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21-09-300001065696LKQ：ヨーロッパ細分化市場のメンバーLKQ：部署間のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：特殊会員LKQ：部署間のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：セルフサービス細分化市場のメンバーLKQ：部署間のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：USGAAP_セグメント間相殺メンバーLKQ：部署間のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：部署間のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：北米細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：ヨーロッパ細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：特殊会員2021-01-012021-09-300001065696LKQ：セルフサービス細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：USGAAP_セグメント間相殺メンバー2021-01-012021-09-300001065696LKQ：卸売北米細分化市場のメンバー2022-09-300001065696LKQ：卸売北米細分化市場のメンバー2021-12-310001065696LKQ：ヨーロッパ細分化市場のメンバー2022-09-300001065696LKQ：ヨーロッパ細分化市場のメンバー2021-12-310001065696LKQ：特殊会員2021-12-310001065696LKQ：セルフサービス細分化市場のメンバー2022-09-300001065696LKQ：セルフサービス細分化市場のメンバー2021-12-310001065696国：アメリカ2022-07-012022-09-300001065696国：アメリカ2021-07-012021-09-300001065696国：アメリカ2022-01-012022-09-300001065696国：アメリカ2021-01-012021-09-300001065696国：GB2022-07-012022-09-300001065696国：GB2021-07-012021-09-300001065696国：GB2022-01-012022-09-300001065696国：GB2021-01-012021-09-300001065696国：徳2022-07-012022-09-300001065696国：徳2021-07-012021-09-300001065696国：徳2022-01-012022-09-300001065696国：徳2021-01-012021-09-300001065696LKQ：他の国·地域のメンバー2022-07-012022-09-300001065696LKQ：他の国·地域のメンバー2021-07-012021-09-300001065696LKQ：他の国·地域のメンバー2022-01-012022-09-300001065696LKQ：他の国·地域のメンバー2021-01-012021-09-300001065696国：アメリカ2022-09-300001065696国：アメリカ2021-12-310001065696国：徳2022-09-300001065696国：徳2021-12-310001065696国：GB2022-09-300001065696国：GB2021-12-310001065696LKQ：他の国·地域のメンバー2022-09-300001065696LKQ：他の国·地域のメンバー2021-12-3100010656962022-12-01


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
________________________________________ 
表10-Q
____________________________ 
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号：000-50404
____________________________ 
LKQ社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________ 
デラウェア州 36-4215970
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
シマディソン街500番地, 2800軒の部屋
 
シカゴです, イリノイ州
60661
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(312) 621-1950
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですLKQ
ナスダック世界の選りすぐりの市場
________________________________________
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
比較的小さな報告会社
☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒
2022年10月27日現在の登録者の未返済債務総額は267,174,985普通株株。

1


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カタログ

プロジェクトページ
第1部財務情報
第1項。
財務諸表：
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない簡明総合収益表
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない簡明総合収益表
4
2022年9月30日と2021年12月31日までの未監査簡明総合貸借対照表
5
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていないキャッシュフロー表簡明連結レポート
6
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月監査されていない株主権益簡明合併報告書
7
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
27
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
49
第四項です
制御とプログラム
51
第II部その他の情報
第1項
法律訴訟
52
第1 A項
リスク要因
52
第二項です
未登録株式証券販売と収益の使用
52
第六項です
陳列品
53
サイン
54

2

第1部
財務情報

項目1.財務諸表

LKQ社とその子会社
監査されていない簡明合併損益表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$3,104 $3,297 $9,793 $9,903 
販売原価1,828 1,953 5,793 5,850 
毛利率1,276 1,344 4,000 4,053 
販売、一般、行政費用861 898 2,683 2,648 
再編成と取引関連費用3 3 10 16 
(事業売却および販売対象純資産の減価による)(4)1 (159)— 
減価償却および償却58 64 178 195 
営業収入358 378 1,288 1,194 
その他の費用(収入)：
利子収入を差し引いた利子支出17 16 46 56 
債務返済損失— — — 24 
その他の収入、純額(6)(3)(4)(15)
その他の費用の合計11 13 42 65 
所得税引当金未計上前の継続経営所得347 365 1,246 1,129 
所得税支給88 89 304 290 
未合併子会社の収益における権益2 8 8 17 
継続経営収入261 284 950 856 
非継続経営業務の純収益1 — 5 — 
純収入262 284 955 856 
差し引く：持続的非制御的権益による純収入— — — 1 
LKQ株主は純収益を占めなければならない$262 $284 $955 $855 
基本的に1株当たりの収益は(1)
継続経営収入$0.95 $0.97 $3.39 $2.86 
非継続経営業務の純収益— — 0.02 — 
純収入0.96 0.97 3.41 2.86 
差し引く：持続的非制御的権益による純収入— — — — 
LKQ株主は純収益を占めなければならない$0.96 $0.97 $3.41 $2.86 
希釈して1株当たりの収益： (1)
継続経営収入$0.95 $0.96 $3.38 $2.85 
非継続経営業務の純収益— — 0.02 — 
純収入0.95 0.96 3.40 2.85 
差し引く：持続的非制御的権益による純収入— — — — 
LKQ株主は純収益を占めなければならない$0.95 $0.96 $3.40 $2.85 
(1)四捨五入のため、個人の1株当たり収益額の合計は総数に等しくない可能性がある。


付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ
3

LKQ社とその子会社
監査されていない簡明総合総合収益表
(単位：百万)

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収入$262 $284 $955 $856 
差し引く：持続的非制御的権益による純収入— — — 1 
LKQ株主は純収益を占めなければならない262 284 955 855 
その他の全面的な損失：
外貨換算，税引き後純額(187)(48)(391)(51)
現金流通期保証額は損益純変化を実現せず，税後純額— — — 1 
年金計画は損益純変化を実現せず，税後純額1 — 1 1 
未合併子会社のその他全面収益(赤字)2 — 4 (1)
その他総合損失(184)(48)(386)(50)
総合収益78 236 569 806 
差し引く：持続可能な非持株資本による包括的な収入— — — 1 
LKQ株主は総合収益を占めなければならない$78 $236 $569 $805 



付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ
4

LKQ社とその子会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$269 $274 
売掛金純額1,051 1,073 
棚卸しをする2,635 2,611 
前払い費用と他の流動資産247 296 
流動資産総額4,202 4,254 
財産·工場·設備·純価値1,169 1,299 
賃貸資産を経営し，純額1,193 1,361 
商誉4,132 4,540 
その他無形資産、純額626 746 
権益法投資146 181 
他の非流動資産198 225 
総資産$11,666 $12,606 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$1,356 $1,176 
課税費用：
給与明細関連負債を計算すべきである224 261 
責任を返金する108 107 
その他の課税費用309 271 
賃貸負債の当期部分を経営する181 203 
長期債務の当期部分50 35 
その他流動負債123 112 
流動負債総額2,351 2,165 
長期経営賃貸負債は、当期部分は含まれていません1,066 1,209 
長期債務，当期債務は含まれていない2,390 2,777 
所得税を繰延する246 279 
他の非流動負債312 365 
引受金とその他の事項
償還可能な非持株権益24 24 
株主権益：
普通株、$0.01額面は1,000.0株式を許可して 322.3発行済みおよび発行済み株式270.12022年9月30日発行の株式；321.6発行済みおよび発行済み株式287.02021年12月31日に発行された株式
3 3 
追加実収資本1,499 1,474 
利益を残す6,536 5,794 
その他の総合損失を累計する(539)(153)
在庫株は、コストで計算する52.2株式は2022年9月30日と34.6株式は2021年12月31日に
(2,237)(1,346)
会社株主権益総額5,262 5,772 
非持株権益15 15 
株主権益総額5,277 5,787 
総負債と株主権益$11,666 $12,606 




付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ
5

LKQ社とその子会社
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
(単位：百万)
9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$955 $856 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却197 212 
(事業売却および販売対象純資産の減価による)(159)— 
株に基づく報酬費用31 25 
債務返済損失— 24 
他にも(22)(45)
経営性資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く：
売掛金純額(118)(134)
棚卸しをする(349)(53)
所得税前払い/所得税対応63 (29)
売掛金378 378 
その他経営性資産と負債34 128 
経営活動が提供する現金純額1,010 1,362 
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する(148)(133)
財産·工場·設備を処分して得た収益5 16 
買収，買収現金を差し引いた純額(4)(67)
業務を売却して得た収益399 6 
その他の投資活動、純額(8)(23)
投資活動提供の現金純額244 (201)
資金調達活動のキャッシュフロー：
割増を繰り上げ償還する— (16)
ユーロ紙幣の返済(2026)— (883)
循環信用手配された借金1,323 4,098 
循環信用手配の下での返済(1,451)(3,242)
定期ローンの返済— (324)
その他債務の借入純額9 (18)
デリバティブ決済、純額— (89)
LKQ株主に支払う配当金(210)— 
在庫株を購入する(872)(575)
他の資金調達活動、純額(16)(17)
融資活動のための現金純額(1,217)(1,066)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(42)(4)
現金および現金等価物の純増加(5)91 
期初現金及び現金等価物274 312 
期末現金と現金等価物$269 $403 
追加開示支払いの現金：
所得税、返金された純額を差し引く$250 $337 
利子$38 $53 
        


付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ
6

LKQ社とその子会社
監査されていない株主権益簡明合併報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

LKQ株主
 普通株在庫株追加実収資本利益を残す積算
他にも
総合損失		非持株権益株主権益総額
 株金額株金額
2022年7月1日現在の残高322.0 $3 (45.4)$(1,894)$1,492 $6,344 $(355)$15 $5,605 
純収入— — — — — 262 — — 262 
その他総合損失— — — — — — (184)— (184)
在庫株を購入する— — (6.8)(343)— — — — (343)
制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く0.3 — — — (1)— — — (1)
株に基づく報酬費用— — — — 8 — — — 8 
LKQ株主に発表した配当金(1株0.25ドル)— — — — — (70)— — (70)
2022年9月30日までの残高322.3 $3 (52.2)$(2,237)$1,499 $6,536 $(539)$15 $5,277 

LKQ株主
 普通株在庫株追加実収資本利益を残す積算
他にも
総合損失		非持株権益株主権益総額
 株金額株金額
2021年7月1日現在の残高321.3 $3 (25.0)$(830)$1,459 $5,347 $(101)$17 $5,895 
純収入— — — — — 284 — — 284 
その他総合損失— — — — — — (48)— (48)
在庫株を購入する— — (4.3)(219)— — — — (219)
制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く0.3 — — — (2)— — — (2)
株に基づく報酬費用— — — — 8 — — — 8 
2021年9月30日現在の残高321.6 $3 (29.3)$(1,049)$1,465 $5,631 $(149)$17 $5,918 




























付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ
7

LKQ社とその子会社
監査されていない株主権益簡明合併報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

LKQ株主
 普通株在庫株追加実収資本利益を残す積算
他にも
総合損失		非持株権益株主権益総額
 株金額株金額
2022年1月1日現在の残高321.6 $3 (34.6)$(1,346)$1,474 $5,794 $(153)$15 $5,787 
純収入— — — — — 955 — — 955 
その他総合損失— — — — — — (386)— (386)
在庫株を購入する— — (17.6)(891)— — — — (891)
制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く0.7 — — — (6)— — — (6)
株に基づく報酬費用— — — — 31 — — — 31 
LKQ株主に発表された配当金(1株0.75ドル)— — — — — (213)— — (213)
2022年9月30日までの残高322.3 $3 (52.2)$(2,237)$1,499 $6,536 $(539)$15 $5,277 

LKQ株主
 普通株在庫株追加実収資本利益を残す積算
他にも
総合損失		非持株権益株主権益総額
 株金額株金額
2021年1月1日現在の残高320.9 $3 (17.3)$(469)$1,444 $4,776 $(99)$16 $5,671 
純収入— — — — — 855 — 1 856 
その他総合損失— — — — — — (50)— (50)
在庫株を購入する— — (12.0)(580)— — — — (580)
制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く0.7 — — — (4)— — — (4)
株に基づく報酬費用— — — — 25 — — — 25 
2021年9月30日現在の残高321.6 $3 (29.3)$(1,049)$1,465 $5,631 $(149)$17 $5,918 




付記は監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ
8

LKQ社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記

注1中間財務諸表

LKQ社はデラウェア州の会社で、持ち株会社で、すべての業務は子会社が行っています。本文書で使用される用語“LKQ”、“当社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”とは、LKQ社とその合併子会社を指す。

我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が中期財務諸表に適用する規則と規定に基づいて添付されている未監査総合財務諸表を作成する。したがって、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表には、一般に、我々の重要な会計政策および脚注開示に関連するいくつかの情報が濃縮または漏れている。このような審査されていない簡明な総合財務諸表は、経営陣が行わなければならないと考えているすべての重大な調整(正常な経常的調整のみを含む)を反映して、すべての重大な面で当社が提出した期間の財務状況、経営業績及び現金流量を公平に陳述する。

中期的な結果は、必ずしもその後の中期または年間の予想結果を示すとは限らない。本中期財務諸表は、我々が2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。

今年度は、監査されていない簡明総合財務諸表の列報方式を千元から百万円に変更したため、前年に開示された金額を任意に必要な切り込み調整を行った。

注2財務諸表情報

信用損失準備

売掛金純額は信用損失準備後に報告された純額を差し引いたものである。経営陣は、顧客の売掛金残高の帳簿年齢、顧客の財務状況、歴史的傾向、マクロ経済要因を評価し、将来回収できない可能性のある顧客の売掛金金額を推定し、適切と思われる支出を記録する。私たちの予想信用損失準備金は#ドルです51百万ドルとドル53それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。信用損失準備金は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、わずかであり、#ドルもある9百万ドルとドル32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

棚卸しをする

在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
2022年9月30日2021年12月31日
アフター&リフォーム製品$2,167 $2,168 
水揚げと再製造製品423 406 
完成品45 37 
総在庫$2,635 $2,611 

アフターとリフォーム製品と引き揚げと再製造製品は主に完成品からなっています。2022年9月30日現在、完成品在庫はドルで構成されている26100万ドルの原材料は6100万ドルの建設中の仕事と13何百万もの完成品があります2021年12月31日現在、完成品在庫はドルで構成されている27100万ドルの原材料は4100万ドルの建設中の仕事と5何百万もの完成品があります

資産剥離

2022年3月、卸売·北米部門内のアフターガラス事業PGW Auto Glass(“PGW”)を第三者に売却する最終合意に達した。この取引は2022年4月に完了し、出来高はドルだった361百万ドルで$を確認しました155100万ドルの税引前収益127税引後百万ドル)。2022年9月、セルフサービス部門内の業務を第三者に売却することを完了し、ドルの収益を得ました25百万ドルで1ドルを確認します4100万ドルの税引前収益3税引後百万ドル)。
9

生産運営を停止する

2022年9月30日までの3ヶ月間1処分された企業に関する先に記録された使用税債務に関する百万の利益を返済する。2022年9月30日までの9ヶ月間に5百万の利益は主に、以前に記録された処分された業務に関する繰延税金資産の評価準備の見直しと関係がある。

無形資産

営業権と無期限無形資産は少なくとも毎年減価テストが行われる。私たちは2021年第4四半期に年間減値テストを行い、減少値が存在しないことを確認しました。私たちのすべての報告機関の公正価値推定は帳簿価値より少なくとも2倍高いからです70%です。我々の報告単位の公正価値推定は，割引キャッシュフロー法と比較市収益率法の結果重み付けを用いて作成した。減値をもたらす可能性のあるイベントまたは場合が発生した場合、営業権減価テストを一時的に行うこともできる。私たちは2022年前の9ヶ月間、商業権減値または無期限無形資産減値中期テストを行う必要がある減値指標は何も発見されなかった。

未合併子会社への投資

私たちは権益会計方法を使って未連結子会社への投資に対して会計計算を行います。私たちの投資は被投資者に重大な影響を与えることができますが、コントロールできません

我々の未連結子会社における投資帳簿価値は以下のとおりである(百万単位)

2022年9月30日までの所有権
2022年9月30日2021年12月31日
Meko AB(1)(2)
26.6%$134 $145 
他にも(3)
12 36 
合計する$146 $181 
(1)    2022年9月30日現在、MEKO AB(“Mekonomen”)における投資公正価値は$135百万ドルは、Mekonomen普通株の見積市場価格に基づいて、帳簿価値と同じ為替レートを使用する。
(2)    2022年9月30日現在、Mekonomen純資産帳簿価値における私たちのシェアは、私たちが投資した帳簿価値よりも高い$8この差額は主にMekonomenの2016年の買収日までの累計他の全面収入残高と関係がある。私たちはMekonomenの純利益に私たちの権利を記録し、四半期を遅らせた。
(3)    2022年6月、セルフサービス部門への投資を売却し、帳簿価値を1ドルに減少させました22百万ドルで、販売時の些細な収益を確認します。

保証備蓄

私たちのいくつかの引き揚げ機械製品は六ヶ月の標準欠陥保証期間があります。また、私たちのいくつかの再製造されたエンジンは販売時に三年あるいは四年の標準欠陥保証があります。私たちはまたいくつかの後の製品に限定終身保証を提供します。これらの保証タイプの保証は単独の履行義務とはみなされないため，取引価格は割り当てられない.私たちは監査されていない簡明総合損益表に保証コストを販売貨物のコストに記録します。当社の保証準備金は、過去の請求情報を用いて計算され、将来の保証請求活動を予測し、関連支払の予想時間に基づいて、監査されていない総合貸借対照表上の他の課税費用及び他の非流動負債に記録される

保証準備金の変更状況は以下の通りです
保証備蓄
2021年12月31日現在の残高$30 
保証費用56 
保証クレーム(55)
2022年9月30日までの残高$31 

10

訴訟および関連または関連事項

私たちは訴訟、クレーム、その他の約束によって発生したいくつかのまたはある事項があり、様々な環境と汚染制御法律と法規の制約を受けており、これらの法律と法規は正常な業務過程で発生している。私たちは現在、このような事項や問題の解決が私たちの財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。

株主権益

在庫株

私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認しており、この計画によると、私たちは時々私たちの普通株を購入することができます。この計画によれば、買い戻しは公開市場または私的に協議された取引で行うことができ、買い戻しの金額や時間は市場状況や企業ニーズに依存する。買い戻し計画は、私たちに特定の数の株を購入することを要求せず、いつでも一時停止または終了する可能性がある。買い戻し株式は原価法で在庫株に計上する。2022年5月10日に取締役会が承認しました500現在の株式買い戻し計画を100万ドルに増加させます2,500百万ドルです。2022年10月25日に取締役会は追加$を承認しました1,000私たちの現在の株式買い戻し計画に100万ドル増加し、計画ライセンス総額を$に引き上げる3,500100万ドル、2025年10月25日まで持続時間を延長する。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に購入しました6.8百万ドルと17.6100万株の普通株で、総価格は$343百万ドルとドル891それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に購入しました4.3百万ドルと12.0100万株の普通株で、総価格は$219百万ドルとドル580それぞれ100万ドルです2022年9月30日までに263私たちの買い戻し計画によると、余剰生産能力は百万ドルです

非制御性 利子

これまでの買収で少数株主に発行された償還可能株式に関する償還可能非持株権益を貸借対照表に示した。償還可能株式には(I)すべての非持株権益株式の引受オプションが含まれ、固定価格は#ドルである24百万ユーロ(ユーロ)212023年第4四半期に行使可能な少数株主に対して，(2)すべての非持株権益株式のコールオプション，固定価格は#ドル26百万ユーロ(ユーロ)23(I)2026年第1期から2027年第4期末まで行使可能な配当金と、(Iii)2023年第4期にシーズンごとに少数株主に支払う保証配当金。償還可能株式は、小株主に承認権行使日前に付属会社の損益に参加する権利を与えない。下落オプションは制御範囲内ではないので、$を記録しました24著者らが監査を受けていない簡明総合貸借対照表では、引受オプションによって永久株以外の100万ドルの非持株権益を償還することができる。

最近の会計公告

最近発表された会計公告

2022年9月、財務会計基準委員会は、会計基準更新番号2022-04、“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”(“ASU 2022-04”)を発表し、仕入先財務計画中の買い手に、キー条項、金額の貸借対照表、各期間終了時の未返済金額、および残高の繰越を含むその計画に関するいくつかの情報を開示することを要求した。ASU 2022-04は遡及に基づいて2022年12月15日以降に開始された財政年度を発効させ、これらの財政年度内の過渡期を含むが、前転情報の開示を除外し、2023年12月15日以降に開始された財政年度に前向きな効力を有する。私たちは現在、ASU 2022-04が私たちの連結財務諸表に与える影響を評価しています。

注3収入確認

私たちの収入のほとんどは自動車部品の販売から来ています。私たちは、義務を履行し、顧客に制御権を移した時点で製品販売収入を確認し、これは、通常、販売条項に基づいて顧客に出荷または交付される場合に発生する

11

収入源

我々の収入は，(I)部品とサービスと(Ii)その他の2つに分類されることを報告する以下の表は、私たちの収入をカテゴリ別に示し、報告可能部門別(百万単位)：

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
卸売-北米$1,026 $1,025 $3,182 $3,018 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,376 1,520 4,327 4,545 
専攻452 465 1,424 1,454 
セルフサービス55 51 172 154 
部品とサービス2,909 3,061 9,105 9,171 
卸売-北米82 87 271 263 
ヨーロッパ.ヨーロッパ4 5 18 20 
セルフサービス109 144 399 449 
他にも195 236 688 732 
総収入$3,104 $3,297 $9,793 $9,903 

部品とサービス

部品収入は、車両メンテナンスおよびメンテナンスのための交換部品、部品およびシステム、ならびに車両性能、機能および外観を改善するための特殊な製品およびアクセサリを含む販売車両製品から得られる。サービス収入には、(I)通常、関連製品の販売と同時に課金される追加サービス、例えば、販売サービス型保証、(Ii)私たちのセルフサービス大院に入る費用、および(Iii)診断および修理サービスが含まれる

北米卸売とセルフサービスでは、車両交換製品には、ドア、エンジンカバーとフェンダーなどの金属薄板衝突部品、保険カバー、ヘッドライトとテールランプ、バックミラー、グリッド、車輪及びエンジンと変速機などの大型機械部品がある。ヨーロッパでは、車両代替製品は、ブレーキパッド、円盤とセンサ、クラッチ、スパークプラグや電池などの電子製品、ステアリングおよびサスペンション製品、フィルタ、およびエンジンオイルと自動車潤滑油などの様々な小型機械製品を含む。私たちの特別な業務のために、私たちは7つの製品の細分化を提供します：トラックとオフロード車、速度と性能、レジャー車、トレーラー、車輪、タイヤと性能荷役、船舶、そして他の部品。

私たちのサービス型保証は通常以下のサービス期限があります6数ヶ月後36何ヶ月になりますか。これらのサービス型保証の収益は契約開始時に延期され、契約期間中に直線的に償却して収入とします繰延サービスタイプ保証収入の変化は以下の通りです(百万単位)：
サービスタイプ保証
2022年1月1日現在の残高$32 
繰延の追加保証収入44 
確認した保証収入(43)
2022年9月30日までの残高$33 

その他の収入

他の源からの収入には，廃金属と貴金属(白金，パラジウムとロジウム)の販売，機械メーカー(鉄心を含む)への大口販売，溶融炉作業のアルミインゴットと母豚の販売がある。北米卸売·セルフサービス部門の複数の供給源から、我々の回収業務のための車両と、元の設備メーカー(“OEM”)と私たちと契約を締結した他のエンティティからの車両を含む廃金属及び他の貴金属を取得し、これらのエンティティは、“粉砕限定”車両を安全に処分する契約を締結した。我々の北米卸売·セルフサービス部門で販売されている巨大船の収入は、顧客(加工業者)が廃棄物を収集する際に納入された1トン当たりの材料の価格に基づいて確認されている

12

地理的地域別の収入

地理的地域別収入の情報については、付記13、“細分化市場と地理情報”を参照されたい。

可変考慮事項

最終的にお客様から得られる収入金額は、返品、割引、リベート、返金、ポイント、価格割引、奨励、業績ボーナスなど、異なる価格によって異なる可能性があります。収入の予想が逆転することを考慮しながら、可変対価格のタイプに依存する“期待値法”または“可能な金額”法を用いて可変対価格を推定する。私たちは負債の払い戻しと返品資産を記録し、期待収益は#ドルです108百万ドルとドル582022年9月30日の百万ドルと107百万ドルとドル582021年12月31日現在、それぞれ100万人。返金負債は、審査簡明総合貸借対照表では流動負債に個別に記載されており、返送資産は前払い費用および他の流動資産に記載されている。他のタイプの可変対価格は主に売掛金に記録された割引、数量リベート、その他の顧客販売激励を含み、監査されていない簡明総合貸借対照表で純額を含む。私たちは可変対価のために準備金#ドルをメモした120百万ドルとドル144それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

注4再編成と取引関連費用

グローバル再編計画

2019年には、パフォーマンスの悪い資産やコスト効率の低下を解消するために、私たちの報告可能なすべての部門をカバーするコスト削減計画を開始しました。この計画は2020年に拡大され，新冠肺炎の業務への影響への対応を含めて低効率化の機会が多く発見されたためである。私たちは、在庫減記コスト、従業員解散費および他の従業員の離職に関連する支出、賃貸終了費用、運営賃貸資産の償却および運営賃貸資産の減少を加速するなどの賃貸脱退コスト、在庫および設備の移転費用などの施設撤退に関連する他のコスト、および以前に推定された使用年数が終了する前に処理される固定資産減価償却を加速することを発生し、予想されている

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に発生した再編費用の合計は$です1百万ドルとドル2百万ドルは、主にこのような計画下の従業員関連費用と施設脱退費用と関連がある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、純再編費用総額が$であることを確認しました2百万ドルとドル9従業員関連のコスト、施設撤退コスト、3第1四半期に閉鎖寸前のビルを売ることで100万ドルの収益を得た。これまでに発生した累積計画コストのうち，$59百万、$43百万、$2百万ドルとドル2100万ドルはそれぞれ私たちのヨーロッパ、卸売-北米、専門、セルフサービス部門に関連しています。2019年のグローバル再編計画での行動はほぼ完了しており、2020年にはグローバル再編計画が2023年に完成する予定だ。これらの計画から予想される完了日までの総コストは#ドルの間になると予想される108百万ドルとドル115百万ドルのうち約$は63百万、$44百万、$2百万ドルとドル2私たちのヨーロッパ、卸売-北米、専門、セルフサービス部門はそれぞれ100，000，000ドルの費用を発生します。これらの部門の金額は各部門が発生すると予想されるコスト範囲の約中点を表します。

2022年9月30日と2021年12月31日までのこれらの計画に関する再編債務総額は10百万ドルとドル14ドルを含めて百万ドルです6百万ドルとドル9それぞれ、我々がリース期間終了前に退出することが予想されているリースに関連している(経営リース負債の現在部分および長期経営リース負債の当期部分には、監査されていない総合貸借対照表の当期部分は含まれていない)。私たちの賃貸に関連する再編負債は、2022年9月30日に閉鎖された施設の実際の退出日の後と、今後閉鎖される予定の施設の計画退出日以降の残り賃貸料に基づいて推定されます。これらの負債は、施設を転貸することで得られる可能性のある推定収益を反映していません。

買収統合計画

2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは主にヨーロッパ部門が完成した買収統合と関係がある200万ドルの再編費用を発生させた。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは多くの費用を発生させなかった。将来的には$までの費用が発生すると予想されています5私たちの専門分野で完成した2021年買収に関する統合計画を完成させる。

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、買収統合計画に多額の再編費用を発生させていません
13

LKQ欧州計画x 1

2019年には、欧州部門の単一業務としての運営を促進するために、重要な機能の構造集中化と標準化を創出するための“1 LKQ Europe”という長年計画を発表した。1 LKQヨーロッパ計画によると、私たちは、汎用ERPプラットフォームを実施し、私たちの製品の組み合わせを最適化し、ヨーロッパ本部と中央バックグラウンドオフィスを作成することを含む、様々なプロジェクトを通じて私たちの非顧客向けチームと支援システムを再構成しています。我々は2021年6月に組織設計と実施プロジェクトを完了し，残りのプロジェクトは2025年末までに完成する予定である

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に1私たちの1 LKQヨーロッパ計画の下で、従業員に関する費用は100万ユーロです。2021年9月30日までの9ヶ月間に6百万ドルの従業員に関連した再編費用。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは多くの費用を発生させなかった。1ドルの損失を招くと思います40百万ドルとドル50この計画によると、2025年までに人員や在庫に関する再編費用総額は100万ドルに達する。私たちは将来的に1 LKQヨーロッパ計画下の他の計画およびプロジェクトを決定するかもしれません。これらの計画およびプロジェクトは、現在、このような潜在的な将来計画およびプロジェクトの費用範囲を推定できないにもかかわらず、追加の再構成費用をもたらす可能性があります。2022年9月30日現在、この計画に関連した再編負債は取るに足らない。

取引関連費用

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に1百万ドルとドル5それぞれ百万ドルの取引関連費用です。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に1百万ドルの取引関連費用です。これらの費用には、法律、会計、相談費などの完了および潜在的な取引に関する外部費用が含まれている。

注5株に基づく報酬

RSU

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間のLKQ Corporation 1998株式インセンティブ計画(“株式インセンティブ計画”)における我々の制限株式単位(“RSU”)に関する活動(百万ドルで年限と1株当たり金額を除く)をまとめたものである
突出した数字加重平均付与日公正価値加重平均残契約期間(年)
内在的価値を集める(1)
2022年1月1日現在帰属していません1.4 $34.85 
授与する (2)
0.7 $49.04 
既得(0.7)$37.03 
没収/キャンセルされる(0.1)$42.99 
2022年9月30日現在帰属していません1.3 $40.89 
2022年9月30日以降に帰属する予定です1.1 $41.23 2.8$52 
(1)予期される帰属RSUの総内在的価値は、すべての予期される帰属RSUの所有者が受信すべき税引き前内在的価値(この期間の最後の日におけるLKQ株の公正価値に単位数を乗じる)を意味する。この金額はLKQ普通株の市場価格によって変化する。
(2)2021年9月30日までの9ヶ月以内に、承認された買い戻し単位の加重平均承認日の公正価値は$である39.12.

2022年9月30日までの9カ月間の帰属のRSUの公正価値は36帰属RSUの公正価値は、帰属日LKQ株の市場価格に基づく。
14

PSU

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の株式インセンティブ計画における我々の業績に基づくRSU(PSU)に関する活動(百万ドル、年限と1株当たり金額を除く)をまとめたものである

突出した数字加重平均付与日公正価値加重平均残契約期間(年)
内在的価値を集める(1)
2022年1月1日現在帰属していません0.5 $31.96 
授与する (2)
0.1 $48.95 
既得(0.2)$27.74 
2022年9月30日現在帰属していません0.4 $38.84 
2022年9月30日以降に帰属する予定です0.4 $38.81 1.2$18 
(1)     予想されるホームPSUの総内在的価値は、すべての予期されるホームPSUの所有者が受信すべき税前内在価値を表す(LKQ株は、各期間の最終日の公正価値に単位数を乗じる)。この額は，LKQ普通株の市場価格と既定目標に対する業績指標の実現状況によって変化する。
(2)目標支出時のPSU数を示す.2021年9月30日までの9ヶ月以内に承認された建設単位の加重平均バッチ日の公正価値は$である38.31.

2022年9月30日までの9ヶ月以内に帰属するPSUの公正価値は8帰属PSUの公正価値は、帰属日に基づくLKQ株の市場価格である。

株に基づく報酬費用

RSUとPSUの税引前株による報酬費用の合計は$8百万ドルとドル312022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと8百万ドルとドル252021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日現在，未許可のRSUとPSUに関する未確認補償費用は$である51百万ドルです。これらの奨励に関する株式ベースの報酬支出は異なり、具体的な程度は没収の実現とPSUでの業績差に依存するFERSは現在の業績予想から来ている。

注61株当たりの収益

次の表は、1株当たり収益の計算方法(単位は百万であるが、1株当たり金額は含まない)を説明している

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
継続経営収入$261 $284 $950 $856 
基本1株当たり収益の分母−加重平均流通株273.8 294.0 280.2 299.2 
希釈性証券の影響：
RSU0.4 0.7 0.6 0.6 
PSU0.4 0.2 0.4 0.2 
希釈後の1株当たり収益の分母−調整後加重平均流通株274.6294.9281.2300.0
継続経営の基本1株当たり収益$0.95 $0.97 $3.39 $2.86 
経営を続けて1株当たりの収益を上げる(1)
$0.95 $0.96 $3.38 $2.85 
(1)継続経営の償却1株当たり収益は希釈証券の在庫株方法を用いて計算した。

提出されたすべての期間内に、逆希釈証券の数が最も低かった。

15

注7その他の総合収益を累計する

その他の全面収益(損失)を累計する構成は以下のとおりである(単位：百万)：

2022年9月30日までの3ヶ月
 外貨換算年金計画の未実現収益未合併子会社のその他全面収益(赤字)その他の総合収益を累計する
2022年7月1日現在の残高$(325)$(24)$(6)$(355)
税引き前損失(187)— — (187)
未実現損失の再分類— 1 — 1 
未合併子会社のその他の全面収益— — 2 2 
2022年9月30日までの残高$(512)$(23)$(4)$(539)

2021年9月30日までの3ヶ月
 外貨換算年金計画の未実現収益未合併子会社のその他全面収益(赤字)その他の総合収益を累計する
2021年7月1日現在の残高$(60)$(32)$(9)$(101)
税引き前損失(48)— — (48)
2021年9月30日現在の残高$(108)$(32)$(9)$(149)


2022年9月30日までの9ヶ月間
 外貨換算年金計画の未実現収益未合併子会社のその他全面収益(赤字)その他の総合収益を累計する
2022年1月1日現在の残高$(121)$(24)$(8)$(153)
税引き前損失(395)— — (395)
未実現損失の再分類— 1 — 1 
事務的処置4 — — 4 
未合併子会社のその他の全面収益— — 4 4 
2022年9月30日までの残高$(512)$(23)$(4)$(539)

16

2021年9月30日までの9ヶ月間
 外国.外国
貨幣
訳す		未達成収益
キャッシュフロー曖昧制限語		未達成収益
年金計画について		未合併子会社のその他全面収益(赤字)積算
他にも
総合収益(赤字)
2021年1月1日現在の残高$(57)$(1)$(33)$(8)$(99)
税引き前収入(51)3 — — (48)
所得税効果— (1)— — (1)
未実現損失の再分類— (2)1 — (1)
繰延所得税の再分類— 1 — — 1 
未合併子会社のその他全面赤字— — — (1)(1)
2021年9月30日現在の残高$(108)$— $(32)$(9)$(149)

2021年9月30日までの9ヶ月間の金利交換未実現純損失総額は1百万ドルを利息支出に計上し、監査されていない簡明総合収益表の利息収入を差し引く。2021年9月30日までの9カ月間，クロスマネースワップの未実現純収益の合計は1ドルであった1百万ドルを利息支出に計上し、監査されていない簡明総合収益表の利息収入を差し引く。2021年9月30日までの9カ月間，クロスマネースワップの未実現純収益の合計は1ドルであった2審査されていない簡明総合収益表では，100万ドルが他の純収入に計上されており，これらの金額は基礎取引の再計量の影響を相殺している

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちの年金計画に関する未実現純損失と純収益は他の収入に計上され、純額は監査されていない簡明総合収益表に計上されている

我々の政策は，関連損益が審査されていない総合収益表で公表されている場合に，所得税の影響を累積他の全面収益(損失)から所得税に再分類することである。

17

注8長期債務

長期債務には以下の内容が含まれる：
2022年9月30日
2021年12月31日
期日まで金利.金利金額金利.金利金額
高度な保証信用協定：
循環信用手配2024年1月2.99 %
(1)
$1,621 1.10 %
(1)
$1,887 
高度な注釈：
ユーロ紙幣(2024)2024年4月3.88 %490 3.88 %569 
ユーロ債券(2028)2028年4月4.13 %245 4.13 %284 
支払手形2030年10月まではそれぞれ違います3.23 %
(1)
15 2.80 %
(1)
23 
融資リース義務3.83 %
(1)
46 3.50 %
(1)
52 
その他の債務2.41 %
(1)
30 1.10 %
(1)
9 
債務総額2,447 2,824 
差し引く：長期債務発行コスト(7)(12)
債務総額，債務発行コストを差し引く2,440 2,812 
差し引く：現在満期日、債務発行コストを差し引く(50)(35)
長期債務、債務発行コストを差し引く$2,390 $2,777 
(1) 加重平均による金利

高度な保証信用協定

2021年11月23日、LKQ CorporationとLKQのある他の子会社(総称して借り手と呼ぶ)は、2016年1月29日の第4回改正と再署名された信用協定(“信用協定”)第6号改正案を締結し、いくつかの金利を改正し、(1)ユーロ建ての融資は、欧州通貨市場協会(または行政代理が承認した比較可能または後続管理人)が管理するユーロ銀行間借り換え金利に適用金利を加算しなければならないと規定している。(2)ポンド建てSwinglineローンの年間金利はイングランド銀行(またはポンド隔夜指数平均指数のいずれかの後継者)が管理するポンド隔夜指数平均金利(“SONIA”)に適用金利を加える；(3)ポンド建て循環ローンはソニアに等しい年利と以下の整数に等しい調整金利で利息を計算しなければならない0.0326年利プラス適用金利、および(4)スイスフラン建て融資の年間金利は、Six Swiss Exchange AG(またはスイス平均金利のいずれかの後継者)によって管理される隔夜スイス平均金利プラス適用金利に等しくなければならない。他のすべての金利は変わらない。

私たちはまた処罰を受けることなく、クレジット協定下の未返済金額を事前に支払うことを選択することができる。私たちは定期ローンの早期返済を要求されており、金額はある資産の売却や処分の収益に相当し、収益が12ヶ月以内に再投資されていなければ。2021年第2四半期には、定期ローン未返済額の早期返済の選択権を行使したため、2022年9月30日現在で定期ローン借入金は何もない。

信用協定は慣例陳述、保証と慣例契約を含み、私たちがある取引を行う能力に制限と条件を提供する。信用協定には金融と支援契約も含まれており、私たちの純レバレッジ率と最低利息カバー率の制限を含む。

2022年4月18日、スタンダードグローバル格付けはLKQ発行者の信用格付けをBBB-に与え、見通しは安定している。今回の格付け引き上げは私たちの信用手配中の銀行に信用協定要求のすべての担保を解放し、すべての担保要求を一時停止させた。

18

信用協定項下の借入金は変動金利で利上げされ、金利は選択された借金の通貨と期限に依存し、保証金が適用される。適用利益率は以下の増分で変更される場合がございます0.25%は正味レバー率に依存します。利息支払いは、選択された利息期間の最後の日または四半期ごとに延滞し、借金のタイプに依存しなければならない。私たちはまた循環信用手配の一日当たりの未使用金額に基づいて承諾料を支払います。承諾料は以下の増分で変更します0.05%は私たちの正味のレバー率にかかっています。また、私たちは私たちの純レバレッジ率に基づいて適用金利で未返済信用状の参加手数料を支払います。前払い費用は0.125%は発行銀行に払って、四半期ごとに期限が切れて滞納します。

循環信用手配多金種部分での総能力は#ドルである3,150百万ドルです。信用協定の下の未返済借入金総額のうち、Reには現在の満期日はありません2022年9月30日または2021年12月31日まで。2022年9月30日現在、未返済信用状の総金額は$69百万それは.循環信用手配下の利用可能額から信用状項目の未返済金額を引いたため、循環信用手配下の2022年9月30日の利用可能額は$1,460百万.

ユーロ紙幣(2024)

2016年4月14日、LKQ Corporationの間接完全子会社LKQ Italia Bondco S.p.A.(以下、LKQ Italia)がユーロ発行を完了した5001933年証券法下のS規則と第144 A条による私募により、元金総額は2024年4月1日に満期となる優先債券(“ユーロ債券(2024年)”)となる。発売された金は、信用協定の下の左輪拳銃の一部の借金の返済、関連費用の支払い及び支出に使用される。ユーロ手形(2024)は、LKQ Italia、LKQ Corporationおよびわがいくつかの付属会社(“ユーロ手形(2024)付属会社”)、受託者、支払い代理人、譲渡代理人および登録員の間で2016年4月14日に締結された契約(“ユーロ手形(2024)契約”)によって管轄されている

ユーロ紙幣(2024)の利息は毎年4月1日と10月1日に配当される。ユーロ債券(2024)はLKQ Corporationおよびユーロ債券(2024)付属会社(“ユーロ債券(2024)保証人”)によって全面的かつ無条件に保証される。

ユーロ手形(2024)及び関連担保はそれぞれLKQ Italia及び各ユーロ手形(2024)担保者の優先無担保債務であり、当該等の担保債務を担保する資産範囲内で、LKQ Italia及びユーロ手形(2024)保証者のすべての既存及び未来担保債務に従属する。また、ユーロ手形(2024)は実際には我々子会社のすべての負債に従属しており、これらの子会社はユーロ手形(2024)を保証していないが、これらの子会社の資産を限度としている。ユーロ紙幣(2024)はExtraMOT、イタリアBorsa S.p.A.証券取引所の専門部、ダブリン汎欧取引所の世界取引所に上場している。

ユーロ紙幣(2024)はいつでも全部または部分的に償還することができ、償還価格は100元金の%は、償還日までの応算及び未払い利息(あれば)を別途加算し、別途“全数”割増を加える。2024年1月1日以降、償還価格はユーロ債券の一部または全部を償還することができ(2024)、償還価格は100元金の%は、償還日までの応算及び未払い利息(有)を別途加算する。私たちは、ある資産を売却する際に、いくつかの例外的な場合を除いて、支配権が変化した場合にユーロチケット(2024)を購入する要約を提出することを要求される可能性がある。また、ある事態が税務に影響を与える場合、あるいは任意の場合にいくつかの追加額を支払う必要がある場合、私たちはいつでもすべてを償還することができますが、一部のユーロ紙幣(2024)を償還することができます。償還価格は100元金の%は、償還日まで別途加算されるが未払いの利息(ある場合)、及び当該等の追加金(ある場合)を加算する。

2022年5月31日、ムーディーズ投資家サービス会社はLKQ Italiaの格付けを引き上げたBaa 3の優先無担保チケットは、見通しが安定している今回の格付け引き上げに加え、スタンダードグローバル格付けは2022年4月にBBB-にアップグレードし、聖約人の停職事件を引き起こし、LKQ及びその子会社はすでにある制限的な契約を遵守することを要求されなくなる。

ユーロ債券(2026/2028)

2018年4月9日、LKQ社の完全子会社LKQ欧州ホールディングス(LKQ Euro Holdings B.V.)がユーロ発行を完了した1,000優先債券の元金総額は百万ドルです。今回の発行はユーロで構成されている7502026年に満期になった百万優先手形(“ユーロ手形(2026))とユーロ2502028年に満期となった1百万ユーロ優先手形(“ユーロ手形(2028)”およびユーロ手形(2026)、“ユーロ手形(2026/28)”)は、1933年証券法下の規則S及び第144 A条による個人配給である。今回の発売で得られた金は、私たちの優先保証信用手配項目の下の借金(I)とともにStahlgruber買収の一部の代価として使用され、(Ii)一般企業用途として、および(Iii)財務債務純額の再融資を含む関連費用および支出を支払うことである。ユーロ紙幣(2026/28)はLKQユーロのうち日付が2018年4月9日の契約(“ユーロ紙幣(2026/28)契約”)が管轄しています
19

ユーロ紙幣(2026/28)付属会社)、受託者、支払代理人、譲渡代理人及び登録所。

2021年4月1日に私たちは3.625%ユーロ債券(2026)、償還価格に相当する101.813ユーロ紙幣元金(2026年)の%を加え、別途2021年4月1日(ただし含まない)の応計及び未払い利息を加算する。償還金の総額は$である915百万ユーロ(ユーロ)777事前償還プレミアム$も含めて百万ドル16百万ユーロ(ユーロ)14百万ドル)と未払い利息#ドル16百万ユーロ(ユーロ)14百万)。2021年第2四半期に債務返済損失#ドルを記録しました24事前償還割増と未償却債務発行コストの解約に関する償還百万ドル。

ユーロ債券(2028)の利息は毎年4月1日と10月1日に支払われる。ユーロ債券(2028)はLKQ Corporationおよびユーロ債券(2028)付属会社(“ユーロ債券(2028)保証人”)によって全面的かつ無条件に保証される

ユーロ手形(2028)及び関連担保はそれぞれLKQ Euro Holdings‘及び各ユーロ手形(2028)保証者の優先無担保債務であり、当該等の担保債務を担保する資産範囲内で、すべてのLKQ Euro Holdings’及びユーロ手形(2028)保証者の既存及び将来の有担保債務に従属する。また、ユーロ手形(2028)は実際には我々子会社のすべての負債に従属しており、これらの子会社はユーロ手形(2028)に担保を提供していないが、これらの子会社の資産を限度としている。ユーロ紙幣(2028)はダブリン汎欧取引所世界取引所市場に上場している。

ユーロ紙幣(2028)はいつでも全部または部分的に償還することができ、償還価格は100元金の%は、償還日までの応算及び未払い利息(あれば)を別途加算し、別途“全数”割増を加える。2023年4月1日以降、ユーロ債券(2026/28)契約に規定されている償還価格の一部または全部を償還することができる(2028)。私たちは、ある資産を売却する際にユーロチケット(2028)を購入する要約を要求される可能性がありますが、いくつかの例外は除外され、統制権が変化した場合には。また、ある事態が税務に影響を与える場合、あるいは任意の場合にいくつかの追加額を支払う必要がある場合、私たちはいつでもすべてを償還することができますが、一部のユーロ紙幣(2028)を償還することができます。償還価格は100元金の%は、別途加算されているが未払いの利息(ある場合)、及び当該等の追加金(あれば)は、償還日までである

2022年5月31日、ムーディーズ投資家サービス会社が対LKQ Euro HoldingsがBaa 3に発行した優先無担保手形は，見通しが安定している今回の格付け引き上げに加え、スタンダードグローバル格付けは2022年4月にBBB-にアップグレードし、聖約人の停職事件を引き起こし、LKQ及びその子会社はすでにある制限的な契約を遵守することを要求されなくなる。

注9派生ツールとヘッジ活動

キャッシュフローヘッジ

2021年6月30日まで、私たちは金利スワップ協定を持っていて、私たちの信用協定とクロス通貨スワップ協定の下で私たちの可変金利借入の部分の可変金利リスクをヘッジアップして、その中に金利スワップ部分と外貨長期契約部分を含み、関連する会社間融資手配と結合して、可変金利ドル建ての借金を固定金利ユーロ建ての借金に効果的に転換します。金利交換協定とクロスマネー交換は2021年6月までに決済が完了しており、2022年9月30日と2021年12月31日まで、キャッシュフローのないヘッジはまだ決済されていない

私たちが期限までに満期になったキャッシュフローのヘッジに関する活動は、付記7“他の全面収益(損失)”に含まれており、私たちが監査していないキャッシュフロー簡明総合レポートの経営活動または融資活動に記載されています。

他にヘッジに指定されていない派生ツール

我々は、非機能的通貨建ての在庫購入に関するキャッシュフロー変動のリスク開放を管理するために、外貨長期契約を含む他の短期デリバティブを持っている。私たちはこのような取引にヘッジ会計を適用しないことを選択した。これらの契約の2022年9月30日と2021年12月31日の名目金額と公正価値、および2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果への影響は、重要ではない。

20

注10公正価値計量

金融資産と負債は公正価値に応じて計量される

私たちは市場法と収益法を用いて私たちの金融資産と負債の公正価値を推定し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの歴史的に公正な価値で記録された金融資産や負債に関する評価技術や投入に大きな変化はない。公正価値階層構造におけるレベルは、アクティブ市場のオファー市場価格のような観察可能な投入として定義されるレベル1と、アクティブ市場のオファー以外の直接的または間接的に見られる投入として定義されるレベル2と、市場データが少ないかないか、その市場データが少ないかないかと定義されるレベル3と、1つのエンティティが自分の仮説を立てる必要がある。

以下の表に、公正価値に応じて恒常的に計量された財務負債の情報を示し、2022年9月30日および2021年12月31日までの公正価値の推定投入を決定するための公正価値レベル(百万単位)を示す
 2022年9月30日までの残高2022年9月30日までの公正価値計測
レベル1レベル2レベル3
負債：
対価格負債があります$13 $— $— $13 
負債を繰延補償する68 — 68 — 
総負債$81 $— $68 $13 

 2021年12月31日現在の残高2021年12月31日までの公正価値計測
レベル1レベル2レベル3
負債：
対価格負債があります$18 $— $— $18 
負債を繰延補償する89 — 89 — 
総負債$107 $— $89 $18 

または対価格負債の現在の部分は、未監査総合貸借対照表の他の流動負債に計上され、繰延補償負債およびまたは対価負債のある非流動部分は、関連支払いの予想時間に基づいて、未監査総合貸借対照表の他の非流動負債に計上される。

私たちの二次負債は第三者からの投入と市場観察可能なデータを使用して推定される。私たちは、見積された市場価格、投資構成、報告すべき取引を使用する繰延補償負債の推定データを第三者ソースから取得します

私たちのまたは対価格負債は私たちの業務買収と関連がある。対価格協定の条項に基づいて、買収後に買収された企業の表現に基づいて、指定された将来の日に金を支払うことができる。この等支払いの負債は、関連する公正価値計量(収益法を採用すること)には、市場では観察できない重大な投入が含まれているため、3級負債に分類される

私たちはまた公正な価値で報告された他の非流動資産に記録された株式投資を持っている。私たちはこれらの株式投資を評価するための実際の方便として資産純資産値を使用しているため、公正価値レベルの開示から除外されている。

公正な価値で計量されていない金融資産と負債

私たちの債務はコストで監査されていない簡明な総合貸借対照表に反映されている。2022年9月30日と2021年12月31日までの市場状況によると、信用協定借款の公正価値は合理的に帳簿価値#ドルに近い1,621百万ドルとドル1,887それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年12月31日までのユーロ紙幣(2024年)の公正価値は約$479百万そして$605それぞれ100万ドルで帳簿価値は$です490百万ドルとドル569それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年12月31日までのユーロ紙幣(2028)の公正価値は$229百万そして$301それぞれ100万ドルで帳簿価値は$です245百万ドルとドル284それぞれ100万ドルです
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信用プロトコル項の下で借金の公正価値計量は、最近の類似条項および期限の融資取引の金利を含む、市場で観察可能な重大な投入に基づいて決定されるので、公正価値レベルにおいて第2レベルに分類される。我々は、市場参加者が2022年9月30日と2021年12月31日にこれらの義務を負うために必要な前払い現金を計算することで、公正価値を推定する。ユーロ手形(2024年)およびユーロ手形(2028年)の公正価値は、非アクティブ市場のオファーを含む観察可能な市場投入に基づいて決定され、したがって、公正価値レベルの第2レベルに分類される。

注11従業員福祉計画

私たちはアメリカとヨーロッパの多くの国のある従業員グループをカバーする資金と非資金の固定福祉計画を持っている。私たちの多くのヨーロッパ計画は地域の法的要求によって制限されている。固定福祉計画の多くは新たな参加者に閉鎖され，場合によっては既存の参加者は福祉に応じなくなる

固定福祉計画の総出資状況は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、負債#ドルとなっている112百万そして$131百万私たちが監査していない簡明総合貸借対照表上の他の非流動負債および計算すべき賃金関連負債について報告します

我々の固定福祉計画の定期純福祉コストの合計は$である1百万ドルとドル42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと1百万ドルとドル4二零二一年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月のサービスコストは、主に審査されていない総合総合収益表の販売、一般及び行政支出に記録されているサービスコストと関係がある。

注12所得税

中期ごとに、私たちの年間有効税率を推定し、その税率を中期収益に適用します。私たちはまたいくつかの異常或いはよく発生しない項目の税務影響を記録し、推定免税額に関する判断変化、及び税法或いは税率変化がその発生する過渡期における影響を含む。

中期ごとの年度推定実税率を算出する際には，本年度の予想営業収入，国や外国司法管轄区で稼いだ収入と納税の収入割合の予測，帳簿収入と課税収入との恒久性と一時的な差，今年度に生じた繰延税金資産を回収する可能性など，何らかの推定や重大な判断が必要である。所得税を計算するための会計推定は、新しい事件の発生、より多くの情報の取得、または税収環境の変化に伴って変化する可能性がある。

2022年9月30日までの9ヶ月間、有効所得税税率は24.4%と、25.72021年9月30日までの9カ月。2022年9月30日までの9カ月の実質税率が2021年9月30日までの9カ月に比べて低下しているのは，純有利な離散項目によるものである1.1%は、主にPGWの販売および収入の地理的分布に関連しています

2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が法律に署名した。他の条項を除いて、アイルランド共和軍は15%の会社最低税率を公布し、2022年12月31日以降の納税年度から発効し、2022年12月31日以降の会社株買い戻しに1%の消費税を徴収する。私たちは現在、アイルランド共和軍の会社の最低税額規定が私たちの財務業績に実質的な影響を与えないと予想している。消費税条項の影響は未来のどんな株の買い戻しの数にかかっているだろう。

注13市場と地理情報を細分化する

私たちは四つ経営部門：卸売-北米、ヨーロッパ、専門、セルフサービス、各部門は報告可能な部門として提出されています。2022年から卸売−北米とセルフサービス運営部門の業績はこれまでの報告可能部門北米から分離され，現在では各卸売−北米とセルフサービス部門が単独で報告可能な部門である。支部の業績はこの変化を反映するために遡及調整されている。

これらの細分化市場は、サービスされる地理的領域と提供される製品ラインタイプとの組み合わせによって組織される。企業が異なる顧客にサービスを提供することは異なる経済状況の影響を受けるため、これらの細分化市場は単独で管理されている。卸売-北米とセルフサービスは、似たような経済的特徴を持ち、共通の製品およびサービス、顧客、および流通方式を持っている。私たちは投資家たちにより大きな透明性を提供するために、このような運営部門をそれぞれ報告するつもりだ。

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以下の表は、報告可能部門ごとに、示された期間の財務業績(百万単位)を示しています
卸売-北米ヨーロッパ.ヨーロッパ専攻セルフサービス淘汰する統合された
2022年9月30日までの3ヶ月
収入：
第3者$1,108 $1,380 $452 $164 $— $3,104 
網段間1 — — — (1)— 
部門総収入$1,109 $1,380 $452 $164 $(1)$3,104 
部門EBITDA$216 $155 $49 $4 $— $424 
減価償却および償却(1)
19 34 8 3 — 64 
2021年9月30日までの3ヶ月
収入：
第3者$1,112 $1,525 $465 $195 $— $3,297 
網段間— — 1 — (1)— 
部門総収入$1,112 $1,525 $466 $195 $(1)$3,297 
部門EBITDA$190 $175 $52 $36 $— $453 
減価償却および償却(1)
20 39 8 4 — 71 

卸売-北米ヨーロッパ.ヨーロッパ専攻セルフサービス淘汰する統合された
2022年9月30日までの9ヶ月間
収入：
第3者$3,453 $4,345 $1,424 $571 $— $9,793 
網段間1 — 2 — (3)— 
部門総収入$3,454 $4,345 $1,426 $571 $(3)$9,793 
部門EBITDA$648 $446 $176 $76 $— $1,346 
減価償却および償却(1)
56 107 23 11 — 197 
2021年9月30日までの9ヶ月間
収入：
第3者$3,281 $4,565 $1,454 $603 $— $9,903 
網段間1 — 3 — (4)— 
部門総収入$3,282 $4,565 $1,457 $603 $(4)$9,903 
部門EBITDA$603 $484 $193 $148 $— $1,428 
減価償却および償却(1)
59 119 22 12 — 212 
(1)列報金額には、販売貨物コスト内に記録された減価償却と償却費用、再編·取引関連費用が含まれています。

我々の経営意思決定者兼最高経営責任者が審査する部門利益や損失の重要な指標は部門EBITDAである。細分割EBITDAを用いて各細分割市場の収益性を比較し，業務戦略を評価した。セクションEBITDAは、このセクションが制御可能な収入と費用を含む。会社は一般と行政費用を使用状況に応じて各部門に分配し，分担費用はその部門の総合収入の割合に応じて分配される。我々は、分割EBITDAを、再編および取引関連費用(売却貨物コストに記録された再編費用を含む)、または対価格負債の公正価値変化、買収、権益法投資または資産剥離に関連する他の損益、未合併子会社の損失および収益における権益、株式投資公正価値調整、減価費用、およびウクライナ/ロシア紛争および関連制裁の直接影響(従業員およびその家族の支出および資産回収可能な準備金の準備および後続調整を含む)を含むEBITDAとして計算する。EBITDAは，分部EBITDAの基礎であり，生産停止業務，減価償却，償却，利息(債務清算収益と損失を含む)と所得税費用を含まない純収入で算出される。
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以下の表は、EBITDAとセグメントEBITDAの純収入台帳(百万単位)を提供している

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収入$262 $284 $955 $856 
差し引く：持続的非制御的権益による純収入— — — 1 
LKQ株主は純収益を占めなければならない262 284 955 855 
差し引く：
非継続経営業務の純収益1 — 5 — 
LKQ株主の持続的な経営純収益によるものです261284950855
追加：
減価償却および償却58 64 178 195 
減価償却と償却--商品を売るコスト6 6 19 16 
減価償却と償却--再編成費用(1)
— 1 — 1 
利子収入を差し引いた利子支出17 16 46 56 
債務返済損失— — — 24 
所得税支給88 89 304 290 
EBITDA430 460 1,497 1,437 
差し引く：
未合併子会社の収益における権益(2)
2 8 8 17 
株式投資公正価値調整— 2 (3)8 
追加：
再編成と取引関連費用(1)
3 2 10 15 
(事業の売却益) 保有販売資産純額および減価(3)
(4)1 (159)— 
価格負債があって価値変動を公正にすることができます— — — 1 
以前保有していた株式の収益(2)— (1)— 
ウクライナ/ロシア紛争の直接的な影響(4)
(1)— 4 — 
部門EBITDA$424 $453 $1,346 $1,428 
(1)    この2つのタイトルの合計は、私たちが監査されていない簡明な総合収益表で報告された再構成および取引関連費用の合計金額を表す。さらなる情報については、付記4、“再構成および取引に関連する費用”を参照されたい。
(2)さらなる情報については、付記2“財務諸表情報”の“未連結子会社への投資”を参照されたい。
(3)さらなる情報については、付記2“財務諸表情報”の“資産剥離”を参照されたい。
(4)    調整には、資産回収可能な準備金(入金と在庫)と、ウクライナでの私たちの従業員とその家族を支援する支出の準備とその後の調整が含まれています。

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以下の表は、報告可能部門別に資本支出(百万単位)を列挙する

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
資本支出
卸売-北米
$19 $21 $64 $44 
ヨーロッパ.ヨーロッパ21 18 63 66 
専攻4 3 12 13 
セルフサービス5 3 9 10 
資本支出総額$49 $45 $148 $133 
    

以下の表は、報告可能部門別に資産(百万単位)を列挙します
2022年9月30日2021年12月31日
売掛金純額
卸売-北米
$372 $367 
ヨーロッパ.ヨーロッパ544 586 
専攻123 102 
セルフサービス12 18 
売掛金総額，純額1,051 1,073 
棚卸しをする
卸売-北米
817 776 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,312 1,327 
専攻463 458 
セルフサービス43 50 
総在庫2,635 2,611 
財産·工場·設備·純価値
卸売-北米
499 526 
ヨーロッパ.ヨーロッパ488 577 
専攻93 93 
セルフサービス89 103 
財産·工場と設備を合計して純額1,169 1,299 
賃貸資産を経営し，純額
卸売-北米
550 611 
ヨーロッパ.ヨーロッパ420 515 
専攻86 83 
セルフサービス137 152 
賃貸総資産を経営し，純額1,193 1,361 
その他未分配資産5,618 6,262 
総資産$11,666 $12,606 

我々は、部門別に売掛金純額、在庫、物件、工場および設備純額および運営賃貸純資産を報告し、首席経営決定者が支部表現を評価する際に使用する。これらの資産は各部門で使用される運営資本に測定基準を提供する。未分配資産には、現金および現金等価物、前払い費用および他の流動および非流動資産、営業権、他の無形資産および権益法投資が含まれる。

私たちの最大の運営国はアメリカで、次はイギリスとドイツだ。他のヨーロッパ業務はオランダ、イタリア、チェコ共和国、ベルギー、オーストリア、スロバキア、ポーランド、その他のヨーロッパ諸国に位置しています。他の国での業務はカナダでの卸売り業務、メキシコでの再製造業務、アフター部品輸送業務を含んでいます
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台湾の合併倉庫では、インドでの行政支援機能。私たちの純売上高は営業場所に基づく地理的地域に起因しています。

次の表に地理的地域別の収入(単位：百万)を示します

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入
アメリカです$1,612 $1,671 $5,109 $5,026 
イギリス.イギリス375 428 1,193 1,253 
ドイツ369 414 1,145 1,221 
他の国748 784 2,346 2,403 
総収入$3,104 $3,297 $9,793 $9,903 

次の表は地理的地域別に私たちの有形長期資産(百万単位)を示しています

2022年9月30日2021年12月31日
長寿資産
アメリカです$1,379 $1,487 
ドイツ270 329 
イギリス.イギリス238 305 
他の国475 539 
長期資産総額$2,362 $2,660 

注14後続事件

2022年10月25日、当社の取締役会は四半期現金配当金を$と発表しました0.275普通株1株は、2022年12月1日に2022年11月17日終値時に登録された株主に支給される。
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

前向きに陳述する

本四半期報告におけるForm 10−Qに関する非歴史的陳述と情報は，1995年の“個人証券訴訟改革法”で指摘された前向き陳述であり，同法案の“安全港”条項に基づいて作成された。

前向きな陳述は、私たちの見通し、指導、期待、信念、希望、意図、および戦略に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“可能”、“将”、“計画”、“すべき”、“予想”、“予想”、“信じる”、“もし”、“推定”、“予定”、“項目”などの語彙または表現は、これらの前向き表現を識別するために使用される。これらの陳述は、多くのリスク、不確実性、仮説、および他の要素の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説、および他の要素は、私たちの実際の結果、業績、または業績を大きく異なることを招く可能性がある。すべての展望的な陳述は私たちが陳述をする時に得た情報に基づいている。私たちは法的要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。

あなたは私たちの展望的な陳述に過度に依存してはいけない。実際のイベントまたは結果は、前向き陳述において明示的または暗示的な内容とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が前向き表現で予測または示唆された結果とは異なるリスク、不確実性、仮説および他の要因には、米国証券取引委員会に提出された報告書で議論された要因が含まれており、米国証券取引委員会に提出された2021年10-K表年報“リスク要因”および“財務状況および経営成果の検討および分析”および本四半期報告を含む我々の10-Q表季報に開示されている要因が含まれている

概要

私たちは、車両のメンテナンスとメンテナンスのための交換部品、部品、システム、および車両の性能、機能、外観を改善するための特殊な製品および部品を含む自動車製品のグローバル流通業者です。

車両交換製品の購入者は、主に5つの供給源から購入することができる：元の設備製造業者が生産した新製品、原設備メーカー以外の会社が生産した新製品は、アフター製品と呼ばれる；引き揚げおよび完全損傷車両から得られた回収製品、リフォームされた回収製品、および再製造された回収製品。私たちは衝突と機械修理店に各種の製品を流通して、販売後の衝突と機械製品、衝突と機械製品の回収、車輪、バンパーカバーとランプなどの衝突製品をリフォームし、再製造されたエンジンと変速機を含む。つまり，非新OEM製品の4つのソースを代替部品と呼ぶ.

私たちは自動車の衝突交換製品と代替自動車機械交換製品を代替するリードしたサプライヤーで、私たちの販売、加工と流通施設はアメリカとカナダの大多数の主要な市場をカバーしています。私たちはまた、ドイツ、イギリス、ビホロ地域(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)、イタリア、チェコ共和国、オーストリア、スロバキア、ポーランド、他のヨーロッパ諸国の代替車両交換とメンテナンス製品のリードサプライヤーでもあります。私たちの卸売業務のほかに、アメリカ各地でセルフ小売施設を経営し、廃棄車両から回収した自動車製品を販売しています。私たちも専門の自動車販売後の設備と部品の有力な流通業者で、製品はアメリカとカナダの大多数の主要な市場に販売しています。

私たちは4つの運営部門に分かれている：卸売-北米、ヨーロッパ、専門、セルフサービス、各部門は報告可能な部門としている。2022年から卸売−北米とセルフサービス運営部門の業績はこれまでの報告可能部門北米から分離され，現在では各卸売−北米とセルフサービス部門が単独で報告可能な部門である。支部の業績はこの変化を反映するために遡及調整されている。

過去、私たちの経営業績は四半期と年度ベースで変動していましたが、様々な要因により、将来も変動し続け、その中のいくつかの要因は制御できないと予想されています。上記の展望的陳述で言及された要素を参照してください。これらの要素と他の要素のため、私たちは今のところ知らないかもしれません。私たちの将来の経営業績は変動することが予想されます。したがって、私たちの歴史的運営結果は未来の業績を予測できないかもしれない。
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買収と投資

1998年の設立以来、私たちは有機的な成長と買収を通じて成長戦略を追求してきた。2018年までに、北米と欧州で分散した市場規模を拡大するための買収戦略の重点を統合する。私たちは市場をリードしている会社を狙い、私たちの地理的位置を拡大し、流通ネットワークを介して幅広い車両製品を提供する能力を強化した。過去数年間、我々は、より大規模な取引から、高い相乗効果を達成し、および/または重要な能力を増加させるための補間的買収に重点を移してきた。また、私たちは様々な業務に投資して、私たちの戦略目標を推進しています。我々の投資に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表の付記2“財務諸表情報”の“未連結子会社への投資”を参照されたい。

収入源

我々の収入は，(I)部品とサービスと(Ii)その他の2つに分類されることを報告する.私たちの部品収入は、車両メンテナンスおよびメンテナンスのための交換部品、部品およびシステム、および車両性能、機能および外観を改善するための特殊な製品およびアクセサリを含む販売車両製品から得られます。私たちのサービス収入は主に販売サービス型保証、セルフ駐車場の入場料と診断と修理サービスから来ます。他の供給源からの収入には，廃鋼や他の金属(触媒コンバータなどの回収部品に含まれる貴金属−白金，パラジウム，ロジウムを含む)の販売，機械メーカー(鉄心を含む)への大口販売，我々の溶融炉が運営するアルミインゴットと母豚の販売がある。その他の収入は大口商品価格や材料販売量の変動によって時期によって異なる。当社の収入源に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表の付記3“収入確認”を参照してください。

肝心な会計見積もり

私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表に基づいており、この報告書は公認会計基準に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、管理層が、資産、負債、収入および支出の報告金額、および関連または資産および負債の開示に影響を与えるいくつかの推定および仮定を利用する必要がある。私たちの2021年Form 10-Kには、私たちの財務業績を理解するのに最も重要だと考えられる重要な会計見積もりの要約が含まれています。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちが報告した資産、負債、収入、または支出金額に大きな影響を与える重要な会計推定値は何も変化していません

地理的地域別の財務情報

当社の地理地域別収入および長期資産に関する資料は、本四半期報告10-Q表の第1部分が審査簡明総合財務諸表に付記されていない13“分部および地理情報”を参照してください。

LKQ欧州計画x 1

欧州部門の単一業務としての運営を促進するために、重要な機能の構造集中化と標準化を作成するために、1 LKQ欧州計画を実施している。この長年の計画によると、私たちは以下の点を認識したい

•再編費用−1 LKQヨーロッパ計画を実施することで直接生じる非日常的なコストは，企業がその計画から何の持続的な利益も得られない。詳細は、本四半期報告表格10-Q第1部分が監査簡明総合財務諸表に付記されていない4“再編及び取引に関連する費用”を参照されたい。

•転換費用-1 LKQヨーロッパ計画を実行することによって生じる期間コストは、業務に持続的な収益(例えば、汎用ERPシステムに関連する資本不可実施コスト)をもたらすことが予想される。これらの費用は販売、一般、そして行政費用に記録されている。

•転換資本支出であるソフトウェアや施設などの長期資産の資本化可能コストは，1 LKQ欧州計画の実行に直接関連している。

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これまで，1 LKQヨーロッパ計画に関するコストは，販売，一般·行政費用，再編·取引関連費用および物件，工場や設備の購入に反映されており，我々の監査されていない簡明総合財務諸表の第1部，すなわちForm 10−Q四半期報告の第1項に反映されている。

我々は2021年6月に組織設計と実施プロジェクトを完了し，残りのプロジェクトは2025年末までに完成する予定である。.の間に3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日私たちは600万ドルそして2000万ドルそれぞれ上記のすべての3カテゴリの料金で計算される.上記のすべての3つのカテゴリを反映した計画費用は以下の範囲になると予想される2500万ドルそして3500万ドル2022年にはもう1つ追加します5000万ドル至れり尽くせり8000万ドル2023年から2025年までの計画完了日。将来的には、現在このような潜在的な将来計画およびプロジェクトの課金範囲を推定できないにもかかわらず、1 LKQヨーロッパ計画の下で追加支出をもたらす可能性のある他の計画およびプロジェクトを決定することも可能である。私たちは転換と再編費用が私たちのヨーロッパ部門全体の貿易運営資本計画によって完全に資金を提供すると予想しています。

ウクライナ/ロシア紛争

ロシアのウクライナ侵攻とそれに伴う世界政府の反応は影響を与えており、2022年の事業に引き続き影響を及ぼすと予想されている。ロシアに対する政府制裁は、私たちがロシアの顧客に商品を販売し、彼らから商品を受け取る能力を制限し、ウクライナ領土でのロシアの軍事活動はウクライナでの私たちの運営方式を一時的に変えた。紛争中、私たちはウクライナの多くの支店が満負荷運営に達していないにもかかわらず、他の支店は一時的に閉鎖されている。軍事行動が同国東部に移行するにつれて、キエフの中央倉庫を含む中西部地域の支店の能力を増加させることができる。私たちは状況が変化しない限り、このような方法で運営を続ける予定だ。今まで、この紛争の結果は私たちに非実質的な否定的な影響をもたらし、私たちはそれが私たちの現在の業務成果やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。ウクライナでのビジネス代表LESはSはbの1%未満ですその他の年間総収入と年間営業利益総額は5000万ドルに相当します2022年9月30日までの総資産。また，LKQ r2021年のロシアの顧客からの平均収入は私たちの総収入の0.3%未満ですそれは.紛争の将来の事態の予測が困難であるため、私たちの統制範囲内ではなく、私たちの財務状況の推定は将来の間に大きな変化が生じる可能性がある。

重要な業績指標

有機収入増加，支部EBITDA，自由キャッシュフローが我々の業務の重要な業績指標であると信じている。支部EBITDAは私たちの部門の利益や損失を評価する重要な指標であり、私たちの首席運営決定者が審査します。自由現金流量は一種の財務計量であり、米国公認会計原則(“非公認会計原則”)に従って作成されたものではない。

•有機的収入増加·有機収入増加を、買収および資産剥離の影響(すなわち、買収の日から買収1周年までに生じる収入、売却業務によって減少した収入を差し引く)および外国為替変動(すなわち、異なるレートで収入に換算した影響)を含まない持続的運営の総収入増加と定義する。有機収入の増加は、既存の場所および新しい場所(すなわち、過去12ヶ月以内に開業)の販売増加を含み、既存の顧客とのビジネスを拡大し、新しい顧客を獲得し、より多くの製品およびサービスを提供することから来る。有機的な収入増加は重要な業績指標であり、この統計データは私たちの成功したサービスと顧客基盤を発展させる能力を評価しているからだと考えられる。

•部門EBITDA·セクションEBITDA計算の説明については、本四半期レポート10-Q表の第1部分に監査されていない簡明総合財務諸表の付記13、“セクションおよび地理情報”を参照されたい。継続経営実績の指標に注目することにより，支部EBITDAは支部の収益性を評価するために有用な情報を提供していると信じている。

•自由キャッシュフロー-私たちは、自由キャッシュフローを、経営活動に提供される現金純額から、購入物件、工場、および設備の現金を減算します。自由キャッシュフローは、私たちの流動性に対する洞察を提供し、将来の債務超過義務および運営資本要求の履行、戦略買収、株の買い戻し、配当金の支払いに利用可能なキャッシュフローに関する有用な情報を管理層および投資家に提供する。

これら3つの重要な業績指標は、高度管理者の奨励的な報酬を含む組織の各レベルを決定する目標として使用される。これらの業績測定基準を使用することによって、私たちはバランスのとれた方法で業務を奨励し、私たちの長期的な見通しを強化し、成長、利益、キャッシュフローの発生を奨励しようとしている。

29

運営結果−総合

以下の表は、リストされた期間中の収入が総収入に占める割合の収入データレポートを示す

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
販売原価58.9 %59.2 %59.1 %59.1 %
毛利率41.1 %40.8 %40.9 %40.9 %
販売、一般、行政費用27.8 %27.2 %27.4 %26.7 %
再編成と取引関連費用0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %
(事業売却および販売対象純資産の減価による)
(0.1)%— %(1.6)%— %
減価償却および償却1.9 %1.9 %1.8 %2.0 %
営業収入11.5 %11.5 %13.2 %12.1 %
その他の費用の合計0.4 %0.4 %0.4 %0.7 %
所得税引当金未計上前の継続経営所得11.2 %11.1 %12.7 %11.4 %
所得税支給2.8 %2.7 %3.1 %2.9 %
未合併子会社の収益における権益0.1 %0.2 %0.1 %0.2 %
継続経営収入8.4 %8.6 %9.7 %8.6 %
非継続経営業務の純収益— %— %0.1 %— %
純収入8.4 %8.6 %9.8 %8.6 %
差し引く：持続的非制御的権益による純収入— %— %— %— %
LKQ株主は純収益を占めなければならない8.4 %8.6 %9.7 %8.6 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

収入.収入

次の表は，カテゴリ別収入変化(単位：百万)：をまとめたものである

9月30日までの3ヶ月間収入のパーセント変化
20222021有機食品買収と剥離外国為替取引総変化
部品とサービス収入$2,909 $3,061 4.8 %(2.3)%(7.4)%(5.0)%
その他の収入195 236 (17.1)%— %(0.4)%(17.4)%
総収入$3,104 $3,297 3.2 %(2.1)%(6.9)%(5.9)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。

部品とサービス収入は5.0%低下し、ヨーロッパ部門収入は9.4%低下し、専門サービス収入は2.8%低下したが、セルフサービス収入と北米卸売業務収入はそれぞれ7.2%と0.1%増加し、一部はこの低下を相殺した。部品とサービス収入は有機的に4.8%増加したため，全体的に減少したのは，7.4%の為替レート変動と2.3%の資産剥離純減少による負の影響であった。その他の収入が17.4%減少したのは主に有機収入が4，000万ドル減少したためであり，その中で私たちのセルフサービス部門は3，500万ドル減少した。私たちの支部の運営結果の検討を参照してください。2022年第3四半期の営業収入が前年同期に比べて変化した要素を理解してください。

30

販売原価

2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める販売コストの割合は、2021年9月30日までの3カ月の59.2%から58.9%に低下した。販売コストの低下は主に私たちの卸売-北米部門の影響が0.7%であることを反映しているが、私たちのセルフサービス部門の0.5%の増加分によって相殺された。2022年9月30日までの3ヶ月間の販売コストが収入に占める割合が2021年9月30日までの3ヶ月と比較して変化する要因については、当部門の運営実績の検討を参照されたい

販売、一般、行政費用

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの販売、一般、行政(“SG&A”)費用が収入に占める割合は、2021年9月30日までの3ヶ月間の27.2%から27.8%に増加した。SG&A費用の増加は主にセルフサービス部門の0.3%とヨーロッパ部門の0.2%の影響を反映している。当部門の運営結果の検討を参照して、2022年9月30日までの3ヶ月間のSG&A費用が収入に占める割合が2021年9月30日までの3ヶ月と比較して変化した要因を調べてください。

再編成と取引関連費用

表に示す期間の再編と取引に関する費用(単位：百万)をまとめた
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
再編成費用$2 
(1)
$2 
(2)
$— 
取引関連費用1 1 — 
再編成と取引関連費用$3 $3 $— 
(1)2022年9月30日までの3ヶ月間の再編費用には、主に私たちのグローバル再編計画に関する100万ドルと、私たちの1 LKQヨーロッパ計画に関する100万ドルが含まれています。
(2)2021年9月30日までの3ヶ月間の再編費用には、主に我々のグローバル再編計画に関する200万ドルが含まれています。

当社の再編及び買収統合計画の更なる資料については、本四半期報告10-Q表の第1項が審査されていない簡明総合財務諸表付記4“再編及び取引関連支出”を参照してください。

(事業売却および販売対象純資産の減額)収益

2022年9月30日までの3ヶ月間、セルフサービス部門の事業を売却することで400万ドルの税引前収益を得た。当社の売却業務収益のさらなる資料については、本四半期報告10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表付記2の“財務諸表資料”の“資産剥離”を参照してください。

減価償却および償却

下表は、示した期間の減価償却と償却(単位：百万)をまとめた

9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
減価償却$36 $39 $(3)
(1)
償却する22 25 (3)
(2)
減価償却および償却総額$58 $64 $(6)
(1)減価償却費用の減少には，(I)外貨換算の200万ドルがあり，主に2022年9月30日までの3カ月間のユーロとポンドの為替レートが前年同期比低下したことと，(Ii)PGWの売却に関する100万ドルであったためである。
(2)償却費の減少には400万ドルの外貨換算が含まれているが、これは主に2022年9月30日までの3カ月間、ユーロとポンドの為替レートが前年同期に比べて低下したためだ。
31

その他の費用、純額

次の表は，他の費用純額変化の構成要素(百万単位)をまとめた
その他の費用、純額
その他の費用は、2021年9月30日までの3ヶ月の純額
$13 
増加(減少)理由：
利子収入を差し引いた利子支出1 
(1)
その他の収入、純額(3)
(2)
純減少(2)
その他の費用は、2022年9月30日までの3ヶ月の純額
$11 
(1)純利息支出が増加した要因は，(I)2022年9月30日までの3カ月間，金利が前年同期比300万ドル増加し，(Ii)今年度平均借金が100万ドル増加したが，(Iii)外貨換算で200万ドル減少したことで部分的に相殺され，主にユーロレートの低下に関係していることである。
(2)その他の純収入の増加は主に，(I)保険収入の純変化300万ドルに関する増加，(Ii)従来保有していた持分純収益200万ドルに関する増加であるが，(Iii)権益法で計上されていない株式投資の公正価値調整純額200万ドルの純変化に関する減少分によって相殺される。

所得税支給

2022年9月30日までの3ヶ月間の有効所得税税率は25.2%ですが、2021年9月30日までの3ヶ月の実質所得税税率は24.4%です。2022年第3四半期に、年間有効金利の見積もりを20ベーシスポイント引き上げ、今年これまでに調整を行い、準備を増やした。2021年9月30日までの3カ月間、年間有効金利を50ベーシスポイント引き下げ、今年これまでに調整を行い、支出を削減した。この純変化は2022年の有効税率のより高い結果をもたらした。詳細は本四半期報告表格10-Q第1部“監査されていない簡明総合財務諸表”に12“所得税”が付記されている

未合併子会社の収益における権益

2022年9月30日までの3ヶ月間、未合併子会社の株式収益が600万ドル減少したのは、主にMekonomen報告の業績が前年比低下したことによるものであり、これは我々の最大の権益法投資と、2022年第2四半期の剥離セルフサービス投資による同マイナス影響である。

外貨影響

私たちはこの期間の有効な平均為替レートで私たちの損益表に換算します。2021年9月30日までの3カ月間に使用された為替レートと比較して、2022年損益表に換算したユーロ、ポンド、チェコクローナレートはそれぞれ15%、15%、11%低下した。2022年9月30日までの3ヶ月間、外貨のドルレート変化に対する負の換算影響は、すでに実現していると実現していない貨幣損益のマイナス影響に加え、1株当たりの希薄収益は前年同期と比較して0.06ドルのマイナス影響が現れた

32

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

収入.収入

次の表は，カテゴリ別収入変化(単位：百万)：をまとめたものである

9月30日までの9ヶ月間収入のパーセント変化
20222021有機食品買収と剥離外国為替取引総変化
部品とサービス収入$9,105 $9,171 5.1 %(0.6)%(5.3)%(0.7)%
その他の収入688 732 (5.8)%0.2 %(0.3)%(6.0)%
総収入$9,793 $9,903 4.3 %(0.5)%(4.9)%(1.1)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。

部品とサービス収入が0.7%低下したことは、ヨーロッパ部門の収入が4.8%減少し、専門サービス部門の収入が2.1%減少したことを意味するが、セルフサービス部門の収入は11.6%増加し、北米卸売部門の収入は5.4%増加し、この低下を部分的に相殺した。部品とサービス収入は有機的に5.1%増加したため，全体的に減少したのは，5.3%の為替レート変動と資産剥離純0.6%減少の負の影響であった。その他の収入が6.0%減少したのは，主に我々のセルフサービス部門が5，000万ドル減少し，有機収入が43，000，000ドル減少したが，卸売−北米部門で8，000，000ドル分相殺されたためである。2022年9月30日までの9ヶ月間の収入が前年同期と比較して変化した要因については、当部門の運営実績の検討を参照されたい。

販売原価

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、収入に占める販売コストの割合は59.1%を維持している。販売商品コストは私たちのセルフサービス部門の0.5%の増加を反映しており、部分的にMIXによる0.2%の低下によって相殺されているのは、より大きな割合の販売が利益の高い卸売-北米から来ているからである。残りの減少は私たちの他の三つの部門のすべての部門の改善と関連がある。当部門の運営実績の検討を参照してください。2022年9月30日までの9ヶ月間の販売コストが収入に占める割合が2021年9月30日までの9ヶ月と比較して変化している要因がわかりました

販売、一般、行政費用

2022年9月30日までの9カ月間で、収入に占めるSG&A費用の割合は、2021年9月30日までの9カ月の26.7%から27.4%に増加した。SG&A費用の増加は，主にヨーロッパ，専門，セルフサービス部門で0.2%ずつ増加した影響を反映している。我々の部門運営結果の検討を参照して、2022年9月30日までの9ヶ月間のSG&A費用が収入に占める割合が2021年9月30日現在の9ヶ月と比較して変化した要因を調べてください。

再編成と取引関連費用

表に示す期間の再編と取引に関する費用(単位：百万)をまとめた

9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
再編成費用$5 
(1)
$15 
(2)
$(10)
取引関連費用5 
(3)
1 4 
再編成と取引関連費用$10 $16 $(6)
(1)2022年9月30日までの9ヶ月間の再編費用には、(I)我々の買収統合計画に関する200万ドル、(Ii)我々のグローバル再編計画に関する200万ドル、(Iii)我々の1 LKQ欧州計画に関する100万ドルが含まれる。
(2)    2021年9月30日までの9ヶ月間の再編費用には、主に(I)我々のグローバル再編計画に関する900万ドルと(Ii)我々の1 LKQ欧州計画に関する600万ドルが含まれている。
33

(3)    2022年9月30日までの9ヶ月間の取引関連費用は、主に外部コスト、例えば、完了した潜在的取引の法律、会計、コンサルティング費用と関連している。

当社の再編及び買収統合計画の更なる資料については、本四半期報告10-Q表の第1項が審査されていない簡明総合財務諸表付記4“再編及び取引関連支出”を参照してください。

(事業売却および販売対象純資産の減額)収益

2022年9月30日までの9ヶ月間、PGWを売却する1.55億ドル(税引後1.27億ドル)と、私たちのセルフサービス部門の事業を売却する400万ドルを含む資産剥離から1.59億ドルの税引前収益を得た。当社の売却業務収益のさらなる資料については、本四半期報告10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表付記2の“財務諸表資料”の“資産剥離”を参照してください。

減価償却および償却

下表は、示した期間の減価償却と償却(単位：百万)をまとめた

9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
減価償却$106 $117 $(11)
(1)
償却する72 78 (6)
(2)
減価償却および償却総額$178 $195 $(17)
(1)減価償却費用の減少には500万ドルの外貨換算が含まれており，主に2022年9月30日までの9カ月間のユーロとポンドレートが前年同期比低下し，300万ドルが剥離業務(主にPGW)に関係しており，残りの減少は個別の非実質的要因によるものである。
(2)償却費用の減少は、主に(I)外貨換算で600万ドル減少し、主にユーロレートの低下に関係していることを反映しており、(Ii)Stahlgruber買収時に記録された顧客関係無形資産に関する減少400万ドルは、顧客関係無形資産の償却加速により2022年9月30日までの9カ月間の償却費用が前年同期を下回ったが、(Iii)ソフトウェア償却に関する200万ドルの増加分で相殺され、残りの増加は個別の非実質的要因によるものである。

その他の費用、純額

次の表は，他の費用純額変化の構成要素(百万単位)をまとめた
その他の費用、純額
その他の費用は、2021年9月30日までの9ヶ月の純額
$65 
増加(減少)理由：
利子収入を差し引いた利子支出(10)
(1)
債務返済損失(24)
(2)
その他の収入、純額11 
(3)
純減少(23)
その他の費用は、2022年9月30日までの9ヶ月の純額
$42 
(1)純利息支出が低下した要因は、(I)外貨両替が500万ドル減少したことは、主にユーロ為替レートの低下と関係があること、(Ii)2022年9月30日までの9ヶ月間、金利は前年同期比400万ドル低下したことである
(2)債務弁済損失が2，400万ドル減少したのは、2021年4月のユーロ紙幣の償還(2026年)に関する費用によるものだ。
(3)その他の純収入純額の減少は，(I)権益法で計上されていない株式投資の公正価値調整1100万ドル変動に関する減少と，(Ii)500万ドル外貨損益変動に関する減少であるが，(Iii)他の個別の些細な増加分に相殺され，これらの増加は合計500万ドルの有利な影響を与えている
34

所得税支給

2022年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税税率は24.4%ですが、2021年9月30日までの9ヶ月の有効所得税税率は25.7%です。2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の実質税率低下は，1.1%の純有利離散項目であり，主に販売PGWに関係しており，収入の地理的分布に起因している。詳細は本四半期報告表格10-Q第1部“監査されていない簡明総合財務諸表”に12“所得税”が付記されている。

未合併子会社の収益における権益

2022年9月30日までの9ヶ月間、未合併子会社の株式収益が900万ドル減少したのは、主にMekonomen報告の業績が前年比低下したことによるものであり、これは我々の最大の権益法投資と、2022年第2四半期の剥離セルフサービス投資による同マイナス影響である。

外貨影響

私たちはこの期間の有効な平均為替レートで私たちの損益表に換算します。2021年9月30日までの9カ月間に使用された為替レートと比較して、2022年損益表に換算したユーロ、ポンド、チェコクローナレートはそれぞれ11%、9%、7%低下した。2022年9月30日までの9ヶ月間、外貨のドルレート変化に対するマイナス換算の影響は、すでに実現していると実現していない通貨損益のマイナス影響に加え、1株当たりの希薄収益は前年同期に比べて0.11ドル低下した

経営実績−支部報告

私たちは四つの報告可能な細分化市場があります：卸売-北米、ヨーロッパ、専門とセルフサービスです

私たちはすでに報告書と不変通貨に基づいて、私たちの業務における収入と利益の増加状況を発表した。不変貨幣列報は非公認会計基準の測定基準であり、外貨為替レート変動の影響は含まれていない。私たちは、不変の通貨情報を提供することが、私たちの成長と収益性に関する価値のある補足情報を提供していると思います。これは、私たちの業績を評価する方法と一致しています。この統計データは為替レート変動の換算影響を除去しているので、為替変動は私たちの制御範囲内ではなく、私たちの経営業績も反映していません。不変貨幣収入とセグメントEBITDA結果は，今年度の通貨換算率を用いて前年の収入とセグメントEBITDAを現地通貨に換算することで計算した。この非GAAP財務指標は分析ツールとして重要な局限性があり、孤立的に考慮すべきではなく、あるいは米国GAAP報告に基づく我々の結果分析の代替品とすべきではない。この用語の使用は，計算方法が一致しない可能性があることや，解釈事項の影響を受ける違いが原因であるため，他の発行者が類似名称を使用する対策と異なる可能性がある。また，不変通貨に基づいて収入や収益性を報告するすべての会社が我々と同様の方法でこのような測定基準を計算しているわけではないため，我々の計算は必ずしも他社の類似名称の測定基準と比較するとは限らず，他社に対する適切な業績測定基準ではない可能性もある.

35

以下の表は、第三者収入、総収入、部門EBITDAを含む当社の財務業績を示し、報告可能な部門別(百万ドル単位)：

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022部門総収入のパーセントを占める2021部門総収入のパーセントを占める2022部門総収入のパーセントを占める2021部門総収入のパーセントを占める
第三者収入
卸売-北米
$1,108 $1,112 $3,453 $3,281 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,380 1,525 4,345 4,565 
専攻452 465 1,424 1,454 
セルフサービス
164 195 571 603 
第三者総収入$3,104 $3,297 $9,793 $9,903 
総収入
卸売-北米
$1,109 $1,112 $3,454 $3,282 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,380 1,525 4,345 4,565 
専攻452 466 1,426 1,457 
セルフサービス
164 195 571 603 
淘汰する(1)(1)(3)(4)
総収入$3,104 $3,297 $9,793 $9,903 
部門EBITDA
卸売-北米
$216 19.4 %$190 17.1 %$648 18.7 %$603 18.4 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ155 11.3 %175 11.5 %446 10.3 %484 10.6 %
専攻49 10.8 %52 11.1 %176 12.4 %193 13.2 %
セルフサービス
4 2.6 %36 18.4 %76 13.3 %148 24.6 %
注：上の表では、四捨五入のため、部門総収入の割合は再計算されない可能性があります。

我々の経営意思決定者兼最高経営責任者が審査する部門利益や損失の重要な指標は部門EBITDAである。セクションEBITDAは、このセクションが制御可能な収入と費用を含む。会社は一般と行政費用を使用状況に応じて各部門に分配し，分担費用はその部門の総合収入の割合に応じて分配される。我々は、分割EBITDAを、再編および取引関連費用(売却貨物コストに記録された再編費用を含む)、または対価格負債の公正価値変化、買収、権益法投資または資産剥離に関連する他の損益、未合併子会社の損失および収益における権益、株式投資公正価値調整、減価費用、およびウクライナ/ロシア紛争および関連制裁の直接影響(従業員およびその家族の支出および資産回収可能な準備金の準備および後続調整を含む)を含むEBITDAとして計算する。EBITDAは，分部EBITDAの基礎であり，生産停止業務，減価償却，償却，利息(債務清算収益と損失を含む)と所得税費用を含まない純収入で算出される。分部EBITDA総額と純収入の入金については、本四半期報告表格10-Q第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表に13“分部と地理情報”が付記されている。

36

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

卸売-北米

第三者収入

以下の表は、我々の卸売-北米部門のカテゴリ別第三者収入の変化(単位：百万)をまとめたものである
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセント変化
卸売-北米
20222021有機食品
買収と剥離
外国為替取引総変化
部品とサービス収入$1,026 $1,025 10.9 %
(1)
(10.6)%
(3)
(0.2)%0.1 %
その他の収入82 87 (4.4)%
(2)
0.1 %(0.2)%(4.5)%
第三者総収入$1,108 $1,112 9.7 %(9.8)%(0.2)%(0.2)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの3カ月間、部品·サービスの有機収入は前年同期比10.9%増加し、これは主に投入コストインフレの転嫁によるものだ。私たちのサプライチェーンの圧力が減少したため、販売後の市場衝突部品量は前年比でやや増加したが、主に私たちの引き揚げ業務の衝突と機械部品量の減少によって相殺された。
(2)その他の有機収入が4.4%低下したのは，主に(I)廃鋼収入が価格低下により300万ドル減少したことと，(Ii)貴金属(白金，パラジウムとロジウム)収入が価格低下により200万ドル減少したが，収量増加により部分的に相殺されたためである。
(3)2022年第2四半期にPGWを剥離したため、買収と剥離収入は1.09億ドル減少した。PGW剥離のさらなる情報については、本四半期報告10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表付記2の“財務諸表情報”の“剥離”を参照されたい。

部門EBITDA

部門EBITDAの増加2，600万ドル2022年第2四半期のPGW剥離は前年同期比1300万ドルのマイナス影響をもたらしたにもかかわらず、2022年9月30日までの3カ月間、前年同期に比べて13.5%増加した。成長の主な駆動要素は部品価格の上昇であり、海運、労働力、供給と燃料に関連するインフレ圧力を相殺するのに役立つ生産性措置である。また，2021年9月30日までの3カ月間，合計1，500万ドルの何らかの慈善·奨励福祉寄付は，2022年9月30日までの3カ月間重複していない。全体的な成長は貴金属や廃鋼による減少分で相殺された。貴金属や廃鋼定価は前年同期と比較して支部EBITDA利益率に10，000，000ドルまたは0.8%の悪影響を与えていると予想される。

以下の表は、北米卸売部門収入の割合として、部門EBITDAの変化をまとめたものである
卸売-北米
部門総収入のパーセント
2021年9月30日まで3カ月分の支部EBITDA
17.1 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化1.9 %
(1)
分部営業費変動0.2 %
(2)
その他の収入と支出の変動，純額0.2 %
(3)
2022年9月30日までの3カ月分EBITDA
19.4 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利の1.9%増加は、主に(I)生産性と価格措置が製品コストと入国運賃のインフレを相殺し、(Ii)第2四半期のPGW剥離による0.8%の混合収益であったが、(Iii)廃鋼と貴金属価格低下の悪影響によって部分的に相殺された。
(2)    収入に占める部門運営費の割合が0.2%低下した理由は，(I)2021年の非日常的インセンティブ報酬による人員費用の有利な影響は0.6%，(Ii)慈善寄付減少の有利な影響は0.4%であったが，(Iii)高い専門費による0.4%の悪影響および(Iv)0.4%の悪影響によって相殺されたためである
37

他の運営費用の合計。
(3)    その他の収入と支出は、収入に占める純収入の割合が有利な0.2%であり、主に保険収入によるものである。

ヨーロッパ.ヨーロッパ

第三者収入

次の表は、私たちのヨーロッパ部門のカテゴリ別第三者収入の変化(単位：百万)をまとめています

9月30日までの3ヶ月間収入のパーセント変化
ヨーロッパ.ヨーロッパ20222021有機食品買収と剥離
外国為替取引(2)
総変化
部品とサービス収入$1,376 $1,520 4.8 %
(1)
0.5 %(14.7)%(9.4)%
その他の収入4 5 (11.6)%— %(15.3)%(27.0)%
第三者総収入$1,380 $1,525 4.7 %0.5 %(14.7)%(9.5)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの3カ月間、部品·サービスの有機収入が4.8%(日換算5.8%)増加したのは、主に2022年通年で実施されたすべての地域の価格設定措置により、インフレ圧力によるコスト増加を相殺するためである。私たちの大部分のヨーロッパ事業の有機収入増加部分は、ウクライナ/ロシア紛争がいくつかの業務や製品ラインに与える0.4%の悪影響によって相殺されている。
(2)前年同期と比較して、為替レートは私たちの収入増加を2.24億ドル減少させ、減少幅は14.7%であり、これは主に2022年第3四半期のドル対ユーロ、ポンド、チェコクローナの為替レートが前年同期より強くなったためである。

部門EBITDA

分部EBITDAは3カ月までの四半期に2，000万ドル、または11.2%減少2022年9月30日前年の同時期と比べると。私たちのヨーロッパ部分のEBITDAは前年比でマイナスです影響2，600万ドルライル現地通貨の結果をドルに換算する為替レートと比べて♪the the the3か月まで 2021年9月30日それは.不変通貨ベース(すなわち、換算影響を含まない)、セグメントEBITDA600万ドル増え3.6%増加しました会社は、前年と比べて。我々の2022年9月30日までの3ヶ月間の業績に及ぼす外貨の影響のさらなる詳細については、上記の経営業績−総合部分における外貨影響検討を参照されたい。

以下の表は、我々のヨーロッパ部門収入の割合として、部門EBITDAの変化をまとめたものである
ヨーロッパ.ヨーロッパ部門総収入のパーセント
2021年9月30日まで3カ月分の支部EBITDA
11.5 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化0.1 %
(1)
分部営業費変動(0.3)%
(2)
2022年9月30日までの3カ月分EBITDA
11.3 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利の増加は主に純価格上昇の有利な影響と、インフレ圧力下で利益収入の増加を支持するための利益率改善措置によるものである
(2)分部の運営支出が収入のパーセンテージに占める増加は以下の不利な影響を反映する：(I)インフレ圧力による貨物輸送、車両及び燃料支出の0.4%増加、(Ii)主にインフレ圧力によって増加する人事コストは0.3%増加するが、(Iii)専門支出の減少による0.2%増加及び(Iv)いくつかの個別非実質要素の合計0.2%増加の有利な影響によって部分的に相殺される。

38

専攻

第三者収入

以下の表は，我々の専門細分化市場におけるカテゴリ別第三者収入変化(単位：百万)をまとめたものである

9月30日までの3ヶ月間収入のパーセント変化
専攻20222021
有機食品(1)
買収と剥離(2)
外国為替取引総変化
部品とサービス収入$452 $465 (9.1)%6.6 %(0.3)%(2.8)%
その他の収入— — — %— %— %— %
第三者総収入$452 $465 (9.1)%6.6 %(0.3)%(2.8)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの3ヶ月間、部品とサービスの有機収入が9.1%低下したのは、2021年第3四半期に強い成長を経験し、当時の部品とサービスの有機収入が13.7%増加したこと、サプライチェーン挑戦による新車販売の低下により需要が疲弊し、直送出荷量が減少したためである。
(2)2022年9月30日までの3ヶ月間、買収に関する成長は、2021年初めから買収日1周年までの2つの専門業務の買収収入を反映している

部門EBITDA

2022年9月30日までの3カ月間で，支部EBITDAは前年同期に比べて300万ドル減少し，減少幅は5.0%であり，これは主に有機収入の低下とインフレの間接費用への負の影響によるものである。

以下の表は、我々の専門部門の収入に占める割合で示す部門EBITDAの変化をまとめたものである

専攻部門総収入のパーセント
2021年9月30日まで3カ月分の支部EBITDA
11.1 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化0.5 %
(1)
分部営業費変動(0.8)%
(2)
2022年9月30日までの3カ月分EBITDA
10.8 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利の増加は主に(I)顧客リベート項目の減少による1.0%のメリット及び(Ii)他の個別非実質的要素を合わせて0.5%であるが、(Iii)買収による1.0%の悪影響を部分的に相殺する。
(2)それは.. 部門の運営支出が収入に占める割合の増加は主に以下の不利な影響を反映する：(I)賃金上昇による人員コストの0.8%の上昇、及び有機部品とサービス収入の低下による運営レバーの低下；(Ii)主に燃料コストの上昇による車両と燃料支出の0.6%増加；(Iii)有機部品とサービス収入の低下による運営レバーの低下による固定施設支出の0.4%増加；及び(Iv)いくつかの個別の非実質要素が合わせて0.5%の不利な影響をもたらす。一部は(V)0.8%の運営費用相乗効果と2021年の買収によるレバレッジ(主にSeawide)による有利な影響によって相殺され、(Vi)0.7%はより低いインセンティブ報酬に関連している。

39

セルフサービス

第三者収入

以下の表は，我々のセルフサービス部門におけるカテゴリ別第三者収入変化(単位：百万)をまとめたものである

9月30日までの3ヶ月間収入のパーセント変化
セルフサービス
20222021有機食品買収と剥離外国為替取引総変化
部品とサービス収入$55 $51 7.2 %
(1)
— %— %7.2 %
その他の収入109 144 (24.8)%
(2)
— %— %(24.8)%
第三者総収入$164 $195 (16.3)%— %— %(16.3)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの3カ月間、部品とサービスの有機収入は前年同期比7.2%増加したが、これは主に価格設定措置が車両競争の激化による投入コストの大幅な上昇を緩和したためだ。
(2)その他の収入は同24.8%減少した3，500万ドルであり，(I)廃鋼収入は生産量と価格低下により2，300万ドル減少し，(Ii)貴金属(白金，パラジウムとロジウム)収入は価格と生産量の低下により1，300万ドル減少したことに関係しているが，(Iii)他の廃鋼(アルミニウムを含む)と芯材収入が1，000，000ドル増加した部分で相殺された。

部門EBITDA

2022年9月30日までの3カ月間で、支部EBITDAは前年同期に比べて3200万ドル、あるいは88.0%減少した。この減少額には，貴金属価格が前年同期比低下したことにより減少した500万ドルが含まれている.また，2022年9月30日までの3カ月間，我々のセルフサービス業務における廃鋼価格の純連続変化はSegment EBITDAに1600万ドルの悪影響を与えたが，2021年9月30日までの3カ月で400万ドルの有利な影響を与えた。この2022年9月30日までの3ヶ月間の悪影響は、私たちが自動車を購入した日から廃車の日付までの間の廃鋼価格の低下によるものであり、私たちが支払った自動車価格と私たちが受け取った廃車の価格に影響を与えている。貴金属や廃鋼定価は前年同期と比較して支部EBITDA利益率に12.4%の悪影響を与えていると予想される

次の表はセグメントEBITDAの変化をまとめ，セルフサービスセグメント収入の割合で示している

セルフサービス
部門総収入のパーセント
2021年9月30日まで3カ月分の支部EBITDA
18.4 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化(9.5)%
(1)
分部営業費変動(6.3)%
(2)
2022年9月30日までの3カ月分EBITDA
2.6 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)    毛金利低下は(I)金属価格変動による9.9%の悪影響を反映し、一部は(Ii)部品及びサービス価格上昇による有利な影響によって相殺される。
(2)部門営業費用が収入に占める割合の増加は(I)金属収入の減少による5.4%の負のレバー効果及び(Ii)その他の個別の非実質的な要素が全体に悪影響を与える0.9%を反映している。

40

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

卸売-北米

第三者収入

以下の表は、我々の卸売-北米部門のカテゴリ別第三者収入の変化(単位：百万)をまとめたものである
9月30日までの9ヶ月間収入のパーセント変化
卸売-北米20222021有機食品買収と剥離外国為替取引総変化
部品とサービス収入$3,182 $3,018 11.7 %
(1)
(6.1)%
(3)
(0.1)%5.4 %
その他の収入271 263 3.2 %
(2)
0.6 %(0.1)%3.6 %
第三者総収入$3,453 $3,281 11.0 %(5.6)%(0.1)%5.3 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの9カ月間で，部品やサービスの有機収入は前年同期に比べて11.7%(1日11.2%)増加し，これは主に投入コストインフレの転嫁によるものである。海運遅延とサプライチェーンの挑戦により、今年の前9カ月の販売後の市場衝突部品の数は減少したが、第3四半期は前年同期比の改善が見られた。我々の引き揚げ業務の衝突部品数は増加し、今年これまでの販売市場数の低下を部分的に相殺した。
(2)有機その他の収入は3.2%の800万ドル増加しました(I)aと関連しています アルミニウムや芯材の収入が1900万ドル増加した理由は 価格上昇および収量増加，および(Ii)廃鋼収入は収量増加により200万ドル増加したが，(Iii)貴金属(白金，パラジウム，ロジウム)収入の1300万ドル減少により部分的に相殺され，主に価格低下により収量増加によって相殺された。
(3)買収と剥離収入が1.85億ドル減少したのは，主に2022年第2四半期にPGWが剥離したためである。PGW剥離のさらなる情報については、本四半期報告10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表付記2の“財務諸表情報”の“剥離”を参照されたい。

部門EBITDA

2022年9月30日までの9カ月間，2022年第2四半期に剥離したPGW業務に関する1200万ドルの負の影響にもかかわらず，部門EBITDAは前年同期比4500万ドル，あるいは7.4%増加した。この増加は部品価格の上昇と生産性の取り組みによるものであり、海運、労働力、供給、燃料に関するインフレ圧力の相殺に役立つ。この成長は貴金属と廃鋼による減幅部分によって相殺される。貴金属や廃鋼定価は前年同期と比較して支部EBITDA利益率に3，200万ドルまたは0.9%の悪影響を与えていると予想される。

以下の表は、北米部門収入の割合として、部門EBITDAの変化をまとめたものです
卸売-北米部門総収入のパーセント
2021年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
18.4 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化0.3 %(1)
分部営業費変動— %(2)
2022年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
18.7 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利が0.3%増加したのは、(I)生産性と価格措置が製品コストと入国運賃のインフレを相殺し、(Ii)第2四半期のPGW剥離による0.5%の混合収益であったが、(Iii)廃鋼と貴金属価格低下の悪影響によって部分的に相殺された。
(2)分部運営費が収入に占める割合は横ばいであり，(I)奨励報酬減少による0.2%の人事コストに関する有利な影響および(Ii)慈善寄付の減少による0.2%の有利な影響を反映しているが，(Iii)専門費用に関する0.3%の悪影響および(Iv)他の個別非実質要因が合わせて0.1%の悪影響により部分的に相殺されている。
41

ヨーロッパ.ヨーロッパ

第三者収入

次の表は、私たちのヨーロッパ部門のカテゴリ別第三者収入の変化(単位：百万)をまとめています
9月30日までの9ヶ月間収入のパーセント変化
ヨーロッパ.ヨーロッパ20222021有機食品買収と剥離
外国為替取引(2)
総変化
部品とサービス収入$4,327 $4,545 5.3 %
(1)
0.4 %(10.5)%(4.8)%
その他の収入18 20 (1.1)%— %(10.5)%(11.7)%
第三者総収入$4,345 $4,565 5.2 %0.4 %(10.5)%(4.8)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの9カ月間、部品·サービスの有機収入が5.3%(1日5.5%)増加したのは、主に2022年通年で実施されたすべての地域の価格設定措置により、インフレ圧力によるコスト増加を相殺するためである。私たちの大部分のヨーロッパ事業の有機収入増加部分は、ウクライナ/ロシア紛争によるいくつかの業務と製品ラインの0.4%の負の影響によって相殺されている。
(2)前年同期と比較して、為替レートが私たちの収入増加を4.78億ドル減少させ、下げ幅は10.5%であったが、これは主に2022年9月30日までの9ヶ月間、ドルのユーロ、ポンド、チェコクローナに対する為替レートが前年同期より強くなったためである。

部門EBITDA

支部EBITDAは2022年9月30日までの9カ月間で前年同期比3800万ドル、または7.8%減少した。我々の欧州支部EBITDAが前年比マイナスの5200万ドルを計上したのは、2021年9月30日までの9カ月間、現地通貨の結果が低い為替レートでドルに換算されたためである。不変通貨ベース(すなわち，換算影響を含まない)では，支部EBITDAが増加した1，400万ドル、または3.0%前年に比べて減少しています。我々の2022年9月30日までの9ヶ月間の業績に及ぼす外貨の影響のさらなる詳細については、上記の経営業績−総合部分における外貨影響検討を参照されたい。

以下の表は、我々のヨーロッパ部門収入の割合として、部門EBITDAの変化をまとめたものである
ヨーロッパ.ヨーロッパ部門総収入のパーセント
2021年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
10.6 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化0.1 %(1)
分部営業費変動(0.3)%(2)
その他の費用変動，純額(0.1)%
2022年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
10.3 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利の増加は主に純価格上昇の有利な影響と、インフレ圧力下で利益収入の増加を支持するための利益率改善措置によるものである。
(2)分部の運営支出が収入のパーセンテージに占める増加は主に以下の不利な影響を反映する：(I)主にインフレ圧力による人員コストの増加0.3%、(Ii)インフレ圧力とサプライチェーン制限による貨物輸送、車両及び燃料支出の増加0.3%、及び(Iii)その他の個別非実質要素の合計0.3%の有利な影響をもたらす。

42

専攻

第三者収入

以下の表は，我々の専門細分化市場におけるカテゴリ別第三者収入変化(単位：百万)をまとめたものである
9月30日までの9ヶ月間収入のパーセント変化
専攻20222021
有機食品(1)
買収と剥離(2)
外国為替取引総変化
部品とサービス収入$1,424 $1,454 (9.7)%7.9 %(0.3)%(2.1)%
その他の収入— — — %— %— %— %
第三者総収入$1,424 $1,454 (9.7)%7.9 %(0.3)%(2.1)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの9カ月間、部品とサービスの有機収入が9.7%(日換算で10.2%)低下したのは、2021年9月30日までの9カ月間の強い相対的な増加により、部品とサービスの有機収入が24.6%増加したこと、サプライチェーン挑戦による新車販売の低下による需要の疲弊、直送出荷量の減少によるものである。
(2)2022年9月30日までの9ヶ月間の買収に関する成長は、2021年初めから買収日1周年までの3つの専門業務の買収収入を反映している

部門EBITDA

前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の支部EBITDAは1，700万ドル減少し，減少幅は8.5%であり，これは主に有機収入の低下とインフレの間接費用への負の影響によるものである。

以下の表は、我々の専門部門の収入に占める割合で示す部門EBITDAの変化をまとめたものである
専攻部門総収入のパーセント
2021年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
13.2 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化0.5 %
(1)
分部営業費変動(1.3)%
(2)
2022年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
12.4 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利の増加は主に高い投入コストと低い顧客リベートを回収するために低い割引を反映しているが、買収による1.0%の悪影響は部分的に相殺される。
(2)分部の運営支出が収入に占める割合の増加は主に以下の不利な影響を反映する：(I)主に賃金上昇及び有機部品及びサービス収入の低下による経営レバーの低下による人員コストの上昇0.8%、(Ii)主に燃料コストの上昇による車両及び燃料支出の0.5%増加；(Iii)有機部品及びサービス収入の低下による運営レバーの低下による固定施設支出の0.3%増加、及び(Iv)いくつかの個別非実質要素の合計0.4%の不利な影響を招く。一部は(V)2021年買収による運営費用協同効果とレバレッジによる0.7%の有利な影響によって相殺された。

43

セルフサービス

第三者収入

以下の表は，我々のセルフサービス部門におけるカテゴリ別第三者収入変化(単位：百万)をまとめたものである
9月30日までの9ヶ月間収入のパーセント変化
セルフサービス20222021有機食品買収と剥離外国為替取引総変化
部品とサービス収入$172 $154 11.6 %
(1)
— %— %11.6 %
その他の収入399 449 (11.3)%
(2)
— %— %(11.3)%
第三者総収入$571 $603 (5.4)%— %— %(5.4)%
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)2022年9月30日までの9カ月間、部品とサービスの有機収入は前年同期比11.6%増加したが、これは主に価格設定措置が車両競争の激化による投入コストの大幅な上昇を緩和したためだ。
(2)その他の収入は前年比11.3%減の5，000万ドルであり，(I)5，100万ドルと関係がある 貴金属(白金，パラジウム及びロジウム)収入は価格及び生産量の低下により減少し，及び(Ii)廃鋼収入は生産量減少により1，300万ドル減少したが，価格上昇による一部相殺(Iii)は主に価格上昇による他の廃鋼(アルミニウムを含む)及び芯材収入は1，400万ドル増加した。

部門EBITDA

2022年9月30日までの9カ月間で、支部EBITDAは前年同期に比べて7200万ドル、または48.8%減少した。この低下は主に大口商品価格が前年に比べて不利な変動が生じたためである。貴金属価格の下落により部門EBITDAは2021年9月30日までの9カ月間と比較して3200万ドル減少したと推定される。また，2022年9月30日までの9カ月間，我々のセルフサービス業務における廃鋼価格の純連続変化はSegment EBITDAに1100万ドルの悪影響を与えたが，2021年9月30日までの9カ月で2500万ドルの有利な影響を与えた。2022年9月30日までの9ヶ月間の悪影響は、私たちが自動車を購入した日から廃車の日付までの間の廃鋼価格の低下によるものであり、これは私たちが支払った自動車価格と私たちが受け取った廃車の価格に影響を与える。貴金属や廃鋼定価は前年同期と比較して支部EBITDA利益率に10.4%の悪影響を与えていると予想される

次の表はセグメントEBITDAの変化をまとめ，セルフサービスセグメント収入の割合で示している
セルフサービス部門総収入のパーセント
2021年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
24.6 %
増加(減少)理由：
毛金利の変化(8.2)%
(1)
分部営業費変動(3.1)%
(2)
2022年9月30日までの9ヶ月間の支部EBITDA
13.3 %
注：上の表では、四捨五入のため、各百分率の総和は総和に等しくない可能性があります。
(1)毛金利低下は，(I)金属価格変動による9.2%の悪影響を反映し，(Ii)部品やサービス価格上昇による有利な影響部分によって相殺される。
(2)部門営業費用が収入に占める割合の増加は、(I)金属収入の減少による2.7%のマイナスレバー効果と(Ii)その他の個別非実質的要素、すなわち0.4%の不利要素を反映している 全体的に影響を与える。

44

流動性と資本資源

次の表は，示した日までの流動性データ(単位：百万)：をまとめたものである
2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物$269 $274 
債務総額(1)
2,447 2,824 
期限が切れる(2)
50 35 
信用手配した輸送力(3)
3,150 3,150 
信用手配下の可獲得性(3)
1,460 1,194 
総流動資金(現金及び現金等価物にクレジット手配項下の可獲得性)1,729 1,468 
(1)債務額は返済が必要な総価値を反映している(2022年9月30日現在と2021年12月31日現在のそれぞれ700万ドルと1200万ドルの債務発行コストは含まれていない)。
(2)債務額は、今後12ヶ月以内に返済が必要な総価値(債務発行を含まない)を反映している無形金額のコスト2022年9月30日と2021年12月31日まで)。
(3)信用手配項目の下の能力は私たちの循環信用手配を含み、信用手配項目の下の可獲得性は私たちの未返済信用状によって減少する。

私たちは、私たちが内部開発と買収を通じて私たちの運営に資金を提供し、拡張する能力に基づいて、私たちの流動性を評価します。私たちの主な流動性源は運営からのキャッシュフローと私たちの信用計画だ。私たちは運営からのキャッシュフローを利用して運営資本と資本支出に資金を提供し、余分な資金は買収に資金を提供し、未返済債務を返済し、配当金を支払うか、私たちの普通株を買い戻すために使用する。私たちは買収を私たちの歴史的成長戦略の一部としてきたので、私たちの運営キャッシュフローはいつも私たちの投資活動をカバーするのに十分ではありません。私たちのACQに資金を提供しますこのような点で、私たちは循環信用手配と優先手形を含む様々な形態の債務融資を受けた。

2022年9月30日まで、私たちは未返済債務とその他の利用可能な融資源を以下のように持っています

•2024年1月に期限が切れた高級保証信用手配を含む31億5千万ドル循環信用(2022年9月30日現在16.21億ドル未返済)は、変動金利で利息を計算し、利用可能金額は6，900万ドル減少します
•ユーロ債券(2024年)、総額4.9億ドル(5億ユーロ)、2024年4月満期、固定金利3.875
•ユーロ債券(2028年)、総生産2.45億ドル(2.5億ユーロ)、2028年4月に満期となり、固定金利は4.125

2022年9月30日までに14億6千万ドル以下の条件で利用可能私たちの信用手配です。2億69億ドルを加えて 2022年9月30日現在、約17.29億ドルの現金と現金等価物を持っていますNは流動資金で、私たちのよりも2021年12月31日までの利用可能な流動資金

私たちの現在の流動資金と予想は、今後の間に経営活動を通じて発生した現金は、私たちの現在の運営と資本需要を満たすのに十分であると信じている。私たちの2022年計画は、在庫レベルを再構築するための支出、成長駆動資本プロジェクトを支援し、割引買収を完了し、配当金の支払いと普通株の買い戻しによって株主価値をリターンすることを含む年度普通株式利益活動の概要9か月で終わる2022年9月30日の状況は以下の通り

配当限度額申告日日付を記録する支払期日
$0.252022年2月15日March 3, 2022March 24, 2022
$0.25April 26, 2022May 19, 2022June 2, 2022
$0.25July 26, 20222022年8月11日2022年9月1日

2022年10月25日、我々の取締役会は普通株1株当たり0.275ドルの四半期現金配当金を発表し、2022年12月1日に2022年11月17日の終値時に登録された株主に支払うことを発表した。

私たちは、私たちが未来に生成したキャッシュフローが、私たちが未来の間に配当金を支払い続けることを可能にすると信じている；しかし、このような未来の配当金の時間、金額、および頻度は、私たちの取締役会の承認に依存し、資本の利用可能性と様々な他の要素の考慮に基づいて、その多くの要素は私たちがコントロールできるものではない。
45

2022年9月30日現在、私たちは17.29億ドルの総流動資金と5000万ドルの現在の満期日を持っており、私たちは私たちの最近の約束を履行するための資金を得ることができる。私たちの流動資産は流動負債に対して黒字であり、これは短期現金不足のリスクをさらに低下させる

私たちの総流動資金には以下に列挙する2つの財務維持契約(私たちに必要な債務契約および2022年9月30日までにクレジットプロトコルに従って計算されたこれらの契約に対する実際の比率)を含む、我々の高度な保証信用スケジュール下でのDES可用性
契約級
2022年9月30日までに実現される比率
最高正味レバー率4.00 : 1.001.3
最低利子カバー率3.00 : 1.0031.1

信用プロトコルで使用される用語の純レバレッジ率と最低利息カバー率は信用プロトコルによって専門的に計算され、特定の態様で比較可能なアメリカ公認会計原則或いはよく見られる使用条項とは異なる。

私たちの信用協定には、私たちがいくつかの取引を行う能力に制限と条件を加える習慣契約が含まれている。信用協定にはまた、私たちの純レバー率と最低利息カバー率の制限を含む金融平和権契約が含まれている。2022年第2四半期、スタンダードグローバル格付けとムーディーズ投資家サービスの2つの格付け機関は、私たちの発行者信用格付けをそれぞれ投資レベル格付けBBB-とBaa 3に引き上げ、私たちの見通しを安定に格付けした。投資レベルの格付けの分配に伴い、私たちはこれ以上信用協定の下のいくつかの制限的な条約を遵守する必要がない。2022年9月30日まで、私たちは信用協定下のすべての適用条項を遵守した

私たちのユーロ紙幣dに関する契約Oには金融次元生契約は含まれておらず、契約は信用手配の下で資金を抽出する能力を制限しない。契約は、必要に応じて信用手配された金融契約の修正を禁止するものではない。

私たちの既存の信用計画には十分な能力があると信じていますが、私たちは時々公共融資、戦略関係、または私たちの既存の信用スケジュールを修正することで追加資金を調達する必要があるかもしれません。私たちは必要であれば、私たちの追加資金や信用手配の再融資が私たちに魅力的な条項で提供されるか、または全くできないという保証はない。さらに、任意の追加の持分融資は株主の権益を希釈する可能性があり、債務融資(実行可能であれば)は、限定的な契約またはそれ以上の利息コストに関連する可能性がある。もし私たちが必要な時に資金を調達できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの現在の信用手配は2024年1月に満期になり、私たちはその日までにこの手配を再融資する予定だ。

私たちはサプライチェーン融資手配を利用して、支払い期限を延長することで、私たちの運営キャッシュフローを改善することができます。金融機関は約束されていない上でサプライチェーン融資計画に参加し、仕入先からの売掛金の調達を随時停止することができる。この計画は供給者と金融機関がそれらの間の交渉の条項に基づいて自ら決定する。将来、金融機関がこの計画に基づいて私たちのサプライヤーに売掛金を購入し続けなければ、参加したサプライヤーは私たちと彼らの支払い条項を再交渉する必要があるかもしれません。これは逆に循環信用手配の下での私たちの借金を増加させる可能性があります。この計画によると金融機関に不参加のすべての未払い金は私たちが監査していない簡明総合貸借対照表の支払勘定に記入されています。

私たちは金利スワップ、ヘッジ部分クレジットプロトコルで借金する浮動金利と、金利スワップ部分と外貨長期契約部分を含む通貨スワップを持っています。2022年9月30日まで、私たちはまだこのような製品がありません未完成の契約。2022年9月30日現在、私たちの信用協定で借金を返済していない加重平均金利は3.0%です。私たちの優先手形を含め、2022年9月30日現在、私たちの全体加重平均借入金金利は3.3%です。我々のドル借款は引き続きロンドン銀行間の同業借り換え金利で利上げされ、置換金利が指定されるまで、2023年6月までに発生する見通しだ。基準金利の変化は、私たちの運営業績、財務状況、または流動性に実質的な影響を与えないと予想されます当社の借入金及び関連利息に関する資料は、本四半期報告表格10-Q第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表の付記8“長期負債”を参照してください。

返済していない信用協定の借金がありますGSは16.21億ドルそして18億87億ドル2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ。これらの金額の中で tここにいるE号当面の期日は2022年9月30日または2021年12月31日。

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2022年9月30日までの未返済長期債務の予定期限は以下の通り(単位：百万)
2022年12月31日までの3ヶ月間 (1)
$37 
12月31日までの年度：
202320 
20242,119 
20259 
20263 
その後…259 
債務総額(2)
$2,447 
(1)2022年12月31日までに満期となる長期債務には3400万ドルの短期債務が含まれており、これらの債務は2022年12月31日までの今年度以降に延長される可能性がある。
(2)上記債務総額は、返済が必要な総価値(2022年9月30日現在の700万ドルの債務発行コストは含まれていない)を反映している。

2022年9月30日現在、会社の現金および現金等価物は2.69億ドルで、うち2.1億ドルは海外子会社が保有している。全体的に、私たちのやり方と意図は、私たちの海外子会社の未分配収益を永久に再投資することです。私たちは私たちの海外収益を国内に送金することなく、アメリカでの財務義務を履行するのに十分なキャッシュフローと流動性を持っていると信じている。私たちは時々外国の収益を選択的に国内に送金することを選択するかもしれない。そうすれば、私たちの融資や流動性目標に役立つかもしれない。減税や雇用法案で規定されている100%が免税に参加しているため、またはこれまで過渡税や世界無形低税収入制度に基づいて外国収益に課税されていたため、我々の海外子会社の配当分配(あれば)は通常、米国のさらなる課税を免れる。

在庫購入は私たちの資金の最大の運営用途です。私たちは普通標準的な支払い条件あるいは積み込み時に販売後の製品購入費用を支払います。具体的にはメーカーと取り決めた支払い条件に依存します。私たちは通常、引き上げ車両を獲得する際に、引き揚げオークションと直接購入手配に基づいて引き上げ車両の費用を支払います。

次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売後市場と製造在庫調達概要(単位：百万)を示します

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
卸売-北米
$288 $276 $12 $907 $798 $109 
(1)
ヨーロッパ.ヨーロッパ829 962 (133)

2,708 2,861 (153)
(2)
専攻322 352 (30)1,031 1,105 (74)
(3)
合計する$1,439 $1,590 $(151)$4,646 $4,764 $(118)
(1)2022年9月30日までの9ヶ月間、卸売-北米部門の在庫購入量が前年同期より増加したのは、主にわが製品への需要に追いつくために在庫を補充する必要があるためである。
(2)前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で、我々欧州部門の在庫購入が3.07億ドル減少したのは、ユーロとポンドの価値が低下したためである。不変貨幣に基づいて、在庫購入量が前年同期より増加したのは、私たちの製品に対する需要に追いつくために在庫を補充する必要があるためであり、ある地域の顧客を購入して可獲得性を向上させるためである。
(3)前年同期と比較して，専門部分の在庫調達量が減少した要因は，在庫レベルが需要にマッチしていることである.この部分は2021年下半期に買収した会社による在庫購入によって相殺される。

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次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の世界卸売水揚げとセルフ調達要約(単位：千)を示しています

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20222021変更率20222021変更率
卸売-北米水揚げ車63613.3 %1881748.0 %
ヨーロッパ卸売り引き揚げ車7 616.7 %231921.1 %
自動引き揚げ車122137(10.9)%396414(4.3)%

卸売−2022年の北米引き揚げ購入量は前年より増加しており，前年にオークション中の車両が制限されているためである。市場競争の激化と車両供給の減少により、2022年にセルフ引き揚げ車両購入量が減少した。

以下の表は、業務活動が提供する現金の前年比変化の構成要素(単位：百万)をまとめたものである
運営現金
2021年9月30日までの9ヶ月間の経営活動で提供された現金純額
$1,362 
増加(減少)理由：
運営資金口座：(1)
売掛金純額16 
棚卸しをする(296)
売掛金— 
その他の経営活動(72)
(2)
2022年9月30日までの9ヶ月間の経営活動が提供する現金純額
$1,010 
(1)我々の主要な運営資金口座に関するキャッシュフローは不安定である可能性があり，購入，支払い，徴収の時間は時期によって異なる可能性がある
•売掛金純額は、毎年経営活動に提供される現金収益1，600万ドル。これは，我々のヨーロッパ部門が4300万ドル，我々の専門部門が700万ドル流入したためであり，いずれも入金と販売タイミングにより2022年に全体の現金流出が減少したためである。この部分は私たちの卸売-北米部門の3400万ドルの流出によって相殺され、これは主に2021年に比べて2022年の有機収入が増加し、これが2022年のより高い売掛金残高に転化したためだ
•2021年同期と比較して、2022年前9カ月の在庫は2.96億ドルの現金流出が増加した。この変化は主に今年度の在庫調達の増加に起因しており、投入コストが高いことと、強い需要と戦略的在庫調達による数量増加が原因であり、サプライチェーン制限の影響を抑制している。
•総合ベースでは、2022年前9カ月の売掛金に2021年同期と類似した現金流入が生じた。これは主に北米卸売業務が2.34億ドルの現金流入をもたらしたことによるものであり、これは高い支払債権残高と支払い時間によって推進され、一部は私たちヨーロッパ部門の低い1.89億ドルの現金流入と私たちの専門業務部門の4500万ドルの現金流出によって相殺された。
(2)    主に現金経営収入の低下と報酬支払い増加の総合的な影響を反映し、一部は納税支払いのための現金減少の影響を相殺した。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で、投資活動が提供した現金純額は合計2.44億ドル、投資活動で使用された現金純額は合計2.01億ドルとなった。2022年9月30日までの9カ月間の売却業務(主にPGW)の収益は3.99億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、不動産、建屋、設備の購入額は1.48億ドルだったが、前年同期は1.33億ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、企業買収に6700万ドルの現金(買収現金を差し引く)を投資した。

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以下の表では、経営活動が提供する純現金と自由キャッシュフロー(単位：百万)を照合した
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動が提供する現金純額$1,010 $1,362 
差し引く：不動産、工場、設備の購入148 133 
自由キャッシュフロー$862 $1,229 
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間に、融資活動のための純現金が1.51億ドル増加したのは、主に普通株買い戻しが2.97億ドル増加し、2022年に2.1億ドルの配当金が支払われ(2021年9月30日までの9カ月間配当金が支払われていない)、一部は2021年のクロス通貨交換や他の外国為替長期契約決済が8900万ドル減少したことと、私たちの借金の純返済が2.51億ドル減少したことで相殺された。普通株式買い戻しに関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表の第1部分が監査されていない簡明総合財務諸表の付記2“財務諸表情報”を参照されたい

配送センター，加工·販売施設および倉庫の内部発展により，我々の施設をさらに統合し，選定された業務買収により，潜在的な成長市場を評価していく予定である。私たちの未来の流動資金と資本需要は、私たちの内部開発努力のコストとタイミング、これらの努力の成否を含む多くの要素に依存するだろう。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは次のような不利な変化による市場リスクに直面している
•外国為替レート
•金利；
•商品の価格
•インフレ率

外国為替レート

外貨変動は、我々が報告したドル以外の機能通貨で運営されている一部業務の財務業績に影響を与える可能性がある。2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの1年間で、米国以外の業務はそれぞれ私たちの収入の47.8%と49.4%を占めている。これらの通貨に対するドルの切り上げや10%の切り下げは、我々の総合収入の4.8%の変化をもたらし、2022年9月30日までの9ヶ月の運営収入の変化は2.9%となる。為替レート変動が我々の前年比業績に及ぼす影響については、本四半期報告におけるForm 10-Qの第1部第2項における運営結果検討を参照されたい。

また、私たちは外国(主にヨーロッパやアジア)からアフター製品を購入する際にも、外貨変動の影響を受けます。もし私たちの在庫購入が購入場所の本位貨幣ではなければ、為替レートの変動の影響を受けます。私たちのいくつかの業務では、台湾メーカーからドルで在庫を購入し、現地機能通貨とドルとの関係、ドルと新台湾ドルの間の変動に直面しています。私たちはヨーロッパ業務で一部の在庫購入に関する外貨変動リスクをヘッジしましたが、これらの外貨長期契約は2022年9月30日の名目金額と公正価値は重要ではありません。私たちは今私たちの北米卸売業務で私たちの外貨建て在庫購入に関連する外貨リスクをヘッジしようとしていません。私たちはそれによる価格上昇を私たちの顧客に転嫁できないかもしれません。

ある程度、非機能性通貨建て融資取引に関連する外貨変動に直面すれば、外貨長期契約を使用することでリスクをヘッジすることができる。2022年9月30日現在、非機能通貨建て債務に関する外貨長期契約を持っていません。

一部の外貨在庫を購入し、時々ある融資取引を行う以外、当行は派生ツール契約を持って外貨リスクをヘッジすることはありません。私たちの海外業務への純投資部分は、海外買収融資のための外貨借款のヘッジを受けていますが、現地税法により、外貨借款を用いて海外業務に融資する能力は限られている可能性があります。私たちは外国の第三者の借金利息支払いに関する外貨リスクをヘッジしないことを選びました。現地通貨でキャッシュフローが発生し、債務返済に利用できるからです。2022年9月30日までに
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我々のユーロ手形(2024年)とユーロ手形(2028年)での未返済借金はそれぞれ5億ユーロと2.5億ユーロであり、循環信用手配による未返済借金は7.39億ユーロとスウェーデンクローナ(“スウェーデンクローナ”)9000万ユーロである。2021年12月31日現在、我々のユーロ手形(2024年)とユーロ手形(2028年)の未返済借金はそれぞれ5億ユーロと2.5億ユーロであり、循環信用手配の借金はそれぞれ9.4億ユーロと1.45億スウェーデンクローナである。

金利.金利

私たちの経営結果は主に金利の変化の影響を受けて、主に私たちの信用手配下の借金に関連して、その中の金利は最優遇金利、LIBOR、カナダレバレッジ金利、ユーロ銀行の同業借り換え金利、ソニアあるいはスイスの隔夜平均金利とリンクしています。そこで、金利スワップ契約を使用することで、変動金利債務ツールの一部を返済していない可変金利の開放を管理する政策を実施しました。これらの契約は、私たちの可変金利債務の一部を固定金利債務に変換し、通貨、発効日、満期日を特定の債務ツールに一致させる。私たちは金利スワップ契約をキャッシュフローヘッジに指定し、金利スワップ契約の純利息支払いまたは収入を利息支出の調整として計上します。

2022年9月30日または2021年12月31日には、私たちの固定金利信用手配の下で可変金利債務は何もありません。より多くの情報については、本四半期報告シートの第1の部分の付記8“長期債務”および付記9“派生ツールおよびヘッジ活動”を参照してください。

2022年9月30日現在、私たちは約16.21億ドルの可変金利債務をヘッジしていない。敏感性分析を用いて、金利は100ベーシスポイント変動するごとに、今後12ヶ月以内に1600万ドルの利息支出を変更する

大口商品価格

我々は，廃金属や他の金属(白金，パラジウム，ロジウムなどの貴金属を含み，触媒コンバータのような回収可能な部品に含まれる)の価格変動に関連する市場リスクに直面している。これらの金属の市場価格は私たちが在庫に支払う金額と、これらの金属販売から得られた収入に影響を与えます。私たちの収入とコストは価格変動の影響を受けているので、私たちはこれらの変化に自然なヘッジを持っている。しかし、金属価格変動や在庫コスト変化が私たちの収入に与える影響には通常遅延があり、車両コストが金属価格と同じ速度で低下したり増加したりする保証はない。したがって、金属価格が上昇または下落した時期、特に価格が急速に変動した場合には、毛金利の正または負の影響を体験することができる。また，市場価格の変動速度が我々の車両購入コストを上回ったり下回ったりすれば，運営利益率に積極的あるいは消極的な影響を与える可能性がある.2022年9月30日までの3ヶ月間の廃金属平均価格が低下 2022年第2四半期の平均より29%高い。2022年9月30日までの3カ月間の白金，ロジウム，パラジウムの平均価格は，2021年9月30日までの3カ月の平均価格よりそれぞれ14%，13%，9%低下した。

インフレ率

私たちは製品、労働力、輸送、運賃、一般管理費用の膨張に関する市場リスクに直面している。2022年、インフレ率は最近の歴史を超え、私たちはコスト上昇を経験した。私たちは価格を調整し、インフレ影響を緩和するために生産性向上の取り組みを推進している。もしこのような圧力が続いたり悪化したりすれば、私たちは価格を向上させ、生産性を向上させることで、このようなより高いコストを完全に相殺することができないかもしれない。将来のインフレ圧力は現在の毛金利レベルを維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、販売、一般と行政費用が純収入のパーセンテージを占めており、もし私たちの製品の販売価格がこれらの増加するコストによって増加しなければ、費用効果、あるいはそれ以上の価格が需要に影響することを確定することができない。

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項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

2022年9月30日現在、すなわち本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了した時点で、LKQ会社経営陣(我々の最高経営責任者および最高財務責任者を含む)の監督と参加の下、我々の“開示制御および手続き”(1934年証券取引法第13 a-15(E)条の定義に基づく)が評価された。この評価に基づいて、当社のCEOおよび財務責任者は、当社の開示制御およびプログラムが、当Form 10-Q四半期報告で開示されなければならない情報が、本Form 10-Q四半期報告がカバーする期間の終了時に記録され、処理され、まとめられ、報告されなければならないという合理的な保証を効果的に提供すると結論した。開示制御及び手続は、証券取引法に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、開示すべき情報を速やかに決定するために、我々の最高経営者及び最高財務官を含む我々の経営陣に適宜伝達されることを目的としている。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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第II部
その他の情報

項目1.法的訴訟

私たちは時々私たちの業務に関連した様々なクレームと訴訟の影響を受ける。経営陣は、現在解決されていないクレームや訴訟は、個別であっても全体的であっても、我々の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えている。以下の法律手続きは、2022年6月30日までの2021年Form 10-KおよびForm 10-Q報告書に開示された法律プログラムの更新です

2022年8月18日、私たちの専門部門は、会社が販売しているいくつかのアフターパーツに関する長期的な紛争を解決するために、米国環境保護局(EPA)に250万ドルを支払うことに同意し、EPAはこれらの部品が“清浄空気法”に違反していることを告発した。

2022年7月7日の環境保護局第4区の罰金要求について，2022年6月30日までの四半期10−Q表でこの要求を検討し，連邦雨水法規違反の疑いがある465，000ドルの罰金を支払う和解を達成した。私たちはEPAが同意協定と各施設の最終注文を実行してから30日以内にこのお金を支払うことを要求される。2022年8月18日、アイダホ州、オレゴン州、ワシントン州の施設が連邦雨水規制違反の疑いがあるとして、環境保護局第10区から違反通知を受け、速やかに対応した。私たちはまだ環境保護局から何の反応も受けていない。私たちは現在、将来これらの事項によって生じる可能性のあるいかなる費用や債務も、会社の業務や財務状況に大きな影響を与えないと予想している。

第1 A項。リスク要因

私たちの経営と財務結果は様々なリスクと不確定要素の影響を受けて、これらのリスクと不確定要素は私たちの業務、財務状況と経営結果、私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。2021年5月4日に米国証券取引委員会に提出された2021年10-Kフォームおよび2022年3月31日までの3ヶ月間の10-Qフォーム四半期報告を参照して、私たちに悪影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確実性に関する情報を理解する。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する

私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認しており、この計画によると、私たちは時々私たちの普通株を購入することができます。2022年5月10日、我々の取締役会は、既存の株式買い戻し計画を5億ドル、25億ドルに増やすことを承認した。2022年10月25日、我々の取締役会は、既存の株式買い戻し計画をさらに10億ドル増加させ、計画ライセンス総額を35億ドルに引き上げ、2025年10月25日まで延長することを承認した。この計画下での買い戻しに関するより多くの情報は、付記2、“財務諸表情報”を参照されたい。

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の株式買い戻し(単位百万、1株当たりデータを含まない)をまとめています
期間購入株式総数1株平均支払価格公開発表の計画の一部として購入した株式総数この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値
July 1, 2022 - July 31, 20222.5 $51.11 2.5 $477 
August 1, 2022 - August 31, 20221.3 $54.22 1.3 $411 
2022年9月1日-2022年9月30日3.0 $49.34 3.0 $263 
合計する6.8 6.8 

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項目6.展示品

展示品説明する
10.1
2022年9月14日までのドミニク·ザルコネからヴァロン·ラロイアへの要項(会社が2022年9月20日に米国証券取引委員会に提出した8−K表報告書の添付ファイル10.1を引用した)。
10.2
ドミニク·ザルコ内がリック·ガロビルに提出した2022年9月14日までの覚書(これに合併し、2022年9月20日に米国証券取引委員会に提出された会社8-K表報告の添付ファイル10.2参照)。
10.3
LKQ Europe GmbHとArnd Franzが2022年9月14日に締結した終了合意(これに合併し、会社が2022年9月20日に米国証券取引委員会に提出したForm 8-K報告添付ファイル10.3を参照)。
10.4
LKQ社とリック·ガロビル間の制御変更プロトコルは，2022年9月15日である。
10.5
リック·ガロヴェとLKQ社の間の賠償協定フォーマットです。
31.1
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者証明書。
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)による首席財務官の認証。
32.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は2022年11月1日に以下の署名者代表登録者が本報告書に署名することを正式に許可した。

LKQ社
/s/リック·ガロヴェ
リック·ガロヴェ
上級副社長と首席財務官
(正式な権限者と首席財務官として)
マイケル·S·クラーク
マイケル·S·クラーク
総裁副財務兼主計長
(正式な権限を受けた者および首席会計主任として)
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