00000471112021--12-31Q3虚像Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#その他負債は現在ではありません00000471112021-01-012021-10-03Xbrli：共有0000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-10-220000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-10-22ISO 4217：ドル00000471112021-07-052021-10-0300000471112020-06-292020-09-2700000471112020-01-012020-09-27ISO 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GrowthProgramメンバ米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバーHSY：国際と他の細分化市場のメンバーHSY：Margin for GrowthProgramメンバ米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-01-012020-09-270000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-10-030000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-09-270000047111SRT：最小メンバ数HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMember2020-01-012020-09-270000047111SRT：最小メンバ数HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMember2021-01-012021-10-030000047111SRT：最大メンバ数HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMember2021-01-012021-10-030000047111SRT：最大メンバ数HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMember2020-01-012020-09-270000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2020-12-310000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-01-012021-10-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2021-10-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2020-01-012020-09-270000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバー2020-09-270000047111HSY：PerformanceStockUnitsRefintedStockUnitsMember2021-01-012021-10-030000047111HSY：北米細分化市場のメンバー米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-01-012021-10-030000047111HSY：北米細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-052021-10-030000047111HSY：北米細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-06-292020-09-270000047111HSY：北米細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーHSY：国際と他の細分化市場のメンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーHSY：国際と他の細分化市場のメンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーHSY：国際と他の細分化市場のメンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2020-01-012020-09-270000047111米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-07-052021-10-030000047111米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2020-06-292020-09-270000047111米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-10-030000047111米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSRT：シーン予測メンバアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-10-020000047111アメリカ-公認会計基準：会社員アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：会社員アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：会社員アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：会社員アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-01-012020-09-270000047111国：アメリカ2021-07-052021-10-030000047111国：アメリカ2020-06-292020-09-270000047111国：アメリカ2021-01-012021-10-030000047111国：アメリカ2020-01-012020-09-270000047111アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-09-270000047111HSY：デザートとデザートの基本ポートのペアリング2021-07-052021-10-030000047111HSY：デザートとデザートの基本ポートのペアリング2020-06-292020-09-270000047111HSY：デザートとデザートの基本ポートのペアリング2021-01-012021-10-030000047111HSY：デザートとデザートの基本ポートのペアリング2020-01-012020-09-270000047111HSY：SnacksPortfolioドメイン2021-07-052021-10-030000047111HSY：SnacksPortfolioドメイン2020-06-292020-09-270000047111HSY：SnacksPortfolioドメイン2021-01-012021-10-030000047111HSY：SnacksPortfolioドメイン2020-01-012020-09-270000047111HSY：HersheyCommonStockMember2021-01-012021-10-030000047111HSY：A 2018共有買い戻し計画メンバー2018-07-240000047111HSY：A 2021返品計画共有メンバー2021-05-310000047111HSY：楽天上海食品会社のメンバーアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-190000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-052021-10-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-06-292020-09-270000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-052021-10-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-052021-10-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-06-292020-09-270000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-06-292020-09-270000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-052021-10-030000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-06-292020-09-270000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-10-030000047111アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-09-270000047111アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-09-270000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-10-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-10-030000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-01-012020-09-270000047111HSY：PerformanceSharesAndRestratedStockUnitsRSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-01-012020-09-270000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-10-030000047111米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-09-27

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2021年10月3日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号1-183

それは..よい時の会社会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						23-0691590
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)

東チョコレート通り19番地, よい時の会社, パ.パ17033

(主な行政事務室住所と郵便番号)

(717) 534-4200

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株、一ドル札

HSY

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx 違います¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx 違います¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：

大型加速ファイルサーバ

x

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違いますx

最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する

普通株、1ドル札-145,389,951株式は、2021年10月22日現在

B類普通株、1ドル額面-60,613,777株式は、2021年10月22日現在。

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よい時の会社

Form 10-Q四半期レポート

2021年10月3日までの期間

カタログ

第1部財務情報						2
項目1.財務諸表						2
2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月と9ヶ月の総合損益表						2
2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月と9ヶ月の総合総合収益表						3
2021年10月3日と2020年12月31日までの連結貸借対照表						4
2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間の統合現金フロー表						5
2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益合併報告書						6
監査されていない合併財務諸表の付記						8
付記1-主要会計政策の概要						8
注2-事業買収と資産剥離						9
付記3--営業権と無形資産						10
付記4--短期·長期債務						11
付記5-派生ツール						12
付記6-公正価値計量						15
7-レンタル証書を付記する						16
備考8-未合併関連会社への投資						19
注9-業務調整活動						19
10--所得税を付記する						21
付記11--年金その他の退職後福祉計画						22
付記12--株式報酬計画						23
注13-細分化市場情報						26
付記14--在庫株活動						29
付記15--非持株権益						29
付記16--または事項がある						29
付記17-1株当たり収益						30
付記18--その他(収入)費用，純額						32
付記19--補足貸借対照表情報						33
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析						34
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示						47
項目4.制御とプログラム						48
第2部：その他の情報						49
項目1.法的訴訟						49
第1 A項。リスク要因						49
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用						49
項目3.高級証券違約						49
プロジェクト4.鉱山安全情報開示						49
項目5.その他の情報						49
項目6.展示品						50
サイン						51

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|1ページ目

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第1部-財務情報

項目1.財務諸表

よい時の会社

合併損益表

(千単位で、1株当たりを除く)

(未監査)

 

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
純売上高						$	2,359,839					$	2,219,829					$	6,645,209					$	5,964,475
販売コスト						1,298,504						1,139,805						3,609,478						3,225,277
毛利						1,061,335						1,080,024						3,035,731						2,739,198
販売、市場普及、行政費用						486,139						468,614						1,448,433						1,352,947
長期資産減価準備						—						—						—						9,143
業務調整コスト(収益)						365						—						2,748						(475)
営業利益						574,831						611,410						1,584,550						1,377,583
利子支出，純額						30,154						37,258						97,655						111,592
その他の費用，純額						23,004						11,644						32,612						34,394
所得税前収入						521,673						562,508						1,454,283						1,231,597
所得税支給						76,746						115,250						311,255						247,514
非持株権益を含めた純収益						444,927						447,258						1,143,028						984,083
差し引く：非持株権益による純収益						—						(25)						1,072						(3,238)
好時会社の純収入						$	444,927					$	447,283					$	1,141,956					$	987,321
1株当たりの純収益-基本：
普通株						$	2.22					$	2.21					$	5.67					$	4.87
B類普通株						$	2.01					$	2.00					$	5.16					$	4.42
1株当たりの純収益-希釈後：
普通株						$	2.14					$	2.14					$	5.49					$	4.71
B類普通株						$	2.01					$	2.00					$	5.14					$	4.40
1株当たりの配当金：
普通株						$	0.901					$	0.804					$	2.509					$	2.350
B類普通株						$	0.819					$	0.731					$	2.281					$	2.135

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|2ページ目

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よい時の会社

総合総合収益表

(単位：千)

(未監査)

						次の3か月まで																																				現在までの9ヶ月間で
						2021年10月3日																		2020年9月27日																		2021年10月3日																		2020年9月27日
						税引き前金額						税金(費用)の割引						税引後金額						税引き前金額						税金(費用)の割引						税引後金額						税引き前金額						税金(費用)の割引						税引後金額						税引き前金額						税金(費用)の割引						税引後金額
非持株権益を含めた純収益																		$	444,927																	$	447,258																	$	1,143,028																	$	984,083
その他総合(赤字)収入、税引き後純額：
外貨換算調整：
期内外貨換算収益						$	(11,571)					$	—					(11,571)						$	7,050					$	—					7,050						$	2,623					$	—					2,623						$	(41,242)					$	—					(41,242)
事業売却による収益に再分類する						—						—						—						—						—						—						5,210						—						5,210						—						—						—
年金と退職後の福祉計画：
純収益(損失)とサービスコストを精算する						(8,793)						2,093						(6,700)						3,204						(758)						2,446						11,912						(2,835)						9,077						(13,481)						3,195						(10,286)
収入に再分類する						8,457						(671)						7,786						4,945						(452)						4,493						24,246						(4,739)						19,507						18,242						(3,183)						15,059
キャッシュフローのヘッジ：
現金流通期間保証デリバティブの収益(損失)						5,779						(2,153)						3,626						(807)						441						(366)						(2,200)						(2,312)						(4,512)						5,249						174						5,423
収入に再分類する						4,709						(119)						4,590						2,341						(578)						1,763						13,527						(501)						13,026						5,638						(2,508)						3,130
税引き後のその他の総合収入総額						$	(1,419)					$	(850)					(2,269)						$	16,733					$	(1,347)					15,386						$	55,318					$	(10,387)					44,931						$	(25,594)					$	(2,322)					(27,916)
非持株権益を含めた総合収益総額																		$	442,658																	$	462,644																	$	1,187,959																	$	956,167
非持株権益の総合収入に帰することができる																		(5)																		475																		6,321																		(2,813)
好時会社の全面的な収入																		$	442,663																	$	462,169																	$	1,181,638																	$	958,980

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|3ページ

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よい時の会社

合併貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)

						2021年10月3日						2020年12月31日
						(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物						$	675,516					$	1,143,987
売掛金--貿易，純額						841,227						615,233
棚卸しをする						1,026,541						964,207
前払い費用とその他						198,660						254,478
流動資産総額						2,741,944						2,977,905
財産·工場·設備·純価値						2,370,193						2,285,255
商誉						2,164,580						1,988,215
その他無形資産						1,494,106						1,295,214
他の非流動資産						628,686						555,887
所得税を繰延する						39,674						29,369
総資産						$	9,439,183					$	9,131,845
負債と株主権益
流動負債：
売掛金						$	671,855					$	580,058
負債を計算すべきである						751,972						781,766
課税所得税						69,482						17,051
短期債務						410,374						74,041
長期債務の当期部分						2,812						438,829
流動負債総額						1,906,495						1,891,745
長期債務						4,095,159						4,089,755
その他長期負債						639,896						683,434
所得税を繰延する						260,500						229,028
総負債						6,902,050						6,893,962
株主権益：
好時会社の株主権益
優先株、発行済み株式：ありません in 2021 and 2020						—						—
普通株式、発行済み株式：160,939,2482021年10月3日と2020年12月31日						160,939						160,939
B類普通株、発行済み株式：60,613,7772021年10月3日と2020年12月31日						60,614						60,614
追加実収資本						1,240,012						1,191,200
利益を残す						2,565,538						1,928,673
財務省-普通株、コスト計算：15,564,9622021年10月3日に13,325,8982020年12月31日						(1,200,409)						(768,992)
その他の総合損失を累計する						(298,400)						(338,082)
ダダール-良い時の会社の株主権益						2,528,294						2,234,352
付属会社の非持株権益						8,839						3,531
株主権益総額						2,537,133						2,237,883
総負債と株主権益						$	9,439,183					$	9,131,845

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|4ページ

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よい時の会社

統合現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

			9か月で終わる
			2021年10月3日						2020年9月27日
経営活動
非持株権益を含めた純収益			$	1,143,028					$	984,083
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			231,953						217,689
株に基づく報酬費用			51,009						37,897
所得税を繰延する			762						7,237
長期資産減価準備			—						9,143
株式投資の減記			28,734						29,257
他にも			77,548						42,623
業務買収と資産剥離後の資産と負債の変動を差し引く：
売掛金--貿易，純額			(222,864)						(275,649)
棚卸しをする			(38,864)						(151,919)
前払い費用と他の流動資産			11,908						7,629
売掛金と売掛金			76,446						132,265
課税所得税			92,236						77,970
年金その他の福祉計画に対する納付			(38,576)						(12,238)
その他の資産と負債			(9,603)						(10,721)
経営活動が提供する現金純額			1,403,717						1,095,266
投資活動
増資(ソフトウェアを含む)			(347,450)						(292,051)
税収控除資格に適合した組合企業への持分投資			(75,917)						(46,438)
企業買収、現金及び現金等価物を差し引いた純額			(419,501)						—
その他の投資活動			3,129						(2,765)
投資活動のための現金純額			(839,739)						(341,254)
融資活動
短期債務純増加			339,981						13,398
債務発行コストを差し引いた長期借入金			—						989,876
長期債務返済と融資リース			(438,029)						(353,136)
支払現金配当金			(505,194)						(478,018)
普通株買い戻し			(457,946)						(211,196)
株式オプションの行使			23,362						19,111
融資活動のための現金純額			(1,037,826)						(19,965)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(6,057)						(10,737)
販売すべき現金を保有するように分類されることを含む、現金および現金等価物の増加			(479,905)						723,310
差し引く：現金と現金等価物の減少(増加)は、販売待ちを持つように分類される			11,434						(10,683)
現金および現金等価物の純増加			(468,471)						712,627
期初現金及び現金等価物			1,143,987						493,262
期末現金と現金等価物			$	675,516					$	1,205,889
補足開示
支払の利子			$	92,397					$	103,009
納めた所得税			199,735						165,214

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|5ページ

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よい時の会社

合併株主権益報告書

2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月

(単位：千)

(未監査)

						優先して優先する 在庫品						ごく普通である 在庫品						クラスB ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						財務局 ごく普通である 在庫品						その他を累計する 全面的に 損						非制御性 以下の方面での権益 付属会社						合計する 株主の 権益
バランス、2021年7月4日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,218,708					$	2,301,805					$	(1,180,881)					$	(296,136)					$	8,844					$	2,273,893
純収入																														444,927																		—						444,927
その他総合損失																																										(2,264)						(5)						(2,269)
配当金(配当等価物を含む)：
普通株、$0.9011株当たり																														(131,551)																								(131,551)
B類普通株、$0.8191株当たり																														(49,643)																								(49,643)
株に基づく報酬																								18,903																														18,903
株式オプションの行使とインセンティブに基づく取引																								2,401												4,072																		6,473
普通株買い戻し																																				(23,600)																		(23,600)
バランス、2021年10月3日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,240,012					$	2,565,538					$	(1,200,409)					$	(298,400)					$	8,839					$	2,537,133

						優先して優先する 在庫品						ごく普通である 在庫品						クラスB ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						財務局 ごく普通である 在庫品						その他を累計する 全面的に 収入を損ねる						非制御性 以下の方面での権益 付属会社						合計する 株主の 権益
バランス、2020年6月28日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,161,878					$	1,516,543					$	(779,176)					$	(367,193)					$	2,484					$	1,756,089
純収益(赤字)																														447,283																		(25)						447,258
その他総合収益																																										14,886						500						15,386
配当金(配当等価物を含む)：
普通株、$0.8041株当たり																														(119,332)																								(119,332)
B類普通株、$0.7311株当たり																														(44,308)																								(44,308)
株に基づく報酬																								12,153																														12,153
株式オプションの行使とインセンティブに基づく取引																								(4,448)												6,015																		1,567
バランス、2020年9月27日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,169,583					$	1,800,186					$	(773,161)					$	(352,307)					$	2,959					$	2,068,813

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|6ページ

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よい時の会社

合併株主権益報告書

2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月

(単位：千)

(未監査)

						優先して優先する 在庫品						ごく普通である 在庫品						クラスB ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						財務局 ごく普通である 在庫品						その他を累計する 全面的に 収入を損ねる						非制御性 以下の方面での権益 付属会社						合計する 株主の 権益
バランス、2020年12月31日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,191,200					$	1,928,673					$	(768,992)					$	(338,082)					$	3,531					$	2,237,883
純収入																														1,141,956																		1,072						1,143,028
その他総合収益																																										39,682						5,249						44,931
配当金(配当等価物を含む)：
普通株、$2.5091株当たり																														(366,831)																								(366,831)
B類普通株、$2.2811株当たり																														(138,260)																								(138,260)
株に基づく報酬																								51,979																														51,979
株式オプションの行使とインセンティブに基づく取引																								(3,167)												26,529																		23,362
普通株買い戻し																																				(457,946)																		(457,946)
非持株権を剥離する																																																(1,013)						(1,013)
バランス、2021年10月3日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,240,012					$	2,565,538					$	(1,200,409)					$	(298,400)					$	8,839					$	2,537,133

						優先して優先する 在庫品						ごく普通である 在庫品						クラスB ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						財務局 ごく普通である 在庫品						その他を累計する 全面的に 損						非制御性 以下の方面での権益 付属会社						合計する 株主の 権益
バランス、2019年12月31日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,142,210					$	1,290,461					$	(591,036)					$	(323,966)					$	5,772					$	1,744,994
純収益(赤字)																														987,321																		(3,238)						984,083
その他総合収入																																										(28,341)						425						(27,916)
配当金(配当等価物を含む)：
普通株、$2.3501株当たり																														(348,186)																								(348,186)
B類普通株、$2.1351株当たり																														(129,410)																								(129,410)
株に基づく報酬																								37,333																														37,333
株式オプションの行使とインセンティブに基づく取引																								(9,960)												29,071																		19,111
普通株買い戻し																																				(211,196)																		(211,196)
バランス、2020年9月27日						$	—					$	160,939					$	60,614					$	1,169,583					$	1,800,186					$	(773,161)					$	(352,307)					$	2,959					$	2,068,813

監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|7ページ

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よい時の会社

監査されていない合併財務諸表の付記

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

1. 重要会計政策の概要

陳述の基礎

本報告で提供される未監査の総合財務諸表には、好時会社(“会社”、“良い時”、“私たち”または“私たち”)の勘定、および会社間勘定および取引を除去した後に持株権を持つ子会社および実体の勘定が含まれている。もし私たちが発行された投票権のある普通株の大多数を持っていて、少数の株主が実質的な参加権を持っていなければ、私たちは契約や経済的利益(私たちはその主要な受益者である)を通じて重大な支配権を持っているか、あるいは実体経済に最も重要な活動を指導する権利があれば、私たちは持株権を持っている。私たちが他の会社で20%から50%の権益を持って大きな影響を与える時、私たちは権益会計方法を使用する。他のコントロールされていない投資と、私たちがそれに大きな影響を与える能力がない投資は、コスト法で計算されます。権益とコスト法投資はいずれも他の非流動資産として総合貸借対照表に計上されている。

財務諸表は、米国公認の中期財務報告会計原則(“GAAP”)および表格10-Qの報告規則と規定に基づいて作成されている。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表のいくつかの情報および開示を含まない。財務諸表はすべての調整(正常な経常的調整を含む)を反映しており、これらの調整は、公正な列報に示された期間の業務結果、財務状況、およびキャッシュフローに必要であると考えられる。

我々の業務の季節的な影響により、2021年10月3日までの四半期の経営業績は、2021年12月31日までの年度予想結果を代表できない可能性がある。これらの財務諸表は、私たちの会計政策、財務状況、経営業績、その他の事項をより全面的に理解するために、2020年12月31日までの年間Form 10-K年度報告書(当社の“Form 10-K年次報告”)と一緒に読まなければなりません。

新冠肺炎

2020年3月11日、世界保健機関はコロナウイルス病2019年(新冠肺炎と略称する)を全世界大流行と定めた。私たちは引き続き新冠肺炎及び私たちの運営と財務業績に対する潜在的な影響に積極的に注目している。私たちは地域社会の食品供給を支援するために努力し続けると同時に、従業員の健康と安全は依然として私たちの最優先順位だ。新冠肺炎が発売されて以来、私たちのサプライチェーンネットワークが受ける妨害はわずかで、私たちのすべての製造工場は現在操業しています。しかし、2021年第3四半期に、消費財の持続的な強い需要及び新冠肺炎緩和戦略への影響はすでにアメリカ各地の広範なサプライチェーンの中断を招き、多くの消費財のインフレ、労働力不足及び供給不足を含む。私たちは、私たちの業務への潜在的な影響を最小限にするために、私たちの業務部門、契約メーカー、流通業者、請負業者、および他の外部業務パートナーと密接に協力しています

新冠肺炎は著者らの合併財務諸表に対する最終的な影響はまだ確定せず、最終的には広範なサプライチェーン中断、新冠肺炎変異或いは巻き返し、及び経済回復と世界各地の地方、州と国家政府が取った対応措置を含む疫病の持続時間と重症度に依存し、ワクチンの配布を含む。私たちの業務と連結財務諸表の潜在的かつ変化していくこれらの影響の性質と程度を評価し続けます。

最近の会計公告

最近採用された会計公告

2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2019-12号を発表した所得税(話題740)：所得税会計の簡略化それは.この会計基準の目的は、所得税会計に関連する様々な態様を簡略化し、主題740における一般原則のいくつかの例外を削除し、報告エンティティ間の一貫性を促進するために、現在の指導意見のいくつかの態様を明らかにすることである。ASU 2019-12は2020年12月15日以降の年度期間に発効し、これらの年度期間内の移行期間内に発効し、早期採用を許可しています。事前に採用した実体を選択するにはすべてを採用しなければならない

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|8ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

同じ時期の修正案。本ASUの改訂要求の多くは予想に基づいて実施され、いくつかの改訂は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。私たちは2020年第4四半期に本ASUの条項を採択した。新しい基準を採用することは私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えない。

最近発表された未採用の会計公告

FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.ASUの目的は、予想される市場のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への移行に関する財務報告負担を軽減するために、契約修正およびヘッジ会計に関するGAAPの指導に一時的なオプションの便宜策および例外を提供することである。エンティティは，2022年12月31日まで本ASUを発行時に適用することができる.私たちは現在、新しい基準が私たちの総合財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。

本会計年度内に発行または発効される任意の他の新しい会計声明は、我々の連結財務諸表または開示に実質的な影響を与えることが予想されています。

2. 業務買収と資産剥離

2021年活動

リリーデザート有限責任会社

2021年6月25日、百合キャンディー有限責任会社の買収を完了し、以前は個人持株会社であり、米国やカナダの小売業者や流通業者に一連の無糖·低糖キャンディー食品を販売していた。リリーの製品には、ブラックチョコレートとミルクチョコレート、ベーカリーポテトチップス、ピーナッツバターカップ、他のキャンディー製品が含まれており、これらの製品は良い時のキャンディーとキャンディー製品の組み合わせを補充している。最初にリリーのために支払った現金の代価は合計$です422,210締め切りから2021年12月31日までの間に純売上高および毛金利に関するいくつかの定義目標を超えた場合、会社は追加の現金対価格を支払う必要があるかもしれない。購入日まで、または対価格債務の推定公正価値は、負債#ドルに分類される5,000シナリオに基づく分析を用いて予測された未来の結果を決定する.百合花買収の買収に関するコストは重要ではない。

今回の買収は業務合併として入金されているため、買収日からリリーの業務が北米部門に計上されている相対価格を含むか、または対価格の公正価値が含まれ、そのそれぞれの公正価値に基づいて購入された資産および負担される負債は以下のように割り当てられる

						初期割当て(1)						調整する						更新的分配
商誉						$	174,516					$	1,310					$	175,826
その他無形資産						235,800						—						235,800
得られた他の資産は、主に流動資産です						30,383						2,709						33,092
他の負債は主に流動負債です						(9,620)						—						(9,620)
所得税を繰延する						(7,888)						—						(7,888)
取得した純資産						$	423,191					$	4,019					$	427,210

(1)当社の2021年7月4日現在の四半期報告Form 10-Qで述べたように。

以上提案した購入価格配分は初歩的である.計量期間中の初期割り当ての調整は、取得された特定の資産に関する取得されたより詳細な情報に基づいて行われる。私たちは引き続き私たちの買収価格分配を細分化して、営業権を含めて、2021年末までに決定する予定です。

営業権は、購入価格が、取得された純資産(識別可能な無形資産を含む)の公正価値を超えると決定される。今回の買収から得られた大部分の商標権は差し引かれると予想される

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|9ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

税務目的で、これは私たちのブランド建設の専門知識、サプライチェーン能力、小売関係を利用して、成長を加速させ、リリーの製品の組み合わせに入る価値を反映している。

他の無形資産には#ドルの価値の商標が含まれている151,600顧客との関係価値は$84,200それは.商標が割り当てられた推定使用寿命は33年と顧客の関係は推定された有用な寿命、範囲は17至れり尽くせり18何年もです。

ロッテ上海食品有限公司

2021年1月、楽天上海食品有限公司(“LSFC”)の剥離を完了し、この資産はこれまでに合併財務諸表の国際および他の支部業績に計上されていた。資産剥離の総収益とそれが我々の総合財務諸表に与える影響は重要ではなく，総合収益表内の販売，マーケティング，行政(“SM&A”)費用分類に記録されている。

2020年活動

2020年第2四半期にはKrave Pure Foods，Inc.とシャルフィン·バージャーそしてダゴバブランド、これらは以前私たちの連結財務諸表に含まれていた北米部門の業績に含まれています。資産剥離の総収益と私たちの総合収益表への影響は、単独でも全体的にもどうでもいい。

3. 商業権と無形資産

2021年10月3日までの9ヶ月間、報告可能な部分別の販売権帳簿価値の変動は以下の通り

						北米.北米						国際的に 他にも						合計する
2020年12月31日残高						$	1,970,445					$	17,770					$	1,988,215
その間に得られたもの(参照注2)						174,516						—						174,516
算定期間調整(参照)注2)						1,310						—						1,310
外貨換算						937						(398)						539
2021年10月3日の残高						$	2,147,208					$	17,372					$	2,164,580

以下の表に各主要カテゴリ無形資産の帳簿総額と累積償却状況を示す

						2021年10月3日												2020年12月31日
						総帳簿金額						累計償却する						総帳簿金額						累計償却する
償却すべき無形資産：
商標						$	1,363,112					$	(131,674)					$	1,211,086					$	(104,939)
取引先と関係がある						288,582						(60,325)						204,101						(49,616)
特許						8,626						(8,626)						8,556						(8,542)
合計する						1,660,320						(200,625)						1,423,743						(163,097)
販売の影響を受けない無形資産：
商標						34,411												34,568
その他無形資産総額						$	1,494,106											$	1,295,214

2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月間の償却費用総額は13,936そして$11,618それぞれ，である.2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間の償却費用総額は37,192そして$34,838それぞれ，である.

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|10ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

4. 短期·長期債務

短期債務

短期融資の一つの源として、手元の現金と元の期限が3ヶ月以下の商業手形や銀行ローンを利用する。一ドルを維持します1.510億ドルの無担保循環信用手配で、追加の借金を増やすことができます500百万ドルで、貸手の同意を得た。この融資計画は2024年7月2日に満了する予定であるが、融資下の行政エージェントに通知した後、終了日を最大2つの追加の1年期間に延長することができる。

信用協定には、いくつかの金融と他の契約、慣例陳述、保証と違約事件が含まれている。2021年10月3日現在、私たちは信用協定に関するすべての契約を遵守しており、これらの資金を法的に制限する重大な補償残高協定はありません。より多くの情報については、2020年年次報告書Form 10-Kに含まれる連結財務諸表を参照してください。

循環信用手配のほかに、私たちは国内と国際商業銀行と信用限度額を維持します。私たちの循環信用計画と信用限度額と関連した承諾料は重要ではない短期債務には以下のようなものが含まれる

			2021年10月3日						2020年12月31日
信用限度額を抵当にした短期外国銀行の借金			$	65,398					$	74,041
アメリカ商業手形			344,976						—
短期債務総額			$	410,374					$	74,041
未償還商業手形加重平均金利			0.1		%				適用されない

長期債務

長期債務には以下の内容が含まれる

債務タイプと金利						期日まで						2021年10月3日						2020年12月31日
8.800債務率(1)						2021年2月15日						$	—					$	84,715
3.100%注釈(2)						May 15, 2021						—						350,000
2.625%注釈						May 1, 2023						250,000						250,000
3.375%注釈						May 15, 2023						500,000						500,000
2.050%注釈						2024年11月15日						300,000						300,000
0.900%注釈						June 1, 2025						300,000						300,000
3.200%注釈						2025年8月21日						300,000						300,000
2.300%注釈						2026年8月15日						500,000						500,000
7.200%債務						2027年8月15日						193,639						193,639
2.450%注釈						2029年11月15日						300,000						300,000
1.700%注釈						June 1, 2030						350,000						350,000
3.375%注釈						2046年8月15日						300,000						300,000
3.125%注釈						2049年11月15日						400,000						400,000
2.650%注釈						June 1, 2050						350,000						350,000
融資リース債務注7)												78,246						80,755
金利交換、債務発行コストと未償却債務割引の純影響												(23,914)						(30,525)
長期債務総額												4,097,971						4,528,584
比較的小さな電流部分												2,812						438,829
長期部分												$	4,095,159					$	4,089,755

(1)2021年2月私たちは$を返済しました84,715のです8.800満期になった債券の割合。

(2)2021年5月私たちは$を返済しました350,000のです3.100期限が切れた手形の割合。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|11ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

利子支出

純利息支出には以下の項目が含まれる

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
利子支出						$	33,066					$	39,720					$	106,597					$	119,496
資本化利息						(2,380)						(1,664)						(7,181)						(4,745)
利子支出						30,686						38,056						99,416						114,751
利子収入						(532)						(798)						(1,761)						(3,159)
利子支出，純額						$	30,154					$	37,258					$	97,655					$	111,592

5. 派生ツール

私たちが直面している市場リスクは主に外貨為替レート、金利、商品価格の変化から来ている。私たちはこのような危険を管理するために特定の派生ツールを使用する。その中には，金利リスクを管理するための金利交換，外貨為替リスクを管理するための外貨長期外貨契約，大口商品市場価格リスクを管理するための大口商品先物とオプション契約が含まれている。

これらの契約を締結する際には、取引相手が契約条項を履行できない可能性がある可能性があるリスクを担っています。我々は、担保入金要求を締結した取引所取引契約及び/又は契約実行前に財務評価を行い、取引相手のパフォーマンスを定期的に評価し、異なる合格取引相手の組み合わせを維持することにより、このリスクを低減する。私たちは取引相手が約束を破って何の大きな損失ももたらさないと予想しています。

商品価格リスク

著者らは未来の原材料購入、エネルギー需要及び輸送サービスに関連する価格変動の影響を低減するために、商品先物及びオプション契約及びその他の商品派生ツールを確立した。私たちは通常大口商品の価格リスクをヘッジします3-行くぞ24-月の間。私どもの未平倉商品デリバティブ契約の名目価値は#ドルです383,9282021年10月3日までとドル279,8432020年12月31日まで。

大口商品の価格リスクを管理するためのデリバティブはヘッジ会計処理に指定されていない。したがって，このような派生ツールの公正価値変動は販売コスト内に入金される.中で議論したように注13我々の分部収入は，関連在庫が売却されるまで商品デリバティブの収益や損失を含まないものと定義し，関連収益と損失が分部収入に反映される.これにより，デリバティブの損益をヘッジされた基本経済の開放と一致させ続け，我々が報告した部門収入における時価ベースの変動性を解消することができる。

外国為替価格リスク

我々は、非機能性通貨会社間債務およびある子会社の他の非機能性通貨取引を含む、我々の国際業務に関連する外貨為替レートリスクに直面している。ヘッジの主な通貨はユーロ、カナダドル、円、ポンド、ブラジルレアル、マレーシアリンギット、メキシコペソとスイスフランを含みます。私たちは通常外貨長期外貨契約を使ってこれらのリスクを解決して、期限は3至れり尽くせり12何ヶ月になりますか。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定されるか、指定されない。キャッシュフローのヘッジである外国為替契約の名目純額は#ドルである98,9492021年10月3日に130,1312020年12月31日。これらの契約の公正価値変動の有効部分は他の全面収益に計上され，ヘッジ取引影響収益の同時期に収益に再分類される.会計ヘッジに指定されていない外国為替契約名義純額は#ドルである2,7472021年10月3日に2,5192020年12月31日。これらのツールの公正な価値変動は直接販売或いは販売コスト、マーケティングと行政費用に計上され、具体的には関連リスクの性質に依存する。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|12ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

金利リスク

債券の発行と固定金利と変動金利の交換を行うことで、金利変動に起因する可能性のある収益やキャッシュフローの変動を緩和するために、固定金利債務と変動金利債務の目標組み合わせを管理する。これらのスワップは公正価値ヘッジとして指定され、その派生ツールの収益または損失および被裁定期間プロジェクトの相殺損失または収益は、当期収益において利息支出(収入)純額として確認される。2020年12月、私たちの固定金利は変動金利スワップ満期に対して、満期時にいくつかの長期債務を返済することと関係がある。2021年10月3日と2020年12月31日までに違います。オープン金利交換派生ツールにおける公正価値ヘッジ関係

金利開放を管理するために、数年前、金利スワップ協定を利用して、予測された債務取引に関する不利な金利変化を防ぐ。関連債務を発行する際に決済されるこれらのスワップはキャッシュフローヘッジに指定され、他の全面収益のうち繰延された収益と損失は、ヘッジ利息支払いが収益に影響を与える同時期における利息支出の調整であることが確認されている。

持分価格リスク

私たちは従業員に対する私たちの繰延補償義務に関するいくつかの広範な市場指数の市場価格変化に直面している。このリスクを緩和するために、著者らは株式交換契約を使用して、市場レベルの株式リターンにリンクするリスク開放部分をヘッジする。これらの契約は会計目的でヘッジとして指定されたものではなく，締結の期限は3至れり尽くせり12何ヶ月になりますか。この等派生ツールの公正価値変動は、販売、市場普及及び行政費用、及び関連負債の変動に計上される。2021年10月3日と2020年12月31日現在、未完成契約の名目金額は#ドルです24,866そして$30,194それぞれ，である.

次の表に、2021年10月3日現在と2020年12月31日現在の総合貸借対照表内の派生資産と負債の分類を示す

						2021年10月3日												2020年12月31日
						資産(1)						負債(1)						資産(1)						負債(1)
キャッシュフロー·ヘッジツールとして指定されている派生ツール：
外国為替契約						$	1,084					$	1,292					$	2,388					$	5,522
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
大口商品先物とオプション(二)						1,924						1,743						3,299						1,648
派生商品を繰延補償する						82						—						3,630						—
外国為替契約						565						—						176						93
						2,571						1,743						7,105						1,741
合計する						$	3,655					$	3,035					$	9,493					$	7,263

(1)デリバティブ資産は我々の総合貸借対照表では前払い費用やその他その他の非流動資産に分類される。派生ツール負債は、総合貸借対照表において、計算すべき負債および他の長期負債に分類される

(2)2021年10月3日現在、純資産額に反映されている金額は資産#ドルである63,132そして負債$62,977商品先物契約の受取または現金振込に関連して、反映期間内の最後の取引日の市場オファーの変動。2020年12月31日に資産純資産に反映される比較可能金額は資産#ドルである32,674そして負債$29,376それは.2021年10月3日と2020年12月31日に、それぞれ資産および負債に反映される残りの金額は、他の非取引所取引デリバティブの公正価値と関係がある。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|13ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

派生ツールが損益計に及ぼす影響

2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月間の総合収益表に及ぼす派生ツールの影響は以下の通り

						非指定制限語												キャッシュフローヘッジ
						収入(A)で確認された損益												他の全面収益で確認された損益(“保監所”)												収益(損失)累積保険証書(“保険証書”)から収益(B)に再分類する
						2021						2020						2021						2020						2021						2020
商品先物とオプション						$	33,643					$	74,279					$	—					$	—					$	—					$	—
外国為替契約						1						1,404						5,779						(807)						(2,030)						3
金利交換協定						—						—						—						—						(2,679)						(2,344)
派生商品を繰延補償する						82						2,437						—						—						—						—
合計する						$	33,726					$	78,120					$	5,779					$	(807)					$	(4,709)					$	(2,341)

2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間の総合収益表に及ぼす派生ツールの影響は以下の通り

						非指定制限語												キャッシュフローヘッジ
						収入(A)で確認された損益												保監所で確認した損益												損益はAOCIから収益(B)に再分類される
						2021						2020						2021						2020						2021						2020
商品先物とオプション						$	64,199					$	(189)					$	—					$	—					$	—					$	—
外国為替契約						574						(2,472)						(2,200)						5,249						(5,174)						1,393
金利交換協定						—						—						—						—						(8,353)						(7,031)
派生商品を繰延補償する						3,592						1,304						—						—						—						—
合計する						$	68,365					$	(1,357)					$	(2,200)					$	5,249					$	(13,527)					$	(5,638)

(a)非指定商品先物とオプション契約収入で確認された収益(損失)は販売コストに計上される。非指定外貨長期外貨契約と繰延補償デリバティブの収入で確認された収益(損失)は、販売、マーケティング、行政費用に計上される。

(b)AOCIから外貨長期外貨契約収入の収益(赤字)に再分類して販売、マーケティング、行政費用を計上する。AOCIから金利交換プロトコル収入に再分類された損失は利息支出に計上されている。

金利交換協定や外貨長期外国為替契約を含む今後12カ月で利益の派生ツールに再分類されることが予想され、税前純損失額は約#ドルとなる11,5292021年10月3日まで。この金額は主に金利交換協定と関連がある。

公正価値裁定関係

2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間に違います。金利交換誘導ツールにおける公正価値ヘッジ関係。2020年9月27日までの3ヶ月と9ヶ月で、利息支出の税引前純収益が$であることを確認しました1,389そして$2,148それぞれ私たちの固定金利から変動金利交換計画と関連があります。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|14ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

6. 公正価値計量

公正価値計量に関する会計基準は、金融資産および負債を、公正価値レベルの以下のカテゴリのうちの1つに分類して開示することを要求する

レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整見積もりに基づきます
レベル2−市場データに基づいて確認された観察可能な市場ベースの投入または観察不可能な投入。
レベル3観察できない入力に基づいて、これらの入力は、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者自身が使用する仮定を反映する。

私たちはやった違います。本報告で説明されている間、第3レベルの金融資産や負債はなく、2レベルの間では何の移行も行われていない。

次の表には、2021年10月3日と2020年12月31日までの連結貸借対照表において、公正な価値で恒常的に計量された資産と負債を示す

						資産(負債)
						レベル1						レベル2						レベル3						合計する
2021年10月3日：
派生ツール：
資産：
外国為替契約						$	—					$	1,649					$	—					$	1,649
繰延補償誘導ツール(2)						—						82						—						82
大口商品先物とオプション(三)						1,924						—						—						1,924
負債：
外国為替契約						—						1,292						—						1,292
大口商品先物とオプション(三)						1,743						—						—						1,743
2020年12月31日：
資産：
外国為替契約						$	—					$	2,564					$	—					$	2,564
繰延補償誘導ツール(2)						—						3,630						—						3,630
大口商品先物とオプション(三)						3,299						—						—						3,299
負債：
外国為替契約						—						5,615						—						5,615
大口商品先物とオプション(三)						1,648						—						—						1,648

(1)外貨長期外貨契約の公正価値とは、この契約の期末と当時の市場外貨為替レートとの差額である。私たちは外貨長期外国為替契約の公正価値を四半期ごとに評価し、方法は類似条項契約のスポットと長期為替レートの市場見積もりを取得し、必要な時に満期日の違いに応じて調整する

(2)繰延補償デリバティブの公正価値は、市場金利の見積もりと広範な市場株式指数に基づく

(3)商品先物とオプション契約の公正価値は市場オファーに基づいている。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|15ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

他の金融商品

現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及び短期債務の満期日が相対的に短いため、2021年10月3日及び2020年12月31日の帳簿価値は公正価値に近い

私たちの長期債務の推定公正価値は、類似した債務発行の見積市場価格に基づいているため、推定レベルでは第2レベルに分類される現在部分を含む長期債務の公正価値と帳簿価値は以下のとおりである

						公正価値												帳簿価値
						2021年10月3日						2020年12月31日						2021年10月3日						2020年12月31日
長期債務の当期部分						$	2,812					$	443,215					$	2,812					$	438,829
長期債務						4,310,889						4,479,499						4,095,159						4,089,755
合計する						$	4,313,701					$	4,922,714					$	4,097,971					$	4,528,584

その他公正価値計量

一般的な基礎の上で公正な価値に基づいて資産と負債を記録する以外に、公認会計基準はまた、場合によっては、非日常的な基礎の上で公正価値に基づいて資産と負債を記録することを要求する

2021年第2四半期のリリー買収取引について、ご参照ください注2私たちは異なる推定技術を使用して公正価値を確定し、主要な技術は現金流量分析、特許権使用料減免と1つの形式の多期超過収益であり、この形式は重大な観察不可能な投入、あるいは公正価値レベルで定義された第3級投入を使用している。

2021年10月3日までの9ヶ月間に違います。費用を減損する2020年9月27日までの9ヶ月間に、以下の減値費用を記録し、これらの減値費用は公正価値階層構造定義の重大な観察不能投入或いは3級投入を使用した

						2020
処置グループ(1)に調整する						$	6,200
その他資産減記(2)						2,943
長期資産減価準備						$	9,143

(1)LSFC合営会社(売却グループが先に保有待ちに分類して販売している)の売却に関連して、長期資産価値を調整するために減価費用を計上している。売却グループの公正価値は，第三者の買手との潜在的な販売価格に支えられている.LSFC合弁会社の売却は2021年1月に完了した。

(2)これまでの売却について、同社は回収できないとされているいくつかの売掛金を減記した。

7. 賃貸借証書

私たちはオフィスと小売空間、倉庫と配送施設、土地、車両と設備をレンタルします。私たちは最初から契約がレンタルなのかテナントが含まれているのかを確認します。初期期限が12ヶ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されない。

使用権(“ROU”)資産は賃貸期間内に関連資産を使用する権利を表し、賃貸負債は賃貸による賃貸金の支払い義務を表す。純収益資産および負債は，リース期間内のリース支払いの推定現在値をもとに，リース開始日に確認した。

私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちは私たちの推定増額借入金金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。増額借入金金利はレンタル開始日に得られる情報に基づいて算出されると推定される。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|16ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

私たちのレンタル条項には、私たちが選択権を行使することを合理的に決定する時に、レンタル契約を延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。私たちの限られた数のレンタル協定にはインフレに応じて定期的に調整されたレンタル料支払いが含まれている。私たちの賃貸契約には一般的に残存価値保証や重大な制限契約が含まれていない。

販売、マーケティング及び一般行政活動を支援する不動産、設備及び車両について、会社はリース及び非リース構成要素を単一賃貸構成要素として会計処理を行う。このような資産カテゴリは私たちがレンタルする大部分を構成する。生産活動を支援する不動産や設備賃貸のリース及び非賃貸組成物は単一賃貸組成物として入金されない。このような契約の相対価格は、相対的に独立した価格によってレンタル構成要素と非レンタル構成要素に割り当てられ、既製の可視価格がなければ、観察可能価格であってもよいし、推定価格であってもよい

2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月間のレンタル料金構成は以下の通りです

												3か月まで
レンタル料						分類する						2021年10月3日						2020年9月27日
リースコストを経営する						販売コストまたは販売とM&Aコスト(1)						$	10,764					$	11,485
融資リースコスト：
ROU資産の償却						減価償却及び償却(1)						1,971						1,959
賃貸負債利息						利子支出，純額						1,100						1,106
賃貸純コスト(2)												$	13,835					$	14,550

2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間のレンタル料金構成は以下の通りです 

												9か月で終わる
レンタル料						分類する						2021年10月3日						2020年9月27日
リースコストを経営する						販売コストまたは販売とM&Aコスト(1)						$	33,318					$	32,702
融資リースコスト：
ROU資産の償却						減価償却及び償却(1)						6,032						5,938
賃貸負債利息						利子支出，純額						3,321						3,340
賃貸純コスト(2)												$	42,671					$	41,980

(1)サプライチェーンに関連する金額は販売コストに計上される。

(2)純賃貸コストには短期賃貸、可変レンタルコストまたは転貸収入は含まれておらず、これらはすべて実質的ではない。

私たちのレンタル条件と割引率に関する情報は以下の通りです

						2021年10月3日						2020年12月31日
加重平均残存賃貸年限(年)
賃貸借契約を経営する						13.0						12.5
融資リース						30.6						30.1
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する						3.7		%				3.8		%
融資リース						5.9		%				5.9		%

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|17ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである

賃貸借証書						分類する						2021年10月3日						2020年12月31日
資産
リースROU資産を経営する						他の非流動資産						$	196,746					$	224,268
融資リースROU資産、コスト計算						財産·工場·設備の損失額						98,967						101,426
累計償却する						減価償却累計						(18,097)						(13,361)
融資リース純資産収益率						財産·工場·設備·純価値						80,870						88,065
リース資産総額												$	277,616					$	312,333
負債.負債
現在のところ
運営中です						負債を計算すべきである						$	25,156					$	36,578
金融						長期債務の当期部分						3,533						4,868
当面ではない
運営中です						その他長期負債						166,827						181,871
金融						長期債務						74,713						75,887
リース総負債												$	270,229					$	299,204

2021年10月3日現在、私たちのレンタル負債の満期日は以下の通りです

			賃貸借契約を経営する						融資リース						合計する
2021年(今年の残り時間)			$	9,959					$	2,165					$	12,124
2022			28,404						7,352						35,756
2023			20,759						5,255						26,014
2024			15,737						4,687						20,424
2025			14,210						4,720						18,930
その後…			160,556						161,336						321,892
賃貸支払総額			249,625						185,515						435,140
差し引く：推定利息			57,642						107,269						164,911
リース総負債			$	191,983					$	78,246					$	270,229

同社は2021年10月3日現在、主に不動産に使用されているテナントとして追加賃貸契約を締結している。この賃貸はまだ始まっていません。純収益資産とそれに応じた賃貸負債は約$が発生します22,000それは.本レンタル約は2021年第4四半期に開始予定で、レンタル期間は約8何年もです。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|18ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

レンタルに関する補足キャッシュフローとその他の情報は以下の通りです

						9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー						$	32,243					$	32,010
融資リースの運営キャッシュフロー						3,321						3,341
融資リースによるキャッシュフロー						3,313						3,136
賃貸負債と引き換えの純収益資産：
賃貸借契約を経営する						$	7,013					$	36,629
融資リース						436						2,076

8. 未合併関連会社への投資

私たちはパートナー関係に投資し、連邦歴史と再生可能エネルギー税収免除を獲得する資格のあるプロジェクトに株式投資を行う。税額控除は、実現時に流通法下の税項支出が減少していることが確認され、この場合、対応する株式投資は減記され、実現される将来の収益の剰余価値を反映する。持分投資減記は合併損益表におけるその他の費用純額に反映される(参照注18).

また、新興スナック企業やスタートアップ企業の所有権権益を買収し、これらの企業の会計方法は、私たちの所有権の割合と、運営や財務に関する決定に重大な影響を与える能力によって異なる。これらの投資により、会社は会社が持っていないブランドを主に北米の第三者顧客に流通させる権利がある。私たち資本法は、投資者の純売上高と費用が私たちの財務諸表に統合されていません。逆に、私たちの比例収益または損失シェアは、純ベースで他の(収入)費用に記録され、総合収益表で純額に記録されています。

資本とコスト法投資はすべて私たちの総合貸借対照表の他の非流動資産に記載されています。私たちは定期的に私たちの投資を審査し、資本貢献、受け取った配当金、非一時的な減価に応じて調整します。未合併付属会社への総投資は$77,865そして$52,351それぞれ2021年10月3日と2020年12月31日まで。

9. 業務再編活動

私たちは定期的に業務調整活動を行い、私たちの効率を高め、私たちの業務を支援する重要な成長戦略に重点を置くことを目指しています業務調整活動に関するコストは，我々の総合損益表で以下のように分類される

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
販売コスト						$	213					$	—					$	5,250					$	—
販売、市場普及、行政費用						2,819						—						5,795						2,645
業務調整コスト(収益)						365						—						2,748						(475)
業務再編活動に関するコスト						$	3,397					$	—					$	13,793					$	2,170

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|19ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

プランに記載されているこれらの活動に関する費用は、2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間で以下の通りである

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
国際最適化計画：
解散費						$	377					$	—					$	3,199					$	—
その他計画コスト						3,020						—						10,594						—
成長利益率計画：
解散費						—						—						—						(653)
その他計画コスト						—						—						—						2,823
合計する						$	3,397					$	—					$	13,793					$	2,170

2021年10月3日までの9ヶ月間の脱退·処分費用資格に適合した費用の負債活動を以下の表に示す

			合計する
2020年12月31日負債残高(1)			$	12,748
2021年の業務再編成費用(2)			6,828
現金払い			(18,767)
2021年10月3日負債残高(1)			$	809

(1)上記に反映された負債残高は、負債と他の長期負債に記載されている。

(2)負債繰越に反映される費用は、従業員に関連する費用と、いくつかの第三者サービス提供者の費用である。

2020国際最適化計画

2020年第4四半期に、私たちは中国の運営モデルを最適化することを含む国際市場の資源と投資を簡素化するための計画(“国際最適化計画”)を開始し、これは私たちの運営効率を高め、未来に強力で持続可能で簡略化された基礎を提供する。

国際最適化方案は2022年中に完成する予定で、税引前総コストは#ドルと予想される50,000$まで75,000それは.現金コストは#ドルと予想されます40,000$まで65,000主に，米国以外で約350人をリストラし，生産を統合·移転するコストと，これらの活動を実行することによる第三者コストに関連している。国際最適化プログラムのコストと関連収益は国際的に他の部分と関連がある。しかし、部門経営実績には、このようなコストを含まない部門業績を評価するため、これらの業務調整費用は含まれていない。

2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間、国際最適化計画に関する総コストが$であることを確認しました3,397そして$13,793それぞれ，である.これらの費用には、主に中国の運営モデルの転換を支援する第三者費用と、解散費と従業員福祉コストが含まれている。設立以来、私たちはこの計画を実行するために税引前費用を発生させ、総額は$とした43,136.

成長利益率計画

2017年第1四半期、会社取締役会は一致して単一計画下のいくつかの措置を採択し、重点は全世界の効率と利益を高め、会社のサプライチェーンを最適化し、会社の運営モードを簡素化し、行政費用を減少させ、長期的な節約を生み出すことである。このプロジェクトは2020年中に完成する。

私たちが確認した総コストは$2,1702020年6月28日までの6ヶ月間の成長利益率計画に関連して、2020年6月28日に終了する予定である。これらの費用には従業員解散費が含まれており、主にわが社の運営モデルのコスト構造を改善する取り組みに関連しており、私たちのグローバル·サプライチェーンの最適化の一部となっています。また、

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|20ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

私たちは主に第三者費用に関連して、世界的な効率と効力を向上させる計画を支援するための他の計画コストを発生させた

成長保証金計画のコストは関連収益とほぼ関連している63北米市場シェアは%です37%から国際およびその他の細分化された市場。しかし、部門経営実績には、このようなコストを含まない部門業績を評価するため、これらの業務調整費用は含まれていない。

10. 所得税

私たちのほとんどの課税所得はアメリカで生成され、アメリカの法定税率によって作られました21%です。2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月の実質税率は21.4%和20.1%です。法定税率に対して、2021年の有効税率は、非米国税務訴訟事項に関する不利な裁決による増額税準備金および州税の影響を受け、投資税収相殺や(2021年第3四半期)以前に生じた資本損失の利用を部分的に相殺している。

同社とその子会社は、様々な州や地方の納税申告書を含む米国や他の外国司法管轄区で納税申告書を提出している。私たちは私たちの届出司法管轄区域内で定期的に税務当局の監査を受けており、その中の多くのこのような紛争は現在、マレーシア、メキシコ、アメリカの審査、交渉、訴訟の異なる段階での長年の論争を含む進行中である。税務監査の結果は、解決または可能な和解の時間を含む肯定的に予測することができない。もし私たちが税務監査で処理した任意の問題が経営陣の予想と一致しない方法で解決されれば、私たちは解決中に私たちの所得税の支出を調整することを要求されるかもしれない。私たちの現在の評価によると、私たちはすべての所得税の不確実性のために十分に準備されていると思う。私たちは合理的に、未確認の税金優遇の負債が約$減少すると予想している12,619次の12ヶ月以内に、税務監査の訴訟時効と決算期間の満了により。

“アメリカ救援計画法案”

2021年3月11日、“米国救援計画法案”(ARPA)が法律に署名した。ARPAは新型コロナウイルス援助、救済と経済安全法及びその他の新冠肺炎救済措置によって制定されたいくつかの連邦計画を強化し、拡大し、税収、医療保健と失業救済金に関する条項を含む新しい連邦計画を構築した。ARPAは2021年10月3日までの9ヶ月間の連結財務諸表に実質的な影響を与えていません。

コロナウイルス援助·救済·経済安全法

2020年3月27日、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”が法律に署名された。CARE法案は、税収減免と政府融資、贈与と投資を含む新冠肺炎の大流行の影響に対応するための大量の刺激と援助方案を提供した。CARE法案は、2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間の連結財務諸表に実質的な影響を与えません。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|21ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

11. 年金やその他の退職後福祉計画

定期収益純コスト

2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月間の定期福祉純費用構成は以下の通り

						年金福祉												他のメリット
						3か月まで												3か月まで
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
サービスコスト						$	5,256					$	5,431					$	45					$	39
利子コスト						4,785						6,125						964						1,508
計画資産の期待リターン						(12,249)						(13,243)						—						—
以前のサービス(信用)費用を償却する						(1,536)						(1,823)						—						75
純損益償却						4,585						7,026						—						(10)
損失を決算する						5,408						1,282						—						—
定期収益純コスト合計						$	6,249					$	4,798					$	1,009					$	1,612

我々は$を寄付した25,711そして$3,5272021年第3四半期に、年金計画と他の福祉計画がそれぞれ増加した。2020年第3四半期に私たちの寄付は748そして$3,157私たちの年金計画と他の福祉計画。2021年と2020年の納付には、不適格な年金計画や退職後の福祉計画の福祉支給も含まれている。

2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間の定期福祉純費用構成は以下の通り

 

						年金福祉												他のメリット
						9か月で終わる												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
サービスコスト						$	16,178					$	16,274					$	135					$	119
利子コスト						13,511						20,081						2,893						4,520
計画資産の期待リターン						(36,861)						(39,553)						—						—
以前のサービス(信用)費用を償却する						(4,607)						(5,474)						—						225
純損益償却						16,005						20,190						—						(29)
損失を決算する						12,848						4,935						—						—
定期収益純コスト合計						$	17,074					$	16,453					$	3,028					$	4,835

我々は$を寄付した26,894そして$11,6822021年の前9ヶ月で、年金計画と他の福祉計画にそれぞれ増加した。2020年までの9ヶ月間私たちの寄付金は1,753そして$10,485私たちの年金計画と他の福祉計画。2021年と2020年の納付には、不適格な年金計画や退職後の福祉計画の福祉支給も含まれている。

年金及びその他の退職後福祉計画に関する定期福祉純コストのうち非サービスコスト部分は、連結損益表における他(収入)費用純額に反映される(参照注18).

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|22ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

2021年の9ヶ月前に、退職または退社した従業員が一度に抽出されたため、私たちの時間退職計画と有給退職計画で年金決済費用を確認した。非現金決済費用は，その計画が予想した年間サービスと利息コストを1回積算した際にトリガされ，それぞれの計画に蓄積された未確認精算損失の一部の加速を表している。2021年第3四半期の決算については、関連する計画資産と負債を再計量日の割引率で再計量する、すなわち392020年12月31日現在の金利よりも基点が高く、計画資産の期待収益率は4.8%.

12. 株式補償計画

補償およびインセンティブ目的のための株式ベースの付与は、株式およびインセンティブ報酬計画(“EICP”)に基づいて行われる。EICP規定は、我々の業務が依存する従業員、非従業員取締役、およびいくつかのサービスプロバイダに、以下の1つまたは複数の株式ベースの報酬報酬を付与することを規定している

•不合格株式オプション(“株式オプション”)；

•パフォーマンスストック単位(“PSU”)とパフォーマンスストック；

•株式付加価値権

•制限株式単位(“RSU”)および制限株；

•他の株の奨励。

EICPはまた、当社の取締役会報酬と実行組織委員会の承認を得て、当社が適用する繰延報酬計画に従えば、参加者は株式に基づく報酬報酬を延期することができると規定している。現在、報酬および実行組織委員会は、会社の延期報酬計画に基づいて、いくつかの条件を満たした従業員がPSUおよびRSUボーナスの支給を延期することを許可している。私たちの取締役会は私たちの非従業員取締役が私たちの役員補償計画に基づいて繰延株式単位の現金事前招聘金、委員会議長費用、付与されたRSUの任意の部分に転換することを選択することを延期することを許可しました。

株式オプションの行使やPSUとRSUの支払い時には、普通株は私たちが蓄積した在庫株から発行されます。配当等価物は、同じ日に私たちの普通株によって支払われた配当金と同じ比率でRSUの貸手に計上される。配当等価物は留保収益に計上され、支払うまで負債を計上する。

報酬が完全に帰属する前に、資格退職した従業員への奨励は、従業員が初めて資格退職し、報酬を稼ぐためのサービスを提供する必要がなくなった日から支出に償却される。また、履歴データは、罰金率を推定するために用いられ、付与されると予想される報酬の株式ベースの報酬支出のみを記録する。

本報告に記載されている間、株式ベースの報酬計画に基づくすべてのタイプの報酬支出および確認された関連所得税の割引は、以下のとおりである

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
税引前補償費用						$	18,527					$	12,407					$	51,009					$	37,897
関連所得税割引						2,791						2,723						10,814						7,617

株式報酬計画の報酬費用には、主に販売、マーケティング、管理費用が含まれる。2021年10月3日現在、未確認の非既得報酬に関する株式ベースの報酬支出総額は$93,180確認された額の加重平均期間は約2.1何年もです

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|23ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

株式オプション

EICPによって付与された各株式オプションの発行価格は、私たちの普通株の授与日のニューヨーク証券取引所での終値に等しい。株式オプションごとの最長期限は10何年もです。株式オプションの付与は比例して行われる帰属を規定しており，通常は4年制ピリオド。 株式オプションの費用は、付与日の公正価値に基づいており、帰属中に直線的な方法で確認され、推定された没収が差し引かれる。

2021年10月3日までの株式オプション付与に関する活動の概要は以下のとおりである

株式オプション			株			加重平均 相場(1株)			加重平均残り 契約条項			内在的価値を集める
期初未済金			1,839,811			$99.72			4.8年.年
授与する			32,155			$147.98
鍛えられた			(420,520)			$96.03
没収される			(3,009)			$102.58
2021年10月3日現在の未返済金			1,448,437			$101.85			4.5年.年			$	99,836
2021年10月3日までに行使可能なオプション			1,264,140			$100.37			4.2年.年			$	89,006

付与されたオプションの加重平均公平価値は#ドルである24.12そして$21.312021年10月3日および2020年9月27日までの1株当たり利益公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルと以下の加重平均仮定に基づいて付与された日に推定される

						9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日
配当収益率						2.2		%				2.1		%
予想変動率						21.8		%				17.5		%
無リスク金利						1.0		%				1.3		%
予想期限(年単位)						6.3						6.7

オプション行使の総内的価値は#ドルである28,416そして$27,394それぞれ2021年10月3日と2020年9月27日までの期間。

業績株単位および制限株式単位

EICPにより，選定した幹部と他のキーパーソンにPSUを付与した。付与は特定の業績目標の達成にかかっている。PSUを授与します3年制性能サイクル。もし私たちが適用された財政措置の終了時に目標を達成すれば3年制業績期間内に、私たちは相応の数の普通株式を参加者に奨励する。付与時に決定された条項によれば、株式数は、これらの業績指標の結果に応じて最大または最小敷居に増加または減少することができる

付与されたPSUの場合、目標報酬は、市場に基づく総株主報酬と業績ベースの構成要素との組み合わせである。市場を基礎とする条件成分については、授出日の公正価値を決定する際に市場変動やその他の要素が考慮され、市場条件に適合するか否かにかかわらず、必要なサービスが提供されていれば、関連補償支出が確認される。パフォーマンスに基づく条件コンポーネントについては、四半期ごとにパフォーマンス条件に到達する確率を推定し、それに応じて補償費用を調整する。PSU補助金のパフォーマンススコアは、2021年10月3日から2020年9月27日までの9ヶ月間で0%から250目標金額の%です

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|24ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

PSUに関する補償費用を比例して確認します3年制学期です。補償費用は付与日の公正価値に基づいており、付与は私たちの普通株の株式でしか決済できません。PSUの付与日公正価値は，市場の株主総リターン部分に基づくモンテカルロシミュレーションモデルと，会社普通株の業績に基づく部分の付与日の終値に基づいて決定される.

2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間，“環境影響評価計画”に基づき，ある幹部や他の重要な従業員にRSUを発行した。私たちはまた非従業員役員にRSUを授与した。

私たちは付与日に私たちの普通株式の公正価値に基づいて、特定の付与期間中の従業員RSUに関する補償費用を確認します。私たちは直線法に基づいて従業員RSUの費用を確認します。非従業員役員RSUに関する補償費用は、帰属期間中に推定没収を差し引いて比例して確認される。

2021年10月3日終了期間中の贈与に関する活動の概要は以下の通りです

業績株単位および制限株式単位						単位数						加重平均付与日持分奨励の公正価値(単位あたり)
年初未済債務						1,053,332						$135.11
授与する						392,419						$153.97
パフォーマンス仮説変更(%1)						215,725						$147.96
既得						(331,454)						$116.59
没収される						(44,899)						$148.39
2021年10月3日現在の未返済金						1,285,123						$146.64

(1)業績指標によって目標レベルより高いと低いPSUの純数量を反映した。

以下の表に、将来従業員および非従業員取締役に割り当てられる可能性のあるPSUおよびRSUの公正価値に関する情報を示す。さらに、このテーブルは、モンテカルロシミュレーションモデルを使用して、付与日に市場ベースの株主総リターン構成要素の公正価値を決定するための仮定を提供する。

						9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日
すでに職場を承認した						392,419						340,526
加重平均-付与日の公正価値						$	153.97					$	162.08
モンテカルロシミュレーション仮説：
価値を見積もる						$	66.44					$	80.08
配当収益率						2.2		%				2.0		%
予想変動率						26.4		%				17.3		%

帰属株式の公正価値の合計は$である50,361そして$52,181それぞれ2021年10月3日と2020年9月27日までの期間

繰延PSU、繰延RSU、代表取締役費用の繰延株式単位合計263,5942021年10月3日までの単位。それぞれの単位は1つは会社の普通株のシェア。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|25ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

13. 市場情報を細分化する

我々の組織構造は、北米地域に引き続き集中することを確保するとともに、国際市場の利益成長に重点を置いていることを強調することを目的としている。私たちの業務は主に地理的地域を中心に組織されていて、これは私たちがプロセスを構築し、私たちの世界市場で重複可能な成功を得ることができるようにします。そこで，我々は地理的位置に基づいて我々の運営部門を定義したが，これは我々のチーフ運営意思決定者(“CODM”)が我々の業務を管理する方法と一致するため，資源配分や業績評価を含む.私たちの北米事業は90%の総合収入は、私たちが個別に報告できる唯一の部門です。私たちの他の経営部門は、報告可能な部門の資格に適合するために個別に数量化のハードルを達成していません。したがって、これらの経営部門は合併され、以下、国際および他の部門として開示されます。

•北米.北米 - この細分化市場は私たちのアメリカとカナダの伝統的なチョコレートと非チョコレートキャンディー市場の地位、そして私たちの雑貨と増加しているお菓子市場の地位を担当しています。これにはチョコレートと非チョコレートキャンディー、食品貯蔵室、食品サービス、および他のお菓子製品ラインでの私たちの業務の発展と拡大が含まれている。

•国際的にもその他も - 国際と他とは、私たちが北米以外で運営している地理的地域を含む、他の単独では重要でないすべての経営部門の組み合わせを指す。私たちは現在メキシコ、ブラジル、インド、マレーシアで業務と生産製品を持っていて、主にこれらの地域の消費者に向けて、アジア、ラテンアメリカ、中東、ヨーロッパ、アフリカなどの地域の輸出市場でキャンディー製品を流通し、販売しています。この業務の一部には、良い時にチョコレート世界が良い時、ペンシルバニア州、ニューヨーク市、ラスベガス、ナイアガラの滝(オンタリオ州)およびシンガポールの店舗、および世界各地の第三者に会社の特定の商標および製品の使用を許可することに関連するビジネスが含まれています。

支部報告については、“支部収入”を用いて支部業績と資源配分を評価しています。分部収入には、分配されていない一般会社の行政費用、分配されていない時価建ての大口商品デリバティブ損益、業務再編と減価費用、買収関連コスト、その他の異常な損益は含まれておらず、これらは私たちが部門の業績を測る一部ではない。私たちの営業収入のこれらの項目は会社レベルで集中的に管理されており、CODM審査の部門収入測定基準や奨励的報酬目的のための部門業績測定基準以外には含まれていません。

中で議論したように注5ただし、大口商品の価格リスクを管理するためのデリバティブはヘッジ会計処理として指定されていない。この等デリバティブは公平市価で確認され，発生した実現および未実現(収益)損失は報告支部以外の未分配デリバティブ(収益)損失で確認され，関連在庫が売却されるまで関連損益が分部収入に再分配される。これにより，デリバティブの損益をヘッジされた基礎経済の開放と一致させることができ，我々が報告した部門収入における時価ベースの変動性を解消することができる。

我々のグローバル業務を支援するいくつかの製造、倉庫、配送、その他の活動は、効率と生産性を最大限に向上させるために統合されている。したがって、資産や資本支出は部門別に管理されているわけではなく、業績を評価したり資源を分配したりするために国家調整委員会に報告する情報にも含まれていない。これらの金額は、CODMに報告された支部収入の測定基準に含まれているので、支部特定資産によって生成される減価償却および償却を開示する。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|26ページ

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よい時の会社

監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

わが部門の純売上高と収益は以下の通りです

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
純売上高：
北米.北米						$	2,125,627					$	2,014,152					$	5,986,692					$	5,442,760
国際的にもその他も						234,212						205,677						658,517						521,715
合計する						$	2,359,839					$	2,219,829					$	6,645,209					$	5,964,475
細分化市場収入：
北米.北米						$	666,089					$	647,109					$	1,893,554					$	1,726,251
国際的にもその他も						38,699						24,477						114,722						36,512
部門総収入						704,788						671,586						2,008,276						1,762,763
割り当てられていない会社費用(%)1						145,028						131,934						434,070						363,384
大口商品デリバティブ未分配の時価(収益)損失						(18,468)						(71,758)						(24,137)						10,483
長期資産減価費用(参照)注6)						—						—						—						9,143
業務再構成活動に関するコスト(参照注9)						3,397						—						13,793						2,170
営業利益						574,831						611,410						1,584,550						1,377,583
利子支出純額注4)						30,154						37,258						97,655						111,592
その他の費用，純額注18)						23,004						11,644						32,612						34,394
所得税前収入						$	521,673					$	562,508					$	1,454,283					$	1,231,597

(1)集中的に管理されている(A)法律、財務、財務、人的資源に関連する会社機能コスト、(B)倉庫、流通および製造、情報システムおよびグローバル共有サービスを含む当社のグローバル業務の監督·管理に関連する費用、(C)非現金株式報酬支出、(D)買収に関連するコスト、および(E)部門業績に関連しない他の損益を含む。

商品デリバティブが割り当てられていない時価調整範囲内の活動は以下のとおりである

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
収入で確認された商品由来製品の時価による純損失						$	(33,643)					$	(74,279)					$	(64,199)					$	189
商品由来頭寸の純収益は分配が分部収入に変更されたことがない						15,175						2,521						40,062						10,294
未分配デリバティブ(収益)損失で確認された商品デリバティブの時価建て純損失						$	(18,468)					$	(71,758)					$	(24,137)					$	10,483

2021年10月3日現在，我々の総合販売コストで確認されているが報告可能部門に割り当てられていない大口商品デリバティブの時価累計収益は$である86,675それは.関連ヘッジ項目の確認時間の予測によると，商品デリバティブの税引前純収益を#ドルに再分類する予定である57,391今後12ヶ月間の経営業績を細分化する。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|27ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

上記分部収入に含まれる減価償却と償却費用は以下のとおりである

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
北米.北米						$	59,216					$	56,518					$	175,238					$	164,599
国際的にもその他も						6,439						6,956						20,187						21,202
会社						12,368						11,691						36,528						31,888
合計する						$	78,023					$	75,165					$	231,953					$	217,689

地理的地域別の純売上高に関するその他の情報は以下のとおりである

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
純売上高：
アメリカです						$	2,017,378					$	1,914,316					$	5,681,498					$	5,185,858
他のすべての国/地域						342,461						305,513						963,711						778,617
合計する						$	2,359,839					$	2,219,829					$	6,645,209					$	5,964,475

私たちのほとんどの製品はチョコレートと非チョコレートキャンディー製品、チューインガムとミント菓子製品、コーティング、お菓子と混合、そして焙煎原料、トッピング、サンデーシロップなどの食品食品を含むキャンディーまたはキャンディーをベースにしています。私たちのお菓子の組み合わせには即席ポップコーン、焙煎とトランス脂肪を含まないお菓子、タンパク質棒と他のもっと良いお菓子があります。我々の製品ライン別の純売上高に関するその他の情報は以下のとおりである

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
純売上高：
キャンディーとキャンディーを中心とした製品の組み合わせ						$	2,190,223					$	2,078,582					$	6,183,741					$	5,578,997
おやつの組み合わせ						169,616						141,247						461,468						385,478
合計する						$	2,359,839					$	2,219,829					$	6,645,209					$	5,964,475

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|28ページ

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監査されていない総合財務諸表付記−(続)

(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

14. 在庫活動

我々の在庫活動の概要は以下のとおりである

			2021年10月3日までの9ヶ月
			株						ドル
									千の計で
あらかじめ承認された株式買い戻し計画に基づいて公開市場で買い戻した株式			871,144						$	150,017
株式の買い戻し株式オプションとインセンティブ報酬の代わりに発行された在庫株			2,005,500						$	307,929
株式買い戻し総額			2,876,644						457,946
株式オプションとインセンティブ報酬のために発行された株			(637,580)						(26,529)
純変化			2,239,064						$	431,417

2018年7月に取締役会は500,000株式買い戻しは私たちの普通株の株式を買い戻すことを許可します。2021年10月3日までに109,983この計画によると、私たちの普通株を買い戻すためにまだ使用することができる。2021年5月に取締役会は追加ドルを承認しました500,000株式買い戻し許可。この計画は、既存の2018年のライセンス完了後に開始され、管理職が自ら使用するか否かを決定する。私たちは公開市場と私的協議の取引で私たちの流通株を購入することを許可された。この計画は満期日がなく、買収した普通株を在庫株として保有する。承認された株式買い戻し認可による購入は、奨励的報酬計画に基づいて発行された株式を相殺するのに十分な買い戻しの補充である。

15. 非持株権益

付属会社の非持株権益

中で議論したように注2我々は，2021年1月にLSFC剥離を完了し，2007年に最初に中国で設立された合弁企業であり，製品を製造し，合弁パートナーに製品を販売することを目的としている。売る前に私たちは家を持っていました50LSFCの%持株権。

非持株権に関する2021年の活動を示す前転は以下のとおりである

			非持株権益
バランス、2020年12月31日			$	3,531
非持株権の純収益に起因することができる			1,072
非持株権を剥離する			(1,013)
その他全面的な収益--外貨換算調整			5,249
バランス、2021年10月3日			$	8,839

2021年10月3日現在の残りの非持株権益残高は、合弁パートナーによる販売収益分を反映している。販売収益の分配はいくつかの承認と他の条件が完了した後に開始されるだろう。私たちは分配作業が2021年に完了すると予想している。

16. 事件があったり

私たちの正常な業務過程で、私たちは様々な未解決または脅威の法的手続きとクレームに直面している。このような訴訟やクレームの結果を確実に予測または決定することはできないが，これらの事項は，個別的にも全体的にも，我々の財務状況，経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えられる。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|29ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

17. 1株当たりの収益

我々は2種類法を用いて普通株とB類普通株の基本的な1株当たり収益を計算した。B類普通株はいつでも株ごとに普通株に変換することができる。普通株希釈1株当たり収益の計算はB類普通株はIF−変換方法を用いて変換すると仮定し，B類普通株の希釈1株当たり収益はこれらの株の転換を仮定しない

						3か月まで
						2021年10月3日												2020年9月27日
						普通株						B類普通株						普通株						B類普通株
基本的に1株当たりの収益は
分子：
収益分配(現金配当金の支払)						$	131,247					$	49,643					$	119,431					$	44,308
未分配収益の分配						191,575						72,462						206,491						77,053
総収入-基本収入						$	322,822					$	122,105					$	325,922					$	121,361
分母(千株)：
加重平均株式総数-基本株式						145,665						60,614						147,688						60,614
1株当たりの収益-基本						$	2.22					$	2.01					$	2.21					$	2.00
希釈して1株当たりの収益：
分子：
基本計算に用いる総所得分配						$	322,822					$	122,105					$	325,922					$	121,361
B類普通株の普通株への転換による総収益の再分配						122,105						—						121,361						—
未分配収益の再分配						—						(369)						—						(317)
総収益--薄給						$	444,927					$	121,736					$	447,283					$	121,044
分母(千株)：
基本計算に使用するシェア数						145,665						60,614						147,688						60,614
証券を希釈する加重平均効果：
B類普通株を発行済み普通株式に変換する						60,614						—						60,614						—
従業員株式オプション						625						—						557						—
業績と制限株式単位						522						—						281						—
加重平均株式総数-希薄化株式						207,426						60,614						209,140						60,614
希釈して1株当たり収益する						$	2.14					$	2.01					$	2.14					$	2.00

いくつありますか違います。2021年10月3日までの3カ月間の逆希釈株オプション。2020年9月27日までの3ヶ月間の1株当たり収益を含まない計算15,000逆希釈作用を果たすことができた株式オプション。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|30ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

						9か月で終わる
						2021年10月3日												2020年9月27日
						普通株						B類普通株						普通株						B類普通株
基本的に1株当たりの収益は
分子：
収益分配(現金配当金の支払)						$	366,934					$	138,260					$	348,608					$	129,410
未分配収益の分配						462,505						174,257						371,084						138,219
総収入-基本収入						$	829,439					$	312,517					$	719,692					$	267,629
分母(千株)：
加重平均株式総数-基本株式						146,259						60,614						147,845						60,614
1株当たりの収益-基本						$	5.67					$	5.16					$	4.87					$	4.42
希釈して1株当たりの収益：
分子：
基本計算に用いる総所得分配						$	829,439					$	312,517					$	719,692					$	267,629
B類普通株の普通株への転換による総収益の再分配						312,517						—						267,629						—
未分配収益の再分配						—						(847)						—						(654)
総収益--薄給						$	1,141,956					$	311,670					$	987,321					$	266,975
分母(千株)：
基本計算に使用するシェア数						146,259						60,614						147,845						60,614
証券を希釈する加重平均効果：
B類普通株を発行済み普通株式に変換する						60,614						—						60,614						—
従業員株式オプション						613						—						599						—
業績と制限株式単位						371						—						366						—
加重平均株式総数-希薄化株式						207,857						60,614						209,424						60,614
希釈して1株当たり収益する						$	5.49					$	5.14					$	4.71					$	4.40

2021年10月3日と2020年9月27日までの9ヶ月間の1株当たり収益を含まない計算43,000そして15,000株式オプションは本来逆希釈作用を果たすことができる。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|31ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

18. その他の費用，純額

その他(収入)支出，純額は我々のコア業務とは直接関係のない活動に関する何らかの損益を報告しているその他の支出純額は以下のように構成されている

			3か月まで												9か月で終わる
			2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
歴史と再生可能エネルギー税収控除資格に適合する組合企業の株式投資を減記する(参照注8)			$	20,963					$	10,707					$	28,734					$	29,257
年金その他の退職後福祉計画に関する定期給付純費用のうち非サービス費部分(参照)注11)			1,952						940						3,772						4,895
その他の費用，純額			89						(3)						106						242
合計する			$	23,004					$	11,644					$	32,612					$	34,394

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|32ページ

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(千単位の金額、共有データまたは別の説明があるものを除く)

19. 貸借対照表情報を補完する

ある総合貸借対照表口座の構成は以下のとおりである

						2021年10月3日						2020年12月31日
在庫：
原料.原料						$	403,374					$	388,600
製品の中で						131,523						104,841
完成品						662,073						645,664
在庫を先に出す						1,196,970						1,139,105
後進先出に調整する						(170,429)						(174,898)
総在庫						$	1,026,541					$	964,207
前払い料金やその他：
前払い費用						$	68,242					$	95,669
その他流動資産						130,418						158,809
前払い費用とその他の費用の総額						$	198,660					$	254,478
財産、工場、設備
土地						$	148,283					$	131,513
建物.建物						1,466,156						1,387,106
機械と設備						3,267,233						3,169,754
建設中の工事						254,879						276,514
財産·工場·設備の損失額						5,136,551						4,964,887
減価償却累計						(2,766,358)						(2,679,632)
財産·工場·設備·純価値						$	2,370,193					$	2,285,255
他の非流動資産：
大文字ソフトウェア、ネットワーク						$	232,367					$	187,673
リースROU資産を経営する						196,746						224,268
未合併関連会社への投資						77,865						52,351
他の非流動資産						121,708						91,595
その他非流動資産合計						$	628,686					$	555,887
負債を計算すべきである
賃金、補償、福祉						$	237,934					$	237,342
広告、販売促進、製品手当						323,903						309,537
リース負債を経営する						25,156						36,578
他にも						164,979						198,309
負債総額を計算すべきである						$	751,972					$	781,766
他の長期負債：
退職後福祉負債						$	214,954					$	223,507
年金福祉負債						46,183						70,727
リース負債を経営する						166,827						181,871
他にも						211,932						207,329
その他長期負債総額						$	639,896					$	683,434
その他の総合損失を累計：
外貨換算調整						$	(95,941)					$	(98,525)
年金と退職後福祉計画、税引き後純額						(165,621)						(194,205)
現金流量ヘッジ，税引後純額						(36,838)						(45,352)
累計その他総合損失合計						$	(298,400)					$	(338,082)

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|33ページ

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

本管理層の討論と分析(“MD&A”)はある重要な指標の毎年の変化に注目することによって、良い時の財務状況、運営結果とキャッシュフローを理解することを目的としている。MD&Aは、監査されていない統合財務諸表および付記と一緒に読まなければなりません。今回の討論には多くの展望的な陳述が含まれており、このすべての陳述は現在の予想に基づいている。実際の結果は大きく異なるかもしれない。将来の業績目標を達成するための重要なリスクに関する情報は、以下の安全港宣言および2020年報10-K表に含まれるリスク要因その他の情報を参照されたい。

MD&Aは以下の部分に分類される：

•概要

•われわれの業務の趨勢に影響を与える

•総合経営成果

•細分化結果

•流動性と資本資源

•安全港声明

概要

良い時は世界のキャンディーの先頭で、チョコレート、キャンディー、ミントキャンディー、チューインガムと他の美味しいお菓子を通じて世界に美しいものをもたらすことで有名です。私たちは北米最大の良質なチョコレートメーカーであり、アメリカの有力なお菓子メーカーでもあります。チョコレートや非チョコレートキャンディーの世界的なリーダーです私たちは90以上のブランドで世界約85カ国と地域で私たちの製品をマーケティング、販売、流通しています。

私たちは二つの部門を通じて私たちの業務を報告します：北米と国際その他。私たちのほとんどの製品はチョコレートと非チョコレートキャンディー製品、チューインガムとミント菓子製品、コーティング、お菓子と混合、そして焙煎原料、トッピング、サンデーシロップなどの食品食品を含むキャンディーまたはキャンディーをベースにしています。キャンディーとキャンディーを中心としたポートフォリオは主に以下の有名ブランドで販売されています好時百貨店, リスのそしてくちづけそして、そしてKit Kat Jolly Rancher砕氷者Twizzler Heath Paydayギブリエル他の流行ブランドもあります私たちのお菓子の組み合わせには即席ポップコーン、焙煎とトランス脂肪を含まないお菓子、タンパク質棒と他のもっと良いお菓子があります。おやつ製品の組み合わせは主に以下のブランドで販売しております痩身ポップミュージック, 海賊の戦利品, 一本の竜そして、そしてパギー.

2021年の買収と剥離

2021年6月、百合スイーツ有限責任会社の買収を完了し、以前は個人持株会社であり、米国やカナダの小売業者や流通業者に一連の無糖·低糖キャンディー食品を販売していた。リリーの製品には、ブラックチョコレートとミルクチョコレート、ベーカリーポテトチップス、ピーナッツバターカップ、他のキャンディー製品が含まれており、これらの製品は良い時のキャンディーとキャンディー製品の組み合わせを補充している。リリー百貨店の年化純売上高は1億ドルを超えると予想される。

2021年1月、楽天上海食品有限公司(“LSFC”)の剥離を完了し、この資産はこれまでに合併財務諸表の国際および他の支部業績に計上されていた。資産剥離の総収益と私たちの総合財務諸表への影響は重要ではない。

2020年資産剥離

2020年第2四半期にKrave Pure Foods，Inc.(“Krave”)の資産剥離を完了したシャルフィン·バージャーそしてダゴバブランド、これらは以前私たちの連結財務諸表に含まれていた北米部門の業績に含まれています。資産剥離の総収益と私たちの総合財務諸表への影響は、単独でも全体的にもどうでもいい。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|34ページ

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われわれの業務の趨勢に影響を与える

世界保健機関は2020年3月11日、世界的に蔓延し、米国を含む様々な市場に影響を与えている2019年のコロナウイルス病(新冠肺炎)を世界的な大流行に指定した。新冠肺炎の全世界的な伝播を減らすために、様々な政策やイニシアティブが実施されている。

地方、州、国家政府は、この大流行中の食品供給の重要性を強調し続け、私たちのコミュニティの需要を満たすために食品メーカーや小売業者に開放を求めている。従業員の安全が私たちの第一の仕事なので、私たちは私たちの製造施設で準備計画を立てました。私たちの生産施設は現在開放されている；しかし、私たちは交代スケジュールを調整し、社会的距離を強制的に実施し、衛生施設を増加させ、労働者の欠勤時間と勤務政策を調整した。我々の販売チームはコミュニティ食品供給を支援し続けるとともに，社交距離指導原則を遵守し，柔軟な勤務時間を実施し，人と人とのインタラクションを減少させ，安全対策を増加させている。疫病が発生した時、同社は良い時にチョコレート世界がアメリカ(3店舗)、ナイアガラ滝(オンタリオ省)とシンガポールのすべての店舗を一時閉鎖した。しかし、2020年7月以来、すべての店舗は限られた容量に基づいて再オープンし、安全措置と強制的な社交距離を強化した。

2020年6月には、ペンシルバニア州にある本社やその他のセキュリティ協定を強化するための精選オフィスを段階的に再開し始めた。私たちはいくつかのチームに成功した；しかし、私たちは最新の新型肺炎関連公衆衛生と政府指導を引き続き監視しているため、入居率は依然として低い。したがって、私たちのほとんどのオフィス職員たちは可能な状況で遠隔作業を続けている。変化する状況を監視し、必要と考えた場合にリスク緩和行動を提案する危機管理チームがある。新冠肺炎が発売されて以来、私たちのサプライチェーンネットワークが受けた干渉はわずかだった。しかし、2021年第3四半期に、消費財の持続的な強い需要及び新冠肺炎緩和戦略への影響はすでにアメリカ各地の広範なサプライチェーンの中断を招き、多くの消費財のインフレ、労働力不足及び供給不足を含む。そのため、2021年10月3日までの3ヶ月間、私たちは相応の増量コストと毛金利圧力を経験しました(参照経営成果本MD&Aに含まれる).私たちは、私たちの業務への潜在的な影響を最小限にするために、私たちの業務部門、契約メーカー、流通業者、請負業者、および他の外部業務パートナーと密接に協力しています。

2021年、多くの州政府は新冠肺炎に対する制限を緩和し始め、夏の外出が増加し、大型スポーツと娯楽活動が満員になり、室内パーティーに占有制限が増加し、顔隠し要求が廃止された(ある例外を除いて)。これは夏の数ケ月の新冠肺炎病例が一時的に息を吹き返したが、ここ数週間はある程度低下し、原因は世界各地のワクチン接種(ワクチン増強剤を含む)の獲得性は引き続き増加し、普及速度は予想より遅いにもかかわらず、ある国は挑戦に直面している。2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、私たちの純売上高が増加したのは、主に私たちのコアアメリカ菓子ブランドの日常表現が強く、私たちのお菓子製品の組み合わせと精選国際市場の着実な増加によるものである(参照)細分化結果本MD&Aに含まれる).純売上高が増加したにもかかわらず、上記サプライチェーン中断と毛金利圧力により、2021年10月3日までの3カ月間の純収入はやや低下した。

2021年10月3日まで、私たちは私たちの現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じている；しかし、私たちは十分な流動性を維持するために評価し、必要に応じて行動し、私たちの業務が持続的な新冠肺炎流行中に効果的に運営できることを確実にする。組織全体の自由支配可能支出を監視し続けています(参照流動性と資本資源本MD&Aに含まれる).

新冠肺炎の持続時間と重症度によって、広範なサプライチェーン中断、疫病とホットスポットの新しい傾向、新冠肺炎変異体の伝播、巻き返し及びワクチンの持続的な配布を含む、著者らは小売客数、消費者ショッピングと消費行為の持続的な変動を経験する可能性があり、サプライチェーンコストの上昇と更に高いインフレを経験する可能性がある。私たちは、これらの潜在的かつ変化していく影響の性質と程度、私たちの業務、総合運営結果、部門業績、流動性、資本資源への影響を評価し続ける。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|35ページ

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総合経営成果

						3か月まで																		9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						百分率変化						2021年10月3日						2020年9月27日						百分率変化
100万ドルで1株当たりの金額は含まれていません
純売上高						$	2,359.8					$	2,219.8					6.3		%				$	6,645.2					$	5,964.5					11.4		%
販売コスト						1,298.5						1,139.8						13.9		%				3,609.5						3,225.3						11.9		%
毛利						1,061.3						1,080.0						(1.7)		%				3,035.7						2,739.2						10.8		%
毛利率						45.0		%				48.7		%										45.7		%				45.9		%
販売、マーケティング、行政(“SM&A”)費用						486.1						468.6						3.7		%				1,448.4						1,353.0						7.1		%
SM&A費用が純売上高の割合を占める						20.6		%				21.1		%										21.8		%				22.7		%
長期資産減価準備						—						—						NM						—						9.1						NM
業務調整コスト(収益)						0.4						—						NM						2.7						(0.5)						(678.5)		%
営業利益						574.8						611.4						(6.0)		%				1,584.6						1,377.6						15.0		%
営業利益率						24.4		%				27.5		%										23.8		%				23.1		%
利子支出，純額						30.2						37.3						(19.1)		%				97.7						111.6						(12.5)		%
その他の費用，純額						23.0						11.6						97.6		%				32.6						34.4						(5.2)		%
所得税支給						76.7						115.2						(33.4)		%				311.3						247.5						25.8		%
有効所得税率						14.7%						20.5%												21.4%						20.1%
非持株権益を含めた純収益						444.9						447.3						(0.5)		%				1,143.0						984.1						16.2		%
差し引く：非持株権益による純収益(損失)						—						—						NM						1.1						(3.2)						(133.1)		%
好時会社の純収入						$	444.9					$	447.3					(0.5)		%				$	1,141.9					$	987.3					15.7		%
1株当たり純収益-希釈した後						$	2.14					$	2.14					—		%				$	5.49					$	4.71					16.6		%
注：上記の金額を四捨五入しているため、百分率変動は図示通りに直接計算されない可能性があります。
NM=意味がない

運営結果−2021年第3四半期と2020年第3四半期

純売上高

2020年同期と比較して、2021年第3四半期の純売上高は6.3%増加し、ある製品価格の上昇により3.1%の有利な価格を実現し、2021年のリリー百貨店買収時より1.4%増加したことを反映している売上高が1.3%増加したのは、私たちのお菓子の組み合わせの増加と、0.5%の外貨為替レートの有利な影響によるものです。

重要なアメリカ市場指標は

2021年第3四半期、拡大した多店舗連携コンビニチャネル(IRI MULO+C-Stores)における米国の小売出前総額は8.9%増加し、キャンディー、ミント、チューインガム、塩味お菓子、肉お菓子、食品雑貨が含まれている。我々の米国菓子、ミント、チューインガム(“CMG”)消費者出前は8.0%増加し、CMGの市場シェアは約95ベーシスポイント低下した。

CMG消費者出前と市場シェア情報は測定された流通ルートを反映し、私たちのアメリカキャンディー小売業務の約90%を占めている。これらの流通ルートは主に食品、薬品、大衆販売業者とコンビニルートを含み、ウォルマート会社、一部のドルチャンネル、クラブと軍事ルートを加えている。これらの指標は、当社の市場洞察と分析プロバイダInformation Resources，Inc.(“IRI”)報告の測定された市場スキャン購入量に基づいて、私たちの小売出前と全体カテゴリに対する市場地位を評価する手段を提供する。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|36ページ

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販売コストと利回り

2020年同期と比較して、2021年第3四半期の販売コストは13.9%増加した。この増加は，販売量の増加，送料や物流コストの増加，工場コストの増加，および我々の商品デリバティブに4，060万ドルの不利な時価建て活動が増加したためであり，今後数年間の商品購入の経済的ヘッジを目指している。この成長は有利な価格達成とサプライチェーン生産性によって部分的に相殺される。

毛金利は370ベーシスポイント低下しました2020年同期と比較して、2021年第3四半期のOINTSが増加した。この低下は，運賃や物流コストの上昇や余分な工場コスト，および大口商品デリバティブの時価ベースの悪影響によるものである。このような要素は有利な価格達成とサプライチェーン生産性によって相殺される。

SM&A料金

企業支出増加に後押しされ、2021年第3四半期のSM&A支出は1，750万ドル増加し、3.7%増となった。広告及び関連消費者マーケティングの総支出が3.6%低下したのは、北米市場の広告が減少し、持続的な消費者需要と一部ブランドの輸送力制限に対応するためである。広告や関連消費者マーケティングを含まないSM&A費用は、給与コストの上昇や能力や技術への投資が原因で2021年第3四半期に約8.1%増加した。

業務調整活動

私たちは定期的に業務調整活動を行い、私たちの効率を高め、私たちの業務を支援する重要な成長戦略に重点を置くことを目指しています。2021年第3四半期に40万ドルの業務再編コストを記録しました国際最適化計画に関連する1つの計画は、私たちの運営効率を高め、未来に強力で持続可能かつ簡略化された基礎を提供するために、私たちの中国運営モデルを最適化することに重点を置いている。これは…2020年第3四半期には業務再編成費用がない。業務再構成活動に関するコストは，我々の総合損益表で分類される注9監査されていない総合財務諸表。

営業利益と営業利益率

先に述べたように，2021年第3四半期の営業利益は2020年同期比6.0%低下し，主な原因は毛利益の低下およびSM&A費用の増加である。これらの要因に押され、営業利益率は2020年の27.5%から2021年の24.4%に低下した。

利子支出，純額

2020年同期と比較して、2021年第3四半期の純利息支出は710万ドル減少した。減少の主な原因は、2021年の長期債務残高が2020年を下回ったことだ具体的には、2021年10月3日までの最後の12カ月以内に7.85億ドルの満期日別長期債務を返済したためだ。

その他の費用，純額

その他(収入)支出は、2021年第3四半期の純額が2300万ドルだったのに対し、2020年第3四半期の純支出は1160万ドルだった。純支出増加の要因は，2020年と比較して，2021年に歴史と再生可能エネルギー税控除を取得する資格のある株式投資の減記増加と，2021年の間に年金や他の退職後福祉計画に関する定期福祉純コストのうち非サービスコスト部分が増加したことである。

所得税と有効税率

2021年第3四半期の有効所得税税率は14.7%だが、2020年第3四半期の実質所得税税率は20.5%だ。21%の法定税率に対して、2021年の有効税率は投資税収相殺と以前に発生した資本損失の利用から利益を得るが(2021年第3四半期)、一部は国家税収によって相殺される。21%の法定税率に対して、2020年の有効税率は、優遇された外国税率の違いと投資税収の免除から利益を得ており、一部は国家税収によって相殺される。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|37ページ

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良い時の会社の純収入と希釈した1株当たりの収益に帰することができる

2020年同期と比較して、2021年第3四半期の純収入は240万ドル減少し、下げ幅は0.5%だったが、希釈後の1株当たり収益は変化しなかった。以上のように，純収益の減少は主に毛利益の低下と，SM&A費用や他の費用の増加によるものであるが，一部は低い所得税で相殺されている。我々の2021年の1株当たり償却収益は、我々の取締役会が承認した買い戻し計画による株式買い戻しによる加重平均流通株減少から利益を得ている。

運営結果−2021年前9ヶ月と2020年前9ヶ月

純売上高

2020年同期と比較して、2021年前9カ月の純売上高は11.4%増加し、売上が8.5%増加したことを反映しているが、これは米国の日常コアキャンディーブランドと私たちのお菓子製品の組み合わせの増加により、ある製品の価格上昇により2.0%の有利な価格を実現し、純買収や資産剥離より0.5%増加した(主に2021年にリリーを買収したが、2020年にKraveと剥離されたためであるシャルフィン·バージャーそしてダゴバブランド)、および0.4%の外貨為替レートの有利な影響。

販売コストと利回り

2020年同期と比較して、2021年前9カ月の販売コストは11.9%増加した。この増加は、より高い販売量、より高い運賃と物流コスト、および追加の工場コストによって推進される。これらの駆動要素は私たちの大口商品デリバティブツール上の6，440万ドルの有利な時価建て活動によって部分的に相殺され、これらのツールは今後数年間の大口商品購入に対する経済対沖を目的としている；しかし、私たちの時価建て活動は2020年3月の金融市場変動の著しい影響を受け、原因は市場の新冠肺炎に対する懸念である。しかも、有利な価格達成とサプライチェーン生産性の部分はこの成長を相殺した。

2020年同期と比較して、2021年前の9ヶ月の毛金利は20ベーシスポイント低下した。この低下は運賃と物流コストの上昇および工場コストの増加によるものである。これらの要素は有利な価格変動、サプライチェーン生産性と大口商品派生ツールの時価計算による有利な影響部分によって相殺される。

SM&A料金

2021年前の9ヶ月間、SM&A支出は9，550万ドル増加し、7.1%増加した。北米コアブランド投資の増加と協賛増加に後押しされて、広告と関連消費者マーケティングの総支出は2.5%増加した。広告や関連消費者マーケティングを含まないSM&A費用は2021年9カ月前に約9.6%増加したが，給与コストの上昇および能力や技術への投資が原因であった。

長期資産減価準備

2021年の最初の9ヶ月に、私たちは減価費用を持っていない。二零二零年最初の九ヶ月間、本グループは長期資産減価費用9，100，000ドルを記録し、主にLSFC売却グループの長期資産価値を調整する減価費用を含むが、LSFC売却グループはこれまで保有待ちに分類されていた。また、これまでの販売に関連して、会社は回収できないとされているいくつかの売掛金を減記した。

業務調整活動

2021年までの9ヶ月間、国際最適化計画に関する270万ドルの業務再編コストを記録した。2020年の前9ヶ月間に、成長利益率計画に関連した50万ドルの業務再編収益を記録した。業務再構成活動に関するコストは，我々の総合損益表で分類される注9監査されていない総合財務諸表。

営業利益と営業利益率

O二零二一年の最初の九ヶ月の営業利益は二零二年同期より15.0%増加し、主に毛利の増加と減価費用の減少によるものであったが、上述したように、一部は高いSM&A支出に相殺された。これらの要因に押されて、営業利益率は2020年の23.1%から2021年の23.8%に増加した。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|38ページ

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利子支出，純額

2020年同期と比較して、2021年前の9ヶ月の純利息支出は1390万ドル減少した。減少の要因は，2020年に比べて2021年の長期債務残高が低く，特に2021年10月3日までの最後の12カ月で7.85億ドルの満期日別長期債務が返済されたためである。

その他の費用，純額

その他の支出は、2021年までの9カ月の純額は3260万ドルだったのに対し、2020年までの9カ月の支出は3440万ドルだった。支出純額が減少した要因は，2021年に年金や他の退職後福祉計画に関する定期福祉純コストのうち非サービスコスト部分が低いことと，2020年に比べて2021年に歴史と再生可能エネルギー税控除を受ける資格がある株式投資の減記減少である

所得税と有効税率

2021年までの9ヶ月間、私たちの有効所得税税率は21.4%ですが、2020年までの9ヶ月は20.1%です。21%の法定税率に対して、2021年の有効税率は、非米国税務訴訟事項に関する不利な裁決による増額税準備金および州税の影響を受け、一部は投資税収相殺と(2021年第3四半期)以前に生じた資本損失の利用によって相殺される。21%の法定税率に対して、2020年の有効税率は投資税控除と従業員の株式支払いによるメリットの有利な影響を受けるが、一部は国家税収によって相殺される

良い時の会社の純収入と希釈した1株当たりの収益に帰することができる

2020年同期と比較して，2021年前9カ月の純収入は1兆546億ドル増加し，15.7%増加したのに対し，希釈後の1株当たり収益は0.78ドル増加し，16.6%増加した。純収益と希釈後の1株当たり収益の増加は主に毛利益の増加および利息支出と減価費用の減少によるものであるが、部分的にはより高いSM&A費用とより高い所得税によって相殺される。私たちの2021年の1株当たりの償却後の1株当たり収益は、我々の取締役会が承認した買い戻し計画による株買い戻しによる加重平均流通株減少からも利益を得ています。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|39ページ

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細分化結果

以下の要約では，我々の2つの報告可能な部門の運営結果：北米と国際およびその他の部門について議論した。このような細分化された市場は地理的な位置での私たちの運営を反映する。支部報告については、“支部収入”を用いて支部業績と資源配分を評価しています。分部収入には、分配されていない一般会社の行政費用、分配されていない時価建ての大口商品デリバティブ損益、業務再編と減価費用、買収関連コスト、その他の異常な損益は含まれておらず、これらは私たちが部門の業績を測る一部ではない。我々の営業収入のこれらの項目は主に会社レベルで集中管理されており、CODM審査の部門収入測定基準以外に、資源分配と内部管理報告や業績評価に使用されている。分部収入と分部収入の利益率はその後の支部討論の中で紹介し、それらは非GAAP計量であり、営業収入を経営業績を評価する指標として代替することを目的としていない。これらの測定基準は、私たちが行っている部門業務に直接関連しない活動を排除しているので、投資家や私たちの財務情報の他のユーザが、持続的な経営収益性を評価し、競争相手に関連する経営業績を評価する上で有用であると信じています。

私たちの部門業績は、私たちの合併業績との入金を含めて、以下のようになります

						3か月まで												9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						2021年10月3日						2020年9月27日
数百万ドルで
純売上高：
北米.北米						$	2,125.6					$	2,014.1					$	5,986.7					$	5,442.8
国際的にもその他も						234.2						205.7						658.5						521.7
合計する						$	2,359.8					$	2,219.8					$	6,645.2					$	5,964.5
細分化市場収入：
北米.北米						$	666.1					$	647.1					$	1,893.6					$	1,726.3
国際的にもその他も						38.7						24.5						114.7						36.5
部門総収入						704.8						671.6						2,008.3						1,762.8
割り当てられていない会社費用(%)1						145.0						132.0						434.0						363.4
商品デリバティブ未分配の時価(収益)損失(2)						(18.4)						(71.8)						(24.1)						10.5
長期資産減価準備						—						—						—						9.1
業務再編活動に関するコスト						3.4						—						13.8						2.2
営業利益						574.8						611.4						1,584.6						1,377.6
利子支出，純額						30.1						37.3						97.7						111.6
その他の費用，純額						23.0						11.6						32.6						34.4
所得税前収入						$	521.7					$	562.5					$	1,454.3					$	1,231.6

(1)集中的に管理されている(A)法律、財務、財務、人的資源に関連する会社機能コスト、(B)倉庫、流通および製造、情報システムおよびグローバル共有サービスを含む当社のグローバル業務の監督·管理に関連する費用、(C)非現金株式報酬支出、(D)買収に関連するコスト、および(E)業務業績に関連しない他の損益を含む。

(2)未分配デリバティブ(収益)損失で確認された商品デリバティブの時価建て純(収益)損失.参照してください注13監査されていない総合財務諸表。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|40ページ

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北米.北米

北米部門はアメリカとカナダでのチョコレートと非チョコレートキャンディー市場の地位、そして私たちの雑貨と増加しているお菓子市場の地位を担当しています。これにはチョコレートと非チョコレートキャンディー、食品貯蔵室、食品サービス、および他のお菓子製品ラインでの私たちの業務の発展と拡大が含まれている。2021年10月3日と2020年9月27日までの3カ月間、北米地域はそれぞれ純売上高の90.1%と90.7%を占め、その結果は以下の通り

						3か月まで																		9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						百分率変化						2021年10月3日						2020年9月27日						百分率変化
数百万ドルで
純売上高						$	2,125.6					$	2,014.1					5.5		%				$	5,986.7					$	5,442.8					10.0		%
分部収入						666.1						647.1						2.9		%				1,893.6						1,726.3						9.7		%
分部辺距離						31.3		%				32.1		%										31.6		%				31.7		%

運営結果−2021年第3四半期と2020年第3四半期

2020年同期と比較して、北米業務は2021年第3四半期の純売上高が1.115億ドルまたは5.5%増加し、ある製品の価格上昇により2.4%の有利な価格が実現したことを反映しており、私たちのお菓子製品の組み合わせの増加により1.3%の販売量増加を達成し、2021年にリリーを買収した製品より1.5%増加し、0.3%の外貨為替レートの有利な影響を反映している

我々の北米業務収入は2021年第3四半期に2020年同期より1，900万ドルまたは2.9%増加し、主に販売台数の増加と有利な価格によって実現されているが、一部はサプライチェーン関連コストの上昇、送料と物流コストの上昇、不利な製品の組み合わせによって相殺されている。

運営結果−2021年前9ヶ月と2020年前9ヶ月

2020年同期と比較して、2021年前9ヶ月間の北米部門の純売上高は5.439億ドル、すなわち10.0%増加し、販売量の7.6%増加を反映している。これは、米国の日常コアキャンディーブランドと私たちのお菓子の組み合わせの増加によるものであり、ある製品の価格上昇により、1.5%の有利な価格を達成し、純買収と資産剥離の0.5%増加(主に2021年にリリーを買収したが、2020年にKraveと剥離されたためであるシャルフィン·バージャーそしてダゴバブランド)と0.4%の外貨為替レートの有利な影響

2020年同期と比較して、我々の北米業務収入は2021年前9カ月に1億673億ドルまたは9.7%増加したが、これは主に販売台数増加と有利な価格実現によるものであるが、サプライチェーンに関するコスト上昇および送料·物流コスト上昇部分はこの増加を相殺している。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|41ページ

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国際的にもその他も

国際と他の部門は、私たちが現在生産、輸入、マーケティング、販売または流通チョコレートと非チョコレートキャンディーおよび他の製品のすべての他の国と地域を含む。現在、これにはインドや他のアジア市場、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中東での私たちの業務と、これらの地域への輸出が含まれている。これはあまり重要な構成要素ではないが、この細分化された市場は、良い時、ペンシルバニア州、ニューヨーク市、ラスベガス、ナイアガラ滝(オンタリオ州)およびシンガポールの店舗、および世界各地の第三者に特定の商標および製品の使用を許可することに関連するビジネスを含む、私たちのグローバル小売業務も含む。2021年10月3日と2020年9月27日までの3ヶ月間、国際とその他の業績はそれぞれ私たちの純売上高の9.9%と9.3%を占め、以下のようになっている

						3か月まで																		9か月で終わる
						2021年10月3日						2020年9月27日						百分率変化						2021年10月3日						2020年9月27日						百分率変化
数百万ドルで
純売上高						$	234.2					$	205.7					13.9		%				$	658.5					$	521.7					26.2		%
分部収入						38.7						24.5						58.1		%				114.7						36.5						214.2		%
分部辺距離						16.5		%				11.9		%										17.4		%				7.0		%

運営結果−2021年第3四半期と2020年第3四半期

2021年第3四半期、我々の国際及び他部門の純売上高は2020年同期比2850万ドルまたは13.9%増加し、有利な価格が9.5%と1.9%の増加を達成したことを反映している。売上高の伸びは主にメキシコ、ブラジル、インド市場の堅調な成長によるもので、純売上高はそれぞれ72.3%、13.0%、5.0%増加した。このような増加はまた2.5%の外貨為替レートの有利な影響を受けている。

私たちの国際とその他の業務には特許経営、自営小売と世界観光小売も含まれています。疫病が発生した時、良い時にチョコレート世界のすべての店舗は一時閉鎖され、その後2020年7月に再オープンし、安全対策を強化した。これはアメリカ(3つの場所)、ナイアガラの滝(オンタリオ州)とシンガポールが含まれています。そのため、2021年第3四半期の純売上高は2020年同期比約47.7%増加した。

2020年第3四半期の2，450万ドルと比較して、我々の国際·他部門は2021年第3四半期に3，870万ドルの収入を創出したが、これは主に中国で国際最適化計画を実施し、中国の運営モデルを簡素化·最適化し、販売台数の増加と有利な価格実現を実現したためである。

運営結果−2021年前9ヶ月と2020年前9ヶ月

2020年同期と比較して、私たちの国際その他部門の純売上高は2021年前の9ヶ月で1兆368億ドル増加し、26.2%増加し、販売量は17.2%増加し、8.1%の有利な価格を実現した。販売台数の増加は主にメキシコ、ブラジル、インド、AEMEA市場の力強い成長によるものであり、これらの市場の純売上高はそれぞれ50.0%、25.4%、34.4%、17.5%増加した。これらの増加はまた0.9%の外貨為替レートの有利な影響を受けている。

私たちの国際とその他の業務には特許経営、自営小売と世界観光小売も含まれています。疫病が発生した時、良い時にチョコレート世界のすべての店舗は一時閉鎖され、その後2020年7月に再オープンし、安全対策を強化した。これはアメリカ(3つの場所)、ナイアガラの滝(オンタリオ州)とシンガポールが含まれています。そのため，2020年同期と比較して，2021年までの9カ月間の純売上高は約42.6%増加した。

2021年までの9ヶ月間、私たちの国際·他部門は1兆147億ドルの収入を生み出したが、2020年前の9ヶ月は3，650万ドルであったが、これは主に中国で国際最適化計画を実施し、中国の運営モデルを簡素化·最適化し、販売台数の増加と有利な価格実現を実現したためである。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|42ページ

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未分配会社費

割り当てられていない企業支出には、集中的に管理されている(A)法律、財務、財務、および人的資源に関連する会社機能コスト、(B)倉庫、流通および製造、情報システムおよびグローバル共有サービス、(C)非現金株式報酬支出、および(D)部門業績に関連しない他の損益を含む当社のグローバル業務の監督·管理に関連する支出が含まれています

2021年第3四半期、未分配企業の支出総額は1.45億ドルだったのに対し、2020年第3四半期は1.32億ドルだった。この増加は主により高い奨励性報酬、新冠肺炎に関する予防看護遅延による団体保険コストの上昇及び能力と技術への増量投資によって推進されている。

2021年までの9カ月間、割り当てられていない企業の支出総額は4.34億ドルだったのに対し、2020年までの9カ月は3.634億ドルだった。この増加は主により高い奨励性報酬、新冠肺炎に関する予防看護遅延による団体保険コストの上昇及び能力と技術への増量投資によって推進されている。

流動資金と資本資源

歴史的に、私たちの主な流動性源は運営によって生成された現金だった。国内の季節的運営資金需要は通常夏にピークに達し、通常手元の現金、銀行の借金或いは商業手形の発行によって満たされる。商業手形は、長期債務の返済、商業買収、その他の一般会社目的のような、進行中の商業取引に資金を提供することもできる。

2021年10月3日現在、私たちの現金と現金等価物は合計6兆755億ドルで、2020年末残高に比べて4兆685億ドル減少した。私たちは私たちの現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じている；しかし、私たちは必要に応じて評価し、十分な流動性を維持し、私たちの業務が持続的な新冠肺炎流行中に運営されることを確実にするために行動し続ける。以下の議論では，現金純使用状況に関するより詳細について概説する

2021年10月3日現在、私たちの現金と現金等価物残高の約90%は米国国外の子会社が保有している。2021年までの9ヶ月間、ある国際子会社が以前に分配されていなかった収益は無期限再投資とみなされなくなったが、同社は以前に米国税制改革によって納付すべき一度の米国送金税を確認していたため、わずかな源泉徴収税のみを確認した。国際子会社が保有する会社の余剰現金については、未分配収益を無期限に再投資していきたい。私たちはアメリカでの現金需要を含めて、少なくとも今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じている。

キャッシュフローの概要

以下の表は、私たちのキャッシュフロー表の統合レポートです

						9か月で終わる
数百万ドルで						2021年10月3日						2020年9月27日
提供された現金純額(使用)：
経営活動						$	1,403.7					$	1,095.3
投資活動						(839.7)						(341.3)
融資活動						(1,037.8)						(20.0)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響						(6.1)						(10.7)
差し引く：販売対象資産に分類された現金						11.4						(10.7)
現金および現金等価物の増加						$	(468.5)					$	712.6

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|43ページ

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経営活動

我々は2021年までの9カ月間の経営活動で14億ドルの現金を発生させ、2020年同期の11億ドルより3.084億ドル増加した。業務活動が提供する現金純額の増加は、主に以下の要因によって推進されている

•業務非現金費用(減価償却、償却、株式ベースの補償、繰延所得税、長期資産費用、持分投資減記、その他の費用を含む)調整後の純収入は、2021年の現金フローを2020年比で2.051億ドル増加させる。

•運営資本純額(売掛金、在庫、売掛金を含む)は2021年に1億853億ドルの現金を消費したが、2020年は2.953億ドルだった。この1.1億ドルの変動は主に米国在庫の強い需要によって推進されており、特に私たちの日常的な核心的な米国菓子ブランドである。

投資活動

我々は2021年までの9ヶ月間の投資活動に8.397億ドルの現金を使用し、2020年同期の3.413億ドルより4.984億ドル増加した。投資活動のための現金純額の増加は、主に以下の要因によって推進されている

•資本支出それは.2021年までの9ヶ月間、主に生産能力拡張、革新とコスト節約を支持するための資本支出(資本化ソフトウェアを含む)は3億475億ドルであったが、2020年同期は2兆921億ドルであった。2021年通年で、私たちは現在、消費者ニーズと幅広いサプライチェーン中断と一致するため、私たちが以前発表した5億5千万ドルの推定を下回る約5億~5.25億ドルの資本支出(資本化ソフトウェアを含む)を予想しています。私たちの2021年の資本支出は、私たちの新しいグローバル企業資源計画システムの実施と私たちのサプライチェーン能力プロジェクトの持続的な実施によって大きく推進されています。

•組合企業への投資には税金控除を受ける資格があるそれは.著者らは組合実体に投資を行い、これらの実体は逆に連邦歴史と再生可能エネルギー税収免除を獲得する資格があるプロジェクトに対して株式投資を行った。2021年までの9ヶ月間の投資は約7590万ドルだったが、2020年の同時期は4640万ドルだった。

•業務買収それは.2021年6月、私たちは4.195億ドルの初期現金買い取り価格でリリーのを買収した。私どもの事業買収活動の詳細については、ご参照ください注2監査されていない総合財務諸表。

融資活動

我々は2021年までの9カ月間に10.378億ドルの現金を用いて活動を援助し，2020年同期の2000万ドルに比べて10.178億ドル増加した。融資活動のための現金純額の増加は、主に以下の要因によって推進されている

•短期借入金，純額手元の現金を使用するほか、短期借款(商業手形や銀行借款)を用いて、季節的な運営資金要求と継続的な業務需要を満たす。2021年の前9カ月には，主に短期商業手形の発行により3.4億ドルのキャッシュフローが生じたが，短期外国借款の減少分はこの影響を相殺した。2020年までの9ヶ月間、短期外国銀行の借金が増加したため、1340万ドルのキャッシュフローが生まれた。

•長期債務と借金の返済それは.二零二一年の最初の九ヶ月以内に、私たちは満期の8.800分の債券8，470万元と満期の3.100分の債券3.5億元を返済した。2020年に最初の9ヶ月以内に、2025年に満期になる3億元の0.900分の債券、3.5億元で2030年に満期になる1.700分の債券、および3.5億元で2050年に満期となる2.650分の債券(“2020年債券”)を発行した。2020年に発行された債券の収益は、割引と発行コストを差し引いた総額9.899億ドル。さらに、2020年5月に、私たちは満期3億5千万ドルの2.900%の債券を返済した。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|44ページ

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•配当金支払いそれは.2021年までの9カ月間、普通株とB類普通株保有者に支払われた配当総額は5.052億ドルで、2020年同期の4.78億ドルより2720万ドル増加した。株主に支払う2021年の現金配当金の詳細については以下の通りです

						現在の四半期
100万ドルで1株当たりの金額は含まれていません						April 4, 2021						July 4, 2021						2021年10月3日
1株当たりの配当金-普通株						$	0.804					$	0.804					$	0.901
1株当たり配当金を支払う--B類普通株						$	0.731					$	0.731					$	0.819
支払現金配当総額						$	162.7					$	161.6					$	180.9
申告日						2021年2月2日						April 27, 2021						July 23, 2021
日付を記録する						2021年2月19日						May 21, 2021						2021年8月20日
支払期日						March 15, 2021						June 15, 2021						2021年9月15日

•株式買い戻しそれは.私たちは2021年前の9ヶ月と2020年までの9ヶ月にそれぞれ4.58億ドルと2.112億ドルの株を現金で買い戻し、これは株式オプションとインセンティブ報酬発行に利用可能な在庫株を補充する方法と、事前に承認された株式買い戻し計画に基づいて公開市場で行われる株式買い戻しに適している。2018年7月、私たちの取締役会は5億ドルの株式買い戻し許可を承認した。2021年10月3日現在、この計画によると、約1.1億ドルが私たちの普通株の買い戻しに利用できる。株式買い戻し計画は満期日がありません。2021年5月、私たちの取締役会は追加5億ドルの株式買い戻し許可を承認した。この計画は、既存の2018年のライセンス完了後に開始され、管理職が自ら使用するか否かを決定する

•株式オプションを行使する収益は、税金優遇を含む2021年前の9ヶ月間、私たちは従業員が株式オプションを行使したことから2340万ドルを獲得し、株による奨励から源泉徴収された従業員税を差し引くと、2020年同期の1910万ドルに比べて微増となった。

最近の会計公告

最近採用·発表された会計基準に関する情報は注1監査されていない総合財務諸表。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期表10-Q|45ページ

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安全港声明

私たちは絶えず変化する経済、競争、監督管理と技術リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は私たちの業務、財務状況あるいは運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項について、以下の要素が将来の結果をもたらす可能性があることに注目し、本募集説明書で直接または暗示的に議論された前向きな陳述、期待、および仮定とは大きく異なることに注目した。これらの前向き陳述の多くは、“予想”、“仮定”、“信じ”、“継続”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“戦略”、“目標”および同様の用語、ならびに“可能”、“可能”のような将来時または条件時制動詞を使用することができる。“すべき”“会する”“会する”など

私たちの実際の結果が私たちの展望的陳述で予測された結果と大きく異なる可能性がある要素は、以下の要素を含むが、これらに限定されない

•流行病、流行病、流行病などの普遍的な公衆衛生問題、例えば新冠肺炎の大流行は、私たちの業務と財務業績に負の影響を与える可能性がある、消費者と貿易モデルの中断、および疾病の発生の実際または予想影響に関連する運営挑戦に成功できなかった

•わが社の名声やブランドイメージは、私たちの製品、具または包装の品質と安全、人権と職場の権利、および他の環境、社会または管理問題に関連する問題や懸念によって影響を受ける可能性があり、逆に訴訟や他の方法で私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります

•私たちの製造業務やサプライチェーンの中断は、私たちの生産や完成品を納品する能力を弱める可能性があり、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります

•成長戦略を推進するために必要なグローバル人材を採用し、採用し、維持することはできないかもしれません

•原材料とエネルギーコストが増加し、原材料の供給が十分であることに加え、将来の財務業績に影響を与える可能性がある

•価格上昇は、コスト増加を相殺し、収益性を維持するのに十分ではないかもしれないし、価格弾力性に関連した販売量の低下を招く可能性がある

•新製品や既存製品に対する市場の需要が低下する可能性がある

•市場競争の激化は私たちの業務を損なうかもしれない

•私たちの財務業績は、買収、資産剥離、合弁企業の実行または統合に成功しなかったことによって悪影響を受ける可能性があります

•私たちの国際業務は予想される成長目標を達成できない可能性があり、これは私たちの全体的な業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•私たちは、私たちの戦略計画または再構成計画に関連する予想されるコスト節約および/または運営効率を完全に達成していない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない

•政府の法律法規の変化は私たちのコストと負債を増加させ、あるいは私たちの製品の需要に影響を与えるかもしれない

•政治的、経済的、および/または金融市場の状況は、私たちの財務業績に否定的な影響を及ぼす可能性がある

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|46ページ

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•私たちの情報技術インフラの中断、故障、またはセキュリティホールは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります

•新しい企業資源計画システムの設計または実施の複雑な状況は、私たちの業務および運営に悪影響を及ぼす可能性があります

•我々は，2020年Form 10−K年次報告，2021年4月4日と2021年7月4日までの四半期Form 10−Q四半期報告，および本Form 10−Q四半期報告で検討した他の事項は，第2部1 A項“リスク要因”を含む

我々は、本Form 10-Q四半期報告書が提出された日後の実際の結果、予想またはイベント、または状況の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2020年12月、私たちの固定金利は変動金利スワップ満期に対して、満期時にいくつかの長期債務を返済することと関係がある。したがって、2021年10月3日と2020年12月31日まで、公正価値ヘッジ関係における金利交換デリバティブはありません。2020年12月に満期になると仮定すると、この可変金利債務の金利は100ベーシスポイント上昇し、2020年の利息支出を約320万ドル増加させる。2021年には仮定された影響はない。

また、2021年10月3日と2020年12月31日までの現金控除後の短期債務総額はそれぞれ2兆651億ドルと11億ドルだった。2021年10月3日にこのような可変金利短期債務を100ベーシスポイント利上げすると、2021年までの9カ月間の利息支出を約390万ドル減少させ、2020年通年で860万ドル削減すると仮定する。

私たちは、これらの債務は基本的に長期的かつ固定金利であるため、現在、余剰債務の組合せ金利市場変動に関するリスクはわずかだと考えている。一般に、固定金利債券の公平市場価値は金利の低下とともに増加し、金利の上昇とともに減少する。市場金利の100ベーシスポイント引き上げは、2021年10月3日と2020年12月31日の固定金利長期債務の公正価値をそれぞれ約3.23億ドルと3.57億ドル減少させる。しかし、私たちは現在、満期前に私たちの未償還固定金利ツールを買い戻す計画がないため、市場金利変動が私たちの長期債務に与える影響は私たちの経営業績や財務状況に影響を与えません。

市場為替レートが最近10%の不利な変化が現れ、外貨長期外貨契約の公正価値の潜在的な低下を招いたと仮定すると、2021年10月3日までは2，900万ドルであり、2020年12月31日までは2，560万ドルであり、一般的に私たちの取引活動に関連する外貨減少によって相殺される。

2021年10月3日現在の未平倉大口商品デリバティブ契約の名目価値は3.839億ドル、2020年12月31日現在の名目価値は2.798億ドルである。2021年第1四半期末に、基礎商品価格が10%下落すると仮定し、商品デリバティブ商品の公正価値の潜在的な変化は私たちの未実現純損失を4310万ドル増加させるが、一般的に基礎商品購入コストの減少によって相殺される。

上述したように、市場リスクは、2020年10-K表年次報告書に記載されているリスクと大きな変化はない。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|47ページ

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項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会の規則および表に規定されている期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報を蓄積し、我々の最高経営者および最高財務責任者(状況に応じて)を含めて、タイムリーに開示に決定するために、取引法に基づいて提出または提出された報告書(以下、“取引法”と略す)の第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に記載されている開示制御および手続きを確立している。経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下、会社の#年までの開示統制とプログラムの有効性を評価した2021年10月3日それは.この評価に基づいて、私たちのCEOと財務責任者は、私たちの開示統制と手続きが2021年10月3日.

私たちは情報システムと技術に広く依存して私たちの業務を管理し、経営成果をまとめています。我々は、既存の業務や財務システムに代わる新たなグローバル企業資源計画(“企業資源計画”)システムを長年実施している。企業資源計画システムは会社の財務記録を正確に維持し、運営機能を強化し、会社管理チームに業務運営に関する適時な情報を提供することを目的としている。この仕事は今後数年に段階的に実施されると予想される。次の段階の更新プロセスが企業資源計画の実施に関連している場合には、これらのプロセスの変更が財務報告内部制御の設計およびテストの有効性を変更する必要があるかどうかを適切に考慮する。

本四半期終了までの四半期内に、財務報告に対する内部統制に変化はありません2021年10月3日私たちの財務報告書の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある事項。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|48ページ

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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

法律の手続きに関する資料は付記16監査されていない総合財務諸表。

第1 A項。リスク要因です

我々の普通株への投資を評価する際には、投資家は、これまでに開示されたリスク要因と、米国証券取引委員会に提出された当10-Q四半期報告書と、米国証券取引委員会に提出された他の報告書および登録声明に含まれる情報とを慎重に考慮しなければならない。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

発行人が株式証券を購入する

次の表は、2021年10月3日までの3ヶ月間、好時又はその代表又は好時のいずれかの“関連購入者”(1934年“証券取引法”改正後の第10 b-18(A)(3)条に規定する)により普通株を購入した場合を示している

期間						総数 の株 購入済み(1)						平均価格 支払い済みです 1株当たり						総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画 または計画(2)						近似値 ドルの価値は その年の5月の株 しかしまだ購入されます 計画や 番組(2)
																								(単位：千ドル)
7月5日から8月1日まで						—						$	—					—						$	109,983
8月2日から8月29日まで						—						$	—					—						$	109,983
8月30日から10月3日まで						134,000						$	176.12					—						$	109,983
合計する						134,000						$	176.12					—

(1)2021年10月3日までの3ヶ月間、公開市場取引で134，000株の普通株を購入したことは、インセンティブ報酬計画に従って発行された株を相殺するのに十分なやり方に関連している

(2)2018年7月、当社の取締役会は5億ドルの株式買い戻し認可を承認しました。2021年10月3日現在、この計画によると、約1.1億ドルが私たちの普通株の買い戻しに利用できる。株式買い戻し計画は満期日がありません。2021年5月、我々の取締役会は追加5億ドルの株式買い戻し許可(上の表には含まれていない)を承認した。この計画は、既存の2018年のライセンス完了後に開始され、管理職が自ら使用するか否かを決定する。

第3項高級証券違約

適用されません。

第4項鉱山安全情報開示

適用されません。

第5項その他資料

適用されません。

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|49ページ

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プロジェクト6.展示品。

以下の証拠は、本四半期報告書10-Q表の一部として提出される：

展示品番号						説明する
3.1						改訂された会社再登録証明書は、2005年4月3日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル3に引用して組み込まれている。
3.2						2017年2月21日から改訂及び再記載された当社規約は、当社2018年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告の添付ファイル3.2に引用されています。
10.1						従業員秘密と制限契約協定は、2021年9月8日に改訂された。*+
31.1						2002年のサバンズ-オクスリ法案302条に基づき，最高経営責任者Michele G.Buckが認証を行った。*
31.2						2002年のサバンズ·オクスリ法案302条に基づき、Steven E.Voskuil首席財務官の認証が行われた。*
32.1						2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づき、最高経営責任者Michele G.BuckとSteven E.Voskuilの認証が行われた。**
101.INS						XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長						XBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CAL						XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる
101.LAB						XBRL分類拡張タブリンクライブラリ
101.価格						XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ
101.DEF						XBRL分類拡張定義リンクライブラリ
104						会社が2021年10月3日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、添付ファイル101に内蔵されているXBRL形式です。
*						同封アーカイブ
**						同封して提供する
+						契約、補償計画、または手配を管理する

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|50ページ

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サイン

1934年の“証券取引法”の要求に基づき、会社はすでに正式に正式に許可された署名者が会社を代表して本報告に署名することを手配した。

よい時の会社

(登録者)

日付：

2021年10月28日

/s/Steven E.Voskuil

スティーブン·E·ヴォスクエール

最高財務官上級副社長

(首席財務官)

日付：

2021年10月28日

/s/ジェニファー·L·マッカーマン

ジェニファー·L·マッカーマン

総裁副首席会計官

(首席会計主任)

カタログ表			好時会社|2021年第3四半期Form 10-Q|51ページ