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SegmentPansendMembers2021-12-310001006837アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001006837アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001006837Vate：スペクトルセグメントのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001006837Vate：スペクトルセグメントのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001006837アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-09-300001006837アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-12-310001006837アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2022-09-300001006837US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001006837US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001006837US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001006837アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001006837アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2021-12-310001006837US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001006837US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001006837US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001006837アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001006837US-GAAP：部門休業運営メンバー2020-12-310001006837US-GAAP：部門休業運営メンバー2021-09-30



アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。
依頼文書番号001-35210
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006837/000100683722000117/vate-20220930_g1.jpg
革新会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 54-1708481
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)
マディソン通り295番地, 12階, ニューヨークです, ニューヨークです。
10017
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(212) 235-2690
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_____________________________________________________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります卵形ニューヨーク証券取引所
優先株購入権
適用されないニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照する
大型加速ファイルサーバ ☐ファイルマネージャを加速する
☒
非加速ファイルサーバ ☐規模の小さい報告会社
☒
新興成長型会社
 ☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐  No  ý

2022年10月31日までに78,355,954普通株の額面は0.001ドルで、発行された。




革新会社です
インデックステーブル10-Q
第1項。
財務諸表
2
簡明総合業務報告書
2
簡明総合総合損失表
3
簡明総合貸借対照表
4
株主損失簡明連結報告書
5
キャッシュフロー表簡明連結報告書
7
簡明合併財務諸表付記
8
(1)組織と業務
8
(2)重要会計政策の概要
8
(3)収入と建設中の契約
10
(4)売掛金、純額
12
(5)在庫
12
(6)投資
13
(7)財産·工場·設備，純額
14
(8)営業権及び無形資産、純額
14
(9)買収
15
(10)処分、解散、経営停止
16
(11)賃貸証書
18
(12)その他の非流動資産
20
(13)負債を計上すべき
20
(14)債務義務
20
(15)その他非流動負債
23
(16)所得税
23
(17)負担およびまたは事項
24
(18)株式報酬
27
(19)仮持分
28
(20)関連先
30
(21)経営部門および関連情報
31
(22)普通株基本損失と赤字
33
(23)金融商品の公正価値
35
(24)補足財務資料
36
(25)後続イベント
36
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
37
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
56
第四項です。
制御とプログラム
56
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
57
第1 A項。
リスク要因
57
第六項です。
陳列品
57


1
革新会社です。
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
第1部：財務情報
項目1.監査されていない財務諸表
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$423.0 $394.8 $1,228.0 $810.4 
収入コスト364.6 339.7 1,069.5 688.4 
毛利58.4 55.1 158.5 122.0 
運営費用：
販売、一般、行政45.6 44.3 130.3 120.9 
減価償却および償却6.8 8.9 20.6 17.6 
その他の営業損失(0.6)0.8 0.7 1.0 
営業収入(赤字)6.6 1.1 6.9 (17.5)
その他(費用)収入：
利子支出(13.3)(12.8)(38.4)(46.6)
債務の早期返済や再編の損失— (0.1)— (12.5)
株式投資損失(1.1)(2.9)(2.1)(4.8)
その他の収入，純額(0.9)0.6 0.5 4.4 
所得税前の経営赤字が続く(8.7)(14.1)(33.1)(77.0)
所得税の割引2.0 (0.1)(1.6)(3.8)
経営赤字を続ける(6.7)(14.2)(34.7)(80.8)
非持続経営損失(処分純損失#ドルを含む)200.3百万ドルとドル159.92021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドル)
— (200.3)— (149.9)
純損失(6.7)(214.5)(34.7)(230.7)
非持株権益と償還可能非持株権益の純損失に起因することができる1.3 2.6 4.5 7.9 
革新会社の純損失に帰することができる(5.4)(211.9)(30.2)(222.8)
減算：優先配当金と割引配当金1.2 1.1 3.6 1.7 
普通株と優先株株主は純損失を占めなければならない$(6.6)$(213.0)$(33.8)$(224.5)
普通株1株当たりの損失--継続経営
基本的な情報$(0.09)$(0.16)$(0.44)$(0.98)
薄めにする$(0.09)$(0.16)$(0.44)$(0.98)
普通株1株当たりの損失--非持続経営
基本的な情報$— $(2.59)$— $(1.94)
薄めにする$— $(2.59)$— $(1.94)
1株当たり損失--普通株と優先株株主は純損失を占めるべきである
基本的な情報$(0.09)$(2.75)$(0.44)$(2.92)
薄めにする$(0.09)$(2.75)$(0.44)$(2.92)
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報77.6 77.2 77.5 77.0 
薄めにする77.6 77.2 77.5 77.0 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2
革新会社です。
簡明総合総合損失表
(未監査、単位：百万)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純損失$(6.7)$(214.5)$(34.7)$(230.7)
その他総合損失
外貨換算調整，税引き後純額(2.0)(1.2)(3.8)(2.4)
証券売却可能な未実現損失，税引き後純額— — — (57.7)
性質.性質— (334.0)— (334.0)
その他総合損失$(2.0)$(335.2)$(3.8)$(394.1)
総合損失(8.7)(549.7)(38.5)(624.8)
非持株権益と償還可能な非持株権益の総合損失に帰属することができる1.5 2.6 4.8 8.0 
Innovate Corp.の全面的な損失によるものです$(7.2)$(547.1)$(33.7)$(616.8)

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
革新会社です。
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、単位は百万であり、株式金額を含まない)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産
現金と現金等価物$25.8 $45.5 
売掛金純額327.9 247.1 
契約資産156.0 118.6 
在庫品20.7 17.0 
制限現金0.4 2.0 
販売待ち資産を保有する— 1.5 
その他流動資産13.5 10.9 
流動資産総額544.3 442.6 
投資する57.7 56.0 
繰延税金資産2.7 3.0 
財産·工場·設備·純価値168.0 169.9 
商誉126.8 127.4 
無形資産、純資産194.3 208.4 
その他の資産71.4 73.3 
総資産$1,165.2 $1,080.6 
負債、臨時権益、株主損失
流動負債
売掛金$213.0 $179.2 
負債を計算すべきである88.2 93.4 
債務の当期分81.4 69.5 
契約責任95.4 79.1 
その他流動負債20.1 18.3 
流動負債総額498.1 439.5 
繰延税金負債10.2 9.1 
債務義務627.9 556.8 
その他負債57.6 63.3 
総負債$1,193.8 $1,068.7 
引受金とその他の事項
一過性権益
優先株17.9 18.8 
償還可能な非持株権益45.0 49.3 
仮株総額62.9 68.1 
株主損失額
普通株、$0.001額面.額面
0.1 0.1 
ライセンス株：160,000,0002022年9月30日と2021年12月31日まで
発行済み株式：79,784,214そして79,225,9642022年9月30日と2021年12月31日まで
流通株：78,394,998そして77,836,7482022年9月30日と2021年12月31日まで
追加実収資本330.2 330.6 
在庫株、コストで計算します1,389,2162022年9月30日と2021年12月31日までの株
(5.2)(5.2)
赤字を累計する(446.4)(416.2)
その他の総合収益を累計する2.9 6.4 
全面革新会社の株主赤字(118.4)(84.3)
非持株権益26.9 28.1 
株主総損失額(91.5)(56.2)
総負債、臨時権益、株主損失$1,165.2 $1,080.6 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
革新会社です。
簡明合併株主損失表
(未監査、単位：百万)

普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		赤字を累計するその他の総合収益を累計する革新株主赤字総額-ではない
制御管
利子		株主損益総額臨時持分
株金額
2022年6月30日までの残高78.4 $0.1 $330.7 $(5.2)$(441.0)$4.7 $(110.7)$26.6 $(84.1)$65.0 
株式ベースの報酬— — 0.4 — — — 0.4 — 0.4 — 
株式配当と増価— — (0.9)— — — (0.9)— (0.9)(0.3)
非制御的権益のある取引— — — — — — — (0.2)(0.2)0.1 
純収益— — — — (5.4)— (5.4)0.6 (4.8)(1.9)
その他総合損失— — — — — (1.8)(1.8)(0.1)(1.9)— 
2022年9月30日までの残高78.4 $0.1 $330.2 $(5.2)$(446.4)$2.9 $(118.4)$26.9 $(91.5)$62.9 
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		赤字を累計するその他の総合収益を累計する革新株主赤字総額-ではない
制御管
利子		株主損益総額臨時持分
株金額
2021年12月31日現在の残高77.8 $0.1 $330.6 $(5.2)$(416.2)$6.4 $(84.3)$28.1 $(56.2)$68.1 
株式ベースの報酬— — 1.7 — — — 1.7 — 1.7 — 
非持株権益の償還可能な公正価値調整— — 0.1 — — — 0.1 — 0.1 (0.1)
株式配当と増価— — (1.7)— — — (1.7)(1.3)(3.0)(0.9)
普通株発行0.6 — — — — — — — — — 
配当のための優先株を発行する— — (0.9)— — — (0.9)— (0.9)0.9 
非制御的権益のある取引— — 0.1 — — — 0.1 (0.4)(0.3)0.2 
他にも— — 0.3 — — — 0.3 — 0.3 — 
純収益— — — — (30.2)— (30.2)0.8 (29.4)(5.3)
その他総合損失— — — — — (3.5)(3.5)(0.3)(3.8)— 
2022年9月30日までの残高78.4 $0.1 $330.2 $(5.2)$(446.4)$2.9 $(118.4)$26.9 $(91.5)$62.9 



付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。




5
革新会社です。
簡明合併株主損失表
(未監査、単位：百万)
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		赤字を累計するその他の総合収益を累計する革新株主権益合計-ではない
制御管
利子		株主権益合計臨時持分
株金額
2021年6月30日現在の残高77.8 $0.1 $354.8 $(5.2)$(199.6)$338.2 $488.3 $23.2 $511.5 $6.2 
株式ベースの報酬— — 0.4 — — — 0.4 — 0.4 — 
非持株権益の償還可能な公正価値調整— — — — — — — — — 0.1 
優先配当金— — (1.1)— — — (1.1)— (1.1)— 
優先株を発行する— — — — — — — — — 19.1 
償還可能な非支配権益を発行する— — — — — — — — — 40.9 
子会社が優先株を購入する— — (0.1)— — — (0.1)— (0.1)— 
非制御的権益のある取引— — (22.4)— — — (22.4)5.3 (17.1)5.6 
他にも— — (0.4)— — — (0.4)— (0.4)— 
純損失— — — — (211.9)— (211.9)(1.0)(212.9)(1.6)
その他総合損失— — — — — (335.0)(335.0)— (335.0)— 
2021年9月30日現在の残高77.8 $0.1 $331.2 $(5.2)$(411.5)$3.2 $(82.2)$27.5 $(54.7)$70.3 
普通株その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		赤字を累計するその他の総合収益を累計する革新株主権益合計-ではない
制御管
利子		株主権益合計臨時持分
株金額
2020年12月31日の残高76.7 $0.1 $355.7 $(4.2)$(188.7)$396.9 $559.8 $40.4 $600.2 $15.7 
株式ベースの報酬— — 1.7 — — — 1.7 — 1.7 — 
非持株権益の償還可能な公正価値調整— — (0.3)— — — (0.3)— (0.3)0.4 
株式ベースの報酬のための代替発行株式の税金— — — (1.0)— — (1.0)— (1.0)— 
優先配当金— — (1.4)— — — (1.4)— (1.4)— 
普通株発行1.1 — 0.7 — — — 0.7 — 0.7 — 
優先株を発行する— — — — — — — — — 19.1 
償還不能持株権を発行する— — — — — — — — — 40.9 
子会社が優先株を購入する— — (0.3)— — — (0.3)— (0.3)— 
優先株の償還— — — — — — — — — (10.4)
非制御的権益のある取引— — (21.6)— — — (21.6)(9.7)(31.3)9.4 
他にも— — (3.3)— — — (3.3)— (3.3)— 
純損失— — — — (222.8)— (222.8)(3.1)(225.9)(4.8)
その他総合損失— — — — — (393.7)(393.7)(0.1)(393.8)— 
2021年9月30日現在の残高77.8 $0.1 $331.2 $(5.2)$(411.5)$3.2 $(82.2)$27.5 $(54.7)$70.3 



付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
革新会社です。
簡明合併現金フロー表
(未監査、単位：百万)


9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー
純損失$(34.7)$(230.7)
差し引く：非持続経営損失、税金控除— (149.9)
(34.7)(80.8)
純損失と継続経営活動で使用されている現金との照合の調整
株式ベースの給与費用1.7 1.7 
減価償却および償却31.8 26.0 
繰延融資コストの償却と債務割引3.2 9.4 
債務返済損失— 12.5 
株式投資損失2.1 4.8 
資産減価費用2.0 2.7 
所得税を繰延する1.2 1.1 
その他の経営活動，純額(2.7)(5.0)
資産と負債の変動買収を差し引く：
売掛金(77.0)(78.3)
契約資産(37.4)(27.2)
その他流動資産(1.1)(0.4)
在庫品(3.7)(1.8)
その他の資産10.2 7.9 
売掛金31.5 65.7 
負債を計算すべきである(5.6)6.7 
契約責任16.3 16.8 
その他流動負債(4.9)(2.8)
その他負債(5.1)(7.1)
継続経営活動で使われている現金(72.2)(48.1)
非持続的な経営活動が提供する現金— 33.5 
経営活動用の現金(72.2)(14.6)
投資活動によるキャッシュフロー
家屋·工場·設備を購入する(16.3)(15.0)
財産·工場·設備を処分して得た収益1.9 12.5 
融資転株法被投資者(4.5)— 
処置から受け取った現金から処置後の現金を差し引く— 74.0 
企業処分で受け取った非常配当金— 62.5 
買収のために支払った現金を差し引く— (128.5)
その他の投資活動0.6 0.9 
持続的な投資活動が提供する現金(18.3)6.4 
非持続的な投資活動のための現金— (221.3)
投資活動用の現金(18.3)(214.9)
融資活動によるキャッシュフロー
債務収益、繰延融資コストを差し引く9.9 452.3 
債務元金支払(23.7)(454.8)
繰延融資コストを差し引いた信用限度額収益176.8 156.0 
信用限度額で支払う(85.1)(78.5)
優先株償還— (10.4)
子会社が優先株発行で受け取った現金— 10.5 
非制御的権益のある取引— (9.5)
配当金支払い(3.9)(2.0)
その他の融資活動(0.8)(1.4)
資金調達活動を続けて提供した現金73.2 62.2 
非連続融資活動のための現金— (7.6)
融資活動で提供された現金73.2 54.6 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(2.5)(1.7)
限定的な現金および販売対象資産に含まれる現金を含む現金および現金等価物の純減少(19.8)(176.6)
減算：非持続的なビジネスの現金と現金等価物の純減少— (195.4)
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化(19.8)18.8 
期初現金、現金等価物、および限定現金47.5 45.3 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$27.7 $64.1 



付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7

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簡明合併財務諸表付記
(未監査)

1.組織機関と業務

Innovate Corp.(“Innovate”、その合併した子会社とともに、“会社”、“私たち”、“私たちの”)は多様なホールディングス会社であり、異なる経営部門に一連の子会社を持っている。長期的に持続可能な自由キャッシュフローと魅力的なリターンを生成することができ、それによってすべての利害関係者の価値を最大化することができるように、これらのビジネスを発展させることを求めている。当社は一般的に運営付属会社の持株権を買収しようとしているが、当社は様々な非持株権や債務ツールに限度を投資する可能性がある。同社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“VATE”。

その会社は現在所有している三つ細分化市場を報告することができ、私たちの他の細分化市場に加えて、管理層の企業に対する組織：インフラ、生命科学、スペクトル、その他に基づいて、単独で報告可能な細分化市場の敷居を満たしていない業務を含む。

1.我々のインフラ部門はDBM Global Inc.(“DBMG”)とその完全子会社からなる。DBMGは完全に統合された工業建築、構造鋼と施設維持サプライヤーであり、構造鋼と厚鋼板の製造と設置サービスを提供し、トラスと梁を製造し、大直径水道管と貯水タンクの製造と設置、及び三次元建築情報モデリング(“BIM”)と詳細設計に特化している。DBMGは、高層ビルと低層建築とオフィス総合体、ホテルとカジノ、会議センター、スポーツ場と競技場、ショッピングセンター、病院、ダム、橋、鉱山、金属加工、製油所、パルプと製紙工場、発電所などの商業、工業およびインフラ建設プロジェクトにこれらのサービスを提供する。DBMGは、Graywolf Industrial Inc.(“Graywolf”)を介して、様々な端末市場にデジタルエンジニアリング、モデリングおよび詳細設計、建築、重機設置および施設サービス(メンテナンス、修理、インストールを含む)の統合ソリューションを提供します。DBMGはAitken製造社により汚染制御スクラバー，トンネルパッド，圧力容器，フィルタ，フィルタ，セパレータ，各種カスタマイズ製品を製造している。Banker Steel Holdco，LLC(“Banker Steel”)を通じて、DBMGは主に東海岸と東南部の商業と工業建築市場に組み立て式構造鋼と設置の全方位サービスを提供し、そのほかに全面的な設計補助サービスを提供する。その会社は約91DBMGの%持株権を持つ.

2.私たちの生命科学部門はPansend Life Sciences，LLC(“Pansend”)、その子会社と権益方法投資から構成されている。Pansendは約80同社は膝関節早期骨関節炎の治療製品の開発を求めており、約56R 2 Technologies，Inc.(“R 2”)では，同社は皮膚のために美容や医療技術を開発している。Pansendは他の初期や開発段階の医療会社にも投資しています47MediBeacon Inc.(“MediBeacon”)の関心は、蛍光トレーサーおよび経皮測定の進歩に特化した医療技術会社であり、リアルタイム、直接的な腎機能モニタリング、および約26テクノロジー共同開発会社Triple Ring Technologies，Inc.(“Triple Ring”)の権益

3.我々のスペクトル部門はHC 2放送ホールディングス(“放送”)とその子会社で構成されている。放送会社は全米の空中放送局を戦略的に買収·運営している。また、放送会社はその完全子会社HC 2 Network Inc.(“Network”)を通じてアズートカ米国社を運営しており、全米の異なる人々に質の高いスペイン系コンテンツを提供するスペイン語放送ネットワークである。当社は1つを維持する98放送持ち株権の%を維持し、約77%を含めて約10DTV America Corporation(“DTV”)少数株主からの%代理権と投票権。

4.私たちの他の部門は、個別または全体的な部門定義に適合しない他のすべての業務または投資を代表します。もう一つの部門は前海事サービス部門を含み、その中にはその持ち株会社ユニバーサル海洋控股有限公司(“GMH”)が含まれており、同社では約73%の持株権。GMHの業績には、その年と前年のHMN技術有限会社(HMN)への株式投資が含まれている19%権益法投資、およびグローバル海洋システム株式会社(“GMSL”)の運営停止。その他の部分にはBeyond 6，Inc.(“Beyond 6”)と大陸保険グループ(“CIG”)の操業停止業務も含まれている。

2.主な会計政策の概要

合併原則

添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、当社、その全額付属会社及び当社がコントロールしている他のすべての付属会社の勘定を含む。すべての会社間の利益、取引、残高はすでに合併で販売されている。DBMG、Pansend、Genvel、R 2、Broadcast、GMHの結果は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、財務会計委員会(FASB)会計基準に基づいて編纂された(ASC“810、合併)それは.当社が所有していない余剰権益を総持株の非持株権益部分として列報する。
8
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簡明合併財務諸表付記--続
(未監査)

陳述の基礎

付附当社の監査を受けていない簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。財務諸表は、経営陣がこのような情報を公平に陳述するために必要なすべての調整を反映している。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。ある資料及び付記開示は、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に通常含まれる主要な会計政策の記述を含み、すでにこのような規則及び規定に基づいて当該等の中期財務諸表の中で簡素化又は漏れを行うことを含む。ある以前の金額は、本年度に該当する列報方式で再分類または合併されている。

これらの中期財務諸表は、会社が2022年3月9日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の財政年度の10-K表年次報告書に含まれる会社の年度監査総合財務諸表およびその注釈と共に読まなければならない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果は、必ずしも後続期間や2022年12月31日までの財政年度全体の結果を代表するとは限らない。

見積もりと仮説の使用

アメリカ公認会計原則に基づいて会社の簡明総合財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は財務諸表の日付の資産と負債額及び報告期間内の収入と支出に影響を与える。実際の結果は，使用した見積りや仮定とは異なる可能性がある.

流動性

現在、私たちは、少なくとも今後12ヶ月以内に、利用可能な現金と子会社の分配を通じて、引き続き私たちの流動資金需要を満たし、私たちの業務の固定債務(債務返済や経営賃貸など)や他の現金需要に資金を提供できると信じています。Innovateの子会社の革新的な分配能力は、各子会社の融資合意に含まれる制限、各子会社に十分な資金が利用可能であるかどうか、および各子会社の取締役会がこのようなお金の支払いを許可しているかどうかを含む多くの要素によって制約されており、これらの要素は、一般経済と商業条件、税務考慮、戦略計画、財務結果と条件、拡張計画、配当支払いに対する任意の契約、法律または規制制限、および各子会社の取締役会が関連すると考えている他の要素を含めて様々な要素を考慮しなければならない。当社は、必要な範囲内で、当社は追加の債務や株式を調達し、債務や優先株の再融資、他の融資手配を締結したり、資産売却や売却に何らかの投資を行うことができ、当社の手元資金や付属会社が提供するいかなる現金需要にも対応できると信じていますが、当社が当社を満足させる条項(あれば)でこれを行うことができる保証はありません。このような融資選択は、継続すれば、最終的には我々の流動性状況や見通しに負の影響を与え、普通株の長期保有者や希釈保有者に影響を与える可能性がある。既存の融資ニーズを満たすために資産や特定の投資を売却する能力も、既存の融資ツールによって制限される可能性がある。また、, 資産売却や会社の投資は、潜在的投資家や将来の融資パートナーに対する会社の魅力を低下させる可能性もある。

新冠肺炎

現在のコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行には多くの不確定性が存在し、同社は引き続き新冠肺炎の大流行の影響を密接に注目しており、ワクチン計画の有効性がその業務の各方面に与える影響を含み、それがどのようにその顧客、従業員、サプライヤー、サプライヤー、業務パートナーと流通ルートに影響するか、及び新冠肺炎変異のため大流行を延長或いは悪化する可能性がある任意の可能性を含む。多くの不確実性のため、私たちは新冠肺炎が会社の財務状況と経営業績に与える影響を予測できない。しかし、疫病の継続に伴い、それは会社の運営結果、財務状況、あるいは流動性に悪影響を及ぼす可能性がある

新冠肺炎は引き続き労働力不足やサプライチェーン中断に関するサプライチェーン挑戦をもたらし、これは私たちがプロジェクトを完成したり、製品を納入する能力に重大な遅延をもたらす可能性がある。影響を受けた地域からの材料受信が減速したり中断したりしており、我々のサプライヤーは、大中国などの司法管轄区を含め、政府の強制的な封鎖を継続して実施するような挑戦に直面することが予想される。また、運航に対する需要の大幅な増加と能力と設備の減少により、海運への需要の大幅な増加及び能力と設備の減少により、運航への需要の大幅な増加及び能力と設備の減少により、新冠肺炎と世界的な供給の影響により、海運会社の運航の減少、海運能力の問題、主要な国際門戸の渋滞、その他の経済的要因が世界的に存在し続け、最近の各運航コンテナの価格上昇を招いている。また、米国では、運転手不足や労働コストの増加、および新たな連邦·州安全、環境·労働法規により、トラック輸送コストが大幅に上昇している。このような変化は私たちのサプライチェーンを混乱させる可能性があり、これは私たちのプロジェクトの完了を遅延させ、私たちに著しい追加コストをもたらす可能性がある。私たちはこれらの増加したコストの一部を私たちの顧客に転嫁しようと試みるかもしれないが、私たちはこのすべてのコスト増加を私たちの顧客に転嫁することができないかもしれない。したがって、私たちの利益率はこのような費用増加の悪影響を受けるかもしれない。このようなサプライチェーン中断と輸送挑戦は、私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

同社は新冠肺炎の流行の持続的な変化の影響を評価し続ける予定だ。
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本年度採用の会計公告

2022年9月30日までの9ヶ月間、新たな会計声明は採用されなかった。

2023年に採用される会計公告

信用損失基準

2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品−信用損失(主題326), 金融商品信用損失の計量それは.この新しい基準とその関連改訂は、大部分の余剰コストで計量された金融資産といくつかの他のツール(売掛金と契約資産を含む)の減値モデルを発生した損失モデルから予想損失モデルに変更し、いくつかの新しい必要な開示を増加させた。予想損失モードでは、各エンティティは、損失が発生する可能性が高いまで、信用損失の確認を遅らせるのではなく、手形の契約期間全体にわたって推定された信用損失を確認する。当社は2023年1月1日に主題326を採用する必要があります。会社は現在、新基準の適用状況を評価しており、新基準の採用は会社の財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。

後続事件

ASC 855, 後続事件財務諸表の貸借対照表の発行日後に発生したイベントを評価し、財務諸表の調整または財務諸表への追加開示が必要かどうかを決定することが企業に求められる。付記25を参照。すべての後続事件の後続事件。

3.処理中の収入および契約

顧客との契約収入には、以下の内容(百万単位)が含まれる
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
インフラ施設
$412.7 $383.0 $1,197.0 $776.3 
生命科学1.2 1.6 3.0 2.8 
スペクトル.スペクトル9.1 10.2 28.0 31.3 
総収入$423.0 $394.8 $1,228.0 $810.4 

顧客との契約売掛金純額は、以下の部分からなる(単位：百万)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
顧客との売掛金
インフラ施設
$313.9 $226.8 
生命科学0.8 0.3 
スペクトル.スペクトル7.1 9.4 
顧客との売掛金総額$321.8 $236.5 


契約資産、契約負債、確認収益は以下の部分からなる(単位：百万)：
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
進行中の契約による費用$2,098.3 $2,161.5 
収益を見込む343.5 316.4
未完成契約収入2,441.8 2,477.9 
減算：進捗請求書2,381.2 2,438.4 
$60.6 $39.5 
上記の各項目は、添付の連結貸借対照表の次の項目に掲げる
契約資産$156.0 $118.6 
契約責任(95.4)(79.1)
$60.6 $39.5 
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(未監査)
インフラ細分化市場

次の表はDBMGの収入(単位：百万)：を市場別に細分化した

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
商業広告$187.3 $207.0 $643.9 $343.3 
工業96.3 92.9 270.5 207.9 
医療保健36.0 17.1 93.3 37.2 
条約55.5 23.4 97.2 51.7 
交通輸送15.0 16.0 32.9 40.0 
余暇7.9 4.8 17.7 16.5 
政府は10.9 15.9 27.4 54.6 
他にも3.7 5.9 13.7 25.1 
取引先と契約した総収入412.6 383.0 1,196.6 776.3 
その他の収入0.1 — 0.4 — 
インフラ部門総収入$412.7 $383.0 $1,197.0 $776.3 

契約資産および契約負債は、以下の部分からなる(単位：百万)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
請求書のコストを超える$85.4 $68.3 
条件付き招聘金70.6 50.3 
契約資産$156.0 $118.6 
コストを超えた請求書$(152.7)$(137.6)
条件付き招聘金57.3 58.5 
契約責任$(95.4)$(79.1)

契約資産の変化は#ドルを記録したためです171.4新しい商業プロジェクトによって推進された契約資産は百万ドルで相殺された134.0期初確認された契約資産から入金された契約資産の百万ドルに移行します

契約負債の変化は定期契約負債#ドルによるものである93.2百万ドル、主に新しい商業プロジェクトによって推進されて、期初めに契約負債残高#ドルに入った確認された収入は相殺されます76.9百万ドルです。

残りの未履行債務に割り当てられた取引価格

2022年9月30日現在、余剰未履行債務に割り当てられた取引価格には、以下の内容が含まれている(百万単位)
 1年以内に5年以内に合計する
商業広告$409.7 $110.4 $520.1 
工業243.4 18.5 261.9 
交通輸送332.9 97.6 430.5 
政府は13.2 — 13.2 
余暇6.6 — 6.6 
医療保健418.9 108.9 527.8 
条約132.0 8.0 140.0 
他にも3.0 — 3.0 
残り未履行義務$1,559.7 $343.4 $1,903.1 

DBMGの余剰未履行実績義務は新規契約の付与とともに増加し，その展開作業や既存契約の収入確認に伴い減少した。項目を付与して契約条項について合意した場合，DBMGはその残りの未履行の履行義務にその項目を含む.DBMGの余剰未履行債務には，総取引価格を合理的に推定する際に固定価格の契約価値が割り当てられていない契約に関する金額が含まれる.DBMGは来年度にこの収入を確認する予定です36か月.

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(未監査)
残りの未履行の履行義務には、未完成の建築契約が達成すべき未確認収入が含まれている。DBMGの多くの契約は顧客選挙時にキャンセル可能であるが，業界慣例によると，顧客は契約キャンセル時に固有の重大な経済罰を受けるため，DBMGはその残りの未履行履行義務に含まれる未確認収入の金額を制限することはない

生命科学分部

次の表は生命科学部門の収入(百万単位)をタイプ別に細分化した

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
システムと消耗品収入$1.2 $1.6 $3.0 $2.8 
生命科学部門総収入$1.2 $1.6 $3.0 $2.8 

スペクトルセグメント

次の表はスペクトル部門の収入(百万単位)をタイプ別に細分化した

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
放送局$4.7 $4.7 $14.2 $13.6 
ネット広告3.4 4.2 10.7 13.7 
ネットワーク分布0.8 0.8 2.2 2.5 
他にも0.2 0.5 0.9 1.5 
総スペクトル部門収入$9.1 $10.2 $28.0 $31.3 

2022年9月30日現在、残りの未償還履行債務に割り当てられた取引価格は3.4放送局の収入は百万ドルです0.1百万ドルのインターネット広告と0.1100万ドルの他の収入は2.8年内に100万人が確認される予定です1年そして$0.8次の数年で100万人が確認される予定です36か月.

4.売掛金、純額

売掛金純額は以下の部分からなる(単位：百万)：
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
進行中の契約$313.9 $226.8 
未課金の予約料金0.4 0.4 
売掛金7.8 9.9 
その他売掛金6.1 10.6 
不良債権準備(0.3)(0.6)
合計する$327.9 $247.1 

5.在庫

在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
原材料と消耗品$17.3 $14.3 
Oracle Work in Process0.8 1.2 
完成品2.6 1.5 
総在庫$20.7 $17.0 

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6.投資

同社が投資した帳簿価値は以下の通り(単位：百万)

2022年9月30日
測定測定
予備選択(1)
権益
方法		公正価値合計する
普通株$— $2.9 $— $2.9 
優先株と固定満期日— 0.5 5.6 6.1 
見下げオプション11.3 — — 11.3 
証券投資— 37.4 — 37.4 
合計する$11.3 $40.8 $5.6 $57.7 

2021年12月31日
測定測定
予備選択(1)
権益
方法		公正価値合計する
普通株$— $2.1 $— $2.1 
優先株と固定満期日0.5 2.1 5.4 8.0 
見下げオプション11.3 — — 11.3 
証券投資— 34.6 — 34.6 
合計する$11.8 $38.8 $5.4 $56.0 

(1) ASC 321の計量選択によれば、当社の持分証券の会計計算には容易に確定できる公正価値がなく、当該選択によれば、会社は確定しやすい公正価値を計量していない持分証券を選択することができ、当該証券は見積公正価値(資産純資産値)の実際の方便に適合せず、そのコストで減値(あれば)を減算することができる.

PansendはMediBeaconの優先株を権益方法として投資入金し，PansendがMediBeaconに発行した任意の固定満期日証券を含む.Pansendは2022年9月30日までの9ヶ月間にMediBeaconに$を発行した4.5百万8.02025年3月期の%転換可能手形は、未償還元金総額を$に増加させます5.0百万ドルです。純基数の増加はMediBeaconで確認された追加権益法の損失部分によって相殺される。

権益法投資

会社権益法投資の純損失シェアは#ドルである1.1百万ドルとドル2.92022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。会社権益法投資の純損失シェアの合計は#ドルである2.1百万ドルとドル4.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。当社はその三環権益法への投資結果を1ヶ月の遅延法で計算した。

次の表は、同社権益法投資のまとめ財務情報(単位：百万)を提供しています

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産$645.4 $604.5 
負債.負債530.4 481.5 
権益$115.0 $123.0 

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
総収入$149.8 $92.0 $359.1 $390.6 
毛利$23.1 $14.4 $68.0 $58.7 
営業収入(赤字)$2.5 $(7.1)$7.9 $(6.2)
純収益(赤字)$0.1 $(8.4)$6.9 $(8.3)

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7.財産、工場、設備、純資産

財産、工場と設備の純額は以下の部分からなる(単位：百万)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
設備、家具、固定装置、およびソフトウェア$192.1 $180.7 
建築とレンタルの改善44.8 43.0 
土地26.1 24.1 
建設中の工事9.3 8.9 
工場と輸送設備8.3 8.3 
$280.6 $265.0 
減算：減価償却累計112.6 95.1 
合計する$168.0 $169.9 

減価償却費用は$6.6百万ドルとドル7.82022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。これらの金額は#ドルを含む3.9百万ドルとドル3.42022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入コスト内で確認された減価償却費用はそれぞれ百万ドルである

減価償却費用は$19.3百万ドルとドル17.72022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。これらの金額は#ドルを含む11.2百万ドルとドル8.42022年と2021年9月30日までの9カ月間の収入コスト内で確認された減価償却費用はそれぞれ百万ドル。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、資本賃貸項下の設備の帳簿純価値総額は#ドル2.2百万ドルとドル0.2それぞれ100万ドルです

8.営業権と無形資産、純額

商誉

部門別の営業権帳簿金額は以下の通り(百万単位)
 
インフラ施設
スペクトル.スペクトル合計する
2021年12月31日の残高$106.0 $21.4 $127.4 
訳す(0.6)— (0.6)
2022年9月30日までの残高$105.4 $21.4 $126.8 

無期限-生きている無形資産

生きている無限無形資産の帳簿金額は以下の通り(単位：百万)：
2022年9月30日2021年12月31日
FCCライセンス$106.4 $106.5 
合計する$106.4 $106.5 

2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は減価費用を$と記録しました0.1百万ドルとドル2.7これは、販売の実行または満了前に合意された販売価格に等しくなるように、非コアFCCライセンスに関連する他の営業(収入)損失に反映され、これらの非コアFCCライセンスは、その帳簿価値が販売または満了を実行する前に合意された販売価格に等しくなるように売却または満了される
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確定生体無形資産

主要無形資産別に区分された当座無形資産の帳簿価値総額と累積償却は以下の通り(単位：百万)
加重平均原始寿命2022年9月30日2021年12月31日
総帳簿金額累計償却するネットワークがあります総帳簿金額累計償却するネットワークがあります
商号14年.年$25.4 $(7.6)$17.8 $25.4 $(6.3)$19.1 
取引先関係と契約11年.年87.5 (31.8)55.7 87.7 (21.6)66.1 
チャンネル共有スケジュール35年.年12.6 (1.4)11.2 12.6 (1.1)11.5 
他にも12年.年4.1 (0.9)3.2 8.5 (3.3)5.2 
合計する$129.6 $(41.7)$87.9 $134.2 $(32.3)$101.9 

当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、減価費用を確認された当座無形資産#ドルに計上します1.5業績低下によりHC 2ネットワーク計画許可プロトコル(“解放軍”)の他の運営(収入)を減額して百万元の赤字を計上した

確定された生体無形資産の償却費用は#ドルだ4.1百万ドルとドル4.52022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの利益はそれぞれ100万ユーロで、私たちの簡明総合経営報告書の減価償却と償却に計上されました

確定された生体無形資産の償却費用は#ドルだ12.5百万ドルとドル8.32022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ100万ユーロであり、私たちの簡明総合経営報告書の減価償却と償却に計上されています

償却する

無形資産将来推定年間償却費用は以下の通り(単位：百万)
割り増しをする
2022$4.1 
202311.0 
20247.4 
20257.2 
20266.9 
その後…51.3 
合計する$87.9 

9.買収

インフラ細分化市場

Banker Steelを買収する

2021年3月15日、当社はDBMGが合意を締結し、買収することを発表した100Banker Steel Holdco LLC(“Banker Steel”)の株式を保有する割合は$145.0100万ドルで2021年5月27日に閉鎖された。今回買収した資金は#ドルです64.1新しいドルの部分から百万ドルを抽出します110.0百万の循環信用手配、$49.6100万枚の販売者の紙幣$6.3銀行家の鉄鋼会社が抱えている百万ドルの債務と25.0ある会社間残高を決済する際には、イノベーターから数百万ドルの現金を受け取った。

Banker Steelは当社のインフラ部門に属し、全面的な設計補助サービスを提供するほか、主に東海岸と東南部の商業と工業建築市場に組み立て式構造鋼と設置サービスを提供する。Banker Steelは以下のメンバーからなる6人経営会社：Banker Steel Co.，LLC；NYC Constructors，LLC；Memco LLC；Derr&Isbell Construction LLC；革新詳細と工学解決方案；及びLynchburg Freight and Specialty LLC

15
革新会社です。
簡明合併財務諸表付記--続
(未監査)
経営業績と監査されていない備考補充資料

Banker Steelの買収日から2021年9月30日までの9ヶ月間の監査されていない運営データの結果(単位：百万)を表に示す

2021年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入$153.8 
営業収入$7.3 
革新による純収益$4.5 

次の表は、Banker Steelの買収が前の時期の初めに発生したような、監査されていない総合予想経営データの結果を提供しています。これらの情報は、買収が指定された日に実際に完了すれば、実際の結果が生じることを示しているわけではなく、必ずしも合併後の会社の将来の経営結果や財務状況(百万計)を示すとは限らない
2021年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入$1,007.9 
運営損失$(6.0)
革新の純損失に起因することができる$(214.5)

10.業務の処置、解散、および生産停止

たばこを売る

CIGの売却は2021年7月1日に完了し、マイケル·ゴルジンスキー氏が支配する実体である大陸通用控股有限公司(“大陸”)に売却され、同社の取締役メンバーであり、2020年10月以来大陸通用の執行議長を務めてきた。我々は前回CIGの部門(“保険部門”)を合併し，主に閉鎖的な長期介護保険部門からなり，$を売却する際には，会社間相殺を含めた帳簿価値である544.0$を含む百万ドル344.0他の総合収益(“AOCI”)百万ドルを累計する。販売時の保険部門の帳簿価値には現金#ドルは含まれていません62.5百万ドルと投資額26.7100万ドルは、販売直前に非常配当金で当社に割り当てられます。非常な配当金は私たちの国内規制機関によって販売を承認する時に承認された。AOCIに含まれる金額は，売却時に権益から中継され，確認された損失を相殺する.

いくつかの要素は保険分部の2019年末の公正価値に影響するが、国内の監督管理機関と討論した後、資産管理費手配の変化及び未来の配当に対する期待は主に及び最終的に保険分部に関連する営業権を招き、2019年12月31日まで年度全数減値を招く。これらの要因は独立業務の運営に大きな影響を与えていないが，それらは確かに会社が実現できる経済効果に大きな影響を与えている

これらの要因により，長期介護保険業に関するリスクに加え，当社は保険部門を脱退し，その業務を売却し，#ドルが発生した200.82021年第3四半期のCIG販売は100万ポンドの損失を出した。

2022年9月3日、Innoateは大陸保険と税協力協定を締結し、大陸通用保険会社(“CGIC”)がInnovateが持つCGICを2021年の6ヶ月間の納税申告書をInnovateの2021年米国納税申告書に統合することを許可し、CGICがInnovateの部分営業純損失(“NOL”)を利用することで部分所得税責任から逃れることを許可するとともに、Innovateの一部IRC米国証券取引委員会を転換することもできる。163(J)資産をNOLに繰り越す。付記16.所得税を参照 所得税属性に関する付加情報。

節約された税収は$2.92022年10月11日に調印された税収共有協定によると、中広核とイノベーターは中広核所得税負担の100万ユーロを共有した。Innovateは現在の所得税割引が$であることを確認した2.9今期は100万ドルで、#ドルを受け取る予定です1.22022年第4四半期に税収共有協定による100万ドル。CGICはInnoateの子会社ではなくなったため，1.7CGIC税金シェアは得られた百万の税金優遇を貢献と見なし、Innoateは追加$を確認します1.7経営を続けることで、これまでの子会社売却に関連した損失は100万ユーロ
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革新会社です。
連結財務諸表付記--続
(未監査)

Beyond 6の販売

2020年12月31日、Beyond 6をモコリー投資アメリカ会社の共同経営会社に売却する計画を発表し、Beyond 6、Greenill，Inc.，デラウェア州の会社(“親会社”)、GreenFill Merge Inc.，新たに設立されたデラウェア州会社と親会社の完全子会社、およびBeyond 6株主の株主代表としてのInnovateの合意と合併計画(“合併合意”)によると、総購入価格は、Beyond 6の債務と取引費用を差し引いて、慣用的な購入価格調整とホスト手配は、約$である106.5百万ドルです。Innovateが成約時に受け取った純収益は現金対価格で約#ドルである70.0百万ドルです。この取引は2021年1月15日に完了した。2021年第1四半期に会社は1ドルを確認しました39.2販売から百万の収益を得る。2021年第3四半期、関連代行と事前提出を解除したため、当社は#ドルを追加確認しました0.5販売から百万の収益を得る。

ビヨンセ6を売却した収益の一部は#ドルの返済に使われた15.0当時の未返済残高のうち6.75MSD PCOF Partners IX，LLC(“循環クレジットプロトコル”)とのクレジット限度額のパーセンテージを返済します$27.9会社の2021年の高級保証手形のうち100万ドル。

GMSLを販売する

2020年1月30日、当社は、その間接子会社GMHを通じて、当社が約73%持株権、当社は最終合意を締結して販売100GMSLの%株式はTrafalgar AcquisitionCo，Ltd.とJ.F.Lehman&Company，LLCの付属会社に販売されている.基本対価総額は#ドルです250.0百万ドルは、慣例的な買収価格調整、運営資本調整、最高可達$の潜在的収益に依存する12.5J.F.Lehman&Company，LLCとその投資関連会社がその投資資本の指定倍数に達すると，その時点で指定された倍数に達する

買い取り価格は、純運営資本、現金、未払い取引費用、債務と会社の終値前の払込資本支出の場合によっては、終値後に引き下げまたは引き上げられる可能性がある。株式購入協定にはこのような取引の慣用的な陳述、保証、そしてチェーノが記載されている

この取引は2020年2月28日に完了した。GMHは約$を受け取りました144.0販売されている純収益は百万ドルです36.8百万ドルとドル5.5100万ドルはそれぞれ非持株株主と償還可能な非持株株主に支払われる。Innovateが受け取った純収益は約$100.8百万ドルです。取引終了時に買い手がドルを預け入れる1.25基本価格の100万ドルを代理基金に入金して、取引完了後最初の12ヶ月に支払うべき損失に何らかの賠償義務を負うことを保証します。(Ii)$1.91基本価格の100万ドルを信託基金に入金し、購入者に有利な購入価格調整(あれば)を確保する。成約後、買い手は#ドル相当の金額を支払った2.42020年12月31日の早い時期、つまり現金担保債券ツールが発表された日。

2020年第1四半期に同社は39.3百万ドルの販売損失を確認しました31.3他の総合損失100万ドルを累計して、#を含む17.2年金は百万ドルとドルを精算しています14.1百万ドルの通貨換算で調整します。2020年第4四半期に当社が確認した販売収益は2.4現金担保債券ツールが発行された結果は100万ドルだった。2021年第1四半期に会社は収益を確認しました1.2賠償釈放の結果として100万ドルです

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(未監査)
生産停止運営報告

Beyond 6とCIGの業績と、この2つのエンティティに直接起因することができる関連費用が停止したことが報告されている。Beyond 6とCIGの生産停止業務は会社の他の部門に含まれている。操業停止業務の総合経営結果は以下の通り(単位：百万)

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$— $— $— $1.7 
生命保険、事故、健康で稼いだ保険料、純額— — — 55.7 
純投資収益— — — 92.4 
実現/未実現の投資収益— — — 5.1 
総収入— — — 154.9 
収入コスト— — — 0.8 
政策利益、準備金、手数料の変化— — — 126.0 
販売、一般、行政— — — 21.1 
減価償却および償却— — — (11.0)
営業収入— — — 18.0 
利子支出— — — (0.5)
付属会社の売却·清算損失— (200.3)— (159.9)
その他の損失— — — (3.1)
非持続経営税前損失— (200.3)— (145.5)
所得税費用— — — (4.4)
生産停止損失$— $(200.3)$— $(149.9)

販売待ち資産を保有する

2022年9月30日までに会社は違います。販売待ち資産を保有しており、2021年12月31日現在、会社は約1.5業務終了に関する他の流動資産は、簡明総合貸借対照表に分類される被販売資産に分類される。

11.レンタル証書

経営リース使用権資産および融資リースによって保有する資産は、それぞれ他の資産および物件、工場および設備純額内で簡明総合貸借対照表で確認されている。経営リース負債および融資リース負債は、簡明総合貸借対照表においてそれぞれ他の負債および債務負債内で確認されている2022年9月30日と2021年12月31日現在、賃貸使用権資産および賃貸負債には、以下の内容が含まれています(単位：百万)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
使用権資産：
リース(その他の資産)を経営する$65.7 $69.6 
融資リース(財産·工場·設備，純額)2.2 0.2 
使用権資産総額$67.9 $69.8 
賃貸負債：
経営リースの当期部分(その他流動負債)$17.3 $15.5 
経営リースの非流動部分(その他負債)53.2 58.5 
融資リース(債務)2.2 0.1 
リース総負債$72.7 $74.1 

次の表は当社のレンタルに関する財務情報を提供しています。当社はすでに土地、オフィス空間、設備及び車両について運営及び融資リース協定を締結しており、この協定は2022年から2045年まで満期になる。

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(未監査)
次の表にレンタル費用の構成(単位：百万)：

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
融資リースコスト：
使用権資産の償却$0.1 $0.2 $0.2 $0.8 
賃貸負債利息— — — — 
純融資リースコスト0.1 0.2 0.2 0.8 
リースコストを経営する5.8 7.9 17.6 15.7 
可変リースコスト0.1 0.1 0.4 0.3 
転貸収入(0.1)— (0.5)— 
総賃貸コスト$5.9 $8.2 $17.7 $16.8 

レンタルに関するキャッシュフロー情報は以下の通り(単位：百万)：

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
融資リースによるキャッシュフロー$— $0.1 $0.1 $0.6 
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$5.6 $8.1 $17.6 $16.0 
新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産：
融資リース$1.7 $— $2.2 $— 
賃貸借契約を経営する$2.8 $1.7 $10.5 $42.9 

本報告期間における融資リースと経営リースの加重平均残存期間と加重平均割引率は以下のとおりである
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
加重-平均残存賃貸年限(年)-経営リース7.57.5
加重平均残存リース年限(年)-融資リース1.62.3
加重平均割引率-レンタル経営5.4 %5.4 %
加重平均割引率-融資リース5.6 %4.2 %

2022年9月30日現在、融資と経営リースの未割引キャッシュフローは以下の通り(単位：百万)
運営中です
賃貸借証書		金融
賃貸借証書
2022$5.1 $0.1 
202319.2 1.8 
202413.4 0.3 
202510.0 0.1 
20266.8 — 
その後…31.6 — 
将来のレンタル支払総額86.1 2.3 
マイナス：現在価値(15.6)(0.1)
賃貸負債残高合計$70.5 $2.2 

2021年11月Innovate Corp.は10年フロリダ州パームビーチの特別な用途空間のレンタル協定。新規契約はまだ開始されていませんが、今後は毎月約#ドルのレンタル料を支払う必要があります0.2レンタル期間全体で百万ドル、毎年公共地域維持費$を支払います0.6百万ドルこの2つのお金が必要です3年の割合を上げると総面積は20,950それは.新規賃貸契約では、同社は所有者から#ドルの手当を受けることも規定されている2.1百万ドルは，設計，工事，設置，供給，施工改善のための費用であり，施工期間終了時に支払う。私たちの総合貸借対照表には、将来の賃貸支払いとこの減価項目の未使用金額が記録されていません。財務報告目的リースのためのこの初期部分の会計リース開始日は2024年に開始されると予想される。

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(未監査)
2021年12月に当社は1つの項目を締結した5年制レンタル契約は、他の方のレンタル期間を延長することができます5年フロリダ州西パームビーチのオフィススペースにあります。新規契約はまだ始まっていませんが、将来的には毎月約#ドルのレンタル料を支払う必要があります0.14全レンタル期間中に3年の割合を上げると総面積は15,786それは.ビルはまだ建設中であるため、将来の賃貸支払いはまだ私たちの総合貸借対照表に記録されていない。財務報告目的リースのためのこの初期部分の会計リース開始日は2024年に開始されると予想される。

12.その他の資産

簡明統合貸借対照表の非流動資産に反映される他の資産には、以下(百万単位)が含まれる
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
使用権資産$65.7 $69.6 
制限された現金--非流動現金1.5 — 
他にも4.2 3.7 
その他資産総額$71.4 $73.3 

2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は使用資産計の減価費用を$としました0.4100万ドルは、FCCナンバープレートの損傷に関する他の運営(収入)損失に反映されている。詳細については、付記8.営業権および無形資産、純額を参照されたい。

13.負債を計算する

計算すべき負債は以下の部分からなる(単位：百万)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない$21.7 $24.5 
賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない40.4 38.9 
応算利息25.8 29.6 
課税所得税0.3 0.4 
負債総額を計算すべきである$88.2 $93.4 

14.債務義務

債務は以下の部分から構成されている
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
インフラ施設
3.252026年満期の%手形
$101.0 $107.2 
素数減号0.852024年満期のクレジット限度額の割合
107.7 30.4 
4.002024年満期の%手形
17.5 25.0 
8.002024年満期の%手形
19.1 19.6 
11.002024年満期の%手形
— 6.3 
融資リース項下の債務2.2 0.1 
スペクトル.スペクトル
8.502022年満期の%手形
19.3 19.3 
10.502022年満期の%手形
32.9 32.9 
生命科学
12.002022年満期の%手形
10.0 — 
非経営性会社
   8.502026年までの高度保証手形の割合
330.0 330.0 
7.502026年までの変換可能優先チケットの割合
51.8 51.8 
7.502022年満期の変換可能優先チケットの割合
— 3.2 
Liborプラス5.752024年満期のクレジット限度額の割合
20.0 5.0 
711.5 630.8 
未償却発行割引、割増発行、繰延融資コスト(2.2)(4.5)
差し引く：債務の当期分(81.4)(69.5)
債務義務$627.9 $556.8 
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(未監査)

融資リースと債務支払総額(利息を含む)は以下の通り(百万単位)：

融資リース債務合計する
2022$0.1 $79.2 $79.3 
20231.8 62.3 64.1 
20240.3 194.2 194.5 
20250.1 41.2 41.3 
2026— 469.8 469.8 
その後…— — — 
最低元金と利子支払総額2.3 846.7 849.0 
差し引く：利息を表す額(0.1)(137.4)(137.5)
融資リースと債務支払総額$2.2 $709.3 $711.5 

融資リースの金利は約2.0%から6.0%.

インフラ施設

2021年5月、DBMGはLIBORプラスコードを返済した1.50富国銀行と締結した信用及び担保プロトコル下の循環信用限度額(“循環限度額”)及びTCW Asset Management Company LLCとの融資合意の下で2023年に満期となる定期融資(“TCW融資”)となる。さらに、DBMGはUMB銀行(“UMB”)と新しい信用手配を締結した。合意条項によると、UMBは$の支払いに同意します110.0百万定期ローン(“UMB定期ローン”)と#ドル110.0百万循環信用プロトコル(“UMBサイクル限度額”)。UMB定期ローンは2026年に満期になり、利息金利は3.25%、実質金利は3.25%です。UMB循環ラインは2024年に満期になり、利息は最優遇金利から差し引かれます0.85%です。得られた金はDBMGの既存債務の全額返済に用いられ、Banker Steelの買収に一部の資金を提供し、DBMGに追加の運営資金能力を提供する。

2021年の循環生産ラインとTCWローンの終了により#ドルの損失が生じた1.6簡明総合経営報告書に早期清算または再編債務の損失100万ユーロを計上する。

我々のインフラ部門に関連するUMB循環ラインは、プロトコルで定義された固定カバー率契約を含む債務レベルおよび業績に関する慣例的制限および財務契約を含む。2022年8月2日、DBMGは、固定カバー率条項の遡及変更およびUMB循環線承諾額を#ドルから#ドルに増加させることを含むUMB循環線の修正案を交渉し、最終的に決定した110.0百万ドルから百万ドルまで135.0百万ドル他にもあります

スペクトル.スペクトル

2019年10月24日、Spectrumリリース$78.7百万364-天期担保手形(“2020年手形”)。2020年に発行される紙幣の額面は1ドルです36.2百万人8.50MSD Partners，L.P.の関連会社が提供する資金のシェア率(8.50%注“)。残りの$42.5百万人10.50%分割払い(“10.50%Note“)は、既存の保証チケットの修正であり、いくつかの機関投資家が参加します。2020年債券の原満期日は2020年10月であり、2020年期間に複数回改訂され、詳細は以下のとおりである。融資の純収益は，放送会社の既存債務の償還や，買収，運営資本，一般企業用途への資金提供に用いられる。発行について“10.50%Note 2020年満期、Spectrumは同じ機関投資家に株式承認証購入を発行50,000普通株価格は$176.41株当たりの総購入価格は$です8.8百万、あるいは純決算額は、発行日に行使し、後日その条項に基づいて株式証明書を行使する際に調整することができる。逮捕状に1つある5年制期限は，直ちに行使することができる.

2020年2月にSpectrumがその管理を修正した8.50%注：MSD Partners，L.P.から資金を提供し、元金残高を$に増加させる39.3百万ドルです。得られた資金は既存の債務の元金と利息の返済に使われる。2020年8月，SpectrumはMSD Partners，L.P.とGreat American Life Insurance Companyとの合意を修正し，延長した8.50%注意と10.50%注は2021年10月までです。Spectrumは2020年9月にその管理をさらに修正した8.50%%で、元金残高が増加します$4.0百万ドルから百万ドルまで43.3百万ドルです。得られた金は、既存債務の元本と利息の返済に用いられ、一般商業目的に用いられる。2020年11月Spectrumはドルを支払いました2.9何百万ものITS8.50%注釈および$3.0他のいろいろな紙幣に百万ドルあります。2020年12月Spectrumはドルを支払いました21.0百万ドルとドル9.6何百万ものITS8.50%注意と10.50%注、それぞれ販売局からの収益。2021年8月30日放送局はドルを買い戻しました1.0DTVがある機関投資家に支払う未返済手形のうち100万ドルは、課税利息を含む。同じく2021年8月30日にDTVは残りの未返済手形を延長した60何日ですか。

放送局は2021年10月21日、“保証手形、同意、および保証手形と債権者間合意による資産売却に関する第5項総合改正案”(以下、“改正案”)を締結した52.22021年10月21日から2022年11月30日まで満期となる100万優先担保手形。同時に、放送会社はDTV America Corporation(“DTV”)のすべての未償還保証手形(課税利息を含む)の最後の買い戻しを完了し、総費用は#ドルだった6.2手元現金と非コア資産の売却益を組み合わせた方式で100万ユーロに達した。

21
革新会社です。
連結財務諸表付記--続
(未監査)
2021年10月26日、放送局はDTVの未償還転換可能チケットを総対価格$で買い戻した0.7100万ドルで非コア資産を売る収益を使用していますこれらの買収後、DTVの債務は放送会社が保有し、合併で解消される。

生命科学

2022年6月27日R 2テクノロジーはドルを発表しました0.5百万短期90-何てこった12.0LLCは、取締役会長Avram A.Glazerによって制御される関連側のエンティティであるランサー資本有限責任会社との移行融資融資。2022年7月13日、R 2 Technologiesはランサー資本有限責任会社と手形購入協定を締結した。支払手形の利息は12.0年収の割合は二つ一群一群。最初の$5.0百万ドルは2022年7月13日に完成し、その中に1ドルの和解が含まれています0.5百万短期90-何てこった12.0ランサー資本有限責任会社が2022年6月27日に提供した過渡融資融資%と追加$4.5百万の現金です。2回目の金額は$5.02022年8月8日、百万ドルが成約した。この手形は2022年12月31日までに支払うか、またはR 2技術会社で$を超える10.0株式や債務融資活動からの100万ドル。

R 2 Technologiesは，2022年9月30日までの3カ月と9カ月間にLOR Capital，LLCの契約利息票に関する利息支出$を確認した0.2百万ドルです

非経営性会社

2026年の高度保証手形

2021年2月1日，Innoateは2021年の高度担保手形を返済し，$を発行した330.0元金総額は百万ドルである8.502026年に満期になった優先保証手形の割合(“2026年優先保証手形”)です。2026年高級担保手形は、当社、その保証側、受託者である全国銀行協会(“米国銀行”)米国銀行全国協会(“米国銀行”)によって発行された2021年2月1日の契約に基づいて発行される。また、同社はある所有者と約#ドルの交換協定を締結した51.8現有元金の総額は百万ドルである55.0百万7.50%2022年満期の交換可能優先株手形(“2022年交換可能手形”)によると、当社は、当該保有者が保有する2022年交換可能手形と新たに発行された交換可能手形とを交換する7.502026年に満期された変換可能チケットの割合(“2026年変換可能チケット”)2026年高級担保手形は、改正された1933年証券法第144 A条の規定に基づき、私募方式で適格機関のバイヤーに発行された。

当社の債務清算モデルによる入金の取引は、2026年優先担保手形および2026年交換可能手形条項でのキャッシュフローの現在値と、2021年優先保証手形および2022年交換可能手形条項での残存キャッシュフローの現在値との差が少なくとも10%異なるためである。2021年の高度保証手形の清算は#ドルの損失をもたらした4.5百万ドルです。ドルの滅亡51.82022年に発行された100万円の転換手形は清算時に1ドルの損失があります5.5100万ドルで割引額の償却が加速しました5.3百万ドル、#ドル持分に分類された分岐変換オプションを廃止します7.7百万ドルです

2026年の高級担保債券は100額面の%は、金利は8.50%、実質金利は9.26%これは$を反映しています2.7融資費百万ドルを繰延する。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、契約利息券及び繰延融資費用の償却に関する確認された利息支出は#ドルである22.6百万ドルとドル19.7それぞれ100万ドルです

2026年の変換可能チケット

2022年9月30日現在，2026年変換可能手形の帳簿純価値は$である59.8百万ドル、未償却保険料は$8.8百万ドルです。普通株の終値$に基づいて0.702022年9月30日，2026年変換可能チケットのIF-変換価値はその元本価値を超えない.2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、契約利息利息および割引償却控除保険純額に関する確認された利息支出は#ドルである1.5百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルです

2022年変換可能手形

2022年6月1日、2022年に発行された転換可能な手形はドルに換算される3.2百万ドルが満期になり、当社は満期時に元金と応算利息を返済します。2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、2022年の交換可能手形の契約利息および割引償却に関する確認された利息支出は$0.2百万ドルとドル0.3それぞれ100万ドルです

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信用限度額
2021年2月23日、当社は3回目の改訂(以下、“改訂”と呼ぶ)を締結した6.75MSD PCOF Partners IX，LLCとのクレジット限度額パーセンテージ(“循環クレジットプロトコル”)。その他の事項を除いて、修正案(一)は循環信用協定の元金総額を#ドルに増加させる20.0(Ii)循環信用修正案の期日を2024年2月23日に延長する；(Iii)改正信用協定に記載されている正および負の契約を更新し、管限2026年の高級保証手形の契約に記載されている正および負の契約に実質的に一致するようにし、および(Iv)改正信用協定に従って借入された融資に適用される利差を低下させる5.75%から6.75%上述したように。改正されたことに加えて、循環信用協定の条項は依然として有効だ。2021年5月Innovateはドルを集めました5.0循環信用プロトコルの1，000，000ドル。2022年7月に同社は追加で$を抽出しました15.0循環信用プロトコルの1，000，000ドル。

Innoateは2022年9月30日までその債務契約を守った。

15.その他の法的責任

簡明総合貸借対照表に非流動負債に反映される他の負債は、以下の負債(百万単位)を含む
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
賃貸負債、当期分を差し引く$53.2 $58.5 
他にも4.4 4.8 
その他負債総額$57.6 $63.3 
.
16.所得税

同社は、ASC 740−270中間報告における年間有効税率(“ETR”)方法を使用して、2022年中期税引当金を計算する。

所得税割引を$にする2.0百万ドル、費用は$0.12022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までの3ヶ月間の所得税優遇は、節約された税金純額#ドルに関連している2.92021年の納税申告書では，CGIC合併により1000万ユーロが発生し，推定免税額部分が交付された。付記10.処分、解散、生産停止業務 取引に関する情報を得るために。この部分は、ASC 740から納税エンティティのために計算された所得税支出によって相殺される。また，Innovate Corp.米国総合所得税申告書や何らかの他の業務による損失に関する税収割引は，これらの損失が利用される可能性が低いと考えられるため，全額推定免税額を減少させている.2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は、主に米国会計基準第740条に基づいて納税実体として計算される予定支出に関連している。また，Innovate Corp.米国総合所得税申告書や何らかの他の業務による損失に関する税収割引は，これらの損失が利用される可能性が低いと考えられるため，全額推定免税額を減少させている.

所得税支出は#ドルです1.6百万ドルとドル3.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は、主に米国会計基準第740条に基づいて納税実体として計算される予定支出に関するものである。また，Innovate Corp.米国総合所得税申告書や何らかの他の業務による損失に関する税収割引は，これらの損失が利用される可能性が低いと考えられるため，全額推定免税額を減少させている.この部分は純節税#ドルで相殺された2.92021年の納税申告書では，CGIC合併により1000万ユーロが発生し，推定免税額部分が交付された。2021年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は、主に米国会計基準第740条に基づいて納税実体として計算される予定支出に関するものである。また，Innovate Corp.米国総合所得税申告書や何らかの他の業務による損失に関する税収割引は，これらの損失が利用される可能性が低いと考えられるため，全額推定免税額を減少させている.

純営業損失

当社は2021年12月31日現在、米国の純営業損失総額を繰り越しており、将来の課税所得額の削減に利用できます$239.6100万ドルで、その一部は国際革新センター米国証券取引委員会の年間制限を受けている。三八二。これには$も含まれる75.12021年納税申告書におけるCGIC合併による追加米国純営業損失は数百万ドルに繰り越した。付記10.処分、解散、生産停止業務 取引に関する情報を得るために。2022年9月30日現在の推計によると、同社は約10%を予定している170.92022年には、繰り越しの米国の純営業損失総額のうち100万ドルを課税収入の相殺に用いることができる。2021年の米国納税申告書で報告された実際の結果の変化により、この見通しは変化する可能性がある。財務諸表に反映されている米国の純営業損失繰越額は、米国納税申告書に報告されている金額と異なり、税収法律や法規に関する不確定税収状況が米国国税局の違いによって解読されているためである。

また、2021年12月31日現在、同社は103.9アメリカの純営業損失総額の100万ドルはその子会社から繰り越したもので、これらの子会社はInnovate Corp.アメリカ総合所得税申告書に入れる資格を満たしておらず、米ドルを含む66.1R 2から100万ドル$33.5DTV Americaや他のエンティティからの100万ドルは4.3百万ドルです。
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(未監査)

未確認税収割引

当社は、ある会社がその財務諸表において、当社が納税申告書を負担しているか、または予期している不確定納税状況をどのように確認、計量、届出、および開示すべきかを規定するASC 740-10“所得税”の規定に従っている。当社はある税務計画策で、ある会社間取引や税務規制を含む面で、複数の税務機関の挑戦を受ける。

2021年12月31日現在、同社には不確定な税収状況に関する未確認税収割引は何もなく、確認されれば、これらの税収状況は有効所得税税率に影響を与える。会社は純営業損失の繰越を#ドル減少させた58.7私たちの税収法と法規の解釈によると、不確定な税収状況は米国国税局によって異なる解釈を受けるだろう。

試験.試験

会社は世界的に業務を展開しているため、会社またはその1つ以上の子会社は、米国連邦司法管轄区および各州および外国司法管轄区に所得税申告書を提出する。正常な業務過程において、同社は世界各地の税務機関の審査を受けなければならない。開放納税年度に含まれる事項は、収入および費用の額、性質、時間または含まれているか、または関連納税期間における所得税控除の適用性に関連するため、税務法律および法規を適用する異なる解釈を受ける可能性がある。税務監査の性質を考慮すると、紛争のリスクが発生する可能性がある。2002年から2020年までの納税はまだ検討可能です。

17.支払いの引受およびまたは事項

訴訟を起こす

当社は正常な業務過程で発生したクレームや法的手続きの影響を受けます。当該等の事項自体に不確実性があり、いかなる当該等の事項の結果が当社に有利であるか、又は当該等の事項の解決が当社の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を与えないことは保証されない。当社はこのような未決請求や法的手続きがその簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定できることが知られている場合、当社はその簡明な総合財務諸表にそのような事項について負債を記録する。会社は、各会計期間中にこれらの推定値をより多くの情報が知られている場合に審査し、適切なときに損失準備金を調整する。ある事項が負債を招く可能性があり、損失金額も合理的に見積もることができれば、当社はその簡明な総合財務諸表が誤った誘導性を持たないために必要な範囲内で、可能な損失或いは損失範囲を推定及び開示する。損失が発生しない場合や合理的に推定できない場合には、会社の簡明な総合財務諸表に負債を記録することはない。訴訟に関連する任意の法的費用または他の費用は、費用が発生した場合に計算されなければならない。

現在の事実と状況の審査によると、管理層は開示されたすべての事項について弁護士と審査を行い、損失リスクを合理的に推定した。訴訟の不確実性は認められているが、経営陣は訴訟の最終結果がその財務状況に実質的な影響を与えないと信じ、積極的に自己弁護する。

付加価値税評価

2017年2月20日及び2017年8月15日、当社の付属会社PTGi International Carrier Services Ltd.(“PTGi-ICS Ltd”)はイギリス税務及び税関総署(“HMRC”)から通知を受け、2015及び2016年度について若干の付加価値税(“VAT”)を納付する必要があることを示した。2022年2月15日、上院(税務と衡平)分庭(税務審裁)はPTGi-ICS有限会社に有利な裁決を下した。税務審査所は税務審査所の決定を上訴しないことを認め、PTGi-ICS有限会社が発生した合理的な法的費用を支払わなければならない。2022年8月1日、PTGi-ICSはGBを受信した1.1百万ドル1.3100万ドル)は、前に差し引かれた付加価値税の払い戻しに使われます。ICSは未返済の利息と費用の返済を待っている。同社はHMRC代理店と協力して完全な解決策を得ている。

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(未監査)
公正価値投資訴訟

2020年10月1日、公正価値投資会社(以下、FVI)は、現および前任革新官僚および取締役AJ Stahl、Kenneth S.Courtis、Robert V.Leffler、Jr.，Philip A.Falcon、Michael J.Sena、Paul Voigt(Innoateとともに“革新被告”)を含む株主集団訴訟と派生製品訴訟をデラウェア州衡平裁判所(“裁判所”)に提訴し、Fair Value Investments Inc.訴えRoach，et al.，C.A.No.2020-0847-JTL(Del)と命名した。CH.)(“FVI行動”)FVI訴訟では，FVIは当社がDBMGホールディングス株主であることと，DBMGの現職と前任高級管理者と取締役が当社に比例しない利益を提供するといわれるいくつかの取引を承認したことを告発し，DBMGとDBMGの少数株主に対する受託責任に違反している.FVIは、(I)DBMGが2016年から当社に支払う--DBMGと当社との間の税収共有プロトコルに基づいて支払うこと、(Ii)DBMGが担保として機能するか、または自社が負担する融資の担保として機能すること、(Iii)DBMGが2017−2020年にその普通株と優先株主に配当金を発行すること、(Iv)DBMGが自社に優先株を発行し、DBMGが2018年にGraywolf Industrialを買収する取引に資金を提供すること、および(V)当社は年次株主総会を開催するのではなく書面で同意し、DBMG取締役会メンバーを任命することに疑問を提起した

2021年2月23日、FVIは改訂された確認された株主集団訴訟訴え(改訂された訴えと略称する)を提出した。修正された起訴状では、FVIは他に2人の被告を指名した：会社最高経営責任者ウェイン·バーとDBMGの総法律顧問スコット·D·シェルマン。修正された訴えは、元の訴えで提起された実質的に類似した訴えを支援するための追加的な事実告発を含む。被告は2021年4月23日に修正された起訴状の却下を提出した。裁判所は2022年1月21日に動議の却下に関する討論を聴取した。裁判官の裁決で、裁判所は被告の一部却下動議を承認した。Barrさん、Stahlさん、Courtisさん、Lefflerさん、Falconさん、Senaさん、Voigtさんなど、Ronald Yagodaを除くすべての個別被告のすべての疑惑を却下した。残りの2名の被告Innovate Corp.及びYagodaについては、裁判所は、(I)DBMGが自社融資の保証人又は担保提供を担当すること、(Ii)DBMGが2017−2020年度にその普通株及び優先株株主に配当金を派遣すること、(Iii)当社は株主総会開催周年の代わりにDBMG取締役会を書面で委任することに同意し、及び(Iv)DBMGはDBMGと当社との間の税務分割協定に基づいて、2016年及び2017年5月に当社に支払いを行うことに同意した。当社は、FVI改訂された申立書の中で(I)DBMGがDBMGと当社との間の税務分割協定により2017年5月以降に当社に支払いおよび(Ii)DBMGが2018年にGraywolf Industrialを買収するDBMGの申請索を支援するために当社に優先株を発行していると考えています。上の発見二つ残りのクレームは進行中であり、必要であれば、この訴訟の裁判は2023年下半期に行われる予定である。その会社はこの訴訟を強力に弁護しようとしている。

デジタルテレビデリバティブ訴訟

On March 15, 2021, 22歳DTV株主と8人DTV株式オプションの保有者はデラウェア州衡平裁判所に株主集団訴訟とデリバティブ訴訟を提起し、訴訟名はBocockらがHC 2持株会社などを訴え、C.A.番号2021-0224(Del。Ch.)です。被告とされた原告には、革新会社(f/k/a HC 2 Holdings，Inc.)、HC 2放送ホールディングス、HC 2放送会社および大陸保険会社(“革新実体”)と、フィリップ·ファルコーネ、マイケル·セナ、ウェイン·バー、ライス·レヴィ、ポール·ヴォイゲット、イワン·ミンコフ、ポール·ロビンソン(“個別被告”)を含む革新エンティティおよびDTVの一部の現職および元幹部および取締役が含まれている。原告は主に被告がその受託責任及び/或いは協力及び教唆違反受託責任に違反したことを告発し、この“計画”の中で、革新実体(I)はDTVに対する多数決権と運営制御権を取得した；(Ii)この制御権を利用してDTVの資産とビジネスチャンスを流用し、革新実体に利益をもたらす；及び(Iii)公正価値より低い価格でDTV株を購入し、DTV株オプションの価値を弱める。原告は、個別被告(I)“は、最初にDTVによって潜在的買収と決定された100個以上の低電力テレビ(”LPTV“)放送局を革新エンティティに購入させ、(Ii)革新エンティティが”DTV Cast“と呼ばれるデジタルテレビ技術を流用することを可能にし、(Iii)DTV譲渡が指定されていないLPTV放送局許可証をもたらし、”何の価値も支払わない“方法で革新付属会社、および(Iv)革新エンティティがFCCによって”再パッケージ化“された指定されていないDTV放送局に譲渡することを主張する。被告は2021年5月19日に訴えを却下するために行動した。2021年6月23日、原告は彼らの起訴状を修正した。修正された起訴状では, 原告は、彼らが最初の起訴状で主張した同じ請求を主張し、DTVが公正価値譲渡許可証や建築許可証を下回ると言われている浪費請求を増加させ、ポール·ロビンソン被告の身分を放棄した。被告は2021年8月25日に修正された起訴状をすべて却下し、双方は2021年11月10日に発議を却下するブリーフィングを完了した。裁判所は2022年3月29日に動議の却下に関する討論を聴取した。2022年6月28日、裁判所は当事者に2022年7月20日までに却下動議に関する補足ブリーフィングを提出することを要求した。双方は2022年7月20日に補充状況通報を完了した。

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(未監査)
2022年10月28日、裁判所は被告が訴えを却下した動議について覚書意見を発表した。まず、裁判所は大陸通用保険会社に対するすべてのクレームを却下し、その理由は人に対する管轄権が不足しているからである。二番目に、裁判所は原告が株主が直接主張したすべてのクレームを却下した。第三に、裁判所は、(1)Innovateが2017年11月にAzteca Americaを買収したこと、(2)Innovateがいわゆる“DTV CAST”技術を簒奪したといわれていること、および(3)WFWC-CD局の買収に関するクレームを含む、2018年3月15日までに発生したすべての質疑行為のクレームを却下した。第四に、裁判所は革新的な実体が身元不明の放送局を購入したと言われている疑いを却下した。第五に、裁判所は、すべての疑問費用分担プロトコル、InnovateとDTVとの間の使用権プロトコル、およびいくつかの株式ベースの補償プロトコルのクレームを却下する。六番目に、裁判所は革新的な実体に対する協力と教唆疑惑を却下した。第七に、裁判所はすべての被告に対する民事共謀疑惑を却下した。最後に、裁判所は潜在的な商業機会を妨害する権利侵害に関するオプション所有者のクレームを却下した。したがって、裁判所が2022年10月28日の覚書意見を発表した後、被告が提出した却下動議の中で生き残った唯一のクレームは、(I)革新実体(大陸通用を除く)、Levi、Falconに対する派生クレームであり、ドルに関する受託責任に違反していることを告発した0.1百万Frank Digital買収；(Ii)DTVホールディングス株主として革新実体(大陸通用を除く)に提出した売却に関する受託責任違反の派生クレーム6人ライセンス($未満0.5Gray Mediaの販売に関連している；(3)最終的に#ドルでTV-49に売却されたライセンスの譲渡に関する派生的クレーム、革新エンティティ(大陸共通を除く)およびLeviの受託責任違反を告発する0.1100万ドル(Iv)リヴィとファルコーネの販売に関する派生廃棄物クレーム二つLowCountry、LowCountryはその後、ドルで販売しています0.2百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです会社はこれらの残りのクレームには根拠がないと考え、会社はこの訴訟を有力に弁護しようとしている。

保険会社の帳簿と記録需要

2021年7月28日、会社は8月8日に提出された要求に基づいて1人の会社株主から要求を受けた。C.§220当社が販売している保険部門に関する当社の帳簿と記録をチェックする.同社はこの要求に応じており、この帳簿や記録要求が訴訟につながるかどうかは定かではない

革新図書と記録需要

2022年6月6日、会社は8月8日に提出された要求に基づいて会社株主から要求を受けた。C.§220会社の帳簿および記録をチェックするには、フロリダ州パームビーチにある会社の特殊な用途空間での賃貸契約、ある会社の株主が会社の税金優遇保護計画における株式購入制限の免除を要求している。取締役会監査委員会は2022年5月18日にMG資本管理有限公司を代表してMichael Gorzynskiから手紙を受け取った。会社は要求に応じており、これらの帳簿や記録要求が訴訟につながるかどうかは不明である。

その他の引受金とその他の事項

信用状と履行保証金

DBMGの未償還信用状金額は2022年9月30日現在$2.6信用と保証契約および履行保証金によって100万ドル1,057.8百万ドルです。DBMの未償還信用状金額は2021年12月31日現在$13.5信用と保証契約および履行保証金によって100万ドル900.8百万ドルです。DBMGとクライアントの契約手配は，その契約が規定する義務を部分的に保証するためにDBMGに履行保証金の提供を要求する場合がある.結合要求は一般に個人契約と関連があり、特定の公共工事プロジェクトに関連することもある。DBMGの履行保証金は保証会社によって獲得され，通常はプロジェクト価格全体をカバーする.

MN持分

2019年10月30日、当社は保有するHMNのNew Saxon 2019 Limited(“New Saxon”)の株式を売却することを発表しました49%は華為技術有限公司と合弁し、恒通光電有限公司(“恒通”)に譲渡する。契約条項に基づいて、新しいサクソンのを販売します49HMNの%資本は二つ一群一群。最初に新しいサクソン人の一部を販売しました30HMNの%権益は、2020年5月12日に終了する(“1回目のHMN終了”)。残りのは19HMNの%権益はNew Saxonによって保留され、New Saxonが締結した承認オプション協定の制約を受けて、最初のHMN取引終了日の翌年から行使することができ、価格は30%利息または行使可能日の公正な市場価値

2022年6月24日、新しいサクソン人はその残りを直接売る補充協定を締結した19HMNの%権益は、これも買い手を1つの香港エンティティから3つの中国エンティティに変えた。取引が予想される時間枠内で完了することは保証されず、予想された条項で達成されるか、または全く達成できない。新協定は従来のコールオプション協定下の権利を保持しており、会社は2022年10月31日以降にコールオプションを行使する能力がある。取引の重要な条項と構造に他の変化はなく、取引は依然として現金決済が必要だ。

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18.株式ベースの報酬

すべての株式給与スケジュールによると、会社及びその子会社が確認した株式ベースの報酬支出総額は$0.42022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月は百万ドルだった1.72022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はいずれも100万だった

すべての贈与は時間に基づいており、直ちに授与することができ、授与時に確定した一定期間内に授与することもでき、通常必要なサービス期限を有することができる二つ至れり尽くせり3年従業員に株式奨励を付与することは、取締役会報酬委員会の裁量に依存する。他の実質的な帰属条件はない。当社は持分奨励の補償費用を確認し、実際に没収し、直線基礎を使用します。

制限株

Innovateの限定的な株式活動の概要は以下のとおりである
株加重平均付与日公正価値
未許可-2020年12月31日628,433 $3.93 
授与する593,458 $3.81 
既得(514,543)$3.89 
没収される(151,469)$4.13 
未許可-2021年12月31日555,879 $3.79 
授与する599,797 $3.57 
既得(292,091)$3.81 
没収される(45,289)$3.68 
未許可-2022年9月30日818,296 $3.63 

二零二二年九月三十日までの九ヶ月以内に、帰属制限株式奨励の公平値総額は$0.8百万ドルです。2022年9月30日現在、未帰属制限株に関する未確認株式報酬支出総額は$2.2百万ドルです。未確認の賠償費用は#年の残り加重平均期間中に確認される予定です2.2何年もです

株式オプション

Innovateの株式オプション活動の概要は以下のとおりである
株加重平均行権値
未返済-2020年12月31日4,739,858 $5.13 
期限が切れる(23,999)$5.31 
未返済-2021年12月31日4,715,859 $5.13 
授与する280,791 $3.25 
鍛えられた— — 
没収される— — 
期限が切れる(1,500)$4.06 
未返済-2022年9月30日4,995,150 $5.02 
行使する資格がある4,995,150 $5.02 

期間内に与えられた株式購入の加重平均授与日公平価値は#ドルである1.47それは.2022年9月30日現在、会社が発行·行使可能な株式オプションの内在的価値と平均残存寿命はゼロ和約2.1それぞれ数年です。会社が行使可能な株式オプションの最高契約期間は約10何年もです。2022年9月30日までに違います。未帰属株式オプションと違います。未帰属株式オプションに関連する未確認株式ベースの報酬支出。

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19.仮持分

優先株

同社が許可、発行、発行した優先株には以下の内容が含まれる
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
ライセンス優先株、$0.001額面.額面
20,000,000 20,000,000 
A-3シリーズ発行済み株式と発行済み株6,125 6,125 
A-4シリーズ発行済み株式と発行済み株10,000 10,000 

優先株活動

A-3とA-4シリーズ株の発行と転換

二零二一年七月一日(“取引所期日”)には、CIGの売却の一部として、Innovateと現在合併が解除されているCGICとの交換協定(“交換協定”)が締結され、後者はAシリーズ及びA-2シリーズ優先株の残り株式を保有し、2021年7月1日に保険業務を売却する前に合併から除外される。交換プロトコルに基づいて革新的な交換6,125AシリーズとAシリーズ株10,000中広核はそれぞれ同値数のA-3系列変換参加優先株(“A-3”)とA-4系列変換参加優先株(“A-4”)のA-2系列株を持つ.A-3とA-4シリーズが2026年7月1日に満期になる以外は、条項はほぼ同じだ。現金支払い$0.3AシリーズとA-2シリーズの課税と未払い配当金の一部として100万ドルを支払った。

2021年7月1日にA-3シリーズ及びA-4シリーズ優先株を発行した後、A-3シリーズ及びA-4シリーズ優先株はすでに会社総合貸借対照表の中で臨時権益とし、総合償還価値は$とした16.1百万ドル、2022年9月30日までの現在の公正価値は17.9百万ドルです。

配当金。シリーズA-3とシリーズA-4優先株の年率計算による累積四半期現金配当金は7.50%です。系列A-3と系列A-4優先株の価値は四半期ごとに増加し、年率で計算すると4.00%に減少します2.00%または0.0%は、企業が純資産額の増加で指定された成長率を達成した場合、増加した配当率が7.25%(A)会社普通株の日出来高加重平均価格(“VWAP”)があるしきい値金額を下回った場合、(B)会社普通株が改正された1934年証券取引法第12条(B)条に基づいて登録されていない場合、(C)会社普通株が特定の国の証券取引所に上場していない場合、または会社が現金配当金を支払うことを滞納している。A-3シリーズとA-4シリーズ優先株は、転換後に現金と実物を会社の普通株の保有者に分配する権利もある。

その後測定します同社は償還価値が変化したときに直ちにA-3シリーズとA-4シリーズの優先株の変化を確認することで、これらの優先株の採算を行うことを選択した。A-3シリーズとA-4シリーズの優先株の帳簿価値は、償還が報告期間終了時に発生し、A-3シリーズとA-4シリーズの優先株の償還日のように償還金額に等しくなるように調整される。支払われた任意の現金配当金は、帳簿価値が償還価値に等しくなるまで、A-3シリーズとA-4シリーズ優先株の帳簿価値を直接低下させる。同社はその優先株に配当金を支払った歴史があり、四半期ごとにこのような配当金を支払い続ける見通しだ。

オプションで変換できますA-3シリーズとA-4シリーズの1株当たりの株は、保有者が当時適用された転換価格に応じて随時会社普通株に変換することができる。 A-3シリーズの1株当たり最初に転換可能で、価格は#ドルに転換した4.25(時々調整される場合があれば、“シリーズA-3転換価格”)は、シリーズA-4の1株当たり最初に変換価格$に変換することができる8.25(時々調整される場合があれば、“A-4シリーズ株式交換価格”)(“総称して”株式交換価格“)株式交換価格は、配当、いくつかの割り当て、株式分割、合併、再分類、再編、合併、資本再編および類似事件、および当社が株式交換価格(または株式交換価格または行使価格または実際の発行価格)よりも低い1株価格(または株式交換価格または行使価格または実際の発行価格)で株式または株式リンク証券または他の比較可能な証券を発行することによって調整される可能性がある(このような調整は加重平均基準に従って行われなければならない)。交換時の実際の変換価格は#ドルである3.52Aシリーズと$の場合5.33A-2シリーズに対して。

所持者は償還/自動両替します。2026年7月1日、シリーズA-3およびシリーズA-4の保有者は、1株当たりの課税価値に計算すべきが支払われていない配当金(シリーズA-3およびシリーズA-4の課税価値に含まれない)をシリーズA-3およびシリーズA-4に償還させる権利がある。シリーズA-3とシリーズA-4の1株当たり未償還株は、その時点で有効な転換価格で自動的に会社普通株に変換される。
制御権が変更されると(指定証明書ごとに定義されるように)、A-3およびA-4シリーズの所有者は、A-3およびA-4シリーズの1株当たり価格でA-3およびA-4シリーズの株式を償還するように会社を手配する権利があり、その1株当たり価格は(I)A-3およびA-4シリーズの計算すべき価値に等しく、任意の計算すべきおよび未払い配当金を加える(ただし、A-3およびA-4シリーズの優先株の課税価値には含まれない)。および(Ii)系列A-3および系列A-4の株が制御権変更の直前に会社普通株に変換されれば得られる価値。
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(未監査)

会社償還/“会社コールオプション”。元の発行日(2014年5月29日)から3周年後のいつでも、会社はすべてを部分的に償還することができますが、シリーズA-3/シリーズA-4を部分的に償還することはできません。1株当たりの価格は通常150計算すべき価値の%は、計算すべきであるが支払われていない配当金(シリーズA-3/シリーズA-4の計算すべき価値には含まれない)が加えられるが、所有者が償還前に変換する権利によって制限される。

強制転換それは.会社は、普通株であれば、系列A-3とシリーズA-4を会社普通株の株式に強制的に変換することができる30日間VWAP超過150当時適用されていた株式交換価格と普通株の1日VWAPの割合が超えていた150当時適用された換算価格の割合は少なくとも20歳計算には30取引日の間に使用されます30日間VWAP.強制転換の場合、会社の普通株のある市場流動性のハードルが達していなければ、シリーズA-3とシリーズA-4の保有者は転換の代わりに現金決済を選択することができるだろう。

清算優先権それは.会社に清算、解散、または清算(任意のこのようなイベント、すなわち“清算イベント”)が発生した場合、A-3シリーズおよびA-4シリーズの保有者は、(I)A-3シリーズおよびA-4シリーズの計算すべき価値に、任意の計算すべきおよび未払い配当金を加える(ただし、A-3シリーズおよびA-4シリーズの計算価値には含まれない)より大きな者を得る権利があるであろう。(Ii)シリーズA-4およびシリーズA-4の株式が、イベントが発生する直前に会社の普通株に変換された場合、受信する価値。シリーズA-3およびシリーズA-4は、任意の既存または将来の債務よりも優先されるが、会社の普通株および任意の将来の株式証券よりも優先されるが、各指定証明書発行に適合する任意の未来優先株または同等優先株は除外される。A-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株は平価で順位をつけた。

投票権。適用法に別途規定があるほか、A-3シリーズとA-4シリーズ株の保有者は、転換後にA-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株の保有者(場合によっては)および当社の普通株式保有者が自社普通株保有者が投票したすべての事項について投票し、ある事項についてA-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株の保有者と投票し、ある限られた事項で単独投票する権利がある。

同意権。A-3シリーズおよびA-4シリーズのいずれかが発行されていない限り、少なくとも代表的である75いくつかの重大な行動は、A-3シリーズおよびA-4シリーズで完了していない部分のパーセンテージを必要とする。

参加権A-3シリーズ優先株及びA-4シリーズ優先株の初期購入者と締結した証券購入協議によると、いくつかの所有権のハードルに符合する場合、A-3シリーズ優先株及びA-4シリーズ優先株のいくつかの購入者は割合に従って当社の株式及び権益連結証券の発行に参与する権利がある。また、ある所有権のハードルを満たしている場合には、A-3シリーズ優先株およびA-4シリーズ優先株の一部の初期購入者は、会社優先証券の発行および債務取引に参加する権利がある。

2022年9月30日現在、A-3シリーズ優先株とA-4シリーズ優先株は1,740,700そして1,875,533それぞれInnovateの普通株式です

優先配当金

Innovate取締役会(“取締役会”)は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、Innovateに現金配当金を発行する発行済みおよび発行された優先株を発表し、AシリーズとA-2シリーズの優先株を含まず、これらの優先株はCGICが所有し、2021年7月1日の保険部門売却前に合併で除外され、次の表に示すように(単位：百万)：

2022
申告日March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
記録日付の所持者March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
支払期日April 15, 2022July 15, 20222022年10月15日
総配当金$0.3 $0.3 $0.3 

2021
申告日March 31, 2021May 29, 20212021年9月30日
記録日付の所持者March 31, 2021May 29, 20212021年9月30日
支払期日April 15, 2021June 4, 20212021年10月15日
総配当金$0.2 $0.1 $0.3 

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(未監査)
DBMGi Aシリーズ優先株発行

2018年11月30日CGIC購入40,000DBMGiのA系列優先株の株式は，合併で淘汰される.2021年7月1日，CIG売却の一部としてこの実体が解体され，Innovateは$発行とされた40.9百万DBMGi系列A優先株は，現在統合されたCGICを解除している.2021年7月1日にDBMGi Aシリーズ優先株を発行した後、DBMGi Aシリーズ優先株はすでに会社貸借対照表で仮権益とされている。

オプションを償還するそれは.DBMGi優先株は、2026年7月までに当社によって選択されるか、または任意の時間に、または所有者によって全部または一部の優先株を償還することができる。

配当金DBMGi Aシリーズ優先株は、発行日後の最初の5年に四半期ごとの現金または実物配当金を(A)の比率で積算し、(I)9.00年利%(配当金などは実物で支払う)または(Ii)8.25年利率(例えば配当金は現金で支払う)及び(B)発行日5周年から、年利率は(I)ロンドン銀行の同業解体(指定証明書参照)のプラスに等しい5.85年利率(合計は“LIBOR金利”)をプラス0.75配当金が実物形式で支払われている場合は1%であり、または(Ii)配当金を現金で支払うとLIBOR年利となる。2023年にLIBORの放棄を開始した後、指定証明書は、LIBORの後継者金利を可能にし、これにより、会社は、基準(例えば、あるような)の任意の数学的または他の調整を含む代替基準金利を合理的に決定し、これらの代替基準のような米ドル銀団クレジット配置の任意の変化またはその後の既存の慣行を適切に考慮することができる

その後測定しますDBMGi Aシリーズの優先株はその後、各報告期間内にその最高償還価値で計量され、最高償還価値は、これらの配当金が現在償還可能であるので、各報告期間の終了までのすべての計算、累積、および未払いの配当金を加算した値に等しい。当社は四半期ごとに現金で配当金を支払い(PIKで支払う権利があります)、当社は初期額面に対していかなる後続計量調整も行わないと予想しています。したがって、将来的に配当金支払いが帳簿価値をその償還価値よりも低くするまで、いかなる増価も確認されない。この場合、会社はその最高償還金額まで帳簿価値を調整する

DBMGi取締役会は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、DBMGiの発行済みと発行済み優先株に関する配当を発表し、以下の表に示すように(百万単位)：

2022
申告日March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
記録日付の所持者March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
支払期日April 15, 2022July 15, 20222022年10月15日
配当総額*$0.9 $0.9 $0.9 

*2022年4月15日および2022年10月15日に支払われた配当金は現金で支払います。DBMGi取締役会は、2022年7月15日に株式形式で支払われた第2四半期配当金を支払うことを決定した。

2021
申告日2021年9月30日
記録日付の所持者2021年9月30日
支払期日2021年10月15日
総配当金$0.8 

20.関連するパーティ

非経営性会社

2018年9月に当社が締結しました75-オフィススペースの月極。契約の一部として，Innoateは低い保証金や賃貸支払いを支払うことができ，所有者の対価格要求が同一ビル内でInnovate前最高経営者と前関連側が制御する会社Harbinger Capital Partnersがレンタルする共有空間が違約する場合には違約言語を交差させる必要があるため，割引されたレンタル条項を得ることができる.ASC 842の採用に伴い、2019年1月1日現在、このリースは簡明総合貸借対照表で使用権資産と賃貸負債であることが確認された。

インフラ施設

DBMGの子会社Banker Steelはレンタルしました二つ2940 Fulks St LLCのオフィススペースで、同社はBanker Steel最高経営責任者ドナルド·バンクと関連者が所有し、毎月のレンタル料は$です10賃貸負債総額は1，000ドル0.1百万ドルです。DBMGによるリース支出は2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間である$241，000ドル23DBMGによるリース支出は，2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間である721，000ドル31それぞれ何千もあります

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(未監査)
銀行家鉄鋼会社はレンタルしました1つは関連先Donald Bankerが持つ関連先Banker Aviation LLCが提供する航空機は，毎月のレンタル料は$である0.1百万ドル、総賃貸負債は#ドルです1.6百万ドルです。2022年第1四半期に1つはのです二つ飛行機のレンタルは中止されました。DBMGによるリース支出は2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間である$0.3百万ドルとドル0.4DBMGによるリース支出は，2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間である1.0百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです

銀行家鉄鋼会社にも部下がいます11.0支払手形の割合：$6.3100万ドルは関連側Donald Bankerに与えられ，後者は2022年4月4日にDBMGに全額償還された。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、DBMGによる利息支出はゼロそして$0.1DBMGによる利息支出は2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間である$0.2百万ドルです。より多くの情報については、付記14.債務を参照してください。

生命科学

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でR 2 Technologiesは約0.1百万ドルとドル0.3R 2技術の投資家と関連側Blossom Innovationにそれぞれ支払い，LLCの株式補償と特許使用料費用は100万ドルであった

2022年6月27日R 2テクノロジーはドルを発表しました0.5百万短期90-何てこった12.0関連側ランサー資本有限責任会社とのブリッジ融資融資であり、ランサー資本有限責任会社はInnoate取締役会議長Avram A.Glazerが制御する実体である。2022年7月13日、R 2 Technologiesはランサー資本有限責任会社と手形購入協定を締結した。支払手形の利息は12.0%の年利率は二つ一群一群。最初の$5.0百万ドルは2022年7月13日に完成し、その中に1ドルの和解が含まれています0.5百万短期90-何てこった12.0ランサー資本有限責任会社が2022年6月27日に提供した過渡融資融資%と追加$4.5百万の現金です。2回目の金額は$5.02022年8月8日、百万ドルが成約した。この手形は2022年12月31日までに支払うか、またはR 2技術会社で$を超える10.0株式や債務融資活動からの100万ドル。R 2 Technologiesは，2022年9月30日までの3カ月と9カ月間にLOR Capital，LLCの契約利息票に関する利息支出$を確認した0.2百万ドルです。

二十一細分化された市場と関連情報を運営する

その会社は現在所有している1つは主に報告可能な地理的部分-アメリカ、主にすべての収入はアメリカから来た。その会社は所有している三つ報告可能な運営部門は，我々の他の部門に加え，経営陣による企業の組織−インフラ，生命科学，スペクトルなどに基づいている。私たちはまた非運営企業部門を含めている。すべての部門間の収入は合併時に相殺されるだろう。

同社の10%以上の収入集中度は以下の通り

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
細分化市場2022202120222021
顧客Aインフラ施設25.2%18.9%24.2%12.2%
顧客Bインフラ施設*13.0%**
顧客Cインフラ施設10.1%***
*キャンプ収集は10%未満

同社の経営部門に関する財務情報の概要は以下の通り(単位：百万)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
インフラ施設
$412.7 $383.0 $1,197.0 $776.3 
生命科学1.2 1.6 3.0 2.8 
スペクトル.スペクトル9.1 10.2 28.0 31.3 
総収入$423.0 $394.8 $1,228.0 $810.4 
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(未監査)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
営業収入(赤字)
インフラ施設
$18.5 $12.6 $42.2 $17.0 
生命科学(5.5)(4.9)(15.7)(14.2)
スペクトル.スペクトル(0.6)(1.2)(4.1)(1.0)
他にも(0.3)(1.0)(0.4)(1.6)
非経営性会社(5.5)(4.4)(15.1)(17.7)
営業総収入$6.6 $1.1 $6.9 $(17.5)

会社合併部門営業収入(赤字)と所得税前に経営を続けている総合赤字の入金は以下の通り(単位：百万)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
営業収入(赤字)$6.6 $1.1 $6.9 $(17.5)
利子支出(13.3)(12.8)(38.4)(46.6)
債務の早期返済や再編の損失— (0.1)— (12.5)
株式投資損失(1.1)(2.9)(2.1)(4.8)
その他の収入，純額(0.9)0.6 0.5 4.4 
所得税前の経営赤字が続く$(8.7)$(14.1)$(33.1)$(77.0)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
減価償却および償却
インフラ施設
$5.3 $7.4 $15.9 $13.1 
収入コスト内で確認されたインフラ
3.9 3.4 11.2 8.4 
全体のインフラ9.2 10.8 27.1 21.5 
生命科学0.1 — 0.2 0.1 
スペクトル.スペクトル1.4 1.4 4.4 4.3 
非経営性会社— 0.1 0.1 0.1 
減価償却および償却総額$10.7 $12.3 $31.8 $26.0 

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
資本支出(*)
インフラ施設
$6.9 $6.1 $13.5 $11.6 
生命科学0.2 — 0.3 0.5 
スペクトル.スペクトル0.4 0.9 2.5 2.9 
合計する$7.5 $7.0 $16.3 $15.0 
(*) 上記資本支出には、資本リース及び売り手融資義務条項によって得られた資産は含まれていない。

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
投資する
インフラ施設
$— $0.7 
生命科学9.0 10.2 
他にも48.7 45.1 
合計する$57.7 $56.0 

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(未監査)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
権益法投資(上記投資を含む)
インフラ施設$— $0.7 
生命科学3.4 4.2 
他にも37.4 33.9 
合計する$40.8 $38.8 

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 
総資産
インフラ施設
$893.3 $786.4 
生命科学18.8 22.0 
スペクトル.スペクトル191.0 198.9 
他にも50.4 48.0 
非経営性会社11.7 25.3 
合計する$1,165.2 $1,080.6 

22.普通株1株当たり基本損失と希釈損失

1株当たり収益(“EPS”)は、1つのエンティティの資本構造が2種類以上の普通株式または普通株または参加証券を含む場合、1株当たり収益を計算するために、1つのエンティティの資本構造が2種類以上の普通株式または普通株式および参加証券を含む場合の2種類の方法を使用して計算される。没収不可能な配当金または配当等価物(支払い済みまたは未支払いにかかわらず)の権利を含む未帰属株式支払い報酬は、参加証券である。したがって、当社のいかなる無帰属制限株の株式も参加証券とみなされる。オプションおよびその等価物(株式ベースの補償計画に従って発行された非既得株を含む)の希薄化効果は、この計量が各期間において2つの利用可能な方法間の希薄化の程度が高いと決定されるので、“割引アルゴリズム”を使用して計算される。

その会社は所有している違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈普通株等価物は、継続運営の結果、税後純損失であることが原因である以下の表は、基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益計算に使用する純損失台帳(単位百万ドル、1株当たり金額を除く)を示している
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
経営赤字を続ける$(6.7)$(14.2)$(34.7)$(80.8)
非持株権益と償還可能な非持株権益の持続的な経営損失に起因することができる1.3 2.6 4.5 7.0 
Innovate Corp.の持続的な運営損失によるものです(5.4)(11.6)(30.2)(73.8)
減算：優先配当金と割引配当金1.2 1.1 3.6 1.7 
革新普通株株主の持続的な運営損失に起因する(6.6)(12.7)(33.8)(75.5)
生産停止損失— (200.3)— (149.9)
非持株権と非持株権益の償還可能な非持続的な経営損失に起因することができる— — — 0.9 
非持続経営損失、税金と非持株権益を差し引いた純額— (200.3)— (149.0)
普通株と優先株株主は純損失を占めなければならない$(6.6)$(213.0)$(33.8)$(224.5)
普通株式に割り当てられる収益：
期末参株：
加重平均普通株式発行済み77.6 77.2 77.5 77.0 
無帰属制限株— — — — 
優先株(換算後の基準)— — — — 
合計する77.6 77.2 77.5 77.0 
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(未監査)
損失分担率：
普通株100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
無帰属制限株— %— %— %— %
優先株— %— %— %— %
1株当たりの損失分子は基本的に
普通株の持続的な経営純損失に起因することができます$(6.6)$(12.7)$(33.8)$(75.5)
普通株の非持続経営純損失に起因することができます— (200.3)— (149.0)
普通株は純損失を占めなければならない，基本的に$(6.6)$(213.0)$(33.8)$(224.5)
普通株に分配できる収益、希釈した後：
希釈して1株当たり損失した分子
普通株の持続的な経営純損失に起因することができます$(6.6)$(12.7)$(33.8)$(75.5)
普通株の非持続経営純損失に起因することができます— (200.3)— (149.0)
普通株は純損失を占めなければならない，基本的に$(6.6)$(213.0)$(33.8)$(224.5)
1株当たりの基本損失と赤字の分母
加重平均発行済み普通株式-基本77.6 77.2 77.5 77.0 
株式オプション及び限定株の在庫株方法及び切替可能工具のIF変換方法における仮想株式の影響— — — — 
加重平均普通株式発行-希釈後77.6 77.2 77.5 77.0 
1株当たりの損失--継続運営
基本的な情報$(0.09)$(0.16)$(0.44)$(0.98)
薄めにする$(0.09)$(0.16)$(0.44)$(0.98)
1株当たりの損失--操業停止
基本的な情報$— $(2.59)$— $(1.94)
薄めにする$— $(2.59)$— $(1.94)
1株当たり損失--普通株と優先株株主は純損失を占めるべきである
基本的な情報$(0.09)$(2.75)$(0.44)$(2.92)
薄めにする$(0.09)$(2.75)$(0.44)$(2.92)

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二十三金融商品の公正価値

公正な価値で計量されていない金融商品の公正な価値

以下の表は、当社の金融商品の帳簿価値と見積公正価値を示しており、このような金融商品は公正価値に基づいて日常的に計量されていない。この表は、現金および現金等価物および制限現金、売掛金および契約資産、売掛金、契約負債および他の流動負債の帳簿金額、および満期日が短いために公正価値に近い他の資産および負債(単位：百万)：を含まない

2022年9月30日公正価値計量使用：
帳簿価値公正価値を見積もるレベル1レベル2レベル3
資産
その他投資資産$11.3 $11.3 $— $— $11.3 
公正価値で入金されていない総資産$11.3 $11.3 $— $— $11.3 
負債.負債
債務義務(1)
$707.1 $637.5 $— $637.5 $— 
公正価値で入金されていない負債総額$707.1 $637.5 $— $637.5 $— 

2021年12月31日公正価値計量使用：
帳簿価値公正価値を見積もるレベル1レベル2レベル3
資産
その他投資資産$11.3 $11.3 $— $— $11.3 
公正価値で入金されていない総資産$11.3 $11.3 $— $— $11.3 
負債.負債
債務義務(1)
$626.3 $648.2 $— $648.2 $— 
公正価値で入金されていない負債総額$626.3 $648.2 $— $648.2 $— 
(1)ASC 842項目に入金された経営リース債務は含まれていない賃貸借証書.

債務義務会社の長期債務の公正価値はCitadel Securitiesの報告に基づいて決定された。この方法は，直接の市場観察と定量的価格モデルを組み合わせて評価価格を生成し，第2レベルに分類する。

35
革新会社です。
連結財務諸表付記--続
(未監査)
24.財務情報を補充する

キャッシュフロー情報を補完する

次の表は、現金、現金等価物、および制限現金および縮退貸借対照表および簡明現金フロー表で報告された金額の入金(百万単位)を提供する
九月三十日
20222021
期初現金及び現金等価物$45.5 $43.8 
制限現金2.0 1.5 
他の資産(非流動)に組み込まれた制限された現金— — 
現金総額、現金等価物、および限定現金$47.5 $45.3 
期末現金と現金等価物$25.8 $55.5 
制限現金0.4 8.6 
他の資産(非流動)に組み込まれた制限された現金1.5 — 
現金と現金等価物および限定的な現金総額$27.7 $64.1 
期初は販売対象資産を持つ現金と現金等価物に分類される$— $195.2 
販売対象資産の中で制限された現金を分類する— 0.2 
現金と現金等価物および販売対象資産に分類された限定的な現金合計$— $195.4 
販売対象資産の現金と現金等価物，期末に分類される$— $— 
販売対象資産の中で制限された現金を分類する— — 
現金と現金等価物および販売対象資産に分類された限定的な現金合計$— $— 
キャッシュフロー情報の追加：
利子を支払う現金$38.9 $31.3 
お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます$3.8 $4.3 
非現金投資と融資活動：
売掛金に含まれる財産·工場·設備$0.9 $2.1 
優先株を発行する$0.9 $19.1 
償還可能な非支配権益を発行する$— $40.9 
変換可能なチケットの交換中の最終$— $51.8 
交換用に転換手形を発行する$— $(51.8)
買収で負担した債務$— $6.3 

二十五後続事件

ない。

36

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

閣下は以下の当社の財務状況及び経営業績の討論及び分析、及び当社が2022年3月9日にアメリカ証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告(“2021年年報”)及び本四半期報告10-Q表に掲載されている簡明な総合財務諸表及び関連付記を読まなければならない。本議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。あなたは、2021年年次報告書の“リスク要因”の節と、以下の“前向き陳述に関する特別な説明”と題する節を見るべきであり、議論は、以下の議論および分析に含まれる前向き陳述に記載されているまたは示唆された結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性がある重要な要素である。

文意が別に指摘されているほか、このForm 10-Q四半期報告では、“Innovate”はInnovate Corp.を意味し、“Company”、“We”、“Our”はそれに合併した子会社と共に革新することを意味する。“米国公認会計原則”とは、アメリカ合衆国が受け入れた会計原則をいう。

私たちの業務

私たちは多元化持株会社で、主要な業務は3つの運営プラットフォーム或いは報告支部を通じて行わなければならない：インフラ(“DBMG”)、生命科学(“Pansend”)及びスペクトル(“放送”)に加えて、私たちの他の支部に加えて、単独で報告しなければならない支部の敷居に合わない業務を含む。

私たちの運営は

付記1.当社の合併財務略表の組織及び業務を参照 より多くの情報を得るために

周期的パターン
 
私たちの部門の運営は強い周期性を持っているかもしれない。私たちのインフラ部門の業務量はプロジェクトの低下や遅延の悪影響を受ける可能性があり、これは地理的地域によって異なる可能性があります。プロジェクトスケジュール、特に大型、複雑、長期プロジェクトに関するスケジュールは、提供されるサービスの変動をもたらすこともあり、特定の時期に悪影響を与える可能性がある

例えば、より大きく、より複雑なプロジェクトについては、許可や他の承認を得る時間が遅れる可能性があり、労働力や設備の一部が十分に利用されていない能力を維持して、これらのプロジェクトが推進されたときに渡すことができるように戦略的地位を確保する必要があるかもしれません

各四半期における私たちの業績またはサービス需要の大幅な変動をもたらす可能性のある他の要因は、天気またはプロジェクト現場条件、私たちの顧客の財務状況と彼らが資金を得る方法、任意の特定の時期に達成されたプロジェクトの利益率、金利およびインフレの上昇、および地域、国、または世界的な経済、政治、および市場状況を含む

したがって、私たちのどの特定の時期の経営業績も他の時期に予想できる結果を表すことができないかもしれない。

最新の発展動向

新冠肺炎がわれわれの業務に与える影響

2020年3月11日、世界保健機関は1種の新型コロナウイルス(新冠肺炎)の爆発を大流行と発表し、2020年3月13日、アメリカは大流行を国家緊急状態と発表した。新冠肺炎が全国に蔓延することに伴い、新冠肺炎ワクチンの採用と国有経済の再開放を含む状況も引き続き変化している。

同社の最優先課題は、従業員とその家族や会社の顧客の家族を守ることだった。当社は、衛生当局や自治体の指示に従って、操作手順を変更し、要求した人員や顧客を保護するための追加の防護装備や清掃を提供することを含む予防措置を継続しており、当社の運営中断やコスト増加を招く可能性がある。私たちは、政府当局の要求や、私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、サプライヤーの利益に最も適合していると思う状況に応じてさらに行動するかもしれません。在宅勤務やその他の措置は、ネットワークセキュリティリスクを含む追加の運営リスクをもたらし、私たちがいくつかの運営を行う方法を変えた。ワクチンが発売された後、ほとんどの従業員はフルタイムでもアルバイトでもオフィスや職場に戻り始めている。これらの措置がウィルス構成のリスクを軽減するのに十分であるかどうかはまだ確定できない、いかなる新しいウィルス株を含み、疾病と労働力の中断は肝心な人員が使用できなくなる可能性があり、そして私たちが肝心な機能を履行する能力を損害する。

37

新冠肺炎が私たちの運営と財務業績に与える影響の程度は未来の発展に依存するが、いかなる新しいコロナウイルス株の爆発、任意の関連する旅行提案と制限、中国のような封鎖と検疫措置、そしてアメリカと世界の金融市場への影響を含むが、これらは高度に不確定で予測できない。任意の他の公共健康脅威が関連しているか否かにかかわらず、我々の業務コストをさらに増加させ、我々の業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があり、このような市場撹乱の影響を防止し、それに反応する可能性がある。

新冠肺炎はすでに労働力不足やサプライチェーン中断に関連したサプライチェーン挑戦をもたらしており、これはプロジェクトを完成させたり、製品を納入する能力の面で大きな遅延をもたらす可能性がある。影響を受けた地域から材料を受け取る速度が減速したり中断したりしており、製造に使用されているいくつかの材料が利用できないため、私たちのサプライヤーも注文を履行する上で同様の挑戦に直面している。また、運航に対する需要が大幅に増加し、輸送力と設備が減少したため、各輸送コンテナの価格が上昇し、新冠肺炎と全世界の供給の影響を受け、海運航路の減少、海運輸送力の問題、主要な国際門戸渋滞とその他の経済要素は世界範囲内で引き続き存在している。また、米国では、運転手不足や労働コストの増加により、トラック輸送コストが上昇し続けており、新たな連邦や州安全、環境、労働法規が施行される可能性がある。これらの変化は私たちのサプライチェーンを乱すかもしれません。これは私たちのプロジェクトの完成や製品製造の遅延を招き、著しい追加コストをもたらす可能性があります。私たちはこれらの増加したコストの一部を私たちの顧客に転嫁しようと試みるかもしれないが、私たちはこのすべてのコスト増加を私たちの顧客に転嫁することができないかもしれない。したがって、私たちの利益率はこのような費用増加の悪影響を受けるかもしれない。このようなサプライチェーン中断と輸送挑戦は、私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは継続的に発展している状況と連邦、州、地方公共衛生部門を含む当局の指導を監視し、彼らの提案に基づいてより多くの行動を取ることができるかもしれない。この場合、私たちがコントロールできない事態が発生する可能性があり、私たちが計画を調整する必要がある。したがって、このような状況の動態的な性質を考慮して、私たちは新冠肺炎が私たちの将来の運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに持続的な影響を与えることを合理的に推定することはできないが、それは私たちの将来の収入増加および私たちの全体的な利益能力に重大な悪影響を与え、特定の顧客と支払い条項を修正する可能性がある。

2022年9月30日までの9ヶ月間、新冠肺炎の影響及びアメリカがその伝播を制御するための関連行動は、著者らのいくつかの細分化市場に以下の具体的な影響を与えた

インフラ施設

DBMGは2022年9月30日までの9ケ月以内に新冠肺炎の重大な影響を受けず、いかなる新冠肺炎関連コストも発生しなかった。DBMGは、店舗容量および利用率を維持するために過去12~24ヶ月以内に契約した作業を継続し、これらの動作の販売時点利益率は低いが、新規契約作業の販売時点利益率は上昇し続けている。

生命科学

サプライチェーンの制限により、R 2 Technologiesのサプライヤーはいくつかの材料を獲得してその氷河温泉と氷河Rx設備を製造することに困難に直面し、より長い納期、材料の調達と在庫獲得を経験した。また、ある都市の政府強制封鎖により、大中国の国際販売が影響を受け、中国でのパートナーが調達注文を延期した。

スペクトル.スペクトル

スペクトルは2022年9月30日までの9カ月間，新冠肺炎の実質的な影響を受けなかった

ネット業務

我々のSpectrum部門が持つネットワーク業務が引き続き広告収入低下の影響を受けているのは，足跡減少，視聴率低下，運営コストの増加によるものである.そこで，同社は2022年第4四半期にNetworkを閉鎖する予定である。

財務プレゼンテーションの背景

本経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析の次節では、米国公認会計原則と米国証券取引委員会開示規則に基づいて、会社の2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績を2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績と比較する

38

経営成果

以下の表は，我々の業務成果をまとめ，時期別の変化(単位：百万)を比較したものである

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
収入.収入
インフラ施設
$412.7 $383.0 $29.7 $1,197.0 $776.3 $420.7 
生命科学1.2 1.6 (0.4)3.0 2.8 0.2 
スペクトル.スペクトル9.1 10.2 (1.1)28.0 31.3 (3.3)
総収入$423.0 $394.8 $28.2 $1,228.0 $810.4 $417.6 
営業収入(赤字)
インフラ施設
$18.5 $12.6 $5.9 $42.2 $17.0 $25.2 
生命科学(5.5)(4.9)(0.6)(15.7)(14.2)(1.5)
スペクトル.スペクトル(0.6)(1.2)0.6 (4.1)(1.0)(3.1)
他にも(0.3)(1.0)0.7 (0.4)(1.6)1.2 
非経営性会社(5.5)(4.4)(1.1)(15.1)(17.7)2.6 
営業総収入$6.6 $1.1 $5.5 $6.9 $(17.5)$24.4 
利子支出(13.3)(12.8)(0.5)(38.4)(46.6)8.2 
債務の早期返済や再編の損失— (0.1)0.1 — (12.5)12.5 
株式投資損失(1.1)(2.9)1.8 (2.1)(4.8)2.7 
その他の収入，純額(0.9)0.6 (1.5)0.5 4.4 (3.9)
所得税前の経営赤字が続く$(8.7)$(14.1)$5.4 $(33.1)$(77.0)$43.9 
所得税の割引2.0 (0.1)2.1 (1.6)(3.8)2.2 
経営赤字を続ける$(6.7)$(14.2)$7.5 $(34.7)$(80.8)$46.1 
非持続経営損失(2021年9月30日現在の3カ月と9カ月を含む処分純損失はそれぞれ2.03億ドルと1兆599億ドル)— (200.3)200.3 — (149.9)149.9 
純損失$(6.7)$(214.5)$207.8 $(34.7)$(230.7)$196.0 
非持株権益と償還可能非持株権益の純損失に起因することができる1.3 2.6 (1.3)4.5 7.9 (3.4)
革新会社の純損失に帰することができる$(5.4)$(211.9)$206.5 $(30.2)$(222.8)$192.6 
減算：優先配当金と割引配当金1.2 1.1 0.1 3.6 1.7 1.9 
普通株と優先株株主は純損失を占めなければならない$(6.6)$(213.0)$206.4 $(33.8)$(224.5)$190.7 

収入.収入：2022年9月30日までの3カ月間の収入は2820万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の3兆948億ドルから4.23億ドルに増加した。収入の増加は主にインフラ部門がより大きなプロジェクトの市場進出に伴い市場需要を増加させたためである。

2022年9月30日までの9カ月間の収入は4兆176億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の8.104億ドルから12.28億ドルに増加した。収入の増加は主にインフラ部門によるものであり，同部門は2021年5月27日にBanker Steelを買収したことと，より大きなプロジェクトの市場進出に伴い市場需要が増加したことである。

営業収入(赤字)：2022年9月30日までの3カ月間の運営収入は550万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の110万ドルから660万ドルに増加した。運営収入の増加は主にインフラ部門によるものであり，これはBanker Steelの増加と，製造·設置業務の利益増加により，今年度の利益が増加し，より多くの作業が増加したためである。本期間中の会社前首席法務官に関する解散費計上により、営業収入の増加は非営業会社部門によって部分的に相殺された。

39

2022年9月30日までの9カ月間の運営収入は2440万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の赤字1750万ドルから690万ドルに増加した。運営収入の増加は主にインフラ部門の貢献によるものであり，2021年5月27日に買収されたBanker Steelの貢献や，DBMGの商業構造鋼製造·設置業務の増加は，実行中のプロジェクト作業のスケジュールや在庫組合せの変化に支持されている。営業収入の増加も非営業会社部門によるものであり，これは主に法律や代理関連費用の減少によるものである。運営収入の増加がSpectrum部門によって部分的に相殺されたのは，Aztecaネットワークの広告収入が敷地面積の減少と有料番組の減少により減少し，Aztecaネットワークの費用が2022年第1四半期に開始した計画許可協定(“解放軍”)でのより高い支援費用と許可使用料支出により増加し，FCC精算収益が減少したためである。

利子支出：2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は50万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の1280万ドルから1330万ドルに増加した。この増加は主にインフラの未償還元金残高が可比期間に増加したためである。

2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は、2021年9月30日までの9カ月間の4660万ドルから3840万ドルに減少した。減少の主な原因は、非経営性会社が2021年第1四半期に2021年の高級担保手形を再融資したことで、平均資本コストと未返済元金総額が低下したが、未返済元金残高が増加したため、インフラ部門の利息支出が増加し、この影響を部分的に相殺したことである。

債務の早期返済や再編の損失：2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、早期返済または再編債務の損失はそれぞれ10万ドルと1250万ドル。当期間中は比べものにならない料金がございます。比較可能期間の支出は、2021年第1四半期と2021年第1四半期の高級担保手形と2022年転換手形再融資に関連する繰延融資コストと元の発行割引の解約と、2021年第2四半期のBanker Steel買収に関連するインフラ債務再融資によるものである。

株式投資損失：2022年9月30日までの3カ月間の株式投資損失は180万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月間の290万ドルから110万ドルに減少した。株式投資損失の減少は、主にHMN技術有限公司(“HMN”)への株式投資によるものであり、これは通常、プロジェクト作業のスケジュールによるものである。この部分は著者らがMediBeaconの株式投資で記録した比較的に高い権益法損失に相殺され、この投資は2022年第2四半期からアメリカで重要な経皮糸球体濾過率(TGFR)研究を行い、リアルタイム、直接腎臓機能の実行可能性を研究し、費用の増加を招く。

2022年9月30日までの9カ月間、株式投資損失は2021年9月30日までの9カ月間の480万ドルから210万ドルに減少した。株式投資損失の減少は、HMNへの株式投資が期間よりも高い収入を生み出しているためであり、これは通常、プロジェクト作業のスケジュールと、Triple Ringへの投資がより高い権益法収入を記録しているためである。この部分は著者らがMediBeaconの株式投資で記録した比較的に高い権益法損失によって相殺され、この投資は2022年第2四半期にTGFRに対してアメリカの重要な研究を行い、リアルタイム、直接腎臓機能の実行可能性を研究し、費用の増加を招く。

その他(費用)収入、純額：2022年9月30日までの3カ月間のその他の収入純額は150万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月の収入60万ドルから90万ドルの赤字に減少した。その他の収入減少の主な原因は，2021年の納税申告書の分税手配と合併であり，前子会社CGICに関する170万ドルの分配損失であった。詳細については、簡明な連結財務諸表の付記10.合併·解除·操業停止業務を参照されたい。この部分は今期の生命科学部門の投資の公正価値調整及びインフラ部門の外貨取引収益の増加によって相殺された。

2022年9月30日までの9カ月間の他の純収入純額は、2021年9月30日までの9カ月間の440万ドルから50万ドルに減少した。その他の収入減少の主な原因は，2021年の納税申告書の分税手配と合併であり，前子会社CGICに関する170万ドルの分配損失であった。詳細については、簡明な連結財務諸表の付記10.合併·解除·操業停止業務を参照されたい。また，非経営性会社部門やインフラ部門もこの低下の原因であり，前者は同期に訴訟和解とデリバティブ埋め込みで記録された継続収益，後者は今期支払いの訴訟和解によるものである.この部分は，本期の生命科学部門への投資の公正価値調整およびインフラ部門の外貨換算収益増加によって相殺されている。

所得税の割引：2022年9月30日までの3カ月間の所得税優遇(支出)は210万ドル減少し、2021年9月30日までの3カ月分の10万ドルから200万ドルに減少した。2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は、2021年9月30日までの9カ月間の380万ドルから160万ドルに減少した。この減少は主にCGICが2021年の納税申告書に290万ドルの税金を統合して節約し，推定免税額が部分的に放出されたためである.詳細については、簡明な連結財務諸表の付記10.合併·解除·操業停止業務を参照されたい。この部分は、ASC 740から納税エンティティのために計算された所得税支出によって相殺される。また，Innovate Corp.米国総合所得税申告書や何らかの他の業務による損失に関する税収割引は，これらの損失が利用される可能性が低いと考えられるため，全額推定免税額を減少させている.
40


細分化市場の運営結果

会社の簡明総合財務諸表では、他の営業(収入)損失には、(1)(収益)資産の売却または処分損失、(2)リース終了コスト、(3)資産減価費用、(4)資産廃棄債務の増加、(5)FCC精算がある。各表は我々の業務部門の経営成果をまとめ，各期間の変動量(百万計)を比較した

インフラ細分化市場
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
収入.収入$412.7 $383.0 $29.7 $1,197.0 $776.3 $420.7 
収入コスト358.7 334.4 24.3 1,052.4 674.1 378.3 
販売、一般、行政30.2 28.5 1.7 87.1 72.0 15.1 
減価償却および償却5.3 7.4 (2.1)15.9 13.1 2.8 
その他営業損益— 0.1 (0.1)(0.6)0.1 (0.7)
営業収入$18.5 $12.6 $5.9 $42.2 $17.0 $25.2 

収入：2022年9月30日までの3カ月間、我々インフラ部門の収入は2021年9月30日現在の3億83億ドルから4兆127億ドルに増加し、2970万ドルに増加した。この成長は主にBanker SteelとDBMGの商業構造鋼製造と設置業務の増加によるものである。2021年と2022年初めに重複していなかった大型プロジェクトの完成により、工業保守と修理、建築モデリングと細部業務の減少部分はこの減少を相殺した。

2022年9月30日までの9カ月間の収入は4兆207億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の7兆763億ドルから11.97億ドルに増加した。この成長は主にDBMGによるBanker Steelの買収に推進され、後者は2021年5月27日に買収された。この成長はDBMG商業構造鋼製造と設置業務の増加にも起因しており、これは、進行中のプロジェクト作業のスケジュールと在庫組み合わせの変化がこの成長を支持しているためである。工業保守と修理、建築モデリングと詳細業務は2021年のプロジェクト完成により減少し、この減少額を部分的に相殺した。

収入コスト：2022年9月30日までの3カ月間、我々インフラ部門の収入コストは2021年9月30日現在の3兆344億ドルから3億587億ドルに増加し、2430万ドルに増加した。この成長は主にBanker SteelとDBMGの商業構造鋼製造と設置業務がより大きなプロジェクトによって生じたためである。2021年と2022年初めに重複していなかった大型プロジェクトの完成により、工業保守と修理、建築モデリングと細部業務の減少部分はこの減少を相殺した。

2022年9月30日までの9カ月間の収入コストは、2021年9月30日までの9カ月間の6.741億ドルから10.524億ドルに増加し、3億783億ドル増加した。この成長は主にDBMGがBanker Steelを買収し，後者が2021年5月27日に買収されたことと，より大きなプロジェクトによりDBMGの商業構造鋼製造と設置業務が行われたためである。2021年に重複していない大規模プロジェクトの完成により、工業保守と修理、建築モデリングおよび詳細業務の減少部分はこの減少を相殺した。

販売、一般、行政：2022年9月30日までの3ヶ月間、当インフラ部門の販売、一般、管理費は170万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月間の2850万ドルから3020万ドルに増加しました。この増加は主に賃金と賃金支出、出張コスト、専門費用の増加によるものだが、Banker Steelに関する買収と統合コストの低下部分はこの増加を相殺している。

2022年9月30日までの9カ月間の販売·一般·行政費は、2021年9月30日までの9カ月間の7200万ドルから8710万ドルに増加した。この増加は主に2021年5月27日に買収されたBanker Steelの買収と、賃金と賃金支出、専門費用、出張コストの増加によるものであるが、Banker Steelに関する買収と統合コストの低下部分はこの増加を相殺している。

減価償却と償却：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちインフラ部門の減価償却と償却は210万ドル減少し、2021年9月30日までの3ヶ月間の740万ドルから530万ドルに減少しました。この低下は主に2021年のBanker Steel取引で買収された資産に関する減価償却費用の流失によるものである

2022年9月30日までの9カ月間の減価償却·償却は280万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1310万ドルから1590万ドルに増加した。この成長は主に2021年5月にBanker Steelを買収した際に得られた資産の追加償却と減価償却によるものである。

41

その他営業損益：2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちインフラ部門の他の運営収入は70万ドル増加し、収入は2021年9月30日までの9ヶ月の赤字10万ドルから60万ドルに増加しました。その他の営業収入増加の主な原因は、今期の処分資産の収益である。

生命科学分部
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
収入.収入$1.2 $1.6 $(0.4)$3.0 $2.8 $0.2 
収入コスト1.0 0.9 0.1 2.5 1.5 1.0 
販売、一般、行政5.6 5.6 — 16.0 15.4 0.6 
減価償却および償却0.1 — 0.1 0.2 0.1 0.1 
運営損失$(5.5)$(4.9)$(0.6)$(15.7)$(14.2)$(1.5)

収入.収入：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの生命科学部門の収入は40万ドル減少し、2021年9月30日までの3ヶ月の160万ドルから120万ドルに減少しました。収入の低下はR 2によるものであり，これは氷河Rxシステムの米国での売上高の低下によるものであるが，この低下は2021年末に米国以外で発売された氷河スパシステムや消耗品の追加収入部分によって相殺される。

2022年9月30日までの9カ月間で、収入は20万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の280万ドルから300万ドルに増加した。事業増加はR 2によるものであり，2021年末に米国以外で氷河スパシステムや消耗品を導入したことによる追加収入によるものであるが，氷河スパシステムと米国内消耗品販売の低下部分はこの増加を相殺している。

収入コスト：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たち生命科学部門の収入コストは、2021年9月30日までの3ヶ月の90万ドルから100万ドルに増加しました。2022年9月30日までの9カ月間の収入コストは、2021年9月30日までの9カ月間の150万ドルから250万ドルに増加した。収入コストの増加はR 2の製品組合せが変化したためである。

販売、一般、行政：2022年9月30日までの9カ月間の販売，一般·行政費は60万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月間の1540万ドルから1600万ドルに増加した。この増加は，本四半期の報酬に関する増加，追加の人員需要や臨床研究の増加による臨床費用の増加と，会社の商業化に伴い組織全体で増加した他の一般者であったが，一部は研究開発減少によって相殺された。

スペクトルセグメント
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
収入.収入$9.1 $10.2 $(1.1)$28.0 $31.3 $(3.3)
収入コスト4.9 4.4 0.5 14.6 12.8 1.8 
販売、一般、行政4.0 4.9 (0.9)11.8 14.3 (2.5)
減価償却および償却1.4 1.4 — 4.4 4.3 0.1 
その他の営業損失(0.6)0.7 (1.3)1.3 0.9 0.4 
運営損失$(0.6)$(1.2)$0.6 $(4.1)$(1.0)$(3.1)

収入：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのスペクトル部門の収入は110万ドル減少し、2021年9月30日までの3ヶ月の1020万ドルから910万ドルに低下した。この減少の主な原因はアズートカネットワークの広告収入の減少であり，足跡減少と有料番組の減少が原因である

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのスペクトル部門の収入は330万ドル減少し、2021年9月30日までの9ヶ月の3130万ドルから2800万ドルに低下した。この減少の主な原因はアズートカネットワークの広告収入の減少であり，足跡減少と有料番組の減少が原因である。この部分は、彼らが新しい顧客を発売し、操作ステーションの数を増やしたため、テレビ局の収入の増加によって相殺された。

収入コスト：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのスペクトル部門の収入コストは2021年9月30日までの440万ドルから490万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間の収入コストは180万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の1280万ドルから1460万ドルに増加した。全体的な増加は、主にサイト数の増加に関するコストと、アズートカードのネットワーク費用の増加によるものであり、これは、2022年第1四半期からアズテカ国際会社に支払われるより高い支持費とライセンスライセンス使用料費用である。
42


販売、一般、行政：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのスペクトル部門の販売、一般、管理費用は、2021年9月30日までの3ヶ月の490万ドルから400万ドルに減少した。減少の主な原因は賃金と福祉費用の減少と法的費用の減少だ。

2022年9月30日までの9カ月間の販売·一般·行政費は、2021年9月30日までの9カ月間の1430万ドルから1180万ドルに減少した。減少の主な原因は，可比期間中に発生する解散費，賃金，福祉費用の減少，法的費用の減少である。不良債権支出の増加部分はこの増加を相殺した。

その他の営業損失：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのスペクトル部門の他の運営収入は130万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月の他の運営支出は70万ドルで60万ドルに達しました。収入増加の主な原因は、今期受け取った連邦通信委員会の返済と、今期の資産減額の減少である。

2022年9月30日までの9カ月間の他の運営赤字は40万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の90万ドルから130万ドルに増加した。損失増加の要因はFCC償還減少であるが，今期の資産減価減少分はこの減少を相殺している

非経営性会社
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
販売、一般、行政$5.5 $4.3 $1.2 $15.0 $17.6 $(2.6)
減価償却および償却— 0.1 (0.1)0.1 0.1 — 
運営損失$(5.5)$(4.4)$(1.1)$(15.1)$(17.7)$2.6 

販売、一般、行政：2022年9月30日までの3ヶ月間、わが非運営会社部門の販売、一般、管理費は120万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月間の430万ドルから550万ドルに増加しました。この増加は，本期間中の会社前首席法務官に関する解散費および法的費用の増加によるものである。非日常性と購入費用の減少分はこの減少額を相殺した。

2022年9月30日までの9カ月間の販売·一般·行政費は、2021年9月30日までの9カ月間の1760万ドルから1500万ドルに減少した。この低下は，法律，処分，買収費用および会社前最高経営責任者の前時期に計上された和解費用の減少によるものである。会社の元首席法務官に関する解散費の増加、専門費の増加、補償に関する支出の部分がこの増加を相殺した。

持分被投資者の収入
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
生命科学$(2.5)$(2.3)$(0.2)$(5.8)$(5.5)$(0.3)
他にも1.4 (0.6)2.0 3.7 0.7 3.0 
株式投資家からの$(1.1)$(2.9)$1.8 $(2.1)$(4.8)$2.7 

生命科学：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たち生命科学部門の株式投資損失は20万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月の230万ドルから250万ドルに増加した。損失の増加は主に著者らのMediBeaconに対する株式投資が更に高い権益法損失を記録したため、それは2022年第2四半期からTGFRに対してアメリカの重要な研究を行い、リアルタイム、直接腎臓機能の実行可能性を研究し、費用の増加を招くためである。

2022年9月30日までの9カ月間で、株式投資赤字は30万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の550万ドルから580万ドルに増加した。損失の増加は主に著者らがMediBeaconへの株式投資で記録した権益法の損失が比較的に高いためであり、この投資が2022年第2四半期からTGFRに対してアメリカの重要な研究を行い、リアルタイム、直接腎臓機能の実行可能性を研究するために、同社の費用はある程度増加した。この部分は私たちがTriple Ringで記録した高い権益法の純収入によって相殺された。

その他：2022年9月30日までの3ヶ月間で、我々の他部門の株式投資収入は200万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月間の損失60万ドルから140万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間で、株式投資からの収入は300万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の70万ドルから370万ドルに増加した。成長は、HMNへの株式投資によって推進されるが、それによって生じる収入は、比較可能な期間よりも高く、これは、通常、プロジェクト作業のスケジュールに起因することができる。

43

非公認会計基準財務指標その他の情報

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは米国公認会計基準で認められた測定基準ではない。また，他社の調整後EBITDAの定義は我々とは異なる可能性があり，その有用性を制限する可能性がある

経営陣は，調整後のEBITDAは投資家に有意義な情報を提供し，我々の業績を理解するのに役立つと考えているが，金融界は調整後のEBITDAをよく用いて組織の経営傾向を洞察し，同業者間の比較を促進しているため，資本構造や税収戦略の違いにより，以下の調整後のEBITDA定義に挙げられる利息，税項，減価償却，償却，その他の項目は異なる組織間で大きく異なる可能性がある。調整後のEBITDAは，1社の債務返済能力を測る有用な指標とすることもできる。経営陣は非米国GAAP計測が有用な補足情報であると考えているが，この調整後の結果は我々の米国GAAP財務結果に代わるつもりはない。純収入(損失)あるいは他のアメリカ公認会計原則財務測定基準と比較して、調整後のEBITDAを業績測定基準として使用することは分析ツールとして固有の限界があり、この非GAAP測定基準は投資家に意味があるかもしれない経常項目を含むいくつかの項目を排除しているからである。排除の結果として，調整後のEBITDAは孤立的に考慮されるべきではなく，我々の経営業績の純収益(損失)や他の米国公認会計原則財務指標を評価する代替指標としても主張すべきではない。調整後のEBITDAには，経営実績と我々以前の保険部門のいかなる合併相殺も含まれていない。

吾らの定義によると、調整後EBITDAの計算には、生産停止業務を含まないInnovate Corp.の純収益(損失)に起因することができ、減価償却と償却、その他の営業(収益)損失、資産の売却または処分損失、リース終了コスト、資産減価費用およびFCC精算、利息支出、その他(収入)支出、債務早期清算または再編による損失、所得税支出(福祉)、非持株権益、株式ベースの補償支出、非日常的項目、新冠肺炎疫病に関連するコスト、および購入と処分コストが含まれる。

(単位：百万)2022年9月30日までの3ヶ月
インフラ施設
生命科学スペクトル.スペクトル非経営性会社他と削除革新的である
Innovate Corp.の純損失による$(5.4)
差し引く：生産停止業務— 
Innovate Corp.の純収益(損失)に起因し、生産停止業務は含まれていない$10.4 $(5.5)$(1.4)$(9.6)$0.7 $(5.4)
純収益(損失)と調整後のEBITDAを調整する：
減価償却および償却5.3 0.1 1.4 — — 6.8 
減価償却·償却(収入コストに含まれる)3.9 — — — — 3.9 
その他の営業— — (0.6)— — (0.6)
利子支出2.6 0.2 2.2 8.3 — 13.3 
その他の費用，純額(0.6)(0.3)(1.1)2.9 — 0.9 
所得税支出5.0 — — (7.0)— (2.0)
非持株権益1.0 (2.2)(0.4)— 0.3 (1.3)
株式ベースの給与費用— 0.1 — 0.3 — 0.4 
購入と処分費用— — 0.2 0.1 0.1 0.4 
調整後EBITDA$27.6 $(7.6)$0.3 $(5.0)$1.1 $16.4 

44

(単位：百万)2021年9月30日までの3ヶ月
インフラ施設
生命科学スペクトル.スペクトル非経営性会社他と削除革新的である
Innovate Corp.の純損失による$(211.9)
差し引く：生産停止業務(200.3)
Innovate Corp.の純収益(損失)に起因し、生産停止業務は含まれていない$6.9 $(5.1)$(4.1)$(8.0)$(1.3)$(11.6)
純収益(損失)と調整後のEBITDAを調整する：
減価償却および償却7.4 — 1.4 0.1 — 8.9 
減価償却·償却(収入コストに含まれる)3.4 — — — — 3.4 
その他の経営損失0.1 — 0.7 — — 0.8 
利子支出2.2 — 2.4 8.2 — 12.8 
その他の費用，純額(0.3)— 1.5 (1.8)— (0.6)
債務の早期返済や再編の損失— — 0.1 — — 0.1 
所得税支出2.9 — — (2.8)— 0.1 
非持株権益0.7 (2.0)(0.9)— (0.4)(2.6)
株式ベースの給与費用— — 0.3 0.1 — 0.4 
非日常的プロジェクト(0.1)— — — — (0.1)
新冠肺炎のコスト0.4 — — — — 0.4 
購入と処分費用0.8 — 0.4 0.4 0.7 2.3 
調整後EBITDA$24.4 $(7.1)$1.8 $(3.8)$(1.0)$14.3 

インフラ：2022年9月30日までの3カ月間、我々インフラ部門の純収入は350万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の690万ドルから1040万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間，我々インフラ部門の調整後EBITDAは320万ドル増加し，2021年9月30日までの3カ月間の2440万ドルから2760万ドルに増加した。調整後のEBITDAの増加は，製造と実装業務およびBanker Steelの貢献増加によるものと考えられる。賃金と賃金、出張費用および専門費用の増加、工業保守と修理、建築モデリングおよび詳細業務の貢献が減少し、この増加を部分的に相殺した。

生命科学：2022年9月30日までの3カ月間で、我々生命科学部門の純損失は40万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月の510万ドルから550万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間，我々生命科学部門の調整後EBITDA損失は50万ドル増加し，2021年9月30日までの3カ月間の710万ドルから760万ドルに増加した。調整されたEBITDA損失の増加は，主に製品組合せの変化によるR 2の毛金利の低下と，PansendのMediBeaconへの投資記録の権益法損失の増加である。

スペクトル：我々のスペクトル部門の純損失は、2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月間の410万ドルから140万ドルに減少した。2022年9月30日までの3カ月間，我々のスペクトル部門の調整後EBITDAは150万ドル減少し，2021年9月30日までの3カ月間の180万ドルから30万ドルに減少した。調整後EBITDAの全体的な減少は，アツットカネットワークの広告収入が敷地面積減少により減少し，有料番組が減少したことと，アツットカネットワークの費用が解放軍が2022年第1四半期に発生したより高い支援費用と許可使用料支出により増加したことと，新放送局建設による局コスト増加であった。この部分は法的費用、手数料、そして賃金と福祉費用の減少によって相殺される

非経営性会社：2022年9月30日までの3カ月間、我々の非運営企業部門の純損失は160万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月間の800万ドルから960万ドルに増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間、我々非営業業務部門の調整後EBITDA損失は120万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月間の380万ドルから500万ドルに増加しました。調整後EBITDA損失の増加は，本期間中の会社前首席法務官に関する解散費および法的費用の増加によるものである。

他のことや削除：2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのその他·相殺部門の純収入は200万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月間の損失130万ドルから70万ドルに増加した。2022年9月30日までの3カ月間，我々他部門の調整後EBITDAは210万ドル増加し，2021年9月30日までの3カ月間の損失100万ドルから110万ドルに増加した。当社のその他及び相殺業務の調整EBITDAの改善は主にHMNへの株式投資によって推進され、この業務による収入は期間より高いため、これは主にプロジェクト仕事のスケジュールによるものである。

45

(単位：百万)2022年9月30日までの9ヶ月間
インフラ施設
生命科学スペクトル.スペクトル非経営性会社他と削除革新的である
Innovate Corp.の純損失による$(30.2)
差し引く：生産停止業務— 
Innovate Corp.の純収益(損失)に起因し、生産停止業務は含まれていない$23.3 $(14.9)$(10.5)$(30.4)$2.3 $(30.2)
純収益(損失)と調整後のEBITDAを調整する：
減価償却および償却15.9 0.2 4.4 0.1 — 20.6 
減価償却·償却(収入コストに含まれる)11.2 — — — — 11.2 
その他の営業損失(0.6)— 1.3 — — 0.7 
利子支出7.0 0.2 6.1 25.1 — 38.4 
その他の費用，純額(1.9)(0.4)1.8 — — (0.5)
所得税支出11.4 — — (9.8)— 1.6 
非持株権益2.3 (6.3)(1.5)— 1.0 (4.5)
株式ベースの給与費用— 0.3 — 1.4 — 1.7 
非日常的プロジェクト0.1 — — — — 0.1 
購入と処分費用0.3 — 0.4 0.6 (0.4)0.9 
調整後EBITDA$69.0 $(20.9)$2.0 $(13.0)$2.9 $40.0 

(単位：百万)2021年9月30日までの9ヶ月間
インフラ施設
生命科学スペクトル.スペクトル非経営性会社他と削除革新的である
Innovate Corp.の純損失による$(222.8)
差し引く：生産停止業務(149.9)
Innovate Corp.の純収益(損失)に起因し、生産停止業務は含まれていない$8.3 $(13.6)$(9.6)$(58.0)$— $(72.9)
純収益(損失)と調整後のEBITDAを調整する：
減価償却および償却13.1 0.1 4.3 0.1 — 17.6 
減価償却·償却(収入コストに含まれる)8.4 — — — — 8.4 
その他の経営損失0.1 — 0.9 — — 1.0 
利子支出6.3 — 7.1 33.2 — 46.6 
その他の費用，純額(4.2)— 2.3 (2.5)— (4.4)
債務の早期返済や再編の損失1.5 — 1.0 10.0 — 12.5 
所得税支出4.1 — — (0.3)— 3.8 
非持株権益0.9 (6.0)(1.9)— (0.9)(7.9)
株式ベースの給与費用— 0.1 0.6 1.0 — 1.7 
非日常的プロジェクト0.3 — — 0.5 — 0.8 
新冠肺炎のコスト8.3 — — — — 8.3 
購入と処分費用2.5 — 0.6 2.5 0.7 6.3 
調整後EBITDA$49.6 $(19.4)$5.3 $(13.5)$(0.2)$21.8 

インフラ：2022年9月30日までの9カ月間、我々インフラ部門の純収入は2021年9月30日までの9カ月間の830万ドルから2330万ドルに増加し、1500万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間，我々インフラ部門の調整後EBITDAは1，940万ドル増加し，2021年9月30日現在の9，960万ドルから6，900万ドルに増加した。調整後のEBITDAの増加は，Banker Steelの貢献と，今年度の職場増加により利益増加，製造·設置業務への貢献増加によるものである。Banker Steelの買収により、一般および行政費用の増加、賃金および賃金、出張費用および専門費用の増加、および工業保守·修理、建築モデリングおよび詳細業務の貢献が減少し、この部分は増加した費用を相殺した。

生命科学：2022年9月30日までの9カ月間の我々生命科学部門の純損失は、2021年9月30日までの9カ月間の1360万ドルから1490万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間，我々生命科学部門の調整後EBITDA損失は150万ドル増加し，2021年9月30日までの9カ月間の1，940万ドルから2，090万ドルに増加した。調整後のEBITDA損失の増加は，主にPansendのMediBeaconへの投資による権益法損失の増加，R 2の毛金利の製品組合せの変化による低下，R 2の一般的かつ行政費用の当期解散費計上により増加し，臨床費用は追加人員需要や臨床研究の増加により増加し，会社の商業化継続に伴い組織全体の他の一般者が増加し，一部は研究開発の減少で相殺され，PansendのTriple Ringへの投資の権益法収入の増加によって部分的に相殺された。

46

スペクトル：2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのスペクトル部門の純損失は90万ドル増加し、2021年9月30日までの9ヶ月の960万ドルから1050万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間，我々のスペクトル部門の調整後EBITDAは330万ドル減少し，2021年9月30日までの9カ月間の530万ドルから200万ドルに減少した。調整後のEBITDAの全体的な低下は，主に敷地面積の減少と有料番組の減少によるアズートカードのネットワーク収入の低下と，アツットカのネットワーク支出の増加であり，解放軍が2022年第1四半期により高い支持費とライセンス使用料支出の支払いを開始したこと，新ステーション建設による局コストの増加が原因である。この部分は，期間中の重複しない解散費，賃金や福祉支出の減少，駅グループの新規顧客の導入と駅数の増加により増加した駅収入により相殺される。

非経営性会社：2022年9月30日までの9カ月間、我々の非運営企業部門の純損失は、2021年9月30日までの9カ月間の5800万ドルから3040万ドルに減少し、2760万ドル減少した。2022年9月30日までの9カ月間、我々非営業業務部門の調整後EBITDA損失は50万ドル減少し、2021年9月30日までの9カ月間の1350万ドルから1300万ドルに低下した。調整後EBITDA損失の減少は，法的費用の減少と会社前最高経営責任者の前時期に計上された和解費用によるものである。増加した専門費，本期間の前首席法律幹事に関する追加解散費，その他の報酬に関する項目はこの減少額を部分的に相殺した。

他のことや削除：2022年9月30日までの9カ月間、他·相殺部門からの純収入は230万ドル増加し、ゼロから230万ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間、我々他部門の調整後EBITDAは310万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の赤字20万ドルから290万ドルに増加した。その他及び相殺業務の調整されたEBITDA改善は主に著者らのHMNへの株式投資によるものであり、この業務による収入は期間より高いため、これは主にプロジェクト仕事の時間スケジュールによるものである。

調整後のEBITDAを部門別にまとめると以下のようになる

(単位：百万)：9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021増加/(減少)20222021増加/(減少)
インフラ施設
$27.6 $24.4 $3.2 $69.0 $49.6 $19.4 
生命科学(7.6)(7.1)(0.5)(20.9)(19.4)(1.5)
スペクトル.スペクトル0.3 1.8 (1.5)2.0 5.3 (3.3)
非経営性会社(5.0)(3.8)(1.2)(13.0)(13.5)0.5 
他と削除1.1 (1.0)2.1 2.9 (0.2)3.1 
調整後EBITDA$16.4 $14.3 $2.1 $40.0 $21.8 $18.2 

たまっている

たまっている項目には、付与された契約書、意向書、継続した通知、注文の変更、取得した調達注文が含まれています。滞貨は契約承諾の獲得に伴い増加し、収入の確認に伴い減少し、契約項目の下で行われる作業の修正を反映するために増加または減少する。作業の完了やプロジェクトの完了に伴い、たまった注文は今後の期間中に販売に転換される。個別契約の受け取りや紛失は在庫に大きな影響を及ぼす可能性がある。

インフラ施設 細分化市場

DBMGの在庫額は2022年9月30日現在で19.165億ドルであり、契約または調達注文項目の14.168億ドルと、意向書または継続通知項目の4億997億ドルを含む。2022年9月30日現在、DBMGの蓄積金額は約9.53億ドルであり、DBMGが蓄積している49.7%を占めており、5つの契約、意向書、通知或いは購入注文を継続することができる。これらの項目のうちの1つまたは複数が終了または範囲を縮小する場合、DBMGの蓄積は大幅に減少する可能性がある。DBMGは、追加の1，340万ドルをその蓄積に含み、これらは、付記3.収入および処理中の契約で開示された残りの未履行義務に含まれていない。この追加的な蓄積には、お客様のコミュニケーション、歴史的業績、および顧客の意図の理解から実行される仕事量を想定したプライマリサービス協定下での約束が含まれています

47

流動性と資本資源

短期的·長期的流動性考慮とリスク

私たちの非経営性会社部門は持株会社から構成され、その流動性需要は主に2026年高級保証手形、2026年転換手形と循環信用協定の利息の支払い、優先配当金と日常的な運営費用の支払いに用いられる

同社は2022年9月30日現在、限定的な現金を含まない2580万ドルの現金と現金等価物を持っているが、2021年12月31日現在の現金と現金等価物は4550万ドルである。独立ベースでは、非営業会社部門の現金と現金等価物(限定現金を除く)は2022年9月30日現在510万ドル、2021年12月31日現在で2200万ドルとなっている

当社子会社の主な流動資金需要は、鉄鋼建築設備の購入、空中(OTA)放送局設備の開発、バックグラウンドシステムの開発、運営コストと支出、所得税など、経営活動、債務返済、資本支出のための現金から来ています。

2022年9月30日現在、会社の総合ベースの元金負債は7.115億ドルで、2021年12月31日現在の6.308億ドルと比較して8070万ドル増加しており、これは主にDBMGの信用限度額が7730万ドル増加し、運営資金需要を満たしているが、未返済債務の経常的元金支払いとあるツールの返済部分がこの増加を相殺しているためである

独立ベースでは、2022年9月30日と2021年12月31日現在、非営業会社部門の負債がそれぞれ4.018億ドルと3.9億ドル増加し、1180万ドル増加したのは、循環信用協定が1500万ドル増加し、一部が2022年の転換手形満期時に返済された320万ドルで相殺されたためだ。非経営性会社部門の独立債務には，2026年優先担保手形の元金総額3.3億ドル，2026年転換可能手形の元金総額5180万ドル，その循環信用協定から抽出された元金総額2000万ドルが含まれている。非経営性会社部門は半年ごとに2026年の高級保証手形と2026年に転換可能な手形の利息を支払い、その循環信用協定の四半期と毎月の利息を支払わなければならない。

Innoateは2022年9月30日までの3ヶ月間、そのインフラ部門から500万ドルの税収共有を得た。Innoateは2022年9月30日までの9ヶ月間、そのインフラ部門からそれぞれ1370万ドルと760万ドルの配当金と税収共有を獲得した。

Innoateは1月15日に発行された優先株の配当金を支払うことを要求されたこれは…。四月十五日これは…。七月十五日これは…。十月十五日とこれは…。一年ごとです。

これまで、私たちは私たちの成長と運営に資金を提供し、公開発行と私募債務と株式証券、信用手配、サプライヤー融資、資本賃貸融資、その他の融資手配、そして私たちの子会社運営によって発生した現金を通じて、私たちの将来の成長と運営に資金を提供する予定です。未来に、私たちはまた現金を生成するために資産や特定の投資を売ることを選択するかもしれない。

現在、私たちは、少なくとも今後12ヶ月以内に、利用可能な現金と子会社の分配を通じて、引き続き私たちの流動資金需要を満たし、私たちの業務の固定債務(債務返済や経営賃貸など)や他の現金需要に資金を提供できると信じています。Innovateの子会社の革新的な分配能力は、各子会社の融資合意に含まれる制限、各子会社に十分な資金が利用可能であるかどうか、および各子会社の取締役会がこのようなお金の支払いを許可しているかどうかを含む多くの要素によって制約されており、これらの要素は、一般経済と商業条件、税務考慮、戦略計画、財務結果と条件、拡張計画、配当支払いに対する任意の契約、法律または規制制限、および各子会社の取締役会が関連すると考えている他の要素を含めて様々な要素を考慮しなければならない。当社は、必要な範囲内で、当社は追加の債務や株式を調達し、債務や優先株の再融資、他の融資手配を締結したり、資産売却や売却に何らかの投資を行うことができ、当社の手元資金や付属会社が提供するいかなる現金需要にも対応できると信じていますが、当社が当社を満足させる条項(あれば)でこれを行うことができる保証はありません。このような融資選択が採用されれば、最終的には私たちの流動性状況と長期的な見通しにマイナス影響を与え、普通株式保有者の権益を希釈する可能性もある。既存の融資ニーズを満たすために資産や特定の投資を売却する能力も、既存の融資ツールによって制限される可能性がある。また、, 資産売却や会社の投資は、潜在的投資家や将来の融資パートナーに対する会社の魅力を低下させる可能性もある。

2018年9月、当社は75ヶ月間の事務用ルーム賃貸契約を締結しました。契約の一部として，Innoateは低い保証金や賃貸支払いを支払うことができ，所有者の対価格要求が同一ビル内でInnovate前最高経営者と前関連側が制御する会社Harbinger Capital Partnersがレンタルする共有空間が違約する場合には違約言語を交差させる必要があるため，割引されたレンタル条項を得ることができる.ASC 842の採用に伴い、2019年1月1日現在、このリースは総合貸借対照表上の使用権資産と賃貸負債として確認されている。

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2022年9月30日現在、DBMGの表外手配には、信用と保証協定の260万ドルの信用状と10.578億ドルの履行保証金が含まれている。DBMGとクライアントの契約手配は，その契約が規定する義務を部分的に保証するためにDBMGに履行保証金の提供を要求する場合がある.結合要求は一般に個人契約と関連があり、特定の公共工事プロジェクトに関連することもある。DBMGの履行保証金は保証会社によって獲得され，通常はプロジェクト価格全体をカバーする.

新冠肺炎支出

歴史的に見ると、コストの大幅な上昇が見られ、主に私たちのインフラ部門であり、これは安全な作業環境の維持とそのプロジェクトの実行に関連する費用によって推進されている。2021年9月30日までの9カ月間に，新冠肺炎は830万ドルのコストを発生させた。新冠肺炎疫病は2022年9月30日までの9ケ月以内にInnoateの流動性に実質的な影響を与えなかったにもかかわらず、管理層は疫病の持続及びアメリカと世界経済への関連影響は会社の流動性状況と財務業績に追加の圧力をもたらす可能性があると考えている。私たちの流動資金源は主にDBMGと達成された配当金および税収共有協定、完成され、期待された貨幣化された現金収益、およびその他の手配から来ている

資本支出

次の表に2022年、2022年、2021年9月30日終了期間の資本支出(単位：百万)を示す

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
インフラ施設
$6.9 $6.1 $13.5 $11.6 
生命科学0.2 — 0.3 0.5 
スペクトル.スペクトル0.4 0.9 2.5 2.9 
合計する$7.5 $7.0 $16.3 $15.0 

負債.負債

非経営性会社

2026年の高度保証手形条項と条件

成熟性それは.2026年に発行される高級担保債券は2026年2月1日に満期になる

利子それは.2026年に発行された高級担保債券の利息は年利8.50%。2026年に高級担保債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年2月1日と8月1日に支払われる

発行価格それは.2026年優先担保債券の発行価格は額面の100%である

順位をつけるそれは.手形及び手形担保は，当社とそのいくつかの直接及び間接国内附属会社(“付属保証人”)の一般優先担保債務である。手形および手形保証は，(I)当社および付属保証人のすべての将来の二次債務に優先する支払権利，(Ii)同等の支払権利を有するが，任意の優先債務(保証契約があると定義される)，当社および付属保証人のすべての既存および将来優先債務および実際にそれおよび付属保証人よりも実際に優先するすべての無担保債務(担保価値で計算される)，および(Iii)実際にその非保証人付属会社のすべての負債に優先される。手形や手形保証は、当社のほとんどの資産や付属保証人の資産を優先的に保証していますが、いくつかの例外的な場合や留置権の許可に制限されています

抵当品それは.2026年の高級担保手形は、会社のほぼすべての資産(ある“除外資産”を除外し、担保契約で定義されたいくつかの“留置許可権”の制約を受ける)の優先留置権を担保としているが、これらに限定されない

•会社または付属保証人が所有するすべての持分(外国子会社の任意の持分である場合は、その外国子会社の100%の議決権のない株式(ある場合)および議決権を有する株式の65%に限定され、それに関連する権利および特権(ただし、保険子会社の株式(担保契約に定義されているような)は含まれておらず、その質権は、保険法規下の“支配権変更”を適用して制限とみなされる)
•会社または付属保証人が所有するすべての設備、貨物、在庫
•会社または付属保証人が所有するすべての現金と投資証券
•会社または付属保証人が所有するすべての書類、帳簿と記録、文書、および動産書類
•会社または付属保証人が所有するすべての一般無形資産；
•すべての収益と付随義務

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担保契約は、当社が特定の場合に将来的に追加債務を発生させることを可能にし、これらの債務は担保を平等かつ比例的に共有することができる。このような債務の額は担保契約に記載された契約によって制限される

違約事件それは.担保付き債券には、通常の違約事件が含まれており、いくつかの条件では、これらの事件は、2026年の高度保証手形の即時満了および支払いをもたらす可能性がある。

2026年に変更可能な手形条項と条件

成熟性それは.2026年転換可能債券は、事前転換、償還、または購入しない限り、2026年8月1日に満期になる。

利子それは.2026年に発行された転換可能手形の利息年利率は7.5%である。2026年の転換債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年2月1日と8月1日に支払われる

発行価格それは.2026年の変換可能手形の発行価格は額面の100%です

順位をつけるそれは.当該等手形は当社の一般無担保及び無付属債務であり、当社のすべての既存及び将来の無担保及び無付属債務と同等の支払権を有し、当該手形に属するいずれかの自社将来債務からの支払権利を明確に優先する。これらの手形は、実際には、当社の2026年高級担保手形を含む当社のすべての既存および将来の担保債務に従属し、その債務を担保する担保価値の範囲内で、貿易信用を含む当社の子会社に属するすべての債務および他の債務を構造的に従属する

オプションの償還それは.会社は2023年8月1日までにこれらの手形を償還しないかもしれない。2023年8月1日以降、会社普通株の最終報告販売価格が当時の有効転換価格の少なくとも130%である場合、会社が償還通知を提供する日前の任意の連続する30取引日以内の任意の30取引日内(連続する取引日である必要はない)には、会社はすべての手形を現金に償還することができる。償還価格は、償還中の手形元金の100%に相当し、償還日までの追加利息(ある場合)を含む追加利息および未払い利息が追加加算される

転換権それは.2026年変換可能手形は、満期日直前の営業日営業終了前のいつでも会社普通株に変換することができ、初期転換率は1，000ドル当たり234.2971株普通株(転換価格は会社普通株当たり約4.27ドルに相当)、元金金額は1，000ドル、または1，000ドルを超える整数倍に変換することができる。さらに、転換可能契約によって定義されたように、完全な基本的な変更が行われた後、または当社が2026年の変換可能チケットの償還通知を提出した後、場合によっては、当社は、(I)このような完全な基本的な変更または(Ii)このような償還通知に関連する、2026年の変換可能チケットを選択する保持者の変換率を向上させる。しかし、ニューヨーク証券取引所のある上場基準を満たすために、当社は、必要な株主の承認を得るまで、重大な変更や償還により株式交換比率を向上させる責任を現金で決済する。

違約事件それは.変換可能債券は、通常の違約イベントを含み、いくつかの条件では、これらのイベントは、変換可能チケットの即時満了および支払いをもたらす可能性がある。

循環信用協定

借入人。MSD PCOF Partners IX，LLC(“MSD”)

成熟度：循環信用協定の満期日は2024年2月23日である。

順位をつける循環信用協定項の下の債務は保証契約で定義された先出し債務を構成し、2026年の高級保証手形と同等の割合で保証を提供する。

宣伝品：担保信託合併協定の規定によると、貸金人は担保信託協定の担保側として加入されるため、循環信用協定項の下の対等債務と承諾は担保手形を有する担保平等と比例で担保を提供する。

インフラ施設

我々のインフラ部門に関連するUMB定期融資およびUMB循環ラインは、プロトコルで定義された固定カバー率契約を含む債務レベルおよび業績に関する慣例的制限および財務契約を含む。2022年8月2日、DBMGは、固定カバー率条項の遡及変更、UMB循環線約束額を1.1億ドルから1.35億ドルに増加させることなどを含むUMB循環線の修正案を交渉し、決定した

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生命科学とスペクトル

2022年9月30日現在、我々の生命科学とスペクトル部門の元本未返済債務はそれぞれ1000万ドルと5220万ドルで、2022年第4四半期に満期になる。同社は現在、Spectrumと生命科学社の債務の再融資を交渉しており、債務や株式活動で融資を返済しようとしている。しかし、もしあれば、それが会社を満足させる条項でそうすることができるという保証はない。

会社の負債の詳細については、本四半期報告書の10-Q表に含まれる簡明総合財務諸表の債務義務を参照してください。

制限契約

2026年の高級保証手形を管理する契約日は2021年2月1日であり、受託者であるInnoate、保証側と受託者である全国銀行協会アメリカ銀行協会(U.S.Bank National Association)との間の契約には、当社および場合によっては自社の子会社が追加債務を発生する能力を制限し、留置権を設立すること、アフターレンタル取引に従事すること、配当金について配当または分配を行うこと、ある制限的な支払いを行うこと、資産を売却すること、関連会社との取引を行うことが含まれる。他の人と合併したり、合併したり、そのほとんどの資産を他の人に売却したりする。このような協約にはいくつかの重要な例外状況と制限条件がある

その会社もいくつかの財務維持条約を遵守しなければならないが、これらの条約もまたいくつかの重要な例外状況と規則によって制限されている。この条約は(1)流動性の維持と(2)担保カバー面を含む。

流動資金契約の規定を維持するために、当社は、(I)当社及び付属保証人のすべての無制限現金及び現金等価物、(Ii)当社及び付属保証人の循環信用手配及び未抽出信用証の下で抽出可能な金額、並びに(Iii)その任意の制限された子会社が直ちに当社に支払う配当金、割り当て又は支払総額が、2026年優先保証手形利息及び他のすべての債務を支払う義務よりも少ないことを許可しない。株式交換可能優先株強制現金配当金又は任意の他の強制現金支払優先株を含むが、交換可能優先株又は任意の他の強制現金が優先株利息を支払う責任は含まれておらず、いずれの場合も、当該等利子は、当社及びその付属保証人が今後6ヶ月間の条項に従って増加又は実物方式で支払うことができる。会社は2022年9月30日まで本条約を遵守した。

維持担保カバー率は、財政四半期最終日ごとに、いくつかの付属会社の担保カバー率((I)ローン担保と定義される(Ii)総合担保債務(それぞれこの契約を定義する)の比率)は1.50から1.00を下回ってはならないと規定されている。会社は2022年9月30日まで本条約を遵守した。

当社の優先株を管理する文書はまた、追加債務を招くこと、追加優先株の発行、関連会社との取引、および何らかの制限的な支払いを含む、当社およびその子会社が何らかの行動をとる能力を制限している。このような制限はいくつかの重要な例外と制限を受けている。

当社の経営方法は、担保契約の規定に適合しているが、将来の期間のいくつかの財務契約を遵守することは、当社または当社の1つまたは複数の付属会社が1つまたは複数の非運営取引を行うことに依存する可能性があり、例えば、運営現金流出、資産貨幣化、債務発生または再融資、株式資本の調達、または同様の取引に依存する可能性がある。当社が引き続き規定を遵守できず、代替手配がなされていない場合、当社保証契約項目の下で違約事件が発生し、契約項目下の未償還債務の即時満期と支払いを招く可能性があり、担保に対する救済措置の行使を許可します。保証契約下のチノを遵守することが可能な任意の非運営取引を当社が完了できる保証はありませんし、あるいは当社がこのような取引を完了しても、いかなる後続期間も遵守できる保証はありません。

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統合キャッシュフローの概要

次の表は、私たちの活動で提供または使用される現金と、2つの期間の間の対応する変動額(百万単位)をまとめています
9月30日までの9ヶ月間増加/(減少)
20222021
継続経営活動で使われている現金$(72.2)$(48.1)$(24.1)
非持続的な経営活動が提供する現金— 33.5 (33.5)
経営活動用の現金(72.2)(14.6)(57.6)
持続的な投資活動が提供する現金(18.3)6.4 (24.7)
非持続的な投資活動のための現金— (221.3)221.3 
投資活動用の現金(18.3)(214.9)196.6 
資金調達活動を続けて提供した現金73.2 62.2 11.0 
非連続融資活動のための現金— (7.6)7.6 
融資活動で提供された現金73.2 54.6 18.6 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(2.5)(1.7)(0.8)
限定的な現金および販売対象資産に含まれる現金を含む現金および現金等価物の純減少$(19.8)$(176.6)$156.8 
減算：非持続的なビジネスの現金と現金等価物の純減少— (195.4)195.4 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化$(19.8)$18.8 $(38.6)

経営活動

2022年9月30日までの9カ月間、継続経営活動で使用された現金は7220万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で4810万ドルだった。経営活動に使用される現金が2，410万ドル増加したのは，主に2021年5月末のBanker Steel買収による活動増加によるインフラ運営資本の増加，商業構造鋼製造と設置業務の増加，および売掛金の在庫増加である。この部分は業務改善により減少した純損失によって相殺される。

投資活動

2022年9月30日までの9カ月間、継続投資活動で使用された現金は1830万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間、継続投資活動で提供された現金は640万ドルだった。投資活動からの現金が2，470万ドル減少したのは、主に2021年にContinentalとBeyond 6が売却され、計1億365億ドルの純収益と配当を受け、2021年に私たちのSpectrum部門は非コア資産を繰り返し販売しておらず、我々の生命科学部門の今期の追加投資支出はMediBeaconから追加の転換可能な手形を購入したが、同期に1.285億ドルでBanker Steelを買収した取引部分によって相殺された。

融資活動

2022年9月30日までの9カ月間、継続融資活動で提供された現金は7320万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で6220万ドルと1100万ドル増加した。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金は主に私たちのインフラ部門の循環信用限度額の増加に関連し、より大きく、より複雑な仕事の運営資本要求を満たし、及び今期のランサー資本がR 2で追加的に提供した1，000万ドルの短期手形融資に関連するが、債務元金の支払い、配当支払いとその他の融資活動の部分によって相殺される。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金は主に2021年のインフラ手形の再融資及びBanker Steelへの買収によるものである；著者らの生命科学部門の融資活動は2021年第1四半期の華東からR 2への1，000万ドルの投資と関係があるが、その1，040万ドルの優先株の償還、非制御性権益との取引、配当金の支払いとその他の融資活動によって部分的に相殺された

生産運営を停止する

2022年9月30日までの9カ月間、非持続業務の現金はゼロだったが、2021年9月30日までの9カ月間、非持続業務で使用された現金は1兆954億ドルだった。使用された現金が1兆954億ドル減少したのは、主に保険部門とビヨンセ6号の2021年の販売によるもので、この2つの部門は本期間中は何の活動もなかった。

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インフラ施設

キャッシュフロー

経営活動のキャッシュフローはDBMGの運営支出、債務利息支払いと資本支出に資金を提供する主要な現金源である。DBMGの短期現金需要は、主に売掛金、在庫、契約履行によって生じる他のコストを含む運営を支援するための運営資金に使用される。DBMGは、プロジェクトによって発生した費用と一致するように、その契約に従って支払いスケジュールを手配しようと試みる。DBMGは発生したコストをある程度前払いし，コストを超えた請求書と未完了契約の確認収益により運営資本を生成することができる.DBMGはその信用手配に依存して、その運営資金の需要を満たす。DBMGは、予測可能な未来に、その既存の借入能力および運営現金は、その運営支出、債務利息支払い、および資本支出のすべての資金需要を満たすのに十分であると信じている

DBMGは毎月または四半期ごとにそのすべての債務に利息を支払うことを要求される。DBMGは2022年9月30日の債務残高によると、2022年最終四半期の利息支払いは約280万ドルになると予想している

DBMGは、その利用可能な資金、経営活動によって生成された現金及びその銀行信用手配下の利用可能な資金は、その資本支出と運営資金の需要を支払うのに十分であると信じている。しかし、DBMGは将来の買収によってその業務を拡大し、追加の株式または債務融資を必要とする可能性がある

生産運営を停止する

2021年9月30日までの9ヶ月間、いくつかのエンティティが非連続的な運営に分類された。したがって、非持続的な業務の収入、コスト、支出は持続的な業務から除外される。非連続性業務で報告されるエンティティは以下のとおりである

•同社は2020年12月31日、Beyond 6を売却する合併協定に調印した。この取引は2021年1月15日に完了した。同社は2021年第1四半期に3920万ドルの販売収益を確認した。2021年第3四半期には、関連する第三者信託·差し止めが解除されたため、同社は売却から50万ドルの収益を追加確認した。

•CIGの取引は2021年7月1日に完了し、大陸通用持株有限公司に売却され、後者はマイケル·ゴルジンスキーが支配する実体であり、ゴルジンスキーは同社の取締役メンバーであり、2020年10月以来大陸ホールディングスの執行議長を務めてきた。同社は売却で2.08億ドルの損失を記録した。

非持続経営によるキャッシュフローは，キャッシュフロー表で業務，投資，融資活動部分の1つの単独項目として報告され，毎年報告されている.

非継続業務にキャッシュフローがない場合、当社は当社の流動資金に影響を与えないと予想されます

新会計公告

我々の新しい会計声明の検討については、本四半期報告Form 10-Qに含まれる付記2.我々の簡明総合財務諸表(監査されていない)の重要会計政策の概要を参照されたい。

肝心な会計見積もり

2022年9月30日までの間、会社のキー会計政策に大きな変化はなかった。キー会計政策と見積もりに関する情報は、2021年年報第7項の“キー会計見積もり”を参照されたい。

関係者取引

関連側取引の検討については、付記20を参照されたい。関連側 当社の簡明総合財務諸表(監査なし)は、本四半期報告書のForm 10-Qに含まれています。

企業情報

Innovateはデラウェア州の会社で、1994年に設立された。同社の執行事務所はニューヨークマディソン通り295号12階にあり、郵便番号：10017。会社の電話番号は(212)235-2690です。私たちのインターネットアドレスはWww.Innovatecorp.comそれは.我々は、これらの資料を米国証券取引委員会に電子的に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、2021年年次報告書Form 10-K、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および1934年の証券取引法(改正)に基づいて提出または提供されたこれらの報告をできるだけ早く無料で提供する修正案を提供する。我々のサイト上の情報や我々のサイトで取得した情報は，本四半期報告Form 10-Qの一部ではない.

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前向き陳述に関する特別説明

Form 10-Qに関するこの四半期報告には、1933年証券法第27 A節および改正された1934年証券取引法第21 E節の意味を満たすいくつかの“前向き陳述”が含まれているか、または含まれている。このような声明は現在の予想に基づいており、厳密な意味での歴史的な声明ではない。場合によっては、“もし”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“予想”、“未来”、“前進”、“潜在力”、“推定”、“機会”、“目標”、“成長”、“結果”、“可能”、“予想”、“予定”、“計画”、“計画”、“戦略”、“提供”などの用語によって、前向きな陳述を識別することができる。“約束”、“結果”、“求める”、“追求”、“進行中”、“含む”、またはこれらの用語または同様の用語を否定する。これらの前向き陳述自体には、一定のリスクと不確実性が含まれており、業績、結果、または株主価値創造の保証ではなく、それらは我々の現在の計画や評価に基づいているにもかかわらず、これらの計画や評価は、本稿の発表日までは合理的であると考えられる。

実際の結果、事件、および発展をもたらす可能性のある異なる要素は、これらに限定されない：当社の子会社(買収後の目標業務を含む)が上流の現金分配を行うのに十分な純収入と現金フローを生成する能力、資本市場状況、私たちと私たちの子会社が任意の適切な将来の買収機会を識別する能力、効率/コスト回避、コスト節約、収入と利益率、成長、規模経済、合併運営、将来の経済表現、買収または目標業務を達成する財務報告とInnovateまたはInnovateの適用可能な子会社との統合の条件およびスケジュール、将来の買収および処分、訴訟、潜在および負債を達成することを含むが、経営陣の計画、規制、そして税金の変化。

私たちは1995年の“個人証券訴訟改革法”におけるすべての展望的陳述の保護が展望性陳述の避難所であると主張している。

前向きな陳述は業績の保証ではない。私たちの2021年の年次報告書の“リスク要因”の節で議論されている要素を除いて、次の重要な要素は私たちの未来の業績に影響を与える可能性があり、これらの結果やその他の結果は、前向きな陳述に明示されたり暗示されたりする結果とは大きく異なる可能性があることを理解すべきです。あなたはまた、次のタイトルの下で説明される多くの要素が、私たちが本報告書の目的のために分類した複数の部分に適用可能であることを理解しなければならない。したがって、私たちの業務と当社の子会社の業務を評価する際には、以下のすべての要因と、ここで提供される他のすべての情報を考慮しなければなりません。

革新会社とその子会社

様々な重要な要素のために、我々の実際の結果または他の結果は、本明細書に含まれる前向き陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性があり、以下の要因を含むが、これらに限定されない

•新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行と政府関連対応措置が著者らの業務、財務状況と経営業績に与える影響
•最近のサプライチェーン中断、労働力不足、輸送コストを含む総価格水準の上昇の影響
•より高い金利環境の影響
•追加的な制裁と輸出規制の実施、金融市場と世界のマクロ経済と地政学的環境へのより広範な影響を含む、ウクライナにおけるロシアの軍事行動に関連したり、影響が生じたりする
•戦略的買収やビジネス機会の識別に成功し、他のより多くの資源を持つ人とこれらの機会を競争する能力を制限する
•私たちの運営部門から十分な流動性、利益率、1株当たりの収益、キャッシュフロー、運営資本を生み出すことができないかもしれません
•自然災害、大流行性疾患、戦争またはテロ行為の爆発を含む悲劇的な事件の影響
•私たちは子会社の分配に依存して私たちの運営に資金を提供し、私たちの債務を支払います
•私たちの巨額の債務と私たちが発生する可能性のある重大な追加債務と他の融資義務が私たちの業務と財務状況に与える影響
•Innovateを管理する2026年高度担保手形、2026年変換可能手形と循環信用協定の契約における契約、Innovate優先株を管理する指定証明書、および他のすべての付属債務義務(付記14で述べたような)の影響。本10-Q表四半期報告および将来の融資協定に含まれる私たちの簡明な総合財務諸表(監査なし)への債務義務が、私たちの経営業務と買収機会融資を求める能力に及ぼす影響
•ニューヨーク証券取引所の上場基準を守り続けることができます
•私たちは特定のキーパーソンに依存しています
•私たちの運営部門が業務を展開している市場の世界的な経済状況は不確定である
•私たちの運営部門は顧客を引き付けて維持する能力を持っています
•私たちの運営部門が業務を展開している市場では、競争が激化している
•コスト削減のタイミング、範囲、有効性の期待、および管理職が自由に支配可能な支出を制御または制御する能力
•経営陣は、将来の業務、買収、相乗効果、資産処分、固定資産および営業権減価費用、税金と事前提示費用、販売、一般と行政費用、製品計画、業績と結果の計画、目標、予測、期待、指導、目標、戦略、スケジュール
•市場要因と競争発展に対する管理職の評価は、定価行動と規制裁決を含む
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•私たちの買収または目標業務の監督および私たちの財務報告書の統合に関連する追加的な重大な費用の影響
•未完成の買収目標やビジネスチャンスを考慮する際に大量の資源がかかる影響
•私たちの正常な買収活動に対する期待とタイミング、そしてこのような買収は株主に増値するか希釈するか
•私たちのスペクトル部門が私たちのネットワーク業務に対する予想を含め、将来的に私たちの運営子会社または業務に対して行う可能性のある任意の戦略的処置および販売の予想およびタイミング、および私たちの経営業績に及ぼすいかなるこのような処置または売却の影響も含む
•剥離業務による賠償請求の可能性
•気候変動が私たちの業務に及ぼす潜在的な影響、温室効果ガス法規および気候変化に関連する天気モデルの頻度と深刻度変化の影響
•対象企業や資産を買収、保有し、処分することに関する税金の結果
•私たちの上級社員、役員、株主、およびそれらのそれぞれの関連会社が私たちが参加しているいくつかの取引で生じる可能性のある利益の影響
•私たちは必要な時に私たちの組織の規模を効果的に拡大し、私たちの成長を管理することができる
•財務報告書の内部統制における未来の重大な欠陥を補う潜在力と能力
•私たちは必要に応じて追加資本を調達したり、魅力的な条件で既存の債務を再融資する能力がないかもしれない
•私たちは合格した管理職、販売員、技術者、その他の人員を採用して維持することができないかもしれない。

インフラ/DBMグローバル企業

以下の要因を含むが、これらに限定されない様々な重要な要因のため、DBMGの実際の結果または他の結果、ならびに我々のインフラ部門は、本明細書に含まれる前向きな陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性がある

•インフレ圧力の影響
•私たちは効率的な人員配置と生産性を維持し、新冠肺炎の大流行による遅延とキャンセルを維持することができる
•予想された契約履行を通じてコスト節約を実現することができ、見積もりが不適切であること、不適切な履行が不適切であること、他の理由でも、コスト節約を実現することができる
•潜在的な障害と制限は、私たちが予想される時間枠内で、または一般的な授業の獲得を全く完了しないようにすることができる
•新しい契約に付与された時間と資金、およびプロジェクトのキャンセルは確定されていない
•固定価格または同様の契約の費用が超過したか、または費用償還可能な契約の支払いをタイムリーまたは適切に受け取ることができなかったか、または推定不正、履行状況、論争、または他の理由によるものであっても、
•DBMGがプロジェクト達成のために雇用した下請け業者の表現を含む労働生産性に関するリスク
•それは承認されていない変更書とクレームを解決または交渉することができる
•装置、部品、材料、労働力または下請け業者のコストまたは獲得可能または交付スケジュールの変化；
•気象は、DBMGの業績およびプロジェクト完了時間の悪影響を影響し、これは、コスト増加をもたらし、デバイス、部品、材料、労働力または下請け業者の品質、コストまたは利用可能性または交付スケジュールに影響を与える可能性がある
•私たちの顧客がいる個別市場の周期性を含む複数の要因による収入変動
•係属中のクレームまたは訴訟の不利な結果または新しいクレームまたは訴訟の可能性、ならびにDBMGの業務、財務状態、経営業績またはキャッシュフローに対するそのようなクレームまたは訴訟の潜在的影響；
•私たちは必要に応じて追加資本を調達したり、魅力的な条件で既存の債務を再融資する能力がないかもしれない
•入札、履行、前払いおよび保留金、保証または信用状を提供するために必要な流動資金が不足しており、入札および契約下でのDBMGの義務を保証するために、または契約履行の支払いを受ける前に支出に資金を提供する。

生命科学/Pansend生命科学有限責任会社

Pansend Life Science、LLC、および我々の生命科学部門における実際の結果または他の結果は、以下の要因を含むが、これらに限定されないが、本明細書に含まれる前向き陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性がある

•私たち生命科学部門は開発段階の会社の能力に投資しています
•私たちの生命科学部門はポートフォリオ社に関連した製品や治療の能力を開発しています
•医療とバイオテクノロジーの医学的進歩と
•医療産業の政府規制。

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SPECTRUM/HC 2放送ホールディングス

以下の要因を含むが、これらに限定されない様々な重要な要因のために、我々がブロードキャストした実際の結果または他の結果、ならびに私たちのスペクトル部分は、本明細書に含まれる前向きな陳述によって表現または示唆された内容とは異なる可能性がある

•新冠肺炎の大流行中に広告主を引き付ける能力は
•私たちのスペクトル部門は競争の激しい市場で市場シェアを維持する能力があります
•私たちのスペクトル部門は、その業務戦略またはその業務運営に成功する能力を効果的に実施している
•私たちのSpectrum部門は、必要に応じて追加資本を調達できないかもしれないし、魅力的な条項で既存の債務を再融資することができないかもしれない
•放送業界の新しい競争源が増えています
•FCCのテレビ放送業界に対する規制。

他にも

様々な重要な要素のために、私たちの他の部門の実際の結果または他の結果は、本明細書に含まれる前向き陳述によって表現または示唆された結果とは異なる可能性があり、以下の要因を含むが、これらに限定されない

•我々の中国で経営している権益法投資に関連するリスクは、New Saxon 2019 Ltd.のHMNにおける19%権益の見落オプションの実行可能性を含む
•HMNでの新規サクソンの残り19%の権益を恒通に売却する可能性は、予想される時間枠では達成できないかもしれないし、予想された条項では達成できないかもしれない
•我々のHMNでの権益を恒通に売却することで意外なコストが発生するリスクが完了した。

読者に注意して、いかなる前向き陳述にも依存しすぎてはならず、これらの陳述は本文書の発表日までの状況のみを説明している。法律の要件を適用することを除いて、私たちまたは私たちのどの子会社も、本文書の発行日後の事件または状況を反映し、または実際の結果を反映するために、これらの前向きな陳述を更新する義務または責任がありません

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

ない。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続の有効性を評価し、これらの統制及び手続は、1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a−15(E)条に規定されている。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。開示制御および手続きとは、取引法に基づいて提出または提出された報告書において、開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための、我々の制御および他の手続きを意味する。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の経営陣に伝達されることを保証するために、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に基づいて、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されることを目的としているが、制御及び手続に限定されない。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの財政期間中、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

第2部-その他の資料

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項目1.法的手続き

当社は正常な業務過程で発生したクレームや法的手続きの影響を受けます。当該等の事項自体に不確実性があり、いかなる当該等の事項の結果が当社に有利であるか、又は当該等の事項の解決が当社の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を与えないことは保証されない。当社はこのような未決請求や法的手続きがその簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定できることが知られている場合、当社はその簡明な総合財務諸表にそのような事項について負債を記録する。会社は、各会計期間中にこれらの推定値をより多くの情報が知られている場合に審査し、適切なときに損失準備金を調整する。ある事項が負債を招く可能性があり、赤字金額も合理的に見積もることができ、当社は簡明な総合財務諸表を誤解しないために必要な範囲内で、可能な損失或いは損失範囲を推定及び開示することができる。損失が発生する可能性がない場合、または合理的に推定できない場合、負債はその簡明な総合財務諸表に記録されない。付記17.我々が監査していない簡明な総合財務諸表の承諾およびまたは本四半期の報告書におけるForm 10-Qを含む事項

第1 A項。リスク要因

持続的なインフレと経済不確実性はDBMGの業務にマイナス影響を与える可能性がある。

米国と世界のインフレはDBMGのコストを増加させ、DBMGプロジェクトの完成に重要な鋼材とワイヤアセンブリ、および他の投入を含む追加のコスト増加を招く可能性があり、供給とコンポーネントのさらなる不足を招く可能性があり、貸借コストを増加させ、DBMGの購買力を低下させ続ける可能性があり、これらはDBMGの運営業績に負の影響を与える。競合圧力とDBMGクライアントからの圧力により，DBMGはその製品価格上昇の影響を相殺できない可能性がある.また、持続的なインフレや経済的不確実性は、DBMGの顧客の範囲縮小、進行中のプロジェクトのキャンセルまたは延期を招く可能性がある。

私たちはニューヨーク証券取引所の持続的な上場要求を満たすことができず、私たちの証券の退市を招く可能性があり、これは逆に私たちの財務状況と私たちの普通株の市場に悪影響を及ぼす可能性がある。

2022年10月27日、会社はニューヨーク証券取引所から通知を受け、会社普通株の平均終値は30取引日連続で1株1.00ドル以下に下落し、ニューヨーク証券取引所上場企業マニュアル第802.01 C節(略称802.01 C節)に要求される最低平均株価となった。当社は通知を受けてから六ヶ月間最低株価要求を再遵守しています。もし会社が最低株価要求を再遵守できなければ、私たちの普通株はニューヨーク証券取引所から退市すると予想されます。普通株が最終的にニューヨーク証券取引所から撤退した場合、(I)会社の普通株の流動性および市場価格を低下させること、(Ii)会社の普通株を保有または買収したい投資家の数を減少させることは、会社が株式融資を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があること、および(Iii)米国のある州で普通株を売却する能力を制限し、会社の資金調達能力に影響を与える可能性があることを含む、会社にマイナス影響を与える可能性がある。同社の普通株がニューヨーク証券取引所から退市すれば、投資家が支払った価格は回収できない可能性がある。本四半期報告の提出日まで、会社は802.01 C条を再遵守していない。

項目6.展示品

(a)陳列品

本10-Qテーブルに含まれるプロトコルは、Innovate Corp.またはプロトコルの他の当事者に関する任意の他の事実または開示情報を提供するためではなく、その条項に関する情報を提供するためのものであることに留意されたい。合意は、合意を適用する他の当事者の利益のために完全に行われた適用プロトコルの各当事者の陳述および保証を含むことができ、合意締結日までまたは任意の他の時間の実際の状況を記述することはできない。

展示品
番号をつける		説明する
10.1
DBM Global Inc.と他の借り手との間で2022年8月2日に署名されたクレジット協定第1修正案であり、貸主は行政エージェントであるUMB銀行とシンジケートエージェントであるBMO Harris銀行N.A.(同封提出)である。
10.2Innovate社およびJoseph A.Ferraro社が2022年9月13日に署名した分離および解放協定(Innovate社が2022年9月16日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照するために添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)(ファイル番号001−35210)。
10.3
R 2 Technologies，Inc.とランサー資本有限責任会社との間の高度保証本券は，2022年7月13日(提出まで)である
10.4
R 2 Technologies，Inc.とランサー資本有限責任会社との間の高級保証本券は，2022年8月8日(提出まで)である
31.1
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席実行幹事証明書(同封アーカイブ)。
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展示品
番号をつける		説明する
31.2
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条首席財務官証明(関数アーカイブ)。
32.1*
第1350条最高経営責任者及び最高財務責任者証明書(同封)。
101以下の材料は、拡張可能な商業報告言語(XBRL)のフォーマットである、登録者が2022年9月30日までの10-Qフォーム四半期報告から抜粋する。(一)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書、(2)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明全面収益(赤字)表、(3)2022年9月30日及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表、(4)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の株主(赤字)権益総合簡明報告書、(5)2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月の簡明現金流動表、(六)簡明な連結財務諸表付記(同封アーカイブ)。
104本四半期報告表紙のタブ10-QのイントラネットXBRLは、添付ファイル101に内蔵されたXBRL文書セットに含まれる。

*改正された1934年“証券取引法”第18節の規定によると、これらの証明書は“提供された”であり、“保存”とみなされることもなく、当該条項の責任制約を受けることもない。登録者が引用によって明確に組み込まれていない限り、このような証明は、参照によって1933年の証券法または改正された1934年の証券取引法によって提出されたいかなる文書にも組み込まれているとはみなされない。

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サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

革新会社です。
日付：2022年11月2日差出人：/S/Michael J.Sena
マイケル·J·セナ
首席財務官
(正式な権限を受けた者および首席財務会計主任)



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