clr-202209302022年9月30日誤り2022Q3000073283412/310.010.0125,000,00025,000,0000.010.011,000,000,0001,000,000,000363,022,746364,297,520363,022,746364,297,5204.5020233.8020244.37520285.75020314.9020444.5020233.8020244.37520285.7520314.902044203100007328342022-01-012022-09-300000732834取引所:XNYS2022-01-012022-09-3000007328342022-10-12Xbrli:共有00007328342022-09-30ISO 4217:ドル00007328342021-12-31ISO 4217:ドルXbrli:共有00007328342022-07-012022-09-3000007328342021-07-012021-09-3000007328342021-01-012021-09-300000732834アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-06-300000732834US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000732834アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-06-300000732834CLR:ContinentalResources ShareholdersEquityMember2022-06-300000732834アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2022-06-3000007328342022-06-300000732834アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000732834CLR:ContinentalResources 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2024ドメイン名2022-07-012022-09-300000732834CLR:SeniorNotesDuewoTowandTwentyTwoMember2021-01-050000732834CLR:SeniorNotesDuewoTowandTwentyTwoMember2021-04-220000732834CLR:SeniorNotesDuewoTowandTwentyTwoMember2021-01-012021-06-300000732834CLR:NotePayableメンバ2020-12-310000732834CLR:NotePayableメンバ2021-01-012021-06-300000732834CLR:NotePayableメンバ2022-09-300000732834CLR:A 2013計画メンバー2022-09-300000732834米国-公認会計基準:制限された株式メンバー2022-09-300000732834SRT:最小メンバ数米国-公認会計基準:制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300000732834SRT:最大メンバ数米国-公認会計基準:制限された株式メンバー2022-01-012022-09-300000732834米国-公認会計基準:制限された株式メンバー2022-01-012022-09-3000007328342022-01-012022-03-3100007328342022-03-042022-03-0400007328342022-04-012022-06-3000007328342022-05-232022-05-2300007328342022-08-222022-08-2200007328342021-04-012021-06-3000007328342021-05-242021-05-2400007328342021-08-202021-08-200000732834CLR:InvestmentInEquityAffiliateSummitCarbonソリューションメンバー2022-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
________________________________________
表10-Q
________________________________________
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to
依頼書類番号:001-32886
____________________________________
大陸資源会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
オクラホマ州 | | | | | | 73-0767549 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | | | | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | |
| | ブロードウェイ北20号 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 73102 | |
| | (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) | |
(405) 234-9000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.01ドル | CLR | ニューヨーク証券取引所 |
____________________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx No ¨
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | x | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
| | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
363,019,728私たちの額面0.01ドルの普通株は2022年10月12日に発売されます。
カタログ表
| | | | | | | | |
| | |
第1部金融情報 |
第1項。 | 財務諸表 | 1 |
| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 監査されていない簡明な合併経営報告書 | 2 |
| 監査されていない簡明合併権益報告書 | 3 |
| 監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート | 5 |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 6 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 38 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 39 |
| |
第2部:その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 40 |
第1 A項。 | リスク要因 | 40 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 41 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 41 |
五番目です。 | その他の情報 | 41 |
第六項です。 | 陳列品 | 42 |
| サイン | 43 |
私たちが“私たち”、“会社”または“大陸”と言及すると、私たちは大陸資源会社とその子会社を指す。
原油や天然ガスという言葉は
本節で定義した用語は、本報告で使用することができる:
“Bbl”1つの在庫タンクタンクであり、液体体積は42ガロンであり、ここでは原油、凝縮油または天然ガス液体を指す。
“Boe”原油当量は、この2種類の商品の平均等効能含有量によると、6000立方フィートの天然ガスは1バレルの原油に相当する。
“Btu”イギリス熱量単位は、1ポンドの水を1華氏度加熱するのに必要なエネルギーを表し、燃料のエネルギー含有量を記述するために使用することができる。
“完成”掘削された油井を処理し、その後、原油および/または天然ガスを生産するための永久設備を設置するプロセス。
“発達した土地面積”生産井または生産可能な井のエーカー数に割り当てられるか、または割り当てることができる。
“よく発展した”原油や天然ガス貯蔵層の解明された領域で生産可能な地層深さが知られている井戸に掘削した。
“ドライウェル”原油及び/又は天然ガスを経済的に生産可能な数量で生産しない探井又は開発井。
“探井”未明らかな地域では原油や天然ガスが発見され,既存の油田では新たな埋蔵層が発見されたり,別の貯蔵層で原油や天然ガスの新たな貯蔵層が発見されたり,既知の貯蔵層を明らかな地域以外の井戸に拡張したりする。
“田野”1つ以上のダムからなる地域では,これらのダムは同一の地質構造特徴や地層条件に集中しているか,あるいはそれに関連している。このフィールド名は、地表および地下の生産層を同時に指すことができるが、表面積を意味する。
“隊形”隣接岩とは異なる明らかな特徴を持つ岩。
"総エーカー" or "総油井“ある作業権益を持つすべてのエーカーや油井のこと
“MBbl”1000バレルの原油、凝縮油、または天然ガス液体。
“MBoe”一人千バレルです。
“Mcf”1000立方フィートの天然ガスです
“MMBoe”百万波です。
“MMBtu”100万ポンドの熱量単位です
“MMcf”100万立方フィートの天然ガスです
“純エーカー” or "ネット井戸“とは、総エーカーまたは総油井に所有されている断片的な作業権益の合計を意味する
"原油、天然ガス、天然ガス液体純売上高“原油、天然ガス、および天然ガス液体販売総額から総輸送費用を差し引くことを表す。ここに記載されている原油、天然ガスおよび天然ガス液体販売純額は、非公認会計基準の測定基準である。参照されてください第1部,項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−非公認会計基準財務計測−この措置に対する討論と計算。
"販売純価格“代表会社が輸送費用を差し引いて販売した平均井口販売純価格。販売純価格は収入から輸送費用を差し引いた一定期間の販売量で計算されます。ここでの販売純価格は非公認会計基準の測定基準です。参照してください第1部,項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−非公認会計基準財務計測−この措置に対する討論と計算。
“NGL”または“NGL”天然ガス液体、すなわち天然ガス加工過程で分離された炭化水素製品であり、エタン、プロパン、イソブタン、n-ブタンと天然ガソリンを含む。
“ニューヨーク商品取引所”ニューヨーク商品取引所です。
“遊ぶ”地質学者と地球物理学者が潜在的な原油と天然ガス埋蔵量を持つ地域を確定した後、探査と生産周期の一部を探査する。
“埋蔵量が明らかになった”地球科学と工事データの分析を通じて、経営権を提供する契約が満期になる前に、既存の経済条件、経営方法と政府法規の下で、原油と天然ガスの数量はある特定の日から経済的に実行可能であり、継続が合理的に確定されていることを示す証拠がない限り、合理的に推定することができる。
“ダム”採掘可能な原油および/または天然ガスの自然凝集を含み、不透過性岩石または水バリアによって制限され、他の貯蔵層から分離された多孔質浸透性地下地層。
“特許権使用料権益”原油または天然ガス資産によって生成される資源または収入の一定のパーセントの所有権を意味する。特許使用料権益所有者は、原油又は天然ガス資産の掘削及び生産に関連する探査、開発又は運営費用を負担しない。
“スクープ”オクラホマ州中南部の石油省を指し、この用語は私たちが運営しているオクラホマ州アナダコ盆地にある財産を記述するために使われています。私たちの掘削面積はオクラホマ州ガルヴィン、グレディ、ステファス、カーター、マクレーン、ロフ県の一部の地域をカバーし、ウッドフォード群の上方と下方の様々な常規と非常規貯蔵層の炭化水素を含む可能性がある。
“スタック”オクラホマ州アナダコ盆地に位置する資源ブロックを記述するためのより速い傾向アナダコカナダ翠鳥を指し、その特徴は積層された地質構造であり、主な目標はMeramec、Osage、およびWoodford地層である
“未開発の土地面積”未掘削または完了した油井面積をリースし、商業数量の原油および/または天然ガスを生産できるようにする。
“単位”単一の地域ではなく、1つの貯蔵層または油田のすべてまたは実質的にすべての利益を結合して、個々の財産利益を考慮することなく開発および運営を提供する。さらに、統合協定が含まれている地域。
“仕事の利益”財産テナントに原油、天然ガスまたはその他の鉱物を探査、生産し、所有する権利を付与する。作業権益はすべての人が現金、罰金或いは入金の方式で探査、開発と運営コストを負担する。
1995年個人証券訴訟改革法における“安全港”条項に関する警告声明
この報告書及び引用により本報告書に組み込まれた情報は、1933年証券法第27 A節及び1934年証券取引法第21 E節に示された“前向き陳述”を含む。本報告には、歴史的事実に関する陳述以外に、会社の業務の予測または予想、および会社の将来の経営、業績、財務状況、生産と備蓄、スケジュール、計画、発展時間、収益率、予算、コスト、業務戦略、目標とキャッシュフローに関する陳述または情報が含まれているが、すべて前向きな陳述である。“可能”、“可能”、“信じ”、“予想”、“予定”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“予算”、“目標”、“計画”、“継続”、“潜在”、“指導”、“戦略”および同様の表現は、すべての前向き表現がそのような識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを目的としている
前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない
•ここで述べた民営化問題注1.業務の組織と性質--最新の発展会社は、取引による流通株購入の融資計画に基づいて、取引が会社の将来の運営費用に与える潜在的な影響、潜在的な訴訟、および取引が完了できなかった場合の会社の株価への影響
•私たちの戦略は
•私たちの業務と財務計画は
•私たちの未来のビジネスは
•私たちが明らかにした埋蔵量と関連する開発計画は
•技術
•未来の商品の価格と差額
•将来の原油、天然ガス液体、天然ガス、燃焼活動の生産時間と数量
•資本支出の額、性質、時間
•予想される収入、費用、経営結果
•井戸を掘って井戸を完成させ
•生産を閉鎖し生産活動を再開する
•競争する
•原油、天然ガス、天然ガス液体の販売
•原油、天然ガス、天然ガス液体を市場に輸送し
•財産開発、財産買収と処分、戦略投資または共同開発機会
•インフレの影響を含めて私たちの不動産を採掘し開発し他の業務を行うコストは
•私たちの財務状況、債務借金または返済、株式買い戻し、所得税の支払い
•原油や天然ガス生産国や他の生産国に影響を与える地政学的事件や条件
•信用市場
•私たちの流動資金と資本を得る方法は
•政府の政策、法律、法規の影響、そして私たちの規制と法律手続き、ならびに予定または潜在的な規制または法律の変化に関連する影響;
•私たちの将来の経営と財務業績は
•私たちの未来の商品や他のヘッジ設定
•既存または潜在的融資者、ヘッジ契約相手側、顧客および作業権益所有者は、私たちに対する義務を履行するか、または将来私たちが受け入れられる条項で私たちと取引する能力および意志である。
前向きな陳述は、将来のイベントに対する会社の現在の予想および仮定、および未来のイベントの結果およびタイミングに関する既存の情報に基づく。会社はこれらの仮定と期待は合理的だと思っているが、それら自体は多くの商業、経済、競争、監督管理とその他のリスクと不確定要素の影響を受け、その中の大多数のリスクと不確定要素は予測が困難であり、多くは会社がコントロールできるものではない。このような期待が正しいか、または達成されることは保証されず、仮定が正確であるか、または時間の経過とともに変化しない保証もない。業務運営、業績および結果に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確実性および展望的表現は、以下のリスク要因および他の警告的表現を含むが、これらに限定されない第II部,第1 A項。リスク要因本報告の他の部分には、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書、米国証券取引委員会に時々提出された登録声明、私たちが時々発表する他の公告が含まれています。
前向き陳述に過度に依存しないことを読者に戒め,これらの陳述はこのような陳述発表の日の状況のみを反映している.しかも、新しい要素が時々現れて、私たちはこのすべての要素を予測することができない。本報告または2021年12月31日までの10-K年間報告書に記載されている1つまたは複数のリスクまたは不確定要因が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、会社の実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現されたものと大きく異なる可能性がある。すべての展望的な陳述はこの警告声明によって明確に制限されている。上述した明文規定または法律の適用に別の要求がない限り、会社は、本報告日後の新しい情報、未来のイベントまたは状況、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述を開示または更新する義務を負わない。
項目1.財務諸表
大陸資源会社とその子会社
簡明総合貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
千単位ですが、額面と共有データは除外します | | (未監査) | | |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 1,813,182 | | | $ | 20,868 | |
入金: | | | | |
原油、天然ガス、天然ガス液体販売 | | 1,500,426 | | | 1,122,415 | |
共同権益その他 | | 429,531 | | | 278,753 | |
信用損失準備 | | (2,940) | | | (2,814) | |
売掛金純額 | | 1,927,017 | | | 1,398,354 | |
派生資産 | | 14,149 | | | 22,334 | |
棚卸しをする | | 162,375 | | | 105,568 | |
前払い費用とその他 | | 47,038 | | | 17,266 | |
流動資産総額 | | 3,963,761 | | | 1,564,390 | |
純資産と設備、成功努力に基づく計算方法 | | 18,249,221 | | | 16,975,465 | |
未合併関連会社への投資 | | 152,972 | | | — | |
経営的リース使用権資産 | | 25,507 | | | 16,370 | |
派生資産、非流動資産 | | 2,034 | | | 13,188 | |
他の非流動資産 | | 18,281 | | | 21,698 | |
総資産 | | $ | 22,411,776 | | | $ | 18,591,111 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金貿易 | | $ | 940,902 | | | $ | 582,317 | |
収入と特許使用料に対処する | | 951,029 | | | 627,171 | |
負債その他を計算すべきである | | 380,136 | | | 285,740 | |
所得税負債の当期分 | | 62,893 | | | — | |
派生負債 | | 334,450 | | | 899 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | | 4,110 | | | 1,674 | |
長期債務の当期部分 | | 637,739 | | | 2,326 | |
流動負債総額 | | 3,311,259 | | | 1,500,127 | |
長期債務,当期分を差し引く | | 5,663,533 | | | 6,826,566 | |
他の非流動負債: | | | | |
繰延所得税負債純額 | | 2,564,973 | | | 2,139,884 | |
資産廃棄債務,当期分を差し引く | | 250,596 | | | 215,701 | |
非流動由来負債 | | 253,250 | | | 318 | |
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | | 20,400 | | | 13,800 | |
他の非流動負債 | | 36,018 | | | 38,390 | |
その他の非流動負債総額 | | 3,125,237 | | | 2,408,093 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | | |
株本: | | | | |
優先株、額面0.01ドル、ライセンス株式25,000,000株、未発行株式 | | — | | | — | |
普通株、額面0.01ドル;発行許可1,000,000,000株;2022年9月30日発行と発行363,022,746株;2021年12月31日発行と発行364,297,520株 | | 3,630 | | | 3,643 | |
追加実収資本 | | 1,058,633 | | | 1,131,602 | |
利益を残す | | 8,872,930 | | | 6,340,211 | |
大陸資源会社は株主権益総額を占めなければならない | | 9,935,193 | | | 7,475,456 | |
非制御的権益 | | 376,554 | | | 380,869 | |
総株 | | 10,311,747 | | | 7,856,325 | |
負債と権益総額 | | $ | 22,411,776 | | | $ | 18,591,111 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
1
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な合併経営報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
千単位で1株当たりのデータを除く | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | | |
原油、天然ガス、天然ガス液体販売 | | $ | 2,767,262 | | | $ | 1,456,181 | | | $ | 7,870,696 | | | $ | 3,986,628 | |
派生ツール損失、純額 | | (337,778) | | | (127,110) | | | (1,009,460) | | | (232,795) | |
原油と天然ガスサービス事業 | | 17,747 | | | 12,341 | | | 52,707 | | | 38,519 | |
総収入 | | 2,447,231 | | | 1,341,412 | | | 6,913,943 | | | 3,792,352 | |
| | | | | | | | |
運営コストと支出: | | | | | | | | |
生産費 | | 166,322 | | | 103,222 | | | 456,840 | | | 292,791 | |
生産税と従価税 | | 200,593 | | | 102,398 | | | 563,204 | | | 280,667 | |
輸送、採集、加工、圧縮 | | 85,650 | | | 53,969 | | | 236,851 | | | 156,670 | |
探査料 | | 2,809 | | | 2,534 | | | 20,460 | | | 9,470 | |
原油と天然ガスサービス事業 | | 10,356 | | | 4,884 | | | 29,361 | | | 15,037 | |
減価償却·損耗·償却·増価 | | 490,523 | | | 465,357 | | | 1,396,185 | | | 1,446,823 | |
財産減価 | | 12,794 | | | 7,945 | | | 52,868 | | | 30,991 | |
| | | | | | | | |
一般と行政費用 | | 68,687 | | | 58,421 | | | 206,098 | | | 166,822 | |
売却資産その他の資産の純損 | | (618) | | | (3,029) | | | (773) | | | (3,496) | |
総運営コストと費用 | | 1,037,116 | | | 795,701 | | | 2,961,094 | | | 2,395,775 | |
営業収入 | | 1,410,115 | | | 545,711 | | | 3,952,849 | | | 1,396,577 | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | |
利子支出 | | (70,717) | | | (59,894) | | | (215,508) | | | (185,796) | |
債務を返済して所得を損ねる | | — | | | — | | | (403) | | | (290) | |
他にも | | 4,490 | | | 345 | | | 4,503 | | | 895 | |
| | (66,227) | | | (59,549) | | | (211,408) | | | (185,191) | |
所得税前収入 | | 1,343,888 | | | 486,162 | | | 3,741,441 | | | 1,211,386 | |
所得税支給 | | (323,390) | | | (115,641) | | | (903,745) | | | (291,116) | |
関連会社の純損失中の権益前収益 | | 1,020,498 | | | 370,521 | | | 2,837,696 | | | 920,270 | |
関連会社の純損失中の権益 | | (660) | | | — | | | (736) | | | — | |
純収入 | | 1,019,838 | | | 370,521 | | | 2,836,960 | | | 920,270 | |
非持株権の純収入に起因することができます | | 6,731 | | | 1,193 | | | 17,349 | | | 1,975 | |
大陸資源の純収入 | | $ | 1,013,107 | | | $ | 369,328 | | | $ | 2,819,611 | | | $ | 918,295 | |
| | | | | | | | |
大陸資源会社の1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 2.83 | | | $ | 1.02 | | | $ | 7.88 | | | $ | 2.54 | |
薄めにする | | $ | 2.80 | | | $ | 1.01 | | | $ | 7.79 | | | $ | 2.52 | |
| | | | | | | | |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明合併権益報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
| | 大陸資源会社の株主権益 | | | | |
何千ものデータを共有しています | | 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | | | 財務局 在庫品 | | 保留する 収益.収益 | | 大陸資源会社の株主権益総額 | | 非制御性 利益. | | 総株 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日の残高 | | 363,002,130 | | | $ | 3,630 | | | $ | 1,042,891 | | | | | $ | — | | | $ | 7,961,406 | | | $ | 9,007,927 | | | $ | 377,897 | | | $ | 9,385,824 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,013,107 | | | 1,013,107 | | | 6,731 | | | 1,019,838 | |
発表現金株利 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (101,639) | | | (101,639) | | | | | (101,639) | |
配当変動に対処する | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 56 | | | 56 | | | — | | | 56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 16,664 | | | | | — | | | — | | | 16,664 | | | — | | | 16,664 | |
制限株: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
授与する | | 107,134 | | | 1 | | | — | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
買い戻しとキャンセル | | (13,420) | | | — | | | (922) | | | | | — | | | — | | | (922) | | | — | | | (922) | |
没収される | | (73,098) | | | (1) | | | — | | | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
非制御的権益の貢献 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 4,329 | | | 4,329 | |
非持株権への分配 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (12,403) | | | (12,403) | |
2022年9月30日の残高 | | 363,022,746 | | | $ | 3,630 | | | $ | 1,058,633 | | | | | $ | — | | | $ | 8,872,930 | | | $ | 9,935,193 | | | $ | 376,554 | | | $ | 10,311,747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 大陸資源会社の株主権益 | | | | |
何千ものデータを共有しています | | 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | | | 財務局 在庫品 | | 保留する 収益.収益 | | 大陸資源会社の株主権益総額 | | 非制御性 利益. | | 総株 |
2021年12月31日の残高 | | 364,297,520 | | | $ | 3,643 | | | $ | 1,131,602 | | | | | $ | — | | | $ | 6,340,211 | | | $ | 7,475,456 | | | $ | 380,869 | | | $ | 7,856,325 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,819,611 | | | 2,819,611 | | | 17,349 | | | 2,836,960 | |
発表現金株利 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (287,036) | | | (287,036) | | | — | | | (287,036) | |
配当変動に対処する | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 144 | | | 144 | | | — | | | 144 | |
普通株を買い戻す | | — | | | — | | | — | | | | | (99,855) | | | — | | | (99,855) | | | — | | | (99,855) | |
普通株停止 | | (1,842,422) | | | (18) | | | (99,837) | | | | | 99,855 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 60,751 | | | | | — | | | — | | | 60,751 | | | — | | | 60,751 | |
制限株: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
授与する | | 1,539,017 | | | 15 | | | — | | | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
買い戻しとキャンセル | | (605,162) | | | (6) | | | (33,883) | | | | | — | | | — | | | (33,889) | | | — | | | (33,889) | |
没収される | | (366,207) | | | (4) | | | — | | | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
非制御的権益の貢献 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 8,135 | | | 8,135 | |
非持株権への分配 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (29,799) | | | (29,799) | |
2022年9月30日の残高 | | 363,022,746 | | | $ | 3,630 | | | $ | 1,058,633 | | | | | $ | — | | | $ | 8,872,930 | | | $ | 9,935,193 | | | $ | 376,554 | | | $ | 10,311,747 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明合併権益報告書(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
| | 大陸資源会社の株主権益 | | | | |
何千ものデータを共有しています | | 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | | | 財務局 在庫品 | | 保留する 収益.収益 | | 大陸資源会社の株主権益総額 | | 非制御性 利益. | | 総株 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | 367,563,899 | | | $ | 3,676 | | | $ | 1,226,223 | | | | | $ | — | | | $ | 5,356,189 | | | $ | 6,586,088 | | | $ | 369,586 | | | $ | 6,955,674 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 369,328 | | | 369,328 | | | 1,193 | | | 370,521 | |
発表現金株利 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (55,132) | | | (55,132) | | | — | | | (55,132) | |
配当変動に対処する | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 93 | | | 93 | | | — | | | 93 | |
普通株を買い戻す | | — | | | — | | | — | | | | | (65,256) | | | — | | | (65,256) | | | — | | | (65,256) | |
普通株停止 | | (1,916,069) | | | (19) | | | (65,237) | | | | | 65,256 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 14,506 | | | | | — | | | — | | | 14,506 | | | — | | | 14,506 | |
制限株: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
授与する | | 47,701 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
買い戻しとキャンセル | | (19,003) | | | — | | | (737) | | | | | — | | | — | | | (737) | | | — | | | (737) | |
没収される | | (80,128) | | | (1) | | | — | | | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
非制御的権益の貢献 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 6,788 | | | 6,788 | |
非持株権への分配 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (5,390) | | | (5,390) | |
2021年9月30日の残高 | | 365,596,400 | | | $ | 3,656 | | | $ | 1,174,755 | | | | | $ | — | | | $ | 5,670,478 | | | $ | 6,848,889 | | | $ | 372,177 | | | $ | 7,221,066 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 大陸資源会社の株主権益 | | | | |
何千ものデータを共有しています | | 株 卓越した | | ごく普通である 在庫品 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | | | 財務局 在庫品 | | 保留する 収益.収益 | | 大陸資源会社の株主権益総額 | | 非制御性 利益. | | 総株 |
2020年12月31日残高 | | 365,220,435 | | | $ | 3,652 | | | $ | 1,205,148 | | | | | $ | — | | | $ | 4,847,646 | | | $ | 6,056,446 | | | $ | 366,279 | | | $ | 6,422,725 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 918,295 | | | 918,295 | | | 1,975 | | | 920,270 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発表現金株利 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (95,561) | | | (95,561) | | | — | | | (95,561) | |
配当変動に対処する | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 98 | | | 98 | | | — | | | 98 | |
普通株を買い戻す | | — | | | — | | | — | | | | | (65,256) | | | — | | | (65,256) | | | — | | | (65,256) | |
普通株停止 | | (1,916,069) | | | (19) | | | (65,237) | | | | | 65,256 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 45,024 | | | | | — | | | — | | | 45,024 | | | — | | | 45,024 | |
制限株: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
授与する | | 2,900,923 | | | 29 | | | — | | | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
買い戻しとキャンセル | | (426,255) | | | (4) | | | (10,180) | | | | | — | | | — | | | (10,184) | | | — | | | (10,184) | |
没収される | | (182,634) | | | (2) | | | — | | | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
非制御的権益の貢献 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 21,263 | | | 21,263 | |
非持株権への分配 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | (17,340) | | | (17,340) | |
2021年9月30日の残高 | | 365,596,400 | | | $ | 3,656 | | | $ | 1,174,755 | | | | | $ | — | | | $ | 5,670,478 | | | $ | 6,848,889 | | | $ | 372,177 | | | $ | 7,221,066 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
大陸資源会社とその子会社
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
千の計で | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | |
純収入 | | $ | 2,836,960 | | | $ | 920,270 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | |
減価償却·損耗·償却·増価 | | 1,395,312 | | | 1,445,129 | |
財産減価 | | 52,868 | | | 30,991 | |
デリバティブ非現金損失 | | 605,822 | | | 145,194 | |
株に基づく報酬 | | 60,766 | | | 44,918 | |
繰延所得税準備金 | | 425,089 | | | 291,116 | |
関連会社の純損失中の権益 | | 736 | | | — | |
干拓コスト | | 12,107 | | | — | |
売却資産その他の資産の純損 | | (773) | | | (3,496) | |
債務弁済損失 | | 403 | | | 290 | |
その他、純額 | | 11,544 | | | 7,465 | |
資産と負債の変動状況: | | | | |
売掛金 | | (527,975) | | | (444,748) | |
棚卸しをする | | (56,777) | | | (47,128) | |
その他流動資産 | | (29,298) | | | (1,894) | |
売掛金貿易 | | 205,759 | | | 96,785 | |
収入と特許使用料に対処する | | 322,029 | | | 183,050 | |
負債その他を計算すべきである | | 88,555 | | | 60,690 | |
当期所得税負債 | | 62,893 | | | — | |
その他の非流動資産と負債 | | (2,049) | | | 21 | |
経営活動が提供する現金純額 | | 5,463,971 | | | 2,728,653 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
探査開発 | | (2,060,797) | | | (905,974) | |
原油と天然ガスの性質を購入する | | (432,651) | | | (175,441) | |
他の財産や設備を購入する | | (53,372) | | | (46,948) | |
資産を売却して得た収益 | | 3,163 | | | 4,562 | |
未合併関連会社への払い込み | | (153,665) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | | (2,697,322) | | | (1,123,801) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
信用ツール借款 | | 1,916,000 | | | 1,063,000 | |
信用償還手配 | | (2,416,000) | | | (1,223,000) | |
| | | | |
優先債券の償還および買い戻し | | (31,829) | | | (630,782) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
他の債務を返済する | | (1,736) | | | (1,674) | |
起債コスト | | (2,016) | | | — | |
非制御的権益の貢献 | | 6,720 | | | 19,812 | |
非持株権への分配 | | (27,968) | | | (16,535) | |
普通株買い戻し | | (99,855) | | | (65,256) | |
制限株の買い戻しは税金の支払いを代行する | | (33,889) | | | (10,184) | |
普通株払いの配当 | | (283,762) | | | (94,054) | |
融資活動のための現金純額 | | (974,335) | | | (958,673) | |
現金と現金等価物の純変化 | | 1,792,314 | | | 646,179 | |
期初現金及び現金等価物 | | 20,868 | | | 47,470 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 1,813,182 | | | $ | 693,649 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注1企業の組織と性質
業務的性質
大陸資源会社(以下“会社”と略す)は1967年に設立され、オクラホマ州の法律に基づいて登録設立された。同社の主な業務は原油、天然ガス及び関連製品の探査、開発、管理と生産であり、その資産は主にアメリカの4つの主要な盆地であるノースダコタ州とモンタナ州のバケン盆地、オクラホマ州のアナダコ盆地、テキサス州の二畳紀盆地とワイオミング州の波徳河盆地に位置する。また、同社はそのいくつかの重要な経営エリアに位置する永久所有の鉱物の買収と管理にも取り組んでいる。2022年9月30日までの9ヶ月間に原油が50会社の総生産量の%を占めています68原油、天然ガス、天然ガスの液体収入の30%です
最新の発展動向
当社は2022年10月16日に、当社の創設者であるハロルドG.Hammが所有する実体Omega Acquisition,Inc.(“連結子会社”)と合併合意および計画(“合併合意”)を締結した。ハム·さんは現在、会社の取締役会長を務めており、彼と彼の特定の家族とその関連エンティティ(総称して“ハムファミリー”と総称する)は、会社の普通株式の83%を保有している
合併協議によると、合併付属会社は2022年10月24日から当社の任意およびすべての発行済み普通株の買収を申し出たが、(I)HAMMファミリーが所有する普通株株式および(Ii)自社長期インセンティブ計画に基づいて発行された未帰属配当金関連普通株株式(総称して“展示期間株式”)を含まず、価格$は含まれていない74.281株当たりの現金(“約束価格”)。この見積もりは2022年11月21日ニューヨーク市時間午後11時59分後1分で満期になる予定ですいくつぐらいありますか58要約の影響を受けた大陸航空普通株の百万株と、約5.3100万株の非ハムファミリーが保有している非帰属持分奨励金。入札は$を含む0.28会社の2022年第3四半期の予想配当金の代わりに。したがって、合併協定に該当する場合、当社は取引調印と完了の間に配当金を支払うことはありません。
この見積もりはいくつかの条件によって制限されている。合併契約の条件が満たされた場合、要約完了後、Merge Subは当社と合併して当社に合併し(“合併”)し、当社は引き続きHAMMファミリーの全額所有の存続会社として存続します
合併が発効した場合:(A)発効直前に発行された1株当たり会社普通株(展示期間株式および合併協定で規定されている他の除外株式を除く)はログアウトされ、現金要件を取得する権利に変換され、(B)HAMMファミリーメンバーが保有する1株当たりの株式は、以前に保有していた既存株と同じ権利を有する新規発行会社株に変換される。(C)発効日直前に、当社長期インセンティブ計画に従って発行された各未帰属制限株式報酬はログアウトされ、キャンセルされた奨励金の所有者には、他の方法で当該制限株式報酬を決済した日に自社株式を取得し、実質的に同値な現金報酬または両方の組み合わせを提供することを目的とした任意の組み合わせを付与する権利があり、いずれの場合も、当該制限株式配当金について計算された任意の未払い配当金が付与される
慣例成約条件を満たす場合、上記取引は2022年12月31日までに完了する予定だ。取引完了後、同社の普通株はニューヨーク証券取引所への上場を停止し、その後、改正された1934年の証券取引法に基づいて登録を廃止する。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注2列報根拠と重大な会計政策
陳述の基礎
簡明総合財務諸表には、当社、その完全子会社、及び当社が持株権を有する実体の勘定が含まれている。合併後、会社間口座と取引は解約された。本報告に反映された非持株権益は、第三者の合併子会社の純資産に対する所有権を代表する。非持株権益に帰属する合併純収入と権益部分は会社財務諸表に単独で列報する
当社に重大な影響を与える能力があるが支配権を持たない実体の投資は、権益会計方法で入金される。権益法を適用する際には、投資は最初にコストで確認し、その後、会社の収益、損失、供出、分配における割合に応じて調整する。参照してください注13.株式投資当社が2022年に行う新たな戦略投資を検討し、この投資は権益法で入金される
本報告は,米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が臨時財務情報に適用する規則と規定に基づいて作成された。これは簡明なフォーマットを用いて提出された中間申告文書であるため、同社はこれらの開示が情報に誤解を生じないようにするのに十分であると信じているが、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によって要求されるすべての開示は含まれていない。このForm 10-Q四半期報告(“Form 10-Q”)および会社の2021年12月31日現在のForm 10-K年次報告(“Form 10-K”)は、会社の重要な会計政策および他の開示の要約を含むものであるべきです。
2022年9月30日までおよび2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の簡明総合財務諸表は監査されていない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、2021年Form 10-Kに含まれる監査資産負債表からのものである。これらの簡明な連結財務諸表を作成するとともに、当社は米国証券取引委員会に本10-Q表報告を提出し、事件や取引の評価を行った。
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、報告期間中の資産および負債の報告金額、財務報告日または資産および負債の開示および推定、ならびに報告期間中の収入および費用報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。報告結果に最も影響を与える推定と仮定は,明らかにされた原油や天然ガス資産の減価償却,損失,償却,減価を計算するための会社原油や天然ガス埋蔵量の推定である。経営陣は、米国公認会計原則に基づいて公平に列記するために必要なすべての調整(通常の経常的調整のみを含む)が、これらの監査されていない簡明な連結財務諸表に含まれていると考えている。いかなる過渡期の業務成果も、必ずしも他の移行期間または1年間に予想される業務成果を示すとは限らない。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1株当たりの収益
1株あたりの基本純収入の計算方法は、会社が占めるべき純収入を当期の加重平均流通株数で割ることである。会社の純収益がある期間には、1株当たりの収益を希釈することは、非既存限定的な株式奨励の潜在的な希釈を反映しており、これらの奨励は在庫株方法を用いて計算される。次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本と希釈加重平均流通株および会社が1株当たり純収益を占めるべき計算を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
千単位で1株当たりのデータを除く | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
大陸資源の純収入(分子)(1)に起因することができる | | $ | 1,013,107 | | | $ | 369,328 | | | $ | 2,819,611 | | | $ | 918,295 | |
加重平均シェア(分母): | | | | | | | | |
加重平均株式-基本 | | 357,617 | | | 360,563 | | | 357,786 | | | 360,899 | |
非既得制限株 | | 3,904 | | | 3,685 | | | 4,239 | | | 3,580 | |
加重平均株式-希釈 | | 361,521 | | | 364,248 | | | 362,025 | | | 364,479 | |
大陸資源会社の1株当たり純収益:(1) | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 2.83 | | | $ | 1.02 | | | $ | 7.88 | | | $ | 2.54 | |
薄めにする | | $ | 2.80 | | | $ | 1.01 | | | $ | 7.79 | | | $ | 2.52 | |
(1)2022年の結果は$を含む952022年第3四半期に確認された税引き前収入は100万ドルで、同時に法律問題を解決し、税引き後の純収入の増加を招いた#ドル72百万ドル0.20基本株式と希釈株式で計算)は、2022年まで。
信用リスク
同社の信用リスクへの主なリスク開口は,共同利益所有者へのその生産製品の販売に関する売掛金と請求書に関する売掛金である。そこで,当社はその売掛金を2つのポートフォリオに分類し,簡明総合貸借対照表に“売掛金”と記述した—原油、天然ガス、天然ガス液体販売と売掛金—共通の利益と他のものです会社は複数の要素を考慮することで、ポートフォリオ部門ごとの信用損失準備金を決定し、主に会社の信用損失履歴(現在の状況に応じて必要な調整)、勘定の期限が過ぎた時間の長さ、金額が経営性物件または非経営性物件に関係しているかどうか、生産収益を控除することで借金を回収する能力、共同所有者の前払い残高(ある場合)、および一方の支払い能力を含む。歴史的に見ると、同社の信用損失は些細なものだった。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の信用損失準備金に大きなログアウト、回収、または変化はなかった。
棚卸しをする
在庫には、配管に貯蔵されているか、または配管として充填されている原油、配管の不平衡、および会社の探査·開発活動のための管材や設備が含まれている。原油と天然ガス在庫は主に先進的な先出し棚卸し法を採用し、コスト或いは可現金化純値の中で比較的に低い者によって評価を行う。管状貨物と設備は主に特定の種類の在庫品に適した加重平均コスト法を用いて推定される。
2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
管状貨物と設備 | | $ | 36,795 | | | $ | 12,506 | |
原油と天然ガス | | 125,580 | | | 93,062 | |
合計する | | $ | 162,375 | | | $ | 105,568 | |
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注3物件買収
2022
2022年3月25日、同社はワイオミング州ボッド川盆地の石油と天然ガス資産を現金対価格$で買収した403百万ドルは1ドルに相当します450百万買い入れ価格から買収合意による慣行成約調整を差し引く。今回の買収はASCテーマ805項目の下の資産買収に指定されており、約172,000純借地面積と総生産量は約18,000毎日ドラム缶の油当量をオフにします。同社は約$を確認しました15.3100万ドルの資産廃棄債務ドル31.3生産と従価納税義務を負う百万ドルと#ドル10.1買収した物件に関連する使用権資産とそれに応じた賃貸負債
2022年4月15日、同社はテキサス州二畳紀盆地の石油と天然ガス資産を現金対価格$で買収した197.0百万ドルで1ドルも含まれています202022年3月に最終購入契約に署名した場合に支払われる百万預かり保証金と#ドル177.02022年4月の成約時に100万ドルを支払った。この買収はASC特別テーマ805項目下の資産買収とされており、主に未開発のリース面積と非実質的な生産量が含まれている。
2021
同社は2021年3月、ワイオミング州ボド川盆地の石油と天然ガス資産を現金で#ドルで買収した206.6百万ドルで1ドルも含まれています21.5最終購入契約に署名する際に2020年12月に支払われる百万預かり保証金と$185.12021年3月の成約時に100万ドルを支払った。今回の買収はASCテーマ805項目の下の資産買収に指定されており、約130,000純エーカーと生産型物件の総生産量は約7,200毎日ドラム缶の油当量をオフにします。同社は約$を確認しました4.9100万ドルの資産廃棄債務と8.2買収した物件に関連する使用権資産とそれに応じた賃貸負債。
注4キャッシュフロー情報を補完する
下表は支払利息と所得税および払い戻しに関する現金の補充キャッシュフロー情報を開示している。また、資産や負債が確認されたが現金収入や支払いが生じない投資活動に影響を与える情報も開示されている。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
千の計で | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー情報の追加: | | | | |
利子を支払う現金 | | $ | 200,206 | | | $ | 164,874 | |
所得税を納める現金(1) | | 440,145 | | | 3 | |
所得税の払い戻しのための現金を受け取る | | 16 | | | 9 | |
非現金投資活動: | | | | |
資産廃棄債務の増加と改訂、純額 | | 28,243 | | | 9,818 | |
(1)2022年年初から現在までの金額は、2022年の連邦課税所得額の見積もりに基づいて、2022年の米国連邦所得税の四半期支払いを推定する
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社はd $393.6百万 aND$242.9計上された資本支出はそれぞれ“財産と設備純額”に計上され、簡明総合貸借対照表の“売掛金取引”で相殺される
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は3.1百万ドルとドル1.7“売掛金”に含まれる非制御権益はそれぞれ百万ドルを計上しなければならない–共同権益その他の“相殺”権益–バランスシート中の“非持株権益”を簡明に総合する
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は4.3百万ドルとドル2.5“支払収入と特許使用料”に含まれる非制御的権益への課税配分はそれぞれ百万ドルであり,“権益”で相殺される–バランスシート中の“非持株権益”を簡明に総合する。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注5収入.収入
以下は,同社の主な創設手配による収入の性質,時間,列報の検討である。
原油収入を運営しています同社は第三者に費用を支払い、その運営する原油生産の大部分をレンタル先から下流市場センターに輸送し、その際、会社の顧客は製品納入先の特定市場に基づく価格と交換するために製品の所有権と保管権を得る。運営原油収入は制御権が顧客に移管された月に確認され、会社は受け取る権利のある対価格を受け取る可能性が高い。経営物件の原油販売収益は一般的に販売発生月後一ヶ月以内に受け取ります。運営原油収入は輸送費用とは別に報告されており,会社が運営生産量を顧客に移す前にコントロールしているためである。同社が運営する原油生産に関する輸送費用の合計は#ドルである67.8百万ドルとドル45.22022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと188.4百万ドルとドル129.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
天然ガスと天然ガスの液体収入を運営しています同社は販売所の油田の市場価格に基づき,そのレンタル地点で中流顧客にその運営する天然ガス生産の大部分を販売している。この等の手配によると、中流顧客はレンタル場所に液化天然ガス(“NGL”)の未加工気流の制御権を含むが、当社の毎回販売する収入は契約によって決定された定価式に基づいて決定され、このような公式は複数の成分を含み、販売されている天然ガスの体積及びBtu含有量、中流顧客が中古下流市場で残渣ガス及びNGLを販売して得た収益、及び中流顧客の推定を反映して時間に従ってその投資契約を回収する定価調整を含む。これらの収入は、中流顧客が納入先顧客に制御権を移譲した月に適用された定価調整後に確認された純額であり、会社は受け取る権利のある対価格を受け取る可能性が高い。当社は一般的に売却物件後1ヶ月以内に運営物件の天然ガス及び天然ガス販売収益を受けている
いくつかの手配により、当社は、当社が経営している生産を売却するための金銭決済の代わりに、中流顧客の加工工場のバックドアに一定数の加工残渣ガス及び/又はNGL実物を受け取ることを選択することができる。当社が実物形式で製品を受け取ることを選択した場合は、加工施設のバックドアで加工製品を取得し、バックドアで販売または支払い第三者が製品を下流納入先に輸送し、そこでこれらの下流市場に適した価格で顧客に販売する。この場合、営業収入は、納入先の顧客に制御権が移管された同月に確認され、会社は受け取る権利のある対価格を受け取る可能性が高い。営業販売収入は一般的に販売が発生した月から1ヶ月以内に受け取ります。これらの場合、会社の収入には、適用される契約定価式による中流加工エンティティの定価調整が含まれるが、企業が加工製品を下流顧客に輸送することによる輸送費用は含まれていない。これらの手配に関する交通費の総額は#ドルです17.8百万ドルとドル8.72022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと48.4百万ドルとドル27.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル
非運営原油、天然ガス、天然ガス収入-同社の非経営物件生産からの割合シェアは通常、事業者が自ら販売するかどうかを決定する。非運営物件については,当社は運営業者から純支払いを受け取り,販売収益における割合シェアを代表し,運営業者によるコスト(あり)を差し引く.当該等の営業外収入は、当社が生産当月に受け取った収益純額で確認しており、当社はその権利のある対価格を受け取る可能性が高いです。収益は一般的に会社が生産月から二ヶ月から三ヶ月以内に受け取ります
派生ツールの収入-参照してください注6.派生ツールその派生ツールに対する会社の会計処理について検討する
サービス運営収入-同社の原油·天然ガスサービス事業の収入には、主に水収集、回収·処分活動、廃品から回収された原油の処理·販売に関する収入が含まれている。このような活動に関連する収入は,市場に基づく料率や業界ガイドラインに見合った料率を用いて得られ,サービスを提供する月には,会社が無条件に支払いを受ける権利があり,受け取る可能性があることが確認された。会社は一般的にサービスを提供する月の後一ヶ月以内に支払いを受けます
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
収入分解
次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営エリア別の会社原油と天然ガス収入を示しています。天然ガスとNGLの販売は合併しており,同社の天然ガス販売契約の大部分が未加工天然ガスの井口販売であるためである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
千の計で | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する |
バケン(1) | | $ | 997,190 | | | $ | 376,693 | | | $ | 1,373,883 | | | $ | 709,642 | | | $ | 151,335 | | | $ | 860,977 | |
アナダコ盆地 | | 258,267 | | | 562,896 | | | 821,163 | | | 227,239 | | | 298,309 | | | 525,548 | |
粉河流域 | | 177,129 | | | 47,892 | | | 225,021 | | | 24,081 | | | 3,705 | | | 27,786 | |
二畳紀盆地 | | 253,863 | | | 41,167 | | | 295,030 | | | — | | | — | | | — | |
他のすべての | | 51,965 | | | 200 | | | 52,165 | | | 41,861 | | | 9 | | | 41,870 | |
原油、天然ガス、天然ガス液体販売 | | $ | 1,738,414 | | | $ | 1,028,848 | | | $ | 2,767,262 | | | $ | 1,002,823 | | | $ | 453,358 | | | $ | 1,456,181 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | |
千の計で | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
バケン(1) | | $ | 3,031,550 | | | $ | 870,168 | | | $ | 3,901,718 | | | $ | 1,947,883 | | | $ | 337,960 | | | $ | 2,285,843 | | | | | | | |
アナダコ盆地 | | 869,095 | | | 1,435,607 | | | 2,304,702 | | | 632,906 | | | 882,453 | | | 1,515,359 | | | | | | | |
粉河流域 | | 418,687 | | | 94,400 | | | 513,087 | | | 61,714 | | | 7,340 | | | 69,054 | | | | | | | |
二畳紀盆地 | | 852,778 | | | 125,850 | | | 978,628 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
他のすべての | | 171,632 | | | 929 | | | 172,561 | | | 116,356 | | | 16 | | | 116,372 | | | | | | | |
原油、天然ガス、天然ガス液体販売 | | $ | 5,343,742 | | | $ | 2,526,954 | | | $ | 7,870,696 | | | $ | 2,758,859 | | | $ | 1,227,769 | | | $ | 3,986,628 | | | | | | | |
(1)2022年のバルカンガス田の天然ガスと天然ガス液化天然ガス収入が含まれる $952022年第3四半期に確認された収入のうち100万ドルは、会社が2022年までに履行した業績義務に関係している法律問題の解決に関連している。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注6派生ツール
当社は時々デリバティブ契約を締結し、将来の製品販売に関するキャッシュフローの変動を経済的にヘッジする。当社は貸借対照表において、その派生ツールが公正価値に応じて計量された資産または負債であることを確認した。見積もりの公正価値は各種の要素に基づいて、商品交換価格、場外オファー、及びセット期間、変動率、無リスク金利と満期時間を含む。公正価値の計算にはオプション定価モデルを使用する必要がある.参照してください付記7.公正価値計量.
当社は2022年9月30日現在、次の表に掲げる未償還デリバティブ契約を持っています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然ガスデリバティブ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 加重平均ヘッジ価格(ドル/MMBtu) |
契約期間とタイプ | | ヘッジの平均出来高 | | 基礎が入れ替わる | | 期日が遅れる | | 販売権 | | フロア.フロア | | 天井.天井 |
2022年10月から2023年12月まで | | | | | | | | | | | | | |
基底交換-NGPL TXOK | | 75,000 | | MMBtus/日 | | $ | (0.17) | | | | | | | | | |
2022年10月から2022年12月まで | | | | | | | | | | | | | |
Henry Hub | | 160,000 | | MMBtus/日 | | | | $ | 4.48 | | | | | | | |
ヘンリー·ハッブルは | | 360,000 | | MMBtus/日 | | | | | | | | $ | 3.88 | | | $ | 5.45 | |
ヘンリー·ハッブルの三方向襟元 | | 50,000 | | MMBtus/日 | | | | | | $ | 3.00 | | | $ | 4.07 | | | $ | 5.00 | |
期限が切れる-うおー | | 45,000 | | MMBtus/日 | | | | $ | 3.41 | | | | | | | |
2023年1月から2023年12月まで | | | | | | | | | | | | | |
Henry Hub | | 308,000 | | MMBtus/日 | | | | $ | 3.49 | | | | | | | |
ヘンリー·ハッブルは | | 139,000 | | MMBtus/日 | | | | | | | | $ | 3.62 | | | $ | 4.95 | |
ヘンリー·ハッブルの三方向襟元 | | 12,500 | | MMBtus/日 | | | | | | $ | 3.00 | | | $ | 4.32 | | | $ | 5.00 | |
期限が切れる-うおー | | 40,000 | | MMBtus/日 | | | | $ | 2.69 | | | | | | | |
2024年1月から2024年12月まで | | | | | | | | | | | | | |
Henry Hub | | 310,500 | | MMBtus/日 | | | | $ | 3.26 | | | | | | | |
ヘンリー·ハッブルは | | 50,000 | | MMBtus/日 | | | | | | | | $ | 3.12 | | | $ | 4.09 | |
2025年1月から2025年12月まで | | | | | | | | | | | | | |
Henry Hub | | 37,000 | | MMBtus/日 | | | | $ | 3.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原油デリバティブ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
契約期間とタイプ | | ヘッジの平均出来高 | | 加重平均対沖価格差(ドル/バレル) | | | | | | |
2022年10月から2022年12月まで | | | | | | | | | | | |
Nymex Rollはドロップします | | 55,500 | | Bbls/日 | | $ | 1.77 | | | | | | | |
2023年1月から2023年12月まで | | | | | | | | | | | |
Nymex Rollはドロップします | | 12,000 | | Bbls/日 | | $ | 1.07 | | | | | | | |
派生商品損益
次表の現金収支は、適用期間内に満期になったデリバティブ契約の収益または損失を反映し、契約価格と満期契約の市場決済価格との差額で計算される。同社のデリバティブ契約は商品取引所から報告された決済価格に基づいて決済され、原油デリバティブ決済はNYMEX西テキサス中質原油(“WTI”)定価に基づき、天然ガスデリバティブ決済は主にNYMEX Henry Hub定価に基づいている。以下の非現金損益とは,期末に継続して保有しているデリバティブの公正価値変動,および先に確認された非現金損益を指す
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
期間内に満期になった派生ツール契約。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
千の計で | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
デリバティブは現金を受け取ります: | | | | | | | | |
原油の固定価格が下落する | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (44,462) | |
原油カチューシャ | | — | | | — | | | — | | | (9,365) | |
ニューヨーク商品取引所原油先物スワップ契約 | | (5,836) | | | (156) | | | (12,908) | | | 966 | |
天然ガスベース交換(NGPL TXOK) | | 2,843 | | | — | | | $ | 4,335 | | | $ | — | |
天然ガス固定価格スワップ(Waha) | | (15,536) | | | — | | | (15,536) | | | — | |
天然ガス固定価格スワップ(HH) | | (185,463) | | | (31,361) | | | (327,047) | | | (27,411) | |
天然ガス環(HH) | | (22,106) | | | (10,563) | | | $ | (36,023) | | | $ | (7,329) | |
天然ガス三方向バンド(HH) | | — | | | — | | | $ | (16,459) | | | $ | — | |
デリバティブが受け取った現金、純額 | | (226,098) | | | (42,080) | | | (403,638) | | | (87,601) | |
派生ツールの非現金収益(損失): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
原油カチューシャ | | — | | | — | | | — | | | 227 | |
ニューヨーク商品取引所原油先物スワップ契約 | | 19,789 | | | 3,506 | | | 3,630 | | | 180 | |
天然ガスベース交換(NGPL TXOK) | | 6,981 | | | — | | | 11,773 | | | — | |
天然ガス固定価格スワップ(Waha) | | 2,159 | | | — | | | (11,914) | | | — | |
天然ガス固定価格スワップ(HH) | | (52,118) | | | (33,947) | | | (420,613) | | | (68,503) | |
天然ガス環(HH) | | (78,501) | | | (11,411) | | | (168,758) | | | (29,101) | |
天然ガス三方向バンド(HH) | | (9,990) | | | (43,178) | | | (19,940) | | | (47,997) | |
デリバティブ非現金純収益(赤字) | | (111,680) | | | (85,030) | | | (605,822) | | | (145,194) | |
派生ツール損失、純額 | | $ | (337,778) | | | $ | (127,110) | | | $ | (1,009,460) | | | $ | (232,795) | |
貸借対照表由来資産と負債の相殺
会社の派生契約は、簡明な総合貸借対照表に公正価値で“派生資産”、“派生資産、非流動”、“派生負債”、“派生負債、非流動”などのタイトルに記入されている。同一取引相手との派生資産及び負債は純決済に関する契約条項に制限され、純額基準で簡明総合貸借対照表に列報しなければならない。
以下の表には、派生ツールの資産および負債の総額(例えば、適用)、取引相手との純額に基づいて相殺金額を手配し、各期間の簡明総合貸借対照表に掲載された相応の純額を公正価値で確認したことが記載されている。
| | | | | | | | | | | | | | |
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千の計で | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
商品由来資産: | | | | |
資産総額を確認しました | | $ | 22,176 | | | $ | 42,903 | |
貸借対照表上の総金額相殺 | | (5,993) | | | (7,381) | |
貸借対照表上の純資産額 | | 16,183 | | | 35,522 | |
商品デリバティブ負債: | | | | |
負債総額を確認しました | | (593,693) | | | (8,598) | |
貸借対照表上の総金額相殺 | | 5,993 | | | 7,381 | |
貸借対照表上の負債純額 | | $ | (587,700) | | | $ | (1,217) | |
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
以下の表では、上記で開示された純額を簡明総合貸借対照表中の個別財務諸表項目と照合した。
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千の計で | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
派生資産 | | $ | 14,149 | | | $ | 22,334 | |
派生資産、非流動資産 | | 2,034 | | | 13,188 | |
貸借対照表上の純資産額 | | 16,183 | | | 35,522 | |
派生負債 | | (334,450) | | | (899) | |
非流動由来負債 | | (253,250) | | | (318) | |
貸借対照表上の負債純額 | | (587,700) | | | (1,217) | |
派生ツール総資産(負債)、純額 | | $ | (571,517) | | | $ | 34,305 | |
注7公正価値計量
当社は公正価値計量を開示する際に三級推定等級に従っています。評価レベルは,公正価値によって計測された資産と負債を3つの異なるレベルの1つに分類し,具体的には計測に用いた投入の観測可能性に依存する.この3つのクラスは以下のように定義される
•レベル1:報告日までのアクティブ市場上の同じ資産または負債の調整されていない見積もりを反映した観察可能な投入。
•第2段階:観察可能な市場の投入や市場データに基づいて実証された観察不可能な投入。これらは第1レベルに含まれるアクティブ市場の見積以外の情報であり、報告日に直接または間接的に観察することができる。
•第三段階:市場データによって実証されていない観察不可能な投入は、内部開発の方法と一緒に使用することができ、管理層の公正な価値に対する最適な推定を得ることができる。
金融商品の階層構造における分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。公正価値レベルでは、第1レベル投入には最高優先度が与えられ、第3レベル投入には最低優先度が与えられる。当社の公正価値計測の特定投入の重要性の評価には判断が必要であり、階層構造における資産や負債の配置に影響を与える可能性がある。第1レベル投入は通常最も信頼できる公正価値証拠を提供するため、当社は利用可能な場合には第1級投入を使用する
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
当社の派生ツールは公正価値に応じて経常的に新聞を掲載しています。スワップ契約の公正価値を決定する際には,当社の適切な契約に関する市場データを得ることができないため,キャッシュフロー法を採用した.割引キャッシュフロー方法は,長期大口商品価格の市場見積とリスク調整後の割引率から将来のキャッシュフローを推定する。スワップ契約の公正価値は主に重要な観察可能な投入を用いて計算される(第2級)。公正価値の計算は業界標準オプション定価モデルを使用する必要があり、このモデルは各種の投入を考慮し、大口商品の長期見積もり、時間価値、波動性要素、標的ツールの現在の市場と契約価格及びその他の関連経済指標を含む。これらの仮定は、市場上で観察可能であるか、または活発な市場またはブローカーのオファーによって確認されることができ、したがって、推定レベルの第2のレベルとして指定される。当社はその各派生ツール持倉計算の公正価値と取引相手の推定値を比較し、その合理性を確定した。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
次の表は,2022年9月30日と2021年12月31日までの公正価値経常計算の定価水準による派生ツールの推定値をまとめたものである。
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| | 2022年9月30日の公正価値計量使用: | | |
千の計で | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
派生資産(負債): | | | | | | | | |
天然ガス固定価格スワップ(Waha) | | $ | — | | | $ | (11,914) | | | $ | — | | | $ | (11,914) | |
天然ガス固定価格スワップ(HH) | | — | | | (393,005) | | | — | | | (393,005) | |
天然ガスベース交換(NGPL TXOK) | | — | | | 11,596 | | | — | | | 11,596 | |
天然ガス環(HH) | | — | | | (164,773) | | | — | | | (164,773) | |
天然ガス三方向バンド(HH) | | — | | | (18,008) | | | — | | | (18,008) | |
ニューヨーク商品取引所原油先物スワップ契約 | | — | | | 4,587 | | | — | | | 4,587 | |
合計する | | $ | — | | | $ | (571,517) | | | $ | — | | | $ | (571,517) | |
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| | 2021年12月31日の公正価値計量使用: | | |
千の計で | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
派生資産(負債): | | | | | | | | |
天然ガス固定価格スワップ(HH) | | $ | — | | | $ | 27,608 | | | $ | — | | | $ | 27,608 | |
天然ガスベース交換(NGPL TXOK) | | — | | | (177) | | | — | | | $ | (177) | |
天然ガス環(HH) | | — | | | 3,986 | | | — | | | $ | 3,986 | |
天然ガス三方向バンド(HH) | | — | | | 1,931 | | | — | | | $ | 1,931 | |
ニューヨーク商品取引所原油先物スワップ契約 | | — | | | 957 | | | — | | | $ | 957 | |
合計する | | $ | — | | | $ | 34,305 | | | $ | — | | | $ | 34,305 | |
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公正価値非日常的基礎計量資産
ある資産は、簡明総合財務諸表において、公正価値に応じて非日常的な基礎報告に基づいている。以下の方法および仮定は、これらの資産の公正価値を推定するために使用される。
資産減価-明らかになった原油と天然ガス属性は四半期ごとに油田ごとに減値審査を行っている。油田に関連する将来のキャッシュフローは油田の帳簿金額と比較し,帳簿金額が回収可能かどうかを決定する予定である。当該油田の帳簿金額がその推定未割引の将来の現金流量を超えると、その油田の帳簿金額はその推定公正価値まで減少する。リスク調整後の可能及び可能な備蓄は、推定された未来の現金流量の純値及び公正価値を決定する際に、このような備蓄が存在し、経済的に回収可能であれば、考慮することができる。関連する比較可能な市場データが得られないため、割引キャッシュフロー法を用いて明らかにされた物件の公正価値を決定した。割引の将来のキャッシュフローを決定する際に使用される重要な観察不可能な投入(レベル3)には、差額に基づいて調整された将来の商品価格、低下曲線分析に基づく予測生産量、推定された将来の運営と開発コスト、財産所有権権益、および10%割引率。2022年9月30日に、当社の商品価格は、2026年末までの長期NYMEXバンド価格をもとに、その後、引き上げられると仮定しています3その後毎年の割合です運営コストは現在のコスト上昇に基づいています32023年から毎年%のペースで増加している
会社の公正価値評価に対する観察できない投入は一連の要素に基づいて審査と改訂を行い、これらの要素は貯蔵層性能、新しい掘削、大口商品価格、コスト変化、技術進歩、新しい地質或いは地球物理データ或いはその他の経済要素を含む。すでに明らかにされた物件の公正価値計量は当社の経営陣のいくつかのメンバーの審査と許可を経なければならない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は新興業務物件の帳簿価値が将来のキャッシュフローから回収できないことを決定したため、減価額は$となった11.8100万ドル、これらは2022年第1四半期に確認されました。2021年9月30日までの3カ月および9カ月間で,将来のキャッシュフロー純額はコストベースよりも高いと推定されるため,当社が2021年に明らかにした原油および天然ガス資産は減値を記録していない
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、いくつかの明らかにされていない原油や天然ガス資産が減少し、掘削計画、掘削成功の経験と平均保有期間を反映しており、会社はレンタル期間内に明らかにされた物件の未開発賃貸コストの経常的な償却に移行しないと予想されている
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
以下の表に,明らかにされ,明らかにされていない財産の指定期間における非現金減値を示す.確認され、確認されていない財産減値は、審査されていない簡明総合経営報告書の“財産減価”の項目に記録されている | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
千の計で | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
証明された財産の減価 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11,821 | | | $ | — | |
未確認財産の減価 | | 12,794 | | | 7,945 | | | 41,047 | | | 30,991 | |
合計する | | $ | 12,794 | | | $ | 7,945 | | | $ | 52,868 | | | $ | 30,991 | |
公正価値記録されていない金融商品
以下の表は、簡明総合財務諸表に公正価値記録されていない金融商品の推定公正価値を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
千の計で | | 携帯する 金額 | | 公正価値を見積もる | | 携帯する 金額 | | 公正価値を見積もる |
債務: | | |
信用手配 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
支払手形 | | 20,627 | | | 18,800 | | | 22,356 | | | 22,000 | |
優先債券は2023年に満期となり、利息率は4.5%となる | | 635,351 | | | 632,900 | | | 648,078 | | | 670,200 | |
優先債券は2024年に満期になり、利息率は3.8% | | 891,110 | | | 866,100 | | | 908,061 | | | 950,000 | |
優先債券2026年満期、利子率2.268 | | 793,698 | | | 681,600 | | | 792,621 | | | 795,200 | |
優先債券2028年満期、利子率4.375 | | 992,772 | | | 894,900 | | | 991,880 | | | 1,082,100 | |
5.75%優先債券が2031年に満期になります | | 1,483,453 | | | 1,351,800 | | | 1,482,319 | | | 1,769,600 | |
2.875分の優先債券、2032年満期 | | 792,057 | | | 583,000 | | | 791,521 | | | 780,500 | |
優先債券は2044年に満期になり、利息率は4.9% | | 692,204 | | | 505,200 | | | 692,056 | | | 781,500 | |
債務総額 | | $ | 6,301,272 | | | $ | 5,534,300 | | | $ | 6,828,892 | | | $ | 7,351,100 | |
クレジットツールの借入の公正価値は、当社が類似した条項及び期限の銀行ローンを提供できる借入金利で計算して約帳簿価値であり、公正価値等級では第二級に分類される
支払手形の公正価値は,支払手形の金利および支払条項および仮想割引率に基づいて,割引キャッシュフロー法を用いて決定される.支払手形の公正価値は割引率仮説の大きな影響を受けており,この仮定は当社では観察されていない。したがって,支払手形の公正価値は,公正価値階層構造において第3レベルに分類される.
当社の優先手形の公正価値は見積に基づく市場価格であるため、公正価値レベルでは第1レベルに分類される。
すべての種類の現金および現金等価物,貿易売掛金および貿易売掛金の帳簿価値は,それぞれの公正価値を代表するとみなされており,このような手形の満期日が短いためである.
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注8債務
その会社の債務、未償却割引、保険料、債務発行コストを差し引いて合計#ドル48.6百万ドルとドル54.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日の百万ドルで、以下を含む
| | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
信用手配 | | $ | — | | | $ | 500,000 | |
支払手形 | | 20,627 | | | 22,356 | |
優先債券2023年満期、利子率4.5%(1) | | 635,351 | | | 648,078 | |
優先債券は2024年に満期になり、利息率は3.8% | | 891,110 | | | 908,061 | |
優先債券2026年満期、利子率2.268 | | 793,698 | | | 792,621 | |
優先債券2028年満期、利子率4.375 | | 992,772 | | | 991,880 | |
5.75%優先債券が2031年に満期になります | | 1,483,453 | | | 1,482,319 | |
2.875分の優先債券、2032年満期 | | 792,057 | | | 791,521 | |
優先債券は2044年に満期になり、利息率は4.9% | | 692,204 | | | 692,056 | |
債務総額 | | $ | 6,301,272 | | | $ | 6,828,892 | |
差し引く:長期債務の当期分(1) | | 637,739 | | | 2,326 | |
長期債務,当期分を差し引く | | $ | 5,663,533 | | | $ | 6,826,566 | |
(1)会社の2023年債券、額面は$636.0これらの債券は2022年9月30日に満期となり、2023年4月15日に満期となるため、流動負債として当社が支払うべき手形の現在部分とともに2022年9月30日現在の簡明総合貸借対照表における流動負債“長期債務の現在部分”に計上される。
信用手配
2022年8月24日、会社は信用手配を修正し、総承諾額を2.55億ドル増加し、20億ドルから20億ドルに増加させた2.255また,LIBORの代わりにSOFRを基準金利としたが,他のすべての条項,条件,チノはほぼ不変であった。当社の信用手配は2026年10月に満期になり、無担保ローンであり、しかも借金の基礎要求がなく、再決定しなければならない。
その会社は所有している違います。2022年9月30日まで、その信用手配の未返済借金
クレジットツール借款(ある場合)は、市場に基づく金利に借入条項と自社優先、無担保、長期債務に割り当てられた信用格付けに基づく保証金計上を加える。当社は現在割り当てられている信用格付けに基づいて承諾料を発生している0.201日平均借入金額の年利を使用していない
信用手配にはいくつかの制限的な契約が含まれており、会社に総合純債務と総資本の比率を維持することを含む0.651.00まで。この比率は、純債務(債務総額面に未返済信用状を加えて現金と現金等価物を差し引いたもの)を純債務と株主権益総額の和で割ったものであり、株主権益総額の減少を招いた場合には、任意の税収の影響を差し引いた任意の非現金減価費用の金額を表す。当社は2022年9月30日に信用手配チノを遵守します
高級付記
下表は、当社の2022年9月30日までの未償還優先手形債務に関する額面、満期日、半年利払い日、オプション償還期間をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年ノート | | 2024年ノート | | 2026年ノート | | 2028年ノート | | 2031年手形 | | 2032年ノート | | 2044年ノート |
額面(千単位) | | $636,000 | | $893,126 | | $800,000 | | $1,000,000 | | $1,500,000 | | $800,000 | | $700,000 |
期日まで | | April 15, 2023 | | June 1, 2024 | | 2026年11月15日 | | 2028年1月15日 | | 2031年1月15日 | | April 1, 2032 | | June 1, 2044 |
利息払い期日 | | 四月十五日、十月十五日 | | 六月一日、十二月一日 | | 五月十五日、十一月十五日 | | 一月十五日、七月十五日 | | Jan 15, 七月十五日 | | 四月一日十月一日 | | 六月一日、十二月一日 |
全額償還期限(1) | | Jan 15, 2023 | | Mar 1, 2024 | | Nov 15, 2023 | | Oct 15, 2027 | | Jul 15, 2030 | | 2032年1月1日 | | Dec 1, 2043 |
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1)指定された日までの任意の時間に、当社は償還適用系列の全部または一部の優先手形を選択することができ、償還金額は各優先手形の契約に基づいて指定された“完全”償還金額であり、別途償還日前の任意の計算および未払い利息を加算することができる。指定された日または後に、会社はすべてまたは一部の優先手形を償還することができ、償還金額は償還中の優先手形元金の100%に相当し、償還日までのいずれかの未払い利息を加えることができる。
当社の優先手形は強制的な償還や債務超過基金の要求に制約されません。
当社の優先手形を管理する契約には、当社がある債務を保証する留置権を創出することを制限し、ある販売後のレンタル取引や合併、合併またはある資産の移転を行う能力を制限することが含まれる。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある。会社は2022年9月30日までこの条約を遵守した
優先手形は大陸資源会社の債務である。また、同社のある完全子会社(Banner Pipeline Company,L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLC,The Minory Resources Company,SCS 1 Holdings LLC,Continental Innovation LLC,Jagge Peak Energy LLC,およびParsley Sode Water LLC)は、連合といくつかのベースで優先手形に全面的かつ無条件な保証を提供する。保証人グループの財務情報は当社の総合財務諸表と実質的な差はありません。当社の他の付属会社は、その資産、権益及び当社の経営業績を占めるべきではなく、優先手形の担保を提供していません
高級手形の無効
2022
2022年第2四半期に、会社は公開市場取引で一部の2023年債券と2024年債券を買い戻した13.62023年に発行される債券の百万額面、総原価価格は$13.9百万ドルとドル17.92024年紙幣の百万額面を発行し,総原価価格は$とする18.3それぞれの場合には、買い戻し日の計上利息及び未払い利息が含まれる。会社は債務返済の税引き前損失計#ドルを確認した0.4繰延融資コストの割合の抹消および買い戻し手形に関連する未償却債務割引が含まれている買い戻しに関連する100,000,000ドル。これらの損失は、監査されていない簡明総合業務報告書の“返済債務の収益(損失)”というタイトルに反映されている。
2021
2021年1月に会社はドルを償還しました400.02022年に手形元金100万元を返済せず、その後残りの$を償還する230.82021年4月に発行された2022年債元金は100万ドル。会社は債務返済の税引き前損失計#ドルを確認した0.3償還に関連する百万ドルは、繰延融資コストおよび償還手形に関連する未償却債務割増を比例的に解約することを含む
支払手形
2020年6月、当社の借入金総額は#ドルです26.0百万の2歳以下の子供10−オクラホマ州オクラホマ市にある会社のオフィスビルおよびその駐車施設の権益によって保証される1年間の定期的な償却融資。ローンは2030年5月に満期になり、固定金利は3.50年利は2025年6月9日までで、金利は満期日に再設定され固定される。元金と利息は満期日まで月ごとに支払われますので、#ドル2.42022年9月30日現在の融資に関する簡明総合貸借対照表では、100万ドルが流動負債として“長期債務の現在部分”のタイトルに含まれている。
注9引受金とその他の事項
輸送、収集、処理の約束-同社は原油と天然ガスパイプライン及び天然ガス加工施設の能力を保証するために、輸送、収集と加工約束を締結している。その中のいくつかの約束の条項はそれぞれ異なり、最長で2031年に達し、使用の輸送力の大きさにかかわらず、会社に単位ごとに輸送、収集或いは加工費を支払うことを要求する。“手配”によると、2022年9月30日までの将来約束は約#ドル1.13億ドルですその中で722022年には残り100万ドルが発生すると予想されています2822023年には百万ドル2622024年には百万ドル1642025年には100万ドルです1392026年には100万ドルと214その後の百万ドルです。このような未来の費用の一部は他の利益所有者によって負担されるだろう。上記の契約によると、当社は将来的に固定可能かつ確定可能な量の原油または天然ガスを納入することを約束しない。これらの承諾はASCテーマ842項の賃貸条件を満たしておらず、会社の貸借対照表でも確認されていない
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
戦略投資– See 注13.株式投資2022年第1四半期に会社が発表した戦略投資に関する将来の支出約束を検討するために使用される。
訴訟を起こす
2017年12月、当社はオクラホマ州ガフェルド県裁判所に訴訟を起こし、Kinder Morgan,Inc.の子会社Hland Partners Holdings,LLC(以下Hland)を起訴した。当社は契約違反や詐欺を告発した。双方は2018年6月に和解合意に達し、この合意に基づき、大陸航空はHlandが2020年11月1日までにあるインフラプロジェクトを建設することと引き換えに、そのクレームを釈放することに同意した。締め切り後、大陸航空は当初のクレームやその他の違約クレームを主張する改正要望書を提出した。2022年9月14日、双方は偏見のある訴訟の無条件釈放と却下を含む秘密と和解合意に達した。
2022年3月、ガソリン消費者原告は米国カリフォルニア州北区地域裁判所で訴訟を起こし、同社を被告とし、2020年3月から、同社と他の指名された被告がロシア、オペック、その他の国と共謀して石油とガソリンの供給を減らすことで石油とガソリンの価格を向上させることを告発した。原告は指定されていない損害賠償と禁止救済を求めている。2022年7月1日、同社は他の指名された被告とともに訴訟却下の動議を提出した。その会社はこの事件を強力に弁護しようとしている。
当社はまた、商業紛争、特許権使用料、地上所有者のクレーム、財産損失クレーム、人身傷害クレーム、規制コンプライアンス事項、税務機関との紛争、その他の事項を含む様々な他の法的手続きにも参加している。これらの法律問題の結果は正確には予測できないが、同社はその財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。会社は2022年9月30日と2021年12月31日現在、“その他の非流動負債”内の負債が#ドルであることを確認した10.1百万 そして$7.9異なる事項については,それぞれ100万ドルであり,そのうちの1つが個別に重大とされているものはなかった。
民営化取引に関する訴訟
ハム家が提案した民営化取引のような取引注1.業務の組織と性質--最新の発展小株主の訴訟や要求を招くことが多い。Walter·ドゲットは2022年8月25日、自社の他の同様の状況にあるすべての公衆株主(“ドゲット”)を代表して、オクラホマ州オクラホマ県地方裁判所に集団訴訟を提起し、会社の持株株主であるハロルド·G·ハムが上記の民営化取引に関する受託責任に違反したことを告発した。他の事項に加えて、Doggettは、(I)提案された取引の完了を禁止すること、または提案された取引が完了した場合、金銭損害賠償を禁止すること、(Ii)合理的な弁護士費および専門家費を含む訴訟を提起する費用および支出を補償すること、および(Iii)他の公平な救済を求める。ハムはこの訴訟で積極的に自分を弁護しようとしている。
2022年8月11日、会社の株式の実益所有者であるペンブロクパイアンズ消防士と警官年金基金(“ペンブローク”)が、提案された民営化取引において受託責任に違反する可能性がある会社の帳簿と記録をチェックするために、会社の帳簿と記録をチェックすることを要求する手紙(“お願い”)を会社に提出した。2022年8月18日、同社は対応した。2022年10月20日、ペンブロークは要請を更新し、会社は2022年10月27日に対応した
2022年10月26日、Shiva Stein(“Stein”)は、会社ハロルドG.Hamm、William B.Berry、Tim Taylor、John T.McNabb II、Lon McCain、Mark E.MonroeおよびShelly Lambertz(総称して“会社当事者”と呼ぶ)が1934年の証券取引法第14(E)、14(D)および20(A)条に違反し、提案された民営化取引に関連していると米ニューヨーク南区地域裁判所に提訴した。Steinは、(I)要求声明に漏れていると言われている重大な情報を開示しない限り、提案取引の完了を禁止すること、(Ii)合併協定およびそれに関連する金銭的損害を解除すること、(Iii)会社当事者が告発された不正行為に関連する損害賠償の勘定、および(Iv)合理的な弁護士および専門家費用および支出を含む訴訟を提起する費用および支出を求める。当社は双方の当事者が積極的に訴訟を弁護しようとしている.
環境リスク-原油と天然ガス事業の性質により、同社は環境リスクに直面する可能性がある。当社はどんな重大な環境問題やクレームも知りません。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注10株に基づく報酬
当社は改正された大陸資源株式会社の2013年長期インセンティブ計画(“2013年計画”)と2022年長期インセンティブ計画(“2022年計画”)に基づいて従業員と取締役に制限株を付与している。会社の関連補償支出は、監査されていない簡明総合業務報告書の“一般と行政費用”というタイトルの下、#ドルとなっている16.7百万ドルとドル14.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと60.8百万ドルとドル44.92022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
2022年5月、会社は2022年計画を採択し、最大を保留した15,818,785本計画に基づいて発行可能な普通株式。2022年計画は当社の2013年計画に代わり、長期インセンティブ奨励を付与するためのツールとなり、2013年計画では他の奨励金は授与されなくなる。しかし、“2022年計画”を採択する前に“2013年計画”に基づいて付与された限定的な株式奨励は、その条項に従って引き続き有効になる。限られた例外を除いて、2022年計画では以前に発行された株の再発行を許可し、これらの株がその後没収または抑留された場合、源泉徴収税を満たす。2022年9月30日までに会社は15,657,8822022年計画によると、従業員や役員を長期的に激励する普通株に利用できる
制限株は受給者の名義で付与され、制限期間内にすべての会社の目的に使用される当社普通株の発行と流通株を構成し、2013年計画、2022計画、あるいは特定の付与に関する合意が別途規定されているほか、投票や配当金を受け取る権利も含まれているが、没収しなければならない。制限株式付与は通常以下の範囲で付与される1至れり尽くせり3何年もです。
2022年9月30日までの9カ月間の非既存限定株流通株変動の概要は以下のとおりである。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 量 既得権ではない 株 | | 加重平均 授与日 公正価値 |
2021年12月31日現在発行されている非既存限定株 | | 5,894,508 | | | $ | 28.38 | |
授与する | | 1,539,017 | | | 56.11 | |
既得 | | (1,678,380) | | | 36.67 | |
没収される | | (366,207) | | | 27.49 | |
2022年9月30日現在発行されている非既存限定株 | | 5,388,938 | | | $ | 33.77 | |
日限定株を付与する公正価値は、付与日会社普通株の終値を代表する。制限性株式授出の補償支出は授出日に公正価値によって決定され、帰属期間中に従業員と取締役が提供するサービスを確認する。確認する株式ベースの補償費用金額を決定する際に、会社は発生する予定の没収数量を推定します。会社限定株に関連した帰属後制限はない。2022年9月30日までの9ヶ月以内に帰属する制限株式の帰属日の公正価値は約$である94百万ドルです。2022年9月30日までに95非既得限定株に関する未確認補償費用は100万ドルである。この費用は加重平均期間内に確認される予定です1.3何年もです。
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
注11株主権益
株式買い戻し
2019年5月、取締役会は最大$を買収するために株式買い戻し計画を開始することを許可した12019年6月から、会社普通株の価値は10億ドル。2022年2月8日取締役会はこの計画の規模を1.010億から3,000ドル1.52022年2月8日までの累計買い戻し額を含む10億ドル
2022
2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は約を買い戻し、退役した1.84100万株の普通株、総コストは$99.9百万ドルです。2022年3月31日以降、追加の株式買い戻しは行われていない。同社はすでに累計買い戻しと退役契約を結んでいる18.81100万株、総コストは$540.92019年6月の株式買い戻し計画が開始されて以来、同社の株式買い戻し計画は100万ドルに達している。
2021
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社は約1.9100万株の普通株、総コストは$65.3百万ドルです
配当金支払い
2022
2022年2月9日、会社は四半期現金配当金を$と発表した0.231株当たり普通株を発行し、総額は1ドル82.52022年3月4日までに2022年2月22日現在登録されている株主に支払います。
2022年4月27日、会社は四半期現金配当金を$と発表した0.281株当たり普通株を発行し、総額は1ドル100.12022年5月23日までに2022年5月9日までに登録された株主に支払う。
2022年7月27日、会社は四半期現金配当金を$と発表した0.281株当たり普通株を発行し、総額は1ドル100.12022年8月22日までに2022年8月8日までに登録された株主に支払う。
2021
2021年4月27日、会社は四半期現金配当金を$と発表した0.111株当たり普通株を発行し、総額は1ドル40.02021年5月24日までに2021年5月10日までに登録されている株主に支払います。
2021年7月30日、会社は四半期現金配当金を$と発表した0.151株当たり普通株を発行し、総額は1ドル54.12021年8月20日現在2021年8月10日現在登録されている株主に支払います。
注12所得税
本報告で述べた期間において、同社の所得税準備金とそれに応じた実際の税率は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
税率を除いて千で計算する | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
現行の税額を支出する | | $ | 139,831 | | | $ | — | | | $ | 478,656 | | | $ | — | |
繰延税項準備 | | 183,559 | | | 115,641 | | | 425,089 | | | 291,116 | |
所得税支給 | | 323,390 | | | 115,641 | | | 903,745 | | | 291,116 | |
実際の税率 | | 24.1 | % | | 23.8 | % | | 24.2 | % | | 24.0 | % |
当社は実際の税率法に基づいて四半期所得税を算出し、その基本は所期の年間有効税率を年初から現在までの税引き前収入に適用することであるが、離散項目は除く。離散項目の所得税は特定取引が発生した期間に計算及び記録する。
当社の有効税率は米国連邦法定税率と異なり,州所得税,持分補償,推定免税額の変化,下表に反映された他の税目の影響が原因である
大陸資源会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
税率を除いて千で計算する | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税前収入 | | $ | 1,343,888 | | | $ | 486,162 | | | $ | 3,741,441 | | | $ | 1,211,386 | |
アメリカ連邦法定税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
アメリカ連邦の法定税率に基づく期待所得税の支出 | | 282,216 | | | 102,094 | | | 785,703 | | | 254,391 | |
実際の税率に影響を与える項目: | | | | | | | | |
連邦福祉を差し引いた州と地方所得税 | | 47,097 | | | 17,109 | | | 131,200 | | | 43,559 | |
持分補償 | | (282) | | | (11) | | | (4,659) | | | 6,126 | |
その他、純額 | | (5,641) | | | (2,086) | | | (8,499) | | | (7,006) | |
評価免除額を変更する | | — | | | (1,465) | | | — | | | (5,954) | |
所得税支給 | | $ | 323,390 | | | $ | 115,641 | | | $ | 903,745 | | | $ | 291,116 | |
実際の税率 | | 24.1 | % | | 23.8 | % | | 24.2 | % | | 24.0 | % |
注13株式投資
2022年3月、同社はSummit Carbon Solutions(“Summit”)の付属会社に投資し、炭素捕獲と封印インフラの開発を開始した。Summitは2020年に設立され,バイオ燃料や農業業界を脱炭素し,戦略インフラによる工業施設の接続を目指し,米国中西部で二酸化炭素(“CO 2”)を安全,永久的に捕獲,輸送,貯蔵し,温室効果ガス排出を低減することを求めている
その会社は全部で#ドルを投資することを約束した2502022年と2023年の間に,Summit社と協力して,Summitの捕獲,輸送,封印インフラの開発·建設に一部の資金を提供するとともに,会社の運営や地質専門知識を利用して二酸化炭素の地下貯蔵を促進する。Summit計画は主にアイオワ州,ネブラスカ州,ミネソタ州,ノースダコタ州,南ダコタ州のエタノール工場や他の工業源から二酸化炭素を捕獲し,パイプラインを介して二酸化炭素を集積してノースダコタ州に輸送し,そこでは地下地質構造に隔離される。このプロジェクトは2024年に運営される予定だ
同社は2022年9月30日までの9カ月間で約$を貢献した151百万ドルです250Summitへの百万の約束は、監査されていない簡明総合貸借対照表の“未合併関連会社への投資”の項目に含まれている。ピークが行われている株式募集が完了した後、会社は約22Summit Carbon Solutionsの親会社Summit Carbon Holdingsの持分に%の権益を持っている。当社のピークでの投資は権益会計法で計算されます。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、同社の投資収益/損失シェアは重要ではない。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論および分析は、本報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表およびその付記、ならびに2021年12月31日現在の10-K表の歴史的総合財務諸表および付記と共に読まなければならない
以下の議論と分析は前向きな陳述を含み、中に記載されたリスク要因と共に読まなければならない第II部,第1 A項。リスク要因本報告と2022年6月30日現在のForm 10-Qおよび2021年12月31日現在のForm 10-Kに含まれる,および1995年個人証券訴訟改革法における“安全港”条項に関する警告声明我々の実際の結果が我々の前向きな陳述と大きく異なるリスクや不確実性を招く可能性のある情報については,本報告の冒頭部分を参照されたい。
概要
私たちは独立した原油と天然ガス会社で、原油、天然ガスと関連製品の探査、開発、管理と生産に従事し、その資産は主にアメリカの四つの主要な盆地であるノースダコタ州とモンタナ州のバケン盆地、オクラホマ州のアナダコ盆地、テキサス州の二畳紀盆地とワイオミング州の波徳河盆地に位置する。また、私たちは私たちのいくつかの重要な経営地域に位置する永久的に所有されている鉱物の買収と管理にも力を入れている。私たちの営業収入の大部分とキャッシュフローは原油、天然ガス、天然ガス液体の販売から来ており、この状況は今後も続くと予想される。私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所で“CLR”のコードで取引されています。私たちの会社のインターネットサイトはwww.clr.comです.
最近の発展
当社は2022年10月16日に、当社の創設者であるハロルドG.Hammが所有する実体Omega Acquisition,Inc.(“連結子会社”)と合併合意および計画(“合併合意”)を締結した。合併協議によると、Merge Subは2022年10月24日に当社の任意およびすべての発行済み普通株の買収を申し出たが、(I)HAMMファミリーが所有する普通株株式および(Ii)自社長期激励計画に基づいて発行された未帰属配当金奨励関連普通株は含まれておらず、1株当たり現金74.28ドルである大陸航空は約5800万株の普通株が買収要約を受ける必要がある慣例成約条件を満たした場合、取引は2022年12月31日までに完了する予定だ。参照してください監査されていない簡明な合併財務諸表付記--付記1.組織と業務性質--最新の発展そして流動性と資本資源--最新の動向以上の情報については、以下を参照されたい
2022年第3四半期のハイライト
2022年第3四半期の財務·運営ポイントの概要は以下の通り
•2022年第3四半期には22.2億ドルの運営キャッシュフローが生まれ、今年までの運営キャッシュフローは54.6億ドルに達した
•第3四半期の脱退時には約40億ドルの流動性があり、18.1億ドルの現金と22.5億ドルの信用手配の未抽出借入能力に相当する
•2022年第3四半期の平均日生産量は414,441バレルで、2022年第2四半期より4%、2021年第3四半期より25%増加した
財務·運営指標
2021年の水準と比較して、2022年の大口商品価格が大幅に上昇したのは、原油と天然ガスの需給のファンダメンタルズが再バランスしており、ロシアとウクライナの間で軍事衝突が勃発して世界の炭化水素市場が中断したことが原因だ。2021年同期と比較して、大口商品価格の上昇は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の経営業績とキャッシュフローの改善に寄与している。また、2021年と比較して、私たちの過去1年間の二畳紀盆地とボイド河盆地での物件買収は2022年の生産量、収入、キャッシュフローの増加を推進した。大口商品の価格は依然として変動と予測できません。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間の経営業績未来の結果を予測できないかもしれない。ロシア/ウクライナ紛争をめぐる不確実性と大口商品価格の持続的な変動を受けて、衝突やその他の要素が会社の将来の業績にどの程度影響するかを予測することはできません.
次の表には、列期間の財務と経営指標が含まれています。平均純販売価格にはデリバティブ取引のいかなる影響も含まれていない。単位料金は販売量で計算されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
1日平均生産量: | | | | | | | | |
原油(Bbl/日) | | 200,464 | | | 157,153 | | | 197,869 | | | 158,609 | |
天然ガス(立方メートル/日)(1) | | 1,283,865 | | | 1,045,521 | | | 1,190,516 | | | 1,004,954 | |
原油当量(Boe/日) | | 414,441 | | | 331,407 | | | 396,288 | | | 326,102 | |
平均販売純価格(2): | | | | | | | | |
原油(ドル/バレル) | | $ | 89.46 | | | $ | 66.48 | | | $ | 95.51 | | | $ | 60.79 | |
天然ガス(ドル/立方メートル)(1)(3) | | $ | 8.56 | | | $ | 4.62 | | | $ | 7.63 | | | $ | 4.38 | |
原油当量(ドル/boe) | | $ | 69.91 | | | $ | 46.07 | | | $ | 70.59 | | | $ | 43.04 | |
ニューヨーク商品取引所に対する原油純販売価格の割引(ドル/バレル) | | $ | (2.16) | | | $ | (4.09) | | | $ | (2.63) | | | $ | (4.13) | |
天然ガス純販売価格ニューヨーク商品取引所に対する割増(ドル/mcf)(1)(3) | | $ | 0.37 | | | $ | 0.62 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.17 | |
生産費(ドル/BOE) | | $ | 4.34 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.22 | | | $ | 3.29 | |
生産税と従価税(原油と天然ガス販売純額のパーセント) | | 7.5 | % | | 7.3 | % | | 7.4 | % | | 7.3 | % |
減価償却、損耗、償却、付加価値(ドル/boe) | | $ | 12.79 | | | $ | 15.29 | | | $ | 12.91 | | | $ | 16.26 | |
一般と行政費用総額(ドル/BOE) | | $ | 1.79 | | | $ | 1.92 | | | $ | 1.91 | | | $ | 1.87 | |
(1)経営層全体の検討と分析過程で提案された天然ガス生産量、販売量と純販売価格は天然ガスと天然ガス液体の総合価値を反映している。
(2)次の部分を参照して,タイトルは非公認会計基準財務指標純販売価格を検討·計算するためのものであり、これは非公認会計基準の測定基準である。
(3)2022年期間の金額は、2022年第3四半期の9500万ドルの天然ガス収入を確認することを含むとともに、法律問題を解決し、2022年第3四半期と今年までの天然ガス純販売価格をそれぞれ1立方メートル当たり0.80ドル、0.29ドル引き上げた
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
経営成果
次の表には、列挙された期間の選択された財務および業務情報を示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
千の計で | | 2022 | | 2021 |
原油、天然ガス、天然ガス液体販売 | | $ | 2,767,262 | | | $ | 1,456,181 | |
派生ツール損失、純額 | | (337,778) | | | (127,110) | |
原油と天然ガスサービス事業 | | 17,747 | | | 12,341 | |
総収入 | | 2,447,231 | | | 1,341,412 | |
運営コストと支出 | | (1,037,116) | | | (795,701) | |
その他の費用、純額 | | (66,227) | | | (59,549) | |
所得税前収入 | | 1,343,888 | | | 486,162 | |
所得税支給 | | (323,390) | | | (115,641) | |
関連会社の純損失中の権益前収益 | | 1,020,498 | | | 370,521 | |
関連会社の純損失中の権益 | | (660) | | | — | |
純収入 | | 1,019,838 | | | 370,521 | |
非持株権の純収入に起因することができます | | 6,731 | | | 1,193 | |
大陸資源の純収入 | | $ | 1,013,107 | | | $ | 369,328 | |
生産量: | | | | |
原油(MBbl) | | 18,443 | | | 14,458 | |
天然ガス(MMCF) | | 118,116 | | | 96,188 | |
原油当量(MBOe) | | 38,129 | | | 30,489 | |
販売量: | | | | |
原油(MBbl) | | 18,674 | | | 14,404 | |
天然ガス(MMCF) | | 118,116 | | | 96,188 | |
原油当量(MBOe) | | 38,360 | | | 30,435 | |
生産する
第3四半期の主要経営地域別BOEの1日当たり生産量の変化を表にまとめた。
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イギリス中央銀行の日生産量 | | 3Q 2022 | | 3Q 2021 | | 変更率 | |
バケン | | 175,383 | | | 167,604 | | | 5 | % | |
アナダコ盆地 | | 162,829 | | | 152,522 | | | 7 | % | |
粉河流域 | | 31,234 | | | 4,937 | | | 533 | % | |
二畳紀盆地 | | 38,948 | | | — | | | — | % | |
他のすべての | | 6,047 | | | 6,344 | | | (5 | %) | |
合計する | | 414,441 | | | 331,407 | | | 25 | % | |
次の表は私たちの第3四半期の製品別生産量の変化をまとめたものです。
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 巻 増す | | 巻 パーセント 増す |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | 巻 | | パーセント | | 巻 | | パーセント | |
原油(MBbl) | | 18,443 | | | 48 | % | | 14,458 | | | 47 | % | | 3,985 | | | 28 | % |
天然ガス(MMCF) | | 118,116 | | | 52 | % | | 96,188 | | | 53 | % | | 21,928 | | | 23 | % |
合計(MBOE) | | 38,129 | | | 100 | % | | 30,489 | | | 100 | % | | 7,640 | | | 25 | % |
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2022年第3四半期の原油生産量が28%増加したのは、主に過去1年間に二畳紀盆地とボイド河盆地の不動産を買収したため、2022年第3四半期の生産量はそれぞれ2021年第3四半期より2,721 MBblsと1,481 MBbls増加したからである。T.Tこれらの増加はAnadarko盆地原油生産量の低下475 MBbls(または15%)によって部分的に相殺されたが,これは過去1年間の資本分配が石油重み付けプロジェクトから天然ガス重み付けプロジェクトへの移行および完井時間の変化によるものである
2022年第3四半期の天然ガス生産量は23%増加し、一部の原因は先に述べた過去1年間の不動産買収である。2021年第3四半期と比べ、二畳紀盆地で買収した物件と新たに完成した油井は2022年第3四半期の生産量を5,175 MMcf増加させたが、波徳河盆地で買収した資産と新たに完成した油井は私たちの生産量を5,629 MMcf増加させた。また,過去1年間の新油井の完成により,アナダコ盆地の天然ガス生産量は2021年第3四半期より8,538 MMcf,あるいは13%増加し,バケン天然ガス生産量は2,566 MMcf,あるいは8%増加した
収入.収入
以下に示す原油,天然ガス,天然ガス液体純売上高および関連純売上高はいずれも非公認会計基準の測定基準である。次の節を見てタイトルは非公認会計基準財務指標このような措置を議論して計算するために。
原油、天然ガス、天然ガス液体の純売上高。2022年第3四半期の純売上高は合計26.8億ドルで、2021年第3四半期の14億ドルの純売上高より91%増加し、純売上高と売上高が大幅に増加したことが原因で、以下のようになる
2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の総売上高は7925 MB増加し、26%増加したが、これは主に過去1年間の不動産買収が新たな油井を増加させたためである。2022年第3四半期、私たちの原油販売量は2021年第3四半期より30%増加し、天然ガス販売量は23%増加した。
2022年第3四半期、我々の原油純販売価格は1バレルあたり89.46ドルであったが、2021年第3四半期は1バレル66.48ドルであり、これは先に述べた市場価格の上昇および価格差の改善によるものである。NYMEX西テキサス中質原油カレンダー月価格と私たちが実現した原油純販売価格との差額は2022年第3四半期に1バレル平均2.16ドルに改善されたが、2021年第3四半期は1バレル4.09ドルであり、私たちの資産全体の強い価格実現を反映している
我々の天然ガス純販売価格は2022年第3四半期に平均1立方メートル当たり8.56ドルだったが、2021年第3四半期は1立方メートルあたり4.62ドルであり、これは主に先に述べた市場価格の上昇によるものである。私たちの純販売価格とNYMEX Henry Hub暦の天然ガス価格との差額は、2022年第3四半期の割増価格は1立方メートル当たり0.37ドルですが、2021年第3四半期の割増価格は1立方メートル当たり0.62ドルですプレミアム低下は,価格変動,我々の販売市場で受け取った価格とNYMEX決済価格とのベース差が拡大したこと,Henry Hub価格がNGL価格上昇に比べて著しく改善されたことにより,本期間中の全天然ガス供給価格の変動は基準価格に対する上昇がそれほど顕著ではなかったためである
派生商品。2022年第3四半期の大口商品価格の上昇は著者らのデリバティブの公正価値に重大な不利な影響を与え、当期収入調整総額は3.378億ドル、現金損失は2.261億ドル、非現金損失は1.117億ドルの赤字を計上しなかったが、2021年第3四半期の収入調整総額は1.271億ドルであった。
運営コストと支出
生産費それは.2021年第3四半期の1.032億ドルと比較して、2022年第3四半期の生産費用は6,310万ドルまたは61%増加し、1兆663億ドルに達した。これは、掘削活動や物件買収の生産井数の増加、サービスや材料のコスト上昇、有利な大口商品価格環境による生産物生産量の向上を目的とした井戸修理関連活動の増加によるものである。2022年第3四半期、BOEあたりの平均生産費用は4.34ドルであったが、2021年第3四半期は3.39ドルであり、この増加は修井関連活動の増加、コストインフレ、および過去1年間に二畳紀とボイド河盆地で買収された石油加重生産量の増加を反映しており、アナダコ盆地の天然ガス加重資産に比べて、この2つの盆地の単位運営コストは通常よりも高い。
生産税と従価税です上記の売上高の増加により、2022年第3四半期の生産と従価税は9820万ドル増加し、96%増の2.06億ドルに達したが、2021年第3四半期の従価税は1.024億ドルとなった。2022年第3四半期、私たちの生産税が純売上高に占める割合は平均7.5%で、2021年第3四半期の7.3%と横ばいだった。
減価償却、損耗、償却、付加価値。2021年第3四半期の4.654億ドルと比較して、2022年第3四半期のDD&A総額は2510万ドル増加し、5%増加し、2021年第3四半期の4.654億ドルと比較して、主に先に述べた総売上高が26%増加したためであり、これはBOEあたりのDD&A料率の低下によって大きく相殺され、以下のようになる。下表に上記期間の売上単位の我々のDD&A組成物を示す。
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| | 9月30日までの3ヶ月間 |
$/Boe | | 2022 | | 2021 |
原油と天然ガス | | $ | 12.51 | | | $ | 14.98 | |
他の設備 | | 0.20 | | | 0.22 | |
資産廃棄債務が増加する | | 0.08 | | | 0.09 | |
減価償却·損耗·償却·増価 | | $ | 12.79 | | | $ | 15.29 | |
埋蔵量は我々がDD&A費用を計算する重要な構成要素であることが明らかになったと予想される。埋蔵量は“米国証券取引委員会”ルールの要求に基づき、過去12カ月の月初め大口商品価格の未加重算術平均値で決定されていることを明らかにした。すべての他の要因が不変のままである場合,大口商品価格の下落やその他の原因で明らかになった埋蔵量を下方修正すると,DD&A費用の比率が増加することが記録されている.逆に,埋蔵量を上方修正することが明らかになると,DD&Aコストの比率が低下することを記録する
過去1年間、月初めの大口商品価格やその他の要因の大幅な上昇により、我々の明らかになった埋蔵量は上方修正され、資本効率の向上と強い油井生産能力に加え、2022年第3四半期の原油と天然ガス資産のDD&A比率は2021年第3四半期より低下し、2022年に販売量増加で確認された追加DD&Aを相殺する助けとなった。
財産が減価する。2021年第3四半期の790万ドルと比較して、2022年第3四半期の物件減価総額は480万ドル増加し、1280万ドルに達し、過去1年間の物件買収による不明物件残高の増加、未開発賃貸コストの償却増加を反映している。2022年と2021年の第3四半期には確認された財産減額は確認されなかった。
一般と行政費用です。2021年第3四半期の5840万ドルに比べ、2022年第3四半期のM&A総支出は1030万ドル増加し、18%増の6870万ドルに達した。M&A総費用には、2022年第3四半期と2021年第3四半期の株式給与を含む非現金費用がそれぞれ1,670万ドル、1,430万ドル。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の株式給与を除くG&A支出は合計5200万ドルであり、2021年第3四半期の4410万ドルより790万ドル増加した。これは主に、我々の業務増加および賃金コストと従業員福祉の増加により、掘削、完井、生産活動の増加により共同利益所有者から得られたより高い管理費用回収が部分的に相殺されたためである。また、2022年第3四半期のG&A支出には、当社取締役会特別委員会が招聘した法律や財務顧問の費用と支出を主に含む700万ドル(BOE当たり0.18ドル)の支出が含まれており、Hamm家族民営化取引の条項や条件を審査·評価し、その実行可能性を決定することを目的としている。私たちは追加の取引関連費用が発生する予定で、その中のいくつかは費用があり、民営化取引が完了した時に支払い、現在民営化取引は2022年12月31日までに完了すると予想されている
次の表に示した期間の売上単位のG&A費用の構成を示す。
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| | 9月30日までの3ヶ月間 |
$/Boe | | 2022 | | 2021 |
一般と行政費用 | | $ | 1.36 | | | $ | 1.45 | |
非現金持分報酬 | | 0.43 | | | 0.47 | |
一般と行政費用総額 | | $ | 1.79 | | | $ | 1.92 | |
中で議論したように監査されていない簡明な合併財務諸表付記--付記1.組織と業務性質--最新の発展合併が発効した日から、当社長期インセンティブ計画に基づいて発行された各有効期間前に完了していない未帰属制限株式奨励はログアウトされ、キャンセルされた奨励金の所有者は、当該制限株式奨励が決済すべき日に会社の株式を取得し、実質的に同値な現金報酬を提供することを目的とした現金報酬または両者の任意の組み合わせを提供する権利がある。このような事件が発生すると、会社は、米国公認会計原則に基づいて、修正された報酬で確認された累積補償支出を再計量することを計画しており、これは、報酬価値の最初の付与日からその後の修正日への増加を反映した合計約1.6億ドルの追加非現金持分補償支出をもたらすと予想される。
利息支出。我々の加重平均未返済債務残高は2021年第3四半期の48億ドルから2022年第3四半期の63億ドルに増加したため、2022年第3四半期の利息支出は1080万ドル増加し、18%増加したが、2021年第3四半期の利息支出は5990万ドルだった。この成長は、2021年第4四半期に二畳紀盆地物件の一部を買収して2021年12月に資金を提供してくれた債務によって推進された。
所得税。2022年第3四半期と2021年第3四半期、私たちは連邦と州の合併税率で所得税を抽出し、税率は税前収入の24.5%です。著者らは2022年第3四半期と2021年第3四半期にそれぞれ3.234億ドルの所得税支出と1.156億ドルの所得税支出を記録し、法定税率、永久課税差異、株式補償の税収影響、推定免税額の変化などの項目を考慮した後、実際の税率はそれぞれ24.1%と23.8%であった。参照してください監査されていない簡明な合併財務諸表付記--付記12.所得税私たちの有効税率を構成する項目の出所と税金の影響に関する要約。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
経営成果
次の表には、列挙された期間の選択された財務および業務情報を示します。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
千の計で | | 2022 | | 2021 |
原油、天然ガス、天然ガス液体販売 | | $ | 7,870,696 | | | $ | 3,986,628 | |
派生ツール損失、純額 | | (1,009,460) | | | (232,795) | |
原油と天然ガスサービス事業 | | 52,707 | | | 38,519 | |
総収入 | | 6,913,943 | | | 3,792,352 | |
運営コストと支出 | | (2,961,094) | | | (2,395,775) | |
その他の費用、純額 | | (211,408) | | | (185,191) | |
所得税前収入 | | 3,741,441 | | | 1,211,386 | |
所得税支給 | | (903,745) | | | (291,116) | |
関連会社の純損失中の権益前収益 | | 2,837,696 | | | 920,270 | |
関連会社の純損失中の権益 | | (736) | | | — | |
純収入 | | 2,836,960 | | | 920,270 | |
非持株権の純収入に起因することができます | | 17,349 | | | 1,975 | |
大陸資源の純収入 | | $ | 2,819,611 | | | $ | 918,295 | |
生産量: | | | | |
原油(MBbl) | | 54,018 | | | 43,300 | |
天然ガス(MMCF) | | 325,011 | | | 274,352 | |
原油当量(MBOe) | | 108,187 | | | 89,026 | |
販売量: | | | | |
原油(MBbl) | | 53,979 | | | 43,257 | |
天然ガス(MMCF) | | 325,011 | | | 274,352 | |
原油当量(MBOe) | | 108,147 | | | 88,982 | |
生産する
表に今年これまでの主要経営地域別のBOEの1日当たり生産量の変化をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
イギリス中央銀行の日生産量 | | YTD 9/30/2022 | | YTD 9/30/2021 | | 変更率 | |
バケン | | 169,889 | | | 167,632 | | | 1 | % | |
アナダコ盆地 | | 155,861 | | | 147,626 | | | 6 | % | |
粉河流域 | | 23,438 | | | 4,477 | | | 424 | % | |
二畳紀盆地 | | 40,903 | | | — | | | — | | |
他のすべての | | 6,197 | | | 6,367 | | | (3 | %) | |
合計する | | 396,288 | | | 326,102 | | | 22 | % | |
下表は今年これまでの製品別生産量変化をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | 巻 増す | | 巻 パーセント 増す |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | 巻 | | パーセント | | 巻 | | パーセント | |
原油(MBbl) | | 54,018 | | | 50 | % | | 43,300 | | | 49 | % | | 10,718 | | | 25 | % |
天然ガス(MMCF) | | 325,011 | | | 50 | % | | 274,352 | | | 51 | % | | 50,659 | | | 18 | % |
合計(MBOE) | | 108,187 | | | 100 | % | | 89,026 | | | 100 | % | | 19,161 | | | 22 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
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2022年から現在までの原油生産量は2021年より25%増加し、主に著者らが過去1年間に二畳紀盆地と波徳河盆地の不動産を買収したため、2022年から現在までの生産量はそれぞれ2021年より8,594 MBblsと3,253 MBbls増加した。アナダコ盆地の原油生産量は1105 MBblb、すなわち11%減少し、これらの増加を部分的に相殺した過去1年間の資本配置は石油を中心としたプロジェクトから天然ガスを中心としたプロジェクト,および完井時間に移行したためである。
2022年から現在までの天然ガス生産量は2021年より18%増加しており、一部の原因は先に述べた過去1年間の不動産買収である。2021年と比較して、二畳紀盆地で買収した資産と新たに完成した油井は今年までの生産量を15,433 MMcf増加させたが、波徳河盆地で買収した資産と新たに完成した油井は私たちの生産量を11,541 MMcf増加させた。また,アナダコ盆地の天然ガス生産量が2021年より20,116 MMcf,あるいは11%増加したのは,昨年新たな油井が完成したためである。
収入.収入
以下に示す原油,天然ガス,天然ガス液体純売上高および関連純売上高はいずれも非公認会計基準の測定基準である。次の節を見てタイトルは非公認会計基準財務指標このような措置を議論して計算するために。
原油、天然ガス、天然ガス液体の純売上高。2022年から現在までの純売上高は合計76.3億ドルで、2021年同期の38.3億ドルの純売上高より99%増加し、純売上高と売上高が大幅に増加したことが原因で、以下のようになる
2021年と比較して、2022年までの総販売量は19,165 MB、あるいは22%増加しており、主に過去1年間の物件買収によって新たな油井が増加したためである。今年は2022年までに、私たちの原油販売量は2021年より25%増加し、天然ガス販売量は18%増加した。
2022年から現在まで、我々の原油純販売価格は1バレル平均95.51ドルであるが、2021年から現在までは1バレル60.79ドルであり、これは前述の市場価格上昇および価格差の改善によるものである。NYMEX WTIカレンダー月価格と実現した原油純販売価格との差額は2022年に1バレル平均2.63ドルに改善されたが、今年はこれまで1バレル4.13ドルで、私たちの資産全体の強い価格が実現されたことを反映している
先に述べた市場価格の上昇により、2022年から現在まで、我々の天然ガス純販売価格は1立方メートル当たり7.63ドルであるのに対し、2021年から現在までは1立方メートル当たり4.38ドルである。私たちの純販売価格とNYMEX Henry Hub暦の天然ガス価格との差額は、2022年から現在までの割増価格は1立方メートル当たり0.74ドルであり、2021年から現在までの割増価格は1立方メートル当たり1.17ドルである保険料の低下は価格変動により,2つの価格間の基底差が拡大したためである
我々の販売市場の天然ガス価格とNYMEX決済価格の上昇、およびNGL価格に対するHenry Hub価格の著しい改善により、本期間中の全天然ガス供給価格の基準価格に対する上昇はそれほど顕著ではなかった
派生商品。2022年9月30日までの9ヶ月間、大口商品価格の著しい改善は私たちのデリバティブの公正価値に重大な悪影響を与え、この期間のマイナス収入調整総額は10.1億ドル、すなわち4.036億ドルの現金損失と6.058億ドルの未決済非現金損失であったが、2021年同期の負収入調整総額は2.328億ドルであった。
原油と天然ガスサービス事業私たちの原油と天然ガスサービス事業は主に水収集、回収、処分活動に関する収入を含み、これらの収入は私たちの生産量と私たちの掘削と完成プロジェクトの時間と範囲の影響を受ける。このような活動に関連した収入は2021年から2022年までの3850万ドルから2022年の5270万ドルに増加し37%に増加し,主な原因は2021年期間に比べて掘削,完井,生産活動の増加により水処理が増加し,本期間のサービスに関する運営費用が増加したためである
運営コストと支出
生産費それは.2022年から2022年までの生産支出は1.64億ドルあるいは56%から4.568億ドル増加し、年初から2021年までの2.928億ドルより増加し、原因は掘削活動と物件買収の生産井数の増加、サービス及び材料コストの上昇、及び有利な大口商品価格環境が生産物の生産量を高めるための井戸修理活動を増加させるからである。2022年までのBOEあたりの平均生産費は4.22ドルであったが,2021年までの1 BOEあたりの生産費は3.29ドルであり,この増加は修井に関する活動増加,コスト上昇,および過去1年間に二畳紀とボイド河盆地で買収された石油加重生産量の増加を反映しており,アナダコ盆地の天然ガス加重資産に比べて両盆地の単位運営コストが通常高い。
生産税と従価税です上記の売上高の増加により、2022年から2022年までの生産と従価税は2兆825億ドル増加し、101%増の5兆632億ドルに達したが、2021年の従価税は2兆807億ドルとなった。2022年から現在まで、私たちの生産税が純売上高に占める割合は平均7.4%で、2021年から現在までの7.3%と一致している。
探査料それは.探査費用は主に発生した探査地質と地球物理コスト及びドライウェルコストを含み、2021年の950万ドルと比べ、2022年から2022年までの探査費用は110万ドルから2050万ドル増加した。今年から2022年までの間には未成功の井戸掘りに関連した1,210万ドルの井戸コストが含まれていたが,2021年には比べものにならない井戸コストは発生しなかった。
減価償却、損耗、償却、付加価値。2021年同期の14.5億ドルと比較して,2022年から2022年までのDD&A総額は5060万ドル減少し,減少幅は3%であり,2021年同期の14.5億ドルと比較して,我々が先に述べた2022年のBOE DD&Aあたり比率の低下は,我々の総販売量22%の増加によってほぼ相殺されているためである.下表に上記期間の売上単位の我々のDD&A組成物を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
$/Boe | | 2022 | | 2021 |
原油と天然ガス | | $ | 12.62 | | | $ | 15.95 | |
他の設備 | | 0.20 | | | 0.22 | |
資産廃棄債務が増加する | | 0.09 | | | 0.09 | |
減価償却·損耗·償却·増価 | | $ | 12.91 | | | $ | 16.26 | |
財産が減価する。2021年までの3100万ドルと比較して、2022年から2022年までの財産減額総額は2190万ドル~5290万ドル増加した。一部の原因は、2022年第1四半期に確認された1180万ドルの財産減額が確認されたことであり、新興業務における財産であり、前年に財産減額が確認されていない。また、2022年から現在までの未明らか物件の減価は2021年より1,010万ドル増加し、未開発賃貸コストを反映した償却増加は、過去1年間の物件買収による未明らか物件残高の増加によるものである。
一般と行政費用です。2022年までにM&A総支出は3930万ドル増加し、24%増の2.061億ドルに達したが、今年までの支出は1兆668億ドルだった。G&A総支出には、2022年と2021年の株式給与を含む非現金費用がそれぞれ6,080万ドル、4,490万ドル。この増加は、主に制限的な株式奨励で確認された約1,000万ドルの増分支出によるものであり、ある管理職が会社を退職するにつれて、これらの奨励の帰属条項は2022年第1四半期に修正および加速された
今年の2022年現在、株式給与を除くG&A支出総額は1.453億ドルで、2021年同期の1億219億ドルより2340万ドル増加し、主に私たちの業務増加および賃金コストと従業員福祉の増加により、掘削、完井、生産活動が前の時期に比べて増加したことで共通利益所有者から得られたより高い間接費用回収が部分的に相殺された。また、2022年までのG&A費用には、先に述べた700万ドル(1バレル0.06ドル)の費用と、ハム家の民営化取引に関する費用が含まれている
次の表に示した期間の売上単位のG&A費用の構成を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
$/Boe | | 2022 | | 2021 |
一般と行政費用 | | $ | 1.35 | | | $ | 1.37 | |
非現金持分報酬 | | 0.56 | | | 0.50 | |
一般と行政費用総額 | | $ | 1.91 | | | $ | 1.87 | |
利息支出。私たちの加重平均未返済債務残高は2021年までの51億ドルから2022年までの66億ドルに増加したため、2022年のこれまでの利息支出は2970万ドル、あるいは16%増加して2兆155億ドルに達したが、2021年同期の利息支出は1.858億ドルだった。この成長は、2021年第4四半期に二畳紀盆地物件の一部を買収して2021年12月に資金を提供してくれた債務によって推進された。
所得税。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが所得税に規定している連邦と州の合併税率は税前収入の24.5%です。法定税率、永久性課税差額、株式補償の税務影響、推定免税額の変動及びその他の項目を計上した後、著者らは2022年及び2021年の所得税支出にそれぞれ9.037億元及び2.911億元の所得税を計上し、実際の税率はそれぞれ24.2%と24.0%であった。参照してください監査されていない簡明な合併財務諸表付記--付記12.所得税私たちの有効税率を構成する項目の出所と税金の影響に関する要約。
流動性と資本資源
歴史的に見ると、私たちの主要な流動資金源は経営活動によるキャッシュフロー、私たちの信用手配が提供する融資及び債務証券の発行である。また、資産処分と共同開発計画は、債務削減と流動資金の向上のためのキャッシュフロー源を提供する。私たちは財務的柔軟性、流動性、そして私たちの貸借対照表の実力を維持するために責任ある方法で運営することに努力している
2022年10月31日まで、私たちは借金を返済していません。私たちの信用手配の下で22.5億ドルの借金が使えます。私たちの信用手配は無担保で、再確定する必要のない借入基礎はなく、2026年10月に期限が切れます。
最新の発展動向
前述したように、ハムファミリーは2022年10月24日に大陸航空のすべての発行済み普通株の買収を申し出ており、現金を除く:(I)ハムファミリーが所有する株式と(Ii)大陸航空長期激励計画に基づいて発行された未帰属株式奨励関連株式は、購入価格は1株74.28ドルである。買収は2022年11月21日のニューヨーク市時間午後11時59分以降に1分で満期になることを約束した
要約買収では、大陸航空には約5800万株の普通株があり、ハムファミリーが保有しているわけではない。非ハムファミリーが保有する流通株の購入は、手元現金の使用、クレジットローンの借入能力の利用、取引完了に関連する予想される定期ローンローンなど、大陸航空が様々な資金源を通じて資金を提供する予定だ。
私たちが計画した資本支出、私たちが予測したキャッシュフロー、予測された債務レベルによると、会社が上述した民営化取引に資金を提供することによる追加債務を含め、私たちは引き続き私たちの信用手配と優先手形契約での契約を遵守する予定です。また、現在の市場動向によると、2022年9月30日までに、後述するタイトルに記載された現金承諾を含む第三者への契約現金約束を履行する予定です将来の資本需要私たちの業務計画の仮定が変わっても、私たちはこれらの約束を履行することを要求される可能性があることを認識した。私たちは、実際および予想されるキャッシュフローに基づいて、私たちの資本支出を密接に監視し、必要に応じて支出を減らしたり、資産を処分したりして、流動性と財務柔軟性を維持し、私たちの運営に資金を提供することができる。
キャッシュフロー
経営活動のキャッシュフロー
2022年から2022年までに、経営活動が提供する純現金は27.4億ドル、または100%増加して54.6億ドルに達したが、2021年から2021年までの純現金は27.3億ドルであり、原油、天然ガス、天然ガス収入が38.8億ドル増加したことが原因であり、これは上述した大口商品価格と本四半期の販売量の増加によるものである。この増加は満期商品デリバティブの現金損失の3.16億ドルの増加、米国連邦所得税の現金支払いの4.4億ドルの増加、収入増加に関する生産と従価税の2.83億ドルの増加、およびいくつかの他の現金運営費用の増加分が相殺されたが、これは主にわが社の過去1年間の販売量と増加によるものである。増加した現金運営費用は生産費用を含めて1.64億ドル増加し、輸送、収集、加工、圧縮費用は8000万ドル増加した。
投資活動によるキャッシュフロー
2021年の11.2億ドルと比較して、2022年に投資活動のための純現金は15.7億ドル増加し、27億ドルに達し、予算支出の増加と、今年これまでの不動産買収の規模増加を反映している。2022年通年は我々の非買収資本支出予算が26億ドルから27億ドルの間であるのに対し、2021年通年の非買収資本支出は15.4億ドルである。私たちの今年の2022年までの投資キャッシュフローには、ボイド河盆地の不動産を買収する4.03億ドルと、二畳紀盆地の不動産を買収するために1.97億ドルを支払うことが含まれています注3.物件購入Summit Carbon Solutionsの付属会社の新戦略投資のために支払われた1.51億ドル注13.株式投資はい監査されていない簡明な連結財務諸表付記.
融資活動によるキャッシュフロー
2022年までに、融資活動で使用されてきた現金純額は合計9.74億ドルで、主に私たちの信用で手配された5億ドルの純返済、普通株が支払った2.84億ドルの現金配当金、私たちの普通株株の買い戻しのための1億ドルの現金、および優先手形を買い戻すための3200万ドルの現金を含む。
2021年までに、融資活動で使用されてきた現金純額は合計9.59億ドルで、主に優先手形の償還のための6.31億ドルの現金、私たちの信用手配の純返済1.6億ドル、普通株からの9400万ドルの現金配当、および私たちの普通株を買い戻すための6500万ドルの現金が含まれています
未来の資金源
私たちは何の保証も提供できませんが、私たちは、運営キャッシュフロー、私たちの現金残高、私たちの信用手配と将来の定期ローン手配下の利用可能な資金は、私たちの正常な運営需要、Hamm家族民営化取引における私たちの義務、債務返済義務、予算資本支出、少なくとも今後12ヶ月の所得税現金支払いを十分に満たすべきであり、12ヶ月後の第三者の契約現金約束を満たすべきだと信じています。
現在の市場の兆候によると、私たちの予算資本支出計画は運営キャッシュフローから来ると予想される。運営キャッシュフローは予算支出のどのような不足点に対しても、私たちの信用で手配された借金が資金を提供することが予想される。もしキャッシュフローが大口商品価格の下落の実質的な影響を受けたら、私たちは資本支出を減らすことができたり、私たちの運営と商業計画に資金を提供する必要がある時に私たちの信用手配を利用することができます
私たちは、銀行または資本市場を通じて追加の融資または資本を獲得し、私たちの業務に資金を提供したり、出現する可能性のあるビジネス機会や発展に資金を提供することを選択することができる。例えば、前述したように、私たちはハム家の民営化取引の一部に資金を提供するための新しい定期融資計画を実行する予定だ。また、取引条件が満足できれば、資金を得るために資産を売却したり、戦略共同開発機会に入ったりする可能性がある。しかし、そのような取引が起こる保証はない。
信用手配
私たちは2026年10月に満期になる無担保信用手配があり、貸主が約束した総額は22.55億ドルだ。このような約束は13の銀行と金融機関で構成された財団から来た。私たちは現在シンジケートのすべての会員たちがその約束に資金を提供する能力があると信じている。2022年10月31日現在、私たちの信用手配は返済されていない借金がありません。前述したように、私たちはクレジットツールの借入能力を利用して、ハム家の民営化取引の一部に資金を提供する予定です。
我々の信用手配下の承諾は借金基数の計算に依存しないが、大口商品価格とすでに明らかにされた埋蔵量の変化によって定期的に再確定しなければならない。さらに、私たちの信用格付けの格下げや他の否定的な格付け行動は、私たちの現在の信用手配の約束を減少させることはなく、安全要求や契約の変化を引き起こすこともない。しかし、場合によっては、私たちの信用格付けを下げることは、私たちの信用手配金利と未使用の借金支払いの承諾料を増加させるだろう。
私たちの信用スケジュールには制限的な契約が含まれています。これらの契約は、私たちが追加債務を発生させ、留置権を生成し、売却とレンタル取引に従事するか、または合併、合併、または私たちのすべてまたはほとんどの資産を売却する能力を制限するかもしれません。私たちの信用計画にはまた、私たちが総資本に対する総合純債務の比率を0.65~1.00以下に維持するという要求が含まれている。参照してください監査されていない簡明な連結財務諸表付記--付記8.債務私たちの信用協定に基づいてこの比率をどのように計算するかを議論するために
私たちは2022年9月30日に私たちの信用手配契約を遵守し、このような遵守を維持する予定だ。2022年9月30日現在、我々の合併純債務対総資本の比率は0.28である。私たちは信用手配契約が私たちの業務を支援するために、必要な時に追加債務融資を負担する能力を合理的に制限する可能性があるとは思わない。また、私たちの信用手配契約は、ハムファミリーの民営化取引に資金を提供するために必要な債務を発生させる能力を制限しないと予想される
将来の資本需要
私たちの未来の現金需要は以下のようにまとめられる。現在の市場動向によると、2022年9月30日に第三者への契約現金約束を履行する予定であり、我々の業務計画仮定が変化しても、このような約束の履行を要求される可能性があることを認識している。
高級ノート
私たちの債務には2022年9月30日現在の未償還優先手形債務が含まれており、総額は63億ドルで、利息を支払う債務は含まれていません。私たちの優先手形は強制的な償還や債務返済基金の要求によって制限されない。計画で最も早く満期になった優先手形は、2023年4月に満期になった6.36億ドル2023年手形であり、2022年9月30日現在の簡明総合貸借対照表の“長期債務の現在部分”というタイトルに流動負債として反映されている。私たちは満期日までに私たちの2023年債券を完全に償還するために十分な資金を生成または獲得できると予想している。優先債券の額面、満期日、半年毎の利払い日、選択可能な償還期間及び契約制限に関する更なる資料は、ご参照ください注8.債務はい監査されていない簡明な連結財務諸表付記.
私たちは2022年9月30日に私たちの高級手形契約を遵守し、この遵守を維持する予定だ。優先手形契約は、必要に応じて追加債務融資を行う能力に実質的な制限を与えず、我々の業務を支援すると考えられる。また、私たちの高級手形契約は、ハムファミリーの民営化取引に資金を提供するために必要な債務を発生させる能力を制限しないと予想される。
私たちに割り当てられた優先無担保債務の信用格付けの格下げまたは他の負の格付け行動は、追加の優先手形契約をトリガしない
輸送、収集、処理約束
私たちは原油と天然ガスパイプラインおよび天然ガス加工施設の能力を保証するために輸送、収集、加工約束を締結しており、これらの施設は、いくら使用しても単位費用当たりの費用を支払うことを要求している。2022年9月30日までの“手配”の将来約束額は約11.3億ドル. 参照してください付記9.支払いの引受やその他の事項はい監査されていない簡明な連結財務諸表付記より多くの情報を得るために。
資本支出
私たちの2022年の資本支出予算は26億から27億ドルと予想されている。買収と投資のコストは,前述のとおりである注3.物件購入そして注13.株式投資はい監査されていない簡明な連結財務諸表付記予算は組み込まれていないが、鉱物購入の計画支出水準は除外されている
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは資本計画に19.9億ドルを投資し、7.054億ドルの未編入予算の買収は含まれておらず、フランコ-ネバダ社の790万ドルの鉱物買収、2021年12月31日に比べて増加した資本支出応算プロジェクトに関する1.507億ドルの資本コストは含まれていない。私たちの2022年までの資本支出の分配は次の表のようになる
| | | | | | | | | | | | | | |
百万の計 | 1Q 2022 | 2Q 2022 | 3Q 2022 | YTD 2022 |
探査開発掘削 | $ | 426.2 | | $ | 504.7 | | $ | 686.0 | | $ | 1,616.9 | |
土地コスト | 24.3 | | 31.2 | | 30.6 | | 86.1 | |
大陸航空の鉱物買収取引 | 0.5 | | 0.4 | | 1.0 | | 1.9 | |
資本施設、井戸修理、水利インフラ、その他の会社の資産 | 72.3 | | 110.9 | | 97.4 | | 280.6 | |
地震 | 0.6 | | 1.3 | | 0.9 | | 2.8 | |
大陸航空の資本支出によるもので、予算外の買収は含まれていません | 523.9 | | 648.5 | | 815.9 | | 1,988.3 | |
| | | | |
予算未計上の買収 | 443.1 | | 219.2 | | 43.1 | | 705.4 | |
大陸航空の資本支出総額 | $ | 967.0 | | $ | 867.7 | | $ | 859.0 | | $ | 2,693.7 | |
フランコ·ネバダの鉱物買収 | 1.9 | | 1.8 | | 4.2 | | 7.9 | |
資本支出総額 | $ | 968.9 | | $ | 869.5 | | $ | 863.2 | | $ | 2,701.6 | |
私たちの掘削と完成活動及び私たちの資本支出の実際の金額と時間は私たちの予算と実質的な差があるかもしれません。その理由は利用可能なキャッシュフロー、予算を組み込んでいない買収、実際の掘削と完全井の結果、運営プロセスの改善、掘削と完全プラットフォーム及びその他のサービスと設備の可用性、コストインフレ、輸送可用性、収集と加工能力、大口商品価格の変化及び監督管理、技術と競争方面の発展を含む。私たちは実際と予想されるキャッシュフローに基づいて私たちの資本支出を密接に監視して、大口商品価格が現在のレベルから大幅に変化すれば、私たちの支出を調整するかもしれません。私たちが魅力的な条件で戦略業務における私たちの地位を高めることができる場合、私たちは引き続き物件の買い手として参加する予定です
戦略投資
参照してください注13.株式投資はい監査されていない簡明な連結財務諸表付記会社とSummit Carbon Solutionsが2022年第1四半期から行う戦略投資に関する将来の支出約束を検討するために使用された
現金を払って所得税を納める
2022年9月30日までの9カ月間、2022年の連邦課税所得額の見積もりに基づき、四半期ごとに合計4.4億ドルの米国連邦所得税を支払った。将来の課税収入は重大な判断に関連すると推定され、私たちは未来の大口商品価格、予想生産量、開発活動、資本支出、収益力と一般経済状況を仮定する必要があるため、これらはすべて未来により良い情報を得る時に重大な改訂を行う可能性がある。大口商品価格が現在の水準を維持していれば、少なくとも2023年末までに相当な課税収入が発生し続けることが予想され、2023年に四半期ごとに納税を継続することになり、2022年までの納税額とほぼ同じになる可能性がある。課税所得額を予測する際に使用される多くの要因には顕著な不確実性があるため,将来の所得税の納付額を確実に予測することはできない。
優先手形の償還と買い戻し
最近、私たちは未返済の優先手形の一部を償還したり買い戻したりした。私たちは時々、現金と交換するために、公開市場取引、私的協議取引、または他の取引で追加の優先手形の償還または買い戻しを行うかもしれない。このような償還または買い戻しの時間および金額は、当時の市場状況、私たちの流動性、および将来の資本獲得の見通し、および他の要素に依存するだろう。このような取引所に関連する金額は、単独でも合計でも、重大である可能性がある。私たちの6.36億ドルの2023年債券は2023年4月に満期になる。私たちは満期日までに私たちの2023年債券を完全に償還するために十分な資金を生成または獲得できると予想している。
派生ツール
2022年9月30日現在、私たちの派生ツールの公正価値は純負債5.715億ドルです。参照してください付記6.監査されていない簡明な連結財務諸表付記における派生ツール2022年9月30日までに発効するデリバティブ契約の概要を含む、我々のヘッジ活動をさらに検討する。我々のデリバティブの見積もり公正価値は市場価格の変動に高度に敏感であるため、異なる時期に重大な変動の影響を受ける。参照してくださいプロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示大口商品価格の仮定変化が2022年9月30日までのデリバティブの公正価値に関する情報にどのように影響するか。
ダコタ州アクセスパイプ
2020年7月に米国地方裁判所は、ダコタ州管路(DAPL)に米陸軍工事兵団(“兵団”)に地役権を付与することを決定し、DAPLがStanding Rock Sioux保護区の飲用水供給に脅威となるかどうかを確認するために、DAPLがStanding Rock Sioux保護区の飲用水供給に脅威となっているかどうかを確認するために、裁判所が命じた環境審査を行っている。DAPLは現在も運営されている。DAPLの所有者は2021年9月に地域裁判所の裁決を米国最高裁に上訴したが,控訴は2022年2月22日に却下された。軍団は2022年に環境影響声明の実行を一時停止したが,その後声明の作業を再開し,そのサイトで環境影響声明案を2023年春に発表する予定であることを発表した。審査が完了すると、軍団はDAPLが安全に運営されているか閉鎖されなければならないかを確認するだろう。私たちはこの問題の結果や未来のDAPLへの影響を確認することができない。
私たちはDAPLを利用して私たちのバケン原油生産の一部をアメリカメキシコ湾沿岸の最終市場に輸送した。私たちのこのパイプでの輸送約束は1日30,000バレルであり、これは2026年2月まで続き、2028年7月の1日26,450バレルに減少することを約束した。
DAPLの輸送能力が制限されたり、使用できない場合、このような代替案はコストが高いかもしれないが、他の第三者パイプラインや鉄道施設を利用して私たちが生産したバルカン原油を市場に輸送する能力がある。DAPLの出前能力の制限はバルカン製の樽の価格に影響を与える可能性があり、将来のWTI基準価格に対するより大きな差を招く可能性があるが、基準価格の数量はまだ確定されていない
立法と規制の発展
アメリカの原油と天然ガス業界は連邦、州、地方の各レベルの各種監督管理を受けている。バイデン総裁は、彼の規制議題を追求するために発表され、行政命令を発表し続ける可能性があり、国内の原油や天然ガス業界により厳格でコストの高い要求を提出し、既存の法律法規を改正したり、石油や天然ガス産業に悪影響を及ぼす可能性のある新しい立法を採用したりする可能性がある。これらの変化が発効すれば、我々の運営実績やキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。参照してください第1部,第1項.業務−原油と天然ガス業界管理2021年12月31日までの年間10-K表では、規制当局が公布または検討している私たちの運営分野で私たちの重要な法律や法規に影響を与える可能性があることを検討します。
“インフレ低減法案”
2022年8月、総裁·バイデンは2022年の“インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)に署名し、その中で様々な新たな税収規定、インセンティブ措置、税収控除を提供し、以下のようにインフレを抑制することを目的としている処方薬のコストを下げるs医療費エネルギーコストです他の事項を除いて、アイルランド共和軍が導入された:(I)2021年12月31日までの任意の3年連続期間の平均年度調整財務諸表収入が10億ドルを超える会社に15%代替最低税を徴収し,(Ii)2022年12月31日以降に上場した米国企業が行った100万ドル以上の株式買い戻しに1%の消費税を課し,(Iii)2024年1月1日から報告排出量が適用ハードルを超える特定タイプの石油·天然ガス生産施設にメタン排出税を徴収する。そして、(Iv)国税法第45 Q条の様々な更新を行い、炭素封入プロジェクトの発展を奨励し、例えば、先に述べたSummit Carbon Solutionsが開発しているプロジェクトへの投資は、第45 Q条の税金控除の価値を増加させ、プロジェクト建設締切日を延長することにより、第45 Q条の税収控除を得る資格を拡大し、納税者が第45 Q条の税金控除を直接支払うことを選択することを可能にする
私たちは新しい法案を評価しており、現在私たちの業務に対する未来の影響を推定することができない。現在の予想に基づき、2020年、2021年、2022年などの3年間の年平均調整後の財務諸表収入はアイルランド共和軍の10億ドルのハードルを超えると予想されるため、2023年の納税年度には15%の代替最低税制が適用されると予想される。財務諸表の収入と課税収入を予測する際に使用される多くの要素には重大な不確定性が存在するため、未来の大口商品価格、生産、資本支出、収益力と一般経済状況に関連する要素を含むため、最低税額が私たちの未来の経営業績とキャッシュフローにどのような影響を与えるか(あれば)を正確に予測することができない。
アメリカ証券取引委員会の気候関連開示に関する規則提案
2022年3月、米国証券取引委員会は、登録者のための一連の気候に関する新たな開示義務を創出する規則改正案を提出した。提案された規則は、登録者が登録声明および年次報告書に気候に関するいくつかの情報を登録することを要求し、(1)気候に関連するリスクおよび登録者の業務、戦略および見通しの実際または可能な実質的な影響、(2)登録者の気候関連リスクおよび関連リスクに対する管理を含む
これらの情報には,(1)管理手続きに関する情報,(3)登録者の温室効果ガス排出量に関する情報,加速および多額の加速申告者および特定の排出について保証されなければならない,(4)気候に関する財務諸表指標や監査済み財務諸表の付記に関する開示,および(5)気候に関する具体的な目標,目標,および移行計画の情報が含まれる。提案された規則はまだ最終的に決定されておらず、挑戦と訴訟を受けるかもしれない。したがって、提案された規則が私たちの業務に与える最終的な範囲と影響はまだ確定されていない。もし新しい規則が最終的に決定されたら、私たちに追加的な報告義務が適用されたら、私たちはもっと高い費用に直面するかもしれない
インフレ率
近年、ある掘削と完井コストおよび油田サービス、設備と材料のコストが低下し、サービス提供者がコストを低下させ、原油価格が歴史的に下位にあることによる需要低下に対応しているためである。しかし、インフレ圧力は2021年に巻き返し、過去1年間の大口商品価格の大幅な上昇、労働力不足などの要素の共同作用の下で2022年まで続いた。また、サプライチェーンの中断は、ある材料や設備の不足を招き、材料や労働コストの増加を招く。私たちの予算支出にはコストインフレへの影響の推定が含まれており、インフレ圧力が存在するにもかかわらず、現在の大口商品価格レベルで大量の自由キャッシュフローが引き続き発生することが予想される。
重要な会計政策と試算
2021年にForm 10-Kで開示されたものと比較して、私たちの重要な会計政策と推定は変わりません。
非公認会計基準財務指標
原油、天然ガス、天然ガス液体純販売量と純販売価格
上記のように、当社が経営している物件生産に関する収入及び輸送費用を個別に報告する監査されていない簡明な合併財務諸表付記--付記5.収入それは.非運営物件については、事業者から純支払いを受け、事業者が発生したコスト(ある場合)を差し引いた純額である販売収益における当社のシェアを支払うためのものである。このような非営業収入は受け取った収益純額で確認します。したがって,我々の経営性物件の収入と輸送費用の単独列報は非経営性物件の純列報とは異なる。これはある経営指標の比較可能性、例えば単位当たりの販売価格に影響を与え、これらの指標がアメリカ公認会計原則に基づいて作成された場合、いくつかの収入の毛列報と他の収入の純列報を使用する
経営陣が会社の経営業績を評価する方式と一致する指標を提供し,運営収入と非運営収入との比較可能性を実現するために,原油,天然ガス,天然ガス液体販売から輸送費用を差し引いた純額を#年に列報した経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析これを“原油、天然ガス、天然ガス液体純売上高”と呼び、これは非公認会計基準の測定基準である。純売上高を用いて計算された平均販売価格は“純販売価格”と呼ばれ、収入から輸送費用を販売量で割る計算方法である非公認会計基準の測定基準である。経営陣は,営業収入と非営業収入との列報差を正常化し,全社的に純価格とNYMEX基準価格との有用な比較を可能にするため,輸送費用を差し引いた収入や販売価格を公表することが有用であると考えている
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の原油,天然ガスと天然ガス液体売上高(GAAP)と原油,天然ガスと天然ガス液体純売上高および関連純売上高(非GAAP)との台帳を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 | |
千の計で | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | |
原油、天然ガス、天然ガス販売(GAAP) | | $ | 1,738,414 | | | $ | 1,028,848 | | | $ | 2,767,262 | | | $ | 1,002,823 | | | $ | 453,358 | | | $ | 1,456,181 | | |
差し引く:交通費 | | (67,818) | | | (17,832) | | | (85,650) | | | (45,241) | | | (8,728) | | | (53,969) | | |
原油、天然ガス、天然ガスの純売上高(非GAAP) | | $ | 1,670,596 | | | $ | 1,011,016 | | | $ | 2,681,612 | | | $ | 957,582 | | | $ | 444,630 | | | $ | 1,402,212 | | |
販売量(MBbl/MMcf/MMBoe) | | 18,674 | | | 118,116 | | | 38,360 | | | 14,404 | | | 96,188 | | | 30,435 | | |
純販売価格(非公認会計原則) | | $ | 89.46 | | | $ | 8.56 | | | $ | 69.91 | | | $ | 66.48 | | | $ | 4.62 | | | $ | 46.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |
千の計で | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | | 原油.原油 | | 天然ガスと天然ガス | | 合計する | |
原油、天然ガス、天然ガス販売(GAAP) | | $ | 5,343,742 | | | $ | 2,526,954 | | | $ | 7,870,696 | | | $ | 2,758,859 | | | $ | 1,227,769 | | | $ | 3,986,628 | | |
差し引く:交通費 | | (188,418) | | | (48,433) | | | (236,851) | | | (129,218) | | | (27,452) | | | (156,670) | | |
原油、天然ガス、天然ガスの純売上高(非GAAP) | | $ | 5,155,324 | | | $ | 2,478,521 | | | $ | 7,633,845 | | | $ | 2,629,641 | | | $ | 1,200,317 | | | $ | 3,829,958 | | |
販売量(MBbl/MMcf/MMBoe) | | 53,979 | | | 325,011 | | | 108,147 | | | 43,257 | | | 274,352 | | | 88,982 | | |
純販売価格(非公認会計原則) | | $ | 95.51 | | | $ | 7.63 | | | $ | 70.59 | | | $ | 60.79 | | | $ | 4.38 | | | $ | 43.04 | | |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
将軍。私たちは大口商品価格リスク、信用リスク、金利リスクを含む様々な市場リスクに直面している。デリバティブツールの使用が含まれている可能性があるリスク管理計画によるこれらのリスク解決を求めている。
商品価格リスク。私たちの主な市場リスクの開放は私たちが原油、天然ガス、天然ガス液体販売から得た価格です。実現価格は主に当時の世界原油価格と我々の天然ガスや天然ガス液体生産に適したスポット市場価格に推進されていた。大口商品価格は数年間変動しており、予測不可能であり、この変動は未来に続くと予想される。私たちが受け取った生産価格は販売時点の製品価格と適用される指数価格の差を含む多くのコントロールできない要素に依存する。2022年9月30日までの9ヶ月間の平均日生産量によると、既存のデリバティブツールの影響を除いて、2022年9月30日の原油価格は変動ごとに10.00ドル、私たちの年収は約7.22億ドル増加または減少し、2022年9月30日の天然ガス価格は1.00ドル変動し、私たちの年収は4.35億ドル増加または減少する。
商品価格市場変動による価格リスクを低減するために,リスク管理計画の一部として,予想生産量の一部を時々経済的にヘッジする可能性がある。また,デリバティブ契約指数価格と実物価格ポイントとの差額を基差契約を利用してヘッジすることができる.価格変動に対する私たちの開放を減らすことは私たちの資本計画と一般企業用途のための資金を確保するのに役立ちます。私たちがヘッジ生産量の数量と価格を選択するのは、ある程度私たちの現在と未来の市場状況に対する見方に基づいている。もしある時期の価格環境が不利だと思われれば、私たちは未来の生産をヘッジしないことを選択するかもしれない。また、既存のデリバティブ契約が満期になる前に既存のデリバティブを決算することを選択することができる。ヘッジが利用されれば、不利な価格変動の下振れリスクを制限することができるが、価格上昇による将来の収入も制限される
2022年9月30日現在、我々のデリバティブの公正価値は、私たちの天然ガスデリバティブに関連する5.761億ドルの純負債と、私たちの原油デリバティブに関連する460万ドルの純資産を含む5.715億ドルの純負債である。次の表はデリバティブ公正価値を計算するための基礎長期価格仮定+/-10%の変化が2022年9月30日までの公正価値推定にどのように影響するかを示した
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| | | 公正価値を仮定する |
千の計で | | 長期価格変動 | 資産(負債) |
原油.原油 | | -10% | $5,368 |
原油.原油 | | +10% | $3,806 |
天然ガス | | -10% | ($402,572) |
天然ガス | | +10% | ($752,420) |
上述の価格敏感性のため、私たちの派生製品の公正価値は変化し、私たちの総収入に応じて変化することになる
信用リスク。私たちは取引相手が契約義務を履行しないことによる損失リスクを監視する。私たちの信用リスクの主な開口は、私たちの製品を販売することによって、エネルギーマーケティング会社、原油精製会社、天然ガス収集·加工会社(2022年9月30日現在、売掛金15億ドル)、および私たちの共同権益およびその他の売掛金(2022年9月30日現在、4.3億ドル)に販売することです。
私たちは主に信用格付け、財務諸表と支払い履歴を審査することで、大口商品販売における取引相手への開放を監視します。私たちは取引相手ごとの信用評価に基づいて信用期間を延長する。私たちは普通私たちの取引相手に担保を要求して、私たちの商品販売売掛金を保証することができません。歴史的に見ると、大口商品販売売掛金における私たちの信用損失は微々たるものであった。
共同利息売掛金は,我々が経営している油井で一部の権益を持つ個人と実体への支払いに生じる.これらの個人と実体は主に私たちが掘削したい単位に含まれる賃貸契約における彼らの所有権に基づいて私たちの油井に参加する。誰が私たちの油井に参加するかを選択することで、私たちにできることは少ない。このような信用リスクを最大限に低減するために、私たちは通常、契約または州法律によって許可された場合に掘削費用を事前に支払うことを要求する。このような前払いについては、負債が記録され、その後、関連する仕事が進行するにつれて減少する。2022年9月30日現在、この負債は1700万ドルで、請求書を発行する際に将来の資本コストを相殺するために使用される。このような方法で、私たちは信用リスクを減少させる。私たちは共同所有者の油井における権益に留置権を設定し、生産収益の純額を借りた金額と相殺して、支払いを確保する権利があるか、あるいは必要に応じて利息の担保償還権をキャンセルする権利があるかもしれない。歴史的に見て、私たちの共同受取利息に対する信用損失は些細なことだった。
金利リスク。私たちの金利変化に対するリスクは主に私たちの信用手配の下で時々発生する未返済の可変金利借款と関係があります。このような借入金の利息は市場金利に基づいており、借入条項に基づく保証金と私たちに割り当てられた優先、無担保、長期債務の信用格付けを加えている。私たちの他のすべての長期債務は固定金利であり、市場金利の変化によってキャッシュフロー損失のリスクに直面することはない
2022年10月31日現在、私たちの信用手配は返済されていない借金がありません。先に述べたように、私たちはクレジットツールの借入能力を利用して、ハム家の一部の民営化取引に資金を提供する新しい定期融資ツールを締結する予定です。このような借入金はSOFR基準基準金利に借入金条項を適用した保証金と我々に割り当てられた優先,無担保,長期債務の信用格付けに基づく変動金利計上を加えることが予想される。
私たちは市場金利変化の影響と私たちの債務の組み合わせにおける変動金利と固定金利債務の割合を監視することで私たちの金利の開放を管理しています。私たちは金利デリバティブを利用して金利の開放を変え、既存の債務問題に関する金利支出を減少させようとしているかもしれない。金利デリバティブは、債務の組み合わせを修正するための全体的なレバレッジではなく、金利の開放を修正するためにのみ使用される可能性がある。私たちは現在金利派生商品を持っていない
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
本報告で述べた期間が終了した時点で、会社の開示制御及び手続(1934年“証券取引法”(以下、“取引法”)第13 a−15(E)条に規定されているような)の設計及び運営の有効性は、最高経営者及び最高財務官を含む会社経営者の監督·参加の下で評価されている。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、取引所法案に基づいて提出および提出された報告で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、取引所法案に基づいて開示されなければならない情報が蓄積され、その最高経営者および最高財務官を含む、適切に必要な開示に関する決定を行うことを確実にするために、会社の開示制御および手続きが2022年9月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった(この用語は、“外国為替法案”のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)。
制御やプログラムへの固有の制限
発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来の間にどのような有効性評価を行うかの予測には,条件の変化により制御が不十分になる可能性や,政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性があるというリスクがある.したがって,効果的な内部制御制度であっても,内部制御制度の目標が実現されることを合理的に保証するしかない。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
参照してください付記9.承諾とまたは事項-訴訟はい監査されていない簡明な連結財務諸表付記参照によって本明細書に組み込まれたカリフォルニア州北区に提出された事件およびオクラホマ州裁判所で提出された事件を議論するためのものである。
第1 A項。リスク要因
本10-Q表に記載されている情報のほかに、検討中のリスク要因もよく考慮すべきです第II部,第1 A項。リスク要因2022年6月30日までの第10-Q表では第I部,第1 A項。リスク要因私たちの2021年Form 10-Kでは、これは私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。本10-Qフォーム、2022年6月30日現在の10-Qフォーム、2021年10-Kフォームに記載されているリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
2022年6月30日現在の10−Qテーブルと2021年10−Kテーブルに開示されているリスク要因と比較して,リスク要因の実質的な変化について以下のように検討した。
オメガ買収会社の会社普通株(展示期間株を除く)の買収は、予想された時間枠で完了しないか、または全く完成しない可能性があり、取引が完了すれば、会社のレバレッジ率は増加すると予想され、その流動性は減少すると予想される;取引が予想された時間枠内で完了していない場合、あるいは全く完成していなければ、私たち普通株の市場価格は大幅に低下する可能性がある。
2022年10月17日、当社は、当社創業者ハロルド·G·ハムが所有するエンティティMerge Subと最終合意に達し、この合意に基づき、Merge Subは、全現金買収要約により当社の発行済み普通株(展示期間株を除く)をすべて買収することに同意し、その後、その中で規定された条項と条件に従って当社と第2ステップの合併を行うことに同意した。Merge Subとの取引の完了は当社が制御できない成約条件の制約を受け、取引が完了する保証はない。取引の完了には会社に多大な時間と資源がかかる可能性があり、取引は私たちの取締役会、経営陣、従業員、顧客、業務パートナーに不確実性をもたらしたり、彼らの注意を分散させたりする可能性があります。また、同社の取締役会メンバー、ハム·さん氏についても提訴。このような訴訟は、さらなる重大な気晴らし、コスト、そして取引完了の不確実性をもたらす可能性がある。また、手元の現金の使用、クレジットローンの借入能力の利用、取引完了につながると予想される定期融資を含む、複数の資金源を通じて取引に資金を提供する予定です。したがって、私たちのレバレッジ率は増加すると予想され、私たちの流動性はこの取引によって減少すると予想される。我々普通株の市場価格は、取引が発生するかどうかに関する様々な仮定、あるいは私たちの未来方向の不確定要素を反映している可能性があり、私たちの株式の市場価格は取引に対する仮説や見方の変化によって大きく変化する可能性がある。予想された時間範囲で取引を完了できなかったか、あるいは取引が全く完了していなかった, 私たちの普通株の市場価格を大幅に下落させる可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(a)最近の未登録証券の販売-適用されない。
(b)収益の使用--は適用されない。
(c)発行者と関連購入者が株式証券を購入-下表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に私たちの普通株を購入する情報を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(1) | | 計画または計画に基づいて購入可能な株の最高ドル価値(百万単位)(1) |
July 1, 2022 to July 31, 2022: | | | | | | | | |
源泉徴収代行のための買い戻し(2) | | 1,129 | | | $ | 63.76 | | | — | | | — | |
2022年8月1日から2022年8月31日まで: | | | | | | | | |
源泉徴収代行のための買い戻し(2) | | 7,569 | | | $ | 68.03 | | | — | | | — | |
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2022年9月1日から2022年9月30日まで: | | | | | | | | |
源泉徴収代行のための買い戻し(2) | | 4,722 | | | $ | 70.89 | | | — | | | — | |
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今季合計 | | 13,420 | | | $ | 68.68 | | | — | | | |
(1)2019年5月、取締役会は株式買い戻し計画の開始を承認し、2019年6月から経営陣が適切と思われる時間と水準で最大10億ドルの普通株を買収することを許可した。この計画は2019年6月3日に発表され、現時点で満期日は決定されていない。2022年2月8日、取締役会は株式買い戻し計画の規模を15億ドルに増やすことを承認した。2022年9月30日現在、この計画が開始されて以来、累計5兆409億ドルの普通株を買い戻している
(2)金額は、当社の2013年の長期インセンティブ計画により付与された制限的株式の帰属に関する税務責任を支払うために、従業員に提出された株式である。私たちは適用された税務機関に関連税金を支払った。一株当たりの支払い価格は制限措置が失効した日の私たち普通株の終値です
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません
項目6.展示品
S-Kルールにより601番目の要求が提出された証拠物は以下のとおりである.
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3.1 | | 2015年6月15日と2020年5月21日に提出された改訂後3回目の改訂·再発行された大陸資源会社登録証明書の一貫性バージョンは、2020年6月30日までの会社Form 10-Q(委員会文書第001-32886号)の添付ファイル3.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
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3.2 | | 第3回改正·再改訂大陸資源会社の定款は、2017年12月31日現在の10-K表の添付ファイル3.2(委員会文書第001-32886号)として2018年2月21日に提出され、引用により本明細書に組み込まれる。 |
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10.1 | | 借主である大陸資源会社とその子会社であるBanner Pipeline Company L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLC,鉱物資源会社,Continental Innovation LLC,SCS 1 Holdings LLC,Jagge Peak Energy LLCとParsley Sode Water LLCを保証人として,三菱UFG銀行株式会社(三菱UFG Union Bank,N.A.の継承者として)を行政代理,貸金方と開証行として,行政代理,貸手と開証行として提出した,保証人としてのFG MUBank,Ltd.(三菱UFG Bank,Union BankのUnion BankとしてのUnion Bankとして10月24日に提出)の書類(887号)2022、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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10.2* | | 大陸資源会社とその各役員と幹部との間の賠償協定フォーマット。 |
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31.1* | | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第15編第7241条)第302条による会社最高経営責任者の認証。 |
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31.2* | | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第15編第7241条)第302条に基づく会社首席財務官の認証。 |
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32** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条(米国連邦法典第18編第1350条)による会社の最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
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101.INS* | | インターコネクトXBRLインスタンスドキュメント-イントラネットXBRLインスタンスドキュメントは、そのXBRLタグがイントラネットXBRLドキュメントに埋め込まれているので、対話データファイルには表示されません |
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101.SCH* | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF* | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.PRE* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | 大陸資源会社 |
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日付: | 2022年11月2日 | 差出人: | | /s/John D.Hart |
| | | | ジョン·D·ハート |
| | | | 戦略計画首席財務官兼執行副総裁 (正式な権限者兼最高財務官) |