メディア連絡先 | 投資家連絡先 | |||||||
レン·ディeterle | ブライアン·ドノ | |||||||
Aspen技術 | Aspen TechnologyのICR | |||||||
+1 781-221-4291 | +1 646-277-1251 | |||||||
メール:len.dieter@aspentech.com | メール:brian.denyeau@icrinc.com |
アスペン·テクノロジー社はそして付属会社 合併·合併業務報告書 (監査されていない単位は千であり、1株当たりのデータを除く) | |||||||||||
3か月まで 九月三十日 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
収入: | |||||||||||
ライセンスと解決策 | $ | 160,224 | $ | 44,215 | |||||||
修理する | 78,366 | 24,535 | |||||||||
サービスとその他 | 12,229 | 8,265 | |||||||||
総収入 | 250,819 | 77,015 | |||||||||
収入コスト: | |||||||||||
ライセンスと解決策 | 69,513 | 34,388 | |||||||||
修理する | 9,217 | 4,234 | |||||||||
サービスとその他 | 12,400 | 4,898 | |||||||||
収入総コスト | 91,130 | 43,520 | |||||||||
毛利 | 159,689 | 33,495 | |||||||||
運営費用: | |||||||||||
販売とマーケティング | 118,274 | 25,000 | |||||||||
研究開発 | 49,740 | 15,555 | |||||||||
一般と行政 | 42,848 | 6,617 | |||||||||
再構成コスト | 9 | 207 | |||||||||
総運営費 | 210,871 | 47,379 | |||||||||
運営(赤字) | (51,182) | (13,884) | |||||||||
その他(費用),純額 | (58,632) | (1,359) | |||||||||
利子収入,純額 | 5,023 | (272) | |||||||||
未払い所得税準備 | (104,791) | (15,515) | |||||||||
所得税に使う | (93,547) | (4,313) | |||||||||
純額(赤字) | $ | (11,244) | $ | (11,202) | |||||||
普通株1株当たり純(損失): | |||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.17) | $ | (0.31) | |||||||
薄めにする | $ | (0.17) | $ | (0.31) | |||||||
加重平均流通株: | |||||||||||
基本的な情報 | 64,454 | 36,308 | |||||||||
薄めにする | 64,454 | 36,308 |
アスペン·テクノロジー社はそして付属会社 合併·合併貸借対照表 (監査されていない単位は千人であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||||||
九月三十日 2022 | 六月三十日 2022 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 382,458 | $ | 449,725 | |||||||
売掛金純額 | 97,340 | 111,027 | |||||||||
当面の契約資産,純額 | 519,184 | 428,833 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 26,379 | 23,461 | |||||||||
関係者の売掛金 | 14,573 | 16,941 | |||||||||
所得税を前納する | 55,057 | 17,503 | |||||||||
流動資産総額 | 1,094,991 | 1,047,490 | |||||||||
財産、設備、レンタルの改善、純額 | 17,110 | 17,148 | |||||||||
商誉 | 8,326,336 | 8,266,809 | |||||||||
無形資産、純額 | 5,021,909 | 5,112,781 | |||||||||
非流動契約資産、純額 | 396,907 | 428,232 | |||||||||
契約費用 | 8,679 | 5,473 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 74,201 | 78,286 | |||||||||
繰延税金資産 | 24,104 | 4,937 | |||||||||
他の非流動資産 | 7,166 | 8,766 | |||||||||
総資産 | $ | 14,971,403 | $ | 14,969,922 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 11,732 | $ | 21,416 | |||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 90,439 | 90,123 | |||||||||
外貨長期契約負債 | 50,259 | — | |||||||||
関係者の都合で | 16,520 | 4,111 | |||||||||
流動経営賃貸負債 | 7,237 | 7,191 | |||||||||
所得税に対処する | — | 6,768 | |||||||||
借金をよくする | 30,000 | 28,000 | |||||||||
流動契約負債 | 131,346 | 143,327 | |||||||||
流動負債総額 | 337,533 | 300,936 | |||||||||
非流動契約負債 | 21,261 | 21,081 | |||||||||
繰延所得税負債 | 1,116,332 | 1,145,408 | |||||||||
非流動経営賃貸負債 | 67,662 | 71,933 | |||||||||
非流動借款,純額 | 240,000 | 245,647 | |||||||||
他の非流動負債 | 17,825 | 15,560 | |||||||||
株主権益: | |||||||||||
普通株、額面0.0001ドル 許可-600,000,000株 -2022年9月30日に64,531,300株、2022年6月30日に64,425,378株を発行 流通株-2022年9月30日は64,531,300株、2022年6月30日は64,425,378株 | 6 | 6 | |||||||||
追加実収資本 | 13,129,112 | 13,107,570 | |||||||||
利益を残す | 55,125 | 66,369 | |||||||||
その他の総合(損失)を累計する | (13,453) | (4,588) | |||||||||
株主権益総額 | 13,170,790 | 13,169,357 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 14,971,403 | $ | 14,969,922 |
アスペン·テクノロジー社はそして付属会社 合併と統合現金フロー表 (監査されていない単位は千人) | |||||||||||
3か月まで 九月三十日 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||
純額(赤字) | $ | (11,244) | $ | (11,202) | |||||||
純(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | |||||||||||
減価償却および償却 | 122,546 | 30,420 | |||||||||
資産を使用する帳簿金額を減らす | 3,291 | 1,712 | |||||||||
純外貨損失 | 8,332 | 1,538 | |||||||||
株に基づく報酬 | 17,736 | 368 | |||||||||
所得税を繰延する | (70,438) | (5,692) | |||||||||
売掛金準備 | 3,609 | 59 | |||||||||
その他の非現金経営活動 | 3,225 | 61 | |||||||||
資産と負債の変動状況: | |||||||||||
売掛金 | 8,009 | (15,690) | |||||||||
契約資産 | (68,357) | (4,776) | |||||||||
契約費用 | (3,451) | — | |||||||||
賃貸負債 | (1,659) | (421) | |||||||||
前払い費用、所得税の前払い、その他の資産 | (47,004) | 1,811 | |||||||||
外貨長期契約 | 50,259 | — | |||||||||
売掛金、売掛金、所得税その他の負債 | (13,476) | (2,234) | |||||||||
契約責任 | 3,699 | (5,140) | |||||||||
経営活動提供の現金純額 | 5,077 | (9,186) | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
財産·設備の購入とレンタル施設の改善 | (1,321) | (2,607) | |||||||||
企業買収のための支払いは,得られた現金を差し引く | (74,947) | (1,065) | |||||||||
資本化したコンピュータソフトウェア開発費を支払う | (99) | — | |||||||||
他の資産を購入する | — | (285) | |||||||||
投資活動のための現金純額 | (76,367) | (3,957) | |||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||
普通株を発行する | 8,470 | — | |||||||||
制限株に関する前払税の支払い義務 | (3,422) | — | |||||||||
業務買収払いを繰延する | (1,363) | — | |||||||||
借入金額を返済する | (6,000) | — | |||||||||
親会社からの純振込 | 12,446 | 15,195 | |||||||||
債務発行コストの支払い | (2,375) | — | |||||||||
融資活動が提供する現金純額 | 7,756 | 15,195 | |||||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (3,733) | 2 | |||||||||
現金および現金等価物の増加 | (67,267) | 2,054 | |||||||||
期初現金及び現金等価物 | 449,725 | 23,659 | |||||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 382,458 | $ | 25,713 | |||||||
アスペン·テクノロジー社はそして付属会社 GAAPと非GAAP運営とキャッシュフロー結果の入金 (監査されていない単位は千であり、1株当たりのデータを除く) | ||||||||||||||
3か月まで 九月三十日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
総費用 | ||||||||||||||
公認会計基準総費用(A) | $ | 302,001 | $ | 90,899 | ||||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||
株に基づく報酬(B) | (17,736) | (368) | ||||||||||||
無形資産の償却 | (121,160) | (28,809) | ||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | (4,858) | (54) | ||||||||||||
非GAAP総費用 | $ | 158,247 | $ | 61,668 | ||||||||||
営業収入 | ||||||||||||||
公認会計原則(運営損失) | $ | (51,182) | $ | (13,884) | ||||||||||
また: | ||||||||||||||
株に基づく報酬(B) | 17,736 | 368 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 121,160 | 28,809 | ||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | 4,858 | 54 | ||||||||||||
運営している非GAAP収入から | $ | 92,572 | $ | 15,347 | ||||||||||
純収入 | ||||||||||||||
GAAP純額(損失) | $ | (11,244) | $ | (11,202) | ||||||||||
また: | ||||||||||||||
株に基づく報酬(B) | 17,736 | 368 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 121,160 | 28,809 | ||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | 4,858 | 54 | ||||||||||||
外貨長期契約は赤字を実現していない | 50,259 | — | ||||||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||
非公認会計基準項目に対する所得税の影響(D) | (40,730) | (6,799) | ||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 142,039 | $ | 11,230 | ||||||||||
1株当たり損失を薄める | ||||||||||||||
公認会計基準は1株当たり減額する | $ | (0.17) | $ | (0.31) | ||||||||||
また: | ||||||||||||||
株に基づく報酬(B) | 0.28 | 0.01 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 1.88 | 0.79 | ||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | 0.07 | — | ||||||||||||
外貨長期契約は赤字を実現していない | 0.77 | — | ||||||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||
非公認会計基準項目に対する所得税の影響(D) | (0.63) | (0.18) | ||||||||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 2.20 | $ | 0.31 | ||||||||||
非GAAP希釈1株当たりの収益を計算するための株式 | 64,454 | 36,308 |
3か月まで 九月三十日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
自由キャッシュフロー | ||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額(GAAP) | $ | 5,077 | $ | (9,186) | ||||||||||
財産·設備の購入とレンタル施設の改善 | (1,321) | (2,607) | ||||||||||||
資本化したコンピュータソフトウェア開発費を支払う | (99) | — | ||||||||||||
買収·統合計画に関する支払い | 7,059 | 54 | ||||||||||||
自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 10,716 | $ | (11,739) | ||||||||||
(A)公認会計基準費用総額 | ||||||||||||||
3か月まで 九月三十日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
収入の総コスト | $ | 91,130 | $ | 43,520 | ||||||||||
総運営費 | 210,871 | 47,379 | ||||||||||||
公認会計基準総費用 | $ | 302,001 | $ | 90,899 | ||||||||||
(B)株式で計算した報酬支出は以下の通り | ||||||||||||||
3か月まで 九月三十日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
ライセンスと解決策のコスト | $ | 742 | $ | — | ||||||||||
維持費 | 561 | — | ||||||||||||
サービスとその他の費用 | 408 | — | ||||||||||||
販売とマーケティング | 3,347 | — | ||||||||||||
研究開発 | 3,611 | — | ||||||||||||
一般と行政 | 9,067 | 368 | ||||||||||||
株に基づく報酬総額 | $ | 17,736 | $ | 368 | ||||||||||
(C)無形資産の償却は以下の通り | ||||||||||||||
3か月まで 九月三十日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
ライセンスと解決策のコスト | $ | 47,670 | $ | 13,193 | ||||||||||
販売とマーケティング | 73,490 | 15,616 | ||||||||||||
無形資産償却総額 | $ | 121,160 | $ | 28,809 | ||||||||||
(D)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、非GAAPプロジェクトの所得税影響はそれぞれ会社のアメリカ連邦と州法定総合税率を用いて以下のように計算される | ||||||||||||||
3か月まで 九月三十日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
アメリカの法定金利 | 21.79 | % | 23.26 | % |
アスペン·テクノロジー社はそして付属会社 外観誘導範囲の調整 (監査されていない単位は千であり、1株当たりのデータを除く) | ||||||||||||||||||||
2023年6月30日までの12ヶ月(A) | ||||||||||||||||||||
射程距離 | ||||||||||||||||||||
ロー | 高 | |||||||||||||||||||
指導--総費用 | ||||||||||||||||||||
GAAP予想-総費用 | $ | 1,197,000 | $ | 1,207,000 | ||||||||||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (68,000) | (68,000) | ||||||||||||||||||
無形資産の償却 | (486,500) | (486,500) | ||||||||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | (5,500) | (5,500) | ||||||||||||||||||
GAAP予想ではない総費用 | $ | 637,000 | $ | 647,000 | ||||||||||||||||
指導--業務収入 | ||||||||||||||||||||
GAAP予想−運営損失 | $ | (57,000) | $ | (5,000) | ||||||||||||||||
また: | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 68,000 | 68,000 | ||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 486,500 | 486,500 | ||||||||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
非GAAP予想-運営収入 | $ | 503,000 | $ | 555,000 | ||||||||||||||||
指導−1株当たり純収益と希釈後収益 | ||||||||||||||||||||
GAAP予想-1株当たり純(損失)と赤字 | $ | (32,500) | $ | (0.49) | $ | (22,500) | $ | (0.34) | ||||||||||||
また: | ||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 68,000 | 68,000 | ||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 486,500 | 486,500 | ||||||||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
外貨長期契約は赤字を実現していない | 50,500 | 50,500 | ||||||||||||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||||||
非公認会計基準項目に対する所得税の影響(B) | (132,000) | (132,000) | ||||||||||||||||||
非GAAP予想--1株当たり純収益と希釈収益 | $ | 446,000 | $ | 6.76 | $ | 456,000 | $ | 6.91 | ||||||||||||
非GAAP希釈1株当たりの収益指針を計算するための株式 | 66,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||
指導的自由キャッシュフロー | ||||||||||||||||||||
GAAP予想-経営活動で提供される純現金 | $ | 352,000 | $ | 367,000 | ||||||||||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||||||
財産·設備の購入とレンタル施設の改善 | (9,500) | (9,500) | ||||||||||||||||||
資本化したコンピュータソフトウェア開発費を支払う | (1,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||
また: | ||||||||||||||||||||
買収·統合計画に関する費用 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー予想(非公認会計基準) | $ | 347,000 | $ | 362,000 | ||||||||||||||||
(A)使用済み四捨五入額は、1株当たりデータを除く。 | ||||||||||||||||||||
(B)非公認会計基準項目の所得税の影響は、2023年6月30日までの12ヶ月間、会社の21.6%の法定税率で計算される。 |