先進排水システム会社は第2四半期の業績を発表した

2023年度実績

オハイオ州ヒリアード(2022年11月3日)-米国預託株式(ニューヨーク証券取引所株式コード：WMS)(以下、“米国預託株式”または“会社”)は本日、雨水と現場化糞池廃水業界革新水管理ソリューションのリーディングサプライヤーである2022年9月30日までの第2期財務実績を発表した。

2023年度第2四半期の業績

·純売上高25.2%増の8.842億ドル

·純収入が101.0%増の1兆534億ドル

·調整後のEBITDA(非GAAP)は59.7%増の2兆632億ドル

年初から2023年度までの業績

·純売上高30.7%増の17.984億ドル

·純収入が122.8%増の3兆419億ドル

·調整後のEBITDA(非GAAP)は69.7%増の5兆622億ドル

·経営活動から提供された現金は36.6%増の4.37億ドル

·自由キャッシュフロー(非公認会計基準)が3.304億ドルから3.615億ドル増加

米国預託株式の最高経営責任者(CEO)は、“第2四半期に記録的な収入と調整されたEBITDAを実現した。売上高の25%増加は、米国預託株式と浸透者の割引定価、共同製品販売量の強力な増加、住宅と農業端末市場の増加によるものである。また、高止まりの在庫減少に引き続き進展を遂げ、多くの地域と製品ラインの納期が改善された。私たちは第2四半期に有利な収益増加を達成し、この成長は私たちの建築と農業端末市場に広く存在し、中でも重点州の成長が特に顕著である”と述べた

Barbourは続けて、“9月と10月に入ると、特定の地域や製品ラインに対する不確定なマクロ経済環境の影響が見られるようになった。特に、私たちの浸透者や小売業務は、チャネルの在庫除去の影響と、ある地域の非住宅業務におけるいくつかのプロジェクトの減速の影響を感じ始めている。しかし、宅地開発とレベル建設への需要は依然として強く、特に倉庫や配送センターには強い。インフレ圧力は年間持続的に存在しているが、私たちはいくつかの緩和を見始め、これは私たちの生産性の取り組みと組み合わせて、2023年度下半期にうまく入るようになった”と述べた

バーバーは“この点を考慮して、2023年度の収入指針を3.1億ドルから32.0億ドルに引き下げた。全体的な経済状況にはまだ不確実性があるが、プロジェクト識別、見積もり、帳票比、受注傾向を含むリード指標は、今日発表された最新の収入指針を実現する自信を持たせている。重要なことは、業務コストと効率を向上させる行動を行っているため、調整されたEBITDA指針は変わらないことである”と述べた

2023年度第2四半期の業績

純売上高は1兆777億ドル増加し、25.2%増の8.842億ドルだったが、前年同期は7.065億ドルだった。国内管材売上高は1兆165億ドル増加し、5.01億ドルに増加し、30.3%増加した。国内連合製品およびその他の売上高は5650万ドル増加し、2.022億ドルに増加し、38.8%増加した。浸透器の売上高は480万ドル、あるいは3.3%増加し、1兆507億ドルに達した。これらの成長は米国建築と農業端末市場の2桁の販売増加によって推進されている。カナダ、メキシコ、輸出業務の成長に後押しされ、国際売上高は990万ドル増加し、15.6%増の7350万ドルに達した。

毛利は1.199億ドル、あるいは59.9%増加し、3.2億ドルに増加し、前年同期は2.01億ドルだった。毛利益の増加は主に販売量の増加と管路，現場化糞池と関連製品の割引定価によるものである。この増加は製造と輸送費用のインフレ圧力によって部分的に相殺される。

調整後のEBITDA(非GAAP)は9840万ドル，あるいは59.7%増加して2兆632億ドルに達したが，前年は1.648億ドルであった。この成長は主に上記の要素によるものだ。調整後のEBITDAが純売上高に占める割合は29.8%であったのに対し，前年は23.3%であった。

本プレスに含まれる財務諸表表には，調整後EBITDAと自由キャッシュフローのGAAPと非GAAP財務計測の入金が提供されている.以下の“非公認会計基準財務措置”のタイトルには、これらの措置の解釈も含まれている

年初から2023年度までの業績

純売上高は4兆226億ドル増加し、30.7%増の17.984億ドルだったが、前年同期は13.758億ドルだった。国内管材売上高は2.673億ドル増加し、10.258億ドルに増加し、35.2%増加した。アメリカ国内の連合製品及びその他の売上高は1兆284億ドル増加し、4.011億ドルに増加し、47.1%増加した。浸透器の売上高は4440万ドル、あるいは16.3%増加し、3.17億ドルに達した。これらの成長は米国建築端末市場の2桁の販売増加によって推進されている。メキシコと輸出業務販売の力強い成長に後押しされ、国際売上高は1600万ドル増加し、12.4%増の1.45億ドルに達した。

前年の4.012億ドルと比較して、毛利益は2兆709億ドル増加し、67.5%増の6兆721億ドルに達した。毛利益の増加は主にパイプ、現場化糞池と関連製品の優遇定価によるものである。この部分はより高い材料と輸送コストとより高い製造コストによるインフレ圧力によって相殺される。

調整後のEBITDA(非GAAP)は2兆309億ドル，あるいは69.7%増加して5兆622億ドルに増加し，前年は3.314億ドルであった。この成長は主に上記の要素によるものだ。調整後のEBITDAの純売上高に占める割合は31.3%であったのに対し，前年は24.1%であった。

貸借対照表と流動性

経営活動が提供する現金純額は4.37億ドルで、前年は9490万ドルだった。自由キャッシュフロー(非GAAP)は3兆615億ドルで、前年は3110万ドルだった。2022年9月30日現在、純債務(債務総額と融資リース債務純額)は8.539億ドルで、2022年3月31日より7060万ドル減少した。

2022年6月9日、同社は元金総額5.0億ドルの6.375%優先債券を発行し、2030年に満期となった。今回発行された収益の一部は、その優先担保循環信用手配による未返済借金の返済に用いられる

米国預託株式の総流動資金は10.457億ドルで、その中には2022年9月30日までの4.574億ドルの現金と約束信用手配下の5.884億ドルの利用可能資金が含まれている。2022年9月30日現在、会社の過去12カ月のレバレッジ率は調整後EBITDAの1.0倍

2022年9月30日までの6カ月間、同社は190万株の普通株を買い戻し、総コストは1.952億ドルだった。2022年9月30日現在、認可により、約8.048億ドルの普通株が買い戻される可能性がある。

2023年度展望

同社は現在の可視性、既存注文の在庫、および業務動向に基づいて、2023年度の財務目標を更新した。現在、純売上高は31億ドルから32億ドルの間になると予想されている。調整後のEBITDAは変化せず，9億から9.4億ドルの間と予想される。資本支出は約1.75億ドルと予想される。

電話会議情報

インターネット中継：興味のある投資家と他の各当事者は，会社のサイトに登録した投資家関係部分で電話会議のインターネット中継を聞くことができ，サイトは：https：//investors.ads-pipe.com/Events-and-Presentationである.電話会議が終了すると、そのサイトはオンライン再放送を提供する。

電話会議：生中継の電話会議に参加するには、参加者は以下のサイトに登録することができます：http：//www.netRoad show.com.cn/Events/LOGIN？SHOW=22275料金&配置=43001。登録後、参加者は、着信のための一意の電話会議コードを含む確認情報を電子メールで受信する。登録は現場通話で開放されています。参加者が全通話中に接続状態にあることを確保するために、少なくとも通話開始10分前に登録してください

当社については

先進排水システム会社は革新的な雨水と現場化糞池廃水解決策のリードメーカーであり、この解決策は世界で最も貴重な資源：水を管理している。米国預託株式は、商業、住宅、インフラ、農業を含む様々な市場と応用に利用できる優れた排水ソリューションを提供している。米国預託株式は業界最大の会社が所有するチーム，膨大な販売チーム，約70の製造工場と37の配送センターからなる膨大な製造ネットワークを持ち，顧客に良質なサービスを提供している。米国預託株式は北米最大のプラスチック回収会社であり，毎年5億ポンドを超えるプラスチックが埋立地の外に残されていることを確保している。米国預託株式は1966年に設立され、その水管理ソリューション設計は数十年持続可能である。もっと情報を知りたいのですが、会社のサイト：www.adeSpipe.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は展望的な陳述とみなされるかもしれない。これらの陳述は歴史的事実ではなく、会社の現在の会社の業務、運営、その他の関連要素に対する予想、推定、予測に基づいている。これらの前向き表現を識別するために、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“予定”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”、“自信”および同様の表現が用いられる。実際の結果と展望性陳述に反映される可能性のある私たちの経営および業務に関連する要素は、樹脂および他の原材料の価格と獲得性の変動、および任意の増加した原材料コストを顧客にタイムリーに転嫁する能力、新冠肺炎の大流行または未来の他の大流行病に関連するリスク、私たちが業務を展開する市場の全体的な商業および経済状況の中断または変動、非住宅と住宅建築市場およびインフラ支出の周期性と季節性、私たちの既存と未来の市場競争が激化するリスク、統合と期待利益の実現をめぐる不確実性、天気や季節的な影響；私たちが重要な顧客を失うリスク；国際的に業務を展開するリスク；合弁企業による一部の業務のリスク；私たちの新しい地理的または製品市場への拡張能力；製造過程に関連するリスク；世界的な気候変動の影響；ネットワークセキュリティリスク；私たちは供給、調達、そして顧客の信用政策を管理する能力；私たちは労働コストをコントロールし、吸引する, これらのリスクには、高素質の従業員およびキーパーソンを訓練および維持する能力、知的財産権を保護する能力、環境法律法規の変化を含む法律法規の変化、既存の信用協定による借金と既存の優先手形による未償還債務を含む我々の現在の債務レベルに関連するリスク、および米国証券取引委員会に提出された文書に記載された会社の他のリスクおよび不確実性が含まれる。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、会社は本プレスリリース中の展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。本明細書に含まれる前向き情報に固有の重大な不確実性を考慮すると、そのような情報を含むことは、会社または他の誰もが、会社の期待、目標、または計画が予期される時間枠内で達成されるか、または全く達成できないとみなされてはならない。投資家に会社の展望的陳述に過度に依存しないように注意し、会社は、法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる展望的陳述も公開更新または修正する義務はない。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

マイケル·ヒギンズ

会社戦略と投資家関係部副社長

(614) 658-0050

メール：Michael.Higgins@adiSpipe.com

財務諸表

高度排水システム会社です。そして付属会社

合併損益表

(未監査)

 

 

 

高度排水システム会社です。そして付属会社

合併貸借対照表

(未監査)

高度排水システム会社です。そして付属会社

統合現金フロー表

(未監査)

 

選定された財務データ

次の表は報告可能分部に示した期間ごとの純売上高を示しています。

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースは、非米国公認会計原則(“GAAP”)の方法で決定された財務情報を含む。米国預託株式管理層は、会社の業績を分析する際に非公認会計基準の測定基準を使用する。投資家が非GAAP財務指標と付表で提供された比較可能なGAAP結果の入金状況を審査することを奨励する。

非公認会計基準財務指標の入金

本プレスリリースは有機業績、調整後のEBITDAと自由キャッシュフロー、非公認会計基準の財務指標に対する参考を含む。これらの非公認会計基準財務計量は公認会計基準に基づいて提出された結果の補充と結合で使用される。このような措置は公認会計原則に基づいて報告された措置を代替するつもりはない。調整されたEBITDAおよび自由現金流量は、同様の用語を使用しても、このような測定基準を識別するために、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。

EBITDAおよび調整後のEBITDAは、利息、所得税、減価償却および償却前の純収入の控除、株式ベースの報酬、非現金費用、およびいくつかの他の費用を含む非GAAP財務指標である。当社の調整後EBITDAの定義は，類似した用語を用いてこのような尺度を識別しても他社が使用している類似尺度とは異なる可能性がある。調整後のEBITDAは経営陣と会社取締役会が財務業績を評価し、会社の業務戦略の有効性を評価するための重要な指標である。したがって、経営陣は、調整後のEBITDAは、投資家や他の人に有用な情報を提供し、会社経営陣や取締役会と同様の方法で我々の経営業績を理解し評価するのに役立つと考えている。投資家に有意義な入金を提供するために、当社は調整後EBITDAと純収入の入金を以下のように提供した。

自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務計量であり、経営活動のキャッシュフローから資本支出を減算することを含む。フリーキャッシュフローは、経営陣と会社取締役会が会社の現金発生能力を評価するための指標である。したがって、経営陣は、自由キャッシュフローは、投資家や他の人に有用な情報を提供し、資本支出を差し引いて運営からキャッシュフローを生成する能力を理解し評価するのに役立つと考えている。投資家に有意義な入金を提供するために、当社は経営活動から自由キャッシュフローへの入金を以下のように提供しています。

表にEBITDAと調整後のEBITDAと経営活動の純収入と自由現金流量の入金を示し，最も比較可能なGAAP測定基準である。

調整後EBITDAと純収入の入金

(A)派生ツールの公正価値調整、外貨取引(収益)損失、利息収入、南米合弁企業に関連する利息割合、所得税、減価償却及び償却を含み、権益法会計及び行政人員の退職支出に基づいて入金する。

自由キャッシュフローと経営活動キャッシュフローの入金