添付ファイル99.1
Shopify報告書2022年第3四半期の財務業績
全方位ルート機能と業者はより多くのソリューションを採用して業務を運営してGMVの成長を推進した
Shopify報告書はドルで表され、アメリカ公認会計原則に適合している
インターネット、ユビキタス-2022年10月27日-ビジネス基本インターネットインフラストラクチャプロバイダShopify(ニューヨーク証券取引所、トロント証券取引所コード:SHOP)は本日、2022年9月30日までの四半期財務業績を発表した。
Shopifyは世界の数百万の企業に動力を提供する中枢神経系である。第3四半期に、事業体はShopifyの非凡な価値を認め続け、私たちの基本的なツールと革新的な解決策をより多く採用した。我々の商家ソリューション収入がGMV(すなわち商家ソリューション配給率)に占める割合は2.14%に上昇し、Shopify史上最高水準となった“とShopifyの総裁は述べた。私たちは私たちの商人たちのために準備して未来を迎えている。私たちの技術の簡単さとそれが提供する非凡な消費者体験は、彼らが一年で最も忙しいショッピングシーズンの準備をしているからです
第3四半期には、高インフレ環境下で、GMV、収入、毛利益(ドルベース)の着実な成長を実現した。運営の観点から、私たちは私たちの組織構造を再調整し、新しい報酬フレームワークを打ち出すことに成功し、DeliverrをShopifyに統合し始めた。未来を展望すると、我々のプラットフォームの柔軟性、解決方案の広さ、革新の歩みと規律厳正な投資方式は未来の巨大なチャンスをよく実現する
第3四半期の財務のハイライト
·総収入は前年比22%増の14億ドルに達し、2021年第3四半期のドルが外貨に対して著しく強くなったことを考慮すると、この数字は約2ポイントのマイナス影響を受けている。3年間のベースで、総収入の複合年間成長率は52%だった。
·2022年9月30日までの月間経常収入1(“MRR”)は前年比8%増の1.07億ドル。このプラットフォーム上のShopify Plus事業者数の前年比増加およびPOS Proを使用した数千個の追加小売店の増加部分は、本四半期に発売された無料と有料試用体験の影響によって相殺された。これらの実験計画は
MRRは、これらの業者が私たちの非Plus購読のうちの1つに変換されるまで。Shopify PlusはMRRの33%を占める3510万ドルを貢献したが,2021年9月30日現在で28%であった。
·前年と比較して、購読ソリューションの収入が12%増加し、3兆763億ドルに達した。これは、主にMRRの増加によるものであり、2021年の第3四半期半ばに実施された条項である。
·商品取引総額は2.11%増の462億ドルで、2021年第3四半期より44億ドル増加した。支払い総額は3.250億ドルに増加し、本四半期に処理したGMVの54%を占めたが、2021年第3四半期は205億ドルと49%を占めた。GPVは本四半期に引き続きShopify支払いにおける商家の強い表現から利益を得ており、その中でShopify Plus GMVの割合は絶えず上昇し、北米と国際上の新しい業者の採用状況、Shop Payの浸透率の増加、及び私たちが統合して支払いしたPOS Proハードウェアの獲得性は拡大している。
·前年と比較してMerchant Solutionsの収入が26%増加して9.899億ドルに達したのは、主にGMVの増加や業者が私たちの解決策を使用して大部分の業務を運営し続けているためである。成長の主な駆動要因としては,Shopify Payments,Shopify Capital,Shopify MarketsのGMV浸透率の増加,パートナーの収入貢献の方が大きいこと,Deliverrの第1四半期の貢献がある。Deliverrを除くMerchant Solutionsの収入は前年比21%増加した。ドルが前年に比べて強いため、Merant Solutionsの収入増加は約3ポイントのマイナス影響を受けている。
·前年に比べて毛利益が9%増加し6兆623億ドルに達し、主に低い利益率のMerchant Solutions収入のより大きな組み合わせ、Shopify PaymentsとDeliverr収入の利益率の低下、私たちのクラウドインフラへの投資増加を反映している。3年間のベースで、毛利年の複合成長率は45%だった。
·調整後の毛利益は前年比11%増の6兆818億ドル。3年間のベースでは、調整後の毛利年の複合成長率は46%だった
·営業損失は3.454億ドルで営業収入の25%を占めたが、前年同期は410万ドルの赤字で営業収入の0.4%を占めた。
·調整後の営業損失4は4510万ドルで収入の3%を占めているが、2021年第3四半期の調整後営業収入は1兆402億ドルで収入の12%を占めている。この違いは,Deliverrを含む従業員数の増加と,我々の報酬フレームワークの小さい程度の変化を主に反映している.また、2022年第3四半期調整後の営業損失には、7月に発表されたリストラに関する解散費に関するコストのうち、一度の費用と、未解決訴訟事件の2つの課税費用は含まれていない。
·純損失は1億584億ドル、あるいは1株当たりの基本的な損益は0.12ドルだったが、2021年第3四半期の純収益は11億ドル、あるいは1株当たり0.905ドルの赤字だった。2022年第3四半期の純損失には、私たちの株式と他の投資純収益1兆719億ドルが含まれていますが、2021年第3四半期の純利益には、株式および他の投資からの13億ドルの純収益が含まれていません。
1.毎月の経常収入、すなわちMRRは、事業体数に、その期間の最終日に発効する毎月平均購読計画費用を乗じて計算され、経営陣は、事業体が来月にその加入計画を維持することを前提として、将来の購読ソリューション収入の方向性指標として使用する。
2.商品取引量総額、すなわちGMVは、特定のアプリケーションおよびチャネルを含むShopifyプラットフォームによって促進された注文の総ドル価値を意味し、その間に輸送および処理、関税および付加価値税を含む払い戻しを差し引く収入共有スケジュールがある。
3.支払総額、またはGPVは、Shopify Paymentsによって処理されたGMV金額を意味する。
4.非GAAP財務措置は、株式ベースの報酬支出および関連賃金税、取得された無形資産の償却、従業員解散費、法定または有事に関連する費用、株式および他の投資の未達成および達成された損益、不動産に関連する減価費用、および非GAAP調整に関連する税務的影響を含まない。より多くの情報については、本プレスリリースの“非公認会計基準財務指標”を参照されたい。
5.前期の1株当たり金額は、2022年6月に発効した10対1の株式分割を反映するように調整されている。
·調整後の純損失4は3,000万ドル、または1株当たり基本および希薄損失は0.02ドルであったが、2021年第3四半期調整後の純収益は1.028億ドル、または1株当たり0.085ドルの赤字であった
Shopifyは2022年9月30日現在、49億ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っているが、2021年12月31日現在、78億ドルとなっている
第3四半期の業務は明るいです
Shopifyのビジネスオペレーティングシステムは、任意のマクロ環境における様々な規模の企業に重要なタスク機能を提供します。2022年は、Shopifyが4つの重要なテーマに集中した投資年である。バイヤー関係を構築し、世界に向かい、初販売から全面販売まで、物流を簡略化する。
·マルチチャネル拡張による買い手関係の構築:
ShopifyはShopify ColLabsを発売し、事業者が見つけてクリエイターと協力し、新しい受け手に製品を普及させることができる販売ルートです。クリエイターにとって、このアプリケーションは新製品を普及させ、業務を発展させる方法を提供する
ShopifyはPOSGOを発売し、革新的なハードウェアはモバイルPOS機の一体機である。業者は1台の手持ち装置でバーコードをスキャンし、クリック、チップ、カード決済を受け、Shopify POSを使用することができる
·Shopifyが業者をグローバルに助け、壁を減らす:
Shopify Marketsが成功したことをもとに、業者が一晩で150以上の市場に参入できる地元のレコード製品業者であるShopify Markets Proを発売した。Markets Proは,関税や税務コンプライアンス,法規管理,外国為替リスクや詐欺などの運営トラブルを解消することで,現地通貨,支払い方式,あらかじめ支払われた関税や割引のDHL宅配運賃の面で良好な買い手体験を創出し,世界的に容易に拡張し成功している.
Shopifyはフィンランド、チェコ共和国、スイス、ポルトガルでShopify Paymentsを発売し、Shopify支払いの獲得可能性を22カ国に拡大した。
Shopifyは私たちの統合ハードウェアを発売し、シンガポールとフィンランドの小売業者に費用を支払い、Shopify POSハードウェアが使用できる国/地域の総数を14個にした。
·初の全面販売実現:
Shopify Capitalは第3四半期にオーストラリアに進出し,Shopify Capitalの獲得可能性を4カ国に拡大した。2022年第3四半期、これらの国の業者はShopify Capitalから5.076億ドルの商業現金前払いと融資を獲得し、昨年第3四半期の3兆936億ドルより29%増加した。Shopify Capitalは2016年4月に発売されて以来、累計融資は43億ドルに増加しており、そのうち約6.661億ドルは2022年9月30日に返済されていない。
·Shopify履行ネットワークによる物流の簡略化:
2022年7月8日、ショッピングは電子商取引履行技術会社Deliverrの買収を完了した。統合が進むにつれて、Shopifyは物流解決策と能力を拡張している
業者は最初に在庫を受け取ってからスマート配送、そして迅速で信頼できる配送まで。
Shopifyは、本四半期にすべてのSFN事業体へのストア約束を完了した。店の約束は、Shopifyのオンラインショップと他の流行したD 2 Cチャネルを介して、迅速で信頼性の高い配送を示す消費者向けバッジです
·市場競争力のある報酬システム(Flex Comp)を実施し、世界で最も優秀な人材を募集、奨励、維持し、従業員により大きな代理能力を持たせ、基本給や株式でどのように報酬を得るかを明らかにした
2022年展望
以下の展望は、Shopify以前に発表されたすべての声明を置換し、現在の予想に基づく。これらの陳述は、証券法を適用する意味での前向きな情報を構成し、多くの仮説とリスクに基づいており、その多くは私たちがコントロールできるものではない。このような陳述は展望的なので、実際の結果は私たちの予想とは大きく違うかもしれない。より多くの情報については、以下の“前向き記述”を参照されたい。
Deliverr、私たちの新しい報酬制度の期待影響、およびドルの強さによる通貨向かい風を含む2022年の残り時間の財務展望は、より高いインフレと上昇する金利が消費者の非必須商品やサービスの購買力に負の影響を与え続けると仮定する
2022年については
·第4四半期のGMV成長は引き続き米国小売市場を上回り、全方位的なチャネル能力のおかげである
·2022年通年のビジネスソリューション収入の前年比増加は、購読ソリューション収入の2倍以上になる
·2022年のGMVおよび総収入は、2021年と同様に4四半期に均一に分布する
·Merchant Solutionsの方が収入全体への貢献が大きく、Deliverrの希釈影響により、ドルでの毛利益の増加は収入の増加よりも著しく遅れてしまう
·第4四半期の運営費の前年同期比増加は第3四半期から鈍化すると予想している。
これらすべての予想を考慮して、通年で調整後の運営損失が予想され続けている。第4四半期については、私たちの最新の展望によると、調整後の運営赤字額は、第3四半期の調整後の運営赤字額に相当すると予想されています
最後に、買収された無形資産の株式報酬と関連賃金税、資本支出、償却の年間推定はそれぞれ5.75億ドル、1.25億ドル、5500万ドルだった。
四半期電話会議
Shopifyの管理チームは2022年10月27日午前8:30に電話会議を開催し、我々の第3四半期の業績を検討する。ええ.電話会議はShopifyサイトの投資家関係部分でネットワーク中継され,サイトはhttps://investors.shop ify.com/News-and-Events/である.電話会議終了後,ネットワーク中継のアーカイブ再放送を提供する.
Shopifyの2022年第3四半期中期に監査されていない簡明な総合財務諸表と説明および2022年第3四半期経営陣の検討と分析はShopifyのサイトで調べることができ、サイトはhttp://investors.shop ify.comであり、SEDARに提出され、サイトはwww.sedar.com、Edgaで提出され、サイトはwww.sec.govである。
Shopifyについて
Shopifyは大手商業基本インターネットインフラストラクチャプロバイダであり、信頼できるツールを提供して、任意の規模の小売企業を起動、発展、マーケティング、管理する。Shopifyは信頼性のために設計されたプラットフォームとサービスを通じて、すべての人により良いビジネスを提供するとともに、世界各地の消費者により良いショッピング体験を提供する。Shopifyはオタワで設立され,175カ国·地域の数百万社の企業にサービスを提供し,Allbird,GymShark,Heinz,Tupperware,FTD,Netflix,イチジクなどのブランドから信頼されていることを誇りに思っている。もっと情報を知りたいのですが、www.shop ify.comをご覧ください
非公認会計基準財務指標
私たちがアメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成と報告した総合財務諸表を補充するために、Shopifyはいくつかの非GAAP財務指標を使用して追加情報を提供し、投資家が私たちの財務と経営業績を理解するのを助ける。
調整後の毛利益、調整後の営業収入/損失、調整後の純収益/損失と調整後の1株当たり純収益/損失は非GAAP財務指標であり、株式に基づく給与支出と関連賃金税、無形資産の買収の償却、2022年7月のリストラに関連する従業員解散費、2022年第3四半期の2つの訴訟関連課税項目に関する支出及び2021年第3四半期の不動産関連減値費用の影響は含まれていない。調整後の純収益/損失と調整後の1株当たり純収益/損失も、株式とその他の投資の未実現と実現済み収益と損失、及び非公認会計基準調整に関連する税収影響を含まない。
経営陣は内部で非公認会計基準財務計量を用いて財務と業務決定を行い、評価期間間の比較の手段とした。Shopifyは、これらの非GAAP測定基準は経営結果に関する有用な情報を提供し、過去の財務業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する重要な指標の面でより大きな透明性があることを許可すると考えている。非GAAP財務計量はアメリカGAAPで公認されている財務諸表列報告計量ではなく、標準化された意味がなく、類似した財務諸表列報と比較できない可能性がある
他の上場企業が提案した措置。このような非公認会計基準の財務措置は公認会計基準とみなされなければならない。非公認会計基準測定基準の入金は、次の表を参照されたい。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、Shopify計画の業務措置と運営および展望、Shopify事業者の表現、Shopify事業がその事業者および他の企業家に与える影響、および経済活動および消費者支出を含む、証券法の定義を適用したいくつかの前向きな陳述が含まれている。“継続”、“可能”、“将”、“可能”、“計画”、“予想”、“なる”、“可能”、“信じる”および“予想”などの言葉または同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。
これらの展望的陳述は、Shopifyが管理層に対してその財務状況、経営結果、業務戦略および財務需要の将来のイベントおよび財務傾向に影響を与える可能性があると考えている現在の予測と予想、およびShopifyが歴史的傾向、現在の状況および予想される未来の発展の経験と見方、および経営陣が適切と思う他の要素によるいくつかの仮定と分析に基づいている。これらの予測、予想、仮説および分析は、既知および未知のリスク、不確実性、仮説および他の要因の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説および他の要素は、実際の結果、業績、イベントおよび成果をもたらす可能性があり、これらの前向き陳述における予想とは大きく異なる。Shopifyはこれらの前向き陳述の背後にある仮定が合理的であると考えているが、それらは正しくないことが証明される可能性があり、読者は実際の結果がこれらの前向き陳述と一致することを保証することはできない。多くの要因のため、実際の結果は、いくつかのリスク要因を含む前向き陳述で予測された結果と大きく異なる可能性があり、その中の多くの要素は、Shopifyが制御できないが、これらに限定されない:私たちの急速な成長を維持すること、私たちの成長を管理すること;私たちは現在および未来の競争相手と競争できないかもしれない;私たちが格納している事業体およびその買い手に関する個人情報の安全性, 私たちのアプリケーションのユーザーを含む、私たちと直接関係のある消費者、サービス攻撃またはセキュリティホールを拒否する;私たちの革新能力;私たちの新しいおよび発展における市場と地理的地域の限られた運営履歴;国際販売と運営と私たちのプラットフォームの異なる国での使用;私たちは現在単一のサプライヤーにShopify支払いを通じて提供する技術の依存を提供している;私たちの成長は私たちと第三者との戦略関係の成功にある程度依存している;私たちは合格者を募集し、維持し、激励することができない;私たちは単一のクラウドベースのプラットフォームを使用して私たちのサービスを提供している;世界各地の複雑で変化する法律法規;私たちの高級管理層および他の重要な従業員の持続的なサービスへの依存;新規冠肺炎疫病および私たちの業務、財務状況および運営結果への影響、ウイルス対策の影響、およびグローバル経済と消費者支出が私たちの業者およびパートナー生態系に与える影響を含む;Shopify Payments、Shop Payment分割払い、またはShopify Balanceによって処理された支払いまたは管理された資金処理の支払い;私たちの損失の歴史と収益力を維持する能力;私たちは私たちのブランドを効果的に維持、普及、向上させることができないかもしれない;私たちのソフトウェアまたはハードウェアには深刻なエラーまたは欠陥があり、私たちはデータ転送能力を達成または維持できないかもしれない;ビジネスやパートナーの活動や商店の内容、プラットフォーム上の許可されていない活動を検出して処理する能力、発展していくプライバシー法律法規、国境を越えたデータ転送制限、
データの現地化要件および他の可能性のある使用を制限し、採用することができる国内または海外の法規;戦略投資を含む買収および投資;私たちはShopify Fulfment Networkの拡張、最適化および運営能力、Shopify Capitalに関連するリスク、業者に融資を提供する;第三者の知的財産権侵害または他の第三者または政府のクレーム、訴訟、紛争、または他の訴訟の潜在的なクレーム;私たちのコンピュータ第三者ハードウェア、購入またはレンタルのソフトウェア、第三者から許可されたソフトウェア、および提供されたサービスへの依存は、私たちの解決策を提供し、私たちの業務を運営し、時々単一の供給者によって提供される。ロシアのウクライナ侵攻による経済的影響、中小企業またはそのバイヤーへの支出の影響、製造およびサプライチェーンリスク、税法の意外な変化、または私たちの収入または他の納税申告書の審査による不利な結果を含む世界的な経済状況の影響;他の管轄地域で私たちの業者の取引に連邦、州、省または地方営業税、販売および使用税または他の間接税を徴収することが要求されている;私たちのプラットフォームとモバイルデバイスおよびオペレーティングシステムの相互運用性;私たちのプラットフォームで使用されている技術の変化またはオペレーティングシステムとインターネットブラウザの新しいバージョンまたはアップグレード;私たちは、私たちの知的財産権と独自の情報を取得し、維持し、保護することができないかもしれません。または第三者が私たちの技術を不正に使用することを阻止することができません。私たちの解決策の価格決定, 異なる市場の現地化価格を含む;オープンソースソフトウェアの使用;季節的変動;私たちの運営結果に負の影響を与える可能性のある為替変動;私たちはバイヤーと業者がインターネットにアクセスし、インターネットを使用した商業活動への依存;私たちの金融商品(私たちの手形を含む)の条項;私たちは私たちの成長戦略を実施するために必要かもしれない追加資金を調達することができないかもしれない;私たちの成長戦略または有利な条項で資金を調達しない、私たちの税金損失は繰越;私たちの株の所有権;私たちの金利変動に対する敏感性;これらの要因には、信用リスクの集中度、第三者を使用してリスクを低減する能力、インフレのリスク、従業員が新しい報酬システム下で報酬配分を行うため、現金と株式報酬との間の報酬支出の周期的な変化、およびShopifyの前と時々米国証券取引委員会およびカナダ各省または地域の証券委員会または同様の証券監督管理機関に提出された文書に開示された他の使い捨てイベントおよび他の重要な要素が含まれる。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの日または他の場合に宣言された日付の予想を表すShopifyを表し、後続のイベントは、これらの予想を変化させる可能性がある。Shopifyは、法的要件がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、任意の前向きな陳述を更新または修正する義務がない。
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エイミー·フォン | | ステファニー·ロス |
取締役、投資家関係 | | 通信主管 |
メール:ir@shop ify.com | | メールアドレス:Press@shop ify.com |
情報源:Shopify | | |
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Shopifyです
経営報告書と全面的な収益を簡明に合併する
(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| $ | | $ | | $ | | $ |
収入.収入 | | | | | | | |
解決策を定期購読する | 376,301 | | 336,208 | | 1,087,505 | | 991,126 |
業者解決策 | 989,899 | | 787,532 | | 2,777,381 | | 2,240,706 |
| 1,366,200 | | 1,123,740 | | 3,864,886 | | 3,231,832 |
収入コスト | | | | | | | |
解決策を定期購読する | 82,313 | | 67,355 | | 245,096 | | 188,764 |
業者解決策 | 621,555 | | 447,476 | | 1,664,179 | | 1,254,583 |
| 703,868 | | 514,831 | | 1,909,275 | | 1,443,347 |
毛利 | 662,332 | | 608,909 | | 1,955,611 | | 1,788,485 |
運営費 | | | | | | | |
販売とマーケティング | 302,476 | | 237,949 | | 932,749 | | 626,082 |
研究開発 | 412,359 | | 221,028 | | 1,062,687 | | 580,471 |
一般と行政 | 255,125 | | 128,722 | | 493,114 | | 273,790 |
取引と融資損失 | 37,738 | | 25,311 | | 100,611 | | 53,903 |
総運営費 | 1,007,698 | | 613,010 | | 2,589,161 | | 1,534,246 |
営業収入(赤字) | (345,366) | | (4,101) | | (633,550) | | 254,239 |
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その他の収入,純額 | 188,233 | | 1,344,553 | | (2,374,690) | | 3,375,072 |
所得税前収入 | (157,133) | | 1,340,452 | | (3,008,240) | | 3,629,311 |
所得税の追戻し | (1,276) | | (192,020) | | 171,516 | | (343,341) |
純収益 | (158,409) | | 1,148,432 | | (2,836,724) | | 3,285,970 |
その他総合損失 | (28,895) | | (9,193) | | (32,038) | | (14,660) |
総合収益 | (187,304) | | 1,139,239 | | (2,868,762) | | 3,271,310 |
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1株当たり株主は純(損失)収益(1): | | | | | | | |
基本的な情報 | (0.12) | | | 0.92 | | | (2.24) | | | 2.64 | |
薄めにする | (0.12) | | | 0.90 | | | (2.24) | | | 2.58 | |
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1株当たり株主が純(損失)収益を占めるべき加重平均株式数(1): | | | | | | | |
基本的な情報 | 1,269,425,226 | | 1,250,714,600 | | 1,263,885,372 | | 1,242,970,690 |
薄めにする | 1,269,425,226 | | 1,276,191,882 | | 1,263,885,372 | | 1,272,637,457 |
(1)前期株式及び1株当たり金額は、2022年6月に発効する10対1株式分譲(“株式分譲”)に反映されるように調整されている。
Shopifyです
簡明総合貸借対照表
(監査されていない株式額を除く、ドル単位)
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| 時点で |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
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資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | 1,378,251 | | | 2,502,992 | |
有価証券 | 3,563,181 | | | 5,265,101 | |
貿易その他売掛金純額 | 241,183 | | | 192,209 | |
商家の現金立て替え金、ローン及び関連売掛金の純額 | 666,053 | | | 470,722 | |
課税所得税 | 11,996 | | | 5,023 | |
その他流動資産 | 152,322 | | | 103,273 | |
| 6,012,986 | | | 8,539,320 | |
長期資産 | | | |
財産と設備、純額 | 128,461 | | | 105,526 | |
使用権資産、純額 | 349,740 | | | 196,388 | |
無形資産、純額 | 410,819 | | | 138,496 | |
繰延税金資産 | 43,250 | | | 48,369 | |
株式その他の投資(18067ドルと3412166ドル、公正価値別勘定) | 2,421,747 | | | 3,955,545 | |
商誉 | 1,836,282 | | | 356,528 | |
| 5,190,299 | | | 4,800,852 | |
総資産 | 11,203,285 | | | 13,340,172 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金と売掛金 | 596,114 | | | 456,688 | |
所得税に対処する | 4,458 | | | 13,505 | |
収入を繰り越す | 287,625 | | | 216,792 | |
賃貸負債 | 17,024 | | | 15,748 | |
| 905,221 | | | 702,733 | |
長期負債 | | | |
収入を繰り越す | 299,625 | | | 162,932 | |
賃貸負債 | 369,131 | | | 246,776 | |
転換可能優先手形 | 912,724 | | | 910,963 | |
繰延税金負債 | 23,576 | | | 183,427 | |
| 1,605,056 | | | 1,504,098 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益 | | | |
普通株、ライセンス発行されたA類無限従属には議決権株式1,190,042,395株と1,139,544,920株があり、ライセンス発行と発行されたB類無限制限有議決権株式は、81,975,651株と119,426,670株である;ライセンス1株創始者株式、1株既発行と未発行(1)(2) | 8,653,011 | | | 8,040,099 | |
追加実収資本 | (23,409) | | | 161,074 | |
その他の総合損失を累計する | (38,012) | | | (5,974) | |
利益を残す | 101,418 | | | 2,938,142 | |
株主権益総額 | 8,693,008 | | | 11,133,341 | |
総負債と株主権益 | 11,203,285 | | | 13,340,172 | |
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(1)2022年6月に発効した株式分割を反映するように前期株式金額を調整した。
(2)更新されたガバナンス構造が2022年6月に実施されるため、現在、Bクラス多重投票権株式をBクラス限定投票権株式と記述する。
Shopifyです
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(ドル単位では監査されていない)
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| 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
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経営活動のキャッシュフロー | | | |
この期間の純収入 | (2,836,724) | | 3,285,970 |
純(損失)収入と経営活動が提供する現金純額の調整: | | | |
償却と減価償却 | 60,698 | | 44,067 |
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株に基づく報酬 | 407,398 | | 232,454 |
債券発行原価償却 | 1,761 | | 1,756 |
使用権資産減価とリース権改善 | — | | 30,145 |
取引と融資損失準備金 | 53,562 | | 25,723 |
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税金を繰延する | (181,230) | | 306,849 |
非現金対価に関する収入 | (86,547) | | (37,425) |
株式その他投資の純損失(収益) | 2,443,295 | | (3,369,535) |
未実現為替損失 | 25,948 | | 3,741 |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
貿易その他売掛金 | (75,388) | | (30,267) |
商家の現金立て替え金、ローン及び関連売掛金 | (247,976) | | (307,245) |
その他流動資産 | (44,619) | | (27,301) |
交換サービスのために受け取った非現金対価格 | (273,201) | | (257,577) |
売掛金と売掛金 | 96,947 | | 39,392 |
所得税を課税する | (17,671) | | 13,593 |
収入を繰り越す | 294,073 | | 286,946 |
リース資産と負債 | (12,159) | | 2,684 |
経営活動が提供する現金純額 | (391,833) | | 243,970 |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
有価証券を購入する | (3,568,229) | | (5,616,479) |
有価証券満期日 | 5,273,944 | | 3,965,755 |
株式購入やその他の投資 | (630,135) | | (642,566) |
財産と設備を購入する | (42,394) | | (24,813) |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | (1,753,748) | | (49,800) |
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投資活動のための現金純額 | (720,562) | | (2,367,903) |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
公開株式の収益は,発行コストを差し引く | — | | 1,541,168 |
株式オプションを行使して得られる収益 | 11,257 | | 72,444 |
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融資活動が提供する現金純額 | 11,257 | | 1,613,612 |
現金および現金等価物に及ぼす外貨の影響 | (23,603) | | (3,663) |
現金と現金等価物の純減少 | (1,124,741) | | (513,984) |
現金と現金等価物--期初 | 2,502,992 | | 2,703,597 |
現金と現金等価物--期末 | 1,378,251 | | 2,189,613 |
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GAAP結果から非GAAP結果への入金
(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| $ | | $ | | $ | | $ |
公認会計基準毛利 | 662,332 | | | 608,909 | | | 1,955,611 | | | 1,788,485 | |
収入のパーセントを占める | 48 | % | | 54 | % | | 51 | % | | 55 | % |
追加:株ベースの報酬 | 2,260 | | | 1,699 | | | 6,686 | | | 4,851 | |
新規増加:株式報酬に関する賃金税 | 67 | | | 288 | | | 233 | | | 796 | |
新規:無形資産を獲得した償却 | 17,133 | | | 5,536 | | | 30,309 | | | 14,439 | |
非公認会計基準毛利 | 681,792 | | | 616,432 | | | 1,992,839 | | | 1,808,571 | |
収入のパーセントを占める | 50 | % | | 55 | % | | 52 | % | | 56 | % |
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公認会計基準販売とマーケティング | 302,476 | | | 237,949 | | | 932,749 | | | 626,082 | |
収入のパーセントを占める | 22 | % | | 21 | % | | 24 | % | | 19 | % |
減額:株ベースの報酬 | 16,772 | | | 10,329 | | | 48,668 | | | 28,853 | |
差し引く:株式報酬に関する賃金税 | 452 | | | 1,344 | | | 1,134 | | | 4,695 | |
差し引く:無形資産を獲得した償却 | 2,025 | | | 386 | | | 2,795 | | | 1,158 | |
差し引く:解散費に関するコスト | 10,845 | | | — | | | 10,845 | | | — | |
非公認会計基準販売とマーケティング | 272,382 | | | 225,890 | | | 869,307 | | | 591,376 | |
収入のパーセントを占める | 20 | % | | 20 | % | | 22 | % | | 18 | % |
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公認会計原則の研究と発展 | 412,359 | | | 221,028 | | | 1,062,687 | | | 580,471 | |
収入のパーセントを占める | 30 | % | | 20 | % | | 27 | % | | 18 | % |
減額:株ベースの報酬 | 105,124 | | | 54,194 | | | 285,160 | | | 147,230 | |
差し引く:株式報酬に関する賃金税 | 2,848 | | | 9,646 | | | 7,316 | | | 28,625 | |
差し引く:無形資産を獲得した償却 | — | | | 58 | | | 76 | | | 174 | |
差し引く:解散費に関するコスト | 8,402 | | | — | | | 8,402 | | | — | |
非公認会計基準の研究と開発 | 295,985 | | | 157,130 | | | 761,733 | | | 404,442 | |
収入のパーセントを占める | 22 | % | | 14 | % | | 20 | % | | 13 | % |
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一般と行政公認会計原則 | 255,125 | | | 128,722 | | | 493,114 | | | 273,790 | |
収入のパーセントを占める | 19 | % | | 11 | % | | 13 | % | | 8 | % |
減額:株ベースの報酬 | 25,834 | | | 15,118 | | | 66,884 | | | 51,520 | |
差し引く:株式報酬に関する賃金税 | 294 | | | 15,520 | | | 1,875 | | | 21,082 | |
減算:使用権資産の減価とリース改善 | — | | | 30,145 | | | — | | | 30,145 | |
差し引く:解散費に関するコスト | 11,234 | | | — | | | 11,234 | | | — | |
差し引く:法律や事項に関する費用 | 97,000 | | | — | | | 97,000 | | | — | |
非公認会計基準一般と行政 | 120,763 | | | 67,939 | | | 316,121 | | | 171,043 | |
収入のパーセントを占める | 9 | % | | 6 | % | | 8 | % | | 5 | % |
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公認会計基準取引と融資損失 | 37,738 | | | 25,311 | | | 100,611 | | | 53,903 | |
収入のパーセントを占める | 3 | % | | 2 | % | | 3 | % | | 2 | % |
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公認会計基準から非公認会計基準結果への入金(継続)
(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| $ | | $ | | $ | | $ |
公認会計基準運営費 | 1,007,698 | | | 613,010 | | | 2,589,161 | | | 1,534,246 | |
収入のパーセントを占める | 74 | % | | 55 | % | | 67 | % | | 47 | % |
減額:株ベースの報酬 | 147,730 | | | 79,641 | | | 400,712 | | | 227,603 | |
差し引く:株式報酬に関する賃金税 | 3,594 | | | 26,510 | | | 10,325 | | | 54,402 | |
差し引く:無形資産を獲得した償却 | 2,025 | | | 444 | | | 2,871 | | | 1,332 | |
減算:使用権資産の減価とリース改善 | — | | | 30,145 | | | — | | | 30,145 | |
差し引く:解散費に関するコスト | 30,481 | | | — | | | 30,481 | | | — | |
差し引く:法律や事項に関する費用 | 97,000 | | | — | | | 97,000 | | | — | |
非公認会計基準運営費 | 726,868 | | | 476,270 | | | 2,047,772 | | | 1,220,764 | |
収入のパーセントを占める | 53 | % | | 42 | % | | 53 | % | | 38 | % |
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公認会計基準営業収入 | (345,366) | | | (4,101) | | | (633,550) | | | 254,239 | |
収入のパーセントを占める | (25) | % | | 0 | % | | (16) | % | | 8 | % |
追加:株ベースの報酬 | 149,990 | | | 81,340 | | | 407,398 | | | 232,454 | |
新規増加:株式報酬に関する賃金税 | 3,661 | | | 26,798 | | | 10,558 | | | 55,198 | |
新規:無形資産を獲得した償却 | 19,158 | | | 5,980 | | | 33,180 | | | 15,771 | |
増列:使用権資産の減価とリース改善 | — | | | 30,145 | | | — | | | 30,145 | |
新規:解散費に関するコスト | 30,481 | | | — | | | 30,481 | | | — | |
新規:法律や事項に関する費用 | 97,000 | | | — | | | 97,000 | | | — | |
調整後の営業収入 | (45,076) | | | 140,162 | | | (54,933) | | | 587,807 | |
収入のパーセントを占める | (3) | % | | 12 | % | | (1) | % | | 18 | % |
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公認会計基準純収益 | (158,409) | | | 1,148,432 | | | (2,836,724) | | | 3,285,970 | |
収入のパーセントを占める | (12) | % | | 102 | % | | (73) | % | | 102 | % |
追加:株ベースの報酬 | 149,990 | | | 81,340 | | | 407,398 | | | 232,454 | |
新規増加:株式報酬に関する賃金税 | 3,661 | | | 26,798 | | | 10,558 | | | 55,198 | |
新規:無形資産を獲得した償却 | 19,158 | | | 5,980 | | | 33,180 | | | 15,771 | |
増列:使用権資産の減価とリース改善 | — | | | 30,145 | | | — | | | 30,145 | |
新規:解散費に関するコスト | 30,481 | | | — | | | 30,481 | | | — | |
新規:法律や事項に関する費用 | 97,000 | | | — | | | 97,000 | | | — | |
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新規:株式やその他の投資純(収益)損失 | (171,920) | | | (1,340,842) | | | 2,400,217 | | | (3,369,535) | |
新規:非GAAP調整に関する所得税の影響 | — | | | 150,967 | | | (185,520) | | | 391,541 | |
調整後純収入 | (30,039) | | | 102,820 | | | (43,410) | | | 641,544 | |
収入のパーセントを占める | (2) | % | | 9 | % | | (1) | % | | 20 | % |
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公認会計基準から非公認会計基準結果への入金(継続)
(ドル単位で、監査されていない1株当たりおよび1株当たりの金額を除く)
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| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
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基本GAAP 1株当たり株主は純(損失)収入(1)を占めるべきである | (0.12) | | | 0.92 | | | (2.24) | | | 2.64 | |
追加:株ベースの報酬 | 0.12 | | | 0.07 | | | 0.32 | | | 0.19 | |
新規増加:株式報酬に関する賃金税 | 0.00 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.04 | |
新規:無形資産を獲得した償却 | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.03 | | | 0.01 | |
増列:使用権資産の減価とリース改善 | 0.00 | | | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.02 | |
新規:解散費に関するコスト | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.02 | | | 0.00 | |
新規:法律や事項に関する費用 | 0.08 | | | 0.00 | | | 0.08 | | | — | |
| | | | | | | |
新規:株式やその他の投資純(収益)損失 | (0.14) | | | (1.07) | | | 1.90 | | | (2.71) | |
新規:非GAAP調整に関する所得税の影響 | 0.00 | | | 0.12 | | | (0.15) | | | 0.32 | |
基本調整後は1株株主が純収益を占めなければならない | (0.02) | | | 0.08 | | | (0.03) | | | 0.52 | |
GAAPおよび非GAAPの基本的な1株当たり株主が純(損失)収入を占めるべき加重平均株式(1)を計算するための | 1,269,425,226 | | | 1,250,714,600 | | | 1,263,885,372 | | | 1,242,970,690 | |
| | | | | | | |
GAAPを希釈して1株当たり株主は純(損失)収入(1)を占めるべきである | (0.12) | | | 0.90 | | | (2.24) | | | 2.58 | |
追加:株ベースの報酬 | 0.12 | | | 0.06 | | | 0.32 | | | 0.18 | |
新規増加:株式報酬に関する賃金税 | 0.00 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.04 | |
新規:無形資産を獲得した償却 | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.03 | | | 0.01 | |
増列:使用権資産の減価とリース改善 | 0.00 | | | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.02 | |
新規:解散費に関するコスト | 0.02 | | | 0.00 | | | 0.02 | | | 0.00 | |
新規:法律や事項に関する費用 | 0.08 | | | 0.00 | | | 0.08 | | | 0.00 | |
| | | | | | | |
新規:株式やその他の投資純(収益)損失 | (0.14) | | | (1.05) | | | 1.90 | | | (2.65) | |
新規:非GAAP調整に関する所得税の影響 | 0.00 | | | 0.12 | | | (0.15) | | | 0.31 | |
1株の株主は減額調整後の純収益を占めなければならない | (0.02) | | | 0.08 | | | (0.03) | | | 0.51 | |
GAAPおよび非GAAPを希釈した1株当たり株主が純(損失)収益を占めるべき加重平均株式(1)を計算するための | 1,269,425,226 | | 1,276,191,882 | | 1,263,885,372 | | 1,272,637,457 |
(1)2022年6月に発効した株式分割を反映するように前期株式金額を調整した。