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936468ニューヨークメトロポリタン交通局のメンバーです2009-04-240000936468ニューヨークメトロポリタン交通局のメンバーです2009-04-242009-04-2400009364682020-01-012020-12-310000936468ニューヨークメトロポリタン交通局のメンバーです2014-12-012014-12-310000936468米国-公認会計基準：株式基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468米国-公認会計基準：株式基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468米国-公認会計基準：株式基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468米国-公認会計基準：株式基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2021-09-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2021-09-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2020-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2020-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468US-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberLMT：他の人気ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-260000936468US-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberLMT：他の人気ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000936468米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310000936468US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-09-260000936468US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-09-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2020-12-310000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2021-01-012021-09-260000936468LMT：ルール10 b 1メンバ2021-01-012021-09-260000936468LMT：取締役会のメンバー2021-09-2300009364682021-03-292021-06-270000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2020-12-310000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-09-260000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-01-012021-09-260000936468LMT：RecognnitionOfSettlementLossMember2021-01-012021-09-260000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2021-01-012021-09-260000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-01-012021-09-260000936468LMT：累積定義された福祉計画調整その他感謝年金調整属性表を親メンバーに変更2021-01-012021-09-260000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-09-260000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-09-260000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2019-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2019-12-310000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-01-012020-09-270000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2020-01-012020-09-270000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2020-01-012020-09-270000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2020-01-012020-09-270000936468LMT：累積定義された福祉計画調整その他感謝年金調整属性表を親メンバーに変更2020-01-012020-09-270000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-09-270000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2020-09-270000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2021-06-282021-09-260000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2020-06-292020-09-270000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-06-282021-09-260000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2020-06-292020-09-270000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2021-06-282021-09-260000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2021-01-012021-09-260000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2020-06-292020-09-270000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2020-01-012020-09-270000936468LMT：航空業界のメンバーLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2021-03-292021-06-270000936468LMT：航空業界のメンバーLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2021-09-260000936468LMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMemberLMT：RotaryAndMissSystemsMembers2021-06-282021-09-260000936468LMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2021-06-282021-09-260000936468LMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMemberLMT：RotaryAndMissSystemsMembers2021-09-260000936468LMT：EADGETメンバー2021-09-260000936468LMT：勇士能力持続可能な開発計画のメンバー2021-01-012021-09-260000936468LMT：勇士能力持続可能な開発計画のメンバー2021-09-2600009364682021-10-012021-09-2600009364682022-10-012021-09-260000936468LMT：高度軍事保守整備·大修理センターのメンバー2021-09-260000936468LMT：高度軍事保守整備·大修理センターのメンバー2020-07-012020-07-310000936468LMT：高度軍事保守整備·大修理センターのメンバー2021-01-012021-09-260000936468アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーLMT：高度軍事保守整備·大修理センターのメンバー2021-09-302021-09-3000009364682021-01-012021-03-280000936468アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-08-240000936468アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-09-260000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：LongTermNotesFixedRate 335メンバー2021-09-012021-09-260000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：LongTermNotesFixedRate 335メンバー2021-09-260000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-05-012020-05-310000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：高齢者NoteesDue 20250メンバー2020-05-310000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：高齢者：2021335メンバー2020-05-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2021年9月26日
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号：1-11437
ロッキード·マーティン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| メリーランド州 | | 52-1893632 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
| ロクリッチ通り6801号 | ベセスタ | メリーランド州 | | 20817 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(301) 897-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1ドル | LMT | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒
いくつありますか275,786,440私たちの普通株は、1株当たり1ドルで、2021年10月20日までに発行されました。
ロッキード·マーティン社は
表格10-Q
2021年9月26日までの四半期報告
カタログ表 | | | | | | | | | | | |
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第1部財務情報 | |
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| 第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
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| | 2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9ヶ月間の総合収益レポート | 3 |
| | | |
| | 2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9カ月の総合総合収益表 | 4 |
| | | |
| | 2021年9月26日と2020年12月31日までの連結貸借対照表 | 5 |
| | | |
| | 2021年9月26日と2020年9月27日までの9ヶ月間の統合現金フロー表 | 6 |
| | | |
| | 2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期総合権益表 | 7 |
| | | |
| | 2021年9月26日まで及び2020年9月27日までの9ヶ月間の総合権益表 | 8 |
| | | |
| | 連結財務諸表付記 | 9 |
| | | |
| | 独立公認会計士事務所報告 | 29 |
| | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 30 |
| | | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 51 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 51 |
| |
第2部：その他の情報 | |
| | | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 53 |
| | | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 54 |
| | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 55 |
| | | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 56 |
| | |
サイン | 57 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ロッキード·マーティン社は
合併損益表
(監査を受けていない；単位が百万であり、1株当たりのデータを除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | | 9か月で終わる | |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 13,475 | | | | $ | 13,869 | | | | $ | 41,486 | | | | $ | 40,607 | | |
| サービス.サービス | | 2,553 | | | | 2,626 | | | | 7,829 | | | | 7,759 | | |
| 総純売上高 | | 16,028 | | | | 16,495 | | | | 49,315 | | | | 48,366 | | |
| 販売コスト | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | | (11,838) | | | | (12,370) | | | | (36,985) | | | | (36,204) | | |
| サービス.サービス | | (2,332) | | | | (2,363) | | | | (7,000) | | | | (6,915) | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | | (36) | | | | — | | |
| その他未分配，純額 | | 444 | | | | 374 | | | | 1,345 | | | | 1,193 | | |
| 販売総コスト | | (13,726) | | | | (14,359) | | | | (42,676) | | | | (41,926) | | |
| 毛利 | | 2,302 | | | | 2,136 | | | | 6,639 | | | | 6,440 | | |
| その他の収入，純額 | | (8) | | | | 11 | | | | 29 | | | | (85) | | |
| 営業利益 | | 2,294 | | | | 2,147 | | | | 6,668 | | | | 6,355 | | |
| 利子支出 | | (141) | | | | (145) | | | | (423) | | | | (442) | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,572) | | | | 54 | | | | (1,385) | | | | 164 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他営業外収入，純額 | | 98 | | | | — | | | | 200 | | | | (29) | | |
| 所得税前に経営収益を継続する | | 679 | | | | 2,056 | | | | 5,060 | | | | 6,048 | | |
| 所得税費用 | | (65) | | | | (303) | | | | (794) | | | | (952) | | |
| 純収益を継続的に経営する | | 614 | | | | 1,753 | | | | 4,266 | | | | 5,096 | | |
| 非持続経営の純損失 | | — | | | | (55) | | | | — | | | | (55) | | |
| 純収益 | | $ | 614 | | | | $ | 1,698 | | | | $ | 4,266 | | | | $ | 5,041 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通株1株当たり収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | | | | | | | | | | | |
| 継続的に運営する | | $ | 2.22 | | | | $ | 6.28 | | | | $ | 15.37 | | | | $ | 18.19 | | |
| 生産経営を停止する | | — | | | | (0.20) | | | | — | | | | (0.20) | | |
| 基本的に1株当たりの収益 | | $ | 2.22 | | | | $ | 6.08 | | | | $ | 15.37 | | | | $ | 17.99 | | |
| 薄めにする | | | | | | | | | | | | |
| 継続的に運営する | | $ | 2.21 | | | | $ | 6.25 | | | | $ | 15.32 | | | | $ | 18.12 | | |
| 生産経営を停止する | | — | | | | (0.20) | | | | — | | | | (0.20) | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | $ | 2.21 | | | | $ | 6.05 | | | | $ | 15.32 | | | | $ | 17.92 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通株あたりの現金配当金 | | $ | 2.60 | | | | $ | 2.40 | | | | $ | 7.80 | | | | $ | 7.20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
総合総合収益表
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 四半期が終わる | | 9か月で終わる | |
| | 九月二十六日
2021 | 九月二十七日
2020 | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純収益 | $ | 614 | | | $ | 1,698 | | | $ | 4,266 | | | $ | 5,041 | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | | | | | | | |
| 退職後福祉計画 | | | | | | | | |
計画どおりに確認した純精算収益 #ドルを差し引くと再計量します613百万税 | 2,258 | | | — | | | 2,258 | | | — | | |
年金決済費，純額は$355百万 税金.税金 | 1,310 | | | — | | | 1,310 | | | — | | |
以前繰延の償却
退職後の福祉計画コスト | 107 | | | 110 | | | 387 | | | 330 | | |
| その他、純額 | (55) | | | 34 | | | (51) | | | (35) | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | 3,620 | | | 144 | | | 3,904 | | | 295 | | |
| 総合収益 | $ | 4,234 | | | $ | 1,842 | | | $ | 8,170 | | | $ | 5,336 | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
合併貸借対照表
(単位：百万、額面を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月二十六日
2021 | | 十二月三十一日
2020 |
| | (未監査) | | | |
| 資産 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 2,727 | | | | $ | 3,160 | | |
| 売掛金純額 | | 2,267 | | | | 1,978 | | |
| 契約資産 | | 12,697 | | | | 9,545 | | |
| 棚卸しをする | | 2,903 | | | | 3,545 | | |
| その他流動資産 | | 763 | | | | 1,150 | | |
| 流動資産総額 | | 21,357 | | | | 19,378 | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 7,332 | | | | 7,213 | | |
| 商誉 | | 10,815 | | | | 10,806 | | |
| 無形資産、純額 | | 2,768 | | | | 3,012 | | |
| 所得税を繰延する | | 2,664 | | | | 3,475 | | |
| 他の非流動資産 | | 6,907 | | | | 6,826 | | |
| 総資産 | | $ | 51,843 | | | | $ | 50,710 | | |
| 負債と権益 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 売掛金 | | $ | 1,520 | | | | $ | 880 | | |
| 契約責任 | | 7,515 | | | | 7,545 | | |
| 給与税福祉税給与税 | | 3,122 | | | | 3,163 | | |
| 長期債務当期満期日 | | 6 | | | | 500 | | |
| その他流動負債 | | 2,863 | | | | 1,845 | | |
| 流動負債総額 | | 15,026 | | | | 13,933 | | |
| 長期債務、純額 | | 11,668 | | | | 11,669 | | |
| 年金負債 | | 9,351 | | | | 12,874 | | |
| 他の非流動負債 | | 6,167 | | | | 6,196 | | |
| 総負債 | | 42,212 | | | | 44,672 | | |
| 株主権益 | | | | | | |
普通株、$11株当たりの額面 | | 274 | | | | 279 | | |
| 追加実収資本 | | 98 | | | | 221 | | |
| 利益を残す | | 21,476 | | | | 21,636 | | |
| その他の総合損失を累計する | | (12,217) | | | | (16,121) | | |
| 株主権益総額 | | 9,631 | | | | 6,015 | | |
| 付属会社の非持株権益 | | — | | | | 23 | | |
| 総株 | | 9,631 | | | | 6,038 | | |
| 負債と権益総額 | | $ | 51,843 | | | | $ | 50,710 | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
統合現金フロー表
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 経営活動 | | | | | | |
| 純収益 | | $ | 4,266 | | | | $ | 5,041 | | |
| 純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 999 | | | | 927 | | |
| 株に基づく報酬 | | 189 | | | | 182 | | |
| 権益法投資減価 | | — | | | | 128 | | |
| 前IS&GS業務に関する税務決議 | | — | | | | 55 | | |
| | | | | | |
| 年金決算費 | | 1,665 | | | | — | | |
| 解散費と再編成費用 | | 36 | | | | — | | |
| | | | | | |
| 資産と負債の変動 | | | | | | |
| 売掛金純額 | | (289) | | | | (143) | | |
| 契約資産 | | (3,152) | | | | (1,294) | | |
| 棚卸しをする | | 642 | | | | 326 | | |
| 売掛金 | | 653 | | | | 247 | | |
| 契約責任 | | (30) | | | | 300 | | |
| 所得税 | | 55 | | | | 58 | | |
| 退職後福祉計画 | | (200) | | | | (130) | | |
| その他、純額 | | 119 | | | | 679 | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 4,953 | | | | 6,376 | | |
| 投資活動 | | | | | | |
| 資本支出 | | (915) | | | | (1,044) | | |
| その他、純額 | | 296 | | | | 27 | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (619) | | | | (1,017) | | |
| 融資活動 | | | | | | |
| 支払済み配当金 | | (2,178) | | | | (2,036) | | |
| 普通株買い戻し | | (2,000) | | | | (1,100) | | |
| 長期債務を発行し，関連コストを差し引いた純額 | | — | | | | 1,131 | | |
| 長期債務を償還する | | (500) | | | | (1,150) | | |
| | | | | | |
| その他、純額 | | (89) | | | | (133) | | |
| 資金調達活動のための現金純額 | | (4,767) | | | | (3,288) | | |
| 現金と現金等価物の純変化 | | (433) | | | | 2,071 | | |
| 期初現金及び現金等価物 | | 3,160 | | | | 1,514 | | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 2,727 | | | | $ | 3,585 | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
合併権益表
2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | その他の内容
支払い済み
資本 | 保留する
収益.収益 | 積算
他にも
全面的に
損 | 合計する
株主の
権益 | 非制御性
以下の方面での権益
子会社 | 合計する
権益 |
| 2021年6月27日の残高 | $ | 276 | | $ | 122 | | | $ | 21,961 | | $ | (15,837) | | | $ | 6,522 | | | $ | 8 | | | $ | 6,530 | |
| 純収益 | — | | — | | | 614 | | — | | | 614 | | | — | | | 614 | |
他の包括的な収入は
税引き後純額 | — | | — | | | — | | 3,620 | | | 3,620 | | | — | | | 3,620 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (775) | | — | | | (775) | | | — | | | (775) | |
| 普通株買い戻し | (2) | | (174) | | | (324) | | — | | | (500) | | | — | | | (500) | |
株に基づく奨励計画
活動やその他 | — | | 150 | | | — | | — | | | 150 | | | — | | | 150 | |
| 子会社非持株権益純減少額 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (8) | | | (8) | |
| 2021年9月26日の残高 | $ | 274 | | $ | 98 | | | $ | 21,476 | | $ | (12,217) | | | $ | 9,631 | | | $ | — | | | $ | 9,631 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日の残高 | $ | 278 | | $ | — | | | $ | 18,876 | | $ | (15,403) | | | $ | 3,751 | | | $ | 35 | | | $ | 3,786 | |
| 純収益 | — | | — | | | 1,698 | | — | | | 1,698 | | | — | | | 1,698 | |
他の包括的な収入は
税引き後純額 | — | | — | | | — | | 144 | | | 144 | | | — | | | 144 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (730) | | — | | | (730) | | | — | | | (730) | |
| 普通株買い戻し | — | | (59) | | | — | | — | | | (59) | | | — | | | (59) | |
株に基づく奨励計画
活動やその他 | — | | 149 | | | — | | — | | | 149 | | | — | | | 149 | |
| | | | | | | | | | | |
非制御性純減少
付属会社の権益 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
| 2020年9月27日残高 | $ | 278 | | $ | 90 | | | $ | 19,844 | | $ | (15,259) | | | $ | 4,953 | | | $ | 33 | | | $ | 4,986 | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
合併権益表
2021年9月26日と2020年9月27日までの9ヶ月間
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | その他の内容
支払い済み
資本 | 保留する
収益.収益 | 積算
他にも
全面的に
損 | 合計する
株主の
権益 | 非制御性
以下の方面での権益
子会社 | 合計する
権益 |
| 2020年12月31日残高 | $ | 279 | | $ | 221 | | | $ | 21,636 | | $ | (16,121) | | | $ | 6,015 | | | $ | 23 | | | $ | 6,038 | |
| 純収益 | — | | — | | | 4,266 | | — | | | 4,266 | | | — | | | 4,266 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | | — | | 3,904 | | | 3,904 | | | — | | | 3,904 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (2,954) | | — | | | (2,954) | | | — | | | (2,954) | |
| 普通株買い戻し | (6) | | (522) | | | (1,472) | | — | | | (2,000) | | | — | | | (2,000) | |
株式奨励、従業員持株計画活動その他 | 1 | | 399 | | | — | | — | | | 400 | | | — | | | 400 | |
| 子会社非持株権益純減少額 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (23) | | | (23) | |
| 2021年9月26日の残高 | $ | 274 | | $ | 98 | | | $ | 21,476 | | $ | (12,217) | | | $ | 9,631 | | | $ | — | | | $ | 9,631 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日の残高 | $ | 280 | | $ | — | | | $ | 18,401 | | $ | (15,554) | | | $ | 3,127 | | | $ | 44 | | | $ | 3,171 | |
| 純収益 | — | | — | | | 5,041 | | — | | | 5,041 | | | — | | | 5,041 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | | — | | 295 | | | 295 | | | — | | | 295 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (2,757) | | — | | | (2,757) | | | — | | | (2,757) | |
| 普通株買い戻し | (3) | | (256) | | | (841) | | — | | | (1,100) | | | — | | | (1,100) | |
株式奨励、従業員持株計画活動その他 | 1 | | 346 | | | — | | — | | | 347 | | | — | | | 347 | |
子会社非持株権益純減少額 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (11) | | | (11) | |
| 2020年9月27日残高 | $ | 278 | | $ | 90 | | | $ | 19,844 | | $ | (15,259) | | | $ | 4,953 | | | $ | 33 | | | $ | 4,986 | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査なし)
注1- 陳述の基礎
我々は、米国中期財務情報公認会計原則、10-Q表説明、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)S-X規則第10条に基づいてこれらの連結財務諸表を作成する。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。
経営陣は、これらの総合財務諸表は、中間経営業績、財務状況、現金流量を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。これらの連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表や付記に報告されている金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。このような推定は，過去の経験や当時の状況では部下が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいて行われているが，このような仮定の結果は資産や負債帳簿額面を判断する基礎を構成しており，このような帳簿額面は他の出所から容易に見られるものではない。私たちの実際の結果はこのような推定とは大きく違うかもしれない。総合財務諸表作成に固有の重大な推定には、販売およびコスト確認に限定されない会計処理、退職後福祉計画、将来回収可能な環境コスト部分の環境負債および資産、営業権、無形資産、投資および他の減価資産の評価、繰延税金資産を含む所得税、公正価値計量、または事項がある。連結財務諸表には、私たちが主な受益者であれば、私たちがコントロールする子会社と可変利益実体の口座が含まれています。私たちは合併で会社間の残高と取引を除去します。
先に発表したように、2021年6月30日、イギリス国防省はイギリス核抑止計画を運営する契約を終了し、その計画を管理する実体(原子兵器機関の再国有化(AWE計画)と呼ばれる)を引き継いだ。したがって、AWE計画は、この計画を管理するエンティティを含めて、2021年第3四半期から私たちの財務業績に含まれなくなります。なぜなら再国有化は違います。AWE計画の売上高または営業利益は、同社の2021年9月26日までの四半期財務業績に含まれている。しかし2021年の最初の6ヶ月でAWEは865百万ドル営業利益は15同社の2021年9月26日までの9カ月間の財務業績に含まれる100万ドル。2020年9月26日までの四半期と9カ月間のAWEの売上高は350百万ドルとドル1.010億ドル営業利益は10百万ドルとドル30100万ドル、これは同社の2020年の財務業績に含まれる。
私たちは臨時カレンダー四半期の最後の日曜日に帳簿と記録を閉じて、私たちの財務閉鎖が私たちの業務プロセスと一致するようにします。本文書に記載されている連結財務諸表及び財務諸表は、当該条約に基づいて表示されている。この接近は私たちの財政年度が12月31日に終わるので、中期にだけ影響を及ぼす。
一時的期間の業務成果は、必ずしも年間または将来の期間の予想される成果を表すとは限らない。別の説明がない限り、私たちは“1株当たりの償却”に基づいて、これらの連結財務諸表に引用されたすべての1株当たりの金額を列記する。これらの総合財務諸表は，当社の2020年12月31日までの年次報告Form 10−K(2020 Form 10−K)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査なし)
注2- これからAeroJet Rocketdyneを買収します
2020年12月20日、AeroJet Rocketdyneホールディングスを#ドルで買収することで合意しました(“AeroJet Rocketdyne”)51.001株当たり$の純額を差し引く5.00AeroJet Rocketdyneは2021年3月24日に株主に1株当たりの特別現金配当金を支払った。発表時には、配当後の配当金価値が約#ドルに相当する4.610億ドル、完全に薄くした上で、取引価値は約#ドルです4.4AeroJet Rocketdyneが当時予想していた純現金の10億ドルを仮定した。私たちは今回の買収は主に新しい借金を発行することで資金を調達すると予想している。この取引は2021年3月9日にAeroJet Rocketdyne株主の承認を得て、成約条件となった。取引規制審査過程の一部として、2021年9月24日、私たちとAerojet Rocketdyneは、連邦貿易委員会(FTC)がより多くの情報を提供することを要求する要求、いわゆる“第2の要求”を基本的に遵守していることをそれぞれ証明し、双方はFTCと接触し続けている。監督審査手続きを満足的に完了させ、買収協定に規定された他の成約条件を満たした後、2022年第1四半期に取引を完了する予定だ。先に開示したように、買収協定によれば、規制の承認を得る以外のすべての条件が満たされている場合、特定の停止権が発生する“外部”の日付は、2021年12月21日から2022年3月21日に自動的に延長される。買収が完了するまで、私たちの財務業績にはAeroJet Rocketdyneの業績は含まれないだろう。
注3-普通株1株当たり収益
1株当たりの普通株収益を計算するための加重平均流通株数は以下のようになる(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | 九月二十七日
2020 | 九月二十六日
2021 | 九月二十七日
2020 |
| 基本計算のための加重平均発行普通株式 | | 276.2 | | | 279.3 | | | 277.5 | | | 280.1 | | |
配当金の加重平均希釈効果 | | 1.1 | | | 1.3 | | | 1.0 | | | 1.2 | | |
償却計算のための加重平均発行普通株式 | | 277.3 | | | 280.6 | | | 278.5 | | | 281.3 | | |
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益を計算する方法は，純収益をそれぞれ列挙した期間に発行された普通株の加重平均で割ったものである。普通株1株当たりの配当収益の計算には、発行された制限株式単位(RSU)と業績株単位(PSU)に帰属すると仮定し、在庫株方法に基づいて発行された株式オプションを行使する希薄化効果も含まれる。いくつありますか違います。2021年9月26日または2020年9月27日までの四半期と9ヶ月以内に、重大な逆希釈持分奨励を獲得した。
注4- 業務の細分化に関する情報
私たちの業務は四つ業務分野：航空、ミサイルと火災制御(MFC)、ロータリーと飛行任務システム(RMS)、宇宙。私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの業務部門を組織します。
わが業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高、販売コスト、利益は含まれていません。これらの活動は合併で除外されています。業務分部営業利益には、権益法投資収益や損失のシェアを占めるべきであることが含まれており、権益法投資対象の経営活動はわが業務分部の運営と密接に関連しているからである。
業務部門の営業利益には、FAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて、米国政府との契約に許可または分配すべきでない一部の企業コスト、および一部の管理および行政費用、法律費用および和解、環境コスト、株式ベースの補償費用、退職者福祉、重大な散逸費行動、重大資産減額、資産剥離損益、その他の雑企業活動など、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づくものも含まれていない。除外された項目は、我々の業務部門の営業利益と我々の総合営業利益との間の入金項目“未分配項目”に含まれています。当業務部門の純売上高と営業利益の比較性に影響を及ぼす可能性のある要因の検討については、“付記11-その他”を参照されたい
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
我々の業務部門ごとの経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 6,568 | | | | $ | 6,680 | | | $ | 19,621 | | | | $ | 19,552 | | |
| ミサイルと火制御 | | 2,781 | | | | 2,971 | | | 8,474 | | | | 8,391 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 3,980 | | | | 3,998 | | | 12,329 | | | | 11,783 | | |
| 空間 | | 2,699 | | | | 2,846 | | | 8,891 | | | | 8,640 | | |
| 総純売上高 | | $ | 16,028 | | | | $ | 16,495 | | | $ | 49,315 | | | | $ | 48,366 | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 714 | | | | $ | 705 | | | $ | 1,979 | | | | $ | 2,116 | | |
| ミサイルと火制御 | | 413 | | | | 405 | | | 1,210 | | | | 1,171 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 459 | | | | 404 | | | 1,350 | | | | 1,209 | | |
| 空間 | | 264 | | | | 248 | | | 826 | | | | 781 | | |
| 業務部門総営業利益 | | 1,850 | | | | 1,762 | | | 5,365 | | | | 5,277 | | |
| 未分配項目 | | | | | | | | | | | |
| Fas/CAS動作調整 | | 491 | | | | 469 | | | 1,469 | | | | 1,407 | | |
| 株に基づく報酬 | | (62) | | | | (67) | | | (189) | | | | (182) | | |
| | | | | | | | | | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | (36) | | | | — | | |
| その他、純額 | | 15 | | | | (17) | | | 59 | | | | (147) | | |
| 未分配項目合計 | | 444 | | | | 385 | | | 1,303 | | | | 1,078 | | |
| 連結営業利益総額 | | $ | 2,294 | | | | $ | 2,147 | | | $ | 6,668 | | | | $ | 6,355 | | |
| 市場販売を細分化する | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 60 | | | | $ | 59 | | | $ | 165 | | | | $ | 179 | | |
| ミサイルと火制御 | | 153 | | | | 129 | | | 449 | | | | 405 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 455 | | | | 438 | | | 1,381 | | | | 1,438 | | |
| 空間 | | 95 | | | | 83 | | | 269 | | | | 296 | | |
| 部門間販売総額 | | $ | 763 | | | | $ | 709 | | | $ | 2,264 | | | | $ | 2,318 | | |
| 無形資産を購入した償却 | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | — | | | | $ | — | | | $ | (1) | | | | $ | — | | |
| ミサイルと火制御 | | (1) | | | | (1) | | | (2) | | | | (2) | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | (58) | | | | (58) | | | (174) | | | | (174) | | |
| 空間 | | (2) | | | | (7) | | | (46) | | | | (21) | | |
| 無形資産購入の償却総額 | | $ | (61) | | | | $ | (66) | | | $ | (223) | | | | $ | (197) | | |
| | | | | | | | | | | |
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
我々は，米国政府契約に基づいて我々の製品やサービスを定価することにより，CAS年金や他の退職後福祉計画コストを回収するため，各業務部門の純売上高と販売コストの中でCAS年金コストを確認した。私たちの連結財務諸表は、米国公認会計基準の下の財務会計基準に基づいて計算された財務会計基準年金および他の退職後福祉計画収入を提供しなければならない。財務会計基準/財務会計基準年金調整純額の業務部分は、財務会計基準年金(支出)収入のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。我々の総合損益表では、非サービス財務会計基準年金(費用)収入部分は、非サービス財務会計基準年金(費用)収入に含まれている。このため、CAS年金コストがCAS年金(料金)収入のサービスコスト部分を超えた場合には、有利なCAS/CAS業務調整を行うことができる。
2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9ヶ月間、適格固定収益年金計画のFAS年金(費用)収入のサービスと非サービスコスト部分を含め、Fas/CAS年金純調整総額は以下の通りです(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期が終わる | 9か月で終わる | |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | |
| FA(費用)収入とCASコストの合計 | | | | | | | | | | | | |
| Fas年金(費用)収入 | | $ | (1,598) | | | | $ | 29 | | | | $ | (1,465) | | | | $ | 88 | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 517 | | | | 494 | | | | 1,549 | | | | 1,483 | | |
| 財務·財務司/CAS年金調整純額 | | $ | (1,081) | | | | $ | 523 | | | | $ | 84 | | | | $ | 1,571 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サービスと非サービスコストを掛け合わせる | | | | | | | | | | | |
| FAS年金サービス料 | | $ | (26) | | | | $ | (25) | | | | $ | (80) | | | | $ | (76) | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 517 | | | | 494 | | | | 1,549 | | | | 1,483 | | |
| Fas/CAS動作調整 | | 491 | | | | 469 | | | | 1,469 | | | | 1,407 | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,572) | | | | 54 | | | | (1,385) | | | | 164 | | |
| 財務·財務司/CAS年金調整純額 | | $ | (1,081) | | | | $ | 523 | | | | $ | 84 | | | | $ | 1,571 | | |
2020年と比較して、2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間で財務·財務年金調整純額が減少し、主な原因は非現金、非経営的年金決済費用#ドルである1.710億ドル1.310億ドルかドルです4.721株当たり、移転ドルに関する税引後確認4.92021年8月3日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。“注7--退職後福祉計画”を参照。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
製品とサービス、契約タイプ、顧客、地理地域別の純売上高は以下の通り(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月26日までの四半期 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 5,573 | | | $ | 2,429 | | | $ | 3,201 | | | $ | 2,272 | | | $ | 13,475 | |
| サービス.サービス | | 995 | | | 352 | | | 779 | | | 427 | | | 2,553 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,568 | | | $ | 2,781 | | | $ | 3,980 | | | $ | 2,699 | | | $ | 16,028 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 4,819 | | | $ | 1,900 | | | $ | 2,617 | | | $ | 631 | | | $ | 9,967 | |
| 費用は精算できる | | 1,749 | | | 881 | | | 1,363 | | | 2,068 | | | 6,061 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,568 | | | $ | 2,781 | | | $ | 3,980 | | | $ | 2,699 | | | $ | 16,028 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 4,312 | | | $ | 1,938 | | | $ | 2,838 | | | $ | 2,671 | | | $ | 11,759 | |
国際的に(a) | | 2,229 | | | 847 | | | 1,047 | | | 22 | | | 4,145 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 27 | | | (4) | | | 95 | | | 6 | | | 124 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,568 | | | $ | 2,781 | | | $ | 3,980 | | | $ | 2,699 | | | $ | 16,028 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 4,339 | | | $ | 1,934 | | | $ | 2,933 | | | $ | 2,677 | | | $ | 11,883 | |
| アジア太平洋地域 | | 890 | | | 81 | | | 409 | | | (14) | | | 1,366 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 910 | | | 226 | | | 213 | | | 32 | | | 1,381 | |
| 中東.中東 | | 360 | | | 527 | | | 246 | | | 4 | | | 1,137 | |
| 他にも | | 69 | | | 13 | | | 179 | | | — | | | 261 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,568 | | | $ | 2,781 | | | $ | 3,980 | | | $ | 2,699 | | | $ | 16,028 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月26日までの9ヶ月間 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 16,635 | | | $ | 7,410 | | | $ | 9,870 | | | $ | 7,571 | | | $ | 41,486 | |
| サービス.サービス | | 2,986 | | | 1,064 | | | 2,459 | | | 1,320 | | | 7,829 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,621 | | | $ | 8,474 | | | $ | 12,329 | | | $ | 8,891 | | | $ | 49,315 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 14,473 | | | $ | 5,769 | | | $ | 8,096 | | | $ | 1,890 | | | $ | 30,228 | |
| 費用は精算できる | | 5,148 | | | 2,705 | | | 4,233 | | | 7,001 | | | 19,087 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,621 | | | $ | 8,474 | | | $ | 12,329 | | | $ | 8,891 | | | $ | 49,315 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 12,952 | | | $ | 6,155 | | | $ | 8,711 | | | $ | 7,941 | | | $ | 35,759 | |
国際的に(a) | | 6,611 | | | 2,316 | | | 3,384 | | | 926 | | | 13,237 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 58 | | | 3 | | | 234 | | | 24 | | | 319 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,621 | | | $ | 8,474 | | | $ | 12,329 | | | $ | 8,891 | | | $ | 49,315 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 13,010 | | | $ | 6,158 | | | $ | 8,945 | | | $ | 7,965 | | | $ | 36,078 | |
| アジア太平洋地域 | | 2,697 | | | 188 | | | 1,593 | | | (10) | | | 4,468 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 2,708 | | | 640 | | | 637 | | | 931 | | | 4,916 | |
| 中東.中東 | | 955 | | | 1,452 | | | 593 | | | 5 | | | 3,005 | |
| 他にも | | 251 | | | 36 | | | 561 | | | — | | | 848 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,621 | | | $ | 8,474 | | | $ | 12,329 | | | $ | 8,891 | | | $ | 49,315 | |
(a)国際販売には，米国政府を通じて締結されたFMS契約と，国際政府や他の国際顧客への直接商業販売がある。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月27日までの四半期 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 5,742 | | | $ | 2,614 | | | $ | 3,120 | | | $ | 2,393 | | | $ | 13,869 | |
| サービス.サービス | | 938 | | | 357 | | | 878 | | | 453 | | | 2,626 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,680 | | | $ | 2,971 | | | $ | 3,998 | | | $ | 2,846 | | | $ | 16,495 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 4,718 | | | $ | 2,034 | | | $ | 2,666 | | | $ | 516 | | | $ | 9,934 | |
| 費用は精算できる | | 1,962 | | | 937 | | | 1,332 | | | 2,330 | | | 6,561 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,680 | | | $ | 2,971 | | | $ | 3,998 | | | $ | 2,846 | | | $ | 16,495 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 3,930 | | | $ | 2,206 | | | $ | 2,971 | | | $ | 2,463 | | | $ | 11,570 | |
国際的に(a) | | 2,729 | | | 764 | | | 914 | | | 381 | | | 4,788 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 21 | | | 1 | | | 113 | | | 2 | | | 137 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,680 | | | $ | 2,971 | | | $ | 3,998 | | | $ | 2,846 | | | $ | 16,495 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 3,951 | | | $ | 2,207 | | | $ | 3,084 | | | $ | 2,465 | | | $ | 11,707 | |
| アジア太平洋地域 | | 1,099 | | | 70 | | | 383 | | | 21 | | | 1,573 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 1,141 | | | 208 | | | 191 | | | 360 | | | 1,900 | |
| 中東.中東 | | 440 | | | 475 | | | 206 | | | — | | | 1,121 | |
| 他にも | | 49 | | | 11 | | | 134 | | | — | | | 194 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,680 | | | $ | 2,971 | | | $ | 3,998 | | | $ | 2,846 | | | $ | 16,495 | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年9月27日までの9ヶ月間 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 16,671 | | | $ | 7,311 | | | $ | 9,365 | | | $ | 7,260 | | | $ | 40,607 | |
| サービス.サービス | | 2,881 | | | 1,080 | | | 2,418 | | | 1,380 | | | 7,759 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,552 | | | $ | 8,391 | | | $ | 11,783 | | | $ | 8,640 | | | $ | 48,366 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 13,769 | | | $ | 5,629 | | | $ | 7,787 | | | $ | 1,518 | | | $ | 28,703 | |
| 費用は精算できる | | 5,783 | | | 2,762 | | | 3,996 | | | 7,122 | | | 19,663 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,552 | | | $ | 8,391 | | | $ | 11,783 | | | $ | 8,640 | | | $ | 48,366 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 13,315 | | | $ | 6,259 | | | $ | 8,685 | | | $ | 7,479 | | | $ | 35,738 | |
国際的に(a) | | 6,182 | | | 2,123 | | | 2,780 | | | 1,131 | | | 12,216 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 55 | | | 9 | | | 318 | | | 30 | | | 412 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,552 | | | $ | 8,391 | | | $ | 11,783 | | | $ | 8,640 | | | $ | 48,366 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 13,370 | | | $ | 6,268 | | | $ | 9,003 | | | $ | 7,509 | | | $ | 36,150 | |
| アジア太平洋地域 | | 2,447 | | | 217 | | | 1,165 | | | 65 | | | 3,894 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 2,595 | | | 546 | | | 528 | | | 1,072 | | | 4,741 | |
| 中東.中東 | | 981 | | | 1,324 | | | 626 | | | (6) | | | 2,925 | |
| 他にも | | 159 | | | 36 | | | 461 | | | — | | | 656 | |
| 総純売上高 | | $ | 19,552 | | | $ | 8,391 | | | $ | 11,783 | | | $ | 8,640 | | | $ | 48,366 | |
| | | | | | | | | | |
(a)国際販売には，米国政府を通じて締結されたFMS契約と，国際政府や他の国際顧客への直接商業販売がある。
カタログ表
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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
私たちの航空業務部門には、国際多用途、多変量、ステルス戦闘機であるF-35稲妻II連合攻撃戦闘機が含まれています。F-35プロジェクトの純売上高は約28%和272021年9月26日までの四半期と9ヶ月間の連結純売上高の割合を占めています282020年9月27日までの四半期と9ヶ月間で、私たちの連結純売上高は総売上高の割合を占めています。
私たちの業務部門ごとの総資産は以下の通りです(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月二十六日
2021 | | 十二月三十一日
2020 |
| 資産 | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 12,369 | | | | $ | 9,903 | | |
| ミサイルと火制御 | | 5,056 | | | | 4,966 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 17,807 | | | | 18,035 | | |
| 空間 | | 6,551 | | | | 6,451 | | |
| 業務部門総資産 | | 41,783 | | | | 39,355 | | |
企業資産(a) | | 10,060 | | | | 11,355 | | |
| 総資産 | | $ | 51,843 | | | | $ | 50,710 | | |
(a)会社の資産には、主に現金と現金等価物、繰延所得税、将来回復可能な環境コスト部分の資産、単独信託に保有される投資が含まれる。
注5-契約資産と負債
契約資産には未開金額が含まれており、通常、完成率コスト比コスト法で収入を確認し、確認された収入が顧客に発行された金額を超えた場合に、契約項下の販売が生じる。契約負債には前金と確認収入を超える請求書が含まれている契約資産と契約負債は以下の通り(単位：百万)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月二十六日
2021 | | 十二月三十一日
2020 |
| 契約資産 | | $ | 12,697 | | | | $ | 9,545 | | |
| 契約責任 | | 7,515 | | | | 7,545 | | |
契約資産増加$3.22021年9月26日までの9ヶ月間、主に2021年9月26日までの9ヶ月以内に業績義務の履行または一部の履行に関する収入が確認されたため、お客様に請求書を発行していません。いくつありますか違います。2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9ヶ月以内に、私たちの契約資産に関連する重大な信用または減価損失を計上します。
契約負債減少#ドル302021年9月26日までの9ヶ月間、主に確認された収入がこれらの業績義務の支払いを超えている。2021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に確認しました700百万ドルとドル3.92020年12月31日まで、私たちの契約負債の10億ドルを収入とした。2020年9月27日までの四半期と9ヶ月以内に確認しました919百万ドルとドル3.52019年12月31日現在、私たちの契約負債の10億を収入としています。
カタログ表
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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
注6- 在庫品
在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月二十六日
2021 | | 十二月三十一日
2020 |
| 材料、備品、用品 | | $ | 627 | | | | $ | 612 | | |
製品の中で | | 2,079 | | | | 2,693 | | |
| 完成品 | | 197 | | | | 240 | | |
| 総在庫 | | $ | 2,903 | | | | $ | 3,545 | | |
契約を付与する前に契約を履行することによって生じるコストは、これらのコストが契約または私たちが具体的に決定することができる予想される契約に直接関連していると判断し、契約を付与する可能性があり、これらのコストが履行義務を履行するためのリソースを生成または増加させ、これらのコストが回収可能である場合、これらのコストは製品に在庫として計上される。最初に在庫に資本化された契約前コストは，通常，予想契約を受けて顧客に製品やサービスを譲渡することと一致する販売コストであることが確認される.他のすべての契約前コストは、起動コストを含めて、発生時に費用を計上します。2021年9月26日と2020年12月31日まで、ドル767百万ドルとドル583数百万の契約前の費用が在庫に含まれている。
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注7- 退職後福祉計画
Fas費用(収入)
合格した固定収益年金計画および退職者医療·生命保険計画に関連する税引前FAS費用(収入)には、以下の内容が含まれています(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | 9か月で終わる |
| | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 適格固定収益年金計画 | | | | | | | | | | | |
| 運営： | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | 26 | | | | $ | 25 | | | $ | 80 | | | | $ | 76 | | |
| 非運営： | | | | | | | | | | | |
| 利子コスト | | 302 | | | | 385 | | | 923 | | | | 1,154 | | |
| 計画資産の期待リターン | | (517) | | | | (566) | | | (1,655) | | | | (1,698) | | |
| 確認精算損失純額 | | 210 | | | | 213 | | | 714 | | | | 637 | | |
| 以前のサービス貸付を償却する | | (88) | | | | (86) | | | (262) | | | | (257) | | |
| 年金決算費 | | 1,665 | | | | — | | | 1,665 | | | | — | | |
| 非サービス性財務会計基準年金支出(収入) | | 1,572 | | | | (54) | | | 1,385 | | | | (164) | | |
| 年金支出(収入)合計 | | $ | 1,598 | | | | $ | (29) | | | $ | 1,465 | | | | $ | (88) | | |
| 退職者医療と生命保険計画 | | | | | | | | | | | |
| 運営： | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | 3 | | | | $ | 3 | | | $ | 10 | | | | $ | 10 | | |
| 非運営： | | | | | | | | | | | |
| 利子コスト | | 13 | | | | 18 | | | 39 | | | | 53 | | |
| 計画資産の期待リターン | | (35) | | | | (32) | | | (105) | | | | (96) | | |
| 確認精算純収益 | | — | | | | (1) | | | — | | | | (3) | | |
| 以前のサービス費用を償却する | | 9 | | | | 10 | | | 27 | | | | 29 | | |
| 非サービス退職者医療·生命保険(収入) | | (13) | | | | (5) | | | (39) | | | | (17) | | |
| 退職者医療と生活の合計 | | $ | (10) | | | | $ | (2) | | | $ | (29) | | | | $ | (7) | | |
| | | | | | | | | | | |
我々は，FAS年金支出(収入)のサービスコスト部分を販売コストの一部として記録し，我々の適格固定収益年金計画の非サービスコスト部分を非サービスFAS年金(費用)収入の一部として記録し，我々退職者医療·生命保険計画の非サービス収入部分を他の非営業収入(費用)の一部として記録し，総合収益表で純額とした。
上の表で確認された精算損失純額と以前のサービス信用または費用の償却、および私たちの他の退職後福祉計画に関する類似費用($6百万ドルとドル132021年9月26日までの四半期と9ヶ月は百万ドルと4百万ドルとドル14二零年九月二十七日までの四半期と九ヶ月の利益(百万元)は累計他の全面赤字(AOCL)から再分類され、列報期間の定期利益純コスト(収入)の構成要素に計上されている。これらの費用は合計$です137百万ドル107100万ドル(税引き後)と$492百万ドル3872021年9月26日までの四半期と9ヶ月以内に140百万ドル110100万ドル(税引き後)と$420百万ドル3302020年9月27日までの四半期と9カ月以内)に、我々の総合包括収益表に他の包括収益の伸びを記録した。
団体年金契約の購入と年金の重算
2021年8月3日に団体年金契約を購入しました4.9保険会社への固定収益年金債務と関連計画資産総額は約10億ドル18,000アメリカの退職者と受益者です。グループ年金契約はロッキドマーティン社の主退職信託基金の資産を用いて購入されており、追加の資金貢献は必要ありません。この取引は影響しません
カタログ表
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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
影響を受けた退職者と受益者に毎月退職金を支払う。この取引で、私たちは非現金の年金決済費用#ドルを確認した1.710億ドル1.310億ドルかドルです4.722021年9月26日までの四半期、影響を受けた計画の財務諸表(1株当たり税引後損失)は、株主権益内のAOCL口座に計上された精算損失の確認を加速している。
この取引の結果、影響を受けた固定収益年金計画の福祉義務と計画資産を再測定することが求められ、2021年8月3日までの終了日となった。再計測は，再計測の日までに採用された最新の精算仮説を反映しており，主に割引率と計画資産の実際の収益率である。
次の表は、中間再計量の影響を受ける計画と影響を受けていない計画(百万計)を含む、2021年9月26日までの9ヶ月間の私たちのすべての適格固定収益年金計画に関する福祉義務、計画資産、純無資金状況の入金を提供しています | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 福祉義務の変更 | | | | | | |
| 2020年12月31日期初残高 | | $ | 51,352 | | | | | |
| サービスコスト | | 80 | | | | | |
| 利子コスト | | 923 | | | | | |
| 支払われた福祉 | | (1,611) | | | | | |
集まって落ち合う(a) | | (4,885) | | | | | |
再計量による福祉債務の変化(b) | | (1,253) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年9月26日までの期末残高 | | $ | 44,606 | | | | | |
| 計画資産変動 | | | | | | |
| 2020年12月31日期初残高 | | $ | 38,481 | | | | | |
計画資産の期待リターン(c) | | 1,655 | | | | | |
再計測で確認された計画資産の増分リターン(c) | | 1,618 | | | | | |
| 支払われた福祉 | | (1,611) | | | | | |
集まって落ち合う(a) | | (4,885) | | | | | |
| 会社が支払いをする | | — | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年9月26日までの期末残高 | | $ | 35,258 | | | | | |
計画的純無資金状況(d) | | $ | (9,348) | | | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
(a)代表は2021年8月3日に購入したグループ年金契約に基づいて総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移す。
(b)主反映割引率従2.502020年12月31日まで2.75日付の割合を再測定しています
(c)計画資産の期待収益は約4.002021年1月1日から2021年8月3日までの割合(割合影響、または以前に予想されていた約7/127.00計画資産想定の年間長期収益率)。再計測で確認された計画資産増分リターンは，我々の計画資産実益との差額を表し，約0.5%である8.00私たちの予想収益率は約4.002021年1月1日から2021年8月3日まで。
(d)福祉債務が計画資産を超える計画については、純債務を報告します($9,3512021年9月26日現在、私たちの総合貸借対照表に計上すべき年金負債の一部として。逆に、資産が福祉義務を超える計画には、純資産(すなわち#ドル)が含まれています32021年9月26日現在、我々の合併貸借対照表上の他の非流動資産の一部として。計画の純無資金状況は#ドルだった9,348上の表の百万ドルはこの二つの数字の純合計を表しています。
計画再計量に関連して、計画資産の予想長期収益率を7.00%から6.50%は、資産構成目標の最近の変化を反映しています。
計画の再計量は#ドルの減少につながった2.9我々が出資していない年金債務の純額は10億ドル(#ドルの再計量による福祉債務の変化を含む)1.3億ドルと再計量確認された計画資産増分収益#ドル1.6億ドル)、それに応じて$を増加させる2.3株主権益の税引後10億ドル。株主権益の変化は繰延精算損失の減少を反映しており、2021年第3四半期から、財務会計基準年金純収入の増加(または財務会計基準年金支出純額の減少)が確認され、保証従業員の推定残存予想寿命を超える。しかし、退職後の福祉計画の資金状況を測定する際には、株主権益における繰延純精算収益や損失が毎年調整されており、これにより、私たちのFA年金収入や支出が将来的に追加的に変化することになる。
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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
団体年金契約の購入及び再計量退職金は私たちのCAS退職金コストに大きな影響を与えず、2021年9月26日までの四半期或いは予想2021年通年のFA退職金総支出或いはFA/CAS退職金調整純額に重大な影響を与えなかったが、非現金退職金決済費用は除外した。割引率、計画資産増額収益率、決済費用の増加は今後の期間の財務会計基準年金支出を減少させたが、計画資産予想長期収益率低下の影響はこの影響を相殺した。
資金需要
我々の適格な固定収益年金計画に必要な資金は，1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)に基づいて決定され，CASと国内所得法規則を考慮しながら決定された。私たちはやった違います。2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9ヶ月間、私たちの適格固定収益年金計画に対する納付。
注8-法律の手続きとまたは事項
我々は，正常業務過程で発生した訴訟や他の法的手続きの一方であり，環境保全に関する条項による事項を含め，我々が以前所有していたいくつかの業務に関連した事項や有事の影響を受ける可能性がある。これらのタイプの事項は、罰金、処罰、費用補償または入金、補償性または3倍の損害賠償、または非金銭的制裁または救済をもたらす可能性がある。上記の事項の結果(以下に述べる法的手続きを含む)が当社全体に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであるが、任意の有害事項の解決は、任意の特定の中間報告期間における当社の純収益およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があると信じている。私たちが評価に考慮する要素は、既存の法律手続きおよびクレームの性質、主張または可能性、または損害または損失(評価可能であれば)、事件の進展、既存の法律および前例、法律コンサルタントおよび他のコンサルタントの意見または観点、同様の事件における私たちの経験および他の会社の経験、評価時に私たちが把握している事実、および私たちが訴訟またはクレームにどのように応答するつもりかを含む。個別訴訟やクレームの進展に伴い、これらの要因の評価は時間とともに変化する可能性がある。
法的または他の訴訟の結果を確定的に予測することはできないが、少なくとも損失が発生した可能性がある合理的な可能性がある場合、GAAPは、合理的な可能性のある損失または損失範囲の推定を開示するか、またはそのような推定を行うことができない声明を開示することを要求する。私たちは完全な過程に従っています。この過程で、私たちは合理的な可能性のある損失または損失範囲を推定しようとしています。私たちはそのような推定ができない場合にのみ、結論を出し、推定できないことを開示します。したがって、法的訴訟に関する以下の議論で別途説明されていない限り、任意の個別の法的訴訟に関連する合理的な可能性のある損失または損失範囲を推定することはできない。
法律訴訟
アメリカ合衆国前のバージョンですPatzer；Cimmaはシコスキー航空機会社などを訴え
シコスキー航空機会社を買収したため、私たちは以下の会社の弁護と潜在的な責任を負いました二つ米ウィスコンシン州東区地方裁判所は未解決の民事虚偽請求法案訴訟を起こした。2014年10月、米国政府は、元デルコ航空宇宙会社(Derco AerSpace)従業員、Qui Tam親族のメアリー·パツァーが提訴した最初の訴訟への関与を求めた。2017年5月、米国政府は、元Sikorsky Support Services，Inc.(SSSI)従業員Qui Tam Relator Peter Cimmaによって提訴された第2の訴訟への関与を求めた訴訟を起こした。2017年11月、裁判所はこれらの事件を単独の訴訟に統合し、証拠提示と裁判を行った。
アメリカ政府はシコスキーと二つその完全子会社デルコとSSSIは2006年6月にアメリカ海軍がSSSI支持海軍T-34とT-44固定翼ターボプロップ教練機の契約を授与した時、民事虚偽賠償法と交渉真相法に違反した。SSSIはデルコと下請け契約を締結し、主にトレーナーの備品の調達と管理を担当している。米国政府は、デルコ使用禁止のコストプラスコストパーセント定価が、利益と間接コストをデルコが調達してSSSIに売却するスペア部品価格のパーセンテージとして増加するため、契約中に海軍に過大な請求書を発行したと弁明している。アメリカ政府はまた、デコのSSSIに対するクレーム、SSSIの海軍に対するクレーム及びSSSIの2006年から2012年までの最終間接コスト年度証明書は虚偽であり、SSSIは不正確なコスト或いは定価データを提出し、違反したと主張した
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交渉中の真理法案は、独占源であり、後続の“過橋”契約である。米国政府の訴えは一般法の違約と不当所得に対するクレームを主張した。
米国政府はまた、毎月の“返金”に基づいている反リベート法案や虚偽クレーム法案に違反していると告発しており、SSSIはデルコに特定のSSSI人員の費用を徴収し、SSSIがデルコに“非常に有利”と許可された定価手配と交換するためだという。2018年1月12日、同社は、反リベート法案の却下を求める疑惑を含む、米政府のクレーム範囲を縮小するための疑惑の却下を求める一部の動議を提出した。同社はまた、“虚偽申告法”の先着立件規則により、最初の関係者のみが未解決の事件で訴訟を再開することを許可するCIMMAの当事者としての地位を解除した。地裁は2018年7月20日にこれらの動議を一部承認し、政府の“反リベート法”による要求を却下し、CIMMAの訴訟側としての訴訟を却下した。
アメリカ政府は約ドルの賠償を要求します52100万ドル、3倍の罰金、そして法定罰金。私たちはアメリカ政府の残りのクレームに対して、私たちは法律と事実上の弁護を持っていると信じている。私たちは私たちの責任と危険を評価し続けているにもかかわらず、私たちは現在私たちが大きな損失を受ける可能性があるとは思わない。もし私たちの予想と逆であれば、アメリカ政府はこの件で勝って、損害賠償がドルに近いことを証明します52このような損害を2倍に増加させることに成功すれば、負債期間の経営業績の確認や、いかなる損害賠償を支払う期間のキャッシュフローにも悪影響を及ぼす可能性があります。
ロッキード·マーティンは大部分の運輸局を訴えました
2009年4月24日、我々は、MTAが作業を行わなければならない場所に入り、契約を完了するために必要な顧客提供装置を提供できなかったため、MTAが我々の合意に深刻に違反していると判断するよう、ニューヨーク南区米国地方裁判所に宣言的判決訴訟を提起した。MTAは契約違反を告発し、いわゆる違約を理由に契約を終了したと答弁と反訴した。MTAが要求する主な損害賠償は，契約完了費用と潜在的な再調達費用である。もう一人の請負業者が契約を完了した費用と再調達の費用を見積もることはできませんが、MTAと締結した契約の総価値は#ドルであることに気づきました323100万ドルのうち241100万ドルを支払いましたMTAは約$の賠償を要求しました190百万ドルです。私たちはMTAの疑いに異議を唱え、これを弁護する。また，調査の結果，独立弁護士代表のこの件に関する履行保証金の保証人から，MTAが契約を終了することは不適切であると結論した。最後に、私たちの宣言的判決訴訟はその後、MTAに対する金銭的損害クレームを含めて約#ドルに修正された95百万ドルです。2014年12月、地域裁判所は5週間のベンチ裁判を行い、裁判後の答弁書を提出した後、この事項を処理した。私たちは引き続き地方裁判所の判決を待っている。このことは我々の従来の情報システムやグローバルソリューション(IS&GS)業務に関係しているにもかかわらず，2016年にIS&GSを剥離する際に訴訟への責任を保留している。
環境問題
我々は，土壌，堆積物，地表水·地下水汚染，有害物質処分，その他の環境事項に関する訴訟や潜在訴訟に関与しており，既存または以前のいくつかの施設，契約責任を負う可能性のある施設，潜在責任者(PRP)として指定されている第三者現場に関与している。米国政府の規定によると、環境コストの大部分は私たちの将来の純売上高と販売コストに計上される。将来の環境コストの負債を記録する際には，契約形式(例えば，償還可能コスト，固定価格)を考慮することなく，米国政府機関に製品やサービスの定価を提供することで，将来回収可能と考えられる資産を記録する。我々は，米国政府法規，米国政府の業務基盤と契約の組み合わせ，このようなコスト精算の歴史，および一部の米国政府代表がこのような精算を制限する努力などを評価することにより，将来回収可能な環境コスト部分に対する資産の回収可能性を評価し続けている。責任を決定または調整する際には、我々に割り当てられることが予想される非米国政府契約または米国政府契約に基づいて回収不可能と判断された環境コストの一部を販売コストに計上する。
2021年9月26日と2020年12月31日現在の環境事項に関する負債総額は#ドルである771百万ドルとドル789100万ドルですその大部分は私たちの総合貸借対照表の他の非流動負債に記録されています。私たちは未来に起こりうる環境コストの一部に資産を記録しました
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アメリカ政府の契約に基づく回復総額はドルです669百万ドルとドル685その大部分は、2021年9月26日と2020年12月31日現在、私たちの合併貸借対照表の他の非流動資産に記録されています。
環境救済活動は通常長年にわたっており，汚染程度の不確実性の評価や救済技術の変化や規制環境基準の変化などの要因から，推定責任は判断問題である。私たちは将来救済措置が取られる可能性があるように、いくつかの以前と現在の運営施設を監視または調査している。私たちは四半期ごとに私たちの環境救済場所の状況と関連する負債と売掛金を審査します。また、私たちの四半期審査では、修復活動に必要となる可能性のある任意の将来のコストの時間および金額を推定する際に、これらおよび他の要因を考慮し、特定の場所で損失が発生したり、損失が合理的に推定できる場合には、負債を記録します。記録された責任金額は、この地盤修復に必要な費用の見積もりに基づいて計算される。将来の現金支払いの金額や時間が固定されていない、または確実に確定できないので、記録された負債を割引しません。損失が発生する可能性があるか、または合理的に損失が発生する可能性があるにもかかわらず、場合によっては、現在、合理的に可能な損失または損失範囲を推定することができないので、すべての場合において、私たちの財務リスクの程度を合理的に決定することはできない。私たちはコストとコスト回収が約20何年もです。
また、米国政府を含む他のPRPSが発生した費用を回収するか、現場救済費用を支払うことを要求し、以前または現在運営されているいくつかの場所の土壌、地下水、堆積物または地表水汚染に関連する様々な同意法令、命令、および合意に基づいて救済活動を行っている。カリフォルニア州、ニューヨーク、米領バージン諸島およびワシントンのある場所に関連する合意によると、米国政府および/または民間人側は、“包括的環境応答、補償および責任法”(CERCLA)に基づいて、各地点の特定の割合に相当する特定の救済活動の支出をPRPSとして返済してくれる。
上記で議論した手順と可能な手続きに加えて，カリフォルニア州水資源制御委員会，カリフォルニア環境保護局の分岐は，飲用水中の汚染物質六価クロムの最高レベルの再建に努力することを示しており，これまでの基準は10億分の10(Ppb)であった疑問視され撤回され，既存の6 ppb過塩素酸塩飲用水基準の見直しも行われている。米国環境保護局は2020年6月に飲料水中の過塩素酸塩を連邦レベルで規制しないことを決定したが，この決定は挑戦され，規制の有無を検討している六価クロム.
過塩素酸塩(カリフォルニアで)や六価クロム(カリフォルニアや連邦レベル)がより低い基準を採用すれば、環境負債や関連資産の推定が大幅に増加することが予想され、この部分的に増加したコストは、米国政府に提供された製品やサービスの価格設定で将来回収される可能性がある。私たちに割り当てられる非アメリカ政府契約またはアメリカ政府契約によって回収不可能と決定された金額が支出され、これは任意の特定の中間報告期間における私たちの収益に実質的な影響を与える可能性がある。
我々はまた、通常パーフルオロアルキル物質(PFAS)と呼ばれる化学物質の既存および予想される法的要求に対する潜在的な影響を評価している。パーフルオロオクタンスルホン酸は、泡の消火、製造プロセス、および汚れ防止および剥離製品(例えば、テフロン、防汚織物)のような広く使用されている。私たちは長年その中のいくつかの化合物を含む製品とプロセスを使用してきたため、それらは汚染物質として私たちの多くの環境修復場所に存在する可能性が高い。政府当局はすでに計画を発表しており，飲用水中の濃度が極めて低いいくつかの化合物の規制が開始されている場合もあり，多くの環境救済地点の清掃コストが増加する可能性がある。
信用状、担保債券、第三者保証
私たちは、金融機関が私たちに代わって発行した予備信用状と保証債券を締結しており、主に顧客から受け取った前金と、いくつかの契約の将来の履行の保証に関する保証を第三者に直接発行しています。もし私たちが義務を履行しなければ、信用状と保証債券は一般的に引き出すことができる。場合によっては、私たちは合弁パートナーの契約履行のような第三者を保証することができる。私たちの未返済信用状、担保債券、第三者保証総額は#ドルに達しています3.42021年9月26日と2020年12月31日。第三者保証には、子会社および他の連結実体を代表する保証は含まれていない。
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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
2021年9月26日と2020年12月31日までの第三者保証総額は842百万ドルとドル871百万ドルそのうちの約69%和71私たちが現在または以前参加していた合弁企業の契約履行保証に関する割合。これらの金額は、合弁企業、合弁パートナー、または剥離業務が契約違約により予想される最高額の見積もりを表しています。一般的に、私たちは合弁パートナーを代表して支払う可能性のある金額を取り戻すことができるように交差賠償もあります。
私たちのリスク開放を決定する時、私たちは現在と以前の合弁パートナーと、更新プロトコルによる譲受人の名声、契約義務の履行、技術能力と信用品質を評価し、これらのすべてのプロトコルにはFAR要求の保証が含まれている。2021年9月26日と2020年12月31日現在、当社の財務諸表には、第三者保証または更新協定に関する重大な金額が記録されていません。
注9- 公正価値計量
公正価値に応じて恒常的に計量·記録された資産と負債は以下のように構成される(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月26日 | | 2020年12月31日 |
| | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 |
| 資産 | | | | | | | | |
| 共同基金 | | $ | 1,377 | | | $ | 1,377 | | | $ | — | | | $ | 1,335 | | | $ | 1,335 | | | $ | — | |
| アメリカ政府証券 | | 102 | | | — | | | 102 | | | 92 | | | — | | | 92 | |
| その他の証券 | | 649 | | | 436 | | | 213 | | | 555 | | | 341 | | | 214 | |
| 派生商品 | | 19 | | | — | | | 19 | | | 52 | | | — | | | 52 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | |
| 派生商品 | | 40 | | | — | | | 40 | | | 22 | | | — | | | 22 | |
純資産価値で計量された資産(a) | | | | | | | | | | | | |
| 他混合型基金 | | 21 | | | | | | | 20 | | | | | |
(a)資産純資産(NAV)は基金の総価値を基金の流通株数で割ったものである。
基本的に公正な価値で計量されたすべての資産は、派生ツールを除いて、独立信託形式で保有している投資を指し、私たちのいくつかの非適格繰延補償計画に資金を提供し、私たちの総合貸借対照表中の他の非流動資産に計上する。共通基金およびいくつかの他の証券の公正価値は、アクティブ市場の単位見積に、取引コストを考慮せずに保有する単位数を乗じて決定される。米国政府およびいくつかの他の証券の公正価値は、観察可能な入力(例えば、通常のオファーの間隔で観察される金利および収益率曲線)、ブローカーまたは取引業者によって提供されるオファー、または同様の特徴を有する証券のオファーを使用して決定される定価モデルを使用して決定される。派生ツールの公正価値は外貨長期契約(埋め込み派生ツールを含む)と金利スワップ契約から構成され、主に未来の現金流量の現在値に基づいて、モデル派生推定値を用いて決定し、このような推定値は観察可能な資料、例えば金利、信用利差及び外貨為替レートを採用する。
私たちがデリバティブを使うのは主に外貨為替レートと金利の変化によって直面する市場リスクを減らすためです。私たちは投機取引を目的として派生ツールを締結したり持っていない。私たちは世界的に業務を展開し、変化する外貨為替レートに関するリスクに直面している。長期契約とオプション契約のような外貨ヘッジを行い、それらの価値は外貨為替レートの変化によって変化します。私たちの最も重要な外貨開放はポンド、ユーロ、カナダドルとオーストラリアドルと関係があります。これらの契約が予測した外貨取引は、私たちの収益と現金フローが外貨為替レートの変化による変動を軽減します。私たちは外貨ヘッジをキャッシュフローヘッジと呼んでいます。私たちはまた主に私たちの貸借活動を通じて金利変化の影響を受けている。固定金利借入金については、可変金利スワップを用いて、固定金利借入金を有効に可変金利借入金に変換し、債務公正価値の変化をヘッジすることができる。これらのスワップは公正価値ヘッジとして指定されている。変動金利借入金については、固定金利スワップを用いて、変動金利借入金を固定金利借入金に効率的に変換し、金利変化が収益に与える影響を軽減することができる。これらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されている.非金融デリバティブに参加することもできます
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
ヘッジに指定され、ヘッジ会計の条件を満たしておらず、ある経済リスクを軽減することを目的としている
私たちは外貨ヘッジを返済していない名義総額は#ドルです3.42021年9月26日と2020年12月31日。私たちの未返済金利スワップ名義総額は#元です500百万ドルとドル5722021年9月26日と2020年12月31日は100万人。私たちが2021年9月26日と2020年12月31日に返済していない外貨ヘッジと金利スワップの公正価値は重要ではない。デリバティブツールは、2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9ヶ月以内に、純収益と全面収益に大きな影響を与えなかった。私たちのほとんどの派生商品はヘッジ会計のために指定されている。
表に記載されている金融商品を除いて、私たちは現金と現金等価物、売掛金、売掛金、債務を含む他の金融商品を持っています。現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の額面は、その公正価値に近い。私たちの未済債務の推定公正価値は$だ15.610億ドル16.92021年9月26日と2020年12月31日。未返済の債務元金は#ドルである12.82021年9月26日の10億ドルと13.32020年12月31日にドルは含まれていません1.12021年9月26日と2020年12月31日の未償却割引と発行コストはいずれも10億ドル。私たちの未返済債務の推定公正価値は、将来のキャッシュフローの現在値に基づいて、金利と信用利差(第2レベル)のような観察可能な入力を用いたモデル由来の推定値を用いて決定される。私たちはまたスタートアップ企業への投資を持っている。これらの投資の多くは株式証券に投資され、確定しやすい公正な価値がない。活発市場(一級)の市価見積もりによる投資は各報告期末に公正価値で入金され、上表の他の証券に反映される。“注11-その他-ロッキード·マーティンリスク投資基金”を参照。
付記10- 株主権益
普通株買い戻し
2021年9月26日までの9ヶ月間に購入しました5.6百万株私たちの普通株、価格は$です2.01934年の証券取引法10 b 5-1規則により、株式買い戻し(ASR)協定下の10億ドルが加速された。私たちの株式買い戻し計画によると、将来の普通株の買い戻しの残りの許可総額は$です6.02021年9月26日までに5.02021年9月23日、私たちの取締役会が承認した計画は10億増加した。普通株を買い戻す時、普通株を$に減らします1株式を買い戻す額面は、額面を超えた部分に追加実収資本の減少額を計上する。もし追加実収資本がゼロに減少すれば、額面を超えた残りの買収価格を留保収益の減少と記す。
配当をする
私たちが発表した現金配当金の総額は$だ775百万ドル2.801株当たり)と$3.010億ドル10.602021年9月26日までの四半期と9カ月以内)。2021年9月26日までの四半期に発表された配当金は、2021年第4四半期の配当金支払いを代表して、1株当たり$増加0.202021年第3四半期の配当金を超えています2.601株当たり、これは私たちが2021年第2四半期に発表したものだ。私たちの第4四半期の配当金は2021年12月に支払われる予定だ。私たちが発表した配当金の総額は$だ730百万ドル2.601株当たり)と$2.810億ドル9.802020年9月27日までの四半期と9カ月以内)。発表された合計金額は、RSUおよびPSUが配当等価物を支払う時間が異なるため、一定期間にわたって支払われる配当総額と異なる可能性がある。これらの配当等価物は、ホーム中に計算され、主に毎年第1四半期に発生するRSUおよびPSUに帰属するときに支払われる。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
その他の総合損失を累計する
AOCLの税額控除後の残高変動は以下の通り(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 退職後
福祉計画 | | その他、純額 | | AOCL |
| 2020年12月31日残高 | | $ | (16,155) | | | $ | 34 | | | $ | (16,121) | |
再分類前の他の総合収益(損失)(a) | | 2,258 | | | (55) | | | 2,203 | |
| | | | | | |
| AOCLから再分類された金額 | | | | | | |
年金決算費(b) | | 1,310 | | | — | | | 1,310 | |
精算純損失を確認する(c) | | 579 | | | — | | | 579 | |
以前のサービスローンの純額を償却する(c) | | (192) | | | — | | | (192) | |
| 他にも | | — | | | 4 | | | 4 | |
| AOCLから再分類された総数 | | 1,697 | | | 4 | | | 1,701 | |
| その他全面収益合計 | | 3,955 | | | (51) | | | 3,904 | |
| 2021年9月26日の残高 | | $ | (12,200) | | | $ | (17) | | | $ | (12,217) | |
| | | | | | |
| 2019年12月31日の残高 | | $ | (15,528) | | | $ | (26) | | | $ | (15,554) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | | — | | | (40) | | | (40) | |
| AOCLから再分類された金額 | | | | | | |
精算純損失を確認する(c) | | 517 | | | — | | | 517 | |
以前のサービスローンの純額を償却する(c) | | (187) | | | — | | | (187) | |
| 他にも | | | | 5 | | | 5 | |
| AOCLから再分類された総数 | | 330 | | | 5 | | | 335 | |
| その他全面収益合計 | | 330 | | | (35) | | | 295 | |
| 2020年9月27日残高 | | $ | (15,198) | | | $ | (61) | | | $ | (15,259) | |
| | | | | | |
(a)我々の退職後福祉計画に関する再分類の前に，AOCLの変化は，集団年金契約を購入して$を移転するために何らかの固定給付年金計画を中期再計量する必要がある純精算収益を代表している4.92021年8月3日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。“注7--退職後福祉計画”を参照。
(b)2021年9月26日までの四半期内に、非現金、非営業年金決済費用$を確認しました1.710億ドル1.310億ドルかドルです4.721株当たり、税後)、集団年金の購入契約に関係して、$を移転する4.92021年8月3日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。“注7--退職後福祉計画”を参照。
(c)AOCLの私たちの退職後福祉計画に関する再分類は、各時期の財務会計システム支出(収入)の構成要素として記録されている。“注7--退職後福祉計画”を参照。これらの金額は#ドルを含んでいます107百万ドルとドル1102021年9月26日終了四半期と2020年9月27日終了四半期の税引き後純額は、精算損失純額#ドルを含めています171百万ドルとドル1732021年9月26日と2020年9月27日までの四半期は100万ドルと、先のサービス信用純額#ドルを償却します64百万ドルとドル632021年9月26日と2020年9月27日までの四半期は100万ドル。
NOTE 11 - 他にも
予算の変更
利益予約率を含めて契約売上高とコストを見積もる際には、重要な見積もりと仮定がなされている。長期契約の開始時に、契約を実現する技術、進捗、コスト面のリスク、および可変対価格を決定し、監視し、これらのリスクが契約完了の売上および総コストに与える影響を評価する。評価は、技術的要件(例えば、新たに開発された製品と成熟した製品との比較)、スケジュールおよび関連するタスク(例えば、マイルストーンイベントの数およびタイプ)、ならびにコスト(例えば、国際顧客とのいくつかの契約を履行するために必要な産業協力協定を履行し、場合によっては相殺または現地化プロトコルと呼ばれる材料、労働力、下請け業者、管理費用、一般および行政費用、および推定コスト)を考慮する。契約ごとの初期利益予約率は以下のリスクを考慮します
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
技術要求、進度とコストを達成でき、総コストを初歩的に試算した上で契約を完成することができる。もし私たちが契約の技術、進捗、コスト面のリスクを解除することに成功した場合、契約履行中に利益予約率が増加する可能性があり、これは契約完了の推定総コストを減少させるか、または契約で受け取る予定の可変対価格を増加させる可能性がある。逆に、契約を完了した推定総コストが増加したり、私たちが受信した可変対価格推定値が減少した場合、私たちの利益予約率は低下する可能性があります。契約履行中に、すべての推定値が変化する可能性があり、利益予約率に影響を与える可能性がある。契約により発生する総コストの推定値が取引価格の総推定値を超える場合には、損失全体の準備金が契約レベルで決定され、損失が判定された期間に記録される。
また、私たちの部門の売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、私たちの契約上の利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性があり、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、契約の収入を確認します。利益予約率の増加は一般にリスク廃棄と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映するために、履行義務を履行する推定総コストを改訂することに関連する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下する。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している。部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには，契約事項の不利な解決が含まれる可能性がある；重大な解散費行動以外の再構成費用は，部門運営以外には含まれていない結果；紛争準備金；特定の資産減価；そして特定の資産売却の損失
私たちの合併純調整は業務量に関係なく、純利益予約率調整やその他の事項を含めて、部門営業利益を約$増加させました580百万ドルとドル1.520億ドル本四半期まで9か月2021年9月26日および415百万ドルとドル1.420億ドル四半期と9ヶ月まで2020年9月27日。これらの調整は純収益を約#ドル増加させた458百万ドル1.651株当たり)と$1.210億ドル4.141株当たり)本四半期まで9か月2021年9月26日および328百万ドル1.171株当たり)と$1.110億ドル3.821株当たり)本四半期まで9か月2020年9月27日。前の時期に履行された履行債務の純売上高が約$であることを確認した616百万ドルとドル1.620億ドル本四半期まで9か月2021年9月26日とドル487百万ドルとドル1.520億ドル本四半期まで9か月2020年9月27日、主に収入に影響を与える利益予約率の変化と関係がある。
先に開示したように、私たちは私たちの航空業務部門の高度な複雑な設計とシステム統合に関連する機密の固定価格奨励費用契約で業績問題に直面した。2021年第2四半期に、私たちは顧客と計画範囲の全面的な審査と交渉を完了し、計画を完成させるための技術的要求、これまでの性能、残りの仕事、スケジュール、見積もりコストを含む。審査終了時に、本段階の計画を完了する総コストが契約価格を超えることを確認します。そこで、2021年第2四半期に#ドルの赤字を確認しました225百万ドル169百万ドル、あるいはドル0.61一株税引後)、これは航空業務部門における私たちのプロジェクトであり、これはこのプロジェクトの現段階での私たちの推定総損失です。2021年第3四半期、顧客と合意覚書に署名し、契約範囲と価格を修正しました。私たちはお客様と協力して、MOA更新を契約に入れており、現在は2021年末に完成する予定です。MOAの条項は，2021年第2四半期に確認された損失を見積もるための仮定と一致する。したがって、私たちの現在の推定損失は#ドルのままだ225百万ドルです。私たちは引き続き私たちの業績、未来の範囲のいかなる変化、そしてこの計画を完成させる見積もりコストを監視して、もし私たちがさらなる業績問題、範囲拡大、あるいはコスト増加に遭遇すれば、今後しばらくの間により多くの損失を記録しなければならないかもしれません。これは私たちの運営結果に大きな影響を与えるかもしれません。また、私たちと私たちの業界チームは、改訂されたスケジュールといくつかのマイルストーンを実現する能力を強化するために、前払い調達コスト(予約コストとも呼ばれる)を生成します。事前契約コストの回収可能性を監視しますが、これは計画の将来段階に関する顧客の決定の影響を受ける可能性があります
先に開示したように、RMS業務部門で地上レーダーの設計、開発、建設計画を担当しています。この計画は性能の問題に直面し、私たちは定期的にこのような問題のための準備金を予約する。2021年9月26日までの四半期内に、技術要求、これまでの性能、余剰作業、スケジュールを審査することにより、計画完了の見積もりコストを改訂し、以下の費用を記録しました
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約$45百万ドル34百万ドル、あるいはドル0.121株当たり、税後)、我々のRMS業務部門の累計損失は約$になりました2802021年9月26日までの視聴率は100万だった。私たちは引き続き私たちの業績、未来の範囲のいかなる変化、そしてこの計画を完成する見積もりコストを監視して、もし私たちがさらなる業績問題、範囲拡大あるいはコスト増加に遭遇すれば、将来的に追加的な損失を記録しなければならないかもしれない。しかし、これまでに記録された損失と、現在この計画を達成している売上高とコストの見積もりによると、追加的な損失があれば、私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与えないと予想されています。
先に開示したように、性能問題に遭遇した国際顧客のために防空ミサイル防御指揮、制御、通信、コンピュータ情報(C 4 I)システムを設計、統合、設置するEADGE-Tという計画があり、我々は定期的にRMS業務部門で準備金を蓄積している。2021年9月26日現在、累計損失は約ドルを維持している260百万ドルです。私たちは計画要求と私たちの表現を監視し続けた。現在、私たちは私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与える追加費用はないと予想されています
先に開示したように、MFC業務部門の勇士能力支援計画(“勇士”)のための砲塔を設計、開発、設置する計画があります。2021年3月、顧客から通知を受け、顧客は計画のプレゼンテーションや生産段階を継続しないことを決定し、計画の作業を一時停止するよう指示された。私たちは顧客と協力して計画を立てて、この計画を段階的に終わらせ、2021年第2四半期に最終範囲、マイルストーン、余剰コスト、価格について交渉した。これらの交渉は2021年第3四半期に完了し、私たちのほとんどのクレームは最終的に解決された。最終決済が完了した後、私たちは未来の損失が発生しないと確信する。そこで確認した約#ドルの損失を逆転させました25百万ドル19百万ドル、あるいはドル0.072021年9月26日までの四半期内)に、この計画終了範囲の廃止、増分決算コスト、クレームの解決を反映する。この計画の累積損失総額は約$である752021年9月26日は100万人。
たまっている
滞納(すなわち未履行または残りの履行義務)とは，制御権を顧客に移していない製品やサービスの売上を確認したいことである.私たちの在庫には、資金(私たちの製品やサービスの確定注文、資金は顧客によって許可され、支出されている)と未資金(未支出の確定注文)の金額が含まれています。私たちの在庫注文には、未行使のオプションや不確定納品、不確定数量プロトコルでの潜在的な注文は含まれていません。私たちの費用は清算と固定価格奨励契約に対して、契約条項によると、受け取った見積もり対価格は契約付与金額を超える可能性があると予想されます。見積もり費用は契約開始時に決定され、契約期間全体で検討されています。推定対価格を決定する際には，契約を完了する技術，進捗，コスト影響に関するリスク，および任意の可変対価格の推定を考慮した。私たちは定期的にこのような危険を検討し、それに応じて在庫を増加または減少させるかもしれない。このような契約のリスクはログアウトに成功したため、顧客の推定対価格は減少し、それに応じて販売を確認することなく、在庫を減少させる可能性がある。2021年9月26日現在、私たちの期末在庫は$です134.8十億ドルです。私たちが認識するのは38次の年に私たちがたまっているのは12数ヶ月と約60次の時間に243ヶ月を収入とし、残りの部分はその後確認した。
ロッキード·マーティンリスク投資基金
私たちのロッキード·マーティンリスク投資基金を通じて、私たちはいくつかの早期会社に戦略投資を行い、これらの会社は私たちの業務に適した新しい技術を推進または開発していると思います。これらの投資は、普通株または優先株、株式承認証、転換可能な債務証券または基金投資であってもよい。大部分は簡単に公正価値を決定できる権益証券に投資し、この公正価値は最初にコストで計量し、その後、価格変動或いは減値減値(例えば適用)が見られる時にのみ公正価値に調整する。活発市場(一級)は市価見積もりによる投資は各報告期末に公正価値で入金される。ロッキード·マーティンリスク投資基金が持っている投資帳簿価値は$です355百万ドルとドル1732021年9月26日と2020年12月31日は100万人。.の間に本四半期まで9か月2021年9月26日に$を記録しました98百万ドル74百万ドル、あるいはドル0.271株当たり、税金の後)とドル180百万ドル135百万ドル、あるいはドル0.491株当たりの純収益
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当社総合収益表の他の非営業収入、純帳簿に反映される投資の公正価値及び/又は販売の変化。
先進軍事保守·整備·大修理センター有限責任会社(AMMROC)への投資
2020年7月、私たちはAMMROCでの私たちの所有権権益を#ドルで合弁パートナーに売却することで合意しました307百万ドルです。そこで、私たちは投資の帳簿価値を販売価格$に調整した307100万ドル、非現金減価費用を確認しました#ドル128百万ドル96百万ドル、あるいはドル0.341株あたりの税引後)は9か月までの経営実績の中で2020年9月27日それは.この取引は2020年11月25日に完了した。購入価格は2021年に現金分期で支払い、私たちはその中の$を受け取りました231百万人まで2021年9月26日(第3四半期末)。最後の分割払い#ドル762021年9月30日(第3四半期以降)に100万部を受け取りました。
解散費と再編成費用
2021年第1四半期に解散費と再編費用を記録しました36百万ドル28百万ドル、あるいはドル0.101株当たり税引後)は、いくつかの施設を閉鎖し、統合し、我々RMS業務部門の総従業員数を減少させる計画に関連しています。これらの行動をとるのは，RMSの組織やコスト構造をより良く調整し，その業務効率とその製品やサービスの負担可能性を向上させるためである。退職後、解雇された従業員は一度の解散費を獲得し、主にサービス年限に基づいて支払い、その大部分は今後数四半期に支払う。
所得税
有効所得税の税率は9.6%和15.7%2021年9月26日までの四半期と9ヶ月、および14.7%和15.72020年9月27日までの四半期と9カ月間の成長率。2021年第3四半期の税率が2020年第3四半期を下回ったのは、主に非現金年金決済費用#ドルによる税引前収益の低下である1.7億ドルは税金支出を約ドル減少させました355百万ドルです。この2つの時期の税率はいずれも、外国から派生した無形収入の減税、研究と開発税収控除、および会社の従業員持株計画の特徴を持つ固定納付計画に支払われる配当金のおかげだ。
操業停止業務純損失
2020年第3四半期に確認しました55百万ドル0.201株当たり)前項IS&GS業務に関連する何らかの税務事項を解決することによる非現金費用は、2016年に剥離した。
循環信用手配
2021年8月24日に新しいドルに入りました3.0複数の銀行との10億循環信用手配(循環信用手配)は、商業手形借款をサポートすることを含む一般企業用途に使用することができ、期限は2026年8月24日である。私たちは既存の$を同時に中止しました2.510億ドルの循環信用計画です。我々は銀行に適宜循環信用手配下の貸借能力を増加させることを許可することができ、最大で$に達することができる500百万ドルです。いくつありますか違います。2021年9月26日現在、循環信用手配下の未返済借金。
長期債務
2021年9月私たちは$を返済しました500百万長期手形、固定金利は3.35%は、彼らが予約した期日によります
2020年5月、私たちは純現金収益#ドルを受け取りました1.110億ドルは優先無担保手形の発行から来た。2020年6月、私たちは今回発行した純収益に手元の現金を加えて$を償還しました7502020年に満期になる100万ドルの手形と4002021年に満期になった100万枚の手形は、1枚当たり償還価格で計算される。
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付記12- 最近の会計声明
2017年、英国金融市場行動監視局(FCA)は、2021年以降はロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の計算に必要な金利を銀行に提出することを強制しなくなり、LIBORは融資、債務、派生商品を含む様々な証券や金融契約の参考金利として広く使用されていると発表した。本公告は，2021年以降，現在に基づいてLIBORの使用を継続することは保証されていないことを示している。その後、FCAは2021年3月に、一部のドルLIBOR期間(隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)を2023年6月30日まで発表すると発表した。米国および他の司法管轄区の規制機関は、これらの金利を他の基準金利で置き換えるために努力してきたが、これらの基準金利は、流動性および観察可能な市場取引の支援、例えばドルLIBORの担保付き隔夜融資金利(SOFR)を得ている。現在、私たちの信用配置といくつかの派生ツールはLIBORベースの金利を参考にしている。私たちの信用手配には、ロンドン銀行の同業借り換え金利が基準として使用できなくなった場合に代替金利計算を採用するという条項が含まれています。私たちはドルLIBORが最終的に停止したときに私たちの派生商品を管理するISDA 2020 IBOR予備協定を遵守しています。ASU 2020-04参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響改正後、リッジ関係を含む契約改正による会計影響の制限に寄与したのは、2022年12月31日までに完了したLIBORから代替基準金利への移行によるものである。LIBORから代替参考金利への移行は、私たちの経営業績、財務状況やキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想されますが、完成までこの移行の影響を監視していきます。
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主
ロッキード·マーティン社は
中間財務諸表のレビュー結果
添付されているロッキード·マーティン社を検討しました2021年9月26日,各四半期の総合収益、包括収益と権益報告書、9人2021年9月26日までの月と2020年9月27日と年度合併現金フロー表 9人2021年9月26日までの月と2020年9月27日関連付記(総称して“合併中期財務諸表”と呼ぶ)。私たちの審査によると、私たちなどは総合中期財務諸表はアメリカ公認会計原則に適合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知りません。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2020年12月31日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合収益表、全面収益表、キャッシュフロー表と権益表、および関連付記(本稿には示していない)を監査し、2021年1月28日の報告では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明した。添付されている2020年12月31日までの総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/S/安永法律事務所
タイソンバージニア州
2021年10月26日
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
業務の概要
私たちは世界の安全と航空宇宙会社で、主に先進技術システム、製品とサービスの研究、設計、開発、製造、集成と支持に従事している。また、広範な管理、工学、技術、科学、物流、システム統合、ネットワークセキュリティサービスを提供しています。私たちはアメリカと国際顧客に国防、民生、商業アプリケーションを持つ製品とサービスを提供します。私たちの主な顧客はアメリカ政府機関です。2021年9月26日までの9ヶ月間、493億ドルの純売上高のうち、72%が米国政府からであり、主請負業者としても下請け業者としても(国防総省(DoD)を含む)63%、27%が国際顧客(米国政府で契約した外国軍販売(FMS)を含む)、1%が米国商業および他の顧客からである。我々の主な重点分野は国防、空間、情報、国土安全と情報技術であり、ネットワークセキュリティを含む。
以下の議論は，添付されている連結財務諸表とその付記および我々の2020年10−Kレポートの補足であり，これと併せて読まなければならない。
原子兵器建設計画の再国有化
先に発表したように、2021年6月30日、イギリス国防省はイギリス核抑止計画を運営する契約を終了し、その計画を管理する実体(原子兵器機関の再国有化(AWE計画)と呼ばれる)を引き継いだ。したがって、AWE計画は、この計画を管理するエンティティを含めて、2021年第3四半期から私たちの財務業績に含まれなくなります。再国有化により、AWE計画の売上高または営業利益は、同社の2021年9月26日までの四半期財務業績には含まれていない。しかし2021年の最初の6ヶ月でAWEは8.65億ドル営業利益は1500万ドルこれらは、2021年9月26日までの9ヶ月間の会社の財務業績に含まれている。2020年9月26日までの四半期と9ヶ月でAWEが発生しました3億5千万ドルそして10億ドル営業利益は1000万ドルそして3000万ドルこれらは同社の2020年の財政業績に含まれている。
これからAeroJet Rocketdyneを買収します
2020年12月20日、私たちはAerojet Rocketdyne Holdings，Inc.(Aerojet Rocketdyneと略称する)を1株51.00ドルで買収することで合意し、これにはAerojet Rocketdyneが2021年3月24日に株主に支払う1株5.00ドルの特別現金配当金は含まれていない。発表時には，完全に希釈したうえで，配当後の配当価値は約46億ドルであり，AeroJet Rocketdyneが当時予想していた純現金を仮定したところ，取引価値は約44億ドルであったことを意味している。私たちは今回の買収は主に新しい借金を発行することで資金を調達すると予想している。この取引は2021年3月9日にAeroJet Rocketdyne株主の承認を得て、成約条件となった。取引規制審査過程の一部として、2021年9月24日、私たちとAerojet Rocketdyneは、連邦貿易委員会(FTC)がより多くの情報を提供することを要求する要求、いわゆる“第2の要求”を基本的に遵守していることをそれぞれ証明し、双方はFTCと接触し続けている。監督審査手続きを満足的に完了させ、買収協定に規定された他の成約条件を満たした後、2022年第1四半期に取引を完了する予定だ。先に開示したように、買収協定によれば、規制の承認を得る以外のすべての条件が満たされている場合、特定の停止権が発生する“外部”の日付は、2021年12月21日から2022年3月21日に自動的に延長される。買収が完了するまで、私たちの財務業績にはAeroJet Rocketdyneの業績は含まれないだろう。
新冠肺炎
2021年、新冠肺炎の疫病は引き続き商業に挑戦をもたらす。2021年前の9ケ月、著者らは新冠肺炎に関連する各業務領域で引き続き影響を受け、主にコロナウイルス関連コストの持続的な上昇、サプライヤーの納品遅延、旅行制限、現場訪問と検疫制限及び遠隔作業と調整の仕事スケジュールである。2021年第2四半期には、遠隔勤務中の従業員を職場に再導入する計画を開始したが、2021年第3四半期の新冠肺炎事件の上昇に伴い、再導入を一時停止した。私たちはまだ大流行前の行動に回復していないが、私たちの従業員の出勤率は安定している。州や地方のガイドラインに基づいて従業員にワクチンを提供する便利な措置を含む、従業員の健康と安全を保護する措置を継続している。私たちはまた顧客とサプライヤーと協力し続けて、使用を含めて最小限に中断します
米国政府の支払いペースと手元の現金を加速させ、2021年9月26日現在のサプライヤーへの15億ドルの支払いを加速させ、これらの金額は今後一定期間満了する。私たちは疫病発生のリスクを引き続き監視し、私たちの現在の評価によると、2022年末まで、リスク評価の必要に応じてサプライヤーへの支払いを加速し続けると予想される。我々の現在の加速方式と一致し，新冠肺炎の影響を受ける小企業を優先する。
我々は総裁·バイデンが2021年9月9日に発表した政府の疫病発生の道を密接に追跡している：新冠肺炎行動計画の発展は、14042号行政命令、2021年9月24日に発表されたより安全な連邦労働力ワーキンググループ指導意見、国防部の部隊健康保護指導意見を含む。2021年9月13日から、ロッキード·マーティン社の従業員を含む国防総省施設で働くすべての人員は、ワクチン接種状態を証明するために、国防総省の流れを守らなければならない。国防総省の許可によると、これは実際に国防総省建築および公式機関業務を実行する非国防総省建築におけるレンタルスペースに入るために必要だ。さらに、行政命令14042号によれば、ロッキード·マーティン社およびその大多数のサプライヤー、業界パートナー、および請負業者の米国のすべての従業員は、カバーされた政府契約に基づいて直接または間接的に仕事をするか、またはこれらの契約を履行、管理、または他の方法でサポートする機関の仕事においても、ワクチンを全面的に接種するか、または承認された医療または宗教的住所を所有しなければならない。これにはテレワークの従業員が含まれている。政府契約を直接または間接的に実行しないことを強く奨励するが、契約を履行、管理、または他の方法で保証契約を支援する機関の作業を支援する請負業者にワクチンを全面的に接種する。私たちは2021年12月8日のワクチン接種締め切りがアメリカのすべての場所に適用されることを確認した。私たちは職員チーム全体でこの行政命令を実行している。ワクチン要求を遵守する程度がどの程度私たちまたは私たちのサプライヤーの労働力の流失を招く可能性があるかはまだ確定されていない。もし人員流出が深刻であれば、私たちの運営と契約を実行する能力は不利な影響を受けるかもしれない。
新冠肺炎の今後しばらくの間の私たちの運営と財務業績への最終的な影響は、私たちが予想された時間の枠組み内で私たちの計画を実行する能力を含み、依然として不確定であり、未来の新冠肺炎の関連発展に依存し、大流行の持続時間、新冠肺炎感染の任意の潜在的な後続波或いは潜在的な新変種、新冠肺炎ワクチンの有効性とワクチン任務実行の影響、政府が疾病伝播を予防と制御する関連行動を含む。これらはすべて不確定であり、予測できない。新冠肺炎が政府予算やその他の資金優先事項(国際優先事項を含む)に及ぼす長期的な影響も予測することは困難であり，これらの影響は我々の製品やサービスの需要に与えるが，将来の業績や業務運営に悪影響を及ぼす可能性がある
新冠肺炎の大流行に関連する企業が直面しているその他のリスクについては，2020年12月31日までの10−K表年次報告(2020 10−K表)におけるリスク因子項目1 Aを参照されたい。
2021年の財務展望
私たちは現在、2021年の純売上高が2020年から約670億ドルに増加すると予想している。予想される成長は，F−16と航空会社の分類計画，MFCの総合空中とミサイル防御計画の数増加，RMSのシコスキーヘリコプター計画と訓練と後方勤務ソリューション計画の数増加，空間会社の高音速開発数によって推進された。2021年の業務部門の総運営利益率は約11.0%と引き続き予想している。2021年の運営現金は現在、年金拠出金を含まない83億ドル以上と予想されている。
私たちの慣例は、提案された買収、資産剥離、合弁企業、年金リスク移転取引、法律変更または新しい会計基準が完成、公布または採用されるまで、これらのプロジェクトの調整を私たちの財務見通しに盛り込まないことだ。2021年の展望は、我々の計画が引き続き支持と資金を受けていると仮定し、新冠肺炎の既知の影響、ロッキードマーティン社の運営またはサプライチェーンは、新冠肺炎の継続中断やワクチン行政命令の実施によって追加的な影響を受けることはなく、現在のレベルでは供給者への支払いを加速し続け、法定税率は21%である。我々の2021年展望はまた，2021年第3四半期に経験したサプライチェーン影響や，2021年前9カ月に確認されたロッキード·マーティンリスク投資基金が保有する投資純収益の影響を反映しているが，市場変動や我々の投資保有資産推定値の変化に関する将来の収益や損失は含まれていない。また、顧客予算が大幅に削減されることはなく、資金優先順位は変わらず、米国政府は新契約や計画開始が制限された長い間、継続的な決議の下で動作しないと仮定している。
環境の変化は私たちの仮定を修正する必要があるかもしれません。これは2021年の純売上高、部門営業利益率、運営現金の現在の見積もりを大幅に変えるかもしれません。
2022年金融トレンド
2022年の純売上高は2021年の予想水準から約660億ドルに低下し、2022年の業務部門の総営業利益率は約11.0%に低下すると予想される。2022年の運営現金は84億ドル以上と予想されており、これには2022年の運営現金の潜在的な減少は含まれておらず、2017年の減税と雇用法案で発生した期間に直ちに研究開発支出を控除し、このような支出を5年以内に償却することを要求する条項が廃止され、2022年1月1日の発効までに国会はこれらの条項を修正または廃止していないことを前提としている。私たちは、私たち自身の議論や、連合を通じて他の業界との議論を含めて国会議員と議論を続けているにもかかわらず、これらの条項が修正されたり廃止されたりする保証はありません。税収法令変化の潜在的影響については、研究·開発コストの処理を含め、“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”における“所得税費用”を参照されたい。
2022年の初歩的な展望はまた、私たちの計画が引き続き支援と資金支援を受けると仮定し、法定税率21%、新冠肺炎の既知の影響、およびサプライヤー支払いが現在のレベルで加速し続けていると仮定する。同社は疫病がどのように変化するか或いは引き続きどのような影響を与えるかを予測できないため、著者らは2022年の初歩的な展望は持続的な新冠肺炎中断或いはワクチン行政命令の実施が同社の運営、サプライチェーン或いは財務業績に与える追加的な影響を組み入れていない。新冠肺炎が私たちの財務業績に与える最終的な影響は依然として不確定であり、私たちの基本的な仮定が正しいことを保証することもできない。また、同社の2022年の初歩的な展望は、顧客予算が大幅に削減されず、資金優先順位が変わらないと仮定しており、米国政府は新契約や計画起動が制限された長い間継続的な決議では運用されていない。Aerojet Rocketdyne Holdings，Inc.の買収も含まれていません。状況の変化は私たちの仮説を修正する必要があるかもしれません。これは2022年の純売上高、業務部門の営業利益率、キャッシュフローの現在の見積もりを大幅に変えるかもしれません。
我々は現在、2022年FAS/CAS年金純収益総額約22億ドルを予想しており、その中には、予想される米国政府コスト会計基準(CAS)年金コスト総額約18億ドルと予想財務会計基準(FAS)年金収入総額約4億ドルが含まれている。その他の仮定を除いて，FAS年金収入推定額想定割引率は2.75%(2021年第3四半期の年金リスク移転取引の影響を再評価する固定収益年金計画に用いられる金利と同じ)，2021年計画資産収益率は10.0%，計画資産期待長期収益率は6.5%であった。割引率の正負25ベーシスポイントの変化を仮定し、他のすべての仮定が不変のままである場合、2022年の財務·財務会計基準/財務会計基準年金推定純額の約1，000万ドルの増加または減少を招く。2021年計画資産収益率がプラスマイナス100ベーシスポイントの変化のみであり、他のすべての仮定が不変のままである場合には、2022年の財務·財務会計基準/財務会計基準年金推定純額が約1 500万ドル増加または減少することになる。私たちは2022年に私たちの適格固定収益年金計画に必要な貢献をしないと予想する。2021年12月31日に退職後福祉計画の年度再評価を完了し、2022年のFAS/CAS年金調整純額を更新する。最後の仮定は，2021年の実際の投資リターンを含めて，上記で議論したものとは大きく異なる可能性がある。
業界考慮要素
アメリカ政府の援助
2021年5月28日、政府は総裁の2022年度予算要求を国会に提出し、その中で国防総支出7，530億ドルを提案し、このうち国防部7，150億ドルは、2021年度に公布された国防総額および国防部(米国政府財政年度開始は10月1日から9月30日まで)より1.6%増加した。2011年の予算統制法案で自由可処分支出上限に制限されていない過去10年間で初めての予算だ。予算は海外行動に資金を提供する単独基金として海外緊急行動(OCO)の使用停止も提案している
しかし、米国政府は2022年度の年間予算を制定していない。政府の閉鎖を避けるため、2021年9月30日、2021年12月3日までのすべての米国政府活動に資金を提供するための継続的な決議支出措置が公布された。この継続的な決議によると、2021年度のロット額と一致する一部の年間資金を提供することができるが、いくつかの制限を受けなければならないが、新たな支出措置は承認されない。重要なのは、持続的な解決融資メカニズムにもかかわらず、私たちの重要なプロジェクトが支持されて資金援助されているということだ。しかし、持続的な決議案がカバーされている間、あるいは政府が閉店した場合、私たちは資金不足のために製品やサービスの調達を遅延する可能性があり、これらの遅延は私たちに影響を与えるかもしれない
手術の結果。次の数ヶ月で、国会は、支出法案や他の政策立法を制定することで、総裁が提出した2022年度予算提案を承認または修正し、2022年度予算を法律とし、予算プロセスを完成させるために、総裁の最終承認を得る必要があるだろう。
2022年度予算を決定するほか、米国政府は上昇する債務水準を含む様々な財政·通貨政策の問題に直面し続けている。米国債務の法定上限、すなわち通常言われる債務上限は、2021年8月1日に回復し、同日の米国政府の未返済債務の金額に相当し、これまで“2019年両党予算法”(BBA-19)により2年間停止された。新たな債務上限を超えることを避けるため、米財務省は米国政府に資金を提供し続けるための非常措置を取り始めた。2021年10月15日、総裁は法案に署名し、債務上限を4800億ドルから28.9兆ドルに引き上げ、2021年12月初めまでの連邦借入権限を提供する見通しだ。債務上限がいつ再び鍵になるかは不明であることや、財務省が“非常措置”を再使用できるかどうかは、債務上限を超えた時点を2022年初めに延期する。債務上限を引き上げなければ、米国政府は支出を支払うことやその資金義務を履行できない可能性があり、自由に支配できるプロジェクトは深刻な妨害を受ける可能性があり、より広範な金融·経済的影響を与える可能性がある。この場合，鍵となる国防，情報，国土安全プロジェクトが優先されると考えられるが，個別プロジェクトやロッキード·マーティン社への影響は予測できない。
また、2020年のForm 10-Kに含まれる“プロジェクト1 A、リスク要因”における米国政府融資リスクの議論を参照されたい。
総合経営成果
我々の運営周期は主に長期的であり，多様なタイプの契約に関連しており，製品の設計，開発と製造および関連活動に関連しており，交付スケジュールはそれぞれ異なる。したがって、ある特定の時期の経営業績、あるいは販売と利益の期間間を比較すると、将来の経営業績を予測することができない可能性がある。この点で各時期間の比較結果に関する以下の検討を検討すべきである。他の説明がない限り、これらの討論で引用されたすべての1株当たりの金額は“1株当たり希釈された”に基づいて報告されている。私たちの総合経営実績は以下の通りです(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていません) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | $ | 16,028 | | | | $ | 16,495 | | | | $ | 49,315 | | | | $ | 48,366 | | |
| 販売コスト | | (13,726) | | | | (14,359) | | | | (42,676) | | | | (41,926) | | |
| 毛利 | | 2,302 | | | | 2,136 | | | | 6,639 | | | | 6,440 | | |
| その他の収入，純額 | | (8) | | | | 11 | | | | 29 | | | | (85) | | |
| 営業利益 | | 2,294 | | | | 2,147 | | | | 6,668 | | | | 6,355 | | |
| 利子支出 | | (141) | | | | (145) | | | | (423) | | | | (442) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,572) | | | | 54 | | | | (1,385) | | | | 164 | | |
| その他営業外収入，純額 | | 98 | | | | — | | | | 200 | | | | (29) | | |
| 所得税前に経営収益を継続する | | 679 | | | | 2,056 | | | | 5,060 | | | | 6,048 | | |
| 所得税費用 | | (65) | | | | (303) | | | | (794) | | | | (952) | | |
| 純収益を継続的に経営する | | 614 | | | | 1,753 | | | | 4,266 | | | | 5,096 | | |
| 非持続経営の純損失 | | — | | | | (55) | | | | — | | | | (55) | | |
| 純収益 | | $ | 614 | | | | $ | 1,698 | | | | $ | 4,266 | | | | $ | 5,041 | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | | | | | | | | | | | |
| 継続的に運営する | | $ | 2.21 | | | | $ | 6.25 | | | | $ | 15.32 | | | | $ | 18.12 | | |
| 生産経営を停止する | | — | | | | (0.20) | | | | — | | | | (0.20) | | |
| 普通株を1株ずつ薄くして総収益を上げる | | $ | 2.21 | | | | $ | 6.05 | | | | $ | 15.32 | | | | $ | 17.92 | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他(費用)収入·純額に報告されているいくつかの金額は、権益法投資における収益または損失シェアを含めて、当社の業務部門の営業利益に計上されています。したがって、これらの金額は私たちの業務部門の運営結果の検討に含まれている。
純売上高
私たちは顧客に製品とサービスを提供することで売上を発生させる。私たちの総合純売上高は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 製品 | | $ | 13,475 | | | $ | 13,869 | | | $ | 41,486 | | | $ | 40,607 | |
| 総純売上高のパーセントを占める | | 84.1 | % | | 84.1 | % | | 84.1 | % | | 84.0 | % |
| サービス.サービス | | 2,553 | | | 2,626 | | | 7,829 | | | 7,759 | |
| 総純売上高のパーセントを占める | | 15.9 | % | | 15.9 | % | | 15.9 | % | | 16.0 | % |
| 総純売上高 | | $ | 16,028 | | | $ | 16,495 | | | $ | 49,315 | | | $ | 48,366 | |
私たちのほとんどの契約は完成率費用比で計算されています。完成百分率法の下で、ある特定の契約を完成させる進捗と、完成時に稼ぐことができる利益の見積もりに基づいて、一定期間の契約の純売上高を記録します。以下の合併純売上高における大きな変化に関する議論はその後の議論とともに読まなければならない
私たちの総合販売コストと私たちの業務部門の運営結果の変化は、私たちの売上の変化が通常私たちの販売コストの変化を伴うので、これは完成率コスト/コスト法の性質によるものです。全体的に言えば、航空、MFC、宇宙のサプライチェーンの影響により、私たちの売上高は2021年第3四半期にマイナス影響を受けた
製品販売
2020年同期と比較して、2021年9月26日までの四半期製品売上高は3.94億ドル低下し、減少幅は3%だった。減少の要因は、戦術·攻撃ミサイル計画(誘導多管ロケットシステム(GMLRS)と地獄火)の販売量の低下により、MFCの製品売上高が約1.85億ドル減少したこと、航空部門の1.7億ドルの売上高が低下したこと、F-35開発契約の数の減少およびF-35生産契約の数量とリスク引退の減少、Spaceの1.2億ドルが原因であり、2021年第3四半期から我々の財務業績に含まれなくなったAWE計画の再国有化である。生産量増加と各種シコスキーヘリコプタープロジェクトのリスク退職により，RMSで計算した製品売上高は約8000万ドル増加し，これらの低下を部分的に相殺した。
2020年同期と比較して、2021年9月26日までの9カ月間、製品売上高は8.79億ドル増加し、2%増となった。この増加は主にRMSの製品売上高が約5.05億ドル増加したためであるより高い生産量とシコスキーヘリプロジェクトのリスク退職Spaceは3億1千万ドルを支払いますもっと大きな音量をつけて次世代オーバヘッド永続赤外線(次世代OPIR)高音速発展計画と一部はAWEの再国有化によって相殺された。
サービス販売
2020年同期と比較して、2021年9月26日までの四半期サービス売上高は7300万ドル低下し、減少幅は3%となった。減少の要因は，各種シコスキーヘリプロジェクトの維持量の減少により，RMSの売上高が約1億ドル減少したことである.
2020年同期と比較して，2021年9月26日までの9カ月間でサービス売上高は7000万ドル増加し，1%増となった。この増加は主に航空会社の売上高が増加し、約1.05億ドルとなったためであるF-35とC-130の方が維持量が高く以下の理由により，Spaceの売上高は6000万ドル低下し，この影響を部分的に相殺している様々な国家安全宇宙計画です
販売コスト
製品およびサービスの販売コストには、材料、人工、下請けコストおよび間接コスト(間接費用、一般費用および行政費用)の分担、および国際顧客とのいくつかの契約によって要求される産業協力協定(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行するコストが含まれる。私たちのすべての契約について、私たちは契約レベルでコストの性質と金額を監視しており、これは契約を完了する総コストを見積もる基礎となっています。私たちの総合販売コストは以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 販売コスト--製品 | | $ | (11,838) | | | | $ | (12,370) | | | | $ | (36,985) | | | | $ | (36,204) | | |
| 製品の売り上げのパーセントを占める | | 87.9 | % | | | 89.2 | % | | | 89.2 | % | | | 89.2 | % | |
| 販売コスト--サービス | | (2,332) | | | | (2,363) | | | | (7,000) | | | | (6,915) | | |
| サービス売上のパーセント | | 91.3 | % | | | 90.0 | % | | | 89.4 | % | | | 89.1 | % | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | | (36) | | | | — | | |
| その他未分配，純額 | | 444 | | | | 374 | | | | 1,345 | | | | 1,193 | | |
| 販売総コスト | | $ | (13,726) | | | | $ | (14,359) | | | | $ | (42,676) | | | | $ | (41,926) | | |
以下，我々の製品とサービスの総合販売コストの大きな変化に関する議論は，我々の総合純売上高と我々の業務部門運営結果の変化に関する前述の議論と併せて読むべきである。全体的に言えば、2021年第3四半期の販売コストは、上記で議論したサプライチェーンの影響により低下し、これらの影響は販売に負の影響を与えている。新しい肺炎が私たちのプロジェクトに与えた潜在的な影響以外には
製品やサービス販売コストの他の発展傾向を決定することは、私たちの将来の運営に実質的な影響を与えるだろう
製品コスト
2021年9月26日までの四半期では、2020年同期に比べて製品コストが5.32億ドル低下し、減少幅は4%だった。減少の要因は，戦術·攻撃ミサイル計画(GMLRSと地獄火)の数減少により，MFCの製品コストが約2.05億ドル低下したこと，AWE計画の再国有化により空間会社の製品コストが約1.85億ドル減少したこと，F−35開発·生産契約数が減少したことにより，航空会社の製品コストが約1.7億ドル減少したことである。
2021年9月26日までの9カ月間、製品コストは2020年同期比7.81億ドル増加し、2%増となった。減少の要因は，各種シコスキーヘリコプター計画の生産量増加と，訓練·後方勤務ソリューション計画の純売上高増加により，RMSの製品コストが約3.6億ドル増加したこと，空間会社の製品コストが約2.2億ドルであったこと，高音速開発と次世代OPIR計画の数増加が原因であったが，AWE計画の再国有化による製品コスト低下分で相殺され，航空会社の約1.65億ドルのコストが機密契約数の増加，F−16の生産量増加，F−35計画の開発量減少分で相殺されたことである。
サービスコスト
2021年9月26日までの四半期では、2020年同期に比べてサービスコストが3100万ドル減少し、下げ幅は1%となった。減少の主な原因はRMSのシコスキーヘリプロジェクトの維持量の減少である。
2020年同期と比較して，2021年9月26日までの9カ月間，サービスコストは8500万ドル増加し，1%増となった。増加の要因は，各種総合作戦システムやセンサ(IWSS)プロジェクトの数増加により，RMSのサービスコストが約6000万ドル増加し，F−35とC−130プロジェクトの維持量が増加したため，航空部門のサービスコストが約4500万ドル増加したことである。
解散費と再編成費用
2021年第1四半期に3600万ドルの解散費と再編成費用を記録しました ($2800万あるいは、あるいは1株当たり税引後0.10ドル)は、ある施設を閉鎖·統合し、我々RMS業務部門の総従業員数を削減する計画と関係がある。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記11-その他”を参照してください。
その他未分配，純額
その他の未分配純額は、主に、財務会計基準/財務会計基準の運営調整(すなわち、当社の業務分部の経営業績に記録されている財務会計基準退職金コストと財務会計基準退職金(支出)収入、株式報酬支出、および他社コストにおけるサービスコスト部分との差額を含む。これらのプロジェクトは業務部門に割り当てられていないため，製品やサービスの販売コストにも割り当てられていない.2021年9月26日までの四半期と9カ月間で、他の未分配の純販売コストはそれぞれ4.44億ドルと13億ドル減少したが、2020年9月27日までの四半期と9カ月の販売コストはそれぞれ3.74億ドルと12億ドルだった。2021年9月26日までの四半期と9カ月間では，他の未分配純額が高く，主に我々のFAS/CAS運営調整の増加や各種会社プロジェクトに関するコスト変動によるものであり，これらは単独で顕著ではなかった。
その他の収入，純額
その他(費用)収入は、純額は通常、権益法により投資者によって生じる収益を含む。2021年9月26日までの四半期の他の支出純額は800万ドルだったが、2020年9月27日までの四半期の他の収入純額は1100万ドルだった。2021年9月26日までの9カ月間の他の収入純額は2900万ドルだったが、2020年9月27日までの9カ月間の他の支出純額は8500万ドルだった。2021年9月26日までの四半期と9カ月間の他の(支出)収入純額には、権益法投資による低い収益が含まれている。また、2020年9月27日までの9ヶ月間、他の費用の純額には非現金減価費用が含まれています1.28億ドル(9600万ドル、または0.34ドル)1株当たり、税後)は私たちの以前の投資と関係があります
AMMROCでは2020年に販売されている。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記11-その他”を参照してください。
非サービス性財務会計基準年金(費用)収入
2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間の非サービスFAS年金(費用)収入には、17億ドルの非現金年金決済費用(税引後13億ドル、または1株4.72ドル)が含まれており、49億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移転することに関連している。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記7-退職後福祉計画”を参照してください。
その他営業外収入，純額
その他の営業外収入(費用)、純額には、主に我々のロッキード·マーティンリスク投資基金が早期会社に対して行った戦略投資の公正価値変化に関する収益または損失が含まれている。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記11-その他”を参照してください。2021年9月26日までの四半期と9カ月のうち、他の営業外収入純額はそれぞれ9800万ドルと2億ドルだった。2020年9月27日までの四半期では、他の営業外支出は顕著ではなく、2020年9月27日までの9カ月間の他の非運営支出は2900万ドルであった。2021年9月26日までの四半期と9カ月間の成長は、主に我々のロッキード·マーティンリスク投資基金が保有する投資の公正価値の増加によるものである。
所得税費用
有効所得税の税率は9.6% そして15.7% 上には本四半期まで9か月 2021年9月26日と四半期まで9ヶ月間の14.7%と15.7% 2020年9月27日. 2021年第3四半期の税率が2020年第3四半期を下回ったのは、主に17億ドルの非現金年金決済費用により税前収益が低下し、約3.55億ドルの税費支出が減少したためだ。この2つの時期の税率はいずれも、外国から派生した無形収入の減税、研究と開発税収控除、および会社の従業員持株計画の特徴を持つ固定納付計画に支払われる配当金のおかげだ。
米国(連邦または州)または外国の税金法律および法規の変化、またはその解釈と応用は、研究または試験的支出の償却を含むトレーサビリティのある変化を含み、私たちの所得税の支出、課税すべき額、私たちの繰延税金資産と負債残高、および株主権益に重大な影響を与える可能性がある。最近の米国企業の所得税率引き上げに関する提案は、新税法の公布後に私たちの繰延税純資産を増加させることを要求し、それに応じて一度、非現金で所得税支出を減らすことを要求するが、私たちの所得税支出と支払いはその後数年で大幅に増加する可能性がある。21%の連邦法定所得税税率によると、2021年9月26日と2020年12月31日まで、私たちの繰延税純資産はそれぞれ27億ドルと35億ドルで、主に私たちの退職後福祉計画と関係がある。連邦法定所得税税率を26.5%または28%に引き上げる立法が2021年9月26日に施行されれば、私たちの繰延税純資産は約7億ドルまたは9億ドル増加し、対応する使い捨て非現金所得税収益の約7億ドルまたは9億ドルの増加を記録する。税法の今後の変化に加えて、繰延税金純資産の金額は、退職後の福祉計画の義務の測定や、退職後の福祉計画への実際の現金貢献を含むいくつかの要因に応じて定期的に変化する。
2022年から2017年の減税·雇用法案は、発生した年に研究開発費を直ちに差し引く選択肢を廃止し、納税者に5年以内にこのような支出を償却するよう求めている。国会はこの条項が施行される前に改正または廃止される可能性がありますが、私たち自身も連盟を通じて他の業界とも議論し続けていますが、これらの条項が修正されたり廃止されたりする保証はありません。さらに、私たちは私たちのコンサルタントと協力し続けており、2022年の施行前にこの条項に対する私たちの法的解釈を改善しています。もしこれらの規定が廃止されなければ、彼らは私たちの2022年の予想運営現金を20億ドルまで減少させ、私たちの繰延税純資産の類似額を増加させるだろう。最大の影響は2022年までに運営される現金であり、これは2022年の支払いや発生した研究開発費などに依存する。しかし、影響は5年間の償却期間中に引き続き存在するが、その間は減少し、6年目にはあまり影響を与えない。
私たちは定期的に税務機関の監査や審査を受けて、外国の税務機関(オーストラリア、カナダ、インド、イタリア、日本、ポーランド、イギリスを含む)を含む。税務監査および任意の関連訴訟の最終決定もまた、私たちの税金の意外な増加を招き、収益性とキャッシュフローに影響を与える可能性がある。
純収益を継続的に経営する
2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間で、私たちが発表した持続運営純収益はそれぞれ6.14億ドル(1株2.21ドル)と43億ドル(1株15.32ドル)だったが、2020年9月27日までの四半期と9ヶ月はそれぞれ18億ドル(1株6.25ドル)と51億ドル(1株18.12ドル)だった。継続経営の純収益と2021年9月26日までの四半期と9カ月の1株当たり収益は、49億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産の保険会社への移転に関する17億ドルの非現金年金決済費用(13億ドル、または1株4.72ドル、税引後)を含む上記要因の影響を受けている。また、2021年9月26日までの9ヶ月間、純収益と1株当たり収益が2.25億ドル(1株69億ドル、または1株当たり0.61ドル)の税引後損失の影響を受けているのは、我々の航空業務部門の機密プロジェクトの1つに業績問題が生じているためである。2020年同期と比較して、2021年9月26日までの四半期と9カ月で、1株当たり純収益は約330万株と280万株の加重平均流通株が減少した。加重平均普通株には株式買い戻しが含まれており、一部は株式に基づく報酬といくつかの固定払込計画下の株式発行によって相殺される。
操業停止業務純損失
2020年第3四半期には、2016年に剥離した前IS&GS業務に関する何らかの税務問題を解決したため、5500万ドル(1株0.20ドル)の非現金費用が確認された。
業務部門の運営結果
私たちは航空、MFC、RMS、宇宙の4つの業務部門を経営している。私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの業務部門を組織します
わが業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高、販売コスト、利益は含まれていません。これらの活動は合併で除外されています。業務分部営業利益には、権益法投資収益や損失のシェアを占めるべきであることが含まれており、権益法投資対象の経営活動はわが業務分部の運営と密接に関連しているからである。
業務部門の営業利益には、FAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて、米国政府との契約に許可または分配すべきでない一部の企業コスト、および一部の管理および行政費用、法律費用および和解、環境コスト、株式ベースの補償費用、退職者福祉、重大な散逸費行動、重大資産減額、資産剥離損益、その他の雑企業活動など、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づくものも含まれていない
除外された項目は、我々の業務部門の営業利益と我々の総合営業利益との間の入金項目“未分配項目”に含まれています。当社の業務部門の純売上高と営業利益の比較可能性に影響を及ぼす可能性のある要因の検討については、我々の総合財務諸表付記の“付記11-その他”(タイトルは“見積もりの変化”)を参照されたい
我々の業務部門ごとの経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 6,568 | | | | $ | 6,680 | | | | $ | 19,621 | | | | $ | 19,552 | | |
| ミサイルと火制御 | | 2,781 | | | | 2,971 | | | | 8,474 | | | | 8,391 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 3,980 | | | | 3,998 | | | | 12,329 | | | | 11,783 | | |
| 空間 | | 2,699 | | | | 2,846 | | | | 8,891 | | | | 8,640 | | |
| 総純売上高 | | $ | 16,028 | | | | $ | 16,495 | | | | $ | 49,315 | | | | $ | 48,366 | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 714 | | | | $ | 705 | | | | $ | 1,979 | | | | $ | 2,116 | | |
| ミサイルと火制御 | | 413 | | | | 405 | | | | 1,210 | | | | 1,171 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 459 | | | | 404 | | | | 1,350 | | | | 1,209 | | |
| 空間 | | 264 | | | | 248 | | | | 826 | | | | 781 | | |
| 業務部門総営業利益 | | 1,850 | | | | 1,762 | | | | 5,365 | | | | 5,277 | | |
| 未分配項目 | | | | | | | | | | | | |
| Fas/CAS動作調整 | | 491 | | | | 469 | | | | 1,469 | | | | 1,407 | | |
| 株に基づく報酬 | | (62) | | | | (67) | | | | (189) | | | | (182) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | | (36) | | | | — | | |
| その他、純額 | | 15 | | | | (17) | | | | 59 | | | | (147) | | |
| 未分配項目合計 | | 444 | | | | 385 | | | | 1,303 | | | | 1,078 | | |
| 連結営業利益総額 | | $ | 2,294 | | | | $ | 2,147 | | | | $ | 6,668 | | | | $ | 6,355 | | |
我々は，米国政府契約に基づいて我々の製品やサービスを定価することにより，CAS年金や他の退職後福祉計画コストを回収するため，各業務部門の純売上高と販売コストの中でCAS年金コストを確認した。私たちの連結財務諸表は、米国公認会計基準の下の財務会計基準に基づいて計算された財務会計基準年金および他の退職後福祉計画収入を提供しなければならない。財務会計基準/財務会計基準年金調整純額の業務部分は、財務会計基準年金(支出)収入のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。非サービス性財務会計基準年金(費用)収入部分は
私たちの総合収益表に財務会計基準年金(費用)収入を計上する。このため、CAS年金コストがCAS年金(料金)収入のサービスコスト部分を超えた場合には、有利なCAS/CAS業務調整を行うことができる。
2021年9月26日と2020年9月27日までの四半期と9ヶ月間、適格固定収益年金計画のFAS年金(費用)収入のサービスと非サービスコスト部分を含め、Fas/CAS年金純調整総額は以下の通りです(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| FA(費用)収入とCASコストの合計 | | | | | | | | | | | | |
| Fas年金(費用)収入 | | $ | (1,598) | | | | $ | 29 | | | | $ | (1,465) | | | | $ | 88 | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 517 | | | | 494 | | | | 1,549 | | | | 1,483 | | |
| 財務·財務司/CAS年金調整純額 | | $ | (1,081) | | | | $ | 523 | | | | $ | 84 | | | | $ | 1,571 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サービスと非サービスコストを掛け合わせる | | | | | | | | | | | | |
| FAS年金サービス料 | | $ | (26) | | | | $ | (25) | | | | $ | (80) | | | | $ | (76) | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 517 | | | | 494 | | | | 1,549 | | | | 1,483 | | |
| Fas/CAS動作調整 | | 491 | | | | 469 | | | | 1,469 | | | | 1,407 | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,572) | | | | 54 | | | | (1,385) | | | | 164 | | |
| 財務·財務司/CAS年金調整純額 | | $ | (1,081) | | | | $ | 523 | | | | $ | 84 | | | | $ | 1,571 | | |
2021年9月26日までの四半期と9カ月間、FAS/CAS年金調整純額が減少した要因は、2021年8月3日に49億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移転することに関連する17億ドルの非現金、非営業年金決済費用(13億ドル、または1株当たり4.72ドル)である。“付記7-退職後福祉計画”を参照私たちの連結財務諸表の付記に含まれている。
経営陣は、営業費用の種類や額に応じて、私たちの契約の実行状況を評価するのではなく、純売上高と営業利益に注目することで評価しています。したがって，我々の業務部門業績の検討は純売上高と営業利益に集中しており，我々の業務管理方法と一致している。この方法は、経営陣が純売上高と営業利益に注目して各契約の入札状況を評価し、同様の方法で契約完了時の実行状況を監視するため、契約の全ライフサイクルにわたって一致している。
契約の進展に伴い、私たちは定期的に顧客に私たちのコスト報告書を提供します。レポート中の費用情報は契約ごとの要求に応じて蓄積されています。例えば、顧客に提供される製品コストデータは、一般に、航空機上の翼ボックスのような製品のサブコンポーネントと一致し、サービスのコストデータは、一般に、実行中の作業タイプ(例えば、航空機メンテナンス)と一致する。私たちの契約は一般的に製品とサービスの定価で費用を回収することを可能にする。私たちの契約の大部分は、製品またはサービスを提供する推定総コストの開示を要求した場合、顧客と入札と交渉を行います。私たちのアメリカ政府顧客と契約を交渉するこのような方法は通常私たちの実際のコストと合理的な利益率を回収することができます。特定の製品の生産計画に合わせて、特定の材料または部品の長期供給契約を締結し、既知の単価で供給することを保証することもできる。
私たちの多くの契約は非常に複雑な技術的要件を含む数年にわたる。契約開始時に、契約を実現する技術、進捗、コスト面のリスクを決定し、監視し、これらのリスクが契約総コストの推定を完了することに及ぼす影響を評価する。評価は、技術要件(例えば、新たに開発された製品と成熟した製品との比較)、スケジュールおよび関連するタスク(例えば、マイルストーンイベントの数およびタイプ)、ならびにコスト(例えば、材料、労働力、下請け業者、管理費用、および国際顧客とのいくつかの契約を履行するために必要な産業協力プロトコル(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行する推定コスト)を考慮する。各契約の初期利益予約率は、契約を完了する初期推定総コストのうち、技術的要求、進捗、およびコストを実現する能力をめぐるリスクを考慮する。もし私たちが契約の技術、進捗、コストに関するリスクを解除することに成功すれば、契約履行中に利益予約率が向上する可能性があり、これは推定された総コストを低下させるだろう
契約を完了する。逆に、契約完了の予想総コストが増加すれば、私たちの利益予約率は低下する可能性がある。契約履行中に、すべての推定値が変化する可能性があり、利益予約率に影響を与える可能性がある。
私たちはアメリカ政府によって機密に指定された多くのプロジェクトがあり、具体的には説明できない。これらの守秘計画の経営結果は、私たちの合併·業務部門結果に含まれ、私たちの他の計画と同じ監督と内部統制を受けています。
私たちの純売上高は主にアメリカ政府に提供される製品とサービスの長期契約とアメリカ政府を通じて締結されたFMS契約に由来しています。私たちは収入を履行義務を果たしていることを確認し、顧客は製品やサービスの統制権を獲得した。製品を納入し、顧客に制御権を移し続ける履行義務については、収入は履行義務の進捗度に応じて確認され、契約進捗の完成コスト比コストを用いて測定されるのが一般的であり、契約にコストが発生した場合に制御権を顧客に移行する場合を最もよく説明しているからである。制御権が顧客に継続的に移行していない履行義務については，履行義務が完全に履行された時点で収入を確認する.2021年第3四半期、サプライチェーン活動の減少は私たちのこの時期の純売上高にマイナス影響を与えた。
純売上高と営業利益の変化は通常数量で表されます。販売量の変化とは、個別契約の生産活動レベル、納品またはサービスレベルの違いによる販売または営業利益の増加または減少である。支部営業利益の出来高変化は通常、特定の契約の現在の利益予約率に基づいている。
また、私たちの部門の売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、私たちの契約上の利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性があり、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、契約の収入を確認します。利益予約率の増加は一般にリスク廃棄と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映するために、履行義務を履行する推定総コストを改訂することに関連する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下する。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している。部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには，契約事項の不利な解決が含まれる可能性がある；重大な解散費行動以外の再構成費用は，部門運営以外には含まれていない結果；紛争準備金；特定の資産減価；そして特定の資産売却の損失。
我々の総合純調整は業務量に関係なく、純利益予約率調整やその他の事項を含めて、部門の営業利益を約5.8億ドル増加させ、四半期と9ヶ月まで2021年9月26日と期間の4.15億ドルと14億ドル四半期と9ヶ月まで2020年9月27日
私たちは定期的に性能の問題に直面して、いくつかのプログラムの損失を記録する。航空、RMS、MFC計画のさらなる検討については、当社の連結財務諸表付記の“付記11-その他”を参照されたい。
航空学
わが航空業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | $ | 6,568 | | | | $ | 6,680 | | | | $ | 19,621 | | | | $ | 19,552 | | |
| 営業利益 | | 714 | | | | 705 | | | | 1,979 | | | | 2,116 | | |
| 営業利益率 | | 10.9 | % | | | 10.6 | % | | | 10.1 | % | | | 10.8 | % | |
2021年9月26日までの航空会社の純売上高減少する1億12千万ドルあるいは、あるいは2%、と、2020年同期。減少の要因は，F−35プロジェクトの純売上高が約2.2億ドル減少したことであり，これは開発契約数の減少および生産契約数とリスク引退減少によるものである。この減少はF−16プロジェクトの売上高増加約3500万ドル分で相殺されたが，これは生産量が増加したが維持量減少分はこの増加を相殺し，リスクの高い退役により機密開発契約が約3000万ドル増加したためである。
2021年9月26日までの四半期、航空会社の営業利益は2020年同期比900万ドル増加し、1%増となった。増加の要因は、リスクの高い退職により、分類開発契約の営業利益が約4500万ドル増加したことであるC−130プロジェクトの2500万ドルは主に維持活動の高リスク引退によるものであり，F−16プロジェクトの約1500万ドルは維持契約の高リスク退役と生産量の増加によるものであるこれらの伸びがF-35プロジェクト約7500万ドルの営業利益低下分によって相殺されたのは、生産·開発契約のリスク退役と数が低く、契約維持リスクの高い引退部分がこの影響を相殺したためである。 売上とは関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第3四半期は前年同期比1500万ドル高い2020.
航空会社の純売上高は2021年9月26日までの前9カ月間で2020年同期に相当する。純売上高が増える約1億8千万ドルの機密開発契約売り上げが高いためF−16プロジェクトには約1.55億ドルが使用されており，生産量増加と生産契約のリスク引退が原因であるが，維持量の低下部分はこれを相殺している。これらの増加はF-35プロジェクトの約1.95億ドルの減少によって相殺され、これは主に開発契約の数とリスク引退が減少したが、リスク退役と維持契約数の増加および生産契約数の増加部分はこの減少を相殺し、F-22プロジェクトの維持量は約1.35億ドル減少した。
2021年9月26日までの9カ月間、航空会社の営業利益は2020年同期に比べて1.37億ドル減少し、減少幅は6%だった。営業利益が下がる機密契約は約1.75億ドルで、主な原因は2021年第2四半期に機密計画の業績問題で2.25億ドルの損失があり、一部は2021年第3四半期のリスクの高い退職者によって相殺された。約7500万ドルが使用されたF-35計画はリスクの低い退職者数と開発·生産契約数は、リスクの高い退職者数と維持契約数によって相殺される。これらの減少は部分的に相殺され増加しました約5500万ドルがC-130プロジェクトに使用されていますなぜなら契約上の高リスク引退を維持しているからです5000万ドルF−16項目では，契約維持のリスクが高いこと，生産量が大きいため，F−16項目のリスクが大きい。業務量に関係のない調整は、純利益予約率調整を含む$140その間に減少しました2021年9月26日までの9ヶ月間去年の同時期と比べると2020.
現在、F-16と分類項目の販売台数増加に後押しされて、航空会社の2021年の純売上高は2020年には低い1桁パーセントの範囲で増加すると予想されている。営業利益は2020年の水準をやや下回ると予想される。2021年の営業利益率は2020年の水準を下回ると予想される。
ミサイルと火制御
我々MFC業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | $ | 2,781 | | | | $ | 2,971 | | | | $ | 8,474 | | | | $ | 8,391 | | |
| 営業利益 | | 413 | | | | 405 | | | | 1,210 | | | | 1,171 | | |
| 営業利益率 | | 14.9 | % | | | 13.6 | % | | | 14.3 | % | | | 14.0 | % | |
MFCの純売上高は2021年9月26日までの四半期で2020年同期比1.9億ドル減少し、減少幅は6%だった。減少の要因は，戦術や攻撃ミサイル計画の純売上高が約1.3億ドル減少したことであり，売上が低い(GMLRSとHellfire)，センサと世界維持計画の純売上高が約5，000万ドル減少したことが原因であり，売上が低い(主に高級狙撃手照準ゴンドラ(Sniper)や赤外線検索·追跡(IRST))が原因であったが，顧客は2021年3月に勇士能力維持計画(Warrior)に関する活動を終了したため，リスクの高い退職者数は部分的に相殺された
MFCの営業利益は2021年9月26日までの四半期で2020年同期比800万ドル増加し、2%増となった。リスクの高い退役(主にPAC-3)により、総合防空·ミサイル防衛計画の営業利益は約2000万ドル増加し、センサーと世界維持計画は約1500万ドル増加し、主に2021年第3四半期に勇士計画前に記録された一部の損失を転換したため、これらの損失は計画終了によるものではないと予想されているが、一部は低い数(主にIRSTと狙撃手)によって相殺されている。このような増加はエネルギープロジェクトの性能問題費用約2500万ドルによって相殺される。戦術と攻撃ミサイルプロジェクトの運営利益はそれに相当し、低い数(主にGMLRSと地獄火)がよりリスクの高い引退(主に地獄火)によって相殺されているからである。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第3四半期は2020年同期より約7000万ドル高かった。
MFCの純売上高は2021年9月26日までの9カ月間で2020年同期比8300万ドル増加し、1%増となった。この増加は主に数量増加とリスク引退(主にPAC-3)によるものであり、総合防空·ミサイル防衛計画の純売上高は約1億4千万ドル増加した。この純売上高の増加は，センサと世界維持計画の約5000万ドルによって部分的に相殺され，販売量が低い(主に狙撃手，IRST，アパッチ)が原因であるが，勇士に関する活動終了と販売量の増加(主にSOF GLSS)により，リスクの高い退職者数は部分的に相殺されている。
MFCの営業利益は2021年9月26日までの9カ月間で2020年同期比3900万ドル増加し、3%増となった。総合防空·ミサイル防衛計画の営業利益は約4，000万ドル増加した。原因は高いリスク退役と数量(主にPAC-3)であったが、低いリスク引退(主にサード)によって相殺された；センサと世界維持計画の営業利益は約2，000万ドル増加した。原因は2021年第2四半期と第3四半期に勇士計画以前に記録された一部の損失を逆転させ、これらの損失は計画終了による損失は生じないと予想されたが、数量とリスク引退(狙撃手とアパッチ)の減少部分はこの増加を相殺したからである。このような増加は約2500万ドルの費用によって部分的に相殺され、これらの費用はエネルギー計画の表現の問題によって生じる。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年9月26日までの9カ月間で2020年同期比約8000万ドル高い。
総合防空·ミサイル防衛事業(主にPAC-3)の販売台数増加に後押しされて、MFCの2021年の純売上高は2020年の水準よりも低い1桁パーセントの範囲で増加すると予想される。営業利益は2020年以上の低い中央桁パーセントの範囲で増加すると予想される。2021年の営業利益率は2020年の水準を上回ると予想される。
扶輪及び伝道会システム
我々RMS業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | $ | 3,980 | | | | $ | 3,998 | | | | $ | 12,329 | | | | $ | 11,783 | | |
| 営業利益 | | 459 | | | | 404 | | | | 1,350 | | | | 1,209 | | |
| 営業利益率 | | 11.5 | % | | | 10.1 | % | | | 10.9 | % | | | 10.3 | % | |
RMSの純売上高は2021年9月26日までの四半期で2020年同期に相当する。レーダー監視システム(主にTPQ-53)と浜海戦闘艦(LCS)案の数が減少したため、IWSS案の純売上高は約5000万ドル減少した 数量減少のため、約4500万ドルは各種C 6 ISR(指揮、制御、通信、コンピュータ、ネットワーク、作戦システム、情報、監視と偵察)計画に使用され、約3000万ドルは各種訓練と後方勤務解決計画に使用され、主にリスク退職と数量の減少によるものである。リスクの高い退役(黒鷹，海鷹とCH−53−K)と生産量の増加(戦闘救援ヘリ(CRH)と海鷹)により，シコスキーヘリプロジェクトの純売上高は約1億2千万ドル増加し，これらの減少を相殺した。
2020年同期と比較して、2021年9月26日までの四半期におけるRMSの営業利益は5500万ドル増加し、14%増となった。この増加は主にシコスキーヘリプロジェクトの運営利益が約7500万ドル増加したためであり，これはよりリスクの高い退役(黒鷹，海鷹とCH−53 K)とより高い生産量(CRH)によるものである。この増加は訓練と後方勤務ソリューションプロジェクトの約2000万ドルの減少によって部分的に相殺され、主な原因はリスク退役と数量の減少である；IWSSプロジェクトは約1500万ドル減少し、なぜなら地上レーダー計画の費用が3000万ドル増加したのに対し、垂直発射システム(VLS)計画のリスク退職者数の増加はこの減少を部分的に相殺したからである。C 6 ISRプロジェクトの運営利益はそれに相当し、低い数はあるプロジェクト(主に海底作戦システムプロジェクト)の低い費用によって相殺されるからである。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第3四半期は2020年同期より5000万ドル高い。
RMSの純売上高は2021年9月26日までの9カ月間で2020年同期比5.46億ドル増加し，5%増となった。この増加は，シコスキーヘリプロジェクトの純売上高が5.2億ドル増加したためであり，これは生産量増加(CH−53 K，黒鷹，CRHとVH−92 A)およびよりリスクの高い退役(黒鷹とCRH)，訓練·物流ソリューションプロジェクトの純売上高が約2.7億ドルであり，主に2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムが交付されたためである。販売台数減少により各種C 6 ISR計画の純売上高は約1.35億ドル低下したが，LCSとTPQ−53計画の販売台数低下によりIWSS計画の純売上高は約1.1億ドルとなり，これらの増加を相殺したが，カナダ地上戦闘員(CSC)とイージス計画の売上増加分はこの増加を相殺した。
2020年同期と比較して，RMSの2021年9月26日までの9カ月間の営業利益は1.41億ドル増加し，12%増となった。シコスキーヘリプロジェクトの営業利益が約1.1億ドル増加したのは，生産量とリスク退役(ブラックイーグル)の増加と，生産量の増加(CH−53 KとCRH)，IWSSプロジェクトの営業利益が約1000万ドル増加したのは，地上レーダー計画の費用が低く，CSC計画の生産量が高かったが，LCS計画の数と退役リスクの減少分で相殺されたためである。C 6 ISRプロジェクトの運営利益は比較可能であり、低い数はいくつかのプロジェクト(主に海底作戦システムプロジェクト)の低い費用によって相殺されるからである。訓練と物流ソリューションプロジェクトの営業利益は比較可能性があり、高い業務量は低いリスク退職によって相殺されるからである。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年9月26日までの9カ月間で2020年同期比7000万ドル高い。
シコスキーヘリ計画とTLS計画の販売台数増加に後押しされて，RMS 2021年の純売上高は2020年に1桁の中央値パーセント成長を実現すると予想されている。営業利益は2020年以上の低2桁数百分の範囲で増加すると予想される。2021年の営業利益率は2020年の水準を上回ると予想される。
空間
我々の空間業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 | | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 純売上高 | | $ | 2,699 | | | | $ | 2,846 | | | | $ | 8,891 | | | | $ | 8,640 | | |
| 営業利益 | | 264 | | | | 248 | | | | 826 | | | | 781 | | |
| 営業利益率 | | 9.8 | % | | | 8.7 | % | | | 9.3 | % | | | 9.0 | % | |
Spaceの純売上高は2021年9月26日までの四半期で2020年同期比1.47億ドル減少し，減少幅は5%であった.この低下は主に原子兵器機関(AWE)計画の再国有化により純売上高が約3億4千万ドル低下したためであり、2021年第3四半期から同社の財務業績に含まれなくなった。数量増加(高音速開発、艦隊弾道ミサイル(FBM)、次世代遮断器(NGI)計画)により、戦略·ミサイル防衛計画の売上高は約1億4千万ドル増加し、国家安全空間計画の売上高は約7000万ドル(主に次世代OPIR)増加し、この低下を部分的に相殺した。
Spaceの営業利益は2021年9月26日までの四半期で2020年同期比1600万ドル増加し，6%増となった.この成長は主に戦略·ミサイル防衛計画の運営利益が増加し、約3000万ドルであり、これはよりリスクの高い退役(主にFBM計画)とより大きな数(主に高超音速開発)によるものである。AWE計画の再国有化により，約1000万ドル減少し，この増加を部分的に相殺した。高い数とリスク退職(主に次世代OPIR)が商業地上ソリューションプロジェクト4500万ドルの費用によって相殺されるため、国家安全空間プロジェクトの運営利益はそれに相当する。販売台数とは関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第3四半期は2020年同期より3000万ドル高かった。
Spaceの純売上高は2021年9月26日までの9カ月間で2020年同期比2.51億ドル増加し，3%増となった.この伸びは，主に戦略·ミサイル防衛計画の純売上高増加(主に高音速開発とNGI計画)により，純売上高が約2.35億ドル増加したことと，数量増加とリスク引退(主に次世代OPIR)により，国家安全空間計画の純売上高が約1.7億ドル増加したことである。AWE計画の再国有化により，約1.55億ドル減少し，これらの増加を部分的に相殺した。
Spaceは2020年同期と比較して，2021年9月26日までの9カ月間の営業利益が4500万ドル増加し，6%増加した.リスクの高い退役(主に宇宙輸送計画)により、商業民用空間プロジェクトの運営利益は約2500万ドル増加した。数の増加(主に高音速開発計画)により、戦略とミサイル防衛計画は約2500万ドル増加した；国家安全空間計画は約1500万ドル増加した。その原因は、高リスク退役(主にSBIR)とより高い数(主に次世代OPIR)であり、商業地上解決策計画と低リスク退役(主に高級極高(AEHF))の7000万ドルの費用によって相殺された。AWE計画の再国有化により，約1500万ドル減少し，これらの増加を部分的に相殺した。2021年9月26日までの9カ月間で、2020年同期に比べて販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含めて9000万ドル増加した。
Spaceの運営利益は2021年9月26日と2020年9月26日までの四半期で確認された総株式収益(主に連合発射連合(ULA))は顕著ではなく，2021年9月26日までの9カ月でSpace運営利益の3500万ドル，または4%を占めているが，2020年9月26日までの9カ月で約4500万ドル，あるいは6%である.
Space 2021年の純売上高が2020年の水準に相当することが予想されているが，これは戦略とミサイル防衛計画(主に高音速開発とNGI計画)や国家安全空間計画(主に次世代OPIR)の販売量が増加しているが，イギリス国防省が2021年6月30日にこの計画を再国有化したため，AWEの売り上げが低いためである。営業利益は2020年の水準をやや下回ると予想され、同社のULAへの投資により持分収益が低下したためである。2021年の営業利益率も2020年の水準をやや下回る見通しだ。
財務状況
流動性とキャッシュフロー
2021年9月26日現在、私たちは27億ドルの現金と現金同等物を持っている。私たちの主な流動性源は私たちが運営している現金だ。しかし、私たちはまた次の“資本資源”の部分で説明される追加財源を得ることができる。
私たちは、私たちの業務やキーテクノロジーに投資し、顧客に強化された能力を提供し、株主価値を高め、新たなビジネス機会が出現したときにそれらを利用するために自分を位置づけるバランスのとれた現金配置戦略を持っています。この戦略に基づき、資本支出、独立研究開発、および選択的な業務買収と投資を通じて、私たちの業務と技術に投資し続けています。私たちは配当と株の買い戻しを通じて株主に現金を返します。私たちはまた満期と金利、そして私たちの年金義務を含む私たちの債務水準を積極的に管理し続けている。私たちの年金負債を日和見的に管理していく予定で、年金信託基金の資産の一部を使って固定収益年金義務を返済して集団年金契約を購入する方法です
2021年8月3日、私たちは団体年金契約を購入し、49億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を約18，000人の米国退職者と受益者にサービスする保険会社に移した。グループ年金契約はロッキドマーティン社の主退職信託基金の資産を用いて購入されており、追加の資金貢献は必要ありません。“付記7-退職後福祉計画”を参照私たちの連結財務諸表の付記に含まれている。将来の年金リスク移転取引も重大である可能性があり、年金信託基金に追加的な貢献をし、および/または、適用された報告期間内の収益の中で非現金年金決済費用を確認することを要求する可能性がある。
今まで、新冠肺炎の影響はすでに著者らのキャッシュフローにいくつかのマイナス影響をもたらし、一部の原因はサプライヤーの遅延である。アメリカ政府はすでにいくつかの行動を取り、法律を公布し、新冠肺炎が公共衛生、経済、州と地方政府、個人と企業に与える影響を軽減した。2020年3月、米国防総省(DoD)は、関連契約によって発生したコストの支払いおよび完了した作業のために、いくつかの進捗支払いのレートを80%から90%に引き上げた。疫病が始まって以来、ロッキード·マーティン社は国防総省が進捗支払率を修正して得たメリットを私たちのサプライチェーンパートナーに伝えるために努力してきた。2021年9月26日現在、約15億ドルの純加速進捗支払いを受けており、その大部分は2020年である。私たちは供給者への支払いを加速させるために、加速進行支払いと手元現金を使用し続けている。2021年9月26日現在、サプライヤーへの15億ドルの支払い速度を加速しており、これらの金額は今後しばらく満了する。私たちは疫病発生のリスクを引き続き監視し、現在の評価に基づいて、引き続きリスク評価の必要に応じて、2022年末までサプライヤーへの支払いを加速する。我々の現在の加速方式と一致し，新冠肺炎の影響を受ける小企業を優先する。
2020年3月27日、総裁は“コロナウイルス援助、救済、経済保障法”(CARE法)に署名し、法律にした。CARE法案によると、米国企業は2020年3月27日から2020年12月31日までの間に雇用主部分の社会保障税の納付を延期することができ、これにより、2020年には4億6千万ドルの現金支出を遅らせることができ、その約半分は2021年第4四半期に支払い、約半分は2022年第4四半期に支払うことができる。CARE法第3610条はまた、病気休暇を含む条件に適合した請負業者が疫病中に従業員に提供する任意の有給休暇を補償することを許可して、その従業員が準備状態にあることを維持する。CARE法案の第3610条は2021年9月30日に満期となり、まだ延長されていない。このオプションは前には利用できませんが、第3610条を回復する可能性のある他の立法を監視し、私たちの政府顧客と協力して、他の契約条項を通じて新冠肺炎に関連したコストの回収を求めています。
2021年3月11日、総裁は2021年米国救援計画法案(ARPA)に署名し、法律にした。ARPAは、単一雇用主固定収益年金計画の資金規則を緩和し、資金不足の償却期間を延長し、金利安定を強化し、2021年から私たちの単一雇用主固定収益年金計画の資金要求を低減し、2022年から米国政府契約に割り当てられたCAS年金コストを削減した。より低い年金支払いはより低い税金減額によって相殺されるだろう。
上記の“業務概要”節で開示されたように、2020年12月20日に、Aerojet Rocketdyneが当時予想していた純現金を負担した後、約44億ドルでAerojet Rocketdyneを買収することで合意した。監督審査手続きを満足的に完了させ、買収協定に規定された他の成約条件を満たした後、2022年第1四半期に取引を完了する予定だ。私たちは今回の買収は主に新しい借金を発行することで資金を調達すると予想している。
現在、私たちは、予測可能な未来に、私たちの運営現金は、私たちの運営と予想される資本支出と独立した研究開発を支援するのに十分であると予想している。必要であれば、流動性または一般的な企業目的のための信用市場に入ることもでき、我々の循環信用手配または商業手形の発行能力、および特定の契約の履行を保証するように、顧客の事前支払いおよび他の貿易融資目的をサポートする信用状を含む。
以下の表では，我々のキャッシュフロー情報をまとめ，キー要素について検討した(単位：百万)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる |
| | 九月二十六日
2021 | | 九月二十七日
2020 |
| 年初現金および現金等価物 | | $ | 3,160 | | | | $ | 1,514 | | |
| 経営活動 | | | | | | |
| 純収益 | | 4,266 | | | | 5,041 | | |
| 非現金調整 | | 2,889 | | | | 1,292 | | |
| 運営資金の変動 | | (2,176) | | | | (564) | | |
| その他、純額 | | (26) | | | | 607 | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 4,953 | | | | 6,376 | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (619) | | | | (1,017) | | |
| 資金調達活動のための現金純額 | | (4,767) | | | | (3,288) | | |
| 現金と現金等価物の純変化 | | (433) | | | | 2,071 | | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 2,727 | | | | $ | 3,585 | | |
経営活動
2021年9月26日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は2020年同期に比べて14億ドル減少した。減少の要因は，運営資金の減少，納税増加および純収益の減少である。営業資本に関連するキャッシュフローが16億ドル減少した(売掛金、契約資産および在庫から売掛金および契約負債を減算すると定義される)、主に生産および課金周期のタイミングが契約資産および契約負債(主に我々航空業務部門のF-35およびF-16プロジェクトおよび我々RMS業務部門のシコスキーヘリコプタープロジェクト)に影響を与えるが、入金された現金支払い時間および在庫清算(主に我々RMS業務部門が提供する国際パイロット訓練システム)は部分的に相殺される。2021年9月26日までの9カ月間に，9.74億ドルと5.78億ドルの連邦と外国所得税および雇用主部分の賃金税を納付したが，2020年9月27日までの9カ月はそれぞれ8.65億ドルと2.36億ドルであった。賃金税雇用主部分の増加は、2020年9月27日までの9ヶ月間、CARE法案により、3.15億ドルの支払いを2021年と2022年の第4四半期に延期したためである。また、2021年9月26日までに2021年第4四半期にサプライヤーに支払うべき15億ドルを加速しましたが、2020年9月27日までに2020年第4四半期に満期になるサプライヤー支払いは18億ドルです。
投資活動
2021年9月26日までの9カ月間で、投資活動のための純現金は2020年同期に比べて3.98億ドル減少した。投資活動のための現金が減少したのは、2021年までの9ヶ月間に、先進軍事保守、修理、大修理センター(AMMROC)合弁企業での所有権権益を売却することで、上位2億31億ドルの分割払いを受けたためである。2021年9月26日と2020年9月27日までの9ヶ月間の資本支出総額は9.15億ドルと10億ドルだった。私たちの資本支出の大部分は設備とインフラに使用され、これらの設備とインフラは通常、私たちのすべての業務部門の新しい計画と既存の計画を支援するために生まれた。内部使用ソフトウェアの開発や購入コストを含むプロジェクトや一般企業の情報技術インフラを支援するための情報技術資本支出も発生している.
融資活動
2021年9月26日までの9カ月間で、融資活動に用いられた純現金は48億ドルだったのに対し、2020年同期は33億ドルだった
2021年9月26日と2020年9月27日までの9ヶ月間に、合計22億ドル(1株7.80ドル)と20億ドル(1株7.20ドル)の配当金を支払った
2021年9月26日までの9ヶ月間、560万株の普通株を20億ドルで買い戻しましたが、2020年9月27日までの9ヶ月間、11億ドルで300万株の普通株を買い戻しました。
2021年9月、固定金利3.35%の長期手形を予定満期日に5億ドル返済した
2020年5月、私たちは発行優先無担保手形から11億ドルの現金純収益を得た。2020年6月、私たちは発行した純額に手元現金を加えて2020年に満期になった7.5億ドル手形と2021年満期の4億ドル手形を償還し、それぞれ償還価格で計算した。
資本資源
2021年9月26日現在、私たちは、法律、法規、または他の態様の重大な制限を受けることなく、通常、一般的なビジネス運営に資金を提供することができる27億ドルの現金および現金等価物を保有している。
2021年9月26日に30億ドル複数の銀行との循環信用手配(循環信用手配)は、期日は2026年8月24日であり、商業手形借入金をサポートすることを含む一般企業用途に使用することができる。私たちは2021年8月24日にこの循環信用計画を発効し、同時に既存のを中止しました25億ドル循環信用手配。私たちは銀行に適宜循環信用手配下の貸借能力を増加させることを要求することができて、最大で追加することができます5億ドルそれは.2021年9月26日現在、循環信用手配では未返済の借金がない。
私たちは商業手形の発行を規定する金融機関と合意した。商業手形の未返済残高は毎日変動することができ、期間中の未返済金額は期末報告の金額よりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある。2021年9月26日と2020年12月31日現在、未返済の商業手形借入金はない。条件が許す場合、私たちは、キャッシュフローのスケジュールを管理するために、私たちの循環信用メカニズムによってサポートされる商業手形を時々発行することができる。しかし、1 A項で述べたように、私たちのリスク要因は2020表格10-Kは、市場状況に応じて、商業手形は割引条項ではないか、または全く得られない可能性がある。
2021年9月26日現在、我々の未償還債務は、未償却割引と発行コストを差し引いて117億ドルであり、公開発行された手形の形で固定金利で利息を計上している2021年9月、固定金利3.35%の長期手形を予定満期日に5億ドル返済した2021年9月26日現在、私たちは債務と信用協定に含まれるすべての契約を守っている。2021年9月の5億ドルの債務償還と2021年8月の新循環信用手配を除いて、2021年9月26日までの四半期または9ヶ月以内に、私たちの契約約束に大きな変化はなく、これらの変化は、私たちが提出した2020年10-K表“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”に現れ、これらの変化は私たちの正常な業務過程を超えている。
その他の事項
F-35プロジェクトの現状
F-35計画には主に生産契約、維持活動、新たな発展努力が含まれる。アメリカ政府が現在、アメリカ空軍、アメリカ海兵隊、アメリカ海軍のために制定している2456機の飛行機在庫目標を考慮すると、私たちの7つの国際パートナー国と6つの国際顧客の約束、および他の国の興味表現を考慮して、この飛行機の生産は長年続くと予想される。2021年第2四半期、スイス連邦委員会は、Air 2030現代化計画の一部として、F-35 A通常離着陸(CTOL)機の購入および維持と訓練サービスの購入を決定したと発表した。
2021年9月26日までの四半期で、米国と国際パートナー国および国際顧客に36機の生産機を納入し、合計701機の生産機を交付した。私たちは私たちの国際パートナーの顧客と国からの注文を含む282機の生産が滞っている飛行機があります。
新冠肺炎F-35サプライヤーの遅延に対応し、F-35連合プロジェクトオフィスと協力するため、2020年に生産性を削減した。2021年には引き続き新冠肺炎の影響を受けるが，生産性は2020年に改善され，2021年には133−139機が交付されると予想される。2021年9月にF-35共同プロジェクト事務室と合意した合意によると、2022年に151-153機、2023年に156機を交付し、今後数年でこの速度を安定させる予定だ。ビジネス概要−新冠肺炎における議論を参照されたい。
F-35プロジェクトの規模と複雑性を考慮すると、国防総省、国会、国際パートナー国監督·予算プログラムの一部として、航空機性能、計画スケジュール、コスト、要件に関する継続的な審査が行われることが予想される。現在の計画課題には、サプライヤーおよびパートナーのパフォーマンス、ソフトウェア開発、契約資金のタイムリーな獲得、ライフサイクル運営に関連するコストレベル、メンテナンスおよび保証、および将来の飛行テストおよびサポートテストおよび航空機運営を実行した結果が含まれていますが、これらに限定されません。
事件があったり
表外手配を含む当社のまたは債務に関する情報は、当社の連結財務諸表付記の“付記8-法的訴訟およびまたは事項”を参照してください。
肝心な会計政策
2021年3月28日現在の10-Q表では、私たちの退職後福祉計画に関する更新には、私たちの資金需要の変化と、米国政府と締結された契約に基づいて回収可能な年金コスト額が記載されているほか、2020 Form 10-K表に開示されている“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”に開示されている重要な会計政策に大きな変化はない。また、以下に述べるように、2021年8月3日の集団年金購入契約の影響を反映するために、我々の固定福祉計画開示を更新した。
退職後福祉計画
概要
2021年8月3日、私たちは団体年金契約を購入し、49億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を約18，000人の米国退職者と受益者にサービスする保険会社に移した。グループ年金契約はロッキドマーティン社の主退職信託基金の資産を用いて購入されており、追加の資金貢献は必要ありません。この取引は、影響を受けた退職者と受益者に毎月支払われる金額、時間、または形式に影響を与えない。この取引に関連して、2021年9月26日までの四半期に影響を受けた固定収益年金計画(影響を受けた計画)のために17億ドルの非現金年金決済費用(13億ドル、または1株当たり税引後4.72ドル)を確認したことは、株主権益に蓄積された他の全面損失口座に計上された精算損失の確認速度の加速を表している。
この取引の結果として、2021年8月3日現在の終了日(再計量日)の影響を受ける計画に関する福祉義務や資産の再計量が求められている。再計測は，更新を用いた精算仮説を反映しており，主に割引率と計画資産の実際の収益率であり，以下ではさらに詳細に説明する.
精算仮説
私たちの退職後の福祉計画の福祉義務と資産は毎年年末に測定され、あるいはより頻繁に、重大な計画改正、和解、または削減のようないくつかの事件が発生したときに測定される。我々が記録した金額は精算推定値を用いて測定されており，割引率，計画資産の期待長期収益率，参加者寿命，従業員流動率などの重要な仮定に依存している。我々が作成した仮定は，計量日までの福祉義務の計算にも影響を与え，その後の期間の財務会計基準年金支出の計算にも影響を及ぼす。
以上のように，2021年8月3日終値までの影響計画に関する福祉義務と資産を再計測した。影響を受ける計画に関する福祉義務の計算には，再計量日までの2.75%の割引率を用いたが，2020年12月31日までの割引率は2.50%であった。割引の増加により福祉債務は約13億ドル減少すると予想される。
2021年1月1日から2021年8月3日までの間に、影響を受けた計画の実計画資産収益率は約8.00%、または32億ドルであり、2021年1月1日から2021年8月3日までの間に予想される計画資産収益率約4.00%、または16億ドル(比例効果、または計画資産年長期収益率7.00%の約7分の1)よりも約16億ドル(増量リターン)高い。計画資産16億ドルの増分返還は，影響を受けた計画に関する資産の再計測で確認された.
再計測日後しばらくのFAS年金支出を計算する際に，計画資産の期待長期収益率を2020年12月31日現在の7.00%から再計量日までの6.50%に引き下げたことは，我々の資産配置目標の最近の変化を反映している。
寿命仮定は，計画参加者の期待寿命を推定するために用いられ，その間に給付金を得ることが予想される。再計量日を算出するための福祉義務の寿命仮定は2020年12月31日と変わらない。
計画再計量により，我々の資金源のない年金負債純額は29億ドル減少し(福祉負債の変化を含めて，主に13億ドルの再計量に高い割引率が使用されていることと，再計量時に確認された計画資産の増分リターンが16億ドルであるため)，株主権益税が23億ドル増加したためである。株主権益の変化は繰延精算損失の減少を反映しており、2021年第3四半期から、財務会計基準年金純収入の増加(または財務会計基準年金支出純額の減少)が確認され、保証従業員の推定残存予想寿命を超える。しかし、退職後の福祉計画の資金状況を測定する際には、株主権益における繰延純精算収益や損失が毎年調整されており、これにより、私たちのFA年金収入や支出が将来的に追加的に変化することになる。
団体年金契約の購入と再計量は私たちのCAS年金コストに影響を与えず、私たちの2021年9月26日までの四半期または2021年通年のFAS年金総支出またはFAS/CAS年金調整純額、非現金年金決済費用を除外しました。割引率、計画資産増額収益率、決済費用の増加は今後の期間の財務会計基準年金支出を減少させたが、計画資産予想長期収益率低下の影響はこの影響を相殺した。
資金面の考慮
我々の適格な固定収益年金計画に必要な資金は，1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)に基づいて決定され，CASと国内所得法規則を考慮しながら決定された。
私たちの固定収益年金計画の支払いは、時間の経過とともに、私たちの製品とサービスのアメリカ政府契約(FMSを含む)上の定価によって回収され、私たちの販売コストと純売上高で確認されます。CAは我々の年金コストを米国政府(FMSを含む)との契約に応じて分配·回収できる程度を抑えている。2006年の年金保護法に基づいて年金を納付した場合とは異なり、CAS下の年金費用回収は異なる時期に発生する。
先に開示したように、2021年3月11日、総裁·バイデンは、2021年の米国救済計画法案に署名し、資金不足の償却の再起動と延長、金利安定率の延長、および多くの他の刺激策により、改正されたERISA下の単雇用主固定収益年金計画の資金要件を緩和した。これらの変化の効果は、これらの措置が採択されていない場合ではなく、我々の最低資金要件やCAS年金コストを低下させることである。法律が許可されている場合、私たちは2020年までに資金償却の変化を取り、2022年に金利安定を取る予定だ。
2021年9月26日までの四半期と9ヶ月間、私たちは合格固定収益年金計画に支払いをしませんでした。
趨勢
2021年のFas年金支出は約14億ドルと予想されており，その中には上記17億ドルの非現金年金決済費用(税前)が含まれているが，先に推定したFas年金収入は265ドルである
2021年には100万に達する。非現金年金決済費用は含まれておらず，我々の調整後のFAS年金収入は2021年には約2.65億ドルとなり，2021年までのFAS年金収入の推定と一致する。
我々のCASコストは，集団年金契約を購入したり，上記影響を受けた計画に関連する厚生年金義務や関連資産を再計測したりする影響を受けない。したがって，我々のCAS年金コストは2021年には約21億ドルと予想され続けており，これは我々が以前に推定した2021年のCAS年金コストと一致している。
我々は現在，2021年Fas/CAS年金収入約6.65億ドルを予想しており，上記の非現金年金決済費用17億ドル(税引前)を含めているが，我々がこれまでに推定していた2021年Fas/CAS年金収入は23億ドルであった。非現金年金決済費用は含まれておらず，我々の調整後のFAS/CAS年金収入は2021年には約23億ドルとなり，2021年までのFAS/CAS年金収入の推定と一致している。
2021年に私たちの適格固定収益年金計画に貢献するつもりはありません。これは、2021年7月に提供された2021年の財務展望と一致しています。
我々が合格した固定収益年金計画の2022年財務動向情報については、経営陣の財務状況や運営結果の検討·分析における“2022年財務動向”を参照されたい。
商誉と無形資産
2021年9月26日現在、私たちの販売権残高の帳簿価値は108億ドルで、その中には私たちのシコスキー報告部門の27億ドルの営業権が含まれています。2020年第4四半期に、私たちは商業的な年間減値テストを行い、テストの結果、減値は存在しないことが分かった。2020年までの年間減値テスト日まで、私たちのシコスキー報告機関の公正価値はその販売権帳簿価値より約30%高いと推定される。2021年第4四半期に次年度の営業権減価テストを行い、私たちのSikorsky報告部門の公正価値を定量的に評価します。
私たちSikorsky報告部門の公正な価値は、その業績、予想される将来のキャッシュフローの数量とタイミング、契約終了、予想される未来の注文の変化、一般市場圧力(米国政府予算制限、割引率、長期成長率、アメリカ(連邦または州)または外国税収法律法規の変化、またはそれらの解釈と応用(トレーサビリティを持つ法律と法規を含む)、その他の重大な判断の重大な影響を受ける可能性がある。これらの状況に対する私たちの評価によると、報告機関の予想キャッシュフローが悪化すれば、私たちシコスキー報告機関の商業権は減価リスクに直面することが確認された。
私たちは現在、新冠肺炎が私たちの資産に実質的な減価を与えないと予想している。新冠肺炎が私たちの資産公正価値に与える潜在的な影響に関する討論は、2020年10-K表のリスク要素項目1 Aを参照してください。
最近の会計公告
新しい会計基準に関する情報は、当社の連結財務諸表付記の“付記12--最近の会計声明”を参照してください。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々が2020年10-K表“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で開示したように、我々は世界的に業務を展開し、変化する外貨レートに関連するリスクの影響を受けている。長期契約とオプション契約のような外貨ヘッジを行い、それらの価値は外貨為替レートの変化によって変化します。2020年12月31日以来、市場リスクに対する私たちの開放は実質的に変化していない。我々の連結財務諸表付記の“付記9--公正価値計量”を参照してさらに検討してください。
項目4.制御とプログラム
2021年9月26日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。最高経営責任者(CEO)と最高財務官(CFO)の監督の下、各業務部門や主要会社の機能の上級管理職が評価作業に参加した。この評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2021年9月26日現在、私たちの開示統制および手続きが動作し、有効になっていると結論した。
2021年9月26日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
前向きに陳述する
本10-Q表に含まれる陳述は、ある程度歴史事実に対する陳述ではなく、連邦証券法の意味での前向き陳述を構成し、著者らの現在の期待と仮定に基づいている。“信じる”、“見積もり”、“予想”、“プロジェクト”、“予定”、“予想”、“計画”、“展望”、“予定”、“予測”および類似の表現は、前向き陳述を識別するためである。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。以下の要因により、実際の結果は大きく異なる可能性がある
•潜在的なサプライチェーンの中断、施設閉鎖、仕事の中断、プロジェクトの遅延、支払い政策と法規、契約に基づいてコストを回収する能力、ワクチンの強制執行が私たちの労働力と業務に与える影響を含む、新冠肺炎または未来の疫病が私たちの業務に与える影響
•予算不確実性、将来の予算削減のリスク、債務上限と政府閉鎖の可能性、変化する資金と買収優先事項
•アメリカ政府との契約に依存していますこれらの契約はアメリカ政府の資金に依存しています便利さのために終了することができます有利な契約条項を交渉する能力です
•我々の最大のF-35プロジェクトを含む、複雑かつ技術的先進プロジェクトの開発、生産、維持、性能、進捗、コスト、要求に関するリスク
•重大プロジェクトの計画生産性と注文；厳格な性能と信頼性基準の遵守；材料使用可能性；
•主要なサプライヤー、チームメイト、合弁企業とパートナー、下請け業者と顧客の業績と財務実行可能性
•政府政策および政府行動への影響を含む経済、産業、商業、および政治的条件、これらの行動は、私たちのサプライチェーンを混乱させたり、私たちの製品の販売または交付を阻止したりする(例えば、国会から通知された輸出承認遅延が必要)
•貿易政策または制裁(中国が私たちまたは私たちのサプライヤー、チームメイト、またはパートナーに実施する可能性のある制裁；トルコに対する米国政府の制裁、およびF-35プロジェクトからの除去、および米国政府が取る可能性のあるサウジアラブ王国およびアラブ首長国連邦の販売を制限する行動を含む)
•私たちは近隣市場と国際市場に拡張して業務を展開し、国際販売による異なるリスクをもたらすことに成功した
•外国国家優先順位、外国政府予算、計画注文の変化
•価格設定圧力の増加、コスト現実主義評価基準なしに急進的な価格設定を行うこと、新興競争相手(スタートアップ企業および非伝統的な国防請負業者を含む)からの競争、および入札に抗議することを含む、我々の製品およびサービスの競争環境
•製品の配送とパフォーマンスのマイルストーンのスケジュールとお客様の受入度
•新しいデジタル技術とネットワーク技術と能力を含む新しい技術と製品を開発する能力
•私たちは高技能労働力の能力を吸引し、維持する；労働停止や他の労働力の中断の影響
•私たちまたは私たちのサプライヤーが直面しているネットワークまたは他のセキュリティ脅威または他の中断；
•株式買い戻しや配当金支払いなどの資本化の変化のタイミングや影響を実施し続けています
•私たちはアメリカ政府契約がコストを回収する能力に基づいて、固定価格契約と償還可能なコスト契約の組み合わせ、コスト超過とインフレの大幅な上昇の影響を受けています
•推定と予測の正確さは
•年金リスク移動の影響は、潜在的な非現金決済費用、年金資金調達の時間および推定数、および金利変動およびその他、年金計画仮定、株主権益、財務会計基準/財務会計基準調整レベルの変動、年金計画資産の実際のリターンおよび年金関連立法の影響、および年金計画資産の実際のリターンおよび年金関連立法の影響を含む
•私たちがコントロールできない合弁企業の成功的な運営は
•買収や剥離、投資、合弁企業、協力手配あるいは内部再編の期待収益、および我々ロッキード·マーティンリスク投資基金の市価建て投資公正価値の市場変動を実現する
•私たちが提案するAeroJet Rocketdyneの買収に関連するリスクは、取得できなかった、遅延した、または任意の必要な規制承認に含まれる不利な条件と、私たちが業務を成功し、タイムリーに統合し、取引の相乗効果および他の期待された利益を達成する能力を含む
•私たちは私たちの運営効率を高め、私たちの製品とサービスの負担性を高めるために努力しています
•シコスキー事業の買収で記録された営業権の潜在的減価を含む資産減価のリスク
•私たちの保険と補償の利用可能性と十分性
•私たちの知的財産権を十分に利益を得たり十分に保護したりする能力は
•私たちの業界の調達や他の法規や政策に影響を与え、私たちの製品の輸出、コスト許容または回収、第一選択契約タイプ、および新冠肺炎に対する国防総省の進捗支払い率の撤回または修正を含む業績および進捗支払い政策
•会計、米国または外国の税金、輸出または他の法律、法規および政策およびその解釈または適用態様の変化；
•法律訴訟、入札抗議、環境救済努力、監査、政府調査または政府は、私たちが法律を遵守できなかったこと、その他の意外な状況、およびアメリカ政府が私たちの業務システムに欠陥があることを発見した結果を告発した。
これらは，本テーブルの10-Qに記載されている前向き記述に影響を与える可能性のある部分要素にすぎない.実際の結果が前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要因を識別する議論については、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”および2020年12月31日現在の10-K表年次報告および後続の10-Q表四半期報告における“リスク要因”を含む米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書を参照されたい。私たちのファイルは私たちのサイトの投資家関係ページでアクセスできますWww.lockheedmart.com/Investorsアメリカ証券取引委員会によって維持されているウェブサイトWwwv.sec.gov.
予測の固有の性質のため、私たちの実際の財務結果は予測された結果とは異なる可能性がある。このような不確実性を考慮して、投資意思決定をする時に展望的な陳述に依存してはいけない。本10-Q表に含まれる前向き陳述は，提出日の場合のみを代表する.法律要求が適用された場合を除いて、本10-Q表の後日に前向き陳述を更新して後続イベント、変化の状況、予想される変化、またはそれに関連する推定および仮定を反映する責任を負わないことを明確に示す。本10-Q表の前向き記述は、連邦証券法によって提供される安全港によって保護されることを目的としている。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
我々は，正常業務過程で発生した訴訟や他の法的手続きの一方であり，環境保全に関する条項による事項を含め，我々が以前所有していたいくつかの業務に関連した事項や有事の影響を受ける可能性がある。これらのタイプの事項は、罰金、処罰、費用補償または入金、補償性または3倍の損害賠償、または非金銭的制裁または救済をもたらす可能性がある。これらの事項の結果が会社全体に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであるが，任意の有害事項の解決が任意の特定の中間報告期における純利益に大きな影響を与える可能性があると考えられる。私たちは法律や他の手続きの結果を確実に予測することができない。これらの事項には、我々の合併財務諸表付記における“付記8-法律訴訟及び又は事項”と、米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日現在の10-K表年次報告(2020年10-K表)の“付記15-法律訴訟、承諾及び又は有事項”が含まれている。
我々は危険材料の排出と汚染場所の修復の要求を含む連邦，州，地方，外国の環境保全要求を遵守している。一部はこれらの要求の複雑さと普遍性のため，我々は様々な訴訟，訴訟，救済義務の当事者あるいは様々な訴訟，訴訟，救済義務に制約された財産を持っている.現在、私たちはすべての状況で私たちの財政的リスクの程度を合理的に推定することができない。上記事項に関する情報には、救済又は整理に必要な金額が含まれていると考えられる現在の推定数が含まれており、合併財務諸表付記の“付記8--法的訴訟及び又は有事項”を参照されたい。また、“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”と“付記15-法律訴訟、承諾およびまたは事項”の“重要会計政策--環境事項”を参照してください。いずれも2020年の10-K表で、以前に報告された事項について説明しています。
アメリカ政府請負業者として、私たちの運営が適用される法規要件に適合しているかどうかを決定するために、アメリカ政府の様々な監査と調査を受けます。米国政府の私たちに対する調査は、政府契約に関連していても、他の理由で行われても、私たちに課された償還、罰金または処罰、一時停止、提案された除名、将来のアメリカ政府契約の資格取り消し、輸出特権の一時停止など、行政、民事または刑事責任を招く可能性がある。禁止の一時停止や廃止は、私たちがアメリカ政府との契約に依存しているので、私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。アメリカ政府の調査は通常数年を要し、多くの調査は私たちに不利な行動を取らなかった。私たちはまたアメリカ以外の顧客に製品とサービスを提供します。これらの製品とサービスはアメリカと外国の法律法規と外国調達政策とやり方に制約されています。現地法規や適用される米国政府法規の遵守状況も監査や調査を受ける可能性がある。
第1 A項。リスク要因
我々は実際の状況で我々の業務に関連するリスクや不確実性を可能な限り識別、管理、緩和しようとしているが、ある程度のリスクと不確実性は常に存在している。“第1 A項。我々の2020年のForm 10-Kにおける“リスク要因”は、本Form 10-Qの“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の“業界考慮”の節でさらに記載されている我々の業務に関連するいくつかのリスクおよび不確定要因を記述している。これらのリスクと不確定性は、私たちの業務、経営結果、財務状況、キャッシュフロー、期待結果と未来の見通しに重大な影響を与える可能性がある。以下に議論するリスク要因を除いて、2020年10-K表に開示されたリスク要因に実質的な変化はないと考えられる。
アメリカ政府のトルコに対する制裁は私たちの運営結果とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
トルコはS-400型防空·ミサイル防衛システムのロシアへの交付を受けているため、米国政府は2019年にトルコをF-35プロジェクトから除去し、2020年12月に“制裁による米国相手対抗法案”に基づいてトルコの国防調達機関や同機関の一部の官僚に制裁を実施する。実施された主な制裁は、すべての新しい米国輸出許可証とSSBに譲渡された任意の商品または技術の許可を制限することだ。この制裁は、現在有効な輸出許可および許可には適用されないが、それに対するいかなる修正または延長にも適用される。私たちはアメリカ政府がこのような問題でトルコと接触し続けると予想しているが、私たちは制裁が廃止され、追加の制裁が実施されない、あるいはトルコが対等な制裁を発表しないという兆候はない。
トルコのサプライヤーは引き続きF-35プロジェクトのために部品を生産し、その中のいくつかは単一源だ。我々は非トルコサプライヤーへの移行に大きな進展を遂げたが、新部品とサプライヤーを認証するプログラムにより、国防総省とロッキード·マーティン社との協力過程が行われている。2020年、米国防総省は、トルコのサプライヤーが2022年までにF-35にいくつかの部品を提供することを許可されることを公開した。これまで、私たちの代替能力を再構築する努力は、私たちのリスクを著しく低下させてきたが、限られた数の残りの部品の最終的な解決はF-35の交付に影響を与える可能性があり、いかなる加速された停止もコストに影響を与える。トルコが完成した飛行機とトルコサプライチェーンにおける部品の輸出入に関連しているので、私たちは引き続きアメリカ政府の公式指導に従うつもりだ。現在、SSBに対する米国政府の制裁やトルコのF-35プロジェクトからの除去によるF-35プロジェクトへの影響はそれほど大きくないようだ。しかし、予測不可能な行動は、注文の時間に影響を与え、航空機の生産を混乱させ、航空機の交付を延期し、トルコ生産の維持部品の交付を混乱させ、必要とされる可能性のある資金再計画の結果を含めてF-35プロジェクトの資金に影響を与える可能性があり、トルコ製部品の代替源の影響を軽減する。F-35プロジェクトについては、これらのコストは最終的に米国政府から回収されることが予想されるが、回収の可用性やタイミングは、私たちのキャッシュフローや運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
トルコの産業界とトルコの汎用ヘリコプター計画について、トルコの産業界と協力してトルコ用のT 70ヘリコプターを生産し、将来トルコで製造されるヘリコプターが世界で販売されることを含むトルコの商品やサービスを買い戻しや相殺義務に基づいて提供する予定の複数の契約を締結した。既存の輸出許可証は現在の制裁によって制限されるべきではないが、SSBが基礎取引の当事者である場合、既存のライセンスは拒否され、影響を受ける契約を履行する能力に悪影響を及ぼすことが予想され、したがって、係属中および将来の輸出ライセンス申請および既存のライセンスの必要な修正、延期、または範囲変化は継続される。例えば、2021年4月以降、米国国務省はTUHPに関連する輸出、輸入、および製造許可証の発行を何度も拒否してきた。これらの否定は、TUHP契約下のいくつかの重大な義務を履行することを阻止し、これはすでに私たちの販売に影響を与え、いくつかのコストを回収する能力に影響を与えるだろう。否定するため、私たちは影響を受けた契約に基づいて不可抗力通知を提供しました。これらの契約は再構成または終了される可能性があり、これはさらなる結果を招く可能性があります
販売の減少、罰金の適用や損害賠償の評価、回収できないコストの増加。他にもトルコの産業界と協力しているプロジェクトがありますアメリカ国内の黒鷹を含めて®ヘリコプター生産は、トルコのサプライヤーの部品に依存している。これらのビジネス関係は現在の制裁の影響を受けないが、追加制裁を実施することはそれらに悪影響を及ぼす可能性がある。
既存の制裁措置は上述したようにトルコでのコージェネレーションの参加に悪影響を与えているにもかかわらず、現在、それらは私たちの全体的な業務に実質的な影響を与えないと予想されているが、それらは将来のトルコへの販売機会を失う可能性があり、米国政府の将来の任意の制裁またはトルコまたはトルコ産業がとる任意の対等な行動は、さらなる輸出入制限、在庫の減少、前払い払い戻し、代替供給源の開発のコスト、支払い制限、不可抗力事件、または契約の再構成または終了をもたらす可能性がある。このような活動はまた、任意の和解協定において決定された金額、和解提案を評価するコスト、および和解合意を交渉するコストを含む可能性がある顧客およびサプライヤーのクレームを引き起こす可能性がある。これらの影響は私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2021年9月26日までの四半期内に、未登録の株式証券は売却されていない。
次の表は、1934年証券取引法第12節に登録された普通株を2021年9月26日までの四半期内に買い戻した情報を提供しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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期間(a) | | 総数
の株
購入した | 平均値
支払いの価格
1株当たり | 総人数 株 購入方式は 公開の一部 発表された計画
あるいはプログラムです(b) | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(b) |
| | | | | | | | | | | (単位：百万) |
June 28, 2021 – July 25, 2021 | | 1,643 | | | | $ | 380.77 | | | | — | | | $ | 1,511 | | |
July 26, 2021 – August 29, 2021 (c) | | 832,745 | | | | $ | 374.46 | | | | 828,615 | | | $ | 1,011 | | |
August 30, 2021 – September 26, 2021 (c) | | 582,120 | | | | $ | — | | | | 582,120 | | | $ | 6,011 | | |
合計する(c)(d) | | 1,416,508 | | | $ | 376.26 | | | | 1,410,735 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a)私たちは毎月最後の日曜日に帳簿と記録を閉じて、私たちの財務決済が私たちの業務フローと一致するようにしますが、12月を除いて、私たちの財政年度は12月31日に終わるからです。したがって、私たちの財政月はしばしば日歴月とは違う。例えば、2021年9月26日は私たちが2021年9月の財政月の最後の日です。
(b)2010年10月、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、個人的に協議した取引中または公開市場で当時の市場価格を超えない1株当たりの価格で私たちの普通株を買い戻す権利がある。私たちの取締役会は時々私たちの株式買い戻し計画を増加させることを承認した。2021年9月26日現在、我々の株式買い戻し計画における将来の普通株買い戻しの残り許可総額は60億ドルであり、2021年9月23日に我々の取締役会が承認した計画が増加した50億ドルを含む。この計画によれば、経営陣は、適用される法律及び法規に基づいて、買い戻す株のドル額及び任意の買い戻しの時間を決定する権利がある。これには、株式買い戻しの加速を含むルール10 b 5-1計画による購入が含まれている。この手続きは期限が切れていない。
(c)2021年第3四半期には、5億ドルの普通株を買い戻すことで株式買い戻し(ASR)を加速することで合意した。ASR協定の条項によると、私たちは5億ドルを支払い、2021年8月に828，615株の普通株の最初の受け渡しを受けた。2021年9月のASR協定の最終決済時に、私たちは追加の582，120株の普通株を受け取り、1株当たりの平均価格354.43ドルに基づいて、私たちの普通株の合意期間内の出来高加重平均価格から交渉割引を引いて計算した。 上の表では1株あたりの平均支払価格にはASR株は含まれていません。
(d)2021年9月26日までの四半期内に、購入した株式総数には、従業員が帰属制限株式単位に関する源泉徴収義務を履行するために譲渡してくれた5773株が含まれている。このような購入はこの計画に含まれていない私たちの取締役会の個別の許可に基づいて行われる。
項目6.展示品 | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | 説明する |
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| 10.1 | | ロッキード·マーティン社は、2021年8月24日現在、ロッキード·マーティン社と米国銀行(ノースカロライナ州)と行政代理人として締結された循環信用協定(ロッキード·マーティン社が2021年8月24日に米国証券取引委員会に提出した最新8-K表報告書を参照して合併する)。 |
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| 15 | | 独立公認会計士事務所を認める |
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| 31.1 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条によるJames D.Taicletの認証 |
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| 31.2 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法302条によるJohn W.Mollardの認証 |
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| 32 | | “米国法典”第18編1350条によるJames D.TaicletとJohn W.Mollardの証明によると，この条は2002年のサバンズ·オクスリー法案第906条に基づいて可決された |
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| 101.INS | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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| 101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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| 101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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| 104 | | 表紙相互データファイル-表紙XBRLタグは、図101に含まれるイントラネットXBRL文書に埋め込まれている |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ロッキード·マーティン社は |
| | (登録者) |
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| 日付：2021年10月26日 | | 作者：/s/Brian P.Colan |
| | ブライアン·P·コラン |
| | 総裁副主計長 |
| | (権限のある者及び総会計官) |