添付ファイル99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/96943/000009694322000102/image_0.jpg
直ちに釈放する2022年10月27日

Teleflexレポート第3四半期の財務業績と年間展望

ペンシルベニア州ウェイン、Teleflex社(ニューヨーク証券取引所市場コード：TFX)(以下、“会社”)は本日、2022年9月25日までの第3四半期財務業績を発表した。

第3四半期の財務概要
·収入は前年比1.9%減の6兆868億ドル、不変通貨では2.4%増
·公認会計基準は1株当たり2.16ドル希釈し、前年同期は4.20ドル
·調整後の希釈1株当たり収益は3.27ドル、前年同期は3.51ドル

2022年の指導概要
·GAAP収入増加指針を(0.75%~0.25%)に下方修正
·3.25%から4.25%の持続的な通貨収入増加指針を維持
·持続運営指導におけるGAAP 1株当たり収益を以前の8.04ドルから7.74ドルから8.14ドルに引き下げ
·調整後の希釈後の1株当たり収益を前の13.00ドルから13.40ドルに引き下げ12.80ドルから13.20ドルに引き下げ

Teleflex会長兼最高経営責任者のリアム·ケリー氏は、“第3四半期の財務業績は、私たちの高成長ポートフォリオと耐久コアによる収入貢献を反映している。我々は長期的な戦略目標を継続し、資本買収Standard Bariatrics，Inc.を展開する。Standard Bariatricsの買収は、収入および利益率が時間とともに増加する期待を含む、我々の長期的なM&A戦略と一致している。本四半期では、物流および流通の安定が見られ、サプライチェーン挑戦は正常化されていない

部門別純収入
次の表は、公認会計原則と不変通貨に基づいて、2022年9月25日と2021年9月26日までの3ヶ月と9ヶ月間、企業ごとに経営部門の純収入情報を報告することができる情報を提供します
3か月までパーセント増加/(減少)
2022年9月25日2021年9月26日報告の収入増加貨幣的影響貨幣収入が持続的に増加する
アメリカ.アメリカ$405.1$417.3(2.9)%(0.2)%(2.7)%
ヨーロッパ中東アフリカ地域では128.4143.9(10.7)%(14.1)%3.4%
アジア82.075.09.4%(11.1)%20.5%
代理工71.364.111.2%(3.2)%14.4%
合計する$686.8$700.3(1.9)%(4.3)%2.4%



9か月で終わるパーセント増加/(減少)
2022年9月25日2021年9月26日報告の収入増加貨幣的影響貨幣収入が持続的に増加する
アメリカ.アメリカ$1,195.7$1,207.6(1.0)%(0.2)%(0.8)%
ヨーロッパ中東アフリカ地域では410.5442.3(7.2)%(10.6)%3.4%
アジア227.8219.23.9%(7.3)%11.2%
代理工199.0178.511.4%(2.5)%13.9%
合計する$2,033.0$2,047.6(0.7)%(3.3)%2.6%

世界の製品別の純収入
次の表は、公認会計原則と不変通貨に基づいて、2022年9月25日と2021年9月26日までの3ヶ月と9ヶ月の会社のグローバル製品カテゴリの純収入情報を提供します
3か月までパーセント増加/(減少)
2022年9月25日2021年9月26日報告の収入増加貨幣的影響貨幣収入が持続的に増加する
血管通路$167.1$175.5(4.7)%(3.9)%(0.8)%
介入性108.7104.34.3%(4.6)%8.9%
麻酔をかける97.697.10.5%(5.3)%5.8%
外科手術93.192.80.3%(5.9)%6.2%
介入性泌尿外科79.083.1(5.0)%(0.4)%(4.6)%
代理工71.364.111.2%(3.2)%14.4%
他にも69.983.4(16.1)%(6.2)%(9.9)%
合計する$686.8$700.3(1.9)%(4.3)%2.4%
    

9か月で終わる
パーセント増加/(減少)
2022年9月25日2021年9月26日報告の収入増加貨幣的影響貨幣収入が持続的に増加する
血管通路$497.2$507.2(2.0)%(3.1)%1.1%
介入性319.9312.62.4%(3.2)%5.6%
麻酔をかける289.2277.34.3%(4.2)%8.5%
外科手術282.5271.44.1%(4.5)%8.6%
介入性泌尿外科233.7248.7(6.0)%(0.2)%(5.8)%
代理工199.0178.511.4%(2.5)%13.9%
他にも211.5251.9(16.0)%(5.2)%(10.8)%
合計する$2,033.0$2,047.6(0.7)%(3.3)%2.6%

他の財務のハイライト
·2022年9月25日までの9カ月間、減価償却費用、無形資産償却、繰延融資費用は合計1億741億ドルだったが、前年同期は1兆821億ドルだった。
·2022年9月25日現在の現金および現金等価物は3.973億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の現金および現金等価物は4.451億ドルである。
·2022年9月25日現在の売掛金純額は3.913億ドルですが、2021年12月31日現在の売掛金純額は3.836億ドルです。
·2022年9月25日の在庫は5.301億ドル、2021年12月31日の在庫は4.776億ドル



2022年展望
公認会計原則によると、2022年通年の収入増加予想は現在(0.75%)から0.25%と予想されており、為替レート変動の約4.00%のマイナス影響を反映している。通貨不変をもとに，会社は2022年通年収入増加指針を3.25%から4.25%維持し，2021年6月28日に完了した呼吸資産剥離初期の前年比向かい風を含めて約1.10%と予想される。

同社は2022年のGAAP持続運営希釈後の1株当たり収益予想を8.04ドルから7.74ドルから8.14ドルに改定した。同社は2022年の持続運営指針の調整後に希釈した1株当たり収益を13.00ドルから12.80ドルから13.20ドルに引き下げ、呼吸資産からの剥離の逆風を含め、現在0.14ドルと予想されており、前年比4.0%から1.0%低下している

2022年の貨幣収入は変わらないと予想されます

ロー高
2022年にGAAP収入が増加すると予想される
(0.75)%0.25%
外貨為替レート変動の見積もり影響(4.00)%(4.00)%
2022年には貨幣収入が持続的に増加すると予想される
3.25%4.25%

2022年の継続運営を予定しており、帳簿調整後に1株当たり収益を希釈する予定です

ロー高
予測されたGAAP継続運用希釈後の1株当たり収益$7.74$8.14
再編·再編関連項目と減価項目、税後純額$0.83$0.83
買収·統合·剥離に関する項目は，税後純額$0.01$0.01
他にも$0.01$0.01
MDR$0.84$0.84
無形償却費，税引き後純額$3.37$3.37
継続運営の調整後に希釈して1株当たり収益を予定しております$12.80$13.20


電話会議インターネット放送その他の情報
Teleflex 2022年第3四半期投資家の電話会議のインターネット中継は、同社サイト上のリンクでライブ視聴でき、サイトはtelfle.com。通話は2022年10月27日の米東部時間午前8時に開始される。

投資家の電話会議の音声再生は、Teleflexサイトでまたは電話で行うことができる2022年10月27日の米国東部時間午前11：00に開始される。電話1(866)813-9403(米国)、1226828 7578(カナダ)、0204 525 0658(イギリス)、44 204 525 0658(他のすべての場所)に電話します
確認コードは716622です




補足説明
本プレスリリースで言及した外貨為替レート変動が調整後の1株当たりの希薄収益に与える影響には、外貨をドルに両替する影響と、外貨為替レート変動が外貨建て取引に与える影響がある。

支部業績の検討では、“新製品”とは過去36ヶ月以内に商業販売を開始した製品を指し、“既存製品”とは36ヶ月を超える製品を商業販売することを意味する。
特定の財務情報は全面的な根拠に基づいて報告されており、これは些細な違いをもたらすかもしれない。パート結果とコメントには生産停止業務の影響は含まれていません。

非公認会計基準財務計量に関する付記
私たちは米国で公認されている会計原則(一般に“GAAP”と呼ばれる)に基づいて私たちの財務結果を報告する。本プレスリリースでは、以下の非公認会計基準財務指標を含む補足情報を提供します：持続的な通貨収入の増加と調整後の1株当たりの希薄収益。以下、これらの非公認会計基準の測定基準についてより詳細に説明する。経営陣は、これらの財務指標を使用してTeleflexの財務業績を評価し、経営決定を行い、財務資源を割り当て、将来可能な結果について指導を提供し、評価期間と期間と同業者との比較を支援する。非GAAP測定基準は、経営陣の私たちの業務に対する評価に洞察力を提供し、継続的に運営されている期間の業績に関する補足情報を提供するため、投資家に有用である可能性があります。非公認会計基準財務計量は公認会計原則に基づいて報告した結果以外に提出されたものであり、公認会計基準財務計量の代替とすべきではない。また，我々の非GAAP財務指標は，他社が使用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。

歴史不変貨幣純収入変化と歴史GAAP純収入を照合した表は、上記の“部門別純収入”と“全世界製品別別純収入”の節に記載されている。以下には、継続経営の歴史調整希釈1株当たり収益と継続経営の歴史GAAP希釈1株当たり収益を照合した表を示す

持続的な貨幣収入増加：この非公認会計原則の測定基準は純収入を基礎とし、国際子会社が異なる時期に異なる貨幣為替レートで業績を換算する影響を除去するように調整された。外貨変動の影響は時期によって大きく異なる可能性がありますが、この変動は通常私たちの経営陣のコントロール範囲内ではありません。この尺度は私たちの経営業績を比較しやすく、通貨為替レートの変動は含まれていません。為替レートの変動は私たちの基本的な業績や業務傾向を反映できないからだと思います。

調整後に1株当たり収益を希釈する：この非GAAP測定基準は持続経営業務の希釈後の1株当たり収益に基づいており、これは最も直接比較可能なGAAP測定基準であり、列挙期間によって、調整後に以下の項目は含まれていない。経営陣は排除されたプロジェクトが私たちの潜在的な核心業績や業務傾向を見せてくれるとは思わない。
再編、再編関連プロジェクトと減価プロジェクト-再編計画は、製造、行政とその他の施設、アウトソーシング流通運営、運営効率の向上と買収業務の統合を目的とした独立計画に関する。具体的な再編状況によります


再編計画に関連する場合、私たちの再編費用には、従業員の離職、契約終了、施設閉鎖、従業員移転、設備移転、再配置、および他の再構成計画に関連する脱退コストが含まれる可能性があります。再構成関連費用は、工場閉鎖に関連する加速減価償却費用、異なる場所で製造業務を移転するコスト、および特定の従業員が再編計画完了後も会社に残るように奨励するための留任ボーナスを含む施設統合コストを含む当社の再編計画に直接関連しています。イベントや環境変化により、資産の帳簿価値がその公正価値を超えると判断された場合、減価費用が発生する。減価費用は私たちの流動資金に直接影響を与えませんが、私たちが報告した財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

買収、統合および剥離関連プロジェクト-買収および統合費用は、再編または再編関連費用ではなく、特定の業務または資産買収取引に直接関連する増分費用である。これらの費用は、専門、コンサルティングおよび他の費用、システム統合コスト、法人再構成費用、在庫増加償却(商品コストの償却、買収日の公正価値計算による在庫公正価値の増加)、または価格負債の公正価値調整、および最終的に使用されていない融資ツールに関連する過渡的な融資ツールおよびバックアップ融資費用を含むことができるが、これらに限定されない。資産剥離関連活動は、特定の業務または資産売却に関するものである。主に剥離取引の条項，剥離業務や資産の我々財務諸表上の帳簿価値および剥離取引に直接生じる他のコストに依存しており，私などは剥離関連活動に関する収益や損失を確認する可能性がある

欧州医療機器法規-欧州連合(EU)は“EU医療機器法規”(MDR)を採択し、現有の“医療機器指令”(MDD)の代わりに、そしてEU医療機器のマーケティングと販売に臨床評価、品質システムと発売後の監督に影響する要求を含むもっと厳しい要求を加えた。MDR要件は2021年5月に施行され、MDD要件を以前に満たしていたいくつかのデバイスは、2024年5月までEUで販売を継続することができるが、いくつかの制限を受ける。MDRは以前に承認された医療機器の再登録を要求することに注意されたい。したがって，Teleflexは，従来“千年発展目標”に基づいて登録されていた医療機器の新規登録に関する支出が生じる。したがって，これらの支出は管理事項に関する一般授業支出とはみなされない(逆に，従来“千年発展目標”に基づいて登録されていなかった医療機器に関する支出を排除するための調整は何も行われていない)。

無形償却費用-ある無形資産は、顧客関係、知的財産権、販売権、商号と競業禁止協定を含み、最初は歴史コストで入金され、その後、それぞれの推定使用年数内に償却される。その他の事項以外にも、業務や資産買収や処分などにより、このような償却金額は時期によって異なる可能性があります。

税務調整--これらの調整は、前年度納税申告書の適用制限法規の満期、監査結果、前のいくつかの納税年度および/または税法の改正に関連する納税申告書を提出するか、または私たちの繰延納税義務に影響を与えるいくつかの他の離散的変化の影響を代表する。




連結損益表項目残高(百万ドル、1株当たりデータを除く)
2022年9月25日までの3ヶ月
毛利率
販売·一般·行政費(1)
研究開発費(1)
営業利益率(2)
所得税前収入所得税費用有効所得税率経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎54.4%30.5%5.5%19.3%$119.2$17.314.5%$2.16
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)1.0——1.17.50.50.15
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)—(0.2)—(0.8)(5.2)(1.4)(0.08)
MDR——(1.3)1.38.8—0.19
無形償却費3.3(2.6)—6.040.91.50.83
税収調整—————(1.1)0.02
総額を調整する4.3(2.8)(1.3)7.652.0(0.5)1.11
調整後の基準58.7%27.7%4.2%26.9%$171.2$16.89.8%$3.27

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す
(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである
四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。

2021年9月26日までの3ヶ月間
毛利率
販売·一般·行政費(1)
研究開発費(1)
営業利益率(2)
所得税前収入所得税費用有効所得税率経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎55.4%29.3%4.5%34.4%$229.2$29.713.0%$4.20
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)1.00.1—1.28.30.80.16
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)—0.3—(12.7)(89.2)(15.9)(1.54)
その他の項目(C)—(0.9)—(0.9)(6.4)(0.2)(0.13)
MDR——0.70.74.9—0.10
無形償却費3.22.7—5.941.06.80.72
税収調整—————0.1—
総額を調整する4.12.20.7(5.9)(41.5)(8.5)(0.69)
調整後の基準59.5%27.2%3.8%28.5%$187.7$21.211.3%$3.51

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す
(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである
四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。


2022年9月25日までの9ヶ月間
毛利率
販売·一般·行政費(1)
研究開発費(1)
営業利益率(2)
所得税前収入所得税費用有効所得税率経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎54.5%31.0%5.5%18.3%$336.5$51.715.4%$6.02
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)1.1——1.225.32.30.49
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)—(0.1)—(0.2)(4.5)(1.4)(0.07)
MDR——(1.5)1.429.4—0.62
無形償却費3.3(2.7)—6.0122.04.62.48
税収調整———————
総額を調整する4.4(2.8)(1.5)8.4172.25.53.52
調整後の基準58.9%28.2%4.0%26.7%$508.7$57.211.2%$9.54

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す
(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである
四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。

2021年9月26日までの9ヶ月間
毛利率
販売·一般·行政費(1)
研究開発費(1)
営業利益率(2)
所得税前収入所得税費用有効所得税率経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎55.2%30.9%4.6%23.1%$416.2$58.514.1%$7.54
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)1.00.1—2.142.44.40.80
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)0.10.7—(3.6)(73.0)(14.6)(1.23)
その他の項目(C)—(0.3)—(0.3)6.62.80.08
MDR——0.70.714.3—0.30
無形償却費3.22.8—6.1124.820.82.19
税収調整—————(1.9)0.04
総額を調整する4.43.30.75.0115.111.52.18
調整後の基準59.6%27.6%3.9%28.1%$531.3$70.013.2%$9.73

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す
(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである
四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。





帳簿表のチェックマーク
(A)再編、再編関連および減価項目-2022年9月25日までの3カ月間、税引前再編費用は60万ドル、再編関連費用は690万ドル。2021年9月26日までの3ヶ月間の税引前再編費用は100万ドル、税引前再編関連費用は740万ドル。2022年9月25日までの9カ月間、税引前再編費用は150万ドル、再編関連費用は2240万ドル、減値費用は150万ドル。2021年9月26日までの9ヶ月間、税引前再編費用は1，370万ドル、税引前再編関連費用は2，200万ドル、税引前減価費用は670万ドル
(B)買収、統合および剥離関連プロジェクト-2022年9月25日までの3ヶ月間、これらの費用は、Standard Bariatrics、Inc.の買収、および建物の売却に関連する収益と関連している。2021年9月26日までの3ヶ月間、これらの費用は主に対価格負債、および主にいくつかの呼吸器資産の剥離に関連する費用に関連している。これらの費用は，2022年9月25日までの9カ月間，Standard Bariatrics，Inc.，剥離呼吸資産，および建物1棟の売却に関する収益に関連している。2021年9月26日までの9ヶ月間、これらの費用は主に私たちがいくつかの呼吸性資産を剥離したり、対価格負債およびZ-Medica、LLC買収の在庫増加と関連している。
(C)その他--2021年9月26日までの3ヶ月間、その他の項目は税務費用に関連し、関税関連または負債のある引抜きによるメリット。2021年9月26日までの9ヶ月間、その他の項目は債務弁済に関連し、関税及び税務関連費用の又は負債の払込によるメリット


Teleflex会社について

Teleflexは、人々の健康と生活の質を改善するための世界的な医療技術提供者である。著者らは目標駆動の革新--満足されていない臨床需要の確定に対するたゆまぬ追求を応用して--患者と医療保健提供者に利益を与えた。著者らの製品の組み合わせは多様で、血管通路、介入心臓病学と放射線学、麻酔、救急医学、外科、泌尿外科と呼吸看護などの領域で解決方案を提供する。Teleflexは世界の従業員が団結して、私たちが毎日していることが違うことを認識しています。もっと情報を知りたい場合はTelefle.comにアクセスしてください。
TeleflexはArrow®、Deknatel®、Lma®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、Uroift®、Weck®の本社所在地であり、これらのブランドは信頼できる共同ブランドです
共通の目的感を通じて。

前向き情報に関する警告
本プレスリリースは、Standard Bariatricsの買収が時間の経過とともに私たちの収入と利益率を増加させる予想を含むが、これらに限定されないが、2022年のGAAPと一定通貨収入の増加およびGAAPと調整後の希釈1株当たり収益の予測を含む；私たちは外貨為替レート変動が2022年の財務業績予想に与える影響の推定値；および著者らは大部分の呼吸器業務の剥離が財務業績予想に与える影響の推定値を含む。実際の結果は展望性陳述中の陳述と大きく異なる可能性があり、原因は新冠肺炎の全世界の大流行と関連する金融危機に関連する不利な経済状況、および在宅注文と他の注文を含むが、これらの注文は顧客支出を大幅に減少させる可能性があり、会社の業務に負の影響を与える可能性があり、主要な顧客またはサプライヤーとの業務関係が変化するか、または主要な顧客またはサプライヤーからの調達；出荷遅延またはキャンセル；新製品と既存製品の需要と市場受容度；私たちは私たちの顧客に製品を提供できません。これは、他を除いて、主な流通業者、サプライヤー、および第三者サプライヤーの事件に影響を与え、これらの事件が私たちの製品に影響を与えます。私たちは買収された業務を私たちの業務に統合し、計画中の協同効果を実現し、私たちの予想通りに利益的にこれらの業務を運営することができないためかもしれません。買収された業務は私たちの予想に基づいて収入を得ることができません。私たちは再構成を効果的に実行することができません


再構成計画とプログラムから予想される節約を達成することができない；医療改革立法と改正、代替または廃止立法の提案の影響；医療保険、医療補助および第三者保険と清算の変化；税収立法と関連法規の制定の影響；競争的市場状況とその収入と価格設定への影響；製品定価で回収できない原材料コストの増加；通貨為替レート、金利、貿易紛争、主権債務問題、国際衝突と敵対行動、ロシアとウクライナの間の持続的な地政学的衝突、公衆衛生流行病、新市場への進出の困難、全体的な経済状況を含む。そして、私たちが最近提出した10-K表年次報告を含む、米国証券取引委員会に提出された文書に記載または組み込まれた他の要因。私たちは、私たちが他に明確な声明や法律法規の要求がない限り、いかなる更新前向き陳述の義務も負わないことを明確に表明する。


Teleflex社
合併損益表
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日2022年9月25日2021年9月26日
(ドルと株は千単位で、1株当たりを除く)
純収入$686,788 $700,251 $2,033,045 $2,047,649 
販売原価312,833 312,464 924,024 917,779 
毛利373,955 387,787 1,109,021 1,129,870 
販売、一般、行政費用209,616 205,194 630,373 632,501 
研究開発費37,770 31,816 111,064 95,046 
再編成と減価費用628 959 2,950 20,451 
資産売却と業務の収益(6,504)(91,157)(6,504)(91,157)
継続経営利子税前収入132,445 240,975 371,138 473,029 
利子支出13,375 11,989 35,212 44,958 
利子収入(126)(215)(577)(1,106)
債務返済損失— — — 12,986 
継続経営税引前収入119,196 229,201 336,503 416,191 
継続経営所得の税収17,315 29,695 51,700 58,535 
継続経営収入101,881 199,506 284,803 357,656 
非継続経営の営業収入19 (423)(329)(470)
非継続経営赤字の税金5 (98)(76)(109)
非持続経営の収益14 (325)(253)(361)
純収入$101,895 $199,181 $284,550 $357,295 
1株当たりの収益：
基本的な情報：
継続経営収入$2.17 $4.26 $6.07 $7.66 
生産停止損失— — — (0.02)
純収入$2.17 $4.26 $6.07 $7.64 
希釈：
継続経営収入$2.16 $4.20 $6.02 $7.54 
生産停止損失— — (0.01)(0.01)
純収入$2.16 $4.20 $6.01 $7.53 
加重平均普通株式発行済み
基本的な情報46,906 46,810 46,894 46,749 
薄めにする47,263 47,452 47,337 47,431 



Teleflex社
合併貸借対照表
(未監査)
2022年9月25日2021年12月31日
(千ドル)
資産
流動資産
現金と現金等価物$397,259 $445,084 
売掛金純額391,251 383,569 
棚卸しをする530,088 477,643 
前払い費用と他の流動資産113,916 117,277 
税金を前払いする26,868 5,545 
流動資産総額1,459,382 1,429,118 
財産·工場·設備·純価値422,355 443,758 
経営的リース資産112,047 129,653 
商誉2,415,297 2,504,202 
無形資産、純額2,176,259 2,289,067 
繰延税金資産5,762 6,820 
その他の資産166,985 69,104 
総資産$6,758,087 $6,871,722 
負債と権益
流動負債
借金をよくする$114,375 $110,000 
売掛金121,508 118,236 
費用を計算する140,862 163,441 
給与や福祉に関する負債121,596 143,657 
応算利息15,875 5,209 
所得税に対処する41,320 83,943 
その他流動負債55,407 55,633 
流動負債総額610,943 680,119 
長期借款1,593,504 1,740,102 
繰延税金負債387,333 370,124 
年金と退職後の福祉負債40,345 45,185 
税務不明の非流動負債9,007 8,646 
非流動経営賃貸負債99,606 116,033 
その他負債122,188 156,765 
総負債2,862,926 3,116,974 
引受金とその他の事項
株主権益総額3,895,161 3,754,748 
総負債と株主権益$6,758,087 $6,871,722 




Teleflex社
統合現金フロー表
(未監査)
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日
(千ドル)
業務活動を続けるキャッシュフロー：
純収入$284,550 $357,295 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
生産停止損失253 361 
減価償却費用49,076 53,846 
無形資産償却費121,904 124,832 
繰延融資コストと債務割引償却費用3,150 3,438 
債務返済損失— 12,986 
在庫品の買い入れ販売の公正価値が上昇する— 3,993 
価格の変動があります237 12,728 
資産減価準備1,497 6,739 
株に基づく報酬19,804 17,065 
事業の収益を売る(6,504)(91,157)
所得税を繰延し，純額63 (67)
支払うか掛け値がある(2,983)(170)
純投資ヘッジのスワップ利息収益に指定されている(15,677)(13,882)
他にも(3,953)(26,113)
資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く：
売掛金(36,402)(13,829)
棚卸しをする(85,293)(10,951)
前払い費用と他の資産21,298 (31,223)
売掛金、売掛金、その他の負債(26,726)84,179 
課税所得税，純額(79,879)(39,610)
継続経営活動が提供する現金純額244,415 450,460 
継続的な投資活動によるキャッシュフロー：
不動産·工場·設備支出(52,648)(52,090)
事業と資産を売却して得られる収益12,434 225,900 
買収した企業と無形資産の支払いは，買収した現金を差し引く(27,308)(4,254)
純投資ヘッジのスワップの純利息収益に指定されている10,314 9,288 
投資を売却して得た収益7,300 7,300 
購入投資(7,300)(18,418)
持続的経営の投資活動が提供する現金純額(使用(57,208)167,726 
継続的な業務融資活動のキャッシュフロー：
新規借款の収益— 400,000 
借金を減らす(144,250)(834,000)
債務返済·発行·改修費— (9,774)
株式に基づく報酬計画の純(支払)収益と関連税収の影響(4,398)11,366 
支払うか掛け値がある(3,885)(31,388)
支払済み配当金(47,840)(47,716)
在庫株を売って得た金— 11,097 
継続経営資金調達活動のための現金純額(200,373)(500,415)
非持続的な経営からのキャッシュフローです
経営活動のための現金純額(482)(519)
非連続業務で使用した現金純額(482)(519)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(34,177)(11,965)
現金および現金等価物の純増加(47,825)105,287 
期初の現金と現金等価物445,084 375,880 
期末現金と現金等価物$397,259 $481,167 




連絡先：
Teleflex Inc.：
ローレンス·ケシュ
総裁副編集長：投資家関係と戦略発展

許祖沢，終審裁判所
投資家関係部総裁副社長

Investors.Telefle.com
610-948-2836