0000003453誤り--12-312022Q300000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-012022-09-300000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-04-012022-06-300000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-03-310000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-04-012021-06-300000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-03-310000003453アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-09-300000003453US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000003453アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000003453米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000003453MATX:他のメンバーを累積2022-09-300000003453MATX:非合格計画調整属性表を親メンバーに累積2022-09-300000003453MATX:累計定義されたBenefitPostRetirementPlansAdjustmentAttributeTable 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TransportationSegmentMembers2022-01-012022-09-300000003453MATX:物流サービスの細分化メンバー2022-01-012022-09-300000003453MATX:物流メンバー2022-01-012022-09-300000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:Ocean TransportationSegmentMembers2022-01-012022-09-300000003453MATX:MatNavMemberMATX:SsaTerminalsLlcMembers2022-01-012022-09-300000003453MATX:海洋輸送のメンバー2022-07-012022-09-300000003453MATX:海洋輸送のメンバー2022-01-012022-09-300000003453MATX:海洋輸送のメンバー2021-07-012021-09-300000003453MATX:海洋輸送のメンバー2021-01-012021-09-300000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembers2022-09-162022-09-160000003453MATX:SsaTerminalsLlcMembersMATX:衛星ターミナルオークランドのメンバー2022-09-160000003453アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-3000000034532022-07-012022-09-3000000034532021-07-012021-09-3000000034532021-12-310000003453アメリカ-公認会計基準:貿易売掛金メンバー2022-07-012022-09-300000003453アメリカ-公認会計基準:貿易売掛金メンバー2022-01-012022-09-300000003453アメリカ-公認会計基準:貿易売掛金メンバー2021-07-012021-09-300000003453アメリカ-公認会計基準:貿易売掛金メンバー2021-01-012021-09-300000003453アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300000003453US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300000003453アメリカ-アメリカ公認会計基準:横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-3000000034532021-01-012021-09-3000000034532022-09-3000000034532022-01-012022-09-30Xbrli:共有ISO 4217:ドルISO 4217:ドルXbrli:共有Xbrli:純MATX:施設MATX:エントリMATX:線分

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

10-Q

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

For the transition period from to

手数料書類番号001-34187

Matson,Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ハワイ

99-0032630

(明またはその他の司法管轄権

会社や組織)

(税務署の雇用主

識別番号)

沙島通り1411号

ホノルル, どうも

(主にオフィスアドレスを実行)

96819

(郵便番号)

(808) 848-1211

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株で額面がない

MAX

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短時間で)1934年の証券取引法第13条または第15条(D)が提出を要求したすべての報告、および(2)を示しているこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきたはい、そうです違います

登録者が規則に従って提出を要求した各対話データファイルが電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)はい、そうです違います

登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

ファイルマネージャを加速する

非加速ファイルサーバ

規模の小さい報告会社

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように取引法第12 B-2条)。はい、そうです違います

2022年9月30日までの発行済み普通株式数:37,780,685

カタログ表

Matson,Inc.そして付属会社

カタログ

  

ページ

第1部-財務情報

1

第1項。

財務諸表(監査なし)

1

簡明合併損益表と包括収益表

1

簡明総合貸借対照表

2

キャッシュフロー表簡明連結報告書

3

株主権益総合報告書を簡明に

4

簡明合併財務諸表付記

5

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

16

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

25

第四項です。

制御とプログラム

25

第2部-その他の資料

25

第1項。

法律訴訟

25

第1 A項。

リスク要因

26

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

37

第三項です。

高級証券違約

37

第四項です。

炭鉱安全情報開示

37

五番目です。

その他の情報

37

第六項です。

陳列品

38

サイン

39

カタログ表

第1部財務情報

項目1.財務諸表

Matson,Inc.そして付属会社

簡明合併損益表と包括収益表

(未監査)

3か月まで

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(単位:百万、1株を除く)

    

2022

    

2021

    

2022

    

2021

    

営業収入:

遠洋輸送

$

918.5

$

863.5

$

2,911.6

$

2,106.9

物流

 

196.3

 

208.1

 

629.8

 

551.4

営業総収入

 

1,114.8

 

1,071.6

 

3,541.4

 

2,658.3

コストと支出:

運営コスト

 

(738.4)

 

(649.3)

 

(2,170.5)

 

(1,809.6)

SSATの収入

 

23.4

 

13.0

 

82.1

 

35.0

販売、一般、行政

 

(64.5)

 

(57.4)

 

(192.0)

 

(171.7)

総コストと費用

 

(779.5)

 

(693.7)

 

(2,280.4)

 

(1,946.3)

営業収入

 

335.3

 

377.9

 

1,261.0

 

712.0

利子収入

1.3

1.3

利子支出

 

(5.0)

 

(5.1)

 

(14.3)

 

(17.9)

その他の収入,純額

 

2.5

 

1.8

 

6.3

 

4.7

税引き前収入

 

334.1

 

374.6

 

1,254.3

 

698.8

所得税

 

(68.1)

 

(91.4)

 

(268.4)

 

(165.9)

純収入

$

266.0

$

283.2

$

985.9

$

532.9

所得税控除後のその他の全面収益(赤字):

純収入

$

266.0

$

283.2

$

985.9

$

532.9

その他の全面収益(損失):

以前のサービス費用を償却する

 

(0.8)

 

(1.1)

 

(2.6)

 

(3.4)

純損益償却

 

0.1

 

1.0

 

2.9

 

3.5

その他の調整

 

(1.9)

 

(0.1)

 

(3.5)

 

(0.2)

その他全面収益合計

 

(2.6)

 

(0.2)

 

(3.2)

 

(0.1)

総合収益

$

263.4

$

283.0

$

982.7

$

532.8

基本1株当たりの収益

$

6.95

$

6.60

$

24.83

$

12.31

希釈して1株当たり収益する

$

6.89

$

6.53

$

24.65

$

12.19

加重平均未発行株式数:

基本的な情報

 

38.3

 

42.9

 

39.7

 

43.3

薄めにする

 

38.6

 

43.4

 

40.0

 

43.7

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

1

カタログ表

Matson,Inc.そして付属会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

資産

流動資産:

現金と現金等価物

$

242.8

$

282.4

売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する11.6百万ドルとドル10.1それぞれ百万ドルです

 

328.5

 

343.7

前払い費用と他の資産

 

303.2

 

78.4

流動資産総額

 

874.5

 

704.5

長期資産:

SSATへの投資

 

87.2

 

58.7

財産と設備、純額

 

1,907.4

 

1,878.3

経営的リース使用権資産

421.0

434.6

商誉

 

327.8

 

327.8

無形資産、純額

178.0

181.1

基本建設基金

565.0

繰延乾ドック費用、純額

62.0

68.7

その他長期資産

 

36.1

 

39.4

長期資産総額

3,584.5

2,988.6

総資産

$

4,459.0

$

3,693.1

負債と株主権益

流動負債:

債務の当期分

$

57.3

$

65.0

売掛金と売掛金項目

 

293.1

 

308.4

リース負債を経営する

147.1

137.6

その他負債

 

102.4

 

101.4

流動負債総額

 

599.9

 

612.4

長期負債:

繰延ローン費用を差し引いた長期債務

 

461.3

 

549.7

長期経営賃貸負債

284.3

307.4

所得税を繰延する

 

687.8

 

425.2

その他長期負債

127.1

131.0

長期負債総額

 

1,560.5

 

1,413.3

引受金及び又は事項(付記13参照)

株主権益:

普通株

 

28.3

 

30.7

追加実収資本

 

290.4

 

314.1

累計その他総合損失純額

 

(34.1)

 

(30.9)

利益を残す

 

2,014.0

 

1,353.5

株主権益総額

 

2,298.6

 

1,667.4

総負債と株主権益

$

4,459.0

$

3,693.1

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

2

カタログ表

Matson,Inc.そして付属会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(未監査)

9月30日までの9ヶ月間

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

経営活動のキャッシュフロー:

純収入

$

985.9

$

532.9

入金を調整する:

減価償却および償却

 

105.6

 

100.9

経営的リース使用権資産の償却

113.9

73.9

所得税を繰延する

 

146.3

 

30.3

株式ベースの給与費用

 

15.5

 

14.2

SSATの収入

 

(82.1)

 

(35.0)

SSATからの配布

40.3

46.9

他にも

(0.2)

(1.1)

資産と負債の変動状況:

売掛金純額

 

13.9

 

(75.2)

乾ドック支払い延期

 

(16.7)

 

(25.8)

延期乾ドックの償却

 

18.6

 

18.0

前払い費用と他の資産

 

(110.2)

 

(46.7)

売掛金、売掛金、その他の負債

 

(5.0)

 

30.2

リース負債を経営する

(113.8)

(72.1)

その他長期負債

 

(9.5)

 

(8.1)

経営活動が提供する現金純額

 

1,102.5

 

583.3

投資活動によるキャッシュフロー:

資本化船舶建造支出

(11.9)

他の資本支出

 

(113.4)

 

(244.7)

現金を基本建設基金に預ける

 

(579.7)

 

(31.2)

基礎建設基金から資金を引き出す

14.7

31.2

他にも

(2.6)

2.2

投資活動のための現金純額

 

(692.9)

 

(242.5)

資金調達活動のキャッシュフロー:

債務を返済する

 

(97.2)

 

(41.1)

循環信用手配からの収益

304.3

循環信用手配を償還する

 

 

(376.1)

融資コストを支払う

(3.0)

支払済み配当金

(36.9)

 

(33.3)

マッターソン普通株買い戻し

(296.9)

 

(115.7)

制限株式単位株式純決済に関する源泉徴収

(19.6)

(14.4)

融資活動のための現金純額

 

(450.6)

 

(279.3)

現金、現金等価物、および制限的現金純増加

 

(41.0)

 

61.5

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

287.7

 

19.7

現金、現金等価物、制限された現金、期末

$

246.7

$

81.2

現金、現金等価物、制限された現金の入金、期末:

現金と現金等価物

$

242.8

$

75.9

制限現金

3.9

5.3

現金総額、現金等価物、制限された現金、期末

$

246.7

$

81.2

キャッシュフロー情報の追加:

利息を支払い,資本化利息を差し引いた純額

$

13.6

$

15.3

所得税の支払い、返金後の純額を差し引く

$

212.4

$

162.1

非現金情報:

資本支出は売掛金、売掛金、その他の負債に含まれています

$

3.9

$

5.6

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

3

カタログ表

Matson,Inc.そして付属会社

株主権益総合報告書を簡明に

(未監査)

積算

普通株

その他の内容

他にも

陳述する

すでに納めた

全面的に

保留する

(単位:百万、1株を除く)

    

    

価値がある

    

資本

    

収入(損)

    

収益.収益

    

Total

2021年12月31日の残高

 

41.0

$

30.7

 

$

314.1

$

(30.9)

$

1,353.5

$

1,667.4

純収入

 

 

 

 

 

 

339.2

 

339.2

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

 

0.2

 

 

0.2

株式ベースの報酬

 

 

 

 

4.7

 

 

 

4.7

発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く

 

0.2

 

0.2

 

 

(19.5)

 

 

 

(19.3)

株を買い戻す

 

(0.7)

(0.5)

(3.1)

(65.0)

(68.6)

配当金$0.301株当たり)

 

 

 

 

 

 

(12.9)

 

(12.9)

2022年3月31日の残高

 

40.5

30.4

 

296.2

(30.7)

1,614.8

1,910.7

純収入

 

 

 

 

 

 

380.7

 

380.7

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

(0.8)

 

 

(0.8)

株式ベースの報酬

 

 

 

 

5.7

 

 

 

5.7

発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く

 

0.1

 

 

 

(0.2)

 

 

 

(0.2)

株を買い戻す

 

(1.6)

(1.2)

(7.0)

(129.9)

(138.1)

配当金$0.301株当たり$0.311株当たり)

 

 

 

 

 

(24.4)

 

(24.4)

2022年6月30日の残高

 

39.0

29.2

 

294.7

(31.5)

1,841.2

2,133.6

純収入

 

 

 

 

 

 

266.0

 

266.0

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

 

(2.6)

 

 

(2.6)

株式ベースの報酬

 

 

 

 

5.1

 

 

 

5.1

SSATの持分

 

 

 

 

(15.5)

 

(15.5)

株を買い戻す

 

(1.2)

(0.9)

(9.4)

(77.7)

(88.0)

2022年9月30日の残高

 

37.8

$

28.3

 

$

290.4

$

(34.1)

$

2,014.0

$

2,298.6

積算

普通株

その他の内容

他にも

陳述する

すでに納めた

全面的に

保留する

(単位:百万、1株を除く)

    

    

価値がある

    

資本

    

収入(損)

    

収益.収益

    

Total

2020年12月31日残高

 

43.2

$

32.4

 

$

321.5

$

(50.8)

$

658.1

$

961.2

純収入

 

 

 

 

 

 

87.2

 

87.2

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

 

(0.1)

 

 

(0.1)

株式ベースの報酬

 

 

 

 

4.8

 

 

 

4.8

発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く

 

0.2

 

0.2

 

 

(14.3)

 

 

 

(14.1)

配当金$0.231株当たり)

 

 

 

 

 

 

(10.1)

 

(10.1)

2021年3月31日の残高

 

43.4

32.6

 

312.0

(50.9)

735.2

1,028.9

純収入

 

 

 

 

 

 

162.5

 

162.5

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

0.2

 

 

0.2

株式ベースの報酬

 

 

 

 

4.7

 

 

 

4.7

発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く

 

0.1

 

 

 

(0.2)

 

 

 

(0.2)

配当金$0.231株当たり$0.301株当たり)

 

 

 

 

 

(23.3)

(23.3)

2021年6月30日の残高

 

43.5

32.6

 

316.5

(50.7)

874.4

1,172.8

純収入

 

 

 

 

 

 

283.2

 

283.2

その他総合収益(損失)、税引き後純額

 

 

 

 

 

(0.2)

 

 

(0.2)

株式ベースの報酬

 

 

 

 

4.7

 

 

 

4.7

発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く

 

 

(0.1)

 

 

0.1

0.0

株を買い戻す

 

(1.5)

(1.1)

(7.2)

(107.4)

 

(115.7)

2021年9月30日の残高

42.0

$

31.5

 

$

313.9

$

(50.9)

$

1,050.3

$

1,344.8

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

4

カタログ表

Matson,Inc.そして付属会社

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

1.ビジネス記述

ハワイ州に登録して設立されたホールディングス会社Matson,Inc.およびその子会社(“Matson”または“会社”)は、海洋輸送および物流サービスのリーディングカンパニーである。同社は以下の人員で構成されている二つ市場、海洋輸送、物流を細分化します

海洋輸送:Matsonの遠洋輸送事業は、Matsonの完全子会社Matsonナビゲーション会社(“MatNav”)によって行われたMatNavは1882年に設立され、ハワイ、アラスカとグアムなどの国内非隣接経済体及びミクロネシアの他の島経済体に重要な海運サービス生命線を提供する。MatNavは主に中国からカリフォルニア州ロングビーチまでの良質な高速サービスを運営し、日本の沖縄と南太平洋の各島へのサービスを提供し、オランダ港、アラスカからアジアへの国際輸出サービスを運営している。また、MatNavの子会社はMatNavとハワイオアフ島、ハワイ、マウイ島とカウアイ島、アラスカアンカレッジ、コディアックとオランダ港の他の遠洋輸送会社に荷役、冷蔵貨物サービス、内陸輸送、その他の埠頭サービスを提供している。

マートソンには35SSA Terminals、LLCはMatNavの完全子会社Matson Ventures,Inc.とCarrixの子会社SSA Ventures,Inc.の合弁企業であるInc.(“SSAT”).SSATは現在、複数の航空会社に埠頭と荷役サービスを提供しており、住所は8人アメリカ西海岸の埠頭施設は三つMatNav専用の施設です。SSAT業務の性質上、MatsonはSSAT収入におけるシェアを簡明な総合収益と全面収益表のコストと費用に記録し、海洋輸送部分に計上した。

物流:マートソンの物流業務はマートソン物流によって行われていますマッターソン物流会社はマテナフ社の完全子会社です。美盛物流は1987年に設立され、美盛の輸送ネットワークを北米とアジアに拡張し、軽量資産業務であり、顧客に多種の物流サービスを提供し、(I)国内と国際鉄道連絡サービスのマルチ接続仲買サービス、長距離と地域ショッキング金属加工トラック輸送サービス、専門牽引、プラットフォームとプロジェクトサービス、ゼロ担サービスと快速貨物サービス(総称して“輸送ブローカー”サービスと呼ぶ)、(Ii)コンテナ以下の貨物積み込みと貨物代理サービス(総称して“貨物代理”サービスと呼ぶ);(Iii)倉庫、輸送、付加価値包装及び流通サービス(総称して“倉庫”サービス);及び(Iv)供給チェーン管理、船なし運営共同運送人(“船運送人なし”)貨物代理及びその他のサービス。

2.一般的かつ重大な会計政策

根拠を述べる簡明な総合財務諸表は監査されておらず、Matson、Inc.とすべての完全子会社の口座を含めて、会社間の金額と取引を除いた後。企業、共同企業及び有限責任会社への重大な投資は、当社が持株権を持っていないが、重大な影響力を行使する能力があれば、権益法に従って入金する。当社のSSATへの投資は権益会計方法を用いて会計計算を行っています

会社経営の性質上、中期業績は必ずしも今年度の予想業績を代表するとは限らない。これらの簡明な総合財務諸表は、経営陣が中期業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を反映しており、米国公認会計原則が完全な総合財務諸表に要求するすべての情報と付記を含まない

簡明な総合財務諸表は、会社が2022年2月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告に含まれる総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。

5

カタログ表

財務期:本報告書に含まれているMatsonの期末は9月です30,2022年。本報告で扱っているMatNavとその子会社の期末は2022年9月30日である。

重要な会計政策:会社の重要会計政策は、2021年12月31日までの年次報告書10-K表第II部第8項の総合財務諸表付記2に掲載されている。

予算の使用:米国公認の会計原則に基づいて中期簡明総合財務諸表を作成し、管理層に報告金額に影響を与える推定と仮定を要求する。推定数および仮定は、投資減値、長期資産、無形資産および営業権減価、資本化利息、不良債権準備および他の入金準備、法定または有事、保険準備金および他の関連負債、算定すべきカウント、年金および退職後推定数、多雇用者脱退負債、経営リース資産および負債、SSAT収入、および所得税のために使用されるが、これらに限定されない。実際の結果がこれらの推定や仮定と異なれば,将来の結果は大きな影響を受ける可能性がある.

前払い費用と他の資産: 前払い費用およびその他の資産には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容が含まれています

九月三十日

十二月三十一日

前払い費用と他の資産(百万ドル)

    

2022

    

2021

課税所得税

$

232.9

$

23.1

燃料を前払いする

 

32.4

 

22.6

前払い保険及び保険関連売掛金

 

13.8

 

10.1

制限現金船建造義務

3.9

5.3

他にも

 

20.2

 

17.3

合計する

$

303.2

$

78.4

課税所得税には、会社の2021年連邦納税申告書に関連する連邦所得税の払い戻し、2022年9月30日までの9ヶ月間に多く納められた連邦と州税、その他の課税所得税が含まれています。

収入と費用の確認:会社の簡明総合財務諸表の収入は会社間取引を差し引いた純額列報です。以下は、企業の部門別の主な創設活動の記述と、その時期における企業の各活動の収入確認政策である

3か月まで

 

9か月で終わる

九月三十日

 

九月三十日

遠洋輸送量(百万)(1)

2022

    

2021

 

2022

    

2021

海洋輸送サービス

$

908.4

$

855.2

$

2,885.3

$

2,083.8

ターミナルビルその他の関連サービス

5.4

4.8

13.8

12.5

燃料販売

3.2

1.9

7.9

5.1

船舶管理及び関連サービス

1.5

1.6

4.6

5.5

合計する

$

918.5

$

863.5

$

2,911.6

$

2,106.9

(1)海洋輸送収入取引は主に米ドルで計算され、以下を除く3外貨建ての海運サービス収入と燃料販売収入種別のパーセンテージ

海洋輸送サービス収入は、各報告期間内に完了した相対通過時間によって航程期間中に比例して確認された。船舶経営コスト及びその他の海洋輸送経営コスト、例えば埠頭経営管理費用及び販売、一般及び行政費用は、発生時に経営コストに計上される
端末と他の関連サービス収入はサービス実行時に確認する.関連コストは発生したことを確認した。
燃料販売収入と関連コストは、会社が契約条項と条件に従って顧客への製品納入を完了したときに確認します
船舶管理及び関連サービス収入は完了サービスの割合で確認した。関連コストは発生したことを確認した。

6

カタログ表

3か月まで

 

9か月で終わる

九月三十日

 

九月三十日

物流(単位:百万)(1)

2022

2021

2022

2021

輸送仲買と貨物代理サービス

$

169.2

$

186.1

$

548.5

$

495.9

倉庫と配送サービス

15.5

12.2

41.4

31.8

サプライチェーン管理その他のサービス

 

11.6

 

9.8

 

39.9

 

23.7

合計する

$

196.3

$

208.1

$

629.8

$

551.4

(1)物流収入取引は主にドルで計算されますが、約6.5輸送ブローカーおよび貨物代理サービス収入のパーセンテージ、および外貨建てサプライチェーン管理および他のサービス収入カテゴリ

輸送ブローカーおよび貨物代理サービス収入には、顧客から徴収された提供されたサービスの金額が含まれる。主なコストには、第三者が購入した輸送サービス、代理手数料、人工、および設備が含まれる。各報告期間内に完了した相対輸送時間に基づいて、納品期間中に収入と関連購入に関する第三者輸送コストを確認する。人工、代理手数料、その他の運営コストは発生時に費用を計上する。会社はこれらの取引で依頼者として,会社が顧客との契約手配を担当し,価格策定に自由があるため,会社は毛収入をもとに収入を報告している。
倉庫と配送サービス収入には、顧客に支払われた倉庫、運搬、付加価値で顧客商品を包装する金額が含まれる。ストレージ収入はお客様にサービスを提供する月に確認します。ストレージに関連するコストは発生したことが確認された。他の倉庫と配送サービス収入および関連コストは提供サービスの割合で確認した
サプライチェーン管理および他のサービス収入および関連コストは,提供するサービスの割合で確認する.

同社は、通常、航行を開始したり、輸送サービスを提供したりする際に、または他のサービスを実行する際に顧客に領収書を発行する。サービスがあらかじめ顧客に領収書を発行しておくと、収入が繰延される。当社の売掛金は、入金期限が1年未満であるため、短期に分類されます。当社は、これらの金額は通常実質的ではないため、発生した販売手数料と契約買収コストを支出する。この等支出は簡明総合収益表及び全面収益表の販売、一般及び行政支出に計上されている

基本建設基金: 当社の基建基金(“CCF”)は当社の12月末現在のForm 10−K年報第II部第8項に記載されている総合財務諸表付記7に掲載されています31, 2021. 2022年9月30日と2021年12月31日まで、ドル9.8 条件を満たす100万の売掛金はCCFに割り当てられる。合資格売掛金を中央決済基金に譲渡する性質により、当該等の分配済み金額は総合貸借対照表において売掛金の一部に分類される

CCFの現金は短期米国債基金に保管されており、会社の簡明な総合貸借対照表では長期資産に分類されている。会社は合格した現金引き出しを用いて新しい船を建設する長期投資に資金を提供しようとしているからだ。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、当社は入金します$569.0CCFに100万ドル入り条件に合った現金引き出し$を行いました4.0 CCFから100万ドルです違います。中華積立金の預金や引き出しは三つ2021年9月30日までの月。2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は入金します$579.7百万ドルとドル31.2CCFに100万ドル入り条件に合った現金引き出し$を行いました14.7百万ドルとドル31.2 CCFから100万ドルです2022年9月30日の預金残高は$565.0百万ドルは、2021年12月31日に名目です。

7

カタログ表

SSATへの投資:SSATの2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明損益表情報には、以下のようなものが含まれる

3か月まで

 

9か月で終わる

 

九月三十日

 

九月三十日

 

(単位:百万)

2022

    

2021

 

2022

    

2021

 

営業収入

$

369.8

$

316.3

$

1,191.3

$

944.6

運営コストと支出

(286.9)

(274.2)

(894.3)

(831.3)

営業収入

82.9

42.1

297.0

113.3

純収入(1)

$

68.9

$

37.3

$

247.0

$

100.5

SSAT純収入における会社のシェア(2)

$

23.4

$

13.0

$

82.1

$

35.0

(1)SSATが保有する権益法投資収益から非持株権益に割り当てられた収益を差し引くことを含む
(2)SSAT業務の性質上、同社のSSAT純収入におけるシェアは、コストと費用で簡明総合収益表と全面収益表に記録されている

同社のSSATへの投資は#ドル87.2百万ドルとドル58.72022年9月30日と12月それぞれ31,2021年である。2022年9月16日SSATが完了しました20 第三者会社のSSAT Terminals(Oakland)、LLC(“SSAT Oakland”)の非持株権の割合。今回の取引完了後、SSATオークランドはSSATの完全子会社となった。SSATオークランドの経営成果は引き続きSSATの経営成果に組み込まれている。この取引の結果として会社記録が減少した$15.52022年9月30日までの3カ月間、SSATへの投資は100万ドル増加し、利益剰余金はそれに応じて減少し、今回の買収における割合シェアを反映した。

配当:会社は2022年第3四半期現金配当金は$0.311株当たりの支払日は9月です1,2022年。2022年10月27日、会社の取締役会は現金配当金の支給を発表した$0.311株当たり2022年12月1日に2022年11月10日に登録された株主に支払わなければならない。

株式買い戻し: 2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は約を買い戻した1.1100万株、総コストは$88.0 百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は約を買い戻した3.5100万株、総コストは$294.7 百万ドルです。2022年9月30日現在、会社の株式買い戻し計画によると、買い戻し可能な残り株式の最大数は約3.0百万株です。

繰延所得税:9月末までの3ヶ月以内に2022年30日、同社は2021年連邦所得税申告書を提出した。会社預金の結果として$565.0 当社の連邦所得税申告書は連邦所得税還付を招きます。預金は2021年の納税期間中に控除されるからです。会社は連邦所得税の返金を前払い費用と他の資産に計上し、9月に繰延所得税をそれに応じて会社合併貸借対照表に計上する30,2022年。記録会社が2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税準備金に関する繰延所得税のその他の変化。

最近のアメリカの税収法は2022年8月16日、“2022年インフレ削減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が米国で署名されて法律となった。新規定は12月以降の株式買い戻しの公平な市場価値に1%の消費税を徴収する2022年3月31日。アイルランド共和軍の条項には、調整後の財務諸表収入が10億ドルを超える米国企業に適用され、12月以降に開始される納税年度に発効する15%の代替最低税率も含まれている2022年3月31日。同社はIRAの規定を審査しており、これらの規定が今後の期間に会社の税務支出に適用されることに関する任意の指導意見を監視している。

その後の活動:MatNavは2022年11月1日、LNGに使用可能な新たなALOHA級コンテナ船の3隻の建造協定をフィラデルフィア造船会社と締結した。すべての新しいのは3,600TEU船は500 CLXサービスでは、1航あたりの追加容量のコンテナです。この新しいジョーンズ法案船舶計画の契約コストは約10%と予想されている$1 現在、1隻目の船は2026年第4四半期に交付され、その後2027年第2四半期と第4四半期に交付される見通しだ。契約に調印したとき,会社は最初の記念碑的な支払いを支払った$50CCFから100万ドルです同社は、現在CCFに保管されている現金、貸借対照表上の現金および現金等価物、ならびに運営からのキャッシュフロー、会社の無担保循環クレジット手配下の借金、および追加の債務融資によって、残りの建築関連支払いに資金を提供すると予想される。

8

カタログ表

3.報告可能な細分化市場

報告可能な支部は企業の構成部分であり、収入と支出が生じる可能性のある業務活動に従事し、その経営結果は首席運営決定者が定期的に審査し、当該支部に割り当てられた資源について決定し、その業績を評価し、離散的な財務情報を得ることができる。その会社の最高経営決定者はその最高経営責任者だ。

同社は以下の人員で構成されている二つ報告可能な部門、海洋輸送、物流については、注でさらに説明する1.部門は営業収入に基づいて計量することを報告すべきである。顧客が海運及び物流サービスを購入する手配では、収入は、各サービスの契約金額に応じて各報告すべき部門に割り当てられる。SSATの業務は会社の海洋輸送業務の構成要素であるため、会社のSSAT部門は会社の海洋運輸部門に合併されている。

会社の海運部門は物流部門に海運サービスを提供し、物流部門はある取引で海運部門に物流サービスを提供する。部門間収入は$78.2百万ドルと$57.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間$220.6百万ドルと$140.52022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で、それぞれ次の表の営業収入から100万ドルが差し引かれました

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の報告可能部門の財務情報は以下の通りです

3か月まで

9か月で終わる

 

九月三十日

九月三十日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

2022

    

2021

 

営業収入:

遠洋輸送(1)

$

918.5

$

863.5

$

2,911.6

$

2,106.9

物流(2)

 

196.3

 

208.1

 

629.8

 

551.4

営業総収入

$

1,114.8

$

1,071.6

$

3,541.4

$

2,658.3

営業収入:

遠洋輸送(3)

$

315.2

$

361.9

$

1,201.4

$

677.0

物流

 

20.1

 

16.0

 

59.6

 

35.0

営業総収入

 

335.3

 

377.9

 

1,261.0

 

712.0

利子収入

1.3

 

1.3

 

利子支出

 

(5.0)

 

(5.1)

 

(14.3)

 

(17.9)

その他の収入,純額

 

2.5

 

1.8

 

6.3

 

4.7

税引き前収入

 

334.1

 

374.6

 

1,254.3

 

698.8

所得税

 

(68.1)

 

(91.4)

 

(268.4)

 

(165.9)

純収入

$

266.0

$

283.2

$

985.9

$

532.9

(1)海洋輸送営業収入には部門間収入は含まれていません$28.0 百万ドルと$21.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間$73.8百万ドルと$55.62022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
(2)物流運営収入には部門間収入は含まれていません$50.2百万ドルと$36.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間$146.8百万ドルと$84.92022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
(3)海運部門の情報には$23.4百万ドルと$13.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、SSATの株式投資収益における持分収入は100万ユーロ、および$82.1百万ドルと$35.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

9

カタログ表

4.財産とデバイス

2022年9月30日と2021年12月31日までの財産·設備は、

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

コスト:

船.船

$

2,277.1

$

2,243.8

コンテナ及び装置

730.7

680.9

ターミナル施設やその他の財産

131.5

128.3

建造中の船舶

14.9

その他建設中の工事

65.4

19.5

総資産と設備

3,204.7

3,087.4

減算:減価償却累計

(1,297.3)

(1,209.1)

財産と設備の合計

$

1,907.4

$

1,878.3

5.営業権および無形資産

2022年9月30日と2021年12月31日までの部門別営業権は、以下の通り

海.海

 

(単位:百万)

    

交通輸送

    

物流

    

合計する

 

商誉

$

222.6

$

105.2

$

327.8

9月現在の無形資産2022年30日と2021年12月31日には、以下の内容が含まれます

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

顧客関係:

遠洋輸送

$

140.6

$

140.6

物流

95.3

90.1

合計する

235.9

230.7

差し引く:累計償却

(85.2)

(76.9)

顧客関係総数,純額

150.7

153.8

商品名-物流

27.3

27.3

無形資産総額,純額

$

178.0

$

181.1

2022年9月30日までの3ヶ月以内に獲得した新規顧客に関する顧客関係の変化。

当社は、その営業権および無形資産を第4四半期に評価するか、またはイベントまたは環境変化がその公正価値がその帳簿額面よりも少ない可能性があることを示す場合には、値を減少させる可能性がある。その会社は海洋輸送と物流報告可能部門に報告機関を設置している。会社は全体的な経済と市場状況とその会社の各報告先の業績への影響を考慮した。当社が2021年年度減価テストにおける時価、未来予測および報告単位の公正価値が帳簿価値を超えたとの評価によると、当社は2022年9月30日までの3ヶ月以内に減値トリガ事件は発生していないと結論した

同社は、報告単位による将来のキャッシュフローの額と時間、長期成長と割引率、比較可能な会社の市場推定値、および業界と経済傾向を含む、公正な価値を決定する際に使用される重要な仮定にマイナス影響を与える可能性のあるイベントと状況変化をモニタリングする。この場合の将来の変化には,報告単位が価値を公平に評価する際に使用する仮説と推定される将来変化が含まれており,当社が非現金減価費用を記録する必要があるかもしれない。

10

カタログ表

6. DEBT

同社の債務は、2022年9月30日と2021年12月31日まで

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

私募定期ローン:

3.66%は、2023年までに支払います

$

9.1

$

13.7

4.16%、2027年前に支払い

 

 

28.8

3.37%、2027年前に支払い

63.5

69.2

3.14%は、2031年までに支払う

132.8

151.2

4.31%は、2032年前に支払います

 

 

25.4

第十一条債務:

5.34%は、2028年までに支払う

 

13.2

 

15.4

5.27%、2029年前に支払い

 

15.4

 

17.6

1.22%は、2043年までに支払います

170.1

174.1

1.35%は、2044年前に支払います

127.7

133.6

債務総額

 

531.8

 

629.0

マイナス:現在の部分

 

(57.3)

 

(65.0)

長期債務総額

474.5

564.0

差し引く:繰延ローン費用

(13.2)

 

(14.3)

長期債務総額,繰延ローン費用を差し引く

$

461.3

$

549.7

以下に述べる以外に、会社の債務は、会社の2021年12月31日までの年次報告10−K表における総合財務諸表付記8で説明した。

循環信用手配:同社の循環信用手配は最大の提供を約束しました$650100万ドル、3月で満期2026年3月31日。2022年9月30日までに会社は$642.2 循環信用は残りの借金の百万ドルを手配する同社は$を使用している7.89月までの未返済信用状循環信用手配の百万ドル30,2022年。いくつありますか違います。2022年9月30日と2021年12月31日まで、循環信用手配下の未返済借金。

私募定期ローン:2022年9月15日、会社は前払いします$26.2何百万ドルもの未返済元金4.162027年に満期になった定期ローンの割合と24.2何百万ドルもの未返済元金4.312032年満期の定期ローンの割合は、この2つの定期ローンのすべての残りの未返済元金を表している。

債務保証と保証:2022年9月30日現在、会社とMatNavのすべての債務は、関連担保を含み、タイトルXI債務を除いて無担保債務である。

債務期限:2022年9月30日までの今後5年以降の債務満期日は以下の通り

自分から

年(百万単位)

    

2022年9月30日

2022年までの残り時間

$

14.3

2023

 

52.7

2024

 

44.1

2025

 

44.1

2026

 

44.1

その後…

 

332.5

債務総額

$

531.8

11

カタログ表

7. LEASES

当社のリース状況は,当社の12月末現在のForm 10−K年報第II部第8項に記載されている総合財務諸表付記9に掲載されている31, 2021.

レンタルコスト構成:会社の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表と全面収益表に記録されているレンタルコスト構成は以下の通りです

3か月まで

9か月で終わる

九月三十日

九月三十日

(単位:百万)

    

2022

2021

2022

2021

リースコストを経営する

$

40.8

$

26.7

$

120.8

$

79.4

短期賃貸コスト

 

0.2

 

0.1

 

0.4

 

2.9

可変リースコスト

 

0.2

 

0.1

 

0.6

 

0.5

総賃貸コスト

$

41.2

$

26.9

$

121.8

$

82.8

2022年9月30日までの経営リース負債満期日は以下の通り

    

自分から

年(百万単位)

    

2022年9月30日

2022年までの残り時間

$

41.8

2023

 

146.0

2024

 

121.3

2025

 

70.4

2026

 

28.2

その後…

 

59.4

賃貸支払総額

467.1

差し引く:利息

(35.7)

リース負債現在価値を経営する

431.4

差し引く:短期部分

(147.1)

長期経営賃貸負債

$

284.3

8.その他の総合収益(損失)を累計する

2022年9月30日までの9カ月間の構成部分、税引き後純額別の累計その他全面収益(赤字)の推移は以下の通り

積算

後-

-ではない

他にも

年金.年金

定年退職する

合格する

全面的に

(単位:百万)

    

優位性

    

優位性

    

平面図

    

他にも

    

収入(損)

 

2021年12月31日の残高

$

(39.1)

$

10.1

$

(0.7)

$

(1.2)

$

(30.9)

以前のサービス費用を償却する

(0.2)

(0.7)

(0.9)

純損失償却

0.6

0.2

0.8

外貨両替

0.3

0.3

2022年3月31日の残高

(38.7)

9.6

(0.7)

(0.9)

(30.7)

以前のサービス費用を償却する

(0.2)

(0.7)

(0.9)

純損失償却

0.7

0.2

1.1

2.0

外貨両替

(2.3)

(2.3)

その他の調整

0.4

0.4

2022年6月30日の残高

(38.2)

9.1

(0.7)

(1.7)

(31.5)

以前のサービス費用を償却する

(0.1)

(0.7)

(0.8)

純損失償却

0.1

0.1

外貨両替

(2.0)

(2.0)

その他の調整

0.1

0.1

2022年9月30日の残高

$

(38.3)

$

8.5

$

(0.7)

$

(3.6)

$

(34.1)

12

カタログ表

2021年9月30日までの9カ月間の構成部分、税引き後純額別の累計その他全面収益(赤字)の推移は以下の通り

積算

後-

-ではない

他にも

年金.年金

定年退職する

合格する

全面的に

(単位:百万)

    

優位性

    

優位性

    

平面図

    

他にも

    

収入(損)

 

2020年12月31日残高

$

(61.7)

$

12.2

$

(0.6)

$

(0.7)

$

(50.8)

以前のサービス費用を償却する

(0.4)

(0.7)

(1.1)

純損失償却

0.9

0.2

0.1

1.2

外貨両替

(0.2)

(0.2)

2021年3月31日の残高

(61.2)

11.7

(0.5)

(0.9)

(50.9)

以前のサービス費用を償却する

(0.4)

(0.7)

(0.1)

(1.2)

純損失償却

1.0

0.3

1.3

外貨両替

(0.1)

(0.1)

その他の調整

0.2

0.2

2021年6月30日の残高

(60.6)

11.3

(0.6)

(0.8)

(50.7)

以前のサービス費用を償却する

(0.5)

(0.6)

(1.1)

純損益償却

1.0

1.0

外貨両替

(0.1)

(0.1)

2021年9月30日の残高

$

(60.1)

$

10.7

$

(0.6)

$

(0.9)

$

(50.9)

9.金融商品の公正な価値

当社は公正価値計量の評価技術の公正価値レベルに基づいてその金融商品を評価する。第1レベル投入とは、計量日と同じ資産または負債がアクティブ市場での未調整見積である。第2レベル投入には、アクティブ市場における類似資産および負債の見積もり、および資産または負債の観察可能な見積もり以外の投入が含まれる。三番目の投入は資産や負債の観察できない投入だ。公正価値を計量するための技術が公正価値レベルからの複数のレベルの投入を含む場合、重要な投入の最低レベルは、公正価値のレベル全体の計量の位置を決定する。

同社はその現金、現金等価物、制限性現金と基礎建設基金の公正価値に対して第一級投入を使用し、その可変金利と固定金利債務に対して第二級投入を使用した。ツールの性質のため、現金、現金等価物、制限現金および基本建設基金、および変動金利債務の公正価値はその帳簿価値に近い。固定金利債務の公正価値は、当社の既存債務手配と類似した条項と満期日債務の利用可能な金利に基づいて計算される。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社の金融商品の帳簿価値と公正価値は以下の通りである

見積もりはありますか

意味が重大である

意味が重大である

合計する

活発な市場

観察できるのは

見えない

    

帳簿価値

    

Total

    

(レベル1)

    

入力(レベル2)

    

入力(レベル3)

(単位:百万)

2022年9月30日

2022年9月30日の公正価値計測

現金と現金等価物

$

242.8

$

242.8

$

242.8

$

$

制限現金

$

3.9

$

3.9

$

3.9

$

$

基本建設基金

$

565.0

$

565.0

$

565.0

$

$

固定金利債務

$

531.8

$

438.4

$

$

438.4

$

(単位:百万)

    

2021年12月31日

2021年12月31日の公正価値計測

現金と現金等価物

$

282.4

$

282.4

  

$

282.4

$

$

制限現金

$

5.3

$

5.3

$

5.3

$

$

固定金利債務

$

629.0

$

615.1

$

$

615.1

$

13

カタログ表

10.1株当たり収益

1株当たりの基本収益は、純収入を期間中に発行された加重平均普通株で割ることで決定される。1株当たりの利益を希釈する計算は、行使されていない非制限株式オプションおよび非既得限定株式単位の希釈効果を含む。加重平均発行済み普通株の計算には、2022年9月30日と2021年9月30日までの時期ごとの逆希釈非限定株式オプションの名目金額は含まれていない。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本と希釈後の1株当たり収益は以下のように計算される

2022年9月30日までの3ヶ月

2022年9月30日までの9ヶ月間

    

    

重みをつける

    

一人当たり

    

    

重みをつける

    

一人当たり

平均値

ごく普通である

平均値

ごく普通である

ネットワークがあります

ごく普通である

共有

ネットワークがあります

ごく普通である

共有

(単位:百万、1株を除く)

収入.収入

金額

収入.収入

金額

基本的な情報

$

266.0

 

38.3

$

6.95

$

985.9

 

39.7

$

24.83

証券の効力を薄める

 

0.3

(0.06)

 

0.3

(0.18)

薄めにする

$

266.0

38.6

$

6.89

$

985.9

40.0

$

24.65

   

2021年9月30日までの3ヶ月

2021年9月30日までの9ヶ月間

    

重みをつける

    

一人当たり

    

    

重みをつける

    

一人当たり

平均値

ごく普通である

平均値

ごく普通である

ネットワークがあります

ごく普通である

共有

ネットワークがあります

ごく普通である

共有

(単位:百万、1株を除く)

収入.収入

金額

収入.収入

金額

基本的な情報

$

283.2

 

42.9

$

6.60

$

532.9

 

43.3

$

12.31

証券の効力を薄める

 

0.5

(0.07)

 

0.4

(0.12)

薄めにする

$

283.2

43.4

$

6.53

$

532.9

43.7

$

12.19

11.株式の給与

会社はそのある従業員に時間に基づく制限株式単位と業績に基づく株を付与し、総額は約2,400加重平均付与日公正価値$の株式80.362022年9月30日までの3ヶ月間で182,900加重平均付与日公正価値$の株式100.552022年9月30日までの9カ月間の1株当たり収益

簡明総合収益表と包括収益表で販売、一般および行政費用構成要素が確認された株式別報酬コスト総額は#ドルである5.0百万ドルとドル4.72022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で15.5百万ドルとドル14.29月までの9ヶ月それぞれ30,2022,2021年である.未帰属株式ベース給与スケジュールに関する未確認報酬コスト総額は$28.12022年9月30日までに,加重平均期間内に約を確認する予定である1.9 何年もです。稼いでいない業績株や没収された株については、未確認の総補償コストが調整される可能性がある。

14

カタログ表

12.退職金と退職後計画

当社の退職金及び退職後は、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報第II部第8項の総合財務諸表付記11に掲載する予定ですそれは.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の合格年金計画と退職後福祉計画の定期福祉純コストと他の包括収益(赤字)で確認された他の金額の構成要素は以下のとおりである

年金福祉

退職後の福祉

9月30日までの3ヶ月間

9月30日までの3ヶ月間

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

2022

    

2021

純定期収益コスト(収益)の構成要素:

サービスコスト

$

1.2

$

1.3

$

0.2

$

0.2

利子コスト

 

1.9

 

1.4

 

0.3

 

0.1

計画資産の期待リターン

 

(4.0)

 

(3.5)

 

 

純損失償却

 

0.1

 

1.3

 

0.2

 

0.1

以前のサービス信用を償却する

 

(0.3)

 

(0.6)

 

(1.0)

 

(0.9)

定期収益純コスト(収益)

$

(1.1)

$

(0.1)

$

(0.3)

$

(0.5)

年金福祉

退職後の福祉

9月30日までの9ヶ月間

9月30日までの9ヶ月間

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

2022

    

2021

純定期収益コスト(収益)の構成要素:

サービスコスト

$

3.6

$

3.6

$

0.5

$

0.5

利子コスト

 

5.2

 

4.6

 

0.7

 

0.5

計画資産の期待リターン

 

(11.9)

 

(10.8)

 

 

純損失償却

 

1.8

 

3.8

 

0.6

 

0.7

以前のサービス信用を償却する

 

(0.8)

 

(1.7)

 

(2.8)

 

(2.7)

定期収益純コスト(収益)

$

(2.1)

$

(0.5)

$

(1.0)

$

(1.0)

13.支払いの引受およびまたは事項

環境問題: 同社の海洋輸送業務には一定のリスクがあり、環境修復支出を招く可能性がある。以下に述べる以外に,当社はその把握しているすべての情報に基づいて,当社は現在すべての重大な面で適用されている環境法律や法規に適合していると信じている。

十一月に2021年11月10日、カリフォルニア州空気資源委員会(“CARB”)は、カリフォルニア州法規第17章93118.3節の規定に基づいて、カリフォルニア州港に停泊する遠洋船で運転する補助ディーゼルエンジンのガス負荷有毒制御措置に違反した疑いがあるとして、マッターソンに違反通知(“11月”)を出した。CARB規制は、会社の船団がカリフォルニア州の港で少なくとも80%の訪問で岸電力を使用し、補助エンジン発電量を少なくとも80%減少させることを要求している百分率。11月号は、マッターソンの船団が2020年にボラカイ港を訪問する間に80%のハードルに達していないと主張した。これらの違反はCLX+サービスの貸切船によるものといわれている。これらのレンタル船は海上電力代替能力を備えておらず,岸グリッドに挿入し,埠頭に停泊する際に船のディーゼル発電機を閉鎖することができる。同社はすでに緩和要素を提案し、CARBと和解討論を行う際に考慮し、2022年にコンプライアンスを実現する予定である。2020年、2021年、2022年の違反の潜在的な罰金総額は合理的に100万ドルを超える可能性があるが、これらの罰金は会社の財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。

その他の事項:当社及びその付属会社は、その正常な業務過程で出現する他の法律行動の一方であり、又はそれに対して法的責任を負う可能性があるが、管理層は弁護士に相談した後、当該等の法律行動の結果が当社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えている。

******

15

カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の議論と分析は、簡明な総合財務諸表と関連する付記および本四半期報告10-Q表の他の部分の他の財務情報と併せて読まなければならない。

前向きに陳述する

歴史的情報を除いて,本四半期報告で述べた陳述10-Qは、1995年の民間保安訴訟改革法に基づく安全港条項に基づく前向きな陳述である。このような前向きな陳述は、10−K、10−Qおよび8−Kフォームの報告、株主に提出された年次報告、会社が発行したプレスリリース、会社のインターネットサイト(その子会社のウェブサイトを含む)、および会社役員の口頭声明のような米国証券取引委員会の文書に含まれることができる。

この報告書および会社が行う可能性のある他の陳述には、会社の将来の財務、業務または環境、社会および管理業績、戦略または予想に関する前向きな陳述が含まれている可能性がある。前向きな陳述は、一般に、“傾向”、“潜在力”、“機会”、“パイプライン”、“信じる”、“快適”、“予想”、“予想”、“現在”、“意図”、“推定”、“立場”、“仮定”、“展望”、“継続”、“継続”、“維持”、“維持”、“求める”、“実現”、“達成”、“設計”、“目標”、“計画”または同様の表現、または“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能”または同様の表現のような将来または条件動詞。

会社は、展望性陳述は多くの仮説、リスク、不確定要素の影響を受け、これらの仮説、リスク、不確定要素は時間の経過とともに変化するが、第2の部分で述べたリスク要因を含むが、これらに限定されないことを注意している以下1 A項“リスク要因”。展望性陳述は展望性陳述が発表された日からのみ発表され、会社はいかなる義務を負わずに前向き陳述を更新する。実際の結果は展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性があり、未来の結果は歴史表現と大きく異なる可能性がある。

概要

“経営陣の会社の財務状況と経営業績の検討と分析”は、会社の財務状況、経営業績、流動資金、その他の会社の将来の業績に影響を与える可能性のある要因について、経営陣の観点から検討することを目的としている。以下の議論は、当社の各時期の簡明総合財務諸表の変化、これらの変化を招く主要な要素及びある会計原則、政策と推定がどのように当社の簡明総合財務諸表に影響を与えるかを理解するのに役立つ情報を提供することを目的としている。MD&Aは簡明合併財務諸表と付記の補足であり、当社との2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.Form 10-Qおよび8-Kに関する会社の報告およびその他の公開取得可能な情報。

2022年第3四半期の業務状況に関する検討と最新状況

海洋輸送:2022年第3四半期、同社のハワイサービスのコンテナスループットは7.1前年同期に比べて2%減少した。減少の要因は,前年同期の大流行期間中の需要急増に比べて小売に関する需要が減少したことである。当社は今季、ハワイ経済の継続的な改善を見ており、これは低失業率と国際観光客傾向の改善を含む強い観光客数のおかげである。マッターソンは、最近、比較的緊張した労働市場と増加している観光流量に支えられて、ハワイの経済は引き続き成長するが、経済影響の組み合わせも負の傾向をもたらし、これらの影響は経済成長軌跡に不確実性をもたらしていると予想している。これらの負の傾向には、米国と世界の経済状況の疲弊と、インフレ上昇、金利上昇及び大流行時期の個人収入を助ける刺激措置の終了による家庭自由可処分所得の低下がある。

中国では、会社は2022年第3四半期のコンテナスループット15.1低下前年比でパーセント増加している。減少の要因は,(I)CLX,CLX+とCCXサービスへの需要低下と,(Ii)船が1便少ないことである。Matsonは第3四半期に引き続き上海コンテナ運賃指数(SCFI)より顕著な料率割増を実現した

16

カタログ表

2022年第4四半期の平均運賃は前年同期を上回ったが、今年初めの大流行期間の高運賃を下回った。急速海運サービスの需要減少や、南カリフォルニア港の渋滞緩和により、同社は9月初めに臨時CCXサービスを終了し、予想より約6週間早くなった。現在、同社は今後2四半期に渡り太平洋貿易圏で挑戦に直面すると予想されている。小売業者の在庫は現在の消費者需要レベルに応じて調整され、遠洋定期船はより低い需要レベルを満たすために船舶輸送力を減少させるからだ。そのため、今年の残り時間と2023年第1四半期に、会社はそのCLXとCLX+サービスの貨物需要が前年比で低下し、運賃環境は更に低くなると予想しているが、Matsonはその差別化、信頼性と迅速な海洋サービスのため、その運賃は引き続きSCFIより高くなると予想している。

グアムでは、同社の2022年第3四半期のコンテナスループットが1.8%低下した割合が前年比で低下したのは、主に小売関連の需要の低下によるものだ。短期的には、同社はグアム経済が観光業の回復の恩恵を受け続けると予想しているが、インフレ率上昇、金利上昇および大流行時期が個人収入に役立つ刺激策の終了により、経済成長軌跡が不確定となったため、マイナス傾向となっている。

アラスカでは、同社の2022年第3四半期のコンテナスループットが10.6%増加したこれは,主に,(I)アラスカ−アジア宅配便(“AAX”)の輸出魚介類数の増加,(Ii)北向き魚介類数の増加,および(Iii)南方向魚介類数の増加,主に小売関連の需要や競争相手の乾ドック関連数の増加によるものである。短期的には,同社はアラスカ経済がエネルギー関連の探査や生産活動の増加から利益を得ると予想しているが,これは原油価格上昇の結果であるが,インフレ上昇,金利上昇および大流行時期に個人収入を支援する刺激策の終了により,経済成長軌跡が不確定となったため,負の傾向が見られた。

2022年第3四半期、同社SSAT合弁企業の投資貢献は2340万ドル、すなわち10.4ドル2021年第3四半期より100万人高い。この増加は主に他の端末収入の増加によるものである.

物流:2022年第3四半期、会社物流部門の営業収入は2010万ドルか410万ドル以上です2021年第3四半期に実現される。この成長は主に会社の中核市場が有利な需給ファンダメンタルズを見続けており、すべてのサービスの貢献が増加しているためである。

総合経営成果

総合業績-2022年9月30日までの3ヶ月間は2021年と比較して:

9月30日までの3ヶ月間

 

(百万ドル、1株を除く)

2022

2021

変わる

 

営業収入

    

$

1,114.8

    

$

1,071.6

    

$

43.2

    

4.0

%

運営コストと支出

 

(779.5)

 

(693.7)

 

(85.8)

 

12.4

%

営業収入

 

335.3

 

377.9

 

(42.6)

 

(11.3)

%

利子収入

1.3

 

 

1.3

 

100.0

%

利子支出

 

(5.0)

 

(5.1)

 

0.1

 

(2.0)

%

その他の収入,純額

 

2.5

 

1.8

 

0.7

 

38.9

%

税引き前収入

 

334.1

 

374.6

 

(40.5)

 

(10.8)

%

所得税

 

(68.1)

 

(91.4)

 

23.3

 

(25.5)

%

純収入

$

266.0

$

283.2

$

(17.2)

 

(6.1)

%

基本1株当たりの収益

$

6.95

$

6.60

$

0.35

 

5.3

%

希釈して1株当たり収益する

$

6.89

$

6.53

$

0.36

 

5.5

%

運営収入,運営コストおよび支出の変動は以下の運営収入および収入分部分析でさらに述べる。

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息収入が増加したのは、同期計上口座での現金預金が増加したためだ。

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が減少したのは、同時期の未返済債務の減少によるものだ。

17

カタログ表

その他の収入(支出)は、会社年金や退職後計画に関連する定期的な福祉純コストまたは収益の一部の償却に関連している。

2022年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は6810万ドルで、税引き前収入の20.4%を占めているが、9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は9140万ドルで、税引き前収入の24.4%を占めている30,2021年。2022年9月30日までの3カ月間の実質税率は3.3%当期有効税率を下げる“国内税法”第250条によると、外国由来無形収入(“FDII”)に関する減点率。2021年9月30日までの3カ月間の実質税率は、外国税やその他の単独調整に関する0.5%の影響を受け、これらの調整は前年同期の有効税率を増加させた

合併結果-2022年9月30日までの9ヶ月間は2021年と比較して:

9月30日までの9ヶ月間

 

(百万ドル、1株を除く)

2022

2021

変わる

 

営業収入

    

$

3,541.4

    

$

2,658.3

    

$

883.1

    

33.2

%

運営コストと支出

 

(2,280.4)

 

(1,946.3)

 

(334.1)

 

17.2

%

営業収入

 

1,261.0

 

712.0

 

549.0

 

77.1

%

利子収入

1.3

1.3

 

100.0

%

利子支出

 

(14.3)

 

(17.9)

 

3.6

 

(20.1)

%

その他の収入,純額

 

6.3

 

4.7

 

1.6

 

34.0

%

税引き前収入

 

1,254.3

 

698.8

 

555.5

 

79.5

%

所得税

 

(268.4)

 

(165.9)

 

(102.5)

 

61.8

%

純収入

$

985.9

$

532.9

$

453.0

 

85.0

%

基本1株当たりの収益

$

24.83

$

12.31

$

12.52

 

101.7

%

希釈して1株当たり収益する

$

24.65

$

12.19

$

12.46

 

102.2

%

運営収入,運営コストおよび支出の変動は以下の運営収入および収入分部分析でさらに述べる。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息収入が増加したのは、同期計上口座における現金預金の増加によるものである。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が減少したのは、同時期の未返済債務の減少によるものだ。

その他の収入(支出)は、会社年金や退職後計画に関連する定期的な福祉純コストまたは収益の一部の償却に関連している。

2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は2.684億ドルで、税引き前収入の21.4%を占めているが、9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は1兆659億ドルで、税前収入の23.7%を占めている30,2021年。2022年9月30日までの9カ月間の実質税率は2.8%当期有効税率を下げる国税法第250条に規定されているFDIIに関する減点率。2021年9月30日までの9カ月間の実質税率は、会社の外国所得税の純営業損失の推定準備に関する0.5%の離散調整のおかげで、前年同期の有効税率を下げた。

18

カタログ表

営業収入と部門別収入分析

海運経営実績-2022年9月30日までの3ヶ月間は2021年と比較して:

9月30日までの3ヶ月間

 

(百万ドル)

    

2022

    

2021

    

変わる

 

海上輸送収入

$

918.5

$

863.5

$

55.0

6.4

%

運営コストと支出

 

(603.3)

 

(501.6)

 

(101.7)

20.3

%

営業収入

$

315.2

$

361.9

$

(46.7)

(12.9)

%

営業利益率

34.3

%

41.9

%

体積(40フィート当量単位(FEU),自動車を除く)(1)

ハワイコンテナ

 

37,700

 

40,600

 

(2,900)

(7.1)

%

ハワイ自動車会社

 

11,300

 

12,600

 

(1,300)

(10.3)

%

アラスカコンテナ

 

24,100

 

21,800

 

2,300

10.6

%

中国コンテナ

 

39,500

46,500

 

(7,000)

(15.1)

%

グアムコンテナ

 

5,400

 

5,500

 

(100)

(1.8)

%

他の容器(2)

 

6,000

 

5,400

 

600

11.1

%

(1)この期間の大まかな輸送量は航次出発日に基づいて計算されるが、収入と営業収入は、報告期間中の各報告期間終了時の通過航次の収入と営業収入の占める割合を反映するように調整されている。
(2)ミクロネシア、南太平洋、日本沖縄の多くの島でサービスするコンテナが含まれています。

2022年9月30日までの3カ月間で、海洋輸送収入は9月30日までの3カ月より5500万ドル増加し、6.4%増となった30,2021年。この増加は主に燃料関連サーチャージ収入の増加、中国の平均運賃上昇およびアラスカ輸送量の増加によるものであるが、中国とハワイ輸送量の低下部分はこの増加を相殺している。

昨年同期と比べ、ハワイコンテナ貨物輸送量は7.1%低下し、主な原因は小売関連の貨物輸送量の低下である;アラスカ貨物輸送量の増加は10.6%であり、主に(I)AAX輸出海鮮数量の増加、(Ii)北方向貨物輸送量の増加、及び(Iii)南方向貨物輸送量の増加によるものであり、主に国内海鮮貨物輸送量の増加による;中国貨物輸送量の低下は15.1%であり、主にCLX、CLX+とCCXサービスに対する需要の低下、及び一次航行の減少によるものである;グアム貨物輸送量の低下は主に小売と関連する需要の低下によるものである。その他のコンテナ輸送量は11.1%増加した。

2022年9月30日までの3カ月間で、遠洋輸送の運営収入は9月30日までの3カ月に比べて4670万ドル低下した30,2021年。減少の要因は,中国の輸送量が低く,運営コストや支出が増加していることであり,主にCLX+サービスによるものと,燃料に関する支出が増加しているが,中国の平均運賃上昇や衛星衛星サービスの貢献が高いため部分的に相殺されている。

2022年9月30日までの3カ月間で、同社のSSAT端末合弁企業投資は2340万ドルを貢献したが、9月30日までの3カ月で1300万ドルを貢献した30,2021年。この増加は主に他の端末収入の増加によるものである.

19

カタログ表

海運経営実績-2022年9月30日までの9ヶ月間は2021年と比較して:

9月30日までの9ヶ月間

 

(百万ドル)

    

2022

    

2021

    

変わる

 

海上輸送収入

$

2,911.6

$

2,106.9

$

804.7

   

38.2

%

運営コストと支出

 

(1,710.2)

 

(1,429.9)

 

(280.3)

19.6

%

営業収入

$

1,201.4

$

677.0

$

524.4

77.5

%

営業利益率

 

41.3

%

 

32.1

%

体積(40フィート当量単位(FEU),自動車を除く)(1)

ハワイコンテナ

 

112,400

 

116,100

 

(3,700)

(3.2)

%

ハワイ自動車会社

 

30,500

 

36,000

 

(5,500)

(15.3)

%

アラスカコンテナ

 

67,000

 

58,800

 

8,200

13.9

%

中国コンテナ

 

134,800

 

131,200

 

3,600

2.7

%

グアムコンテナ

 

16,200

 

16,200

 

0.0

%

他の容器(2)

 

17,500

 

14,600

 

2,900

19.9

%

(1)この期間の大まかな輸送量は航次出発日に基づいて計算されるが、収入と営業収入は、報告期間中の各報告期間終了時の通過航次の収入と営業収入の占める割合を反映するように調整されている。
(2)ミクロネシア、南太平洋、日本沖縄の多くの島でサービスするコンテナが含まれています。

2022年9月30日までの9カ月間で、海洋輸送収入は9月30日までの9カ月より8.047億ドル増加し、38.2%に増加した30,2021年。この増加は主に中国の収入増加、燃料関連サーチャージ収入の増加、アラスカの収入増加によるものである。中国の収入が高いのは主に平均運賃と輸送量が高いためだ。アラスカの高い収入は主に売り上げが高いためです。

昨年同期と比べ、ハワイコンテナのスループットは3.2%低下し、主な原因は小売関連の需要の低下である;アラスカコンテナのスループットは13.9%増加し、主な原因は(I)北方向貨物輸送量の増加であり、主に小売関連需要と競争相手の乾ドック輸送量の増加であり、(Ii)AAX輸出海鮮量の増加、(Iii)南方向海鮮貨物輸送量の増加は、主に国内海鮮貨物輸送量の増加によるものである;中国貨物輸送量が2.7%増加したのは、前年より7回多い航程であった;グアム貨物輸送量は横ばいであった。その他のコンテナ輸送量は19.9%増加し、主な原因は南太平洋が中国-オークランド急行輸送量を増加させたことである。

2022年9月30日までの9カ月間で、遠洋輸送の運営収入は9月30日までの9カ月より5.244億ドル増加した30,2021年。この増加は主に中国の平均運賃や輸送量の大幅な上昇と,衛星衛星サービスの貢献増加によるものであるが,運営コストや支出が増加したのは,主にCLX+とCCXサービスおよび燃料に関する費用が増加したためであり,この部分はこの増加を相殺している。

2022年9月30日までの9カ月間で、同社のSSAT端末合弁企業投資は8210万ドルに貢献したが、9月30日までの9カ月で3500万ドル貢献した30,2021年。この増加は主に他の端末収入の増加によるものである.

物流経営実績:2022年9月30日までの3ヶ月間2021年と比較して:

9月30日までの3ヶ月間

 

(百万ドル)

    

2022

    

2021

    

変わる

 

物流収入

$

196.3

$

208.1

 

$

(11.8)

(5.7)

%

運営コストと支出

 

(176.2)

 

(192.1)

 

 

15.9

(8.3)

%

営業収入

$

20.1

$

16.0

 

$

4.1

25.6

%

営業利益率

10.2

%

7.7

%

9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間、物流収入は1180万ドル低下し、下げ幅は5.7%だった30,2021年。減少の要因は輸送ブローカー収入の低下であるが,貨物代理,倉庫,供給チェーン管理収入の増加部分は減少の影響を相殺している。

20

カタログ表

2022年9月30日までの3カ月間で、物流運営収入は9月30日までの3カ月より410万ドル増加し、25.6%増となった30,2021年。増加の主な原因はすべてのサービスの入金増加だ。

物流経営実績:2021年と比較して、2022年9月30日までの9カ月:

9月30日までの9ヶ月間

 

(百万ドル)

    

2022

    

2021

    

変わる

 

物流収入

$

629.8

$

551.4

 

$

78.4

   

14.2

%

運営コストと支出

 

(570.2)

 

(516.4)

 

 

(53.8)

10.4

%

営業収入

$

59.6

$

35.0

 

$

24.6

70.3

%

営業利益率

 

9.5

%

 

6.3

%

2022年9月30日までの9カ月間で、物流収入は9月30日までの9カ月より7840万ドル増加し、14.2%増となった30,2021年。この増加は主に輸送ブローカーの収入の増加によるものだ。

2022年9月30日までの9カ月間で、物流運営収入は9月30日までの9カ月より2460万ドル増加し、70.3%に増加した30,2021年。増加の主な原因はすべてのサービスの入金増加だ。

流動資金と資本資源

2021年12月31日と比較して、2022年9月30日現在、会社が獲得できる流動資金源は以下の通りである

現金、現金等価物、制限された現金、および売掛金:2021年12月31日と比較して、2022年9月30日現在の現金と現金等価物、制限的現金および売掛金は以下の通りである

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

変わる

現金と現金等価物

$

242.8

$

282.4

$

(39.6)

制限現金

$

3.9

$

5.3

$

(1.4)

売掛金,純額(1)

$

328.5

$

343.7

$

(15.2)

(1)2022年9月30日と2021年12月31日現在、980万ドルの合格売掛金がCCFに割り当てられている。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、会社が2022年9月30日までの9カ月間の現金、現金等価物、制限的現金の変化は以下の通り

9月30日までの9ヶ月間

(単位:百万)

    

2022

    

2021

    

変わる

経営活動が提供する現金純額(1)

$

1,102.5

$

583.3

$

519.2

投資活動のための現金純額(2)

 

(692.9)

 

(242.5)

 

(450.4)

融資活動に使用する現金純額(3)

 

(450.6)

 

(279.3)

 

(171.3)

現金、現金等価物、および制限的現金純増加

 

(41.0)

 

61.5

 

(102.5)

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

287.7

 

19.7

 

268.0

期末現金、現金等価物、および制限現金

$

246.7

$

81.2

$

165.5

21

カタログ表

(1)経営活動が提供する現金純額の変化:

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の経営活動で提供された現金純額が変化した原因は以下の通り

(単位:百万)

    

変わる

    

純収入

$

453.0

非現金減価償却及び償却

 

4.7

所得税を繰延する

116.0

その他の非現金関連変動、純額

2.2

SSATの収入と分配、純額

(53.7)

売掛金純額

 

89.1

前払い費用と他の資産

 

(63.5)

売掛金、売掛金、その他の負債

 

(35.2)

リース負債を経営する

 

(41.7)

経営的リース使用権資産非現金償却

40.0

乾ドック支払い延期

 

9.1

非現金繰延乾ドックの償却

0.6

その他長期負債

 

(1.4)

合計する

$

519.2

2022年9月30日までの9カ月間の純収入は9.859億ドルだったが、9月30日までの9カ月は5兆329億ドルだった30、2021年、上述したように。2022年9月30日までの9カ月間のSSATの収入は8210万ドルだったが、9月30日までの9カ月は3500万ドルだった30,2021年。SSATからの収入増加は,SSATが9月までの9カ月間でより高い営業利益を生み出したためである302022年は前年同期と比較した。2022年9月30日までの9カ月間でSSATから受け取った現金配分は4030万ドルだったが、9月30日までの9カ月で4690万ドルだった30,2021年。SSATの現金割り当ては、SSATのトラフィックおよび将来の資本需要の後に割り当てに使用可能な現金レベルと、このような配当金を宣言して支払う時間とに依存する。売掛金の変化は,主に収入レベルの増加とこれらの売掛金に関する入金時間の手配によるものである。前払い費用とその他の資産の変化は,主に前払い所得税の増加と,9月末までの9カ月間の前払い燃料とその他の運営費用の増加によるものである302022年は前年同期と比較した。売掛金、売掛金項目、その他の負債の変化は、これらの負債に関する支払時間によるものである。経営リース負債の変化は主に新たな経営リース増加と更新によるものであるが、9月までの9カ月以内に経営賃貸部分を相殺された302022年、前年同期と比較した。2022年9月30日までの9ヶ月間の延期乾埠頭支払いは1670万ドルですが、9月30日までの9ヶ月は2580万ドルです30,2021年。ドライドックの支払い遅延が減少したのは,9月末までの9カ月間,乾ドックに関する活動が減少したためである302022年は前年同期と比較した

(2)投資活動で使用される現金純額の変化:

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の投資活動で使用された現金純額が変化した理由は、以下の通り

(単位:百万)

    

変わる

    

現金をCCFに預ける

$

(548.5)

CCFから金を引き出す

(16.5)

資本化船舶建造支出

(11.9)

他の資本支出

131.3

他にも

(4.8)

合計する

$

(450.4)

22

カタログ表

2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は思いやり基金5.797億元を入金し、思いやり基金から1,470万元を引き出したのに対し、思いやり基金に入金された金額は3,120万元、引き出した金額は3,120万元だった2021年9月30日までの9カ月間に100万人がCCFから抽出した。CCFに入金された預金は、新しい船を建設する長期投資に資金を提供することを目的としている。9月までの9ヶ月間の資本化船舶建造支出(資本化利息を含む)は1190万ドル30、2022年、新しい平甲板はしけの建設に関連している。9月までの9ヶ月間、資本化された船舶建造支出はなかった30,2021年。2022年9月30日までの9カ月間の他の資本支出は1兆134億ドルだったが、9月30日までの9カ月は2兆447億ドルだった30,2021年。他の資本支出は、主にコンテナ、シャーシおよび他の設備の購入、船舶関連支出、および他の資本関連項目の支出に使用される。9月までの9ヶ月以内に、会社が購入したコンテナ、シャーシ、その他の設備が減少302022年は前年同期と比較した

(3)融資活動で使用される現金純額の変化:

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動で使用された現金純額が変化した原因は以下の通り

(単位:百万)

    

変わる

    

マッターソン普通株買い戻し

$

(181.2)

固定利子債務を償還する

(56.1)

循環信用手配項目の返済と借入金、純額

71.8

制限株式単位株式純決済に関する源泉徴収税

 

(5.2)

融資コストを支払う

 

3.0

支払済み配当金

(3.6)

合計する

$

(171.3)

2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は2兆969億ドルをMatson普通株を買い戻したが、9月30日までの9ヶ月間に1兆157億ドルを支払った30,2021年。2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は5,040万ドルの債務を前払いし、4,680万ドルの予定固定債務を支払ったが、9月30日までの9ヶ月間、会社の予定固定債務は4,110万ドルだった30,2021年。2021年9月30日までの9ヶ月間、当社の循環信用手配項目での純借入金は71.8ドル減少しました百万ドルです。9月末までの9ヶ月以内に、循環信用手配は借金がない30,2022年。9月までの9ヶ月以内に、経営活動で発生した現金の増加は美盛普通株の買い戻し、前払い債務及び循環信用手配の減少に用いられる30,2022年。その会社は300万ドルの融資コストを支払った9月までの9ヶ月以内に30,2021年。9月末まで9か月以内に融資コストは支払われていない30,2022年。2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は1,960万ドルの既存限定株式単位に関する賃金税を支払ったが、9月30日までの9ヶ月は1,440万ドルであった30,2021年。源泉徴収税の増加は主に当社の株式単位帰属日が制限された株価上昇によるものである。 2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は3690万ドルの配当金を支払ったが、9月30日までの9ヶ月の配当金は3330万ドルだった30,2021年。配当金支払いの増加は、会社が発表した普通株の1株当たり配当金が増加したためだ

基本建設基金:2022年9月30日と2021年12月31日まで、基本建設基金は以下のように現金に入金される

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

    

2022

    

2021

基本建設基金:

現金に預ける

$

565.0

$

売掛金を割り当てた

$

9.8

$

9.8

23

カタログ表

当社は2022年9月30日までの9ヶ月間に、中国互恵基金に5.797億ドルを入金し、14億7千万ドルを引き出したCCFから100万ドルを出した。CCFの現金は短期米国債基金に保管されており、会社の簡明な総合貸借対照表では長期資産に分類されている。会社は合格した現金引き出しを用いて新しい船を建設する長期投資に資金を提供しようとしているからだ。

譲渡の性質により,CCFで譲渡された売掛金は簡明総合貸借対照表では売掛金の一部に分類される.

債務:2022年9月30日と2021年12月31日までの債務総額は以下の通り

九月三十日

十二月三十一日

(単位:百万)

2022

2021

変わる

固定利子債務

$

531.8

$

629.0

$

(97.2)

債務総額

$

531.8

$

629.0

$

(97.2)

9月末までの9ヶ月間で総債務は9,720万ドル減少しました30,2022年。固定金利債務が減少したのは、2022年9月30日までの9ヶ月間に、5,040万ドルの個人配給定期ローンの未返済元金の早期返済と、プライベート配給定期ローンと第11章債務の返済を計画しているためである。

2022年9月30日現在、当社は循環信用手配の下で6.422億ドルの余剰借金があり、満期日は3月となっている2026年3月31日。当社の債務は上記第1項第1項付記6に記載されている

運営資金:2022年9月30日と12月までの会社の運営資本の黒字はそれぞれ2.746億ドルと9210万ドルだったそれぞれ31,2021年である。運営資本は主に経営活動から提供される純現金額、資本支出額、売掛金、前払い費用及びその他の資産に関する入金時間、並びに売掛金、売掛金項目、所得税及びその他の負債に関する支払金額及び時間2022年9月30日の運営資本黒字の増加は、主に2022年9月30日までの9カ月間の経営活動による現金増加と、2022年9月30日の連邦所得税売掛金の増加である。

資本支出:以下に述べるほか、2022年9月30日までの四半期まで、当社は2022年12月31日、2022年及び2023年12月31日までの予想資本支出に大きな変動はなく、この等の変動は当社に掲載されています2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.

MatNavは2022年11月1日、LNGに使用可能な新たなALOHA級コンテナ船の3隻の建造協定をフィラデルフィア造船会社と締結した。CLXサービスでは、新しい3600 TEU船の各航程に500個の追加コンテナ能力が提供されると予想されています。この新しいジョーンズ法案船計画の契約コストは約1ドルと予想されています現在、1隻目の船は2026年第4四半期に交付され、その後2027年第2四半期と第4四半期に交付される見通しだ。協定締結後,同社は最初の記念碑的な支払い50ドルを支払ったCCFから100万ドルです同社は、現在CCFに保管されている現金、貸借対照表上の現金および現金等価物、ならびに運営からのキャッシュフロー、会社の無担保循環クレジット手配下の借金、および追加の債務融資によって、残りの建築関連支払いに資金を提供すると予想される。

以下は船舶建造協定における将来のマイルストーン支払いの推定時間である

期間に記載されたマイルストーンで払う

(単位:百万)

    

Q4 2022

    

2023-2024

    

2025-2026

    

その後…

    

合計する

ALOHA級コンテナ船3隻

$

50

$

121

$

658

$

170

$

999

株式買い戻し:2022年9月30日までの9カ月間に、会社は約350万株を買い戻し、総コストは294.7ドルだった百万ドルです。2022年9月30日現在、会社の株式買い戻し計画によると、購入可能な余剰株の最大数は約300万株。

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カタログ表

他の材料の現金需要:上記のほか、2022年9月30日までの四半期内に、当社の他の現金需要に大きな変動はなく、この等の変動は当社のものに掲載されています2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.

重要な会計政策と試算

本四半期内に、会社の重要な会計政策と見積もりが変化していないことは会社の2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.

その他の事項

会社は2022年第3四半期に1株0.31ドルの現金配当金を発行した1,2022年。2022年10月27日、会社取締役会は2022年12月1日に2022年11月10日に登録された株主に1株当たり0.31ドルの現金配当金を支払うことを発表した。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

当社の市場リスク状況は、その第II部7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”に基づいて提供される情報と実質的に変化していない2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.

項目4.制御とプログラム

情報開示制御と手続きの評価。

会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官の参加の下で、企業の開示制御及び手順(ルール13 a−15(E)及び15 d−15(E))の有効性を評価した改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)によると、本報告に記載されている期間が終了した時点である。このような評価に基づき、会社の最高経営責任者と最高財務官は、2022年9月30日現在、会社の開示統制及び手続が有効であると結論した。

財務報告書の内部統制の変化。

当社の財務報告内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)は、2022年9月30日までの3ヶ月間、大きな影響を与えなかったか、または合理的に当社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。

第2部:その他の情報

項目1.法的手続き

環境問題:同社の海洋運輸部門には何らかのリスクがあり、環境救済支出を招く可能性がある。以下に述べる以外に,当社はその把握しているすべての情報に基づいて,当社は現在すべての重大な面で適用されている環境法律や法規に適合していると信じている。

米国証券取引委員会規則によると、環境に関連する行政訴訟または司法訴訟について、会社がそのような訴訟のいずれかが1ドル以上の罰金(利息および費用を含まない)をもたらすと合理的に信じている場合、会社はこの訴訟を開示することを決定した百万ドルです。当社は、この敷居の合理的な設計は、その業務や財務状況に重大な影響を与える環境プログラムの開示をもたらすことを目的としていると信じている。

2021年11月10日、カリフォルニア州空気資源委員会(“CARB”)は、マッターソンがカリフォルニア港に停泊している遠洋船で運転する補助ディーゼルエンジンのガス負荷有毒制御措置に違反した疑いがあるとして、カリフォルニア州法規第17章93118.3節の規定に適合する違反通知(“11月”)をマッターソンに発行した。炭水化物.炭水化物

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カタログ表

会社の船団はカリフォルニア港の少なくとも80%の訪問に岸電力を使用し、補助エンジン発電量を少なくとも80%減少させることを要求している百分率。11月号は、マッターソンの船団が2020年にボラカイ港を訪問する間に80%のハードルに達していないと主張した。これらの違反はCLX+サービスの貸切船によるものといわれている。これらのレンタル船は海上電力代替能力を備えておらず,岸グリッドに挿入し,埠頭に停泊する際に船のディーゼル発電機を閉鎖することができる。同社はすでに緩和要素を提案し、CARBと和解討論を行う際に考慮し、2022年にコンプライアンスを実現する予定である。2020年、2021年、2022年の違反の潜在的な罰金総額は合理的に100万ドルを超える可能性があるが、会社の財務状況、運営業績、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される.

その他の事項:当社及びその付属会社は、その正常な業務過程で出現する他の法律行動の当事者であるか、又はそれに対して法的責任を負う可能性があるが、管理層は弁護士に相談した後、当該等の法律行動の結果が当社の財務状況、経営結果又はキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。

第1 A項。リスク要因

以下の重大な要素、事件と不確定要素は当社への投資に投機的あるいはリスク性を持たせる可能性があり、慎重に審査しなければならない。会社の業務は以下に掲げる重大なリスクに直面しているが、これらのリスク要因は、会社が直面しているすべてのリスクを決定することはできず、現在未知であるか、または現在重大と考えられていない他のリスクまたは不確実性が発生または重大なリスクとなる可能性がある。これらまたは以下のイベントおよび不確実性の発生は、会社の業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、需要、収入、成長、見通し、名声または株価に悪影響を与え、企業が正確な予測、確認または制御を行うことができない可能性がある。会社または代表会社が行ったすべての前向き陳述は、次のようなリスクによって制限されている

以下に説明するリスク要因には、以前当社第1部1 A項“リスク要因”に記載されていたリスク要因の重大な変化と置換が含まれている2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.

ジョーンズ法案に関連するリスク

ジョーンズ法案の廃止、大幅な改正、またはその適用の放棄は、会社の業務に悪影響を及ぼす。

1920年の“商船法案”(通称“ジョーンズ法案”)は、米国内のすべての州間と州内の海洋貿易を規範化した。“ジョーンズ法案”が廃止され、大幅に改正または放棄された場合、競争相手は、外国国旗や外国国旗を掲げる能力を買収·経営することで、より低い運営コストでハワイやアラスカ市場に参入する建造された船および/または米国の他の法規の制約を受けない場合、会社の業務は悪影響を受けるだろう。また、外国の利益集団がジョーンズ法案のある方面の周期的な努力と試みを迂回して成功すれば、ジョーンズ法案船の米国市民事業者としての会社の地位は負の影響を受けるだろう。海運サービスが“サービス貿易総協定”、“米国-メキシコ-カナダ協定”または他の国際貿易協定に含まれている場合、または“ジョーンズ法案”に記載されている制限が他の方法で変更された場合、米国港間の貨物輸送は、外国の国旗を掲げたまたは外国に輸送することができる船を建設し、私たちの業務に他の悪影響を及ぼすかもしれない

ジョーンズ法案によれば、会社がアメリカ市民ではないと判断されれば、会社の業務は悪影響を受けるだろう。

会社規約のいくつかの条項は会社がジョーンズ法案に基づいてアメリカの市民権を維持する能力を保護します。もし非米国市民がこのような定款で制限され、合計で会社の普通株の25%以上を持つことができれば、ジョーンズ法案によると、会社は米国市民とみなされなくなる。このような事件は、同社が沿岸貿易に従事する資格がなく、その船の差し押さえや没収など、重大な処罰を加える可能性がある。

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カタログ表

会社の運営に関するリスク

マクロ経済条件、地政学的発展或いは政府政策の変化は、新冠肺炎疫病の変化を含み、すでに未来に会社に影響を与える可能性がある

同社が経営する輸送業は、変動、変動、低迷、インフレ、衰退とその他の経済変化或いは市場不安定の影響を受け、その経営の司法管轄区域内の政府政策と関係及び地政学発展の発展と変化を受けている。このような不利な経済状況はまた顧客の業務レベルと需要に影響を及ぼす可能性がある。アメリカ国内では、ハワイ、アラスカとグアム島の経済駆動力は弱まり、旅行、軍事支出、建築、個人収入の増加と雇用、消費者自信、市場需要とアメリカ本土経済、インフレ、金利、及びドルが他の外貨の強気に与える影響は、商品に対する需要を減少させ、内陸と遠洋輸送量或いは料率に不利な影響を与える可能性がある。また、グローバルまたは太平洋横断輸送市場の輸送力過剰、貨物コストや為替レートの変化、米国や外国政府からの圧力、関税の徴収および関税税率の不確定性や国際貿易政策の変化は、会社の中国サービスの貨物輸送量や運賃に悪影響を及ぼす可能性がある。

2020年3月以来COVID-疫病はアメリカと全世界の経済に影響を与え、多くの商業活動を閉鎖或いは制限し、港の閉鎖を招き、長い間製造業、鉄道サービス、サプライチェーン、旅行、コンテナ輸送と貨物輸送を混乱させた。米国や世界の多くの他の国では,公衆衛生当局者や州や自治体がCOVIDの伝播を遅らせるための一連の予防措置を提案または強制している19およびその変種の世界的影響における変化および変動。このような妨害が会社の未来の業務に及ぼす全面的な影響はまだ確定されていない

原油価格の変動はアラスカの経済にさらに影響を与え、さらに会社の業務に影響を与える可能性がある。また,疫病のグローバルマクロ経済影響や会社の顧客業務運営への影響は,財務困難や倒産を含めて無期限に持続する可能性があり,疫病が後退した後も同様である。

新冠肺炎の流行の消退、需給傾向の正常化、サプライチェーンの渋滞緩和に伴い、会社がこれまで中国サービスで経験してきた高流量と高料率はすでに低下し始めているが、会社はこのような低下の幅と持続時間を予測できない。このような減少は収入を減少させると予想されるが、いくつかの固定費用は変わらないだろう。例えば、船主が違約していない場合、同社はCLX+サービスで借りた船のレンタル契約を早期に終了することはできない

もし会社の従業員が、私たちの船の船員を含めて、他の理由で制限されたり、彼らの職責を執行できなくなったり、会社のあるいは衛星端末が一時的に閉鎖されたり、会社の船に新冠肺炎が発生して会社が予想された港の寄港を逃した場合、会社の運営はさらに影響を受ける可能性があります。造船所が需要を満たしたり、部品をタイムリーに入手できなかったり、必要に応じて人員が造船所に行くことが許されない場合、いくつかの船の乾ドックも延期されたり、より高価になったりする可能性がある

COVIDとして-19大流行はすでに流行段階に入ったが、現在まだ未来の会社の業務、財務状況、経営業績或いはキャッシュフローへの影響を正確に予測することは困難である。新冠肺炎の他のまたは予見できない影響は、ウイルスの復活または変異、およびウイルスに対応するための行動を含み、追加のリスクを生成するか、またはこれらのリスク要因に記載された他のリスクを扇動または増幅する可能性がある。

運航業の競争が激しく、会社は新しい競争や競争の激化の影響を受けている

会社は会社の市場に参入する老舗やスタートアップ運航事業者の新たな競争に直面する可能性がある。運航業の競争は激しく、参入のハードルは限られており、特に国際貿易分野では。遠洋運送業者は船を貿易区に調達して呼び出したり、船を借りたりして、輸送力を管理し、顧客の需要を満たすことができる。例えば、2020年と2021年には、増加する需要に対応するために、いくつかの新事業者が中国業界に進出し、会社の中国サービスと競争を展開している。会社の任意の航路に新たな競争相手を加えるか、既存の競争によって新たな船または輸送力を増加させることは、利用可能な輸送力の大幅な増加を招く可能性があり、これは会社の輸送量や運賃に悪影響を及ぼす可能性がある。

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カタログ表

主な顧客や代理関係の損失や損害は、会社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

同社の業務は顧客や代理店との関係に依存しており、その収入の大部分は会社の最大顧客から来ている。その会社の業務はアメリカ軍、貨物代理、非に依存しています一般運送業者、大型小売業者、消費財メーカー、その他の大きな顧客の船舶を持っている。会社の重要な顧客に関するより多くの情報は、本年度報告第1項第1項の議論を参照されたい

当社はまた、鉄道、トラック運転手、埠頭、代理および運航会社を含む鉄道、トラック運転手、埠頭、代理および運航会社を含む第三者サプライヤーが提供するサービスの任意の変化またはサービスコストの変化の悪影響を受ける可能性がある。サービス構造とこれらの各方面との関係は会社のマルチ接続業務および中国、グアム、ミクロネシア、日本、アラスカ輸出と南太平洋サービスにおいて重要である

これらの重要な関係のいずれの損失または損害も、会社の業務および収入に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社は主要サプライヤーと第三者に業務運営に必要な設備、能力、サービスを提供することに依存しており、当社が十分な第三者サービスを得ることができない場合、その業務は悪影響を受ける可能性があります。

同社の業務は埠頭、鉄道、トラック、海洋輸送サービスを提供する主要なサプライヤーに依存している。企業がこれらの第三者から適切な価格または価格で十分な輸送設備、能力またはサービスを得ることができない場合、顧客は、その顧客の需要およびスケジュールを満たすために、他の人によって彼らの輸送および物流需要を一時的または永久的に満たすことを求めることができる。このような状況が発生すると、会社の業務、経営結果、財務状況が悪影響を受ける可能性がある。

燃料価格の上昇、会社が燃料関連サーチャージを徴収する能力の変化、および/または米国西海岸に必要な燃料のコストまたは供給が限られており、会社の利益に悪影響を及ぼす可能性がある

燃料は同社の海洋輸送事業の重要な運営費用だ。燃料の価格や供給は予測不可能であり、世界的なマクロ経済状況や地政学的事件の影響を含む会社がコントロールできない事件によって変動する。燃料価格の上昇は会社の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。燃料コストの増加はまた、エネルギーコストや外部輸送サービスの購入コストなど、他の費用の増加を招く可能性がある。会社の海洋輸送·物流サービス部門では、会社は燃料関連の課徴金を使用しており、燃料関連の課徴金の増加は会社の競争地位に悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、燃料費用の増加時間と完全に一致しない可能性がある。同社が燃料関連の課徴金を受け取る能力が変化し、燃料に関する費用をすべて回収することも含め、その経営業績に悪影響を及ぼす可能性もある

環境、社会、ガバナンス(“ESG”)事項の変化に対する利害関係者の期待は、会社をより厳格な審査、追加のコスト、運営課題、および多くのリスクに直面させる

投資家、コンサルティング会社、従業員、顧客、サプライヤー、政府、および他の利害関係者は、ESG事項および関連会社の実践、開示、およびイニシアティブに対する期待をますます注目し、確立している。これらの変化する予想は、会社がその計画、目標、および報告を含む限り、任意の第三者格付けまたは評価の結果を含む、これらの期待を満たすか、またはこれらの期待を満たすとみなされる限り、投資、雇用主、またはビジネスパートナーとしての名声、業務および魅力に影響を与える可能性がある。ESGに関連する法律および法規の採択および拡大もまた、企業の資本支出およびコンプライアンス、運営、および他のコストの増加を招く可能性がある。

気候、持続可能性、人的資本、および他のESGイニシアティブに関する同社の開示は、温室効果ガス(“GHG”)削減目標を含むこれらの事項に関連する目標または期待を含む。これらの開示は野心的であり、その根拠は、進展を紹介して測定する基準とフレームワークであり、これらの基準とフレームワークは、まだ調和しておらず、まだ発展中であり、変化する可能性のある仮定と、進化を続ける開示制御および手続きである。会社の措置と目標はある利益関係者の歓迎を受けない可能性があり、投資家、顧客と従業員の吸引と維持、及び会社が他の会社或いは顧客と業務を展開する意欲に影響を与える可能性がある。会社の計画と目標を達成するための努力は多くのリスクに直面し、可能性があります

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カタログ表

成功しないことは、追加のコストまたは体験遅延を招き、したがって、そのブランド、名声、株価を含む会社に実質的な負の影響を与える可能性がある

当社はその航空機チームのアップグレード計画をタイムリーまたは成功的に達成できない可能性があり、巨額のコストを招き、当社の気候目標を実現する能力に悪影響を及ぼす可能性がある

同社の4隻の新しいAlohaとKanaloa級船舶は二重燃料エンジンを含み、LSFOや液化天然ガス(LNG)を使用することができる。同社はタンク、パイプ、低温設備の設置を計画していると発表しましたダニエル·K·井上そしてケマナ·ヒラエンジンを再起動しますマヌケ液化天然ガスの手術を行う。同社はまた#年に液化天然ガスの設置を開始する予定ですLurlineそしてマソニアそれは.同社はこれらの機関隊計画に関連した面で大量の資本支出を投入する予定だ。これらの措置は、持続的なサプライチェーン渋滞、新冠肺炎疫病の他の残留影響、液化天然ガスの設置と転換に対する業界全体の需要増加、新造船など、必要な設備の大幅な遅延と長い納期の阻害を受ける可能性がある。このような更新や実装を行う際に,スケジュールの完全性を維持するために余分な船舶が必要となると,余分な運用コストが生じる可能性がある.完了すると、これらの船の運行速度は、新たな保守要求や予見できない複雑な状況が生じるまで遅くなる可能性がある

液化天然ガス燃料の使用では予想される温室効果ガス削減が生じない可能性があるが、同社の液化天然ガスへの投資-既製の船舶は会社が先に発表した温室効果ガス削減目標をタイムリーかつ根本的に達成できないかもしれない。同社が米国西海岸で燃料バージや他の方法で十分な数の液化天然ガスを得ることができるか、または液化天然ガスの需要増加が液化天然ガスの利用可能な供給を減少させ、価格を向上させる可能性があるため、合理的なコストで十分な燃料を得ることができる保証はない。各国政府は過去に液化天然ガスに関税を課しており、将来的にも再び関税を課す可能性があり、供給コストを増加させる可能性もある。このようなリスクのため、会社はこのような投資の利点を十分に達成できないかもしれない

その会社はフィラデルフィア造船所との船舶建設協定に危険がある。

2022年11月1日、MatNavとフィラデルフィア造船所は造船協定に調印し、協定によると、フィラデルフィア造船所は新たな3600標準箱Aloha級二重燃料集合箱船を3隻建設し、2026年第4四半期に交付され、その後2027年第2四半期と第4四半期に交付される予定だ。船舶建造協定のいずれか一方が合意規定の義務を履行できなければ、会社の財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。このような故障が発生する原因は、(I)交付遅延、(Ii)交付された船舶が任意の必要な動作仕様(例えば、容量、燃料効率または速度)に達しなかったこと、(Iii)韓国で発生した事件、フィラデルフィア造船所の1つまたは複数の重要な下請け業者が契約を履行できないようにすること、(Iv)フィラデルフィア造船所またはその任意の下請け業者がキーを失ったこと、(V)フィラデルフィア造船所がその労働組合と集団交渉合意を交渉できなかったために発生する可能性のある停止または他の労働力の中断、または(Vi)など、これらに限定されないが、これらに限定されないフィラデルフィア造船所あるいはその任意の下請け業者が破産したり、いかなる理由でも契約を拒否したり、履行できない。新船交付の重大な遅延は、アラスカサービスにおける老朽船を交換する能力を重大な修正を行うことなく制限する可能性があり、これは私たちの業務計画、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性もあります。

同社の運営は、気候変動によるリスクを含む天気、自然災害、海上事故、漏洩事件、その他の物理·運営リスクの影響を受けやすい。

海運会社として、当社の業務は、気温上昇、海面と嵐の深刻さ、海上悪天候、ハリケーン、台風、津波、洪水、地震、海上事故、石油漏れ、その他の環境事故など、天気、自然災害、その他の気候駆動事件の妨害を受けやすい。気候変化は増加し、このような事件の頻度、深刻さ、不確実性を増加させ続ける可能性がある。このようなイベントは、会社が時間通りにサービスを提供する能力を妨害し、費用の増加を招き、そのようなイベントに関連する業務損失をもたらす可能性がある。また、悪天候や自然災害は、会社の埠頭運営を妨害し、船舶やクレーンに深刻な被害を与える可能性がある。このような影響は、同社がクレーンに依存しているので、アラスカのいくつかの港で特に深刻かもしれない。同社の船とその貨物も機械故障、衝突、人為的ミスなど、操作リスクの影響を受けている

このような事件の発生は、船舶、コンテナ、貨物および他の設備の損傷または損失、メンテナンス費用の増加、従業員または人員の生命損失または身体損傷、汚染または減速または減少を招く可能性がある

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カタログ表

動作を一時停止する。これらの事件は、会社を名声損害とそれによる損害の責任及び可能な処罰に直面させる可能性があり、典型的な運航業政策により、会社は費用を支払って、その保険会社に賠償を求めなければならない。影響を受けた船もサービスをキャンセルされる可能性がありますので収入は得られませんイベントが生成されています

同社の傷害と責任保険証書は通常、多額の減納と免責額の影響を受け、同社が発生する可能性のあるすべての損失をカバーしない可能性がある。港の渋滞による損失のような種類の損失は、一般的に保険に加入しない。場合によっては、保険の購入は経済的に慎重ではない、あるいはリスクが遠いと思うから、会社はすべての損失リスクを保留する。他のリスクは保険に加入していません。保険カバー範囲が商業的に得られない可能性があるからです。最後に、会社はその保険限度額を超えるすべての損失リスクを維持する。

当社は気候変動による過渡的リスクやその他のリスクの影響を受ける可能性がある

当社は気候変動や地球規模の低炭素未来への転換による過渡的リスクやその他のリスクの影響を受ける可能性がある。組織、業界、政府運営の転換、および排出削減または除去および/または効率向上の法律·法規要求は、会社に支出を増加させ、既存のインフラ、船舶と設備を変更し、そのビジネスモデルを転換することを要求する可能性がある。例えば,海運業はクリーンエネルギー技術の導入に移行し,再生可能エネルギーに電力を供給する電力を用いて埠頭作業に動力を供給し,沿岸部の温室効果ガス排出削減の一つの方式としている。当社やSSATの増加に伴い、コールドアイロンや地上サービスチームを含むターミナルグリッドへの依存が増加し、当社は停電、停電、停電に関連するリスクが増加する可能性があります。再生可能エネルギーの信頼性における不確実性や,電力生産や伝送を撹乱する可能性のある極端な天気イベントの頻度が増加し,これらのリスクを悪化させる可能性がある。また、効率向上や代替燃料への移行が温室効果ガス排出を十分に削減するのに不十分であれば、新しい気候変動要求や法規(EEXIおよびCIIに関する国際海事機関の要求など)を遵守することは、マッターソンの船団に速度の鈍化を要求し、マッターソンの加速ビジネスモデルや競争優位に影響を与える可能性がある。船舶の性能と運営に対する新しい環境要求も会社に新しい船の建設を加速し、新しい船と設備の建設コストを増加させ、現在の技術の時代遅れの新技術の出現に適応し、現有の船舶に対する意外な改造プロジェクトを開始することを要求する可能性がある, 古い船を早期に退役したり、予備船を使用できなくしたりする。これらの結果が発生すれば、会社の業務、経営結果、キャッシュフロー、財務状況が悪影響を受ける可能性がある。

当社は、新冠肺炎が大流行するなど、実際または脅威的な健康疫病、流行病、その他の重大な健康危機に関連するリスクに直面しており、当社の業務を深刻に混乱させる可能性がある。

当社の業務は公衆衛生流行病、大流行、あるいはその他の重大な健康危機(当社は総称して公衆健康危機と呼ぶ)の影響を受ける可能性があります。実際または脅威となる公衆衛生危機は、グローバル経済の変動、会社の顧客業務運営への影響、会社サービス市場の観光業の減少、従業員旅行に対する潜在的な制限、または海運貨物輸送の重大な中断、物流需要、サプライチェーン活動など、多くの悪影響を及ぼす可能性があり、これらは、隔離、工場とオフィス閉鎖、港閉鎖、または他の政府に課せられた制限など、様々な要素によって引き起こされ、これらの要素は、会社の業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある

同社の重要な運営契約や賃貸契約はあまり有利ではない条件で交換される可能性があり、あるいは受け入れ可能な条件で交換されない可能性がある。

会社がその業務で締結した重要な経営協定とリースは、埠頭、貸切船と倉庫、SSATに関連する協定とレンタルを含み、異なる時点で満期になり、会社やSSAT業務に必要な規格を持つ比可能な資産に置き換えられない可能性があり、あまり有利でない条項で置き換えられる可能性もあり、会社の将来の財務状況、運営結果、キャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある

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カタログ表

同社の船は意外な乾ドックや修理費用に直面している可能性がある

同社はよく造船所を招いてその船を岸に寄港し、規制規定に適合し、修理とメンテナンスを提供する。事故や他の予見できない被害が発生した場合、船は海上に寄港したり修理したりしなければならない可能性もある。意外なドライドックや修理には、同社が予備船を活性化し、追加の燃料を購入し、一定期間効率の低いより小さい船を運営する必要があるかもしれない。同社は古い現役や予備船も運営しており、より頻繁で広範なメンテナンスが必要かもしれない。修理費用は正確に予測することができず、相当なものかもしれない。また,船がメンテナンスによりサービスを停止する時間は,規制期限,市場状況,造船所供給状況,顧客要求を含む複数の要因で決定されるため,船がサービスを停止する時間が予想されるより長い可能性があり,当社の業務,財務状況,運営業績,キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある

当社は合弁企業に参加し、合弁企業関係に関するリスクの影響を受けている。

同社はSSATとの埠頭合弁企業(SSATと米国西海岸の複数の埠頭を通る他の合弁企業)に参加し、将来の合弁プロジェクトを開始する可能性がある。合弁企業は会社にいくつかのリスクをもたらします例えば

合弁企業が行動して会社の名声に損害を与えるリスクを含む合弁企業に対する議決権コントロールが不足している
会社と共同経営パートナーの間の利益のずれや不一致
合弁パートナーに依存して資本シェアを提供するか、または合弁パートナーが破産する可能性のあるリスクを含む他の約束を履行する
合弁企業の経営困難や財務損失は、会社が資産を減記したり、減価費用を発生させたりする可能性がある。

また、同社はSSATに依存して米国西海岸のカリフォルニア州ロングビーチとオークランド港、ワシントン州タコマ港で荷役サービスを提供している。SSATが提供するサービスやこのようなサービスのコストがどのように変化しても、当社に悪影響を及ぼす可能性があります。

同社は海外運航市場で業務を展開する際に関連リスクに直面する。

マッターソンの中国、アラスカ輸出、ミクロネシア、日本、南太平洋サービスは、外国運航市場で業務を展開する関連リスクの影響を受けている

外国での経営と発展と外国会社、ビジネスパートナー、政府との関係に関する課題は、文化の違いによるものである
動的な雇用と移民法を含む外国業務の人員配置と管理に困難がある
“海外腐敗防止法”などの反腐敗法を含む米国や外国の法律や法規を遵守する能力があるかどうか
既存の港施設や支線船を使用し続けることはできない
企業が貨物コストの変化や通貨為替レートの変動を管理する能力
地政学的で経済的に不安定で
関税レベルや他の政府行動の徴収またはそれに関連する不確実性を含む、米国と他の国との貿易関係の動きに関する。

同社のハワイとアラスカのターミナルビルは近代化が必要だ

同社はホノルル港にある砂島埠頭の第一段階の改修と近代化改造を完了した。重大な他のアップグレードとプロジェクトはまだ続いている。同社はアラスカアンカレッジの州や地方当局とこれらの埠頭や港施設のアップグレードについても議論を続けている。埠頭の拡張と現代化に関連する監督管理、建設或いはその他の遅延或いはコスト超過は、会社の業務計画、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、埠頭現代化計画は運営生産性を向上させたり、期待された見返りを生成しないかもしれない

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カタログ表

安全対策、戦争、実際または脅威のテロ、テロ、その他の暴力行為に対抗する努力を強化することは、会社の運営や利益に悪影響を及ぼす可能性がある

ウクライナ戦争、テロ、その他の暴力行為を含む戦争は、消費者の自信と支出の低下を招く可能性があり、あるいは観光客のハワイ、グアム、またはアラスカへの旅行の能力または意志に影響を与え、それによってこれらの経済体および会社に悪影響を及ぼす可能性がある。また、戦争行為や将来のテロは、米国や世界の金融市場の変動性を増加させる可能性がある。戦争やテロ行為は、同社の運航業務に向けて、あるいは米政府がマッターソンを支配する船の軍事行動につながる可能性もある。出所国および目的地国の税関検査および関連手続きを含む安全対策を強化することは、輸送速度を減速させ、米国または外国の港、国境を越えたまたは米国または外国の鉄道または高速道路を通る貨物コストを増加させる可能性がある。

買収は会社の業務に悪影響を及ぼす可能性がある

同社の成長戦略には、2015年にHorizon Lines,Inc.(“Horizon”)の買収と2016年のSpan Intermediate,LLC(“Span Alaska”)の買収を含む買収による拡張が含まれている。会社が未来の買収を決定、交渉、または完了することを保証することはできない。適切な人選が見つかっても、このような取引は資産や会社の吸収買収の困難を招き、当社の資本とその経営陣の関心が他の業務問題や機会から移行する可能性がある。その会社は、その人員、財務システム、流通、運営、一般運営プログラムを含む、その買収に成功した会社を統合できないかもしれない。同社は、買収された会社の統合に関する財務報告書の適切な内部統制の実現にも挑戦する可能性がある。会社は買収に割増を支払う可能性があり、その後、営業権が欠陥として決定される可能性がある。

従業員関連のリスク

会社が労働組合に加入している労働者や関連業界の他の労働者又はその労働組合による停止又は他の労働力の中断は、会社の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

Matsonの大部分の職員たちは集団交渉協定によって保護されている。また会社は第三者のサービスに依存しています各方面、SSATを含め、集団交渉協定に含まれる人員を雇用する。労働組合との集団交渉協定に関するより多くの情報は、“2021財政年度報告”の第1部表10-Kの項目1.C.従業員と労使関係を参照されたい。

当社または関連業界の他の会社の従業員が行動を起こし、当社または他の会社の管理職が労働コストを抑制し、賃金や福祉の増加を制限したり、仕事のやり方を変更したりする努力に反対し、会社に悪影響を与えている。過去、Matsonやその業界内の他の会社はこのような労働組合との集団交渉合意に成功できなかったため、ストライキ、減速、中断が発生したことがある

MatsonとSSATは太平洋海事協会(PMA)のメンバーであり、同協会はそのメンバーを代表してアメリカ西海岸の国際長岸と倉庫連盟(ILWU)と集団交渉協定を交渉する。PMA/ILWU集団交渉協定はアメリカ西海岸のすべての沿海労働者をほぼカバーし、2022年7月1日に満期になった。このような集団交渉プロトコルを更新しない場合、MatsonおよびSSATは、将来の減速、スト、停止、またはMatsonまたはSSATの運営に悪影響を及ぼす可能性のある他の中断に直面する可能性がある。

さらに、労働組合採用ホールを介した労働力の制限を含む遅延、ストライキ、停止、または他の中断は、すでに将来、特に集団交渉協定が交渉されている年には、MatsonまたはSSATの運営に悪影響を及ぼす可能性がある

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カタログ表

会社のキーパーソンの流失や人的資本の十分な管理ができていないことは、その業務に悪影響を及ぼす可能性がある

同社の将来の成功は、その高級管理者および合弁パートナーのキーパーソンを含む、そのキーパーソンと熟練従業員の持続的なサービスに大きく依存する。キーパーソンが会社業務と顧客関係の経験と理解を持っているため、キーパーソンサービスの永久的または一時的な損失は会社の将来の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。もしキーパーソンと熟練従業員が離職したり、仕事をしたくない場合、会社がその業務モデルを実行する能力が損なわれる可能性があり、そのような人員を適時に交換したり、新しい人員を十分に訓練することができません。しかも、会社がこのような従業員たちを交換することは巨額の費用を発生させるかもしれない。会社がその労働力需要を満たすことができるかどうかは、市場の給与と福祉レベルを含む様々な圧力の影響を受けることができ、これは業界内の賃上げ圧力の影響を受ける可能性があり、労働ストの脅威を含む;労働力の可用性は、労働力から離れる人数が正常レベルより高いこと、および利用可能な熟練労働者プールの高齢化労働力を減少させる可能性があることを含む国家と全世界の労働力傾向の影響を受ける可能性がある;技能或いは経験が一致せず、会社の業務が絶えず変化する需要を支持する;及び従業員の労働環境変化に対する期待或いは願望を含む。また、会社の従業員チームは高齢化しており、今後数年以内に、ますます多くの従業員が退職資格を持つようになり、一定期間の離職率が私たちの歴史上経験したレベルよりも高くなり、これらの挑戦を拡大する可能性がある。その会社はどんなキーパーソンにも重要者保険を提供しない

会社の人力資本管理と理想的な職場文化の維持における投資と努力は、安全と健康な労働環境の創造、多様性の改善と尊重、反応と包容の文化の創造、及び従業員の発展と昇進に有益な職場を促進し、発見、吸引、発展、激励、維持、競争或いは合格者の代替において成功しない可能性がある。これらの努力および会社の名声は、多様性、公平性および包摂性の面で、または業界または同業者の進展または目標との有利な比較ができなかったことを含む、開示された人的資本に関連する目標およびイニシアティブにおいて達成またはタイムリーに進展を達成できなかったか、または達成できなかったと考えられる任意の影響を受ける可能性もある。さらに、同社は連邦、州または地方ワクチン、または新冠肺炎に関連する他の許可(米国政府請負業者としてを含む)に支配される可能性があり、これらの許可を実行することは、名声被害、労働力の中断、および運営コストの増加を招き、当社が合格した人材を誘致し、維持する能力、およびその他のリスクに影響を与える可能性がある。

情報技術に関するリスク

会社がその情報技術や通信システムを有効に利用できなければ、会社が業務を展開する能力はマイナスの影響を受ける可能性がある

同社はその情報技術システムの正常な運営に高度に依存して運営と効率的な競争を実現している。当社はその情報技術システムを定期的に更新したり,新しいシステムを実施したりしており,大量の業務中断を招く可能性がある.システムのアップグレードや新しいシステムが会社の現在または将来のビジネスニーズを満たすことを保証することはできません。または設計通りに動作します。例えば、同社は最近、運営効率を向上させ、その業務運営をより効率的に管理することを目的とした新しい企業資源計画(ERP)システムを長年実施する過程を完了した。システムの改善が進行中である。

同社の情報技術システムはまた、第三者サービスプロバイダのインターネットへのアクセス、衛星ベースの通信システム、電力網、データベース記憶施設、および電気通信プロバイダに依存している。当社はこれらの第三者サービスプロバイダの運営に対して支配権を持っていません。従来、会社の第三者サービスプロバイダの中断は、会社が貨物輸送を予約·管理し、船を積載し、税関申告を処理する能力を含む会社の運営に影響を与えていた。過去、会社の一部の従業員は在宅または遠隔作業をしており、これは会社のその情報技術システムと第三者サプライヤーへの依存を増加させた。企業の情報技術および通信システムが信頼性の問題、統合または互換性の問題に遭遇した場合、または会社の第三者プロバイダが中断または障害に有効に動作していない場合、企業の情報技術および通信システムの利用可能性および機能に悪影響を及ぼす可能性があり、これにより、業務中断または効率低下、名声被害、または顧客流出を招く可能性がある

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カタログ表

会社の情報技術システムは、過去および未来にネットワークセキュリティリスクや他の中断に直面する可能性があり、これらのリスクおよび中断は、会社の運営能力を低下させ、その業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

運航業は、他のいくつかの産業と比較して、これらのサービスの本質的なため、ネットワーク攻撃のより頻繁な目標である。同社は、その業務の多くの点で、会計、請求書、支払い、貨物予約および追跡、船舶スケジューリングおよび配信、デバイス追跡、顧客サービス、銀行、賃金、および従業員通信システムのためのクラウドサービスを含む、その情報技術システムおよび第三者サービスプロバイダに広く依存している。同社はまた、その独自の業務情報およびその顧客の情報、およびその顧客および従業員の個人識別情報を含む敏感なデータを収集し、格納し、送信する。会社は絶えず会社の情報技術システムと全システムのデータセキュリティ計画に投資し、会社のデータとインフラを侵入と他のネットワークの脅威から保護するためのセキュリティ措置を実施し、会社は会社のシステムの安全性と可用性を保護するための内部プロセスと制御を使用しているが、会社は過去に経験し、未来にコンピュータウイルス、ハッカー攻撃、マルウェア、サービス拒否攻撃、ネットワークテロ、恐喝ソフトウェア、セキュリティシステム、不正行為、従業員の誤り、自然災害、電気通信故障のようなネットワークセキュリティ事件を経験する可能性がある。会社の施設、船舶、第三者の場所で発生した他の悲劇的な事件

会社のシステムまたは会社に依存する第三者システムの任意の障害、侵入、または許可されていないアクセスは、機密、敏感または独自の情報の損失、サービスまたは生産中断、または他の方法で会社の業務運営に影響を与える能力をもたらす可能性があり、収入および利益の潜在的な減少、名声または責任の損害をもたらす可能性がある

財務関連のリスク

同社の信用状況の悪化、信用市場の中断または金利上昇は、債務資本市場に参入する能力を制限したり、債務コストを増加させたりする可能性がある

会社の信用状況の悪化は、企業の個人や公的債務市場に参入する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、借金コストを増加させる可能性もある。会社の信用状況が深刻に悪化した場合、債務資本市場に参入する機会やその約束された信用限度額を更新する能力が制限される可能性があり、または会社が同じレベルまたは同じ条件で債務を再融資できない可能性がある。当社は、必要に応じてその循環信用手配を利用してその運営を支援する能力に依存しているため、信用や金融市場では、当社の資金獲得の変動(例えば、融資者がその融資義務を履行していない)を阻止するいかなるものも、当社の財務状況やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。また、同社の信用協定には、会社の信用状況が悪化した場合に借金金利を上げることが一般的に含まれている。また、当社は変動金利に基づく循環信用手配に基づいて利息を発生させている。市場金利が上昇すれば、変動金利債務はより高い債務超過要求が生じ、米国連邦準備委員会(Federal Reserve)が2022年に利上げした場合のように、会社のキャッシュフローや運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、会社の循環信用手配下のある借金の変動金利はロンドン銀行の同業借り換え金利とリンクしている。アメリカや他の国の規制機関はLIBORの使用を徐々に中止し始めています, 現在、2023年6月までにドルLIBOR金利が完全に廃止される予定です。ロンドン銀行の同業借り換え金利から代替基準金利への移行の不確実性は、会社に融資リスクをもたらし、会社の融資コストに悪影響を及ぼす可能性がある。マクロ経済、地政学、あるいは金融市場の発展が信用市場に与える妨害は、会社の資本コストを増加させ、会社が資本を獲得する機会を制限する可能性がある。

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カタログ表

当社の信用手配に掲載されているいくつかの制限的な財務契約を遵守できなかった場合、配当金の派遣を阻止し、当社の業務分部、資本資源或いはその他の活動に制限を加えるか、あるいは他の方法で当社に不利な影響を与える可能性がある

会社の信用手配はいくつかの制限的金融契約を含み、その中で最も制限性の強い契約は債務と利息、税金項目の控除、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の最高比率(“EBITDA”)、EBITDAと利息支出の最低比率、追加優先債務に対するいくつかの禁止、販売と借り戻し取引に対するいくつかの禁止、最低株主権益の維持を含む。当社がこれら及びその他の要求の承諾を遵守せず、かつ当該等の契約に違反した行為が適時に是正されなかった場合、又は貸金人が放棄し、違約を招く場合、当社が信用を得る機会が制限又は終了される可能性があり、配当金が一時停止される可能性があり、融資者はいかなる未返済の満期及び対応金額を宣言することができる。同社がその信用手配の下で借金を継続する能力は、これらの金融と他の非金融契約を守ることにかかっている。

その会社の実際の所得税税率は違うかもしれない

様々な内部および外部要因は、会社の有効所得税税率に有利または不利な重大または無形の影響を与え、それによって会社の純収益と1株当たり収益に影響を与える可能性がある。これらの要素は、税率の変化、税収法律、法規、裁決の変化、現行の税収法律、法規と裁決の解釈の変化、会社が繰延税金項目の資産能力を実現する評価の変化と不確定税収状況の変化、会計原則の変化、現在の税前収入および税前収入の予測の変化、基礎建設基金(“CCF”)控除レベル、控除不可費用と税収控除条件に適合する費用の変化、異なる税率国間の収益構成の変化を含む。許可された外国由来無形収入控除額の変化;および会社構造の買収と変化。これらの要因は、会社の有効所得税税率の定期的な改定につながる可能性があり、会社のキャッシュフローや経営結果に影響を与える可能性がある

年金資産価値の変化、あるいは年金法律またはキー仮説の変化は、会社の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

当社の従業員退職金と退職後の福祉コスト及び債務の金額は、関連精算計算に用いた仮定に基づいて算出されます。これらの仮定のいずれも、経済的または他の要因、割引率の変化、より高い医療コストまたはより低い計画資産の実際または予想リターンによる不利な変化は、会社の経営業績、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また、“従業員退職所得保障法”や年金福祉保証会社の保険料の変化を含む連邦法の変化は、会社の単一雇用主や多雇用主年金計画や計画資金に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要因や、年金計画資産の公正価値の低下は、年金や医療福祉を提供するコストに上り圧力を与える可能性があり、将来の年金支出や必要な資金拠出を増加させる可能性がある。会社が将来のコストや費用増加を制限することに成功することは保証されず、コストや費用の持続的な上昇圧力は、会社業務の収益性をさらに低下させる可能性がある。

当社は、その参加する多雇用主年金と退職後計画の下で、当社従業員に対する資金調達義務を超えるリスクを負う可能性がある。

その会社は様々な多雇用主年金計画のために支払いをしている。もし当社がいかなる資金不足の計画から一部または全部撤退した場合、当社はその計画の未計上資金の既得権益の割合シェアを負担する(本年報第II部第8項総合財務諸表付記11参照)。計画管理人が提供する有限情報によると、会社はこれらの情報を独立して検証することができず、会社は、完全に脱退または終了した場合、そのまたは負債部分がその財務状況および運営結果に大きな影響を与える可能性があると考えている。任意の他の出資雇用主がいかなる資金不足の計画から撤退し、その雇用主(又はその制御されたグループのいずれかのメンバー)が脱退時にその計画の下での義務を履行できない場合、当社は、他の出資雇用主と共に、その計画の資金源のない既得権益の割合シェアを負担する。また、会社が出資する多雇用主計画のいずれかが最低資金要求を満たしていない場合、米国国税局は会社や他の納付雇用主に一定の罰金と税金を徴収する。

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カタログ表

法律、規制、コンプライアンスに関するリスク

海洋輸送·物流サービス会社として,会社は多くの会社の運営に影響を与える安全,環境,その他の法律法規の制約を受けており,これらの法律法規を遵守するコストが高く,責任を負わせている

同社は、その船舶と埠頭を含み、安全、運航、設備基準、政府費率に関連する法律と法規を含む多くの連邦、州と地方の法律と法規の制約を受けている。また、同社は、港の場所の大気質イニシアチブ、空気排出、カリフォルニア港の岸電力使用、廃水排出、嵐雨水管理、固体と危険材料、石油と石油の輸送、処理と処分に関する法規を含む環境法律と法規を遵守しなければならない気候変動には、“総量規制及び取引”制度、補助金及び信用制度、エネルギー使用等の温室効果ガス排出に関する任意の条例、任務又は制限が含まれる。それらの実行、解釈または実施が現在予想よりも厳しい要件をもたらすこと、および任意の採択された新しい法律および法規が、会社の運営能力に著しい追加コストおよび制限をもたらす可能性があることを含む、法律および法規の任意の変化を適用する。法律や法規を適用した緩和戦略や緊急計画を遵守し続けることは成功しない可能性があり、追加のコストや遅延を招く可能性がある。このような費用は顧客の支払いを増やすことで回収できないかもしれない。具体的な法律法規についての議論、参照I,表10-Kの“2021財政年度報告”第1項

連邦、州、地方の法律法規は、財務責任証明書を取得し、石油や有害物質の漏洩を予防、対応、整理する手続き、および会社の業務に影響を与える他の要求を取ることを要求している。適用される法律及び法規を遵守するために、当社はすでに重大な未来のコストと支出を発生或いは発生する可能性があり、船及び設備の改装、新設備、価格の高い燃料、運営手法及びプログラムの変更、排出追跡、路線の変更、エネルギーの採用或いは修正及び追加監督検査を受け、これらはすべて当社の業務及び財務状況に不利な影響を与える可能性がある。例えば、Matsonの船は排出制御区域内で作業しており、同社の米国国旗を掲げた船は通常クラスに保持されており、米国船級局や同様の船級社の定期検査を受けなければならない。それらはまたアメリカ沿岸警備隊やアメリカ沿岸警備隊を代表して定期的に検査されなければならない。会社の船舶運営証明書と免許は,必要な船舶年次検査期間中に定期的に更新されるが,会社の計画や政策がこのような証明書や免許を更新するのに十分であることは保証されない。環境保護局はまた,一般許可証のカバー範囲を取得し,検査,モニタリング,排出,記録,報告の要求を遵守することを求めている

これらの法律及び条例は、その要求(任意の免除、許可又は記録保存及びその他の報告要件を含む)に違反又は遵守しない場合には、巨額の罰金及び刑事及び民事罰を科す。例えば、3海里以内の米国水域や、場合によっては200海里の排他的経済水域で発生したいかなる船舶事故による汚染も、このような罰金や処罰に直面させる可能性がある。

当社は将来的に当社に悪影響を及ぼす可能性のある紛争、法律やその他の手続き、政府の調査や調査の影響を受ける可能性があります。

当社の業務性質は、本節で開示した他のリスク要因又は当社が米国証券取引委員会に提出した他の文書に記載されているように、反独占事項、労働者及び雇用事項、人身傷害及び財産損害、環境、海岸電力及びその他の事項に関連する紛争、法律又はその他の訴訟、並びに政府照会又は調査の可能性に直面させる。例えば、Matsonは一般航空会社であり、顧客と付き合う関税、レート、規則とやり方は広く複雑な外国、連邦、州と地方法規の管轄を受けており、これらの法規は紛争や行政または司法手続きのテーマになる可能性がある。これらの紛争が訴訟手続きに発展した場合、これらの訴訟手続きは、単独でまたは共同で、会社の重大な支出または損失をもたらすか、または顧客と付き合う際の美盛の料率、レート、ルール、およびやり方に大きな変化をもたらす可能性がある

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カタログ表

同社はHorizonの買収に関連するリスクと未知の債務に直面し続けている可能性がある

当社がHorizonを買収する際には、そのプエルトリコ事業に関連する任意の余剰債務および義務を含む非ハワイ事業のすべての債務および義務を負わなければならないが、Horizonは2015年第1四半期にこれらの業務を停止した。これらの負債および会社が未知の任意の他の債務を処分し、負債を含むか、または有し、会社の財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

PashaはHorizonを買収する前にHorizonの前ハワイ事業を買収し、PashaはHorizonハワイ事業に関連するほとんどの債務と義務を負い、様々な契約を履行することに同意した。しかし、場合によっては、Horizonは元の締約国として、依然として負担するハワイの債務や義務に主な責任を負う可能性がある。当社はハワイの債務と義務で損失を被る可能性があります。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

(C)発行者は株式証券と関連購入を購入する。

以下は、2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しを行う美盛株式の概要である

    

    

    

総人数

    

最大数量

 

購入株

その年の5月の株

 

総人数

公開活動の一部として

買収される

 

平均価格

発表された計画や

計画や

 

期間

購入した

株で支払う

番組(1)

番組

 

July 1 – 31, 2022

467,332

 

$

77.05

467,332

733,567

August 1 – 31, 2022

355,156

$

82.93

 

355,156

3,378,411

September 1 – 30, 2022

318,679

$

71.93

 

318,679

3,059,732

合計する

 

1,141,167

$

77.45

 

1,141,167

(1)2021年6月24日、Matson取締役会は2021年8月3日から8月までの間に最大300万株の普通株の株式買い戻し計画を承認したと発表した2,2024年。2022年1月27日、会社取締役会は3.0の増資を許可会社の既存株式への買い戻し計画は100万株を配給する。2022年8月23日、会社取締役会は3.0の増資を許可した会社の既存株式への買い戻し計画は100万株を配給する。株式は時々公開市場で買い戻され、1934年の証券取引法第10 b 5-1条の取引計画に基づいて行われる可能性がある。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全開示

ない。

項目5.その他の情報

MatNavとフィラデルフィア造船会社との間の新船舶建造協定の説明については、上記の“流動性と資本資源である資本支出”を参照されたい。

以上は船舶建造協定のある項目の概要記述であり,船舶建造協定全文の制約を受け,その合意全文に制限されており,その合意は証拠として会社の次の定期報告に提出される。

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カタログ表

項目6.展示品

31.1**

1934年証券取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。

31.2**

1934年証券取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。

32***

米国法第18編第1350条に基づいて最高経営責任者及び最高財務官証明書を発行する。

101.INS**

連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。

101.SCH**

イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL**

インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF**

インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB**

XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.PRE**

インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104**

表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

**アーカイブを同封します。

*添付ファイルで提供されます。

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

Matson,Inc.

(登録者)

日付:2022年11月3日

/s/Joel M.Wine

ジョル·M·ワイーン

常務副秘書長総裁と

首席財務官

日付:2022年11月3日

/s/Kevin L.引っかかり

ケビン·L·カートン

総裁副主計長

(首席会計官)

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