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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで
2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the transition period from to
手数料書類番号001-35961
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1570585/000157058522000292/lbtya-20220930_g1.jpg
Liberty Global Plc
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
イングランドとウェールズ 98-1112770
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
グリフィンの家 
ハマースミス路161号
ロンドン.ロンドン
イギリス.イギリスW 6 8 BS
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
+44.208.483.6449 or 303.220.6600
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株LBTYAナスダック世界ベスト市場
B類普通株LBTYBナスダック世界ベスト市場
C類普通株LBTYKナスダック世界ベスト市場
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守したかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  þ No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  þ No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ  þファイルマネージャを加速する¨非加速ファイルマネージャ¨  
比較的小さな報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が取引所法第12 b−2条で定義された空殻会社であるか否かをチェックマークで示す。はい、そうです☐ 違いますþ

2022年10月21日現在のLiberty Global plcの発行済み普通株式数 はい：171,902,167A類普通株12,994,000 B類普通株式と274,856,685C類普通株。



Liberty Global PLC
カタログ
 
  ページ
番号をつける
第1部-財務情報
第1項。財務諸表
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)
1
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(未監査)
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益(赤字)レポート(未監査)
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益表(未監査)
6
2022年9月30日と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし)
8
簡明合併財務諸表付記(未監査)
11
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
53
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
85
第四項です。
制御とプログラム
88
第2部-その他の資料
第1項。
法律手続き
89
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
89
第六項です。
展示品
90



Liberty Global PLC
簡明合併貸借対照表
(未監査)
 
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 百万の計
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,594.1 $910.6 
売掛金純額726.4 907.3 
短期投資(公正価値の経常的計量)(付記5)
2,149.0 2,269.6 
非連続業務の流動資産(付記4)
— 925.0 
その他流動資産(付記3、5及び6)
1,001.0 928.0 
流動資産総額5,470.5 5,940.5 
受取投資と関連手形(#ドルを含む)2,162.5百万ドルとドル2,757.8公正価値に応じて恒常的に計量する)(付記5)
16,432.2 19,703.0 
財産及び設備、純額(付記8及び10)
5,970.9 6,981.5 
商誉(付記8)
8,626.8 9,523.4 
無形資産純資産を償却しなければならない(付記8)
2,260.0 2,342.5 
その他資産純資産(付記3、6、10)
3,858.0 2,426.1 
総資産$42,618.4 $46,917.0 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
1

Liberty Global PLC
簡明総合貸借対照表−(続)
(未監査)
 
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 百万の計
負債と権益
流動負債：
売掛金$502.6 $613.4 
繰延収入(付記3)
271.4 274.7 
債務·融資リース債務の当期部分(付記9及び10)
716.7 850.3 
資本支出を計算する201.9 257.7 
課税所得税(付記11)
201.8 236.6 
派生ツール(付記6)
233.7 221.8 
操業停止業務の流動負債(付記4)
— 201.3 
その他負債及び流動負債(付記4及び10)
1,256.9 1,429.0 
流動負債総額3,385.0 4,084.8 
長期債務および融資リース債務(付記9および10)
12,503.2 13,974.8 
長期経営リース負債(付記4および10)
1,550.3 1,226.1 
その他長期負債(付記3及び6)
1,690.8 2,033.3 
総負債19,129.3 21,319.0 
引受金及び又は事項(付記6、9、10、11及び15)
株本(付記12)：
Liberty Global株主：
A類普通株、$0.01名目価値。発行済みと未償還171,900,218株と174,310,558それぞれ株にする
1.8 1.8 
B類普通株、$0.01名目価値。発行済みと未償還12,994,000株と12,930,839それぞれ株にする
0.1 0.1 
クラスC普通株、$0.01名目価値。発行済みと未償還280,939,089株と340,114,729それぞれ株にする
2.8 3.4 
追加実収資本2,371.2 3,893.0 
収益を累計する24,317.4 18,144.5 
その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額(3,316.5)3,892.2 
在庫株は原価で計算する(0.1)(0.1)
Total Liberty Global株主23,376.7 25,934.9 
非制御的権益112.4 (336.9)
総株
23,489.1 25,598.0 
負債と権益総額$42,618.4 $46,917.0 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2

Liberty Global PLC
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 100万ドルで1株当たりの金額を除く
収入(付記3、4、5および16)
$1,746.3 $1,901.4 $5,353.8 $8,390.5 
経営コストと費用(減価償却や償却は含まず、以下に示す)
番組制作やその他の直接サービス料金484.3 522.4 1,501.7 2,445.7 
その他の操作(付記13)
275.6 279.5 816.1 1,225.6 
販売、一般、行政(SG&A) (note 13)
365.1 399.0 1,181.3 1,666.6 
減価償却および償却506.0 582.3 1,588.4 1,744.8 
減価、再編、その他の経営プロジェクト、純額6.4 17.2 74.1 68.4 
1,637.4 1,800.4 5,161.6 7,151.1 
営業収入108.9 101.0 192.2 1,239.4 
営業外収入(費用)：
利子支出(149.7)(140.9)(416.8)(748.1)
派生ツールの実現済みと未実現収益，純額(付記6)
546.9 199.3 1,669.1 707.4 
外貨取引収益、純額1,462.7 422.4 3,186.4 857.6 
ある投資の公正価値変動による実現済みと未実現収益(損失)，純額(付記5と7)
(2.1)(109.4)(207.7)373.3 
債務収益(損失)純額(付記9)
— — 2.8 (90.6)
関連会社の業績シェア、純額(付記5)
501.0 (29.2)812.6 (35.6)
Telenet Towerの売却益(付記4)
7.1 — 700.4 — 
イギリス合弁企業取引の収益(調整後収益)(付記4)
— (347.3)— 10,790.7 
Atlas Edge合弁会社の取引収益(付記4)
— 213.7 — 213.7 
その他の収入、純額21.7 8.2 60.2 25.6 
2,387.6 216.8 5,807.0 12,094.0 
所得税前に経営収益を継続する2,496.5 317.8 5,999.2 13,333.4 
所得税支出(付記11)
(64.8)(2.2)(209.6)(444.2)
経営収益を継続する2,431.7 315.6 5,789.6 12,889.2 
操業停止業務(付記4)：
非持続経営収益、税引き後純額— 3.1 34.6 44.3 
生産停止業務の収益，税引き後純額を処分する— — 848.9 — 
— 3.1 883.5 44.3 
純収益2,431.7 318.7 6,673.1 12,933.5 
非持株権の純収益に起因することができる(83.7)(41.6)(500.2)(142.8)
Liberty Global株主は純収益を占めるべきです$2,348.0 $277.1 $6,172.9 $12,790.7 




付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3

Liberty Global PLC
事業報告書を簡明に合併する−(続)
(未監査)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 100万ドルで1株当たりの金額を除く
Liberty Global株主は1株当たり基本収益を占めるべきである(注14)
継続的に運営する$4.92 $0.49 $10.59 $22.71 
生産経営を停止する— 0.01 1.77 0.08 
$4.92 $0.50 $12.36 $22.79 
Liberty Global株主1株当たりの減額収益(付記14)：
継続的に運営する$4.87 $0.48 $10.41 $22.19 
生産経営を停止する— 0.01 1.74 0.08 
$4.87 $0.49 $12.15 $22.27 
























付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4

Liberty Global PLC
全面収益(赤字)簡明連結報告書
(未監査)
 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
 百万の計
純収益$2,431.7 $318.7 $6,673.1 $12,933.5 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
持続的な運営：
外貨換算調整(3,266.3)(940.8)(7,174.5)(894.0)
再定級調整は純収益に計上する(付記4)
(1.1)1.8 (3.3)1,251.2 
年金に関する調整その他0.2 0.1 21.3 2.8 
経営継続その他総合収益(赤字)(3,267.2)(938.9)(7,156.5)360.0 
操業停止によるその他の総合損失(付記4)
— (35.3)(44.4)(53.4)
その他総合収益(損失)(3,267.2)(974.2)(7,200.9)306.6 
総合収益(赤字)(835.5)(655.5)(527.8)13,240.1 
非持株権益は総合収益を占めなければならない(83.7)(41.6)(508.0)(144.1)
Liberty Global株主は総合収益(損失)を占めるべきである$(919.2)$(697.1)$(1,035.8)$13,096.0 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

Liberty Global PLC
簡明合併権益表
(未監査)
 Liberty Global株主非制御性
利益．		合計する
株権
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
収益.収益		積算
他にも
全面的に
税引き後純収益		在庫株は原価で計算する世界は完全に自由です
株主.株主
 A類クラスBクラスC
 百万の計
2021年1月1日の残高
$1.8 $0.1 $3.9 $5,271.7 $4,692.1 $3,693.1 $(0.1)$13,662.6 $(364.2)$13,298.4 
純収益— — — — 1,385.4 — — 1,385.4 54.9 1,440.3 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (996.8)— (996.8)— (996.8)
Liberty Global普通株の買い戻しと解約— — (0.2)(323.2)— — — (323.4)— (323.4)
株式ベースの報酬(付記13)
— — — 49.4 — — — 49.4 — 49.4 
因子会社の権益とその他の純額の変化による調整— — — 18.8 — — — 18.8 1.4 20.2 
2021年3月31日の残高
1.8 0.1 3.7 5,016.7 6,077.5 2,696.3 (0.1)13,796.0 (307.9)13,488.1 
純収益— — — — 11,128.2 — — 11,128.2 46.3 11,174.5 
その他の総合収益、税引き後純額— — — — — 2,276.3 — 2,276.3 1.3 2,277.6 
Liberty Global普通株の買い戻しと解約— — — (345.2)— — — (345.2)— (345.2)
株式ベースの報酬(付記13)
— — — 74.3 — — — 74.3 — 74.3 
因子会社の権益とその他の純額の変化による調整— — — (47.5)— — — (47.5)(71.8)(119.3)
2021年6月30日の残高
1.8 0.1 3.7 4,698.3 17,205.7 4,972.6 (0.1)26,882.1 (332.1)26,550.0 
純収益— — — — 277.1 — — 277.1 41.6 318.7 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (974.2)— (974.2)— (974.2)
Liberty Global普通株の買い戻しと解約— — (0.1)(358.0)— — — (358.1)— (358.1)
株式ベースの報酬(付記13)
— — — 58.6 — — — 58.6 — 58.6 
因子会社の権益とその他の純額の変化による調整— — — (3.1)25.6 — — 22.5 (24.8)(2.3)
2021年9月30日の残高
$1.8 $0.1 $3.6 $4,395.8 $17,508.4 $3,998.4 $(0.1)$25,908.0 $(315.3)$25,592.7 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6

Liberty Global PLC
権益報告書を簡明に合併する−(続)
(未監査)
 Liberty Global株主非制御性
利益．		合計する
株権
普通株その他の内容
支払い済み
資本		収益を累計する積算
他にも
全面的に
税引後純収益		在庫株は原価で計算する世界は完全に自由です
株主.株主
 A類クラスBクラスC
 百万の計
2022年1月1日の残高
$1.8 $0.1 $3.4 $3,893.0 $18,144.5 $3,892.2 $(0.1)$25,934.9 $(336.9)$25,598.0 
純収益— — — — 1,038.3 — — 1,038.3 72.0 1,110.3 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (1,218.3)— (1,218.3)0.5 (1,217.8)
Liberty Global普通株式の買い戻しと解約(付記12)
— — (0.2)(495.9)— — — (496.1)— (496.1)
株式ベースの報酬(付記13)
— — — 50.5 — — — 50.5 — 50.5 
Telenetは流通株を買い戻します— — — (28.0)— — — (28.0)3.1 (24.9)
因子会社の権益とその他の純額の変化による調整— — — (13.5)— — — (13.5)0.6 (12.9)
2022年3月31日の残高
1.8 0.1 3.2 3,406.1 19,182.8 2,673.9 (0.1)25,267.8 (260.7)25,007.1 
純収益— — — — 2,786.6 — — 2,786.6 344.5 3,131.1 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (2,723.2)— (2,723.2)7.3 (2,715.9)
Liberty Global普通株式の買い戻しと解約(付記12)
— — (0.2)(565.7)— — — (565.9)— (565.9)
子会社の非持株株主への配当分配— — — — — — — — (64.8)(64.8)
株式ベースの報酬(付記13)
— — — 40.0 — — — 40.0 — 40.0 
因子会社の権益とその他の純額の変化による調整— — — (29.3)— — — (29.3)3.3 (26.0)
2022年6月30日の残高
1.8 0.1 3.0 2,851.1 21,969.4 (49.3)(0.1)24,776.0 29.6 24,805.6 
純収益— — — — 2,348.0 — — 2,348.0 83.7 2,431.7 
その他総合損失、税引き後純額— — — — — (3,267.2)— (3,267.2)— (3,267.2)
Liberty Global普通株式の買い戻しと解約(付記12)
— — (0.2)(525.1)— — — (525.3)— (525.3)
株式ベースの報酬(付記13)
— — — 37.5 — — — 37.5 — 37.5 
子会社の非持株株主への配当分配— — — — — — — — (1.5)(1.5)
因子会社の権益とその他の純額の変化による調整— — — 7.7 — — — 7.7 0.6 8.3 
2022年9月30日の残高
$1.8 $0.1 $2.8 $2,371.2 $24,317.4 $(3,316.5)$(0.1)$23,376.7 $112.4 $23,489.1 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7

Liberty Global PLC
簡明合併現金フロー表
(未監査) 

 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
 百万の計
経営活動のキャッシュフロー：
純収益$6,673.1 $12,933.5 
非持続経営の収益883.5 44.3 
経営収益を継続する5,789.6 12,889.2 
継続業務の収益と継続業務の業務活動が提供する現金純額を調整する：
株式ベースの給与費用143.4 220.6 
減価償却および償却1,588.4 1,744.8 
減価、再編、その他の経営プロジェクト、純額74.1 68.4 
繰延融資コストと非現金利息償却20.1 25.6 
派生ツールの実現と未実現収益、純額(1,669.1)(707.4)
外貨取引収益、純額(3,186.4)(857.6)
ある投資の公正な価値変化による実現されていない損失(収益)は、
ネットワークがあります
207.7 (373.3)
債務弁済損失純額(2.8)90.6 
関連会社の結果シェア、純額(812.6)35.6 
所得税を繰延する106.1 327.4 
Telenet Towerを販売して収益を得る
(700.4)— 
イギリスの合弁企業取引から利益を得る— (10,790.7)
Atlas Edge合弁企業取引の収益— (213.7)
経営性資産と負債変動，買収·処分の影響を差し引く(42.5)(286.4)
VMO 2合弁企業から受け取った配当金分配201.0 — 
ボーダフォンZiggo合弁会社から得た配当金分配186.9 240.9 
経営継続的経営活動が提供する現金純額1,903.5 2,414.0 
非連続業務の経営活動が提供する現金純額51.1 143.7 
経営活動が提供する現金純額$1,954.6 $2,557.7 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
8

Liberty Global PLC
簡明合併現金フロー表-(続)
(未監査)

 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
 百万の計
投資活動によるキャッシュフロー：
投資で受け取った現金を売る$7,560.4 $4,770.7 
投資のための現金(7,295.3)(5,895.0)
UPCポーランド社の売却に関する現金収入
1,563.0 — 
資本支出，純額(929.3)(1,114.4)
Telenet Towerの販売に関する現金収入
779.9 — 
VMO 2合弁企業から受け取った配当金分配
266.9 — 
VMO 2合弁会社に提供される現金と制限的現金はイギリス合弁会社と関係がある
取引記録
— (3,424.0)
ボーダフォンZiggo合弁企業に融資します— (123.0)
Atlas Edge合弁会社の取引に関係して受け取った現金— 130.0 
イギリス合弁会社の取引に関連して受け取った現金純額— 52.0 
その他の投資活動、純額2.2 (100.6)
継続経営の投資活動提供(使用)の現金純額1,947.8 (5,704.3)
非持続的経営の投資活動に使用する現金純額(15.6)(38.0)
投資活動提供の現金純額1,932.2 (5,742.3)
資金調達活動のキャッシュフロー：
借金を借り入れる— 2,570.7 
運営に関するサプライヤー融資の増加397.1 1,657.5 
債務の返済と買い戻しと融資リース義務：
債務(仕入先融資を除く)(973.0)(1,720.8)
経営関係のサプライヤー融資元金支払い(525.9)(1,279.6)
資本関係のサプライヤー融資の元金支払い(120.0)(740.9)
融資リース元金支払い(46.5)(59.0)
Liberty Global普通株買い戻し(1,573.8)(1,016.6)
子会社の非持株株主への配当分配(61.1)(70.6)
デリバティブに関連した現金純額を受け取る(50.0)23.1 
融資コストと債務保証費を支払う(29.0)(23.9)
Telenetは流通株を買い戻します(25.7)— 
他の資金調達活動、純額(52.1)(74.2)
業務継続資金調達活動に使用した現金純額(3,060.0)(734.3)
非連続業務資金調達活動に使用した現金純額(2.6)(27.3)
融資活動に使用した現金純額$(3,062.6)$(761.6)

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
9

Liberty Global PLC
簡明合併現金フロー表-(続)
(未監査)

 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
 百万の計
現金および現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響：
継続的に運営する$(141.3)$2.2 
生産経営を停止する— — 
合計する(141.3)2.2 
現金および現金等価物および制限現金の純増加(減少)：
継続的に運営する650.0 (4,022.4)
生産経営を停止する32.9 78.4 
合計する682.9 (3,944.0)
現金と現金等価物および制限された現金：
期日の初め917.3 4,717.3 
純増加(減少)682.9 (3,944.0)
期末$1,600.2 $773.3 
利息を支払う現金：
継続的に運営する$463.5 $784.0 
生産経営を停止する0.3 1.3 
合計する$463.8 $785.3 
納税現金純額：
継続的に運営する$159.5 $152.8 
生産経営を停止する7.4 23.6 
合計する$166.9 $176.4 
期末現金、現金等価物、および制限現金の詳細：
現金と現金等価物$1,594.1 $766.2 
他の流動資産および他の資産に含まれる限定的な現金、純額6.1 6.4 
非連続性業務流動資産に含まれる制限的な現金— 0.7 
現金と現金等価物および限定的な現金総額$1,600.2 $773.3 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
10

Liberty Global PLC
簡明合併財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)

(1)   陳述の基礎

Liberty Global plc(Liberty Global)はイングランドとウェールズの法律に基づいて設立された上場有限会社です。これらの説明では、用語“私たち”、“私たちの”、“私たちの会社”および“私たち”は、文脈で必要な場合にLiberty Global、または総称してLiberty Globalおよびその子会社と呼ぶことができる。私たちはヨーロッパの住宅顧客や企業にブロードバンドインターネット、ビデオ、固定電話、移動通信サービスを提供する国際プロバイダです。

私たちの持続的な事業には住宅や企業の提供が含まれていますB 2 Bある完全子会社を通じてスイスとスロバキアで通信サービスを提供していますUPCホールディングス“(Ii)ベルギーはTelenet Group Holding N.V.(Telenet), a 61.1%所有子会社、および(Iii)アイルランドは、別の完全子会社を介して(VMアイルランド)である。また私たちは50(A)aにおける非持株資本の割合50:50合弁企業(VMO 2合弁企業スペイン電信(Telefónica SA)とスペイン電信)、イギリスで住宅とB 2 B通信サービスを提供(イギリス.イギリス), and (b) a 50:50合弁企業(ボーダフォンZiggo合弁企業ボーダフォン·グループ(Vodafone Group Plc)とボーダフォン)は、オランダで住宅とB 2 B通信サービスを提供する。

2022年3月31日まで住宅とB 2 Bを提供しております UPC Holdingを介してポーランドで通信サービスを提供する。2022年4月1日、私たちはポーランド事業の販売を完了した。したがって、これらの簡明な連結財務諸表のうち、ポーランドでの業務はすべての適用期間の生産停止業務に反映されている。以上の情報については、付記4を参照されたい。

2021年5月31日現在、弊社の総合サービスには、Virgin Media Inc.を介してイギリスのお客様に提供する住宅やB 2 B通信サービスも含まれていますヴァージン·メディア)である。2021年6月1日、私たちはイギリスの合弁会社の実体(注4参照)をVMO 2合弁会社に貢献し、私たちの50VMO 2合弁会社の%権益は持分方法として投資する。以上の情報については、付記4を参照されたい。

私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は、アメリカで公認されている会計原則に従っています会計原則を公認する)及び臨時財務情報のリスト10-Q及びS-X条例第10条についての説明。したがって、これらの財務諸表は、財務諸表を達成するためにGAAPまたは証券取引委員会規則および条例によって要求されるすべての情報を含まない。経営陣は、これらの財務諸表は、公正新聞に記載された中間業務成果に必要なすべての調整(通常の経常的調整を含む)を反映していると考えている。どんな過渡期の業務結果も必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2021年の総合財務諸表とその付記と共に読まなければなりません。これらの付記は、2021年の年次報告書Form 10-Kに含まれています(私たちの10-K).

公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付報告の資産と負債額及び報告期間内に報告された収入と支出に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。見積もり及び仮定は、会計(その中に含まれる)買収関連資産及び負債の推定値、不良債権準備、収入のいくつかの構成要素、番組及び著作権コスト、繰延所得税及び関連推定額の準備、又は損失があり、公正価値計量、減値評価、建造及び設置活動に関連する内部コスト資本化、レンタル条項、長期資産の使用年期、株式補償及びいくつかの福祉計画に関連する精算負債に使用される。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

別の説明がない限り、これらの付記に示されている金額は、私たちの持続的な運営、所有権の割合、およびアメリカでの便利な換算だけに関連しています(アメリカです。)ドルは2022年9月30日まで計算されます。


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簡明合併財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(未監査)


(2)   最近の会計公告

ASU 2022-04

2022年9月、財務会計基準委員会(FASB) 発表された会計基準の更新(ASU) No. 2022-04, 負債-仕入先財務計画 (ASU 2022-04)は、サプライヤー融資計画に参加する買い手に追加開示情報を要求し、(I)手配のキー条項、(Ii)期末に確認された未返済金額、(Iii)関連金額の貸借対照表、および(Iv)各期間残高の入金を含むサプライヤー融資と呼ぶ。ASU 2022-04は、2022年12月15日以降に開始される年次報告期間に適用され、これらの会計年度内の移行期間を含み、早期採用が許可されている。ASU 2022-04は、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与えないと予想されます。私どもの仕入先融資義務に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。
ASU 2021-08

FASBは2021年10月にASU 2021-08号を発表した顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する (ASU 2021-08)は、主題606に従って企業合併で得られた契約資産及び契約負債を確認及び計量することを要求する取引先と契約した収入買収側がこのような契約を開始したように。ASU 2021-08は、2022年12月15日以降に開始される年次報告期間に適用され、これらの会計年度内の移行期間を含み、早期採用が許可されている。ASU 2021-08を採用した主な影響は、将来の業務合併において契約資産と契約負債を確認することであり、その金額は、買収された先の買収日直前のこのような資産および負債の帳簿価値とほぼ一致する。

ASU 2020-04

FASBは2020年4月にASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響 (ASU 2020-04)は、契約修正にオプションの便宜的および例外を提供するが、ロンドン銀行間の同業借り換え金利を参考にするいくつかの基準を満たさなければならないロンドン銀行の同業借り換え金利)または生産停止が予想される別の基準金利。ASU 2020-04のオプションの方便によると、私たちは2022年に私たちのいくつかの債務協定を修正し、ロンドン銀行の同業借り換え金利を別の参考金利で置換し、実際の便宜的な計算を既存の契約の継続として解釈する。ASU 2020-04におけるオプションの方便の使用は、これまで当社の連結財務諸表に大きな影響を与えていません。私たちの借金に関するもっと多くの情報は付記9を参照してください。

(3)    収入確認と関連コスト

契約残高

私たちは収入の時間が顧客に領収書を発行する時間と異なる可能性があることを確認した。商品やサービスをお客様に譲渡しましたが、まだ支払いを受けていない場合は、売掛金を記録します。私どもの貿易売掛金は不良債権を差し引いて報告します。このような免税額の合計は$です40.3百万 そして$42.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
もし私たちが商品やサービスを顧客に譲渡しますが、無条件に支払いを得る権利がなければ、契約資産を記録します。契約資産は、通常、契約期間内の紹介販売促進割引や携帯電話販売を統一的に確認するための課税収入に生じる。私たちの契約資産は $27.1百万ドルとドル29.7それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。私たちの契約資産残高の現在部分と長期部分はそれぞれ他の流動資産と他の純資産に計上され、それぞれ私たちの簡素化総合貸借対照表に計上されます。
私たちが商品やサービスを顧客に移す前に支払いを受ける時、私たちは繰延収入を記録します。我々は，(I)インストールや他の前サービス，および(Ii)サービスを提供する前に伝票を発行した他のサービスの収入を主に延期する. 私たちの繰延収入残高は#ドルです278.8百万ドルとドル286.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。減産 2022年9月30日までの9ヶ月間の繰延収入のうち 主に以下の要因の純影響による：(A)その期間での増加の影響と(B)確認 $207.9百万 収入の割合は
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2022年9月30日
(未監査)


私たちは2021年12月31日の繰延収入残高だ。私たちの繰延収入残高の長期部分は、私たちの圧縮統合貸借対照表上の他の長期負債に含まれています

契約費用

契約の増加コストの獲得と履行に関連する総資産は$63.4百万ドルとドル63.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。契約コストに関する今期と長期資産部分はそれぞれ他の流動資産と他の純資産値に計上し、我々の簡明総合貸借対照表に計上した。私たちは償却しました3.9百万ドルと $12.52022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ4.9百万ドルとドル76.7これらの資産に関する運営コストと支出は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にそれぞれ使用される。

未履行履行義務

私たちの収入の大部分は契約に拘束されていない顧客から来ている。契約に拘束された顧客からの収入は、一般に、このような契約の期限内に確認される。これは、通常、12数ヶ月間の宿泊サービス契約1つは至れり尽くせり3年私たちのモバイルサービス契約と1つは至れり尽くせり5年私たちのB 2 Bサービス契約に使います。

(4)    買収と処分

2022年処置

UPCポーランドです2022年4月1日に完成しました100ポーランドでの私たちの業務の割合はUPCポーランド債務と運営資本の調整(処分の現金を含む)を考えた後、 ボランズロティの純現金収益を受け取りました6,566.7百万ドル1,563.0取引日には百万ドル)。デリバティブ決済の影響を反映した後、得られた純額の一部を売却してUPC Holdingのいくつかの未補償債務を買い戻すために使用し、残りは一般会社用途に使用することができる。これらの融資取引に関するより多くの情報は、付記9を参照されたい。

販売する UPCポーランドでは $848.9百万ドル、その中には累計外貨換算収益#ドルが含まれています10.9百万ドルです。この収益は所得税を払う必要がありません。

私たちはある過渡期サービスを提供することに同意しました。期限は最長で5年サービスによります。このようなサービスは主にネットワークと情報技術に関連する機能を含むだろう。年会費は購入者に必要な実際のサービスレベルに依存する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で私たちの収入は8.3百万 そして$17.1このような移行サービスに関連する費用はそれぞれ100万ドルだ。

UPCポーランドは、私たちのすべての適用期間の簡明な連結財務諸表に非連続的な業務として報告しています。2021年9月22日に売買協定に調印してから、当社は関連長期資産の減価償却や償却を停止します。私たちのポーランドでの業務は発売日前にUPC Holdingを通じて持っています。UPC Holding借入金グループの債務、利息または派生ツールはすべて生産停止業務に割り当てられていない。事業中止として提出される前に、UPCポーランドの業務は私たちの以前の業務に含まれていた中欧と東欧“報告可能な細分化市場。
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2022年9月30日
(未監査)


次の表は、UPCポーランドにおける2021年12月31日現在の主要資産と負債種別の帳簿金額(百万単位)をまとめたものである

資産：
流動資産$23.4 
財産と設備、純額406.8 
商誉464.7 
その他の資産、純額30.1 
総資産$925.0 
負債：
債務と融資リース債務の当期部分$42.7 
その他負債及び流動負債97.3 
長期債務と融資リース義務5.0 
その他長期負債56.3 
総負債$201.3 

表に示す時期におけるUPCポーランド社の業務成果をまとめた。これらの額には、私たちが簡素化した総合経営報告書から差し引かれた会社間収入や費用は含まれていません。

2021年9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月間
2022 (a)2021
百万の計
収入.収入$113.2 $109.5 $344.9 
営業収入$31.6 $45.0 $83.9 
所得税前収益$29.5 $43.9 $82.0 
所得税費用(26.4)(9.3)(37.7)
純収益 Liberty Global株主に帰属します
$3.1 $34.6 $44.3 
_______________

(a)UPCポーランドの2022年1月1日から2022年4月1日までの経営実績、すなわちUPCポーランドが販売された日を含む。

Telenet Towerで販売しています2022年6月1日、Telenetはそのほとんどの受動インフラとタワー資産をDigitalBridge Investments LLC(T.N：相場)に売却する取引を完了したデジタルブリッジ)(Telenet Towerで販売しております)である。運営資本の調整を考えた後、 私たちはユーロの現金純収益を受け取りました733.0百万ドル779.9百万 取引日に)。二零二二年三月二十五日に売買協定が締結されてから、当グループは販売待ちの関連資産及び負債の会計処理を開始しており、その等の長期資産の減価償却や償却を停止している

Telenet Towerの販売完了に関連して、#ドルの収益を確認しました700.4百万ドルです。この収益は所得税を払う必要がありません。

Telenetタワー販売の一部として、Telenetは、DigitalBridgeからソースフリーインフラとタワー資産をレンタルするメインリース契約を締結し、当初の期限は15年(年)Telenetタワーリース契約)である。Telenet Towerリース契約について、レンタル使用権を運営する非現金増加を記録しました(ROU)資産を$615.1百万 私たちの同じ金額の経営賃貸負債を増加させます。

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2022年9月30日
(未監査)


また，Telenetタワーリースプロトコルの一部として，Telenetはレンタルを承諾している475レンタル期間内に必要に応じて建てられたブロックです。2022年9月30日現在、レンタル期間中にスーツ場を建設する見通しの将来支払い総額はドルに相当する95.5100万人で、その大部分は2027年以降に満期になる。Telenetは、必要に応じて建設された場所で未来のタワーの建設を代行する。

処理待ちの取引

Telenet NetCo取引2022年7月19日、TelenetおよびFluviusシステム事業者CV(川の水)独立した自己損益のインフラ会社を設立することで合意しましたネット会社)ベルギーの共同地理的足跡内にある。両社はそれぞれ有線テレビインフラ資産に貢献し、TelenetとFluviusは最初に所有しています66.8%和33.2それぞれNetCoの1%である.TelenetとLiberty Globalは、取引完了後にNetCoを統合し、2023年初めに取引が完了する予定です。取引の完了は規制条件とFluvius株主の承認を含むいくつかの条件の満足に依存する。

2021年処置

イギリスの合弁企業が取引する2021年6月1日、2020年5月7日の寄付協定(寄付協定Telefónicaなどと協力しています(I)ヴァージン·メディアのイギリス事業と他のLiberty Global子会社に貢献しましたイギリス合弁企業実体)と(Ii)Telefónicaは、イギリスのモバイル事業をVMO 2合弁会社に貢献し、全国的な総合通信プロバイダを作成した(本明細書ではイギリス合弁企業取引“)”私たちの口座は私たちのです50権益法投資であるVMO 2合弁会社の%権益は、付記5で述べたとおりである。

イギリスの合弁会社との取引で、私たちは純現金#ドルを受け取った52.0(1)均衡支払い、(2)VMO 2合弁企業が完成した関連資本再編融資取引関連収益における当社のシェア、および(3)#ドルを含む100万ドル44.5Liberty GlobalはVMO 2合弁企業に関連するある中央が保有するサプライヤー融資義務を決済するために100万現金を支払いました

イギリスの合弁会社との取引では、税引前収益が#ドルであることを確認した10,790.7百万ドル、累計外貨両替損失確認後の純額を差し引く 共$1,198.6百万ドルです。この収益は(I)から私たちに分配される50VMO 2合営会社の利息及び(Ii)上記均衡支払及び資本再編取引により受信した現金純額。VMO 2合弁会社の権益の推定方法については、付記7を参照されたい。

VMO 2合営会社は2021年6月1日の取引日の資産と負債公正価値の要約を以下の表に掲載した次の図に示す期首貸借対照表は、最終調達価格配分状況(単位：百万)を反映している

流動資産$4,186.7 
財産と設備、純額12,523.2 
商誉29,502.7 
償却すべき無形資産純額13,274.6 
その他の資産、純額4,116.2 
債務と融資リース債務の当期部分(4,352.5)
その他負債及び流動負債(5,780.8)
長期債務と融資リース義務(21,879.2)
その他長期負債(2,170.9)
VMO 2合弁企業の純資産公正価値総額
$29,420.0 

2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの簡明な総合経営報告書には、イギリスの合弁会社の実体による持続可能な経営に起因する所得税前総収入#ドルが含まれています890.5百万ドルです。

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2022年9月30日
(未監査)


出資契約の調印に伴い、販売待ちの英国合弁実体を持つ会計処理を開始した。そのため、私たちはイギリスの合弁実体の長期資産の減価償却や償却を停止する。しかし、イギリスの合弁会社の取引はGAAP定義の戦略転換を代表していないため、イギリスの合弁会社の実体は非連続的な業務とされていない

AtlasEdge合弁企業取引。 2021年9月1日、我々は特定の資産と負債を新たに設立されたものに貢献する50:50合弁企業(AtlasEdge合弁会社) これは，欧州の技術不動産を買収して商業化し，EDGE代行やホストサービスに利用するためであり，(2)ある他の資産をAtlasEdge合弁企業に売却するためである.これらの取引について私たちはこれを“AtlasEdge合弁企業取引“(I)現金#ドルを受け取りました130.0百万ドルと(Ii)税引前収益が#ドルであることを確認しました213.7百万ドル(累計外貨取引損失を確認#ドル後の純額1.8)すなわち、公正価値と当該取引に関連する純資産帳簿価値との差額を推定する。AtlasEdge合弁会社への興味を説明しました 一種の権益法として投資する。

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2022年9月30日
(未監査)


(5)    投資する

私たちの投資の詳細は以下の通りです
会計計算方法九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		所有権(A)
 百万の計%
株式(B)：
長期：
VMO 2合弁企業
$11,478.8 $13,774.7 50.0
ボーダフォンZiggo合弁会社(C)
2,214.4 2,572.4 50.0
AtlasEdge合弁会社
129.2 163.7 47.5
All 3 Media Group(全ての3つのメディアは)
118.4 143.7 50.0
フォーミュラホールディングス(FORMAL E Holdings Ltd.)方程式E)
83.0 115.9 35.9
他にも
245.9 174.8 
総株14,269.7 16,945.2 
公正価値： 
短期：
個別管理口座(SMAS) (d)
2,149.0 2,269.6 
長期：
Tlevisa Univision，Inc.(東方衛星テレビ) (e)
385.5 385.5 6.3
Lacework Inc.(レース.レース)
269.1 269.1 3.3
ITV plc(独立テレビ局)
254.1 596.3 9.9
SMAS(D)
225.8 531.7 
羽設計会社(羽流)
188.8 188.8 11.5
EdgeConneX Inc.(EdgeConneX)
177.7 138.7 5.1
Pax 8 Inc.(Pax 8)
99.0 14.7 5.9
Aviatrix Systems，Inc.(航空会社)
78.2 78.2 3.8
Canal+Polska S.A.57.5 70.8 17.0
獅門娯楽(GOG.N：相場)(GOG.N：相場)獅子門映画業)
47.5 105.9 2.9
他にも379.3 378.1 
合計-公正価値4,311.5 5,027.4 
総投資(F)$18,581.2 $21,972.6 
短期投資$2,149.0 $2,269.6 
長期投資$16,432.2 $19,703.0 
_______________

(a)私たちの所有率は、最近の貸借対照表の日付の法定所有権に基づいて決定されたか、または私たちが所有している株式数と最新の公開情報に基づいて推定されます

(b)私たちの権益法投資は最初にコストで入金され、連属会社で純収益や損失が発生した場合に私たちのシェアを確認するのではなく、配当分配を受けたときに確認するのではなく、損失の確認は通常、被投資先への投資、融資、約束の範囲に限られています。したがって、私たちの権益法投資の帳簿価値はそれぞれの公正価値に等しくないかもしれない。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの権益法投資の総帳簿価値は、それぞれの被投資者の純資産における私たちの割合よりも高い$1,079.4百万ドルとドル1,236.0百万ドルは，主にVodafoneZiggo合弁企業の売掛金に関する金額を含み，以下のように定義され，All 3 Media売掛金による長期手形が我々に不足している金額である.
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2022年9月30日
(未監査)


(c)金額には、(1)元本が#ドルのユーロ建て受取手形を含む、ボーダフォン合弁会社の子会社がLiberty Global子会社のいくつかの受取手形を借りている685.3百万ドルとドル797.12022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれボーダフォンZiggo合弁企業売掛金i)と，(2)元本が#ドルのユーロ建て受取手形203.5百万ドルとドル236.72022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれボーダフォンZiggo合弁企業売掛金IIボーダフォンZiggo合弁企業の売掛金IとともにボーダフォンZiggo合弁企業売掛金)である。ボーダフォンZiggo合弁企業の売掛金の利息は5.55%、最終期限は2030年12月31日です。2022年9月30日までの9ヶ月間、VodafoneZiggo合弁会社の売掛金の受取利息は#ドルです40.7100万ドルです。全部現金で払います。

(d)代表SMA項で保有する投資は，我々を代表する投資マネージャエージェントが維持する.我々は，SMAが持つ個々の証券の基本的な性質や特徴に基づいてこれらの投資を分類，評価，報告し，これらの投資の構成が時々変化する可能性がある.2022年9月30日現在、SMAで保有しているすべての投資は、売却可能な債務証券に分類されています。2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちの債務証券の利息は#ドルで、私たちの簡明総合貸借対照表の他の流動資産に計上されています11.3百万ドルとドル5.1それぞれ100万ドルです

(e)2022年9月30日現在，Tlevisa Univisionにおける投資の公正価値は，Univision Holdings Inc.とGrupo Tlevisa，S.A.B.の合併が2022年第1四半期に完了したことを反映している

(f)投資の売買は私たちの簡明総合キャッシュフロー表に毛数で示されており、中小企業に関する金額が含まれています。

権益法投資

以下の表にAffiliates，Netに占めるシェアの詳細を示す
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
VMO 2合弁企業(A)
$398.5 $(10.4)$616.4 $(10.7)
ボーダフォンZiggo合弁会社(B)
92.6 (2.6)224.6 6.8 
全ての3つのメディアは
(10.2)(3.4)(27.1)(18.2)
方程式E
(15.1)(10.9)(16.8)(6.5)
AtlasEdge合弁会社
(5.2)— (13.3)— 
その他、純額40.4 (1.9)28.8 (7.0)
合計する$501.0 $(29.2)$812.6 $(35.6)
_______________

(a)(I)私たちの50VMO 2合弁会社の運営結果のパーセンテージシェアと(2)100VMO 2合弁会社が設立される前に、VMO 2合弁会社の従業員に支給されたLiberty Global報酬に関する株式ベースの報酬支出の割合は、これらの報酬が依然として私たちの責任であるからである。

(b)(I)私たちの50ボーダフォンZiggo合弁会社の運営結果のパーセンテージシェアと(2)100VodafoneZiggo合弁企業の売掛金利息収入の%。

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2022年9月30日
(未監査)


VMO 2合弁企業

2021年6月1日、私たちはイギリスの合弁会社との取引を完了した。Liberty GlobalとTelef hnicaは1軒ずつ(各1軒)イギリス合弁会社の株主“)持っている50VMO 2合弁会社はすでに株式を発行した%. それは.. 英合弁会社の株主は、VMO 2合弁会社の資金を完全に運営と第三者融資の純現金流に由来させるつもりだ。私たちの口座は私たちのです50VMO 2合弁会社の%権益を権益法投資と見なし、VMO 2合弁会社を関連先とする。イギリス合弁会社の取引に関するより多くの情報は、付記4を参照されたい。

合意によると英国合弁企業枠組み協定)、Liberty Globalは、移行または継続に基づいて、VMO 2合弁企業にいくつかのサービスを提供する(総称してイギリス合弁企業サービス会社)である。Liberty Globalが提供する英国合弁会社サービスは、主に(I)技術および他のサービス、および(Ii)VMO 2合弁会社によって使用されるか、または他の方法で利益を得る資産の資本関連支出を含む。Liberty GlobalはVMO 2合弁会社に固定と可変費用を徴収し、イギリスの合弁会社のフレームワーク合意期間内に提供するイギリスの合弁会社サービスに使用する。イギリスの合弁企業サービスに関する収入は#ドルです59.8百万ドルとドル69.7百万 その間に 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月とドル192.4百万ドルとドル93.92022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日に33.7百万ドルとドル43.3それぞれ百万人 VMO 2合弁会社が支払うべき費用は、主に(A)イギリス合弁会社フレームワーク協定に基づいて提供されるサービスと、(B)VMO 2合弁会社を代表して購入されたいくつかの設備およびライセンスのためにLiberty Globalが生成した金額に関連する。VMO 2合弁会社の支払金額は定期的に現金で決済され、総合貸借対照表の他の流動資産を簡素化しています。また，2022年9月30日までの9カ月間に，VMO 2合弁企業から配当割当を得，総額は$とした467.9100万ドルのうち201.0百万ドルは資本収益率と#ドルに計算される266.9私たちの簡明な総合キャッシュフロー表では、百万ドルが資本として入金されている。

ここで、VMO 2合弁企業の運行結果を以下のようにまとめる
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021 (a)
百万の計
収入.収入$3,042.1 $3,614.0 $9,642.7 $4,822.5 
所得税前収益$1,178.7 $56.3 $1,646.4 $(112.2)
純収益(赤字)$832.2 $31.9 $1,238.7 $(2.7)
_______________

(a)VMO 2合弁会社の2021年6月1日から2021年9月30日までの経営実績を含む。

ボーダフォンZiggo合弁企業

合意によると民族解放戦線合弁企業枠組み協定)、Liberty GlobalはボーダフォンZiggo合弁会社(総称してZiggoと呼ぶ)NL合弁企業サービス)である。Liberty Globalが提供するNL合弁会社サービスは、主に(I)技術および他のサービス、および(Ii)VodafoneZiggo合弁会社によって使用されるか、または利益を得る資産の資本関連支出を含む。Liberty Globalは，VodafoneZiggo合弁会社に固定料金と使用量に基づく費用を徴収し，NL合弁会社フレームワーク合意期間内に提供するNL合弁会社サービスに利用する.私たちがボーダフォンZiggo合弁会社から得た収入は$です75.4百万ドルとドル45.22022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと192.7百万ドルとドル161.02022年と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、主に(A)NL合弁会社のサービス及び(B)顧客ビル設備を値上げで販売することに関連している。2022年9月30日と2021年12月31日に33.0百万ドルとドル62.5百万人 別れて、 上記の取引に関連するVodafoneZiggo合弁会社が支払うべき金額。VodafoneZiggo合弁会社の満期金額は定期的に現金で決済され、総合貸借対照表の他の流動資産を簡素化しています。また、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、VodafoneZiggo合弁会社から配当割当合計$を受け取りました186.9百万ドルとドル240.9私たちの簡明な統合現金フロー表では、それらはそれぞれ資本リターンとして入金される。

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ボーダフォンZiggo合弁会社の運営結果の概要は以下の通り
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
百万の計
収入.収入$1,041.7 $1,206.1 $3,237.3 $3,638.4 
所得税前収益$232.5 $(32.9)$585.2 $(73.9)
純収益(赤字)$171.7 $(24.7)$390.6 $(56.3)

価値投資を公正に承諾する

以下の表に，公正価値純額の変化による実現済み収益と未実現収益(損失)の詳細を示す
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
独立テレビ局
$(62.6)$(118.6)$(342.2)$(9.1)
Pax 8
— — 79.3 — 
EdgeConneX
16.4 2.7 58.9 20.5 
獅子門映画業
(12.3)(39.6)(58.4)18.0 
東方衛星テレビ
26.2 5.9 58.0 161.3 
Skillz Inc.(技能)
(0.6)(104.6)(34.3)(83.3)
羽流
— 78.7 — 133.8 
航空会社
— 42.6 — 65.4 
レース.レース
— — — 48.8 
その他純額(A)30.8 23.5 31.0 17.9 
合計する$(2.1)$(109.4)$(207.7)$373.3 
_______________

(a)2022年の9ヶ月間の金額には、#ドルの収益が含まれています12.0第2四半期に売却された投資に関する100万ドル。

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債務証券
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちのすべてのSMAは債務証券で構成されており、具体的な状況は以下の通りです
2022年9月30日
余剰コスト法未実現損失を累計する公正価値
百万の計
商業手形$785.6 $— $785.6 
政府債券583.7 (2.5)581.2 
預金証書497.3 (0.2)497.1 
会社債務証券445.4 (7.4)438.0 
その他債務証券72.9 — 72.9 
債務証券総額$2,384.9 $(10.1)$2,374.8 

2021年12月31日
余剰コスト法未実現損失を累計する公正価値
百万の計
商業手形$897.4 $— $897.4 
会社債務証券705.5 (1.6)703.9 
政府債券655.9 (3.3)652.6 
預金証書355.5 (0.1)355.4 
その他債務証券192.0 — 192.0 
債務証券総額$2,806.3 $(5.0)$2,801.3 

私たちは債務証券の売却から#ドルの収益を得た2.610億ドル1.92022年と2021年9月30日までの3ヶ月で10億ドルに達しました7.510億ドル4.8これらの資金は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ10億ドルであり、その大部分は中小企業協定に基づいて保有する新債務証券に再投資されている。債務証券の売却により純損失#ドルが達成された1.5百万ドルとゼロそれぞれ2022年および2021年9月30日までの3ヶ月間、純損失$を記録しました7.6百万ドルとドル1.62022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。

2022年9月30日現在、私たちの債務証券の契約満期日別の公正価値は以下の通りです

1年以下の期間で満期になる$2,149.0 
1年から5年以内に満期になります224.4 
5年から10年以内に満期になる1.4 
合計(A)$2,374.8 
_______________

(a)私たちの債務証券の加重平均寿命は0.52022年9月30日まで。

我々のポートフォリオは様々なマクロ経済圧力の影響を受け、著しい変動を経験しており、これは私たちの非上場投資と上場投資に影響を与えている。これらの投資の公正価値の変化は、私たちの現地司法管轄区域内の金利の変化を含めて、継続する可能性があり、大きいかもしれません
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また、イギリスも金融や政治的課題を含む様々なマクロ経済圧力に直面しており、これらの挑戦はより広範なイギリス経済と通貨評価に影響を与えている。他の要因を除いて、これらの要素はVMO 2合弁企業の移動と固話運営に影響を与える可能性がある。もし経済、財務、政治、競争、監督管理或いはその他の要素の悪影響がVMO 2合弁企業の経営業績を著しく悪化させたり、VMO 2合弁企業に対する割引率、未来の業績或いはキャッシュフローの推定に重大な変化が発生すれば、私たちは将来の間に結論を出すことができ、私たちはVMO 2合弁企業への投資が損害を受けた。私たちがVMO 2合弁会社に投資したどのような減値も、私たちの総合経営報告書に関連会社の純業績シェアの構成要素として反映され、重大である可能性があります。

(6)    派生ツール

一般に，我々は，(I)我々の可変金利債務金利の上昇，(Ii)外貨変動，特に借入実体機能通貨以外の通貨建ての借金に関する変動，および(Iii)我々が持ついくつかの上場取引証券の市場価格下落を防ぐためのデリバティブを策定している.この点で、私たちはすでに付属会社を通じて各種の派生ツールを締結して、金利リスクと外貨リスクを管理して、主にドルに関連しています($)、ユーロ(€)、ポンド(£)とスイスフラン(CHF)である。一般的に、私たちは私たちの派生ツールにヘッジ会計を適用しない。そのため、私たちの大部分の派生ツールの公正価値変動は私たちの簡明総合経営報告書に派生ツールの実現済みと未実現損益純額を計上した。

次の表は、デリバティブ·ツールの資産と負債の公正価値の詳細を提供します
 2022年9月30日2021年12月31日
 現在のところ長期の合計する現在のところ長期の合計する
 百万の計
資産(A)：
クロス通貨と金利派生契約(B)
$388.9 $1,401.0 $1,789.9 $214.9 $164.3 $379.2 
株式に関連する派生ツール(C)
— 114.1 114.1 — 113.8 113.8 
外貨長期·オプション契約
7.3 — 7.3 28.4 — 28.4 
他にも0.2 — 0.2 1.0 — 1.0 
合計する$396.4 $1,515.1 $1,911.5 $244.3 $278.1 $522.4 
負債(A)：
クロス通貨と金利派生契約(B)
$223.1 $412.8 $635.9 $208.8 $670.2 $879.0 
外貨長期·オプション契約10.6 2.0 12.6 13.0 — 13.0 
合計する$233.7 $414.8 $648.5 $221.8 $670.2 $892.0 
_______________ 

(a)当行の流動由来資産、長期派生資産及び長期派生負債はそれぞれ簡明総合貸借対照表の他の流動資産、その他の資産、純額及びその他の長期負債に計上される。

(b)我々は，派生ツールの公正価値を評価する際に，我々および我々の取引相手の不履行に関する信用リスクを考慮する.すべての場合、調整は、付記9で定義され説明されたように、私たちの各付属借入金グループ内の相殺負債または資産状態を考慮するだろう。我々のクロス通貨·金利デリバティブ契約に関する信用リスク推定値調整の変動による 純損失#ドル16.3百万ドルとドル34.02022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと7.0百万ドルとドル34.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。この金額は達成された収益と達成されていない収益に含まれている 派生ツールについて、純額は、私たちの簡素化総合経営報告書にあります。私たちの公正価値計量のさらなる情報については、付記7を参照されたい。

(c)私たちの株式関連派生ツールはPlumeに投資する私たちの権利証を含む。
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2022年9月30日
(未監査)


我々のデリバティブツールの実現と未実現収益，純額，詳細は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
クロス通貨と金利デリバティブ契約$549.3 $170.9 $1,640.6 $658.0 
外貨長期·オプション契約(2.4)(22.4)28.9 (27.1)
株式に関連する派生ツール：
ITV襟元— — — (11.8)
他にも— 50.8 0.3 86.1 
株式に関連するデリバティブ総額— 50.8 0.3 74.3 
他にも— — (0.7)2.2 
合計する$546.9 $199.3 $1,669.1 $707.4 
当社デリバティブに関連する現金純受取または支払額は、デリバティブの目標および適用に関するキャッシュフロー分類に基づいて、当社の簡明総合キャッシュフロー表では運営、投資または融資活動に分類される次の表に現金純流出の分類を示す 私たちの派生ツールは
9か月で終わる
九月三十日
 20222021
 百万の計
経営活動$2.6 $(51.7)
投資活動40.9 (61.7)
融資活動(50.0)23.1 
合計する$(6.5)$(90.3)

取引相手信用リスク

私たちが直面しているリスクは、私たちの子会社借入グループの派生ツールの取引相手が私たちに対する義務を滞納することだ。私たちは、関連する取引相手の信頼性とリスク集中度を評価し、監視することで、これらの信用リスクを管理する。この点で、我々のデリバティブツールに関連する信用リスクは、比較的広い銀行や金融機関の取引相手に分散しているが、それにもかかわらず、我々のデリバティブポートフォリオの規模を考慮すると、ある取引相手の違約が我々の総合経営報告書に大きな影響を与える可能性がある。担保は一般的にどちらも私たちの派生ツールに基づいて入金されません。2022年9月30日現在、取引相手の信用リスクに対する開放には、総公正価値#ドルの派生資産が含まれている1.3十億ドルです

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2022年9月30日
(未監査)


私たちの派生ツールの詳細は

クロスマネーデリバティブ契約

我々は一般に，子会社の借金の額面を業務を支援する機能通貨にマッチングしたり，コスト効果が高い場合には，デリバティブツールを用いてマッチしない債務を総合的に適用対象通貨に変換することで，外貨レート変動に対する経済的ヘッジを提供する.2022年9月30日現在、私たちのほとんどの債務は、基礎業務の適用機能通貨と直接または総合的に一致しています次の表は、2022年9月30日までのクロス通貨スワップ契約の名目総金額と関連する加重平均残存契約期間を示しています
名目金額
取引相手が支払うべきだ		名目金額
取引相手に支払うべきだ		加重平均残存寿命
 
百万の計年単位で
UPCホールディングス
$250.0 €220.6 3.0
$4,475.0 CHF4,098.2 (a)5.7
€2,650.0 CHF2,970.1 3.4
CHF740.0 €701.1 0.3
Telenet
$3,940.0 €3,489.6 (a)4.3
€45.2 $50.0 (b)2.3
_______________ 

(a)いくつかの“長期開始”を含む派生ツールは、したがって、初期交換は、2022年9月30日以降に行われる。これらのツールを締結することは、通常、既存の契約を修正することなく、既存のヘッジ値を延長するためである。

(b)手形の開始および満了時に名目金額の交換に関与しないいくつかの派生ツールが含まれる。したがって、これらの派生ツールに関連する唯一のキャッシュフローは、利息票に関連する支払いおよび受領書である。

金利交換契約

次の表は、2022年9月30日の金利スワップ契約の名目金額と関連加重平均残り契約期間のドル等価物総額を示しています
固定料率を支払う固定料率を受け取る
概念上の
金額		加重平均残存寿命概念上の
金額		加重平均残存寿命
 
百万の計年単位で百万の計年単位で
UPCホールディングス$5,561.2 (a)2.6$3,217.4 4.0
Telenet$2,700.8 (a)2.6$1,274.7 1.1
_______________ 

(a)順方向に起動する派生ツールも含まれています

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(未監査)


金利交換オプション

私たちは時々金利交換オプションを締結します(入れ替わる)、これは私たちに権利を与えますが、義務ではありません。将来の固定日にいくつかの金利スワップ契約を締結します。このような契約の有効期限は通常三年を超えません。2022年9月30日 私たちのスワップ取引のオプション満期日は満期になりました。

基礎が入れ替わる

我々の基本的な交換は、(I)基準金利、(Ii)基礎通貨、および/または(Iii)借入金期間を含む変動金利を計算するための属性を交換することに関する。私たちは通常、現在の収益率曲線の評価、リスク管理政策、その他の要素に基づいて、これらのスワップ取引を行い、私たちの金利状況を最適化します次の表は、2022年9月30日の基準スワップ契約の名目金額と関連する加重平均残存契約寿命のドル等価物総額を示しています
受取取引相手名義金額加重平均残存寿命
 
百万の計年単位で
UPCホールディングス
$2,417.0 0.3
Telenet
$2,295.0 0.3

金利上限、下限、上下限

私たちは時々金利上限、下限、そして下限協定を締結する。購入した金利上限と金利上限は変動金利が上昇したときに最高金利をロックしていますが、当社が市場金利の低下から利益を受けることも限られています。購入金利下限は、金利が一定水準を割った影響から私たちを保護してくれます。これは通常、債務ツール上の変動金利下限に適合するためです。2022年9月30日現在、金利上限協定はありません。購入した金利上限と下限の名目金額のドル等価物総額は$です1.110億ドル7.3それぞれ10億ドルです

派生ツールの貸借コストへの影響

上述したように、外貨と金利のリスクを軽減するデリバティブが私たちの貸借コストに与える影響は以下の通りである
減少しています
2022年9月30日までの借入金コスト(A)
 
UPCホールディングス(2.16)%
Telenet(1.64)%
VMアイルランド(1.39)%
借入コスト総減少額(1.88)%
_______________  

(a)長期デリバティブは含まれていない、2022年9月30日に施行されるデリバティブを代表する効力。    

外貨長期和オプション

私たちのいくつかの子会社はUPCポーランド会社の売却収益をヘッジすることを含む、非機能的通貨リスクの開放に関する外貨長期とオプション契約を締結した。2022年9月30日現在、私たちの外貨長期契約とオプション契約の名目金額のドルは合計$と同値です488.4百万ドルです。
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2022年9月30日
(未監査)


(7)    公正価値計量

私たちは公正な価値方法を使って(I)私たちのいくつかの投資と(Ii)私たちの派生ツールを計算します。2022年9月30日までに報告されたこれらの投資および派生ツールの公正価値は、これらの資産および負債を最終的に決済または処理する際に支払われるか、または受け取る価値を表す可能性が低い

GAAPは公正価値階層構造を提供し、公正価値を計量するための評価技術の投入を3つの大きなレベルに分けた。一次投入とは、報告エンティティが計量日に取得する能力がある同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファーを意味する。第2レベル投入とは、第1級に含まれる直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の見積市場価格以外の投入である。三番目の投入は資産や負債の観察できない投入だ。資産または負債は、移行が発生した四半期の開始時に1級、2級、または3級に移行または移動したことを記録します。

我々はモンテカルロに基づく方法を用いて，我々の公正価値計測に信用リスク推定値調整を取り入れ，我々自身の不履行リスクと我々の取引相手の不履行リスクの影響を推定する.我々のクロス通貨と金利交換に関する信用リスク推定値調整は付記6で定量化と更なる解釈を行った。

公正価値計量は、買収会計、減値評価、VMO 2合弁企業における当社の初期投資の会計に関する非日常的な推定値にも使用される。これらの非日常的な推定値は、報告単位、顧客関係および他の無形資産、物件と設備の推定値、営業権の隠れた価値、およびVMO 2合弁企業における私たちの初期投資の推定値を含む。報告機関の評価とVMO 2合弁企業に対する初期投資は少なくとも部分的に割引キャッシュフロー分析に基づいている。我々の加重平均資本コストと割引率計算のいくつかの投入は定価サービスに由来する以外に、割引キャッシュフロー分析に使用する投入、例えば将来のキャッシュフローの予測は、収入増加と調整後EBITDA利益率(定義付記16参照)に関する投入、および端末成長率は、我々の仮定に基づいている。顧客関係の推定値は主に超過収益方法に基づいており、これはキャッシュフロー割引分析の一形式である。超過収益方法は私たちが顧客関係予想の具体的なキャッシュフローを推定することを要求し、推定した顧客寿命、顧客関係期間中に発生する収入、払込資産費用とその他の要素を考慮する。有形資産は、通常、同じまたは同様のデバイスの現在の価格、デバイスの使用年数、経済的な時代遅れなどの要因を考慮して、リセットまたは複製コスト法を用いて推定される。営業権の隠れた価値は、報告単位の公正価値をその単位のすべての資産と負債に割り当てることによって決定され、まるで報告単位が企業合併で買収されたかのように決定される, 営業権に割り当てられた残りの金額です。我々の非日常的な推定値の多くは重大な観察不可能な投入を用いているため，公正価値レベルの第三級に属する.2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは重大な非日常的な公正価値計測を行っていません。2021年9月30日までの9ヶ月間、VMO 2合弁企業における初期投資の公正価値を決定するために非定常的な推定値を行った。初期投資を評価するための加重平均資本コストは6.9%です。VMO 2合弁企業への投資情報については、付記5を参照されたい。

私たちの公正価値計量に関するより多くの情報は、当社の10-Kレポートに含まれる連結財務諸表付記9を参照してください

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(未監査)


公正な価値に応じて日常的に計量された資産と負債の概要は以下の通りである
  
公正価値に応じて計量する
2022年9月30日使用：
説明する九月三十日
2022		オファー
活動状態にある
市場：
同じ資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力
(レベル3)
 百万の計
資産：
派生ツール：
クロス通貨と金利デリバティブ契約
$1,789.9 $— $1,789.9 $— 
株式に関連した派生ツール
114.1 — — 114.1 
外貨長期·オプション契約
7.3 — 7.3 — 
他にも
0.2 — 0.2 — 
総派生ツール
1,911.5 — 1,797.4 114.1 
投資：
SMAS
2,374.8 598.1 1,776.7 — 
その他の投資1,936.7 306.1 57.6 1,573.0 
総投資
4,311.5 904.2 1,834.3 1,573.0 
総資産
$6,223.0 $904.2 $3,631.7 $1,687.1 
負債：
派生ツール：
クロス通貨と金利デリバティブ契約$635.9 $— $635.9 $— 
外貨長期·オプション契約12.6 — 12.6 — 
総負債$648.5 $— $648.5 $— 

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公正価値に応じて計量する
2021年12月31日使用：
説明する2021年12月31日オファー
活動状態にある
市場：
同じ資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力
(レベル3)
 百万の計
資産：
派生ツール：
クロス通貨と金利デリバティブ契約
$379.2 $— $379.2 $— 
株式に関連した派生ツール
113.8 — — 113.8 
外貨長期·オプション契約
28.4 — 9.0 19.4 
他にも
1.0 — 1.0 — 
総派生ツール
522.4 — 389.2 133.2 
投資：
SMAS
2,801.3 672.1 2,124.2 5.0 
その他の投資2,226.1 747.9 70.8 1,407.4 
総投資5,027.4 1,420.0 2,195.0 1,412.4 
総資産$5,549.8 $1,420.0 $2,584.2 $1,545.6 
負債：
派生ツール：
クロス通貨と金利デリバティブ契約$879.0 $— $846.3 $32.7 
外貨長期·オプション契約13.0 — 13.0 — 
総負債$892.0 $— $859.3 $32.7 

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私たちの資産と負債の期初と期末残高は重大な観察不可能あるいは第三級投入を使用して、公正な価値によって日常的に計量し、入金は以下の通りである
投資するクロス通貨、金利、外貨派生ツール契約持分関連の
導関数
計器.計器		合計する
 百万の計
2022年1月1日純資産(負債)残高$1,412.4 $(13.3)$113.8 $1,512.9 
継続業務収益に含まれる収益(A)：
派生ツールの実現と未実現収益、純額— — 0.3 0.3 
ある投資の公正価値変動による実現済みと未実現収益，純額214.7 — — 214.7 
足し算78.8 — — 78.8 
性質.性質(31.8)— — (31.8)
レベル3に移行する— 13.3 — 13.3 
外貨換算調整とその他、純額
(101.1)— — (101.1)
2022年9月30日純資産残高(B)
$1,573.0 $— $114.1 $1,687.1 
_______________

(a)金額は主に2022年9月30日現在、簡明総合貸借対照表で繰り越された資産と負債に関連している。

(b)2022年9月30日までに317.6我々の3段階投資のうち100万件はコストから減値を差し引いた計量代替案を計上し，見える価格変化に応じて調整した。

(8)    長寿資産

財産と設備、純額

私たちの財産と設備および関連する減価償却の詳細は以下の通りです
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 百万の計
配電系統$8,598.1 $9,472.8 
設備、建物、土地をサポートする3,653.7 4,310.5 
顧客駐屯設備1,275.5 1,279.2 
財産と設備総額(毛額)13,527.3 15,062.5 
減価償却累計(7,556.4)(8,081.0)
財産と設備の合計$5,970.9 $6,981.5 

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、サプライヤー融資手配に関連する物件および設備の非現金増加を記録しました$142.9百万ドルとドル599.6百万ドル(2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引完了時のイギリス合弁会社の実体に関する金額を含む)には、関連付加価値税は含まれていない(付加価値税) of $17.0百万ドルとドル75.9100万ドルですこのような計画に基づいて資金を提供しています

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2022年9月30日
(未監査)


商誉

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの販売権の帳簿価値は以下のように変化した
2022年1月1日外国.外国
貨幣
訳す
調整とその他		九月三十日
2022
 百万の計
スイス$6,590.5 $(485.3)$6,105.2 
ベルギー2,591.8 (363.4)2,228.4 
アイルランド275.9 (38.7)237.2 
中環その他65.2 (9.2)56.0 
合計する$9,523.4 $(896.6)$8,626.8 

(I)私たちの資本価値が低下した場合、または(Ii)経済、競争、規制、または他の要因の悪影響が私たちの経営業績や現金フローを予想よりも悪くした場合、私たちは将来的に、私たちの営業権の帳簿価値を低下させ、他の長期資産の帳簿価値をより小さい程度低下させるために減価費用が必要であると結論することができる。このような減価費用はすべて巨額である可能性がある。

償却すべき無形資産，純額

当社が償却しなければならない無形資産の詳細は以下の通り
2022年9月30日2021年12月31日
総帳簿金額累計償却する帳簿純額総帳簿金額累計償却する帳簿純額
 百万の計
取引先関係$2,133.2 $(786.4)$1,346.8 $2,336.2 $(602.2)$1,734.0 
他にも1,339.2 (426.0)913.2 1,034.3 (425.8)608.5 
合計する
$3,472.4 $(1,212.4)$2,260.0 $3,370.5 $(1,028.0)$2,342.5 

2022年9月30日までの9ヶ月間に非現金増加$を記録しました384.1100万ドルはTelenetによるモバイルスペクトルライセンスの買収と関連がある。
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2022年9月30日
(未監査)


(9)    債務

私たちの債務構成要素のドル等価物は以下の通りです
 2022年9月30日元金金額
重みをつける
平均値
利子
格付け(A)		未使用借款
容量(B)
借入貨幣U.S. $
等価物		九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
  百万の計
UPCホールディングス銀行ローン(C)5.49 %€713.4 $698.4 $3,487.1 $4,062.5 
UPC SPE備考4.59 %— — 1,617.1 1,933.2 
UPCは高級債券を保有している4.81 %— — 783.1 1,211.6 
Telenetクレジット手配(D)4.79 %€555.0 543.3 3,381.7 3,558.9 
Telenet高度保証手形4.81 %— — 1,528.7 1,614.9 
VMアイルランド信用手配(E)5.31 %€100.0 97.9 881.1 1,024.9 
仕入先融資(F)2.23 %— — 660.8 843.2 
その他(G)4.16 %— — 518.2 149.6 
繰延融資費用、割引、保険料前の債務総額(H)4.84 %$1,339.6 $12,857.8 $14,398.8 

次の表に繰延融資費用、割引と割増前の債務総額と債務総額と融資リース債務の入金状況を示す
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
百万の計
繰延融資コスト、割引、保険料の債務総額を計上していない
$12,857.8 $14,398.8 
繰延融資コスト、割引と保険料、純額(43.6)(57.7)
債務帳簿総額
12,814.2 14,341.1 
融資リース義務(付記10)
405.7 484.0 
債務と融資リース債務総額
13,219.9 14,825.1 
債務と融資リース債務の当面の満期日
(716.7)(850.3)
長期債務と融資リース義務
$12,503.2 $13,974.8 
_______________

(a)代表は、すべての未返済借入金が2022年9月30日に発効するすべての債務ツールに基づいて、適用可能な保証金を含む加重平均金利を代表する。公表された金利は既定の金利を表し、派生ツール、繰延融資コスト、元の発行プレミアム或いは割引及び承諾費の影響を含まず、これらの要素はすべて私たちの全体の貸借コストに影響を与える。派生ツール、元の発行プレミアム或いは割引及び承諾費の影響を含むが、繰延融資コスト及びいくつかの買収について私たちが負担するいくつかの他の債務の影響を除いて、私たちの変動及び固定金利負債総額の加重平均金利は3.172022年9月30日。私たちの派生ツールに関する資料は、付記6を参照されたい。

(b)未使用借入能力とは、2022年9月30日に、契約遵守計算又は借入前の他の条件を考慮せずに、融資メカニズムを適用した場合の最大可獲得性である。次の表は、最も制限的な適用レバー契約とレバーに基づく制限的支払いテストに基づいて、私たちの借入可獲得性および各対応する付属施設の下で融資または分配が可能な金額を提供し、(I)2022年9月30日と(Ii)関連する2022年9月30日のコンプライアンス報告要件を完了した後である
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2022年9月30日
(未監査)


これらの金額は、私たちの借金レベルのいかなる実際的または潜在的な変化も考慮せず、2022年9月30日以降に貸し出しまたは分配されるいかなる金額も考慮せず、各対応する施設内の特定の定義バスケットの下で借入、貸し出し、または割り当て可能な追加金額の影響も考慮しない。
ユーザビリティ
 2022年9月30日
2022年9月30日のコンプライアンス報告要件を達成した後
借入貨幣U.S. $
等価物		借入貨幣U.S. $
等価物
 百万の計
お借りできます
UPCホールディングス銀行ローン
€713.4 $698.4 €713.4 $698.4 
Telenet信用手配€555.0 $543.3 €555.0 $543.3 
VMアイルランド信用手配
€100.0 $97.9 €100.0 $97.9 
貸し出しや配布が可能なもの：
UPCホールディングス銀行ローン
€207.9 $203.5 €303.9 $297.5 
Telenet信用手配€555.0 $543.3 €555.0 $543.3 
VMアイルランド信用手配
€98.2 $96.1 €89.1 $87.2 

(c)UPCホールディングス銀行機構で使用されていない借入能力は同値なユーロに関係している713.4百万ドル698.41000万ドル)で、その一部は補助施設として提供されている。ユーロを除いて23.0百万ドル22.5補助貸付項目の下の借入金のうち、UPC循環ローンは2022年9月30日に抽出されなかった
(d)Telenetクレジットメカニズムで使用されていない借入能力は、(I)ユーロを含む510.0百万 ($499.3100万ユーロTelenetサイクルの下で(2)ユーロ25.0百万 ($24.5100万ユーロと(Iii)ユーロ20.0百万ドル19.6Telenet循環ローンでは、どれも2022年9月30日に引き出していない。

(e)VMアイルランド信用メカニズムで使用されていない借入能力に関する €100.0百万ドル97.9百万ドル)は、2022年9月30日に抽出されなかったVMアイルランド循環ローンの下で。

(f)代表者は、私たちのいくつかの財産や設備の増加および運営費用に資金を提供するために使用される利息仕入先融資に基づいて各債権者に不足する金額を融資する。これらの予定は、仕入先の元の満期日(例えば、仕入先の通常の支払期限に延長され、通常は90日以下)を超える返済期限を延長し、したがって、私たちは簡明総合貸借対照表上の売掛金以外の債務に分類される。このような債務は一般的に1年以内に満期になり、これらの計画に基づいて資金を提供する付加価値税を含む。私たちの簡明な総合現金フロー表では、仲介業者が資金を提供する経営関連費用は、仲介と売り手が債務を返済する際に、融資仲介に支払う前に実際の現金流出がないため、建設的な運営現金流出と建設的融資現金流入とみなされる。2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間，業務活動キャッシュフローにおける推定現金流出およびそのなどの運営支出に関する融資活動キャッシュフローにおける推定現金流入は#ドルであった397.1百万ドルとドル1,657.5それぞれ100万ドルです私たちが融資仲介業者に支払う時、仕入先融資債務の返済は、私たちの簡明な総合キャッシュフロー表の債務返済と買い戻し、融資リース債務に含まれています。

(g)2022年の期間の金額は#ドルを含む384.1百万 Telenetによるモバイルスペクトルライセンスの買収に関連する債務。Telenetは、それぞれのライセンスの条項に基づいて毎年ライセンス料を支払います。Telenetが移動スペクトルライセンスを取得することに関するより多くの情報は、注釈8を参照されたい。

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2022年9月30日
(未監査)


(h)2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの債務は公正価値を$と推定しています11.710億ドル14.5それぞれ10億ドルです我々の債務ツールの推定公正価値は、一般に、適用される購入と売出価格の平均値(主に公正価値レベルの第1レベル)を用いて決定される。公正価値レベルの他の情報については、付記7を参照されたい。

融資取引-一般情報

2022年9月30日現在、私たちの借金の大部分は私たちのものです三つ子会社“借入金グループ”。これらの借入グループは、UPC Holding、Telenet、およびVMアイルランドを含み、それぞれの制限された親会社および子会社を含む。以下では、2022年前の9ヶ月間に完了したいくつかの融資取引の概要を提供します。私たちの資金調達取引の一部は非現金借款と返済を含むことができる。非現金借入金と返済合計は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で ゼロ そして $2.9それぞれ10億ドルです 別に明記されている以外、任意の新しい手形及び/又は信用手配の条項及び条件は、その他の事項以外に、相応の借入金グループの現有の手形及び信用手配の条項及び条件と大体一致し、契約、違約事件及び制御権規定の変更などに関連する。我々の債務の一般条項及び条件及びここで定義されていない資本化条項に関する情報は、我々の10-Kレポートに含まれる連結財務諸表付記11を参照されたい。

UPCホールディングス融資取引

2022年4月、UPCポーランド社の純収益の一部を売却する：(一)ユーロの購入と消滅216.5百万ドル212.0百万ユーロ600.0百万ドル587.4百万)UPC融資AQ項下の未償還元金，関連UPCB SPEの課税利息と未払い利息とともに，等額のUPCB Finance VIIユーロ手形の購入とログアウト，(Ii)ユーロの購入と解約205.1百万ドル200.8百万ユーロ594.3百万ドル581.8UPCホールディングスの未償還元金3.875高級手形の割合；(Iii)購入およびログアウト$82.7百万ドル535.0UPCホールディングスの百万未償還元金5.50高級手形の割合；(Iv)購入と清算$208.0百万ドル1,925.0UPC融資AX項の百万未償還元金、(V)購入と弁済ユーロ169.5百万ドル165.9百万ユーロ862.5百万ドル844.4(百万)UPCはAY項の未償還元本金額と(Vi)関連デリバティブを融資する。これらの取引について，UPC Holdingは債務弁済損失総額が#ドルであることを確認した2.0(A)決済割引に関する純収益#ドル4.7百万ドル、(B)ログアウト#ドル5.2未償却繰延融資費用と100万ドルの割引；(C)#ドルを支払う1.5何百万ドルもの第三者コストです

2022年5月、追加(I)ユーロ51.3百万ドル50.2100万ドルのUPC持株3.875高級手形の購入と解約の割合と(Ii)ユーロ8.6百万ドル8.4UPC融資機構AQ項では，計算すべき利息と未払い利息を購入して返済するとともに，等額のUPC Finance VIIユーロチケットを購入して解約した.これらの取引について，UPC Holdingは債務弁済を確認した総収益は#ドルであった4.8(A)決済割引に関する純収益#ドル5.1100万ドルと(B)ログアウト#ドル0.3百万人の未償却繰延融資費用。

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2022年9月30日
(未監査)


債務の満期日

以下は、実体及びその子会社が2022年9月30日までの債務満期日を指定し、別途説明がない限り、2022年9月30日の為替レートに基づくドル等価物を代表するものである。
UPC Holding(A)
Telenet
VMアイルランド
他にも合計する
 百万の計
12月31日までの年度：
2022年(今年の残り時間)$58.7 $86.0 $— $20.4 $165.1 
2023179.8 278.3 — 44.1 502.2 
2024— 25.1 — 14.3 39.4 
2025— 27.9 — 1.0 28.9 
2026— 29.5 — — 29.5 
2027— 30.0 — — 30.0 
その後…5,887.3 5,294.3 881.1 — 12,062.7 
総債務満期日(B)6,125.8 5,771.1 881.1 79.8 12,857.8 
繰延融資コスト、割引と保険料、純額
(26.0)(12.0)(5.6)— (43.6)
債務総額$6,099.8 $5,759.1 $875.5 $79.8 $12,814.2 
現在の部分
$238.4 $355.7 $— $50.0 $644.1 
長期部分$5,861.4 $5,403.4 $875.5 $29.8 $12,170.1 
_______________

(a)金額には、UPC HoldingとLiberty Globalが統合された特殊目的融資エンティティによって発行されたいくつかの優先保証チケットが含まれています。

(b)金額にはサプライヤー融資債務#ドルが含まれている660.8100万ドルは次のようになります
Telenetコンゴ愛国者連合
持っている		他にも合計する
 百万の計
12月31日までの年度：
2022年(今年の残り時間)$85.4 $58.7 $20.4 $164.5 
2023257.1 179.8 44.1 481.0 
2024— — 14.3 14.3 
2025— — 1.0 1.0 
仕入先融資満期日合計
$342.5 $238.5 $79.8 $660.8 
現在の部分
$342.5 $238.5 $50.0 $631.0 
長期部分$— $— $29.8 $29.8 

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2022年9月30日
(未監査)


仕入先融資義務

指定期間のサプライヤー融資債務の期初と期末残高に対する入金は以下の通りである
20222021
 百万の計
1月1日の残高$843.2 $1,099.6 
1月1日までのイギリス合営実体のサプライヤー融資義務— 2,805.8 
一月一日の残高は、販売待ちの金額を持つように分類されています843.2 3,905.4 
運営に関するサプライヤー融資の増加397.1 1,657.5 
資本関連サプライヤー融資補完142.9 599.6 
経営関係のサプライヤー融資元金支払い(525.9)(1,279.6)
資本関係のサプライヤー融資の元金支払い(120.0)(740.9)
外貨、買収、その他(76.5)102.8 
仕入先融資債務総額660.8 4,244.8 
減算：連合王国合弁企業実体のサプライヤー融資義務— (3,241.3)
九月三十日の残高
$660.8 $1,003.5 

(10) 賃貸借証書

一般情報

私たちはネットワーク設備、不動産、モバイルサイト共有と車両の運営と融資リースに参加しています。私たちは私たちのいくつかの車のレンタルに残存価値保証を提供する。

賃貸残高

ROU資産とリース負債の概要は以下の通りです
九月三十日
2022		2021年12月31日
百万の計
ROU資産：
融資リース(A)$350.4 $426.0 
経営賃貸契約(B)1,630.2 1,327.8 
ROU総資産
$1,980.6 $1,753.8 
賃貸負債：
融資リース(C)$405.7 $484.0 
経営賃貸契約(D)1,682.9 1,364.8 
リース総負債$2,088.6 $1,848.8 
_______________

(a)私たちの融資リースROU資産は、私たちが縮小した総合貸借対照表上の財産と設備純額に含まれています。2022年9月30日の融資リースの加重平均残存リース期間は21.6年，加重平均割引率は6.0%です。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間を記録しました
35

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2022年9月30日
(未監査)


私たちの融資リースROU資産の非現金増加は$25.8百万ドルとドル27.8百万ドル(2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引完了時のイギリス合弁会社の実体に関する金額を含む)。

(b)私たちの経営リースROU資産は、私たちが縮小した総合貸借対照表上の他の純資産に含まれています。2022年9月30日、運営リースの加重平均残存賃貸期間は13.3年，加重平均割引率は5.7%です。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に，リースROU資産を運営する非現金増加を$に記録した670.0百万ドルとドル67.4百万ドル(2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引完了時のイギリス合弁会社の実体に関する金額を含む)。2022年9月30日までの9ヶ月間のTelenet Towerリース契約に関する運営リースROU資産の非現金増加については、付記4を参照されたい。

(c)当行融資リース負債の当期及び長期部分はそれぞれ当行簡明総合貸借対照表の今期債務及び融資リース債務及び長期債務及び融資リース債務に計上する

(d)私たちの経営リース負債の現在の部分は、私たちの簡明な統合貸借対照表上の他の計算すべき負債と流動負債に含まれています。2022年9月30日までの9ヶ月間のTelenet Towerリース契約に関する運営リース負債が増加したことについては、付記4を参照されたい。

私たちの総レンタル費用の概要は以下の通りです
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
融資リース費用：
減価償却および償却$14.7 $17.2 $49.5 $55.8 
利子支出6.4 7.2 20.3 23.9 
融資リース費用総額
21.1 24.4 69.8 79.7 
レンタル費用(A)を経営する56.1 38.5 168.8 164.7 
短期レンタル料金(A)1.0 1.1 3.1 4.0 
可変レンタル料金(B)0.2 0.4 1.7 1.6 
レンタル総費用$78.4 $64.4 $243.4 $250.0 
_______________

(a)私たちの経営リース費用と短期賃貸費用は私たちの簡明総合経営報告書の計画とその他の直接サービスコスト、その他の運営費用、SG&A費用と減価、再編とその他の運営プロジェクト、純額を含んでいます。

(b)可変レンタル料金とは、レンタル期間内にレンタル開始日後に状況が変化することによりレンタル者に支払われるお金のことです。可変賃貸支払いは発生時に費用を計上し、私たちの簡明総合経営報告書の他の運営費用に計上します。

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私たちの経営と融資リース現金流出の概要は以下の通りです
9か月で終わる
九月三十日
20222021
百万の計
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
経営的リースの経営的現金流出$163.7 $164.1 
融資リースの経営的現金流出(利子分)20.323.9 
融資リースの現金流出(主要構成部分)46.5 59.0 
経営と融資リースの現金流出総額$230.5 $247.0 

2022年9月30日現在、私たちの経営と融資リース負債の満期日は以下の通りです。金額は、2022年9月30日の為替レートに基づくドル等価物を表す
賃貸借契約を経営する金融
賃貸借証書
 百万の計
12月31日までの年度：
2022年(今年の残り時間)$60.3 $23.0 
2023183.4 92.4 
2024169.4 58.9 
2025160.4 55.5 
2026153.3 51.0 
2027146.8 46.1 
その後…1,323.8 198.8 
支払総額
2,197.4 525.7 
差し引く：現在価値割引
(514.5)(120.0)
賃貸支払いの現在価値
$1,682.9 $405.7 
現在の部分$132.6 $72.6 
長期部分$1,550.3 $333.1 

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(11)    所得税

以下の要因により、私たちが業務所得税を継続的に経営する前の収益の所得税費用は、適用所得税税率を用いて計算される金額と異なることに起因する
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
計算された“期待”税金(A)$(474.3)$(60.4)$(1,139.8)$(2,533.3)
控除や免税できない外貨両替結果
334.7 88.9 729.7 169.7 
子会社及び関連会社投資に関するプロジェクトを処理する上での基礎及びその他の差異(B)103.7 99.3 364.1 75.1 
国際為替レートの違い(C)(33.9)(39.5)(150.3)(81.1)
控除できないまたは納税できない利息およびその他の項目
(19.6)(12.3)(85.8)(50.7)
評価免除額を変更する
11.8 (19.1)47.4 (107.6)
技術革新に関する税収割引5.1 5.7 16.4 17.2 
以前確認されていなかった税金割引を確認します— — — 20.5 
英国合弁企業取引に関する免税収益(収益の調整)— (66.0)— 2,050.2 
その他、純額7.7 1.2 8.7 (4.2)
所得税総支出$(64.8)$(2.2)$(209.6)$(444.2)
_______________

(a)法定または“予想”税率はイギリスの19.0%だ。2021年6月10日、イギリスは立法により、2023年4月1日からイギリス企業所得税税率を25.0%に引き上げた。この税率変化が私たちの繰延税金残高に与える影響は2021年第2四半期に記録された。2022年1月1日から、オランダが公布した企業所得税税率は25.0%から25.8%に引き上げられた。この変化は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった

(b)金額は、子会社及び連合会社の投資に関する財務報告及び税務会計の損益項目の処理における差異による純影響を反映しており、海外収益の影響を含む

(c)金額は“予想”税の調整(福祉や費用)を反映している 私たちがイギリス国外で運営している管轄区の法定料率の福祉(費用)
2022年8月16日、“インフレ低減法案”が米国で署名されて法律となった。この立法は米国の企業所得税税率を引き上げていないが、新たな企業代替最低税を含む(CAMT)2022年12月31日以降に開始された納税年度が発効します。私たちはCAMTが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想して、アメリカの通常の税制に基づいて私たちの繰延税金資産を評価する時、私たちは私たちのCAMTの地位を考慮しないことを選択します

2022年9月30日まで、確認されていない税金の割引は431.9100万ドルのうち409.4推定手当やその他の要因で相殺されると予想される金額を考慮した後，最終的に100万ドルを確認すれば，有効所得税率に有利な影響を与える。次の12ヶ月で1ドルになると予想されます11.0百万 2022年9月30日までの納税額に関する未確認税収割引を減らす 最終的に認められれば、これらの措置は基本的に私たちの有効な所得税率に有利な影響を与えないだろう。私たちは今後12ヶ月以内に税務状況のいかなる変化も確認されていない性質や影響について保証することができない

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2022年9月30日
(未監査)


私たちのいくつかの子会社は現在私たちが運営している異なる管轄区で所得税の審査に参加しています 上記審査の調整は、我々の総合財務状況、経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないことが予想されるが、関連する金額や関連問題の複雑さに鑑み、このような状況になる保証はない

2022年10月7日米司法省はLiberty Global，Inc.(LGI)、Liberty Globalの完全子会社が米国コロラド州地方裁判所で訴訟を起こし、2018年度の連邦所得税未納と罰金約ドルを告発した284百万ドルです。米司法省のこの行動は、LGIが2020年11月にコロラド州地方裁判所に提起した訴えに関連し、約ドルの資金返還を求めている1102019年6月に発表されたある臨時財政部条例の施行に関連する税収、罰金、利息は数百万ドルに達する。LGIはこの事項について何の金額も計上していない。私たちはこの問題を積極的に弁護し、払い戻しを積極的に追跡し続けるつもりだ。

(12)    権益

株の買い戻し。2022年9月30日までの9ヶ月間に(I)を買い戻しました 3,856,700A類普通株の平均1株当たりの価格は $21.55そして(Ii)62,747,813私たちC類普通株の平均1株当たりの価格は $23.97購入総価格は$です1,587.3直接買収コストを含めて百万ドルです。

2022年9月30日現在、2022年の元株式買い戻し計画で認可された全株式を買い戻しました。2022年7月に取締役会は追加$を承認しました400.02022年に株を100万ドル買い戻します114.6百万 残りの追加ライセンス金額は2022年9月30日までです。さらに私たちは買い戻しを許可されました102023年の私たちの株の割合は、2022年12月31日までの流通株総数に基づいています。

(13)    株式ベースの報酬

私たちの株式ベースの報酬支出は、主にLiberty Globalがその従業員とその子会社の従業員に支給する株式ベースの報酬に関するものだ私たちの株式ベースの総報酬支出の概要は以下の通りです
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
Liberty Global：
非パフォーマンス報酬(A)$31.4 $31.4 $96.5 $116.2 
パフォーマンスに基づく報酬(B)— 11.9 7.1 50.3 
その他(C)9.7 7.8 22.3 22.2 
世界は完全に自由です41.1 51.1 125.9 188.7 
他にも1.6 6.9 17.5 31.9 
合計する$42.7 $58.0 $143.4 $220.6 
含まれています
その他の運営費$1.0 $1.6 $3.4 $10.4 
SG&A料金41.7 56.4 140.0 210.2 
合計する$42.7 $58.0 $143.4 $220.6 
_______________

(a)2021年4月、2014年と2015年の付与について、弊社取締役会報酬委員会は、発行済み株式付加価値権の満期日の延長を許可しました(非典) そして 取締役の選択肢は a 7年制用語を1つにする10年学期です。そのため、各賞のブラック·スコアーズ公允の価値は増加した
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株式ごとに増加した報酬支出総額は#ドルであることが確認された22.72021年第2四半期は100万ドル。

(b)(I)我々との2019年チャレンジパフォーマンス賞と(Ii)2021年の期間を含む、業績に基づく制限株式単位(PSU)と2019年のCEO業績賞です

(c)Liberty Global普通株で決済される予定の年間インセンティブ報酬と固定払込計画負債を代表する。年次奨励的報酬の場合には、すでに株式インセンティブ計画に基づいて上級管理者及びキーパーソンに株式を発行している。株式インセンティブ計画はこれらの従業員が最高で得られることを可能にします100現金の代わりにLiberty Global普通株を用いた年間奨励的報酬の%。また、金額には、リスク投資インセンティブ計画に関する報酬支出も含まれている(定義と説明は以下の通り)。

次の表はオプション、SARS、業績に基づく株式付加価値権の総数を提供します(PSAR)Liberty Globalが発行する2022年9月30日現在(I)未償還および(Ii)行使可能な裁決について：
A類クラスC
引受権、特別行政区及び特別行政区が奨励する株式総数(A)加重平均行価または基価引受権、特別行政区及び特別行政区が奨励する株式総数(A)加重平均行価または基価
Liberty Globalスタッフが持っています
卓越した25,412,528 $26.92 59,394,995 $26.07 
練習可能である18,025,425 $28.16 38,810,843 $27.06 
Liberty Globalの元従業員が持っています(B)：
卓越した1,657,050 $31.31 3,812,478 $29.59 
練習可能である1,578,680 $31.75 3,655,773 $29.92 
_______________

(a)金額は私たちの現職と前任社員および私たちの役員に発行されたオプション、特別行政区、Psar奨励に関する株式総数を表します。受賞者がSARSとPSARを行使した場合，わが社は純額をもとに決済を行うため，発行された株式数は受賞の超過価値を表し，これは行使時のそれぞれのLiberty Global株の市場価格の受賞に対する行使価格に基づくものである.また、発行された株式数は、従業員に必要な所得税の控除額をさらに減らすことになる

(b)金額はいくつかの株式ベースの報酬を表し、いくつかの剥離または売却取引後、Liberty Globalの元従業員はこれらの報酬を保持し続けている。元従業員が将来的にこれらの報酬を行使することは、株式ベースの報酬支出の確認につながらないにもかかわらず、このような行使は私たちが発行した普通株の数を増加させるだろう。

次の表は制限された株式単位の総数を提供します(RSU)2022年9月30日現在で返済されていない債務。これらの報酬の帰属日に発行される株式数は、従業員に必要な所得税の源泉徴収額を差し引く。
A類クラスBクラスC
Liberty Global従業員が持っています2,030,337 7,890 4,060,073 
Liberty Global元従業員が持っている(A)32,813 — 66,834 
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_______________

(a)金額はいくつかの株式ベースの報酬を表し、いくつかの剥離または売却取引後、Liberty Globalの元従業員はこれらの報酬を保持し続けている。将来的にこのようなRSUの帰属は私たちが発行した普通株の数を増加させるだろう。

2022年ベンチャーキャピタルインセンティブ計画

2022年4月に当社取締役会報酬委員会が可決されました“2022年ベンチャーキャピタルインセンティブ計画“と。2022年リスク投資インセンティブ計画の構造は、2021年リスク投資インセンティブ計画と類似しており、幹部および他の重要な従業員に提供され、Liberty Global Venturesポートフォリオ(Theポートフォリオ“ポートフォリオの公正な価値を評価することで3年制2021年12月31日から2024年12月31日まで。支払いは現金で計算され、年末に評価されます3年制参加者の初期貢献を使用している間10%和50その2022年年度目標持分価値の%(出資額が正常な年間持分贈与に代わる)。報酬委員会は、ポートフォリオ価値の変化に応じて、(I)現金または(Ii)Liberty Global A類とクラスC類普通株の形で最終支払額を解決する権利がある。没収されるかもしれません1002022年リスク投資インセンティブ計画によると、参加者1人あたりの配当は2025年3月15日または前後に配当される。支払いを得るために、参加者は最終付与日まで雇われた状態を維持することを要求される。独立第三者評価専門家は2021年12月31日までのポートフォリオに対して初歩的な公正価値評価を行った

2022年リスク投資インセンティブ計画と2021年リスク投資インセンティブ計画賞(合わせて)企業激励計画)は、これらの計画によれば、最終支払いが現金で計算され、異なる数の株式で決済される可能性があるので、負債として分類される。リスク投資インセンティブ計画に関する株式ベース報酬支出は，付与日からそれぞれの帰属日までポートフォリオの公正価値が評価日ごとに変化することによる任意の費用変化を含む直線原則で運営費を計上していることを確認した。私たちのリスク投資インセンティブ計画の帰属による賃金税シェアは、私たちの簡明総合経営報告書に株式ベースの報酬支出の構成要素として入金されています我々のリスク投資インセンティブ計画によると、最終配当の推定公正価値は以下の通りである
帰属日2022年9月30日
百万の計
2021年起業·インセンティブ計画
2024年3月$16.0 
2022年ベンチャーキャピタルインセンティブ計画
2025年3月9.6 
合計する$25.6 

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(14)    1株当たりの収益

1株当たりの基本収益または損失(仕事がしやすい純収益または純損失を当期既発行株の加重平均で割る。希薄化された1株当たりの収益は潜在株式(例えばオプション、SARS、RSU、PSAR及びPSU)の1株当たりの希薄化効果(あればある)によって列をなし、このような株式が列期間の開始時に行使、帰属或いは転換したようになる

我々が発行した基本と希薄化加重平均普通株の詳細は以下のとおりである
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
加重平均発行済み普通株式(基本1株当たり収益計算)477,176,983 551,973,418 499,476,564 561,295,200 
発行されたオプションおよびSARSの行使を仮定し、帰属時にRSUおよびPSUの増分株式を解放すること(在庫方法)に起因することができる5,338,957 13,071,058 8,403,044 13,131,584 
加重平均発行済み普通株式(1株当たり希釈収益計算)482,515,940 565,044,476 507,879,608 574,426,784 

1株当たりの収益を希釈する計算には，以下の項目の総オプション，SARS，RSUは含まれていない80.4百万ドルと51.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ60.1百万ドルと51.5それらの効果は逆希釈されるため、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月で100万ドルに達した。

Liberty Global株主が私たちの持続的な業務の純利益を占めるべき詳細は以下の通りです
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
百万の計
経営収益を継続する$2,431.7 $315.6 $5,789.6 $12,889.2 
非持株権の持続的な経営純収益に起因する(83.7)(41.6)(500.2)(142.8)
Liberty Global株主に帰属可能な持続的な運営純収益$2,348.0 $274.0 $5,289.4 $12,746.4 

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(15)    引受金とその他の事項

支払いを引き受ける

正常な業務過程において、私たちは協定を締結し、会社が将来の間にネットワークと接続約束、顧客場所と他の設備及びサービスの購入、プログラミング契約とその他の項目について現金を支払うことを承諾した次の表は、2022年9月30日までのこのような約束のドル等価物を示す。この表の約束は、2022年9月30日の簡明総合貸借対照表に含まれるいかなる負債も反映していません。
 以下の時間内に支払うべきです 
 残差
of 2022		  
 20232024202520262027その後…合計する
 百万の計
ネットワークと接続の約束$65.3 $192.9 $153.6 $113.4 $68.9 $65.4 $757.8 $1,417.3 
購入承諾172.1 259.3 51.0 29.5 13.1 0.9 0.5 526.4 
案を立てて約束を立てる48.3 129.5 110.6 67.1 44.6 17.3 — 417.4 
他の約束27.4 56.8 31.8 32.4 32.0 26.1 108.1 314.6 
合計する
$313.1 $638.5 $347.0 $242.4 $158.6 $109.7 $866.4 $2,675.7 

ネットワークと接続の約束は (I)Telenetは、レンタルされたネットワークに関連するいくつかの運用コストに対するコミットメントと、(Ii)スイスのいくつかのネットワーク容量スケジュールとを含む。Telenetのある運用コストに対するコミットメントは，Telenetが自身のネットワークに関するネットワーク運営コストの変化に応じて調整される可能性がある. これらの可能な調整は合理的に推定されないので、上の表には含まれていません。

購入承諾は、以下の態様に関連する無条件かつ法的拘束力のある義務を含む：(I)情報技術、保守およびコールセンターサービスを含むサービス関連いくつかのコミットメント、および(Ii)顧客場所、ネットワーク、および他のデバイスの購入。

番組制作約束には、(I)番組サービスの実際の加入者数を考慮することなく、最低料金を支払うことに同意したので、(I)番組サービスの実際の加入者数を考慮せずに、(I)一部の加入者へのサービスを終了するか、または部分配信システムを処理するか、または(Iii)私たちの良質なスポーツサービスを終了するかどうかを考慮することなく、私たちのいくつかの番組制作、スタジオ制作、およびスポーツ中継権契約に関連する義務を含む。プログラムは、契約インフレまたは他の固定価格調整に関連する将来の期間の成長を含まない約束を作成する。したがって，上の表に反映されているこれらの契約に関する金額は，これらの契約に基づいてこれらの期間内に支払うと予想される金額よりも明らかに低い.歴史的に見ると、プログラミングサプライヤーに支払う費用は私たちの運営コストの大きな部分を占めてきており、今後もこのように続くことが予想される。 このような点で、私たちの番組と著作権の総コストは合計$です368.8百万ドルと $957.9(2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間の英国合弁会社の実体に関する金額を含む)

上の表に記載されている約束を除いて、私たちは(I)派生ツールおよび(Ii)の福祉計画および類似の合意の定義の下で重大な約束があり、これにより、将来の間に支払いが予想される。我々の派生ツールに関する情報には、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内にこれらのツールに関連した支払いまたは受信された現金純額が含まれており、付記6を参照されたい。

私たちはまた、特許経営当局および市町村との合意およびそれらの義務に基づいて、いくつかの市場で架空ケーブルを地下パイプラインに移したり、アップグレードしたり、私たちの広帯域通信システムの一部を再建または拡張する義務が含まれている可能性がある。これらの額は固定されていないし、確定できないため、上の表には含まれていない
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保証とその他の信用向上

通常の業務の過程で、私たちは(I)私たちの貸手、私たちのサプライヤー、およびいくつかの他の当事者に賠償を提供し、(Ii)現地の市政当局、私たちの顧客、およびサプライヤーに履行および/または財務保証を提供するかもしれない。歴史的に見ると、これらの手配はわが社が実質的な支払いを支払うことにつながっていません。私たちはそれらが未来の実質的な支払いにつながるとも信じません。

法律と規制手続きその他その他の事項

Interkabel買収2007年11月26日Telenetとベルギーの4つの市政協会は純粋なコミュニティ間協会と呼んでいます写真既存のすべてのユーザを含めてPICのアナログおよびデジタルテレビ活動をTelenetに移行する拘束力のない原則合意が発表された。その後、TelenetとPICは拘束力のあるプロトコルを締結した(PICSプロトコル2008年)、2008年10月1日から閉鎖される。2007年12月からProximus NV/SA(比隣星)、ベルギーの既存の電気通信事業者は、これらの協定の実行を阻止しようとするいくつかの訴訟を提起した。Proximusは、太平洋島嶼国の原則合意の執行を阻止する臨時禁止令を得るために、アントワープ一審裁判所総裁に簡易手続きを提起し、事件に基づいて民事訴訟を提起し、原則合意の廃止を要求した。2008年3月、アントワープ一審裁判所総裁は、2008年6月にアントワープ控訴裁判所によって覆された簡易手続きでビシモスに有利な裁決を下した。Proximusはベルギー最高裁に控訴判決を下し、ベルギー最高裁は2010年9月に控訴判決を確認した。2009年4月6日、アントワープ一審裁判所は民事訴訟で事件についてPICSとTelenetに有利な判決を下し、Proximusの原則的合意の撤回と2008年のPICS合意の撤回に関する請求を却下した。2009年6月12日、Proximusはアントワープ控訴裁判所に控訴した。この控訴で、Proximusはまた損害賠償を要求する。これらの手続きは無期限に一時停止されたが、他の手続きも起動され、ベルギー国務委員会が2014年5月に裁決を下し、(I)PICが公開市場相談を組織しない決定と(Ii)PIC取締役会が2008年PIC合意の決定を無効にしたことを発表した。2015年12月、Proximusはアントワープ控訴裁判所と未解決の民事訴訟手続きを再開し、2008年のPICS協定の廃止を求め、ユーロ賠償を要求した1.410億 ($1.410億ドル)です2017年12月18日、アントワープ控訴裁判所はベロシモスのすべてのクレームを却下した。2019年6月28日、Proximusはこの控訴判決をベルギー最高裁に提出した。2021年1月22日、ベルギー最高裁はアントワープ控訴裁判所の判決を一部撤回した。この事件はブリュッセル控訴裁判所に提出され、現在この裁判所の審理を待っており、ベルギーの最高裁判所がその事件の無効を宣言した範囲でこの事項について新たな裁決を下す必要がある。Brussels控訴裁判所はこの問題について決定するのに数年かかるかもしれない。

これらや他の訴訟の結果は保障されない。しかし、既存または将来の訴訟の不利な結果は、2008年の“太平洋島嶼国協定”の廃止につながる可能性がある。私たちはこの問題の最終的な解決が私たちの運営結果、キャッシュフロー、あるいは財務状況に実質的な影響を与えないと予想する違います。損失の可能性は不可能とされているため、私たちはこの件について金額を集計した


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ドイツ電気通信訴訟2012年12月28日、Unitymediaはドイツ電気通信(Telekom Deutschland GmbH)を提訴したドイツ電気通信)、UnityMediaは、UnityMediaの足跡においてドイツ電気通信を共通に使用するケーブル導管に過大な価格を支払うと主張している。連邦ネットワーク局は2011年3月にドイツ電気通信のあるパイプラインの共同使用料率を承認した。これらの査定レートに部分的に基づいて、Unitymediaは年間レンタル料を約5分の5削減することを求めている。また、Unitymediaは、2009年から最終決算日までの類似計算の過払い金の払い戻しを要求し、利息を加算する。2016年10月、一審裁判所はこの訴訟を却下し、2018年3月、控訴裁判所はUnityMediaの一審裁判所判決に対する控訴を却下した。それ以来、Unitymediaは事件を連邦裁判所に上訴することに成功し、ドイツ裁判所の訴訟手続きは続いている。この問題の解決には数年かかる可能性があり，UnityMediaの賠償が成功する保証はない.2019年にボーダフォン処分グループを売却することについては、私たちはただ共有します50取り戻す任意の金額の%を加えて50この問題を解決するための有利な将来のいくつかの費用節約の正味現在価値の%を差し引くことができる50ボーダフォン処分グループの売却完了後に支払われる関連法律または他の第三者費用の%。私たちが回収可能なこの問題に関するいかなる金額も、この問題が最終的に処理されるまで、私たちの総合財務諸表に反映されないだろう。

ベルギーの規制発展2018年6月、Belgisch Instituut Voor Post en Telecicatieとメディア部門の地域規制機関(共同ベルギー監督当局)ブロードバンド卸売市場でTelenetが新しい決定を通過したことを発見しました(2018年の意思決定)である。2018年の決定は、Telenetは、(I)基本デジタルビデオおよびアナログビデオを含むデジタルテレビプラットフォームへのアクセスを第三者事業者に提供し、(Ii)オプションとして固定回線電話を含む広帯域インターネットアクセスのビットストリームサービスを第三者事業者に提供する義務があることを規定している。これまでの決定とは異なり、2018年の決定はTelenetの“小売減算”定価には適用されなくなったが、2018年8月1日からこの決定が課せられた17月間ケーブル卸売アクセス価格は中期的に下げ幅%である。2019年7月5日、ベルギー監督部門は暫定価格に代わる“合理的な参入関税”に関する決定草案を発表し、意見を求めた。2020年5月26日、ベルギーの規制当局は“合理的な参入関税に関する”(the2020年の意思決定)は、例えば、減少したことを意味する11.5100 Mbpsとテレビを組み合わせた臨時料金と比較してこれらのレートは，広帯域容量使用などにより時間の経過とともに変化することが予想される.2020年の決定は2020年7月1日に施行される。

2020年のこの決定は、その応用においてTelenetのネットワークの転売を可能にすることにより、Telenetの開発に多くの歴史的財務支出が投入されているにもかかわらず、Telenetの競争相手を強化することを目的としている。さらに、競合他社に付与された任意の転売許可は、(I)Telenetが、そのネットワークによってサービスされるクライアントに新しいまたは拡張された製品およびサービスの利用可能な帯域幅を提供することを制限することが可能であり、(Ii)Telenetがその収入およびキャッシュフローを維持または増加させる能力に悪影響を及ぼす。いずれのこのような悪影響の程度も、最終的には、ライバルがTelenetネットワークを利用する転売アクセスの程度、そのようなアクセスによってTelenetによって得られるレート、および他の競合要因または市場発展に依存するであろう。Telenetは、2018年の決定は、ブロードバンドネットワークへのさらなる投資を刺激するために、技術中立監督の原則とヨーロッパ単一市場戦略に適合していないと考えている。Telenetはブリュッセル控訴裁判所で2018年の裁決に疑問を提起し、欧州裁判所で欧州委員会が2018年の裁決に疑問を提起しない決定を提訴した。Telenetは、控訴裁判所事件の不適切な遅延を回避するために、欧州裁判所の訴訟手続きを撤回した。2019年9月4日に発表された裁決で、ブリュッセル控訴裁判所は2018年の裁決を維持した。

UPCオーストリアは重要です。2018年7月31日、オーストリア事業“UPCオーストリア”をドイツ電気通信株式会社に売却することを完了しました(ドイツ電気通信)である。2019年10月、ドイツ電気通信及びその付属会社T-Mobileオーストリアホールディングス株式会社が関連買収協定条項に基づいて通知を受けましたUPCオーストリア販売相手側)は請求総額がユーロだと主張しています126.3百万ドル123.6百万ドル)、利息を加えて、2022年6月30日まで。7月に 2022年、私たちはUPCオーストリア販売パートナーとこの問題を解決することに同意しました。この問題の条項は私たちにとって重要ではありません。2022年第2四半期の簡明な連結財務諸表に計上しなければなりません。

他にも事項があります。いくつかの業務を処分することについては、吾らは取引相手にいくつかの税務賠償を提供し、吾などがそれぞれの業務期間中に発生する可能性のあるいくつかの税務責任を補うが、いくつかのハードル制限を受けなければならない。私たちはまだ取引相手から賠償通知を受けていませんが、合理的な可能性があり、関連する金額が大きい可能性があります。わが社は何の金額も積算していません。何の損失も発生する可能性はないと思いますから。さらに、Liberty Globalは、私たちが処分した業務が税務当局に取り戻す可能性のある金額を得る権利があるかもしれない。このような金額は、このような事項が最終的に処分されるまで、私たちの総合財務諸表に反映されません。
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他の規制事項。ビデオ配信、ブロードバンドインターネット、固定電話、モバイルおよびコンテンツサービスは、当社または当社が運営する各国/地域で規制されています。規制の範囲は国によって異なるが、いくつかの重要な点では、欧州市場の規制はEUに基づいている(EUです。)である。不利な規制発展は私たちの企業を一連の危険に直面させるかもしれない。競争または他の当局が私たちに加えた条件を含む規制は、買収または処置を完了するための要求として、増加、収入、および提供されるサービスの数やタイプを制限する可能性があり、運営コストの増加および物件や設備の増加を招く可能性がある。規制はまた、価格制限、相互接続、および他のアクセス義務、および第三者によって提供されるコンテンツを含むコンテンツの制限または制御を含む、当社の運営を制限し、さらなる競争圧力に直面させる可能性がある。現在または未来の規制を守らなければ、私たちの企業は様々な処罰を受けるかもしれない

上記の項目に加えて、(I)法的訴訟、(Ii)付加価値税および賃金、財産、源泉徴収および他の税金に関する問題、および(Iii)相互接続、番組、著作権、およびチャネル輸送費に関する紛争を含む、通常の業務プロセスで発生する事項に関連するまたは負債がある。これらまたはある事項の支払いに必要な金額は、私たちが蓄積したいかなる推定金額とも大きな差はないことが一般的に予想されていますが、これらの1つまたは複数の事項を解決することが、任意の特定の期間の経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に大きな影響を与えない保証はありません。一般に、関連する問題の複雑さと、場合によっては予測結果の明確な基礎が不足しているため、不利な結果がもたらす可能性のある潜在的損失や現金流出の有意な範囲を提供することはできない。

(16)    細分化市場報告

我々は一般に我々の報告部門を，(I)我々の収入，調整後EBITDA(定義は後述)または総資産の10%以上を占める合併子会社，あるいは(Ii)我々の投資または収入シェアまたは調整後EBITDAがそれぞれ我々の総資産，収入または調整後EBITDAの10%以上を占める権益法関連会社であることを確認している。場合によっては、私たちは、上述した報告可能な部門の基準を満たしていない運営部門を、私たちの部門開示に含めることを選択するかもしれません。我々は，収入や調整後のEBITDAなどの財務指標に基づいて業績を評価し，資源を我々の運営部門に割り当てることにした。また、私たちは状況に応じて顧客増加などの非財務的指標を検討する。

調整後のEBITDAは，我々の首席運営決定者が部門経営業績を評価するための主要な指標であり，我々の内部意思決定者が(I)部門にどのように資源を割り当てるかを決定し，(Ii)我々の経営陣の年度やその他の奨励的報酬計画における有効性を評価するための重要な要素でもある。私たちが言ったように“調整後EBITDA“持続経営の収益(赤字)と定義され、所得税の純収益(支出)、その他の営業外収入または支出、関連会社の業績の純シェア、債務清算純収益(損失)、ある投資の実現済み純収益と未実現収益(損失)、外貨純収益(損失)、派生ツールの純収益(損失)、純利息支出、減価償却と償却、株式に基づく補償、重大な訴訟と減価償却、再編及びその他の経営項目に関する支出と準備放出を差し引く。他の経営項目には、(A)長期資産の損益の処分、(B)適用される法律、相談および職務調査費用を含む成功および不成功の買収および処分に直接関連する第三者費用、(C)対価格決済の損益などの買収に関連する他の項目がある。我々の内部意思決定者は，調整後のEBITDAは，我々の経常的な経営業績の透明な視点を代表しており，我々の資本構造の影響を受けず，管理層が(1)経営傾向を随時見ることができる，(2)部門間の分析比較と基準比較，および(3)戦略を決定し，我々が業務を展開している国別の経営業績を改善するための意義のある尺度であると考えている。継続経営の収益や損失と調整後のEBITDAの入金を以下に示す。

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(未監査)


2022年9月30日まで、私たちの報告できる部門は以下の通りです

総合：
•スイス
•ベルギー
•アイルランド

非統合：
•VMO 2合弁企業
•ボーダフォンZiggo合弁企業

私たちのすべての報告可能な部門の収入は、主に住宅およびB 2 B通信サービスから来ており、広帯域インターネット、ビデオ、固定回線電話、およびモバイルサービスを含む。

私たちの“中環その他カテゴリは、(I)スロバキアでの私たちの業務、(Ii)VMO 2合弁会社、VodafoneZiggo合弁会社、および移行サービス協定に関連する様々な第三者に提供されるサービス、(Iii)VodafoneZiggo合弁会社に顧客場所設備を販売すること、および(Iv)課金システム、ネットワーク運営、技術、マーケティング、施設、財務、および他の行政機能を含むいくつかの中央機能を含む

私たちは次の表に私たちが持続的に運営する報告可能な部分だけを列挙した。

私たちは部門の業績測定基準を報告することができる

以下に掲げる金額の代表100私たちは各部門の収入のパーセンテージと調整されたEBITDAを報告することができる。Telenetを制御する能力があるので100第三者が重大な権益を持っているにもかかわらず、Telenetの収入および支出の%は、私たちの簡素化された合併運営報告書に残っています。Telenetや他のあまり重要でない多数のホールディングス子会社の経営業績における非持株株主の利益は、我々の簡明総合経営報告書における非持株権益の純収益または損失に反映されている。同じように1つしか持っていないにもかかわらず50VMO 2合弁企業とVodafoneZiggo合弁企業ではいずれも%の非持株権を持っています100これらのエンティティの収入と調整後のEBITDAのパーセンテージを以下の表に示す.VMO 2合弁会社とVodafoneZiggo合弁会社の経営業績におけるシェアは、私たちの簡明総合経営報告書の関連会社業績シェアに含まれています。

47

Liberty Global PLC
簡明合併財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(未監査)


収入.収入
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
スイス$789.8 $830.2 $2,377.3 $2,497.4 
ベルギー665.1 755.4 2,078.6 2,302.9 
アイルランド116.1 136.0 365.4 406.2 
U.K. (a)— — — 2,736.4 
中環その他177.4 181.4 539.4 458.7 
部門間相殺(2.1)(1.6)(6.9)(11.1)
合計する$1,746.3 $1,901.4 $5,353.8 $8,390.5 
VMO 2合弁企業(B)
$3,042.1 $3,614.0 $9,642.7 $4,822.5 
ボーダフォンZiggo合弁企業
$1,041.7 $1,206.1 $3,237.3 $3,638.4 
_______________

(a)2021年9ヶ月間の金額とは、2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引完了時のイギリス合弁会社実体の収入を指す。

(b)2021年9ヶ月間の金額は、VMO 2合弁会社の2021年6月1日から2021年9月30日までの収入を代表します。

調整後EBITDA
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
スイス$302.5 $330.8 $880.2 $910.9 
ベルギー318.7 369.1 989.4 1,130.5 
アイルランド49.6 59.1 152.5 160.7 
U.K. (a)— — — 1,085.3 
中環その他(6.8)1.5 (23.6)(15.8)
部門間相殺(B)— (2.0)(0.4)1.6 
合計する$664.0 $758.5 $1,998.1 $3,273.2 
VMO 2合弁企業(C)
$1,060.5 $1,180.3 $3,515.2 $1,591.3 
ボーダフォンZiggo合弁企業
$501.4 $578.1 $1,530.1 $1,713.4 
_______________

(a)2021年9ヶ月間の金額とは、2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引完了時のイギリス合弁会社実体の調整後EBITDAである。

(b)金額は私たちの持続的な業務と非持続的な業務との間の取引と関連がある。

(c)2021年9ヶ月間の金額は、VMO 2合弁企業2021年6月1日から2021年9月30日までの調整後EBITDAである
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Liberty Global PLC
簡明合併財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(未監査)


次の表は、継続業務収益と調整後EBITDAの入金を提供します

 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
経営収益を継続する$2,431.7 $315.6 $5,789.6 $12,889.2 
所得税費用64.8 2.2 209.6 444.2 
その他の収入、純額(21.7)(8.2)(60.2)(25.6)
AtlasEdge合弁企業の取引収益
— (213.7)— (213.7)
英国合弁企業取引の収益を得るように調整する
— 347.3 — (10,790.7)
Telenet Towerを販売して収益を得る
(7.1)— (700.4)— 
関連会社の結果シェア、純額(501.0)29.2 (812.6)35.6 
債務弁済損失純額— — (2.8)90.6 
ある投資の公正な価値変動による実現済みと未実現損失(収益)の純額2.1 109.4 207.7 (373.3)
外貨取引収益、純額(1,462.7)(422.4)(3,186.4)(857.6)
派生ツールの実現と未実現収益、純額(546.9)(199.3)(1,669.1)(707.4)
利子支出149.7 140.9 416.8 748.1 
営業収入108.9 101.0 192.2 1,239.4 
減価、再編、その他の経営プロジェクト、純額6.4 17.2 74.1 68.4 
減価償却および償却506.0 582.3 1,588.4 1,744.8 
株式ベースの給与費用42.7 58.0 143.4 220.6 
調整後EBITDA$664.0 $758.5 $1,998.1 $3,273.2 

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簡明合併財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(未監査)


部門の物件と設備の増加を報告することができます

我々の報告可能な部門の物件と設備の増加(資本関連サプライヤー融資または融資リース手配による融資の資本増加を含む)は以下のようになり、私たちの簡明総合キャッシュフロー表に含まれる資本支出金額と照合した。仕入先融資と融資リース手配によって提供される増資に関する補足資料は、それぞれ付記8と付記10を参照されたい。
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
 百万の計
スイス$395.8 $413.1 
ベルギー433.9 424.5 
アイルランド83.4 61.9 
U.K. (a)— 557.4 
中環その他(B)176.5 226.9 
新規物件と設備の合計1,089.6 1,683.8 
資本関係の売り手融資に基づいて購入した資産(142.9)(599.6)
融資リースによって得られた資産(25.8)(27.8)
資本支出に関する流動負債変動8.4 58.0 
資本支出総額$929.3 $1,114.4 
増加した物件と設備：
VMO 2合弁企業(C)
$2,053.7 $898.8 
ボーダフォンZiggo合弁企業
$683.7 $705.0 
_______________

(a)2021年の金額とは、2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引が完了した時点で、イギリス合弁会社の実体の財産と設備が増加したことを意味する。

(b)(I)私たちの運営部門に利益をもたらす中央所有資産の財産および設備の増加、(Ii)最終的に私たちの運営部門に移転したいくつかの中央調達のネットワーク設備の純影響、および(Iii)スロバキアでの私たちの業務の財産および設備の増加を含む。

(c)2021年の金額は、VMO 2合弁会社の2021年6月1日から2021年9月30日までの間の財産·設備の増加を代表します。

50

Liberty Global PLC
簡明合併財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(未監査)


主要なカテゴリー別の収入

主要カテゴリ別に分類された合併報告可能部門の収入は以下のとおりである
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
住宅収入：
住宅固定収入(A)：
定期購読収入(B)：
ブロードバンドインターネット$336.1 $366.4 $1,037.5 $2,008.5 
ビデオです261.3 302.6 817.2 1,537.5 
固定回線電話91.6 111.4 291.1 732.5 
購読料総収入689.0 780.4 2,145.8 4,278.5 
非定期収入21.4 25.5 74.2 127.9 
住宅固定収入総額710.4 805.9 2,220.0 4,406.4 
住宅移動収入(C)：
定期購読収入(B)356.5 376.0 1,056.7 1,271.3 
非定期収入126.8 150.0 387.9 627.2 
住宅移動総収入483.3 526.0 1,444.6 1,898.5 
住宅総収入1,193.7 1,331.9 3,664.6 6,304.9 
B 2 B収益(D)：
定期購読収入127.4 139.1 387.6 482.1 
非定期収入214.0 207.4 644.7 1,011.3 
B 2 B総収入341.4 346.5 1,032.3 1,493.4 
その他の収入(E)211.2 223.0 656.9 592.2 
合計する$1,746.3 $1,901.4 $5,353.8 $8,390.5 
_______________

(a)住宅固定予約収入には，加入者から受信した継続サービス金額と関連契約期間内繰延設置収入の確認が含まれる.住宅固定非予約用収入には，ルート輸送費，滞納金，設備販売収入などがある。

(b)バンドルサービスを割引価格で購入するユーザの住宅購読収入は、通常、サービス毎の独立価格に応じて各サービスに比例して割り当てられる。そのため、私たちの固定と移動製品の独立定価やバンドル構成の変化は、私たちの製品の収入カテゴリが異なる時期に変化する可能性があります。

(c)住宅移動購読収入には，ユーザから受信した継続サービス金額が含まれる.住宅移動非定期収入には、他の項目に加えて、相互接続収入およびモバイル携帯電話および他の機器の販売収入が含まれる。

(d)B 2 B購読収入とは、(I)特定の小型または家庭オフィス(SOHO)ユーザおよび(2)大中型企業に提供されるモバイルサービス。SOHOユーザは、拡張されたサービスレベルおよび広帯域インターネット、ビデオ、固定電話、またはモバイルサービスを得るためにプレミアムを支払い、これらのサービスは、私たちの住宅ユーザに提供される大衆市場製品と同じまたは同様である。B 2 b非購読収入は、(A)メディアに提供される商業広帯域インターネット、ビデオ、固定網電話、およびデータサービスの収入を含む
51

Liberty Global PLC
簡明合併財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(未監査)


これらの収入には、(A)他の事業者および大手企業、ならびに固定電話およびモバイルサービス卸売への収入、(B)一部のネットワークを長期的にレンタルする収入が含まれる。

(e)その他の収入には、(I)イギリスの合弁企業サービス、NL合弁企業サービス、VodafoneZiggo合弁企業への顧客場所設備の売却収入、(Ii)ベルギーとアイルランドからの放送収入、および(Iii)様々な第三者への移行および他のサービスを提供する収入がある。

地理的区間

私たちの地理的細分化市場の収入は以下の通りです
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
スイス$789.8 $830.2 $2,377.3 $2,497.4 
ベルギー665.1 755.4 2,078.6 2,302.9 
アイルランド116.1 136.0 365.4 406.2 
スロバキア12.0 12.9 37.3 39.1 
U.K. (a)— — — 2,736.4 
他にも部門間の削除も含めて163.3 166.9 495.2 408.5 
合計する$1,746.3 $1,901.4 $5,353.8 $8,390.5 
VMO 2合弁会社(イギリス)（Ｂ）
$3,042.1 $3,614.0 $9,642.7 $4,822.5 
ボーダフォンZiggo合弁会社(オランダ)
$1,041.7 $1,206.1 $3,237.3 $3,638.4 
______________

(a)2021年9ヶ月間の金額とは、2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引完了時のイギリス合弁会社実体の収入を指す。

(b)2021年9ヶ月間の金額は、VMO 2合弁会社の2021年6月1日から2021年9月30日までの収入を代表します。

52

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の討論と分析は私たちの連結財務諸表と私たちの10-K報告書の討論と分析と一緒に読むべきで、私たちの財務状況、財務状況の変化と経営結果を理解するのを助けることを目的としています。組織は以下の通りです

•前向きに述べる本節では，実際の結果やイベントが期待結果やイベントと大きく異なる可能性のある要素を紹介する.
•概説する。この部分は私たちの業務と最近発生した事件を全体的に描写している。
•経営結果における大きな変化。本節では、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の運営結果分析を提供します。
•財務状況の大きな変化。本節では、わが社と子会社の流動資金、および私たちの簡明総合キャッシュフロー表を分析します。

以下で用いる大文字用語は，我々の簡明総合財務諸表の付記で定義されている.以下、用語“私たち”、“私たちの”、“私たちの会社”および“私たち”は、文脈の必要に応じてLiberty Global、または総称してLiberty Globalおよびその子会社を指すことができる。

別の説明がない限り、利便性をドルに換算する計算日は2022年9月30日となる
前向きに陳述する

本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。本四半期報告中の陳述は歴史事実に対する陳述ではなく、このような陳述は前向き陳述を構成し、定義から言えば、これらの陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果はこのような陳述の明示或いは暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。特に第1部第2項の下の発言である.経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析第1部、第3項市場リスクの定量的·定性的開示について第2部、第2項未登録株式証券販売と収益の使用5月． 私たちの業務、製品、外貨と財務戦略、私たちの物件と設備の増加、加入者の成長と残存率、競争、規制と経済要素、提案取引の時間と影響、私たちの市場成熟度、新しい法律(または既存の規則と法規の変化)の予想影響、私たちの収入、コストまたは成長率の予想変化、私たちの流動性、信用リスク、外貨リスク、金利リスク、目標レバレッジレベル、債務契約、将来予想される契約とキャッシュフロー、私たちの株式買い戻し計画、その他の非歴史的事実に関する情報と表現を含む。任意の前向きな陳述において、私たちは、誠実に表現され、合理的な基礎があると信じている未来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現しているが、予期または信念が生成または達成または達成されることを保証することはできない。これらの陳述を評価する際には、第1部1 A項で議論されたリスクおよび不確実性を考慮しなければならないリスク要因および、実際の結果またはイベント(当社に関連する企業を含む)が予想される結果またはイベントと実質的に異なる部分(ただし、すべてではない)要因リストをもたらす可能性がある：

•私たちまたはその付属会社の国·地域の経済·ビジネス状況および業界動向
•私たちまたは私たちの付属会社がいる業界と国の競争環境は、競争相手の私たちの製品やサービスに対する反応を含む
•通貨レートと金利の変動
•主権債務問題や関連財政改革など、世界の金融市場は不安定である
•個人消費債務の獲得可能性および額を含む消費者可処分所得および支出レベルは、他を除いてインフレ圧力の結果である
•消費者のテレビ視聴とブロードバンド使用の選好と習慣の変化；
•消費者は、ブロードバンドインターネット、ビデオ、固定電話、モバイルおよび商業サービス製品、および私たちが将来提供する可能性のある新しい技術、番組選択、および他の製品およびサービスを含む、私たちの既存のサービス製品を受け入れます
53

•迅速な技術変化の能力や既存技術の時代遅れの速度を管理しています
•ブロードバンドインターネット、ビデオ、固定電話、モバイルサービス製品の購読量と、私たちの各家庭の平均収入を維持または増加させることができます
•私たちは、新しい製品およびサービスの支援を含む満足できる顧客サービスの能力を提供します
•私たちは加入者率を維持または向上させることができ、またはインフレ圧力などの理由で増加したコストを私たちの加入者に転嫁することができる
•私たちの将来の財務パフォーマンス、あるいは全体的な市場状況、資金の供給、条項、配置への影響
•私たちまたは私たちの付属会社が業務を展開している国/地域の政府法規や法律が変化したり、遵守できなかったり、規制手続きがもたらした不利な結果が発生したりします
•ベルギーで規定された義務、私たちの認証または許可証の変更など、競争相手に私たちのブロードバンド流通ネットワークを開放することを要求する政府介入
•私たちは規制部門の承認と株主の承認を得て、買収と処分を完了するために必要な他の条件、競争や他の規制機関が適用する買収に関連する条件の影響を満たすことができる
•私たちまたは私たちの合弁企業が新しい業務の買収に成功する能力、および買収、統合、期待効率を達成し、買収または予想買収の業務に関連する業務計画を実施する能力；
•イギリス、アメリカ、または私たちの関連会社が業務を展開している他の国または地域で、税金に関する法律または条約の変化またはそれの解釈；
•資金の利用可能性とコストに影響を与える可能性のある法律、通貨政策、政府法規の変化、および特定の金融リスクをヘッジする派生ツール
•私たちはイギリスのEU離脱が私たちの業務に与える潜在的な影響を制御することができます
•プロバイダとプロバイダ(当社の第三者無線ネットワークプロバイダを含む当社のモバイル仮想ネットワーク事業者(MVNO手配)高品質の製品、デバイス、ソフトウェア、サービス、およびアクセスをタイムリーに配送すること
•私たちのビデオサービスに魅力的な番組と、公共および民間放送機関への制作コスト、中継および著作権料を含むこれらの番組に関連するコストを提供する
•新しいビジネスラインと業務戦略の開発と統合に固有の不確実性
•将来のネットワークニーズを十分に予測し計画する能力は
•電気通信ネットワークおよびサービスを買収および/または発展させるための資金があるかどうか
•スペクトルの獲得可能性、コスト、規制
•買収後に発見されるかもしれない問題と、内部統制や財務報告手続きを含む買収した企業の運営
•私たちが買収した事業を予想された時間や予算で統合することに成功しました
•従業員、顧客、サプライヤーまたはサプライヤーとの関係を維持することを含む運営コスト、顧客流失と業務中断は、私たちの買収に関する予想よりも大きいかもしれない
•予想された金額または予想されたスケジュール内で買収による予想される相乗効果を達成することができる
•私たちは完全に統制されていない合弁企業の投資から利益を得ることができます
•顧客データの漏洩に敏感である
•未解決または脅かされた訴訟の結果
•重要な従業員の流失と合格者の獲得可能性
•パートナーや合弁企業との重要な戦略関係の性質を変える
•私たちの資本構造と債務協定に関連する要素；
54

•私たちがコントロールできないいくつかの事件、例えば、国際市場の政治的動揺、テロ、武力衝突、悪意のある人間行動、自然災害、流行病、流行病(例えば、新冠肺炎)、およびロシアのウクライナへの持続的な侵入を含む他の同様の事件。

ブロードバンド流通とモバイルサービス業界は迅速に変化しているため、本四半期報告における予想、計画と意図に関する展望性陳述は大きなリスクに直面している。これらの展望的陳述および上記のリスク、不確定要素、および他の要因は、本四半期の報告が発表された日にのみ発表され、私たちは、このような予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の他の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向き陳述の任意の更新または修正を負担しないことを明確に示す。読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意する.

概要

一般情報

私たちはヨーロッパの住宅顧客や企業にブロードバンドインターネット、ビデオ、固定電話、移動通信サービスを提供する国際プロバイダです。私たちの業務は、(I)UPC Holdingを介してスイスおよびスロバキアで住宅およびB 2 B通信サービスを提供すること、(Ii)Telenetを介してベルギーで住宅およびB 2 B通信サービスを提供すること、(Iii)VMアイルランド社を介してアイルランドで住宅およびB 2 B通信サービスを提供することを含む。また，(A)イギリスで住宅およびB 2 B通信サービスを提供するVMO 2合弁会社，および(B)オランダで住宅およびB 2 B通信サービスを提供するVodafoneZiggo合弁会社で50%の非持株権益を持っている.

2022年3月31日まで、UPC Holdingを介してポーランドで住宅とB 2 B通信サービスを提供します。2022年4月1日、私たちはポーランド事業の販売を完了した。したがって、ポーランドでの私たちの業務はすべての適用期間中の生産停止業務に反映される。以下の議論·分析では、他に説明がない限り、我々が提出·検討した経営統計データ、経営結果、キャッシュフロー、財務状況は、私たちが継続的に経営しているものである。UPCポーランド社の売却に関するより多くの情報には、私たちの使用収益に関する情報が含まれていますので、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください。

2021年5月31日現在、当社の総合業務は、ヴァージン·メディアを介してイギリスで住宅とB 2 B通信サービスを提供しています。2021年6月1日、私たちはイギリスの合弁会社の実体をVMO 2合弁会社に出資し、VMO 2合弁会社の50%の権益を株式投資として入金し始めた。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください。

運営

2022年9月30日現在，我々の継続的な運営と運営を持つネットワークは7，527，000世帯を超え，4，089，900名の固話クライアントと5，830，200名のモバイルユーザにサービスを提供している.

競争や他の外部要因は

私たちまたは私たちの付属会社が運営するすべての市場で、私たちは競争に直面している。このような競争は、マクロ経済および規制要因に加えて、私たちの収入、顧客数および/または各固定回線顧客または移動ユーザの平均毎月の加入収入に悪影響を与えている(ARPU)である。固話顧客と我々が合併した報告可能部門のARPU変化が収入に与える影響に関するより多くの情報は、参照されたい私たちの報告可能な細分化市場の議論と分析下にある.

世界の新冠肺炎の大流行は私たちが業務を展開している国の経済に影響を与え続けている。しかし第3回では 2022年第4四半期には、わが社の製品とサービスへの需要が依然として強いため、わが社への影響は依然として相対的に小さい。現在、新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度を推定することができず、あるいはその爆発を制御或いは軽減するための予防的措置による不利な経済影響を推定することができないため、比較的に長い世界経済中断が私たちの業務、財務状況と未来の期間の運営結果に実質的な悪影響を与えないことを保証することはできない。

私たちは労働力、プログラミング、そしてエネルギーコストを含む他の運営コストの面でインフレ圧力を受けている。この点で、私たちが業務を展開している国のインフレ率は最近上昇しており、多くの国では、この上昇幅が大きい。コストの増加を相殺するために収入を増やそうとしていますが保証できません
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私たちはそれができるだろう。そのため、コスト上昇の速度は関連収入より速い可能性があり、それによって私たちの経営業績、キャッシュフローと流動性に負の影響を与える。私たちの国の経済環境は、政府、経済、財政、通貨政策、そして私たちがコントロールできない様々な要素の関数であり、これらの要素はさらなるインフレを招く可能性がある。私たちは今後一定期間の価格水準が私たちの国の経済現状の影響を受ける可能性があると予測できない。

経営成果における重大な変化

私たちの運営結果に影響を与える多くの取引を完了しました。その中で最も注目されているのは、(I)2021年6月1日のイギリス合弁会社取引、(Ii)2022年4月1日のUPCポーランド売却取引、(Iii)2022年6月1日のTelenet Tower販売です。私たちの処分に関するより多くの情報は、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください

以下の議論では、重大買収の推定影響を定量化した(買収の影響)と私たちの経営実績への処置。買収影響とは、買収の比較期間に起因する経営業績間の差異の見積もりである。一般的に、私たちの買収影響の推定は、買収された実体が買収日後初の3~12ヶ月の経営業績(統合コストおよび他の重大な異常または非運営プロジェクトを除去するように調整された)に基づいているため、後続期間の経営業績との変化は有機的な変化とみなされる。したがって、以下の議論では、(I)買収後初の12ヶ月以内に被買収エンティティによる有機的差異は、買収影響と実際の結果との差を表し、(Ii)我々の有機変化率の計算は、買収エンティティに対する買収エンティティの有機的影響を含む有機活動を含む。材料処分については，以下に議論する有機的変化は，いずれの処分済み実体の過去1年間の業績を除外した調整を反映しており，これらの実体が本年度期間の対応結果に含まれていないことが条件である

外貨為替レートの変化は私たちが報告した経営業績に大きな影響を与えます。私たちのすべての運営部門はドル以外の機能通貨を使用しているからです。私たちの外貨への主な開きは外国為替)2022年9月30日までの3ヶ月間、リスクはユーロおよびスイスフランのリスクであり、その間、私たちが報告した収入の53.6%および45.2%は、それぞれ機能通貨がユーロおよびスイスフランの子会社から来ているからである。また、私たちが報告した経営業績はヨーロッパのいくつかの他の現地通貨の為替レートの変化の影響を受けている。変化の一部 私たちの運営結果の様々な構成要素の中で、外貨変化による部分が強調されています中国の社会保障システム建設の検討と分析 報告可能な細分化市場そしてわが国の合併経営業績の検討と分析下です。我々の外貨リスクと本四半期報告がカバーしている期間の外貨為替レートの適用に関する情報は、第1部第3項を参照されたい市場リスクの定量的·定性的開示について−外貨リスク−下です。

以下に提出·検討した金額は、私たちが合併ごとに報告できる部門の運営実績の100%を表しています。Telenetを制御する能力があるので、第三者が大きな権益を持っているにもかかわらず、100%の収入と支出を私たちの簡素化合併運営報告書に統合します。Telenetや他のあまり重要でない多数のホールディングス子会社の経営業績における非持株株主の利益は、我々の簡明総合経営報告書における非持株権益の純収益または損失に反映されている

私たちの報告可能な細分化市場の議論と分析

一般情報

私たちのすべての報告可能な部門の収入は主に住宅とB 2 B通信サービスから来ている。私たちの報告可能な部門の構成および私たちの収入構成要素をどのように定義し、分類するかの詳細については、私たちの縮小合併財務諸表の付記16を参照してください。VMO 2合弁企業とボーダフォンZiggo合弁企業の運営結果に関する情報は、ご覧ください我々の総合経営結果の検討と分析−関連会社の結果共有，ネットワーク−下です。

以下の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合報告可能部門の収入と調整後EBITDAの詳細を提供します。これらの表は，(1)本期間と比較期間報告の金額，(2)報告されたドル変化と各期間の百分率変化，および(3)各期間の有機ドル変化と百分率変化を示している。私たちの有機的な比較に対して、外貨の影響を排除して、為替レートはすべての時期に前期の為替レートを維持していると仮定します
56

進呈しました。また，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総合報告可能部門の調整後EBITDA利益率を示す表を提供した。

総合調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり、これは意義のある測定基準であると考えられ、それは私たちの経常的な経営業績の透明な視点を代表し、私たちの資本構造の影響を受けず、管理層が総合的な視点から経営傾向を簡単に見ることができる。投資家は合併の調整後のEBITDAを私たちの簡素化総合経営報告書に含まれるGAAP業績評価基準の補充とすべきであり、代替ではない

次の表は、継続業務収益と調整後EBITDAの入金を提供します
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
経営収益を継続する$2,431.7 $315.6 $5,789.6 $12,889.2 
所得税費用64.8 2.2 209.6 444.2 
その他の収入、純額(21.7)(8.2)(60.2)(25.6)
AtlasEdge合弁企業の取引収益— (213.7)— (213.7)
英国合弁企業取引の収益を得るように調整する— 347.3 — (10,790.7)
Telenet Towerを販売して収益を得る(7.1)— (700.4)— 
関連会社の結果シェア、純額(501.0)29.2 (812.6)35.6 
債務弁済損失純額— — (2.8)90.6 
ある投資の公正な価値変動による実現済みと未実現損失(収益)の純額2.1 109.4 207.7 (373.3)
外貨取引収益、純額(1,462.7)(422.4)(3,186.4)(857.6)
派生ツールの実現と未実現収益、純額(546.9)(199.3)(1,669.1)(707.4)
利子支出149.7 140.9 416.8 748.1 
営業収入108.9 101.0 192.2 1,239.4 
減価、再編、その他の経営プロジェクト、純額6.4 17.2 74.1 68.4 
減価償却および償却506.0 582.3 1,588.4 1,744.8 
株式ベースの給与費用42.7 58.0 143.4 220.6 
調整後EBITDA$664.0 $758.5 $1,998.1 $3,273.2 

57

私たちは部門の収入を総合的に報告します

将軍以下では，我々の総合報告可能部門の収入変化の解釈には具体的な議論はないが，我々はすべての市場で競争に直面している。このような競争は、お客様の総数および/またはARPUの能力を増加または維持することに悪影響を与えます

我々がクライアントから得た購読収入の違いは，(I)その間に我々の固定回線クライアントや移動ユーザの数が変化することと，(Ii)ARPUが変化することの関数である.ARPUの変化は，(A)価格の変化，(B)バンドルや販促割引の変化，(C)選定されたサービスレベルの変化，(D)ユーザ使用パターンの違い，および(E)その間の固定および移動製品の全体的な組合せによるものと考えられる

収入.収入
9月30日までの3ヶ月間少量を減らす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$789.8 $830.2 $(40.4)(4.9)$12.7 1.5 
ベルギー665.1 755.4 (90.3)(12.0)23.7 3.1 
アイルランド116.1 136.0 (19.9)(14.6)— — 
中環その他177.4 181.4 (4.0)(2.2)40.7 22.4 
部門間相殺(2.1)(1.6)(0.5)ニューメキシコ州(0.5)ニューメキシコ州
合計する$1,746.3 $1,901.4 $(155.1)(8.2)$76.6 4.1 

 9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす有機的成長
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$2,377.3 $2,497.4 $(120.1)(4.8)$19.0 0.7 
ベルギー2,078.6 2,302.9 (224.3)(9.7)34.7 1.5 
アイルランド365.4 406.2 (40.8)(10.0)4.5 1.1 
U.K. (a)
— 2,736.4 (2,736.4)(100.0)— — 
中環その他539.4 458.7 80.7 17.6 52.3 11.4 
部門間相殺(6.9)(11.1)4.2 ニューメキシコ州4.2 ニューメキシコ州
合計する$5,353.8 $8,390.5 $(3,036.7)(36.2)$114.7 2.0 
_______________

ニューメキシコ州は意味がありません

(a)2021年の金額とは、2021年6月1日現在の英国合弁会社の取引完了時の英国合弁会社実体の収入を指す。

58

スイスです2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のスイスの収入減少の詳細,#年の該当時期と比較すると2021ここで以下のように明らかにする
3か月の間9か月の間
定期購読する
収入.収入		非定期購読
収入.収入		合計する定期購読する
収入.収入		非定期購読
収入.収入		合計する
百万の計
以下の変化により、住宅固定購読収入が減少した
顧客数を平均する$(1.8)$— $(1.8)$(3.7)$— $(3.7)
ARPU(11.2)— (11.2)(30.8)— (30.8)
住宅固定非引受収入が減少する— (0.4)(0.4)— (5.9)(5.9)
住宅固定収入合計が減少する(13.0)(0.4)(13.4)(34.5)(5.9)(40.4)
住宅移動事業収入の増加(A)5.1 8.7 13.8 28.5 9.6 38.1 
B 2 B収入増加(B)0.4 14.4 14.8 1.1 30.0 31.1 
その他の収入が減少する— (2.5)(2.5)— (9.8)(9.8)
総有機増加(減少)(7.5)20.2 12.7 (4.9)23.9 19.0 
買収の影響— (11.4)(11.4)— (34.6)(34.6)
外国為替の影響(30.4)(11.3)(41.7)(76.5)(28.0)(104.5)
合計する$(37.9)$(2.5)$(40.4)$(81.4)$(38.7)$(120.1)
_______________

(a)住宅流動ユーザサービス収入の増加は，主に流動ユーザの平均数の増加によるものである.住宅移動非購読収入の増加は主に携帯電話販売収入の増加によるものである。

(b)B 2 B非予約収入の増加は，(1)卸売サービス収入の増加と(2)電話サービス収入の減少の純影響によるものである。

59

ベルギーです。ベルギーの2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入減少の詳細,#年の該当時期と比較すると2021ここで以下のように明らかにする
3か月の間9か月の間
定期購読する
収入.収入		非定期購読
収入.収入		合計する定期購読する
収入.収入		非定期購読
収入.収入		合計する
百万の計
以下の変化により、住宅固定購読収入が増加(減少)：
顧客数を平均する$(3.1)$— $(3.1)$(12.5)$— $(12.5)
ARPU7.1 — 7.1 (0.4)— (0.4)
住民固定非引受収入増加(減少)— (0.5)(0.5)— 1.4 1.4 
住民固定収入の合計が増加する4.0 (0.5)3.5 (12.9)1.4 (11.5)
住宅移動収入の増加(減少)(A)6.7 (9.9)(3.2)23.3 (30.8)(7.5)
B 2 B収入増加(B)5.8 13.8 19.6 13.6 36.2 49.8 
他の収入の増加— 3.8 3.8 — 3.9 3.9 
総有機成長16.5 7.2 23.7 24.0 10.7 34.7 
財産権処分の影響— (0.2)(0.2)— (0.6)(0.6)
外国為替の影響(86.4)(27.4)(113.8)(194.2)(64.2)(258.4)
合計する
$(69.9)$(20.4)$(90.3)$(170.2)$(54.1)$(224.3)
_______________

(a)住宅移動購読収入の増加は主にARPUの増加によるものである。 住宅移動非定期収入減少の主な原因は相互接続収入の低下である。

(b)B 2 B購読収入の増加は主にARPUの増加によるものである.B 2 B非予約収入の増加は主に相互接続収入の増加と卸売サービス収入の増加によるものである。

ベルギーでの私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性のある規制事態の発展に関する情報は、参照されたい法律と規制手続きとその他の事項-ベルギー規制の発展私たちの簡明な連結財務諸表に付記されている15。

60

アイルランドです。アイルランドにおける2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の収入減少の詳細,#年の該当時期と比較すると2021ここで以下のように明らかにする
3か月の間9か月の間
定期購読する
収入.収入		非定期購読
収入.収入		合計する定期購読する
収入.収入		非定期購読
収入.収入		合計する
百万の計
以下の変化により、住宅固定購読収入が増加(減少)：
顧客数を平均する$(2.2)$— $(2.2)$(5.7)$— $(5.7)
ARPU2.5 — 2.5 5.2 — 5.2 
住宅固定非引受収入が減少する— (0.1)(0.1)— (0.4)(0.4)
住民固定収入の合計が増加する0.3 (0.1)0.2 (0.5)(0.4)(0.9)
住宅移動収入が増加する0.8 (0.1)0.7 2.9 (0.2)2.7 
B 2 B収入の増加0.3 0.9 1.2 0.8 1.1 1.9 
その他の収入が増加する— (2.1)(2.1)— 0.8 0.8 
総有機増加(減少)1.4 (1.4)— 3.2 1.3 4.5 
外国為替の影響(14.7)(5.2)(19.9)(34.2)(11.1)(45.3)
合計する$(13.3)$(6.6)$(19.9)$(31.0)$(9.8)$(40.8)

サービスの番組とその他の直接コスト，その他の運営費用および合併報告可能部門のSG&A費用

我々(I)番組スケジュールとその他の直接サービスコスト，(Ii)他の運営費用と(Iii)SG&A料金の変化に関する情報, 参照してくださいわが国の合併経営業績の検討と分析下です。

調整後の総合報告可能部門のEBITDA

調整後のEBITDAは，我々の首席運営決定者が部門運営業績を評価するための主要な指標である。以下に示すように、総合調整後のEBITDAは1種の非GAAP評価標準であり、投資家はそれを著者らの簡素化総合経営報告書に含まれるGAAP業績測定標準の補充と見なすべきであり、代替ではない。以下の表に我々が合併した報告可能部門の調整後EBITDAを示す

 9月30日までの3ヶ月間(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$302.5 $330.8 $(28.3)(8.6)$(6.6)(2.3)
ベルギー318.7 369.1 (50.4)(13.7)17.1 4.8 
アイルランド49.6 59.1 (9.5)(16.1)(1.2)(2.0)
中環その他(6.8)1.5 (8.3)ニューメキシコ州4.2 ニューメキシコ州
部門間相殺— (2.0)2.0 ニューメキシコ州2.0 ニューメキシコ州
合計する$664.0 $758.5 $(94.5)(12.5)$15.5 2.1 

61

 9か月で終わる
九月三十日		少量を減らす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
百万単位ですが百分率は除外します
スイス$880.2 $910.9 $(30.7)(3.4)$20.7 2.3 
ベルギー989.4 1,130.5 (141.1)(12.5)(4.2)(0.4)
アイルランド152.5 160.7 (8.2)(5.1)10.6 6.6 
U.K. (a)— 1,085.3 (1,085.3)(100.0)— — 
中環その他(23.6)(15.8)(7.8)(49.4)(49.3)ニューメキシコ州
部門間相殺(0.4)1.6 (2.0)ニューメキシコ州(2.0)ニューメキシコ州
合計する$1,998.1 $3,273.2 $(1,275.1)(39.0)$(24.2)(1.1)
_______________

ニューメキシコ州は意味がありません

(a)2021年の金額とは、2021年6月1日までにイギリス合弁会社の取引が完了したときの、イギリス合弁会社実体の調整後EBITDAである。

調整後EBITDA利益率

以下の表に，我々の合併ごとの報告可能部門の調整後EBITDA利益率(調整後EBITDAを収入で割った)：
 9月30日までの3ヶ月間9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
スイス38.3 %39.8 %37.0 %36.5 %
ベルギー47.9 %48.9 %47.6 %49.1 %
アイルランド42.7 %43.5 %41.7 %39.6 %

我々の総合報告可能部門の収入，運営，SG&A支出の有機的な変化に加え，上記調整後のEBITDA利益率には買収の影響(例えば適用)が含まれている。我々の合併報告可能部門の調整後のEBITDA利益率変化を招く要因の検討については，参照されたい私たちの報告可能な細分化市場の議論と分析私たちの支出分析はわが国の合併経営業績の検討と分析下です。

62

わが国の合併経営業績の検討と分析

収入.収入

主なカテゴリー別に挙げた収入は以下の通りです
 3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
住宅収入：
住宅固定収入(A)：
定期購読収入(B)：
ブロードバンドインターネット$336.1 $366.4 $(30.3)(8.3)$10.6 2.9 
ビデオです261.3 302.6 (41.3)(13.6)(10.5)(3.5)
固定回線電話91.6 111.4 (19.8)(17.8)(8.4)(7.5)
購読料総収入689.0 780.4 (91.4)(11.7)(8.3)(1.1)
非定期収入21.4 25.5 (4.1)(16.1)(1.1)(4.4)
住宅固定収入総額710.4 805.9 (95.5)(11.9)(9.4)(1.2)
住宅移動収入(C)：
定期購読収入(B)356.5 376.0 (19.5)(5.2)12.6 3.4 
非定期収入126.8 150.0 (23.2)(15.5)(1.2)(0.9)
住宅移動総収入483.3 526.0 (42.7)(8.1)11.4 2.2 
住宅総収入1,193.7 1,331.9 (138.2)(10.4)2.0 0.2 
B 2 B収益(D)：
定期購読収入127.4 139.1 (11.7)(8.4)6.3 4.5 
非定期収入214.0 207.4 6.6 3.2 30.3 14.6 
B 2 B総収入341.4 346.5 (5.1)(1.5)36.6 10.6 
その他の収入(E)211.2 223.0 (11.8)(5.3)38.0 17.0 
合計する$1,746.3 $1,901.4 $(155.1)(8.2)$76.6 4.1 

63

 9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
住宅収入：
住宅固定収入(A)：
定期購読収入(B)：
ブロードバンドインターネット$1,037.5 $2,008.5 $(971.0)(48.3)$31.7 2.9 
ビデオです817.2 1,537.5 (720.3)(46.8)(44.8)(4.8)
固定回線電話291.1 732.5 (441.4)(60.3)(33.7)(9.6)
購読料総収入2,145.8 4,278.5 (2,132.7)(49.8)(46.8)(2.0)
非定期収入74.2 127.9 (53.7)(42.0)(4.8)(5.7)
住宅固定収入総額2,220.0 4,406.4 (2,186.4)(49.6)(51.6)(2.1)
住宅移動収入(C)：
定期購読収入(B)1,056.7 1,271.3 (214.6)(16.9)54.7 5.1 
非定期収入387.9 627.2 (239.3)(38.2)(21.3)(4.9)
住宅移動総収入1,444.6 1,898.5 (453.9)(23.9)33.4 2.2 
住宅総収入3,664.6 6,304.9 (2,640.3)(41.9)(18.2)(0.5)
B 2 B収益(D)：
定期購読収入387.6 482.1 (94.5)(19.6)15.4 3.7 
非定期収入644.7 1,011.3 (366.6)(36.3)67.5 10.7 
B 2 B総収入1,032.3 1,493.4 (461.1)(30.9)82.9 7.9 
その他の収入(E)656.9 592.2 64.7 10.9 50.0 8.4 
合計する$5,353.8 $8,390.5 $(3,036.7)(36.2)$114.7 2.0 
_______________

(a)住宅固定予約収入には，加入者から受信した継続サービス金額と関連契約期間内繰延設置収入の確認が含まれる.住宅固定非予約用収入には，ルート輸送費，滞納金，設備販売収入などがある。

(b)バンドルサービスを割引価格で購入するユーザの住宅購読収入は、通常、サービス毎の独立価格に応じて各サービスに比例して割り当てられる。そのため、私たちの固定と移動製品の独立定価やバンドル構成の変化は、私たちの製品の収入カテゴリが異なる時期に変化する可能性があります。

(c)住宅移動購読収入には，ユーザから受信した継続サービス金額が含まれる.住宅移動非定期収入には、他の項目に加えて、相互接続収入およびモバイル携帯電話および他の機器の販売収入が含まれる。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の住宅移動相互接続収入はそれぞれ3280万ドルと4630万ドルで、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、住宅移動相互接続収入はそれぞれ1.069億ドルと1.818億ドルであった。

(d)B 2 B加入収入とは、(I)SOHOユーザに提供されるサービスと、(Ii)大中型企業に提供されるモバイルサービスの収入とを意味する。SOHOユーザは、拡張されたサービスレベルおよび広帯域インターネット、ビデオ、固定電話、またはモバイルサービスを得るためにプレミアムを支払い、これらのサービスは、私たちの住宅ユーザに提供される大衆市場製品と同じまたは同様である。その一部は 私たちB 2 B加入収入の変化は、いくつかの住宅ユーザをSOHOユーザに変換することに起因することができる。 B 2 B非購読収入には、(A)中型および大規模企業に提供される商業広帯域インターネット、ビデオ、固定回線電話およびデータサービスの収入、および他の事業者に提供される固定網およびモバイルサービスを卸売する収入、および(B)当社のネットワークの一部を長期的にレンタルする収入が含まれる。

64

(e)その他の収入には、(I)イギリスの合弁企業サービス、NL合弁企業サービス、VodafoneZiggo合弁企業への顧客場所設備の売却収入、(Ii)ベルギーとアイルランドからの放送収入、および(Iii)様々な第三者への移行および他のサービスを提供する収入がある。

総収入。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの総合収入はそれぞれ1.551億ドルまたは8.2%と30.367億ドルまたは36.2%減少した。9ヶ月間の比較の減少には 27.364億ドルはイギリスの合弁会社の取引の影響によるものだ。有機ベースで、私たちの総合収入はそれぞれ7660万ドルまたは4.1%と1兆147億ドルまたは2.0%増加した。

住宅収入。詳細な情報です 減少する 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合住宅収入は以下の通り
3か月の間9か月の間
百万の計
以下の変化により、住宅固定購読収入が減少した
顧客数を平均する$(7.6)$(23.3)
ARPU(0.7)(23.5)
住宅固定非引受収入が減少する(1.1)(4.8)
住宅固定収入合計が減少する(9.4)(51.6)
住宅移動購読収入が増加する12.6 54.7 
住宅移動非定期収入が減少する(1.2)(21.3)
住宅収入が有機的に増加する2.0 (18.2)
買収と処置の影響(11.6)(2,321.8)
外国為替の影響(128.6)(300.3)
住宅収入総下げ幅$(138.2)$(2,640.3)

有機的な基礎の上で、私たちの総合住宅固定引受収入は低下しています 830万ドル あるいは…。 1.1% そして 4，680万ドル あるいは…。 2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間にそれぞれ2021年同期比2.0%増加したのは、主にスイスとベルギーは9ヶ月間の比較を行った。

有機ベースでは、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの総合住宅固定非引受収入がそれぞれ110万ドルまたは4.4%と480万ドルまたは5.7%減少したのは、主にスイスの減少によるものである。

有機ベースでは、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの総合住宅移動購読収入はそれぞれ1，260万ドルまたは3.4%と5470万ドルまたは5.1%増加し、これは主にスイスとベルギーの増加によるものである。

有機的な基礎の上で、私たちの総合住宅移動非定期収入 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月がそれぞれ120万ドル(0.9%)と2，130万ドル(4.9%)減少したのは、主にベルギーの成長はスイスの成長によって部分的に相殺された。

B 2 B収入有機ベースでは、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの総合B 2 B定期購読収入はそれぞれ630万ドルまたは4.5%と1540万ドルまたは3.7%増加したが、これは主にベルギーの増加によるものである。

有機ベースでは、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの総合B 2 B非定期収入はそれぞれ3030万ドルまたは14.6%と6750万ドルまたは10.7%増加したが、これは主にスイスとベルギーの増加によるものである。

65

他の収入。有機基準で計算すると、二零二年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月の間に、私たちの総合他の収入は二零二一年同期よりそれぞれ38，000，000ドルあるいは17.0%および5，000，000ドルあるいは8.4%増加し、主に(I)中環その他の業務収入が増加したためであり、これは(A)VodafoneZiggo合営会社への顧客ビル設備の売却によって得られた収入と(B)過渡的及びその他のサービス提供に関する収入と(Ii)NL合弁会社からのサービス収入の減少によるものである。

住宅、B 2 B、その他の収入変化についての詳細は、ご参照ください私たちの報告可能な細分化市場の議論と分析上です。

番組制作やその他の直接サービス料金

サービスのプログラミングおよび他の直接コストには、プログラミングおよび著作権コスト、相互接続およびアクセスコスト、モバイル携帯電話および他のデバイスのコスト、ならびに我々の過渡的なサービスプロトコルに関連するコストを含む我々の運営に関連する他の直接コストが含まれる。番組および著作権コストは、様々な要因のため、(I)補助製品の提供に関連する権利およびスポーツイベント中継を提供する権利、および(Ii)レートの増加を含む、我々のデジタルビデオコンテンツの拡張に関連するコストを含む、様々な要因のために、将来的に上昇する可能性がある。

我々の番組やサービスの他の直接コストの詳細は以下のとおりである

3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$246.1 $254.4 $(8.3)(3.3)$13.3 5.4 
ベルギー141.9 170.0 (28.1)(16.5)(3.8)(2.2)
アイルランド29.2 35.1 (5.9)(16.8)(0.8)(2.3)
中環その他68.4 62.1 6.3 10.1 22.2 35.7 
部門間相殺(1.3)0.8 (2.1)ニューメキシコ州(2.1)ニューメキシコ州
合計する$484.3 $522.4 $(38.1)(7.3)$28.8 5.7 

9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$734.8 $801.0 $(66.2)(8.3)$(7.1)(0.9)
ベルギー465.2 518.3 (53.1)(10.2)3.9 0.8 
アイルランド97.4 117.3 (19.9)(17.0)(7.9)(6.8)
U.K. (a)
— 868.1 (868.1)(100.0)— — 
中環その他207.0 145.0 62.0 42.8 59.5 41.0 
部門間相殺(2.7)(4.0)1.3 ニューメキシコ州1.3 ニューメキシコ州
合計する$1,501.7 $2,445.7 $(944.0)(38.6)$49.7 3.2 
_______________

ニューメキシコ州は意味がありません

(a)2021年の金額とは、2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引が完了した時点で、イギリス合弁会社の実体の計画及びその他の直接コストを指す。

66

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの計画および他の直接サービスコストはそれぞれ3810万ドルまたは7.3%と9.44億ドルまたは38.6%低下した。9ヶ月の減少額は8.681億ドルの減少額を含む イギリスの合弁会社の取引の影響による。有機ベースで、私たちの番組と他の直接サービスコストはそれぞれ2，880万ドルまたは5.7%と4，970万ドルまたは3.2%増加した。これらの成長は主に以下の要因の純影響によるものである

•中環およびその他のVodafoneZiggo合弁企業への顧客不動産設備の売却に関する費用は、それぞれ2080万ドルと5350万ドル増加した

•番組および著作権コストは、いくつかの良質および/または基本コンテンツのコストが低いため、それぞれ470万ドルまたは3.7%および2，110万ドルまたは4.8%減少する。3ヶ月間の減少の主な原因はベルギーであり、9ヶ月間の減少の主な原因はスイスとアイルランドである

•相互接続およびアクセスコストは、それぞれ570万ドルまたは2.8%または(1090万ドル)または(1.8%)増加し、主に(I)スイスタワーレンタルコストの上昇、(Ii)9カ月比較でスイスMVNOコストの低下、および(Iii)スイスとベルギーの相互接続および移動ローミングコストの低下によるものである

•9カ月の比較では860万ドル増加しており，これはCentralやOtherが提供するイギリス合弁サービスに関するコスト分類の影響に関係しており，イギリスでの合弁取引完了後，これらのコストはサービスの直接コストに分類されている。この増加は、中環および他の態様の様々な一般事務および行政費用カテゴリの対応する減少によって完全に相殺され、その中で最も主要なのは人件費である

•前9カ月と比較して、モバイル携帯電話や他の設備のコストが780万ドル増加し、上昇幅が3.1%だったのは、主にスイスの販売台数が増加したためだ。

その他の運営費

その他の運営費用には、ネットワーク運営、顧客運営、顧客配慮、株式ベースの報酬、その他の当社の運営に関するコストが含まれています。株式ベースの給与支出は、合併報告部門の業績評価には含まれていないため、株式ベースの報酬は、以下の合併報告可能部門の他の運営費用の検討および分析には含まれていません。株式ベースの給与支出は以下で個別に議論される。
私たちの他の運営費の詳細は以下の通りです

 3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$109.0 $101.7 $7.3 7.2 $15.8 16.0 
ベルギー111.4 113.1 (1.7)(1.5)4.5 3.6 
アイルランド21.2 22.5 (1.3)(5.8)2.4 10.7 
中環その他32.8 41.5 (8.7)(21.0)(1.8)(4.3)
部門間相殺0.2 (0.9)1.1 ニューメキシコ州1.1 ニューメキシコ州
株式に基づく報酬支出の他の運営費の合計は含まれていません
274.6 277.9 (3.3)(1.2)$22.0 7.7 
株式ベースの給与費用1.0 1.6 (0.6)(37.5)
合計する$275.6 $279.5 $(3.9)(1.4)

67

 9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$325.3 $314.1 $11.2 3.6 $32.7 10.6 
ベルギー325.5 341.6 (16.1)(4.7)12.0 3.4 
アイルランド65.6 71.0 (5.4)(7.6)2.8 3.9 
U.K. (a)
— 405.9 (405.9)(100.0)— — 
中環その他97.9 84.1 13.8 16.4 16.9 20.1 
部門間相殺(1.6)(1.5)(0.1)ニューメキシコ州(0.1)ニューメキシコ州
株式に基づく報酬支出の他の運営費の合計は含まれていません
812.7 1,215.2 (402.5)(33.1)$64.3 7.9 
株式ベースの給与費用3.4 10.4 (7.0)(67.3)
合計する$816.1 $1,225.6 $(409.5)(33.4)
_______________

ニューメキシコ州は意味がありません

(a)2021年の金額とは、2021年6月1日現在のイギリス合弁会社の取引が完了した時点で、イギリス合弁会社の実体の他の運営費用を指す。

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの他の運営支出(株式ベースの給与支出を除く)は、それぞれ330万ドルまたは1.2%および4.025億ドルまたは33.1%減少した。減産 9ヶ月の比較には減少が含まれています 4.059億ドル そのせいで イギリスの合弁企業取引の影響。有機的に、私たちの他の運営費用はそれぞれ2200万ドルまたは7.7%と6430万ドルまたは7.9%増加した。このような成長は主に純影響によるものだ 以下の要素：

•企業サービス費用はそれぞれ1 860万ドルまたは59.2%と3 590万ドルまたは37.7%増加し、主な理由は、(1)エネルギーコストが増加し、主にベルギーである；および (2)相談費用の増加は、主に中環や他の地域である

•9ヶ月と比較して、顧客サービスコストは670万ドル減少し、減少幅は5.7%であり、これは主に(I)スイスとベルギーの顧客不動産設備のリフォームコストが低いためである (2)ベルギーの費用減少は、スイスの費用増加分だけ相殺されるため、コールセンター費用が減少した

•人員費はそれぞれ300万ドルまたは3.5%増加(減少)し、500万ドルまたは2.0%増加した 主に以下の要因の純影響によるものである：(1)従業員あたりの平均コスト上昇は、主にアイルランド、ベルギー、9ヶ月の比較では、スイス、 (2)スイスとアイルランドの減少はベルギーの増加によって部分的に相殺されるため、人員構成の減少、(3)資本化可能な活動の増加により、主にスイスでは、コストが低下する、(4)報酬費用の増加は、主にスイスとベルギーである；

•スイスで確認された450万ドルの販売関係の9ヶ月間に他の業務費用が増加したため ある携帯電話の売掛金は1.15億スイスフラン(適用為替レートで1.137億ドル)で、収益は2022年7月1日に受信された。2022年第2四半期に確認された支出は、売掛金に関する帳簿金額と売却によって受け取った金額との差額である。

68

SG&A料金

SG&A料金には、人的資源、情報技術、一般事務、管理、財務、法律、外部販売およびマーケティング費用、株式ベースの報酬、その他の一般料金が含まれます。株式ベースの報酬支出は、合併報告部門の業績評価には含まれていないため、株式ベースの報酬は、以下の合併報告可能部門のSG&A費用の検討および分析には含まれていません。株式ベースの給与支出は以下で個別に議論される。

我々のSG&A料金の内訳は以下のとおりである

 3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$132.2 $143.3 $(11.1)(7.7)$(9.8)(6.6)
ベルギー93.1 103.2 (10.1)(9.8)5.9 5.7 
アイルランド16.1 19.3 (3.2)(16.6)(0.4)(2.1)
中環その他83.0 76.3 6.7 8.8 16.1 21.1 
部門間相殺(1.0)0.5 (1.5)ニューメキシコ州(1.5)ニューメキシコ州
SG&A料金合計は、株式給与料金は含まれておりません
323.4 342.6 (19.2)(5.6)$10.3 3.0 
株式ベースの給与費用41.7 56.4 (14.7)(26.1)
合計する$365.1 $399.0 $(33.9)(8.5)

 9か月で終わる
九月三十日		(減少を)増やす有機的増加(減少)
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
スイス$437.0 $471.4 $(34.4)(7.3)$(27.3)(5.6)
ベルギー298.5 312.5 (14.0)(4.5)23.0 7.4 
アイルランド49.9 57.2 (7.3)(12.8)(1.0)(1.6)
U.K. (a)
— 377.1 (377.1)(100.0)— — 
中環その他258.1 245.4 12.7 5.2 25.2 10.3 
部門間相殺(2.2)(7.2)5.0 ニューメキシコ州5.0 ニューメキシコ州
SG&A料金合計は、株式給与料金は含まれておりません
1,041.3 1,456.4 (415.1)(28.5)$24.9 2.3 
株式ベースの給与費用140.0 210.2 (70.2)(33.4)
合計する$1,181.3 $1,666.6 $(485.3)(29.1)
_______________

ニューメキシコ州は意味がありません

(a)2021年の金額とは、2021年6月1日現在の英国合弁会社の取引が完了した時点で、英国合弁会社の実体のSG&A費用を指す。

69

補充SG&A料金情報

 3か月まで
九月三十日		(減少を)増やす有機的成長
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
一般事務と行政事務(A)$247.9 $274.2 $(26.3)(9.6)$1.3 0.5 
対外販売とマーケティング75.5 68.4 7.1 10.4 9.0 12.3 
合計する$323.4 $342.6 $(19.2)(5.6)$10.3 3.0 

 9か月で終わる
九月三十日		少量を減らす有機的成長
 20222021$%$%
 百万単位ですが百分率は除外します
一般事務と行政事務(A)$816.2 $1,142.8 $(326.6)(28.6)$13.3 1.5 
対外販売とマーケティング225.1 313.6 (88.5)(28.2)11.6 5.0 
合計する$1,041.3 $1,456.4 $(415.1)(28.5)$24.9 2.3 
_______________

(a)一般および行政費用は、当社の販売およびマーケティング機能に関連する人員関連コストを含む当社のSG&A費用のうちのすべての人員関連コストを含みます。

当社のSG&A料金(株式ベースの報酬は含まれていません) 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、それぞれ1920万ドルまたは5.6%と4.151億ドルまたは28.5%減少した。9か月の比較の下げ幅 英国合弁会社の取引の影響で減少した3億771億ドルを含む。有機的なベースで、私たちのSG&A費用 1，030万ドルまたは3.0%と2，490万ドルまたは2.3%増加します それぞれ分析を行った。これらの増加は、主に(I)業務サービスコストの増加、主に(A)中環および他地域の出張や娯楽費用の増加、および(B)中部および他の地域およびベルギーのエネルギーコストの増加、および(Ii)スイスの対外販売およびマーケティングコストの上昇によるものである。


70

株式ベースの給与費用

私たちの株式ベースの報酬支出は、主にLiberty Globalがその従業員とその子会社の従業員に支給する株式ベースの報酬に関するものだ。私たちの株式ベースの総報酬支出の概要は以下の通りです
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
Liberty Global：
非パフォーマンス報酬(A)$31.4 $31.4 $96.5 $116.2 
パフォーマンスに基づく報酬(B)— 11.9 7.1 50.3 
その他(C)9.7 7.8 22.3 22.2 
世界は完全に自由です41.1 51.1 125.9 188.7 
他にも1.6 6.9 17.5 31.9 
合計する
$42.7 $58.0 $143.4 $220.6 
含まれています
その他の運営費$1.0 $1.6 $3.4 $10.4 
SG&A料金41.7 56.4 140.0 210.2 
合計する
$42.7 $58.0 $143.4 $220.6 
_______________

(a)2021年4月、2014年と2015年の贈与について、当社取締役会報酬委員会は、期限が切れていないSARSの満期日の延長を許可しました そして 取締役の選択肢は 七年から十年までの任期です。そのため、それに応じて報酬を支払わなかったブラック·スコアーズ公允の価値が増加し、2021年第2四半期の株式ベースの増額報酬支出総額は2，270万ドルであることが確認された。

(b)(I)2019年のチャレンジパフォーマンス賞および(Ii)2021年の期間、PSU、および2019年のCEOパフォーマンス賞に関する株式ベースの報酬支出が含まれています

(c)Liberty Global普通株で決済される予定の年間インセンティブ報酬と固定払込計画負債を代表する。年次奨励的報酬の場合には、すでに株式インセンティブ計画に基づいて上級管理者及びキーパーソンに株式を発行している。株式インセンティブ計画は、これらの従業員が現金ではなく、Liberty Global普通株の形で最高100%の年間インセンティブ報酬を得ることを可能にする。また、金額にはリスク投資奨励計画に関連した報酬支出も含まれている。

株式ベースの給与支出のより多くの情報については、統合財務諸表の付記13を参照されたい。

減価償却および償却費用

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の減価償却と償却費用はそれぞれ5.06億ドルと15.884億ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の減価償却と償却費用はそれぞれ5.823億ドルと17.448億ドルだった。外貨の影響は含まれておらず、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、減価償却と償却費用はそれぞれ2021年同期比1990万ドルまたは3.4%および2540万ドルまたは1.5%減少した。 これらの減少は、主に(I)一部の資産の全額減価償却に関する減少であり、主に中部および他の地域、スイス、ベルギー、および(Ii)財産や設備の増加、私たちのネットワークの拡大とアップグレード、および他の資本措置に関連する増加であり、主に中部と他の地域、スイス、ベルギーである。

71

減価、再編、その他の経営プロジェクト、純額

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、減額、再編、その他の運営プロジェクトの純額はそれぞれ640万ドルと7，410万ドルであり、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ1，720万ドルと6，840万ドルであることが確認された。

2022年期間の額には、(1)2022年第2四半期の環と他の地域の法律上の意外な状況による3，960万ドルの準備金、(2)主にベルギーでの直接購入と処置費用がそれぞれ280万ドルと1，650万ドル、(3)主にスイスでの賃貸放棄費用がそれぞれ60万ドルと1，420万ドルである。

2021年期間の金額には、(I)いくつかの再編活動(主にスイス)に関連する9ヶ月間の5040万ドルの従業員解散費および解雇費用を含む再構成費用がそれぞれ240万ドルおよび5500万ドルであり、(Ii)VMO 2合弁企業の設立に関連する直接買収および処分コストがそれぞれ1230万ドルおよび4170万ドルであること、および(Iii)2021年第2四半期の環および他の地域の収益3800万ドルが、法律または事項に関する支出放出であるためである。

(I)私たちの資本価値が低下した場合、または(Ii)経済、競争、規制、または他の要因の悪影響が私たちの経営業績や現金フローを予想よりも悪くした場合、私たちは将来的に、私たちの営業権の帳簿価値を低下させ、他の長期資産の帳簿価値をより小さい程度低下させるために減価費用が必要であると結論することができる。このような減価費用はすべて巨額である可能性がある。

利子支出

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、利息支出はそれぞれ1.497億ドルと4.168億ドル、1兆409億ドルと7.481億ドルであることが確認された それぞれ2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内である。外国為替の影響を差し引くと、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の利息支出は2021年同期に比べてそれぞれ3360万ドルまたは23.8%増加(2.794億ドル)、または減少(37.3%)となった。3ヶ月間の増加は主に加重平均金利の上昇によるものであるが、9ヶ月間の減少は主にイギリスの合弁会社の取引の影響により、平均未返済債務残高が低い。 私たちの未済債務についてのより多くの情報は、私たちの簡明な連結財務諸表付記9を参照してください。

(I)任意の新しい借金の金利は、私たちの既存債務の現行金利よりも高くなる可能性があり、(Ii)私たちの変動金利債務は、今後一定期間増加する可能性があります。私たちの簡明な連結財務諸表付記6でさらに議論されているように市場リスクの定量的·定性的開示について次に、私たちは派生ツールを使用して私たちの金利リスクを管理する。

72

実現したことと実現していない 利得 派生ツールについて、純額

吾らの派生ツールの実現および未実現収益または損失については、(I)派生ツールの公正価値の未実現変動を含み、このような変動性質は、派生ツール契約の全部または部分決済まで非現金であり、および(Ii)派生ツールの全部または部分決済時の達成された収益または損失である。我々のデリバティブツールの実現と未実現収益，純額，詳細は以下のとおりである
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
クロス通貨と金利派生契約(A)$549.3 $170.9 $1,640.6 $658.0 
外貨長期·オプション契約(2.4)(22.4)28.9 (27.1)
株式に関連する派生ツール：
ITV襟元— — — (11.8)
他にも— 50.8 0.3 86.1 
株式に関連するデリバティブ総額(B)— 50.8 0.3 74.3 
他にも— — (0.7)2.2 
合計する$546.9 $199.3 $1,669.1 $707.4 
_______________ 

(a)それは.. 利得 2022年の純利益は#年の変化に起因する (I)ある市場金利 (Ii)ある通貨の相対的な価値です また、 結果は… 2022年までに純損失を含む 1，630万ドルと 700万ドルです それぞれ私たちの信用リスク推定値調整の変化によって生じる。 2021年の間の収益は、(A)ある市場金利および(B)特定の通貨の相対的価値変化に関連する純利益に起因する。 また、2021年期間の収益には、信用リスク推定値調整の変化による純損失3，400万ドル、3，480万ドルが含まれる。

(b)私たちの株式関連派生ツールの経常公正価値計量はBlack-Scholes定価モデルに基づいている

当社派生ツールのその他の資料については、当社簡明総合財務諸表付記6及び付記7及び第1部第3項を参照されたい市場リスクの定量的·定性的開示について下です。

73

外貨取引収益、純額

我々の外貨取引損益は主に貨幣資産と負債の再計量から来ており、これらの資産と負債は実体の基礎機能通貨以外の通貨建てを適用する。未実現の外貨取引損益は期末為替レートによって計算され、金額を清算するまでは非現金的な性質に属する。私たちの外貨取引収益の純額の詳細は以下の通りです
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
実体本位貨幣以外の貨幣で建てられた会社間支払及び受取(A)
$1,956.6 $610.8 $4,280.6 $1,008.3 
ユーロ機能通貨実体が発行したドル建て債務(516.4)(188.5)(1,160.1)(275.5)
現金と制限現金は、実体本位貨幣以外の通貨で価格を計算します
25.9 (1.1)72.4 (106.3)
ポンド機能通貨実体が発行したドル建て債務— 24.0 — 222.1 
ポンド機能通貨実体発行のユーロ建て債務
— (24.1)— — 
他にも
(3.4)1.3 (6.5)9.0 
合計する$1,462.7 $422.4 $3,186.4 $857.6 
_______________ 

(a)金額は、主に(I)欧州のいくつかの非運営子会社と運営子会社との間の融資、これらの融資は、通常、適用される運営子会社の通貨建て、および(Ii)米国とヨーロッパのいくつかの非運営子会社との間の融資に関するものである。

74

ある投資の公正価値変動による実現済みと未実現収益(損失)の純額

私たちがある投資の公正な価値変動による実現と未実現損益は、これらの損益が現金取引によって実現されるまで、公正な価値変動に関連する非現金的な未実現損益を含む。私たちの投資と公正価値計量に関するより多くの情報は、それぞれ私たちの簡明な総合財務諸表付記5と7を参照してください。ある投資の公正価値の純額の変化により、私たちの実現済みと未実現収益(損失)の詳細は以下の通りである
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
独立テレビ局
$(62.6)$(118.6)$(342.2)$(9.1)
Pax 8
— — 79.3 — 
EdgeConneX
16.4 2.7 58.9 20.5 
獅子門映画業
(12.3)(39.6)(58.4)18.0 
東方衛星テレビ
26.2 5.9 58.0 161.3 
技能
(0.6)(104.6)(34.3)(83.3)
羽流
— 78.7 — 133.8 
航空会社
— 42.6 — 65.4 
レース.レース
— — — 48.8 
その他純額(A)30.8 23.5 31.0 17.9 
合計する$(2.1)$(109.4)$(207.7)$373.3 
_______________ 

(a)2022年のこの9ヶ月の金額には、第2四半期に売却された投資に関する1200万ドルの収益が含まれている。

債務弁済収益純額

280万ドルの債務返済純収益を確認しました 2022年9月30日までの9ヶ月間の純損失9060万ドル 2021年9月30日までの9カ月。

2022年9月30日までの9ヶ月間の収益は、主に(I)980万ドルの決済割引に関する純収益、(Ii)550万ドルの繰延融資コストと割引の解約、および(Iii)150万ドルの第三者コストの支払いによるものであり、これらは第2四半期に発生した

2021年9月30日までの9カ月間の損失は、(I)7770万ドルの未償却繰延融資コストと割引を解約したこと、および(Ii)1290万ドルの償還費を支払ったことによるものであり、これらは第2四半期に発生した

75

関連会社の結果シェア、純額

次の表に私たちが共有した結果の詳細を示します 付属会社の数、純額：
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
 百万の計
VMO 2合弁企業(A)
$398.5 $(10.4)$616.4 $(10.7)
ボーダフォンZiggo合弁会社(B)
92.6 (2.6)224.6 6.8 
全ての3つのメディアは
(10.2)(3.4)(27.1)(18.2)
方程式E
(15.1)(10.9)(16.8)(6.5)
AtlasEdge合弁会社
(5.2)— (13.3)— 
その他、純額40.4 (1.9)28.8 (7.0)
合計する$501.0 $(29.2)$812.6 $(35.6)
_______________

(a)(I)VMO 2合弁会社の運営結果における50%のシェアと(Ii)VMO 2合弁会社の設立前にVMO 2合弁会社の従業員にLiberty Global報酬に関する株式ベースの報酬支出の100%を付与したことを代表して、これらの従業員はLiberty Globalの従業員であったが、これらの奨励は依然として私たちの責任であるからである。ここで、VMO 2合弁企業の運行結果を以下のようにまとめる
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021 (1)
百万の計
収入.収入$3,042.1 $3,614.0 $9,642.7 $4,822.5 
調整後EBITDA$1,060.5 $1,180.3 $3,515.2 $1,591.3 
営業収入$20.2 $82.1 $339.5 $90.7 
営業外収入(赤字)(2)$1,158.4 $(21.1)$1,306.8 $(195.7)
純収益(赤字)$832.2 $31.9 $1,238.7 $(2.7)
    _______________

(1)VMO 2合弁会社の2021年6月1日から2022年9月30日までの経営実績を含む。

(2)利息支出はそれぞれ2.6億ドル、2.462億ドル、7.323億ドル、3.257億ドルだった。

(b)(I)VodafoneZiggo合弁会社の経営業績における50%シェアと(Ii)利息収入はそれぞれ1，290万ドル、1，470万ドル、4，070万ドル、4，170万ドルであり、VodafoneZiggo合弁会社の売掛金利息の100%に相当する。ボーダフォンZiggo合弁会社の運営結果の概要は以下の通り
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
百万の計
収入.収入$1,041.7 $1,206.1 $3,237.3 $3,638.4 
調整後EBITDA$501.4 $578.1 $1,530.1 $1,713.4 
営業収入$113.6 $84.2 $304.8 $270.9 
営業外収入(費用)(1)$118.9 $(117.1)$280.4 $(344.8)
純収益(赤字)$171.7 $(24.7)$390.6 $(56.3)
    _______________

(1)利息支出を含めてそれぞれ1.488億ドル、1兆515億ドル、4.36億ドル、4.562億ドルだった
76

Telenet Towerを販売して収益を得る

Telenet Towerの販売では，2022年9月30日までの9カ月間で7.004億ドルの税引前収益を確認した.より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください。

イギリスの合弁企業取引から利益を得る

イギリスの合弁会社との取引では、2021年9月30日までの9ヶ月間で107.907億ドルの税引前収益を確認し、累計外貨両替損失11.986億ドルを差し引く。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください。

AtlasEdge合弁企業の取引収益

AtlasEdge合弁会社の取引については、2021年9月30日までの9カ月間、2億137億ドルの税引前収益を確認し、累計外貨両替損失180万ドルを差し引く。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください。

その他の収入、純額

他の人を認識しました 2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月の純収益はそれぞれ2170万ドルと820万ドルで、2022年9月30日までの9カ月の純収益はそれぞれ6020万ドルと2560万ドルだった 2021年ですこれらの額には(1)配当金と利息収入1，630万ドルと 240万ドル (2)定期年金純額の非サービス部分に関する融資：3カ月期間はそれぞれ850万ドルと570万ドル、9カ月間はそれぞれ2，580万ドル、2，190万ドル。

所得税費用

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間で、それぞれ6480万ドルと220万ドルの所得税支出を確認した

2022年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は、(I)相殺不可能または納税不可能な外貨両替結果と、(Ii)子会社投資関連項目の財務と税務会計処理との間のいくつかの恒久的な差の積極的な影響によるものであり、予想される4.743億ドルの所得税支出と異なる(19.0%の英国法定所得税税率に基づく)。これらのプロジェクトのプラスの影響部分は、私たちが経営しているいくつかの司法管轄区域がイギリスの法定所得税率とは異なる法定税率の純マイナス影響によって相殺される。

2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は、予想される6040万ドルの所得税支出と異なり(19.0%の英国法定所得税税率に基づく)、主に(I)子会社投資に関連するプロジェクトの財務と税務会計処理におけるいくつかの恒久的な差、AtlasEdge合弁企業との取引に関連する非課税収益、および(Ii)相殺不可能または納税不可能な外貨両替結果を含む。これらの項目の積極的な影響部分は，イギリスの合弁企業取引に関する非課税収益に対する計量期調整の負の影響によって相殺されている
2022年と2021年9月30日までの9カ月間で，それぞれ2.096億ドルと4.442億ドルの所得税支出を確認した

2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は、予想される11.398億ドルの所得税支出と異なり(英国法定所得税税率19.0%に基づく)、これは、主に、(I)相殺不可能または納税不可能な外貨両替結果と、(Ii)子会社投資に関連するプロジェクトの財務と税務会計処理との間の一定の恒久的差異の積極的な影響によるものである。これらのプロジェクトのプラスの影響部分は、私たちが経営しているいくつかの司法管轄区域がイギリスの法定所得税率とは異なる法定税率の純マイナス影響によって相殺される。

2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出は、予想される25.33億ドルの所得税支出とは異なり(19.0%の英国法定所得税税率に基づく)、これは主に英国の合弁企業取引に関する非課税収益の積極的な影響によるものである
77

私たちの所得税の詳細については、私たちの簡明な連結財務諸表付記11を参照してください。

収益.収益 持続的な運営から

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で報告しました 持続業務からの収入はそれぞれ24.317億ドルと3.156億ドルであり，(1)営業収入はそれぞれ1.089億ドルと1.01億ドル，(2)営業外純額を含む 収入はそれぞれ23.876億ドルと2.168億ドル，(3)所得税支出はそれぞれ6480万ドルと220万ドルであった。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で報告しました 持続業務からの収入はそれぞれ57.896億ドルと128.892億ドルであり，(1)営業収入はそれぞれ1.922億ドルと12.394億ドル，(2)営業外純額を含む 収入はそれぞれ58.07億ドルと120.94億ドルであった；(3)所得税支出 それぞれ2.096億ドルと4.442億ドルです

(I)派生ツールの公正価値変動、(Ii)外貨為替レート変動及び(Iii)資産処分及び所有権変動に関連する損益は高度な変動の影響を受けるため、このような源からのいかなる収益も信頼できる収入源を代表しない。これらの出所または他の非営業プロジェクトが将来大きな収益がない場合、私たちが収益を達成する能力は、私たちの総営業収入を私たちの(A)利息支出、(B)他の非営業支出、および(C)所得税支出の総金額を超えるレベルに増加させる能力があるかどうかに大きく依存する。

主に、以下に述べるように、私たちの債務を魅力的な株リターンを提供するレベルに維持することを求めているからです財務状況の重大な変化—大文字である私たちは予測可能な未来に、私たちは相当な利息支出水準を報告し続けるだろう。将来の経営業績に影響を及ぼす可能性があるいくつかの側面の傾向に関する予想情報については、以下の議論を参照されたい概要上です。統合作業報告書の特定行項目変更原因の簡素化に関する情報は、参照されたい私たちの報告可能な細分化市場の議論と分析そしてわが国の合併経営業績の検討と分析上です。

非持続経営収益、税引き後純額

2021年9月30日までの3カ月間で，非持続業務の税引後純収益は310万ドルであり，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間のUPCポーランドの業績に関する収益はそれぞれ3460万ドルと4430万ドルであったことを報告した。また、2022年第2四半期のUPCポーランドの販売収益は、累計1090万ドルの外貨換算収益を含む8.489億ドルであることを確認した。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記4を参照してください。

非持株権の純収益に起因することができる

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、非持株権益による純収益はそれぞれ2021年同期より4210万ドルと3.574億ドル増加し、これは主にTelenetの運営業績に起因する。

78

財務状況の重大な変化

現金の出所と用途

私たちは持ち株会社で、私たちの子会社の資本資源に依存して、会社レベルでの流動性要求を満たしています。私たちの各重要な運営子会社は、私たちの3つの子会社“借入金グループ”のうちの1つによって個別に資金を提供しています。これらの借入グループには，UPC Holding，Telenet，VMアイルランド内部のそれぞれの制限された親会社と子会社が含まれる.我々の借入金グループは通常経営活動から現金を発生させるが、これらの借入金グループの債務を管理するツールの条項は、これらの子会社の流動性を得る能力を制限する可能性がある。また、これらの子会社や他の子会社の流動性を得る能力は、税収や法的考慮、非持株権益の存在、その他の要因によって制限される可能性がある

現金と現金等価物

2022年9月30日の統合現金と現金等価物のドル等価物残高の詳細を以下の表に示す(百万単位)：
所持している現金と現金等価物：
Liberty Globalと制限されない子会社：
Liberty Global(A)$17.8 
無制限子会社(B)639.1 
Total Liberty Globalと無制限子会社656.9 
借入グループ(C)：
Telenet925.7 
UPCホールディングス10.8 
VMアイルランド0.7 
借入組合計
937.2 
現金と現金等価物の合計
$1,594.1 
_______________

(a)Liberty Globalが独立して所持している金額を表す.

(b)私たちの借金グループ以外の子会社が持っている総金額を代表します

(c)私たちの借金グループの親実体と制限された子会社が保有する総金額を代表します。
Liberty Globalとその制限されていない子会社の流動性

Liberty Globalが保有する1780万ドルの現金と現金等価物，および制限されていない子会社が保有する合計6.391億ドルの現金と現金等価物，およびSMAが保有する23.748億ドルの投資により，2022年9月30日の会社レベルの利用可能な流動資金を代表している。2022年9月30日現在、私たちの残りの9.372億ドルの現金と現金等価物は、上の表に示すように、私たちの借金グループが持っています。上述したように、様々な要因が私たちが借金グループから現金を得る能力を制限する可能性がある。我々の子会社が2022年9月30日までの債務ツールに適用されているいくつかの制限に関する情報は、私たちの縮小合併財務諸表付記9を参照されたい。

当社の流動資金の短期的な出所には、(I)Liberty Globalが保有する現金および現金等価物、および(Ii)Liberty Globalが制限されていない子会社が保有する現金および現金等価物、(Ii)SMA保有投資、(Iii)我々および制限されていない子会社から受け取った利息および配当収入、および(特定の税金および法律に基づいて、ウォダフォンZiggo合弁会社またはVMO 2合弁会社から受け取った配当分配を含む制限されていない子会社の現金および現金等価物および投資、(Iv)各種第三者に提供される利息移行サービスおよび他のサービスから受け取る現金、および(V)ボーダフォン合弁会社から受け取るべき配当金分配を含む


79

Liberty Globalおよびその制限されていない子会社は、時々、Liberty Globalの借款グループまたは付属会社から配当分配またはローン返済の形態で収益(VodafoneZiggo合弁会社またはVMO 2合弁会社からの金額を含む)を得ることができ、(A)これらのエンティティが資本再編、再融資、資産売却または同様の取引を完了した場合、または(B)運営または他の方法から余分な現金を蓄積した場合、(Ii)UPCポーランドの販売など、Liberty Globalおよびその制限されていない子会社の投資および他の資産を処分することができる。および(Iii)Liberty Globalまたはその制限されていない子会社が債務またはLiberty Global発行株式証券の収益を発生させ、付属債務を履行するために発行された株式証券を含む。Liberty Globalまたはその制限されていない子会社が優遇条項でいかなる外部資金を得るか、または全くできないことを保証することはできない。

2022年9月30日現在、私たちの総合現金と現金等価物残高には、イギリス以外の実体が保有する11.198億ドルが含まれています。税金効率に基づいて子会社の流動性を得る能力の評価と、わが社の流動性需要に対する予想に基づいて、税収要因が今後12ヶ月で当社の流動性に悪影響を与えないと予想されています。私たちの株式買い戻し計画の範囲を評価する際には、税金に基づいて子会社の流動性を得ることができることが考慮要因である。

また、我々が子会社から得たドル建ての流動性要求を満たす現金の数は、為替変動の影響を受け、特にユーロとスイスフランのドルへの両替に影響を受けている。この点で、これらの通貨に対するドルの強さ(弱さ)は、適用子会社から受け取ったドルの減少(増加)を招き、私たちの株式証券の買い戻しや他のドル建ての流動性要件を支援することになる。

私たちの短期および長期流動資金需要には、会社の一般的および行政費用、および(I)第三者および会社間債務の償還、(Ii)返済または負債、(Iii)買収、(Iv)株式および債務証券の買い戻し、(V)他の投資機会、(Vi)子会社および付属会社の任意の資金需要、または(Vii)所得税支払いに関連する現金需要が含まれる。また、我々の親実体は、制限されていないいくつかの子会社の手形に対応する利息と元本を支払うために利用可能な流動性を使用している(2022年9月30日現在、未返済元金総額は134億ドルであり、満期日はそれぞれ異なる)

2022年9月30日までの9ヶ月間の株式買い戻し総額(直接買収コストを含む)は15.873億ドルであった。私たちの現在の買い戻し計画によると、私たちは2022年の間に年初の総流通株の10%を買い戻すことを許可された。2022年7月、我々の取締役会は2022年の株式買い戻しのための追加4.0億ドルを承認した。私たちの株式買い戻し計画の詳細については、私たちの簡明な連結財務諸表の付記12を参照してください。

借入集団の流動性

私どもの借入金グループの現金と現金等価物の詳細は上表を参照されたいと思います。現金と現金等価物に加えて、我々借入金グループの主な流動性源は、業務が提供する現金とそれぞれの債務ツールの下での借入可獲得性である。我々の借入金グループの2022年9月30日までの借入可獲得性の詳細については、我々の簡素化合併財務諸表付記9を参照されたい。場合によっては、上記の流動資金源は、Liberty Globalおよびその制限されていない子会社の寄付および/または融資によって補完することができる

我々の借入金グループの流動性は、通常、(I)財産および設備の増加、(Ii)債務超過要求および(Iii)所得税支払い、および2022年9月30日の統合貸借対照表に含まれていないいくつかの債務の返済に使用される。この点で、私たちは、(A)私たちのネットワークに関連するいくつかの運営コスト、(B)顧客宅設備に関連する購入義務、およびいくつかのサービス関連約束、および(C)番組、スタジオ制作、およびスポーツ中継権契約に関する重大な約束を有する。これらの債務は私たちの借金グループの巨大な流動性需要を代表すると予想され、その大部分は今後12~24ヶ月以内に満期になるだろう。私たちが約束したより多くの情報については、私たちの簡明な連結財務諸表付記15を参照してください。

私たちの借款グループはまた、(I)買収および他の投資機会、(Ii)Liberty Globalに融資を提供する、(Iii)Liberty Globalおよび他の株式所有者に資本を割り当てる、または(Iv)返済または債務を有する、流動資金を時々必要とする可能性がある。いかなる外部資金も割引された条件で私たちの借入金団体に提供されることが保証されないか、あるいは全くできない。

我々の統合キャッシュフローの詳細については、以下の議論を参照されたいキャッシュフロー表簡明連結報告書下です。
80

大文字である

私たちは不適切なリスクを負うことなく、魅力的な配当金を提供するレベルに私たちの債務を維持することを求めている。この点で、私たちの運営子会社は、買収と融資取引のタイミングや平均とスポット外貨為替レートの相互影響がこの比率に影響する可能性があるにもかかわらず、総合的に調整されたEBITDAの4~5倍の水準に債務を維持することを求めている。合併調整後のEBITDAは1種の非GAAP評価標準であり、投資家はそれを著者らの簡素化総合経営報告書に含まれるGAAP業績測定標準の補充と見なすべきであり、代替ではない

私たちが債務を返済したり、債務を再融資する能力、および私たちの借款グループの信用協定や契約におけるレバレッジ契約を遵守する能力は、主に、私たちの運営子会社の調整後EBITDAを維持または増加させる能力と、私たちの物件や設備の増加と買収から十分なリターンを実現する能力に依存します。また、私たちが追加債務融資を得る能力は、私たちの借金グループの様々な債務ツールに含まれる為替ベースのレバレッジ契約によって制限されています。例えば、私たちのうちの一つの借金グループの調整後にEBITDAが低下すれば、私たちが追加債務を得る能力が制限される可能性があります。我々の信用手配および優先と優先担保手形によると，我々の1つまたは複数の借入金集団の調整EBITDAが債務を返済できない程度に大幅に低下した場合，付属借款集団間に交差違約リスクは存在しない。発生する可能性のある強制事前返済事件または違約事件は、これらの事件が発生した関連借款集団に影響を与えるだけであり、他の借款集団またはLiberty Global plcにいかなる追加権を求めることも許されない。私たちの信用手配および高級保証手形は、関連する借入金グループのいくつかのメンバーが、その借入グループに従って支払われるべきすべてのお金を保証することを要求し、これらの借入グループのメンバーは、その株式または(特定の借入金グループ内の)そのほとんどの資産に第1のレベルの保証を提供して、借入グループに従って支払われるべきすべてのお金を支払うことを保証しなければならない。2022年9月30日現在、私たちは各借金グループが債務契約を守っています。また、, 今後12ヶ月以内に、借入金グループの債務契約を守らない状況が私たちの流動性に大きな悪影響を及ぼすことはないと予想される。

2022年9月30日現在、私たちの総合債務の未返済元金は、私たちの融資リース債務とともに合計133億ドルであり、そのうち7億ドルは私たちの圧縮総合貸借対照表で流動債務に分類され、122億ドルは2028年以降に満期になる。2022年9月30日現在、私たちのすべての合併債務と融資リース債務は私たちの子会社が借り入れたり発生したりしています。

私たちは、私たちの債務と融資リース義務の現在の部分を返済または再融資するのに十分な資源があり、今後12ヶ月の予測可能な流動性需要に資金を提供すると信じている。しかし、私たちが満期になる債務が今後数年間増加するにつれて、私たちは再融資や他の方法で債務満期日を延長することを求めると予想される。私たちがこのような再融資取引を完了したり、他の方法で私たちの債務満期日を延長することができるという保証はない。このような点で、政治的·経済的状況、主権債務懸念、またはいかなる不利な規制事態の発展が、私たちが参入する信用や株式市場、および私たちの将来の流動性や財務状況にどのように影響するかを予測することはできない。私たちは有利な条件で債務融資を得る能力、または根本的に以下の悪影響を受ける可能性がある：(I)私たちの任意の取引相手の財務失敗は、(A)約束信用手配の下で利用可能な金額を減少させることができ、(B)任意の破産金融機関に保管されている現金を得る能力に悪影響を与え、(Ii)信用市場を引き締めることができる。さらに、株式市場のいかなる疲弊も、債務や他の債務の返済または有有またはその他の債務の吸引力を低下させるために私たちの株を使用する可能性があり、持続的または激化した競争、特に不利な経済または規制発展と組み合わせて、私たちのキャッシュフローおよび流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの債務および融資リース義務に関するより多くの情報は、それぞれ簡明な連結財務諸表の付記9および付記10を参照してください。

81

キャッシュフロー表簡明連結報告書

将軍。外国為替の影響で、私たちの現金の流れは大きく変わるだろう

まとめます。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、著者らが経営を続けている簡明総合キャッシュフロー表の概要は以下の通りである
9か月で終わる
九月三十日
20222021変わる
百万の計
経営活動が提供する現金純額$1,903.5 $2,414.0 $(510.5)
投資活動提供の現金純額1,947.8 (5,704.3)7,652.1 
現金純額 融資活動に供する
(3,060.0)(734.3)(2,325.7)
現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響(141.3)2.2 (143.5)
現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス)$650.0 $(4,022.4)$4,672.4 

経営活動。業務活動が提供する現金純額が減少した要因は (I)(A)英国合弁会社取引の影響と、(B)スイスでのある携帯電話の売掛金販売に関する現金増加1兆137億ドルを含む調整後のEBITDAおよび関連運営資本項目から提供される現金減少 (Ii)英国合弁会社の取引の影響を含めて利息支払いが減少したため、提供される現金が増加し、 (3)VMO 2合弁企業から受け取った配当金分配の増加による現金提供の増加、(4)外国為替減少による現金提供の増加、および(5)デリバティブに関連する現金純収入の増加による現金提供の増加. 合併調整後のEBITDAは1種の非GAAP評価標準であり、投資家はそれを著者らの簡素化総合経営報告書に含まれるGAAP業績測定標準の補充と見なすべきであり、代替ではない。

投資活動投資活動提供(使用)の現金純額の変化は、主に(I)2021年6カ月前にVMO 2合弁会社に提供された英国合弁会社の取引に関する制限された現金が34.24億ドル増加したこと、(Ii)UPCポーランド社の売却に関する現金が15.63億ドル増加したこと、(Iii)現金が13.894億ドル増加したこと、これは売却投資による純現金の増加は、主にSMA項で保有している投資に関連しているためである。(Iv)Telenet Towerの売却に関連する現金は7.799億ドル増加し、(V)VMO 2合弁会社からより高い配当分配を得たため、現金は2.669億ドル増加し、(Vi)資本支出の減少により現金は1.851億ドル増加した。資本支出は2021年前9カ月の11.144億ドルから2022年までの9カ月間の9億293億ドルに低下し、主に以下の純影響によるものである：(A)英国合弁会社取引の影響により減少する、(B)外国為替取引による減少、および(C)資本関連サプライヤー融資減少の影響を含む当社の自己資本支出純額と関連運営資本変動の増加。

82

私たちが簡明総合キャッシュフロー表で報告した資本支出には、資本に関連するサプライヤー融資または融資リース手配に基づいて資金を提供する金額は含まれていません。逆に，これらの金額は対象資産交付時に我々の財産や設備に対する非現金増加に反映され，元金返済時に債務返済に反映される.本議論では、(I)簡明総合キャッシュフロー表で報告された資本支出を指し、その中には、資本関連サプライヤー融資または融資リース手配の下で融資される金額は含まれておらず、(Ii)我々の財産および設備の増加総額は、計上すべき資本支出および資本関連サプライヤー融資または融資リースに基づいて融資を手配する金額を含む。私たちが追加した財産と設備の詳細については、私たちの簡明な総合財務諸表の付記16を参照してください。私たちの簡明な合併現金フロー表で報告されている合併財産と設備の増加と私たちの合併資本支出の入金は以下の通りです
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
百万の計
物件と設備追加料金$1,089.6 $1,683.8 
資本関係の売り手融資に基づいて購入した資産
(142.9)(599.6)
融資リースによって得られた資産(25.8)(27.8)
資本支出に関する流動負債変動
8.4 58.0 
資本支出，純額$929.3 $1,114.4 

2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間に，我々の財産·設備増加が減少したのは，主に，(I)英国合弁会社取引の影響により減少した，(Ii)外国為替取引により減少した，(Iii)(A)顧客場所機器の購入·設置支出の増加，(B)ベースライン支出の減少，ネットワーク改善および財産·施設·情報技術システムの支出の純影響を含めて増加したためである。(C)新たな構築およびアップグレードプロジェクトの支出の増加、(D)新しい顧客製品および業務効率の取り組みをサポートする支出の減少。

融資活動。融資活動で使用される現金純額が増加した要因は，(1)債務純返済増加により使用された現金が18.229億ドル増加したこと，(2)Liberty Global普通株の買い戻し増加により使用された現金が5.572億ドル増加したこと，(3)売り手融資の純返済減少により，イギリス合弁会社取引の影響を含めて使用した現金が1.142億ドル減少したことである。


83

調整後自由キャッシュフロー

私たちは、調整された自由キャッシュフローを、私たちが継続的に運営している経営活動が提供する現金純額と定義し、運営に関連する仕入先融資費用(これは、仕入先の支払期限の延長による実際の利用可能な現金の増加であり、通常の支払期限は通常90日以下であり、非現金融資活動により)、(I)資本支出期間中の現金支払いを差し引く。(Ii)サプライヤー及び仲介機関が資金を提供する運営及び資本関連金の元本支払い(サプライヤー及び仲介機関への支払いが正常な支払い条件を超えたため、今期内に実際に利用可能な現金が減少した)及び(Iii)融資リース元金支払い(今期内に吾等の実際に利用可能な現金の元金に減少)は、いずれも当社の簡明総合現金フロー表に報告され、各項目には、吾等の非持続経営業務が提供又は使用するいかなる現金も含まれていない。2021年第4四半期までに、調整後の自由キャッシュフローの定義には、成功および不成功の買収および処分に直接関連する第三者コストの現金支払いは含まれていない。2021年第4四半期に、調整後の自由キャッシュフローの定義を変更し、これらの現金支払いを含む。成功と不成功の買収·処分に直接関連する第三者コストで支払われる現金は3，200万ドル、 2022年と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ5460万ドルだった。私たちは、調整後の自由現金流量の列報(これは非公認会計基準測定基準である)が、私たちの能力を測定するために使用できるので、私たちの投資家に有用な情報を提供すると信じている：(A)債務返済と、(B)私たちの運営資本活動や支出に関連するすべての実際の現金支払いを考慮した後、通常の仕入先支払い条件で支払うか、通常の仕入先支払い条件以外で支払うか(この場合、365日以内に支払うことが多い)。調整された自由キャッシュフローは、私たちが自由支配可能金額に資金を提供する能力を代表するものと理解されてはいけません。債務返済を含む様々な強制的かつ契約義務があるので、これらの義務は控除されてこれらの金額を得ることはできません。投資家は調整後の自由キャッシュフローを著者らの簡明総合キャッシュフロー表に含まれるGAAP流動性測定標準の補充とすべきであり、代替ではない。また，我々の調整後の自由キャッシュフローは，調整後の自由キャッシュフローの定義や応用とは他社とは異なる可能性がある.

次の表は、私たちが調整した自由キャッシュフローの詳細を提供します
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
百万の計
私たちが経営し続けている経営活動が提供する現金純額$1,903.5 $2,414.0 
経営に係るサプライヤー融資増加(A)397.1 1,657.5 
現金資本支出、純額(929.3)(1,114.4)
経営関係のサプライヤー融資元金支払い(525.9)(1,279.6)
資本関係のサプライヤー融資の元金支払い(120.0)(740.9)
融資リース元金支払い(46.5)(59.0)
調整後自由キャッシュフロー$678.9 $877.6 
_______________

(a)私たちの簡明な総合現金フロー表では、経営に関連する売り手の融資増加とは、仲介業者が資金を提供する経営関連費用であり、仲介が売り手と債務を決済する場合、これらの費用は建設的な運営現金流出と建設的な融資現金流入とみなされる。私たちが融資仲介業者に支払う時、私たちは融資現金流出を私たちの統合現金フロー表に記録します。私たちが調整した自由現金流量の定義については、(I)仲介機関と売り手が債務を解決する際の建設的な融資現金流入を計上し、当時の実際に利用可能な現金純額は影響を受けなかったので、(Ii)その後、私たちが実際に融資仲介機関を支払ったときに関連融資現金流出を差し引くことは、債務返済や新しい投資機会に資金を提供するために使用できる現金の実際の減少を反映している。

84

第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

一般情報

以下で用いる大文字用語は，我々の簡明総合財務諸表の付記で定義されている.以下、用語“私たち”、“私たちの”、“私たちの会社”および“私たち”は、文脈の必要に応じてLiberty Global、または総称してLiberty Globalおよびその子会社を指すことができる。

私たちの海外での投資と持続的な投融資活動のため、私たちは正常な業務運営過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、外貨為替レート、金利、株価の不利な変化による損失リスクである。損失リスクは、公正な価値、キャッシュフロー、および未来の収益の不利な変化の観点から評価することができる。以下に述べるように，我々は政策，プログラム，プログラムを策定し，市場リスクの管理と，デリバティブを用いてこれらのリスクに対する我々の開放を管理している。

本節の情報は、第2の部分項目7 Aの下でより完全な議論と共に読まれなければならない市場リスクの定量的·定性的開示について私たちの10-Kで以下では、選定されたデジタル情報を2022年9月30日に更新することを検討する。

別の説明がない限り、利便性をドルに換算する計算日は2022年9月30日となる

現金

私たちは現金を高信用品質基準を満たす高流動性ツールに投資する。もし私たちの現金と現金の同値残高、循環信用限度額、その他の短期流動資金源の額面が私たちと私たちの子会社の短期流動資金需要の額面と一致しなければ、私たちは為替リスクに直面します。このリスクを緩和するために、私たちと私たちの子会社が予測した流動性需要に基づいて、私たちの現金残高の額面を積極的に管理します。2022年9月30日 11.013億ドルまたは 69.1% 4.56億ドルつまり私たちの合併現金残高の29.2%は ユーロとドルです。

外貨リスク

もし私たちの債務が業務の機能通貨以外の通貨で価格を計算し、そのキャッシュフローが私たちがこのような債務を返済または再融資する能力を支持するならば、私たちは私たちの合併債務に関連する外貨為替リスクに直面する。派生ツールを用いて外貨為替レートリスクを管理する資料については、私たちの簡明な総合財務諸表付記6を参照してください。

私たちの業務がある国の主要通貨と私たちの報告通貨ドルとの関係は以下のようになります
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
即時為替レート：
ユーロ.ユーロ1.0215 0.8782 
ポンド、ポンド0.8985 0.7388 
スイスフラン0.9838 0.9114 
ポランズロティ4.9601 4.0285 
3か月まで9か月で終わる
 九月三十日九月三十日
 2022202120222021
平均住宅価格：
ユーロ.ユーロ0.9935 0.8484 0.9412 0.8359 
ポンド、ポンド0.8508 0.7257 0.7974 0.7220 
スイスフラン0.9669 0.9183 0.9518 0.9113 
ポランズロティ4.7124 3.8738 4.3972 3.8001 
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金利リスク

私たちは主に私たちの貸借活動によって金利変化の影響を受けています。その中には私たちの借入金グループの固定金利と可変金利借入金が含まれています。私たちの可変金利債務の主な開口は、私たちの借款グループのEURIBOR指数とLIBOR指数債務、そして私たちのいくつかの他の子会社の可変金利債務を通過することです

一般的に、私たちがデリバティブツールを締結するのは、可変金利債務の金利上昇を防ぐためです。そこで，金利上昇によるリスクを管理するために様々なデリバティブ取引を行った。我々は金利デリバティブ契約を用いて固定金利と可変金利との差額を特定の間隔で交換し，この差額は合意した名義元金を参考にして計算した.金利上限、下限、下限プロトコル、スワッププロトコルも時々使用し、可変金利が上昇したときに最高金利をロックしますが、当社が市場金利の低下から利益を得ることも限られています。私たちの現在の指示の下で、私たちは金利リスクを緩和するために様々な金利デリバティブを使用する。場合によっては、私たちの様々な金利派生ツールポートフォリオの最終満期日は、関連する可変金利債務の最終満期日を下回る可能性があります。この点では、判断に基づいて金利デリバティブポートフォリオの適切な組み合わせおよび満期日を決定し、現在および予想される将来の市場状況、流動性の問題、および他の要因の異なる満期日の相対コストおよび収益を考慮する。これらの金利派生ツールの影響に関するより多くの情報は、私たちの簡明な総合財務諸表付記6を参照されたい。

2017年7月、英国金融市場行動監視局(LIBORを規制する機関)は、2021年以降にLIBORの金利計算を強制銀行に提出することを中止する意向を発表した。また、欧州通貨市場協会(EURIBORを管理する機関)は、EU基準法規に適合することを確保するために、2021年末までにEURIBORを改革する措置を講じる必要があると発表した。2020年11月、ICE Benchmark Administration(LIBORを管理するエンティティ)は、2023年6月30日までドルLIBOR金利を引き続き発表する予定だが、1週間と2ヶ月金利を除くと、この2つの金利はすべてのスイスフランとポンドLIBOR金利とともに、2021年12月31日以降に発表を停止すると発表した。この延期はドルLIBOR金利を使用する既存の契約に滑走路を増やすことを許可しているが、企業が実行可能な状況でできるだけ早くドルLIBORの使用を停止することを奨励し、2021年以降にドルLIBORを使用する新しい契約を締結すべきではない。EURIBORの方法は改革されており，EURIBORは規制部門の承認を得ており，継続して使用可能である。現在、融資借り手と投資家は、ドルロンドン銀行の同業解体をどのような金利で代替するかについて合意に達していない。

2020年10月国際スワップ&デリバティブ協会(TheISDA)予備補充資料を発売し、2021年1月25日から金利誘導ツールの標準定義を改訂して、特定のキー銀行の同業解体にリンクされた派生ツールの予備資料を格納する(Ibor)である。ISDAはまた、市場参加者が、その合意に遵守する他の取引相手を選択すると共に、これらの改訂をその残された非清算デリバティブに組み込むことを可能にする予備プロトコルを発売する。特定通貨の予備金利が当該通貨のIBORを永久停止した後、又はLIBORが設定されている場合には、当該LIBOR設定が永久に代表されず、かつ通貨毎に決定された無リスク金利の調整バージョンである。我々のクレジットプロトコルには条項が含まれており，LIBORやEURIBOR(適用)が利用できない範囲で，我々のLIBOR指数とEURIBOR指数債務に適用される基本金利を代替計算することが規定されており，これらの代替計算はLIBORやEURIBOR(例えば適用)による計算結果と実質的に異なることが予想される。さらに、LIBOR金利またはEURIBOR金利が利用できない場合、私たちの信用協定は、強制的な前払いまたは償還条項をトリガしません。しかしながら、私たちのLIBOR指数またはEURIBOR指数債務に適用される任意の新しい基準金利は、当社のLIBOR指数またはEURIBOR指数デリバティブツールに適用される任意の新しい基準金利とは異なる可能性があります。生産停止の通貨·期限については、既存の信用協定の適宜見直しや後備議定書の遵守など、これらの基準金利の変化を緩和する措置を継続する予定だ。私たちは、私たちの債務および/または派生ツールを修正することで、この違いとそれによって増加した変動金利の開放を管理し続ける予定ですが、将来の市場状況は、必要な修正を直ちに実施することができない可能性があり、当社の子会社は重大な関連コストを生じる可能性があります。

加重平均変動金利2022年9月30日現在、我々の変動金利債務の未償還元金総額は89億ドルであり、このような変動金利債務の加重平均金利(保証金を含む)は約4.9%であり、金利デリバティブ契約、繰延融資コスト、元発行プレミアムまたは割引、承諾費の影響を含まず、これらはすべて私たちの全体の借入金コストに影響を与える。未償還金額が変わらず、金利派生契約、繰延融資コスト、元の発行プレミアムまたは割引および承諾料に影響を与えないと仮定した場合、加重平均変動金利が50ベーシスポイント(0.50%)上昇すると仮定すると、我々の年間連結利息支出と現金流出は4，450万ドル増加する。以上のように、私たちの簡明な連結財務諸表付記6では、金利を使用しています
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デリバティブ契約は、変動金利上昇に対する私たちのリスクを管理するために開放されている。この点で、一般に、元金金額が金利派生ツール契約と一致する間、これらの契約の公正価値の増加は、我々の債務の変動金利の増加による経済的影響の大部分に相殺されることが予想される。

感度情報

著者らのいくつかの比較的に重要な派生ツールの公正価値の市況変化に対する感度に関する資料は以下のように述べた。以下の公正価値の潜在的な変動は、派生資産または負債を適用可能な機能通貨として再計量することに関連するいかなる金額も含まない。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記6と7を参照してください。

UPCはクロスマネーと金利デリバティブ契約を持っています

他のすべての要因が変わらない場合、2022年9月30日：

(i)米ドルに対するスイスフランの価値が瞬間的に10%増加(減少)すれば、UPCが保有するクロス通貨と金利デリバティブ契約の総公正価値は約4.29億ユーロ減少(増加)する (4.2億ドル)

(Ii)ユーロに対するスイスフランの価値は瞬間的に10%増加(減少)し、クロス通貨と金利デリバティブ契約を持つUPCの総公正価値を約10%減少(増加)させる 3.36億ユーロ (3.29億ドル)；

(Iii)関連基本金利が瞬時に50ベーシスポイント(0.50%)増加(減少)すると、クロス通貨と金利デリバティブ契約を持つUPCの総公正価値を約1.07億ユーロ減少(増加)させる (1.05億ドル)。

Telenetクロス通貨と金利派生契約

他のすべての要因が変わらない場合、2022年9月30日：

(i)ドルに対するユーロの価値が瞬間的に10%増加(減少)すれば、Telenet交差通貨と金利デリバティブ契約の総公正価値は約10%減少(増加)する 3億ユーロ (2.94億ドル)

(Ii)関連する基本金利が瞬時に50ベーシスポイント(0.50%)増加(減少)すれば、Telenetクロス通貨と金利派生契約の総公正価値は約減少(増加)する 7600万ユーロ (7400万ドル)。

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デリバティブに関する予測キャッシュフロー

次の表は，我々のデリバティブツールに関する予測キャッシュフローの情報を提供する.以下のドル等価物は、2022年9月30日までの金利予測と為替レートに基づく。これらの額は説明に供するだけであり，今後の期間に必要な実際の現金支払いや領収書とは異なる可能性が高い.私たちの派生ツールに関するより多くの情報は、私たちの簡明な総合財務諸表付記6を参照してください
以下の期間内に満期になった支払い(入金)：合計する
 残差
of 2022
 20232024202520262027その後…
 百万の計
派生現金支払い(収入)、純額：
利益に関する(A)$(68.5)$(162.7)$(356.1)$(332.0)$(297.1)$(288.9)$(314.9)$(1,820.2)
元金に関係する(B)— 58.2 — (31.5)61.8 — (468.2)(379.7)
その他(C)0.3 1.5 0.2 0.3 — — — 2.3 
合計する
$(68.2)$(103.0)$(355.9)$(363.2)$(235.3)$(288.9)$(783.1)$(2,197.6)
_______________

(a)(I)我々の金利上限，下限とスワップ契約のキャッシュフロー，および(Ii)我々のクロス通貨と金利スワップ契約の利息関連キャッシュフローを含む.

(b)私たちのクロス通貨スワップ契約の元金関連キャッシュフローを含めて。

(c)外貨長期契約に関する金額が含まれています。

第四項です。制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

1934年改正証券取引法第13 a-15条(“取引所法案”)では、我々の最高経営責任者と最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下で評価を行った幹部.幹部)は、2022年9月30日現在、我々の開示制御及びプログラムの有効性を示している。開示制御及びプログラムを設計·評価する際には、管理者は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御及び目標のコスト−収益関係を評価する際に判断しなければならないことを認識する。この評価に基づいて、幹部たちは、2022年9月30日まで、私たちの開示制御と手続きは、我々が“取引法”に基づいて提出または提出した報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されるという合理的な保証を効果的に提供すると結論した。

財務報告の内部統制の変化

本10-Q表四半期報告がカバーする財政四半期内では、上記評価に関連する財務報告内部統制には何の変化も生じておらず、これらの変化は我々の財務報告内部統制に重大な影響を与えたり、合理的な可能性が財務報告内部統制に重大な影響を与えたりする。

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第2部-その他の資料

第1項。法律手続き

私たちの子会社や共同経営会社は時々正常な業務の過程で運営されているクレームに関する訴訟に巻き込まれます。より多くの情報を知るためには、本四半期報告書10-Q表の第1部における我々の簡明な総合財務諸表の付記15を参照されたい。

第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

(c)    発行人が株式証券を購入する

期間総数
購入した株式の割合		平均価格
株払い(A)		公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画や案によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値
2022年7月1日から2022年7月31日まで：
A類2,366,900 $21.33 2,366,900 (b)
クラスC7,633,100 $22.27 7,633,100 (b)
2022年8月1日から2022年8月31日まで：
A類615,600 $22.14 615,600 (b)
クラスC6,985,813 $22.56 6,985,813 (b)
2022年9月1日から2022年9月30日まで：
A類— $— — (b)
クラスC7,071,500 $18.91 7,071,500 (b)
合計-2022年7月1日から2022年9月30日まで：
A類2,982,500 $21.49 2,982,500 (b)
クラスC21,690,413 $21.27 21,690,413 (b)
 _____________

(a)1株当たりの平均価格には直接買収コストが含まれている。

(b)2022年9月30日現在、2022年の元株式買い戻し計画で認可された全株式を買い戻しました。2022年7月、私たちの取締役会は2022年の株式買い戻しのための追加4.0億ドルを承認しました。私たちは1.146億ドルです 残りの追加ライセンス金額は2022年9月30日までです。より多くの情報を知るためには、本四半期報告書10-Q表の第1部分における私たちの簡明な総合財務諸表の付記12を参照されたい。
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第六項です。展示品

以下は、本四半期報告の一部として提出された証拠である(S-K規則601項に割り当てられた番号)
31-ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)認証：
31.1
社長とCEO証明書*
31.2
常務副総裁、最高財務官証明書*
32-セクション1350認定**
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント*
101.CALインラインXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント*
101.DEFインラインXBRLソート拡張Linkbase*を定義
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントをイントラネット*
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント*
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式)*
_______________ 
*同封アーカイブ
**同封して提供する

90

サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
   Liberty Global PLC
日付：2022年11月1日  
/s/ M氷河.氷河T.FRIES
  
マイケル·T·フリーズ
社長と最高経営責任者
日付：2022年11月1日  
/s/ CハールスH.R.Bリコン
  
チャールズ·H·R·ブライケン
常務副総裁兼最高経営責任者
財務総監


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