プレスリリース
Fortinetレポート2022年第3四半期の財務実績
2022年第3四半期のハイライト
·製品収入は前年比39%増の4兆687億ドル
·サービス収入6.808億ドル、前年比28%増
·総収入11億5千万ドル、前年比33%増
·請求書14.1億ドル、前年比33%1増
·繰延収入41億9千万ドル、前年比35%増
·GAAP営業利益率23.1%
·非GAAP営業利益率28.3%1
·公認会計基準の希釈後の1株当たりFortinet,Inc.の純収入は0.292ドル
·Fortinet,Inc.の非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.331,2ドル
·運営キャッシュフローは4.83億ドル
·フリーキャッシュフローは3.952億ドル1
·株の買い戻しに支払う現金は5.0億ドル
カリフォルニア州サニービル-2022年11月2日-広範囲、統合、および自動化されたネットワークセキュリティソリューションの世界有数の企業Fortinet®(ナスダック:FTNT)は、本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務実績を発表しました。
私たちは膨大なアドレス指定可能で急速に増加しているサイバーセキュリティ産業で市場シェアを獲得し続けている。第3四半期の営業と請求書の増加は30%を超え、業界成長率を大きく上回った。Fortinetの将来の成長は、セキュリティとネットワークの融合、販売業者と製品統合の業界傾向、脅威が増加する環境、既存と新規顧客にサービスを提供することへのより多くの関心を受けることになる“と述べた
2022年第3四半期の財務ハイライト
·収入:2022年第3四半期の総収入は11.5億ドルで、2021年同期の8.672億ドルに比べて32.6%増加した
·製品収入:2022年第3四半期製品収入は4.687億ドルで、2021年同期の3.371億ドルに比べて39.0%増加した。
·サービス収入:2022年第3四半期のサービス収入は6.808億ドルで、2021年同期の5.301億ドルより28.4%増加した。
·請求書1:2022年第3四半期の総請求書は14.1億ドルで、2021年同期の10.6億ドルより32.6%増加した。
·繰延収入:2022年9月30日現在の繰延収入総額は41.9億ドルで、2021年9月30日現在の31.1億ドルに比べて35.0%増加した
·GAAP営業収入と利益率:2022年第3四半期GAAP営業収入は2.655億ドル、GAAP営業利益率は23.1%だった。会計原則を公認する
2021年の同四半期の営業収入は1.664億ドル、GAAPの営業利益率は19.2%だった。
·非GAAP営業収入と限界1:2022年第3四半期の非GAAP営業収入は3.249億ドル、非GAAP営業利益率は28.3%だった。2021年の同四半期の非GAAP営業収入は2兆236億ドル、非GAAP営業利益率は25.8%だった。
·FortinetのGAAP純収入と希釈後の1株当たり純収入に起因することができ、Inc 2:2022年第3四半期のGAAP純収入は2.316億ドルであり、2021年同四半期のGAAP純収入は1.631億ドルであった。2022年第3四半期、7.986億株希釈加重平均流通株に基づいて、GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.29ドルであったが、2021年同四半期、8.386億株希釈加重平均流通株に基づいて、GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.19ドルであった。
·Fortinet社の非GAAP純収入と希釈後の1株当たり純収入1,2:2022年第3四半期非GAAP純収入は2.627億ドルであったが、2021年同四半期の非GAAP純収入は1.659億ドルであった。2022年第3四半期、7.986億株希釈加重平均流通株に基づいて、非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.33ドルであったが、2021年同期、8.386億株希釈加重平均流通株に基づいて、非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.20ドルであった。
·キャッシュフロー:2022年第3四半期の運営からのキャッシュフローは4.83億ドルだったが、2021年同期は3.988億ドルだった
·自由キャッシュフロー1:2022年第3四半期の自由キャッシュフローは3.952億ドル、2021年同期は3.298億ドル。
·株式買い戻し計画2:2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、Fortinetはそれぞれ1020万株と3600万株の普通株を買い戻し、平均価格はそれぞれ1株49.15ドルと55.37ドル、総買い戻し価格はそれぞれ5.0億ドルと19.9億ドルだった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、Fortinetはそれぞれ180万株と410万株の普通株を買い戻し、平均価格はそれぞれ1株58.81ドルと48.59ドルで、総購入価格はそれぞれ1.088億ドルと2.04億ドルだった。
案内する
2022年第4四半期については、Fortinetは現在、
·収入は12.75億ドルから13.15億ドル
·請求書は16.65億ドルから17.200億ドル
·非公認会計基準毛率は75.0%~76.0%
·非公認会計基準の営業利益率は30.0%~31.0%
·非GAAP有効税率を17%、Fortinet,Inc.の希釈後の非GAAP 1株当たり純収入を0.38ドル~0.40ドルとする。これは希釈後の株式数が7.95億から8.05億株の間であると仮定する。
2022年度については、Fortinetは現在予想されている
·収入は44.1億から44.5億ドル
·サービス収入は26.45億から26.55億ドル
·請求書は55.4億ドルから55.95億ドルの間
·非公認会計基準毛率は75.0%~76.0%
·非公認会計基準の営業利益率は26.0%~27.0%
·非GAAP有効税率を17%、Fortinet,Inc.の希釈後の非GAAP 1株当たり純収入を1.13ドル~1.15ドルとする。これは希釈後の株式数が8億~8.1億株の間であると仮定する。
このような陳述は展望的であり、実際の結果はこれとは大きく異なるかもしれない。我々の実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については、以下の前向き記述部分を参照されたい。
非公認会計基準の財務指標に関する指針には、株式に基づく報酬、得られた無形資産の償却と知的財産権の収益は含まれていない。我々は、これらの措置に影響を与えるいくつかの項目が不確実であるか、または私たちの制御下にないか、または合理的に予測できないので、非GAAP財務措置に関する私たちの指示を対応するGAAP措置と調整しなかった。したがって、不合理な努力がなければ、これらの非公認会計原則財務措置と対応する公認会計原則措置との間の入金は不可能である。
1本プレスリリースに含まれる財務諸表には、公認会計原則と非公認会計原則との入金が提供されている。以下の“非公認会計基準財務措置”のタイトルには、これらの措置の説明も含まれている。
2本文で提出したすべての株と一株当たりの金額はすでに遡及調整して、2022年6月22日に発効した五送一展望性株式分割を反映する。
電話会議詳細
Fortinetは今日の午後1時30分に電話会議を主宰する予定だ。太平洋時間(午後四時三十分米東部時間)に決算結果を検討する。電話会議のネットワーク生中継と補足スライドはFortinet社のサイトの投資家関係ページから視聴でき,サイトは:https://investor.fortinet.comである.再放送は以下のサイトで視聴できる:https://investor.fortinet.com/Events-and-Presentation
2022年第4四半期会議参加スケジュール:
·Stidel Midwest 1対1成長大会
2022年11月10日
·富国銀行TMTサミット
2022年11月29日
·バークレイズグローバル技術、メディア、電気通信会議
2022年12月7日
Fortinetの管理チームメンバーはこれらの会議に出席し、最新の会社戦略とイニシアティブを検討する予定だ。Fortinetの会議プレゼンテーションは同社サイト上のインターネット中継で視聴される予定だ。最新情報を取得するには、イベントごとのインターネット中継を登録して視聴してください。Fortinetサイトの投資家プレゼンテーションやイベントページにアクセスしてください。サイトは:https://Investor.fortinet.com/Events-and-Presentationです。スケジュールが変わるかもしれません。
Fortinet(www.fortinet.com)について
ナスダック(Fortinet)(コード:FTNT)は,世界各地の人員,設備,データを保護する使命により,我々が信頼できるデジタル世界を可能にしている.それが世界の多くの最大の企業、サービスプロバイダ、政府機関が彼らのデジタル旅行を安全に加速させるためにFortinetを選択した理由だ。Fortinetコアプラットフォームおよびプラットフォーム拡張製品は、デジタル攻撃面全体で広範、統合、自動化の保護を提供し、データセンターからクラウドへのホームオフィスへのキーデバイス、データ、アプリケーション、および接続を保護します。Fortinet NSE訓練学院はFortinet訓練促進プログラムのイニシアティブであり、業界規模が最大で、範囲が最も広い訓練計画の一つを提供し、すべての人がネット訓練と新しい職業機会を得ることができるようにする。より多くの情報を知りたい場合は、http://www.fortinet.com、FortinetブログまたはFortiGuard実験室にアクセスしてください。
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FTNT-F
前向きに陳述する
本プレスリリースはリスクと不確定要素に関する前向きな陳述を含む。これらの展望的陳述には、将来の市場シェア増加に関連する任意の兆候の陳述、将来の財務業績に関する指導および予想に関する陳述、2022年第4四半期および通年の指導および予想に関する陳述、私たちの業務の勢いおよび将来の成長予想に関する陳述、および私たちの市場機会および市場規模および業務の勢いに関する任意の陳述が含まれる。私たちは展望的な陳述をする時に正確を維持しようとしているが、未来の状況はこのような陳述が根拠している仮定とは異なり、実際の結果は本プレスリリースにおける私たちの前向きな陳述と大きく異なるかもしれない。結果が本文の陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は:一般的な経済リスク、新冠肺炎疫病、ウクライナ戦争、経済挑戦、衰退或いは任意の実際の衰退への期待、及びある地域のインフレ激化の影響を含む;現在の全世界環境のため、サプライチェーン挑戦は著しく悪化している;新冠肺炎疫病は販売、請求書、収入、需要と購入モード、部品供給と製品の製造に適時に需要を満たす能力に負の影響を与え、輸送と部品コストが増加する可能性があるなどのコスト;世界経済状況、特定の国の経済状況及び外国為替リスク;証券市場の競争力;証券市場とその製品とサービスの動的性質;世界と異なる地域および異なる顧客群間の具体的な経済リスク;需要とサービスの不確実性
既存の顧客の業務増加と更新;販売増加と市場シェアの増加をめぐる持続的な成功の不確実性;市場機会と市場規模の不確実性;私たちのサプライチェーン、製品またはサービスにおける実際または予想された抜け穴、および私たちのネットワークまたは顧客ネットワークの任意の実際または予想された破壊;より長い販売周期、特により大きな企業、サービスプロバイダ、政府および他の大型組織の顧客のために、私たちの販売チームの有効性と販売ルートを最終販売に変換できなかった;多様な統合ソフトウェア製品の実施に関連するリスクおよび他の製品機能リスク;統合買収と環境変化および関連計画に関連するリスクは、他のリスク以外に、製品とサービス統合、製品とサービス計画および販売戦略に関連する計画変化、販売とマーケティング実行リスク、新製品開発と発売と革新をめぐる実行リスク、訴訟と紛争およびそれによるあるいは他の要素による潜在的なコスト、気晴らしと販売と名声への損害、ネットワークセキュリティ脅威、侵入とその他の妨害、新製品とサービスに対する市場の受容度、人員の誘致と維持能力、戦略の変化、成長管理に関連するリスク、販売と実施周期が長く、特に大きな組織である。私たちの製品とサービス競争力を低下させる技術変化;採用と需要私たちの製品とサービスおよび特定の細分化された顧客群に関連するリスクは、新冠肺炎疫病によるリスク;競争と価格設定圧力;いかなる原因による製品在庫不足、新冠肺炎疫病によるリスクを含む, ウクライナ戦争とある地域のインフレ激化の影響;自然災害と衛生緊急事態(例えば、地震、火災、停電、台風、洪水、衛生流行病、ウイルス、例えば新冠肺炎など)による商業中断リスク、および内乱、労働中断、国際貿易紛争、ウクライナ戦争などの国際紛争、テロ、戦争および重要インフラ襲撃などの人々が事件に与えるリスク;関税、貿易紛争および他の貿易障壁、および地政学的動態および紛争および保護主義政策による販売への負の影響;これらのリスク要因は、米国政府の将来の停止の影響を含む地球規模のいかなる政治的および政府干渉にも限定されないが、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された最新の10-K年報、最近の10-Q表季報、および米国証券取引委員会(SEC)に提出された他の報告書に詳細に記載されている他のリスク要因を含むが、これらの報告書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで無料ダウンロードすることができるか、または米国証券取引委員会投資家関係部の要求に応じてダウンロードすることができる。本文中のすべての展望的陳述は、本新聞原稿の発表日までの私たちの観点を反映しているだけであり、私たちはいかなる義務も負わず、新しい情報または未来のイベントに基づいて本明細書の展望的陳述を更新するために、いかなる義務も負わないことを明確にしない。
新冠肺炎による影響
新冠肺炎疫病は著者らの従業員と全体の財務業績に対する更に広範な影響はまだ確定していないが、著者らはすでに著者らの業務と運営、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、流動性及び資本と財務資源が一定の影響を受けていることを見た。未来を展望すると、情勢は不確定、迅速な変化と予測困難であり、新冠肺炎疫病は私たちの未来に実質的なマイナス影響を与える可能性があり、私たちの2022年12月31日までの3ヶ月の業績、2022年及び以降の年間業績を含む。2022年12月31日までの3ヶ月間の不確実性を強調するために、顧客購入モデルおよび私たちの販売チームとチャネルパートナーが四半期割当量を達成または超過するため、我々は従来、各四半期の販売注文の大きな部分を受け取り、本四半期の最後の2週間に各四半期の請求書と収入のかなりの部分を生み出していることに注意すべきである。また、サプライチェーン挑戦の著しい激化は世界各地の企業に影響を与えている。もし私たちの請求書の成長率が大きく変化した場合、あるいは需要を満たす製品を提供できない場合、本四半期の製品収入とその後の数四半期のFortiGuardとFortiCareサービス収入に影響を与えます。契約サービス期限によって料金率で確認された年度と長年サービス契約を販売しているからです。また、大流行は、大流行の影響が将来の業績やネットワークセキュリティ業界の成長にどの程度影響するかを含む、私たちの業務および業務および私たちの財務業績のより広範な影響にどの程度影響するかは、まだ確定していない。持続時間と重症度
疫病による経済衰退は私たちの業務と業務、業務結果、財務状況、キャッシュフロー、流動性及び資本と財政資源に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。したがって,大流行の影響は将来の段階に達してこそ,我々の行動結果に十分に反映される可能性がある.
非公認会計基準財務指標
我々が本プレスリリースで提供した財務情報は米国公認会計原則(GAAP)に従って作成されていない。これらの非GAAP財務と流動性指標はGAAP規定に基づくいかなる標準化方法ではなく、必ずしも他社が提案した類似指標と比較するとは限らない。我々は内部でこれらの非GAAP財務指標を用いて我々の財務結果を分析し、それらが投資家に有用であると信じ、GAAP指標の補完として、我々が行っている運営実績を評価する。これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果と傾向を評価し、私たちの財務業績を同業者会社と比較するための追加のツールを投資家に提供し、その中の多くの会社は投資家に類似した非GAAP財務指標を提供したと考えられる。
非公認会計原則財務措置は公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替品としてはならない。投資家がこれらの非GAAP財務指標と次の表の財務諸表で提供された最も直接にGAAP財務指標と比較できる入金状況を審査することを奨励する
ビリングス(非公認会計基準)。私たちは勘定書を公認会計原則に従って確認した収入に期初めから期末までの繰延収入の変化を加え、期間中に新会計基準を採用したことで業務合併と調整から得られた任意の繰延収入残高を減算すると定義した。請求書は、現在と将来の収入を推進しているため、経営陣や投資家にとって有用な尺度であると考えられ、これは私たちの業務の健康と生存能力の重要な指標である。会計基準の収入ではなく請求書を使用することにはいくつかの制限がある。まず、請求書には、収入として確認されておらず、安保と支援協定の期限の影響を受ける額が含まれている。二番目に、私たちが請求書を計算する方法は、類似した財務指標を報告する同業者会社とは異なるかもしれない。管理層は、GAAP収入に関する特定の情報を提供し、GAAP収入評価請求書に関連してこれらの制限を説明する。
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)。私たちは、自由キャッシュフローを経営活動によって提供される現金純額から購入された財産および設備を減算し、知的財産権収益のような重要な非日常的なプロジェクトを含まないと定義する。自由キャッシュフローは、管理層および投資家に業務によって生成された現金数に関する有用な情報を提供する流動性指標であり、これらの現金は、資本支出および知的財産権収益を差し引いた後、発行された普通株を買い戻すこと、私たちの業務に投資すること、戦略的買収を行い、貸借対照表を強化することを含む戦略的機会に利用できると信じている。GAAPを使用して経営活動、投資活動、および融資活動に提供または使用される現金の1つの制限ではなく、自由現金流量は、知的財産事項収益、資本支出以外の投資活動および融資活動のような重大な非日常的プロジェクトの現金流量を含まないので、自由現金流量は、その期間の現金および現金等価物残高の総増減を表さないことである。管理層は、キャッシュフロー表において、資本支出および他の投融資活動に関する情報を提供し、我々の最新のForm 10-Q四半期報告およびForm 10-K年度報告における“経営層の財務状況および運営結果の議論および分析-流動性および資本資源”の欄に、私たちの資本支出および他の投融資活動に関する情報を提供し、私たちの自由現金流量調節に投資および融資活動によって生成される現金流量を示す。さらに重要なのは他の会社は私たちを含めて
業界は、自由キャッシュフローを使用しない可能性があり、自由キャッシュフローを計算する方法は、私たちとは異なる可能性があり、または他の財務指標を使用してその業績を評価することが可能であり、これらは、比較指標としての自由キャッシュフローの有効性を低下させる可能性がある。
非GAAP営業収入と営業利益率。非GAAP営業収入を、営業収入に加えて、買収された無形資産の株式ベースの補償、減価、償却、知的財産権収益の減算、および訴訟関連事項の非経常収益または損失のような特定の四半期の他の重大な非日常的プロジェクトと定義する。非GAAP営業利益率は、非GAAP営業収入をGAAP収入で割ると定義される。これらの非公認会計基準財務指標は、上記の項目を排除しているため、これらの非公認会計基準財務指標は、複数の期間における我々の経常的コア業務運営結果を比較することができるように、管理層および投資家にとって有用な指標であると考えられる。公認会計基準に従って計算した営業収入ではなく、非公認会計基準の営業収入を使用することにはいくつかの制限がある。まず、非公認会計基準営業収入には上記項目は含まれていない。次に、著者らは非GAAP営業収入を計算する際に排除したコスト構成要素は、同業者会社がその非GAAP運営結果を報告する際に除去したコスト構成要素と異なる可能性がある。経営陣は,非GAAP営業収入から除外したGAAP金額に関する具体的な情報を提供し,非GAAP営業収入およびGAAPから計算された営業収入を評価することにより,これらの制限を説明した。
Fortinet社の非GAAP純収入と希釈後の1株当たり純収入。非GAAP純収入を上記の非GAAP営業収入と営業利益率を加えた項目と定義します。また、我々は非GAAP純収入を調整し、1株当たり純収入を希釈して、プライベート持株会社の投資収益或いは損失、非GAAPベースの有効税率に必要な税収調整及び非持株権益の調整を計上し、これはGAAP有効税率とは異なる。著者らは非GAAP希釈1株当たりの純収益を非GAAP純収益で非GAAP希釈加重平均流通株で割ったと定義した。これらの非GAAP財務指標は管理層や投資家にとって有用な指標であると考えられ,非GAAP営業収入や非GAAP営業利益率を用いた理由と同様である。しかし、我々の日常的な核心業務の経営業績をより全面的に理解するために、著者らは非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たりの純収入に必要な税収調整を計上し、それによって非GAAPに基づいて実際の税率を生成し、これは通常GAAP税率とは異なる。我々が使用している非公認会計基準の有効税率は、世界的な運営構造の下で本年度と前期正常化税率の合理的な推定であると考えられる。上記の非GAAP営業収入と非GAAP営業利益率の使用に関する制限は、非GAAP純収入と非GAAPを用いて希釈した1株当たり純収入にも同様に適用できる。非GAAP純収益と非GAAP希釈1株当たり純収入から除外したGAAP金額に関する具体的な情報を提供し,非GAAP純収益と非GAAP希釈純収益を評価し,GAAPから計算した純収益と希釈1株当たり純収益を評価することにより,これらの制限を説明した。
Fortinet社
簡明合併貸借対照表
(未監査、単位:百万)
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| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 964.0 | | | $ | 1,319.1 | |
短期投資 | 739.5 | | | 1,194.0 | |
有価証券 | 26.9 | | | 38.6 | |
売掛金--純額 | 963.2 | | | 807.7 | |
在庫品 | 215.8 | | | 175.8 | |
前払い費用と他の流動資産 | 72.8 | | | 65.4 | |
流動資産総額 | 2,982.2 | | | 3,600.6 | |
長期投資 | 84.0 | | | 440.8 | |
財産と設備--純資産 | 889.5 | | | 687.6 | |
繰延契約コスト | 480.5 | | | 423.3 | |
繰延税金資産 | 515.5 | | | 342.3 | |
営業権とその他の無形資産--純額 | 159.0 | | | 188.7 | |
その他の資産 | 225.2 | | | 235.8 | |
総資産 | $ | 5,335.9 | | | $ | 5,919.1 | |
負債と権益(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 215.1 | | | $ | 148.4 | |
負債を計算すべきである | 244.8 | | | 197.3 | |
賃金と報酬を計算すべきである | 190.7 | | | 195.0 | |
収入を繰り越す | 2,129.0 | | | 1,777.4 | |
流動負債総額 | 2,779.6 | | | 2,318.1 | |
収入を繰り越す | 2,064.5 | | | 1,675.5 | |
所得税負債 | 67.8 | | | 79.5 | |
長期債務 | 989.9 | | | 988.4 | |
その他負債 | 56.9 | | | 59.2 | |
総負債 | 5,958.7 | | | 5,120.7 | |
引受金とその他の事項 | | | |
配当金(赤字): | | | |
普通株 | 0.8 | | | 0.8 | |
追加実収資本 | 1,250.2 | | | 1,253.6 | |
その他の総合損失を累計する | (25.5) | | | (4.8) | |
赤字を累計する | (1,860.2) | | | (467.9) | |
Fortinet,Inc.株主権益合計(赤字) | (634.7) | | | 781.7 | |
非制御的権益 | 11.9 | | | 16.7 | |
総株(赤字) | (622.8) | | | 798.4 | |
負債と資本総額(赤字) | $ | 5,335.9 | | | $ | 5,919.1 | |
Fortinet社
簡明合併損益表
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 | | 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 |
収入: | | | | | | | |
製品 | $ | 468.7 | | | $ | 337.1 | | | $ | 1,240.4 | | | $ | 876.1 | |
サービス.サービス | 680.8 | | | 530.1 | | | 1,894.0 | | | 1,502.5 | |
総収入 | 1,149.5 | | | 867.2 | | | 3,134.4 | | | 2,378.6 | |
収入コスト: | | | | | | | |
製品 | 185.2 | | | 134.3 | | | 501.4 | | | 341.2 | |
サービス.サービス | 97.8 | | | 76.9 | | | 286.2 | | | 213.5 | |
収入総コスト | 283.0 | | | 211.2 | | | 787.6 | | | 554.7 | |
毛利: | | | | | | | |
製品 | 283.5 | | | 202.8 | | | 739.0 | | | 534.9 | |
サービス.サービス | 583.0 | | | 453.2 | | | 1,607.8 | | | 1,289.0 | |
毛利総額 | 866.5 | | | 656.0 | | | 2,346.8 | | | 1,823.9 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 134.3 | | | 107.8 | | | 383.5 | | | 311.6 | |
販売とマーケティング | 427.1 | | | 347.1 | | | 1,230.2 | | | 978.0 | |
一般と行政 | 40.7 | | | 35.8 | | | 124.7 | | | 102.2 | |
知的財産権問題から利益を得る | (1.1) | | | (1.1) | | | (3.4) | | | (3.4) | |
総運営費 | 601.0 | | | 489.6 | | | 1,735.0 | | | 1,388.4 | |
営業収入 | 265.5 | | | 166.4 | | | 611.8 | | | 435.5 | |
利子収入 | 4.6 | | | 1.2 | | | 8.3 | | | 3.5 | |
利子支出 | (4.5) | | | (4.6) | | | (13.5) | | | (10.4) | |
その他の費用-純額 | (0.9) | | | (6.3) | | | (19.3) | | | (7.5) | |
所得税前収益と権益法投資損失 | 264.7 | | | 156.7 | | | 587.3 | | | 421.1 | |
所得税準備金 | 27.3 | | | (9.3) | | | 21.6 | | | 10.4 | |
権益法投資損失 | (6.3) | | | (2.8) | | | (22.9) | | | (2.8) | |
非持株権益を含めた純収入 | 231.1 | | | 163.2 | | | 542.8 | | | 407.9 | |
差し引く:非持株権益による税引後純収益(損失) | (0.5) | | | 0.1 | | | (0.7) | | | 0.1 | |
フォーティネット社の純収入です。 | $ | 231.6 | | | $ | 163.1 | | | $ | 543.5 | | | $ | 407.8 | |
Fortinet,Inc.1株当たり純収益(A): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.29 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.68 | | | $ | 0.50 | |
薄めにする | $ | 0.29 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.49 | |
Fortinet,Inc.1株当たりの純利益の加重平均株を計算するために用いられる。(A): | | | | | | | |
基本的な情報 | 786.2 | | | 817.7 | | | 795.0 | | | 816.5 | |
薄めにする | 798.6 | | | 838.6 | | | 809.8 | | | 835.4 | |
(A)本文で提案したすべての株式と1株当たりの金額は、2022年6月22日に発効した5送一前向き株式分割を反映するために遡及調整された。
Fortinet社
簡明合併現金フロー表
(未監査、単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
非持株権益を含めた純収入 | $ | 542.8 | | | $ | 407.9 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
株に基づく報酬 | 162.6 | | | 154.8 | |
繰延契約費用の償却 | 163.8 | | | 126.9 | |
減価償却および償却 | 77.0 | | | 59.1 | |
投資割増償却 | 3.6 | | | 4.8 | |
権益法投資損失 | 22.9 | | | 2.8 | |
他にも | 21.2 | | | 4.4 | |
営業資産と負債の変化、業務合併の影響を差し引く: | | | |
売掛金--純額 | (162.7) | | | 130.6 | |
在庫品 | (59.7) | | | (19.5) | |
前払い費用と他の流動資産 | (7.6) | | | (12.5) | |
繰延契約コスト | (221.0) | | | (201.0) | |
繰延税金資産 | (172.0) | | | (91.9) | |
その他の資産 | (13.9) | | | (15.7) | |
売掛金 | 78.6 | | | (11.8) | |
負債を計算すべきである | 27.8 | | | 77.0 | |
賃金と報酬を計算すべきである | (3.2) | | | 23.1 | |
その他負債 | (0.5) | | | (3.2) | |
収入を繰り越す | 742.8 | | | 497.1 | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,202.5 | | | 1,132.9 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
購入投資 | (389.1) | | | (1,749.9) | |
投資を売却する | 3.0 | | | 82.2 | |
投資期日 | 1,182.9 | | | 1,029.0 | |
財産と設備を購入する | (250.3) | | | (144.6) | |
個人持株会社の投資を購入する | — | | | (160.0) | |
企業合併に関する支払いは,得られた現金を差し引く | — | | | (73.4) | |
有価証券を購入する | — | | | (42.5) | |
投資活動提供の現金純額 | 546.5 | | | (1,059.2) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
長期借款収益,割引と引受費を差し引く | — | | | 989.4 | |
債務発行コストを支払う | — | | | (2.4) | |
業務合併に関連して負担する債務の支払 | — | | | (2.2) | |
普通株の買い戻しと解約 | (1,991.2) | | | (170.0) | |
普通株式を発行して得た金 | 21.7 | | | 20.7 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (132.1) | | | (118.9) | |
他にも | (1.3) | | | (0.2) | |
融資活動提供の現金純額 | (2,102.9) | | | 716.4 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1.2) | | | 0.2 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (355.1) | | | 790.3 | |
現金と現金等価物--期初 | 1,319.1 | | | 1,061.8 | |
現金と現金等価物--期末 | $ | 964.0 | | | $ | 1,852.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
非GAAP業務結果計測と最も近いGAAP計測可能な入金
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローを掛け合わせる
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 483.0 | | | $ | 398.8 | |
差し引く:不動産や設備を購入する | (87.8) | | | (69.0) | |
| | | |
自由キャッシュフロー | $ | 395.2 | | | $ | 329.8 | |
投資活動提供の現金純額 | $ | 297.8 | | | $ | (307.5) | |
融資活動のための現金純額 | $ | (526.6) | | | $ | (118.7) | |
GAAP営業収入を非GAAP営業収入,営業利益率,Fortinet社の純収入とFortinet社の希釈後の1株当たり純収入と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| GAAP結果 | | 調整する | | 非GAAP結果 | | GAAP結果 | | 調整する | | 非GAAP結果 |
営業収入 | $ | 265.5 | | | $ | 59.4 | | (a) | $ | 324.9 | | | $ | 166.4 | | | $ | 57.2 | | (b) | $ | 223.6 | |
営業利益率 | 23.1 | % | | | | 28.3 | % | | 19.2 | % | | | | 25.8 | % |
調整: | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | | 55.3 | | | | | | | 53.5 | | | |
無形資産の償却を取得した | | | 5.2 | | | | | | | 4.8 | | | |
知的財産権問題から利益を得る | | | (1.1) | | | | | | | (1.1) | | | |
税制調整 | | | (27.8) | | (c) | | | | | (54.2) | | (c) | |
非持株権に帰属することができる調整 | | | (0.5) | | (d) | | | | | (0.2) | | (d) | |
フォーティネット社の純収入です。 | $ | 231.6 | | | $ | 31.1 | | | $ | 262.7 | | | $ | 163.1 | | | $ | 2.8 | | | $ | 165.9 | |
Fortinet社の希釈後の1株当たり純収益(E)によるものです | $ | 0.29 | | | | | $ | 0.33 | | | $ | 0.19 | | | | | $ | 0.20 | |
Fortinet,Inc.計算の希釈後の1株当たり純収益に使用する株式(E) | 798.6 | | | | | 798.6 | | | 838.6 | | | | | 838.6 | |
(A)5530万ドルの株式給与と520万ドルの買収無形資産の償却は含まれていないが、2022年9月30日までの3カ月間、知的財産権面での110万ドルの収益はこの影響を相殺した。
(B)5350万ドルの株式報酬および480万ドルの買収無形資産の償却は含まれていないが、2021年9月30日までの3カ月間、知的財産権面の収益は110万ドルで相殺された。
(C)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月間、非GAAP財務資料は非GAAP基準でそれぞれ17%及び21%の実税率に調整され、GAAP実税率と異なる。
(D)非持株資本に起因することができる非GAAP結果に関連する調整は、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、Alaxala Networks Corporationの子会社の実際の税率を31%に調整した。
(E)本文で提案したすべての株式と1株当たりの金額は、2022年6月22日に発効した5送一前向き株式分割を反映するために遡及調整された。
収入総額と請求書総額との掛け合い
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 九月三十日 2022 | | 九月三十日 2021 |
総収入 | $ | 1,149.5 | | | $ | 867.2 | |
新規増加:繰延収入変動 | 261.5 | | | 201.0 | |
減算:業務合併で得られた繰延収入残高 | — | | | (4.1) | |
総勘定書 | $ | 1,411.0 | | | $ | 1,064.1 | |
| | | | | | | | |
投資家の連絡先: | | メディア連絡先: |
| | |
ピーター·ソルコフスキー | | ジョン·ヴェルトン |
Fortinet社 | | Fortinet社 |
408-331-4595 | | 408-235-7700 |
メール:psalkowski@fortinet.com | | メール:pr@fortinet.com |