icui-20220630
0000883984ICU医療会社/DE虚像十二月三十一日2022Q2P 9 YP 8 YP 10 YP 5 YP 6 Y00008839842022-01-012022-06-3000008839842022-07-31Xbrli：共有00008839842022-06-30ISO 4217：ドル00008839842021-12-31ISO 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sDomain2021-12-310000883984米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2022-06-300000883984米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー2021-12-310000883984アメリカ-公認会計基準：土地建設と改善メンバー2022-06-300000883984アメリカ-公認会計基準：土地建設と改善メンバー2021-12-310000883984ICUI：金型メンバ2022-06-300000883984ICUI：金型メンバ2021-12-310000883984ICUI：ComputerEquipmentandSoftwareMembers2022-06-300000883984ICUI：ComputerEquipmentandSoftwareMembers2021-12-310000883984ICUI：機器をクライアントに配置するメンバー2022-06-300000883984ICUI：機器をクライアントに配置するメンバー2021-12-310000883984米国-GAAP：特許メンバー2022-01-012022-06-300000883984米国-GAAP：特許メンバー2022-06-300000883984US-GAAP：顧客契約メンバー2022-01-012022-06-300000883984US-GAAP：顧客契約メンバー2022-06-300000883984US-GAAP：顧客関連無形資産メンバ2022-01-012022-06-300000883984US-GAAP：顧客関連無形資産メンバ2022-06-300000883984米国-公認会計原則：商標メンバー2022-06-300000883984アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-06-300000883984アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-06-300000883984米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-01-012022-06-300000883984米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-06-300000883984US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-01-012022-06-300000883984US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-06-300000883984米国-GAAP：特許メンバー2021-01-012021-12-310000883984米国-GAAP：特許メンバー2021-12-310000883984US-GAAP：顧客契約メンバー2021-01-012021-12-310000883984US-GAAP：顧客契約メンバー2021-12-310000883984US-GAAP：顧客関連無形資産メンバ2021-01-012021-12-310000883984US-GAAP：顧客関連無形資産メンバ2021-12-310000883984米国-公認会計原則：商標メンバー2021-01-012021-12-310000883984米国-公認会計原則：商標メンバー2021-12-310000883984アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-01-012021-12-310000883984アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310000883984米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2021-01-012021-12-310000883984米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2021-12-310000883984US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-01-012021-12-310000883984US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-12-310000883984ICUI：LongTerm 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EqualTo200~100 MembersICUI：TermLoanAMembers2022-06-300000883984ICUI：LessThanor EqualTo200~100 Members2022-04-012022-06-300000883984ICUI：275人から100人を超えるメンバーICUI：TermLoanBMembers2022-06-300000883984ICUI：TermLoanBMembersICUI：Lessthan 275~100 Members2022-06-300000883984アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-012022-06-300000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-12-310000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-03-310000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-012022-03-310000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-03-310000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-310000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-03-310000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-310000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-04-012022-06-300000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-06-300000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2020-12-310000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-03-310000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-03-310000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-03-310000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-03-310000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-03-310000883984米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-310000883984米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300000883984US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
 今四半期末までに：June 30, 2022
 あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
 
過渡期は：から
 
依頼文書番号：001-34634
 ICU医療会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 
デラウェア州 33-0022692
(明またはその他の司法管轄権 (税務署の雇用主
会社や組織) 識別番号)
951 Calle Amanecer,聖クレメンテ,カリフォルニア州92673
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
 (949) 366-2183
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
 
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです x違いますo
 
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x違いますo
 
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
 
大型加速ファイルサーバx ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい報告会社☐
 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)：はい☐違いますx

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.10ドルですICUIナスダック株式市場有限責任会社
(グローバル選りすぐり市場)

最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
 
クラス 2022年7月31日現在返済されていない
ごく普通である 23,899,381



ICU医療会社はそして付属会社
表格10-Q
June 30, 2022

カタログ表
 ページ番号
第1部：
財務情報
  
第1項。
財務諸表(監査なし)
  
   
2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
 
3
   
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書
 
4
   
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合総合(赤字)収益表
 
5
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明総合レポート
6
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表
 
7
   
簡明合併財務諸表付記
 
9
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
 
37
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
 
55
   
第四項です。
制御とプログラム
 
55
   
第二部です。
その他の情報
  
第1項。
法律訴訟
 
56
   
項目1 A。
リスク要因
 
56
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
 
57
   
第六項です。
陳列品
 
58
   
サイン
 
59
2

第1部-財務情報
プロジェクト1.財務諸表(監査なし)

ICU医療会社はそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千、額面データは除く)
 六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (未監査)(1)
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$255,698 $552,827 
短期投資証券13,191 14,420 
現金、現金等価物、短期投資証券総額268,889 567,247 
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する7,557 at June 30, 2022 and $7,0382021年12月31日
216,124 105,894 
棚卸しをする583,050 290,235 
所得税を前納する27,111 19,586 
前払い費用と他の流動資産94,663 46,847 
流動資産総額1,189,837 1,029,809 
財産·工場·設備·純価値667,783 468,365 
経営的リース使用権資産83,323 39,847 
長期投資証券1,837 4,620 
商誉1,421,216 43,439 
無形資産、純額1,080,329 188,311 
所得税を繰延する43,942 42,604 
その他の資産101,728 63,743 
総資産$4,589,995 $1,880,738 
負債と株主権益  
流動負債：  
売掛金$201,874 $81,128 
負債を計算すべきである247,656 118,195 
長期債務の当期部分19,063 — 
所得税に対処する17,102 1,454 
収益負債があります290 — 
流動負債総額485,985 200,777 
収益負債があります30,119 2,589 
長期債務1,636,029 — 
その他長期負債128,200 41,830 
所得税を繰延する204,992 1,490 
所得税納税義務18,804 18,021 
引受金及び又は事項(付記19)— — 
株主権益：  
転換可能優先株、$1.00額面？額面500発行済みおよび発行済み株式ありません
— — 
普通株、$0.10額面？額面80,000発行済み株式23,899株式は2022年6月30日と21,2802021年12月31日株；流通株-23,898株式は2022年6月30日と21,280株式は2021年12月31日に
2,390 2,128 
追加実収資本1,309,598 721,412 
在庫株は，コストで計算する406そして119それぞれ株)
(92)(27)
利益を残す866,245 911,787 
その他の総合損失を累計する(92,275)(19,269)
株主権益総額2,085,866 1,616,031 
総負債と株主権益$4,589,995 $1,880,738 
______________________________________________________
(1) 2021年12月31日の残高は、監査された連結財務諸表から来ています。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
ICU医療会社はそして付属会社
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
 
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
総収入$561,004 $321,677 $1,104,126 $639,723 
販売原価393,411 198,148 767,706 403,514 
毛利167,593 123,529 336,420 236,209 
運営費用：  
販売、一般、行政158,748 73,921 311,960 146,312 
研究開発22,562 11,385 46,433 22,094 
再編、戦略取引、統合13,525 3,753 47,430 6,636 
収益があったり価値変動があったりします(27,194)— (27,194)— 
契約決算— — — 127 
総運営費167,641 89,059 378,629 175,169 
営業収入(赤字)(48)34,470 (42,209)61,040 
利子支出(16,273)(163)(29,917)(324)
その他の収入，純額(533)525 471 1,208 
所得税前収入(16,854)34,832 (71,655)61,924 
所得税の優遇9,380 (6,434)26,113 (9,795)
純収益$(7,474)$28,398 $(45,542)$52,129 
1株当たり純収益  
基本的な情報$(0.31)$1.34 $(1.91)$2.46 
薄めにする$(0.31)$1.31 $(1.91)$2.40 
加重平均株数  
基本的な情報23,897 21,200 23,787 21,176 
薄めにする23,897 21,703 23,787 21,718 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
ICU医療会社はそして付属会社
簡明総合損益表(監査なし)
(単位：千)
 
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
純収益$(7,474)$28,398 $(45,542)$52,129 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
キャッシュフローのヘッジ調整、税引き後の純額は#ドルです4,370と$(111)はそれぞれ2022年6月30日と2021年6月30日終了の3ヶ月、ドル11,681と$(409)は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間。
8,144 (352)31,716 (1,296)
外貨換算調整、税引き後純額は$0すべての時期に適用される
(99,805)1,302 (104,751)(6,156)
その他の調整数、税額を差し引く純額#ドル0すべての時期に適用される
14 12 29 23 
その他総合収入，税引き後純額(91,647)962 (73,006)(7,429)
総合収益$(99,121)$29,360 $(118,548)$44,700 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

5
カタログ表
ICU医療会社はそして付属会社
株主権益報告書(監査を経ず)を簡明合併
(金額は千単位)


普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入を損ねる
株金額合計する
残高、2022年1月1日21,280 $2,128 $721,412 $(27)$911,787 $(19,269)$1,616,031 
制限株の発行と株式オプションの行使154 12 (2,965)5,927 — — 2,974 
配当金の株式純決済に関する源泉徴収(37)— — (8,743)— — (8,743)
買収のための普通株を発行する2,500 250 575,725 — — — 575,975 
株の報酬— — 12,092 — — — 12,092 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — — 18,641 18,641 
純損失— — — — (38,068)— (38,068)
バランス、2022年3月31日23,897 $2,390 $1,306,264 $(2,843)$873,719 $(628)$2,178,902 
制限株の発行と株式オプションの行使10 — (4,428)4,446 — — 18 
配当金の株式純決済に関する源泉徴収(8)— — (1,695)— — (1,695)
株の報酬— — 7,762 — — — 7,762 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (91,647)(91,647)
純損失— — — — (7,474)— (7,474)
バランス、2022年6月30日23,899 $2,390 $1,309,598 $(92)$866,245 $(92,275)$2,085,866 

 普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入を損ねる
株金額合計する
残高、2021年1月1日21,058 $2,106 $693,068 $(39)$808,652 $(1,522)$1,502,265 
制限株の発行と株式オプションの行使198 16 2,496 2,352 — — 4,864 
配当金の株式純決済に関する源泉徴収(37)— — (7,723)— — (7,723)
株の報酬— — 6,022 — — — 6,022 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (8,391)(8,391)
純収入— — — — 23,731 — 23,731 
バランス、2021年3月31日21,219 $2,122 $701,586 $(5,410)$832,383 $(9,913)$1,520,768 
制限株の発行と株式オプションの行使— — (2,685)3,237 — — 552 
配当金の株式純決済に関する源泉徴収— — — (96)— — (96)
株の報酬— — 6,681 — — — 6,681 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — — 962 962 
純収入— — — — 28,398 — 28,398 
バランス、2021年6月30日21,219 $2,122 $705,582 $(2,269)$860,781 $(8,951)$1,557,265 
6
カタログ表
ICU医療会社はそして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位：千) 

 6か月まで
六月三十日
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：  
純収益$(45,542)$52,129 
純(損失)収入と経営活動が提供する現金純額の調整： 
減価償却および償却119,697 44,319 
在庫が逓増して償却する22,676 — 
非現金レンタル費用10,888 4,780 
不良債権準備(99)342 
保証と返品に関する規定1,483 (345)
株の報酬19,854 12,703 
財産·工場·設備及びその他の資産の損失を処分する267 829 
債券割増償却211 364 
債務発行原価償却3,495 144 
収益があったり価値変動があったりします(27,194)— 
備品の使用5,229 5,356 
他にも(2,807)1,574 
経営性資産と負債の変動、購入額を差し引く： 
売掛金(1,090)2,078 
棚卸しをする(100,024)13,368 
前払い費用と他の流動資産4,710 759 
その他の資産(17,323)(7,632)
売掛金22,149 (1,648)
負債を計算すべきである(33,509)(17,068)
所得税、超過税収割引及び繰延所得税を含む(45,798)(5,970)
経営活動が提供する現金純額(62,727)106,082 
投資活動によるキャッシュフロー：  
家屋·工場·設備を購入する(48,039)(29,693)
資産を売却して得た収益900 203 
企業買収，現金買収後の純額を差し引く(1,844,164)— 
無形資産増加額(4,440)(4,136)
投資証券を購入する(3,397)(10,034)
投資証券を売却して得られる収益と満期日26,198 7,000 
投資活動のための現金純額(1,872,942)(36,660)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
長期債務を発行する収益は，貸手債務発行コストを差し引く1,672,631 — 
長期債務返済の元金(18,125)— 
第三者の債務コストを支払う(1,852)— 
株式オプションを行使して得られる収益2,992 5,416 
融資リースの支払い(321)(296)
配当金の株式純決済に関する源泉徴収(10,438)(7,819)
融資活動提供の現金純額1,644,887 (2,699)
為替レート変動が現金に与える影響(6,347)(783)
現金および現金等価物の純増加(297,129)65,940 
期初現金及び現金等価物552,827 396,097 
期末現金と現金等価物$255,698 $462,037 
 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


7
カタログ表
ICU医療会社はそして付属会社
簡明合併現金フロー表(監査されていない)-続
(単位：千)

6か月まで
六月三十日
20222021
非現金投資活動の追加開示：
財産·工場·設備の売掛金$5,539 $1,857 
買収で買収された資産と負担する負債の詳細*：
購入資産の公正価値$1,658,692 
買収のために支払った現金を差し引く(1,844,164)
株式対価格(575,975)
値段が合うかもしれない(55,158)
その間に獲得した商標権1,437,811 
負担負債/負担負債の調整$(621,206)
*Smiths Medical 2020 Limitedの買収に関連する金額と、2021年の小型外国輸液システム供給者の買収に関する試算期間調整が含まれています。

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
8
ICU医療会社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)



注1：陳述の基礎
 
添付されていない監査中期簡明総合財務諸表はアメリカ(以下“アメリカ”と呼ぶ)が公認している会計原則に基づいて作成されている。また、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び条例に基づいて作成され、経営層が公平な陳述のために中期総合業績を提示するために必要と考えられる正常な経常的な調整のみを含むすべての調整を反映する。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。公認会計原則に従って作成された年度総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、これらの規則と条例に基づいて簡素化または省略されている。簡明な連結財務諸表は、合併財務諸表及びその注釈と共に読まなければならず、連結財務諸表及びその付記は、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の年次報告書に含まれている。
 
輸液治療や集中治療応用のための革新的な医療製品の開発，製造，販売に取り組んでいる。私たちのほとんどの製品は私たちの直販チームと全米と世界の独立流通業者を通じて販売されています。私たちはまた元の設備メーカーとして他の医療機器メーカーにいくつかの製品を販売します。すべての付属会社は全額所有であり、簡明総合財務諸表に計上されている。すべての会社間の残高と取引は無効になりました。

2022年1月6日、スミス医療2020株式会社(“スミス医療”)を買収し、付記3：買収を参照。私たちの簡明な総合経営報告書には、スミス医療会社の2022年1月7日から2022年6月25日までの経営結果が含まれており、これは彼らの4-4-5会計期間の現在の終了である。

Note 2: 新会計公告

最近発表された会計基準

    2020年3月、財務会計基準委員会は、為替レート改革(テーマ848)を参考に、参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進するASU第2020-04号を発表した。今回の更新における修正案は、財務報告が為替改革を参照する潜在的な負担を軽減するために、限られた期間にわたってオプションの指導を提供する。銀行の同業解体の構造的リスク、特にロンドン銀行の同業解体を停止するリスクが懸念されているため、世界各地の監督管理機関はすでに参考金利改革措置を採用して、より観察しやすい或いはより取引を基礎とし、操作されにくい他の参考金利を見つける。今回の更新における改訂は、LIBORや他の参照金利を参照する契約、ヘッジ関係、他の取引にのみ適用され、これらの取引は参照金利改革により終了する予定です。参考為替レート改革により修正された契約にオプションの方便を適用することができます。主題470(債務)の範囲内での契約の修正は、実質金利の予想調整によって説明されるべきである。ASC 842(リース)の範囲内での契約の修正は既存契約の継続とすべきであり，リース分類や割引率(逓増借入率)は再評価されない。主題815(デリバティブおよびヘッジ)の例外は、いくつかの基準が満たされている場合、ヘッジ関係の指定をキャンセルしないことをもたらす。本ASUにおける修正案は，2020年3月12日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して有効である.2021年11月, 私たちは2つの長期開始スワップに入り、その中でスワップの可変部分はロンドン銀行の同業借り換え金利を参考にした。これらのスワップは2022年初めに代替参考金利に移行するために改訂された(注8：デリバティブとヘッジ活動参照)。本ASUでの改訂は、私たちのヘッジ利子支払いが発生する可能性が高いと仮定することができるようにいくつかの便宜的な計算を可能にし、その条項の参照金利改革に関連する任意の予想される修正にかかわらず、キャッシュフローのヘッジ会計を継続することを可能にし、もしヘッジがASC 815、デリバティブ、ヘッジの下で非常に有効である場合、または本ASU項の下のオプションの便宜的な計が選択されると、ヘッジされる金利リスクが変化することを可能にする。このASUが我々の契約に与える影響はそれほど大きくなく、実質的なものでもないと予想される。
        
9
ICU医療会社はそして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
Note 3: 買収する

2022年買収

2022年1月6日に買収しました100.0スミスグループ国際ホールディングス(“スミス”)はスミス医療グループのグローバル医療機器業務のホールディングススミス医療の%持分を持っている。スミス医療を買収することは私たちの戦略成長計画に符合し、私たちは私たちの製品供給を拡大することができて、注射器と外来輸液設備、血管通路と生命看護製品を含み、そして私たちの全世界市場のカバー範囲を強化し、拡大することができる。

今回買収した総現金の対価格は$である1.930億ドルは、2022年1月6日に締結されたクレジット協定の既存の現金残高および収益からの資金です(付記17：長期債務参照)。スミス社に株式対価格を発行しました2.5百万株の私たちの普通株です。スミスに発行された普通株の公正価値は、買収日のうちの普通株の寄り付き価格によって決定されます。スミスには追加の$を得る権利があるかもしれない100.0株式売買協定(“購入協定”)の条項によると、我々の普通株は、取引完了後いくつかの期間にいくつかの価格目標を達成し、現金対価とする。(A)購入契約で定義されている我々の普通株の30日間出来高加重平均価格が終値3周年当日または前に、$以上である場合300.001株当たりまたは(B)購入契約で定義された普通株の45日間の出来高加重平均価格は、市の4周年当日またはそれ以前に、$以上である300.001株当たり(1株当たり“価格目標”)を提供し、スミス実益を少なくとも所有する50.0%の普通株式では、スミスは追加の$を得る権利があります100.0百万ドルの現金が対価格です。または相対価格の公正価値は、オプション定価モデル、特にモンテカルロシミュレーションを使用して決定される。分析では、リスク中性の枠組みの下で、大量のシミュレーション経路を介して支払いの決定要因をシミュレーションする。次に、すべてのシミュレーション経路の平均現在値として、または対価の公正価値が計算される

初歩購入価格配分

下表は，推定購入価格および購入した資産と負担する負債に関する購入価格の予備配分状況をまとめたものである(単位：千)：
10
ICU医療会社はそして付属会社
財務諸表を簡明に付記する

買収資産の見積もり現金対価格$1,922,955 
スミスに支払ったか、または価格の予備公正価値があります53,520 
ICU医療会社の普通株の発行：
スミス社に発行された株式数2,500 
1株当たりの価格(ICUの買収日の寄り付き価格)$230.39 
スミスに発行されたICU株の公正価値$575,975 
支払わなければならない見積もり総額$2,552,450 
初期購入価格配分：
現金と現金等価物$78,791 
売掛金118,277 
棚卸しをする226,196 
前払い費用と他の流動資産53,554 
財産·工場·設備210,000 
経営的リース使用権資産55,161 
無形資産(1)
975,000 
所得税を繰延する9,303 
その他の資産379 
売掛金(105,291)
負債を計算すべきである(2)
(175,099)
所得税に対処する(24,332)
その他長期負債(85,739)
所得税を繰延する(228,689)
買収の確認可能純資産総額$1,107,511 
営業権--税金を差し引くことはできません1,444,939 
購入予定注意事項$2,552,450 
_______________________________
(1)    推定された識別可能無形資産には#ドルが含まれている540.0100万ドルの顧客関係です400.0100万ドルの開発技術は30.0100万ドルの内部開発ソフトウェアと5.0百万の商標。無形資産総額の推定加重平均償却期間は約5%であることが確認できた9人年間、1項目あたりの識別可能無形資産の推定数は以下の通りである8人長年の顧客関係は10個数年間の発達した技術は5人長年の内部開発ソフトウェアや6人数ヶ月の商標料です
(2)    計算すべき負債には、課税保証準備金、課税再構成計画、課税賃金及び関連福祉、繰延収入及び課税販売税及び使用税が含まれると推定される。

上述した買収価格と買収価格の分配は初歩的な数字であり、後日改訂する必要がある。仮定した買収資産と負債は関連推定値の最終的な決定に依存するからである。

買収された識別可能な無形資産とその他の長期資産はすでに公正価値に基づいて3級資産となっている。無形資産を識別できる推定公正価値は収益法を用いて作成し、市場状況分析、割引率、割引キャッシュフロー、特許権使用料、顧客保留率及び/或いは推定使用年限から派生した肝心な推定、判断及び仮定に基づいている。ある他の無形資産はコスト置換法を用いて評価を行い，その資産が取引に属さないことを前提として，その資産を置換するために必要な人工的および非人工的コストを推定する。財産、工場、設備の推定値は余剰の経済寿命を考慮した。原材料在庫は歴史的コストで価格を計算し、私たちがリセットコストに近似すると推定されたどのような時代遅れの状況に基づいて調整し、製品では推定販売収益から完成コストと販売コストを引いて価格を計算し、生産品在庫は推定販売収益から販売コストを引いて価格を計算する。前払い支出及びその他の流動資産及び買収日に負債がその帳簿額面に従って入金されると仮定すると、それは短期的な性質であるため、その帳簿額面はその公正価値と一致する。
11
ICU医療会社はそして付属会社
財務諸表を簡明に付記する

審査されていない備考資料

スミス医療は2022年1月7日から私たちの総合業績に含まれています。スミス医療会社の2022年1月7日から2022年6月30日までの総収入と純損失は$437.8百万ドルとドル65.5億ドル2022年6月30日までの3ヶ月間は222.9百万ドルとドル26.0百万ドルです。以下の監査を受けていない備考財務情報は，買収が2021年1月1日に発生したように，ICUとスミス医療会社の業務の総合結果を示している。準備財務情報は参考に供するだけであり、示された日に買収を行えば得られる業務成果や今後得られる可能性のある成果を説明していない

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
収入.収入$561,004 $625,942 $1,124,823 $1,227,502 
純損失$(7,474)$34,244 $(59,425)$31,447 

上記の未監査の備考結果には、購入した無形資産の償却費用が#ドルであることの調整の影響が含まれている1.3百万ドルとドル55.52022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の増量利息支出は、債務償却と債務発行コストを含み、信用手配の増量利息支出は0.8百万ドルとドル25.42022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル27.42021年6月30日までの6ヶ月間の在庫公正価値の増加に関する百万ドルの支出。また、買収に関連する費用#ドルを含む業務合併に直接起因する非日常的な調整もある13.52021年6月30日までの6か月間の百万ドルおよび支払請求·対応関係者ローンに関する調整80.7百万ドルとドル45.02022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。監査されていない予想結果は国際財務報告基準のスミス医療会社の歴史業績に対するアメリカ公認会計基準調整と会計政策調整を含み、これらの調整は会社の状況と大体似ている。会計政策上のいかなる差異もすでに調整され、当社の会計政策の報告されていない審査準備業績における反映を反映している

2021年買収

2021年11月に小型外国輸液システムサプライヤーを買収し，約1ドルの初期現金総額を支払った15.4百万ドルです。最初の現金対価格のほか、買収の総対価格には追加の事前資金#ドルも含まれている0.5100万ドルは買収完了日から2年で最高$を獲得する可能性があります2.5百万ドル、(1)現金支払い#ドルを含む1.0百万ドルは2022年12月31日終了の年度期間中にある収入目標の実現状況に依存し，また：(2)現金支払い#ドル1.5百万ドルは2024年5月26日までに取得されたいくつかの製品関連規制認証に依存する。2022年6月30日現在、買収日を含む総対価または公定価格の公正価値は$17.1百万ドルです。

12
ICU医療会社はそして付属会社
財務諸表を簡明に付記する

注4：再編·戦略取引と統合

再編、戦略取引、統合費用は#ドル13.5百万ドルとドル3.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと47.4百万ドルとドル6.62022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル

再編成する

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に再編成費用は1.7百万ドルとドル4.9それぞれ100万ドルで、解散費と関連がある。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の再編費用は重要ではない
    
次の表は、2022年6月30日までの再編成に関する課税項目における活動(単位：千)を主要コストタイプ別にまとめたものである
解散費と福祉施設の維持と閉鎖のコスト合計する
応算残高、2022年1月1日$499 $165 $664 
後天性再編負債5,796 1,740 7,536 
招いた費用3,222 — 3,222 
支払い(2,030)— (2,030)
貨幣換算(147)(40)(187)
応算残高、2022年3月31日$7,340 $1,865 $9,205 
招いた費用1,710 — 1,710 
支払い(3,352)(212)(3,564)
貨幣換算(256)(94)(350)
その他の調整(38)— (38)
応算残高、2022年6月30日$5,404 $1,559 $6,963 

戦略取引と統合費用

私たちは$を招いて使いました11.8百万ドルとドル3.72022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、戦略取引と統合費用はそれぞれ百万ドルで、私たちは発生と支出をした42.5百万ドルとドル6.52022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、戦略取引および統合費用はそれぞれ100万ドルであり、これらの費用は、私たちが簡素化した総合運営報告書の再編、戦略取引、統合費用に含まれている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間の戦略的取引および統合費用は、主に法律費用、銀行費用、従業員コストを含む2022年1月6日のスミス医療会社(付記3参照)の買収に関する取引および統合費用に関連している。2022年6月30日までの6ヶ月間にイギリス印紙税も含まれている。2021年6月30日までの3カ月と6カ月の戦略取引と統合支出は，主に買収に関する統合コスト，HISとファイザーの利益紛争，規制遵守のための一次的コストに関連している。

注5：収入.収入

収入確認

スミス医療を買収した後，われわれの主な製品ラインは輸液消耗材，輸液システム，静脈輸液ソリューション，集中治療，輸液システム−スミス医療，血管経路−スミス医療と生命看護−スミス医療である。私たちのこれらの製品のほとんどの販売は単独で病院と流通業者に販売されています。収入は一般的に製品統制権の移転時に確認され、これは輸送点にあると考えられる。しかし，我々のソフトウェアライセンスと更新の収入を確認するために，これらの製品の制御権はある時点で顧客に移行すると考えられるため，適用される許可条項の開始時に収入を確認する.

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財務諸表を簡明に付記する
代金は通常納品後30日以内または契約期限開始時に全額支払わなければなりません。収入記録の金額は私たちがこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利があることを反映している。私たちは私たちの流通顧客にいくつかの数量に基づくリベートを提供し、取引価格を計算する際に可変考慮要素として記録します。戻り点は固定帰還点と階層/可変帰還点の2種類に分類される.この2つの場合、私たちは、当時利用可能な情報と、私たちと各顧客との歴史的経験を使用して、最も可能な返金金額を推定します。私たちはまたディーラーに返金を提供します。これらのディーラーは私たちと最終顧客との契約で確定した価格で最終顧客に製品を販売します。ストレージ容量による使用料金は、私たちが流通顧客に受け取った価格と最終顧客と締結した契約価格との差額であり、これらの差額はポイントとして私たちの流通顧客に処理されます。記憶容量に応じて課金金額を使用する期待値を推定して取引価格を決定する際には、私たちの歴史的経験を含む当時利用可能な情報を使用する

また、製品に欠陥がないことを保証し、欠陥製品を返品することを許可する政策があります。販売時に当時利用可能な情報と私たちの歴史経験に基づいて欠陥製品に費用を計上します。延長サービスタイプの保証も提供します。これは単独の履行義務だと思います。拡張サービス型保証の推定相対販売価格に基づいて、取引価格の一部を拡張サービス型保証に割り当て、保証サービス提供期間中の収入を確認します。私たちの収入は純販売価格で記録されています。その中にはリベート、払い戻し、製品返品に関する可変対価格の推定が含まれています。

収入分類

次の表に製品ライン別の収入(千単位)を示す

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
製品ライン2022202120222021
輸液消耗材$144,456 $136,200 $284,977 $262,569 
輸液システム87,253 84,661 174,265 168,995 
IVソリューション94,113 88,421 182,593 182,597 
集中治療室12,373 12,395 24,530 25,562 
輸液システム-スミス医療77,812 — 144,102 — 
血管経路-スミス医療77,058 — 156,066 — 
ライフケア-スミス医療67,939 — 137,593 — 
総収入$561,004 $321,677 $1,104,126 $639,723 

輸液システム−スミス医療，血管経路−スミス医療と生命看護−スミス医療は，2022年1月6日にスミス医療を買収して新たに統合された製品ラインである。

    次の表に地理的位置別の収入(千単位)を示す
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
地理学2022202120222021
ヨーロッパ中東アフリカ$87,415 $37,761 $173,619 $72,560 
他の外国109,723 59,249 218,850 115,145 
海外合算197,138 97,010 392,469 187,705 
アメリカです363,866 224,667 711,657 452,018 
総収入$561,004 $321,677 $1,104,126 $639,723 
    




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契約残高

    次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の契約残高の変化(単位：千)を示しています
契約責任
期初残高、2022年1月1日$(7,461)
繰延収入の公正価値を得た(51,245)
確認した設備収入14,606 
設備収入は実施により繰延される(7,349)
確認したソフトウェア収入8,737 
実施により遅延したソフトウェア収入(9,067)
政府は収入を繰延する(2,972)
政府の支出が認められた232 
その他繰延収入(1,005)
確認された他の繰延収入2,458 
期末残高、2022年6月30日$(53,066)
期初残高、2021年1月1日$(6,430)
確認した設備収入4,754 
設備収入は実施により繰延される(5,435)
確認したソフトウェア収入4,355 
実施により遅延したソフトウェア収入(2,212)
期末残高、2021年6月30日$(4,968)
    
2022年6月30日現在、余剰履行義務からの収入は以下の通り

タイミングを識別する
(単位：百万)>12ヶ月
設備収入$(19,744)$— 
ソフトウェア収入(7,750)(1,647)
政府補助収入(1,175)(13,569)
その他の収入*(1,903)(7,278)
合計する$(30,572)$(22,494)
_________________________________
*その他の繰延収入には、ポンプ開発計画、購入トレーニング、および延長保証が含まれています。
注6：賃貸借証書
    
    私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。私たちの経営リース資産は経営リース使用権(“ROU”)資産に個別に記載されており、私たちの融資リース資産は私たちの簡明な総合貸借対照表に他の資産を計上しています。私たちの賃貸負債は簡明総合貸借対照表の負債とその他の長期負債を計上します。12ヶ月以下のレンタルについては、ROU資産とレンタル負債を確認しないことを選択します。

賃貸収益率資産及び賃貸負債は、発効日にレンタル期間内に将来最低賃貸支払いの現在値を確認します。私たちのレンタルの多くは暗黙的な金利を提供しないので、私たちは増加借入金金利、すなわち開始日に得られる情報に基づいて類似期間内に担保ベースで借金する金利を使用します。私たちのレンタルROU資産には、レンタルインセンティブと生成された初期直接コストは含まれていません。私たちのレンタル条項には、私たちがその選択権を行使することを合理的に決定する時に延長される選択権が含まれている。すべてのレンタル契約があります
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財務諸表を簡明に付記する
固定レンタル料の増加が含まれている場合があります。最低レンタル料金のレンタル料金はレンタル期間内に直線的に確認します
    
当社のリースは、会社、研究開発、販売、サポートオフィス、流通施設、設備サービスセンター、およびいくつかのデバイスに使用されます。私たちのレンタル契約の原始賃貸契約条項は1年至れり尽くせり15年いくつかのオプションは、レンタル契約を1つ以上に延長することを含む5年それは.私たちのすべての賃貸契約に対して、私たちは現在のレンタル条項にオプションの継続期間を含めていません。継続の選択権を行使することは合理的ではないからです。
    
次の表に私たちのレンタルコストの構成要素(千単位)を示します
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
リースコストを経営する$5,475 $2,822 $10,653 $5,657 
融資リースコスト-利息28 32 57 63 
融資リースコスト−ROU資産の低減170 166 340 317 
短期賃貸コスト3 6 6 9 
総賃貸コスト$5,676 $3,026 $11,056 $6,046 
    
融資リースの利子支出を他の収入(支出)に計上し、純額を我々の簡明総合経営報告書に計上する。営業および財務ROU資産の削減は、非現金リース費用として、当社の簡素化合併運営報告書における販売、一般、管理費用に含まれています

次の表は、私たちのレンタルに関する補足キャッシュフロー情報(千単位)を提供します
6か月まで
六月三十日
20222021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$12,887 $5,657 
融資リースの運営キャッシュフロー$57 $63 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する$3,829 $1,282 
融資リース$38 $332 
    

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財務諸表を簡明に付記する
次の表は，我々の経営リースに関する補足貸借対照表情報(単位は千，リース期間や割引率を含まない)を提供する
自分から
June 30, 20222021年12月31日
賃貸借契約を経営する
経営的リース使用権資産$83,323$39,847
負債を計算すべきである$19,929$9,009
その他長期負債68,49133,971
リース負債総額を経営する$88,420$42,980
加重平均残余レンタル期間
賃貸借契約を経営する6.3年.年5.9年.年
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する4.39 %4.98 %
    
次の表は、私たちの融資リースに関する補足貸借対照表情報(単位は千、リース期間や割引率を含まない)を提供します
自分から
June 30, 20222021年12月31日
融資リース
融資リース使用権資産$2,335$2,673
負債を計算すべきである$650$643
その他長期負債1,7412,067
融資リース負債総額$2,391$2,710
加重平均残余レンタル期間
融資リース5.3年.年5.6年.年
加重平均割引率
融資リース4.27 %4.28 %
        
    
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財務諸表を簡明に付記する
2022年6月30日現在、今後5年間の毎年の経営·融資リース負債の満期日は約(千計)である
賃貸借契約を経営する融資リース
2022年までの残り時間$12,546 $371 
202321,260 742 
202417,283 459 
202512,361 273 
202610,574 216 
20278,128 189 
その後…17,500 426 
賃貸支払総額99,652 2,676 
計上された利息を差し引く(11,232)(285)
合計する$88,420 $2,391 

Note 7: 1株当たり純収益
 
1株あたりの基本収益の計算方法は，純収入を当期に発行された普通株で割った加重平均である。1株当たりの償却収益の算出方法は，純収入を当期に発行された普通株の加重平均で割って希薄証券を加えることである。希釈性証券は、発行された普通株式オプションと帰属していない制限株式単位を含み、在庫株方法を用いてオプションを行使して得られた購入可能株式数を減算する。逆償却のオプションおよび制限株式単位は在庫株方法計算に含まれない。二零二二年六月三十日までの三ヶ月と六ヶ月の純損失のため、いかなる潜在普通株も1株当たりの減額収益の計算に計上されておらず、逆償却作用が生じるため、期間内の純損失はほぼ同等である。いくつありますか12,107そして12,0802021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の逆希釈証券。

    以下の表に普通株1株当たり純収益(EPS)の計算方法−基本収益と希薄収益(単位千，1株当たりデータを除く)を示す
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
純収益$(7,474)$28,398 $(45,542)$52,129 
加重-発行された普通株式の平均数(基本)23,897 21,200 23,787 21,176 
希釈性証券(1)
— 503 — 542 
加重平均普通株と普通株等値流通株(希釈後)23,897 21,703 23,787 21,718 
EPS-基礎版$(0.31)$1.34 $(1.91)$2.46 
EPS-希釈$(0.31)$1.31 $(1.91)$2.40 
_______________________________
(1)    2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は希薄化効果がありません。したがって、この期間には株式ゼロ増額が含まれます。

Note 8: 派生ツールとヘッジ活動

ヘッジ会計とヘッジ計画

    我々のキャッシュフローヘッジプランの目的は、運営実体本位貨幣以外の通貨建ての予測収入と支出の外貨レートリスクを管理し、2022年1月に発行される可変金利定期ローンの将来の利息支払いに関する変動金利リスクを管理することである。私たちは取引や投機を目的として派生商品を発行しない。

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財務諸表を簡明に付記する
ヘッジ期間保証の会計処理を受けるためには、すべてのヘッジ関係は期限保証値の開始時にすでに正式に記録されており、ヘッジ期間保証値は被ヘッジ保証取引の未来のキャッシュフローの変化を非常に有効に相殺しなければならない。私たちが使用している派生ツールは、様々な外国為替契約と金利スワップを含み、キャッシュフローヘッジに指定されています。我々の派生ツールは公正価値に基づいて簡明総合貸借対照表を計上し、ツール期日によって分類した。我々は，派生ツールが価値変動を公平にする収益や損失を他の全面収益(損失)の構成要素として記録し，その等収益や損失を予測取引に関する同一項目およびヘッジ取引影響収益の同一期間内の収益に再分類する.基礎予測取引が発生していない場合や，発生しない可能性が高い場合には，関連デリバティブの損益を累積された他の総合損失から収益に再分類する.

外貨為替リスク

外国為替長期契約

我々は長期外貨契約を締結し、一部の外貨建てで収入と支出を予測し、為替変動が関連するキャッシュフローに与える影響を最大限に減少させる。これらの契約は、予定された将来の日付に所定の為替レートで一定数の通貨を売買する協定である。私たちの外貨長期契約は主にメキシコペソ(“MXN”)、ユーロ、チェコクローナ(“CZK”)、円(“JPY”)、ドル(“ドル”)と人民元(“CNH”)でリスクを計算し、異なる期限があり、平均期限は約12ヶ月である。2022年6月30日現在、これらの未平倉派生ツール契約の名目総金額は$です209.2百万ドルで#ドル相当のものが含まれています43.1100万ドルです$39.7百万ユーロ、ドル18.3百万ニュージーランドドル$18.8百万円、ドル19.3百万(CNHで表す)、$36.3百万ドルとドル33.9他の外貨で計算すると、現在2023年7月までです。2021年12月31日現在、私たちはまだこのようなデリバティブ契約を持っていません。

クロスマネー平価長期契約

私たちはクロスマネー平価長期契約を締結し、MXNで価格されたメキシコの一部の予測費用をヘッジする。これらの契約は、契約期間内に所定の間隔でキャッシュフローを1つの通貨から別の通貨に交換するプロトコルであり、すべての交換は同じ所定のレートで行われる。2021年11月、2021年12月1日から2022年12月1日までの1年間のクロス通貨平価長期契約を締結しました。2022年6月30日と2021年12月31日現在、この未償還デリバティブの名目総金額は約208.2百万MXNと413.1それぞれ100万MXNである.派生ツールは固定長期金利で月額で満期になります21.60MXN/ドルこの契約の前に、私たちは1年間のクロス通貨平価長期契約を持っていて、期限は2020年11月3日から2021年12月1日までで、固定長期金利で毎月均等額で満期になります24.26MXN/ドル

変動金利リスク

2021年11月に、2022年1月に新しい優先保証信用手配を締結することを期待し、1つの変動金利定期融資Aと1つの変動金利定期融資B(付記17：長期債務参照)を含み、吾らは2つの長期金利交換を締結した。2022年2月、ロンドン銀行の同業借り換え金利から別の参考金利である隔夜融資金利(SOFR)への移行を反映するため、協定下のいくつかの条項が改正された。金利交換プロトコルによれば，固定と変動金利との差額を指定された間隔で交換し，その差額は合意された名義金額を参照して計算される.2022年3月30日から、改訂後の定期融資Aスワップ初期名目金額は#ドル300.0100万ドルで$に減少しました150.0四半期ごとに平均100万ユーロで、2027年3月30日の最終期限は含まれていない。固定的なものを支払います1.32%と、3ヶ月間のSOFRドルまたは(0.15)%です。2022年3月30日から、改訂後の定期ローンBスワップ初期名義金額は#ドル750.0100万ドルで$に減少しました46.92026年3月30日の最終期限は含まれていない四半期平均100万ユーロ。固定的なものを支払います1.17%と、3ヶ月間のSOFRドルまたは0.35%です。これらのスワップは実際には変動金利定期融資の関連部分を固定金利に変換する.
    
    
以下の表は、簡明統合貸借対照表に含まれる派生ツールの公正価値(千単位)を示している

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財務諸表を簡明に付記する
キャッシュフローヘッジツールに指定されているデリバティブ
簡明総合貸借対照表位置外国為替契約金利が入れ替わる総導関数
2022年6月30日まで
前払い費用と他の流動資産$9,463 $15,407 $24,870 
その他の資産112 23,834 23,946 
総資産$9,575 $39,241 $48,816 
負債を計算すべきである$577 $— $577 
その他長期負債50 — 50 
総負債$627 $— $627 
2021年12月31日まで
前払い費用と他の流動資産$1,061 $— $1,061 
その他の資産— — — 
総資産$1,061 $— $1,061 
負債を計算すべきである$— $— $— 
その他長期負債— 1,480 1,480 
総負債$— $1,480 $1,480 


キャッシュフローヘッジに指定されているデリバティブツールの以下の報酬(千単位)を確認した

他の全面収益で確認された収益
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
キャッシュフロー·ヘッジツールとして指定されている派生ツール：
外国為替契約$5,225 $441 $8,337 $39 
金利が入れ替わる9,146 — 39,197 — 
キャッシュフローヘッジツールに指定されたデリバティブ総額$14,371 $441 $47,534 $39 








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財務諸表を簡明に付記する
以下の表に、キャッシュフローのヘッジとして指定されたデリバティブが簡明な総合経営報告書に与える影響(千単位)を示す
累計したその他の総合(赤字)収入から収入の損益に再分類する
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
収入で確認された損益の所在2022202120222021
キャッシュフロー·ヘッジツールとして指定されている派生ツール：
外国為替契約総収入$1,813 $— $4,356 $— 
外国為替契約販売原価1,563 903 1,049 1,744 
外国為替契約
利子支出(1)
5 — 255 — 
金利が入れ替わる利子支出(1,524)— (1,524)— 
キャッシュフローヘッジツールに指定されたデリバティブ総額$1,857 $903 $4,136 $1,744 
_______________________________
(1)    取引が発生しなくなると予測されることにより，蓄積された他の全面的な収入から収入の収益に再分類される地点である.

2022年6月30日までに8.5未返済外国為替契約の繰延収益は100万ドルで、#ドルと推定されています15.7今後12カ月以内に、金利スワップの繰延収益は累計他の全面的な損失から純収益に再分類されるとともに、関連ヘッジ取引も純収益で報告される。    

Note 9: 公正価値計量
 
公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して得られた価格または支払われた移転負債の価格を意味する。公正な価値を測定するために3つのレベルの投資があります

•第1レベル：活発な市場における同じ資産または負債の見積もり；
•レベル2：直接的または間接的に観察可能な第1レベル以外の投入、例えば、アクティブ市場における資産または負債のようなオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、または資産または負債の全期限を観察または観察可能な観測可能な市場データによって確認される他の投入；または
•第三レベル：市場活動の支援が少ないか、またはない、資産または負債の公正な価値に重大な影響を与える観察不可能な投入。

収益負債があります

2022年1月6日、私たちは現金対価格と成約時に発行された株対価格を組み合わせてスミス医療会社を買収した。今回の買収の総対価格には潜在的な稼ぎ金が含まれている$100.0百万の現金は、私たちの普通株が成約日から成約3周年または4周年までの間にいくつかの価格目標を達成することに依存しており(付記3：より多くの情報を知るために買収を参照)、スミスが少なくとも実益を持っていると仮定する50.0価格目標達成時に、終値時に発行される普通株式の割合。最初に推定された収益公正価値は#ドルに決定された53.5百万ドルです。報酬の初期公平価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて決定される.このモデルは，変動性と無リスク金利を含むいくつかの仮定を利用している。変動率は，我々の普通株価格の履歴変動率とある現金で取引されるオプションの暗黙的変動率の平均値に基づくと仮定する.無リスク金利は固定満期日の米国債収益率に等しく、期限は収益期限に見合っている。買収後の各報告日に、収益負債を再計量し、当社の総合経営報告書でその公正価値の変化を確認します。それぞれの計量期間内に価格目標を達成する可能性が最初の予想を大きく上回っていれば、追加負債と関連費用の実現は、確認期間中の総合財務諸表に大きな影響を与える。2022年6月30日まで、または収益の推定公正価値は#ドルです26.1百万ドルです。
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ICU医療会社はそして付属会社
財務諸表を簡明に付記する

2021年11月、小型外国輸液システムサプライヤーを買収した。買収の総対価格には最高可達$の潜在的収益支払いが含まれている2.5百万ドル、(1)現金支払い#ドルを含む1.0百万ドルは2022年12月31日終了の年度期間中にある収入目標の実現状況に依存し，また：(2)現金支払い#ドル1.5百万ドルは2024年5月26日までに取得されたいくつかの製品関連規制認証に依存する。2022年6月30日まで、または収益総額の推定公正価値は#ドルです1.7百万ドルです

2021年8月には、2024年9月までの3年間、特定の地域で私たちと競争しないという合意に達しました。協定の条項には収益金が含まれているか、または収益金がある。または収益が$を超えてはいけません6.0この収入は、ディーラーが合意規定の義務を遵守していることを前提として、合意終了日から2年間の連続4四半期のうち最高の4四半期によって決定される12ヶ月の測定期間内に特定の収入目標に基づいて決定される。2022年6月30日と2021年12月31日まで、または収益の推定公正価値は#ドルです2.6百万ドルです。または収益のある推定公正価値は、履歴収入フローおよび収入目標を達成する可能性に基づいて、確率重み付けキャッシュフローモデルを用いて計算される。

2019年第4四半期に、Purchase Vial，Inc.(以下、“Purchage”)の買収に関する利益負債を確認した。Purchaseの前持分所有者は最高$を得る権利があります50.0百万ドルの追加現金対価格は、特定の顧客のいくつかの販売と毛利目標の実現状況に依存する。収益は、収益期間中に達成された毛利と所定の目標毛利との百分率で計算され、#ドルを超えない50.0百万ドルです。利益の間、私たちはモンテカルロシミュレーションモデルを使用して利益負債の公正な価値を決定した。モンテカルロシミュレーションモデルは、複数の入力変数を利用して、履歴変動率、無リスク金利、取引相手信用リスクと予想される未来毛利を含む収益負債の価値を決定する(以下、追求と関連するシミュレーション入力表を参照)。履歴波動性はICUとある同世代群の中央値に基づいている。無リスク金利は、評価日までのゼロ金利米国国庫券の収益率に等しく、この収益率は収益期限に見合う。取引相手の信用リスクは総合信用格付けB 1に基づく。2021年6月30日現在、利益試算期間が終了した。計量期間内に実現した実売上高と毛利から，実収益額は#ドルと算出した26.3百万ドルです。これは1ドルです26.3百万稼ぎ計算は最終的に確定され、追われた前の持分所有者が受け入れ、2021年第4四半期に支払う

私たちのまたは収益負債は私たちの簡明な総合貸借対照表に個別に報告されている。

次の表は、推定公正価値(千)で計量された第3級収益負債の入金を提供する
負債をかせぐ
応算残高、2022年1月1日$2,589 
買収日収益の公正価値推定(1)
55,158 
貨幣換算(46)
応算残高、2022年3月31日$57,701 
収益が価値変動を公平にする(単独の項目として業務収入に入れる)(2)
(27,194)
貨幣換算(98)
応算残高、2022年6月30日$30,409 
_______________________________
(1)5350万ドルはSmiths Medicalの買収と関係があり、160万ドルは2021年第4四半期に小型外国輸液システムサプライヤーを買収することと関係がある(付記3：買収参照)。
(2)主にスミス医療収益の公正な価値変化に関連している。
負債をかせぐ
応算残高、2021年1月1日$26,300 
収益が価値変動を公平にする(単独の項目として業務収入に入れる)— 
応算残高、2021年3月31日$26,300 
収益が価値変動を公平にする(単独の項目として業務収入に入れる)— 
応算残高、2021年6月30日$26,300 
    
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財務諸表を簡明に付記する
次の表は、スミス医療と追跡に関連する収益負債の公正価値を計量するためのレベル3投入に関する定量的な情報を提供します

スミスの医療収入は
アナログ入力自分から
June 30, 2022		買収時に
2022年1月6日
波動率40.00 %37.00 %
無リスク金利2.97 %1.31 %

収益を追求する
アナログ入力自分から
June 30, 2021
収入/毛利変動25.00 %
割引率12.50 %
無リスク金利0.09 %
対手側リスク3.10 %

投資、外国為替契約、金利契約    

私たちの投資には社債とアメリカ国債が含まれている。当社債券の公正価値は、見積もり、金利、収益率曲線、または二次入力のような観察可能な市場ベースの入力を使用して推定される。私たちのアメリカ国債の公正価値は活発な市場の見積もりに基づいており、第一レベルの公正価値レベルに含まれている。

私たちの二級外国為替契約の公正価値は、長期契約と交差貨幣平価長期契約を含み、観察可能な市場投入を使用して、例えば既知の名義価値、スポットと長期為替レートを用いて推定した。これらの投入は流動性が強く，取引量が大きく，市場が活発な通貨に関係しており，これらの通貨はデリバティブの全期間にわたって利用可能である。

私たちの2段階金利スワップの公正価値は、契約条項(満期日を含む)を反映する定価モデルを使用して推定され、既知の名目価値金額およびドル金利曲線のような観察可能な市場入力に依存する。

上記で定義された第1、2、および3レベルの投入を含む、私たちの資産および負債は、公平な価値によって日常的に計量される(千で計算)
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財務諸表を簡明に付記する
 2022年6月30日までの公正価値計測
 総乗客数
価値がある		オファー
活動状態にある
市場：
まったく同じだ
資産(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力(レベル3)
資産：
売却可能な債務証券：
短期社債$11,787 $— $11,787 $— 
短期アメリカ国債1,404 1,404 — — 
長期社債1,837 — 1,837 — 
外国為替契約：
前払い費用と他の流動資産9,463 — 9,463 — 
その他の資産112 — 112 — 
金利契約：
前払い費用と他の流動資産15,407 — 15,407 — 
その他の資産23,834 — 23,834 — 
総資産$63,844 $1,404 $62,440 $— 
負債：
収益負債がある(STと略記)$290 $— $— $290 
収益負債がある(LTと略記)30,119 — — 30,119 
外国為替契約：
負債を計算すべきである577 — 577 — 
その他長期負債50 — 50 — 
総負債$31,036 $— $627 $30,409 


 2021年12月31日までの公正価値計測
 総乗客数
価値がある		オファー
活動状態にある
市場：
まったく同じだ
資産(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力(レベル3)
資産：
売却可能な債務証券：
短期社債$14,420 $— $14,420 $— 
長期社債4,620 — 4,620 — 
クロス貨幣種平価長期契約：
前払い費用と他の流動資産1,061 — 1,061 — 
総資産$20,101 $— $20,101 $— 
負債：
収益負債がある(LTと略記)$2,589 $— $— $2,589 
長期金利交換：
その他長期負債1,480 — 1,480 — 
総負債$4,069 $— $1,480 $2,589 
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注10：投資証券

証券売却可能な投資

我々の売却可能な投資証券には現在、短期·長期社債および短期米国債が含まれており、“投資級”とされ、公正な価値で入金されている。私たちは各報告期間に私たちが債務証券を売却できる投資を評価して減価を計算する。もし損失を実現していない場合、吾らはいくつかの要素を検査することによって、公平価値の低下幅及び発行者の財務状況の変化を含むが限らず、公正価値の低下が余剰コスト基礎より低い任意の部分が信用と関係があるかどうかを確定する。我々は支出により信用に関する損失の減値を記録し，損失を実現していない金額を限度とする.もし私たちが売却しようとしている場合、あるいは債務証券が予想される前に売却することが要求される可能性があれば、どんな支出もログアウトされ、償却コストベースは純収益を計上することで公正な価値に計上されるだろう。未実現収益と非信用に関する未実現損失は，税金を差し引いて他の総合収益(赤字)に計上される。2022年6月30日または2021年12月31日まで、赤字を達成していない債務証券の売却投資は何もありません。

債務証券の償却コストは、実際の利子法で計算された償却保険料に基づいて調整される。このような償却は他の収入に計上され、純額は私たちの簡明総合経営報告書に計上される。実現した損益は具体的な確認方法で精算した。あったことがある違います。このような投資を処理することは収益や損失を達成した。債務証券の予定期限は2022年から2024年の間である。すべての短期投資証券は1年以内に償還することができる

私たちの証券売却可能な短期·長期投資には、以下のものが含まれています(千で計算)
2022年6月30日まで
原価を償却する未現金保有量
利益を得る		公正価値
短期社債$11,787 $— $11,787 
短期アメリカ国債1,404 — 1,404 
長期社債1,837 — 1,837 
総投資証券$15,028 $— $15,028 
2021年12月31日まで
原価を償却する未現金保有量
利益を得る		公正価値
短期社債$14,420 $— $14,420 
長期社債4,620 — 4,620 
総投資証券$19,040 $— $19,040 

非流通株証券投資

2021年第3四半期に約20.0非上場企業の非流通持分と、3年間の流通契約を締結しました。協定によると、当社は、現金支払いと引き換えに、マーケティング、販売、および流通会社製品の独占的権利を持っています#3.3百万ドルです。しかも、私たちは売り手のすべての知的財産権の独占的な許可を得た。販売契約が満期になった時、私たちは権利があるが、業務の余剰権益を得る義務はない。

私たちは自分が被投資先に重大な影響を与えると確定したが、持株権がない場合、私たちは権益法を適用して投資を計算する。著者らは重要な要素を考慮することによって、私たちが重大な影響力を持っているかどうかを確定し、これらの要素は所有権利益、取締役会の代表性、意思決定への参加、業務関係と重大な実体内取引などを含む。私たちの権益法投資はコスト報告に基づいて、被投資者の収入または(損失)における私たちのシェアと支払いの配当金(ある場合)に基づいて調整されます。私たちは私たちの利益の範囲内でどんな実体内の利益も除去する。私たちは被投資者の収入または(損失)シェアを1四半期の遅延時間に記録する。私たちは、私たちの簡明な総合経営報告書で、他の収入のうち、この投資によって生じた被投資者の収入または(損失)の割合を報告します。私たちの権益法投資の帳簿価値は
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財務諸表を簡明に付記する
簡明総合貸借対照表(付記11：前払い費用及びその他の流動資産及びその他の資産を参照)。私たちは毎年、イベントや状況が投資の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、権益法投資の減値を評価する。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちが記録した被投資者損失シェアは重要ではありません。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちはこの投資の配当金分配を受けていない。

私たちの非流通持分益法投資には以下のものが含まれています(千計)

自分から
June 30, 20222021年12月31日
権益法投資$3,206 $3,238 

非流通債務証券への投資

2022年第2四半期に私たちは19.0スミス医療会社買収の一部として，買収投資に関する元票収益は100万ドルであった。
    
Note 11: 前払い費用その他流動資産及びその他資産

前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
自分から
 June 30, 20222021年12月31日
その他の前払い費用と売掛金$27,081 $14,763 
仕入先費用を前払いする5,655 — 
繰延コスト7,648 12,746 
前払い保険税と財産税16,542 6,310 
受取付加価値税/商品及びサービス税3,446 4,156 
税金を繰延する4,308 4,241 
外国為替契約9,463 1,061 
金利契約15,407 — 
預金.預金1,294 1,343 
他にも3,819 2,227 
 $94,663 $46,847 

その他の資産には、以下のものが含まれています(千単位)：
自分から
June 30, 20222021年12月31日
ポンプレンタル売掛金$28,436 $25,941 
備品34,352 28,538 
権益法投資3,206 3,238 
繰延債務発行コスト6,016 2,827 
融資リース使用権資産2,335 2,673 
金利契約23,834 — 
外国為替契約112 — 
他にも3,437 526 
$101,728 $63,743 

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注12：棚卸しをする
 
在庫はコストまたは可変現純値の中で低い者に記載し、コストは先進先出法を用いて確定した。在庫コストには、製品製造に関連する材料、労働力、管理費用が含まれる

在庫には以下の内容(千計)が含まれている
自分から
 June 30, 20222021年12月31日
原料.原料$240,804 $135,528 
Oracle Work in Process71,101 36,490 
完成品271,145 118,217 
総在庫$583,050 $290,235 

2022年の間、スミス医療会社の買収により在庫が大幅に増加した。すべての買収した在庫は2022年1月6日に米国会計基準第805条に基づいて公正価値で入金される企業合併(付記3：買収参照)。
     
Note 13: 不動産·工場および設備

不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている(千計)
自分から
 June 30, 20222021年12月31日
機械と設備$407,580 $321,078 
土地·ビル·ビル改善工事271,723 243,377 
金型75,765 60,463 
コンピュータ装置及びソフトウェア115,371 102,979 
家具と固定装置29,538 7,670 
機器を顧客のところに置く(1)
110,592 97,384 
建設中の工事136,723 72,153 
総資産·工場·設備·コスト1,147,292 905,104 
減価償却累計(479,509)(436,739)
財産·工場·設備·純価値$667,783 $468,365 
______________________________
(1)    顧客に渡される機器には、経営リースに応じて顧客に配置された薬物送達および監視システムが含まれる。

減価償却費用は$24.9百万ドルとドル46.42022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。減価償却費用は$16.3百万ドルとドル32.72021年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドル。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、物件、工場及び設備及び関連減価償却支出はスミス医療の買収により大幅に増加した(付記3：買収参照)。
    
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注14：商誉と無形資産純額

商誉

    以下の表に私たちの販売権帳簿金額の変化(千単位)を示します
合計する
2022年1月1日現在の残高$43,439 
獲得した商業権(1)
1,444,939 
他にも(2)
(7,128)
貨幣換算(60,034)
2022年6月30日までの残高$1,421,216 
_______________________________
(1)    スミス医療会社が2022年1月6日に買収することと関係がある。
(2)その他には，2021年に小型外国輸液システムサプライヤーの買収に関する算定期間調整が反映されている。

無形資産、純額

    コストから累計償却を差し引いて直線的に償却される無形資産は以下の通り(千で計算)
 加重平均償却寿命(年)June 30, 2022
 コスト積算
償却する		ネットワークがあります
特許10$28,603 $17,669 $10,934 
取引先契約1210,140 6,310 3,830 
非契約顧客関係8581,669 68,232 513,437 
商標15,425 5,425 — 
商号1518,253 5,343 12,910 
発達した技術10584,070 78,703 505,367 
競業禁止39,100 3,872 5,228 
無形資産総額を償却した $1,237,260 $185,554 $1,051,706 
内部開発のソフトウェア*$28,623 $28,623 
無形資産総額$1,265,883 $185,554 $1,080,329 
______________________________
*内部開発されたソフトウェアは、プロジェクト完了と資産準備が整ったときに予想される使用に償却されます。

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 加重平均償却寿命(年)2021年12月31日
 コスト積算
償却する		ネットワークがあります
特許10$27,429 $16,764 $10,665 
取引先契約1210,412 6,196 4,216 
非契約顧客関係957,316 33,004 24,312 
商標4425 425 — 
商号1518,260 4,731 13,529 
発達した技術13152,893 49,406 103,487 
競業禁止39,100 2,356 6,744 
無形資産総額を償却した $275,835 $112,882 $162,953 
内部開発のソフトウェア*$25,358 $25,358 
無形資産総額$301,193 $112,882 $188,311 
______________________________
*内部開発されたソフトウェアは、プロジェクト完了と資産準備が整ったときに予想される使用に償却されます。

確定耐用年数を有する無形資産は、その予想耐用年数内に直線的に償却される。無形資産償却費用は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間で41.6百万ドルとドル5.8それぞれ100万ドルです無形資産償却費用は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で73.3百万ドルとドル11.6それぞれ100万ドルです

2022年6月30日までの3カ月と6カ月で、スミス医療会社の買収(付記3：買収参照)により、無形資産や関連償却費が大幅に増加した。

2022年6月30日現在、私たち無形資産の今後5年間の毎年の推定年度償却は約(千計)

2022年までの残り時間$65,893 
2023136,217 
2024135,578 
2025127,922 
2026127,384 
2027119,279 
その後…339,433 
合計する$1,051,706 

Note 15: 負債その他の長期負債を計上しなければならない

    計算すべき負債には、以下の内容が含まれる(千計)
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自分から
 June 30, 20222021年12月31日
賃金と福祉$56,453 $27,304 
奨励的報酬16,632 33,107 
賃貸負債を経営-ST19,929 9,009 
課税販売税7,012 1,980 
再編すべき項目6,963 664 
収入を繰り越す35,009 12,646 
その他の税種を計算すべきである2,840 4,337 
専門費用を計算する10,271 773 
法定すべき項目3,921 3,897 
販売費24,634 5,645 
保証と返品546 532 
外回り事務が行動を正す(1)
30,529 — 
課税運賃10,903 9,194 
外国為替契約577 — 
監査費用を計算すべきである4,741 1,008 
固定福祉計画3,230 — 
他にも13,466 8,099 
 $247,656 $118,195 
___________________________
(1)     スミス医療会社がミネソタ州オクデール工場を検査した後に受信した2021年のFDAからの警告状に関連するいくつかの製品に関連する現場是正措置については、注釈19：より詳細を知るために承諾およびまたは事項があることを参照されたい。

その他の長期負債には、以下の項目が含まれている(千計)
自分から
 June 30, 20222021年12月31日
レンタル負債-LT経営$68,491 $33,971 
優位性6,895 1,369 
応算賃料1,146 1,262 
契約責任(1)
135 202 
長期金利交換— 1,480 
外国為替契約50 — 
融資リース負債-LT1,741 2,067 
収入を繰り越す23,229 — 
外回り事務が行動を正す(2)
23,385 — 
他にも3,128 1,479 
 $128,200 $41,830 
______________________________
(1)    顧客やサプライヤーとの契約が含まれており，これらの契約はヘッジ英明輸液システム会社を買収する際の評価値が市場を下回っている。
(2)     スミス医療会社がミネソタ州オクデール工場を検査した後に受信した2021年のFDAからの警告状に関連するいくつかの製品に関連する現場是正措置については、注釈19：より詳細を知るために承諾およびまたは事項があることを参照されたい。

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ICU医療会社はそして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
Note 16: 所得税
 
所得税は推定された実際の税率で提示される56%和362022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ18%和162021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%です。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は連邦法定税率とは異なる21%は、主に、米国と外国収入の組み合わせ、州所得税、第162(M)条超過補償、外国由来無形収入(“FDII”)および税控除、および移行中に確認された以下の離散項目の影響によるものである

•2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式オプションと帰属制限株式単位の行使において確認された超過税収割引は$1，000万そして$2.6それぞれ100万ドルです
•2022年6月30日に終了した3ヶ月と6ヶ月の間にリスコアリングまたは対価格があり、税金支出#ドルが発生します1，000万そして$1，000万それぞれ，である

2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は連邦法定税率とは異なる21%は主に、米国と外国収入の組み合わせ、州所得税、世界無形低税収入(“GILTI”)、FDII、および税控除の影響によるものです。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実質税率には、1ドルの離散税収割引が含まれる0.4百万ドルとドル2.2百万ドルは、それぞれ期間内に株式オプションの行使と帰属制限株式単位で確認された超過税収割引と関係がある。

Note 17: 長期債務

2022年信用協定

2022年1月6日、Smiths Medicalの買収について、吾らは富国銀行、国民協会、富国証券、有限責任会社、バークレイズ銀行及びいくつかの他の金融機関(“貸手”)と信用協定(“信用協定”)を締結した2.210億ドルの高度な保証信用手配。優先保証信用手配には、(1)5年間のA期ローン#ドルが含まれる850.0百万ドル(“定期ローンA”)；(二)7年期B期定期ローン#ドル850.0100万ドル(“定期ローンB”)と(3)5年間の循環クレジット手配#ドル500.0百万ドル(“循環信用メカニズム”)で、追加分限度額#ドルを設定します50.0信用状とSwingline融資(総称して“高度担保信用手配”と呼ぶ)。吾らは、定期融資A及び定期融資B項下の借入金による金(総称して“定期融資”)を、Smiths Medicalの買収に関する一部の現金対価及び買収に関する費用及び支出の支払いとして用いている。買収完了日に、吾らは循環信用手配の下で借金を発生させなかった。循環信用メカニズム下の任意の将来の借金で得られたお金は、運営資金および他の一般会社の用途として使用することができる。

信用協定の締結については、2022年3月31日までの期間内に、吾等は$を招く37.8債務割引及び発行費用は、定期融資A、定期融資B及び循環信用手配に用いられ、これは、貸金者の各費用に対する承諾額に応じて分配される。融資者と第三者が定期融資Aと定期融資Bに割り当てる割引と発行費用は#ドルである15.8百万ドルとドル13.4それぞれ1，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000これらのコストは実際の利息法でローンの条項によって償却されて利息支出となります。循環信用手配に割り当てられた発行費用は#ドルです8.7100万ドル、これらの資金は資本化され、私たちが縮小した総合貸借対照表上の前払い費用および他の流動資産および他の資産に含まれている。これらのコストは直線法を採用して循環信用手配期限内に償却して利息支出とする

定期融資Aと定期融資Bから受け取った資金純額は債務発行費用を差し引いて#ドルとなる834.2百万ドルとドル836.6それぞれ100万ドルです

期日まで

定期融資Aと循環信用手配の満期日は2027年1月6日、定期ローンBの満期日は2029年1月6日それは.信用協定の条項及び条件により、貸主の同意を得て、定期融資及び循環信用融資の満期日は吾等の要求に応じて延長することができる。

金利条項
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一般に、循環信用ツール項の下でドル値の定期融資及び借入金は、吾等の選択の下で、(1)以下に定義する基本金利プラス適用保証金(以下、“基本金利融資”と呼ぶ)又は(2)調整後定期担保隔夜融資金利(“調整期間SOFR”)に適用保証金(以下、“調整期間SOFR融資”と呼ぶ)を加えて適用保証金(以下、“長期SOFR融資”と呼ぶ)を加算して利息を算出する

基本金利は(A)最優遇金利，(B)連邦基金金利プラスと定義される0.50%および(C)調整後の期間SOFR(以下のように定義)は、1ヶ月間、それぞれの場合に追加されます1.00%.

調整後の期限SOFRとは、(A)期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整した年利率である。定期SOFRはSOFRに基づく展望性期限金利であり、信用協定中の規定に基づいてそれぞれ定期SOFRローンと基本金利ローンを計算する。SOFR調整とは毎年0.10基本金利ローンの割合と0.10%から0.25適用される利息期限に基づく定期SOFRローンの%。

循環信用手配承諾料

循環信用メカニズムは毎年承諾費があり、初期費用率は0.25%は、循環クレジットスケジュールに適した利用可能額です。承諾料は信用協定で定義された最初の調整日に発効し、当社の2022年6月30日までの四半期以降に発効し、承諾料は次の表で時々発効するレバー率を参考にして決定される。

利差を適用する

定期融資Aと循環信用手配による借入金の初期適用保証金は0.75基本金利ローン年利率と1.75SOFR定期ローンの年利率。

2022年6月30日までの四半期以降の最初の調整日が発効し、定期融資Aと循環信用手配による借入金の適用保証金は、次の表で時々発効するレバレッジ率を参考にして決定されます

レバレッジ率定期SOFRローンの適用保証金基本金利ローンの適用保証金承諾料率
4.00から1.0より大きい2.25%1.25%0.35%
4.00~1.0以下であるが、3.00~1.0より大きい2.00%1.00%0.30%
3.00~1.0以下であるが、2.50~1.0より大きい1.75%0.75%0.25%
2.50~1.0以下であるが、2.00~1.0以上1.50%0.50%0.20%
2.00~1.0以下1.25%0.25%0.15%

定期ローンBの初期適用保証金は1.5基本金利ローン年利率と2.5SOFR定期ローンの年利率。

クレジット協定で定義された最初の調整日が発効し、2022年6月30日までの四半期以降に発生した定期融資Bの適用保証金は、次の表で時々発効するレバレッジ率を参照して決定されます

レバレッジ率定期SOFRローンの適用保証金基本金利ローンの適用保証金
2.75から1.0より大きい2.50%1.50%
2.75から1.0未満2.25%1.25%

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元金払い

定期ローンの元本支払いは2022年6月30日から始まる各カレンダー四半期の最終日に満期となる

定期ローンAは19四半期連続の分期で償却され、金額は2.50最初の2年間は毎年元金の%で計算されています5.003年目4年目には毎年7.50%と、満期になった未償還元本残高を満期日に最終的に支払います

定期ローンBは27四半期連続で満期になり、金額は0.25元本の%は、最後に満期日に満期になった未償還元金残高を支払います。

吾らは信用協定の条項と条件に基づいて、借入、前払い及び再借入循環信用手配下の金を借りることができ、すべての未返済金は満期時に支払うことができる

2022年3月に$を前払いしました16.0定期ローン元金は百万ドルエー元金残高を支払います。2022年の間に私たちは18.1元金は百万ドルです。

利子支払い

基本金利ローンの利息支払いはカレンダー四半期ごとの最終営業日と適用される満期日に季節ごとに支払います。定期SOFRローンの利息期限は、私たちが選択して1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月に決定し、各利子期間の最終日と適用される満期日に支払います。利息期限が3ヶ月を超えた場合、利息支払いは3ヶ月に1回の利息期限の最終日の前日に支払います。

循環信用メカニズムの承諾料は、各カレンダー四半期の最終日以降の第3営業日と満期日に四半期ごとに延滞しなければならない。承諾料は私たちが簡素化した総合経営報告書の利息支出に含まれている。
保証人と担保

私たちの信用プロトコルの下での義務はICU Medical，Inc.と著者らのいくつかの既存の子会社が連合といくつかの基礎の上で無条件に保証する

債務契約

信用協定はいくつかの金融契約を含む肯定的かつ否定的な契約を含む。負のチノには、留置権および債務の発生、いくつかの合併および買収取引、資産売却およびその他の処置、他の投資、配当、子会社の株式購入および支払いに影響を与える、業務性質の変化、財政年度または組織文書、二次債務およびその他の二次債務の前払いおよび償還、関連会社との取引、およびその他の事項の制限が含まれる。

財務チノは高級保証レバレッジ率と利息カバー率を含み、両者は以下のように定義され、そして定期融資Aと循環信用手配と関係がある。

高級担保レバレッジ率は、(A)クレジットプロトコルによって定義された任意の資産または財産の留置権を保証するすべての融資債務から、(I)制限されないすべての現金および現金等価物および(Ii)$を減算することとして定義される500.0(B)クレジットプロトコルの定義に従って、最近完成した4つの会計四半期の総合EBITDAを形式的に計算する。2024年6月30日までの高級担保レバー率の最高比率は4.50%~1.00であった。その後，高級担保レバー率の最高比率は4.00から1.00であったが，許容される例外は限られていた。

このいずれの日付においても、利息カバー比率は、最近完了した4つの会計四半期の総合EBITDA(クレジットプロトコルの定義参照)と総合支払利息支出(現金支払いまたは支払いと定義する)との比率として定義される。最低利息カバー率は3.00から1.00である.

2022年6月30日まで、私たちはすべての金融契約を守った。

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信用協定には、元金と利息を支払わないこと、陳述と保証に違反すること、契約違約、いくつかの他の重大な債務の交差違約と交差加速、破産または破産手続きが存在すること、“破産モデル法”によって発生したいくつかの事件、重大な判決、および制御権の変更が含まれる慣例的な違約事件が掲載されている。違約事件が発生し、適用された猶予期間内に救済されなかった場合、または免除されなかった場合、行政代理および貸金者は、すべての満期金額を加速させ、高度な保証信用手配を終了することを含む様々な行動をとる権利があるが、これらに限定されない。

2017年の信用スケジュール

2017年11月8日、私たちは複数の貸主と5年間の優先保証循環信用手配を締結しました。金額は150.0100万ドルは、富国銀行、国家協会が行政代理、Swingline貸手、融資者として発行する(“優先信用手配”)。優先信用手配、当初予定していた2022年11月8日2022年1月6日に信用協定を締結したため終了した。いくつありますか違います。この日または2021年12月31日に優先信用に基づいて未返済の借金を手配する。優先信用手配と関係のある残りの繰延債務の発行コストは重要ではなく、すでに融資を終了する時に支出している。先行信用手配条項のさらなる詳細については、当社の2021年年次報告表格10-K第2部第8項付記11を参照されたい。

私たちの長期債務の帳簿価値には次のようなものが含まれています

実利率自分から
June 30, 2022
高度な保証信用手配：
定期ローンA-元金4.44 %$834,000 
定期ローンB-元金5.11 %847,875 
循環信用手配--元金— %— 
未償却債務発行コストを削減する(1)
(26,783)
長期債務総帳簿価値1,655,092 
長期債務の少ない流動部分は19,063 
長期債務、純額$1,636,029 
_______________________________
(1)    $からなる14.2百万ドルとドル12.6100万ドルは、それぞれ定期ローンAと定期ローンBと関係がある。

2022年6月30日まで、今後5年間で長期債務(現在の部分を含む)を毎年返済する元本総額は約(千計)である

2022年までの残り時間$4,250 
202329,750 
202451,000 
202551,000 
202672,250 
2027672,500 
その後…801,125 
合計する$1,681,875 


次の表に私たちの長期債務に関する利息支出総額(千単位)を示します

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3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
契約利益$12,622 $— $22,639 $— 
債務発行原価償却1,799 72 3,442 144 
承諾料-循環信用手配309 57 661 113 
利子支出総額$14,730 $129 26,742 257 

    
注18：株主権益

株主合意

2022年1月6日にスミス医療会社の買収を完了した後、スミス社は約10.5私たちの普通株の総流通株の割合を占めています(付記3：買収参照)。終値時点では、発行株式の対価については、吾らはスミスと株主合意(“株主合意”)を締結している。株主合意は、(I)買収取引が完了してから6ヶ月以内に私たちが発行した普通株のいくつかの株式の譲渡を禁止すること、および(Ii)私たちのある競争相手およびいくつかの他の当事者への譲渡、および慣用的なポーズ制限を含む、スミスにいくつかの制限を加えた。スミスが少なくとも実益を持っていれば、株主合意はスミスが私たちの取締役会に入ることを指定することも許可されています(“取締役会”)5.0私たちの普通株の総流通株の割合を占めている。2022年2月1日、我々の取締役会は、株主合意に基づいてスミスが指定した新たな取締役を任命し、2022年5月に開催された2022年株主総会で取締役会メンバーに当選した。この任命は私たちの取締役会のメンバー数を8人から9人に増加させた。詳細については、2022年2月1日に提出された現在のForm 8-Kレポートを参照されたい。

在庫株

2019年8月、私たちの取締役会は最高$を購入する株式購入計画を承認しました100.0百万株の私たちの普通株です。この計画には期日がありません。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちの株式購入計画によると、私たちは何の普通株も購入していません。2022年6月30日までに、すべてのドル100.0この計画によると、まだ100万人が購入できる。私たちの信用協定の条項と条件によると、私たちは現在株の購入に限られています(付記17：長期債務参照)

    2022年6月30日までの6ヶ月間に源泉徴収しました44,759従業員から制限された株式単位の普通株から、代償は$10.4代表従業員が支払う最低法定所得税控除義務額は100万ドルだ。2021年6月30日までの3ヶ月間に源泉徴収しました37,882従業員から制限された株式単位の普通株から、代償は$7.8代表従業員が支払う最低法定所得税控除義務額は100万ドルだ。在庫株は株式発行に用いられ、株式オプションの行使や制限株式の付与に用いられる。

その他全面(赤字)収入(“AOCI”)を累計

    AOCIの税引き後純額は以下のように構成されている(千計)
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外貨換算調整キャッシュフローの未実現収益その他の調整合計する
2022年1月1日現在の残高$(19,045)$(237)$13 $(19,269)
従来の総合収入
再分類する		(4,946)25,782 15 20,851 
AOCIから再分類された金額— (2,210)— (2,210)
その他総合収入(4,946)23,572 15 18,641 
2022年3月31日現在の残高$(23,991)$23,335 $28 $(628)
改叙前のその他総合収入(99,805)10,245 14 (89,546)
AOCIから再分類された金額— (2,101)— (2,101)
その他総合収入(99,805)8,144 14 (91,647)
2022年6月30日までの残高$(123,796)$31,479 $42 $(92,275)
外貨換算調整キャッシュフローヘッジの未実現収益その他の調整合計する
2021年1月1日現在の残高$(4,381)$2,784 $75 $(1,522)
従来の総合収入
再分類する		(7,458)(306)12 (7,752)
AOCIから再分類された金額— (639)— (639)
その他総合収入(7,458)(945)12 (8,391)
2021年3月31日現在の残高$(11,839)$1,839 $87 $(9,913)
改叙前のその他の全面的な収入1,302 335 12 1,649 
AOCIから再分類された金額— (687)— (687)
その他全面収益(赤字)1,302 (352)12 962 
2021年6月30日現在の残高$(10,537)$1,487 $99 $(8,951)

 
注19：引受金とその他の事項

法律訴訟

通常の業務過程で、私たちは時々様々な法的訴訟に関連し、その大部分は定例訴訟である。私たちの経営陣は、私たちが関与している懸案の法的訴訟の解決が私たちの財務状況や経営業績に大きな悪影響を及ぼすとは思いません。

表外手配
 
通常の業務の過程で、私たちはデラウェア州の法律で許可された最大範囲で私たちの高級管理者と取締役を賠償し、特定の知的財産権事項や私たちの製品販売に関連する他の事項について顧客を賠償することに同意します。このような合意が要求する可能性のある賠償金額には最高限度額がない
私たちは何の保証も提供できないが、私たちは何の実質的な賠償責任を招くことも望んでいない。

事件があったり

2022年1月6日私たちはスミス医療会社を買収しました今回の買収の総対価格には潜在的な稼ぎ金が含まれている$100.0百万ドルの現金は、普通株が一定の出来高加重平均価格に達することにかかっています
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成約日は成約3周年か4周年までである.2022年6月30日まで、または収益の推定公正価値は#ドルです26.1百万ユーロ(付記9：公正価値計量参照)。

買収される前に，2021年の間，スミス医療会社はミネソタ州オクデールにあるスミス医療会社の施設を検査した後，FDAから警告状を受け取った。警告状は，他の事項を除いてFDAの医療機器報告要求を遵守できなかったことと，品質体系法規の適用を遵守できなかったことを指摘している。外回り事務是正行動に関する見積もり費用はスミス医療の期初購入貸借対照表に記入されており，額は#ドルである55.1百万ドルです。最初の推定数は，債務返済に要する費用の確率重み付き推定数から計算される.実際に発生する費用は，規制承認を実現するために必要な作業の範囲に依存し，最初の見積もりとは異なる可能性がある.2022年6月30日に記録された外回り事務是正行動推定数は#ドルである53.9百万ドルです。

2021年11月、小型外国輸液システムサプライヤーを買収した。買収の総対価格には最高可達$の潜在的収益支払いが含まれている2.5百万ドル、(1)現金支払い#ドルを含む1.0百万ドルは2022年12月31日終了の年度期間中にある収入目標の実現状況に依存し，また：(2)現金支払い#ドル1.5百万ドルは2024年5月26日までに取得されたいくつかの製品関連規制認証に依存する。2022年6月30日まで、または収益の推定公正価値は#ドルです1.7百万ユーロ(付記9：公正価値計量参照)。

2021年8月には、2024年9月までの3年間、特定の地域で私たちと競争しないという合意に達しました。協定の条項には収益金が含まれているか、または収益金がある。または収益が$を超えてはいけません6.0この収入は、ディーラーが合意規定の義務を遵守していることを前提として、合意終了日から2年間の連続4四半期のうち最高の4四半期によって決定される12ヶ月の測定期間内に特定の収入目標に基づいて決定される。2022年6月30日まで、または収益の推定公正価値は#ドルです2.6百万ユーロ(付記9：公正価値計量参照)。

支払いを引き受ける

    私たちは撤回できない経営賃貸契約があります。この等の合意に基づいて、吾らはいくつかのレンタル支払い金額を支払う責任があります(付記6：レンタル参照)。

Note 20: 協力とその他の手配

2017年2月3日、私たちは2つの製造·供給協定(MSA)を締結し、この協定によると、(I)ファイザーは特定の約束された製品を製造して供給し、初期期限は5年で、一度に2年延長することができる。(Ii)ファイザーのある約束された製品を製造して供給する。期間は5年または10年で、具体的には製品によって異なり、一度に2年間延長することもできる。MSAはそれぞれに互恵的な利益を提供し、この2つのMSAはファイザーとICUが共同で管理する。最初の供給価格は毎年更新され，製品の製造，書類，包装，認証に関するすべてのコストが十分に考慮されている。2021年1月1日、私たちはファイザーと私たちのMSAを改訂し、この合意に基づいて、いくつかの合意された製品を生産し、ファイザーに供給します。改正案には、2024年12月31日に終了する合意期限の変更が含まれ、ファイザーが一方的に選択を2025年12月31日に延長する。MSA条項の他の変化は、(I)私たちがファイザー社に製品を供給するレベルの修正、(Ii)私たちの生産ラインに対するいくつかの変化、(Iii)私たちの供給価格の更新、毎年のバッチ価格の階段を増加させたこと、および(Iv)ある製品に対するいくつかの最低調達要求を含む。2022年2月1日、2022年1月1日から、ファイザーは私たちの要求に応じて、私たちのMSAに対して製品付録(“製品付録”)を実行し、この付録に基づいて、ファイザーはいくつかの合意された製品を生産し、供給してくれる。製品付録には、一定時間と定価条項と条件の下で追加製品を提供することが含まれています。製品付録には最低購入義務が含まれています$29.6100万ドルは、2022年11月30日に満期になる。2022年3月31日現在、製品付録項の最低購入義務を履行しています。


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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
 
以下の情報は、本10-Q表の簡明総合財務諸表と付記および我々の10-K表年次報告に含まれる2021年12月31日までの監査済み総合財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。
    
本報告で使用される用語“私たち”、“私たち”および“私たち”は、文脈が他に要求されない限り、ICU医療会社(“ICU”)およびその子会社を意味し、文脈が他に要求されない限り、我々の簡明な連結財務諸表に含まれる。

業務の概要

最新の発展動向

2022年1月6日，スミス医療2020株式会社(“スミス医療”)の買収を完了し，スミス医療はスミスグループの世界医療機器業務の持ち株会社である。買収取引のその他の詳細については、以下の“買収”部分を参照されたい。スミス医療会社は，病院，救急，家庭，代替看護環境で使用されているシリンジや非臥床輸液設備，血管通路と生命看護製品の開発，製造，販売に従事している。Smiths Medicalの買収は戦略的であり，世界的な輸液治療分野における重点と規模を増加させ，業界リーダーとしての競争地位を高めると信じている

ICUとスミス医療の組み合わせは，2つの高度に相補的な製品を組み合わせて，輸液治療看護連続体のための包括的な製品範囲を作成した。私たちの現在の製品の組み合わせは静脈注射ソリューション、疼痛管理と安全ソフトウェア技術を有する静脈注射知能ポンプ、専用と非専用静脈注射セット、及び臨床、安全及びワークフロー目標の実現を助けるための無針コネクタを含む。さらに，ワークフロー技術を用いた自動化薬局IV複合システム，危険IV薬物を調製·管理するための閉鎖系送達装置，および重篤な患者のための心臓監視システムを製造した。Smiths Medicalを買収し、注射器と非横型ポンプ、末梢静脈カテーテル、液体加温と呼吸装置、シリカゲルとポリ塩化ビニル気管切開管などの製品を含む製品の組み合わせを拡大した

スミス医療会社を買収した後，我々の既存の製品ラインに加えて，輸液システム−スミス医療会社，血管チャネル−スミス医療会社，生命看護会社−スミス医療会社の製品シリーズを最初に発売した。本プロジェクトの残りの部分の“Products”を参照して、各行に含まれる主要製品リストを表示します

私たちの主な顧客は、診療所、家庭保健提供者、長期介護施設など、急性看護病院、卸売業者、流動診療所、予備場所施設です。スミス医療の加入に伴い、私たちの製品は世界90以上の国と地域で販売されています

以下の情報は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告第I部第1項下の業務部分の補足であり、この文書とともに読むべきである

製造業の変化

スミス医療業務の買収に伴い、私たちは現在、アメリカでの5つの工場、メキシコにある2つの工場とイギリスの2つの工場、チェコ共和国、イタリア、中国にある工場を含むより多くの生産施設を運営している。

サービスセンター

スミス医療業務の買収に伴い，我々は現在米国，カナダ，ヨーロッパの2地点とアジアの4地点でより多くのサービスや整備施設を経営している

分布変化

スミス医療会社を買収した後、私たちは2つの主要な配送センターを運営し、1つはアメリカ、アメリカと国際を支持し、もう1つはオランダ、主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域を支持している。私たちは世界に11個の小さい配送センターがあります。そのうち3つはアメリカ、2つはヨーロッパ、中東、アフリカ地域と中国、1つはカナダ、イギリス、日本、インドにあります。
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カタログ表

競争的変化

スミス医療社の輸液システム製品ラインは，第1部第1項で述べた競争相手と同じライバルが多く競合している。我々の2021年年次報告Form 10−Kやその他のライバル，例えばムグ医療会社やフェゼンユス社は，いずれも“業務”の一部である。

スミス医療会社の血管経路製品ラインは，第1部第1項で述べた多くの同じライバルと競合している。我々の2021年年次報告Form 10-KおよびAngio Dynamic，Greiner Bio-One，Teleflex Inc.などの競合他社私たちがこの市場で競争力を維持できるかどうかは、設備の機能を改善し、製品の使用と維持に関する成功した顧客訓練計画を提供することによって、私たちの製品を変わって、それによって証明可能な患者の結果に集中する能力があるかどうかにかかっている

スミス医療のライフケア製品ラインはその広い業務範囲で多くの競争相手と競争している。その中には，美敦力やフィリップスHealthcareなどの多国籍競争相手や，ベルモンやInterSurgery plcなどの規模が小さく，より集中的な競争相手が含まれている.私たちのこの市場での競争能力は、私たちが私たちの製品に対して技術進歩を続ける能力に依存し、それによって顧客の効率を高め、製品支援を提供することによって臨床決定を改善し、最終的に患者の安全性を向上させる。

製品

2022年6月30日まで、製品ライン別に区分した主要製品は以下の通りです。私たちは以下の製品ラインに基づいて私たちの財務業績を発表しました

輸液消耗材

病院や外来診療所のための輸液治療装置は，ボトルやビニール袋から通過したチューブからなり，ビニール袋には患者の静脈に挿入されたカテーテルの溶液が入っており，静脈ポンプとともに使用されている可能性があり，静脈ポンプと一緒に使用されていない可能性がある。主な輸液消耗品は

•Clave™針なし製品MicroClave、MicroClave ClearおよびNanoClave™ブランドのコネクタ、付属品、静脈輸液および薬物管理のための延長および投与装置、および中心静脈カテーテルの開存性の維持を助ける中性子カテーテル開存器を含む

•SWABCAP競合ブランドのコネクタおよび道路を含む任意の無針コネクタを保護および消毒するためのSwabTip消毒キャップ；

•ClearGuard HD血液透析カテーテルの抗菌バリアキャップ；および

•テゴＴＭ血液透析中心静脈カテーテルハブを被覆して保護するための血液透析コネクタ。

閉鎖型システム移行装置(“CSTD”)と危険薬物複合システム化学療法で使用される薬物のような危険な静脈内注射薬を調製し、送達するために、放出されると、医療従事者および環境に有害な影響を与える可能性がある。私たちの製品は

•ChemoLockＴＭCSTDは、危険薬物の調製および管理のための独自の無針接続方法を使用する。ChemoLockは危険薬物や蒸気濃度の脱出を制限し、環境汚染物質のシステムへの進入を阻止し、針損傷のリスクを除去するために使用される

•ChemoClaveＴＭISO接続規格および危険薬物の製造および管理のための世界的に互換性のあるCSTD。ChemoClaveは標準的なISO Luerロック接続を用いて，すべてのブランドの無針コネクタやポンプ搬送システムと互換性を持たせた。ChemoClaveはまた、危険な薬物や蒸気濃度の漏れを制限し、環境汚染物質のシステムへの進入を阻止し、針損傷のリスクを除去するためにも使用される

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カタログ表
•ダイアナＴＭ危険薬物合成システムは1種の自動無菌合成システムであり、ChemoClaveとChemoLock CSTD消耗材及びIVワークフロー技術を融合し、正確、安全かつ効率的に危険薬物を製造することができる。繰り返し可能な薬物混合正確性を提供することができ、混合薬物の無菌維持を支援しながら、臨床医が危険な薬物に接触する機会を最大限に減少させることができるユーザ制御自動化システムである。

危険薬の調製は通常薬局で行われ，そこで薬はバイアルから取り出し，患者に渡す準備をしている。これらの用意された薬物はその後看護ユニットに移され，そこで患者に設置された輸液ポンプにより化学療法を行う。ChemoClaveおよびChemoLock製品シリーズのコンポーネントは、薬局にも床のケアにも使用され、危険な薬物の製造および管理にも使用される

輸液システム

様々な種類の輸液ポンプ、専用静脈輸液ポンプ、ソフトウェアと専門サービスを提供します。私たちの主な輸液システム製品は専用静脈輸液器と以下の製品です

輸液ポンプ金物：

•Plum 360™: Plum 360™輸液ポンプはICU Medical MedNet™Ready大容量輸液ポンプであり、広範な薬剤バンクと無線機能を有する。Plum 360は2018年、2019年、2020年の最優秀KLAS賞受賞者に選ばれ、性能最優秀と評価されたIVスマートポンプは、ULネットワーク安全保障計画の認証を受けた初めての医療機器である。さらに、Plum 360は、2021年および2022年に最優秀スマートポンプEMR−集積賞を受賞した

•LIFE CARE PCA™：LifeCare PCA輸液ポンプはICU Medical MedNet™Ready患者の自己制御鎮痛ポンプ(“PCA”)であり、2016年以来完全なIV電子健康記録(“IV-EHR”)の相互操作性を提供する。

    IV薬物セキュリティソフトウェア：

•ICU医療ネットワーク™：ICU Medical MedNetは、任意の規模の医療システムに適した企業レベルの薬物管理プラットフォームであり、薬品使用ミスの減少、看護の質の向上、ワークフローの簡略化、および収入の最大限の獲得を助けることができる。ICU Medical MedNetは著者らの業界をリードする知能ポンプを病院のEHR、資産追跡システムと警報通知プラットフォームに接続し、最大の統合パートナーアレイを持っている

専門サービス：

•これらの製品以外に、著者らの臨床、情報技術と専門サービス専門家チームは顧客と協力して安全かつ効率的な輸液システムを開発と提供し、カスタマイズと個性化の構成、実施とデータ分析サービスを提供し、著者らの輸液ハードウェアとソフトウェアを補充する。

IVソリューション

著者らは顧客の臨床需要を満たすために広範な静脈輸液解決方案の組み合わせを提供し、安定な静脈輸液解決方案、灌漑と栄養素を提供し、安全かつ有効な患者看護を提供する。私たちの主なIVソリューション製品は：
    
IV療法と希釈剤：

•塩化ナトリウム，デキストラン，平衡電解質溶液，乳酸リンゲル液，リンゲル液，マンニトール，塩化ナトリウム/デキストルシド，無菌水を含む。

灌漑：

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カタログ表
•塩化ナトリウム灌漑、無菌水灌漑、生理溶液、リンガー灌漑、酢酸灌漑、グリシン灌漑、ソルビトール-マンニトール灌漑、可撓性容器と注ぎ瓶のオプションを含む。
    
集中治療室

著者らの集中治療製品は広範なモニタリングシステムと先進的なセンサーとカテーテル製品の組み合わせを通じて、臨床医師が正確にリアルタイムで患者の血流動力学と心臓状態を理解することを助ける。我々のシステムが提供する測定は，臨床医が心臓ポンプ血の状況を決定し，血液中の酸素に対する組織の利用効率を決定するのに役立つ。私たちの主な重篤な看護製品は

•強力な™二合一血流動力学モニタリングシステム
•心臓™血行動態監視システム；
•TDQ™およびOptiQ™心拍出量監視カテーテル；
•TriOxＴＭ静脈血酸素飽和度測定カテーテル；
•TRANSPAC™血圧センサ；及び
•SafeSet™閉鎖式採血保存システム。
    
輸液システム-スミス医療

病院や家庭環境で使用可能な広範な輸液ポンプ，使い捨て用品，セキュリティソフトウェアを提供する。これらの製品は従来のICU医療輸液システム部門の隣接カテゴリに属する。主な輸液システム会社スミス医療製品は

非臥床輸液ハードウェア：

•ロードする®流動輸液ポンプや使い捨て輸液ポンプは，投与セットやカートリッジリザーバを含み，病院から外来治療などの臨床看護分野での各種静脈疼痛管理療法を支援している

注射器点滴金物：

•MedFusionＴＭ注射器輸液ポンプは、急性看護環境において様々なサイズのシリンジから輸液速度を正確に制御するための液体と薬物の管理のために設計されている

輸液ソフト：

•PharmGuard®薬品使用安全ソフト上にはMedFusionＴＭ4000個のシリンジおよびCADD™Solisポンプは、施設全体の薬物管理プロトコルの標準化をサポートするために、カスタマイズされた薬物バンクを可能にします

血管経路-スミス医療

私たちの血管チャネル-スミス医療製品は、臨床医が患者の血流に安全にアクセスして、液体および薬物を送達するか、または血液サンプルを得ることを可能にする。血管経路製品は通常消耗材や輸液システム装置とともに使用される。私たちの主な血管アクセス製品は

•イェルコ®安全かつ通常の末梢静脈カテーテル、皮下注射のための鋭い安全装置、及び静脈穿刺血収集と末梢静脈カテーテルは、針刺傷の防止を助け、血液暴露と汚染に関連するリスクを減少し、同時に患者感染のリスクを下げることを目的としている

•Deltec® 移植可能なポートとクランパ®ポータルアクセスのための非コアピン；

•Portex®動脈採血注射器麻酔器鎮痛薬箱

•電気棒®中心線カテーテル

•マディーズ®論理的な®圧力監視システムと部品。
41
カタログ表

ライフケア-スミス医療

著者らは患者の気道を維持し、手術前、術中、術後に体温を維持するための一連の設備とシステムを提供する。私たちの主な生命ケア製品は

•レベル1®周術期と集中治療環境で使用される温度管理システムは、快速輸液、通常の血液と液体加温、洗浄加温と対流加温を通じて患者の温度のモニタリングと調節を助ける。

•Portex® 無伴奏合唱®肺分泌物を動員して慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喘息と嚢胞性繊維化などの慢性呼吸器疾患患者の気道開放を促進するための気管支衛生製品。

•Portex® ビヴォーナ®ポリ塩化ビニルとシリカゲル構造の気管造口管は，手術や経皮手術に安全な気道を提供する。著者らのシリカゲル気管切開管はカスタマイズでき、患者の独特な要求を満たすことができる。

アメリカでは、私たちは共同購入組織のメンバー病院に相当な数の製品を販売している。医療提供者が大型調達組織を統合あるいは加入し続けるにつれて、私たちの製品の成功は、私たちが独立したり、戦略関係を通じて大型医療提供者や主要調達組織と長期契約を締結する能力を確保する能力にある程度依存すると信じています。私たちは私たちの製品を流通するために流通業者、大型医療保健提供者、あるいは主要な調達組織に依存していないと思いますが、これらの組織のいずれかと戦略的関係を失ったり、私たちの製品の需要低下が私たちの経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
 
私たちは、世界的に私たちの成長目標を達成するために、販売とマーケティング、そして製品調達と開発の面でより大きな努力をする必要があると信じている；しかし、私たちが私たちの成長戦略を成功的に実施することを保証することはできない。製品開発や買収努力は成功しない可能性があり、他の製品を開発したり買収したりしても、このような製品の利益のある販売を実現する保証はありません。販売とマーケティングおよび製品調達と開発の支出を増やすことは予想される結果を生むことができず、全くそうではないかもしれない。私たちはこのような危険をコントロールするための措置を取っているが、私たちがコントロールできないかもしれない危険もあり、私たちが取った段階が必ず成功するという保証もない。

季節/四半期結果 

私たちの業務には明らかな季節的な要素がない。我々は最大顧客注文モードの変化による純売上高の変動を経験する可能性があり、これは季節的要素ではなく、新型コロナウイルス及びその変種(新冠肺炎)の大流行急増及び病院入院率とプログラム量及び生産計画と顧客在庫レベルへの影響をより多く受ける可能性がある。私たちの費用は通常純売上高と同じように変動しません。これは運営収入の変動が私たちの収入の変動に比例しない可能性があります

採掘する

2022年1月6日，スミスグループ国際ホールディングス株式会社(“スミス”)からスミス医療の100%株式を19億ドルの現金で買収し，5.76億ドルの250万株の私たちの普通株を発行した。吾らは期日が2022年1月6日のクレジット協定(“クレジット協定”)で得られた金及び現金及び現金等価物の組み合わせで対価を支払う現金部分である。スミスに発行された普通株の公正価値は、買収日のうちの普通株の寄り付き価格によって決定されます。スミスは、取引完了三周年または四周年前に、私たちの普通株式に基づいて、いくつかの価格目標を達成する潜在的または収益1.00億ドルを得る権利があるかもしれない。買収のさらなる詳細については、添付の簡明総合財務諸表の付記3“買収”を参照されたい。信用協定のその他の資料については、本プロジェクトの残りの部分の“流動資金及び資本資源”及び添付の簡明総合財務諸表付記17を参照されたい。

新冠肺炎

42
カタログ表
新冠肺炎は引き続き私たちの業務運営に影響を与えます。私たちの製造、流通、ポンプサービス施設は引き続き私たちの業務連続計画の下で運営されており、私たちは私たちの従業員の安全を最大限に保護し、私たちの業務への妨害を減らすために実施された予防的安全措置は依然として有効である

著者らは絶えず新冠肺炎疫病が著者らの業務の持続と絶えず変化に与える影響を監視しているが、全体的な影響は未来の一定期間になって初めて著者らの業務結果に完全に反映される。新冠肺炎大流行病の影響持続時間と程度は現在完全に予測できない未来の事態の発展に依存するため、大流行病が著者らの全体の財務業績に与える影響は依然として確定せず、現在まだ数量化できない。我々が直面している新冠肺炎の大流行に関するリスクと不確実性に関する議論は，第1部，項目1 Aを参照されたい。我々は2021年年次報告Form 10-Kにおける“リスク要因”を報告する。

総合経営成果

私たちは第1項の第1項に損益表データを列記した。“財務諸表”次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月を示し、総収入に占める損益表のタイトルの割合を示しています
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
総収入100 %100 %100 %100 %
毛利30 %38 %30 %37 %
販売、一般、行政費用28 %23 %28 %23 %
研究開発費4 %4 %4 %3 %
再編成戦略取引統合費用2 %1 %4 %1 %
収益があったり価値変動があったりします(5)%— %(2)%— %
契約決算— %— %— %— %
総運営費29 %28 %34 %27 %
営業収入(赤字)1 %10 %(4)%10 %
利子支出(3)%— %(3)%— %
その他の収入、純額— %— %— %— %
所得税前収入(2)%10 %(7)%10 %
所得税の優遇2 %(2)%3 %(2)%
純収益— %8 %(4)%8 %
    
米国公認会計原則に基づいて収入の変化を比較するほか、不変貨幣を用いて時期別収入の変化を比較した。外貨換算率変化の影響を含まず、潜在的な業務傾向の視認性を向上させるための持続的な通貨情報を提供する。不変貨幣業績を計算するために、前年収入の平均為替レートを今年度の業績に適用した。これらの結果は、代替ではなく、公認会計原則に基づいて報告された結果の補完とみなされなければならない。我々が公表した不変貨幣に基づく結果は、他社が使用している類似名称の測定基準と比較できない可能性があり、公認会計基準に基づいて提出された業績評価基準でもないかもしれない。

輸液消耗材

次の表にわれわれの輸液消耗材総収入(単位：百万)をまとめた
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
輸液消耗材$144.5 $136.2 $8.3 6.1 %$285.0 $262.6 $22.4 8.5 %
43
カタログ表
    
われわれのグローバルコア輸液，全世界腫瘍学，腎臓製品に対する顧客の需要が増加したため，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の輸液消耗品収入は前年同期と比較して増加した。 為替レートが変わらない上で、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、Infusion消耗品の収入は1.486億ドルとなり、前年同期に比べてそれぞれ1240万ドルまたは9.1%と2.911億ドル増加し、それぞれ2850万ドルまたは10.9%増加する

輸液システム

次の表はInfusion Systemsの総収入(単位：百万)をまとめています
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
輸液システム$87.3 $84.7 $2.6 3.1 %$174.3 $169.0 $5.3 3.1 %
    
前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月で輸液システムの収入が増加したのは，大容量ポンプ(“LVP”)専用設備の売上がLVPの設置基数の増加により増加したが，われわれの非LVP製品に関する売上低下部分はこの増加を相殺したためである。為替レートを一定にした上で、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、Infusion Systemsの収入はそれぞれ9000万ドルと1.787億ドルとなり、それぞれ前年同期より530万ドルと1.787億ドル増加し、5.7%増加する。

IVソリューション

    次の表は私たちのIVソリューションの総収入(単位：百万)をまとめています
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
IVソリューション$94.1 $88.4 $5.7 6.4 %$182.6 $182.6 $— — %
    
前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間にIVソリューション会社の収入が増加したのは，主にファイザー社への契約製造販売の増加によるものである。2022年6月30日までの6カ月間で，IV Solutionsの収入は前年同期と横ばいであった。

集中治療室

次の表は集中治療の総収入(単位：百万)をまとめました
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
集中治療室$12.3 $12.4 $(0.1)(0.8)%$24.5 $25.5 $(1.0)(3.9)%
    
前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の集中治療収入はやや低下した

輸液システム-スミス医療

次の表は，我々の総輸液システムであるスミス医療収入(単位：百万)をまとめた

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
輸液システム-スミス医療$77.8 $— $77.8 NM$144.1 $— $144.1 NM

44
カタログ表
輸液システム−スミス医療会社の収入はスミス医療会社を買収した結果である。表中の年明け現在金額は、取引完了日から2022年6月30日までの本四半期末までの約6カ月の収入を表しています。サプライチェーンや履行制限による運営課題により、本四半期の収入は過去実績を下回った。

血管経路-スミス医療

次の表は血管アクセス総収入(単位：百万)をまとめています

3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
血管経路-スミス医療$77.1 $— $77.1 NM$156.1 $— $156.1 NM

血管チャネル−スミス医療会社の収入はスミス医療会社を買収した結果である。上の表の年明け現在までの金額は取引終了日から本四半期末までの約6ヶ月の収入を表しています。サプライチェーンや履行制限による運営課題により、本四半期の収入は過去実績を下回った。

ライフケア-スミス医療
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
ライフケア-スミス医療$68.0 $— $68.0 NM$137.6 $— $137.6 NM

ライフケア−スミス医療会社の収入はスミス医療会社を買収した結果である。上の表の年明け現在までの金額は取引終了日から本四半期末までの約6ヶ月の収入を表しています。サプライチェーンや履行制限による運営課題により、本四半期の収入は過去実績を下回った。

毛利率

2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、毛金利はそれぞれ29.9%と38.4%だった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、毛金利はそれぞれ30.5%と36.9%だった。前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の毛金利低下は，Smiths Medicalの買収，我々のサプライチェーンにおけるインフレコストの増加，およびサプライチェーン中断による製造業の吸収減少によるものである。スミス医療会社の本四半期と年初から現在までの毛金利はICU歴史毛金利を下回っており、主な原因は品質システムと製品関連救済措置の支出、調達会計のコスト確認、在庫と運賃コストの記帳である。2022年期間のインフレコストの増加は、私たちの運賃および労働力と材料コストに著しい影響を与えた。利益率の高い消耗品販売増加の影響部分は今期の毛金利の低下を相殺した。

販売、一般と行政(“SG&A”)費用

    次の表は我々のSG&A費用総額(単位：百万)：をまとめたものである
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
SG&A$158.7 $73.9 $84.8 114.7 %$312.0 $146.3 $165.7 113.3 %
    
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月のSG&A費用が増加した。2022年6月30日までの3カ月と6カ月で，それぞれ8350万ドルと1.563億ドル増加したのは，スミス医療会社の買収の影響によるものである。スミス医療関連費用の増加には、2022年6月30日までの3ヶ月間の2，810万ドルの賃金と福祉、3360万ドルの減価償却と償却費用が含まれています
45
カタログ表
2022年6月30日までの6カ月間の賃金·福祉および5880万ドルの減価償却·償却費用

研究と開発(R&D) 費用.費用

    次の表は私たちの総研究開発費(単位：百万)をまとめています
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
20222021$Change変更率20222021$Change変更率
研究開発$22.6 $11.4 $11.2 98.2 %$46.4 $22.1 $24.3 110.0 %
    
前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月と6カ月の研究開発費が増加したのは，主にスミス医療会社の買収によるものである。2022年6月30日までの3カ月と6カ月で，増加した金額には，スミス医療研究開発費に関する930万ドルと2110万ドルが含まれている。この2つの期間の研究開発費は主に現在の研究開発プロジェクトの給与と関連福祉支出に関連する。

再編成戦略取引統合費用

    2022年6月30日までの3カ月と6カ月の再編、戦略取引、統合費用はそれぞれ1350万ドル、4740万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月と6カ月の再編、戦略取引、統合費用はそれぞれ380万ドル、660万ドルだった

再編成費用

2022年6月30日までの3カ月と6カ月の再編費用はそれぞれ170万ドルと490万ドルで、解散費と関係がある。2022年6月30日までの未支払い再編成費用を2022年末までに支払う予定です。2021年6月30日までの3カ月と6カ月の再編費用は10万ドル。
戦略取引と統合費用

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の戦略取引と統合費用はそれぞれ1180万ドルと4250万ドルですが、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の戦略取引と統合費用はそれぞれ370万ドルと650万ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の戦略取引と統合費用は、主に法律費用、銀行費用、従業員コストを含むSmiths Medicalの買収に関連しています。2022年6月30日までの6ヶ月の戦略取引と統合費用にはイギリス印紙税も含まれています。2021年6月30日までの3カ月と6カ月間の戦略取引と統合支出は，主に買収に関する統合コスト，HISとファイザーの利益紛争，規制遵守のための一次的コストに関連している

契約決算

    2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、契約決済費用は発生していません。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間に、10万ドルの契約決済費用を記録しました。

利子支出

    2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の利息支出はそれぞれ1630万ドルと20万ドルだった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の利息支出はそれぞれ2990万ドルと30万ドルだった。

2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の利息支出には、クレジットプロトコルの下で借入によって生成された契約利息、クレジットプロトコルに掲載されている循環クレジット融資利用可能な金額から徴収される年間承諾料、および信用協定の締結に関連して発生する債務発行コストの償却が含まれています(詳細は添付の簡明な総合財務諸表付記17：長期債務を参照)

46
カタログ表
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出には、2017年の信用手配(“優先信用手配”)で使用されていない左輪拳銃部分について徴収された毎年の承諾費と、2017年に以前の信用手配を締結したことによる融資コストの償却が含まれている。以前の信用手配は信用協定を締結したことで中止された。

その他の収入、純額

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のその他の(支出)収入はそれぞれ純額50万ドルと50万ドルであるのに対し、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純収入はそれぞれ50万ドルと120万ドルである。2022年6月30日までの3ヶ月間、その他の費用純額は270万ドルの為替損失と60万ドルの処分資産損失と関係があり、主に200万ドルの雑収入と80万ドルの利息収入によって相殺される。2022年6月30日までの6ヶ月間、その他の純収入は260万ドルの雑収入と140万ドルの利息収入と関係があるが、250万ドルの為替損失と100万ドルの処分資産損失によって部分的に相殺された。

2021年6月30日までの3ヶ月間、その他の純収入は70万ドルの利息収入と20万ドルの雑収入と関係があるが、20万ドルの為替損失と20万ドルの処分資産損失の部分によって相殺されている。2021年6月30日までの6ヶ月間、その他の純収入は140万ドルの利息収入、40万ドルの雑収入、30万ドルの外貨収益と関係があるが、処分された資産の80万ドルの損失部分は相殺される。2020年6月30日までの3ヶ月間、もう一つの純収入は主に150万ドルの外貨収益と関係がある

所得税

所得税の推定実質税率は2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間でそれぞれ56%と18%である。所得税の推定実質税率は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間で、それぞれ36%と16%となる。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率が21%の連邦法定税率と異なるのは、主に米国と外国収入の組み合わせ、州所得税、第162(M)条超過補償、外国由来無形収入(FDII)と税収控除の影響によるものである。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実質税率には、それぞれ1000万ドルと260万ドルの税収割引が含まれており、この2つの割引は、それぞれその間に株式オプションおよび帰属制限株式単位を行使して確認された超過税収割引と関連がある。 2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率には、価格再評価に対するゼロ税の影響も含まれているか、または含まれている。

2021年6月30日までの3カ月と6カ月の有効税率は連邦法定税率21%と異なり、主に米国と外国収入の組み合わせ、州所得税、GILTI、FDII、税収控除の影響によるものである。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実質税率には、それぞれ40万ドルと220万ドルの税収割引が含まれており、この2つの特典は、その間に株式オプションおよび帰属制限株式単位を行使して確認された超過税収割引と関連がある。

流動性と資本資源
 
私たちは、私たちが外部資本を獲得する機会を含む、私たちの流動性と資本資源を定期的に評価して、運営資本要求、私たちの業務の計画資本投資、約束、買収再編と統合費用、品質システムと品質コンプライアンス目標への投資、利息支出の支払い、未返済借金の返済、所得税義務、買収機会を十分に満たすことができることを保証して、私たちの成長戦略に適合しています。

流動資金源

私たちの主な流動性源は現金と現金等価物、私たちの短期ポートフォリオ、私たちが運営しているキャッシュフロー、そして借金手配を得る機会です。

運営によって生じた資金は現金、現金等価物、投資証券の形で保有されている。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの現金および現金等価物および短期投資証券は2.984億ドル減少し、2021年12月31日の5.672億ドルから2022年6月30日の2兆689億ドルに減少した。これは主に既存のものを使用しているためである
47
カタログ表
現金残高は2022年1月のSmiths Medical買収に一部の資金を提供し、在庫安全在庫レベルを確立してサプライチェーン制限に対応するために使用される。我々の短期ポートフォリオには投資レベルの社債と米国債が含まれており、主な目的は資本保証を促進することである。

2022年の信用協定と資本獲得の方法

私たちは2022年1月6日に複数の貸手とスミス医療の買収について信用協定を締結した。信用協定は5年間の定期融資A融資8.50億ドル(“定期融資A”)、7年間融資B融資8.50億ドル(“定期融資B”)及び5年間循環信用融資5.00億ドル(“循環信用融資”)(“高級担保信用融資”と総称する)を規定している。定期融資の収益はSmiths Medicalを買収した現金の一部の対価格支払いに用いられる。これらの定期融資の未償還元金総額は、2022年6月30日現在で17億ドルであり、2027年1月に満期となる定期融資Aと、2029年1月に満期となる定期融資Bが含まれている。循環信用メカニズムの下で未来の借金の収益は2027年1月に満期になり、流動資金源として使用することができ、私たちの持続的な運営資金要求と他の一般会社の目的を支持することができる。2022年6月30日現在、循環信用手配では未返済の借金がない。高度な担保信用手配への加入の一部として、発行者と定期融資Bの信用格付けを取得した。本報告の発表日に、我々の発行者と定期融資Bの信用格付けと展望は以下の通りである

発行者/定期ローンB
信用格付け		展望
ムーディBa 3安定している
恵誉Bb/bbb-安定している
標準プールBb/bb安定している

“信用協定”には、定期融資Aと循環信用手配に関する財務契約が掲載されている。具体的には、2024年6月30日まで、4.50~1.00以下の高度な保証レバー率を維持しなければならず、その後、4.00~1.00に徐々に低下し、利息カバー比率は3.00~1.00以上である(より詳細な定義および議論は付記17：長期債務および付随の簡明な総合財務諸表を参照)。2022年6月30日まで、私たちはこのような金融契約を守った。

2017年の信用スケジュール

2017年11月8日、私たちは複数の貸主と5年間の循環信用手配を締結し、金額は1.5億ドル(“優先信用手配”)だった。2022年11月に満期になる予定だった優先信用手配は、新しい高級保証信用手配を締結した後に終了する。終了前の信用手配の下で、返済されていない借金はない。

私たちの既存の現金と現金等価物は、将来の業務から発生すると予想される現金流量と、高度な保証信用手配に基づいて受け取って入手可能な資金に加えて、今後12ヶ月の現金需要に資金を提供するのに十分な流動資金を提供すると信じています。もし私たちが衰退し、業務の周期的な変動が予想よりも深刻または持続時間が長く、予想された収入および支出レベルに達しなかった場合、または重大な計画外現金支出があれば、私たちは他の資本や融資源を獲得または探す必要があるかもしれず、そのような資本や融資の条項が有利な条件で提供されることを保証することはできない。もし私たちの製品の需要や私たちの顧客またはサプライヤーの支払い能力が大幅に低下し、私たちの重要な財務比率または信用格付けの悪化、または他の不利な条件の変化があれば、私たちは受け入れ可能な条件でキャッシュフローを生成し、債務を発行し、または他の融資スケジュールを達成する能力が悪影響を受ける可能性がある。第I項、第1 A項を参照。私たちの2021年年次報告Form 10-Kには、私たちの債務融資に関連するリスクと不確実性を検討するための“リスク要因”が挙げられている。
48
カタログ表

流動性の使用

資本支出

我々が先にForm 10-Kの2021年年次報告書で開示したように、2022年6月30日現在、2022年計画資本支出の見積もりに実質的な変化はない。

契約義務

私たちの2022年6月30日の主な約束は短期的で長期的な未来の義務を含む

賃貸借契約を経営する

私たちはキャンセルできない経営賃貸契約があります。これらの合意の中で、一定のレンタル金額を支払う義務があります。私たちはスミス医療会社を買収したので、私たちは追加の経営レンタルを負担しました。私たちの経営賃貸義務に関するより多くの情報を知るためには、付記6：私たちが添付している簡明総合財務諸表のレンタルを参照してください)

長期債務

上述したように、2022年1月、私たちは高度な保証信用手配の下で借金が発生した。リボルバーの元金返済義務、定期ローンの推定利息支払いと推定承諾料支払いを下記表に示す。定期融資の利息支払いは調整された定期SOFR金利を用いて推定し，定期融資Aの初期適用利益率は1.75%，定期融資Bの初期適用利益率は2.50%であり，循環承諾料は初期金利0.25%を用いて推定した。適用される保証金比率及び承諾費比率は、レバー比率に基づく予め設定された定価グリッドによって時々変動する(付記17：長期債務と高級担保信用手配に関連する定価グリッドに添付されている簡明総合財務諸表参照)。私たちは私たちの既存の現金と現金等価物、そして私たちの未来の業務で発生した現金でこれらの債務に資金を提供する予定です

(単位：百万)
2022年までの残り時間20232024202520262027その後…
定期融資A元金払い$— $21.2 $42.5 $42.5 $63.8 $664.1 $— 
定期ローンA利子支払い18.5 41.2 33.5 29.8 28.8 0.4 — 
定期融資B元金払い4.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 801.1 
定期ローンB利子支払い22.0 47.1 42.2 40.8 41.5 41.5 44.4 
リボルバー承諾料0.6 1.2 1.0 0.8 0.8 0.2 — 
$45.4 $119.2 $127.7 $122.4 $143.4 $714.7 $845.5 

最低購入義務

2022年2月1日、ファイザーは、2022年1月1日から、当社の製造·供給契約の製品付録(“製品付録”)に署名し、一定の時間および定価条項および条件で追加の製品を提供しています(より多くの情報については、簡明な連結財務諸表の付記20：協力およびその他の手配を参照してください)。2022年6月30日現在、製品付録項の最低購入義務を履行しています。製品付録は2022年11月30日に満期になります

他の未来資本投資

2022年6月30日現在，我々の再編·統合費用および品質システムおよび品質コンプライアンス目標を支援する支出の推定に実質的な変化はないことが，我々のこれまでのForm 10−K年次報告で開示されている

49
カタログ表
完済する

通常の業務過程で、私たちはデラウェア州の法律で許可された最大範囲で私たちの高級管理者と取締役を賠償し、私たちの製品販売に関連するいくつかの知的財産権について顧客に賠償することに同意します。このような合意が要求する可能性のある賠償金額には最高限度額がない。私たちは何の保証も提供できないが、私たちは何の賠償責任も招くことを望んでいない。

歴史のキャッシュフロー

経営活動のキャッシュフロー

2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちが運営に使用した純現金は6270万ドルです。純収入に非現金純支出調整数を加えて1.082億ドル貢献した。業務資産や負債の変化により、業務で使用されている現金純額は1兆709億ドル。営業資産と負債の変化には、在庫の1.00億ドルの増加、その他の資産の1730万ドルの増加、負債の3350万ドルの減少、所得税の純変化4580万ドル、超過税収割引と繰延所得税の増加、売掛金110万ドルの増加が含まれる。前払い費用とその他の流動資産は470万ドル減少し、売掛金は2210万ドル増加し、これらの額を相殺した。在庫増加の主な原因は安全在庫の増加です。その他の資産増加の原因は，備品の購入と循環信用手配に割り当てられた債務発行費用を資本化することである。負債減少の主な原因は年間ボーナスが支払われたことだ。所得税の純変化は、現在の繰延準備金と支払時間が記録されているためだ。売掛金増加の主な原因は、仕事と収入のスケジュールを催促することだ。前払い費用とその他の流動資産の純減少の主な原因は繰延費用の減少であり、大部分は循環信用手配に割り当てられた資本化債務発行費用によって相殺される。売掛金が増加したのは支払いのスケジュールによるものです

2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの運営が提供した純現金は1.061億ドルでした。純収入に非現金純支出調整数を加えて1兆222億ドル貢献した。業務資産や負債の変化により、業務で使用されている現金純額は1610万ドル。営業資産と負債の変化には、未払い負債が1710万ドル減少し、その他の資産が760万ドル増加し、超過税収割引や繰延所得税を含む所得税の純変化が600万ドル、売掛金が160万ドル減少した。在庫は1340万ドル減少し、売掛金は210万ドル減少し、前払い費用やその他の資産は80万ドル減少し、これらの額を相殺した。負債減少の主な原因は年間ボーナスが支払われたことだ。所得税の純変化は支払い時間の結果だ。他の資産が増加した原因は備品を購入したことだ。売掛金が減少したのは支払いのスケジュールによるものです。在庫減少の要因は，生産と顧客調達のスケジュールおよび資本化製造差の減少である。売掛金の減少の主な原因は催促仕事だ。前払い費用や他の流動資産の純減少は主に前払い保険，財産税，繰延コストの減少によるものであるが，年間ソフトウェア更新の増加によって相殺される。

投資活動によるキャッシュフロー

次の表は、私たちの投資キャッシュフローの変化(千単位)をまとめています
6か月まで
六月三十日
20222021変わる
投資キャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する$(48,039)$(29,693)$(18,346)(1)
資産を売却して得た収益900 203 697 
企業買収，現金買収後の純額を差し引く(1,844,164)— (1,844,164)(2)
無形資産増加額(4,440)(4,136)(304)
投資証券を購入する(3,397)(10,034)6,637 (3)
投資証券を売却して得られる収益26,198 7,000 19,198 (4)
投資活動のための現金純額$(1,872,942)$(36,660)$(1,836,282)
_______________________________
50
カタログ表
(1)Smiths Medicalの買収により，本四半期に購入した物件，工場，設備が増加し，新製品や既存製品の支援や我々の製造施設の拡大に必要な追加投資によって時期が異なる。
(2)現在の成長戦略と理想的な目標会社に対する私たちの実行能力によると、私たちの業務買収は時期によって異なります。2022年1月6日、私たちはスミス医療の買収を完了した。この取引の現金対価格は19億ドルで、資金は既存の現金残高と信用協定の下の借金から来ている。得られた現金は7880万ドルだった。
(3)    私たちの投資証券の購入は、現在の現金需要、既知の未来の取引の計画、および私たちの投資戦略の変化によって異なります
(4)私たちの投資証券を売却する収益は投資満期日によって異なります。2022年第2四半期に買収投資に関する約束手形から受け取った1900万ドルの収益を含め、これはスミス医療会社の買収の一部である。

融資活動によるキャッシュフロー
 
    次の表は、私たちの融資キャッシュフローの変化(千単位)をまとめています    
6か月まで
六月三十日
20222021変わる
融資キャッシュフロー：
長期債務を発行する収益は，貸手債務発行コストを差し引く$1,672,631 $— $1,672,631 (1)
長期債務の元金支払い(18,125)— (18,125)(2)
第三者の債務コストを支払う(1,852)— (1,852)(2)
株式オプションを行使して得られる収益2,992 5,416 (2,424)(3)
融資リースの支払い(321)(296)(25)
配当金の株式純決済に関する源泉徴収(10,438)(7,819)(2,619)(4)
融資活動提供の現金純額$1,644,887 $(2,699)$1,647,586 
_______________________________
(1)    2022年1月、私たちは信用協定に含まれる高度な保証信用手配の下で合計17億ドルを借り入れ、Smiths Medicalの買収に一部の資金を提供しました(より多くの情報については、付記17：長期債務と私たちに付随する簡明な総合財務諸表を参照ください)。この収益は2，730万ドルの融資機関の債務発行コストを差し引いた。
(2)1 810万ドルの高級担保信用を支払い、元金支払いと190万ドルの第三者債務発行費用を手配する。
(3)行使されたオプション数と行使された具体的なオプションの行使価格により，株式オプションを行使する収益は期間によって異なる.
(4) 2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの従業員は、彼らが支払った約1，040万ドルの最低法定源泉徴収義務の代償として、既得制限株式奨励から44，759株の普通株を渡した。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの従業員は、彼らが支払った約780万ドルの最低法定源泉徴収義務の代償として、既得制限株式奨励から37，882株の普通株を渡した。

私たちの普通株購入計画は、2019年8月に取締役会の承認を得た1億ドルまでの普通株の買い戻しを許可しています。この計画には期日がありません。2022年6月30日現在、購入可能なすべての1億ドルはこの計画の下にある

51
カタログ表
肝心な会計政策

我々の2021年年次報告Form 10−Kでは，統合財務諸表の作成に用いられるより重要な見積もりと仮定に影響を与える重要な会計政策を決定した。我々がこれまでForm 10-Kの2021年年報で開示してきた政策と比較して、我々のキー会計政策は実質的に変化していない。

新会計公告
 
第1部第1項付記2：新しい会計宣言を参照。“財務諸表”
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前向きに陳述する
 
このForm 10-Q四半期報告書の異なる部分は、経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析、およびここで引用された文書を含み、私たちが知覚している業務および財務傾向を説明し、将来に対する私たちのいくつかの期待と信念を述べている。これらの将来に関する陳述は、“1933年証券法”(改正)第27 A条および“1934年証券取引法”(改正)第21 E条に示される“前向き陳述”に属し、“予想”、“信じ”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“会議”、“継続”、“可能”、“可能”および目的、目標、および計画に関する同様の表現および陳述を使用することによって識別することができる。前向きな陳述は、私たちが現在把握している最良の情報と私たちが合理的だと思う仮定に基づいているが、私たちはこれらの陳述を未来の結果の陳述とするつもりはない。これらは、以下の説明を含むが、これらに限定されない

•未来の成長；将来の経営結果と経営結果の様々な要素、販売とマーケティングおよび製品開発と買収仕事に関連する未来の支出と影響；未来の製品の売上と単位数量；予想売上高の増減；繰延収入；再構成費用、未来の許可証、特許権使用料と収入シェア収入の課税項目；生産コスト、毛金利、訴訟費用；未来SG&Aと研究開発費用、製造費用、業務拡大の将来のコスト、収入、損失、キャッシュフロー、償却、資本購入と運営の資金源；未来税率；他の資本或いは融資源；売掛金と在庫などの運営資本プロジェクトの変化；販売価格と所得税

•特定の顧客への出荷、現在の特許製品への依存の減少、戦略関係の喪失、需要の変化、国内と国際販売、国際市場での拡張、販売価格、特定の製品および特定の市場および流通チャネルの将来の販売増加または減少、戦略関係を維持し、大型ヘルスケア提供者および主要調達組織と長期的かつ多製品契約を締結すること、システム能力の向上、新製品の発売、開発および販売、業務および製品ライン(スミス医療を含む)の買収および統合；競争システムに対する私たちの製品のメリット；私たちの新製品は、迅速第510(K)条承認手続きの資格に適合しています。新製品の通関プロセスの延長の可能性、計画増加のマーケティング、保証クレーム、リベート、製品返品、不良債権費用、償却費用、在庫要求、財産と設備寿命、製造効率とコスト節約、単位製造コスト、アメリカ国内または海外での生産施設の設立または拡大、新製品半自動または全自動組み立て機の計画新注文、生産能力が十分かどうか、研究開発結果、私たちは普通株を買い戻す予定です。資産減値損失、生産施設と人員の移転。生産効率の拡大と生産効率低下の解決への生産施設の影響；顧客コストと納期の影響；業務季節性と四半期業績の変動；顧客発注モデルと新会計声明の影響；および

•メーカーと調達組織との新しいまたは延長された契約；少数の顧客への依存；より大きな流通業者の損失と他の流通業者を探す能力；私たちが最近完成したスミス医療業務の買収への影響；私たちの戦略的措置の結果；規制承認とコンプライアンス；スミス医療警告信監督の承認を得るために必要な仕事を含む；訴訟結果；特許保護と知的財産権構造；特許侵害クレームと新たに発行された特許の他の医療機器への影響；他のメーカーが競争製品の開発を継続すること、生産プロセスと生産量の改善、革新要求；医療提供者市場の統合と販売価格の下振れ圧力、競争相手の流通または財務能力、医療改革立法、在庫株の使用、運営資本要求、私たちの証券の流動性と可変現価値への投資、将来の投資選択、外貨建て金融商品、外国為替リスク、大口商品価格リスク、今後12ヶ月の流動性と資本資源に対する私たちの期待、資本支出、既存空間の転換計画、他の業務または製品ライン、賠償負債、および契約負債の買収

前向き陳述は一定のリスクと不確定要素に関連しており、これは実際の結果がこれらの陳述で議論されているものと大きく異なることを招く可能性がある。まず、人々は陳述自体または本明細書で議論された他の要素と危険を考慮しなければならない。これらの要因は不確定であり，そのうちの1つ以上の結果が我々の現在の予想と異なる場合，我々の運営結果は我々の現在の予想と大きく異なる可能性がある.
53

次に、投資家は、2021年12月31日までの10-K表年次報告第I部第1 A項、本10-Q表四半期報告第II部第1 A項、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告書で議論されているリスク要因に関連して前向きな陳述を読むべきである。また、将来の実績は、予測や制御ができない他の重要な要因やリスクの影響を受けているが、これらに限定されない

•新冠肺炎の流行が私たちの業務、国内と世界経済に及ぼす影響
•スミス医療の統合は予想以上に難しく、時間がかかり、あるいは費用がかかる
•アメリカと国際の全体的な経済とビジネス状況
•ファイザーや他の大顧客との合意は意外に変化しました
•訴訟の結果
•外国為替レート変動と国際経営の他のリスク
•熟練労働者に対する競争が激化した
•私たちの製品を生産するために必要な原材料の供給が減少した
•価格と安全考慮が医療産業に及ぼす影響
•製品革新、新技術、マーケティング、流通実力、価格侵食などの競争要因
•新製品の開発とマーケティングに成功した
•予想していなかった市場の変化や傾向
•政府の医療費精算に影響を与える立法の影響
•私たちの主要顧客と独立流通業者の戦略的変化は彼らが私たちの製品をマーケティングする努力に影響を与えるかもしれません
•追加的な政府規則の影響
•予期しなかった生産問題
•買収と統合費用(スミス医療会社の買収に関する費用を含む)
•特許保護の獲得可能性および特許権利要件を実施および弁護するコスト；
•自然災害と病気が突然発生します
•サプライチェーンの制限や中断
•原材料、運賃、労働力に対するインフレの影響、特にアメリカでは；
•利上げ。
本報告書の展望的陳述は、米国証券取引委員会に提出された他の文書で時々詳細に紹介されているリスクおよび不確実性を含む、他のリスクおよび不確実性の影響を受ける。これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日にのみ行われ、法律に別の要求がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でその中の任意の陳述を更新または修正する義務はない。

 
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第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

金利リスク    

2022年1月6日のSmiths Medicalの買収について、私たちは総額約22億ドルの高級保証信用手配を締結し、その中には8.5億ドルの可変金利定期融資A手配、8.5億ドルの可変金利定期融資B手配、5.0億ドルの循環信用手配が含まれている。私たちはこのすべての可変金利債務ツールの金利変化の危険に直面している

定期融資Aローンは現在、調整後のSOFR期限に1.75%の初期適用保証金を加えて毎年利息を計上している。定期融資B融資は現在調整後の期限SOFRに基づいて利息を計上しており、下限は0.50%、初期適用保証金は2.5%である。私たちは敏感性分析を使用して私たちの金利リスクの開放を測定する。SOFR金利が2022年6月30日から1%増加または減少すれば、定期融資に関連する追加年度の利息支出または節約は約1680万ドルに達する

これらの債務ツールに関連する金利リスクの一部を緩和し、相殺するために、固定金利と可変金利債務の的確な組み合わせを実現するために、金利交換協定を締結した。定期融資Aスワップの初期名目金額は3.00億ドルで、2027年3月30日の最終満期日を含まず、四半期平均1.5億ドルに減少し、固定金利1.32%を支払い、3カ月期ドルSOFRまたは(0.15%)の大きな者を得る。定期融資Bスワップの初期名目金額は7.5億ドルで、2026年3月30日の最終満期日を含まず、四半期平均4690万ドルに減少し、固定金利1.17%を支払い、3カ月期ドルSOFRまたは0.35%の大きな1つを得る。本表格10-Q第1項の付記8：財務諸表を簡明に連結する派生ツールとヘッジ活動を参照

外国為替リスク    

私たちは世界的に多様な通貨を使って取引していますが、その中のいくつかの通貨は不安定だと考えられています。私たちはこれらの外貨建ての国際収入と支出及び運営資本の頭角は私たちを外貨対ドルレートの変動のリスクに直面させます。外貨の受給者として、私たちは業務実体機能通貨に対してドルや他の通貨が強くなるという悪影響を受けています。私たちのヘッジ政策はこのような危険を許容できるレベルにコントロールしようと努力している。私たちは総合的な基礎の上で私たちの外貨開放を管理して、純開放と自然相殺を利用して、それから私たちの打撃工具の収益と損失を更に減少させます。ヘッジ保証ツールの損益は裁定予測取引の損益を相殺し、外貨に関連する収益変動性を減少させたが、私たちは私たちのすべての外貨開放をヘッジするのではなく、依然として外貨リスクによって収益変動性の影響を受けている。

私たちの外貨長期契約は一部の外貨建ての期待収入と支出(主にメキシコペソ、ユーロ、チェコクローナ、円、ドルと人民元)を突破しており、これらの収入と支出は運営実体の機能通貨とは異なる。これらの派生契約は、キャッシュフローヘッジとして指定されている(当表格10-Qの第1部分簡明総合財務諸表付記8：派生ツールおよびヘッジアクティビティ参照)。著者らは最近の為替レートの潜在的な変化による外国為替派生商品の公正価値の変化を推定するために敏感性分析を行った。2022年6月30日現在、適用通貨の実際の為替レートが10%下落すると仮定した影響は、これらの未償還デリバティブ契約に実質的な影響を与えていない。


第四項です。制御とプログラム

制御とプログラムの有効性の制限

我々の開示制御やプログラムを設計し評価する際に，管理層は任意の制御を認識している
設計や操作がどんなに良くても合理的な保証を提供するしかありません
予想された制御目標。さらに、開示制御およびプログラムの設計は、このような事実を反映しなければならない
資源制限であり，経営陣に可能なメリットを評価する際に判断することを要求する
コストに関する制御とプログラム
 
情報開示制御とプログラムの評価
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我々の最高経営責任者及び最高財務官は、我々の開示制御及び手続(例えば、1934年証券取引法(改正証券取引法)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の定義)の評価に基づいて、本報告に記載された期間が終了したときに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論付けた。アメリカ証券取引委員会の関係者の許可を得て、新たに買収した
企業、スミス医療の財務報告内部統制は評価から除外された
2022年6月30日まで、私たちの開示統制と手続きの有効性。スミス医療会社私たちは
2022年1月、2022年6月30日までの連結総資産の約41%を占め、それぞれ40%と40%を占める
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総収入をそれぞれ占めています。

財務報告の内部統制の変化

2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありませんが、上述したように除外します

第2部-その他の資料

第1項。法律訴訟
 
私たちが参加したいくつかの法的手続きは第1項の第1項で議論された。財務諸表“当表格10-Q付記19.簡明総合財務諸表の引受およびまたはある事項は、本明細書に組み込まれて参考となる
    
第1 A項。リスク要因
 
我々の普通株への投資を評価する際には、投資家は、先に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告第I部第1 A項に開示されたリスク要因と、本四半期報告及び米国証券取引委員会に提出された他の報告及び登録声明に含まれる情報とを慎重に考慮しなければならない。

この間に完成したスミス医療会社の買収は組織構造の変化とわが業務の著しい成長を招いた。このような成長や業務変化を効果的に管理できなければ、顧客における私たちの名声と私たちの企業文化の重要な側面を維持することができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損なわれる可能性があります。

Smiths Medicalの買収は我々の人員と業務を大幅に増加させ，我々の従業員総数を約6，700人増加させ，2022年6月30日までの従業員総数を約15，300人にした。私たちは、強力な顧客満足度を重視することを含む、私たちの企業文化の重要な側面を維持するために、巨額の支出と管理時間を分配し続けますが、私たちの努力が必ず成功する保証はありません。私たちが私たちの共同従業員基盤を効率的に統合、訓練、管理し、強力な顧客関係を維持しなければ、私たちの企業文化は破壊される可能性があり、私たちの製品と顧客サービスの品質は影響を受ける可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性があり、すべてが私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

スミス医療会社の買収は私たちにとって大きな買収であり、スミス医療会社が提供した製品は私たちが以前提供した製品ではありません。私たちの業務の成功は私たちの伝統的な業務をスミス医療会社と合併することによって、私たちが期待しているメリット、機会、協同効果を実現できるかどうかにある程度かかっています。スミス医療会社の買収予想収益が予想される時間枠内で完全に実現されるか，あるいは完全に実現されることは保証されない。スミス医療会社の業務と私たちの伝統的な業務の業務を統合することは複雑で高価で時間のかかる過程になるだろう。統合過程は業務を乱す可能性があり，実施に力が入らなければ，期待利益を十分に実現することを制限する.2つの業務の統合に係る課題に対応できず、合併後の業務の活動中断や動力喪失を招き、合併後の業務の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。統合過程で遭遇する可能性のある潜在的な困難は、以下のことを含む

•両企業の重要な戦略顧客と他の第三者との関係を維持する上で直面している課題
•経営陣の関心を統合問題に移す
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•従業員の士気を維持し、肝心な従業員を維持し、引き付ける上での挑戦
•潜在的な企業文化は相容れない
•合併後の業務は潜在的な資産剥離や反独占規制機関の要求によって変化する
•会社と行政インフラと情報システムを統合すること、および共同制度や手続きを実施する上での費用、遅延、その他の困難、特に財務報告に対する内部統制を含む
•私たちが現在運営していない管轄区域の業務を含む地理的に分散された組織を協調して統合する。

これらの要因のいずれかまたはすべての要因は、運用コストを増加させたり、予想される財務業績を低下させたりする可能性がある。期待収益と潜在収益を実現することがスミス医療業務を買収する根本的な原因であり，これは業務の成功統合にかかっている。スミス医療業務の買収が私たちにとって重要であるため、スミス医療業務を私たち自身の業務と統合することに成功できず、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を与える可能性があります。

上記のリスク要因を除いて、他のリスク要因は、これまで米国証券取引委員会2021年12月31日までの10-K表年報第I部第1 A項“リスク要因”項で開示されたリスク要因と実質的に変化していない。

第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

最近売られている未登録証券

2022年1月6日，スミス医療会社を買収する代償として，スミスグループ国際ホールディングスに250万株の未登録普通株を発行した。

株主合意に記載されている条項や条件に基づいてSmiths Medicalにこれらの株式を発行するのは，証券法第4(A)(2)条の私募免除および/または証券法により公布された規則D第506条の私募避風港条項により，公開発売に触れない取引として行われる.

株式証券を購入する

以下は、2022年第2四半期の株式買い戻し活動の概要である
期間株式総数
購入した		平均値
支払いの価格
1株当たり		株式総数
購入方式は
これは1つです
公
宣言
もくろみ
近似値
ドルの価値
またそうかもしれない
以下の条件で購入する
この計画は(1)
04/01/2022 — 04/30/2022— $— — $100,000,000 
05/01/2022 — 05/31/2022— $— — $100,000,000 
06/01/2022 — 06/30/2022— $— — $100,000,000 
2022年第2四半期合計— $— — $100,000,000 
____________________________
(1)    私たちの普通株購入計画は、我々の取締役会の許可を得て、2019年8月に公開発表された1億ドルにのぼる普通株の買い戻しを許可しています。この計画には期日がありません。私たちは私たちの株式購入計画の下で何も購入する義務がない。適用される州や連邦会社や証券法により、株式購入計画による購入は適切な時間と金額で行うことができる。私たちの株式購入計画による購入は、私たちが追加購入を必要としないと思ういつでも停止することができます。
57


項目6.展示品
展示品索引
 
展示品10.1
改訂と再署名された役員雇用協定は，2022年4月15日にICU Medical，Inc.とVivek Jainによって署名された。2022年4月20日に提出された8−Kフォームは、登録者の現在の報告書の証拠品として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。
展示品31.1
 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証
展示品31.2
 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証
展示品32.1
 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて発行された最高経営責任者と最高財務責任者証明書
添付ファイル101.INS XBRLインスタンス文書−このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルに表示されない。
添付ファイル101.SCH XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
添付ファイル101.CAL XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
添付ファイル101.DEF XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
添付ファイル101.実験室 XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
添付ファイル101.PRE XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
展示品104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)




58

サイン
 
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
ICU医療会社は
 
(登録者) 
  
/s/ブライアンM.Bonnell日付：2022年8月8日
ブライアン·M·ボンネル 
首席財務官 
(最高財務官および権限を有する者) 
59