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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年10月1日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期.
手数料書類番号1-5480
徳事隆会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 05-0315468 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
ウェストミンスター街40番地, プロヴィデンズ, 掘削する | | 02903 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(401) 421-2800
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.125ドル | TXT | ニューヨーク証券取引所(NYSE：相場)ニュー交所) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうですþ違います¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則(1項を選択)における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | þ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ |
| 規模の小さい報告会社 | ☐ | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますþ
2022年10月14日までに208,771,472普通株式の株式を発行しました。
徳事隆会社
インデックステーブル10-Q
2022年10月1日までの四半期報告
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部： | 財務情報 | |
| | |
第1項。 | 財務諸表 | |
| | |
| 連結業務報告書(監査を経ない) | 3 |
| | |
| 総合総合収益表(監査なし) | 4 |
| | |
| 合併貸借対照表(監査なし) | 5 |
| | |
| 合併現金フロー表(監査を経ていない) | 6 |
| | |
| 連結財務諸表付記(監査なし) | 8 |
| | |
| 注1.新聞根拠 | 8 |
| 注2.業務買収 | 9 |
| 備考3.売掛金と財務売掛金 | 9 |
| 注4.在庫 | 10 |
| 注5.保証責任 | 11 |
| 注6.賃貸借契約 | 11 |
| 付記7.派生ツールと公正価値計測 | 11 |
| 付記8.株主権益 | 13 |
| 注9.市場情報を細分化する | 14 |
| 注10.収入 | 15 |
| 注11.退職計画 | 17 |
| 注12.特別料金 | 17 |
| 注13.所得税 | 17 |
| 付記14.支払の引受及び又は事項 | 18 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 30 |
| | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 30 |
| | |
第二部です。 | その他の情報 | |
| | |
| | |
| | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 30 |
| | |
五番目です。 | その他の情報 | 30 |
| | |
第六項です。 | 陳列品 | 32 |
| | |
| サイン | 33 |
| | |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
徳事隆会社
連結業務報告書(監査を経ない)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万、1株を除く) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 収入.収入 | | | | |
| 製造業製品収入 | $ | 2,608 | | $ | 2,551 | | $ | 7,745 | | $ | 7,620 | |
| 製造業サービス収入 | 459 | | 428 | | 1,447 | | 1,402 | |
| 財務収入 | 11 | | 11 | | 41 | | 38 | |
| 総収入 | 3,078 | | 2,990 | | 9,233 | | 9,060 | |
| 費用、支出その他 | | | | |
| 製品販売コスト | 2,243 | | 2,173 | | 6,616 | | 6,505 | |
| 販売されたサービスコスト | 341 | | 313 | | 1,101 | | 1,041 | |
| 販売と管理費用 | 258 | | 283 | | 841 | | 895 | |
| 利子支出 | 31 | | 33 | | 96 | | 109 | |
| 年金と退職後の収入の非サービス部分、純額 | (59) | | (40) | | (180) | | (119) | |
| 特別料金 | — | | 10 | | — | | 20 | |
| 業務処分から利益を得る | — | | — | | — | | (17) | |
| 総コスト、費用、その他 | 2,814 | | 2,772 | | 8,474 | | 8,434 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 264 | | 218 | | 759 | | 626 | |
| 所得税費用 | 39 | | 33 | | 123 | | 86 | |
| 継続経営収入 | 225 | | 185 | | 636 | | 540 | |
| 生産停止損失 | — | | — | | (1) | | (1) | |
| 純収入 | $ | 225 | | $ | 185 | | $ | 635 | | $ | 539 | |
| 基本1株当たりの収益 | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 1.06 | | $ | 0.83 | | $ | 2.96 | | $ | 2.39 | |
| | | | |
| | | | |
| 希釈して1株当たり収益する | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 1.06 | | $ | 0.82 | | $ | 2.94 | | $ | 2.37 | |
| | | | |
| | | | |
連結財務諸表の付記を参照.
徳事隆会社
総合総合収益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 純収入 | $ | 225 | | $ | 185 | | $ | 635 | | $ | 539 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | |
| 年金と退職後の福祉調整，改叙後の純額を差し引く | 18 | | 30 | | 52 | | 90 | |
| 再分類後の外貨換算調整を差し引く | (97) | | (19) | | (201) | | (22) | |
| ヘッジ契約の繰延収益(損失)は、再分類後の純額を差し引く | (8) | | (5) | | (4) | | 1 | |
| その他全面収益(赤字) | (87) | | 6 | | (153) | | 69 | |
| 総合収益 | $ | 138 | | $ | 191 | | $ | 482 | | $ | 608 | |
連結財務諸表の付記を参照.
徳事隆会社
合併貸借対照表(監査なし)
| | | | | | | | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 資産 | | |
| 製造集団 | | |
| 現金および現金等価物 | $ | 1,817 | | $ | 1,922 | |
| 売掛金純額 | 836 | | 838 | |
| 棚卸しをする | 3,817 | | 3,468 | |
| その他流動資産 | 943 | | 1,018 | |
| 流動資産総額 | 7,413 | | 7,246 | |
財産·工場·設備から減価償却累計を差し引く ドルを償却します4,972そして$4,888お別れします | 2,443 | | 2,538 | |
| 商誉 | 2,262 | | 2,149 | |
| その他の資産 | 3,173 | | 3,027 | |
| 製造業グループ総資産 | 15,291 | | 14,960 | |
| 金融グループ | | |
| 現金および現金等価物 | 67 | | 195 | |
| 財務売掛金純額 | 566 | | 605 | |
| その他の資産 | 32 | | 67 | |
| 財務グループ総資産 | 665 | | 867 | |
| 総資産 | $ | 15,956 | | $ | 15,827 | |
| 負債と株主権益 | | |
| 負債.負債 | | |
| 製造集団 | | |
| 長期債務の当期部分 | $ | 7 | | $ | 6 | |
| 売掛金 | 887 | | 786 | |
| その他流動負債 | 2,733 | | 2,344 | |
| 流動負債総額 | 3,627 | | 3,136 | |
| その他負債 | 1,930 | | 2,005 | |
| 長期債務 | 3,176 | | 3,179 | |
| 製造業グループ総負債 | 8,733 | | 8,320 | |
| 金融グループ | | |
| その他負債 | 81 | | 110 | |
| 債務 | 380 | | 582 | |
| 財務グループ総負債 | 461 | | 692 | |
| 総負債 | 9,194 | | 9,012 | |
| 株主権益 | | |
| 普通株 | 28 | | 28 | |
| 資本黒字 | 1,980 | | 1,863 | |
| 在庫株 | (796) | | (157) | |
| 利益を残す | 6,492 | | 5,870 | |
| その他の総合損失を累計する | (942) | | (789) | |
| 株主権益総額 | 6,762 | | 6,815 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 15,956 | | $ | 15,827 | |
| 普通株式を発行した | 209,067 | | 216,935 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
徳事隆会社
合併現金フロー表(監査を経ていない)
2022年10月1日および2021年10月2日までの9ヶ月
| | | | | | | | |
| 統合された |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | |
| 継続経営収入 | $ | 636 | | $ | 540 | |
持続的な業務収入を調整し
経営活動が提供する現金純額： | | |
| 非現金プロジェクト： | | |
| 減価償却および償却 | 288 | | 285 | |
| 所得税を繰延する | (183) | | 7 | |
| | |
| 業務処分から利益を得る | — | | (17) | |
| その他、純額 | 77 | | 85 | |
| 資産と負債の変動状況： | | |
| 売掛金純額 | (23) | | 8 | |
| 棚卸しをする | (353) | | (164) | |
| その他の資産 | 105 | | (11) | |
| 売掛金 | 116 | | 1 | |
| その他負債 | 344 | | 323 | |
| 所得税，純額 | 44 | | 26 | |
| 年金、純額 | (123) | | (62) | |
| 自己保証融資売掛金，純額 | 29 | | 152 | |
| その他の経営活動，純額 | 6 | | 1 | |
| 経営継続的経営活動が提供する現金純額 | 963 | | 1,174 | |
| 非連続業務の経営活動のための現金純額 | (2) | | (1) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 961 | | 1,173 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | |
| 資本支出 | (192) | | (204) | |
| 企業買収のための純現金 | (201) | | — | |
| 会社が持っている生命保険証書の純収益 | 23 | | — | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 21 | | 3 | |
| 業務を処分して得られた純収益 | — | | 38 | |
| 償還金融売掛金 | 21 | | 19 | |
| その他の投資活動、純額 | 44 | | 17 | |
| 投資活動のための現金純額 | (284) | | (127) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | |
| 短期債務の減少 | (15) | | — | |
| | |
| | |
| | |
| 長期債務と無請求権債務の元金支払い | (227) | | (615) | |
| 徳事隆普通株を購入する | (639) | | (586) | |
| 支払済み配当金 | (13) | | (14) | |
| オプション行使で得られた収益 | 36 | | 105 | |
| 他の資金調達活動、純額 | (3) | | (2) | |
| 融資活動のための現金純額 | (861) | | (1,112) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (49) | | (6) | |
| 現金および現金等価物の純減少 | (233) | | (72) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 2,117 | | 2,254 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 1,884 | | $ | 2,182 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
徳事隆会社
合併現金フロー表(監査を受けていない)(継続)
2022年10月1日および2021年10月2日までの9ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | |
| 製造集団 | 金融グループ |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 615 | | $ | 537 | | $ | 21 | | $ | 3 | |
持続的な業務収入を調整し
経営活動提供の現金純額： | | | | |
| 非現金プロジェクト： | | | | |
| 減価償却および償却 | 287 | | 277 | | 1 | | 8 | |
| 所得税を繰延する | (168) | | 9 | | (15) | | (2) | |
| | | | |
| 業務処分から利益を得る | — | | (17) | | — | | — | |
| その他、純額 | 85 | | 93 | | (8) | | (8) | |
| 資産と負債の変動状況： | | | | |
| 売掛金純額 | (23) | | 8 | | — | | — | |
| 棚卸しをする | (353) | | (164) | | — | | — | |
| その他の資産 | 105 | | (10) | | — | | (1) | |
| 売掛金 | 116 | | 1 | | — | | — | |
| その他負債 | 356 | | 323 | | (12) | | — | |
| 所得税，純額 | 42 | | 16 | | 2 | | 10 | |
| 年金、純額 | (123) | | (62) | | — | | — | |
| | | | |
| その他の経営活動，純額 | 6 | | 1 | | — | | — | |
| 継続経営活動提供の現金純額 | 945 | | 1,012 | | (11) | | 10 | |
| 非連続業務の経営活動のための現金純額 | (2) | | (1) | | — | | — | |
| 経営活動提供の現金純額 | 943 | | 1,011 | | (11) | | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 資本支出 | (192) | | (204) | | — | | — | |
| 企業買収のための純現金 | (201) | | — | | — | | — | |
| 会社が持っている生命保険証書の純収益 | 23 | | — | | — | | — | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 21 | | 3 | | — | | — | |
| 業務を処分して得られた純収益 | — | | 38 | | — | | — | |
| 償還金融売掛金 | — | | — | | 108 | | 205 | |
| 金融売掛金起源 | — | | — | | (58) | | (34) | |
| その他の投資活動、純額 | — | | — | | 44 | | 17 | |
| 投資活動提供の現金純額 | (349) | | (163) | | 94 | | 188 | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 短期債務の減少 | (15) | | — | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 長期債務と無請求権債務の元金支払い | (16) | | (522) | | (211) | | (93) | |
| 徳事隆普通株を購入する | (639) | | (586) | | — | | — | |
| 支払済み配当金 | (13) | | (14) | | — | | — | |
| オプション行使で得られた収益 | 36 | | 105 | | — | | — | |
| 他の資金調達活動、純額 | (3) | | (2) | | — | | — | |
| 融資活動のための現金純額 | (650) | | (1,019) | | (211) | | (93) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (49) | | (6) | | — | | — | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (105) | | (177) | | (128) | | 105 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 1,922 | | 2,146 | | 195 | | 108 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 1,817 | | $ | 1,969 | | $ | 67 | | $ | 213 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
徳事隆会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注1陳述の基礎
我々の連結財務諸表には、徳事隆社(徳事隆)とその持株子会社の勘定が含まれている。私たちは米国が公認している中期財務情報会計原則に基づいてこれらの監査されていない連結財務諸表を作成した。したがって、これらの中期財務諸表は、米国で公認されている完全な財務諸表によって要求されるすべての情報および脚注を含まない。本四半期報告に含まれる総合中期財務諸表は、当社の2022年1月1日までの年度のForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表と併せて読まなければならない。経営陣は、中間財務諸表は、公正列報中期総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに必要なすべての調整(通常の経常的調整のみを含む)に反映されるとしている。臨時期間の業務結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。
私たちの資金調達は二つ単独の借り入れグループです。製造グループは徳事隆と徳事隆航空、ベル、徳事隆システムと工業部門が運営する多数の株式子会社と合併したものであり、著者らの新報告部門徳事隆電子航空は2022年第2四半期に設立された。徳事隆eAviationには、付記2で述べたように、2022年4月15日に買収された電動機メーカーPipistrelの運営実績と、持続可能な航空ソリューションに関する他の研究開発計画が含まれている。金融グループも金融部門で、徳事隆金融会社とその合併した子会社で構成されている。私たちは金融グループを分離することで私たちの借金能力を強化するためにこの枠組みを設計した。私たちの製造グループ業務は有形商品とサービスの開発、生産、交付を含み、私たちの金融グループは金融サービスを提供します。各借入グループの活動の間に根本的な差があるため、投資家、格付け機関、アナリストは異なる測定基準を用いて各グループの表現を評価する。これらの評価を支援するために，連結財務諸表に借入グループごとの貸借対照表とキャッシュフロー情報を列記した。すべての重大な会社間取引は、当社の製造部門が売却し、当社の財務部門が資金を提供する在庫の小売融資活動を含む連結財務諸表から除外されます。
予算の使用
私たちは公認された会計原則に従って財務諸表を作成し、財務諸表中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求します。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々の見積もりや仮定は定期的に審査され、変化の影響(ある場合)は確定期間の総合経営報告書に反映される。
契約概算
収入が経時的に確認された契約については，累積追跡法を用いて推定契約収入，コスト，利益の変化を確認した。この方法では，今期と前期の変化の累積影響，および今期から現在までの記録変化の影響を確認した。契約の予想損失は損失が可能となり推定可能な期間に全額確認する
2022年第3四半期に、私たちの累積追跡調整は支部利益を1ドル減少させました3100万ドルと純収入が1，300万ドル増加しました2百万、$0.011株ずつ希釈した株。2021年第3四半期に、私たちの累積追跡調整は部門利益をドル増加させました25100万ドルと純収入が1，300万ドル増加しました19百万、$0.081株ずつ希釈した株。毛利は総額を#ドルに調整した25百万ドルとドル432022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ100万ドルで、総利益調整総額は28百万ドルとドル18それぞれ100万ドルです収入は1ドル減少しました2100万ドルの確認収入は272022年第3四半期と2021年第3四半期は、それぞれ前の期間に履行された利益入金率の変化に関する履行による債務
2022年の9ヶ月前に、私たちの累積追跡調整は部門利益を1ドル減少させました24100万ドルと純収入が1，300万ドル増加しました18百万、$0.081株ずつ希釈した株。2021年の最初の9ヶ月で、私たちの累積追跡調整は部門利益をドル増加させました54100万ドルと純収入が1，300万ドル増加しました41百万、$0.181株ずつ希釈した株。毛利は総額を#ドルに調整した66百万ドルとドル1192022年前9ヶ月と2021年前9ヶ月はそれぞれ100万ドルで、総利益調整総額は90百万ドルとドル65それぞれ100万ドルです収入は1ドル減少しました35100万ドルの確認収入は652022年と2021年前の9ヶ月は、それぞれ前の数期間に履行された利益入金率の変化に関する履行義務による債務。
注2業務買収
2022年4月15日、電気飛行機メーカーPipistrelを現金買い取り価格で買収した239100万ドル仮説#ドルも含まれています35合意で規定されている百万ドルの債務と他の契約債務と最後の固定支払い#ドル21100万ドルは2024年に満期になる。2022年第2四半期から、この業務は、パイプラインの運営結果を持続可能な航空ソリューションに関連する他の研究開発計画と組み合わせた新たな報告部門である徳事隆電子航空に組み込まれる。
私たちは、買収日の推定公正価値に基づいて、この業務の買収価格を買収した資産と負担する負債に割り当て、#ドルを記録した141100万ドルの名声は、予想される相乗効果と集合労働力の価値と関係がある76100万ドルの無形資産は、主に開発された技術だ。無形資産は主に特許権使用料を免除する方法で推定される。この方法は、公正価値階層構造で定義された重大な観察不可能な入力、または第3レベル入力を利用して、市場データに基づいて売上高、成長率、特許権使用料および割引率を推定し、仮定することを要求する。
注3売掛金と財務売掛金
売掛金
売掛金は以下の部分からなる
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 商業広告 | $ | 778 | | $ | 704 | |
| アメリカ政府の契約 | 82 | | 158 | |
| 860 | | 862 | |
| 信用損失準備 | (24) | | (24) | |
| 売掛金総額，純額 | $ | 836 | | $ | 838 | |
財務売掛金
売掛金は以下の表に示す
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 金融売掛金 | $ | 590 | | $ | 630 | |
| 信用損失準備 | (24) | | (25) | |
| 売掛金総額，純額 | $ | 566 | | $ | 605 | |
財務売掛金組合せ品質
私たちは一連の重要な信用品質指標と統計データ、例えば滞納、ローン残高と推定担保価値の比率及び個別の借り手と保証人の財務実力に基づいて、私たちの売掛金に対して内部評価を行った。これらの指標の中の多くの指標は売掛金全体に適用することが困難であるため、著者らは四半期ごとに個別ローンを評価し、個別ローンの重要な信用品質指標に基づいてこれらのローンを3種類に分類した。この3つのカテゴリーは業績、観察リスト、非課税項目だ。
信用品質指標が元金と利息の全額回収に疑問があることを示す場合、金融売掛金を非売掛金項目に分類する。また、契約が違約したら、自動的に口座を非課税口座に分類します3か月元金と利息を取らない限り疑いの余地がない。信用品質指標が典型的な保証基準と比較して悪化した場合，口座は観察リストに分類され，全元金と利息を回収することは可能であるが，一定ではないと考えられる.観察リストまたは非課税項目カテゴリに該当しない他のすべての融資入金は、履行状況に分類される。
私たちは財務売掛金の契約支払い条項に基づいて延滞状況を測定する。アカウントの延滞帳簿年齢カテゴリを決定する際に、受信された任意の/すべての元本および利息は、期限を過ぎたほとんどの元金および/または利息に適用される。もし契約満期支払いの大部分が滞納している場合は、期限を過ぎた最も深刻な延滞帳簿年齢別に売掛金残高全体を報告しなければならない。
信用品質指標と延滞帳簿種別に基づいて分類された売掛金の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| パフォーマンス | $ | 540 | $ | 536 |
| | |
| 不応計プロジェクト | 50 | 94 |
| 非課税項目が融資売掛金のパーセントを占める | 8.47% | 14.92% |
| 現在31日も経っていません | $ | 580 | $ | 624 |
| 31日から60日 | 5 | 5 |
| 期限が61~90日 | 4 | — |
| 90日以上の期限を超える | 1 | 1 |
| 60日以上の違約が売掛金の割合を占める | 0.85% | 0.16% |
2022年10月1日43私たちの履行融資売掛金の割合は2020年初めから始まります252017年から2019年まで、この割合は1%だった。非課税項目に分類された財務売掛金については802017年から2019年まで、この割合は1%だった
私たちは四半期ごとに個人の大きな残高口座の減価を評価する。もし吾らが上記の信用品質指標の審査に基づいて、融資契約の契約条項に基づいてすべての満期金を回収できない可能性が高い場合、売掛金は減値とみなされる。減価融資売掛金には、非権利責任発生口座と、元金と利息を全額回収する可能性がある口座が含まれていますが、口座の元の条項はすでに修正されているか、大幅に修正される予定です。修正された金利が類似のリスクを有する売掛金の市場金利以上である場合、その口座は修正後数年以内に減値とみなされない。
以下は，我々の減価評価結果に基づく売掛金と信用損失準備の概要である.アメリカ公認会計原則によると、本表に記載されている融資売掛金には特にレバーレンタルは含まれていない。
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 金融売掛金の集団評価 | $ | 454 | | $ | 441 | |
| 財務売掛金単独評価 | 50 | | 94 | |
| 集団評価に基づく信用損失準備 | 21 | | 21 | |
| 個人評価に基づく信用損失準備 | 3 | | 4 | |
| 信用損失を計上して特別に用意した減価売掛金 | $ | 17 | | $ | 33 | |
| 未払い信用損失特別準備の減価売掛金 | 33 | | 61 | |
| 売掛金減価元金未払い残高 | 64 | | 109 | |
| 売掛金減価準備 | 3 | | 4 | |
| 売掛金減価平均入金投資 | 72 | | 117 | |
注4棚卸しをする
在庫は以下の部分からなる：
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 完成品 | $ | 1,084 | | $ | 1,071 | |
| Oracle Work in Process | 1,754 | | 1,548 | |
| 原材料と部品 | 979 | | 849 | |
| 総在庫 | $ | 3,817 | | $ | 3,468 | |
注5保証責任
私たちの保証責任の変化は以下の通りです
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 期日の初め | $ | 127 | | $ | 119 | |
| 規定 | 51 | | 49 | |
| 集まって落ち合う | (46) | | (52) | |
| 調整* | 11 | | 5 | |
| 期末 | $ | 143 | | $ | 121 | |
*調整には、前年推定値の変化、前年販売の新しい問題、買収、および通貨換算調整が含まれます。
注6賃貸借証書
私たちは主に経営レンタルを通じて世界の違う場所である製造工場、オフィス、倉庫、訓練とサービスセンターをレンタルします。私たちの経営レンタルは約残りのレンタル期間があって、最高で達成できます26年には、以下のオプションが含まれています延伸するレンタル期間は最長で25選択権を行使する年を合理的に決定する。運営リースコストの合計は$17百万ドルとドル172022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ100万ドルと51百万ドルとドル492022年と2021年までの9ヶ月はそれぞれ100万人だった。可変と短期レンタルコストは顕著ではない。レンタル経営のための現金総額は#ドルです51百万ドルとドル492022年と2021年までの9カ月はそれぞれ100万ドルで、経営活動のキャッシュフローに分類されている。非現金取引総額は$34百万ドルとドル812022年と2021年の最初の9ヶ月はそれぞれ100万ユーロであり、新たな賃貸またはレンタル延長の経営リース資産と負債の確認を反映している
当社の経営リースに関する貸借対照表およびその他の情報は以下の通りです
| | | | | | | | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| その他の資産 | $ | 360 | $ | 374 |
| その他流動負債 | 56 | 56 |
| その他負債 | 311 | 325 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | 10.1 | 10.5 |
| 加重平均割引率 | 3.64% | 3.19% |
2022年10月1日に、私たちが割引していない経営賃貸負債の満期日の合計は$です182022年の残り時間は100万ドルです672023年には百万ドル572024年には百万ドル492025年には100万ドルです372026年には100万ドルです228その後の百万ドルです。
注7派生ツールと公正価値計測
私たちは、計量日に市場参加者間の秩序ある取引で資産を売却するか、または負債を移転して受け取った価格で公正価値を計量する。我々は、市場参加者が資産または負債の価格設定の際に使用する仮定を優先し、3つの公正価値レベルに分類する。このような公正価値レベルは，同じ資産や負債のアクティブ市場でのオファーに最高優先度(第1レベル)を与え，最低優先度(第3レベル)を市場データがほとんど存在しないかないかの観察不可能な投入を与え，会社に自分の仮説を立てることを要求する.第1レベルの基準を満たしていない観察可能な投入は、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もりまたは非アクティブ市場における同じ資産および負債の見積もりを含み、第2レベルに分類される。第3レベルの投入は、関連する状況に応じて市場参加者が取得可能な最適な情報が資産または負債の定価である場合に採用される仮定の推定を反映している。第3レベル投入を使用して計量された資産および負債の推定技術は、市場法、収益法またはコスト法などの方法を含むことができ、予測、推定、および管理層の現在の市場データの解釈などの観察不可能な投入を使用することができる。観察可能な投入が得られない場合や費用対効果で観察可能な投入が得られない場合にのみ，これらの観察不可能な投入を利用する。
公正な価値に基づいて繰り出された資産と負債
私たちは世界の多くの国で私たちの製品を生産して販売しているので、外貨為替レートの変動の影響を受けています。主に外貨両替契約を使用していますが、期限は超えません3年この変動を管理していますこれらの契約はキャッシュフローヘッジに属し、為替変動が予測販売、在庫購入、管理費用に与える影響を相殺することを目的としている。本報告で述べた期間において，収益で確認された純収益と損失および累計のキャッシュフローヘッジの他の全面損失は，ヘッジ無効に関する収益と損失を含めて顕著ではない。
我々の外国為替契約は公正な価値によって計量され，市場法評価技術を採用している.この技術の投入は、第三者がリードする金融ニュースとデータプロバイダが発表した現在の外貨長期市場レートを利用している。これらは観察可能なデータであり、金融機関がその日に締結した契約に使用された為替レートを代表しているが、実際の取引に基づいているわけではないため、第2レベルに分類されている。2022年10月1日と2022年1月1日には、名目金額がドルである外貨両替契約がある327百万ドルとドル272それぞれ100万ドルです2022年10月1日、中国の外貨両替契約の公正価値金額はオーストラリアドルであった2100万ドルの資産と15百万の借金。2022年1月1日、私たちの外貨両替契約の公正価値はオーストラリアドルです4100万ドルの資産と3百万の借金。
我々の金融グループは、金利変動によるいくつかのリスクを軽減するために金利交換協定を締結した。これらの契約を用いることで、変動金利キャッシュフローを固定金利キャッシュフローに変換することができます。このような協定はキャッシュフローヘッジとして指定されている。2022年10月1日に、私たちは名目金額$の交換合意に達した2722023年8月に満了した100万ドルと、名目金額#ドルのスワップ契約25100万ドル、2025年6月に満期になり、合併公正価値は1オーストラリアドルです9百万の資産です。2022年1月1日に、私たちは名目金額$の交換合意に達した289百万、期限は2023年8月で、公正な価値は取るに足らない。これらの交換プロトコルの公正な価値は、第三者のリードする金融ニュースおよびデータプロバイダが発行した価値に基づいて決定される。これらの値は、金融機関がその日に締結した契約に使用された価値を表す観察可能なデータであるが、実際の取引に基づいているわけではないため、第2レベルに分類される。
公正価値記録されていない資産と負債
公正価値が財務諸表に反映されていない私たちの金融商品の帳簿価値と推定公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月1日 | 2022年1月1日 |
| 携帯する | 推定数 | 携帯する | 推定数 |
| (単位：百万) | 価値がある | 公正価値 | 価値がある | 公正価値 |
| 製造集団 | | | | |
| 債務、レンタルは含まれていません | $ | (3,177) | | $ | (2,826) | | $ | (3,181) | | $ | (3,346) | |
| 金融グループ | | | | |
| 融資売掛金、レンタルは含まれていません | 391 | | 363 | | 413 | | 444 | |
| 債務 | (380) | | (294) | | (582) | | (546) | |
製造グループ債務の公正価値は、類似取引の市場観察可能データに基づいて決定される(第2レベル)。財務グループ債務の公正価値は主に割引キャッシュフロー分析によって確定され、この割引キャッシュフロー分析は類似期限、従属関係と信用違約予想を持つ債務からの観察可能な市場投入(第2級)を使用した。売掛金の公正価値推定は内部開発の割引キャッシュフローモデルに基づいて決定され、このモデルは主に重大な観察不可能な投入(第3級)を利用し、その中には現在の市場参加者の収益率、融資コスト、資本構造及び/又は割引率の予想の推定、及び信用損失、支払率及び借入者の適時支払い能力に対する期待に基づく推定融資キャッシュフローが含まれている。
注8株主権益
株主権益への入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | ごく普通である
在庫品 | 資本
満ち欠けしている | 財務局
在庫品 | 保留する
収益.収益 | 積算
他にも
全面的に
損 | 合計する
株主の
権益 |
| 2022年10月1日までの3ヶ月 | | | | | | |
| 期日の初め | $ | 28 | | $ | 1,953 | | $ | (596) | | $ | 6,271 | | $ | (855) | | $ | 6,801 | |
| 純収入 | — | | — | | — | | 225 | | — | | 225 | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | — | | (87) | | (87) | |
| 株式に基づく報酬活動 | — | | 27 | | — | | — | | — | | 27 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | — | | (4) | | — | | (4) | |
| 普通株を買う | — | | — | | (200) | | — | | — | | (200) | |
| | | | | | |
| 期末 | $ | 28 | | $ | 1,980 | | $ | (796) | | $ | 6,492 | | $ | (942) | | $ | 6,762 | |
| 2021年10月2日までの3ヶ月 | | | | | | |
| 期日の初め | $ | 29 | | $ | 1,920 | | $ | (490) | | $ | 6,318 | | $ | (1,676) | | $ | 6,101 | |
| 純収入 | — | | — | | — | | 185 | | — | | 185 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | — | | 6 | | 6 | |
| 株式に基づく報酬活動 | — | | 49 | | — | | — | | — | | 49 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | — | | (5) | | — | | (5) | |
| 普通株を買う | — | | — | | (299) | | — | | — | | (299) | |
| 期末 | $ | 29 | | $ | 1,969 | | $ | (789) | | $ | 6,498 | | $ | (1,670) | | $ | 6,037 | |
| 2022年10月1日までの9ヶ月 | | | | | | |
| 期日の初め | $ | 28 | | $ | 1,863 | | $ | (157) | | $ | 5,870 | | $ | (789) | | $ | 6,815 | |
| 純収入 | — | | — | | — | | 635 | | — | | 635 | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | — | | (153) | | (153) | |
| 株式に基づく報酬活動 | — | | 117 | | — | | — | | — | | 117 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | — | | (13) | | — | | (13) | |
| 普通株を買う | — | | — | | (639) | | — | | — | | (639) | |
| | | | | | |
| 期末 | $ | 28 | | $ | 1,980 | | $ | (796) | | $ | 6,492 | | $ | (942) | | $ | 6,762 | |
| 2021年10月2日までの9ヶ月 | | | | | | |
| 期日の初め | $ | 29 | | $ | 1,785 | | $ | (203) | | $ | 5,973 | | $ | (1,739) | | $ | 5,845 | |
| 純収入 | — | | — | | — | | 539 | | — | | 539 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | — | | 69 | | 69 | |
| 株式に基づく報酬活動 | — | | 184 | | — | | — | | — | | 184 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | — | | (14) | | — | | (14) | |
| 普通株を買う | — | | — | | (586) | | — | | — | | (586) | |
| 期末 | $ | 29 | | $ | 1,969 | | $ | (789) | | $ | 6,498 | | $ | (1,670) | | $ | 6,037 | |
普通株1株当たり配当金は$0.022022年と2021年の第3四半期とドル0.062022年と2021年の最初の9ヶ月。
1株当たりの収益
我々は純収入から基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(EPS)を計算し、純収入は普通株株主が時期ごとに獲得できる近似収入である。基本的な1株当たり収益は、期間内に発行された普通株の加重平均と、没収できない配当権を提供するので、株式で支払う制限的な株式単位を含む2段階法で計算される。1株当たりの収益を希釈することは、株式オプションを含むすべての潜在的な未来の普通株の希釈効果を考慮する
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の加重平均流通株は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：千) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 基本加重平均流通株 | 211,307 | | 223,663 | | 214,301 | | 225,545 | |
| 株式オプションの希釈効果 | 1,833 | | 2,827 | | 2,167 | | 2,250 | |
| 希釈加重平均流通株 | 213,140 | | 226,490 | | 216,468 | | 227,795 | |
2022年第3四半期と最初の9ヶ月、購入した株式オプション1.0100万株の普通株は、それらの影響が逆希釈されるため、加重平均流通株を希釈する計算から除外される。2021年前9ヶ月、購入した株式オプション1.4100万株の普通株は、それらの影響が逆希釈されるため、加重平均流通株を希釈する計算から除外される
その他総合損失とその他総合収益(赤字)を累計する
他の総合損失を積算する構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 年金と
退職後
優位性
調整する | 外国.外国
貨幣
訳す
調整する | 延期する
利益を得る
生け垣の上に
契約書 | 積算
他にも
全面的に
損 |
| 2022年1月1日の残高 | $ | (799) | | $ | 9 | | $ | 1 | | $ | (789) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | — | | (201) | | (4) | | (205) | |
| 他の総合損失の累計から再分類する | 52 | | — | | — | | 52 | |
| 2022年10月1日の残高 | $ | (747) | | $ | (192) | | $ | (3) | | $ | (942) | |
| 2021年1月2日の残高 | $ | (1,780) | | $ | 42 | | $ | (1) | | $ | (1,739) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | — | | (36) | | 2 | | (34) | |
| 他の総合損失の累計から再分類する | 90 | | 14 | | (1) | | 103 | |
| 2021年10月2日の残高 | $ | (1,690) | | $ | 20 | | $ | — | | $ | (1,670) | |
その他の全面的な収益(損失)の税引き前と税引後の構成要素は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 |
| (単位：百万) | 税引き前
金額 | 税収
(費用)
効果がある | 税引後
金額 | 税引き前
金額 | 税収
(費用)
効果がある | 税引後
金額 |
| 3か月まで | | | | | | |
| 年金と退職後の福祉調整： | | | | | | |
| 純損失償却* | $ | 21 | | $ | (4) | | $ | 17 | | $ | 38 | | $ | (9) | | $ | 29 | |
| 前のサービス費用を償却する* | 2 | | (1) | | 1 | | 2 | | (1) | | 1 | |
| 年金と退職後の福祉調整，純額 | 23 | | (5) | | 18 | | 40 | | (10) | | 30 | |
| 外貨換算調整 | (97) | | — | | (97) | | (19) | | — | | (19) | |
| ヘッジ契約の繰延損失： | | | | | | |
| 当面延期する | (11) | | 3 | | (8) | | (6) | | 2 | | (4) | |
| 調整を改める | — | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
| ヘッジ契約繰延損失純額 | (11) | | 3 | | (8) | | (7) | | 2 | | (5) | |
| 合計する | $ | (85) | | $ | (2) | | $ | (87) | | $ | 14 | | $ | (8) | | $ | 6 | |
| 9か月で終わる | | | | | | |
| 年金と退職後の福祉調整： | | | | | | |
| 純損失償却* | $ | 63 | | $ | (15) | | $ | 48 | | $ | 114 | | $ | (27) | | $ | 87 | |
| 前のサービス費用を償却する* | 6 | | (2) | | 4 | | 6 | | (3) | | 3 | |
| 年金と退職後の福祉調整，純額 | 69 | | (17) | | 52 | | 120 | | (30) | | 90 | |
| 外貨換算調整： | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (201) | | — | | (201) | | (36) | | — | | (36) | |
| 業務処置 | — | | — | | — | | 14 | | — | | 14 | |
| 外貨換算調整、純額 | (201) | | — | | (201) | | (22) | | — | | (22) | |
| ヘッジ契約の繰延収益(損失)： | | | | | | |
| 当面延期する | (6) | | 2 | | (4) | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 調整を改める | — | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
| ヘッジ契約繰延収益(赤字)純額 | (6) | | 2 | | (4) | | — | | 1 | | 1 | |
| 合計する | $ | (138) | | $ | (15) | | $ | (153) | | $ | 98 | | $ | (29) | | $ | 69 | |
*その他の総合収入(損失)のこれらの部分は、定期年金純コスト(収入)の計算に計上されます。詳細は2021年年次報告書10-K表付記15を参照.注9市場情報を細分化する
2022年第1四半期まで、我々は以下の財務情報を経営し、報告しました5人業務分野：徳事隆航空、ベル、徳事隆システム、工業、金融。2022年第2四半期から、Pipistrelの運営実績を含む独事隆電子航空の新たな報告部門を製造グループ内に設立した
我々が2022年4月15日に買収した電動機メーカーは、付記2で述べたように、持続可能な航空ソリューションに関する他の研究開発の取り組みである。部門利益は業績評価と意思決定のための重要な指標である。製造部門の部分利益には、純定期収益コスト/(収入)のうちの非サービス部分が含まれており、利息費用、ある会社費用、主要業務処分の収益/損失、特別費用は含まれていない。財務部門の計量には利息収入と支出、会社間の利息収入と支出が含まれている。
私たちの部門別収入と、部門利益と所得税前の継続業務収入の入金は、次の表に含まれています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 収入.収入 | | | | |
| 徳事隆航空 | $ | 1,167 | | $ | 1,181 | | $ | 3,491 | | $ | 3,207 | |
| ベル？ベル | 754 | | 769 | | 2,275 | | 2,506 | |
| 徳事隆システム | 292 | | 299 | | 858 | | 960 | |
| 工業 | 849 | | 730 | | 2,558 | | 2,349 | |
| 徳事隆電子航空 | 5 | | — | | 10 | | — | |
| 金融 | 11 | | 11 | | 41 | | 38 | |
| 総収入 | $ | 3,078 | | $ | 2,990 | | $ | 9,233 | | $ | 9,060 | |
| 分部利益 | | | | |
| 徳事隆航空 | $ | 139 | | $ | 98 | | $ | 415 | | $ | 241 | |
| ベル？ベル | 85 | | 105 | | 246 | | 320 | |
| 徳事隆システム | 37 | | 45 | | 112 | | 144 | |
| 工業 | 39 | | 23 | | 123 | | 102 | |
| 徳事隆電子航空 | (8) | | — | | (16) | | — | |
| 金融 | 7 | | 8 | | 26 | | 17 | |
| 分部利益 | 299 | | 279 | | 906 | | 824 | |
| 会社費その他純額 | (14) | | (23) | | (70) | | (100) | |
| 利子支出、製造組純額 | (21) | | (28) | | (77) | | (95) | |
| 特別料金 | — | | (10) | | — | | (20) | |
| 業務処分から利益を得る | — | | — | | — | | 17 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 264 | | $ | 218 | | $ | 759 | | $ | 626 | |
注10収入.収入
収入分解
私たちの収入は主な製品タイプによって以下のように分類されます
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 飛行機 | $ | 733 | | $ | 814 | | $ | 2,235 | | $ | 2,146 | |
| アフターパーツとサービス | 434 | | 367 | | 1,256 | | 1,061 | |
| 徳事隆航空 | 1,167 | | 1,181 | | 3,491 | | 3,207 | |
| 軍用機と支援計画 | 376 | | 488 | | 1,375 | | 1,637 | |
| 商用ヘリコプター、部品、サービス | 378 | | 281 | | 900 | | 869 | |
| ベル？ベル | 754 | | 769 | | 2,275 | | 2,506 | |
| 徳事隆システム | 292 | | 299 | | 858 | | 960 | |
| 燃料システム及び機能部品 | 436 | | 382 | | 1,335 | | 1,319 | |
| 特殊車両 | 413 | | 348 | | 1,223 | | 1,030 | |
| 工業 | 849 | | 730 | | 2,558 | | 2,349 | |
| 徳事隆電子航空 | 5 | | — | | 10 | | — | |
| 金融 | 11 | | 11 | | 41 | | 38 | |
| 総収入 | $ | 3,078 | | $ | 2,990 | | $ | 9,233 | | $ | 9,060 | |
顧客タイプと地理的位置別の細分化された市場収入は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 徳事隆
航空業 | ベル？ベル | 徳事隆
系統 | 工業 | 徳事隆電子航空 | 金融 | 合計する |
| 2022年10月1日までの3ヶ月 | | | | | | | |
| お客様タイプ： | | | | | | | |
| 商業広告 | $ | 1,134 | | $ | 362 | | $ | 70 | | $ | 849 | | $ | 5 | | $ | 11 | | $ | 2,431 | |
| アメリカ政府は | 33 | | 392 | | 222 | | — | | — | | — | | 647 | |
| 総収入 | $ | 1,167 | | $ | 754 | | $ | 292 | | $ | 849 | | $ | 5 | | $ | 11 | | $ | 3,078 | |
| 地理的位置： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 872 | | $ | 534 | | $ | 261 | | $ | 470 | | $ | 3 | | $ | 3 | | $ | 2,143 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 93 | | 47 | | 10 | | 153 | | 1 | | 1 | | 305 | |
| | | | | | | |
| 他の国際組織 | 202 | | 173 | | 21 | | 226 | | 1 | | 7 | | 630 | |
| 総収入 | $ | 1,167 | | $ | 754 | | $ | 292 | | $ | 849 | | $ | 5 | | $ | 11 | | $ | 3,078 | |
| 2021年10月2日までの3ヶ月 | | | | | | | |
| お客様タイプ： | | | | | | | |
| 商業広告 | $ | 1,149 | | $ | 278 | | $ | 62 | | $ | 730 | | $ | — | | $ | 11 | | $ | 2,230 | |
| アメリカ政府は | 32 | | 491 | | 237 | | — | | — | | — | | 760 | |
| 総収入 | $ | 1,181 | | $ | 769 | | $ | 299 | | $ | 730 | | $ | — | | $ | 11 | | $ | 2,990 | |
| 地理的位置： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 915 | | $ | 569 | | $ | 266 | | $ | 377 | | $ | — | | $ | 7 | | $ | 2,134 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 97 | | 48 | | 10 | | 160 | | — | | — | | 315 | |
| | | | | | | |
| 他の国際組織 | 169 | | 152 | | 23 | | 193 | | — | | 4 | | 541 | |
| 総収入 | $ | 1,181 | | $ | 769 | | $ | 299 | | $ | 730 | | $ | — | | $ | 11 | | $ | 2,990 | |
| 2022年10月1日までの9ヶ月 | | | | | | | |
| お客様タイプ： | | | | | | | |
| 商業広告 | $ | 3,408 | | $ | 875 | | $ | 201 | | $ | 2,549 | | $ | 10 | | $ | 41 | | $ | 7,084 | |
| アメリカ政府は | 83 | | 1,400 | | 657 | | 9 | | — | | — | | 2,149 | |
| 総収入 | $ | 3,491 | | $ | 2,275 | | $ | 858 | | $ | 2,558 | | $ | 10 | | $ | 41 | | $ | 9,233 | |
| 地理的位置： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 2,380 | | $ | 1,708 | | $ | 775 | | $ | 1,362 | | $ | 4 | | $ | 13 | | $ | 6,242 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 451 | | 118 | | 28 | | 528 | | 4 | | 2 | | 1,131 | |
| | | | | | | |
| 他の国際組織 | 660 | | 449 | | 55 | | 668 | | 2 | | 26 | | 1,860 | |
| 総収入 | $ | 3,491 | | $ | 2,275 | | $ | 858 | | $ | 2,558 | | $ | 10 | | $ | 41 | | $ | 9,233 | |
| 2021年10月2日までの9ヶ月 | | | | | | | |
| お客様タイプ： | | | | | | | |
| 商業広告 | $ | 3,122 | | $ | 894 | | $ | 187 | | $ | 2,337 | | $ | — | | $ | 38 | | $ | 6,578 | |
| アメリカ政府は | 85 | | 1,612 | | 773 | | 12 | | — | | — | | 2,482 | |
| 総収入 | $ | 3,207 | | $ | 2,506 | | $ | 960 | | $ | 2,349 | | $ | — | | $ | 38 | | $ | 9,060 | |
| 地理的位置： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 2,409 | | $ | 1,862 | | $ | 852 | | $ | 1,161 | | $ | — | | $ | 21 | | $ | 6,305 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 303 | | 131 | | 29 | | 588 | | — | | 1 | | 1,052 | |
| | | | | | | |
| 他の国際組織 | 495 | | 513 | | 79 | | 600 | | — | | 16 | | 1,703 | |
| 総収入 | $ | 3,207 | | $ | 2,506 | | $ | 960 | | $ | 2,349 | | $ | — | | $ | 38 | | $ | 9,060 | |
余剰履行義務
私たちの残りの履行義務は、私たちの滞納債務に相当し、私たちに割り当てられた契約の予想取引価格を代表して、私たちが契約に基づいて履行した時、私たちは今後の期間に収入として確認する予定です。これらの残存債務には、不定期交付、不確定数量契約など、未行使の契約オプションおよび受注型契約下の潜在的な注文は含まれていない。2022年10月1日には13.210億ドルの残りの履行債務、私たちはその約を確認する予定です702023年までには262025年までに、その後の残高
契約資産と負債
私たちの顧客の契約に関連する資産と負債は、各報告期間が終了したときに1つずつ契約して報告します。2022年10月1日と2022年1月1日までの契約資産総額は#ドル636百万ドルとドル717100万ドルと契約負債総額は#億ドルです1.710億ドル1.2確認された収入，請求書と顧客からの支払いの時間差をそれぞれ反映している.私たちが確認した収入は#ドルです130百万ドルとドル512022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ100万ドルと629百万ドルとドル4992022年と2021年までの9カ月はそれぞれ100万ドルで、毎年年初に契約負債残高に計上されている。
注11退職計画
私たちは条件に合った従業員に固定収益年金計画と他の退職後福祉を提供するこれらの計画の定期的な福祉純収入構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 年金福祉 | | | | |
| サービスコスト | $ | 27 | | $ | 29 | | $ | 81 | | $ | 87 | |
| 利子コスト | 69 | | 62 | | 205 | | 188 | |
| 計画資産の期待リターン | (152) | | (143) | | (458) | | (431) | |
| 損失純額を割り引く | 22 | | 39 | | 66 | | 116 | |
| 以前のサービス費用を償却する | 3 | | 4 | | 9 | | 10 | |
| 定期給付純収入* | $ | (31) | | $ | (9) | | $ | (97) | | $ | (30) | |
| 退職金以外の退職後福祉 | | | | |
| サービスコスト | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 2 | |
| 利子コスト | 1 | | 1 | | 4 | | 4 | |
| 純収益の償却を精算する | (1) | | (1) | | (3) | | (2) | |
| 以前のサービス信用を償却する | (1) | | (2) | | (3) | | (4) | |
| 定期的に純収入を福祉する | $ | — | | $ | (1) | | $ | — | | $ | — | |
*米国ベースの固定収益年金計画に含まれている一部の固定収益部分に関連するコストは含まれていません。総額は$です2百万ドルとドル22022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ100万ドルと9百万ドルとドル82022年と2021年までの9ヶ月はそれぞれ100万だった。注12特別料金
2021年第3四半期と最初の9ヶ月で、私たちが確認した特別費用は10百万ドルとドル20それぞれ2020年にスタートした1つの組換え計画と関係があり、この計画は新冠肺炎疫病による経済挑戦と不確定性に対応することを目的としている。いくつありますか違います。2022年第3四半期と最初の9ヶ月に記録された特別費用。
我々の再構成準備金活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 解散費
費用.費用 | 契約書
契約を打ち切る
他にも | 合計する |
| 2022年1月1日の残高 | $ | 19 | | $ | 9 | | $ | 28 | |
| | | |
| 支払いの現金 | (11) | | (2) | | (13) | |
| | | |
| 外貨換算 | (2) | | — | | (2) | |
| 2022年10月1日の残高 | $ | 6 | | $ | 7 | | $ | 13 | |
残りの現金支出の大部分は#ドルだ13次の6ヶ月以内に100万ドルを支払う予定だ。
注13所得税
2022年第3四半期と最初の9ヶ月の有効税率は14.8%和16.2%です。2022年第3四半期と最初の9ヶ月に、有効税率はアメリカ連邦法定税率より低い21%は、主に研究開発控除および外国で得られた無形収入の税収減免に有利な影響によるものである。2022年第3四半期には1ドル分で相殺されました13米国の管轄地域ではない現金の送金を予定しているため予約された税金準備金は100万ドルだった
2021年第3四半期と最初の9ヶ月の有効税率は15.1%和13.7%です。2021年第3四半期と最初の9ヶ月に、有効税率はアメリカ連邦法定税率より低い21%これは、研究開発信用の有利な影響によるところが大きい。2021年の最初の9ヶ月に、実際の税率には1ドルも含まれる12数年前に関連した追加研究と開発単位で100万収益を確認した。
注14引受金とその他の事項
私たちが直面している法的手続きおよび他のクレームは、商業および金融取引に関連する訴訟およびクレーム、政府契約、適用法律および法規違反行為、生産パートナー、製品責任、特許および商標侵害、雇用紛争、および環境、安全、および健康問題を含む私たちの業務に起因している。その中のいくつかの法律手続きとクレームは損害賠償、罰金あるいは罰金を求めたり、環境汚染の救済を求めたりする。政府請負業者として、私たちの運営が適用される法規要件に適合しているかどうかを確認するために、監査、審査、調査を受けます。連邦政府調達法規によると、アメリカ政府が提出したいくつかのクレームは、しばらくの間、米国政府との契約を一時停止または禁止する可能性がある。現在把握している情報によると、既存の訴訟やクレームは、私たちの財務状況や経営業績に大きな影響を与えないと考えられます。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
総合経営成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 |
| 収入.収入 | $ | 3,078 | | $ | 2,990 | | 3% | $ | 9,233 | | $ | 9,060 | | 2% |
| 販売コスト | 2,584 | | 2,486 | | 4% | 7,717 | | 7,546 | | 2% |
| 製造業の収入のパーセントを占める毛利回り | 15.7% | 16.5% | | 16.0% | 16.4% | |
| 販売と管理費用 | 258 | | 283 | | (9)% | 841 | | 895 | | (6)% |
2022年前の9ヶ月間、私たちのすべての製造部門は労働力不足と持続的なグローバルサプライチェーン不足の影響を受け、新冠肺炎の流行の持続とウクライナ戦争による遅延を受けた。私たちの業務はこれらの課題に対応していますが、場合によっては、いくつかの製造効率の低下や、私たちのいくつかの製品がお客様に渡す遅延をもたらし続けることが予想されます
以下は我々の総合経営実績の分析である。20~25ページの細分化市場分析部は、私たちの細分化市場運営結果のより詳細な分析を提供します。
収入.収入
2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の収入は8800万ドル増加し、3%増加した。収入増加には主に以下の要因が含まれる
•工業収入が1億19億ドル増加したのは、生産量の増加と組み合わせが増加し、9500万ドルに達し、主に燃料システムと機能部品製品ライン、および5800万ドルの価格設定による有利な影響であり、主に専用車両製品ラインであるが、3400万ドルの為替変動の悪影響によって部分的に相殺された。
•ベル社の収入が1500万ドル減少したのは、軍事収入が1.12億ドル減少したためであり、主にH-1計画中の航空機と備品の生産量が減少し、需要の低下を反映したが、主に数量と組み合わせの増加により、商業収入は9700万ドル増加し、需要の低下を部分的に相殺した。
•徳事隆航空の収入は1400万ドル減少し、販売台数と組み合わせが7300万ドル減少したことを反映しているが、一部は5900万ドルの高い定価で相殺されている。
•徳事隆システム会社の収入が700万ドル減少したのは、主に取引量が1300万ドル減少したためであり、その中にはアフガニスタンでのサービス料と飛行機支援契約を含めて1500万ドル減少した。
2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の収入は1.73億ドル増加し、2%増となった。収入増加には主に以下の要因が含まれる
•徳事隆航空の収入は2.84億ドル増加し、より高い販売台数と1.48億ドルの組み合わせ、1.36億ドルのより高い定価を反映している。
•工業収入が2.09億ドル増加したのは、主に1.68億ドルの定価による有利な影響であり、主に専用車両製品シリーズ、および2つの製品シリーズのより大きな数量と1.08億ドルの組み合わせであるが、6700万ドルの為替変動の悪影響によって部分的に相殺される
•ベル社の収入が2.31億ドル減少したのは、軍事収入が2.62億ドル減少したためであり、主にH-1プロジェクトでは航空機や備品の生産量が減少し、需要の低下を反映していたが、主に定価が高く、商業収入が3100万ドル増加し、需要の低下を部分的に相殺したためである。
•徳事隆システム会社の収入が1.02億ドル減少したのは、主に取引量が1.16億ドル減少したためであり、アフガニスタンでのサービス料と航空機支援契約を含めて8300万ドル減少した。
販売と販売コストおよび管理費用
2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の販売コストは9800万ドル増加し、4%増加したが、これは主に9300万ドルのインフレによるものであり、主に工業と徳事隆航空部門の材料コストの上昇を反映している。2022年第3四半期、製造収入に占める毛金利のパーセンテージが80ベーシスポイント低下したのは、徳事隆航空部門の利益率が高く、主に有利な定価を反映しているが、他の製造部門は、主にベルと徳事隆システム部門の利益率が低下し、利益率低下の影響を相殺し、販売量と組み合わせの減少を反映しているためである
2021年前の9ヶ月と比べ、2022年前9ヶ月の販売コストは1.71億ドル増加し、2%増加した。これは主に2.74億ドルのインフレにより、主に工業と徳事隆航空部門の材料コストの上昇を反映しているが、純販売量と組み合わせの低下部分はこの増加を相殺した。2022年前の9ヶ月間、製造収入に占める毛金利のパーセンテージが40ベーシスポイント低下したのは、徳事隆航空部門の利益率が高く、販売量と組み合わせや定価の増加を反映しているが、他の製造部門の利益率の低下によって相殺されたためである。
2021年同期と比べ、2022年第3四半期と前9ヶ月の販売と行政費用はそれぞれ2500万ドル(9%)と5400万ドル(6%)減少し、主に株による給与支出の低下を反映している
年金と退職後の収入の非サービス部分、純額
2022年第3四半期、年金と退職後の収入のうち非サービス部分は1900万ドル増加し、48%増の5900万ドルに達した。2022年までの9カ月間、年金と退職後の収入のうち非サービス部分は6100万ドル増加し、51%増の1億8千万ドルに達した。この2つの時期の成長は，我々の2021年末の年間推定値に基づいており，主に我々の国内適格年金計画で使用されている割引率の増加と，実際の年金資産リターンが我々の計画資産予想リターンを上回った影響によるものである。
所得税
2022年第3四半期と前9ヶ月の有効税率はそれぞれ14.8%と16.2%だった。2022年第3四半期と前9ヶ月、有効税率が米国連邦法定税率21%を下回ったことは、研究開発控除と外国由来無形収入減税の有利な影響によるところが大きい。2022年第3四半期、米国以外の管轄区域に関する現金を送金する予定だったため、これらの福祉は1300万ドルの源泉徴収準備金によって部分的に相殺された。
2021年第3四半期と前9ヶ月の有効税率はそれぞれ15.1%と13.7%だった。2021年第3四半期と前9ヶ月、有効税率が米国連邦法定税率21%を下回ったことは、研究開発免除の有利な影響によるところが大きい。2021年までの9ヶ月間、有効税率には、数年前に関連した追加研究開発免除を確認するための1200万ドルの福祉も含まれている
たまっている
我々の蓄積作業の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 徳事隆航空 | $ | 6,354 | | $ | 4,120 | |
| ベル？ベル | 4,872 | | 3,871 | |
| 徳事隆システム | 2,018 | | 2,144 | |
| いつもたまっている | $ | 13,244 | | $ | 10,135 | |
徳事隆航空は2022年前の9カ月間の滞貨注文が22億ドル増加し、54%増となり、注文が納品量を超えたことを反映している。ベル社の在庫注文が10億ドル増加し、26%に増加したのは、主に新規注文が確認された納品量と収入を超えたためだ。2022年第1四半期、ベルは米国政府と14億ドルの5年間の契約を締結し、V-22傾転翼機に備品と後方支援を提供した。
細分化市場分析
2022年第1四半期まで、私たちは以下の5つの業務部門の財務情報を経営し、報告した：徳事隆航空、ベル、徳事隆システム、工業と金融。2022年第2四半期から、我々は製造グループの徳事隆電子航空内部に新たな報告部門を設立した。この新部門には、連結財務諸表付記2に記載されているように、2022年4月15日に買収された電気航空機メーカーPipistrelの運営実績と、持続可能な航空ソリューションに関する他の研究開発の取り組みが含まれている。
部門利益は業績評価と意思決定のための重要な指標である。製造分部の分部利益には利子支出、ある会社支出、主要業務処分の損益、特別費用は含まれていない。財務部門の計量には利息収入と支出、会社間の利息収入と支出が含まれている。製造部門の運営費用には、販売コスト、販売·行政費用、純定期収益コスト/(収入)のうちの非サービス部分が含まれており、一部の会社費用や特別費用は含まれていない。
私たちの製造グループの比較結果の討論では、私たちの商業業務の収入と部門利益の変化は通常、数量と組み合わせ、定価、外貨、買収と処置、インフレと業績で表される。収入に関しては、数量および組み合わせは、交付された単位または提供されるサービスの数および販売されている製品および/またはサービスの構成の増加または減少によって生じる収入変化を意味する。パート利益の場合、トラフィックおよび組み合わせは、配信される単位数または提供されるサービス数および異なる利益率で販売される製品および/またはサービスの構成によって生じる変化を表す。定価は単価の変化を表す。外国為替とは前の時期とは異なる為替レートで外貨金額をドルに換算することによる変化です。買収された業務による収入は12カ月間の買収に反映され、収入減少と売却業務の分部利益は処分に反映される。インフレはより高い材料、賃金、福祉、年金サービスコスト、または他のコストを代表する。業績は研究開発、減価償却、販売、行政コストの増減を反映している
保証、製品責任、品質/廃棄、労働効率、管理費用、非サービス性年金コスト/(収入)、製品ラインの収益性、起動、向上、コスト計画または他の製造業投入
私たちの2021年の収入の約26%は、アメリカ政府が後援する外国軍事販売計画下の契約を含む米国政府との契約から来ている。私たちがアメリカ政府と契約を結んでいる部門については、これらの契約に関連する収入の変化を数量で表しています。これらの契約の部分的利益変化は、一般に、数量、組み合わせ、および業績で表され、これらの変化は、a)取引価格の修正または入札費用および他の可変対価格に関連する契約修正または仮定変化を反映する可能性のある累積追跡調整、またはb)経営業績の改善または悪化による完了時の総推定コストの変化を含む。
徳事隆航空
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 |
| 収入： | | | | | | |
| 飛行機 | $ | 733 | | $ | 814 | | (10)% | $ | 2,235 | | $ | 2,146 | | 4% |
| アフターパーツとサービス | 434 | | 367 | | 18% | 1,256 | | 1,061 | | 18% |
| 総収入 | 1,167 | | 1,181 | | (1)% | 3,491 | | 3,207 | | 9% |
| 運営費 | 1,028 | | 1,083 | | (5)% | 3,076 | | 2,966 | | 4% |
| 分部利益 | $ | 139 | | $ | 98 | | 42% | $ | 415 | | $ | 241 | | 72% |
| 利益率 | 11.9% | 8.3% | | 11.9% | 7.5% | |
徳事隆航空収入と運営費用
以下の要因により、徳事隆航空のこの時期の収入が変化した
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 音量と混合 | $ | (73) | | $ | 148 | |
| 定価 | 59 | | 136 | |
| 総変化 | $ | (14) | | $ | 284 | |
2021年第3四半期と比較して、徳事隆航空の2022年第3四半期の収入は1400万ドル減少し、販売台数と組み合わせが7300万ドル減少し、一部は5900万ドルの高い定価で相殺されたことを反映している。数量と組み合わせの減少は主にCITICATIONジェット機と中古機数の減少によるものであるが，一部は販売後市場数の増加によって相殺され，航空機使用率の増加を反映している。2022年第3四半期には、引用ジェット機39機と商用ターボプロップ機33機を交付したが、2021年第3四半期には引用ジェット機49機と商業ターボプロップ機35機を交付した
2021年前の9カ月と比較して、徳事隆航空の2022年前の9カ月の収入は2.84億ドル増加し、9%増加し、より高い販売台数と1.48億ドルの組み合わせ、1.36億ドルのより高い定価を反映している。販売量と組み合わせの増加は主にアフター市場、引用ジェット機、商用ターボプロップ機の販売台数が増加したが、一部は低い中古車の販売台数によって相殺された。アフターマーケットの取引量の増加は飛行機使用率の増加を反映している。2022年までの9ヶ月間に、CITIONジェット機126機と商用ターボプロップ機99機を交付したが、2021年前9ヶ月にはCITIONジェット機121機と商業タービンプロペラ機82機を納入した
2021年第3四半期と比較して、徳事隆航空の2022年第3四半期の運営費用は5500万ドル減少し、下げ幅は5%であり、これは主に上記の数量と組み合わせが減少したが、2800万ドルのインフレ部分がこの影響を相殺したためである
2021年前の9ヶ月と比較して、徳事隆航空の2022年前の9ヶ月の運営費用は1.1億ドル増加し、4%に増加した。これは主に7400万ドルのインフレと上述したより高い輸送量と組み合わせによるものである
徳事隆航空部門利益
以下の要因により、徳事隆航空のこの時期の部分利益が変化した
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 音量と混合 | $ | 2 | | $ | 82 | |
| インフレを差し引いた純定価 | 31 | | 62 | |
| 性能 | 8 | | 30 | |
| 総変化 | $ | 41 | | $ | 174 | |
2021年第3四半期と比べ、徳事隆航空の2022年第3四半期の部門利益は4100万ドル増加し、42%増加した。これは主に有利な定価のためであり、インフレ要因を差し引いた純利益は3100万ドルである
2021年前9カ月と比較して、徳事隆航空の部門利益は2022年前9カ月で1.74億ドル増加し、72%に増加したが、これは主に上記のより高い販売量と組み合わせ、有利な定価、6，200万ドルのインフレ純額、および3，000万ドルの業績の有利な影響によるものである
ベル？ベル
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 |
| 収入： | | | | | | |
| 軍用機と支援計画 | $ | 376 | | $ | 488 | | (23)% | $ | 1,375 | | $ | 1,637 | | (16)% |
| 商用ヘリコプター、部品、サービス | 378 | | 281 | | 35% | 900 | | 869 | | 4% |
| 総収入 | 754 | | 769 | | (2)% | 2,275 | | 2,506 | | (9)% |
| 運営費 | 669 | | 664 | | 1% | 2,029 | | 2,186 | | (7)% |
| 分部利益 | $ | 85 | | $ | 105 | | (19)% | $ | 246 | | $ | 320 | | (23)% |
| 利益率 | 11.3% | 13.7% | | 10.8% | 12.8% | |
ベル社の現在のアメリカ政府での主なプロジェクトはV-22傾転翼機とH-1ヘリコプタープラットフォームであり、この2つのプロジェクトはいずれも生産と支持段階にあり、ベル社のアメリカ政府の収入の大きな部分を占めている。米国政府との両プロジェクトとも今後数年で生産段階から支援段階に移行し，H−1の生産は2023年に終了する予定である。
ベル社の収入と運営費
以下の要因により、ベル社のいくつかの時期の収入が変化した
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 音量と混合 | $ | (30) | | $ | (270) | |
| 定価 | 15 | | 39 | |
| | |
| 総変化 | $ | (15) | | $ | (231) | |
2021年第3四半期と比較して、ベルの2022年第3四半期の収入は1500万ドル減少した。軍事収入が1.12億ドル減少したのは、主にH-1計画であり、原因は航空機と備品の生産量の低下であり、需要の低下を反映している。商業収入が9700万ドル増加したのは、主に数量と組み合わせの増加によるものだ。我々は2022年第3四半期に49機の商用ヘリを納入したが、2021年第3四半期には33機の商用ヘリを交付した
2021年前9カ月と比較して、ベル社の2022年前9カ月の収入は2.31億ドル低下し、減少幅は9%であり、主にH-1プロジェクトの軍事収入が2.62億ドル低下したためであり、これは主に航空機と備品の生産量が低下し、需要の低下を反映しているためである。商業収入が3100万ドル増加したのは、主に価格上昇によるものだ。2022年までの9ヶ月間に108機の商用ヘリコプターを交付し、2021年までの9ヶ月に97機の商用ヘリを交付した
2022年第3四半期、ベルの運営費は500万ドル増加し、2021年同期に比べ、2022年前9カ月で1.57億ドル減少し、減少幅は7%だった。2022年までの9ヶ月間の低下は主に上記の数量と組み合わせの減少によるものである。
ベル分部利益
以下の要因がベル社の四半期分部利益の変化を促進した
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 音量と混合 | $ | (26) | | $ | (98) | |
| 性能 | 1 | | 23 | |
| インフレを差し引いた純定価 | 5 | | 1 | |
| 総変化 | $ | (20) | | $ | (74) | |
2021年第3四半期と比較して、ベルの部門利益は2022年第3四半期に2000万ドル低下し、減少幅は19%であり、主に上記の業務量と組み合わせの低下を反映しているが、500万ドルのインフレを差し引くと、一部は有利な定価によって相殺されている。業績には低い年金コスト、販売と行政費用、2300万ドルの研究開発コストが含まれており、これらのコストは主に純計画調整の不利な変化によって相殺されている
2021年前の9カ月と比較して、ベルの部門利益は2022年前の9カ月で7，400万ドル低下し、減少幅は23%であり、主に上記の業務量と組み合わせの低下を反映しており、一部は2，300万ドルの業績の有利な影響によって相殺されている。業績には低い研究開発コスト、年金コスト、8000万ドルの販売と行政費用が含まれているが、一部はプロジェクト調整純額の不利な変化によって相殺されている。
徳事隆システム
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 |
| 収入.収入 | $ | 292 | | $ | 299 | | (2)% | $ | 858 | | $ | 960 | | (11)% |
| 運営費 | 255 | | 254 | | —% | 746 | | 816 | | (9)% |
| 分部利益 | $ | 37 | | $ | 45 | | (18)% | $ | 112 | | $ | 144 | | (22)% |
| 利益率 | 12.7% | 15.1% | | 13.1% | 15.0% | |
徳事隆システム会社の収入と運営費
以下の要因により、徳事隆システム会社のこの時期の収入が変化した
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| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| | |
| 巻 | $ | (13) | | $ | (116) | |
| 定価 | 6 | | 14 | |
| 総変化 | $ | (7) | | $ | (102) | |
2021年同期と比較して、徳事隆システム会社の2022年第3四半期と前9カ月の収入はそれぞれ700万ドルと1.02億ドル低下し、減少幅は2%と11%だった。2022年第3四半期と前9カ月の減少には、アフガニスタンでのサービス料と航空機支援契約がそれぞれ1500万ドルと8300万ドル減少したことが含まれており、これは主にアフガニスタンからの米国軍の撤退の影響を反映している
2021年同期と比較して、徳事隆システム会社の運営費は2022年第3四半期に100万ドル増加し、2022年前の9カ月で7000万ドル減少し、減少幅は9%だった。2022年前の9ヶ月間の減少は、主に上記の純数量の減少によるものである
徳事隆システム部門利益
以下の要因により、徳事隆システム会社の本四半期の支部利益が変化した
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 音量と混合 | $ | (9) | | $ | (24) | |
| 性能 | — | | (13) | |
| インフレを差し引いた純定価 | 1 | | 5 | |
| 総変化 | $ | (8) | | $ | (32) | |
2021年第3四半期と比較して、徳事隆システム会社の2022年第3四半期の部門利益は800万ドル減少し、減少幅は18%であり、主な原因は販売台数の低下と900万ドルの組み合わせである
徳事隆システムの2022年前9カ月の分部利益は2021年前9カ月より3，200万ドル，すなわち22%減少し，主に取引量の低下と上記2，400万ドルの組合せ，および1，300万ドルの業績の悪影響によるものである
工業
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 変更率 |
| 収入： | | | | | | |
| 燃料システム及び機能部品 | $ | 436 | | $ | 382 | | 14% | $ | 1,335 | | $ | 1,319 | | 1% |
| 特殊車両 | 413 | | 348 | | 19% | 1,223 | | 1,030 | | 19% |
| 総収入 | 849 | | 730 | | 16% | 2,558 | | 2,349 | | 9% |
| 運営費 | 810 | | 707 | | 15% | 2,435 | | 2,247 | | 8% |
| 分部利益 | $ | 39 | | $ | 23 | | 70% | $ | 123 | | $ | 102 | | 21% |
| 利益率 | 4.6% | 3.2% | | 4.8% | 4.3% | |
工業収入と営業費用
以下の要因は、この期間中に工業企業の収入が変化した原因である
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 定価 | $ | 58 | | $ | 168 | |
| 音量と混合 | 95 | | 108 | |
| 外国為替 | (34) | | (67) | |
| 総変化 | $ | 119 | | $ | 209 | |
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の工業部門収入は1億19億ドル増加し、16%増加したが、これは主に私たちの燃料システムと機能部品製品ラインの生産量と組み合わせが9500万ドル増加したことと、定価による5800万ドルの有利な影響は、主に専用車両製品ラインであるが、為替変動による3400万ドルの悪影響はこの影響を部分的に相殺したためである
2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の工業部門収入は2.09億ドル増加し、9%増加し、主に定価(主に専用自動車製品ライン)による1.68億ドルの有利な影響と、2つの製品ラインのより高い数量と1.08億ドルの組み合わせによるものであるが、レート変動による6700万ドルの悪影響は部分的にこの影響を相殺した
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の工業の運営費用は1.03億ドル増加し、15%増加し、主に上記の生産量と組み合わせ増加の影響、および5600万ドルのインフレを反映しており、主に材料コストであるが、為替変動による2900万ドルの有利な影響はこの影響を部分的に相殺した。
2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の工業の運営費用は1.88億ドル増加し、8%増加し、主に1.71億ドルのインフレ、主に材料コスト、および上記の生産量と組み合わせ増加の影響を反映しているが、為替変動による5900万ドルの有利な影響部分はこの影響を相殺している
業界分部利益
以下の要因は、この期間の工業部門の利益が変化した原因である
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | Q3 2022
与
Q3 2021 | YTD 2022
与
YTD 2021 |
| 音量と混合 | $ | 24 | | $ | 29 | |
| 性能 | (5) | | 3 | |
| 外国為替 | (5) | | (8) | |
| 価格を差し引いたインフレ率 | 2 | | (3) | |
| 総変化 | $ | 16 | | $ | 21 | |
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の工業部門の分部利益は1，600万ドル増加し、70%に増加したが、これは主に販売台数増加と上記2，400万ドルの組み合わせによるものであるが、500万ドル業績と500万ドルレート変動の悪影響によって部分的に相殺されている
2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の工業部門の分部利益は2，100万ドル増加し、21%増加したが、これは主に取引量増加と上記2，900万ドルの組み合わせによるものであるが、800万ドルレート変動の悪影響によって部分的に相殺されている
徳事隆電子航空
2022年第3四半期と前9ヶ月、徳事隆電子航空部門の総収入はそれぞれ500万ドルと1000万ドル、部門損失はそれぞれ800万ドルと1600万ドルだった。これらの支部の結果は，Pipistrelの経営結果と，持続可能な航空ソリューションの開発に関する取り組みの研究と開発コストを反映している
金融
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 収入.収入 | $ | 11 | | $ | 11 | | $ | 41 | | $ | 38 | |
| 分部利益 | 7 | | 8 | | 26 | | 17 | |
2021年同期と比較して、財務部門の収入は2022年第3四半期は変わらず、2022年前の9カ月で300万ドル増加した。2021年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の部門利益はそれぞれ100万ドル減少し、900万ドル増加した。下表は財務部門の売掛金融資に関する信用業績情報を反映している。
| | | | | | | | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 金融売掛金 | $ | 590 | | $ | 630 | |
| 信用損失準備 | 24 | | 25 | |
| 信用損失準備と売掛金融資比率 | 4.07% | 3.97% |
| 受取非権利責任発生制融資 | 50 | | 94 | |
| 非売掛金と融資売掛金の比率 | 8.47% | 14.92% |
| 60日以上の契約延滞 | 5 | | 1 | |
| 60日以上の違約が売掛金の割合を占める | 0.85% | 0.16% |
私たちの信用損失準備金は私たちのこれらのローンに対するリスクの開放をカバーするのに十分だと信じています。私たちが推定した担保価値は未返済のローン金額を大幅に超えているからです。総合財務諸表付記3は主要なポートフォリオの品質指標を討論した。
流動性と資本資源
私たちの資金調達は二つの独立した借款グループによって行われた。製造グループは徳事隆と徳事隆航空、ベル、徳事隆システムと工業部門が運営する多数の株式子会社と合併し、及び2022年第2四半期初めに設立された新部門徳事隆eAviationである。金融グループも金融部門で、徳事隆金融会社とその合併した子会社で構成されている。私たちは金融グループを分離することで私たちの借金能力を強化するためにこの枠組みを設計した。私たちの製造グループ業務は有形商品とサービスの開発、生産、交付を含み、私たちの金融グループは金融サービスを提供します。各借入グループの活動の間に根本的な差があるため、投資家、格付け機関、アナリストは異なる測定基準を用いて各グループの表現を評価する。これらの評価を支援するために，連結財務諸表に借入グループごとの貸借対照表とキャッシュフロー情報を列記した。
我々の流動性を評価する際に用いる重要な情報の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| (百万ドル) | 十月一日
2022 | 1月1日
2022 |
| 製造集団 | | |
| 現金および現金等価物 | $ | 1,817 | $ | 1,922 |
| 債務 | 3,183 | 3,185 |
| 株主権益 | 6,762 | 6,815 |
| 資本(債務プラス株主権益) | 9,945 | 10,000 |
| 純負債(現金及び等価物純額)と資本の比 | 17% | 16% |
| 債務と資本の比 | 32% | 32% |
| 金融グループ | | |
| 現金および現金等価物 | $ | 67 | $ | 195 |
| 債務 | 380 | 582 |
私たちは、私たちの資本構造をサポートする債務融資レベル(すなわちレバレッジ)の要約指示を提供し、レバーの能力をさらに増加させる指示を提供するので、債務対資本比および純債務対資本比の計算に有用な測定基準であると考えられる。私たちの既存の現金残高、製造業務から発生する現金、そして私たちの既存の信用手配の利用可能性に基づいて、私たちは私たちの需要を満たすのに十分な現金があると予想します
信用手配その他の資金源
2022年10月21日、徳事隆は高級無担保循環信用手配を締結し、元金総額は10億ドルであり、その中で最大1億ドルは信用状の発行に用いることができる。私たちは、追加の融資者を指定することによって、またはその承諾額を増加させることに同意した既存の融資者によって、その手配された約束総額を最高13億ドルに増加させることを選択することができる。このローンは2027年10月に満期になり、貸主の同意の下で、最大2回の延長を選択することができ、これらのローンはこのローンの下での大部分の約束を代表する。この新しい計画は2024年10月に期限が切れる予定だった既存の5年期の手配に取って代わった。この2つの手配はいずれも借金がなく、2022年10月1日と2022年1月1日に、先の手配により発行された未返済信用状はいずれも900万ドルである。
また、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)に有効な棚上げ登録声明を提出し、無限の公共債務と他の証券の発行を可能にした
製造業グループのキャッシュフロー
私たちのキャッシュフロー表の統合レポートに列挙されている製造部門のキャッシュフローは以下のようにまとめられます
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 経営活動 | $ | 945 | | $ | 1,012 | |
| 投資活動 | (349) | | (163) | |
| 融資活動 | (650) | | (1,019) | |
2022年までの9ヶ月間、経営活動からのキャッシュフローは6700万ドル減少し、9.45億ドルに低下したが、2021年前9ヶ月は10.12億ドルであり、主な原因は所得税支払いが1.97億ドル増加したことであり、これは主に税収立法の変化によるものであるが、一部はより高い収益によって相殺されている。2022年初めに発効した2017年減税·雇用法案は、発生した年に研究開発支出を直ちに差し引くオプションを廃止し、納税者にこのような支出を5年以内に償却するよう要求した。発生した年度にこれらの費用の選択権を差し引いていなければ，我々の納税は2022年通年で約3億ドル増加する予定であり，この年度に発生した研究開発費の最終金額に依存する
2022年までの9ヶ月間の投資活動のためのキャッシュフローには、業務買収のための2.01億ドルの現金純額(主に連結財務諸表付記2で議論された買収パイプラインに関連する)と資本支出1.92億ドルが含まれる。2021年までの9ヶ月間の投資活動には2.04億ドルの資本支出が含まれており、一部はTRUシミュレーション+研修カナダ社の3800万ドルの純収益によって相殺された。
2022年までの9ヶ月間の融資活動のためのキャッシュフローには、合計980万株の我々普通株を買い戻すための6.39億ドルの現金が含まれている。2021年までの9ヶ月間、融資活動のためのキャッシュフローには、900万株の普通株を買い戻すための現金5.86億ドルと5.22億ドルの長期債務支払いが含まれている
2022年1月25日、私たちは最大2500万株の私たちの普通株の買い戻しを許可することを発表した。この計画は、株式ベースの報酬と福祉計画の希釈影響を相殺し、日和見主義資本管理目的のために、株を買い戻すやり方を継続させることを可能にする。2022年の計画は期限がなく、これまでの2020年の株式買い戻し認可に取って代わった。
財務グループのキャッシュフロー
統合キャッシュフロー表に記載されている財務グループのキャッシュフローの概要は以下の通りです
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 経営活動 | $ | (11) | | $ | 10 | |
| 投資活動 | 94 | | 188 | |
| 融資活動 | (211) | | (93) | |
2022年までの9カ月間、経営活動の現金純流出は1，100万ドルだったが、2021年までの9カ月の現金純流入は1，000万ドルだった。キャッシュフローが前年比減少した主な原因は、納めた所得税が1200万ドル増加したことだ。
財務グループの投資活動からのキャッシュフローには、2022年と2021年前の9ヶ月の売掛金入金総額がそれぞれ1.08億ドルと2.05億ドルであり、売掛金融資源がそれぞれ5800万ドルと3400万ドルである。2022年までの9ヶ月間の投資活動が提供するキャッシュフローには、4400万ドルの他の投資活動も含まれており、主に経営リース資産の売却収益と関係がある。2022年と2021年の最初の9ヶ月間、融資活動には、それぞれ2.11億ドルと9300万ドルの長期債務と無請求権債務の支払いが含まれている
現金流を合併する
各借入金グループ間の活動解消後の統合キャッシュフローの概要は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 経営活動 | $ | 963 | | $ | 1,174 | |
| 投資活動 | (284) | | (127) | |
| 融資活動 | (861) | | (1,112) | |
2022年までの9ヶ月間、運営活動からのキャッシュフローは2.11億ドル減少し、9.63億ドルに低下したが、2021年前の9カ月は11.74億ドルだった。キャッシュフロー減少の要因は所得税支払いが2.09億ドル増加したことであり，これは主に上記で議論した税法の変化と，専属融資売掛金からの現金流入が1.23億ドル減少したが，高い収益部分で相殺されたためである
2022年までの9ヶ月間の投資活動のためのキャッシュフローには、業務買収のための2.01億ドルの現金純額(主にパイプ買収に関連する)と1.92億ドルの資本支出が含まれるが、4400万ドルの他の投資活動によって部分的に相殺され、他の投資活動には経営リース資産の売却収益が含まれる。2021年までの9ヶ月間の投資活動には2.04億ドルの資本支出が含まれており、一部はTRUシミュレーション+研修カナダ社の3800万ドルの純収益によって相殺された。
2022年までの9ヶ月間の融資活動のためのキャッシュフローには、私たちが発行した普通株を買い戻すための現金6.39億ドルと、2.27億ドルの長期債務支払いが含まれています。2021年までの9ヶ月間、融資活動のためのキャッシュフローには、6.15億ドルの長期債務支払いと5.86億ドルの現金回収が含まれており、私たちが発行した普通株の株を買い戻している。
専属融資と他社との取引
金融グループは主に私たちの製造グループが製造した新しいと中古の徳事隆航空機とベルヘリコプターの購入者に融資を提供し、専属融資とも呼ばれる。統合キャッシュフロー表では、顧客から受信した現金は、第三者から受信したときに経営活動に反映される。しかし，異なる借款グループに提供されるキャッシュフロー情報では，排他的融資活動に関するキャッシュフローはグループごとの業務に応じて反映される.例えば、我々の製造グループによって製品が顧客に販売され、財務グループから資金が提供される場合、売掛金の出所は、投資活動において現金として流出する財務グループのキャッシュフロー表に記録される。また、製造グループのキャッシュフロー表には、顧客を代表して財務グループから受け取った現金が運営キャッシュフローに記録され、現金として流入する。現金は2つの借入金グループ間で移行しているが、最初の融資時には、合併キャッシュフローでは現金取引は報告されていない。これらの専属融資活動およびすべての重大な会社間取引は、統合キャッシュフロー表から再分類または削除されます。
キャッシュフロー表の統合レポートに含まれる再分類調整は以下のようにまとめられる
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 投資活動を経営活動に変更した | | |
| 取引先から受け取った現金 | $ | 87 | | $ | 186 | |
| 製造班在庫販売の売掛金源財務 | (58) | | (34) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 投資活動から経営活動までのすべての変更調整 | $ | 29 | | $ | 152 | |
キー会計見積もり更新
私たちの総合財務諸表は米国公認会計原則に従って作成されており、この原則は財務諸表中の報告金額に影響を与える推定と仮定を要求している。我々の財務状況と経営結果を記述する最も重要な会計見積もりは，2022年1月1日現在の年次報告Form 10−Kの第7項で報告されていると考えられる。以下の部分は年末開示の最新の状況を提供する。
収入確認
私たちの収入の大部分は、アメリカ政府が援助した外国軍事販売計画下の契約を含む米国政府と締結された長期契約に関連しており、これらの契約は航空宇宙と国防製品および関連サービスの設計、開発、製造または修正に関連している。私たちは通常、契約にコストが発生したときに発生した制御権が顧客に移行することを最もよく説明しているので、これらの契約の進捗を測定するためにコスト比法を使用します。この措置により，達成作業の進捗度は，これまでに発生した費用と義務履行時の見積費用の比率に基づいて測定され，収入は費用発生時に比例して入金される。
私たちの総予想コストの見積もりや契約取引価格の変化は通常私たちの利益予約率に影響を与えます。私たちは累積追跡会計法を用いてこれらの変化が私たちの契約の利益予約率に与える影響を確認します。この方法によれば、利益調整が契約の初期影響にこれまで確定調整中に確認されている。我々の累積追跡調整が前の四半期に確認した部門利益に与える影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (単位：百万) | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 | 十月一日
2022 | 十月二日
2021 |
| 全体的に有利である | $ | 25 | | $ | 43 | | $ | 66 | | $ | 119 | |
| ひどく不利である | (28) | | (18) | | (90) | | (65) | |
| 純調整数 | $ | (3) | | $ | 25 | | $ | (24) | | $ | 54 | |
前向き情報
本四半期報告書のForm 10-Qに関するいくつかの陳述および私たちが時々下した他の口頭および書面陳述は、いずれも“1995年個人証券訴訟改革法案”が指す“前向き陳述”である。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”、“指導”、“プロジェクト”、“目標”、“潜在”、“将”、“すべき”、“可能”などの言葉を含む戦略、目標、展望、または他の非歴史的事項、またはプロジェクト収入、収入、リターン、または他の財務測定基準を記述することができる。“可能な”または“可能な”および前向き陳述を識別することを目的とした同様の表現。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連する予測に過ぎず、これらのリスク、不確実性、および他の要素は、これらの前向き陳述の明示的または示唆的な結果とは大きく異なる我々の実際の結果をもたらす可能性がある。このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。展望的陳述は発表の日にのみ発表され、私たちはいかなる前向き陳述を更新または修正する義務を負わない。2021年年次報告Form 10-Kで“リスク要因”の項で述べた要因を除いて、実際の結果が過去および予測された未来の結果と大きく異なる可能性がある要因は以下の通りである
•米国政府はその活動に資金および/または債務を支払う能力を中断した
•米国政府の国防予算の優先順位を変更したり、外国での軍事行動に関する予算を削減したりする
•米国政府との契約によると、予想される業績を達成し、コストを抑えることができる
•アメリカ政府は、アメリカ政府または私たちが契約を履行できなかったことを容易にし、適用された調達および会計政策を変更するために、または場合によっては、支払いを差し止めたり、一時停止したり、請負業者として将来の契約の資格を得る資格がある場合があります
•外国の軍事資金の優先順位や予算制限と決定を変更したり、軍事品と商業製品の輸出入に関する政府の条例や政策を変更したりする
•世界経済の変動や世界の政治情勢の変化は私たちの製品の需要に悪影響を与えます
•金利や為替レートの変動とインフレ圧力
•世界各地での施設の設立と維持、国際業務において合弁パートナー、下請け業者、サプライヤー、代表、コンサルタント、その他のビジネスパートナーに依存することを含む、私たちの国際業務に関連するリスクは、新興市場国を含む
•私たちの財務部門はポートフォリオの信用の質や売掛金の全額価値を実現する能力を維持しています
•主要なサプライヤーや下請け業者とのパフォーマンスの問題
•国内と海外の立法や規制行動は私たちの運営や私たちの製品の需要に影響を与えます
•コストを抑えコスト削減活動を成功させることができます
•新製品開発のための研究および開発投資の有効性または重大な新製品または計画の発売に関連する意外な費用；
•私たちの新製品の発表時間や新航空機製品の認証時間
•私たちは新製品の発売とアップグレード機能と技術の面で競争相手と同期して、顧客の需要を満たすことができます
•年金計画の仮定と将来の支払い
•私たちの市場の需要は疲弊したり変動したりします
•資産または敏感な情報が流用される可能性があり、データが破壊され、または業務が中断される可能性があることを含むネットワークセキュリティ脅威
•買収された事業の統合に関連する困難や意外な費用
•買収された企業が収入や利益予測を実現できないリスクなど、買収が計画通りに行われていないリスク
•税金立法の変化の影響
•新冠肺炎の大流行やロシアとウクライナ間の戦争が私たちの業務と運営に及ぼす持続的な影響に関するリスクと不確実性；
•私たちの企業は企業の成功に必要な高技能人材の能力を雇用して維持しています。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年10月1日までの財務期では、市場リスクの開放に大きな変化はなかった。我々の市場リスクの開放に関する議論については、項目7 Aを参照されたい。徳事隆2021年年報に含まれる市場リスクに関する定量的かつ定性的開示。
項目4.制御とプログラム
2022年10月1日までの開示統制とプログラムの有効性を評価した。今回の評価は、会社会長総裁兼最高経営責任者総裁と執行副総裁兼最高財務官の監督の下で行われ、各業務部門と主要会社機能の上級管理職が評価に参加した。この評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年10月1日現在、我々の開示制御および手続きが動作して有効であると結論した。
2022年10月1日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第2部：その他の情報
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
以下では、改正された1934年証券取引法第12条に基づいて2022年第3四半期に登録された株式証券買い戻しに関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 期間(千株単位) | 合計する
量
株
購入* | 平均価格
株で支払う
(含まれない)
手数料) | 総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画* | 極大値
株式数
それは可能かもしれない
以下の条件で購入する
“計画” |
| July 3, 2022 – August 6, 2022 | 660 | | $ | 62.61 | | 660 | | 17,730 | |
| 2022年8月7日-2022年9月3日 | 1,135 | | 65.61 | | 1,135 | | 16,595 | |
| 2022年9月4日-2022年10月1日 | 1,345 | | 61.85 | | 1,345 | | 15,250 | |
| 合計する | 3,140 | | $ | 63.37 | | 3,140 | | |
*2022年1月25日、取締役会は最大2500万株の普通株の買い戻しを許可しました。この新しい計画は2020年に採択された既存の計画の代わりに満期日がない
項目5.その他の情報
このForm 10−Q四半期報告は、報告可能なイベントが発生した日から4営業日以内に提出されるため、現在のForm 8−K報告書の1.01、1.02、および2.03項で開示するのではなく、このForm 10−Q四半期報告で以下の情報を開示することを選択した。
実質的な最終合意を結ぶ
2022年10月21日、徳事隆社(“徳事隆”)は融資先と行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と高級無担保循環信用手配(“融資協定”)を締結し、元金総額は10億ドルであった。徳事隆は、追加の貸手を指定することによって、または既存の貸手と合意し、融資者の約束を増加させることによって、融資合意下の約束総額を最高13億ドルに増加させることを選択することができる。ローン協定は2027年10月に満期になり、融資者の同意の下で、徳事隆は最大2回の延期を選択することができ、融資者はローン合意に基づいて約束した総金額が50%を超える。この融資協定は2024年10月に満期を予定していた10億ドルの5年間ローンに取って代わった。融資協定の条項と条件は，置き換えられた融資施設の条項や条件とほぼ同じである。
融資協定によると、徳事隆には銀団の借金利息に関する2つの選択肢がある。第1の選択は、保証金の合計に等しい年利で利息(基本金利保証金)を支払うことであり、保証金の範囲は0ベーシスポイントから40ベーシスポイントまで様々であり、これはスタンダード&プアーズ格付けサービス会社(S&P)とムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)が決定した徳事隆高級無担保長期債務格付けに、(A)最優遇金利のうち最高者を加えることに依存する。(B)連邦基金金利に年利0.50%をプラスするか、または(C)調整後期限SOFR金利(以下、定義を参照)、1ヶ月間の金利プラス年利1.00%(“基本金利”)であるが、基本金利は1.0%を下回ってはならない。徳事隆の現在の標準プールとムーディ格付け(それぞれBBBとBBa 2)によると、基本利益差は12.5ベーシスポイントとなる
あるいは、徳事隆は、保証金(“期限基準保証金”)に適用期限SOFR金利を0.10%(“調整期間SOFR金利”)の和を加えた年利で適用利息期間の利息を支払うことを選択することができるが、調整期間SOFR金利は0.0%を下回ってはならない。SOFRという用語は、クレジットプロトコルに規定されているSOFR基準金利を意味する。徳事隆の現在の標準プールとムーディ格付け(それぞれBBBとBBa 2)によると、期限基準利益率は1.25ベーシスポイントとなる
ローン協定によると、徳事隆は借金活動にかかわらず、四半期のローン費用も支払う。この費用は9ベーシスポイントから22.5ベーシスポイントまで様々になり、具体的にはスタンダードプールとムーディーズの徳事隆に対する格付けに依存する。徳事隆の現在の格付けで計算すると、費用は12.5ベーシスポイントとなる
融資協定は、借金の代わりに信用状を発行するために最大1億ドルを提供することができると規定している。信用状は信用状料率に応じて前払い費用と当算費用を徴収し、この料率は保証金条項に相当する
施設協定に含まれる契約は、他にも含まれる
•徳事隆がいかなる他の実体と合併、合併、または合併してはならないか、またはそのすべてまたはほとんどの資産を任意の他のエンティティに売却してはならないと規定している
•徳事隆とその製造子会社が留置権を発生させる能力を制限するが、一部の許可された留置権は除外され、債務が集合バスケット金額(徳事隆及びその製造子会社合併総資産の3%に相当)を超えないようにする留置権を含む
•徳事隆の製造子会社が集合バスケットの金額を超えるいくつかの債務を発生させる能力を制限する
•ファイナンス·プロトコルで定義されている財務会社のレバレッジ率を9対1以下に維持することを要求する徳事隆
•徳事隆及びその製造付属会社の総合負債(定義は融資合意参照)が合併資本の65%を超えてはならない(融資合意の定義も参照)
融資プロトコルは、慣例的な違約イベント(定義は融資プロトコルを参照)を含み、また、制御権変更(融資プロトコルとも定義される)は、融資プロトコル下の違約イベントをトリガする。違約事件が発生すると、融資合意項目の下のすべての未償還融資(計算すべき利息および支払費用を含む)は、即時満期および対応として宣言することができ、融資合意項目の下のすべての約束は終了することができる。
前述の“融資プロトコル”の説明は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル10.1として本プロトコルに添付され、参照によって本明細書に組み込まれる“融資プロトコル”のテキストを参照することによって定義される。
実質的な最終合意を終了する
2022年10月21日に、上記で述べた融資協定を締結するとともに、徳事隆、その中に列挙された銀行及び行政代理であるモルガン大通銀行との間で2019年10月18日に締結された既存5年期信用協定は、その記載された2024年10月の満期日までに終了する。
直接財務義務または登録者表外手配の義務を設定する
“実質的な最終合意に入る”の項で上述した情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目6.展示品
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| 10.1 | 信用協定は，期日は2022年10月21日，徳事隆であり，その中に記載されている貸手，モルガン大通銀行，N.A.は，行政代理としてである。 |
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| 31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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| 31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
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| 32.1 | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 |
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| 32.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
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| 101 | 以下の資料は徳事隆社の2022年10月1日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはXBRL(拡張可能な商業報告言語)：(I)総合経営報告書、(Ii)総合全面収益表、(Iii)総合貸借対照表、(Iv)総合現金フロー表と(V)総合財務諸表に付記した。 |
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| 104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
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| | | 徳事隆会社 |
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| 日付： | 2022年10月27日 | | /s/マーク·S·バンフォード |
| | | マーク·S·バンフォード
社長副会長と会社主計長
(首席会計官) |