cl-20220930000002166512/312022Q3誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAcruedLiabilitiesCurrent00000216652022-01-012022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：A 0.500 NotesDue 2026メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：A 0300 NotesDue 2029メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：A 1.375注意事項2034メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：A 0.875注意事項2039メンバー2022-01-012022-09-3000000216652022-09-30Xbrli：共有00000216652022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル00000216652021-07-012021-09-3000000216652021-01-012021-09-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00000216652021-12-3100000216652020-12-3100000216652021-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000021665CL：Unened補償メンバー2022-06-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000021665CL：Unened補償メンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000021665CL：Unened補償メンバー2021-06-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000021665CL：Unened補償メンバー2021-09-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-09-3000000216652022-06-3000000216652021-06-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000021665CL：Unened補償メンバー2021-12-310000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：Unened補償メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000021665CL：Unened補償メンバー2020-12-310000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310000021665アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300000021665US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300000021665米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-01-012021-09-300000021665CL：Unened補償メンバー2021-01-012021-09-3000000216652022-01-012022-03-31CL：配当00000216652021-01-012021-03-310000021665CL：赤いメンバー2022-01-012022-09-30CL：植物0000021665CL：赤いメンバー2022-09-300000021665CL：赤いメンバーCL：ペット栄養メンバー2022-09-300000021665SRT：最小メンバ数CL：世界生産力計画のメンバー2022-09-300000021665SRT：最大メンバ数CL：世界生産力計画のメンバー2022-09-300000021665US-GAAP：OneTimeTerminationBenefitsメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-27Xbrli：純0000021665CL：資産関連コストメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-270000021665米国-公認会計基準：その他の再構成メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-270000021665SRT：最小メンバ数CL：世界生産力計画のメンバーCL：ChargesResultingIn現金支出メンバー2022-01-270000021665SRT：最大メンバ数CL：世界生産力計画のメンバーCL：ChargesResultingIn現金支出メンバー2022-01-270000021665CL：世界生産力計画のメンバーSRT：北米メンバ2022-01-272022-01-270000021665CL：世界生産力計画のメンバーSRT：ラテンアメリカ系アメリカ人メンバー2022-01-272022-01-270000021665SRT：ヨーロッパメンバCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-272022-01-270000021665CL：世界生産力計画のメンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-272022-01-270000021665CL：アフリカユーラシアのメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-272022-01-270000021665CL：ペット栄養メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-272022-01-270000021665CL：世界生産力計画のメンバーアメリカ-公認会計基準：会社員2022-01-272022-01-270000021665CL：世界生産力計画のメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：他の収入支出純メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：非サービス関連後期コストメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバーSRT：北米メンバ2022-01-012022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバーSRT：ラテンアメリカ系アメリカ人メンバー2022-01-012022-09-300000021665SRT：ヨーロッパメンバCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-09-300000021665CL：アフリカユーラシアのメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：ペット栄養メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバーアメリカ-公認会計基準：会社員2022-01-012022-09-300000021665US-GAAP：OneTimeTerminationBenefitsメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2021-12-310000021665CL：世界生産力計画のメンバーCL：増量切り下げメンバー2021-12-310000021665CL：資産影響メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2021-12-310000021665米国-公認会計基準：その他の再構成メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2021-12-310000021665CL：世界生産力計画のメンバー2021-12-310000021665US-GAAP：OneTimeTerminationBenefitsメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバーCL：増量切り下げメンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：資産影響メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665米国-公認会計基準：その他の再構成メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665US-GAAP：OneTimeTerminationBenefitsメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバーCL：増量切り下げメンバー2022-09-300000021665CL：資産影響メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：その他の再構成メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-09-300000021665CL：世界生産力計画のメンバー2022-09-300000021665米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-012022-09-300000021665米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300000021665米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300000021665米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-012021-09-300000021665米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300000021665米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300000021665米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000021665米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-07-012021-09-300000021665CL：国際会員アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-012022-09-300000021665CL：国際会員アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-01-012021-09-300000021665CL：国際会員アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：国際会員アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-09-300000021665US-GAAP：OneTimeTerminationBenefitsメンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-07-012022-09-300000021665国：アメリカ2022-07-012022-09-30CL：国と地域0000021665SRT：最小メンバ数2022-09-300000021665SRT：最大メンバ数2022-09-30CL：ケース00000216652005-12-3100000216652017-07-3100000216652019-04-012019-04-30CL：細分化市場0000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：北米メンバ2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：北米メンバ2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：北米メンバ2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：北米メンバ2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：ラテンアメリカ系アメリカ人メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：ラテンアメリカ系アメリカ人メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：ラテンアメリカ系アメリカ人メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：ラテンアメリカ系アメリカ人メンバー2021-01-012021-09-300000021665SRT：ヨーロッパメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2022-07-012022-09-300000021665SRT：ヨーロッパメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2021-07-012021-09-300000021665SRT：ヨーロッパメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2022-01-012022-09-300000021665SRT：ヨーロッパメンバアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-09-300000021665CL：アフリカユーラシアのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2022-07-012022-09-300000021665CL：アフリカユーラシアのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2021-07-012021-09-300000021665CL：アフリカユーラシアのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：アフリカユーラシアのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：口頭個人と在宅介護メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：ペット栄養メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：ペット栄養メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：ペット栄養メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCL：ペット栄養メンバー2021-01-012021-09-300000021665米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：口腔ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：口腔ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：口腔ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：口腔ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：パーソナルケアメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：パーソナルケアメンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：パーソナルケアメンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：パーソナルケアメンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：在宅ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：在宅ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：在宅ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバーCL：在宅ケアメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：ペット栄養メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：ペット栄養メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：ペット栄養メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersCL：ペット栄養メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：製品集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300000021665米国-公認会計基準：運営収入損失メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-07-012022-09-300000021665米国-公認会計基準：運営収入損失メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーCL：世界生産力計画のメンバー2022-01-012022-09-300000021665SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-07-012022-09-300000021665SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000021665US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-09-300000021665US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2021-12-310000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-12-310000021665アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000021665アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000021665CL：3年間の注意事項は31%の数字です2022-08-310000021665CL：3年間の注意事項は31%の数字です2022-08-012022-08-310000021665CL：5年間注意数は31%メンバー2022-08-310000021665CL：5年間注意数は31%メンバー2022-08-012022-08-310000021665CL：TenYearNotesat 325%デジタルメンバー2022-08-310000021665CL：TenYearNotesat 325%デジタルメンバー2022-08-012022-08-310000021665米国-公認会計基準：長期債務メンバー2022-09-300000021665米国-公認会計基準：長期債務メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersCL：InterestIncomeExpenseNetMember2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersCL：InterestIncomeExpenseNetMember2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-07-012021-09-300000021665米国-GAAP：販売コストメンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-07-012022-09-300000021665CL：InterestIncomeExpenseNetMember2022-07-012022-09-300000021665米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-09-300000021665CL：InterestIncomeExpenseNetMember2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersCL：InterestIncomeExpenseNetMember2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersCL：InterestIncomeExpenseNetMember2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-09-300000021665米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300000021665CL：InterestIncomeExpenseNetMember2022-01-012022-09-300000021665米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-300000021665CL：InterestIncomeExpenseNetMember2021-01-012021-09-300000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-07-012022-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-07-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-07-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-07-012021-09-300000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-01-012022-09-300000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-09-300000021665アメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-01-012022-09-300000021665アメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-01-012021-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
___________________________
表10-Q
_________________________
(マーク1)
| | | | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期. |
依頼書類番号：1-644
高露潔茶色の会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 13-1815595 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園通り300番地 | | | | |
| ニューヨークでは | ニューヨークです | | | 10022 | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) | |
(212) 310-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1.00ドル | | 電子メール | | ニューヨーク証券取引所 |
| | | | |
| 0.500% Notes due 2026 | | CL 26 | | ニューヨーク証券取引所 |
| 0.300% Notes due 2029 | | CL 29 | | ニューヨーク証券取引所 |
| 1.375% Notes due 2034 | | CL 34 | | ニューヨーク証券取引所 |
| 0.875% Notes due 2039 | | CL 39 | | ニューヨーク証券取引所 |
| | | | |
変化はない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラス | | 未償還株 | | 日取り |
| 普通株、額面1.00ドル | | 835,214,210 | | 2022年9月30日 |
第1部： 財務情報
高露潔茶色の会社
簡明総合損益表
(百万ドル、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 4,455 | | | $ | 4,414 | | | $ | 13,338 | | | $ | 13,018 | |
| 販売コスト | 1,907 | | | 1,791 | | | 5,664 | | | 5,202 | |
| 毛利 | 2,548 | | | 2,623 | | | 7,674 | | | 7,816 | |
| 販売、一般、行政費用 | 1,634 | | | 1,636 | | | 4,932 | | | 4,809 | |
| その他の費用，純額 | (33) | | | 20 | | | 51 | | | 40 | |
| 営業利益 | 947 | | | 967 | | | 2,691 | | | 2,967 | |
| 非サービス関連退職後のコスト | 15 | | | 16 | | | 65 | | | 52 | |
| 利息純額 | 40 | | | 98 | | | 98 | | | 152 | |
| 所得税前収入 | 892 | | | 853 | | | 2,528 | | | 2,763 | |
| 所得税支給 | 210 | | | 172 | | | 604 | | | 613 | |
| 非持株権益を含めた純収入 | 682 | | | 681 | | | 1,924 | | | 2,150 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 64 | | | 47 | | | 144 | | | 132 | |
| 高露潔ブラウン社の純収入 | $ | 618 | | | $ | 634 | | | $ | 1,780 | | | $ | 2,018 | |
| | | | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 0.74 | | | $ | 0.75 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2.39 | |
| | | | | | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.74 | | | $ | 0.75 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2.38 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
高露潔茶色の会社
簡明総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 682 | | | $ | 681 | | | $ | 1,924 | | | $ | 2,150 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | | | |
| 累計換算調整 | (161) | | | (116) | | | (227) | | | (168) | |
| 退職計画と他の退職者の福祉調整 | 298 | | | 31 | | | 327 | | | 49 | |
| 現金流動保証収益(赤字) | (26) | | | 17 | | | 75 | | | 25 | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | 111 | | | (68) | | | 175 | | | (94) | |
| 非持株権益を含めた総合収益総額 | 793 | | | 613 | | | 2,099 | | | 2,056 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 64 | | | 47 | | | 144 | | | 132 | |
| 減算：非持株権益による累計換算調整 | (16) | | | (2) | | | (32) | | | (5) | |
| 非持株権益は総合収益総額を占めなければならない | 48 | | | 45 | | | 112 | | | 127 | |
| 高露潔茶色会社は総合収入総額を占めなければならない | $ | 745 | | | $ | 568 | | | $ | 1,987 | | | $ | 1,929 | |
高露潔茶色の会社
簡明総合貸借対照表
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 938 | | | $ | 832 | |
売掛金(引抜準備金純額#ドル67そして$78，別) | 1,425 | | | 1,297 | |
| 棚卸しをする | 2,073 | | | 1,692 | |
| その他流動資産 | 842 | | | 576 | |
| 流動資産総額 | 5,278 | | | 4,397 | |
| 財産、工場、設備 | | | |
| コスト | 9,318 | | | 8,899 | |
| 減算：減価償却累計 | (5,195) | | | (5,169) | |
| | 4,123 | | | 3,730 | |
| 商誉 | 3,538 | | | 3,284 | |
| その他無形資産、純額 | 2,219 | | | 2,462 | |
| 所得税を繰延する | 182 | | | 193 | |
| その他の資産 | 948 | | | 974 | |
| 総資産 | $ | 16,288 | | | $ | 15,040 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 手形と融資をまかなう | $ | 16 | | | $ | 39 | |
| 長期債務の当期部分 | 13 | | | 12 | |
| 売掛金 | 1,541 | | | 1,479 | |
| 課税所得税 | 433 | | | 436 | |
| その他の課税項目 | 2,489 | | | 2,085 | |
| 流動負債総額 | 4,492 | | | 4,051 | |
| 長期債務 | 8,219 | | | 7,194 | |
| 所得税を繰延する | 551 | | | 395 | |
| その他負債 | 1,973 | | | 2,429 | |
| 総負債 | 15,235 | | | 14,069 | |
| 株主権益 | | | |
普通株、$1額面(額面)2,000,000,000株式を許可して1,465,706,360既発行株) | 1,466 | | | 1,466 | |
| 追加実収資本 | 3,518 | | | 3,269 | |
| 利益を残す | 24,566 | | | 24,350 | |
| その他の総合収益を累計する | (4,179) | | | (4,386) | |
| 未稼ぎの補償 | — | | | (1) | |
| 在庫株は原価で計算する | (24,749) | | | (24,089) | |
| 高露潔-ブラウン社の株主権益総額 | 622 | | | 609 | |
| 非制御的権益 | 431 | | | 362 | |
| 総株 | 1,053 | | | 971 | |
| 負債と権益総額 | $ | 16,288 | | | $ | 15,040 | |
高露潔茶色の会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| | 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 1,924 | | | $ | 2,150 | |
| 非制御的権益を含む純収入と業務提供の現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 410 | | | 414 | |
| 再編成と契約給付の終了、現金控除 | 51 | | | (19) | |
| 株に基づく報酬費用 | 105 | | | 107 | |
| 土地売り収益 | (47) | | | — | |
| 長期スワップ決済を開始する | 82 | | | — | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | 75 | |
| 所得税を繰延する | (13) | | | (146) | |
| | | |
| 以下の項目変動が現金に与える影響： | | | |
| 売掛金 | (171) | | | (198) | |
| 棚卸しをする | (422) | | | (37) | |
| 売掛金その他売掛金項目 | 9 | | | (107) | |
| その他の非流動資産と負債 | (45) | | | (20) | |
| 経営活動提供の現金純額 | 1,883 | | | 2,219 | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (475) | | | (374) | |
| 有価証券の購入と投資 | (239) | | | (118) | |
| 有価証券の売却と投資の収益 | 55 | | | 55 | |
| 買い取り金，得られた現金を差し引く | (817) | | | — | |
| 土地を売却して得た収益 | 47 | | | — | |
| その他の投資活動 | 1 | | | (25) | |
| 投資活動提供の現金純額 | (1,428) | | | (462) | |
| 融資活動 | | | |
| 90日以内の短期借入金，純額 | (56) | | | 205 | |
| 債務の元金支払 | (2) | | | (118) | |
| 債券発行で得られた金 | 1,513 | | | 119 | |
| 支払済み配当金 | (1,206) | | | (1,183) | |
| 在庫株を購入する | (895) | | | (964) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 398 | | | 282 | |
| | | |
| その他の融資活動 | (38) | | | (9) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (286) | | | (1,668) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (63) | | | (19) | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 106 | | | 70 | |
| 期初の現金と現金等価物 | 832 | | | 888 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 938 | | | $ | 958 | |
| キャッシュフロー情報を補完する | | | |
| 納めた所得税 | $ | 690 | | | $ | 742 | |
高露潔茶色の会社
株主変動総合報告書を簡明に’権益
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 高露潔-茶色の会社の株主権益 | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 労せずして得る
補償する | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)(1) | | 非制御性
利益． |
| バランス、2022年6月30日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,402 | | | $ | — | | | $ | (24,736) | | | $ | 24,342 | | | $ | (4,306) | | | $ | 390 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 618 | | | — | | | 64 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 127 | | | (16) | |
配当金(ドル)0.471株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | (394) | | | — | | | — | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションのために発行された株 | — | | | 73 | | | — | | | 73 | | | — | | | — | | | — | |
限定株式単位で発行された株式 | — | | | (16) | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | — | |
買収した在庫株 | — | | | — | | | — | | | (104) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | (1) | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (7) | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,518 | | | $ | — | | | $ | (24,749) | | | $ | 24,566 | | | $ | (4,179) | | | $ | 431 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 高露潔-茶色の会社の株主権益 | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 労せずして得る
補償する | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)(1) | | 非制御性
利益． |
| 残高2021年6月30日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,085 | | | $ | — | | | $ | (23,665) | | | $ | 23,946 | | | $ | (4,368) | | | $ | 398 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 634 | | | — | | | 47 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (66) | | | (2) | |
配当金(ドル)0.451株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | (379) | | | — | | | (7) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 49 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションのために発行された株 | — | | | 53 | | | — | | | 87 | | | — | | | — | | | — | |
限定株式単位で発行された株式 | — | | | (14) | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | — | |
買収した在庫株 | — | | | — | | | — | | | (251) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | 1 | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,174 | | | $ | — | | | $ | (23,816) | | | $ | 24,201 | | | $ | (4,434) | | | $ | 436 | |
(1) その他の総合収益(損失)の累計割引損失を含む#ドル3,5452022年9月30日まで($3,3212021年9月30日)及び3,398 at June 30, 2022 ($3,2072021年6月30日現在)、および未確認退職計画およびその他の退職者福祉費は$7172022年9月30日まで($1,1292021年9月30日)及び1,015 at June 30, 2022 ($1,1602021年6月30日)。
高露潔茶色の会社
株主変動総合報告書を簡明に’権益
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 高露潔-茶色の会社の株主権益 | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 労せずして得る
補償する | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)(1) | | 非制御性
利益． |
| バランス、2021年12月31日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,269 | | | $ | (1) | | | $ | (24,089) | | | $ | 24,350 | | | $ | (4,386) | | | $ | 362 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,780 | | | — | | | 144 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 207 | | | (32) | |
配当金(ドル)1.861株当たり)* | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,564) | | | — | | | (42) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 105 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションのために発行された株 | — | | | 181 | | | — | | | 194 | | | — | | | — | | | — | |
限定株式単位で発行された株式 | — | | | (39) | | | — | | | 39 | | | — | | | — | | | — | |
買収した在庫株 | — | | | — | | | — | | | (895) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | (1) | |
| バランス、2022年9月30日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,518 | | | $ | — | | | $ | (24,749) | | | $ | 24,566 | | | $ | (4,179) | | | $ | 431 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 高露潔-茶色の会社の株主権益 | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 労せずして得る
補償する | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)(1) | | 非制御性
利益． |
| バランス、2020年12月31日 | $ | 1,466 | | | $ | 2,969 | | | $ | (1) | | | $ | (23,045) | | | $ | 23,699 | | | $ | (4,345) | | | $ | 358 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,018 | | | — | | | 132 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (89) | | | (5) | |
配当金(ドル)1.791株当たり)* | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,516) | | | — | | | (49) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 107 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションのために発行された株 | — | | | 120 | | | — | | | 167 | | | — | | | — | | | — | |
限定株式単位で発行された株式 | — | | | (26) | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | — | |
買収した在庫株 | — | | | — | | | — | | | (964) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | 4 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| バランス、2021年9月30日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,174 | | | $ | — | | | $ | (23,816) | | | $ | 24,201 | | | $ | (4,434) | | | $ | 436 | |
(1) その他の総合収益(損失)の累計割引損失を含む#ドル3,5452022年9月30日まで($3,3212021年9月30日)及び3,3492021年12月31日まで($3,1582020年12月31日現在)、および未確認退職計画およびその他の退職者福祉費は$7172022年9月30日まで($1,1292021年9月30日)及び1,0442021年12月31日まで($1,178それぞれ2020年12月31日)。
* 2点配当金はそれぞれ2022年と2021年の前の2四半期に発表された。
高露潔茶色の会社
簡明合併財務諸表付記
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
1. 陳述の基礎
簡明な総合財務諸表はすべての正常な経常的な調整を反映しており、経営陣はこれらの調整が中期業績を公平に陳述するために必要だと考えている。中期業務の結果は年間の予想結果を代表できないかもしれない。高露潔−ブラウン社(その付属会社とともに“会社”または“高露潔”)は，前年度のある金額を再分類し，今年度に適合した列報方式である。
完全な財務諸表付記については、会社の重要会計政策を含めて、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書を参照されたい。
2. 予算の使用
いくつかの支出の支出は、所得税、広告及び消費者普及を含み、通年の仮定に基づいて、適用される推定年間税率、時間又は推定年間売上高に比例して添付された簡明総合財務諸表に計上される。
3. 最近の会計公告
2022年9月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)第2022-04号、“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”を発表した。本ASUは、仕入先融資計画を使用する買い手が毎年開示計画のキー条項、関連金額の貸借対照表、期末確認の未返済金額及び関連する前転情報を要求する。本指針は2023年1月1日から当社に対して発効しますが、2024年1月1日から発効する前転は除外します。会社は現在、新指針の影響を評価しており、会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2022年3月、米国財務会計基準委員会は、“金融商品--信用損失(話題326)：問題債務再編と年次開示”と題する米国会計基準委員会第2022-02号文書を発表した。このASUは、債権者問題の債務再編に対する会計指導を廃止するとともに、ある融資再融資と債権者の財務困難に遭遇した借り手への再編の開示要求を強化した。改正案はまた、融資受取元年度に分けられた当期核販売総額の開示を要求している。本指針は2023年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えない見通しです。
2022年3月、米国財務会計基準委員会は“派生ツールとヘッジ(テーマ815)：公正価値ヘッジ--ポートフォリオレベル法”と題するアメリカ会計基準委員会第2022-01号文書を発表した。このASUは会計を明確にし、ポートフォリオ階層方法に適用可能なヘッジ保証報告書の一貫性を促進した。本指針は2023年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に影響を与えないと予想されます。
2021年11月、米国財務会計基準委員会は“政府援助(テーマ832)”と題するASU 2021-10号文書を発表した。このASUは、これらの政府および政府間組織に関連するエンティティの取引を含む国内、外国、地方、地域および国家政府との取引を毎年より多く開示することを要求しており、これらの取引は、他の会計指導に類似した贈与または寄付会計モデルによって計算される。この指針は2022年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていません。
FASBは2021年10月、米国会計基準委員会第2021-08号“企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。本ASUは、企業合併で買収した契約資産と契約負債を、買収日に買収側がASU第2016-10号“顧客との契約収入(主題606)”に基づいて確認·計測することを求めている。本指針は2023年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えない見通しです。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
FASBは2020年3月、米国会計基準委員会第2020-04号“参照為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進する”を発表し、その中には、公認会計原則(GAAP)をLIBORまたは他の参照金利を参照する契約、契約、期間保証関係、および他の取引に適用するためのオプションの便宜的かつ例外が提供されており、これらの取引は参照為替レート改革によって終了する予定である。FASBは2021年1月、“参照為替レート改革(主題848)：範囲”と題するASU 2021-01号文書を発表し、その中で、テーマ848のいくつかのオプションの便宜的な計と例外が、参照金利改革による割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明らかにした。これらのASUは発行日から発効し、2022年12月31日までに契約修正および対沖関係に使用されることが予想される。この指針は当社の総合財務諸表に大きな影響を与えておらず、当社の総合財務諸表にも大きな影響を与えないことが予想される。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
4. 買収する
ペットフードのレッドカラー
2022年9月30日、会社は企業を買収した三つレッドカラーペットフードホールディングスとレッドカラーペットフードホールディングス(総称してレッド領ペットフードと呼ぶ)は、アメリカの乾燥ペットフード製造工場で、現金対価格は$です727ヒルペット栄養ビジネスの世界的な成長をさらに支援するために。今回の買収は債務と現金を組み合わせた方法で資金を提供し、米国会計基準第805条に基づいて業務合併入金とする。
総購入価格は$727それぞれの推定公正価値に基づいて買収に割り当てられた純資産は以下のとおりである
| | | | | |
| 棚卸しをする | $ | 29 | |
| 財産·工場·設備 | 372 | |
| 商誉 | 407 | |
| 流動負債 | (3) | |
| 無形負債 | (16) | |
| 所得税を繰延する | (62) | |
| 純資産購入の公正価値 | $ | 727 | |
商誉を$とする407ペットの栄養部分に分配されます営業権は納税時に控除できません
買収された確認可能な資産と負担する負債の公正価値の初歩的な推定が改訂される可能性があり、これは、上記で議論された予備価値の調整につながる可能性がある。同社は2023年第3四半期に買収価格配分を決定するのに遅れない見通しだ。
当社の簡明総合財務諸表への影響は大きくないため、予想される経営実績は公表されていません。
Nutriamo S.r.l。
2022年4月28日、会社はNutriamo S.r.lの製造資産を買収した。これはイタリアに本社を置くペット缶詰食品メーカーであり、同社はHillの湿潤ペット栄養食の生産能力、特にヨーロッパでの生産能力を増加させた。ASC 805によれば、今回の買収は業務合併とみなされる。この買収が会社の総合財務諸表に与える影響は大きくない。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
5. 再編成と関連する執行費用
2022年1月27日、会社取締役会は的確な生産力計画(2022年世界生産力イニシアティブ)を承認した。この計画は、会社の戦略優先事項とより急速に成長する業務に資源を再分配し、会社の運営効率を向上させ、会社のサプライチェーンを簡素化し、構造的コストを低減することを目的としている
2022年の世界生産力イニシアティブの実施は現在、2024年中にほぼ完成すると予想されており、すべての段階で承認と実施されると、依然として累積税引前費用が#ドル前後になると予想される200$まで240 ($170$まで200税引後、現在推定されているのは、派遣費、年金、その他の解雇給付を含む従業員関連費用(75%)；資産に関連するコストは、主に減価償却および資産減価償却を加速することです15%)；およびその他の課金(10これには、契約終了費用が含まれており、主に、活動終了および新しい戦略の実施によって直接発生する実行に関連する費用が含まれています。推定によると80%から90%の費用は現金支出になります
すべてのプロジェクトが承認され、実施されると、累計税引前費用は北米で増加すると予想される(5パーセント)、ラテンアメリカ(10%)、ヨーロッパ(45%)、アジア太平洋地域(5%)、アフリカ/ユーラシア大陸(15%)、Hill‘s Pet Nutrition(5%)と会社(15%).
2022年9月30日までの3ヶ月間、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は2税引前(ドル2税引後)。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は損益表に以下のように反映されている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| | | | | 2022 | |
| | | | | | |
| 販売、一般、行政費用 | | | | | 4 | | |
| その他の費用，純額 | | | | | 75 | | |
| 非サービス関連退職後のコスト | | | | | 13 | | |
| 2022年の世界生産力計画税引前費用総額 | | | | | $ | 92 | | |
| | | | | | |
| 2022年の世界生産力計画費用総額、税引後 | | | | | $ | 72 | | |
上表に示した再編および関連実施費用は会社支部に計上されているが，このなどの計画は主に中央指導者および制御によって行われているため，分部経営業績の内部測定には計上されていない2022年の世界生産力イニシアティブによる総費用は、以下に報告すべき運営部門の取り組みに関連している
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| | | | | 2022 | | |
| 北米.北米 | | | | 11 | % | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | | 16 | % | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | | | 16 | % | | |
| アジア太平洋地域 | | | | 9 | % | | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | | | | 12 | % | | |
| ヒルのペット栄養 | | | | 10 | % | | |
| 会社 | | | | 26 | % | | |
| 合計する | | | | 100 | % | | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
以下の表は、上記で議論した再構成活動と関連実行費用および関連計算項目をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 従業員と関係がある
費用.費用 | | 増量する
減価償却 | | 資産
値を減らす | | 他にも | | 合計する |
| 2021年12月31日の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 料金を取る | | 89 | | | — | | | — | | | 3 | | | 92 | |
| 現金払い | | (36) | | | — | | | — | | | (2) | | | (38) | |
| 資産の押記 | | (13) | | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
| 外国為替 | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 2022年9月30日の残高 | | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | | | |
従業員に関連する費用は、主に解散費とその他の解雇福祉を含み、長期福祉慣行、書面解散費政策、現地の法律要求、場合によっては自発的解雇手配に基づいて計算される。従業員に関連した費用には#ドルの年金の増加も含まれている132022年9月30日までの9ヶ月間、上表には従業員関連コストにおける資産費が反映され、対応する貸借対照表金額は年金資産の減少や年金負債の増加に反映される。
6. 棚卸しをする
主なカテゴリ別の在庫状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 原材料と供給品 | $ | 551 | | | $ | 505 | |
| 製品の中で | 51 | | | 39 | |
| 完成品 | 1,572 | | | 1,248 | |
| 総在庫、純額 | $ | 2,174 | | | $ | 1,792 | |
| 非流動在庫、純額 | $ | (101) | | | $ | (100) | |
| 当面の在庫，純額 | $ | 2,073 | | | $ | 1,692 | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
7. 1株当たりの収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の1株当たり収益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 高露潔ブラウン社の純収入 | | 株
(百万) | | 一人当たり
共有 | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | 株
(百万) | | 一人当たり
共有 |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 618 | | | 835.7 | | | $ | 0.74 | | | $ | 634 | | | 843.6 | | | $ | 0.75 | |
株式オプション和 制限株式単位 | | | 2.8 | | | | | | | 2.8 | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | $ | 618 | | | 838.5 | | | $ | 0.74 | | | $ | 634 | | | 846.4 | | | $ | 0.75 | |
2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月間、逆に薄く計上されておらず、1株当たり収益計算に計上されていない株式オプションと制限株式単位平均は2,891,324そして2,318,391それぞれ，である.
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の1株当たり収益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 高露潔ブラウン社の純収入 | | 株
(百万) | | 一人当たり
共有 | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | 株
(百万) | | 一人当たり
共有 |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 1,780 | | | 837.7 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2,018 | | | 845.9 | | | $ | 2.39 | |
株式オプション和 制限株式単位 | | | 2.7 | | | | | | | 3.1 | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | $ | 1,780 | | | 840.4 | | | $ | 2.12 | | | $ | 2,018 | | | 849.0 | | | $ | 2.38 | |
2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、逆償却および計上せずに1株当たり利益を算出した株式オプションおよび制限株式単位の平均数は3,709,818そして2,763,779それぞれ，である.
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ四半期ごとと今年これまでに列報した任意の期間を計算する。年内の流通株数の変化と四捨五入のため、各四半期の1株当たり収益の総和は必ずしもどの年から現在までの期間の1株当たり収益に等しいとは限らない。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
8. その他全面収益(赤字)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、会社は累計他の全面収益(赤字)の増加と再分類を占めるべきである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 税引き前 | | 税引き後純額 |
| 累計換算調整 | | $ | (93) | | | $ | (145) | | | $ | (83) | | | $ | (114) | |
| 退職計画や他の退職者福祉： | | | | | | | | |
| 期間中に発生する純精算収益(損失)と従来のサービス費用 | | 379 | | | 291 | | | 23 | | | 17 | |
損失·移行と以前のサービス費用の純償却を精算する(1) | | 9 | | | 7 | | | 18 | | | 14 | |
| 退職計画と他の退職者の福祉調整 | | 388 | | | 298 | | | 41 | | | 31 | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの未実現収益(損失) | | (28) | | | (23) | | | 18 | | | 15 | |
損失(収益)をキャッシュフローヘッジの純収益に再分類する(2) | | (4) | | | (3) | | | 2 | | | 2 | |
| 現金流動保証収益(赤字) | | (32) | | | (26) | | | 20 | | | 17 | |
| その他全面収益合計 | | $ | 263 | | | $ | 127 | | | $ | (22) | | | $ | (66) | |
(1) その他総合収益(損失)のこれらの部分は年金総コストの計算に計上される。もっと多くの細部事項は付記9、退職計画、そして他の退職者福祉を参照する。
(2) これら(収益)損失は販売コストに再分類される.その他の詳細については、付記12、公正価値計量及び金融商品を参照されたい。
その他は非持株権益の全面収益(損失)(“保監所”)に税務影響がないことに起因する。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社は累計他の全面収益(赤字)の増加と再分類を占めるべきである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 税引き前 | | 税引き後純額 |
| 累計換算調整 | | $ | (67) | | | $ | (195) | | | $ | (111) | | | $ | (163) | |
| 退職計画や他の退職者福祉： | | | | | | | | |
| 期間中に発生する純精算収益(損失)と従来のサービス費用 | | 379 | | | 291 | | | — | | | 2 | |
損失·移行と以前のサービス費用の純償却を精算する(1) | | 46 | | | 36 | | | 61 | | | 47 | |
| 退職計画と他の退職者の福祉調整 | | 425 | | | 327 | | | 61 | | | 49 | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの未実現収益(損失) | | 113 | | | 88 | | | 22 | | | 17 | |
損失(収益)をキャッシュフローヘッジの純収益に再分類する(2) | | (15) | | | (13) | | | 9 | | | 8 | |
| 現金流動保証収益(赤字) | | 98 | | | 75 | | | 31 | | | 25 | |
| その他全面収益合計 | | $ | 456 | | | $ | 207 | | | $ | (19) | | | $ | (89) | |
(1) その他総合収益(損失)のこれらの部分は年金総コストの計算に計上される。もっと多くの細部事項は付記9、退職計画、そして他の退職者福祉を参照する。
(2) これら(収益)損失は販売コストに再分類される.その他の詳細については、付記12、公正価値計量及び金融商品を参照されたい。
非持株権益は保監所に税務影響がない。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
9. 退職計画や他の退職者福祉
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の定期福祉純費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 年金福祉 | | 他の退職者福祉 |
| | アメリカです | | 国際的に | | | | |
| |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | 7 | |
| 利子コスト | 16 | | | 16 | | | 8 | | | 5 | | | 11 | | | 8 | |
| 計画資産の期待リターン | (23) | | | (27) | | | (5) | | | (4) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 損失を割り算して償却する | 10 | | | 11 | | | 2 | | | 2 | | | (3) | | | 5 | |
| 定期純収益コスト | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 13 | | | $ | 20 | |
| その他退職後費用 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 年金総コスト | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 13 | | | $ | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 年金福祉 | | 他の退職者福祉 |
| | アメリカです | | 国際的に | | | | |
| |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 10 | | | $ | 11 | | | $ | 16 | | | $ | 20 | |
| 利子コスト | 48 | | | 46 | | | 14 | | | 14 | | | 30 | | | 26 | |
| 計画資産の期待リターン | (75) | | | (81) | | | (10) | | | (14) | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 損失を割り算して償却する | 33 | | | 35 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 18 | |
| 定期純収益コスト | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 19 | | | $ | 19 | | | $ | 53 | | | $ | 64 | |
| その他退職後費用 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 年金総コスト | $ | 19 | | | $ | 1 | | | $ | 19 | | | $ | 19 | | | $ | 54 | | | $ | 64 | |
2022年9月30日までの3ヶ月の他の退職後費用には調整数$が含まれています12022年の世界生産力イニシアティブと関連がある。2022年9月30日までの9ヶ月間の他の退職後費用には、年金とその他の費用#ドルが含まれています13“2022年世界生産力イニシアチブ”に基づいて生まれた。
2022年9月30日及び2021年9月30日まで3ヶ月及び9ヶ月現在、当社は違います。自発的にアメリカに退職した後、支払いを計画している。
同社は2022年第3四半期に、特定の既存従業員の資格を制限するために国内退職後計画を修正し、特定の現在および将来の退職者に保険や補助金を提供する方法を変更した。要求に応じて、会社は国内退職後計画の債務を再計量し、福祉債務が減少すると予想され、それに応じた精算収益は#ドルとなる398それは.福祉債務と精算収益の減少が予想される要因は，2021年12月31日以来の割引率増加および計画改正案の影響である。精算収益は累積された他の全面収入に記録されており、今後各期間に償却される。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
10. 事件があったり
消費者にサービスを提供するグローバルな会社として200様々な国や地域で、同社はしばしば様々な法的訴訟を受けている。これらの紛争には、知的財産権、契約、製品責任、マーケティング、広告、外国為替規制、反独占および貿易規制に関連する紛争、および労働者と雇用、年金、データプライバシーと安全、環境と税金問題、および消費者集団訴訟が含まれる。経営陣は環境問題における会社のリスクと影響を自主的に審査し、監督する。同社は様々な環境事務の一方であるため，いくつかの地点の全部または一部の整理，回復，閉鎖後のモニタリングを担当する可能性がある。
会社が損失が発生する可能性があり、損失金額または損失範囲を合理的に推定できると判断した場合、会社は損失の計上項目を構築するか、または損失する必要がある。その後，このような対応項目はいずれも適切に調整され，状況の変化を反映する.
当社が合理的に損失が出る可能性があり、そのような見積もりを決定できると確定した場合、当社も合理的に損失する可能性のある推定数字や負債以外の合理的な可能性損失範囲を決定します(あれば)。以下に開示する任意の潜在損失金額を合理的に推定可能な事項について、当社は現在、任意の計算すべき負債を超える合理的な損失の可能性のある総範囲を#ドルと推定している0約$まで450(現在の為替レートによる)。この額に含まれる見積りは，会社の既存情報の分析に基づいており，新たな情報の獲得にともない，これらの見積りが変化する可能性がある.評価の内的主観性および法的訴訟結果の予測不可能性のため、計算すべきまたはこの総範囲に含まれるいかなる金額も、当社の最終的な損失を表さない可能性がある。したがって、当社のリスク開放および最終損失は、上記の計上金額または範囲よりも高いか、または下回る可能性があり、さらには、上記の金額または範囲よりも著しく高いか、または下回る可能性がある。
現在知られているように、管理層は、本稿で検討した事項による損失のある最終的な解決策が、会社の総合的な財務状況またはその継続的な経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与えるとは考えていない。しかしながら、上記固有の不確実性を考慮して、1つまたは複数の問題の不利な結果は、任意の特定の四半期または年度における会社の経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
ブラジル事務
以下に述べるように、会社が1995年に恵氏(The Wyeth)からKolynos口腔ケア業務を買収したことに関連するいくつかの税務と民事訴訟は未解決のままである“売り手.売り手”).
ブラジル国税局は、同社のブラジル子会社が年内にKolynos買収の融資に関連する利息控除と為替損失を禁止している。現在の為替レートで計算すると、利息、罰金、裁判所が規定した任意の費用を含む納税評価は約#ドルである113それは.この金額には、2016年4月にブラジル国税局から受け取った当社のブラジル子会社が使用している純営業損失繰越相殺もブラジル国税局の元評価から差し引かれた課税収入に関する追加評価が含まれている。2001年10月以来、当社は評価に上訴することで減値に異議を唱えてきた
2015年9月、2017年2月、2018年6月、2019年4月、2020年9月に、会社は行政控訴で敗訴し、その後、ブラジル連邦裁判所でこれらの評価を疑問視した。現在，以下のようなものがある四つ控訴は連邦下級裁判所で決定され、連邦控訴裁判所に提出された事件がある。保証はできないが、経営陣はブラジルの法律顧問の意見によると、減値は筋が通っておらず、会社は最終的に勝つべきだとしている。その会社はこのような不公平な待遇に強力な挑戦をしている
2002年7月、ブラジル連邦検事はブラジル連邦政府実験室ワイス-ホワイトホール有限会社に対して民事訴訟を起こした。(売り手のブラジル子会社)及び当社は、そのブラジル子会社に代表され、6日にある。ブラジル税務控訴委員会は2000年4月、売り手ブラジル子会社がKolynos資産の剥離により課税資本収益が発生したかどうかについて、売り手ブラジル子会社に有利な判決を下した。この行動は同社をブラジル人にすることを目的としている
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
売り手ブラジル子会社が負担しなければならないどんな税金の連帯責任もある。この事件は2002年から未解決のままであり、連邦下級裁判所はまだ裁決を下していない。保証できないにもかかわらず、経営陣はブラジルの法律顧問の意見によると、会社は最終的にはこの行動で勝つべきだとしている。その会社はこの行動に強力な挑戦をしている。
2005年12月，ブラジル国税局は同社のブラジル子会社に利息，罰金，任意の裁判所に規定された費用を含む納税評価報告書を発行し，金額は約#ドルであった50現在の為替レートで計算すると、当該子会社が2000年から2001年までの間に購入したいくつかの米国国庫券及びその後の処分に基づいて、外国為替取引税を納付しなければならないというクレームに基づいている。同社は国税局の行政控訴手続きでこの評価に異議を唱えてきた。しかし、2015年11月、行政税務上訴上院はブラジル連邦裁判所に提訴した同社の最終行政控訴を却下した。もし会社がこの訴訟で敗訴すれば、ブラジル連邦裁判所はさらに控訴することができる。保証はできないが、経営陣はブラジルの法律顧問の意見によると、納税評価には根拠がなく、会社は最終的に勝つべきだとしている。その会社はこの評価に強力な挑戦をしている。
競争問題
同社のある子会社は歴史的に競争法違反の疑いで複数の国の政府当局から起訴されており、場合によっては罰金を科されることもある。このようなほとんどの問題はまた他の消費財会社および/または小売顧客と関連がある。会社の政策は独占禁止法や競争法を遵守することであり，このような法律に違反していることが発見された場合は，適切な救済行動をとり，任意の関連する政府調査に全力で協力する。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社に対するこのような競争法の保留事項の状況は以下のとおりである。
▪2014年7月、ギリシャ競争法機関はギリシャが平行輸入を制限したことを告発する反対声明を発表した。その会社はこの反対声明に答えた。2017年7月、会社はギリシャ競争法主管部門の決定を受け、会社は#ドルの罰金を科された11それは.その会社はその決定についてギリシャ裁判所に控訴した。2019年4月、ギリシャ裁判所は会社ギリシャ子会社に対する判決を維持したが、罰金を#ドルに減らした10.5高露潔茶色の会社に対する訴訟を却下した。同社のギリシャ子会社とギリシャ競争主管部門は、この決定についてギリシャ最高裁に上訴した。
タルクの問題
同社は民事訴訟で被告とされ、1996年までに販売されていたいくつかのタルク製品がアスベストで汚染され、および/または中皮腫や他の癌を招いたと告発されている。その多くの訴訟は，アスベストサプライヤーや製品メーカーを含む様々な業種からの複数の共同被告に関連しており，会社の製品とは異なり，これらの製品の設計にはアスベストが含まれている。2022年9月30日までに224アメリカ各州と連邦裁判所は同社に対する個人的な事件を解決しています2032022年6月30日までの症例と1712021年12月31日現在の症例。2022年9月30日までの3ヶ月間で33新しい事件が立案された12事件は自発的な解雇や和解によって解決された。2022年9月30日までの9ヶ月間で72事件は立案された19事件は自発的な解雇や和解によって解決された。本四半期と年初現在までの和解金額は、この2つの時期における会社の経営業績に大きな影響を与えず、個別でも全体的でも
当社はこれらのクレームを弁護·解決する際に生じる大きなコストの大部分であり、当社は、当該等のコストの一部は引き続きいくつかの主要な保険会社、超過保険会社と傘形保険会社が発行した保険証書によって支払い、損害免除額、損害免除額、保留権、保険証書の限度額と保険会社の破産の制限を受けると考えている
会社とその法律顧問は，これらの事件には法的根拠がなく，有力な挑戦をしようとしているが，これらの問題の最終的な解決は保証されていない。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
ERISA事件
二零一六年六月、米ニューヨーク南区地区裁判所(“裁判所”)が高露潔褐色会社従業員退職収入計画(“この計画”)のいくつかの参加者に支払った余剰年金金は“従業員退職収入保障法”に適合せず、高露潔-褐色公司従業員退職収入計画(“この計画”)、当社及びいくつかの個人(“会社被告”)に可能な集団訴訟を提起した。求められた救済には，福祉，判決前と判決後の利息の再計算，弁護士費の再計算がある。この訴訟は2017年7月に集団訴訟として認定された。2020年7月、裁判所は当社被告が簡易判決を要求した動議を部分的に承認·部分的に却下し、双方の同意を得たいくつかのクレームを却下した。2020年8月，裁判所は余剰クレームに対する簡易判決に関する原告の動議を承認した。同社と同計画はこの訴訟に対して激しい抗弁を行い、2020年9月に米国第二巡回控訴裁判所に上訴している。控訴は現在も審理中である。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
11. 市場情報を細分化する
同社は以下の地域で運営している二つ製品の細分化：口腔、個人、家庭ケア；そしてペット栄養
口腔，個人，在宅ケア製品部門の運営は以下の位置で管理されている5人報告可能な運営部門：北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アフリカ/ユーラシア大陸。
同社は営業利益を含むいくつかの要因に基づいて部門業績を評価している。同社は、利息、費用、所得税に関する会社の駆動決定の影響を排除しているため、営業利益を経営部門の業績の測定基準として使用している
各経営部門の会計政策は、当社の2021年12月31日までのForm 10−K年度報告書に付記されている2“会社総合財務諸表の主要会計政策概要”で述べた会計政策とほぼ同じである。会社間の販売はキャンセルされました。会社運営には、株式オプションや制限株式単位に関するコスト、研究開発コスト、会社管理費用、再編および関連実施費用、非コア製品ラインや資産の売却の損益が含まれています。当社は会社運営内で同社などのプロジェクトを報告しているが，このようなプロジェクトは会社を本とする責任や意思決定に関連しているため，当社が運営部門の基本的な表現を測るための部門経営業績内部評価指標には含まれていない。
部門別の純売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | $ | 958 | | | $ | 931 | | | $ | 2,850 | | | $ | 2,765 | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 997 | | | 931 | | | 2,970 | | | 2,745 | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 632 | | | 718 | | | 1,925 | | | 2,144 | | | | | |
| アジア太平洋地域 | 709 | | | 731 | | | 2,131 | | | 2,142 | | | | | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 287 | | | 258 | | | 809 | | | 796 | | | | | |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 3,583 | | | 3,569 | | | 10,685 | | | 10,592 | | | | | |
| ペットの栄養 | 872 | | | 845 | | | 2,653 | | | 2,426 | | | | | |
| 総純売上高 | $ | 4,455 | | | $ | 4,414 | | | $ | 13,338 | | | $ | 13,018 | | | | | |
大ざっぱに70会社の純売上高の%はアメリカ以外の市場から来ており、約45会社の純売上高の%は新興市場(ラテンアメリカ、アジア(日本を除く)、アフリカ/ユーラシア大陸、中欧を含む)から来ている
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
同社の口腔、個人、ホームケア、ペット栄養製品の純売上高は、同社の純売上高の次の割合を占めている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | |
| 口腔ケア | 44 | % | | 44 | % | | 44 | % | | 44 | % | | | | |
| パーソナルケア | 19 | % | | 20 | % | | 19 | % | | 20 | % | | | | |
| 在宅看護 | 17 | % | | 18 | % | | 17 | % | | 17 | % | | | | |
| ペットの栄養 | 20 | % | | 18 | % | | 20 | % | | 19 | % | | | | |
| 総純売上高 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | | | |
部門別の営業利益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | | |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | $ | 198 | | | $ | 183 | | | $ | 557 | | | $ | 585 | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 289 | | | 248 | | | 818 | | | 774 | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 127 | | | 178 | | | 410 | | | 524 | | | | | |
| アジア太平洋地域 | 185 | | | 215 | | | 556 | | | 639 | | | | | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 66 | | | 44 | | | 160 | | | 153 | | | | | |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 865 | | | 868 | | | 2,501 | | | 2,675 | | | | | |
| ペットの栄養 | 201 | | | 233 | | | 617 | | | 661 | | | | | |
| 会社 | (119) | | | (134) | | | (427) | | | (369) | | | | | |
| 営業利益総額 | $ | 947 | | | $ | 967 | | | $ | 2,691 | | | $ | 2,967 | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の会社の営業利益(赤字)には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用$が含まれています3そして$79アジア太平洋地域の土地を売却して得られた収益$47この2つの時期と買収に関連するコストは$17この2つの時期に。2021年9月30日までの9カ月間、会社の営業利益(赤字)にはブラジルの付加価値税関連の福祉1ドルが含まれている26.
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
12. 公正価値計量と金融商品
当社は既存の市場情報やその他の推定方法を用いて金融商品の公正価値を評価しています。市場データを解読して公正価値推定を作成する際には、判断する必要があるため、仮定或いは推定方法の変更は公正価値推定に影響を与える可能性がある。金融商品契約の取引相手が履行されていない場合、当社は信用損失のリスクに直面するが、不履行は不可能と考えられ、いかなる不履行も実質的である可能性は低い。会社の政策は、高信用格付けや他の信用考慮に基づく様々な信用のある取引相手とのみ契約を締結するためである。
当社は外貨為替レート、金利、商品価格変動の市場リスクに直面しています。これらのリスクに関連する波動性は、運営資本管理、調達策略、販売価格の向上、現地通貨での選択的借金、および会社の財政とリスク管理政策に基づいて標準的な特徴を持つ選択的デリバティブ取引を含む様々な技術を利用して管理され、これらの政策は投機目的およびレバレッジ誘導ツールの任意の目的への誘導ツールの使用を禁止している。当社の政策はデリバティブ契約を締結することであり、その条項はヘッジに関するリスクと一致しなければならない。
会社の派生ツールには、金利スワップ契約、長期金利スワップ契約、外貨契約、商品契約がある。当社は金利交換契約を用いて固定金利債務と変動金利債務の目標組合せを管理し、観察可能な基準金利(第2レベル推定値)を用いてこれらの交換を推定する。当社は長期開始金利スワップを利用して将来の債務発行の金利変動リスクを低減し、観察可能な基準金利(二次推定値)を用いてこれらのスワップを推定する。当社は外貨契約を利用して、長期及びスワップ契約、オプション契約、本貨幣預金及び本貨幣借金を含み、正常な業務過程で発生した一部の外貨購入、資産及び負債、及びある外国付属会社での純投資をヘッジする。これらの契約は観察可能な市場価格を用いて評価(二次推定)を行う。商品先物契約は、生産に使用される原材料の購入をヘッジするために使用される。これらの契約は商品交換見積(第1級推定値)を用いて計測される.外貨と商品契約の期限は普通12ヶ月を超えません。
次の表は、会社が2022年9月30日と2021年12月31日に会社の簡明総合貸借対照表に公正価値で記入した派生商品と他の金融商品の公正価値をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資産 | | 負債.負債 |
| |
口座番号 | | 公正価値 | | 口座番号 | | 公正価値 |
| 指定デリバティブ | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 金利交換契約 | その他流動資産 | | $ | — | | | $ | 5 | | | その他の課税項目 | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 長期金利交換 | その他流動資産 | | — | | | — | | | その他の課税項目 | | — | | | — | |
| 長期金利交換 | その他の資産 | | — | | | 20 | | | その他負債 | | — | | | 21 | |
| 外貨契約 | その他流動資産 | | 64 | | | 22 | | | その他の課税項目 | | 14 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | — | | | 2 | | | その他の課税項目 | | — | | | — | |
| 総数を指定する | | $ | 64 | | | $ | 49 | | | | | $ | 15 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| 他の金融商品 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | その他流動資産 | | $ | 208 | | | $ | 34 | | | | | | | |
| 他の金融商品合計 | | $ | 208 | | | $ | 34 | | | | | | | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
2022年9月30日と2021年12月31日まで、現金、現金等価物、有価証券、売掛金、短期債務の帳簿価値は公正価値に近い。2022年9月30日と2021年12月31日までの企業長期債務(現在部分を含む)の推定公正価値は#ドルである7,615そして$7,651，関連帳簿価値は$である8,232そして$7,206それぞれ，である.2022年8月に同社はドルを発行しました500のです3年制優先債券、額面金利は固定しております3.100%, $500のです5年制優先債券、額面金利は固定しております3.100%と$500のです10年優先債券、額面金利は固定しております3.250%です。長期債務の見積もり公正価値は、主に当社の未償還定期手形の見積もり(第2級推定値)によるものである。
以下の日付まで、公正価値セット期間累積基礎調整に関する簡明総合貸借対照表には、以下の金額が記録されている
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 長期債務： | | | |
| ヘッジ項目の帳簿価値 | $ | 399 | | | $ | 405 | |
| 累計掛け金調整帳簿金額に計上する | — | | | 5 | |
次の表は、以下の日付までの名目価値を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 外貨契約 | | 外貨債務 | | 金利が入れ替わる | | 長期金利交換 | | 商品契約 | |
合計する |
| 公正価値ヘッジ | $ | 596 | | | $ | — | | | $ | 400 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 996 | |
| キャッシュフローヘッジ | 792 | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | 820 | |
| 純投資ヘッジ | 444 | | | 3,838 | | | — | | | — | | | — | | | 4,282 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 外貨契約 | | 外貨債務 | | 金利が入れ替わる | | 長期金利交換 | | 商品契約 | |
合計する |
| 公正価値ヘッジ | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | 400 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 966 | |
| キャッシュフローヘッジ | 873 | | | — | | | — | | | 700 | | | 24 | | | 1,597 | |
| 純投資ヘッジ | 173 | | | 4,600 | | | — | | | — | | | — | | | 4,773 | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
以下の表に、会社簡明総合損益表で確認された収益(損失)の位置と金額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売コスト | | 販売、一般、行政費用 | | 利息純額 | | 販売コスト | | 販売、一般、行政費用 | | 利息純額 |
| 公正価値ヘッジに指定された金利スワップ： | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール | $ | — | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 期日保証項目 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | (2) | |
| 公正価値ヘッジに指定された外貨契約： | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール | — | | | 17 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 期日保証項目 | — | | | (17) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された外貨契約： | | | | | | | | | | | |
| 保監所から再分類された金額 | 4 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された商品契約： | | | | | | | | | | | |
| 保監所から再分類された金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 収入で確認されたヘッジの総収益(損失) | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売コスト | | 販売、一般、行政費用 | | 利息純額 | | 販売コスト | | 販売、一般、行政費用 | | 利息純額 |
| | | | | | | | | | | |
| 公正価値ヘッジに指定された金利スワップ： | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| 期日保証項目 | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | (6) | |
| 公正価値ヘッジに指定された外貨契約： | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール | — | | | 31 | | | — | | | — | | | (4) | | | — | |
| 期日保証項目 | — | | | (31) | | | — | | | — | | | 4 | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された外貨契約： | | | | | | | | | | | |
| 保監所から再分類された金額 | 9 | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された商品契約： | | | | | | | | | | | |
| 保監所から再分類された金額 | 6 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | |
| 収入で確認されたヘッジの総収益(損失) | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (9) | | | $ | — | | | $ | — | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
以下の表に保険会社の未実現収益(赤字)の位置と金額を示す
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| キャッシュフローのヘッジに指定された外貨契約： | | | |
| OCIで確認された損益 | $ | 11 | | | $ | 8 | |
| | | |
| キャッシュフローヘッジとして指定された長期金利スワップ： | | | |
| OCIで確認された損益 | (39) | | | 12 | |
| | | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された商品契約： | | | |
| OCIで確認された損益 | — | | | (2) | |
| 純投資ヘッジに指定された外貨契約： | | | |
| 手形収益(赤字) | 12 | | | 19 | |
| ヘッジプロジェクトの収益 | (12) | | | (19) | |
| 純投資ヘッジに指定された外貨債務： | | | |
| 手形収益(赤字) | 276 | | | 112 | |
| ヘッジプロジェクトの収益 | (276) | | | (112) | |
| 保監所で確認された定額保証額は収益(損失)合計を実現していない | $ | (28) | | | $ | 18 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| キャッシュフローのヘッジに指定された外貨契約： | | | |
| OCIで確認された損益 | $ | 24 | | | $ | 12 | |
| キャッシュフローヘッジとして指定された長期金利スワップ： | | | |
| OCIで確認された損益 | 85 | | | 10 | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された商品契約： | | | |
| OCIで確認された損益 | 4 | | | — | |
| 純投資ヘッジに指定された外貨契約： | | | |
| 手形収益(赤字) | 15 | | | 23 | |
| ヘッジプロジェクトの収益 | (15) | | | (23) | |
| 純投資ヘッジに指定された外貨債務： | | | |
| 手形収益(赤字) | 636 | | | 261 | |
| ヘッジプロジェクトの収益 | (636) | | | (261) | |
| 保監所で確認された定額保証額は収益(損失)合計を実現していない | $ | 113 | | | $ | 22 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
幹部の概要
業務組織
高露潔褐色公司(その子会社“私たち”、“会社”あるいは“高露潔”)はすべての人、彼らのペットと私たちの星のためにより健康な未来を再想像する思いやり、革新的な成長型会社である。私たちは持続可能で利益のある成長と卓越した株主リターンを実現し、高露潔従業員に革新と包容の労働環境を提供することを目指している。私たちは、人々と彼らのペットの生活をより健康で、より楽しい製品を世界的に開発し、販売することによって、私たちの組織全体で私たちの持続可能性、社会的影響力、多様性、公平と包容(DE&I)戦略を実施している。
私たちは二つの製品分野に集中している：口腔、個人、そして家庭ケア；そしてペット栄養。これらの細分化された市場の中で、私たちは厳格に定義された業務戦略に従って、私たちの重要な製品カテゴリを拡大し、私たちの全体的な市場シェアを増加させる。私たちの競争のカテゴリでは、私たちは、組織の核心能力と強力なグローバル株を最大限に利用し、持続可能で利益のある長期成長を実現するために、彼らの能力に応じて私たちの努力を優先する。
運営面では、地理的位置に応じて組織し、管理チームが地域ごとの業務や財務結果を担当しています。私たちは世界200以上の国と地域で競争を展開し、すべての地域の老舗企業が私たちの販売と利益に貢献している。私たちの純売上高の約70%は米国以外の市場から来ており、約45%の純売上高は新興市場(ラテンアメリカ、アジア(日本を除く)、アフリカ/ユーラシア大陸、中欧を含む)から来ている。このような地理的多様性とバランスは、世界のどの国や地域でも私たちが直面しているビジネスリスクや他のリスクを減らすのに役立つ。
口腔、個人、および家庭ケア製品部門は、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アフリカ/ユーラシア大陸の5つの報告可能な経営部門で地理的に管理されており、これらの部門は主に様々な伝統的および電子商取引小売業者、卸売業者、流通業者、歯科医師、皮膚保健専門家に販売されている。Hill‘s Pet Nutritionを通じて、私たちはまた世界的にペット栄養市場の競争に参加し、主に許可されたペット用品小売業者、獣医、電子商取引小売業者を通じて製品を販売している。私たちはまた私たちのいくつかの製品を消費者に直接販売する。私たちは世界的に製品や材料の製造と調達に従事し、世界各地に主要な製造施設、倉庫施設、配送センターを持っている。
持続的な基礎の上で、管理層は重点的に各種の肝心な指標に注目して、業務の健康と業績をモニタリングする。これらの指標は、純売上高(販売量、定価と外国為替部分を含む)、有機販売増加(外貨、買収および撤退の影響を含まない純販売増加)、非公認会計基準財務指標、毛金利、営業利益、純収入および1株当たり収益を含み、それぞれの場合、公認会計基準と非公認会計基準に基づいており、運営資本、資本支出、キャッシュフローおよび資本収益率管理を最適化するための措置である。また、世界的·地域的なブランドのパフォーマンスを評価するために、市場シェアや他のデータも検討しています。これらの指標のモニタリングと私たちの行動基準と会社管理のやり方は業務の健康と強力な内部統制を維持するのに役立ちます。非GAAP財務測定基準、同社の市場シェアデータの使用状況、およびこのようなデータの限界に関するより多くの情報を理解するためには、以下の“非GAAP財務測定基準”および“市場シェア情報”を参照されたい。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
新冠肺炎
新冠肺炎の疫病及び政府が新冠肺炎の伝播を減少し、その影響に対応する措置はすでに人々の生活、仕事、相互作用とショッピング方式に影響を与え続ける。
新冠肺炎の大流行期間中、私たちが製品を生産、マーケティングと販売する多くのコミュニティは豊富な経験とある地理的位置を持っており、特に中国では、彼らは引き続き“家にいる”という命令、旅行或いは行動制限及び他の政府行動の影響を受け、疫病に対応する。新冠肺炎が私たちの業務に与える影響は現在ほぼ弱まっているが、不確実性は依然として存在し、特に私たちが大量の製造施設と業務を持っている中国では、私たちは中断された旅行小売ルートを経験し続けている。私たちはまた、新冠肺炎によるグローバルサプライチェーンのいくつかの中断を経験し、私たちの製品の販売と消費者が私たちの製品を獲得する機会に影響を与え続ける可能性があります。また、消費者が小売業者や歯科、獣医、皮膚保健専門家にアクセスする性質および/または頻度、および多くの市場がオンラインで私たちの製品を購入することを含む顧客購入パターンの変化を目撃した。新冠肺炎は消費者の行動、ショッピングモード、消費選好に引き続き影響を与える可能性がある。
我々は現在，上記のように我々の業務を継続して運営することが予想されているが，新冠肺炎による不確実性は，我々のグローバルサプライチェーンや小売業者ネットワークを含む予期しない追加中断をもたらす可能性があり，および/または追加の運用コストを発生させる必要がある.
主に新冠肺炎疫病がフィロガ皮膚健康業務に与える影響により、当社は2021年第4四半期に減価費用を記録し、そのフェロガ報告部門の無限生命期商標と商標の帳簿価値をそれぞれの公正価値に調整した。年間営業権および無限寿命減値テスト日まで，Filorga無限寿命商標の公正価値は引き続きその帳票価値に近づいているが，Filorga報告単位の公平価値はその帳票価値よりも20%未満高い
私たちはフィロガブランドの実力を信じ続け、長期的な成長機会に自信を持っている。新型肺炎の疫病、金利とインフレが全体のマクロ経済状況、特にフィロガ業務の未来への影響に対する内在的な不確定性を推定することを考慮すると、実際の結果は管理層の現在の推定と異なる可能性があり、これは未来の期間に追加の減値費用を発生させる可能性がある。
新冠肺炎予想の影響に関する情報をより多く知りたいのであれば、以下の“展望”を参照されたい.
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
ウクライナ戦争
2022年2月に開始されたウクライナ戦争と関連する地政学的緊張は、私たちの簡明な総合財務諸表に重要ではないにもかかわらず、ウクライナとロシアでの業務に大きな影響を与え続けるだろう。ウクライナでの私たちの職員たちとパートナーの安全は私たちの最優先順位であり、今もそうだ。ウクライナで事業を展開する能力は大きな影響を受けていますが、ウクライナでの私たちの業務を再建し、地域の人々に基本製品を提供することに取り組んでいます。我々は，日常的に使用されている基本的な健康·衛生用品以外のすべての製品のロシアでの輸入·販売を停止し，ロシアでのすべての資本投資·メディア活動を停止した。これらの行動は私たちのユーラシア業務に影響を与えているが、それらは私たちの総合的な運営結果、キャッシュフロー、あるいは財務状況に実質的な影響を与えていない。2021年12月31日までの年度と2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのユーラシア事業は私たちの総合業務の約2%を占めています(その大部分はロシアから)。私たちはまたウクライナ戦争に対応するために施行された制裁と輸出規制の影響を監視し続けている。情勢は急速に変化しており、戦争の全面的な影響と世界経済と地政学的関係への影響、特に私たちの業務への影響については、依然として重大な不確定性が存在している。原材料や包装材料や大口商品のコスト(石油と天然ガスの価格を含む)、サプライチェーンと物流課題、外国為替変動など、この戦争が世界経済と私たちの業務に与える影響を見て見て、引き続き見ることができるだろう。我々の業務に影響を与える可能性のある要因(ウクライナ戦争を含む)に関するより多くの情報については、第2部の“リスク要因”を参照されたい, 2022年3月31日までの四半期報告第1 A項目と2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告第I部第1 A項目。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
業務戦略
私たちの業務と財務目標を実現するために、私たちは核心業務の科学的なリード革新を通じて有機的な販売増加と長期利益の成長を推進することに集中し、隣接カテゴリのより速い成長を利用して、高成長ルートと市場で拡張し、運営レバーと効率を通じて利益率の拡大を実現する。私たちはまた、私たちの環境、社会、ガバナンスプロジェクトの影響を最大限に発揮し、私たちの持続可能性と社会的影響、DE&I戦略を含む人的資本発展の面でリードしており、これらの戦略を組織全体に統合しようと努力しています。私たちは革新、デジタル、電子商取引、データ、分析などの分野での能力を強化しており、現在急速に変化している世界でより速く反応できるようにしている。特に、私たちは私たちのデジタル転換が私たちの未来の成功に必須的だと信じている。私たちは広告を通じて計画を立て、消費者、歯科、獣医、皮膚保健の専門家、伝統や電子商取引小売業者と強固な関係を築くことを含む、私たちのブランドの背後に投資を続けている。私たちはまた、消費者向けと購読サービスを含む私たちの電子商取引サービスを拡大し続けている。私たちは依然として、世界の経済発展と消費者収入の増加が私たちの製品の市場規模と数量を拡大し、成長機会がもっと大きいと信じている。
私たちはまた、私たちが成長を推進する働き方を変え、革新を集中、エンパワーメント、試験、デジタル化して、動的な小売構造および顧客と消費者の絶えず変化する選好に対応している。小売業の構造、私たちの多くのカテゴリーの新規参入者の利便性、そして私たちの顧客と消費者の変化する選好は、異なる、より速い方法で柔軟、真実、文化に関連した方法で革新を推進することを要求している。
成長推進に必要な投資は、コスト削減と有効資産利用率の向上のために、全社範囲の継続計画によって支援されている。これらの成長のための資金提供と呼ばれる計画を通じて、私たちは私たちの業務全体でより効率的で効率的になることを求めています。これらの計画は、直接材料、間接費用、流通および物流、ならびに広告および販売促進材料などに関連するコストを低減し、原材料の代替、包装材料の削減、生産量を利用するためにサプライヤーを統合し、SKUを減少させ、配合を簡略化することによって製造効率を向上させるなど、幅広いプロジェクトをカバーすることを目的としている。口腔ケア，パーソナルケア，ペット栄養業務における高成長分野への投資も優先していきたい
比較可能性に影響を与える重要な項目
2022年9月30日、会社は727ドルを出資して、レッドカラーペットフードホールディングスとレッド領ペットフードホールディングス(総称して“レッド領ペットフード”と呼ぶ)から米国で3つのペット乾燥食品製造工場を経営している企業を買収し、ヒルペット栄養事業の世界的な成長をさらに支援した。詳細は、連結財務諸表付記4“買収”を参照されたい。
2022年7月、同社はアジア太平洋地域の子会社で土地販売を完了し、47ドルの税引前収益(会社は税引後15ドルを占めるべき)を確認した。
2022年1月27日、会社取締役会は的確な生産力計画(2022年世界生産力イニシアティブ)を承認した。この計画は、会社の戦略優先事項とより急速に成長する業務に資源を再分配し、会社の運営効率を向上させ、会社のサプライチェーンを簡素化し、構造的コストを低減することを目的としている。“2022年世界生産力イニシアティブ”の実施は現在、2024年中にほぼ完了すると予想されているが、すべての段階が承認され、実施されると、200~240ドル(税引後170~200ドル)の累積税引前費用が発生すると推定されており、現在の推定には、解散費、年金、その他の離職福祉(75%)を含む従業員関連費用、資産関連費用、主に減価償却と資産減額(15%)が含まれている。他の費用(10%)には、契約終了費用が含まれており、主に、活動終了および新しい戦略の実施によって生じる実行に関する費用が主に含まれている。費用の80%から90%が現金支出につながると推定されている。すべてのプロジェクトが承認され実施されると、年化税前は90ドルから110ドル(税引後70~85ドル)の間に節約されると予想される。2022年の世界生産力イニシアティブに関するより多くの情報は、以下の“再編および関連実施費用”を参照されたい
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が2022年の世界生産力イニシアティブによる税引前コストはそれぞれ2ドル(税引後コスト2ドル)と92ドル(税引後コスト72ドル)である。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
2019年、会社は以前ブラジルで納めていたいくつかの付加価値税に関する有利な判決を受けた。この有利な判決により、2019年第4四半期、会社はブラジル政府に申請し、前に納めた付加価値税を取り戻し、福祉を記録することを要求した。2021年5月、ブラジル最高裁判所は、課税基数を確定する際に国家付加価値税をより高く差し引くことを許可する明確な裁決を発表した。この裁決によると、同社は2021年9月30日までの9ヶ月間に26ドルの税引前追加収益(20ドル税引後収益)を記録した。
1990年，会社のカナダ子会社(“カナダ正大”)は145カナダドルの無担保無担保手形を発行し，2030年10月4日に満期(“カナダ手形”)を発行した。2021年8月26日、正大カナダ社はカナダ手形を償還し、債務の早期返済により税引き前損失75ドル(税引き後55ドル)を記録し、総合収益表の利息(収入)支出純額に計上し、償還価格と返済債務帳簿金額との差額を代表している。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
展望
将来を展望すると、世界のマクロ経済、政治、市場状況は依然として挑戦的であり、インフレと金利上昇の結果を含むと予想される。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのすべての部門の原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した。海運と物流業の数量と能力制限、電子商取引需要の上昇、新冠肺炎とウクライナ戦争の影響により、私たちの物流コストも増加した。私たちはこのような難しい費用環境が2022年まで続くと予想している。私たちは原材料と包装材料と物流コストの増加を相殺しようとする追加価格を取っている。逆に、これは消費者たちが私たちの製品の需要に否定的な影響を及ぼすかもしれない。また、インフレはより広範な経済に影響を与えており、世界各地の消費者は一般的な物価上昇やインフレ対策による金利上昇に直面している。このようなインフレおよび上昇している金利は、消費者の消費または自由に支配可能な支出に負の影響を与える可能性があり、および/または、私たちのいくつかの製品の購入を放棄することによって、または“自社ブランド”またはより低い価格のブランドまたは私たちが提供するより低い価格の製品に切り替えることによって、彼らの購入モードを変更する可能性がある。私たちは引き続き大量の資源を投入して私たちのブランドを支持し、複数の価格で私たちの製品を販売していますが、これらの変化は私たちの製品に対する需要と販売量を減少させ、あるいは私たちの製品の組み合わせを高利益率製品から低利益率製品に転換させる可能性があります。このような挑戦的な環境から，すべてのカテゴリの変動性が増加することが予想されるため，短期的なカテゴリ成長率を予測することは困難である.
私たちの純売上高の約70%が米国以外の市場から来ていることを考慮して、変動する外貨変動を経験し続ける可能性がある。上述したように、私たちはまたより高い原材料、包装材料、そして物流コストを経験した。我々は、2022年の世界生産力イニシアティブおよび私たちの融資促進成長および収入増加管理イニシアティブなど、これらの条件の影響を緩和するための措置を継続しているが、現在の環境では、いくつかの緩和戦略を実施することはますます困難になる可能性がある。もしこのような状況が続いたら、それらは私たちの未来の結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちが置かれているグローバル市場は競争が激しくなってきていますが、いくつかの市場での競争活動は引き続き激化しています。これらの競争は強力な地元の競争相手、他の大手多国籍企業(その中のいくつかの会社は私たちよりも多くの資源を持っている)、そして私たちの多くのカテゴリーの新しい参入者から来ています。これらの活動には、より積極的な製品宣伝とマーケティング挑戦、販売促進支出の増加と地域拡張が含まれる
私たちは主な市場貿易顧客政策とやり方の変化の負の影響を受けて、例えば在庫の除去、要求の履行、棚空間の制限、私たちの製品の離市及びいくつかの環境、持続可能性、サプライチェーンと包装標準或いは計画。また、電子商取引の急速な発展、消費者選好の変化(消費者がますますネット上やモバイルやソーシャルアプリケーションを介して買い物をするようになっている)や、購読サービスや消費者向け直接業務の存在など、他の小売チャネルの出現により、多くの市場の小売構造が発展している。新冠肺炎の存在により、これらの傾向は私たちの多くの地域で拡大された。私たちは私たちの数値と分析能力とより高い成長事業に引き続き投資する予定だ。電子商取引の急速な増加および代替小売チャネルの出現は、価格設定圧力および/または主要小売業者との関係に悪影響を与え続ける可能性がある。
私たちはウクライナ戦争、新冠肺炎と上述した挑戦的な市場状況が私たちの業務に与える影響及び関連する不確定性とリスクに引き続き密接に注目している。これらの状況の影響を緩和するための措置を継続しているが、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、および/または財務状況に対するそれらの全面的な影響の程度を確定的に推定することはできない。ウクライナ戦争や新冠肺炎の影響を含む、我々の業務に影響を及ぼす可能性のある要因のより多くの情報については、2022年3月31日までの四半期報告書10-Q表第II部の第1 A項および2021年12月31日現在の10-K表年報第I部第1 A項を参照されたい
私たちは、私たちの豊富な財務状況、挑戦的な環境での運営の広範な経験、弾力性のあるグローバル·サプライチェーンと集中的なビジネス戦略によって、私たちは未来の挑戦を迎えるために十分な準備ができていると信じている。著者らの戦略は核心業務中の科学的リード革新を通じて有機販売増加と長期利益増加を推進し、隣接カテゴリのより速い成長を利用して、高成長ルートと市場で拡張し、そして運営レバーと効率を通じて利益率拡張を実現することに基づいている。私たちはまた、私たちの環境、社会、ガバナンスプロジェクトの影響を最大限に発揮し、私たちの持続可能性と社会的影響、DE&I戦略を含む人的資本発展の面でリードしている。これらの優先事項に対する私たちの約束、私たちのブランドの実力、私たちの世界的な足跡の広さ、現金の効率向上への約束は、私たちが直面している挑戦をうまく管理し、時間の経過とともに株主価値を増加させることができるはずです。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
経営成果
3か月
2022年第3四半期の世界の純売上高は4，455ドルで、2021年第3四半期より1.0%増加し、これは純販売価格が11.5%上昇したが、販売量の低下4.5%と外貨マイナス6.0%によって部分的に相殺されたためである。有機売上高(外貨、買収と撤退の影響を含まない)は非GAAP財務指標であり、2022年第3四半期に7.0%増加する。純販売増加と有機販売増加の入金は、次の“非公認会計基準財務措置”の下で提供される。
2022年第3四半期、口腔、個人、家庭ケア製品部門の純売上高は3，583ドルで、2021年第3四半期より0.5%増加し、これは純販売価格が12.0%上昇したが、販売量が5.0%低下したこととマイナス外貨6.5%によって部分的に相殺されたためである。2022年第3四半期、口腔、個人、家庭ケア製品分野の有機売上高は7.0%増加した。
年初から現在まで、同社の全世界の歯磨き粉市場におけるシェアは39.7%で、前年同期より0.3ポイント上昇した；年初から現在まで、全世界の手用歯ブラシ市場におけるシェアは31.6%であり、前年同期より0.6ポイント上昇した。2021年の同時期と比較して、今年はこれまで北米とヨーロッパで歯磨き粉の市場シェアが上昇し、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域、アフリカ/ユーラシア大陸での市場シェアが低下した。手用歯ブラシ別では，今年までに北米の市場シェアが上昇し，ラテンアメリカとアフリカ/ユーラシア大陸の市場シェアが低下し，ヨーロッパとアジア太平洋地域の市場シェアは2021年同期と横ばいであった。市場シェアに関するその他の情報は、次の“市場シェア情報”を参照されたい。
ヒルペット栄養部門の2022年第3四半期の純売上高は872ドルで、2021年第3四半期より3.0%増加したのは、純販売価格が11.0%上昇したが、販売量が3.5%低下したこととマイナス外貨4.5%によって部分的に相殺されたためである。2022年第3四半期、ヒルペット栄養部門の有機製品売上高は7.5%増加した。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
毛利/利益率
2022年第3四半期の世界毛利益は2021年第3四半期の2，623ドルから2，548ドルに低下し、毛金利の低下により98ドル減少し、純売上高増加により23ドル増加したことを反映している。
2022年第3四半期、世界の毛金利は2021年第3四半期の59.4%から57.2%に低下した。毛金利の低下は、原材料と包装材料のコストが大幅に上昇したため(920ベーシスポイント)、一部はより高い定価(440ベーシスポイント)と会社融資促進成長計画が節約したコスト(260ベーシスポイント)によって相殺された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 毛利 | | $ | 2,548 | | | $ | 2,623 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 毛利率 | | 57.2 | % | | 59.4 | % | | (220) | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
販売、一般、行政費用
2022年第3四半期の販売、一般および行政費用は1，634ドルであるのに対し、2021年第3四半期は1，636ドルである。2022年第3四半期の販売、一般および行政費用には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれている。2022年第3四半期の2022年世界生産力イニシアティブによる費用は含まれておらず、2022年第3四半期の販売、一般、行政費用は1，633ドル、2021年第3四半期は1，636ドルだった。
純売上高に占める販売·一般·行政費の割合は2021年第3四半期の37.1%から2022年第3四半期の36.7%に低下した。この低下は広告投資減少(50ベーシスポイント)によって推進されているが，管理費用増加(10ベーシスポイント)によって部分的に相殺されている。より高い管理費用はより高い物流コスト(30ベーシスポイント)によって推進されるが、管理費用効率(20ベーシスポイント)はこの影響を部分的に相殺している。2022年第3四半期、広告投資が純売上高に占める割合は2021年第3四半期の11.4%から10.9%に低下し、絶対値で計算すると3.3%となり、2021年第3四半期の503ドルから486ドルに低下した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売、一般と行政費用、公認会計原則 | | $ | 1,634 | | | $ | 1,636 | |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | (1) | | | — | |
| | | | |
| 販売、一般、行政費用、非公認会計基準 | | $ | 1,633 | | | $ | 1,636 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 販売·一般·行政費が純売上高の割合を占める | | 36.7 | % | | 37.1 | % | | (40) | |
その他の費用，純額
2022年第3四半期と2021年第3四半期、その他の支出純額はそれぞれ33ドルと20ドルだった。その他(収入)支出は、2022年第3四半期の純額には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、アジア太平洋地域の土地販売の収益、買収に関連するコストが含まれる。これらの項目は含まれておらず、2022年第3四半期と2021年第3四半期のその他の支出純額はそれぞれ5ドルと20ドルだった
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| その他の費用，純額，公認会計原則 | | $ | (33) | | | $ | 20 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | (2) | | | — | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | 47 | | | — | |
買収に関連するコスト | | (17) | | | — | |
| | | | |
| その他の費用，純額，非公認会計基準 | | $ | (5) | | | $ | 20 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
営業利益
2022年第3四半期の営業利益は2021年第3四半期の967ドルから947ドルに低下し、減少幅は2%だった。2022年第3四半期の営業利益には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、アジア太平洋地域の土地販売の収益、買収に関連するコストが含まれる。これらの項目を含まず、2022年第3四半期の営業利益は2021年第3四半期の967ドルから920ドルに低下し、下げ幅は5%となった。
2022年第3四半期の営業利益率は21.3%で、2021年第3四半期の21.9%に比べて60ベーシスポイント低下した。上記項目を除くと、2022年第3四半期の営業利益率は20.7%で、2021年第3四半期の21.9%に比べて120ベーシスポイント低下した。営業利益率の低下は毛利益(220ベーシスポイント)の低下によるものであるが、一部は販売、一般·管理費用(40ベーシスポイント)の減少、その他(収入)費用純額(60ベーシスポイント)の減少によって相殺され、これらはすべて純売上高に占める割合である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
| 営業利益、公認会計原則 | | $ | 947 | | | $ | 967 | | | (2) | % |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | 3 | | | — | | | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | (47) | | | — | | | |
買収に関連するコスト | | 17 | | | — | | | |
| | | | | | |
| 営業利益、非公認会計基準 | | $ | 920 | | | $ | 967 | | | (5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| 営業利益率は会計原則と公認されている | | 21.3 | % | | 21.9 | % | | (60) | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | 0.1 | % | | — | % | | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | (1.1) | % | | — | % | | |
買収に関連するコスト | | 0.4 | % | | — | % | | |
| | | | | | |
| 営業利益率、非公認会計基準 | | 20.7 | % | | 21.9 | % | | (120) | |
非サービス関連退職後のコスト
2022年第3四半期、退職後の非サービスに関するコストは15ドルだったが、2021年第3四半期は16ドルだった。2022年第3四半期の非サービス関連退職後コストには、2022年の世界生産力イニシアティブに関する調整が含まれている。この調整は含まれておらず、2022年第3四半期と2021年第3四半期の非サービス関連退職後のコストは16ドル
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 非サービス関連退職後のコスト | | $ | 15 | | | $ | 16 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | 1 | | | — | |
| 非サービス関連退職後のコスト、非公認会計基準 | | $ | 16 | | | $ | 16 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
利息純額
利息(収入)支出は、2022年第3四半期の純額は40ドルだったが、2021年第3四半期は98ドルだった。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の利息(収入)支出純額が減少した主な原因は、2021年第3四半期の早期返済債務による損失75ドルだった。早期返済債務の損失、利息(収入)支出は含まれておらず、2022年第3四半期の純額は40ドルであったが、2021年第3四半期は23ドルであり、これは主に金利上昇によるものである。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 利子費用·純額·公認会計原則 | | $ | 40 | | | $ | 98 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | (75) | |
| 利子(収入)費用，純額，非公認会計基準 | | $ | 40 | | | $ | 23 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
高露潔ブラウン社の純収入と1株当たりの収益
高露潔褐色公司の2022年第3四半期の純収入は2021年第3四半期の634ドルから618ドルに低下し、希釈後の1株当たり普通株収益は2021年第3四半期の0.75ドルから2022年第3四半期の0.74ドルに低下した。高露潔褐色公司の2022年第3四半期の純収入には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、アジア太平洋地域の土地売却の収益、買収に関連するコストが含まれ、高露潔褐色公司の2021年第3四半期の純収入には、債務の早期返済の損失が含まれる。
上記の2つの時期に適用される項目を除くと、高露潔褐色公司の2022年第3四半期の純収入は2021年第3四半期の689ドルから620ドルに低下し、10%低下した。希釈後の普通株1株当たり収益は2021年第3四半期の0.81ドルから2022年第3四半期の0.74ドルに低下し、9%低下した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 非制御的権益を含む純収入 | | 差し引く：非持株権益は収入を占めるべき | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | | | 希釈して1株当たり収益する(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | $ | 892 | | | $ | 210 | | | $ | 682 | | | $ | 64 | | | $ | 618 | | | | | $ | 0.74 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | | | — | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | (47) | | | (11) | | | (36) | | | (21) | | | (15) | | | | | (0.02) | |
| 買収に関連するコスト | 17 | | | 2 | | | 15 | | | — | | | 15 | | | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 非公認会計原則 | $ | 864 | | | $ | 201 | | | $ | 663 | | | $ | 43 | | | $ | 620 | | | | | $ | 0.74 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 非制御的権益を含む純収入 | | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | | 希釈して1株当たり収益する(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | $ | 853 | | | $ | 172 | | | $ | 681 | | | | $ | 634 | | | | $ | 0.75 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | 75 | | | 20 | | | 55 | | | | 55 | | | | 0.06 | |
| 非公認会計原則 | $ | 928 | | | $ | 192 | | | $ | 736 | | | | $ | 689 | | | | $ | 0.81 | |
(1) 非GAAPプロジェクトの所得税影響は、税法と関連する非GAAP調整に適用される税務管区の法定所得税税率に基づいて計算される
(2) 四捨五入のため、希釈後の1株当たり収益に及ぼす非GAAP調整の影響は、必ずしも“GAAP”と“非GAAP”との差に等しいとは限らない可能性がある。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
部門別純売上高と営業利益
口腔、個人、家庭ケア
北米.北米
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 958 | | | $ | 931 | | | 3.0 | | % |
| 営業利益 | $ | 198 | | | $ | 183 | | | 8 | | % |
| 純売上高のパーセント | 20.7 | % | | 19.7 | % | | 100 | | Bps |
北米の純売上高は2022年第3四半期に3.0%増の958ドルに達したが、これは純販売価格が9.0%上昇したが、販売量は5.5%低下し、外貨両替はマイナス0.5%となり、この増加を部分的に相殺したためである。2022年第3四半期、北米の有機製品売上高は3.5%増加した。有機販売の増加はアメリカによってリードされている。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の北米有機製品売上高の増加は、口腔ケア、パーソナルケア、ホームケア有機製品の販売増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉カテゴリーの有機販売増加によるものである。パーソナルケアの増加は主に液体手洗い液と棒状石鹸類の有機販売増加によるものであったが，一部は皮膚保健種別の有機販売低下によって相殺された。在宅ケアの増加は主に手持ち食器類の有機販売の増加によるものである。
2022年第3四半期、北米の営業利益は8%増の198ドルに達し、純売上高に占める割合は100ベーシスポイント、20.7%に達した。営業利益が純売上高に占める割合の増加は主に毛利益の増加(10ベーシスポイント)と販売、一般と行政費用の減少(130ベーシスポイント)によるものであり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利益の増加は主に定価が高いことと会社の融資促進成長計画がコスト(280ベーシスポイント)を節約したためであるが、一部は原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した(680ベーシスポイント)の影響を相殺した。販売、一般および管理費用の減少は、主に管理費用の低下(110ベーシスポイント)によるものである
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 997 | | | $ | 931 | | | 7.0 | | % |
| 営業利益 | $ | 289 | | | $ | 248 | | | 17 | | % |
| 純売上高のパーセント | 29.0 | % | | 26.6 | % | | 240 | | Bps |
ラテンアメリカの純売上高は2022年第3四半期に7.0%増加し997ドルに達したが、これは純販売価格が20.0%上昇したが、一部は販売量8.5%の低下と外貨マイナス4.5%によって相殺されたためである。2022年第3四半期、ラテンアメリカの有機製品売上高は11.5%増加した。有機販売の増加はブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアが筆頭だ。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のラテンアメリカ有機製品売上高の増加は主に口腔ケアとパーソナルケア有機製品売上の増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである。パーソナルケアの増加は主に石鹸、わきの下保護、ヘアケアカテゴリーの有機的な販売増加によるものだ。
2022年第3四半期、ラテンアメリカの営業利益は17%増の289ドルに達し、純売上高に占める割合は240ベーシスポイント、29.0%に達した。営業利益が純売上高に占める割合の増加は，販売，一般·管理費用(70ベーシスポイント)の減少およびその他(収入)支出の減少により，純額(180ベーシスポイント)が毛利益(10ベーシスポイント)の減少分で相殺され，これらはすべて純売上高のパーセンテージであった。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇したため(1110ベーシスポイント)、一部はより高い定価と会社融資促進成長計画が節約したコスト(350ベーシスポイント)によって相殺された。販売，一般，管理費用の減少は管理費用の低下(70ベーシスポイント)によるものである。その他の支出純額の減少は主に2022年第3四半期の付加価値税還付によるものだ。
ヨーロッパ.ヨーロッパ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 632 | | | $ | 718 | | | (12.0) | | % |
| 営業利益 | $ | 127 | | | $ | 178 | | | (29) | | % |
| 純売上高のパーセント | 20.1 | % | | 24.8 | % | | (470) | | Bps |
2022年第3四半期、欧州の純売上高は12.0%減の632ドルとなり、売上高が2.5%、外貨マイナス14.5%低下したが、純販売価格は5.0%上昇し、この影響を部分的に相殺した。2022年第3四半期、欧州の有機製品売上高は2.5%増加した。イギリス、ポーランド、フランスの有機販売増加はFilorga事業の有機販売低下分によって相殺された。
2022年第3四半期の欧州有機製品売上高は2021年第3四半期より増加しており，これは主に口腔ケア有機製品の販売増加によるものであるが，一部はパーソナルケア有機製品販売の低下によって相殺されている。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである。パーソナルケアの減少は主に皮膚保健や液体手洗い液種別の有機販売の低下によるものであったが，一部は入浴種別の有機販売増加によって相殺された。
2022年第3四半期、欧州の営業利益は29%減の127ドルに低下し、純売上高に占める割合は470ベーシスポイント、20.1%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合の低下は主に毛利益の低下(530ベーシスポイント)によるものであるが、販売·一般·管理費(90ベーシスポイント)の低下分はこの低下を相殺しており、両費用とも純売上高の割合を占めている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した(980ベーシスポイント)ためであるが、会社融資促進成長計画(240ベーシスポイント)とより高い定価によって節約されたコスト部分によって相殺された。販売、一般および管理費用の減少は、広告投資の減少(60ベーシスポイント)と管理費用の減少(30ベーシスポイント)によるものであり、管理費用効率(150ベーシスポイント)が高い物流コスト(120ベーシスポイント)を超えたためである。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
アジア太平洋地域
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 709 | | | $ | 731 | | | (3.0) | | % |
| 営業利益 | $ | 185 | | | $ | 215 | | | (14) | | % |
| 純売上高のパーセント | 26.1 | % | | 29.4 | % | | (330) | | Bps |
アジア太平洋地域の純売上高は2022年第3四半期に3.0%減の709ドルとなり、売上高が1.0%減と外貨マイナス8.0%だったが、純販売価格の増加は6.0%部分でこの影響を相殺した。2022年第3四半期、アジア太平洋地域の有機製品売上高は5.0%増加した。有機販売の増加は主に大中華区中国地区、オーストラリア、フィリピンから来た。
2022年第3四半期のアジア太平洋地域の有機製品の売上高が2021年第3四半期より増加したのは、主に口腔ケア有機製品の販売増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである
2022年第3四半期、アジア太平洋地域の営業利益は14%低下し、185ドルに低下し、純売上高に占める割合は330ベーシスポイントから26.1%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合が低下した要因は毛利益低下(310ベーシスポイント)、販売、一般、行政費用増加(50ベーシスポイント)であり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した(950ベーシスポイント)ためであるが、会社融資促進成長計画(360ベーシスポイント)とより高い定価によって節約されたコスト部分によって相殺される。販売，一般，行政費用の増加は広告投資の増加(50ベーシスポイント)によるものである。
アフリカ/ユーラシア大陸
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 287 | | | $ | 258 | | | 11.0 | | % |
| 営業利益 | $ | 66 | | | $ | 44 | | | 50 | | % |
| 純売上高のパーセント | 23.0 | % | | 17.1 | % | | 590 | | Bps |
アフリカ/ユーラシア地域の純売上高は2022年第3四半期に11.0%増加し287ドルに達したが、これは純販売価格が26.5%上昇したが、販売量が6.5%低下したことと外貨マイナス9.0%がこの増加を部分的に相殺したためである。2022年第3四半期、アフリカ/ユーラシア大陸の有機製品売上高は20.0%増加した。有機販売の増加はトゥルキエ南アフリカによってリードされている。
2022年第3四半期のアフリカ/ユーラシア地域の有機製品売上高は2021年第3四半期より増加しており、これは主に口腔ケアとパーソナルケア有機製品の販売増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである。パーソナルケアの増加は主に石鹸類の有機販売の増加によるものである。
2022年第3四半期、アフリカ/ユーラシア地域の営業利益は50%増の66ドルに達し、純売上高に占める割合は590ベーシスポイント、23.0%に達した。営業利益が純売上高に占める割合の増加は主に毛利益の増加(380ベーシスポイント)と販売、一般と行政費用の減少(190ベーシスポイント)によるものであり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利益の増加は定価が高いことと会社融資が増加計画の節約を促進するコスト(280ベーシスポイント)によるものであるが、原材料と包装材料のコストが大幅に上昇(920ベーシスポイント)した影響を部分的に相殺した。販売、一般、行政費用の減少は、管理費用の低下(150ベーシスポイント)と広告投資の減少(40ベーシスポイント)によるものである。
トルコは2022年4月1日から会計基準編纂(“ASC”)830題“外貨問題”に基づき、高度インフレ経済体に指定されている。したがって、会社トルコ子会社の機能通貨はドルであり、トルコ通貨変動の影響はすでに収入に記録されている。この指定は当社の総合財務諸表に大きな影響を与えず、大きな影響を与えないことも予想される。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
ヒルさん’Sペット栄養
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 872 | | | $ | 845 | | | 3.0 | | % |
| 営業利益 | $ | 201 | | | $ | 233 | | | (14) | | % |
| 純売上高のパーセント | 23.1 | % | | 27.6 | % | | (450) | | Bps |
ヒルペット栄養品の純売上高は2022年第3四半期に3.0%増加し872ドルに達したが、これは純販売価格が11.0%上昇したが、販売量は3.5%低下し、外国為替収入はマイナス4.5%であり、この影響を部分的に相殺したためである。2022年第3四半期、ヒルペット栄養品の有機売上高は7.5%増加した。有機販売の増加はアメリカとヨーロッパによってリードされている。
2022年第3四半期の有機販売の増加は、主に保健·治療種別の有機販売の増加によるものである。
ヒルペット栄養会社の営業利益は2022年第3四半期に14%低下し、201ドルに低下し、純売上高に占める割合は450ベーシスポイントから23.1%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合の低下は主に毛利益の低下(540ベーシスポイント)によるものであるが、販売、一般、管理費用(100ベーシスポイント)の低下分はこの低下を相殺し、両費用とも純売上高の割合を占めている。毛利が低下した主な原因は より高い原材料と包装材料コスト(890ベーシスポイント)は、部分的により高い定価と会社が成長融資計画のために節約したコスト(80ベーシスポイント)によって相殺された。販売、一般および管理費用の減少は広告投資の減少(170ベーシスポイント)によるものであるが、管理費用増加(70ベーシスポイント)によって部分的に相殺され、高い物流コスト(110ベーシスポイント)が管理費用効率(40ベーシスポイント)の影響を相殺したためである。
会社
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | |
| 営業利益(赤字) | $ | (119) | | | $ | (134) | | | (11) | | % |
2022年第3四半期の会社関連の営業利益(赤字)は119ドルだったが、2021年第3四半期は134ドルだった。2022年第3四半期、会社の営業利益(赤字)には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用3ドル、アジア太平洋地域の土地販売収益47ドル、買収に関連するコスト17ドルが含まれる
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
9か月
2022年までの9カ月間、世界の純売上高は13，338ドルで、2021年前の9カ月より2.5%増加し、純販売価格が8.5%上昇したが、販売量の低下2.0%と外貨マイナス4.0%によって部分的に相殺された。2022年までの9ヶ月間、有機食品の売上高は6.5%増加した
口腔，個人およびホームケア製品の2022年前9カ月の純売上高は10，685ドルであり，2021年前9カ月より1.0%上昇し，これは純販売価格が7.5%上昇したが，販売量が2.5%低下し，外貨マイナス4.0%が部分的に相殺されたためである。2022年までの9カ月間，口腔，個人，在宅ケア製品分野の有機売上高は5.0%増加した。
2021年前9カ月と比較して，2022年前9カ月の有機製品売上の増加は，口腔ケア，パーソナルケア，在宅ケア有機製品の販売増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである。パーソナルケアの増加は主に石鹸や腋窩保護別の有機販売増加によるものであるが，一部は皮膚保健種別の有機販売低下によって相殺されている。ホームケアの増加は主に織物柔軟剤と表面洗浄剤の種類の有機販売の増加によるものである
2022年までの9カ月間、Hillペット栄養部門の純売上高は2，653ドルで、2021年前の9カ月より9.5%増加し、これは販売量が2.0%増加し、純販売価格が11.0%上昇し、一部がマイナス3.5%の外貨によって相殺されたためだ。2022年までの9カ月間、ヒルペット栄養部門の有機製品売上高は13.0%増加した。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
部門別純売上高と営業利益
各部門の純売上高と営業利益は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | | | |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | |
| 北米.北米 | $ | 2,850 | | | $ | 2,765 | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 2,970 | | | 2,745 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 1,925 | | | 2,144 | |
| アジア太平洋地域 | 2,131 | | | 2,142 | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 809 | | | 796 | |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 10,685 | | | 10,592 | |
| ペットの栄養 | 2,653 | | | 2,426 | |
| 総純売上高 | $ | 13,338 | | | $ | 13,018 | |
| | | |
| 営業利益 | | | |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | |
| 北米.北米 | $ | 557 | | | $ | 585 | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 818 | | | 774 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 410 | | | 524 | |
| アジア太平洋地域 | 556 | | | 639 | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 160 | | | 153 | |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 2,501 | | | 2,675 | |
| ペットの栄養 | 617 | | | 661 | |
| 会社 | (427) | | | (369) | |
| 営業利益総額 | $ | 2,691 | | | $ | 2,967 | |
口腔，個人，在宅ケア製品分野では，北米の純売上高は3.0%，純販売価格は4.0%増加したが，販売量の0.5%低下と外貨マイナス0.5%によって部分的に相殺された。北米の有機製品の売上高は3.5%増加した。ラテンアメリカの純売上高は8.0%、販売価格は純14.0%増加したが、一部は販売量の低下4.0%と外貨マイナス2.0%で相殺された。ラテンアメリカの有機食品の売上は10.0%増加した。欧州の純売上高が10.5%低下したのは、売上高が3.5%低下したことと外貨がマイナス10.5%だったことが原因だが、純販売価格の3.5%上昇分はこの低下を相殺した。有機食品のヨーロッパでの販売は横ばいです。アジア太平洋地域の純売上高が0.5%低下したのは、売上高が0.5%低下したことと外貨がマイナス5.5%だったことが原因だが、純販売価格の5.5%上昇はこの影響を部分的に相殺した。アジア太平洋地域の有機製品売上高は5.0%増加した。アフリカ/ユーラシア地域の純売上高は1.5%、販売価格は純20.5%増加したが、販売量の10.0%低下とマイナス外貨9.0%部分で相殺された。アフリカ/ユーラシア大陸の有機製品売上高は10.5%増加した。
2022年までの9カ月間、会社関連の営業利益(赤字)は427ドルだったのに対し、2021年前の9カ月は369ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の営業利益(赤字)には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用79ドル、アジア太平洋地域の土地販売収益47ドル、買収関連コスト17ドルが含まれている。2021年までの9カ月間の会社営業利益(赤字)には、ブラジル付加価値税関連の福祉26ドルが含まれている。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
毛利/利益率
世界の毛利益は2021年前の9カ月の7816ドルから2022年前の9カ月の7674ドルに低下し、毛金利の低下により329ドル減少し、純売上高の増加により187ドル増加したことを反映している。
世界の毛金利は2021年前9ヶ月の60.0%から2022年前9ヶ月の57.5%に低下したが、これは主に原材料と包装材料のコストが上昇し(770ベーシスポイント)、一部はより高い定価(320ベーシスポイント)と会社融資促進成長計画の節約コスト(210ベーシスポイント)によって相殺されたためである。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 毛利 | | $ | 7,674 | | | $ | 7,816 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| 毛利率 | | 57.5 | % | | 60.0 | % | | (250) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
販売、一般、行政費用
販売、一般、行政費用は2021年前の9カ月の4，809ドルから2022年までの9カ月の4，932ドルに増加し、3%に増加した。2022年までの9ヶ月間の販売、一般および行政費用には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれている。これらの費用を含まず、販売、一般、行政費用は2021年前の9ヶ月の4，809ドルから2022年前の9ヶ月の4，928ドルに増加し、間接費用は158ドル増加し、広告投資は39ドル減少したことを反映している。
純売上高に占める販売·一般·行政費の割合は、2021年前9カ月の36.9%から2022年9カ月前の37.0%に上昇した。2022年の世界生産力計画が2022年までの9ヶ月間に発生した費用を含まず、売上高に占める販売、一般、行政費用の割合は36.9%と変わらず、高い物流コスト(110ベーシスポイント)が広告投資(60ベーシスポイント)と間接費用効率(50ベーシスポイント)の低下によって相殺されたためである。
2022年前9カ月、広告投資絶対値は2.5%減の1，493ドルだったが、2021年前9カ月は1，532ドルとなり、純売上高に占める割合は2021年前9カ月の11.8%から11.2%に低下した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売、一般と行政費用、公認会計原則 | | $ | 4,932 | | | $ | 4,809 | |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | (4) | | | — | |
| | | | |
| 販売、一般、行政費用、非公認会計基準 | | $ | 4,928 | | | $ | 4,809 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| 販売、一般、行政費用が純売上高の割合を占める、GAAP | | 37.0 | % | | 36.9 | % | | 10 |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | (0.1) | | | — | | | |
| | | | | | |
| 販売、一般、行政費用が純売上高の割合を占め、非公認会計基準 | | 36.9 | % | | 36.9 | % | | — | |
その他の費用，純額
その他(収入)支出は、2022年と2021年までの9カ月間の純額はそれぞれ51ドルと40ドルだった。その他(収入)支出は、2022年前9ヶ月の純額には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、アジア太平洋地域の土地販売の収益、買収に関するコストが含まれている。その他(収入)支出は，2021年前9カ月の純額にはブラジルの付加価値税事項に関する福祉が含まれている。2022年と2021年までの9ヶ月間、これらの2つの期間のこれらの項目を含まなければ、その他の支出純額はそれぞれ6ドルと66ドルとなる。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| その他の費用，純額，公認会計原則 | | $ | 51 | | | $ | 40 | |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | (75) | | | — | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | 47 | | | — | |
買収に関連するコスト | | (17) | | | — | |
| ブラジルの付加価値税問題 | | — | | | 26 | |
| その他の費用，純額，非公認会計基準 | | $ | 6 | | | $ | 66 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
営業利益
2022年までの9ヶ月間の営業利益は2021年前の9ヶ月の2，967ドルから2，691ドルに低下し、減少幅は9%となった。2022年までの9ヶ月間の営業利益には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、アジア太平洋地域の土地販売の収益、買収に関するコストが含まれる。2021年までの9ヶ月間の営業利益には、ブラジルの付加価値税に関する福祉が含まれている。この2つの時期を含まないこれらの項目は，営業利益が2021年前9カ月の2，941ドルから2022年前9カ月の2，740ドルに低下したのは，毛利益の低下や販売，一般および行政費用の増加によるものであるが，他の支出純額の減少分によって相殺された。
2022年前9カ月の営業利益率は20.2%で、2021年前9カ月の22.8%に比べて260ベーシスポイント低下した。上記2期間に適用された項目を除くと，2022年前9カ月の営業利益率は20.5%であり，2021年前9カ月の22.6%より210ベーシスポイント低下したのは，毛利益(250ベーシスポイント)の低下により，他の費用純額(40ベーシスポイント)の低下によって部分的に相殺され，両者とも純売上高の百分率であった
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
| 営業利益、公認会計原則 | | $ | 2,691 | | | $ | 2,967 | | | (9) | % |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | 79 | | | — | | | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | (47) | | | — | | | |
買収に関連するコスト | | 17 | | | — | | | |
| ブラジルの付加価値税問題 | | — | | | (26) | | | |
| 営業利益、非公認会計基準 | | $ | 2,740 | | | $ | 2,941 | | | (7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| 営業利益率は会計原則と公認されている | | 20.2 | % | | 22.8 | % | | (260) | |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | 0.6 | | | — | | | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | (0.4) | | | — | | | |
買収に関連するコスト | | 0.1 | | | — | | | |
| ブラジルの付加価値税問題 | | — | | | (0.2) | | | |
| 営業利益率、非公認会計基準 | | 20.5 | % | | 22.6 | % | | (210) | |
非サービス関連退職後のコスト
2022年前の9ヶ月、非サービス関連退職後のコストは65ドルだったが、2021年前の9ヶ月は52ドルだった。2022年までの9ヶ月間の非サービス関連退職後のコストには、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれています。これらの費用は含まれておらず、2022年と2021年前の9ヶ月の非サービス関連退職後のコストは52ドルです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 非サービス関連退職後のコスト | | $ | 65 | | | $ | 52 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | (13) | | | — | |
| 非サービス関連退職後のコスト、非公認会計基準 | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
利息純額
利息(収入)支出は、2022年前9カ月の純額は98ドルだったが、2021年前の9カ月は152ドルだった。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の利息(収入)支出純額が減少した主な原因は、2021年第3四半期の早期返済債務による損失75ドルだった。早期返済債務、利息(収入)支出の損失は含まれておらず、2022年前の9カ月の純額は98ドルだったのに対し、2021年前の9カ月は77ドルで、主に金利上昇によるものだった。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 利子費用·純額·公認会計原則 | | $ | 98 | | | $ | 152 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | (75) | |
| 利子(収入)費用，純額，非公認会計基準 | | $ | 98 | | | $ | 77 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
所得税
2022年第3四半期の有効所得税税率は23.5%だが、2021年第3四半期の実質所得税税率は20.2%だ
2022年までの9カ月の実質所得税率は23.9%だが、2021年までの9カ月の実質所得税税率は22.2%だ。表に示すように、2022年前9カ月の非公認会計基準有効所得税率は23.7%であったのに対し、2021年同期は22.3%であった。
四半期ごとの所得税の計上は当社によって決定された’S推定年間有効所得税率は、非一般的または異常な項目の占有税額によって調整され、これらの項目は発生した四半期の所得税引当金で個別に確認される。会社(The Company)’Sは現在，未計離散期間項目の年間有効所得税率の推定は23.8%であるのに対し，2021年は22.6%である。会社の付加価値税’不連続期間プロジェクト前の年間有効税率は、主に最近決定された米国の税収法規の影響を受け、これらの法規は外国の税収により大きな制限を加え、これらの税収は外国からの収入の米国税収から差し引くことができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 有効所得税率(2) | | 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 有効所得税率(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | | $ | 892 | | | $ | 210 | | | 23.5 | % | | $ | 853 | | | $ | 172 | | | 20.2 | % |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | 2 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | (47) | | | (11) | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
買収に関連するコスト | | 17 | | | 2 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | — | | | — | | | 75 | | | 20 | | | 0.5 | |
| 非公認会計原則 | | $ | 864 | | | $ | 201 | | | 23.3 | % | | $ | 928 | | | $ | 192 | | | 20.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 有効所得税率(2) | | 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 有効所得税率(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | | $ | 2,528 | | | $ | 604 | | | 23.9 | % | | $ | 2,763 | | | $ | 613 | | | 22.2 | % |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | | 92 | | | 19 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | | (47) | | | (11) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
買収に関連するコスト | | 17 | | | 2 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
| ブラジルの付加価値税問題 | | — | | | — | | | — | | | (26) | | | (6) | | | — | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | | — | | | — | | | — | | | 75 | | | 20 | | | 0.1 | |
| 非公認会計原則 | | $ | 2,590 | | | $ | 614 | | | 23.7 | % | | $ | 2,812 | | | $ | 627 | | | 22.3 | % |
(1) 非GAAPプロジェクトの所得税影響は、税法と関連する非GAAP調整に適用される税務管区の法定所得税税率に基づいて計算される
(2) 非GAAP項目が会社の実際の税率に及ぼす影響とは、所得税と所得税を非GAAP調整した場合に計算される実税率の違いである。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
2022年8月16日、“2022年インフレ低減法案”(略称“アイルランド共和軍”)が公布された。同社は現在、アイルランド共和軍の税務規定が総合財務諸表に与える影響を評価しており、その中で最も重要なのは会社が最低税額を代替することだ。これらの税収規定は2022年12月31日以降に開始される納税年度に対して有効である。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
高露潔ブラウン社の純収入と1株当たりの収益
高露潔褐色公司の2022年前の9ヶ月の純収入は2021年同期の2，018ドルから1，780ドルに低下した。2022年までの9ヶ月間、希釈後の普通株1株当たり収益は2021年同期の2.38ドルから2.12ドルに低下した。高露潔褐色公司の2022年前の9ヶ月の純収入には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、アジア太平洋地域の土地売却の収益、買収に関連するコストが含まれている。比較可能な2021年の間、高露潔褐色公司の純収入には、ブラジルの付加価値税事項に関する収益と早期返済債務の損失が含まれている
上記の2つの時期に適用される項目を除くと、高露潔褐色公司の2022年前9ヶ月の純収入は2021年前9ヶ月の2，053ドルから1，852ドルに低下し、下げ幅は10%であり、希釈後の普通株1株当たり収益は2021年前9ヶ月の2.42ドルから2022年前9ヶ月の2.20ドルに低下し、減少幅は9%であった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 非制御的権益を含む純収入 | | 差し引く：非持株権益は収入を占めるべき | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | | | 希釈して1株当たり収益する(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | $ | 2,528 | | | $ | 604 | | | $ | 1,924 | | | $ | 144 | | | $ | 1,780 | | | | | $ | 2.12 | |
| 2022年の世界生産力イニシアティブ | 92 | | | 19 | | | 73 | | | 1 | | | 72 | | | | | 0.08 | |
アジア太平洋地域での土地売却の収益 | (47) | | | (11) | | | (36) | | | (21) | | | (15) | | | | | (0.02) | |
買収に関連するコスト | 17 | | | 2 | | | 15 | | | — | | | 15 | | | | | 0.02 | |
| 非公認会計原則 | $ | 2,590 | | | $ | 614 | | | $ | 1,976 | | | $ | 124 | | | $ | 1,852 | | | | | $ | 2.20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 非制御的権益を含む純収入 | | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | | 希釈して1株当たり収益する(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | $ | 2,763 | | | $ | 613 | | | $ | 2,150 | | | | $ | 2,018 | | | | $ | 2.38 | |
| ブラジルの付加価値税問題 | (26) | | | (6) | | | (20) | | | | (20) | | | | (0.02) | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | 75 | | | 20 | | | 55 | | | | 55 | | | | 0.06 | |
| 非公認会計原則 | $ | 2,812 | | | $ | 627 | | | $ | 2,185 | | | | $ | 2,053 | | | | $ | 2.42 | |
(1) 非GAAPプロジェクトの所得税影響は、税法と関連する非GAAP調整に適用される税務管区の法定所得税税率に基づいて計算される。
(2) 四捨五入のため、希釈後の1株当たり収益に及ぼす非GAAP調整の影響は、必ずしも“GAAP”と“非GAAP”との差に等しいとは限らない可能性がある。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
再編成と関連する執行費用
2022年1月27日、取締役会は2022年の世界生産力イニシアティブを承認した。この計画は、会社の戦略優先事項とより急速に成長する業務に資源を再分配し、会社の運営効率を向上させ、会社のサプライチェーンを簡素化し、構造的コストを低減することを目的としている
“2022年世界生産力イニシアティブ”の実施は現在、2024年中にほぼ完了すると予想されているが、すべての段階が承認され、実施されると、200~240ドル(税引後170~200ドル)の累積税引前費用が発生すると推定されており、現在の推定には、解散費、年金、その他の離職福祉(75%)を含む従業員関連費用、資産関連費用、主に減価償却と資産減額(15%)が含まれている。他の費用(10%)には、契約終了費用が含まれており、主に、活動終了および新しい戦略の実施によって生じる実行に関する費用が主に含まれている。費用の約80%から90%が現金支出につながると推定されている。すべてのプロジェクトが承認され実施されると、年化税前は90ドルから110ドル(税引後70~85ドル)の間に節約されると予想される。
すべてのプロジェクトが承認され実施されると、累積税引前費用は北米(5%)、ラテンアメリカ(10%)、欧州(45%)、アジア太平洋地域(5%)、アフリカ/ユーラシア(15%)、Hill‘s Pet Nutrition(5%)、会社(15%)の計画に関連すると予想される
2022年9月30日までの3カ月間、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は税前2ドル(税引後2ドル)だった。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は損益表に以下のように反映されている | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | | | 2022 | |
| | | | | | |
| 販売、一般、行政費用 | | | | | 4 | | |
| その他の費用，純額 | | | | | 75 | | |
| 非サービス関連退職後のコスト | | | | | 13 | | |
| 2022年の世界生産力計画税引前費用総額 | | | | | $ | 92 | | |
| | | | | | |
| 2022年の世界生産力計画費用総額、税引後 | | | | | $ | 72 | | |
上表に示した再編および関連実施費用は会社支部に計上されているが，このなどの計画は主に中央指導者および制御によって行われているため，分部経営業績の内部測定には計上されていない。2022年の世界生産力イニシアティブによる総費用は、以下に報告すべき運営部門の取り組みに関連している | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| | | | | 2022 | | |
| 北米.北米 | | | | 11 | % | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | | | 16 | % | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | | | 16 | % | | |
| アジア太平洋地域 | | | | 9 | % | | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | | | | 12 | % | | |
ヒルのペット栄養 | | | | 10 | % | | |
| 会社 | | | | 26 | % | | |
| 合計する | | | | 100 | % | | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
以下の表は、上記で議論した再構成活動と関連実行費用および関連計算項目をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 従業員と関係がある
費用.費用 | | 増量する
減価償却 | | 資産
値を減らす | | 他にも | | 合計する |
| 2021年12月31日の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 料金を取る | | 89 | | | — | | | — | | | 3 | | | 92 | |
| 現金払い | | (36) | | | — | | | — | | | (2) | | | (38) | |
| 資産の押記 | | (13) | | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
| 外国為替 | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 2022年9月30日の残高 | | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | | | |
従業員に関連する費用は、主に解散費とその他の解雇福祉を含み、長期福祉慣行、書面解散費政策、現地の法律要求、場合によっては自発的解雇手配に基づいて計算される。従業員関連コストには、2022年9月30日までの9カ月間の年金増加13ドルも含まれており、上の表には従業員関連コストの資産費として反映されており、対応する貸借対照表金額は年金資産の減少や年金負債の増加に反映されている
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
非公認会計基準財務指標
このForm 10-Q四半期報告書は、公認会計原則と非公認会計原則に基づくいくつかの財務指標を議論した。同社は予算編成過程において以下に述べる非公認会計基準財務測定基準を用いて部門と全体の経営業績を評価し、報酬を決定する1つの要因としている。同社は、これらの非GAAP財務指標は、会社の基本的な業務パフォーマンスおよび傾向を評価する上で有用であると考えているが、これらの情報は、GAAPに従って作成された関連財務情報の代替として孤立的に考慮または代替として考慮されるべきではないとみなされるべきである。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他社が提案した類似指標とは異なる可能性がある
純販売増加(GAAP)と有機販売増加(外国為替、買収、撤退の影響を含まない純販売増加)(非GAAP)は、本四半期報告Form 10-Qで検討されている。経営陣は、有機販売増加指標は、外国為替外部要因を含まない販売増加および買収·撤退の影響を公表することで、投資家やアナリストに会社の潜在的な販売傾向に関する有用な補足情報を提供したと考えている。以下は2022年9月30日までの3カ月と9カ月の有機販売増加と純販売増加の台帳である。
販売、一般及び行政支出、その他(収入)支出、純額、営業利益、営業利益率、退職後の非サービス関連コスト、実際の所得税率、高露潔褐色会社は純収入及び希薄化後の各株の利益はすべて公認会計原則に従って作成すべきであり、2022年の全世界生産力計画による費用、アジア太平洋地区の土地売却収益、買収関連コスト、債務の早期返済による損失及びブラジルの1つの付加価値税問題に関連する利益は含まれていない。これらの非公認会計基準財務指標は、経営陣が会社の正常な業務の一部として定期的に出現しないと予想される項目、例えば、再編費用、特定の訴訟および税務事項の費用、特定の買収、資産剥離の収益および損失、およびいくつかの他の異常な非日常的な項目を排除する。投資家やアナリストはこれらの財務指標を用いて会社の経営業績を評価し、経営陣は、非公認会計基準に基づいてこれらの財務指標を公表し、彼らに有用な補足情報を提供し、彼らの会社の基本的な業務業績と傾向に対する理解を強化すると考えている。これらの非公認会計基準財務指標はまた、期間中の財務結果を比較する能力を強化した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ケ月まで、これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標の台帳は経営業績の適用部分に列挙されている。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純販売増加と有機販売増加を数量化調整した
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 純売上高が増加する
(GAAP) | 外国.外国
取引所
影響 | 買収と撤退
影響 | 有機食品
販売が増加する
(非公認会計基準) |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | |
| 北米.北米 | 3.0% | (0.5)% | —% | 3.5% |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 7.0% | (4.5)% | —% | 11.5% |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | (12.0)% | (14.5)% | —% | 2.5% |
| アジア太平洋地域 | (3.0)% | (8.0)% | —% | 5.0% |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 11.0% | (9.0)% | —% | 20.0% |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 0.5% | (6.5)% | —% | 7.0% |
| ペットの栄養 | 3.0% | (4.5)% | —% | 7.5% |
| 会社の総数 | 1.0% | (6.0)% | —% | 7.0% |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 純売上高が増加する
(GAAP) | 外国.外国
取引所
影響 | 買収と撤退
影響 | 有機食品
販売が増加する
(非公認会計基準) |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | |
| 北米.北米 | 3.0% | (0.5)% | —% | 3.5% |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 8.0% | (2.0)% | —% | 10.0% |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | (10.5)% | (10.5)% | —% | —% |
| アジア太平洋地域 | (0.5)% | (5.5)% | —% | 5.0% |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 1.5% | (9.0)% | —% | 10.5% |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 1.0% | (4.0)% | —% | 5.0% |
| ペットの栄養 | 9.5% | (3.5)% | —% | 13.0% |
| 会社の総数 | 2.5% | (4.0)% | —% | 6.5% |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
流動性と資本資源
同社は、運営·債務発行のキャッシュフローは、予測可能な業務運営と経常的な現金需要(債務超過、配当、資本支出、株式買い戻し、買収を含む)を満たすのに十分であると予想している。同社は、その強力な現金発生と財務状況は、引き続き世界の信用と資本市場に広く参入できるようにすると信じている。
2022年までの9ヶ月間、運営が提供した純現金は15%減少し、1，883ドルに減少したが、2021年同期は2，219ドルであり、主な原因は在庫レベルの上昇(原材料と包装材料のコスト上昇、およびサプライチェーンと物流中断リスクを緩和するためのレベル向上)と純収入の低下である。2022年9月30日現在、純売上高に占める会社運営資本の割合は1.9%であるのに対し、2021年9月30日現在の純売上高に占める運営資本の割合は3.8%である。当社は、運営資本を流動資産(現金および現金等価物および有価証券を含まず、後者は他の流動資産に記載されている)と流動負債(短期債務を含まない)との差額と定義する。
2022年までの9ヶ月間、投資活動は1428ドルの現金を使用したが、2021年の同時期は462ドルだった。2022年前9ヶ月の投資活動には、連結財務諸表付記4で議論されている紅領ペットフード会社とNutriamo社の事業買収が含まれている。
2022年までの9ヶ月間の資本支出は475ドルだったが、2021年同期は374ドルだった。2022年の資本支出は純売上高の約3.5%から4.0%を占める見通しだ。同社は引き続きその資本支出を高税後のリターンが期待できる項目に重点を置いている
2022年までの9ヶ月間、融資活動で使用された現金は286ドルだったが、2021年同期は1，668ドルだった。これは，2021年同期と比較して，2022年前9カ月の債務発行収益が増加したためである
2022年9月30日現在、現在部分を含む長期債務は8，232ドルに増加したが、2021年12月31日現在で7，206ドル、2022年9月30日現在の総債務は8，248ドルであるが、2021年12月31日現在で7，245ドルである。同社の債務発行は、その業務や成長計画に資金を提供するとともに、そのリスク調整後の資本コストを最小限に抑えるという会社の資本構造目標を支援している。
202年8月、会社は500ドルの3年優先債券を発行し、固定額面金利は3.100%、500ドルの5年期優先債券は固定額面金利3.100%、500ドルの10年期優先債券、固定額面金利は3.250%であった。
1990年、正大カナダ社は145カナダドルのカナダドル無担保無担保手形を発行し、2030年10月4日に満期となり、金利は12.85%だった。2021年8月26日、正大カナダ社はカナダ手形を償還し、債務の早期返済により税引き前損失75ドル(税引き後55ドル)を記録し、総合収益表の利息(収入)支出純額に計上し、償還価格と返済債務帳簿金額との差額を代表している
2022年9月30日と2021年9月30日まで、国内と海外の未償還商業手形はそれぞれ1040ドルと1633ドル。2022年と2021年までの9ヶ月間、商業手形の1日平均未返済残高はそれぞれ1，823ドルと2，061ドルだった。当社は商業手形及びいくつかの支払手形の今期満期日を長期債務に分類し、もし会社が当該等の債務の長期再融資を意図及び能力があれば、(必要があれば)その未使用の信用限度額(以下に議論する融資項目を含む)を利用するか、又は有効な棚登録声明に基づいて長期債務を発行することを含む。2021年8月、当社は1つの銀行銀団と新しい3，000ドルの5年間の循環信用手配を締結し、5年で、2026年8月に期限が切れ、2024年11月に満期を予定していた当社の2，650ドルの循環信用手配に代わった。信用手配と関連された約束料は重要ではない。
同社の銀行借款に関するいくつかの合意には、財務その他の契約および交差違約条項が含まれている。このような要求を守らないことは最終的に借金の増加を招く可能性がある。同社はこれらすべての要求を完全に遵守しており、守らない可能性は低いと考えている。当社の長期債務及び信用手配のさらなる資料については、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報内の総合財務諸表付記6“長期債務及び信用手配”を参照されたい。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
2022年第1四半期、会社は四半期普通配当金をこれまでの1株当たり0.45ドルから0.47ドルに引き上げ、2022年第2四半期から発効する。
現金と現金等価物は2022年前の9ヶ月で106ドル増加し、2022年9月30日には938ドルに達したが、2021年12月31日には832ドルとなり、その大部分(それぞれ909ドルと784ドル)は会社の海外子会社が保有している
流動資金及び資本資源に関するより多くの情報は、2021年12月31日までの会社の10-K表年次報告を参照されたい。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
市場シェア情報
経営陣は業務の健康と業績をモニタリングする重要な指標として市場シェア情報を使用している。このForm 10-Q四半期報告における市場シェアへの引用は、第三者サプライヤー(主にニールセン)が提供する消費と市場シェアデータおよび内部推定に基づいている。すべての市場シェア参照は、企業競争および購入データが存在する国/地域(ベネズエラを除く)カテゴリにおける全製品売上に対する当社の製品売上高のドル価値を表しています
市場シェアデータは最新の情報を得ることができる点で制限されている。特に、市場シェアデータは現在、電子商取引や特定の割引店のような特定の小売チャネルには適用されていない。同社は今年までの市場シェアを測定し、関連年の1月1日から最近にかけて市場シェアデータが得られる時期まで、通常1~2カ月の遅延時間を反映している。当社はデータを提供するための第三者サプライヤーが信頼できると信じていますが、私たちはデータの正確性や完全性を確認していませんし、データの背後にあるいかなる仮説も検証していません。また，カテゴリ定義の違い，異なる国のデータの使用，内部見積りなどにより，当社が計算した市場シェア情報は他社が計算した市場シェア情報と異なる可能性がある.
前向き陳述に関する警告的声明
本Form 10-Q四半期報告書は、1995年の“個人証券訴訟改革法案”または米国証券取引委員会の規則、規則、およびプレスリリースにおいて定義された前向きな陳述を含むことができ、これらの陳述は、経営陣の現在の計画および仮定に基づいて予想される結果を提示する。これらの表現は、例えば、販売または販売量の増加、純販売価格の増加、有機販売の増加、利益または利益率レベル、1株当たりの収益レベル、財務目標、外国為替変動の影響、新冠肺炎の影響、ウクライナ戦争の影響、コスト削減計画(2022年の世界生産力計画を含む)、税率、金利、新製品発売とデジタル能力、商業投資レベル、買収、資産剥離、株式買い戻し、または法律または税務訴訟などに関連する可能性がある。これらの陳述は、会社の現在までの観点および仮定に基づいて行われ、法律または米国証券取引委員会の規則および法規の要件がない限り、会社は新しい情報、未来の事件、または他の理由でこれらの陳述を更新する義務がない。また、会社はこれらの陳述の正確性と完全性に責任を負わず、他の誰も責任を負わない。同社は投資家に、このような前向きな陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の事件や結果はこれらの陳述とは大きく異なる可能性があることを注意した。実際のイベント又は結果は、国際業務及びグローバル経済状況に影響を与える要因、並びに企業及びそれがサービスする市場の特定の事項、異なる国の不確定なマクロ経済及び政治環境、インフレ及び金利上昇及び消費者消費習慣への影響を含むため、大きく異なる可能性がある, これらの不確実性要因は、為替レートの変動、外国為替規制、関税、価格または利益規制、労働関係、外国または国内の法律または法規の変化またはその解釈、政治的および財政的発展、貿易、税金および移民政策の変化、競争激化と競争慣行の変化(電子商取引の発展と新しい競争相手やビジネスモデルの進出を含む)、大流行、流行病、または広範な公衆衛生問題(新冠肺炎を含む)中の効率的な運営と対応能力、グローバルサプライチェーンおよび/または重要なオフィス施設の中断を管理する能力；原材料及び包装材料の可用性及びコスト及び物流コストを管理する能力、必要に応じて販売価格を維持又は向上させる能力、小売貿易顧客政策の変化、代替小売チャネルの出現、電子商取引の増加及び急速に変化する小売構造(消費者のますます多くのオンラインショッピングに伴う)、新製品を開発する能力、コストの低減及び柔軟な方法で運営する能力、ネットワークセキュリティ事件又はデータ漏洩が発生した場合に情報技術システムのセキュリティを維持する能力、気候変動の影響に対応して持続可能な発展及び社会的影響目標を実現する能力、計画的に買収と資産剥離を完了する能力、買収された業務の統合に成功する能力、肝心な従業員を誘致·維持し、組織全体のDE&I計画を統合する能力、法的訴訟結果の不確実性、会社が彼らに利点があると思うかどうかにかかわらず、インフレを含む不確定または不利なグローバル経済状況に対応する能力, 信用市場の混乱と税金の問題。これらおよび他の会社の業務に影響を及ぼす可能性があり、実際の結果が前向き陳述と大きく異なる要因に関する情報を理解するためには、会社が米国証券取引委員会に提出した文書を参照してください(会社が米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告、2022年3月31日現在の10-Q表四半期報告、およびその後米国証券取引委員会に提出された文書の“リスク要因”および“前向き陳述警告”のタイトルで以下に示す情報を含む)。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
市場リスクの定量的·定性的開示について
2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告では，第2部第7項“外貨·金利·商品価格と信用リスクの開放を管理する”項で報告された情報に実質的な変化はなかった。
高露潔茶色の会社
制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営陣は、取締役会長総裁および最高経営責任者兼最高財務官の参加の下、2022年9月30日までの会社情報開示制御プログラムの設計と運用の有効性を評価した(以下、“評価”と略す)。評価によると、会社取締役会長兼最高経営責任者兼最高財務官は、会社の開示制御および手続(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されているように)が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
同社はその企業ITシステムをSAP S/4 HANAにアップグレードしている。この変化は当社の財務報告内部統制に実質的な影響を与えておらず、これに実質的な影響を与えることもないと予想される
上述した以外に、当社の最近の会計四半期の財務報告内部統制に重大な影響が発生していないか、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない
高露潔茶色の会社
第二部です。 その他の情報
第1項。 法律訴訟
法律問題に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれた本四半期報告10-Q表の第1の部分の付記10、簡明な総合財務諸表、またはある事項を参照して参照されたい。
第1 A項。 リスク要因
当社の2022年3月31日までの四半期報告Form 10−Qに述べたほか、会社が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第1部1 A項で開示した“リスク要因”に開示されているリスク要因と実質的な変化はない。
高露潔茶色の会社
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
2022年3月10日、取締役会は、以前承認された株式買い戻し計画に代わる新たな株式買い戻し計画(“2022計画”)に基づいて総買い戻し価格が50億ドルに達する当社の普通株株式を買い戻すことを承認した。取締役会はまた、会社の報酬や福祉計画のいくつかの要求を満たすために、株式を継続的に買い戻すことを許可した。市況、慣用的な販売禁止期間その他の要因により、当社は公開市場または私的協議の取引中に時々株式を買い戻すことができます
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の株式買い戻し活動を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月.月 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2) | | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(3) (単位：百万) |
| 2022年7月1日から31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 4,489 | |
| 2022年8月1日から31日まで | | 4,356 | | | $ | 82.17 | | | — | | | $ | 4,489 | |
| 2022年9月1日から30日まで | | 1,522,662 | | | $ | 74.45 | | | 1,460,400 | | | $ | 4,380 | |
| 合計する | | 1,527,018 | | | $ | 74.47 | | | 1,460,400 | | | |
(1) 2022年計画での株式買い戻しと、会社の報酬や福祉計画の下で特定の従業員選挙に関連する株の買い戻しが含まれる
(2) 購入した株式総数と公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数との差額は66，618株であり、これは会社の報酬や福祉計画下のある従業員の選択を満たすために会社に提出された株を指す。
(3) 2022年9月30日までに発効する公開発表された計画または計画に基づいて購入可能な株を含む約ドルの価値
高露潔茶色の会社
第三項です。 高級証券違約
ない。
第四項です。 炭鉱安全情報開示
適用されません。
五番目です。 その他の情報
ない。
高露潔茶色の会社
第六項です。 陳列品
| | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | 説明する |
| 31-A | | 1934年証券取引法第13 a-14(A)条に基づいて発行された高露潔褐色公司会長社長及び最高経営責任者の証明書 |
| | | |
| 31-B | | 高露潔褐色公司首席財務官は、1934年の証券取引法第13 a-14条(A)に基づいて発行された証明書。* |
| | | |
| 32 | | 1934年証券取引法第13 a-14条及び米国法第18編第1350条に基づいて発行された高露潔ブラウン社取締役会長、総裁及び最高経営責任者及び最高財務官の証明書。** |
| | | |
| 101 | | 以下の材料は高露潔褐色会社の2022年9月30日までのForm 10-Q四半期報告から来ており、フォーマットはイントラネット拡張可能商業報告言語(Inline XBRL)：(I)簡明総合収益表；(Ii)簡明総合総合収益表；(Iii)簡明総合貸借対照表；(Iv)簡明現金流動表；(V)簡明株主権益変動表；(Vi)簡明総合財務諸表付記。 |
| | |
| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
__________
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
高露潔茶色の会社
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | |
| | 高露潔茶色の会社 |
| | (登録者) |
| | |
| | 最高経営責任者： |
| | |
| 2022年10月28日 | /ノエル·R·ウォレス |
| | ノエル·ウォレス |
| | 社長社長と
最高経営責任者 |
| | |
| | 最高財務官： |
| | |
| 2022年10月28日 | スタンレー·J·サトゥラ3世 |
| | スタンレー·J·サトゥラ3世 |
| | 首席財務官 |
| | |
| | 首席会計官： |
| | |
| 2022年10月28日 | //グレゴリー·O·マルコム |
| | グレゴリー·O·マルコム |
| | 総裁副主計長 |