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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり .
依頼書類番号:001-36733
アクサルタ塗料システム有限会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
バミューダ諸島 | | 2851 | | 98-1073028 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (主な標準工業 分類コード番号) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
応用銀行通り50号
300軒の部屋
グレン·ミルズ, ペンシルバニア州19342
(855) 547-1461
(登録者は主に事務室の住所、郵便番号と電話番号を含み、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
普通株、額面1.00ドル | | 軸.軸 | | ニューヨーク証券取引所 |
(クラス名) | | (取引コード) | | (登録所の取引所) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい大型加速ファイルサーバ☒ 非加速ファイルサーバ☐ ファイルマネージャを加速する☐
規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年10月19日までに220,608,935登録者は普通株式の株式を発行した。
カタログ表
| | | | | | | | | | | |
第1部 | | 財務情報 | |
| 第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
| | 簡明総合業務報告書 | 3 |
| | 簡明総合総合全面(赤字)収益表 | 4 |
| | 簡明総合貸借対照表 | 5 |
| | 株主権益変動表を簡明に合併する | 6 |
| | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
| | 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 40 |
第II部 | | その他の情報 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 41 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 41 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 41 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 41 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 41 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 42 |
| | サイン | 43 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
アクサルタ塗料システム有限会社です。
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | $ | 1,238.7 | | | $ | 1,088.6 | | | $ | 3,647.7 | | | $ | 3,279.0 | |
販売原価 | | 876.6 | | | 745.3 | | | 2,600.4 | | | 2,182.6 | |
販売、一般、行政費用 | | 186.4 | | | 181.0 | | | 571.6 | | | 544.3 | |
その他営業費(福祉) | | 5.3 | | | (7.6) | | | 17.8 | | | 49.5 | |
研究開発費 | | 16.5 | | | 15.4 | | | 49.6 | | | 46.8 | |
無形資産の償却を獲得した | | 30.4 | | | 29.8 | | | 94.9 | | | 88.1 | |
営業収入 | | 123.5 | | | 124.7 | | | 313.4 | | | 367.7 | |
利子支出,純額 | | 35.0 | | | 33.8 | | | 101.1 | | | 100.7 | |
その他の費用(収入),純額 | | 3.4 | | | (2.4) | | | 12.4 | | | (10.9) | |
所得税前収入 | | 85.1 | | | 93.3 | | | 199.9 | | | 277.9 | |
所得税支給 | | 21.8 | | | 24.4 | | | 51.6 | | | 66.9 | |
純収入 | | 63.3 | | | 68.9 | | | 148.3 | | | 211.0 | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | | 0.9 | | | (0.2) | | | 0.3 | | | 0.3 | |
持株権益の純収入に起因することができる | | $ | 62.4 | | | $ | 69.1 | | | $ | 148.0 | | | $ | 210.7 | |
1株当たりの基本純収入 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.91 | |
希釈して1株当たり純収益 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.90 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アクサルタ塗料システム有限会社です。
簡明総合総合全面(赤字)収益表(未監査)
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | | $ | 63.3 | | | $ | 68.9 | | | $ | 148.3 | | | $ | 211.0 | |
その他の全面的な損失、税引前: | | | | | | | | |
外貨換算調整 | | (125.3) | | | (37.9) | | | (210.6) | | | (36.2) | |
デリバティブは収益を実現していない | | 2.7 | | | 7.4 | | | 33.6 | | | 23.5 | |
年金やその他の福祉計画債務の未実現収益 | | 0.7 | | | 1.2 | | | 2.3 | | | 3.7 | |
その他税前総合損失 | | (121.9) | | | (29.3) | | | (174.7) | | | (9.0) | |
その他の総合所得項目に関する所得税の支出 | | 0.2 | | | 1.5 | | | 4.9 | | | 4.6 | |
その他総合損失、税引き後純額 | | (122.1) | | | (30.8) | | | (179.6) | | | (13.6) | |
総合収益 | | (58.8) | | | 38.1 | | | (31.3) | | | 197.4 | |
差し引く:非持株権益による総合(赤字)収入 | | (0.5) | | | (0.7) | | | 0.2 | | | 0.2 | |
持株権益に帰属できる総合(赤字)収入 | | $ | (58.3) | | | $ | 38.8 | | | $ | (31.5) | | | $ | 197.2 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
アクサルタ塗料システム有限会社です。
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 517.4 | | | $ | 840.6 | |
制限現金 | | 9.3 | | | 10.6 | |
売掛金と手形,純額 | | 1,106.9 | | | 937.5 | |
棚卸しをする | | 829.4 | | | 669.7 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 205.4 | | | 117.2 | |
| | | | |
流動資産総額 | | 2,668.4 | | | 2,575.6 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 1,121.5 | | | 1,186.2 | |
商誉 | | 1,390.4 | | | 1,592.7 | |
識別可能な無形資産、純額 | | 1,093.5 | | | 1,278.2 | |
その他の資産 | | 545.2 | | | 584.5 | |
| | | | |
総資産 | | $ | 6,819.0 | | | $ | 7,217.2 | |
負債·株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 746.6 | | | $ | 657.4 | |
借金の当期分 | | 66.7 | | | 79.7 | |
その他負債を計算すべき | | 536.4 | | | 597.8 | |
| | | | |
流動負債総額 | | 1,349.7 | | | 1,334.9 | |
長期借款 | | 3,663.3 | | | 3,749.9 | |
退職金を計算する | | 227.3 | | | 269.3 | |
所得税を繰延する | | 139.5 | | | 174.7 | |
その他負債 | | 119.8 | | | 149.7 | |
| | | | |
総負債 | | 5,499.6 | | | 5,678.5 | |
負担と負債(付記6) | | | | |
株主権益: | | | | |
普通株、$1.00パーだ1,000.0株式を許可して252.4そして251.82022年9月30日および2021年12月31日に発行された株式 | | 252.4 | | | 251.8 | |
額面を超えた資本 | | 1,526.9 | | | 1,515.5 | |
利益を残す | | 975.2 | | | 827.2 | |
国庫株は、原価で計算する31.8そして24.4株式は2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | | (887.3) | | | (687.2) | |
その他の総合損失を累計する | | (593.9) | | | (414.4) | |
Axalta株主資本総額 | | 1,273.3 | | | 1,492.9 | |
非制御的権益 | | 46.1 | | | 45.8 | |
株主権益総額 | | 1,319.4 | | | 1,538.7 | |
総負債と株主権益 | | $ | 6,819.0 | | | $ | 7,217.2 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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簡明総合株主権益変動表(監査を経ず)
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 額面/声明価値 | | 額面を超えた資本 | | 利益を残す | | 在庫株は原価で計算する | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | 227.4 | | | $ | 251.8 | | | $ | 1,515.5 | | | $ | 827.2 | | | $ | (687.2) | | | $ | (414.4) | | | $ | 45.8 | | | $ | 1,538.7 | |
総合収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 41.5 | | | — | | | — | | | (0.6) | | | 40.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブはすでに実現していると実現していない純収益は,税を差し引いて純額は#ドルである2.6百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.9 | | | — | | | 16.9 | |
長期従業員福祉計画は,税を差し引いて純額を$とする0.4百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
外貨換算で,税引き後純額は$となる0.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.4) | | | 0.5 | | | (3.9) | |
総合収益総額 | — | | | — | | | — | | | 41.5 | | | — | | | 13.0 | | | (0.1) | | | 54.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.3 | |
補償計画により発行された株 | 0.4 | | | 0.4 | | | (2.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.9) | |
非持株権益の所有権変更 | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | | | (0.1) | |
普通株購入 | (6.4) | | | — | | | — | | | — | | | (175.1) | | | — | | | — | | | (175.1) | |
非持株権に発表された配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
2022年3月31日の残高 | 221.4 | | | 252.2 | | | 1,518.2 | | | 868.7 | | | (862.3) | | | (401.4) | | | 45.8 | | | 1,421.2 | |
総合収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 44.1 | | | — | | | — | | | — | | | 44.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブはすでに実現していると実現していない純収益は,税を差し引いて純額は#ドルである1.4百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10.0 | | | — | | | 10.0 | |
長期従業員福祉計画は,税を差し引いて純額を$とする0.3百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | |
外貨換算で,税引き後純額は$となる0.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (82.2) | | | 0.8 | | | (81.4) | |
総合収益総額 | — | | | — | | | — | | | 44.1 | | | — | | | (71.8) | | | 0.8 | | | (26.9) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 3.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.7 | |
補償計画により発行された株 | 0.1 | | | 0.1 | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株購入 | (1.0) | | | — | | | — | | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日の残高 | 220.5 | | | 252.3 | | | 1,521.6 | | | 912.8 | | | (887.3) | | | (473.2) | | | 46.6 | | | 1,372.8 | |
総合収益(損失): | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 62.4 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 63.3 | |
デリバティブはすでに実現していると実現していない純収益は,税を差し引いて純額は#ドルである0.1百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | |
長期従業員福祉計画は,税を差し引いて純額を$とする0.1百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
外貨換算で,税引き後純額は$となる0.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (123.9) | | | (1.4) | | | (125.3) | |
全面収益合計 | — | | | — | | | — | | | 62.4 | | | — | | | (120.7) | | | (0.5) | | | (58.8) | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 5.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.0 | |
補償計画により発行された株 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日の残高 | 220.6 | | | $ | 252.4 | | | $ | 1,526.9 | | | $ | 975.2 | | | $ | (887.3) | | | $ | (593.9) | | | $ | 46.1 | | | $ | 1,319.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 額面/声明価値 | | 額面を超えた資本 | | 利益を残す | | 在庫株は原価で計算する | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
2020年12月31日残高 | 234.8 | | | $ | 250.9 | | | $ | 1,487.1 | | | $ | 563.3 | | | $ | (443.5) | | | $ | (424.8) | | | $ | 46.8 | | | $ | 1,479.8 | |
総合的な損失: | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 15.2 | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 15.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブはすでに実現していると実現していない純収益は,税を差し引いて純額は#ドルである1.3百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.9 | | | — | | | 7.9 | |
長期従業員福祉計画は,税を差し引いて純額を$とする0.5百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
外貨換算で,税引き後純額は$となる0.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37.4) | | | (0.2) | | | (37.6) | |
全面損失総額 | — | | | — | | | — | | | 15.2 | | | — | | | (28.8) | | | 0.3 | | | (13.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 3.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.6 | |
補償計画により発行された株 | 0.3 | | | 0.3 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株購入 | (2.3) | | | — | | | — | | | — | | | (63.7) | | | — | | | — | | | (63.7) | |
非持株権に発表された配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
2021年3月31日の残高 | 232.8 | | | 251.2 | | | 1,490.5 | | | 578.5 | | | (507.2) | | | (453.6) | | | 46.4 | | | 1,405.8 | |
総合収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 126.4 | | | — | | | — | | | — | | | 126.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブはすでに実現しており、純収益を実現しておらず、税収割引純額を差し引いて#ドル1.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | | | — | | | 5.9 | |
長期従業員福祉計画は,税を差し引いて純額を$とする0.3百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
外貨換算で,税引き後純額は$となる0.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38.7 | | | 0.6 | | | 39.3 | |
総合収益総額 | — | | | — | | | — | | | 126.4 | | | — | | | 45.6 | | | 0.6 | | | 172.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 4.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.2 | |
補償計画により発行された株 | 0.5 | | | 0.5 | | | 12.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株購入 | (1.9) | | | — | | | — | | | — | | | (60.0) | | | — | | | — | | | (60.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | 231.4 | | | 251.7 | | | 1,506.9 | | | 704.9 | | | (567.2) | | | (408.0) | | | 47.0 | | | 1,535.3 | |
総合収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 69.1 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 68.9 | |
デリバティブはすでに実現していると実現していない純収益は,税を差し引いて純額は#ドルである1.1百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.3 | | | — | | | 6.3 | |
長期従業員福祉計画は,税を差し引いて純額を$とする0.4百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
外貨換算で,税引き後純額は$となる0.0百万 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37.4) | | | (0.5) | | | (37.9) | |
総合収益総額 | — | | | — | | | — | | | 69.1 | | | — | | | (30.3) | | | (0.7) | | | 38.1 | |
株の報酬の再認識 | — | | | — | | | 3.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
補償計画により発行された株 | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株購入 | (3.1) | | | — | | | — | | | — | | | (90.1) | | | — | | | — | | | (90.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日の残高 | 228.3 | | | $ | 251.7 | | | $ | 1,510.7 | | | $ | 774.0 | | | $ | (657.3) | | | $ | (438.3) | | | $ | 46.3 | | | $ | 1,487.1 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | | |
純収入 | | $ | 148.3 | | | $ | 211.0 | |
純収入と業務活動で提供される現金を調整する: | | | | |
減価償却および償却 | | 229.5 | | | 234.7 | |
繰延融資コストの償却と元の発行割引 | | 7.2 | | | 6.7 | |
| | | | |
所得税を繰延する | | 2.8 | | | 9.3 | |
実現したと実現していない為替損失純額 | | 5.5 | | | 9.5 | |
株に基づく報酬 | | 14.0 | | | 11.7 | |
| | | | |
施設の売却益 | | — | | | (8.9) | |
| | | | |
純投資ヘッジに指定されたスワップ利息収入 | | (16.1) | | | (14.3) | |
商業協定再編成費用 | | 25.0 | | | — | |
その他の非現金、純額 | | (1.5) | | | 11.3 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | |
売掛金と手形 | | (242.4) | | | (168.5) | |
棚卸しをする | | (220.8) | | | (107.8) | |
前払い費用と他の資産 | | (78.9) | | | (64.3) | |
売掛金 | | 189.7 | | | 88.3 | |
その他負債を計算すべき | | (2.5) | | | 61.3 | |
その他負債 | | (11.6) | | | 10.0 | |
経営活動が提供する現金 | | 48.2 | | | 290.0 | |
投資活動: | | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | | — | | | (647.3) | |
家屋·工場·設備を購入する | | (107.5) | | | (98.7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
純投資ヘッジのスワップ利息収益に指定されている | | 16.1 | | | 14.3 | |
純投資ヘッジのスワップ決済収益に指定されている | | 25.0 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
その他の投資活動、純額 | | (1.5) | | | 11.8 | |
投資活動用の現金 | | (67.9) | | | (719.9) | |
融資活動: | | | | |
| | | | |
短期借入金に対する支払い | | (52.3) | | | (54.5) | |
長期借入金に対する支払い | | (20.5) | | | (20.1) | |
融資関連コスト | | (0.1) | | | (2.6) | |
普通株を買う | | (200.1) | | | (213.8) | |
株式奨励に関するキャッシュフロー純額 | | (1.7) | | | 12.7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
他の資金調達活動、純額 | | (0.2) | | | (1.2) | |
融資活動のための現金 | | (274.9) | | | (279.5) | |
現金が減る | | (294.6) | | | (709.4) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (29.9) | | | (16.5) | |
期初の現金 | | 851.2 | | | 1,364.0 | |
期末現金 | | $ | 526.7 | | | $ | 638.1 | |
| | | | |
期末現金入金: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 517.4 | | | $ | 627.7 | |
制限現金 | | 9.3 | | | 10.4 | |
| | | | |
期末現金 | | $ | 526.7 | | | $ | 638.1 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
索引.索引
| | | | | | | | |
注意事項 | | ページ |
(一)重大会計政策の列報と集約根拠 | | 10 |
(2)収入 | | 10 |
(3)買収 | | 11 |
(四)営業権及び識別可能な無形資産 | | 12 |
(五)構造調整 | | 12 |
(6)負担およびまたは事項 | | 13 |
(7)従業員の長期福祉 | | 14 |
(8)株式報酬 | | 14 |
(9)その他の費用(収入)、純額 | | 16 |
(10)所得税 | | 16 |
(11)普通株式1株当たり純収入 | | 16 |
(12)売掛金及び手形、純額 | | 17 |
(13)在庫 | | 17 |
(14)財産、工場及び設備、純額 | | 17 |
(15)借金 | | 18 |
(16)金融商品、ヘッジ活動、公正価値計測 | | 19 |
(17)細分化市場 | | 21 |
(十八)その他の総合損失の累計 | | 24 |
| | |
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(1) 重要会計政策の列報と根拠をまとめる
本報告書に掲載されている中期簡明総合財務諸表は監査されていない。経営陣は、これらの報告書には、Axalta Coating Systems株式会社(バミューダ免除株式会社)とその合併子会社(“Axalta”、“会社”、“私たち”、“私たち”)の2022年9月30日までの財務状況と株主権益の公報陳述に必要なすべての調整が含まれており、2022年9月30日、2022年9月30日、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績、全面(損失)収入と株主権益変動、および2021年9月30日までの9ヶ月の現金流量を含むと考えている。すべての会社間の残高と取引は無効になりました
これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表と付記とともに読まなければならない。歳末簡明総合貸借対照表データは、監査された財務諸表から来ているが、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則によって要求されるすべての開示は含まれていない。
中期的に審査されていない簡明な総合財務諸表は、Axaltaおよびその付属会社の勘定、および持株権を持つエンティティの勘定を含む。私たちのいくつかの実体は1ヶ月の遅延後期に計算して、その影響は大きくない。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。
重大会計政策更新の概要
発表されたがまだ採用されていない会計基準
2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2022-04を発表した負債-仕入先財務計画それは.ASUはサプライヤー融資計画の開示要求を編纂した。新基準は2022年12月15日以降の財政年度と,これらの財政年度内の過渡期に適用される。私たちは現在、ASU 2022-04が私たちの財務諸表に与える影響を評価しています。
リスクと不確実性
2020年のコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行が私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに大きな影響を与えた後、2021年から2022年までの間に、私たちの製品とサービスに対する四半期環は需要よりも安定したレベルに回復し、ウイルスが世界で顕著に存在し続け、実際または潜在的な伝播、および世界のある地域で実施されている予防措置を考慮しても、私たちの業務は影響を受けていることが見られた。私たちは現在、新冠肺炎が未来の私たちの業務に与える影響を完全に確定することはできないが、疫病は2022年に引き続き私たちの業務に負の影響を与え、更に長い間続くと信じている。私たちは大流行の進展と私たちの財務状況、業務結果、キャッシュフローの持続的かつ潜在的な影響を監視しており、これらの影響は特定の四半期報告期間および年度ベースで非常に不利かもしれない。
(2) 収入.収入
制御権を我々の顧客に移した製品の対価格は,時間経過を条件としたものではなく,契約資産として貸借対照表上の前払い費用や他の流動資産に記録されている.2022年9月30日と2021年12月31日の契約資産残高は#ドル41.0百万ドルとドル36.1それぞれ100万ドルです
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
私たちはある顧客に増加した前期対価格を提供するが、商業奨励計画資産(“BIP”)を含む回収条項を遵守し、この資産を他の資産の構成要素として資本化し、契約手配の推定期間内に純売上高の減少額として償却しなければならない。BIPの総帳簿価値は2022年9月30日と2021年12月31日現在$である142.6百万ドルとドル151.2それぞれ百万ドルであり、簡明総合貸借対照表の他の資産に記載されている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月14.3百万、$44.2百万、$17.1百万ドルとドル46.1それぞれ100万ユーロを償却し、簡明総合経営報告書に純売上高の減少に反映した。BIPの総帳簿価値には,他の返済機能を持つ前払い報酬は含まれておらず,これらの報酬は顧客の長期承諾と組み合わせて,金額は$である42.6百万ドルとドル72.72022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ4.8百万ドルとドル12.6百万ドルはそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日の簡明総合貸借対照表の前払い費用およびその他の流動資産に計上され、残りは他の資産に含まれる。これらの返済機能を持つ前払い割引は、私たちの顧客の信用リスクの影響を受け、顧客の財務状況に応じて、一部または全部の金額が回収できない可能性があります。
2022年9月30日までの9ヶ月間、債務の資本再編と再編を完了し、新たな長期独占販売協定を実行したことを条件に、ある性能塗料顧客への徴収を放棄する前に提供された前期インセンティブの一部を放棄することに同意しました。2022年7月、意外な状況が解決され、新たな長期独占販売協定が発効し、予約金額が免除された。2022年9月30日までの9ヶ月間、この特許権の費用は#ドルと記録されている25.0100万ドルのうち20.3100万ドルは純売上高の減少として記録されている。
端末市場別の販売純額は付記17を参照。
(3) 買収する
U-POLホールディングスを買収する
2021年9月15日にU-POL Holdings Limited(“U-POL”)の買収を完了し、総買収価格は$619.8百万ドルです。主に自動車販売後市場に向けた塗料、防護塗料と部品のリーディングサプライヤーU-POLを買収し、全世界のリフォーム塗料分野におけるAxaltaのリードを強化し、そのより広範な成長戦略を支持した。この事業の結果は私たちの性能塗料部門で報告されるだろう。U-POL買収は、FASB会計基準編纂(ASC)805における業務統合として記録されている企業合併買収の確認可能な資産と負担された負債は、買収日の推定公正価値に基づいて入金される。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、それぞれの計算期間内(すなわち締め切り後の1年)に調達会計を完了したので、大きな調整は記録されていませんすべての必要な調整の後、調達価格は以下のように割り当てられます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月15日(最初の記事と同様) | | 測算期調整 | | 2021年9月15日(調整後) |
現金 | | $ | 23.7 | | | $ | — | | | $ | 23.7 | |
売掛金と手形,純額 | | 22.5 | | | 1.8 | | | 24.3 | |
棚卸しをする | | 23.3 | | | — | | | 23.3 | |
前払い費用と他の流動資産、純額 | | 3.2 | | | — | | | 3.2 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 16.5 | | | (2.4) | | | 14.1 | |
無形資産を識別することができる | | 273.0 | | | 1.0 | | | 274.0 | |
その他の資産 | | 2.0 | | | 0.1 | | | 2.1 | |
売掛金 | | (20.9) | | | (1.8) | | | (22.7) | |
その他負債を計算すべき | | (3.9) | | | (0.3) | | | (4.2) | |
その他負債 | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | |
所得税を繰延する | | (68.4) | | | (0.7) | | | (69.1) | |
買収前の純資産 | | 270.1 | | | (2.3) | | | 267.8 | |
商誉を買収する | | 349.7 | | | 2.3 | | | 352.0 | |
取得した純資産 | | $ | 619.8 | | | $ | — | | | $ | 619.8 | |
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(4) 営業権と確認可能無形資産
商誉
以下の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの間の営業権の帳簿金額の変化を報告可能な部分で示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 性能 塗料 | | 移動性 塗料 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | | $ | 1,513.4 | | | $ | 79.3 | | | $ | 1,592.7 | |
仕入会計調整 | | 2.5 | | | — | | | 2.5 | |
外貨換算 | | (196.2) | | | (8.6) | | | (204.8) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 1,319.7 | | | $ | 70.7 | | | $ | 1,390.4 | |
無形資産の確認が可能
以下の表では、無形資産を識別できる帳簿総額と累積償却を主要カテゴリ別にまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | | 総輸送量 金額 | | 積算 償却する | | ネットブック 価値がある | | 加重平均 償却期限 |
技術 | | $ | 528.6 | | | $ | (425.9) | | | $ | 102.7 | | | 10.3 |
商標-無期限-生きている | | 239.4 | | | — | | | 239.4 | | | 不定である |
商標-Defined-Live | | 118.3 | | | (45.8) | | | 72.5 | | | 14.6 |
取引先関係 | | 1,069.5 | | | (390.6) | | | 678.9 | | | 19.2 |
他にも | | 0.6 | | | (0.6) | | | — | | | 5.0 |
合計する | | $ | 1,956.4 | | | $ | (862.9) | | | $ | 1,093.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | 総輸送量 金額 | | 積算 償却する | | ネットブック 価値がある | | 加重平均 償却期限 |
技術 | | $ | 575.3 | | | $ | (420.9) | | | $ | 154.4 | | | 10.2 |
商標-無期限-生きている | | 266.7 | | | — | | | 266.7 | | | 不定である |
商標-Defined-Live | | 134.5 | | | (43.8) | | | 90.7 | | | 14.4 |
取引先関係 | | 1,131.8 | | | (366.6) | | | 765.2 | | | 19.2 |
他にも | | 14.5 | | | (13.3) | | | 1.2 | | | 5.0 |
合計する | | $ | 2,122.8 | | | $ | (844.6) | | | $ | 1,278.2 | | | |
2022年の残り時間とその後5年間の年間購入無形資産の公正価値に関する償却費用推定数は、
| | | | | | | | |
2022年までの残り時間 | | $ | 29.7 | |
2023 | | 83.8 | |
2024 | | 79.4 | |
2025 | | 78.8 | |
2026 | | 78.4 | |
2027 | | 77.4 | |
(5) 再編成する
ASC 712の適用ガイドによれば、非退職退職後の福祉損失が従業員が福祉を受ける権利があり、金額を合理的に見積もることができる可能性があると考えられる場合には、解雇給付を計上し、負債を確認する。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に発生した退職福祉コストは$4.2百万、$10.0百万、$9.5百万ドルとドル36.5それぞれ100万ドルです我々の解雇給付の大部分は,簡素化された総合経営報告書における他の運営費(福祉)に記録されている。これらの行動に関連した残りの支払いは#年内にほぼ完了する予定だ24何ヶ月になりますか
次の表は、2021年12月31日から2022年9月30日までの退職福祉準備金と費用に関する活動をまとめています
| | | | | | | | |
| | 2022年活動 |
2021年12月31日の残高 | | $ | 57.5 | |
費用は,予算変動後の純額を差し引く | | 10.0 | |
すでに支払い済みの金 | | (26.0) | |
外貨換算 | | (5.2) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 36.3 | |
(6) 引受金とその他の事項
保証する
私たちは私たちの顧客の第三者に対するいくつかの義務を保証しますので、私たちの顧客のいかなる違約も、適用された債権者に支払うことを強要する可能性があります。2022年9月30日と2021年12月31日まで、未返済の銀行保証#ドルがあります4.4百万ドルとドル5.7それぞれ100万ドルです私たちの銀行保証の約半分は2022年から2036年の間に満期になり、残りは指定された満期日がありません。私たちは、貸借対照表の日に負債があるかどうかを評価するために、顧客義務と銀行保証を監視する。私たちはやった違います。It‘私たちは2022年9月30日または2021年12月31日に記録された未返済銀行保証に関する債務を持っていません。
運営事項
2021年1月、北米移動塗料顧客製造拠点の運営に影響を及ぼす問題を意識した。この事項は私たちのいくつかの製品を第三者製品と組み合わせて使用し、適用することに関するものだ。これは2020年第4四半期に発生した私たちの結論は、この件による損失は可能であり、大部分の損失は私たちの保険証書によって保証され、保険証書で定義された賠償免除額と保険証書の限度額の制限を受ける。
上には2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月私たちが記録した収益は$0.1百万、費用は$0.1百万ドルの収益は$です18.7百万ドル、費用は$3.9簡明総合経営報告書内の他の営業費用にそれぞれ1,000,000,000ドルを計上した。はい2022年9月30日と2021年12月31日1元持っています38.7百万ドルとドル52.7簡明総合貸借対照表には,保険売掛金および売掛金がそれぞれ純額百万記録されていると推定される. 負債$43.9百万ドルとドル49.7百万ドルは簡明総合貸借対照表に他の計算すべき負債として入金される2022年9月30日と2021年12月31日それは.記録された可能な損失は、影響を受けた製品の実際のコストを修復するかどうか、および追加の保険カバー範囲があるかどうかに依存する、それによって生じる実際のコストが大幅に低減またはそれ以上になる可能性がある推定値である。
他にも
通常の業務過程で、私たちは民事、規制、環境問題を含む様々な未解決の訴訟、法的手続き、その他のクレームに直面している。これらの事項は、第三者賠償義務および/または保険に関連し、私たちがもたらした潜在的損害の全部または一部を保証することができる。これらすべての事項は多くの不確定要因の影響を受けているため,訴訟手続きや他のクレームの最終結果を決定することはできない.私たちの簡明な総合財務諸表に対する潜在的な影響(あれば)は、これらの事項が発生し、評価可能な期間に記録されるであろう。吾らは、訴訟や請求により請求されたいかなる金も、記録された金額を超えると、当社の経営業績、財務状況、あるいは総合年度で計算されるキャッシュフローに重大な悪影響を与えない可能性があるが、特定の四半期報告期間内に重大な悪影響を及ぼす可能性があると信じている。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
私たちはいくつかの場所の環境救済と持続的なコンプライアンス活動に参加した。救済および持続コンプライアンス活動の時間および持続時間は、現地法規に基づいて場所ごとに決定される。記録された負債は私たちが評価できる未来の救済費用と他の予想される環境負債を代表する。私たちは負債が発生する可能性のある場所に負債を記録していないが、損失範囲は合理的に推定できない。吾らは,吾らが要求される可能性のある環境救済に関するいかなる金額も,一定期間内に発生する可能性があり,当社の経営業績,財務状況や総合年度で計算されるキャッシュフローに大きな悪影響を与える可能性はないが,特定の四半期報告期間内に重大な悪影響を及ぼす可能性があると信じている。
(7) 長期従業員福祉
純サイクル利益コストの構成要素
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の福祉純費用の構成部分を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
定期純収益コストの構成部分: | | | | | | | | |
定期純収益コスト: | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 1.5 | | | $ | 2.0 | | | $ | 4.8 | | | $ | 5.8 | |
利子コスト | | 2.3 | | | 1.9 | | | 7.2 | | | 5.8 | |
計画資産の期待リターン | | (2.8) | | | (3.4) | | | (9.1) | | | (10.3) | |
精算損失償却純額 | | 0.7 | | | 1.3 | | | 2.4 | | | 3.8 | |
以前のサービス費用の純償却額 | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
定期純収益コスト | | $ | 1.7 | | | $ | 1.7 | | | $ | 5.2 | | | $ | 5.0 | |
定期福祉純コストのすべての非サービス部分は他の費用(収入)に記入し,純額は添付の簡明総合経営報告書に記入する。
(8) 株に基づく報酬
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちが確認した費用は5.0百万、$14.0百万人 $3.9百万ドルと $11.7販売と販売貨物コスト,簡明総合経営報告書の一般費用と行政費用の間に分配される株式による補償はそれぞれ100万ドルであった。株に基づく報酬の税収割引が#ドルであることを確認しました1.2百万、$2.2百万、$0.5百万ドルとドル1.22022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
2022年活動
以下は,2022年9月30日までの9カ月間のジャンル別授賞活動の概要である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式オプション | | 賞.賞 (単位:百万) | | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 | | 骨材 固有の 価値がある (単位:百万) | | 重みをつける 平均値 残り 契約書 寿命(年) |
2022年1月1日に返済されていません | | 1.4 | | | $ | 26.30 | | | | | |
授与する | | — | | | $ | — | | | | | |
鍛えられた(1) | | — | | | $ | 14.28 | | | | | |
没収/期限切れ | | (0.2) | | | $ | 29.13 | | | | | |
2022年9月30日に返済されていません | | 1.2 | | | $ | 26.20 | | | | | |
すでに帰属しており、2022年9月30日に帰属する予定です | | 1.2 | | | $ | 26.20 | | | $ | 1.5 | | | 3.04 |
2022年9月30日に行使できます | | 1.2 | | | $ | 26.20 | | | $ | 1.5 | | | 3.04 |
(1)2022年9月30日までの9カ月間の活動はゼロに低下した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社がオプションを行使した後に受け取った現金は$0.4百万ドルです。これらの活動の税金割引は$です0.1百万ドルです。
2022年9月30日には違います。未帰属株式オプションに関する未確認費用。
| | | | | | | | | | | | | | |
限定株単位 | | 職場.職場 (百万) | | 加重平均 公正価値 |
2022年1月1日に返済されていません | | 1.1 | | | $ | 28.85 | |
授与する | | 1.3 | | | $ | 26.88 | |
既得 | | (0.5) | | | $ | 28.69 | |
没収される | | (0.2) | | | $ | 28.85 | |
2022年9月30日に返済されていません | | 1.7 | | | $ | 27.34 | |
2022年9月30日までの9ヶ月間、帰属制限株式単位の税収ギャップ支出は$となった0.1百万ドルです。
2022年9月30日までに28.2未帰属制限株式単位に関する未償却費用は,以下の加重平均期間内に償却される予定である1.3何年もです。
| | | | | | | | | | | | | | |
業績シェア単位 | | 職場.職場 (百万) | | 加重平均 公正価値 |
2022年1月1日に返済されていません | | 0.8 | | | $ | 30.10 | |
授与する | | 0.4 | | | $ | 30.61 | |
既得 | | (0.1) | | | $ | 29.12 | |
没収される | | (0.5) | | | $ | 30.18 | |
2022年9月30日に返済されていません | | 0.6 | | | $ | 30.44 | |
私たちの業績株単位は参加者が付与した株式数が目標数を多かれ少なかれ超えることを許可する。私たちの業績シェア単位の表現は適用された目標より低い。私たちは現在全部で0.1百万株、1株当たりの加重平均公正価値は$30.19帰属は、均等報酬の対応するホーム日に行われる。 2022年9月30日に$1.6加重平均期間内に償却されると予想される未帰属実績シェア単位に関する未償却費用2.1何年もです。没収には、既定の財務業績のハードルに達していないため、その間に帰属していないと判断された業績シェア単位が付与された部分が含まれている。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(9) その他の費用(収入),純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
為替損失,純額 | | $ | 5.8 | | | $ | (0.7) | | | $ | 13.3 | | | $ | 2.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
その他の雑収入,純額(1) (2) | | (2.4) | | | (1.7) | | | (0.9) | | | (13.8) | |
| | | | | | | | |
合計する | | $ | 3.4 | | | $ | (2.4) | | | $ | 12.4 | | | $ | (10.9) | |
(1)2022年9月30日までの9ヶ月間の活動には支出$が含まれている4.7付記2でさらに議論された顧客特許権費用に関する百万ドル。
(2)9月の活動 2021年9月30日までの月は収入を含む$8.3100万ドルは、ブラジルの特定の間接税の法律改正と関連がある。
(10) 所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税税率は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
実際の税率 | | 25.8 | % | | 24.1 | % |
2022年9月30日までの9カ月間の高い有効税率は、主に2022年の推定値準備変化の悪影響によるものだ。
2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は米国連邦法定税率と異なり、各種項目が実際の税率に有利かつ不利な影響を与えているためである。私たちは推定準備の変化と税金優遇の増加の悪影響を確認しなかったことを記録した。これらの調整は、主に法定税率が米国連邦法定税率より低い司法管轄区域収益の有利な調整によって相殺される。
その会社は合理的な状況で和解する可能性があり、最高で$に達すると予想しています9.7現在行われている税務監査の予想が終了したため、現在確認されていない税収割引は、今後12ヶ月以内に100万ユーロ(利息や罰金は含まれない)が差し引かれる。
(11) 普通株1株当たり純収益
普通株1株当たりの基本純収入は潜在的な希薄化証券の希釈影響を含まず、計算方法は純収入を当期に発行された普通株の加重平均数量で割った。普通株式1株当たりの純収入には、発行済み株式オプションの行使および帰属制限株式単位と業績株単位が生じる可能性のある希薄な影響が含まれている普通株1株当たりの基本純収益と希釈後の純利益の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主純収益 | | $ | 62.4 | | | $ | 69.1 | | | $ | 148.0 | | | $ | 210.7 | |
基本加重平均流通株 | | 220.6 | | | 229.9 | | | 222.0 | | | 232.1 | |
希釈加重平均流通株 | | 221.2 | | | 230.7 | | | 222.6 | | | 233.0 | |
普通株式1株当たり純収入: | | | | | | | | |
1株当たりの基本純収入 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.91 | |
希釈して1株当たり純収益 | | $ | 0.28 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.90 | |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、1株当たりの償却純収益を計算する際に含まれない反償却株式数は1.1百万人1.1百万人0.3百万ドルと0.8それぞれ100万ドルです
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(12) 売掛金と手形,純額
売掛金は私たちが回収する予定の金額で申告しました。我々は,歴史的損失のパーセンテージと将来の損失の合理的かつ支援可能な予測を組み合わせることで,それぞれの帳簿年齢種別に推定損失を維持する疑わしい口座を用意した。管理層は現在期待されている信用損失の推定を作成する時、以下の要素を考慮する:顧客の信用、過去と顧客との取引歴史、現在の経済業界の傾向、市場或いは監督管理事項の変化、地政学事項の変化、顧客の支払い条件の変化、及び新冠肺炎とその他のマクロ経済要素の持続的な影響。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
売掛金--貿易,純額(1) | | $ | 952.2 | | | $ | 760.4 | |
受取手形 | | 11.5 | | | 24.7 | |
他にも(2) | | 143.2 | | | 152.4 | |
合計する | | $ | 1,106.9 | | | $ | 937.5 | |
(1)不良債権準備$22.7百万ドルとドル22.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
(2)$を含む38.7百万ドルとドル52.72022年9月30日と2021年12月31日現在,付記6でさらに検討されている運営事項に関する保険回収額はそれぞれ100万ドルである。
不良債権支出は#ドル0.9百万、$1.0百万、$0.4百万ドルと$1.3100万ドルは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用、および0.1百万ドルとドル3.22022年9月30日までの3カ月と9カ月に、ウクライナと衝突すべきロシアへの制裁に関する百万ドルの支出をそれぞれ他の運営費(福祉)に計上した。
(13) 在庫品
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
完成品 | | $ | 405.8 | | | $ | 355.9 | |
半製品 | | 135.1 | | | 109.7 | |
原料.原料 | | 261.4 | | | 180.8 | |
物資と供給品 | | 27.1 | | | 23.3 | |
合計する | | $ | 829.4 | | | $ | 669.7 | |
在庫備蓄は#ドルです19.0百万ドルとドル15.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
(14) 財産·工場·設備·純価値
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
財産·工場·設備 | | $ | 2,237.3 | | | $ | 2,299.4 | |
減価償却累計 | | (1,115.8) | | | (1,113.2) | |
財産·工場·設備·純価値 | | $ | 1,121.5 | | | $ | 1,186.2 | |
減価償却費用合計は$29.0百万、$89.0百万、$31.5百万ドルとドル96.32022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(15) 借金をする
借入金の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
2024ドルの定期ローン | | $ | 2,020.7 | | | $ | 2,038.9 | |
| | | | |
| | | | |
2025年ユーロ高級債券 | | 435.6 | | | 508.8 | |
2027ドル優先債券 | | 500.0 | | | 500.0 | |
2029ドル優先債券 | | 700.0 | | | 700.0 | |
短期借款とその他の借入金 | | 99.4 | | | 113.8 | |
未償却の原始発行割引 | | (3.2) | | | (4.6) | |
未償却繰延融資コスト | | (22.5) | | | (27.3) | |
借入総額,純額 | | 3,730.0 | | | 3,829.6 | |
もっと少ない: | | | | |
短期借款 | | 42.4 | | | 55.4 | |
長期借入金の当期分 | | 24.3 | | | 24.3 | |
長期債務 | | $ | 3,663.3 | | | $ | 3,749.9 | |
循環信用手配
2022年9月30日と2021年12月31日まで、循環信用メカニズムによって発行された信用状の総額は#ドルである21.1百万ドルとドル22.1これは循環信用メカニズムの下で使用可能な資金をそれぞれ減少させる。循環信用で手配された利用可能な資金は#ドルです528.9百万ドルとドル527.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
仕入先融資手配
私たちは中国に現地銀行機関を介して私たちのサプライヤーから商品やサービスを購入するための融資計画を持っている。融資計画下の支払条項はそれぞれ異なるが,その計画の加重平均満期日は約90それぞれの融資から計算された日数。これらの融資手配は総合貸借対照表内の借入金の当期部分に計上されており、発行時には、取引ごとに総合キャッシュフロー表内の非現金融資活動とみなされている。融資決済時には、現金流出は統合キャッシュフロー表で融資活動に分類される。この計画下の未返済額は$13.0百万ドルとドル14.92022年9月30日と2021年9月30日はそれぞれ百万ドルで、米ドルを含みます1.9百万ドルとドル2.2100万ドルは、それぞれ不動産、工場、設備の購入と関係がある。この計画の下での現金流出は#ドルだった8.4百万、$52.3百万、$13.5百万ドルとドル44.42022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
将来返済する
以下は2022年9月30日までのすべての未返済借入金の将来の返済要求スケジュールである。
| | | | | | | | |
2022年までの残り時間 | | $ | 46.2 | |
2023 | | 27.4 | |
2024 | | 1,993.4 | |
2025 | | 438.8 | |
2026 | | 3.4 | |
その後… | | 1,246.5 | |
借入総額 | | 3,755.7 | |
未償却の原始発行割引 | | (3.2) | |
未償却繰延融資コスト | | (22.5) | |
借入総額,純額 | | $ | 3,730.0 | |
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(16) 金融商品、ヘッジ活動、公正価値計測
金融商品の公正価値
公正価値が確定しやすい持分証券·持分証券の残高は他の資産に記入され、公正価値の任意の変化は他の費用(収入)純額に記入される。株式証券の公正価値は見積に基づく市場価格であり、これは第1級投入と考えられる。
長期借款−これらの借入金の推定公正価値は、第三者価格決定サービス機関報告書の最近の取引に基づいて導出される。取引の頻度が低いため,これらの入力は第2レベル入力と考えられる.
派生ツール-同社の金利上限、金利交換、クロス通貨交換、外貨長期契約の推定値は、マネージャーの見積もりや上場や場外市場の市場取引を使用しています。したがって、これらの派生ツールは、第2レベル階層構造に含まれる。
価格の公正価値があるかもしれません
本年度に完成した買収に関するまたは対価のある公正価値は、支払金額まで資産負債表毎に値を算出し、他の費用(収入)に調整を記録し、純額に簡明総合経営報告書を計上する。2021年4月の間、中国の買収とともに、私たちは#ドルの公正価値を記録したり、代価を払ったりした7.3百万ドルです。2022年9月30日まで、または対価格は#ドルに下がりました7.0時間の流れと通貨の換算で百万ドル増えました。あるいは,確率重み付き期待支払方法を用いて推定される値がある.期待される将来のキャッシュフローのスケジュールや事項のキー要素が完成しているかどうかを考慮した可能性を分析した。評価には重大な観察不可能な投入が使用されているため、これらの負債は公正価値レベルの第3レベルに分類される。
次の表は、私たちの金融商品が2022年9月30日と2021年12月31日に公正価値レベルで階層的に恒常的に計量された公正価値を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | | | | | | | | | | |
前払い費用と他の流動資産: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる(1) | | $ | — | | | $ | 7.1 | | | $ | — | | | $ | 7.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
クロス通貨交換(2) | | — | | | 76.7 | | | — | | | 76.7 | | | — | | | 17.7 | | | — | | | 17.7 | |
外貨長期契約(1) | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
その他の資産: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換(2) | | — | | | 34.3 | | | — | | | 34.3 | | | — | | | 8.3 | | | — | | | 8.3 | |
株式証券投資 | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる(1) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24.3 | | | — | | | 24.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
値段が合うかもしれない | | — | | | — | | | 7.0 | | | 7.0 | | | — | | | — | | | 7.8 | | | 7.8 | |
他の負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
金利が入れ替わる(1) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.9 | | | — | | | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
長期借入金: | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024ドルの定期ローン | | — | | | 1,997.6 | | | — | | | 1,997.6 | | | — | | | 2,038.5 | | | — | | | 2,038.5 | |
2025年ユーロ高級債券 | | — | | | 400.4 | | | — | | | 400.4 | | | — | | | 513.7 | | | — | | | 513.7 | |
2027ドル優先債券 | | — | | | 445.3 | | | — | | | 445.3 | | | — | | | 522.9 | | | — | | | 522.9 | |
2029ドル優先債券 | | — | | | 547.7 | | | — | | | 547.7 | | | — | | | 679.5 | | | — | | | 679.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)キャッシュフローのヘッジ
(2)純投資ヘッジ
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
次の表には、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のレベル3負債の活動前ロールを示しています。
| | | | | | | | |
| | 重大な観察不可能な投入の公正な価値を使用する (レベル3) |
期初残高2021年12月31日 | | $ | 7.8 | |
価値変動を公平に承諾する | | — | |
2022年3月31日までの期末残高 | | 7.8 | |
価値変動を公平に承諾する | | (0.3) | |
| | |
| | |
| | |
2022年6月30日までの期末残高 | | 7.5 | |
価値変動を公平に承諾する | | (0.5) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
2022年9月30日までの期末残高 | | $ | 7.0 | |
デリバティブ金融商品
私たちはデリバティブを選択的に使用して、外貨為替レートや金利の変化に関する市場リスクを低減する。デリバティブの使用はヘッジ目的のみであり,投機目的でデリバティブツールを作成することはない.
使用中の何らかのデリバティブツールはLIBORの変化に依存し,LIBORは最近の改革のテーマであり,2023年6月に発表を中止する。私たちが現在参加しているLIBOR条項でのデリバティブツールは、2023年6月までに満了するか、異なる参照金利への移行言語を合意に含めています。
資格を満たし、キャッシュフローと純投資ヘッジの派生ツールに指定されています
純投資ヘッジのクロスマネースワップに指定されています
2022年3月に和解が成立しました二つ総名義金額合計ユーロの固定-固定クロス通貨交換335.0100万ドル、2020年までに実行され、現金収益#ドルが発生しました25.0百万ドルです。同時に私たちは二つ総名義金額合計ユーロの固定-固定クロス通貨交換335.0100万ドルは、対ドルとユーロ為替レートの影響で変化が激しい。新しいクロス通貨交換協定の条項によると、当社は名義でドルを両替しました365.5100万ドル加重平均金利は3.375% for €335.0100万ドル加重平均金利は2.04%です。クロス通貨交換は純投資ヘッジに指定され、2029年2月15日に満期となる。これらのクロス通貨スワップ期間は各報告日に市価で計算され、いかなる実現されていない収益或いは損失はすべて未実現貨幣換算調整に計上され、累計他の全面赤字(“AOCI”)に計上される。
キャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約
2022年3月31日までの3ヶ月間、名目価値#ドルの外貨長期契約を指定しました3.0現金流量ヘッジとして、同社は外貨建ての在庫の予想購入量に対する為替変動のリスクを開放している。これらの長期貨幣契約は、各報告日に市価で計算され、いかなる実現されていない収益または損失もAOCIに計上され、ヘッジ取引影響収益の同一期間または複数の期間に販売される貨物のコストに再分類される。
以下の表は、条件を満たし、AOCIに含まれるキャッシュフローおよび純投資ヘッジの派生ツールとして指定された公正価値を示す:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
AOCI: | | | | |
| | | | |
金利交換(キャッシュフローヘッジ) | | $ | (7.1) | | | $ | 26.3 | |
外貨長期契約(キャッシュフローヘッジ) | | (0.2) | | | — | |
クロスマネー交換(純投資ヘッジ) | | (135.6) | | | (26.0) | |
AOCI合計 | | $ | (142.9) | | | $ | 0.3 | |
有効性評価から除外されたヘッジ部分を代表するデリバティブの損益は、ヘッジの有効期間内にシステムと合理的な基礎で確認される。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にこれらのキャッシュフローと純投資ヘッジのために確認した場所と金額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローデリバティブと純投資ヘッジ | | デリバティブ利得で確認された損失(報酬)の位置 | | 保監所で派生ツールについて確認した純収益 | | 収入で確認された赤字額 | | デリバティブ保険証書で確認された純損失(収益) | | 収入で確認された赤字額 |
金利上限 | | 利子支出,純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.7 | |
金利が入れ替わる | | 利子支出,純額 | | (2.5) | | | 0.1 | | | 0.9 | | | 7.5 | |
外貨長期契約 | | 販売原価 | | (0.1) | | | — | | | — | | | 0.1 | |
クロス通貨交換 | | 利子支出,純額 | | (65.5) | | | (5.4) | | | (20.4) | | | (4.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローデリバティブと純投資ヘッジ | | デリバティブ利得で確認された損失(報酬)の位置 | | 保監所で派生ツールについて確認した純収益 | | 収入で確認された赤字額 | | デリバティブ保険証書で確認された純損失(収益) | | 収入で確認された赤字額 |
金利上限 | | 利子支出,純額 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.9 | |
金利が入れ替わる | | 利子支出,純額 | | (21.8) | | | 11.6 | | | 0.3 | | | 21.7 | |
外貨長期契約 | | 販売原価 | | (0.2) | | | — | | | — | | | 0.2 | |
クロス通貨交換 | | 利子支出,純額 | | (124.9) | | | (15.3) | | | (50.3) | | | (14.3) | |
これから12ヶ月で私たちは7.3キャッシュフローヘッジに関する百万ドルは,AOCIから我々の金利スワップと外貨長期契約に関する収益に再分類される.
キャッシュフローのヘッジに指定されていない派生ツール
私たちは定期的に外貨長期契約とオプション契約を締結して、市場リスクと対沖子会社の貸借対照表リスクとキャッシュフローを低下させますが、これらのリスク開放の貨幣は関連付属会社の機能通貨とは違います。これらの契約はヘッジ保証に指定されておらず,すべての収益と損失は他の費用(収益)で市価で計算され,簡素化された総合経営報告書では純額となっている。
米国会計基準815に基づいてヘッジ会計処理を行うデリバティブ契約の公正価値損益を指定せず、第2級投入で確定した派生ツールおよびヘッジまた,報酬には以下のように記録される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヘッジデリバティブに指定されていない ASC 815下の機器 | | デリバティブ利得で確認された損失(報酬)の位置 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | | | |
外貨長期契約 | | その他の費用(収入),純額 | | $ | 5.2 | | | $ | (0.9) | | | $ | 7.8 | | | $ | (6.8) | |
(17) 細分化市場
当社は、経営部門を、(I)収入および支出が生じる可能性のある業務活動に従事すること、(Ii)その経営結果を首席運営決定者(“CODM”)によって定期的に審査し、その部門に割り当てられた資源について決定し、その業績を評価すること、および(Iii)利用可能な離散財務情報を有することを構成要素として定義する。
私たちは二つ運営部門は、私たちが報告できる部門でもある:高性能塗料と流動性塗料。CODMは、運営部門レベルの財務情報を審査し、資源を割り当て、各運営部門の運営結果及び財務業績を評価する。私たちの最高経営責任者は業績評価と資源配分決定に最終的な権力を持っているため、臨時CEOに指定された。私たちの細分化はサービスの顧客タイプと集中度、サービス要求、流通方式と主要な製品ラインに基づいています。
私たちの高性能塗料部門を通じて、分散したローカル顧客群に高品質の液体と粉末塗料解決策を提供します。私たちは、正確な配色と耐久性の高いコーティングシステムを提供する技術を持つ少数のサプライヤーの一つです。この細分化された市場の端末市場は改造と産業市場だ。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
私たちの移動性コーティング部門を通じて、古いおよび新興の軽量および商用車の元の設備メーカー、チーム所有者、および共有移動性プロバイダの電子移動性に対する需要および変化するコーティング需要をサポートすることに集中しながら、コーティング技術を提供します。これらのグローバル顧客は持続可能性、個性化、自動運転の発展の大きな傾向に直面しており、これらの傾向は高いレベルの技術支援と、高度な精度、一致性、速度で応用できる生産性、環境に責任を負うコーティングシステムを必要としている。この細分化された市場の端末市場は軽自動車と商用車である。
調整後の利税前利益は経営部門の財務業績と資源配分を評価する主要な測定基準である。私たちの内部管理報告書は資産情報を検討したり含めない。したがって、私たちは各報告可能な部門の資産情報を開示しなかった次の表は私たちの報告可能な部門に関する情報を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高(1): | | | | | | | | |
再塗装する | | $ | 498.7 | | | $ | 443.4 | | | $ | 1,451.2 | | | $ | 1,305.5 | |
工業 | | 339.3 | | | 335.8 | | | 1,057.0 | | | 986.8 | |
純販売実績塗料合計 | | 838.0 | | | 779.2 | | | 2,508.2 | | | 2,292.3 | |
軽自動車 | | 303.0 | | | 235.4 | | | 861.5 | | | 758.2 | |
商用車 | | 97.7 | | | 74.0 | | | 278.0 | | | 228.5 | |
移動塗料総純売上高 | | 400.7 | | | 309.4 | | | 1,139.5 | | | 986.7 | |
総純売上高 | | $ | 1,238.7 | | | $ | 1,088.6 | | | $ | 3,647.7 | | | $ | 3,279.0 | |
減価償却および償却費用(2): | | | | | | | | |
高性能塗料 | | $ | 55.5 | | | $ | 57.0 | | | $ | 171.2 | | | $ | 167.4 | |
流動塗料 | | 19.0 | | | 22.3 | | | 58.3 | | | 67.3 | |
減価償却と償却費用の合計 | | $ | 74.5 | | | $ | 79.3 | | | $ | 229.5 | | | $ | 234.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)その会社は所有している違います。各部門間の会社間販売です。
(2)特定識別可能部門の運営で使用されている資産に関する減価償却や償却費用は適切な部門に記録されているが,我々の統合サプライチェーンで共有されている資産に関する減価償却や償却費用は,その使用を反映した一致に基づいて適切な部門に割り当てられている。
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
以下の表では、わが部門の経営実績と、掲げる期間の所得税前収入とを照合しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分部調整利税前利益(1): | | | | | | | | |
高性能塗料 | | $ | 121.8 | | | $ | 122.8 | | | $ | 341.6 | | | $ | 379.7 | |
流動塗料 | | 3.6 | | | (2.7) | | | 6.4 | | | 42.2 | |
合計する(2) | | 125.4 | | | 120.1 | | | 348.0 | | | 421.9 | |
利子支出,純額 | | 35.0 | | | 33.8 | | | 101.1 | | | 100.7 | |
| | | | | | | | |
退職給付や他の従業員に関する費用(a) | | 5.0 | | | 9.6 | | | 10.1 | | | 35.1 | |
戦略審査と留任コスト(b) | | — | | | 2.1 | | | — | | | 9.7 | |
買収と剥離に関するコスト(c) | | 0.2 | | | 9.2 | | | 2.8 | | | 10.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
減価償却と場所閉鎖コストの加速(d) | | 1.1 | | | 0.6 | | | 4.2 | | | 1.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
運営事項(e) | | (0.1) | | | (18.7) | | | 0.1 | | | 3.9 | |
ブラジル間接税(f) | | — | | | — | | | — | | | (8.3) | |
施設の売却益(g) | | — | | | (8.9) | | | — | | | (8.9) | |
ロシア制裁に関する影響(h) | | (1.3) | | | — | | | 4.8 | | | — | |
ビジネス合意再構築の影響(i) | | — | | | — | | | 25.0 | | | — | |
| | | | | | | | |
その他の調整(j) | | 0.4 | | | (0.9) | | | — | | | (0.8) | |
所得税前収入 | | $ | 85.1 | | | $ | 93.3 | | | $ | 199.9 | | | $ | 277.9 | |
| | | | | |
(1) | 部門の経営業績を測る主な指標は調整後の利税前利益であり、利息、税項、経営業績に影響を与える一部の項目前の純収益を差し引くと定義されている。その他の経営業績に影響を与える項目としては,(1)純収入に含まれる非現金項目,(2)会社が継続的な経営業績を反映できないと考えている項目,または(3)過去2年間に発生しなかったか,今後2年以内に再発しにくいと考えられる非日常性,異常または一般的な項目がある。調整後の利税前利益は管理層が予算、予測と前年度の財務業績に照らして業務表現を評価するための重要な指標であり、管理層はこの指標は会社の核心経営業績、即ち上記選定項目に基づいて調整後の利税前利益を反映していると考えている。 |
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(2) | 当社が他の場所で参考にした調整利税前利益を代表するものではありません。追加的な調整が各支部に割り当てられていないためです。 |
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(a) | 従業員の離職福祉や他の従業員に関するコスト(CEO交代に関連するコストを含む)に関する費用や見積もりに関する変化を代表する。従業員の退職福祉は主にAxalta Way計画と関連がある。このような数値は私たちの持続的な経営業績の指標とはみなされない。 |
| |
(b) | 2020年3月に完了した戦略選択審査に関する法律、税務、その他の相談費、一定期間稼いだ従業員の留任奨励を代表する18-24数ヶ月後、2021年9月に終わります。このような金額は私たちの持続的な業績の指標とはみなされない。 |
| |
(c) | 我々の業務合併に関する買収や剥離に関する費用や統合活動を代表しており,これらは我々の継続的な経営業績の指標とは考えられない.2022年9月30日までの9ヶ月の金額にはドルが含まれています1.9未完成の合併·買収取引に関する職務調査やその他の関連コストは数百万ドルに達する。 |
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(d) | 我々の製造足跡評価の影響を受ける資産の使用寿命短縮による増分減価償却費用や,ある製造拠点の閉鎖に関するコストを代表して,これらのコストは我々の継続的な運営実績を示すことはできないと考えられる。 |
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(e) | 付記6でさらに検討した移動塗料部門の運営事項に関する可能な負債の費用,見積もり変化,保険回収を指し,継続的な運営実績は反映されていないと考えられる。 |
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(f) | あるブラジル間接税に関する法律変更に関する非日常的収入を代表し,その収入は他の費用(収入)純額に計上される。 |
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(g) | 以前閉鎖されていた製造施設の販売に関する非日常的な収入を代表する。 |
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(h) | ウクライナ紛争への対応によりロシアへの制裁(福祉)支出のことであり,売掛金,在庫の陳腐化,業務奨励金の増加準備金が原因であり,これらは我々の継続的な経営業績を反映していないと考えられる。2022年9月30日までの3カ月間に記録された収益は、見積もり在庫の古い変化と関係がある。 |
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(i) | 付記2でさらに議論されている顧客割引に関する費用を代表します。これらの金額は、私たちの継続的な経営実績を示すものとはみなされません |
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(j) | いくつかの非運営または非現金損失と(収益)のコストを代表して、私たちのコア業務とは関係なく、行われている運営を示しているとは思いません。 |
カタログ表
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、百万単位で)
(18) その他の総合損失を累計する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実現していない 貨幣 訳す 調整する | | 年金.年金 調整する | | 実現していない 収益を損ねる 派生商品 | | 積算 他にも 全面的に 収入を損ねる |
バランス、2021年12月31日 | | $ | (331.3) | | | $ | (60.4) | | | $ | (22.7) | | | $ | (414.4) | |
今年度のAOCIの延期 | | 0.4 | | | — | | | 10.8 | | | 11.2 | |
AOCIを純収入に再分類する | | (4.8) | | | 0.5 | | | 6.1 | | | 1.8 | |
純変化 | | (4.4) | | | 0.5 | | | 16.9 | | | 13.0 | |
バランス、2022年3月31日 | | (335.7) | | | (59.9) | | | (5.8) | | | (401.4) | |
今年度のAOCIの延期 | | (77.1) | | | — | | | 6.1 | | | (71.0) | |
AOCIを純収入に再分類する | | (5.1) | | | 0.4 | | | 3.9 | | | (0.8) | |
純変化 | | (82.2) | | | 0.4 | | | 10.0 | | | (71.8) | |
バランス、2022年6月30日 | | (417.9) | | | (59.5) | | | 4.2 | | | (473.2) | |
今年度のAOCIの延期 | | (118.5) | | | — | | | 2.4 | | | (116.1) | |
AOCIを純収入に再分類する | | (5.4) | | | 0.6 | | | 0.2 | | | (4.6) | |
純変化 | | (123.9) | | | 0.6 | | | 2.6 | | | (120.7) | |
バランス、2022年9月30日 | | $ | (541.8) | | | $ | (58.9) | | | $ | 6.8 | | | $ | (593.9) | |
2022年9月30日現在、年金給付調整に関する累計所得税割引は#ドル24.0百万ドルです。2022年9月30日現在、デリバティブが収益調整を実現していないことに関する累計所得税支出は$0.5百万ドルです。AOCIから再分類された派生ツール損益の総合経営報告書内での分類については,付記16を参照されたい.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実現していない 貨幣 訳す 調整する | | 年金.年金 調整する | | 実現していない 収益を損ねる 派生商品 | | 積算 他にも 全面的に 収入を損ねる |
バランス、2020年12月31日 | | $ | (282.0) | | | $ | (88.7) | | | $ | (54.1) | | | $ | (424.8) | |
今年度のAOCIの延期 | | (32.6) | | | — | | | 1.3 | | | (31.3) | |
AOCIを純収入に再分類する | | (4.8) | | | 0.7 | | | 6.6 | | | 2.5 | |
純変化 | | (37.4) | | | 0.7 | | | 7.9 | | | (28.8) | |
バランス、2021年3月31日 | | (319.4) | | | (88.0) | | | (46.2) | | | (453.6) | |
今年度のAOCIの延期 | | 43.4 | | | — | | | (0.8) | | | 42.6 | |
AOCIを純収入に再分類する | | (4.7) | | | 1.0 | | | 6.7 | | | 3.0 | |
純変化 | | 38.7 | | | 1.0 | | | 5.9 | | | 45.6 | |
バランス、2021年6月30日 | | (280.7) | | | (87.0) | | | (40.3) | | | (408.0) | |
今年度のAOCIの延期 | | (32.6) | | | — | | | (0.8) | | | (33.4) | |
AOCIを純収入に再分類する | | (4.8) | | | 0.8 | | | 7.1 | | | 3.1 | |
純変化 | | (37.4) | | | 0.8 | | | 6.3 | | | (30.3) | |
バランス、2021年9月30日 | | $ | (318.1) | | | $ | (86.2) | | | $ | (34.0) | | | $ | (438.3) | |
年金給付調整に関する累計所得税優遇は2021年9月30日現在#ドル32.3百万ドルです。2021年9月30日現在、デリバティブが赤字調整を実現していないことに関する累計所得税割引は$5.4百万ドルです。AOCIから再分類された派生ツール損益の総合経営報告書内での分類については,付記16を参照されたい.
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれる監査されていない中期簡明総合財務諸表とその概要および会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告と一緒に読まなければならない。
前向きに陳述する
以下では、我々の財務状況および経営結果の議論および分析、および本四半期報告においてForm 10-Qの他の部分について行われた多くの陳述は、我々の信念および予想に関する陳述を含み、いずれも歴史的事実の陳述ではなく、連邦証券法が指す“前向きな陳述”であり、評価すべきである。展望的陳述は、私たちの業務計画、戦略、および資本構造の説明を含む、可能性または仮定された将来の経営結果に関する情報を含む。これらの陳述は、一般に、“予想”、“予想”、“信じる”、“意図”、“推定”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“予測”などの語、ならびにこれらの語または他の比較可能または同様の用語の負の意味を含む。私たちは、この業界での経験に基づいて、現在の予想、計画、仮定、および歴史的傾向、現在の状況、未来の発展を期待する私たちの見方、およびこのような状況およびこのような場合に適切だと思う他の要素に基づいて、これらの前向きな陳述または予測を行う。このForm 10-Q四半期報告書を読んで考慮する時、あなたはこの声明が業績や結果を保証しているわけではないということを理解しなければならない。展望的陳述および予測は、“前向き陳述”に記載されているリスクおよび不確定要因、および2021年12月31日までの10-K表年次報告第I部分第1 A項の“リスク要因”を含むが、これらの前向き陳述または予測に過度に依存してはならないが、リスク、不確定要素、および仮説の影響を受ける。このような前向きな陳述と予測は当時の合理的な仮定に基づいていると考えていますが, あなたは、多くの要素が、“リスク要因”に記載されている要素を含むが、これらに限定されず、私たちの実際の財務結果または経営結果に影響を与える可能性があり、実際の結果が前向き陳述および予測で表現された結果と大きく異なることをもたらす可能性があることを認識すべきである。
これらの警告的な声明は、この四半期の報告が10-Q表形式で発表された日にのみ、詳細に解釈されるべきではありません。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新または修正する義務はない。
概要
私たちは世界有数の高性能塗料システムと製品のメーカー、営業業者、流通業者です。私たちは塗料業界で150年以上の歴史を持ち、高品質の製品を生産することで有名で、これらの製品は市場をリードする技術と顧客サービスが支持する有名ブランドを持っている。私たちは世界に47の製造工場、4つの技術センター、48の顧客研修センター、約12,000人の従業員を持っており、140以上の国と地域の顧客のニーズを満たすことができます。我々は,広範な販売チームと技術支援組織および約4,000社の独立したローカル流通業者を介して我々のクライアント群にサービスを提供している.
私たちは二つの運営部門で私たちの業務を運営しています:高性能塗料と流動塗料です。私たちの細分化はサービスの顧客タイプと集中度、サービス要求、流通方式と主要な製品ラインに基づいています。
私たちの高性能塗料部門を通じて、分散したローカル顧客群に高品質の液体と粉末塗料解決策を提供します。私たちは、正確な配色と耐久性の高いコーティングシステムを提供する技術を持つ少数のサプライヤーの一つです。この細分化された市場の端末市場は改造と産業市場だ。
私たちの移動性コーティング部門を通じて、古いおよび新興の軽量および商用車の元の設備メーカー、チーム所有者、および共有移動性プロバイダの電子移動性に対する需要および変化するコーティング需要をサポートすることに集中しながら、コーティング技術を提供します。これらのグローバル顧客は持続可能性、個性化、自動運転の発展の大きな傾向に直面しており、これらの傾向は高いレベルの技術支援と、高度な精度、一致性、速度で応用できる生産性、環境に責任を負うコーティングシステムを必要としている。この細分化された市場の端末市場は軽自動車と商用車である。
ビジネスのハイライト
一般業務のハイライト
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は11.2%増加し、その中には4.8%の外貨換算逆風が含まれている。純売上高の増加は,主に平均販売価格と製品組合せが9.5%増加し,買収取引量が4.2%と2.3%増加し,性能塗料に影響を与えるビジネス合意再編(“一次事象”)の影響を差し引いた点で,本四半期報告10−Q表の他の部分の監査なし簡明総合財務諸表の付記2でより詳細に検討した。以下の傾向はわが部門の純販売実績に影響を与えている
•高性能塗料: 2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は9.4%増加した。純売上高の増加は、主に平均販売価格と製品組合せの10.6%の増加と、買収の貢献(一次活動の影響を差し引いて3.3%)がドルに対するユーロとトルコリラの疲弊による5.4%の不利な外貨両替の逆風を部分的に相殺したためである。
•流動塗料:2021年9月30日までの9カ月間と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は15.5%増加した。売上高増加の原因は、販売量が11.9%増加し、平均販売価格と製品組み合わせが7.0%増加したが、3.4%の悪影響によって部分的に相殺されたことであり、これは主にドルに対するユーロとトルコリラの疲弊、ブラジルレアルの強さ部分がこの影響を相殺したためである。
私たちの業務は世界4つの端末市場にサービスしており、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9か月で終わる 九月三十日 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
高性能塗料 | | | | | | | | | | | | |
再塗装する | | $ | 498.7 | | | $ | 443.4 | | | 12.5 | % | | $ | 1,451.2 | | | $ | 1,305.5 | | | 11.2 | % |
工業 | | 339.3 | | | 335.8 | | | 1.0 | % | | 1,057.0 | | | 986.8 | | | 7.1 | % |
純販売実績塗料合計 | | 838.0 | | | 779.2 | | | 7.5 | % | | 2,508.2 | | | 2,292.3 | | | 9.4 | % |
流動塗料 | | | | | | | | | | | | |
軽自動車 | | 303.0 | | | 235.4 | | | 28.7 | % | | 861.5 | | | 758.2 | | | 13.6 | % |
商用車 | | 97.7 | | | 74.0 | | | 32.0 | % | | 278.0 | | | 228.5 | | | 21.7 | % |
移動塗料総純売上高 | | 400.7 | | | 309.4 | | | 29.5 | % | | 1,139.5 | | | 986.7 | | | 15.5 | % |
総純売上高 | | $ | 1,238.7 | | | $ | 1,088.6 | | | 13.8 | % | | $ | 3,647.7 | | | $ | 3,279.0 | | | 11.2 | % |
CEOが交代する
2022年7月26日、ロバート·ブライアントは総裁とアックサルタ最高経営責任者兼取締役会のメンバーを辞任し、2022年8月31日から発効することを発表した。2022年8月31日、アクサルタ取締役会のラケシュ·サチェドフ氏が臨時最高経営責任者と総裁に就任した。アクサルタ取締役会は永久最高経営責任者と総裁を決定して採用するための包括的な探索プログラムを開始した。
半導体チップ不足、サプライチェーン不足、インフレ
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、私たちは全世界の半導体チップ不足のマイナス影響を受け、主に私たちの自動車原始設備メーカーの顧客の軽自動車端末市場における生産レベル、及びその他のサプライチェーン不足、インフレ及び運賃と物流制限に影響を与える。半導体チップ不足は減少し始めているが、原材料の緊張や送料や物流面の課題を含めたインフレや他のサプライチェーン制限が、今年の残り時間の業績に悪影響を与え続けることが予想される。私たちはこれらの状況を引き続き監視し、適切な行動をとり、コストや他の業務の影響を低減するのに役立つと信じています。
ロシアとウクライナが衝突した
ロシアとウクライナの衝突や、各国政府がこの衝突に対応するために実施した制裁やその他の措置は、世界経済と政治の不確実性を増加させた。私たちのロシアとウクライナでの業務は2022年9月30日までの9ヶ月間で純売上高の1%未満を占めていますが、経済中断や制裁国や衝突範囲の著しいアップグレードや拡大は、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。我々は現在の衝突が大口商品と通貨為替レートに与えるより広範な経済影響、特に原材料価格と供給への影響を積極的に監視している。2022年9月30日までの9カ月間、ロシアへの制裁により、売掛金、在庫、商業インセンティブ計画資産(BIP)増額準備金に関する費用480万ドルを記録した。480万ドルには2022年9月30日までの3カ月間に記録された130万ドルの純収益が含まれており、これは主に在庫の老朽化に関する見積もり変化と関係がある。2022年9月30日現在、我々ロシア子会社の純資産は約1810万ドルであり、そのうち1510万ドルには現金と現金等価物が含まれている
新型コロナウイルスが大流行する
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの業務は2020年初めに開始された新冠肺炎疫病がわが製品の需要および運営収入に与える重大な悪影響から回復し続けている。私たちは私たちの製品やサービスに対する四半期環が需要よりも安定したレベルに回復することを見ていますが、私たちは依然として新変種、従業員の欠勤、休業、あるいは他の制限の影響など、新しい冠肺炎の将来の発展を認識しています。これらは私たちの未来の運営業績、財務状況、およびキャッシュフローに影響を与える可能性があります。2022年9月30日までの9カ月間,中国の製造拠点と運営は,現地政府が新冠肺炎に対応するために実施した封鎖の影響を一時的に受け,中国の需要を低下させた。新冠肺炎疫病に関連するリスクと不確定性は本四半期報告10-Q表の他の部分の中期に監査されていない簡明総合財務諸表付記1の中で更に詳細に討論されている。
資本と流動性のハイライト
2022年9月30日までの9ヶ月間、740万株の普通株を買い戻し、総代償は20010万ドルであり、これまで承認された株式買い戻し計画を引き続き実行した。
環境、社会、ガバナンス(“ESG”)フレームワーク
2022年1月、より長期的なESG目標および戦略が詳細に説明された新しいESGフレームワークが発表された。より詳細を知るためには,2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部,第1項,“企業−環境,社会,ガバナンス”を参照されたい。
われわれの経営業績に影響を与える要素
当社の2021年12月31日までの10-K表年次報告第II部第7項に記載されている当社の経営業績に影響を与える要因は変動していません。
行動の結果
以下の議論を読む際には、本四半期報告書10-Q表の他の部分に添付されている財務諸表および関連する付記に記載されている情報を組み合わせて読まなければならない。以下にまとめて分析した我々の歴史的業務結果は必ずしも将来の状況を反映しているとは限らない可能性がある.
純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | | $ | 1,238.7 | | | $ | 1,088.6 | | | $ | 150.1 | | | 13.8 | % | | $ | 3,647.7 | | | $ | 3,279.0 | | | $ | 368.7 | | | 11.2 | % |
価格/組み合わせ効果 | | | | | | | | 9.7 | % | | | | | | | | 9.5 | % |
音量効果 | | | | | | | | 8.8 | % | | | | | | | | 4.2 | % |
買収と一次事件の影響 | | | | | | | | 1.6 | % | | | | | | | | 2.3 | % |
為替レート効果 | | | | | | | | (6.3) | % | | | | | | | | (4.8) | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
純売上高が増加した原因は以下の通り |
n 投入価格インフレを相殺するための定価行動により、2つの細分化市場とすべての地域の平均販売価格が上昇した |
n 私たちのモバイル塗料細分化市場はより高い販売量を推進しました |
n 2021年9月に買収した1社の売上高貢献 |
部分オフセット量: |
n 両替の不利な影響は、主にユーロ、トルコリラ、人民元とポンドのドルに対する疲弊によるものです |
|
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
純売上高が増加した原因は以下の通り |
n 投入価格インフレを相殺するための定価行動により、2つの細分化市場とすべての地域の平均販売価格が上昇した |
n 2つの細分化された市場とほとんどの地域でより高い販売量があります |
n 2021年に買収した会社の売上高貢献 |
部分オフセット量: |
n この一度の活動で純売上高は2030万ドル減少した |
n 通貨両替の悪影響は、主にドルに対するユーロとトルコリラの疲弊によるものだ |
販売コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
販売コスト | | $ | 876.6 | | | $ | 745.3 | | | $ | 131.3 | | | 17.6 | % | | $ | 2,600.4 | | | $ | 2,182.6 | | | $ | 417.8 | | | 19.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純売上高のパーセント | | 70.8 | % | | 68.5 | % | | | | | | 71.3 | % | | 66.6 | % | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
以下の理由により、販売コストが増加した |
n 原材料、運賃、物流、エネルギーインフレにより、可変投入コストが上昇します |
n 販売台数増加に伴うコスト、2021年9月に買収した1社のコストを含む |
n 主にインフレによる運営費の増加 |
|
部分オフセット量: |
n 有利な通貨両替の影響は約6%で、主にユーロ、トルコリラと人民元のドルに対する疲弊によるものです |
純売上高に占める販売コストの割合が増加した要因は以下のとおりである |
n 原材料、運賃、物流、エネルギーインフレにより、可変投入コストが上昇します |
|
|
部分オフセット量: |
n 投入コストインフレを相殺するための定価行動により、2つの細分化市場とすべての地域の平均販売価格が上昇した |
n 販売量の増加により、固定コストの方が効率的です |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
以下の理由により、販売コストが増加した |
n 原材料、運賃、物流、エネルギーインフレにより、可変投入コストが上昇します |
n 2021年に買収した会社のコストを含む販売量増加に関するコスト |
n 2021年第1四半期、主にインフレと新冠肺炎に関する臨時コスト節約措置の失効による運営費の増加 |
n 在庫が古くて160万ドル増加し、そのうち110万ドルはロシアに対する制裁と関係がある |
部分オフセット量: |
n 有利な通貨両替の影響は主にドルに対するユーロとトルコリラの疲弊によるものである |
純売上高に占める販売コストの割合が増加した要因は以下のとおりである |
n 原材料、運賃、物流、エネルギーインフレにより、可変投入コストが上昇します |
|
n 一次活動のため、純売上高は2,030万ドル減少し、販売コストには影響がありません |
部分オフセット量: |
n 投入コストインフレを相殺するための定価行動により、2つの細分化市場とすべての地域の平均販売価格が上昇した |
n 販売量の増加により、固定コストの方が効率的です |
販売、一般、行政費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
SG&A | | $ | 186.4 | | | $ | 181.0 | | | $ | 5.4 | | | 3.0 | % | | $ | 571.6 | | | $ | 544.3 | | | $ | 27.3 | | | 5.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
販売、一般、行政費用が増加した原因は以下の通りである |
|
n主にインフレによる運営費の増加、労働力コストを含む |
n 2021年9月に買収した会社のコスト |
n 販売増加による手数料と販売奨励報酬の増加 |
部分オフセット量: |
n 8%の有利な通貨両替の影響は主にユーロ対ドルの弱さによるものです |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
販売、一般、行政費用が増加した原因は以下の通りである |
n 主にインフレによる運営費の増加、労働力コストを含む |
n2021年に買収した会社のコスト |
n 販売増加による手数料と販売奨励報酬の増加 |
部分オフセット量: |
n 有利な通貨両替の影響は6%で、主にユーロとドルが弱いからです |
その他営業費(福祉)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
その他営業費(福祉) | | $ | 5.3 | | | $ | (7.6) | | | $ | 12.9 | | | 169.7 | % | | $ | 17.8 | | | $ | 49.5 | | | $ | (31.7) | | | (64.0) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
その他の営業費用(福祉)は以下のような理由で変化する |
n 2021年に記録されていない1,870万ドルの保険回収に関する利益、およびモバイル塗料部門の運営事項に対する可能性のある負債の推定の純変化は、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記6でさらに検討されている |
|
n 2021年の製造施設の売却に関する収益790万ドル |
部分オフセット量: |
n 買収に関連するコストを770万ドル削減 |
n 退職福祉は460万ドル減少し、CEO交代コストと、私たちのコスト節約計画に関する他の従業員関連コストが含まれ、前年の960万ドルから今年度の500万ドルに減少した |
n 2021年の留任奨励に関する210万ドル削減 |
|
n2021年に比べて、両替の影響は取るに足らない |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
その他の営業費用は以下のような理由で変化します |
n 退職給付は2,500万ドル減少し,CEO交代コストと,我々のコスト節約計画に関する他の従業員関連コストを含めて,前年の3,510万ドルから今年度の1,010万ドルに低下した |
n 2021年の留任奨励に関する970万ドル削減 |
n 今年度の買収に関するコストは680万ドル削減された |
n 380万ドル減少した理由は、2021年に記録された費用が、私たちのモバイル塗料部門の運営事項の可能な負債と関連しているからであり、これは、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記6でさらに検討されている |
部分オフセット量: |
n 2021年に本四半期に存在しない製造施設の売却で得られた790万ドルの収益 |
n 320万ドル増加した理由は、ロシアへの制裁に関する売掛金準備金の増加である |
|
n2021年に比べて、両替の影響は取るに足らない |
研究開発費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
研究開発費 | | $ | 16.5 | | | $ | 15.4 | | | $ | 1.1 | | | 7.1 | % | | $ | 49.6 | | | $ | 46.8 | | | $ | 2.8 | | | 6.0 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
研究開発費が増加した理由は以下のとおりである |
n2021年9月に買収した会社の活動を含む研究開発活動を増やす |
nインフレによる労働コストの増加 |
|
n 2%の有利な通貨両替の影響は、主にユーロとドルが弱いためです |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
研究開発費が増加した理由は以下のとおりである |
n2021年の間に買収した会社の活動を含む研究開発活動を増やす |
nインフレによる労働コストの増加 |
n 1%の有利な通貨両替の影響は、主にユーロとドルが弱いからです |
無形資産の償却を獲得した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
無形資産の償却を獲得した | | $ | 30.4 | | | $ | 29.8 | | | $ | 0.6 | | | 2.0 | % | | $ | 94.9 | | | $ | 88.1 | | | $ | 6.8 | | | 7.7 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月 | | |
以下の理由により、買収された無形資産の償却が増加した |
n 2021年9月の買収に関する償却増額330万ドル |
部分オフセット量: |
n 有利な通貨両替の影響は4%で、主にユーロとドルが弱いからです |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月 | | |
以下の理由により、買収された無形資産の償却が増加した |
n 2021年の買収に関連する償却額は1220万ドル増加 |
部分オフセット量: |
n 3%の有利な通貨両替の影響は主にユーロ対ドルの弱さによるものです |
利子支出,純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
利子支出,純額 | | $ | 35.0 | | | $ | 33.8 | | | $ | 1.2 | | | 3.6 | % | | $ | 101.1 | | | $ | 100.7 | | | $ | 0.4 | | | 0.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
利息支出、純増加の主な原因は以下の通り |
n 2024ドル定期融資に関するロンドン銀行の同業借り換え金利変化の悪影響 |
部分オフセット量: |
n いくつかの債務設定に有利な影響を与えるために使用されています |
n 有利な通貨両替の影響は2%で、原因はユーロとドルが弱いからです |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
利息支出、純額は変わらない、主な原因は以下の通り |
n 2024ドル定期融資に関するロンドン銀行の同業借り換え金利変化の悪影響 |
部分オフセット量: |
n いくつかの債務設定に有利な影響を与えるために使用されています |
n 有利な通貨両替の影響は2%で、原因はユーロとドルが弱いからです |
その他の費用(収入),純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
その他の費用(収入),純額 | | $ | 3.4 | | | $ | (2.4) | | | $ | 5.8 | | | 241.7 | % | | $ | 12.4 | | | $ | (10.9) | | | $ | 23.3 | | | 213.8 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
その他の費用(収入)は、以下の要因によって純変化が発生します |
|
n 前年同期と比較した為替損失650万ドルの悪影響 |
|
|
|
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月 | | |
その他の費用(収入)は、以下の要因によって純変化が発生します |
n 前年同期と比較した為替損失1040万ドルの悪影響 |
n 2021年に記録された収入は830万ドルで、ブラジルのある間接税の法律改正と関係がある |
|
•2022年に記録された一度の活動費に関する支出470万ドル |
n 非サービス年金費のため、2022年の期間中の支出は120万ドル増加します |
|
|
|
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税前収入 | | $ | 85.1 | | | $ | 93.3 | | | $ | 199.9 | | | $ | 277.9 | |
所得税支給 | | 21.8 | | | 24.4 | | | 51.6 | | | 66.9 | |
アメリカの連邦所得税税率は | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
実際の税率 | | 25.6 | % | | 26.2 | % | | 25.8 | % | | 24.1 | % |
有効税率と法定アメリカ連邦所得税率 | | 4.6 | % | | 5.2 | % | | 4.8 | % | | 3.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不利な影響 |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
有効税率と米国の法定連邦所得税率に影響を及ぼす項目 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
法定税率が米国連邦税率と異なる管轄区域で発生する収益(1) | | $ | (6.3) | | | $ | (3.7) | | | $ | (16.0) | | | $ | (10.7) | |
推定免税額の変動 | | 13.1 | | | 4.7 | | | 22.1 | | | 17.2 | |
為替損失純額 | | (3.1) | | | (0.6) | | | (6.1) | | | (1.2) | |
差し引くことのできない費用と利息 | | 2.1 | | | 2.1 | | | 4.2 | | | 4.2 | |
未確認税収割引の変化 | | (1.2) | | | 1.8 | | | 4.0 | | | 5.5 | |
外国税 | | 0.4 | | | 1.2 | | | 2.4 | | | 4.5 | |
(1)バミューダ、ドイツ、ルクセンブルク、スイスの収益と主に関連している。
細分化結果
同社の製品·業務は2つの運営部門で管理·報告されている:高性能塗料と流動塗料。より多くの情報については、本四半期報告書の他の部分の監査されていない簡明総合財務諸表の付記17を参照されたい。
高性能塗料細分化市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | | $ | 838.0 | | | $ | 779.2 | | | $ | 58.8 | | | 7.5 | % | | $ | 2,508.2 | | | $ | 2,292.3 | | | $ | 215.9 | | | 9.4 | % |
価格/組み合わせ効果 | | | | | | | | 11.7 | % | | | | | | | | 10.6 | % |
買収と一次事件の影響 | | | | | | | | 2.2 | % | | | | | | | | 3.3 | % |
音量効果 | | | | | | | | 0.5 | % | | | | | | | | 0.9 | % |
為替レート効果 | | | | | | | | (6.9) | % | | | | | | | | (5.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後利税前利益 | | $ | 121.8 | | | $ | 122.8 | | | $ | (1.0) | | | (0.8) | % | | $ | 341.6 | | | $ | 379.7 | | | $ | (38.1) | | | (10.0) | % |
調整後のEBIT利益率 | | 14.5 | % | | 15.8 | % | | | | | | 13.6 | % | | 16.6 | % | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
純売上高が増加した原因は以下の通り |
n 2つの端末市場とすべての地域の平均販売価格と製品の組み合わせが高いのは、主に価格設定行動を取って、2つの端末市場内の投入価格インフレを相殺するためである |
n 2021年9月に買収した1社の売上高 |
n リフォームによる販売量の上昇は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の需要の疲弊及びロシア-ウクライナ紛争と中国新冠肺炎の停止の影響による工業販売量の低下にもかかわらず、 |
部分オフセット量: |
n 通貨両替の不利な影響は主に米ドルに対するユーロ、ポンドと人民元の疲弊によるものです |
|
| | |
調整後の利税前利益が低下した原因は以下の通り |
n 原材料、貨物輸送、物流とエネルギーインフレにより、二つの端末市場とすべての地域の可変投入コストが上昇した |
n 主にインフレのため,すべての地域の運営費が増加した |
|
n 通貨両替の不利な影響は主にユーロとドルが弱いためです |
部分オフセット量: |
n 二つの端末市場とすべての地区の平均販売価格と製品の組み合わせはすべて可変投入コストインフレより高いです |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月 | | |
純売上高が増加した原因は以下の通り |
n 2つの端末市場とすべての地域の平均販売価格と製品の組み合わせが高いのは、主に価格設定行動を取って、2つの端末市場内の投入価格インフレを相殺するためである |
n 2021年に買収した会社の売上高 |
|
n 露烏衝突と中国新冠肺炎封鎖の影響を受けたにもかかわらず、リフォーム製品はより高い販売量を推進した |
部分オフセット量: |
n 通貨両替の悪影響は、主にドルに対するユーロとトルコリラの疲弊によるものだ |
n この一度の活動で純売上高は2030万ドル減少した |
| | |
調整後の利税前利益が低下した原因は以下の通り |
n 原材料、貨物輸送、物流とエネルギーインフレにより、二つの端末市場とすべての地域の可変投入コストが上昇した |
n 2021年第1四半期、インフレと新冠肺炎に関する臨時コスト節約計画の失効により、すべての地域の運営費が増加しました |
|
n 通貨両替の不利な影響は主にユーロとドルが弱いためです |
部分オフセット量: |
n 二つの端末市場とすべての地区の平均販売価格と製品の組み合わせはすべて可変投入コストインフレより高いです |
n2021年に買収した会社からの貢献 |
上記の要素を除いて、調整後の利税前の利益が低下した原因は以下の通りである |
n この一度の活動で純売上高は2030万ドル減少した |
流動塗料細分化市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 2022 vs 2021 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 2022 vs 2021 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | | $ | 400.7 | | | $ | 309.4 | | | $ | 91.3 | | | 29.5 | % | | $ | 1,139.5 | | | $ | 986.7 | | | $ | 152.8 | | | 15.5 | % |
音量効果 | | | | | | | | 29.9 | % | | | | | | | | 11.9 | % |
価格/組み合わせ効果 | | | | | | | | 4.7 | % | | | | | | | | 7.0 | % |
為替レート効果 | | | | | | | | (5.1) | % | | | | | | | | (3.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後利税前利益 | | $ | 3.6 | | | $ | (2.7) | | | $ | 6.3 | | | 233.3 | % | | $ | 6.4 | | | $ | 42.2 | | | $ | (35.8) | | | (84.8) | % |
調整後のEBIT利益率 | | 0.9 | % | | (0.9) | % | | | | | | 0.6 | % | | 4.3 | % | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
| | |
純売上高が増加した原因は以下の通り |
n ロシア-ウクライナ紛争の影響を受けたにもかかわらず、端末市場とすべての地域の販売量が増加した |
n 端末市場と大多数の地域の平均販売価格と製品の組み合わせが高いのは、主に投入価格インフレを相殺するための定価行動である |
部分オフセット量: |
n 通貨両替の不利な影響は、主にユーロ、トルコリラと人民元の米ドルに対する疲弊によるものです |
| | |
調整後の利税前利益と調整後の利税前利益が増加した原因は以下の通りである |
n ロシア-ウクライナ紛争の影響を受けたにもかかわらず、端末市場とすべての地域の販売量が増加した |
n 二つの端末市場とすべての地域の平均販売価格と製品の組み合わせが高いのは、主に投入価格のインフレを相殺する定価行動をとっているからです |
部分オフセット量: |
n 原材料、貨物輸送、物流とエネルギーインフレにより、二つの端末市場とすべての地域の可変投入コストが上昇した |
n 主にインフレのため,すべての地域の運営費が増加した |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
| | |
純売上高が増加した原因は以下の通り |
n ロシア-ウクライナ紛争と中国新冠肺炎封鎖の影響を受けたにもかかわらず、両端末市場とすべての地域の売上高が上昇した |
n 端末市場と大多数の地域の平均販売価格と製品の組み合わせが高いのは、主に投入価格インフレを相殺するための定価行動である |
部分オフセット量: |
n 通貨両替の悪影響は、主に米ドルに対するユーロとトルコリラの疲弊によって、一部はブラジルレアルの強さによって相殺された |
| | |
調整後の利税前利益と調整後の利税前利益が低下した原因は以下の通りである |
n 原材料、貨物輸送、物流とエネルギーインフレにより、二つの端末市場とすべての地域の可変投入コストが上昇した |
n 2021年第1四半期、インフレ、活動増加、新冠肺炎に関する一時コスト節約措置の失効により、すべての地域の運営費用が増加しました |
部分オフセット量: |
n 端末市場と大多数の地域の平均販売価格と製品の組み合わせが高いのは、主に投入価格インフレを相殺するための定価行動である |
n 露烏衝突と中国新冠肺炎封鎖の影響を受けたにもかかわらず、両端末市場の販売量が上昇した |
流動資金と資本資源
私たちの主要な流動資金源は手元の現金、運営キャッシュフローと私たちの高級保証信用手配下の利用可能な借入能力です。
2022年9月30日まで、循環信用メカニズム下の利用可能資金は5兆289億ドルで、未返済信用状2,110万ドルを差し引いた。このようなすべての利用可能な資金は、クレジットプロトコルに関する任意の契約または優先手形契約に違反することなく利用することができる。2022年9月30日現在、私たちは他の信用限度額で1300万ドルの未返済借金があります。私たちはいくつかの非アメリカ司法管轄区域の他の信用限度額で残りの利用可能な借入能力は合計3910万ドルです。
吾等又は吾等連属会社は、当社の普通株式又は優先手形の株式を随時及び随時購入することができ、私たちの定期ローン又はその他の債務を前払いすることができる。普通株式または高級債券のいずれかのそのような購入は、公開市場または第三者と私的に協議された取引によって、または1つまたは複数の償還、入札または交換要約または他の方法に従って、吾等または吾などの任意の連属会社が決定する可能性のある条項、価格および対価によって行うことができる。
私たちは世界各地で様々なサプライヤー融資計画を持っている。私たちは大手銀行機関と協力して、このような計画を利用して私たちの流動性状況を向上させる。計画によっては、その計画下の負債は、我々の総合貸借対照表において、売掛金または借金の流動部分に分類される。我々の中国の施設は、本四半期報告10-Q表の他の部分の審査されていない簡明総合財務諸表付記15により全面的に記述されている。
キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
提供された現金純額(使用): | | | | |
経営活動: | | | | |
純収入 | | $ | 148.3 | | | $ | 211.0 | |
減価償却および償却 | | 229.5 | | | 234.7 | |
繰延融資コストの償却と元の発行割引 | | 7.2 | | | 6.7 | |
| | | | |
所得税を繰延する | | 2.8 | | | 9.3 | |
実現したと実現していない為替損失純額 | | 5.5 | | | 9.5 | |
株に基づく報酬 | | 14.0 | | | 11.7 | |
| | | | |
施設の売却益 | | — | | | (8.9) | |
純投資ヘッジに指定されたスワップ利息収入 | | (16.1) | | | (14.3) | |
商業協定再編成費用 | | 25.0 | | | — | |
その他の非現金、純額 | | (1.5) | | | 11.3 | |
非現金項目調整後の純収入 | | 414.7 | | | 471.0 | |
経営性資産と負債の変動 | | (366.5) | | | (181.0) | |
経営活動 | | 48.2 | | | 290.0 | |
投資活動 | | (67.9) | | | (719.9) | |
融資活動 | | (274.9) | | | (279.5) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (29.9) | | | (16.5) | |
| | | | |
現金の純減少 | | $ | (324.5) | | | $ | (725.9) | |
2022年9月30日までの9ヶ月間
経営活動が提供する現金純額
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は4820万ドル。減価償却、償却、その他の非現金プロジェクト前の純収入を差し引くと現金4.147億ドルが発生する。これは3.665億ドルの運営資本の純使用によって相殺され、その中で最も重要な駆動要素は、売掛金と手形、在庫と前払い費用、その他の資産がそれぞれ2.424億ドル、2.208億ドル、7890万ドル増加することである。これらの資金流出は,主に販売量と価格組合せの増加,手元在庫の増加および原材料,運賃,物流,エネルギーコストの上昇,BIPへの支払いによるものである。売掛金は1兆897億ドル増加し、主な原因は原材料コストの上昇および運賃、物流、エネルギーコストの上昇であり、資金流出を部分的に相殺した。
投資活動のための現金純額
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動のための純現金は6790万ドル。その主な用途は1.075億ドルの不動産、工場、設備を購入することであるが、純投資ヘッジの4,110万ドルの決済収益とスワップ利息部分相殺に指定されており、本四半期報告10-Q表の他の部分の簡明総合財務諸表付記16でさらに検討されている。
融資活動のための現金純額
2022年9月30日までの9カ月間の融資活動のための純現金は2兆749億ドル。主な用途は私たちの合計20010万ドルの普通株の購入と7280万ドルの借金の支払いです。
現金に対するその他の影響
2022年9月30日までの9ヶ月間、両替が現金に与える悪影響は2990万ドルであり、これは主にドルに対するユーロ、ポンド、人民元の疲弊によるものである。
2021年9月30日までの9ヶ月間
経営活動が提供する現金純額
2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は2億9千万ドル。減価償却、償却、その他の非現金プロジェクト前の純収入を差し引くと4.71億ドルの現金が発生した。これは1.81億ドルの運営資本の純使用によって相殺され、その中で最も重要な駆動要素は、売掛金と手形、在庫と前払い費用、および他の資産がそれぞれ1.685億ドル、1.078億ドル、および6430万ドル増加することである。これらの資金流出の主な原因は、移動塗料部門の経営事項に関する未収保険金であり、これは、本四半期報告10−Q表の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記6でさらに検討され、原材料コストの膨張と在庫の新冠肺炎までの水準を確立して需要の回復に対応する。売掛金が8830万ドル増加したのは,生産増加と原材料コストの膨張,その他の売掛金項目6130万ドル,移動塗料部門運営事項に関する計上項目であり,資金流出を部分的に相殺したためである。
投資活動のための現金純額
2021年9月30日までの9カ月間の投資活動用純現金は7.199億ドル。2021年4月から9月までの間、主な用途は、商業買収のための6.473億ドル、不動産、工場、設備の9870万ドルの購入である。
融資活動のための現金純額
2021年9月30日までの9カ月間の融資活動のための純現金は2兆795億ドル。主な用途は私たちの合計2.138億ドルの普通株の購入と7,460万ドルの借金の支払いです。
現金に対するその他の影響
2021年9月30日までの9ヶ月間、両替による現金への悪影響は1650万ドルであり、これは主にユーロ対ドルレートの変動によるものである。
財務状況
2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ5.174億ドルと8.406億ドルです。このうち、2022年9月30日と2021年12月31日までの米国以外の管轄区域の残高はそれぞれ3.284億ドルと4.719億ドルで、ロシア国内の残高はそれぞれ1510万ドルと1130万ドルだった。私たちの組織構造は、私たちの運営運営資金の需要を満たすために、私たちの子会社で資金を移転するために必要な柔軟性を可能にすると信じています。
私たちの業務は運営から十分なキャッシュフローを生成できない可能性があり、私たちの高度な保証信用手配の下で将来の借金は私たちが債務を返済するのに十分ではないかもしれません。あるいは計画された資本支出を含む私たちの他の流動性需要に資金を提供します。この場合、私たちは満期または満了前に私たちの債務の全部または一部を再融資しなければならないかもしれない。私たちは商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務を再融資することができないかもしれないし、根本的にできないかもしれない。もし私たちが債務を返済できない場合、私たちは資産の売却、追加の株式の売却、または資本支出の減少または延期、戦略的買収、投資、そして連合のような行動を取らなければならないかもしれない。私たちの主要な流動資金源は手元の現金、運営キャッシュフローと私たちの高級保証信用手配下の利用可能な借入能力です。私たちの予測によると、私たちは運営キャッシュフロー、手元で利用可能な現金、および私たちの高度な保証信用手配と既存の信用限度額での利用可能な借金能力は、債務を返済するのに十分で、私たちのコスト節約計画に資金を提供し、流動資金需要を満たし、今後12ヶ月の必要な資本支出に資金を提供すると信じている。
私たちが計画通りに私たちの債務に元金や利息を支払うことができるかどうか、あるいは私たちの債務の再融資、あるいは運営資本要求、資本支出、その他の現在の債務に資金を提供することができるかどうかは、運営から現金を生成する能力にかかっている。このような現金創出は、私たちがコントロールできない一般的な経済、金融、競争、立法、規制、その他の要素、新冠肺炎とロシアとウクライナの衝突の影響を含む。
必要であれば、私たちが追加融資を調達する能力と私たちの借金コストは、独立格付け機関によって割り当てられた短期および長期債務格付けの影響を受ける可能性があり、これらの格付け機関は、金利カバー率やレバレッジ率など、いくつかの信用指標に大きく基づいている。私たちの高いレバレッジの性質は私たちが未来に追加的な資金調達を受ける能力を制限するかもしれない。
次の表は、示した期間の未返済借金を詳細に説明します
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(単位:百万) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
2024ドルの定期ローン | | $ | 2,020.7 | | | $ | 2,038.9 | |
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2025年ユーロ高級債券 | | 435.6 | | | 508.8 | |
2027ドル優先債券 | | 500.0 | | | 500.0 | |
2029ドル優先債券 | | 700.0 | | | 700.0 | |
短期借款とその他の借入金 | | 99.4 | | | 113.8 | |
未償却の原始発行割引 | | (3.2) | | | (4.6) | |
未償却繰延融資コスト | | (22.5) | | | (27.3) | |
借入総額,純額 | | 3,730.0 | | | 3,829.6 | |
もっと少ない: | | | | |
短期借款 | | 42.4 | | | 55.4 | |
長期借入金の当期分 | | 24.3 | | | 24.3 | |
長期債務 | | $ | 3,663.3 | | | $ | 3,749.9 | |
我々の負債は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の総合財務諸表付記18により包括的に記載されている高級担保信用手配および高級手形を含む。
私たちは引き続き十分な流動性を維持して、私たちの現金需要、私たちのレバレッジと関連利息、そして私たちの運営資金需要を含むと信じています。二零二二年九月三十日及び二零二一年十二月三十一日に、循環信用手配の利用可能金額はそれぞれ5.289億ドル及び5.279億ドルであり、吾等は信用協定の下で当該等の手配を管理するいかなる契約又は管限優先手形の契約に違反することなく、すべての当該金を借入することができる
契約義務
当社の重大な契約義務と現金需要に関する情報は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告書の付記7と付記18で見つけることができます。2021年12月31日までの年次報告10-K表では、会社の契約義務や現金需要に実質的な変化はなかった。
表外手配
ある顧客の第三者義務に対する保証の開示については、本四半期報告書10-Q表の他の部分の監査されていない簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい。
最近の会計基準
最近の会計指導意見の概要については、本四半期報告書の表10-Qの他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の付記1“主要会計政策列報および要約”を参照されたい。
重要な会計政策と試算
キー会計政策とは、過去の経験や経営陣の判断に基づいて複雑かつ主観的な見積もりを用いる必要がある我々の財務状況や経営結果の列報に重大な影響を与える可能性のある会計政策である。このような見積り固有の不確実性により,実際の結果はこれらの見積りと大きく異なる可能性がある.我々が監査していない簡明な総合財務諸表を作成する際に適用される政策は、本四半期の報告Form 10-Qの他の部分を含み、管理層は、これらの政策が推定および仮定に最も依存していると考えている。我々がこれまでForm 10−K年次報告で開示してきた2021年12月31日までの年次報告書に開示されているキー会計政策と推定には実質的な変化はなかった。当社の重要会計政策及び見積もりの記述及び我々の重要会計政策のリストについては、2021年12月31日現在の会社の年次報告書における“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析−重要会計政策及び推定”および“注1--重要会計政策の陳述及び概要”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の財務諸表と会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる説明に開示されている市場リスクに大きな変化は生じていない。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)第13 a-15(B)または15 d-15(B)規則の要求に基づいて、会社は、臨時最高経営者および最高財務官を含む管理層の監督および参加の下で、本四半期報告10-Q表に含まれる期間終了までの会社の開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)または15 d-15(E)規則によって定義されている)の設計および運営の有効性を評価した。上記に基づき、会社の臨時最高経営責任者と最高財務官は、会社の開示統制と手続きが2022年9月30日から発効すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月以内に、社内財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、または合理的に社内統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。
第二部その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々通常の業務過程で発生する法的手続きに参加する。正常な業務過程で発生した訴訟以外に、私たちは何の訴訟も扱っていない。現在未解決の訴訟は、本四半期報告10-Q表の他の部分に記載されている中期監査を経て簡明な総合財務諸表に付記されていない限り、当社の経営業績、財務状況、または総合年間現金流量に大きな悪影響を与えないと予想されています。
米国証券取引委員会は、政府主管部門が訴訟の当事者である場合には、何らかの環境問題を開示することを求めており、このような訴訟は、会社が指定されたハードルを超える潜在的な金銭制裁を信じる理由がある。米国証券取引委員会規則によると、会社は引き続き100万ドルのハードルを使ってこのような訴訟を行う。現在、当社はこのハードルを超え、他の開示条件を満たしている事項は何も知りません。
第1 A項。リスク要因
我々がこれまで2021年12月31日までの10−K表年次報告第I部第1 A項で報告したリスクと比較して,我々のリスク要因は実質的に変化しなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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証拠品番号: | 展示品の記述 |
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10.1* | アックサルタコーティングシステム株式会社とロバート·ブライアントが2022年7月25日に署名した分離·解放協定(登録者を参照して2022年7月26日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告書の添付ファイル10.1(文書番号001-36733)の合併) |
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10.2* | Axaltaコーティングシステム株式会社とRakesh Sachdevとの間の書簡プロトコルは、2022年7月25日(添付ファイル10.2を参照して登録者に組み込まれ、2022年7月26日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォーム現在の報告(ファイル番号001-36733)に提出される) |
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10.3* | Axalta Coating Systems Ltd.とSean Lannonが2022年7月25日に署名した書簡協定(登録者が2022年7月26日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォーム現在の報告(ファイル番号001-36733)の添付ファイル10.3を参照することによって編入される |
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10.4 | Axaltaコーティングシステム株式会社とRakesh Sachdevの間の一時CEO制限株式単位は、2022年8月31日までに通知賞を授与します |
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31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
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32.1† | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 |
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32.2† | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
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101 | INS-インラインXBRLインスタンス文書.この文書は相互作用データファイルには現れないが,そのXBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれているからである |
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101 | SCH-イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101 | CAL-イントラネットXBRL分類拡張計算リンクベース文書 |
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101 | Def-インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101 | ラボ-XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントを内部接続 |
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101 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントをプリインする |
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104 | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
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* | 前に提出しました。 |
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† | 米国法第18編第1350条によれば、本証明書は、報告と共に提供されるのみであり、1934年に改正された証券取引法第18条の目的のために提出されたものではなく、当該文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず、当該文書が本文書の日付の前または後に提出されたものであっても、引用的に会社のいかなる文書にも組み込まれない。 |
サイン
1934年の“証券取引法”の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を署名者が正式に許可してその署名を代表することを促した。
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| | | アクサルタ塗料システム有限会社です。 |
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日付: | 2022年10月25日 | | 作者:/s/Rakesh Sachdev |
| | | ラケシュ·サチェドフ |
| | | 臨時最高経営責任者総裁 |
| | | (首席行政主任) |
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日付: | 2022年10月25日 | | 作者:/s/ショーン·M·ランノン |
| | | ショーン·M·ランノン |
| | | 上級副社長と首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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日付: | 2022年10月25日 | | 作者:/s/Anthony Massey |
| | | アントニー·メッシ |
| | | 総裁副局長とグローバル財務総監 |
| | | (首席会計主任) |