aci-2022091000016469722/252022Q2誤りP 5 D00016469722022-02-272022-09-1000016469722022-10-14Xbrli:共有00016469722022-09-10ISO 4217:ドル00016469722022-02-260001646972米国-GAAP:シリーズAPReferredStockMembers2022-02-26ISO 4217:ドルXbrli:共有0001646972米国-GAAP:シリーズAPReferredStockMembers2022-09-100001646972ACI:シリーズA 1変換可能な第一選択株式メンバ2022-02-260001646972ACI:シリーズA 1変換可能な第一選択株式メンバ2022-09-100001646972ACI:第一選択ストレージメンバは指定されていない2022-02-260001646972ACI:第一選択ストレージメンバは指定されていない2022-09-100001646972アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-02-260001646972アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-09-100001646972ACI:共通クラスA 1変換可能メンバ2022-09-100001646972ACI:共通クラスA 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月10日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号:001-39350
エイバーソン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 47-4376911 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
パークセンター通り250番地です。
ボイシ, アイダホ州83706
(主な執行機関住所と郵便番号)
(208) 395-6200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株、額面0.01ドル | ACI | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒ はい、そうです ☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです ☐違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | | ☒ | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
非加速ファイルサーバ | | ☐ | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうです☒違います
2022年10月14日までに登録者は535,066,312A類普通株は、1株当たり額面0.01ドル、すでに発行されている。
エイバーソン社は そして付属会社
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第1部-財務情報 | ページ |
| プロジェクト1--簡明合併財務諸表(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表 | 3 |
| 経営報告書と包括収益表を簡明に統合する | 4 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| 株主権益簡明合併報告書 | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
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| | |
| プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 20 |
| プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について− | 32 |
| プロジェクト4--制御とプログラム | 32 |
| | |
第2部-その他の資料 | |
| プロジェクト1−法的訴訟 | 33 |
| プロジェクト1 A--リスク要因 | 33 |
| 項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用 | 33 |
| 第3項-高級証券違約 | 34 |
| プロジェクト4−炭鉱安全情報開示 | 34 |
| プロジェクト5--その他の情報 | 34 |
| プロジェクト6--展示品 | 34 |
| | |
サイン | 36 |
カタログ表
第1部-財務情報
プロジェクト1--簡明合併財務諸表(監査なし)
エイバーソン社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(単位:百万、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月十日 2022 | | 2月26日 2022 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 3,392.4 | | | $ | 2,902.0 | |
| 売掛金純額 | 651.7 | | | 560.6 | |
| 在庫、純額 | 4,746.4 | | | 4,500.8 | |
| その他流動資産 | 474.1 | | | 403.0 | |
| 流動資産総額 | 9,264.6 | | | 8,366.4 | |
| | | | |
財産と設備、純額 | 9,078.6 | | | 9,349.6 | |
経営的リース使用権資産 | 5,868.9 | | | 5,908.4 | |
無形資産、純額 | 2,363.5 | | | 2,285.0 | |
商誉 | 1,201.0 | | | 1,201.0 | |
その他の資産 | 977.5 | | | 1,012.6 | |
総資産 | $ | 28,754.1 | | | $ | 28,123.0 | |
| | | |
負債.負債 | | | |
流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 4,017.8 | | | $ | 4,236.8 | |
| 賃金と賃金を計算すべきである | 1,503.1 | | | 1,554.9 | |
| 長期債務と融資リース債務の当期満期日 | 826.0 | | | 828.8 | |
| 賃貸債務の当面の期限を経営する | 655.5 | | | 640.6 | |
| その他流動負債 | 1,242.1 | | | 1,087.4 | |
| 流動負債総額 | 8,244.5 | | | 8,348.5 | |
| | | | |
長期債務と融資リース義務 | 7,106.8 | | | 7,136.3 | |
長期経営賃貸義務 | 5,452.3 | | | 5,419.9 | |
所得税を繰延する | 858.4 | | | 799.8 | |
その他長期負債 | 2,092.9 | | | 2,115.4 | |
| | | |
引受金とその他の事項 | | | |
Aシリーズ転換可能優先株、$0.01額面価値1,750,000株式を許可して670,000そして745,4102022年9月10日と2022年2月26日までにそれぞれ発行·発行された株 | 612.2 | | | 681.1 | |
シリーズA-1転換可能優先株、$0.01額面価値1,410,000株式を許可して違います。2022年9月10日現在発行済み株式653,7762022年2月26日現在の発行済み株式と発行済み株 | — | | | 597.4 | |
| | | |
株主権益 | | | |
| 非指定優先株式、$0.01額面価値96,840,000株式を許可して違います。2022年9月10日と2022年2月26日までに発行された株 | — | | | — | |
| A類普通株、$0.01額面価値1,000,000,000株式を許可して590,563,148そして587,904,2832022年9月10日と2022年2月26日に発行された株 | 5.9 | | | 5.9 | |
| クラスA-1変換可能な普通株式、$0.01額面価値150,000,000株式を許可して違います。2022年9月10日と2022年2月26日までに発行された株 | — | | | — | |
| 追加実収資本 | 2,022.5 | | | 2,032.2 | |
| 国庫株は、原価で計算する57,300,605そして99,640,065それぞれ2022年9月10日と2022年2月26日までに保有する株 | (947.4) | | | (1,647.4) | |
| その他の総合収益を累計する | 66.1 | | | 69.0 | |
| 利益を残す | 3,239.9 | | | 2,564.9 | |
| 株主権益総額 | 4,387.0 | | | 3,024.6 | |
総負債と株主権益 | $ | 28,754.1 | | | $ | 28,123.0 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
純売上高その他の収入 | $ | 17,919.4 | | | $ | 16,505.7 | | | $ | 41,229.7 | | | $ | 37,775.1 | |
販売コスト | 12,914.8 | | | 11,788.7 | | | 29,680.1 | | | 26,867.1 | |
毛利率 | 5,004.6 | | | 4,717.0 | | | 11,549.6 | | | 10,908.0 | |
| | | | | | | |
販売と管理費用 | 4,487.6 | | | 4,231.3 | | | 10,351.9 | | | 9,734.9 | |
(収益)財産処分損失と減価損失,純額 | (14.0) | | | (0.2) | | | (93.4) | | | 0.1 | |
| | | | | | | |
営業収入 | 531.0 | | | 485.9 | | | 1,291.1 | | | 1,173.0 | |
| | | | | | | |
利子支出,純額 | 89.8 | | | 109.3 | | | 228.7 | | | 262.6 | |
| | | | | | | |
その他の収入、純額 | (18.9) | | | (18.9) | | | (25.2) | | | (62.4) | |
所得税前収入 | 460.1 | | | 395.5 | | | 1,087.6 | | | 972.8 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | 117.4 | | | 100.3 | | | 260.7 | | | 232.8 | |
純収入 | $ | 342.7 | | | $ | 295.2 | | | $ | 826.9 | | | $ | 740.0 | |
| | | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | |
年金収益の確認 | 0.1 | | | 15.1 | | | 0.3 | | | 15.2 | |
| | | | | | | |
他にも | (0.2) | | | — | | | (3.2) | | | — | |
その他総合収入 | $ | (0.1) | | | $ | 15.1 | | | $ | (2.9) | | | $ | 15.2 | |
| | | | | | | |
総合収益 | $ | 342.6 | | | $ | 310.3 | | | $ | 824.0 | | | $ | 755.2 | |
| | | | | | | |
A類普通株1株当たり純収益 | | | | | | | |
A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.61 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.44 | | | $ | 1.27 | |
A類普通株1株当たりの純収益 | 0.59 | | | 0.52 | | | 1.43 | | | 1.26 | |
| | | | | | | |
加重平均A類発行済み普通株式(百万株) | | | | | | | |
基本的な情報 | 531.9 | | | 465.3 | | | 521.3 | | | 465.2 | |
薄めにする | 576.3 | | | 573.0 | | | 525.9 | | | 470.6 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 826.9 | | | $ | 740.0 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
(収益)財産処分損失と減価損失,純額 | (93.4) | | | 0.1 | |
減価償却および償却 | 959.8 | | | 883.2 | |
経営的リース使用権資産の償却 | 349.4 | | | 333.0 | |
| | | |
後進先出し費用 | 116.9 | | | 29.1 | |
所得税を繰延する | 58.3 | | | 43.0 | |
| | | |
年金と退職後の福祉計画払込,支出を差し引く | (16.1) | | | (47.5) | |
金利交換とエネルギーヘッジ収益、純額 | (14.9) | | | (7.5) | |
繰延融資コスト | 9.1 | | | 11.1 | |
| | | |
株式ベースの報酬費用 | 63.2 | | | 49.0 | |
他にも | (10.8) | | | (21.2) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金純額 | (92.5) | | | (6.4) | |
在庫、純額 | (362.5) | | | 93.0 | |
支払すべき帳簿、売掛金及び賃金及びその他の計算すべき負債 | 43.5 | | | 229.2 | |
リース負債を経営する | (265.4) | | | (249.3) | |
自己保険資産と負債 | 35.1 | | | 36.3 | |
その他経営性資産と負債 | 45.5 | | | 22.6 | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,652.1 | | | 2,137.7 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く | — | | | (23.5) | |
賃貸買取支払いを含む財産、設備、および無形資産支払い | (1,060.7) | | | (822.5) | |
長期資産を売却して得られる収益 | 94.2 | | | 24.6 | |
その他の投資活動 | (11.2) | | | 30.9 | |
投資活動のための現金純額 | (977.7) | | | (790.5) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
| | | |
長期借入金に対する支払い | (0.2) | | | (0.5) | |
融資リース項目の債務を支払う | (29.9) | | | (32.2) | |
| | | |
| | | |
普通株払いの配当 | (126.7) | | | (93.0) | |
転換優先株払いの配当金 | (34.5) | | | (59.1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
制限株式単位が帰属した場合に従業員税を源泉徴収する | (40.3) | | | (11.8) | |
その他の融資活動 | 5.0 | | | (17.8) | |
融資活動のための現金純額 | (226.6) | | | (214.4) | |
| | | |
現金および現金等価物と制限的現金純増加 | 447.8 | | | 1,132.8 | |
期初現金および現金等価物と制限現金 | 2,952.6 | | | 1,767.6 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 3,400.4 | | | $ | 2,900.4 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
株主権益簡明合併報告書
(単位:百万、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | |
2022年2月26日現在の残高 | 587,904,283 | | | $ | 5.9 | | | $ | 2,032.2 | | | 99,640,065 | | | $ | (1,647.4) | | | $ | 69.0 | | | $ | 2,564.9 | | | $ | 3,024.6 | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 35.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35.3 | |
制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 2,479,845 | | | — | | | (37.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37.3) | |
転換可能優先株変換 | — | | | — | | | (32.5) | | | (40,863,977) | | | 675.6 | | | — | | | — | | | 643.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.121株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.0) | | | (63.0) | |
転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13.7) | | | (13.7) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 484.2 | | | 484.2 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | (2.8) | |
その他の活動 | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 0.2 | |
2022年6月18日現在の残高 | 590,384,128 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,998.2 | | | 58,776,088 | | | $ | (971.8) | | | $ | 66.2 | | | $ | 2,972.1 | | | $ | 4,070.6 | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27.9 | |
制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 179,020 | | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | |
転換可能優先株変換 | — | | | — | | | (1.2) | | | (1,475,483) | | | 24.4 | | | — | | | — | | | 23.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.121株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.7) | | | (63.7) | |
転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.4) | | | (10.4) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 342.7 | | | 342.7 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
その他の活動 | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.2) | |
2022年9月10日までの残高 | 590,563,148 | | | $ | 5.9 | | | $ | 2,022.5 | | | 57,300,605 | | | $ | (947.4) | | | $ | 66.1 | | | $ | 3,239.9 | | | $ | 4,387.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
株主権益簡明合併報告書
(単位:百万、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | |
2021年2月27日現在の残高 | 585,574,666 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,898.9 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 63.5 | | | $ | 1,263.0 | | | $ | 1,324.3 | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 22.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22.2 | |
制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 945,942 | | | — | | | (10.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.101株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46.5) | | | (46.5) | |
転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (36.4) | | | (36.4) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 444.8 | | | 444.8 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
その他の活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
2021年6月19日現在の残高 | 586,520,608 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,911.1 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 63.6 | | | $ | 1,624.8 | | | $ | 1,698.4 | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 26.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26.8 | |
制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 147,495 | | | — | | | (1.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.101株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46.5) | | | (46.5) | |
転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27.3) | | | (27.3) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 295.2 | | | 295.2 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.1 | | | — | | | 15.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月11日現在の残高 | 586,668,103 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,936.1 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 78.7 | | | $ | 1,846.2 | | | $ | 1,959.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1-重要会計政策の列報と根拠をまとめる
陳述の基礎
添付されている中期簡明総合財務諸表には、エバーソン社とその付属会社(“当社”)の勘定が含まれている。すべての重要な会社間残高と取引は流された。2022年2月26日現在の簡明総合貸借対照表は、これらの簡明総合財務諸表と共に読み、2022年4月26日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告書に含まれる会社からの年度監査総合財務諸表からのものである一般に年次財務諸表に含まれる脚注開示におけるいくつかの情報は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則(“公認会計原則”)に記載された中期内に濃縮または省略される。経営陣は、中間データには、通常の恒常的な調整を含む中期結果を公平に陳述するために必要なすべての調整が含まれていると考えている。業務やキャッシュフローの中期結果は,必ずしも今年度予想されるこれらの結果やキャッシュフローを説明できるとは限らない.その会社のその運営結果は,2022年9月10日と2021年9月11日までの12週と28週の結果であった。
重大会計政策
制限された現金:制限された現金は、他の流動資産または他の資産に含まれ、制限された残り期限に応じて、主に代行方式で保有される保証債券および資金に関する。その会社は$を持っている8.0百万ドルとドル50.62022年9月10日と2022年2月26日までの制限現金はそれぞれ100万ドル
在庫、純額:同社のほとんどの在庫はコストや市場で低い価格と仕入先手当を差し引いた純価値推定の完成品です。後進先出(“後進先出”)調整を採用する前に、会社は主に小売在庫或いはプロジェクトコスト法を採用して在庫コストを確定する。中期後進先出在庫コストは、経営陣の予想年末在庫レベルとインフレ率の見積もりに基づいている。会社が記録した後進先出し費用は#ドルです54.8百万ドルとドル14.62022年9月10日と2021年9月11日までの12週間でそれぞれ116.9百万ドルとドル29.1それぞれ2022年9月10日と2021年9月11日までの28週間である。
転換可能優先株:2022年9月10日までの12週間以内に、会社Aシリーズ転換可能優先株のある所有者約25,411Aシリーズ優先株入株1,475,483在庫株から発行された会社A類普通株。2022年9月10日までの12週間が終了した後、Aシリーズ優先株のある保有者は約転換した26,000Aシリーズ優先株入株1,509,653会社A類普通株の株式。2022年10月14日までに、当社は全部で発行しました64,218,695A系優先株とA-1系列優先株の保有者へのA類普通株(総称して“転換可能優先株”と呼ぶ)を売却し、A-1系列優先株の転換は2022年度第1四半期に完了する。これらの非現金変換は約63元に発行された転換可能な優先株の割合。
2020年度第1四半期に転換可能な優先株を発行·売却するとともに、当社の総合不動産子会社は、転換可能な優先株保有者(“RE Investor”)の関連会社と不動産協定を締結した。不動産協定の条項によると、会社は手数料を持つ不動産をその不動産子会社に入れ、$を出資する36.5100万の現金を制限された信託口座に入金し、総価値は$2.910億ドル(165転換可能な優先株の清算優先権の割合)。不動産協定では、優先株を転換可能な保有者がその株をA類普通株に変換する場合、一定の転換ハードルに達していれば、会社は信託口座から財産および/または現金の放出を要求することができると規定されている。12週間以内に
2022年9月10日、上記で議論された転換可能な優先株非現金をA類普通株、不動産、現金$に変換36.5100万ドルは約10万ドルです60元$のパーセント2.930億ドルは、制限された信託口座から解放され、不動産は不動産子会社から運営子会社に移転する。転換可能な優先株と投資家の交換権に関するより多くの情報を知るためには、会社の2022年2月26日までの財政年度報告書の“第2部--第8項·財務諸表と補足データ--注9”を参照されたい。
所得税:所得税支出は#ドルです117.4100万ドルは25.5%の有効税率は、2022年9月10日までの12週間。所得税支出は#ドルです100.3100万ドルは25.42021年9月11日までの12週間の実質税率。会社の2022年9月10日と2021年9月11日までの12週間の有効税率が連邦所得税法定税率21%と異なるのは、主に州所得税によるものだ。
所得税支出は#ドルです260.7100万ドルは24.0%の有効税率は、2022年9月10日までの28週間。2022年9月10日までの28週間で、会社の有効税率は連邦所得税法定税率21%と異なり、これは主に州所得税であり、株式ベースの報酬を付与することで減少したためである。所得税支出は#ドルです232.8100万ドルは23.92021年9月11日までの28週間の有効税率。会社の2021年9月11日までの28週間の有効税率が連邦所得税法定税率21%と異なるのは、主に州所得税によるものだ。
細分化市場:同社およびその子会社は、その店舗またはデジタルチャネルを介して食品雑貨、百貨店、保健·美容製品、薬局、燃料、その他のプロジェクトやサービスを提供している。同社の経営部門は地理的位置を基礎とし、類似した経済特徴と類似した期待長期財務業績を持っている。会社の経営部門と報告先はそれです12運営部門に報告しました1つは報告可能な部分。各報告単位は1つの企業を構成し、その財務情報は連続しておらず、管理層はその経営結果を定期的に審査する。すべての経営部門の中で,会社は主に経営している1つはフォーマットを保存します。各部門は、その店舗およびデジタルチャネルを介して類似カテゴリの顧客に同じ一般製品の組み合わせを提供し、類似した価格で類似した顧客カテゴリに製品を提供し、類似した流通方法を有し、同様の規制環境で運営され、類似または同じ仕入先から商品を購入する。
収入確認:製品小売収入は、販売または顧客に渡す際に確認し、税金の払い戻しと販売税を差し引く。薬局の売上は顧客が製品を受け取った時に記録された。薬局から販売されている第三者は売掛金を$とする275.4百万ドルとドル247.5それぞれ2022年9月10日と2022年2月26日までに、入金純額を記入しますデジタル関連の販売には,宅配やDrive Up&Go路側集荷が主に含まれており,収入は商店が荷物を受け取る際や顧客に渡す際に確認され,個別料金の配達サービス収入が含まれている可能性がある.顧客が会社のロイヤルティ計画に関する奨励を受けると、会社は契約責任を記録する。報酬の償還や満期に伴い、会社は契約責任を減らして収入を確認するだろう。2022年9月10日と2022年2月26日現在、契約負債残高は重要ではない。
同社は独自のギフトカードを販売する際に契約責任を記録している。顧客がギフトカードを交換する時、会社は取引を記録します。会社のギフトカードは期限が切れません。同社は契約責任を減らし、顧客の償還モデル(会社が歴史再現率と決定)に基づいて、ギフトカード未使用部分(“破損”)の収入を記録した。同社のギフトカードに関する契約債務は#ドルである99.0百万ドルとドル104.3それぞれ2022年9月10日と2022年2月26日まで。
仕分け収入
次の表は製品タイプ別に純売上高とその他の収入(百万ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
| 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める |
腐りにくい(2) | $ | 9,004.5 | | | 50.3 | % | | $ | 8,388.8 | | | 50.8 | % | | $ | 20,450.5 | | | 49.6 | % | | $ | 19,131.5 | | | 50.6 | % |
新鮮(3) | 5,944.5 | | | 33.2 | | | 5,679.3 | | | 34.4 | | | 13,826.0 | | | 33.5 | | | 13,091.8 | | | 34.7 | |
薬局.薬局 | 1,476.3 | | | 8.2 | | | 1,253.4 | | | 7.6 | | | 3,399.8 | | | 8.3 | | | 2,982.0 | | | 7.9 | |
燃料.燃料 | 1,202.8 | | | 6.7 | | | 918.5 | | | 5.6 | | | 2,857.5 | | | 6.9 | | | 1,967.8 | | | 5.2 | |
その他(4) | 291.3 | | | 1.6 | | | 265.7 | | | 1.6 | | | 695.9 | | | 1.7 | | | 602.0 | | | 1.6 | |
純売上高その他の収入 | $ | 17,919.4 | | | 100.0 | % | | $ | 16,505.7 | | | 100.0 | % | | $ | 41,229.7 | | | 100.0 | % | | $ | 37,775.1 | | | 100.0 | % |
(1)デジタルに関する販売は収入が属するカテゴリに含まれる.
(2)主に一般商品、食品雑貨、乳製品、冷凍食品を含む。
(3)主に農産物、肉類、熟食店と熟食、焙煎、花、海鮮からなる。
(4)主に第三者への卸売収入、手数料、およびその他の雑収入を含む。
最近発表された会計基準:2022年6月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2022-03を発表した“公正価値計量(主題820):契約販売制限された持分証券の公正価値計量”(“ASU 2022-03”)。ASU 2022-03は、契約販売によって制限された持分証券の公正価値計量ガイドラインを明らかにし、このような持分証券に関連する具体的な開示を要求する。ASU 2022−03は,2023年12月15日以降に開始される財政年度と,これらの財政年度内の過渡期に適用される。早期養子縁組を許可する。同社は現在、この基準を採用することはその総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想しているが、評価は継続している。
注2-公正価値計量
“公正価値会計基準”は公正価値計量枠組みを確立し、公正価値計量開示の三級評価システムを構築した。評価レベルは、計量日における資産または負債推定値の投入の透明性に基づく。この3つのクラスは以下のように定義される
第1レベル--活発な市場における同じ資産または負債の見積もり;
第2レベル--第1レベルで直接または間接的に観察可能な見積以外の投入;
第3レベル-市場活動が非常に少ないか、または全く存在しない観察不可能な投入は、市場参加者がこれらの仮定を使用して資産または負債の価値を評価するエンティティに独自の仮説を立てることを要求する。
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。
次の表は、2022年9月10日までの公正価値で恒常的に計量されたある資産(単位:百万)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量 |
| | 合計する | | 市場オファーを活発にする 同じ資産上の (レベル1) | | 意味が重大である 観察できるのは 入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力 (レベル3) |
資産: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
短期投資(1) | | $ | 18.0 | | | $ | 4.5 | | | $ | 13.5 | | | $ | — | |
非経常投資(2) | | 99.9 | | | — | | | 99.9 | | | — | |
派生ツール契約(3) | | 17.0 | | | — | | | 17.0 | | | — | |
合計する | | $ | 134.9 | | | $ | 4.5 | | | $ | 130.4 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)主に互恵基金(第1級)および預金証(第2級)に関係する。他の流動資産に含まれている。
(2)主にある株式投資、米国国庫券、社債(第2級)に関連する。他の資産に含まれています
(3)主にエネルギーデリバティブ契約と金利交換に関する。他の資産に含まれています
次の表は、2022年2月26日までの公正な価値で恒常的に計量された特定の資産と負債(単位:百万)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量 |
| | 合計する | | 市場オファーを活発にする 同じ資産上の (レベル1) | | 意味が重大である 観察できるのは 入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力 (レベル3) |
資産: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
短期投資(1) | | $ | 14.4 | | | $ | 4.9 | | | $ | 9.5 | | | $ | — | |
非経常投資(2) | | 114.7 | | | 10.9 | | | 103.8 | | | — | |
派生ツール契約(3) | | 18.6 | | | — | | | 18.6 | | | — | |
合計する | | $ | 147.7 | | | $ | 15.8 | | | $ | 131.9 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | |
派生ツール契約(4) | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
合計する | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
(1)主に互恵基金(第1級)および預金証(第2級)に関係する。他の流動資産に含まれている。
(2)主に上場株式投資(第1級)とある株式投資、米国国庫券と社債(第2級)に関連する。他の資産に含まれています
(3)主にエネルギー派生契約に関する。他の資産に含まれています
(4)主に金利交換と関係がある。他の流動負債を計上する。
当社は現金と現金等価物、限定現金、売掛金、コスト計算の売掛金を記録しています。その短期的な性質によると、これらの金融商品の記録価値は公正価値に近い。
当社の債務の見積公正価値は、現在の満期日を含め、第2級投入、すなわち類似ツールの市場オファーや価値、および当社が現在、類似条項や残存満期日の債務を発行するために利用可能な金利に基づいており、余剰元金支払いの割引率としている。2022年9月10日現在の総債務の公正価値は7,030.8100万ドルで帳簿価値は$です7,484.3債務割引と繰延融資費用は含まれていない百万ドル。2022年2月26日現在の総債務の公正価値は7,531.5100万ドルで帳簿価値は$です7,484.6債務割引と繰延融資費用は含まれていない百万ドル。
公正価値非日常的基礎計量資産
当社は非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいてある資産を計量し、長期資産と商業権を含み、そしてそれに対して減値評価を行う。長期資産には、物件および設備、経営リース資産、およびいくつかの無形資産など、商店に関連する資産が含まれる。長期資産および報告単位の公正価値を決定するための投入は、その主観的性質から第3レベル計量とみなされる。
注3-長期債務と融資リース義務
会社の2022年9月10日と2022年2月26日までの長期債務と融資リース債務、未償却債務割引$を差し引く39.4百万ドルとドル41.4100万ドルと繰延融資コスト#ドル51.1百万ドルとドル57.5百万ドルは次のようなものからなります
| | | | | | | | | | | |
| 九月十日 2022 | | 2月26日 2022 |
| | | |
2023年から2030年までの期限の優先無担保手形、金利区間は3.25%から7.50% | $ | 6,498.6 | | | $ | 6,492.5 | |
Safe way Inc.2027年から2031年までの満期手形、金利区間は7.25%から7.45% | 374.7 | | | 374.4 | |
2026年から2031年までの期限が切れたAlbertsons L.P.新手形、金利区間は6.52%から8.70% | 474.4 | | | 472.6 | |
| | | |
その他融資義務 | 29.0 | | | 29.1 | |
抵当手形に保証がある | 17.1 | | | 17.1 | |
融資リース義務 | 539.0 | | | 579.4 | |
債務総額 | 7,932.8 | | | 7,965.1 | |
現在の期日が少ない | (826.0) | | | (828.8) | |
長期部分 | $ | 7,106.8 | | | $ | 7,136.3 | |
ABL施設
2022年9月10日と2022年2月26日までに違います。会社の資産ベース融資ツール(“ABLツール”)とLOCサブツールで発行された信用状(“LOC”)の項目での未返済金額は$239.6百万ドルとドル249.4それぞれ100万ドルです
注4-従業員福祉計画
退職金やその他の退職後の福祉
次の表は、年金純額と退職後(収入)支出の構成要素(単位:百万)を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 |
| 年金.年金 | | その他退職後福祉 |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
計画資産の見積もり収益率 | $ | (21.4) | | | $ | (24.5) | | | $ | — | | | $ | — | |
サービスコスト | 4.5 | | | 5.1 | | | — | | | — | |
利子コスト | 11.9 | | | 9.7 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
以前のサービス費用を償却する | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
純算損(収益)を償却する | 0.1 | | | 0.2 | | | (0.1) | | | (0.1) | |
沈降収益 | — | | | (14.3) | | | — | | | — | |
費用,純額 | $ | (4.8) | | | $ | (23.8) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28週間で終わります |
| 年金.年金 | | その他退職後福祉 |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
計画資産の見積もり収益率 | $ | (50.0) | | | $ | (57.2) | | | $ | — | | | $ | — | |
サービスコスト | 10.7 | | | 12.0 | | | — | | | — | |
利子コスト | 27.7 | | | 22.7 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
以前のサービス費用を償却する | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
純算損(収益)を償却する | 0.3 | | | 0.5 | | | (0.2) | | | (0.3) | |
沈降収益 | — | | | (14.3) | | | — | | | — | |
費用,純額 | $ | (11.1) | | | $ | (36.2) | | | $ | — | | | $ | (0.1) | |
その会社は$を貢献した1.8百万ドルとドル5.02022年9月10日までの12週間と28週間で,その固定年金計画と退職後福祉計画はそれぞれ100万ドル増加した。2021年9月11日までの12週間と28週間で、会社は$を貢献しました9.2百万ドルとドル11.2それぞれ100万ドルです当社は適宜、当社に有利な固定収益退職金計画を決定するために追加資金を貢献することができます。同社は現在追加的な貢献を予定している$17.02022年度の残り時間のこれらの計画に100万ドルを提供します。
会社は2021年9月11日までの12週間と28週間で団体年金保険証書を購入し、203.5百万ドルの年金計画資産を保険会社に移し、会社の固定収益年金義務を#ドル減少させた205.4百万ドルです。年金を購入した結果、会社は#ドルの決済収益を記録した11.12021年9月11日までの12週間と28週間で
多雇用主年金計画
ARP法案:米国救援計画法案(ARP法案)は2021年3月11日に法律に署名し、財務的苦境に陥った多雇用者年金計画のための特別財務援助(SFA)計画を設立した。ARP法案によると、条件を満たす多雇用者計画は、2051年までの計画年度の年金給付を支払うために、年金福祉保証会社(“PBGC”)が予測した現金支払いを申請することができる。2021会計年度第4四半期に、統合計画はSFA受け入れ申請を提出した。2022年度第1四半期に、合併計画はPBGCの承認と支払いを受け、金額は#ドルだった1.210億ドルのSFAです
PBGCは2022年9月10日までの12週間に、追加資金とSFA資金の3分の1をリターンを求める投資に投資することを可能にするSFA計画に関する最終ルールを発表した。最終規則によると、合併計画は2022年8月8日に約#ドルの資金追加を要求する補足申請を提出した120百万ドルです。合併計画は現在、支払能力を維持する予定であるため、会社は現在、超過計画には何の資金需要もないと予想している。そこで、2022年9月10日までの12週間で、会社は非現金税前収益$を記録しました19.0超過計画の年金負債をなくすために100万ドル。合併計画の記述および定義、およびその中で定義された超過計画への影響を含む、より多くの情報を理解するためには、2022年2月26日までの会社の財政年度10-K表年次報告書の“第2部--第8項.財務諸表および補足データ--注12”を参照されたい。
注5-支払いの引受とあるいは事項と表外手配
保証する
カリフォルニア州労資関係部門:2014年1月21日、当社はカリフォルニアの自己保証基金と担保代替協定を締結し、適用法規に基づいてあるカリフォルニアの自己保険労働者の賠償義務に関する担保を提供する。抵当品は違います
カリフォルニアの自己保険保障基金でカバーされ、カリフォルニア自己保険計画事務室が利益を得た保証債券で覆われている。担保債券の一部は取り消すことのできないLOCで覆われている.担保に要する経費は毎年1つの精算研究の半年度報告に基づいて調整されており,毎年12月31日までにクレーム清算と決済により減少した負債を反映している。相関LOCは$1.72022年9月10日までに9.22022年2月26日まで。
賃貸保証:第三者に譲渡されたいくつかの経営賃貸契約により、当社は責任がある可能性があります。上記のいずれかの第三者が賃貸契約項下の義務を履行できなかった場合、当社はレンタル義務に責任を負うことができる。第三者の広範な分散と利用可能な救済措置の多様性から、当社は、譲受人が倒産しても、当社の財務状況、経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている
正常な業務過程において、当社はまた他人に担保、賠償、保証を提供する。
法律訴訟
当社は、貿易実践、人事および雇用問題に関する事項、州および/または連邦賃金および労働法違反を告発する訴訟、不動産紛争、人身傷害、反独占クレーム、包装または製品クレーム、薬品または医薬製品販売に関連するクレーム(例えば、オピオイド)、知的財産権クレーム、および正常な業務プロセス中またはそれ以外に生じる他の訴訟を含む様々なクレームおよび訴訟の影響を時々受ける。いくつかのクレームまたは訴訟は、集団訴訟として主張されるか、または確定される可能性があり、および/または実質的な損害賠償を求める。当社経営陣は、本稿で述べたいくつかの事項に関する責任金額を決定することはできませんが、それによって生じる上記その他の事項のいかなる責任も、いかなる懲罰的賠償も含めて、当社の業務や全体の財務状況に重大な悪影響を与えることはないと考えています。
当社は、未解決または脅威訴訟による損失リスクを評価し続け、発生し、合理的に推定可能であるか、または損失準備があると信じている。しかし、このような事項の結果を評価して予測することには大きな不確実性がある。経営陣は現在記録されている総推定負債は合理的であると考えているが、実際の結果の違いや経営陣の評価や予測の変化は、会社の経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
“虚偽申告法”: 2点会社とその子会社が虚偽申告法(“FCA”)違反を告発する訴訟も提起されている。FCA違反行為には3倍の損害賠償と虚偽クレーム1回あたり最大で指定金額に達する罰金が科される
はいアメリカには含まれていないプロコットはシフウェイ事件を訴えた米国イリノイ州中心区地域裁判所が提起した訴訟では,申立人はSafewayが連邦政府医療計画に過大な費用を徴収していると主張しており,その通常と慣行価格の一部として,薬局会員割引や価格マッチング計画において顧客に割引のメリットを連邦政府に提供していない。訴状は2011年11月11日に公印を押し、2015年8月26日に開封した。告発者は2016年3月31日に起訴状を修正した。2020年6月12日,裁判所はSafe wayの即決判決動議を承認し,相対者はSafe wayの行動がFCAが要求した意図に適合していることを証明できないと考え,判決は2020年6月15日に発表された。2020年7月10日,訴状者は判決の変更や修正と補足記録を要求する動議を提出し,Safewayはこれに反対した。2020年11月13日、裁判所は告発者の動議を却下し、2020年12月11日に告発者が控訴通知を提出した。第7巡回控訴裁判所は2022年4月5日に同社の勝訴の判決を確認した。2022年8月3日、語り手は米国最高裁に審査を求める請願書を提出した。
はいアメリカには含まれていないSchutteとYarberryはSuperValu,New Albertson‘s,Inc.らを訴えている.また、イリノイ州中心部でも訴訟が提起され、関係者は、被告(当社の複数の子会社を含む)が連邦政府ヘルスケア計画に高すぎる費用を徴収し、通常および慣行価格の一部として、被告が競争相手の価格にマッチすることを要求する顧客に割引給付を提供していないと主張した。起訴状は最初に印鑑を押して提出され、2015年11月30日に修正された。2019年8月5日、裁判所は、価格が一致する価格がこれらの薬品の常習価格であるとする起訴者が部分即決判決を要求する動議を承認した。2020年7月1日,裁判所は被告の即決判決動議を承認し,告発者が被告の行為が“反海外腐敗法”に要求された意図に適合していないことを証明できないと却下した。判決は2020年7月2日に発表された。2020年7月9日、告発者は控訴した。2021年8月12日、第7巡回控訴裁判所は即決判決を確認し、会社の勝訴を判決した。2021年9月23日、訴状人は再審申請を提出した当行第7巡回裁判所と協力する。2021年12月3日、第7巡回裁判所は告発者の請願を却下した。2022年4月1日、関係者は米国最高裁に審査を求めた請願書を提出した
上記2件のうち、連邦政府はこれまで関係者の告発を調査し、介入を拒否してきた。当事者はそれぞれの事件を自ら審理することを選択し,各事件においてFCAの損害賠償が$を超えていると主張した100罰金を含まずに2倍前の100万ドルを増加させる。その会社はすべてのことを積極的に弁護しており、すべての事件には法的根拠がないと考えている。当社はこのような件について見積もり負債を記録しました。
薬局福祉マネージャー(PBM)訴訟:会社(その子会社Safeway Inc.を含む)ミネソタ州裁判所が2021年1月21日に提訴した被告で、タイトルは医療サービス会社などです。V.Albertsons Companies,LLCら。この訴訟は,会社が薬局福祉マネージャーPrime Treeutics LLC(“Prime”)に報告したある処方薬価格に挑戦し,Primeは健康保険会社の原告と契約を結び,処方薬精算クレームを裁決·処理した。
2021年12月7日、同社は苦情を却下する動議を提出した。2022年1月14日、裁判所は、失実陳述を怠った原告のすべての告発を却下することに関する会社の動議を却下したが、1つの告発のみを除外した。2022年1月21日、当社と共同被告の超価値会社(“超値”)はPrimeに対して第三者訴訟を提起し、賠償、詐欺、不当所得を含む様々なクレームを出した。2022年2月17日、同社はミネソタ州控訴裁判所に中間控訴を行い、個人司法管轄権を理由に提出された却下動議(“司法管轄権上訴”)を却下した。2022年2月24日、当社と超過値は、訴訟の一時停止を求め、司法上訴の解決を待つ無異議動議を初審裁判所に提出した。2022年3月6日、双方は初審裁判所で一時棚上げし、一時停止訴訟に対する異議申立のない裁決を待つことに同意した。2022年9月6日、ミネソタ州控訴裁判所は司法上訴を却下し、初審裁判所が会社の却下動議を却下したことを確認した。2022年10月6日、同社と超値はミネソタ州最高裁に再審を要求する請願書を提出した。
同社はそれに対するクレームを積極的に弁護しており、これらのクレームには根拠がないと考えている。同社はまた同じ力でPrimeにクレームをつけるつもりだ。当社はこの件について見積もり負債を記録しました。
オピオイド訴訟:同社は様々な訴訟で指名された数十社の一つであり,これらの会社は被告が全国オピオイドの流行に寄与したと主張している。現在,その会社の名称はすでに超えている100州裁判所と米国オハイオ州北区地方裁判所で未解決の訴訟がありました2,000“米国法典”第28編第1407節によると、事件は多地域訴訟に合併された。このような事件の大多数は保留され、先頭の裁判を待っている。現在、最も活発な事件はニューメキシコ州裁判所の一つであり、裁判は2022年9月6日に開始された。裁判が始まる前に、同社は原則としてニューメキシコ州問題を解決する合意に達した。当事者たちは現在ニューメキシコ州の解決策の条項を決定するために努力している。同社はまた、ネバダ州裁判所の未解決の問題を解決するための合意に原則的に合意した。当事者たちは現在ネバダ州の和解協定の条項を決定するために努力している。その会社は所有している
このような未解決の和解の推定負債が記録されている。残りのクレームについて、会社はこれらのクレームに対して実質的な事実と法律を弁護し、これらの事項を積極的に弁護していると考えている。タラント県(テキサス州),サンダフィ県(ニューメキシコ州),ワシントン県(ユタ州)から提起された事件は証拠掲示手続きで行われている。訴訟手続のこの段階では、会社はこれらの余剰事項の結果の可能性又は合理的に可能な損失範囲を特定することができない(もしあれば)。
オレゴン州集団訴訟:可能な集団訴訟の訴えはSchearon Stewartとジェイソン·スチュワートはSafe way Inc.を訴えましたオレゴン州ムテノマ県巡回裁判所は、Safewayが不公平な貿易行為に従事していることを告発し、オレゴン州の“不法貿易行為法”(ORS 646.608)に違反し、2015年と2016年にオレゴン州で特定の肉製品を販売する行為に関連し、その販売促進活動には、1つの配達と同様の販売促進活動が含まれている。Safewayは原告の話を否定し、このことについて積極的に自分を弁護した。当社はこの件について見積もり負債を記録しました。
事実:2019年5月31日、推定された集団訴訟訴状、マーティンはシフウェイ事件に訴えたアラミダ県カリフォルニア州上級裁判所に提訴し、同社が公平かつ正確な信用取引法(FACTA)を遵守できず、領収書を印刷してFACTAの要求に応じて支払カード番号を十分に隠蔽できなかったことを告発した。原告は、この違反行為は“故意”であり、同社をFACTAが規定した法定損害賠償に直面させたと主張した。2020年1月8日、会社は原告弁護士と調停相談を行い、2020年2月24日に原則的に和解した。2022年5月5日、裁判所は交渉で合意した和解を承認した。和解合意に基づき、クレーム管理人に資金を支払い、当該管理人はクレームの処理を監督する。
プラットフォーム化訴訟:2020年9月1日株主代表サービス有限責任会社はエバーソン社を訴えます。デラウェア州衡平裁判所で訴訟を起こし、株主代表サービス有限責任会社はDineInFresh,Inc.の前株主と権利保持者を代表して訴訟を起こした。原告によると、二零一七年九月十九日の合意及び合併計画によると、当社がPlatformを買収した後、当社はPlatformが何らかのマイルストーンに達することを防ぐために故意に行為に従事しており、このようなマイルストーンはPlatform株主や権利保持者が買収後に代価を支払うことになるという。原告は契約違反、誠実信用と公正取引の黙示契約違反、及び詐欺的誘惑を告発する。2020年10月21日、同社は苦情を却下する動議を提出した。2021年6月7日、裁判所はこの動議を部分的に承認し、違約クレームを除くすべてのクレームを却下した。同社は訴訟で積極的に自分を弁護し、この事件には法的根拠がないと考えている。当社はこの件について見積もり負債を記録しました。
他の約束
通常業務過程において、当社は各種調達転売·購入製品の供給契約、及び固定資産·情報技術が承諾したサービス契約を締結する。これらの契約は、一般に、数量約束または固定満期日、終了条項、および他の標準契約考慮事項を含む。
注6-その他総合収益または損失
総合収益総額とは、一定期間の株主権益のすべての変動であるが、株主投資や株主に割り当てられた変動は含まれていない。一般的に、会社にとって、全面収入総額は、純収入に年金とその他の退職後の負債を加えたり引いたりする調整に等しい。総合収益総額は一定期間の活動を代表し、税金を差し引く。
総合収益総額とは、ある期間の活動であり、主にその期間の純収益によって推進され、他の総合収益或いは損失を累積する(“AOCI”)とは、資産負債表日までの他の総合収益が税項を差し引いた累積残高である構成要素別のAOCI残高変動は以下のとおりである(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月10日までの28週間 |
| 合計する | | 年金と退職後の福祉計画 | | | | 他にも |
期初AOCI残高 | $ | 69.0 | | | $ | 67.1 | | | | | $ | 1.9 | |
| | | | | | | |
再分類前の他の全面的損失 | (4.3) | | | — | | | | | (4.3) | |
累積他の全面収益から再分類された金額(1) | 0.3 | | | 0.3 | | | | | — | |
税収割引 | 1.1 | | | — | | | | | 1.1 | |
今期のその他の総合収入,税引き後純額 | (2.9) | | | 0.3 | | | | | (3.2) | |
期末AOCI残高 | $ | 66.1 | | | $ | 67.4 | | | | | $ | (1.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月11日までの28週間 |
| 合計する | | 年金と退職後の福祉計画 | | | | 他にも |
期初AOCI残高 | $ | 63.5 | | | $ | 61.3 | | | | | $ | 2.2 | |
改叙前のその他の全面的な収入 | 34.3 | | | 34.3 | | | | | — | |
累積他の全面収益から再分類された金額(1) | (14.0) | | | (14.0) | | | | | — | |
税金支出 | (5.1) | | | (5.1) | | | | | — | |
今期のその他の総合収益、税引き後純額 | 15.2 | | | 15.2 | | | | | — | |
期末AOCI残高 | $ | 78.7 | | | $ | 76.5 | | | | | $ | 2.2 | |
(1)これらの額は、年金純額と退職後(収入)支出に計上される。より多くの情報については、付記4--従業員福祉計画を参照してください。
注7-A類普通株1株当たり純収益
同社は2級法を用いてA類普通株1株当たりの基本と希釈後の純収入を計算した。2級法は1種の分配式であり、発表された配当金と未分配収益の参加権に基づいて、A類普通株と転換可能な優先株(参加証券)のA類普通株1株当たりの純収益を決定する。この方法によれば、すべての収益(割り当てられているおよび割り当てられていない)は、クラスA普通株式および変換可能優先株からそれぞれ配当を得る権利に基づいて、クラスA普通株式および変換可能優先株に割り当てられる。転換可能優先株の保有者参加会社が普通株式で支払う現金配当金は、現金配当金が$を超えていれば206.25前期ごとに百万ドルです。2段階法を中期期間に適用する際には、会社は収入を四半期期間に独立して分配し、年初から年度までと年度期間とに分けている。A類普通株1株当たりの基本純収入は、A類普通株株主に割り当てられた純収入を、その期間に発行されたA類普通株の加重平均で割ることにより計算され、発行前に以前に残っていることまたは事項がない場合に発行されるA類普通株を含む。A類普通株1株当たりの純収入は、期間ごとに発行されたA類普通株の加重平均に、その期間に発行されたとみなされる潜在A類普通株を加えて計算され、このような奨励を含める限り逆償却作用がない。潜在A類普通株は未帰属制限株単位(“RSU”)、制限普通株(“RSA”)と転換可能優先株から構成され、2種類の法或いは変換後株式法の中で希釈程度の高い1種を採用する。関連する性能基準が満たされている場合、性能ベースのRSUは希釈されていると考えられる。
A類普通株1株当たり基本と希釈後の純収入の構成は以下のとおりである(単位:百万、1株当たりデータを含まない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
A類普通株1株当たりの基本純収入 | | | | | | | |
純収入 | $ | 342.7 | | | $ | 295.2 | | | $ | 826.9 | | | $ | 740.0 | |
転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | (10.4) | | | (27.3) | | | (24.1) | | | (63.7) | |
転換可能優先株に分配する収益 | (8.8) | | | (11.0) | | | (52.6) | | | (84.2) | |
A類普通株主に割り当てられた純収入−基本− | $ | 323.5 | | | $ | 256.9 | | | $ | 750.2 | | | $ | 592.1 | |
| | | | | | | |
加重平均Aクラス発行済み普通株式−基本状況(1) | 531.9 | | | 465.3 | | | 521.3 | | | 465.2 | |
| | | | | | | |
A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.61 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.44 | | | $ | 1.27 | |
| | | | | | | |
A類普通株1株当たりの純収益 | | | | | | | |
A類普通株主に割り当てられた純収入−基本− | $ | 323.5 | | | $ | 256.9 | | | $ | 750.2 | | | $ | 592.1 | |
転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | 10.4 | | | 27.3 | | | — | | | — | |
転換可能優先株に分配する収益 | 8.8 | | | 11.0 | | | — | | | — | |
A類普通株株主に割り当てられた純収入-希薄化 | $ | 342.7 | | | $ | 295.2 | | | $ | 750.2 | | | $ | 592.1 | |
| | | | | | | |
加重平均Aクラス発行済み普通株式−基本状況(1) | 531.9 | | | 465.3 | | | 521.3 | | | 465.2 | |
希釈効果: | | | | | | | |
制限株式単位と奨励 | 4.5 | | | 6.1 | | | 4.6 | | | 5.4 | |
転換可能優先株(2) | 39.9 | | | 101.6 | | | — | | | — | |
加重平均A類発行済み普通株式−希釈(3) | 576.3 | | | 573.0 | | | 525.9 | | | 470.6 | |
| | | | | | | |
A類普通株1株当たりの純収益 | $ | 0.59 | | | $ | 0.52 | | | $ | 1.43 | | | $ | 1.26 | |
(1)2022年9月10日と2021年9月11日までの12週と28週間で、未発行のA類普通株数は重要ではない。
(2)発行された転換可能な優先株の株式数を反映する(発行中に普通株式に変換するなど)。2022年9月10日と2021年9月11日までの28週間で49.1百万ドルと101.6転換可能な優先株に関連する100万株の潜在流通株はそれぞれ逆薄である。
(3)RSUおよびRSAに関する潜在A類普通株の流通株数は、2022年9月10日および2021年9月11日までの12週および28週以内に重要ではない。
注8-後続事件
2022年10月13日に、Albertsons Companies,Inc.(“会社”)、クロガー社(“親会社”)および親会社の完全子会社Kettle Merge Sub,Inc.(“合併子会社”)は合併合意および計画(“合併子会社”)を締結し、この合意により、合併子会社は当社と合併して当社に合併して当社に合併し(“合併合意”)し、合併後生き残った会社はまだ残っている法団および親会社の直接全資本付属会社とする
合併協議によると、(I)A類普通株1株当たり、額面$0.01合併発効時刻(“発効時期”)直前に発行され発行された会社(“会社普通株”)の1株当たりの株式は,発効時間に親会社から取得した権利$に自動的に変換しなければならない34.101株当たりの現金、利息を含まない、及び(Ii)1株当たりAシリーズ優先株、額面$0.01発効直前に発行および発行された会社(“会社優先株”)の1株当たりの株式は,発効時間に自動的に親会社から受け取る権利$に変換される34.10換算後の基礎の上で、1株当たりの現金は、利息を計算しない。これは1ドルです34.101株当たりは以下に述べるいくつかの減少幅で減値しなければならない
合併協定について、当社は2022年10月14日に特別現金配当金#ドルを発行することを発表した6.851株当たりA類普通株(“特別配当”)。特別配当金は$を超えない410億ドルは、2022年11月7日現在の2022年10月24日終値時点で登録されている株主に支払われ、資金は約2.5手元に10億ドルの現金があり、残りは会社の既存のABLローンの下の借金です。
取引所完成に必要な規制許可を得る上で、当社と親会社は当社と親会社が所有する店舗を剥離したいと考えています。合併協議で述べたように,剥離過程の結果と関連政府当局との交渉結果を考慮して,当社はその過程の一部として当社付属会社(“SpinCo”)を設立する予定である。SpinCoは合併終了(“終了”)に遅れずに会社株主に剥離され,独立した上場企業として運営される.同社と親会社は、どの店舗にSpinCo、SpinCoの形式資本が含まれるかを共同で決定することに同意した。合併で会社株主に支払う1株当たりの現金買い取り価格は、(I)SpinCoに貢献した店舗に相当する四壁調整後EBITDAの3倍を差し引くと、分割記録日までに発行された会社普通株(会社優先株変換後に発行可能な会社普通株を含む)の数に(Ii)特別配当が加算される。
発効時には、会社普通株株で建てられた各流通株奨励は、親会社普通株に関する相応の奨励(“転換奨励”)に変換される。転換された奨励はまだ完了しておらず、発効時間直前に対応する会社の持分奨励に適用される同じ条項および条件(帰属および没収条項を含む)によって制限されなければならない;ただし、表現に基づく帰属条件の会社持分奨励は、(I)目標表現と実際の表現(このような奨励については、有効時間の公開表現期間によって制限される)および(Ii)目標表現(このような奨励は発効時間後に開始された表現期間が制限されなければならない)が大きい場合には、このような帰属条件に適合するものとみなされる。上記の転換の目的のために、転換奨励を受けた親会社普通株の数は、発効直前に当該会社の株式奨励を受けた会社普通株の数に(I)$に等しい交換比率を乗じたものである34.10特別配当を引いて(Ii)#年親会社普通株の平均終値5人終値前の数取引日.
プロジェクト2 - 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
私たちの経営結果と傾向に影響を与える前向きな陳述と要素
本10-Q表は、連邦証券法の定義に適合する“前向き陳述”を含む。“前向きな陳述”には、現在、私たちのビジネスおよび業界に対する私たちの期待、仮説、推定、および予測が含まれています。このような陳述は会社が現在合理的だと思う私たちの未来の経営や財務表現に関する陳述を含む。前向き陳述は、“展望”、“可能”、“すべき”、“可能”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“信じ”、“計画”、“予想”、“未来”、“計画”、および同様の表現を使用することによって識別することができる
これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、多くのリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超え、予測が困難であり、実際の結果はこれらの陳述が表現したり暗示したりする結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果がこのような陳述とは大きく異なるリスクおよび不確実な要因をもたらす可能性がある:
·マクロ経済条件の変化と地政学的環境の不確実性
·食品価格インフレ率やデフレ、燃料や商品価格
·市場金利と賃金水準の変化;
·デジタル空間の変化を含む小売消費者行動の変化
·合格した従業員を引き付け、維持し、労働組合と受け入れられる契約を交渉する能力
·生産性計画が実現できず、私たちの目標と計画が意外に変化し、私たちの戦略、計画、案、計画、計画を実施できない、あるいは将来私たちが受け入れられる条項で、戦略取引、投資またはパートナーシップを全く達成できない、または合併合意が予期する取引を達成できない
·私たちの食品で使用されている商品の入手可能性とコスト
·サプライチェーンの課題
·ネットワークセキュリティに影響を与えるイベントおよび業務に関連するコストと影響;
·衛生流行病と流行病、新冠肺炎疫病の持続的な影響を含み、現在も多くの未知の要素と、私たちの業務と私たちのサービスのコミュニティに対するそれらの影響の程度がある。
私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、このような警告声明と危険要素によって明確に制限されている。本10-Qテーブルに含まれる前向き記述は,我々の本10-Qテーブル発行日までの観点のみを反映している.法律の要件を除いて、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新したり修正したりする義務はない。
私たちの財務業績および展望的陳述を評価する際には、最近の10-Kフォーム年次報告および任意の後続の10-Qフォーム定期報告および現在の8-Kフォーム報告を含む、米国証券取引委員会に提出された報告書の“リスク要因”の一部または他の部分により全面的に記載されたリスクおよび不確実性を慎重に考慮すべきである。
本表格10-Qで用いられているように、文意が別に指摘されている以外に、“エバーソン”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”について言及すると、すべてエバーソン社とその付属会社を指します(適用されます)。
他の情報やどこで見つけることができますか
同社は、別表14 Cに基づいて、その株主のために、会社とクログとの合併を承認することに関する情報声明を用意する予定です。完了後、情報声明は会社の株主に郵送されます。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govまたは会社のウェブサイトhttp://www.albertsonspandies.com/Investors/概要から、会社がアメリカ証券取引委員会に提出したこの取引に関するすべてのファイルのコピーを無料で取得することができます。
非公認会計基準財務測定基準
EBITDAを公認会計原則(“GAAP”)から利子,所得税,減価償却,償却前の収益(純損失)を控除すると定義した。調整後のEBITDAを利息,所得税,減価償却,償却前の収益(純損失)を差し引くと定義し,さらに管理層が我々の継続的なコア業績を評価する際に考慮していない項目の影響を解消するように調整した。調整後の純収入をGAAP純収入と定義し、経営陣が継続的なコア業績を評価する際に考慮していない項目の影響を解消する。A類普通株ごとの調整後純収益を調整後純収益をA類普通株を発行した加重平均で割った収益と定義し、期末に発行されたすべての制限株式単位(“RSU”)と制限付き普通株(“RSA”)、および転換可能優先株(GAAPで逆薄した場合の変換)を反映するように調整した。純債務を総債務(融資リース債務を含み、繰延融資コストおよび元の発行割引を含む)から制限されない現金および現金等価物を減算し、純債務比率を52週または53週連続の純債務対調整後EBITDAの比率と定義する。調整後のEBITDA、調整後の純収入とA類普通株の調整後の純収入のさらなる検討と入金については、“経営実績”を参照されたい。
EBITDA,調整後のEBITDA,調整後の純収入,調整後のA類普通株純収入と純債務比率(総称して“非GAAP測定基準”と呼ぶ)は業績評価基準であり,他のGAAP測定基準(純収益,営業収入,毛金利,A類普通株純収入)とともに考えた場合,アナリストや投資家に有用であると考えられる補足情報を提供し,我々が行っている経営実績を評価する。これらの非公認会計基準の測定基準は、経営陣が私たちの持続的な核心経営業績を評価する際に考慮していないプロジェクトの財務影響を含まず、それによってアナリストと投資家に有用な指標を提供し、私たちの経営業績を理解する。他社は非GAAP測定基準を異なる定義を持つ可能性があり,異なる調整を規定しており,我々の運営結果との比較可能性はこのような違いの影響を受ける可能性がある。取締役会や銀行コンプライアンス報告にも調整後のEBITDAと純債務比率が用いられている。我々が提案した非GAAP測定基準は,我々の将来の業績が異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないと解釈すべきではない
非GAAP指標は、ビジネス成長に投資できる自由支配可能な現金の指標とみなされるべきではない。我々は主に我々のGAAP結果に依存し,補完目的のためにのみ非GAAP測定基準を用いて,これらの制限を補う.
2022年度第2四半期の概要
2022年9月10日現在,食品·薬品小売店2272店舗を経営しており,薬局1722,関連燃料センター402,専用配送センター22,製造施設19施設を有している。2022年度第2四半期に、私たちは引き続き私たちの戦略的重点に投資して、私たちと顧客とのデジタル接続と相互作用を深化させ、私たちの店の体験を変わって、私たちが提供する製品を強化し、私たちの能力を現代化します。2022年度第2四半期には、燃料を含まない同じ売上高が7.4%増加した。
最新の発展動向
2022年10月13日に、Albertsons Companies,Inc.(“会社”)、クロガー社(“親会社”)および親会社の完全子会社Kettle Merge Sub,Inc.(“合併子会社”)は合併合意および計画(“合併子会社”)を締結し、この合意により、合併子会社は当社と合併して当社に合併して当社に合併し(“合併合意”)し、合併後生き残った会社はまだ残っている法団および親会社の直接全資本付属会社とする
合併協定によると、(I)当社が合併発効時間(“発効時間”)直前に発行および発行した1株当たりA類普通株は、1株当たり額面0.01ドル、発効時間に自動的に親会社から1株34.10ドルの現金(利息を含まない)を受け取る権利、および(Ii)Aシリーズ優先株1株当たり額面0.01ドルに変換される。当社は発効時間前に発行された株式および未発行の株式を発効時間に自動的に変換後の現金1株当たり34.10ドルの現金を親会社に受け取る権利に変換し、利息を計算することなく。1株34.10ドルは、本10-Q表の他の部分の付記8-未監査の中期総合財務諸表における後続の事件で説明されるように、いくつかの削減を行う必要がある。
合併協定について、当社は2022年10月14日に特別現金配当金を発行し、A類普通株1株当たり6.85ドル(“特別配当”)を発表した。40億ドル以下の特別配当金は2022年11月7日現在の2022年10月24日終値時点で登録されている株主に支払われ、資金は手元の約25億ドルの現金から、残りの資金は会社の既存のABLローンの下の借金からのものとなる。
2022年度第2四半期のハイライト
結論的に、2022年度第2四半期の財務と運営の重点は、
•同じ売上高は7.4%増加した
•デジタル売上高は36%増加した
•忠誠会員は16%増の3180万人に達した
•純収益3.43億ドル、またはA類普通株1株当たり0.59ドル
•調整後の純収益は4.18億ドル、またはA類普通株1株当たり0.72ドル
•調整後のEBITDAは10.49億ドル
店
次の表は、上記の期間内に経営、買収、開業、閉鎖された店を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
期間開始時の資材供給 | 2,273 | | | 2,278 | | | 2,276 | | | 2,277 | |
あさって | — | | | — | | | — | | | 1 | |
開封する | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | |
閉鎖されました | (2) | | | (1) | | | (5) | | | (6) | |
資材供給品、期末 | 2,272 | | | 2,278 | | | 2,272 | | | 2,278 | |
次の表は規模別に私たちの店舗をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 店舗数 | | 全体のパーセントを占める | | 小売価格は1平方フィートです |
平方フィート | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
30,000以下 | | 218 | | | 223 | | | 9.6 | % | | 9.8 | % | | 4.9 | | | 5.1 | |
30,000 to 50,000 | | 780 | | | 786 | | | 34.3 | % | | 34.5 | % | | 32.7 | | | 32.9 | |
50,000を超える | | 1,274 | | | 1,269 | | | 56.1 | % | | 55.7 | % | | 75.3 | | | 75.0 | |
総店舗数 | | 2,272 | | | 2,278 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 112.9 | | | 113.0 | |
(1)百万単位で,その期間終了時に経営する小売店の総面積を反映する.
行動の結果
2022年度第2四半期および2022年度前28週と、2021年度第2四半期および2021年度前28週との比較。
以下の表および関連議論は、2022年9月10日までの12週および28週(“2022年度第2四半期”および“2022会計年度前28週”)と、2021年9月11日までの12週および28週(“2021年度第2四半期”および“2021会計年度前28週”)に関する簡明な総合運営報告書構成要素のいくつかの情報および比較を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 |
| 九月十日 2022 | | 売り上げのパーセント | | 九月十一日 2021 | | 売り上げのパーセント |
純売上高その他の収入 | $ | 17,919.4 | | | 100.0 | % | | $ | 16,505.7 | | | 100.0 | % |
販売コスト | 12,914.8 | | | 72.1 | | | 11,788.7 | | | 71.4 | |
毛利率 | 5,004.6 | | | 27.9 | | | 4,717.0 | | | 28.6 | |
販売と管理費用 | 4,487.6 | | | 25.0 | | | 4,231.3 | | | 25.6 | |
財産処分収益と減価損失純額 | (14.0) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | — | |
| | | | | | | |
営業収入 | 531.0 | | | 3.0 | | | 485.9 | | | 3.0 | |
利子支出,純額 | 89.8 | | | 0.5 | | | 109.3 | | | 0.7 | |
| | | | | | | |
その他の収入、純額 | (18.9) | | | (0.1) | | | (18.9) | | | (0.1) | |
所得税前収入 | 460.1 | | | 2.6 | | | 395.5 | | | 2.4 | |
所得税費用 | 117.4 | | | 0.7 | | | 100.3 | | | 0.6 | |
純収入 | $ | 342.7 | | | 1.9 | % | | $ | 295.2 | | | 1.8 | % |
| | | | | | | |
A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.61 | | | | | $ | 0.55 | | | |
A類普通株1株当たりの純収益 | 0.59 | | | | | 0.52 | | | |
| | | | | | | |
| 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 売り上げのパーセント | | 九月十一日 2021 | | 売り上げのパーセント |
純売上高その他の収入 | $ | 41,229.7 | | | 100.0 | % | | $ | 37,775.1 | | | 100.0 | % |
販売コスト | 29,680.1 | | | 72.0 | | | 26,867.1 | | | 71.1 | |
毛利率 | 11,549.6 | | | 28.0 | | | 10,908.0 | | | 28.9 | |
販売と管理費用 | 10,351.9 | | | 25.1 | | | 9,734.9 | | | 25.8 | |
(収益)財産処分損失と減価損失,純額 | (93.4) | | | (0.2) | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | | | |
営業収入 | 1,291.1 | | | 3.1 | | | 1,173.0 | | | 3.1 | |
利子支出,純額 | 228.7 | | | 0.6 | | | 262.6 | | | 0.7 | |
| | | | | | | |
その他の収入、純額 | (25.2) | | | (0.1) | | | (62.4) | | | (0.2) | |
所得税前収入 | 1,087.6 | | | 2.6 | | | 972.8 | | | 2.6 | |
所得税費用 | 260.7 | | | 0.6 | | | 232.8 | | | 0.6 | |
純収入 | $ | 826.9 | | | 2.0 | % | | $ | 740.0 | | | 2.0 | % |
| | | | | | | |
A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 1.44 | | | | | $ | 1.27 | | | |
A類普通株1株当たりの純収益 | 1.43 | | | | | 1.26 | | | |
純売上高その他の収入
2022年度第2四半期の純売上高およびその他の収入は8.6%増加し、2021年度第2四半期の165.057億ドルから179.194億ドルに増加した。純売上高や他の収入の増加は
私たちの同じ売上高は7.4%増加し、燃料売上高は増加し、小売価格の上昇は同じ売上高を推進した
2022年度前28週の純売上高およびその他の収入は9.1%増加して412億297億ドルに達したが、2021年度前28週の純売上高およびその他の収入は377.751億ドルだった。純売上高と他の収入の増加は私たちと同じ売上高7.1%の増加と燃料販売の増加によって推進され、小売価格の上昇は同じ売上高の増加を推進した。
燃料は含まれていません
同じ売上高には今年度と前年の同時期に経営している店が含まれており、毎日売上を比較している。消費者向け直接デジタル販売は同じ販売に含まれ、燃料販売は同じ販売には含まれない。買収された店舗は買収1周年の日に同じになった。2022年9月10日までの12週と28週および2021年9月11日現在の12週と28週の同売上高は:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
燃料は含まれていません | 7.4% | | 1.5% | | 7.1% | | (5.3)% |
次の表は製品タイプ別に純売上高とその他の収入(百万ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
| 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める |
腐りにくい(2) | $ | 9,004.5 | | | 50.3 | % | | $ | 8,388.8 | | | 50.8 | % | | $ | 20,450.5 | | | 49.6 | % | | $ | 19,131.5 | | | 50.6 | % |
新鮮(3) | 5,944.5 | | | 33.2 | | | 5,679.3 | | | 34.4 | | | 13,826.0 | | | 33.5 | | | 13,091.8 | | | 34.7 | |
薬局.薬局 | 1,476.3 | | | 8.2 | | | 1,253.4 | | | 7.6 | | | 3,399.8 | | | 8.3 | | | 2,982.0 | | | 7.9 | |
燃料.燃料 | 1,202.8 | | | 6.7 | | | 918.5 | | | 5.6 | | | 2,857.5 | | | 6.9 | | | 1,967.8 | | | 5.2 | |
その他(4) | 291.3 | | | 1.6 | | | 265.7 | | | 1.6 | | | 695.9 | | | 1.7 | | | 602.0 | | | 1.6 | |
純売上高その他の収入 | $ | 17,919.4 | | | 100.0 | % | | $ | 16,505.7 | | | 100.0 | % | | $ | 41,229.7 | | | 100.0 | % | | $ | 37,775.1 | | | 100.0 | % |
(1)デジタルに関する販売は収入が属するカテゴリに含まれる.
(2)主に一般商品、食品雑貨、乳製品、冷凍食品を含む。
(3)主に農産物、肉類、熟食店と熟食、焙煎、花、海鮮からなる。
(4)主に第三者への卸売収入、手数料、およびその他の雑収入を含む。
毛利率
毛利とは、期間中の販売コスト(調達·流通コストを含む)を差し引いた純売上高や他の収入の余剰部分を指す。これらのコストには、調達および調達コスト、入国送料、製品品質テストコスト、倉庫および流通コスト、自社ブランド計画コスト、およびデジタルに関連する交付および処理コストが含まれる。広告、販売促進費用、サプライヤー手当も販売コストの構成要素だ。
2022年度第2四半期の毛金利は27.9%に低下したが、2021年度第2四半期の毛金利は28.6%となった。燃料と後進先出費用の影響を除去し、毛金利は2021年度第2四半期より43ベーシスポイント低下した。減少の主な原因は製品とサービスの増加です
サプライチェーンコスト、デジタル販売増加に関連する選別·交付コストの増加、および2022年度第2四半期の新冠肺炎ワクチンの減少は、進行中の生産力計画のメリットによって部分的に相殺されている。
2022年度前の28週の毛金利は28.0%に低下したが、2021年度前の28週の毛金利は28.9%に低下した。燃料と後進先出費用の影響を除いて,毛金利は2021年度前28週に比べて34ベーシスポイント低下した。低下の要因は製品やサプライチェーンコストの増加であり,2022年度前28週には新冠肺炎ワクチンが減少したが,一部は進行中の生産力計画のメリットによって相殺された。
販売と管理費用
販売および管理費用には、主に賃金、従業員福祉、賃貸料、減価償却および光熱費、会社および部門オフィスに関連するいくつかのバックグラウンド費用が含まれる商店レベルのコストが含まれる。
2022年度第2四半期には、純売上高およびその他の収入に占める販売·管理費の割合は25.0%に低下したが、2021年度第2四半期は25.6%となった。燃料の影響を含まず、純売上高やその他の収入に占める販売や行政費用の割合は31ベーシスポイント低下した。販売と行政支出の減少は主に持続的に推進する生産力措置、及び比較的に低い新冠肺炎関連支出と販売レバレッジ率に恩恵を受けるが、関連減幅は著者らのデジタルと全方位ルート能力の加速、市場推進の賃金率の上昇及び比較的に高い減価償却と償却に関連する投資によって部分的に相殺される。
2022年度の上位28週では、純売上高とその他の収入に占める販売·管理費の割合は25.1%に低下したが、2021年度の前28週は25.8%だった。燃料の影響を含まず、純売上高やその他の収入に占める販売や行政費用の割合は22ベーシスポイント低下した。販売と行政支出の減少は主に持続的に推進する生産力措置、及び新冠肺炎の関連支出及び販売レバレッジ率の低下に恩恵を受けているが、関連減幅は著者らのデジタル及び全方位通信能力の加速に関連する投資、市場が推進した賃金率の上昇、更に高い減価償却及び償却及び株式に基づく報酬支出の増加によって部分的に相殺されている。
(収益)財産処分損失と減価損失,純額
2022年度第2四半期には、財産処分·減価損失の純収益は1,400万ドルであり、主に不動産資産売却からの1,450万ドルの収益であったが、50万ドルの資産減値によって部分的に相殺された。2021年度第2四半期には、財産処分と減価損失の純収益は20万ドルで、主に620万ドルの資産売却益によって推進されたが、600万ドルの無形資産減値はこの純収益を部分的に相殺した
2022年度の28週前には、財産処分と減価損失の純収益は9340万ドルで、主に不動産資産を売却した9460万ドルの収益であり、一部は120万ドルの資産減値で相殺された。2021年度の前28週には、財産処分と減価損失の純損失は10万ドルであり、主に1590万ドルの資産減価により、主に使用権資産と無形資産に関係していたが、一部は売却資産の1580万ドルの収益によって相殺された。
利子支出,純額
利息支出は、2022年度第2四半期の純額は8980万ドルだったが、2021年度第2四半期は1.093億ドルだった。利息支出が減少したのは、主に平均未返済借入金の減少と平均金利の低下によるものである。第2四半期加重平均金利
繰延融資コストおよび元の発行割引は含まれておらず、2022年度第2四半期は5.3%、2021年度第2四半期は5.4%だった。
利息支出は、2022年度までの28週の純額は2兆287億ドルだったが、2021年度前の28週は2兆626億ドルだった。利息支出が減少したのは、主に平均未返済借入金の減少と平均金利の低下によるものである。2022年度の28週前の加重平均金利は5.3%で、繰延融資コストおよび元の発行割引の償却およびログアウトは含まれていないが、2021年度の28週前の加重平均金利は5.5%だった。
その他の収入、純額
2022年度第2四半期および2021年度第2四半期、その他の純収入は1890万ドル。2022年度第2四半期の他の純収入純額は、主に純年金と退職後に支出される非サービスコスト部分、当社の株式投資に関連する収入、および非運営投資の未実現収益によって推進されます。その他の収入は、2021年度第2四半期の純収入は、主に純年金と退職後支出(年金決済収益を含む)と、当社の株式投資に関連する収入の非サービスコスト部分によって推進されるが、非営業投資の未実現損失部分によって相殺される。
2022年度前28週、その他の純収入は2520万ドル、2021年度前28週は6240万ドルだった。2022年度前28週の他の純収入純額は、主に純年金と退職後支出の非サービスコスト部分と、当社の株式投資に関連する収入によって推進されていますが、非運営投資の未実現損失部分はこの影響を相殺しています。2021年度前28週までの他の収入純額は、主に年金純額と退職後支出の非サービスコスト部分によって推進され、年金決済収益、非営業投資の売却済み収益、および私たちの株式投資に関連する収入を含むが、一部は非営業投資の未実現損失によって相殺される。
所得税
2022年度第2四半期の所得税支出は1兆174億ドル、実質税率は25.5%だった。2021年度第2四半期の所得税支出は1.003億ドル、実質税率は25.4%だった。
2022年度までの28週間、所得税支出は2兆607億ドル、実質税率は24.0%だった。2021年度までの28週間、所得税支出は2兆328億ドル、実質税率は23.9%だった
純収益と調整後の純収益
2022年度第2四半期の純収益は3.427億ドル、またはA類普通株1株当たり0.59ドルであり、2021年度第2四半期は2.952億ドル、またはA類普通株1株当たり0.52ドルであった。2022年度第2四半期、調整後の純収益は4.183億ドル、またはA類普通株1株当たり0.72ドルであり、2021年度第2四半期は3.695億ドル、またはA類普通株1株当たり0.64ドルであった。
2022年度前28週の純収益は8.269億ドル、またはA類普通株1株当たり1.43ドルであり、2021年度前28週の純収入は7.4億ドル、またはA類普通株1.26ドルであった。2022年度前28週、調整後の純収益は10030万ドル、またはA類普通株1株当たり1.72ドルであり、2021年度前28週は8.87億ドル、またはA類普通株1.53ドルであった。
調整後EBITDA
2022年度第2四半期、調整後のEBITDAは10.485億ドルで、純売上高と他の収入の5.9%を占めたが、2021年度第2四半期は9.654億ドルで、純売上高とその他の収入の5.8%を占めた。2022年度前28週、調整後EBITDAは24.688億ドルで、純売上高とその他の収入の6.0%を占めたが、2021年度前28週の調整後EBITDAは22.735億ドルで、純売上高とその他の収入の6.0%を占めた。
非公認会計基準計量の入金
下表では、純収入と調整後の純収入、A類普通株1株あたりの純収入と調整後のA類普通株の純収入を照合した(単位:百万、1株当たりデータを除く):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
分子: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収入 | $ | 342.7 | | | $ | 295.2 | | | | | $ | 826.9 | | | $ | 740.0 | |
調整: | | | | | | | | | |
金利交換とエネルギーヘッジの損失(収益)、純額(D) | 3.6 | | | (1.2) | | | | | (14.9) | | | (7.5) | |
業務転換(1)(B) | 13.5 | | | 14.8 | | | | | 47.3 | | | 35.6 | |
| | | | | | | | | |
株式に基づく報酬支出(B) | 27.9 | | | 26.8 | | | | | 63.2 | | | 49.0 | |
(収益)財産処分損失と減価損失,純額 | (14.0) | | | (0.2) | | | | | (93.4) | | | 0.1 | |
後進先出し料金(A) | 54.8 | | | 14.6 | | | | | 116.9 | | | 29.1 | |
| | | | | | | | | |
政府が強制的に増加させた新冠肺炎疫病関連報酬(2)(B) | 3.9 | | | 18.3 | | | | | 9.8 | | | 47.4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
債務償却と繰延融資コスト(C) | 3.9 | | | 4.7 | | | | | 9.0 | | | 11.1 | |
| | | | | | | | | |
買収による無形資産の償却(B) | 12.0 | | | 11.5 | | | | | 27.4 | | | 27.6 | |
総合計画(B) | (19.0) | | | — | | | | | (19.0) | | | — | |
雑調整(3)(F) | 15.8 | | | 8.5 | | | | | 82.8 | | | 1.2 | |
調整後の純収入の調整が税収に及ぼす影響 | (26.8) | | | (23.5) | | | | | (55.7) | | | (46.6) | |
調整後純収益 | $ | 418.3 | | | $ | 369.5 | | | | | $ | 1,000.3 | | | $ | 887.0 | |
| | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加重平均A類発行済み普通株式-希薄化 | 576.3 | | | 573.0 | | | | | 525.9 | | | 470.6 | |
調整: | | | | | | | | | |
転換可能優先株(4) | — | | | — | | | | | 49.1 | | | 101.6 | |
限定株式単位及び報酬(5) | 6.5 | | | 8.1 | | | | | 6.3 | | | 8.8 | |
調整後加重平均A類発行普通株式−希釈 | 582.8 | | | 581.1 | | | | | 581.3 | | | 581.0 | |
| | | | | | | | | |
調整後A類普通株当たり純収益−希釈後 | $ | 0.72 | | | $ | 0.64 | | | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
A類1株当たりの普通株純収益−希釈後 | $ | 0.59 | | | $ | 0.52 | | | | | $ | 1.43 | | | $ | 1.26 | |
転換可能優先株(4) | — | | | — | | | | | 0.01 | | | 0.03 | |
非公認会計基準調整(6) | 0.14 | | | 0.13 | | | | | 0.30 | | | 0.26 | |
限定株式単位及び報酬(5) | (0.01) | | | (0.01) | | | | | (0.02) | | | (0.02) | |
調整後A類普通株当たり純収益−希釈後 | $ | 0.72 | | | $ | 0.64 | | | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.53 | |
次の表は、調整後純収入と調整後EBITDAの入金です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
調整後純収益(7) | $ | 418.3 | | | $ | 369.5 | | | | | $ | 1,000.3 | | | $ | 887.0 | |
調整後の純収入の調整が税収に及ぼす影響 | 26.8 | | | 23.5 | | | | | 55.7 | | | 46.6 | |
所得税費用 | 117.4 | | | 100.3 | | | | | 260.7 | | | 232.8 | |
債務償却と繰延融資コスト(C) | (3.9) | | | (4.7) | | | | | (9.0) | | | (11.1) | |
利子支出,純額 | 89.8 | | | 109.3 | | | | | 228.7 | | | 262.6 | |
買収による無形資産の償却(B) | (12.0) | | | (11.5) | | | | | (27.4) | | | (27.6) | |
減価償却と償却(E) | 412.1 | | | 379.0 | | | | | 959.8 | | | 883.2 | |
調整後EBITDA | $ | 1,048.5 | | | $ | 965.4 | | | | | $ | 2,468.8 | | | $ | 2,273.5 | |
(1)我々の戦略優先事項や関連業務転換に関する第三者相談費および運営施設閉鎖に関するコストが含まれる.
(2)私たちが運営するいくつかの市政当局が立法上要求している逓増賃金を代表する。
(3)雑調整には(次表参照):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
レンタルに関する非現金調整 | $ | 0.8 | | | $ | 1.0 | | | | $ | 2.0 | | | $ | 3.1 | |
店舗の残りと閉鎖のレンタルとレンタルに関する費用 | 5.4 | | | 6.5 | | | | 12.7 | | | 16.7 | |
| | | | | | | | |
営業外投資はすでに実現しており,未実現の純損失 | (8.3) | | | 12.8 | | | | 5.7 | | | (9.7) | |
いくつかの法律と規制はプロジェクトと決算、純額 | 10.9 | | | (4.1) | | | | 43.7 | | | (4.1) | |
買収と統合コスト | (0.7) | | | 3.4 | | | | (0.2) | | | 6.9 | |
その他(I) | 7.7 | | | (11.1) | | | | 18.9 | | | (11.7) | |
雑調整総額 | $ | 15.8 | | | $ | 8.5 | | | | $ | 82.8 | | | $ | 1.2 | |
(I)主に、未合併株式投資の調整と、当社のコア業績で考慮されていない他のコストが含まれています。
(4)交換可能優先株が公認会計基準に従って逆償却されている期間内に、各期間が終了したときに、交換可能優先株を完全に流通する転換されたA類普通株に変換することを意味する。
(5)各期間内に発行された希薄化加重平均クラスAの普通株式を、各期間が終了したときの完全未償還RSUおよびRSAについて調整するために、増加した未帰属RSUおよび未帰属RSAを表す。
(6)各期間の非公認会計原則調整の1株当たり影響を反映する。より詳細については、上記の純収益と調整後の純収益の入金を参照されたい。
(7)さらに詳細については,上記の純収益と調整後の純利益の入金を参照されたい
業務レポート内の非GAAP調整分類を簡明に統合する:
(A)販売コスト
(B)販売·行政費
(C)利息支出,純額
(D)金利交換とエネルギーヘッジの損失(収益)、純額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
販売コスト | $ | 3.4 | | | $ | (1.1) | | | | | $ | (5.5) | | | $ | (6.3) | |
販売と管理費用 | 0.8 | | | (0.1) | | | | | (2.1) | | | (1.5) | |
その他の収入、純額 | (0.6) | | | — | | | | | (7.3) | | | 0.3 | |
金利交換とエネルギーリスクヘッジの総損失(収益)、純額 | $ | 3.6 | | | $ | (1.2) | | | | | $ | (14.9) | | | $ | (7.5) | |
(E)減価償却および償却:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
販売コスト | $ | 38.2 | | | $ | 36.0 | | | | | $ | 89.7 | | | $ | 86.8 | |
販売と管理費用 | 373.9 | | | 343.0 | | | | | 870.1 | | | 796.4 | |
減価償却および償却総額 | $ | 412.1 | | | $ | 379.0 | | | | | $ | 959.8 | | | $ | 883.2 | |
(F)雑項調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 | | | | 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
販売と管理費用 | $ | 19.7 | | | $ | 6.8 | | | | | $ | 67.5 | | | $ | 17.1 | |
その他の収入、純額 | (3.9) | | | 1.7 | | | | | 15.3 | | | (15.9) | |
雑調整合計 | $ | 15.8 | | | $ | 8.5 | | | | | $ | 82.8 | | | $ | 1.2 | |
流動資金と資本資源
次の表は、各期間の現金および現金等価物および制限された現金の主な供給源および用途(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 28週間で終わります |
| 九月十日 2022 | | 九月十一日 2021 |
期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 3,400.4 | | | $ | 2,900.4 | |
経営活動が提供するキャッシュフロー | 1,652.1 | | | 2,137.7 | |
投資活動のためのキャッシュフロー | (977.7) | | | (790.5) | |
融資活動のためのキャッシュフロー | (226.6) | | | (214.4) | |
経営活動が提供する現金純額
2022年度前28週、経営活動が提供した純現金は16.521億ドルだったが、2021年度第2四半期は21.377億ドルだった。2021財政年度前28週と比較して、業務キャッシュフローが減少した原因は運転資金の変化であり、主に在庫や売掛金に関係している。これらの減少は,2022年度前28週調整後のEBITDAの増加および支払利息と所得税の現金減少分によって相殺された。
投資活動のための現金純額
投資活動のための現金純額は9.777億ドルe 2022年度前28週会社MAPは2021年度の28週前に7億905億ドルに低下した
2022会計年度の最初の28週間に、投資活動のための現金は主に10.607億ドルの財産、設備、無形資産支払いを含み、一部は長期資産売却益9420万ドルで相殺された。2022年度の28週前には、不動産、設備、無形資産の支払いには、私たちのデジタル·技術プラットフォームへの継続的な投資が含まれ、81の改築プロジェクトが完了し、新しい店が開設された。2021会計年度の28週前には、投資活動のための現金には、主に8.225億ドルの財産、設備、無形資産支払い、2350万ドルの商業買収支払いが含まれていたが、一部は長期資産売却益2460万ドルで相殺された。2021年度の28週前には、不動産、設備、無形資産の支払いには、私たちのデジタル·テクノロジー·プラットフォームへの継続的な投資が含まれ、6つの新しい店がオープンし、76基の改築が完了した
融資活動のための現金純額
ネットワークがありますFINで使用した現金手を回す活動2022年度の最初の28週は2兆266億ドルでした 対照的に、2021年度前の28週の収入は2.144億ドルだった.
2022年度前28週および2021年度前28週資金調達活動のための現金純額 主に私たちのA種類の普通株と転換可能な優先株に支払う配当金と、帰属制限株式単位による源泉徴収の税金が含まれています。
配当をする
交換可能な優先株保有者は、交換可能な優先株1株当たり6.75%の年利率で四半期配当金を得る権利がある。また、転換可能優先株保有者は、この現金配当が1会計年度当たり2.0625億ドルを超える限り、普通株式で支払う現金配当に参加する。2022年度の前28週と2021年度の最初の28週で、転換可能な優先株保有者に支払われた現金配当金はそれぞれ3450万ドル、5910万ドルだった。2022年9月15日、我々は転換可能な優先株保有者に四半期現金配当金1,120万ドルを支給することを発表し、この配当金は2022年9月30日に支払われた。
私たちはすでに配当政策を制定して、この政策に基づいて、私たちは私たちのA種類の普通株に四半期配当金を支払うつもりです。2022年度の前28週と2021年度の最初の28週に、私たちA類普通株が支払う現金配当金はそれぞれ1億267億ドル(1株当たり0.24ドル)と9300万ドル(1株当たり0.20ドル)だった。2022年10月18日、2022年11月14日に2022年10月31日現在の終値時点で登録されている株主に、次の四半期のA類普通株1株当たり0.12ドルの配当金を支払うことを発表した。
合併協定について、我々は2022年10月14日に特別現金配当金を発行し、A類普通株1株当たり6.85ドル(“特別配当”)を発表した。40億ドル以下の特別配当金は、2022年11月7日現在の2022年10月24日終値時点で登録されている株主に支払われ、資金は手元の約25億ドルの現金から、残りの資金は既存のABL融資下の借金からのものとなる。
流動性
今後12ヶ月間の流動資金需要は約100億ドルと推定され、その中には、特別配当金、予想される増分運営資本需要、資本支出、年金義務、利息支払いおよび予定された債務元金支払い、A類普通配当金、およびA類普通配当金が含まれている
優先株、経営リース、融資リースを転換することができる。現在の経営傾向によると、我々のABL融資メカニズム下の借金を含む経営活動および他の流動資金源からのキャッシュフローは、今後12ヶ月と予測可能な未来の流動性需要を満たすのに十分であると信じている。私たちは私たちが現在の債務格付けを維持し、競争環境に効果的に対応するのに十分なキャッシュフローを持っていると信じている。しかも、私たちは時々再融資とレンタル取引をするかもしれない。しかし、私たちの業務が現在の水準と同じかそれ以上のキャッシュフローを生み出し続ける保証はありませんし、ABLローンの下での私たちの借入能力を維持する保証もありません
2022年9月10日現在、Out ABLローンの下で未返済の借金がなく、総利用可能金額は37.604億ドル(信用証使用純額を差し引く)です。
肝心な会計政策
公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、連結財務諸表の日付までの資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは、私たちが適切と思う会計政策を選択し、私たちの経営業績と財務状況を正確かつ公平に報告し、これらの会計政策を公平かつ一致した方法で適用した。我々の重要会計政策の検討については、2022年4月26日に米国証券取引委員会に提出された2022年2月26日現在の年次報告Form 10−Kにおける重要会計政策部分を参照されたい。
最近発表され最近採用された会計基準は
付記1-著者らが監査していない中期簡明総合財務諸表の列報基礎と主要な会計政策要約を参照して、本表格10-Qの他の部分に位置する。
第3項 - 市場リスクの定量的·定性的開示について
我々が2022年4月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年2月26日までの会計年度Form 10−K年度報告で提供された情報と比較して,市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。
プロジェクト4--制御とプログラム
本10-Q表に含まれる期間終了までの開示制御及び手続(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)における規則13 a−15及び規則15 d−15に定義されている)の評価に基づいて、我々のCEO及び最高財務官は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、我々の最高経営者及び最高財務官を含む管理職に蓄積されて伝達されることを保証するために有効であると結論した。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために
財務報告の内部統制の変化
2022年度第2四半期には、財務報告の内部統制に何の変化も生じておらず、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えているか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある。
第II部 - その他の情報
プロジェクト1−法的訴訟
当社は、貿易行為に関連した訴訟、州および/または連邦賃金·工数法違反(食事や休憩期間の法律違反の疑いおよび誤分類問題の疑いを含む)の訴訟、不動産紛争、その他の事項を含む、正常な業務中に時々様々なクレームや訴訟の影響を受ける。いくつかのクレームまたは訴訟は、集団訴訟として主張されるか、または確定される可能性があり、および/または実質的な損害賠償を求める。当社の経営陣は、当社の格10-Qで述べたいくつかの事項の責任金額は現在のところ確定できていませんが、それによって生じる上記その他の事項のいかなる責任も、いかなる懲罰的賠償も含めて、当社の業務や全体の財務状況に重大な悪影響を与えることはありません。見出しの下の事項をご参照ください法律訴訟付記5--監査されていない中期簡明合併財務諸表中の引受金と或いは事項及び表外手配は、本表格10-Q表の他の部分を参照。
環境問題
前に開示されたように、私たちはカリフォルニア州総検事室とコントラコスタ、プレセ、サクラメント、サンワーキン、ソラーノ県地域検事室が行っている調査を解決するために交渉してきた。調査の重点は,州内にあるガソリンスタンドの地下貯油タンクのメンテナンスと運営を管理しているカリフォルニアの法規に違反しているかどうかである。この件について訴訟を提起するよりも、私たちは適用法規の遵守状況を改善するために、いくつかの改善措置を実施することに同意した。私たちは原則的に合意に達しており、合意によると、同社はこれを終わらせるために690万ドルを支払うだろう。
プロジェクト1 A--リスク要因
我々が2022年4月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年2月26日現在の10−K表年次報告におけるリスク要因に実質的な変化はなかった
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
(A)未登録持分証券販売
2022年度第2四半期の終了後、会社は約26,000株の転換可能優先株を普通株に変換することを要求するいくつかの転換可能な優先株保有者から通知を受けた。1株当たり転換可能な優先株は58.064株の普通株の比率で変換することができる(いかなる断片的な普通株の代わりに現金で)。同社は同社などに優先株保有者に1,509,653株の普通株を発行することができる。本四半期報告の提出日までに,本稿で報告した普通株を含めて,会社は合計で転換可能優先株保有者に約64,218,695株の普通株を発行した。普通株の発行は、1933年証券法(“証券法”)第3(A)(9)条に規定する登録要求の免除に依存する
(B)収益の使用
ない。
(C)株式証券の購入
ない。
第3項-高級証券違約
ない。
プロジェクト4−炭鉱安全情報開示
適用されません。
プロジェクト5--その他の情報
ない。
プロジェクト6--展示品
2.1 Albertsons Companies Inc.,クロガー社とKettle Merge Sub,Inc.との間の合併協定および計画は、2022年10月13日(合併内容は、2022年10月14日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル2.1を参照することによって)
10.1 2022年9月9日にエイバーソン社が協定の他の当事者と締結したか、または2022年6月21日に締結されたロック協定の第1号修正案(2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して組み込む)
10.2契約をロックし、期日は2022年9月9日であり、Albertsons Companies,Inc.と協定の他の当事者との間で締結される(2022年9月9日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.2を参照して組み込まれる)
10.3契約は、日付が2022年10月13日であり、エバーソン社とセバー楽付属エンティティによって署名され、これらのエンティティ間で署名される(2022年10月17日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入される)
10.4ロック契約は、2022年10月13日に、Albertsons Companies,Inc.およびJubilee Limited Partnershipによって締結される(2022年10月17日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2を参照して編入される)
10.5ロック契約は、日付が2022年10月13日であり、アルバート·アドラー社と関連するエンティティとの間で締結され、これらのエンティティ間で署名される(2022年10月17日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.3を参照して編入される)
10.6ロック契約、日付は2022年10月13日、Albertsons Companies,Inc.とKIMCOに関連するエンティティとの間で締結される(2022年10月17日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル10.4を参照して合併することによって)
10.7ロック契約は、2022年10月13日に、Albertsons Companies,Inc.およびKlaffに関連するエンティティによって締結される(2022年10月17日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.5を参照して組み込まれる)
10.8エイバーソン社とHP社との間の短期ロック協定は、2022年10月13日(2022年10月17日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.6を参照して編入される)
31.1 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づく特等執行幹事証明書
31.2 2002年“サバンズ-オキシリー法”第302節に基づく最高財務幹事証明書
32.1 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節に基づき、特等執行幹事及び特等財務幹事証明書を発行する
図101.INS-イントラネットXBRLのインスタンスドキュメント
図101.SCH-イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
図101.CAL-インラインXBRL分類拡張計算Linkbase文書
図101.DEF-インラインXBRL分類拡張Linkbase文書の定義
図101.LAB-インライン展開XBRL分類拡張タグLinkbase文書
図101.PRE-インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
添付ファイル104-表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | エイバーソン社は (登録者) |
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日付: | 2022年10月18日 | 差出人: | /s/Vivek Sankaran |
| | | Vivek Sankaran |
| | | 取締役CEO兼最高経営責任者 (首席行政主任) |
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日付: | 2022年10月18日 | 差出人: | /s/シャロン·マッコラム |
| | | シャロン·マッコラム |
| | | 社長と首席財務官 (首席財務官) |
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