展示品99.2
2022年10月24日
カリックスの株主の皆さん:
2022年第3四半期に、カリックスチームは優れており、世界的な供給が課題に直面しているにもかかわらず、記録的な四半期収入を達成した。また、私たちの全プラットフォームモデルの力は引き続き強い需要を推進し、強い予約と私たちのモデルチェンジの持続として表現されている。強い受注量にサプライチェーンの優れた表現が加わり、同四半期の強い業績を招いた。CALIXプラットフォームに基づく広帯域サービスプロバイダ(BSP)を求める新しいおよび従来の通信サービスプロバイダおよび投資家の数が、彼らの業務を簡略化し、彼らのユーザを刺激し、彼らのメンバー/投資家および地域コミュニティのために価値を増加させるために加速していることが分かる。サービスプロバイダ市場の“ダンバ”パイプの建設者からホスト体験プロバイダへの転換は勢いを得ており、少なくとも今後10年以内に続く可能性がある。私たち独自のプラットフォームであるスマートアクセスエッジ、収入エッジ、CALIXクラウドは、私たちを完璧な地位に置くことで、次世代BSPの成功を助けることができます。
私たちの全プラットフォーム戦略は私たちの投資を集中させ、私たちのBSP顧客とその加入者に利益を与えることができます。私たちのたゆまない機敏な革新四半期リズムは持続的な進歩をもたらし、これにより私たちのBSP顧客は彼らのコミュニティの加入者に技術とサービスのリーダーとして認められた。また、私たちが集中している製品は、挑戦的な供給環境で引き続き優れていることができます。私たちのサプライチェーンチームは再び優れていて、私たちは私たちのBSP顧客サービス製品に対するユーザーの需要を満たすように努力しています。私たちはサプライチェーン正常化の初期の兆しを見始めた;しかし、私たちは今後少なくとも4四半期の供給が予測できないと思う。この難しい環境で、私たちはまだそこに揺るぎなく重点を置いている。
私たちの使命は、私たちのBSPクライアントが彼らの業務を簡略化し、彼らの加入者を刺激し、彼らの価値を増加させることである。本四半期、私たちは引き続き私たちの使命で進展し、ますます多くのBSP顧客が私たちのプラットフォームのすべての能力を利用して彼らの業務を発展させています。しかも、私たちのプラットフォームと文化は絶えず科学技術産業によって認められている。私たちの最近の賞は
·カリックススマートアクセスエッジが2022年度インターネット電話製品賞を受賞。
·カリックスは、ミレニアム世代の最高の職場を含む、フォーチュン誌の複数の最適な職場ランキングを獲得した。
·カリックス文化は、従業員の幸福感、仕事と生活のバランス、報酬、福祉を含む複数の同様の賞を受賞した。
ブロードバンド雲とソフトウェアプラットフォーム事業として、私たちの財務業績改善は長期的に4つの測定可能な目標に現れると信じています
·収入を増やす意図がある
·毛金利の伸び
·規律のある運営費投資
·予測可能性が向上
この四半期に私たちが行った進展の例は
·今季にはBSPのお客様が26社追加されました。
·クラウド顧客数は引き続き増加し、前年同期に比べてカリックスマーケティングクラウド顧客総数は28%増加した。
·EXOSプラットフォームの記録的な四半期収益は、新規お客様と既存のお客様がRevenue EDGEソリューションの導入を加速し続けているため、前年同期比81%増加しました。
·XGS PON技術のアップグレード周期の推進の下で、Axosプラットフォームの記録的な四半期収入は前年比118%増加した。
私たちの最近の重点は依然として私たちのBSP顧客の需要を満たすことであり、私たちの長期的な重点は依然として戦略的に一致するサービスプロバイダを決定し、彼らのタイプ、規模、位置にかかわらず、転換したサービスプロバイダを準備し、私たちのプラットフォームと統合されたパートナーを準備して、私たちのBSP顧客の成功を加速させることである。また、私たちは依然として私たちの投資を私たちの使命、ビジョン、戦略と一致させながら、私たちの運営費用を厳格な規律を維持するために努力している。長期的に見ると、私たちはこの重点が私たちの財政業績の継続的な改善を推進すると信じている。
2022年第3四半期の財務実績
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| 実際のGAAP | 実際非公認会計原則 | 非GAAP 1ガイド |
収入.収入 | $236.3m | $236.3m | $211m – $217m |
毛利率 | 50.1% | 50.7%2 | 49.0% – 51.0%2 |
運営費 | $98.6m | $88.2m2 | $85.0m – $88.0m2 |
希釈して普通株1株当たり純収益 | $0.19 | $0.342 | $0.18 – $0.242 |
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1 | 2022年7月25日提供の指導 | | |
2 | 非公認会計原則には、株式に基づく報酬や無形資産の償却などの項目や、これらの項目の所得税の影響は含まれていない。14ページからの公認会計基準が非公認会計基準に対して入金されることを参照。 | | |
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需要は2022年第3四半期に強力を維持し、部品調達とサプライチェーン物流の世界環境は挑戦性が続いているにもかかわらず、私たちのサプライチェーンチームは予想を超えている。総収入は私たちが導いたハイエンドより高く、昨年同期に比べて37%増加した。2022年第3四半期のシステム収入は前年同期比38%増加し、サービス提供者が改善および次世代サービスに対するより高い需要に応答し続け、供給がそれほど制限されなくなったため、私たちのすべてのプラットフォーム製品に対する需要は持続的に強くなった。前四半期に比べてシステム収入が18%増加しており、我々のサプライチェーンチームが事前に納入できるため、在庫の増加にもつながっている。私たちの次世代サービスの持続的な増加により、サービス収入は前年同期に比べて15%増加した。前四半期と比較して、サービス収入は3%減少した。私たちは引き続きより差別化価値の高いサービスを発売することで、私たちのサービス業務を私たちの全プラットフォームモデルと一致させます。私たちが2023年に10-K表を提出するにつれて、私たちはサービス収入の細分化を実現しないだろう。
2022年第3四半期、小顧客からの収入は総収入の79%を占め、前年同期の86%を下回ったが、私たちのすべてのプラットフォーム製品への需要が増加したため、絶対値計算では26%増加した。これは私たちの伝統的なシステム購入量の減少を相殺するのに役立つ。2022年第3四半期、中型顧客からの収入は総収入の14%を占め、前年同期の8%を上回り、絶対値計算で136%増加し、新たな中型顧客への大量出荷量および多くの既存中型顧客の増加した投資を反映している。2022年第3四半期、大顧客からの収入が総収入の7%を占め、前年同期の6%を上回り、絶対値計算で59%増加したのは、主に両顧客への出荷量が増加したためである。私たちは引き続き私たちのすべてのプラットフォーム製品のためにすべてのタイプと規模の戦略的に一致する顧客を探すことに集中しています。
2022年第3四半期、米国の営業収入は総収入の91%を占め、前年同期比で58%増加し、環比は17%増加した。この成長は主に、将来の大きなチャンスに対応するために、米国で販売とマーケティング投資を継続しているためだ。第3四半期の国際収入は総収入の9%を占め、前年同期に比べて43%減少したのは、主に欧州顧客への出荷量が減少したのに対し、欧州顧客への出荷量は13%増加し、一部は中東やアフリカへの出荷量減少によって相殺された。
残りのパフォーマンス義務またはRPOは、CALIXクラウド、延長保証、IQキット、およびサポートプロトコルを含む、お客様からの長期的なコミットメントに由来しています。このような約束の初期期間は一般的に3年だ。第3四半期末まで、我々のRPOは1.731億ドルで、前年同期より6810万ドル増加し、65%増加した。この成長は私たちのますます多くのBSP顧客が私たちの全プラットフォーム製品をより多く採用していることを反映している。RPOは前四半期に比べて1,030万ドル増加し,6%増加しており,請負業務固有の平坦ではないことを反映している.
サプライチェーンの挑戦は引き続き私たちの公認会計基準と非公認会計基準の毛金利に影響を与える。我々の全プラットフォーム製品はまた別の四半期の成長を実現したにもかかわらず、この積極的な傾向はこの四半期に著しく上昇したコンポーネントと物流コストによって相殺された。具体的には、GAAP毛金利は同190ベーシスポイントから50.1%低下し、非GAAP毛金利は同150ベーシスポイントから50.7%低下した。公認会計原則に基づいて、部品と物流コストが上昇したため、システム毛金利は前年同期より220ベーシスポイント低下し、51.0%まで低下したが、環比が40ベーシスポイント増加したのは、主に製品構造によるものである。非公認会計基準に基づいて、システム毛金利は51.5%で、180ベーシスポイント低下した
コンポーネントと物流コストが上昇したため、これは私たちのすべてのプラットフォーム製品が収入に占める割合の持続的な増加によるメリットを相殺した。したがって,非GAAPベースでのシステム毛金利が50ベーシスポイント増加したのは,主に製品組合せによるものである.これは6四半期以来、毛金利が環比増加したのは初めてだ。昨年同期と比べ、公認会計原則と非公認会計原則に基づくサービス毛利はそれぞれ140と200ベーシスポイント増加し、これは主に私たちのすべてのプラットフォーム製品を支持するサービスが引き続き増加したためである。そのため、株式給与の増加により、GAAPベースのサービス毛金利は20ベーシスポイント低下したが、収入の増加と私たちの次世代サービスの持続的な増加により、非GAAPベースのサービス毛金利は20ベーシスポイント増加した。先に述べたように,2023年に提出した10-K表に伴い,サービス収入を細分化しないため,サービス毛利を同時に細分化しなくなる.
昨年同期と比較して、GAAPと非GAAPの運営費用はそれぞれ38%と35%増加したが、これは主に販売とマーケティングにおける従業員数の増加、研究開発計画へのより高いレベルの投資、および私たちのITシステムへの持続的な投資によるものである。このような投資は私たちのすべてのプラットフォーム製品の現在と未来の需要を支援するために必要だ。そのため,GAAPと非GAAPの運営費が9%増加したのは,主に従業員数の増加によるものである。
非GAAP運営費用が著者らの指導範囲のハイエンドよりやや高いのは、主に本四半期の従業員数の増加と、収入が優れていることから、奨励的な報酬が増加しているためである。非GAAP目標財務モデルに対する投資は本四半期に不振であり、その原因は収入表現が予想を著しく超えたためである。具体的には、販売とマーケティング投資は収入の18%を占めており、これは私たちの目標財務モデル範囲の17%~19%の中点であり、私たちが望むレベルは19%である。研究開発投資はシステム毛利益の26%を占め、私たちの30%の目標財務モデルより低い。一般的で行政投資は収入の6%を占め、私たちの8%の目標財務モデルを下回っている。私たちは私たちの運営費用規律を維持し、私たちの投資を私たちの目標財務モデルと一致させ、この長年の機会を利用する予定だ。
公認会計基準に基づいて、2022年第3四半期の純収入は1340万ドルで、前年同期比1.64億ドル減少した。昨年第3四半期のGAAP純収入が異常に高かったのは、主に昨年同期に著者らの繰延税金資産がかなりの推定値を支出したためである。この解放と他の費用は合計1.602億ドルで、私たちの非GAAP純収入には含まれていません。前四半期と比較して、我々のGAAP純収入が590万ドル増加したのは、主に毛金利がやや上昇した場合に収入が増加したためである。2022年第3四半期のGAAP純収入には、1100万ドルの株式ベースの報酬と70万ドルの無形資産の償却が含まれており、これらの項目140万ドルの所得税の影響によって一部は相殺されている。昨年同期と比較して、2022年第3四半期の非GAAP純収入は2390万ドルの純収入から2380万ドルに減少した。主に2022年に所得税を計上し始め、840万ドルの所得税が増加したため、私たちの推定手当が2021年第3四半期に逆転し、収入の増加にほぼ相殺され、営業収入が増加したからである。前四半期と比較して、我々の非GAAP純収入は900万ドル増加し、1480万ドルから2380万ドルに増加した。この増加は、収入が優れており、毛金利がやや高いことと、本四半期内に反応して私たちの目標財務モデルに投資できないためである。
貸借対照表とキャッシュフロー
本四半期末、私たちの現金と投資は記録的な2兆347億ドルに達し、環比は980万ドル増加した。この成長は主に株式に基づく従業員福祉計画の収益700万ドルと正の非公認会計原則自由キャッシュフロー330万ドルの結果である。私たちは引き続き積極的な影響を与え続けている
営業と非公認会計基準の自由キャッシュフローは、この傾向が続くと予想される。挑戦的なサプライチェーン環境のため、私たちの在庫は依然として高く、顧客ニーズへの対応能力を高めています。昨年同期と比較して、私たちの現金と投資は4600万ドル増加したが、これは主に自由キャッシュフローが正2120万ドルであり、株式ベースの従業員福祉計画の収益が2840万ドルだったからである。
私たちのグループは依然として優れた運営と顧客満足度に集中している。2022年第3四半期、部品供給と物流の面で引き続き挑戦に直面しているにもかかわらず、私たちのサプライチェーンチームは私たちの予想を超えている。港の渋滞状況は改善されているが,コストは依然として高止まりしており,納期は延長されており,承諾量が減少しているにもかかわらず課題である。これらの不利な要因にもかかわらず、出荷量の増加を見て、第3四半期の収入が業績を上回り、四半期末に在庫を蓄積した。我々の四半期末の未完成販売日数(DSO)は39日で、前四半期と横ばいで、前年より10日減少し、サプライチェーンが継続的に中断しているにもかかわらず、本四半期の出荷量は線形であることが反映されている。私たちのDSOに対する目標財務モデルは35日から45日の間に維持されている。在庫回転率は四半期末現在3.1で、前四半期の3.5回転率をやや下回り、前年同期の3.8回転率を下回った。これは、顧客のニーズをより良く支援するために、3~4の間の在庫があるという我々の目標財務モデルに適合しています。本四半期の在庫回転率の前年比とリング比の低下は在庫レベルが高い結果となった。四半期末の対応日数(DPO)は39日で、前四半期より17日増加し、前年同期比2日増加した。DPOに対する私たちの目標財務モデルは25日から35日の間だ。我々の現金変換周期は117日であったが、前四半期は122日であり、これは主に高いDPO部分が在庫回転によって相殺されたためである。去年の同時期と比べると, 私たちの現金転換周期は9日間増加しました。在庫の増加が低いDSOを超えています。私たちの目標財務モデルは依然として私たちの現金転換期間が100日から130日の間だ。私たちはまだ私たちの既存の現金と投資と予想される非公認会計基準の自由キャッシュフローが私たちの業務に十分な流動性を提供すると信じている。
2022年第4四半期指導
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| 非公認会計基準指針 | 指導意見は公認会計原則と一致する |
収入.収入 | $237m – $243m | $237m – $243m |
毛利率 | 49.5% – 51.5%1 | 49.1% – 50.9% |
運営費 | $96.0m – $99.0m1 | $107.0m – $110.0m |
希釈した普通株1株当たり純収益2 | $0.22 – $0.281 | $0.06 – $0.12 |
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1 | 非公認会計原則には、株式に基づく報酬や無形資産の償却などの項目や、これらの項目の所得税の影響は含まれていない。15ページのGAAPを非GAAPに入金してください。 | | |
2 | 6960万株加重平均希釈後の発行済み普通株に基づく。 | | |
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我々の2022年12月31日までの2022年第4四半期の指針は、本手紙までの日付の予想を反映している。これらの予想は、私たちの現在の在庫レベルとサプライチェーンと物流挑戦の評価を反映している。
2022年第4四半期の収入に対する指針は、中間価格で計算すると、収入環は前年比2%増加し、前年比約36%増加した。私たちが案内した中点で、年収は前年同期比27%増加するだろう。
我々は2022年第4四半期の非公認会計基準毛金利指針を中間値とし、前年同期に比べて約80ベーシスポイント低下した。これは、製品の組み合わせおよびより高いコンポーネントおよび物流コストの予想を反映し、全体収入に占める私たちのすべてのプラットフォーム製品のパーセントの持続的な増加による積極的なメリットによって部分的に相殺される。非公認会計基準の毛金利は引き続き部品や物流コストの増加の影響を受け、予測可能な未来には、これらのコストは在庫を通じて流れ続ける。来年から、私たちのすべてのプラットフォーム製品が総収入に占めるパーセンテージの増加は、非GAAP毛利率を毎年100~200ベーシスポイント増加させると予想している。
要約.要約
毎日、機会の規模はより明確になり、ますます大きくなっている。このチャンスをつかむことへの私たちのたゆまぬ関心は、私たちを助けてくれた顧客が彼らを簡略化し、刺激し、成長させることで成功することから始まった。
私たちのすべてのプラットフォームソフトウェア、クラウド、関連システムとサービス製品は私たちの生態系を構築して、私たちの顧客の成功を加速させることができます。9月30日、私たちはマイケルを総裁とCEOに昇格させ、私たちの発展の次の一歩を踏み出した。マイケルは運営戦略、ソフトウェア、クラウド、プラットフォーム、生態系業務で顧客の成功に豊富な経験を持っており、Calixの6年間の任期で、彼は私たちをリードするための準備をしていた。カールは引き続き取締役会の議長を務め、私たちの次の段階の発展を指導し、監督し続けるだろう。
私たちはまだ巨大な長期的な機会の初期段階にあり、私たちはこの機会をつかむために、私たちの戦略の基本原則を実行することに集中しており、これは私たちの顧客、彼らの加入者、私たちの従業員、そして私たちの株主に価値をもたらすだろう。私たちは私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主が私たちの未来を追求する過程で私たちの持続的な支援を与えてくれたことに心から感謝します。
真心をこめて
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カール·ルソー 議長.議長 | マイケル·ベニング 社長と最高経営責任者 |
コーリー·シンドラル 首席財務官 |
電話会議
このニュースを発表すると同時に、カリックス社は2022年10月25日午前5時30分に電話会議を主宰する。太平洋時間/午前八時三十分東部時間は私たちの2022年第3四半期の財務業績に関する質問に答えた。今回の電話会議のライブ配信と再放送はカリックス社サイトの投資家関係欄で放送され、サイトはhttp://Investors-relations.Calix.com。
ライブ通話アクセス情報:ダイヤル番号:(877)407-4019(米国)または(201)689-8337(米国外)ID番号13732923
電話会議とインターネット中継には展望的な情報が含まれるだろう。
投資家からの問い合わせ
ジム·ファヌージ
投資家関係部副総裁
電子メール:Investorrelations.com
(408) 404-5400
カリックスについて
CALIXクラウドおよびソフトウェアプラットフォームは、様々なタイプおよび規模のサービスプロバイダの革新と移行をサポートしています。我々のクライアントは,CALIXプラットフォームのリアルタイムデータおよび洞察力を利用して彼らの業務を簡略化し,彼らの加入者を興奮させる体験を提供する.それに伴うユーザー獲得、忠誠度、収入の増加は彼らの企業やコミュニティにより多くの価値を創出した。これはカリックスの使命である;様々な規模の広帯域サービス提供者が簡略化、刺激、発展できるようにする。
前向きに陳述する
本株主書簡と株主書簡に係る収益電話会議で行われた非歴史的事実陳述はいずれも前向き陳述である。展望性陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項の制約を受けた。前向き表現は、コンポーネントおよび物流コスト、潜在的顧客または市場機会、成長および将来の機会、顧客ニーズまたは持続的な需要の持続可能性、予想される顧客購入傾向、予想される顧客および製品の組み合わせ、または当社のプラットフォーム、システムまたはサービス製品、業界、市場および顧客傾向、既存および潜在的顧客との機会、自由キャッシュフローおよび流動性、および将来の財務業績(2022年第4四半期および将来の期間の展望、および私たちの目標財務モデルに対する業績を含む)に関するものであるが、これらに限定されない。展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、これらに限定されないが、これらに限定されない:我々の財務および運営業績の変動、顧客の資本支出決定、市場および業界の変化および中断、市場上の資本利用可能性、法規および/または政府支援計画の変化と影響、競争、私たちのプラットフォーム、システムおよび解決策に対する市場の受け入れ能力、顧客基盤を拡大する能力、コスト上昇を含む、私たちのシステムやサービスに関連するコストの変動、我々のグローバル·サプライチェーンに関連する生産·資源管理は第三者に依存しており、これは生産遅延、長期的な製品不足、顧客の注文を満たすことができないシステム(これは大量である可能性がある)、コスト超過を招く可能性がある, これらのリスクおよび不確実性には、世界的な貿易および関係の中断、社会的動揺および政治的不確実性、および他の予期しない要因、ならびに私たちが米国証券取引委員会に提出された10-Kテーブル年次報告および10-Qフォーム四半期報告(それぞれ米国証券取引委員会に提出され、www.sec.govで調べることができる)に記載されているリスクおよび不確実性、特に“リスク要因”と題する部分が含まれる。前向きな陳述は、発表の日にのみ発表され、私たちが陳述を発表する際に得られた情報および/または管理職が、その時点までの未来の事件に対する善意の信念に基づいている。カリックスは実際の業績または結果、仮説の変化またはその他の要素の変化を反映するために前向き陳述を更新する義務がない
適用された証券法の要求を除いて、展望的な情報に影響を及ぼす。したがって、投資家たちはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。
非公認会計基準財務情報の使用
同社はこの株式東信にいくつかの非GAAP財務指標を使用して、その総合財務諸表を補充し、これらの報告書は米国GAAPに基づいて提出された。これらの非GAAP測定基準は非GAAP毛利、非GAAP運営支出、非GAAP純収入、希釈後の普通株式1株当たりの非GAAP純収入と非GAAP自由現金流量を含む。これらの非GAAP措置を提供するのは、読者の会社の経営業績に対する理解を強化するためであり、主に株による補償、無形資産の償却、米国の関税払い戻し、再編収益と所得税の変化の影響などの非現金費用は含まれていないため、会社はこれらの費用は会社の核心経営業績を反映できないと考えている。経営陣は、この株主手紙で使用されている非GAAP測定基準は投資家に会社の持続的な経営業績を理解する重要な視点を提供し、管理層はこれらの非GAAP測定基準を用いて財務結果を評価し、経営目標を確立すると考えている。これらの非GAAP指標の列報は、GAAPによる結果の代わりに、これらのGAAP結果に関連して評価すべきであることを意味するものではない。この株式通信は、非GAAP結果と最も直接比較可能なGAAP結果との入金を提供する。当社が使用している非GAAP財務計測は,他社が使用している類似名称の計測とは異なる可能性があるため,比較できない可能性がある。
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カリックス社 |
簡明総合損益表 |
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く) |
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| | | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | | 十月一日 | | 十月二日 | | 十月一日 | | 十月二日 |
| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | |
| 系統 | | $ | 225,845 | | | $ | 163,076 | | | $ | 591,466 | | | $ | 475,931 | |
| サービス.サービス | | 10,489 | | | 9,155 | | | 31,858 | | | 27,044 | |
| | 総収入 | | 236,334 | | | 172,231 | | | 623,324 | | | 502,975 | |
収入コスト: | | | | | | | | |
| 系統 | | 110,573 | | | 76,339 | | | 290,934 | | | 218,675 | |
| サービス.サービス | | 7,189 | | | 6,399 | | | 21,846 | | | 18,946 | |
| | 収入総コスト | | 117,762 | | | 82,738 | | | 312,780 | | | 237,621 | |
毛利 | | 118,572 | | | 89,493 | | | 310,544 | | | 265,354 | |
運営費用: | | | | | | | | |
| 販売とマーケティング | | 46,134 | | | 31,144 | | | 123,363 | | | 88,905 | |
| 研究開発 | | 33,196 | | | 25,727 | | | 93,443 | | | 75,807 | |
| 一般と行政 | | 19,237 | | | 14,631 | | | 54,179 | | | 41,320 | |
| | | | | | | | | |
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| | 総運営費 | | 98,567 | | | 71,502 | | | 270,985 | | | 206,032 | |
営業収入 | | 20,005 | | | 17,991 | | | 39,559 | | | 59,322 | |
利息とその他の収入(費用)、純額: | | | | | | | | |
| 利子収入,純額 | | 595 | | | (86) | | | 870 | | | (330) | |
| その他の収入,純額 | | (134) | | | (463) | | | (474) | | | (120) | |
| | 利息とその他の収入を合計して純額 | | 461 | | | (549) | | | 396 | | | (450) | |
所得税前収入 | | 20,466 | | | 17,442 | | | 39,955 | | | 58,872 | |
| 所得税 | | 7,023 | | | (159,982) | | | 10,872 | | | (159,625) | |
純収入 | | $ | 13,443 | | | $ | 177,424 | | | $ | 29,083 | | | $ | 218,497 | |
普通株式1株当たり純収入: | | | | | | | | |
| | 基本的な情報 | | $ | 0.21 | | | $ | 2.79 | | | $ | 0.45 | | | $ | 3.47 | |
| | 薄めにする | | $ | 0.19 | | | $ | 2.61 | | | $ | 0.42 | | | $ | 3.24 | |
普通株式1株当たり純収入を計算するための加重平均株式数: | | | | | | | |
| | 基本的な情報 | | 65,355 | | | 63,588 | | | 64,892 | | | 63,057 | |
| | 薄めにする | | 69,174 | | | 67,907 | | | 68,587 | | | 67,537 | |
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カリックス社 |
簡明総合貸借対照表 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
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| | 十月一日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
資産 |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 75,172 | | | $ | 51,333 | |
有価証券 | | 159,534 | | | 153,002 | |
売掛金純額 | | 100,527 | | | 85,219 | |
在庫品 | | 141,116 | | | 88,880 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 58,827 | | | 30,811 | |
流動資産総額 | | 535,176 | | | 409,245 | |
財産と設備、純額 | | 24,348 | | | 21,783 | |
使用権経営賃貸借契約 | | 10,002 | | | 12,182 | |
繰延税金資産 | | 163,737 | | | 168,962 | |
商誉 | | 116,175 | | | 116,175 | |
その他の資産 | | 17,441 | | | 13,685 | |
| | $ | 866,879 | | | $ | 742,032 | |
負債と株主権益 |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 66,246 | | | $ | 29,061 | |
負債を計算すべきである | | 80,573 | | | 71,597 | |
収入を繰り越す | | 33,687 | | | 27,478 | |
流動負債総額 | | 180,506 | | | 128,136 | |
繰延収入の長期部分 | | 24,919 | | | 22,016 | |
賃貸借契約を経営する | | 9,443 | | | 12,376 | |
その他長期負債 | | 4,264 | | | 11,076 | |
総負債 | | 219,132 | | | 173,604 | |
株主権益: | | | | |
普通株 | | 1,636 | | | 1,607 | |
追加実収資本 | | 1,050,826 | | | 997,855 | |
その他の総合損失を累計する | | (3,084) | | | (320) | |
赤字を累計する | | (401,631) | | | (430,714) | |
株主権益総額 | | 647,747 | | | 568,428 | |
| | $ | 866,879 | | | $ | 742,032 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 十月一日 | | 十月二日 |
| | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | | |
純収入 | | $ | 29,083 | | | $ | 218,497 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | |
株に基づく報酬 | | 31,502 | | | 18,055 | |
減価償却および償却 | | 10,837 | | | 11,351 | |
所得税を繰延する | | 5,225 | | | (161,995) | |
証券の純付加価値を売ることができる | | (533) | | | — | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | |
売掛金純額 | | (15,308) | | | (22,510) | |
在庫品 | | (52,236) | | | (22,897) | |
前払い費用と他の資産 | | (32,854) | | | (9,776) | |
売掛金 | | 36,170 | | | 18,311 | |
負債を計算すべきである | | 9,825 | | | (7,008) | |
収入を繰り越す | | 9,112 | | | 6,691 | |
その他長期負債 | | (9,745) | | | (4,544) | |
経営活動が提供する現金純額 | | 21,078 | | | 44,175 | |
投資活動: | | | | |
財産と設備を購入する | | (9,260) | | | (7,271) | |
有価証券を購入する | | (142,280) | | | (200,509) | |
有価証券の満期日 | | 134,325 | | | 125,000 | |
投資活動のための現金純額 | | (17,215) | | | (82,780) | |
融資活動: | | | | |
従業員福祉計画に関する普通株式発行による収益 | | 21,498 | | | 18,764 | |
融資手配に関する支払い | | (995) | | | (723) | |
融資活動が提供する現金純額 | | 20,503 | | | 18,041 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | | (527) | | | (28) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 23,839 | | | (20,592) | |
期初現金及び現金等価物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 75,172 | | | $ | 60,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
GAAPと非GAAPシステムの毛金利と毛金利の入金 |
(未監査) |
| | 3か月まで |
| | 十月一日 2022 | | 七月二日 2022 | | 四月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 十月二日 2021 |
| | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金額 | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 50.6 | % | | 49.6 | % | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % | | 53.2 | % | | 52.0 | % |
GAAP金額の調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
無形資産の償却 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
アメリカの関税払い戻し | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | | | (0.4) | | | (0.3) | |
非GAAP金額 | | 51.5 | % | | 50.7 | % | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % | | 53.3 | % | | 52.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計原則と非公認会計原則の営業費用の入金 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 十月一日 | | 七月二日 | | 四月二日 | | 十二月三十一日 | | 十月二日 |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 |
公認会計基準運営費 | | $ | 98,567 | | | $ | 90,479 | | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | | | $ | 71,502 | |
GAAP金額の調整: | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | (10,329) | | | (9,357) | | | (9,852) | | | (5,759) | | | (6,273) | |
再構成効果 | | — | | | — | | | — | | | 786 | | | — | |
非公認会計基準運営費 | | $ | 88,238 | | | $ | 81,122 | | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | | | $ | 65,229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
非公認会計基準自由キャッシュフロー入金 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 十月一日 | | 七月二日 | | 四月二日 | | 十二月三十一日 | | 十月二日 |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 6,714 | | | $ | 6,999 | | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | | | $ | 10,817 | |
財産と設備を購入する | | (3,394) | | | (2,635) | | | (3,231) | | | (3,192) | | | (3,343) | |
非公認会計基準自由キャッシュフロー | | $ | 3,320 | | | $ | 4,364 | | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | | | $ | 7,474 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計基準純収益と非公認会計基準純収益の入金 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | 3か月まで | |
| | 十月一日 | | 七月二日 | | 四月二日 | | 十二月三十一日 | | 十月二日 | |
| | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | |
公認会計基準純収益 | | $ | 13,443 | | | $ | 7,521 | | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | | $ | 177,424 | | |
GAAP金額の調整: | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 11,027 | | | 10,008 | | | 10,467 | | | 6,175 | | | 6,661 | | |
無形資産の償却 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
アメリカの関税払い戻し | | — | | | (274) | | | (367) | | | (1,749) | | | (621) | | |
再構成効果 | | — | | | — | | | — | | | (786) | | | — | | |
所得税変化の影響 | | — | | | — | | | — | | | (6,361) | | | (160,232) | | |
非公認会計原則調整による所得税への影響 | | (1,362) | | | (3,128) | | | (3,834) | | | — | | | — | | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 23,766 | | | $ | 14,785 | | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | | $ | 23,890 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計原則と希釈後の普通株1株当たり非公認会計原則の純収益の台帳1 |
(未監査) |
| | 3か月まで 2022年10月1日 |
| |
公認会計基準を希釈して普通株1株当たり純収益 | | $ | 0.19 | |
GAAP金額の調整: | | |
株に基づく報酬 | | 0.16 | |
無形資産の償却 | | 0.01 | |
| | |
非公認会計原則調整による所得税への影響 | | (0.02) | |
希釈した普通株1株当たり非公認会計原則純収益 | | $ | 0.34 | |
1 6920万株の加重平均希釈後に発行された普通株式に基づく。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計原則と非公認会計原則指導の帳簿 |
(未監査、千ドル、1株当たりのデータを除く) |
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
| | 会計原則を公認する | | 株に基づく報酬 | | 目に見えない 資産の償却 | | 非公認会計原則 |
毛利率 | | 48.9% - 50.9% | | 0.3% | | 0.3% | | 49.5% - 51.5% |
運営費 | | $107,000 - $110,000 | | $(11,000) | | $ — | | $96,000 - $99,000 |
希釈して普通株1株当たり純収益1 | | $0.06 - $0.12 | | $0.15 2 | | $0.01 2 | | $0.22 - $0.28 |
1 6960万株の加重平均希釈後に普通株式を発行しました。
2所得税の純額。