mtdr-202209300001520006誤り2022Q3十二月三十一日Http://Fasb.org/us-GAAP/2022#デリバティブ資産現在Http://Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債現在Http://Fasb.org/us-GAAP/2022#デリバティブ資産現在Http://Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債現在00015200062022-01-012022-09-3000015200062022-10-25Xbrli:共有00015200062022-09-30ISO 4217:ドル00015200062021-12-31ISO 4217:ドルXbrli:共有0001520006アメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバー2022-07-012022-09-300001520006アメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバー2021-07-012021-09-300001520006アメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバー2022-01-012022-09-300001520006アメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバー2021-01-012021-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバー2022-07-012022-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバー2021-07-012021-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバー2022-01-012022-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:Natural Gas SalesMembers2022-07-012022-09-300001520006MTDR:Natural Gas SalesMembers2021-07-012021-09-300001520006MTDR:Natural Gas SalesMembers2022-01-012022-09-300001520006MTDR:Natural Gas 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SalesMembersUS-GAAP:部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001520006MTDR:探索と生産部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001520006アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300001520006US-GAAP:部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバー米国-公認会計基準:運営収入損失メンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001520006MTDR:探索と生産部門のメンバーアメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006アメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006アメリカ公認会計基準:石油と天然ガスのメンバーUS-GAAP:部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバーMTDR:探索と生産部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバーアメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006アメリカ-GAAP:NaturalGasMidstreamメンバーUS-GAAP:部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001520006MTDR:Natural Gas SalesMembersMTDR:探索と生産部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバーMTDR:Natural Gas SalesMembersアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:Natural Gas SalesMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:Natural Gas SalesMembersUS-GAAP:部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001520006MTDR:探索と生産部門のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006US-GAAP:部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001520006MTDR:中流細分化市場のメンバー米国-公認会計基準:運営収入損失メンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMember2021-12-142021-12-140001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMemberSRT:最小メンバ数2021-12-142021-12-140001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMember2022-07-012022-09-300001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMember2022-01-012022-09-300001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMember2022-09-300001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMember2022-06-302022-06-300001520006MTDR:PropertiesInLeaAndEddyNMember2021-12-140001520006MTDR:SummitMidstreamメンバー2022-06-302022-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
________________________________________________________
表10-Q
_________________________________________________________
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-35410
_________________________________________________________
闘牛士資源会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________________
| | | | | |
テキサス州 | 27-4662601 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| |
LBJ高速道路5400号線スイートルーム1500 ダラス、テキサス州 | 75240 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(972) 371-5200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | | MTDR | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒ はい、そうです ☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです ☐違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒違います
2022年10月25日までに118,161,520登録者の普通株sトークン、一株当たり0.01ドルの価値があります。発行されました。
闘牛士資源会社
表格10-Q
2022年9月30日までの四半期
カタログ
| | | | | |
| ページ |
第1部-財務情報 | 3 |
プロジェクト1.財務諸表--監査されていない | 3 |
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート | 4 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明株主権益変動表 | 5 |
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 9 |
簡明合併財務諸表付記 | 10 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 25 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 44 |
項目4.制御とプログラム | 45 |
第2部-その他の資料 | 46 |
項目1.法的訴訟 | 46 |
第1 A項。リスク要因 | 46 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 46 |
項目5.その他の情報 | 46 |
項目6.展示品 | 48 |
サイン | 49 |
第1部-財務情報
プロジェクト1.財務諸表--監査されていない
闘牛士資源会社とその子会社
簡明総合貸借対照表--未監査
(千単位、額面および共有データを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金 | $ | 400,484 | | | $ | 48,135 | |
| | | |
制限現金 | 41,236 | | | 38,785 | |
売掛金 | | | |
石油と天然ガス収入 | 268,869 | | | 164,242 | |
共同利息請求書 | 120,786 | | | 48,366 | |
他にも | 28,401 | | | 28,808 | |
派生ツール | 1,499 | | | 1,971 | |
| | | |
| | | |
レンタルと油井設備在庫 | 14,388 | | | 12,188 | |
前払い費用と他の流動資産 | 51,228 | | | 28,810 | |
流動資産総額 | 926,891 | | | 371,305 | |
原価で計算した財産と設備 | | | |
石油と天然ガスの性質、全コスト法 | | | |
評価された | 6,627,788 | | | 6,007,325 | |
未確認と未評価 | 1,000,720 | | | 964,714 | |
中流属性 | 1,038,883 | | | 900,979 | |
他の財産や設備 | 31,550 | | | 30,123 | |
累計損耗·減価償却·償却を減らす | (4,380,674) | | | (4,046,456) | |
純資産と設備 | 4,318,267 | | | 3,856,685 | |
その他の資産 | | | |
| | | |
| | | |
その他長期資産 | 59,992 | | | 34,163 | |
| | | |
総資産 | $ | 5,305,150 | | | $ | 4,262,153 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 61,105 | | | $ | 26,256 | |
負債を計算すべきである | 306,539 | | | 253,283 | |
特許使用料に対処する | 134,373 | | | 94,359 | |
| | | |
関連会社の金額に対応する | 25,396 | | | 27,324 | |
派生ツール | 17,879 | | | 16,849 | |
共同権益所有者の立て替え金 | 26,993 | | | 18,074 | |
| | | |
| | | |
| | | |
所得税に対処する | 3,439 | | | — | |
その他流動負債 | 49,465 | | | 28,692 | |
流動負債総額 | 625,189 | | | 464,837 | |
長期負債 | | | |
信用協定の下の借金 | — | | | 100,000 | |
サンマテオの信用で手配した借金 | 440,000 | | | 385,000 | |
無担保手形を優先する | 752,850 | | | 1,042,580 | |
資産廃棄債務 | 51,707 | | | 41,689 | |
| | | |
| | | |
所得税を繰延する | 349,205 | | | 77,938 | |
| | | |
その他長期負債 | 20,591 | | | 22,721 | |
長期負債総額 | 1,614,353 | | | 1,669,928 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
株主権益 | | | |
| | | |
普通株式--$0.01額面は160,000,000ライセンス株;118,248,112そして117,861,923発行済み株式118,155,815そして117,850,233流通株を別々に発行する | 1,183 | | | 1,179 | |
追加実収資本 | 2,094,611 | | | 2,077,592 | |
利益剰余金(累積損失) | 765,602 | | | (171,318) | |
国庫株は、原価で計算する92,297そして11,945それぞれ株にする | (2,585) | | | (243) | |
闘牛士資源会社の株主権益総額 | 2,858,811 | | | 1,907,210 | |
付属会社の非持株権益 | 206,797 | | | 220,178 | |
株主権益総額 | 3,065,608 | | | 2,127,388 | |
総負債と株主権益 | $ | 5,305,150 | | | $ | 4,262,153 | |
闘牛士資源会社とその子会社
簡明合併業務報告書--監査されていない
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | |
石油と天然ガス収入 | $ | 751,444 | | | $ | 461,465 | | | $ | 2,270,728 | | | $ | 1,189,772 | |
第三者中流サービス収入 | 24,707 | | | 20,486 | | | 63,899 | | | 55,774 | |
天然ガス購入販売状況 | 77,943 | | | 38,770 | | | 157,290 | | | 54,198 | |
| | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (56,263) | | | (57,419) | | | (139,865) | | | (125,943) | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 43,097 | | | 9,049 | | | (1,502) | | | (77,178) | |
総収入 | 840,928 | | | 472,351 | | | 2,350,550 | | | 1,096,623 | |
費用.費用 | | | | | | | |
生産税·輸送·加工 | 73,964 | | | 48,896 | | | 219,441 | | | 126,913 | |
リース経営 | 42,360 | | | 27,433 | | | 116,172 | | | 82,124 | |
工場やその他の中流サービスは運営しております | 24,790 | | | 17,043 | | | 66,265 | | | 44,452 | |
天然ガスを購入する | 69,442 | | | 34,581 | | | 142,903 | | | 47,064 | |
減価償却·償却 | 118,870 | | | 89,061 | | | 334,747 | | | 255,368 | |
資産廃棄債務の増加 | 679 | | | 518 | | | 1,739 | | | 1,529 | |
| | | | | | | |
一般と行政 | 27,549 | | | 24,633 | | | 81,713 | | | 71,218 | |
総費用 | 357,654 | | | 242,165 | | | 962,980 | | | 628,668 | |
営業収入 | 483,274 | | | 230,186 | | | 1,387,570 | | | 467,955 | |
その他の収入(費用) | | | | | | | |
資産売却と減価純損失 | (1,113) | | | (251) | | | (1,311) | | | (251) | |
利子支出 | (15,996) | | | (17,989) | | | (50,740) | | | (55,579) | |
| | | | | | | |
その他の収入(費用) | 1,804 | | | (585) | | | (2,682) | | | (1,246) | |
その他費用合計 | (15,305) | | | (18,825) | | | (54,733) | | | (57,076) | |
所得税前収入 | 467,969 | | | 211,361 | | | 1,332,837 | | | 410,879 | |
所得税を支給する | | | | | | | |
現在のところ | 270 | | | — | | | 51,940 | | | — | |
延期する | 113,671 | | | (6,701) | | | 266,489 | | | 1,488 | |
所得税支給総額 | 113,941 | | | (6,701) | | | 318,429 | | | 1,488 | |
純収入 | 354,028 | | | 218,062 | | | 1,014,408 | | | 409,391 | |
付属会社の非持株権益は純収益を占めなければならない | (16,456) | | | (14,434) | | | (53,994) | | | (39,213) | |
闘牛士資源会社の株主は純収益を占めなければならない | $ | 337,572 | | | $ | 203,628 | | | $ | 960,414 | | | $ | 370,178 | |
普通株1株当たり収益 | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 2.86 | | | $ | 1.74 | | | $ | 8.13 | | | $ | 3.17 | |
薄めにする | $ | 2.82 | | | $ | 1.71 | | | $ | 8.01 | | | $ | 3.12 | |
加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
基本的な情報 | 118,136 | | | 117,008 | | | 118,063 | | | 116,872 | |
薄めにする | 119,850 | | | 119,197 | | | 119,867 | | | 118,788 | |
闘牛士資源会社とその子会社
簡明総合株主権益変動表−未監査
(単位:千)
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 闘牛士資源会社は株主権益総額を占めなければならない | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 付属会社の非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 普通株 | | | | その他の内容 実収資本 | | 利益剰余金(累積損失) | | 在庫株 | | | |
| 株 | | 金額 | | | | | | | | 株 | | 金額 | | | |
2022年1月1日の残高 | 117,862 | | | $ | 1,179 | | | | | | | $ | 2,077,592 | | | $ | (171,318) | | | 12 | | | $ | (243) | | | $ | 1,907,210 | | | $ | 220,178 | | | $ | 2,127,388 | |
発表された配当金($0.051株当たり) | — | | | — | | | | | | | — | | | (5,866) | | | — | | | — | | | (5,866) | | | — | | | (5,866) | |
従業員株補償計画に基づいて普通株を発行する | 205 | | | 2 | | | | | | | (11,536) | | | — | | | — | | | — | | | (11,534) | | | — | | | (11,534) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化額を含む株式奨励に関する株式報酬支出 | — | | | — | | | | | | | 4,344 | | | — | | | — | | | — | | | 4,344 | | | — | | | 4,344 | |
行使した株式オプションは,純株式決済で失われたオプションを差し引く | 24 | | | — | | | | | | | (585) | | | — | | | — | | | — | | | (585) | | | — | | | (585) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没収制限株 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 12 | | | (66) | | | (66) | | | — | | | (66) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンマテオ結成に関連した寄付金、税引き後純額#ドル4.8百万(付記6参照) | — | | | — | | | | | | | 17,973 | | | — | | | — | | | — | | | 17,973 | | | — | | | 17,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,375) | | | (18,375) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
今期の純収入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 207,124 | | | — | | | — | | | 207,124 | | | 17,061 | | | 224,185 | |
2022年3月31日の残高 | 118,091 | | | $ | 1,181 | | | | | | | $ | 2,087,788 | | | $ | 29,940 | | | 24 | | | $ | (309) | | | $ | 2,118,600 | | | $ | 218,864 | | | $ | 2,337,464 | |
発表された配当金($0.051株当たり) | — | | | — | | | | | | | — | | | (5,878) | | | — | | | — | | | (5,878) | | | — | | | (5,878) | |
従業員株補償計画に基づいて普通株を発行する | 10 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
役員と顧問の規定により普通株を発行する 報酬計画 | 25 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資本化額を含む株式奨励に関する株式報酬支出 | — | | | — | | | | | | | 5,383 | | | — | | | — | | | — | | | 5,383 | | | — | | | 5,383 | |
行使した株式オプションは,純株式決済で失われたオプションを差し引く | 75 | | | 1 | | | | | | | (2,607) | | | — | | | — | | | — | | | (2,606) | | | — | | | (2,606) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没収制限株 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 47 | | | (2,047) | | | (2,047) | | | — | | | (2,047) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,460) | | | (26,460) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
今期の純収入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 415,718 | | | — | | | — | | | 415,718 | | | 20,477 | | | 436,195 | |
2022年6月30日の残高 | 118,201 | | | $ | 1,182 | | | | | | | $ | 2,090,564 | | | $ | 439,780 | | | 71 | | | $ | (2,356) | | | $ | 2,529,170 | | | $ | 212,881 | | | $ | 2,742,051 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
闘牛士資源会社とその子会社
簡明総合株主権益変動表−未監査
(単位:千)
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 闘牛士資源会社は株主権益総額を占めなければならない | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 付属会社の非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 普通株 | | | | その他の内容 実収資本 | | 利益剰余金(累積損失) | | 在庫株 | | | |
| 株 | | 金額 | | | | | | | | 株 | | 金額 | | | |
2022年7月1日の残高 | 118,201 | | | $ | 1,182 | | | | | | | $ | 2,090,564 | | | $ | 439,780 | | | 71 | | | $ | (2,356) | | | $ | 2,529,170 | | | $ | 212,881 | | | $ | 2,742,051 | |
発表された配当金($0.101株当たり) | — | | | — | | | | | | | — | | | (11,750) | | | — | | | — | | | (11,750) | | | — | | | (11,750) | |
従業員株補償計画に基づいて普通株を発行する | 12 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化額を含む株式奨励に関する株式報酬支出 | — | | | — | | | | | | | 5,222 | | | — | | | — | | | — | | | 5,222 | | | — | | | 5,222 | |
行使した株式オプションは,純株式決済で失われたオプションと従業員が購入した株を差し引く | 35 | | | 1 | | | | | | | (1,175) | | | — | | | — | | | — | | | (1,174) | | | — | | | (1,174) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没収制限株 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 21 | | | (229) | | | (229) | | | — | | | (229) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22,540) | | | (22,540) | |
今期の純収入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 337,572 | | | — | | | — | | | 337,572 | | | 16,456 | | | 354,028 | |
2022年9月30日の残高 | 118,248 | | | $ | 1,183 | | | | | | | $ | 2,094,611 | | | $ | 765,602 | | | 92 | | | $ | (2,585) | | | $ | 2,858,811 | | | $ | 206,797 | | | $ | 3,065,608 | |
闘牛士資源会社とその子会社
簡明総合株主権益変動表−未監査
(単位:千)
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 闘牛士資源会社は株主権益総額を占めなければならない | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 付属会社の非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 普通株 | | | | その他の内容 実収資本 | | 赤字を累計する | | 在庫株 | | | |
| 株 | | 金額 | | | | | | | | 株 | | 金額 | | | |
2021年1月1日の残高 | 116,847 | | | $ | 1,169 | | | | | | | $ | 2,027,069 | | | $ | (741,705) | | | 2 | | | $ | (3) | | | $ | 1,286,530 | | | $ | 226,495 | | | $ | 1,513,025 | |
発表された配当金($0.0251株当たり) | — | | | — | | | | | | | — | | | (2,913) | | | — | | | — | | | (2,913) | | | — | | | (2,913) | |
従業員株補償計画に基づいて普通株を発行する | 3 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
役員と顧問の規定により普通株を発行する 報酬計画 | 9 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資本化額を含む株式奨励に関する株式報酬支出 | — | | | — | | | | | | | 1,477 | | | — | | | — | | | — | | | 1,477 | | | — | | | 1,477 | |
行使した株式オプションは,純株式決済で失われたオプションを差し引く | 13 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没収制限株 | — | | | — | | | | | | | (219) | | | — | | | 90 | | | (1,501) | | | (1,720) | | | — | | | (1,720) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンマテオ形成に関する貢献(注6参照) | — | | | — | | | | | | | 15,376 | | | — | | | — | | | — | | | 15,376 | | | — | | | 15,376 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,210) | | | (14,210) | |
今期の純収入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 60,645 | | | — | | | — | | | 60,645 | | | 8,853 | | | 69,498 | |
2021年3月31日の残高 | 116,872 | | | $ | 1,169 | | | | | | | $ | 2,043,703 | | | $ | (683,973) | | | 92 | | | $ | (1,504) | | | $ | 1,359,395 | | | $ | 221,138 | | | $ | 1,580,533 | |
発表された配当金($0.0251株当たり) | — | | | — | | | | | | | — | | | (2,913) | | | — | | | — | | | (2,913) | | | — | | | (2,913) | |
従業員株補償計画に基づいて普通株を発行する | 138 | | | 1 | | | | | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
役員と顧問報酬計画に基づいて普通株を発行する | 73 | | | 1 | | | | | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資本化額を含む株式奨励に関する株式報酬支出 | — | | | — | | | | | | | 2,289 | | | — | | | — | | | — | | | 2,289 | | | — | | | 2,289 | |
行使した株式オプションは,純株式決済で失われたオプションを差し引く | 40 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没収制限株 | — | | | — | | | | | | | (425) | | | — | | | 38 | | | (739) | | | (1,164) | | | — | | | (1,164) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
サンマテオ形成に関する貢献(注6参照) | — | | | — | | | | | | | 16,250 | | | — | | | — | | | — | | | 16,250 | | | — | | | 16,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,700) | | | (14,700) | |
今期の純収入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 105,905 | | | — | | | — | | | 105,905 | | | 15,926 | | | 121,831 | |
2021年6月30日の残高 | 117,123 | | | $ | 1,171 | | | | | | | $ | 2,061,815 | | | $ | (580,981) | | | 130 | | | $ | (2,243) | | | $ | 1,479,762 | | | $ | 222,364 | | | $ | 1,702,126 | |
闘牛士資源会社とその子会社
簡明総合株主権益変動表−未監査
(単位:千)
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 闘牛士資源会社は株主権益総額を占めなければならない | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 付属会社の非持株権益 | | 株主権益総額 |
| 普通株 | | | | その他の内容 実収資本 | | 赤字を累計する | | 在庫株 | | | |
| 株 | | 金額 | | | | | | | | 株 | | 金額 | | | |
2021年7月1日の残高 | 117,123 | | | $ | 1,171 | | | | | | | $ | 2,061,815 | | | $ | (580,981) | | | 130 | | | $ | (2,243) | | | $ | 1,479,762 | | | $ | 222,364 | | | $ | 1,702,126 | |
発表された配当金($0.0251株当たり) | — | | | — | | | | | | | — | | | (2,915) | | | — | | | — | | | (2,915) | | | — | | | (2,915) | |
従業員株補償計画に基づいて普通株を発行する | 3 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化額を含む株式奨励に関する株式報酬支出 | — | | | — | | | | | | | 3,856 | | | — | | | — | | | — | | | 3,856 | | | — | | | 3,856 | |
行使した株式オプションは,純株式決済で失われたオプションを差し引く | 123 | | | 1 | | | | | | | 211 | | | — | | | — | | | — | | | 212 | | | — | | | 212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没収制限株 | — | | | — | | | | | | | (1,138) | | | — | | | 16 | | | (138) | | | (1,276) | | | — | | | (1,276) | |
サンマテオ結成に関連した寄付金、税引き後純額#ドル1.3百万(付記6参照) | — | | | — | | | | | | | 4,740 | | | — | | | — | | | — | | | 4,740 | | | — | | | 4,740 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,905) | | | (16,905) | |
今期の純収入 | — | | | — | | | | | | | — | | | 203,628 | | | — | | | — | | | 203,628 | | | 14,434 | | | 218,062 | |
2021年9月30日の残高 | 117,249 | | | $ | 1,172 | | | | | | | $ | 2,069,484 | | | $ | (380,268) | | | 146 | | | $ | (2,381) | | | $ | 1,688,007 | | | $ | 219,893 | | | $ | 1,907,900 | |
闘牛士資源会社とその子会社
簡明に統合現金フロー表--監査されていない
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
経営活動 | | | | | |
純収入 | $ | 1,014,408 | | | $ | 409,391 | | | |
純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | | | | | |
派生ツールは損失を実現していない | 1,502 | | | 77,178 | | | |
減価償却·償却 | 334,747 | | | 255,368 | | | |
資産廃棄債務の増加 | 1,739 | | | 1,529 | | | |
| | | | | |
株に基づく報酬費用 | 10,887 | | | 5,617 | | | |
| | | | | |
繰延所得税の準備 | 266,489 | | | 1,488 | | | |
償却債務発行コストその他債務関連コスト | (682) | | | 2,443 | | | |
資産売却と減価純損失 | 1,311 | | | 251 | | | |
| | | | | |
経営性資産と負債の変動 | | | | | |
売掛金 | (170,101) | | | (111,221) | | | |
レンタルと油井設備在庫 | (1,732) | | | (1,179) | | | |
前払い費用と他の流動資産 | (21,886) | | | (9,515) | | | |
その他長期資産 | 257 | | | 637 | | | |
売掛金、売掛金、その他の流動負債 | 51,078 | | | 60,619 | | | |
特許使用料に対処する | 40,014 | | | 25,313 | | | |
共同権益所有者の立て替え金 | 8,919 | | | 1,149 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
所得税に対処する | 3,439 | | | — | | | |
その他長期負債 | (8,173) | | | (242) | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,532,216 | | | 718,826 | | | |
投資活動 | | | | | |
掘削、完全井戸、装備資本支出 | (545,453) | | | (317,486) | | | |
石油·天然ガス資産の購入 | (134,255) | | | (29,720) | | | |
中流資本支出 | (51,413) | | | (40,222) | | | |
中流資産を買収する | (75,816) | | | — | | | |
その他の財産や設備支出 | (690) | | | (465) | | | |
資産を売却して得た収益 | 46,507 | | | 4,215 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資活動のための現金純額 | (761,120) | | | (383,678) | | | |
融資活動 | | | | | |
優先無担保手形を購入する | (283,960) | | | — | | | |
信用協定の下の借金を償還する | (300,000) | | | (390,000) | | | |
信用協定の下の借金 | 200,000 | | | 70,000 | | | |
サンマテオの信用で手配した借金を返済する | (120,000) | | | (64,000) | | | |
サンマテオの信用で手配した借金 | 175,000 | | | 87,500 | | | |
信用手配の費用を改定する | (506) | | | (878) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | — | | | 213 | | | |
支払済み配当金 | (23,494) | | | (8,741) | | | |
サンマテオ形成に関する貢献 | 22,750 | | | 37,626 | | | |
| | | | | |
非完全子会社の非持株株主への分配 | (67,375) | | | (45,815) | | | |
株式報酬純額決済に関する支払済み税 | (18,264) | | | (4,161) | | | |
| | | | | |
他にも | (447) | | | (484) | | | |
融資活動のための現金純額 | (416,296) | | | (318,740) | | | |
現金と制限的な現金の増加 | 354,800 | | | 16,408 | | | |
期初現金と制限現金 | 86,920 | | | 91,383 | | | |
期末現金と制限現金 | $ | 441,720 | | | $ | 107,791 | | | |
| | | | | |
キャッシュフロー資料の補足開示(付記10) | | | | | |
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない
NOTE 1 — 業務的性質
闘牛士資源会社はテキサス州の会社(“闘牛士”、その子会社と総称して“会社”と呼ぶ)であり、独立したエネルギー会社であり、アメリカの石油と天然ガス資源の探査、開発、生産と買収に従事し、重点は石油と天然ガスシェール及びその他の非常規業務である。同社の現在の業務は主にニューメキシコ州東南部とテキサス州西部デラウェア州盆地のWolfCampとbone Spring Playの石油と液体豊富な部分に集中している。同社はテキサス州南部のイグールフォードシェール事業とルイジアナ州北西部の海エンスビルシェールと綿谷事業でも事業を展開している。また,同社は中流業務に従事しており,会社の探査,開発,生産業務を支援し,第三者に天然ガス加工,石油輸送サービス,石油,天然ガス,採水収集サービスおよび採水処理サービスを提供している。
NOTE 2 — 重要会計政策の概要
中期財務諸表、列報基礎、合併、および重大な見積もり
会社の中期未監査簡明総合財務諸表はアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成されたが、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)が要求する完全な財務諸表に必要なすべての資料及び付記は含まれておらず、会社が2022年2月28日にアメリカ証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告(“年報”)に掲載されている監査総合財務諸表及びその付記と併せて読まなければならない。当社の合併はいくつかの完全資本所有及び石油及び天然ガス探査に触れない付属会社及び合営会社ではなく、その中に遊合経営会社San Mateo Midstream、LLC(その付属会社と合わせて“San Mateo”と呼ばれる)を含み、このなどの付属会社の非持株権益は純収益と権益を占めるべきであり、すでに会計基準によって編集された要求に分けて報告すべきである統合(主題810)それは.同社は石油と天然ガス探査に関連する非完全合弁企業を比例的に合併した。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。経営陣は、これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表には、すべての正常な経常的調整が含まれており、これらの調整は、会社が2022年9月30日までの中期監査を経ていない簡明総合財務諸表を公正に提示するために必要であると考えている。2021年12月31日現在の金額は、会社の年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表からのものです
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。これらの推定数および仮定は、財務諸表の日付または資産および負債の開示にも影響を与え、報告中に報告された収入および支出額にも影響を与える可能性がある。同社の監査されていない中期簡明総合財務諸表は、石油と天然ガス収入、計算すべき資産と負債、株式ベースの報酬、派生ツールの推定値、繰延税金資産と負債、および石油と天然ガス埋蔵量を含む多くの重大な推定に基づいている。石油と天然ガス備蓄量と将来の純キャッシュフローの推定は石油と天然ガス資産の損失と減価及び資産廃棄債務といくつかの課税項目を計算する基礎である。当社はその推定が合理的であると信じているが、事実や仮定の変更や新しい情報の発見は推定改訂につながる可能性がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記2--主要会計政策の概要−続
収入.収入
下表は、同社の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総収入と顧客との契約収入(千単位)をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
取引先と契約した収入 | $ | 854,094 | | | $ | 520,721 | | | $ | 2,491,917 | | | $ | 1,299,744 | |
| | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (56,263) | | | (57,419) | | | (139,865) | | | (125,943) | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 43,097 | | | 9,049 | | | (1,502) | | | (77,178) | |
総収入 | $ | 840,928 | | | $ | 472,351 | | | $ | 2,350,550 | | | $ | 1,096,623 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
石油収入 | $ | 522,266 | | | $ | 325,560 | | | $ | 1,632,621 | | | $ | 853,953 | |
天然ガス収入 | 229,178 | | | 135,905 | | | 638,107 | | | 335,819 | |
第三者中流サービス収入 | 24,707 | | | 20,486 | | | 63,899 | | | 55,774 | |
天然ガス購入販売状況 | 77,943 | | | 38,770 | | | 157,290 | | | 54,198 | |
取引先と契約した総収入 | $ | 854,094 | | | $ | 520,721 | | | $ | 2,491,917 | | | $ | 1,299,744 | |
財産と設備
同社は全コスト法を用いて石油と天然ガス資産への投資を計算した。この方法によると、当社は、主に使用に基づく石油と天然ガスの資産資本化コストの上限を決定するために、四半期ごとに上限テストを行わなければならない10割引率と前12カ月の月初石油と天然ガス価格の算術平均値。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、コストセンターの上限は石油と天然ガス資産の資本化コストよりも高い違います。減価費用が必要です。
その会社は約$資本化した11.4百万ドルとドル9.9一般的で行政的なコストは約100万ドルです3.0百万ドルとドル1.5それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の利息支出である。その会社は約$資本化した35.0百万ドルとドル28.6一般的で行政的なコストは約100万ドルです7.4百万ドルとドル3.9それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の利息支出である。
普通株1株当たり収益
同社は、闘牛士株主が1株当たりの普通株を占めるべき基本的な収益を発表し、その中には潜在的な希薄化証券の影響は含まれておらず、闘牛士株主は普通株の希釈収益を占めるべきであり、それらの影響が反希薄化されない限り、すべての潜在的な希薄化証券の影響が含まれている。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記2--主要会計政策の概要−続
次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の希釈加重平均発行普通株の計算(単位:千)を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
基本的な情報 | 118,136 | | | 117,008 | | | 118,063 | | | 116,872 | |
オプションと制限株式単位の希釈効果 | 1,714 | | | 2,189 | | | 1,804 | | | 1,916 | |
希釈加重平均普通株式発行 | 119,850 | | | 119,197 | | | 119,867 | | | 118,788 | |
合計する1.32021年9月30日までの9ヶ月間、闘牛士普通株を購入した100万部のオプションは、その影響が逆希釈であるため、発行された希釈加重平均普通株から除外された。
NOTE 3 — 資産廃棄債務
次の表は、2022年9月30日までの9カ月間の会社資産廃棄債務の変化(単位:千)をまとめた
| | | | | |
資産廃棄債務を開始する | $ | 41,959 | |
期間内に発生した負債 | 3,164 | |
期内決算の負債 | (1,198) | |
キャッシュフロー推定の改訂 | 10,794 | |
期間内資産剥離 | (4,304) | |
吸積費用 | 1,739 | |
資産廃棄債務を打ち切る | 52,154 | |
差し引く:流動資産廃棄債務(1) | (447) | |
長期資産廃棄債務 | $ | 51,707 | |
_______________
(1)当社の2022年9月30日までの中期監査を経ていない簡明総合貸借対照表の計上すべき負債。
NOTE 4 — 債務
2022年9月30日に当社は(I)ドルを所有しています757.42026年満期の百万未償還優先手形(以下“手形”と呼ぶ)、(Ii)違います。準備金に基づく循環信用手配(“信用協定”)未返済の借入金;および(三)約#ドル45.6信用協定に基づいて発行された未返済信用状金額は百万ドルです。2022年第1四半期にドルは7.5融資協定の条項によると、100万無担保の米国小企業管理局は融資が免除され、監査されていない総合経営報告書を簡素化した“その他の費用”内で債務の収益を返済すると記録されている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は$を買い戻しました148.6百万ドルとドル292.6百万ドルの債券144.9百万ドルとドル287.4それぞれ100万ドルです2022年9月30日から2022年10月25日までの間に、会社は追加で購入しました7.4百万ドルの債券7.2百万ドルです
2022年9月30日までサンマテオ所有440.0その循環信用手配(“サンマテオ信用手配”)での未返済借金は100万ドルで、約#ドルです9.0サンマット号によって発行された未返済信用状は百万ドルです
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記4-債務-継続
信用手配。2022年9月30日から2022年10月25日までの間に、サンマテオは$を返済しました20.0サンマテオの信用メカニズム下の百万の借金。
信用協定
MRCエネルギー会社
信用協定項下の借金基数は貸金人が5月1日と11月1日に半年ごとに決定し、主に当社が明らかにした石油と天然ガス埋蔵量によってそれぞれ毎年12月31日と6月30日の推定価値によって決定される。当社と貸手はそれぞれ所定の再決定日の間に借入金基数を非計画的に再決定することを要求することができる。2022年4月、貸手は同社が明らかにした石油と天然ガス埋蔵量の審査を完了したため、借金基数は#ドルに増加した2.00億ドル借金は#億ドルに増加することを約束しました775.0100万ドルで最高ローンは$です1.50十億ドルです。また、信用状協定の条項を改訂し、信用状合意項目の下で発行された信用状の最高限度額を#ドルから1ドルに引き上げた50百万ドルから百万ドルまで100そして、調整期間SOFR(定義信用協定参照)の金利基準でロンドン銀行の同業解体基準を代替した。信用協定改正が発効した後、信用協定項の下での借金の適用利益範囲は1.75%から2.75調整されたSOFR期限及び自己に応じて0.75%から1.75バックアップ基本金利(定義は信用プロトコル参照)の利息の借入の年間金利パーセンテージを参考にして、各状況は信用プロトコル下の借金レベルに依存する。また,調整後のSOFR期限には信用利差調整が含まれる0.10すべての利息期間の年利率。2022年4月の再決定は定期手配を構成した5月1日に再確定した。信用協定下の借入金は借入基数、最高融資額、選定承諾中の最低者に限られる(以下に述べるチノを遵守しなければならない)。信用協定は2026年10月31日に満了する予定だ。
クレジット協定は、(X)総合流動資産総額およびクレジット協定項の下の使用可能なお金を(Y)総合流動負債総額からクレジット協定項目下の流動満期日を減算することで除算したものとして定義される(I)流動比率を維持することを要求する1.0各財政四半期終了時に1.0に減少し,(2)債務対EBITDA比率を未返済債務(純額最大#ドル)と定義する75.0百万現金または現金等価物)は、スクロールの4四半期EBITDAで計算され、3.51.0以下に設定します。当社は2022年9月30日に信用協定の条項を遵守していると信じている
サンマテオ中流有限責任会社
サンマテオ信用手配は闘牛士およびその完全子会社に対して追徴権はないが、サンマテオの子会社によって保証され、不動産を含むサンマテオのほぼすべての資産によって保証される。サンマテオ信用手配は2023年12月19日に満期になり、循環信用手配下の貸主は$と約束します450.02022年9月30日現在、100万人(サンマテオが以下に述べる条約を遵守している場合による)。サンマテオ信用メカニズムにはアコーディオン機能が含まれており、それは潜在的に貸金者の約束を増加させ、最高可達$を提供します700.0百万ドルです。
サンマテオ信用手配は、サンマテオが債務対EBITDAの比率を維持することを要求し、この比率は、4四半期のEBITDA計算をスクロールして、未返済の総合融資債務総額(サンマテオクレジット手配に定義されているように)で定義されている5.0あるいはそれ以下だが、いくつかの例外がある。サンマテオ信用手配はまた、サンマテオに利息カバー率を維持することを要求しており、この比率は、第4四半期のEBITDA計算をサンマテオの総合利息支出で割ったものと定義されている2.5あるいはそれ以上ですサンマテオの信用手配はまたサンマテオがそのメンバーに現金を分配する能力を制限します。もしサンマテオの流動性が低い場合10サンマテオ信用は貸主の約束のパーセンテージを手配する。当社は、サンマテオは2022年9月30日にサンマテオ信用手配の条項を遵守したと信じている。
高級無担保手形
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は$を買い戻しました148.6百万ドルとドル292.6百万ドルの債券144.9百万ドルとドル287.4それぞれ100万ドルです2022年9月30日現在、同社は757.4100万ドルの未返済手形は5.875%の額面利率です。債券は二零二六年九月十五日に満期となり、半年ごとに利息を支払い、それぞれ毎年三月十五日及び九月十五日に満期となります。債券は当社のいくつかの付属会社が優先無担保方式で共同及び個別に保証を提供します。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
NOTE 5 — 所得税
同社が記録した当期所得税準備金は#ドル0.3百万ドルとドル51.9それぞれ100万ドルと繰延所得税準備金#ドル113.7百万ドルとドル266.52022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。会社の実際の所得税率は252022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の%は米国連邦法定税率と異なり、主に帳簿と税収および州税収の恒久的な差によって、主にニューメキシコ州にある。
同社が記録した繰延所得税の収益は#ドル6.7100万ドルと繰延所得税準備金#ドル1.52021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2020年に全額コスト上限減値を達成したため、当社は2020年12月31日までに繰延税項目の純資産確認について1項目の評価を計上した。2021年の企業の相当な純収入を含む様々な要因により、繰延税金資産がより利用可能であることが決定されたため、会社の連邦推定手当は2021年9月30日に廃止された。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税状況と、米国連邦法定税率を税前収入に適用して計算した額とが異なるのは、2021年9月30日までの連邦推定手当の影響と、帳簿と税収と州税収との恒久的な差を逆転させたためであり、主にニューメキシコ州である。
NOTE 6 — 株権
株に基づく報酬
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社はその従業員の一部に奨励金を授与した226,238サービスベースの限定的な株式単位は現金で決済されますこれは負債ツールです230,251業績に基づく在庫単位と226,656サービスに基づく限定的な株式、すなわち株式ツール。業績に基づく株式単位で付与された金額はゼロそして200株主総リターンに対する当社の目標単位パーセント3年制2024年12月31日までの期間は、指定されたピア·グループと比較する。サービス型限定株及び制限株式単位は3年以内に付与される。このような報酬の公正な価値は約#ドルだ35.2贈与の日に百万ドルに達する。
2022年4月、株主の承認を経て、会社取締役会は2019年の長期インセンティブ計画の第1回改正を採択し、権限を増加させた3.7会社員、役員、請負業者またはコンサルタントに発行される普通株100万株。2022年6月、会社の株主はこの改正を承認した。
従業員株購入計画
2022年4月、取締役会は従業員の株式購入計画(“ESPP”)を採択したが、株主の承認を経なければならない。ESPPの目的は、会社の合格従業員が普通株を持つことで会社の権益を獲得できるように奨励することである。2022年6月、会社の株主はESPPを承認した。最も多い4.0ESPPにより、100万株の普通株を購入することができる。
普通株配当
取締役会は四半期現金配当金を#ドルと発表した0.052022年第1四半期と第2四半期の普通株式1株当たり収益。配当金,総額$5.9四半期ごとに100万ドルを支払い、それぞれ2022年3月14日と2022年6月3日に支払う。2022年6月、取締役会は会社の配当政策を改訂し、四半期配当金を#ドルに増加させた0.101株当たり普通株。2022年第3四半期、取締役会は四半期現金配当金を#ドルと発表した0.10普通株1株あたりの総額は$11.8百万ドルで、2022年9月1日に支払います。2022年10月、取締役会は四半期現金配当金を#ドルと発表した0.10普通株1株当たり、2022年12月1日に2022年11月10日に登録された株主に支給される。
サンマテオの分布と貢献
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、サンマテオが配布しました23.5百万ドルとドル17.6百万ドルはそれぞれ会社とドルに与えます22.5百万ドルとドル16.9当社のサンマテオの合弁パートナーであるFive Point Energy LLC(“Five Point”)の子会社にそれぞれ500万ユーロを支払います。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、サンマテオが配布されました70.1百万ドルとドル47.7百万ドルはそれぞれ会社とドルに与えます67.4百万ドルとドル45.8百万ドルファイブポイントです当社とFive Pointは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、サンマテオに寄付していません。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記6-持株-続
パフォーマンス·インセンティブ
違います。Five Pointは2022年9月30日までの3カ月間、会社に業績インセンティブを支払った。会社のFive Point$に支払います6.0業績インセンティブは2021年9月30日までの3カ月間で100万ドルに達した。会社のFive Point$に支払います22.8百万ドルとドル37.6業績インセンティブは2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドルに達した。これらの業績インセンティブは受信時に記録され、$が差し引かれます4.8百万ドルとドル1.32022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の繰延税項目が闘牛士に与える影響は、それぞれ会社が監査を受けていない中期簡明総合貸借対照表の“追加実収資本”に計上されている。これらの2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の業績インセンティブも、会社中期に監査されていない簡明総合キャッシュフロー表と株主権益変動の“融資活動”の項で“サンマテオ設立に関する貢献”と表されている。
NOTE 7 — デリバティブ金融商品
当社には2022年9月30日までに、石油や天然ガス価格変動へのリスクを軽減するための様々な無コスト契約やスワップ契約があり、契約ごとに特定の期限(計算期間)、名目数量(ヘッジ値)、カラー価格下限と上限、およびスワップの固定価格がある。2022年9月30日には、各契約が2022年期間に異なる期間で満期になります。同社は2022年9月30日現在、天然ガス液体(“NGL”)価格に関する未平倉契約を持っていない。
以下は,同社の2022年9月30日の石油と天然ガスの未平倉無コスト環状契約の概要である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品 | | 計算期 | | 名義数(BblまたはMMBtu) | | 加重平均価格下限(ドル/バレルまたはドル/MMBtu) | | 加重平均価格上限(ドル/バレルまたはドル/MMBtu) | | 公正な価値があります 資産 (責任) (千人) |
石油.石油 | | 10/01/2022 - 12/31/2022 | | 2,700,000 | | | $ | 65.22 | | | $ | 110.49 | | | $ | (2,947) | |
天然ガス | | 10/01/2022 - 12/31/2022 | | 13,200,000 | | | $ | 3.68 | | | $ | 7.61 | | | (13,610) | |
天然ガス | | 01/01/2023 - 03/31/2023 | | 2,400,000 | | | $ | 6.00 | | | $ | 14.00 | | | 1,349 | |
| | | | | | | | | | |
完全オープン無コスト契約 | | | | | | | | $ | (15,208) | |
以下に同社の2022年9月30日の石油未平倉基礎スワップ契約の概要を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品 | | 計算期 | | 名義数(Bbl) | | 固定価格 (ドル/バレル) | | 公正な価値があります 資産 (責任) (千人) |
油基 | | 10/01/2022 - 12/31/2022 | | 1,380,000 | | | $ | 0.95 | | | $ | (1,172) | |
| | | | | | | | |
未平倉基差交換契約合計 | | | | | | $ | (1,172) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日、当社の未平倉由来金融商品の負債純資産は$16.4百万ドルです。
当社のデリバティブ金融商品は総純額決済手配を遵守する必要がありますが、当社の取引相手は商品にまたがる総純額決済を許容し、商品の決済日が同じであることを前提としています。当社はその中期審査簡明総合貸借対照表の中で純値で同一取引相手と異なる種類の商品を提示していません。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記7-派生金融商品-続
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の会社商品価格派生金融商品の総資産と負債公正価値、およびこれらの残高の中期監査されていない簡明総合貸借対照表における位置(単位:千)を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生ツール | | 毛収入 金額 公認の | | 総金額 凝縮した網の中で 統合された 貸借対照表 | | 列報の純額が縮約している 統合された 貸借対照表 | | |
2022年9月30日 | | | | | | | | |
流動資産 | | $ | 49,571 | | | $ | (48,072) | | | $ | 1,499 | | | |
| | | | | | | | |
流動負債 | | (65,951) | | | 48,072 | | | (17,879) | | | |
| | | | | | | | |
合計する | | $ | (16,380) | | | $ | — | | | $ | (16,380) | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
流動資産 | | $ | 215,145 | | | $ | (213,174) | | | $ | 1,971 | | | |
| | | | | | | | |
流動負債 | | (230,023) | | | 213,174 | | | (16,849) | | | |
| | | | | | | | |
合計する | | $ | (14,878) | | | $ | — | | | $ | (14,878) | | | |
下表は、中期審査簡明総合経営報告書に記載されていないすべての派生金融商品の所在地および合計損益(千計)にまとめて掲載されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
計器タイプ | | 簡明合併中の位置 運営説明書 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
派生ツール | | | | | | | | | | |
石油.石油 | | 収入:デリバティブが赤字を達成した | | $ | (14,779) | | | $ | (52,774) | | | $ | (67,182) | | | $ | (121,460) | |
天然ガス | | 収入:デリバティブが赤字を達成した | | (41,484) | | | (4,645) | | | (72,683) | | | (4,483) | |
| | | | | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | | (56,263) | | | (57,419) | | | (139,865) | | | (125,943) | |
石油.石油 | | 収入:デリバティブが収益を実現していない | | (1,873) | | | 38,961 | | | (36,236) | | | (35,471) | |
天然ガス | | 収入:デリバティブが収益を実現していない(赤字) | | 44,970 | | | (29,912) | | | 34,734 | | | (41,707) | |
| | | | | | | | | | |
派生ツールの未実現収益(損失) | | 43,097 | | | 9,049 | | | (1,502) | | | (77,178) | |
合計する | | | | $ | (13,166) | | | $ | (48,370) | | | $ | (141,367) | | | $ | (203,121) | |
NOTE 8 — 公正価値計量
会社は公正な価値に基づいて特定の金融と非金融資産と負債を計量し、報告する。公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受け取った価格(脱退価格)を支払うことである。公正価値計測は、以下のカテゴリのうちの1つに分類され、開示される。
第1レベルアクティブ市場における同じ、制限されていない資産または負債の未調整オファー。
第2レベルは、非アクティブな市場においてオファーされるか、または資産または負債の全期間内に直接または間接的に観察可能な投入である。このカテゴリには、(I)商品の長期オファー、(Ii)通貨の時間的価値、(Iii)標的ツールの現在の市場および契約価格、および他の関連する経済測定基準を含む様々な投入を考慮した業界標準モデルによって推定される派生ツールが含まれる。これらの投入のほとんどは、派生ツール全体の期間全体にわたって市場で観察することができ、市場で取引を実行する観察可能なデータから導出されるか、または市場で取引を実行する観察可能なレベルからサポートすることができる。
3段階では観察できなかった投入は,会社自身の市場仮定を反映した市場データの確認は得られなかった
カタログ表
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簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記8-公正価値計量-続
金融と非金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいて分類される。公正価値計量の特定の投入の重要性の評価は、資産および負債の公正価値の推定値および公正価値階層における配置に影響を与える可能性があると判断する必要がある。
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに上記の分類で公正価値で恒常的に計算された会社の金融資産と負債の推定値(単位:千)をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値に応じて計量する 2022年9月30日使用 |
説明する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産(負債) | | | | | | | | |
石油デリバティブとインフラが入れ替わる | | $ | — | | | $ | (4,119) | | | $ | — | | | $ | (4,119) | |
天然ガスデリバティブ | | — | | | (12,261) | | | — | | | (12,261) | |
企業合併に関連しているか、または掛け値がある | | — | | | — | | | (7,888) | | | (7,888) | |
合計する | | $ | — | | | $ | (16,380) | | | $ | (7,888) | | | $ | (24,268) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値に応じて計量する 2021年12月31日使用 |
説明する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産(負債) | | | | | | | | |
石油デリバティブとインフラが入れ替わる | | $ | — | | | $ | (14,727) | | | $ | — | | | $ | (14,727) | |
天然ガスデリバティブ | | — | | | (151) | | | — | | | (151) | |
企業合併に関連しているか、または掛け値がある | | — | | | — | | | (8,203) | | | (8,203) | |
合計する | | $ | — | | | $ | (14,878) | | | $ | (8,203) | | | $ | (23,081) | |
派生金融商品に関連する他の開示は付記7に記載されている
その他公正価値計量
2022年9月30日及び2021年12月31日に、中期は審査を経ずに簡明総合貸借対照表に掲載された売掛金、前払い支出及びその他の流動資産、売掛金、売掛金、支払特許権使用料、連属会社の支出、連邦会社の立て替え金、所得税及びその他の流動負債に対応する帳簿額面はその短期満期日によってその公正価値に近づいた
2022年9月30日及び2021年12月31日に、信用協定及びサンマテオ信用手配項の下で借金の帳簿価値とその公正価値が一致すれば、両者はすべて当社の当時使用可能な市場金利を反映した短期変動金利で計算し、公正価値等級の中で第2級に分類されるからである
二零二二年九月三十日及び二零二一年十二月三十一日、債券の公平値は731.4百万ドルとドル1.08それぞれ公正価値階層構造中の第1レベル投入を代表する見積市場価格に基づいている。
カタログ表
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NOTE 9 — 引受金とその他の事項
処理、輸送、産出水処理約束
しっかりとした約束
当社は時々第三者と協定を締結し、予想される天然ガスと石油生産量、およびそのいくつかの地域から生産された水を輸送、収集、加工、分留、販売、処分することを約束した。その会社は約$を支払った13.0百万ドルとドル13.4これらの合意に基づいて交付された貨物は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルとなる36.8百万ドルとドル41.1これらの合意に基づいて交付された貨物は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ100万ドルであった。その中のいくつかの合意は最小限の数の約束を含む。もし会社がこのような合意の下で最低数の約束に達しなければ、それはいくつかの欠員費用を支払うことを要求されるだろう。もし会社が2022年9月30日にこれらの合意に拘束された地域での運営を停止すれば、これらの合意によると、会社が支払う必要がある借金の総額は約$となる557.8百万ドルです。
サンマテオ約束
サンマテオは現在と未来のRustler BreakとWolf資産区の賃貸資本、矢印資産区(“Greater Stebbins Area”)南部とStateline資産区の面積に力を入れている十五年固定費用の石油輸送、石油、天然ガスと採水水収集と採水処理協定。また、当社は現在、Rustler Break資産地域におけるリース資本とGreater StebbinsエリアとStateline資産エリアの面積に基づいて、San Mateoに取り組んでいます十五年固定費用天然ガス処理プロトコル(総称して輸送、集気、採水処理プロトコル、略して“作業プロトコル”と呼ぶ)。サンマテオは、特定の最低数の約束と引き換えに、各経営協定に基づいて、特定の最低数の約束を交換するために、同社に決定されたサービスを提供する。2022年9月30日現在、業務協定で規定されている余剰最低契約債務は約#ドルである301.7百万ドルです。
法律訴訟
同社はその正常な業務過程で遭遇したいくつかの法的手続きの一方である。最終結果や当社への影響は確実に予測できないが、経営陣は、これらの法的手続きが当社の財務状況、経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えている。
NOTE 10 — 補足開示
負債を計算すべきである
下表は、2022年9月30日と2021年12月31日の会社の現在の債務(単位:千)をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
計算された評価および未確認および未評価の財産コスト | $ | 151,413 | | | $ | 128,598 | |
中流物件コストを計算する | 21,115 | | | 7,799 | |
| | | |
| | | |
リース経営費を計算しなければならない | 46,896 | | | 32,182 | |
債務利息を計算する | 1,991 | | | 18,232 | |
応算資産廃棄債務 | 447 | | | 270 | |
共同利息費用におけるパートナーのシェア | 37,836 | | | 17,460 | |
| | | |
天然ガス購入に係る未払い金 | 21,176 | | | 11,284 | |
他にも | 25,665 | | | 37,458 | |
負債総額を計算すべきである | $ | 306,539 | | | $ | 253,283 | |
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付記10-補足開示-続
キャッシュフロー情報を補完する
下表は2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間のキャッシュフロー情報(単位:千)を補足開示している。
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
所得税の現金を納める | $ | 48,500 | | | $ | — | |
利子支出で支払われた現金は,資本化金額を差し引く | $ | 66,922 | | | $ | 51,468 | |
| | | |
鉱物財産に関連する資産廃棄債務の増加 | $ | 8,279 | | | $ | 157 | |
中流物件に関連した資産廃棄債務増加 | $ | 177 | | | $ | 104 | |
掘削、完全井戸、装備資本支出の負債増加 | $ | 25,715 | | | $ | 29,256 | |
石油·天然ガス資産買収の負債増加 | $ | (2,897) | | | $ | 3,299 | |
中流不動産の負債が資本支出を増加させる | $ | 13,214 | | | $ | 5,874 | |
| | | |
| | | |
| | | |
負債と確認された株式報酬費用 | $ | 22,962 | | | $ | 20,535 | |
| | | |
| | | |
在庫を石油と天然ガス資産に移す | $ | 467 | | | $ | (625) | |
| | | |
次の表は、中期監査されていない簡明総合貸借対照表に記録されている現金と制限現金と中期監査されていない簡明総合現金フロー表に記載されている現金と制限現金とを照合する(千計)。
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
現金 | $ | 400,484 | | | $ | 73,128 | |
制限現金 | 41,236 | | | 34,663 | |
現金総額と制限現金 | $ | 441,720 | | | $ | 107,791 | |
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
NOTE 11 — 市場情報を細分化する
同社は以下の地域で運営している二つ業務部門:(I)探査と生産および(Ii)中流。探査と生産部門はアメリカの石油と天然ガス資源の探査、開発、生産と買収に従事し、現在主にニューメキシコ州東南部とテキサス州西部デラウェア州盆地のWolfCampとbone Spring Playは石油と液体を豊富に含む部分に集中している。同社はテキサス州南部のイグールフォードシェール事業とルイジアナ州北西部の海エンスビルシェールと綿谷事業でも事業を展開している。中流部は中流業務に従事し、会社の探査、開発と生産業務を支援し、第三者に天然ガス加工、石油輸送サービス、石油、天然ガスと採水収集サービス及び採水処理サービスを提供する。Rustler Break,Wolf,Stateline資産地域およびデラウェア州盆地のGreater Stebbins地域における中流業務の大部分はサンマテオを介して行われている。また、2022年6月30日、会社の間接完全子会社が低温ガス加工工場を買収した三つ圧縮機ステーションと約45Summit Midstream Partners,LPを買収する完全子会社(後にPronto Midstream,LLCと改称)の一部(“Pronto買収”)として,ニューメキシコ州LeaとEddy県は数マイルに及ぶ天然ガス収集パイプラインである。サンマテオもプリントも債券の保証人ではない。
以下の表に,当社業務部門の独立列報期間に関する精選財務情報,ある部門に割り当てられていない会社費用,および総合的に当社の財務情報を得るために必要な合併と相殺分録(千計)を示す。総合的な基礎の上で、中流サービス収入は主に第三者に関連する中流業務の収入を含み、会社が油井を運営する仕事権益所有者を含む。会社が所有する生産に関するすべての中流サービス収入は合併で解消された。探査と生産及び中流業務の経営業績を評価する際に、当社は一般と行政費用を含む個別業務部門にいくつかの費用を分配しない。このような費用は“会社”と表記された欄に反映される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探査と生産 | | | | | | 合併と淘汰 | | 合併後の会社 |
| | 中流.中流 | | 会社 | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | |
石油と天然ガス収入 | $ | 746,874 | | | $ | 4,570 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 751,444 | |
中流サービス収入 | — | | | 75,844 | | | — | | | (51,137) | | | 24,707 | |
天然ガス購入販売状況 | 51,563 | | | 26,380 | | | — | | | — | | | 77,943 | |
| | | | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (56,263) | | | — | | | — | | | — | | | (56,263) | |
デリバティブは収益を実現していない | 43,097 | | | — | | | — | | | — | | | 43,097 | |
費用.費用(1) | 318,746 | | | 66,270 | | | 23,775 | | | (51,137) | | | 357,654 | |
営業収入(2) | $ | 466,525 | | | $ | 40,524 | | | $ | (23,775) | | | $ | — | | | $ | 483,274 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総資産 | $ | 3,900,138 | | | $ | 997,839 | | | $ | 407,173 | | | $ | — | | | $ | 5,305,150 | |
資本支出(3) | $ | 302,499 | | | $ | 27,851 | | | $ | 407 | | | $ | — | | | $ | 330,757 | |
_____________________
(1)損失、減価償却、償却費用を含めて#ドル109.1百万ドルとドル9.2探査と生産部門と中流部門はそれぞれ1000万ドルだ。会社の損失、減価償却、償却費用#ドルも含まれています0.6百万ドルです
(2)$も含めて16.5中流業務に関連する付属会社の非持株権益による純収入は百万ドルである。
(3)$も含めて60.7探査·生産部門に関する土地·地震購入支出と#ドルのための百万ドル13.2中流業務に関連する子会社の非持株権益は資本支出百万ドルを占めなければならない。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記11-分類情報-続
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探査と生産 | | | | | | 合併と淘汰 | | 合併後の会社 |
| | 中流.中流 | | 会社 | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | | |
石油と天然ガス収入 | $ | 460,306 | | | $ | 1,159 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 461,465 | |
中流サービス収入 | — | | | 61,215 | | | — | | | (40,729) | | | 20,486 | |
天然ガス購入販売状況 | 25,961 | | | 12,809 | | | — | | | — | | | 38,770 | |
| | | | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (57,419) | | | — | | | — | | | — | | | (57,419) | |
デリバティブは収益を実現していない | 9,049 | | | — | | | — | | | — | | | 9,049 | |
費用.費用(1) | 220,535 | | | 40,784 | | | 21,575 | | | (40,729) | | | 242,165 | |
営業収入(2) | $ | 217,362 | | | $ | 34,399 | | | $ | (21,575) | | | $ | — | | | $ | 230,186 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総資産 | $ | 3,025,668 | | | $ | 864,020 | | | $ | 95,805 | | | $ | — | | | $ | 3,985,493 | |
資本支出(3) | $ | 138,374 | | | $ | 28,948 | | | $ | 220 | | | $ | — | | | $ | 167,542 | |
_____________________
(1)損失、減価償却、償却費用を含めて#ドル80.6百万 そして$7.8探査と生産部門と中流部門はそれぞれ1000万ドルだ。会社の損失、減価償却、償却費用#ドルも含まれています0.6百万ドルです
(2)$も含めて14.4中流業務に関連する付属会社の非持株権益による純収入は百万ドルである
(3)$も含めて17.2探査·生産部門に関する土地·地震購入支出と#ドルのための百万ドル14.2中流業務に関連する子会社の非持株権益は資本支出百万ドルを占めなければならない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探査と生産 | | | | | | 合併と淘汰 | | 合併後の会社 |
| | 中流.中流 | | 会社 | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | |
石油と天然ガス収入 | $ | 2,261,395 | | | $ | 9,333 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,270,728 | |
中流サービス収入 | — | | | 218,279 | | | — | | | (154,380) | | | 63,899 | |
天然ガス購入販売状況 | 103,217 | | | 54,073 | | | — | | | — | | | 157,290 | |
| | | | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (139,865) | | | — | | | — | | | — | | | (139,865) | |
派生ツールは損失を実現していない | (1,502) | | | — | | | — | | | — | | | (1,502) | |
費用.費用(1) | 888,796 | | | 157,767 | | | 70,797 | | | (154,380) | | | 962,980 | |
営業収入(2) | $ | 1,334,449 | | | $ | 123,918 | | | $ | (70,797) | | | $ | — | | | $ | 1,387,570 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総資産 | $ | 3,900,138 | | | $ | 997,839 | | | $ | 407,173 | | | $ | — | | | $ | 5,305,150 | |
資本支出(3) | $ | 714,987 | | | $ | 138,975 | | | $ | 690 | | | $ | — | | | $ | 854,652 | |
_____________________
(1)損失、減価償却、償却費用を含めて#ドル307.5百万ドルとドル25.5探査と生産部門と中流部門はそれぞれ1000万ドルだ。会社の損失、減価償却、償却費用#ドルも含まれています1.8百万ドルです
(2)$も含めて54.0中流業務に関連する付属会社の非持株権益による純収入は百万ドルである。
(3)$も含めて131.4探査·生産部門に関する土地や地震購入支出は百万ドルです75.0中流の買収支出は100万ドルです30.7中流業務に関連する子会社の非持株権益は資本支出百万ドルを占めなければならない。
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記11-分類情報-続
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探査と生産 | | | | | | 合併と淘汰 | | 合併後の会社 |
| | 中流.中流 | | 会社 | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | |
石油と天然ガス収入 | $ | 1,186,086 | | | $ | 3,686 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,189,772 | |
中流サービス収入 | — | | | 164,815 | | | — | | | (109,041) | | | 55,774 | |
天然ガス購入販売状況 | 32,543 | | | 21,655 | | | — | | | — | | | 54,198 | |
| | | | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (125,943) | | | — | | | — | | | — | | | (125,943) | |
派生ツールは損失を実現していない | (77,178) | | | — | | | — | | | — | | | (77,178) | |
費用.費用(1) | 576,106 | | | 97,305 | | | 64,298 | | | (109,041) | | | 628,668 | |
営業収入(2) | $ | 439,402 | | | $ | 92,851 | | | $ | (64,298) | | | $ | — | | | $ | 467,955 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総資産 | $ | 3,025,668 | | | $ | 864,020 | | | $ | 95,805 | | | $ | — | | | $ | 3,985,493 | |
資本支出(3) | $ | 381,167 | | | $ | 46,584 | | | $ | 465 | | | $ | — | | | $ | 428,216 | |
_____________________
(1)損失、減価償却、償却費用を含めて#ドル230.0百万ドルとドル23.4探査と生産部門と中流部門はそれぞれ1000万ドルだ。会社の損失、減価償却、償却費用#ドルも含まれています2.0百万ドルです
(2)$も含めて39.2中流業務に関連する付属会社の非持株権益による純収入は百万ドルである。
(3)$も含めて32.8探査·生産部門に関する土地·地震購入支出と#ドルのための百万ドル22.4中流業務に関連する子会社の非持株権益は資本支出百万ドルを占めなければならない。
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記12--ビジネスグループ
2021年12月14日、同社は民間事業者への資産買収を完了した。今回の買収は、ASCテーマ805に基づいて業務合併として入金され、このテーマは、買収された資産と想定された負債がそれぞれの買収日に公正価値で入金されることを要求する。同社はニューメキシコ州LeaとEddy県に位置するいくつかの石油·天然ガス生産資産と未開発の栽培面積を獲得し,これらの土地は主に会社の既存のRangerとArrohead資産区内に位置している。
業務合併の掛け値として、同社は約$を支払った161.7現金100万ドルは、2021年8月1日から会計までの期間の生産、収入、運営費用と資本支出に基づいて調整することを含む、いくつかの慣例の決済後の運転資金調整が必要だ。また、会社は買収価格を1ドル上げます5.02022年には売買契約で定義された平均石油価格が#ドルを超える四半期あたり100万ドル75.00バケツ一杯。同社は、業務合併の日に公正価値でこの項目または価格を記録し、将来の間に公正価値変動を“その他の費用”と表記することを監査されていない簡明総合経営報告書に記載している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、“その他の費用”に含まれているまたは価格の公正価値は収入#ドルに変動する0.4百万ドル、費用は$9.7それぞれ100万ドルです2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は$を支払いました5.0百万ドルとドル10.0これや対価格関連の現金はそれぞれ100万ドルです。残りの支払いの推定公正価値は#ドルです7.92022年9月30日まで。当社はモンテカルロシミュレーション法を用いて価格の公正価値を計量あるいはあるが、この対価は観察できない投入を有するため、公正価値レベルでは第三級に分類される(公正価値レベルの議論は付記8参照)
この業務合併に関する対価格配分は以下の通り(千単位)であり、会社は2022年9月30日までの最終対価格としている。
| | | | | |
すでに考慮を与えた | 分配する |
現金 | $ | 161,680 | |
運営資金調整 | (4,444) |
2021年12月14日の公正価値があります | 6,718 |
与えられた総掛け値 | $ | 163,954 | |
| |
購入代金分配 |
石油と天然ガスの性質 | |
評価された | $ | 139,312 | |
未確認と未評価 | 32,260 |
負債を計算すべきである | (360) |
共同権益所有者の立て替え金 | (6,865) |
資産廃棄債務 | (393) |
取得した純資産 | $ | 163,954 | |
カタログ表
闘牛士資源会社とその子会社
簡明連結財務諸表付記-
監査を受けていない--継続
付記12-業務合併-継続
2022年6月30日、当社は低温ガス加工工場を買収した三つ圧縮機ステーションと約45Pronto買収の一部として、ニューメキシコ州LeaとEddy県の数マイルの天然ガス収集パイプライン。今回の買収は、ASCテーマ805による業務統合ともみなされる。また、同社は連邦エネルギー管理委員会が規制している天然ガスパイプラインで一定の出前能力を担っている。業務合併の掛け値として、同社は約$を支払った77.8百万の現金は、ある慣例の成約後の購入価格調整の影響を受けている。この業務合併が2022年の収入と純収入に与える影響は、会社が報告した2022年の収入と純収入に実質的な影響を与えないだろう。
2022年9月30日現在、この業務合併に関する対価格の初歩的な割り当ては次の表(千)のようになる。同社は、最終慣例の成約を確定した後、購入価格調整後、2022年に所与の価格の分配を決定すべきだと予想している。
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すでに考慮を与えた | 分配する |
与えられた総現金対価格 | $ | 77,828 | |
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購入代金分配 |
得られた現金 | $ | 2,012 | |
財産·工場·設備 | 74,695 |
売掛金 | 5,633 |
その他の資産 | 296 |
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負債を計算すべきである | (4,808) |
取得した純資産 | $ | 77,828 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、当社の財務状況及び経営成果に関する検討及び分析は、当社が2022年2月28日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出すべき2021年12月31日までの10−K表年次報告(“年報”)に掲載されている中期未審査簡明総合財務諸表及び関連付記、及び本年報に掲載された経営層の財務状況及び経営業績の検討及び分析とともに読む。年間報告書はアメリカ証券取引委員会のサイトで調べることができます。URLはWwwv.sec.gov私たちのサイトではWwwn.matadorresource ces.comそれは.著者らの討論と分析はリスクと不確定要素に関連する展望性情報を含み、読む時に年報“リスク要素”の節と次の“展望性陳述に関する戒め”の節を結合し、著者らの実際の結果と展望性陳述とは大きく異なるリスクと不確定性を招く可能性のある情報を理解すべきである。
本“Form 10-Q”四半期報告(本“四半期報告”)では、(I)はすべて“私たち”、“吾等”または“当社”と言及し、闘牛士資源会社全体とその子会社(文意が他に説明されていない限り)、(Ii)が言及した“闘牛士”は闘牛士資源会社のみを指し、(Iii)が言及した“San Mateo”はSan Mateo Midstream、LLC、および(Iv)が言及した“Pronto”はPronto Midstream、LLC、“Pronto買収”は自社子会社の買収を意味する。2022年。本四半期報告で使用されているいくつかの石油·天然ガス用語については、年次報告に含まれる“石油·天然ガス用語表”を参照されたい。
前向き陳述に関する注意事項
本四半期報告のいくつかの陳述は“前向き陳述”を構成し、改正後の1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正後の1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)の意味を満たしている。さらに、前向きな陳述は、私たちによって、または私たちの名前で、未来に口頭で、またはプレスリリース、会議、報告書において、私たちのウェブサイト上で、または他の方法で発表されることができる。このような表現は、一般に、“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“仮定”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”または他の類似語のように、使用される用語によって識別されることができる。
その性質上、前向きな陳述は、達成されない可能性があるか、または不正確である可能性のある仮定をすることを要求する。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受けることができ、これらの要素は実際の結果、活動レベルと成果を招く可能性があり、このような陳述の明示或いは暗示とは大きく異なる。これらの要因には、年次報告“リスク要因”の一部に記載されている要因と、以下の要因および他の要因が含まれる一般的な経済条件;私たちの掘削計画が成功したかどうか、石油、天然ガスと天然ガス液体価格の変化、石油、天然ガスと天然ガス液体の需要、私たちは石油、天然ガスと天然ガス液体のために十分なパイプライン出前能力を確保する能力;私たちは埋蔵量を代替し、既存の埋蔵量を効果的に開発する能力;私たちの中流業務の経営業績は、石油、天然ガスと水収集と輸送システム、パイプラインと施設、第三者業務の買収と掘削の任意の追加塩水処理井、運営コストを含む。石油、天然ガス、天然ガス液体の生産に関連する遅延および他の困難、規制および政府の承認と制限に関連する遅延および他の困難、地震事件が私たちの運営に与える影響、将来のキャッシュフロー、私たちの循環信用計画の下で利用可能な借入金能力および他の側面を含む、私たちの業務計画を実行する十分な資本の利用可能性、経済的に許容可能な条件で買収する能力、私たちの統合買収の能力、私たちの合弁企業の運営結果と任意の潜在的な分配、天気と環境条件。新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)またはその変種が世界に蔓延していることが石油と天然ガス需要、石油と天然ガス価格および私たちの業務に与える影響また,本四半期報告や我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書で議論されている他の要因は,いずれも予測が困難である.前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができる
•私たちの経営戦略は
•私たちが推定した将来の備蓄とその現在値は、全額コスト上限削減を達成できるかどうかを含む
•私たちのキャッシュフローと流動性は
•配当金、配当金の額、時間、支払いがあれば
•私たちの財務戦略、予算、予測、経営業績
•石油、天然ガス、天然ガス液体の需給状況
•私たちが達成した価格も含めて石油、天然ガス、天然ガス液体価格
•石油と天然ガスの将来の生産時間と量
•掘削と生産設備の利用可能性
•石油埋蔵量の可得性
•油田労働力の入手可能性
•資本支出の額、性質、時間、将来の探査と開発コストを含む
•資本の獲得可能性と条件
•私たちの掘削は
•私たちは買収と剥離機会の能力を交渉して改善します
•買収と私たちのビジネスを組み合わせて
•石油と天然ガス産業に対する政府の規制と課税
•私たちの石油と天然ガスマーケティングは
•私たちの開発プロジェクトや財産買収
•低温天然ガス加工工場を運営し、より多くの塩水処理井を掘削する能力を含む、私たちの中流合弁企業と中流パイプラインと施設を建設、維持、運営する能力
•私たちの中流ビジネスは第三者の販売量を引き付ける能力があります
•私たちは私たちの物件を開発し開発し他の業務を行うコストは
•一般的な経済状況
•石油と天然ガス業界の競争は、探査と生産、中流分野の競争を含む
•私たちのリスク管理とヘッジ活動の有効性
•私たちの技術は
•環境的責任
•環境、社会、そして問題を管理するための私たちの計画と努力
•取引相手の信用リスク
•産油国と天然ガス生産国の地政学的不安定と事態の発展
•石油天然ガス産業と私たちの業務に及ぼす新冠肺炎またはその変異体の影響
•私たちの将来の経営実績
•私たちの計画、目標、期待、そして意図は、本四半期の報告書または私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書に含まれており、これらは歴史的ではない。
著者らは本四半期報告の展望性陳述が表現した予想は合理的であると考えているが、未来の結果、活動レベル、成果或いは財務状況を保証することはできない。
いかなる前向き陳述にも過度に依存すべきではなく、これらの陳述が将来の結果の予測であり、予想通りには起こらない可能性があることを認識すべきである。上述のリスクと不確定性および他の現在予想されていないリスクと不確定性のため、実際の結果は前向き陳述で予想されたものと歴史的結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要素は互いに他の要素に依存するので、特定の前向き陳述に対するどの要因の影響も確定できない。上記の陳述は排他的ではなく、私たちのさらなる情報については、私たちの財務業績に大きな影響を与える可能性のある要素を含めて、時々現れる可能性があります。我々は、米国証券法および米国証券取引委員会の規則および法規を含む法律要件を含まない限り、実際の結果またはそのような前向き声明に影響を与える要因または仮定の変化を反映するように前向き声明を更新する義務はない。
概要
著者らは2003年7月に設立された独立エネルギー会社であり、アメリカ石油と天然ガス資源の探査、開発、生産と買収に従事し、重点は石油と天然ガスシェールとその他の非常規業務である。私たちの現在の業務は主にニューメキシコ州東南部とテキサス州西部デラウェア州盆地のWolfCampとbone Spring Playの石油と液体の豊富な部分に集中しています。テキサス州南部の鷹灘シェール業務とルイジアナ州北西部の海エンスビルシェールと綿谷業務でも業務を展開しています。また,我々の探査,開発,生産業務を支援し,第三者に天然ガス加工,石油輸送サービス,石油,天然ガス,採水収集サービスおよび採水処理サービスを提供する中流業務に従事している。
第3四半期のハイライト
2022年9月30日までの3カ月間の総油当量は970万BOE,1日当たり生産量は105,214 BOEであり,このうち60,200バレル/日(57%)は石油,270.3 MMcf/日(43%)は天然ガスであった。2022年9月30日までの3カ月間の平均石油日生産量は60,200バレル/日であり,2021年9月30日までの3カ月の50,700バレル/日より19%増加した。2022年9月30日までの3カ月間の天然ガス1日当たり生産量は270.3 MMcfであり,2021年9月30日までの3カ月の235.7 MMcfより同15%増加した。
2022年第3四半期、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、闘牛士株主に帰属可能な純収入は3.376億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は2.82ドルであることを公表したが、2021年第3四半期に闘牛士株主が占めるべき純収益は2.036億ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は1.71ドルである。2022年第3四半期、私たちの調整後の闘牛士株主が占めるEBITDA(“調整後EBITDA”)は非公認会計基準の財務指標であり、5.397億ドルであるが、2021年第3四半期調整後EBITDAは2.938億ドルである
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは公認会計原則に基づいて、闘牛士株主が占めるべき純収益は9.604億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株は8.01ドルであり、2021年9月30日までの9ヶ月間、闘牛士株主は純収益が3.702億ドル、あるいは1株希釈後の普通株3.12ドルを占めるべきであることを報告した。2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDA(非公認会計基準財務指標)は16.7億ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは7.529億ドルであった。調整後EBITDAの定義および調整後EBITDAと我々の経営活動が提供する純収入と純現金の入金については,“-流動性と資本資源−非GAAP財務測定基準”を参照されたい。2022年9月30日までの3ヶ月、3ヶ月、9ヶ月の財務業績に関するより多くの情報については、次の“-経営実績”を参照されたい。
運営更新
我々は2022年からデラウェア州盆地で5つの掘削プラットフォームを運営しているが、第1四半期に6つ目の掘削プラットフォームを請け負い、ニューメキシコ州利県Ranger資産区西部のある買収資産の開発を開始した。私たちは2022年第2四半期末に7つ目の掘削プラットフォームを請け負い、2022年9月に運営を開始した。2022年10月25日まで、そのうち4つの掘削プラットフォームはカモシカ嶺資産区で作業し、2つの掘削プラットフォームはRustler Break資産区で作業し、1つの掘削プラットフォームはRanger資産区で作業した。私たちは2022年の残り時間内に7つの掘削プラットフォームを運営する予定だ。私たちは私たちの掘削計画に大きなオプション性を加えています。これは通常、変化する大口商品の価格と他の要素に基づいて、必要に応じて私たちが運営する掘削プラットフォームの数を減少または増加させることを可能にしなければなりません。
2022年第3四半期、私たちはデラウェア州盆地で合計48個の総(純)水平井を販売し、20個の総(純18.5個)の作業水平井と28個の総(1.3純)の非作業水平井を含む。2022年第3四半期、著者らはカモシカ嶺資産区域で12本の総運営水平井(純11.2口):5本は第2骨ばね完井、4本は第1骨ばね完井、3本は第3骨ばね完井である。Rustler Break地区では、販売部門に4つの総作業水平井(算値3.3口):2本目は第2口の骨ばね完了井、1本はウォルフケンプA完井、1本はヴォルフカンプB完井である。Stateline地域では,WolfCamp B完井である4つの総作業水平井(純作業4.0口)の販売を開始した。カモシカ嶺資産区で販売されている11の未作業油井、Rustler Breks資産区の9つの未作業油井、矢印資産区域の4つの未作業油井とRanger資産区の4つの未作業油井にも参加した。
2022年第3四半期、デラウェア盆地における1日当たりの油当量生産量は99,700バレル/日であり、その中には59,300バレルの石油/日と241.9 Mf天然ガス/日を含み、2021年第3四半期の84,000 BOE/日(49,200バレル/日石油と209.1 MMcf天然ガス/日を含む)より19%増加した。2022年第3四半期、デラウェア盆地は約99%の石油日生産量と約89%の天然ガス日生産量に貢献したが、2021年第3四半期の石油日生産量は約97%、天然ガス日生産量は約89%であった。
2022年第3四半期に、テキサス州南部のEagle Fordシェール事業やルイジアナ州北西部の海エンスビルシェールと綿谷事業の賃貸物件では、5つの総(0.6純額)非運営ハイエンスビルシェール油井の掘削と完成に参加したにもかかわらず、私たちは販売していない。
2022年非経常支出予算
At October 25, 2022, our estimated 2022 capital expenditures for drilling, completing and equipping wells (“D/C/E capital expenditures”) remained at $765.0 to $835.0 million. At October 25, 2022, our anticipated midstream capital expenditures remained at $50.0 to $60.0 million, which includes our proportionate share of estimated 2022 capital expenditures for San Mateo and other wholly-owned midstream projects, but excludes the Pronto Acquisition.
資本資源更新
我々の取締役会は、2022年第1四半期と第2四半期の普通株四半期の現金配当金は1株当たり0.05ドルで、それぞれ2022年3月14日と2022年6月3日に支払うと発表した。2022年6月、取締役会は会社の配当政策を改訂し、四半期配当を普通株1株当たり0.10ドルに引き上げた。2022年第3四半期、取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.10ドル、総額1180万ドルと発表し、2022年9月1日に支払いを行った。2022年10月、取締役会は2022年12月1日までに2022年11月10日までに登録されている株主に1株当たり0.10ドルの四半期現金配当金を支払うことを発表した。
2022年9月30日現在、私たちは4回目の改正と再記述された信用協定(“信用協定”)の下で未返済の借金は何もありません。2022年9月30日までの3ヶ月間に、2026年に満期となる未償還優先手形(“手形”)を1億486億ドル追加で買い戻し、2022年に買い戻した手形総額を2兆926億ドルにする。2022年9月30日から2022年10月25日までの間に、720万ドルで740万ドルの債券を追加的に買い戻した。
肝心な会計政策
私たちの重要な会計政策と推定は年報に掲載された政策と推定と変わらない。
最近の会計公告
最近は私たちの財務諸表に実質的な影響を及ぼすと予想される会計声明は何もない。
経営成果
収入.収入
以下の表は、私たちが指している時期の監査されていない収入と生産データをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
運行データ | | | | | | | |
収入(千単位)(1) | | | | | | | |
石油.石油 | $ | 522,266 | | | $ | 325,560 | | | $ | 1,632,621 | | | $ | 853,953 | |
天然ガス | 229,178 | | | 135,905 | | | 638,107 | | | 335,819 | |
石油と天然ガスの総収入 | 751,444 | | | 461,465 | | | 2,270,728 | | | 1,189,772 | |
第三者中流サービス収入 | 24,707 | | | 20,486 | | | 63,899 | | | 55,774 | |
天然ガス購入販売状況 | 77,943 | | | 38,770 | | | 157,290 | | | 54,198 | |
| | | | | | | |
派生商品はすでに損失を達成した | (56,263) | | | (57,419) | | | (139,865) | | | (125,943) | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 43,097 | | | 9,049 | | | (1,502) | | | (77,178) | |
総収入 | $ | 840,928 | | | $ | 472,351 | | | $ | 2,350,550 | | | $ | 1,096,623 | |
純生産量(1) | | | | | | | |
石油(MBbl)(2) | 5,535 | | | 4,669 | | | 16,210 | | | 13,263 | |
天然ガス(Bcf)(3) | 24.9 | | | 21.7 | | | 72.1 | | | 61.0 | |
総油当量(MBOE)(4) | 9,680 | | | 8,283 | | | 28,215 | | | 23,423 | |
平均日生産量(BOE/d)(5) | 105,214 | | | 90,033 | | | 103,352 | | | 85,801 | |
平均販売価格 | | | | | | | |
デリバティブを実現していない石油 | $ | 94.36 | | | $ | 69.73 | | | $ | 100.71 | | | $ | 64.39 | |
デリバティブを実現した石油を含む | $ | 91.69 | | | $ | 58.43 | | | $ | 96.57 | | | $ | 55.23 | |
天然ガス、実現したデリバティブ(MCF)は含まれていません | $ | 9.22 | | | $ | 6.27 | | | $ | 8.86 | | | $ | 5.51 | |
実現された派生商品(MCF)を含む天然ガス | $ | 7.55 | | | $ | 6.05 | | | $ | 7.85 | | | $ | 5.43 | |
_________________
(1)私たちは乾燥と液体に富む天然ガスを含む二つの側面で私たちの生産量を報告した。天然ガス液体と関連した収入は私たちの天然ガス収入に含まれる。
(2)1000バレルの石油です
(3)10億立方フィートの天然ガスです
(4)1,000バレルの石油当量は,石油1バレル/6立方メートル天然ガスの換算率を用いて試算した。
(5)1日あたりの油当量は,天然ガス6立方メートル当たり1バレルの石油換算率を用いて試算した。
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
石油と天然ガス収入です2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油と天然ガスの収入は2億9千万ドル増加し、63%増の7.514億ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月は4兆615億ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油収入は1兆967億ドル増加し、60%増の5兆223億ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油収入は3.256億ドルだった。石油収入の増加は、2022年9月30日までの3カ月間の加重平均原油価格の35%上昇から、1バレル94.36ドルまで上昇したことに由来する
対照的に、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油生産量は1バレル69.73ドルで、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油生産量は19%増加し、550万バレルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、石油生産量は470万バレルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの天然ガス収入は9330万ドル増加し、69%増の2億292億ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間の天然ガス収入は1兆359億ドルだった。天然ガス収入の増加は,2022年9月30日までの3カ月間に実現した天然ガス加重平均価格が47%上昇し,1立方メートル当たり9.22ドルに達したのに対し,2021年9月30日までの3カ月の加重平均天然ガス価格は1立方メートル6.27ドルであり,2022年9月30日までの3カ月の天然ガス生産量は15%増加して24.9 Bcfであったのに対し,2021年9月30日までの3カ月の加重平均天然ガス価格は21.7 Bcfであった。
第三者中流サービス収入2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの第三者中流サービス収入(Pronto買収後の第三者中流収入を含む)は420万ドル増加し、21%増の2470万ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月は2050万ドルだった。第三者中流サービス収入は第三者に関連する中流業務収入であり、私たちが油井を運営する仕事権益所有者を含む。この増加は、主に2022年9月30日までの3ヶ月間、第三者生産水処理収入が950万ドルに増加したのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間は680万ドルと、2022年6月30日までに購入したプランク中流資産部分に関連する第三者天然ガス収集·処理収入が増加し、2022年9月30日までの3ヶ月間で、第三者天然ガス収集·処理収入は1260万ドルに増加し、2021年9月30日までの3ヶ月は1050万ドルに増加したためである。
購入した天然ガスを販売する。2022年9月30日までの3カ月間、天然ガス購入売上高は3920万ドル増加し、101%増の7790万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間は3880万ドルであった。この増加は,2022年9月30日までの3カ月間の天然ガス購入量と販売量の増加および天然ガス価格が実現した結果である。購入した天然ガスの販売は,我々が定期的に第三者と達成した天然ガス購入取引を反映しており,これらの取引に基づいて天然ガスを購入し,その後(I)天然ガスを他の買手に販売するか,(Ii)プランクやサンマテオの低温天然ガス加工工場で天然ガスを加工し,残渣ガスと天然ガス液体(“NGL”)を他の買手に販売する。これらの収入およびこれらの取引に関連する費用は“購入した天然ガス”に含まれており、我々が監査していない中期簡明総合経営報告書には数字で記載されている
派生製品の損失は達成された。2022年9月30日までの3カ月間、我々のデリバティブは5630万ドルの純損失を達成したが、2021年9月30日までの3カ月間の純損失は5740万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは私たちの無コスト引受と石油基準スワップ契約に関連する純損失1,480万ドルを実現しました。これは主に私たちのある無コスト裁定契約の最高価格と私たちのある石油基準スワップ契約の実行価格より高いためです。2022年9月30日までの3ヶ月間に、天然ガス無コストスリーブ契約に関する純損失4150万ドルを実現しました。これは主に、天然ガス価格が私たちのある天然ガス無コストスリーブ契約の最高価格よりも高いためです。2022年9月30日までの3カ月間で、石油派生商品1バレルあたりの平均損失は約2.67ドルを達成したが、2021年9月30日までの3カ月間の石油デリバティブ1バレルあたりの平均損失は約11.30ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間で,天然ガスデリバティブの平均損失は1立方フィートあたり約1.67ドルを達成したが,2021年9月30日までの3カ月で,1立方メートル当たりの天然ガスデリバティブの平均損失は約0.22ドルであった。
デリバティブの未実現収益(損失)。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは平倉石油と天然ガスデリバティブ契約の総公正価値純額を2022年6月30日の純負債5950万ドルから純負債1640万ドルに変更し、2022年9月30日までの3ヶ月間のデリバティブ利益4310万ドルを実現しなかった。2021年9月30日までの3ヶ月間、平倉石油と天然ガスデリバティブ契約の総公正価値純額は、2021年6月30日の純負債1.221億ドルから純負債1.131億ドルとなり、2021年9月30日までの3カ月間のデリバティブ未実現収益は900万ドルとなった。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
石油と天然ガス収入です2022年9月30日までの9カ月間で,我々の石油と天然ガス収入は10.8億ドル増加し,91%増の22.7億ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月の収入は11.9億ドルであった。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの石油収入は7.787億ドル増加し、91%増の16.3億ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの石油収入は8.54億ドルだった。石油収入の増加は,2022年9月30日までの9カ月間の加重平均原油価格の56%から1バレル100.71ドルの上昇に起因しているが,2021年9月30日までの9カ月の加重平均原油価格は1バレル64.39ドルと,2022年9月30日までの9カ月間の石油生産量は22%から1,620万バレル増加したが,2021年9月30日までの9カ月間の石油生産量は1バレル1,330万バレルであった。2022年9月30日までの9カ月間で,我々の天然ガス収入は3.023億ドル増加し,90%増の6.381億ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月間の天然ガス収入は3.358億ドルであった。天然ガス収入の増加は,2022年9月30日までの9カ月間に達成された天然ガス加重平均価格が61%上昇し,1立方メートル当たり8.86ドルに達したのに対し,2021年9月30日までの9カ月の加重平均天然ガス価格は1立方メートルあたり5.51ドルであり,2022年9月30日までの9カ月間の天然ガス生産量は18%増加して72.1 bcfに達したのに対し,2021年9月30日までの9カ月の加重平均天然ガス価格は61.0 bcfであった
第三者中流サービス収入2022年9月30日までの9ヶ月間で、私たちの第三者中流サービス収入(Pronto買収後のProntoからの第三者中流収入を含む)は810万ドル増加し、15%増の6390万ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月は5580万ドルだった。この成長は主に2022年9月30日までの9ヶ月間、第三者生産水処理収入が2570万ドルに増加したのに対し、2021年9月30日までの9ヶ月は2030万ドルと、私たちのプランク中流資産部分に関連する第三者天然ガス収集·処理収入(2022年6月30日購入)は2022年9月30日までの9ヶ月で3110万ドルに増加し、2021年9月30日現在の9ヶ月は2760万ドルに増加した。
購入した天然ガスを販売する。2022年9月30日までの9カ月間の天然ガス購入売上高は1.031億ドルとほぼ3倍の1億573億ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月間の売上高は5420万ドルであった。この増加は2022年9月30日までの9カ月間の天然ガス販売量の増加と天然ガス価格の実現の結果である
派生製品の損失は達成された2022年9月30日までの9カ月間、我々のデリバティブは1兆399億ドルの純損失を達成したが、2021年9月30日までの9カ月間で純損失は1兆259億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは6720万ドルの純損失を実現しました。私たちの無コスト引受と石油基準スワップ契約と関係があります。これは主に私たちのある無コスト裁定契約の最高価格と私たちのある石油基準スワップ契約の実行価格より高いためです。2022年9月30日までの9ヶ月間に、天然ガス無コストスリーブ契約に関連する7270万ドルの純損失を実現したが、これは主に天然ガス価格が私たちのいくつかの天然ガス無コストスリーブ契約の最高価格より高いためである。2022年9月30日までの9カ月間の石油派生商品の平均損失は1バレル約4.14ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の平均損失は1バレル9.16ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で天然ガスデリバティブの平均損失は1立方フィートあたり約1.01ドルを達成したが,2021年9月30日までの9カ月間の平均損失は1立方メートル当たり0.08ドルであった。
デリバティブの未実現収益(損失)2021年12月31日から2022年9月30日までの間に、私たちは平倉石油と天然ガスデリバティブ契約の総公正価値を純負債1,490万ドルから純負債1,640万ドルに変更し、2022年9月30日までの9ヶ月間に150万ドルの赤字を達成しなかった。2020年12月31日から2021年9月30日までの間に、我々は平倉石油と天然ガスデリバティブ契約の総公正価値純額を純負債3590万ドルから純負債1.131億ドルに変更し、2021年9月30日までの9ヶ月間に7720万ドルの赤字を達成しなかった。
費用.費用
表に示す期間中に監査されていない営業費用とその他の収入(費用)をまとめた
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位は千で、京東方あたりの料金は含まれていません) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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費用.費用 | | | | | | | |
生産税·輸送·加工 | $ | 73,964 | | | $ | 48,896 | | | $ | 219,441 | | | $ | 126,913 | |
リース経営 | 42,360 | | | 27,433 | | | 116,172 | | | 82,124 | |
工場やその他の中流サービスは運営しております | 24,790 | | | 17,043 | | | 66,265 | | | 44,452 | |
天然ガスを購入する | 69,442 | | | 34,581 | | | 142,903 | | | 47,064 | |
減価償却·償却 | 118,870 | | | 89,061 | | | 334,747 | | | 255,368 | |
資産廃棄債務の増加 | 679 | | | 518 | | | 1,739 | | | 1,529 | |
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一般と行政 | 27,549 | | | 24,633 | | | 81,713 | | | 71,218 | |
総費用 | 357,654 | | | 242,165 | | | 962,980 | | | 628,668 | |
営業収入 | 483,274 | | | 230,186 | | | 1,387,570 | | | 467,955 | |
その他の収入(費用) | | | | | | | |
資産売却と減価純損失 | (1,113) | | | (251) | | | (1,311) | | | (251) | |
利子支出 | (15,996) | | | (17,989) | | | (50,740) | | | (55,579) | |
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その他の収入(費用) | 1,804 | | | (585) | | | (2,682) | | | (1,246) | |
その他費用合計 | (15,305) | | | (18,825) | | | (54,733) | | | (57,076) | |
所得税前収入 | 467,969 | | | 211,361 | | | 1,332,837 | | | 410,879 | |
所得税を支給する | | | | | | | |
現在のところ | 270 | | | — | | | 51,940 | | | — | |
延期する | 113,671 | | | (6,701) | | | 266,489 | | | 1,488 | |
所得税引当総額 | 113,941 | | | (6,701) | | | 318,429 | | | 1,488 | |
純収入 | 354,028 | | | 218,062 | | | 1,014,408 | | | 409,391 | |
付属会社の非持株権益は純収益を占めなければならない | (16,456) | | | (14,434) | | | (53,994) | | | (39,213) | |
闘牛士資源会社の株主は純収益を占めなければならない | $ | 337,572 | | | $ | 203,628 | | | $ | 960,414 | | | $ | 370,178 | |
北京東方あたりの費用 | | | | | | | |
生産税·輸送·加工 | $ | 7.64 | | | $ | 5.90 | | | $ | 7.78 | | | $ | 5.42 | |
リース経営 | $ | 4.38 | | | $ | 3.31 | | | $ | 4.12 | | | $ | 3.51 | |
工場やその他の中流サービスは運営しております | $ | 2.56 | | | $ | 2.06 | | | $ | 2.35 | | | $ | 1.90 | |
減価償却·償却 | $ | 12.28 | | | $ | 10.75 | | | $ | 11.86 | | | $ | 10.90 | |
一般と行政 | $ | 2.85 | | | $ | 2.97 | | | $ | 2.90 | | | $ | 3.04 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
生産税、輸送費、加工費。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの生産税および輸送と加工費用は2510万ドル増加し、51%増の7400万ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月は4890万ドルだった。単位生産量に基づいて、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの生産税及び輸送と加工費用は29%増加して、京東方当たり7.64ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの生産税と輸送加工費用は京東方当たり5.90ドルであった。これらの増加は、主に2022年9月30日までの3ヶ月間の生産税が2350万ドル増加して5830万ドルに達したのに対し、2021年9月30日までの3ヶ月間の生産税が3480万ドルであったのは、この2つの時期の石油と天然ガス収入が大幅に増加したためである
レンタル経営です。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのレンタル運営費は1,490万ドル増加し、54%増の4,240万ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月は2,740万ドルであった。2022年9月30日までの3ヶ月間、生産量単位のレンタル運営費用は32%増加し、1京東方4.38ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのレンタル運営費用は1京東方3.31ドルであった。これらの増加は主に
2021年9月30日までの3ヶ月と比較して、他の事業者(私たちは仕事の権益を持っている)と運営する油井の数が増加し、2022年9月30日までの3ヶ月の運営コストがインフレしている
工場と他の中流サービスが運営しています2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの工場と他の中流サービスの運営費用は770万ドル、または45%増加して2480万ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月は1700万ドルで、Prontoを買収した後のProntoからの工場と他の中流サービス運営費用が含まれている。この増加は主に闘牛士や他のサンマテオ顧客のスループット増加により,(I)2022年9月30日までの3カ月間,我々の商業下水処理業務に関する支出は1320万ドル増加したが,2021年9月30日までの3カ月は790万ドル,(Ii)は2022年9月30日までの3カ月間,我々のPronto中流資産の運営に関する支出は220万ドル増加し,これらの資産は2022年6月30日に購入された。
損耗、減価償却、償却2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの損失、減価償却、償却費用は2980万ドル増加し、33%増の1.189億ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月が8910万ドルであったのは、主に2022年9月30日までの3ヶ月の石油当量総生産量が2021年9月30日までの3ヶ月に比べて17%増加したためである。単位生産量に基づいて、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの損失、減価償却と償却費用は14%増加して、1京東方12.28ドルに達したが、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの損失、減価償却と償却費用は京東方10.75ドルであり、これは主にこの2つの時期の間の掘削、完成と装備油井の実際のコストと将来のコストの増加によるものである
一般と行政それは.2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの一般と行政費用は290万ドル増加し、12%増加し、2021年9月30日までの3ヶ月の2460万ドルに比べて290万ドル増加した。これは、主に私たちの既存従業員の給与支出が増加し、私たちの土地、地球科学、掘削、完成、生産、中流、行政機能の持続的な増加を支援するために新入社員が増加したためである。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの一般および行政支出は生産単位で12%増加し、1京東方2.85ドルに増加したが、2021年9月30日までの3ヶ月は1京東方2.97ドルであり、これは2つの時期の間の総石油当量の生産量が17%増加したためである。
利息支出2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちが発生した利息支出総額は1,900万ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月間、300万ドルの利息支出をいくつかの条件に合ったプロジェクトに適用し、残りの1600万ドルを運営に使用した。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちが発生した利息支出総額は1950万ドルです。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは150万ドルの利息支出をいくつかの条件に合ったプロジェクトに使用し、残りの1800万ドルを運営に使用した
所得税規定(福祉)2020年期間に記録された全コスト上限減値により,2020年9月30日までの連邦繰延税純資産の推定値が当落することを確認した。私たちの2021年の相当な純収入を含む様々な要素のため、私たちの連邦推定手当は2021年第3四半期に逆転された。そこで,2021年9月30日までの3カ月間に670万ドルの繰延所得税収益を記録した。私たちの所得税の利益は、米国連邦法定税率を税前収入に適用することで計算された金額とは異なる。これは、州税収の繰延税純負債が記録されており、主にニューメキシコ州で、私たちのアメリカ連邦繰延税純資産の推定免税額を打ち消したからである。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの現在の所得税は30万ドル、繰延所得税は1兆137億ドルに充てられている。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの有効税率は25%で、米国連邦法定税率と異なり、主に帳簿と課税収入と州税収との恒久的な差によって、主にニューメキシコ州にある。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
生産税、輸送費、加工費2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの生産税、輸送と加工費用は9250万ドル増加し、73%増の2.194億ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの生産税、輸送と加工費用は1.269億ドルだった。生産単位に基づいて、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの生産税、輸送と加工費用は44%増加して、京東方当たり7.78ドルに達しましたが、2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの生産税、輸送と加工費用は京東方当たり5.42ドルです。これらの増加は、主に2022年9月30日までの9ヶ月間の生産税が8780万ドル増加して1兆774億ドルに達したのに対し、2021年9月30日までの9ヶ月間の生産税が8960万ドルであったのは、この2つの時期の石油と天然ガス収入が大幅に増加したためである。
レンタル運営費用2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのレンタル運営費は3400万ドル増加し、41%増の1億162億ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月のレンタル運営費は8210万ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの単位生産量当たりのレンタル運営費用は17%増加し、京東方当たり4.12ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月間、京東方当たりのレンタル運営費用は3.51ドルであった。これらの増加は主に
2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、他の事業者(私たちは仕事の権益を持っている)と運営する油井の数が増加し、2022年9月30日までの9ヶ月の運営コストがインフレしている。
工場と他の中流サービスが運営しています2022年9月30日までの9カ月間で,我々の工場や他の中流サービス運営費は2180万ドル増加し,49%増の6630万ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月間の中流サービス運営費は4450万ドルであった。この増加は主に闘牛士や他のサンマテオ顧客のスループット増加により,(I)2022年9月30日までの9カ月間,我々の商業下水処理業務に関する支出は3,500万ドル増加したのに対し,2021年9月30日までの9カ月間は2,220万ドル,(Ii)は2022年9月30日までの9カ月間で1,810万ドル増加したが,2021年9月30日までの9カ月間の支出は1,230万ドル,(Iii)9月30日までの3カ月間の支出は増加した。2022年に私たちのプランター中流資産を運営する220万ドルに関連して、これらの資産は2022年6月30日に購入されます。
損耗、減価償却、償却2022年9月30日までの9カ月間の損失,減価償却,償却費用は7940万ドル増加し,31%増加し,2021年9月30日までの9カ月の2.554億ドルと比較して,主に2022年9月30日までの9カ月の石油当量総生産量が2021年9月30日までの9カ月より20%増加したためである。単位生産量に基づいて、2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの損失、減価償却と償却費用は2021年9月30日までの9ヶ月の京東方10.90ドルから京東方11.86ドル、または9%に増加し、これは主にこの2つの時期の間の掘削、完成と装備油井の実際のコストと将来のコストの増加によるものである。
一般的で行政的です2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの一般および行政費用は1,050万ドル、または15%増加し、8170万ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月は7120万ドルであったが、これは主に、私たちの既存従業員の給与支出が増加し、私たちの土地、地球科学、掘削、完成、生産、中流、行政機能の持続的な増加を支援するために新入社員が増加したためである。我々の一般および行政支出は絶対値計算で15%増加したが,2022年9月30日までの9カ月間に,我々の一般および行政支出は生産単位で5%低下し,1京東方2.90ドルに低下したが,2021年9月30日までの9カ月は京東方3.04ドルであり,これは主に2期間の総石油当量生産量が20%増加したためである。
利息支出2022年9月30日までの9ヶ月間に発生した利息支出総額は約5810万ドルである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは約740万ドルの利息支出をいくつかの条件に合ったプロジェクトに使用し、残りの5070万ドルを運営に使用した。2021年9月30日までの9ヶ月間で発生した利息支出総額は約5950万ドルであった。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは約390万ドルの利息支出をいくつかの条件に合ったプロジェクトに使用し、残りの5560万ドルを運営に使用した
所得税を支給するそれは.2020年期間に記録された全コスト上限減値により,2020年9月30日までの連邦繰延税純資産の推定値が当落することを確認した。私たちの2021年の相当な純収入を含む様々な要素のため、私たちの連邦推定手当は2021年第3四半期に逆転された。したがって、私たちは2021年9月30日までの9ヶ月間に150万ドルの繰延所得税の支出を記録した。私たちの所得税は、米国連邦法定税率を税前収入に適用することで計算された金額とは異なる。これは、州税収の繰延税純負債が記録されており、主にニューメキシコ州で、私たちのアメリカ連邦繰延税純資産の推定免税額を打ち消したからである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの現在の所得税の支出は5190万ドル、繰延所得税の支出は2兆665億ドルである。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの有効税率は25%で、米国連邦法定税率と異なり、主に帳簿と課税収入と州税収との恒久的な差によって、主にニューメキシコ州にある。
流動性と資本資源
私たちの資本の主な用途は、2022年の残り時間と予測可能な未来は、引き続き石油と天然ガス資産の買収、探査、開発、中流投資、資産、運営に使用されると予想されてきた。すべての可能な重大な買収を排除し、2022年の残り時間の資本支出は、主に手元の現金、キャッシュフローの運営、サンマテオの合弁パートナーであるFive Point Energy LLCの子会社が私たちに支払ったサンマテオに関する業績インセンティブによって資金を調達すると予想される。もし資本支出が2022年の残り時間内に私たちの運営キャッシュフローを超える場合、私たちは手元の現金、信用協定またはサンマテオ循環信用手配(“サンマテオ信用手配”)下の借金、または他の資本源(追加の信用手配下の借金、中流資産の売却または合弁企業、石油と天然ガス生産資産、リース権益または鉱物権益、潜在的株式、債務または転換可能証券の発行を含む)を介して、このような任意の超過資本支出に資金を提供する予定だ
満足できる条件や全く提供されない。私たちの将来の埋蔵量と生産量の拡大における成功は、私たちがキャッシュフローを生成し、外部資本源を獲得する能力に強く依存するだろう。
2022年9月30日現在、私たちは合計4.05億ドルの現金と合計4120万ドルの制限された現金を持っています。これらの現金は主にサンマテオと関係があります。契約契約によると、私たちの非完全子会社が持っている口座の現金は、私たちの他の現金と混合して使用してはいけません。これらの非完全子会社の資本支出と運営に資金を提供するためにしか使用できません
2022年2月、取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.05ドルと発表し、2022年3月14日に支払いを行った。2022年4月、取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.05ドルと発表し、2022年6月3日に支払いを行った。2022年6月、取締役会は私たちの配当政策を改訂し、四半期配当を普通株1株当たり0.10ドルに増加させた。2022年7月、取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.10ドル、総額1180万ドルと発表し、2022年9月1日に支払った。2022年10月、取締役会は2022年12月1日までに2022年11月10日までに登録されている株主に1株当たり0.10ドルの四半期現金配当金を支払うことを発表した。
二零二二年九月三十日には、吾らは(I)未返済手形7.574億ドル、(Ii)信用協定による未返済借款なし、及び(Iii)信用協定による未償還信用状約4560万ドルを有している。2022年第1四半期には、融資協定の条項により、米国小企業管理局が750万ドルの無担保融資を免除される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、同社はそれぞれ1.449億ドルと2.874億ドルの価格で1億486億ドルと2.926億ドルの債券を買い戻した。2022年9月30日から2022年10月25日までの間に、同社は720万ドルで740万ドルの債券を追加的に買い戻した。
2022年4月、私たちの信用協定下の貸手は、明らかになった石油と天然ガス埋蔵量の審査を完了したため、借入基数は13.5億ドルから20億ドルに増加し、借金約束は7.0億ドルから7.75億ドルに増加し、最高融資額は15億ドルを維持した。また、信用協定の条項は改正され、信用協定項目の信用状の上限を50,000,000ドルから1億ドルに増加させ、調整期間SOFR(信用協定の定義参照)金利基準でロンドン銀行の同業解体基準に代わる。信用協定改正が発効した後、信用協定項下の借金の適用利益率は1.75%~2.75%(調整期間SOFRによる利息)と0.75%~1.75%(信用プロトコルの定義による)を計算し、両者はすべて信用プロトコル下の借金レベルに依存する。さらに、調整された期間SOFRは、すべての利息期間中に毎年0.10%の信用利息差調整を含む。クレジットプロトコル項での借入金は,借入基数,最高融資額および選定承諾額の最低者に限られる(以下に述べる契約を遵守しなければならない)。信用協定は2026年10月31日に満了する予定だ
信用プロトコル要求吾は各財政四半期末に(I)流動比率を維持することに等しく、(X)総合流動資産総額とクレジットプロトコル下の未使用可能金額を加えて(Y)総合流動負債総額をクレジットプロトコル下の流動満期日を引いて、1.0~1.0以上であると定義する;および(Ii)債務対EBITDA比率は、未返済債務(現金または現金等価物純額最大7,500万ドル)と定義し、4つの四半期EBITDAで計算した3.5~1.0以下をスクロールする。私たちは私たちが2022年9月30日に信用協定の条項を遵守したと信じている。
2022年9月30日まで、サンマテオ信用手配によると、サンマテオは4.4億ドルの未返済借金があり、サンマテオ信用手配によって発行された未返済信用状は約900万ドルである。サンマテオ信用メカニズムは2023年12月19日に満了し、貸主のこのメカニズムでの約束は4.5億ドルである(サンマテオが以下に述べる契約を遵守する場合に依存する)。サンマテオ信用基金にはアコーディオン機能が含まれており、この機能は貸主が約束した潜在金額を最高7.0億ドルに増加させることができる。サンマテオは2022年第4四半期にサンマテオ信用手配の期限を延長する計画だ。サンマテオ信用ローンはサンマテオの子会社によって保証され、サンマテオのほとんどの資産(不動産を含む)を担保に、闘牛士とその完全子会社に追徴権はない
サンマテオ信用手配は、サンマテオが債務対EBITDAの比率を維持することを要求し、この比率の定義は、非代償総合融資債務総額(サンマテオ信用手配に定義されているように)をローリング計算の第4四半期EBITDAで割って5.0以下であるが、いくつかの例外を除外する。サンマテオ信用手配はまた、サンマテオの利息カバー率を維持すること、すなわち、この時期のサンマテオの総合利息支出で割った4四半期のEBITDAをスクロール計算することが2.5以上であることを要求する。サンマテオ信用手配はまた制限されており、サンマテオの流動性がサンマテオ信用手配下の貸主が約束した10%より低い場合、サンマテオはそのメンバーに現金を分配する能力がある。サンマテオは2022年9月30日にサンマテオ信用手配の条項を遵守したと考えられる
2022年9月30日までの9カ月間、石油·天然ガス業界の大口商品価格が2021年に比べて改善され続けているのは、(I)新冠肺炎の影響が弱まるにつれて石油需要が改善され、(Ii)石油輸出国組織、ロシア、その他のいくつかの石油輸出国(“オペック+”)が世界の石油供給を調節するための行動をとっていること、および(Iii)需給動態の変化、特にロシアとウクライナの不安定さによるものである。そのため、最初の受け渡し日の西テキサス中質原油先物契約価格によると、西テキサス中質原油価格は2021年12月31日の1バレル75.21ドルから2022年3月初めの1バレル123.70ドルに上昇し、2022年9月30日の1バレル79.49ドルに戻った。2022年9月30日までの9ヶ月間でも、天然ガス価格は2021年よりはるかに高く、2021年12月31日のMMBtu当たり3.73ドルから2022年8月中旬のMMBtu当たり9.68ドルに上昇し、2022年9月30日のMMBtu当たり6.77ドルに戻り、NYMEX Henry Hub天然ガス先物契約の最初の受け渡し日に基づく価格となった。石油と天然ガス価格は2022年に大幅に改善されたにもかかわらず、石油と天然ガス業界の今年の残り時間と2023年の全体的な見通しはまだ不透明であり、大口商品価格が現在の水準を維持することは保証されない。実は、大口商品の価格は現在の水準から戻るかもしれない。例えば,我々デラウェア州盆地のある天然ガス生産量はWaha−Henry Hub基差の影響を受けており,この基差は近年大きく変動している。2022年下半期にWaha基差が拡大し始め、2022年10月25日に, この天然ガスの差額はMMBtuあたり約2.4ドルである。新冠肺炎とその変異体に関連する経済中断、ロシアとウクライナ間の衝突、および石油と天然ガス価格の変動は、2020年前と合理的に似た条項で資本市場に参入する能力にも影響を与えた。
デラウェア州盆地資産の開発は、2022年の余剰時間運営と資本支出の主要な重点になると予想される。我々は2022年からデラウェア州盆地で5つの掘削プラットフォームを運営しているが、第1四半期に6つ目の掘削プラットフォームを請け負い、ニューメキシコ州利県Ranger資産区西部のある買収資産の開発を開始した。私たちは2022年第2四半期末に7つ目の掘削プラットフォームを請け負い、2022年9月に運営を開始した。2022年10月25日まで、そのうち4つの掘削プラットフォームはカモシカ嶺資産区で作業し、2つの掘削プラットフォームはRustler Break資産区で作業し、1つの掘削プラットフォームはRanger資産区で作業した。私たちは2022年の残り時間内に7つの掘削プラットフォームを運営する予定だ。私たちは私たちの掘削計画に大きなオプション性を加えています。これは通常、変化する大口商品の価格と他の要素に基づいて、必要に応じて私たちが運営する掘削プラットフォームの数を減少または増加させることを可能にしなければなりません。2022年10月25日現在、2022年のD/C/E資本支出は765.0~8.35億ドルを維持すると予想されている。2022年10月25日現在、2022年の中流資本支出は5000万~6000万ドルに維持されると予想されており、その中にはサンマテオや他の全資本中流プロジェクトにおける2022年の推定資本支出における割合シェアが含まれているが、Prontoの買収は含まれていない。2022年に推定される資本支出の大部分は、(I)私たちの賃貸地位をさらに画定し、発展させること、(Ii)中流資産の建設、設置、維持、および(Iii)デラウェア盆地のいくつかの未運営油井の機会に参加することが予想される, 南テキサス州とハイエンスビルシェールヘッドに割り当てられた限られた作業の金額を除いて、これらの資源は賃貸契約を維持と延長し、いくつかの未運営油井機会に参加するために使用される。我々の2022年デラウェア盆地運営の掘削計画は、デラウェア盆地全体の各種資産地域の持続的な開発に引き続き集中し、2022年には90%が完成すると予想される横方向長さ2マイル以上の水平井を含むより高い割合のより長い水平井の掘削と完成を強調し続けている。
私たちは一部の非核心資産、特にテキサス州南部のイグールフォードシェールとルイジアナ州北西部の海エンスビルシェールと綿谷を剥離するかもしれません。私たちが2022年前の第3四半期にしたように、価値を創造する機会が現れた時に他の資産を貨幣化すること、例えばいくつかの栽培面積、鉱物と特許使用料権益、中流資産などを考慮します。また、2022年の残り時間に、主にデラウェア州盆地にある日和見買収面積、鉱物、特許使用料権益、中流資産の状況を引き続き評価する予定だ。これらの貨幣化、資産剥離と資本支出は機会に特定され、買収価格倍数と1エーカー当たりの価格は資産或いは潜在顧客によって大きく異なる可能性がある。そのため,これらの貨幣化,資産剥離,資本支出を把握的に見積もることは困難であり,そのため,我々は貨幣化や資産剥離に関する推定収益を提供しておらず,2022年の買収面積,鉱物と特許使用料権益および中流資産に関する推定資本支出も提供していない
私たちの2022年の資本支出は業務状況に応じて調整される可能性があり、このような支出の金額、時間、分配は私たちの制御範囲内で大きく自由に支配可能である。私たちが支出した資本総額は、市場状況、掘削、生産運営または非運営油井の実際のコスト、私たちの掘削結果、私たちの中流活動の実際のコストと範囲、私たちの合弁パートナーがその資本義務を履行する能力、私たちが獲得する可能性のある他の機会、そして私たちの資本を獲得する能力によって大きな変動が生じる可能性がある。石油や天然ガス価格が下落したり、コストが大幅に上昇したりすれば、現金を保存したり、最高の期待リターンを持って短期キャッシュフローの潜在力を生み出すプロジェクトに集中したりするために、大部分の資本支出を柔軟に遅らせることができる。私たちは定期的に資本支出を監視と調整して、価格、融資獲得性、掘削、完成と買収コスト、業界状況、監督管理タイミングの変化に対応します
これらの要因には,承認,掘削プラットフォームの獲得性,我々の探査·開発活動の成功や失敗,契約義務,我々が経営していない物件の掘削計画,および我々がコントロールしている範囲外の他の要因がある。
探査と開発活動は多くのリスクと不確定要素の影響を受け、これはこれらの活動が私たちが予想していたほど成功しなかった可能性がある。2022年の残り時間運営の予想キャッシュフローの大部分は,現在明らかにされているデラウェア州盆地のWolfCampとbone Spring Play,テキサス州南部のEagle Fordシェールとルイジアナ州北西部のHayensvilleシェールの油井と開発活動に由来すると予想される。私たちの既存の油井生産量は私たちが予測したレベルに達しないかもしれません。私たちのこれらの地域での探査と開発活動は私たちが予想していたほど成功しないかもしれません。また、私たちが予想している運営キャッシュフローは、2022年の残り時間の石油と天然ガス価格の現在の予想と、私たちが現在到着しているヘッジに基づいている。このような大口商品価格の予想のさらなる検討については、次のような“--全体的な展望と傾向”を参照されたい。私たちは時々商品由来金融商品を使用して、私たちの石油、天然ガスと天然ガスの価格変動の影響を軽減し、一部の商品価格の下落による運営キャッシュフローの減少を相殺する。当社の未平倉デリバティブ金融商品の概要については、本四半期報告書の中期的に審査されていない簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の未監査キャッシュフローは以下の通りです
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| 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 |
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経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,532,216 | | | $ | 718,826 | |
投資活動のための現金純額 | (761,120) | | | (383,678) | |
融資活動のための現金純額 | (416,296) | | | (318,740) | |
現金と制限的現金純変化 | $ | 354,800 | | | $ | 16,408 | |
調整後EBITDA 闘牛士資源会社の株主に帰属することができる(1) | $ | 1,665,368 | | | $ | 752,906 | |
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(1)調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。調整後EBITDAの定義および調整後EBITDAと我々の純収益(損失)と経営活動が提供する純現金の入金については,下記“−非公認会計基準財務指標”を参照されたい。
経営活動が提供するキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は8.134億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の7億188億ドルから15.3億ドルに増加した。経営資産や負債の変化を除くと,2022年9月30日までの9カ月間で経営活動が提供した純現金は8.771億ドル増加し,2021年9月30日までの9カ月間の7兆533億ドルから16.3億ドルに増加したのは,主に2022年9月30日までの9カ月間の石油·天然ガス価格の大幅な上昇と,2021年9月30日までの9カ月間と比較して石油·天然ガス生産量の増加によるものである。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、我々の営業資産や負債の変化により経営活動が提供する現金純額は約6,370万ドル減少した。
投資活動のためのキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間で、投資活動用の純現金は3兆774億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の3兆837億ドルから7兆611億ドルに増加した。投資活動のための現金純額が増加した要因は,(1)D/C/E資本支出が2.28億ドル増加したこと,(2)2021年9月30日までの9カ月と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の石油·天然ガス資産買収に関する支出が1.045億ドル増加したこと,(3)Pronto買収の一部として低温天然ガス加工工場,3圧縮機ステーション,約45マイルの天然ガス収集パイプラインを7,580万ドルで買収したことである。売却は主に非コア石油と天然ガス資産の収益が4230万ドル増加し、これらの増加を部分的に相殺した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、D/C/E資本支出と石油と天然ガス資産の買収のための現金は、主にデラウェア州盆地での私たちの運営と非運営掘削と完全井活動から来ている
融資活動のためのキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間で、融資活動のための純現金は9760万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間の3億187億ドルから4億163億ドルに増加した。2022年9月30日までの9カ月間、吾らの融資活動に関する現金は主に2.84億ドルの手形の買い戻しと、吾などの信用協定に基づいて1億00億ドルの借金を純返済するために使われている。これらの支払いはサンマテオ信用メカニズムの下で5500万ドルの純借款部分によって相殺される。2021年9月30日までの9カ月間、吾らの融資活動に関する現金は、主に吾などの信用協定項目の3億2千万ドルの借金の返済に用いられている。
私たちの債務の概要については、信用協定、サンマテオ信用手配、および手形を含む中期監査されていない簡明な総合財務諸表の付記4を参照してください。
保証人財務情報
債券は闘牛士のいくつかの付属会社(“保証人付属会社”)が全面的かつ無条件的に共同及び各別に担保を提供する(常習免除条項を除く)。保証人子会社は2022年9月30日現在、闘牛士が100%所有している。闘牛士は親会社の持株会社であり、独立資産或いは業務がなく、闘牛士が配当或いは融資方式で保証人付属会社から資金を取得する能力に重大な制限はない。サンマテオもプリントも債券の保証人ではない。
以下に(I)親会社と保証人付属会社との間の会社間取引及び残高及び(Ii)任意の非保証人付属会社の収益及び投資の権益を除いた後、闘牛士(手形としての発行者)及び保証人付属会社の総合財務資料を記載する。本財務情報は、S-X条例第3-10条の改正要求に基づいて記載されている。次の財務情報は、保証人子会社が独立実体として運営している経営結果又は財務状況を必ずしも示すものではない。
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(単位:千) | | 2022年9月30日 |
貸借対照表をまとめる | | |
資産 | | |
流動資産 | | $ | 852,165 | |
純資産と設備 | | $ | 3,508,567 | |
その他長期資産 | | $ | 73,679 | |
負債.負債 | | |
流動負債 | | $ | 558,474 | |
長期債務 | | $ | 752,850 | |
その他長期負債 | | $ | 417,113 | |
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| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:千) | | 2022年9月30日 | | 2022年9月30日 |
運営表の概要 | | | | |
収入.収入 | | $ | 803,690 | | | $ | 2,241,036 | |
費用.費用 | | 322,601 | | | 937,094 | |
営業収入 | | 481,089 | | | 1,303,942 | |
その他の費用 | | (15,306) | | | (49,725) | |
所得税支給 | | (113,941) | | | (318,429) | |
純収入 | | $ | 351,842 | | | $ | 935,788 | |
非公認会計基準財務指標
我々は、調整されたEBITDAを、利息支出、所得税、損失、減価償却および償却、資産廃棄負債の増加、財産減価、未実現派生ツール損益、いくつかの他の非現金項目と非現金株補償支出および資産売却と減価純収益または損失前の収益を差し引くと定義する。調整後のEBITDAは
公認会計基準によって決定された純収入やキャッシュフローの測定ではない。調整後のEBITDAは補充的な非GAAP財務指標であり、管理層と私たちの連結財務諸表の外部ユーザーに使用され、例えば業界アナリスト、投資家、融資者と格付け機関である。
経営陣は,我々の経営実績を評価し,我々の融資方式や資本構造を考慮することなく,異なる時期の経営結果を比較できるようにするために,調整後のEBITDAが必要であると考えている。調整されたEBITDAを計算する際には,これらの項目を純収入から除外したが,これらの金額は,業界内の会社によって会計方法や資産帳簿価値,資本構造およびある資産の買収方法によって大きく異なる可能性があるからである。
調整後のEBITDAは、公認会計原則に基づいて決定された経営活動純収入または現金流量の代替指標、またはそれよりも意義のある指標、または我々の経営業績または流動性の主要な指標とみなされるべきではない。調整後のEBITDAに含まれないいくつかの項目は、会社の資本コストと税収構造のような会社の財務業績を理解し、評価する重要な構成要素である。我々の調整後EBITDAは,すべての会社が同じ方法で調整後EBITDAを計算しない可能性があるため,他の会社の類似名称測定基準と比較できない可能性がある
次表に調整後EBITDAの計算および調整後EBITDAとGAAP財務計測の調整を示し,それぞれ経営活動が提供する純収益と純現金を反映した
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
監査されていない調整後EBITDA対純収入 | | | | | | | |
闘牛士資源会社の株主は純収益を占めなければならない | $ | 337,572 | | | $ | 203,628 | | | $ | 960,414 | | | $ | 370,178 | |
付属会社の非持株権益は純収益を占めなければならない | 16,456 | | | 14,434 | | | 53,994 | | | 39,213 | |
純収入 | 354,028 | | | 218,062 | | | 1,014,408 | | | 409,391 | |
利子支出 | 15,996 | | | 17,989 | | | 50,740 | | | 55,579 | |
所得税支給総額 | 113,941 | | | (6,701) | | | 318,429 | | | 1,488 | |
減価償却·償却 | 118,870 | | | 89,061 | | | 334,747 | | | 255,368 | |
資産廃棄債務の増加 | 679 | | | 518 | | | 1,739 | | | 1,529 | |
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派生ツールの未実現損失 | (43,097) | | | (9,049) | | | 1,502 | | | 77,178 | |
非現金株報酬費 | 3,810 | | | 2,967 | | | 10,887 | | | 5,617 | |
資産売却と減価純損失 | 1,113 | | | 251 | | | 1,311 | | | 251 | |
(収入)掛け値その他に関連する費用 | (2,288) | | | — | | | 2,957 | | | — | |
合併調整後EBITDA | 563,052 | | | 313,098 | | | 1,736,720 | | | 806,401 | |
子会社非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (23,322) | | | (19,273) | | | (71,352) | | | (53,495) | |
調整されたEBITDAは闘牛士資源会社の株主に帰属できる | $ | 539,730 | | | $ | 293,825 | | | $ | 1,665,368 | | | $ | 752,906 | |
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
監査の調整を経ずにEBITDAが経営活動に提供した現金純額 | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 556,960 | | | $ | 291,231 | | | $ | 1,532,216 | | | $ | 718,826 | |
営業資産と負債純変動 | (9,774) | | | 4,666 | | | 98,185 | | | 34,439 | |
非現金分の利子支出を差し引く | 15,013 | | | 17,201 | | | 48,551 | | | 53,136 | |
現行の所得税支給 | 270 | | | — | | | 51,940 | | | — | |
価格とその他に関連する費用がありますか | 583 | | | — | | | 5,828 | | | — | |
子会社非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (23,322) | | | (19,273) | | | (71,352) | | | (53,495) | |
調整されたEBITDAは闘牛士資源会社の株主に帰属できる | $ | 539,730 | | | $ | 293,825 | | | $ | 1,665,368 | | | $ | 752,906 | |
2022年9月30日までの3カ月間、闘牛士株主が占める純収益は1兆339億ドル増加して3兆376億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月間、闘牛士株主が占めるべき純収益は2.036億ドルだった。2021年9月30日までの3カ月間と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の石油と天然ガス生産量および実現した石油·天然ガス価格の上昇と,2022年9月30日までの3カ月間のデリバティブ未達成収益は4310万ドルであり,2021年9月30日までの3カ月間のデリバティブが収益900万ドルを達成していないのに比べて,闘牛士株主が純収益を占めるべきである。この増加は2022年9月30日までの3カ月間の所得税引当総額が1兆139億ドルに増加したことで部分的に相殺されたが、2021年9月30日までの3カ月間の所得税優遇は670万ドルであった。
2022年9月30日までの9ヶ月間、闘牛士株主が占めるべき純収益は5.902億ドル増加して9.604億ドルに達したが、2021年9月30日までの9ヶ月間、闘牛士株主が占めるべき純収益は3.702億ドルであった。闘牛士株主が純収益を占めるべき増加は、主に2022年9月30日までの9カ月間の石油·天然ガス生産量および実現済み石油·天然ガス価格が2021年9月30日までの9カ月間に比べて上昇していることと、2022年9月30日までの9カ月間のデリバティブが150万ドルの赤字を達成していないのに対し、2021年9月30日までの9カ月間のデリバティブは7720万ドルの赤字を達成していないためである。2022年9月30日までの9カ月間、所得税支出総額は3.184億ドルに増加したが、2021年9月30日までの9カ月は150万ドルで、この増加を部分的に相殺した。
調整後のEBITDAは非GAAP財務指標であり、2022年9月30日までの3カ月で2兆459億ドル増加して5兆397億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は2兆938億ドルだった。この増加は,主に2021年9月30日までの3カ月と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の石油と天然ガス生産量および実現した石油と天然ガス価格が上昇したためである。
調整後のEBITDAは非GAAP財務指標であり,2022年9月30日までの9カ月で9.125億ドル増加して16.7億ドルに達したが,2021年9月30日までの9カ月で7兆529億ドルであった。この増加は,主に2021年9月30日までの9カ月と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の石油と天然ガス生産量および実現した石油と天然ガス価格が上昇したためである。
表外手配
私たちは時々表外手配と取引をして、重大な表外債務を発生させる。2022年9月30日現在、私たちが達成した重大な表外手配と取引には、(I)非運営掘削承諾、(Ii)会社の収集、輸送、加工、分離、販売と処分承諾、および(Iii)最終決済金額が固定されていない、および確定できない契約義務、例えば、将来の大口商品価格や金利変化に敏感な派生商品契約、将来の生産量不確定数量の収集、処理、輸送と処置約束、開放交付承諾、およびある資産剥離後の賠償義務が含まれる。上記表以外の手配以外に、当社は合併していない実体または他の人といかなる取引、手配または他の関係もなく、このような取引、手配または他の関係は、当社の流動資金または資本資源の供給または需要に重大な影響を与える可能性がある。私たちの表外に配置されたより多くの情報については、以下の“-債務と約束”および本四半期報告における中期監査を経ていない簡明な総合財務諸表の付記9を参照されたい。このような情報はここで参考に引用する.
義務と約束
2022年9月30日現在、以下のような重大な契約義務と約束があります
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| 期限どおりの支払い |
(単位:千) | 合計する | | もっと少ない 比 1年 | | 1 - 3 年.年 | | 3 - 5 年.年 | | 更に 比 5年間 |
契約義務 | | | | | | | | | |
借金は信用状を含んでいる(1) | $ | 494,572 | | | $ | — | | | $ | 449,000 | | | $ | 45,572 | | | $ | — | |
優先無担保手形(2) | 757,411 | | | — | | | — | | | 757,411 | | | — | |
オフィスビルレンタル | 15,408 | | | 4,218 | | | 8,635 | | | 2,555 | | | — | |
非作業掘削約束(3) | 24,797 | | | 24,797 | | | — | | | — | | | — | |
掘削契約(4) | 29,983 | | | 29,983 | | | — | | | — | | | — | |
資産廃棄債務(5) | 52,154 | | | 447 | | | 5,494 | | | 1,866 | | | 44,347 | |
非付属会社と締結した輸送·収集·加工·処分協定(6) | 557,794 | | | 70,586 | | | 141,823 | | | 135,688 | | | 209,697 | |
サンマテオと締結した輸送、収集、加工、処分協定(7) | 301,700 | | | 11,494 | | | 182,740 | | | 107,466 | | | — | |
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契約現金債務総額 | $ | 2,233,819 | | | $ | 141,525 | | | $ | 787,692 | | | $ | 1,050,558 | | | $ | 254,044 | |
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(1)上表に記載されている金額は元金満期日のみを表しています。2022年9月30日、吾らは信用協定項の下での未返済借入金及び信用協定に基づいて発行された未返済信用状約4,560万ドルを有していない。信用協定は2026年10月31日に満了する予定だ。2022年9月30日まで、サンマテオ信用手配によると、サンマテオは4.4億ドルの未返済借金があり、サンマテオ信用手配によって発行された未返済信用状は約900万ドルである。サンマテオ信用計画は2023年12月19日に満期になる。サンマテオクレジットが2022年9月30日に予定されている未返済金額と金利は5.12%と仮定し、満期までの毎年の利息支出は約2280万ドルと予想される。
(2)上表に記載されている金額は元金満期日のみを表しています。2022年9月30日現在、7.574億ドルの未償還手形の利息支出は満期まで毎年約4450万ドルと予想されている。
(3)2022年9月30日現在、私たちは様々な非作業井の掘削と完了に参加する未完成の約束がある
(4)私たちは自分たちの掘削プラットフォームを所有したり運営したりするのではなく、第三者とこのような掘削プラットフォームの契約を締結します。
(5)上の表に記載されている額は、2022年9月30日までの将来の資産廃棄債務の割引現金流動推定カウントである。
(6)私たちは時々第三者と協定を締結し、予想される天然ガスと石油生産量を提供し、私たちのいくつかの栽培面積から生産された水を輸送、収集、加工、分留、販売、処分することを約束した。その中のいくつかの合意は最小限の数の約束を含む。もし私たちがこのような合意によって規定された最低数の約束を達成しなければ、私たちはいくつかの欠員費用を支払うことを要求されるだろう。これらの契約承諾のより多くの情報については、本四半期報告書に監査されていない中期簡明総合財務諸表付記9を参照されたい
(7)15年間の固定費用石油輸送、石油、天然ガス、採水収集と処理協定によると、現在と未来のRustler BreakとWolf資産区および矢印資産区南部(“Greater Stebbins区”)とStateline資産区のいくつかの賃貸資本をSan Mateoに提供する。さらに、15年間の固定費用天然ガス加工協定に基づいて、私たちは現在といくつかの未来のRustler Break資産地域とGreater Stebbins区とStateline資産地域でのレンタル権をSan Mateoに譲渡する。これらの契約承諾のより多くの情報については、本四半期報告書に監査されていない中期簡明総合財務諸表付記9を参照されたい。
大体の展望と傾向
私たちの業務の成功と財務業績は、経済、政治、規制の発展、他のエネルギー源からの競争など、私たちがコントロールできない多くの要素に依存する。大口商品の価格変動は特に私たちの業務、キャッシュフローと運営結果に重大なリスクとなる。大口商品価格は市場需給変化の影響を受け、市場需給変化は全体の経済活動、ロシアとウクライナの衝突及び中国と中東の政治不安定、オペック+行動、新冠肺炎及びその変異体の持続的な影響、天気、パイプライン輸送力制限、在庫貯蔵レベル、石油と天然ガス価格差などの要素の影響を受ける
私たちが受け取った石油、天然ガス、天然ガス価格は、私たちの収入、収益力、資本支出に利用可能なキャッシュフロー、資本を得る機会、そして未来の成長率に大きく影響する。石油,天然ガス,天然ガス価格は需給関係が相対的に小さい変化により大きく変動する。歴史的に見ると、石油、天然ガス、天然ガス市場は安定しておらず、これらの市場は将来的に変動し続ける可能性がある。石油、天然ガス、またはNGL価格の下落は私たちの収入を減少させるだけでなく、私たちが経済的に生産できる石油、天然ガス、NGLの数量を減らす可能性があるので、私たちの財務状況、運営業績、キャッシュフローと備蓄、そして私たちが信用協定下のレバレッジ契約を遵守する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。“リスク要因-私たちの財務状況に関連したリスク-私たちの成功は石油と天然ガスの価格にかかっている。低い石油と天然ガス価格とこれらの価格の持続的な変動は、私たちの財務状況と私たちの年報における資本支出要求と財務義務を満たす能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年9月30日までの3カ月間、原油価格は平均1バレル91.43ドルで、最も早い受け渡し日の西テキサス中質原油先物契約価格によると、7月初めの1バレル108.43ドルの高値から9月末の1バレル76.71ドルの安値まで様々だった。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油生産加重平均原油価格は1バレル94.36ドル(石油派生商品の損失を含む)であり、2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの石油生産の加重平均原油価格は1バレル69.73ドル(石油派生商品の損失を含む)である。2022年10月25日現在、最初の受け渡し日のWTI石油先物契約は2022年第3四半期の1バレル91.43ドルの平均価格より低下し、決済価格は1バレル85.32ドルで、2021年10月25日の1バレル83.76ドルよりやや上昇した。
2022年第3四半期の天然ガス価格も2021年第3四半期を上回った。2022年9月30日までの3ヶ月間、天然ガス価格は平均MMBtu当たり7.95ドルであり、NYMEX Henry Hub天然ガス先物契約の最も早い受け渡し日の価格によると、7月初めのMMBtuあたり5.51ドルの安値から8月中旬のMMBtuあたり9.68ドルの高値まで様々である。2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の天然ガス生産(NGLによる収入を含む)の加重平均天然ガス価格は1立方フィート9.22ドル(天然ガス派生商品の損失7.55ドルを含む)であり、2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の天然ガス生産(NGLによる収入を含む)の加重平均天然ガス価格は1立方フィート当たり6.27ドル(NGLによる収入を含む)であった。私たちが生産した一定数の天然ガスは私たちが天然ガス製品を販売する各市場が毎月初めに決定した価格で販売され、私たちが生産した一定量の天然ガスは毎日の市場価格で販売されている。天然ガス価格は2022年第3四半期に低下し、これはさらに私たちの第3四半期の加重平均が天然ガス価格の低下を実現したことを推進した。2022年10月25日まで、NYMEX Henry Hub天然ガス先物の最初の受け渡し日の契約価格は2022年第3四半期の平均価格よりMMBtu当たり7.95ドル低下し、決済価格はMMBtuあたり5.61ドルであり、2021年10月25日のMMBtu当たり5.90ドルより低下した。
私たちは時々派生金融商品を使用して、石油、天然ガス、天然ガス価格に関連する大口商品価格リスクを低減する。それでも,どのような価格とどの程度の生産量でヘッジするかを決定することは困難であり,市場状況と将来の生産量および石油,天然ガス,天然ガス価格の予測に依存して,つねに最適なヘッジ戦略を採用しているわけではないかもしれない。これは逆に、信用協定下の借入基盤と資本市場によって得られる流動資金に影響を与える可能性がある。2022年の最初の九ヶ月に、私たちの石油由来契約は約6720万ドルの達成損失を発生しました。これは主に原油価格が私たちのある無コストセット契約の最高価格と私たちのいくつかの石油基準スワップ契約の実行価格より高いためです。2022年までの9ヶ月間、天然ガス価格がある天然ガス無コストセット契約の最高価格より高いため、我々の天然ガスデリバティブ契約も約7270万ドルの損失を被った。2022年10月25日現在、我々はすでにデリバティブ契約を締結し、2022年第4四半期の約270万バレルの予想石油生産量、2022年第4四半期の約13.2 Bcfの天然ガス予想生産量と2023年第1四半期の2.4 Bcfの天然ガス予想生産量に関連している
私たちが受け取った石油と天然ガス生産価格は通常、WTI原油価格やNYMEX Henry Hub天然ガス価格のような関連基準価格に対する割引を反映する。基準価格と私たちが受け取った価格との差額を差額と呼びます。2022年9月30日まで、デラウェア盆地で生産した大部分の石油はテキサス州ミデランで確定した価格で販売されています。デラウェア盆地から生産した天然ガスの大部分はすでに販売されました
ヒューストン航路の価格によると、私たちのデラウェア盆地の天然ガス生産の残りの部分は主にテキサス州西部Waha中枢によって制定された価格によって販売されています。
近年、ミドラン-クッシング(オクラホマ州)のガソリン価格差の変動が大きい。2022年10月25日、このガソリン価格差はプラスで、1バレル+2.00ドルだった。2022年10月25日現在、ミデラン·クッシング(オクラホマ州)の石油差額の開放を軽減するためのデリバティブ契約を締結しており、2022年通年の石油生産量の一部となっている
我々デラウェア盆地のある天然ガス生産量はWaha−Henry Hub基差の影響を受けており,この基差も近年非常に不安定である。2022年初めには、デラウェア盆地天然ガスパイプラインの出前能力に対する懸念が増加し始め、特に2022年下半期から2023年までとなった。その結果,Waha基差は拡大し始め,2022年10月25日の天然ガス差額は1 MMBtu(2.40ドル)であった。しかし、私たちのデラウェア盆地の天然ガス生産の大部分はヒューストン船便ルートで定価で販売されており、Waha定価の影響を受けません。2021年から2022年の第3四半期に、私たちは通常、メキシコ湾沿岸に天然ガスを輸送することでより高い輸送費が発生したにもかかわらず、Wahaハブで販売されている天然ガスに対するプレミアムを実現した。ある時、私たちはまた私たちが生産した天然ガスの一部を他の市場に売却して、私たちが達成した天然ガスの価格を向上させることができる。また,2022年9月30日までの9カ月間,我々が報告した天然ガス生産量の約10%はハイエンスビルとイグールフォードシェール油田からであり,この2つの油田はWaha定価の影響を受けていない。また、両流記者として、私たちのデラウェア州盆地での天然ガス生産量の大部分はNGL加工であり、Waha定価の影響を受けた報告された天然ガス生産量はさらに減少した。
2022年10月25日現在,我々の石油,天然ガスあるいは天然ガス生産は物質パイプラインに関する中断に遭遇していない。最近のある時期、デラウェア州盆地のある事業者は天然ガス精留能力の不足を経験した。このような分留能力の問題には遭遇していないが,このような問題が生じない保証はない。もし私たちが出前能力やNGL分留の任意の中断に遭遇したら、私たちの石油と天然ガス収入、業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローは不利な影響を受けるかもしれない。もし私たちが将来天然ガス負価格期を経験すれば、私たちが2022年10月と前の時期のように、私たちはいくつかの高石油ガス比油井を一時的に閉鎖し、私たちが達成した天然ガス価格と業績への影響を緩和するために他の行動を取るかもしれない。しかも、私たちはこれらの天然ガス価格差に対する私たちの開放を軽減するための既製のデリバティブ契約を持っていない
最近の石油と天然ガス価格の上昇により、私たちはディーゼル、鉄鋼、労働力、トラック輸送、砂、人員と完全井コストなどを含むいくつかの油田サービスコストのインフレを経験するようになった。もし石油と天然ガス価格が現在の水準を維持したり、さらに上昇したりすれば、私たちは将来追加のサービスコストインフレの影響を受けることが予想され、これは私たちの掘削、完成、装備、そして油井を運営するコストを増加させるかもしれない。2022年7月25日までのD/C/E資本支出予算を改訂すると、私たちの予算では油田サービスコストが2021年第4四半期より20%増加した。もし私たちが2022年の残り時間内にサービスコストが20%を超える場合に遭遇すれば、2022年の推定資本支出予算をさらに増加させる必要があるかもしれない。また、2022年の残り時間内に、米国全体と世界経済および石油·天然ガス業界のサプライチェーン中断は、油井の掘削、完成、生産に必要な製品やサービスをタイムリーに調達する能力を制限する可能性があり、これは私たちの運営遅延を招き、さらに私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
また、石油と天然ガス価格が2022年の残り時間内に現在の水準を維持すれば、私たちの連邦や州の純営業損失を使い果たし、2022年から連邦と州所得税を納めることが予想される。2022年10月25日に、私たちの現在の予測によると、2022年からニューメキシコ州で連邦所得税と州所得税を支払う予定で、これは2022年9月30日までの9ヶ月間に提供されている5190万ドルの所得税に反映されている。
私たちの石油と天然ガスの探査、開発、生産、中流と関連業務は広範な連邦、州と地方の法律、法規と法規の制約を受けている。石油と天然ガス産業の規制負担は私たちの経営コストを増加させ、私たちの収益力に影響を与えた。これらの法律、規則、および法規がしばしば修正または再解釈され、新しい法律、規則および法規が提出または公布されているため、私たちは私たちがその制約となる法律、規則、および法規を遵守しているか、または将来のコストや影響を予測することができない。例えば、このような法案はまだ成立していないが、近年、ニューメキシコ州立法機関は様々な法案を提出し、天然ガス加工者への付加税の増加を提案し、このような作業への淡水注入の禁止を含む水力圧裂の一時停止、禁止、または他の方法での制限を提案している。2019年、ニューメキシコ州知事は行政命令に署名し、ニューメキシコ州が米国気候連合に加入することでパリ協定の目標を支援することを発表した。米国気候連合は知事からなる両党連合であり、パリ協定の目標に基づいて温室効果ガス排出削減に取り組んでいる。この行政命令は,2030年までに全州の温室効果ガス排出量を2005年水準に比べて少なくとも45%削減することを目標としている。行政命令はニューメキシコ州の規制機関にも
メタン排出を減らすことを確実にするために“実行可能な規制枠組み”がある。2021年、ニューメキシコ州石油保護部(NMOCD)は、上流および中流事業者に毎年固定量の天然ガス廃棄物の削減を要求し、2026年末に98%の天然ガス捕獲率を達成することを含む天然ガス廃棄物の削減と排出抑制に関する規定を実施した。ニューメキシコ州環境省(“NMED”)も同様の規制を実施している。これらおよび他の法律、規則および法規は、連邦土地で石油および天然ガス作業を制限または制限するための任意の連邦立法、法規または命令を含み、通過すれば、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
2021年1月、総裁·バイ登は、公共土地での新たな石油と天然ガスの賃貸契約を一時停止するよう内務省に指示し、連邦石油と天然ガスの許可と賃貸やり方の全面的な審査と考慮の完了を待っており、2022年9月30日に失効した。環境保護団体は2019年、2020年、2021年に、ニューメキシコ州とコロンビア特区の連邦地域裁判所で3つの訴訟を提起し、ニューメキシコ州で賃貸の賃貸販売を購入することを含め、ある土地管理局(BLM)の賃貸販売に挑戦した。2021年、ルイジアナ州をはじめとする10州は、ルイジアナ州連邦地方裁判所に訴訟を提起し、総裁·バイデンと他の複数の連邦政府官僚および機関を起訴し、連邦政府が意思決定において炭素および他の温室効果ガスの特定の計算を使用することを指示する行政命令に挑戦した。BLMは、レンタル販売訴訟または炭素訴訟の社会的コストが追加的な手続きおよび承認を必要とするか、またはレンタル販売および掘削許可証の承認を延期する可能性があることを示している。石油や天然ガス産業に関連する連邦行動や訴訟の影響は不明であり、他の制限や禁止が適用または継続されれば、連邦土地での私たちの行動は悪影響を受ける可能性がある。これらの制限や禁止はほぼ確実に私たちの未来の掘削と完全井戸計画に影響を与え、私たちの生産量、収入、埋蔵量、キャッシュフローと私たちの信用協定下の可用性に重大な影響を与えるかもしれない。年次報告書の“リスク要因−法律法規に関するリスク”を参照。
私たちとサンマテオは、このような処分活動を監督する政府当局が発行した許可証に基づいて、私たちと第三者の掘削と生産作業から収集した大量の産出水を油井に注入することで、これらの産出水を処分した。州や連邦規制機関が最近注目しているのは,採水を処理するための注水井戸の運転と地震活動増加との関連であり,地震活動は“地震活動誘発”とも呼ばれている。これにより、いくつかの司法管轄区で地下注井戸の位置と操作に対してもっと厳格な監督管理要求が提出された。また、一部の州では、液体の注入や石油や天然ガスの採掘が近くの財産に損害を与えたり、州や連邦の廃棄物処理に関する規定に違反したりする訴訟を起こしている。これらの懸念に応えるために、ニューメキシコ州とテキサス州を含むいくつかの州の規制機関は、地震活動とこのような井戸の使用との関係を評価するために、海水処理井の使用を許可または許可しない要求を含む追加の要求を求めている。例えば,2021年にNMOCDは新たなルールを実施し,ニューメキシコ州地震事件に対応する合意を作成した。これらの協定によると,ニューメキシコ州で最近地震活動が発生したある地域で海水処理井許可証を申請するには,承認前に審査を強化する必要がある。また,議定書は報告を強化し,地震事件の震度,時間,近接度に応じて,このような井戸を閉鎖する可能性がある塩水処理井の注入速度を異なる程度削減することを求めている。連邦政府の通過, 私たちの経営地域が地震活動を誘発することに対応するための州と地方の立法と法規は、私たちの掘削と生産活動を制限し、このような活動から収集した産出水を処理する能力を制限し、コスト増加と追加の運営制限や遅延を招く可能性があり、更に私たちの生産量、収入、埋蔵量、キャッシュフローと私たちの信用協定下の可用性に重大な影響を与える可能性がある。このような立法と条例によって、私たちとサンマテオの収入を減少させ、サンマテオのコスト増加と追加的な経営制限を招く可能性もある。
投資界のあるグループは最近、石油と天然ガス産業への投資に対する否定的な感情を表現した。他の業界と比較して、2021年までの業界の株式収益率は、ある重要な株式市場指数における石油と天然ガスの割合が低く、ある年金基金、大学寄付基金、家族基金を含む一部の投資家はすでに社会と環境の考慮から、石油と天然ガス業界への投資を減少または廃止する政策を発表した。
他の石油や天然ガス生産会社と同様に、私たちの資産も自然生産量の低下の影響を受ける。本質的に、私たちの油井と天然ガス井は初期生産量の急速な低下を経験する。私たちは掘削を通じてより多くの埋蔵量を開発し、確定し、新しい埋蔵量源を探索することで、時には買収を通じて、これらの生産量の低下の問題を克服しようとしている。しかし、石油、天然ガス、天然ガス価格が深刻に下落している時期には、より多くの油井や天然ガス井を掘削することは経済的ではない可能性があり、資本支出を減らし、掘削作業を減少させ、流動性を維持する必要があることが分かるかもしれない。資本支出と掘削活動の大幅な減少は私たちの生産量、収入、備蓄、キャッシュフローと私たちの信用協定下の可用性に重大な影響を与えるかもしれない。年報の“リスク要因-私たちの財務状況に関連するリスク-私たちの探査、開発、採掘、中流プロジェクトは大量の資本支出を必要とし、私たちの運営キャッシュフローと潜在的な借金を超える可能性があり、私たちは満足できる条件で必要な資本を得ることができないかもしれません。これは私たちの未来の成長に悪影響を及ぼすかもしれません”
石油と天然ガス埋蔵量と生産量の増加に重点を置くとともに,コストを長期運営に適したレベルに抑えるように努力している。私たちは経済コストで十分な量の石油と天然ガス埋蔵量を発見し、開発することができて、これは私たちの長期的な成功に重要だ。将来の発見と開発コストは、買収、掘削、完成の見通しのコスト変化の影響を受ける。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
以下に述べる以外に、二零二一年十二月三十一日以来、吾等の市場リスク源及び影響に大きな変動はなく、この変動は年報第II部第7 A項に開示され、参照して本明細書に組み込まれている。
大口商品の価格が口を開いている.石油、天然ガス、天然ガスの価格が需給変化やその他の要因によって変動するため、市場リスクに直面している。これらの市場変動による価格リスクを部分的に低減するために、著者らは過去に派生金融商品を確立し、未来に派生金融商品を締結し、未来の生産の大部分をカバーすることを期待している。
我々は、通常、無コスト(またはゼロコスト)ループ、三方向リング、および/またはスワップ契約を使用して、石油、天然ガスおよび天然ガス価格変化に関連するリスクを管理する。無コストリングはコールオプションを購入することで下り価格保護を提供してくれ,コールオプションはコールオプションを売却することで資金を調達している.コールオプション収益はコールオプションのコストを相殺するために使用されるため、これらのスケジュールは最初に私たちにとって“ゼロコスト”だった。三方無コストリングもコールオプションを購入することで下り価格保護を提供してくれますが、上昇オプションを購入することで価格上昇に参加することも許可されています。コールオプションとコールオプションの購入はいずれもコールオプションを売ることで資金を集めています。コールオプションを売る収益は、下落オプションの購入とコールオプションのコストを相殺するために使われるため、これらのスケジュールは私たちにとっても最初は“ゼロコスト”だった。コストがない場合、コールオプションとコールオプションは異なる固定価格構成要素を有する。スワップ契約では,浮動価格は指定された期限内に固定価格に交換され,下り価格保護が提供される
私たちは公正な価値ですべての派生金融商品を記録する。私たちの派生金融商品の公正価値は、類似した取引証券の利用可能な売買情報に基づいて決定される。2022年9月30日現在、豊業銀行、モントリオール銀行ハリス融資、PNC銀行、カナダロイヤル銀行、Truist銀行(またはその関連会社)は、我々のすべてのデリバティブツールの取引相手です。我々は派生金融商品の公正な価値を決定する際に、取引相手の信用を考慮した。当社の未平倉デリバティブ金融商品の概要については、本四半期報告書の中期的に審査されていない簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。このような情報はここで参考に引用する
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
本四半期報告に係る期間が終了するまで、我々は、最高経営責任者および最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、企業の開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)条に定義されているような)の設計および運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々の最高経営責任者およびCEOは、(I)取引所法案に基づいて提出され、提出された報告で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にするために、(I)取引所法案に基づいて開示されなければならない情報が蓄積され、当社の最高経営者および最高財務官に伝達されることを確実にし、必要な開示について決定するために、会社の開示制御および手続きが発効すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは正常な業務過程で遭遇したいくつかの法的手続きの当事者だ。最終結果や我々への影響は肯定的に予測できないが,経営陣は,これらの法的手続きが我々の財務状況,経営業績,キャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性は低いと考えている。
我々と環境保護局とニューメキシコ州環境省の法的手続きに関する情報は,年次報告書の“項目3.法律手続き”を参照されたい。年次報告以来、このような法的手続きに関する状況は実質的に変化していない。
第1 A項。リスク要因
私たちは経営過程で様々な危険と不確実な要素に直面している。このようなリスクと不確実性についての議論は、“プロジェクト1 A”を参照されたい。年間報告書の“リスク要因”。私たちが年報で開示した危険要素に大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
会社は2022年9月30日までの四半期内に、従業員の帰属制限株に関する納税義務を満たすために、ある従業員から普通株を再買収した
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期間 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
July 1, 2022 to July 31, 2022 | | 264 | | | $ | 46.63 | | | — | | | — | |
2022年8月1日から2022年8月31日まで | | 3,435 | | | $ | 60.78 | | | — | | | — | |
2022年9月1日から2022年9月30日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
合計する | | 3,699 | | | $ | 59.77 | | | — | | | — | |
_________________
(1)これらの株式はいかなる買い戻し計画や計画に基づいて再買収されたのではない。当社は、従業員の帰属制限株に関する税務責任を履行するために、複数の従業員から普通株を再買収する。
項目5.その他の情報
2022年10月28日、執行副総裁兼財務総監兼最高財務責任者Michael D.Fenzelと雇用協定(“雇用協定”)を締結した
雇用契約の期限は18ヶ月で、毎月終了時に自動的に1ヶ月延長することができる。雇用協定には、450,000ドルの年間基本給の支払い、または当社が時々制定する可能性のあるより高い金額が含まれています。また、Fenzelさんは、当社の年間現金報酬プランに参加する資格を有しており、その計画の下で任意の報酬は、取締役会の裁量により決定されます。
雇用契約には,彼が雇われている間および雇われた後にさんが勤務する職務を遂行する際に使用する情報について秘密にするように,機密情報を開示しない規定が盛り込まれている。
また、“雇用契約”には、eスポーツ禁止条項が含まれており、この条項によれば、さんFenzelが同意します:(I)完全障害のため契約を終了してから6ヶ月以内、(I)契約終了後18ヶ月以内に、(A)正当な理由で契約を終了しますか、または(B)enzelさんによるいかなる理由または(Iii)統制権の変更に関連する24ヶ月以内に、取締役会の事前書面の同意を得ていない、Fenzelさん理事長、取締役会長または最高経営責任者(裁量権的に適宜拒否することができる)直接または間接:(X)制限区内に大量の資産を有する競争業務(各定義は後述)、または(Y)管理者、従業員、取締役、上級者、コンサルタント、独立請負業者または他の身分で競合業務に参加するか、または他の方法で競争相手業務に直接または間接的にサービスまたは協力を提供するか、または競合相手業務の決定に対する意見の提供または指導に関する競争相手業務の決定に関する。
雇用契約については:
•競争事業“とは、(A)石油および天然ガス探査、開発および生産に従事すること、(B)天然ガス加工、石油および天然ガス輸送サービス、石油、天然ガスおよび塩水収集サービスおよび塩水処理サービスを含む販売および中流事業、および(または)(A)および(B)に関連する買収活動の任意の個人またはエンティティを意味する
•“重大資産”とは、(A)石油および天然ガス埋蔵量が1000万バレルの油当量を超えるか、または(B)公平市場の総価値が2500万ドル以上である中流資産を意味する
•“制限区”とは、ニューメキシコ州のEddyとLea県およびテキサス州の楽恩県(総称して“指定県”と呼ぶ)を指し、その高級職員の雇用終了までの日本会社が大量の資産を持っている任意の県または教区を加えているが、条件は、当社およびその付属会社が当該指定県に保有しているすべてまたは実質的なすべての資産を売却した後、制限区は特定の指定県を含まないことである。
また、“雇用契約”は、第一項に規定する非募集条項を含み、(イ)完全障害のため契約を終了した後六ヶ月以内、又は(I)契約終了後24ヶ月以内に、(A)正当な理由から、(B)フライゼルさん、又は(C)統制権の変更に係る場合を除き、取締役会、会長又は最高経営責任者の書面による同意を事前に得た場合を除き(自己決定が同意しない場合を除き)、その者は、雇用又は締結契約関係のために同意を求めてはならない。またはその時間の前の六ヶ月以内に吾等または吾等の連合会社に雇われた任意の個人独立請負業者に雇用または保持されている任意の者を雇用または保持するか、またはそのような者を吾等または吾などの連合会社との雇用関係または独立請負業者との関係から離れるように誘導または誘導しようとするものである。
また、“雇用合意”によれば、以下のイベントのうちの1つにより雇用関係が終了する場合:
•将校が死んだ
•この士官は完全に障害を負っていた
•私たちは雇用協定を中止することに同意した
•私たちは解散や清算
•雇用契約の期限が終わった
2年前にその幹事に支払われた全ボーナスの平均をFenzelさんに支払いますが、その割合は契約終了当日に完了した全部または一部の月数に比例して計算されます。
また、雇用契約によれば、さんFenzelが正当な理由なしに雇用を終了させる場合(以下に述べる支配権の変更によるものではなく)、当時の基本給の半分に加え、2年前にFrenzelさんに支払われた全てのボーナスの平均値の半分に相当する金額を彼に支払うことになります。
また、雇用契約によれば、さんFenzelが(I)我々が正当な理由や(Ii)Fenzelさんに十分な理由がない場合に支配権を変更して雇用を終了した場合には、その当時の基本給の2倍に相当するプラス2年前にFenzelさんに支払われた全てのボーナスの平均値の2倍に相当する金額を彼に支払うことになる。また、さんFenzelが上記のようにその雇用を終了又は終了する場合には、支配権の変更に係る場合は、当該上級職員の全ての持分報酬は、終了直前に帰属することになる。
“制御権変更”,“十分理由”と“正当理由”の定義については,本四半期報告の添付ファイル10.1としてForm 10-Q形式で提供される雇用プロトコルテーブルを参照されたい.
項目6.展示品
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展示品 番号をつける | | 説明する | |
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3.1 | | 改訂および改訂された闘牛士資源会社設立証明書(2017年6月30日までの四半期10-Q表に添付ファイル3.2を参照して編入)。 | |
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3.2 | | 2015年4月2日に改訂·再発行された闘牛士資源会社設立証明書(2017年6月30日現在の四半期報告書10-Q表の添付ファイル3.3を参照して編入)。 | |
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3.3 | | 2017年6月2日から施行された改訂および再予約された闘牛士資源会社設立証明書(2017年6月30日現在の四半期報告10-Q表に添付ファイル3.4を参照して編入)。 | |
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3.4 | | 改訂された“闘牛士資源会社規約”(2018年2月22日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参照して編入)。 | |
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10.1† | | 闘牛士資源会社はMichael D.Fenzel,W.Thomas Elsener,Brian J.Willeyとそれぞれ締結した雇用契約表(付箋提出)である。 | |
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22.1 | | 付属保証人リスト(同封アーカイブ)。 | |
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31.1 | | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて発行された首席執行幹事証明書(現提出)。 | |
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31.2 | | 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて発行された首席財務幹事証明書(現在提出)。 | |
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32.1 | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席執行幹事証明書(付箋提供)。 | |
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32.2 | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席財務官証明書(付状提供)による。 | |
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101 | | 以下の財務情報は闘牛士資源会社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから来て、フォーマットはイントラネットXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(I)簡明総合貸借対照表-未監査、(Ii)簡明総合経営報告書-未監査、(Iii)簡明総合株主権益変動表-未監査、(Iv)簡明総合現金流動表-未監査と(V)簡明総合財務諸表付記-未監査(電子方式で提出)。 | |
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104 | | 表紙相互作用データファイルは、添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマットである。 | |
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† | | 契約または補償計画または手配を管理することを指す。 | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | 闘牛士資源会社 |
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日付:2022年10月28日 | 差出人: | | /s/Joseph WmFORAN |
| | | ジョセフ·WmですFORAN |
| | | 会長兼最高経営責任者 |
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日付:2022年10月28日 | 差出人: | | /s/マイケルD.Fenzel |
| | | マイケル·D·フレンゼル |
| | | 常務副総裁兼司庫(首席財務官) |