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2042メンバー2022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139AMRC：制限現金メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139AMRC：制限現金メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139AMRC：お客様の純資産額メンバーとの契約アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139AMRC：お客様の純資産額メンバーとの契約アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembersアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembersアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー資産管理センター：経営権リース権使用資産メンバー2022-09-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー資産管理センター：経営権リース権使用資産メンバー2021-12-310001488139AMRC：現在のメンバーではない制限された現金アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139AMRC：現在のメンバーではない制限された現金アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139AMRC：現在の貸借対照期間債務および融資リース責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139AMRC：現在の貸借対照期間債務および融資リース責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：帳簿を支払うべきメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ-公認会計基準：帳簿を支払うべきメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139AMRC：運営リース責任現在のメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139AMRC：運営リース責任現在のメンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139米国-公認会計基準：長期債務メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139米国-公認会計基準：長期債務メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：レンタルを運営している非現在のメンバー2022-09-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：レンタルを運営している非現在のメンバー2021-12-310001488139米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-09-300001488139米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-01-012022-09-30AMRC：合弁企業0001488139米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001488139AMRC：株式インセンティブ2020 PlanMember2022-01-012022-09-300001488139米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーAMRC：株式インセンティブ2020 PlanMember2022-01-012022-09-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-07-012022-09-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001488139SRT：統合除去メンバ2022-07-012022-09-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-07-012021-09-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001488139SRT：統合除去メンバ2021-07-012021-09-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-09-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001488139SRT：統合除去メンバ2022-01-012022-09-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-09-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001488139SRT：統合除去メンバ2021-01-012021-09-300001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-10-230001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-260001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-262022-10-26AMRC：抽選0001488139アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-10-310001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-220001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-10-312022-10-31





アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期.
依頼書類番号：001-34811
Ameresco，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 04-3512838
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
シュペンストリート111番地, スイートルーム410
フレミンガム, マサチューセッツ州
 01701
(主な行政事務室住所) (郵便番号)
(508) 661-2200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号所在する取引所名を登録する
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります
AMRCニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ ☑
ファイルマネージャを加速する o
非加速ファイルサーバo
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑





最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
クラス
2022年10月28日現在の既発行株
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル33,914,193
B類普通株、1株当たり額面0.0001ドル18,000,000



カタログ
  ページ
第1部-財務情報
 
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
 
2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
1
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月簡明総合収益表(未監査)
3
2022年9月30日および2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月簡明総合総合収益表(未監査)
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の償還可能非持株権益と株主権益簡明総合変動表(監査なし)
5
2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし)
7
簡明合併財務諸表付記(未監査)
9
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
28
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
37
項目4.制御とプログラム
38
   
第2部-その他の資料
 
項目1.法的訴訟
39
第1 A項。リスク要因
39
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
39
項目6.展示品
40
サイン
 
41


カタログ表

第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表

Ameresco，Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
2022年9月30日2021年12月31日
(未監査)
資産
流動資産： 
現金と現金等価物(1)
$122,537 $50,450 
制限現金(1)
24,403 24,267 
売掛金、予備金を差し引く#ドル2,362そして$2,266お別れします(1)
219,817 161,970 
売掛金保留額42,456 43,067 
請求書のコストと見積もり収益を超えて(1)
628,529 306,172 
在庫、純額13,095 8,807 
前払い費用と他の流動資産(1)
21,980 25,377 
課税所得税4,116 5,261 
プロジェクト開発コスト、純額16,062 13,214 
流動資産総額(1)
1,092,995 638,585 
連邦ESPC売掛金726,679 557,669 
財産と設備、純額(1)
14,772 13,117 
エネルギー資産、純額(1)
1,032,809 856,531 
繰延所得税資産、純額3,357 3,703 
商誉，純額70,118 71,157 
無形資産、純額5,089 6,961 
経営的リース資産(1)
37,952 41,982 
制限された現金、非流動部分(1)
16,618 12,337 
その他の資産(1)
37,654 22,779 
総資産(1)
$3,038,043 $2,224,821 
負債、償還可能な非持株権益、株主権益
流動負債：
長期債務と融資リース負債の流動部分(1)
$301,247 $78,934 
売掛金(1)
411,371 308,963 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない(1)
95,268 43,311 
賃貸負債の流動分を経営する(1)
6,129 6,276 
コストと予想収益を超える請求書43,173 35,918 
所得税に対処する3,072 822 
流動負債総額(1)
860,260 474,224 
長期債務と融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く (1)
511,621 377,184 
連邦ESPC債務706,933 532,287 
繰延所得税負債純額10,542 3,871 
贈与収入を繰延する7,716 8,498 
長期経営賃貸負債、当期分を差し引く(1)
31,142 35,135 
その他負債(1)
47,212 43,176 
引受金及び又は有事項(付記9)
償還可能な非持株権益，純額48,077 46,182 
(1) 総合可変金利エンティティ(“VIE”)を含む2022年9月30日と2021年12月31日の制限資産、金額は$151,877そして$124,454それぞれ，である.合併VIEを含む2022年9月30日と2021年12月31日の請求権負債なし、金額は$33,413そして$31,125それぞれ，である.付記12を参照。
1
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併貸借対照表
(千単位で、1株当たり及び1株を除く)(続)
2022年9月30日2021年12月31日
(未監査)
株主権益：
優先株、$0.0001額面は5,000,000株式を許可して違います。2022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式
$— $— 
A類普通株、$0.0001額面は500,000,000株式を許可して36,015,988発行済みおよび発行済み株式33,914,1932022年9月30日に発行された株35,818,104発行済みおよび発行済み株式33,716,3092021年12月31日に発行された株式
3 3 
B類普通株、$0.0001額面は144,000,000株式を許可して18,000,0002022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式
2 2 
追加実収資本299,487 283,982 
利益を残す515,642 438,732 
累計その他総合損失純額(5,650)(6,667)
国庫株は、原価で計算する2,101,795株式は2022年9月30日および2021年12月31日に
(11,788)(11,788)
非持株権益前の株主権益797,696 704,264 
非制御的権益16,844 — 
株主権益総額814,540 704,264 
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益
$3,038,043 $2,224,821 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併損益表
(千、1株当たり及び1株当たりの金額を含まない)(監査を経ていない)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$441,296 $273,682 $1,492,695 $799,804 
収入コスト361,740 214,869 1,263,458 640,760 
毛利79,556 58,813 229,237 159,044 
販売、一般、行政費用40,618 35,168 118,559 95,651 
営業収入38,938 23,645 110,678 63,393 
その他の費用、純額7,546 4,557 19,876 13,679 
所得税前収入31,392 19,088 90,802 49,714 
所得税を支給する3,657 (1,192)10,896 (883)
純収入27,735 20,280 79,906 50,597 
非持株権益を償還可能な純収入(344)(2,857)(2,915)(8,345)
普通株主は純収益を占めなければならない$27,391 $17,423 $76,991 $42,252 
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである： 
基本的な情報$0.53 $0.34 $1.48 $0.83 
薄めにする$0.51 $0.33 $1.44 $0.81 
加重平均発行された普通株式：  
基本的な情報51,869 51,464 51,810 50,599 
薄めにする53,297 52,839 53,252 52,013 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明総合総合収益表
(千)(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間
 20222021
純収入$27,735 $20,280 
その他の全面収益(損失)：
金利ヘッジは収益を実現しておらず、税収の影響を差し引いて純額#ドル602そして$131
1,757 436 
外貨換算調整(3,053)(1,118)
その他総合損失合計(1,296)(682)
総合収益26,439 19,598 
非持株権益を償還できる全面的な収益(344)(2,857)
普通株主は全面収益を占めなければならない$26,095 $16,741 
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
純収入$79,906 $50,597 
その他の全面収益(損失)：
金利ヘッジは収益を実現しておらず、税収の影響を差し引いて純額#ドル2,050そして$662
6,033 2,081 
外貨換算調整(5,016)(227)
その他の全面収入合計1,017 1,854 
総合収益80,923 52,451 
非持株権益を償還できる全面的な収益(2,915)(8,345)
普通株主は全面収益を占めなければならない$78,008 $44,106 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併により非持株権益と株主権益変動表を償還可能である
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
(千円、株式を除く)(未監査)
A類普通株B類普通株在庫株
償還可能な非持株権益株金額株金額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株金額非制御的権益株主権益総額
バランス、2021年6月30日$46,003 33,382,331 $3 18,000,000 $2 $270,955 $393,157 $(6,754)2,101,795 $(11,788)$— $645,575 
株式発行コスト調整— 3 3 
株式オプションの行使— 177,129 — — — 1,619 — — — — — 1,619 
株に基づく報酬費用— — — — — 2,166 — — — — — 2,166 
金利ヘッジの未実現収益、純額— — — — — — — 436 — — — 436 
外貨換算調整— — — — — — — (1,118)— — — (1,118)
償還可能な非支配権益に分配する(180)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加27 — — — — — (27)— — — — (27)
投資基金は上げ期権を見る(3,759)— — — — 2,759 — — — — — 2,759 
純収入2,857 — — — — — 17,423 — — — — 17,423 
バランス、2021年9月30日$44,948 33,559,460 $3 18,000,000 $2 $277,502 $410,553 $(7,436)2,101,795 $(11,788)$— $668,836 
バランス、2022年6月30日$47,918 33,833,893 $3 18,000,000 $2 $294,240 $488,278 $(4,354)2,101,795 $(11,788)$15,186 $781,567 
株式オプションの行使— 80,300 — — — 1,616 — — — — — 1,616 
株に基づく報酬費用— — — — — 3,631 — — — — — 3,631 
金利ヘッジの未実現収益、純額— — — — — — — 1,757 — — — 1,757 
外貨換算調整— — — — — — — (3,053)— — — (3,053)
償還可能な非支配権益に分配する(212)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加27 — — — — — (27)— — — — (27)
非持株権益の貢献— — — — — — — — — — 1,658 1,658 
純収入344 — — — — — 27,391 — — — — 27,391 
バランス、2022年9月30日$48,077 33,914,193 $3 18,000,000 $2 $299,487 $515,642 $(5,650)2,101,795 $(11,788)$16,844 $814,540 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併により非持株権益と株主権益変動表を償還可能である
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(千円、株式を除く)(未監査)
A類普通株B類普通株在庫株
償還可能な非持株権益株金額株金額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株金額非制御的権益株主権益総額
バランス、2020年12月31日
$38,850 30,224,654 $3 18,000,000 $2 $145,496 $368,390 $(9,290)2,101,795 $(11,788)$— $492,813 
普通株の株式発行は、発行コストを差し引いて$となります6,416
— 2,875,000 — — — 120,084 — — — — — 120,084 
株式オプションの行使— 444,509 — — — 4,230 — — — — — 4,230 
株に基づく報酬費用— — — — — 4,280 — — — — — 4,280 
従業員株購入計画— 15,297 — — — 653 — — — — — 653 
金利ヘッジの未実現収益、純額— — — — — — — 2,081 — — — 2,081 
外貨換算調整— — — — — — — (227)— — — (227)
非持株権益を償還できる貢献、税収持分融資費純額を差し引く#ドル65
2,251 — — — — — — — — — — — 
償還可能な非支配権益に分配する(828)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加89 — — — — — (89)— — — — (89)
投資基金は上げ期権を見る(3,759)— — — — 2,759 — — — — — 2,759 
純収入8,345 — — — — — 42,252 — — — — 42,252 
バランス、2021年9月30日
$44,948 33,559,460 $3 18,000,000 $2 $277,502 $410,553 $(7,436)2,101,795 $(11,788)$— $668,836 
バランス、2021年12月31日
$46,182 33,716,309 $3 18,000,000 $2 $283,982 $438,732 $(6,667)2,101,795 $(11,788)$— $704,264 
株式オプションの行使— 180,888 — — — 3,482 — — — — — 3,482 
株に基づく報酬費用— — — — — 10,837 — — — — — 10,837 
従業員株購入計画— 16,996 — — — 948 — — — — — 948 
金利ヘッジの未実現収益、純額— — — — — — — 6,033 — — — 6,033 
外貨換算調整— — — — — — (5,016)— — — (5,016)
償還可能な非支配権益に分配する(863)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加81 — — — — — (81)— — — — (81)
投資基金は上げ期権を見る(238)— — — — 238 — — — — — 238 
非持株権益の貢献— — — — — — — — — — 16,844 16,844 
純収入2,915 — — — — — 76,991 — — — — 76,991 
バランス、2022年9月30日
$48,077 33,914,193 $3 18,000,000 $2 $299,487 $515,642 $(5,650)2,101,795 $(11,788)$16,844 $814,540 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：  
純収入$79,906 $50,597 
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する：
エネルギー資産減価償却純額36,911 31,449 
財産と設備の減価償却2,057 2,397 
対価格公正価値の純増加もあります814 — 
ARO負債の増加108 90 
債務割引償却と債務発行コスト2,869 2,085 
無形資産の償却1,462 241 
不良債権準備363 29 
長期資産処分損失·減価888 1,901 
未合併実体収益における権益(1,477)(128)
派生商品が純損する(225)1,892 
株に基づく報酬費用10,837 4,280 
所得税を繰延し，純額4,927 (1,834)
未実現為替損失466 124 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(47,257)27,721 
売掛金保留額225 (9,214)
連邦ESPC売掛金(180,249)(187,984)
在庫、純額(4,287)246 
請求書のコストと見積もり収益を超えて(325,057)(22,166)
前払い費用と他の流動資産864 3,771 
プロジェクト開発コスト(823)15 
その他の資産(10,254)(3,467)
売掛金、売掛金、その他流動負債143,026 (17,677)
コストと予想収益を超える請求書7,802 (5,856)
その他負債(436)(155)
課税所得税の純額3,371 5,299 
経営活動のキャッシュフロー
(273,169)(116,344)
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(3,981)(2,133)
新エネルギー資産の資本投資(182,119)(141,253)
主要エネルギー資産維持への資本投資(16,106)(6,714)
合弁企業投資融資(458)— 
投資活動によるキャッシュフロー
(202,664)(150,100)
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併現金フロー表
(千)(監査を経ていない)(続)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
資金調達活動のキャッシュフロー：  
株式発行で得られた収益は発行コストを差し引く$— $120,084 
債務割引と債務発行コストを支払う(2,885)(2,650)
オプション行使とESPPの収益4,430 4,883 
循環信用融資の収益(支払)を優先的に保証し，純額139,000 (38,073)
長期債務融資収益331,086 118,160 
連邦ESPCプロジェクトの収益は173,865 114,185 
連邦ESPCから得られたエネルギー資産収益(支払い)7,675 (174)
投資基金は上げ期権を見る— (1,000)
非持株権益の貢献13,148 — 
償還可能な非持株権益収益，純額(784)1,468 
長期債務と融資リースの支払い(111,341)(55,616)
融資活動によるキャッシュフロー
554,194 261,267 
為替レート変動が現金に与える影響(1,857)118 
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)76,504 (5,059)
期初現金、現金等価物、および限定現金87,054 98,837 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$163,558 $93,778 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$23,658 $12,974 
所得税の現金を納める$3,728 $1,940 
非現金連邦EPC決済$395 $67,286 
エネルギー資産の課税購入$52,744 $28,046 
非制御的権益の非現金貢献$3,696 $— 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(未監査)


1. 陳述の基礎
米国証券取引委員会のいくつかの規則および条例によれば、添付されているameresco，Inc.(その子会社、“会社”、“ameresco”、“we”、“our”または“us”を含む)の簡明な連結財務諸表は監査されておらず、これらの報告書は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って示された期間の結果を公平に陳述するために必要な通常の経常的な調整を含むと考えられる。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、必ずしも通年予想可能な結果を示すとは限らない。2021年12月31日の総合貸借対照表データは、監査された財務諸表からのものであるが、公認会計原則に従って作成された総合財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示が濃縮または漏れている。中期簡明総合財務諸表及び付記は、2021年12月31日までの年度の審査された総合財務諸表及び付記とともに読まなければならず、当該等の財務諸表及び付記は当社の年報表に掲載されている10-K (“2021年Form 10-K”)2021年12月31日までの年度は、2022年3月1日に証券取引委員会に提出される。
再分類する
前期間のいくつかの額を今期の列報に適合するように再分類した。
重大なリスクと不確実性
新型肺炎の流行やその他の世界的な要因はグローバル·サプライチェーンの中断を招き続けていますある政府は移動していますELと他の制限、そしてインフレ圧力。
我々はすでに新冠肺炎と全世界の全体的な経済状況が使用の仮説と推定に与える影響を考慮しており、これらの仮説と推定はこのような変化の状況に従って変わる可能性がある。将来の業務と流動資金の結果は、サプライチェーン中断、異なる程度のインフレ、正常な支払い条件を超えた未返済受取金の支払い、労働力中断と不確定な需要を含む多くの要素の不利な影響を受ける可能性がある。これらの簡素化合併財務諸表の発表日まで、私たちは予測可能な未来に私たちの財務状況、流動性或いは経営結果に与える影響程度を合理的に推定することができない。大流行と全体的な世界経済状況が私たちの業務に与える最終的な影響は高度に不確定であり、将来の発展に依存し、大流行が後退した後であっても、この影響は長い間存在する可能性がある。
2. 重要会計政策の概要
私たちの会計政策は2021年のレポートに掲載されている総合財務諸表付記210-Kそれは.私たちは以下でこのような政策をいくつか更新した。
売掛金と信用損失の準備
信用損失準備の変化は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
信用損失が準備され，期初めに$2,262 $2,311 $2,263 $2,266 
不良債権準備119 23 363 29 
口座の解約とその他(19)(28)(264)11 
信用損失準備、期末$2,362 $2,306 $2,362 $2,306 

最近の会計公告
中間価格改革
FASBは2020年3月、為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響を参考にするASU 2020-04を発表した。ASU 2020-04は、財務報告の参照為替レート改革に対する会計(または認識)影響面の潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供する。しかし会社はASUをすぐに適用することができますこのガイドラインの有効期限は2024年12月31日までだ。私たちは現在影響を評価している
9
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
この新しい会計基準を採用することは私たちの簡明な連結財務諸表と関連開示に影響を与えるだろう。
FASBは2021年1月、為替レート改革(テーマ848)：範囲を参考にしてASU 2021-01を発表した。ASU 2021-01の改訂は、予想される市場からLIBORおよび他の銀行間の同業借り換え金利から代替基準金利に移行するために、契約修正およびヘッジ会計に関する現在のガイドラインにオプションの便宜を提供する。このガイドラインは，2022年12月31日までの適用契約改正に適用されるのが一般的である。私たちは現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの簡明な総合財務諸表と関連開示に与える影響を評価している。
政府援助
2021年11月、FASBは、企業エンティティが政府援助、契約資産会計、および顧客との契約における契約負債を開示するASU 2021-10を発表し、これは、受信されたいくつかのタイプの政府援助を毎年開示することを要求する。ASU 2021-10は、2021年12月15日以降に開始される会計年度に有効です。我々は2022年1月1日からこのガイドラインを採用しており，このガイドラインの採用は我々の簡明な連結財務諸表に影響を与えていない。
派生ツールおよびヘッジ
2022年3月、FASBはASU 2022-01、派生商品とヘッジ(テーマ815)：公正価値ヘッジ-組合せ層法を発表し、現在の単層方法を拡張し、この方法の下で単一の閉鎖ポートフォリオの複数のヘッジ層のヘッジを許可した。ASU 2022−01は2022年12月15日以降に開始された財政年度内に有効である。私たちは現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの統合財務諸表の簡素化に及ぼす影響を評価している。
公正価値計量
2022年6月、FASBはASU 2022-03、公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量を発表し、その中で持分証券の計量基準を明確にし、契約販売制限された持分証券の開示要求を細分化した。ASU 2022-03は、2023年12月15日以降に開始した財政年度に有効です。私たちは現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの統合財務諸表の簡素化に及ぼす影響を評価している。
3. 取引先と契約した収入
収入の分類
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの報告可能な部門は、米国地域、米国連邦、カナダ、代替燃料(従来の非太陽光分散発電(Non-Solar DG))および他のすべての地域を含む。2022年1月1日、私たちの内部組織構造を変更しました。私たちの“他のすべての”部門は現在、私たちが以前アメリカ地域部門に含まれていたアメリカ企業エネルギー管理サービスを含み、私たちのアメリカ地域部門は現在、私たち以前の非太陽エネルギーDG部門に含まれていたアメリカプロジェクト収入と関連コストを含んでいます。したがって、以前に報告された金額は比較のために再分類された。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間、業務部門と報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$251,338 $83,878 $8,788 $— $7,527 $351,531 
運次元収入5,936 13,524 10 2,251 133 21,854 
エネルギー資産11,892 1,570 1,264 26,956 — 41,682 
統合-光起電力— — — — 13,616 13,616 
他にも2,040 152 2,304 214 7,903 12,613 
総収入$271,206 $99,124 $12,366 $29,421 $29,179 $441,296 
10
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
次の表は、2021年9月30日までの3ヶ月間の業務ラインと報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$91,366 $82,967 $8,339 $— $11,344 $194,016 
運次元収入$5,957 $11,787 $— $2,167 $93 20,004 
エネルギー資産$9,796 $1,804 $1,409 $26,070 $155 39,234 
統合-光起電力$— $— $— $— $10,439 10,439 
他にも$592 $98 $1,910 $1 $7,388 9,989 
総収入$107,711 $96,656 $11,658 $28,238 $29,419 $273,682 

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の業務ラインと報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$928,616 $231,945 $32,899 $— $40,595 $1,234,055 
運次元収入16,473 39,186 32 7,361 319 63,371 
エネルギー資産34,163 4,734 3,512 80,513 111 123,033 
統合-光起電力— — — — 37,239 37,239 
他にも3,859 333 7,556 — 23,249 34,997 
総収入$983,111 $276,198 $43,999 $87,874 $101,513 $1,492,695 
次の表は、2021年9月30日までの9ヶ月間の業務ラインと報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$269,021 $250,130 $24,647 $— $27,166 $570,964 
運次元収入15,775 34,969 26 7,061 253 58,084 
エネルギー資産28,656 3,839 3,727 72,861 381 109,464 
統合-光起電力— — — — 30,313 30,313 
他にも1,526 130 5,776 109 23,438 30,979 
総収入$314,978 $289,068 $34,176 $80,031 $81,551 $799,804 

以下の表に，我々が時間経過とともに確認した収入に関する情報を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
時間が経つにつれて確認された収入の割合95%93%96%94%
私たちの収入の残りの部分は、ある時点で移転された製品およびサービスのために使用され、その時点で収入を確認する
私たちは顧客の位置に応じて収入を顧客に帰する。次の表は地理的位置別に私たちの収入に関する情報を示しています 面積:
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
アメリカです$421,939 $250,441 $1,409,210 $736,986 
カナダ11,416 10,832 40,429 31,658 
他にも7,941 12,409 43,056 31,160 
総収入$441,296 $273,682 $1,492,695 $799,804 
11
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)

契約残高
次の表は、顧客との契約の入金、契約資産、契約負債の情報を提供します
 2022年9月30日2021年12月31日
売掛金純額$219,817 $161,970 
売掛金保留額$42,456 $43,067 
契約資産：
請求書のコストと見積もり収益を超えて$628,529 $306,172 
契約責任：
コストと予想収益を超える請求書$43,173 $35,918 
コストと見積もり収益の請求書を超えて、流れではありません (1)
6,310 6,481 
契約総負債$49,483 $42,399 
2021年9月30日2020年12月31日
売掛金純額$112,893 $125,010 
売掛金保留額$39,404 $30,189 
契約資産：
請求書のコストと見積もり収益を超えて$213,468 $185,960 
契約責任：
コストと予想収益を超える請求書$28,018 $33,984 
コストと見積もり収益の請求書を超えて、流れではありません (1)
6,795 6,631 
契約総負債$34,813 $40,615 
(1)今後12ヶ月後に簡明総合貸借対照表その他の負債の履行義務を完了し、計上する予定である。
2022年9月30日までの9カ月間の契約資産増加の主な原因は、確認された収入が#ドルであることだ1,168,996$の請求書によって相殺される850,243それは.契約資産も再分類により増加しており、主に顧客支払いのスケジュールによる契約負債である。契約負債が増加した主な原因は、顧客の前払いや関連請求書を受け取ったことと、顧客の支払いのスケジュールにより契約資産から再分類されたことである。前金と再決定レベルは履行義務履行による収入の確認を超えている。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは顧客に$を発行しました99,121収入が$であることを確認します99,424このお金は以前契約負債の期初残高に含まれていた。
2021年9月30日までの9ヶ月間の契約資産増加の要因は、確認された収入が#ドルであることである414,049$の請求書によって相殺される422,565それは.契約資産も再分類により増加しており、主に顧客支払いのスケジュールによる契約負債である。契約負債が減少した要因は、履行義務を履行する際に確認された収入が、顧客の前払いや関連請求書を受信して増加した額を超えていることである。2021年9月30日までの9ヶ月間の収入は161,037この金額は以前、契約負債と顧客への支払いの期初残高#ドルに含まれていた123,891それは.契約負債の変化も、顧客支払いのスケジュールによって契約資産に再分類されたり、契約資産から再分類されたりする。

12
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
契約義務を履行する
私たちの余剰履行義務(“滞納”)は私たちの契約約束の未確認収入価値を代表する。2022年9月30日現在、私たちの契約在庫額は2,179,085その中の近似値y 29%次の年に収入が確認される予定です12か月それは.残りの履行義務は主にエネルギー効率と再生可能エネルギー建設プロジェクトに関連し、これらのプロジェクトに関する長期運営と維持(“O&M”)サービスを含む。長期サービスの初期契約条項はそれぞれ異なり、最高で達することができます25何年もです。
プロジェクト開発コスト
プロジェクト開発コストは#ドル5,614そして$2,632それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で顧客契約に転換した項目の簡明総合収益表で確認した。プロジェクト開発コストは#ドル11,594そして$7,725それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で顧客契約に変換された項目の簡明総合収益表で確認した
違います。我々のプロジェクト開発コストに関する減価費用は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月以内に入金されます。
4. 商誉と無形資産純額
報告分部に分けられた営業権残高簿額面の変動は以下の通りである
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他にも合計する
バランス、2021年12月31日$39,204 $3,981 $3,454 $— $24,518 $71,157 
再計量期調整389 — — — — 389 
貨幣効果— — (262)— (1,166)(1,428)
バランス、2022年9月30日$39,593 $3,981 $3,192 $— $23,352 $70,118 
確定された無形資産、純額は以下の項目を含む
2022年9月30日まで2021年12月31日まで
総帳簿金額$31,753 33,526 
累計償却が少ない(26,664)(26,565)
無形資産、純額$5,089 $6,961 
次の表に償却費用を示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
資産タイプ位置2022202120222021
取引先契約収入コスト$138 $— $459 $— 
他の無形資産は販売、一般、行政費用304 80 1,003 241 
総費用を償却する$442 $80 $1,462 $241 

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5. エネルギー資産、純額
エネルギー資産の純資産には、
 2022年9月30日2021年12月31日
エネルギー資産(1)
$1,332,068 $1,120,712 
減価償却累計と償却を差し引く(299,259)(264,181)
エネルギー資産、純額$1,032,809 $856,531 
(1)融資リース資産(付記6参照)、資産化利息および資産廃棄債務(“ARO”)資産を含む(下記表参照)。
2022年9月30日までの9ヶ月間に現金支払い$でソーラープロジェクトを買収しました3,553ただし、ASC 805−50“企業合併”に該当する企業は構成されていない。
次の表は私たちのエネルギー資産の減価償却と償却費用を示して、繰延金の償却後の純額を差し引く
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
位置2022202120222021
収入コスト (2)
$12,933 $11,313 $36,911 $31,449 
(2)融資リース資産の減価償却及び償却を含む(付記6参照)。
次の表は、建設期間中の建築融資に関する利息費用を示し、これらの費用はエネルギー資産の一部に資本化されており、純額は：
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
資本化利息$3,877 $827 $7,785 $4,353 

次の表にARO資産とARO負債に関する情報を示します
位置2022年9月30日2021年12月31日
ARO資産、純額エネルギー資産、純額$2,390 $1,939 
ARO負債、流動費用とその他の流動負債を計算しなければならない$— $6 
ARO非流動負債その他負債3,007 2,342 
ARO負債総額$3,007 $2,348 

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
ARO資産減価償却費用$37 $30 $110 $83 
ARO負債の付加価値費用$36 $33 $108 $90 

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6. 賃貸借証書
以下の表は、当社のリースに関する補足簡明総合貸借対照表情報を示しています
2022年9月30日2021年12月31日
経営リース：
経営的リース資産$37,952 $41,982 
賃貸負債の流動分を経営する$6,129 $6,276 
賃貸負債の長期部分を経営する31,142 35,135 
リース負債総額を経営する$37,271 $41,411 
加重平均残余レンタル期間12年.年12年.年
加重平均割引率5.6 %5.7 %
融資リース：
エネルギー資産$29,891 $31,876 
融資リース負債の当期分$2,517 $3,125 
長期融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く15,089 16,101 
融資リース負債総額$17,606 $19,226 
加重平均残余レンタル期間14年.年15年.年
加重平均割引率12.1 %12.1 %
私たちのレンタルに関する費用は以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
経営リース：
リースコストを経営する$1,890 $2,165 $6,244 $6,505 
融資リース：
費用を償却する691 532 1,578 1,597 
賃貸負債利息525 608 1,620 1,932 
総賃貸コスト$3,106 $3,305 $9,442 $10,034 



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(千)(監査を経ていない)(続)
私たちのレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通りです
9月30日までの9ヶ月間
20222021
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$5,948 $6,347 
新たな経営リース負債と引き換えに得られた使用権資産$2,960 $6,544 
次の表は、賃貸契約に基づいて推定される将来の最低賃貸義務を示しています
 賃貸借契約を経営する融資リース
十二月三十一日までの年度 
2022$2,039 $2,443 
20237,721 3,676 
20246,494 2,565 
20255,144 2,213 
20262,986 2,054 
その後…28,524 19,812 
最低賃貸支払総額52,908 32,763 
差し引く：利息15,637 15,157 
賃貸負債現在価値$37,271 $17,606 
ROU資産またはROU負債を記録する基準を満たしていない地上賃貸については、将来のレンタル約束があります。この支払いを受けた正味現在価値は合計#ドルです10,5002022年9月30日までに20年間ピリオド。本年度終了までにこれらの基準を達成する予定であり、ROU資産とROU負債を記録します。
アフターバック
2022年3月、2018年8月の長期融資スケジュールを改訂し、合意の終了日を2022年3月31日から2022年6月30日に延長しました。2022年6月と2022年9月に、この予定を補足改訂し、合意の終了日をそれぞれ2022年6月30日と2022年9月30日からそれぞれ2022年9月30日と2023年6月30日に延長した。売ってまた借りてきました三つドルベースのエネルギー資産9,7512022年9月30日までの9ヶ月間、本合意項の下での現金収益で計算する。2022年9月30日までの約218,817このローンの約束の下でまだ利用可能だ。
2022年3月と2022年9月、2020年12月の長期融資スケジュールを改訂し、合意の終了日をそれぞれ2021年12月31日から2022年7月15日に延長し、2022年7月15日から2022年12月31日に延長しました。売却してレンタルします四つドルベースのエネルギー資産6,048この融資項目の現金収益は、2022年9月30日までの9ヶ月間である。2022年9月30日までの約9,890このローンの約束の下でまだ利用可能だ。
これらの取引は失敗した販売リベートに計上され、長期融資計画に分類される。詳細については、注釈7を参照されたい。
我々の販売-レンタル契約に関する繰延収益と損失の収入コストで確認された償却費用純収益は#ドルであった572022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月間、および1712022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の毎月。


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(千)(監査を経ていない)(続)
7. 債務と融資リース負債
私たちの債務と融資リース負債には以下のことが含まれている
2022年9月30日2021年12月31日
循環信用を優先的に保証する(1)
$184,000 $45,000 
定期融資を優先的に保証する295,000 52,813 
無追索権建築左輪拳銃34,662 31,698 
無請求権定期ローン194,293 218,136 
請求権のない長期融資手配(2)
103,417 104,615 
無請求権融資リース負債 (3)
17,606 19,226 
債務と融資リース負債総額828,978 471,488 
マイナス：当面の満期日301,247 78,934 
差し引く：未償却割引と債務発行コスト16,110 15,370 
長期債務と融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く$511,621 $377,184 
(1)2022年9月30日現在、資金は$295このローンの下で借りることができます。
(2)これらの融資は、失敗した販売貸金に計上され、長期融資融資に分類される。その他の開示については、付記6を参照されたい。
(3)融資リース負債は、これまでの指針下での売却手配である。その他の開示については、付記6を参照されたい。
(4)2022年9月30日現在、請求権のない定期融資を滞納しており、残高は$1,422債務返済カバー率に達していません1.2しかし、2022年10月には2022年9月30日までの財政四半期免除を受けた。

高度な保証信用手配--振込と定期ローン
2022年3月4日、私たちは5つ目の改正され再説明された高度な保証信用手配を締結した5人銀行は、以下の修正案を含む
•引受総額を#ドルから10ドルに増やす245,000$まで495,000,
•循環引受金の総額を#ドルから増加させる180,000$まで200,000,
•既存の定期ローンAを#ドルから10ドルに増やす65,000$まで75,000,
•循環約束と定期融資Aの満期日を2024年6月28日から2025年3月4日に延長した
•定期融資Aの抽出遅延を増加させ、最高$に達する220,000締め切りは2023年9月4日
•融資債務総額とEBITDA契約の比率を上げ、最高から3.50至れり尽くせり4.502022年3月31日までの四半期4.252022年6月30日までの四半期4.002022年9月30日および2022年12月31日までの四半期；3.50その後、
•具体的には、債務超過カバー率(A)コアameresco社のキャッシュフローと(B)財政四半期末までのコアameresco社の債務超過比率が小さい1.5そして、そして
•エネルギー節約プロジェクトでの融資限度額を$に引き上げます650,000これは私たちに連邦業務をさらに発展させる柔軟性を提供する
循環信用限度額は最高で#ドル増加できます100,000少なくとも$を増加させる25,000貸金人の承認を受けるが、特定の条件を満たさなければならない。
私たちはこの修正を修正と書いて、お会計時に$が発生しました2,048貸手費用には債務割引とドルが反映されている352第三者費用は債務発行費用として反映される。以前に合意された未償却債務割引および発行費用は、修正された合意の残り期間内に償却されるが、#ドルは除外される96以前この改正に参加しなかった銀団貸主と関連された費用。これらのコストは2022年9月30日までの9カ月間に純額に他の費用を計上している。
2022年6月9日、我々は第5項改正と再記載された優先担保信用手配を第1回改正し、省エネプロジェクト融資による最高債務を#ドルから10ドルに引き上げた650,000$まで725,0002022年4月1日以降、2022年12月30日(同日を含む)まで。2022年9月30日までの3ヶ月間、省エネプロジェクト融資項目での債務は#ドルの上限を超えています725,000約減少$2,000それは.2022年10月


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融資者は、2022年9月30日までの財期において、本条約違反による違約事件の免除を承認した。
2022年6月定期棚手形
2021年7月27日、私たちは融資者たちと無請求権債務協定に到達した。融資手配には，2046年3月期の優先担保第1留置権定期手形，2030年7月満期の変動金利優先担保第2留置権定期手形，$までの棚上げ融資がある60,0002024年7月まで有効です
On June 28, 2022, 二つ2042年3月31日に満期となった高級保証手形(“棚手形”)は、我々の棚施設によって発行され、総収益は#ドルです7,113それは.このロット棚上げ手形の固定利子率は5.45年利%は、2022年9月30日から季節ごとに支払います
最後に私たちは$を作りました103貸手手数料と債務発行コスト。棚手形については、完全準備金を補充するための派生ツールを記録し、初期価値は#ドルである1,088これは債務割引として確認された。その他の情報については、付記11を参照されたい。

無追索権建築左輪拳銃
建築ターンテーブル、着工日2020年6月
2022年4月29日、私たちの完全子会社は、2020年6月の建築左輪拳銃に対して共同協定を実行し、総建築ローン協定に基づいて、追加の借り手を追加した。終値時、私たちは$を借りました9,800太陽エネルギーと貯蔵プロジェクトに使われています
2022年6月には、2020年6月の建物左輪拳銃の5回目の改正を行い、2022年6月から2022年9月に延長し、2022年9月に6回目の改正を行い、2023年6月に延長した。そのローンの下の残りのすべての未払い金はその時満期にならなければならない。2022年9月30日までに28,8072020年6月の左輪拳銃と$71,193このローンの下で借金ができます。
建築ターンテーブル、着工日2020年7月
2022年9月30日までに5,855優れていて$です24,1452020年7月の建物によるとリボルバーは借金ができます。2022年7月15日には、2022年9月15日まで延長する協定に署名し、2022年9月15日には、2022年10月15日、2022年10月12日に再延期することに署名し、建設融資協定を修正し、再記述し、満期日を2023年1月31日に延長した。
無請求権定期ローン
2022年10月26日に発生した再融資に関する情報は、付記18.後続事件を参照されたい。
8. 所得税
私たちは録音しました(福祉を)準備する$の所得税を納める3,657と$(1,192)は、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月である。期間離散プロジェクトの影響を受ける推定有効経年化税率は11.62022年9月30日までの3ヶ月間で6.22021年9月30日までの3カ月間、有効年化税率のパーセンテージを推定する
私たちは録音しました規定(収益)fまたは所得税$10,896と$(883)はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月である。期間離散プロジェクトの影響を受ける推定有効経年化税率は12.02022年9月30日までの9ヶ月間で1.82021年9月30日までの9カ月間、有効年化税率のパーセンテージを推定する。
法定税率と2022年推定年間有効税率との間に差がある要因は、2022年に使用または投入予定の太陽光発電所から得られる投資税収控除、州税収、および第179 D条控除に関連する税収減免の影響を受ける権利があるためである。
法定税率と2021年推定年間有効税率との間に差がある要因は、投入使用または投入予定の太陽光発電所から投資税控除の影響を受ける権利があるためである


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カタログ表
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(千)(監査を経ていない)(続)
2021年の間、第179 D条の減額、特定の従業員の株式オプションに関連する報酬支出の控除、および特定の組合企業反転取引の納税基礎調整に関連する税収減免。
公認会計基準によると、繰延税項目は簡明総合財務諸表の中で税区ごとに純額で示されている。案内の下で、著者らはすでに関連する司法管轄権に基づいて添付された簡明総合貸借対照表に長期繰延税金資産と繰延税金項目負債を記録した
以下の表に確認されていない税金優遇総額を示します
未確認総額
税収割引
バランス、2021年12月31日$900 
バランス、2022年9月30日$900 
未確認の税収割引額は、確認されれば、今後どの時期の有効所得税税率に有利に影響を与えることになるはい$です440はい2022年9月30日と2021年12月31日(州金額を差し引いた連邦福祉)。
9. 引受金とその他の事項
私たちは時々第三者貸金人と信用証と履行保証金を発行して、担保を提供します。
法律訴訟
2017年11月6日、お客様から苦情が寄せられました9人請負業者は、我々を含め、不注意行為及び/又は漏れ、契約違反及び違反“良好及び熟練の黙示保証”により、顧客有形財産への有形損害、及びプロジェクト設計における各種いわれる欠陥による損害を請求する。2022年9月30日までの9ヶ月間に和解協定を締結し、2022年9月30日までの9ヶ月間に純和解金を支払いました。また、私たちは同じ時期に保険収益から損失を取り戻すやり方を転換した。
私たちは一般的に私たちの正常な業務活動に付随する様々な他のクレームと他の法的手続きに参加している。これらの訴訟のいずれの結果も正確には予測できないが、これらの既存問題の最終的な解決は、我々の財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えないと考えられる。
買収による承諾
2018年8月、買収された事業が一定の累積収入目標を達成することを条件に、収益を規定する買収を完了しました5買収の日から数年。公正価値は1ドルから1ドルに下がった6782021年12月31日に$3582022年9月30日に、簡明総合貸借対照表の他の負債を計上する。累積収入目標を達成した場合、または対価格がある場合は5月に支払うだろう違います。今までにお金を支払いました。
2021年12月，将来のEBITDA目標に基づくPlug Smartの買収を完了し，2021年12月およびその後の年度ごとのEBITDA実績から1年を超えた5年制2026年12月31日までです。最高累積収益は$5,000買収された企業の財務予測を評価したところ，この収益の公正価値は約$であると結論した2,160買収時には、2021年12月31日に一致した。2022年9月30日、または価格の公正価値が#ドルに増加した3,000統合貸借対照表の他の負債に計上する。$の支払い2752022年9月30日までの9ヶ月以内に作成されました。
詳細については、注釈10を参照されたい。
10. 公正価値計量
私たちは日常的な基礎の上で公正な価値で私たちの金融資産と負債を確認する。公正価値は、資産の元本または最も有利な市場で資産または資産移転負債のために徴収される価格(脱退価格)として定義される


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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
計量日市場参加者間の秩序ある取引における負債。公正な価値を計量するために使用可能な3つの投入レベルは以下のとおりである
レベル1：投入は活発な市場で取引される同じツールの未調整見積もりに基づいている。 
第2レベル：アクティブ市場における同様のツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールの見積もり、およびモデルベースの推定技術に基づいて投入される、すなわち、すべての重大な仮定は、資産または負債の全期限の観察可能な市場データによって市場上で観察されることができるか、または確認されることができる。 
第3レベル：投入は通常観察不可能であり、一般に、資産または負債のために定価を設定する際に市場参加者によって使用される管理層の仮定の推定を反映する。したがって、公正価値は、オプション価格モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術を含むモデルベースの技術を使用して決定される。 
以下の表は、公正な価値で日常的に計量される金融商品の公正価値を決定するための投入レベルを示す
現在の公正価値
水平2022年9月30日2021年12月31日
資産：
金利交換ツール2$5,578 $919 
総資産$5,578 $919 
負債：
金利交換ツール2$27 $6,316 
商品交換ツール24,990 1,962 
完全な条項25,459 4,800 
値段が合うかもしれない33,358 2,838 
総負債$13,834 $15,916 
次の表は、第3レベルまたは対価格負債に分類された公正価値変動状況をまとめている
現在の公正価値
2022年9月30日2021年12月31日
期初または対価負債残高$2,838 $678 
買収に関係しているか，あるいは掛け値がある— 2,160 
収益の公正価値変動を計上する814 — 
支払うか掛け値がある(275)— 
再計量期調整(19)— 
期末または対価格負債残高$3,358 $2,838 
次の表は私たちの長期債務の公正価値と帳簿価値を示しており、融資リースを含まない
2022年9月30日まで2021年12月31日まで
公正価値帳簿価値公正価値帳簿価値
長期債務(二級)$784,429 $795,262 $442,429 $436,892 
私たちの長期債務の公正価値は現在のようなタイプの借入金手配の逓増借款金利を割引キャッシュフロー分析を用いて推定したものであり、これらの借金手配は二次投入とみなされている。2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日現在の年度では、二級または三級金融商品に資金移転はない。
私たちはまた、長期資産、営業権、および他の無形資産を含む、非日常性に基づいて、公正な価値に基づいて特定の他の資産を定期的に計量することを要求されている。年間営業権減価分析で使用された公正価値


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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
キャッシュフロー分析を割引し，使用する投入を3段階投入と決定した。いくつありますか違います。2022年9月30日または2021年12月31日まで非日常的に公正価値に基づいて記録された資産。
11. 派生ツールとヘッジ活動
以下の表は、私たちのキャッシュフロー派生ツールの公正価値金額を紹介します 
 現在までの派生商品
 2022年9月30日 2021年12月31日
 貸借対照表位置公正価値公正価値
ヘッジツールに指定されたデリバティブ：
金利交換契約その他の資産$1,794 $— 
金利交換契約その他負債$27 $6,316 
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ：
金利交換契約その他の資産$3,784 $919 
大口商品スワップ契約その他負債$4,990 $1,962 
完全な条項その他負債$5,459 $4,800 
2022年9月30日と2021年12月31日まで、四つ私たちの独立した派生商品はヘッジツールとして指定されている。
以下の表は、派生ツールが私たちの簡明総合収益表および簡明総合総合収益表に与える影響に関する情報を提供する
純収益で確認された損失額
純収入で確認された赤字地点9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
ヘッジツールに指定されたデリバティブ：
金利交換契約その他の費用、純額$185 $528 $1,026 $1,573 
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ：
金利交換契約その他の費用、純額$(844)$(63)$(2,865)$(842)
大口商品スワップ契約その他の費用、純額$514 $2,409 3,028 3,907 
完全な条項その他の費用、純額$(450)$(1,679)(388)(1,173)
次の表に私たちのヘッジツールから税収を差し引いた累積他の全面収入(AOCI)の変化を示します
2022年9月30日までの9ヶ月間
ヘッジツールに指定されたデリバティブ：
期初AOCI累計損失$(4,733)
AOCIで確認された未実現報酬5,007 
赤字はAOCIから他の費用に再分類され，純額1,026 
デリバティブ収益6,033 
期末AOCI累計損失$1,300 


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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
次の表に2022年9月30日までのすべてのアクティブな派生ツールを示します
自発金利スワップ発効日期日まで初期概念
金額(ドル)		状態.状態
11-年、5.77固定パーセント
2018年10月2029年10月$9,200 指定
15-年、5.24固定パーセント
2018年6月2033年6月$10,000 指定
10-年、4.74固定パーセント
2017年6月2027年12月$14,100 指定
15-年、3.26固定パーセント
2023年2月2038年12月$14,084 指定
7-年、2.19固定パーセント
2016年2月2023年2月$20,746 指定
8-年、3.70固定パーセント
2020年3月2028年6月$14,643 指定
8-年、3.70固定パーセント
2020年3月2028年6月$10,734 指定
13-年、0.93固定パーセント
May 20202033年3月$9,505 未指定
13-年、0.93固定パーセント
May 20202033年3月$6,968 未指定
15.5-年、5.40固定パーセント
2008年9月2024年3月$13,081 指定
2.75-年、0.41固定パーセント
2020年12月2023年9月$26,250 未指定
活発な商品のスワップ発効日期日まで初期名目金額(体積)商品計量状態.状態
3.5-年だ$2.65MMBtu固定
2020年12月2024年6月3,296,160 MMBtus未指定
その他の派生商品分類する発効日期日まで公正価値(ドル)
完全な条項負債.負債2018年6月/8月2038年12月$744 
完全な条項負債.負債2016年8月2031年4月$77 
完全な条項負債.負債2017年4月2034年2月$57 
完全な条項負債.負債2020年11月2027年12月$63 
完全な条項負債.負債2011年10月May 2028$20 
完全な条項負債.負債May 20212045年4月$196 
完全な条項負債.負債2021年7月2046年3月$3,304 
完全な条項負債.負債2022年6月2042年3月$998 


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カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
12. 可変利子実体と権益法投資
可変利子実体
下表は我々の総合投資基金と合弁企業に関する金額をまとめたものであり，これらの基金と合弁企業は可変利益実体(VIE)の定義に適合していると考えられる
九月三十日十二月三十一日
2022 (1)
2021 (1)
現金と現金等価物$1,768 $4,915 
制限現金1,573 822 
売掛金純額50 656 
請求書のコストと見積もり収益を超えて3,292 1,421 
前払い費用と他の流動資産89 151 
VIE流動資産総額6,772 7,965 
財産と設備、純額1,346 1,266 
エネルギー資産、純額136,849 108,498 
経営的リース資産6,130 6,271 
制限された現金、非流動部分744 418 
その他の資産36 36 
VIE総資産$151,877 $124,454 
長期債務と融資リース負債の流動部分$2,097 $2,210 
売掛金1,964 47 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない1,799 643 
賃貸負債の流動分を経営する156 142 
流動負債総額6,016 3,042 
長期債務と融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く19,971 20,952 
長期経営賃貸負債、当期分を差し引く6,589 6,558 
その他負債837 573 
VIE総負債$33,413 $31,125 
(1)上表に掲げる金額は、当社簡明総合貸借対照表付記1に反映されています。
私たちの投資ファンドに関する償還およびコールオプションに関するより多くの情報は、付記13を参照されたい。
非制御的権益
非持株権益とは、合併後の合弁企業の別の合弁メンバーが所有する持分である。2022年9月30日までの9ヶ月間、別の合弁企業のメンバーが$を貢献した16,844この合弁企業は特定のプロジェクトのために設立された。2022年9月30日までの9ヶ月間、合弁企業には何の収益も損失も生じなかった。
権益法投資
合併していない合営企業は権益法で入金される。これらの未合併合弁企業に対しては、我々の投資残高は簡明総合貸借対照表中の他の資産に計上され、比例分担の純収益または損失は簡明総合収益表の営業収入に計上される。
私たちは入った1つはしたがって，2021年12月31日までの年度活動は重要ではない。我々の2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績には、次の表のこの合弁企業の活動が含まれています。


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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
次の表は、合弁企業における権益法投資に関する情報を提供します
自分から
2022年9月30日2021年12月31日
権益法投資$10,655 $9,206 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年9月30日
収益を確認した$488 $25 $1,477 $128 

13. 償還可能な非持株権益
私たちの子会社は私たちが設立した投資基金に会員権益を持っていて、非持株株主にそのすべての会員単位を私たちの子会社に売却することを要求する権利があります。これはコールオプションです。私たちの投資基金にはまた、私たちの子会社にファンドのすべての非持株メンバーの権益を購入することを要求する権利がある非持株権益保持者が含まれており、これは見下げオプションである。
引受オプションは各基金が特定の条件を満たした日から行使することができる。投資基金の承認オプションは各基金が特定の条件を満たした日から行使することができる。
私たちは最初に買収日に公正な価値で私たちの償還可能な非持株権益を記録し、その後償還価値に基づいて調整を行った。2022年9月30日と12月31日に、各報告期間の帳簿価値が推定償還価値より大きいため、2021年に償還可能な非持株権益はすべて帳簿価値によって報告される。
14. 1株当たりの収益
1株当たりの収益
以下は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際の分子と分母の台帳である
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
分子：
普通株主は純収益を占めなければならない$27,391 $17,423 $76,991 $42,252 
税収増額融資費の調整(27)(27)(81)(89)
普通株主は収益を占めなければならない$27,364 $17,396 $76,910 $42,163 
分母：
基本加重平均流通株51,869 51,464 51,810 50,599 
希釈性証券の影響：
株式オプション1,428 1,375 1,442 1,414 
希釈加重平均流通株53,297 52,839 53,252 52,013 
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである：
基本的な情報$0.53 $0.34 $1.48 $0.83 
薄めにする$0.51 $0.33 $1.44 $0.81 
潜在希釈性株(1)
1,262 993 1,087 1,429 
(1)株式オプションによる可能性のある潜在的希薄化株式は、その影響が逆薄になるため、1株当たりの償却収益の計算から除外される。


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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
15. 株に基づく報酬
私たちは、従業員の株式購入計画に関する費用を含む株式ベースの報酬費用を記録しました
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
株に基づく報酬費用$3,631 $2,166 $10,837 $4,280 
私たちの株式報酬支出には簡明総合損益表での販売、一般、行政費用が含まれています。2022年9月30日までに47,851非既得株式オプション報酬に関する未確認報酬支出は、加重平均期間中に確認される予定である3.0何年もです。
株式オプション付与
2022年9月30日までの9ヶ月間で1,586私たちの2020年株式インセンティブ計画によると、ある従業員に普通株式オプションを提供し、契約期間は10年そして1つは5年制ピリオド。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの従業員でも取締役でもない個人に賞を授与しませんでした。
16. 業務細分化情報
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの報告可能な部門は、米国地域、米国連邦、カナダ、代替燃料(従来の非太陽光分散発電(Non-Solar DG))および他のすべての地域を含む。2022年1月1日、私たちの内部組織構造を変更しました。私たちの“他のすべての”部門は現在、私たちが以前アメリカ地域部門に含まれていたアメリカ企業エネルギー管理サービスを含み、私たちのアメリカ地域部門は現在、私たち以前の非太陽エネルギーDG部門に含まれていたアメリカプロジェクト収入と関連コストを含んでいます。したがって、以前に報告された金額は比較のために再分類された。
私たちのアメリカ地域、アメリカ連邦、カナダ部門は、設備のエネルギーインフラの効率と制御、再生可能エネルギーソリューションとサービス、およびamerescoが所有または開発した小型工場の開発と建設を含むエネルギー効率製品とサービスを提供し、これらの工場は再生可能エネルギーと運営サービスを利用して電力、天然ガス、熱力または冷凍を生産するamerescoが所有または開発した小型工場を開発し、建設します。
我々の代替燃料部門は，電力と我々が所有·運営する小型工場のバイオメタンから抽出した加工再生可能天然ガス(“RNG”)を販売し，顧客が所有する小型RNG工場の運営とメンテナンスサービスを提供している
“すべての他の”カテゴリは、企業エネルギー管理サービス(米国部分を除く)、米国およびカナダ以外のコンサルティングサービス、エネルギー効率製品およびサービス、および太陽エネルギー光起電力製品およびシステムの販売を含み、私たちはこれを統合光起電力と呼ぶ
これらの支部には他の活動の結果は含まれておらず，たとえば支部に専用に割り当てられた会社運営費用はない.いくつかの報告可能な部門は運営部門の集合だ。
次の表は、前年期間に再作成した業務部門情報を示し、簡明な連結財務諸表と照合した



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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合併総数
2022年9月30日までの3ヶ月
収入.収入$271,206 $99,124 $12,366 $29,421 $29,179 $441,296 
デリバティブ収益(329)— (121)(330)— (780)
利子収入を差し引いた利子支出1,694 306 196 2,589 (48)4,737 
無形資産の減価償却と償却5,300 1,219 420 6,391 199 13,529 
未分配企業活動— — — — — (18,971)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません26,349 15,726 191 4,993 3,104 50,363 
2021年9月30日までの3ヶ月
収入.収入$107,711 $96,656 $11,658 $28,238 $29,419 $273,682 
派生商品(収益)損失(1,392)— (286)2,345 — 667 
利子収入を差し引いた利子支出1,621 324 233 1,834 92 4,104 
無形資産の減価償却と償却3,947 1,237 493 5,669 357 11,703 
未分配企業活動— — — — — (11,547)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません10,499 15,150 270 3,595 1,121 30,635 

アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合併総数
2022年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入$983,111 $276,198 $43,999 $87,874 $101,513 $1,492,695 
派生商品(収益)損失(363)— (25)163 — (225)
利子収入を差し引いた利子支出5,219 927 731 6,572 (73)13,376 
無形資産の減価償却と償却15,876 3,677 1,297 17,458 729 39,037 
未分配企業活動— — — — — (52,553)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません77,407 36,623 1,482 18,891 8,952 143,355 
2021年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入$314,978 $289,068 $34,176 $80,031 $81,551 $799,804 
派生商品(収益)損失(1,021)— (152)3,065 — 1,892 
利子収入を差し引いた利子支出4,517 971 653 3,651 328 10,120 
無形資産の減価償却と償却11,375 3,386 1,393 15,467 1,097 32,718 
未分配企業活動— — — — — (32,666)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません21,456 38,262 1,005 17,083 4,574 82,380 
製品ライン別の収入のより多くの情報については、付記3を参照されたい。


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カタログ表
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簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
17. その他の費用、純額
次の表に他の費用の構成要素(純額)を示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
派生商品(収益)損失$(780)$667 $(225)$1,892 
利子収入を差し引いた利子支出7,173 3,981 18,220 10,031 
債務割引償却と債務発行コスト833 607 2,869 2,085 
外貨取引損失318 317 1,032 682 
政府激励措置2 (1,015)(2,020)(1,011)
その他の費用、純額$7,546 $4,557 $19,876 $13,679 
18. 後続事件
2022年10月26日、私たちの子会社は新しい融資者と無請求権信用手配下の融資協定を締結し、最初に2020年10月23日に署名した無請求権信用手配に再融資を提供し、元金金額は最高$に達する50,000この協定は2026年3月31日に満了する予定だった
この再融資融資計画は2037年10月26日に満期になり、元金金額は最高$に達する125,000利子金利は6.50%は、融資期日後に支払われる割り当て可能なキャッシュフローの残りの割合は、融資者が達成されるまで8.25このローンまたはローンによる返済日は2047年10月26日に資金を借り入れる%“IRR”である。元金と利息の支払いは四半期分割払いとなっております5年制償却スケジュールは，元本はプロジェクト会社が所有·運営する3つの再生可能天然ガスプロジェクトの分配可能キャッシュフローに応じて調整する。信用手配は事前支払い、承諾費、あるいは構造費を支払う必要がない。貸金の下の債務はすべての関連付属会社が保証し、付属会社の資産と私たちが付属会社の株式に署名して担保にします。信用手配された借金は他の側面でamerescoに対して追加権がない。
終値時、私たちは1ドルを引き抜いた80,000この施設では約$です26,500このうち，以前の融資でのすべての未返済金額の返済に用いられ，残りはスワップ債務の終了，取引費用の支払い，amerescoへの許可分配，およびプロジェクト会社の運営資金需要に用いられる.この施設は二つ追加引き出しは、一定の条件で、最高で余剰元金に達することができ、amerescoへの割当てに用いられる。
2022年10月、我々は上記の再融資に関する金利スワップと商品スワップ満期までにこの2つのスワップを終了した。これらのドロップ終了は決済収益につながります$694ヘッジツールとして指定された他のデリバティブには影響を与えない
2022年10月，吾らは貸手と手配を結び，あるプロジェクトの建設及び運営期間中に吾等に下敷きを提供し，吾らが所有している当該プロジェクトに関する省エネルギー対策による長期売掛金権利を貸主に譲渡することと交換した。融資総額は$18,318最終支払い日は2054年8月1日で$を抽出しました8562022年10月31日まで。


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カタログ表


項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本四半期報告の第1部10-Q表1項目および監査された総合財務諸表とその付記、および2021年12月31日現在の年次報告書10-K表(“2021年10-K表”)の経営陣の検討および分析を含む、我々の財務状況および経営成果の議論および分析、および2022年3月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表(“2021年表10-K”)を含む、我々の財務状況および経営成果の議論および分析を読んでください。Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、“1934年証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。展望的な陳述は、私たちの戦略、将来の業務、将来の財務状況、将来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標、予想される市場成長、および未来の事件または状況に関する他の記述を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は私たちの業務と関連支出の未来の増加に対する期待に言及した；私たちの創造に対する期待；私たちの循環信用は未来の借金の獲得可能性を手配して、エネルギー効率と再生可能エネルギー解決方案市場の期待未来の成長；私たちの在庫, これらの展望的声明には、受賞プロジェクトと経常的収入およびこのような問題の時間スケジュール、買収活動に対する私たちの予想、任意の再構成の影響、将来の収益の用途、私たちのAクラス普通株の買い戻しの意図、私たちのプロジェクトが期待するエネルギーとコスト節約、私たちの再生可能エネルギー工場の予想エネルギー生産能力、持続的な“新冠肺炎”疫病およびサプライチェーン中断および材料不足の影響、任意の遅延の影響を含むSCEとの合意に関する予想、米国商務省太陽電池パネル輸入調査の影響、および未来の事件または状況の他の記述は、前向き声明である。前向きな陳述は、しばしば、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“可能”、“推定”、“目標”、“計画”、“予測”または“継続”および同様の表現または変化を使用することによって識別されるわけではない。これらの前向き表現は、現在の予想および仮定に基づいており、これらの予想および仮定は、リスク、不確定要素、および他の要素の影響を受けることができ、これらの要素は、実際の結果およびいくつかのイベントの時間が、このような前向き表現が明示的または示唆する未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差異をもたらす可能性のあるリスク、不確定要因、および要因は、2022年3月31日現在の2021年Form 10−K四半期報告第1部分1 A項、Form 10−K第2部第1 A項、および本Form 10−Q四半期報告(“2022年Q 1 Form 10−Q”)の他の部分“リスク要因”の節で議論されるものを含むが、これらに限定されない。その後発生した事件と事態の発展は私たちの観点を変化させるかもしれない。しかし、, 私たちは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、私たちは現在そうするつもりはなく、法律の要求が適用されない限りそうする義務もない。したがって、この10-Q表の四半期報告日までの任意の日付として、これらの前向きな陳述に依存してはいけません。

概要
Amerescoは先進的なクリーン技術集積業者であり、全面的なエネルギー効率と再生可能エネルギー供給ソリューションの組み合わせを持っている。エネルギー効率と再生可能エネルギーの総合的な方法によりエネルギー節約とエネルギー管理への挑戦への組織対応を支援した。省エネルギー履行(ESPC)と電気購入プロトコル(PPA)を含む予算中性の解決策を利用して，従来のエネルギー効率や再生可能エネルギープロジェクトを阻害する財務的障害を解消することを目標としている。
数十年の経験によると、amerescoはその商業、工業、地方、州と連邦政府、K-12教育、高等教育、医療保健、公共住宅部門と公共事業の顧客のためにカスタマイズされたエネルギー管理プロジェクトを開発した。
私たちは主に北米とイギリスで解決策を提供し、私たちの収入は主に設備および他の措置の設計、工事、設置に関するエネルギー効率プロジェクトから来ており、これらの措置は一連の革新的な技術と技術を組み合わせて、施設のエネルギーインフラの効率を向上させ、その運転を制御することができる；これは、顧客のために中央工場または熱電併給システムを設計し、建設し、建築物または他の再生可能エネルギーを利用して電力、天然ガス、熱または冷却を生産する小型工場に電力、熱および/または冷却を提供することを含むことができる。長期運営·維持契約，我々が所有する再生可能エネルギー運営資産のエネルギー供給契約，総合太陽光発電およびコンサルティング，企業エネルギー管理サービスからも収入を得ている。
有機的な成長以外に、相補業務と資産の戦略的買収はずっと私たちの成長の重要な構成要素であり、私たちのサービス製品と地理的カバー範囲を拡大することができるようにした。2021年12月、私たちはPlug Smartの買収を完了し、Plug Smartはオハイオ州に本部を置くエネルギーサービス会社であり、建築制御と建築自動化システムを含む予算中性の資本改善プロジェクトを開発し、実施した。今回の買収は私たちのスマート建築分野での既存のパイプと解決策製品を拡大することができるようにした。この買収の形式的な影響は私たちの本会計期間中の経営に重要ではありません。


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カタログ表

重要な要素と傾向
南カリフォルニア州エジソン(SCE)協定
2021年10月には，SCEがカリフォルニア州のサービスエリア内に位置する既存の変電所ブロック付近の3地点で3つの電力網規模のバッテリエネルギー貯蔵システム(“BESS”)を設計·建設する契約を締結し，総容量は537.5メガワット(“SCEプロトコル”)である。工事、調達と建築価格の合計は約8.92億ドルで、2年間の運営と維持収入を含め、工事の変化の習慣の潜在的な調整による。“姉妹会協議”は，すべての施設の基本完成時間が2022年8月1日(完成日保証)に遅れてはならないが，特定の不可抗力事件や顧客による遅延による延期者は除外することを求めている。もし私たちがどの施設の保証完了日までに完成できなかったら、私たちは合計8900万ドルの違約金を支払うことを要求されるかもしれません。場合によっては、SCEは合意を終了する権利があるかもしれません。また，SCEプロトコルに基づいて可用性と容量保証を提供しており，このプロトコルを履行しなければ，クライアントは違約金を得る権利がある.“姉妹会協定”によると，不可抗力事件の発生には，COVIDに関する何らかの遅延が含まれており，違約金なしに完成期限の延長を要求し，契約価格を上げることが要求されるが，不可抗力事件を要求する側はその契約義務を守らなければならない。これまでに開示されたように、我々は合意に基づいて不可抗力クレームを提出したが、原因は新冠肺炎封鎖による中国周辺のいくつかの地域の電池供給遅延、中国が新たに実施した交通安全政策及び関連サプライチェーンの遅延は、2022年8月1日に保証日を完成する能力に影響を与えた
これらの遅延があるにもかかわらず、2022年9月30日までの四半期に、SCEプロジェクトは引き続き進展し、すべての電池と容器はすでに位置に着いており、初歩的なデバッグ作業が行われている。SCEは最近私たちにプロジェクトのスケジュールを2023年に調整するように指示した。“分会合意”の条項により、分会要求の変更に関する費用を回収する権利がある。私たちはSCEと協力してこの費用を分析して推定している。我々はまた、SCEに提出された不可抗力通知、およびSCE要求の進捗調整がプロジェクトスケジュール全体および我々の不可抗力クレームに及ぼす可能性のある影響に基づいて、任意の不可抗力救済の適用性および範囲についてSCEと議論し続けている。
姉妹会が要求するスケジュール調整と早い時期に開示される遅延を考慮して，これらのプロジェクトは使用され，2023年夏までにほぼ完了すると予想される。しかし、本契約によれば、我々の収入の大部分は、2022年に発生する予想コストに基づいており、このプロジェクトに対する総予想コストに基づいていることが確認されると予想される。
新冠肺炎、サプライチェーン中断などの世界的な要素
私たちは引き続き新冠肺炎と世界全体の経済状況が私たちの運営、財務業績と流動性に与える影響に注目していきます。しかし、私たちの将来の業務と結果への影響は依然として不確定であり、多くの要素に依存し、より伝播性のある変種の出現と伝播、大流行の全体的な持続時間と深刻さ、および世界経済、私たちの顧客および商業と労働力中断への影響を含むが、これらに限定されない。各地区の感染率と法規は引き続き変動し、大流行は持続的な全世界影響をもたらす可能性があり、物流とサプライチェーンコストの挑戦と増加、例えば港の渋滞の激化、サプライヤーの間欠的な遅延及び私たちの業務に必要ないくつかの部品不足、例えばリチウムイオン電池、半導体と私たちのクリーンエネルギー解決方案に必要な他の部品を含む。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、新規冠肺炎とマクロ経済状況によるサプライチェーン中断と異なる程度のインフレの影響を受け、顧客現場への材料のタイムリーな納入遅延や、いくつかのプロジェクト(SCE協定に基づくプロジェクトを含む)の完了遅延と中断、輸送·輸送コストの増加、コンポーネントコストや労働コストの増加が原因である。これは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績にマイナスの影響を与えている。私たちは供給挑戦とインフレ圧力の傾向が今年の残り時間と後に続くと予想している。私たちは引き続きマクロ経済状況を監視し、柔軟性を維持し、これらの状況がもたらす挑戦に対応するために、私たちの業務を適宜最適化し、発展させていく。例えば、2022年4月、私たちは電池メーカーとフレームワーク協定請求書を締結し、約束された金額でBessプロジェクトのためにBess設備を購入し、販売し、数年間の交付日を合意した。調達および販売約束には、我々のBessプロジェクトおよび資産のために使用されるBessデバイスが含まれています。契約条項説明書について、私たちは1000万ドルの手付金を支払いました。この手付金は私たちが未来に購入した設備に計上されます。
2022年4月1日、米国商務省は、カンボジア、タイ、ベトナムまたはマレーシアで生産された中国コンポーネントを使用した結晶シリコン光起電力電池およびコンポーネントの輸入が、中国が太陽電池およびコンポーネントに課す既存の反ダンピング税(ADD)および逆補助税(CVD)を回避したかどうかを決定する調査を開始した。全面調査には365日かかると思います。2022年6月、バイデン総裁は今回の調査で徴収される可能性のある関税が一切発生しないことを保証する行政行動を発表した
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カタログ表

2022年6月から2024年6月までの間の米国輸入業者。この行動と，我々が既存の数年前に大規模に調達した太陽電池パネル在庫に基づいて，この調査は短期的には我々の業務に実質的な影響を与えないと予想される。しかしながら、それによって生じる任意の関税は、太陽電池パネルサプライチェーンを混乱させ、太陽電池およびパネルのコストを増加させ、最終的にクリーンエネルギー解決策の需要に影響を与える可能性がある。私たちは調査と商務部が発表したどんな規制に集中している
2022年8月16日、総裁·バイデンは“インフレ低減法案”に署名し、法律にした。その法案はエネルギーと気候政策に3690億ドル近く投資された。アイルランド共和軍の規定は国内のクリーンエネルギーの投資、製造、そして配置を奨励することを目的としている。アイルランド共和軍は、投資税控除(ITC)や生産税収控除(PTC)のような連邦インセンティブ措置を延長し、拡大することで、クリーンエネルギー技術の配備を奨励する。“金利協定”の公布は再生可能エネルギー業界の全体的なビジネス環境に有利であると考えられているが、現在および計画中のプロジェクトに対する金利協定の全体的な影響と適用性を評価し続けており、顧客が金利協定の適用性を考慮するにつれて、販売周期や新たな奨励活動の遅延に遭遇する可能性がある。
気候変動と季節性の影響
世界的なエネルギー挑戦と気候変動と炭素排出削減への重視は私たちの業界に機会を作った。設立以来、持続可能な発展はずっと私たちの業務の最前線であり、私たちはエネルギー分野の革新の最前線を維持することに取り組んでいる。今後10年で電力インフラは大きく変化し、資源はより分散した資産、貯蔵、マイクログリッドに移行し、全体の信頼性と弾力性を高めると信じている。持続可能な発展努力は法規の影響を受け、規制環境の変化は私たちの製品と製品に対する需要に影響を与える可能性がある。例えば、私たちは特定のプロジェクトの投資税金免除を利用した。2022年第1四半期10-Q表のリスク要因項目1 Aおよび2021年10-K表のリスク要因項目1 Aの“私たちの業務は連邦、州、省、地方政府のエネルギー効率と再生可能エネルギーの支援にある程度依存しており、このような支援の減少は私たちの業務を損なう可能性がある”と“環境法律の遵守は私たちの経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある”を参照してください。
気候変化はまたリスクをもたらし、影響によって私たちはより頻繁で深刻な天気妨害を経験し、この傾向は続くかもしれない。私たちは季節変動と建設周期の影響を受けて、特にアメリカ北部とカナダのような冬の天気が寒い気候、野火、嵐や洪水、ハリケーン、あるいは教育機関では、大型プロジェクトは通常施設が空いている夏の月に行われます。また、政府顧客--その多くの顧客の財政年度は、契約履行に1年以上かかる可能性があるにもかかわらず、我々の財政年度と一致しない--通常は年間調達周期と財政年度支出に従う。また、政府契約期間は、政府計画やインセンティブに関連する立法手続きのスケジュールや遅延の影響を受ける可能性があり、これらの計画やインセンティブは、エネルギー効率や再生可能エネルギープロジェクトの需要を推進するのに役立つ。そのため、私たちの第3四半期と第4四半期の収入と営業収入は通常高く、第1四半期の収入と営業収入は通常1年間の他の四半期を下回っているが、気候変動の潜在的な影響により、これはより予測が難しくなる可能性がある。この変動により、収入や収益が前四半期に比べて低下することがたまにあるかもしれませんが、異なる時期の経営業績の比較は意味がないかもしれません。
他の要因により、私たちの年度と四半期の財務業績も大きな変動の影響を受けます。その多くの要素は私たちがコントロールできません。
株に基づく報酬
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは2020年の株式インセンティブ計画に基づいて、ある従業員に1，585，500件の普通株式オプションを付与した。したがって，我々が確認していない株式ベースの報酬支出は2021年12月31日の4110万ドルから2022年9月30日の4790万ドルに増加し，3年間の加重平均期間で確認される予定である。その他の情報については、付記15“株式ベースの報酬”を参照されたい。
積み残しと受賞プロジェクト
在庫は私たちにとって重要な測定基準であり、強い受注在庫は中長期的な需要の増加と業務の健全な発展を意味し、逆に、在庫の減少は需要の低下を意味する可能性があると考えられるからである。
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カタログ表

次の表は私たちの滞っている仕事を紹介します
9月30日まで
(単位：千)20222021
プロジェクトが滞る
完全契約のたまった仕事$933,295 $778,320 
付与された、まだ署名されていない顧客契約1,693,480 1,585,470 
プロジェクト在庫総数$2,626,775 $2,363,790 
12ヶ月のプロジェクトが滞っている$557,830 $551,570 
運営とメンテナンスが滞る
完全契約のたまった仕事$1,245,790 $1,115,420 
12ヶ月間の運用とメンテナンスが滞っている$79,150 $66,250 
我々の8.92億ドルのSCE協定は2021年10月に締結され，2021年9月30日に比べて2022年9月30日の全契約が増加しているが，この契約での収入の大部分は2022年に確認されると予想される。
総プロジェクト在庫とは、私たちの販売サイクル内で活発なエネルギー効率プロジェクトを意味する。我々の販売周期は，顧客との初期連絡から始まり，成功時に署名契約で終了し，完全契約蓄積とも呼ばれる.私たちの最近の販売周期は平均18ヶ月から42ヶ月です。潜在顧客が提案書要求を提出した後にプロジェクトをamerescoに付与すると、受賞履歴が作成されます。プロジェクトが付与されたがまだ契約が締結されていない場合、私たちは通常、プロジェクトの範囲を決定し、アップグレードされた顧客のエネルギーインフラが発生する見込みの節約を決定するために詳細なエネルギー監査を行う。この点では、下請け業者が、どのような設備を使用するかも決定し、適用されるような第三者融資の手配に協力します。最近では、落札項目は契約を締結し、完全請負の滞貨契約に変換するのに平均12~24ヶ月かかる。これはプロジェクトの規模と複雑さに依存するので、もっと時間がかかるかもしれない。歴史的に見ると、私たちが獲得した滞貨プロジェクトの約90%が契約を締結している。顧客とamerescoが契約条項に同意して契約を実行した後、プロジェクトは完全契約の滞納状態に入る。私たちの完全契約の滞貨に反映される契約は通常12~36ヶ月の建設期間があり、このような契約の収入を同時期に確認する予定です。
私たちの運維積はすでに調印した運維サービスを提供する長年の顧客契約による予想される未来の収入を代表し、主に私たちが顧客のために完成したエネルギー効率と再生可能エネルギー建設プロジェクトである。
私たちの12ヶ月の在庫を、今後12ヶ月以内に私たちが完全に契約した在庫から確認する予定の収入の見積もり金額と定義します。2021年10-K表の項目1 Aリスク要因の“私たちがたまっているすべての収入を確認できないかもしれないし、付与されたプロジェクトと顧客契約によって予想されるすべての支払いを受けることができないかもしれません”と、“新しいプロジェクトの契約を得るためには、通常、長いかつ可変な販売サイクルに直面しており、これには大量の資源約束が必要であり、私たちが収入を達成する前に長い引上げ期間が必要です”と述べている。
発展中の資産
開発中の資産、すなわち開発権を付与または獲得した小型再生可能エネルギー工場の潜在的な設計·建設プロジェクト価値は、2022年9月30日の非持株権益7980万ドルと2021年9月30日の12億ドルを含む15億ドルと推定される。2022年9月30日と2021年9月30日までのエネルギーすなわちサービス資産支出に関する部分はそれぞれ約3640万ドルと6990万ドルである。これはまた別の重要な測定基準であり、将来の発電や再生可能なガス燃料を輸送する能力を測定するのに役立ち、これが私たちの日常的な収入源に役立つからである
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カタログ表

経営成果
別の説明がない限り、以下に行うすべての財務結果比較は前年同期と比較される
次の表は、示された期間の簡明総合損益表のいくつかの財務データを示す
9月30日までの3ヶ月間
20222021年ごとに変動する
(単位：千)金額収入の%金額収入の%ドルの小銭変更率
収入.収入$441,296 100.0 %$273,682 100.0 %$167,614 61.2 %
収入コスト361,740 82.0 %214,869 78.5 %146,871 68.4 %
毛利79,556 18.0 %58,813 21.5 %20,743 35.3 %
販売、一般、行政費用40,618 9.2 %35,168 12.8 %5,450 15.5 %
営業収入38,938 8.8 %23,645 8.6 %15,293 64.7 %
その他の費用、純額7,546 1.7 %4,557 1.7 %2,989 65.6 %
所得税前収入31,392 7.1 %19,088 7.0 %12,304 64.5 %
所得税を支給する3,657 0.8 %(1,192)(0.4)%4,849 (406.8)%
純収入27,735 6.3 %20,280 7.4 %$7,455 36.8 %
非持株権益を償還可能な純収入(344)(0.1)%(2,857)(1.0)%$2,513 88.0 %
普通株主は純収益を占めなければならない$27,391 6.2 %$17,423 6.4 %$9,968 57.2 %
2022年9月30日までの3ヶ月間の運営結果は以下の通りです
•収入：2022年9月30日までの3ヶ月間の総収入が2021年より増加したのは、主に私たちのプロジェクト収入が1億575億ドル増加したこと、または81%増加したためであり、これは、前年と比較して、アクティブプロジェクト段階で確認された収入タイミングに起因して、私たちのSCEバッテリ貯蔵プロジェクトを含む。
•収入コストと利益：収入コスト増加の主な原因は，上記の項目の収入増加である。毛利は営業増加によって増加したが、私たちの毛利が営業収入に占める割合が低下したのは、私たちの低利益率SCE電池貯蔵プロジェクトの収益貢献が高いためである。
•販売、一般、行政費用(“SG&A”：2022年9月30日までの3カ月間のSG&A支出は2021年より増加し、主に従業員数の増加と非現金株報酬支出により純賃金と福祉が500万ドル増加した。
•その他の費用、純額：その他の費用純額はデリバティブ取引、外貨取引、利息支出、利息収入、融資コストの償却とある政府激励措置の損益を含む。2022年9月30日までの3ヶ月間の他の費用純額は2021年より増加しており、主に私たちの優先保証債務手配の未返済額の増加と政府インセンティブ収入を得るタイミングによる320万ドルの利息支出が増加している。この増加は派生製品の収益80万ドルによって部分的に相殺されたが、前年は70万ドルの赤字だった
•所得税前収入：所得税前収入の増加は上記の理由によるものである。
•所得税(福祉)支給： 所得税は連邦、州、省と地方当局が制定した各種税率を基礎とし、財務会計と納税報告要求の間の恒久性と一時的な差異の影響を受ける。2022年の有効税率は、2021年に比べて高く、主に、より高い国内収入によるより高い州税、従業員株式オプション行使に関する報酬控除レベルが低いこと、および組合反転取引に関連するより有利でない税収調整である。
•純利益と1株当たり収益：上記の理由により、普通株株主は純収益を占めて増加しなければならない。2022年9月30日までの3カ月間、1株当たりの収益はほぼ0.53ドルで、2021年同期に比べて0.19ドル増加した。2022年の希釈後の1株当たり収益は0.51ドルで、昨年に比べて0.18ドル増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の業績は、非持株権益活動に関する非現金30万ドルと290万ドルの引き下げをそれぞれ反映している。
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カタログ表

9月30日までの9ヶ月間
20222021年ごとに変動する
(単位：千)金額収入の%金額収入の%ドルの小銭変更率
収入.収入$1,492,695 100.0 %$799,804 100.0 %$692,891 86.6 %
収入コスト1,263,458 84.6 %640,760 80.1 %622,698 97.2 %
毛利229,237 15.4 %159,044 19.9 %70,193 44.1 %
販売、一般、行政費用118,559 7.9 %95,651 12.0 %22,908 23.9 %
営業収入110,678 7.4 %63,393 7.9 %47,285 74.6 %
その他の費用、純額19,876 1.3 %13,679 1.7 %6,197 45.3 %
所得税前収入90,802 6.1 %49,714 6.2 %41,088 82.6 %
所得税支給10,896 0.7 %(883)(0.1)%11,779 (1,334.0)%
純収入79,906 5.4 %50,597 6.3 %$29,309 57.9 %
非持株権益を償還可能な純収入(2,915)(0.2)%(8,345)(1.0)%$5,430 65.1 %
普通株主は純収益を占めなければならない$76,991 5.2 %$42,252 5.3 %$34,739 82.2 %
2022年9月30日までの9ヶ月間の運営結果は以下の通りです
•収入：2022年9月30日までの9ヶ月の総収入が2021年より増加したのは、主に私たちのプロジェクト収入が6.631億ドル、または116%増加したためであり、これは、前年と比較して、私たちのSCEバッテリー貯蔵プロジェクトを含むアクティブプロジェクト段階で確認された収入タイミングによるものである。
•収入コストと利益：収入コスト増加の主な原因は，上記の項目の収入増加である。毛利は営業増加によって増加したが、私たちの毛利が営業収入に占める割合が低下したのは、私たちの低利益率SCE電池貯蔵プロジェクトの収益貢献が高いためである。
•販売、一般、行政費用(“SG&A”：2022年9月30日までの9カ月間のSG&A支出は2021年より増加し、主に従業員数の増加と非現金株報酬支出の増加により、純賃金と福祉が1670万ドル増加した。増加の原因には，係属中の法律訴訟の和解に関する雑費用の増加，ソフトウェアすなわちサービス費用の増加，保険料の増加も含まれている。
•その他の費用、純額：その他の費用純額はデリバティブ取引、外貨取引、利息支出、利息収入、融資コストの償却とある政府激励措置の損益を含む。2022年9月30日までの9ヶ月間の他の費用純額は2021年より増加しており、主に私たちの優先担保債務手配の未返済額の増加により利息支出が820万ドル増加したためである。この部分は派生製品の収益20万ドルで相殺され、前年は190万ドルの赤字だった。
•所得税前収入：所得税前収入の増加は上記の理由によるものである。
•所得税(福祉)支給：所得税は連邦、州、省と地方当局が制定した各種税率を基礎とし、財務会計と納税報告要求の間の恒久性と一時的な差異の影響を受ける。2022年の有効税率は2021年に比べて高く，主に国内収入の増加により州税収が増加し，従業員の株式オプション行使に関する報酬控除レベルの低下や，組合反転取引に関する税収調整があまり有利ではない。
•純利益と1株当たり収益：上記の理由により、普通株株主は純収益を占めて増加しなければならない。2022年9月30日までの9カ月間、1株当たりの収益はほぼ1.48ドルで、2021年同期に比べて0.65ドル増加した。2022年に希釈した1株当たり収益は1.44ドルで、昨年に比べて0.63ドル増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間の業績は、非持株権益活動に関する非現金引き下げがそれぞれ290万ドルと830万ドルだったことを反映している。
業務細分化分析
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの報告可能な部門は、米国地域、米国連邦、カナダ、代替燃料(従来の非太陽光分散発電(Non-Solar DG))および他のすべての地域を含む。2022年1月1日、私たちは内部組織の構造を変更しました。私たちの“他のすべての”部門は今私たちのアメリカ企業のエネルギー管理サービスを含んでいます。以前は私たちのアメリカ地域部門に含まれていました。私たちのアメリカ地域部門は今アメリカプロジェクトを含んでいます
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カタログ表

収入と関連コストは以前私たちの以前の非太陽エネルギーDG部門に含まれていた。したがって、以前に報告された金額は比較のために再分類された。これらの支部には他の活動の結果は含まれておらず，たとえば支部に専用に割り当てられた会社運営費用はない.我々の細分化市場の他の情報については、付記16“業務細分化市場情報”を参照されたい。
別の説明がない限り、以下に行うすべての財務結果の比較は、3ヶ月と9ヶ月の期間に関連し、前年同期と比較している。
収入.収入
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021ドルの小銭変更率20222021ドルの小銭変更率
アメリカの各地域$271,206 $107,711 $163,495 151.8 %$983,111 $314,978 $668,133 212.1 %
アメリカ連邦政府は99,124 96,656 2,468 2.6 276,198 289,068 (12,870)(4.5)
カナダ12,366 11,658 708 6.1 43,999 34,176 9,823 28.7 
代替燃料29,421 28,238 1,183 4.2 87,874 80,031 7,843 9.8 
他のすべての29,179 29,419 (240)(0.8)101,513 81,551 19,962 24.5 
総収入$441,296 $273,682 $167,614 61.2 %$1,492,695 $799,804 $692,891 86.6 %
•アメリカの地域：収入増加は主にプロジェクト収入が高く，プロジェクト収入は建設中プロジェクト(我々のSCE電池貯蔵プロジェクトを含む)に対するこれまでに発生したコストの予想総コスト確認の収入のスケジュールに基づいて生じる。
•アメリカ連邦政府は本四半期の収入が前年同期より増加した主な原因は、新プロジェクトが運営と維持段階に入ったスケジュールによる運営と維持収入の増加である。今年から現在まで，プロジェクト収入が前年比で低下しているのは，サプライチェーン遅延の影響を受ける建設中プロジェクトの総予想コストに対するこれまでに発生したコスト確認に基づく収入のスケジュールによるものである。
•カナダ：プロジェクト収入は様々なサプライチェーン遅延やサイトアクセス制限の影響を受けるため、収入は前年同期と横ばいとなっている。今年これまでの収入が前年比増加したのは，プロジェクト収入が増加したためであり，これまでに発生したコスト確認による収入が前年の建設プロジェクトの予想総コストに対して増加したためである。
•代替燃料：収入の増加は主に我々の経営組合の持続的な増加と再生可能な天然ガス生産レベルの増加によるエネルギー資産収入の増加によるものである。
•他のすべて：他のすべての収入は前年同期より増加し、主な原因はプロジェクト収入が高いことであり、これは主に建設中プロジェクトの総予想コストに対してこれまで発生したコストに基づいて確認した収入のタイミングによる高い収入と、石油と天然ガス市場の需要が強くなって出荷量が増加したことによる総合太陽光発電収入の増加である
税引前収益と未分配会社活動
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021ドルの小銭変更率20222021ドルの小銭変更率
アメリカの各地域$26,349 $10,499 $15,850 151.0 %$77,407 $21,456 $55,951 260.8 %
アメリカ連邦政府は15,726 15,150 576 3.8 36,623 38,262 (1,639)(4.3)
カナダ191 270 (79)(29.3)1,482 1,005 477 47.5 
代替燃料4,993 3,595 1,398 38.9 18,891 17,083 1,808 10.6 
他のすべての3,104 1,121 1,983 176.9 8,952 4,574 4,378 95.7 
未分配企業活動(18,971)(11,547)$(7,424)(64.3)(52,553)(32,666)(19,887)(60.9)
税引き前収入$31,392 $19,088 $12,304 64.5 %$90,802 $49,714 $41,088 82.6 %
•アメリカの地域：この増加は、主に上記のような高い収入に起因するが、部分的には、高い賃金および福祉コストによって相殺され、他の費用には、私たちの買収に関連して、価格の公正な価値が増加またはあると考えられる費用が含まれている。
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カタログ表

•アメリカ連邦政府は2022年9月30日までの3カ月間の増加は、主に権益法投資から確認された収入の影響を含む運営費の低下によるものだ。2022年9月30日までの9カ月間の収入減少は、主に上記収入の減少により、権益法投資収入の影響を含む運営費の減少によって一部が相殺された
•カナダ：2022年9月30日までの3ヶ月間の収入減少は、主にデリバティブ取引の収益減少と不利な為替レートによるものであるが、2022年9月30日までの9ヶ月間の収入増加は、主に上記の高い収入が不利な為替レートによって部分的に相殺されるためである。
•代替燃料：2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は、主に前年の時価ベースの損失ではなく、我々の非ヘッジ商品天然ガススワップ期の時価ベースの収益によるものである。2022年9月30日までの9カ月間の増加は、主に上記収入の増加と前年の減価費用を含む他の支出の減少によるものであるが、利息支出の増加分はこの増加を相殺している。
•他のすべて：2022年9月30日までの3カ月間の増加は，主に石油と天然ガス販売の増加および完成に近いプロジェクトによる毛利益の増加であったが，2022年9月30日までの9カ月間の増加は，主に上記の収入の増加によるものであった。
•割り当てられていない会社活動には、すべての会社レベルの販売、一般と行政費用、その他各部門に割り当てられていない費用が含まれています。私たちはこのような細分化された市場にどんな間接費用も割り当てないつもりだ。企業活動増加の主な原因は，純賃金と福祉コスト，保険コスト，ソフトウェアすなわちサービス費用と利息支出の増加である。

流動性と資本資源
概要
設立以来、私たちは主にキャッシュフロー、連邦ESPCプロジェクトの事前支払い、私たちの高度な保証信用手配と様々な形式の他の債務を運営することで運営に資金を提供した。また，2021年3月に2，875，000株A類普通株の引受公開を完了し，総純収益は1.201億ドルであった。より多くの情報は付記7“債務と融資リース負債”を参照されたい。
運営資金需要は、季節的需要によって年内変動の影響を受ける可能性があり、これは、通常、収入増加、私たちの太陽エネルギー機器調達モデル、様々な契約に応じて資金を提供する時間、または連邦ESPCプロジェクトの前払い、および売掛金および売掛金の支払い条項によるものである。
私たちは次の活動に関連した追加支出が発生すると予想される
•株式投資、プロジェクト資産買収、事業買収に時々資金を提供するかもしれません
•現在と未来のエネルギー資産への資本投資
•SCE電池貯蔵プロジェクトの材料、設備、その他の費用
私たちは私たちが資金需要を満たす能力を定期的に監視して評価する。私たちの循環優先保証信用スケジュール下の現金と現金等価物、運営資本と可用性に加えて、私たちは循環信用スケジュールを1.00億ドル増加させる権利と、私たちの信用と株式市場への普遍的な参入は、私たちの運営に資金を提供するのに十分で、少なくとも2023年11月以降まで続くと信じている。2022年9月30日までの9ヶ月間、SCEバッテリー貯蔵プロジェクトの契約支出に大きな資金を提供しました。姉妹会が要求するスケジュール調整とプロジェクト完了予定スケジュールに伴い、2023年上半期までに、姉妹会電池プロジェクトの資本支出は引き続き発生し、資金を提供し、領収書金額から受け取った任意の現金を差し引くことが予想される。
私たちは、十分な流動性を維持し、私たちの業務が運営を継続し、これらの不確実な時期に私たちの資本要求を満たすことができるように、必要に応じて行動し続けている。これには、政治的動揺、新冠肺炎の流行の変化、供給挑戦の持続時間、およびインフレ圧力の速度と持続時間の場合、組織全体の自由支配可能な支出を制限し、私たちの資本プロジェクトの優先順位を再配置することが含まれるかもしれない。例えば、最近のインフレと金利の上昇は市場全体の資産収益に影響を与えている。したがって、過去数四半期、私たちは資本約束の面で特に慎重で、発展中の私たちの資産が私たちの敷居比率と一致し続けることを確実にした。
流動資金源
高度な保証信用手配
2022年3月4日、私たちは5つ目の改正と再記載された優先保証信用手配を締結し、総承諾額を2.45億ドルから4.95億ドルに増加させた。この修正案は増加した
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カタログ表

循環約束は1.8億ドルから2.0億ドルに増加し、既存の定期融資Aを7，500万ドルに増加させ、循環承諾と定期融資Aの満期日を2024年6月28日から2025年3月4日に延長する。また，定期融資Aの抽出遅延も増加し，2023年9月4日満期までの融資総額とEBITDA契約の比率は2022年3月31日までの四半期の最高3.50から4.50に向上し，2022年6月30日までの四半期は4.25，2022年9月30日と2022年12月31日までの四半期は4.00，その後は3.50であった。改正案はまた、債務超過カバー率が1.5未満であることを規定し、エネルギー節約プロジェクト融資の上限を6.5億ドルに引き上げ、連邦業務をさらに発展させる柔軟性を提供している。2022年9月30日まで、優先保証定期融資残高は2.95億ドル、優先保証循環信用手配残高は1.84億ドルで、30万ドルの利用可能資金がある。
2022年6月9日、2022年4月1日から2022年12月30日までの省エネプロジェクト融資の最高負債を6億5千万ドルから7.25億ドルに増加させる第5項改正と再記載された優先保証信用手配について第1修正案を行った。
プロジェクト融資--追索権のない左輪拳銃、ローン、融資施設
私たちはいくつかの再生可能エネルギー工場の建設と所有を目的としたいくつかの建設と定期融資協定を締結した。公認会計原則(“GAAP”)によると、これらの融資を負債として我々の総合貸借対照表に反映させることが求められているが、これらの融資は通常、追跡権がなく、ameresco，Inc.の直接債務でもない
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちはこれらの無請求権融資から3610万ドルの毛収入を得た。2022年9月30日現在、我々の無請求権債務残高は3.5億ドルであり、これらの融資は2022年12月から2024年7月までの異なる日に満期となり、残りは約3億769億ドルである。注釈6を参照されたい。“賃貸契約”と7.“債務と融資リース負債”について、より詳細な情報を知る。
2022年10月26日に、著者らは新しいローンを無請求権信用として再融資を手配し、このローンは2037年10月26日に満期になり、元金金額は125，000ドルに達し、利息金利は6.50%であり、ローンが満期後に支払うべき分配キャッシュフローの残りのパーセンテージは、融資者がこのローンの下で8.25%の“内部収益率”を獲得するまで、あるいはローンの返済日は2047年10月26日である。元本と利息は5年間の償却スケジュールに応じて四半期分割払いであり，元金支払いはプロジェクト会社が所有·運営する3つの再生可能天然ガスプロジェクトの分配可能キャッシュフローに基づいて調整される。信用手配は事前支払い、承諾費、あるいは構造費を支払う必要がない。貸金の下の債務はすべての関連付属会社が保証し、付属会社の資産と私たちが付属会社の株式に署名して担保にします。信用手配された借金は他の側面でamerescoに対して追加権がない。
取引終了時には，この融資から80，000ドルを抽出し，そのうちの約26，500ドルは，以前の融資でのすべての未償還金額の返済に用いられ，残りはスワップ債務の終了，取引コストの支払い，amerescoへの許可分配，およびプロジェクト会社の運営資金需要に用いられている.この融資メカニズムは一定の条件下で2つの資金を追加的に抽出することができ、最高で残りの元金に達することができ、amerescoへの分配に用いることができる。付記18を参照。“後続事件”は、より多くの情報を知る。
キャッシュフロー
次の表は、私たちの運営、投資、融資活動によるキャッシュフローをまとめています
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021$Change
経営活動のキャッシュフロー$(273,169)$(116,344)$(156,825)
投資活動によるキャッシュフロー(202,664)(150,100)(52,564)
融資活動によるキャッシュフロー554,194 261,267 292,927 
為替レート変動が現金に与える影響(1,857)118 (1,975)
現金流量純額合計$76,504 $(5,059)$81,563 
私たちのサービスには小型再生可能エネルギー工場の開発、建設、運営も含まれています。小型再生可能エネルギープロジェクトやエネルギー資産は，私たちが所有·運営する資産の組合せ開発も可能であり，顧客のための設計·建設も可能である。私たちが持っているプロジェクトに関連した支出は投資活動の現金流出として記録されている。私たちが顧客のために作ったプロジェクトに関する支出は、経営活動の現金流出として記録され、収入コストとされている。
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カタログ表

経営活動のキャッシュフロー
私たちの経営活動のキャッシュフローは前年同期より減少し、主にある項目が領収書を発行する時間手配により請求書の収入(コストと請求書を超えた見積もり収益)が3.029億ドル増加し、売掛金が7500万ドル増加したが、前年同期と比較して、売掛金、売掛金、その他の流動負債は1.607億ドル増加し、純収入は2930万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、新エネルギー資産とエネルギー資産の大修理への資本投資はそれぞれ1兆821億ドルと1610万ドルだったが、2021年はそれぞれ1兆413億ドルと670万ドルだった
我々は現在，2022年の残り時間に約4，000万~9，000万ドルを追加資本支出に投資する予定であり，主に新たな再生可能エネルギー工場の建設や買収に用いられており，その大部分はプロジェクト融資債務で資金を提供することが予想される。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主な融資源は長期債務純収益3.282億ドル、連邦ESPCプロジェクトとエネルギー資産純益1.815億ドル、高級保証左輪拳銃の純収益は1.39億ドルで、一部は1.113億ドルの長期債務支払いによって相殺された。
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主な融資源は株式発行純収益1.201億ドル、連邦ESPCプロジェクトとエネルギー資産純収益1.14億ドル、長期債務融資純収益1.182億ドルであり、一部は私たちが優先的に信用を保証して手配した純支払い3810万ドルと長期債務支払い5560万ドルによって相殺された。
我々は現在、上述したような新しい再生可能エネルギー工場の建設または買収を支援するために、2022年の残り時間内に約1億~1.4億ドルの追加プロジェクト融資を提供する予定だ。
肝心な会計見積もり
公認会計原則に基づいて作成された私たちの簡明な総合財務諸表は、財務諸表の日付の付記で報告された資産および負債額、純売上高と費用、および関連開示に影響を与える推定と仮定に関するものである。私たちの見積もりは、歴史的経験、業界、市場傾向、そしてこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。しかし，推定の性質によっては，推定は様々な仮定や不確実性の影響を受け，状況の変化は実際の結果がこれらの推定とは異なり，実質的である場合がある.
所得税
私たちは2022年9月30日までのすべての税収頭寸を検討しました。2022年9月30日までの3ヶ月間に追加の不確定税収頭寸はありません。私たちは私たちの現在の税務備蓄がすべての既知の税務不透明な要素に対応するのに十分だと信じている
上述した以外に、私たちのキー会計推定は、プロジェクト7で開示されたものと実質的な変化がありません。経営陣は、2021年の財務状況と経営業績の検討と分析テーブル10-Kを検討しています。また、重要会計政策の更新については、付記2“重要会計政策の概要”を参照されたい。
最近の会計公告
最近の会計声明に関する議論は、付記2、“重要会計政策概要”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年9月30日現在、市場リスク開放に大きな変化はなく、2021年Form 10-K表7 A項に記載されている定量的·定性的開示に大きな影響を与えている。
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カタログ表

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下で、本四半期報告に関連する期間の終了または評価日、我々の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、これらの制御およびプログラムは、“取引法”下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている。開示制御および手続きは、取引法に基づいて会社が提出または提出した報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証することを目的としている。開示制御及び手続は、取引所法案の提出又は提出された報告書に基づいて企業が開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、必要な開示について速やかに決定することを目的としている。我々の経営陣は，どのような制御やプログラムも，どんなに設計や操作が良好であっても，その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず，管理層は，可能な制御とプログラムのコスト-収益関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している.我々の経営陣は，評価日までの開示制御及び手続の有効性を評価した後，評価日までに，我々の開示制御及び手続は合理的な保証レベルで有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの9ケ月以内に、著者らは新しい企業資源計画(“ERP”)システムを実施した。企業資源計画を実施する上で、財務報告の内部統制を更新し、財務報告書の内部統制を更新して、業務プロセスや会計手続きの修正に適応しています。私たちはこの実施が私たちの財務報告書の内部統制に重大な悪影響を及ぼすとは思わない
上述した暴露者を除いて、最近の財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えないか、あるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性の変化がある。
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第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちの日常業務では、私たちは定期的に訴訟、調査、そしてクレームを受けるつもりだ。私たちのこのような訴訟、調査、クレームに対する最終的な解決策を確実に予測することはできませんが、私たちが所属する現在未解決または脅かされている法的手続きが、私たちの業務、運営結果、または財務状況に大きな悪影響を及ぼすとは信じていません。
先に開示したように、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)のスタッフは、2014年1月1日から2020年9月30日までの間に我々のソフトウェアであるサービス業務の収入確認情報の提供を要求している。我々は米国証券取引委員会の要求に合わせて，2022年8月，米国証券取引委員会のスタッフが，彼らの審査が終了したことを通知し，彼らは現在，さらなる行動を提案するつもりはない.
いくつかの手続きに関するより多くの情報は、付記9、支払いおよびまたは事項を参照してください。私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の第1の部分のリスト10-Q項の下に含まれ、参照によって本項目に組み込まれています。
第1 A項。リスク要因
我々の業務は多くのリスクに直面しており、いくつかのリスクは、以下、2021年10−K表第I部、表格10−K第1 A項、および第II部1 A項の“リスク要因”の項で説明される。2022年第1四半期表10-Qの“リスク要因”です
これらのリスクと、本報告書に記載されている他の情報をよく考慮しなければなりません。これらの情報は、私たちの業務、財務状況、および将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちの2021年表格10-K第I部分第1 A項に記載されたリスクは、第II部第1 A項で追加および更新された。2022年第1四半期の10-Q表の“リスク要因”は、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちは今知らないか、あるいは私たちは現在どうでもいいリスクと不確実性が私たちの業務、財務状況、経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があると思っています。
項目2.未登録持分販売及び収益の使用
株買い戻し計画
2022年9月30日までの3ヶ月間、取締役会が2016年4月27日に認可した株式買い戻し計画(“買い戻し計画”)に基づいて普通株を買い戻すことはありません。買い戻し計画によると、私たちは最大1760万ドルのA類普通株を買い戻すことを許可された。2022年9月30日現在も、約590万ドルの株が買い戻し計画に基づいて購入される可能性がある。


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カタログ表
項目6.展示品
展示品索引
展示品
番号をつける		説明する
31.1*
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に基づいて要求された最高経営責任者証明書。
31.2*
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)に基づいて要求された首席財務官証明書。
32.1**
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。
101*
以下はameresco社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの簡明総合財務諸表であり、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)簡明総合貸借対照表(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合収益表、(Iv)非持株権益と株主権益変動簡明総合報告書、(V)簡明現金流量総合報告書、及び(Vi)簡明総合財務諸表付記である。
104*
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。



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カタログ表


サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
Ameresco，Inc.
日付：2022年11月1日差出人：/s/Spencer Doran Hole
スペンサー·ドラン·ホール
上級副社長と首席財務官
(正式に認可された主要財務官)

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