Copers Companiesは2022年第3四半期の業績を発表した

カリフォルニア州サンラモン、2022年8月31日-クーパー社(ニューヨーク証券取引所コード：COO)は本日、2022年7月31日までの第3期財務業績を発表した。

·収入は前年比10%増の8億434億ドル。CooperVision(CVI)の収入は2%増加して5.663億ドル，CooperSurgical(CSI)の収入は35%増加し2.771億ドルに達した。

·公認会計基準希釈後の1株当たり収益は1.98ドルで、昨年第3四半期より10.39ドル低下した。

·非公認会計基準希釈後の1株当たり収益は3.19ドルで、昨年第3四半期より0.22ドルまたは6%低下した。以下の“選択されたGAAP結果と非GAAP結果との入金”を参照されたい。

固白金CEO兼最高経営責任者のエル·ホワイト氏は業績についてコメントした際、“今季、記録的な収入を達成し、CooperVisionは第6四半期連続で2桁の有機収入増加を達成し、CooperSurgicalの生育業務は7四半期連続で2桁の有機収入増加を実現した。私たちの製品やサービスに対する需要は依然として非常に健康であり、長期株主価値を推進するために戦略計画を実行し続けている”と述べた

第3四半期の経営業績

·収入は8.434億ドルで、昨年第3四半期より10%、不変通貨で18%、有機的に9%増加した。

·毛金利は65%だったが、昨年第3四半期は68%だった。非公認会計基準に基づいて、毛金利は66%で、昨年の68%を下回っており、これは主に為替レートによって推進されている。

·営業利益率は17%だったが、昨年第3四半期は13%だった。非公認会計基準に基づいて、営業利益率は23%で、昨年の27%を下回っており、主に為替レートと投資増加の推進を受けている。

·利息支出は1710万ドルだったが、昨年第3四半期は560万ドルで、平均債務水準と金利上昇が原因だった。

·四半期末の未弁済債務は26億ドル(未償却債務発行の総債務から現金と現金等価物を引いたものを除く)で、前四半期より2.182億ドル減少した。調整後のレバー率(純債務対調整後のEBITDA)は2.44倍であった

·業務部門から提供された現金2.639億ドルは資本支出4660万ドルで相殺され、自由キャッシュフローは2.173億ドル

第3四半期CooperVision(CVI)経営実績

·収入は5.663億ドルで、昨年第3四半期より2%増加し、不変通貨で10%、有機的に11%増加した。

·カテゴリ別収入：

·地域別収入：

第3四半期協力外科(CSI)運営実績

·収入は2.771億ドルで、昨年第3四半期より35%、不変通貨で39%、有機的に3%増加した。

·カテゴリ別収入：

2022年度財務指導

同社は2022年度の財務指導を更新した。具体的な内容の概要は以下のとおりである

·2022年度の総収入3290-33.1億ドル(有機成長10%~11%)

·CVI収入2236-22.47億ドル(有機成長11%~12%)

·CSI収入10.55億~10.64億ドル(有機成長7%~8%)

·2022年度非公認会計基準希釈後の1株当たり収益12.72-12.87ドル

·2022年度第4四半期の総収入8.3億~8.5億ドル(有機成長9%~11%)

オスミウムCVI収入5.54億~5.65億ドル(有機成長8%から10%増)

オスミウムCSI収入2.76億~2.85億ドル(有機成長10%~15%)

·2022年度第4四半期非公認会計基準希釈後の1株当たり収益3.05-3.20ドル

2022年度の財務指導には、取引が規制部門の承認を待っているため、2022年2月7日に発表されたクック医療生殖健康買収は含まれていない。

非GAAP希釈1株当たりの収益指針には、無形資産の償却および減価、および買収、統合および製造関連コストを含む、我々が持続的な運営において生じる可能性のある他の特別または非常に収入または収益および費用または支出が含まれていない。

会社の指針について、会社が非GAAPを希釈して1株当たり収益指針とGAAP希釈1株当たり収益指針と照合しなかったのは、買収に関する、統合と再構成費用と支出の予測に固有の困難があり、これらの費用と支出はGAAPとGAAP測定基準との間の照合項目ではないためである。GAAP希釈1株当たりの収益に影響するこのような費用と支出の未知の影響、時間と潜在的意義のため、会社はこのような指導を提供することができない。

選定したGAAP結果と非GAAP結果を照合する

我々がGAAPに基づいて提案した財務結果と指導を補完するために，我々の結果の理解に役立つと考えられる非GAAP測定基準を用いた.非公認会計基準措置には、継続的な経営の一部として列報されている間に通常発生しないコストは含まれていません。我々の非GAAP財務結果および指導は、単独で考慮すべきではなく、またはGAAP測定基準を比較することができる代替品として、GAAPによって作成された総合財務諸表と一緒に読むべきである。経営陣は内部で補充された非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解、管理、評価し、運営決定を行う。このような非公認会計基準の測定基準はその中の一つの要素だ

管理は未来の時期を計画して予測するために使用される。私たちは投資家たちがこのようなプロジェクトが私たちの総合経営業績に与える影響を理解するのに有用だと信じている。我々の非GAAP財務結果は、以下の調整と、関連する所得税の影響と、非持株資本に起因することができる収入変化とを含むことができる

·無形資産の償却および減価の影響を非GAAP財務業績から除外します。無形資産の償却は今後の間繰り返されるだろう；しかし、金額は私たちの買収のタイミングと規模の影響を受ける。無形資産の減価は非日常的な費用だ。

·買収と統合費用の影響および再編費用の影響を非GAAP財務実績から除外します。過去の買収と比較して、このような費用は通常、時間の経過とともに減少するが、私たちは通常、将来の任意の買収で同様の費用を発生させる。私たちは買収に関連する大量の費用が発生し、他のいくつかの運営費用や収入も発生しています。そうでなければ、私たちは通常、私たちが運営し続ける一部としてこれらの費用や収入は発生しません。買収と統合費用は買収会計の直接影響、例えば在庫公允価値の増加と移行従業員の人員コスト、その他の買収された従業員の関連コストと統合関連専門サービスなどのプロジェクトを含む。再編費用には、従業員解散費、製品合理化、施設、その他の脱退コストなどの項目が含まれている

·他の非常に重要な費用や支出、収益、または収入は含まれていません。これらは、COVIDに関連する費用、いくつかの訴訟費用、当社子会社が合併を解除する収益または損失、または価格に対する公正な価値変化および製品移行コストのような可変かつ予測困難である可能性があり、これらは、私たちが考えている持続的な運営の典型的な状況ではない。投資家は非GAAP財務指標をGAAPによって作成した財務業績指標の補充とすることを考慮すべきであり、これらの指標を代替或いはそれより高い。

·私たちは、これらの収入または支出構成要素が私たちが行っているビジネスと直接関連しているとは思わないので、少数の投資の未実現および実現損益を排除しました。

·グループ内の非在庫資産移転に関する非現金繰延税金資産の影響を排除しました。

また、不変通貨の非GAAP財務指標を用いて収入増加を報告し、収入結果を評価し、外貨為替レート変動の影響を排除することができる。この情報を提供するために、ドル以外の通貨で報告された実体の今期の収入は、対応する通貨の平均レートでドルに換算される

前の年の間。また、非GAAP有機財務計量報告収入の増加を使用して、為替変動の影響を除去し、比較可能な時期に発生する任意の買収、資産剥離、および生産停止の影響を除去することによって、比較可能な期間の収入結果を評価することができる

私たちは自由キャッシュフローの非公認会計基準計量を経営活動が提供する現金から資本支出を差し引くと定義した。自由キャッシュフローは、流動性を評価する追加指標として投資家に有用であると考えられ、業務の発展、戦略買収、債務返済、普通株の買い戻し、配当金支払いに資金を提供する現金を代表しているからである。経営陣は内部で自由キャッシュフローを使用して、私たちの業務を理解し、管理し、運営決定を行い、評価します。さらに、私たちは未来の時期を計画して予測するのを助けるために自由キャッシュフローを使用する。

私たちは純債務の非公認会計基準を総債務から現金と現金等価物を引いたと定義する。私たちは純債務が投資家たちに有用であり、私たちの財政的レバーを評価するのに役立つと信じている。経営陣は私たちの財政的レバレッジを評価する指標として純債務を使用する。純債務は、公認会計原則に基づいて決定された債務の代替案とみなされてはならず、我々の合併圧縮貸借対照表と共に検討されなければならない。

電話会議とインターネット放送

同社は米国東部時間今日午後5：00に電話会議を開催し、2022年度第3四半期の業績と現在の企業発展を検討する。電話会議に参加するには、このリンクをクリックして登録してダイヤルメッセージを受信してください。会議の同期ネットワーク中継はCopers Companiesサイトの“投資家関係”欄で視聴され，サイトはinvestor.cooperCos.comであり，会議終了後約2時間で再放送される.

提携会社について

クーパー社はニューヨーク証券取引所(ニューヨーク証券取引所コード：COO)に上場するグローバル医療機器会社である。クーパーは2つの業務部門であるCooperVisionとCooper Surgicalで運営している。CooperVisionはコンタクトレンズ装着者のための一連の高品質な製品の開発に取り組んでおり，集中した事業者支援を提供し，視力看護に新たな視点をもたらしている。Coop Surgicalは女性，乳児，家庭の健康促進に力を入れており，その多様な製品やサービスの組み合わせは医療機器や生育とゲノム学に集中している。クーパー社はカリフォルニア州サンラモンに本部を置き、約14，000人の従業員を持ち、製品は100以上の国に販売されている。もっと情報を知りたいのですが、www.cooperCos.comをご覧ください。

前向きに陳述する

本財務報告には、1995年の個人証券訴訟改革法で定義された“前向きな陳述”が含まれている。指導、計画、展望、目標、戦略、未来の行動、事件または業績に関する陳述、および歴史的事実の陳述以外の他の陳述は、我々の2022年度の財務指導を含み、すべて前向きな陳述である。また、私たちの純売上高の予想成長と予想される市場状況、市場傾向、発生している新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える潜在的な影響、計画中の製品発表と予想運営結果に関するすべての表現は前向きである。これらの陳述を識別するためには、“信じる”、“展望”、“可能”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“予定”、“計画”、“推定”または“予想”などの語、および類似した語またはフレーズを検索してください。前向きな陳述は、必然的に、仮説、データ、または方法に依存し、これらの仮定、データまたは方法は、不正確または不正確であり、リスクおよび不確実性の影響を受ける可能性がある。

私たちの実際の結果と未来の行動と展望性表現に記述されている大きな異なる要素は、持続的な新冠肺炎疫病および関連する経済中断と新しい政府規制が、私たちの業務、経営業績、キャッシュフローおよび財務状況に与える影響を含むが、私たちの販売、運営、サプライチェーンへの潜在的な影響を含むが、これらに限定されない；いくつかの国と地域の持続的な不確定性および不安定な影響が私たちのグローバル市場に悪影響を与える可能性があること、および潜在的な経済的悪影響を含む、持続的な新冠肺炎の疫病および関連する経済中断および新しい政府規制の影響を含む

これらのプロジェクトによる影響と関連不確実性は、持続的な新冠肺炎の流行、インフレ、エスカレートのグローバル貿易障壁、ロシアのウクライナ侵攻の影響、およびこの侵入に対する世界の反応が世界経済、欧州経済、金融市場、エネルギー市場、為替レート、および影響を受けた国に製品を供給するか、または影響を受けた国に製品を供給する能力に与える影響を含むが、これらに限定されない。税法またはその解釈の変化と法定税率の変化、および税務紛争の不利な結果は、米国(米国)、イギリス(イギリス)および他の国/地域を含むが、これらに限定されないが、外国司法管轄区で確認された収益への課税に影響を与える可能性があり、予期しない納税義務、および/または有効税率に悪影響を及ぼす可能性があり、外貨価値または金利変動のリスクを含む外貨為替レートおよび金利変動は、純売上高および収益を減少させる可能性がある。我々の既存および将来の変動金利負債および関連利息支出は、金利上昇の影響を受け、これは、私たちの財務健康に悪影響を及ぼす可能性があり、または追加資金を借り入れる能力を制限することができる；買収に関連する悪影響は、買収に成功しなかった予想される純売上高、利益率および収益利益、統合遅延またはコスト、および買収資産および負担された負債の予備公正価値の重大な調整を要求し、取得または買収を遅延させることができなかったか、または予想外条件の制限、会計制御および報告手続きの変化の悪影響、または負債または賠償義務を有することを含む, レバレッジ率が増加し、利用可能な融資を得ることができない(タイムリーかつ合理的な条項で私たちの借金の融資または再融資を得ることを含む)；個人情報のプライバシーおよびセキュリティに関連する米国および外国の法律および医療法規に関連するコンプライアンスコストおよび潜在的責任、例えば、米国のHIPAAおよびカリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)およびデータセキュリティ違反によるコンプライアンスコストおよび潜在的責任を含むが、これらに限定されない欧州の一般的なデータ保護法規要件。持続的な新冠肺炎の大流行、買収統合、人為的または自然災害、ネットワークセキュリティ事件またはその他の原因により、私たちの製造、会計と財務報告、研究開発、流通施設または原材料サプライチェーンの運営は重大な中断が発生した；技術問題は、私たちの情報システムの維持、強化または新しいシステム配置、統合またはアップグレードに関連する任意の問題を含むため、私たちの製造、会計と財務報告、研究開発または流通施設の運営に重大な中断が発生した。世界の大顧客の市場統合を合併または買収することによって、私たちの業務のより大きな割合または集中度は、より少ない顧客からのものである；原材料供給中断、特に私たちシリカゲルハイドロゲルレンズを製造するためのコンポーネント、新しいアメリカと外国政府の法律法規、および既存の法律、法規、法執行指導の変化は、コンタクトレンズ業界、特に医療機器または製薬業界を含む医療業界に影響を与える分野を含むが、これらは、コンタクトレンズ業界、特に医療機器または製薬産業を含む、私たちの運営分野に影響を与える

EU医療機器条例(MDR)およびEU体外診断医療機器条例(IVDR)を含むが、これらに限定されない；製品責任、特許侵害または他の訴訟に関連する法律コスト、保険費用、和解コストおよび不利な決定、禁止禁止または和解のリスク；市場受容度が悪いため製品を発売した後の販売制限；競争相手に限定されない技術進歩、競争相手が獲得した新製品と特許、および競争相手の買収による拡張を含むが、競争相手の技術進歩、競争相手に限定されない新製品と特許、および競争相手の買収による販売制限；販売減少、顧客流失、および製品リコールおよび警告状に関連するコストおよび支出；製品の監督許可または認証を受けることができなかった、または遅延した；私たちの顧客とエンドユーザーは、私たちの製品とサービスのために第三者支払者から十分な保険と補償を得ることができなかった；重大な資産の重大な負債の準備または解約または加速を要求した；私たちの研究開発活動および他のスタートアッププロジェクトの成功；株の1株当たり収益の希釈の買収または発行；会計基準および政策変化の影響およびコスト；気候変動および持続可能性に関連するリスクを含む環境、社会およびコーポレート·ガバナンス(ESG)問題に関連するリスク、および2021年10月31日までの会社の年次報告Form 10-Kにおける“業務”、“リスク要因”および“財務状況および経営成果の検討および分析”の一部を含む米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている他のイベント, したがって、リスク要因は四半期申告ファイルで更新される可能性がある。

私たちは投資家たちに展望的な陳述が声明日の分析だけを反映しているということを想起させる。法的要求がない限り、私たちはそれらを更新する何の意図も持っていないだろう。

連絡先：

キム·ダンカン

総裁副主任、投資家関係とリスク管理

925-460-3663

メールボックス：ir@cooperco.com

クーパー社そして付属会社

簡明貸借対照表を合併する

(単位：百万)

(未監査)

			July 31, 2022						2021年10月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	246.3					$	95.9
売掛金純額			543.6						515.3
棚卸しをする			621.6						585.6
その他流動資産			186.2						179.3
販売待ち資産を保有する			—						89.2
流動資産総額			1,597.7						1,465.3
財産·工場·設備·純価値			1,361.3						1,347.6
経営的リース使用権資産			240.0						257.0
商誉			3,665.8						2,574.0
その他無形資産、純額			1,917.3						1,271.5
繰延税金資産			2,464.0						2,546.6
その他の資産			306.0						144.2
総資産			$	11,552.1					$	9,606.2
負債と株主権益
流動負債：
短期債務			$	534.6					$	82.9
その他流動負債			841.1						647.5
販売待ちの負債を持つ			—						1.7
流動負債総額			1,375.7						732.1
長期債務			2,346.9						1,396.1
繰延税金負債			143.8						24.1
長期課税税			116.8						139.6
リース負債を経営する			215.6						231.7
年金負債その他			270.2						140.6
総負債			4,469.0						2,664.2
株主権益			7,083.1						6,942.0
総負債と株主権益			$	11,552.1					$	9,606.2

    

クーパー社そして付属会社

合併損益表

(単位：百万、1株を除く)

(未監査)