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は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468LMT：他の証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーLMT：他の証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーLMT：他の証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468LMT：他の証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーLMT：他の証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーLMT：他の証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468US-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberLMT：他の人気ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-250000936468US-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberLMT：他の人気ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-250000936468US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000936468米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-250000936468米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-250000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2022-01-012022-09-250000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2022-01-012022-01-310000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2022-01-012022-03-270000936468アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-170000936468アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-09-302022-09-300000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-12-310000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-012022-09-250000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2022-01-012022-09-250000936468LMT：RecognnitionOfSettlementLossMember2022-01-012022-09-250000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2022-01-012022-09-250000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-01-012022-09-250000936468LMT：累積定義された福祉計画調整その他感謝年金調整属性表を親メンバーに変更2022-01-012022-09-250000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-09-250000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2022-09-250000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2020-12-310000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-09-260000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-01-012021-09-260000936468LMT：RecognnitionOfSettlementLossMember2021-01-012021-09-260000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2021-01-012021-09-260000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-01-012021-09-260000936468LMT：累積定義された福祉計画調整その他感謝年金調整属性表を親メンバーに変更2021-01-012021-09-260000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-09-260000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーUS-GAAP：合格した計画メンバー2021-08-030000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2022-06-272022-09-250000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2021-06-282021-09-260000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-06-272022-09-250000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-06-282021-09-260000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2022-06-272022-09-250000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2022-01-012022-09-250000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2021-06-282021-09-260000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2021-01-012021-09-260000936468LMT：航空業界のメンバーLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2022-06-272022-09-250000936468LMT：航空業界のメンバーLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2022-01-012022-09-250000936468LMT：RotaryAndMissSystemsMembersLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2022-09-2500009364682022-09-262022-09-2500009364682023-09-252022-09-2500009364682021-01-012021-03-280000936468アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーLMT：FiveYearRevolvingCreditFacilityMember2022-08-240000936468アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーLMT：FiveYearRevolvingCreditFacilityMember2022-08-242022-08-240000936468アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバーLMT：FiveYearRevolvingCreditFacilityMember2022-09-250000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：ThreePointNineZeroPercent NotesDue 2032 Member2022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：FourPointOneFivePercent NotesDue 2053 Member2022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：FourPointThreeZeroPercent NoteesDue 2062 Members2022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-052022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：ThreePointOneZeroPercent NoteesDuewentyTwentyThreeMember2022-05-112022-05-110000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：ThreePointOneZeroPercent NoteesDuewentyTwentyThreeMember2022-05-110000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：TwoPointNineZeroPercent NoteesDuewentyTwentyFiveMember2022-05-112022-05-110000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：TwoPointNineZeroPercent NoteesDuewentyTwentyFiveMember2022-05-110000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：ThreePointFiveFivePercent NotesDuewentyTwentySixMember2022-05-112022-05-110000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：ThreePointFiveFivePercent NotesDuewentyTwentySixMember2022-05-11

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q 

 

(マーク1)

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月25日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号：1-11437 

ロッキード·マーティン社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

メリーランド州

52-1893632

(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

ロクリッチ通り6801号

ベセスタ

メリーランド州

20817

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(301) 897-6000

(登録者の電話番号、市外局番を含む) 

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引記号			登録された各取引所の名称
普通株、額面1ドル			LMT			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒

いくつありますか262,073,963私たちの普通株は、1株当たり1ドルで、2022年10月14日までに発行されました。

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

表格10-Q

2022年9月25日までの四半期報告

カタログ表 

									ページ
第1部財務情報
			第1項。			財務諸表(監査なし)
						2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月の総合収益レポート			3
						2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月の総合総合収益表			4
						2022年9月25日と2021年12月31日までの連結貸借対照表			5
						2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間の統合現金フロー表			6
						2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期総合権益表			7
						2022年9月25日及び2021年9月26日までの9ヶ月間の総合権益表			8
						連結財務諸表付記			9
						独立公認会計士事務所報告			27
			第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			28
			第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			46
			第四項です。			制御とプログラム			46
第2部：その他の情報
			第1項。			法律訴訟			48
			第1 A項。			リスク要因			48
			第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			50
			第六項です。			陳列品			51
サイン									52

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カタログ表

第1部財務情報

項目1.財務諸表

ロッキード·マーティン社は

合併損益表

(監査を受けていない；単位が百万であり、1株当たりのデータを除く)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高
製品						$	14,011								$	13,475								$	39,266								$	41,486
サービス.サービス						2,572									2,553									7,727									7,829
総純売上高						16,583									16,028									46,993									49,315
販売コスト
製品						(12,547)									(11,838)									(35,103)									(36,985)
サービス.サービス						(2,243)									(2,332)									(6,780)									(7,000)
解散費と再編成費用						—									—									—									(36)
その他未分配，純額						327									444									875									1,345
販売総コスト						(14,463)									(13,726)									(41,008)									(42,676)
毛利						2,120									2,302									5,985									6,639
その他の収入，純額						39									(8)									70									29
営業利益						2,159									2,294									6,055									6,668
利子支出						(145)									(141)									(421)									(423)
非サービス性財務会計基準年金収入(費用)						111									(1,572)									(1,080)									(1,385)
その他営業外収入，純額						(26)									98									(64)									200
所得税前収益						2,099									679									4,490									5,060
所得税費用						(321)									(65)									(670)									(794)
純収益						$	1,778								$	614								$	3,820								$	4,266
普通株1株当たり収益
基本的な情報						$	6.73								$	2.22								$	14.36								$	15.37
薄めにする						$	6.71								$	2.21								$	14.31								$	15.32
普通株あたりの現金配当金						$	2.80								$	2.60								$	8.40								$	7.80

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

3

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

総合総合収益表

(監査を受けていない

			四半期が終わる												9か月で終わる
			九月二十五日 2022						九月二十六日 2021						九月二十五日 2022						九月二十六日 2021
純収益			$	1,778					$	614					$	3,820					$	4,266
その他の総合収益、税引き後純額
退職後福祉計画
計画どおりに確認した純精算収益 再計量、税金純額を差し引く#ドル44百万ドルとドル5052022年には100万ドルです6132021年に100万に達する			162						2,258						1,860						2,258
累計その他の総合損失から再分類された金額は、税引き後純額が#ドルです1百万ドルとドル272022年には100万ドルです30百万ドルとドル1052021年に100万に達する			(2)						107						93						387
年金決済費、税引き後純額#ドル3142022年には100万ドルです3552021年に100万に達する			—						1,310						1,156						1,310
その他、純額、税引き後純額$6百万ドルとドル122022年には100万ドルです4百万ドルとドル82021年に100万に達する			(126)						(55)						(237)						(51)
その他の総合収益、税引き後純額			34						3,620						2,872						3,904
総合収益			$	1,812					$	4,234					$	6,692					$	8,170

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

4

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

合併貸借対照表

(単位：百万、額面を除く)

						九月二十五日 2022									十二月三十一日 2021
						(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物						$	2,430								$	3,604
売掛金純額						2,484									1,963
契約資産						12,333									10,579
棚卸しをする						3,113									2,981
その他流動資産						600									688
流動資産総額						20,960									19,815
財産·工場·設備·純価値						7,629									7,597
商誉						10,764									10,813
無形資産、純額						2,521									2,706
所得税を繰延する						3,116									2,290
他の非流動資産						7,040									7,652
総資産						$	52,030								$	50,873
負債と権益
流動負債
売掛金						$	2,622								$	780
給与税福祉税給与税						3,151									3,108
契約責任						8,059									8,107
その他流動負債						2,515									2,002
流動負債総額						16,347									13,997
長期債務、純額						11,480									11,670
年金負債						5,745									8,319
他の非流動負債						6,492									5,928
総負債						40,064									39,914
株主権益
普通株、$11株当たりの額面						261									271
追加実収資本						—									94
利益を残す						19,839									21,600
その他の総合損失を累計する						(8,134)									(11,006)
株主権益総額						11,966									10,959
負債と権益総額						$	52,030								$	50,873

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

5

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

統合現金フロー表

(監査を受けていない

						9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
経営活動
純収益						$	3,820								$	4,266
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する
減価償却および償却						965									999
株に基づく報酬						195									189
所得税を繰延する						(540)									(235)
年金決算費						1,470									1,665
解散費と再編成費用						—									36
資産と負債の変動
売掛金純額						(521)									(289)
契約資産						(1,754)									(3,152)
棚卸しをする						(132)									642
売掛金						1,834									653
契約責任						(48)									(30)
所得税						113									55
適格固定収益年金計画						(322)									(200)
その他、純額						794									354
経営活動が提供する現金純額						5,874									4,953
投資活動
資本支出						(977)									(915)
その他、純額						(4)									296
投資活動のための現金純額						(981)									(619)
融資活動
長期債務を発行し，関連コストを差し引いた純額						2,267									—
長期債務を償還する						(2,250)									(500)
普通株買い戻し						(3,694)									(2,000)
支払済み配当金						(2,250)									(2,178)
その他、純額						(140)									(89)
資金調達活動のための現金純額						(6,067)									(4,767)
現金と現金等価物の純変化						(1,174)									(433)
期初現金及び現金等価物						3,604									3,160
期末現金および現金等価物						$	2,430								$	2,727

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

6

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

合併権益表

2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期

(監査を受けていない

			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益			積算 他にも 全面的に 損						合計する 株主の 権益						非制御性 以下の方面での権益 子会社						合計する 権益
2022年6月26日の残高			$	264		$	—					$	19,336		$	(8,168)					$	11,432					$	—					$	11,432
純収益			—			—						1,778			—						1,778						—						1,778
他の包括的な収入は 税引き後純額			—			—						—			34						34						—						34
発表した配当金			—			—						7			—						7						—						7
普通株買い戻し			(3)			(148)						(1,282)			—						(1,433)						—						(1,433)
株に基づく奨励計画 活動やその他			—			148						—			—						148						—						148
2022年9月25日の残高			$	261		$	—					$	19,839		$	(8,134)					$	11,966					$	—					$	11,966
2021年6月27日の残高			$	276		$	122					$	21,961		$	(15,837)					$	6,522					$	8					$	6,530
純収益			—			—						614			—						614						—						614
他の包括的な収入は 税引き後純額			—			—						—			3,620						3,620						—						3,620
発表した配当金			—			—						(775)			—						(775)						—						(775)
普通株買い戻し			(2)			(174)						(324)			—						(500)						—						(500)
株に基づく奨励計画 活動やその他			—			150						—			—						150						—						150
非制御性純減少 付属会社の権益			—			—						—			—						—						(8)						(8)
2021年9月26日の残高			$	274		$	98					$	21,476		$	(12,217)					$	9,631					$	—					$	9,631

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

7

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

合併権益表

2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間

(監査を受けていない

			ごく普通である 在庫品			その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益			積算 他にも 全面的に 損						合計する 株主の 権益						非制御性 以下の方面での権益 子会社						合計する 権益
2021年12月31日の残高			$	271		$	94					$	21,600		$	(11,006)					$	10,959					$	—					$	10,959
純収益			—			—						3,820			—						3,820						—						3,820
その他の総合収益、税引き後純額			—			—						—			2,872						2,872						—						2,872
発表した配当金			—			—						(2,239)			—						(2,239)						—						(2,239)
普通株買い戻し			(11)			(453)						(3,342)			—						(3,806)						—						(3,806)
株式奨励、従業員持株計画活動その他			1			359						—			—						360						—						360
2022年9月25日の残高			$	261		$	—					$	19,839		$	(8,134)					$	11,966					$	—					$	11,966
2020年12月31日残高			$	279		$	221					$	21,636		$	(16,121)					$	6,015					$	23					$	6,038
純収益			—			—						4,266			—						4,266						—						4,266
その他の総合収益、税引き後純額			—			—						—			3,904						3,904						—						3,904
発表した配当金			—			—						(2,954)			—						(2,954)						—						(2,954)
普通株買い戻し			(6)			(522)						(1,472)			—						(2,000)						—						(2,000)
株式奨励、従業員持株計画活動その他			1			399						—			—						400						—						400
子会社非持株権益純減少額			—			—						—			—						—						(23)						(23)
2021年9月26日の残高			$	274		$	98					$	21,476		$	(12,217)					$	9,631					$	—					$	9,631

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

8

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査なし)

注1- 陳述の基礎

我々は、米国中期財務情報公認会計原則、10-Q表説明、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)S-X規則第10条に基づいてこれらの連結財務諸表を作成する。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。

経営陣は、これらの総合財務諸表は、中間経営業績、財務状況、現金流量を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。これらの連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表や付記に報告されている金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。このような推定は，過去の経験や当時の状況では部下が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいて行われているが，このような仮定の結果は資産や負債帳簿額面を判断する基礎を構成しており，このような帳簿額面は他の出所から容易に見られるものではない。私たちの実際の結果はこのような推定とは大きく違うかもしれない。総合財務諸表作成に固有の重大な推定には、販売およびコスト確認に限定されない会計処理、退職後福祉計画、将来回収可能な環境コスト部分の環境負債および資産、営業権、無形資産、投資および他の減価資産の評価、繰延税金資産を含む所得税、公正価値計量、または事項がある。連結財務諸表には、私たちが主な受益者であれば、私たちがコントロールする子会社と可変利益実体の口座が含まれています。私たちは合併で会社間の残高と取引を除去します。

私たちは臨時カレンダー四半期の最後の日曜日(すなわち9月25日)に2022年第3四半期の帳簿と記録を閉鎖し、9月26日に2021年第3四半期の帳簿と記録を閉鎖して、私たちの財務決済が私たちの業務フローと一致するようにします。本文書に記載されている連結財務諸表及び財務諸表は、当該条約に基づいて表示されている。この接近は私たちの財政年度が12月31日に終わるので、中期にだけ影響を及ぼす。

一時的期間の業務成果は、必ずしも年間または将来の期間の予想される成果を表すとは限らない。別の説明がない限り、私たちは“1株当たりの償却”に基づいて、これらの連結財務諸表に引用されたすべての1株当たりの金額を列記する。これらの総合財務諸表は，当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(2021年Form 10−K)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。

注2-普通株1株当たり収益

1株当たりの普通株収益を計算するための加重平均流通株数は以下のようになる(百万単位)

						四半期が終わる												9か月で終わる
						九月二十五日 2022						九月二十六日 2021						九月二十五日 2022						九月二十六日 2021
基本計算のための加重平均発行普通株式						264.1						276.2						266.0						277.5
配当金の加重平均希釈効果						1.0						1.1						0.9						1.0
償却計算のための加重平均発行普通株式						265.1						277.3						266.9						278.5

普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益を計算する方法は，純収益をそれぞれ列挙した期間に発行された普通株の加重平均で割ったものである。著者らは普通株1株当たりの希薄収益の計算には、在庫株方法に基づいて発行された制限株式単位(RSU)と業績株単位(PSU)に帰属する希釈効果を仮定することも含む。いくつありますか違います。2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に、重大な逆希釈持分奨励を得た。株式買い戻しにより、2022年に発行された基本と希釈加重平均普通株は2021年より低下した。より多くの情報は“付記9-株主権益”を参照されたい。

9

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

注3- 業務の細分化に関する情報

概要

私たちの業務は四つ業務分野：航空、ミサイルと火災制御(MFC)、ロータリーと飛行任務システム(RMS)、宇宙。私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの業務部門を組織します。

業務別の選りすぐり財務データ

我々の業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高、販売コスト、利益は含まれていません。これらの活動は合併で除外されているため、管理職の部門ごとの業績評価には含まれていません。業務分部営業利益には、権益法投資収益や損失のシェアを占めるべきであることが含まれており、権益法投資対象の経営活動はわが業務分部の運営と密接に関連しているからである。

経営業績概要

我々の業務部門ごとの経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位)

						四半期が終わる															9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高
航空学						$	7,089								$	6,568					$	19,352								$	19,621
ミサイルと火制御						2,831									2,781						8,030									8,474
扶輪及び伝道会システム						3,781									3,980						11,345									12,329
空間						2,882									2,699						8,266									8,891
総純売上高						$	16,583								$	16,028					$	46,993								$	49,315
営業利益
航空学						$	759								$	714					$	2,050								$	1,979
ミサイルと火制御						382									413						1,184									1,210
扶輪及び伝道会システム						414									459						1,165									1,350
空間						301									264						814									826
業務部門総営業利益						1,856									1,850						5,213									5,365
未分配項目
Fas/CAS年金業務調整						430									491						1,281									1,469
解散費と再編成費用						—									—						—									(36)
その他、純額						(127)									(47)						(439)									(130)
未分配項目合計						303									444						842									1,303
連結営業利益総額						$	2,159								$	2,294					$	6,055								$	6,668
市場販売を細分化する
航空学						$	63								$	60					$	181								$	165
ミサイルと火制御						146									153						463									449
扶輪及び伝道会システム						503									455						1,411									1,381
空間						102									95						284									269
部門間販売総額						$	814								$	763					$	2,339								$	2,264
無形資産を購入した償却
航空学						$	—								$	—					$	(1)								$	(1)
ミサイルと火制御						(1)									(1)						(2)									(2)
扶輪及び伝道会システム						(58)									(58)						(174)									(174)
空間						(3)									(2)						(9)									(46)
無形資産購入の償却総額						$	(62)								$	(61)					$	(186)								$	(223)

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

未分配項目

業務部門営業利益には、以下に述べるFAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて米国政府との契約に許可または割り当てられないと考えられる会社コストの一部、および一部の管理および行政費用、法的費用および和解、環境コスト、当社のロッキード·マーティンリスク投資基金による会社への戦略投資の公正価値変化、株式ベースの給与支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値変化、退職者、福祉、利益に基づく管理職の報酬支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値の変化、その他の管理層による部門経営業績評価とはみなされない項目は含まれていない。重大解散費行動、重大資産減額、資産剥離損益及びその他の雑会社活動。除外された項目は、我々の業務部門の営業利益と我々の総合営業利益との間の入金項目“未分配項目”に含まれています。当業務部門の純売上高と営業利益の比較性に影響を及ぼす可能性のある要因の検討については、“付記10-その他”を参照されたい

Fas/CAS年金業務調整

我々は，米国政府契約に基づいて我々の製品やサービスを定価することにより，CAS年金や他の退職後福祉計画コストを回収するため，各業務部門の純売上高と販売コストの中でCAS年金コストを確認した。我々の連結財務諸表は、米国公認会計基準下の財務会計基準要求に基づいて計算された年金および他の退職後福祉計画収入を提供しなければならない。財務会計基準/財務会計基準年金調整総額の業務部分は、財務会計基準年金収入(支出)のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。非サービス財務会計基準年金収入(費用)部分は、我々の総合損益表の非サービス性財務会計基準年金収入(費用)に含まれる。このため、CAS年金コストがCAS年金収入(支出)のサービスコスト部分を超えた場合には、有利なCAS/CAS年金運営調整を行うことができる。

2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月間のFas/CAS年金調整総額は，我々の合格固定収益年金計画のFas年金収入(支出)のサービスと非サービスコスト部分を含めて，以下のようになる(百万単位)

						四半期が終わる															9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021						九月二十五日 2022												九月二十六日 2021
財務会計収入(費用)と財務会計コストの合計
Fas年金収入(費用)						$	91								$	(1,598)								$	(1,148)								$	(1,465)
差し引く：CAS年金コスト						450									517									1,349									1,549
財務·財務司/CAS年金総額調整						$	541								$	(1,081)								$	201								$	84
サービスと非サービスコストを掛け合わせる
FAS年金サービス料						$	(20)								$	(26)								$	(68)								$	(80)
差し引く：CAS年金コスト						450									517									1,349									1,549
財務会計基準·財務会計基準年金業務調整総額						430									491									1,281									1,469
非サービス性財務会計基準年金収入(費用)						111									(1,572)									(1,080)									(1,385)
財務·財務司/CAS年金総額調整						$	541								$	(1,081)								$	201								$	84

2022年9月25日までの9カ月間の財務·財務年金調整総額は、#ドルの非現金·非経営的年金決済費用を反映している1.510億ドル1.210億ドルかドルです4.331株当たり、税後)第2四半期に確認し、ドルと移転する4.32022年6月24日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。財務·財務年金調整総額は、2021年9月26日までの四半期·9カ月間、非現金·非経営的年金決済費用#ドルを反映している1.710億ドル1.310億ドルかドルです4.721株当たり、税金後)、$を譲渡する4.92021年8月3日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。“付記6--退職後福祉計画を参照。

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

純売上高の分解

製品とサービス、契約タイプ、顧客、地理地域別の純売上高は以下の通り(単位：百万)

						2022年9月25日までの四半期
						航空学						ｍｆｃ						均角根						空間						合計する
純売上高
製品						$	6,072					$	2,530					$	2,968					$	2,441					$	14,011
サービス.サービス						1,017						301						813						441						2,572
総純売上高						$	7,089					$	2,831					$	3,781					$	2,882					$	16,583
契約タイプ別の純売上高
固定価格						$	5,217					$	2,005					$	2,436					$	722					$	10,380
費用は精算できる						1,872						826						1,345						2,160						6,203
総純売上高						$	7,089					$	2,831					$	3,781					$	2,882					$	16,583
取引先別純売上高
アメリカ政府は						$	4,728					$	2,086					$	2,721					$	2,842					$	12,377
国際的に(a)						2,326						744						1,002						34						4,106
アメリカのビジネスや他の						35						1						58						6						100
総純売上高						$	7,089					$	2,831					$	3,781					$	2,882					$	16,583
地理的地域別純売上高
アメリカです						$	4,763					$	2,087					$	2,779					$	2,848					$	12,477
ヨーロッパ.ヨーロッパ						1,184						228						199						21						1,632
アジア太平洋地域						785						100						440						10						1,335
中東.中東						255						374						181						3						813
他にも						102						42						182						—						326
総純売上高						$	7,089					$	2,831					$	3,781					$	2,882					$	16,583

						2022年9月25日までの9ヶ月間
						航空学						ｍｆｃ						均角根						空間						合計する
純売上高
製品						$	16,293					$	7,147					$	8,906					$	6,920					$	39,266
サービス.サービス						3,059						883						2,439						1,346						7,727
総純売上高						$	19,352					$	8,030					$	11,345					$	8,266					$	46,993
契約タイプ別の純売上高
固定価格						$	13,819					$	5,661					$	7,243					$	2,112					$	28,835
費用は精算できる						5,533						2,369						4,102						6,154						18,158
総純売上高						$	19,352					$	8,030					$	11,345					$	8,266					$	46,993
取引先別純売上高
アメリカ政府は						$	12,904					$	5,605					$	8,017					$	8,144					$	34,670
国際的に(a)						6,344						2,419						3,102						97						11,962
アメリカのビジネスや他の						104						6						226						25						361
総純売上高						$	19,352					$	8,030					$	11,345					$	8,266					$	46,993
地理的地域別純売上高
アメリカです						$	13,008					$	5,611					$	8,243					$	8,169					$	35,031
ヨーロッパ.ヨーロッパ						3,052						746						564						65						4,427
アジア太平洋地域						2,211						313						1,425						23						3,972
中東.中東						739						1,256						558						9						2,562
他にも						342						104						555						—						1,001
総純売上高						$	19,352					$	8,030					$	11,345					$	8,266					$	46,993

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

						2021年9月26日までの四半期
						航空学						ｍｆｃ						均角根						空間						合計する
純売上高
製品						$	5,573					$	2,429					$	3,201					$	2,272					$	13,475
サービス.サービス						995						352						779						427						2,553
総純売上高						$	6,568					$	2,781					$	3,980					$	2,699					$	16,028
契約タイプ別の純売上高
固定価格						$	4,819					$	1,900					$	2,617					$	631					$	9,967
費用は精算できる						1,749						881						1,363						2,068						6,061
総純売上高						$	6,568					$	2,781					$	3,980					$	2,699					$	16,028
取引先別純売上高
アメリカ政府は						$	4,312					$	1,938					$	2,838					$	2,671					$	11,759
国際的に(a)						2,229						847						1,047						22						4,145
アメリカのビジネスや他の						27						(4)						95						6						124
総純売上高						$	6,568					$	2,781					$	3,980					$	2,699					$	16,028
地理的地域別純売上高
アメリカです						$	4,339					$	1,934					$	2,933					$	2,677					$	11,883
ヨーロッパ.ヨーロッパ						910						226						213						32						1,381
アジア太平洋地域						890						81						409						(14)						1,366
中東.中東						360						527						246						4						1,137
他にも						69						13						179						—						261
総純売上高						$	6,568					$	2,781					$	3,980					$	2,699					$	16,028

						2021年9月26日までの9ヶ月間
						航空学						ｍｆｃ						均角根						空間						合計する
純売上高
製品						$	16,635					$	7,410					$	9,870					$	7,571					$	41,486
サービス.サービス						2,986						1,064						2,459						1,320						7,829
総純売上高						$	19,621					$	8,474					$	12,329					$	8,891					$	49,315
契約タイプ別の純売上高
固定価格						$	14,473					$	5,769					$	8,096					$	1,890					$	30,228
費用は精算できる						5,148						2,705						4,233						7,001						19,087
総純売上高						$	19,621					$	8,474					$	12,329					$	8,891					$	49,315
取引先別純売上高
アメリカ政府は						$	12,952					$	6,155					$	8,711					$	7,941					$	35,759
国際的に(a)						6,611						2,316						3,384						926						13,237
アメリカのビジネスや他の						58						3						234						24						319
総純売上高						$	19,621					$	8,474					$	12,329					$	8,891					$	49,315
地理的地域別純売上高
アメリカです						$	13,010					$	6,158					$	8,945					$	7,965					$	36,078
ヨーロッパ.ヨーロッパ						2,708						640						637						931						4,916
アジア太平洋地域						2,697						188						1,593						(10)						4,468
中東.中東						955						1,452						593						5						3,005
他にも						251						36						561						—						848
総純売上高						$	19,621					$	8,474					$	12,329					$	8,891					$	49,315

(a)国際販売には、米国政府を通じて契約を締結した外国軍事販売(FMS)と、国際政府や他の国際顧客への直接商業販売がある。

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

私たちの航空業務部門には、国際多用途、多変量、ステルス戦闘機であるF-35稲妻II連合攻撃戦闘機が含まれています。F-35プロジェクトの純売上高は約29%和272022年9月25日までの四半期と9ヶ月間の連結純売上高の割合を占めています28%和272021年9月26日までの四半期と9カ月間の連結純売上高総額の割合を占めている。

資産

私たちの業務部門ごとの総資産は以下の通りです(百万単位)

						九月二十五日 2022									十二月三十一日 2021
資産
航空学						$	12,080								$	10,756
ミサイルと火制御						5,560									5,243
扶輪及び伝道会システム						17,792									17,664
空間						6,517									6,199
業務部門総資産						41,949									39,862
企業資産(a)						10,081									11,011
総資産						$	52,030								$	50,873

(a)会社の資産には，主に現金と現金等価物，繰延所得税，将来回収可能な環境コスト部分の資産，不動産，工場や設備，繰延補償計画の単独信託に保有する投資，ロッキード·マーティンリスク投資基金が保有する投資がある。

注4-契約資産と負債

契約資産には未開金額が含まれており、通常、完成率コスト比コスト法で収入を確認し、確認された収入が顧客に発行された金額を超えた場合に、契約項下の販売が生じる。契約負債には前金と確認収入を超える請求書が含まれている契約資産と契約負債は以下の通り(単位：百万)：

						九月二十五日 2022									十二月三十一日 2021
契約資産						$	12,333								$	10,579
契約責任						8,059									8,107

契約資産増加$1.82022年9月25日までの9ヶ月間、義務履行または一部履行に関する収入が確認されたため、顧客(主に航空会社のF-35項目)に請求書を発行していません。いくつありますか違います。2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に、私たちの契約資産に関連する重大な信用または減価損失を計上します。

契約負債減少#ドル482022年9月25日までの9カ月間、主に確認された収入がこれらの業績義務の支払いを超えている。2022年9月25日までの四半期と9ヶ月以内に確認しました742百万ドルとドル4.32021年12月31日に私たちの契約負債の10億を収入とする。2021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に確認しました700百万ドルとドル3.92020年12月31日まで、私たちの契約負債の10億ドルを収入とした。

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

注5- 在庫品

在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる

						九月二十五日 2022									十二月三十一日 2021
材料、備品、用品						$	609								$	624
製品の中で						2,312									2,163
完成品						192									194
総在庫						$	3,113								$	2,981

契約を付与する前に契約を履行することによって生じるコストは、これらのコストが契約または私たちが具体的に決定することができる予想される契約に直接関連していると判断し、契約を付与する可能性があり、これらのコストが履行義務を履行するためのリソースを生成または増加させ、これらのコストが回収可能である場合、これらのコストは製品に在庫として計上される。最初に在庫に資本化された契約前コストは，通常，予想契約を受けて顧客に製品やサービスを譲渡することと一致する販売コストであることが確認される.他のすべての契約前コストは、起動コストを含めて、発生時に費用を計上します。2022年9月25日と2021年12月31日まで、ドル931百万ドルとドル634数百万の契約前の費用が在庫に含まれている。2022年9月25日現在、契約前コストの増加は、主に我々の航空業務部門(主にF-35プロジェクトと機密契約)によって推進されている。

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

注6- 退職後福祉計画

財務会計収入

我々の適格固定収益年金計画および退職者医療·生命保険計画に関する税引前FAS収入(費用)には、以下の内容(百万単位)が含まれています

						四半期が終わる															9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
適格固定収益年金計画
運営：
サービスコスト						$	(20)								$	(26)					$	(68)								$	(80)
非運営：
利子コスト						(342)									(302)						(947)									(923)
計画資産の期待リターン						425									517						1,430									1,655
確認精算損失純額						(62)									(210)						(363)									(714)
以前のサービス貸付を償却する						90									88						270									262
年金決算費						—									(1,665)						(1,470)									(1,665)
非サービス性財務会計基準年金収入(費用)						111									(1,572)						(1,080)									(1,385)
財務会計基準年金収入総額						$	91								$	(1,598)					$	(1,148)								$	(1,465)
退職者医療と生命保険計画
運営：
サービスコスト						$	(3)								$	(3)					$	(7)								$	(10)
非運営：
利子コスト						(12)									(13)						(36)									(39)
計画資産の期待リターン						34									35						102									105
確認精算純収益						12									—						35									—
以前のサービス費用を償却する						(7)									(9)						(21)									(27)
非サービス性FA退職者医療と生活 収入.収入						27									13						80									39
FA退職者の医療と生活収入総額						$	24								$	10					$	73								$	29

条件を満たす固定収益計画と退職医療·生命保険計画のFA収入(費用)のサービスコスト部分を販売コスト口座に記録し，我々の条件に適合した固定収益年金計画のFA収入(費用)の非サービスコスト部分を非サービスFAS年金収入(費用)口座に記録し，我々の退職医療·生命保険計画のFA収入(費用)の非サービスコスト部分を他の非営業収入(費用)の一部とし，我々の総合収益表における純口座の一部とする。

上の表で確認された精算損失または収益および以前のサービスポイントまたは費用の償却、および私たちの他の退職後福祉計画に関する類似費用($30百万ドルとドル412022年9月25日までの四半期と9ヶ月は百万ドルと6百万ドルとドル132021年9月26日までの四半期と9カ月間に、累計他の全面赤字(AOCL)から再分類し、財務会計システム収入(費用)の構成要素として入金する。これらの費用は合計$です(3)百万($)2)100万ドル)と$120百万ドル93100万ドルは2022年9月25日までの四半期と9ヶ月以内に137百万ドル107100万ドル(税引き後)と$492百万ドル3872021年9月26日までの四半期と9カ月間)に、他の包括収益の増加として我々の総合総合収益表に記録されている。

団体年金契約の購入と年金の重算

先に発表したように、2022年6月24日、私たちは団体年金契約を購入し、4.3保険会社への固定収益年金債務と関連計画資産総額は約10億ドル13,600 U.S.

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

退職者と受益者です。グループ年金契約はロッキード·マーティンの主退職信託基金の資産で購入されており、追加の資金貢献を必要としない。この取引は、影響を受けた退職者および受益者に毎月支払われる金額、時間、または形式に影響を与えない。この取引に関連して、第2四半期に、非現金、非営業年金決済費用#ドルを確認した1.5十億ドルです

この取引の結果として，最新の割引率と計画資産を用いた実際の収益率を反映するために，2022年6月24日までの関連計画福祉義務と資産を再計測する必要がある。計画の再計量は#ドルの減少につながった2.2福祉債務の削減を含む10億ドル#ドル7.9億ドルは割引率から2.8752021年12月31日まで4.75%)、計画資産の増分損失は$5.7十億ドルです。それに応じて#ドル増加した1.7税引き後は株主権益で10億ドルを確認した。連邦貯蓄保険の年金支出は約$と予想されています1.1非現金、非経営性年金決済費用を含む2022年10億ドル#ドル1.510億(税引前)は上述したとおりである

2021年9月26日までの9カ月間、非現金、非営業年金決済費用が#ドルだったことが反映された1.7移行ドルに関する確認の10億ドル4.92021年8月3日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。

資金需要

我々の適格な固定収益年金計画に必要な資金は，1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)に基づいて決定され，CASと国内所得法規則を考慮しながら決定された。私たちはやった違います。2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間、私たちの適格固定収益年金計画に対する納付。

注7-法律の手続きとまたは事項

我々は，正常業務過程で発生した訴訟や他の法的手続きの一方であり，環境保全に関する条項による事項を含め，我々が以前所有していたいくつかの業務に関連した事項や有事の影響を受ける可能性がある。これらのタイプの事項は、罰金、処罰、費用補償または入金、補償性または3倍の損害賠償、または非金銭的制裁または救済をもたらす可能性がある。上記の事項の結果(以下に述べる法的手続きを含む)が当社全体に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであるが、任意の有害事項の解決は、任意の特定の中間報告期間における当社の純収益およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があると信じている。私たちが評価に考慮する要素は、既存の法律手続きおよびクレームの性質、主張または可能性、または損害または損失(評価可能であれば)、事件の進展、既存の法律および前例、法律コンサルタントおよび他のコンサルタントの意見または観点、同様の事件における私たちの経験および他の会社の経験、評価時に私たちが把握している事実、および私たちが訴訟またはクレームにどのように応答するつもりかを含む。個別訴訟やクレームの進展に伴い、これらの要因の評価は時間とともに変化する可能性がある。

アメリカ政府請負業者として、私たちの運営が適用される法規要件に適合しているかどうかを決定するために、アメリカ政府の様々な監査と調査を受けます。米国政府の私たちに対する調査は、政府契約に関連していても、他の理由で行われても、私たちに課された返済、罰金または処罰、一時停止、提案された除名、将来のアメリカ政府契約の資格の取り消し、または輸出特権の一時停止を含む行政、民事または刑事責任を招く可能性がある。禁止の一時停止や廃止は、私たちがアメリカ政府との契約に依存しているので、私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。アメリカ政府の調査は通常数年を要し、多くの調査は私たちに不利な行動を取らなかった。私たちはまたアメリカ以外の顧客に製品とサービスを提供します。これらの製品とサービスはアメリカと外国の法律法規と外国調達政策とやり方に制約されています。現地法規や適用される米国政府法規の遵守状況も監査や調査を受ける可能性がある。

通常の業務過程で、いくつかの製品販売に関連するお客様に保証を提供します。私たちは関連製品の納品期間中に推定された保証コストを記録します。保証責任は、通常、製品を納品する残り保証月数と平均歴史に基づいて毎月保証支払いを保証します。長期生産契約に関する保証義務は完成時に契約見積数内に入金されます。

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

法的または他の訴訟の結果を確定的に予測することはできないが、少なくとも損失が発生した可能性がある合理的な可能性がある場合、GAAPは、合理的な可能性のある損失または損失範囲の推定を開示するか、またはそのような推定を行うことができない声明を開示することを要求する。私たちは完全な過程に従っています。この過程で、私たちは合理的な可能性のある損失または損失範囲を推定しようとしています。私たちはそのような推定ができない場合にのみ、結論を出し、推定できないことを開示します。したがって、法的訴訟に関する以下の議論で別途説明されていない限り、任意の個別の法的訴訟に関連する合理的な可能性のある損失または損失範囲を推定することはできない。

法律訴訟

アメリカ合衆国前のバージョンですPatzer；Cimmaはシコスキー航空機会社などを訴えた。

シコスキー航空機会社を買収したため、私たちは以下の会社の弁護と潜在的な責任を負いました二つ米ウィスコンシン州東区地方裁判所は未解決の民事虚偽請求法案訴訟を起こした。2014年10月、米国政府は、元デルコ航空宇宙会社(Derco AerSpace)従業員、Qui Tam親族のメアリー·パツァーが提訴した最初の訴訟への関与を求めた。2017年5月、米国政府は、元Sikorsky Support Services，Inc.(SSSI)従業員Qui Tam Relator Peter Cimmaによって提訴された第2の訴訟への関与を求めた訴訟を起こした。2017年11月、裁判所はこれらの事件を単独の訴訟に統合し、証拠提示と裁判を行った。

アメリカ政府はシコスキーと二つその完全子会社デルコとSSSIは2006年6月にアメリカ海軍がSSSI支持海軍T-34とT-44固定翼ターボプロップ教練機の契約を授与した時、民事虚偽賠償法と交渉真相法に違反した。SSSIはデルコと下請け契約を締結し、主にトレーナーの備品の調達と管理を担当している。米国政府は、SSSIが契約中に海軍に過大な請求書を発行したのは、デルコ使用禁止のコストプラスコストパーセント(CPPC)定価が、利益と間接コストをデルコが調達してSSSIに売却した備品価格のパーセンテージとして増加したためと弁明している。アメリカ政府はまた、SSSIに対する徳科の声明、SSSIの海軍に対する声明及びSSSIの2006年から2012年までの最終間接コスト年度証明書が虚偽であることを告発し、しかもSSSIは不正確なコスト或いは定価データを提出し、独占源の後続の“架け橋”契約の真実の交渉法案に違反した。米国政府の訴えは一般法の違約と不当所得に対するクレームを主張した。2021年11月29日、地方裁判所は米国政府が一部即決判決を要求する動議を承認し、デコ-SSSIプロトコルはCPPC契約であると判断した。

私たちはアメリカ政府の残りのクレームに対して、私たちは法律と事実上の弁護を持っていると信じている。アメリカ政府は約ドルの賠償を要求します52100万ドル、3倍の罰金、そして法定罰金。私たちは私たちの責任と危険を評価し続けているにもかかわらず、私たちは現在私たちが大きな損失を受ける可能性があるとは思わない。もし私たちの予想と逆であれば、アメリカ政府はこの問題の残りの問題で勝って、損害賠償がドルに近いことを証明します52このような損害を2倍に増加させることに成功すれば、負債期間の経営業績の確認や、いかなる損害賠償を支払う期間のキャッシュフローにも悪影響を及ぼす可能性があります。

ロッキード·マーティンは大部分の運輸局を訴えました

2009年4月24日、我々は、MTAが作業を行わなければならない場所に入り、契約を完了するために必要な顧客提供装置を提供できなかったため、MTAが私たちの合意に深刻に違反していると判断するよう、ニューヨーク南区米国地方裁判所に宣言的判決訴訟を提起した。MTAは契約違反を告発し、いわゆる違約を理由に契約を終了したと答弁と反訴した。MTAが要求する主な損害賠償は，契約完了費用と潜在的な再調達費用である。もう一人の請負業者が契約を完了した費用と再調達の費用を見積もることはできませんが、MTAと締結した契約の総価値は#ドルであることに気づきました323100万ドルのうち241100万ドルを支払いましたMTAは約$の賠償を要求しました190百万ドルです。私たちはMTAの疑いに異議を唱え、これを弁護する。また，調査の結果，独立弁護士代表のこの件に関する履行保証金の保証人から，MTAが契約を終了することは不適切であると結論した。最後に、私たちの宣言的判決訴訟はその後、MTAに対する金銭的損害クレームを含めて約#ドルに修正された95百万ドルです。2014年12月、地域裁判所は5週間のベンチ裁判を行い、裁判後の答弁書を提出した後、この事項を処理した。地域の決定を待っています

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ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

宮廷です。このことは我々の従来の情報システムやグローバルソリューション(IS&GS)業務に関係しているにもかかわらず，2016年にIS&GSを剥離する際に訴訟への責任を保留している。

環境問題

我々は，土壌，堆積物，地表水·地下水汚染，有害物質処分，その他の環境事項に関する訴訟や潜在訴訟に関与しており，既存または以前のいくつかの施設，契約責任を負う可能性のある施設，潜在責任者(PRP)として指定されている第三者現場に関与している。米国政府の規定によると、環境コストの大部分は私たちの将来の純売上高と販売コストに計上される。将来の環境コストの負債を記録する際には，契約形式(例えば，償還可能コスト，固定価格)を考慮することなく，米国政府機関に製品やサービスの定価を提供することで，将来回収可能と考えられる資産を記録する。我々は，米国政府法規，米国政府の業務基盤と契約の組み合わせ，このようなコスト精算の歴史，および一部の米国政府代表がこのような精算を制限する努力などを評価することにより，将来回収可能な環境コスト部分に対する資産の回収可能性を評価し続けている。責任を決定または調整する際には、我々に割り当てられることが予想される非米国政府契約または米国政府契約に基づいて回収不可能と判断された環境コストの一部を販売コストに計上する

2022年9月25日と2021年12月31日までの環境事項に関する負債総額は#ドルである722百万ドルとドル742100万ドルですその大部分は私たちの総合貸借対照表の他の非流動負債に記録されています。我々は将来回収可能な環境コスト部分の資産を記録しており，総額は#ドルである627百万ドルとドル645その大部分は、2022年9月25日と2021年12月31日現在、私たちの合併貸借対照表の他の非流動資産に記録されています。

環境救済活動は通常長年にわたっており，汚染程度の不確実性の評価や救済技術の変化や規制環境基準の変化などの要因から，推定責任は判断問題である。私たちは将来救済措置が取られる可能性があるように、いくつかの以前と現在の運営施設を監視または調査している。私たちは四半期ごとに私たちの環境救済場所の状況と関連する負債と売掛金を審査します。また、私たちの四半期審査では、修復活動に必要となる可能性のある任意の将来のコストの時間および金額を推定する際に、これらおよび他の要因を考慮し、特定の場所で損失が発生したり、損失が合理的に推定できる場合には、負債を記録します。記録された責任金額は、この地盤修復に必要な費用の見積もりに基づいて計算される。将来の現金支払いの金額や時間が固定されていない、または確実に確定できないので、記録された負債を割引しません。損失が発生する可能性があるか、または合理的に損失が発生する可能性があるにもかかわらず、場合によっては、現在、合理的に可能な損失または損失範囲を推定することができないので、すべての場合において、私たちの財務リスクの程度を合理的に決定することはできない。私たちはコストとコスト回収が約20何年もです。

また、米国政府を含む他のPRPSが発生した費用を回収するか、現場救済費用を支払うことを要求し、以前または現在運営されているいくつかの場所の土壌、地下水、堆積物または地表水汚染に関連する様々な同意法令、命令、および合意に基づいて救済活動を行っている。カリフォルニア州、ニューヨーク、米領バージン諸島およびワシントンのある場所に関連する合意によると、米国政府および/または民間人側は、“包括的環境応答、補償および責任法”(CERCLA)に基づいて、各地点の特定の割合に相当する特定の救済活動の支出をPRPSとして返済してくれる。

上で議論した訴訟手続きと潜在的な訴訟手続きに加えて、連邦と州レベルが過塩素酸塩と六価クロムの潜在的な新しい規定は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。特に，米国環境保護局(EPA)は連邦レベルで六価クロムを規制するかどうかを検討しており，カリフォルニア州水資源制御委員会は既存の6 ppb過塩素酸塩飲用水基準の見直しを継続している。

カリフォルニア州の過塩素酸塩や連邦レベルの六価クロムが大幅に低下した基準を採用すれば、環境負債や関連資産の見積もりが大幅に増加することが予想され、この部分の増加したコストは、米国政府に提供された製品やサービスの定価の中で将来回収される可能性がある。私たちに割り当てられる非アメリカ政府契約の金額、あるいは分配できない金額を確定することができます

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カタログ表

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米国政府の契約によって回収可能な収益が支出されることは、任意の特定の中間報告期における私たちの収益に大きな影響を与える可能性がある。

我々はまた、通常パーフルオロアルキル物質(PFAS)と呼ばれる化学物質の既存および予想される法的要求に対する潜在的な影響を評価している。パーフルオロオクタンスルホン酸は、泡の消火、製造プロセス、および汚れ防止および剥離製品(例えば、テフロン、防汚織物)のような広く使用されている。私たちは長年その中のいくつかの化合物を含む製品とプロセスを使用してきたため、それらは汚染物質として私たちの多くの環境修復場所に存在する可能性が高い。政府当局はすでに計画を発表しており，飲用水中の濃度が極めて低いいくつかの化合物の規制が開始されている場合もあり，多くの環境救済地点の清掃コストが増加する可能性がある。

信用状、担保債券、第三者保証

私たちは、金融機関が私たちに代わって発行した予備信用状と保証債券を締結しており、主に顧客から受け取った前金と、いくつかの契約の将来の履行の保証に関する保証を第三者に直接発行しています。もし私たちが義務を履行しなければ、信用状と保証債券は一般的に引き出すことができる。場合によっては、私たちは合弁パートナーの契約履行のような第三者を保証することができる。私たちの未返済信用状、担保債券、第三者保証総額は#ドルに達しています3.62022年9月25日と2021年12月31日はいずれも10億ドルだった。第三者保証には、子会社および他の連結実体を代表する保証は含まれていない。

2022年9月25日と2021年12月31日までの第三者保証総額は$863百万ドルとドル838百万ドルそのうちの約70私たちが現在または以前参加していた合弁企業の契約履行保証に関する割合。これらの金額は、合弁企業、合弁パートナー、または剥離業務が契約違約により予想される最高額の見積もりを表しています。一般的に、私たちは合弁パートナーを代表して支払う可能性のある金額を取り戻すことができるように交差賠償もあります。

私たちのリスク開放を決定する時、私たちは現在と以前の合弁パートナーと、更新プロトコルによる譲受人の名声、契約義務の履行、技術能力と信用品質を評価し、これらのすべてのプロトコルにはFAR要求の保証が含まれている。2022年9月25日と2021年12月31日現在、当社の財務諸表には、第三者保証または更新協定に関連する重大な金額が記録されていません。

注8- 公正価値計量

公正価値に応じて恒常的に計量·記録された資産と負債は以下のように構成される(単位：百万)

						2022年9月25日																		2021年12月31日
						合計する						レベル1						レベル2						合計する						レベル1						レベル2
資産
共同基金						$	862					$	862					$	—					$	1,434					$	1,434					$	—
アメリカ政府証券						125						—						125						121						—						121
その他の証券						605						353						252						684						492						192
派生商品						116						—						116						15						—						15
負債.負債
派生商品						303						—						303						60						—						60
純資産価値で計量された資産(a)
他混合型基金						—																		20

(a)資産純資産(NAV)は基金の総価値を基金の流通株数で割ったものである。

基本的に公正な価値で計量されたすべての資産は、派生ツールを除いて、独立信託形式で保有している投資を指し、私たちのいくつかの非適格繰延補償計画に資金を提供し、私たちの総合貸借対照表中の他の非流動資産に計上する。共通基金およびいくつかの他の証券の公正価値は、アクティブ市場の単位見積もりに考慮されていない保有単位の数を乗じて決定される

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カタログ表

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取引コスト。米国政府およびいくつかの他の証券の公正価値は、観察可能な入力(例えば、通常のオファーの間隔で観察される金利および収益率曲線)、ブローカーまたは取引業者によって提供されるオファー、または同様の特徴を有する証券のオファーを使用して決定される定価モデルを使用して決定される。派生ツール(外貨長期契約とオプション契約(埋め込み派生ツールを含む)及び金利スワップ契約を含む)の公正価値は主に未来のキャッシュフローの現在値によって決定され、そしてモデル派生推定値を採用し、モデル派生推定値は観察可能な資料、例えば金利、信用利差及び外貨為替レートを使用する。

私たちがデリバティブを使うのは主に外貨為替レートと金利の変化によって直面する市場リスクを減らすためです。私たちは投機取引を目的として派生ツールを締結したり持っていない。私たちは世界的に業務を展開し、変化する外貨為替レートに関するリスクに直面している。長期契約とオプション契約のような外貨ヘッジを行い、それらの価値は外貨為替レートの変化によって変化します。私たちの最も重要な外貨開口はポンド、ユーロ、カナダドル、オーストラリアドル、ノルウェークローナ、ポーランドズロッティと関連がある。これらの契約は、予測された外貨取引をヘッジし、外貨為替レートの変化に関する収益やキャッシュフローの変動を最大限に減少させる。私たちは外貨ヘッジをキャッシュフローヘッジと呼んでいます。私たちはまた主に私たちの貸借活動を通じて金利変化の影響を受けている。固定金利借入金については、可変金利スワップを用いて、固定金利借入金を有効に可変金利借入金に変換し、債務公正価値の変化をヘッジすることができる。これらのスワップは公正価値ヘッジとして指定されている。変動金利借入金については、固定金利スワップを用いて、変動金利借入金を固定金利借入金に効率的に変換し、金利変化が収益に与える影響を軽減することができる。これらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されている.私たちはまた、特定の経済的リスクを軽減することを目的としたヘッジ会計資格に適合しないデリバティブツールに入ることができる。

私たちの未返済金利スワップ名義総額は#元です1.310億ドル5002022年9月25日と2021年12月31日。私たちは外貨ヘッジを返済していない名義総額は#ドルです5.410億ドル4.02022年9月25日と2021年12月31日。私たちが2022年9月25日と2021年12月31日に返済していない金利スワップと外貨ヘッジの公正価値は重要ではありません。派生ツールは、2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に、純収益と全面収益に実質的な影響を与えなかった。派生ツールが総合現金フロー表に与える影響は経営活動が提供する現金純額に計上される。私たちのほとんどの派生商品はヘッジ会計のために指定されている。

私たちは上場企業への投資も持っていますが、主に私たちのロッキード·マーティンリスク投資基金を通じて初期段階の会社に投資しています。これらの投資はすでに活発な市場(一級)で市価を報告し、公正な価値で記録し、上表の他の証券に反映されている。ロッキード·マーティンベンチャーについてのより多くの情報は、“注10-その他-ロッキード·マーティンリスク投資基金”を参照されたい。

表に記載されている金融商品を除いて、私たちは現金と現金等価物、売掛金、売掛金、債務を含む他の金融商品を持っています。現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の額面は、その公正価値に近い。私たちの未済債務の推定公正価値は$だ11.810億ドル15.42022年9月25日と2021年12月31日。未返済の債務元金は#ドルである12.82022年9月25日と2021年12月31日、ドルを含まない1.210億ドル1.12022年9月25日と2021年12月31日までの未償却割引と発行コストは10億ドル。私たちの未返済債務の推定公正価値は、将来のキャッシュフローの現在値に基づいて、金利と信用利差(第2レベル)のような観察可能な入力を用いたモデル由来の推定値を用いて決定される。

注9- 株主権益

普通株買い戻し

2022年9月25日までの9ヶ月間に購入しました11.1百万株私たちの普通株、価格は$です3.8加速株買い戻し(ASR)プロトコルおよび公開市場による購入を含む10億ドル。先に開示したように2022年1月に私たちは受け取りました2.2私たちが2021年第4四半期に締結したASR最終決済時には、追加対価格の100万株の私たちの普通株は必要ありません。また買い戻しもしました4.7百万株、一ドルの価値があります2.0私たちが2022年第1四半期に達成したASR協定によると10億ドル。2022年第3四半期に買い戻した株の一部は同四半期終了後に決算される。

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私たちの株式買い戻し計画によると、将来の普通株の買い戻しの残りの許可総額は$です1172022年9月25日まで。2022年10月17日、取締役会はこの計画を$増加することを承認しました14十億ドルです。普通株を買い戻す時、普通株を$に減らします1株式を買い戻す額面は、額面を超えた部分に追加実収資本の減少額を計上する。もし追加実収資本がゼロに減少すれば、額面を超えた残りの買収価格を留保収益の減少と記す。

配当をする

私たちが発表した現金配当金の総額は$だ2.210億ドル8.402022年9月25日までの9ヶ月間)。2022年第3四半期以降、会社は2022年9月30日に第4四半期配当金$の支払いを許可した3.001株当たり$が増加した0.20一株ずつです。発表された合計金額は、RSUおよびPSUが配当等価物を支払う時間が異なるため、一定期間にわたって支払われる配当総額と異なる可能性がある。これらの配当等価物は、ホーム中に計算され、主に毎年第1四半期に発生するRSUおよびPSUに帰属するときに支払われる。

その他の総合損失を累計する

AOCLの税額控除後の残高変動は以下の通り(単位：百万)

						退職後 福祉計画						その他、純額						AOCL
2021年12月31日の残高						$	(10,964)					$	(42)					$	(11,006)
再分類前の他の総合収益(損失)(a)						1,860						(254)						1,606
AOCLから再分類された金額
年金決算費(b)						1,156						—						1,156
精算純損失を確認する(c)						295						—						295
以前のサービスローンの純額を償却する(c)						(202)						—						(202)
他にも						—						17						17
AOCLから再分類された総数						1,249						17						1,266
その他全面収益合計						3,109						(237)						2,872
2022年9月25日の残高						$	(7,855)					$	(279)					$	(8,134)
2020年12月31日残高						$	(16,155)					$	34					$	(16,121)
再分類前の他の総合収益(損失)(a)						2,258						(55)						2,203
AOCLから再分類された金額
年金決算費(b)						1,310						—						1,310
精算純損失を確認する(c)						579						—						579
以前のサービスローンの純額を償却する(c)						(192)						—						(192)
他にも						—						4						4
AOCLから再分類された総数						1,697						4						1,701
その他全面収益合計						3,955						(51)						3,904
2021年9月26日の残高						$	(12,200)					$	(17)					$	(12,217)

(a)AOCLの変化は，我々の退職後福祉計画に関する再分類の前に，ある固定福祉年金計画の中期再計量による純精算収益を代表しており，これは主に集団年金契約を購入して$を移転するためである4.310億ドル4.92022年6月24日と2021年8月3日には、固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。

(b)2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間、非現金、非営業年金決済費用$を確認しました1.510億ドル1.210億ドルかドルです4.331株当たり、税金の後)とドル1.710億ドル1.310億ドルかドルです4.721株当たり、税金の後)。“付記6--退職後福祉計画”を参照。

(c)これらのお金には$が含まれている2)100万ドルと$1072022年9月25日終了四半期と2021年9月26日終了四半期税後の純額は100万ドルで、純精算損失#ドルを含めて確認されました65百万ドルとドル171この四半期までの百万ドル

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2022年9月25日と2021年9月26日、および償却前のサービス信用純額#ドル67百万ドルとドル642022年9月25日と2021年9月26日までの四半期は100万ドル。

付記10-他にも

予算の変更

利益予約率を含めて契約売上高とコストを見積もる際には、重要な見積もりと仮定がなされている。長期契約の開始時に、契約を実現する技術、進捗、コスト面のリスクを決定し、監視し、可変対価格を稼ぐ能力を決定し、これらのリスクが契約総コストの推定を完了することに及ぼす影響を評価する。評価は、技術要件(例えば、新たに開発された製品と成熟した製品との比較)、スケジュールおよび関連するタスク(例えば、マイルストーンイベントの数およびタイプ)、ならびにコスト(例えば、材料、労働力、下請け業者、管理費用、および国際顧客とのいくつかの契約を履行するために必要な産業協力プロトコル(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行する推定コスト)を考慮する。各契約の初期利益予約率は、契約を完了する初期推定総コストのうち、技術的要求、進捗、およびコストを実現する能力をめぐるリスクを考慮する。もし私たちが契約の技術、進捗、およびコストに関するリスクを解除することに成功した場合、契約履行中の利益予約率は増加する可能性があり、これは契約完了の推定総コストを減少させるか、または契約で受信される予定の可変対価格を増加させる可能性がある。逆に、契約を完了した推定総コストが増加したり、私たちが受信した可変対価格推定値が減少した場合、私たちの利益予約率は低下する可能性があります。契約履行中に、すべての推定値が変化する可能性があり、利益予約率に影響を与える可能性がある。契約総コストの見積もりが取引価格の総見積もりを上回る, 損失全体の準備金は契約レベルで決定され，損失が明らかな期間に記録されており，長期損失と呼ぶ.

また、私たちの部門の売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、私たちの契約上の利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性があり、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、契約の収入を確認します。利益予約率の増加は、一般に有利な利益調整と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映した履行義務を履行するために、推定総コストの改訂に関する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、例えば、新冠肺炎の影響又はサプライチェーン中断により、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下し、通常不利な利益調整と呼ばれる。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している。部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには、契約事項の不利な解決；重大な解散費行動以外の再編費用が含まれている可能性があり、これらの費用は、支部経営実績に含まれていない。紛争準備金、特定の資産減価、および特定の資産売却の損失。

私たちは様々な新しい製品、サービス、関連技術の開発計画を持っています。これらの製品、サービス、関連技術は複雑な設計と技術挑戦を持っています。この開発作業は本質的に不確実であり，我々と我々のサプライヤーが作業を完了するのに要するコストと時間の見積もりの大きな変化の影響を受けている.その多くの案には、費用タイプの契約手配がある(例えば、費用は精算または費用に固定費用を加えることができる)。この場合、関連する財務リスクは、主に費用低下、利益率の低下、またはコスト、進捗、または技術性能の問題が発生した場合に計画をキャンセルすることである。

しかしながら、我々の既存の開発プロジェクトのいくつかは、固定価格に基づいて契約を締結しているか、あるいは固定価格生産オプションを有する開発段階のコスト型契約を含めて、我々の顧客は、請負業者にリスクを移転する調達政策を実施してきている。固定価格開発作業や固定価格生産オプションを持つ競争的入札案は，契約付与時や契約履行中に外観損失が発生するリスクを増加させる。開発計画の複雑さや試験性により，様々な理由で新製品や技術の開発過程で技術や品質の問題に遭遇する可能性がある.我々の開発計画は進行中であり、財務諸表に含まれるコストおよび費用推定は適切であると考えられるが、これらの計画および固定価格契約構造の技術的複雑さは、見積もり完了コストが現在の契約価値を超える可能性があるため、収益費用、終了条項、または他の重大な財務リスクを引き起こす可能性があるからである。これらは

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もし私たちの見積もりコストが私たちが推定した契約収入を超えると、プロジェクトは前向き損失のリスクがあり、この損失は私たちの経営業績、キャッシュフローあるいは財務状況に重大な影響を与える可能性があります。このようなどんな損失も損失が明らかな期間に記録されている。

私たちの総合純利益予約率調整は部門営業利益を約$増加させました455百万ドルとドル1.32022年9月25日までの四半期と9ヶ月以内に580百万ドルとドル1.52021年9月26日までの四半期と9カ月以内に。これらの調整は純収益を約#ドル増加させた359百万ドル1.351株当たり)と$1.010億ドル3.891株当たり)は2022年9月25日までの四半期と9ヶ月以内に458百万ドル1.651株当たり)と$1.210億ドル4.142021年9月26日までの四半期と9カ月以内)。前の時期に履行された履行債務の純売上高が約$であることを確認した515百万ドルとドル1.42022年9月25日までの四半期と9ヶ月以内に616百万ドルとドル1.6これは、2021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に、主に収入に影響を与える利益予約率の変化と関係がある。

私たちは機密の固定価格奨励費用契約で業績問題に直面して、この契約は私たちの航空業務部門の高度な複雑な設計とシステム統合に関連し、定期的に準備金を蓄積します。2022年9月25日までの四半期で、見積もりコストを修正しました

設計とシステム統合要求，これまでの性能，残りの作業，スケジュールを審査し，約$を記録した25百万ドルです。2022年9月25日までの累計損失は約250百万ドルです。私たちは引き続き私たちの業績、未来の範囲のいかなる変化、そしてこの計画を完成させる見積もりコストを監視して、もし私たちがさらなる業績問題、範囲拡大、あるいはコスト増加に遭遇すれば、今後しばらくの間により多くの損失を記録しなければならないかもしれません。これは私たちの運営結果に大きな影響を与えるかもしれません。また、私たちと私たちの業界チームは、改訂されたスケジュールといくつかのマイルストーンを実現する能力を強化するために、前払い調達コスト(予約コストとも呼ばれる)を生成します。事前契約コストの回収可能性を監視しますが、これは計画の将来段階に関する顧客の決定の影響を受ける可能性があります。

私たちは私たちのRMS業務部門で地上レーダーの設計、開発、建設計画を担当しています。この計画は性能の問題に直面し、私たちは定期的にこのような問題のための準備金を予約する。2022年9月25日までの累計損失は約280百万ドルです。私たちは引き続き私たちの業績、未来の範囲のいかなる変化、そしてこの計画を完成する見積もりコストを監視して、もし私たちがさらなる業績問題、範囲拡大あるいはコスト増加に遭遇すれば、将来的に追加的な損失を記録しなければならないかもしれない。しかし、これまでに記録された損失と、現在この計画を達成している売上高とコストの見積もりによると、追加的な損失があれば、私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与えないと予想されています。

たまっている

滞納(すなわち未履行または残りの履行義務)とは，制御権を顧客に移していない製品やサービスの売上を確認したいことである.私たちの在庫には、資金(私たちの製品やサービスの確定注文、資金は顧客によって許可され、支出されている)と未資金(未支出の確定注文)の金額が含まれています。私たちの在庫注文には、未行使のオプションや不確定納品、不確定数量プロトコルでの潜在的な注文は含まれていません。私たちの費用は清算と固定価格奨励契約に対して、契約条項によると、受け取った見積もり対価格は契約付与金額を超える可能性があると予想されます。見積もり費用は契約開始時に決定され、契約期間全体で検討されています。推定対価格を決定する際には，契約を完了する技術，進捗，コスト影響に関するリスク，および任意の可変対価格の推定を考慮した。私たちは定期的にこのような危険を検討し、それに応じて在庫を増加または減少させるかもしれない。このような契約のリスクはログアウトに成功したため、顧客の推定対価格は減少し、それに応じて販売を確認することなく、在庫を減少させる可能性がある。2022年9月25日まで、私たちの期末在庫は$です139.7十億ドルです。私たちが認識するのは34次の年に私たちがたまっているのは12数ヶ月と約55次の時間に243ヶ月を収入とし、残りの部分はその後確認した。

所得税

有効所得税の税率は15.3%和14.92022年9月25日までの四半期と9ヶ月の9.6%和15.72021年9月26日までの四半期と9カ月の成長率。2021年第3四半期の比率が2022年第3四半期を下回ったのは、主に非現金、非経営性年金決済費用#ドルによる所得税前収益の低下だった1.7億ドルは税金支出を約ドル減少させました355百万ドルです。それは..

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すべての期間の税率は、研究開発税収控除、外国由来無形収入の税収減免、および従業員持株計画機能を持つ固定払込計画に支払われる配当金から利益を得る。

2021年12月31日現在、不確定税収状況に関する負債は注釈材料です。2022年9月25日までの四半期に、不確定税収状況に関連した負債が増加した1.22017年の減税と雇用法案は、納税者が発生した年度に研究開発支出を直ちに差し引く選択を取り消したため、納税者にこのような支出を5年以内に償却することを求め、繰延税純資産はそれに応じて増加した

ロッキード·マーティンリスク投資基金

私たちのロッキード·マーティンリスク投資基金を通じて、私たちは私たちの業務に適した新技術を推進または開発していると思う会社に戦略投資を行っています。これらの投資は、普通株または優先株、株式承認証、転換可能債券の形態であってもよい基金内の証券や投資。大部分はいつでも公正価値を決定できる権益証券(個人保有証券)が不足していることに投資し、このような公正価値は最初にコストによって計量され、その後、価格変動或いは減値減値(例えば適用)が見られる時にのみ公正価値に調整される。アクティブ市場(一級)(公開保有証券)での市場オファーによる投資は公正価値で入金される。ロッキード·マーティンリスク投資基金が持っている投資帳簿価値は$です418百万ドルとドル4652022年9月25日と2021年12月31日。公正な価値および/または投資販売の変化により、私たちは#ドルの純損失を記録した26百万ドル20百万ドル、あるいはドル0.071株当たり、税金の後)とドル66百万ドル50百万ドル、あるいはドル0.192022年9月25日までの四半期と9カ月間の1株当たり税引後収益)の純収益は98百万ドル74百万ドル、あるいはドル0.271株当たり、税金の後)とドル180百万ドル135百万ドル、あるいはドル0.491株当たり、税後)は四半期末と9ヶ月間2021年9月26日それは.これらの損益は，我々の合併損益表上の他の非営業(費用)収入，純口座に反映されている。

解散費と再編成費用

2021年第1四半期に解散費と再編費用を記録しました36百万ドル28百万ドル、あるいはドル0.101株当たり，税後)は我々のRMS業務部門内の労働力削減と施設撤退コストに関連している。これらの行動をとるのは，RMS製造業務の効率とその製品やサービスの負担性を向上させるために，ある業務を統合するためである.これらの行動の一部として解雇された従業員は、退職時に一度の解散費を獲得し、主に勤務年数に基づいている。

循環信用手配

2022年8月24日、私たちは複数の銀行と新しい循環信用協定(“循環信用協定”)を締結した。循環信用協定は$から3.010億5年制無担保循環信用手配は、信用手配の引受金を最大#ドル増加することを選択することができます500100万ドルで最高$3.510億ドル)であるが、そのような追加金額およびいくつかの他の慣行条件を提供することには、1つまたは複数の新しいまたは既存の貸手の同意が必要である。循環信用協定は2027年8月24日に満了する予定だ。しかし、循環信用協定によって規定されている場合、私たちは約束を1年間延長することを要求することができる。循環信用協定は、商業手形借款をサポートすることを含む、私たちの任意の合法的な企業目的に使用することができる。循環信用プロトコルの下の借金は無担保ローンであり、循環信用プロトコルに含まれる金利に従って利息を計算する。循環信用協定には、私たちといくつかの付属会社が資産を押収し、私たちが他の実体と合併または合併する能力を制限するチノを含む慣用的な陳述、保証およびチェーノが含まれている。循環信用協定は、2026年8月24日に満期を予定していた循環信用協定(“前信用協定”)の代わりになった。以前の信用協定では、総容量は#ドルでした3.010億ドル、抽出せず、2022年8月24日に終了した。いくつありますか違います。循環信用協定または前信用協定の下の借入金2022年9月25日.

債券発行と償還

2022年5月5日に合計$を発行しました2.3$を含む20億ドルの優先無担保手形800元金総額は百万ドルである3.90% Notes due June 15, 2032 (the “2032 Notes”), $850元金総額は百万ドルである4.152053年6月15日満期債券率(“2053年債券”)および$650元金総額は百万ドルである4.302062年6月15日に満期となった債券(“2062年債”は、2032年債および2053年債、すなわち“債券”)とともに登録公開発売で満期になった割合。私たちは

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カタログ表

ロッキード·マーティン社は

連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)

いつでも以下のような大きな者の償還価格で任意のシリーズの債券を償還することができる100償還された債券元金の%又は適用された補完全数を、償還日までの応算及び未償還利息を別途加算する。

2022年5月11日に、私たちは発行債券の純収益ですべての未返済ドルを償還しました500元金総額は百万ドルである3.102023年満期の債券の割合、$750元金総額は百万ドルである2.902025年に満期になった手形の割合、純収益の余剰残高償還$1.0返済していないドルのうち10億ドルは2.0私たちの元金総額は10億ドルです3.552026年満期の債券の割合は、償還価格で計算される。

注11- 最近の会計声明

参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響

2017年、英国金融市場行動監視局(FCA)は、2021年以降はロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の計算に必要な金利を銀行に提出することを強制しなくなり、LIBORは融資、債務、派生商品を含む様々な証券や金融契約の参考金利として広く使用されていると発表した。本公告は，2021年以降，現在に基づいてLIBORの使用を継続することは保証されていないことを示している。その後、FCAは2021年3月に、一部のドルLIBOR期間(隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)を2023年6月30日まで発表すると発表した。米国および他の司法管轄区の規制機関は、これらの金利を他の基準金利で置き換えるために努力してきたが、これらの基準金利は、流動性および観察可能な市場取引の支援、例えばドルLIBORの担保付き隔夜融資金利(SOFR)を得ている。我々が2022年8月に改訂した信用スケジュールには、定期SOFRに基づく金利が含まれており、期限SOFRが基準として使用できない場合に毎日単純SOFR代替を選択する条項が含まれている。条項や毎日簡単なSOFRがなければ，代替率で合意を修正するために施設の行政エージェントと連携する。私たちの特定のデリバティブツールはまだliborベースの金利を参照している。私たちはドルLIBORが最終的に停止したときに私たちのデリバティブを管理するISDA 2020 IBOR予備合意を守ってきた。ASU 2020-04、参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進する改正後、ロンドン銀行間の同業借り上げ金利から2022年12月31日までに完了した代替参照為替レートへの移行による契約修正の会計影響は、ヘッジ関係を含む制限されている。財務会計基準委員会(FASB)は現在、12月31日まで日付を延長するプロジェクトを検討している, 2024年。LIBORから代替参考金利への移行は、財務業績、財務状況、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想されますが、完成までこの移行の影響を監視していきます。

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カタログ表

独立公認会計士事務所報告

取締役会と株主

ロッキード·マーティン社は

中間財務諸表のレビュー結果

添付されているロッキード·マーティン社を検討しました2022年9月25日,年度関連総合収益、全面収益、権益報告書四半期と9ヶ月まで2022年9月25日と2021年9月26日、そして合併報告書今年度最初の9か月までの現金流量2022年9月25日と2021年9月26日、そして関連付記(総称して“合併中期財務諸表”と呼ぶ)それは.私たちの審査によると、私たちなどは総合中期財務諸表はアメリカ公認会計原則に適合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知りません。

我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年12月31日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合収益、全面収益、現金流量と権益表および関連付記(本稿には示していない)を監査し、2022年1月25日の報告では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明した。2021年12月31日までに添付されている総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。

/S/安永法律事務所

タイソンバージニア州

2022年10月18日

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下の経営層は財務状況と経営結果の討論と分析(MD&A)は読者が私たちの経営結果と財務状況を理解するのを助けることを目的としている。MD&Aは，我々の総合財務諸表と総合財務諸表の付記および2021年12月31日までのForm 10−K年次報告(2021年Form 10−K)の補足であり，併せて読むべきである

業務の概要

私たちは世界の安全と航空宇宙会社で、主に先進技術システム、製品とサービスの研究、設計、開発、製造、集成と支持に従事している。また、広範な管理、工学、技術、科学、物流、システム統合、ネットワークセキュリティサービスを提供しています。私たちはアメリカと国際顧客に国防、民生、商業アプリケーションを持つ製品とサービスを提供します。私たちの主な顧客はアメリカ政府機関です。2022年9月25日までの9ヶ月間で、我々の470億ドルの純売上高のうち、74%は米国政府からであり、主請負業者としても下請け業者としても(国防総省(DoD)の64%を含む)、25%が国際顧客(米国政府で契約した外国軍販売(FMS)を含む)、1%が米国商業および他の顧客からである。我々の主な重点分野は国防、空間、情報、国土安全と情報技術であり、ネットワークセキュリティを含む。

新冠肺炎

2019年の新型コロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行は2022年前の9ケ月前に引き続き商業的影響をもたらした。2021年末のオミック変種の出現および2022年初めのCOVID症例の増加はわれわれの運営とわれわれのサプライチェーンに悪影響を与えた。具体的には、2022年の前9ヶ月間、我々の業績はサプライチェーンの中断や遅延の影響を受け、従業員の欠勤、旅行制限、現場訪問、隔離制限、遠隔作業と調整された勤務スケジュールに関する労働力挑戦を受けている。中断からの回復速度は当初予想されていたよりも遅く、特に我々のサプライチェーンでは、いくつかのサプライチェーン影響は2023年まで続くと予想される。従業員の出席者の出勤率は疫病の発展によって変動することが要求される。私たちは私たちの顧客と積極的に接触し、私たちの従業員の健康と安全を保護するための措置を続けている。サプライチェーンリスク低減の継続的な努力の中で、2022年9月25日現在、サプライヤーへの11億ドルの支払い速度を加速しており、今後の契約条項の満了に応じて、既存の供給基盤の半分以上を占める小規模企業およびベンチャー企業を常に優先している。

新冠肺炎が私たちの未来の業務と財務業績に与える最終的な影響(私たちが予想される時間の枠組み内で私たちの計画を実行する能力を含む)はまだ不確定であり、疫病の持続時間、新冠肺炎感染の潜在的な後続波、あるいは潜在的な新しい変種、新冠肺炎ワクチンと治療法の有効性および採用、サプライヤーの影響、疾病の伝播を防止し、制御する関連政府の行動を含む未来の流行病に関連する発展に依存する。これらはすべて不確定で予測できない。新冠肺炎が政府予算やその他の融資優先事項(国際優先事項を含む)に及ぼす長期的な影響も予測することは困難であり，これらの影響は我々の製品やサービスの需要に与えるが，将来の業績や業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

会社が直面している新冠肺炎の大流行に関連する他のリスクについては、2021年10-K表のリスク因子項目1 Aを参照されたい。

インフレ率

高インフレレベルとマクロ経済状況の潜在的悪化はロッキード·マーティン社、私たちのサプライヤー及びより広範な国防工業基盤の安定にリスクを構成している。2022年の最初の9ヶ月に、私たちは私たちの労働力率への影響を経験し、サプライヤーはインフレに関連するコスト圧力の信号を発し、これは私たちのコストと価格に影響を及ぼすだろう。私たちは2022年前の9ヶ月にインフレが私たちの財務業績に重大な影響を与えることを見なかったにもかかわらず、もしインフレが長い時間内に現在のレベルに維持したり上昇したりすれば、私たちは影響を緩和することに成功できず、私たちのコストは増加する可能性があり、それによって私たちの利益、利益率とキャッシュフローに圧力、特に既存の固定価格契約に影響を与えるかもしれない。新しい契約提案については、我々は、公認された国防総省アップグレード指数および他の仮定に基づいて、私たちの定価においてより高いインフレレベルを考慮しており、場合によっては、特定の契約条項に適合する場合に、予期しないインフレに対して固定価格契約でのコスト調整を可能にする経済価格調整(EPA)条項も含むことを求めている。また、インフレや金利上昇による貸借コストの上昇は、顧客全体の購買力を制限する可能性があります

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カタログ表

製品とサービス、特に短期的には、インフレ仮定が現在のインフレ圧力よりも小さい限り。金利上昇はまた私たちの新しい債務の貸借コストを増加させ、私たちの投資の公正な価値に影響を与える可能性がある。金利上昇は私たちの年金総債務の尺度を低下させますが、年金計画資産の低下を招き、私たちの年金純負債への影響を相殺する可能性もあります。私たちは依然として私たちの運営効率を高め、私たちの製品とサービスのコスト競争力と負担性を高めるために努力しています。これはインフレによるコスト増加をある程度相殺する可能性があります。

ウクライナの紛争

ロシアのウクライナ侵攻は世界的な地政学的緊張と安全懸念を悪化させた。そのため、各国がその安全態勢の改善を求めていることに伴い、特にヨーロッパでは、私たちの製品やサービスに興味が高まっています。また、米国政府がウクライナに提供した安全援助は、米国政府が米国在庫を補充する需要を創出し、我々の製品に対する追加的かつ潜在的な未来の注文を生み出した。私たちはこのような興味が新しい契約交渉の開始につながることを見始めましたが、私たちの業務と現在の業界の生産能力の長期的な性質を考慮して、新しい契約の短期売上高は衝突に対応するために大幅に増加しないと予想されます。私たちは潜在的な需要を予測し、重要な能力を渡すことができるように、私たちの運営とサプライチェーンの能力を評価している。また、米国政府や他の国はロシアに対して広範な経済制裁と輸出規制を実施しており、衝突に加えて、間接的に私たちのサプライチェーンや特定の資源の獲得を混乱させる可能性がある。しかし、私たちはこれまで重大な悪影響を経験しておらず、いかなる影響も監視し続け、起こりうる干渉を軽減するために努力する。この紛争はまた民族国家と他の行為者からの悪意のあるネットワーク活動の脅威を増加させる。我々は，この増加した脅威に関する戦術や技術に対して，我々の防御姿勢を強化する措置をとっている

業界考慮要素

アメリカ政府の援助

政府は2022年3月28日、総裁から提出された2023年財政年度予算要請を国会に提出し、その中で8，130億ドルの国防予算を提出した。この申請中の国防総省部分は7730億ドルで、2022年度に公布された金額より4%増加した。

しかし、国会はまだ2023年度の年間予算を公布していない。政府の閉鎖を避けるため、2022年9月30日、2022年12月16日までのすべての米国政府活動に資金を提供するための持続的な決議支出措置が公布された。この継続的な決議によると、2022財政年度のロット額と一致する一部の年間資金を提供することができるが、いくつかの制限を受けなければならないが、新たな支出措置は承認されない。重要なのは、持続的な解決融資メカニズムにもかかわらず、私たちの重要なプロジェクトが支持されて資金援助されているということだ。しかし、持続的な決議案が関与している間、私たちは資金不足のために製品やサービスの調達を遅延させる可能性があり、これらの遅延は私たちの業務結果に影響を及ぼす可能性がある

継続された決議案はまたウクライナに123億ドルの追加資金を提供することを含む。

国会は2023年度国防総省支出法案と2023年度国防権限法案(NDAA)の制定に引き続き努力している。私たちの予想は、2023年度の国防総省の最終資金が総裁予算の要求よりも高くなるということだ。最終立法は2022年末まで、あるいは2023年初めに公布される可能性があると予想される。

また、2021 Form 10-Kに含まれる“プロジェクト1 A、リスク要因”における米国政府融資リスクの議論を参照されたい。

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カタログ表

総合経営成果

我々の運営周期は主に長期的であり，多様なタイプの契約に関連しており，製品の設計，開発と製造および関連活動に関連しており，交付スケジュールはそれぞれ異なる。したがって、ある特定の時期の経営業績、あるいは販売と利益の期間間を比較すると、将来の経営業績を予測することができない可能性がある。この点で各時期間の比較結果に関する以下の検討を検討すべきである。他の説明がない限り、これらの討論で引用されたすべての1株当たりの金額は“1株当たり希釈された”に基づいて報告されている。私たちの総合経営実績は以下の通りです(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていません)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高						$	16,583								$	16,028								$	46,993								$	49,315
販売コスト						(14,463)									(13,726)									(41,008)									(42,676)
毛利						2,120									2,302									5,985									6,639
その他の収入，純額						39									(8)									70									29
営業利益						2,159									2,294									6,055									6,668
利子支出						(145)									(141)									(421)									(423)
非サービス性財務会計基準年金収入(費用)						111									(1,572)									(1,080)									(1,385)
その他営業外収入，純額						(26)									98									(64)									200
所得税前収益						2,099									679									4,490									5,060
所得税費用						(321)									(65)									(670)									(794)
純収益						$	1,778								$	614								$	3,820								$	4,266
薄めて1株当たりの収益						$	6.71								$	2.21								$	14.31								$	15.32

その他の収入(費用)純額に報告されているいくつかの金額は、権益法投資における収益または損失シェアを含めて、当社の業務部門の営業利益に計上されています。したがって、これらの金額は私たちの業務部門の運営結果の検討に含まれている。

純売上高

私たちは顧客に製品とサービスを提供することで売上を発生させる。私たちの総合純売上高は以下の通りです

						四半期が終わる												9か月で終わる
						九月二十五日 2022						九月二十六日 2021						九月二十五日 2022						九月二十六日 2021
製品						$	14,011					$	13,475					$	39,266					$	41,486
総純売上高のパーセントを占める						84.5		%				84.1		%				83.6		%				84.1		%
サービス.サービス						2,572						2,553						7,727						7,829
総純売上高のパーセントを占める						15.5		%				15.9		%				16.4		%				15.9		%
総純売上高						$	16,583					$	16,028					$	46,993					$	49,315

私たちのほとんどの契約は完成率費用比で計算されています。完成百分率法の下で、ある特定の契約を完成させる進捗と、完成時に稼ぐことができる利益の見積もりに基づいて、一定期間の契約の純売上高を記録します。私たちの総合純売上高の大きな変化に関する以下の議論は、完成率コスト/コスト法の性質により、当社の販売変化は、通常、当社の販売コストの変化を伴うので、当社の総合販売コストと当社の業務部門の運営結果の変化の後続の議論と一緒に読まなければなりません。全体的に言えば、サプライチェーンの影響により、2022年までの9ヶ月間の売上高に負の影響を受けました。

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カタログ表

製品販売

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの四半期製品売上高は5.36億ドル増加し、4%増となった。この増加は主に航空会社の製品売上高の増加によるものであり、主にF-35契約の増加によるものであり、宇宙会社の製品売上高は約1.7億ドルであり、戦略·ミサイル防衛計画(次世代遮断器(NGI))の開発量の増加が原因であり、MFC社の製品売上高は約1億ドルであり、主に総合防空·ミサイル防衛計画(愛国者高度能力-3(PAC-3))の数の増加によるものである。これらの伸びはRMSの約2.35億ドルの製品売上高低下分によって相殺され，これは主にクロタカの生産量減少によるものである。

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの9カ月間、製品売上高は22億ドル減少し、減少幅は5%だった。この低下は主にRMSの製品売上高の低下によるものであり、主に黒鷹の生産量の減少と、2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムが交付され、訓練と後方支援ソリューション(TLS)計画の純売上高が低下したためである。Spaceの製品売上高は約6.5億ドルであり、主にAWEが2021年6月30日に再国有化されたためであり、航空部門の売上高は約3.4億ドルであり、主にF-35契約の数が減少し、一部は機密契約の数の増加によって相殺され、MFCの約2.65億ドルの売上高は主に空中優勢武器システムと末の上空区域防御(THAAD)の数の減少によるものである。

サービス販売

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの四半期サービス売上高は1900万ドル増加し、1%増となった

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの9カ月間、サービス売上高は1.02億ドル低下し、下げ幅は1%だった。サービス売上高が減少した要因は，MFCの売上高が約1.8億ドル減少したことであり，これは主に特殊作戦部隊グローバル後方支援事務局(SOF GLSS)の売上が減少したためである。

販売コスト

製品およびサービスの販売コストには、材料、人工、下請けコストおよび間接コスト(間接費用、一般費用および行政費用)の分担、および国際顧客とのいくつかの契約によって要求される産業協力協定(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行するコストが含まれる。私たちのすべての契約について、私たちは契約レベルでコストの性質と金額を監視しており、これは契約を完了する総コストを見積もる基礎となっています。私たちの総合販売コストは以下の通りです

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
販売コスト--製品						$	(12,547)								$	(11,838)								$	(35,103)								$	(36,985)
製品の売り上げのパーセントを占める						89.6		%							87.9		%							89.4		%							89.2		%
販売コスト--サービス						(2,243)									(2,332)									(6,780)									(7,000)
サービス売上のパーセント						87.2		%							91.3		%							87.7		%							89.4		%
解散費と再編成費用						—									—									—									(36)
その他未分配，純額						327									444									875									1,345
販売総コスト						$	(14,463)								$	(13,726)								$	(41,008)								$	(42,676)

以下，我々の製品とサービスの総合販売コストの大きな変化に関する議論は，我々の総合純売上高と我々の業務部門運営結果の変化に関する前述の議論と併せて読むべきである。新冠肺炎、サプライチェーン中断、インフレが私たちの計画に与える潜在的な影響以外に、製品やサービスの販売コストに追加的な発展傾向は見られず、これは私たちの将来の業務に実質的な影響を与えるだろう。

製品コスト

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの四半期製品コストは7.09億ドル増加し、6%増となった。増加の主な原因は、製品コストが約4.95億ドル増加したことだ

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カタログ表

航空業界の主な原因はF-35契約の数の増加、宇宙会社の収入は約2.2億ドルで、主に戦略·ミサイル防衛計画(NGI)の開発量の増加によるものであり、MFCの収入は約1.35億ドルであり、主に総合防空·ミサイル防衛計画(PAC-3)の数の増加によるものである。これらの増加はRMS約1.4億ドルの製品コスト低減部分によって相殺され，これは主に黒鷹の生産量減少によるものである。

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの9ヶ月間、製品コストは19億ドル低下し、下げ幅は5%だった。減少の要因はRMSの製品コストが約7.65億ドル低下したことであり，主に2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムとクロタカの生産量は減少し，宇宙の生産量は約5.3億ドルであり，主にAWEの再国有化によるものであり，航空の生産量は約3.65億ドルであり，主にF−35契約の生産量の減少，MFCの生産量は約2.2億ドルであり，主に空中優勢兵器システムとサードの生産量の減少によるものである。

サービスコスト

2021年同期と比較して、2022年9月25日までの四半期サービスコストは8900万ドル低下し、下げ幅は4%だった

2022年9月25日までの9カ月間で、サービスコストは2021年同期に比べて2億2千万ドル低下し、下げ幅は3%となった。減少の要因は，MFCのサービスコストが約1.8億ドル低下したことであり，これは主にSOF GLSSの販売量が低いためである。

解散費と再編成費用

2021年第1四半期に、私たちは3600万ドルの解散費と再編費用(2800万ドル、または1株当たり0.10ドル)を記録し、これらの費用は、特定の施設の閉鎖と統合、RMS業務部門の総従業員を削減する計画と関連がある。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照してください。

その他未分配，純額

その他の未分配、純額は、主に財務会計基準/財務会計基準退職金運営調整(当社の業務分部の経営業績に記録されている財務会計基準会計基準退職金コストと財務会計基準退職金収入(支出)のサービスコスト部分との差額を指す)、株式報酬支出、繰延給与計画信託の形態で保有される投資の公正価値変動、および他社コストを含む。これらのプロジェクトは業務部門に割り当てられていないため，製品やサービスの販売コストにも割り当てられていない.2022年9月25日までの四半期と9カ月間で、他の割り当てられていない純販売コストはそれぞれ3.27億ドルと8.75億ドル減少したが、2021年9月26日までの四半期と9カ月の販売コストはそれぞれ4.44億ドルと13億ドルだった。その他の未分配純額が2022年9月25日までの四半期と9カ月以内に低下したのは，主に2021年9月25日までの四半期と9カ月間に繰延補償計画信託基金が保有する投資の公正価値が2021年同期に比べて低下したためであり，“2021年米国救援計画法案”(ARPA)立法がCASコストを低下させたため，我々のFAS/CAS年金運営調整の減少や，各種会社プロジェクトに関するコスト変動は単独で顕著ではなかった。

その他の収入，純額

その他の収入(費用)純額には、権益法が投資者に生じた収益が主に含まれている。2022年9月25日までの四半期の他の収入純額は3900万ドルだったが、2021年9月26日までの四半期の他の支出純額は800万ドルだった。2022年9月25日までの9カ月間では、その他の純収入は7000万ドルだったが、2021年9月26日までの9カ月間の純収入は2900万ドルだった。2022年9月25日までの四半期において、他の純収入には、発射量とキャリアロケットの組み合わせが増加したため、ULAへの株式投資によるより高い収益が含まれている。

利子支出

2022年9月25日までの四半期と9カ月の利息支出はそれぞれ1.45億ドルと4.21億ドルだったが、2021年9月26日までの四半期と9カ月の利息支出はそれぞれ1.41億ドルと4.23億ドルだった。より多くの情報については、以下の“流動資金およびキャッシュフロー”の議論における“資本資源”および当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照されたい。

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カタログ表

非サービス性固定資産年金収入(費用)

2022年9月25日までの四半期では，非サービス性Fas年金収入は1.11億ドルであったが，2022年9月25日までの9カ月間の非サービス性Fas年金支出は11億ドルであった。2021年9月26日までの四半期と9カ月間の非サービスFA年金支出はそれぞれ16億ドルと14億ドルだった。2022年9月25日までの9カ月間の非サービスFAS年金支出には、15億ドルの非現金、非営業年金決済費用(税引後12億ドル、または1株4.33ドル)が含まれており、2022年6月24日に43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移転することに関連している。2021年9月26日までの四半期と9カ月の非サービスFAS年金支出には、17億ドルの非現金年金決済費用(税引後13億ドル、または1株4.72ドル)が含まれており、2021年8月3日に49億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移転することに関連している。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記6-退職後福祉計画”を参照してください

その他営業外収入，純額

その他の営業外(費用)収入は，純額には主に我々のロッキード·マーティンリスク投資基金による会社への戦略投資の公正価値変化に関する収益や損失が含まれている。2022年9月25日までの四半期、他の営業外支出純額は2600万ドルだったが、2021年9月26日現在の四半期純額は9800万ドルだった。2022年9月25日までの9カ月間で、他の非営業収入と比較して、他の営業外支出純額は6400万ドルで、2021年9月26日までの9カ月間の純額は2億ドルだった。2022年9月25日までの四半期と9カ月間の低下は、主に同基金が保有する投資の公正価値の低下によるものである。2022年9月25日までの9カ月間の他の営業外費用純額には、債務の早期返済に関する損失も含まれている。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照してください。

所得税費用

私たちの有効所得税率は2022年9月25日までの四半期と9ヶ月でそれぞれ15.3%と14.9%で、2022年9月25日までの四半期と9ヶ月でそれぞれ9.6%と15.7%です 2021年9月26日2021年第3四半期の税率が2022年第3四半期を下回ったのは、主に17億ドルの非現金、非経営性年金決済費用により所得税前収益が低下し、約3.55億ドルの税費支出が減少したからだ。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記6-退職後福祉計画”を参照してください。すべての期間の税率は、研究開発税収控除、外国由来無形収入の税収減免、および従業員持株計画機能を持つ固定払込計画に支払われる配当金から利益を得る。

米国(連邦または州)または外国税の法律および法規の変化、またはその解釈および適用(トレーサビリティを有する法律および法規を含む)、研究または試験的支出の償却などは、私たちの所得税の支出、課税すべき額、私たちの繰延税金資産と負債残高、および株主権益に大きな影響を与える可能性がある。税法の将来の変化に加えて、繰延税収純資産の金額は、私たちの退職後の福祉計画の義務の測定、私たちの退職後の福祉計画への実際の現金貢献、および不確定税収の金額の変化、または再評価を含むいくつかの要因によって定期的に変化する。

2022年から2017年の減税·雇用法案は、発生した年に研究開発費を直ちに差し引く選択肢を廃止し、納税者に税収目的で5年以内にこのような支出を償却するよう求めている。また，新条項が発効することが予想されるため，この条項を分析し，我々のコンサルタントと協力して，我々の業務への適用を評価した。私たちは2022年に私たちの運営現金が約6億ドルの負の影響を受けると予想し、もしこの支出が延期、修正、または廃止されなければ、私たちの繰延税純資産は似たような金額を増加させるだろう。国会はこの条項を延期、修正、または廃止する可能性があり、遡及効力を有する可能性があるが、この条項が延期、修正、または廃止される保証はなく、2022年9月25日までの9ヶ月間に約4億5千万ドルの連邦税金を支払っている。2022年の現金に対する運営の実際の影響は、2022年の支払いや発生した研究開発費などに依存する。この支出の最大の影響は2022年までの業務からの現金であろうが、影響は5年間の償却期間で継続されるが、その間は減少し、6年目はどうでもよい。

2021年12月31日現在、私たちの不確定な税金状況に関連した負債は重要ではない。2022年9月25日までの四半期、不確定税収状況に関する負債は12億ドルに増加した

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カタログ表

上記2017年の“減税·雇用法案”の規定により、繰延税純資産はそれに応じて増加した。

私たちは定期的に税務機関の監査や審査を受けて、外国の税務機関(オーストラリア、カナダ、インド、イタリア、日本、ポーランド、イギリスを含む)を含む。税務監査および任意の関連訴訟の最終決定もまた、私たちの税金の意外な増加を招き、収益性とキャッシュフローに影響を与える可能性がある。

2022年8月16日、総裁は2023年1月1日に発効する条項を含む2022年“インフレ低減法案”に署名し、会社の最低税15%と株式買い戻し消費税1%を含め、この2つの対私たちの財務結果、財務状況、キャッシュフロー.

純収益

2022年9月25日までの四半期と9カ月の純収益はそれぞれ18億ドル(1株6.71ドル)と38億ドル(1株14.31ドル)だったが、2021年9月26日までの四半期と9カ月の純収益はそれぞれ6.14億ドル(1株2.21ドル)と43億ドル(1株15.32ドル)だった。2022年9月25日までの9カ月間の純利益および1株当たりの利益は上記の要因の影響を受けている。2021年同期と比較して、2022年9月25日までの四半期と9カ月で、1株当たり純収益は約1220万株と加重平均流通株1160万株減少した。加重平均普通株の減少は株式買い戻しの結果であるが、一部は株式に基づく奨励といくつかの固定払込計画下の株式発行によって相殺される。

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カタログ表

業務部門の運営結果

私たちは航空、MFC、RMS、宇宙の4つの業務部門を経営している。私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの業務部門を組織します

我々の業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高、販売コスト、利益は含まれていません。これらの活動は合併で除外されているため、管理職の部門ごとの業績評価には含まれていません。業務分部営業利益には、権益法投資収益や損失のシェアを占めるべきであることが含まれており、権益法投資対象の経営活動はわが業務分部の運営と密接に関連しているからである。

業務部門営業利益には、以下に述べるFAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて米国政府との契約に許可または割り当てられないと考えられる会社コストの一部、および一部の管理および行政費用、法的費用および和解、環境コスト、当社のロッキード·マーティンリスク投資基金による会社への戦略投資の公正価値変化、株式ベースの給与支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値変化、退職者、福祉、利益に基づく管理職の報酬支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値の変化、その他の管理層による部門経営業績評価とはみなされない項目は含まれていない。重大解散費行動、重大資産減額、資産剥離損益及びその他の雑会社活動。除外された項目は、我々の業務部門の営業利益と我々の総合営業利益との間の入金項目“未分配項目”に含まれています。

我々の業務部門ごとの経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高
航空学						$	7,089								$	6,568								$	19,352								$	19,621
ミサイルと火制御						2,831									2,781									8,030									8,474
扶輪及び伝道会システム						3,781									3,980									11,345									12,329
空間						2,882									2,699									8,266									8,891
総純売上高						$	16,583								$	16,028								$	46,993								$	49,315
営業利益
航空学						$	759								$	714								$	2,050								$	1,979
ミサイルと火制御						382									413									1,184									1,210
扶輪及び伝道会システム						414									459									1,165									1,350
空間						301									264									814									826
業務部門総営業利益						1,856									1,850									5,213									5,365
未分配項目
Fas/CAS年金業務調整						430									491									1,281									1,469
解散費と再編成費用						—									—									—									(36)
その他、純額						(127)									(47)									(439)									(130)
未分配項目合計						303									444									842									1,303
連結営業利益総額						$	2,159								$	2,294								$	6,055								$	6,668

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カタログ表

我々の業務部門の運営結果には、米国政府コスト会計基準(CAS)によって計算された年金費用のみが含まれており、CAS年金コストと呼ばれている。我々は，米国政府契約に基づいて我々の製品やサービスを定価することにより，CAS年金や他の退職後福祉計画コストを回収するため，各業務部門の純売上高と販売コストの中でCAS年金コストを確認した。我々の連結財務諸表は、米国公認会計基準下の財務会計基準要求に基づいて計算された年金および他の退職後福祉計画収入を提供しなければならない。財務会計基準/財務会計基準年金調整総額の業務部分は、財務会計基準年金収入(支出)のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。非サービス財務会計基準年金収入(費用)部分は、我々の総合損益表の非サービス性財務会計基準年金収入(費用)に含まれる。このため、CAS年金コストがCAS年金収入(支出)のサービスコスト部分を超えた場合には、有利なCAS/CAS年金運営調整を行うことができる。

2022年9月25日と2021年9月26日までの四半期と9カ月間のFas/CAS年金調整総額は，我々の合格固定収益年金計画のFas年金収入(支出)のサービスと非サービスコスト部分を含めて，以下のようになる(百万単位)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
財務会計収入(費用)と財務会計コストの合計
Fas年金収入(費用)						$	91								$	(1,598)								$	(1,148)								$	(1,465)
差し引く：CAS年金コスト						450									517									1,349									1,549
財務·財務司/CAS年金総額調整						$	541								$	(1,081)								$	201								$	84
サービスと非サービスコストを掛け合わせる
FAS年金サービス料						$	(20)								$	(26)								$	(68)								$	(80)
差し引く：CAS年金コスト						450									517									1,349									1,549
財務会計基準·財務会計基準年金業務調整総額						430									491									1,281									1,469
非サービス性財務会計基準年金収入(費用)						111									(1,572)									(1,080)									(1,385)
財務·財務司/CAS年金総額調整						$	541								$	(1,081)								$	201								$	84

FAS/CAS年金調整総額は、2022年9月25日までの9ヶ月間、15億ドルの非現金、非営業年金決済費用(12億ドル、または1株4.33ドル、税引後)を反映しており、2022年6月24日に43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移転することに関連している。FAS/CAS年金調整総額は、2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間で、17億ドルの非現金、非営業年金決済費用(13億ドル、または1株4.72ドル、税引後)を反映しており、2021年8月3日に49億ドルの固定収益年金債務総額と関連計画資産を保険会社に移転することに関連している。付記6--退職後福祉計画を参照。

経営陣は、営業費用の種類や額に応じて、私たちの契約の実行状況を評価するのではなく、純売上高と営業利益に注目することで評価しています。したがって，我々の業務部門業績の検討は純売上高と営業利益に集中しており，我々の業務管理方法と一致している。この方法は、経営陣が純売上高と営業利益に注目して各契約の入札状況を評価し、同様の方法で契約完了時の実行状況を監視するため、契約の全ライフサイクルにわたって一致している。

契約の進展に伴い、私たちは定期的に顧客に私たちのコスト報告書を提供します。レポート中の費用情報は契約ごとの要求に応じて蓄積されています。例えば、顧客に提供される製品コストデータは、一般に、航空機上の翼ボックスのような製品のサブコンポーネントと一致し、サービスのコストデータは、一般に、実行中の作業タイプ(例えば、航空機メンテナンス)と一致する。私たちの契約は一般的に製品とサービスの定価で費用を回収することを可能にする。私たちの契約の大部分は、製品またはサービスを提供する推定総コストの開示を要求した場合、顧客と入札と交渉を行います。私たちのアメリカ政府顧客と契約を交渉するこのような方法は通常私たちの実際のコストと合理的な利益率を回収することができます。特定の製品の生産計画に合わせて、特定の材料または部品の長期供給契約を締結し、既知の単価で供給することを保証することもできる。

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カタログ表

私たちの多くの契約は非常に複雑な技術的要件を含む数年にわたる。契約開始時に、契約を実現する技術、進捗、コスト面のリスクを決定し、監視し、これらのリスクが契約総コストの推定を完了することに及ぼす影響を評価する。評価は、技術要件(例えば、新たに開発された製品と成熟した製品との比較)、スケジュールおよび関連するタスク(例えば、マイルストーンイベントの数およびタイプ)、ならびにコスト(例えば、材料、労働力、下請け業者、管理費用、および国際顧客とのいくつかの契約を履行するために必要な産業協力プロトコル(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行する推定コスト)を考慮する。各契約の初期利益予約率は、完了契約の初歩的な推定総コストを実現するための技術的要件、進捗およびコストをめぐる能力のリスクおよび可変要因を考慮する。契約の技術、進捗、コストに関するリスクを解消し、契約完了の推定総コストを減少させることに成功すれば、契約履行中に利益予約率が増加する可能性がある。逆に、契約完了の予想総コストが増加すれば、私たちの利益予約率は低下する可能性がある。契約履行中に、すべての推定値が変化する可能性があり、利益予約率に影響を与える可能性がある固定価格契約のさらなる検討については、当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照されたい。

私たちはアメリカ政府によって機密に指定された多くのプロジェクトがあり、具体的には説明できない。これらの守秘計画の経営結果は、私たちの合併·業務部門結果に含まれ、私たちの他の計画と同じ監督と内部統制を受けています。

私たちの純売上高は主にアメリカ政府に提供される製品とサービスの長期契約とアメリカ政府を通じて締結されたFMS契約から来ています。私たちは収入を履行義務を果たしていることを確認し、顧客は製品やサービスの統制権を獲得した。製品を納入し、顧客に制御権を移し続ける履行義務については、収入は履行義務の進捗度に応じて確認され、契約進捗の完成コスト比コストを用いて測定されるのが一般的であり、契約にコストが発生した場合に制御権を顧客に移行する場合を最もよく説明しているからである。制御権が顧客に継続的に移行していない履行義務については，履行義務が完全に履行された時点で収入を確認する.

純売上高と営業利益の変化は通常数量で表されます。販売量の変化とは、個別契約の生産活動レベル、納品またはサービスレベルの違いによる販売または営業利益の増加または減少である。支部営業利益の出来高変化は通常、特定の契約の現在の利益予約率に基づいている。

また、私たちの部門の売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、私たちの契約上の利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性があり、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、契約の収入を確認します。利益予約率の増加は、一般に有利な利益調整と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映した履行義務を履行するために、推定総コストの改訂に関する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、例えば、新冠肺炎の影響又はサプライチェーン中断により、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下し、通常不利な利益調整と呼ばれる。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している。部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには、契約事項の不利な解決；重大な解散費行動以外の再編費用が含まれている可能性があり、これらの費用は、支部経営実績に含まれていない。紛争準備金、特定の資産減価、および特定の資産売却の損失。

2022年9月25日までの四半期と9ヶ月間で、私たちの総合純利益予約率調整は部門営業利益を約4.55億ドルと13億ドル増加させ、2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間で5.8億ドルと15億ドル増加した。

私たちは定期的に性能の問題に直面して、いくつかのプログラムの損失を記録する。航空およびRMS計画のさらなる検討については、当社の連結財務諸表に付記されている“付記10-その他”を参照されたい。

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カタログ表

航空学

わが航空業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高						$	7,089								$	6,568								$	19,352								$	19,621
営業利益						759									714									2,050									1,979
営業利益率						10.7		%							10.9		%							10.6		%							10.1		%

2022年9月25日までの四半期、航空会社の純売上高は2021年同期比5.21億ドル増加し、8%増となった。F-35プロジェクトの純売上高が約4.25億ドル増加したのは、Lot 15契約に関する追加契約許可と資金を受け取るまで、2022年第2四半期から2022年第3四半期の3.25億ドルの売上に延期されることが確認されたためであり、生産契約のより高い数量および純有利利益調整、および約1億ドルの分類契約売上高は、主に数量増加によるものであるが、一部は低い純有利利益調整によって相殺されたからである。

2022年9月25日までの四半期、航空会社の営業利益は2021年同期比4500万ドル増加し、6%増となった。F-35プロジェクトの営業利益が約7000万ドル増加したのは、上述したようにLot 15契約で販売と関連する営業利益が確認され、生産契約上の純有利利益調整が増加したためであり、F-22プロジェクトの営業利益が約1500万ドル増加したのは、純利益調整が増加したためである。2022年第3四半期の純利益調整減少と2500万ドルの不利な利益調整により、分類契約の営業利益は約4000万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。純益がよい 2021年同期と比較して、2022年第3四半期の利益予約率調整は2000万ドル減少した。

2022年9月25日までの9カ月間、航空会社の純売上高は2021年同期比2.69億ドル減少し、下げ幅は1%となった。F-35プロジェクトの純売上高が約5.85億ドル減少したのは、サプライチェーン性能遅延による生産·保守契約数の減少と、生産·保守契約の純利益調整が減少したが、開発契約数の増加分がこの影響を相殺したためである。主に数量増加により分類契約は約3.1億ドル増加し，この減少額を部分的に相殺した。

2022年9月25日までの9カ月間で、航空会社の営業利益は2021年同期比7100万ドル増加し、4%増となった。機密項目確認の不利な利益調整純額は2億ドル、機密契約の営業利益は約2億ドル増加したが、純利益調整が増加したため、F-22プロジェクトの営業利益は約8500万ドル増加した。これらの増加は、F-35プロジェクトの約1.25億ドルの運営利益減少によって部分的に相殺され、これは、純利益調整の減少および生産·維持契約数の減少、およびF-16プロジェクトの約9500万ドルの運営利益の低下により、2022年第2四半期の生産契約と現代化契約の不利な利益調整が原因である。2022年9月25日までの9カ月間で、純有利利益予約率調整は2021年同期比7500万ドル高くなった。

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カタログ表

ミサイルと火制御

我々MFC業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高						$	2,831								$	2,781								$	8,030								$	8,474
営業利益						382									413									1,184									1,210
営業利益率						13.5		%							14.9		%							14.7		%							14.3		%

MFCの純売上高は2022年9月25日までの四半期で2021年同期比5000万ドル増加し、2%増となった。この増加の要因は、数量増加(PAC-3)により、総合防空·ミサイル防衛計画の純売上高が約9500万ドル増加したことである。この増加は、センサーと世界維持計画の約5500万ドルの減少によって部分的に相殺された。勇士計画に関連した2021年の収束活動によるものである。

2021年同期と比較して、MFCの2022年9月25日までの四半期における営業利益は3100万ドル減少し、減少幅は8%だった。減少の主な原因は、総合防空·ミサイル防衛計画の運営利益が低下したことであり、PAC-3計画の純利益調整が約5，000万ドル、高度レーダー脅威システム変異体2(ARTS-V 2)計画の不利な利益が約4，000万ドルに調整されたが、PAC-3の数量増加の影響部分によって相殺され、センサと世界維持計画の約1，000万ドルは主に2021年3月に終了した計画により勇士計画が2021年第3四半期に有利な利益調整を行ったことによるものである。これらの純減少は2021年第3四半期のエネルギープロジェクトで約2500万ドルの不利な利益調整部分によって相殺され、同プロジェクトは2022年に再び現れなかった。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の純利益予約率調整は7500万ドル減少した。

MFCの純売上高は2022年9月25日までの9カ月間で2021年同期比4.44億ドル減少し、減少幅は5%となった。減少の要因は，センサと世界維持計画の純売上高が約2.85億ドル減少したことであり，アフガニスタンからの撤退によるSOF GLSSの販売量の減少と，スナイパー先進照準ゴンドラ(Sniper)の販売量と純利益調整の減少，販売量の減少(空中優勢兵器システム)により，戦術·攻撃ミサイル計画の純売上高が約1.1億ドルであったためである。総合防空とミサイル防衛計画の純売上高はそれに相当し、低い販売量(THAAD)と低い純利益調整(PAC-3)は主に高い販売量(PAC-3)によって相殺されているからだ。

MFCの営業利益は2022年9月25日までの9カ月間で2021年同期比2600万ドル減少し、減少幅は2%だった。この低下は主に総合防空·ミサイル防衛計画の営業利益の低下によるものであり、これはPAC-3計画の純利益が約6000万ドルに調整されたことと、ARTS-V 2計画の不利な利益が約4000万ドルに調整されたためである。この減少は、純利益調整(HIMARS、GMLRS、JASSM)の増加と、2021年にエネルギー計画が約2500万ドル増加する不利な利益調整のため、戦術および攻撃ミサイル計画の約3500万ドル増加によって部分的に相殺された。センサーとグローバル維持計画の営業利益は比較可能であり、2022年第1四半期の有利な利益調整が国際計画に与える純影響の大部分は2021年の勇士計画に関する収束活動によって相殺されるからである。また，2021年9月26日までの9カ月と比較して，契約組合せ(SOF GLSS数の減少，戦術や攻撃ミサイルの開発数の減少)により，営業利益率が積極的な影響を受けている。2022年9月25日までの9カ月間で、純有利利益予約率調整は2021年同期比5500万ドル減少した。

扶輪及び伝道会システム

我々RMS業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高						$	3,781								$	3,980								$	11,345								$	12,329
営業利益						414									459									1,165									1,350
営業利益率						10.9		%							11.5		%							10.3		%							10.9		%

RMSの純売上高は2022年9月25日までの四半期で前年同期比1.99億ドル減少し、減少幅は5%となった

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カタログ表

時間は2021年です。減少の要因は，シコスキーヘリプロジェクトの純売上高が約1.6億ドル低下したことであり，生産量減少と純利益調整(ブラックイーグル)，各種C 6 ISR(指揮，制御，通信，コンピュータ，ネットワーク，作戦システム，情報，監視，偵察)プロジェクトの純売上高が約3500万ドル低下したことが原因である。

2022年9月25日までの四半期では、RMSの営業利益は2021年同期に比べて4500万ドル減少し、減少幅は10%だったASEの主な原因はシコスキーヘリプロジェクトの約6500万ドルであり，純利益調整と数減少(ブラックイーグル)が原因である。この減少はIWSSプロジェクトの約1000万ドルの増加によって部分的に相殺され、これは主に2021年第3四半期の地上レーダープロジェクトの4500万ドルの不利な利益調整によって調整されたが、これらの調整は2022年第3四半期には発生せず、一部はいくつかのプロジェクト(TPQ-53と垂直発射システム(VLS))の純利益調整減少によって相殺された。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の純利益予約率調整は1500万ドル減少した。

2021年同期と比較して、RMSの2022年9月25日までの9カ月間の純売上高は9.84億ドル、減少幅は8%だった。これは主に、2021年第1四半期に2022年には二度と現れない国際パイロット訓練システムが交付されたため、生産量減少(黒鷹)によりシコスキーヘリプロジェクトの純売上高が約3億ドル、生産量減少(浜海戦闘艦(LCS)と高級鷹眼)によりIWSSプロジェクトの純売上高が約2.4億ドルであったこと、および数量減少により各種C 6 ISRプロジェクトの純売上高が約1.4億ドルであったためである。

2021年同期と比較して、RMSの2022年9月25日までの9カ月間の営業利益は1.85億ドル減少し、減少幅は14%だった。減少の要因は，生産量の低下と純利益調整(ブラックイーグル)により，シコスキーヘリコプター計画は約9500万ドルであったが，ある計画(戦闘救援ヘリコプター(CRH))の高い純有利利益調整部分によって相殺され，純利益調整と数量減少により，各種C 6 ISR計画は約4，000万ドルであり，純利益調整(TPQ−53とAegis)が低いため，IWSS計画は約4，000万ドルであったが，2021年に2022年に発生しなかった地上レーダー計画の3，000万ドルの不利利益調整部分によって相殺されたからである。TLSプロジェクトの運営利益は比較可能性があるが、2021年第1四半期に2022年に再出現しなかった国際パイロット訓練システムが交付されたが、他の様々なプロジェクトの純利益調整の高さによって相殺されたためである。2021年同期と比較して、2022年9月25日までの9カ月間、純利益予想率調整後の純利益は9500万ドル減少した。

空間

我々の空間業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位)

						四半期が終わる																		9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021									九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
純売上高						$	2,882								$	2,699								$	8,266								$	8,891
営業利益						301									264									814									826
営業利益率						10.4		%							9.8		%							9.8		%							9.3		%

Spaceの純売上高は2022年9月25日までの四半期で2021年同期比1.83億ドル増加し，7%増となった。この増加は主に戦略·ミサイル防衛計画の純売上高増加によるものであり，開発数(NGI)の増加により純売上高は約1.55億ドルであった。

Spaceの本四半期までの運営利益2022年9月25日2021年同期に比べて3700万ドル増加し、14%増となった。この増加は、主に、発射量と発射組み合わせの増加が原因で、連合発射連合(ULA)への会社の投資が約5000万ドルの株式収益を増加させたためである。この成長は商業民生空間プロジェクトの約1，500万ドルの減少によって部分的に相殺され、純利益調整の減少と販売量の減少が原因である私(主にオリオンと人間着陸機システム(HLS)計画)。2021年第3四半期、国家安全空間プロジェクトの運営利益は、商業地上ソリューションプロジェクト4500万ドルの不利な利益調整に相当するが、再現されていないが、より低い純有利利益調整(天基赤外線システム(SBIRS)および機密プロジェクト)によって相殺される。2021年同期と比較して、2022年第3四半期の純利益予約率調整は1500万ドル減少した。

Spaceの純売上高は2022年9月25日までの9カ月間で2021年同期比6.25億ドル減少し，7%減少した.減少の主な原因は、AWE計画が2021年6月30日に再国有化され、純売上高が約8.65億ドル減少したためであり、この計画は我々の#年からの財務業績に含まれなくなった

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カタログ表

2021年第3四半期；数が少ないため、商業民用空間プロジェクト(オリオンとHLSプロジェクト)は約1.65億ドル。開発量(NGI)の増加により，戦略·ミサイル防衛プロジェクトの純売上高は約3.85億ドル増加し，これらの低下を部分的に相殺した。

Spaceの2022年9月25日までの9カ月間の営業利益は2021年同期と比較して1200万ドル減少し，下げ幅は1%であった.この減少は主に商業民生空間プロジェクトの純利益調整減少と数量減少(オリオンとHLS計画)による約5，000万ドルであり、主に純有利利益調整減少(SBIRSと機密計画)によって部分的に相殺された国家安全空間プロジェクトは約4，000万ドルであり、商業地上ソリューション計画の不利な純利益調整によって減少した5，000万ドルによって相殺される。発射量と発射組合の増加により、同社のULAへの投資は約5000万ドルの株式収益を生み出し、純利益調整と数量の増加により、戦略·ミサイル防衛計画の株式収益は約3000万ドル増加し、この部分はこれらの減少を相殺した。AWE計画の営業利益は、2021年9ヶ月前の営業利益が主に再国有化による無形資産の償却加速費用によって相殺されたため、比較可能である。2022年9月25日までの9カ月間で、純有利利益予約率調整は2021年同期比7000万ドル減少した。

2022年9月25日までの四半期と9カ月のうち，総株式収益(主にULA)は約5000万ドルであり，Space営業利益の17%，Space営業利益の8500万ドルを占め，10%を占めている.2021年9月26日までの四半期では、総株式収益は顕著ではなく、2021年9月26日までの9カ月間、総株式収益は3500万ドル、または4%であった。

財務状況

流動性とキャッシュフロー

2022年9月25日現在、私たちは24億ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちの主な流動性源は私たちが運営している現金だ。しかし、必要に応じて、流動性または一般企業目的のための信用市場に入ることもでき、我々の循環信用手配または商業手形の発行能力を含む、特定の契約を履行することを保証するように、顧客の事前支払いおよび他の貿易融資目的をサポートする信用状を提供することができる。私たちはまた信用市場を利用して株の買い戻しに資金を提供することができる。私たちは、私たちの現金と現金等価物、私たちが運営から生まれた予想キャッシュフロー、そして私たちが信用市場に入る機会は、私たちの今後12ヶ月以降の現金需要と現金配置計画を満たすのに十分で、私たちの現在の業務計画に基づいていると信じています。

顧客から受け取った現金は、完成した仕事のための領収書を支払うことも、非米国政府の顧客から得た発生コストを超えた前金も、私たちが運営する現金の主な源である。顧客が資金を引き出す前に、私たちは通常契約作業を開始しないだろう。しかし、時々、政府が資金を調達する前に、私たちは自分で顧客プロジェクトに資金を提供する。もし私たちが発生したコストが契約によって規定された資金または契約付与前の資金を超えた場合、これは私たちのキャッシュフローに負の影響を与え、私たちは追加コストを返済するリスクに直面する可能性がある。

私たちの契約書の請求書のスケジュールと支払い条項は契約タイプを含む様々な要素によって違います。私たちは通常返済可能なコストの契約によってより頻繁に発行と現金を受け取ります。これらの契約は2022年9月25日までの9ヶ月間に記録された売上高の約39%を占めています。コストが発生した時に請求書を発行することが許可されているからです。私たちのいくつかの固定価格契約は業績に基づく支払いを規定しているかもしれません。これは契約を履行する時に勘定書と現金を受け取ることを可能にします。各契約の交渉には業績に応じた金額と関連するマイルストーンが含まれている。このような支払いの時間は、私たちが契約を履行することによって生じるコストの時間とは異なり、私たちのキャッシュフローに影響を与える可能性があります。

米政府は、業績ベースの支払いではなく、進捗支払いを固定価格契約支払い条項を交渉するベースラインとすることを検討すると表明している。合意された履行支払い条件とは異なり、進捗支払い規定は、契約履行期間中に発生した費用額の一パーセントに相当し、費用発生時に定期的に領収書を発行する。もしアメリカ政府がその支払い政策を変更したり、私たちの勘定書を差し止めて支払いを決定したら、私たちのキャッシュフローは影響を受けるかもしれません。政策変化や源泉徴収金の影響で現金の受け取りが遅れる可能性がありますが、契約有効期間内に受け取る累積現金額は変更すべきではありません。

今まで、新冠肺炎の影響はすでに著者らのキャッシュフローにいくつかのマイナス影響をもたらし、一部の原因はサプライヤーの中断と遅延である。アメリカ政府はいくつかの行動をとって立法を制定しました

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カタログ表

新冠肺炎は公衆衛生、経済、州と地方政府、個人と企業に注目している。疫病発生以来、ロッキード·マーティン社はサプライチェーンの支払い速度を加速させることに力を入れており、小型かつリスクのある企業に重点を置いている。2022年9月25日現在、サプライヤーへの11億ドルの支払い速度を加速しており、これらの金額は今後しばらく満了する。私たちは疫病発生のリスクを引き続き監視し、現在の評価に基づいて、引き続きリスク評価の必要に応じて、2022年末までサプライヤーへの支払いを加速する

また、我々は、当社の業務やキーテクノロジーに投資し、顧客に強化された能力を提供し、株主価値を向上させ、新たなビジネス機会が出現したときにそれらを利用することに位置づけられるバランスのとれた現金展開戦略を持っています。この戦略に基づき、資本支出、独立研究開発、および選択的な業務買収と投資を通じて、私たちの業務と技術に投資し続けています

私たちは配当と株の買い戻しを通じて株主に現金を返します。2022年第3四半期に続き、2022年9月30日、同社は第4四半期の配当金支払いを1株3.00ドルと許可し、1株当たり0.20ドル増加した。2022年10月17日、取締役会は2022年9月25日の残り1億17億ドルの中から140億ドルを同プロジェクトに提供することを許可した。この長年の株式買い戻し計画は、事前の買い戻し許可に基づいて普通株購入をほぼ完了した後に行われる。2022年第4四半期に40億ドルの加速株買い戻し計画を実行し、今年の株式買い戻し総額を約80億ドルにする予定だ。買い戻し計画によって許可された残りの部分は3年以内に使用される予定だ。私たちは手元の現金と債券の発行を通じて買い戻しに資金を提供する予定だ。株式買い戻し計画は満期日がなく、取締役会はいつでも修正または終了することができる。最終的に購入される株式の数と購入時間は経営陣が適宜決定し、適用される法律及び法規を遵守しなければならない。

私たちは期限と金利を含めて私たちの債務水準を積極的に管理し続け、2022年第2四半期の債務取引はこれを証明している。私たちはまた、私たちの年金義務を積極的に管理し、2022年6月24日に私たちがしたように、年金信託基金の資産を使用して、私たちの一部の未返済固定収益年金のための集団年金契約を購入するように、グループ年金契約を購入することによって、私たちの年金債務を管理し続ける予定です。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記6-退職後福祉計画”を参照してください。将来の年金リスク移転取引も重大である可能性があり、年金信託基金に追加的な貢献をし、および/または、適用された報告期間内の収益の中で非現金、非営業年金決済費用を確認することを要求する可能性がある。

2022年9月25日までの四半期または9カ月間、2021年のForm 10-Kレポートの“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で提案された契約承諾に大きな変化は生じていないことが、私たちの正常な業務プロセス以外の状況である。

以下の表では，我々のキャッシュフロー情報をまとめ，キー要素について検討した(単位：百万)：

						9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
年初現金および現金等価物						$	3,604								$	3,160
経営活動
純収益						3,820									4,266
非現金調整						2,090									2,654
運営資金の変動						(621)									(2,176)
その他、純額						585									209
経営活動が提供する現金純額						5,874									4,953
投資活動のための現金純額						(981)									(619)
資金調達活動のための現金純額						(6,067)									(4,767)
現金と現金等価物の純変化						(1,174)									(433)
期末現金および現金等価物						$	2,430								$	2,727

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カタログ表

経営活動

2022年9月25日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は2021年同期比9.21億ドル増加した。この増加は、主に営業資本が16億ドル(売掛金、契約資産、在庫から売掛金および契約負債を減算すると定義される)が減少したためであり、これは、主に契約資産の生産および課金周期のタイミング(主に私たち航空業務部門のF-35計画)および支払いすべき現金支払い時間に影響を与えるが、在庫清算(主に我々RMS業務部門のTLSおよびSikorskyヘリコプター計画)によって部分的に相殺されるためである。

非公認会計基準財務計測-自由キャッシュフロー

自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務指標であり、私たちはそれを運営現金から資本支出を減算すると定義する。私たちの資本支出には、設備や施設、インフラ、情報技術(資本化された内部使用ソフトウェアの開発または購入費用を含む)が含まれています。私たちは、私たちの業務業績と全体的な流動性を評価するために自由キャッシュフローを使用し、私たちの年間および長期インセンティブ計画で業績目標としています。自由キャッシュフローは、企業への再投資後に運営から発生する現金の数を表すため、投資家にとって有用な尺度であると考えられ、これらの現金は、株主や債権者に還元できる可能性がある(配当、株式買い戻し、債務返済により)、あるいは買収に資金を提供することができる。しかし、自由キャッシュフローのすべての額は、満期債務の返済や年金拠出などの特定の強制支出に計上されていないため、自由支配可能な支出に使用できるとは限らない。経営陣は、非GAAP財務指標として自由キャッシュフローが我々の財務業績を評価するのに役立つ可能性があると考えているが、代替ではなくGAAPに基づいて作成された財務情報の補完と考えられるべきであり、他社が使用している類似名の指標と比較できない可能性がある。

以下の表では、経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフロー(百万単位)を照合した

						9か月で終わる
						九月二十五日 2022									九月二十六日 2021
運営現金						$	5,874								$	4,953
資本支出						(977)									(915)
自由キャッシュフロー						$	4,897								$	4,038

投資活動

2022年9月25日までの9カ月間で、投資活動のための純現金は2021年同期比3.62億ドル増加した。投資活動のための現金増加は、先進軍事保守、整備、大修理センター(AMMROC)合弁企業での当社の所有権権益を売却し、2021年9カ月前に2.31億ドルを受け取ったためである。2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間の資本支出総額は9.77億ドルと9.15億ドルだった。私たちの資本支出の大部分は設備とインフラに使用され、これらの設備とインフラは通常、私たちのすべての業務部門の新しい計画と既存の計画を支援するために生まれた。内部使用ソフトウェアの開発や購入コストを含むプロジェクトや一般企業の情報技術インフラを支援するための情報技術資本支出も発生している.

融資活動

2022年9月25日までの9カ月間、融資活動に用いられた純現金は61億ドルだったが、2021年同期は48億ドルだった

2022年9月25日と2021年9月26日までの9ヶ月間に、合計23億ドル(1株8.40ドル)と22億ドル(1株7.80ドル)の配当金を支払った

2022年9月25日までの9ヶ月間に、37億ドルを支払って1110万株の普通株を買い戻し、その中のいくつかは第3四半期終了後に決済された。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記9-株主権益”を参照されたい。2021年9月26日までの9ヶ月間、20億ドルを支払って560万株の普通株を買い戻した。

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カタログ表

2022年9月25日までの9ヶ月間我々は，発行優先無担保手形から23億ドルの純収益を獲得し，今回発行した純収益を用いて2023年満期の5億ドル未償還手形と2025年満期の7.5億ドル手形を償還し，純収益の余剰残高を用いて2026年満期の10億ドル未償還手形を償還した参照してください“注10--その他より多くの情報を知るために、私たちの総合財務諸表付記に含まれています。

資本資源

2022年9月25日現在、私たちは、法律、法規、または他の側面の重大な制限を受けることなく、通常、一般的なビジネス運営に使用することができる24億ドルの現金および現金等価物を持っている。

2022年9月25日現在、私たちは複数の銀行と30億ドルの循環信用手配(循環信用手配)を持っており、満期日は2027年8月24日で、商業手形借款の支援を含む一般企業用途に使用することができる。私たちは銀行が循環信用メカニズムでの借金能力を増加させることを適宜承認することができ、最高5億ドルを増加させることができることを要求することができる。2022年9月25日現在、循環信用手配では未返済の借金がない。参照してください“注10--その他より多くの情報を知るために、私たちの総合財務諸表付記に含まれています。

私たちは商業手形の発行を規定する金融機関と合意した。商業手形の未返済残高は毎日変動することができ、期間中の未返済金額は期末報告の金額よりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある。2022年9月25日と2021年12月31日現在、未返済の商業手形借入金はない。条件が許す場合、私たちは、キャッシュフローのスケジュールを管理するために、私たちの循環信用メカニズムによってサポートされる商業手形を時々発行することができる。しかし、市場状況によっては、商業チケットは割引条件で提供されないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。

2022年9月25日現在、我々の未償還債務は、未償却割引と発行コストを差し引いて115億ドルであり、公開発行された手形の形で、固定金利で利息を計上している。私たちは2022年9月25日まで、債務と信用協定に含まれるすべての契約を守った

その他の事項

F-35プロジェクトの現状

F-35計画には主に生産契約、維持活動、新たな発展努力が含まれる。米国政府が現在、アメリカ空軍、アメリカ海兵隊、アメリカ海軍のために制定している2456機の飛行機在庫目標を考慮すると、私たちの7つの国際パートナー国と8つの外国軍事販売(FMS)顧客の約束、および他の国の関心を考慮して、この飛行機の生産は長年続くと予想される。2022年の第3四半期には、国際的なF-35への強い需要が見られた。2022年第1四半期、フィンランドはこの計画に参加した7人目のFMS顧客となり、ドイツはF-35機35機を購入する意向を発表した。2022年3月28日、カナダ政府はF-35を優先入札者として選択し、その戦闘機隊を交換する競争過程の最終段階に入った。最終段階で、彼らはF-35チームと協力して、独特の要求と伝達プロファイルを提供し、その後、米国政府と協力して88機の飛行機を調達する。2022年第3四半期、スイス政府はF-35機36機の調達要約と受け入れ書に署名し、同計画に参加した8人目のFMS顧客となった。

2022年第3四半期には、F-35低速初期生産(LRIP)15-17ロットの約375機の生産契約について米国政府と原則的に合意したことを発表し、最終的に契約を決定するために米国政府と交渉を継続する。2019年12月に受信した予約契約によると、お客様の権限と初期資金の場合、15-17ロットの生産について作業を行ってきました。2022年第2四半期に、私たちのコストは第15-17回の予約契約の契約価値と利用可能資金を超え始め、第2四半期には約3.25億ドルの売上高と関連営業利益が確認できなくなった。これはまた、2022年第2四半期に領収書を発行し、発生したコストを補うために約4.65億ドルの現金を受け取ることができないようにした

2022年第3四半期に、米国政府から第15回飛行機の未確定契約行動と資金を受け取り、領収書を回復し、第2四半期に繰延された現金を受け取り、第2四半期から延期された販売と関連営業利益を確認することを許可した。この未確定契約行動はLot 15機129機を追加し、同時にLot 15-17の生産契約を決定するために努力し続けた

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カタログ表

上記第15-17回の原則合意の一部として、米国政府は予算可獲得性に基づいて調達量を減少させた。新冠肺炎とF-35企業が経験した他の影響は引き続き私たちの最近の生産計画に影響を与える。LRIP第15−17ロット生産契約は，年間156機の長期目標の生産を支援すると予想されるが，2022年の交付範囲は148−153機，2023年と2024年の交付範囲は147−153機と予想され，2025年に156機の交付目標を達成することができる。予測可能な未来に、私たちは2025年後に毎年156機の飛行機を納入する予定だ。

2022年第3四半期に、サプライヤーが提供する部品に人民Republic of Chinaから特殊金属が発見されたため、F-35の交付が一時停止された。問題のある材料は性能、品質、安全、または安全リスクをもたらすことはなく、F-35は依然として安全に飛行することができる。米国政府は、国防総省がこの部品を含む航空機の交付を受けることを許可する国家安全免除を処理しており、交付の本格的な再開を可能にするために、免除を基礎生産契約に組み込むことを米政府と検討している。私たちは現在2022年第4四半期に交付を再開する予定だ。

2022年第3四半期には、米国と国際パートナー国およびFMS顧客に27機の生産機を納入し、合計841機の生産機を交付した。私たちは、私たちの国際パートナーの顧客と国からの注文を含む271機の生産が滞っている飛行機があります。

F-35プロジェクトの規模と複雑性を考慮すると、国防総省、国会、国際国家監督·予算プロセスの一部として、航空機性能、プロジェクトスケジュール、交付スケジュール、コスト、要件に関する継続的な審査が行われることが予想される。上記の契約交渉と資金とサプライヤーパフォーマンスの挑戦に加えて、現在のプロジェクト挑戦はロッキード·マーティン社とパートナーの業績(新冠肺炎性能面の挑戦を含む)、ソフトウェア開発、未来の飛行テストと飛行機テストと運営結果の実行、ライフサイクル運営に関連するコストレベル、維持と潜在的な契約義務、インフレに関連するコスト圧力、及び単位生産コストを引き続き低減し、負担可能性を高める能力を含む。

事件があったり

表外手配を含む当社のまたは債務に関する情報は、当社の連結財務諸表に付記されている“注7--法的訴訟およびまたは事項”を参照してください。

肝心な会計政策

我々の2021 Form 10-Kでは、“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”で開示されているキー会計政策に大きな変化はないが、以下に述べるものを除く。

退職後福祉計画

先に開示したように、2022年6月24日には、団体年金契約を購入し、43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を約13，600人の米国退職者と受益者にサービスする保険会社に移行した。グループ年金契約はロッキード·マーティンの主退職信託基金の資産で購入されており、追加の資金貢献を必要としない。この取引では、2022年6月26日までの第2四半期に影響を受けた固定収益年金計画で15億ドルの非現金、非営業年金決済費用(12億ドル、または1株当たり税引後4.33ドル)を確認し、株主権益に蓄積された他の全面損失口座に計上された精算損失の確認速度が加速していることを示している。取引および再計量に関するより多くの情報は、当社の連結財務諸表に付記されている“付記6-退職後福祉計画”を参照されたい。

商誉と無形資産

2022年9月25日現在、私たちの販売権残高の帳簿価値は108億ドルで、その中には私たちのシコスキー報告部門の27億ドルの営業権が含まれています。我々Sikorsky報告部門の帳簿価値には，2022年9月25日現在の8.87億ドルの無限生存商標無形資産も含まれている。2021年第4四半期に、私たちは商業権と無期限商標無形資産に対して年間減値テストを行い、テストの結果、減値が存在しないことを示した。2021年までの年間減値テスト日まで、私たちのシコスキー報告機関の公正価値はその営業利益帳簿価値より約30%高く、無形資産の公正価値はその帳簿価値より約15%高いと推定される。2022年第4四半期に次の年度の営業権と無形資産減価テストを行い、

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カタログ表

私たちのシコスキー報告書の機関の公正な価値。

報告単位の業績、予想される将来のキャッシュフローの金額とタイミング、契約終了、予想される未来注文の変化、一般市場圧力(米国政府予算制限、割引率、長期成長率、米国(連邦または州)または外国税法法規の変化、またはその解釈と適用、トレーサビリティを有する法律および法規を含む)、その他の重大な判断は、私たちのSikorsky報告部門および私たちSikorsky報告部門の無期限商標無形資産の公正価値に大きな影響を与える可能性がある。これらの状況に対する我々の評価に基づき，報告単位の予想キャッシュフローが悪化すれば，我々Sikorsky報告単位の営業権とSikorsky報告単位の無期限商標無形資産が減値リスクに直面することが確認された。

私たちは現在、新冠肺炎やインフレが私たちの資産に実質的な減少をもたらさないと予想している。我々の資産公正価値に対する新冠肺炎の潜在的影響の検討については，2021年Form 10−K表のリスク因子項目1 Aを参照されたい。

最近の会計公告

新会計基準に関する情報は、当社の連結財務諸表付記の“付記11--最近の会計声明”を参照されたい。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

我々が2021 Form 10−Kの“7 A項，市場リスクに関する定量的·定性的開示”で開示したように，我々は世界的に業務を展開し，外貨為替レートの変化に関連するリスクの影響を受けている。長期契約とオプション契約のような外貨ヘッジを行い、それらの価値は外貨為替レートの変化によって変化します。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。我々の連結財務諸表付記の“付記8--公正価値計量”を参照してさらに検討してください。

項目4.制御とプログラム

私たちは2022年9月25日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。最高経営責任者(CEO)と最高財務官(CFO)の監督の下、各業務部門や主要会社の機能の上級管理職が評価作業に参加した。この評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月25日現在、我々の開示制御および手続きが動作して有効であると結論した。

2022年9月25日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

前向きに陳述する

本10-Q表に含まれる陳述は、ある程度歴史事実に対する陳述ではなく、連邦証券法の意味での前向き陳述を構成し、著者らの現在の期待と仮定に基づいている。“信じる”、“見積もり”、“予想”、“プロジェクト”、“予定”、“予想”、“計画”、“展望”、“予定”、“予測”および類似の表現は、前向き陳述を識別するためである。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。以下の要因により、実際の結果は大きく異なる可能性がある

 

•新型肺炎或いは未来の疫病が私たちの業務と財務業績に与える影響は、サプライチェーンの中断と遅延、従業員の欠勤に関連する労働力の挑戦、隔離制限、旅行制限、サイトアクセス、プログラム遅延及び顧客支払い政策の変化を含む

•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、持続的な決議資金調達メカニズムと債務上限の影響、政府の閉店と変化する資金調達と購入優先事項の可能性

•アメリカ政府との契約に依存していますこれらの契約はアメリカ政府の資金に依存しています便利さのために終了することができます有利な契約条項を交渉する能力です

•F-35プロジェクトの開発、生産、維持、性能、進捗、コスト、要求に関するリスクを含む複雑かつ技術的に先進的なプロジェクト

•15-17ロットのF-35生産契約の決定作業は引き続き遅延された

•重大プロジェクトの計画生産性と注文は、厳格な性能と信頼性基準、および材料可用性に適合している

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カタログ表

•主要なサプライヤー、チームメイト、合弁企業とパートナー、下請け業者と顧客の業績と財務実行可能性

•政府政策への影響を含む経済、産業、商業、政治的条件

•インフレや他のコスト圧力の影響

•私たちのサプライチェーンを混乱させたり、私たちの製品の販売や交付を阻止する政府の行動(承認を遅らせるために国会から通知される輸出を必要とする)

•貿易政策または制裁(私たちまたは私たちのサプライヤー、チームメイトまたはパートナーに対する中国の潜在的制裁、トルキスタン共和国に対する米国政府の制裁およびF-35プロジェクトからの除去、およびロシアに対する制裁の私たちのサプライチェーンに対する潜在的間接的影響を含む)

•私たちは近隣市場と国際市場に拡張して業務を展開し、国際販売による異なるリスクをもたらすことに成功した

•外国国家優先事項、外国政府予算、計画受注の変化は、ドルの強さの影響を含む

•私たちの製品とサービスの競争環境は、スタートアップ企業と非伝統的な国防請負業者からの競争を含む

•契約付与の時間または契約決定の遅延、ならびに製品交付および業績マイルストーンのスケジュールおよび顧客受け入れ状況

•新しい技術と製品を開発し商業化する能力は新興のデジタル技術とネットワーク技術と能力を含みます

•私たちは高技能労働力の能力を吸引し、維持し、労働停止や他の労働力の中断の影響を吸収し、維持する

•私たちまたは私たちのサプライヤーが直面しているネットワークまたは他のセキュリティ脅威または他の中断；

•株式買い戻し、配当金支払い、融資取引のような資本化の変化の時間と影響、そして私たちの実施と継続の能力

•私たちはアメリカ政府契約と固定価格契約と償還可能コスト契約の組み合わせによってコストを回収する能力

•固定価格開発作業または後続生産オプションを有する競争入札プロジェクトまたは他の財務リスク、および投資、コスト超過または他のコスト圧力および業績問題が固定価格契約に与える影響を含む、請負業者にリスクを移転する顧客調達政策

•推定と予測の正確さは

•潜在的な非現金決済費用、年金資金調達の時間および推定数、金利変動およびその他の影響を含む潜在的な非現金決済費用、年金計画仮定、株主権益、財務会計基準/財務会計基準調整レベルおよび年金計画資産の実際のリターンの変動に影響を与える可能性がある年金リスク移転の影響

•買収や資産剥離、投資、合弁企業、協力手配あるいは内部再編の期待収益、および我々ロッキード·マーティンリスク投資基金の市価建て投資公正価値に影響する市場変動を実現する

•私たちはデジタル化による転換とコスト削減を含む、私たちの業務効率を高め、私たちの製品とサービスの負担性を高めるために努力しています

•私たちの資産減価のリスクは、シコスキー業務記録の営業権潜在的減価を含む

•私たちの保険と補償の利用可能性と十分性

•私たちの知的財産権を十分に利益を得たり十分に保護したりする能力は

•私たちの業界の調達とその他の法規と政策、私たちの製品の輸出、コスト許容性または回収、優先契約タイプ、業績と進捗支払い政策に影響を与えます

•気候変動の影響及び法律、法規、政策と顧客要求に対する遵守状況は、気候変動問題に対応する

•会計、米国または外国の税金、輸出または他の法律、法規および政策およびその解釈または適用態様の変化；

•法律訴訟、入札抗議、環境救済努力、監査、政府調査または政府は、私たちが法律を遵守できなかったこと、その他の意外な状況、およびアメリカ政府が私たちの業務システムに欠陥があることを発見した結果を告発した。

これらは，本テーブルの10-Qに記載されている前向き記述に影響を与える可能性のある部分要素にすぎない.実際の結果が前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要因を識別する議論については、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”および2021年12月31日現在の10-K表年次報告および後続の10-Q表四半期報告における“リスク要因”を含む米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書を参照されたい。私たちのファイルは私たちのサイトの投資家関係ページでアクセスできますWww.lockheedmart.com/Investorsアメリカ証券取引委員会によって維持されているウェブサイトWwwv.sec.gov.

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カタログ表

予測の固有の性質のため、私たちの実際の財務結果は予測された結果とは異なる可能性がある。このような不確実性を考慮して、投資意思決定をする時に展望的な陳述に依存してはいけない。本10-Q表に含まれる前向き陳述は，提出日の場合のみを代表する.法律要求が適用された場合を除いて、本10-Q表の後日に前向き陳述を更新して後続イベント、変化の状況、予想される変化、またはそれに関連する推定および仮定を反映する責任を負わないことを明確に示す。本10-Q表の前向き記述は、連邦証券法によって提供される安全港によって保護されることを目的としている。

第2部：その他の情報 

項目1.法的訴訟

我々は，正常業務過程で発生した訴訟や他の法的手続きの一方であり，環境保全に関する条項による事項を含め，我々が以前所有していたいくつかの業務に関連した事項や有事の影響を受ける可能性がある。これらのタイプの事項は、罰金、処罰、費用補償または入金、補償性または3倍の損害賠償、または非金銭的制裁または救済をもたらす可能性がある。これらの事項の結果が会社全体に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであるが，任意の有害事項の解決が任意の特定の中間報告期における純収益やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があると考えられる。私たちは法律や他の手続きの結果を確実に予測することができない。これらの事項には、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在(2021年Form 10−K)の年次報告Form 10−K(2021年Form 10−K)における“付記7−法律訴訟及び又は有事項”及び“付記15−法律訴訟、承諾及び又は有事項”が含まれている。

我々は危険材料の排出と汚染場所の修復の要求を含む連邦，州，地方，外国の環境保全要求を遵守している。一部はこれらの要求の複雑さと普遍性のため，我々は様々な訴訟，訴訟，救済義務の当事者あるいは様々な訴訟，訴訟，救済義務に制約された財産を持っている.現在、私たちはすべての状況で私たちの財政的リスクの程度を合理的に推定することができない。上記事項に関する情報には、救済又は整理に必要な金額が含まれていると考えられる現在の推定数が含まれており、合併財務諸表付記の“付記7--法的訴訟及び又は有事項”を参照されたい。また、以前に報告された事項の説明を理解するために、“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”および“付記15-法律訴訟、承諾およびまたは事項”の“重要会計政策--環境事項”を参照してください。

アメリカ政府請負業者として、私たちの運営が適用される法規要件に適合しているかどうかを決定するために、アメリカ政府の様々な監査と調査を受けます。米国政府の私たちに対する調査は、政府契約に関連していても、他の理由で行われても、私たちに課された償還、罰金または処罰、一時停止、提案された除名、将来のアメリカ政府契約の資格取り消し、輸出特権の一時停止など、行政、民事または刑事責任を招く可能性がある。禁止の一時停止や廃止は、私たちがアメリカ政府との契約に依存しているので、私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。アメリカ政府の調査は通常数年を要し、多くの調査は私たちに不利な行動を取らなかった。私たちはまたアメリカ以外の顧客に製品とサービスを提供します。これらの製品とサービスはアメリカと外国の法律法規と外国調達政策とやり方に制約されています。現地法規や適用される米国政府法規の遵守状況も監査や調査を受ける可能性がある。

第1 A項。リスク要因

以下に議論するリスク要因を除いて、2021年10-K表“第1 A項リスク要因”に開示されたリスク要因に実質的な変化はないと考えられる。私たちのリスク要素に記述されたこれらのリスクと不確定要素は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、期待結果と未来の見通しに重大な影響を与える可能性がある。これらのリスクは排他的ではなく、私たちが直面している他のリスクには、“前向き陳述”で言及された要因と、本10-Q表四半期報告書の“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”に記載されているリスクが含まれる。

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カタログ表

F-35プロジェクトは、私たちの収入の大きな部分を占めており、プロジェクト資金の減少または遅延、およびプロジェクトの開発、生産、維持、性能、進捗、コスト、および要求に関連するリスクは、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

F-35プロジェクトは複数の開発、生産、メンテナンス契約を含み、私たちの最大のプロジェクトであり、2021年と2022年前の9ヶ月間の総合純売上高の27%を占めている。米国政府または他の政府は、当該プロジェクトの支出を削減または延期することを決定したり、計画注文を削減または延期することを決定したりすることは、我々の業務および運営結果に悪影響を及ぼす。F-35プロジェクトの規模と複雑性を考慮すると、国防総省、国会、国際国家監督·予算プログラムの一部として、航空機性能、プロジェクトスケジュール、交付スケジュール、コスト、要件に関する継続的な審査が行われることが予想される。現在プロジェクトが直面している挑戦はサプライヤー、ロッキード·マーティン社とパートナーの業績(新冠肺炎業績方面の挑戦を含む)、ソフトウェア開発、適時に契約を確定し、資金を獲得する(以下に述べる)、未来の飛行テストの実行状況及び航空機テストと運営の結果、航空機ライフサイクル運営に関連するコストレベル、メンテナンスと潜在的な契約義務、インフレに関連するコスト圧力、及び単位生産コストを引き続き低減し、負担可能性を高める能力を含む。

経営陣が“財務状況と運営結果の検討と分析”で述べたように、米国政府とF-35低速予備生産(LRIP)ロット15-17生産契約の合意が遅れているため、2022年第2四半期に約3.25億ドルの売上高と関連運営利益を確認することができず、2022年第2四半期に発生したコストのために約4.65億ドルの領収書と現金を発行することができない。2022年第3四半期には、第15回航空機の未確定契約行動(UCA)と米国政府からの資金を受け取り、領収書を回復し、第2四半期から延期された現金を受け取り、第2四半期から延期された販売と関連営業利益を確認することができるようにした。第15-17回生産契約を決定するために引き続き努力していますが、既存の原則的な合意および第15回UCAが許容可能な条項で直ちに最終契約に変換されるか、または根本的には、私たちの運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある契約を保証することはできません。

2022年第3四半期に、サプライヤーが提供する部品に人民Republic of Chinaから特殊金属が発見されたため、F-35の交付が一時停止された。問題のある材料は性能、品質、安全、または安全リスクをもたらすことはなく、F-35は依然として安全に飛行することができる。米国政府は、国防総省がこの部品を含む航空機の交付を受けることを許可する国家安全免除を処理しており、交付の再開を可能にする基礎生産契約に免除を組み込むことを米政府と検討している。私たちは現在2022年第4四半期に交付を再開する予定だ。私たちの基礎生産契約に免除を組み込むために契約を修正しないと、不適合部分の救済に関するさらなる納品遅延やコストが高くなる可能性があります。また，この問題に関する調査が行われていることは，我々の業務に悪影響を与える可能性がある.私たちはまだ契約の要求に合った部品を調達するために私たちのサプライチェーンに深刻に依存しています。これは私たちの直接統制下ではなく、多層的です。F-35または他のプロジェクトで将来的に要件を満たしていない部品が発生することは、製品交付停止、取り付け部品の修復作業、契約価格調整、および代替供給源をもたらす可能性があり、これらは、私たちの運営結果、キャッシュフロー、および財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちはサプライヤーへの依存を含むハードウェアとソフトウェアのアップグレードと他の現代化能力を適時に行うことができない可能性があり、これはコストを増加させ、進捗遅延を招く可能性がある。我々が今後のF-35の研究開発、生産、維持における成長を獲得し、維持できるかどうかは、F-35の維持性能、顧客負担能力、サプライチェーン改善、持続的な信頼性改善、その他の効率を成功させるかどうかにかかっており、そのいくつかは制御できない。

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カタログ表

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2022年9月25日までの四半期では、未登録の株式証券は売却されていない。

次の表は、1934年証券取引法第12節に登録された普通株を2022年9月25日までの四半期内に買い戻す情報を提供しています。

期間(a)						総数 の株 購入した									平均値 支払いの価格 1株当たり									総人数 株 購入方式は 公開の一部 発表された計画 あるいはプログラムです(b)						計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(b)
																														(単位：百万)
June 27, 2022 – July 31, 2022(c)						315,042									$	412.00								308,202						$	1,423
August 1, 2022 – August 28, 2022(c)						1,390,835									$	431.98								1,390,531						$	823
August 29, 2022 – September 25, 2022						1,692,187									$	416.92								1,692,187						$	117
合計する(c)						3,398,064									$	422.63								3,390,920

(a)私たちは毎月最後の日曜日に帳簿と記録を閉じて、私たちの財務決済が私たちの業務フローと一致するようにしますが、12月を除いて、私たちの財政年度は12月31日に終わるからです。したがって、私たちの財政月はしばしば日歴月とは違う。例えば、2022年9月25日は私たちが2022年9月の財政月の最後の日です。

(b)2010年10月、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、個人的に協議した取引中または公開市場で当時の市場価格を超えない1株当たりの価格で私たちの普通株を買い戻す権利がある。私たちの取締役会は時々私たちの株式買い戻し計画を増加させることを承認した。2022年9月25日現在、我々の株式買い戻し計画によると、将来の普通株買い戻しの余剰許可総額は1.17億ドルとなる。2022年10月17日、取締役会はこの計画を140億ドル増加させることを許可した。この計画によれば、経営陣は、適用される法律及び法規に基づいて、買い戻す株のドル額及び任意の買い戻しの時間を決定する権利がある。これには、株式買い戻しの加速を含むルール10 b 5-1計画による購入が含まれている。この手続きは期限が切れていない。

(c)2022年9月25日までの四半期に、購入した株式総数は、帰属制限株式単位に関する源泉徴収義務を履行するために譲渡された7，144株の従業員を含む。このような購入はこの計画に含まれていない私たちの取締役会の個別の許可に基づいて行われる。

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カタログ表

項目6.展示品

証拠品番号：						説明する
10.1						ロッキード·マーティン社幹部退職計画第4号改正案は，2016年12月1日から施行された
10.2						2022年8月24日現在、ロッキード·マーティン社(貸手)が米国銀行(ノースカロライナ州)と行政代理人として締結した循環信用協定(合併内容はロッキード·マーティン社が2022年8月24日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル10.1を参照)
10.3						非従業員役員報酬まとめ
15						独立公認会計士事務所を認める
31.1						2002年のサバンズ·オクスリ法第302条によるJames D.Taicletの認証
31.2						2002年のサバンズ·オクスリ法302条によるイエス·マラヴェの認証
32						“アメリカ法典”第18編1350条によるジェームズ·D·テックレとイエス·マラフの認証は，2002年に“サバンズ·オクスリー法案”第906条に基づいて可決された
101.INS						XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長						イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL						インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF						インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB						XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格						インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104						表紙相互データファイル-表紙XBRLタグは、図101に含まれるイントラネットXBRL文書に埋め込まれている

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

						ロッキード·マーティン社は
						(登録者)
日付：2022年10月18日						作者：エドワード·ポール三世
						エドワード·ポール三世
						総裁副主計長
						(権限のある者及び総会計官)

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