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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-03480
MDU資源グループ有限公司
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州30-1133956
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(国際税務局雇用主身分証明書番号)

西世紀通り1200号
P.O. Box 5650
ビスマルク, ノースダコタ州 58506-5650
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(701) 530-1000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、1株当たり1.00ドルMDUニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐.
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐.
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☒
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
比較的小さな報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒.
2022年10月27日までに発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する203,350,740株式です。
1

索引.索引
ページ
定義する
3
序言：序言
5
第1部は財務情報です
項目1.財務諸表
6
総合損益表−2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
6
総合総合収益表−2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
7
合併貸借対照表−2022年9月30日，2021年9月30日，2021年12月31日
8
合併権益表−2022年と2021年9月30日までの9か月
9
合併現金フロー表--2022年と2021年9月30日まで9ヶ月
11
連結財務諸表付記
12
1.根拠を述べる
12
2.新しい会計基準
13
3.作業の季節性
13
4.売掛金および予想信用損失準備
13
5.在庫と貯蔵中の天然ガス
14
6.1株当たり収益
15
7.権益
15
8.その他の総合損失を累積する
16
9.顧客との契約の収入
17
10.ビジネス統合
20
11.レンタル証書
20
12.営業権およびその他の無形資産
21
13.資産と負債の規制
22
14.公正価値計測
23
15.債務
25
16.キャッシュフロー情報
26
17.ビジネス細分化データ
27
18.従業員福祉計画
29
19.規制に関する事項
29
20.または事項がある
31
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
33
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
56
項目4.制御とプログラム
56
第2部-その他の情報
 
項目1.法的訴訟
57
第1 A項。リスク要因
57
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
58
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
58
項目5.その他の情報
58
項目6.展示品
58
展示品索引
59
サイン
60

2
索引.索引
定義する
本表の格10-Qで用いた以下の縮約と略語を以下のように定義する
略語または頭文字の略語
2021年年報会社が2021年12月31日までのForm 10−K年次報告
AFUDC
工事期間中に使用する資金調達
ASC
FASB会計基準コード
ASU
FASB会計基準更新
下落する
下落天然ガス会社、MDUエネルギー資本の間接完全子会社
100年の誕生日
百年エネルギー持株会社、会社の直接完全子会社
百年資本
百年持株資本有限責任会社、百年持株の直接完全子会社
重荷重係数会社のピーク時間が冬季MISOシステムのピークと異なる場合には、ピーク要求との割引を行う。
会社MDU資源グループ会社
新冠肺炎コロナウイルス病2019年。2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎疫病を大流行と発表し、アメリカ総裁は新冠肺炎疫病を国家緊急状態と発表した。
コヨーテ小川
コヨーテ·クリーク鉱業北米石炭会社の子会社
コヨーテ駅ノースダコタ州Beulah付近の427メガワット石炭発電施設(25%持分)
ダイヤモンドの柳モンタナ州にあるダイヤモンド柳風電界
DK
温度を下げる
ドッド·フランク法
“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”
環境保護局アメリカ環境保護局
“取引所法案”
1934年改正証券取引法
FASB
財務会計基準委員会
FERC連邦エネルギー管理委員会
FRB連邦準備システム、アメリカの中央銀行システム。
忠誠心富達探査·生産会社、WBIホールディングスの直接完全子会社(以前は会社の探査·生産部門と呼ばれていた)
会計原則を公認する
アメリカで一般的に受け入れられている会計原則
温室効果ガス
温室効果ガス
大平原大平原天然ガス会社モンタナ州ダコタ州の公共事業部門は
山間部
山間天然ガス会社，MDU Energy Capitalの間接完全子会社
アイルランド共和軍“2022年インフレ率削減法案”
アメリカ国税局アメリカ国税局
刀の川
刀河会社、百年会社の直接完全子会社
キロワット時
キロワット時
千伏千伏
ロンドン銀行の同業借り換え金利
ロンドン銀行間同業借り換え金利
MDU建築サービス
MDU建築サービスグループ、百年会社の直接完全子会社
MDUエネルギーの都
MDU Energy Capital，LLC，会社の直接完全子会社
味噌.味噌中西部、カナダマニトバ州、アーカンソー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州の大部分を含む米国南部地域でオープンアクセス送電サービスおよび高圧送電システムを監視することを提供する中大陸独立システム事業者、Inc.。
MMCF
百万立方フィート
MMdk
百万dk
MNPUC
ミネソタ州公共事業委員会
3
索引.索引
モンタナ州ダコタ州モンタナ州-ダコタ州公共事業会社、MDU Energy Capitalの直接完全子会社
メガワット
メガワット
NDDEQノースダコタ州環境品質部
NDPSCノースダコタ州公共サービス委員会
NERC北米電力信頼性会社
石油.石油原油や凝縮油も含まれています
PHMSAパイプと危険材料の安全管理
地域スモッグ規則環境保護局は地域スモッグ規則を策定し，国立公園や荒野地域などの指定区域の人為による地域スモッグを削減するための全面計画の策定と実施を各州に求めている。
SDPUC南ダコタ州公共事業委員会
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
軟性
担保付き隔夜融資金利
VIE可変利子実体
ワシントンエネルギー省ワシントン州生態部
WBIエネルギーWBI Energy，Inc.，WBI Holdingsの間接完全子会社
WBIホールディングスWBIホールディングス、百年会社の直接完全子会社
WUTCワシントン公共事業と運輸委員会
4
索引.索引
序言：序言
同社の使命は，米国に必要なインフラやサービスを提供することにより，利害関係者に卓越した価値を提供することである。同社は電力を生産、輸送、分配し、州公共サービス委員会および/または連邦エネルギー規制委員会によって規制された天然ガスの分配、輸送、貯蔵サービスを提供する。同社はまた、商業、工業、公共事業顧客を含む様々な業界に建築サービスを提供し、骨材の採掘やマーケティング関連製品(例えば、コンクリート、アスファルト、アスファルトなど)を採掘することで建築材料を提供している。
モンタナ·ダコタ州は1924年にデラウェア州の法律に基づいて設立された。当社は2018年に内部持株会社の再編を完了した後、デラウェア州の法律登録により設立され、モンタナ州-ダコタ州は当社の付属会社となりました。その主な執行事務所は北ダコタ州ビスマルク郵便ポスト5650号西世紀通り1200号、郵便番号：58506-5650、電話：(701)5301000にある。
2022年8月4日、会社は取締役会が刀河を会社から分離する計画を全会一致で採択したと発表した。この分離計画は，米国連邦所得税の目的のために，会社株主への免税剥離取引としている。この分離は，(1)既存会社MDU Resources Group，Inc.と(2)建築材料と請負会社KATH Riverの2つの独立した上場企業を招くことが予想される.
会社の戦略計画の次のステップとして、取締役会は、価値を最適化する最適な方法は、2つの純粋な会社を作ることであると一致している：大手建築材料会社と規制されたエネルギー輸送会社。そのため、取締役会は管理層にMDU建築サービス会社の戦略審査を開始し、取締役会が2つの純上場会社を創立する目標を実現することを許可した。当社の予想分割または提案された将来の会社構造に関するリスクに関するより多くの情報は、第1 A項を参照されたい。リスク要因です
その会社は5つの報告可能な業務部門に分かれている。これらの業務部門には、電力、天然ガス流通、パイプライン、建築材料と請負、建築サービスが含まれる。会社の業務部門は会社の内部報告方法に基づいて決定されており，製品，サービス，法規によって内部報告方法は通常戦略業務部門を分離している.これらの部門の内部報告書は、会社の最高経営責任者が使用する報告書と審査手続きによって定義されている。
同社はその完全子会社MDU Energy Capitalを通じてモンタナ州-ダコタ州、下落、InterMountainを所有している。電力部はモンタナ州−ダコタ州からなり，天然ガス輸送部はモンタナ州−ダコタ州，下落，山間会社からなる。
同社はその完全子会社百年会社を通じて、WBIエネルギー、刀河会社、MDU建築サービス会社と百年資本会社を持っている。WBIエネルギーはパイプ部分であり、刀河は建築材料と請負部分であり、MDU建築サービスは建築サービス部分であり、百年資本は他のカテゴリに反映されている。
会社の業務部門に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記17を参照されたい。
5
索引.索引
第1部は財務情報です
項目1.財務諸表
MDU資源グループ会社
合併損益表
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
 九月三十日九月三十日
 2022202120222021
 (千単位で、1株当たりを除く)
営業収入：    
電力、天然ガス分配、規制されたパイプライン
$263,614 $237,065 $1,140,528 $940,017 
規制されていないパイプ、建築材料、請負、建築サービスその他1,713,592 1,348,948 3,974,158 3,297,591 
総営業収入1,977,206 1,586,013 5,114,686 4,237,608 
運営費用：    
運営とメンテナンス：    
電力、天然ガス分配、規制されたパイプライン
89,502 90,058 281,430 273,796 
規制されていないパイプ、建築材料、請負、建築サービスその他1,457,350 1,122,840 3,490,120 2,828,557 
総輸送次元1,546,852 1,212,898 3,771,550 3,102,353 
購入した天然ガスは販売されております61,863 41,135 444,527 280,584 
減価償却、損耗、償却82,293 75,229 247,173 222,613 
収入を除いた税金56,267 48,096 185,303 163,819 
電気燃料と外部購入電力20,080 19,486 68,370 56,216 
総運営費1,767,355 1,396,844 4,716,923 3,825,585 
営業収入209,851 189,169 397,763 412,023 
その他の収入(費用)4,769 5,930 (1,877)18,310 
利子支出31,369 23,389 84,741 70,224 
所得税前収入183,251 171,710 311,145 360,109 
所得税35,318 32,748 60,847 68,860 
継続経営収入147,933 138,962 250,298 291,249 
非連続業務、税金を差し引いた純額38 314 103 348 
純収入$147,971 $139,276 $250,401 $291,597 
1株当たりの収益-基本：    
継続経営収入$.73 $.68 $1.23 $1.44 
非連続業務、税金を差し引いた純額— — — — 
1株当たりの収益-基本$.73 $.68 $1.23 $1.44 
1株当たりの収益-希釈後：    
継続経営収入$.73 $.68 $1.23 $1.44 
非連続業務、税金を差し引いた純額— — — — 
希釈して1株当たり収益する$.73 $.68 $1.23 $1.44 
加重平均発行済み普通株式-基本203,351 202,863 203,351 201,647 
加重平均普通株式発行-希釈後203,644 203,190 203,407 201,955 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
6
索引.索引
MDU資源グループ会社
総合総合収益表
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
 九月三十日九月三十日
 2022202120222021
 (単位：千)
純収入$147,971 $139,276 $250,401 $291,597 
その他の全面収益(損失)：
純収益に含まれるデリバティブ損失を再分類調整し、税引き後純額は#ドル37そして$36この日まで3か月と$109そして$1092022年と2021年までの9ヶ月間
111 111 334 334 
退職後の負債調整：
定期給付控除額、税引き後純額#ドルを計上した退職後の負債損失の償却148そして$151この日まで3か月と$460そして$4622022年と2021年までの9ヶ月間
461 466 1,367 1,389 
退職後の負債調整を規制資産から再分類し、税引き後純額#ドル—そして$—年末までの3か月と(1,086)および$—2022年と2021年までの9ヶ月間
— — (3,265)— 
退職後の負債調整461 466 (1,898)1,389 
売却可能な投資の未実現純損失：
期間内に発生した売却可能投資の未実現純損失は、税を差し引いた純額は(88) and $(15)及び()207) and $(40)それぞれ2022年と2021年の9ヶ月間
(329)(54)(777)(150)
再分類調整は売却投資損失を純収益に計上でき、税引き後の純額は#ドル12そして$6この日まで3か月と$27そして$212022年と2021年までの9ヶ月間
42 20 99 80 
売却可能投資は純損失を実現していない(287)(34)(678)(70)
その他全面収益(赤字)285 543 (2,242)1,653 
普通株主は総合収益を占めなければならない$148,256 $139,819 $248,159 $293,250 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
7
索引.索引
MDU資源グループ会社
合併貸借対照表
(未監査)
 2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
資産(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)
流動資産：   
現金と現金等価物$74,620 $57,241 $54,161 
売掛金純額1,298,019 979,862 946,741 
棚卸しをする398,642 312,285 335,609 
現在の規制資産148,160 133,135 118,691 
前払金その他流動資産104,850 83,364 95,741 
流動資産総額2,024,291 1,565,887 1,550,943 
非流動資産：   
財産·工場·設備9,257,067 8,634,737 8,972,849 
減価償却·減価償却·償却を減らす3,263,217 3,175,756 3,216,461 
純財産·工場·設備5,993,850 5,458,981 5,756,388 
商誉763,262 717,646 765,386 
その他無形資産、純額18,745 22,241 22,578 
監督管理資産344,442 379,245 357,851 
投資する157,860 171,859 175,476 
経営的リース使用権資産119,586 109,439 124,138 
他にも185,094 143,565 157,675 
非流動資産総額7,582,839 7,002,976 7,359,492 
総資産$9,607,130 $8,568,863 $8,910,435 
負債と株主権益   
流動負債：   
短期借款$100,000 $50,000 $— 
1年以内の満期長期債務214,453 1,548 148,053 
売掛金630,699 525,704 478,933 
課税税金を納める93,565 87,455 80,372 
配当金に応じる44,229 43,212 44,229 
補償すべきである99,824 105,867 81,904 
1年以内の経営リース負債34,569 30,502 35,368 
1年以内に満期になった規制債務18,599 16,491 16,303 
その他負債を計算すべき232,364 212,140 207,078 
流動負債総額1,468,302 1,072,919 1,092,240 
非流動負債：   
長期債務2,773,999 2,326,718 2,593,847 
所得税を繰延する617,996 557,582 591,962 
資産廃棄債務472,931 455,522 458,061 
監督責任433,212 426,141 428,790 
リース負債を経営する85,884 79,397 89,253 
他にも262,948 318,306 273,408 
非流動負債総額4,646,970 4,163,666 4,435,321 
引受金とその他の事項
株主権益:
   
普通株
許可-500,000,000株、$1.00額面.額面
発行済み株式-203,889,6612022年9月30日203,889,661はい
2021年9月30日および203,889,6612021年12月31日
203,889 203,889 203,889 
その他実収資本1,455,241 1,458,208 1,461,205 
利益を残す1,879,600 1,720,232 1,762,410 
その他の総合損失を累計する(43,246)(46,425)(41,004)
原価で計算される在庫量は538,921株
(3,626)(3,626)(3,626)
株主権益総額3,491,858 3,332,278 3,382,874 
総負債と株主権益$9,607,130 $8,568,863 $8,910,435 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
8
索引.索引
MDU資源グループ会社
合併権益表
(未監査)
他にも
支払い済み
資本		利益を残す累積する
他にも
総合的な
損
普通株在庫株
株金額株金額合計する
 (千単位で、株を除く)
2021年12月31日203,889,661 $203,889 $1,461,205 $1,762,410 $(41,004)(538,921)$(3,626)$3,382,874 
純収入
— — — 31,763 — — — 31,763 
その他総合収益
— — — — 269 — — 269 
普通株発表の配当
— — — (44,447)— — — (44,447)
株に基づく報酬
— — 2,689 — — — — 2,689 
普通株買い戻し— — — — — (266,821)(7,399)(7,399)
株式による補償を受けて普通株を発行し，源泉徴収用株を差し引く
— — (12,303)— — 266,821 7,399 (4,904)
普通株発行
— — (127)— — — — (127)
2022年3月31日203,889,661 $203,889 $1,451,464 $1,749,726 $(40,735)(538,921)$(3,626)$3,360,718 
純収入
— — — 70,667 — — — 70,667 
その他総合損失— — — — (2,796)— — (2,796)
普通株発表の配当
— — — (44,446)— — — (44,446)
株に基づく報酬
— — 2,689 — — — — 2,689 
普通株発行
— — (22)— — — — (22)
At June 30, 2022203,889,661 $203,889 $1,454,131 $1,775,947 $(43,531)(538,921)$(3,626)$3,386,810 
純収入— — — 147,971 — — — 147,971 
その他総合収益— — — — 285 — — 285 
普通株発表の配当— — — (44,318)— — — (44,318)
株に基づく報酬— — 1,110 — — — — 1,110 
2022年9月30日203,889,661 $203,889 $1,455,241 $1,879,600 $(43,246)(538,921)$(3,626)$3,491,858 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
9
索引.索引

MDU資源グループ会社
合併権益表
(未監査)
他にも
支払い済み
資本		利益を残す累積する
他にも
総合的な
損
普通株在庫株
株金額株金額合計する
 (千単位で、株を除く)
2020年12月31日201,061,198 $201,061 $1,371,385 $1,558,363 $(48,078)(538,921)$(3,626)$3,079,105 
純収入
— — — 52,131 — — — 52,131 
その他総合収益
— — — — 568 — — 568 
普通株発表の配当
— — — (42,943)— — — (42,943)
株に基づく報酬
— — 2,574 — — — — 2,574 
普通株買い戻し— — — — — (392,294)(6,701)(6,701)
株式による補償を受けて普通株を発行し，源泉徴収用株を差し引く
— — (10,828)— — 392,294 6,701 (4,127)
普通株発行
672,260 672 19,027 — — — — 19,699 
2021年3月31日201,733,458 $201,733 $1,382,158 $1,567,551 $(47,510)(538,921)$(3,626)$3,100,306 
純収入
— — — 100,190 — — — 100,190 
その他総合収益
— — — — 542 — — 542 
普通株発表の配当
— — — (43,336)— — — (43,336)
株に基づく報酬
— — 6,150 — — — — 6,150 
普通株発行
1,088,843 1,089 33,861 — — — — 34,950 
At June 30, 2021202,822,301 $202,822 $1,422,169 $1,624,405 $(46,968)(538,921)$(3,626)$3,198,802 
純収入— — — 139,276 — — — 139,276 
その他総合収益— — — — 543 — — 543 
普通株発表の配当— — — (43,449)— — — (43,449)
株に基づく報酬— — 2,925 — — — — 2,925 
普通株発行1,067,360 1,067 33,114 — — — — 34,181 
2021年9月30日203,889,661 $203,889 $1,458,208 $1,720,232 $(46,425)(538,921)$(3,626)$3,332,278 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
10
索引.索引
MDU資源グループ会社
統合現金フロー表
(未監査)
9か月で終わる
 九月三十日
 20222021
 (単位：千)
経営活動：  
純収入$250,401 $291,597 
非連続業務、税金を差し引いた純額103 348 
継続経営収入250,298 291,249 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：  
減価償却、損耗、償却247,173 222,613 
所得税を繰延する18,741 30,353 
信用損失準備金3,258 (801)
債務発行原価償却1,080 997 
従業員株報酬コスト6,488 11,649 
年金と退職後の福祉計画定期給付純額控除(4,515)(3,690)
投資の未実現損失15,529 (4,408)
資産売却の収益(8,500)(10,518)
買収後の流動資産と負債の変動を差し引く： 
売掛金(346,879)(103,637)
棚卸しをする(60,670)(21,402)
その他流動資産(31,405)(74,413)
売掛金148,456 33,173 
その他流動負債62,106 14,175 
年金と退職後の福祉計画入金(375)(326)
他の非現在の変化(15,835)(19,129)
経営継続提供の現金純額284,950 365,885 
非連続業務で使用した現金純額(17)(75)
経営活動が提供する現金純額284,933 365,810 
投資活動：  
資本支出(463,002)(428,114)
買収，買収現金を差し引いた純額450 (13,721)
財産その他の財産の売却又は処分の純収益1,615 12,954 
投資する(4,411)(3,777)
投資活動のための現金純額(465,348)(432,658)
融資活動：  
短期借款を発行する100,000 50,000 
短期借入金を返済する— (50,000)
長期債務を発行する270,250 178,879 
長期債務を償還する(23,155)(63,835)
起債コスト(1,082)(362)
普通株発行の純収益(149)88,830 
支払済み配当金(132,687)(128,142)
普通株買い戻し(7,399)(6,701)
株式報酬前払税(4,904)(4,127)
融資活動が提供する現金純額200,874 64,542 
現金と現金等価物を増やす(減らす)20,459 (2,306)
現金と現金等価物--年明け54,161 59,547 
現金と現金等価物--期末$74,620 $57,241 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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索引.索引
MDU資源グループ会社
総合備考
財務諸表
2022年と2021年9月30日
(未監査)
注1-陳述の基礎
添付されている合併中期財務諸表は、“中期財務情報公認会計基準”及び表格10-Q及び条例S-X規則第10-01条の説明に基づいて作成される。中間財務諸表は、年次財務諸表に提供されるすべての開示を含まないので、これらの財務諸表は、2021年の年次報告書の財務諸表と一緒に読まなければならない。このような資料は審査されていないが、経営陣が公平列報に添付されていると考えられる総合中期財務諸表に必要なすべての調整を含み、正常な経常的な性質に属する。減価償却、損耗、償却費用は合併損益表に個別に記載されているため、業務費用内の他の項目には含まれていません。
2022年8月4日、会社は取締役会が刀河を会社から分離する計画を全会一致で採択したと発表した。この分離計画は，米国連邦所得税の目的のために，会社株主への免税剥離取引としている。会社の戦略計画の次のステップとして、2022年11月2日、取締役会は、価値を最適化する最適な方法は、2つの純粋な会社を作ることであると決定した：大手建築材料会社と規制されたエネルギー輸送会社。そのため、取締役会は管理層にMDU建築サービス会社の戦略審査を開始し、取締役会が2つの純上場会社を創立する目標を実現することを許可した。
非持続的な業務には、富達の支援活動が含まれ、総合損益表の非持続的な業務収入に表示される。別途説明があるほか、総合財務諸表付記に記載されている金額は当社の継続経営と関係があります
2021年第4四半期、当社は合併キャッシュフロー表の列報方式を改正し、経営活動が提供する現金純額と融資活動が提供(使用)する現金純額の出所と用途をさらに明らかにした。ある前期金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。これらの再分類は、2021年9月30日までの9ヶ月間の経営活動が提供する現金純額又は融資活動が提供する現金純額に影響を与えない.
経営陣はまた、2022年9月30日以降に発生した事件の影響を評価しており、2022年11月3日までにこれらの合併中間財務諸表が発表された日までに、これらの事件は連結財務諸表で確認または開示する必要がある。
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索引.索引
注2-新会計基準
以下の表は、同社に適用される会計声明及びその総合財務諸表及び/又は開示に及ぼす潜在的影響を簡単に紹介する
基準説明する発効日財務諸表·開示への影響
ASU 2021-10-政府援助2021年11月、財務会計基準委員会は、開示援助のタイプ、援助に対する実体の計算、および実体財務諸表への援助の影響を含む、開示要求を修正して政府援助の透明性を向上させるための指導意見を発表した。2022年1月1日同社は現在、この指導が2022年12月31日までの年間開示に及ぼす影響を評価している。
ASU 2020-04-為替レート改革を参考に2020年3月、FASBは為替レート改革が財務報告に与える影響を参考にするために、オプションの指導意見を発表した。この指針は、いくつかの契約修正、ヘッジ関係、および他の参照LIBORまたは他の参照金利の取引に適用され、これらの取引は、参照金利改革によって終了する予定である。2022年1月1日から、ロンドン銀行間同業借り換え金利やその他の生産停止参考金利は新契約に適用できない。新しい契約はSOFRを含む新しい基準レートに組み込まれるだろう。ロンドン銀行間の同業借り換え金利またはその他の終了の参考金利は、2022年12月31日以降に締結または評価された契約修正またはヘッジ関係には適用できない。ロンドン銀行間の同業借り換え金利または終了が予想される他の基準金利の既存契約を参考にして、2023年6月30日までに代替金利を決定しなければならない2020年3月12日から発効し、2022年12月31日まで続きます同社はすでにその信用協定を更新しており、LIBORの後継者や代替金利に関する文言を含め、他の契約や合意の審査が行われている。同社はその経営業績、財務状況、キャッシュフローや開示に実質的な影響を与えないと予想している。
注3-運営の季節性
同社のいくつかの業務は強い季節性を持っており、このような業務の収入といくつかの支出は四半期間に大幅に変動する可能性がある。そのため、特定業務や会社全体の中期業績は会計年度全体の業績を代表することができない可能性がある。
注4-売掛金と予想信用損失準備
売掛金は主に販売貨物とサービスによる貿易売掛金、領収書金額による入金、及び予想信用損失を差し引いた契約資産を含む。契約資産に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。会社の貿易売掛金はいずれも12ヶ月以下で満期となる。90日以上の売掛金残高総額は#ドルです41.5百万、$37.9百万ドルとドル44.8それぞれ2022年9月30日，2021年9月30日，2021年12月31日である。
同社の予想信用損失は、歴史的信用損失経験、資産特定特徴の変化、現在の状況、および合理的かつサポート可能な将来予測、および他の特定のアカウントデータを使用して審査することによって決定され、少なくとも四半期ごとに実行される。その会社はその方法を制定し、記録して、その各報告すべき業務部門の予想信用損失の準備を決定する。業務部門が使用するリスク特徴には，顧客グループ，顧客への理解，様々な地方経済の一般経済状況などが含まれる可能性がある。経営陣が回収できない金額を判断した場合、特定口座残高はログアウトされる。経営陣は、予想される信用損失準備金によって予約された残高を審査し、合理的だと考えている
13
索引.索引
同社が予想していた信用損失の詳細は以下の通り
電気式天然ガス
分布		パイプ.パイプ建設
材料と
契約する		建設
サービス.サービス		合計する
 (単位：千)
2021年12月31日$269 $1,506 $2 $5,406 $2,533 $9,716 
当面の予想信用損失準備565 1,369 — (253)54 1,735 
手当の償却を差し引く597 932 — 27 71 1,627 
信用損失を回収して取り戻す124 180 — — 28 332 
2022年3月31日$361 $2,123 $2 $5,126 $2,544 $10,156 
当面の予想信用損失準備113 92 — 12 292 509 
手当の償却を差し引く234 939 — 108 104 1,385 
信用損失を回収して取り戻す108 177 — — — 285 
At June 30, 2022$348 $1,453 $2 $5,030 $2,732 $9,565 
当面の予想信用損失準備300 881 — (55)(111)1,015 
手当の償却を差し引く399 1,822 — 75 152 2,448 
信用損失を回収して取り戻す85 169 — — 40 294 
2022年9月30日$334 $681 $2 $4,900 $2,509 $8,426 
電気式天然ガス
分布		パイプ.パイプ建設
材料と
契約する		建設
サービス.サービス		合計する
 (単位：千)
2020年12月31日$899 $2,571 $2 $6,164 $5,722 $15,358 
当面の予想信用損失準備538 1,273 — (1,049)(1,079)(317)
手当の償却を差し引く888 1,107 — 273 401 2,669 
信用損失を回収して取り戻す129 213 — — — 342 
2021年3月31日$678 $2,950 $2 $4,842 $4,242 $12,714 
当面の予想信用損失準備(110)(103)— 11 (639)(841)
手当の償却を差し引く341 787 — 232 64 1,424 
信用損失を回収して取り戻す100 199 — — — 299 
At June 30, 2021$327 $2,259 $2 $4,621 $3,539 $10,748 
当面の予想信用損失準備388 411 — 233 (675)357 
手当の償却を差し引く525 1,178 — 184 265 2,152 
信用損失を回収して取り戻す92 168 — — 93 353 
2021年9月30日$282 $1,660 $2 $4,670 $2,692 $9,306 
注5-在庫と貯蔵中の天然ガス
当社の規制された業務のための貯蔵天然ガスは一般的に後進先出法を用いて低いコスト或いは市場価格で推定したり、平均コスト或いは先進先出法を用いて低いコスト或いは可変現純値で推定したりする。多くの他の在庫品は平均コスト法を採用し、コストまたは現金化可能な純値の中の低い者で価格を計算する。12カ月以内に使用予定の貯蔵天然ガスコスト分を在庫に計上する総合貸借対照表の在庫は以下の通り
 2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
 (単位：千)
転売すべき集合体を持っている$198,711 $183,693 $184,363 
アスファルト油56,609 32,964 57,002 
貯蔵中の天然ガス48,532 28,683 18,867 
材料と用品42,359 27,253 30,629 
商品を転売する39,198 26,639 28,501 
他にも13,233 13,053 16,247 
合計する$398,642 $312,285 $335,609 
貯蔵中の残りの天然ガスは，主に正常運転目的で圧力レベルを維持するために必要な天然ガスコストであり，非流動資産に含まれる−その他，#ドルである47.22022年9月30日の百万ドルと47.52021年9月30日と2021年12月31日はいずれも100万だった。
14
索引.索引
注6-1株当たりの収益
1株あたりの基本収益の計算方法は，純収入を適用期間中に発行された普通株の加重平均株式数で割る。1株当たり償却収益の算出方法は，純収入を適用期間中に発行された普通株の加重平均株式数で割ったものであり，非既得業績株奨励と制限株式単位の影響を加える。発行済み普通株式には、発行済み株式から国庫保有株式を差し引く。基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算した場合，純収益は同じであった基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する加重平均発行済み普通株の入金は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022202120222021
(千単位で、1株当たりを除く)
加重平均発行済み普通株式-基本203,351 202,863 203,351 201,647 
希釈性業績株奨励と制限株式単位の影響293 327 56 308 
加重平均普通株式発行-希釈後203,644 203,190 203,407 201,955 
希釈して1株当たり収益計算した株は計上しない
— — 77 — 
発表された1株当たり普通配当金
$.2175 $.2125 $.6525 $.6375 
注7-権益
同社は現在、米国証券取引委員会に棚上げ登録声明を提出しており、この声明によると、会社は普通株と債務証券の任意の組み合わせを発行して販売することができる。市場状況と会社の資本要求が保証されれば、会社はこのような証券を売却することができる。
2020年8月には、モルガン大通証券有限責任会社と三菱UFG証券米州会社を販売代理とする2019年2月22日の流通協定を改訂した。本協定は改訂された後，最大発行，発行，販売を許可する6.4100万株会社の普通株は、“市場で”の発行と関係がある。本協定の条項と条件により、普通株はいつでも販売することができます。2022年9月30日までに、同社は最も多く発行する能力がある3.6“市価”発売計画に基づき100万株の普通株を追加増発する。
同社の“市場での”発売活動の詳細は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022202120222021
(単位：百万)
既発行株— 1.0 — 2.8 
純収益*$— $34.2 **$(.1)$88.8 **
*純利益には発行コストが含まれています$—そして$149,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル425,000そして$1.22021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
**純収益は資本支出に使用されます。
15
索引.索引
注8-その他の総合損失を累計する
その他の総合損失を累計した税引き後の変動は以下の通り
未実現純額
収益のある
導関数
計器.計器
資格は…
期日保証		退職後
負債.負債
調整、調整		未実現純額
収益のある
販売可能である
投資する		合計する
積算
他にも
全面的に
損
 (単位：千)
2021年12月31日$(538)$(40,461)$(5)$(41,004)
再分類前の他の全面的損失— — (320)(320)
累計他の全面赤字から再分類した金額112 445 32 589 
当期その他総合収益純額112 445 (288)269 
2022年3月31日$(426)$(40,016)$(293)$(40,735)
再分類前の他の全面的損失— — (128)(128)
規制資産から他の総合損失を累計した金額に再分類する— (3,265)— (3,265)
累計他の全面赤字から再分類した金額111 461 25 597 
当期その他総合収益純額111 (2,804)(103)(2,796)
At June 30, 2022$(315)$(42,820)$(396)$(43,531)
再分類前の他の全面的損失— — (329)(329)
累計他の全面赤字から再分類した金額111 461 42 614 
当期その他総合収益純額111 461 (287)285 
2022年9月30日$(204)$(42,359)$(683)$(43,246)
未実現純額
収益のある
導関数
計器.計器
資格は…
期日保証		退職後
負債.負債
調整、調整		未実現純額
収益のある
販売可能である
投資する		合計する
積算
他にも
全面的に
損
 (単位：千)
2020年12月31日$(984)$(47,207)$113 $(48,078)
再分類前の他の全面的損失— — (44)(44)
累計他の全面赤字から再分類した金額111 466 35 612 
当期その他総合収益純額111 466 (9)568 
2021年3月31日$(873)$(46,741)$104 $(47,510)
再分類前の他の全面的損失— — (52)(52)
累計他の全面赤字から再分類した金額112 457 25 594 
当期その他総合収益純額112 457 (27)542 
At June 30, 2021$(761)$(46,284)$77 $(46,968)
再分類前の他の全面的損失— — (54)(54)
累計他の全面赤字から再分類した金額111 466 20 597 
当期その他総合収益純額111 466 (34)543 
2021年9月30日$(650)$(45,818)$43 $(46,425)
16
索引.索引
以下の金額は累積された他の全面赤字から純収益に再分類される。括弧内の額は総合損益表上の純収入の減少を示している。再分類は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる合併後位置
の声明です
収入.収入
九月三十日九月三十日
2022202120222021
(単位：千)
純収益に計上されたデリバティブ損失を再分類調整する
$(148)$(147)$(443)$(443)利子支出
37 36 109 109 所得税
(111)(111)(334)(334)
定期給付純額貸手の退職後の負債損失償却に計上する(609)(617)(1,827)(1,851)その他の収入
148 151 460 462 所得税
(461)(466)(1,367)(1,389)
純収入に計上された売却可能投資の再分類調整
(54)(26)(126)(101)その他の収入
12 6 27 21 所得税
(42)(20)(99)(80)
再分類総数$(614)$(597)$(1,800)$(1,803)
注9-取引先と契約した収入
製品またはサービスの制御権を顧客に移して義務を履行する場合には、収入が確認される。収入は、顧客との契約に規定されている対価格に基づいて計算され、いかなる販売奨励および第三者を代表して徴収される金額も含まれていない。同社は顧客から何らかの税金を受け取る代理店とされている。そのため、同社は販売時にこれらの税額を差し引いた収入を政府当局に送金し、販売税や使用税を含む。
解重合する
次の表では、収入は、提供されるクライアントまたはサービスのタイプに分けられます。同社は、このレベルの分類は、収入とキャッシュフローの性質、金額、時間、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを最もよく描写していると考えている。この表はまた、報告可能な部門別の収入台帳を含む。会社業務分部の詳細については、付記17を参照されたい。
2022年9月30日までの3ヶ月電気式天然ガス
分布		パイプ.パイプ建設
材料と
契約する		建設
サービス.サービス		他にも合計する
(単位：千)
住宅公共事業販売
$36,981 $64,074 $— $— $— $— $101,055 
商業公共事業販売
38,785 43,734 — — — — 82,519 
工業公共事業販売
10,838 7,209 — — — — 18,047 
他の公共事業販売
2,002 — — — — — 2,002 
天然ガス輸送
— 11,910 32,144 — — — 44,054 
天然ガス貯蔵庫
— — 3,595 — — — 3,595 
サービスを請け負う
— — — 492,207 — — 492,207 
建築材料
— — — 742,982 — — 742,982 
ゾーン内で販売する— — — (259,761)— — (259,761)
電気機械専門請負工事— — — — 543,717 — 543,717 
送電専門請負— — — — 181,550 — 181,550 
他にも
10,758 3,494 3,815 — 200 4,438 22,705 
部門間相殺
(124)(139)(3,595)(343)(2,229)(4,438)(10,868)
取引先と契約した収入
99,240 130,282 35,959 975,085 723,238 — 1,963,804 
その他の収入(47)1,792 86 — 11,571 — 13,402 
対外営業収入総額
$99,193 $132,074 $36,045 $975,085 $734,809 $— $1,977,206 
17
索引.索引
2021年9月30日までの3ヶ月電気式天然ガス
分布		パイプ.パイプ建設
材料と
契約する		建設
サービス.サービス		他にも合計する
(単位：千)
住宅公共事業販売
$36,412 $55,284 $— $— $— $— $91,696 
商業公共事業販売
39,033 35,338 — — — — 74,371 
工業公共事業販売
10,495 5,395 — — — — 15,890 
他の公共事業販売
1,993 — — — — — 1,993 
天然ガス輸送
— 11,812 28,058 — — — 39,870 
天然ガス貯蔵庫
— — 3,483 — — — 3,483 
サービスを請け負う
— — — 415,106 — — 415,106 
建築材料
— — — 617,823 — — 617,823 
ゾーン内で販売する— — — (201,630)— — (201,630)
電気機械専門請負工事— — — — 317,238 — 317,238 
送電専門請負— — — — 185,842 — 185,842 
他にも
12,589 2,110 3,290 — 75 3,423 21,487 
部門間相殺
(136)(142)(3,908)(110)(289)(3,398)(7,983)
取引先と契約した収入
100,386 109,797 30,923 831,189 502,866 25 1,575,186 
その他の収入(1,456)581 45 — 11,657 — 10,827 
対外営業収入総額
$98,930 $110,378 $30,968 $831,189 $514,523 $25 $1,586,013 
2022年9月30日までの9ヶ月間電気式天然ガス
分布		パイプ.パイプ建設
材料と
契約する		建設
サービス.サービス		他にも合計する
(単位：千)
住宅公共事業販売
$103,648 $439,639 $— $— $— $— $543,287 
商業公共事業販売
108,400 279,697 — — — — 388,097 
工業公共事業販売
32,067 29,242 — — — — 61,309 
他の公共事業販売
5,632 — — — — — 5,632 
天然ガス輸送
— 35,747 95,685 — — — 131,432 
天然ガス貯蔵庫
— — 10,210 — — — 10,210 
サービスを請け負う
— — — 937,156 — — 937,156 
建築材料
— — — 1,535,077 — — 1,535,077 
ゾーン内で販売する— — — (475,026)— — (475,026)
電気機械専門請負工事— — — — 1,443,758 — 1,443,758 
送電専門請負— — — — 496,190 — 496,190 
他にも
33,727 9,854 8,200 — 357 13,168 65,306 
部門間相殺
(371)(416)(37,328)(674)(5,090)(13,168)(57,047)
取引先と契約した収入
283,103 793,763 76,767 1,996,533 1,935,215 — 5,085,381 
その他の収入(4,854)(831)210 — 34,780 — 29,305 
対外営業収入総額
$278,249 $792,932 $76,977 $1,996,533 $1,969,995 $— $5,114,686 
18
索引.索引
2021年9月30日までの9ヶ月間電気式天然ガス
分布		パイプ.パイプ建設
材料と
契約する		建設
サービス.サービス		他にも合計する
(単位：千)
住宅公共事業販売
$99,106 $341,901 $— $— $— $— $441,007 
商業公共事業販売
105,795 203,002 — — — — 308,797 
工業公共事業販売
30,878 20,387 — — — — 51,265 
他の公共事業販売
5,384 — — — — — 5,384 
天然ガス輸送
— 35,715 85,160 — — — 120,875 
天然ガス貯蔵庫
— — 10,606 — — — 10,606 
サービスを請け負う
— — — 791,964 — — 791,964 
建築材料
— — — 1,332,997 — — 1,332,997 
ゾーン内で販売する— — — (394,126)— — (394,126)
電気機械専門請負工事— — — — 1,020,130 — 1,020,130 
送電専門請負— — — — 502,328 — 502,328 
他にも
31,827 7,913 10,760 — 168 10,152 60,820 
部門間相殺
(407)(425)(38,000)(314)(2,128)(10,082)(51,356)
取引先と契約した収入
272,583 608,493 68,526 1,730,521 1,520,498 70 4,200,691 
その他の収入(5,329)5,880 127 — 36,239 — 36,917 
対外営業収入総額
$267,254 $614,373 $68,653 $1,730,521 $1,556,737 $70 $4,237,608 
表には、この部門が第三者および内部顧客に材料を販売するため、垂直統合の重点を強調するために、建築材料と請負部門の内部収入を示している。合併要求により、これらの収入は建築材料から差し引かれなければ、その部門の外部運営収入総額を達成することができる。
契約残高
収入を確認する時間は、お客様に領収書を発行する時間とは異なる可能性があります。顧客に領収書を発行する時間は、必ずしもコスト比会計方法で収入を確認する時間に関係するとは限らない。建築工事契約とは、合意された契約条項に従って行われる工事のことです。一般に，顧客への支払いと収入確認は同時に行われる.開票時間の違いは契約資産や契約負債につながる可能性があります。契約資産とは、進捗コスト比で計量確認された収入であり、未完了契約の請求書金額を超えている。これらの金額は、一般に、様々な業績または達成測定基準に基づく標準契約条項によって許容される範囲内で課金される。契約負債は、未完了契約進捗のコスト比測定基準によって確認された収入以外の請求書で発生する。契約負債が減少し、収入は関連履行義務の履行から確認されたためである。
契約資産と負債の変動状況は以下の通り
2022年9月30日2021年12月31日変わる総合貸借対照表上の位置
(単位：千)
契約資産
$265,585 $125,742 $139,843 売掛金純額
契約負債--流動負債(216,439)(179,140)(37,299)売掛金
契約負債--非流動負債(12)(118)106 非流動負債-その他
契約純資産(負債)$49,134 $(53,516)$102,650 
同社は$を確認した11.2百万ドルとドル147.92022年9月30日までの3カ月と9カ月の収入はそれぞれ100万ドルで、これまで2021年12月31日の契約負債に含まれていた。同社は$を確認した7.1百万ドルとドル152.42021年9月30日までの3カ月と9カ月の収入はそれぞれ100万ドルで、これまで2020年12月31日の契約負債に含まれていた。
同社は収入が#ドル増加していることを確認した14.5百万ドルとドル54.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、それぞれ前の数期間に返済された履行義務から100万ドルが差し引かれます。同社は純収入が1ドル増加したことを確認した19.2百万ドルとドル63.32021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、それぞれ前の数期間に返済された履行義務から100万ドルが差し引かれます。
19
索引.索引
余剰履行義務
建築材料、請負、建築サービス部門の余剰履行義務は、滞納とも呼ばれ、会社が合理的に実現すると予想される未確認収入を含む。これらの確認されていない収入には、双方が受け入れた条項および条件に応じて作業項目を実行するための書面授権、意向書、通知を継続すること、および管理層が追加の契約収入を得ると考え、受け取る可能性があると考えられる限り、注文またはクレームを変更することを含むことができる。残りの履行義務から除外されるのは，プライマリサービスプロトコルでの潜在的な注文である.その会社のほとんどの建築契約の予定期限は二年未満です。
配管部の余剰履行義務には，固定定価と固定流量の固定輸送契約がある。当社は、特定の決定された輸送および規制されていない契約に実際の便宜を適用し、すなわち、元の期限が12ヶ月未満の契約の追加開示を要求しない。余剰履行義務に含まれる会社が決定した輸送契約の加重平均残存期間は5年未満である。
2022年9月30日現在、会社の余剰履行義務は3.3十億ドルです。会社は、これらの残りの履行義務に関する以下の収入金額を将来的に確認する予定です2.6次の時間に12月数以下369.7次の数年で1324ヶ月になります418.1百万インチ25数ヶ月以上です。
付記10-企業合併
ASC 805によれば、以下の買収が業務組合せとして入金される−企業合併。買収日から、被買収企業の業績は連結財務諸表に計上されている。業務合併の影響を反映した予想財務金額は記載されていないが、これらの業務合併は、個別または全体にかかわらず、当社の財務状況や経営業績に大きな影響を与えない。
この等買収も、取引完了日までの業務の現金、債務及び運営資金額に基づいて常習的に調整しなければならない。総合貸借対照表に含まれるこれらの調整された金額は，最終決済が発生するまで暫定的であると考えられる.
同社は2022年9月30日までの9カ月間、何の買収も行っていない。
2021年、建築材料と請負部門の買収には、
•オレゴン州ポートランド周辺に位置する建築材料会社Baker Rock ResourcesとOregon Mainline Payingは2021年11月に買収された。2022年9月30日まで、購入価格分配決済は、しばらく重大な調整は行わない。
•Mt.Mt.オレゴン州にある建築骨材企業Hood Rockは2021年4月に買収された。2022年3月31日現在、調達価格配分は決済されており、臨時会計には大きな調整はない。
2021年、買収の総買収価格は1ドル236.1100万ドルですが、何らかの調整が必要で、現金の総額は#ドルです900,000それは.買収価格には支払いの対価#ドルが含まれている235.2百万ドルです。2021年の間に購入と負担に割り当てられた総資産と負債の額は以下のとおりである17.0百万ドルから流動資産まで179.8百万ドルは不動産や工場設備に使われています50.6営業権に百万ドル2.2他の無形資産に百万ドル8.7流動負債に百万ドル2.5非流動負債のために百万ドル3.2税金負債の繰延のために百万ドルです。2022年第1四半期に、以前報告された暫定金額に対して価格計算期間の調整を行い、これは営業権を減少させ、財産、工場と設備#ドルを増加させた2.1百万ドルです。その会社は債務を発行してこれらの買収に資金を提供する。
買収によるコストは総合損益表の運営と維持費用に計上される。2022年9月30日まで9ヶ月間、当社は違います。買収コスト。2021年9月30日までの9ヶ月間の買収コストは注釈材料です。
注11-賃貸借証書
同社のレンタルには主に設備、建物、地権、車両の経営リースが含まれている。同社は公共事業や建築サービス部門を通じて一部の設備を第三者にリースしており、これは期限12カ月未満の短期経営リースとされている。
会社は営業賃貸収入が#ドルであることを確認した11.7百万ドルとドル35.12022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。会社は営業賃貸収入が#ドルであることを確認した11.8百万ドルとドル36.62021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日現在、同社は9.1百万ドルの売掛金は、その大部分が12ヶ月以内に満期になります。
20
索引.索引
付記12-営業権とその他の無形資産
商誉帳簿金額の変動状況は以下のとおりである
2022年1月1日の残高商誉
あさって
.の間に
年.年		測定測定
期間
調整する		2022年9月30日の残高
 (単位：千)
天然ガス配気$345,736 $— $— $345,736 
建築材料と請負276,426 — (2,124)274,302 
建築サービス143,224 — — 143,224 
合計する$765,386 $— $(2,124)$763,262 
2021年1月1日の残高商誉
あさって
.の間に
年.年		測定測定
期間
調整する		2021年9月30日の残高
 (単位：千)
天然ガス配気$345,736 $— $— $345,736 
建築材料と請負226,003 2,900 (217)228,686 
建築サービス143,224 — — 143,224 
合計する$714,963 $2,900 $(217)$717,646 
2021年1月1日の残高商誉
あさって
.の間に
年.年		測定測定
期間
調整する		2021年12月31日の残高
 (単位：千)
天然ガス配気$345,736 $— $— $345,736 
建築材料と請負226,003 50,640 (217)276,426 
建築サービス143,224 — — 143,224 
合計する$714,963 $50,640 $(217)$765,386 
その他の償却すべき無形資産は以下のとおりである
 2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
 (単位：千)
取引先関係$28,990 $29,423 $29,740 
累計償却が少ない12,768 9,705 10,650 
 16,222 19,718 19,090 
競業禁止協定4,591 3,991 4,591 
累計償却が少ない3,377 2,710 2,856 
1,214 1,281 1,735 
他にも5,279 11,957 12,601 
累計償却が少ない3,970 10,715 10,848 
 1,309 1,242 1,753 
合計する$18,745 $22,241 $22,578 
前の表には、2021年に完了した業務合併に関連する営業権および無形資産が含まれています。これらの業務統合に関するより多くの情報は、付記10を参照されたい。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無形資産の償却可能な費用は1.3百万ドルとドル3.8それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の無形資産の償却可能な費用は1.2百万ドルとドル3.9それぞれ100万ドルです2022年9月30日現在、無形資産を識別できる推定償却費用は、
2022年までの残り時間2023202420252026その後…
(単位：千)
費用を償却する$1,159 $4,591 $4,249 $2,200 $1,781 $4,765 
21
索引.索引
注13-資産と負債を規制する
次の表は、未償却規制資産と負債の各構成要素をまとめた
推定数
取り戻すか返金するか
締め切りは
2022年9月30日
*2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
(単位：千)
監督管理資産：
現在：
天然ガスコストは料率調整により回収できます最長1年$112,079 $98,211 $86,371 
保育計画最長1年9,363 8,495 8,225 
かぎ針をはずす最長1年6,549 7,195 9,131 
原価回収機構最長1年3,354 4,693 4,536 
他にも最長1年16,815 14,541 10,428 
148,160 133,135 118,691 
現在ではない
年金と退職後の福祉**137,582 155,888 142,681 
原価回収機構10年になります67,094 43,955 44,870 
工場コスト·資産廃棄債務植物の生命を超える61,941 73,528 63,116 
工場は退役しなければならない-24,740 48,544 50,070 
人工ガス工場の現場修復-25,963 26,000 26,053 
取引先に追討できる税金植物の生命を超える12,394 11,438 12,339 
長期債務再融資コスト最高38年に達します3,335 3,952 3,794 
天然ガスコストは料率調整により回収できます最長2年462 6,084 5,186 
他にも最高17年に達します10,931 9,856 9,742 
344,442 379,245 357,851 
監督管理総資産$492,602 $512,380 $476,542 
監督管理責任：
現在：
お客様に払い戻すことができる税金最長1年$4,264 $3,867 $3,841 
電動燃料と外注電力の延期最長1年3,763 3,205 — 
原価回収機構最長1年2,674 2,797 214 
天然ガスコストは料率調整により返金できます最長1年873 — 6,700 
他にも最長1年7,025 6,622 5,548 
18,599 16,491 16,303 
現在ではない
お客様に払い戻すことができる税金植物の生命を超える205,517 218,566 215,421 
工場移転と退役費用植物の生命を超える174,481 172,683 168,152 
年金と退職後の福祉**19,687 16,915 20,434 
累計繰延投資税収控除20年に及ぶ14,665 12,403 12,696 
原価回収機構20年に及ぶ12,535 — 7,727 
他にも16年になります6,327 5,574 4,360 
433,212 426,141 428,790 
総負債を監督する$451,811 $442,632 $445,093 
頭寸ばかり規制する$40,791 $69,748 $31,449 
*現在、お客様に回収または返却された金額の見積もり回収または返金期限は、差のある方法で提供されています。
**費用または現金寄付が発生した場合は回収します。
2022年9月30日と2021年9月30日、および2021年12月31日で、約ドルである264.4百万、$318.2百万ドルとドル296.6それぞれ100万人の規制資産が収益率を得ていない；しかし、これらの規制資産は将来の金利で顧客から回収される見通しだ。これらの資産には，主に年金と退職後福祉の未出資部分，資産廃棄債務，工場廃棄時の加速減価償却，人工天然ガス工場敷地修復の将来コストが含まれている。
2021年下半期と2022年には、世界的な事件の影響で天然ガス需要の増加が供給を超え、会社は天然ガスコストの上昇を経験した。ある司法管轄区域では、天然ガスコストのこの増加は回収された前の天然ガスコストによって部分的に相殺され、回収された天然ガスコストは、以下でさらに説明するように、通常の1年間よりも長い時間で回収される。
22
索引.索引
2021年2月、米国中部の長時間異常寒さの気温は電力と天然ガスサービスの需要を著しく増加させ、市場価格の上昇を推進した。全体的に、モンタナ州-ダコタ州と大平原地域の支出は約44.0天然ガスコストは顧客へのサービスを維持するために100万ドル増加した。これらの並外れた天然ガスコストは、顧客から回収される予定だから、規制資産として記録されている。$を除いて845,000ミネソタ州、モンタナ州-ダコタ州、大平原では、大多数の司法管轄区域の非周期天然ガス購入調整要求を含む、影響を受けたすべての管轄区域で寒冷天気事件に関連する天然ガス購入調整を回復することが許可されている。当社の管轄区域別の最新案件の検討については、付記19を参照されたい。
2019年末、2018年末にカナダのEnbridgeパイプラインが破裂したため、同社のワシントンでの天然ガスコストが増加した。そこで，当社は，WUTCが許可し，2022年までにこの期間に関連した天然ガスコスト残高を3年以上回収することを要求し，その正常な1年回収期間ではない。
2019年2月、同社は老朽石炭発電ユニット3台の退役を発表した。当社はこれらの財産、建屋、設備施設に関する減価償却を加速し、公認会計原則に基づいて減価償却加速と金利制定のために承認された減価償却との差額を規制資産として記録した。すでにNDPSCとSDPUCに申請し、その後承認を得て、繰延監督資産の償却でこれらの部門の運営停止に関連する節約を相殺することを要求した。同社は2021年3月にLewis&Clark駅の運転を停止し，2022年2月にHeskett駅の1号と2号機の運転を停止した。先に述べたように、当社はその後、これらの施設の回収コストを工場廃棄からコスト回収機構に再分類し、要求された管轄区域で関連する工場廃棄·閉鎖コストを償却するようになった。同社は将来的に工場引退に関する規制資産を回収する予定だ。
何らかの理由で、当社の規制対象業務の全部または一部の業務が規制会計の適用基準に適合しなくなった場合、規制会計基準を満たしていない部分に関連する監督管理資産および負債はログアウトされ、損益計算書に計上されたり、監督会計発生期間の累計その他の全面的な損失を停止したりする。
付記14-公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された、または負債を移転するために支払われる価格(脱退価格)として定義される。公正価値ASCは、投入の重要性に基づいて資産と負債グループの階層構造を構築した。当社の資産と負債の推定公正価値は経常的な基礎によって計量され、市場法によって決定される。
同社は公正価値によって、ある固定収益証券と株式証券における投資を計量し、収入の中で公正価値の変化を確認した。同社は、これらの投資(保険契約を含む)を利用して、幹部およびいくつかの重要な管理者に対する無資金、無制限の固定収益、固定払込計画の義務を履行し、これらの固定収益と株式証券に投資して、投資収益と資本付加価値を稼ぐ予定だ。これらの投資総額は$95.2百万、$106.4百万ドルとドル109.62022年9月30日と2021年9月30日および2021年12月31日の100万ドルは、総合貸借対照表上の投資に分類される。これらの投資の未実現純損失は#ドルだ2.6百万ドルとドル16.82022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。これらの投資の未達成純利益は#ドルだ373,000そして$4.22021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月公正価値変動は計画コストの一部と考えられ，合併損益表では他の収入に分類される.
同社は、担保融資支援証券および米国債を含む収入の収益および損失を記録した公正価値オプションを選択していない。これらの売却可能な証券は公正価値で入金され、総合貸借対照表で投資に分類される。未実現損益は累計その他総合損失に計上されている売却可能な証券の詳細は以下のとおりである
2022年9月30日コスト毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公正価値
(単位：千)
担保融資支援証券$8,486 $— $783 $7,703 
アメリカ国債2,468 — 82 2,386 
合計する$10,954 $— $865 $10,089 
23
索引.索引
2021年9月30日コスト毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公正価値
(単位：千)
担保融資支援証券$8,597 $93 $11 $8,679 
アメリカ国債2,681 — 28 2,653 
合計する$11,278 $93 $39 $11,332 
2021年12月31日コスト毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公正価値
(単位：千)
担保融資支援証券$8,702 $51 $47 $8,706 
アメリカ国債2,407 — 11 2,396 
合計する$11,109 $51 $58 $11,102 
会社が公平な価値によって日常的に計量した資産は以下の通りである
 2022年9月30日の公正価値計量、使用 
 見積もりはありますか
活発な市場
同じ上の
資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)		2022年9月30日の残高
(単位：千)
資産：    
貨幣市場基金$— $7,309 $— $7,309 
保険契約*— 95,170 — 95,170 
販売可能な証券：
担保融資支援証券— 7,703 — 7,703 
アメリカ国債— 2,386 — 2,386 
公正価値に応じて計量された総資産$— $112,568 $— $112,568 
*保険契約投資契約65固定収益投資の割合は14普通株の割合を占めています7中型会社の普通株の割合は6小株普通株の割合を占めている6目標日投資の割合と2現金等価物の割合です
 2021年9月30日の公正価値計量、使用 
 見積もりはありますか
活発な市場
同じ上の
資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)		2021年9月30日の残高
(単位：千)
資産：    
貨幣市場基金$— $9,907 $— $9,907 
保険契約*— 106,371 — 106,371 
販売可能な証券：
担保融資支援証券— 8,679 — 8,679 
アメリカ国債— 2,653 — 2,653 
公正価値に応じて計量された総資産$— $127,610 $— $127,610 
*保険契約投資契約63固定収益投資の割合は16普通株の割合を占めています8中型会社の普通株の割合は7小株普通株の割合を占めている5目標日投資の割合と1現金等価物の割合です
24
索引.索引
 2021年12月31日の公正価値計量、使用 
見積もりはありますか
活発な市場
同じ上の
資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)		2021年12月31日の残高
(単位：千)
資産：    
貨幣市場基金$— $10,190 $— $10,190 
保険契約*— 109,603 — 109,603 
販売可能な証券：
担保融資支援証券— 8,706 — 8,706 
アメリカ国債— 2,396 — 2,396 
公正価値に応じて計量された総資産$— $130,895 $— $130,895 
*保険契約投資契約61固定収益投資の割合は17普通株の割合を占めています8中型会社の普通株の割合は7小株普通株の割合を占めている5目標日投資の割合と2現金等価物の割合です
当社の通貨市場基金は、期末保有株の資産純資産額から推定し、活発な市場で公表されている市場オファーに基づいたり、外部ソースの定価を含む他の既知のソースを使用したりします。同社の担保融資支援証券と米国国債の推定公正価値は、外部源からの定価を含む、比較可能な市場取引、他の観察可能な投入、または他の供給源に基づいている。当社の保険契約の推定公正価値は、契約現金払戻価値に基づいており、これらの現金払戻価値は、主に保険会社が管理する個別口座における投資によって決定される。これらの金額は公正な価値に近い。管理された独立した勘定は、他の観察可能な投入または確認された市場データから推定される。
当社は、公正価値を推定するための方法は、他の市場参加者が使用する方法と一致すると考えているが、他の方法または仮定を使用することは、公正価値の異なる推定をもたらす可能性がある。
同社は公正価値計量標準の規定を長期資産減値を含む非日常性、非財務計量に適用した。このような資産は公正価値に従って継続的に計量されないが、場合によっては公正価値調整を行わなければならない。事件や状況が変化して長期資産(営業権を含まない)の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はその資産の帳簿価値を審査する。
同社は2021年の間に発生した業務合併で買収した資産と負担した負債について公正価値評価を行った。これらの資産と負債の公正な価値は第2レベルと第3レベルの投入に基づいて決定される
当社の長期債務は総合貸借対照表では公正価値に応じて計量されておらず、この公正価値は開示のためにしか提供されていない。公正価値は、公正価値レベルで第2レベルに分類され、現在の市場金利を使用した割引に基づいて将来の現金流量に基づく同社の2級長期債務の推定公正価値は以下の通りである
 2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
(単位：千)
帳簿金額$2,988,452 $2,328,266 $2,741,900 
公正価値$2,647,387 $2,599,907 $2,984,866 
流動資産と流動負債を計上した会社余剰金融商品の帳簿価値はその公正価値に近い.
付記15-債務
当社子会社のいくつかの債務ツールには、制限性と財務的契約および交差違約条項が含まれています。債務協定に基づいて借金するためには、付属会社は適用されるチノや何らかの他の条件を守らなければならないが、2022年9月30日には、子会社はこれらの条件をすべて遵守している。もし子会社が適用された条約や他の条件を守らなければ、他の資金源を求める必要があるかもしれない。
モンタナ州-ダコタ州と百年大学それぞれの商業手形プロジェクトはすべて循環信用協定の支持を得た。商業手形を返済していない額は、それぞれの循環クレジット協定での利用可能容量を減少させることはないが、モンタナ州-ダコタ州および100年会社が発行した商業手形の総額は、クレジット協定下の利用可能容量を超えない。期間内の商業手形借款が異なる可能性があるが、これは主に当社子会社のある業務の季節性による運営資金需要の変動によるものである
25
索引.索引
短期債務
100年の誕生日2022年3月18日、百周年記念は1ドルに入りました100.0百万定期融資協定は，SOFRの変動金利に基づいており，満期日は2023年3月17日である。この協定は100年記念条約を含む習慣条約と条項を掲載しており，いつでも総債務と総資本の比が超えることを許さない65百分率。このような協約はまた特定の資産、ローン、そして投資のいくつかの制限を含む。
長期債務
長期未済債務 長期未返済債務は以下のとおりである
 
重みをつける
平均値
利子
料率が
2022年9月30日
2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
 (単位：千)
優先債券の満期日は2022年10月22日から2062年6月15日まで
4.29 %$2,365,000 $2,025,000 $2,125,000 
循環信用協定によってサポートされる商業手形3.66 %460,600 168,800 450,300 
信用協定は2024年6月7日に満期になります4.55 %125,580 94,300 127,500 
中間手形、満期日は2027年9月15日から2029年3月16日まで
7.32 %35,000 35,000 35,000 
定期融資協定は2032年9月3日に満了する3.64 %7,000 7,700 7,700 
その他の債券は、満期日を2024年1月1日から2061年1月1日まで
.97 %2,349 3,198 2,564 
未償却債務発行コストを削減する6,633 5,709 6,090 
割引が少ない444 23 74 
長期債務総額2,988,452 2,328,266 2,741,900 
現在の期日が少ない214,453 1,548 148,053 
長期債務純額$2,773,999 $2,326,718 $2,593,847 
債務満期表2022年9月30日現在、未償却債務発行コストと割引を含まない長期債務満期日は以下の通り
残りの部分
2022
2023202420252026その後…
(単位：千)
長期債務満期日$147,253 $77,923 $646,983 $177,802 $140,802 $1,804,766 
付記16-キャッシュフロー情報
利息と所得税の現金支出は以下のとおりである
9か月で終わる
 九月三十日
 20222021 
 (単位：千)
利息、純額*
$75,425 $59,876 
所得税を納めた純額$17,664 $61,250 
*AFUDC-借入者は$2.4百万ドルとドル1.62022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
非現金投資と融資取引状況は以下の通りである
2022年9月30日2021年9月30日2021年12月31日
(単位：千)
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産
$36,492 $26,120 $55,987 
帳簿に追加された財産·工場·設備を支払うべきだ
$44,277 $88,355 $57,605 
企業合併にかかわる債務$— $— $10 
26
索引.索引
付記17-業務細分化データ
会社の報告可能部門は社内報告方法に基づく部門であり，製品，サービス，法規によって内部報告方法は通常戦略業務部門を分離している。これらの経営部門の内部報告は、会社の最高経営責任者が使用した報告書や審査手続きに基づいて決定される。その会社の業務はアメリカ内にあります。
電力部門はモンタナ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ワイオミング州で発電、送電、配電を行っている。天然ガス流通部門はこれらの州とアイダホ州、ミネソタ州、オレゴン州、ワシントン州で天然ガスを流通している。これらの業務はまた関連する付加価値サービスを提供する。
パイプライン部分は主にアメリカの落基山と大平原北部地区で規制されたパイプラインシステムを通じて天然ガス輸送と地下貯蔵サービスを提供する。この部門はまた、非規制された陰極保護と他のエネルギー関連サービスを提供する。
建築材料と請負部門は建築骨材(砕石、砂と砂利)の採掘、加工と販売、アスファルト混合物の生産と販売、及び予備混合コンクリートの供給。この分野の重点は、骨材の打設、アスファルトとコンクリート敷設、工事現場の開発と分級を含む骨材ベースの製品線を支持するために、請負サービスと建築材料を垂直に統合することである。すべての場所でよく見られるわけではないが，他の製品にはセメントの販売，各種商業や道路応用のためのアスファルト油，各種コンクリート完成品や他の建築材料，関連する請負サービスがある。この細分化市場はアラスカとハワイを含むアメリカ中部、南部と西部で運営されている。
建築サービス部門は，米国各地の電気·機械および送電·配電専門請負サービスにより全方位的な建築サービスを提供している。これらの専門請負サービスは、公共事業と製造、輸送、商業、工業、機関、再生可能エネルギー、および政府の顧客に提供されます。その電気·機械請負サービスには，電力·通信配線やインフラの建設·メンテナンス，消防システム，機械管·サービスがある。その送電と配電請負サービスには，架空と地下電力，天然ガスと通信インフラの建設とメンテナンス，送電線建設設備やツールの製造と流通がある
もう一つは百年資本の活動を含み、同社はその子会社InterSource保険会社を通じて、自己保険者として同社のある子会社のために様々なタイプのリスクを保証する。専属自己保険者の機能は，保険会社の一般責任，自動車責任，汚染責任，その他の保険の自己保険層に資金を提供することである。百年資本はまたいくつかの不動産と個人財産を持っている。また、他のカテゴリには、持ち株会社のある資産、負債および税項調整が含まれており、主に会社の機能およびいくつかの一般的および行政コスト(運営および維持費用に反映される)および利息支出に関連しており、これらの費用は以前に製油業務および富達に割り当てられ、非持続的な業務の収益(損失)基準を満たしておらず、予想される刀河分離に関連する取引コストに関連している。
非持続的なトラフィックは、富達の支援活動を含むが、上述したいくつかの一般的および行政的コストおよび利息支出は除外される。
以下の資料は、2021年年報総合財務諸表付記2で述べたのと同様の会計政策に従っている同社の各部門に関する情報は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 2022 2021 
 (単位：千)
対外営業収入：   
規制された運営：
電気式$99,193 $98,930 $278,249 $267,254 
天然ガス配気132,074 110,378 792,932 614,373 
パイプ.パイプ32,347 27,757 69,347 58,390 
 263,614 237,065 1,140,528 940,017 
27
索引.索引
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 2022 2021 
 (単位：千)
規制されていない操作：
パイプ.パイプ3,698 3,211 7,630 10,263 
建築材料と請負975,085 831,189 1,996,533 1,730,521 
建築サービス734,809 514,523 1,969,995 1,556,737 
他にも— 25 — 70 
 1,713,592 1,348,948 3,974,158 3,297,591 
対外営業収入総額$1,977,206 $1,586,013 $5,114,686 $4,237,608 
部門間営業収入：    
規制された運営：
電気式$124 $136 $371 $407 
天然ガス配気139 142 416 425 
パイプ.パイプ3,508 3,845 36,845 37,530 
3,771 4,123 37,632 38,362 
規制されていない操作：
パイプ.パイプ87 63 483 470 
建築材料と請負343 110 674 314 
建築サービス2,229 289 5,090 2,128 
他にも4,438 3,398 13,168 10,082 
7,097 3,860 19,415 12,994 
部門間相殺(10,868)(7,983)(57,047)(51,356)
部門間営業収入総額$— $— $— $— 
営業収入(赤字)：
電気式$30,395 $27,310 $53,764 $53,982 
天然ガス配気(16,688)(14,249)38,929 42,925 
パイプ.パイプ14,963 12,284 39,447 35,896 
建築材料と請負147,367 133,712 157,116 171,274 
建築サービス34,949 30,120 110,588 108,172 
他にも(1,135)(8)(2,081)(226)
営業総収入$209,851 $189,169 $397,763 $412,023 
純収益(損失)：
規制された運営：
電気式$21,596 $20,564 $37,476 $41,618 
天然ガス配気(18,058)(15,390)10,758 20,081 
パイプ.パイプ9,379 10,225 24,527 27,508 
12,917 15,399 72,761 89,207 
規制されていない操作：
パイプ.パイプ492 356 (187)1,166 
建築材料と請負102,764 96,282 95,337 116,865 
建築サービス27,977 23,130 83,755 81,839 
他にも3,783 3,795 (1,368)2,172 
135,016 123,563 177,537 202,042 
継続経営収入147,933 138,962 250,298 291,249 
非連続業務、税金を差し引いた純額38 314 103 348 
純収入$147,971 $139,276 $250,401 $291,597 
28
索引.索引
付記18-従業員福祉計画
退職金とその他の退職後計画
当社はある資格に適合する従業員のために非供出の適格固定収益年金計画とその他の退職後福祉計画を策定した
会社年金福祉計画の定期給付純額構成は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022202120222021
(単位：千)
定期給付純額控除の構成要素：
利子コスト$2,630 $2,455 $7,892 $7,365 
予想資産収益率(4,864)(4,894)(14,592)(14,682)
損失純額を割り引く1,670 2,004 5,012 6,012 
定期給付純額控除$(564)$(435)$(1,688)$(1,305)
会社の退職後の福祉計画の定期福祉純額は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022202120222021
(単位：千)
定期給付純額控除の構成要素：
サービスコスト$354 $400 $1,062 $1,200 
利子コスト474 466 1,422 1,398 
予想資産収益率(1,322)(1,275)(3,966)(3,825)
以前のサービス信用を償却する
(350)(349)(1,050)(1,047)
損失純額を精算する(55)6 (163)18 
定期給付純額控除は資本化金額を含む(899)(752)(2,695)(2,256)
資本化額が少ない48 46 132 129 
定期給付純額控除$(947)$(798)$(2,827)$(2,385)

定期福祉純額貸方の構成部分は、サービス費用構成部分以外に、合併損益表に含まれる他の収入である。サービスコスト部分は総合損益表の運用と維持費用に計上される。
非限定固定福祉計画
本付記冒頭の表に反映されている適格固定収益年金計画のほか、当社は役員とある重要な経営陣従業員に無資金、不合格の固定収益計画を提供しています。同社のこれらの計画に対する定期福祉純コストは#ドルである773,000そして$769,000それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである2.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はいずれも100万だった。このような計画の定期的な福祉純コストの構成要素は総合収益表の他の収入に含まれる。
付記19-規制事項
同社は、サービスを提供する各管轄区域の電力と天然ガス料率の変化に対する需要を定期的に審査している。同社は、運営コストと資本投資の回収、規制機関が許可する合理的な見返りを求めるために料率調整を申請した。いくつかの規制手続きと事例にはまた、重複出現のメカニズムが含まれている可能性があり、これらのメカニズムには年度の真実があるかもしれない。これらのサイクル機構の例としては，インフラライダー，転送トラッカ，再生可能資源コスト調整騎手，および天気正常化とフック機構がある.以下の段落は、2021年年報で報告された案件の更新を含む、当社の重大な公開監督管理プログラムと案件を司法管轄区域ごとにまとめ、以前の文書と組み合わせて読まなければならない。当社では、これらの事項の最終結果、各監督機関や裁判所が最終決定を下す時間、あるいは当社の経営結果、財務状況やキャッシュフローへの影響を予測することはできません。
29
索引.索引
MNPUC
大平原は顧客にサービスを提供する実際の天然ガスコストと毎月顧客から回収された天然ガスコストとの差額を延期した。毎年、大平原会社は購入した天然ガス調整料率に基づいて真の調整報告書を準備している。2021年8月30日、MNPUCは、大平原が天然ガス調整の非サイクルコストを回収することを可能にする命令を出した$8.827ヶ月の間ですこの命令は2021年9月1日に施行され、MNPUCの慎重な審査を受けた。要求増加の原因は，2021年2月の極端な寒冷天気であり，主に米国中部の天気と，天然ガス商品市場をめぐる市場状況である。2022年10月19日、MNPUCは最終命令を発表し、許可しない845,000ガソリン価格の低下。これらのコストは規制資産として天然ガスコストに繰延され、料率調整によって回収され、顧客から回収できなくなるため、費用を計上することができる。
2022年6月1日、Great PlainsはMNPUCに申請を提出し、その償却率と販売率を約1ドル下げることを要求した1.2年間100，000，000ドル、または総合成長率から4.5パーセントから2.8百分率。大平原は税率を2022年1月1日に遡ることを要求する。この件はMNPUCの前で懸案されている。
NDPSC
2022年5月16日、モンタナ州-ダコタ州は、電気料金を約ドル引き上げることを求める申請を国家電力供給委員会に提出した25.4毎年百万ドルか12.3現在の金利より何パーセント高いですか。要求される増加は，主に生産，送電，配電施設への投資および増加した投資に関する減価償却，運営·維持費用，税金を回収するためである。国家発改委は7ヶ月間、金利案について最終裁決を下した。2022年7月14日、国家発改委は中期利上げ約1ドルを承認した10.9毎年百万ドルか5.32022年7月15日以降に提供されるサービスは、現行レートのパーセンテージを超えて返金できます。低い中期レート引き上げは主にHeskett 4号機の回収を含まないためであり、2023年上半期に使用される予定である。
2022年7月15日、モンタナ州-ダコタ州は国家発改委に申請を提出し、その送電コスト調整付加条項の更新を要求し、収入$の回収を要求した12.9前期調整数の実数調整を含む100万ドルは、#ドルの減少につながります1.6現在の金利から見ると、100万ドルです。この請求は，送電に関する費用と，現在電気料金で回収されていない送電施設に必要な収入を回収するためである。2022年10月5日、国家発改委はこの下げ幅を承認し、2022年11月1日から発効した。
モンタナ州-ダコタ州には、関税によって回収可能な項目が決定されて最近予想されている資本コストと関連費用の年間調整を許可する再生可能資源コスト調整率関税がある。2022年11月1日、モンタナ州-ダコタ州は再生可能資源コスト調整の年間更新を提出し、約1ドルの収入要求の回収を要求した17.9毎年百万ドルです。この更新は約#ドル減少していることを反映している127,000現在の格差に含まれている収入から差し引く。
WUTC
2021年9月30日、下落は世界貿易委員会に天然ガス価格の約1ドル引き上げを申請した13.7毎年約100万人が5.1現在の金利より何パーセント高いですか。要求される成長は、主にインフラのアップグレードへの投資を回収することと、2021年の賃金増加を回復するためだ。2022年3月22日、下落代表の下落と労働組合職員は、収入要求の約$増加を招く様々な和解と規定を提出した10.7毎年約100万人が4.0現在の金利より何パーセント高いですか。WUTCは2022年8月23日に最終命令を発表し、主に2020年の実際の減価償却費用について調整した。最終注文は$の増加を承認した7.2年間100万ドルで、発効日は2022年9月1日
2022年3月24日、下落は、2018年に制定された関税による意図せず国税局正常化に違反した行為を是正するために、2018年に制定された関税改定要求を世界貿易委員会に提出し、年間税率調整により顧客の植物関連の超過繰延所得税を還元する。この要求は、米国国税局が別のワシントン公共事業会社に出した私信への応答であり、同じ年間レート調整料率を採用し、正常化違反を解決した。私的書簡の裁決は、米国国税局正常化と整合性規則に基づいて、税率ベースの他の構成要素に対して相応の調整または減価償却または所得税支出を変更することなく、超過繰延所得税の関税を返還することは許されない方法であると結論した。下落要求は、関税実施中に顧客に返金された多額の金額を関税によって回収し、最近の一般税率ケースにおける税率ベースの他の構成要素と同様の方法で税率に超過繰延所得税を反映させる将来の方法を修正する同様の救済措置を提案する。下落顧客への多額の返金を要求した約$3.3100万ドル、現在延期されているが返却されていない残高をキャンセルします。2022年10月21日、多国間和解協定が世界貿易委員会に提出された。この問題はWUTCの前で懸案されている
2022年10月14日、下落は年間パイプコスト回収メカニズムの更新書類を提出し、年間収入約ドルの増加を要求した1.2百万か約0.4百分率。この申請は2022年11月1日に施行される。
FERC
2022年9月1日、モンタナ州-ダコタ州は、MISO関税により、その多価値項目とネットワークアップグレード費用を$とする更新された転送式料率を提出しました15.4100万は、2023年1月1日から施行される。
30
索引.索引
付記20-事件があったり
当社は、その業務とその合併子会社の業務によるクレーム及び訴訟の一方であり、これらのクレーム及び訴訟は、財産損失、人身傷害及び環境、契約、法定及び規制義務に係る事項を含むことができるが、これらに限定されない。損失が発生する可能性があり、損失金額が合理的に推定できる場合、会社はこれらの事項または責任を負わなければならない。ある範囲内の金額を合理的に推定することができ、その範囲内の任意の金額が他の任意の金額よりも良い推定数でない場合、その範囲内の最小値を計算すべきである。負債が発生した可能性があるが、金額が合理的に推定できない場合、または負債が合理的な可能性またはタイムリーではないと考えられた場合、当社は負債を計上すべきではない。当社は、不利な結果が生じる可能性があり、または合理的に生じる可能性のある重大な意味または事項について、開示または事項の性質を開示し、場合によっては可能な損失の推定値を開示する。計算すべき項目は、入手可能な最適な情報に基づくが、場合によっては、管理層は、(1)損害賠償が未確認または不確定であること、(2)訴訟が初期段階にあること、(3)多くの当事者に関連すること、または(4)事件が新しいまたは未解決の法的理論を含むか、を含むが、これらに限定されない。
2022年9月30日、2021年9月30日および2021年12月31日に、当社は未割引または負債#ドルを計上しなければなりません33.6百万、$34.7百万ドルとドル37.0それぞれ100万ドルです当社は、2022年9月30日、2021年9月30日、2021年12月31日に、対応する保険売掛金$も記録しています11.9百万、$11.7百万ドルとドル14.1100万ドルと規制資産は20.5百万、$21.1百万ドルとドル21.2それぞれ負債に関連した費用は100万ドルだ。請求項目は，訴訟，生産税，特許権使用料クレームや環境問題によるものや有事に用いられる。これには，本説明で検討した環境事項の課税額が含まれている。会社は引き続き各件を監視し、新たな情報とさらなる発展に応じて対応項目の必要な調整を行う。経営陣は、保険賠償を差し引いて起こりうる合理的な課税額を超える損失の結果は確定していないが、見積もることもできないし、会社の財務状況、経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与えることもないと信じている。会計基準が別途要求されない限り、法的費用は発生時に計上される。
環境問題
同社はある人工天然ガス工場の敷地とスーパーファンド場の環境汚染クレームを整理する側である。2021年年報では，会社の環境問題に大きな変化はなかった。
保証する
当社のある子会社は第三者に対して未償還の担保を有し、当社の他の子会社の業績に担保を提供しています。これらの保証は建築契約、保険免除額と損失限度額、そしていくつかの他の保証と関係がある。2022年9月30日までに，これらの合意が保証する固定最高額の合計は$である333.7百万ドルです。特定の保証もまた固定された最高金額を規定していない。2022年9月30日現在，これらのプロトコルが保証する最高保証額の予定期限総額は#ドルである10.82022年には100万ドルです68.62023年には100万ドル110.62024年には100万ドルです130.52025年には100万ドルです1.32026年には100万ドル700,000そして$11.2百万ドルで、予定の期日がありません。いくつありますか違います。2022年9月30日現在、上記担保項下の未償還額。これらの担保義務に違約が発生した場合、その特定の義務を保証する付属会社は、その保証に応じた支払いを要求される。
いくつかの付属会社は、保険証書及びその他の合意に関連する第三者未償還信用状を有しており、その中のいくつかは、当社の他の付属会社によって保証されている。2022年9月30日現在、これらの信用状によって保証された固定最高額の合計は$です25.0百万ドルです。2022年9月30日現在、これらの信用状によって保証された最高金額の予定満期日総額は$です21.82022年には百万ドル2.72023年には100万ドルです500,0002024年に。いくつありますか違います。上記信用状の下で2022年9月30日までの未払い金額。これらの信用状義務の下で違約が発生した場合、信用状を保証する子会社は、信用状に基づいて支払われた金の返済を義務化する。
また、百年、刀河、MDU建築サービス会社は、日常的なメンテナンス物品の購入、材料、賃貸債務に関する保証を第三者に提供したが、固定された最高金額は具体的に規定されていない。これらの保証は予定されていない期限がありません。会社の子会社がこれらの義務の下で違約すれば、百年、刀河あるいはMDU建築サービス会社はこれらの保証に基づいて支払いを要求されるだろう。当社付属会社のいずれの未済金も2022年9月30日現在の総合貸借対照表に反映されている。
正常業務過程において、百年はその子会社の建築契約と干拓義務に関する保証保証金を持っている。百年の子会社が保証義務を履行していない場合、百年は保証会社に保証契約または義務を達成する責任がある。大部分の保証債券は今後12ヶ月以内に満期になることが予想されるが、100年未来にはその子会社のために担保債券を発行し続ける可能性がある。2022年9月30日には約$932.4100万の担保債券が未償還であり、これらの債券は総合貸借対照表に反映されていない。
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索引.索引
可変利子実体
当社は、それらがVIEであるか否かを決定するために、他のエンティティとの手配及び契約を評価し、そうであれば、当社が主な受益者であるか否かを判定する。
燃料契約Coyote StationはCoyote Creekと石炭供給協定を締結し、Coyote Station 2016年5月から2040年12月までの石炭需要を満たすために必要な石炭の購入を規定している。石炭供給プロトコルにより購入された石炭は総合貸借対照表の在庫に反映され、電力燃料と購入した電力の構成要素として顧客から回収される。
石炭供給プロトコルは、すべての運営および経済リスクがCoyoteステーション所有者に移行したため、Coyote Creekで可変権益を生成し、プロトコルの構造により石炭価格はすべての運営コスト、および将来の干拓コストをカバーするからである。Coyote Station所有者はまた、契約期間終了前に契約を終了した場合、帳簿価値で資産を購入し、Coyote Creekの株式価値を保証することを要求されるので、Coyote Creekの資産価値を保証する。なぜなら、彼らは契約期間の終了時に持分価値でエンティティを購入しなければならないからである。当社はCoyote CreekがVIEであることを決定したが、当社はCoyote Creekの主要な受益者ではないと判断した。実体活動を指導する権力はCoyoteステーションの4人の無関係な所有者によって共有され、主要な受益者は存在しないからである。したがって、Coyote Creekは会社の財務諸表に統合する必要はない。
2022年9月30日現在、会社の所有権率によると、会社がVIEに参加することによる損失は$30.0百万ドルです。
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
同社は必要なインフラやサービスを提供することで、強力なアメリカ®を建設している。同社とその従業員は米国経済の発展を維持するために努力し、提供される製品とサービスは家庭、工場、オフィスと商店への電力供給、暖房と接続、および道路、高速道路、データインフラ、空港の建設を含む。同社は米国のほぼ各州で事業を展開することを許可され、工事ラッシュ時に16，000人を超える従業員を雇用した。会社の有機投資は高品質収益の強力な駆動力であり、引き続き会社の成長の重要な構成部分である。経営陣は、その会社が経営する業界や市場で有利な地位にあると信じている。
2022年8月4日、会社は取締役会が刀河を会社から分離する計画を全会一致で採択したと発表した。この分離計画は，米国連邦所得税の目的のために，会社株主への免税剥離取引としている。この取引には独立し、上場し、資本に余裕のある2社が生まれると予想される。その他の事項を除いて、分離の完了は、米国証券取引委員会の表10登録声明の有効性、会社取締役会の最終承認、米国国税局の税務意見および裁決を受ける私的な手紙、および他の慣行条件に依存する。当社はいつでも任意の理由で分割を放棄したり、その条項を修正したり、取引が完了するまで修正したりすることができます。分離は2023年に完了する予定であるが，分離の最終時間や最終的に分離が生じる保証はない。第2部、第1 A項を参照。提案された取引に関連するいくつかのリスクおよび不確実性を記述するためのリスク要因。
会社の戦略計画の次のステップとして、2022年11月2日、取締役会は、価値を最適化する最適な方法は、2つの純粋な会社を作ることであると決定した：大手建築材料会社と規制されたエネルギー輸送会社。そのため、取締役会は管理層にMDU建築サービス会社の戦略審査を開始し、取締役会が2つの純上場会社を創立する目標を実現することを許可した。第2部、第1 A項を参照。提案された未来の構造のいくつかのリスクと不確実性を説明するためのリスク要素。
同社は全米で経験したインフレ圧力を管理し続けている。歴史上の先例に対して、米国のインフレ率は大幅に上昇しており、上昇し続ける可能性がある。同社はその業務を継続的に評価し、必要に応じて製品やサービスの定価を引き上げ、2022年に確認された収入増加が証明された。販売価格を高めてインフレによるコスト上昇を補う能力は顧客需要、業界競争と材料可用性などの要素の影響を受ける。金利上昇は、新たな債務の貸借コストの上昇を招き続け、会社の資産推定値に影響を与え、顧客の購買力にマイナス影響を与える可能性がある
当社はインフレ、金利上昇、大口商品価格上昇及びサプライチェーン中断がその業務及び顧客に与える影響を引き続き監査し、その業務への影響を軽減する方法を積極的に求めている。会社の業務に及ぼす影響についてのより多くの情報は、以下の各部の展望及び第1部1 A項を参照されたい。2021年年報におけるリスク要因。
前向きに陳述する
以下の各節には“取引法”21 E節で指摘された前向き記述が含まれる.前向きな陳述は、歴史的事実に関する陳述以外のすべての陳述であり、計画、傾向、目標、目標、戦略、未来事件(刀河分離または業績を含む)、潜在的仮説(その多くはさらなる仮説に基づく)に関する陳述、および歴史的事実陳述とは異なる他の陳述を含むが、これらに限定されないが、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“予測”および同様の表現によって識別される。会社は、業務部門の財務および経営データに含まれる陳述を含む、このような性質の展望的な陳述を時々発表または他の方法で提供するかもしれない。
展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果或いは結果は表現の結果と大きく異なる可能性がある。会社の期待、信念、予測は誠実に表現されており、会社は合理的な基礎があると考えられているが、これらに限定されるものではなく、経営陣は、歴史的経営傾向、会社記録に含まれるデータ、および第三者から取得した他のデータの審査を行う。それにもかかわらず、会社の予想、信念、または予測は実現できないか、または実現できない可能性があり、これらの仮定と要素の変化は未来の実際の結果を大きく異なる可能性がある。
本明細書に含まれる任意の前向き陳述は、発表の日までに、会社は、陳述発表の日以降に発生した事件または状況を反映するために、または法律に別条がない限り、意外な事件の発生を反映するために、いかなる前向き陳述を更新する義務がないことのみを示す。新しい要素が時々出現し、管理層はすべての要素を予測できず、各要素が会社の業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果が任意の展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。すべての前向きな陳述は、書面でも口頭でも、会社または代表会社によってなされたものであっても、第2部1 A項で報告されたリスク要因および警告声明によって明確に制限されている。本四半期報告書第I項第1 A項のリスク要因。2021年年報および米国証券取引委員会に後続提出された文書中のリスク要因。
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索引.索引
合併収益概要
次の表は、会社の各業務部門の総合収入への貢献をまとめたものです。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 2022 2021 
(単位：百万、1株を除く)
電気式$21.6 $20.6 $37.5 $41.6 
天然ガス配気(18.1)(15.4)10.8 20.1 
パイプ.パイプ9.8 10.6 24.3 28.7 
建築材料と請負102.8 96.3 95.3 116.9 
建築サービス28.0 23.1 83.8 81.8 
他にも3.8 3.8 (1.4)2.2 
継続経営収入147.9 139.0 250.3 291.3 
非連続業務、税金を差し引いた純額— .3 .1 .3 
純収入$147.9 $139.3 $250.4 $291.6 
1株当たりの収益-基本：    
継続経営収入$.73 $.68 $1.23 $1.44 
非連続業務、税金を差し引いた純額— — — — 
1株当たりの収益-基本$.73 $.68 $1.23 $1.44 
1株当たりの収益-希釈後：    
継続経営収入$.73 $.68 $1.23 $1.44 
非連続業務、税金を差し引いた純額— — — — 
希釈して1株当たり収益する$.73 $.68 $1.23 $1.44 
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月同社の総合収益は860万ドル増加した。
同社の収益は主に建築業務の収益のおかげです。建築材料と請負業務は材料の平均価格上昇と請負仕事量の増加から利益を得ており、建築サービス業務は電気と機械仕事の利益率の上昇から利益を得ており、主に工業、機関と商業部門、及び公共事業の利益率の上昇である。これら2つの建設業務の収益は、ディーゼルオイルや他の運営コストの上昇を含むインフレ圧力の負の影響を受けているが、これらのコストは主に価格上昇によって回収されている。電力事業の利益は、ある司法管轄区域の中期料率減免および石炭火力発電所閉鎖と2021年計画中のメンテナンス中断による運営と維持費用の低下に積極的な影響を受けている。増加した収益を部分的に相殺したのは，天然ガス流通業務の季節的損失の増加であり，下請けコストや減価償却費用の増加，パイプライン業務の利息支出の増加，債務残高の増加を含む運営費用の増加が原因であるが，北巴ケン拡張プロジェクトの純収益部分によって相殺されている。業績に負の影響を与えたのは税引後410万ドルの取引コストであり，これは他社が予想していた刀子河社の剥離と関係がある。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間同社の総合収益は4120万ドル減少した。
同社のほとんどの業務の収益は低下しています。建築材料や請負業務は材料平均価格上昇と請負作業量の増加を経験しているが，業績はディーゼルやその他の運営コスト上昇を含めたインフレ圧力の負の影響を受けている。天然ガス流通業務は、下請け業者コスト、および高い減価償却と利息支出を含む高い運営費用を経験しているが、一部は一部の司法管轄区の販売量の増加と承認された料率回収によって相殺されている。パイプ業務は高い利息支出と低い非監督管理プロジェクトの利益率を経験したが、北巴ケン拡張プロジェクトの純収益部分によって相殺された。コヨーテ駅計画における維持中断に関する運営コストの増加と，単位平均料率の低下は，電力事業の収益を減少させたが，一部はいくつかの管轄区の中期料率減免とより高い送電収入によって相殺された。付記14で述べたように，会社の非適格福祉計画投資リターンは2，080万ドル低下し，税引後取引コストは410万ドルであり，他項目で予想されるKineiver剥離に関連しており，さらに会社の収益に影響を与えている。減少を部分的に相殺したのは建築サービス業務の収益増加であり，これは主に商業とサービス利益率の上昇および会社合弁企業の収益増加によるものであるが，インフレ圧力に関する全体的な運営コストの増加および販売，一般と行政費用の増加部分はこの増加を相殺している。
以下は，同社の業務部門のキー財務データについての検討である。
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索引.索引
業務部門財務·運営データ
以下の部分には、会社の各業務部門の重要な財務·運営データが含まれています。会社とその子会社の重要な成長戦略、予測といくつかの仮定、会社業務部門の他の事項の重点紹介も含まれている
各種引受金及び又は事項に関する情報は、連結財務諸表付記を参照されたい。当社業務分部の概要については、連結財務諸表付記17を参照されたい。
電力と天然ガス配送
戦略と挑戦注17で述べたように、電力および天然ガス流通部門は、付記17に記載されているように、顧客に電力および天然ガス流通サービスを提供する。両部門とも、誠実さ、従業員の安全および満足度、顧客サービス、および株主報酬を評価基準とする最高の公共事業会社になるように努力している。これらの細分化市場は顧客に安全で信頼性があり、競争力のある価格と環境に責任を負うエネルギーサービスを提供するとともに、その既存地域内外の成長と拡張機会に集中している。当社は、運営コストを管理しながら有機的な成長の育成に注力し、これらの部門の機会を監視し、発電、送電、配電、天然ガスシステムの建設·アップグレード、同様の運営·成長目標を持つ会社や物件を精選買収することにより、安定したキャッシュフローと競争力のある投資リターンを得る機会を提供する。この2つの部門で運営改善と効率を創出する持続的な努力は、会社の業務統合戦略を促進した。これらの細分化された市場業績に影響する主要な要素は許可収益率を獲得する能力、天然ガスコスト、電力燃料と電力購入コスト、天気、気候変化イニシアティブ、エネルギー業界の競争要素、人口増加及びこれらの細分化された市場サービス分野の経済状況である。
電力及び天然ガス流通部門はその業務を行う司法管轄区域内で、コスト、適時な投資回収及び投資リターンの許可において、広範な監督管理を受けなければならない。同社は公共事業インフラの近代化に注力し，その顧客やコミュニティの様々なエネルギー需要を満たすとともに，安全，信頼性，負担と環境に責任のあるエネルギーの提供を確保している。このような部門は既存で知られている未来の規制に適合するために施設のアップグレードに投資し続ける。増加した投資と一致するように収入増加を得る上での規制の遅れを減少させるために、ある司法管轄区で追跡メカニズムが実施されている。同社はまた、追跡メカニズムがカバーしていない運営コストと資本投資のレートを調整し、合理的な投資リターンを求めることを求めている。会社追跡メカニズムや最新案件に関するより多くの情報は、付記19および2021年年次報告を参照されたい。
これらの部門はまた、いくつかの運営と環境コンプライアンス、ネットワークセキュリティ、許可条項、システムの完全性に関する広範な規制を受けている。この2つの部門は，その転送や割当てシステムに関連するネットワークセキュリティプロセスやプログラムの継続的な需要を積極的に評価し，そのネットワークセキュリティ保護をさらに強化する機会に直面している.改善策と追加的な要求の実施が行われている。
これまで、多くの州で強制的なクリーンエネルギー基準が公布されており、他の州は公共事業会社に再生可能および/または炭素なしエネルギー供給のいくつかのハードルを達成することを検討している。今回の大統領政府は気候変動に重点を置いており、展望部分ではさらにこの問題が議論される。長期的には，同社の全体的な電力需要は，経済全体の炭素排出懸念や変化する顧客保護モデルを解決する手段として，電化傾向(電気自動車の採用を含む)の積極的な影響を受けることが予想される。MISOとNERCは最近，再生可能エネルギーの急速な拡張や石炭などの基本負荷資源の急速な減少が原因であり，負荷増加の速度が期待より速いことが電力網信頼性への懸念を発表した。MISOは最近、既存の年間夏季ピーク輸送力要求プログラムではなく、季節的資源充足構造や認証プログラムを承認した。新建築には，冬季，春，秋のより高い計画備蓄残量と，冬季モンタナ州−ダコタ州のより高い重ね合わせ負荷率が含まれる。これは現在夏だけに要求されている流れとは違う。この二つはモンタナ州-ダコタ州の追加的な認可された季節的輸送力を必要とするかもしれない。これらの変化は生産電力のコスト増加を招く可能性があるが，これらの変化が会社に与える影響は不明である。同社は引き続きこれらの変化の進展を監視し、これらの変化がその利益関係者、業務プロセス、経営結果、キャッシュフロー、開示に与える潜在的な影響を評価する。
収入は顧客の増加や使用量の影響を受け，後者は主に天候の影響と，景気後退やエネルギー効率を含む商業·工業減速に関する影響を受ける。非常に寒い冬は天然ガス需要が増加し，電力需要はわずかに増加したが，通常夏よりも暑い夏季は電力需要，特に住宅や商業顧客では増加している。より効率的な電気機器や炉の設置，会社が実施している省エネルギー計画に伴い，電力と天然ガス顧客の平均電力使用量は低下傾向にある。ある司法管区の天然ガス天気正常化と脱フックメカニズムは、天気や当社の流通利益率の消費パターンの変化による当該などの顧客への販売数の変化による影響を大きく軽減するために実施されている。
同社は引き続き監視し、その製造業者と協力して、送配電システムと天然ガスパイプラインのためのいくつかの原材料と設備交付への価格と納期増加の影響を減少させる
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索引.索引
プロジェクトです。納期が長い原因は、パイプライン会社が引き続きPHMSA規定が推進したパイプシステムの安全と完全性交換プロジェクトを実施し、鉄鋼製品に対する需要の増加、及び新冠肺炎の疫病とその後のサプライチェーン問題による電気設備の製造と輸送の遅延である。実質的ではないが、これらの細分化された市場は、天然ガスの購入や資本支出に関するコスト増加を含む遅延とインフレ圧力を経験している。同社は、これらの遅延とインフレ圧力は2022年まで残り時間と2023年まで続くと予想している。
買収を通じて成長を実現する能力は激しい競争と買収割増にかかっている。また，細分化市場がサービスエリアや顧客基盤を拡大する能力は，規制制限，サービス市場の経済環境，他のエネルギー供給者や燃料からの競争の影響を受けている。この業界の再生可能エネルギーの使用拡大に伴い，追加送電への需要も増加している。2022年7月25日、その遠隔送電計画の一部として、MISOはMISO中西部次地域に合計103億ドルを投資する18件の送電プロジェクトを承認することを発表し、モンタナ州-ダコタ州はその一部である。MISO遠隔送電計画の一部として，2022年8月，同社はノースダコタ州中部のカワウソ尾部電力会社と約95マイルの345キロボルト送電線を共同開発，建設，共同所有することを発表した。新たな発電施設，送電線，その他のサービス施設の建設には，増加しているコストと納期，広範な許可プログラム，連邦や州の立法や規制の取り組みが必要であり，電力価格の向上が必要である可能性がある。
収益の概要-以下の情報は電気部分の性能をまとめた。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 分散.分散2022 2021 分散.分散
(単位：百万)
営業収入$99.3 $99.1 — %$278.6 $267.7 4 %
運営費用：   
電気燃料と外部購入電力20.1 19.5 3 %68.3 56.2 22 %
運維28.7 31.2 (8)%91.0 93.8 (3)%
減価償却、損耗、償却15.7 17.0 (8)%52.0 50.0 4 %
収入を除いた税金4.4 4.1 7 %13.5 13.7 (1)%
総運営費68.9 71.8 (4)%224.8 213.7 5 %
営業収入30.4 27.3 11 %53.8 54.0 — %
その他の収入(費用).5 1.2 (58)%(.8)3.4 (124)%
利子支出7.0 6.6 6 %21.0 19.8 6 %
所得税前収入23.9 21.9 9 %32.0 37.6 (15)%
所得税(福祉)費用2.3 1.3 77 %(5.5)(4.0)38 %
純収入$21.6 $20.6 5 %$37.5 $41.6 (10)%
経営統計3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022 2021 2022 2021 
収入(百万)
小売額：
住宅.住宅$36.6 $35.4 $100.6 $96.0 
商業広告38.4 38.0 105.3 102.5 
工業10.8 10.2 31.3 29.9 
他にも2.0 1.9 5.4 5.2 
87.8 85.5 242.6 233.6 
交通輸送その他11.5 13.6 36.0 34.1 
$99.3 $99.1 $278.6 $267.7 
容量(100万キロワット時)
小売額：
住宅.住宅304.9 317.3 906.7 906.3 
商業広告358.3 393.0 1,051.7 1,101.9 
工業143.7 145.1 431.7 433.7 
他にも21.6 23.8 61.7 65.1 
828.5 879.2 2,451.8 2,507.0 
1キロワット時あたりの電動燃料と購入電力の平均コスト$.022 $.020 $.026 $.020 
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索引.索引
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月電力収入が100万ドル増加した理由は
•収入は前年同期に相当する.ある司法管轄区域の中期税率減免は主にすべての顧客カテゴリの小売量の低下によって相殺される
•エネルギーコストの増加により，電動燃料と購入電力が60万ドル増加し，上記収入の影響を相殺した。
•運営と維持は250万ドル減少した。
◦これは大きな理由です
•賃金に関する費用が減少した主な原因は，奨励課税費用が120万ドル減少し，工場閉鎖が70万ドル減少したことである。
•契約サービスが減少したのは，転送費用が低いことと，2021年の間に大石駅停電費用がなかったことが原因である。
•減価償却、損失、償却は130万ドル減少した。
◦主に工場の退役や閉鎖コストの償却減少により，この等コストの回収期間を延長することにより160万ドル減少し，付記13で述べたように運営収入から回収された。
◦財産、建屋と設備残高が増加し、部分的に相殺されるのは、主に送電プロジェクトが使用されているためである。
•収入を除いた他の税金は前年同期と同等だ。
•その他の収入が700，000ドル減少した主な原因は、付記14で述べたように、会社の非合格福祉計画投資収益が低いことである。
•利息支出が40万ドル増加した主な原因は，2021年に発行された債務による長期債務残高の増加であるが，部分的にAFUDC増加によって相殺され，これは主に金利上昇によるものである。
•所得税支出が100万ドル増加したのは，主に所得税前収入の増加と，風力発電減少による40万ドルの生産税控除減少によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間以下の理由で電力収益は410万ドル減少しました
•収入は1090万ドル増加した。
◦主な理由は
•高い燃料と購入電力コスト1，210万ドルは顧客料率で回収され、費用で相殺され、以下のようになる。
•いくつかの司法管轄区域で250万元の中期差が減少した。
•より高い伝送収入は、主に230万ドルのより高い純伝送と500，000ドルのより高い伝送相互接続のアップグレードから来ている。
◦部分オフセット量：
•より低い再生可能エネルギートラッカ収入は、より高い生産税収相殺に関連する。
•低い単位平均料率は190万ドルであり、ある司法管轄区域の全体費率と関係がある。
•電気燃料と購入された電力は1210万ドル増加した。
◦これは主にエネルギーコストの増加によりMISOコストが上昇しているが，HeskettステーションやLewis&Clarkステーション閉鎖に関する燃料コスト低下部分はこの影響を相殺している。
•運営と維持は280万ドル減少した。
◦主な理由は
•賃金に関する費用が減少した要因は，奨励課税費用が220万ドル減少し，工場閉鎖が210万ドルであったことであり，前述したとおりである。
•前述したように，工場閉鎖により材料コストは120万ドル減少した。
•Heskett駅工場閉鎖と2021年の間にBig Stone停電がなくコストを低減した。
◦コヨーテ駅の計画停電に関する契約サービス費用は260万ドル増加し、その費用を部分的に相殺した。
•減価償却、損失、償却が200万ドル増加した主な理由は：
◦付記13で述べたように、営業収入で回収された120万ドルの工場退役·閉鎖コストの償却が増加した。
◦投入された財産、工場と設備残高の増加は、主に増加と交換プロジェクトと関係がある。
•収入を除いた他の税金は前年同期と同等だ。
•その他の収入(支出)は420万ドル減少し，付記14で述べたように，会社440万ドルの非適格福祉計画投資のリターンは大きく低下したが，金利が高いため，一部は高いAFUDCによって相殺された。
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索引.索引
•利息支出が120万ドル増加した主な原因は、2021年に発行された債務による長期債務残高の増加であるが、AFUDC増加分によって相殺され、これは主に金利上昇によるものである。
•所得税割引は150万ドル増加した。
◦主な理由は
•風力発電の増加により、150万ドルの生産税収相殺額が増加した。
•所得税の前収入よりも低い
◦一部は永久税金調整と700，000ドルの超過繰延税償却によって相殺される。
収益の概要-以下は…情報は天然ガス分配部分の表現をまとめた。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 分散.分散2022 2021 分散.分散
(単位：百万)
営業収入$132.2 $110.5 20 %$793.3 $614.8 29 %
運営費用：   
購入した天然ガスは販売されております65.3 44.9 45 %481.3 318.0 51 %
運維49.5 47.7 4 %154.4 145.0 6 %
減価償却、損耗、償却22.7 21.5 6 %67.4 64.2 5 %
収入を除いた税金11.4 10.6 8 %51.3 44.7 15 %
総運営費148.9 124.7 19 %754.4 571.9 32 %
営業収入(赤字)(16.7)(14.2)18 %38.9 42.9 (9)%
その他の収入1.4 1.3 8 %.3 5.4 (94)%
利子支出10.7 9.3 15 %29.8 27.6 8 %
所得税前収入(26.0)(22.2)17 %9.4 20.7 (55)%
所得税(福祉)費用(7.9)(6.8)16 %(1.4).6 (333)%
純収益(赤字)$(18.1)$(15.4)17 %$10.8 $20.1 (46)%
経営統計3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022 2021 2022 2021 
収入(百万)
小売額：
住宅.住宅$64.9 $55.3 $438.5 $344.0 
商業広告44.5 35.6 278.3 204.5 
工業7.2 5.4 29.2 20.5 
116.6 96.3 746.0 569.0 
交通輸送その他15.6 14.2 47.3 45.8 
$132.2 $110.5 $793.3 $614.8 
巻(MMdk)
小売額：
住宅.住宅4.5 4.5 47.3 42.3 
商業広告4.2 4.2 32.9 29.3 
工業.9 .9 3.9 3.5 
9.6 9.6 84.1 75.1 
輸送販売：
商業広告.3 .2 1.4 1.3 
工業42.1 44.7 118.0 127.5 
42.4 44.9 119.4 128.8 
総スループット52.0 54.5 203.5 203.9 
天然ガス1キロあたりの平均コストは
$6.82 $4.72 $5.72 $4.24 
38
索引.索引
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月天然ガス流通の季節的損失が270万ドル増加した理由は
•営業収入は2170万ドル増加しました
◦高い天然ガス購入量1，950万ドルの販売は顧客料率で回収され，費用で相殺され，以下のようになる。
◦より高い天気正常化と脱フックメカニズムは、いくつかの管轄区域で260万ドルだ。
•販売された天然ガス購入は2，040万ドル増加し，主に市場価格の上昇により天然ガスコストが上昇し，2021年2月の寒冷天気事件や2018年Enbridgeパイプライン破裂に関する購入天然ガス調整回収率が高かった。購入された天然ガスは、付注19に記載されているように、MNPUCが注文した845，000ドルを含む。
•運営·メンテナンスが180万ドル増加したのは，主に下請けコストの増加によるものである。
•減価償却、損失、償却は120万ドル増加し、主な原因は増加と交換プロジェクトによる財産、工場と設備残高の増加である。
•収入を除いて税収が80万ドル増加したのは、主に所得ベースの税収が高く、これらの税収が差の中で回収されたためである。
•他の収入は前年同期に相当する。会社の非適格福祉計画投資の低いリターンは、高い利息収入によって大きく相殺されている。
•利息支出が140万ドル増加したのは、主に2022年と2021年に発行された債務の長期債務残高の増加と、金利上昇によるものだが、AFUDCが増加した40万ドル分で相殺された。
•季節的損失が増加したため、所得税割引は110万ドル増加した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間天然ガス流通会社の収益が930万ドル減少した理由は
•営業収入は1兆785億ドル増加しました
◦1.624億ドルの高い調達量を販売した天然ガスは，顧客料率で回収され，費用で相殺され，以下のようになる。
◦天候が寒くなったため，すべての顧客種別の小売額は約12.0%増加したが，一部はある司法管轄区の天気正常化と脱フック機構によって相殺された。
◦より高い収入ベースの税金は640万ドルの税率で回収され、これらの税率は以下のように費用によって相殺される。
◦130万ドルのより高いパイプ交換機構と、120万ドルの査定レート減免。
•購入した天然ガスの売上高が1.633億ドル増加したのは、主に：
◦天然ガスコストの上昇は，2021年2月の寒冷天気事件や2018年のEnbridge管路破裂に関する調達天然ガス調整回収率が高いことを含む1.251億ドルの市場価格上昇が原因である。
◦購入した天然ガスの量がもっと多い。
•運営と維持は940万ドル増加した。
◦主な理由は
•契約サービス費用は450万ドル増加し、主に下請け費用が増加した。
•より高いソフトウェアコストは170万ドルです
•他の費用が増加し、一部の理由は、車両燃料費用800 000ドルを含むインフレであり、不良債権支出は700 000ドル増加し、オフィス、出張、材料、および他の雑役従業員費用の増加である。
•減価償却、損失、償却が320万ドル増加したのは、増加と交換プロジェクトによる財産、工場と設備残高の増加が原因だ。
•収入を除いた税収は660万ドル増加したが、その理由は税収ベースの税収増加であり、これらの税収は差の中で回収された。
•その他の収入が510万ドル減少したのは、主に付記14で述べたように、会社の非適格福祉計画投資のリターンが680万ドルと低かったが、利息収入の増加分がこの影響を相殺したためである。
•利息支出が220万ドル増加したのは，主に2022年と2021年に発行された債務による長期債務残高の増加と，金利上昇であったが，部分的にはAFUDC上昇によって相殺された。
•所得税(福祉)支出が200万ドル減少したのは、主に所得税前収入が減少した結果である。
39
索引.索引
展望同社は、今後5年以内に、これらの部門の成長率基数は複合ベースで毎年約5%のペースで増加すると予想している。業務は8州に分布しており、会社はこれらの州の顧客増加が全国平均を上回ると予想している。同社は顧客増加が毎年平均1%から2%の速度を維持し続けると予想しており、2022年9月30日現在、これらの細分化市場の小売顧客の増加は約1.6%となっている。このような顧客増加と、安全で信頼性の高いサービスを提供するために必要なシステムのアップグレードと交換は、新たな電力と交換された電力や天然ガスシステムに投資する必要がある。
これらの分野はエネルギー価格変動の影響を受け、石油と天然ガス探査と生産活動の変化の影響を受ける可能性がある。同社天然ガス流通部門の管轄区域における料金明細書には，会社が天然ガス購入コストの変化について料率調整を申請することを許可する条項が含まれている。天然ガス価格の変化は顧客に転嫁され，会社の収益への影響はわずかであるにもかかわらず，天然ガス流通部門の顧客は会社利用貯蔵と固定価格契約により低い天然ガス価格から利益を得ている。2021年下半期と2022年には、会社は天然ガス価格の上昇を経験し、世界的な事件の影響で需要増加が供給を超え、この傾向は次の冬の暖房シーズンまで続くと予想される。そのため、同社はアイダホ州で天然ガス調整の非サイクルコストを提出し、これらのコストのタイムリーな回収を支援した。その会社は引き続き天然ガス価格と石油と天然ガス生産量レベルを監視するだろう。
2019年2月、同社は老朽石炭発電ユニット3台の退役を発表した。同社は2021年3月にモンタナ州シドニーLewis&Clark駅の1号機の運転を停止し，2022年2月にノースダコタ州マンダン付近Heskett駅の1号と2号機の運転を停止した。また，2022年5月には，88メガワットの単循環天然ガスガスタービン調峰ユニットであるノースダコタ州マンダン付近の既存Heskett発電所にHeskett 4号機の建設を開始し，2023年上半期に使用開始予定である。
同社はコヨーテ発電所の4つの所有者の1つであり，工場の将来を一方的に決定することはできないため，他の所有者の決定は会社にマイナス影響を与える可能性がある。2021年9月、カワウソ尾部電力会社はミネソタ州とノースダコタ州で2022年の総合資源計画を提出し、その中には、コヨーテ発電所での所有権の35%の権益から撤退しようとするプロセスが含まれており、2028年12月31日にこの発電所を撤退する予定である。2022年10月、カワウソ尾電社は、MISOの容量要件を含む業界の最近の発展に応じて、そのモデル化を更新するために、MNPUCにその総合資源計画の最終期限の延長を許可するよう要求した。共同所有者は引き続き連携してデータを分析し，工場とその従業員および各会社の顧客やコミュニティの意思決定に影響を与えることをトレードオフする.環境保護局の地域スモッグ規則に基づき，州政府はさらに汚染制御計画を実施し，国立公園などのI類地域の可視度を向上させ，コヨーテ駅の所有者に大きな新たなコストを要求する可能性がある。所有者がこのようなコストを負担することを決定した場合、これらのコストは、会社の運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、これは、州規制委員会が顧客からこのようなコストを回収することを承認する決定に依存する。NDDEQは2022年8月に州実施計画をEPAに提出し，2023年のある時点でこの計画について決定する予定である。この計画はNDDEQによって提出され，ノースダコタ州のどの単位も郊外狼ステーションを含む追加制御を必要としない
立法と規則制定同社はその部門のクリーンエネルギー基準に関する立法や規則制定に影響を及ぼす可能性があることを監視し続けている。以下はその会社が監視しているいくつかの具体的な立法行動だ。
•現大統領政府は連邦“クリーンエア法”の改正を検討しており、元大統領政府はその一部を改正した。考えている変化の内容や影響は不確定であり，会社は環境保護局がとる可能性のある行動を監視し続けている
•オレゴン州では、2021年12月に気候保護計画規則が承認され、天然ガス会社には2035年までに温室効果ガス排出量をベースラインより50%削減し、2050年には温室効果ガス排出量をベースラインより90%削減することが求められており、これは排出限度額の放棄、より多くの顧客保護とエネルギー効率プロジェクトへの投資、コミュニティ気候投資信用の購入、再生可能天然ガスなどの低炭素燃料の購入によって実現できる。その会社はこのような規制のコンプライアンス費用が顧客料金によって回収されると予想している。2022年9月30日、同社は、このルールに関連するコスト使用繰延会計の要求を提出し、これらのコストの繰延を開始する。2022年3月18日、同社はオレゴン州の他の2社の現地天然ガス流通会社とともに訴訟を起こし、気候保護計画規則に挑戦した。この訴訟は顧客を代表して提起されたものであり，同社はこのルールが最も効率的で最も負担できる方法で環境管理を完了すると信じていないからである。
•ワシントンでは，2021年5月に法律となった“気候約束法案”に署名し，天然ガス流通会社に2030年までに温室効果ガス総排出量を1990年比45%，2040年に1990年比70%，2050年に1990年比95%削減することを求めており，エネルギー効率と省エネルギー対策の向上，排出限度額の購入，補償，低炭素燃料の購入により実現できる。“気候約束法案”の指導のもと，ワシントンエネルギー省は2022年9月に気候約束計画に関する最終規則を公表した。この規定は2022年10月30日に施行され，排出コンプライアンスは2023年1月1日から開始される。同社はコンプライアンスオプションの審査を開始しており、これらの規制のコンプライアンスコストは顧客料率で回収されると予想されている。2022年10月14日、同社は、このルールに関連するコスト使用繰延会計の要求を提出し、これらのコストの繰延を開始する。
•2022年4月22日、ワシントン州建築法規委員会は、新築および改造された商業および複数の建物の天然ガス使用空間および熱水加熱を大幅に制限する同州商業エネルギー法規の改正を承認し、将来的に住宅建築に対する同様の制限を検討することを提案した。その会社は現在このような改正の影響を評価している。
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索引.索引
•当社は2022年8月に法律となったアイルランド共和軍の所得税条項を審査しており、実質的な所得税優遇は得られない見通しです。同社は任意の新しいまたは更新されたエネルギー税控除がメリットを提供するかどうかを模索し続けるだろう。
パイプ.パイプ
戦略と挑戦パイプライン部分は、付記17に記載されているように、天然ガス輸送、地下貯蔵、およびエネルギー関連サービスを提供する。この部分は、エネルギーインフラおよび関連サービスの設計、建設および運営における広範な専門知識を利用することに重点を置いており、既存の運営、有機的な成長、およびその現在の運営地域内または付近でのエネルギー関連資産への投資を最適化することによって、市場シェアおよび収益性を向上させる。この部門の重点はそのシステムの持続的な安全と信頼性であり，安全な天然ガスパイプラインや施設の建設，運営，維持が必要である。同部門は，天然ガス施設の拡大，パイプラインプロジェクトの増加，そのコア能力を利用したエネルギー関連サービスの拡大など，成長機会を評価し続けている。この戦略を支持するため、ノースダコタ州西部の北バケン拡張プロジェクトは2022年2月に使用された。このプロジェクトの天然ガス日輸送能力は250 MMcfであり，追加圧縮の場合，1日625 MMcfに増加する。また，7号線拡張工事は2022年8月に使用され，システム日容量は6.7 MMcf増加した。
この部門はエネルギー価格変動のリスクに直面しているが、エネルギー価格変動はエネルギー市場の大口商品の定価、生産量と基差変動の影響を受ける。パイプライン安全規制の強化やメタン排出削減などの環境問題に関する立法や規制措置も天然ガスの価格や需要に影響する可能性がある。
パイプセグメントは、いくつかの運営と環境コンプライアンス、ネットワークセキュリティ、許可条項とシステムの完全性に関する広範な規制を受けている。同社は引き続き、業界のネットワークセキュリティ法規の変化を含め、ネットワークセキュリティプロセスとプログラムを積極的に評価し、そのネットワークセキュリティ保護をさらに強化する機会を探している。改善策と追加的な要求の実施が行われている。この部門は、現在の需要及び将来の持続的な成長機会を満たすために、既存のライセンス及び地権、並びに必要に応じて新たなライセンス及び地役権を検討して確保する。天然ガスパイプラインに反対する団体もこの分野に悪影響を及ぼす可能性があり、コスト増加、プロジェクト完成の遅延や予想プロジェクトがキャンセルされる可能性がある。
同社は、そのメーカーやサプライヤーとの協力を含め、国家サプライチェーンの挑戦とインフレコストを積極的に管理しており、その業務におけるいくつかのリスクの軽減を支援している。この部門は常にこの部門の建設と維持作業に重要な原材料の前期延長を経験し、これは維持仕事と建設プロジェクトを遅延させ、収入損失と/或いはコスト増加を招く可能性がある。この細分化された市場は現在、燃料と原材料コストの上昇とその他のインフレ圧力に直面している。同社はサプライチェーン挑戦とインフレ圧力が2022年まで残り時間と2023年まで続くと予想している。
この部分の重点は、技術的に熟練した労働力を採用し、維持し、競争力を維持し、その顧客にサービスを提供することである。その産業は熟練した労働力に依存してエネルギーインフラを建設し、既存のインフラを安全な方法で運営している。熟練人材の不足は競争の激しい労働市場を創出する可能性があり、この細分化市場に生じるコストを増加させる可能性がある。他のパイプ会社からの競争もこの細分化市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
収益の概要-以下の情報はパイプラインセグメントの性能をまとめている.
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 分散.分散2022 2021 分散.分散
 (単位：百万)
営業収入$39.7 $34.9 14 %$114.3 $106.7 7 %
運営費用：
運維14.6 14.2 3 %44.9 45.5 (1)%
減価償却、損耗、償却6.9 5.2 33 %20.0 15.5 29 %
収入を除いた税金3.2 3.2 — %10.0 9.8 2 %
総運営費24.7 22.6 9 %74.9 70.8 6 %
営業収入15.0 12.3 22 %39.4 35.9 10 %
その他の収入.6 2.8 (79)%— 5.6 (100)%
利子支出3.0 1.7 76 %8.1 5.6 45 %
所得税前収入12.6 13.4 (6)%31.3 35.9 (13)%
所得税費用2.8 2.8 — %7.0 7.2 (3)%
純収入$9.8 $10.6 (7)%$24.3 $28.7 (15)%
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索引.索引
経営統計3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022 2021 2022 2021 
輸送量(MMdk)130.9 122.0 357.1 351.5 
顧客天然ガス貯蔵残高(MMdk)：
期日の初め14.8 16.0 23.0 25.5 
純注入13.3 12.8 5.1 3.3 
期末28.1 28.8 28.1 28.8 
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月パイプの収益が800，000ドル減少した理由は
•収入が480万ドル増加したのは，主に輸送量収入の増加によるものであり，これは主に北バケン拡張プロジェクトが2022年2月に使用されたためである。
•運営·維持費用が400，000ドル増加した主な原因は，契約サービス費用，非規制項目費用，材料費用が増加したが，賃金に関する費用減少分は相殺され，奨励課税費用が減少したことが主な原因である。
•減価償却、損失、償却が170万ドル増加したのは、財産、工場と設備残高の増加が原因であり、これは主に北バケン拡張プロジェクトと関係がある。
•収入を除いた他の税金は前年同期と同等だ。
•その他の収入が220万ドル減少したのは，主に2022年2月に使用されたノースバケン拡張プロジェクトが完了し，AFUDCが減少したためである。
•利息支出が130万ドル増加したのは，主に資本支出に資金を提供する債務残高の増加と，北バケン拡張プロジェクトが2022年2月に投入されたためAFUDCが減少したためである。
•所得税支出は前年同期に相当する。
9か月で終わる 2022年9月30日、2021年9月30日までの9ヶ月パイプラインの収益が440万ドル減少した理由は
•収入は760万ドル増加した。
◦主に2022年2月に使用された北バケン拡張プロジェクトのおかげで、輸送量収入は1180万ドル増加した。
◦部分オフセット量：
•非規制プロジェクトの収入は250万ドルと低い。
•記憶に関連した収入は90万ドル減少した。
•満期の交渉契約が関税率に変換されるので、より低い転送速度が得られる。
•運営と維持費用は600，000ドル減少した。
◦主な理由は
•賃金に関する費用が170万ドル減少した主な原因は奨励課税費用の減少である。
•前述したように，150万ドルの非規制プロジェクトコスト低減は非規制プロジェクト収入の減少に直接関連している。
◦契約サービス、材料、そして法的費用が増加し、この影響を部分的に相殺した。
•減価償却、損失、償却は450万ドル増加した。原因は財産、工場と設備残高の増加であり、これは主に北バケン拡張プロジェクトと関係がある。
•収入を除いた他の税金は前年同期と同等だ。
•他の収入が560万ドル減少した理由は
◦北バケン拡張プロジェクトが2022年2月に使用されたため，コンゴ民主力は370万ドル減少した。
◦付記14で述べたように、当社の非適格福祉計画投資のリターンは低い。
•利息支出が250万ドル増加したのは、主に債務残高の増加による資本支出の資金提供と、2022年2月の北バケン拡張プロジェクトの投入によるAFUDCの減少である。
•所得税支出は前年同期に相当する。
42
索引.索引
展望FERCは2022年2月18日、新たな州間天然ガス施設の認証に関する2つの政策声明を発表した。この二つの政策声明はその後、2022年3月24日にFERCによって政策声明草案に変換された。最初の政策声明草案、すなわち更新された証明書政策声明は、FERCが公共の利便性と必要性が新たな州間天然ガス輸送プロジェクトを必要とするかどうかをどのように決定するかを説明している。それはプロジェクトの目的と需要をより重視し、環境への影響と、土地所有者と環境正義コミュニティへの影響を含む。FERCはまた、更新された政策声明が政策宣言の決定の前にFERCに提出されたプロジェクトに適用されないことを明らかにした。2つ目の政策声明草案，すなわち一時的な温室効果ガス政策声明は，FERCが国家環境政策法案と天然ガス法案に基づく審査で天然ガスインフラプロジェクトが気候変動に及ぼす影響をどのように評価するかを説明した。FERCは2022年4月25日に満了した政策声明案に意見を発表するよう国民を招待した。同社は、これらの措置およびその業務プロセス、現在および将来のプロジェクト、運営結果、および開示に及ぼす可能性のある潜在的な影響を引き続き監視し、評価している。
当社は2022年8月に法律となったアイルランド共和軍の所得税条項を審査しており、実質的な所得税優遇は得られない見通しです。同社はまた，アイルランド共和軍立法によるメタン排出費の影響を評価しており，現在の温室効果ガス報告のハードルを考慮して，材料費は一切徴収されないと予想されている。同社は潜在的リスクを最小限に抑えるために、モニタリング頻度の増加と排出源制御技術の増加を含む他の温室効果ガス削減戦略を引き続き監視、評価、実施している。
同社はバーケン地域で随伴天然ガス生産の影響を体験し続けており，有機成長プロジェクトと増加した需要に機会を提供している。有機成長プロジェクトの完成は会社がそのシステムを通じてより多くの天然ガスを輸送することを促進した。大流行期間中、バケン地区の関連天然ガス生産量は低下し、これまで予測されていた生産量の増加を遅らせた。天然ガス生産量はすでに疫病発生前のレベルまで回復し、掘削活動は引き続き増加している。生産遅延に加え、2022年第1四半期に使用された北バケン拡張プロジェクトの長期契約承諾に加え、顧客がある契約を更新することにマイナス影響を与えた。バルカン天然ガス生産の将来性は依然として楽観的であり、新しい油井と絶えず増加する石油·ガス比のため、引き続き増加すると予想される。
全国の天然ガス在庫レベルは低く、引き続き5年平均を下回っており、さらに世界的な事件に加えて、天然ガス価格に上り圧力をもたらし、波動性を増加させた。当社は天然ガス生産レベルと価格は引き続き異なる圧力に直面すると考えているが、天然ガス価格の長期的な見通しは引き続き工業供給関連プロジェクトに成長機会を提供し、季節的な価格差は貯蔵サービスに機会を提供する。
同社は、異なる発展段階にある現地流通会社や工業顧客とのより多くのプロジェクトを含む、その運営するすべての分野の有機プロジェクトを通じて既存の業務や成長機会を改善することに取り組んでいる。
2021年7月、同社はノースダコタ州東部天然ガスパイプライン拡張プロジェクトの計画を発表した。バペトン拡張プロジェクトは，長さ60マイルのパイプと補助施設からなり，毎日20 MMcfの生産能力を増加させることを目的としており，モンタナ州−ダコタ州とその公共事業顧客との長期顧客協定の支援を得ている。監督部門の承認によると、工事は2024年初めに着工する予定で、2024年遅くに完成する予定だ。2022年5月27日、同社はFERCに同プロジェクトの申請を提出した
2022年9月19日、会社はFERCに2023年27号線拡張プロジェクトの事前通知申請を提出した。このプロジェクトは、長期顧客協定によってサポートされている175 MMcfの能力を毎日増加させることを目的とした新しい圧縮機ステーションと補助施設で構成されている。建設は2023年初めに着工する予定で、監督部門の承認を待って、2023年末に完成する予定だ。
ワーペトン拡張プロジェクトと2023年路線第27節拡張プロジェクトのほか、同社は顧客と他の2つの成長プロジェクトを建設する長期顧客協定を締結しており、この2つのプロジェクトは監督部門の承認が必要で、2023年に完成する予定だ。これらのプロジェクトの資本支出は約6500万ドルと推定され、パイプライン部分の2022年と2023年の資本支出推定数に含まれている。これらのプロジェクトは1日119兆立方メートルのシステム総容量を増加させる予定である。
建築材料と工事請負
戦略と挑戦付記17に記載されているように、建築材料及び請負業務は総合的な総合ベースのサービスを提供する。この業務は主要輸送回廊付近の高成長戦略性市場及び理想的な中型都会区に集中している；既存の購入及び/又はレンタル機会を通じて長期的な戦略総備蓄地位を強化する；コスト、利益規律及び垂直統合業務を制御することによって利益能力を高める；優秀な従業員を発展及び募集すること、及び有機及び戦略買収機会を通じて持続的に増加する。
会社という業務の長期戦略の重要な要素の1つは，利益率の高い材料業務(岩石，砂，砂利，予備コンクリート，アスファルトコンクリートおよび関連製品)における市場シェアをさらに拡大し，同部門の専門知識を補完·拡大することである。同社の継続的な買収活動はこの戦略を支持している。
43
索引.索引
中国最大の砂利メーカーの一つとして、この部門は引き続き戦略的にその総埋蔵量を管理し、さらに垂直統合の優位性を利用している。この部門の垂直統合は，骨材採掘からコンクリートやアスファルトまでの最終敷設の運営を管理し，許可された骨材貯留量を制御·獲得できるようにしている。当社の総備蓄は自然と低下しているため、当社は備蓄の代わりに買収機会を求めている
同部門の管理職はその運営利益率をモニタリングし、米国各地で発生したインフレ影響に積極的に対応してきた。同社は必要に応じて製品定価を引き上げ、同部門の毛金利への影響を軽減した。既存の契約規定により、発表された値上げと値上げの完全確認との間に遅延時間が存在する可能性がある。同社はインフレ圧力に追いつくため、今後の価格上昇を定期的に評価し続け、インフレ圧力は2022年と2023年まで続くと予想されているからだ。
同部門は地理的位置の多様化と競争の激しい市場で運営されており、この部門の運営利益率にマイナスの圧力を与える可能性がある。同部門の利益率もディーゼル油、ガソリン、アスファルト油、セメントと鉄鋼などの原材料コスト変動の影響を受ける可能性があり、ディーゼル油とアスファルト油コストがこの部門の最近の業績に与える影響が最も大きい。この変動やインフレ圧力は、特にエネルギーや材料価格の変動の影響を受けやすい固定価格建築契約を含む同部門の利益率に影響を与え続ける可能性がある。会社はいくつかのサプライチェーン制限を経験しているが、会社とサプライヤーの関係は良好で、深刻な材料不足や遅延が発生しておらず、その運営結果にいかなる重大な悪影響も与えていない。部門利益率に影響を与える可能性のある他の変数には、不利な気象条件、プロジェクト着工または完成時間、建築業の周期性および政府インフラ支出による新しいプロジェクトおよび既存プロジェクトの低下または遅延が含まれる。したがって、任意の特定期間の経営業績は、任意の他の期間が予想できる結果を表さない可能性がある。
人間本位の会社として、求人や従業員を引き留める挑戦に対応し続けている。新労働者を建設業に誘致し、既存従業員の技能を向上させるために、同社は太平洋北西部に全社最先端の訓練センターの建設を完了している。この訓練施設は、重機運転員とトラック運転手のための実践訓練、リーダーシップと安全訓練を提供する。労働市場の傾向は労働力の高齢化と可用性の問題を含み、この部門が運営する大多数の市場は労働力不足を経験し、主にトラック運転手であり、労働力に関連するコストの増加、プロジェクトの遅延或いは効率の低下を招く。新しい訓練施設はその中のいくつかの挑戦を解決するのに役立つと予想される。同社は引き続き労働市場を監視し、その従業員チームを強化し、支援するために、より多くの機会を評価する。これらの努力にもかかわらず、同社はサービスへの需要増加と、米国が最近エスカレートしているインフレ環境が原因で、労働コストが増加し続けると予想している。
収益の概要-以下の情報は建築材料と請負部分の業績をまとめた。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 分散.分散2022 2021 分散.分散
 (単位：百万)
営業収入$975.4 $831.3 17 %$1,997.2 $1,730.8 15 %
販売コスト：
運維758.7 636.3 19 %1,633.9 1,376.5 19 %
減価償却、損耗、償却29.2 24.5 19 %84.9 71.1 19 %
収入を除いた税金15.3 13.9 10 %41.3 37.6 10 %
販売総コスト803.2 674.7 19 %1,760.1 1,485.2 19 %
毛利率172.2 156.6 10 %237.1 245.6 (3)%
販売、一般、行政費用：
運維22.9 20.9 10 %71.6 66.8 7 %
減価償却、損耗、償却1.2 1.0 20 %3.7 3.1 19 %
収入を除いた税金.7 1.0 (30)%4.7 4.4 7 %
販売、一般、行政費用の合計24.8 22.9 8 %80.0 74.3 8 %
営業収入147.4 133.7 10 %157.1 171.3 (8)%
その他の収入(費用)(1.3)(.3)333 %(6.1).8 (863)%
利子支出8.8 4.8 83 %21.5 14.4 49 %
所得税前収入137.3 128.6 7 %129.5 157.7 (18)%
所得税費用34.5 32.3 7 %34.2 40.8 (16)%
純収入$102.8 $96.3 7 %$95.3 $116.9 (18)%
44
索引.索引
経営統計収入.収入毛利率
3か月まで9か月で終わる3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日九月三十日九月三十日
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
(単位：百万)
集合体$171.8 $144.2 $385.8 $339.7 $34.4 $28.9 $50.2 $43.7 
アスファルト.アスファルト205.5 153.1 345.2 268.9 28.1 24.7 32.5 33.4 
コンクリートの和え物198.9 182.4 475.5 446.2 29.8 25.1 54.1 50.7 
その他の製品*166.7 138.1 328.5 278.1 44.3 43.3 42.7 55.7 
サービスを請け負う492.2 415.1 937.2 792.0 35.6 34.6 57.6 62.1 
社内淘汰(259.7)(201.6)(475.0)(394.1)— — — — 
$975.4 $831.3 $1,997.2 $1,730.8 $172.2 $156.6 $237.1 $245.6 
*その他の製品には、セメント、アスファルト油、商品、織物、コーティング、その他の単独ではこの部門の主要業務ではないと考えられる製品が含まれている。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022 2021 2022 2021 
売上高(千)：
凝集体(トン)12,399 11,346 26,890 25,687 
アスファルト(トン)3,550 3,290 5,967 5,675 
コンクリート(立方ヤード)1,306 1,350 3,179 3,283 
平均販売価格：
骨材(1トンあたり)$13.86 $12.71 $14.35 $13.22 
アスファルト(1トン)$57.90 $46.55 $57.85 $47.38 
コンクリート(1立方ヤード)$152.34 $135.10 $149.59 $135.93 
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月建築材料と請負の収益が650万ドル増加した理由は
•収入.収入 1兆441億ドル増加しました
◦主にすべての製品ラインの収入が増加した結果だ。
•同社はすべての製品シリーズの高い1億ドル近くの平均販売価格から利益を得ている。材料収入に積極的な影響を与えるのは
◦最近の買収による追加収入(約700，000トンの収益を含む)や一部の市場の販売量が需要増加により増加し、総販売量が増加した。
◦アスファルト販売量が増加したのは，主にミネソタ州の公共工事が19.8万トン増加し，モンタナ州とワイオミング州の公共工事が8.2万トン増加し，需要が増加したためである。最近の買収もより高い販売量をもたらし、7.6万トンに追加的に貢献した。
◦これらの増加を部分的に相殺したのは、ある地域の需要低下により、プレミックスの販売量が低下したことである。
•より多くの利用可能な仕事、いくつかの地域の強い需要、そして最近買収された1580万ドルの収入によって、契約収入が増加した。
◦部分オフセット量：
•他の製品ラインや提供する請負サービスのための内部材料販売が増加する。
•毛利が1，560万ドル増加したのは、先に議論した収入増加に直接起因するが、一部は業務全体の運営コストの増加によって相殺され、これは主に1290万ドルのディーゼルコストおよび労働力、材料、設備、生産コストの増加を含むインフレ圧力によるものである。
•販売、一般、行政費用が190万ドル増加したのは、賃金に関する費用の増加が原因であり、一部の原因はインフレ圧力である。
•付記14で述べたように、会社の非適格福祉計画投資のリターン低下により、他の支出は100万ドル増加した。
•利息支出が400万ドル増加したのは、主に債務残高の増加によるものであり、主に最近の買収とより高い運営資金需要に資金を提供すること、および平均金利上昇を目的としている。
•所得税支出が220万ドル増加したのは、主に所得税前収入の増加によるものだ。
45
索引.索引
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間建築材料と請負の収益が2160万ドル減少した理由は
•収入.収入 2兆664億ドル増加しました
◦主にすべての製品ラインの収入が増加した結果だ。
•同社はすべての製品シリーズの高い1.75億ドル近くの平均販売価格から利益を得ている。材料の収入に影響を与えるのは
◦最近の買収により、アスファルト販売量は29.4万トン増加した
◦最近の買収により170万トンの総販売量が増加した。アイダホ州とモンタナ州の強い市場需要も推進的な役割を果たしている
◦他の小売とセメント収入からの他の収入が増加した。
◦オレゴン州、ハワイ、アラスカ州のプレミックスの販売量が減少したのは、需要減少といくつかの大型プロジェクトがないこと、南ダコタ州の交付コストが高いことが原因である。
•より多くの利用可能な仕事とインフレコストに関連した価格設定の増加と、最近買収された収入によって、すべての地域の契約収入が増加している。
◦これらの増加は以下のような部分で相殺される
•他の製品ラインや提供する請負サービスのための内部材料販売が増加する。
•毛金利は850万ドル下がった。
◦主に業務全体の運営コストの上昇によるものであり、主にインフレ圧力によるものであり、3090万ドルのディーゼルコスト及びより高い労働力、材料、修理と維持、設備、交付と生産コストを含む。また，請負サービス利益率は仕事とプロジェクト遅延の組合せにより低下している.
◦先に検討した収入増加により，骨材と予備和え物の利益率が増加し，この影響を部分的に相殺した。
•販売、一般、行政費用が570万ドル増加したのは、主に：
◦賃金に関連した費用は290万ドル増加し、一部の原因はインフレ圧力だ。
◦専門費用は800，000ドル増加し、一部の理由は監査費用と買収に関する費用が増加したからだ。
◦低い不良債権回収支出は80万ドル。
◦減価償却と償却が600，000ドル増加した主な理由は訓練センターの竣工だ。
◦技術支出が増えた。
•その他の収入(支出)が690万ドル減少したのは、主に会社の非適格福祉計画投資収益が低いためであり、付記14で述べたように。
•利息支出が710万ドル増加したのは、主に最近の買収に資金を提供する債務残高の増加と、運営資金需要の増加によるものだ。
•所得税支出が660万ドル減少したのは、主に所得税前収入の減少によるものだ。
展望2022年8月、同社はこの細分化市場を独立した上場企業に分割する意向を発表した。この分離は，(1)既存会社MDU Resources Group，Inc.と(2)建築材料と請負会社KATH Riverの2つの独立した上場企業を招くことが予想される.分離は2023年に完成する予定で、両社内部の内在的価値を放出する予定で、両社とも独自の成長見通しと投資機会を持っている。
2021年第1四半期に公布された“米国救援計画法案”は各州、学校、地方政府に1.9兆ドルの新冠肺炎救援資金を提供した。各州は連邦基準や州需要に応じてこれらの資金を分配し始めており，場合によってはインフラプロジェクトの資金がこの部分に積極的な影響を与える可能性がある。また、インフラ投資·雇用法案と呼ばれる両党のインフラ提案が2021年第4四半期に公布された。このイニシアティブは、会社の業務範囲内の道路や橋の修復·再建に1，190億ドルを指定することで、長期的な機会を提供している。また、アイルランド共和軍はクリーンエネルギープロジェクトに3690億ドルの新しい資金を提供した。これらの計画には，太陽電池，電池貯蔵，水素開発に新たな税収割引を提供することと，電気自動車の生産拡大に資金を提供し，電気自動車を支援するインフラを建設することがある。連邦資金を除いて、同社が運営する14州のうち13州はすでに高速道路、空港、その他の公共インフラに関連するプロジェクトを含む公共プロジェクトのために独自の融資メカニズムを実施している。当社はこれらの立法プロジェクトの実行状況を引き続き監視しています。
この部門は、集約された垂直統合ビジネスモデルに基づいて、販売引渡し過程全体で利益率を取得する能力を会社に提供する。骨材製品は、予備コンクリート、アスファルトコンクリート、公共および個人建築市場などの他の製品のために内部および外部で販売されている。請負サービスや建築材料は，街，ショッキング金属加工や他の公共インフラプロジェクトや個人商業，工業，住宅開発プロジェクトに関係している。公共インフラプロジェクトは伝統的により安定した市場であり、不況期には公共資金がより保障されているからだ。しかし、このような公共プロジェクトは連邦ショッキング金属加工管理局への資金のような連邦と州の資金に依存する。個人開発の支出は地方や国家経済周期に大きく依存し、経済周期が強い場合には追加販売を提供し、インフレや供給不足時には販売を減少させる可能性がある。
46
索引.索引
2021年には戦略的買収を行い買収を完了し、これらの買収は高利益率材料市場における企業の市場シェア拡大の長期戦略を支持している。会社はより多くの買収機会を評価し続けるだろう。会社の業務組合に関するより多くの情報は、付記10を参照されたい。2022年には、ワシントン州スポカンにあるプレストレス施設のアップグレードも予定されている。最先端の施設は2022年12月に使用される予定だ。この施設は生産性の向上と品質の向上により成長を実現するプラットフォームとなることが予想され，プレキャストコンクリートソリューションに対する市場の強い需要を満たすことにつながる。
2022年9月30日現在、建築材料と請負部門の在庫額は8.95億ドルと力強いが、2021年9月30日の滞納額は6.517億ドルとなっている。同社の滞納プロジェクトの大部分は公共援助に関連したプロジェクトであり，主に街やショッキング金属加工建設プロジェクトである。期間中に蓄積された増加または減少は、将来の収入または純収入の指標として使用することができない。2022年9月30日現在の8.95億ドルの在庫注文のうち、会社は今後12カ月以内に約8億205億ドルの注文を完了する見通しだ。同社は現在の滞貨作業は依然として深刻だと考えているが、重要な物資や材料の受け入れの長期遅延や価格の持続的な上昇は、顧客が既存または未解決の合意の延期または終了を求める可能性がある。第I部第1 A項に記載された要因。2021年年報におけるリスク要因は、最初の予測とは異なる時期およびレベルで収入を達成する可能性がある。
建築材料と請負部門が2021年12月31日に交渉した労働契約は，2021年年次報告書の第1項と第2項である商業不動産一般で述べたように承認された。
建築サービス
戦略と挑戦建設サービス部門は、付記17に記載されているように、電気および機械および送電および配電専門請負サービスを提供する。建築サービス部門は、安全にプロジェクトを実行することに重点を置いており、既存の顧客関係を確立し、強化することによって、より高い投資リターンを提供すること、高品質なサービスを確保すること、コストを効果的に制御すること、才能のある従業員を維持、育成、募集すること、有機的かつ戦略的な買収機会によって成長を実現すること、およびリスクを適切に管理しながらより高い利益率を可能にすることに集中するプロジェクトである。この部門が近年経験している成長は、その運営する大多数の地域で国家顧客を支援する能力があるためである。
建築サービス部門は、第1部1 Aに記載された挑戦を含む、その経営の競争市場において挑戦に直面しているが、これらの挑戦は企業の直接制御下ではない。2021年年報におけるリスク要因。これらの要因、および以下に述べる要因は、過去に収入、毛金利、および収益の変動をもたらし、将来的に変動をもたらす可能性がある。
•収入の組み合わせと利益率への影響いくつかの産業およびサービスがより高い利益率機会を提供するので、部門によって提供されるサービスタイプに基づく収入の組み合わせは、利益率に影響を与える可能性がある。より大きなまたはより複雑なプロジェクトは、一般に、細分化市場がより高い程度の業績リスクを負担し、細分化市場のリソースがより長い建設スケジュールに対してより大きな利用率を有するので、より高い利益率機会をもたらす。しかし、より大きなまたはより複雑なプロジェクトは、より高い規制と季節的または周期的な遅延のリスクがある。プロジェクトスケジュールが不安定であり、これは、所与の期間内に完了する作業量に影響を与える可能性がある。より小さいまたはあまり複雑でないプロジェクトは通常、より多くの会社が競争に参加し、競争相手は利用可能な仕事を求める時にもっと攻撃的になることがあるかもしれない。一定期間内の比較的小規模或いは複雑でない仕事の大きな割合は、大きな数量の小さいプロジェクトといくつかの大きなプロジェクトの持続生産との間の移行効率が低いため、利益率に負の影響を与える可能性がある。
•プロジェクトの可変性と業績です単一プロジェクトの利益率は、完成した仕事量またはタイプ、プロジェクト契約下の定価構造または仕事生産性の変化によって異なる時期に変動する可能性がある。プロジェクト生産性および業績は、予期しないプロジェクト困難、予期しないプロジェクト現場条件、作業条件が挑戦的または地理的特徴が困難な場所を含むプロジェクト場所、開放または障害のある通行権上の仕事、悪天候または悪天候イベント、環境制限または規制遅延、プロジェクトに関連する政治的または法的挑戦、および第三者の表現を含むいくつかの要因によって異なる。しかも、契約タイプはプロジェクトの利益率に影響を及ぼす可能性がある。固定価格契約の下で、より一般的なのは、プロジェクト推定に関連する実行に関連するリスクを負担するより大きなまたはより複雑なプロジェクトである。追加のプロジェクトの複雑さ、時間不確実性、または延長された入札時間、延長された規制は、プログラム、およびプロジェクトの利益または損失を減少させる可能性がある他の要因のために、これらの契約下の収入は、元のプロジェクトとは異なり、場合によっては大きく異なる可能性がある。
•下請け業者の仕事と材料の提供。プロジェクト契約の下のいくつかの仕事は他の会社に下請けされ、下請け業者の仕事の利益率は通常、会社が完成した仕事より低い。したがって、特定の期間内に下請け作業を増加させることは、低い利益率をもたらす可能性がある。また、インフレやその他の圧力は、固定価格契約下の材料コストを増加させ、プロジェクト利益率の低下を招く可能性がある。当社は、実行可能な場合にインフレコストを顧客に転嫁し、影響を軽減するために、プロジェクト契約の条項を実行することに取り組んできました。
同部門の管理職はその運営利益率をモニタリングし、米国各地で発生したインフレ影響に積極的に対応してきた。その部門は現在、燃料と材料コストの増加と国家サプライチェーン遅延の影響を経験している。この部門は貨物·サービスのサプライヤーと提携している
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索引.索引
価格を保障し、貨物とサービスの遅延を減らすために建設される。同部門が経験したインフレコストと国家サプライチェーン挑戦はコストを増加させたが、プロジェクト材料の調達に大きな影響を与えなかった。同社は、これらのインフレ圧力と国家サプライチェーン挑戦は2022年と2023年まで残り時間が続くと予想している。したがって、任意の特定期間の経営業績は、任意の他の期間が予想できる結果を表さない可能性がある。
プロジェクトが利用可能な専門労働力資源を確保する需要も顧客との戦略関係やプロジェクト利益率を推進している。これらの傾向には、労働力の高齢化と労働力の可用性の問題、顧客資本計画の持続時間と複雑さが増加している。この部門が運営する市場の多くは労働力不足を経験しており、場合によっては労働力に関連したコスト増加を招いている。当社は労働市場の監視を継続し、労働力コストの上昇が予想されるが、これは集団交渉協定に含まれる成長と、米国が最近エスカレートしているインフレ環境に基づいている。これらやその他の要因により、会社は顧客や競争相手の労働力資源に対する全体的な需要が増加し続けると考えている。
収益の概要-以下の情報は建築サービス部門の業績について概説した。
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 分散.分散2022 2021 分散.分散
 (単位：百万)
営業収入$737.0 $514.8 43 %$1,975.1 $1,558.9 27 %
販売コスト：
運維651.8 441.5 48 %1,708.0 1,310.7 30 %
減価償却、損耗、償却4.3 3.9 10 %12.6 11.8 7 %
収入を除いた税金20.2 14.2 42 %60.5 49.9 21 %
販売総コスト676.3 459.6 47 %1,781.1 1,372.4 30 %
毛利率60.7 55.2 10 %194.0 186.5 4 %
販売、一般、行政費用：
運維23.5 23.0 2 %76.1 71.2 7 %
減価償却、損耗、償却1.2 1.0 20 %3.3 3.4 (3)%
収入を除いた税金1.1 1.1 — %4.0 3.7 8 %
販売、一般、行政費用の合計25.8 25.1 3 %83.4 78.3 7 %
営業収入34.9 30.1 16 %110.6 108.2 2 %
その他の収入3.5 .9 289 %4.6 2.6 77 %
利子支出1.7 .9 89 %3.8 2.6 46 %
所得税前収入36.7 30.1 22 %111.4 108.2 3 %
所得税費用8.7 7.0 24 %27.6 26.4 5 %
純収入$28.0 $23.1 21 %$83.8 $81.8 2 %
運営統計数収入.収入毛利率
3か月まで9か月で終わる3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日九月三十日九月三十日
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
(単位：百万)
電気と機械
商業広告$276.6 $143.2 $706.6 $457.0 $21.8 $20.8 $67.2 $56.7 
工業132.3 99.8 339.4 350.2 11.3 7.5 33.4 37.3 
体制性58.9 36.3 155.0 108.2 1.0 (1.4)2.3 2.0 
再生可能エネルギー43.4 2.1 122.8 4.7 (3.9).2 .1 .6 
サービスとその他35.3 38.2 127.0 106.2 3.7 3.8 14.8 13.7 
546.5 319.6 1,450.8 1,026.3 33.9 30.9 117.8 110.3 
負け組
実用プログラム179.6 168.6 477.5 465.6 25.8 20.8 72.2 68.5 
交通輸送16.1 30.0 59.5 78.2 1.0 3.5 4.0 7.7 
195.7 198.6 537.0 543.8 26.8 24.3 76.2 76.2 
ゾーン内で販売する(5.2)(3.4)(12.7)(11.2)— — — — 
$737.0 $514.8 $1,975.1 $1,558.9 $60.7 $55.2 $194.0 $186.5 
48
索引.索引
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月建築サービス収入が490万ドル増加した理由は
•収入は2億222億ドル増加した
◦主に以下のような理由でより高い電気·機械作業負荷をもたらす
•より高い商業仕事量は主にホテル部門が9，750万ドル増加したためであり、主に大型プロジェクトの進展によるものであり、データセンターの仕事が3，000万ドル増加したのは、本四半期の着工プロジェクトの数量と進展、および一般商業部門の増加によるものである。
•商業再生可能プロジェクトのタイミングと進展により，再生可能作業量は4130万ドル増加した。
•ハイテク部門の工業仕事量は2 210万ドル増加し、一般工業部門は1 480万ドル増加し、修理部門は1470万ドル増加し、これらはすべてプロジェクト作業の組み合わせのおかげであり、製油所の仕事量減少分はこの影響を相殺した。
•機関の仕事量は増加し，主に医療部門1，120万ドル，教育部門840万ドル，政府部門であり，これらすべての部門は本四半期のプロジェクトワーキンググループから利益を得ている。
◦電力部門は1410万ドル増加し，地下部門は1190万ドル増加し，変電所部門は560万ドル増加し，配電部門は560万ドル増加し，これらの部門はすべてプロジェクトスケジュールの恩恵を受けている。プロジェクトスケジュールにより街路照明の輸送作業量が低く，この影響を相殺した.
•利回りは550万ドル増加した
◦主な理由は
•プロジェクトの組合せや完成した商業作業に関する収益により，工業，機関，商業部門の電気·機械作業利益率が高い。
•クライアントプロジェクト組合せによる780万ドルの公共事業利益率は上昇したが、低い嵐利益率によって部分的に相殺された。
◦部分オフセット量：
•インフレ圧力に関連する全体的な運営コストの上昇は、燃料と材料コストの増加、およびあるプロジェクトの効率低下による労働力コストの上昇を含む。
•再生可能な仕事の利益率は比較的に低く、一部の原因は遅延と労働力の影響によるプロジェクト推定の改訂である。
•輸送利益率は比較的に低く、主に街灯と電気業界に使用され、その原因は顧客の需要である。
•販売、一般、行政費用は70万ドル増加した
◦主な理由は
•不良債権を追加して600，000ドルを準備します。
•事務費は400，000ドル増加します
◦賃金に関する費用の減少は，主に奨励課税費用が減少し，この減少額を部分的に相殺したためである。
•他の収入は260万ドル増加し、主に会社の合弁企業と関係がある。
•運営資金需要の増加により、利息支出は800，000ドル増加した。
•所得税支出が170万ドル増加したが、これは主に所得税前の収入が増加した結果だ。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間建築サービス収入が200万ドル増加した理由は
•収入は4.162億ドル増加した。
◦主に以下のような理由でより高い電気·機械作業負荷をもたらす
•より高い商業仕事負荷は主に大型プロジェクトの進展によるホテル部門の1.275億ドルの増加である；データセンター部門はプロジェクトの数量と進展のため5830万ドル増加した；及びプロジェクトの組み合わせと契約進展は一般商業仕事負荷の増加を招いた。
•商業再生可能プロジェクトのタイミングと進展により，再生可能作業量が増加した。
•施設の仕事量が増加し，教育部門が2，100万ドル，医療部門が1，840万ドル，政府部門が490万ドルを追加貢献しており，これらはプロジェクト組合せやプロジェクト進展による活動増加の結果である。
•電気·機械システムのメンテナンスとメンテナンスの需要はサービス作業量を増加させた。
◦公共事業の仕事量が増加したのも要因であり，主に電力部門が3，260万ドル増加し，地下部門が1，730万ドル増加し，配電·変電所部門が1，610万ドル増加し，電気通信部門が560万ドル増加し，これらすべてが顧客解放のプロジェクト増加の恩恵を受けているが，顧客需要の減少により減少した送電と嵐作業はこの増加を部分的に相殺している。
◦部分オフセット量：
•輸送作業量の減少は，主に街灯部門2 530万ドルであり，需要減少が原因であるが，交通信号と政府作業量の増加分はこの減少額を相殺している。
•工業仕事量が減少し、主にハイテク部門2 650万ドルであり、これは主に1つの大型ハイテクプロジェクトの完成及びその他のプロジェクトの時間スケジュールのためであり、修理部門840万ドルはプロジェクトのスケジュールと関係がある。一般工業部門のプロジェクトの組み合わせとスケジュールが増加し、これらの低下を部分的に相殺した。
49
索引.索引
•毛金利は750万ドル増加した。
◦主な理由は
•より高い商業とサービス利益率は主にプロジェクト混合とプロジェクト進展の結果だ。
•公共事業プロジェクトの組み合わせによる高い公共事業利益率は、一部は低い嵐利益率によって相殺された。
◦部分オフセット量：
•インフレ圧力に関連する全体的な運営コストの上昇は、燃料と材料コストの増加、およびあるプロジェクトの効率低下による労働力コストの上昇を含む。
•工業利益率は390万ドルと低く、2021年にはいくつかの利益率の高い仕事がないことと、プロジェクト完成とプロジェクト開始の時間がないためである。
•道路照明と交通信号プロジェクトの輸送利益率を下げる。
•遅延と労働力の影響により、プロジェクト推定の改訂は再生可能プロジェクトの利益率に負の影響を与えた。
•販売、一般、行政費用は510万ドル増加した。
◦主な理由は
•不良債権を増やして260万ドル用意します。
•施設費の増加により事務費が130万ドル増加した。
•賃金に関連する費用は120万ドル増加し、主に従業員数の増加による従業員奨励費用の増加である。
•他の収入は200万ドル増加し、主に会社の合弁企業と関係がある。
•運営資金需要の増加により、利息支出は120万ドル増加した。
•所得税支出が120万ドル増加したのは、所得税前の収入の増加によるものだ。
展望米国の救援計画は、ブロードバンドインフラを含む各州、学校、地方政府に1.9兆ドルの新冠肺炎救援資金を提供する。各州は連邦基準や州需要に応じてこれらの資金を分配し始めており，場合によってはインフラプロジェクトの資金がこの部分に積極的な影響を与える可能性がある。また、インフラ投資·雇用法案と呼ばれる両党のインフラ提案が2021年第4四半期に公布された。これらの投資には、電力や電力網インフラ、輸送システム、空港、電気自動車インフラへのアップグレード投資が含まれており、これらはこの細分化された市場支援の業界である。また、アイルランド共和軍はクリーンエネルギープロジェクトに3690億ドルの新しい資金を提供した。これらの計画には，太陽電池，電池貯蔵，水素開発に新たな税収割引を提供することと，電気自動車の生産拡大に資金を提供し，電気自動車を支援するインフラを建設することがある。その会社はこのような立法プロジェクトの実施状況を監視し続けるだろう。
当社は2022年までその経営を継続している専門請負市場に入札機会を有していることが細分化市場の蓄積を証明している。入札はすべての分野で強い競争力を持っているにもかかわらず、同社は、既存の顧客、熟練労働力、サービス品質、有効なコスト管理との関係が、将来的に利益のあるプロジェクトを確保し、実行する上でメリットを提供し続けると予想している。同社はまた、電気自動車全体の充電、風力発電、エネルギー貯蔵市場のサービスに対する需要が急速に増加しており、これらのサービスは同社が実行している既存の再生可能プロジェクトの補完であることを見ている。
9月30日現在、建築サービス部門の在庫状況は以下の通り
20222021
(単位：百万)
電気と機械$1,724 $1,041 
負け組278232
$2,002 $1,273 
2021年9月30日の在庫と比較して、2022年9月30日の在庫が57%増加したのは、企業がその様々な業務において新たなプロジェクト機会、特に商業、機関、公共事業、工業市場を継続して獲得していることが大きい。プロジェクト完成のスケジュールのため、輸送市場の減少部分はこのような成長を相殺した。期間中に蓄積された増加または減少は、将来の収入または純収入の指標として使用することができない。2022年9月30日までの20億ドルの滞貨で、同社は今後12カ月以内に約16億7千万ドルを完成させる見通しだ。同社は現在滞っている仕事は依然として深刻だと考えているが、重要な物資や材料の受け取りにおける長期的な遅延は、顧客が既存の合意の延期や終了を求めたり、未解決の合意を締結したりする可能性がある。顧客は2022年9月30日現在、在庫に含まれている計画項目を継続して実行したくないという兆候を会社に提供していない。また、企業はさらに潜在的な買収機会を評価し続け、これらの機会は会社の収益を増加させ、部門の在庫を増加させ続ける。第I部第1 A項に記載された要因。2021年年報におけるリスク要因は、最初の予測とは異なる時期およびレベルで収入を達成する可能性がある
建築サービス部門が2021年12月31日に交渉した労働契約は、2021年年次報告書の第1項と第2項である商業不動産である一般的に承認されている。
50
索引.索引
他にも
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 分散.分散2022 2021 分散.分散
(単位：百万)
営業収入$4.4 $3.4 29 %$13.2 $10.1 31 %
運営費用：
運維4.5 2.3 96 %11.9 6.9 72 %
減価償却、損耗、償却1.1 1.1 — %3.3 3.5 (6)%
総運営費5.6 3.4 65 %15.2 10.4 46 %
営業損失(1.2)— — %(2.0)(.3)567 %
その他の収入.3 — — %.4 .5 (20)%
利子支出.4 .1 300 %.8 .2 300 %
所得税前損失(1.3)(.1)1200 %(2.4)— — %
所得税割引(5.1)(3.9)31 %(1.0)(2.2)(55)%
純収益(赤字)$3.8 $3.8 — %$(1.4)$2.2 (163)%
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
その他は合併会社の経年化推定税率に関する所得税調整の積極的な影響を受けている。専属自己保険会社の見積もり損失が減少し、運営費用に積極的な影響を与えている。また，2021年に比べて2022年の専属自己保険会社の方が保険料が高く，運営や維持費用および運営収入に影響を与えている。その他の項目には，従来非持続業務収益(損失)基準を満たしていなかった探査，生産·製油業務に割り当てられていた一般と行政コストおよび利息支出，および予想剥離Kineiverに関する取引コストが含まれている。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
その他は合併会社の経年化推定税率に関する所得税調整の負の影響を受けている。運営費は専属自己保険者が記録した推定損失の減少により正の影響を受けているが，一部は運営および維持費に記入された資産の損失を処分して相殺される。また，2021年に比べて2022年の専属自己保険会社の方が保険料が高く，運営や維持費用および運営収入に影響を与えている。その他の項目には，従来非持続業務収益(損失)基準を満たしていなかった探査，生産·製油業務に割り当てられていた一般と行政コストおよび利息支出，および予想剥離Kineiverに関する取引コストが含まれている。
部門間取引
会社が部門間取引をキャンセルしたため、上表に記載された金額は総合収益表と一致しません。これらの項目に関する金額は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
 2022 2021 2022 2021 
 (単位：百万)
部門間取引：  
営業収入$10.8 $8.0 $57.0 $51.4 
運維7.3 4.2 20.2 14.0 
購入した天然ガスは販売されております3.5 3.8 36.8 37.4 
セグメント間削除に関するより多くの情報は、付記17を参照されたい。
流動性と資本約束
2022年9月30日現在、会社は7460万ドルの現金と現金等価物、および3.716億ドルの利用可能な借入金能力を持っている。当社は、内部からの資金を含む1年以内の満期債務の責任及びその他の運営及び資本需要、当社付属会社の信用手配及び商業手形(資本資源で述べたような)、及び必要に応じて債務及び株式証券を発行することを期待している。
51
索引.索引
キャッシュフロー
9か月で終わる
九月三十日
 2022 2021 
(単位：百万)
提供された現金純額(使用)：
経営活動$284.9 $365.8 
投資活動(465.4)(432.6)
融資活動200.9 64.5 
現金と現金等価物を増やす(減らす)20.4 (2.3)
現金と現金等価物--年明け54.2 59.6 
現金と現金等価物--期末$74.6 $57.3 
経営活動 
9か月で終わる
九月三十日
 2022 2021 分散.分散
(単位：百万)
経営活動が提供する現金純額構成：
継続経営収入$250.3 $291.3 $(41.0)
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する279.3 246.1 33.2 
買収後の流動資産と負債の変動を差し引く：
売掛金(346.9)(103.6)(243.3)
棚卸しをする(60.7)(21.4)(39.3)
その他流動資産(31.4)(74.4)43.0 
売掛金148.4 33.1 115.3 
その他流動負債62.1 14.2 47.9 
年金と退職後の福祉計画入金(.4)(.3)(.1)
他の非現在の変化(15.8)(19.1)3.3 
非連続業務で使用した現金純額— (.1).1 
経営活動が提供する現金純額$284.9 $365.8 $(80.9)
経営活動のキャッシュフローの変化は，通常，業務部門の財務や経営データで議論されている経営結果に従い，運営資本の変化の影響を受ける。表中の経営活動が提供するキャッシュフローが減少した要因は，作業活動の変動により当期売掛金が増加し，建築サービスや建築材料および請負業務の運転資金需要が増加し，売掛金は2021年前9カ月に比べて減少し，一部は売掛金増加によって相殺されたことである。天然ガス流通事業の天然ガスコスト上昇や会社の大部分の業務の収益低下に関する在庫増加も低下の原因の一つである。付記13で述べたように、経営活動が提供するキャッシュフローの純減少の一部は、購入した天然ガス調整残高を回収したことと、2021年2月にこれ以上の天然ガスを購入していないことが原因である。他の流動資産や負債も会社の純税頭寸の影響を受けている。
52
索引.索引
投資活動
9か月で終わる
九月三十日
 2022 2021 分散.分散
(単位：百万)
投資活動のための現金純額構成：
資本支出$(463.0)$(428.1)$(34.9)
買収，買収現金を差し引いた純額.4 (13.7)14.1 
財産その他の財産の売却又は処分の純収益1.6 13.0 (11.4)
投資する(4.4)(3.8)(.6)
投資活動のための現金純額$(465.4)$(432.6)$(32.8)
表中の投資活動のための現金増加の主な原因は，2022年の電力生産プロジェクトの増加に関する資本支出の増加であり，Heskett 4号機の建設と電気事業への再電力ダイヤモンド柳の建設，天然ガス総パイプラインと天然ガス流通事業の計装を含むより高い天然ガス流通プロジェクト，建築サービス事業に新しいビルを建設することである。2022年には、建築サービスや電力事業の資産売却益も低く、それぞれ建物1棟の売却と工場閉鎖に関する引退活動に関係している。ノースバケン拡張プロジェクトが2022年2月に投入されたため、パイプライン業務の資本支出が減少し、建築材料や請負業務買収活動のための現金が減少し、投資活動のための現金増加が相殺された。
融資活動
9か月で終わる
九月三十日
 2022 2021 分散.分散
(単位：百万)
融資活動が提供する現金純額構成：
短期借款を発行する$100.0 $50.0 $50.0 
短期借入金を返済する— (50.0)50.0 
長期債務を発行する270.3 178.9 91.4 
長期債務を償還する(23.1)(63.8)40.7 
起債コスト(1.1)(.4)(.7)
普通株発行の純収益(.1)88.8 (88.9)
支払済み配当金(132.7)(128.1)(4.6)
普通株買い戻し(7.4)(6.7)(.7)
株式報酬前払税(5.0)(4.2)(.8)
融資活動が提供する現金純額$200.9 $64.5 $136.4 
表中の融資活動が提供する現金増加は、主に建築サービスと建築材料および請負業務が短期·長期債務の発行を増加させ、より高い運転資金需要を満たすこと、および電力と天然ガス流通業務が資本支出と天然ガスコスト増加に資金を提供するためである。商業手形借款の返済は短期債務と個人配給借款に置き換えられ、これらの発行を部分的に相殺している。付記7で述べたように、融資活動による現金増加も、2022年期間に会社が“市価”で普通株を発行した場合を部分的に相殺している
固定収益年金計画
当社は非返済型適格固定収益年金計画を持っています。これらの計画に関連する福祉支出(収入)や負債(資産)を計算する際には、将来の条件の仮定に依存するため、これらの福祉を提供するコストが変化のリスクを担うため、様々な仮定が使用されている
2022年、同社は適格固定年金計画資産の長期収益率を6%と仮定した。2022年9月30日現在、株式や固定収益市場の下落により、同社の適格固定年金計画資産は25%損失している。精算仮説と実際の計画結果との差額は，累積差額が福祉債務や計画資産市場関連価値が大きいと予想される者の10%を超えた場合に繰延して費用とする.したがって、2023年から、資産価値のこのような変化は計画の将来の支出に反映される。
2021年年報で報告された場合と比較して、会社の合格非納付固定収益年金計画には他に大きな変化はない。詳細は“2021年年次報告書”に18及び第2部第7項を付記している。
53
索引.索引
資本支出
2022年と2021年までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ4.511億ドルと5.079億ドルだった。2022年に会社の業務部門に割り当てられた資本支出は約7.02億ドルと見積もられている。資本支出は、2022年前の第3四半期全体のプロジェクトスケジュールと範囲変化に適応するために、先の2021年年次報告で報告された状況から更新された。
当社はすでに複数の有機成長プロジェクトを2022年の推定資本支出に計上しており、これらのプロジェクトはパイプライン業務の複数の有機成長プロジェクトと電子業務のHeskett 4号機の建設、及びシステムのアップグレード、定例交換、サービス拡張、定例設備の維持と交換、建築物、土地と建築物の改善、パイプラインと天然ガス貯蔵プロジェクト、発電と送電機会、環境アップグレード及びその他の成長機会を含む。
同社は、将来の潜在的買収および他の成長機会を評価し続け、これらの機会は、概要的な資本計画の増加であるが、これらの機会は、経済機会の利用可能性に依存しており、したがって、資本支出は、以前に議論された推定とは大きく異なる可能性がある。同社は絶えずその資本支出を監視し、プロジェクトの遅延と経済実行可能性の変化に対応し、必要な時に調整を行う。2022年の資本支出に必要なすべての資金は、内部で生成された資金を含む様々なソースから来ると予想され、会社子会社の信用手配および商業手形は、後述するように、必要に応じて債務および株式証券を発行する。
資本資源
その会社はその業務を支援して発展させるために多くの現金を必要とする。経営活動から発生した現金を除いて、現金の主な源は循環信用手配からの現金、長期債務を発行する現金、株式証券を売却する現金である。
債務源
当社子会社のいくつかの債務ツールには、制限性と財務的契約および交差違約条項が含まれています。それぞれの債務ツールに基づいて借金するためには、付属会社は適用されるチェーノといくつかの他の条件を遵守しなければならないが、これらの条件はすべて付属会社が2022年9月30日に遵守している。もし子会社が適用された条約や他の条件を守らなければ、他の資金源を求める必要があるかもしれない。条約、いくつかの他の条件、交差違約条項に関するより多くの情報は、“2021年年次報告”第2部第8項を参照されたい。
以下の表は、当社子会社の2022年9月30日までの未償還循環信用手配をまとめたものである
会社施設 施設
限界値		 金額
卓越した		 手紙.手紙
の信用		 満期になる
日取り
(単位：百万)
モンタナ州ダコタ州公共事業会社は
商業手形/循環信用協定
(a)$175.0  $86.7 $—  12/19/24
下落天然ガス本社
循環信用協定
 $100.0 (b)$60.6  $2.2 (c)6/7/24
山間天然ガス会社
循環信用協定
 $85.0 (d)$65.0  $— 6/7/24
百年エネルギー持株会社
商業手形/循環信用協定
(e)$600.0  $373.9 $— 12/19/24
(a)商業手形計画は複数の銀行との循環信用協定の支持を得た(条項は借金の増加を許可し、モンタナ州-ダコタ州は規定された条件に基づいて選択でき、最高限度額は2.25億ドル)。2022年9月30日現在、循環信用協定で未返済の金額はない
(b)一部の準備金は借金の増加を許可し、最高限度額は1.25億ドルだ
(c)現金化されていない信用状は信用状合意下の利用可能な金額を減少させる
(d)いくつかの準備金は借金を増加させることを許可し、最高1.1億ドルに達する
(e)商業手形計画は複数の銀行との循環信用協定の支持を得た(条項は借金の増加を許可し、規定された条件の下で100年記念を選択し、最高限度額は7.00億ドル)。2022年9月30日現在、循環信用協定で未返済の金額はない
それぞれの商業手形計画は循環信用協定によって支持される。商業手形を返済していない額は、それぞれの循環クレジット協定での利用可能容量を減少させることはないが、モンタナ州-ダコタ州および100年会社が発行した商業手形の総額は、クレジット協定下の利用可能容量を超えない。期間内の商業手形借款が異なる可能性があるが、これは主に当社子会社のある業務の季節性による運営資金需要の変動によるものである
2022年9月30日、2021年9月30日と2021年12月31日まで、総資本に占める総株式の割合はそれぞれ53%、58%と55%であった。この比率の計算方法は会社の総株式を会社の総資本で割ることである
54
索引.索引
資本総額は会社の総債務であり、短期借款と1年以内に満期となる長期債務を含み、総株式を加える。この比率は、1社がどのようにその運営に融資するかの指標と、その財務実力の指標である。
下落する2022年6月15日、下落手形購入協定により5，000万ドルの優先手形が発行され、満期日は2032年6月15日から2052年6月15日まで、加重平均金利は4.50%であった。その協定には、総資本に占める総債務の割合が65%を超えることが許されない下落した条約が含まれている習慣条約と条項が含まれている
山間部2022年6月15日，InterMountainはチケット購入プロトコルにより4，000万ドルの優先手形を発行し，満期日は2052年6月15日から2062年6月15日まで，加重平均金利は4.68%であった。この協定には、いつでも総債務と総資本の割合が65%を超えないことを規定する山間条約が含まれている習慣条約と条項が含まれている
2022年10月13日、InterMountainはその循環信用協定を修正し、再記述し、借入金能力を1.00億ドルに向上させ、期限を2027年10月13日に延長した。循環信用協定下のどの借金も長期債務に分類され、持続的な借金によって長期ベースで再融資を行うことを意図しているからだ。
100年の誕生日Centearは2022年3月18日、SOFRに基づく金利1.00億ドルの定期融資協定に署名し、満期日は2023年3月17日とした。この協定は100年記念条約を含む習慣条約と条項を含み、総債務対総資本の割合が65%を超えることはいつでも許されない。このような協約はまた特定の資産、ローン、そして投資のいくつかの制限を含む。
2022年3月23日、100年会社は手形購入協定により1.5億ドルの優先手形を発行し、満期日は2032年3月23日から2034年3月23日まで、加重平均金利は3.71%であった。この協定は100年記念条約を含む習慣条約と条項を含み、総債務対総資本の割合が60%を超えることはいつでも許されない
持分資源
同社は現在、米国証券取引委員会に棚上げ登録声明を提出しており、この声明によると、会社は普通株と債務証券の任意の組み合わせを発行して販売することができる。市場状況と会社の資本要求が保証されれば、会社はこのような証券を売却することができる。
2020年8月には、モルガン大通証券有限責任会社と三菱UFG証券米州会社を販売代理とする2019年2月22日の流通協定を改訂した。改正されたこの合意は、最大640万株の会社普通株の発行、発行、販売を許可し、“市場で”の発行に使用される。本協定の条項と条件により、普通株はいつでも販売することができます。同社は2022年9月30日現在、“市場”発売計画に基づいて最大360万株の普通株を増発する能力がある。本プロトコルによる普通株売却の収益は、一般会社の目的に使用されており、運営資本、資本支出、債務返済、および買収融資が含まれる可能性がある
同社の“市場での”発売活動の詳細は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2022202120222021
(単位：百万)
既発行株— 1.0 — 2.8 
純収益*$— $34.2 **$(.1)$88.8 **
*純収益には、2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の発行コストがそれぞれ-14.9万ドル、2021年9月30日現在の3ヶ月および9ヶ月分の42.5万ドル、120万ドルが含まれています。
**純収益は資本支出に使用されます。
物資現金需要
長期債務、経営リース及び購入承諾における会社の契約義務に関するより多くの情報については、2021年年報第2部第7項を参照されたい。2021年年報で報告されたものと比較して、当社の2022年固定収益計画の資産廃棄義務、不確定な税務状況と最低資金要求に関する契約義務に大きな変化はない。
55
索引.索引
2022年9月30日現在、債務残高の増加と金利上昇により、会社の将来の推定利息支払いは2021年12月31日以来12%増加している。同社は、FRBが示すように、金利は2022年の残り時間内に引き続き上昇すると予想している。2022年9月30日現在、会社の将来の購入承諾は2021年12月31日以来7%増加し、2022年6月30日の14%増を下回った。調達承諾増加の主な原因は，建築材料や請負業務のアスファルト油コストの増加，および天然ガス流通業務の天然ガス供給に関する天然ガスコストと契約延期の増加である。当社は、これらのプロジェクトの資金は、内部で発生した資金や、当社子会社の信用手配や商業手形を含む様々なソースから来ると予想しています。
当社の重大な短期現金需要には、返済されていない借金の返済と、それなどの合意の利息の支払い、経営リース契約の支払い、購入承諾の債務の支払い、資産廃棄債務が含まれています。
当社の重大な長期現金需要には、未返済の借金の返済と、それなどの合意の利息の支払い、経営リース契約の支払い、購入承諾の債務の支払い、資産廃棄債務が含まれています。
新会計基準
新会計基準に関する情報は、付記2を参照して、付記2を参照して組み込む。
肝心な会計見積もり
同社の重要な会計推定は、営業権減値テスト、買収会計方法の下で資産と負債を買収する公正な価値、顧客から徴収されるレートで回収される予定の監督管理資産、契約進展のコストとコストを使用して確認の収入を測定すること、確定された福祉コストを精算すること、および税収支出を含む。2021年年報で報告された見積もりと比較して、会社のキー会計見積もりに大きな変化はありません。重要会計見積もりの詳細については、“2021年年次報告書”第2部第7項を参照されたい
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
当社は金利や商品価格に関する市場変動の影響を受けています。同社には政策やプログラムがこれらの市場リスクのコントロールに協力し、時々デリバティブを利用してその一部のリスクを管理している。
金利リスク
2021年年報で報告された金利リスクと比較して、同社が直面している金利リスクは実質的に変化していない。
同社には2022年9月30日現在、返済されていない金利ヘッジがない。
商品価格リスク
2021年年報で報告された価格リスクと比較して、会社が直面している大口商品価格リスクに大きな変化はない。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
取引法規則13 a~15(E)および15 d~15(E)は、“開示制御およびプログラム”という言葉を定義する。会社の開示制御および他の手続は、取引法に基づいて会社が提出または提出した報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告される合理的な保証を提供することを目的としている。当社の開示制御その他の手続は、開示すべき資料が蓄積され、当社の最高経営責任者及び最高財務官を含む管理層に合理的な保証を提供し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを目的としている。会社の経営陣は、会社の最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、本報告で述べた期間終了までの会社開示制御や他の手続きの有効性を評価した。この評価によれば、CEOおよび財務責任者は、本報告で述べた期間が終了したときに、これらの制御および手順が合理的な保証レベルで有効であると結論する。
内部制御の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、企業の財務報告に対する内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に会社財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じなかった。
56
索引.索引
第2部-その他の情報
項目1.法的訴訟
当社の法律手続きは2021年年報第1部第3項−法律手続きに大きな変動はありません
第1 A項。リスク要因
第I項第1 A項に開示されている企業リスク要因を参照されたい。2021年年報におけるリスク要因は、発生すれば、会社の業務、将来性、財務状況、あるいは財務結果に重大な損害を与える可能性がある。2022年9月30日現在、第I部第1 A項に規定されている会社リスク要因に大きな変化は生じていない。2021年年次報告におけるリスク要因は，以下に述べるものを除く。
刀子河会社を独立した上場企業に分離する提案は、様々なリスクや不確定要素の影響を受け、現在考えている条項やスケジュール通りには完成しない可能性があり、あれば。また、同社の建築サービス業務価値を最適化するオプションの審査は、様々なリスクや不確定要因の影響を受け、所期の目標を達成できない可能性がある。
2022年8月4日、同社は建築材料と請負業務Kineiverを会社から分離し、独立した上場企業を2社設立する計画を発表した。提案中の分離は、会社株主への免税剥離として、米国連邦所得税目的に使用される予定で、2023年に完成する予定で、会社取締役会の最終承認、米国国税局の税務意見や裁決を受けた私信、米国証券取引委員会に提出された表10登録声明の有効性を含む慣例条件を満たすことが予想される。
提案された分離の実行には、会社の上級管理職と従業員が多くの時間と労力を投入する必要があり、会社が行っている業務を混乱させ、財務業績や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。提案された分譲も複雑であり、分譲の完成と完成の時間は、新会社が独立上場会社として運営する準備ができているかどうか、新会社の資本構造の最終決定を含む複数の要素と条件に依存する。予期しない発展は、一般経済および金融市場状況の変化、商業または業界状況の重大な不利な変化、意外なコスト、および様々な規制および税務承認または許可を得る上での潜在的な問題または遅延を含む、提案された分離に遅延、阻止、または他の方法で悪影響を及ぼす可能性がある。特に、金利または為替レートの変化およびインフレの影響は、分割に関連する任意の債務融資取引または分割に関連する任意の債務条項を含む提案された分割に悪影響を及ぼす可能性がある。その会社が発表された条項やスケジュールに従って提案された分割を完了できる保証はない。また、分割が完了すれば、会社は分割予想によるすべての戦略や財務利益を実現できない可能性がある。両社の普通株の総価値が会社普通株の価値以上になる保証はなく、提案された分離がなければ, あるいは分割は、配当に関する歴史的慣行を維持する当社の能力に悪影響を与えない。
また、2022年11月3日、同社は2つの純上場企業を設立する意向を発表し、1社は規制されたエネルギー輸送に集中し、もう1社は建築材料に集中し、この将来の構造を実現するために、取締役会は管理層にMDU建築サービスの戦略審査を開始することを許可した。会社が2つの純上場会社を設立する意図は、絶えず変化する市場条件の影響を受け、会社の予想した市場支持レベルが得られない可能性があり、適時に完成しないか、根本的に完成できない可能性もある。
57
索引.索引
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表には、同社の株式証券の購入に関する情報が含まれている
発行者が株式証券を購入する
期間(a)
総数
の株
(または単位)
購入済み(1)		(b)
平均価格
株で支払う
(または単位)		(c)
株式総数
購入の(または単位)
公開活動の一部として
発表された計画
または計画(2)		(d)
最大数(または
近似値
価値の株式(または)
職場)、これはやはり
以下の条項によって購入する
計画または計画(2)
2022年7月1日から7月31日まで— $— — — 
2022年8月1日から8月31日まで— $— — — 
2022年9月1日から9月30日まで— $— — — 
合計する— $— — — 
(1)長期業績インセンティブ計画により付与された株式の帰属に関連して公開市場で購入された普通株式をいう。
(2)適用されない.同社は現在、株式証券の購入計画や計画を公開発表していない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
鉱山安全規定またはドッド·フランク法第1503(A)節およびS−K法規第104号に違反する他の規制事項に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる当表の10−Qの添付ファイル95を参照されたい。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
本報告のサインページのすぐ前にある展示品の索引をご覧ください。
58
索引.索引
展示品索引
引用で編入する
展示品番号展示品説明保存済み
ここから声明する		表期間
一段落した		展示品保存する
日取り		書類番号
3(a)
MDU資源グループ会社の登録証明書を改訂し、再署名した。
8-K3.25/8/191-03480
3(b)
MDU資源グループ会社の定款を改訂·再制定した。
8-K3.12/15/191-03480
+10(a)
MDU Resources Group，Inc.401(K)退職計画，2022年8月17日改訂
X
31(a)
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて提出された最高経営責任者証明書
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31(b)
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて提出された首席財務官証明
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32
2002年サバンズ·オクスリ法案906節で採択された“米国法典”第18編1350条によると最高経営責任者と財務責任者証明書
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95
炭鉱安全情報開示
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101.INSXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
+契約、補償計画、またはスケジュールを管理します。
59
索引.索引
サイン
取引法の要求に基づき、登録者は、本報告書がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。
  MDU資源グループ有限公司
    
日付：2022年11月3日差出人：/s/Jason L.Vollmer
   ジャソン·L·ウォルマー
   総裁副総兼首席財務官
    
    
  差出人：/s/ステファニー·A·バース
   ステファニー·A·バース
   
総裁副首席会計官
制御装置があります


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