2021年第3四半期 GAAP結果 | 2021年第3四半期の非GAAP実績(1) | ||||||||||||||||||||||
金額 (百万ドル) | 年/年 増加(%) | 金額 (百万ドル) | 年/年 増加(%) | 調整した金額 (百万ドル)(2) | 調整後の年/年成長率(%) | ||||||||||||||||||
定期購読収入 | $1,427 | 31 | % | $1,416 | 30 | % | |||||||||||||||||
専門サービスやその他の収入 | $85 | 39 | % | $84 | 38 | % | |||||||||||||||||
総収入 | $1,512 | 31 | % | $1,500 | 30 | % | |||||||||||||||||
定期購読請求書 | $1,380 | 28 | % | $1,365 | 26 | % | |||||||||||||||||
専門サービス及びその他の料金 | $84 | 42 | % | $83 | 41 | % | |||||||||||||||||
総勘定書 | $1,465 | 29 | % | $1,450 | 27 | % | |||||||||||||||||
金額 (数十億ドル) | 年/年 増加(%) | 調整した金額 (10億ドル)(2) | 調整後の年/年成長率(%) | ||||||||||||||||||||
CRPO | $5.0 | 32 | % | $5.0 | 32 | % | |||||||||||||||||
RPO | $9.7 | 34 | % | $9.7 | 34 | % | |||||||||||||||||
金額 (百万ドル) | 利益率(%) | 金額 (百万ドル) | 利益率(%) | ||||||||||||||||||||
毛利を定期購読する | $1,163 | 81 | % | $1,213 | 85 | % | |||||||||||||||||
専門サービスその他毛利(赤字) | ($1) | (1 | %) | $14 | 17 | % | |||||||||||||||||
毛利総額 | $1,162 | 77 | % | $1,227 | 81 | % | |||||||||||||||||
営業収入 | $74 | 5 | % | $391 | 26 | % | |||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | $320 | 21 | % | ||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $228 | 15 | % | ||||||||||||||||||||
金額 (百万ドル) | 1株当たり基本/希釈後の収益(ドル) | 金額 (百万ドル) | 1株当たり基本/希釈後の収益(ドル) | ||||||||||||||||||||
純収入 | $63 | $0.32/ $0.31 | $314 | $1.58/ $1.55 |
2021年第4四半期 会計基準指針を公認する | 2021年第4四半期非公認会計基準指導(1) | ||||||||||||||||
金額 (百万ドル)(2) | 年/年 増加(%) | 金額 (百万ドル)(2) | 年/年 増加(%) | ||||||||||||||
定期購読収入 | $1,515 - $1,520 | 28 | % | ||||||||||||||
注:100万ドルの外貨を含むマイナス影響 | |||||||||||||||||
定期購読請求書 | $2,305 - $2,310 | 26 | % | ||||||||||||||
注:200万ドルの外貨を含むマイナス影響 700万ドルの請求書の持続時間のマイナス影響を含めて | |||||||||||||||||
CRPO | 27 | % | |||||||||||||||
注:150ベーシスポイントを含むマイナス影響 | |||||||||||||||||
利益率(%) | |||||||||||||||||
営業収入 | 22 | % | |||||||||||||||
金額 (百万) | |||||||||||||||||
加重平均-希釈後の1株当たり純収益を計算するための株 | 203 |
2021年通年 会計基準指針を公認する | 2021年通年非公認会計基準指導(1) | ||||||||||||||||
金額 (百万ドル)(2) | 年/年 増加(%) | 金額 (百万ドル)(2) | 年/年 増加(%) | ||||||||||||||
定期購読収入 | $5,565 - $5,570 | 30 | % | ||||||||||||||
注:9100万ドルの外貨給付を含む | |||||||||||||||||
定期購読請求書 | $6,379 - $6,384 | 28 | % | ||||||||||||||
注:9,000万ドルの外貨給付を含む 1800万ドルの請求書の持続時間を含む積極的な影響 | |||||||||||||||||
利益率(%) | |||||||||||||||||
毛利を定期購読する | 85 | % | |||||||||||||||
営業収入 | 25.0 | % | |||||||||||||||
自由キャッシュフロー | 31.5 | % | |||||||||||||||
金額 (百万) | |||||||||||||||||
加重平均-希釈後の1株当たり純収益を計算するための株 | 202 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 1,427 | $ | 1,091 | $ | 4,050 | $ | 3,102 | |||||||||||||||
専門的なサービスやその他 | 85 | 61 | 232 | 167 | |||||||||||||||||||
総収入 | 1,512 | 1,152 | 4,282 | 3,269 | |||||||||||||||||||
収入コスト(1): | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | 264 | 189 | 740 | 521 | |||||||||||||||||||
専門的なサービスやその他 | 86 | 63 | 239 | 187 | |||||||||||||||||||
収入総コスト | 350 | 252 | 979 | 708 | |||||||||||||||||||
毛利 | 1,162 | 900 | 3,303 | 2,561 | |||||||||||||||||||
営業費用(1): | |||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 579 | 454 | 1,660 | 1,321 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 358 | 268 | 1,005 | 740 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 151 | 109 | 416 | 319 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 1,088 | 831 | 3,081 | 2,380 | |||||||||||||||||||
営業収入 | 74 | 69 | 222 | 181 | |||||||||||||||||||
利子支出 | (7) | (8) | (21) | (25) | |||||||||||||||||||
その他の収入、純額 | 1 | (35) | 16 | (20) | |||||||||||||||||||
所得税前収入 | 68 | 26 | 217 | 136 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 5 | 13 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||
純収入 | $ | 63 | $ | 13 | $ | 204 | $ | 102 | |||||||||||||||
1株当たりの純収益-基本 | $ | 0.32 | $ | 0.07 | $ | 1.03 | $ | 0.53 | |||||||||||||||
1株当たり純収益-希釈した後 | $ | 0.31 | $ | 0.06 | $ | 1.00 | $ | 0.50 | |||||||||||||||
1株当たり純収益を計算するための加重平均株−基本 | 199 | 193 | 198 | 193 | |||||||||||||||||||
1株当たり純利益を算出するための加重平均株式−希釈後 | 203 | 202 | 203 | 203 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 33 | $ | 26 | $ | 95 | $ | 72 | |||||||||||||||
専門的なサービスやその他 | 15 | 13 | 43 | 38 | |||||||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 101 | 79 | 293 | 228 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 102 | 74 | 288 | 203 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 40 | 28 | 110 | 84 |
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 1,400 | $ | 1,677 | |||||||
短期投資 | 1,631 | 1,415 | |||||||||
売掛金純額 | 776 | 1,009 | |||||||||
繰延手数料の当期分 | 268 | 229 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 213 | 192 | |||||||||
流動資産総額 | 4,288 | 4,522 | |||||||||
繰延手数料,当期分を差し引く | 524 | 444 | |||||||||
長期投資 | 1,384 | 1,468 | |||||||||
財産と設備、純額 | 740 | 660 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 606 | 454 | |||||||||
無形資産、純額 | 302 | 153 | |||||||||
商誉 | 770 | 241 | |||||||||
繰延税金資産 | 694 | 673 | |||||||||
その他の資産 | 170 | 100 | |||||||||
総資産 | $ | 9,478 | $ | 8,715 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 64 | $ | 34 | |||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 604 | 668 | |||||||||
繰延収入の当期分 | 2,949 | 2,963 | |||||||||
賃貸負債の当期部分を経営する | 82 | 72 | |||||||||
経常債務、純額 | 93 | — | |||||||||
流動負債総額 | 3,792 | 3,737 | |||||||||
繰延収入,当期分を差し引く | 53 | 45 | |||||||||
経営賃貸負債から流動分を差し引く | 568 | 423 | |||||||||
長期債務、純額 | 1,484 | 1,640 | |||||||||
その他長期負債 | 47 | 36 | |||||||||
株主権益 | 3,534 | 2,834 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 9,478 | $ | 8,715 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 63 | $ | 13 | $ | 204 | $ | 102 | |||||||||||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 125 | 84 | 346 | 243 | |||||||||||||||||||
繰延手数料の償却 | 75 | 56 | 211 | 157 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 291 | 220 | 828 | 625 | |||||||||||||||||||
所得税を繰延する | (5) | (3) | (21) | (6) | |||||||||||||||||||
償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる | (2) | (67) | (15) | (69) | |||||||||||||||||||
2022年発行の紙幣の清算時の損失 | — | 41 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||
他にも | 15 | 8 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||
経営性資産と負債の変動、業務合併の影響を差し引く: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | (5) | 10 | 219 | 210 | |||||||||||||||||||
延滞手数料 | (127) | (77) | (344) | (221) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の資産 | (21) | (10) | (78) | (42) | |||||||||||||||||||
売掛金 | (36) | (36) | 39 | 2 | |||||||||||||||||||
収入を繰り越す | (38) | (3) | 47 | 66 | |||||||||||||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである | (15) | 5 | (126) | (31) | |||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 320 | 241 | 1,347 | 1,101 | |||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (94) | (91) | (292) | (285) | |||||||||||||||||||
企業合併,現金買い入れ後の純額を差し引く | (40) | (25) | (778) | (108) | |||||||||||||||||||
購入投資 | (630) | (1,121) | (1,769) | (2,229) | |||||||||||||||||||
投資販売と満期日 | 556 | 533 | 1,579 | 1,299 | |||||||||||||||||||
他にも | 11 | 2 | 12 | (7) | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (197) | (702) | (1,248) | (1,330) | |||||||||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
2030年債券借入純収益 | — | 1,482 | — | 1,482 | |||||||||||||||||||
転換可能優先手形の元金を償還する | (6) | (1,553) | (59) | (1,569) | |||||||||||||||||||
2022年手形ヘッジの純収益を解除 | — | 1,106 | — | 1,106 | |||||||||||||||||||
従業員株式計画の収益 | 70 | 51 | 165 | 142 | |||||||||||||||||||
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (142) | (122) | (457) | (361) | |||||||||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | (78) | 964 | (351) | 800 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす外貨の影響 | (10) | 8 | (21) | 3 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | 35 | 511 | (273) | 574 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 1,371 | 841 | 1,679 | 778 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 1,406 | $ | 1,352 | $ | 1,406 | $ | 1,352 |
3か月まで | 9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 成長率 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 成長率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定期購読収入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP購読収入 | $ | 1,427 | $ | 1,091 | 31% | $ | 4,050 | $ | 3,102 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | (11) | (92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準調整後の定期購読収入(1) | $ | 1,416 | 30% | $ | 3,957 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
専門サービスやその他の収入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準専門サービスその他の収入 | $ | 85 | $ | 61 | 39% | $ | 232 | $ | 167 | 39% | |||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準調整後の専門サービス及びその他の収入(1) | $ | 84 | 38% | $ | 226 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
総収入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準総収入 | $ | 1,512 | $ | 1,152 | 31% | $ | 4,282 | $ | 3,269 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | (12) | (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後の総収入(1) | $ | 1,500 | 30% | $ | 4,184 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
CRPO(10億単位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP cRPO | $ | 5.0 | $ | 3.8 | 32% | $ | 5.0 | $ | 3.8 | 32% | |||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後のcRPO(2) | $ | 5.0 | 32% | $ | 5.0 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||
RPO(10億単位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP RPO | $ | 9.7 | $ | 7.3 | 34% | $ | 9.7 | $ | 7.3 | 34% | |||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後のRPO(2) | $ | 9.7 | 34% | $ | 9.7 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
購読請求書: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP購読収入 | $ | 1,427 | $ | 1,091 | 31% | $ | 4,050 | $ | 3,102 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
定期購読繰延収入、未開請求書の売掛金と顧客預金の変化 | (47) | (10) | 24 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP購読請求書 | 1,380 | 1,081 | 28% | 4,074 | 3,155 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | (10) | (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
課金持続時間変動の影響 | (5) | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準調整後の購読請求書(3) | $ | 1,365 | 26% | $ | 3,956 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
専門サービスや他の請求書: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準専門サービスその他の収入 | $ | 85 | $ | 61 | 39% | $ | 232 | $ | 167 | 39% | |||||||||||||||||||||||||
専門サービスとその他の繰延収入の変化 | (1) | (2) | $ | 11 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準専門サービスとその他の請求書 | 84 | 59 | 42% | 243 | 167 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準調整後の専門サービス及びその他の請求書(3) | $ | 83 | 41% | $ | 237 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||
総勘定書: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準総収入 | $ | 1,512 | $ | 1,152 | 31% | $ | 4,282 | $ | 3,269 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
繰延収入、未開請求書の売掛金と顧客の預金総額の変化 | (47) | (12) | 35 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP総勘定書 | 1,465 | 1,140 | 29% | 4,317 | 3,322 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
外貨為替レート変動の影響 | (10) | (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
課金持続時間変動の影響 | (5) | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後の総請求書(3) | $ | 1,450 | 27% | $ | 4,193 | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||
収入コスト: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP購読収入コスト | $ | 264 | $ | 189 | $ | 740 | $ | 521 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (33) | (26) | (95) | (72) | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | (17) | (9) | (43) | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP購読収入コスト | $ | 214 | $ | 154 | $ | 602 | $ | 421 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP専門サービスおよびその他の収入コスト | $ | 86 | $ | 63 | $ | 239 | $ | 187 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (15) | (13) | (43) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準専門サービスおよびその他の収入コスト | $ | 71 | $ | 50 | $ | 196 | $ | 149 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカの公認会計基準は毛利を購読しています | $ | 1,163 | $ | 902 | $ | 3,310 | $ | 2,581 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 33 | 26 | 95 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | 17 | 9 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準で毛利を引受する | $ | 1,213 | $ | 937 | $ | 3,448 | $ | 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||
アメリカ公認会計基準専門サービスその他の毛損 | $ | (1) | $ | (2) | $ | (7) | $ | (20) | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 15 | 13 | 43 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準専門サービスその他毛利 | $ | 14 | $ | 11 | $ | 36 | $ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 1,162 | $ | 900 | $ | 3,303 | $ | 2,561 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 48 | 39 | 138 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | 17 | 9 | 43 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 1,227 | $ | 948 | $ | 3,484 | $ | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP購読毛利 | 81 | % | 83 | % | 82 | % | 83 | % | |||||||||||||||||||||||||||
株式報酬が引受収入のパーセントを占める | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
購入した無形資産の償却が引受収入のパーセントを占める | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP購読毛利 | 85 | % | 86 | % | 85 | % | 86 | % | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準専門サービスその他毛利 | (1 | %) | (3 | %) | (3 | %) | (12 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬が専門サービスやその他の収入に占める割合 | 18 | % | 21 | % | 19 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準専門サービスその他毛利 | 17 | % | 19 | % | 16 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利回り | 77 | % | 78 | % | 77 | % | 78 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総収入のパーセントを占める株の報酬 | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
無形資産の購入償却が総収入のパーセントを占める | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 81 | % | 82 | % | 81 | % | 83 | % | |||||||||||||||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準販売とマーケティング費用 | $ | 579 | $ | 454 | $ | 1,660 | $ | 1,321 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (101) | (79) | (293) | (228) | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | — | — | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング費用 | $ | 478 | $ | 375 | $ | 1,366 | $ | 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準研究·開発費 | $ | 358 | $ | 268 | $ | 1,005 | $ | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (102) | (74) | (288) | (203) | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併その他関連コスト | $ | (4) | $ | — | $ | (5) | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準の研究開発費 | $ | 252 | $ | 193 | $ | 712 | $ | 535 | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準一般費用と行政費用 | $ | 151 | $ | 109 | $ | 416 | $ | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (40) | (28) | (110) | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | (2) | — | (8) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併その他関連コスト | (2) | — | (7) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準一般費用と行政費用 | $ | 107 | $ | 81 | $ | 291 | $ | 226 | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準総運営費 | $ | 1,088 | $ | 831 | $ | 3,081 | $ | 2,380 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (243) | (181) | (691) | (515) | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | (2) | (1) | (9) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併その他関連コスト | (7) | — | (13) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準総運営費 | $ | 836 | $ | 649 | $ | 2,368 | $ | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||
営業収入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業収入 | $ | 74 | $ | 69 | $ | 222 | $ | 181 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 291 | 220 | 829 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | 19 | 10 | 52 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併その他関連コスト | 7 | — | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運営している非GAAP収入から | $ | 391 | $ | 299 | $ | 1,116 | $ | 845 | |||||||||||||||||||||||||||
営業利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | 5 | % | 6 | % | 5 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総収入のパーセントを占める株の報酬 | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||
無形資産の購入償却が総収入のパーセントを占める | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総収入に占める業務合併その他のコストの割合 | 1 | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 26 | % | 26 | % | 26 | % | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||
純収入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準純収益 | $ | 63 | $ | 13 | $ | 204 | $ | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 291 | 220 | 829 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入した償却 | 19 | 10 | 52 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併その他関連コスト | 7 | — | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
債務償却割引と発行コスト | 2 | 5 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
他にも | — | 41 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上記調整に係る所得税費用の影響 | (68) | (48) | (200) | (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 314 | $ | 241 | $ | 907 | $ | 691 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの純利益-基本収益と希釈後の収益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 1株当たり純収益-基本 | $ | 0.32 | $ | 0.07 | $ | 1.03 | $ | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP 1株当たり純収益-希釈後 | $ | 0.31 | $ | 0.06 | $ | 1.00 | $ | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準1株当たり純収益-基本 | $ | 1.58 | $ | 1.24 | $ | 4.58 | $ | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP 1株当たり純収益−希釈後 | $ | 1.55 | $ | 1.21 | $ | 4.49 | $ | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たり純収益を算出するためのGAAP加重平均株式−基本− | 199 | 193 | 198 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP加重平均−1株当たり純利益を計算するための株式−希釈 | 203 | 202 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
変換可能優先チケットの現金部分の影響(4) | — | (3) | (1) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり純利益を計算するための非GAAP加重平均株式−希釈後− | 203 | 199 | 202 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準経営活動が提供する現金純額 | $ | 320 | $ | 241 | $ | 1,347 | $ | 1,101 | |||||||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (94) | (91) | (292) | (285) | |||||||||||||||||||||||||||||||
償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる | 2 | 66 | 15 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併その他関連コスト | — | — | 53 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | 228 | $ | 216 | $ | 1,123 | $ | 884 | |||||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP経営活動で提供される現金純額は総収入のパーセントを占めている | 21 | % | 21 | % | 31 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総収入のパーセントを占める財産と設備の購入 | (6 | %) | (8 | %) | (7 | %) | (9 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
転換可能な優先手形の返済は総収入のパーセントを占める債務割引に起因することができる | — | % | 6 | % | — | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総収入に占める業務合併その他のコストの割合 | 0 | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー利益率 | 15 | % | 19 | % | 26 | % | 27 | % |
3か月まで | |||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 成長率 | |||||||||||||||
公認会計基準購読収入(1) | $1,515 - $1,520 million | 11.84億ドル | 28% | ||||||||||||||
注:100万ドルの外貨を含むマイナス影響 | |||||||||||||||||
公認会計基準購読収入(1) | $1,515 - $1,520 million | 11.84億ドル | 28% | ||||||||||||||
定期購読繰延収入、未開請求書の売掛金と顧客預金の変化 | 7億9千万ドル | 6.43億ドル | |||||||||||||||
非公認会計基準購読請求書(1) | $2,305 - $2,310 million | 18.28億ドル | 26% | ||||||||||||||
注:200万ドルの外貨を含むマイナス影響 700万ドルの請求書の持続時間のマイナス影響を含めて | |||||||||||||||||
CRPOは前年比で増加した | 27% | ||||||||||||||||
注:150ベーシスポイントを含むマイナス影響 | |||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | 2% | ||||||||||||||||
総収入に占める株ベースの報酬費用 | 18% | ||||||||||||||||
無形資産の購入償却が総収入のパーセントを占める | 1% | ||||||||||||||||
総収入に占める業務合併その他のコストの割合 | 0% | ||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 22% | ||||||||||||||||
GAAP加重平均−1株当たり純利益を計算するための株式−希釈 | 203億ドル | ||||||||||||||||
変換可能優先チケットの現金部分の影響(2) | (1)百万 | ||||||||||||||||
1株当たり純利益を計算するための非GAAP加重平均株式−希釈後− | 203億ドル | ||||||||||||||||
12ヶ月まで | |||||||||||||||||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 成長率 | |||||||||||||||
公認会計基準購読収入(1) | $5,565 - $5,570 million | 42.86億ドル | 30% | ||||||||||||||
注:9100万ドルの外貨給付を含む | |||||||||||||||||
公認会計基準購読収入(1) | $5,565 - $5,570 million | 42.86億ドル | 30% | ||||||||||||||
定期購読繰延収入、未開請求書の売掛金と顧客預金の変化 | 8億14千万ドル | 6億96億ドル | |||||||||||||||
非公認会計基準購読請求書(1) | $6,379 - $6,384 million | 49.82億ドル | 28% | ||||||||||||||
注:9,000万ドルの外貨給付を含む 1800万ドルの請求書の持続時間を含む積極的な影響 | |||||||||||||||||
GAAP購読毛利 | 82% | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用が引受収入のパーセントを占める | 2% | ||||||||||||||||
購入した無形資産の償却が引受収入のパーセントを占める | 1% | ||||||||||||||||
非GAAP引受保証金 | 85% | ||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | 4% | ||||||||||||||||
総収入に占める株ベースの報酬費用 | 19% | ||||||||||||||||
無形資産の購入償却が総収入のパーセントを占める | 1% | ||||||||||||||||
総収入に占める業務合併その他のコストの割合 | 0% | ||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 25.0% | ||||||||||||||||
GAAP経営活動で提供される現金純額は総収入のパーセントを占めている | 37% | ||||||||||||||||
総収入のパーセントを占める財産と設備の購入 | (7%) | ||||||||||||||||
転換可能な優先手形の返済は総収入のパーセントを占める債務割引に起因することができる | 0% | ||||||||||||||||
総収入に占める業務合併その他のコストの割合 | 1% | ||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー利益率 | 31.5% | ||||||||||||||||
GAAP加重平均−1株当たり純利益を計算するための株式−希釈 | 2.02億 | ||||||||||||||||
変換可能優先チケットの現金部分の影響(2) | (1)百万 | ||||||||||||||||
1株当たり純利益を計算するための非GAAP加重平均株式−希釈後− | 2.02億 |