添付ファイル99.1
直ちに釈放する
MaxLine,Inc.2022年第3四半期の財務業績を発表
·記録的な純収入2兆857億ドル、環比2%増、同24%増
·GAAP毛利は1.675億ドル、非GAAP毛利は1.771億ドル、GAAP毛利は58.6%、非GAAP毛利は62.0%である
·Wi-Fi製品に牽引され、接続収入は8300万ドルに達し、リングは46%増加し、同118%増加した
カリフォルニア州カールスバッド-2022年10月25日-先行する無線周波数、アナログ、デジタルおよびハイブリッド信号集積回路サプライヤーMaxLine,Inc.(ナスダック:MXL)は、今日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。
第3四半期の財務のハイライト
公認会計基準の基礎:
·純収入は2兆857億ドルで、環比2%増、同24%増
·GAAP毛金利は58.6%であったのに対し、前四半期は58.7%、前年同期は56.5%であった。
·2022年第3四半期GAAP運営費は1.155億ドルで純収入の40%を占めたが、前四半期は1.253億ドルで純収入の45%を占め、前年同期は1.06億ドルで純収入の46%を占めた。
·GAAP運営収入は収入の18%を占めているが、前四半期の運営収入は14%、前年同期の運営収入は10%であった。
·業務活動が提供する純現金流量は6,180万ドルであるのに対し、前四半期の業務活動が提供した純現金流量は1.234億ドルであったのに対し、前年同期の業務活動が提供した純現金流量は8,410万ドルであった。
·GAAP希釈後の1株当たり収益は0.35ドルであったが、前四半期希釈後の1株当たり収益は0.40ドル、前年同期希釈後の1株当たり収益は0.12ドルであった。
非公認会計基準の基礎:
·非公認会計基準毛金利は62.0%。対照的に、前四半期は62.3%、前年同期は61.3%だった。
·非GAAP運営支出は8,040万ドルで収入の28%を占めたが、前四半期は8,430万ドルで収入の30%を占め、前年同期は7,440万ドルで収入の32%を占めた。
·運営する非GAAP収入は収入の34%を占めているが、前四半期は32%、前年同期は29%であった。
·非GAAP希釈後の1株当たり収益は1.05ドルであったが、前四半期希釈後の1株当たり収益は1.11ドルであり、前年同期希釈後の1株当たり収益は0.75ドルであった。
管理コメント
第3四半期に、私たちは強い実行力を示し、収入環は前年同期比2%増加し、同24%増加した。特に,Wi-Fi,イーサネットともに大幅な連続と前年比増加を実現しているが,ゲートウェイアクセスと無線インフラはロバストな同増加を推進している.我々の差別化されたWi-FI 6機能セットに後押しされて,我々の接続種別は前年比2倍以上増加し,2023年に少なくとも2億ドルのWi-Fi収入を揺るぎないものにしていきたい.私たちの四半期業績には、運営からの強いキャッシュフロー約6200万ドルと非GAAP毛金利62.0%が含まれています。私たちはSilicon Motionとの合併を期待しており、私たちの全面的な製品グループの将来の成長機会に興奮しています“
2022年第4四半期の業務展望
同社は2022年第4四半期の収入を約2.85億ドルから2.95億ドルと予想している。同社はまた、以下の数字を推定した
·公認会計基準毛金利は約55.5%~58.5%である
·非公認会計基準毛金利は約59%~62%である
·公認会計基準業務費は約1.14億~1.2億ドル
·非公認会計基準の業務費は約7700万~8300万ドル
·GAAPと非GAAPの利息およびその他の費用は約500万ドル。
インターネット放送と電話会議
MaxLineは今日、即ち2022年10月25日午後1:30に第3四半期の財務業績電話会議を主宰する。太平洋時間(午後四時三十分東部時間)。今回の通話に出るには、アメリカ無料電話:1-877-407-3109/国際:1-201-493-6798に電話してください。今回の電話会議のネットワーク生中継はMaxLineサイトの投資家関係欄から視聴でき、サイトはhttps://investors.Maxlin.com。電話会議終了後は、2022年11月9日までhttp://Investors.Maxline.comでアーカイブできる。電話会議の再放送は2022年11月9日まで続き、方法は、米国無料電話:1-877-660-6853/国際:1-201-612-7415および会議ID#:13733502に電話することである。
前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。展望的な陳述は、私たちの将来の財務業績に関する陳述(具体的には、2022年第4四半期の収入、毛金利、運営費用、利息およびその他の支出に対する私たちの指導、および2022年第4四半期の見通しに対する当社の自信に関する陳述を含む)。我々の目標市場の潜在的な発展予想に関する陳述は、我々のブロードバンド、接続、インフラ、および工業および多市場カテゴリの将来性と傾向に対する経営陣の見方、特に会社が市場シェアを増加させ、将来の市場成長機会を推進する能力を含む、特にWi-Fi市場の発展に対する期待、および会社がSilicon Motionと合併することに関する陳述を含む。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は実際の結果と展望性陳述の中で明示的或いは暗示する任意の未来の結果及び私たちの未来の財務業績と経営業績予測に全体的に重大な差がある可能性がある。展望性陳述は管理職の現在の初歩的な予想に基づいており、各種のリスクと不確定要素の影響を受けている。特に、私たちの将来の経営業績は、市場動向や条件に対する私たちの仮定に大きく依存しています。当社の業務、将来の経営業績、財務状況に影響を与える他のリスクと不確実性は含まれていますが、これらに限定されません, 私たちが提案したSilicon Motion合併に関するリスク;私たちの業界内の激しい競争;私たちの業界内のサプライチェーンリスクの増加は、輸送と材料コストの増加、納期延長を招く重大な出荷遅延、私たちのサプライチェーンと世界経済におけるインフレ傾向、およびインフレの金利上昇を抑制することを目的としている;グローバル貿易交渉結果、輸出規制法規とその任意の変化に関する不確実性;全体的に地政学的リスクの悪化;私たちの収入の大部分は限られた数の顧客に依存している;私たちの製品の平均販売価格は低下する可能性がある。私たちは新しい製品をタイムリーに開発し、強化し、これらの製品に対する市場の受け入れ能力を実現し、特に私たちが私たちの歴史的市場の外での拡張を求めている時;私たちの目標市場におけるケーブルテレビと衛星事業者間の持続的な統合と半導体業界内の競争相手間の持続的な統合による潜在的な不確実性;私たちの製品のエンドユーザー市場がどのように発展するかに関する不確実性は、私たちが最近参入した市場、特にブロードバンド、Wi-Fiと5 G無線と光ファイバデータセンターの高速相互接続インフラ市場など、特に私たちが最近参入した市場を含む。定期融資協定に適用される財務および経営契約によれば、私たちの負債および制限は、債務契約制限を含むが、これらに限定されないが、これらの制限は、追加融資の獲得、留置権の付与、何らかの根本的な変更、または投資またはいくつかの制限された支払いを行う能力を制限する可能性がある, これらのリスクは:知的財産権保護に対する私たちの依存;少数の第三者メーカーへの私たちの依存;新冠肺炎疫病の影響;そして私たちは長期供給契約の不足と限られた供給源への依存を含む。
これらのリスクおよび不確実性要因に加えて、投資家は、2022年2月2日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された2021年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告、現在の8-Kフォーム報告、および2022年9月30日現在の10-Qフォーム四半期報告に“リスク要因”というタイトルで記載される情報を含む、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書に含まれるリスクおよび不確実性要因を検討しなければならない。すべての展望性表現は2022年10月25日までの経営陣の推定、予測と仮定に基づいており、MaxLineには義務がない(そして、このような義務を負わないことを明確に示す)いかなる前向き表現も、新しい情報、未来の事件、またはその他の原因によるものであっても、いかなる前向き表現も更新または改訂される。
非公認会計基準財務計量の使用
GAAPに適合した上で提出した未監査の総合財務諸表を補充するために、著者らは非GAAPの利益率、運営費用、運営費用が収入に占めるパーセンテージ、運営収入が収入に占めるパーセンテージ、および希釈後の1株当たりの収益を含むいくつかの非GAAP財務指標を開示した。これらの補充措置には、以下の影響は含まれていない:(一)株式に基づく報酬支出、(二)2022年業績配当計画に関連する計上項目は、現在、普通株の株式で決済しようとしている。(三)2021年業績配当計画に関する計上項目は、2022年に普通株の株式で決済する。(四)購入した無形資産の償却、(五)他人による研究開発、(六)私たちの買収に関する買収及び統合費用、(七)知的財産及び商業訴訟に関する専門費用及び和解費用、(八)解散費及びその他の再編費用、(Ix)他の非日常的利息および他の収入(支出)、買収に起因することができる純額、および(X)非現金所得税優遇および支出。これらの非GAAP測定基準はGAAPと一致せず,GAAPの代替とすることもできない。これらの非GAAP測定基準には,我々のGAAP運営結果に関するすべての金額を反映できないため限界があると考えられる.これらの非GAAP測定基準は、対応するGAAP測定基準と組み合わせてしか使用できない。私たちは
GAAP結果に依存して著者らの業績を全面的に理解することによって、非GAAP財務指標の局限性を補う。
非GAAP財務指標は、いくつかの非現金および他の使い捨て支出を排除することによって、管理層および投資家に有用な情報を提供することができると信じており、これらの非現金および他の一次支出は、私たちのコア経営業績を反映していないと考えられる。他の用途では,我々の経営陣は非GAAP尺度を用いて我々の業績の予測と戦略計画を比較し,我々の業績を外部競争相手と基準比較した.また、経営陣の奨励的な報酬は、非GAAP測定基準の方が我々のコア経営業績を反映していると考えられるため、これらの非GAAP測定基準を部分的に使用して決定する。
以下は、非GAAP財務測定基準に組み込まれた各調整タイプの説明である
株式ベースの報酬支出は、従業員、役員、コンサルタントに付与された持分インセンティブ奨励に関するものだ。私たちの株式激励計画は私たちの従業員激励給与手配の重要な構成部分であり、私たちのGAAP業績に費用として反映される。株式給与支出はずっとMaxLineの重要な経常支出であり続けるだろう。加重平均流通株に配当金の希釈影響を計上したが,株式奨励に関する費用は非GAAP純収入から除外した非現金費用を反映している。
私たちの役員と非実行ボーナス計画下のボーナスは、私たちが報告したすべての時期の非GAAP純収入から除外されました。私たちの持分インセンティブ計画によると、2021年の業績期間のボーナス支給は2022年2月に普通株の発行で解決されている。我々は現在、2022年度計画下のボーナスは、2023年度第1四半期に普通株式形式で決済されると予想している
買収に関連する支出には、すでに購入された無形資産の償却、主に専門と相談費からなる買収と統合コスト、および繰延購入価格支払いの割引が利息支出に増加する。
他人から援助された研究開発とは、共同援助した研究開発プロジェクト契約によって得られた収益であり、これらのプロジェクトは将来製品として商業化される可能性のある技術を開発することを目的としている。最初に、契約条項に基づいて、会社が相手が提供した資金の全部または一部の返済を要求される可能性がある場合、そのような収益はGAAP結果で確認されていない可能性がある。経営陣はこれがこの状況を誘発する可能性があまりないと思う。これらの状況が解決されると、収益はGAAP結果で確認され、それに応じて非GAAP結果から打ち消される。
発生した再編費用は、リース使用権資産の減価や特定の施設からの撤退に関する解散費や再編コストを主に含むリストラの再編計画と関係がある。
知的財産権と商業訴訟に関連する費用には発生した専門費用が含まれる。
所得税優遇や料金調整は、現金所得税に対応する割引や料金調整に影響を与えないものである
本プレスリリースで開示された歴史的時期の非公認会計基準計量の入金は以下のとおりである。将来の費用の能力には固有の不確実性があると予測されているため、特に株に基づく報酬とその関連税収の影響や潜在的な減価に関連しているため、不合理な努力がなければ数量化台帳を行うことができないため、2022年第4四半期に提供される非公認会計基準の指導に入金を提供していない。
他の情報やどこで見つけることができますか
本プレスでは,MaxLineとSilicon Motionが提案した統合について言及した.提案された取引について、MaxLineは米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にS-4表登録声明(文書番号333-265645)を提出したが、米国証券取引委員会はSilicon Motionの依頼書とMaxLineの目論見書を含む発効を発表した
依頼書/募集説明書と本プレスリリースは、MaxLine証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない州でもMaxLine証券の購入要約を求めるわけではない
MaxLineおよびSilicon Motionは、米国証券取引委員会に提出されたS-4フォーム登録声明およびSilicon Motion証券保持者に提供される他の文書を投資家および証券所有者に詳細に読むように促す。
投資家と証券所持者は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govでS-4表の登録説明書を無料で取得することができる。Maxlineが米国証券取引委員会に提出した文書のコピー(入手できれば)は,Maxline.comのサイトで無料で取得したり,Maxlinineの投資家関係部,電子メール:IR@MaxLinear.comに連絡したりすることができる.Silicon Motion社が提出または提供した文書のコピー(それらが利用可能な場合)はSilicon Motion社のサイトで無料で入手でき,サイトはhttp://www.siliconmotion.com,あるいはSilicon Motion社の投資家関係部,電子メール:ir@siliconmotion.comに連絡する.
MaxLineについて,Inc.
ナスダックは、アクセスおよび接続、有線および無線インフラ、ならびに工業および多市場アプリケーションのための無線周波数、アナログ、デジタルおよびハイブリッド信号集積回路のリーディング·プロバイダである。MaxLineの本部はカリフォルニア州のカールスバッドにある。もっと情報を知りたい場合は、www.Maxline.comにアクセスしてください。
MXLはMaxLineの登録商標です。本明細書に登場する他の商標は,それぞれの所有者の財産である。
MaxLine Inc.投資家関係部連絡先:
レスリー·グリーン
Tel: +1 650-312-9060
メール:lgreen@Maxline.com
MaxLine,Inc.
監査されていないGAAP合併損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
純収入 | $ | 285,730 | | | $ | 280,009 | | | $ | 229,774 | |
純収入コスト | 118,242 | | | 115,658 | | | 99,981 | |
毛利 | 167,488 | | | 164,351 | | | 129,793 | |
運営費用: | | | | | |
研究開発 | 76,437 | | | 80,395 | | | 67,538 | |
販売、一般、行政 | 38,472 | | | 44,487 | | | 38,469 | |
| | | | | |
再編成費用 | 631 | | | 462 | | | — | |
総運営費 | 115,540 | | | 125,344 | | | 106,007 | |
営業収入 | 51,948 | | | 39,007 | | | 23,786 | |
利子収入 | 62 | | | 82 | | | 28 | |
利子支出 | (2,711) | | | (2,416) | | | (2,649) | |
| | | | | |
その他の収入,純額 | (4,705) | | | 7,179 | | | (105) | |
その他の収入を合計して純額 | (7,354) | | | 4,845 | | | (2,726) | |
所得税前収入 | 44,594 | | | 43,852 | | | 21,060 | |
所得税支給 | 16,186 | | | 11,886 | | | 11,802 | |
純収入 | $ | 28,408 | | | $ | 31,966 | | | $ | 9,258 | |
1株当たり純収益: | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.36 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.12 | |
薄めにする | $ | 0.35 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.12 | |
1株当たりの純収益を計算するための株: | | | | | |
基本的な情報 | 78,436 | | | 77,858 | | | 76,582 | |
薄めにする | 80,060 | | | 80,279 | | | 79,815 | |
MaxLine,Inc.
監査されていないGAAP合併損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 9か月で終わる |
| | | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
純収入 | | | | | | $ | 829,666 | | | $ | 644,509 | |
純収入コスト | | | | | | 343,237 | | | 290,454 | |
毛利 | | | | | | 486,429 | | | 354,055 | |
運営費用: | | | | | | | | |
研究開発 | | | | | | 222,718 | | | 205,120 | |
販売、一般、行政 | | | | | | 123,536 | | | 110,823 | |
| | | | | | | | |
再編成費用 | | | | | | 1,093 | | | 2,204 | |
総運営費 | | | | | | 347,347 | | | 318,147 | |
営業収入 | | | | | | 139,082 | | | 35,908 | |
利子収入 | | | | | | 175 | | | 46 | |
利子支出 | | | | | | (7,476) | | | (10,596) | |
債務返済損失 | | | | | | — | | | (5,221) | |
その他の収入,純額 | | | | | | 1,704 | | | (746) | |
その他の収入を合計して純額 | | | | | | (5,597) | | | (16,517) | |
所得税前収入 | | | | | | 133,485 | | | 19,391 | |
所得税支給 | | | | | | 39,525 | | | 5,598 | |
純収入 | | | | | | $ | 93,960 | | | $ | 13,793 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | | | | $ | 1.21 | | | $ | 0.18 | |
薄めにする | | | | | | $ | 1.17 | | | $ | 0.17 | |
1株当たりの純収益を計算するための株: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | | | | 77,833 | | | 75,795 | |
薄めにする | | | | | | 80,331 | | | 79,048 | |
| | | | | | | | |
MaxLine,Inc.
監査されていないGAAP合併キャッシュフロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
経営活動 | | | | | |
純収入 | $ | 28,408 | | | $ | 31,966 | | | $ | 9,258 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | |
償却と減価償却 | 18,457 | | | 19,569 | | | 23,117 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
債務発行コストの償却および債務·リース割引の増加 | 505 | | | 471 | | | 513 | |
株に基づく報酬 | 20,131 | | | 19,469 | | | 16,022 | |
所得税を繰延する | 15,962 | | | 517 | | | 6,866 | |
財産と設備処分損失 | 3 | | | 5 | | | 145 | |
| | | | | |
投資未実現保有損失 | 5,277 | | | (4,813) | | | — | |
| | | | | |
リース使用権資産減価 | — | | | 462 | | | — | |
| | | | | |
外貨とその他の収益 | (570) | | | (2,359) | | | (24) | |
株式の奨励に基づく超過税収割引 | (273) | | | (2,309) | | | (738) | |
| | | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
売掛金 | (41,007) | | | (11,000) | | | 28,454 | |
在庫品 | (19,539) | | | (7,390) | | | (28,844) | |
前払い費用と他の資産 | 2,129 | | | (1,675) | | | 39 | |
| | | | | |
売掛金、売掛金、その他流動負債 | 19,768 | | | 29,669 | | | 28,743 | |
補償すべきである | 10,832 | | | 9,118 | | | 8,616 | |
| | | | | |
価格保護負債 | 6,171 | | | 42,822 | | | (5,319) | |
賃貸負債 | (2,974) | | | (2,210) | | | (2,723) | |
その他長期負債 | (1,514) | | | 1,125 | | | (48) | |
経営活動が提供する現金純額 | 61,766 | | | 123,437 | | | 84,077 | |
投資活動 | | | | | |
財産と設備を購入する | (9,119) | | | (10,706) | | | (9,624) | |
| | | | | |
無形資産を購入する | (5,236) | | | (567) | | | (5,504) | |
買収に使用した現金は,得られた現金を差し引く | — | | | — | | | (7,500) | |
| | | | | |
| | | | | |
購入投資 | (1,000) | | | (5,000) | | | — | |
| | | | | |
投資活動のための現金純額 | (15,355) | | | (16,273) | | | (22,628) | |
融資活動 | | | | | |
| | | | | |
起債コストを支払う | — | | | — | | | (17) | |
債務を返済する | (75,000) | | | (40,000) | | | (20,000) | |
| | | | | |
普通株発行の純収益 | 81 | | | 3,046 | | | 192 | |
従業員を代表して制限株式単位に支払う最低源泉徴収額 | (380) | | | (3,698) | | | (976) | |
普通株買い戻し | — | | | (5,214) | | | (1,008) | |
融資活動のための現金純額 | (75,299) | | | (45,866) | | | (21,809) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (1,038) | | | (1,132) | | | (520) | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (29,926) | | | 60,166 | | | 39,120 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 212,419 | | | 152,253 | | | 131,434 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 182,493 | | | $ | 212,419 | | | $ | 170,554 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
MaxLine,Inc.
監査されていないGAAP合併キャッシュフロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
経営活動 | | | | | | | |
純収入 | | | | | $ | 93,960 | | | $ | 13,793 | |
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整: | | | | | | | |
償却と減価償却 | | | | | 61,906 | | | 67,439 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務発行コストの償却および債務·リース割引の増加 | | | | | 1,462 | | | 2,584 | |
株に基づく報酬 | | | | | 58,154 | | | 42,943 | |
所得税を繰延する | | | | | 23,321 | | | 1,405 | |
財産と設備処分損失 | | | | | 167 | | | 533 | |
| | | | | | | |
投資未実現保有損失 | | | | | 1,418 | | | — | |
賃借権改善減価 | | | | | — | | | 226 | |
リース使用権資産減価 | | | | | 462 | | | 429 | |
債務返済損失 | | | | | — | | | 5,221 | |
外貨損失 | | | | | (3,245) | | | 384 | |
株式奨励の超過税収割引 | | | | | (9,702) | | | (5,369) | |
| | | | | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | | |
売掛金 | | | | | (57,976) | | | (39,425) | |
在庫品 | | | | | (34,267) | | | (29,440) | |
前払い費用と他の資産 | | | | | 3,957 | | | 33,487 | |
賃貸使用権資産 | | | | | — | | | 72 | |
売掛金、売掛金、その他流動負債 | | | | | 82,389 | | | 35,054 | |
補償すべきである | | | | | 32,187 | | | 23,849 | |
| | | | | | | |
価格保護負債 | | | | | 76,968 | | | 1,636 | |
賃貸負債 | | | | | (8,485) | | | (7,070) | |
その他長期負債 | | | | | (3,307) | | | 4,449 | |
経営活動が提供する現金純額 | | | | | 319,369 | | | 152,200 | |
投資活動 | | | | | | | |
財産と設備を購入する | | | | | (24,625) | | | (26,934) | |
| | | | | | | |
無形資産を購入する | | | | | (10,440) | | | (6,616) | |
買収に使用した現金は,得られた現金を差し引く | | | | | — | | | (35,000) | |
| | | | | | | |
受取手形項目から貸し出された収益 | | | | | (10,000) | | | — | |
購入投資 | | | | | (29,325) | | | (5,000) | |
| | | | | | | |
投資活動のための現金純額 | | | | | (74,390) | | | (73,550) | |
融資活動 | | | | | | | |
| | | | | | | |
債券発行で得られた金 | | | | | — | | | 350,000 | |
起債コストを支払う | | | | | — | | | (4,144) | |
債務を返済する | | | | | (135,000) | | | (389,813) | |
普通株発行の純収益 | | | | | 3,214 | | | 6,286 | |
従業員を代表して制限株式単位に支払う最低源泉徴収額
| | | | | (28,527) | | | (11,081) | |
普通株買い戻し | | | | | (31,511) | | | (8,145) | |
融資活動のための現金純額 | | | | | (191,824) | | | (56,897) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | | | | (2,400) | | | (1,233) | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加 | | | | | 50,755 | | | 20,520 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | | | | 131,738 | | | 150,034 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | | | | | $ | 182,493 | | | $ | 170,554 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
MaxLine,Inc.
監査されていない公認会計原則簡明合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 181,496 | | | $ | 211,363 | | | $ | 169,424 | |
短期制限現金 | 971 | | | 162 | | | 107 | |
短期投資 | 18,587 | | | 23,864 | | | — | |
売掛金純額 | 178,072 | | | 137,065 | | | 106,867 | |
在庫品 | 165,970 | | | 146,431 | | | 127,347 | |
前払い費用と他の流動資産 | 17,879 | | | 19,739 | | | 14,535 | |
流動資産総額 | 562,975 | | | 538,624 | | | 418,280 | |
長期制限現金 | 26 | | | 894 | | | 1,023 | |
| | | | | |
財産と設備、純額 | 67,081 | | | 64,136 | | | 53,022 | |
賃貸使用権資産 | 30,041 | | | 33,154 | | | 23,668 | |
無形資産、純額 | 122,142 | | | 127,928 | | | 163,894 | |
商誉 | 306,739 | | | 306,739 | | | 302,828 | |
繰延税金資産 | 65,767 | | | 81,762 | | | 84,660 | |
その他長期資産 | 27,927 | | | 27,456 | | | 6,519 | |
総資産 | $ | 1,182,698 | | | $ | 1,180,693 | | | $ | 1,053,894 | |
| | | | | |
負債と株主権益 | | | | | |
流動負債 | $ | 351,318 | | | $ | 316,081 | | | $ | 231,274 | |
長期賃貸負債 | 25,040 | | | 27,838 | | | 21,400 | |
長期債務 | 171,607 | | | 246,450 | | | 326,027 | |
その他長期負債 | 18,852 | | | 20,727 | | | 17,650 | |
株主権益 | 615,881 | | | 569,597 | | | 457,543 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,182,698 | | | $ | 1,180,693 | | | $ | 1,053,894 | |
MaxLine,Inc.
監査されていない非公認会計基準が帳簿を調整する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認会計基準毛利 | $ | 167,488 | | | $ | 164,351 | | | $ | 129,793 | |
株に基づく報酬 | 188 | | | 162 | | | 151 | |
業績に基づく公平 | 136 | | | 146 | | | 123 | |
| | | | | |
無形資産を購入して償却する | 9,332 | | | 9,820 | | | 10,743 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認会計基準毛利 | 177,144 | | | 174,479 | | | 140,810 | |
| | | | | |
公認会計基準研究開発費 | 76,437 | | | 80,395 | | | 67,538 | |
株に基づく報酬 | (10,635) | | | (9,983) | | | (7,691) | |
| | | | | |
業績に基づく公平 | (7,690) | | | (7,231) | | | (6,642) | |
| | | | | |
| | | | | |
他人から援助された研究と開発 | (1,000) | | | (2,000) | | | — | |
| | | | | |
非公認会計基準研究開発費 | 57,112 | | | 61,181 | | | 53,205 | |
| | | | | |
GAAP SG&A料金 | 38,472 | | | 44,487 | | | 38,469 | |
株に基づく報酬 | (9,308) | | | (9,324) | | | (8,179) | |
| | | | | |
業績に基づく公平 | (3,043) | | | (2,708) | | | (3,120) | |
無形資産を購入して償却する | (1,541) | | | (2,926) | | | (5,811) | |
| | | | | |
買収と統合コスト | (1,278) | | | (6,369) | | | (135) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP SG&A料金 | 23,302 | | | 23,160 | | | 21,224 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認会計基準再編成費用 | 631 | | | 462 | | | — | |
再編成費用 | (631) | | | (462) | | | — | |
非公認会計基準再編成費用 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
GAAP営業収入 | 51,948 | | | 39,007 | | | 23,786 | |
非GAAP調整総額 | 44,782 | | | 51,131 | | | 42,595 | |
運営している非GAAP収入から | 96,730 | | | 90,138 | | | 66,381 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認会計基準利息その他収入(費用)純額 | (7,354) | | | 4,845 | | | (2,726) | |
非日常的利息その他収入(費用),純額 | 58 | | | 56 | | | 73 | |
非公認会計基準利息その他の収入(費用)、純額 | (7,296) | | | 4,901 | | | (2,653) | |
| | | | | |
公認会計基準所得税前収益 | 44,594 | | | 43,852 | | | 21,060 | |
非GAAP調整総額 | 44,840 | | | 51,187 | | | 42,668 | |
所得税前非公認会計基準収入 | 89,434 | | | 95,039 | | | 63,728 | |
| | | | | |
公認会計基準所得税の計上 | 16,186 | | | 11,886 | | | 11,802 | |
非現金税優遇·費用の調整 | (10,820) | | | (6,184) | | | (7,979) | |
| | | | | |
非公認会計基準所得税を計上する | 5,366 | | | 5,702 | | | 3,823 | |
| | | | | |
公認会計基準純収益 | 28,408 | | | 31,966 | | | 9,258 | |
所得税前非公認会計原則で総額を調整する | 44,840 | | | 51,187 | | | 42,668 | |
減額:税収調整総額 | (10,820) | | | (6,184) | | | (7,979) | |
非公認会計基準純収益 | $ | 84,068 | | | $ | 89,337 | | | $ | 59,905 | |
| | | | | |
非GAAPの1株当たり純利益を計算するための株式 | 78,436 | | | 77,858 | | | 76,582 | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP希釈後の1株当たり純収益を計算するための株式 | 80,060 | | | 80,279 | | | 79,815 | |
非公認会計基準1株当たりの基本純収入 | $ | 1.07 | | | $ | 1.15 | | | $ | 0.78 | |
非公認会計基準を希釈して1株当たり純収益 | $ | 1.05 | | | $ | 1.11 | | | $ | 0.75 | |
MaxLine,Inc.
監査されていない非公認会計基準が帳簿を調整する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
公認会計基準毛利 | | | | | $ | 486,429 | | | $ | 354,055 | |
株に基づく報酬 | | | | | 513 | | | 468 | |
業績に基づく公平 | | | | | 394 | | | 332 | |
| | | | | | | |
無形資産を購入して償却する | | | | | 29,963 | | | 32,233 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認会計基準毛利 | | | | | 517,299 | | | 387,088 | |
| | | | | | | |
公認会計基準研究開発費 | | | | | 222,718 | | | 205,120 | |
株に基づく報酬 | | | | | (30,294) | | | (22,121) | |
| | | | | | | |
業績に基づく公平 | | | | | (20,258) | | | (19,489) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
他人から援助された研究と開発 | | | | | (200) | | | (3,800) | |
買収と統合コスト | | | | | — | | | (130) | |
非公認会計基準研究開発費 | | | | | 171,966 | | | 159,580 | |
| | | | | | | |
GAAP SG&A料金 | | | | | 123,536 | | | 110,823 | |
株に基づく報酬 | | | | | (27,347) | | | (20,354) | |
| | | | | | | |
業績に基づく公平 | | | | | (7,819) | | | (8,367) | |
無形資産を購入して償却する | | | | | (10,643) | | | (17,697) | |
| | | | | | | |
買収と統合コスト | | | | | (7,642) | | | (1,721) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
知的財産権訴訟費用、純額 | | | | | — | | | (11) | |
非GAAP SG&A料金 | | | | | 70,085 | | | 62,673 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公認会計基準再編成費用 | | | | | 1,093 | | | 2,204 | |
再編成費用 | | | | | (1,093) | | | (2,204) | |
非公認会計基準再編成費用 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
GAAP営業収入 | | | | | 139,082 | | | 35,908 | |
非GAAP調整総額 | | | | | 136,166 | | | 128,927 | |
運営している非GAAP収入から | | | | | 275,248 | | | 164,835 | |
| | | | | | | |
公認会計基準債務返済収益(損失) | | | | | — | | | (5,221) | |
債務返済損失 | | | | | — | | | 5,221 | |
非公認会計基準債務弁済損失 | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
公認会計基準利息その他収入(費用)純額 | | | | | (5,597) | | | (11,296) | |
非日常的利息その他収入(費用),純額 | | | | | 182 | | | 516 | |
非公認会計基準利息その他の収入(費用)、純額 | | | | | (5,415) | | | (10,780) | |
| | | | | | | |
公認会計基準所得税前収益 | | | | | 133,485 | | | 19,391 | |
非GAAP調整総額 | | | | | 136,348 | | | 134,664 | |
所得税前非公認会計基準収入 | | | | | 269,833 | | | 154,055 | |
| | | | | | | |
公認会計基準所得税の計上 | | | | | 39,525 | | | 5,598 | |
非現金税優遇·費用の調整 | | | | | (23,335) | | | 3,645 | |
| | | | | | | |
非公認会計基準所得税を計上する | | | | | 16,190 | | | 9,243 | |
| | | | | | | |
公認会計基準純収益 | | | | | 93,960 | | | 13,793 | |
所得税前非公認会計原則で総額を調整する | | | | | 136,348 | | | 134,664 | |
減額:税収調整総額 | | | | | (23,335) | | | 3,645 | |
非公認会計基準純収益 | | | | | $ | 253,643 | | | $ | 144,812 | |
| | | | | | | |
非GAAPの1株当たり純利益を計算するための株式 | | | | | 77,833 | | | 75,795 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP希釈後の1株当たり純収益を計算するための株式 | | | | | 80,331 | | | 79,048 | |
非公認会計基準1株当たりの基本純収入 | | | | | $ | 3.26 | | | $ | 1.91 | |
非公認会計基準を希釈して1株当たり純収益 | | | | | $ | 3.16 | | | $ | 1.83 | |
| | | | | | | |
MaxLine,Inc.
監査されていない公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2021年9月30日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認会計基準毛利 | 58.6 | % | | 58.7 | % | | 56.5 | % |
株に基づく報酬 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
業績に基づく公平 | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| | | | | |
無形資産を購入して償却する | 3.3 | % | | 3.5 | % | | 4.7 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非公認会計基準毛利 | 62.0 | % | | 62.3 | % | | 61.3 | % |
| | | | | |
公認会計基準研究開発費 | 26.8 | % | | 28.7 | % | | 29.4 | % |
株に基づく報酬 | (3.7) | % | | (3.6) | % | | (3.4) | % |
| | | | | |
業績に基づく公平 | (2.7) | % | | (2.6) | % | | (2.9) | % |
| | | | | |
| | | | | |
他人から援助された研究と開発 | (0.4) | % | | (0.7) | % | | — | % |
| | | | | |
非公認会計基準研究開発費 | 20.0 | % | | 21.9 | % | | 23.2 | % |
| | | | | |
GAAP SG&A料金 | 13.5 | % | | 15.9 | % | | 16.7 | % |
株に基づく報酬 | (3.3) | % | | (3.3) | % | | (3.6) | % |
| | | | | |
業績に基づく公平 | (1.1) | % | | (1.0) | % | | (1.4) | % |
無形資産を購入して償却する | (0.5) | % | | (1.0) | % | | (2.5) | % |
| | | | | |
買収と統合コスト | (0.5) | % | | (2.3) | % | | (0.1) | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非GAAP SG&A料金 | 8.2 | % | | 8.3 | % | | 9.2 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認会計基準再編成費用 | 0.2 | % | | 0.2 | % | | — | % |
再編成費用 | (0.2) | % | | (0.2) | % | | — | % |
非公認会計基準再編成費用 | (0.2) | % | | — | % | | — | % |
| | | | | |
GAAP営業収入 | 18.2 | % | | 13.9 | % | | 10.4 | % |
非GAAP調整総額 | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.5 | % |
運営している非GAAP収入から | 33.9 | % | | 32.2 | % | | 28.9 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公認会計基準利息その他収入(費用)純額 | (2.6) | % | | 1.7 | % | | (1.2) | % |
非日常的利息その他収入(費用),純額 | — | % | | — | % | | — | % |
非公認会計基準利息その他の収入(費用)、純額 | (2.6) | % | | 1.8 | % | | (1.2) | % |
| | | | | |
公認会計基準所得税前収益 | 15.6 | % | | 15.7 | % | | 9.2 | % |
所得税前非公認会計原則で総額を調整する | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.6 | % |
所得税前非公認会計基準収入 | 31.3 | % | | 33.9 | % | | 27.7 | % |
| | | | | |
公認会計基準所得税の計上 | 5.7 | % | | 4.2 | % | | 5.1 | % |
非現金税優遇·費用の調整 | (3.8) | % | | (2.2) | % | | (3.5) | % |
| | | | | |
非公認会計基準所得税を計上する | 1.9 | % | | 2.0 | % | | 1.7 | % |
| | | | | |
公認会計基準純収益 | 9.9 | % | | 11.4 | % | | 4.0 | % |
所得税前非公認会計原則で総額を調整する | 15.7 | % | | 18.3 | % | | 18.6 | % |
減額:税収調整総額 | (3.8) | % | | (2.2) | % | | (3.5) | % |
非公認会計基準純収益 | 29.4 | % | | 31.9 | % | | 26.1 | % |
MaxLine,Inc.
監査されていない公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | | | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
公認会計基準毛利 | | | | | 58.6 | % | | 54.9 | % |
株に基づく報酬 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
業績に基づく公平 | | | | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | |
無形資産を購入して償却する | | | | | 3.6 | % | | 5.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認会計基準毛利 | | | | | 62.4 | % | | 60.1 | % |
| | | | | | | |
公認会計基準研究開発費 | | | | | 26.8 | % | | 31.8 | % |
株に基づく報酬 | | | | | (3.7) | % | | (3.4) | % |
| | | | | | | |
業績に基づく公平 | | | | | (2.4) | % | | (3.0) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
他人から援助された研究と開発 | | | | | — | % | | (0.6) | % |
買収と統合コスト | | | | | — | % | | — | % |
非公認会計基準研究開発費 | | | | | 20.7 | % | | 24.8 | % |
| | | | | | | |
GAAP SG&A料金 | | | | | 14.9 | % | | 17.2 | % |
株に基づく報酬 | | | | | (3.3) | % | | (3.2) | % |
| | | | | | | |
業績に基づく公平 | | | | | (0.9) | % | | (1.3) | % |
無形資産を購入して償却する | | | | | (1.3) | % | | (2.8) | % |
| | | | | | | |
買収と統合コスト | | | | | (0.9) | % | | (0.3) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP SG&A料金 | | | | | 8.5 | % | | 9.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公認会計基準再編成費用 | | | | | 0.1 | % | | 0.3 | % |
再編成費用 | | | | | (0.1) | % | | (0.3) | % |
非公認会計基準再編成費用 | | | | | (0.1) | % | | — | % |
| | | | | | | |
GAAP営業収入 | | | | | 16.8 | % | | 5.6 | % |
非GAAP調整総額 | | | | | 16.4 | % | | 20.0 | % |
運営している非GAAP収入から | | | | | 33.2 | % | | 25.6 | % |
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公認会計基準債務返済収益(損失) | | | | | — | % | | (0.8) | % |
債務返済損失 | | | | | — | % | | 0.8 | % |
非公認会計基準債務弁済損失 | | | | | — | % | | — | % |
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公認会計基準利息その他収入(費用)純額 | | | | | (0.7) | % | | (1.8) | % |
非日常的利息その他収入(費用),純額 | | | | | — | % | | 0.1 | % |
非公認会計基準利息その他の収入(費用)、純額 | | | | | (0.7) | % | | (1.7) | % |
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公認会計基準所得税前収益 | | | | | 16.1 | % | | 3.0 | % |
非GAAP調整総額 | | | | | 16.4 | % | | 20.9 | % |
所得税前非公認会計基準収入 | | | | | 32.5 | % | | 23.9 | % |
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公認会計基準所得税の計上 | | | | | 4.8 | % | | 0.9 | % |
非現金税優遇·費用の調整 | | | | | (2.8) | % | | 0.6 | % |
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非公認会計基準所得税を計上する | | | | | 2.0 | % | | 1.4 | % |
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公認会計基準純収益 | | | | | 11.3 | % | | 2.1 | % |
所得税前非公認会計原則で総額を調整する | | | | | 16.4 | % | | 20.9 | % |
減額:税収調整総額 | | | | | (2.8) | % | | 0.6 | % |
非公認会計基準純収益 | | | | | 30.6 | % | | 22.5 | % |
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