アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
______________________________________
表
______________________________________
本四半期末まで
あるいは…。
そこからの過渡期について
手数料書類番号
______________________________________
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
|
州に法団を設立する | |
(明またはその他の司法管轄権 | (I.R.S.識別番号) |
会社や組織) |
|
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
______________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
|
|
|
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告の提出を要求するより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ¨
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです¨違います
|
|
普通株式--額面1.00ドル |
|
2022年10月31日現在の未償還株 | |
カタログ表
FLEXSTEEL工業会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年9月30日までの四半期
|
|
|
|
|
|
|
| ページ |
第1部-財務情報 | ||
第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| 2022年9月30日と2022年6月30日までの連結貸借対照表(監査なし) | 3 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の総合収益表と全面収益表(未監査) | 4 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの総合株主権益変動表(監査なし) | 5 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間合併現金フロー表(監査なし) | 6 |
| 連結財務諸表付記(監査なし) | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 13 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 16 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 16 |
第II部--その他の資料 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 17 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 17 |
第六項です。 | 陳列品 | 17 |
サイン |
| 18 |
カタログ表
第1部財務情報
イットm 1.金融陳述する
FLEXSTEEL工業会社とその子会社
合併貸借対照表(未監査)
(金額は千単位)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九月三十日 |
| 六月三十日 | ||
|
| 2022 |
| 2022 | ||
資産 |
|
|
|
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
| $ | |
| $ | |
売掛金-引当額：2022年9月30日、$ |
|
| |
|
| |
棚卸しをする |
|
| |
|
| |
他にも |
|
| |
|
| |
販売待ち資産を保有する |
|
| |
|
| |
流動資産総額 |
|
| |
|
| |
非流動資産： |
|
|
|
|
|
|
財産·工場·設備·純価値 |
|
| |
|
| |
経営的リース使用権資産 |
|
| |
|
| |
その他の資産 |
|
| |
|
| |
総資産 |
| $ | |
| $ | |
|
|
|
|
|
|
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
売掛金--貿易 |
| $ | |
| $ | |
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
| |
|
| |
負債を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
給与明細及び関連プロジェクト |
|
| |
|
| |
保険 |
|
| |
|
| |
再構成コスト |
|
| — |
|
| |
広告.広告 |
|
| |
|
| |
環境修復 |
|
| |
|
| |
他にも |
|
| |
|
| |
流動負債総額 |
|
| |
|
| |
長期負債： |
|
|
|
|
|
|
賃貸負債を経営し、当期満期日を差し引く |
|
| |
|
| |
信用限度額 |
|
| |
|
| |
その他負債 |
|
| |
|
| |
総負債 |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
普通株式--$ |
|
| |
|
| |
追加実収資本 |
|
| |
|
| |
在庫株は、コストで計算する 2022年6月30日に |
|
| ( |
|
| ( |
利益を残す |
|
| |
|
| |
株主権益総額 |
|
| |
|
| |
総負債と株主権益 |
| $ | |
| $ | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
カタログ表
FLEXSTEEL工業会社とその子会社
合併損益表包括的な収益(監査なし)
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 九月三十日 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
純売上高 |
| $ | |
| $ | |
販売原価 |
|
| |
|
| |
毛利率 |
|
| |
|
| |
販売、一般、行政費用 |
|
| |
|
| |
再編成費用 |
|
| — |
|
| |
その他の費用 |
|
| |
|
| — |
再編による資産の収益 |
|
| — |
|
| ( |
営業収入 |
|
| |
|
| |
利子支出 |
|
| |
|
| |
その他の費用 |
|
| |
|
| |
所得税前収入 |
|
| |
|
| |
所得税を支給する |
|
| ( |
|
| |
純収益と総合収益 |
| $ | |
| $ | |
発行済み普通株式加重平均： |
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
| |
|
| |
薄めにする |
|
| |
|
| |
普通株式1株当たり収益： |
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
| $ | |
| $ | |
薄めにする |
| $ | |
| $ | |
|
|
|
|
|
|
|
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
カタログ表
FLEXSTEEL工業会社そして付属会社
合併株主権益変動表(未監査)
(金額は千単位)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
|
| 総パー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 価値があります |
| その他の内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ごく普通である |
| 支払い済み |
| 財務局 |
| 保留する |
|
|
| ||||
|
| 株式($ |
| 資本 |
| 在庫品 |
| 収益.収益 |
| 合計する | |||||
2022年6月30日の残高 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
株に基づく報酬 |
|
| |
|
| |
|
| — |
|
| — |
|
| |
有制限株式単位及び制限株式の帰属 |
|
| |
|
| ( |
|
| — |
|
| — |
|
| ( |
国庫株を買う |
|
| — |
|
| — |
|
| ( |
|
| — |
|
| ( |
発表現金株利 |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| ( |
|
| ( |
純収入 |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| |
|
| |
2022年9月30日残高 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
|
| 総パー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 価値があります |
| その他の内容 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| ごく普通である |
| 支払い済み |
| 財務局 |
| 保留する |
|
| |||||
|
| 株式($ |
| 資本 |
| 在庫品 |
| 収益.収益 |
| 合計する | |||||
2021年6月30日の残高 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
株に基づく報酬 |
|
| |
|
| |
|
| — |
|
| — |
|
| |
有制限株式単位及び制限株式の帰属 |
|
| |
|
| ( |
|
| — |
|
| — |
|
| ( |
国庫株を買う |
|
| — |
|
| — |
|
| ( |
|
| — |
|
| ( |
発表現金株利 |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| ( |
|
| ( |
純収入 |
|
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| |
|
| |
2021年9月30日の残高 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
| $ | |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
カタログ表
FLEXSTEEL工業会社そして付属会社
統合現金フロー表(未監査)
(金額は千単位)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 九月三十日 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
経営活動： |
|
|
|
|
|
|
純収入 |
| $ | |
| $ | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|
|
|
|
|
減価償却 |
|
| |
|
| |
株に基づく報酬費用 |
|
| |
|
| |
売掛金損失準備変動 |
|
| ( |
|
| |
資産を処分する際の |
|
| — |
|
| ( |
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
| |
|
| |
棚卸しをする |
|
| |
|
| ( |
その他流動資産 |
|
| ( |
|
| ( |
その他の資産 |
|
| — |
|
| |
売掛金--貿易 |
|
| ( |
|
| ( |
負債を計算すべきである |
|
| |
|
| ( |
その他長期負債 |
|
| ( |
|
| ( |
経営活動提供の現金純額 |
|
| |
|
| ( |
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
資本資産を売却して得られる収益 |
|
| — |
|
| |
資本支出 |
|
| ( |
|
| ( |
投資活動が提供する現金純額 |
|
| ( |
|
| |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
支払済み配当金 |
|
| ( |
|
| ( |
国庫株を買う |
|
| ( |
|
| ( |
信用限度額からの収益 |
|
| |
|
| |
信用限度額で支払う |
|
| ( |
|
| ( |
制限株納税で差し押さえられた株式 |
|
| ( |
|
| ( |
融資活動が提供する現金純額 |
|
| ( |
|
| |
現金と現金等価物の増加 |
|
| |
|
| |
期初の現金と現金等価物 |
|
| |
|
| |
期末現金と現金等価物 |
| $ | |
| $ | |
|
|
|
|
|
|
|
情報を補充する |
|
|
|
|
|
|
賃貸負債に含まれる金額のための現金 |
| $ | |
| $ | |
資産を使用して賃貸負債と交換する |
| $ | |
| $ | — |
支払の利子 |
| $ | |
| $ | |
所得税，純額 |
| $ | |
| $ | |
売掛金中の資本支出 |
| $ | |
| $ | ( |
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
カタログ表
FLEXSTEEL工業会社そして付属会社
連結財務諸表付記(未監査)
2022年9月30日までの期間
会社の2022年6月30日までの年次報告Form 10−Kにおける陳述は、すべての重要な点で会計政策の現状を適切に代表している。
在庫比較は以下の通り
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九月三十日 |
| 六月三十日 | ||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2022 | ||
原料.原料 |
| $ | |
| $ | |
製品と完成品の部品 |
|
| |
|
| |
完成品 |
|
| |
|
| |
合計する |
| $ | |
| $ | |
2020年度には、会社はミシシッピ州スタクビルにある資産の売却を約束し、会社再編計画の一部として付記5を参照再編成するそれは.同社は2022年9月30日現在、ミシシッピ州スタクビルの資産を積極的にマーケティングし続けている。下表は2022年9月30日までに保有している販売待ち資産をまとめたものである
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 積算 |
| ネットブック | ||
位置 | 資産種別 |
| コスト |
| 減価償却 |
| 価値がある | |||
(単位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ミシシッピ州スタクビル | 建築と建築の改善 |
|
| |
|
| ( |
|
| |
| 土地と土地改良 |
|
| |
|
| ( |
|
| |
| 保有販売資産総額 |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
当社はASU第2016-02号に基づいてそのリースを会計処理し、レンタル(トピック842)(“ASC 842”)。ASC 842は、テナント(I)が使用権資産(“ROU資産”)と総合貸借対照表上の残りの賃貸支払いの現在値で計量されたリース負債を確認することを要求し、(Ii)リース期間別に直線的に計算された単一賃貸コストを確認し、(Iii)経営および融資活動においてリースに関連する現金支払いを分類する同社は、総合貸借対照表上の短期賃貸を認めず、公共地域メンテナンスのような非リース構成要素のすべてを除外する会計政策選択を行っているレンタル期間内の任意の所与の時間において、レンタル負債は残りの賃貸支払いの現在値を表し、ROU資産はレンタル負債の金額に応じて計量され、前払い賃貸料調整後、未償却の初期直接
カタログ表
費用、そして受け取った賃貸報酬の残高。リース期間が終了すると、リースROU資産と負債はいずれもゼロに低下する。
同社は配送センターや倉庫、製造施設、ショールーム、オフィススペースをレンタルしている。レンタル開始日に、当社は1つの手配がレンタルか含まれているかどうかを決定します。同社のいくつかの賃貸契約には、同様の条項で更新された選択権が含まれている。当社は、関連経済及び財務要因に基づいて当該等オプションを評価し、当社が当該等オプションの行使を合理的に決定するか否かを決定する。これらの条件に適合するオプションはレンタル開始日のレンタル期間に含まれています。
会社のROU資産とリース負債を測定するために，会社が使用している割引率は，会社の信用限度額の有効平均金利から計算される。同社のいくつかの賃貸契約には、公共地域維持と公共事業を含む可変賃貸料支払いが含まれている。これらのコストの可変性質のため、それらはROU資産および賃貸負債の計量に含まれない。
2021年8月20日FlexSteelは賃貸契約を締結して
会社総合損益表に反映される会社賃貸の構成要素は以下のとおりである
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
|
| 九月三十日 | ||||
(単位：千) |
|
| 2022 |
| 2021 | ||
レンタル費用を経営する |
|
| $ | |
| $ | |
可変レンタル費用 |
|
|
| |
|
| |
レンタル総費用 |
|
| $ | |
| $ | |
取消不能経営リース項目のレンタルと将来の最低賃貸支払いに関する他の情報は以下の通りです
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 2022年9月30日 |
| 2021年9月30日 | ||
(単位：千) |
|
|
|
|
|
|
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
|
|
|
|
|
|
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
| $ | |
| $ | |
|
|
|
|
|
|
|
賃貸負債と引き換えに使用権資産： |
|
|
|
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
| $ | |
| $ | — |
|
|
|
|
|
|
|
加重平均残余賃貸期間(年単位)： |
|
|
|
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
加重平均割引率： |
|
|
|
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
| ||
カタログ表
キャンセル不可能な経営賃貸契約によると、将来の最低レンタル料は以下の通りです
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 2022年9月30日 |
| 2021年9月30日 | ||
(単位：千) |
|
|
|
|
|
|
1年以内に |
| $ | |
| $ | |
1年後と2年以内に |
|
| |
|
| |
2年後と3年以内に |
|
| |
|
| |
3年後と4年以内に |
|
| |
|
| |
4年後と5年以内に |
|
| |
|
| |
5年後 |
|
| |
|
| |
将来の最低賃貸支払い総額 |
| $ | |
| $ | |
値引き割引 |
|
| |
|
| |
リース責任 |
| $ | |
| $ | |
2019年5月15日、同社はビジネスオフィスとカスタムデザインのホテル製品ラインから撤退する計画を発表しましたそれは.これらの変化は2019年度第4四半期の顧客と製品ラインの利益能力及び足跡利用率分析による初歩的な結果である
2019年6月18日、会社は分析と計画プロセスを完了し、今後1年以内に実施される全面的な改造案を策定したと発表した期間中、先に発表された2019年5月15日の再編活動が含まれています。転換計画には業務の簡略化、プロセスの改善、非核心業務の撤退、施設の閉鎖と人員削減などの活動がある。同社は、ビジネスオフィスからの撤退やカスタマイズ設計されたホテル製品ラインに関する再編活動部分をほぼ完了している。
同社は2020年4月28日、車両シートと残りのホテル製品ラインの撤退を発表し、その後、アイオワ州デュブクとミシシッピ州スタクビルの製造工場を閉鎖した。2021年度には、同社は、車両シートおよび残りのホテル製品ラインの撤退に関する再編活動を基本的に完了した
これらの行動は現在完成しており、付記3で述べたように、まだ一つの財産が売却されている販売待ち資産を保有するそれは.その会社は$を招いた
以下に再構成コストの概要を示す
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
(単位：千) |
|
| 2022年9月30日 |
| 2021年9月30日 | ||
その他関連コスト |
|
| $ | — |
| $ | |
再編および関連費用総額 |
|
| $ | — |
| $ | |
報告は以下のとおりである |
|
|
|
|
|
|
|
運営費 |
|
| $ | — |
| $ | |
他の関連費用には法律と専門費用、そして施設と移行費用が含まれている。会社は2022年9月30日までの四半期内に、再編計画に関するすべての余剰費用を支払った。
再構成すべき費用の繰越状況は以下のとおりである
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 使い捨て |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 従業員 |
|
| 他にも |
|
| |||
|
| 端末.端末 |
|
| 関連の |
|
| |||
(単位：千) |
| 優位性 |
|
| 費用.費用 |
| 合計する | |||
2022年6月30日残高計上 |
| $ | |
|
| $ | |
| $ | |
(収入による)コスト |
|
| — |
|
|
| — |
|
| — |
費用を精算した |
|
| ( |
|
|
| ( |
|
| ( |
2022年9月30日残高計上 |
| $ | — |
|
| $ | — |
| $ | — |
カタログ表
6.信用スケジュール
2020年8月28日会社は保証金額
2021年9月8日、当社は借り手として富国銀行、国民協会(“貸手”)及びその他の貸手と信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定には-1年間、最大$を提供
2022年4月18日、当社は借入者として、貸手及びその貸手と2021年9月8日に信用協定(“信用協定第1修正案”)の第1改正案を締結した。信用協定の改訂は“支払い条件”という言葉の定義を変更し、更に“違約”或いは“違約事件”及び固定料金保証比率の計算を定義した。
2022年9月30日までに
2022年9月30日現在、貸手の未返済信用状総額は$
中期所得税支給は会社の年間有効税率の見積もりに基づいており、調整後の税率は離散項目の影響を反映している。一般収入を予測する際には、経営陣の判断で会社の年間有効税率を見積もる必要がある2022年9月30日と2021年9月30日の四半期までの会社の有効税率は(
当社はASC 718に基づいて株式ベースの報酬計画を会計処理している株の報酬当社は授出日に株式ベースのすべての支払いを公正価値で計量し、必要なサービス期間のコストを確認することを要求します。制限株式および制限株式単位(“RSU”)は通常付与される
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の株式給与総支出の概要です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 九月三十日 | ||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
株式に基づく報酬総支出 |
| $ | |
| $ | |
その会社は所有している
(1) 長期インセンティブ報酬計画(“LTIP”)
LTIPは、取締役会報酬委員会(“委員会”)が設定した業績目標に基づいて、上級管理者と主要従業員に業績株式単位(“PSU”)を授与することを規定しているLTIPでの受賞リスト
カタログ表
参加者は2023年6月30日、2024年、2025年6月30日までの3年間、参加者を獲得する可能性がある-報酬の3分の1
次の表には、2022年9月30日まで、2021-2023年、2022年-2024年、2023年-2025年の間に、目標業績レベルで付与された未帰属PSU数と、PSUと共に付与された未帰属RSU数を示す
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 時間ベースのベスト(RSU) |
| 性能ベースのベスト(PSU) |
| 合計する | |||||||||
|
|
|
| 加重平均 |
|
|
| 加重平均 |
|
|
| 加重平均 | |||
|
|
|
| 公正価値 |
|
|
| 公正価値 |
|
|
| 公正価値 | |||
(千株) |
| 株 |
| 1株当たり |
| 株 |
| 1株当たり |
| 株 |
| 1株当たり | |||
2022年6月30日現在帰属していない |
| |
| $ | |
| |
| $ | |
| |
| $ | |
授与する |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
既得 |
| — |
|
| — |
| ( |
|
| |
| ( |
|
| |
没収される |
| ( |
|
| |
| ( |
|
| |
| ( |
|
| |
2022年9月30日現在帰属していません |
| |
| $ | |
| |
| $ | |
| |
| $ | |
目標業績レベルの未帰属PSUおよび関連する未帰属RSUに関する未確認株式報酬総額は#ドルである
(2) 2013年総合株式計画
2013年の総合株式計画は、キー従業員、上級管理職、取締役向けに、奨励性および非制限株式オプション、制限株式、制限株式単位、株式付加価値権、業績単位を付与することを規定しています。
限定株と限定株
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の非帰属制限株および未帰属RSU(PSUと共に付与されていない)の活動概要は以下の通りである
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均 | |
|
| 株 |
| 公正価値 | |
|
| (単位：千) |
| 1株当たり | |
2022年6月20日現在帰属していません |
| |
| $ | |
授与する |
| |
|
| |
既得 |
| ( |
|
| |
没収される |
| ( |
|
| |
2022年9月30日現在帰属していません |
| |
| $ | |
非帰属制限株および非帰属RSU(PSUと共に付与されていない)に関連する株式ベースの未確認報酬総額は#ドルである
オプション
2022年9月30日までの会社株式オプション計画の活動概要は以下の通り
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重みをつける | |
|
| 株 |
| 平均値 | |
|
| (単位：千) |
| 行権価格 | |
2022年6月30日現在の未返済債務 |
| |
| $ | |
授与する |
| — |
|
| — |
鍛えられた |
| — |
|
| — |
キャンセルします |
| ( |
|
| |
2022年9月30日に返済されていません |
| |
| $ | |
カタログ表
次の表は、2022年9月30日の未返済オプションの情報をまとめています
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| オプション |
| 加重平均 | |||
範囲.範囲 |
| 卓越した |
| 残り |
| トレーニングをする | ||
値段 |
| (単位：千) |
| 寿命(年) |
| 値段 | ||
$ | |
| |
| |
| $ | |
|
| |
| |
|
| | |
|
| |
| |
|
| | |
|
| |
| |
|
| | |
|
| |
| |
|
| | |
$ | |
| |
| |
| $ | |
オプションに関する未確認株式報酬支出総額は#ドルである
計画外付与株の報酬
2020年6月30日までの四半期内に、会社はその首席財務官/首席運営官に授与する
2018年12月31日までの四半期内に、会社は最高経営責任者に
普通株の基本1株当たり収益(EPS)は，毎期発行された普通株の加重平均から計算される。普通株の1株当たりの配当収益は潜在的に発行された普通株の希薄化効果を含む。同社の潜在的な発行済み普通株には、株式オプション、長期インセンティブ補償計画に関連する株、非既得制限株式単位、制限株が含まれている。当社は在庫株方法を用いて既発行オプション、制限株式単位、制限株の希薄化効果を計算している。逆希釈オプションの行使価格が普通株の平均終値より高い場合には、1株当たりの収益を希釈する計算には含まれない
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 九月三十日 | ||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
基本株 |
|
| |
|
| |
潜在普通株： |
|
|
|
|
|
|
株式オプション |
|
| |
|
| |
非既存限定株式単位と制限株 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
希釈後株 |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
反希薄株 |
|
| |
|
| |
発表された普通株当たりの現金配当金は$
環境問題-2016年3月、会社は米環境保護局(EPA)からインディアナ州エルクハートに位置する連街地下水スーパーファンド場(“連街場”)に関する一般通知状を受け取った。2016年4月、環境保護局は彼らが提案した地下水汚染整理計画を発表し、公衆の意見を求めた。同社は2016年5月にパブリックコメントの要請に応じた。米国環境保護庁は2016年8月に救済措置を選択する決定記録を発表し、救済措置の総コストを$と推定した
カタログ表
2018年4月、米国環境保護局は同社に対して一方的な救済設計と救済行動行政命令(以下、“命令”と略す)を発表した。この命令は“包括的環境反応，補償·責任法”(CERCLA)第106(A)条に基づいて公布されたものであり，“米国法典”第42編第9606(A)節である。この命令は，連街地盤の救済設計と救済行動を同社に指示した。この命令は2018年5月29日に施行される予定だ。救済作業の完了を確保するため，環境保護局は同社に最初の金額を$とするよう要求した
同社は汚染をもたらしたり促進したりしていないという立場であるにもかかわらず，米国環境保護局やインディアナ州と和解し，2022年10月24日に同意法令として米国インディアナ州北区地方裁判所に提出した。法律に同意してFlexSteelに$の支払いを要求します
雇用のこと-2021年3月22日、当社は、ドバイ運営会社およびスタクビル工場が当時の新冠肺炎の影響で業務を閉鎖する前に工場で働いていた一部の従業員によって提起されたFlexSteel Industries，Inc.およびJ.K.DittmerおよびD.P.Schmidtに対する集団訴訟に関する通知を受けた。クレームの告発には，ERISAが管理する解散費計画に従って従業員福祉を支払っていないこと，J.K.DittmerおよびD.P.SchmidtがERISA管理の解散費計画に沿って行動していないこと，DubuqueやStarkville支店を会社が閉鎖した場合，従業員に60日間の通知や“警告法案”が要求する同等額の賃金を提供していないことがあげられる。双方は長い調停に参加し、2021年12月3日にドルでこの問題を解決することに同意した
その他の法律手続き -会社は、会社の業務を行うことによる訴訟や付随的な訴訟など、様々な他の法的手続きの影響を受けることがあります。当社は、現在個別または全体的に保留されている任意の他の訴訟がその業務に重大な影響を与えたり、その総合経営業績、財務状況またはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性があるとは考えていません。
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
一般情報
以下、会社の経営結果と財務状況の分析は、本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれる総合財務諸表と関連説明と一緒に読まなければならない。
重要な会計政策：
我々の2022年年次報告Form 10−Kにおける項目7“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”で提供されている情報と比較して、我々のキー会計政策や見積もりには実質的な変化はない。
カタログ表
概要
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の会社の経営実績を知ることを目的としています。新聞に載った金額は会社の純売上高のパーセントです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 九月三十日 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
純売上高 |
| 100.0 | % |
| 100.0 | % |
販売原価 |
| 84.0 |
|
| 83.0 |
|
毛利率 |
| 16.0 |
|
| 17.0 |
|
販売、一般、行政費用 |
| 15.2 |
|
| 13.6 |
|
再編成費用 |
| — |
|
| 0.1 |
|
その他の費用 |
| 0.4 |
|
| — |
|
再編による資産の収益 |
| — |
|
| (1.0) |
|
営業収入 |
| 0.4 |
|
| 4.3 |
|
利子支出 |
| 0.3 |
|
| 0.1 |
|
その他の費用 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
所得税前収入 |
| 0.1 |
|
| 4.2 |
|
所得税を支給する |
| (0.2) |
|
| 1.0 |
|
純収益と総合収益 |
| 0.3 | % |
| 3.2 | % |
2022年9月30日までの四半期運営実績は2021年と比較
2022年9月30日までの四半期の純売上高は9570万ドルだったが、前年同期の純売上高は1兆377億ドルで30.5%低下した。売上高が4200万ドル減少した要因は、前年同期に比べて小売業者で販売されている家庭製品が3870万ドル減少し、電子商取引ルートで販売されている家庭製品が330万ドル減少したためだ
2022年9月30日までの四半期の小売家庭在庫は5600万ドルで、前年同期の1億33億ドルの在庫に比べて57.8%低下したが、これは主に同組織の重点が滞っている注文を3~5週間の納期に減らすことと、本四半期の消費者需要が疲弊しているためである。
2022年9月30日までの四半期、純売上高に占める毛金利の割合は16.0%だったが、前年同期は17.0%と100ベーシスポイント低下した。100ベーシスポイント低下の主な原因は数量が固定製造コストに与える影響と、主に燃料価格インフレによる交付コストの上昇であり、前年四半期の補助費用の減少を部分的に相殺した
販売·一般·行政(“SG&A”)費用削減2022年9月30日までの第1四半期は420万ドル、上昇幅は22.4%の1460万ドルだったが、2022年度第1四半期は1880万ドルだった。純売上高に占めるSG&Aの割合は2023年度第1四半期で15.2%だったのに対し、前期は13.6%だった。SG&Aの減少は主に賃金，賃金，関連コストが90万ドル減少し，売上高関連費用が120万ドル減少したことと，2023年度第1四半期に他のすべての費用が210万ドル減少したためである。
2022年9月30日までの四半期では，我々の施設では追加の再編費用が実現されておらず，これらの施設は販売待ち施設とされている。より多くの情報については、本四半期報告書の連結財務諸表付記5、再構成を参照されたい。
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期における所得税の収益はそれぞれ20万ドルと130万ドルで、実際の税率はそれぞれ175.5%と23.2%だった。2022年9月30日までの四半期の有効税率は、主に不確定税収状況に関する調整の影響を受けている。
2021年9月30日までの四半期の純収益は30万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.05ドルだったが、前年の純収益は440万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.61ドルだった。
流動性と資本資源
2022年9月30日の運営資本(流動資産から流動負債を差し引いた)は1兆161億ドルだったが、2022年6月30日は1億254億ドルだった。運営資金が930万ドル減少した要因は，在庫が1，980万ドル減少し，売掛金が720万ドル減少し，環境救済負債が620万ドル増加したが，売掛金が1，110万ドル減少し，その他の流動資産が820万ドル増加し，現金が180万ドル増加したため部分的に相殺されたことである
カタログ表
他の流動負債は150万ドル減少し、再編負債は130万ドル減少した。2022年9月30日までの四半期の資本支出は190万ドル。
次の表は、運営、投資、融資キャッシュフローをまとめています
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3か月まで | ||||
|
| 九月三十日 | ||||
(単位：千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
経営活動提供の現金純額 |
| $ | 12,994 |
| $ | (44,315) |
投資活動が提供する現金純額 |
|
| (1,878) |
|
| 629 |
融資活動が提供する現金純額 |
|
| (9,329) |
|
| 46,339 |
現金と現金等価物の増加 |
| $ | 1,787 |
| $ | 2,653 |
経営活動提供の現金純額
2022年9月30日までの3カ月間、経営活動が提供した現金純額は1300万ドルで、その中には主に30万ドルの純収入が含まれており、110万ドルの減価償却を含む非現金項目調整後、80万ドルの株式ベースの給与が含まれている。経営資産と負債が提供する現金純額は1080万ドルで、主な原因は在庫が1980万ドル減少し、売掛金が720万ドル減少し、負債が300万ドル増加したが、売掛金が1080万ドル減少し、その他の流動資産が820万ドル増加し、その他の長期負債が30万ドル減少したために部分的に相殺されたことである。
2021年9月30日までの3ヶ月間、経営活動のための現金純額は4430万ドルで、主に非現金プロジェクトで調整された440万ドルの純収入、130万ドルの減価償却、140万ドルの資本資産売却収益、120万ドルの株式ベースの給与を含む。営業資産と負債用の現金純額は4980万ドル。経営資産と負債が使用する現金は4980万ドルで、主な原因は在庫が増加し続け、在庫が3260万ドル増加し、その他の流動資産が140万ドル増加し、売掛金が2280万ドル減少し、負債が70万ドル減少したが、売掛金が770万ドル減少して部分的に相殺されたことである。
投資活動が提供する現金純額
2022年9月30日までの3カ月間、投資活動に使用された現金純額は190万ドル、資本支出は190万ドルだった。
2021年9月30日までの3カ月間、投資活動が提供した純現金は60万ドルで、主にアーカンソー州ハリソン工場にある145万ドルの収益を売却したが、80万ドルの資本支出部分によって相殺された。
融資活動が提供する現金純額
2022年9月30日までの3ヶ月間、融資活動に使用された現金純額は930万ドルであり、主に8810万ドルのクレジット限度額収益により、9580万ドルのクレジット限度額支払い、40万ドルの在庫株購入、90万ドルの配当、および30万ドルの従業員の制限付き株の税収支払い(普通株発行の収益純額と)によって相殺された。
2021年9月30日までの3ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は4630万ドルであり、主に7，460万ドルのクレジット限度額収益により、2500万ドルのクレジット限度額支払い、190万ドルの在庫株購入支払い、110万ドルの配当支払い、20万ドルの従業員の制限的な株式納税によって相殺された。
信用限度額
2020年8月28日、会社はDubuque銀行と信託会社と2年間の2500万ドルの循環信用保証限度額を締結し、金利は1.50%プラスLIBOR、下限は3.00%だった。循環信用限度額は基本的に会社のすべての資産(不動産を含まない)で保証され、会社にある金融と非金融契約を遵守することを要求する。この信用限度額はその後、2022年度第1四半期に廃止された。
2021年9月8日、当社は借り手として富国銀行、国民協会(“貸手”)及びその他の貸手と信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定の期限は5年であり、最高8500万ドルに達する循環信用限度額を規定している。いくつかの条件の制約の下で、信用プロトコルはまた、総金額が500万ドル以下の信用状を発行することを規定し、一旦発行されると、循環信用限度額での事前支払いとみなされる。信用協定によると、当社が以前融資者によって発行した110万ドルの信用状は未返済とみなされる
カタログ表
循環信用限度額での利用可能な借金金額を減少させる。借入収益は，Dubuque銀行と信託会社に不足しているすべての債務の再融資に用いられ，運転資金目的に用いられる。当社のクレジット協定の下での債務は、そのほとんどの資産(不動産を除く)を担保としています。いくつかの条件の規定の下で、信用協定下の借金はロンドン銀行の同業解体に1.25%あるいは1.50%の年利率を加えて利息を計算し、あるいは2022年9月30日の実質金利は4.4%である。ロンドン銀行の同業解体金利が利用できない場合、信用協定の条項に基づいて代替率を決定する。信用プロトコルは、1.00~1.00以上の固定保証比率を維持する財務契約を含む慣例的な陳述、保証、および契約を含む。さらに、融資協定は、当社が追加債務を発生すること、留置権または他の財産権負担を設立すること、資産を売却または他の方法で処分すること、および他のエンティティと合併または合併する能力に制限を加える。
2022年4月18日、当社は借入者として、貸手及びその貸手と2021年9月8日に信用協定(“信用協定第1修正案”)の第1改正案を締結した。信用協定の改訂は“支払い条件”という言葉の定義を変更し、更に“違約”或いは“違約事件”及び固定料金保証比率の計算を定義した。
2022年9月30日現在、信用協定で返済されていない金額は3，000万ドルで、手数料や信用状は含まれていません。
2022年9月30日現在、同銀行の未返済信用状総額は110万ドル。
契約義務
2022年9月30日現在，我々が2022年6月30日までのForm 10−K年次報告で提出した契約義務には実質的な変化はない。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
一般情報·市場リスクとは、金利、為替レート、および株価変動によって引き起こされる金融商品(デリバティブまたは非デリバティブにかかわらず)の価値変化のリスクを意味する。以下に述べるように、当社経営陣は、これらの要因の変化が当社の経営業績やキャッシュフローに大きな変動を招くことはないと考えている。家具製品を輸入する能力は，サプライヤーのいる国の政治問題，輸送距離に関する中断，港湾従業員との交渉の悪影響を受ける可能性がある。家具製品の輸入に関連する他のリスクには、政府の法規および/または割当の実施、輸入製品への関税と税収、外国通貨に対するドルの大幅な変動がある。これらの要因のいずれも、供給を中断し、販売を減少させ、コストを増加させ、収益を減少させる可能性がある。
外貨リスク-会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期で売上高はありませんが、外貨建ての調達やその他の費用があります。通貨レートや価格に関する市場リスクはそれほど大きくないと考えられる。
金利リスク−金融商品における同社の主要な市場リスクの開放は、金利の変化である。2022年9月30日現在、同社の信用限度額は3，000万ドル返済されておらず、手数料や信用状は含まれていない。
第四項です。制御とプログラム
(a) 開示制御と手続きの評価。本四半期報告書10-Q表に含まれる期間終了時の当社のCEOおよび最高財務官の評価によると、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているように、改正された)は2022年9月30日に施行される
(b) 財務報告書の内部統制の変化。2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(1934年の証券取引法改正規則13 a-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化があった。
1995年個人証券訴訟改革法における“安全港”条項の前向き情報に関する警告声明
会社及びその代表は、会社が証券取引委員会に提出した書類及び株主に提出された報告書に含まれる声明を含む、会社の長期目標又は期待結果について随時書面又は口頭の前向き声明を発表することができる。
非歴史的または現在の事実の陳述は、本四半期報告におけるForm 10-Qに関する陳述を含み、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作成された“前向き陳述”である。何か重要なことがある
カタログ表
いくつかの要因は、本明細書のいくつかの陳述によって予想される結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。投資家たちに警告して、すべての展望的な陳述は危険と不確実性と関連がある。いくつかの業績に影響を与える可能性のある要素は家具業界の周期性、サプライチェーン中断、訴訟、新製品発売と流通ルートの有効性、販売された製品の組み合わせ、定価圧力、原材料と燃料のコスト、肝心な従業員の維持と採用、政府の行動、法律、法規、税収と関税、インフレ、発生した売上と利益率、(アメリカと外国の)競争、顧客との信用開放、多雇用主年金計画に参加するかどうか、新冠肺炎疫病の影響及び全体的な経済状況を含む。これらのリスク·不確定要因のさらなる情報については、最新の10−K表年次報告第1 A項の“リスク要因”の一部を参照されたい。
同社は、そのような陳述後の事件または状況を反映するため、または予期または意外な事件の発生を反映するために行われる任意の前向き陳述を公開的に修正する義務を明確に拒否する。
第二部その他の資料
第1 A項。リスク要因
会社が2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，第1部1 A項“リスク要因”に記載されているリスク要因に実質的な変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年1月20日、取締役会は2025年1月19日までに最大3000万ドルの会社普通株を購入することを許可する株式買い戻し計画を承認した。すべての購入は公開市場で行われます。
下表は2022年9月30日までの3カ月間に行われた普通株買い戻し活動をまとめたものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 総数 |
| 平均値 |
| 総数 |
| ドルに近似する値 | ||
|
| の株 |
| 支払いの価格 |
| 購入した株式の割合 |
| 5月までの株はまだない | ||
期間 |
| 購入した |
| 1株当たり |
| 計画の一部として |
| 買収される | ||
July 1, 2022, to July 31, 2022 |
| — |
| $ | — |
| — |
| $ | 7,490,620 |
2022年8月1日から2022年8月31日まで |
| — |
|
| — |
| — |
|
| 7,490,620 |
2022年9月1日から2022年9月30日まで |
| 22,636 |
|
| 15.56 |
| 22,636 |
|
| 7,137,278 |
2022年9月30日までの3ヶ月(1) |
| 22,636 |
| $ | 15.56 |
| 22,636 |
| $ | 7,137,278 |
(1) 2022年9月に現金で購入した3268株は含まれず、2022年9月30日以降に貿易決済が行われる
項目6.展示品
|
|
証拠品番号： |
|
31.1 | 改正された“1934年証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて行政総裁を証明する。* |
31.2 | 1934年改正証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の証明 |
32 | 2002年にサバンズ·オックスリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条によると、最高経営責任者と財務責任者の証明。* |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメント** |
101.衛生署署長 | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
101.CAL | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.LAB | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
101.DEF | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104.ページを上書きする | インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
* | 同封アーカイブ |
** | S−T規定によれば、本10−Q表四半期報告添付ファイル101のXBRLに関連する情報は、“アーカイブされた”ではなく“提供された”とみなされるべきである |
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
|
|
|
|
|
| FLEXSTEEL工業会社 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日付： | 2022年10月31日 | 差出人： | /S/G.アレハンドロ·ヴェルタ |
|
|
|
| G.アレハンドロ·ヴェルタ |
|
|
|
| 首席財務官 |
|
|
|
| (首席財務会計官) |
|