | — | | | | — | | | $ | (0.8) | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | — | | | $ | 22.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22.9 | |
2021年9月30日までの9ヶ月間、構成部分、税項を差し引いたAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | $ | (1,119.9) | | | $ | (55.5) | | | $ | 2.1 | | | $ | (50.3) | | | $ | (1,223.6) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (4.5) | | | | 10.6 | | | | — | | | 6.1 | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 37.0 | | | (b) | — | | | (c) | (4.7) | | | (d) | 24.1 | | | 56.4 | |
| 当期純額保険料 | | 37.0 | | | | (4.5) | | | | 5.9 | | | | 24.1 | | | 62.5 | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | (1,082.9) | | | $ | (60.0) | | | $ | 8.0 | | | $ | (26.2) | | | $ | (1,161.1) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | $ | — | | | $ | 21.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21.2 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | 1.7 | | | | — | | | | — | | | 1.7 | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (b) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | 1.7 | | | | — | | | | — | | | $ | 1.7 | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | — | | | $ | 22.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22.9 | |
9
(a)額は、年金やその他の退職後福祉計画の定期給付純費用に含まれる(付記12参照)。
(b)収益に再分類された金額は何もない。
(c)派生ツールに関連する金額は、ヘッジされた保証項目に計上され、利益の1つまたは複数の期間の売上、販売商品コスト、または利息支出に影響を与える(付記9参照)。
(d)繰延税金項目資産推定値を代表して、貸借対照表日間のAOCI残高変動による純変動を準備している。
上記カテゴリ別に列報した他の総合収益(損失)金額(OCI)は，列報の各年度の適用所得税支出(利益)を差し引いた純額である。OCIプロジェクトの所得税支出(収益)は、繰延税金資産または負債の変化として記録される。保監所で確認された金額には、任意の繰延税金資産推定値免税額の影響が含まれる(適用される)。外貨換算調整には、非持株権益に関する調整が含まれており、非米国子会社への無期限投資に関連するため、通常は所得税に基づいて調整されない。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、AOCIの再分類は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AOCIから再分類された金額 | |
AOCIコンポーネントの詳細 (単位：百万) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | 報告書で影響を受けた行項目
運営部 |
| 退職後福祉計画 | | | | | | | | | |
| 以前のサービスポイント | $ | 0.1 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.4 | | (a) | |
| 精算損失 | (19.1) | | | (22.5) | | | (57.6) | | | (66.9) | | (a) | |
| 収益を決算する | — | | | 21.9 | | | (29.5) | | | 21.9 | | (b) | |
| (19.0) | | | (0.2) | | | (86.7) | | | (43.6) | | (d) | 税引き前合計 |
| (4.5) | | | 3.8 | | | (7.5) | | | (6.6) | | | 税金(利益)(E) |
| $ | (14.5) | | | $ | (4.0) | | | $ | (79.2) | | | $ | (37.0) | | | 税引き後純額 |
| | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (20.0) | | | $ | — | | (B、D) | |
| | | | | | | | | |
| 派生商品 | | | | | | | | | |
| ニッケルと他の原材料契約 | $ | 1.0 | | | $ | 2.0 | | | $ | 20.1 | | | $ | 5.4 | | (c) | |
| 天然ガス契約 | 5.4 | | | 1.3 | | | 12.0 | | | 1.6 | | (c) | |
| 外国為替契約 | 0.7 | | | — | | | 0.8 | | | — | | (c) | |
| 金利が入れ替わる | — | | | (0.3) | | | (0.4) | | | (0.8) | | (c) | |
| 7.1 | | | 3.0 | | | 32.5 | | | 6.2 | | (d) | 税引き前合計 |
| 1.7 | | | 0.7 | | | 7.8 | | | 1.5 | | | 税金(E) |
| $ | 5.4 | | | $ | 2.3 | | | $ | 24.7 | | | $ | 4.7 | | | 税引き後純額 |
| | | | | | | | | |
(a)金額は非営業退職福祉支出で報告されている(付記12参照)。
(b)2022年の金額は、英シェフィールド事業売却損失の一部として資産売却と事業売却損失(純額)に計上される(付記5参照)。2021年の金額は非経営性退職福祉支出で報告される(付記12参照)。
(c)金利スワップに加えて、デリバティブに関連する金額は、ヘッジプロジェクトの影響を受けて利益を上げる期間または複数の期間の販売または販売商品コストに計上される。金利交換に関する金額は利息支出に計上されており、定期ローンの利息支出は収益で確認されているため(付記9参照)。
(d)税引前項目については、正額が収入、負額が費用であり、純収入への影響については。税収影響の列報はATIの総合経営報告書における列報と一致した。
(e)このような金額には、適用されるような繰延税金資産推定値の影響は含まれていない。
注16引受金とその他の事項
当社は様々な国内や国際環境法律や法規の制約を受けており，これらの法律や法規は汚染物質の排出や廃棄物の処分を管理し，過去や現在の運営に関連する地点での放出や処分材料の影響を調査·修復することを求めている可能性がある。これらの法律下の責任を違反または負担するか、またはその施設に要求される環境許可を遵守しないため、会社は巨額の整理費用、罰金、民事または刑事制裁、第三者財産損失または人身傷害クレームを招く可能性がある。同社は現在、既存の場所や以前の場所、第三者の場所の調査と救済に参加している。
会社の責任が可能であり、コストが合理的に見積もることができる場合、環境責任が記録される。しかし、多くの場合、会社はそれが責任があるかどうかを特定できない、あるいは責任が可能である場合、損失や損失範囲を合理的に見積もることができない。会社責任の推定は、現場汚染の性質と程度、利用可能な救済措置、必要とされる可能性のある是正行動の程度、および他の潜在的責任者(PRP)の数、参加および財務状況を含む他の不確実性の影響を依然として受ける。当社は新しい資料を反映するためにその計上項目を適切に調整します。将来の調整は会社に
特定期間の総合経営結果であるが、会社は将来このような調整の金額を確実に予測することはできない。
2022年9月30日現在，同社の環境救済義務準備金総額は約$である13100万ドルのうち6100万ドルは他の流動負債に含まれている。準備金には推定された将来可能な費用#ドルが含まれている3連邦スーパーファンドと同じ州管理サイト；100万ドル8会社が救済や賠償義務を負っていた以前に所有または運営していた場所については，費用は100万ドル；および$2百万ドルは、会社が運営を停止または計画している所有または制御サイトのために使用されます。支出の時間は多くの要素に依存し、このような要素は場所によって異なる。同社は現在の課税費用を数年以内に使用し、確定したすべての場所の救済作業を30年以内に完了する予定だ。当社は，過去と将来の環境責任コストを第三者から部分的に回収できるかどうかを評価し，適切な場合にこのような回収を求めている。
現在把握している情報によると、記録事項のコストは会社の記録準備金よりも#ドルまで高い可能性があります16百万ドルです。将来の調査または救済活動は、より多くの危険物質の発見をもたらす可能性があり、または以前の調査で発見された汚染レベルよりも高い可能性があり、修復解決策の成功または欠失に関連するコストに影響を与える可能性がある。そのため，環境問題に関する将来の発展，行政行動や債務は，会社の総合財務状況や経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
当社の他の訴訟、クレームおよび法的手続きは、製品責任、環境、健康および安全事項および職業病(すべて関連するといわれるアスベスト曝露を含む)に関する訴訟、クレームおよび法的手続き、ならびに特許侵害、商業、政府契約、建築、雇用、従業員および退職者福祉、税収、環境および株主および会社管理事項を含む現在および以前に所有されている業務の行為に関連している可能性がある。訴訟の結果は肯定的に予測できないが、いくつかの訴訟、クレームまたは法的手続きは当社に不利であると判断される可能性があるが、管理層は、任意の報告期間内にそのような事項のうちの1つまたは複数を解決することが、その期間中の当社の総合経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、そのような未解決事項の処置が当社の財務状況または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。
ATIチタン社(ATIチタン)はATI社の子会社であり、米国マグネシウム有限責任会社がATIチタン有限責任会社の訴訟を訴えた当事者(事件番号2：17-cv-00923-DB)であり、テキサス州ソルトレイクシティの連邦地域裁判所に訴訟を提起し、米国マグネシウム有限責任会社とATIチタン会社が2006年に締結した供給と運営協定(供給協定)に関連している。2016年、ATIチタンは、供給プロトコルに含まれるいくつかの条項および条件に基づいて、供給プロトコルの履行を一時停止することをUSMに通知した。USMはその後クレームを出し、ATIチタン業が供給プロトコルに従って履行を一時停止する権利を疑問視した。ATIチタンとUSMは和解し、賠償金額は5ドルです28.5百万ドルです。その会社は1ドルを記録した28.52022年9月に終了した9カ月の訴訟準備金は100万ドルで、このうち19.92022年第3四半期に100万ユーロを記録し、総合経営報告書のその他(営業外)費用で報告します。和解条項によると、同社は$を支払う予定です28.52022年第4四半期は100万だった。
| | | | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
概要
ATIは技術が先進的な特殊材料と複雑な部品の世界メーカーである。我々の最大の市場は航空宇宙と国防であり，2022年9月30日までの9カ月間の売上高の45%以上を占めており，その中でジェットエンジン製品をはじめとしている。また、私たちは石油と天然ガス、下流加工と特殊エネルギー、医療と電子市場を含むエネルギー市場で強い影響力を持っている。全体的に、このような市場は私たちの2022年の収入の75%以上を占めている。ATIは差別化製品を製造する市場の先頭者であり、これらの製品は私たちの材料科学能力と独特な技術技術を必要とし、私たちの新製品開発能力を含む。次世代ジェットエンジンおよび3 D印刷航空宇宙製品のための部品を含む、鋳造/鍛造および粉末合金開発から高プロセス完成部品の最終生産までの能力範囲。
2022年第3四半期の売上高は42%増の10.3億ドルだったが、2021年第3四半期の売上高は7.257億ドルであり、これは主に商業航空宇宙製品の需要が著しく回復したためであり、これは我々最大の端末市場である。私たちの2022年第3四半期の毛利益は1.838億ドルで、売上高の17.8%を占め、2021年第3四半期の毛利益は8250万ドルで、売上高の11.4%を占め、1.013億ドル増加し、640ベーシスポイントを占め、私たちが行っている転換のメリットを反映しており、航空宇宙や国防などの重要な成長型市場、及び私たちが簡略化した付加価値生産能力に重点を置いている。2021年第3四半期の業績には、2021年7月中旬のストライキ終了後に正常水準に回復したため、2，290万ドルの労働ストの負の影響が含まれています。これらの影響は、2021年7月中旬のストライキ終了後に正常な水準に回復したため、我々の部門業績には含まれておらず、正常稼働率を下回るコストが含まれています。
2022年と2021年第3四半期の業績には、それぞれ260万ドルと230万ドルの以前に確認された再編費用の純貸出が含まれており、主に計画稼働率の変化や改訂されたリストラ見積もりによって減少した解散費に関する準備金に関係している。2021年第3四半期の業績には、総合経営報告書上の非営業退職福祉収入/支出に記録されているいくつかの退職後医療福祉負債を除去する計画終了に関連する6490万ドルの退職福祉決済収益が含まれている。2022年第3四半期の他の営業外収入(支出)には、閉鎖されたテキサス州ローリー海綿チタン生産施設に関する訴訟を解決するための米国マグネシウム有限責任会社の1，990万ドルの費用が含まれている。2021年第3四半期の他の営業外収入(支出)には、FlowForm製品事業を売却して得られた1370万ドルの収益が含まれています。これらの項目はすべて部分EBITDAには含まれていない
2022年第3四半期の税引き前収入は6740万ドルだったが、前年同期は7720万ドルだった。2022年第3四半期の所得税支出は300万ドルで、主に私たちのアジア精密圧延帯鋼業務と関係があり、2021年第3四半期の所得税支出は2200万ドルで、退職福祉決済収益に関する1550万ドルの離散税収支出が含まれている。ATIは引き続きその米国繰延税金資産に対する推定手当を維持している。ATIの純収入は2022年第3四半期に6110万ドル、または1株0.42ドル、2021年第3四半期は4870万ドル、または1株当たり0.35ドルに起因することができる
2022年第3四半期調整後のEBITDAは1兆411億ドルで売上高の13.7%を占め、前年第3四半期は7990万ドルで売上高の11.0%を占めた。EBITDAと調整後のEBITDAはATIが使用する指標であり，これらの指標は投資家に有用であると考えられ，これらの指標は通常経営業績，レバレッジ，流動性に基づいて会社を分析するために用いられるからである。また、業界アナリストも同様の測定基準を用いて経営業績を評価している。EBITDAと調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり、代表しようとしないし、アメリカ公認会計原則(アメリカGAAP)によって確定された経営業績測定基準よりも意義がある或いはもっと代替意義のある測定基準と見なすべきではない。EBITDAを利息と所得税を差し引く前の継続業務収入と明確に定義し，減価償却と償却，営業権減価費用と債務清算費用を加えた。調整後のEBITDAを明確にEBITDAと定義し，重大な非日常的費用やクレジット，再編費用/信用，ストライキ関連コスト，長期資産減価，その他の退職後/年金削減と決済損益は含まれていない。EBITDAと調整されたEBITDAは、管理層が適宜使用するために自由キャッシュフローを測定するために使用されるのではなく、利息支払い、税金支払い、資本支出のようないくつかの現金需要を考慮していないからである。米国GAAP報告に基づく金額とこれらの非GAAP測定基準との入金については、経営陣の検討および分析における流動性および財務状況の部分を参照されたい。
HPMC業務部門の売上高は2021年第3四半期と比較して53%増加し、AA&S業務部門の売上高は35%増加した。全体的に言えば、ATIの航空宇宙と国防市場の売上高は2022年第3四半期に87%増加して5.3億ドルに達したが、2021年第3四半期は2.83億ドルで、商業航空ジェットエンジンと
本体製品です。HPMC部門では，2022年第3四半期の商用ジェットエンジン製品の売上高は前年同期比137%増加した
2022年までの9カ月間の業績は売上高28.3億ドル、税引き前収入7660万ドルだったが、2021年前9カ月の売上高は20.3億ドル、税引き前収入は3990万ドルだった。私たちの2022年前の9ヶ月の業績は私たちが行っている転換のメリットを反映して、航空宇宙や国防などの重要な成長市場に重点を置いて、最も明らかなのはジェットエンジン材料と部品、そして私たちの簡略化された付加価値生産能力です。私たちの毛利益は5.29億ドルで、売上高の18.7%を占めているが、2021年前の9ヶ月の毛利益は2.11億ドルで、売上高の10.4%を占め、3.18億ドル、あるいは830ベーシスポイント増加した。2022年までの9ヶ月の結果は、3，430万ドルの福祉を含み、管理層から、利用可能な贈与および以前に公布された米国の立法によって提供された他の形態の新冠肺炎救済を得るために行動した。これらの福祉には、2022年5月までの6ヶ月間の持続的な賃金と福祉コストのための資金提供を支援する航空製造業雇用保護(AMJP)計画の下で、我々のHPMC部門業務に提供される2240万ドルの贈与のうち1680万ドルが含まれており、主に世界的な疫病に関連する経済低迷中に職場を維持するために使用されている。そのほか、著者らはAA&S部門内でSRP業務中の低利益率標準ステンレス製品生産を淘汰するための戦略転換作業は現在すでに完成した。2021年の業績には6320万ドルのスト関連コストが含まれており、これらのコストは部門業績には含まれていない
2022年9カ月の業績には、資産売却·事業売却損失で報告された純額である2022年5月12日に英シェフィールド事業を売却した1億41億ドルの赤字が含まれている。シェフィールドの業務はHPMC部門の一部であり，ATIの戦略的重点とはあまり一致しない。2021年、シェフィールド事業の対外売上高は3600万ドルで、そのうちの80%以上の売上高がエネルギー市場に販売され、主に石油と天然ガスで、税前純損失は900万ドルだった。2022年までの9ヶ月間の資産販売および事業販売純損失には、カリフォルニア州ピコリベラにある事業の資産売却による680万ドルの収益も含まれており、これは標準ステンレス製品からの撤退戦略の一部である。2022年と2021年の9カ月間の業績には、それぞれ500万ドルと850万ドルの純相殺が含まれており、これまでに確認された再編費用の調整に使われている。売却·再編信用の収益/損失は支部業績には含まれていない
2021年前の9ヶ月の業績には、合併経営報告書上の非経営性退職福祉収入/支出に記録されているいくつかの退職後医療福祉負債を除去する計画終了に関連した6，490万ドルの退職福祉決済収益が含まれている。2022年までの9ヶ月間の他の営業外収入(支出)には、米国マグネシウム有限責任会社が閉鎖したテキサス州ローリー海綿チタン生産施設に関する訴訟と和解した費用2850万ドルが含まれており、AA&S部門の業績に含まれるA&Tステンレス合弁企業が232条のクレームを解決した990万ドルの収益によって一部相殺されている。2021年までの9ヶ月間の他の営業外収入(支出)には、FlowForm製品事業を販売して得られた1370万ドルの収益が含まれています
私たちの2022年前の9ヶ月の税引き前収入は7660万ドルですが、前年同期の収入は3990万ドルでした。2022年までの9ヶ月の所得税支出は1，130万ドルで、主に私たちのアジア精密圧延帯鋼業務に関連しており、2021年までの9ヶ月の所得税支出は3，150万ドルで、退職福祉決済収益に関する1，550万ドルの離散税収支出が含まれている。2022年までの9ヶ月間、ATIの純収益は5400万ドル、あるいは1株当たり0.42ドルだったが、2021年前の9ヶ月、ATIの純損失は840万ドル、あるいは1株0.07ドルだった。
2021年前9カ月と比較して，HPMC業務部門の売上高は42%，AA&S業務部門の売上高は37%増加した。商業航空市場の改善により、HPMC部門の航空宇宙と国防市場の売上高は2021年前の9カ月より56%増加した。AA&Sの売上高は大多数の主要市場のより高い売上高を反映しており，特に航空宇宙と国防市場の売上高は82%，エネルギー市場の売上高は46%増加した。前年の業績にはUSW労働ストの影響が含まれており、これは主にAA&S部門に影響を与えている
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の端末市場別総収入(百万単位)と、それぞれの総収入に占める割合の比較情報です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 3か月まで |
| 市場 | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 312.6 | | | 30 | % | | $ | 128.8 | | | 18 | % |
| 機体--商用機 | 131.4 | | | 13 | % | | 71.3 | | | 10 | % |
| 防御する | 86.1 | | | 8 | % | | 82.8 | | | 11 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | $ | 530.1 | | | 51 | % | | $ | 282.9 | | | 39 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| 石油·ガス | 127.1 | | | 12 | % | | 92.4 | | | 13 | % |
| 専門エネルギー | 65.6 | | | 7 | % | | 73.8 | | | 10 | % |
| 総エネルギー | 192.7 | | | 19 | % | | 166.2 | | | 23 | % |
| 自動車 | 69.6 | | | 7 | % | | 78.3 | | | 11 | % |
| 電子学 | 48.5 | | | 5 | % | | 56.5 | | | 8 | % |
| 建築業·採鉱業 | 47.8 | | | 5 | % | | 25.3 | | | 3 | % |
| 医療.医療 | 47.4 | | | 4 | % | | 34.3 | | | 5 | % |
| 食品設備と用具 | 45.2 | | | 4 | % | | 43.4 | | | 6 | % |
| 他にも | 50.7 | | | 5 | % | | 38.8 | | | 5 | % |
| 合計する | $ | 1,032.0 | | | 100 | % | | $ | 725.7 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
| 市場 | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 757.9 | | | 27 | % | | $ | 364.5 | | | 18 | % |
| 機体--商用機 | 331.2 | | | 12 | % | | 183.9 | | | 9 | % |
| 防御する | 244.2 | | | 9 | % | | 269.9 | | | 13 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | $ | 1,333.3 | | | 48 | % | | $ | 818.3 | | | 40 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| 石油·ガス | 355.4 | | | 13 | % | | 231.0 | | | 11 | % |
| 専門エネルギー | 197.3 | | | 7 | % | | 202.6 | | | 10 | % |
| 総エネルギー | 552.7 | | | 20 | % | | 433.6 | | | 21 | % |
| 自動車 | 236.1 | | | 8 | % | | 237.8 | | | 12 | % |
| 電子学 | 149.5 | | | 5 | % | | 155.4 | | | 8 | % |
| 食品設備と用具 | 141.9 | | | 5 | % | | 99.5 | | | 5 | % |
| 建築業·採鉱業 | 139.7 | | | 5 | % | | 89.7 | | | 4 | % |
| 医療.医療 | 123.1 | | | 4 | % | | 95.3 | | | 5 | % |
| 他にも | 149.3 | | | 5 | % | | 104.8 | | | 5 | % |
| 合計する | $ | 2,825.6 | | | 100 | % | | $ | 2,034.4 | | | 100 | % |
2022年第3四半期、国際売上高は4.21億ドルで、総売上高の41%を占め、2021年第3四半期の3.28億ドルを上回った。ATIの国際販売は主に航空宇宙，エネルギー，電子，自動車，医療市場に向けられている。
私たちの主な製品はその収入率に基づく比較情報を以下に示す。我々はこれ以上標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しない。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。本プレゼンテーションにはAA&S部門のHRPF変換サービス販売は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 54 | % | | 45 | % | | 52 | % | | 43 | % |
精密鍛造品、鋳物、部品
| 15 | % | | 15 | % | | 15 | % | | 16 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | 12 | % | | 19 | % | | 14 | % | | 19 | % |
チタン及びチタン基合金
| 11 | % | | 12 | % | | 11 | % | | 12 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | 8 | % | | 9 | % | | 8 | % | | 10 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
2022年第3四半期の部門EBITDAは1.616億ドルで売上高の15.7%を占め、2021年第3四半期の部門EBITDAは9420万ドルで売上高の13.0%を占めた。2022年前9カ月の部門EBITDAは4.699億ドルで売上高の16.6%を占めたが，2021年前9カ月の部門EBITDAは2.417億ドルで売上高の11.9%を占めた。業務部門の業績と結果を分析するための部門EBITDA指標は、所得税、減価償却と償却、会社費用、純利息支出、閉鎖された業務およびその他の収入(費用)、営業権と資産減価費用、再編およびその他の信用/費用、ストライキ関連コスト、債務補償費用、および資産売却と業務売却の収益または損失を絶対に含まない。我々の管理報告によると，結果は以下のとおりである(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売： | | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 457.6 | | | $ | 300.0 | | | $ | 1,195.3 | | | $ | 841.5 | |
| 先進合金と解決策 | 574.4 | | | 425.7 | | | 1,630.3 | | | 1,192.9 | |
| 対外販売総額 | $ | 1,032.0 | | | $ | 725.7 | | | $ | 2,825.6 | | | $ | 2,034.4 | |
| | | | | | | |
| EBITDA： | | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 85.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | 214.2 | | | $ | 99.2 | |
| 売り上げのパーセント | 18.8 | % | | 12.5 | % | | 17.9 | % | | 11.8 | % |
| 先進合金と解決策 | 75.8 | | | 56.8 | | | 255.7 | | | 142.5 | |
| 売り上げのパーセント | 13.2 | % | | 13.3 | % | | 15.7 | % | | 11.9 | % |
| 部門EBITDA合計 | $ | 161.6 | | | $ | 94.2 | | | $ | 469.9 | | | $ | 241.7 | |
| 売り上げのパーセント | 15.7 | % | | 13.0 | % | | 16.6 | % | | 11.9 | % |
| | | | | | | |
| 会社費 | (14.2) | | | (12.9) | | | (47.9) | | | (41.0) | |
| 閉鎖運営とその他の費用 | (6.3) | | | (1.4) | | | (12.8) | | | (4.5) | |
| ATI調整後のEBITDA | 141.1 | | | 79.9 | | | 409.2 | | | 196.2 | |
| | | | | | | |
| 減価償却および償却 | (35.6) | | | (35.6) | | | (107.1) | | | (108.0) | |
| 利子支出，純額 | (20.8) | | | (25.1) | | | (67.8) | | | (72.2) | |
| 再構築やその他の信用(費用) | (17.3) | | | 2.3 | | | (23.5) | | | 8.5 | |
| スト関連コスト | — | | | (22.9) | | | — | | | (63.2) | |
| 退職給付決算収益 | — | | | 64.9 | | | — | | | 64.9 | |
| 資産売却と企業売却の収益(赤字)，純額 | — | | | 13.7 | | | (134.2) | | | 13.7 | |
| 所得税前収入 | 67.4 | | | 77.2 | | | 76.6 | | | 39.9 | |
| 所得税支給 | 3.0 | | | 22.0 | | | 11.3 | | | 31.5 | |
| 純収入 | 64.4 | | | 55.2 | | | 65.3 | | | 8.4 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 3.3 | | | 6.5 | | | 11.3 | | | 16.8 | |
| ATIの純収益に帰することができる | $ | 61.1 | | | $ | 48.7 | | | $ | 54.0 | | | $ | (8.4) | |
業務パフォーマンスを管理する一部として、管理を制御する運営資本に焦点を当て、売掛金総額、短期契約資産および総在庫、売掛金および短期契約負債を減算すると定義する。我々はこの非公認会計基準の業績指標を計算する際に、営業資本を代替したり、流動性を評価するためのものではなく、在庫推定準備金と売掛金不良債権準備金の影響を計上しない。私たちは、管理された運営資本の業績が前3ヶ月の年間化売上高に占める割合を評価し、私たちの業務の資産集約度を評価します。2022年9月30日、業務運営効率の向上に伴い、ATI年間化総売上高に占める信託運営資本の割合は、2021年12月31日の37.5%から36.5%に低下した。2022年9月30日現在、売掛金の実際の入金期間を測る未返済販売日数は、2021年末に比べて8%悪化しており、主に海外販売の増加により、通常入金周期が長い。2022年9月30日現在、総在庫回転率が2021年末より13%増加しているのは、我々の業務全体の在庫流動速度の改善がより高い全体在庫レベルで部分的に相殺されているためであり、これは、サプライチェーンの不確実性に対応するために、原材料価値の上昇と管理行動がキー原材料の十分な供給を確保するためである。
2022年9月30日と2021年12月31日の管理運営資金の計算は、米国公認会計基準に基づいて計算された財務諸表行プロジェクトと以下のように一致する
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 売掛金 | $ | 678.1 | | | $ | 470.0 | |
| 短期契約資産 | 70.2 | | | 53.9 | |
| 在庫品 | 1,216.9 | | | 1,046.3 | |
| 売掛金 | (410.2) | | | (375.5) | |
| 短期契約負債 | (120.7) | | | (116.2) | |
| 小計 | 1,434.3 | | | 1,078.5 | |
| 不良債権準備 | 3.9 | | | 3.8 | |
| 在庫金建て準備金 | 69.4 | | | 65.4 | |
| 管理運営資本 | $ | 1,507.6 | | | $ | 1,147.7 | |
| 前3か月の経年売上高 | $ | 4,128.0 | | | $ | 3,061.5 | |
| 管理の運営資本が年間売上高のパーセントを占める | 36.5 | % | | 37.5 | % |
業務細分化結果
高性能材料および部品細分化市場
2022年第3四半期の売上高は4兆576億ドルで、2021年第3四半期より53%増加し、商業航空需要の増加を反映している。商業航空宇宙市場の販売は116%増加し、商用ジェットエンジンが137%増加したことを反映しているが、いくつかの国防プロジェクトの次の段階の注文の時間スケジュールによると、国防販売は27%低下した。2022年第3四半期、航空宇宙と国防市場の総売上高はHPMC総売上高の82%を占めた。エネルギー市場に対する売上高が43%低下したのは，主にアジア市場への特殊エネルギー販売の減少によるものである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、我々のHPMC部門の市場別収入(百万単位)と、部門総収入に占めるそれぞれの割合の比較情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 3か月まで |
| 市場 | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 285.7 | | | 63 | % | | $ | 120.4 | | | 40 | % |
| 機体--商用機 | 49.8 | | | 11 | % | | 35.0 | | | 12 | % |
| 防御する | 38.5 | | | 8 | % | | 52.1 | | | 17 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 374.0 | | | 82 | % | | 207.5 | | | 69 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | 6.9 | | | 1 | % | | 10.4 | | | 3 | % |
| 専門エネルギー | 26.4 | | | 6 | % | | 47.1 | | | 16 | % |
| 総エネルギー | 33.3 | | | 7 | % | | 57.5 | | | 19 | % |
| 医療.医療 | 22.3 | | | 5 | % | | 16.8 | | | 6 | % |
| 建築業·採鉱業 | 9.5 | | | 2 | % | | 5.6 | | | 2 | % |
| 他にも | 18.5 | | | 4 | % | | 12.6 | | | 4 | % |
| 合計する | $ | 457.6 | | | 100 | % | | $ | 300.0 | | | 100 | % |
国際売上高は2022年第3四半期の細分化市場総売上高の53%を占め、前年同期と横ばいだった。HPMC部門の主要製品種別の比較情報は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入の割合に基づいて以下のようになる
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 52 | % | | 46 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | 32 | % | | 35 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 16 | % | | 19 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年第3四半期分部EBITDAは8，580万ドルに増加し、総売上高の18.8%を占めたが、2021年第3四半期は3740万ドルで、総売上高の12.5%を占め、営業利益率は630ベーシスポイント向上し、次世代ジェットエンジン製品の販売増加と施設利用率レベルの向上を反映している
2022年までの9カ月間の売上高は12億ドルで、2021年前9カ月に比べて42%増加し、商用ジェットエンジンに牽引され、多くの端末市場の売上が上昇していることが反映されている。四半期業績の傾向と一致し、商業航空宇宙市場に対する販売は91%増加し、商用ジェットエンジンが106%増加したことを反映しているが、いくつかの国防プロジェクトの次の段階の注文の時間手配により、国防販売は30%低下した。エネルギー市場への売上高は12%低下し，石油と天然ガス応用の売上高が増加し，特殊エネルギー応用需要の低下を相殺した。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、我々のHPMC部門の市場別収入(百万単位)と、部門総収入に占めるそれぞれの割合の比較情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
| 市場 | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 696.1 | | | 58 | % | | $ | 338.3 | | | 40 | % |
| 機体--商用機 | 130.9 | | | 11 | % | | 95.6 | | | 11 | % |
| 防御する | 120.6 | | | 10 | % | | 172.0 | | | 21 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 947.6 | | | 79 | % | | 605.9 | | | 72 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | 32.1 | | | 3 | % | | 29.0 | | | 3 | % |
| 専門エネルギー | 88.0 | | | 7 | % | | 107.6 | | | 13 | % |
| 総エネルギー | 120.1 | | | 10 | % | | 136.6 | | | 16 | % |
| 医療.医療 | 52.3 | | | 5 | % | | 42.6 | | | 5 | % |
| 建築業·採鉱業 | 25.8 | | | 2 | % | | 16.8 | | | 2 | % |
| 他にも | 49.5 | | | 4 | % | | 39.6 | | | 5 | % |
| 合計する | $ | 1,195.3 | | | 100 | % | | $ | 841.5 | | | 100 | % |
2022年までの9カ月間、国際売上高は細分化市場の総売上高の54%を占めた。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入のパーセンテージによると、HPMC部門の主要製品種別の比較情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 50 | % | | 43 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | 34 | % | | 37 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 16 | % | | 20 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年前9カ月の支部EBITDAは2.142億ドルに増加し、総売上高の17.9%を占めたが、2021年前9カ月のEBITDAは9，920万ドルであり、総売上高の11.8%を占め、営業利益率は610ベーシスポイント向上し、次世代ジェットエンジン製品の販売増加と施設利用率レベルの向上を反映している。2022年までの9ヶ月間の業績には、2，750万ドルのAMJP計画福祉と従業員留任ポイントが含まれており、坂道準備に関連する労働力やその他のコストの一部が相殺されている
HPMC 2022年前の9ヶ月間の業績は、私たちの多くの重要な端末市場の持続的な回復、特にジェットエンジン材料と部品、そして私たちの積極的な2020年のコスト削減行動と最近の市場シェア増加による持続的なメリットを反映している。2022年第4四半期を展望すると、商業航空宇宙製品の需要は引き続き強くなると予想される。HPMC分野における我々の商用胴体長型製品の需要は比較的長期的に増加する見通しであり，一部の原因はロシア/ウクライナ衝突による商業航空サプライチェーンの再発注である。ロシア/ウクライナ紛争が続いている間、私たちの溶融過程の原材料投入はまだ十分であるにもかかわらず、原材料価格の変化は指数定価メカニズムに基づく時間的利益率の変化を招く可能性がある。
高級合金と解決策細分化市場
2022年第3四半期の売上高は5兆744億ドルで、2021年第3四半期より35%増加した。前年同期には2021年7月中旬に終了した労働ストの影響が含まれ、同期の売上を低下させた。航空宇宙や国防市場の売上高が107%増加したのは、商用機体の様々な平圧延製品形式への需要が大幅に増加したことが原因だ。エネルギー市場への売上高は前年同期比47%増加し、そのうち化学工業と炭化水素業界の応用は160%増加した。我々が中国に位置するStal精密圧延帯鋼工場の販売は引き続きCovidに関する市場中断の負の影響を受けている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の，我々のAA&S部門の市場別収入(百万単位)と，それぞれの部門総収入に占める割合の比較情報を以下に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 3か月まで |
| 市場 | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | $ | 120.2 | | | 21 | % | | $ | 82.0 | | | 19 | % |
| 専門エネルギー | 39.2 | | | 7 | % | | 26.7 | | | 6 | % |
| 総エネルギー | 159.4 | | | 28 | % | | 108.7 | | | 25 | % |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | 26.9 | | | 5 | % | | 8.4 | | | 2 | % |
| 機体--商用機 | 81.6 | | | 14 | % | | 36.3 | | | 9 | % |
| 防御する | 47.6 | | | 8 | % | | 30.7 | | | 7 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 156.1 | | | 27 | % | | 75.4 | | | 18 | % |
| 自動車 | 66.1 | | | 11 | % | | 76.2 | | | 18 | % |
| 電子学 | 47.8 | | | 8 | % | | 56.1 | | | 13 | % |
| 食品設備と用具 | 45.0 | | | 8 | % | | 43.4 | | | 10 | % |
| 建築業·採鉱業 | 38.3 | | | 7 | % | | 19.7 | | | 5 | % |
| 他にも | 61.7 | | | 11 | % | | 46.2 | | | 11 | % |
| 合計する | $ | 574.4 | | | 100 | % | | $ | 425.7 | | | 100 | % |
2022年第3四半期、国際売上高は細分化市場の総売上高の31%を占めたが、昨年第3四半期は40%だった。以下の表にAA&S部門の主要製品種別の比較情報を示し、これらの情報は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入のパーセンテージに基づいている。我々はこれ以上標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しない。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。HRPF変換サービス販売は本プレゼンテーションには含まれていない
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 57 | % | | 45 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | 22 | % | | 33 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | 14 | % | | 15 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 7 | % | | 7 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年第3四半期部門EBITDAは7580万ドルで売上高の13.2%を占めたが、2021年第3四半期部門EBITDAは5680万ドルで売上高の13.3%を占めた。業績は我々の標準ステンレス製品の撤退に伴い、ニッケル合金圧延機製品の製品組み合わせがより強いことを反映しているが、原材料付加費の低下やCovid関連の市場中断が私たちの中国にあるStal精密圧延帯鋼工場へのマイナス影響による利益率は前年並みである。2021年第3四半期のストライキに関連するコストは2150万ドルで、主に低い生産性と利用率レベルと関係があり、AA&S部門の業績には含まれていない
2022年までの9カ月間の売上高は16.3億ドルで、2021年前の9カ月に比べて37%増加し、数ヶ月続いた労働ストの影響を含め、前年同期の売上高を減少させた。航空宇宙や国防市場の売上高が82%増加したのは、商用機体の様々な平圧延製品形式への需要が大幅に増加したことが原因だ。エネルギー市場への売上高は46%増加し、そのうち化学工業と炭化水素業界の応用は104%増加した。高い基本価格とより高い原材料伝達メカニズムによる販売価格の上昇も、前年同期と比較した収入増加を推進し、インフレ影響を相殺する助けとなった。我々が中国に位置するStal精密圧延帯鋼工場の販売は引き続きCovidに関する市場中断の負の影響を受けている。
以下は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の，我々のAA&S部門の市場別収入(百万単位)と，それぞれその部門の総収入に占める割合の比較情報である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
| 市場 | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | 323.3 | | | 20 | % | | 202.0 | | | 17 | % |
| 専門エネルギー | 109.3 | | | 6 | % | | 95.0 | | | 8 | % |
| 総エネルギー | 432.6 | | | 26 | % | | 297.0 | | | 25 | % |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | 61.8 | | | 4 | % | | 26.2 | | | 2 | % |
| 機体--商用機 | 200.3 | | | 12 | % | | 88.3 | | | 8 | % |
| 防御する | 123.6 | | | 8 | % | | 97.9 | | | 8 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 385.7 | | | 24 | % | | 212.4 | | | 18 | % |
| 自動車 | 227.4 | | | 14 | % | | 232.3 | | | 20 | % |
| 電子学 | 147.6 | | | 9 | % | | 154.5 | | | 13 | % |
| 食品設備と用具 | 141.7 | | | 9 | % | | 99.4 | | | 8 | % |
| 建築業·採鉱業 | 113.9 | | | 7 | % | | 72.9 | | | 6 | % |
| 他にも | 181.4 | | | 11 | % | | 124.4 | | | 10 | % |
| 合計する | $ | 1,630.3 | | | 100 | % | | $ | 1,192.9 | | | 100 | % |
2022年までの9ヶ月間、国際売上高は細分化市場の総売上高の32%を占めた。以下の表にAA&S部門の主要製品種別の比較情報を示し、これらの情報は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の収入に占める割合に基づいている。我々はこれ以上標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しない。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。HRPF変換サービス販売は本プレゼンテーションには含まれていない
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 55 | % | | 42 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | 25 | % | | 34 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | 14 | % | | 17 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 6 | % | | 7 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年前9カ月の部門EBITDAは2.557億ドルで売上高の15.7%を占めたが，2021年前9カ月の部門EBITDAは1.425億ドルで売上高の11.9%を占めた。前年同期と比べ、業績は私たちが標準ステンレス鋼製品の撤退を完成するにつれて、ニッケル合金ミル製品の製品の組み合わせが更に強いことを反映している。我々の特殊合金および部品業務の外来材料販売や経営業績の改善もAA&S部門利益率の増加を推進している。2022年部門のEBITDAには，A&Tステンレス合弁企業が232条の関税クレームを解決することによる990万ドルのメリットと，680万ドルの従業員留任ポイントが含まれているが，一部は坂道準備に関する労働力やその他のコストによって相殺されている。ストライキに関するコストは，主に低い生産性や利用率レベルに関係しており，AA&S部門の業績には含まれていない
原材料付加費の低下と計画稼働率のさらなる減少により，2022年第4四半期のAA&Sの売上高が連続的に低下し，管理の運営資金がさらに減少することが予想される。商用機体平板型製品のAA&S部門での販売は比較的長期的に増加する予定であり，一部の原因は商業航空サプライチェーンがロシア/ウクライナ衝突に応じて再配置されているためである。ロシア/ウクライナ紛争が続いている間、私たちの溶融過程の原材料供給はまだ十分であるにもかかわらず、原材料価格の変化は指数定価メカニズムに基づく時間的利益率の変化を招く可能性がある。
企業プロジェクト
2022年第3四半期の企業支出は1420万ドルだったが、2021年第3四半期は1290万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の会社支出は4790万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は4100万ドルだった。本年度の増加は、業務転換の取り組みと前年同期に比べて高い報酬コストを反映している
2022年第3四半期の閉鎖運営とその他の支出は630万ドルだったが、2021年第3四半期は140万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間では、閉鎖された運営やその他の費用は1280万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で450万ドルだった。2022年の閉鎖業務やその他の費用の増加は，主にATIの欧州財務省業務に関する外貨再計量影響の変化と，施設閉鎖の法的コスト上昇によるものである。
以下に各業務部門の減価償却と償却状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 16.7 | | | $ | 18.2 | | | $ | 51.5 | | | $ | 57.0 | |
| 先進合金と解決策 | 17.1 | | | 16.3 | | 50.0 | | 47.9 |
| 他にも | 1.8 | | | 1.1 | | 5.6 | | 3.1 |
| $ | 35.6 | | | $ | 35.6 | | | $ | 107.1 | | | $ | 108.0 | |
2022年第3四半期の利息収入を差し引いた利息支出は2080万ドルだったが、2021年第3四半期は2510万ドルだった。今年はこれまで、2022年までの9カ月の純利息支出は6780万ドルだったが、2021年までの9カ月の純利息支出は7220万ドルだった。このような減少は2022年の債務残高の減少を反映する。資本化利息は2022年第3四半期に200万ドルの利息支出を減らし、2021年第3四半期に130万ドル減少した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、資本化利息はそれぞれ260万ドルと380万ドルだった。
2022年9月30日までの第3四半期と9ヶ月で、再編とその他の費用/信用はそれぞれ1，730万ドルと2，350万ドルであり、それぞれ1，990万ドルと2，850万ドルであり、米国マグネシウム有限責任会社がUTローリー閉鎖に関連するスポンジチタン生産施設に関する訴訟を解決するために使用され、計画稼働率の変化と改訂されたリストラ推定による解散費に関する準備金の信用限度額がそれぞれ減少し、それぞれ260万ドルと500万ドルと部分的に相殺された。2021年9月30日までの第3四半期の再編費用純額は230万ドルで、計画稼働率の変化や改訂されたリストラ推定に基づいて約50人の従業員に関する解散費準備金を減らすために使われている。2021年9月30日までの9カ月間の再編費用純額は850万ドルで、計画稼働率の変化や改訂によるリストラ推計を反映しており、約250人の従業員に関する解散費準備金は920万ドル減少したが、施設放置に関する70万ドルの他のコスト部分はこの減少額を相殺している。これらの項目はEBITDA分部から除外された。2022年までの9カ月間、これまでの再編計画に関連した現金支払いは280万ドル。2022年9月30日現在、これらの再編行動に関する990万ドルの余剰準備金のうち、280万ドルは来年中に支払われる予定だ。
2021年第3四半期と前9カ月のストライキ関連コストはそれぞれ2290万ドル、6320万ドルだった。2021年第3四半期、2150万ドルはAA&S部門EBITDAには含まれず、140万ドルはHPMC部門EBITDAには含まれていない。2021年までの9ヶ月間、5，970万ドルはAA&S部門EBITDAには含まれておらず、350万ドルはHPMC部門EBITDAには含まれていない。これらの項目には，主に正常稼働率未満で本期間中に確認された間接費用，外部転換活動の高い費用，ストライキ従業員の持続福祉費用が含まれている。
2021年第3四半期の業績には、6490万ドルの退職福祉和解収益が含まれており、これは、特定の退職後の医療福祉負債を除去する計画終了と関連している。これは2021年7月に新しい連合労働機関の集団交渉合意が承認された後に発効する。この収益は，総合経営報告書の非経営的退職福祉収入/支出に記録されており，支部EBITDAには含まれておらず，2021年7月現在の4，300万ドルの長期退職後福祉負債と，その日の累計他の全面収益に記録されている2，190万ドルが含まれている。
2022年までの9ヶ月間の資産売却と事業販売の純収益/損失は1.342億ドルで、その中には英シェフィールド事業を売却した1.41億ドルの損失が含まれており、一部はカリフォルニア州ピコリベイラ事業資産を売却した680万ドルの収益によって相殺された。2021年第3四半期と前9ヶ月の資産販売と業務販売の純収益/損失は、HPMC部門内で我々のFlowForm製品業務を売却した1370万ドルの収益であり、この収益は総合経営報告書の営業外収入/費用に記録されている。これらの項目は部分EBITDAには含まれていない
所得税
2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の所得税支出はそれぞれ300万ドルと1130万ドルだった。2022年の税金支出は主に私たちの海外事業から来ている。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の税収支出は、外国、非推定手当、米国司法管轄区の業務を組み合わせた推定された年間有効税率に基づいて計算される。2021年9月30日までの第3四半期と9カ月の所得税支出はそれぞれ2，200万ドルと3，150万ドルだった。ATIにより他の全面収入を蓄積した繰延税額を確認する会計政策によると，2021年の税費には，上記で議論した退職後医療福祉収益に関する1550万ドルの離散税費が含まれている。2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間、その海外非推定手当業務は年間有効税率計算を使用し、米国司法管轄区に関連する年初から現在までの実際の税収支出を組み合わせた
2020年第2四半期、会社は米国内で3年間の累計損失を記録し、繰延税金資産の評価準備需要を分析する際に将来予測を利用する能力を制限したため、分析の一部として収入源を制限した。ATIは米国連邦と州繰延税金資産およびある外国司法管轄区の推定免税額を維持し続けている
流動性と財務状況
2022年9月9日、当社の業務の売掛金および在庫を担保とした資産ベース融資(ABL)クレジットツールを修正し、再説明しました。改訂された後、ABLローンはまた、融資下での利用可能性を決定するために、いくつかの機械および装置を追加の担保とするオプションを提供してくれます。この改正と再記述はABL融資を2027年9月に延長し、循環信用計画を1億ドル、6億ドルに増加させることを含む。ABLには引き続き2億ドルに達する信用証サブローンと2億ドルの定期ローン(定期ローン)が含まれており、改訂後、現在は6000万ドルにのぼる循環ローン手配が含まれている。さらに、改正された後、私たちはABL中に循環信用スケジュールの最高利用可能金額を最大3億ドル増加させることを要求する権利がある
改訂されたABLの金利は従来の予定と一致し、担保付き隔夜融資金利(SOFR)に適用されるSOFR調整をLIBORに置き換えた。改訂された定期ローンの金利は調整後SOFRプラス2.0%である。 改訂後、ABLローン下の循環信用借款の適用金利には、利用可能な借入金能力に基づく利差が含まれ、SOFRに基づく借入金については、利差は1.25%~1.75%であり、基本金利借入金については、利差は0.25%~0.75%である
ABL融資には財務契約が含まれており、この条項によると、吾等は違約事件が発生して継続しなければならない場合、又は当該融資のABL循環信用部分下の未抽出利用可能金額が(I)ABL循環信用部分で当時適用された最高融資額の10%未満及び未償還定期融資残高、又は(Ii)6，000，000ドル未満であれば、吾等は1.00：1.00以上の固定担保融資カバー比率を維持しなければならない。2022年9月30日まで、私たちは固定費用カバー率を満たしている。また、2025年満期の3.5%転換可能優先手形と、当社の完全子会社AlLegheny Ludlum LLCが発行した2025年満期の6.95%債券の規定満期日までの90日以内に、この計画が規定する最低流動性を証明しなければなりません。ABL改正案締結に関するコストは240万ドルであり，2027年9月までの施設延長期間内の償却を利息支出とし，これまでABL記録の170万ドルの繰延コストを計上していない。修正されたABLはまた、企業に対して追加債務または留置権を生成するか、または投資、合併および買収、資産処理、および関連会社と取引する能力の制限を含む、このようなクレジット手配の常習肯定および否定契約を含み、いくつかの制限が大きい。ABL期間のいつでも、固定料金カバー率が1.00：1.00未満であり、ABLサイクル部分での未抽出利用可能金額が(A)1.2億ドル未満である場合、または(B)ABLサイクルクレジット部分での最高融資額と未返済定期融資残高との和の20%未満である場合
2022年9月30日現在、ABLローンの循環部分では未返済の借金がなく、4，080万ドルが信用状の発行を支援するために使用されている。2022年9月30日現在、我々は3.29億ドルの現金と現金等価物、およびABL手配で利用可能な追加流動性約5億5千万ドルを持っている
2022年第2四半期、2022年転換可能優先手形の8250万ドルは570万株ATI普通株に変換され、残りの170万ドルの未償還元金残高は未転換手形を現金で支払う。2022年転換債券の転換率は69.2042株ATI普通株、2022年転換可能債券元金は1，000ドルであり、1株14.45ドルの転換価格に相当する
二零二一年第三四半期、当社は元金総額4.875分の優先債券を発行し、元金総額は4.875厘、2029年に満期となり、元金総額5.125分の優先債券は2031年に満期となる。これら2回の債券の合純収益総額は6.657億ドルで、主に2021年10月14日に満期、元金総額5億ドルの2023年満期の5.875%優先債券の償還に用いられる
2022年2月2日、取締役会は1.5億ドルにのぼるATI株の買い戻しを承認したと発表した。この計画によれば、買い戻しは公開市場または私的に協議された取引で行うことができ、買い戻しの金額や時間は市場状況や企業ニーズに依存する。公開市場買い戻しは、米国証券取引委員会規則10 b-18の定価と数量要求内で行われる。株式買い戻し計画は、会社に任意の特定の数の株を買い戻すことを要求するものではなく、取締役会は事前に通知することなく、随時修正、一時停止、または終了することができる。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、この計画に基づき、それぞれ1500万ドルと1.049億ドルを使って50万株と400万株の普通株を買い戻した
私たちは、内部で発生した資金、手元の現在の現金、ABLが手配した利用可能な借金は、現在私たちの年金計画に支払う必要があると予想されているお金を含めて、私たちの流動性需要を満たすのに十分であると信じている。純営業損失の繰越により、今後数年以内に重大な米国連邦や州所得税は支払われないと予想される。もし私たちが信用市場を通じて追加的な融資を受ける必要があれば、このような借金のコストと条項は私たちの信用格付けの影響を受けるかもしれない。また、私たちの資本構造、様々な融資選択、債務と株式市場の状況を定期的に検討して、私たちの資本構造を日和見的に改善する。これに関連して、既存債務の再融資またはログアウト、新しいまたは追加の債務の発生、または株式または株式リンク証券の発行を求めることが可能であり、すべての場合は市場および他の条件に依存する。我々は米国証券取引委員会規則S-K第303(A)(4)項で定義された表外手配を持っていない
我々の全体的な資本構造を管理する際には，純債務と調整後EBITDAの比率に焦点を当て，発生した債務を返済する能力を測る指標として用いた。純債務を貸借対照表の日未済債務の元本残高総額と定義し、繰延融資コスト、現金純額は含まれていない。著者らは調整後のEBITDAとEBITDAの定義を上述の解釈を見て、それらは非GAAP測定標準であり、アメリカGAAPによって確定された経営業績測定標準よりも意義がある或いはもっと代替意義のある測定標準と見なすべきではない。我々の純債務と調整後EBITDAの比率(調整後EBITDAレバー率)は，貸借対照表日の純債務と調整後EBITDAの比率であり，この純債務は本貸借対照表日から12カ月以内に計算される。
2021年末と比較して、われわれの債務·調整後EBITDAレバー率は2022年第3四半期に改善されたが、これは主に収益増加によるものである。2021年末と比較して、我々の純債務·調整後EBITDAレバー率は2022年第3四半期にも改善され、現金残高が減少したにもかかわらず、主に収益増加によるものである。米国公認会計原則報告に基づく調整されたEBITDAレバー率と貸借対照表と損益表金額の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 最近12ヶ月まで | | 財政年度が終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| ATIの純収益に帰することができる | | $ | 61.1 | | | $ | 48.7 | | | $ | 24.2 | | | $ | (38.2) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | 3.3 | | | 6.5 | | | 16.5 | | | 22.0 | |
| 純収益(赤字) | | 64.4 | | | 55.2 | | | 40.7 | | | (16.2) | |
| 利子支出 | | 20.8 | | | 25.1 | | | 92.5 | | | 96.9 | |
| 減価償却および償却 | | 35.6 | | | 35.6 | | | 143.0 | | | 143.9 | |
| 所得税支給 | | 3.0 | | | 22.0 | | | 6.6 | | | 26.8 | |
| 再編成とその他の費用(単位) | | 17.3 | | | (2.3) | | | 21.5 | | | (10.5) | |
| スト関連コスト | | — | | | 22.9 | | | — | | | 63.2 | |
| 退職給付決算収益 | | — | | | (64.9) | | | — | | | (64.9) | |
| 債務清算費用 | | — | | | — | | | 65.5 | | | 65.5 | |
| 資産売却·売却業務の損失(収益)、純額 | | — | | | (13.7) | | | 134.1 | | | (13.8) | |
| 調整後EBITDA | | $ | 141.1 | | | $ | 79.9 | | | $ | 503.9 | | | $ | 290.9 | |
| | | | | | | | |
| 債務 | | | | | | $ | 1,729.3 | | | $ | 1,842.9 | |
| 新規：債務発行コスト | | | | | | 18.0 | | | 20.8 | |
| 債務総額 | | | | | | 1,747.3 | | | 1,863.7 | |
| 差し引く：現金 | | | | | | (329.1) | | | (687.7) | |
| 純債務 | | | | | | $ | 1,418.2 | | | $ | 1,176.0 | |
| | | | | | | | |
| 債務総額と調整後EBITDAの比 | | | | | | 3.47 | | | 6.41 | |
| 純債務と調整後EBITDAの比 | | | | | | 2.81 | | | 4.04 | |
キャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、運営に使用された現金は9940万ドルで、主に売掛金や在庫残高の増加に関係している。運営レベルの向上，販売増加(より長い収集サイクルを含む)，原材料価値の増加，十分な原材料供給を確保するための戦略的在庫調達行動は，これらの運営キャッシュフローの使用に寄与している。2022年の他の重要な運営キャッシュフロープロジェクトには、2021年の年間インセンティブ報酬の支払いと、A&Tステンレス鋼償還運営資本850万ドルの前払いを受けることが含まれています。2021年9月30日までの9カ月間、運営に使用された現金は2兆448億ドルで、主に商業活動の増加、原材料コストの上昇、頭から離れないストライキの影響に関する売掛金と在庫残高の増加によるものだ。2021年の他の重要な運営キャッシュフロープロジェクトには、米国の固定収益年金計画に対する6750万ドルの支払いと、2020年の年間インセンティブ報酬の支払いが含まれており、これらのプロジェクトの一部は、2021年に長期供給協定の一部として受信された前払いによって相殺される。
2022年までの9ヶ月間、投資活動のための現金は1.01億ドルで、主にAA&S改造プロジェクトと各種HPMC成長プロジェクトに関する資本支出1.05億ドルを反映している。私たちは手元の現金と運営によるキャッシュフローで私たちの資本支出に資金を提供したいと思っていますが、必要であればABL施設の一部を使うこともできます
2022年までの9ヶ月間、融資活動のための現金は1.582億ドルで、主に我々の取締役会が2022年2月2日に承認した1.5億ドルの買い戻し計画の下で4，000，000株のATI株を買い戻すための1.049億ドルと、中国のPR合弁会社の40%の非持株資本に1，600万ドルの配当金を支払うことが含まれている。
2022年9月30日現在、手元現金と現金等価物は合計3兆291億ドルで、2021年末より3兆586億ドル減少した。2022年9月30日現在、我々の海外子会社が保有する現金と現金等価物は1.066億ドルで、うち6530万ドルはStal合弁企業が保有している。
肝心な会計政策
資産減価
私たちは私たちの長期的な資産帳簿価値の回収可能性を監視する。資産使用の予想されていない将来のキャッシュフロー純額(処理された任意の収益を含む)が資産の帳簿価値よりも少なく、資産の帳簿価値がその公正価値を超える場合、減価費用が確認される。長期資産グループの期待用途の変化、及び長期資産グループ及びその経営部門の財務表現は、可能な減価指標として評価されている。将来の現金流量価値には、物件、工場と設備、土地と改善施設の評価、長期資産を運営する将来の現金流量推定、その他の運営考慮要素が含まれる可能性がある。毎年第4四半期には、年間業務計画期間、またはより頻繁に、新たな材料情報があれば、遊休施設の回復可能性を評価する。
2022年3月31日現在、イギリスのシェフィールドにある業務は、販売待ちに分類されており、売却条項により当該処分グループの長期資産が減値指標となっている。2022年第1四半期に2230万ドルの長期資産減価費用を記録したが、これは2022年9月30日までの9カ月間に同事業を売却した1.41億ドルの赤字の一部だ。この長期資産減価費用は、販売待ちのフレームワークを持って決定され、公正価値階層構造における第1レベルの情報を表すものである。
営業権は毎年第4四半期に年次審査を行い、減値があるかどうかを決定し、減値指標が出現すれば、より頻繁に審査を行う。他のイベントや状況の変化も、年間計量日の間で営業権の減価テストを行う必要がある可能性がある。2022年9月30日現在、私たちの合併貸借対照表には2.272億ドルの営業権があります。すべての営業権はフルオロ塩素炭化水素淘汰管理委員会部門の報告機関と関連がある
経営陣の結論は，英国シェフィールドの業務を除いて，ATIのどの報告部門や長期資産も何のトリガも経験しておらず，2022年9月30日に中期減値分析を行う必要があるということである。
所得税
所得税の計上には、バランスシート法による財務と税務面の一時的な収入の違いによる繰延税金が含まれる。この一時的な違いは，主に資産と負債の帳簿価値の違いによるものである.繰延所得税資産の将来の現金化は、税法で規定されている繰越および/または繰越期間内に十分な課税所得額を持つ必要がある。私たちは四半期ごとに私たちの繰延税金資産の現金化能力を評価する。
評価には、歴史的経営業績(近年の届出損失を含む)に関するすべてのプラスと負の証拠、現有の課税仮課税差額の未来沖販売の推定時間、一時的な引越差額及び繰り越しを含まない推定将来の課税収入、及び経営損失或いは税金項目の繰越満期を防止することができる潜在税務計画策略が含まれている。3年間の累積損失が存在する場合、会計基準は、将来の業績の予測を繰延税金資産の現金化を評価する積極的な証拠とする能力を制限している。繰延税金資産の税務優遇が実現しない可能性が高いと予想される場合、推定免税額が確立される
2020年第2四半期以来、我々の業績は米国業務の3年間の累積赤字を反映している。そこで、私たちは2020年第2四半期に私たちのアメリカ連邦と州繰延税金資産に対して繰延税金資産の評価免除額を確立しました。ATIは2021年と2022年に、米国連邦と州繰延税金資産の所得税推定免税額を維持し続けている。また、2022年9月30日現在、私たちが他の全面赤字で記録した金額は2710万ドルの推定準備金です。
私たちはまだ累積赤字状態にありますが、繰延税金資産の現金化能力を評価することは、通常、繰延税金負債に関連する課税収入の時間差を相殺する能力に限られています。したがって、この累積損失条件の間、連邦、州または外国司法管轄区域の繰延税金資産推定値準備推定の変化は、主に繰延税金資産と負債が達成される時間帯の推定変化の影響を受けるか、または限られた基礎の上で実現された課税所得額の変化を招く可能性のある税務計画策略の影響を受ける。
退職福祉
会計基準に基づき、毎年最終日までに年金計画負債を評価するための割引率を決定した。割引率は，年金負債が有効に返済できる現在の比率を反映している。この比率を推定する際には、予想される将来の退職給付に適合する高品質、固定収益投資の収益率に関する情報を精算師から得る。現在の市場状況によると，割引率は2021年末の再計量日の有効割引率より高く，当時の2.95%の割引率は年金負債の評価に用いられていた。2021年末の推定値日には、割引率が0.50%増加した影響が年金負債約1.45億ドルに減少するとみられる。割引率変化が年金負債に及ぼす影響、予想計画資産収益と実計画資産収益との差額、および精算仮説や経験の他の変化に対する純影響は、会計基準に基づいて将来的に繰延·償却される。
ERISA(1974年“従業員退職所得保障法”改正)の資金調達目的については、米国適格固定福祉計画年金負債の割引率を評価するために、米国国税局が決定したセグメント収益率曲線を用いて異なる基準で計算されており、これにより、現在の割引率が会計基準に要求されている割引率よりも高い割引方法が生じている。資金需要はまた、会計基準で使用されている仮定とは異なる可能性がある米国国税局が決定した死亡率仮説の影響を受ける。
私たちは多雇用主年金計画に参加することを含むいくつかの集団交渉合意を持っている。現行法によれば、多雇用主年金計画を脱退または一部脱退した雇用主は、その計画に対して抽出責任を負う可能性があり、これは、非常に複雑な精算および分配規則に基づいて、その計画の資金不足部分を脱退した雇用主に分配することができることをいう。同社の子会社は、オルバニでの主なチタン事業の労働組合代表社員向けに、時間労働をベースに資金を提供する鉄鋼労働者西部独立商店年金計画(WISPP)に参加している。2020年12月31日現在、同工場の製造業務は無期限で放置されており、WISPPに参加する限られた数の従業員は維持やその他の機能で活躍している。この施設稼働率の変化により時間支払いが大幅に減少したり、キャンセルされたりして、今後一定期間の引き出し責任の評価を招く可能性がある。未割引に基づいて、完全抽出負債は約2700万ドルと推定される。ATIは，このような完全な引き出し責任が発生した場合，14年以内にこの債務を直線的に支払う必要があると予想している。
その他の重要な会計政策
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析および2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記1では，他の重要な会計政策の概要を検討した。
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告に影響する資産と負債額の不確定性に対して判断、推定と仮定を行うことを要求する。判断、推定、仮定が必要な重大な不確実性分野は、デリバティブ、退職計画、所得税、環境およびその他の事項の会計処理、および資産減額、在庫推定および売掛金の回収可能性を含む。私たちは歴史と他の私たちが関連していると思う情報を使用してこのような判断と推定をする。しかしながら、実際の結果は、財務諸表を作成するための推定および仮定とは異なる可能性がある。
未定会計公告
新会計声明及び未定会計声明に関する情報は、連結財務諸表付記1を参照されたい。
前向きな陳述やその他の陳述
私たちは時々“1995年個人証券訴訟改革法”に基づいて“前向き声明”を出し続けるかもしれない。この報告書のいくつかの陳述は未来の事件と期待に関連しているので、展望的な陳述を構成する。前向き表現は、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“将”、“すべき”、“そうなる”、“可能な結果”、“予測”、“展望”、“項目”および同様の表現を含む表現を含む。展望性陳述は、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素を含む管理層の現在の予想に基づいており、その中の多くは予測或いは制御できず、これらの要素は私たちの実際の結果、業績或いは成果を展望性陳述中の明示或いは暗示と大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果が展望性陳述と大きく異なる可能性がある重要な要素は：(A)材料を含む
一般的な経済または業界条件の不利な変化は、私たちの特殊な金属の世界的な需給状況と価格、ならびに国際貿易関税および国際貿易政策の他の側面の変化、(B)私たちがサービスする市場の重大な不利な変化、(C)経営陣が予想するコスト節約、生産性向上、相乗効果、成長または他のメリットのレベルを達成できない、(D)私たちの製品製造に重要な原材料の価格および獲得可能性の変動；(E)我々の固定収益年金計画資産価値の低下または年金計画資金を規制する法律または法規の不利な変化、(F)労使紛争または作業中断、(G)設備中断、(H)現在の新冠肺炎の大流行に関連する業務および経済中断のリスク、および(I)米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告および他の報告書で概説された他のリスク要因。私たちは私たちの展望的な陳述を更新する義務がない。
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| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
私たちのリスク管理戦略の一部として、私たちは時々派生金融商品を利用して、エネルギーと原材料価格、外貨、金利変化によるリスクの開放を解決しています。私たちは毎日第三者金融機関を監視していますこれらの機関は私たちの金融商品の取引相手であり、これらの実体へのリスクを最小限に抑えるために、取引相手間の取引を多様化しています。デリバティブの公正価値は、取引相手リスクと当社の信用リスクを考慮することを含むヘッジプロジェクトの取引所取引価格計量を採用する。私たちは現在、金利変動のリスクの開放は大きくありません。私たちのほとんどの債務は固定金利だからです
金利の変動性固定金利債務と変動金利債務との合理的なバランスを維持するために、派生金利契約を締結することができる。同社には5000万ドルの変動金利を固定金利スワップに変換し、一部の定期ローンを4.21%の固定金利に変換する計画がある。交換は2024年6月に満了する。当社は金利交換を当社がその一部の定期ローン借入金の利息支払い変動のリスクを開放するキャッシュフローヘッジに指定しています。ヘッジ開始時の無効は、2019年7月改正直前のスワップ公正価値によって決定され、償却された2021年1月12日の初期定期ローンスワップ満期日の利息支出。このヘッジ設定に関連する任意の収益または損失は利息支出に計上される。2022年9月30日現在、未償還金利交換は、110万ドルの前払い費用および他の流動資産、アセットバランスシート上の70万ドルの他の長期資産を含む180万ドルの未実現税前収益を時価で計算している。
エネルギー価格の変動。エネルギー市場はエネルギー価格と獲得性の面で不確実性をもたらす条件に支配されている。電力、天然ガス、石油とその他のエネルギーの価格と可獲得性は市場条件の変動の影響を受ける。このような市場状況はしばしば私たちがコントロールできない政治的と経済的要素の影響を受ける。エネルギーコストの増加、または競争相手が支払うエネルギーコストに対するコスト変化は、我々の収益性に悪影響を与え続ける可能性がある。これらの不確実性によりサプライヤーや顧客がコストにより敏感になる程度では、エネルギー価格の上昇は私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。業務条件に応じて，我々は製品を生産する際に年間約600万から800万MMBtuの天然ガスを使用している。天然ガスを購入するこのような行動は私たちを天然ガス価格上昇の危険に直面させる。例えば，天然ガス価格がMMBtuあたり1.00ドル上昇すると仮定すると，毎年のエネルギーコストは約600万ドルから800万ドル増加する。私たちはいくつかの方法を使用して、エネルギー価格変動が私たちの運営結果や財務状況に及ぼすいかなる実質的な悪影響を最小限に抑えることができる。これらの方法には，我々の多くの製品にエネルギー付加費を徴収し，金融デリバティブを用いてエネルギー価格変動のリスクを減少させる開放がある。
2022年9月30日現在、エネルギーコストの変動性をヘッジするための未償還金融デリバティブには天然ガスヘッジが含まれている。2022年の余剰時間予測の国内天然ガス需要の約75%，2023年に約50%，2024年に15%をヘッジした。これらの未完成天然ガスヘッジは、2022年9月30日現在、960万ドルの前払い費用および他の流動資産、アセットバランスシート上の240万ドルの他の長期資産を含む1200万ドルの未実現税前収益である。2022年9月30日までの3カ月間、天然ガスヘッジ活動は540万ドルの販売コストを削減した。
原材料価格の変動。私たちは原材料付加費と指数メカニズムを使用して原材料コスト増加の影響を相殺するが、市場競争要素はこのメカニズムを構築する能力を制限する可能性があり、原材料価格の上昇とこのメカニズムを実現するメリットの間に遅延がある可能性がある。例えば、2021年には約6000万ポンドのニッケルを使用しています。したがって、ニッケル価格が1ポンド当たり1.00ドル変化すると仮定すると、約6000万ドルのコストが増加します。時々原材料先物契約を締結して、価格変動のリスクを開放して、例えばニッケルですが、私たちの対極が十分にリスク開放を減少させたかどうかは確定できません。私たちはこれらの契約を監視するのに十分な制御があると信じていますが、肝心な原材料市場の価格変動のリスクを正確に評価できないかもしれません。
私たちのほとんどの製品は原材料付加費と指数メカニズムで販売されています。しかし、2022年9月30日まで、私たちは主に私たちの顧客の確定注文に関する要求に応じて、2024年までに、名目で合計約600万ポンドのニッケル、対沖日は2024年である金融ヘッジ手配を達成した。被ヘッジ額の総名目金額は，年間推定ニッケル原材料調達需要の約11%である。これらの派生ツールは、ロンドン金属取引所(LME)ニッケル指数に基づく販売価格の変動性と、LME指数に基づくニッケルの購入コストの変動とをヘッジするために使用される。これらの期間保証価格手配に関連するいかなる収益或いは損失はすべて販売或いは販売コストに計上され、具体的には被保険期間の基礎リスクがそれぞれ可変販売価格か可変原材料コストかに依存する。2022年9月30日現在、我々の未償還原材料ヘッジは、420万ドルの前払い費用および他の流動資産、10万ドルの他の長期資産、360万ドルの他の流動負債、20万ドルの貸借対照表上の他の長期負債を含む50万ドルの未実現税前収益の純推定値である
外貨リスク。外貨両替契約は時々通貨レート変動による取引リスクを制限するために使用される。私たちは時々外貨長期契約を購入して、特定の数量の外貨を販売することを許可します。これらの外貨は指定された日に予め決められたドル金額で私たちの輸出販売から獲得することが期待されています。長期契約は輸出販売と同じ外貨建てで計算される。これらの契約は、予測された将来の輸出販売取引の一部のキャッシュフロー変化へのヘッジに指定されており、そうでなければ、会社を外貨リスクに直面させ、主にユーロである。また、予測された資本支出をヘッジし、外貨保有現金残高を予測外貨取引のヘッジとして指定することもできる。2022年9月30日まで、私たちは重大な未平倉外貨長期契約がありません
(A)開示制御及びプログラムの評価
我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年9月30日までの会社の開示制御および手順(1934年の証券取引法改正による規則13 a-15(E)または規則15 d-15(E)の定義)を評価し、これらの開示制御および手続きが有効であると結論した。
(B)内部制御の変化
2022年9月30日現在、当社のCEOおよび最高財務官は、会社の開示制御および手順(例えば、1934年の証券取引法改正後のルール13 a-15(E)またはルール15 d-15(E)で定義されている)を評価する際に決定された財務報告内部統制には何の変化もなく、これらの変化は2022年9月30日までの四半期内に財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第2部：その他の情報
製品責任、環境、健康および安全事項および職業病(すべての関連するアスベスト曝露を含む)に関する訴訟、クレームおよび法的手続き、ならびに特許侵害、商業、政府契約、建築、雇用、従業員および退職者福祉、税収、環境および株主および会社管理事項を含む、当社が現在または以前に所有している業務行為に関する複数の訴訟、クレームおよび法的手続きが主張されているか、または主張されている可能性がある。このようないくつかの訴訟、クレーム、および法的手続きは、2021年12月31日までの年次報告書Form 10−Kに記載されており、本明細書に含まれる監査されていない中期財務諸表の付記16に説明されている。訴訟の結果は肯定的に予測できないが、いくつかの訴訟、クレームまたは法的手続きは当社に不利であると判断される可能性があるが、管理層は、任意の報告期間内にそのような事項の1つまたは複数を解決することが、その期間中の当社の運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、そのような未解決事項の処置が当社の財務状況または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。
ATIチタン社(ATIチタン)はATI社の子会社であり、米国マグネシウム有限責任会社がATIチタン有限責任会社の訴訟を訴えた当事者(事件番号2：17-cv-00923-DB)であり、テキサス州ソルトレイクシティの連邦地域裁判所に訴訟を提起し、米国マグネシウム有限責任会社とATIチタン会社が2006年に締結した供給と運営協定(供給協定)に関連している。2016年、ATIチタンは、供給プロトコルに含まれるいくつかの条項および条件に基づいて、供給プロトコルの履行を一時停止することをUSMに通知した。USMはその後クレームを出し、ATIチタン業が供給プロトコルに従って履行を一時停止する権利を疑問視した。ATIチタンとUSMは和解し、賠償金額は5ドルです28.5百万ドルです。その会社は1ドルを記録した28.52022年9月までの9ヶ月間の訴訟準備金は
どのお金ですか19.92022年第3四半期に100万を記録した。和解条項によると、同社は$を支払う予定です28.52022年第4四半期は100万だった。
以下は1 A項の更新であり，これとあわせて読むべきである.会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告に含まれるリスク要因。本報告に記載されている他の資料に加えて、第1の部分“プロジェクト1 A”で議論されている要素を真剣に考慮しなければならない。当社が2021年12月31日までの10-K表年次報告で言及した“リスク要因”は、我々の業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちがForm 10-K年次報告書で述べたリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
ロシアとウクライナの間の持続的な紛争は私たちの業務と業務結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年2月以来、ロシアとウクライナは活発な武力衝突にさらされてきた。持続衝突の持続時間，影響と結果とそれが我々の業務に与える潜在的な影響は非常に不安定であり，予測が困難である.それは、商品価格とエネルギー供給の大幅な変動、金融市場の不安定、サプライチェーンの中断、政治と社会の不安定、貿易紛争や貿易障壁、消費者または購入者の選好の変化、ネットワーク攻撃とスパイ活動の増加を含む重大な市場および他の妨害をもたらし続ける可能性がある。
EU、米国、イギリス、その他の国の政府はすでにロシアとロシアの利益に制裁を加えている。これらの制裁には、ロシアでの特定の商品、用品、技術の輸出、再輸出、国内譲渡の規制と、あるロシアの国有顧客とのビジネスやロシアでの他の投資や商業活動の制限が含まれている。2022年3月初め、ロシアVSMPO-AVISMA(Verkhnaya Salda冶金生産協会-ベレズニキチタンマグネシウム工場)とのUniti有限責任会社との合弁企業を中止する計画を発表しました。一連の商業純チタン製品のマーケティングと販売を目的としています。しかし、ウクライナの状況および/または既存または未来の制裁は供給を混乱させたり、私たちの行動に必要な材料の価格に影響を与えるかもしれない。例えば、私たちがロシアから供給したニッケルとクロムは影響を受ける可能性がある。必要な原材料の十分な供給とタイムリーな配送が得られなければ、十分な数量の製品を適時に製造できないかもしれない。これは私たちの売上を低下させ、追加のコストを発生させ、新製品の発売を延期したり、私たちの名声を損なう可能性があります
さらに、現在、ロシアとウクライナの間の紛争のより広い結果は、私たちが公開して提出した文書に開示されている多くの他のリスクを悪化させる可能性があり、いずれも私たちの業務と運営結果に実質的で不利な影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクには、世界のマクロ経済状況への悪影響、石油、天然ガスおよび他の商品価格および需要の変動の激化、ネットワーク攻撃を受けるリスクの増加、グローバルサプライチェーンの中断、外貨変動および資本市場と私たちの流動性源の潜在的な制約または破壊を受けるリスクが含まれるが、これらに限定されない。
新冠肺炎の流行に関連するリスク
私たちのサービスの端末市場と私たちの製品の需要に与える影響。新冠肺炎の大流行は、その伝播と影響を制御するために取られた政府と他の行動或いは適用の制限を含み、すでに私たちの運営、財務業績と財務状況を多くのリスクに直面させており、以下の討論のリスクを含むが、これらに限定されない。
持続的な新冠肺炎疫病がマクロ経済に与える重大な影響とその蔓延を抑制するための措置は同社のいくつかの端末市場に影響を与えた。私たちは新冠肺炎の影響を受けて市場の顧客の販売にマイナスの影響を受けており、私たちの運営と財務業績は持続的な影響を受ける可能性があります。例えば、我々が販売している製品の大部分は、大流行の深刻な影響を受けている商業航空宇宙業界の顧客に販売されている製品であり、在庫の削減および/または主張する生産性の下方調整に努めるなど、様々な対応がとられている。大流行の消退と関連旅行と他の制限の廃止に伴い、私たちは需要の改善を経験している。同様に、近年、私たちの業務は石油と天然ガス業界の低迷と回復の緩慢なマイナス影響を受けることがあり、大流行の結果を含め、エネルギー業界の最終的な回復力と速度はまだ確定していない。これらの傾向の最終的な広さと持続時間とそれが我々の業務に与える影響を予測することは困難である.
私たちのサプライチェーンへの影響.今まで、私たちは大流行が私たちのサプライチェーンにもたらした大きな破壊を経験したことがない。しかし、ある時点で、大流行の持続的な影響により、私たちの一人以上の人はまだ可能性がある
サプライヤーは私たちのスケジュールと仕様に基づいて私たちに必要な製品の材料、能力、または能力を供給していないかもしれません。この場合、私たちは代替サプライヤーを探す必要があるかもしれません。これらのサプライヤーはもっと高いかもしれません。利用できないかもしれません。または、私たちおよびその後のお客様への出荷遅延を招く可能性があります。すべての場合は、私たちの業務、運営結果、財務状況、および/またはキャッシュフローに影響を与えます。
運営中断のリスク.全体的に、私たちの施設は、私たちの施設が基本的かつ重要な施設として認定されているので、疫病の全期間にわたって、連邦と州政府の承認の下で運営され続けている。しかし、将来的に再び工場の一時閉鎖を経験して、従業員が新冠肺炎や政府政策の変化の影響を受けることに対応する可能性がある。現在、上海と中国の他の地区に普遍的に存在する高度制限性の検疫措置、及び関連するサプライチェーンとその他の影響は、私たちの中国STAL合弁企業の最近の業績に影響すると予想される。 合弁企業は現在の封鎖期間中に運営を継続しているにもかかわらず、サプライチェーンやその他の様々な制限を受けている
以下は、本報告で述べた期間中の会社株買い戻しに関する情報であり、ATIが2022年2月2日に会社取締役会によって承認された1.5億ドルの買い戻し計画に従って買い戻した株と、ATIが株式ベースの報酬に対する従業員の不足している税金を満たすために従業員から買い戻した株とを含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入した株式(又は単位)総数(A) | | 1株当たり平均支払価格(B) | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数 | | 計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値) |
| July 1-31, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 60,076,705 | |
| August 1-31, 2022 | | 2,463 | | | $ | 25.72 | | | — | | | $ | 60,076,705 | |
| 2022年9月1日から30日まで | | 488,955 | | | $ | 30.69 | | | 488,955 | | | $ | 45,129,442 | |
| 合計する | | 491,418 | | | $ | 30.67 | | | 488,955 | | | $ | 45,129,442 | |
(A)ATIは、株式ベースの報酬に対して従業員が支払うべき税金を満たすために、従業員から株式を買い戻すことを含む。
(B)株式買い戻しには、任意の関連手数料の額が含まれる。
(A)展示品
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| | |
| 10.1 | | 第2号改正案は，期日は2022年9月9日であり，2019年9月30日の循環信用，定期融資，遅延抽出定期融資と担保契約を初めて改訂·再起動し，借り手側，会社と他の保証人側，貸手側および貸手と代理人であるPNC銀行全国協会(付状提出)である。 |
| | |
| 10.2 | | 当社とKevin B.Kramerとの間で2022年10月12日に締結された“退職、移行および退職協定”(添付ファイル10.1を参照することにより、2022年10月14日の8-Kフォーム現在報告書(1-12002号文書)に登録者に組み込まれる)。 |
| | |
| 31.1 | | 証券取引委員会ルール13 a~14(A)または15 d-14(A)によって要求される最高経営責任者証明書(関数アーカイブ)。 |
| | |
| 31.2 | | 証券取引委員会規則13 a-14(A)または15 d-14(A)によって要求される最高財務官証明書(添付アーカイブ)。 |
| | |
| 32.1 | | “米国法典”第18編第1350条(付状提供)の証明による。 |
| | |
| 101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
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| | |
| 101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
| | |
| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| | |
| 101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
| | |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
| | |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
| | |
| 104 | | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
ATI Inc.
(登録者)
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| 日付： | 2022年11月3日 | | から | | /s/ドナルド·P·ニューマン |
| | | | | ドナルド·P·ニューマン |
| | | | | 常務副財務兼首席財務官総裁
(首席財務会計官) |
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