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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-09-300001722482米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001722482米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001722482米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001722482米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001722482米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001722482米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300001722482米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-07-012021-09-300001722482米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001722482米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2021-07-012021-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2021-01-012021-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：責任メンバー2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：責任メンバー2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：責任メンバー2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：責任メンバー2021-01-012021-09-300001722482米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2021-12-310001722482米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-01-012022-09-300001722482米国-米国公認会計基準：公共株には付加資産資本メンバーが含まれている2022-09-300001722482米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001722482米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300001722482SRT：最小メンバ数米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001722482SRT：最大メンバ数米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-3000017224822022-09-302022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-30AVTR：機器0001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：利子収入メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：利子収入メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-07-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-07-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2021-01-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：利子収入メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：利子収入メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2021-01-012021-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-09-300001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-09-300001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001722482米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001722482米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001722482アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2022-07-012022-07-270001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-30ISO 4217：ユーロ0001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembersAvtr：外国為替通貨切り下げ債務メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembersAvtr：外国為替通貨切り下げ債務メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembersアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外国為替通貨切り下げ債務メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembersアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外国為替通貨切り下げ債務メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-07-012021-09-300001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembersアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外国為替通貨切り下げ債務メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr：ThreePointEightHundredAndSventyFivePercentUnsecuredMembersアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外国為替通貨切り下げ債務メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-09-30


アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
━━━━━━━━━
表10-Q
━━━━━━━━━
☒1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
☐1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：001-38912

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1722482/000172248222000186/avtr-20220930_g1.jpg
Avantor社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州82-2758923
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ラドノ社のセンター、1号棟、200軒の部屋
馬臣福路100号
ラドノ, ペンシルバニア州 19087
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(610) 386-1700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録所の取引所
普通株、額面0.01ドル現金自動支払機ニューヨーク証券取引所



再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者にそのような報告を提出することを要求するより短い時間以内に)1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合してきたかどうかを示すはい、そうです ☐ No
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☐ No
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください大型加速ファイルサーバΣ加速ファイルサーバ≡非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒ No
2022年10月20日674,204,414普通株は1株当たり0.01ドルで、すでに発行されている。


Avantor，Inc.およびその子会社
2022年9月30日までの四半期レポート10-Q
カタログ
ページ
語彙表
II
前向きな陳述に関する警告要因
三、三、
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
1
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
26
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
38
項目4.制御とプログラム
38
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
39
第1 A項。リスク要因
39
項目2.未登録持分証券販売及び収益の使用
39
項目3.優先証券違約
39
プロジェクト4.鉱山安全開示
39
項目5.その他の情報
39
項目6.展示品
40
サイン
41

i
カタログ
語彙表
説明する
私たち、私たち、Avantor社とその子会社
調整後EBITDA利息、税金、減価償却、償却とその他の調整前の収益あるいは損失を差し引く
年報2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書
AMEAアジア、中東、アフリカ
AOCIその他の総合収益または損失を累計する
CGMP現在の良好な製造規範
新冠肺炎2019年コロナウイルス病
2桁の数10%以上
EuriborEU銀行間市場における銀行間借り換えに使用される基本金利
会計原則を公認するアメリカ公認の会計原則
ゴールドマン·サックス投資銀行会社とその付属会社です
1桁高い7 - 9%
ロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間市場における銀行間借り換えに使用する基本金利
下位桁1 - 3%
M&A再編合併と買収
MCPS6.250%Aシリーズ強制転換優先株式
中位数桁4 - 6%
保監所その他総合収益
RSU制限株式単位
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
SG&A料金販売、一般、行政費用
専門調達顧客調達サービスに関する製品販売
VWRVWR社とその子会社、私たちが2017年11月に買収した会社

II
カタログ
前向きな陳述に関する警告要因
この報告書には展望的な陳述が含まれている。この報告書の歴史的事実陳述を除いたすべての陳述は前向きな陳述である。展望性陳述は現在の財務状況、経営結果、計画、目標、未来の業績と業務に対する期待と予測を討論した。これらの陳述は、これらの陳述の前、後、または、“目標”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“予測”、“計画”、“可能”、“展望”、“計画”、“潜在力”、“プロジェクト”、“予測”、“求める”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”という言葉を含むことができる。“その否定および他の類似した意味の言葉および用語。
展望的陳述はリスク、不確実性、そして仮定の影響を固有に受ける；それらは業績の保証ではない。あなたはこの陳述に過度に依存してはいけない。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいている。私たちは私たちが展望的な陳述と関連した仮定が合理的だと信じているにもかかわらず、私たちはこのような仮定と期待が正しいことが証明されることを保証することはできない。
あなたは次のような重要な要素を理解すべきです第1部プロジェクト1 A“リスク要因”我々の年次報告では、このようなリスク要因は、米国証券取引委員会に提出された定期報告および本報告で時々更新される可能性があるため、将来の業績に影響を与える可能性があり、これらの結果または他の結果は、私たちの前向き表現に明示的または示唆された内容とは大きく異なる可能性がある
•私たちの運営を中断し
•他の業界のサプライヤーからの競争
•成長戦略を実施する能力は
•変化する業界の傾向を予測し対応する能力は
•消費者、企業、政府支出の不利な傾向
•私たちはいくつかの基本材料と部品の単一または限られた供給源に依存している
•買収された企業の能力を評価し統合することに成功しました
•私たちの製品は適用される品質基準、規格、性能基準に適合していますか
•私たちが主要顧客と関係を保つ能力は
•私たちは調達注文の下で一貫した調達量を維持することができます
•医薬品製造業者や契約生産組織との関係を維持し発展させる能力を持っています
•新しい法律、法規、または他の業界基準の影響；
•金利環境の変化は私たちの借金の利息を増加させた
三、三、
カタログ
•私たちが運営している主要な地域や他の地域では、いかなる政府が実施している通貨為替レートや通貨規制の悪影響を受けている
•私たちは処理システムを実施し改善し、私たちの情報システムが損なわれることを防ぐ能力を持っています
•私たちは第三者の権利侵害を避けるために私たちの知的財産権を保護することができる
•通常の業務過程で製品責任と他のクレームに直面する
•私たちは私たちがサービスする市場に基づいて新製品を開発することができます
•素材の入手可能性
•私たちはあるサプライヤーから特定の製品を調達する能力を持っています
•私たちがインフレ環境でコストを抑える能力は
•化学物質の使用に関連した否定的な結果を避ける能力は
•私たちは高スキル社員の能力を維持しています
•私たちは競争力のある労働力チームを維持することができる
•減価費用は私たちの名誉と他の無形資産に悪影響を及ぼす
•米国国外での事業展開に関する変動と不確実性
•私たちが必要な規制許可や承認を得て維持する能力は、提出された製品の商業化を制限する可能性がある
•私たちが環境、健康、安全な法律法規に従う能力、またはこれらの法律または法規に基づいて適用される任意の責任または義務の影響
•私たちの負債は私たちの財務状況に悪影響を与え、私たちは債務や契約義務を履行できないかもしれない
•私たちは私たちの債務義務を履行したり、私たちの他の流動性需要に資金を提供するために十分なキャッシュフローを生成したり、十分な追加資本を得ることができる
•私たちは財務報告書に対して適切な内部統制システムの能力を維持する。
私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、前述の警告声明によって明確に制限されている。しかも、すべての展望的な陳述はこの報告書が発表された日にのみ発表される。私たちは新しい情報、未来の事件、または連邦証券法の要求以外の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
四
カタログ
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表索引
ページ
監査されていない簡明な総合貸借対照表
2
監査されていない簡明な合併業務報告書
3
監査されていない全面損益簡明総合報告書
4
監査されていない株主権益簡明総合報告書
5
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
7
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
8

1
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位：百万)
2022年9月30日
2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$265.6 $301.7 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く26.8そして$26.4
1,231.4 1,222.1 
在庫品905.0 872.0 
その他流動資産158.1 81.4 
流動資産総額2,560.1 2,477.2 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル488.6そして$445.2
698.2 705.5 
その他無形資産、純額(付記7参照)
4,099.0 5,140.3 
商誉5,511.4 5,341.1 
その他の資産244.6 233.1 
総資産$13,113.3 $13,897.2 
負債と株主権益
流動負債：
債務の当期分$280.6 $45.2 
売掛金768.9 755.1 
従業員関連の負債120.0 199.7 
応算利息38.6 49.8 
その他流動負債343.8 401.0 
流動負債総額1,551.9 1,450.8 
債務，現在分の純額を差し引く5,907.5 6,978.0 
繰延所得税負債728.4 913.0 
その他負債334.1 358.4 
総負債8,521.9 9,700.2 
引受金及び又は事項(付記8参照)
株主権益：
実収資本を含むMPS0.0そして20.7流通株
— 1,003.7 
実収資本を含めた普通株674.2そして609.7流通株
3,774.5 2,752.6 
収益を累計する
1,028.7 483.9 
その他の総合損失を累計する
(211.8)(43.2)
株主権益総額4,591.4 4,197.0 
総負債と株主権益$13,113.3 $13,897.2 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
2
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない簡明な合併業務報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純売上高$1,856.5 $1,834.3 $5,717.4 $5,478.5 
販売コスト1,205.8 1,218.4 3,729.1 3,623.3 
毛利650.7 615.9 1,988.3 1,855.2 
販売、一般、行政費用374.9 378.7 1,109.9 1,097.0 
営業収入
275.8 237.2 878.4 758.2 
利子支出(67.3)(54.1)(196.0)(156.6)
債務返済損失(2.9)— (10.8)(8.4)
その他の収入、純額
2.7 3.4 4.8 19.8 
所得税前収入
208.3 186.5 676.4 613.0 
所得税費用
(41.3)(29.7)(131.6)(134.4)
純収入
167.0 156.8 544.8 478.6 
優先株収益率の累積— (16.1)(24.2)(48.4)
普通株主が得られる純収入
$167.0 $140.7 $520.6 $430.2 
1株当たりの収益：
基本的な情報$0.25 $0.24 $0.81 $0.74 
薄めにする$0.25 $0.24 $0.80 $0.73 
加重平均流通株：
基本的な情報674.1 588.5 643.0 584.1 
薄めにする679.3 598.1 680.4 593.0 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
3
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない全面損益簡明総合報告書
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純収入
$167.0 $156.8 $544.8 $478.6 
その他の全面的な損失：
外貨換算--赤字を実現していない
(62.1)(38.2)(160.1)(55.2)
派生ツール：

未達成収益
20.7 — 27.7 (2.0)
赤字を収益に再分類する
0.2 0.9 (1.1)3.0 
固定福祉計画に関する活動(0.1)0.6 4.4 1.0 
その他所得税前総合損失
(41.3)(36.7)(129.1)(53.2)
所得税効果(22.2)(2.8)(39.5)(6.6)
その他総合損失
(63.5)(39.5)(168.6)(59.8)
総合収益
$103.5 $117.3 $376.2 $418.8 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
4
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない株主権益簡明総合報告書
(単位：百万)
株主権益
実収資本を含むMPS実収資本を含む普通株収益を累計するAOCI合計する
株金額株金額
2022年6月30日の残高
— $— 673.9 $3,756.1 $861.7 $(148.3)$4,469.5 
総合収益
— — — — 167.0 (63.5)103.5 
株に基づく報酬費用— — — 13.7 — — 13.7 
株式オプション行使その他の普通株取引— — 0.3 4.7 — — 4.7 
2022年9月30日の残高
— $— 674.2 $3,774.5 $1,028.7 $(211.8)$4,591.4 
2021年6月30日の残高
20.7 $1,003.7 583.7 $1,747.7 $233.1 $1.4 $2,985.9 
総合収益
— — — — 156.8 (39.5)117.3 
株式発行，発行コストを差し引く— — 23.8 967.0 — — 967.0 
株に基づく報酬費用— — — 11.9 — — 11.9 
優先株収益率の累積— — — (16.1)— — (16.1)
株式オプション行使その他の普通株取引— — 1.9 38.8 — — 38.8 
2021年9月30日の残高
20.7 $1,003.7 609.4 $2,749.3 $389.9 $(38.1)$4,104.8 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
5
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない株主権益簡明合併報告書(継続)
(単位：百万)
株主権益
実収資本を含むMPS実収資本を含む普通株収益を累計するAOCI合計する
株金額株金額
2021年12月31日の残高
20.7 $1,003.7 609.7 $2,752.6 $483.9 $(43.2)$4,197.0 
総合収益
— — — — 544.8 (168.6)376.2 
株に基づく報酬費用— — — 39.1 — — 39.1 
優先株収益率の累積— — (24.2)— — (24.2)
株式オプション行使その他の普通株取引— — 1.6 3.3 — — 3.3 
MCPsを普通株式に変換する(20.7)(1,003.7)62.9 1,003.7 — — — 
2022年9月30日の残高
— $— 674.2 $3,774.5 $1,028.7 $(211.8)$4,591.4 
2020年12月31日残高
20.7 $1,003.7 580.1 $1,737.6 $(88.7)$21.7 $2,674.3 
総合収益
— — — — 478.6 (59.8)418.8 
株式発行，発行コストを差し引く— — 23.8 967.0 — — 967.0 
株に基づく報酬費用— — — 34.2 — — 34.2 
優先株収益率の累積— — — (48.4)— — (48.4)
株式オプション行使その他の普通株取引— — 5.5 58.9 — — 58.9 
2021年9月30日の残高
20.7 $1,003.7 609.4 $2,749.3 $389.9 $(38.1)$4,104.8 

監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
6
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
(単位：百万)
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入
$544.8 $478.6 
入金を調整する：
減価償却および償却304.8 275.1 
株に基づく報酬費用
35.8 37.0 
売掛金と在庫を準備する43.9 33.5 
繰延所得税割引
(61.8)(24.0)
繰延融資コストの償却12.1 11.7 
債務返済損失10.8 8.4 
外貨再計量損失
4.9 5.4 
資産と負債の変動状況：
売掛金(99.0)(66.5)
在庫品(114.1)(117.8)
売掛金65.1 1.9 
応算利息(11.2)(17.5)
その他の資産と負債(98.0)20.5 
その他、純額(0.1)6.3 
経営活動が提供する現金純額
638.0 652.6 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(99.8)(71.1)
買収のために支払った現金を差し引く(20.2)(1,168.9)
クロスマネー交換決済の現金収益42.5 — 
他にも1.0 1.8 
投資活動のための現金純額
(76.5)(1,238.2)
資金調達活動のキャッシュフロー：
借金の借り入れ245.0 1,134.6 
債務を返済する(783.0)(323.1)
債務再融資費および保険料の支払い— (22.5)
株式発行収益、発行コストを差し引く— 967.0 
優先株金の支払い(32.4)(48.4)
株式オプションを行使して得られる収益16.4 76.4 
既得株奨励の従業員納税義務を履行するために株式を買い戻す(13.1)(25.8)
融資活動が提供する現金純額
(567.1)1,758.2 
為替レート変動が現金に与える影響(33.7)(10.0)
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化(39.3)1,162.6 
期初現金、現金等価物、および限定現金327.1 289.2 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$287.8 $1,451.8 
監査されていない簡明総合財務諸表の付記が見られた。
7
カタログ
Avantor，Inc.およびその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1.業務の性質と財務諸表の列報
私たちは世界的なメーカーとディーラーで、バイオ製薬、医療保健、教育と政府、および先進技術と応用材料業界の顧客に製品とサービスを提供しています。
陳述の基礎
添付された簡明な総合財務諸表は、一般に公認会計原則財務諸表に含まれるいくつかの情報が簡略または漏れている“米国証券取引委員会”の規定に基づいて作成される。本報告に記載されている財務情報は、経営陣が公正な列報に記載された中間結果のために必要と考えているすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を反映している。中期的な結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。
著者らは、本稿に含まれる開示は、当社年報に掲載されている審査総合財務諸表とその付記と併せて読むのに十分であり、いかなる重大な面でも誤解を生じることはないと信じている。このような監査された総合財務諸表は私たちの主要な会計政策の概要を含む。
MCPsを普通株式に変換する
2022年5月、すべての流通株6.250%シリーズA MCPS、額面価値$0.011株ずつ自動的に62.9百万株の私たちの普通株は、彼らの条項に従っている。MCPS 1株あたりの転換率は3.0395私たちの普通株の株式は、細かい株式の代わりに現金で、私たちの普通株の転換日の価格に基づいて確定します。強制変換後，MCPSには流通株は残っていない.
合併原則
すべての会社間残高と取引は財務諸表から抹消されました。
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成するには、財務諸表全体の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことが求められています。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
2.ビジネス統合
2021年12月31日までの会社の買収説明については、年次報告書の付記4を参照されたい
Masterflexを買収する
2021年11月1日にMasterflexの買収を完了しました現金対価格は$です2,845.3百万ドルです。2022年度の第1四半期に増加しましたアル$15.3百万ポンド課税に対する理解
8
カタログ
主管部門は売人を代表して買収前の責任を解決する.2022年第2四半期にまた儲けました4.9最終純運営資金残高に応じて総買収価格が$になるように売り手に100万ドルを支払う2,865.5百万ドルです。
2021年11月1日に買収された純資産の公正価値には、
(単位：百万)
2021年11月1日
在庫品$45.7 
財産·工場·設備9.8 
その他無形資産664.2 
商誉2,168.8 
その他の資産と負債
(3.3)
所得税を繰延し，純額(19.7)
純資産総額$2,865.5 
2021年11月1日現在、買収された資産と負担した負債は、私たちアメリカ業務部門の一部として、その公正価値で入金されています。買収資産および負債の残高は、在庫、無形資産、運営資本、および関連繰延税項目の公正価値に関する追加情報を反映するために、以前に提出された文書から更新されている。調達会計においてまだ初歩的な段階にあり、変化する可能性のある分野は、任意の繰延税金項目の影響を評価することに限られる。
次の表は、2021年11月1日に買収された無形資産の公正価値とそれに関する加重平均償却期間をまとめたものである

(単位：百万)公正価値加重平均推定寿命
取引先関係$212.0 13.0年.年
開発された技術である油管234.4 15.0年.年
開発された技術であるポンプ122.0 10.0年.年
商標95.8 15.0年.年
合計する$664.2 
商標権は知的資本と獲得した労働力を代表し、これらはすべて他の無形資産であり、単独で確認する条件を満たしていない。営業権の一部は納税時に差し引かれます。
買収された会社からの収入
.の間に3ヶ月と9ヶ月で終わります2022年9月30日のMasterflexの収入は46.5百万そして$178.7それぞれ100万ドルです
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間にリートの収入は39.6百万ドルとドル119.7それぞれ100万ドルです
9
カタログ
形式的開示
以下は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない備考総合財務情報である。形式的な情報は、必ずしも会社の所有権や管理下で実際に発生した経営結果を示すとは限らない。
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
収入.収入$1,856.5 $1,896.1 $5,717.4 $5,769.9 
純収入
167.0 150.9 544.8 452.3 
上記審査されていない予備試験総合財務資料には、Ritter及びMasterflexを買収する会計影響、(適用範囲内で)無形資産を買収する償却費用、リスコアリングされた物件、工場及び設備の減価償却、取引融資のために購入した債務の利息支出、及び関連する税務影響が含まれる。
10
カタログ
3.1株当たり収益
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の入金状況を示している
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
収入(分子)加重平均流通株(分母)1株当たりの収益収入(分子)加重平均流通株(分母)1株当たりの収益
基本的な情報$167.0 674.1 $0.25 $520.6 643.0 $0.81 
株式奨励の希釈効果— 5.2 — 6.8 
MCPSの希釈影響— — 24.2 30.6 
薄めにする$167.0 679.3 $0.25 $544.8 680.4 $0.80 
次の表は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の入金状況を示しています
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
収入(分子)加重平均流通株(分母)1株当たりの収益収入(分子)加重平均流通株(分母)1株当たりの収益
基本的な情報$140.7 588.5 $0.24 $430.2 584.1 $0.74 
株式奨励の希釈効果— 9.6 — 8.9 
薄めにする$140.7 598.1 $0.24 $430.2 593.0 $0.73 
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、希釈後の1株当たり収益は優先株の累積収益を含む$16.1百万ドルとドル48.4百万と含まれていません62.9MPSでの普通株等価物は100万ドルであり，計算に逆償却作用があるためである。
4.部門財務情報
私たちが報道したのは三つ顧客位置に基づく地理的細分化：アメリカ、ヨーロッパ、AMEA。各部門は生物製薬、医療保健、教育と政府及び先進技術と応用材料業界の製造と流通ソリューションである。会社コストは独立ベースで管理されており、細分化市場には割り当てられていない。
11
カタログ
次の表は報告可能な細分化された市場で情報を提供します
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純売上高：
アメリカ.アメリカ$1,123.2 $1,045.0 $3,423.2 $3,149.9 
ヨーロッパ.ヨーロッパ595.1 674.7 1,899.3 1,991.1 
AMEA138.2 114.6 394.9 337.5 
合計する$1,856.5 $1,834.3 $5,717.4 $5,478.5 
調整後のEBITDA：
アメリカ.アメリカ$262.3 $236.3 $846.3 $740.0 
ヨーロッパ.ヨーロッパ130.3 135.5 393.0 390.4 
AMEA35.7 29.5 101.1 80.5 
会社(44.3)(42.1)(129.2)(122.0)
合計する$384.0 $359.2 $1,211.2 $1,088.9 
それが実質的ではないので、上記の金額は部門間活動を含まない。各細分化市場のすべての純売上高は外部顧客から来ています。
以下の表に調整後のEBITDAと純収入の入金状況を示し、これは公認会計基準の下で最も近い計量方式である
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純収入
$167.0 $156.8 $544.8 $478.6 
利子支出67.3 54.1 196.0 156.6 
所得税費用
41.3 29.7 131.6 134.4 
減価償却および償却100.6 100.0 304.8 275.1 
債務返済損失2.9 — 10.8 8.4 
融資活動の純外貨損失
(1.2)(0.8)(0.2)1.2 
他の株式ベースの報酬(福祉)費用
(1.6)1.6 (3.3)2.9 
買収に関連する費用1
— 3.2 — 27.8 
統合に関連する費用2
6.4 7.9 13.6 8.4 
仕入会計調整3
— 6.3 9.4 6.3 
再編成と解散費4
1.3 0.4 3.7 2.2 
返納罰金を受ける5
— — — (13.0)
調整後EBITDA$384.0 $359.2 $1,211.2 $1,088.9 
12
カタログ
━━━━━━━━━
1.買収された会社の買収に関する法律、会計、投資銀行、コンサルティング費用を代表する。
2.買収された会社を統合するために第三者と発生する非日常的な直接コストを代表する。これらの費用は増加費用であり、私たちの業務の正常な運営とは関係がない。各買収はあらかじめ定義された統合期間内に統合費用を発生させるだろう。
3.Ritterの買収に関連する、または価格のある非現金の減少および購入会計調整の償却を代表して、MasterflexおよびRitterから買収された在庫を公正な価値で記録する。
4.収益性および生産性を向上させる計画に関連する期間に発生する増量費用を反映する。このタイトルに含まれる典型的なコストは、従業員解散費、現場に関連する離職コスト、および契約終了コストを含む。
5.付記12で述べたとおりである。
次の表に製品ライン別の純売上高を示す
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
独自材料と消耗材$727.4 $651.2 $2,216.7 $1,847.2 
第三者材料と消耗材665.7 712.2 2,078.4 2,210.0 
サービスと専門調達225.1 226.5 692.3 678.5 
設備と計器238.3 244.4 730.0 742.8 
合計する$1,856.5 $1,834.3 $5,717.4 $5,478.5 
5.キャッシュフロー情報の追加開示
次の表は、キャッシュフロー情報の補足開示を提供します
(単位：百万)
2022年9月30日
2021年12月31日
現金と現金等価物$265.6 $301.7 
他の資産に分類された制限された現金22.2 25.4 
合計する$287.8 $327.1 
制限された現金に含まれる金額は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、Ritter GmbHの買収に関連する長期留任インセンティブを満たすための主な信託資金である。
(単位：百万)
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
経営活動のキャッシュフロー：
所得税の現金，純額$182.3 $130.2 
利息を支払う現金には、融資リースは含まれていません187.0 154.3 
融資リース利息のための現金3.8 3.8 
経営賃貸借に応じて支払われた現金32.2 32.4 
資金調達活動のキャッシュフロー：
融資リースの下で支払った現金3.5 3.5 
13
カタログ

6.在庫
次の表に在庫の構成要素を示します
(単位：百万)
2022年9月30日
2021年12月31日
商品在庫$514.3 $562.9 
完成品145.7 102.6 
原料.原料188.6 156.1 
Oracle Work in Process56.4 50.4 
合計する$905.0 $872.0 

7.その他無形資産
次の表に他の無形資産の構成要素を示します
(単位：百万)
2022年9月30日
2021年12月31日
総価値累計償却する帳簿価値総価値累計償却する帳簿価値
取引先関係$4,668.3 $1,239.6 $3,428.7 $5,474.2 $1,121.6 $4,352.6 
商号344.9 193.0 151.9 505.1 194.1 311.0 
他にも621.6 195.5 426.1 541.5 157.1 384.4 
生存時間が限られています$5,634.8 $1,628.1 4,006.7 $6,520.8 $1,472.8 5,048.0 
無期限--生きている92.3 92.3 
合計する$4,099.0 $5,140.3 

8.支払いの引受や事項
私たちの業務は、環境法律法規の遵守、製品の製造と販売、訴訟に関する約束と事項に関するものです。突発的な事件の最終的な解決は重大な不確実性の影響を受け、突発的な事件の決定が私たちに不利になる可能性があると考える理由がある。
環境法律法規
我々の環境責任は，変化する政府政策と法規，未知の条件の発見，司法手続き，救済の方法と程度，他の潜在責任者の存在および未来技術の変化に支配されている。既知と未知の環境問題は，うまく解決できなければ，我々の財務状況，流動性，収益性に実質的な影響を与える可能性があると信じている。開示しようとする事項は以下のとおりである
ニュージャージー州環境保護部はニュージャージー州フィリップスバーグ工場付近の地下水状況の修復を命令した。2022年9月30日現在、私たちのこの注文の債務は$2.6百万ドル、これは予想される現金支払いによって計算されます。割引率は3.8% in 2022 to 4.32045年。この債務の未割引金額は$です4.0百万ドルです
14
カタログ
私たちの年間報告書で言及された合意によると、私たちはこの問題で発生したどんな損失も賠償するつもりだ。
2016年、私たちはポーランドのグリビッツにある化学品製造基地の環境状況を評価した。私たちの評価は敷地全体の特定のタイプの土壌と地下水汚染を見せてくれる。私たちはまたこの場所の閉鎖された埋立地の状況を監視している。このような問題は私たちが後で得た業務と関連があるので、私たちの賠償計画に含まれていない。2022年9月30日現在、われわれの貸借対照表には1ドルの負債が含まれています1.3修復と監視費用のために百万ドルが使用される。この負債は主に割引の予想救済支払いに基づいて推定されており、その未割引額と実質的な違いはない。
製品の製造と販売
私たちの業務は、通常の業務中に私たち自身が生産またはサプライヤーから取得した製品と、私たちが提供するサービスによって生じる製品責任、特許侵害、および他のクレームのリスクに関するものです。私たちが製造業務を拡大したり、サービスを提供することに伴い、私たちはこのようなクレームに対するリスクの開放が増加するかもしれません。
私たちは製品責任保険を含めて私たちをこのような危険から保護するために保険証書を維持する。多くの場合、私たちが流通している製品サプライヤーはこのようなクレームに対する私たちの損失を賠償しました。私たちとサプライヤーとの間の保険カバー範囲または賠償協定は、すべての未解決事件または将来私たちに提起された任意の事件に対応するのに十分ではないかもしれません。また、私たちは、任意の保険または補償手配に基づいて賠償を行う能力は、私たちの保険会社、私たちのサプライヤー、および私たちのサプライヤーの保険会社の財務能力、および手配に関するローカル法律の執行状況に依存します。
私たちはすでに私たちの製品を自作した顧客と賠償協定を締結して、彼らを私たちの不注意、故意の不当行為、あるいは欠陥のある製品の販売による責任と損失から保護しました。今まで、私たちは訴訟を弁護したり、これらの賠償条項に関連したクレームを解決したりして、物質的コストを発生させていません。
訴訟を起こす
2022年9月30日現在、裁決が我々に不利であれば重大な損失を招くと考えている未解決訴訟はなく、断言されていない事項が合理的で重大な損失を招く可能性があるとも信じていません。
15
カタログ
9.債務
次の表に私たちの債務に関する情報を示します
(百万ドル)
2022年9月30日
2021年12月31日
利子条項料率率金額
売掛金融資
Liborプラス0.90%
4.04%
$245.0 $— 
高度な保証信用手配：
ユーロ定期ローンB-3
Euriborプラス—%
—%
— 133.9 
ユーロ定期ローンB-4
Euriborプラス2.75%
2.87%
585.3 684.9 
ユーロ定期ローンB-5
Euriborプラス2.25%
2.37%
314.4 367.9 
ドル定期ローンB-4
Liborプラス—%
—%
— 229.3 
ドル定期ローンB-5
Liborプラス2.25%
4.77%
1,648.4 2,063.9 
2.625%保証手形定率率
2.625%
636.8 739.6 
3.875%担保なし手形定率率
3.875%
800.0 800.0 
3.875%担保なし手形定率率
3.875%
391.8 455.1 
4.625%無担保手形定率率
4.625%
1,550.0 1,550.0 
融資リース負債68.2 71.2 
他にも13.4 17.4 
総債務、総債務6,253.3 7,113.2 
差し引く：繰延未償却融資コスト(65.2)(90.0)
債務総額$6,188.1 $7,023.2 
貸借対照表分類：
債務の当期分$280.6 $45.2 
債務，現在分の純額を差し引く5,907.5 6,978.0 
信用手配
次の表は私たちの信用スケジュールの可用性を示しています
(単位：百万)
2022年9月30日
売掛金融資循環信用手配合計する
容量$300.0 $515.0 $815.0 
未開設信用状(13.9)— (13.9)
未返済借金(245.0)— (245.0)
未使用利用可能性$41.1 $515.0 $556.1 
売掛金融資の能力は、十分な適格売掛金借入基盤を維持することに依存する。2022年9月30日、$622.9この融資メカニズムの下で、数百万の売掛金が担保になることができる。売掛金は商業銀行が提供し、その機能は与信限度額と類似している。2022年10月25日、売掛金手配を修正し、その資金上限を$に引き上げました400.0100万ドルで2025年10月27日まで延長されます。この取引を終える費用は多くありません。優先保証信用手配下の循環信用手配は2025年7月14日に満期になる。
16
カタログ
高度な保証信用手配
2022年9月30日までの四半期に$を前払いしました250.0私たちのドル定期ローンB-5は100万ドルです。この前金について、私たちは#ドルを支出した2.9従来償却されていなかった繰延融資コストのうち100万ドルはこの定期融資に関係しており、債務返済の損失となっている。
債務契約
私たちの債務協定には、私たちが常習と習慣と考えている陳述と契約が含まれています。私たちの売掛金融資と高級保証信用融資には金融契約が含まれています。この契約は私たちが超過を抽出するのに適しています35私たちは信用計画の下で循環信用計画の%を優先的に保証する。この場合、私たちは私たちの高度な保証信用手配と保証手形上の総合的な借金が私たちの信用協定で定義された形態の純レバレッジ率を超えることを許可されない。私たちは超えていないからです35その間、この条約は2022年9月30日に適用されない。
17
カタログ
10.その他の総合収益または損失の累計
表にAOCIの各構成要素の変化を示す
(単位：百万)
外貨換算派生ツール固定福祉計画合計する
2022年6月30日の残高
$(132.5)$4.7 $(20.5)$(148.3)
未達成収益
(62.1)20.7 — (41.4)
赤字を収益に再分類する
— 0.2 (0.1)0.1 
所得税による変化(17.4)(5.0)0.2 (22.2)
2022年9月30日の残高
$(212.0)$20.6 $(20.4)$(211.8)
2021年6月30日の残高
$31.1 $(1.0)$(28.7)$1.4 
未達成収益
(38.2)— 0.6 (37.6)
損失を収益に再分類する
— 0.9 — 0.9 
所得税による変化(2.6)(0.2)— (2.8)
2021年9月30日の残高
$(9.7)$(0.3)$(28.1)$(38.1)
2021年12月31日の残高
$(19.2)$0.4 $(24.4)$(43.2)
未達成収益
(160.1)27.7 4.6 (127.8)
報酬を収益に再分類する
— (1.1)(0.2)(1.3)
所得税による変化(32.7)(6.4)(0.4)(39.5)
2022年9月30日の残高
$(212.0)$20.6 $(20.4)$(211.8)
2020年12月31日残高
$51.8 $(1.0)$(29.1)$21.7 
未達成収益
(55.2)(2.0)1.0 (56.2)
損失を収益に再分類する
— 3.0 — 3.0 
所得税による変化(6.3)(0.3)— (6.6)
2021年9月30日の残高
$(9.7)$(0.3)$(28.1)$(38.1)
上述した再分類と所得税の影響は財務諸表に関係ない。基礎取引の性質により，販売コストやSG&A費用を再分類した.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税が外貨換算に与える影響は、付記14で検討した純投資ヘッジとクロス通貨交換によるものである。
18
カタログ
11.株ベースの報酬
次の表に株ベースの報酬費用の構成要素を示します
(単位：百万)
分類する
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
株式オプション権益$4.1 $4.8 $12.1 $14.0 
RSU権益9.3 6.5 26.0 18.7 
他にもどちらもある(1.3)2.2 (2.3)4.3 
合計する$12.1 $13.5 $35.8 $37.0 
貸借対照表分類：
権益$13.7 $11.9 $39.1 $34.2 
負債.負債(1.6)1.6 (3.3)2.8 
2022年9月30日現在、未帰属報酬の残りの株式ベースの報酬支出は$とする予定です82.5加重平均期間中に確認すべき100万ドル1.7何年もです。
株式オプション
次の表に未償還株式オプションに関する情報を示します
(オプションと内的価値(単位：百万))
オプション数オプションごとの加重平均行権価格内在的価値を合計する加重平均残期限
2021年12月31日の残高
16.3 $19.83 
授与する1.2 32.48 
鍛えられた(0.6)16.98 
没収される(0.8)20.07 
2022年9月30日の残高
16.1 20.90 $58.4 6.3年.年
授与される予定です4.9 23.48 15.3 8.0年.年
既得11.2 19.78 43.0 5.6年.年
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちが付与した株式オプションの契約期間は10年毎年10億人以上の人々に4年受信者がその日までサービスを提供し続けることを基準とします。
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カタログ
RSU
次の表に不正なRSUに関する情報を示す：
(賞は百万単位)
受賞数加重平均付与日ごとの賞の公正価値
2021年12月31日の残高
4.4 $19.52 
授与する1.1 33.57 
既得(1.1)18.42 
没収される(0.2)26.20 
2022年9月30日の残高
4.2 24.44 
2022年9月30日までの9ヶ月間に付与されたRSUは毎年三つ至れり尽くせり4年しかし、受信者は、その日付のたびにサービスを継続的に提供しなければならない。その中のいくつかの奨励は最終的に付与された株式数に影響を与える業績と市場条件を含む。このような奨励記録の支出は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間で#ドルとなっている2.9百万ドルとドル1.6百万ドル、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はドルです7.9百万ドルとドル4.4それぞれ100万ドルです
12.その他の収入または支出、純額
次の表は他の収入または支出の構成要素、純額を示しています
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
融資活動の純外貨収益(損失)
$1.2 $0.8 $0.2 

$(1.2)
固定福祉計画に関する収入
1.4 2.6 4.4 

7.6 
他にも1
0.1 — 0.2 13.4 
その他の収入、純額
$2.7 $3.4 $4.8 $19.8 
━━━━━━━━━
1.私たちは$を認めた13.0次の9ヶ月までの期間内の他の収入2021年9月30日ゴールドマン·サックスが許可していない取引利益の返還に関連して、ゴールドマン·サックスは2020年12月31日まで関連側となっている。
20
カタログ
13.所得税
以下の表に所得税費用と所得税前収入との関係を示す
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
所得税前収入
$208.3 $186.5 $676.4 $613.0 
所得税費用
(41.3)(29.7)(131.6)(134.4)
有効所得税率19.8 %15.9 %19.5 %21.9 %
本四半期の所得税支出は通年の推定収入に基づいている。国別収入構成と適用四半期期間の調整(あれば)は私たちの費用に影響を与えます。
税引前収入と所得税費用との関係は、源泉徴収税や不確定な税収状況に関する変化など、税収割引の損失、差し引くことのできない費用、および収入に関係なく税金費用を増加させる他の項目の影響を受ける。2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の有効税率が変化したのは，主に2021年に比べて2022年の少ないオプション行使により税収優遇が減少したためである。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の有効税率が変化したのは、我々のある欧州税収管内の2021年の税率の変化による一次的な影響である。
14.派生ツールとヘッジアクティビティ
ヘッジツール：
私たちは外貨為替レートと金利の開放を減らすためにヘッジ活動をしています。我々のヘッジ活動は、以下に説明するように、これらのポリシーが時々変化する可能性がある我々のポリシーに基づいて特定のリスクを管理することを目的としている。私たちのヘッジ活動には以下が含まれています
•経済的ヘッジ-私たちのいくつかのユーロ建ての定期ローンと手形の外貨為替レートの変化は私たちのユーロ建ての会社間ローンの組み合わせとは逆です。これらの非派生ツールの通貨影響は、変動期間内の収益記録によって記録され、相互に相殺される
•他の対沖活動-私たちのある子会社は外貨長期契約を使って短期外貨建ての商業取引、外債と会社間融資取引を対沖します。このような活動は私たちの連結財務諸表に重要ではない。
金利リスクのキャッシュフローヘッジ
金利デリバティブを用いる目的は，金利支出の安定性を増加させ，金利変動へのリスク開放を管理することである。この目標を実現するために、同社は主に金利スワップをその金利リスク管理戦略の一部として使用している。キャッシュフローに指定された金利スワップ
21
カタログ
ヘッジには、取引相手から可変金額を受け取ることが含まれており、関連する名義金額を交換することなく、契約有効期間内に固定金利で支払うことができる
金利リスクキャッシュフローヘッジファンドとして指定されたデリバティブについては，デリバティブの収益または損失がAOCIに記録され，その後，ヘッジ取引によって収益に影響される同期間の利息支出に再分類される.AOCIで報告されているデリバティブに関する金額は利息支出に再分類され、同社の可変金利債務は利息を支払う必要があるからだ。次の12ヶ月で会社は追加の$を推定しました11.3100万ドルは利息支出の減少に再分類されるだろう
同社は2022年9月30日現在、金利リスクのキャッシュフローヘッジに指定されている未償還金利デリバティブを保有している

(百万ドル)
金利デリバティブ計器数概念上の
金利が入れ替わる1$750.0 

AOCIに対するキャッシュフローヘッジ会計の影響

次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の現金流量ヘッジ会計がAOCIに与える影響を示す。

(単位：百万)
ヘッジ関係デリバティブの保険証書で確認された損益金額AOCIから収入の損益地点に再分類するAOCIから収入の損益金額に再分類する
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
金利製品
19.4 — 22.0 — 
利息(費用)
(1.1)— (3.6)— 
合計する$19.4 $— $22.0 $— $(1.1)$— $(3.6)$— 


キャッシュフローヘッジ会計が利益表に及ぼす影響
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営報告書に対する当社のデリバティブ金融商品の影響を示す。
22
カタログ
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
(単位：百万)利子収入(費用)利子収入(費用)利子収入(費用)利子収入(費用)
業務報告書に列報された列項目総額には，キャッシュフローセット期間の影響が記録されている$(67.3)$— $(196.0)$— 
AOCIから収入の損失額に再分類する
$(1.1)$— $(3.6)$— 
純投資ヘッジ
私たちが外国実体に持っている投資は為替変動のリスクに直面しており、特に私たちのAvantor Holdings B.V.への純投資、Avantor Holdings B.V.はユーロ本位貨幣合併子会社であり、ユーロ対ドルレート変化のリスクに対応している。
純投資ヘッジに指定されたデリバティブについては，デリバティブの収益や損失がAOCIで報告されており，累積換算調整の一部としている。ヘッジの純投資が売却されたり大幅に清算されたりした場合，金額はAOCIから収益に再分類される
2022年9月30日現在、海外業務における純投資をヘッジするための未返済外貨デリバティブを保有しています
(価値単位：百万)
外貨デリバティブ
計器数
名目上はすでに販売された
名義購入
クロス通貨交換
1 €732.1 $750.0 
AOCIと損益表に及ぼす純投資ヘッジの影響
次の表に我々の純投資ヘッジがAOCIに与える影響と，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の運営報告書を示す。
23
カタログ
(単位：百万)
ヘッジ関係
デリバティブの保険証書で確認された損益金額
デリバティブ利得において確認された報酬または(損失)の位置(有効性テストの金額を含まない)
デリバティブ利得において確認された報酬または(損失)金額(有効性試験の金額を含まない)
九月三十日
九月三十日
2022
2021
2022
2021
3点 月まで：
クロス通貨交換
$48.6 $— 
利子収入
$3.3 $— 
合計する$48.6 $— $3.3 $— 
9ヶ月まで：
クロス通貨交換
$79.4 $— 
利子収入
$6.4 $— 
合計する$79.4 $— $6.4 $— 
当社は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のキャッシュフローヘッジに関する他の繰延収益または損失を、累積された他の全面収益(赤字)から収益に再分類していません。

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日現在のデリバティブ金融商品の公正価値と貸借対照表の分類を示しています

資産デリバティブ
負債デリバティブ
2022年9月30日
2021年12月31日
2022年9月30日
2021年12月31日
(単位：百万)
貸借対照表位置
公正価値
貸借対照表位置
公正価値
貸借対照表位置
公正価値
貸借対照表位置
公正価値
ヘッジツールとして指定された派生ツール：
金利製品
その他流動資産
$25.6 
その他流動資産
$— 
その他流動負債
$— 
その他流動負債
$— 
外国為替製品
その他流動資産
30.7 
その他流動資産
— 
その他流動負債
— 
その他流動負債
— 
合計する
$56.3 $— $— $— 

金利とクロス通貨交換を終了する

2022年7月には既存のドルを中止しました750.02025年4月30日に満期となる百万クロス通貨交換通貨化ドル42.5百万ドルの現金収益。私たちは同時に新しい市場に入りました750.0百万元固定は固定クロス通貨スワップに対して、その外国為替レート変動が私たちに与える影響を解決するために
24
カタログ
外国投資です。このスワップの目的は私たちが7月に終了したスワップの代わりにすることだ。新しい交換は2025年4月30日に満期になる。クロス通貨交換には、協定の有効期間内に固定金利で外貨を支払うことと引き換えに、取引相手から機能通貨固定金利金額を受け取ることが含まれる新しい台湾ドルです。
ヘッジ保証ツールとして指定された非派生金融商品：
返済されていないユーロを指定しました400.0百万3.875%優先無担保手形は、2020年7月17日に発行され、2028年7月15日に満期となり、あるヨーロッパ業務への純投資のヘッジとなります。純投資ヘッジに指定されたツールについては，外貨取引収益や損失がAOCIの構成要素として報告されている。清算事件やヘッジされた外国子会社が合併を解除した場合、収益や損失は収益に再分類される。
純投資ヘッジ効果は外貨建て債務の即時為替レート変化によって評価される。外貨紙幣のキー条項はヘッジに指定された純投資部分と一致する。純投資ヘッジは2022年9月30日現在、欧州事業の指定シェアに等しく、完全に有効とされている
AOCI外貨換算調整部で純投資ヘッジとして指定された外貨債務に関する累積(収益)損失は$(59.8)100万ドルと$3.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、他の全面収益の外貨換算調整部分において純投資ヘッジに分類される外貨債務に関する(収益)金額は以下の通り
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純投資ヘッジ$(27.1)$(11.0)$(63.3)$(26.2)

15.金融商品および公正価値計測
私たちの金融商品には現金と現金等価物、売掛金、売掛金、債務が含まれています。
公正な価値のみを開示する資産と負債
現金および現金等価物の額面はその公正価値と同様に第1級計量に属する.貿易売掛金と売掛金の短期的な性質のため、その帳簿額面は公正価値に近く、二級計量に属する。
25
カタログ
次の表は、繰延されていない融資コストの総額および債務ツールを含まない公正な価値を示しています
(単位：百万)
2022年9月30日
2021年12月31日
総金額公正価値総金額公正価値
売掛金融資$245.0 $245.0 $— $— 
高度な保証信用手配：
ユーロ定期ローンB-3— — 133.9 133.7 
ユーロ定期ローンB-4585.3 576.5 684.9 683.6 
ユーロ定期ローンB-5314.4 309.9 367.9 367.7 
ドル定期ローンB-4— — 229.3 224.9 
ドル定期ローンB-51,648.4 1,604.1 2,063.9 2,029.1 
2.625%保証手形636.8 581.9 739.6 758.2 
3.875%担保なし手形800.0 652.8 800.0 810.9 
3.875%担保なし手形391.8 339.3 455.1 475.3 
4.625%無担保手形1,550.0 1,377.5 1,550.0 1,629.8 
融資リース負債68.2 68.2 71.2 71.2 
他にも13.4 13.4 17.4 17.4 
合計する$6,253.3 $5,768.6 $7,113.2 $7,201.8 
債務ツールの公正価値は標準定価モデルに基づいており、このモデルは未来のキャッシュフローの現在値を考慮し、ある場合には個人取引データも考慮し、これらのデータは二次評価基準である。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
歴史財務情報以外に、今回の討論には著者らの計画、推定と信念を反映した前向きな陳述が含まれている。私たちの結果はどんな前向きな陳述に含まれているか暗示的な結果とは大きく違うかもしれない。あなたはもっと多くの情報を得るために“前向きな陳述に関する警告要素”をよく読まなければならない。
陳述の基礎
本議論を読む際には、添付の簡明な連結財務諸表および付記を組み合わせなければならない。米国証券取引委員会中間報告規則によると、2021年12月31日に我々の年報発表以来の財務状況や経営成果の大きな変化を評価できるように、本議論と分析を用意しています。したがって、私たちはあなたが年間報告書を読む時にこの討論と分析を読むことを奨励します。
概要
私たちはバイオ製薬、医療、教育と政府、および先進技術と応用材料業界の顧客に重要な任務製品とサービスを提供する世界的にリードしているサプライヤーです。私たちは世界的な業務と幅広い製品の組み合わせを持っている。私たちは革新、cGMP製造、全面的なサービスを通じて顧客の成功を助けるように努力しています。私たちの製品の組み合わせの深さと広さは、お客様に全面的な製品とサービスを提供し、お客様のためにカスタマイズされた統合ソリューションを作成することができます。
26
カタログ
2022年9月30日までの3カ月間の純売上高は18.565億ドル、純収益は1.67億ドル、調整後のEBITDAは3.84億ドルだった。純売上高は1.2%増加し、このうち2021年同期に比べて有機的に4.5%増加した。純収益と調整後EBITDAの入金については，“非公認会計基準の調整”，純売上高増加と有機純売上高増加の入金については“経営業績”を参照されたい。
私たちの業務と運営結果に影響を与える要素と現在の傾向
以下は年間報告書に開示された最新の要素と現在の傾向だ。このような更新は私たちの未来の業績と財政状況に影響を及ぼすかもしれない。
われわれの業績は買収の影響を受けている
我々は2021年にMasterflex，Ritter GmbH，RIM Bioの買収を完了した。Masterflexは世界有数の蠕動ポンプと無菌使い捨て流体輸送技術メーカーである。Ritter GmbHは高品質の液体処理消耗材の提供に専念し、各種の分子スクリーニングと診断応用に応用し、そして製薬と生物技術応用における薬物発見と臨床試験試験の一部とする。RIM Bioは、単一抗体、ワクチン、細胞および遺伝子療法、および組換えタンパク質を含む生物学的製剤を製造するための、全方位の使い捨て2 Dバッグ、3 Dバッグ、タンクパッド、バッグアセンブリ、および多袋マニホルドを提供する
私たちの業績は持続的に爆発する世界的なコロナウイルスの影響を受け続けている
2022年9月30日までの3カ月と9カ月間，我々3地域の業績は引き続き新冠肺炎の大流行の影響を受けており，具体的には次の“業務成果”部分を参照されたい。新冠肺炎大流行の影響と関連経済中断に関する議論、および2021年12月31日までに経験した実際の運営と財務影響については、年次報告書の“第2部である項目7--経営層の財務状況と運営成果の検討と分析”を参照されたい。新冠肺炎疫病と関連経済中断が私たちの業績に与える潜在的な影響に関するより多くの討論は、“新冠肺炎疫病は私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー及び/又は財務状況に不利な影響を与え、そして引き続きそれに対してリスクを構成し、その性質と程度は実質的である可能性がある”を参照してください。年次報告書の“第1部--第1 A項目--リスク要因”に含まれている。
サプライチェーンの制限とインフレ圧力の影響を受けています
グローバルサプライチェーンの中断により、私たちはある製品と原材料の調達に挑戦し、私たちのすべてのコストカテゴリーはインフレ圧力に直面している。これらの圧力に対応するために定価と生産性措置を実施していますが、それらは引き続き私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
外貨為替レートの変動がわれわれの業績に影響を与えた
私たちの総合経営結果は多くの異なる機能通貨からなり、これらの通貨は私たちのドル報告通貨に換算されます。これらの機能通貨に対するドルの変動、特にユーロは、私たちの業績に大きな変化をもたらし、将来的にそうし続ける可能性があります

27
カタログ
業績と財務状況の重要な指標
私たちの業績を評価するために、私たちは投資家、債権者、他の人に有用だと思う非公認会計基準財務指標を含むいくつかの重要な指標を監視して、私たちの業績を評価します。これらの計量は、同様のGAAPベースの計量と比較して、いくつかの項目を含むか、または排除する可能性があり、そのような計量は、他社によって報告された同様のタイトルの計量と比較できない可能性があるので、孤立的に考慮されるべきではなく、または報告されたGAAP結果の代替として考慮されてはならない。逆に、これらの測定は、私たちの運営に関する別の方法を見て、私たちの業務をより全面的に理解するとみなされるべきだ。
我々がモニタリングした主な指標は以下のとおりである
•純売上高·利回り·営業収入そして純収益または純損失それは.これらの措置は“業務成果”と題する節で議論される
•有機純売上高が増加する,これは“経営結果”と題する節で議論された非公認会計基準の尺度である。有機純売上高増加は我々が報告した純売上高から任意の買収や処分業務の収益および外貨為替レート変化の影響を除去した。この測定基準は、各細分化市場および列挙された期間における私たちの基本的な商業運営業績を測定して評価する方法であるため、投資家にとって有用であると信じている。同じ理由で、私たちの経営陣もまたこの測定基準を使用した。純売上高の変化を報告する台帳は“経営成果”と題する節に記載されており、これは公認会計基準財務計量の中で最も直接比較可能な指標である
•調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率これらは“経営結果”と題する節で議論された非公認会計基準の測定基準である。調整されたEBITDAは、投資家によって、利息費用、所得税費用、減価償却、償却、その他の調整を含まず、私たちの経営業績を測定し、評価するために使用される。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAを公認会計原則により決定された純売上高で割ったものである。私たちは、これらの測定基準が投資家にとって有用であると信じている。なぜなら、私たちの業務がその期間内に一致する潜在的な傾向を分析する方法であるからである。同じ理由で、私たちの経営陣もまたこの測定基準を使用した。純収益または損失--最も直接的に比較可能なGAAP財務計量--調整されたEBITDAとの入金は、“非GAAP計量の調整”と題する節に含まれる
•経営活動のキャッシュフロー“流動性と資本資源--歴史的キャッシュフロー”と題する節で議論した
•自由キャッシュフローこれは、非公認会計基準の測定基準であり、私たちの経営活動のキャッシュフローに、その間に支払われた買収に関連するコストを加えて資本支出を差し引いたものに等しい。この測定基準は、会社が融資や投資活動のために現金を生成する能力に対する見方を提供するため、投資家に有用であると信じている。同じ理由で、経営陣もまたこの測定基準を使用した。“流動性と資本資源--歴史キャッシュフロー”と題する章では、経営活動のキャッシュフローと自由キャッシュフローに対して入金を行い、これは公認会計基準が最も直接比較可能な財務指標である
行動の結果
運営結果を示す方式は，我々が業務を管理し，業績を評価し，資源を割り当てる方式と同様である.顧客のいる地域：アメリカ，ヨーロッパ，AMEAに基づいて，純売上高と調整後のEBITDAを検討した。会社コストは独立ベースで管理されており、細分化市場には割り当てられていない。
28
カタログ
実行要約
(百万ドル)
9月30日までの3ヶ月間変わる
20222021
純売上高$1,856.5 $1,834.3 $22.2 
毛利率35.0 %33.6 %140ビット/秒
営業収入$275.8 $237.2 $38.6 
純収入167.0 156.8 10.2 
調整後EBITDA384.0 359.2 24.8 
調整後EBITDA利益率20.7 %19.6 %110ビット/秒

第3四半期の純売上高の増加は我々の生物製薬と先進技術及び応用材料端末市場によって推進され、私たちが前年に完成したMasterflex買収への影響は、不利な外貨影響と新冠肺炎に関連する不利な要素によって部分的に相殺された。ビジネス上の卓越した表現、我々独自材料や消耗品製品群の成長、および最近買収した会社が提供する高利益率製品の販売は、毛金利や調整後のEBITDA利益率の増加に寄与している。
純売上高
3か月まで
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
純売上高増加と有機純売上高増加の帳簿
純売上高が増加する外貨影響
M&Aの影響
有機純売上高が増加する
2022
2021
アメリカ.アメリカ$1,123.2 $1,045.0 $78.2 $(4.0)$30.5 $51.7 
ヨーロッパ.ヨーロッパ595.1 674.7 (79.6)(93.4)7.1 6.7 
AMEA138.2 114.6 23.6 (9.1)8.9 23.8 
合計する$1,856.5 $1,834.3 $22.2 $(106.5)$46.5 $82.2 
純売上高は2220万ドルまたは1.2%増加し、その中には1.065億ドルまたは5.8%の悪影響と4650万ドルまたは2.5%のM&A影響が含まれているtそれは.有機成長は8，220万ドルあるいは4.5%(2つの時期の新冠肺炎関連製品販売の影響を除いた場合は7.8%であり、ここでは新冠肺炎関連向かい風あるいは追い風と呼ばれる)であり、主に我々の独自製品とサービスの増加によるものである。
アメリカでは、純売上高は7820万ドルまたは7.5%増加し、その中には400万ドルまたは0.3%の悪影響と3050万ドルまたは2.9%のM&A影響が含まれているtそれは.純売上高の有機的増加は5，170万ドルで4.9%と増加した(新冠肺炎の不利な要因を含まず8.8%増)。端末市場における有機純売上高の増加に関する他の情報(この地域の有機純売上高の約パーセント)は以下の通りである
•BioPharma(55%)売上高の中央値の増加は、主に、私たちの化学品および血清製品がバイオ製薬生産における特許材料の販売を強力に増加させたが、新冠肺炎関連製品の販売の減少部分によってこの増加を相殺したためである。
29
カタログ
•医療保健 (10%)我々の医療用シリカゲル事業の強力な増加は、新冠肺炎関連診断試験製品の低下によって相殺されたため、売上は横ばいであった。
•教育と政府(15%)−主に政府の顧客に販売される実験室化学品および設備および機器設備の増加に起因する売上高の増加が低いが、大学研究顧客に提供される新冠肺炎関連製品の一部の売上減少によって相殺される。

•先進技術と応用材料(20%)−我々の半導体および電子機器顧客への強力な販売に後押しされて、売上高は2桁増加した
ヨーロッパでは、純売上高は7960万ドルまたは11.8%減少し、その中には9340万ドルまたは13.9%の悪影響と710万ドルまたは1.1%のM&A影響が含まれているtそれは.有機製品の純売上高は670万ドル増加し，1.0%に増加した(新冠肺炎の不利な要因を含まず，4.8%増)。端末市場における有機純売上高の増加に関する他の情報(この地域の有機純売上高の約パーセント)は以下の通りである
•BioPharma(50%)化学品および使い捨て製品の2桁の増加に押されて、売上高はより低い1桁増加したが、一部はワクチン、個人保護装備、および診断検査などの新冠肺炎関連製品の販売低下によって相殺された。

•医療保健(10%)-売上高が2桁増加したのは、主に我々の医療レベルのシリコーン製品の強力な増加によるものである。

•教育と政府(10%)教育端末市場の設備および機器の販売の低下、および政府端末市場の新冠肺炎に関連する逆風が原因であるため、売上高が1桁に減少した。

•先進技術と応用材料(30%)-工業需要の疲弊と新冠肺炎の逆風により、売上高は低い1桁減少した。
AMEAでは、純売上高は2360万ドルまたは20.6%増加し、910万ドルまたは8.0%の悪影響と890万ドルまたは7.8%のM&A影響を含む。純売上高の有機的増加は2，380万ドルで20.8%(新冠肺炎追い風要因を除く15.1%)と増幅した。端末市場における有機純売上高の増加に関する他の情報(この地域の有機純売上高の約パーセント)は以下の通りである
•BioPharma(50%) 我々の化学品および使い捨て製品の供給に押されて、バイオ製薬生産における特許材料の販売が増加したため、売上が2桁増加した。

•先進技術と応用材料(40%)−売上高が2桁の増加を達成したのは、主に、半導体産業に提供される独自製品の増加と、この地域の強い工業需要によるものである。
30
カタログ
9か月で終わる
(単位：百万)
9月30日までの9ヶ月間
純売上高増加と有機純売上高増加の帳簿
純売上高が増加する外貨影響M&Aの影響有機純売上高が増加する
2022
2021
アメリカ.アメリカ$3,423.2 $3,149.9 $273.3 $(8.8)$123.0 $159.1 
ヨーロッパ.ヨーロッパ1,899.3 1,991.1 (91.8)(204.1)90.1 22.2 
AMEA394.9 337.5 57.4 (17.6)41.1 33.9 
合計する$5,717.4 $5,478.5 $238.9 $(230.5)$254.2 $215.2 
純売上高は2.389億ドルまたは4.4%増加し、その中には2.305億ドルまたは4.1%の悪影響と2億542億ドルまたは4.6%のM&A影響が含まれているtそれは.純売上高の有機的増加は2.152億ドルで3.9%(新冠肺炎の不利要因を含まず7.1%増)と増幅した
アメリカでは、純売上高は2.733億ドルまたは8.7%増加し、その中には880万ドルまたは0.3%の悪影響と1.23億ドルまたは3.9%のM&A影響が含まれているtそれは.純売上高の有機的増加は1.591億ドルまたは5.1%(新冠肺炎向かい風の8.2%を除く)であり，原因は前3カ月と類似していた。
ヨーロッパでは、純売上高は9180万ドルまたは4.6%減少し、その中には2.041億ドルまたは10.2%の悪影響と9010万ドルまたは4.5%のM&A影響が含まれているtそれは.純売上高の有機的増加は2，220万ドルまたは1.1%(新冠肺炎向かい風の5.2%を含まない)であり、その原因は3ヶ月と類似しており、私たちの先進技術と応用材料業務は緩やかに増加している。
AMEAでは、純売上高は5740万ドルまたは17.0%増加し、1760万ドルまたは5.2%の悪影響と4110万ドルまたは12.2%のM&A影響を含むtそれは.純売上高の有機的増加は3，390万ドルまたは10.0%(新冠肺炎追い風の7.6%を除く)であり，原因は前3カ月と類似しており，一部は供給制限と2022年第2四半期の中国の新冠肺炎に関連する停止の影響によって相殺された。
毛利率
9月30日までの3ヶ月間
変わる
9月30日までの9ヶ月間
変わる
2022
2021
2022
2021
毛利率35.0 %33.6 %140ビット/秒34.8 %33.9 %90 bps
3ヶ月と9ヶ月で終わります
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有毛金利はそれぞれ140ベーシスポイントと90ベーシスポイント増加したが、これは主に我々の独自材料業務の商業上の卓越したパフォーマンスと有利な製品の組み合わせ、および買収会社によって販売された毛金利の高い製品による有利な影響によるものである
31
カタログ
営業収入
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
変わる
9月30日までの9ヶ月間
変わる
2022
2021
2022
2021
毛利$650.7 $615.9 $34.8 $1,988.3 $1,855.2 $133.1 
運営費374.9 378.7 (3.8)1,109.9 1,097.0 12.9 
営業収入
$275.8 $237.2 $38.6 $878.4 $758.2 $120.2 
3ヶ月と9ヶ月で終わります
前述したように、営業収入の増加は主に高い毛利益から来ている。2022年9月30日までの3ヶ月間、生産性と外貨の影響を受けて、私たちの運営費用は低い。今年までの運営費の増加は、2021年の買収による無形資産に関連した3950万ドルの追加非現金償却費用と、2021年から2022年までの私たち従業員への投資によって推進されてきました。
純収入
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
変わる
9月30日までの9ヶ月間
変わる
2022
2021
2022
2021
営業収入
$275.8 $237.2 $38.6 $878.4 $758.2 $120.2 
利子支出(67.3)(54.1)(13.2)(196.0)(156.6)(39.4)
債務返済損失(2.9)— (2.9)(10.8)(8.4)(2.4)
その他の収入、純額
2.7 3.4 (0.7)4.8 19.8 (15.0)
所得税費用
(41.3)(29.7)(11.6)(131.6)(134.4)2.8 
純収入
$167.0 $156.8 $10.2 $544.8 $478.6 $66.2 
3か月まで
先に議論したように、営業収入の増加により純収入が増加した。この伸びは、2021年第4四半期にMasterflex買収融資のために発行された増額債務による利息支出の増加、我々の定期融資オプション前払いによる債務弁済損失および所得税支出の増加(主に2021年と比較して2022年の株式オプション活動の減少による所得税前収入の増加と減税減少)によって部分的に相殺されている
9か月で終わる
前述したように、純収入増加の主な原因は営業収入の増加である。この部分は、2021年に完了した買収に融資するために発行された増額債務による利息支出の増加と、2021年に私たちが受け取った一度の返還罰金がないことによる他の収入低下によって部分的に相殺される。
32
カタログ
調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
調整後のEBITDAと純収入の入金については、公認会計基準の下で最も直接的な比較可能な指標であり、“非公認会計基準財務指標の調整”を参照されたい
(百万ドル)
9月30日までの3ヶ月間
変わる
9月30日までの9ヶ月間
変わる
2022
2021
2022
2021
調整後のEBITDA：
アメリカ.アメリカ$262.3$236.3$26.0 $846.3$740.0$106.3 
ヨーロッパ.ヨーロッパ130.3135.5(5.2)393.0390.42.6 
AMEA35.729.56.2 101.180.520.6 
会社(44.3)(42.1)(2.2)(129.2)(122.0)(7.2)
合計する$384.0$359.2$24.8 $1,211.2$1,088.9$122.3 
調整後EBITDA利益率20.7 %19.6 %110ビット/秒21.2 %19.9 %130ビット/秒
3か月まで
調整されたEBITDAは、2，480万ドルまたは6.9%増加し、その中には、2，120万ドルまたは5.9%の不利な外貨換算影響と、1，960万ドルまたは5.5%のM&Aとが含まれ、残りの増加は2，640万ドルまたは7.3%である。
アメリカでは、調整されたEBITDAは2，600万ドルまたは11.0%増加し、不利な外貨換算影響とM&A調整後は5.1%増加した。商業的卓越と販売利益率の高い専有品に関する有利な組み合わせによる毛利益増加は、2021年から2022年までのインフレ要因と従業員への投資部分によって相殺された
欧州では、調整されたEBITDAは520万ドルまたは3.8%低下しているが、不利な外貨換算影響やM&A調整後に9.0%増加しており、増加は有利な製品組み合わせや商業卓越によるより高い利益に後押しされている。この成長は2021年から2022年の間のインフレ要因と私たちの労働力への投資によって部分的に相殺された。
AMEAでは、調整EBITDAは620万ドル或いは21.0%増加し、不利な外貨両替影響及びM&A調整後14.2%増加し、毛利上昇による増加部分はインフレ要素及び外貨再評価損失によって相殺された。
会社側では，調整後のEBITDAは220万ドル低下し，減少幅は5.3%であり，2021年から2022年までのうちの従業員への投資，および株式分類による報酬支出の増加を反映している。
9か月で終わる
調整されたEBITDAは、4，400万ドルまたは4.0%の不利な外貨換算影響および9，510万ドルまたは8.7%のM&A影響を含む1兆223億ドルまたは11.2%増加した。残りの増加は7，120万ドルまたは6.5%であった。
33
カタログ
アメリカでは、調整されたEBITDAは1.063億ドルまたは14.4%増加し、不利な外貨換算影響とM&A調整後は7.0%増加した。販売利益率の高い専有製品に関連する商業的卓越と有利な製品の組み合わせによる毛利益の増加は、インフレ要因(運賃を含む)と2021年から2022年までの私たちの労働力への投資によって部分的に相殺された
欧州では、調整後のEBITDAが260万ドルまたは0.7%増加しており、不利な外貨換算影響やM&A調整後に4.7%増加しており、これは有利な製品組み合わせや商業卓越によるより高い毛利益をもたらしている。この部分は貨物輸送と2021年から2022年の間の私たちの労働力への投資を含むインフレ要素によって相殺される。
AMEAでは、調整後のEBITDAは2，060万ドルまたは25.6%増加し、不利な外貨両替影響とM&A調整後は9.3%増加し、毛利益増加による増加は以下の要素によって相殺された インフレ要因は運賃を含めている。
会社側では，調整後のEBITDAは720万ドル低下し，減少幅は5.9%であり，2021年から2022年までのうちの従業員への投資，および株式分類による報酬支出の増加を反映している。

34
カタログ
非公認会計基準財務計量の入金
以下の表に調整後EBITDAの純収入台帳を示す
(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
9月30日までの9ヶ月間
2022
2021
2022
2021
純収入
$167.0 $156.8 $544.8 $478.6 
利子支出67.3 54.1 196.0 156.6 
所得税費用
41.3 29.7 131.6 134.4 
減価償却および償却100.6 100.0 304.8 275.1 
債務返済損失2.9 — 10.8 8.4 
融資活動の純外貨損失
(1.2)(0.8)(0.2)1.2 
他の株式ベースの報酬(福祉)費用
(1.6)1.6 (3.3)2.9 
買収に関連する費用1
— 3.2 — 27.8 
統合に関連する費用2
6.4 7.9 13.6 8.4 
仕入会計調整3
— 6.3 9.4 6.3 
再編成と解散費4
1.3 0.4 3.7 2.2 
返納罰金を受ける5
— — — (13.0)
調整後EBITDA$384.0 $359.2 $1,211.2 $1,088.9 
━━━━━━━━━
1.買収された会社の買収に関する法律、会計、投資銀行、コンサルティング費用を代表する。
2.買収された会社を統合するために第三者と発生する非日常的な直接コストを代表する。これらの費用は増加費用であり、私たちの業務の正常な運営とは関係がない。各買収はあらかじめ定義された統合期間内に統合費用を発生させるだろう。
3.Ritterの買収に関連するまたは対価格のある非現金の減少と、公正な価値記録に基づいてMasterflexおよびRitterから買収された在庫を代表するために償却される調達会計調整。
4.収益性および生産性を向上させる計画に関連する期間に発生する増量費用を反映する。このタイトルに含まれる典型的なコストは、従業員解散費、現場に関連する離職コスト、および契約終了コストを含む。
5.当社が中間財務諸表付記12を経ていない場合に述べたように。
流動資金と資本資源
私たちは主にキャッシュフローを運営することで短期現金需要に資金を提供する。私たちの長期資金調達の大部分は負債から来ている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちは経営活動から2.583億ドルと6.38億ドルの現金を生成し、本四半期末に2.566億ドルの現金と現金等価物を生成し、私たちの信用手配下の利用可能な金額は5.561億ドルだった。3，170万ドルの定期ローンと2.45億ドルの売掛金借金を除いて、私たちは今後12ヶ月以内に満期の債務返済をしていません。
35
カタログ
流動性
次の表に私たちの主な流動性源を示します
(単位：百万)
2022年9月30日
売掛金融資循環信用手配合計する
信用スケジュールの未使用状況：
容量$300.0 $515.0 $815.0 
未開設信用状(13.9)— (13.9)
未返済借金(245.0)— (245.0)
未使用利用可能性$41.1 $515.0 $556.1 
現金と現金等価物265.6 
総流動資金$821.7 
私たちは主にキャッシュフローを運営することで短期現金需要に資金を提供する。私たちのいくつかの信用限度額の可獲得性は十分な合格売掛金借金の基礎を維持することにかかっている。私たちは私たちの流動性需要を満たすのに十分な資本資源を持っていると信じている
私たちの債務協定には、私たちが常習と習慣と考えている陳述と契約が含まれており、私たちの売掛金融資と高度担保信用融資には、優先担保信用融資から35%以上の循環信用融資が抽出された時期に適用される金融契約が含まれている。この場合、私たちは私たちの高度な保証信用手配と保証手形上の総合的な借金が私たちの信用協定で定義された形態の純レバレッジ率を超えることを許可されない。私たちはその間に35%以上の循環信用計画を抽出しなかったので、この条約は2022年9月30日には適用されない。
2022年9月30日現在、2.295億ドルの現金と現金等価物は私たちの非アメリカ子会社が保有しており、私たち2.656億ドルの現金と現金等価物の86.4%を占め、国内に送金する際にいくつかの税金を支払う必要がある可能性があり、主に外国の源泉徴収税を適用した場合である。
36
カタログ
歴史のキャッシュフロー
次の表は、各種イベント提供(使用)の現金をまとめています
(単位：百万)
9月30日までの9ヶ月間
変わる
20222021
経営活動：
純収入$544.8 $478.6 66.2 
非現金項目1
350.5 347.1 3.4 
運営資金変動2
(155.1)(175.1)20.0 
他のすべての(102.2)2.0 (104.2)
合計する$638.0 $652.6 $(14.6)
投資活動$(76.5)$(1,238.2)$1,161.7 
買収のために支払った現金を差し引く(20.2)(1,168.9)1,148.7 
資本支出(99.8)(71.1)(28.7)
クロスマネー交換決済の現金収益42.5 — 42.5 
融資活動(567.1)1,758.2 (2,325.3)
━━━━━━━━━
1.減価償却および償却、株式ベースの報酬費用、繰延所得税費用、およびその他の費用を含む典型的な非現金費用が含まれる。
2.売掛金、在庫、契約資産、売掛金の変動を含む。
2022年、経営活動のキャッシュフローから提供される現金が1460万ドル減少したのは、主に利息と税収支払いの増加、2021年度の会社業績の奨励的報酬支払いの増加、および2021年の強力な販売台数に後押しされて、顧客への支払い額の増加を計画しているためである。このようなプロジェクトは高い営業収入部分によって相殺される。
2022年、投資活動で使用された現金は11.617億ドル減少し、前年買収のために支払われた現金と、2022年第3四半期にクロスマネー交換を決済することで得られた現金を反映している。前年と比較して、会社全体の資本支出が増加し、これらのプロジェクトを相殺した。
前年と比較して、2022年の融資活動で使用した現金は23.253億ドル増加した。2021年、融資活動は主に新規債と二次株式を発行することで買収に資金を提供する17.582億ドルの現金を提供した。2022年には、主に定期ローンの返済に使われた5億671億ドルの現金を使用した。
37
カタログ
自由キャッシュフロー
(単位：百万)
9月30日までの9ヶ月間
変わる
20222021
経営活動が提供する現金純額$638.0 $652.6 $(14.6)
買収に関連した費用を支払った— 24.6 $(24.6)
資本支出(99.8)(71.1)(28.7)
自由キャッシュフロー$538.2 $606.1 $(67.9)
2022年の自由キャッシュフローの減少は6，790万ドルであり、原因は上記の経営活動のキャッシュフローの変化、および2022年の資本支出の増加であり、これは主に私たちのグローバルサプライチェーンの成長関連拡張を反映している。
負債.負債
我々の負債に関する資料は、第1項第1項に記載されている監査されていない簡明総合財務諸表の“流動資金”の節及び付記9を参照されたい—“財務諸表”
新会計基準
私たちは新しい会計基準が採用時に私たちの財務状況や経営結果に大きな影響を与えることを期待していません。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
当社年報に掲載されている市場リスクに関する開示には大きな変動はありません。
項目4.制御とプログラム
経営陣の開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は，CEOと財務官の参加のもと，本報告で述べた期間終了までの我々の開示制御および手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した.この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日まで、我々の開示制御やプログラムの設計·運用が有効であり、合理的な保証レベルで彼らの目標を達成できると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制(1934年証券取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
38
カタログ

第II部—その他の情報
項目1.法的手続き
法律手続及び事項に関するより多くの情報は、第1部第1項に掲げる未監査の簡明総合財務諸表付記8参照—“財務諸表”は、その中の情報が参照によって本プロジェクトに組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
会社の経営結果、財務状況、流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報は、我々年報第I部第1 A項“リスク要因”で議論されているリスク要因を参照されたい。年報第I部第1 A項に開示されたリスク要因に大きな変動はなかった。
項目2.未登録持分証券販売及び収益の使用
ない。
項目3.優先証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
売掛金手配の修正に対応する
2022年10月25日、当社のいくつかの付属会社は売掛金購入プロトコル第2号修正案を作成し、Avantor Receivables Funding，LLC，VWR International，LLC，PNC Bank，National AssociationをPNC買い手グループの管理人、LC銀行、関連約束買い手及び買い手エージェント(“RPA改訂”)として再確認し、その売掛金証券化手配(“A/R手配”)を改訂及び拡大した
RPA改正案は、売掛金ツールの最終声明期限を2025年10月27日に延長し、SOFRの借入金利に当社当時の第1留置権純レバー率に基づく利差を維持している。売掛金メカニズムでの出資額は4.0億ドル以下に増加した。
売掛金メカニズムは、契約下の慣例的な陳述と契約を引き続き含み、売掛金融資限度額の25%以上の最低供給限界値を含む
会社はRPA改正案に関連した常習費用を手配者に支払った。以上はRPA修正案の重要な条項の要約であり、完全であると主張するのではなく、RPA修正案を参照することによって全体的に限定され、そのコピーは添付ファイル10.2としてForm 10−Qの形態で本四半期報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。
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カタログ
項目6.展示品
展示品の位置
証拠品番号：展示品説明表証拠品番号：日付を記入する
10.1
Avantor，Inc.2019年従業員株式購入計画修正案2
*
10.2
2022年10月25日までの売掛金調達協議修正案2，期日は2020年3月27日の売掛金調達協議修正案(2021年12月21日までの売掛金調達協議修正案1改訂)はAvantor Receivables Funding，LLC，VWR International，LLC，各種パイプバイヤー，時々の各種買い手エージェント，時々のLC参加側，管理人であるPNC銀行，国家協会とLC Bankの間である
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31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条による首席執行幹事の認証
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31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証
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32.1
アメリカ法典第18編1350条(2002年“サバンズ·オキシリー法案”第906節)による首席執行幹事の認証
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32.2
米国法第18編第1350条(2002年“サバンズ·オキシリー法案”第906節)による首席財務官の認証
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101XBRL展示品*
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)*
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*お手紙でご記入ください
**手紙でご利用いただけます

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カタログ
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Avantor社は
日付：2022年10月28日差出人：/s/Steven Eck
名前：スティーブン·エリック
タイトル：上級副総裁、首席会計官(首席会計官)

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