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2018再編2020ビジネス計画とEone統合計画のメンバー2022-09-25

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
__________________
表10-Q
__________________
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月25日
あるいは…。
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号1-6682
__________________
子供の宝会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ロードアイランド
05-0155090
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
新港大道1027号

ポタケットは
ロードアイランド
02861
(主な行政事務室住所)
(郵便番号)
(401) 431-8697
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.50ドルですVbl.はい、ありますナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです[x] No []
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです[x] No []
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
x
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する[]
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います[x]
2022年10月18日まで、発行された普通株式数は1株当たり0.5ドルです138,113,722.


“安全港”と前向きに声明
本10-Q表のいくつかの陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”を含む。これらの陳述は、前向きな言葉またはフレーズを使用することによって識別することができ、私たちの業務戦略、私たちの財務および業務目標および目的を達成する能力、予想される財務業績または将来の業務見通し、予想されるコスト節約および節約された現金コストを含む、私たちの卓越した運営計画に関連する期待、将来開発および配信される製品、ゲームおよび娯楽に関する期待、買収されたブランド、不動産および業務に関連する予想収益および計画、マーケティングおよび販売促進活動、研究および開発活動、インフレの影響を軽減するための行動、資本支出、運営資本、在庫、流動性、融資源、債務返済の時間及び額、配当金及び株式買い戻し計画、その他の財務、税務、会計及び類似事項を含む資本分配戦略。既知および未知のリスクおよび不確実性のため、私たちの実際の行動または結果は、前向き陳述で予想されたものまたは予想されたものと大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、これらに限定されない
•私たちは、利益を推進するために、選択されたビジネス計画とブランドを集中して拡張することを含む、私たちの設計図2.0戦略を成功的に実行することができます
•私たちはタイムリーで経済的で利益に基づいて製品を設計、開発、製造、出荷することができます
•おもちゃやゲーム、デジタルゲーム製品およびデジタルメディアのメーカー、営業業者、販売業者、映画撮影所、テレビ制作会社、独立発行業者およびコンテンツプロデューサーとの競争を含む、世界のゲームおよび娯楽業界で成功した能力
•私たちは世界の消費者のニーズを満たすことに成功し、私たちの業務と能力を発展させ、転換することができます
•私たちの製品を販売する1つ以上の市場の世界的および地域の経済状況に影響を与えるインフレと衰退は、私たちの小売顧客と消費者にマイナスの影響を与え、雇用レベル、消費者可処分所得、小売業者の在庫、支出の減少を招き、私たちの製品を購入する支出の減少を招く可能性がある
•第三者メーカー、ブランド許可側、撮影所、コンテンツプロデューサー、娯楽発行ルートとの関係を含む第三者関係への依存
•私たちの多くの製品の生産が人民のRepublic of Chinaに集中していることと、私たちは中国の供給源への依存を減少させるために製品源の多元化を実現することに成功した
•インフレ、金利上昇、商品価格の上昇、労働コストまたは輸送コスト、コロナウイルスまたは他の疾患の発生など、私たちと私たちの顧客、パートナー、ライセンシー、サプライヤー、および製造業者がいる市場の経済および公衆衛生条件または法規の変化に関連するリスクは、仕事の減速、製品生産または出荷遅延または不足、コスト増加または収入遅延をもたらす可能性があります
•通貨交換、通貨変動、関税の徴収、割当量、輸送遅延または困難、国境調整税または他の保護主義措置、および私たちの業務が存在する地域の他の挑戦など、国際業務に関連するリスク
•私たちの主要パートナーブランドの成功は、私たちの主要パートナーとの合意の確保、維持、延長、または私たちまたは私たちのパートナー計画の任意のデジタルアプリケーションまたはメディア計画に関連する遅延、コスト増加、または困難のリスクを含む
•私たちの指導部の変動に関連するリスクは
•私たちには才能と多様性のある従業員を引きつけて維持する能力があります
•コスト節約と効率化、および/または収入および営業利益を向上させることができる利点を実現することができます
•私たちが買収および生産した製品およびコンテンツの減価および/またはログアウトに関連するリスク
•資産の買収または事業予想収益を達成する能力を含む、投資、買収および処置に関連するリスク


•私たちは、侵害、窃盗、流用、サイバー攻撃、または私たちの資産または知的財産権の完全性を損なう他の行為を含む、私たちの資産と知的財産権を保護する能力
•私たちのビジネスは季節的に変動しています
•製品リコールまたは製品責任訴訟のリスクおよび製品安全法規に関連するコスト；
•税金法律法規の変化、あるいはこの法律法規の解釈と適用は、私たちが納税準備を変えたり、私たちが報告した財務業績に大きな影響を与える他の変化を招く可能性があります
•訴訟や仲裁決定や和解行動の影響
•私たちの顧客が集中して、潜在的にどんな顧客が直面している困難や彼らの購入や販売モデルの変化が私たちの業務に与える負の影響を増加させます
•私たちの1つ以上の重要な小売業者、ライセンシー、および他のパートナーが破産するか、または他の方法で成功しない；および
•その他のリスク及び不確実性は、我々の公開公告及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の文書で詳細に説明される可能性がある。
本文の陳述は私たちの現在の信念と期待に基づいている。本10-Qテーブルに含まれる前向き記述を、本10-Qテーブルの日付後に発生したイベントまたは状況を反映するために、任意の修正または更新する義務はない。


第1部財務情報
項目1.財務諸表
子供の宝会社そして付属会社
合併貸借対照表
(株式データを除いて百万ドルで)
(未監査)
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		十二月二十六日
2021
資産
流動資産
制限された現金#ドルを含む現金および現金等価物6.1百万、$94.9百万ドルとドル35.8百万
$551.6 $1,181.2 $1,019.2 
売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する21.8百万、$30.4百万ドルとドル22.9百万
1,188.8 1,476.6 1,500.4 
棚卸しをする844.5 544.1 552.1 
前払い費用と他の流動資産658.8 528.5 656.4 
販売待ち資産を保有する16.8 — — 
流動資産総額3,260.5 3,730.4 3,728.1 
不動産、工場、設備から減価償却累計を引いて#ドル640.3百万、$607.6百万ドルとドル630.0百万
411.8 441.9 421.1 
その他の資産
商誉3,469.8 3,420.2 3,419.6 
その他無形資産、累計償却純額#ドル1,094.6百万、$1,027.4百万ドルとドル1,050.4百万
1,079.7 1,209.5 1,172.0 
他にも1,404.3 1,428.4 1,297.0 
その他資産総額5,953.8 6,058.1 5,888.6 
総資産$9,626.1 $10,230.4 $10,037.8 
負債、非持株権、株主権益
流動負債
短期借款
$122.3 $0.9 $0.8 
長期債務の当期部分
122.6 187.6 200.1 
売掛金
559.5 598.2 580.2 
負債を計算すべきである
1,537.5 1,663.7 1,674.8 
売却のための負債15.0 — — 
流動負債総額
2,356.9 2,450.4 2,455.9 
長期債務
3,725.1 3,977.4 3,824.2 
その他負債
545.1 722.5 670.7 
総負債
$6,627.1 $7,150.3 $6,950.8 
償還可能な非持株権益
— 22.9 23.9 
株主権益
優先株を$とする2.50額面価値。授権5,000,000株式；ありません発表されました
— — — 
普通株：$0.50額面価値。授権600,000,000株式を発行する220,286,7362022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日の株
110.1 110.1 110.1 
追加実収資本
2,530.1 2,388.9 2,428.0 
利益を残す
4,297.8 4,269.6 4,257.8 
その他の総合損失を累計する
(324.9)(208.6)(235.3)
在庫株は、コストで計算する82,178,6152022年9月25日の株82,359,425株式は2021年9月26日に82,066,136株式は2021年12月26日に
(3,637.1)(3,541.0)(3,534.7)
非制御的権益
23.0 38.2 37.2 
株主権益総額
2,999.0 3,057.2 3,063.1 
総負債、非持株権益、株主権益
$9,626.1 $10,230.4 $10,037.8 
連結財務諸表の簡明付記を参照。


子供の宝会社そして付属会社
連結業務報告書
(1株当たり100万ドルを除いて)
(未監査)
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
純収入$1,675.9 $1,970.0 $4,178.2 $4,407.0 
コストと支出：
販売コスト586.6 609.5 1,331.2 1,244.4 
原価償却を計画する146.5 187.9 365.7 396.1 
印税135.1 171.8 335.3 392.2 
製品開発82.4 80.1 231.2 229.1 
広告.広告115.2 163.3 277.0 356.6 
無形資産の償却26.9 27.7 81.2 90.3 
販売·流通·管理365.8 361.8 1,000.1 1,004.7 
保有販売資産の損失23.1 — 23.1 — 
業務損失を処分する— — — 101.8 
総コストと費用1,481.6 1,602.1 3,644.8 3,815.2 
営業利益194.3 367.9 533.4 591.8 
営業外費用(収入)：
利子支出41.9 43.3 125.2 137.3 
利子収入(3.2)(1.8)(8.0)(4.2)
その他の費用，純額(10.0)3.0 (9.5)(35.3)
営業外総費用28.7 44.5 107.7 97.8 
所得税前収益165.6 323.4 425.7 494.0 
所得税費用37.4 68.5 94.1 143.5 
純収益128.2 254.9 331.6 350.5 
非持株権益は純収益を占めなければならない(1.0)1.7 (0.8)4.0 
子供の宝会社の純収益。$129.2 $253.2 $332.4 $346.5 
普通株1株当たり純収益：
基本的な情報$0.93 $1.83 $2.39 $2.51 
薄めにする$0.93 $1.83 $2.39 $2.51 
発表された普通株1株当たりの現金配当金$0.70 $0.68 $2.10 $2.04 
連結財務諸表の簡明付記を参照。


子供の宝会社そして付属会社
総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
純収益$128.2 $254.9 $331.6 $350.5 
その他総合収益(損失)：
外貨換算調整，税引き後純額
(72.0)(31.4)(103.0)(23.6)
証券売却可能な未実現保有損失，税引き後純額(0.1)(0.3)(0.3)(0.1)
現金流通期間保証活動の純収益，税引き後純額12.6 5.2 20.6 7.8 
税引き後の収入に再分類します
キャッシュフローヘッジ活動純収益(赤字)(5.9)1.1 (7.2)1.7 
未確認年金と退職後の金額を償却する
0.1 0.2 0.3 0.6 
その他総合損失総額，税引き後純額$(65.3)$(25.1)$(89.6)$(13.6)
非持株権益は総合収益(損失)の合計を占めなければならない(1.0)1.7 (0.8)4.0 
子供の宝会社の総合収益総額。$63.9 $228.1 $242.8 $332.9 
                                                                                        
連結財務諸表の簡明付記を参照。


子供の宝会社そして付属会社
統合現金フロー表
(百万ドル)
(未監査)
9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益$331.6 $350.5 
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する
工場や設備の減価償却94.4 116.2 
無形資産の償却81.2 90.3 
保有販売資産の損失23.1 — 
業務損失を処分する— 101.8 
原価償却を計画する365.7 396.1 
所得税を繰延する(66.6)47.9 
株に基づく報酬66.2 56.2 
他の非現金プロジェクト3.1 5.7 
営業資産と負債購入残高を差し引いた変化：
売掛金が減る201.8 (83.8)
在庫が増える(327.2)(159.4)
前払い費用と他の流動資産の減少34.4 56.7 
支出を計画し，純額(498.1)(526.3)
売掛金と売掛金の増加(22.7)310.5 
送還税純額の変化と見なす(18.4)(18.4)
他にも(6.3)(58.4)
経営活動が提供する現金純額262.2 685.6 
投資活動によるキャッシュフロー：
物件·工場·設備の課徴金(130.7)(98.1)
買収する(146.3)— 
業務を売却して得た収益は現金を差し引く— 379.2 
他にも11.2 (3.6)
投資活動による現金純額(使用済み)(265.8)277.5 
資金調達活動のキャッシュフロー：
期限が3か月を超えた借金で得た収益3.3 127.6 
返済期限が3か月を超えた借金(182.0)(1,062.1)
その他の短期借入金の純収益121.6 (6.2)
普通株を買う(125.0)— 
株式に基づく報酬取引記録74.2 24.6 
支払済み配当金(288.6)(280.7)
株式報酬の源泉徴収に関する支払い(21.1)(10.8)
債務コストを返済する— (9.1)
他にも(25.4)(6.8)
融資活動に使用した現金純額(443.0)(1,223.5)
為替レート変動が現金に与える影響(16.2)(8.1)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(462.8)(268.5)
販売待ちの現金を持つ純変化に分類される(4.8)— 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(467.6)(268.5)
年初の現金、現金等価物、制限現金1,019.2 1,449.7 
期末現金、現金等価物、および制限現金$551.6 $1,181.2 
情報を補充する
期間内に支払われた現金：
利子$107.1 $123.7 
所得税$157.2 $124.1 
連結財務諸表の簡明付記を参照。


子供の宝会社そして付属会社
株主権益と償還可能非持株権益合併報告書
(百万ドル)
(未監査)
2022年9月25日までの3ヶ月
ごく普通である
在庫品		その他の内容
実収資本		保留する
収益.収益		その他の総合損失を累計する財務局
在庫品		非制御的権益合計する
株主の
権益		償還可能な非持株権益
バランス、2022年6月26日$110.1 2,503.4 4,265.9 (259.6)(3,636.2)29.2 $3,012.8 $23.0 
子供の宝会社の純収益。— — 129.2 — — — 129.2 — 
非持株権益は純損失を占めなければならない— — — — — (1.0)(1.0)— 
その他総合損失— — — (65.3)— — (65.3)— 
株式に基づく報酬取引記録— (1.5)— — (0.1)— (1.6)— 
普通株を買う— — — — (1.0)— (1.0)— 
株に基づく報酬費用— 23.0 — — 0.2 — 23.2 — 
発表した配当金— 0.7 (97.3)— — — (96.6)— 
非持株所有者への分配とその他の外貨— — — — — (5.2)(5.2)— 
買い取り可能な非持株権益— 4.5 — — — — 4.5 (23.0)
バランス、2022年9月25日$110.1 2,530.1 4,297.8 (324.9)(3,637.1)23.0 $2,999.0 $— 
2021年9月26日までの3ヶ月間
ごく普通である
在庫品		その他の内容
実収資本		保留する
収益.収益		その他を累計する
総合損失		財務局
在庫品		非制御的権益合計する
株主の
権益		償還可能な非持株権益
バランス、2021年6月27日$110.1 2,361.2 4,110.3 (183.5)(3,547.6)39.9 $2,890.4 $24.5 
子供の宝会社の純損失。— — 253.2 — — — 253.2 — 
非持株権の純収益に起因することができる— — — — — 0.4 0.4 1.3 
その他総合損失— — — (25.1)— — (25.1)— 
株式に基づく報酬取引記録— 7.4 — — 6.6 — 14.0 — 
株に基づく報酬費用— 19.1 — — — — 19.1 — 
発表した配当金— — (93.9)— — — (93.9)— 
非持株所有者への分配とその他の外貨— 1.2 — — — (2.1)(0.9)(2.9)
バランス、2021年9月26日$110.1 2,388.9 4,269.6 (208.6)(3,541.0)38.2 $3,057.2 $22.9 





子供の宝会社そして付属会社
株主権益と償還可能非持株権益合併報告書
(百万ドル)
(未監査)
2022年9月25日までの9ヶ月間
ごく普通である
在庫品		その他の内容
実収資本		保留する
収益.収益		その他の総合損失を累計する財務局
在庫品		非制御的権益合計する
株主の
権益		償還可能な非持株権益
バランス、2021年12月26日$110.1 2,428.0 4,257.8 (235.3)(3,534.7)37.2 $3,063.1 $23.9 
子供の宝会社の純収益。— 332.4 — — — 332.4 — 
非持株権益は純損失を占めなければならない— — — — — (1.4)(1.4)0.6 
見下げオプション価値の変化— (0.4)— — — — (0.4)— 
その他総合損失— — — (89.6)— — (89.6)— 
株式に基づく報酬取引記録— 31.0 — — 22.1 — 53.1 — 
普通株を買う— — — — (125.0)— (125.0)— 
株に基づく報酬費用— 65.8 — — 0.5 — 66.3 — 
発表した配当金— 1.2 (292.4)— — — (291.2)— 
非持株所有者への分配とその他の外貨— — — — — (12.8)(12.8)(1.5)
買い取り可能な非持株権益$— 4.5 — — — — $4.5 $(23.0)
バランス、2022年9月25日$110.1 2,530.1 4,297.8 (324.9)(3,637.1)23.0 $2,999.0 $— 
2021年9月26日までの9ヶ月間
ごく普通である
在庫品		その他の内容
実収資本		保留する
収益.収益		その他を累計する
総合損失		財務局
在庫品		非制御的権益合計する
株主の
権益		償還可能な非持株権益
バランス、2020年12月27日$110.1 2,329.1 4,204.2 (195.0)(3,551.7)40.0 $2,936.7 $24.4 
子供の宝会社の純収益。— — 346.5 — — — 346.5 — 
非持株権の純収益に起因することができる— — — — — 2.4 2.4 1.6 
その他総合損失— — — (13.6)— — (13.6)— 
株式に基づく報酬取引記録— 4.2 — — 9.6 — 13.8 — 
株に基づく報酬費用— 55.1 — — 1.1 — 56.2 — 
発表した配当金— — (281.1)— — — (281.1)— 
非持株所有者への分配とその他の外貨— 0.5 — — — (4.2)(3.7)(3.1)
バランス、2021年9月26日$110.1 2,388.9 4,269.6 (208.6)(3,541.0)38.2 $3,057.2 $22.9 


子供の宝会社そして付属会社
連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
(未監査)
(1) 陳述の基礎
経営陣は、付随する審査されていない中期総合財務諸表は、すべての必要な正常及び経常的な調整を含み、子供の宝会社及び多数の株式を保有するすべての付属会社(“子供の宝”又は“会社”)を公平に列挙して2022年9月25日及び2021年9月26日の総合財務状況、及び米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて当該期間までの経営業績、現金流量及び株主権益を含むと考えている。アメリカ公認会計原則に従って合併財務諸表を作成することは、合併財務諸表及びその付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期はそれぞれ13週。2022年9月25日と2021年9月26日までの9カ月間はそれぞれ39週間であった。
2022年9月25日までの四半期の運営実績は必ずしも2022年通期の予想業績を代表するとは限らず、2021年同期の業績も2021年通年の実績を代表するものではない
重大会計政策
当社の重要会計政策概要は、当社の2021年12月26日までの年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)総合財務諸表付記1に掲載されている。
設計図2.0と卓越した運営
2022年10月4日、9ヶ月の戦略評価を経て、同社は、我々の新しい青写真2.0を指導とする新たな前進戦略計画を発表し、世界各地の受け手に注目され豊かなブランド体験をもたらす枠組みとなった。審査期間中、同社はその業務に注力·拡大する機会を決定し、組織·サプライチェーン計画を通じて優れた運営を強化し、高い利益率の増加と利益を推進した。同社はその最も価値があり、最も儲かる特許経営権に集中的に投資し、玩具、ゲーム、娯楽と許可に関連し、ある非核心業務から撤退することを計画している。この計画によると、税引前費用は#ドルです55.32022年第3四半期にこの計画に関連した記録は100万ドルで、保有する販売対象資産損失を含む#23.1百万ドル、解散費、その他の従業員の費用21.3100万ドル相談費は$です7.2百万ドルと資産減額3.7百万ドルです。いくつかの非核心業務から撤退することに関連する減価損失は娯楽分部に入金され、解散費及びその他の従業員費用及び顧問費は会社及びその他の分部に入金される。撤退しようとする業務は当社の業務の重要な構成部分を構成していません付記4と第2項を参照経営陣の議論と分析この表10-Qではより多くの情報が知られている.
買収の研究開発を超えて
当社は2022年5月19日、竜と地下城随一のデジタルコンテンツプラットフォームの戦略的補完買収であるD&D Beyondを買収し、実体やデジタルゲームにおける竜と地下城への直接ファン能力を大幅に向上させる見通しだ。金額#ドルの全現金取引146.3100万ドルの資金は手元の現金から来ている。取得された資産の割り当てには#ドルが含まれる81.4100万ドルから無形資産ドルまで64.7100万ドルは営業権に使用され、残りは不動産、工場、設備に割り当てられる。
イーワン音楽販売
当社は2021年6月29日にEntertainment One音楽事業(“eOne Music”)の売却を完了し、純額は$となった397.0百万ドルで、価格を含めて五ドルです385.0百万ドルとドル12.0運営資本と純債務計算に関する決済調整百万ドル。最終的に得られた金は運転資金終了後にさらに調整し、#ドルの純流出を招く必要がある0.92021年第4四半期は100万だった。EOne Musicが保有する純資産価値によると、会社が2019年12月にEntertainment Oneを買収した一部としてeOne Musicに割り当てられた営業権と無形資産(“eOne買収”)が含まれており、会社は税前非現金営業権減価費用#ドルを記録している101.82021年9月26日までの9つの総合経営報告書の業務処分損失は百万ユーロ。会社は税引前現金取引費用#ドルも記録した9.52021年第2四半期の総合経営報告書の販売、流通、行政費用のうち100万ドル。♪the the the

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
減価費用は娯楽分部に入金され、取引コストは会社及びその他の分部に入金される。2021年度のeOne音楽事業を含む2四半期の財務実績
株利等値単位
2022年に付与された従業員株インセンティブ奨励から、株主への現金配当金の支払いは、会社が2021年12月26日までのForm 10-K年報付記15に定義されているように、制限株式単位(“RSU”)の保有者への配当等単位(“DeU”)と、会社が再発表した2003年株式インセンティブ計画(改訂)に従って従業員または株式業績奨励金(“PSU”)を付与することにもつながる。DeUは追加のRSUまたはPSUとして貸手に計上し、関連する報酬を与えながら決済を行う。基礎RSUまたはPSUが帰属していない場合、DeUは没収される。Deusを没収可能な配当金の同値は留保収益の減少とみなされるか、会社が留保赤字状況にある場合は追加実収資本の減少とみなされる。
米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定によると、これらの連結財務諸表は監査を経ずに作成されている。米国公認会計原則に従って作成された総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と開示はすでにこのような規則と規定に基づいて簡素化または漏れている。当社は、その2021年10-K表に、このようなすべての情報および開示を含む2021年12月26日までの財政年度監査された総合財務諸表を米国証券取引委員会に提出しているので、本稿に含まれる財務情報と共に読まなければならない。
最近採用された会計基準
2022年9月25日現在、最近採用されている会社の財務諸表に実質的な影響を与える会計基準はない。
会計公告を出す
FASBは2020年3月、会計基準更新第2020-04号(ASU 2020-04)参考為替レート改革(テーマ848)を発表した参照為替レート改革が財務報告書に与える影響を促進する今回の更新中の改訂は、限られた期間内に米国公認会計原則を契約、契約保証関係および他の取引に適用するために、参考為替レート改革の財務報告への影響を認める潜在的な負担を軽減するために、オプションの便宜的な計と例外を提供する。今回の更新における改訂は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(“LIBOR”)または別の基準金利を参考にした契約、ヘッジ関係、および他の取引に適用され、この参照金利は、LIBORおよびある他の銀行間同業借り換え金利を世界的に放棄することによって停止することが予想される。エンティティは、この更新によって提供される修正案を2020年3月12日から2022年12月31日まで適用することを選択することができる。ロンドン銀行の同業解体から代替金利に変更することは会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていない.
(2) 収入確認
契約資産と負債
通常の業務中、会社の消費製品、海岸奇才、デジタルゲームおよび娯楽部門は、会社の特定の知的財産権を許可する契約を締結し、製品の生産および販売およびデジタルゲーム開発のために使用またはアクセスする権利を許可者に提供し、コンテンツ内でストリーミングプラットフォーム上の配信およびテレビおよび映画のために使用する。同社はまた、放送、デジタルストリーミング、映画館などの形式で第三者に配信するために、テレビや映画コンテンツを所有することを許可している。これらの手配により、会社は、被許可者がその後顧客に販売する前に、または会社が義務を履行する前に、許可者から前払いされた特許使用料を受け取ることができる。また、同社の海岸奇才やデジタルゲーム部門は、最初に購入した場合や、アプリケーション内で購入してそのデジタルゲームのエンドユーザから前払いを受ける可能性がある。これらのデジタルゲーム収入は、プレイヤの使用モードまたはユーザの推定ゲーム寿命に基づいて、または追加のダウンロード可能なコンテンツが利用可能な場合に決定される一定期間にわたって確認される。同社は，それぞれの履行義務が履行されるまで，すべての被許可者とデジタルゲームの前払い収入を延期した。会社は繰延収入総額を契約負債、当期部分を計上すべき負債、長期部分を会社合併貸借対照表中の他の非流動負債と記す。当社は、以下の場合に契約資産を記録する：(1)契約書発行前に確認された最低担保であり、これらの担保は、それぞれの許可期間の条項の中で比例して確認される, および(2)提供されたコンテンツに記録された映画やテレビ発行収入は，許可期限内に支払われる.契約資産の当期部分はそれぞれ前払い費用と他の流動資産に計上し、長期部分は他の長期資産に計上する。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
会社は2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日まで、その総合貸借対照表に以下のような契約資産と負債を持っている
2022年9月25日2021年9月26日2021年12月26日
資産
契約資産-流れ$361.2 $263.3 $286.9 
契約資産-長期157.5 108.1 104.2 
Total$518.7 $371.4 $391.1 
負債.負債
契約負債--流動負債$132.2 $147.0 $114.1 
契約負債--長期負債1.8 9.7 7.1 
Total $134.0 $156.7 $121.2 
2022年9月25日までの9ヶ月間、当社はドルに再分類しました469.9契約履行義務完了後、契約資産から売掛金まで、今年度の活動を含む100万ドル。また、2022年9月25日までの9ヶ月間、会社はドルを確認した59.02021年12月26日残高に含まれる契約負債の百万ドル。
未履行履行義務
未履行の履行は，主に放送会社，発行元，テレビネットワーク，購読ビデオオンデマンドサービスなどと連携したコンテンツプロバイダとの既存のプロトコルにより，今後提供される制作中のテレビコンテンツである.2022年9月25日現在、将来確認される予定の履行義務を履行していないことによる未確認収入は371.2百万ドルです。この金額の中で、#ドルを確認する予定です204.72022年の残り時間は100万ドルです159.52023年には百万ドル2.52024年には100万ドルです4.52025年には100万人に達するでしょうこれらの金額には固定対価格のみが含まれています。
売掛金と信用損失の準備
会社総合貸借対照表の売掛金残高は、2022年9月25日と2021年9月26日現在、主に顧客との契約から来ている。会社は2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期または9ヶ月以内に信用損失の重大な費用を持っていない。
収入分解
同社が顧客との契約から得た収入は報告可能な細分化されている：消費製品、海岸奇才とデジタルゲーム、娯楽。同社はさらに主要な地理地域：北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域で、消費財部門の収入を分類し、海岸奇才とデジタルゲーム部門では、業務線別：デスクトップゲームとデジタル及び特許ゲーム、娯楽部門では、カテゴリ：映画とテレビ、家庭ブランドとその他。最後に同社はブランドの組み合わせで収入を5人ブランド別：フランチャイズブランド、パートナーブランド、子供の宝ゲーム、新興ブランドとテレビ/映画/娯楽。これらは，収入とキャッシュフローの性質，数量，タイミング，不確実性がどのように経済要因の影響を受けるかを共通して記述していると考えられる。詳細は付記13を参照されたい。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
(3) 1株当たりの収益
2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月の1株当たり純収益データは以下のように計算される
20222021
四半期.四半期基本的な情報薄めにする基本的な情報薄めにする
子供の宝会社の純収益。$129.2 129.2 $253.2 253.2 
平均流通株138.3 138.3 138.1 138.1 
希釈性証券の影響：
オプションとその他の株式ベースの奨励— 0.2 — 0.4 
等値株138.3 138.5 138.1 138.5 
子供の宝会社は普通株当たり純収益$0.93 0.93 $1.83 1.83 
20222021
9か月基本的な情報薄めにする基本的な情報薄めにする
子供の宝会社の純収益。$332.4 $332.4 $346.5 $346.5 
平均流通株138.9 138.9 137.9 137.9 
希釈性証券の影響：
オプションとその他の株式ベースの奨励— 0.2 — 0.4 
等値株138.9 139.1 137.9 138.3 
子供の宝会社は普通株当たり純収益$2.39 $2.39 $2.51 $2.51 
2022年9月25日までの四半期と9ヶ月間、オプションと制限株式単位の合計2.9百万ドルと2.8それぞれ100万ドルは希釈後の1株当たり収益の計算から除外されており，それらを含めると逆希釈されるからである。2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間、オプションと制限株式単位の合計2.1百万ドルと2.2それぞれ100万ドルは希釈後の1株当たり収益の計算から除外されており，それらを含めると逆希釈されるからである。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
(4) 商誉
2021年第1四半期に、会社はその財務報告構造を調整し、以下の内容を作成した三つ主に報告可能な細分化市場：消費財、海岸奇才、そしてデジタルゲームと娯楽。私たちの調整で、私たちのいくつかの報告書単位は変化したが、すべてではない。これらの変動により，2021年の間，当社は各報告単位の相対的公正価値変動に応じて，改訂された報告単位間で営業権を再分配した
2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間、経営部門別の営業帳簿価値は以下の通り変動します
消費財海岸奇才とデジタルゲーム娯楽合計する
2022
2021年12月26日の残高$1,584.9307.31,527.4$3,419.6
その期間内に購入する—64.7—64.7
外国為替翻訳(0.4)(0.5)(1.8)(2.7)
期内減値——(11.8)(11.8)
2022年9月25日の残高$1,584.5371.51,513.8$3,469.8

消費財海岸奇才とデジタルゲーム娯楽合計する
2021
2020年12月27日残高$1,385.753.12,252.9$3,691.7
商業権分配199.4254.2(453.6)—
外国為替翻訳(0.1)0.2(0.6)(0.5)
期内減値——(101.8)(101.8)
業務売却に関する営業権——(169.2)(169.2)
2021年9月26日の残高$1,585.0 307.5 1,527.7 $3,420.2 

2022年第3四半期に、当社は娯楽部門内のいくつかの非コア業務から撤退することを決定し、ある資産が売却のための資産を保有するように分類された。影響を受けた業務の再評価により、税引前非現金営業権減価費用は#ドルとなった11.82022年9月25日までの四半期では、総合経営報告書に被販売資産損失が記録され、娯楽部門に記録されている
2022年5月19日、会社はD&D Beyondの買収を完了し、価格は1ドルだった146.3100万ドルの資金は手元の現金から来ています。これらの資産の推定値によると#ドル64.72022年第2四半期、海岸奇才チームとデジタルゲーム部門の営業権は100万ドルに支出された。
同社は2021年第2四半期にeOne Musicを売却する最終合意に達した。EOne Musicが保有する純資産価値によると、eOne買収の一部としてeOne Musicに割り当てられた営業権と無形資産が含まれており、同社は税引前非現金営業権減価費用#ドルを記録している101.82021年第2四半期、総合経営報告書における業務処分損失内、および娯楽部門内。2021年6月29日、eOne Musicの売却が完了し、関連する営業権および無形資産が連結財務諸表から除外された。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
(5) その他総合収益(損失)
他の包括収益(損失)の構成要素を総合総合収益表に示す次の表に2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月間の他の総合収益(赤字)の変化に関する税収影響を示す。
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
その他の総合収益(損失)、税収の影響：
未保有収益の税金支出$— 0.1 $0.1 — 
現金流量ヘッジ活動の税金(1.7)(0.3)(2.1)(0.7)
収入や税収の影響に再分類します
現金流通期間保証活動税費(収益)0.6 (0.3)0.5 (0.3)
未確認年金と退職後の金額を償却する
— (0.1)(0.1)(0.2)
他の総合損失に対する総税収の影響$(1.1)(0.6)$(1.6)(1.2)

2022年9月25日と2021年9月26日までの9カ月間に他の総合収益(赤字)を累計した税引き後純額構成の変化は以下の通り
年金と
退職後
金額		収益.収益
(損をする)
導関数
計器.計器		実現していない
持っている
収益.収益
(損をする)
利用可能-
販売待ち
証券		外国.外国
貨幣
訳す
調整する		合計する
積算
他にも
全面的に
損
2022
2021年12月26日の残高$(35.1)(6.0)0.2 (194.4)(235.3)
今期その他総合収益(赤字)0.3 13.4 (0.3)(103.0)(89.6)
2022年9月25日の残高$(34.8)7.4 (0.1)(297.4)(324.9)
2021
2020年12月27日残高$(40.7)(22.1)0.3 (132.5)(195.0)
今期その他総合収益(赤字)0.6 9.5 (0.1)(23.6)(13.6)
2021年9月26日の残高$(40.1)(12.6)0.2 (156.1)(208.6)
派生ツールの収益(損失)
2022年9月25日現在、同社の外貨長期契約余剰純繰延収益(税引き後純額)は#ドル22.4その他の総合収益(損失)(“AOCE”)百万ドルを累計する。これらのツールは、2022年第3四半期に購入または2022年の残り時間から2023年に購入される予定の在庫に関する支払い、2022年に支払いまたは受信される予定の会社間費用、2022年に支払うか、または2023年または2024年に支払う予定のテレビおよび映画制作コスト、および2022年の第3四半期末または2022年の残り時間に予定されている販売の現金収入にヘッジする。関連在庫の販売、関連生産コストの確認、または支払うべきまたは受け取る関連販売または会社間費用を確認する場合、これらの金額は総合経営報告書に再分類されます。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
外貨長期契約を除いて、当社は将来の利息支払いに関するヘッジ契約を締結します3.15元金総額$の手形を全額返済した300.02021年第1四半期は100万ドルでした5.102044年満期の債券の割合。債務発行日には、この契約はすでに終了し、決済日の公正価値はAOCEで延期され、実際の金利法に従って関連手形の有効期間内の利息支出まで償却される。2022年9月25日現在、繰延損失、税引き後純額は#ドル15.0このような道具と関連した100万ドルはまだAOCEに残っている。2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期ごとに、以前繰延の損失は1ドルでした0.2これらのツールに関する100万ドルはAOCEから純収益に再分類される.2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間、従来繰延の損失は#ドルだった0.5百万ドルとドル1.0これらのツールに関する100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルはそれぞれAOCEから純収益に再分類される
2022年9月25日現在AOCEに計上されている繰延純収益のうち、会社は純収益を約$と予想している22.4今後12ヶ月以内に100万ドルを統合業務レポートに再分類します。しかし，最終的に収益に現れる金額は，計算日におけるヘッジツールの公正な価値に依存する
AOCEから報酬の再分類へのより多くの議論については，付記11を参照されたい.
(6) 負債を計算すべきである
2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日終了期間の課税負債構成は以下のとおりである
2022年9月25日
2021年9月26日
2021年12月26日
参加度と残差$266.7 $272.9 $299.1 
印税238.4 203.9 253.0 
収入を繰り越す132.2 147.0 114.1 
配当をする96.7 93.8 94.0 
他税種69.2 69.9 95.0 
広告.広告103.5 148.5 60.4 
費用をキャンセルする65.5 50.5 57.2 
解散費39.1 33.0 32.0 
課税費用IICとIIP51.9 52.9 74.9 
うんちん費47.7 72.6 107.5 
課税所得税58.6 55.3 30.9 
賃貸負債--流動40.4 43.9 43.9 
ボーナスの応算70.4 128.5 168.5 
一般仕入先はプロジェクトに応じて44.1 36.3 29.8 
利子38.7 38.8 30.0 
賃金を計算すべき28.0 15.1 27.6 
固定払込計画26.7 33.1 31.0 
生産は支払うべきである23.8 26.0 14.3 
他にも95.9 141.7 111.6 
負債総額を計算すべきである$1,537.5 $1,663.7 $1,674.8 


連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
(7) 金融商品
同社の金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、短期借入金、売掛金、およびいくつかの計上すべき負債が含まれている。2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日に、これらのツールの帳簿コストはその公正価値に近い。当社の2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日までの金融商品には、公正な価値で計量された特定の資産と負債(付記10および11参照)および長期借入金も含まれています会社が2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日までの長期借入金の帳簿コスト(未返済元金に相当)と公正価値は以下の通り
2022年9月25日2021年9月26日2021年12月26日
携帯する
コスト		公平である
価値がある		携帯する
コスト		公平である
価値がある		携帯する
コスト		公平である
価値がある
3.902029年満期の手形の割合
$900.0 804.6 $900.0 1,001.7 $900.0 991.7 
3.552026年満期の手形の割合
675.0 633.4 675.0 737.2 675.0 725.6 
3.002024年満期の手形の割合
500.0 481.1 500.0 529.1 500.0 521.2 
6.352040年に満期となる手形の割合
500.0 497.8 500.0 702.3 500.0 692.8 
3.502027年に期限切れの手形の割合
500.0 461.5 500.0 546.2 500.0 539.2 
5.102044年満期の手形の割合
300.0 258.3 300.0 375.0 300.0 374.5 
6.602028年満期の債券の割合
109.9 114.1 109.9 137.2 109.9 136.7 
2024年12月30日に満期になった可変パーセント手形(1)
325.0 325.0 505.0 505.0 397.5 397.5 
生産融資施設62.6 62.6 204.7 204.7 170.1 170.1 
長期債務総額$3,872.5 3,638.4 $4,194.6 4,738.4 $4,052.5 4,549.3 
減算：繰延債務支出24.8 — 29.6 — 28.2 — 
マイナス：現在の部分122.6 — 187.6 — 200.1 — 
長期債務$3,725.1 3,638.4 $3,977.4 4,738.4 $3,824.2 4,549.3 
(1) 2022年第1四半期に同社は$を返済しました50.02024年12月30日に満期となる百万ドル可変%債券。
2019年11月、会社がeOneを買収すると同時に、会社は発表した$2.410億優先無担保債務証券(“債券”)は、以下の部分を含む300.02022年満期の100万枚の手形(“2022年手形”)の固定利息率は2.60%, $500.02024年満期の100万枚の手形(“2024年手形”)の固定利息率は3.00%, $675.02026年満期の百万枚債券(“2026年債券”)、固定利子率は3.55%と$900.02029年に満期の百万枚の債券(“2029年債券”)の固定利息率は3.90%です。債券発行で得られた金の純額，控除$20.0百万ドルの保険割引と手数料、合計2.4十億ドルです。これらのコストは未償還債券の有効期限内に償却され、範囲は5年至れり尽くせり10年発行の日から発効します。2021年までに当社は全額返済します300.02022年に百万円札を発行して$を記録します9.1連結業務報告書では、債務清算コストが他の費用(収入)の百万ドルを占めている。
債券は指定金利で利上げされるが、会社の信用格付けがムーディーズやスタンダードプールによって引き下げられると、上方調整される可能性がある。以下のように調整可能である0.25%から2.00視聴率の低下幅に基づいています会社は、債券元本金額または買い戻し時に適用される米国国庫券の実金利割引の残り予定支払現価に(1)を加えた大きな者が債券を償還することを選択することができる25基点(2024年債券については)；(2)30基点(2026年債券)；及び(3)35基点(2029年債券を例に)。また、2024年10月19日以降、2026年9月19日および2029年8月19日(2029年8月19日)には、このシリーズ債券はいつでもすべてまたは部分的に自社の選択権で償還することができ、償還価格に相当する100償還した債券元金の100%を、別途任意の計上及び未償還の利息を加算する。


連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
2019年9月、当社は契約を締結しました1.0行政代理である米国銀行(“Bank of America”)と貸手であるいくつかの金融機関と締結された“10億定期融資協定”(“定期融資協定”)によれば、貸手は、eOneによる買収の完了及びいくつかの他の通常の融資条件を提供することを承諾する：(1)a3年制高級無担保定期ローン手配、元金総額は#ドルです400.0百万元(“三年”)と(2)a5年制高級無担保定期ローン手配、元金総額は#ドルです600.0100万ユーロ(“5年間ローン”、3年ローンとともに“定期ローン”と呼ばれる)。定期ローン手配の全金額は2019年12月30日に抽出されました。つまりeOne買収の終了日です。当社は2022年9月25日までに全額返済しました3年制ロット$400.0100万ドルの定期融資と5年制ロット$600.0元金残高百万元，会社は元金合計$を返済した275.0百万ドルは以下のように増加します$22.52020年までに100万人に達します $180.02021年には100万ドル72.52022年までの9ヶ月は100万ドルです50.0元金残高と元本償却払いの百万ドル22.5百万ドルです
残金のローン5人-年だ会社の選択権に基づいて利回りを計算し、欧州通貨金利又は基本金利に加えて、毎年適用される金利を、100.0基点和187.5ヨーロッパ通貨の金利で価格設定されたローンや0.0基点和87.5基本金利で価格設定された融資については、いずれの場合も、恵誉格付け会社、ムーディーズ投資家サービス会社、スタンダードグローバル格付け会社による同社の非信用強化優先無担保長期債務格付けに基づいており、いくつかの条項の制限を受けており、この条項は、関連格付け機関が発表した格付けの潜在的な違いを考慮しているか、またはそのような格付け機関が格付けを発表していない。5年間の融資は元金の償却を要求し，四半期ごとに等額を支払う5.0毎年の元本百分率2年．資金を提供した後10.0その後毎年元本の年利率があります。定期ローン協定は、(I)会社およびその国内子会社がその資産を留置権する能力を制限する能力と、(Ii)債務の発生を制限する能力と、(Iii)会社およびその特定の子会社が何らかの合併を行う能力を制限する能力と、(Iv)会社に下回らないように要求する能力と、を含む、このような融資の典型的な肯定および否定契約を含む3.00：1.00任意の財政四半期末まで、および(V)買収eOneの発効日後に発行された持分証券の総収益に応じて、総合総レバレッジ率を維持することを会社に要求する5.65:1.00 or 5.40：定期融資後に終了した第1、第2、第3四半期の各財政四半期：1.00、定期的に減少3.50：2023年12月31日までの財政四半期は1.00。自分から2022年9月25日当社は、定期融資契約に記載されている財務契約を遵守しています。
当社はそれを償還することができる5.10%2044年満期の手形(“2044年手形”)は、手形元金金額または残り予定支払の現在値の大きい者を基準に、買い戻し時に適用される米国国庫券の実金利割引を行う。
長期債務の当期部分は2022年9月25日 of $122.6百万総合貸借対照表に示すように5年間の定期融資手配と生産融資手配に必要な四半期元本償却支払いの現在部分当社の他のすべての長期借款の契約満期日は2023年以降ですが、当社のいくつかの生産融資手配と定期融資手配に関する年間元本支払いは除外します。
当社の長期債務の公正価値は第3級公正価値(公正価値レベルの更なる検討については、付記10を参照)とされ、将来のキャッシュフロー法を用いて計量される。債務条項に加えて、推定方法には、割引率が債務証券のような現在の収益率に近いと仮定することも含まれる。この仮定は，市場参加者が資産や負債の価格設定のために会社自身が使用する入力の仮定を反映しているため，観察できない入力と考えられる.当社は，公正価値計測に利用可能な最適な情報であると考えている。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
生産融資
当社の金融商品を除いて、当社は制作融資メカニズムを利用して映画やテレビ制作に資金を提供しているが，同等の映画やテレビ制作は特別用途制作付属会社(いずれも同等制作付属会社の将来の収入を担保としているが，この等収入には追加権はない)や2021年11月に取得した制作融資専用の高度循環クレジット手配であり，個別制作手配である。当社は三菱UFG Union Bank，N.A.を行政代理および貸金人，およびいくつかの他の金融機関を貸手とする高度循環映像制作信用手配(“循環制作融資合意”)を当社に提供しており，元金総額は最高$である250.0百万ドルです。循環生産融資協定は、会社に承諾額の増加を要求する選択権を提供し、最大で総額#ドルを増加させることができる150.0百万ドルですが、貸手の同意を得なければなりません。循環生産融資協定は2024年11月22日まで延長される。同社はRPCFを使用して会社のあるオリジナル映画やテレビ制作コストに資金を提供している。RPCFでの借入金は当社資産に対する無請求権である。将来を展望すると、同社はRPCFを利用してその大部分の生産融資需要を満たす予定だ。
生産融資ツールの期限は通常来ない2年．一方，字幕は作成中であり，配信されると返済可能であり，すべての字幕，放送業者の前売り，国際販売が受信されている2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日までの生産融資手配は以下の通り
2022年9月25日
2021年9月26日2021年12月26日
生産融資(現金控除)
生産融資施設$184.9 $204.7 $170.1 
総合貸借対照表における生産融資には、
当面ではない$— $47.0 $— 
現在のところ184.9 157.7 170.1 
Total$184.9 $204.7 $170.1 
利息は銀行の最優遇金利とそれぞれの生産リスクに基づく保証金で受け取ります。2022年9月25日現在の全生産融資の加重平均金利は2.5%.
同社は複数の銀行とカナダドルとの生産融資融資を行っている帳簿金額は以下の貨幣計値：
カナダドルドル合計する
2022年9月25日まで
$19.3 $43.3 $62.6 
次の表に2022年前の9ヶ月間の生産融資融資の変動状況を示す
生産融資
2021年12月26日$170.1 
引き出し金204.5 
金を返す(189.2)
外国為替差益(0.5)
2022年9月25日の残高
$184.9 
同社は2023年第3四半期までに現在返済されていないすべての生産融資融資を返済する予定だ。
(8) 製品への投資と獲得したコンテンツ著作権への投資
作成された投資や買収内容権利への投資は、主にタイトルごとに貨幣化され、将来の収入から回収できると考えられる限り、会社総合貸借対照表に記録されている他の資産に記録されている。これらの金額は償却を番組コストで償却し，使用したモデルは資産が放送許可証，映画館発行，家庭娯楽など様々なルートで配信された場合の消費状況を反映している.資本化された金額は個別所有権と未償却のいずれかの部分によって定期的に審査される

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
将来の純収入から回収できない金額は赤字が明らかになっている間は案コストの償却の一部として支出しているようだ。

2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日まで、製品に対する会社の未償却投資とコンテンツ著作権買収への投資は、以下の通り
2022年9月25日
2021年9月26日2021年12月26日
映画やテレビ番組への投資
個人貨幣化
すでに釈放され，純償却額を償却した$486.3 $512.6 $481.7 
完了しましたが発表されていません1.2 20.1 18.5 
生産中に176.9 202.1 151.6 
試生産109.7 91.9 84.0 
774.1 826.7 735.8 
映像グループの貨幣化 (1)
すでに釈放され，純償却額を償却した24.5 — 32.2 
生産中に24.5 — 13.0 
49.0 — 45.2 
他のプログラムへの投資
すでに釈放され，純償却額を償却した12.9 3.9 5.3 
完了しましたが発表されていません0.3 0.4 0.4 
生産中に8.4 5.9 12.6 
試生産1.5 2.5 1.7 
23.1 12.7 20.0 
総投資を計画する$846.2 $839.4 $801.0 
(1) 貨幣化戦略の変更により、同社は2021年12月26日からあるコンテンツ資産を映画/テレビグループとして貨幣化し始めた。
同社は$を記録した365.72022年9月25日までの9ヶ月間、発行された番組に関する計画コストは百万ドルに償却され、以下を含む
生産への投資コンテンツへの投資他にも合計する
原価償却を計画する$321.8 $43.9 $— $365.7 
(9) 所得税
同社とその子会社は米国および各州と国際司法管轄区に所得税申告書を提出している。正常な業務過程において、会社は定期的にアメリカ連邦、州、地方と国際税務機関の異なる税務管轄区での監査を受けている。
私たちが経営し続けている有効税率(“ETR”)は22.12022年9月25日まで9ヶ月の29.02021年9月26日までの9ヶ月
以下の項目により、今年までのETRは前年のETRと大きく異なる
•2022年9月25日までの9ヶ月間、当社は純離散税優遇$を記録しました6.7100万ドルは、主に(I)第1四半期のいくつかの推定免税額の発行、(Ii)特定の管轄区域の訴訟時効満了により、不確定税収の負債が減少し、(Iii)第3四半期の販売対象資産の損失による利益、および(Iii)第3四半期の販売対象資産の損失による利益となる
•当社は2021年9月26日までの9ヶ月間、純離散税支出$を記録した8.8百万ドルは主に：(I)連合王国が第2四半期に“2021年金融法”(Finance Act 2021年)を公布したため、イギリス企業所得税税率を

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
(Ii)行われている税務監査に関連する一次税務費用、(Iii)使い捨て法律と和解して得られた収入に相殺される純営業損失の推定手当を支給すること、および(Iv)不確定な税務状況および運営税務計画を転換することを含む特定の税収割引。今年までの2021年のETRにはeOne Musicを販売する営業権減価費用も含まれていますが、eOne Musicには相応の税金割引はありません。
2019年5月、スイスは国民投票を行い、スイス議会がこれまで承認していたスイス連邦税制改革とAHV融資法案(TRAF)提案を承認した。スイスの税金改正措置は2020年1月1日に施行された。税制改革の変化には、ホールディングス、登録先会社、ハイブリッド会社に対する税優遇制度の州レベルでの廃止が含まれている。スイス連邦と州税収の変化は、2021年に採択された州移行条項を含め、会社の財務諸表にとって重要ではない。
同社は2012年前の数年以内に米国連邦所得税審査を受けなくなった。ごく少数の例外を除いて、会社は2016年前の数年以内にその主要な司法管轄区の税務機関によるアメリカ州あるいは地方と非アメリカ所得税の審査を受けなくなった。同社は現在、米国国税局および米国のいくつかの州、地方、非米国司法管轄区の所得税審査を受けている。
2022年8月16日、総裁·バイデンは様々な税収条項が含まれた“インフレ抑制法案”に署名した。2つの主な税務規定、すなわち財務諸表収入に基づいて15%の代替会社最低税と会社株買い戻しに対して1%の消費税を徴収することは、会社に実質的な影響を与えないと予想される。
(10) 金融商品の公正価値
当社は公正な価値に基づいていくつかの金融商品を計量します。公正価値レベルは、第1レベル公正価値は、アクティブ市場がそのエンティティに対して能力を得ることができる同じ資産または負債の見積もりに基づいており、第2レベル公正価値は、類似の資産または負債のオファー、非アクティブ市場のオファー、または資産または負債の全期限の観察可能または観察可能な他の観察可能なデータに基づいて実証された投入であり、第3レベル公正価値は、市場活動によってサポートされていない、資産または負債の公正価値に基づく重大な意義を有する投入に基づく。公正価値階層内の異なるレベル間で遷移を行った
会計基準は、実体が多くの金融商品およびいくつかの他の項目を公正な価値で計量することを可能にし、類似の資産と負債のための異なる計量属性を選択するエンティティ間の比較を促進するために、列報と開示要求を確立することを可能にする

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
会社は、2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日まで、その合併貸借対照表に、以下の公正価値で計量された資産および負債(1株当たりの純資産で公正価値を計量する資産は含まない)を有している
公正価値計量使用：
公平である
価値がある		引用する
価格の中の
能動型
市場
適用することができます
雷同
資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)
2022年9月25日
資産：
販売可能な証券$— — — — 
派生商品38.8 — 38.8 — 
総資産$38.8 — 38.8 — 
負債：
派生商品$0.4 — 0.4 — 
オプション協定1.7 — — 1.7 
総負債$2.1 — 0.4 1.7 
2021年9月26日
資産：
販売可能な証券$2.0 2.0 — — 
派生商品9.8 — 9.8 — 
総資産$11.8 2.0 9.8 — 
負債：
派生商品$1.7 — 1.7 — 
オプション協定21.8 — — 21.8 
総負債$23.5 — 1.7 21.8 
2021年12月26日
資産：
販売可能な証券$1.9 1.9 — — 
派生商品10.9 — 10.9 — 
総資産$12.8 1.9 10.9 — 
負債：
派生商品$2.6 — 2.6 — 
オプション協定1.7 — — 1.7 
総負債$4.3 — 2.6 1.7 


連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
同社のデリバティブには外貨長期契約とオプション契約が含まれている。同社はそれぞれの外貨の現在の長期為替レートを用いてこれらの契約の公正価値を測定している。当社のオプション協定は、探索ホームチャンネル(“探索”)への持分方法投資に関する。オプション協定は、2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日に他の負債を計上し、関連投資公正価値に基づくオプション定価モデルを用いて推定する。オプション定価モデルで使用される投入には、市場参加者自身が資産または負債定価のために使用するという仮定を反映しているので、対象会社の変動率および公正価値を含む、観察不可能な投入と考えられる。当社は，公正価値計測に利用可能な最適な情報であると考えている。2021年Discovery投資のリスコアリングとそれによる減価費用により、会社はオプションの公正価値を#ドル減少させた20.12021年第4四半期は100万ドル。これらの推定技術は、2022年9月25日までの四半期で変化していない。
以下は同社の金融商品の公正価値計測の期初と期末残高の入金であり、これらの金融商品には重大な観察不可能な投入(第3級)が用いられている
20222021
年初残高$(1.7)$(20.6)
価値変動収益を公正に承諾する— (1.2)
第3四半期末残高$(1.7)$(21.8)
(11) デリバティブ金融商品
子供の宝は、為替レート変動が確約と予測された未来の外貨取引に与える影響を軽減するために外貨長期契約を使用する。これらの場外契約は主にドル，香港ドル，ユーロ単位であり，在庫購入，製品販売，テレビや映画制作コストおよび制作融資融資(付記7参照)に関する将来の通貨要求や，その他業務単位の機能通貨ではない値の越境取引をヘッジしている。すべての契約はいくつかの取引相手と締結されており、これらの取引相手は主要な金融機関である。当社は、単一取引相手の違約が当社の財務状況に重大な悪影響を与えないと信じています。子供の宝は投機を目的として派生金融商品を締結しない。
キャッシュフローヘッジ
当社の指定された外貨長期契約はすべてキャッシュフローヘッジとみなされています。これらのツールは、予想在庫購入、製品販売、いくつかの生産融資融資、および他の国境を越えた取引に関連する会社の通貨需要の一部をヘッジし、主に2022年の残り時間、2023年、およびより小さい程度の2024年である。

2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日に、会社が現金流量ヘッジツールに指定した外貨長期契約の名目金額と公正価値は以下の通りである
2022年9月25日2021年9月26日2021年12月26日
ヘッジ取引概念上の
金額		公平である
価値がある		概念上の
金額		公平である
価値がある		概念上の
金額		公平である
価値がある
在庫調達$144.7 12.6 $261.8 6.0 $199.1 10.4 
売上高101.9 5.2 164.5 (0.5)104.5 (1.9)
生産融資その他106.7 7.2 261.4 0.3 217.0 2.3 
合計する$353.3 25.0 $687.7 5.8 $520.6 10.8 


連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
同社はすべての取引相手と主な合意を持ち、未返済の長期契約の締結を許可しているキャッシュフローヘッジに指定された会社外貨長期契約の公正価値は、2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日の総合貸借対照表に以下のように記録されている
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		十二月二十六日
2021
前払い費用と他の流動資産
未実現収益$24.5 $8.6 $13.8 
未実現損失(1.2)(3.7)(3.1)
純収益を実現していない$23.3 $4.9 $10.7 
その他の資産
未実現収益$1.9 $2.0 $0.2 
未実現損失(0.1)(0.1)— 
純収益を実現していない$1.8 $1.9 $0.2 
負債を計算すべきである
未実現収益$0.9 $0.3 $— 
未実現損失(1.0)(1.3)(0.1)
未完純損失$(0.1)$(1.0)$(0.1)

キャッシュフローヘッジ活動の純収益(損失)は、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月間で、他の総合収益(損失)から純収益に再分類されており、具体的には以下の通り
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
運営分類報告書
販売コスト$5.9 $(2.0)$8.5 (4.4)
純収入1.0 0.1 0.8 1.4 
他にも(0.2)0.8 (0.9)2.0 
純利益を達成した$6.7 $(1.1)$8.4 (1.0)
未指定制約条件
同社はまた、外貨変化による会社間融資公正価値変化の影響を最大限に減らすために、外貨長期契約を締結している。当社はこれらの契約に対してヘッジ会計を使用しないが、これらの契約の公正価値の変化は、会社間融資の公正価値の変化によって大きく相殺されるからである。また、ある外貨建ての貨幣資産と負債の公正価値変動の取引リスクを管理するために、同社は貸借対照表対沖計画を実施した。当社は当該等の契約に対してヘッジ会計を使用していないが、当該等の契約の公正価値変動は貸借対照表項目の公正価値変動に相殺されるためである。2022年9月25日、2021年9月26日、2021年12月26日までの会社非指定デリバティブの名目総金額は601.3百万、$663.2百万ドルとドル632.0それぞれ100万ドルです

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
2022年9月25日、2021年9月26日及び2021年12月26日に、当社の非指定デリバティブ金融商品の公正価値は総合貸借対照表に以下のように計上された
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		十二月二十六日
2021
前払い費用と他の流動資産
未実現収益$19.6 $6.5 $— 
未実現損失(6.0)(3.4)— 
純収益を実現していない$13.6 $3.1 $— 
負債を計算すべきである
未実現収益$— $— $3.5 
未実現損失(0.2)(0.8)(6.0)
未完純損失$(0.2)$(0.8)$(2.5)
未達成収益総額$13.4 $2.3 $(2.5)
同社は#ドルの純収益を記録している28.7百万ドルとドル49.22022年9月25日までの四半期と9カ月で，これらのツールの純収益はそれぞれ100万ドルとその他の支出であり，純収益は1ドルであった3.6百万ドルとドル2.92021年9月26日までの四半期と9ヶ月、それぞれこのような派生商品の公正価値変化に関する収益と損失はそれぞれ100万ユーロであり、契約に関連する会社間融資公正価値変化の損益を大きく相殺した
当社由来金融商品に関するその他の資料(付記5及び10参照)。
(12) 賃貸借証書
同社は様々な経営リースに基づいてオフィスの占有と特定の設備の使用を手配している。当社には重大な融資リースはありません。その会社の賃貸契約の残りの賃貸条項は1至れり尽くせり17いくつかの条項には、レンタル条項を延長するオプション、または現在のレンタル条項をいくつかの時間で終了するオプションが含まれていますが、レンタル契約に記載されている通知要件を遵守しなければなりません。いくつかの賃貸契約での支払いは、消費者物価指数または他のインフレ指数に基づいて調整される可能性がある。このような賃貸契約を通過日までの賃貸負債は、通過日までの固定支払を基本としている。関連指数に基づいてこれらの支払いをどのように調整しても発生時に費用を計上する。賃貸期間が12ヶ月以下の賃貸契約は資本化しないと予想される。このようなレンタル項目でのレンタル料金はレンタル期間中に直線的に入金されます。同社は設備賃貸の非賃貸組成物を資本化しているが、非賃貸組成物の費用を不動産賃貸に計上している。
ASU 2016−02年度の賃貸借契約に適合しないこのような手配と類似した賃貸料支出は，分譲収入を差し引いた純額は#ドルである24.2百万ドルとドル67.42022年9月25日までの四半期と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと21.8百万ドルとドル66.02021年9月26日までの四半期と9カ月でそれぞれ100万ドルであり、会社の財務諸表には重要ではない。2022年9月25日または2021年9月26日までの四半期または9ヶ月以内に、短期賃貸(予想期間が12ヶ月未満)または可変レンタル支払いに関連する費用は重要ではない。


連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
同社の2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期のリースに関する情報は以下の通り
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$12.7 $13.7 $39.4 39.9 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
レンタル修正後の経営リース純額$0.4 $10.4 $— 21.8 
加重平均残余レンタル期間
賃貸借契約を経営する4.5年.年5.6年.年4.5年.年5.6年.年
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する3.4 %3.1 %3.4 %3.1 %
以下は、2022年9月25日現在の総合貸借対照表に含まれる将来の未割引キャッシュフローと経営負債および関連使用権資産の入金です
九月二十五日
2022
2022年(2022年9月25日までの9ヶ月を除く)$12.2 
202342.3 
202429.5 
202524.6 
202619.2 
2027年とその後24.2 
将来のレンタル支払総額152.0 
計上された利息を差し引く18.2 
将来の賃貸支払いの現在価値133.8 
経営賃貸負債から流動分を差し引く(1)
40.4 
非流動経営賃貸負債(2)
93.4 
経営的リース使用権資産純額(3)
$120.1 
(1)総合貸借対照表に計上されるべき負債。
(2)総合貸借対照表の他の負債を計上する。
(3)連結貸借対照表に計上されている物件、工場、設備。

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)

(13) 細分化市場報告
子供の宝は世界的なゲームと娯楽会社で、おもちゃ、ゲーム、伝統からデジタルへのライセンス製品、映画とテレビ娯楽を含む幅広いブランドと娯楽コンテンツの組み合わせを持っている。同社は、2021年3月28日までの3ヶ月間、(1)eOneと統合後の業務構造の変化が一致していること、および(2)その報告構造の変化を反映し、経営業績をどのように評価するかに透明性を提供するために、その報告可能な部門構造を再調整した。その会社の三つ主な報告可能部門は，(I)消費製品，(Ii)海岸奇才とデジタルゲーム，および(Iii)娯楽である。
消費財部門は世界各地で玩具やゲーム製品の調達、マーケティング、販売に従事している。消費財業務はまた、私たちの商標、人物、その他のブランドや知的財産権を第三者に授与し、おもちゃや服装などのブランド消費財を販売することで会社のブランドを普及させる。海岸奇才とデジタルゲーム事業は、子供の宝や海岸奇才ゲームに基づく取引カード、ロールプレイ、デジタルゲーム体験を開発することで、会社のブランドを普及させることに取り組んでいます。また、同社はあるブランドの許可を他の第三者デジタルゲーム開発者にアウトソーシングし、これらの開発者は子供の宝ブランドのキャラクターと他の知的財産権をデジタルゲーム体験に変換した。娯楽部門は世界的な娯楽コンテンツの開発、買収、制作、融資、発行と販売に従事しており、映画、脚本と脚本のないテレビ、家庭番組、デジタルコンテンツ、現場娯楽を含む。
当社の各支部の主な会計政策は付記1で述べたものと同じである。
2022年9月25日までの四半期に示した業績は、必ずしも2022年通年の予想業績を代表するとは限らず、必ずしも2021年通年の実績を代表するとは限らない。同様に，このような結果は，必ずしも部門ごとに独立した企業であれば得られる結果とは限らない.
2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月の部門別情報および報告金額との入金は以下の通り
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日
純収入外外
付属会社 (c)
外外
付属会社(c)
消費財$1,160.8 $113.2 $1,282.7 $(149.6)
海岸奇才とデジタルゲーム303.5 39.4 360.2 (38.0)
娯楽211.6 14.6 327.1 (13.7)
会社や他の(a)
— (167.2)— 201.3 
$1,675.9 $— $1,970.0 $— 
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日
純収入外外
付属会社 (c)
外外
付属会社(c)
消費財$2,567.8 $350.3 $2,625.8 $(316.8)
海岸奇才とデジタルゲーム986.1 122.1 1,008.7 (93.1)
娯楽624.3 41.3 772.5 (40.4)
会社や他の(a)
— (513.7)— 450.3 
$4,178.2 $— $4,407.0 $— 


連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
現在の四半期9か月で終わる
営業利益(赤字)九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
消費財(a)
$136.8 $210.4 $138.9 $260.5 
海岸奇才とデジタルゲーム102.2 159.4 434.2 462.3 
娯楽(a)
(28.9)22.4 (2.4)(74.3)
会社や他の(a)
(15.8)(24.3)(37.3)(56.7)
$194.3 $367.9 $533.4 $591.8 
総資産九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		十二月二十六日
2021
消費財(b)
$5,817.9 $4,754.0 $4,925.5 
海岸奇才とデジタルゲーム2,646.6 915.1 1,585.1 
娯楽(a)
6,158.5 5,570.0 6,052.8 
会社や他の(a)
(4,996.9)(1,008.7)(2,525.6)
$9,626.1 $10,230.4 $10,037.8 
(A)いくつかの長期資産は、物件、工場及び設備、営業権及びその他の無形資産を含み、娯楽及び会社及びその他の資産を含む複数の経営部門に恩恵を与えることができる。これらの資産に関連するある会社やその他の費用の分配は年初に予算金額に応じて各経営部門に分配される。実際の金額と予算金額とのどんな違いも“会社”や“その他”に反映されています。記録時には、支出は予算レートでドルから現地通貨に換算されているからです。同社は2022年から、消費財と娯楽部門の間に、eOne買収で買収された資産に関するいくつかの無形償却コストを割り当てている。会社やその他には会社間貸借対照表金額の押し売りも含まれています。
(B)2021年第2四半期に、当社はいくつかの支部間貸借対照表金額を調整し、消費財及び会社及びその他の資産総生産に影響を与える。このような調整は会社の総資産に影響を与えない。
(C)額は、他の経営支部との取引収入であり、当該支店の営業利益(損失)に計上される。
次の表は、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月の主要な地理地域別の総合消費財部門の純収入である
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
北米.北米$693.3 $805.0 $1,531.8 $1,559.1 
ヨーロッパ.ヨーロッパ271.6 304.2 610.4 669.2 
アジア太平洋地域82.8 75.5 201.6 208.7 
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ113.1 98.0 224.0 188.8 
純収入$1,160.8 $1,282.7 $2,567.8 $2,625.8 
次の表は、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月の総合海岸奇才隊とデジタルゲーム部門のカテゴリ別純収入を示しています
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
デスクトップゲーム$246.3 $269.4 $800.3 $760.1 
数字と特許ゲーム57.2 90.8 185.8 248.6 
純収入$303.5 $360.2 $986.1 $1,008.7 

連結財務諸表を簡明に付記する
(1株当たりのデータを除いて百万ドルと株式で)
次の表は、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月のカテゴリ別総合娯楽部門の純収入です
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
映画作品$188.6 $255.4 $527.0 $586.1 
家族ブランド13.6 60.5 59.6 105.4 
音楽や他の9.4 11.2 37.7 81.0 
純収入$211.6 $327.1 $624.3 $772.5 
次の表には、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月の総合純収入をブランドと娯楽製品の組み合わせで示しています
現在の四半期9か月で終わる
九月二十五日
2022		九月二十六日
2021		九月二十五日
2022		九月二十六日
2021
フランチャイズブランド(1)
$814.1 $925.1 $2,101.1 $2,125.4 
パートナーブランド349.9 366.7 775.8 766.7 
子供の宝遊び(2)
211.3 281.9 480.7 565.3 
新興ブランド(1)
123.4 134.4 291.8 297.2 
テレビ/映画/娯楽177.2 261.9 528.8 652.4 
合計する$1,675.9 $1,970.0 $4,178.2 $4,407.0 
(1) 同社は2022年第1四半期からPeppa Piggを新興ブランドからフランチャイズブランドに移した。比較のため，Peppa Piggが新興ブランドからフランチャイズブランドに向上したことを反映して，Peppa Piggが新興ブランドからフランチャイズブランドに向上したことを反映した2021年9月26日までの四半期と9カ月の純収入について述べたが，これは変化した$に相当する43.1百万ドルとドル102.0それぞれ100万ドルです
(2)子供の宝の全ゲームカテゴリには、すべてのゲーム純収入が含まれており、子供の宝ゲーム会社が報告した収入も含まれており、他の地方から報告された収入も含まれており、最も注目されているのはマジックである。特許経営ブランドで報告されている集積と独占は、合計ドルである508.6百万ドルとドル1,415.72022年9月25日までの四半期と9カ月はそれぞれ100万ドル。2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間の博彩総収入は658.6百万ドルとドル1,543.3それぞれ100万ドルです
(14) 再構成行動
2022年第3四半期に、会社は会社の戦略審査に関するいくつかの再編行動を取り、解散費や他の従業員費用を$とした21.3会社や他の部門の販売、流通、管理に記録されている百万ドル、および損失$26.7非戦略的業務の売却または処分に関連する非現金費用は、販売対象資産#億ドルと表記される23.1100万ドルと計画コストを償却する3.7娯楽部門で百万ドル録画しました。これらの業務は当社の業務の重要な構成要素を構成していません。これらの料金の他の資料については、付記1を参照されたい。
2018年から2020年までの間に、会社はリストラ、会社のコスト構造の調整、eOneの買収に関連した統合行動を含むいくつかの再編行動をとった
2022年9月25日現在、同社の残高は$26.8このような再構成計画に関連した支払い終了は100万ドルだ。




項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
客観化する
当社の経営陣の観点から会社の運営結果、財務状況、キャッシュフローを分析することを目標としており、これらの分析は、当社の連結財務諸表およびその付記とともに読まれるべきであり、これらの報告書は、当表格10-Qの第1項第1項に含まれている。
特別な説明がない限り、本表のすべてのドルまたは株式金額は百万ドルまたは株式で表され、1株当たりの金額は除外される。
実行要約
子供の宝、Inc.(“子供の宝”)は世界のブランド娯楽リーダーであり、物語とエキサイティングなゲームの奇跡を話すことで、数世代のファンを娯楽し、連絡することを使命としている。私たちはゲーム、消費製品と娯楽を通じて世界の観客に魅力的なブランド体験を提供し、Magic：The Gathering、Dungeons&Dragons、子供の宝ゲーム、NERF、Transformers、Play-DOHとPeppa Pig、および主要な協力ブランドを含む一連の象徴的なブランドを持っている。
子供の宝の趣旨は、世界各地のすべての人のためにjoyとコミュニティを作って、一度に一つのゲーム、一つのおもちゃ、一つの物語を作ることです。十数年来、私たちはずっと企業市民の認可を受けて、3 BL Mediaに100名の最優秀企業公民の一人に選ばれ、倫理研究所に世界で最も倫理道徳を持つ会社の一つに選ばれ、Civic 50にアメリカで最もコミュニティ意識を持つ50社の一つに選ばれた
設計図2.0と卓越した運営
2022年10月4日、私たちの業務を9ヶ月間戦略評価した後、私たちの新しい青写真2.0を指導し、世界各地の消費者や受け手に注目され、広いブランド体験をもたらす枠組みである新たな前進戦略計画を発表した。このような消費者中心の方法は、より少なく、より大きなブランド、拡大許可、子供の宝ブランド娯楽に集中し、数字と消費者向けゲームの高利益率の増加を推進している。
私たちの審査では、組織やサプライチェーン計画を通じて、成長と利益を推進することを含む、業務規模の拡大に注力し、運営の卓越したレベルを向上させる機会を決定しました。私たちは投資をおもちゃ、ゲーム、娯楽、ライセンスの面で最も価値があり、最も儲かるフランチャイズ権に重点を置き、いくつかの非核心業務から撤退する予定です。この計画によると、2025年末までに年間2.5億ドルから3億ドルの運用コスト節約を実現する計画だ。これらの節約を実現するために、2024年までに約2億ドルの現金費用が発生すると予想され、そのうち約2000万ドルは2022年に支払い、1.2億ドルは2023年に支払い、残りの6000万ドルは2024年に支払われる。2022年第3四半期、このプロジェクトに関連する税引前費用は5530万ドルで、主に販売待ち資産の損失、解散費および他の従業員費用から来ています。
コロナウイルスが大流行している
2020年初めに新型コロナウイルス(新冠肺炎)が大流行して以来、著者らの業務は全世界におけるウイルスの伝播の初期と持続的な影響に関する挑戦とリスクの不利な影響を受けてきた。新冠肺炎の大流行のいくつかの影響は、港容量、運航コンテナとトラック輸送の持続的な制限により、製品輸送と流通が困難になり、2022年まで続いた。これらの中断や他の中断は、海運や空輸コストの上昇、製品の供給遅延を招き、販売遅延を招く可能性があり、場合によっては販売損失をもたらす場合もある。これらや他の課題に対応するために、新冠肺炎が我々の業務に及ぼす負の影響を緩和するための計画を策定し、継続して実行しており、2022年度の財務業績への悪影響を管理するのに役立つと信じている。例えば、同社は2022年までの9ヶ月と2021年に一定の価格上昇を実施し、製品投入や運賃コストの増加を緩和している。また、2022年上半期には、供給チェーン制限による予想消費需要ピークを前に、ある市場の在庫残高が前年を上回るように、十分な完成品と原材料供給を確保するために、会社はいくつかの在庫調達を加速した。同社は重要な祝日のおもちゃとゲーム製品の背後で年々増加している広告と販売促進活動を打ち出して、私たちの最新の革新を推進し、同時に子供の宝と小売店の在庫を減らすことを計画している。
新冠肺炎が私たちの業務に与える影響は依然として不安定であり、それが私たちの将来の運営にどのような影響を与える可能性があるかを予測することは難しい。しかし、最初の爆発以来、十分な流動資金と資本資源を獲得する機会を維持し、顧客の健康状態と売掛金の入金状況を密接に監視し続けてきた。第I項、第1 A項を参照。リスク要因と第1部、第1項業務は、会社が2021年12月26日までの財政年度の10-K表で、より多くの情報を知ることができる。


買収の研究開発を超えて
当社は2022年第2四半期に、竜と地下城随一のデジタルコンテンツプラットフォームD&D Beyondに対する戦略的·相補的買収(“D&D Beyond買収”)を完了し、買収価格は1.463億ドルだった。D&D Beyondの買収は地下城と竜の実体とデジタルゲームの直接ファン能力を大幅に加速させる見通しだ. 本表の格子10-Qの第1部分に列挙された連結財務諸表付記1を参照して、さらなる議論を行う。

本テーブル10-Qに記載されている期間ごとに，経営結果に影響を与える何らかの費用が発生している.これらの費用は以下の総合経営結果で詳細に説明されている。
2022年第3四半期のハイライト：
•第3四半期の純収入は17億ドルで、2021年第3四半期に比べて15%減少し、5370万ドルの不利な外貨換算を含む。外貨両替の悪影響を考慮しなければ、第3四半期の純収入は12%低下した。
•消費財部門の純収入は10%低下し、11.608億ドルになった。海岸奇才とデジタルゲーム部門の純収入は16%減の3.035億ドル、娯楽部門の純収入は35%減の2兆116億ドルだった。
•フランチャイズブランドの純収入は12%低下し、パートナーブランドの純収入は5%低下し、子供の宝ゲームの純収入は25%低下し、新興ブランドの純収入は8%低下し、テレビ/映画/娯楽グループの純収入は32%低下した。
•2022年第3四半期の営業利益は1兆943億ドルで純収入の11.6%を占めたが、2021年第3四半期の営業利益は3億679億ドルで純収入の18.7%を占めた。
•消費財部門の営業利益は35%減の1億368億ドル、海岸奇才とデジタルゲーム部門の営業利益は36%減の1.022億ドル、娯楽部門の経営業績は100%を超え、営業損失は2890万ドル、会社とその他の営業損失は35%改善し、営業損失は1580万ドルだった。
•2022年第3四半期の営業利益は、会社の卓越した運営計画に関する合計5530万ドル(税引後4940万ドル)の費用のマイナス影響を受けており、これらの費用には、いくつかの非コア業務や娯楽部門内の生産停止プロジェクトからの撤退に関する費用、会社や他の部門内の解散費、その他の従業員費用、顧問費が含まれている。このような疑いはその会社の9ヶ月間の戦略的検討によるものだ。これらの費用の詳細については、以下の運営結果-総合を参照されたい。
•いくつかの他の費用は、会社の消費財、娯楽、会社、および他の部門の2022年第3四半期と2021年第3四半期の運営部門の業績に影響を与え、これらの部門は次の部門の業績の中でさらに検討される。
•子供の宝会社の2022年第3四半期の純収益は1.292億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.93ドルであり、2021年第3四半期の純収益は2.532億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.83ドルである。
2022年前の9ヶ月のハイライト：
•2021年前9カ月の44.07億ドルと比較して、2022年前9カ月の純収入は5%低下し、41億782億ドルに達した。純収入の減少には1.038億ドルの不利な外貨換算が含まれる。外貨両替の影響を考慮しなければ、純収入は3%低下した。
•消費財部門の純収入は2%減の25.678億ドル、海岸奇才とデジタルゲーム部門の純収入は2%減の9.861億ドル、娯楽部門の純収入は19%減の6億243億ドルだった。
•2022年までの9ヶ月間、フランチャイズブランドの純収入は1%低下し、パートナーブランドの純収入は1%増加し、子供の宝ゲームの純収入は15%低下し、新興ブランドの純収入は2%低下し、テレビ/映画/娯楽グループの純収入は19%低下した。
•2022年までの9ヶ月間の営業利益は5.334億ドルで、純収入の12.8%を占めたが、2021年前の9ヶ月の営業利益は5.918億ドルで、純収入の13.4%を占めた。


•消費財部門の営業利益は47%減の1億389億ドル、海岸奇才とデジタルゲーム部門の営業利益は6%減の4.342億ドル、娯楽部門の経営業績は97%改善し、営業損失は240万ドル、会社とその他の営業損失は34%改善し、営業損失は3730万ドルだった。
•2022年までの9ヶ月間の営業利益は、会社の卓越した運営計画に関する合計5530万ドル(税引後4940万ドル)の費用のマイナス影響を受けており、これらの費用には、いくつかの非コア業務や娯楽部門内の生産停止プロジェクトからの撤退に関する費用、会社や他の部門内の解散費、その他の従業員費用、顧問費が含まれている。 このような疑いはその会社の9ヶ月間の戦略的検討によるものだ。これらの費用の詳細については、以下の運営結果-総合を参照されたい。
•2021年までの9ヶ月間の営業利益は、eOne Musicの売却に関連する1.018億ドルの税引前非現金減価費用と950万ドル(税引後730万ドル)の税引前現金取引費用のマイナス影響を受けている。
•いくつかの他の費用は、会社の消費財、娯楽と会社およびその他の部門の2022年前の9ヶ月と2021年前の9ヶ月の運営部門の業績に影響を与え、これらの部門は次の部門の業績の中でさらに検討される。
•子供の宝会社の2022年前の9ヶ月の純収益は3.324億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.39ドルであり、子供の宝会社の2021年前の9ヶ月の純収益は3.465億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.51ドルであった。上述したように、2021年前の9ヶ月間の純収益には、音楽事業が販売対象資産を保有する損失が含まれる。
連結業務報告書に換算するための外貨為替レート変動の影響は、前期為替レートで当期収入に換算し、その額を前期報告の収入と比較することで定量化される。当社は、当社のコントロール範囲を超えた為替変動の影響を紹介することが、投資家が関連業務の表現を理解するのに役立つと信じています。
財務業績概要
2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月間の業務結果の概要を以下に示す。
現在の四半期9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日2022年9月25日2021年9月26日
純収入$1,675.9 $1,970.0 $4,178.2 $4,407.0 
営業利益194.3 367.9 533.4 591.8 
所得税前収益165.6 323.4 425.7 494.0 
純収益128.2 254.9 331.6 350.5 
非持株権益の純収益に帰することができる(1.0)1.7 (0.8)4.0 
子供の宝会社の純収益。129.2 253.2 332.4 346.5 
希釈して1株当たり収益する0.93 1.83 2.39 2.51 
運営結果−総合
子供の宝会社の2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間の純収益および希釈後の1株当たり収益には、以下に述べるいくつかの費用が含まれている。
2022
•2022年9月25日までの四半期と9ヶ月の税引後費用は4940万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.36ドル
◦販売対象資産損失は、1，180万ドルの非現金営業権減価損失と930万ドルの他の資産減価を含む2，110万ドルの損失であり、娯楽部門の非コア業務の撤退と関係がある。これらの業務の資産および負債は再評価され、貸借対照表上で個別に開示される


◦資産減価費用は370万ドルで、会社の戦略審査の一部として終了したプロジェクトに関連しており、娯楽部門の計画コストの償却に含まれている
◦解散費と他の従業員費用は1，910万ドルで、会社や他の部門での販売、流通、行政など、会社全体のコスト節約に関連している
◦計画に関連する相談費は、会社や他の部門での販売、流通、管理部門を含む550万ドル。
•EOne買収で買収された無形資産に関する税引後費用は、2022年9月25日までの四半期と9ヶ月間、それぞれ1430万ドル、または1株当たり希釈後0.10ドル、4550万ドル、または1株当たり希釈後0.33ドル。これらの無形償却コストは、2022年から、このような無形資産によって生成される収入に適合するために、消費財と娯楽部門との間で分配されている。
•税引後費用は、2022年9月25日までの四半期と9ヶ月間、それぞれ330万ドル、1株当たり希釈後0.02ドル、890万ドル、または1株当たり希釈後0.06ドル、eOne買収に関する保留奨励に関する費用である。これらの費用は会社と他の部門の販売、流通、管理に含まれている。
2021
•EOne買収で買収された無形資産に関する税引後費用は、2021年9月26日までの四半期と9カ月間、それぞれ1株当たり0.630万ドル、または1株当たり希釈後0.12ドルと5500万ドル、または1株当たり希釈後0.40ドル。2021年、このような無形償却費用は娯楽部門に記録されている。
•2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間、税引後費用はそれぞれ170万ドル、1株希釈後0.01ドルと500万ドル、あるいは1株希釈後0.04ドル、eOne買収に関する保留奨励に関する費用である。これらの費用は会社部門の販売、流通、管理に含まれている。
•2021年9月26日までの9ヶ月間の税引後費用は1.091億ドル、または1株当たり希釈後収益は0.79ドルで、1.018億ドルの非現金営業権減価費用と730万ドルのeOne Music売却に関連する取引費用が含まれている。1.018億ドルの営業権減価費用は、2021年第2四半期までのeOne Musicの資産および負債の再評価に基づいています。
•2021年9月26日までの四半期と9ヶ月の間に、イギリスの2021年6月10日に公布された“2021年金融法”に基づいて子供の宝のイギリス税収属性を再評価したため、所得税支出の純額は3940万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.28ドルだった。
2022年第3四半期
2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期はそれぞれ13週。
2022年第3四半期の連結純収入は2021年第3四半期の19.7億ドルから16.759億ドルに低下し、通貨の疲弊(主に欧州通貨)による5370万ドルの外貨換算の悪影響を含む15%の下げ幅となった。
2022年第3四半期の営業利益は1兆943億ドルで純収入の11.6%を占めたが、2021年第3四半期の営業利益は3億679億ドルで純収入の18.7%を占めた。上記の営業利益の費用を除いて、2022年第3四半期の営業利益の低下は、収入減少および製品コスト増加と販売手当増加による毛金利低下の結果であり、その中で最も顕著なのは消費財部門であるが、娯楽部門の収入低下に関する計画コスト償却減少部分はこの影響を相殺している。 営業利益の低下のもう1つの原因は、在庫レベルの上昇に関する在庫陳腐費用の増加と、マーケティング·販売費用の増加である。2021年第3四半期と比較して、広告費用と印税費用の低下部分はこれらの営業利益への影響を相殺し、本四半期の娯楽交付の組み合わせとタイミングを反映している。


次の表に2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期のブランドと娯楽製品の組み合わせ別の純収入を示す。
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日%
変わる
フランチャイズブランド$814.1 $925.1 -12 %
パートナーブランド349.9 366.7 -5 %
子供の宝遊び211.3 281.9 -25 %
新興ブランド123.4 134.4 -8 %
テレビ/映画/娯楽177.2 261.9 -32 %
合計する$1,675.9 $1,970.0 -15 %
2021年第3四半期のブランド組合せ純収入は再報告され、Peppa Piggが新興ブランドから特許経営ブランドに向上し、2022年第1四半期に発効したことを反映している。そのため、2021年第3四半期4310万ドルの純収入は新興ブランドからフランチャイズブランドに再分類された。
フランチャイズブランド：2021年第3四半期と比較して、フランチャイズブランドポートフォリオの純収入は2022年第3四半期に12%低下した。純収入低下の駆動要因はMagic：The Gathering製品からの純収入の低下であり、2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のSET発表リズムの転換と、NERFと独占製品からの純収入の低下を反映している。また、フランチャイズブランドの純収入の低下には、2021年第3四半期に比べて、私の小駒コンテンツの売上が低下していることが含まれており、2021年9月に発表されたおかげである私の子馬：新しい世代関連する製品ラインもありますこれらの純収入の減少はPlay-DOHとPeppa豚製品からのより高い純収入部分によって相殺される。
パートナーブランド：2021年第3四半期と比較して、パートナーブランドポートフォリオの純収入は2022年第3四半期に5%低下した。パートナーブランドグループの中には、テレビや映画発行を含む関連娯楽に依存するブランドが多い。そのため、提携ブランドの純収入は娯楽の人気度、発行日、関連製品ラインの提供によって変動する。歴史的に見ると、これらの娯楽に基づくブランドは、映画館、放送、ストリーミングプラットフォームで新しいコンテンツを配信してきた数年間でより収入が高かった。
2022年第3四半期にパートナーブランドの純収入が低下したのは、会社製品BeyBladeとGhost Busterの売上低下と、会社のディズニー冷凍とディズニープリンセス製品の売上低下によるものである。これらの純収入の低下は、ルーカス映画会社の娯楽陣を支持する会社スター·ウォーズシリーズ製品のより高い純収入部分によって相殺され、ボバ·フェットの本は2022年第1四半期に発表され“スター·ウォーズ”シリーズOBI-WANK KNOBI2022年第2四半期には、この2つのドラマがディズニー+で放送された。また、同社の製品が漫威にもたらしたより高い純収入は黒豹：永遠のワカンダ2022年11月に公開される予定で、スパイダーマンシリーズの勢いを反映しており、児童アニメ連続ドラマのアニメ·漫画を含む娯楽リリースから利益を得ているスパイダーマンと彼の親友たち漫威撮影所スパイダーマン：家に帰る道はない2021年12月公開. 同社のコミュ·アベンジャーズ製品は2022年7月に発表されたものから利益を得ています雷神：愛と雷。
子供の宝ゲーム：2021年第3四半期と比べ、子供の宝ゲーム製品の組み合わせの純収入は2022年第3四半期に25%低下した。主にJenga、LIFEとある他の子供の宝ゲーム製品の純収入が低下したためである。これらの純収入の低下は、アバロン？ヒルと地下城と竜からのより高い純収入部分によって相殺された。
子供の宝ゲームカテゴリ全体の純収入は、上記で報告された子供の宝ゲームグループと他のすべてのゲーム収入を含み、最も顕著な収入はマジックから来ている：フランチャイズブランドグループに含まれる集中と独占製品は、2021年第3四半期の6.586億ドルと比較して、2022年第3四半期の総収入は合計5.086億ドルで23%減少した。
新興ブランド：2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の新興ブランドポートフォリオの純収入は8%低下した。純収入の低下は主にPJパック、コア製品PLAYSKOOLとGI Joe製品によって推進されたが、易焙煎製品の純収入増加部分はこの低下を相殺した。


テレビ/映画/娯楽：2021年第3四半期と比較して、テレビ/映画/娯楽製品グループの純収入は32%低下した。2022年第3四半期の純収入が低下した原因は、2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の映画配信が減少し、その中には以下の映画配信が含まれているからである遠方から来るそしてフィンチ2022年第3四半期には似たような映画の配信はなかった。2022年第3四半期の無スクリプト納品量の低下は、主に生産タイミングの原因であり、低下の原因の一つでもある。これらの減少は2022年第3四半期に計画的に交付された製品によって部分的に相殺され、その中には残酷な夏シーズン2, 新人.新人シーズン5和新人：FBIシーズン1です。
2022年前9ヶ月
2022年9月25日と2021年9月26日までの9カ月間はそれぞれ39週間であった
2022年前9カ月、総合純収入は2021年前9カ月より5%低下し、1.038億ドルの不利な差を反映しているが、これは2021年前9カ月と比較して、当社の欧州市場全体およびアジア太平洋地域市場の通貨が弱くなったことによる外貨両替の悪影響によるものである。
2022年までの9ヶ月間の営業利益は5.334億ドルで、純収入の12.8%を占めたが、2021年前の9ヶ月の営業利益は5.918億ドルで、純収入の13.4%を占めた。上記の営業利益の計を除いて、営業利益の低下は主に収入の減少、および製品コストの増加と販売手当の増加による毛金利の低下、特に消費財部門である。 営業利益の低下を招いたもう一つの原因は貨物輸送コストの上昇であり、次いでマーケティング、販売、倉庫コストの上昇である。これらの運営利益に対する負の影響は娯楽部門内の低い番組償却コストによって部分的に相殺され、前9ヶ月の番組交付の組み合わせ、低い印税費用、低い広告コスト、少ない行政費用を反映している
次の表に2022年と2021年前の9ヶ月のブランドと娯楽の組み合わせ別の純収入を示す。
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日%
変わる
フランチャイズブランド$2,101.1 2,125.4 -1 %
パートナーブランド775.8 766.7 1 %
子供の宝遊び480.7 565.3 -15 %
新興ブランド291.8 297.2 -2 %
テレビ/映画/娯楽528.8 652.4 -19 %
合計する$4,178.2 4,407.0 -5 %
2021年までの9ヶ月間のブランド組合せ純収入が再報告され、Peppa Piggが新興ブランドから特許経営ブランドに向上したことを反映し、2022年第1四半期に発効した。そのため、2021年までの9ヶ月間の1.02億ドルの純収入は新興ブランドからフランチャイズブランドに再分類された。
フランチャイズブランド：2021年と比較して、フランチャイズブランドポートフォリオは2022年までの9ヶ月間の純収入が1%低下した。純収入の低下は主に独占とNERF製品の純収入の低下、次いでトランスフォーマーとBaby Alive製品の純収入の低下によるものだ。これらの減少はPlay-DOHとPeppa豚製品からのより高い純収入部分によって相殺される。
パートナーブランド：2021年と比較して、パートナーブランドポートフォリオの純収入は2022年前の9カ月で1%増加した。Partner Brandsの純収入増加は主に同社が漫威に提供した製品によって推進され、先頭に立ったのはスパイダーマンシリーズの勢いで、同シリーズは子供アニメテレビ連続ドラマの漫画を含む娯楽発行から利益を得ているスパイダーマンと彼の素晴らしい友人たちはそして漫威スタジオのスパイダーマン：家に帰る道はない2021年12月に公開され、同社が漫威アベンジャーズのために発売した製品は、漫威スタジオの発行から利益を得ている雷神：愛と雷鳴2022年7月、2022年5月に発表されたクレイジーな多元宇宙の奇妙な博士黒豹社からの製品の販売は発表前に黒豹：永遠のワカンダ2022年11月を予定しています。会社のスター·ウォーズシリーズの純収入が増加した理由は、ルーカス映画会社の新しい娯楽陣が含まれているからであるボバ·フェットの本そして“スター·ウォーズ”シリーズOBI-WANK KNOBIディズニー+上流メディアにありますまた、パートナーブランドの2022年前9カ月の純収入は、会社が発売した砦の夜行動デジタルシリーズのおかげだ。これらの増加は、会社製品ディズニー冷凍やディズニープリンセスの純収入の低下、BeyBlade製品の純収入の低下、および2022年前の9ヶ月の鬼決死隊と巨魔製品の純収入低下分によって相殺された。


子供の宝ゲーム：2021年前の9ヶ月と比較して、子供の宝ゲームポートフォリオの純収入が2022年前の9ヶ月で15%減少したのは、主にドラゴンと地下城：ダークリーグデジタルゲームは2021年第2四半期に発売され、2022年には似たような発表がなく、Jenga、LIFE、ある他の子供の宝ゲーム製品の純収入が低下した。2022年までの9ヶ月間、アバロン·ヒルHeroQuest製品の純収入が増加し、これらの低下を部分的に相殺した。
子供の宝ゲームカテゴリ全体の純収入は、上記で報告された子供の宝ゲームグループと他のすべてのゲーム収入を含み、最も顕著なのはマジックからである：フランチャイズブランドグループにおける集中と独占製品を含み、2022年前9ヶ月の純収入は14.157億ドルであり、2021年前9ヶ月の15.433億ドルより8%減少した。
新興ブランド：純収入は 2021年前の9カ月と比較して、新興ブランドポートフォリオは2022年前の9カ月で2%低下した。 2022年までの9ヶ月間の純収入の低下は、GI Joe製品およびコアPLAYSKOOLとPJマスク製品の販売が低下したが、Power Rangers製品の純収入増加分がこの低下を相殺したためである。

テレビ/映画/娯楽：2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月のテレビ/映画/娯楽ポートフォリオの純収入は19%低下した。2022年の純収入が低下した原因は、2021年までの9カ月間のeOne Musicの販売であり、これは6520万ドルに相当し、2021年前の9カ月のテレビ、映画、娯楽ポートフォリオの純収入の10%を占めている。2022年までの9ヶ月間、純収入が低下した原因は、映画配信が2021年第3四半期より減少したことと、脚本テレビ配信が減少したのは、主に2022年前の9ヶ月間の配信期間によるものである。2021年前の9ヶ月と比較して、北米とイギリスのテレビ生産量が増加し、脚本なしテレビの純収入が増加し、これらの低下を部分的に相殺した。2021年前9ヶ月、新冠肺炎疫病の影響により、交付が制限されたり遅延されたりした。
細分化結果
2022年から、eOne買収で買収された無形資産に関連する無形償却コストは、このような無形資産による収入に適合するように、消費財と娯楽部門の間で分配されている。2021年には、無形償却コストよりも娯楽部門に計上できる。
2022年第3四半期
次の表は、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期、会社の主要部門の対外純収入と営業利益(赤字)を示しています
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日%
変わる
純収入
消費財$1,160.8 $1,282.7 -10 %
海岸奇才とデジタルゲーム303.5 360.2 -16 %
娯楽211.6 327.1 -35 %
営業利益(赤字)
消費財$136.8 $210.4 -35 %
海岸奇才とデジタルゲーム102.2 159.4 -36 %
娯楽(28.9)22.4 >-100%
会社や他の(15.8)(24.3)35 %


消費財細分化市場
次の表に2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期の消費財部門の主要地理地域別の純収入を示す。
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日
北米.北米$693.3 805.0 
ヨーロッパ.ヨーロッパ271.6 304.2 
アジア太平洋地域82.8 75.5 
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ113.1 98.0 
純収入$1,160.8 $1,282.7 
消費財部門の2022年第3四半期の純収入は11.608億ドルで、2021年第3四半期の12.827億ドルより10%低下し、その中には不利な4，000万ドルの通貨換算の影響が含まれており、主に会社のヨーロッパ市場、次いで会社のアジア太平洋とラテンアメリカ市場である。外貨両替の影響を考慮しなければ、消費財部門の純収入は2022年第3四半期に8190万ドル低下し、下げ幅は6%となった
純収入低下の駆動要素は子供の宝ゲーム製品の売上低下を含み、主に会社のデスクトップゲームブランド、例えばJenga、LIFE、OPERATIONとある他の子供の宝ゲームブランド、NERFと独占製品の売上低下、及び会社BeyBlade、ディズニープリンセスとディズニー凍結製品の売上高が低下した。これらの純収入の低下は，Peppa PogやPlay−DOH製品の販売増加と，スター·ウォーズや漫威用会社の製品の販売増加によって部分的に相殺された。2022年第3四半期、部門全体の純収入の低下は主に北米市場、次いで会社の欧州市場に起因している。
消費財部門の2022年第3四半期の営業利益は1兆368億ドルで、部門純収入の11.8%を占めたが、2021年第3四半期の部門営業利益は2.104億ドルで、部門純収入の16.4%を占めた。以上のように、eOne買収で買収された資産による収入と一致するように、消費財部門の2022年第3四半期の営業利益には900万ドルの無形資産償却コストが含まれている。2021年には、娯楽部門の業績でコスト比を報告することができる。2022年第3四半期の余剰営業利益の低下は、純収入の低下、販売手当と古い費用の増加、および決算販売水準の上昇によるものである。2021年下半期と2022年前の9ヶ月間に実施された価格上昇に加え、広告や販売促進費用の低下が、これらのマイナス影響を部分的に相殺している。
海岸奇才とデジタルゲーム細分化市場
次の表には、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期の海岸奇才隊とデジタルゲーム部門の純収入をカテゴリ別に示しています。
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日
デスクトップゲーム$246.3 $269.4 
数字と特許ゲーム57.2 90.8 
純収入$303.5 $360.2 
海岸奇才とデジタルゲーム部門の純収入は2022年第3四半期に16%低下し、2021年第3四半期の3億602億ドルから3.035億ドルに低下し、不利な870万ドルの外貨両替の影響を含む。外貨両替がない影響で、海岸奇才とデジタルゲーム部門の純収入は2022年第3四半期に4800万ドル低下し、減少幅は13%だった。
2022年第3四半期、“海岸奇才”とデジタルゲーム部門の純収入の低下は、海岸奇才デスクトップゲーム製品の純収入の低下によるものであり、最も顕著なのはマジックである：2021年第3四半期と比較して、発表時間の原因、およびデジタルとライセンスゲームの純収入の低下は、主にマジック：パーティーの競技場そして他の国々からドラゴンと地下城：ダークリーグ2021年上半期に発売された。


2022年第3四半期、海岸奇才とデジタルゲーム部門の営業利益は1.022億ドルで、部門純収入の33.7%を占めたが、2021年第3四半期の営業利益は1.594億ドルで、部門純収入の44.3%を占めた。2022年第3四半期の営業利益の低下は、売上高の低下と製品開発コストの上昇の結果であり、この細分化された市場の長期的な成長を支援するためにデジタルゲーム計画と人材に投資し続け、発表と発表しているからであるマジック：宇宙を超えた集まり：ハンマー40，000D&D Beyondの買収に関連したより高い無形資産償却費用。これらのコスト増加は減価償却費用の低下および2022年第3四半期の広告と販売促進費用の減少分によって相殺される。
娯楽部
次の表は、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期の娯楽部門の純収入をカテゴリ別に示しています。
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日
映画作品$188.6 $255.4 
家族ブランド13.6 60.5 
音楽や他の9.4 11.2 
純収入$211.6 $327.1 
2022年第3四半期の娯楽部門の純収入は35%減の2兆116億ドルだったが、2021年第3四半期は3億271億ドルで、不利な500万ドルの外貨換算の影響が含まれている。外貨両替の影響を考慮しなければ、娯楽部門の純収入は2022年第3四半期に1.105億ドル低下し、下げ幅は34%となった
2022年第3四半期の純収入低下の主な原因は、2021年第3四半期と比較して、以下の映画を含む映画納品量が低下したことである遠方から来るそしてフィンチ2022年第3四半期に比較可能な映画配信はなく、ストリーミングコンテンツ販売の純収入は2021年第3四半期を下回り、後者は2021年9月に公開された私の子馬：新しい世代ですまた、2021年第3四半期に比べて、買収映画の取引や許可純収入の低下、および無脚本テレビ配信の純収入が低下している。
娯楽部門の2022年第3四半期の運営損失は2890万ドルで、部門純収入の13.7%を占めたが、2021年第3四半期の営業利益は2240万ドルで、部門純収入の6.8%を占めた
2022年第3四半期の娯楽部門の経営業績の低下は、主に提供された番組の組み合わせによる純収入の低下と、2022年第3四半期に娯楽部門内のある非コア業務の撤退により記録された資産損失2310万ドルと資産減価費用370万ドルであり、会社の戦略審査の一部となっている。また、上述したように、娯楽部門の経営業績は、2022年に消費財部門に割り当てられた900万ドルの無形資産償却コストを反映している。2022年第3四半期の低広告と行政コスト、および低い特許権使用料支出部分は、これらの運営業績への影響を相殺した。
会社や他の細分化市場
2022年第3四半期、会社や他部門の運営損失は1580万ドルだったが、2021年第3四半期の運営損失は2430万ドルだった。2022年第3四半期の経営業績の改善は主に行政費用や広告コストの低下によるものであるが、上記会社の戦略審査や関連コスト節約措置に関する解散費と他の従業員費用および顧問費はこの影響を相殺している。


2022年前9ヶ月
次の表に、会社の主要部門の2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間の純収入と営業利益(赤字)を示す。
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日%
変わる
純収入
消費財細分化市場$2,567.8 $2,625.8 -2 %
海岸奇才とデジタルゲームの分野986.1 1,008.7 -2 %
娯楽プレート*
624.3 772.5 -19 %
営業利益(赤字)
消費財細分化市場$138.9 $260.5 -47 %
海岸奇才とデジタルゲームの分野434.2 462.3 -6 %
娯楽プレート*
(2.4)(74.3)97 %
会社や他の(37.3)(56.7)34 %
*娯楽部門の純収入と運営損失は、2021年9月26日までの9ヶ月間で、eOne Musicの6520万ドルと9180万ドルを含み、eOne Musicは2021年第3四半期初めに販売されました。
消費財細分化市場
次の表は，2022年9月25日と2021年9月26日までの9カ月間の主要地理地域別消費財部門の純収入を示している。
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日
北米.北米$1,531.8 $1,559.1 
ヨーロッパ.ヨーロッパ610.4 669.2 
アジア太平洋地域201.6 208.7 
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ224.0 188.8 
純収入$2,567.8 $2,625.8 
消費財部門の2022年前9カ月の純収入は25.678億ドルで、2021年前の9カ月の26.258億ドルより2%低下し、その中には不利な7260万ドルの通貨換算の影響が含まれている。外貨両替の影響を差し引くと、消費財部門の純収入は1，450万ドル増加し、1%に増加した。
2022年までの9ヶ月間、消費財部門は、漫威およびスターウォーズにおけるパートナーブランドの販売増加、Peppa PogおよびPlay-DOH製品の販売増加から利益を得た。私の小馬駒、Power Rangers、PJマスク製品の販売増加も増加を促進した。これらの成長を相殺したのは、特定のパートナーブランドの販売低下であり、特に同社はディズニー凍結、ディズニープリンセス、BeyBladeの製品および独占、NERF、トランスフォーマー、いくつかの子供の宝ゲーム製品の販売低下に使用されている。2022年までの9ヶ月間、北米市場とアジア太平洋地域の市場純収入の低下部分はラテンアメリカ市場の純収入の増加によって相殺された。ヨーロッパでは、5800万ドルの不利な外貨両替の影響がなく、純収入は変わらない。
消費財部門の2022年前9カ月の営業利益は1兆389億ドルで、部門純収入の5.4%を占めたが、2021年前9カ月の部門運営利益は2兆605億ドルで、部門純収入の9.9%を占めた。2022年までの9ヶ月間の営業利益低下の原因は、販売台数の低下と販売手当の増加、在庫残高の増加に関する古い費用の増加であり、主にヨーロッパと北米である。また、営業利益が低下した原因は、主にヨーロッパでの運賃増加による流通コストの増加を含むマーケティング·販売コストの増加、倉庫費用の増加および製品コストの増加である。上述したように、Consumerは、eOne買収で買収された資産による収入と一致するように


2022年までの9ヶ月間の製品部門営業利益には2890万ドルの無形償却が含まれており、これは2021年の娯楽部門の業績で報告されている。このような無形償却の分配により消費財部門の営業利益率は1.1%低下した。これらの負の影響は、会社が消費財広告をより重要な祝日や小売業者計画に近い販売促進期間に調整するため、2021年下半期と2022年前の9ヶ月間に実施された価格上昇および広告および販売促進コストの低下によって部分的に相殺される。
海岸奇才とデジタルゲーム細分化市場
次の表は、2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間の海岸奇才隊とデジタルゲーム部門のカテゴリ別純収入を示しています。
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日
デスクトップゲーム$800.3 $760.1 
数字と特許ゲーム185.8 248.6 
純収入$986.1 $1,008.7 
海岸奇才とデジタルゲーム部門の純収入は2022年前9カ月で2%低下し、2021年前9カ月の10.87億ドルから9.861億ドルに低下し、不利な1990万ドルの外貨両替の影響が含まれている。外貨両替がない影響で、奇才海岸とデジタルゲーム部門の純収入は相対的に横ばいだった。
2022年までの9ヶ月間、“海岸奇才”とデジタルゲーム部門の純収入は主に“海岸奇才”デスクトップゲーム製品のより高い純収入から来ており、その中で最も有名なのは“マジック：パーティー”であり、これは強いカードグループが大量に発行されたためだ。これらの純収入の増加は地下城と竜のデスクトップゲームの純収入の低下とデジタルゲームの純収入の低下によって相殺されますマジック：パーティーの競技場そしてドラゴンと地下城：ダークリーグしかし、2021年には発表され、2022年には発表されなかった。
2022年までの9ヶ月間、奇才隊とデジタルゲーム部門の営業利益は4.342億ドルで、部門純収入の44.0%を占めたが、2021年前9ヶ月の営業利益は4.623億ドルで、部門純収入の45.8%を占めた。2022年までの9ヶ月間の営業利益の低下は、在庫コストの上昇と以下の製品の販売による特許権使用料の増加ですマジック：宇宙を超えた集まり：ハンマー40，000より高い製品開発コストがあります2021年前の9ヶ月と比較して、広告費用の低下と減価償却コストの低下部分はこれらの増加を相殺し、2021年前の9ヶ月に、会社はモバイルバージョンを発売したためマジック：パーティーの競技場そしてドラゴンと地下城：ダークリーグ.
娯楽部
次の表に2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間のカテゴリ別娯楽部門の純収入を示す。
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日
映画作品$527.0 $586.1 
家族ブランド59.6 105.4 
音楽とその他*37.7 81.0 
純収入$624.3 $772.5 
*2021年9月26日までの9ヶ月間、音楽およびその他のカテゴリの純収入はeOne Musicの6520万ドルを含み、eOne Musicは2021年第3四半期初めに販売されました。
娯楽部門の純収入は2022年9月25日までの9カ月間、2021年9月26日までの9カ月の7億725億ドルから6億243億ドルに低下し、減少幅は19%で、不利な1140万ドルの外貨換算の影響が含まれている。外貨両替の影響を考慮しなければ、娯楽部門の純収入は2022年第3四半期に1兆368億ドル低下し、減少幅は18%だった。
2022年までの9ヶ月間の部門純収入の低下は、2021年前9カ月の部門純収入の6520万ドルまたは8.4%を占める2021年第3四半期のeOne Music事業の売却によって推進された。はい


また，2021年9月公開の恩恵を受けた2021年第3四半期に比べて，映画配信減少，あるシナリオテレビコンテンツ配信のタイミング，ストリーミングコンテンツ販売の純収入が減少している私の子馬：新しい世代それは.これらの低下は、2022年前9ヶ月間に無脚本番組に配信されたより高い純収入とツアー公演のより高い純収入部分によって相殺される。
2022年9月25日までの9カ月間の娯楽部門の運営損失は240万ドルで、純収入の0.4%を占めているが、2021年9月26日までの9カ月間の娯楽部門の運営損失は7430万ドルで、部門純収入の9.6%を占めている。2022年前9カ月の経営業績改善は、2021年第2四半期、eOne Musicの売却に関する1.018億ドルの非現金減価費用、2022年前9カ月に消費財部門に割り当てられた2880万ドルの無形資産償却コスト、低い印税支出と計画償却コストに後押しされ、2022年までの9カ月間に配信された番組の組み合わせを反映している。これらの部門経営業績への影響は，2022年第3四半期に実施会社の卓越した運営計画に関する2310万ドルの売掛資産損失と370万ドルの資産減価費用および上記eOne Music事業の売却の影響によって部分的に相殺された。
会社や他の細分化市場
2022年までの9カ月間、会社や他部門の運営損失は3730万ドルだったが、2021年までの9カ月の運営損失は5670万ドルだった。2022年までの9ヶ月間の営業赤字の低下は、特許使用料と行政費用および広告コストの低下によるものであるが、上記会社の戦略審査や関連コスト節約措置に関する解散費と他の従業員関連費用および顧問費部分はこの低下を相殺している。2021年の運営損失には、上記の売却eOne Musicに関する取引コストが含まれる。
運営コストと支出
2022年第3四半期
2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期において、会社のコストと支出は純収入の割合で以下のように表される。
現在の四半期
2022年9月25日2021年9月26日
販売コスト35.0 %30.9 %
原価償却を計画する8.7 %9.5 %
印税8.1 %8.7 %
製品開発4.9 %4.1 %
広告.広告6.9 %8.3 %
無形資産の償却1.6 %1.4 %
保有販売資産の損失1.4 %— %
販売·流通·管理21.8 %18.4 %
2022年第3四半期の販売コストは5.866億ドルで、純収入の35.0%を占めたが、2021年第3四半期の販売コストは6.095億ドルで、純収入の30.9%を占めた。ドルで計算した販売コストが低下したのは、主に2022年第3四半期の販売量が2021年第3四半期を下回ったためだ。売上コストが純収入に占める割合の増加は在庫の陳腐化費用の増加と製品コストの増加の結果であり，その中で最も顕著なのは会社の消費財業務である。
2022年第3四半期、計画コスト償却は2021年第3四半期の1兆879億ドルから1兆465億ドルに低下し、純収入の8.7%を占め、純収入の9.5%を占めた。計画コストは発生時に資本化と償却され，コストと関連する確認収入をマッチングさせた個別映画予測手法が主に用いられる。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のドルで計算された売上高と純収入に占める割合の低下は、娯楽部門の売上高の低下によるものであり、主に配信時間と配信コンテンツの組み合わせによるものである。これらの減幅は2022年第3四半期に記録された370万ドルの資産減価費用によって部分的に相殺され、これらの費用は娯楽部門の非コア業務からの撤退に関する生産停止プロジェクトに関係している。
2022年第3四半期の特許使用料支出は1兆351億ドルに低下し、純収入の8.1%を占めたが、2021年第3四半期は1兆718億ドルで純収入の8.7%を占めた。印税費用の変動は、通常、コンテンツ発表と交付、娯楽志向の製品の販売量と関係がある。第3四半期の特許権使用料支出の減少


この四半期のパートナーブランドの売上や映画とテレビ配信の組み合わせが低下していることを反映しているが、発行とは“マジック：宇宙を超えた集まり：ハンマー40，000.
2022年第3四半期の製品開発費用は8240万ドルで、純収入の4.9%を占めたが、2021年第3四半期は8010万ドルで、純収入の4.1%を占めた。この成長は主に会社を支援する海岸奇才デスクトップやデジタルゲーム計画の投資とコストが増加しているが、一部は消費財部門の低い製品開発コストによって相殺されている。
2022年第3四半期の広告費用は1.152億ドルで、純収入の6.9%を占めたが、2021年第3四半期の広告支出は1.633億ドルで、純収入の8.3%を占めた。広告支出は、一般に、収入の組み合わせおよび提供される娯楽配信の数およびタイプの影響を受ける。2022年第3四半期の広告費用の低下は、消費財·娯楽部門のより低い費用によって推進された。消費財部門では、会社が重要な祝日や小売業者計画に近い販売促進期間にその消費財広告を管理しているため、広告や販売促進コストが低下している。娯楽分野では、2021年第3四半期の広告支出が増加したのは2021年9月に発表されたためである私の子馬：新しい世代は2022年には同様のバージョンはありません。
2022年第3四半期の無形資産償却は2690万ドルに低下し、純収入の1.6%を占めたが、2021年第3四半期は2770万ドルで、純収入の1.4%を占めた。2022年の減少は、ある無形資産が2021年の間に完全に償却された影響を反映しているが、2022年第2四半期にD&D Beyond買収で得られた資産に関する追加費用によって部分的に相殺される。
販売対象資産損失は2，310万ドルで、純収入の1.4%を占め、これは娯楽部門のいくつかの非コア業務からの撤退に関連する非現金減価費用である。
販売、流通、管理費用は2021年第3四半期の3兆618億ドルから3兆658億ドルに増加し、2022年第3四半期の純収入の21.8%を占め、純収入の18.4%を占めた。販売、流通、および管理費用の増加は、主に、2130万ドルの解散費および720万ドルの顧問料を含む娯楽部門のいくつかの非コア事業からの撤退に関連する合計2850万ドルの費用を反映している。これらの費用に加えて、より高いマーケティングと販売コスト、特に消費財部門でも、増加の原因の一つである。2021年第3四半期と比較して、2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の給与支出と減価償却支出が低下し、発売と比較して竜と地下城：闇連盟。
2022年前9ヶ月
会社のコストと支出は、2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間、純収入の割合で以下のように表される。
9か月で終わる
2022年9月25日2021年9月26日
販売コスト31.9 %28.2 %
原価償却を計画する8.8 %9.0 %
印税8.0 %8.9 %
製品開発5.5 %5.2 %
広告.広告6.6 %8.1 %
無形資産の償却1.9 %2.0 %
保有販売資産の損失0.6 %— %
企業処分損失— %2.3 %
販売·流通·管理23.9 %22.8 %
2022年9月25日までの9カ月間の販売コストは13.312億ドルに増加し、純収入の31.9%を占めたが、2021年9月26日までの9カ月間の販売コストは12.44億ドルで、純収入の28.2%を占めた。ドルで計算した販売コストと純収入に占める割合の増加は，送料や材料コストの増加，在庫過剰問題を解決するために増加した在庫陳腐費用を含む製品投入コストの増加により，最も明らかになったのはヨーロッパと米国である。
2022年までの9ヶ月間、プロジェクトコストの償却は2021年前の9ヶ月の3億961億ドルから3.657億ドルに低下し、純収入の8.8%を占め、純収入の9.0%を占めた。2022年前9ヶ月の番組コスト償却が減少したのは、2021年前9ヶ月と比較して、2022年前9ヶ月の番組収入数と組み合わせが、2022年第3四半期に記録された370万ドルの資産減価費用によって相殺され、これらの費用は娯楽部門の非コア業務撤退に関する生産停止項目に関係しているためである。


特許権使用料支出は2022年9月25日までの9カ月間で3.353億ドルで純収入の8.0%を占めているが、2021年9月26日までの9カ月間の特許権使用料支出は3兆922億ドルで純収入の8.9%を占めている。ドルで計算される印税費用が低下した原因は、eOne Musicの販売と2022年前の9ヶ月間の映画とテレビ配信の組み合わせの影響だ。さらに、eOneを買収することで得られたいくつかの許可協定が満期になり、これは前のいくつかの時期により高い特許使用料費用をもたらした。これらの減少と発表はマジック：宇宙を超えた集まり：ハンマー40，000それは.2022年までの9ヶ月間、純収入に占める印税費用の割合が低下したのは、大量の印税費用がない製品売上高の占める割合が高いためである。
2022年9月25日までの9カ月間の製品開発費は2兆312億ドルで純収入の5.5%を占めているが、2021年9月26日までの9カ月間の製品開発費は2億291億ドルで純収入の5.2%を占めている。2022年までの9ヶ月間の製品開発支出は2021年前の9ヶ月と横ばいであり、企業の革新への持続的な投資およびわがブランドと娯楽製品の組み合わせの予想成長を反映している。
2022年9月25日までの9カ月間の広告費用は2.77億ドルで純収入の6.6%を占めているが、2021年9月26日までの9カ月間の広告費用は3.566億ドルで純収入の8.1%を占めている。2022年までの9ヶ月間の広告費用の低下は、娯楽部門内のeOne Music事業の売却に関する費用の低下と、2021年第3四半期に提供される娯楽発行タイプの転換と2021年9月発行への支援に後押しされた広告費用の増加によるものである私の子馬：新しい世代2022年には同様のバージョンはありません。また，広告料金の減少は，2021年前の9カ月に比べて海岸奇才やデジタルゲーム部門の広告費用が低く，後者の広告費用はモバイルバージョンの発売支援によって推進されているためである魔力：パーティー 競技場そして“地下城と龍：闇連盟”2022年には同様のバージョンはありません。また、2022年には、同社が消費財広告計画を管理することが重要な祝日や小売業者計画の販売促進期間に近づいており、2022年前の9カ月間の低下を招いている。
2022年9月25日までの9カ月間の無形資産償却は8，120万ドルで純収入の1.9%を占めたが、2021年までの9カ月は9，030万ドルで純収入の2.0%を占めた。2022年の減少は、2021年第3四半期のeOne Music売却後のeOne Music無形資産に関する販売停止と関係がある。この低下は2022年第2四半期にD&D Beyond買収で得られた資産に関する追加費用によって部分的に相殺された。
2022年9月25日までの9カ月間、会社の販売、流通、管理費は相対的に10.01億ドルと純収入の23.9%を占めたが、2021年9月26日までの9カ月間の販売、流通、管理費用は10.047億ドルで純収入の22.8%を占めた。2022年までの9ヶ月間の販売、流通、および管理費用には、2130万ドルの解散費および720万ドルの顧問料が含まれている娯楽部門のいくつかの非コアビジネスからの撤退に関連する2850万ドルの費用が含まれています。これらの費用を除いて、2022年の支出はマーケティングと販売コストの上昇を反映しており、その中で最も明らかなのは消費財部門であり、2022年前の9ヶ月の減価償却費用は2021年前の9ヶ月に比べて低下しており、この部分は発売と相殺されている竜と地下城：闇連盟。
販売対象資産損失は2，310万ドルで、純収入の0.6%を占め、これは娯楽部門のある非コア業務からの撤退に関連する非現金減価費用である。
売却業務の損失は1.018億ドルで、2021年前の9カ月の純収入の2.3%を占め、eOne Musicの売却に関連した非現金減価費用となった。
営業外費用
2022年第3四半期と前9カ月の利息支出総額はそれぞれ4190万ドルと1.252億ドルだったが、2021年第3四半期と前9カ月の利息支出はそれぞれ4330万ドルと1.373億ドルだった。2022年第3四半期と前9ヶ月の利息支出の減少は、主に2021年第4四半期と2022年前9ヶ月のeOne買収のための借金に関する長期債務返済を反映している。
2022年第3四半期と前9カ月の利息収入はそれぞれ320万ドルと800万ドルだったが、2021年第3四半期と前9カ月の利息収入はそれぞれ180万ドルと420万ドルだった。2021年に比べて2022年の平均金利はさらに高く、3カ月と9カ月の間の増加を招いた。
2022年第3四半期と前9カ月のその他の純額はそれぞれ1000万ドルと950万ドルだったが、2021年第3四半期と前9カ月の他の支出(収入)純額はそれぞれ300万ドルと3530万ドルだった。2022年の低下は主に2021年前9カ月に実現した法律和解による2670万ドルの収益であるが，2022年には類似した収益がないことや，会社とDiscovery合弁企業の収益が低下しているが，2021年前の9カ月の損失に比べて，2022年前9カ月の外貨収益部分がこの影響を相殺している。2022年第3四半期の他の収入は、2021年第3四半期の会社3.00億ドル2.6%手形の早期返済に関する債務弁済費用910万ドルを反映しており、ありません


2022年の比較可能コストと2022年第3四半期の外貨収益は2021年第3四半期の赤字と比較した。
所得税
2022年第3四半期、所得税支出総額は3740万ドル、税引き前収入は1.56億ドルだったが、2021年第3四半期の所得税支出総額は6850万ドル、税引き前収入は3.234億ドルだった。2022年までの9ヶ月間の所得税支出総額は9410万ドル、税引き前収入は4.257億ドルだったが、2021年までの9ヶ月の所得税支出は1兆435億ドル、税引き前収入は4.94億ドルだった。この2つの時期はいずれも潜在的利息の課税と不確定税収状況に対する処罰を含む個別税務事件の影響を受けている。2022年までの9カ月間、有利な離散税収調整純収益は670万ドルだったのに対し、2021年までの9カ月の純支出は880万ドルだった。2022年までの9ヶ月間の有利な離散税務調整は、主に(I)第1四半期にいくつかの推定免税額を放出することと、(Ii)ある司法管轄区域の訴訟時効満了により、不確定税収頭寸の負債を減少させることと、(Iii)第3四半期の販売対象資産の損失によるメリットとを含む。2021年前の9ヶ月前に不利な離散税務調整は、主に：(I)イギリスが第2四半期に“2021年金融法”を公布したため、イギリス企業の所得税税率を19%から2023年4月1日の25%に引き上げ、繰延税純負債の再評価を招く；(Ii)進行中の税務監査に関する一次税費、(Iii)一次法和解から得られた収入を相殺するための純営業損失推定手当を支給する。(4)不確定な税収状況の転換と税務計画の操作を含む特定の税収優遇。また、, 2021年までの9ヶ月間にeOne Musicを販売する営業権減価費用が含まれており、2021年第2四半期に記録されており、相応の税金割引はありません。離散項目を除いて、2022年前9カ月と2021年前9カ月の税率はそれぞれ22.3%と23.3%だった。2022年までの9ヶ月間の基本税率が22.3%に低下したのは、主に当社が利益を獲得した司法管轄区域組合によるものだ。
2022年8月16日、総裁·バイデンは様々な税収条項が含まれた“インフレ抑制法案”に署名した。2つの主な税務規定、すなわち財務諸表収入に基づいて15%の代替会社最低税と会社株買い戻しに対して1%の消費税を徴収することは、会社に実質的な影響を与えないと予想される。
その他の情報
業務季節性と出荷量
小売分野では、会社の玩具やゲームおよび特許消費製品からの収入モデルが引き続き表示されており、下半期の通年全体の業務に対する重要性が大きい。その会社はこの集中が続くと予想している。下半期の販売集中は，(A)人気製品の生産量不足，(B)あまり人気のない製品の生産量過剰，および(C)コンパクトで圧縮された出荷スケジュールを実現できなかったリスクが増加した
同社の業務特徴は，顧客発注モデルが毎年異なることであり，これは主に消費者の製品ラインに対する受容度，製品供給，マーケティング戦略，在庫レベル，小売業者の政策および全体の経済状況の違いによるものである。大きな小売業者は、通常、通年で低い在庫を維持し、クリスマスを含む第4四半期の休日消費者がシーズンを購入するか、または第4四半期の休日消費者購入シーズンに近い間、またはそのシーズンに近いときにより大きな割合の製品を購入する。
新冠肺炎が発生する前に，小売業者が使用する迅速な在庫管理実践や，電子商取引の増加により，即時納品の注文が増加し，早期出荷の注文が減少した。小売業者は消費者の購入時間に近い時に彼らの注文をサプライヤーが履行することを好む。ある程度、小売業者が休日販売シーズンに販売する年末在庫調達は彼らが予想していたほど多くなく、来年度早い時期の追加製品に対する需要が減少する可能性があり、将来の会社の収入にマイナス影響を与える可能性がある。しかし、最近の同社の在庫レベルと小売業者注文モデルはグローバルサプライチェーン中断の影響を反映しており、グローバルサプライチェーン中断は2020年末に始まり、当時経済は新冠肺炎停止から緩やかに回復し、消費者需要はグローバルサプライチェーンインフラの能力を超え始めた。サプライチェーン方面の制約要素は、貨物港の過度な混雑及び運航コンテナとトラック輸送の不足を含み、海運、空輸と陸路輸送コストの上昇を招き、在庫輸送時間の延長により、製品供給に遅延が出現した。これらと他の妨害は2022年第3四半期まである程度持続する。同社は2022年上半期に、予想される高消費需要時期までに十分な完成品と原材料供給を確保するために、いくつかの在庫調達を加速した。しかし、2022年第3四半期にはサプライチェーン中断の影響が弱まり始め、最も明らかになったのは米国と欧州であり、在庫水準が数年前を上回っている。その結果は, 同社は主な祝日のおもちゃやゲーム製品の背後で年々増加している販売促進活動を打ち出しており、手元や小売の在庫を減らしている。


会社の小売販売モデルと異なり、会社の娯楽業務の収入パターンは、テレビ、映画、ストリーミングメディア、デジタルコンテンツ配信のタイミングや人気度によって変動する。発行日は休暇時間，地理発行日，市場競争などの要因によって決定される.
ロシア制裁
ウクライナの軍事衝突により、米国、EU、その他の国はロシアに対する制裁とその他の懲罰を実施し、同社はロシアへのすべての出荷と新しいコンテンツ配布を一時停止した。会社の経営業績への影響には収入と営業利益の損失が含まれています。同社は2022年9月25日までの9カ月間、現地で保有しているすべての在庫を使い果たし、すべての未収金を回収し、ロシアでのすべての備蓄を解放した。2021年通年で、ロシアでの私たちの収入は1.15億ドルで、その約70%が下半期に実現された。いずれの長期的な中断も、本Form 10-Q四半期報告および会社の2021年12月26日までのForm 10-K年次報告に記載されている他のリスクの影響を拡大することが可能である。
会計公告更新
2022年9月25日現在、最近採用されている会社の財務諸表に実質的な影響を与える会計基準はない。会社の重要会計政策要約は、会社が2021年12月26日までの10-K表年次報告に含まれる総合財務諸表の付記1に掲載されている。
最近発表された会計公告
FASBは2020年3月、会計基準更新第2020-04号(ASU 2020-04)参考為替レート改革(テーマ848)を発表した参照為替レート改革が財務報告書に与える影響を促進する今回の更新中の改訂は、限られた期間内に米国公認会計原則を契約、契約保証関係および他の取引に適用するために、参考為替レート改革の財務報告への影響を認める潜在的な負担を軽減するために、オプションの便宜的な計と例外を提供する。今回の更新における改訂は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(“LIBOR”)または別の基準金利を参考にした契約、ヘッジ関係、および他の取引に適用され、この参照金利は、LIBORおよびある他の銀行間同業借り換え金利を世界的に放棄することによって停止することが予想される。エンティティは、この更新によって提供される修正案を2020年3月12日から2022年12月31日まで適用することを選択することができる。ロンドン銀行の同業借り換え金利から代替金利に変更することは会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
流動資金と資本資源
歴史的に見ると、同社は運営から大量の現金を生み出している。2022年と2021年の最初の9ヶ月に、会社は主に手元の現金と運営キャッシュフローを通じてその運営と流動性需要に資金を提供し、必要な時にその使用可能な信用限度額に基づいて借金を使用する。また，当社のエンタテイメント業務分部は，制作融資を利用してそのいくつかのテレビや映画制作に資金を提供しているが，同社などのテレビや映画制作は個別制作をもとに，当社の循環映画やテレビ制作クレジットを利用して手配したり，特別用途制作付属会社を通して手配したりしている.企業生産融資施設に関するより多くの情報は、将来の返済を含むものであり、本10-Q表の第1部の連結財務諸表付記7を参照されたい。
同社は、主に利用可能な現金、運営および生産融資施設からのキャッシュフロー、および必要に応じて商業手形を発行するか、またはその循環信用協定に従って借金することによって、その運営資本需要に資金を提供する見通しだ。会社が商業手形を発行できない場合、会社はその利用可能な信用限度額を利用しようとしている。同社は、運営中に発生すると予想される現金、その商業手形計画またはその利用可能なクレジット額および生産融資によって得られる資金を含み、2022年の残り時間の運営資金需要を満たすのに十分であり、総合貸借対照表に示されている1.226億ドルの長期債務の現在部分を含む利用可能資金を信じており、これは、以下に述べるように、私たちの定期融資スケジュールおよび他の短期生産融資スケジュールに必要な四半期元本償却支払いの現在の部分である。当社は、強力な貸借対照表を維持しながら、長期的な競争地位の向上を図るために、追加の流動資金源を提供するために、債務や株式証券を時々発行することも可能である。しかし、重大な経営損失や資本或いは他の支出が増加したり、他の方法で商業手形市場に入ることができないなどの意外な事件や状況は、外部財政資源の獲得可能性を減少または除去する可能性がある。また、信用市場への重大な破壊も外部金融資源の獲得性を減少または除去する可能性がある。当社は、信用市場が深刻な経済低迷の中で、その金融商品の取引相手が債務不履行のリスクは大きくないと考えているにもかかわらず, 1つ以上の外部融資源が当社に資金を提供できないか、または提供したくない可能性がある。
2022年9月25日現在、会社の現金と現金等価物は計5.516億ドルで、そのうち610万ドルは会社の生産融資手配に制限されている。
2017年までは、国際子会社の大部分が収益を分配しておらず、繰延所得税に計上されていなかったが、同社が無期限再投資を行っていたため。このような国際現金残高は


会社がその再投資政策を変更しない限り、米国の現金需要に資金を提供することはできない。同社は米国で現金需要を満たすのに十分な現金源を維持しており、いかなる資金も送金する必要はない。“2017年減税と雇用法案”(略称“税法”)は、送金されていない収入に対する一度に当然送金税と見なす能力を廃止し、送金されていない収入に米国所得税を徴収する能力を廃止することを含む米国税制に対して重大な改革を行った。2022年9月25日現在、同社のこの税収に関する総負債は1兆377億ドルであり、このうち3440万ドルが流動負債に反映されており、税法に関連する1.033億ドルの残りの長期債務は、本10-Q表の第1部に含まれる総合貸借対照表の非流動負債に示されている。税法が許可された場合、会社は2025年までに毎年無利子分割払いで過渡税を納付する。したがって、将来的に外国司法管轄区での関連収益はより大きな投資柔軟性で提供されるだろう。2022年9月25日現在、同社が米国国外で保有している現金と現金等価物の大部分はドル建てである。
会社のキャッシュフローの季節性により、管理層は、一時的な基礎の上で、そのキャッシュフローのみを議論するよりも、様々な貸借対照表のカテゴリを検討することで、その流動性と資本資源をよりよく知ることができると考えている。また、業務の季節性により、現金や現金等価物、売掛金、在庫、短期借入金を含むいくつかの主要カテゴリーが四半期ごとに大きく変動しており、経営陣は、前年比期間と比較すると、通常は前年の年末と比較するよりも意義があると考えている。
次の表は、期間内の変化を含む、我々の総合貸借対照表に関する重要な財務情報(百万ドルで)について概説します。
2022年9月25日2021年9月26日変更率
現金および現金等価物(6.1ドルおよび94.9ドルの限定現金を含む)$551.6 $1,181.2 -53 %
売掛金純額1,188.8 1,476.6 -19 %
棚卸しをする844.5 544.1 55 %
前払い費用と他の流動資産658.8 528.5 25 %
その他の資産1,404.3 1,428.4 -2 %
売掛金と売掛金2,097.0 2,261.9 -7 %
その他負債545.1 722.5 -25 %
売掛金は2022年9月25日現在、2021年9月26日の14.766億ドルから11.88億ドルに低下し、減少幅は19%となった。売掛金の減少は、2022年までの9ヶ月間の売上高の低下と入金の増加によるものです。未完成販売日数は2021年9月26日の68日から2022年9月25日の65日に減少した。
2022年9月25日現在、在庫は55%増の8兆445億ドルだったが、2021年9月26日現在、在庫は5兆441億ドルだった。2022年の在庫残高の増加は、2021年と2022年に経験したいくつかのグローバル·サプライチェーン挑戦の影響を緩和するために、会社の消費財や海岸業務の奇才により在庫調達が加速したことを反映している。2022年第3四半期から、あるグローバル·サプライチェーン制限が緩和され始め、最も明らかなのは米国と欧州であり、これも2022年9月25日に企業がより高い在庫水準に達した原因の一つである。
前払い費用やその他の流動資産は2022年9月25日現在、2021年9月26日の5億285億ドルから6兆588億ドルに増加し、25%に増加した。この増加は，映画やテレビ制作コストに関する課税相殺残高が増加したためであり，これは，制作増加と税収相殺申請のスケジュールと，主に当社の娯楽業務や外国為替契約の未実現収益増加による特許権使用料と許可残高の増加によるものである.これらの増加は、会社漫威、Power Rangers、ディズニープリンセス特許権使用料協定に関連する前払い特許使用料残高の減少、ある娯楽資産が娯楽部門内のいくつかの非コア事業の撤退によって販売される資産に再分類され、2022年第3四半期の前払い税残高の減少によって部分的に相殺される。
他の資産は2022年9月25日現在、2021年9月26日の14.284億ドルから14.043億ドルに低下し、減少幅は2%となった。この低下は主にDiscovery Family Channelにおける会社の投資残高が減少したためであり，これは2021年第4四半期に記録された減値費用と2022年前の9カ月間に割り当てられたが，高い繰延税金残高と娯楽部門内の高い非流動受取残高によって部分的に相殺されたためである。
売掛金と売掛金負債は2021年9月26日の22.619億ドルから2022年9月25日の20.97億ドルに低下し、減少幅は7%であり、インセンティブボーナスと課税広告残高が減少したことが反映されている


ある市場のサプライチェーン状況の改善により、計上されるべき運賃残高が減少し、特定の娯楽負債が販売待ちの負債を持つように再分類され、これは娯楽部門内のいくつかの非コア事業の撤退と関連がある。2022年までの9ヶ月間に提携ブランド製品販売に関する請求項使用料残高が増加し、これらの減少を部分的に相殺した。
他の負債は2022年9月25日現在、2021年9月26日の7.225億ドルから5.451億ドルに低下し、下げ幅は25%となった。減少の原因は，繰延税金負債の償却を反映した長期繰延税金残高の減少および外国為替リスコアリングの影響であり，主にポンドに関係しており，長期賃貸負債残高の減少，過渡税負債残高の減少，2022年4月期の分割払い再分類を反映していること，およびDiscovery Family Channel投資が2021年第4四半期に再評価されたため，Discoveryオプションプロトコル残高が減少したことがあげられる。
キャッシュフロー
次の表は，2022年9月25日と2021年9月26日までの9カ月間に百万ドルで示した合併キャッシュフロー表の変化をまとめたものである。
2022年9月25日2021年9月26日
提供された現金純額(使用)：
経営活動$262.2 $685.6 
投資活動(265.8)277.5 
融資活動(443.0)(1,223.5)
2022年までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は2兆622億ドルだったが、2021年までの9カ月は6兆856億ドルだった。業務活動が提供する現金純額が4.234億ドル減少した主な原因は、在庫支出の増加と支払いと負債対応のための現金増加を含む所要運転資金の増加である。
2022年までの9カ月間の投資活動に用いられた現金純額は2兆658億ドルだったが、2021年までの9カ月間の投資活動で提供された現金純額は2兆775億ドルだった。現金使用量の増加は、2022年第2四半期のD&D Beyond買収に関する1億463億ドルの現金支払いを反映している。2021年の投資活動には、eOne Musicの売却益3.792億ドル、売却された現金が差し引かれている。2022年までの9ヶ月間、不動産、工場、設備の新規額は1兆307億ドルだったが、2021年までの9ヶ月の新規金額は9810万ドルだった。
2022年までの9カ月間の融資活動に用いられた純現金は4.43億ドルだったが、2021年までの9カ月は12億235億ドルだった。2022年までの9ヶ月間の融資活動には、以下に述べる10億ドルの定期融資に関する支払総額7250万ドルが含まれており、5年間融資のための5000万ドルの元本および四半期元本の償却2250万ドル、生産融資融資に関する2.045億ドルの引き出しおよび1.892億ドルの返済、および会社の普通株を買い戻すための1.25億ドルの現金支払いが含まれている
2021年までの9ヶ月間の融資活動には、
•2022年満期の2.60%債券の元本総額3.0億ドルと、第3四半期関連債務返済コスト910万ドルを早期返済する
•元金総額3.00億ドル、2021年満期の3.15%債券を返済する
•以下に述べる10億ドルの定期融資に関する支払いは、3年間ローン元本残高3.00億ドルと5年間ローン元本と四半期元金償却支払いを含む計2250万ドルである
•生産融資融資に関する引き出しは1兆276億ドルと8960万ドルの返済だ。
2022年までの9カ月間に支払われた配当総額は2兆886億ドルだったが、2021年前の9カ月は2兆807億ドルで、2022年5月の配当金支払い開始から配当率が高いことが反映されている。


現金の出所と用途
同社は第4四半期の小売シーズンまでに、その消費財業務を支援するために在庫生産、広告、マーケティング支出を行うことを約束した。売掛金は通常、休日販売シーズンに予想される消費者ニーズを満たすため、顧客が購入量を増加させたため、第3四半期と第4四半期に増加する。この販売期間の集中時間枠のため、これらの売掛金の支払いは一般的に第4四半期や翌年第1四半期初めに満期になる。売掛金の支出と現金入金との時間差は、会社が年末に金額を借り入れる必要がある場合があります。会社の娯楽業務では，制作のための現金支出は，通常，制作されたコンテンツを販売·交付する前に行われている.取引カードやデジタルゲーム収入の受取期間は短いが，製品開発費用は通常発表や収入発生の数年前に発生する。二零二二年および二零二一年の最初の九ヶ月以内に、当社は主に運営現金を使用し、既存の信用限度額での借金、特に生産融資ツールを少ない程度使用し、運営資金に資金を提供した。
当社は複数の銀行と商業手形計画(“計画”)を規定する合意に達した。この計画によると、銀行は当社の要求に応じ、市場状況を考慮して、当社に無担保商業手形を購入または手配することができる。同社は時々手形を発行することができ、任意の所与の時間に元金を返済しない総額は10億ドルを超えない。手形の期日は異なるかもしれませんが、397日を超えてはいけません。手形は商業手形市場で慣例的な条項で販売され、額面価格で発行されるか、額面価格で販売され、固定金利または変動金利で利息が計算される。金利は市場状況や信用格付け機関が発行時に与える手形の格付けによって異なる。市場状況に応じて、会社はその主要な短期借款ツールとしてこの計画を利用する予定であり、以下に説明する循環信用協定の下で利用可能な金額を超える無担保商業手形を販売するつもりはない。何らかの理由で、会社が商業手形市場に参入できない場合、会社は循環信用協定を使用して会社の短期流動資金需要を満たすつもりだ。同社は2022年9月25日現在、同計画に関連した未返済借款を持っていない。
当社はアメリカ銀行と行政代理、循環限度額融資先と信用証発行側及び融資先、及びある他の金融機関を融資先として、2つ目の改正及び再記述された循環信用協定(“改訂された循環信用協定”)を締結し、当社に元金総額最大15億ドルの承諾を提供した。改正された循環信用協定はまた、貸主が同意した場合、潜在的な追加増額承諾額を最大5.0億ドル増加させることができることを規定している。改訂された循環信用協定はいくつかのレバレッジと保証範囲要求の財務契約、及び投資級融資のいくつかの他の典型的な制限を掲載し、留置権、合併及び債務発生に関する制限を含む。改正された循環信用協定は2024年9月20日まで延長されるだろう。同社は2022年9月25日まですべての条約を遵守した。同社は2022年9月25日現在、その約束された循環信用手配の下で未返済の借金をしていない。しかし、2022年9月25日現在、この手配による未返済信用状は約310万ドルである。2022年9月25日現在、会社の商業手形計画下の借金を含む承諾額での利用可能かつ未使用額は約15億ドルである。同社には複数の銀行からの他の未承諾額もあり、2022年9月25日現在、約830万ドルが使用されている。未承諾額で使用または支援された金額のうち、約750万ドルと80万ドルはそれぞれ信用状と未返済短期借入金である。
2019年9月、当社は米国銀行(“米国銀行”)と10億ドルの定期融資協定(“定期融資協定”)を締結し、行政代理やいくつかの金融機関として融資者として、同等の融資機関に基づいてeOne買収完了及びいくつかの常習融資条件で融資を提供することを約束した。(1)元金総額4.0億ドルの3年期優先無担保定期融資手配(“3年期部分”)および(2)元金総額6.00億ドルの5年期優先無担保定期融資手配(“5年期部分”および3年期分と併せた“定期融資手配”)。2019年12月30日、会社はeOneの買収を完了し、当日の定期融資手配に基づいて10億ドルを全額借り入れた。2022年9月25日現在、会社は3年間の4.0億ドルの元本定期融資を全額返済しており、5年間の6.00億ドルの元本残高のうち、会社は合計2.75億ドルを返済している：2020年2250万ドル、2021年1.8億ドル、2022年までの9ヶ月間の元本5000万ドルと2250万ドルの四半期元本償却を含む7250万ドル。当社は本契約に含まれるある財務契約の制約を受け、2022年9月25日現在、当社はこれらの契約を遵守しています。定期融資手配の条項は、本リスト10-Qの第1部分に列挙された連結財務諸表の付記7に記載されている。
2019年11月に、当社がeOneを買収するとともに、総額24億ドルの優先無担保債務証券(総称して“手形”)を発行し、2022年に3億ドルが満期になる手形(“2022年手形”)、固定金利2.60%、5億ドルが2024年に満期となる手形(“2024年手形”)を含む


額面金利3.00%の債券、2026年満期、金利3.55%の6.75億ドル手形(“2026年債券”)、2029年満期、金利3.90%の9億ドル手形(“2029年債券”)である。2021年第3四半期当社は元金総額3億元の2022年債を全額返済しました事前償還保険料と課税利息は1，080万ドルです。付記の条項は、本リスト10-Q第1部分総合財務諸表付記7に記載されています。
当社は制作融資メカニズムを利用して映画やテレビ制作に資金を提供しており，同等の映画やテレビ制作は個別制作を基準に，専用制作付属会社(いずれも当該等制作付属会社の資産や将来収入を担保としているが，当該等制作付属会社には追加権はない)，あるいは2021年11月に取得した制作融資専用の高度循環クレジット手配である。当社は三菱UFG Union Bank，N.A.を行政代理および貸金人，およびいくつかの他の金融機関を貸手とする優先循環映画およびテレビ制作信用手配(“循環制作融資合意”)を当社に元金総額最大2.5億ドルの承諾を提供した。循環生産融資協定はまた、融資者が同意した場合に、最大1.5億ドルの約束総額の追加承諾を要求するオプションを当社に提供している。循環生産融資協定は2024年11月22日まで延長される。同社はRPCFを使用して会社のあるオリジナル映画やテレビ制作コストに資金を提供している。RPCFでの借入金は当社資産に対する無請求権である。同社は循環生産融資メカニズムを利用して将来の大部分の生産融資需要を満たす予定だ。二零二二年最初の九ヶ月以内に、当社は2.045億ドルを抽出し、同等の生産融資施設に1.892億ドルを返済した。2022年9月25日現在、会社のこれらの施設に関する未返済生産融資借款は1兆849億ドルで、このうち6260万ドルが長期債務の当期分に計上され、1.223億ドルが会社総合貸借対照表の短期借入金に計上されている, 本テーブルの10-Qの第I部に含まれる.
同社の長期債務元金は2022年9月25日まで39億ドルで、満期期間は2024年から2044年まで様々だ。長期債務の元本総額のうち、1兆226億ドルは2022年9月25日の流動債務であり、そのうち6000万ドルは2024年12月に満期となる5年期定期融資の元本償却に関連しており、6260万ドルは会社の上記未償還生産融資手配である。2021年第1四半期に、当社は2021年5月に満期になった3.15%の債券を全数返済し、元金総額は3.00億ドルで、課税利息を含む当社の他のすべての長期借入金の契約満期日は2024年第3四半期以降ですが、当社のいくつかの生産融資手配は除外しております。
同社は2022年9月25日現在、約1060万ドルの信用状や他の類似手形、および約3億574億ドルの購入約束を持っている。
会社が2021年10-K表で詳述した他の契約義務および商業承諾は、本報告で述べたように、正常な業務プロセスで支払われるいくつかのお金を除いて実質的な変化は生じていない。
同社が四半期配当と株買い戻しで株主に現金を返還した歴史は古くからある。子供の宝は四半期配当率を1株0.68ドルから1株0.70ドルに引き上げ、2022年5月に支払われた配当金から発効する。同社はまた、株式買い戻し計画を通じて株主に現金を返還する予定だ。この取り組みの一環として、2005年以降、会社取締役会(“取締役会”)は複数の株式買い戻し認可を通過し、累計ライセンス買い戻し額は43億ドルであった。最近の許可は2018年5月に承認され、金額は5億ドルだった。会社がeOneを買収した後、会社はレバレッジ化を優先するために株式買い戻し計画を一時停止した。2022年4月、会社が債務削減に進展したことを受け、会社は株式買い戻し活動を再開し、その後約140万株を買い戻し、総コストは1.25億ドル、平均価格は1株87.46ドルだった。2022年9月25日現在、会社はこれらの株式に基づいて残り2兆416億ドルを買い戻している。株式買い戻しは市場状況、資金の獲得可能性、資金の他の用途に依存する。許可によると、会社は株を買い戻す義務がなく、株を買い戻す時間、実際の数量、価値(ある場合)は、会社の株式の価格や会社が現金を生成して使用する場合を含む多くの要素に依存する。
当社は、業務からの現金が必要であれば、その承諾した信用限度額や他の借款手配は、当社が今後12ヶ月以内にその義務を履行できるようにすると信じている。
重要な会計政策と重大な見積もり
当社はアメリカ公認の会計原則に基づいて総合財務諸表を作成します。したがって、経営陣は既存の情報に基づいて合理的と思われるいくつかの推定、判断、仮説を下す必要がある。これらの推定数および仮定は、財務諸表の日に報告された資産および負債額、ならびに列報中に報告された収入および支出額に影響を与えると仮定する。経営陣は、会社の報告書の財務結果を十分に理解し評価するのに役立つ重要な会計政策は、映画やテレビ制作コスト、営業権の回収可能性を含むと考えている


無形資産、所得税、企業合併。また、同社は、家庭チャンネルを探索する権利法投資の推定値を重要な会計見積もりとして決定している。これらのキー会計政策は、会社の2021年10-Kレポートで詳細に説明されている政策と同じである。
金融リスク管理
同社は外貨為替レート変動の市場リスクに直面しているが、これは主にドル、香港ドル、ユーロで価格設定された製品を調達し、同時に20種類以上の通貨でこれらの製品をマーケティング·販売しているためである。業務結果は主にドル、ユーロ、ポンド、カナダ元、円、ブラジルレアル、メキシコペソの価値変化の影響を受ける可能性があり、次いでラテンアメリカとアジア太平洋地域の他の通貨の価値変化である。
このリスクを管理するために、同社は外国為替長期契約を用いてその予測された外貨取引の一部をヘッジした。同社はまた、その純現金や現金等価物やドル以外の通貨の短期借入頭寸に関する外貨リスクに直面している。しかし、同社は、純リスクの持続リスクはその財務状況に大きな影響を与えるべきではないとしている。また、同社の収入やコストは、外貨為替レートの変化の影響を受け続けている可能性がある。外貨建ての収入や費用の換算により、外国為替レートの大きな変化が会社の収入や収益に大きな影響を与える可能性がある。当社は外貨両替の割引の影響をヘッジしません。当社の連属会社は時々その機能通貨以外の通貨で会社間ローンを発行したり受けたりすることができます。その会社は融資時に外国為替契約を使ってこのリスクを管理している。
当社は公正価値に応じて派生ツールを資産または負債として総合貸借対照表に反映させている。その会社は外貨両替契約を投機しません。2022年9月25日現在、これらの契約の未実現純収益は3840万ドルで、うち3690万ドルの未実現収益は前払い費用と他の流動資産に記録され、180万ドルの未実現収益は他の資産に記録され、30万ドルの未実現損失は負債に記録されている。2022年9月25日現在の累計その他の全面赤字には、これらのデリバティブに関する繰延収益(税引き後純額)2240万ドルが含まれている。
同社の長期債務元金は2022年9月25日現在39億ドル。2014年5月、会社は3.15%の3.00億ドルの債券を含み、その後2021年に返済し、2044年に満期の5.10%債券3.00億ドルを含む合計6.00億ドルの長期債務を発行した。2014年5月の債券発行に先立ち、当社は予想される米国債金利をヘッジするため、総名目価値5.00億ドルの長期金利交換協定を締結した。これらの金利交換は、今回の債券発行にマッチし、将来の利息支払いの変化をヘッジする有効なツールとして指定されている。発行日に、当社はこの等スワップ協定を終了し、発行日の公正価値に他の全面赤字を計上し、関連債務の存続期間内に有効金利方法で総合経営報告書を償却する。2022年9月25日までの累計その他の全面赤字には、これらのデリバティブに関する1500万ドルの税引後繰延損失が含まれている。
インフレになる
数年前と比較して、2022年前の9ヶ月間のインフレが会社の業務運営に与える影響は大きい。しかし、企業が必要と考えて価格を上げるなど緩和策を講じているため、一般価格上昇が我々の財務状況や経営業績に与える影響は減少している。同社はインフレがその業務運営に与える影響を継続的に監視し続け、今後のインフレ率変化の影響を軽減するために、その価格をさらに調整する必要があるかもしれない。しかし、未来の全体的な価格インフレの変動は、消費者の私たちの製品に対する購入と娯楽支出に影響を与える可能性がある。また、インフレがコストや材料可用性、輸送·倉庫コスト、その他の運営管理費用に及ぼす影響は、会社の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
本プロジェクトに必要な資料は第1部第2項に記載されている。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”は、本稿に組み込まれて参考となる。


項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
会社は、1934年に公布された証券取引法(以下、“取引法”と略す)に基づいて公布された第13 a-15(E)条に規定されている開示制御及び手続を遵守し、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が証券取引委員会の規則及び表に規定された時間内に記録、処理、集計及び報告され、これらの情報を蓄積し、最高経営者及び最高財務官を含めて適宜会社管理職に伝達し、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的としている。会社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む会社経営陣の監督·参加の下、会社は2022年9月25日までの会社開示制御·プログラムの設計·運営の有効性を評価した。これらの開示統制及び手続の評価によると、CEO及び最高財務官は、会社の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月25日までの四半期内に、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性が高い変化は、取引法第13 a-15(F)条に規定されている。


第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
同社は現在、いくつかの法的訴訟の当事者であり、これらの訴訟はその業務や財務状況に対して実質的ではないと考えている。
第1 A項。リスク要因です
本四半期報告における表格10−Qに関する情報は、項目1 Aで検討されているリスク要因である。我々の2021年Form 10-K第1部分とその後に提出された文書には、本文書に含まれており、リスク要因を考慮すべきである。2021年にForm 10-Kおよびその後に提出された文書(本文書を含む)に記載されているリスクは、当社の業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが以前に私たちの2021年10-K報告書、私たちがその後に提出した任意の報告書、または本四半期報告書で開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化はない。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
今季の買い戻し(全ドルと株式数で)
期間(A)総数
量
株式(または
単位)
購入した		(b)
平均値
支払いの価格
1株当たり
(または単位)		(C)合計
量
株式(または
単位)
購入した
以下の内容の一部として
公然と
宣言
計画や
番組		(d)
極大値
番号(または
近似値
ドル
価値)の
株式(または
単位)、すなわち
またそうかもしれない
購入した
下にある
計画や
番組
2022年7月
6/27/22 – 7/24/2211,679 $85.70 11,679 $241,621,269 
2022年8月
7/25/22 – 8/28/22— $— — $241,621,269 
2022年9月
8/29/22 – 9/25/22— $— — $241,621,269 
合計する11,679 $85.70 11,679 $241,621,269 
2018年5月、会社は取締役会が5億ドルの普通株の追加買い戻しを許可したと発表した。市場状況によっては、その会社の普通株を時々購入する可能性がある。これらの株は公開市場で買い戻すことができ、個人的に協議した取引で買い戻すこともできる。当社にはこの許可に基づいて株式を買い戻す義務はなく、この買い戻し許可の満期日もありません。株を買い戻す時間、実際の数量、価値は、会社の株の価格や会社が現金を発生して使用する場合を含む多くの要素に依存する。
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。


項目6.展示品
3.1 
再記述した会社登録定款。(2000年7月2日現在の当社の10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.1、第1-6682号ファイルを引用します。)
3.2 
2000年6月28日会社定款修正案。(当社の2000年7月2日現在の10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.4、第1-6682号ファイルを引用します。)
3.3 
会社定款修正案は、2003年5月19日に制定された。(2003年6月29日現在の当社の10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.3、第1-6682号ファイルを引用します。)
3.4 
第2回改正·再改訂定款(2022年9月30日に会社が提出した現在の8-K表の添付ファイル3.1，1-6682号書類を参照して設立されます)。
3.5 
1999年6月29日、子供の宝会社Cシリーズ一次参加優先株指定証明書。(2000年7月2日現在の当社の10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.2、第1-6682号ファイルを引用します。)
3.6 
任意の種類の株式カテゴリやシリーズの投票権証明書を減らすことを許可する。(2000年7月2日現在の当社の10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.3、ファイル番号1-6682を引用します。)
4.1 
当社はニューヨーク·メロン銀行信託会社との契約で、日付は1998年7月17日で、シティバンクの後任受託者としている。(添付ファイル4.1を参照して当社に組み込まれた1998年7月14日の8-Kフォームの現在の報告書、第1-6682号ファイル。)
4.2 
当社がニューヨーク銀行メロン信託会社と締結した、日付は2000年3月15日の契約で、ニューヨーク豊業銀行信託会社の後任受託者となっている。(添付ファイル4(B)(I)を参照して会社に編入された1999年12月26日現在の財政年度Form 10-K年次報告書、第1-6682号文書。)
4.3 
第一補充契約は、2007年9月17日に、当社がニューヨーク銀行メロン信託会社と締結し、ニューヨーク豊業銀行信託会社の後任受託者とした。(添付ファイル4.1を参照して、2007年9月17日に提出された8-Kフォームの現在の報告書に当社に組み込まれ、ファイル番号1-6682。)
4.4 
2つ目の補足契約は、2009年5月13日に、ニューヨーク豊業銀行信託会社の後任受託者として、当社がニューヨーク銀行メロン信託会社と締結した。(添付ファイル4.1を参照して、2009年5月13日に当社に組み込まれた8-Kフォームの現在の報告書、ファイル番号1-6682。)
4.5 
第三補充契約は、日付は2010年3月11日で、当社がニューヨーク銀行メロン信託会社と締結し、ニューヨーク豊業銀行信託会社の後任受託者としている。(添付ファイル4.1を参照して会社に組み込まれ、2010年3月11日に提出された現在の報告Form 8-K、第1-6682号ファイル。)
4.6 
第四補充契約は、日付が2014年5月13日で、当社がニューヨーク銀行メロン信託会社と締結し、ニューヨーク豊業銀行信託会社の後任受託者となる。(添付ファイル4.1を参照して会社に組み込まれ、2014年5月13日に提出された現在の8-Kレポート、ファイル番号1-6682。)
4.7 
5件目の補充契約は、2017年9月13日に、当社がニューヨーク銀行メロン信託会社と締結し、ニューヨーク豊業銀行信託会社の後任受託者となります。(添付ファイル4.1を参照して当社に組み込まれ、2017年9月13日に提出された8-Kフォーム現在のレポート、ファイル番号1-6682。)
4.8 
日付は2019年11月19日の6件目の補充契約で、当社、ニューヨークメロン銀行信託会社とアメリカ銀行全国協会が共同で署名し、補足日は2000年3月15日の契約です。(添付ファイル1.2を参照して、2019年11月19日に提出された現在の報告書Form 8-K、第1-6682号ファイルに組み込む。)
31.1*
1934年証券取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の証明。
31.2*
1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて首席財務官を認証する。
32.1*
1934年証券取引法第13 a-14(B)条に基づく最高経営責任者の証明。
32.2*
1934年証券取引法第13 a-14条(B)条に基づいて首席財務官の認証を行う。
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。


101.書院XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.カールXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.介護会XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

*手紙で提供されます
**表示契約または補償計画、契約または手配を管理する


サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
子供の宝会社
(登録者)
日付：2022年10月26日作者：/s/デボラ·トーマス
 デボラ·トーマス
常務副秘書長総裁と
首席財務官
(権限のある者と
首席財務官)