sjw-20220930000076682912/312022Q3虚像00007668292022-01-012022-09-3000007668292022-10-24Xbrli:共有00007668292022-07-012022-09-30ISO 4217:ドル00007668292021-07-012021-09-3000007668292021-01-012021-09-30ISO 4217:ドルXbrli:共有00007668292022-09-3000007668292021-12-310000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-12-310000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-12-310000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-3100007668292022-01-012022-03-310000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-03-310000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-03-310000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-03-310000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-03-3100007668292022-03-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-3000007668292022-04-012022-06-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-04-012022-06-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-06-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-06-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-06-3000007668292022-06-300000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-012022-09-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-09-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-12-310000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-12-310000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-12-3100007668292020-12-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-3100007668292021-01-012021-03-310000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-03-310000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-03-310000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-03-310000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-03-3100007668292021-03-310000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-3000007668292021-04-012021-06-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-04-012021-06-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-06-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-06-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-06-3000007668292021-06-300000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300000766829アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-09-300000766829US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-09-300000766829アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-09-3000007668292021-09-30SJW:子会社0000766829SJW:SanJoseWater社のメンバー2021-10-29SJW:不動産0000766829SJW:SanJoseWater社のメンバー2021-10-292021-10-290000766829SJW:PropertyOneMemberSJW:SanJoseWater社のメンバー2021-10-292021-10-290000766829SJW:PropertyTwoMemberSJW:SanJoseWater社のメンバー2021-10-292021-10-290000766829SJW:PropertyTwoMember2022-02-152022-02-1500007668292017-12-3100007668292021-06-292021-06-290000766829アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000766829アメリカ-公認会計基準:従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完するアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完するアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-07-012021-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300000766829アメリカ-GAAP:繰延収入税課金メンバー2022-09-300000766829アメリカ-GAAP:繰延収入税課金メンバー2021-12-310000766829SJW:退職後の年金や他の医療福祉メンバー2022-09-300000766829SJW:退職後の年金や他の医療福祉メンバー2021-12-310000766829SJW:業務組合債務の主要メンバー2022-09-300000766829SJW:業務組合債務の主要メンバー2021-12-310000766829SJW:収支バランスと課金2022-09-300000766829SJW:収支バランスと課金2021-12-310000766829“ウォール·ストリート·ジャーナル”:WRAM embers2022-09-300000766829“ウォール·ストリート·ジャーナル”:WRAM embers2021-12-310000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2022-09-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2021-12-310000766829アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-112022-10-110000766829SJW:モントレーWRAMMembers2022-06-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2022-07-012022-09-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2022-09-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2021-06-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2021-07-012021-09-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2021-09-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2022-06-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2022-09-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2021-06-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2021-09-300000766829SJW:資本コストメンバー2022-06-300000766829SJW:資本コストメンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:資本コストメンバー2022-09-300000766829SJW:資本コストメンバー2021-06-300000766829SJW:資本コストメンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:資本コストメンバー2021-09-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2022-06-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2022-07-012022-09-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2021-06-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2021-07-012021-09-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2021-09-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2022-06-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2022-09-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2021-06-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2021-09-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2022-06-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2022-09-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2021-06-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2021-09-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2022-06-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2022-09-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2021-06-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2021-09-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2022-06-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2022-09-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2021-06-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2021-09-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2021-12-310000766829SJW:モントレーWRAMMembers2022-01-012022-09-300000766829SJW:モントレーWRAMMembers2020-12-310000766829SJW:モントレーWRAMMembers2021-01-012021-09-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2021-12-310000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2020-12-310000766829SJW:A 20142017 WCMAMメンバー2021-01-012021-09-300000766829SJW:資本コストメンバー2021-12-310000766829SJW:資本コストメンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:資本コストメンバー2020-12-310000766829SJW:資本コストメンバー2021-01-012021-09-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2022-01-012022-09-300000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2020-12-310000766829SJW:他の規制当局の資産構成員2021-01-012021-09-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2021-12-310000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2020-12-310000766829SJW:水供給バランス口座メンバー2021-01-012021-09-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2021-12-310000766829SJW:年金残高口座メンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:年金残高口座メンバー2020-12-310000766829SJW:年金残高口座メンバー2021-01-012021-09-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2021-12-310000766829SJW:PRVMAMメンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:PRVMAMメンバー2020-12-310000766829SJW:PRVMAMメンバー2021-01-012021-09-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2021-12-310000766829SJW:CEMAMEメンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:CEMAMEメンバー2020-12-310000766829SJW:CEMAMEメンバー2021-01-012021-09-30Xbrli:純0000766829SJW:AtTheMarketOfferingMembers2021-11-170000766829SJW:AtTheMarketOfferingMembers2022-01-012022-09-300000766829SJW:AtTheMarketOfferingMembers2022-07-012022-09-300000766829SJW:AtTheMarketOfferingMembers2021-11-172022-09-300000766829SJW:AtTheMarketOfferingMembers2022-09-300000766829SJW:PublicStockOfferingMember2021-03-082021-03-0800007668292021-03-080000766829アメリカ公認会計基準:超過割当オプションメンバー2021-03-082021-03-080000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:CreditAgreementメンバー2022-08-020000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:CreditAgreementメンバーSJW:SJWGroupMember2022-08-020000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:SJWCMメンバーSJW:CreditAgreementメンバー2022-08-020000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:CreditAgreementメンバーSJW:CTWSMメンバー2022-08-020000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersSJW:SJWTXIncMemberUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:CreditAgreementメンバー2022-08-020000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:SJWCCreditAgreementメンバー2021-04-232021-04-230000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:SJWTXCreditAgreementメンバー2021-04-230000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:CTWSMメンバーSJW:AmendedAndRestatedRevolvingCreditFacilityMembers2022-08-010000766829アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP:LineOfCreditMemberSJW:CTWSMメンバーSJW:AmendedAndRestatedRevolvingCreditFacilityMembers2022-08-020000766829アメリカ-GAAP:NoteesPayableto BanksMembersSJW:A 454 NoteDueMay 2042メンバーSJW:MaineWater Companyメンバー2022-04-060000766829SJW:ConnecticutWater CompanyMemberSJW:A 471プレミアムノートシリーズ2022-2052メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2022-06-280000766829SJW:A 485プレミアムノートシリーズアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーSJW:SanJoseWater社のメンバー2022-07-140000766829SJW:CTWS従業員メンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:制限された株と遅延された制限株式メンバーSJW:インセンティブ·プログラムのメンバー2022-09-300000766829SJW:EmployeStockPurche ePlanMembers2022-07-012022-09-300000766829SJW:EmployeStockPurche ePlanMembers2021-07-012021-09-300000766829SJW:EmployeStockPurche ePlanMembers2022-01-012022-09-300000766829SJW:EmployeStockPurche ePlanMembers2021-01-012021-09-300000766829SJW:制限された株と遅延された制限株式メンバー2022-07-012022-09-300000766829SJW:制限された株と遅延された制限株式メンバー2021-07-012021-09-300000766829SJW:制限された株と遅延された制限株式メンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:制限された株と遅延された制限株式メンバー2021-01-012021-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-07-012021-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000766829米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300000766829アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300000766829アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300000766829アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300000766829アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000766829SRT:最小メンバ数アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300000766829アメリカ公認会計基準:パフォーマンス共有メンバーSRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300000766829SRT:最小メンバ数SJW:市場ベースのRSUメンバー2022-01-012022-09-300000766829SJW:市場ベースのRSUメンバーSRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300000766829SJW:制限された株と遅延された制限株式メンバー2022-09-300000766829SJW:EmployeStockPurche ePlanMembers2022-09-300000766829米国-公認会計基準:規制された運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2022-07-012022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2022-07-012022-09-300000766829SJW:細分化市場の2つのメンバーを報告することができるアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-07-012022-09-300000766829アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-07-012022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員米国-公認会計基準:規制された運営メンバー2022-07-012022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-07-012022-09-300000766829米国-公認会計基準:規制された運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2022-09-300000766829SJW:細分化市場の2つのメンバーを報告することができるアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-09-300000766829アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員米国-公認会計基準:規制された運営メンバー2022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-09-300000766829米国-公認会計基準:規制された運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2021-07-012021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2021-07-012021-09-300000766829SJW:細分化市場の2つのメンバーを報告することができるアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-07-012021-09-300000766829アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-07-012021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員米国-公認会計基準:規制された運営メンバー2021-07-012021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-07-012021-09-300000766829米国-公認会計基準:規制された運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2021-09-300000766829SJW:細分化市場の2つのメンバーを報告することができるアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-09-300000766829アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員米国-公認会計基準:規制された運営メンバー2021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-09-300000766829米国-公認会計基準:規制された運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2022-01-012022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2022-01-012022-09-300000766829SJW:細分化市場の2つのメンバーを報告することができるアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-01-012022-09-300000766829アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-01-012022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員米国-公認会計基準:規制された運営メンバー2022-01-012022-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2022-01-012022-09-300000766829米国-公認会計基準:規制された運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2021-01-012021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバーSJW:ReportableSegmentOneMember2021-01-012021-09-300000766829SJW:細分化市場の2つのメンバーを報告することができるアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-01-012021-09-300000766829アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-01-012021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員米国-公認会計基準:規制された運営メンバー2021-01-012021-09-300000766829アメリカ-公認会計基準:会社員アメリカ-公認会計基準:規制されていない運営メンバー2021-01-012021-09-3000007668292021-01-012021-12-31SJW:レポート_単位0000766829アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-11 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
___________________________________________
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
手数料書類番号1-8966
SJWグループ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 77-0066628 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
シテイラー通り110番地 | サンホセ、 | カルシウム.カルシウム | | 95110 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(408)279-7800
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | | SJW | | ニューヨーク証券取引所株式会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“非加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ☒ 非加速ファイルサーバ☐
ファイルマネージャを加速する☐ 規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
会社の発行者にのみ適用されます
2022年10月24日までに30,319,317登録者は普通株式の株式を発行した。
前向きに陳述する
本報告には、SJWグループおよびその子会社の将来の事件および将来の業績に関連する連邦証券法に適合した展望的な陳述が含まれており、これらの陳述は、SJWグループおよびその子会社およびSJWグループおよびその子会社が置かれている業界の現在の予想、推定、予測、予測、およびSJWグループ経営陣に対する信念と仮定に基づいている。その中のいくつかの前向き表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“求める”、“約”、“計画”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“戦略”または“予期”などの前向き語彙、またはこれらの言葉の否定または他の同様の用語を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述は予測だけであり、予測困難なリスク、不確実性、仮説の影響を受ける
このような陳述の正確性は、以下の要素を含むが、これらに限定されないいくつかのリスク、不確定要素、および仮定の影響を受ける
•料金率、認可株式収益率、認可資本構造、資本支出、および他の決定に関する行動を含む、水、公共事業、環境および他の政府政策および法規の影響
•水や他のサービスへの需要の変化
•コロナウイルス(“新冠肺炎”)疫病が私たちの業務運営と財務業績に与える影響
•給水および使用者の使用に影響を与える状況を含む、意外な天気状況および季節的変化
•気候変動とその影響
•予想外のコスト、料金、支出
•私たちは新しい事業と成長計画への投資を成功的に評価することができる
•私たちの給水は汚染され、私たちの給水設備とインフラが損傷したり、故障したりした
•労働停止、ストライキ、その他の労働に関する行動のリスク
•火災、地震、爆発、洪水、氷嵐、竜巻、ハリケーン、テロ、人身攻撃、サイバー攻撃、流行病、または他の類似事件のような悲劇的な事件;
•全体的な経済、政治、商業、金融市場状況の変化
•優遇条件で融資を取得できるかどうかは、信用格付け、金利変動、監督管理規定に適合するかどうか、未返済債務の条項と条件を満たすかどうか、及び一般市場と経済状況を含む様々な要素の影響を受ける
•立法と一般市場と経済発展。
季節性やその他の要因により、1四半期の業績は通年の業績を代表することはできない。また、実際の結果は、我々が最近米国証券取引委員会に提出した10-Kテーブルフォーマット、10-Qテーブルフォーマット、8-Kテーブルフォーマットの報告を含む、我々の全体業務に関連する他のリスクおよび不確実性の影響を受けることになり、米国証券取引委員会に提出された文書でより全面的に説明されたリスクおよび不確実性を含む。前向き陳述は業績の保証ではなく、発表の日にのみ発表され、法律の要求がない限り、いかなる前向き陳述を更新または修正する義務も負いません。
第1部財務情報
第1項。財務諸表
SJWグループとその子会社
簡明総合総合収益表
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 175,981 | | | 166,923 | | | $ | 449,324 | | | 433,949 | |
運営費用: | | | | | | | |
制作費: | | | | | | | |
購入した水 | 38,744 | | | 33,121 | | | 84,313 | | | 76,434 | |
電源.電源 | 3,913 | | | 4,179 | | | 10,387 | | | 10,573 | |
地下水採掘費 | 19,059 | | | 23,736 | | | 51,347 | | | 59,419 | |
その他生産費 | 11,888 | | | 11,069 | | | 33,607 | | | 30,302 | |
生産総費用 | 73,604 | | | 72,105 | | | 179,654 | | | 176,728 | |
行政と一般事務 | 23,909 | | | 22,713 | | | 71,374 | | | 64,932 | |
修理する | 7,065 | | | 6,369 | | | 20,651 | | | 19,221 | |
財産税その他の非所得税 | 8,354 | | | 8,125 | | | 24,242 | | | 22,789 | |
減価償却および償却 | 25,529 | | | 23,837 | | | 78,342 | | | 70,787 | |
非公共事業物件を売却する収益 | (82) | | | — | | | (5,532) | | | — | |
総運営費 | 138,379 | | | 133,149 | | | 368,731 | | | 354,457 | |
営業収入 | 37,602 | | | 33,774 | | | 80,593 | | | 79,492 | |
その他(費用)収入: | | | | | | | |
長期債務利息その他利息支出 | (14,190) | | | (13,535) | | | (42,160) | | | (40,655) | |
年金非サービスコスト | 970 | | | 334 | | | 2,860 | | | 999 | |
テキサス水務連盟の収益を売っています | — | | | — | | | — | | | 3,000 | |
| | | | | | | |
その他、純額 | 875 | | | 1,244 | | | 2,694 | | | 4,782 | |
所得税前収入 | 25,257 | | | 21,817 | | | 43,987 | | | 47,618 | |
所得税支給 | 223 | | | 2,749 | | | 3,658 | | | 5,159 | |
純収入 | 25,034 | | | 19,068 | | | 40,329 | | | 42,459 | |
その他総合収入,純額 | (173) | | | (12) | | | (602) | | | 133 | |
総合収益 | $ | 24,861 | | | 19,056 | | | $ | 39,727 | | | 42,592 | |
1株当たりの収益 | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.83 | | | 0.64 | | | $ | 1.33 | | | 1.44 | |
薄めにする | $ | 0.82 | | | 0.64 | | | $ | 1.33 | | | 1.43 | |
1株当たりの配当金 | $ | 0.36 | | | 0.34 | | | $ | 1.08 | | | 1.02 | |
加重平均流通株 | | | | | | | |
基本的な情報 | 30,269,462 | | | 29,816,736 | | | 30,246,201 | | | 29,496,533 | |
薄めにする | 30,392,295 | | | 29,952,477 | | | 30,358,268 | | | 29,625,784 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SJWグループとその子会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
公共事業工場: | | | |
土地 | $ | 39,885 | | | 39,004 | |
減価償却工場と設備 | 3,596,198 | | | 3,381,908 | |
建設中の工事 | 127,528 | | | 176,427 | |
無形資産 | 35,960 | | | 36,276 | |
| 3,799,571 | | | 3,633,615 | |
減価償却累計と償却を差し引く | 1,206,690 | | | 1,136,116 | |
| 2,592,881 | | | 2,497,499 | |
不動産投資と非公共事業物件 | 58,012 | | | 57,632 | |
減価償却累計と償却を差し引く | 16,855 | | | 15,951 | |
| 41,157 | | | 41,681 | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物: | | | |
現金 | 13,190 | | | 10,908 | |
制限現金 | — | | | 1,211 | |
売掛金: | | | |
お客様、不良債権を差し引いて純額を準備します$5,665そして$4,6002022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 63,760 | | | 53,699 | |
所得税 | — | | | 2,308 | |
他にも | 7,300 | | | 4,735 | |
計算に応じて公共事業収入を計算していない | 53,682 | | | 44,026 | |
前払い費用 | 12,964 | | | 9,667 | |
現在の監督管理資産、純額 | 738 | | | 2,629 | |
その他流動資産 | 6,266 | | | 4,902 | |
| 157,900 | | | 134,085 | |
その他の資産: | | | |
純規制資産、流動分を差し引く | 145,945 | | | 151,992 | |
投資する | 14,438 | | | 15,784 | |
商誉 | 640,311 | | | 640,471 | |
他にも | 12,072 | | | 10,883 | |
| 812,766 | | | 819,130 | |
| $ | 3,604,704 | | | 3,492,395 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SJWグループとその子会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資本化と負債 | | | |
大文字: | | | |
株主権益: | | | |
普通株、$0.001額面?額面70,000,000発行済み株式30,315,2652022年9月30日および30,181,3482021年12月31日 | $ | 30 | | | 30 | |
追加実収資本 | 614,226 | | | 606,392 | |
利益を残す | 435,856 | | | 428,260 | |
その他の総合収益を累計する | (765) | | | (163) | |
株主権益総額 | 1,049,347 | | | 1,034,519 | |
長期債務、流動部分を減らす | 1,453,748 | | | 1,492,935 | |
| 2,503,095 | | | 2,527,454 | |
流動負債: | | | |
信用限度額 | 199,170 | | | 62,996 | |
長期債務の当期部分 | 4,340 | | | 39,106 | |
地下水採掘費·購入費·電気代を計算する | 27,694 | | | 17,200 | |
売掛金 | 29,765 | | | 30,391 | |
応算利息 | 17,905 | | | 14,174 | |
| | | |
賃金総額を計算すべきである | 11,524 | | | 11,583 | |
所得税に対処する | 3,859 | | | — | |
その他流動負債 | 24,453 | | | 27,821 | |
| 318,710 | | | 203,271 | |
所得税を繰延する | 208,130 | | | 200,451 | |
建築面の進展 | 140,842 | | | 130,693 | |
建設援助における貢献 | 319,866 | | | 316,479 | |
退職後福祉計画 | 89,610 | | | 89,998 | |
| | | |
他の非流動負債 | 24,451 | | | 24,049 | |
引受金とその他の事項 | | | |
| $ | 3,604,704 | | | 3,492,395 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SJWグループとその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | | | 合計する 株主の 権益 |
量 株 | | 金額 | |
残高、2021年12月31日 | 30,181,348 | | | $ | 30 | | | $ | 606,392 | | | $ | 428,260 | | | $ | (163) | | | | | $ | 1,034,519 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 3,737 | | | — | | | | | 3,737 | |
投資が赤字を達成していない場合、税収割引純額を差し引く#ドル67 | — | | | — | | | — | | | — | | | (181) | | | | | (181) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 1,552 | | | (20) | | | — | | | | | 1,532 | |
発行制限と繰延株式単位 | 37,879 | | | — | | | (1,269) | | | — | | | — | | | | | (1,269) | |
従業員株購入計画 | 17,918 | | | — | | | 1,049 | | | — | | | — | | | | | 1,049 | |
普通株発行コスト | — | | | — | | | (87) | | | — | | | — | | | | | (87) | |
配当金を支払いました($0.361株当たり) | — | | | — | | | — | | | (10,882) | | | — | | | | | (10,882) | |
残高、2022年3月31日 | 30,237,145 | | | 30 | | | 607,637 | | | 421,095 | | | (344) | | | | | 1,028,418 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 11,558 | | | — | | | | | 11,558 | |
投資が赤字を達成しておらず,税引き後純額は#ドルである0 | — | | | — | | | — | | | — | | | (248) | | | | | (248) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 1,041 | | | (23) | | | | | | | 1,018 | |
発行制限と繰延株式単位 | 10,529 | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | | | (6) | |
普通株発行コスト | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | | | (6) | |
配当金を支払いました($0.361株当たり) | — | | | — | | | — | | | (10,889) | | | — | | | | | (10,889) | |
残高、2022年6月30日 | 30,247,674 | | | 30 | | | 608,666 | | | 421,741 | | | (592) | | | | | 1,029,845 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 25,034 | | | — | | | | | 25,034 | |
投資が赤字を達成していない場合、税収割引純額を差し引く#ドル154 | — | | | — | | | — | | | — | | | (173) | | | | | (173) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 1,398 | | | (23) | | | — | | | | | 1,375 | |
発行制限と繰延株式単位 | 1,316 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | | | 13 | |
従業員株購入計画 | 18,667 | | | — | | | 1,042 | | | — | | | — | | | | | 1,042 | |
普通株発行、コスト控除 | 47,608 | | | — | | | 3,107 | | | — | | | — | | | | | 3,107 | |
配当金を支払いました($0.361株当たり) | — | | | — | | | — | | | (10,896) | | | — | | | | | (10,896) | |
残高、2022年9月30日 | 30,315,265 | | | $ | 30 | | | $ | 614,226 | | | $ | 435,856 | | | $ | (765) | | | | | $ | 1,049,347 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SJWグループとその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | | | 合計する 株主の 権益 |
量 株 | | 金額 | |
残高、2020年12月31日 | 28,556,605 | | | $ | 29 | | | $ | 510,158 | | | $ | 408,037 | | | $ | (1,064) | | | | | $ | 917,160 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 2,616 | | | — | | | | | 2,616 | |
投資は未実現収入で、税引き後の純額は#ドルです14 | — | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | | | 38 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 1,280 | | | (32) | | | — | | | | | 1,248 | |
発行制限と繰延株式単位 | 30,547 | | | — | | | (964) | | | — | | | — | | | | | (964) | |
従業員株購入計画 | 18,235 | | | — | | | 1,026 | | | — | | | — | | | | | 1,026 | |
普通株発行、コスト控除 | 1,184,500 | | | 1 | | | 66,895 | | | — | | | — | | | | | 66,896 | |
配当金を支払いました($0.341株当たり) | — | | | — | | | — | | | (9,724) | | | — | | | | | (9,724) | |
残高、2021年3月31日 | 29,789,887 | | | 30 | | | 578,395 | | | 400,897 | | | (1,026) | | | | | 978,296 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 20,775 | | | — | | | | | 20,775 | |
投資は収益を実現しておらず、税引き後純額は#ドルです39 | — | | | — | | | — | | | — | | | 107 | | | | | 107 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 791 | | | (28) | | | — | | | | | 763 | |
発行制限と繰延株式単位 | 15,040 | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | | | (9) | |
普通株発行、コスト控除 | — | | | — | | | (120) | | | — | | | — | | | | | (120) | |
配当金を支払いました($0.341株当たり) | — | | | — | | | — | | | (10,133) | | | — | | | | | (10,133) | |
残高、2021年6月30日 | 29,804,927 | | | 30 | | | 579,057 | | | 411,511 | | | (919) | | | | | 989,679 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 19,068 | | | — | | | | | 19,068 | |
投資が赤字を達成していない場合、税収割引純額を差し引く#ドル4 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | | | (12) | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 1,130 | | | (29) | | | — | | | | | 1,101 | |
発行制限と繰延株式単位 | 186 | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | | | 14 | |
従業員株購入計画 | 17,069 | | | — | | | 1,000 | | | — | | | — | | | | | 1,000 | |
配当金を支払いました($0.341株当たり) | — | | | — | | | — | | | (10,139) | | | — | | | | | (10,139) | |
残高、2021年9月30日 | 29,822,182 | | | $ | 30 | | | $ | 581,201 | | | $ | 420,411 | | | $ | (931) | | | | | $ | 1,000,711 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SJWグループとその子会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 40,329 | | | 42,459 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 79,862 | | | 71,912 | |
所得税を繰延する | 7,135 | | | 4,140 | |
株に基づく報酬 | 3,991 | | | 3,201 | |
建設期間中に使用する株式資金の準備 | (1,324) | | | (1,490) | |
| | | |
非公共事業とテキサス水務連合の収益を売っています | (5,532) | | | (3,000) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金と売掛金は公共事業収入を計算していない | (22,511) | | | (19,647) | |
売掛金とその他の流動負債 | (1,475) | | | 3,697 | |
地下水採掘費·購入費·電気代を計算する | 10,494 | | | 9,846 | |
課税と支払税その他計算すべき税金 | (1,851) | | | 832 | |
退職後の福祉 | (2,719) | | | 265 | |
資産と負債を規制し、所得税の臨時差額、純額と退職後の福祉を含まない | 21,776 | | | (12,418) | |
前払いサービス特許権払い | (1,600) | | | — | |
その他の変更、純額 | 2,774 | | | 458 | |
経営活動が提供する現金純額 | 129,349 | | | 100,255 | |
投資活動: | | | |
公共事業工場の新規プロジェクト: | | | |
会社が出資する | (160,515) | | | (169,238) | |
建設工事に協力する貢献 | (17,773) | | | (12,520) | |
不動産投資の付加価値 | (610) | | | (606) | |
退役公共事業装置の支払いは,引き上げ後の純額を差し引く | (2,432) | | | (3,535) | |
非公共事業とテキサス水務連合の収益を売っています | 310 | | | 3,000 | |
商業買収払い | (433) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (181,453) | | | (182,899) | |
融資活動: | | | |
信用限度額借款 | 152,655 | | | 67,099 | |
信用限度額でローンを返済する | (16,481) | | | (120,120) | |
長期借款 | 15,000 | | | 137,000 | |
長期借入金を返済する | (87,757) | | | (52,700) | |
普通株発行は発行コストを差し引く | 3,107 | | | 66,775 | |
| | | |
支払済み配当金 | (32,667) | | | (29,996) | |
建設工事に協力するための立て替え金と供出金 | 21,593 | | | 23,585 | |
建築立て替え金の払い戻し | (2,177) | | | (2,179) | |
その他の変更、純額 | (98) | | | 132 | |
融資活動が提供する現金純額 | 53,175 | | | 89,596 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | 1,071 | | | 6,952 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 12,119 | | | 9,269 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | 13,190 | | | 16,221 | |
少ない現金、期末を制限する | — | | | 2,202 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 13,190 | | | 14,019 | |
| | | |
期間内に支払われた現金: | | | |
利子 | $ | 42,473 | | | 39,533 | |
所得税 | 572 | | | 7,643 | |
非現金活動の追加開示: | | | |
公共事業所の増額は支払わなければならない | $ | 22,044 | | | 26,628 | |
開発者が設置した公共事業属性 | 976 | | | 1,527 | |
| | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
注1。一般情報
経営陣は、添付されていない監査簡明総合財務諸表は、公正列報中期業績に必要なすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を反映していると考えている
審査されていない中期財務資料はアメリカ公認会計原則及びアメリカ証券取引委員会が公布した表格10-Q及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成された。SJWグループ2021年年報10-K表の総合財務諸表付記は、監査されていない簡明財務諸表とともに読まなければなりません。
SJWグループは持ち株会社で5人完全子会社:サンノゼ水務会社(“SJWC”)、SJWNE LLC、SJWTX,Inc.,SJW置地会社およびSJWTXホールディングス。SJWNE LLCはコネチカット州水務会社(“CTWS”)のホールディングス会社であり、その全子会社はコネチカット州水務会社(“コネチカット州水務”)、メイン州水務会社(“メイン州水務”)、ニューイングランド水務サービス会社(“NEWUS”)と不動産チェスター社(Chester Realty,Inc.)、SJWC、コネチカット州水務会社(“SWTX”)として事業を展開している。メイン州水務会社とニュージャージー州水務会社は“水務会社”と呼ばれている。SJW置地会社とチェスター不動産会社を総称して“不動産サービス会社”と呼ぶ
収入.収入
水の販売は季節的で、天気条件の影響を受ける。降水の時間と気候条件は顧客の季節用水量に大きく異なる可能性がある。水務業務の季節性により、中期的な経営業績は12カ月の経営業績を代表するものではない。収入は通常暖かく乾燥した夏季月が高く,用水量や売上高が大きいが,冬季には収入が低く,気温の低さや降雨量の増加により用水量が制限され,売上高が低い。
SJWグループの主な収入源は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
取引先と契約した収入 | $ | 169,972 | | | 163,103 | | | $ | 440,406 | | | 422,545 | |
代替収入計画、純額 | 3,172 | | | 2,216 | | | (1,737) | | | 4,984 | |
他の残高とメモ口座、純額 | 1,857 | | | 639 | | | 6,719 | | | 3,637 | |
他の規制メカニズム | (494) | | | (438) | | | (260) | | | (1,284) | |
賃料収入 | 1,474 | | | 1,403 | | | 4,196 | | | 4,067 | |
| $ | 175,981 | | | 166,923 | | | $ | 449,324 | | | 433,949 | |
不動産投資と非公共事業物件
2022年9月30日と2021年12月31日まで、不動産投資と非公共事業物件の主要な構成要素は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
土地 | $ | 12,615 | | | 12,615 | |
建物と改善策 | 45,397 | | | 45,017 | |
| | | |
小計 | 58,012 | | | 57,632 | |
減算:減価償却累計と償却 | 16,855 | | | 15,951 | |
合計する | $ | 41,157 | | | 41,681 | |
2021年10月29日、SJWCが販売二つカリフォルニア州サンホセにある非公共事業物で、価格は$です13,150それは.SJWグループは非公共事業物の売却を確認した税引き前収益は7,230販売費用は$277そのうちの1つを売って$を稼いでいます5,442販売費用は$178他の非公共事業で延期されカリフォルニア州公共事業会社を待っています
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
委員会は2021年12月31日までの年度検討を行っている。2022年2月15日、CPUの審査作業が完了した5,442二番目の非公共事業財産を売却する収益として確認された。
SJWグループの元完全子会社テキサス水務連盟株式会社は2017年にGuadalupe-Blanco River Authority(“GBRA”)に売却された。GBRAとの販売契約には、源泉徴収金額#ドルが含まれています3,0002021年6月30日にSJWグループに支払い、いくつかの条件で減額することができる。SJWグループは2021年6月29日にGBRAから減少していないプリフェッチ金額を受け取り,販売の税引き前収益が1ドルであることを確認した3,000.
公正価値計量
2022年9月30日まで、以下のツールはSJWグループの簡明総合貸借対照表で公正価値で計量されていないが、その公正価値:現金及び現金等価物、売掛金と売掛金の開示を要求している。このようなツールの推定公正価値は、2022年9月30日現在、簡明総合貸借対照表で報告されている帳簿価値とほぼ同じである。このような金融商品の推定公正価値は、将来のキャッシュフローを推定する現在値に基づいて収益法を用いて決定される。2022年9月30日までの3カ月と9カ月で推定技術に変化はなかった。これらのツールの公正価値は、公正価値レベルの第2のレベルに分類されるが、現金および現金等価物を除いて、それらは第1のレベルに分類される
SJWグループの長期債務の公正価値は約1,247,530そして$1,651,825それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に、割引キャッシュフロー分析を用いて、同じ期限と会社信用の類似金融商品の現在の金利に基づいて決定する。長期債務の帳簿価値は$1,458,088そして$1,532,041それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。長期債務の公正価値は公正価値レベルの第2レベルに分類されるだろう。
CSWは、補完役員退職計画および退職契約に基づいて提供される追加退職給付を、ラビ信託が保有する投資資産によって資金を提供する。ラビ信託基金の通貨市場基金、共同基金、固定収益投資の公正価値は#ドルである2,790そして$3,7972022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ公正価値階層構造の第1級に分類された。
1株当たりの収益
基本1株当たり収益の算出方法は,普通株主の利用可能収入をその期間の加重平均流通株数で割ったものである。1株当たり収益を希釈する計算方法は、普通株株主の利用可能な収入を普通株の加重平均で割ったものであり、発行された普通株と、SJWグループ長期インセンティブ計画(改訂された“インセンティブ計画”)によって付与された制限的普通株が発行可能な株式と、CTWSとの業務合併を想定した業績株式計画に基づいて発行可能な株式と、従業員株式購入計画(“ESPP”)に基づいて発行可能な株式とを含む。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間2,416そして1,558逆希釈制限普通株単位はそれぞれ希釈1株当たり収益の計算から除外された。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間18,240そして14,441逆希釈制限普通株単位はそれぞれ希釈1株当たり収益の計算から除外された。
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
注2.規制事項
監督管理資産純資産額は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容からなる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
監督管理資産: | | | | |
所得税仮差額,純額 | | $ | 33,811 | | | 22,420 | |
退職後年金やその他の退職後福祉 | | 64,934 | | | 62,197 | |
業務組合債務割増,純額 | | 18,031 | | | 19,937 | |
バランス口座とメモ口座、純額 | | 22,583 | | | 38,334 | |
水価調整 | | (2,800) | | | 2,588 | |
その他、純額 | | 10,124 | | | 9,145 | |
監督管理総資産、簡明合併貸借対照表における純額 | | 146,683 | | | 154,621 | |
差し引く:現在の規制資産、純額 | | 738 | | | 2,629 | |
監督管理総資産、純額、流動部分を差し引く | | $ | 145,945 | | | 151,992 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
SJWグループの規制資産純資産額は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、主に退職後の年金や他の医療福祉の未到着額、業務組合債務保険料純額を含む。2022年9月30日と2021年12月31日に、リターンを得ていない監督管理資産の純額は、監督管理資産/負債の利息計算でも、許容収益率で計算される金利ベースの構成要素としても、#ドルである86,113そして$84,887それぞれ,である.
決算表とメモ勘定
SJWCは、料金変化に関する少収または多収を追跡し、これらの料金変化を相殺するために許可された収入を追跡するためのバランスアカウントを確立した。SJWCにはまた、悲劇的な事件による収入影響、新しい連邦および州水質基準に関連するいくつかの予測不可能な水質支出、エネルギー効率、節水、水価、および他の承認された活動を追跡するためのメモアカウントが設けられており、またはCPCPUの指示に基づいている。モントレー水務収入調整機構(“MWRAM”)は、分級容積率の実際の計量販売によって得られた収入と、定額制を実行すると同じ実際の計量販売によって得られる収入との差を追跡する。節約用水メモ口座(“WCMA”)は,SJWCが節水と関連する用水量減少による販売減少による収入損失(関連水コスト控除)を追跡できるようにした。SJWCは損失した収入をWCMA残高口座に記録する.徴収された干ばつ付加費はWCMA追跡の収入損失を相殺するために使用される。2022年10月11日、CPCPUは第22-10-005号一般差事件決定を発表し、$の回収を許可した18,174顧客とのメモ口座のバランスを取っています。
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
監督管理資産の残高とメモ口座に記録されている、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純額は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
期初残高 | | 規制資産の増加(減少) | | 返金(入金)調整 | | | | 期末残高 | | 期初残高 | | 規制資産の増加(減少) | | 返金(入金)調整 | | | | 期末残高 |
収入口座: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MWRAM | $ | 21,096 | | | 1,381 | | | — | | | | | 22,477 | | | $ | 15,278 | | | 363 | | | — | | | | | 15,641 | |
WCMA | (14,961) | | | 3,868 | | | (8,708) | | | | | (19,801) | | | 668 | | | — | | | — | | | | | 668 | |
資本コスト覚書勘定 | (1,568) | | | (8) | | | — | | | | | (1,576) | | | (1,562) | | | — | | | — | | | | | (1,562) | |
すべての他の人は | 417 | | | 590 | | | — | | | | | 1,007 | | | (1,164) | | | 397 | | | — | | | | | (767) | |
総収入口座 | 4,984 | | | 5,831 | | | (8,708) | | | | | 2,107 | | | 13,220 | | | 760 | | | — | | | | | 13,980 | |
コスト回収口座: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
給水コスト | 11,111 | | | 391 | | | — | | | | | 11,502 | | | 9,895 | | | 388 | | | — | | | | | 10,283 | |
年金.年金 | 5,069 | | | 59 | | | — | | | | | 5,128 | | | 4,210 | | | 366 | | | — | | | | | 4,576 | |
水力発電研究·開発·モデル覚書アカウント(“PRVMA”) | 543 | | | 3 | | | (106) | | | | | 440 | | | 928 | | | — | | | (121) | | | | | 807 | |
新冠肺炎壊滅的事件覚書口座(CEMA) | 2,586 | | | 420 | | | — | | | | | 3,006 | | | 2,618 | | | 567 | | | — | | | | | 3,185 | |
すべての他の人は | 479 | | | (79) | | | — | | | | | 400 | | | 446 | | | — | | | — | | | | | 446 | |
総コスト回収口座 | 19,788 | | | 794 | | | (106) | | | | | 20,476 | | | 18,097 | | | 1,321 | | | (121) | | | | | 19,297 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | $ | 24,772 | | | 6,625 | | | (8,814) | | | | | 22,583 | | | $ | 31,317 | | | 2,081 | | | (121) | | | | | 33,277 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
期初残高 | | 規制資産の増加(減少) | | 返金(入金)調整 | | | | 期末残高 | | 期初残高 | | 規制資産の増加(減少) | | 返金(入金)調整 | | | | 期末残高 |
収入口座: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MWRAM | $ | 16,866 | | | 5,610 | | | 1 | | | | | 22,477 | | | $ | 12,077 | | | 3,563 | | | 1 | | | | | 15,641 | |
WCMA | 3,534 | | | 2,768 | | | (26,103) | | | | | (19,801) | | | 666 | | | — | | | 2 | | | | | 668 | |
資本コスト覚書勘定 | (1,563) | | | (13) | | | — | | | | | (1,576) | | | (1,561) | | | (1) | | | — | | | | | (1,562) | |
すべての他の人は | (386) | | | 1,392 | | | 1 | | | | | 1,007 | | | (1,139) | | | 369 | | | 3 | | | | | (767) | |
総収入口座 | 18,451 | | | 9,757 | | | (26,101) | | | | | 2,107 | | | 10,043 | | | 3,931 | | | 6 | | | | | 13,980 | |
コスト回収口座: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
給水コスト | 10,545 | | | 957 | | | — | | | | | 11,502 | | | 8,123 | | | 2,159 | | | 1 | | | | | 10,283 | |
年金.年金 | 4,941 | | | 187 | | | — | | | | | 5,128 | | | 3,478 | | | 1,098 | | | — | | | | | 4,576 | |
PRVMA | 707 | | | 5 | | | (272) | | | | | 440 | | | 1,108 | | | — | | | (301) | | | | | 807 | |
CEMA | 3,245 | | | (239) | | | — | | | | | 3,006 | | | 2,266 | | | 919 | | | — | | | | | 3,185 | |
すべての他の人は | 445 | | | (45) | | | — | | | | | 400 | | | 445 | | | 1 | | | — | | | | | 446 | |
総コスト回収口座 | 19,883 | | | 865 | | | (272) | | | | | 20,476 | | | 15,420 | | | 4,177 | | | (300) | | | | | 19,297 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | $ | 38,334 | | | 10,622 | | | (26,373) | | | | | 22,583 | | | $ | 25,463 | | | 8,108 | | | (294) | | | | | 33,277 | |
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
現在の一般差例には追跡または払い戻しの範囲内に含まれていないすべての残高口座とメモ口座は、消費者委員会が次の一般差ケースに、あるいは個別口座残高で達成される2%の許可収入は、最初に発生した者を基準とします。
注3.大文字である
2021年11月17日、SJWグループはJ.P.Morgan Securities LLC、Janney Montgomery Scott LLC、RBC Capital Markets、LLC及びWells Fargo Securities,LLCと持分割当プロトコル(“株式割当プロトコル”)を締結し、この合意により、会社はその普通株式株式、1株当たり$を発売及び販売することができる0.0011株当たり額面は,時々“市場”で発行され,総販売価格は$に達する100,000それは.SJWグループは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で発行·販売された47,608加重平均価格$の普通株66.261株当たり約$を獲得します3,107株式割当協議項の下の純収益.株式分与協定が締結されて以来,SJWグループはすでに発行および販売している402,723加重平均価格$の普通株69.91純収益総額は$27,360残りの$があります71,845株式割当契約に基づいて株式に発行する
2021年3月8日、SJWグループはモルガン大通証券有限責任会社と引受契約を締結し、引受業者(以下、“引受業者”と略称する)の代表として、SJWグループが引受業者に発行及び販売することを規定している1,030,000私たちの普通株の額面$0.0011株当たり、パッケージ販売の公開発行中(“発行”)。今回発行された株は1ドルの公開発行価格で販売されている59.00一株ずつです。SJWグループは引受業者に最も多くの購入を付与しています154,500普通株を増発し,既にすべて行使した.今回の発行は2021年3月11日に終了し、オプション株発行は2021年3月16日に終了した。SJWグループが受け取った純収益は約$66,775発行と売却オプション株から引受割引と手数料および発売費用を差し引く。
注4.銀行借款と長期負債
SJWグループの契約義務と約束には、優先手形、銀行定期融資、収入債券、国家循環基金ローン、その他の義務が含まれている。水務会社はある建設プロジェクトで顧客の前払い金を受け取りました。前金の払い戻しは各エンティティの義務です。
短期融資協定
2022年8月2日、SJWグループ、SJWC、SJWTX、Inc.、CTWSはドルを達成しました300,000銀団信用限度額協定(“信用協定”)は、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)が行政代理(“JPモルガン”)、富国銀行、全米銀行協会(文書代理として)、1つの銀行シンジケートによって署名された。クレジット協定の下での借入収益は、既存債務、運営資金、一般企業用途の再融資に使用される。信用協定の満期日は2027年8月2日である。
クレジットプロトコルの条項によると,SJWグループ,SJWC,SJWTX,Inc.およびCTWSのいずれも借り手であり,連帯責任ではなくいくつかの項目がある。各借り手は初期借入権利または昇華を持っており、信用協定の規定によって時々定期的に調整することができる。各借り手の初期昇華は以下の通りである
| | | | | |
| 初期昇華 |
SJWグループ | $ | 50,000 | |
SJWC | 140,000 | |
CTW | 90,000 | |
SJWTX社は | 20,000 | |
| $ | 300,000 | |
信用プロトコル項下の借金は代替基本金利(信用プロトコルを定義し、以下“ABR”と呼ぶ)或いは調整された期限保証隔夜融資金利(信用プロトコルを定義し、以下“SOFR”と呼ぶ)に従って利息を計算する。ABR借入金(すなわちABRを参考にして決定した金利建ての借入金)はABRプラス適用金利に等しい年利で利息を計上します。SOFR借入金(SOFRで決定された金利建ての借入金)は年利で利上げされる
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
年利率はSOFRに適用される金利に等しい。適用される金利と定価は借り手の信用格付けによって変化する。
信用協定は慣用的な陳述、保証と違約事件、及びこのような融資習慣に対するいくつかの制限的な契約を含み、債務、留置権、資産売却と根本的な変化に対する制限を含む。クレジット協定は、各借り手がその融資の債務対資本比率をこの比率以下に維持するか、またはそれ以下に維持することを要求する金融契約をさらに含む70%.
本クレジット協定は既存の$の代わりになっています140,000SJWCとJP Morganの間で2021年4月23日に達成されたクレジット協定と既存のドル5,000SJWTXとJP Morganが2021年4月23日に署名した信用協定は、SJW Groupが保証人として、双方が信用協定を締結する際に終了し、2023年12月31日に満了する。また、2022年8月2日、CTWSと国民銀行全国協会は、改訂と再記述された循環信用スケジュールを4回目の修正を行い、改訂日は2019年12月18日であり、これにより信用承諾額を#ドルから減少させた75,000$まで10,000.
長期融資協定
2022年4月6日、メイン州水務は商業銀行と信用協定を締結し、現有の主ローン協定に基づいて、この商業銀行は同日メイン州水務に元金総額#ドルの元票を発行した15,000固定金利で4.54%, due May 31, 2042. この手形はメーン州の水務の無担保債務だ。利息は毎年1月、4月、7月、10月の20日に四半期ごとに利息を払います この切符にはいつもの陳述と保証が載っている 約束によると、メイン州の水務はこれらの手形がまだ償還されていない限り、いくつかの習慣的な肯定と否定条約を守らなければならない 手形は慣例的な違約事件の影響も受け,違約事件の発生により当時返済されていなかったすべての手形が直ちに満期になって支払われる可能性がある 借入金収益は2022年5月13日に受け取りました。
2022年6月28日、コネチカット州水務会社はニューヨーク人寿保険会社のある付属会社と手形購入協定を締結し、協定によると、コネチカット州水務会社の売却元金総額は$である25,000スマート交通システムの4.712022シリーズのプレミアムチケットの割合は、2052年に満了します。手形購入協定は2022年12月15日に完了し、慣例的な完了条件に制限される予定だ。2022シリーズ債券はコネチカット州水務会社の無担保債務である。利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年6月15日と12月15日に滞納する。手形購入協定は慣例的な陳述と保証を含む。コネチカット州水務会社は2022シリーズ手形の未返済期間に慣例の肯定と消極的な契約を守ることに同意した。2022シリーズ手形も慣例的な違約事件の影響を受け、違約事件の発生は、当時返済されていなかった2022シリーズ手形の即時満期と対応を招く可能性がある
SJWCは2022年7月14日、ニューヨーク人寿、大都会人寿、西北互恵生命保険およびJohn Hancock Life Insuranceのいくつかの連属会社(総称して“買い手”)と手形購入協定を締結し、これにより、会社は売却元金総額を$とする70,000スマート交通システムの4.85Pシリーズ高級債券(“Pシリーズ債券”)のパーセンテージ。Pシリーズ債券はSJWCの無担保債務であり、2053年2月1日に満期となる。利息は半年ごとに支払い、毎年2月1日と8月1日に滞納する。P系列チケットが発行されていない限り,チケット購入プロトコルには慣例的な肯定と否定契約が含まれている.Pシリーズ債券も慣例的な違約事件の影響を受ける。通常の閉鎖条件を満たした後,閉鎖は2023年1月に行われる予定である。
注5.所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出は223そして$3,658それぞれ,である.2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税支出は2,749そして$5,159それぞれ,である.実際の総合所得税率は1%和132022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月の8%和11それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率が低いのは、主に中旅が非ネットワーク資産修理控除に関する税務会計方法を変更したためだ。
国の税収(利息や罰金を含まない)の影響を差し引く前に、SJWグループが確認していない税収割引は、約$となっている8,937そして$7,961それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。SJWグループは、その未確認の税収割引は今後12カ月以内に大きな変化はないと予想している
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が法律に署名した。SJWグループはすでにその推定税務支出の中で個人退職口座の所得税への影響を考慮しており、会社の年末税率に実質的な影響を与えないと考えている。
注6.引受金とその他の事項
SJWグループはその業務に関する一般的な定例訴訟に直面している。オーストラボグループまたはその任意の付属会社は当事側、あるいはその任意の物件を標的とする議決すべき法律手続きであり、オーストラリア博グループの業務、財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な影響を与えないことが予想される。
注7.福祉計画
SJWグループは、その条件を満たす従業員のために非供出固定収益年金計画を維持する。2008年3月31日および2009年1月1日までに採用されたSJWCおよびCTWS従業員は、従業員のサービス年限および報酬に応じて年金計画下の給付を受ける権利がある。2008年3月31日以降に雇用されたSJWC従業員の場合、福祉は、従業員1人当たりの報酬ポイントおよび利息ポイントに基づく現金残高式を用いて決定される。2012年3月1日までに採用されたあるCTWS従業員が、2013年にCTWS計画に統合された計画では、従業員のサービス年数や報酬に基づく福祉を得る権利もある。2009年1月1日以降に採用されたCTW従業員は追加の1.5条件に合った報酬の%は彼らの会社が支援する貯蓄計画に支払われる。SJWグループは多雇用者計画を持っていない
また、2008年3月31日までSJWCに招聘された上級管理職と、2009年1月1日にCTWSに招聘された上級管理者は、補充役員退職計画と退職契約に基づいて追加退職給付を受ける資格がある。2008年3月31日以降に招聘されたSJWC上級管理職は、SJWCの現金残高幹部補充退職計画に基づいて追加退職給付を受ける資格がある。補充退職計画及び現金残高幹部補充退職計画は非適格計画であり、上級管理職及び他の指定管理職メンバーのみが参加することができる。SJWグループはまた、雇用主が後援する退職後福祉に基づいて退職従業員に医療や生命保険福祉を提供しており、これらの福祉は年金計画ではない
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、固定福祉計画とその他の退職後福祉の定期福祉純コストは以下のように構成されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 2,652 | | | 2,711 | | | $ | 7,956 | | | 8,134 | |
利子コスト | 2,860 | | | 2,556 | | | 8,581 | | | 7,666 | |
予想資産収益率 | (5,044) | | | (4,748) | | | (15,132) | | | (14,242) | |
未確認精算損失 | 1,182 | | | 1,788 | | | 3,546 | | | 5,362 | |
以前のサービス費用を償却する | 4 | | | 12 | | | 12 | | | 37 | |
合計する | $ | 1,654 | | | 2,319 | | | $ | 4,963 | | | 6,957 | |
2022年には、SJWグループは1ドルまでの必要かつ自由に支配可能な現金寄付を提供する予定です7,842年金計画と他の退職後の福祉。SJWグループは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で2,577そして$4,538それぞれこのような計画への貢献である.
注8.株式計画
奨励計画は、SJWグループが、会社または任意の親会社または子会社にサービスを提供する従業員、非従業員取締役会メンバーまたは任意の親会社または子会社の取締役会、コンサルタントおよび他の独立コンサルタントに機会を提供し、SJWグループの株式を取得することを可能にする。SJWグループはCTWSの買収に関する株式計画も維持しており、これらの計画は新たな株式奨励を付与しない。2022年9月30日までに179,848株式は、発行された制限株式単位および繰延制限株式単位および追加のものに帰属することができる612,738奨励計画によると、株式は奨励発行に使用することができる
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、追加実収資本と普通株の制限株式と類似ツールの収入と収益を計上する補償コストの概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入を計上する補償費用: | | | | | | | |
ESPP | $ | 184 | | | 176 | | | $ | 369 | | | 357 | |
制限株と繰延制限株 | 1,214 | | | 954 | | | 3,622 | | | 2,844 | |
収入から差し引かれた補償費用総額 | $ | 1,398 | | | 1,130 | | | $ | 3,991 | | | 3,201 | |
ESPP収益 | $ | 1,042 | | | 1,000 | | | $ | 2,091 | | | 2,026 | |
制限株と延期制限株
SJWグループは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、奨励計画に基づいて獲得した1,723そして1,134別れて、1年そして3年サービスに基づく制限株式奨励、加重平均付与日の公正価値は$62.56そして$69.20それぞれ単位ごとである.SJWグループは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、奨励計画に基づいて獲得した45,726そして46,567別れて、1年そして3年サービスに基づく制限株式奨励、加重平均付与日の公正価値は$65.31そして$64.65それぞれ単位ごとである.
SJWグループは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、奨励計画に基づいて獲得した2,193そして0目標単位は,それぞれ業績と市場に基づく制限的株式奨励に基づいており,加重平均付与日の公正価値は#ドルである69.70そして$0.00それぞれ単位ごとである.SJWグループは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、奨励計画に基づいて獲得した35,846そして30,641目標単位は,それぞれ業績と市場に基づく制限的な株式奨励を付与し,加重平均付与日の公正価値は#ドルである70.31そして$66.33それぞれ単位ごとである.目標実績指標に対する実績に基づいて、発行可能な株式数を0%から150業績に基づく制限株式報酬の目標株式数の割合、または介在0%和200市場の制限株式奨励に基づく目標株式数の%
2022年9月30日現在、限定株式計画と延期限定株式計画に関する未確認補償コスト総額は$5,660それは.このコストは重み付き平均期間内に確認される予定である1.78何年もです。
従業員株購入計画
SJWグループのESPP記録費用は$94そして$2762022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、そしてドル91そして$265それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。2023年1月31日までの半年度発売期間に関する未確認補償コスト総額は約$である131それは.このコストは2022年第4四半期と2023年第1四半期に確認される見通しだ。
注9.分部と非課税業務報告
SJWグループは持ち株会社で5人子会社:(I)SJWC、規制および非関税業務を経営する水務会社;(Ii)CLWSC、テキサス州峡谷湖に位置する規制された水道会社、およびその合併した非関税可変権益実体であるAcequia水務会社;(Iii)SJW置地会社とその合併の可変権益実体、444 West Santa Clara Street、L.P.,商業建築賃貸事業を経営する;(Iv)SJWNE LLC、CTWSおよびその子会社のホールディングス、コネチカット州水務会社、メイン州水務会社、ニューイングランド水務サービス会社と不動産会社、および(V)SJWTX Holdings Inoldings,Inoldings,設立の目的はテキサス州の水道会社業務を会社再編することである。FASB ASCテーマ280-“部門報告”によると,SJWグループの報告可能部門は,首席運営意思決定者が使用する情報に基づいて決定される.SJWグループの最高経営決定者には、会長総裁とCEO、彼の役員が含まれている。第1部はSJWグループの子会社SJWC,コネチカット水務,CLWSC,メイン州水務とNEWUSを介して顧客に水務と水務に関するサービスを提供し,総称して“水務サービス”と呼ぶ。第2部は、SJW置地会社とチェスター不動産会社(Chester Realty,Inc.)による物件管理と投資活動であり、略称は“不動産サービス”である
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
以下の表にSJWグループの報告可能部門に関する情報と,報告すべき部門内の規制と非関税業務活動の分布を示す。いくつかの割り当てられた資産、例えば、営業権、収入、および費用は、報告すべきサブ金額に計上されている。SJWグループの他の業務活動は、報告すべきカテゴリには含まれず、“他のすべての”カテゴリに含まれる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 水務サービス | | 不動産サービス | | その他(1) | | SJWグループ |
| 監督を受ける | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 監督を受ける | | 関税を免除する | | 合計する |
営業収入 | $ | 171,044 | | | 3,463 | | | 1,474 | | | — | | | 171,044 | | | 4,937 | | | 175,981 | |
運営費 | 134,739 | | | 2,092 | | | 975 | | | 573 | | | 134,739 | | | 3,640 | | | 138,379 | |
営業収入(赤字) | 36,305 | | | 1,371 | | | 499 | | | (573) | | | 36,305 | | | 1,297 | | | 37,602 | |
純収益(赤字) | 29,176 | | | (10) | | | 367 | | | (4,499) | | | 29,176 | | | (4,142) | | | 25,034 | |
減価償却および償却 | 24,919 | | | 84 | | | 302 | | | 224 | | | 24,919 | | | 610 | | | 25,529 | |
長期債務利息その他利息支出 | 9,111 | | | — | | | — | | | 5,079 | | | 9,111 | | | 5,079 | | | 14,190 | |
所得税を支給する | 103 | | | 392 | | | 128 | | | (400) | | | 103 | | | 120 | | | 223 | |
資産 | $ | 3,498,396 | | | 5,302 | | | 43,017 | | | 57,989 | | | 3,498,396 | | | 106,308 | | | 3,604,704 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 水務サービス | | 不動産サービス | | その他(1) | | SJWグループ |
| 監督を受ける | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 監督を受ける | | 関税を免除する | | 合計する |
営業収入 | $ | 162,352 | | | 3,168 | | | 1,403 | | | — | | | 162,352 | | | 4,571 | | | 166,923 | |
運営費 | 129,915 | | | 2,156 | | | 956 | | | 122 | | | 129,915 | | | 3,234 | | | 133,149 | |
営業収入(赤字) | 32,437 | | | 1,012 | | | 447 | | | (122) | | | 32,437 | | | 1,337 | | | 33,774 | |
純収益(赤字) | 20,625 | | | 879 | | | 294 | | | (2,730) | | | 20,625 | | | (1,557) | | | 19,068 | |
減価償却および償却 | 23,209 | | | 113 | | | 292 | | | 223 | | | 23,209 | | | 628 | | | 23,837 | |
長期債務利息その他利息支出 | 8,805 | | | — | | | — | | | 4,730 | | | 8,805 | | | 4,730 | | | 13,535 | |
所得税を支給する | 3,537 | | | 280 | | | 100 | | | (1,168) | | | 3,537 | | | (788) | | | 2,749 | |
資産 | $ | 3,352,976 | | | 7,141 | | | 44,629 | | | 64,995 | | | 3,352,976 | | | 116,765 | | | 3,469,741 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 水務サービス | | 不動産サービス | | その他(1) | | SJWグループ |
| 監督を受ける | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 監督を受ける | | 関税を免除する | | 合計する |
営業収入 | $ | 435,823 | | | 9,305 | | | 4,196 | | | — | | | 435,823 | | | 13,501 | | | 449,324 | |
運営費 | 355,620 | | | 7,868 | | | 2,799 | | | 2,444 | | | 355,620 | | | 13,111 | | | 368,731 | |
営業収入(赤字) | 80,203 | | | 1,437 | | | 1,397 | | | (2,444) | | | 80,203 | | | 390 | | | 80,593 | |
純収益(赤字) | 51,656 | | | 441 | | | 998 | | | (12,766) | | | 51,656 | | | (11,327) | | | 40,329 | |
減価償却および償却 | 73,888 | | | 2,821 | | | 903 | | | 730 | | | 73,888 | | | 4,454 | | | 78,342 | |
長期債務利息その他利息支出 | 27,676 | | | — | | | — | | | 14,484 | | | 27,676 | | | 14,484 | | | 42,160 | |
所得税を支給する | 4,844 | | | 398 | | | 341 | | | (1,925) | | | 4,844 | | | (1,186) | | | 3,658 | |
資産 | $ | 3,498,396 | | | 5,302 | | | 43,017 | | | 57,989 | | | 3,498,396 | | | 106,308 | | | 3,604,704 | |
| | | | | | | | | | | | | |
SJWグループとその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記−(続)
2022年9月30日
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 水務サービス | | 不動産サービス | | その他(1) | | SJWグループ |
| 監督を受ける | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 関税を免除する | | 監督を受ける | | 関税を免除する | | 合計する |
営業収入 | $ | 421,985 | | | 7,897 | | | 4,067 | | | — | | | 421,985 | | | 11,964 | | | 433,949 | |
運営費 | 343,965 | | | 5,467 | | | 2,718 | | | 2,307 | | | 343,965 | | | 10,492 | | | 354,457 | |
営業収入(赤字) | 78,020 | | | 2,430 | | | 1,349 | | | (2,307) | | | 78,020 | | | 1,472 | | | 79,492 | |
純収益(赤字) | 46,909 | | | 2,278 | | | 913 | | | (7,641) | | | 46,909 | | | (4,450) | | | 42,459 | |
減価償却および償却 | 68,913 | | | 332 | | | 872 | | | 670 | | | 68,913 | | | 1,874 | | | 70,787 | |
長期債務利息その他利息支出 | 25,323 | | | — | | | — | | | 15,332 | | | 25,323 | | | 15,332 | | | 40,655 | |
所得税を支給する | 8,001 | | | 665 | | | 305 | | | (3,812) | | | 8,001 | | | (2,842) | | | 5,159 | |
資産 | $ | 3,352,976 | | | 7,141 | | | 44,629 | | | 64,995 | | | 3,352,976 | | | 116,765 | | | 3,469,741 | |
| | | | | | | | | | | | | |
____________________
(1)SJWグループ、SJWNE LLC、CTWS、SJWTX Holdings、Inc.の独立アカウントを含む2022年9月30日までの9ヶ月間の“すべての”カテゴリ。2022年9月30日までの9カ月間、SJWTX Holdings,Inc.は何の活動もなかった。2021年9月30日までの9ヶ月間、“その他”カテゴリには、SJWグループ、SJWNE LLC、CTWSの独立アカウントが含まれています
(2)当社は、2022年9月30日および2021年12月31日まで、CTWSの買収について営業権配分を行っている二つ報告機関、コネチカット州、メイン州、この二つの部門は規制された水務サービス報告部に集まっている。
注10.後続事件
委員会は2022年10月6日にSJWCの一般差込申請第21-01-003号(“2022年GRC”)の解決を承認し、2022年10月11日に第22-10-005号決定(“2022年GRC決定”)を発行した。SJWCの承認を得て#ドル増加25,074あるいは…6.03% in 2022, $12,955あるいは…2.94% in 2023, and $16,102あるいは…3.562024年。このアプリケーションには$回復の要求が含まれている18,174バランスとメモアカウントとライセンスから$を取得350,000資本予算。また、許可用水量と実用水量、特に商業顧客への用水量をさらに統一し、給水組み合わせの可変性を解決し、固定料金においてより大きな収入回収を提供する。2022年に承認された収入増加は2022年1月1日にさかのぼって発効する。SJWCは2022年のGRCの決定に基づき、新たな料率を実施し、中期収入および残高とメモ口座を回収するための提案書を提出する。
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
(1株当たりの金額その他の明記を除き、千元で計算)
本第2項の資料は,本10−Q表第1項に記載されている財務資料とその付記,及び2021年12月31日現在のSJWグループ10−K表年報に掲載されている簡明総合財務諸表とその付記,及び関連する“経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析”とともに読まなければならない。
本報告には、SJWグループおよびその子会社の将来の事件および将来の業績に関連する連邦証券法に適合した展望的な陳述が含まれており、これらの陳述は、SJWグループおよびその子会社およびSJWグループおよびその子会社が置かれている業界の現在の予想、推定、予測、予測、およびSJWグループ経営陣に対する信念と仮定に基づいている。いくつかの要素のため、実際の結果はこれらの前向き陳述中の現在の期待と表現の結果と大きく異なる可能性がある。このような前向き陳述に関するより多くの情報は、私たちの実際の結果に影響を与える可能性のあるいくつかの要因を含み、第2の部分1 Aの下の“リスク要因”を含む“前向き陳述”項の開示、および第2の部分1 Aの下の“リスク要因”を含む本リスト10-Qの他の部分を参照されたい
一般情報:
SJWグループは,サンノゼ水務会社(SJWC),SJWNE LLC,SJWTX,Inc.,SJW置地会社,SJWTXホールディングスの5つの完全子会社を持つ持株会社である。
SJWCは公共事業会社で、カリフォルニア州サンホセ大都市地域の約139平方マイルの人口約100万人に約232,000個の接続された給水サービスを提供している。SJWCの主な業務は,水の生産,調達,貯蔵,浄化,流通,卸売,小売である。SJWCはサンホセとクビティーノの一部の都市およびキャンベル、モンテセレノとサラトガ市とロスガトス町、および隣接する非会社領土で顧客に給水サービスを提供し、これらはすべてカリフォルニア州のサンクララ県に位置している。SJWCは,ため池からの揚水と高標高ダムからの重力給水を含む公認給水ユーティリティ法に基づいて顧客に配水する。SJWCは、市町村や他の公共事業会社との合意に基づき、免税サービスも提供している。これらの非関税サービスには、給水システムの運営、維持協定、アンテナ場レンタルが含まれる。
SJWCは、有料で保有する土地、貯水池、分流施設、井戸、分配貯蔵、顧客にサービスを提供するために必要なすべての給水施設、設備、オフィスビル、その他の財産を含む公共事業財産を所有しています。カリフォルニア公共事業規則第851条によると、カリフォルニア州公共事業委員会(“CPCPU”)の承認を得ない限り、現在公共事業サービスを提供するために使用されている物件を処分することはできない。
SJWCはまた,約234エーカーの非ユーティリティ財産を有しており,これらの財産は再使用されず,公共サービスの提供に利用可能であることが決定されている。大部分の物件はSJWCの各種分水嶺物件に隣接する山の斜面地域に位置している。
SJWNE LLCはコネチカット州水務会社(“CTWS”)の持ち株会社である。CTWはコネチカット州に本部を置き,水道会社の持株会社であり,コネチカット州とメイン州81都市の約460,000人の人口に約141,000個の給水サービスを提供し,コネチカット州ソスベリーで3,000以上の下水処理接続にサービスを提供している。CTWSが保有する公共事業給水サービスを提供する子会社はコネチカット州水務会社(“コネチカット州水務”)とメイン州水務会社(“メイン州水務”)である。CTWSの残りの2つの子会社はコネチカット州の不動産会社Chester Realty,Inc.と契約給水と下水道運営およびその他の水関連サービスを提供するニューイングランド水務サービス会社(“NEWUS”)である
CTWS子会社の財産は、土地、地役権、権利(水権を含む)、建物、ダム、水道管、ダム、井戸、給水線、水処理場、揚水ステーション、送配電執事、およびコネチカット州およびメイン州の各地で水を収集、浄化、貯蔵、分配するための他の施設および設備を含む。場合によっては、コネチカット州水務会社とメイン州水務会社は、隣接公共事業会社から給水を提供する限られた契約手配の一方であるか、または可能性がある
SJWTX,Inc.,事業名はCanyon Lake Water Service Company(“CLWSC”)であり,公共事業会社であり,約25,000個の給水システムに給水サービスを提供し,約76,000人にサービスを提供し,約900個の廃水処理システムにサービスを提供する。CLWSCのサービス範囲は267平方マイルを超え、サンアントニオとテキサス州オースティンの間で増加している地域のバンデラ、ブランコ、コマル、ヘイズ、ケンデル、マデナ、テルアビブ県に分布している。SJWTX,Inc.はAcequia水務会社の25%の株式を持っている。Acequiaは、ASC主題810の範囲内の可変利益エンティティとして決定されており、SJWTX,Inc.は主な受益者である。したがって、AcequiaはSJWTX,Inc.と統合されている。SJWTX,Inc.は、規制された業務を非関税業務から分離する会社再編を行っている
活動します。2021年11月、テキサス州における水務組織の会社再編を目的として、SJWTXホールディングス(“SJWTXホールディングス”)とテキサス水務運営サービス有限責任会社(“TWOS”)が設立された。Twosは非関税業務のために作成され、SJWTX Holdingsが全額所有している。SJWTXホールディングスはSJWグループの完全子会社であり、SJWTX,Inc.とTwosの投資を保有するために登録設立されている。また、SJWTX Holdingsは、将来の卸売給水資産を保有するために、2022年末までに新たな子会社を設立する予定だ
SJW置地会社およびChester Realty,Inc.はテネシー州、カリフォルニア州、コネチカット州に未開発の土地を所有し、商業建築を運営している。2022年9月30日までの9ヶ月間、SJW置地会社とChester Realty,Inc.は以下の不動産を所有している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2022年9月30日までの9ヶ月間の割合 不動産サービス |
説明する | | 位置 | | 栽培面積 | | 平方フィート | | 収入.収入 | | 費用.費用 |
倉庫建築 | | テネシー州ノックスビル | | 30 | | 361,500 | | 52 | % | | 43 | % |
商業建築 | | テネシー州ノックスビル | | 15 | | 135,000 | | 47 | % | | 56 | % |
未開発土地や駐車場 | | テネシー州ノックスビル | | 10 | | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない |
未開発土地 | | カリフォルニア州サンノゼ | | 101 | | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない |
商業建築 | | コネチカット州クリントン | | 22 | | 9,000 | | 1 | % | | 1 | % |
商業建築 | | コネチカット州ギルフォード | | 1 | | 1,300 | | — | % | | — | % |
水務サービスの業務戦略:
SJWグループは、3つの戦略分野に重点を置いている
(1)地域規制の水務業務
(2)カリフォルニア州CPRC、コネチカット州公共事業管理局(PURA)、テキサス州公共事業委員会(PUCT)、メイン州公共事業委員会(MPUC)が策定したガイドラインに基づいて提供される地域的無税水公共事業関連サービス;
(3)地域外給水と公共事業に関連したサービス。
上記3つの戦略分野を追求している一部として、事業や資産を買収する機会を時々考えています。しかし、私たちがこのような機会に関連した任意の戦略的ビジネスの組み合わせや買収を成功的に識別し、完了するかどうかは確認できません。また、私たちの業務戦略を実行することは、現在の公共事業運営に関連する異なるリスクに直面させるだろう。我々は、この戦略の実行に関連するコストおよび買収された業務のどの統合にも重大なコスト、買収資産に関連するいくつかの既知および未知の債務の負担、管理層の移転時間および資源、私たちの財務状況および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、限られた直接経験しかない市場に入ること、および買収された会社のキー従業員の潜在的損失に入る可能性があると予想している。私たちが決定したいかなる戦略的合併や買収も、私たちが業務に融資する能力に影響を与え、規制要求の遵守に影響を与え、私たちの運営に追加的な負担をもたらす可能性がある。私たちが買収したどの業務も、投資の合理的な売上、顧客の成長、予想収益性を証明するのに十分な達成ができないかもしれません。私たちが統合過程で遭遇したどんな困難も、内部統制と財務報告を統合するために必要な制御を含めて、私たちの運営を妨害し、私たちの運営利益率を低下させ、私たちの内部統制に悪影響を及ぼす可能性がある。SJWグループはどの取引会が成功したり、私たちの経営業績や財務状況に実質的な損害を与えないかを確定することはできません。
不動産サービス:
SJWグループの不動産投資活動は、SJW置地会社とチェスター不動産会社によって行われている。上述したように、SJW置地会社はテネシー州に未開発の土地を所有し、商業建築を経営している。チェスター不動産会社はコネチカット州に土地と商業建築を所有して経営している。SJW置地会社およびChester Realty,Inc.は,当該物件を売却して得られた金を再投資することが決定するまで,創設物件や他の物件を管理する。
重要な会計政策:
私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、2021年の総合財務諸表と付記で使用·開示された会計政策に基づいており、これらの会計政策は根拠である
会計原則は米国で一般的に受け入れられ、2021年12月31日までのForm 10−K年度報告書の一部として、2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出された
我々のキー会計政策は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告に含まれる経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析に記載されている。我々の重要会計政策は,2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる2021年連結財務諸表付記に記載されている。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの重要な会計政策や重大な会計政策は何の変化もなかった。
運営結果:
水の販売は季節的で、天気条件の影響を受ける。降水の時間と気候条件は顧客の季節用水量に大きく異なる可能性がある。水務業務の季節性により、中期的な経営業績は12カ月の経営業績を代表するものではない。収入は通常暖かく乾燥した夏季月が高く,用水量や売上高が大きいが,冬季には収入が低く,気温が低いため降雨量が増加し,用水量や売上高が制限されている
概要
2022年9月30日までの3カ月間のSJWグループの総合純収入は25,034ドルで、2021年同期の19,068ドルより5,966ドル増加し、約31%増加した。2022年9月30日までの3カ月間の総合純収入には、SJWCが和解費用の調査を開始する命令に関する355ドルの一次的な影響が含まれている。2022年9月30日までの9カ月間、SJWグループの総合純収入は40,329ドルで、2021年同期の42,459ドルから2,130ドル減少し、減少幅は約5%だった。2022年の総合純収入には、非公共事業物件の売却収益5,072ドルが含まれ、特定のクパチーノ特許権資産減価償却に関連する一次的な影響2,200ドル、およびSJWC命令調査開始和解費用およびいくつかの繰延税項目および買収関連税費の実態に関連する1,196ドルによって相殺される。
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部門別営業収入 |
9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
水務サービス | $ | 174,507 | | | 165,520 | | | $ | 445,128 | | | 429,882 | |
不動産サービス | 1,474 | | | 1,403 | | | 4,196 | | | 4,067 | |
| $ | 175,981 | | | 166,923 | | | $ | 449,324 | | | 433,949 | |
合併営業収入の変化は以下の要因によるものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 2022 vs. 2021 | | 9か月で終わる 九月三十日 2022 vs. 2021 |
増加/(減少) | | 増加/(減少) |
水務サービス: | | | | | | | |
消費変化(請求書未発行の公共事業収入を含む) | $ | (4,256) | | | (3) | % | | $ | (9,085) | | | (2) | % |
顧客数が増加する | 842 | | | 1 | % | | 3,723 | | | 1 | % |
利上げをする | 9,485 | | | 6 | % | | 22,172 | | | 5 | % |
テキサス州冬の嵐顧客ポイント | 838 | | | — | % | | 838 | | | — | % |
バランス口座とメモ口座 | | | | | | | |
モントレー水収入調整機構(“MWRAM”) | 1,019 | | | 1 | % | | 2,047 | | | 1 | % |
節水メモ口座(“WCMA”) | 3,868 | | | 2 | % | | 2,768 | | | 1 | % |
他にも | 184 | | | — | % | | 1,011 | | | — | % |
他の規制メカニズム | (2,967) | | | (2) | % | | (8,466) | | | (2) | % |
他にも | (26) | | | — | % | | 239 | | | — | % |
不動産サービス | 71 | | | — | % | | 128 | | | — | % |
| $ | 9,058 | | | 5 | % | | $ | 15,375 | | | 4 | % |
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細分化市場別の運営費 |
9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
水務サービス | $ | 136,831 | | | 132,071 | | | $ | 363,488 | | | 349,432 | |
不動産サービス | 975 | | | 956 | | | 2,799 | | | 2,718 | |
他のすべての | 573 | | | 122 | | | 2,444 | | | 2,307 | |
| $ | 138,379 | | | 133,149 | | | $ | 368,731 | | | 354,457 | |
合併業務費用の変化は、以下の要因によるものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 2022 vs. 2021 | | 9か月で終わる 九月三十日 2022 vs. 2021 |
増加/(減少) | | 増加/(減少) |
製水費用: | | | | | | | |
地表水使用量の変化 | $ | (1,794) | | | (1) | % | | $ | (5,445) | | | (2) | % |
利用方法の変化と新規顧客 | (6,044) | | | (5) | % | | (13,267) | | | (4) | % |
水道水や地下水採掘費,エネルギー価格変動などの生産費用の購入,純額 | 9,250 | | | 7 | % | | 20,381 | | | 6 | % |
バランス口座とメモ口座コスト回収 | 87 | | | — | % | | 1,257 | | | 1 | % |
製水総費用 | 1,499 | | | 1 | % | | 2,926 | | | 1 | % |
行政と一般事務 | 756 | | | 1 | % | | 4,387 | | | 1 | % |
残高とメモ口座コスト回収 | 440 | | | — | % | | 2,055 | | | 1 | % |
修理する | 696 | | | 1 | % | | 1,430 | | | — | % |
財産税その他の非所得税 | 229 | | | — | % | | 1,453 | | | 1 | % |
減価償却および償却 | 1,692 | | | 1 | % | | 7,555 | | | 2 | % |
非公共事業物件を売却する収益 | (82) | | | — | % | | (5,532) | | | (2) | % |
| $ | 5,230 | | | 4 | % | | $ | 14,274 | | | 4 | % |
給水水源
SJWCの給水には,サンクララ渓谷水区(“渓谷水”)から購入した輸入水があり,これらの水は2051年満期の谷水との主契約条項に基づいて購入され,井戸からの地下水,分水嶺径流と引水からの地表水,および再生水である。地表水は最も安い水源である.これらの水源の水量の変化と変化は給水の全体的な組み合わせに影響を与え,給水コストに影響を与える。また,谷水会社は購入水価格や地下水採掘費を随時向上させることができる。値上げが発生した場合、SJWCはCPCPUに提案書を提出し、コスト増加を相殺するために顧客料率の引き上げを求める。SJWCは2022年10月6日の一般料率案の裁決に水コストバランス口座を採用しているため,将来的にはこのような給水コストと料率の変化が緩和されることが予想される。
私たちは現在カリフォルニア州で深刻な干ばつを経験しており、これは私たちの給水源に大きな影響を及ぼすと予想される。2022年10月1日現在,谷水務会社の10ダムの総容量は約17%,貯水量は92.77億ガロンであり,20年間の同期平均の40%であった。谷水務会社の最大のダムアンダーソンダムはまだ排水されており、ダムの耐震改造工事に使われている。山谷水社によると,2022年7月1日からの今年度の雨季では,サンホセの降雨量は0.51インチであった。現在の雨季では,SJWCのエルスマン湖の降雨量は1.68インチであるのに対し,5年間の平均降雨量は0.04インチである。正常な水文条件下では,州と連邦配水量は渓谷水務年度の総給水量の約40%を占めている。2022年10月1日現在、谷水務会社は、国家水利工事の支出が5%、すなわち16.29億ガロンであり、追加の人間の健康と安全用水の支出を獲得したと報告した。アメリカ埋め立て局の支出はまだ公衆衛生と安全用水だけに使用されている。河谷水務会社は,亜硝化地下水銀行の埋蔵量は生産能力の80%,すなわち907.47億ガロンであり,他の国有水務請負業者との調水に利用可能であると報告している。山谷水務会社はまた,サンクララ平野で1−9月に管理されている地下水補給量は5年平均の112%であると報告している。サンクララ平野の地下水位は2021年9月より約21フィート高い。山谷水務会社によると、2022年末までの地下水総貯蔵量は、谷水務会社の水不足応急計画の正常な段階になると予想されている。
2022年10月1日,SJWCのエルスマン湖には6.79億ガロンの水が含まれており,そのうち約5.29億ガロンは水生産における処理と下流バイパス流量調整要求の維持に使用されることができる。エルスマン湖のこの流量は5年平均の82%を占めている。現地地表水は地下水や購入水に比べてコストの低い水源であり,その供給状況はSJWCの業務結果に大きく影響している。通常,SJWCは地表水とその地下水供給組合せ中の追加水を利用して,谷水務から輸入された水を補充する。モントヴィナ地表水処理場の第3四半期の生産量は13.4億ガロンであり,5年平均生産量の88%であった。SJWCの規模の小さいサラトガ水処理場の生産水量は2022年第3四半期まで4300万ガロンであった。サラトガ水処理場はサラトガ渓の流出がないためサービスを停止しており、現在も操業停止状態である。それにもかかわらず、SJWCは、2022年の残り時間内の顧客の需要を満たすのに十分な様々な他の供給源になると信じている。
2021年6月9日、谷水務は水不足緊急状態に入ることを発表し、2019年の用水量に基づいて用水量を15%削減するよう小売業者に求めた。谷水務会社が干ばつ緊急事態を宣言し,水資源の保全を呼びかけたことに応じて,SJWCはCPCPUに申請し,その規則14.1件の水不足緊急計画の第3段階を開始した。最近の干ばつと同様に,現在の制限は屋外用水量に集中しており,屋外用水量は通常住宅顧客用水量の半分を占めている。これらの制限には,公衆の健康や安全を保護するためでなければ,飲用水を用いて建物や他の不透水性表面を洗浄する日や回数の制限,測定可能な降雨量期間および48時間後に屋外灌水を行うことができない。
コネチカット州水務会社の水源は各システムによって異なるが,全体的には総信頼生産量の約80%が地表水供給から,20%が井戸からである。また、コネチカット州水務会社はコネチカット州中南部地区水務局と大都会地区水務局と給水補充協定を締結し、それぞれ2058年と2053年に満期になった
中水水道会社の給水には,井戸からの地下水と,現地水務機関から購入した処理と未処理の原水がある。CLWSCとGBRAには長期合意があり、これらの合意は2037年、2040年、2044年、2050年に満了する。これらのプロトコルは受け入れられるか支払うかの契約であり,毎年CLWSCに合計7650エーカーフィートの峡谷湖水を提供し,価格はGBRAによって定期的に調整される可能性がある。CLWSCはコロラド川下流管理局(LCRA)とシートラビス公共事業局(WTPUA)と原水供給協定を締結し,それぞれ2059年と2046年に満期となり,毎年オースティン湖とコロラド川から350エーカーの水を供給し,価格はこの2機関が定期的に調整する可能性がある。コマル三位一体地下水保護区に位置する生産井は,三位一体帯水層の規制された部分であり,使用状況に応じて地下ポンプ税を徴収する
メイン州水務会社の水源は異なるシステムで異なるが、全体的に言えば、総信頼生産量の約90%は地表水供給から、10%は井戸からのものである。メーン州の水務とケナベック水区の給水協定は2040年に満了するだろう。
次の表に水務会社の給水源の変化を示し,単位は百万ガロンである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 増加/ (減少) | | 総変更の割合を占める | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 増加/ (減少) | | 総変更の割合を占める |
2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
購入した水 | 7,098 | | | 5,703 | | | 1,395 | | | 9 | % | | 16,136 | | | 15,601 | | | 535 | | | 1 | % |
地下水 | 4,870 | | | 6,283 | | | (1,413) | | | (9) | % | | 13,790 | | | 16,850 | | | (3,060) | | | (8) | % |
地表水 | 2,866 | | | 3,113 | | | (247) | | | (2) | % | | 8,153 | | | 6,947 | | | 1,206 | | | 3 | % |
再生水 | 322 | | | 341 | | | (19) | | | — | % | | 694 | | | 669 | | | 25 | | | — | % |
| 15,156 | | | 15,440 | | | (284) | | | (2) | % | | 38,773 | | | 40,067 | | | (1,294) | | | (4) | % |
給水源構造の変化は製水費用の変化と一致している。
SJWCの行方不明水量は,2022年9月30日と2021年9月30日までの12カ月間,それぞれ総生産量の約8.6%と6.9%を占めている。行方不明の水量は過去の経験に基づく結果と流れシステムの影響と推定され,一部はSJWCの主な置換と渇水減少計画によって相殺されている。
CTWの未計上水量は,2022年9月30日と2021年9月30日までの12カ月間でそれぞれ総生産量の14.2%と14.6%を占めた。行方不明水量は過去の経験の結果とCTWSシステムを流れる流量の影響に基づいていると推定され,必要なシステム洗浄による調整は行われておらず,一部は水インフラ保全調整と水インフラ付加費の主な置換計画と水不足削減計画によって相殺されている。
製水費用
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の製水費用が変化し、主な原因は購入水、地下水採掘、
エネルギー費用やその他の生産費用は顧客用水量の減少とSJWC利用可能な地表水増加によって相殺された。2022年7月1日から谷水務会社は購入水の単価を約14%,地下水採掘費用を約15%引き上げた
その他の運営費
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間,水生産費を含まない運営費は3731ドル増加した。増加の要因は,公共事業工場の増加により減価償却·償却が1692ドル増加し,行政·一般費用が1196ドル増加したこと,主に労働力の増加,維持費の696ドルの増加によるものである
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間,水生産費を含まない運営費は11,348ドル増加した。この増加は、主に公共事業工場の増加による減価償却および償却の増加7,555ドル、およびクビティーノ資産に関連する実態であり、特許期間内の使用寿命を調整するために、行政および一般料金は6,442ドル増加し、主に労働力の増加およびコスト回収バランスおよびメモ口座の変化により、公共事業工場の増加による収入以外の税収は1,453ドル増加し、維持費用は1,430ドル増加するが、カリフォルニア州の空き土地とテキサス州の非公共事業の収益部分によって相殺される
その他の収入
2022年9月30日までの3カ月間、2021年同期と比較して、その他の収入の変化は主に借入増加と短期借入金金利の上昇により信用額利息が増加したが、年金非サービスコストの減少分によって相殺された
2022年9月30日までの9カ月間,2021年同期と比較した他の収入の変化は,主にGBRAがTWA売却のために放出した前払額による販売税前収益3,000ドルと,退職計画資産リターンの減少であったが,年金非サービスコストの減少分で相殺された
所得税支給
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出はそれぞれ2526ドルと1501ドル減少した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税支出が減少したのは、主に税目別と、2022年9月30日現在の9カ月間の収入減少によるものだ
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の有効総合所得税税率はそれぞれ1%と13%であり、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効総合所得税税率はそれぞれ8%と11%である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率が低いのは、主に華僑銀行が非ネットワーク資産修理控除に関する税務会計方法を変更したためだ。
2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が法律に署名した。SJWグループはすでにその推定税務支出の中で個人退職口座の所得税への影響を考慮しており、会社の年末税率に実質的な影響を与えないと考えている
規制と差別
SJWグループのほとんどの運営収入は子会社それぞれの州公共事業委員会が承認した価格で水を売ることから来ている。州公共事業委員会が制定した料率は、運営費用を回収し、特定の普通株式収益率を実現するために十分な収入を提供することを目的としている。金利決定のタイミングは運営結果に影響を与える可能性がある。
別項参照注2“簡明連結財務諸表付記”
カリフォルニア州の規制問題
SJWCは2021年1月4日に一般差込申請第21-01-003号(“2022年GRC”)を提出し、2022年に収入51,585元または13.35%を増加させ、2023年に16,932元または3.88%増加し、2024年に19,195元または4.24%増加する。申請には、残高口座およびメモ口座から18 499ドル、435 000ドルの資本予算の承認を要求し、実際の用途および査定用途をさらに調整し、サービス料からより多くの税金に移行することが含まれる。CCPUが決定した遅延のため,SJWCは2021年12月30日に第573号通知書で承認され,2022年1月1日から仮料率を実施した。仮料率の認可は,SJWCが2022年1月1日にさかのぼって適用する最終決定を許可する。承認された仮為替レートは、顧客の混乱と短期請求書の変化を避けるために、現行の為替レートと同等に設定される。SJWCと公衆提唱事務室は2022年2月4日に改訂された和解協定を提出し、CPCの審議·採択のために訴訟中のすべての問題を解決した。和解協定は3年間で54,131ドルの収入を増加させ、2022年には25 074ドル増加し、残高とメモ口座から18 174ドルを回収した。和解協定は、安全で信頼性の高い水を提供するために給水システムへの投資を継続する必要があることを認めた
サービスは、3年間350,000ドルの資本予算に権限を提供する。また、許可用水量と実用水量、特に商業顧客への用水量をさらに統一し、給水組み合わせの可変性を解決し、固定料金においてより大きな収入回収を提供する。CPCPUは2022年10月6日に和解を承認し、2022年10月11日に第22-10-005号決定(“2022年GRC決定”)を発表した。SJWCは2022年のGRCの決定に基づき、新たな料率を実施し、中期収入および残高とメモ口座を回収するための提案書を提出する。
2021年5月3日、SJWCは第21-05-004号申請を提出し、2022年1月1日から2024年12月31日までの期間の資金コストの調整を許可することを要請した。この要請は2022年に6418ドルの収入または1.61%の収入を増加させることを求めている。申請はまた8.11%のリターン率を提出し、現在の7.64%から増加し、平均債務コスト金利は6.20%から5.48%に低下し、株式収益率は現在の8.90%から10.30%に増加した。さらに、この要求は、SJWCが現在許可している約47%の債務と53%の株式の資本構造を約45%の債務と55%の株式に調整することを求めている。承認されれば、新たな税率は2022年第4四半期に発効する見通しだ。
2019年12月6日、SJWCは第19-12-002号申請を提出し、そのサービスエリア内に先進的な計量インフラ(AMI)を配備することを要求した。2021年8月5日、CCPUは、2022年GRC要求の資本予算外にAMIを配備することを許可する当事者和解協定を提出した。和解協定を承認する最終決定は2022年6月10日に発表された。
SJWCは2022年5月24日に第577号提案書を提出し,2022年7月1日から収入要求を24,331ドルまたは5.9%増加させ,水卸からの飲用水水費,地下水採掘費,水卸からの再生水費の増加を相殺することを求めた。第577号提案書は2022年6月30日に承認された。
2022年10月12日、SJWCは2022年GRCの決定に基づいて第581号提案書を提出し、18,174ドルの残高とメモ口座の回収を要求した。この申請はCPU Cの前で懸案となっている。
SJWCは2022年10月12日に2022年8月31日までにWCMAと節水費用覚書口座(WCEMA)で蓄積した19,921ドルの返金を求める第582号提案書を提出した。この返金は第581号通知書が要求した18 174ドルを相殺し、お客様に1 747ドルを純返金します。この2つの残高を相互に相殺することで、残高とメモ口座を直ちに回復し、顧客請求書上の混乱を減少させることができる。第581号と第582号提案書の承認はいずれもこの方法を条件としており,CPU Cの承認を待っている.
2022年10月13日,SJWCは第583号提案書を提出し,2022年GRCの決定により,収入要求を25,074ドルまたは6%増加させ,新たな水価を実施した。この申請は2022年11月1日に発効する予定で、CPU Cの承認を待つ
コネチカット州規制問題
2021年10月26日、コネチカット州水務会社は、プロジェクトが完了した水利インフラ保護調整(CICA)を約21,746ドル増加させることを申請した。その多くの項目は,PuraがRate案で考慮していない項目であり,プログラム中の形式資本増加の最終期限である.2021年12月22日、プラは、前雅芳水務会社と遺産村水務会社の顧客を含む、すべてのコネチカット州水務顧客の請求書に2.44%のWICA追加料金を追加することを許可し、2022年1月1日から発効し、約2,581ドルの追加収入が発生すると予想されている。2022年2月14日、コネチカット州水務会社は2021年のWICA和解文書をプラティに提出した。この入金は2022年3月16日にプラで承認され、有効期限は12ヶ月で、2022年4月1日から発効し、満期間近の2020年の帳簿付加費0.07%を0.02%の信用限度額で代替した。そのため,2022年4月1日から施行されるWICA純付加費は2.35%である。
2022年2月28日、コネチカット州水務会社は2021年の水価調整機構(WRA)を提出した。この仕組みは,会社の最近の料率ケースに基づいて2021年の収入を入金する。2021年WRAは2022年3月30日にPuraの承認を得て、2022年4月1日から発効し、有効期間は12ヶ月で、顧客請求書に2.85%の追加料金を徴収し、2021年の収入不足を補う。
2022年4月26日、コネチカット州水務会社は完成したプロジェクトでWICAの9,779ドルの増加を申請した。プラは2022年6月22日に同社の申請を承認した。WICAの累計費用は2022年7月1日まで3.26%であり,年間3448ドルを徴収している。
2022年6月17日、コネチカット州水務会社は25,000ドルの無担保手形の発行を承認する申請をプラに提出した。これらの手形の金利は4.71%で、2022年12月15日に終了する予定だ。プラは2022年8月10日に承認申請の決定を受けた。
テキサス州の監督管理機関 事務.事務
CLWSCは2022年1月31日に国家科学工委員会に峡谷湖水系2022年直通水費真実報告を提出し,巻番号は53173であった。PUCTはWPC式を修正し,新たな使用率を生み出している
千ガロン当たり0.7ドルから0.9ドルに上昇しました新たな使用率は2022年3月1日に発効する。2022年5月10日,PUCTは真の報告を承認し,2022年5月24日,CLWSCは新関税の承認を得た。
CLWSCは2022年6月29日にPUCTにケンデル西部システムの2022年WPC真実報告を提出し,巻番号は53751であった。CLWSCはWPCの価格を1千ガロンあたり2.39ドルから3.69ドルに引き上げることを要求している。2022年10月1日、WPCは価格を1ガロン当たり2.39ドルから2.56ドルに引き上げた。
メイン州の規制問題
ピータフォード中米協力所部門が承認した料率は、2022年4月5日に規定された合意によって承認され、この協定認可料率は6,313ドル増加し、すなわち72.5%となり、2022年7月1日に発効する。中米協力所飲用水水源センターは2022年6月16日に給水システムを開始した
2022年2月28日、メイン州水務会社はカムデン-ロクラン、自由港、ミリノキット、オークランドの4つの地域で普遍的な値上げ要求を提出した。この4つの申請は合計532ドルの新しい収入を要求し、すべての4部門のWISCをリセットすることを求めています。この4件は単独で立案されたが、共同で裁決手続きが行われている。このような文書に対する欧州委員会の決定は2022年第4四半期に行われる予定だ。
流動性:
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間,SJWグループが運営から発生したキャッシュフローは約129,300ドルであったのに対し,2021年の同時期は100,300ドルであった。運営現金流量は主に収入活動を生じる純収入によって発生し、減価償却及び償却の非現金支出、繰延所得税、株式給与、建築期間中に使用される権益基金の準備、売却資産の損益及び運営資金項目の変動によって調整される。業務からのキャッシュフローは約29,000ドル増加した。この増加は、(1)監督管理資産が34 200ドル増加し、主な原因は残高とメモ口座の確認、(2)非現金プロジェクト調整後の一般回転資本と純収入は5 200ドル増加したが、(3)計算された生産コストを含む以前に発行された領収書と課税金の支払いにより、4 500ドル減少したこと、(4)退職後の福祉支払いは3,000ドル増加したこと、(5)売掛金残高の増加により2 900ドル減少したこと、の総合的な作用の結果である。
水務会社の不良債権は2022年9月30日現在、総収入の1%未満で、2021年9月30日と横ばいとなっている。カリフォルニア州では2022年2月1日現在、顧客の不払いで給水サービスが中断された残りの州行政命令が満期になった。それぞれの州規制機関がこのような命令を回復しないという保証はない。経営陣は、再びサービスを遮断して延滞金を減少させることを許可したため、その売掛金の受取率は徐々に大流行病発生前のレベルに回復すると考えている。SJWCは2022年2月3日、2021年6月30日までに60日以上の顧客延滞金を緩和するために、カリフォルニア水と廃水延滞支払い計画を介して9,757ドルを受け取った。請求書信用はまだ返済されていない顧客口座に使用され、3,272ドルを超えてカリフォルニア州に返金される。今後の料率制定過程による回収のために、いくつかの残りの超過口座の財務的影響を記録している。そのような回収がそれぞれの州規制公共事業委員会の承認を受けることは保証されない。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、SJWグループが使用した投資活動の現金フローは約181,500ドルだったが、2021年の同時期は182,900ドルだった。SJWグループは、(1)160,500ドルの現金を会社資金資本支出に、(2)開発者資金資本支出に17,800ドル、(3)公共事業所退職に2,400ドルを使用した
水務サービス会社の2022年の予算資本支出は、顧客支払いおよび立て替え金による資金提供の資本支出は含まれていない約223,000ドルと予想される。2022年9月30日現在、22.3万ドルの72%を占める約160,500ドルが投資されている
水務サービスの資本支出は既存施設の正常なアップグレードと拡張、環境法規遵守のために発生した。今後5年間で、水務会社は水道管と水道管の交換、給水システムの維持など、約130万ドルの資本支出が発生すると予想される。この金額の大部分は未来のそれぞれの州公共事業規制委員会の承認を待たなければならない。資本支出は公共事業所料率を高める効果があり、水務会社はそれに基づいて見返りを稼いでいる。水務サービスは期待サービス需要、天気モード、政府機関の行動と全体経済状況の変化により、実際の資本支出はその予測と異なる可能性がある。公共事業所が正常に増加した総容量
会社の出資を超えて増加した新施設建設、資金は開発業者の前払いと建設支援の寄付から。
水道会社の配水システムは20世紀初頭から今日までに建設された。更新と現代化の支出レベルは部品使用年数が終わった時に発生するだろう。多くの場合、貨物やサービスコストの増加および規制の強化により、リセットコストは廃棄資産の元の設置コストを大きく超えることになる。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額が前年同期比約36,400ドル減少したのは、主に(1)長期債務借款の減少と長期債務への支払い増加により純収益が157,100ドル減少したこと、(2)前年に我々の普通株発行純収益が63,700ドル減少したこと、(3)株主に支払われた配当金が2,700ドル増加し、(4)純借入金と我々の信用限度額の返済増加189,200ドルによって相殺されたためである。
資金源:
SJWグループが将来の建設プロジェクトに資金を提供し、配当金支払いを維持する能力は、内部で発生する資金を維持または増加させ、外部融資を誘致する能力に依存する。将来の収益レベルと運営関連キャッシュフローは監督管理手続きのタイミングと結果に大きく依存する。
短期融資協定
SJWグループ及びその子会社は担保信用限度額協定があり、その中で借金は長期資本支出融資、運営資本と一般企業用途に使用される
2022年9月30日までの信用限度額協定の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期日まで | | 回線制限 | | 未払い金額 | | 未使用部分 |
| | | | | | | |
銀団信用協定: | 2027年8月2日 | | | | | | |
SJWグループ | | | $ | 50,000 | | | — | | | 50,000 | |
SJWC | | | 140,000 | | | 95,000 | | | 45,000 | |
CTW | | | 90,000 | | | 56,000 | | | 34,000 | |
SJWTX社は | | | 20,000 | | | 1,500 | | | 18,500 | |
銀団信用協定総額 | | | 300,000 | | | 152,500 | | | 147,500 | |
CSW信用協定 | 2023年12月14日 | | 10,000 | | | 6,670 | | | 3,330 | |
CSW信用協定 | May 15, 2025 | | 40,000 | | | 40,000 | | | — | |
| | | $ | 350,000 | | | 199,170 | | | 150,830 | |
2022年8月2日、SJWグループ、SJWC、SJWTX,Inc.およびCTWSは、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)と行政エージェント(“JPモルガン”)、富国銀行(Wells Fargo Bank)としてファイルエージェント(National Association)と1つの銀行シンジケートと300,000ドルのクレジット協定(“クレジット協定”)を締結した。クレジット協定の下での借入収益は、既存債務、運営資金、一般企業用途の再融資に使用される。信用協定の満期日は2027年8月2日である。
クレジットプロトコルの条項によると,SJWグループ,SJWC,SJWTX,Inc.およびCTWSのいずれも借り手であり,連帯責任ではなくいくつかの項目がある。各借り手は初期借入権利または昇華を持っており、信用協定の規定によって時々定期的に調整することができる。借り手ごとの初期昇華を上の表に示す.
信用プロトコル項下の借金は代替基本金利(信用プロトコルを定義し、以下“ABR”と呼ぶ)或いは調整された期限保証隔夜融資金利(信用プロトコルを定義し、以下“SOFR”と呼ぶ)に従って利息を計算する。ABR借入金(すなわちABRを参考にして決定した金利建ての借入金)はABRプラス適用金利に等しい年利で利息を計上します。SOFR借入金(すなわちSOFR基準で決定された金利計上の借入金)は、SOFRプラス適用金利に相当する年利で利息を計上する。適用される金利と定価は借り手の信用格付けにかかっている。
信用協定は慣用的な陳述、保証と違約事件、及びこのような融資習慣に対するいくつかの制限的な契約を含み、債務、留置権、資産売却と根本的な変化に対する制限を含む。信用協定には、各借り手がその融資債務と資本比率を70%以下に維持することを要求する金融契約も含まれている。
本信用協定は、SJWCとJP Morganが2021年4月23日に締結した既存の140,000ドルの信用協定の代わりに、SJWTXとJP Morganが2021年4月23日に締結した、SJW Groupが保証人として既存の5,000ドルの信用協定を締結し、この2つの協定はいずれも信用協定を締結した時に終了し、2023年12月31日に満期になる。また、2022年8月2日、CTWSと国民銀行全国協会は、改訂後の循環信用スケジュールを4回目の修正を行い、改訂日は2019年12月18日であり、これにより信用約束を75,000ドルから10,000ドルに減少させた。
2022年9月30日までの9カ月間、信用限度額での借入コストは平均2.79%だったが、2021年同期は1.34%だった。
SJWグループ及びその付属会社のすべての信用限度額は常習陳述、保証及び違約事件、及びいくつかの慣用的にこのようなローンに適用される制限的な契約を含み、負債、留置権、買収及び投資、制限性支払い、資産売却及び基本的な変化に対する制限を含む。すべての信用限度額はまた、融資債務と資本比率と最低利息カバー率のようないくつかの慣例的な金融契約を含む。SJWグループとその子会社は2022年9月30日現在、その信用限度額上のすべての契約を遵守している。
長期融資協定
SJWグループとその付属会社の長期債務活動は,短期借款再融資,長期資本支出融資と運営資本,満期直前の長期債務の再融資を目的としている
2022年4月6日、メイン州水務会社は商業銀行と信用協定を締結し、既存の総融資協定に基づいて、この商業銀行は同日に元金総額15,000ドルの元票を発行し、元金総額は15,000ドル、固定金利は4.54%であり、2042年5月31日に満期になった この手形はメーン州の水務の無担保債務だ。利息は毎年1月、4月、7月、10月の20日に四半期ごとに利息を払います この切符にはいつもの陳述と保証が載っている 約束によると、メイン州の水務はこれらの手形がまだ償還されていない限り、いくつかの習慣的な肯定と否定条約を守らなければならない 手形は慣例的な違約事件の影響も受け,違約事件の発生により当時返済されていなかったすべての手形が直ちに満期になって支払われる可能性がある 借入金収益は2022年5月13日に受け取りました。
2022年6月28日、コネチカット州水務会社はニューヨーク人寿保険会社のある付属会社と手形購入協定を締結し、協定によると、コネチカット州水務会社は2052年満期の4.71%の高級債券を売却し、元金総額は25,000ドルである。手形購入協定は2022年12月15日に完了し、慣例的な完了条件に制限される予定だ。2022シリーズ債券はコネチカット州水務会社の無担保債務である。利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年6月15日と12月15日に滞納する。手形購入協定は慣例的な陳述と保証を含む。コネチカット州水務会社は2022シリーズ手形の未返済期間に慣例の肯定と消極的な契約を守ることに同意した。2022シリーズ手形も慣例的な違約事件の影響を受け、違約事件の発生は、当時返済されていなかった2022シリーズ手形の即時満期と対応を招く可能性がある
SJWCは2022年7月14日、ニューヨーク人寿、大都会人寿、西北互恵生命保険およびJohn Hancock Life Insuranceのいくつかの連属会社(総称して“買い手”と呼ぶ)と手形購入合意を締結し、これにより、会社は元金総額70,000ドルの4.85センチPシリーズ高級手形(“Pシリーズ手形”)を買い手に売却する。Pシリーズ債券はSJWCの無担保債務であり、2053年2月1日に満期となる。利息は半年ごとに支払い、毎年2月1日と8月1日に滞納する。P系列チケットが発行されていない限り,チケット購入プロトコルには慣例的な肯定と否定契約が含まれている.Pシリーズ債券も慣例的な違約事件の影響を受ける。通常の閉鎖条件を満たした後,閉鎖は2023年1月に行われる予定である。
SJWグループ及びその子会社の債務及び信用協定には、様々な財務及びその他の契約が含まれている。このような協約を遵守しないことは満了日の加速と協定の終了を招く可能性がある。さらに、信用協定は慣例的な陳述と保証を含み、慣例の違約事件の制約を受け、これは未返済債務の即時満期と対応を招く可能性がある。SJWグループとその子会社は、2022年9月30日現在、その長期債務協定に関するすべての条約を遵守している。
株式融資手配
2021年11月17日、SJWグループはJ.P.Morgan Securities LLC、Janney Montgomery Scott LLC、RBC Capital Markets、LLC及びWells Fargo Securities,LLC(それぞれ“販売エージェント”及び総称して“販売エージェント”と呼ぶ)と持分割当プロトコル(“持分割当プロトコル”)を締結し、これにより、会社は発売及び販売することができる
普通株は、1株当たり額面0.001ドル(“株”)で、時々“市場”で発行され、総販売価格は100,000ドルに達する。株式分配協定によれば、株式は、1933年に証券法(改正)の下で第415条に規定する“市場”として発行された販売代理により取引することができ、ニューヨーク証券取引所の一般取引業者との取引又は他の方法で販売した場合の市場価格、当時の市場価格に関連する価格、又は大口取引の価格、又は会社が販売代理と合意した他の合意による販売を含む。株式割当契約に基づいて株式を売却して得られた金は、買収融資、インフラ改善及びその他の資本支出、債務又は他の会社の債務の返済、及び株式割当協議期間内に必要がある場合に運営資金として使用することができる。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月まで、SJWグループは計47,608株の普通株を発行·売却し、加重平均価格は1株66.26ドルであり、株式割当協議により約3,107ドルの純収益を受け取った。株式割当協議が開始されて以来、SJWグループはすでに402,723株の普通株を発行及び売却し、加重平均価格は69.91ドルであり、総収益の純額は27,360ドルであり、株式割当協議により、まだ71,845ドルが株式として発行できる
信用格付け
資本と信用市場の状況や金融機関の実力は、SJWグループがその信用限度額を利用し、長期債務を発行し、株式を売却したり、利息収入を稼ぐ能力に影響する可能性がある。また、政府政策、信用市場状況、その他の要因が金利上昇を招く可能性があり、SJWグループの資金コストを増加させる。私たちが融資を得る能力はまだリスクになると思いますが、2022年と2021年の活動に基づいて、将来行われている資本投資計画を実施するために必要な外部資金源を得ることができると信じています。現在、スタンダードプールはSJWグループの会社に対してA-であり、見通しは安定しており、SJWCはAであり、見通しは安定しており、CTWSはA-、見通しは安定しており、コネチカット水務はA-であり、見通しは安定している。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
SJWグループは、金利、年金計画資産価値、株価の変化を含む正常業務過程で市場リスクの影響を受けている。金利変化へのリスク開放は、発行債務と会社の可変金利信用限度額で得られた短期資金から来る可能性がある。SJWCとコネチカット州水務会社は、従業員に非納付年金やその他の退職後計画を提供している。年金や退職後の他の費用や計画の資金状況は、割引率、計画参加者の死亡率、計画資産の投資リターン、年金改革立法など、いくつかの要因の影響を受ける可能性がある
SJWグループには、デリバティブ金融商品、重大な表外リスクがある金融商品、または信用リスクが集中している金融商品はありません
第四項です。 制御とプログラム
SJWグループ経営陣は、その最高経営責任者およびCEOの参加の下、本報告で述べた期間終了までのSJWグループの開示制御および手順(1934年“証券取引法”(改正)第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に規定されている)の有効性を評価した。この評価に基づいて、行政総裁及び財務総監は、本報告で述べた期間が終了するまで、オーストラリア博グループの開示制御及びプログラム設計が完了し、合理的な保証を提供するために有効に動作しており、オーストラリア博グループが取引所法案に基づいて提出又は提出しなければならない報告の中で開示すべき情報が米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されており、これらの情報が蓄積された後、最高経営者及び財務総監又は類似の機能を実行する者を含む管理層に伝達され、必要な開示について決定するために、直ちに管理層に伝達されると結論した。SJWグループは,制御システムの設計や動作がどのように良好であっても,制御システムの目標が実現されることは絶対に保証されず,どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正イベント(あれば)が検出されていることを絶対に保証することはできないとしている.
2022年第3四半期には、財務報告の内部統制に大きな影響がないか、あるいは合理的にSJWグループの財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性がある。
第2部:その他の情報
第1項。法律手続き
SJWグループはその業務に関する一般的な定例訴訟に直面している。オーストラボグループまたはその任意の付属会社は当事側、あるいはその任意の物件を標的とする議決すべき法律手続きであり、オーストラリア博グループの業務、財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な影響を与えないことが予想される。
第1 A項。リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、2021年12月31日現在の10-K表年報および私たちの他の公開申告文書でSJWグループが議論している“リスク要因”をよく考慮しなければなりません。これらの要因は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。SJWグループが2021年12月31日までのForm 10−KおよびForm 10−K後に提出した2022年四半期のいずれのForm 10−Qにも開示されているリスク要因と比較して,実質的な変化はなかった。
五番目です。その他の情報
四半期配当金
2022年10月26日、SJWグループ取締役会は普通株1株当たり0.36ドルの定期四半期配当金を発表した。配当は2022年12月1日現在、2022年11月7日終値時点で登録されている株主に支払われる。
情報サイト
SJWグループは時々そのサイトwww.sjwGroup.com、www.sjwater.com、www.ctwater.com、www.sjwth.comとwww.mainewater.comでSJWグループとその子会社の経営と財務表現に関する情報を発表している。我々のサイト上の情報は,本テーブルの格10-Qの一部ではなく,参照によって本テーブルに組み込まれていると見なすべきではない.
第六項です。展示品
| | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
| | |
10.1 | | 信用協定は,期日は2022年8月2日であり,会社,サンホセ水務会社,SJWTX,Inc.,コネチカット州水務会社,ノースカロライナ州モルガン大通銀行と富国銀行全国協会が署名した。添付ファイル10.1を参照することによって、2022年8月5日に提出されたForm 8−Kに組み込まれる。 |
| | |
10.2 | | 2022年10月6日に発効したモリン·ウィスブルックが改正·再署名した雇用協定の改正案。添付ファイル10.1を参照することによって、2022年10月7日に提出されたForm 8−Kに組み込まれる。 (2) |
| | |
10.3 | | オーストラボグループは役員報酬と費用精算政策を改正し再調整し,2023年1月1日から発効した (1)(2) |
| | |
10.4 | | 改正と再制定された非従業員取締役会メンバーの株式奨励計画は、2023年1月1日から発効する (1)(2) |
| | |
31.1 | | 会長、社長、最高経営責任者は、第13 a-14(A)/15 d-14(A)条の規定に従って認証を行う。 (1) |
| | |
31.2 | | 首席財務官及び財務主任は、第13 a-14(A)/15 d-14(A)条の規定に従って証明する。 (1) |
| | |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された会長、総裁、最高経営責任者が“米国法典”第18編1350条の規定に基づいて行った認証。 (1) |
| | |
32.2 | | 2002年に“サバンズ·オキシリー法案”第906条で可決された首席財務官及び財務担当者が“米国法典”第18編第1350条の規定に基づいて行った証明。 (1) |
| | |
101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
| | |
101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| | |
101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | |
101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| | |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| | |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| | |
104 | | 表紙インタラクションデータファイル-表紙XBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれている |
| | |
(1)ここに提出します。
(2)契約または補償計画または合意を管理する。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SJWグループ |
| | | | |
日付: | 2022年10月28日 | 差出人: | | //アンドリュー·F·ウォルターズ |
| | | | アンドリュー·ウォルターズ |
| | | | 首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |