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ePlanESPPMメンバー2022-07-012022-09-300001577916PINC：EmployeStockPurche ePlanESPPMメンバー2021-07-012021-09-300001577916アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーPINC：TRPN TransferredAssetsMember2022-10-13PINC：契約0001577916PINC：ContigoHealthLLCMメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーPINC：TRPN TransferredAssetsMember2022-10-132022-10-13

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 __________________________________________________________________________________________
表10-Q
 __________________________________________________________________________________________
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-36092
 __________________________________________________________________________________________
Premier，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 ___________________________________________________________________________________________
デラウェア州 35-2477140
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
 
(税務署の雇用主
識別番号)
バーランティン商業広場13034号
シャーロット
ノースカロライナ州
 28277
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(704) 357-0022
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
 __________________________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株、額面0.01ドルPINCナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ


登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年10月27日までに118,762,118登録者のA類普通株は，1株当たり流通株額面0.01ドルである。


カタログ
ページ
第1部財務情報
7
第1項。
財務諸表
7
簡明総合貸借対照表(未監査)
7
簡明総合収益表と包括収益表(未監査)
9
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
10
簡明合併現金フロー表(監査なし)
11
簡明合併財務諸表付記(未監査)
12
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
42
第四項です。
制御とプログラム
42
第2部：その他の情報
43
第1項。
法律訴訟
43
第1 A項。
リスク要因
43
第六項です。
陳列品
44
サイン
45



前向き陳述に関する警告説明
Premier，Inc.が2022年9月30日までの3ヶ月間の本四半期報告(“本四半期報告”)で作成した非歴史的または現在の事実の陳述は、“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”と題する陳述のように、“1995年個人証券訴訟改革法案”が指す“前向き陳述”に属する。前向き表現は、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連する可能性があり、これらの要素は、私たちの実際の結果、業績または成果を歴史的結果またはそのような前向き表現と明示的または示唆する任意の未来の結果または予測と大きく異なることをもたらす可能性がある。このようなリスクおよび不確実性の陳述を明確に説明することに加えて、条件式または未来的な陳述を使用すること、または“信じる”、“信じる”、“予想”、“推定”、“意図”、“予想”または“計画”などの不確実性および前向きな表現を含むことを考慮するように読者に促す。展望的な陳述には、私たちの業務の将来の事件や傾向に影響を与える信念と予想に対する私たちのコメントが含まれているかもしれませんが、これらのコメントは必然的に不確実性の影響を受けます。その中の多くの不確実性は私たちがコントロールできません。実際の結果が任意の前向き陳述で指摘されているものと大きく異なる要因をもたらす可能性があるが、これらに限定されない
•コロナウイルスの大流行および/または他の大流行病、関連するサプライチェーンの中断およびインフレによる持続的な財務および業務不確実性の影響；
•ロシアとウクライナの間の持続的な紛争のような世界経済と政治的不安定と衝突は、インフレ上昇やグローバルサプライチェーンの中断などの問題を含む、私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•競争は私たちが業界内で市場シェアを維持または拡大する能力を制限するかもしれない
•医療産業の持続的な統合
•販売期間または実施期間が予想よりも長い場合、収入の確認または増加において遅延が生じる可能性がある
•もし私たちの団体調達組織(“GPO”)計画のメンバーが活動レベルを減少させたり、実質的に類似した条項で契約を更新しないかを選択したり、私たちの業務に与える影響を選択したりすれば、
•私たちのソフトウェアはサービス(“SaaS”)または許可に基づく臨床分析製品およびサービスの市場発展速度である
•私たちのメンバーは第三者支払者の支払いに依存している
•私たちはGPOサプライヤーから得られた行政費用に依存しています
•私たちは第三者プロバイダと戦略連合および/または新しい連合に加入する能力を維持する
•私たちは革新的な製品やサービスをタイムリーに提供することができます
•最大の会員から得た収入の一部は
•将来の買収機会および/または以前または将来の買収の統合に関連するリスクおよび費用；
•私たちがコントロールできない他の事業や他の合弁企業、特にスタートアップ企業の非制御的投資に関連する財務および運営リスク
•未解決と潜在的な訴訟
•私たちはインターネットインフラ、帯域幅プロバイダ、データセンタープロバイダ、他の第三者、そして私たち自身のシステムに依存して私たちのユーザーにサービスを提供します
•我々のシステム障害またはエラー、データセンターのサービス中断および/またはセキュリティ対策の破壊または失敗によるデータ損失または破損；
•ネットワーク攻撃または他のデータセキュリティホールは、私たちの運営を妨害し、および/または、私たちまたは私たちのメンバーまたは他の第三者の独自または機密情報の伝播に関する財務、運営、および名声の結果をもたらす；
•データを使用、開示、識別または許可し、および/またはサード·パーティ技術を効率的に統合する能力；
•オープンソースのソフトウェアを使っています
4

•私たちは世界中の契約製造施設に依存しています
•より高い市場価格または固定価格で購入可能な個人保護装置または他の製品の需要または価格が実質的に低下する可能性があれば、在庫リスクに直面する
•私たちは重要な人員を引き付け、採用し、統合し、維持する能力を持っている
•私たちの知的財産権を十分に保護し、第三者知的財産権を使用するための潜在的なクレーム
•いくつかの管轄区域で潜在的な販売と使用税の責任；
•私たちの税率、所得税支出、期待税金優遇、繰延税金資産、キャッシュフロー、収益力に大きな影響を与える税法の変化
•私たちの債務と、満期時に既存の長期信用スケジュールを更新したり交換したりする能力を含む、優遇条件で追加融資を得る能力
•当社の四半期のキャッシュフロー、収入、経営業績の変動
•2010年に“保健·教育調整法”によって改正された“患者保護と平価医療法”の状況および流行病に関する公衆衛生と補償措置を含む、保健組織の政治、経済または規制環境の変化と不確実性に影響を与える
•医療保健提供者間の財務関係を管理し、虚偽または詐欺的医療クレームを提出する複雑な国際、連邦と州の法律、規則と法規を遵守する
•現行または未来の反独占法と規制を解釈して実行する
•複雑な連邦、州、国際プライバシー、安全、違反通知法を遵守する
•国家健康情報技術コーディネーター事務室が発表した21世紀治療法案の情報阻止条項に関連する現在または未来の法律、規則または法規(“ONC規則”)を遵守し、これらの法律、規則または法規は、私たちの認証された健康情報技術製品がONC規則によって規制される可能性がある
•食品医薬品局が採択した医療機器とみなされる可能性のあるソフトウェアアプリケーションに適用される現在または未来の法律、規則、および法規を遵守する
•元有限責任パートナーに支払われるべき手形項目の下で、2020年8月の再編成(以下、定義を参照)に関連する単位交換および受取税金加速協定(“単位交換協定”)の早期終了に伴う支払いを要求する金は、私たちの全体的なキャッシュフローおよびこのような支払手形項目における固定支払義務に適合するために予想される税収割引を十分に達成する能力に及ぼす影響
•会社登録証明書と定款の条項、およびデラウェア州法律および他の適用法において戦略取引(買収を含む)を阻害または阻止する条項；
•財務報告に有効な内部統制制度を維持することができず、および/または明らかにされたいかなる弱点および修復に関連する費用を救済することができなかった
•配当金の支払いをやめたり、配当金の支払いを減らしたりすれば、私たちA種類の普通株価格への影響
•当時存在していたA類普通株の買い戻し計画に基づいて買い戻したA類普通株の数と買い戻しの時間
•2020年8月の再編において、A類普通株発行後に販売資格のあるA類普通株数およびそのような売却の潜在的影響；
•我々は，米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022年6月30日までの財政年度10−K表年次報告(“2022年年報”)および本10−Q表四半期報告において，“リスク要因”の項で検討したリスク要因である。
私たちの財務業績に影響を与える可能性のある潜在的な要因に関するより多くの情報は、“前向きな陳述に関する警告説明”、“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”または本四半期報告の同様のタイトル部分および時々米国証券取引委員会に時々提出される他の定期的および現在の文書に含まれていてください。これらの内容は、私たちのウェブサイトで調べることができます
5

その内容は本四半期報告の一部ではない)。あなたは私たちのどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけません。これらの陳述は彼らが下された日の状況だけを反映しています。私たちは新しい情報や未来の事件や他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。しかも、私たちは未来の結果、事件、活動レベル、業績、または業績を保障することができない。
いくつかの定義は
2020年8月11日までに言及された“会員所有者”とは，Premier Healthcare Alliance L.P.(“Premier LP”)の有限パートナーでもあり，“有限パートナー”や“前有限パートナー”と呼ばれることもあり，Premier LPのB類普通株単位と我々B類普通株の株式を保有することもある
2020年8月11日以降、言及された“会員”とは、以前は会員所有者であった私たちの任意の計画またはサービスを使用する医療システムおよび他の顧客を意味する。
2020年8月11日に我々が行った会社再編のことであり，その再編では，我々(I)は我々の二重株式構造を削除し，交換により，メンバ所有者はPremier LPにおけるB類普通株とPremier，Inc.の対応するB類普通株を1対1で我々のA類普通株に変換する.及び(Ii)は、吾等が課税対象契約(“課税対象契約”)を終了する権利を行使し、すべての前有限責任パートナーに終了通知を出し、課税項目合意の早期終了条項に基づいて有限責任パートナー1人当たりに支払う予想支払金額を行使し、終了日を2020年8月10日とする。2020年8月に再構成されたより多くの情報と詳細については、2021年年次報告を参照されたい。
“附属会社再編”とは、2021年12月に当社の子会社の報告構造を簡略化することを目的とした社内法律再編をいう。子会社再編の詳細については、2021年12月31日現在の四半期報告を参照されたい
言及した“Preor Premier GP”とは，我々の従来の完全子会社Premier Services，LLCがPremier，Inc.と合併し，子会社再編の一部としてPremier，Inc.が存在するエンティティである.
6

第1部財務情報
項目1.財務諸表
Premier，Inc.
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)
2022年9月30日June 30, 2022
資産
現金と現金等価物$176,630 $86,143 
売掛金(純額は#ドル1,127そして$2,043信用損失準備を個別に計上する
105,226 114,129 
契約資産(純額は#ドル838そして$755信用損失準備を個別に計上する
277,571 260,061 
在庫品123,881 119,652 
前払い費用と他の流動資産55,655 65,581 
流動資産総額738,963 645,566 
財産と設備(純額は#ドル600,970そして$578,644減価償却累計
208,862 213,379 
無形資産(純額は#ドル228,034そして$217,582割り勘にする
346,120 356,572 
商誉999,913 999,913 
繰延所得税資産722,876 725,032 
繰延給与計画資産41,636 47,436 
未合併関連会社への投資215,436 215,545 
経営的リース使用権資産36,897 39,530 
その他の資産109,038 114,154 
総資産$3,419,741 $3,357,127 
負債と株主権益
売掛金$59,803 $44,631 
費用を計算する39,342 40,968 
収入共有義務247,830 245,395 
報酬と福祉に計上すべきである54,968 93,638 
収入を繰り越す28,286 30,463 
前有限責任組合員への手形の当面の部分に対処する98,271 97,806 
長期債務の信用限度額と流動部分252,215 153,053 
その他流動負債57,286 47,183 
流動負債総額838,001 753,137 
長期債務、流動部分を減らす1,008 2,280 
前有限責任組合員への手形に対処し，流れ分を差し引く176,446 201,188 
繰延補償計画債務41,636 47,436 
割増価格の少ない当期分28,864 28,702 
経営賃貸負債から流動分を差し引く30,237 32,960 
その他負債42,130 42,574 
総負債1,158,322 1,108,277 
引受金及び又は有事項(付記13)
7

2022年9月30日June 30, 2022
株主権益：
A類普通株、$0.01額面は500,000,000ライセンス株；125,175,648発行済みおよび発行済み株式118,746,2732022年9月30日と124,481,610発行済みおよび発行済み株式118,052,2352022年6月30日発行の株
1,252 1,245 
在庫株は、コストで計算する6,429,3752022年9月30日と2022年6月30日の株
(250,129)(250,129)
追加実収資本2,161,000 2,166,047 
利益を残す349,309 331,690 
その他の総合収益を累計する(13)(3)
株主権益総額2,261,419 2,248,850 
総負債と株主権益$3,419,741 $3,357,127 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
8

Premier，Inc.
簡明合併損益表と包括収益表
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
3か月まで
九月三十日
20222021
純収入：
行政管理費純額$150,006 $149,462 
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート105,006 97,255 
サービスとソフトウェアライセンス255,012 246,717 
製品58,861 118,430 
純収入313,873 365,147 
収入コスト：
サービスとソフトウェアライセンス54,014 43,809 
製品57,874 109,362 
収入コスト111,888 153,171 
毛利201,985 211,976 
運営費用：
販売、一般、行政132,050 127,814 
研究開発975 994 
無形資産を購入して償却する10,452 10,889 
運営費143,477 139,697 
営業収入58,508 72,279 
未合併関連会社の純収入における権益8,243 7,058 
利子支出，純額(2,859)(2,788)
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る— 64,110 
その他の費用、純額(2,164)(320)
その他の収入、純額3,220 68,060 
所得税前収入61,728 140,339 
所得税費用18,769 19,033 
純収入42,959 121,306 
非持株権益の純損失に帰することができる(243)698 
株主は純収益を占めなければならない$42,716 $122,004 
総合収入：
純収入$42,959 $121,306 
非持株権益の総合損失に帰することができる(243)698 
外貨換算損失(10)— 
株主は総合収益を占めなければならない$42,706 $122,004 
加重平均流通株：
基本的な情報118,351 122,945 
薄めにする120,033 124,573 
株主は1株当たりの収益を占めるべきである：
基本的な情報$0.36 $0.99 
薄めにする$0.36 $0.97 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
9

Premier，Inc.
株主権益簡明合併報告書
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
(単位：千)
A類
普通株		在庫株追加実収資本その他の総合損失を累計する利益を残す株主権益総額
株金額株金額
2022年6月30日の残高118,052 $1,245 6,429 $(250,129)$2,166,047 $(3)$331,690 $2,248,850 
株式インセンティブ計画におけるA類普通株の発行694 7 — — 637 — — 644 
株に基づく報酬費用— — — — 7,136 — — 7,136 
買い戻しには制限単位が従業員税を代理徴収することがある— — — — (13,089)— — (13,089)
純収入— — — — — — 42,959 42,959 
非持株権の純収入に起因することができます— — — — 243 — (243)— 
合併実体の所有権変更— — — — 26 — — 26 
配当金(ドル)0.211株当たり)
— — — — — — (25,097)(25,097)
外貨換算調整— — — — — (10)— (10)
2022年9月30日の残高118,746 $1,252 6,429 $(250,129)$2,161,000 $(13)$349,309 $2,261,419 
A類
普通株		在庫株追加実収資本利益を残す株主権益総額
株金額株金額
2021年6月30日の残高122,533 1,225 — — 2,059,194 169,474 2,229,893 
株式インセンティブ計画におけるA類普通株の発行1,239 13 — — 22,851 — 22,864 
在庫株(1,091)— 1,091 (42,628)— — (42,628)
株に基づく報酬費用— — — — 7,554 — 7,554 
買い戻しには制限単位が従業員税を代理徴収することがある— — — — (9,171)— (9,171)
純収入— — — — — 121,306 121,306 
非持株権益は純損失を占めなければならない— — — — (698)698 — 
配当金(ドル)0.201株当たり)
— — — — — (24,877)(24,877)
買収に関する非制御的権益— — — — 23,145 — 23,145 
2021年9月30日の残高122,681 1,238 1,091 (42,628)2,102,875 266,601 2,328,086 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
10

Premier，Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
経営活動
純収入$42,959 $121,306 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却33,891 31,485 
未合併関連会社の純収入における権益(8,243)(7,058)
所得税を繰延する2,156 18,700 
株に基づく報酬7,136 7,554 
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る— (64,110)
他にも10,035 518 
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動：
売掛金、在庫、前払い費用、その他の資産22,495 22,682 
契約資産(11,856)(5,876)
売掛金、売掛金、繰延収入、収入シェア債務及びその他の負債(23,822)(70,014)
経営活動が提供する現金純額74,751 55,187 
投資活動
財産と設備を購入する(18,930)(21,050)
買収企業と権益法投資，買収した現金を差し引く— (26,000)
他にも(1,300)— 
投資活動のための現金純額(20,230)(47,050)
融資活動
支払手形への支払い(26,387)(26,692)
信用手配からの収益100,000 175,000 
信用に応じて支払いを手配する— (75,000)
株式インセンティブ計画に基づいて株式オプションの収益を行使する644 22,864 
支払現金配当金(25,218)(24,852)
A類普通株の買い戻し(在庫株として保有)— (38,151)
他にも(13,063)13,974 
融資活動が提供する現金純額35,976 47,143 
為替レート変動がキャッシュフローに及ぼす影響(10)— 
現金と現金等価物の純増加90,487 55,280 
期初現金及び現金等価物86,143 129,141 
期末現金および現金等価物$176,630 $184,421 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
11

Premier，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(1)組織機構
組織する
Premier，Inc.(“Premier”または“会社”)は，米国デラウェア州にある営利目的の公開持株会社である.当社は持ち株会社であり、それ自体に重大な業務運営はありません。同社の主要資産は、その完全子会社Premier Healthcare Solutions，Inc.における株式である。Premier Healthcare Solutions，Inc.はデラウェア州の会社(“PHSI”)である。同社はPHSIとその他の合併子会社を通じてほぼすべての業務運営を行っている。同社およびその子会社および付属会社は、病院、医療システム、医師、雇用主、製品サプライヤー、サービスプロバイダおよび他の医療保健プロバイダと組織と連携し、迅速に発展する医療保健業界の需要を満たすために、その業務の臨床、財務および運営分野で改善と革新を行い、雇用主、支払人および生命科学市場の医療改善と標準化をより全面的に解決し、調整するために、その能力を拡大し続けている。同社は飲食サービス、学校、大学など、他の業務にもサービスを提供している
同社のビジネスモデルと解決策は、そのメンバーと他の顧客に規模効率を得る機会を提供し、彼らの開発コストを分担し、会社企業データ倉庫から匿名データから得られた実行可能な情報を提供し、革新リスクを低減し、最適な実践を伝播し、会社のメンバーと他の顧客がより質とより費用効果のある医療保健への転換に成功することを助けることを目的としている。
同社及びその子会社及び付属会社は、以下のように統合されたソリューションプラットフォームを提供する二つ業務の細分化：サプライチェーンサービスとパフォーマンスサービス。会社が業務部門に報告できる詳細については、付記13部門を参照されたい。サプライチェーンサービス部門はアメリカ最大の医療グループ調達組織(GPO)計画の一つ、サプライチェーン共同管理、購入したサービスと直接調達活動を含む。パフォーマンス·サービス部門には三つサブブランド：PINC AIＴＭ同社の技術およびサービスプラットフォームが提供する製品は、3つの主要分野の性能の最適化に役立ちます−臨床知能、利益率の向上、および価値に基づく思いやり-高度な分析を使用して、提供者、生命科学と支払先市場の持続可能な変革を実現するために、改善機会、臨床と運営設計のコンサルティングと管理サービス、およびワークフロー解決策を決定するコンティゴは健康だ®同社の直接雇用主向け業務は、第三者管理サービス及び健康福祉計画の管理を提供し、雇用主が医療保健提供者及び医療保健提供者と直接協力することを可能にし、コンディゴ健康会社の卓越したセンター計画を介して雇用主に専門介護ネットワークに入る機会を提供することと、レミトラＴＭ同社のデジタル領収書及び支払業務は、ヘルスケア提供者及びサプライヤーに財務支援サービスを提供する
合併原則
添付されている簡明総合財務諸表はアメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成され、そしてアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)の中期財務情報に符合し、当社がそれに対してコントロール権を行使するすべての持株付属会社及び(例えば適用する)当社が持株権或いは主要な受益者の実体を持つ資産、負債、収入及び支出を含む。合併後、すべての会社間取引は廃止された。したがって、一般に年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および開示は、濃縮または省略されている。添付の簡明な総合財務諸表は、一般的な経常的調整を含む、公正な報告書に示された中期の経営業績および財務状況のために必要と考えられる管理層のすべての調整を反映している。当社は、この等の開示は、提出された資料に誤解を与えず、審査された総合財務諸表及び2022年年報に掲載された関連付記と併せて読むべきであると信じている。
12

キャッシュフロー情報を補完する
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の補完キャッシュフロー情報(単位：千)を示しています
9月30日までの3ヶ月間
20222021
非現金投融資活動補足スケジュール：
A類普通株買い戻しを記録する際に取引日会計を適用することによる在庫在庫に関する増加$— $4,477 
財産と設備の非現金増加— 1,628 
配当等価物を計算すべき156 149 
財務諸表を作成する際に推定数を用いる
公認会計原則に基づいて会社が簡明な総合財務諸表を作成する際、管理層は資産、負債、収入と費用に影響を与える報告金額及び或いは有資産と負債の関連開示の推定と判断を行う必要がある。重大な見積もり数は継続的に評価され、行政費用純収入、ソフトウェア許可、他のサービスと支援収入、契約資産、繰延収入、契約コスト、信用損失準備、在庫可変現可能純価値準備金、古い在庫、財産と設備の使用寿命、株式給与、繰延税金残高(繰延税金資産の推定準備金を含む)、不確定な税務状況、未上場投資の価値、資産減価を評価するための将来の現金流量、引受権価値、儲け負債価値、買収価格の分配を含むが、これらに限定されない。このような推定は，過去の経験や当時の状況で合理的とされていた様々な他の仮定に基づいて行われ，その結果，資産や負債額面を判断する基礎となるが，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
(2)重大な会計政策
2022年年報に述べたように、会社の重大な会計政策に大きな変化は生じていない。
最近発表された未採用の会計基準
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)第2021-08号(主題805)：顧客との契約から契約資産および契約負債を計算し(ASU 2021-08)、購入者に主題606に基づいて、顧客との契約収入確認および計量業務組合で得られた契約資産および契約負債を要求する会計基準更新(ASU)第2021-08号を発表した。会社は2023年度第2四半期にASU 2021-08を事前に採用するため、この新基準は、当社が本年度に発生した業務合併を発効させる。当社は現在、新基準の採用がその総合財務諸表や関連開示に及ぼす影響を評価している。
(3)投資
未合併関連会社への投資
同社の未合併関連会社への投資には、以下の内容が含まれている(千計)
純収益における権益
帳簿価値9月30日までの3ヶ月間
2022年9月30日June 30, 202220222021
FFF$134,696 $137,162 $7,187 $5,945 
エクセラ27,871 27,733 138 — 
Qventus16,000 16,000 — — 
威信15,777 15,597 180 758 
その他の投資21,092 19,053 738 355 
総投資$215,436 $215,545 $8,243 $7,058 
当社はその間接全額子会社Premier Supply Chain Images，Inc.(“PSCI”)を通して1つを持っている49FFF Enterprise，Inc.(“FFF”)は，2022年9月30日および2022年6月30日にFFF株を保有することで%権益を持つ
13

当社はその合併附属会社Expre Holdingsを通して，LLC(“Expre”)が約を保有している62022年9月30日現在，Exela A類普通株を持つことにより，Exela Holdings，Inc.(“Exela”)は%の権益を持っている。2022年9月30日現在、会社は約15宅配会員の権益の%は、残りの会員の権益は11メンバー健康システムまたはその付属機関
当社は合併付属会社PRAM Holdingsを通して、LLC(“PRAM”)は約を持っています202022年9月30日、Prestige amertich Ltd.(“Prestige”)はPrestige有限組合単位に対する所有権を通じて、Prestige ameritech Ltd.(“Prestige”)%の権益を持っている。2022年9月30日現在、会社は約26PRAM会員権益の%と残りの会員権益は16メンバー健康システムまたはその付属機関
同社は権益会計方法を用いてFFF、ExelaとPrestigeへの投資を計算し、各投資をサプライチェーンサービス部門の一部としている
同社はPHSIで約7Qventus，Inc.(“Qventus”)はQventus C系列優先株の%権益を持つ.当社はQventusの投資を初期コストから減値(あれば)を差し引いて観察可能な公正価値変化を加算または減算して会計処理を行う。同社はQventusを性能サービス部門の一部としている.
(4)公正価値計測
経常公正価値計測
次の表は会社の金融資産と負債であり、公正価値の経常的な計量(千計)
金融資産と負債の公正価値同資産の活発な市場オファー(第1級)重要な他に観察可能な入力(第2レベル)観察できない重要な入力
(レベル3)
2022年9月30日
現金等価物$75 $75 $— $— 
繰延給与計画資産46,291 46,291 — — 
総資産46,366 46,366 — — 
負債をかせぐ22,361 — — 22,361 
総負債$22,361 $— $— $22,361 
June 30, 2022
現金等価物$75 $75 $— $— 
繰延給与計画資産52,718 52,718 — — 
総資産52,793 52,793 — — 
負債をかせぐ22,789 — — 22,789 
総負債$22,789 $— $— $22,789 
繰延補償計画資産は、第1レベルに分類される高流動性の共同基金投資を含みます。繰延補償計画資産の現在部分(#ドル)4.7百万ドルとドル5.3それぞれ2022年9月30日及び2022年6月30日)に添付の簡明総合貸借対照表の前払い支出及びその他の流動資産を計上した
重大な観察不可能な投入を用いて公平な価値に応じて恒常的に計量する金融商品(第3級)
FFFは下落オプションとコールオプションを見る
2021年7月29日、FFF株主合意が修正され、FFFから見た下落オプションは終了し、FFFは下落オプション責任を解除する
キーパーソン事件(FFF株主合意では通常、大株主が原因で辞任、終了、死亡、障害と定義されている)が発生した場合、会社は大株主にFFFでの残りの権益を会社に売却することを要求する催促権利を有し、180鍵日後のカレンダー日数
14

MANイベント(“コールオプション”は，FFFが下落オプションを見るとともに，“コールオプション”).2022年9月30日と2022年6月30日まで、引受権ゼロ価値がある。引受権を行使する場合、FFFの追加権益の購入価格は1株当たり価格となり、FFFは購入日の12ヶ月前の暦月の利息、税項、減価償却と償却前収益(“FFF EBITDA”)に市場調整された倍数を乗じ、いかなる未返済債務および現金と現金等価物で調整した後、当時発行されたFFF普通株数(“1株当たり配当価値”)で割ることに等しい。
負債をかせぐ
2020年2月にAcurity，Inc.およびNexera，Inc.のほぼすべての資産および特定の負債(“AcurityおよびNexera資産買収”)の買収に関する収益負債が決定された。収益負債は公正価値等級の第3段階に分類される
AcurityおよびNexera資産買収に関連する期待収益支払いによる利益負債は、買収日に確率重み付け期待支払いモデルを用いて計測され、管理層による移転メンバーの更新数や市場状況の推定が変化するため、定期的に再計量される。経営陣は、負債の公正価値を決定または有す際に、買収契約に規定されている契約条項に基づいて期待収益支払いを計算するために、買収業務の現在の結果および余剰収益期間の予測結果を検討する。AcurityとNexeraは利益負債を利用して1.82022年9月30日と1.62022年6月30日。2022年9月30日から2022年6月30日まで、未割引の結果は$の範囲です0そして$30.0百万ドルです。この確率の著しい低下は利得負債の価値を大幅に低下させる可能性がある。2022年9月30日と2022年6月30日に、AcurityとNexera収益負債の公正価値は$22.4百万ドルとドル22.8それぞれ100万ドルです
AcurityとNexeraの収益は(a)
仮説を入力する2022年9月30日まで2022年6月30日まで
移行メンバーの更新率の確率5.0 %5.0 %
移行メンバーの更新率が50%から65%の確率10.0 %10.0 %
移行メンバーの更新率が65%から80%の確率で25.0 %25.0 %
移籍会員の更新割合>80%の確率60.0 %60.0 %
信用利回りが悪い1.8 %1.6 %
_________________________________
(a)AcurityとNexeraの利益負債は2020年2月28日に最初に推定された。
当社の負債是正と利益負債の入金は以下の通り(千で計算)
期初残高
集まって落ち合う(a)
(得失)(b)
期末残高
2022年9月30日までの3ヶ月
負債をかせぐ$22,789 $— $(428)$22,361 
レベル3負債総額$22,789 $— $(428)$22,361 
2021年9月30日までの3ヶ月
負債をかせぐ$24,249 $— $119 $24,368 
FFFは誤りを訂正する64,110 (64,110)— — 
レベル3負債総額$88,359 $(64,110)$119 $24,368 
_________________________________
(a)2021年9月30日までの3ヶ月間の和解には、FFF引受権利の終了と、FFF引受権利債務の確認解除により確認された非現金収益が含まれています
(b)第3級負債残高の収益は負債期末残高を減少させ、第3級負債残高の損失は負債期末残高を増加させる。
非日常的公正価値計測
2020年8月の再編の結果として、当社は2020年9月30日までの3カ月間、前有限責任パートナーへの無利息手形を記録した。これらの手形は利息を計算しませんが、暗黙的な固定年利率に関連する二次投入が含まれています1.8%(付記7-債務および支払手形を参照)。9月までに
15

2022年6月30日と2022年6月30日、前有限責任パートナーに支払う手形は割引#ドルを差し引いて入金されます7.7百万ドルとドル9.1それぞれ100万ドルです
2022年9月30日までの3ヶ月以内に、商業権及び無形資産減価計量に関する非経常的公正価値計量はなかった
公正な価値のみを開示する金融商品
第2レベルに分類された無利息支払手形の公正価値は，その帳票価値よりも#ドル低い0.1想定される市場金利によると、2022年9月30日と2022年6月30日はいずれも1.6この2つの期間の割合です
他の金融商品
このような金融商品の短期的な性質のため、現金、売掛金及び信用手配(付記7-債務及び支払手形を定義する)の公正価値は帳簿額面に近い。
(5)契約残高
収入を繰り越す
2022年9月30日までの3ヶ月以内に確認された収入は、2022年6月30日の繰延収入期初め残高に含まれる収入は$15.1100万ドル、これは特定の業績義務を履行した結果だ
契約義務を履行する
履行義務は，独自の商品やサービスを顧客に譲渡する契約義務である.契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、義務履行時に収入として確認される。契約には1つの履行義務しかない可能性があり，個別商品やサービスを譲渡する契約は他の契約義務と分離できないため区別できないが，他の契約には複数の履行義務がある可能性があり，最も一般的な理由は，契約が複数の段階または交付手配(許可費，SaaS購読費，保守·支援費用およびコンサルティングサービスの専門費用)に関連していることである.
お客様との契約収入確認の検討については、会社2022年年報における重要な会計政策を参考にしてください
純収入は$3.02022年9月30日までの3ヶ月間、前の時期に履行または部分的に履行された履行義務から100万ユーロが確認された。確認された純収入は#ドルの増加によって推進された4.7今期受け取った予測不足の現金収入に関する行政費用純額百万ドルは#ドル部分的に相殺された1.7ベース契約の訂正予測に関する100万ドルは、可変対価格部分および正常業務過程で発生する入力契約による追加変動を含む
純収入は$1.42021年9月30日までの3ヶ月間、前の時期に履行または部分的に履行されたいくつかの履行義務から100万ユーロが確認された。確認された純収入は1ドルで推進された1.8今期受け取った予測不足の現金収入に関する行政費用純収入は100万ドル増加したが，#ドル減少により部分的に相殺された0.4ベース契約の訂正予測に関する100万ドルは、可変対価格部分および正常業務過程で発生する入力契約による追加変動を含む。
残りの履行債務とは、取引価格のうち返済または実現されていない部分である。2022年9月30日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$707.5百万ドルです。同社は確認する予定です41次の年の残存履行債務の割合12数ヶ月と追加の24%以上123ヶ月間、残りの部分はその後確認します。
(六)営業権及び無形資産
商誉
2022年9月30日と2022年6月30日まで、サプライチェーンサービスと業績サービス部門で当社が記録した営業権残高は$388.5百万ドルとドル611.4それぞれ100万ドルです
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無形資産、純額
無形資産純資産額は以下の項目からなる(千計)：
使用寿命2022年9月30日June 30, 2022
メンバー関係14.7年.年$386,100 $386,100 
技術7.2年.年98,017 98,017 
取引先関係10.4年.年47,830 47,830 
商号6.9年.年17,210 17,210 
競業禁止協定5.2年.年17,315 17,315 
他にも(a)
10.2年.年7,682 7,682 
無形資産総額574,154 574,154 
累計償却する(228,034)(217,582)
無形資産総額，純額$346,120 $356,572 
_________________________________
(a)$も含めて1.0百万人の無期限居住資産。
無形資産の償却は#ドル10.5百万ドルとドル10.92022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
(7)債務·支払手形
長期債務と支払手形は以下の部分からなる(千計)
2022年9月30日June 30, 2022
信用手配$250,000 $150,000 
会員への手形には割引後の純額を差し引く274,717 298,994 
他支払手形3,223 5,333 
債務·支払手形総額527,940 454,327 
マイナス：現在の部分(350,486)(250,859)
長期債務と支払手形総額$177,454 $203,468 
信用手配
PHSI及びその合併付属会社Premier LPとPSCIは連合席借り手、及び連合席借り手のいくつかの国内付属会社を保証人とし、期日が2018年11月9日であり、2021年12月1日に改訂された無担保信用手配(“信用手配”)を締結した
信用手配下の未返済借入金は変動金利構造で計上し、借金はロンドン銀行同業解体(LIBOR)プラス適用保証金幅計上G送信者1.000%から1.500最も優遇されたローン金利と適用保証金の範囲は0.000%から0.500%です。2022年9月30日、信用手配による未返済ローンの加重平均金利は3.729%和年間承諾料は信用手配の下で毎日実際に使用されていない引受額に基づいて計算される0.100%.
信用手配は慣例陳述と保証及び慣例肯定と否定契約を含み、その中には他を除いて、留置権、負債、根本的な変化、処分、支払いと投資の制限が含まれている。同社は2022年9月30日までこのようなすべての条約を遵守した。信用手配はまた、#ドルを超える債務または保証の交差違約を含む通常の違約事件を含む75.0百万ドルです。もしいかなる違約事件が発生しても継続している場合、信用手配下の行政代理人は、信用手配下の多数の貸主の同意を得た後、承諾を終了することができ、または信用手配下の多数の貸主の要求に応じて、承諾を終了し、信用手配下のすべての借金が直ちに満期と対応することを宣言することができる
その会社は$を持っている250.02022年9月30日まで、信用手配による未返済借款は百万ドルです749.9未返済借金と未返済信用状を減らした後、利用可能な借金能力は百万ドルに達する。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は$を借入した100.0信用手配された100万ドル。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、同社は違います。Idon‘私は信用によって手配された未返済借金のために何のお金も支払わないつもりだ。2022年10月、同社はドルを借り入れた125.0信用で手配された100万ドルは資産買収に一部の資金を提供する
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TRPN Direct Pay，Inc.およびDevon Health，Inc.(総称して“TRPN”と呼ぶ)(詳細は付記14-以降のアクティビティを参照)
支払手形
前有限責任組合員の手形に対処する
2022年9月30日現在、同社は274.7前有限法的責任組合の手形百万元を支払い、支払手形割引$を差し引く7.7100万ドルのうち98.3添付された簡明総合貸借対照表では、元有限責任パートナーに支払うべき手形の今期部分に100万ユーロが計上されている。2022年6月30日現在、同社は299.0前有限法的責任組合の手形百万元を支払い、支払手形割引$を差し引く9.1100万ドルのうち97.8添付された簡明総合貸借対照表では、元有限責任パートナーに支払うべき手形の今期部分に100万ユーロが計上されている。前有限責任パートナーに対応する手形はTRA早期終了に関連しており，2020年8月の再編の一部としている。支払前有限法的責任組合の手形は無利子手形であるが、公認会計原則の規定により、当該等の手形は推定利息を差し引いた純額を固定年利で計上する1.8%.
他にも
2022年9月30日と2022年6月30日まで、会社は3.2百万ドルとドル5.3100万ドルの他の支払手形は$2.2百万ドルとドル3.1百万ドルはそれぞれ付属の簡明総合貸借対照表の中長期債務の今期部分に計上されている。その他の支払手形は利息を計算せず，一般に満期日とすることができる三つ至れり尽くせり5年発行の日から発効する。
(8)株主権益
2022年9月30日までに118,746,273会社A類普通株、額面$0.011株当たり，流通株.
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は現金配当金$を支払った0.212022年9月1日に登録株主にA類普通株流通株の1株当たり収益を売却する。2022年10月21日、取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.211株当たり、2022年12月15日に2022年12月1日に登録された株主に支給される。
(9)1株当たり収益
1株当たりの基本収益の計算方法は、株主が純収益を当期に発行された普通株の加重平均株式数で割るべきである。逆償却の影響を除いて、在庫株方法を用いて計算した希釈1株当たり収益には、潜在的に発行可能なA類普通株希釈株式のすべての影響が含まれている
18

次の表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(千単位であるが、1株当たり金額を除く)のための分子と分母の台帳を提供する
9月30日までの3ヶ月間
20222021
基本的に1株当たりの収益の分子は
株主は純収益を占めなければならない(a)
$42,716 $122,004 
希釈して1株当たりの収益の分子：
株主は純収益を占めなければならない (a)
$42,716 $122,004 
非持株権益は純損失を占めなければならない— (698)
希釈して1株当たりの純収益$42,716 $121,306 
1株当たりの収益の分母：
基本加重平均流通株(b)
118,351 122,945 
希釈性証券の影響：(c)
株式オプション146 310 
制限株563 492 
業績共有賞973 826 
割増加重平均株式と仮定株式交換120,033 124,573 
株主は1株当たりの収益を占めるべきである：
基本的な情報$0.36 $0.99 
薄めにする$0.36 $0.97 
_________________________________
(a)株主が純収益を占めるべきであることは以下のように計算される(千計)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
純収入$42,959 $121,306 
非持株権益の純損失に帰することができる(243)698 
株主は純収益を占めなければならない$42,716 $122,004 
(b)基本的な1株当たり収益のための加重平均普通株数は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のすべての潜在的に発行可能なA類普通株希釈株の影響を含まない
(c)2022年9月30日までの3ヶ月間で0.2百万株オプションおよび制限株式単位は、逆償却作用を有するため、発行された希薄化加重平均株から除外される。また、0.1期末には、業績奨励が適用される業績基準を満たしていないため、発行された加重平均株式には百万株の業績奨励は含まれていない
2021年9月30日までの3ヶ月間で0.3百万株オプションおよび制限株式単位は、逆償却作用を有するため、発行された希薄化加重平均株から除外される。また、0.2期末には、業績奨励が適用される業績基準を満たしていないため、発行された加重平均株式には百万株の業績奨励は含まれていない。
(10)株式報酬
株式に基づく補償費用は、通常、前記ホーム期限に等しい必要なサービス期限内で確認される。繰延税金優遇に関する計算比率は262022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の予想実所得税率は、給与費用を差し引いた場合の予想実所得税率であり、会社の現在の実所得税率とは異なる。詳細は付記11--所得税を参照。
株式に基づく報酬支出とそれによって生じる繰延税収割引は以下の通り(千で計算)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
税引き前株式報酬費$7,136 $7,554 
差し引く：繰延税の割引(a)
947 1,281 
株式の報酬支出総額に基づいて税額を差し引く$6,189 $6,273 
_________________________________
19

(a)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で、繰延税の割引が減少しました$0.9百万ドルとドル0.7それぞれ株式給与支出に起因することができ、2017年の“減税と雇用法案”改正第162条(M)条によると、この支出は税収面で控除できない。
2013年度プレミアム持分インセンティブ計画
改正および再記述された2013年度高級持分インセンティブ計画(“2013持分インセンティブ計画”のいずれかのさらなる改正を含む)は、最高で付与可能であることが規定されている14.8A類普通株100万株は、すべて非制限株式オプション、奨励性株式オプション、株式付加価値権、制限性株式、制限性株式単位或いは業績奨励発行とすることができる。2022年9月30日までに3.92013年の株式インセンティブ計画によると、付与可能な株式数は100万株
次の表には、2022年9月30日までの3ヶ月間の制限株式、業績株奨励、株式オプションに関する情報が含まれています
制限株業績共有賞株式オプション
受賞数ライセンス日の加重平均公正価値受賞数ライセンス日の加重平均公正価値オプション数加重平均行権値
2022年6月30日現在の未返済債務1,201,130 $35.59 1,578,795 $33.66 896,354 $30.38 
授与する366,942 37.18 823,009 35.34 — — 
既得/行使(198,261)36.55 (826,743)36.35 (20,680)32.90 
没収される(37,530)35.53 (34,372)32.63 (1,614)35.65 
2022年9月30日に返済されていません1,332,281 $35.88 1,540,689 $33.12 874,060 $30.31 
2022年6月30日までに発行され行使可能な株式オプション874,060 $30.31 
発行済みおよび未発行の制限株式単位および制限株式報酬は、一般に3年制従業員の期限と1年制役員の任期。発行済みと未償還の業績株奨励金は通常授与される3年制実績目標を達成している間。株式オプションは通常等額の年間分割払いで超過する3年それは.株式オプションの期限は10年授与の日から効力を発揮する.既得株式オプションは一般的に満期になる12か月社員が会社を解雇された後や90従業員が会社で仕事を終了する日数は、終了状況によります。
2022年9月30日に確認されなかった株式ベースの報酬支出は以下の通り(千単位)。2022年9月30日には違います。未確認株式オプションの株式ベース報酬支出。
未確認株式報酬費用加重平均販売期間
制限株$30,831 2.3年.年
業績共有賞34,649 2.1年.年
未確認株式ベースの報酬支出総額$65,480 2.2年.年
ストックオプションの2022年9月30日の総内的価値は以下の通り(千単位)
株式オプションの内在的価値
突出して操作可能である$3,416 
2022年9月30日まで年度内に行使する71 
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(11)所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は18.8百万ドルとドル19.0百万ドルはそれぞれ30%和14%です。2022年9月30日までの3カ月間の実質税率の変化は、主に子会社再編による前年推定支出の放出である。推定手当の支給は含まれておらず，2021年9月30日までの3カ月間の有効税率は28%であり，残りの差は主に今年度の州立法の変化と関係がある。
(12)負担およびまたは事項
賃貸借契約を経営する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営レンタル料金は2.5百万ドルとドル2.6それぞれ100万ドルです2022年9月30日までの加重平均残存レンタル期間は3.7年，加重平均割引率は4%.
初期レンタル期間が1年を超えるレンタルをキャンセルできない場合には、将来の最低レンタル支払いは以下の通りです(千で計算)
2022年9月30日June 30, 2022
2023 (a)
$9,112 $12,131 
202412,267 12,267 
202512,301 12,301 
20269,005 9,005 
20271,324 1,323 
将来の最低賃貸支払い総額44,009 47,027 
差し引く：推定利息3,029 3,445 
リース負債総額を経営する (b)
$40,980 $43,582 
_________________________________
(a)2022年9月30日までの将来の最低賃貸支払いは2022年10月1日から2023年6月30日まで。
(b)2022年9月30日現在、経営リース総負債は10.7簡明統合貸借対照表内の他の流動負債内の百万ユーロ。
その他の事項
その会社は現在、それが実質的な訴訟だと思ういかなる訴訟にも巻き込まれていない。当社は、通常の業務過程または他の態様で発生する訴訟に定期的に巻き込まれ、株主派生訴訟または他の同様の訴訟、商業、製品責任、侵害および人身傷害、雇用、反独占、知的財産権または他の規制事項に関連するクレームを含む可能性がある。現在または将来の政府法規が、反トラスト法または医療保健法に関連する法規を含むが、会社またはその業務に不利な方法で解釈または実行される場合、会社は規制調査または調査、法執行行動、処罰および他の重大な制限を受ける可能性があり、これは会社の業務、財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
(13)細分化市場
会社は以下の方法でその解決策を提供し、その業務を管理している二つ業務部門、サプライチェーンサービス部門、業績サービス部門を報告することができます。サプライチェーンサービス部門には、会社のGPO、サプライチェーン共同管理、購入サービス、直接調達活動が含まれています。パフォーマンス·サービス部門には三つサブブランド：PINC AI会社の技術やサービスプラットフォームはコンティゴは健康だ企業が直接雇用主に向けた業務レミトラ会社のデジタル領収書と売掛金業務です
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以下の表に業務部門と基本源別の収入(単位：千)を示す
9月30日までの3ヶ月間
20222021
純収入：
サプライチェーンサービス
行政管理費純額$150,006 $149,462 
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート10,826 8,924 
サービスとソフトウェアライセンス160,832 158,386 
製品58,861 118,430 
サプライチェーンサービス総量(a)
219,693 276,816 
業績サービス
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート
SaaSベースの製品購読47,767 46,704 
問い合わせサービス17,615 15,060 
ソフトウェア許可証5,992 8,401 
他にも22,815 18,166 
総業績サービス (a)
94,189 88,331 
部門純収入合計313,882 365,147 
淘汰する (a)
(9)— 
純収入$313,873 $365,147 
_________________________________
(a)合併から差し引かれた部門間収入を含む。部門間収入は分部単独で示されていないが，関連金額は大きくないからである
減価償却や償却費用、資本支出、総資産に関するその他の項目情報は以下の通り(千で計算)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
減価償却および償却費用(a):
サプライチェーンサービス$14,250 $13,144 
業績サービス17,416 16,109 
会社2,225 2,232 
減価償却と償却費用の合計$33,891 $31,485 
資本支出：
サプライチェーンサービス$6,735 $8,157 
業績サービス12,186 11,023 
会社9 1,870 
資本支出総額$18,930 $21,050 
2022年9月30日June 30, 2022
総資産：
サプライチェーンサービス$1,401,646 $1,406,108 
業績サービス1,063,999 1,054,687 
会社954,101 896,336 
総資産3,419,746 3,357,131 
淘汰する(b)
(5)(4)
総資産、純額$3,419,741 $3,357,127 
22

_________________________________
(a)購入した無形資産の償却を含む。
(b)正常な業務過程で発生した部門間取引の相殺を含む。
同社は、その主要損益評価基準として、支部調整後のEBITDA(公認会計原則(“非公認会計原則”)によって決定された財務指標ではない)を用いて、支部業績を評価し、資源配分を決定している。当社も分部調整されたEBITDAを採用し，分部の経営表現を異なる期間で一致して比較することを容易にしている。同社は、分部調整後のEBITDAを、当該支部の純収入から当該支部が直接占めるべき収入コストと運営費用を引いたものと定義し、減価償却や償却、購入された無形資産の償却、合併と買収に関連する費用及び非日常性又は非現金項目を含まず、未合併関連会社の純収入中の株を含む。この部門に直接帰属する運営費用には、販売およびマーケティング、一般および行政、および各部門が運営する製品開発活動に関連する費用が含まれる。不特定分部の一般および行政会社費は計上せずに分部調整後のEBITDAを算出する。部分調整後のEBITDAも，非持続業務に分類された収入や支出は何も含まれていない。
セグメント調整後のEBITDAおよび非GAAP財務対策の使用に関するより多くの情報は、項目2-管理層の財務状況および経営結果の検討および分析における“非GAAP財務措置を使用している”を参照されたい。
所得税前収入と未監査の区分調整後EBITDAの入金は以下の通り(千計)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
所得税前収入$61,728 $140,339 
未合併関連会社の純収入における権益(a)
(8,243)(7,058)
利子支出，純額2,859 2,788 
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る(b)
— (64,110)
その他の費用、純額2,164 320 
営業収入58,508 72,279 
減価償却および償却23,439 20,596 
無形資産を購入して償却する10,452 10,889 
株に基づく報酬(c)
7,349 7,751 
買収·処分に係る費用2,160 3,421 
戦略的取り組みと財務再編に関する費用1,520 25 
未合併関連会社の純収入における権益(a)
8,243 7,058 
給与計画費を繰延する(d)
(2,370)(318)
他の入金項目、純額79 2 
非公認会計基準調整後のEBITDA$109,380 $121,703 
部門非GAAP調整後のEBITDA：
サプライチェーンサービス(e)
$121,194 $129,269 
業績サービス(e)
19,368 23,715 
会社(31,182)(31,281)
非公認会計基準調整後のEBITDA$109,380 $121,703 
_________________________________
(a)詳細は注3投資を参照してください。
(b)より多くの情報については、付記4-公正価値計量を参照されたい。
(c)非現金従業員株式報酬費用と株式購入計画費用を含む$0.22022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
(d)繰延給与計画資産の実現と未実現損益および配当収入を代表する。
(e)合併から差し引かれた部門間収入を含む。
23

(14)後続イベント
2022年10月13日、会社はその連結子会社Contigo Health、LLC(“Contigo Health”)を通じてTRPNのある資産(“譲渡資産”)を買収した(“資産譲渡”)900,000提供側(総称して“仮定契約”と呼ぶ)は、仮定契約についてTRPNのいくつかの責任および義務(“取引”と呼ぶ)を担うことに同意する。移転された資産は、ネットワークプロバイダー(米国の急性看護病院、手術センター、医師、および他の非急性プロバイダを含む)と事前に交渉することによって、質の高い医療を得る機会を改善し、医療クレームのコストを低減することに専念するTRPNの業務に関する。Contigo Healthはまた，TRPNの独自コスト制御技術を許可することに同意する
取引を完了した会社が支払う購入価格には現金#ドルが含まれている177.5百万ドル(購入価格)、資金は信用手配された借金と手元現金から来ています。その中の#ドル17.8100万ドルは、TRPNがこの取引を管理する購入契約によるコンディゴ健康会社およびその付属会社および他の関係者への賠償義務を履行するためにホストされている。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論は、本四半期報告に他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。本討論は読者に私たちの簡明な連結財務諸表を理解するのに役立つ情報を提供し、これらの財務諸表中のある重要な項目の四半期間の変化、これらの変化を招く主要な要素、及びある会計原則がどのように私たちの簡明な総合財務諸表に影響を与えるかを提供することを目的とした。さらに、以下の議論はまたいくつかの展望的な陳述を含む。重要な要因に関する議論は、我々の業務の持続的な発展および他の実際の結果が前向き陳述で言及された結果と大きく異なる可能性のある要因を含み、本稿の“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告説明”項の議論および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022年6月30日までの10-K表年次報告(“2022年年次報告”)を参照されたい
業務の概要
私たちの業務
Premier，Inc.(“Premier”，“The Company”，“We”あるいは“Our”)は有力な医療改善会社であり，米国の病院，医療システムと他の提供者と組織の連合を連携して医療保健を変更する。私たちは病院、医療システム、医師、雇用主、製品サプライヤー、サービスプロバイダおよび他の医療保健プロバイダと組織と協力し、その業務の臨床、財務、運営分野で改善と革新を行い、急速に発展する医療業界の需要を満たすことを共通の目標としている。私たちは全面的な技術支援プラットフォームを通じて価値を提供し、このプラットフォームは肝心なサプライチェーンサービス、臨床、財務、運営と価値に基づく看護ソフトウェア即ちサービス(SaaS)、及び臨床と企業分析許可証、コンサルティングサービス、業績改善協力計画、第三者管理者サービス、私たちの卓越した中心計画へのアクセス、及び医療保健提供者とサプライヤーのデジタル領収書と支払いプロセスを提供する。私たちはまた、雇用主、支払人、生命科学市場の看護改善と標準化をより全面的に解決し、調整するために、私たちの能力を拡大し続けている。私たちはまた、飲食サービス、学校、大学を含む他の企業にサービスを提供します
我々が生成した純収入、純収入、調整後のEBITDA(公認会計原則(“非公認会計原則”)によって決定された財務指標ではない)は以下の通り(千計)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
純収入$313,873 $365,147 
純収入42,959 121,306 
非公認会計基準調整後のEBITDA109,380 121,703 
非GAAP調整後のEBITDAおよび純収益と非GAAP調整後EBITDAを用いた入金の検討については，以下の“非GAAP財務対策の使用”と“経営結果”を参照されたい
私たちの業務部門は
私たちの業務モデルと解決策は、私たちのメンバーと他の顧客に規模効率を提供し、同時に情報資源の最適化とコスト制御に集中し、私たちのメンバーが提供するデータ倉庫からの匿名データの操作可能な情報を提供し、革新的なリスクを低減し、最適な伝播を提供することを目的としている
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私たちのメンバー組織や他の顧客がより質の高い、より費用効果のある医療への転換に成功するのを助けます。著者らは著者らの統合ソリューションプラットフォームを提供し、サプライチェーンサービスと業績サービスの2つの業務部門を通じて臨床知能、利益率の向上と価値に基づく看護領域の問題を解決した
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の部門純収入は以下の通り(単位：千)
9月30日までの3ヶ月間変わる純収入のパーセントを占める
純収入：202220212022202120222021
サプライチェーンサービス$219,693 $276,816 $(57,123)(21)%70 %76 %
業績サービス94,189 88,331 5,858 7 %30 %24 %
分部純収入$313,882 $365,147 $(51,265)(14)%100 %100 %
私たちのサプライチェーンサービス部門はアメリカ最大の医療グループ調達組織(GPO)計画の一つを含み、急性、非急性と非医療保健サイトにサービスを提供し、サプライチェーンの共同管理、購入のサービスと直接調達活動を提供する。私たちのサプライチェーンサービス部門では、仕入先から受け取った管理費、私たちのメンバーや他の顧客が購入した商品やサービスの総金額、サプライチェーン共同管理からのサービス料、購入したサービスからの購読料、および私たちの直接調達活動に関連する製品販売に基づいて、収入を生成します
私たちのパフォーマンスサービス部門は3つのサブブランドで構成されていますPINC AIＴＭ当社の技術とサービスプラットフォームが提供する製品は、3つの主要分野の性能の最適化に役立ちます。-臨床知能、利益率の向上、価値に基づく思いやり-高度な分析を使用して、提供者、生命科学および支払い市場の持続可能な変革を実現するために、改善機会、臨床および運営設計のコンサルティングおよび管理サービス、およびワークフロー解決策を決定するコンティゴは健康だ®我々の直接雇用主向け業務は、第三者管理サービス及び健康福祉計画の管理を提供し、雇用主が医療保健提供者及び医療保健提供者のパートナーと直接契約を締結することを可能にし、Contigo Healthの卓越したセンター計画を介して雇用主に専門介護ネットワークにアクセスする機会を提供するレミトラＴＭ私たちのデジタル領収書と支払業務は、医療提供者とサプライヤーに財務支援サービスを提供します。各サブブランドは異なる市場にサービスしているが、すべて私たちのビジョンの中で団結して、プロバイダの表現を最適化し、業界の革新を加速し、より良い、よりスマートな医療保健を実現する
市場と業界の動向と展望
私たちは、いくつかの傾向や経済的または業界的範囲の要素が短期的かつ長期的に私たちの業務に影響を与え続けると予想している。私たちは私たちがしている仮説と私たちが現在把握している情報に基づいて、以下に私たちの期待を説明する。既存の情報に対する基本的な仮定や解釈が正しくないことが証明されれば，我々の実際の結果は我々の予想結果と大きく異なる可能性がある.本稿と2022年年次報告における“前向き陳述に関する警告説明”と“リスク要因”を参照されたい。
アメリカのヘルスケア市場の傾向は、サプライチェーンサービスと業績サービス部門における私たちの収入とコストに影響を与える。私たちが見ている影響私たちの現在の医療業務の傾向には、現在または未来の医療立法を実施する影響、特に国会が政府機関の規制行動を通過したり、国会政党の統制権が変化した場合に“平価医療法案”(ACA)を実質的に改正する可能性がある。ACAに関連する行動は、Premierと私たちの顧客に破壊的な影響を与え、収入、報告要求、支払い改革に影響を与え、代替場所市場に注目点を移し、データの可用性と透明性を向上させる可能性がある。このような環境の需要を満たすためには，規模とコスト制御により注目し，医療保健提供者は結果を測定·報告し，財務リスクを負担する必要がある。長期的に見ると、これらの傾向は、コスト管理、品質と安全、および価値に基づく看護分野における私たちのサプライチェーンサービスおよび性能サービス解決策に対する需要の増加をもたらすと信じている；しかし、いくつかの不確実性およびリスクが存在し、これらの予想された傾向、私たちのサービスに対する予想された需要、または関連仮定が私たちの業務に実際に影響を与える可能性がある。より多くの情報については、“前向きな陳述に関する警告”を参照されたい。
新冠肺炎大流行、その変異体、再発或いは類似大流行
上記で議論した米国のヘルスケア市場の傾向に加えて、我々は、全体経済、私たちの販売、運営、サプライチェーン、私たちのメンバーおよび他の顧客、労働力、サプライヤー、各国への影響を含む、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の発生とそれによる世界的な流行病および財務と運営の不確実性に直面している。新冠肺炎の大流行、その変異体及び未来に爆発する可能性のある大流行のため、著者らは重大なリスクに直面しているが、これらに限定されない
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•全体的な経済と資本市場は下落した新冠肺炎疫病及びその変種と関連サプライチェーン中断の影響はアメリカ或いは世界経済の長期的な衰退或いは不況を招く可能性があり、これは銀行システムを損害し、多くの製品とサービスに対する需要を制限し、他の予見可能かつ予測不可能な事件と状況を招く可能性があり、これらすべては私たちにマイナス影響を与える可能性がある。新冠肺炎とその変異体の持続的な伝播は、米国と世界の資本市場の深刻な混乱と変動を招き続ける可能性があり、これは私たちの資本コストを増加させ、将来の資本市場への参入能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また，新冠肺炎の影響により，公開株式市場の取引価格および我々A類普通株の取引価格は非常に不安定であった。
•私たちの製品とサービスに対する需要の変化私たちは経験して、需要の不確実性を経験し続ける可能性があります。これは新冠肺炎の流行による私たちの製品とサービスの需要と定価の実質的な増加と低下であり、需要の不確実性のためでもあります。2020年度および2021年度には、個人保護用品、医薬品、および新冠肺炎およびその変種伝播の治療および防止に直接関連する用品の需要が大幅に増加した。2022年度後半から2023年度までの現在の期間では、個人保護用品、医薬品、その他の用品の需要および定価が低下し、収入が前の2年度に比べて低下している。新冠肺炎の疫病或いはその変種の持続的な不確定性、或いは制限的な政府命令或いは提案のため、患者、病院とその他の医療機関は引き続きいくつかの選択的な手続きと常規の受診を延期した。2023年度には、新冠肺炎とは無関係な多くの用品とサービスに対する需要は引き続き低下する可能性があるが、対照剤と注射器などの通常の手術に必要な製品と薬品の転動不足は、病院サービスの需要と提供者の財務状況に影響を与える可能性があり、特にディーラーを通じてこのような製品の購入を余儀なくされた提供者である
•労働コストを増加させた労働力不足とそれに伴う労働コストの上昇は、私たちのサービスの医療提供者にとって持続的な挑戦だ。従業員資源が限られており、絶えず出現する従業員不足は、既存の従業員が製品やサービス調達を管理する能力を弱化させ続ける可能性がある。私たちの非急性と非医療保健業務、例えば教育とホテルの顧客は、2022年度にリバウンドを経験したが、回復は未来の新冠肺炎の疫病或いは変種の阻害を受ける可能性があり、これらの疫病或いは変種は高度な不確定性があり、正確に予測できない
•私たちの会員の施設の使用を制限することは、私たちの契約要求を満たす能力に影響を与える私たちの病院の顧客の一部は、私たちの現場チーム、コンサルタント、他の専門家を含む非患者が彼らの施設に入ることを許可していますが、まだ彼らのスタッフ以外の人が彼らの施設に入ることを許可していないお客様が多いです。病院で実施されている旅行制限は、委員会会議や会議など、顧客と対面して活動に参加する能力にも影響を与え、顧客関係を構築する能力を制限している。これらの状況の長期的な継続または将来の再発は、私たちの従業員が既存の製品やサービスを効果的に私たちのメンバーに提供したり、新製品やサービスを販売する能力に悪影響を与え、既存の契約の履行に悪影響を及ぼす可能性があります。
•材料と人員不足、サプライチェーンの中断、製造と輸送を含むグローバルサプライチェーンはすでに実質的に中断されており、原因は持続的な新冠肺炎感染率、在宅勤務の注文、輸送コストの迅速な上昇、原材料獲得性、港渋滞と一般労働力制限による材料物流遅延に関連する人員不足である。新冠肺炎の流行に対応するため、特に中国では、在宅注文とその他の制限措置はすでに措置されており、引き続き私たちのメンバーが製品を獲得するルートに影響を与える。在宅注文と隔離または他の公衆衛生措置による人員編成や人員不足は、すでに影響を与えており、将来的には私たちと私たちのメンバー、他の顧客、またはサプライヤーに影響を与える可能性がある。そのほか、新冠肺炎の疫病発生期間中の未曽有の需要により、ある製品の種類は普遍的な不足が出現した。もし私たちのメンバーがGPOを通じて購入した製品や私たちの直接調達業務によって生産された製品で使用される材料のサプライチェーンが引き続き新冠肺炎疫病の悪影響を受け続ける場合、私たちのサプライチェーンは引き続き中断される可能性があります。私たちのサプライヤー、契約製造業者、流通業者、請負業者、および他のビジネスパートナーは、私たちのメンバー、他の顧客または私たちに対する義務を履行できなかったか、または彼ら自身の財務または運営が困難であったため、彼らの義務を履行する能力が大きく中断され、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
•契約の修正、支払いの延期、あるいは不可抗力条項の行使を要求する私たちはすでに、私たちの契約相手側からの契約修正、支払い免除および延期、支払い減少、または支払い条項の修正の要請を受け続ける可能性があります。私たちはすでに延期サービスまたは契約サービス契約に従って支払いの要請を受け続ける可能性がある。また、サプライヤーから契約価格を上げる要求を受け続けている可能性があり、このような要求は将来的に実施される可能性がある。このような契約価格の膨張は、会員が我々のGPO契約を通じて提供するプロジェクトやサービスの利用に影響を与える可能性があり、これは私たちの行政費用純収入や直接源収入に悪影響を及ぼす可能性がある。他にもいくつかの薬局があります
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サプライヤーは不可抗力条項を行使しました。彼らはインドと中国から製造に必要な原材料を得ることができなかったため、私たちとの契約で条項を供給できませんでした。私たちの契約では、もしサプライヤーが製品を提供できなければ、彼らは費用を支払うことができないかもしれません。私たちの契約の標準的な提供言語が彼らを経済的に処罰します。しかも、私たちは商業的に合理的な条項で代替サプライヤーから製品を調達できないかもしれないし、根本的にはできないかもしれない。
•変化する規制環境を管理する。新冠肺炎疫病及びその変種に対応するため、連邦、州と地方政府は新しい規則制度、命令と相談意見を発表し、定期的に精算資格規則を変更している。このような政府行動は私たちと私たちの会員たち、他の顧客、そして供給者に影響を及ぼすかもしれない。
新冠肺炎、その変異体、再発或いは類似流行病の私たちの業務、運営結果、財務状況及びキャッシュフローに対する最終的な影響は、任意の流行病の持続時間及び米国と世界経済への影響に関連する持続時間を含む未来の発展に依存しており、これらは不確定であり、現在予測できない。新冠肺炎の大流行、その変種、再発或いは未来の類似大流行の影響も項目1 Aに記載された多くの他のリスクを悪化させる可能性がある。2022年年報の“リスク要因”の部分。これらの影響を制御するために努力しているにもかかわらず、それらの最終的な影響は、いかなる疫病の持続時間と重症度、およびその伝播を抑制し、公衆衛生への影響を軽減するための行動を含む、私たちの知らないまたはコントロールできない要素に依存する。新冠肺炎疫病、その変種、再発或いは類似流行病が私たちの業務にもたらした上述とその他の持続的な中断は短期的かつ2023年度以降に私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、将来性と私たちの証券の取引価格に実質的な悪影響を与える可能性がある。
ロシア戦争
2022年2月、ロシアはウクライナに侵入し、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ国内の特定の地域に対する制裁、輸出規制、その他の措置を実施した。戦争の持続に伴い、それは引き続き世界経済と金融市場に影響を与え、上昇するインフレ、エネルギーコスト、グローバルサプライチェーンの中断などの問題を含む持続的な経済課題を悪化させている。私たちは引き続きロシア-ウクライナ戦争がマクロ経済状況に与える影響を監視し、戦争が加盟国の需要、私たちのサプライヤーが製品を配送する能力、ネットワークセキュリティリスク、そして私たちの流動性と資本獲得の機会に与えるいかなる影響にも準備している。第1 A項を参照。“2022年年報”におけるリスク要因。
重要な会計政策と試算
我々が財務諸表を作成する際に使用する見積りのより多くの情報と、2022年年次報告書に含まれる我々の重大な会計政策の重大な変化に関する情報については、付記1-組織および付記2-付記2-統合財務諸表の重要な会計政策を参照されたい。
新会計基準
私たちが最近採択した新しい会計基準と、私たちが最近発表したが採択されていない会計基準は、添付の簡明総合財務諸表付記2-重大会計政策に含まれており、ここに組み込まれて参考になります。
私たちの運営結果の重要な構成要素は
純収入
純収入には、純行政費用収入、ソフトウェア許可、その他のサービスと支援収入、製品収入が含まれています
サプライチェーンサービス
サプライチェーンサービス収入には、
•サプライヤーから受け取った行政管理費総額からメンバーに支払われる収入シェアを差し引くことを含む行政管理費収入純額
•サプライチェーン共同管理収入および購入サービス収入を含むソフトウェアライセンス、他のサービスおよび支援収入；
•製品収入は、在庫売上高で構成されている。
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私たちのサプライチェーンサービス収入フローの成功は、私たちがサプライヤーと会員と有利な契約を交渉する能力、私たちのGPOサプライヤー契約を使用する会員数と彼らの調達量、Medicare、Medicaidおよび他の管理保健計画によって決定された定義の精算許容金額の変化の影響、私たちの直接調達活動を通じて製品を購入する会員および他の顧客の数、競争力のある定価の影響を受ける。参照してください“インフレの影響プロジェクト2-経営陣が財務状況や経営結果の検討·分析を行う“流動性·資本資源”部分では、インフレ及びサプライチェーンサービス業務への影響を検討している
業績サービス
パフォーマンス·サービス·収益には、以下のソフトウェアライセンス、他のサービス、およびサポート収入が含まれます
•医療情報技術ライセンスおよびSaaSベースの臨床、利益率の向上および価値に基づく看護製品の加入、許可料、コンサルティングサービスの専門費用、業績改善連携および他のサービス加入、ならびに当社PINC AI技術およびサービスプラットフォームで認められた商業保険計画の保険サービス管理費および手数料；
•第三者管理費とコンティゴ健康卓越センター計画の費用；
•保健製品供給者とサービス提供者がRemitraに受け取った費用
私たちのパフォーマンスサービスの増加は、PINC AI技術とサービスプラットフォームを新しい会員および他の顧客に拡張し、SaaSと許可ソフトウェア製品の既存購読を更新し、企業分析ライセンスへの変換による恒常的なSaaS収入の損失を相殺し、新しい市場への拡張、および当社のContigo HealthおよびRemitra業務を新しいメンバーおよび既存のメンバーに拡張する能力があるかどうかに依存します。
収入コスト
収入コストには、サービスとソフトウェア許可収入コストと製品収入コストが含まれる
サービスコストおよびソフトウェアライセンス収入には、従業員に関連する費用、報酬および福祉、および会員および他の顧客にコンサルティングサービスを提供すること、当社のSaaSおよびライセンスソフトウェア製品に関連する第三者管理者サービスおよび実施サービス、および特定の資本化契約コストの関連償却を含む創設活動に関連するサービスを直接提供する外部コンサルタントが含まれる。契約費用償却とは、資本化された額であり、SaaS情報ツールの実施に関する費用を含む契約の取得·履行の増額費用を反映する。サービスコストおよびソフトウェア許可収入には，ホストサービスに関する費用，関連データセンター容量コスト，第三者製品許可費用，および内部開発のソフトウェアアプリケーションコストの償却も含まれる.
製品コスト収入には、直接由来の医療·商品製品の調達·輸送コストが含まれており、直接由来の医療·商品製品に関する製造·輸送コストの影響を受ける。参照してください“インフレの影響プロジェクト2-経営陣が財務状況や経営結果の検討·分析を行う“流動性·資本資源”部分では、インフレ及びサプライチェーンサービス業務への影響を検討している
運営費
運営費には，販売，一般および行政(“SG&A”)支出，研究開発費および購入無形資産の償却がある
SG&A費用は，我々のソフトウェア関連製品やサービスを支援·維持する費用を含む販売と行政機能および創収活動への支援に直接関連している。SG&A費用は、主に、報酬および福祉に関連するコスト、出張に関連する費用、ビジネス買収機会を含む業務発展費用、非日常的な戦略的措置および財務再編に関連する費用、保険、専門費用および他の一般的な管理費用などの間接コスト、およびいくつかの契約コストの償却を含む。契約費用償却とは、資本化された額であり、販売手数料を含み、契約の獲得と履行の増分コストを反映している
研究開発費には，従業員に関する報酬と福祉費用および技術専門家の第三者相談費が含まれており，資本化労働力を差し引いた技術可能性に達する前に我々のソフトウェア関連製品やサービスを開発することによる費用である。
無形資産を購入する償却には、確認されたすべての無形資産の償却が含まれる。
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その他の収入、純額
その他の収入、純額は、我々の権益法投資による未合併関連会社の純収入における権益を含む。我々の権益法投資には，主にFFF Enterprise，Inc.(“FFF”)，Exela Holdings，Inc.(“Exela”)とPrestige amertich Ltd.(“Prestige”)における我々の権益がある(注3-Investments参照).他の収入、純額には、2022年度にFFFの是正の終了および関連負債の確認の解除によって確認された収益(付記4-公正価値計測参照)、利息収入および支出、繰延補償計画資産の実現および未達成収益または損失、資産の収益または損失の処置、および満期までの投資までの私たちの資産または保有の任意の減価も含まれる。
所得税費用
所得税費用の検討については、付記11-所得税を参照されたい
非持株権の純収入に起因することができます
我々の権益法投資において権益を保有する連結子会社の非主要所有権の非持株権益が占めるべき純収入を確認した。2022年9月30日、当社はメンバー健康システムまたはその連合会社がそれぞれPRAM Holdings、LLC(“PRAM”)、DePre Holdings、LLC(“DePre”)およびExpre Holdings、LLC(“Expre”)がそれぞれ74%、79%および85%の権益を持つ非持株資本による純収入を確認した。PRAM，DePRE，ExPREは我々が長期サプライチェーン弾性計画の一部として行っている投資であり，国内と地理的に多様な製造を促進し，基本医療製品の強力かつ弾力的なサプライチェーンの確保を支援することを目的としている。
2022年9月30日現在、私たちはコンティゴ健康会社の93%の株式を所有し、コンティゴ健康会社のある顧客が保有している7%の持分は、非持株権による純収入を確認した。
非公認会計基準の財務指標の使用
我々が考える他の重要な業務指標としては，EBITDA，調整後のEBITDA，部分調整後のEBITDA，調整後の純収入，調整後の1株当たり収益，自由キャッシュフローがあり，これらは非GAAP財務指標である。
EBITDAを，購入した無形資産を差し引く税項，利息と投資収入や費用，純額，所得税費用，減価償却，償却前の純収益と定義した。我々は調整されたEBITDAを合併及び買収関連支出及び非日常性、非現金或いは非運営プロジェクトを差し引く前のEBITDAと定義し、合併していない会社の純収入における権益を含む。すべての非公認会計基準の財務指標について、私たちは非日常的なプロジェクトを収入または支出、前の2年以内に稼いでいない、または発生し、今後2年以内に再現されないと予想される他のプロジェクトとみなす。このようなプロジェクトには特定の戦略的計画と財政的再構成に関連した費用が含まれている。非経営的プロジェクトには、資産、利息、投資収入または費用を処分する損益が含まれている。
我々は，分部調整後のEBITDAを，当該支部の純収入から当該支部が直接占めるべき収入コストと運営費用を差し引いたものと定義し，減価償却や償却，購入された無形資産の償却，合併·買収に関連する費用および非日常的または非現金項目を含み，合併していない会社の純収益における権益を含む。この部門に直接帰属する運営費用には、販売およびマーケティング、一般および行政、および各部門が運営する製品開発活動に関連する費用が含まれる。不特定分部の一般および行政会社費は計上せずに分部調整後のEBITDAを算出する。部分調整後のEBITDAも，非持続業務に分類された収入や支出は何も含まれていない
調整後の純収入をPremier(I)非持続型業務の収入または損失を含まない、(Ii)所得税支出を含まない、(Iii)償還可能有限パートナー資本の償還金額の調整に対する影響を含まない、(Iv)非日常的または非現金項目の影響を含まない、ある戦略的措置や財務再編関連費用の影響を含む、(V)2020年8月の再編までの期間、すべてのB類普通株単位がA類普通株を交換すると仮定する。これにより，Premier LPの非持株権益の除去と，(Vi)は，我々が推定した年間有効所得税税率による非GAAP所得税前純収入に対する所得税費用調整を反映し，尋常でない項目や一般的でない項目を調整した。調整後の1株当たり収益を調整後純収益を希釈後加重平均株式で割ったものと定義する(付記9−1株当たり収益参照)。
私たちは、自由キャッシュフローを継続的な経営活動によって提供される現金純額と定義し、(I)2020年8月の再編に関連する単位交換·受取税金加速協定(“単位交換協定”)に署名した前有限責任パートナーが事前に支払いを終了し、(Ii)不動産や設備を購入することを選択した。自由キャッシュフローは、債務返済などのいくつかの契約義務を含まないため、支出に利用可能な自由支配可能現金を表すものではない
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調整後のEBITDAと自由キャッシュフローは，我々と財務諸表の外部ユーザが使用する補完財務指標であり，我々の業務運営実力と業績の指標と考えられる。調整後のEBITDAと自由キャッシュフロー指標は，融資方式や資本構造を考慮することなく，我々の業務経営業績を反映できないと考えられる他の事項の影響も受けないように我々の業績を評価できるようにした。より具体的には，部分調整後のEBITDAは，我々が業務部門の表現を評価するための主要な収益指標である.
我々は，調整後のEBITDA，パート調整後のEBITDA，調整後の純収入と調整後の1株当たり収益を用いて，異なる時期間で一致して我々の経営業績を比較し，公認会計基準に基づいて作成した業績と組み合わせることで，我々の業務に影響する要因や傾向をより全面的に知ることができる。調整後のEBITDAと支部調整後のEBITDAは、税金、他の非現金項目(例えば、無形資産減価、購入会計調整および株式ベースの報酬)、非日常的な項目(戦略計画や財務再編関連費用など)、当社の管理チームがコントロールできない項目の影響、例えば税収、他の非現金項目(例えば、無形資産減価、購入会計調整および株ベースの報酬)、非日常的な項目(戦略計画や財務再編関連費用など)の影響を除去するために、私たちの取締役会、経営陣、投資家が異なる時期に私たちの経営業績を比較するのに役立つと信じています。これらの措置は、非現金プロジェクト(例えば、無形資産減価、購入会計調整、株式ベースの報酬)および非日常的プロジェクト(例えば、戦略的措置および財務再編関連費用)を除去するため、調整後の純収入および調整後の1株当たり収益が、異なる時期に私たちの取締役会、管理層、投資家が異なる時期に一致して私たちの純収入と1株当たりの収益を比較するのに役立つと信じている, そして、主にB類普通株のメンバー所有者がA類普通株とA類普通株と交換することによって生じる非制御的権益の可変性を除去する。私たちは、私たちがある前の有限パートナーにお金を支払った後に発生した現金を代表するため、自由キャッシュフローが重要な測定基準であると信じており、これらの前の有限パートナーは、既存の製品やサービスおよび持続的な業務運営を維持し、将来の成長を支援するために、私たちの2020年8月の再編および資本投資に関連する単位交換協定を実行することを選択した。私たちの自由キャッシュフローは、買収、協力、合弁企業、関連業務への投資と債務削減によって株主価値を高めることができるようにしています。
これらの非GAAP財務指標は著者らの業務を分析し、私たちの信用手配中のある財務契約の遵守状況を確定し、奨励的な報酬を測定し、確定し、競争相手に対する経営業績を評価する上で非常に重要であるが、EBITDA、調整後のEBITDA、セグメント調整後のEBITDA、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益と自由現金流量はGAAPによって財務業績を評価する指標ではなく、分析ツールとして局限性がある可能性があり、純収益、経営活動によって提供される純現金或いはGAAPによって得られた任意の他の業績指標から考慮して、或いは代替として考えるべきではない。
EBITDA、調整されたEBITDA、およびセグメント化調整されたEBITDA措置のいくつかの限界は、私たちの資本支出または将来の資本支出または契約約束に対する私たちの要求、私たちの運営資金需要の変化または現金需要、利息支出またはクレジット手配下の利息または元金支払いのための現金需要、私たちが支払わなければならない所得税、および減価償却資産の交換または償却資産の任意の現金需要を反映していないことを含む。また，EBITDA，調整後EBITDA，セグメント調整後のEBITDAと自由キャッシュフローはGAAPや他の方式で流動性を測る指標ではなく，経営活動キャッシュフローの代替品でもない。
調整後の純収益と調整後の1株当たり収益指標のいくつかの限界は、私たちが支払わなければならない所得税費用や所得税支払いを反映していないことだ。また、公認会計基準によると、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益は収益力を測る指標ではない。
また、本四半期の報告書の他の部分に含まれるこれらの非GAAP財務測定基準の入金状況を検討することを促します。私たちの業務を正確かつ慎重に評価するために、本四半期報告書に含まれる他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表および関連付記を検討することを奨励し、単一の財務指標に依存して私たちの業務を評価しないようにします。また，EBITDA，調整後EBITDA，セグメント調整後のEBITDA，調整後の純収入，調整後の1株当たり収益と自由キャッシュ流量指標が異なる計算の影響を受ける可能性があるため，これらの非GAAP財務指標は他社が使用している類似名称の指標とは異なる可能性があるため，それとは比較できない可能性がある。
我々が計算した調整後EBITDA，セグメント調整後EBITDAおよび調整後純収益に含まれない非日常性および非現金項目には，株式ベースの報酬，買収·処置に関する支出，戦略計画や財務再編に関する支出，FFFが見た下落権の収益や損失，非持続的業務に分類された収入と支出，その他の台帳項目がある。いくつかのより重要な項目に関するより多くの情報は以下の通りだ。
30

調整して得られた所得税支出
調整後の純収益は、以下の“非GAAP財務措置を使用する”で定義される非GAAP財務指標であり、税務目的ですべての子会社の活動が含まれているため、我々が推定した連邦および州所得税の年間有効税率(非常にまたはまれな項目調整後)に基づいて計算される。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、調整後の純収入を計算するための税率はそれぞれ26%と21%である。2022年度の21%の税率は、主に子会社再編により3，290万ドルの繰延税金資産推定額が解放されたことである
2022年度に発表された3，290万ドルの推定手当には、2022年度の一般収入を相殺すると予想されるため、1，760万ドルが推定年間有効税率計算に計上されている。支給された残りの1，530万ドルの推定免税額は、2021年9月30日までの3カ月間に独立プロジェクトとして計上された。
株に基づく報酬
非現金社員の株式給与支出のほか、本プロジェクトには、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の非現金株式購入計画支出20万ドル(簡明合併財務諸表の付記10-株式報酬)が含まれている。
買収·処分に係る費用
買収関連費用には、買収活動に関する法律、会計その他の費用、収益負債公正価値変動の損益が含まれている。処分に関する費用には，解散費と留用手当，処分活動に関する財務顧問費と弁護士費が含まれている。
戦略的取り組みと財務再編に関する費用
戦略的措置および財務再編に関連する費用には、戦略的措置および財務再編関連活動に関連する法律、会計、その他の費用が含まれる
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る
付記4--簡明合併財務諸表の公正価値計量を参照。
他の入金項目
その他の入金項目には，長期資産を処分する損益と前有限責任パートナーに支払う手形の推定利息が含まれているが限定されない。

31

経営成果
以下の表に列記期間の運営結果(単位千，1株当たりデータを除く)を示す
9月30日までの3ヶ月間
20222021
金額純収入のパーセントを占める金額純収入のパーセントを占める
純収入：
行政管理費純額$150,006 48%$149,462 41%
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート105,006 33%97,255 27%
サービスとソフトウェアライセンス255,012 81%246,717 68%
製品58,861 19%118,430 32%
純収入313,873 100%365,147 100%
収入コスト：
サービスとソフトウェアライセンス54,014 17%43,809 12%
製品57,874 18%109,362 30%
収入コスト111,888 36%153,171 42%
毛利201,985 64%211,976 58%
運営費143,477 46%139,697 38%
営業収入58,508 19%72,279 20%
その他の収入、純額3,220 1%68,060 19%
所得税前収入61,728 20%140,339 38%
所得税費用18,769 6%19,033 5%
純収入42,959 14%121,306 33%
非持株権益の純損失に帰することができる(243)—%698 —%
株主は純収益を占めなければならない$42,716 14%$122,004 33%
株主は1株当たりの収益を占めるべきである：
基本的な情報$0.36 $0.99 
薄めにする$0.36 $0.97 
以下の非GAAP財務指標およびGAAPによる我々の業績と非GAAP財務指標との協調については、“非GAAP財務指標の使用”を参照して、調整後EBITDA、セグメント調整EBITDA、非GAAP調整後の純収益と非GAAP調整後の1株当たり収益に含まれない項目についてより多くの情報を計算してください。
次の表は、列挙された期間のいくつかの非公認会計基準財務指標(単位は千、1株当たりデータを除く)を提供する。
9月30日までの3ヶ月間
20222021
いくつかの非GAAP財務データ：金額純収入のパーセントを占める金額純収入のパーセントを占める
調整後EBITDA$109,380 35%$121,703 33%
非公認会計基準調整後の純収益62,512 20%79,141 22%
非公認会計基準調整後の1株当たり収益0.52 NM0.64 NM
NM=意味がない
32

下表は，純収入と調整後EBITDAの入金，および所得税前収入とセグメント調整後EBITDAの入金(千単位)を提供した
9月30日までの3ヶ月間
20222021
純収入$42,959 $121,306 
利子支出，純額2,859 2,788 
所得税費用18,769 19,033 
減価償却および償却23,439 20,596 
無形資産を購入して償却する10,452 10,889 
EBITDA98,478 174,612 
株に基づく報酬7,349 7,751 
買収·処分に係る費用2,160 3,421 
戦略的取り組みと財務再編に関する費用1,520 25 
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る— (64,110)
他の入金項目、純額(a)
(127)4 
調整後EBITDA$109,380 $121,703 
所得税前収入$61,728 $140,339 
未合併関連会社の純収入における権益(8,243)(7,058)
利子支出，純額2,859 2,788 
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る— (64,110)
その他の費用、純額2,164 320 
営業収入58,508 72,279 
減価償却および償却23,439 20,596 
無形資産を購入して償却する10,452 10,889 
株に基づく報酬7,349 7,751 
買収·処分に係る費用2,160 3,421 
戦略的取り組みと財務再編に関する費用1,520 25 
未合併関連会社の純収入における権益8,243 7,058 
給与計画費を繰延する(2,370)(318)
他の入金項目、純額(b)
79 2 
調整後EBITDA$109,380 $121,703 

9月30日までの3ヶ月間
20222021
部門調整後のEBITDA：
サプライチェーンサービス$121,194 $129,269 
業績サービス19,368 23,715 
会社(31,182)(31,281)
調整後EBITDA$109,380 $121,703 
_________________________________
(a)その他の債権項目は、純額は主に長期資産の損失を処分することに起因する
(b)その他の入金項目は，純額は他の雑項費用である.

33

次の表は、株主が純収益と非GAAP調整後の純収益を占めるべき台帳と、表示期間中に株主が1株当たり収益と非GAAP調整後の1株当たり収益を占めるべき分子と分母の台帳(千単位)を提供する
9月30日までの3ヶ月間
20222021
株主は純収益を占めなければならない$42,716 $122,004 
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる243 (698)
所得税費用18,769 19,033 
無形資産を購入して償却する10,452 10,889 
株に基づく報酬7,349 7,751 
買収·処分に係る費用2,160 3,421 
戦略的取り組みと財務再編に関する費用1,520 25 
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る— (64,110)
他の入金項目、純額 (a)
1,267 1,863 
非公認会計基準調整後の所得税前収入84,476 100,178 
調整後所得税税前費用(b)
21,964 21,037 
非公認会計基準調整後の純収益$62,512 $79,141 
株主は1株当たり収益の分母と非公認会計基準を調整した後の1株当たり収益の掛け合いを占めるべきである
加重平均値：
基本加重平均流通株118,351 122,945 
希釈性証券1,682 1,628 
加重平均流通株-希釈120,033 124,573 
_________________________________
(a)その他の入金項目は，純額は主に長期資産の損失と前有限責任パートナーに支払う手形の計上利息に起因する
(b)所得税支出を反映して、有効所得税税率はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の非GAAP調整後の所得税前純収入の26%と21%と推定される
次の表は本報告に記載されている期間中に株主が1株当たり収益と非公認会計基準を調整した後の1株当たり収益の入金を提供した
9月30日までの3ヶ月間
20222021
株主は1株当たりの収益を占めなければならない$0.36 $0.99 
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる— (0.01)
所得税費用0.16 0.15 
無形資産を購入して償却する0.09 0.09 
株に基づく報酬0.06 0.06 
買収·処分に係る費用0.02 0.03 
戦略的取り組みと財務再編に関する費用0.01 — 
FFFは下落オプションとコールオプション収益を見る— (0.52)
他の入金項目、純額 (a)
0.01 0.02 
会社税の影響 (b)
(0.19)(0.17)
非公認会計基準調整後の1株当たり収益$0.52 $0.64 
_________________________________
(a)その他の入金項目は，純額は主に長期資産の損失と前有限責任パートナーに支払う手形の計上利息に起因する
(b)所得税支出を反映して、有効所得税税率はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の非GAAP調整後の所得税前純収入の26%と21%と推定される
34

総合業績−2022年9月30日までの3カ月と2021年の比較
総合業績変化を招く重大な要因の違いは以下の“分類業績”でさらに検討される
純収入
2022年9月30日までの3ヶ月間で、2021年9月30日までの3ヶ月間に比べて純収入が5130万ドル減少したのは、製品収入が5960万ドル減少したが、ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート収入が780万ドル増加し、この低下を部分的に相殺したためである。
収入コスト
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間で、収入コストが4130万ドル減少したのは、製品収入コストが5150万ドル減少したが、サービスとソフトウェアライセンスコスト収入が1020万ドル増加し、この低下を部分的に相殺したためである
運営費
2022年9月30日までの3カ月間で、運営費が2021年9月30日までの3カ月より380万ドル増加したのは、主にSG&A料金が420万ドル増加したためだ
その他の収入、純額
2022年9月30日までの3カ月のうち、2021年9月30日までの3カ月と比較して、他の純収入は6480万ドル減少したが、これは主に2022年度の終了とFFFの正しい負債の確認取り消しによる前年の収益と、その他の費用純額が190万ドル増加したためである。これらの変化は、合併していない共同経営会社の純収益が120万ドル増加した株式部分によって相殺された。
所得税費用
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ1880万ドルと1900万ドルの税収支出を記録した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間に記録された税収支出により、実質税率はそれぞれ30%と14%となる。実際の税率の変化は，主に子会社再編が前年度の実税率に及ぼす影響によるものである。(詳細は付記11-簡明総合財務諸表の所得税を参照。)
非持株権の純収入に起因することができます
2022年9月30日までの3ヶ月間、非持株権益による純収入は、2021年9月30日までの3ヶ月より90万ドル増加したが、これは主に、PRAM、DePRE、Expre、Contigo Healthの非持株権益の純収入部分が減少したためである
調整後EBITDA
2022年9月30日までの3カ月間で、調整後のEBITDAは2021年9月30日までの3カ月に比べて1230万ドル減少したが、これは主にサプライチェーンサービスとパフォーマンスサービスがそれぞれ810万ドルと430万ドル減少したためだ。

35

細分化結果
サプライチェーンサービス
本報告期間におけるサプライチェーンサービス部門の運営結果と調整後のEBITDA(非GAAP財務指標の一種)(千単位)を表に示す
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
純収入：
行政管理費純額$150,006 $149,462 $544 —%
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート10,826 8,924 1,902 21%
サービスとソフトウェアライセンス160,832 158,386 2,446 2%
製品58,861 118,430 (59,569)(50)%
純収入219,693 276,816 (57,123)(21)%
収入コスト：
サービスとソフトウェアライセンス5,208 3,370 1,838 55%
製品57,874 109,362 (51,488)(47)%
収入コスト63,082 112,732 (49,650)(44)%
毛利156,611 164,084 (7,473)(5)%
運営費用：
販売、一般、行政50,023 48,044 1,979 4%
研究開発128 164 (36)(22)%
無形資産を購入して償却する8,083 8,137 (54)(1)%
運営費58,234 56,345 1,889 3%
営業収入98,377 107,739 (9,362)(9)%
減価償却および償却6,167 5,007 
無形資産を購入して償却する8,083 8,137 
買収·処分に係る費用509 1,553 
未合併関連会社の純収入における権益8,007 6,830 
他の入金項目、純額51 3 
分部調整後のEBITDA$121,194 $129,269 $(8,075)(6)%
2022年9月30日までの3カ月と2021年の比較
純収入
2022年9月30日までの3ヶ月間、サプライチェーンサービス部門の純収入は2021年9月30日までの3ヶ月間より5710万ドル減少し、減少幅は21%で、製品収入が5960万ドル減少したことが原因だが、ソフトウェア許可、その他のサービス、サポート収入は190万ドル増加し、この低下を部分的に相殺した
行政管理費純額
前年と比較して、純行政費用は横ばいだ
製品収入
2022年9月30日までの3カ月間で、製品収入は2021年9月30日までの3カ月より5960万ドル減少し、減少幅は50%だった。この低下は主に新冠肺炎疫病による個人保護用品とその他の高需要用品の需要と定価の低下である。新冠肺炎の疫病が引き続き消退し、更に制御可能になるに伴い、著者らはその中のいくつかの製品の市場は更に安定し、それに応じて、製品の収入は前年比で低下すると予想している
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート収入
2022年9月30日までの3ヶ月間、ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート収入は、2021年9月30日現在の3ヶ月より190万ドル、または21%増加しており、これは、主にサプライチェーン共同管理費とSaaSベースの購入サービス収入の増加によるものである。
36

収入コスト
2022年9月30日までの3ヶ月間で、サプライチェーンサービス部門の収入コストは2021年9月30日までの3ヶ月より4970万ドル減少し、減少幅は44%となった。減少の主な原因は製品収入の減少であり、製品コスト収入はそれに応じて5，150万ドル減少し、原因は前年の需要増加であり、一部は今年度の製品コスト変動と物流コスト上昇によって相殺された。新冠肺炎の疫病が引き続き消退し、更に制御可能になるに伴い、著者らはその中のいくつかの製品の市場は更に安定し、それに応じて、製品収入の期間コストは低下すると予想している
運営費
2022年9月30日までの3カ月間で、サプライチェーンサービス部門の運営費用は2021年9月30日までの3カ月より190万ドル増加し、3%増となったが、これは主に人員コストの増加と買収·処分に関連する費用の減少分がSG&A費用を相殺して200万ドル増加したためである
分部調整後のEBITDA
サプライチェーンサービス部門調整後のEBITDAは，2022年9月30日までの3カ月間で2021年9月30日までの3カ月に比べて810万ドル減少しており，これは主に収入に応じた製品コストの上昇と我々の直接調達業務の物流コスト上昇による不利な製品販売組合せである
業績サービス
以下の表に業績サービス部門における運営結果と調整後のEBITDA(千単位)を示す
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
純収入：
ソフトウェアライセンス、その他のサービス、サポート
SaaSベースの製品購読$47,767 $46,704 $1,063 2%
問い合わせサービス17,615 15,060 2,555 17%
ソフトウェア許可証5,992 8,401 (2,409)(29)%
他にも22,815 18,166 4,649 26%
純収入94,189 88,331 5,858 7%
収入コスト：
サービスとソフトウェアライセンス48,806 40,439 8,367 21%
収入コスト48,806 40,439 8,367 21%
毛利45,383 47,892 (2,509)(5)%
運営費用：
販売、一般、行政42,131 38,800 3,331 9%
研究開発846 830 16 2%
無形資産を購入して償却する2,369 2,752 (383)(14)%
運営費45,346 42,382 2,964 7%
営業収入37 5,510 (5,473)(99)%
減価償却および償却15,047 13,357 
無形資産を購入して償却する2,369 2,752 
買収·処分に係る費用1,651 1,868 
未合併関連会社の純収入における権益236 228 
他の入金項目、純額28 — 
分部調整後のEBITDA$19,368 $23,715 $(4,347)(18)%
2022年9月30日までの3カ月と2021年の比較
純収入
2022年9月30日までの3ヶ月間で、私たちのパフォーマンスサービス部門の純収入は2021年9月30日までの3ヶ月より590万ドル増加し、7%増加した。増加の主な原因は4.6ドルの増加です
37

Contigo HealthとRemitraの増加、PINC AIプラットフォームでの260万ドルのコンサルティングサービスの増加など、600万ドルの他の収入があります。企業分析許可プロトコルのスケジュールにより，ソフトウェア許可は240万ドル減少し，これらの増加を部分的に相殺した
収入コスト
業績サービス部門の収入コストは、2022年9月30日までの3カ月間で2021年9月30日までの3カ月間に840万ドル増加し、21%増となったが、これは主にコンサルティングサービス費用の増加と収入増加を支援する従業員数の増加に関連する人員コストの増加によるものである
運営費
業績サービス部門の運営費は、2022年9月30日までの3カ月間で、2021年9月30日までの3カ月より300万ドル増加し、7%増となった。この増加はSG&A費用の330万ドルの増加によって推進されているが，これは従業員数の増加に関連する人員コストの増加が，主に我々のRemitraとContigo Health業務であるためである
分部調整後のEBITDA
2022年9月30日までの3カ月は、2021年9月30日までの3カ月と比較して、業績サービス部門調整後のEBITDAが430万ドル減少し、減少幅は18%であり、主に収入増加分がコンサルティングサービス費用や人員コスト増加による収入コストと運営費増加を相殺しているためである
会社
以下の表に示した期間の会社費と調整後のEBITDA(千単位)：
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
運営費用：
販売、一般、行政$39,906 $40,970 $(1,064)(3)%
運営費39,906 40,970 (1,064)(3)%
営業損失(39,906)(40,970)1,064 (3)%
減価償却および償却2,225 2,232 
株に基づく報酬7,349 7,750 
戦略的取り組みと財務再編に関する費用1,520 25 
給与計画費を繰延する(2,370)(318)
他の入金項目、純額— — 
調整後EBITDA$(31,182)$(31,281)$99 —%
2022年9月30日までの3カ月と2021年の比較
運営費
2022年9月30日までの3カ月間で、会社の運営費は2021年9月30日までの3カ月より110万ドル減少し、減少幅は3%であり、主に市場の変化による繰延給与計画支出の減少によるものである。
調整後EBITDA
2022年9月30日までの3カ月間、会社調整後のEBITDAは2021年9月30日までの3カ月と横ばいだった。
表外手配
2022年9月30日まで、私たちは何の表外手配もありません。
38

流動性と資本資源
流動性と資本資源
私たちの主な現金源は主に経営活動が提供する現金です。私たちは時々使用し、将来的には吾などの信用手配(付記7-添付の簡明総合財務諸表の債務および手形に対応することを定義する)下の借金を流動資金源として使用することを期待している。私たちの主な現金需要には、運営費用、運営資本変動、収入シェア義務、納税、資本支出、A類普通株の配当金支払い(宣言時と場合)、不定期に実施されている株式買い戻し計画に基づいてA類普通株の買い戻し、買収と関連業務投資、一般会社活動が含まれています。私たちの資本支出には通常、内部開発のソフトウェアコスト、ソフトウェア調達、コンピュータハードウェア調達が含まれています
2022年9月30日と2022年6月30日までに、それぞれ1億766億ドルと8610万ドルの現金と現金等価物を持っています。2022年9月30日と2022年6月30日まで、私たちの信用手配下の未返済借金はそれぞれ2.5億ドルと1.5億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは私たちの信用手配の下で1.00億ドルを借りて、他の一般企業用途に使用した。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、私たちは私たちの信用手配で手配された未返済借金について何のお金も支払わなかった。2022年10月、当社はクレジット手配の下で1.25億ドルを借り入れ、TRPN Direct Pay，Inc.およびDevon Health，Inc.(総称して“TRPN”と呼ぶ)を買収するための資産買収に一部の資金を提供する(詳細については、付記14-後続活動を参照)
私たちの信用メカニズム下の運営と借金による現金は、私たちが予想する運営資本要求、収入シェア義務、納税、資本支出、A類普通株の配当金支払いに資金を提供し、宣言した場合、時々実施される株式買い戻し計画に基づいてA類普通株を買い戻し、業務買収に資金を提供することを予想している。私たちの資本需要は、私たちの製品やサービス開発と商業化努力の資金需要、私たちの情報技術ニーズ、そして私たちの運営によって生じる現金の数を含む多くの要素に依存します。私たちは、現在予想されている資本支出、業務の成長と拡張、および現在と予想されている債務超過要求に資金を提供できる十分な資本資源を持っていると信じている。しかしながら、戦略的成長計画は、手元で利用可能な現金、運営によって生成された現金、私たちの信用スケジュール下の借金、および他の長期債務、および追加の株式または債務証券を潜在的に発行する収益を含む、1つまたは複数の異なる形態の資本資源の組み合わせを使用する必要があるかもしれない。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の現金流量を検討する
現金流動額の概要は以下の通り(単位：千)：
9月30日までの3ヶ月間
20222021
提供された現金純額(使用)：
経営活動$74,751 $55,187 
投資活動(20,230)(47,050)
融資活動35,976 47,143 
為替レート変動がキャッシュフローに及ぼす影響(10)— 
現金と現金等価物の純増加$90,487 $55,280 
2022年9月30日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は2021年9月30日までの3カ月より1，960万ドル増加した。経営活動が提供する現金純額が増加した主な原因は、収入コストと運営費用が支払う現金が5730万ドル減少したことであり、雑現金収入が850万ドル増加したのは、主に合併していない付属会社の投資で配当を受けたためである。純収入のうち現金収入は4620万ドル減少し、現金の増加を部分的に相殺した
2022年9月30日までの3カ月間、投資活動用の純現金は2021年9月30日までの3カ月間で2680万ドル減少した。投資活動のための現金純額が減少したのは，主に2021年9月30日までの3カ月間のExela Holdings，Inc.への現金支出および購入物件や設備の減少によるものである
融資活動が提供する純現金は、2022年9月30日までの3カ月間で2021年9月30日までの3カ月間で1120万ドル減少した。融資活動が提供する現金純額の減少は，主に他の融資活動の2，700万ドルの減少とA類債券の発行による資金の2，220万ドルの減少によるものである
39

前年度と比較して、今年度は未償還株式オプションの行使に関連する普通株。我々の2022年度株式買い戻し計画によると、A類普通株を買い戻すための前年の現金流出は3820万ドルであり、これらの減少を部分的に相殺した。その他の融資活動の変化は主に2022年度のメンバー衛生システムの収益によって推進され、これらのメンバー衛生システムは2022年度にExpreの会員権益を獲得した。
上場企業非公認会計基準自由キャッシュフローの検討 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
我々は、非GAAPフリーキャッシュフローを、持続的な運営によって提供される経営活動によって提供される現金純額から、ある元有限責任パートナーに支払われた早期終了金を減算し、これらの前有限責任パートナーは、2020年8月の財産および設備の再編成および購入に関連する単位交換プロトコルを実行することを選択したと定義する。非公認会計基準の自由キャッシュフローは、支出に利用可能な自由支配可能な現金を表すものではありません。私たちの信用で手配された債務返済のようないくつかの契約義務は含まれていないからです
本報告期間中に経営活動が提供する非公認会計基準自由現金流量と対帳簿純現金集計表は以下の通り(千計)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
経営活動が提供する現金純額$74,751 $55,187 
財産と設備を購入する(18,930)(21,050)
単位交換協定に署名することを選択した元有限パートナーに事前解約金を支払う (a)
(24,277)(23,813)
非公認会計基準自由キャッシュフロー$31,544 $10,324 
_________________________________
(a)私たちの2020年8月の再編成に関連する単位交換協定を実行するいくつかの選択に対して、前有限責任パートナーの早期終了支払いは、私たちの簡明総合キャッシュフロー表“支払手形支払い”の項目で以下に示す。2022年9月30日までの3ヶ月間、経営活動で提供された現金純額に含まれる140万ドルの推定利息を含む2570万ドルを会員に支払った。2021年9月30日までの3ヶ月間、経営活動で提供された現金純額に含まれる190万ドルの推定利息を含む2570万ドルを会員に支払った。さらなる資料については、付記7-簡明総合財務諸表に対応する債務および支払手形を参照されたい
非GAAPフリーキャッシュフローは、2022年9月30日までの3カ月間で2021年9月30日までの3カ月より2120万ドル増加した。非公認会計基準の自由現金流量が増加した要因は、上記経営活動が提供する現金純額が1，960万ドル増加したのに対し、購入した財産や設備は210万ドル減少したためである
非GAAPフリーキャッシュフローを使用することについては、上記の“非GAAP財務測定基準を使用します”を参照されたい。
契約義務
前有限責任組合員の手形に対処する
2022年9月30日現在、2025年6月30日までの四半期単位交換協定を実行する前有限責任パートナーには、2.824億ドルが11四半期分割払いの利息で支払われていない。詳しくは、付記7--簡明総合財務諸表に対応する債務および支払手形を参照されたい
他支払手形
2022年9月30日まで、私たちの支払手形項目の他の債務約束は320万ドルだった。その他支払手形に規定される満期日は、発行日から三年から五年であり、かつ利息を計上しない。詳しくは、付記7--簡明総合財務諸表に対応する債務および支払手形を参照されたい。
信用手配
信用手配項の下の未返済借款(付記7-添付の簡明総合財務諸表の債務と手形を払ってより多くの資料を得る必要があると定義されている)は変動金利構造に従って利息を計算し、借金の利息はロンドン銀行の同業解体プラス適用保証金1.000%~1.500%あるいは最優遇融資金利プラス適用保証金0.00%~0.500%である。私たちは信用メカニズム下で使用されていない容量に0.100%から0.200%の間の承諾料を支払います。2022年9月30日現在、信用手配下の未返済借入金金利は3.729%、承諾料は0.100%である
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信用計画は慣例的な陳述と保証と慣例の肯定と否定契約を含む。2022年9月30日まで、私たちはこのすべての条約を遵守した。信用手配はまた、7，500万ドルを超える任意の債務または保証の交差違約を含む通常の違約事件を含む。もしいかなる違約事件が発生しても継続している場合、信用手配下の行政代理人は、信用手配下の多数の貸主の同意を得た後、承諾を終了することができ、または信用手配下の多数の貸主の要求に応じて、承諾を終了し、信用手配下のすべての借金が直ちに満期と対応することを宣言することができる
クレジット手配下の借入金収益は、通常、許可された買収、時々実施される株式買い戻し計画に従ってA類普通株を買い戻すこと、発表時に配当金を支払うこと、および他の一般会社活動を含む持続的な運営資金要求を満たすために使用することができる。2022年9月30日現在、私たちの信用手配下の未返済借金は2.5億ドルで、未返済借金と未返済信用状を差し引いた後、利用可能な借金能力は7.499億ドルである。2022年10月、当社は信用手配の下で1.25億ドルを借り入れ、TRPNを買収した資産に一部の資金を提供する(詳細は付記14-後続事項を参照)
上記の要約は、完全であると主張しているわけではなく、2021年12月31日までの四半期報告書で添付ファイル10.1としてアーカイブされている修正されたクレジットスケジュール全体の制約および保持されています。別注7--添付の簡明総合財務諸表の債務および手形に対応する。
現金配当金
2022年9月、A類普通株の流通株に1株0.21ドルの現金配当金を支払った。2022年10月21日、我々の取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.21ドルと発表し、2022年12月15日に2022年12月1日に登録された株主に支払うと発表した。
私たちは現在、四半期配当金が12月15日、3月15日、6月15日、9月15日頃に引き続き支払いを続けると予想しています。しかし、将来の任意の現金配当金の実際の発表、記録と支払い日の設定、1株当たりの金額は、様々な要因を考慮して取締役会が自ら決定します。これらの要素は、私たちの経営結果、財務状況と資本要求、収益、一般的な商業条件、私たちの現在の信用手配と任意の将来の融資スケジュールに加えられる制限、配当金の支払いに対する法的制限、および取締役会が関連する他の要素を含みます。
2023年度の開発
新冠肺炎大流行、その変異体、再発或いは類似大流行
新冠肺炎の全世界大流行及びその変種は引き続きアメリカと世界の他の地区に挑戦をもたらした。新冠肺炎疫病は未来に著者らの業務、経営業績、財務状況と流動性にどの程度の影響を与える可能性があり、高度な不確定と正確に予測できない未来の発展に依存し、出現する可能性のある新冠肺炎及びその変異体に関する新しい情報、新冠肺炎のワクチン接種計画の成功、或いは新冠肺炎、その変異体或いは類似流行病の再発を含む持続的な抑制措置とその影響を治療する行動を含む。第1 A項を参照。2022年年報における“リスク要因”およびプロジェクト2-管理職は、本四半期報告の財務状況と経営業績の検討と分析における“市場と業界の動向と展望”を分析し、我々が直面している重大なリスクをさらに検討する
ロシア戦争
2022年2月、ロシアはウクライナに侵入し、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ国内の特定の地域に対する制裁、輸出規制、その他の措置を実施した。戦争の持続に伴い、それは引き続き世界経済と金融市場に影響を与え、上昇するインフレ、エネルギーコスト、グローバルサプライチェーンの中断などの問題を含む持続的な経済課題を悪化させている。第1 A項を参照。2022年年報における“リスク要因”及びプロジェクト2-管理職の本四半期報告の財務状況と経営業績の検討と分析における“市場と業界の傾向と展望”は、さらなる検討に供する
インフレの影響
米国経済は1980年代以来最高のインフレ率を経験している。歴史的に見ると、私たちの業務には、私たちの様々な製品の組み合わせの市場価格変動による重大なインフレリスクはありません。私たちのGPO業務は価格上昇の影響を大きく受けていません。多くの契約で私たちの会員の総合購買力を使って確定した価格を交渉するからです。私たちの直接調達業務では、販売価格の一時的な調整と各種のコスト削減の措置によって、コストの増加を部分的に相殺することができ、同時に私たちのを確保することができました
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製品の価格は依然として競争力がある。しかし、私たちが販売価格を上げる能力は市場状況にかかっており、その間、コストの増加を完全に回収することはできないかもしれない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
私たちの市場リスクの開放は主に未返済の可変金利債務ツールについて支払わなければならないいかなる利息支出の増加または減少に関連している。2022年9月30日現在、私たちの信用手配の下で2.5億ドルの未返済借金があります。私たちの信用手配が2022年9月30日に受け取った未返済ローンの加重平均金利によると、未返済ローンの加重平均金利は1%変動するごとに、今後12ヶ月の利息支出を250万ドル増加または減少させる
私たちは余分な現金を個人現金同等物のポートフォリオに投資する。私たちはどんな重大な派生金融商品も持っていない。私たちは金利の変化が私たちの経営業績や財務状況に実質的な影響を与えないと予想している。私たちは低リスク証券に投資することで、私たちの投資基金の違約リスク、市場リスク、投資リスクを緩和する計画だ。
外貨リスク
私たちのほとんどの金融取引はドルで行われている。私たちは重大な海外業務を持っていないので、外貨に関する市場リスクがあるとは思いません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
吾等は、開示制御及び手続(定義は1934年証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)条参照)を維持し、取引法に基づいて吾等の報告書に開示された情報が米国証券取引委員会規則及び表が指定された期間内に記録、処理、集計及び報告され、そのような情報を蓄積し、最高経営者及び最高財務官(状況に応じて)を含めて、速やかに開示に決定するために我々の管理層に伝達することを目的としている。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。
本四半期報告に記載されている期間が終了した時点で、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、開示制御及び手続の有効性を評価した。私たちの評価によると、私たちのCEOとCEOは、私たちの開示統制と手続きが2022年9月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった
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第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちが経営している業務は時々重大な訴訟を受けるだろう。私たちは、通常の業務プロセス中または他の態様で発生する訴訟に定期的に巻き込まれており、その中には、時々、契約紛争、製品責任、侵害または人身傷害、雇用、反独占、知的財産権または他の商業または規制事項に関連するクレームが含まれる可能性がある。現在または未来の政府法規が私たちまたは私たちの業務に不利であると解釈または実行された場合、独占禁止または医療保健法に限定されない法規を含むが、私たちは法執行行動、処罰、損害賠償、および私たちの業務に対する実質的な制限を受ける可能性がある
医療製品サプライヤーまたは購入者が提起した集団訴訟または他の反独占訴訟では、時々被告とされる。一般に、これらの訴訟は、製品を競合する製造業者、販売業者、および/またはGPO事業者(我々を含む)の間に共謀が存在し、原告が特定の製品の市場に入ることを拒否し、製品価格を向上させ、および/または原告の製品購入の選択を制限することを告発する。私たちは私たちが道徳的で合法的な方法で私たちの商業問題を処理し、このようなすべての行動を成功的に解決したと信じている。私たちは私たちが未来に似たような行動を受けない、あるいはそのような既存または未来の問題が私たちの満足な方法で解決されるか、あるいは私たちの業務、財務状況、または運営結果を損なわないという保証はない。
2022年3月4日、City of Warren General Employees‘Retiments SystemがMichael Alkireを訴えた株主派生訴訟は、Premierを代表して提起されたといわれている。事件番号2022-0207-JTLは、デラウェア州衡平裁判所に訴訟を提起し、私たちの現と前の最高経営責任者および一部の現職と元役員を告発した。私たちは起訴状で名義上の被告とされた。訴訟によると、指名された役員や役員は彼らの受託責任に違反し、Premierとある元有限パートナーとの合意を承認し、これらの有限パートナーとのTRAの支払いを早期に終了することを規定している。起訴状によると、早期支払い終了総額は4.735億ドルで、TRAに関わる税収資産の価値より約2.25億ドル高いという
起訴状は、弁護士費、および宣言的および他の公平な救済を含む、指定されていない損害賠償、費用および支出を要求する。この訴訟はPremierを代表して提起されたと言われているが、私たちは名目上の被告にすぎないため、損害賠償は私たちが負担しているという。私たちと個別の被告たちは訴状の告発を否定し、訴訟を積極的に弁護するつもりだ。訴訟がまだ早い段階であることから、クレームは損害賠償金額を具体的に説明しておらず、訴訟の最終結果を予測することはできない。
私等に関連するいくつかの法律手続きに関連する追加の資料は、本明細書に組み込まれて参考となる付記12−付記12−簡明総合財務諸表の負担およびまたは事項に記載されている。
第1 A項。リスク要因
2022年9月30日までの四半期では、第1 A項で開示されたリスク要因に大きな変化は生じていない。2022年年報の“リスク要因”
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項目6.展示品
証拠品番号：説明する
2.1
Contigo Health，LLC，TRPN Direct Pay，Inc.とDevon Health Inc.との間の資産購入プロトコルは、2022年9月6日である(添付ファイル2.1を参照して2022年9月7日に提出された現在の8-Kフォーム報告書に組み込まれる)
31.1
2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて可決された認証
31.2
2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて可決された認証
32.1
2002年サバンズ-オキシリー法第906条により可決された米国法典第1350条に要求された証明
32.2
2002年サバンズ-オキシリー法第906条により可決された米国法典第1350条に要求された証明
101
Premier，Inc.2022年9月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告の各部分は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)であり、以下の書類で提出される
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。*
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算します*
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbaseドキュメントを定義します*
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントを連結します。*
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントをインターコネクトします。*
104
Premier，Inc.2022年9月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)というフォーマットです。*
*アーカイブをお送りします。
+管理契約または補償計画またはスケジュールを示す
手紙に従って提供する.
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サイン
1934年の“証券取引法”の要求によると、登録者はすでに正式に本四半期報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
Premier，Inc.
日付：2022年11月1日差出人：//クレイグ·S·マッカーソン
名前：クレイグ·S·マッカーソン
タイトル：首席行政財務官上級副総裁
登録者を代表して首席財務·会計幹事として
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