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その他の債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：金融サービス部門メンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621伊利：公共事業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー伊利：公共事業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー伊利：公共事業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621伊利：公共事業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621伊利：優先株や普通株を償還してはいけないメンバー伊利：エネルギー部門のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー伊利：優先株や普通株を償還してはいけないメンバー伊利：エネルギー部門のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621伊利：優先株や普通株を償還してはいけないメンバー伊利：エネルギー部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621伊利：優先株や普通株を償還してはいけないメンバー伊利：エネルギー部門のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621イリー：消費者部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーイリー：消費者部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621イリー：消費者部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621イリー：消費者部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621伊利：コミュニケーション部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー伊利：コミュニケーション部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621伊利：コミュニケーション部門のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621伊利：コミュニケーション部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621伊利：工業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー伊利：工業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー伊利：工業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621伊利：工業部門のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621米国-公認会計基準：株式証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000922621アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-06-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバーアメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621アメリカ公認会計原則：証券メンバーの販売に利用可能アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621アメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-GAAP：振り返れないオプション株のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2019-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-09-300000922621US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-09-300000922621アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2020-12-310000922621US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバー2021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2020-12-310000922621アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバー2020-12-310000922621米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2020-12-310000922621米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバー2020-12-31伊利：待って0000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：外部信用格付け投資ランクメンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：外部信用格付け非投資格付けメンバー2021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2020-12-310000922621米国-GAAP：外部信用格付け投資ランクメンバー2020-12-310000922621米国-GAAP：外部信用格付け非投資格付けメンバー2020-12-310000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2021-07-012021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2020-07-012020-09-300000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2020-01-012020-09-300000922621米国-公認会計基準：株式証券メンバー2021-07-012021-09-300000922621米国-公認会計基準：株式証券メンバー2020-07-012020-09-300000922621米国-公認会計基準：株式証券メンバー2021-01-012021-09-300000922621米国-公認会計基準：株式証券メンバー2020-01-012020-09-300000922621Erie：現金等価物と他のメンバー2021-07-012021-09-300000922621Erie：現金等価物と他のメンバー2020-07-012020-09-300000922621Erie：現金等価物と他のメンバー2021-01-012021-09-300000922621Erie：現金等価物と他のメンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-09-300000922621米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2016-12-310000922621米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-01-010000922621米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-01-012019-01-010000922621米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-09-300000922621Erie：ErieInsuranceExchangeメンバー2021-01-012021-09-300000922621アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-01-012020-12-310000922621伊利：共有買い戻し計画1999年メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2011-12-310000922621伊利：共有買い戻し計画1999年メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-09-300000922621伊利：共有買い戻し計画1999年メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-01-012020-12-310000922621伊利：共有買い戻し計画1999年メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-06-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-06-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-07-012021-09-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-07-012020-09-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-09-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-06-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-07-012020-09-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-09-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2019-12-310000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-012021-09-300000922621米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-01-012020-09-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2019-12-310000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000922621米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-01-012020-09-300000922621アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300000922621アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-01-012020-09-300000922621Erie：ErieInsuranceExchangeメンバー2020-12-310000922621Erie：ErieInsuranceExchangeメンバー2021-09-300000922621伊利：第三者銀行のメンバー米国-公認会計基準：融資調達委員会メンバーSRT：最大メンバ数2020-12-310000922621米国-公認会計基準：融資調達委員会メンバー2021-01-012021-09-300000922621伊利：第三者銀行のメンバー米国-公認会計基準：融資調達委員会メンバー2021-09-300000922621米国-公認会計基準：融資調達委員会メンバー2021-09-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549 

表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…。
 
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります___至れり尽くせり___
手数料書類番号0-24000

伊利賠償会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ペンシルバニア州
25-0466020
(明またはその他の司法管轄権アメリカ国税局の雇用主は
会社や組織)識別番号)

伊利保険広場100番地伊利ペンシルバニア州16530
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)

814870-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
 
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
A類普通株声明値は1株当たり0.0292ドルですイリーナスダック株式市場有限責任会社
(授業ごとのタイトル)(取引コード)(登録された各取引所の名称)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐ 

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐ 

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒ 

最終実行可能日まで，登録者のA類普通株の流通株数は46,189,0682021年10月22日。
 
最後の実行可能日まで，登録者のB類普通株の流通株数は2,5422021年10月22日。

カタログ表
第1部：
財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
運用レポート-2021年と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
包括収益表−2021年と2020年9月30日までの3カ月と9カ月
財務状況表-2021年9月30日と2020年12月31日
株主権益レポート--2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
キャッシュフロー表-2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間
財務諸表付記-2021年9月30日
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
第四項です。
制御とプログラム
第二部です。
その他の情報
第1項。
法律訴訟
第1 A項。
リスク要因
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
第六項です。
陳列品
サイン
2
カタログ表
第1部財務情報

項目1.財務諸表

伊利賠償会社
経営報告書(監査を経ない)
(千ドル1株当たりのデータは除く)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2021202020212020
営業収入  
管理費収入 - 政策.政策 発行する． 更新サービスがあります
$504,891 $484,551 $1,462,880 $1,412,096 
管理費収入--行政サービス14,471 14,910 43,985 44,494 
行政事務が収入を清算する162,410 147,710 473,133 451,229 
サービス契約収入6,067 6,310 18,048 19,418 
営業総収入687,839 653,481 1,998,046 1,927,237 
運営費
業務コスト--保険証書発行と更新サービス430,326 409,546 1,268,650 1,202,903 
業務費--行政サービス162,410 147,710 473,133 451,229 
総運営費592,736 557,256 1,741,783 1,654,132 
営業収入95,103 96,225 256,263 273,105 
投資収益
純投資収益18,858 10,645 49,605 20,353 
投資純収益を実現している1,610 5,915 5,183 1,635 
収益で確認した減価は純額を用意する130 (122)216 (3,192)
総投資収益20,598 16,438 55,004 18,796 
利子支出，純額1,034 3 3,082 8 
その他の費用541 964 1,608 1,588 
所得税前収入114,126 111,696 306,577 290,305 
所得税費用23,903 22,480 63,759 59,786 
純収入$90,223 $89,216 $242,818 $230,519 
1株当たり純収益  
A類普通株-基礎株$1.94 $1.92 $5.21 $4.95 
A類普通株-希釈$1.72 $1.71 $4.64 $4.41 
B類普通株−基本株と希釈株$291 $287 $782 $742 
加重平均流通株-基本
  
A類普通株46,189,035 46,189,030 46,188,729 46,188,544 
B類普通株2,542 2,542 2,542 2,542 
加重平均流通株-希釈
  
A類普通株52,305,245 52,310,429 52,307,859 52,312,588 
B類普通株2,542 2,542 2,542 2,542 
発表された1株当たり配当金  
A類普通株$1.035 $0.965 $3.105 $2.895 
B類普通株$155.25 $144.75 $465.75 $434.25 

財務諸表付記を参照してください。累積他全面収益(損失)から経営報告書に再分類された金額については，付記11，“他全面収益(損失)”を累積することを参照されたい
3
カタログ表
伊利賠償会社
包括収益表(監査なし)
(単位：千)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日九月三十日
2021202020212020
純収入$90,223 $89,216 $242,818 $230,519 
その他総合収入，税引き後純額  
売却可能証券は保有量(赤字)収益変動を実現していない(3,732)6,143 (9,808)11,358 
以前のサービス費用と年金その他の退職後計画の純精算損失を償却する
3,463 2,659 10,389 7,979 
税引き後のその他の総合収入総額(269)8,802 581 19,337 
総合収益$89,954 $98,018 $243,399 $249,856 
 
財務諸表付記を参照してください。累積他全面収益(損失)から経営報告書に再分類された金額については，付記11，“他全面収益(損失)”を累積することを参照されたい。
4
カタログ表
伊利賠償会社
財務状況表
(千ドル1株当たりのデータは除く)
九月三十日十二月三十一日
20212020
資産(未監査)
流動資産：
現金と現金等価物$235,996 $161,240 
販売可能な証券30,627 17,697 
株式証券10 19 
伊利保険取引所及びその付属会社からの売掛金、純額503,413 494,637 
前払い費用と他の流動資産55,003 52,561 
投資収益を計算する6,104 6,146 
流動資産総額831,153 732,300 
証券の売却が可能で，純額906,877 910,539 
株式証券86,270 94,071 
固定資産、純額277,939 265,341 
代理ローン、純額59,462 62,449 
所得税を繰延し，純額17,153 12,341 
その他の資産57,704 40,081 
総資産$2,236,558 $2,117,122 
負債と株主権益
流動負債：
手数料を支払う$280,540 $262,338 
代理店ボーナス88,556 110,158 
売掛金と売掛金148,282 150,706 
配当金に応じる48,200 48,200 
契約責任35,853 36,917 
役員報酬を繰延する10,757 17,319 
長期借入金の当期分2,075 2,031 
流動負債総額614,263 627,669 
固定収益年金計画192,808 164,346 
長期借款92,273 93,833 
契約責任18,098 18,878 
役員報酬を繰延する14,477 14,904 
その他長期負債17,783 9,444 
総負債949,702 929,074 
株主権益
A類普通株、価値を宣言する$0.0292一株一株74,996,930ライセンス株；68,299,200発行済み株式46,189,068流通株
1,992 1,992 
B類普通株は、押すことができます2,400A類株はB類株と交換し、価値を述べる$70一株一株3,070ライセンス株；2,542発行済みおよび発行済み株式
178 178 
実収資本を追加する16,496 16,487 
その他の総合損失を累計する(77,562)(78,143)
利益を残す2,491,842 2,393,624 
未納資本と利益剰余金の総額2,432,946 2,334,138 
在庫株は、コストで計算する22,110,132保有株
(1,167,490)(1,163,670)
繰延補償21,400 17,580 
株主権益総額1,286,856 1,188,048 
総負債と株主権益$2,236,558 $2,117,122 

財務諸表付記を参照してください
5
カタログ表
伊利賠償会社
株主権益表(監査を経ない)
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(千ドル1株当たりのデータは除く)

A類普通株B類普通株実収資本を追加するその他の総合収入を累計する利益を残す在庫株繰延補償株主権益総額
バランス、2020年12月31日$1,992 $178 $16,487 $(78,143)$2,393,624 $(1,163,670)$17,580 $1,188,048 
純収入73,566 73,566 
その他総合損失(5,289)(5,289)
発表された配当金：
クラスA$1.0351株当たり
(47,806)(47,806)
クラスB$155.251株当たり
(395)(395)
在庫株純買い(1)
9 0 9 
繰延補償(846)846 0 
ラビ信頼分配(2)
876 (876)0 
バランス、2021年3月31日$1,992 $178 $16,496 $(83,432)$2,418,989 $(1,163,640)$17,550 $1,208,133 
純収入79,029 79,029 
その他総合収益6,139 6,139 
発表された配当金：
クラスA$1.0351株当たり
(47,805)(47,805)
クラスB$155.251株当たり
(394)(394)
在庫株純買い(1)
0 0 0 
繰延補償(3,668)3,668 0 
ラビ信頼分配(2)
97 (97)0 
バランス、2021年6月30日$1,992 $178 $16,496 $(77,293)$2,449,819 $(1,167,211)$21,121 $1,245,102 
純収入90,223 90,223 
その他総合損失(269)(269)
発表された配当金：
クラスA$1.0351株当たり
(47,805)(47,805)
クラスB$155.251株当たり
(395)(395)
在庫株純買い(1)
0 0 0 
繰延補償(279)279 0 
バランス、2021年9月30日$1,992 $178 $16,496 $(77,562)$2,491,842 $(1,167,490)$21,400 $1,286,856 

(1)2021年の在庫株の純購入量は、株式ベースの補償奨励を満たすために配布されるA類普通株を公開市場で買い戻すことを含む
(2)私たちのAクラス株は、2021年にラビ信託基金から退職した役員とインセンティブ報酬延期計画参加者に割り当てられました。

6
カタログ表
伊利賠償会社
株主権益表(監査を経ない)
2020年9月30日までの3ヶ月9ヶ月
(千ドル1株当たりのデータは除く)
A類普通株B類普通株実収資本を追加するその他の総合収入を累計する利益を残す在庫株繰延補償株主権益総額
バランス、2019年12月31日$1,992 $178 $16,483 $(116,868)$2,377,558 $(1,158,910)$12,820 $1,133,253 
累積効果調整(1)
(1,075)(1,075)
純収入59,326 59,326 
その他総合損失(29,576)(29,576)
発表された配当金：
クラスA$0.9651株当たり
(44,572)(44,572)
クラスB$144.751株当たり
(368)(368)
在庫株純買い(2)
4 0 4 
繰延補償(772)772 0 
バランス、2020年3月31日$1,992 $178 $16,487 $(146,444)$2,390,869 $(1,159,682)$13,592 $1,116,992 
純収入81,977 81,977 
その他総合収益40,111 40,111 
発表された配当金：
クラスA$0.9651株当たり
(44,573)(44,573)
クラスB$144.751株当たり
(368)(368)
在庫株純買い(2)
0 0 0 
繰延補償(3,568)3,568 0 
ラビ信頼分配(3)
704 (704)0 
バランス、2020年6月30日$1,992 $178 $16,487 $(106,333)$2,427,905 $(1,162,546)$16,456 $1,194,139 
純収入89,216 89,216 
その他総合収益8,802 8,802 
発表された配当金：
クラスA$0.9651株当たり
(44,572)(44,572)
クラスB$144.751株当たり
(368)(368)
在庫株純買い(2)
0 0 0 
繰延補償(371)371 0 
バランス、2020年9月30日$1,992 $178 $16,487 $(97,531)$2,472,181 $(1,162,917)$16,827 $1,247,217 

(1)今回の累積効果調整は2020年1月1日から施行される信用損失準備会計指針と関係がある
(2)2020年の在庫株式純購入額には、公開市場で我々のA類普通株を買い戻すことが含まれ、これらの普通株はその後、株式ベースの補償奨励を満たすように分配される
(3)2020年、私たちのA類株はラビ信託基金から退職した役員会社に割り当てられました。

財務諸表付記を参照してください。
7
カタログ表
伊利賠償会社
現金フロー表(監査を受けていない)
(単位：千)
9か月で終わる
九月三十日
20212020
経営活動のキャッシュフロー
管理費を受け取る$1,496,372 $1,434,070 
受け取った行政事務償還金471,395 432,133 
受信したサービス協議費18,048 19,418 
受け取った純投資収入27,957 26,817 
代理店に支払う手数料(726,411)(696,447)
支払われた代理ボーナス(119,778)(104,301)
支払われた給料と給料(160,784)(146,420)
支払われた従業員福祉(24,592)(24,067)
お支払い済みの一般運営料金(180,028)(193,613)
支払われた行政サービス料(471,523)(440,531)
納めた所得税(63,504)(72,576)
支払の利子(3,114)(5)
経営活動が提供する現金純額264,038 234,478 
投資活動によるキャッシュフロー
購入投資：
販売可能な証券(267,067)(338,093)
株式証券(45,654)(66,847)
その他の投資(605)(788)
投資収益：
証券の販売が可能である108,869 89,264 
有価証券の売却期限/償還可能142,614 92,731 
株式証券54,303 55,000 
その他の投資903 589 
固定資産購入(38,097)(52,289)
代理店に貸すローン(5,648)(3,773)
代理融資催促7,224 5,635 
投資活動のための現金純額(43,158)(218,571)
融資活動によるキャッシュフロー
株主への配当金(144,600)(134,821)
長期借入金の純支払い(1,524)(1,470)
融資活動のための現金純額(146,124)(136,291)
現金および現金等価物の純増加(減額)74,756 (120,384)
期初現金及び現金等価物161,240 336,739 
期末現金と現金等価物$235,996 $216,355 
非現金取引を補充開示する
有限組合から持分証券に投資を移す$0 $13,041 
新しい経営リース負債と引き換えに得られた経営リース資産$2,379 $4,107 
固定資産購入による負債$13,102 $496 

財務諸表付記を参照してください
8
カタログ表
財務諸表付記(監査なし)
 
注1運営の性質
 
伊利保険会社(“私たち”、“私たち”)はペンシルバニア州の上場商業会社で、1925年の登録設立以来、伊利保険取引所(“取引所”)の引受人(保険加入者)の事実弁護士を務めてきた。同取引所も1925年に開業し、ペンシルバニア州に登録された相互保険会社で、財産と傷害保険を請け負っている
 
事実上の代理弁護士として、私たちの主な機能は取引所の引受人を代表して保険証書発行と更新サービスを提供することです。私たちも聯交所を代表してすべての賠償処理と投資管理サービスを担当する代理弁護士と、その保険付属会社にすべての賠償処理、生命保険及び投資管理サービスを提供するサービス提供者は、総称して“行政サービス”と呼ばれる。これらの事件で事実弁護士を務めている二つ行動能力は，個々の引受人(保険契約者)が単独で署名した引受人プロトコル(有限授権書)に基づいて行われ，このプロトコルは，我々を彼らの共同代理弁護士として特定の業務を扱うことを指定している.引受人が本契約で事実権者を務めることによる合意二つ私たちは管理費を受け取り、聯交所が保証する直接及び連合所属仮説保険料のパーセンテージで計算します。

私たちが連結所に提供する保険証の発行及び更新サービスは、保険証書の販売、保証及び発行と関係があります。私たちが提供する販売関連サービスには、代理補償といくつかの販売および広告支援サービスが含まれています。代理報酬には、保険料に応じて代理に支払われる予定手数料と、的確な措置を実現することによって得られる代理追加手数料およびボーナスが含まれる。私たちが提供する保証サービスには保証と保険処理が含まれています。私たちが提供する残りのサービスは顧客サービスと行政支援を含む。我々は，上記のすべての機能を支援する情報技術サービスも提供する.これらの費用には、これらの政策の発表と更新機能を支援する部門に割り当てられた費用が含まれている。

相互保険者としての連結所の法律構造によると、連結所には従業員や上級者はいない。したがって、それは事実弁護士と事実弁護士を通じて契約関係に入る。Indemityは連結所を代表してその行政サービスの事実弁護士を務めている。連結所の保険付属会社も、各付属会社と補償会社との間のサービス契約に基づいて、これらのサービスのために代償サービスを使用する。クレーム処理サービスには、調整、調査、弁護、記録、支払い機能を含むクレームプロセスで発生する費用が含まれる。生命保険管理サービスには、生命保険事業で発生するコストの管理と処理が含まれている。投資管理サービスは、投資取引活動、会計、および他のすべての基金投資の機能に起因することができる。このような費用には、このような行政機能を支援する部門に割り当てられた費用が含まれている。加入者プロトコルおよびサービスプロトコルによれば、これらのサービスによって生成された金額は、コストで賠償に返金される。国家保険条例は、会社間サービス協定およびいかなる実質的な改正も、事前に国家保険部門の承認を得なければならないことを要求している

私たちの経営業績は連結所の成長と財務状況と関係があります。いかなる事件が発生した場合、取引所がその財務状況を発展または維持する能力を損害するが、財務力の格付けの低下、独立機関関係の中断、重大な災害損失或いは製品が顧客の需要を満たすことができないことを含むが、取引所はその既存の業務を保留し、新しい業務を誘致することがより困難であることを発見する可能性がある。連結所の業務低下は、支払いされた保険料総額の低下をほぼ確実に招き、それに応じて私たちが受け取る管理費額に悪影響を与える。取引所が対応する管理費やコスト返済の無担保売掛金に関する集中信用リスクにも直面している。付記12、“信用リスク集中”を参照

コロナウイルス(“新冠肺炎”)が大流行
2020年3月、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の爆発が世界的な大流行と発表された。新冠肺炎による不確定性は引き続き変化しており、現在大流行の最終的な影響と持続時間は依然として不確定である。疫病の持続的な発展及び経済と金融市場への影響を考慮して、私たちは業務中断の持続時間或いは程度或いは金融影響を予測することができない。


9
カタログ表
注2重大会計政策

陳述の基礎
添付されていない財務諸表は、米国公認の中期財務資料会計原則(“GAAP”)および表格10-QおよびS-X規則第10条の指示に基づいて作成されている。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。2021年9月30日までの9カ月間の経営業績は、2021年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。より多くの情報を知るためには、2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までのForm 10-Kに含まれる財務諸表と脚注を参考にしてください。

予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、財務諸表日の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

再分類する
比較を容易にするために、以前に報告されたいくつかの額は、今期の列報方式に適合するように再分類された。“回収可能な連邦所得税”は現在、財務状況表の“前払い費用と他の流動資産”に含まれている。“有限共同企業収益(赤字)における権益”は現在、経営報告書に含まれている“純投資収入”に含まれている。再定級は以前に報告された純収入に影響を与えなかった。



10
カタログ表
注3収入.収入

それは.. 私たちの収入の大部分は、加入者と取引所加入者(保険加入者)との間の合意から来ている。加入者の合意に基づいて，われわれはパーセントで計算した管理費を稼いで，超えない25%は、連結所のすべての直接および連合所属が負担する書面保険料を占めます。私たちは管理費の一部を25直接取引所が負担する書面保険料の割合は二つ加入者協定によると、私たちは義務を履行することができる。第一の履行義務は、契約所の引受人(保険証書所持者)に保険証書発行と更新サービスを提供することであり、第二の義務は、すべての行政サービスについて、連結所及びその保険付属会社を代表するサービス提供者が事実弁護士を務めることである

取引価格は、可変対価格を含む管理費収入および行政サービス補償収入を含み、利用業界情報および他の入手可能な類似サービス情報に基づいて作成された推定独立販売価格に基づいて割り当てられる。可変対価格の拘束性見積りが存在し，これは中期的に保険証書を取り消す可能性がある管理費の返還に関係している。保険加入者が中期にその保険範囲を取り消して保険料を払い戻した場合、管理費は取引所に返金される。履歴と現在の情報に基づいて，期待値手法を用いて制約推定を決定する.制限を引いた見積もり取引価格は私たちのサービス表現に対する期待対価格を反映しています。我々は少なくとも毎年入手可能な最新の情報に基づいて取引価格と関連配分を更新し，取引価格で考慮されている任意の構成要素が大きく変化すれば，より頻繁に更新する

第一項の履行義務は保険証書の発行及び更新サービスを提供することであり、連結所或いはその中の一つの保険付属会社と引受人(保険証書所持者)の間に保険証書を締結することになる。実質的にすべての保険証書の発行または更新サービスが完了し、連結所またはその中の1つの保険付属会社が発行または更新した場合、引受人(保険保有者)は経済的利益を得ることができる。保険証の発行や更新時には、収入の分配部分が確認されます

連合所はその互恵保険会社の法律構造に基づいて、従業員や上級者は何もいない。したがって、それは事実弁護士と事実弁護士を通じて契約関係に入る。加入者の合意に基づいて、代償代表は取引所を代表してその行政サービスについて事実弁護士を務める。連結所の保険付属会社も、各付属会社と補償会社との間のサービス契約に基づいて、これらのサービスのために代償サービスを使用する。全体的に、これらのサービスは、加入者プロトコルおよびサービスプロトコルの下での第2の履行義務である。この契約履行義務に割り当てられた収入は4年制このようなサービスを提供する時間帯を代表する。まだ稼いでいない収入部分は財務状況表に契約負債として入金される。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に確認された収入は7.8百万ドルとドル31.72020年12月31日現在、契約負債残高にそれぞれ含まれる100万ドル。2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された収入は7.6百万ドルとドル31.02019年12月31日現在、契約負債残高の100万ドルをそれぞれ計上している私たちが発生した行政事務費用と私たちが受け取った関連補償は業務報告書に毛額を記入します

保険料を取引所が支払うか、または負担する場合には、支払記録は、取引所から得られた管理費収入の売掛金を記録する。取引所が引受人(保険証書保持者)から保険料を受け取る場合、補償は取引所から管理費を徴収する。取引所が発表した保険証書は年次条項しかないため、現金徴収は通常1年以内に行われる。


次の表は私たちの収入別に分類します二つ契約履行義務：
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
管理費収入-保険証書発行と更新サービス$504,891 $484,551 $1,462,880 $1,412,096 
管理費収入--行政サービス14,471 14,910 43,985 44,494 
行政事務が収入を清算する162,410 147,710 473,133 451,229 
行政サービス総額$176,881 $162,620 $517,118 $495,723 
11
カタログ表
注41株当たりの収益
 
A類、B類は基本的に1株当たり収益とB類希釈後の1株当たり収益は2段階法で計算される。2種類の法は各種類の株の配当権に基づいて収益を各種類の株に分配する。B株はA株に変換でき、換算割合は2,400付記10、“株本”を参照。

A類希釈後の1株当たり収益はIF−変換法で計算され，B類株がA類株に変換されることを反映している。1株当たり利益計算を希釈することは、在庫株方法を用いて株式で支払う権利がある補償計画に基づいて株式ベースの報酬を発行する希釈効果を仮定することを含む。

普通株式の種類ごとに、1株当たりの計算に使用する分子と分母の基本と希釈の台帳は以下の通りである
9月30日までの3ヶ月間
20212020
(千ドル1株当たりのデータは除く)純収入を分配する加重株式(分母)1株当たりの金額純収入を分配する加重株式(分母)1株当たりの金額
A類-基本的な1株当たり収益：
A類株主が獲得できる収入$89,484 46,189,035 $1.94 $88,486 46,189,030 $1.92 
株式奨励の希釈効果0 15,410 — 0 20,599 — 
B類株の仮定転換739 6,100,800 — 730 6,100,800 — 
クラスA-1株当たり収益を希釈する：
クラスA株主のクラスA等の株式での利用可能収益
$90,223 52,305,245 $1.72 $89,216 52,310,429 $1.71 
クラスB-基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益：
Bクラス株主が獲得できる収入$739 2,542 $291 $730 2,542 $287 
9月30日までの9ヶ月間
20212020
(千ドル1株当たりのデータは除く)純収入を分配する加重株式(分母)1株当たりの金額純収入を分配する加重株式(分母)1株当たりの金額
A類-基本的な1株当たり収益：
A類株主が獲得できる収入$240,830 46,188,729 $5.21 $228,632 46,188,544 $4.95 
株式奨励の希釈効果0 18,330 — 0 23,244 — 
B類株の仮定転換1,988 6,100,800 — 1,887 6,100,800 — 
クラスA-1株当たり収益を希釈する：
クラスA株主のクラスA等の株式での利用可能収益
$242,818 52,307,859 $4.64 $230,519 52,312,588 $4.41 
クラスB-基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益：
Bクラス株主が獲得できる収入$1,988 2,542 $782 $1,887 2,542 $742 

12
カタログ表
注5公正価値
 
公正価値勘定の金融商品
私たちの売却可能な証券と株式証券は公正価値によって記録され、公正価値は計量日の意思のある市場参加者間で秩序ある取引を行う時に資産を売却して受け取った価格である
 
売却可能な証券および持分証券の公正価値を得るための推定技術は、観察可能かつ観察不可能な入力に基づく。観察された投入は独立源から得られた市場データを反映している。観察できない入力は、これらの証券に対する私たち自身の公平な市場価値の仮定を反映している。金融商品は、以下の特徴または推定技術の投入に基づいて分類される

•第1レベル-報告エンティティが計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファー(未調整)。

•第2級-第1級における見積以外の直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の投入。

•レベル3-資産または負債の観察不可能な入力。
 
私たちのポートフォリオの公正な価値推定は主に国家によって認められた価格設定サービスから来ている。私たちの一級証券は定価サービスが提供する取引所取引価格を用いて評価します。二次証券の定価サービス推定値は、基準収益率、報告の取引、取引業者/取引業者のオファー、発行者価格差、二国間市場、基準証券、入札、見積、および参照データを含む複数の確認可能、観察可能な入力を含む。レベル3証券の価格設定サービス推定値は、独自モデルに基づいており、観察可能な投入が得られないか、または流動性の悪い市場で使用される。
 
私たちのほとんどの価格は第三者源から来ていますが、金融商品の適切な分類レベルを決定するための方法や投入を評価し、価格変化が現在の市場状況や独立した価格源と大きく異なる証券を審査することも含めて内部定価審査を行います。価格差が調査され、市場データと取引量によって確認された。吾らは私たちの定価サービスの定価方法やその他の観察可能な資料を検討し、価格が価格を合理的に価値を決定する際に市場活動を十分に考慮していると信じている

限られた場合、吾らは確証資料や吾などの市場状況の理解や監視(例えば、証券および/または非拘束性ブローカーからの価格差よりも公平な価値をよりよく反映することができる)に基づいて、価格設定サービスから受信した価格を調整する。他の場合、いくつかの証券は価格設定サービスが価格を提供しないので、内部で価格を設定する。
 
価格設定サービスから価格を得ることができない場合、価値は、ブローカー/トレーダーオファーおよび/または市場比較性を取得することによって決定される。もし利用可能であれば、私たちは同じ証券のために複数の見積もりを得るだろう。これらの証券の最終価値は、私たちが確実な市場情報を使って公正な価値を最適に推定することに基づいて決定された。2021年9月30日現在、私たちのほとんどの売却可能な証券と株式証券は第三者定価サービスを使用して定価を設定しています。


13
カタログ表
次の表は資産の種類と投入レベルに基づいて、私たちの経常的な公正価値の計量を示しています
2021年9月30日
(単位：千)合計するレベル1レベル2レベル3
販売可能な証券：
会社債務証券$567,966 $555 $561,214 $6,197 
債務担保債券114,004 0 114,004 0 
商業担保融資支援証券96,827 0 87,133 9,694 
住宅担保融資支援証券127,231 0 122,943 4,288 
その他債務証券25,727 0 25,273 454 
アメリカ財務省は5,749 0 5,749 0 
売却可能証券総額937,504 555 916,316 20,633 
株式証券--償還不可能な優先株と普通株：
金融サービス業70,432 4,850 63,476 2,106 
公共事業部門7,046 1,210 5,836 0 
エネルギー業界5,316 10 5,306 0 
消費部門2,218 0 2,218 0 
通信業1,013 0 1,013 0 
工業部門255 255 0 0 
総株式証券86,280 6,325 77,849 2,106 
合計する$1,023,784 $6,880 $994,165 $22,739 


2020年12月31日
(単位：千)合計するレベル1レベル2レベル3
販売可能な証券：
会社債務証券$566,425 $1,281 $559,319 $5,825 
債務担保債券110,447 0 110,447 0 
商業担保融資支援証券120,201 0 100,739 19,462 
住宅担保融資支援証券112,179 0 111,242 937 
その他債務証券18,984 0 18,984 0 
売却可能証券総額928,236 1,281 900,731 26,224 
株式証券--償還不可能な優先株と普通株：
金融サービス業76,575 24,981 51,594 0 
公共事業部門8,742 3,957 4,785 0 
エネルギー業界2,206 676 1,530 0 
消費部門3,068 576 2,492 0 
通信業2,699 2,699 0 0 
工業部門800 800 0 0 
総株式証券94,090 33,689 60,401 0 
合計する$1,022,326 $34,970 $961,132 $26,224 


14
カタログ表
私たちはすべての報告期間で価値階層分類を公正に検討するつもりだ。利用可能な市場で観察可能な投入の変化により、階層間の移転が発生する可能性がある。

第3レベル資産-2021年四半期の変化：

(単位：千)		2021年6月30日期初残高
収入に含まれる(1)
含まれている
他のところで
全面的に
収入.収入		購入売上高
接続して
レベル3(2)
レベル3に移行する(2)
2021年9月30日までの期末残高
販売可能な証券：        
会社債務証券$6,078 $7 $3 $1,995 $(1,213)$1,129 $(1,802)$6,197 
債務担保債券750 0 0 0 0 0 (750)0 
商業担保融資支援証券17,133 (90)(143)229 (2,912)0 (4,523)9,694 
住宅担保融資支援証券3,041 (5)(26)0 (366)4,288 (2,644)4,288 
その他債務証券2,544 0 1 0 (757)0 (1,334)454 
売却可能証券総額29,546 (88)(165)2,224 (5,248)5,417 (11,053)20,633 
優先株を償還できない1,000 13 0 0 0 1,093 0 2,106 
3級証券合計$30,546 $(75)$(165)$2,224 $(5,248)$6,510 $(11,053)$22,739 


レベル3資産-2021年初めから現在までの変化：
(単位：千)2020年12月31日期初残高
収入に含まれる(1)
含まれている
他のところで
全面的に
収入.収入		購入売上高
接続して
レベル3(2)
レベル3に移行する(2)
2021年9月30日までの期末残高
販売可能な証券：
会社債務証券$5,825 $27 $82 $4,253 $(1,886)$3,678 $(5,782)$6,197 
債務担保債券0 0 0 750 0 0 (750)0 
商業担保融資支援証券19,462 (287)(590)3,073 (3,878)3,854 (11,940)9,694 
住宅担保融資支援証券937 (11)(26)0 (842)7,318 (3,088)4,288 
その他債務証券0 0 (1)2,588 (799)0 (1,334)454 
売却可能証券総額26,224 (271)(535)10,664 (7,405)14,850 (22,894)20,633 
優先株を償還できない0 18 0 1,000 0 2,183 (1,095)2,106 
3級証券合計$26,224 $(253)$(535)$11,664 $(7,405)$17,033 $(23,989)$22,739 


15
カタログ表
第3レベル資産-2020四半期の変化：
(単位：千)2020年6月30日期初残高
収入に含まれる(1)
含まれている
他のところで
全面的に
収入.収入		購入売上高
接続して
レベル3(2)
レベル3に移行する(2)
2020年9月30日期末残高
販売可能な証券：
会社債務証券$4,916 $4 $157 $2,258 $(198)$1,644 $(1,751)$7,030 
債務担保債券259 0 (9)0 0 0 (250)0 
商業担保融資支援証券18,066 (47)351 2,077 0 29,786 0 50,233 
住宅担保融資支援証券0 0 0 287 0 10,559 0 10,846 
売却可能証券総額23,241 (43)499 4,622 (198)41,989 (2,001)68,109 
優先株を償還できない795 194 0 2,016 0 0 0 3,005 
3級証券合計$24,036 $151 $499 $6,638 $(198)$41,989 $(2,001)$71,114 



第3レベル資産-2020年初めから現在までの変化：
(単位：千)2019年12月31日現在の期初残高
収入に含まれる(1)
含まれている
他のところで
全面的に
収入.収入		購入売上高
接続して
レベル3(2)
レベル3に移行する(2)
2020年9月30日期末残高
販売可能な証券：
会社債務証券$8,324 $9 $(354)$4,759 $(740)$9,681 $(14,649)$7,030 
債務担保債券0 0 3 247 0 0 (250)0 
商業担保融資支援証券3,321 (89)471 9,281 (287)38,677 (1,141)50,233 
住宅担保融資支援証券0 0 0 287 0 10,559 0 10,846 
売却可能証券総額11,645 (80)120 14,574 (1,027)58,917 (16,040)68,109 
優先株を償還できない0 169 0 2,836 0 0 0 3,005 
3級証券合計$11,645 $89 $120 $17,410 $(1,027)$58,917 $(16,040)$71,114 
(1)これらの額を上記各期間の投資純収入と実現した投資収益(損失)純額として報告する。
(2)第3レベルへの移行および/または移行の主な理由は、市場観察可能な情報を得ることができ、定価投入の観測可能性を再評価することである。


公正価値台帳に記載されていない金融商品
以下の表は、公正価値レベルで第3レベルに分類された金融商品の帳簿価値および公正価値を示し、これらの金融商品は、以下の日付まで帳簿価値で入金されている
2021年9月30日2020年12月31日
(単位：千)帳簿価値公正価値帳簿価値公正価値
代理ローン(1)
$67,789 $69,805 $69,212 $73,854 
長期借款(2)
94,589 103,283 96,113 113,054 
(1)2021年9月30日に公正価値を計算するための割引率は、BB+金融収益率曲線の低下を反映している。
(2)2021年9月30日に公正価値を計算するための割引率は、米国債収益率の上昇を反映している。

16
カタログ表
注6投資する
 
販売可能な証券
その他の公正価値開示については、付記5、“公正価値”を参照されたい次の表は、販売可能証券の以下の日までのコストと公正価値(信用損失準備金控除)をまとめています
2021年9月30日
(単位：千)原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値を見積もる
会社債務証券$554,572 $14,537 $1,143 $567,966 
債務担保債券113,701 538 235 114,004 
商業担保融資支援証券94,972 2,306 451 96,827 
住宅担保融資支援証券126,276 1,660 705 127,231 
その他債務証券25,399 345 17 25,727 
アメリカ財務省は5,479 314 44 5,749 
証券総額の売却が可能で，純額$920,399 $19,700 $2,595 $937,504 


2020年12月31日
(単位：千)原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値を見積もる
会社債務証券$546,096 $21,843 $1,514 $566,425 
債務担保債券110,121 657 331 110,447 
商業担保融資支援証券115,346 5,090 235 120,201 
住宅担保融資支援証券108,840 3,373 34 112,179 
その他債務証券18,387 606 9 18,984 
証券総額の売却が可能で，純額$898,790 $31,569 $2,123 $928,236 


2021年9月30日までの売却可能証券の割当コストと推定公正価値は以下のようになり、残りの契約期間で満期日までとなる。予想満期日は、借り手が催促または前払い罰金を含むか、または含まない債務を催促または前払いする権利がある可能性があるので、契約満期日とは異なる可能性がある。
2021年9月30日
償却する推定数
(単位：千)コスト公正価値
1年以下の期間で満期になる$30,255 $30,627 
1年から5年後に期限が切れなければならない420,007 430,590 
5年から10年後に満期になる183,979 186,450 
10年後に期限が切れる286,158 289,837 
売却可能証券総額$920,399 $937,504 

17
カタログ表
以下の証券は評価された後、公正価値が一時的に低下すると判断され、全元金と利息を回収する予定です。次の表には、以下の日付までの未実現損失総額の時間長に基づく売却可能証券を示す
2021年9月30日
12ヶ月以下です12ヶ月以上合計する
(千ドル)公平である
価値がある		実現していない
損		公平である
価値がある		実現していない
損		公平である
価値がある		実現していない
損		違います。のです
ホールディングス
会社債務証券$96,735 $741 $10,396 $402 $107,131 $1,143 345 
債務担保債券52,441 189 12,194 46 64,635 235 81 
商業担保融資支援証券13,237 326 974 125 14,211 451 31 
住宅担保融資支援証券63,636 691 299 14 63,935 705 56 
その他債務証券3,163 17 0 0 3,163 17 9 
アメリカ財務省は1,339 44 0 0 1,339 44 1 
売却可能証券総額$230,551 $2,008 $23,863 $587 $254,414 $2,595 523 
販売可能証券の品質明細書：
投資級$196,591 $1,727 $16,711 $257 $213,302 $1,984 215 
非投資級33,960 281 7,152 330 41,112 611 308 
売却可能証券総額$230,551 $2,008 $23,863 $587 $254,414 $2,595 523 

2020年12月31日
12ヶ月以下です12ヶ月以上合計する
(千ドル)公平である
価値がある		実現していない
損		公平である
価値がある		実現していない
損		公平である
価値がある		実現していない
損		違います。のです
ホールディングス
会社債務証券$39,693 $644 $7,952 $870 $47,645 $1,514 257 
債務担保債券50,036 232 10,899 99 60,935 331 65 
商業担保融資支援証券16,582 235 0 0 16,582 235 31 
住宅担保融資支援証券8,163 34 0 0 8,163 34 13 
その他債務証券1,019 9 0 0 1,019 9 4 
売却可能証券総額$115,493 $1,154 $18,851 $969 $134,344 $2,123 370 
販売可能証券の品質明細書：
投資級$86,807 $561 $10,899 $99 $97,706 $660 119 
非投資級28,686 593 7,952 870 36,638 1,463 251 
売却可能証券総額$115,493 $1,154 $18,851 $969 $134,344 $2,123 370 


投資信用損失準備
2021年9月30日現在、代理融資の現在の予想信用損失準備金は#ドルである1.0ドルではなく百万ドルです1.12020年12月31日までに100万人。現在、販売可能な証券の信用損失は#ドル未満と予想されている0.12021年9月30日は百万ドルです0.22020年12月31日までに100万人

純投資収益
費用控除後の投資収入(損失)は、以下のポートフォリオからのものです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
販売可能な証券$5,786 $5,353 $17,773 $16,811 
株式証券1,030 1,178 3,348 2,935 
有限共同企業(1)
11,504 3,615 26,701 (2,419)
現金等価物その他862 1,009 2,774 4,098 
総投資収益19,182 11,155 50,596 21,425 
差し引く：投資費用324 510 991 1,072 
費用を差し引いた投資収益$18,858 $10,645 $49,605 $20,353 
(1)有限組合企業の収益(損失)における権益には、実現した収益(損失)と実現されていない推定値の変化がある。私たちの有限共同投資は財務状況表の“他の資産”項目に含まれている。2006年以降、新たな有限パートナーシップの約束はなされておらず、時間の経過とともに、有限パートナーシップ投資の残高は、より多くの分配を受けるにつれて低下することが予想される。
18
カタログ表
投資収益を達成した
投資の実現済み収益(損失)は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
販売可能な証券：  
毛利を実現しました$2,424 $604 $5,422 $3,399 
すでに損失総額を達成した(235)(467)(1,353)(2,292)
売却可能な証券の純収益を実現した2,189 137 4,069 1,107 
株式証券(579)5,777 1,113 525 
雑類0 1 1 3 
投資純収益を実現している$1,610 $5,915 $5,183 $1,635 


報告期間中に確認された報告日保有株式証券に関する未実現純損益部分は以下のように計算される
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
株式証券：
本期間確認した純利益$(579)$5,777 $1,113 $525 
差し引く：証券売却確認の純収益(267)1,796 5 (1,009)
報告日保有証券確認の未実現純収益$(312)$3,981 $1,108 $1,534 


収益で確認した減価は純額を用意する
売却可能な証券と代理ローンの減値は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
販売可能な証券：
売却の意向$(10)$(37)$(10)$(2,279)
信用(減価)は回収された(13)(85)73 (743)
売却可能証券総額(23)(122)63 (3,022)
代理融資--期待される信用回収(損失)153 — 153 (170)
収益で確認した減価は純額を用意する$130 $(122)$216 $(3,192)
19
カタログ表
注7借款手配
 
銀行与信限度額
2021年9月30日までにドルを訪問することができます100百万ドルの銀行循環信用限度額252023年10月30日に満期になった百万信用状を昇華させる。2021年9月30日までの合計99.1この施設ではまだ100万ドルが利用されています0.9百万件の未払い信用状は、信用状の利用可能な金額を#ドルに下げます24.1百万ドルです。私たちは違います。2021年9月30日現在、私たちの信用限度額での未返済借金。価値$の投資を公平にする122.62021年9月30日現在、同路線では100万人が担保として質抵当されている。担保品質担保としての投資には取引制限はなく，2021年9月30日現在販売可能な証券および現金と現金等価物として報告されている。私たちの信用限度額について、銀行はレバレッジ率と債務制限を含むいくつかの契約を遵守することを要求する。2021年9月30日まで、私たちはすべての協約を守った。

定期融資信用手配
2016年私たちは信用協定を締結しました100百万優先担保抽出定期融資信用手配(“信用手配”)は、不動産の購入とオフィスビルの建設に用いられ、このビルは現在私たちの主要な本部の一部である。2019年1月1日、信用手配は全数償却定期ローンに転換し、月ごとに元利を支払い、固定利息率は4.35%は一定期間内に28何年もです。価値$の投資を公平にする121.92021年9月30日現在，100万人がこの手配の担保として質抵当され，販売可能な証券および現金と現金等価物として報告されている。銀行は私たちの信用手配にレバー率、債務制限、最低純価値を含むいくつかの契約を遵守することを要求します。2021年9月30日まで、私たちはすべての協約を守った。

信用手配の未返済残高は帳簿価値、未償却融資源と承諾費を差し引いた純額は私たちの財務状況表に長期借入として列報しています。これらの借入金の推定公正価値は付記5、“公正価値”を参照されたい。

年間元金支払い
次の表に未来の元金支払いを示します
(単位：千)
年.年元金払い
2021$507 
20222,109 
20232,226 
20242,302 
20252,449 
その後…84,996 

20
カタログ表
注8退職後の福祉
 
年金計画
私たちの年金計画には、ほとんどの従業員をカバーする非納付固定収益年金計画と、特定の幹部や上級管理者に対する無資金補充従業員退職計画が含まれています。私たちは退職後の計画の発起人であり、これらの計画の資金状況を記録しましたが、取引所とその子会社は私たちに約58これらの計画年度福祉支出の%は、行政サービスに従事している従業員を代表する年金給付と、行政機能を支援する部門の従業員に割り当てられた費用シェアである。

私たちの年金計画のコストは以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
利益を得るためのサービスコスト$13,260 $10,873 $39,780 $32,620 
福祉債務の利子コスト9,206 9,395 27,618 28,184 
計画資産の期待リターン(12,569)(12,353)(37,706)(37,059)
前期サービスコストの償却357 336 1,071 1,007 
精算損失償却純額4,027 3,031 12,080 9,093 
年金計画コスト(1)
$14,281 $11,282 $42,843 $33,845 
(1)連結所及びその付属会社がお金を支払った後、年金計画費用のうちサービス費用部分以外の部分は、経営報告書の“その他の費用”の項目に含まれる。


注9所得税
 
所得税支出は、年間有効所得税税率の見積もりに基づいて一時的に提供され、四半期ごとに離散項目が調整される。2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間、有効税率は20.9%和20.12021年と2020年9月30日までの9ヶ月間の有効税率は20.8%和20.6%です。


注10株本
 
A類とB類普通株
B類株保有者はその選択に応じてその株をA類株に変換することができ、転換率は2,400A類株は1株当たりB類株である。いくつありますか違います。B類普通株は、2021年9月30日までの9カ月と2020年12月31日までの年間でA類普通株に転換された。A類株をB類株に変換する規定はなく、転換のために提出されたB類株は再発行できない

株の買い戻し
2011年、私たちの取締役会は現在の株式買い戻し計画を継続することを許可し、買い戻し金額は$150百万、時間制限はありません。いくつありますか違います。2021年9月30日までの9ヶ月と2020年12月31日までの年度内に、当該計画に基づいて株を買い戻す。約一ドルがあります17.82021年9月30日現在、同計画の下で100万人の買い戻し権限がある。
21
カタログ表
注11その他の総合収益を累計する
 
構成部分別の累積その他の全面収益(“AOCI”)(損失)の変動は以下のとおりである
3か月まで3か月まで
2021年9月30日2020年9月30日
(単位：千)税引き前所得税ネットワークがあります税引き前所得税ネットワークがあります
投資証券：
Aoci、期初$21,693 $4,556 $17,137 $12,265 $2,575 $9,690 
再分類前のOCI(損失)(2,557)(537)(2,020)7,792 1,636 6,156 
実現された投資収益(2,189)(459)(1,730)(137)(28)(109)
減価損失23 5 18 122 26 96 
保険(損失)(4,723)(991)(3,732)7,777 1,634 6,143 
Aoci期末$16,970 $3,565 $13,405 $20,042 $4,209 $15,833 
年金と他の退職後計画：
Aoci(赤字)，期初$(119,533)$(25,103)$(94,430)$(146,866)$(30,843)$(116,023)
以前のサービス費用を償却する357 75 282 335 70 265 
損失純額を割り引く4,027 846 3,181 3,031 637 2,394 
保監所4,384 921 3,463 3,366 707 2,659 
Aoci(赤字)、期末$(115,149)$(24,182)$(90,967)$(143,500)$(30,136)$(113,364)
合計する
Aoci(赤字)，期初$(97,840)$(20,547)$(77,293)$(134,601)$(28,268)$(106,333)
投資証券(4,723)(991)(3,732)7,777 1,634 6,143 
退職金とその他の退職後計画4,384 921 3,463 3,366 707 2,659 
保険(損失)(339)(70)(269)11,143 2,341 8,802 
Aoci(赤字)、期末$(98,179)$(20,617)$(77,562)$(123,458)$(25,927)$(97,531)
9か月で終わる9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日
(単位：千)税引き前所得税ネットワークがあります税引き前所得税ネットワークがあります
投資証券：
Aoci、期初$29,384 $6,171 $23,213 $5,664 $1,189 $4,475 
再分類前のOCI(損失)(8,282)(1,739)(6,543)12,463 2,617 9,846 
実現された投資収益(4,069)(854)(3,215)(1,107)(232)(875)
減価損失(63)(13)(50)3,022 635 2,387 
保険(損失)(12,414)(2,606)(9,808)14,378 3,020 11,358 
Aoci期末$16,970 $3,565 $13,405 $20,042 $4,209 $15,833 
年金と他の退職後計画：
Aoci(赤字)，期初$(128,300)$(26,944)$(101,356)$(153,600)$(32,257)$(121,343)
以前のサービス費用を償却する1,071 225 846 1,007 211 796 
損失純額を割り引く12,080 2,537 9,543 9,093 1,910 7,183 
保監所13,151 2,762 10,389 10,100 2,121 7,979 
Aoci(赤字)、期末$(115,149)$(24,182)$(90,967)$(143,500)$(30,136)$(113,364)
合計する
Aoci(赤字)，期初$(98,916)$(20,773)$(78,143)$(147,936)$(31,068)$(116,868)
投資証券(12,414)(2,606)(9,808)14,378 3,020 11,358 
退職金とその他の退職後計画13,151 2,762 10,389 10,100 2,121 7,979 
保監所737 156 581 24,478 5,141 19,337 
Aoci(赤字)、期末$(98,179)$(20,617)$(77,562)$(123,458)$(25,927)$(97,531)
22
カタログ表
注12信用リスクの集中度

金融商品は取引所からの無担保売掛金を含む集中的な信用リスクに直面する可能性がある。私たちの収入と売掛金の大部分は連結所とその連合会社から来ています。別注1，“業務的性質”を付記する。取引所及びその連属会社が支払うべき管理費純額及びその他の補償金額は#ドルである503.4百万ドルとドル494.6それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日に、現在予想されている信用損失準備金#ドルを含む0.6この2つの時期に100万ドルありました


注13引受金とその他の事項

2020年、私たちは銀行と合意し、代理融資のための融資参加計画を構築した。この計画で提供されるローンの最高限度額は$です100百万ドルです。私たちは少なくとも援助を約束しました30この計画によって実行された各ローンの%。2021年9月30日現在、この合意に基づいて実行される融資総額は#ドルである25.8百万ドルで私たちのローンシェアは$です9.6百万ドルです。さらに、私たちは、違約が発生した場合に、その計画の他の参加者が提供する資金の一部を保証することに同意する。2021年9月30日現在、将来の保証部分に対する最大の潜在的支払い金額は$です3.0百万ドルです。計画に参加したすべてのローン支払いは2021年9月30日まで有効である。

私たちは正常な経営過程で引き起こされた訴訟と関連がある。現行又は損失会計基準に基づいて、吾等が現在知っている情報に基づいて、クレーム又は訴訟に関連する損失が発生している可能性があり、損失の金額又は損失範囲を合理的に推定できる場合には、訴訟準備金を確立した。損失範囲内のいかなる額も他のいかなる額よりもよく推定されない場合、私たちは損失の最小額を推定することができる。私たちに対するこのような訴訟は私たちの計算すべき金額を超える損失をもたらす可能性があり、私たちはこのような超過損失は私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的ではないと思います。弁護士費は発生時に費用を計上する。私たちが法的訴訟に使用する対策プロジェクトは適切であり、単独でも全体的であっても、私たちの財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される。

私たちは計算されて開示された決定を下す時、すべての訴訟を継続的に検討するつもりだ。いくつかの法的訴訟については、損失または損失範囲を合理的に推定することはできず(あれば)、特に初期開発段階にある訴訟または原告に対して不確定損害賠償を求める訴訟である。損失または損失範囲を確率的にまたは合理的に推定する前に、冗長な発見の結果および重要な事実問題の解決を含むが、これらに限定されない様々な要因を決定する必要があるかもしれない。もし関連または損失が可能でも不合理的に推定されていなければ、私などは計算すべき項目を確定せず、そしてこのことがどのような発展があるかどうか、あるいは損失が発生する可能性もあり、合理的に推定できるかどうかを監視し続ける。法的手続きが私たちに不利な重大な判決や和解をもたらす場合、それによって生じる債務や財務的約束が財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えない保証はない。


注14 後続事件

財務諸表日以降の期間内に、開示を調整または補充する必要がある項目は発見されなかった。

23
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
 
以下の財務状況と経営結果の検討は、伊利賠償会社に影響を与える重要な要素(“賠償”、“私たち”)を強調した。この議論は、第1項第1項に記載された歴史財務諸表とその関連説明と併せて読まなければならない。本四半期報告の“財務諸表”は表格10-Qを採用し、項目7を添付します。“経営陣による2020年12月31日までの年間財務状況と経営結果の検討と分析”は、2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書に掲載されている。
 
 
索引.索引
 ページ番号
前向きな情報に関する警告声明
24
運営概要
25
経営成果
28
財務状況
34
流動性と資本資源
36
肝心な会計見積もり
38
 

前向きな情報に関する警告声明
 
1995年の個人証券訴訟改革法の“安全港”声明によると、
本文に含まれる非歴史的事実の陳述は前向き陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の事件と結果が本稿で議論した内容と大きく異なる可能性がある。展望的陳述は、我々の計画、戦略、目標、期待、意図、および資源の十分性に関連する陳述および仮定を含むが、これらに限定されない未来の傾向、イベント、または結果に関連する。前向きに述べられた例は、保険料および投資収入、費用、経営結果、および契約および規制要件の遵守に関する議論を含む。展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定性に関連する。したがって、実際の結果と結果は、これらの前向き陳述における表現や予測の内容と大きく異なる可能性がある。私たちが証券取引委員会に提出した文書に記載されているリスクおよび不確実性に加えて、実際の結果および将来のイベントと展望的陳述または予想との異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性がある：
•イリー保険取引所(“取引所”)との関係と、取引所加入者との契約下の管理費に依存する
•私たちとの関係や通信所の成長に依存しています
◦一般的なビジネスと経済状況
◦保険業界の競争に影響を与える要素
◦独立したエージェント制度に依存し
◦顧客サービスにおける私たちの名声を守ることができます
•私たちとの関係や連邦裁判所の財政状況に応じて
◦取引所は許容可能な財務力評価の能力を維持する
◦投資ポートフォリオの質と流動資金に影響を与える要素
◦保険業界に対する政府の規制の変化
◦訴訟と規制行動
◦業界内で新たに発生したクレームと保証問題；
◦悪い天気条件やテロを含む他の悲劇的な損失；
•新冠肺炎の流行が連合所の成長と財務状況に与える潜在的な影響
•加入者プロトコルに従って契約所に保証書発行および更新サービスを提供する費用；
•才能のある経営陣と従業員を引き付けて引き止める能力があります
•システムの可用性と技術的行動を効率的に管理する能力を確保する
•ネットワーク攻撃を含む技術またはデータセキュリティ脆弱性の困難；
•持続的な業務運営を維持することができます
•未解決と潜在訴訟の結果
•新冠肺炎の流行は、私たちの運営、私たちの顧客および/または独立エージェントの業務運営、または私たちの第三者サプライヤー運営に潜在的な影響を与える
24
カタログ表
•私たちのポートフォリオの要素と流動性に影響を与える要素は
•私たちは流動性の需要を満たし、資本を得る能力を持っている。

前向き陳述は作成日までの状況のみを反映し、この日までの分析のみを反映している。私たちは、新しい情報、未来のイベント、仮説の変化、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。


運営概要
 
概要
私たちは取引所引受人(保険加入者)の事実弁護士を務めており、取引所は財産と傷害保険を請け負う互恵保険会社です。事実上の代理弁護士として、私たちの主な機能は取引所の引受人を代表して保険証書発行と更新サービスを提供することです。私たちはまた、連合所を代表して事実弁護士を務め、その保険子会社にすべての行政サービスに関するサービスを提供します。

取引所は互恵保険取引所であり、相互保険に同意した個人、共同企業、会社からなる非法人協会である。契約所に加入した保険加入者は、契約所の業務を処理するために、契約所の業務を処理するために、委任弥済会社がその事実を所有者とする契約書に署名している。引受人がこの2種類の身分で事実弁護士を務める合意によると、私たちは管理費を稼ぎ、管理費は連合所が請け負った直接保険料と共同保険料の割合で計算される。

私たちの収益は主に私たちが取引所に提供するサービスによる管理費収入から来ている。私たちが連結所に提供する保険証の発行及び更新サービスは、保険証書の販売、保証及び発行と関係があります。私たちが提供する販売関連サービスには、代理補償といくつかの販売および広告支援サービスが含まれています。代理報酬には、保険料に応じて代理に支払われる予定手数料と、的確な措置を実現することによって得られる代理追加手数料およびボーナスが含まれる。代理人の給与は一般的に私たちの保険証発行と更新費用の約3分の2を占めている。私たちが提供する保証サービスには保証と保険処理が含まれています。私たちが提供する残りのサービスは顧客サービスと行政支援を含む。我々は，上記のすべての機能を支援する情報技術サービスも提供する.これらの費用には、これらの政策の発表と更新機能を支援する部門に割り当てられた費用が含まれている。

相互保険者としての連結所の法律構造によると、連結所には従業員や上級者はいない。したがって、それは事実弁護士と事実弁護士を通じて契約関係に入る。Indemityは連結所を代表してその行政サービスの事実弁護士を務めている。連結所の保険付属会社も、各付属会社と補償会社との間のサービス契約に基づいて、これらのサービスのために代償サービスを使用する。クレーム処理サービスには、調整、調査、弁護、記録、支払い機能を含むクレームプロセスで発生する費用が含まれる。生命保険管理サービスには、生命保険事業で発生するコストの管理と処理が含まれている。投資管理サービスは、投資取引活動、会計、および他のすべての基金投資の機能に起因することができる。このような費用には、このような行政機能を支援する部門に割り当てられた費用が含まれている。加入者プロトコルおよびサービスプロトコルによれば、これらのサービスによって生成された金額は、コストで賠償に返金される。国家保険条例は、会社間サービス協定およびいかなる実質的な改正も、事前に国家保険部門の承認を得なければならないことを要求している

私たちの経営業績は連結所の成長と財務状況と関係があります。聯交所は私たちの唯一の顧客であるため、私たちの利益は主に連結所が保証する直接及び連合所属仮説に基づいて徴収した管理費から来ています。取引所は保証優先リスクと標準リスクにより収入が発生し，個人保険料は2020年に直接関連仮定保険料の71%，商業保険料は残りの29%を占めている。主な個人専用線製品は個人乗用車とオーナーです。主なビジネスライン製品には商用多保険、商用車と労災賠償があります

25
カタログ表
コロナウイルス(“新冠肺炎”)が大流行
2020年3月、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の爆発が世界的な大流行と発表された。新冠肺炎の大流行による不確定性は引き続き変化しており、現在大流行の最終的な影響と持続時間はまだ確定していない

新冠肺炎の流行が取引所(私たち唯一の顧客)の保険収入に与える影響は私たちの管理費収入に影響している。新冠肺炎の大流行の持続的影響の不確実性は，ウイルスの伝播が制御されるまで続く可能性がある。新冠肺炎の流行による2020年の運転条件の低下に対応するため，取引所は2020年7月1日から2021年6月30日までの間に保険を受けた保険証書に2億ドルの個人と商用自動車料率減免を実施した。2021年9月30日までの9カ月間，料率の低下により取引所の保険料は約1.1億ドル減少し，我々の管理費収入はそれに応じて約2800万ドル減少した。さらに、他の市場および/または規制圧力がある可能性があり、連結所の運営に影響を及ぼす可能性がある。金融市場は2021年までの9ヶ月間全体的に強く維持されているが、大流行の将来の発展が市場状況に影響すれば、将来の損失および/またはポートフォリオの損失を経験する可能性がある。また，クレーム頻度は2021年に増加したが，大流行前の水準を下回っており，2021年前の9カ月間にエージェントの収益性が改善されたため，エージェントインセンティブコストを増加させ続けている.経営陣のその後の議論や分析では、これらの影響を受けた分野の追加情報を提供した。本報告に記載されている“財務状況および流動資金および資本資源”および第1部分項目1 Aにおいても、将来の潜在的影響に対するより広範な議論が開示されている。我々は，2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの会計年度10−K表年次報告に含まれる新冠肺炎に関する“リスク要因”を報告した。

様々な金融学科からの経営陣で構成された専門の内部委員会があり、状況の発展に伴い、我々のリスク状況や新たな傾向を検討していく。同委員会はリスクシナリオを審査し、キャッシュフローの傾向、流動性要件、および他の形態のリスク定量化を含む圧力テストを行っている。これは、経営陣および我々の取締役会リスク委員会に、リスクを評価し、重要な問題の優先順位を決定するためのツールを提供している。

国が不必要なサービスを強制的に閉鎖する場合には、物理的な位置の閉鎖を要求されていませんが、従業員の健康と安全への懸念から、2020年3月以降、90%以上の従業員が遠隔勤務しています。これまで，我々のコアワークフローやシステムに大きな中断は発生していない.私たちの財務決済や報告の流れや関連する内部統制に大きな変化はなく、私たちは現在も大きな将来的な挑戦はないと予想しています。私たちは事務室に戻る計画を立てて施行する専門的なグループを持っている。2021年7月、一部の従業員を私たちのオフィスに戻すようになりましたが、全国感染者数の増加により、仕事を休止しました。私たちは私たちが適切だと思う時に、従業員を段階的に回復して私たちのオフィスに戻る予定だ
26
カタログ表
財務概要
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル1株当たりのデータは除く)20212020変更率20212020変更率
(未監査)(未監査)
営業収入$95,103 $96,225 (1.2)%$256,263 $273,105 (6.2)%
総投資収益20,598 16,438 25.3 55,004 18,796 NM
利子支出，純額1,034 3 NM3,082 8 NM
その他の費用541 964 (43.7)1,608 1,588 1.3 
所得税前収入114,126 111,696 2.2 306,577 290,305 5.6 
所得税費用23,903 22,480 6.3 63,759 59,786 6.6 
純収入$90,223 $89,216 1.1 %$242,818 $230,519 5.3 %
1株当たり純収益-希釈した後$1.72 $1.71 1.1 %$4.64 $4.41 5.3 %
NM=意味がない


2020年同期と比較して、2021年9月30日までの第3四半期と9カ月間の営業収入はいずれも低下しており、営業費用の増加が営業収入の伸びを上回っているためだ。2021年第3四半期、保険契約発表と更新サービスの管理費収入はそれぞれ4.2%から5.049億ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間で3.6%から15億ドル増加した。管理費収入は，我々が徴収した管理費料率と，取引所が負担する直接と関連仮定保険料から計算される。2021年と2020年の管理費税率はいずれも25%である。連結所が保証する直接及び連合が負担する保険料は2021年第3期より3.8%から21億元増加するが、2021年9月30日までの9ヶ月間の保険料は2020年同期より3.0%から60億元増加する

2020年同期と比べ、保険証発表と更新サービスの運営コストは2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月でそれぞれ5.1%と5.5%増加し、4億303億ドルと13億ドルに達した。その原因は直接と付属仮定保険料の増加、技術投資と人員コストが手数料の増加を推進しているからである。

2020年同期と比べ、2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月間、行政サービス管理費収入はそれぞれ2.9%と1.1%低下し、1450万ドルと4400万ドルになった。行政サービス精算収入とそれに応じた運営コストは2021年第3四半期に1.624億ドルの総運営収入と総運営費用が増加し，2021年9月30日までの9カ月で4.731億ドル増加したが，運営収入に純影響はなかった

2020年同期と比較して、2021年9月30日までの第3四半期と9カ月の総投資収入はそれぞれ420万ドルと3620万ドル増加した。この2つの時期の業績は主に我々の有限組合の良好な業績が純投資収入の増加を後押ししたためである。


私たちの業務の一般状況と傾向に影響を与える
経済状況
消費者の自信低下、インフレ、高い失業率、景気後退の脅威など、経済状況の不利な変化は、取引所の顧客が保険範囲を修正し、保険契約を更新せず、さらに保険証書を廃止する可能性があり、取引所の保険料収入に悪影響を与え、管理費に影響を与える可能性がある。新冠肺炎疫病の持続的な発展に伴い、その経済状況への影響程度と持続時間はまだ確定していない。本報告に記載されている財務状況及び流動資金及び資本資源、並びに第1部、項目1 Aを参照。新冠肺炎に関連する“リスク要因”は、2021年2月25日にアメリカ証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの10-K表年次報告に含まれており、新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える潜在的な影響を検討する。

金融市場変動性
我々の固定期限と株式証券ポートフォリオは市場変動の影響を受け、特に世界金融市場が不安定な時期にある。時間の経過とともに純投資収入も変動性や一般金利水準の影響を受ける可能性があり、ポートフォリオや業務運営の再投資キャッシュフローに影響を与える。予測不可能かつまだ不確定な市場状況によると、私たちのポートフォリオの公正価値と報告された総投資収入にはかなりの変動がある可能性があり、これは私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。新冠肺炎の大流行が始まった時、全世界の金融市場に大きな変動が現れ、大流行病に関連する事件は未来の変動をもたらす可能性がある。この流行病の持続的な発展及び金融市場への影響を考慮して、現在、私たちの投資資産への影響程度を高度に確定的に推定することはできない。
27
カタログ表
行動の結果 
 
管理費収入
私たちは加入者プロトコルに保険証発行と更新サービスを提供し、取引所を担当する事実弁護士と、すべての行政サービスについてその保険子会社にサービスを提供する2つの義務を履行している。私たちはこの2つの身分で取引所引受人の事実弁護士を務め、管理費を稼ぎ、私たちの業績義務の間に私たちの収入を分配します

管理費の計算方法は、取引所が保証するすべての直接及び付属負担保険料に、当社の取締役会が少なくとも毎年定めた管理費料率を乗じることである。2021年と2020年の管理費率はいずれも25%とされており、これが最高料率となる。管理費率の変化は私たちの収入と純収入に大きな影響を及ぼすだろう。取引価格は、可変対価格を含む管理費収入および行政サービス補償収入を含み、利用業界情報および他の入手可能な類似サービス情報に基づいて作成された推定独立販売価格に基づいて割り当てられる。我々は少なくとも毎年入手可能な最新の情報に基づいて取引価格と関連配分を更新し，取引価格で考慮されている任意の構成要素が大きく変化すれば，より頻繁に更新する.私たちの現在の取引価格配分審査は二つの履行義務の間の分配パーセントをわずかに変化させました。分配の変化は私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないだろう

次の表に私たちの2つの履行義務の収入分配と分類を示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20212020変更率20212020変更率
(未監査)(未監査)
保険証書の発行と更新サービス
連合所が請け負った直接および連属が保険料を負担する
$2,075,745 $1,999,074 3.8 %$6,024,484 $5,849,505 3.0 %
管理費率24.3 %24.2 %24.3 %24.2 %
管理費収入504,406 483,776 4.3 1,463,950 1,415,580 3.4 
キャンセルされた保険証書の払い戻し管理費見積もり数を変更します(1)
485 775 (37.2)(1,070)(3,484)69.3 
管理費収入-保険証書発行と更新サービス$504,891 $484,551 4.2 %$1,462,880 $1,412,096 3.6 %
行政サービス
連合所が請け負った直接および連属が保険料を負担する
$2,075,745 $1,999,074 3.8 %$6,024,484 $5,849,505 3.0 %
管理費率0.7 %0.8 %0.7 %0.8 %
管理費収入14,530 15,993 (9.1)42,171 46,796 (9.9)
契約責任の変更(2)
(67)(1,064)93.6 1,808 (2,247)NM
キャンセルされた保険証書の払い戻し管理費見積もり数を変更します(1)
8 (19)NM6 (55)NM
管理費収入--行政サービス14,471 14,910 (2.9)43,985 44,494 (1.1)
行政事務が収入を清算する
162,410 147,710 10.0 473,133 451,229 4.9 
行政サービス収入総額
$176,881 $162,620 8.8 %$517,118 $495,723 4.3 %
NM=意味がない
(1)可変対価格の拘束性見積りが存在し，これは中期的に保険証書を取り消す可能性がある管理費の返還に関係している。中期保険証書がキャンセルされ、未満期保険料が返金された場合、管理費は取引所に返却される
(2)管理費収入−行政サービスはサービスの提供とともに時間の経過とともに確認される。第1部、第1項を参照。本報告書に掲載されている“財務諸表--収入、財務諸表付記3”。

28
カタログ表
連合所が請け負った直接および連属が保険料を負担する
直接及び連合所属が負担する保険料には、連結所が直接保証する保険料と、その全額所有の財産及び意外傷害付属会社が負担する保険料が含まれている。2020年第3四半期と比較して、2021年第3四半期に取引所が保証する直接と付属負担保険料は3.8%増加し、21億ドルに増加し、主に所有者と商業多重保険料の増加によるものである。2021年第3四半期、すべての業務ラインの有効保険証書は前年同期比3.2%増加したが、2020年第3四半期は1.7%だった。2021年9月30日現在、すべての業務ラインの1件当たりの保険料は前年比平均0.7%低下したが、2020年9月30日の増加は0.8%となった。2021年9月30日現在、1件当たりの保険料の前年比平均保険料は、2020年7月1日から2021年6月30日までの間に新冠肺炎の流行による運転活動の減少に対応するために制定された個人と商用自動車の保険料率引き下げの影響を受けている。

2021年第3四半期、新業務による保険料は2.4%減の2.39億ドルとなった。2021年9月30日現在、新業務保険1件あたりの平均保険料は前年同期比2.0%増加したが、2021年第3四半期の新業務保険料の保険料は8.9%低下した。2020年第3四半期、新業務による保険料は10.4%増加し、2.44億ドルに達した。2020年9月30日現在、新業務保険料1件あたりの平均保険料は前年同期比4.6%低下したが、2020年第3四半期には新業務保険料が19.7%増加した。2020年第3四半期に比べ、2021年第3四半期の更新業務による保険料は4.7%増加し、18億ドルに達した。継続保険業務の保険料傾向の背後には安定した保険証書保持比率があるが、2021年9月30日の1件あたりの平均保険料は前年比1.0%低下し、この傾向を部分的に相殺したが、2020年9月30日の保険料平均保険料は同1.5%増加した

個人専用線-2021年第3四半期の個人保険料総額は2.6%増の15億ドルだったが、2020年第3四半期は1.8%だった。個人保険総額は2021年9月30日現在で前年比1.5%低下しているが、有効な個人保険総額は2021年第3四半期に3.1%増加した。

商業路線-2021年第3四半期の商業路線保険料総額は7.2%増加し、5.82億ドルに達したが、2020年第3四半期は2.5%であり、これは有効な商業路線保険総額が3.7%増加し、1件当たりの商業路線総保険料が同0.9%増加したためである。

今後の傾向-保険料収入·既存の運営地域における市場透過率を増加させ、将来の成長を促進するために、慎重な機関選抜プロセスを通して、連合所計画は、その機関チームの規模を拡大するために努力し続ける

有効保険料の増加と料率の変化による保険料レベルの変化は、連結所の収益力に直接影響し、私たちの管理費に直接影響を与える。未来の保険料は潜在的な監督管理変化とインフレ傾向などを含む新冠肺炎疫病による変化の影響を受ける可能性がある。長期的には、運転活動の増加は、クレーム頻度と深刻性が高いため、将来の料率上昇を招く可能性がある。また、第1部、第1 A項を参照。我々が2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2020年12月31日までの会計年度10−K表年次報告に含まれる新冠肺炎に関する“リスク要因”である。


29
カタログ表
保険証書の発行と更新サービス
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20212020変更率20212020変更率
(未監査)(未監査)
管理費収入-保険証書発行と更新サービス$504,891$484,5514.2 %$1,462,880$1,412,0963.6 %
サービス契約収入6,0676,310(3.9)18,04819,418(7.1)
510,958490,8614.1 1,480,9281,431,5143.5 
保険証発行と更新サービスの費用
430,326409,5465.1 1,268,6501,202,9035.5 
営業収入--保険証書発行と更新サービス
$80,632$81,315(0.8)%$212,278$228,611(7.1)%


保険証書の発行と更新サービス
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ケ月まで、保険証書の発行と更新サービスを提供するための管理費収入はそれぞれ連結所が引き受けた直接及び連合所属が保険料を負担する24.3%と24.2%を占めている。この部分の管理費は、発行または更新時に収入として確認されます。その時、私たちが提供するサービスは基本的に完全であるため、署名された保険証書はお客様の手元に転送されます。保険証発行及び更新サービスの管理費収入が増加したのは、先に検討した取引所引受の直接及び付属仮定保険料の増加によるものである。

サービス契約収入
サービスプロトコル収入には、加入者/保険契約者が受領した契約所によって作成および負担された保険証について、延長支払い条項によって徴収されたサービス料と、期限を過ぎた支払いおよび保険証書復元費を提供することとが含まれる。サービス料は毎期の請求書の固定金額でいただいております。サービスプロトコル収入の減少は、サービス料を生成しないか、またはいくつかの支払い方法に割増割引を提供する支払い計画に移行し続けることを反映する

保険証発行と更新サービスの費用
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20212020変更率20212020変更率
(未監査)(未監査)
手数料：
手数料総額$288,046$273,1845.4 %$842,647$803,6584.9 %
手数料以外の費用：
引受と保険証書処理$40,731$40,6740.1 %$124,500$121,9172.1 %
情報技術46,69342,9408.7 139,174128,2538.5 
販売と広告13,42212,11110.8 38,95539,356(1.0)
顧客サービス8,9808,6503.8 26,90925,8604.1 
行政やその他32,45431,9871.5 96,46583,85915.0 
非手数料費用総額142,280136,3624.3 426,003399,2456.7 
保険証発行と更新サービスの総コスト
$430,326$409,5465.1 %$1,268,650$1,202,9035.5 %


手数料-2020年同期と比較して、2021年第3四半期の手数料は1，490万ドル増加し、2021年9月30日までの9ヶ月で3，900万ドル増加したが、これは主に、より高い手数料率を支払う業務分野での直接的および関連仮説保険料の増加によるものである。2020年9月30日までの第3四半期と9カ月と比較して、2021年9月30日までの第3四半期と9カ月の代理奨励報酬も増加している。2021年9月30日の代理インセンティブ支出見通しは，2年前の実際の保証結果および今年度までの実際の結果と2021年の残り時間の予測結果に基づいている。2020年9月30日までの9ヶ月間、新冠肺炎疫病によるクレーム頻度と関連損失支出は低下し、利益部分に関連する代理店の報酬に影響を与えた

30
カタログ表
手数料以外の費用-2021年第3四半期の非手数料支出は、2020年第3四半期と比較して590万ドル増加しました。情報技術費用は380万ドル増加し、主な原因はハードウェアとソフトウェア費用の増加と人員費用の増加だ。売上高と広告が130万ドル増加したのは、主に人員コストによるものだ。2020年同期と比較して、行政やその他の費用は50万ドル増加し、主な原因はビルや設備の減価償却増加である。2021年第3四半期のすべての費用種別の人員コストが前年に比べて医療コスト上昇の影響を受けているのは，新冠肺炎の大流行が2020年の履修プログラムを減少させたことと，直接書面保険料の増加によりインセンティブ計画奨励すべき項目が増加したためである

2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、非手数料支出は2680万ドル増加した。保険と保険の処理費用が260万ドル増加したのは、主に人員コストと保険報告コストの増加によるものだ。情報技術費は1090万ドル増加し，主な原因はハードウェアとソフトウェア費用および人員費用の増加である。2020年同期と比較して、行政やその他の費用は1260万ドル増加し、主な原因はビルと設備減価償却、専門費用、人員費用の増加である。すべての費用別の人員コストが前年に比べて医療コスト上昇の影響を受けているのは，新冠肺炎の大流行が2020年の履修プログラムを減少させたことや，直接書面保険料の増加によりインセンティブ計画奨励が増加したためである


行政サービス
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20212020変更率20212020変更率
(未監査)(未監査)
管理費収入--行政サービス$14,471$14,910(2.9)%$43,985$44,494(1.1)%
行政事務が収入を清算する
162,410147,71010.0 473,133451,2294.9 
行政サービスに割り当てられた総収入
176,881162,6208.8 517,118495,7234.3 
行政事務費
賠償サービス
140,100127,05510.3 407,762390,8324.3 
投資管理サービス
9,8849,3735.4 29,28726,7839.3 
生活管理サービス
12,42611,28210.1 36,08433,6147.3 
営業収入--行政サービス
$14,471$14,910(2.9)%$43,985$44,494(1.1)%


行政サービス
行政サービスに割り当てられた管理費収入は，2021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月と9カ月の直接と関連して保険料負担の0.7%と0.8%であった。管理費のこの部分は4年間の収入として確認され、サービス提供期間を代表する。また、精算のコストを収入として報告し、サービス提供時に月ごとに確認します。私たちが発生した行政事務費用と私たちが受け取った関連補償は業務報告書に毛額を記入します

行政サービス費
相互保険者としての連結所の法律構造によると、連結所には従業員や上級者はいない。したがって、それは事実弁護士と事実弁護士を通じて契約関係に入る。加入者の合意に基づいて、代償代表は取引所を代表してその行政サービスについて事実弁護士を務める。連結所の保険付属会社も、各付属会社と補償会社との間のサービス契約に基づいて、これらのサービスのために代償サービスを使用する。加入者プロトコルおよびサービスプロトコルによれば、これらのサービスによって生成された金額は、コストで賠償に返金される。私たちは取引所とその保険子会社が支払うべきこれらの補償を売掛金と記入します
31
カタログ表
総投資収益
我々の投資運用成果の概要は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20212020変更率20212020変更率
(未監査)(未監査)
純投資収益$18,858 $10,645 77.2 %$49,605 $20,353 NM
投資純収益を実現している1,610 5,915 (72.8)%5,183 1,635 NM
収益で確認した減価は純額を用意する130 (122)NM216 (3,192)NM
総投資収益$20,598 $16,438 25.3 %$55,004 $18,796 NM
NM=意味がない


純投資収益
純投資収入には、私たちの固定満期日と株式証券ポートフォリオの利息と配当、および私たち有限共同投資の結果、投資費用が差し引かれます。2020年同期と比較して、2021年第3四半期の純投資収入は820万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月間で2930万ドル増加した。この2つの時期の業績は主に2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有限組合の株収益がそれぞれ1150万ドルと2670万ドルであったのに対し、2020年同期の有限組合企業の収益株は360万ドルであり、有限組合企業の損失株は240万ドルであったからである。2006年以降、新たな有限パートナーシップの約束はなされておらず、時間の経過とともに、有限パートナーシップ投資の残高は、より多くの分配を受けるにつれて低下することが予想される。

投資純収益を実現した
我々の実現した投資純収益(損失)の内訳は以下のとおりである 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
販売された証券：(未監査)(未監査)
販売可能な証券$2,189 $137 $4,069 $1,107 
株式証券(267)1,796 5 (1,009)
株式証券は価値変動を公正に許可する(312)3,981 1,108 1,534 
雑類0 1 1 3 
投資純収益を実現している$1,610 $5,915 $5,183 $1,635 


2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純利益が達成されたのは、主に売却可能な証券の売却によるものである。2020年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益を達成したのは、主に株式証券の時価調整によるものだ。

収益で確認した減価は純額を用意する
2021年9月30日までの3カ月および9カ月間の減額純額回収は、主に当社の代理融資に関する現行予想信用損失準備の変動によるものである。2020年9月30日までの9ヶ月の純減価損失は主に新冠肺炎の流行が私たちが証券を売ることができる金融市場に与える影響である。


32
カタログ表
伊利保険取引所の財務状況
契約所の実際の弁護士として、私たちは連結所の成長と財務状況に依存しており、連結所は私たちの唯一の顧客だ。取引所及びその完全子会社の実力は毎年A.M.Best Companyがその財務安定性と支払いクレーム能力を評価することによって評価を行う。格付けは一般に投資家に対するリターンではなく、保険加入者に関連する要素に基づいている。取引所及びその各財産及び傷害子会社がA+“高級”と評価され、これは2番目に高い財務力格付けであり、A.M.Bestが確立した基準よりも全体的に良好であり、保険加入者への義務を長期的に履行する能力を有する会社に付与されている。2021年7月27日、財務力格付け展望は安定していることが確認された。 2020年12月31日現在、取引所を含む保険グループのうち、約12%の格付けのみがA+以上となっている

取引所の財務諸表はペンシルバニア州連邦が規定する法定会計原則に基づいて作成されている。法定会計原則に基づいて作成された財務諸表は保険会社の支払能力に重点を置いており、通常米国公認会計原則よりも保守的な方法を提供する。2020年までの9ヶ月と比較して、2021年前の9ヶ月間の取引所とその全額財産と意外傷害子会社の法定直接保険料は3.0%から60億ドル増加した。このような保険料は、投資収入と一緒に、連結所の運営を支持する主要な現金源だ。法定会計原則に基づいて決定された保険加入者の黒字は2021年9月30日に117億ドル、2020年12月31日までに107億ドル、2020年9月30日までに100億ドルとなる。2021年9月30日まで、連結所及びその全額財産及び意外傷害付属会社の年間保険証書保有比率は高い企業が続き、2021年9月30日は90.0%、2020年12月31日及び2020年9月30日は89.9%であった。

我々は財務諸表を作成する際に、連結所がその午前の最適格付けと強力な黒字レベルに基づく財務力を考慮した。我々は新冠肺炎の大流行に関連するリスクを継続的にモニタリングしており，同取引所は規定されたリスク許容度内にあると信じている。ただし、第1部、第1 A項を参照。我々が2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2020年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告には，新冠肺炎に関する“リスク要因”が含まれており，この決定に影響を及ぼす可能性のある結果を知ることができる。

33
カタログ表
財務状況
 
投資する
私たちのポートフォリオの管理目標はリスク調整に基づいて税引後リターンを最大化することです。次の表に、以下の日付までの私たちの投資の帳簿価値を示します
 
(千ドル)2021年9月30日全体のパーセントを占める2020年12月31日全体のパーセントを占める
(未監査)  
固定期限$937,504 83 %$928,236 84 %
株式証券：
優先株86,270 8 94,071 9 
普通株10 0 19 0 
代理ローン(1)
67,789 6 69,212 6 
その他の投資40,009 3 14,325 1 
総投資$1,131,582 100 %$1,105,863 100 %
(1)代理融資の当期部分には、財務状況表における前払い費用と他の流動資産が含まれる。


固定期限
私たちの投資戦略によると、私たちは各市場分野で高品質で多様な固定期限ポートフォリオを維持している。この投資戦略はまた均衡的な満期スケジュールを達成する。私たちの固定期限ポートフォリオの管理目標は、リスクの開放を制限しながら合理的なリターンを得ることです

固定満期日に公正価値で帳簿を作成し、収益と損失が繰延税金を差し引いて株主権益に計上されていない。2021年9月30日現在，固定期限の未実現純収益(繰延税金を差し引く)は合計1350万ドルであるが，2020年12月31日現在の未実現純収益は2330万ドルである

以下の表は、業界部門と格付けに基づいて、私たちの固定期限ポートフォリオの公正価値の内訳を示しています
(単位：千)
2021年9月30日(1)
AAA級AA型ABBB非投資性
等級.等級		公平である
価値がある
 (未監査)
基礎材料$0 $0 $3,206 $0 $8,930 $12,136 
通信0 8,742 8,456 17,550 18,715 53,463 
消費者0 3,180 20,079 69,040 42,643 134,942 
多様化する0 0 0 1,033 1,004 2,037 
エネルギー？エネルギー0 4,160 7,835 18,554 11,863 42,412 
金融0 1,015 67,054 113,215 16,850 198,134 
工業0 0 10,009 16,435 24,128 50,572 
構造的証券(2)
151,952 164,822 30,168 16,846 0 363,788 
技術5,213 0 7,814 22,137 13,317 48,481 
アメリカ財務省は0 5,749 0 0 0 5,749 
公共事業0 0 3,800 17,045 4,945 25,790 
合計する
$157,165 $187,668 $158,421 $291,855 $142,395 $937,504 
(1)格付けはスタンダードプール、ムーディーズ、そしてホイホマレによって提供される。この表は各証券の最低格付けに基づいている。
(2)構造的証券には、住宅や商業担保融資支援証券、債務担保債券、資産支援証券が含まれる。


34
カタログ表
株式証券
株式証券は償還不可能な優先株と普通株からなり、財務状況表の中で公正価値に基づいて入金され、未実現損益のすべての変化は経営報告書に反映されている

以下の表は業界別に私たちの償還不可優先株と普通株証券の公正価値を分析した
(単位：千)2021年9月30日2020年12月31日
優先株普通株優先株普通株
(未監査)
通信$1,013 $0 $2,699 $0 
消費者2,218 0 3,068 0 
エネルギー？エネルギー5,306 10 2,187 19 
金融サービス業70,432 0 76,575 0 
工業255 0 800 0 
公共事業7,046 0 8,742 0 
合計する
$86,270 $10 $94,071 $19 
 
35
カタログ表
流動資金と資本資源
 
新型肺炎疫病の潜在的な影響を考慮して、私たちは引き続き私たちの流動性と資本資源が十分であるかどうかを監視するつもりだ。2021年の9ヶ月前に、私たちは私たちの現金源や使用に大きな影響を及ぼすことを見なかった。しかし、取引所の保険料増加が制限されれば、私たちの将来の管理費収入は減少するかもしれない。しかも、未来の市場は混乱するかもしれないし、これは私たちの流動性状況に影響を及ぼすかもしれない。もし私たちの正常な運営と投資現金活動が未来の資金需要を満たすのに十分でなければ、私たちは私たちの現金状況、流動性の有価証券、そして私たちが2023年10月に期限が切れる1億ドルの信用限度額を通じて流動性を得る十分な機会があると信じている。本報告と第1部分に掲載された業務概要の中で、著者らの業務の潜在リスクについてより広範な討論を見た。我々が2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出した2020年12月31日までの会計年度10−K表年次報告に含まれる新冠肺炎に関する“リスク要因”である。

現金の出所と用途
流動性は、1つの会社がその業務運営と成長需要を満たすのに十分なキャッシュフローを生成する短期的かつ長期的な現金需要を測定する能力である。私たちの流動性需要は主に管理費収入と投資収入によって作られた資金によって満たされる。これらのソースから提供される現金は、手数料、給料、給料、年金計画、株式買い戻し、株主への配当、情報技術の購入、開発など、主に私たちの管理業務のコストを支払うために使用されます。私たちは私たちの運営現金需要が運営によって作られた資金によって満たされると予想している。

金融市場の変動は時々私たちのポートフォリオを現金源にするので、私たちに挑戦をもたらした。私たちの固定収益投資のいくつかは、公開取引にもかかわらず、流動性が不足している可能性がある。これらの市場の変動は、私たちがいくつかの固定収益証券を販売する能力を弱めるか、あるいはこのような証券を大幅な割引で販売することを招く可能性がある。市場変動が2021年以降に続いても、証券清算以外の供給源から私たちの需要を満たすのに十分な流動性があると信じています。
 
キャッシュフロー活動
次の表は、9月30日までの9ヶ月間の簡明キャッシュフロー情報を提供します
(単位：千)20212020
(未監査)(未監査)
経営活動が提供する現金純額$264,038 $234,478 
投資活動のための現金純額(43,158)(218,571)
融資活動のための現金純額(146,124)(136,291)
現金および現金等価物の純増加(減額)$74,756 $(120,384)
 
 
2021年までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は2.64億ドルだったのに対し、2020年までの9カ月は2兆345億ドルだった。2021年までの9ヶ月間の業務活動で提供された現金の増加は、主に取引所引受の直接および付属仮定保険料の6 230万ドルの増加と、受信した行政サービス補償の3 930万ドルの増加により、受信管理費が増加したためである。2020年同期と比較して，2021年前9カ月に代理店手数料に支払われる現金が3，000万ドル増加したのは，保険料増加により予定手数料が増加し，代理店ボーナスが1，550万ドル増加し，支払われた行政サービス費用が3，100万ドル増加し，経営活動が提供する現金増加を部分的に相殺したためである

2021年までの9カ月間、投資活動に用いられた純現金は4320万ドルだったが、2020年同期は2兆186億ドルだった。2021年の最初の9ヶ月、投資活動のための現金純額は主に固定資産購入によって推進され、投資購入は売却収益と投資満期日/催促金によって相殺されるからだ。2020年前9ヶ月間の投資活動のための現金純額は、主に、投資販売を超えて購入可能な売却可能証券による収益および売却可能証券の満期日/催促である

2021年までの9カ月間、融資活動に用いられた純現金総額は1億461億ドルだったが、2020年までの9カ月は1億363億ドルだった。2020年同期に比べ、2021年前の9カ月間に使用された現金が増加したのは、株主に配当金を支払ったことが原因だ。2020年と比較して、2021年には我々のA類とB類株主の定期四半期配当金は7.3%増加した。私たちの株主に配当金を支払うことに規制制限はありません

36
カタログ表
2021年と2020年の最初の9ヶ月間、私たちの株式買い戻し計画に伴い、私たちのA類無投票権普通株は買い戻していません。2011年、我々の取締役会は現在の1.5億ドルの株式買い戻し計画を継続することを承認し、時間制限はなかった。この買い戻し許可は、以前の許可の下で残った任意の未使用金額を含むが、含まれていない。取引日によると、2021年9月30日まで、この計画の下で約1780万ドルの買い戻し許可が残っている。

2021年9月30日までの9ヶ月間、公開発表された株式買い戻し計画を除いて25，065株発行されたA類無投票権普通株を購入し、総コストは500万ドルであった。この金額の中で、私たちは20万ドルで978株、または1株242.01ドルを購入し、私たちの株式報酬計画と組み合わせた株式ベースの奨励に使用した。私たちは80万ドル、1株212.69ドルで3，939株を購入し、外部取締役が株式報酬計画を延期するラビ信託に資金を提供した。残りの20，148株は400万ドルの総コストで購入され、1株当たり196.25ドルとなり、報酬延期計画を奨励するラビ信託に資金を提供する。2021年9月30日までに、すべての株が交付された。

2020年9月30日までの9カ月間、公開発表された株式買い戻し計画以外に28，155株が発行されたA類無投票権普通株を購入し、総コストは500万ドルだった。その中で、私たちは1，787株、または1株165.82ドルを30万ドルで購入し、私たちの株式報酬計画と組み合わせた株式ベースの奨励に使用した。私たちは90万ドルまたは1株178.98ドルで4，785株を購入し、外部取締役繰延株式報酬計画のラビ信託に資金を提供した。残りの21，583株の総コストは380万ドルで、1株当たり178.62ドルで、報酬延期計画を奨励するラビ信託に資金を提供する。2020年9月30日までに、すべての株が交付された。

資本展望
私たちは定期的に予測を作成し、正常と極端なリスク事件(現在の新冠肺炎疫病を含む)の現在と未来の現金需要を評価する。もし極端なリスク事件が現金需要が正常なキャッシュフローを超えた場合、私たちは様々な選択可能な方案を通じて私たちの未来の資金需要を満たすことができる。

私たちの正常な運営と現金投資活動に加えて、将来の資金需要は、1)現金と現金等価物、2021年9月30日現在、現金と現金等価物の合計約2.36億ドル、2)1億ドルの銀行循環信用限度額、3)優先株および投資級債券を含む当社ポートフォリオが保有する未質資産の清算、2021年9月30日現在、これらの資産は合計約6.442億ドルで満たされる。金融市場の変動は、特定の固定収益証券を販売する能力を弱めるか、あるいはこのような証券を極めて大きな割引で販売することになる可能性がある。また、株主配当金や株式買い戻し活動に関連する支出など、自由に支配可能な現金支出を削減または修正する能力がある。

2021年9月30日までに、私たちは1億ドルの銀行循環信用限度額を得ることができ、そのうち2500万ドルの信用状は2023年10月30日に満期になる。2021年9月30日まで、90万ドルの未返済信用状のため、この手配の下で9，910万ドルが利用可能であり、これは信用状の利用可能金額を2，410万ドルに減少させた。2021年9月30日現在、私たちの信用限度額に未返済の借金はありません。2021年9月30日現在、公正価値1.226億ドルの投資が担保として質抵当されている。担保としての投資には取引制限はなく、財務状況表では売却可能な証券および現金と現金等価物とされている。銀行はレバレッジ率と債務制限を含む特定の条約を遵守することを要求する。2021年9月30日まで、私たちは私たちの銀行契約を守った。

表外手配と契約義務
表外配置は、いくつかの活動に従事する未合併エンティティにおける重大な可変権益を含む、我々の財務状況または経営結果に重大な現在または将来に影響を与える可能性のある未合併エンティティを有する配置を含む。私たちは重大な表外債務を持っていない。2021年9月30日現在、私たちの将来の契約義務は、2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出された10-Kフォーム年次報告書に報告されているように、大きな変化はありません。

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肝心な会計見積もり
 
私たちが作成した推定と仮定は、財務諸表に報告された金額と開示に大きな影響を及ぼす。最も重要な推定は従業員の投資推定値と退職福祉計画に関するものだ。経営陣はその見積もりが適切であると考えているが、最終金額は提供された見積もりとは異なる可能性がある。私たちの最も重要な会計推定は7項で説明されている。我々は，2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年度報告書の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を行った。第1部、第1項を参照。“財務諸表--財務諸表付記5、公正価値、財務諸表付記”は、当社の投資推定値に関するより多くの情報を取得するために使用されます。


プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
 
私たちが直面している市場リスクは主に価格と金利の変動と関連がある。2020年12月31日までの年度の価格，金利，その他のリスク開放の変化による市場リスクの定量的·定性的開示については項目7 Aに含まれている。“市場リスクの定量的·定性的開示について”は，2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告書に書かれている。

新冠肺炎疫病が発生した時、全世界の金融市場は著しい変動が現れ、疫病と関連する事件は未来の変動をもたらす可能性がある；しかし、2021年9月30日までの9ケ月間に、私たちの投資組合に影響を与えたり、私たちの資産配置に対する定期投資審査の実質的な変化は発生しなかった。我々ポートフォリオの最新状況に関する議論は，第1部第2項に記載されている“業務概要”，“業務結果”，“財務状況”の議論を参照されたい。本報告には“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”が掲載されている。


項目4.制御とプログラム
 
本報告で述べた期間終了時までの開示制御及び手順(1934年証券取引法改正後の第13 a−15(E)条)の有効性を、最高経営者及び最高財務官を含む経営陣の参加の下で評価した。この評価によると、最高経営責任者と財務官は、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
 
私たちの経営陣は、CEOと財務官の参加の下で、財務報告の内部統制に対するいかなる変化も評価し、2021年9月30日までの9ヶ月以内に、財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、または合理的に財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性があると判断した

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第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

伊利保険取引所(“取引所”)の引受人は2021年8月24日にペンシルベニア州アレグニ県一般民事裁判所に訴訟を起こし、トロイ·ステファソン、クリスティーナ·ステファソン、スーザン·ルベル、スティーブン·バネット、それぞれ他の類似した状況を代表する(原告)伊利賠償会社(被告)を訴え、起訴状で伊利賠償会社(“賠償”)を被告としたという。

起訴状は、契約所の管理において事実受給者を務める補償として、補償会社が連結所のすべての保険契約者と締結した引受人合意の条項に基づいて徴収された管理費の査定面で受託責任に違反した疑いについて猶予を求めることを求めている。求められた救済は，訴えた日の2年前から2021年まで続いた

起訴状は，(1)会社がその受託責任に違反していると判断する，(2)損害賠償金を判決し，額は裁判で確定する必要がある，(3)裁判所は利益の返還または他の禁止救済を含む公正かつ適切な他の救済を認めることを求めている

訴えは2021年9月20日に配達された。米ペンシルベニア州西区地方裁判所は2021年10月20日に移転通知を提出した。Indemityは訴状のすべての告発と救済要請を強力に弁護するつもりだ。


第1 A項。リスク要因
 
我々がこれまで2020年12月31日までの財政年度Form 10−Kで開示したリスク要因と実質的な変化はなく，これらの報告は2021年2月25日に米国証券取引委員会に提出された。


第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する
2011年、我々の取締役会は現在の株式買い戻し計画を継続することを承認し、総額1.5億ドルの株の買い戻しを許可し、時間制限はなかった。この買い戻し許可は、以前の許可の下で残った任意の未使用金を含むが、含まれない。2021年9月30日までの9ヶ月間、この計画では私たちのA類普通株を買い戻していません。2021年9月30日まで、私たちはこの計画の下で約1780万ドルの買い戻し許可を持っている

2021年9月30日までの四半期に、公開発表された株式買い戻し計画を除いて発行されたA類無投票権普通株1，507株を購入し、総コストは30万ドルであった。私たちは2021年8月に1株当たり10万ドルまたは184.70ドルで171株を購入し、ラビ信託基金の奨励的報酬延期計画に資金を提供した。これらの株式は2021年8月にラービー信託基金に譲渡される。残りの1，336株は2021年8月に20万ドルの総コストで購入され、1株当たり184.70ドルとなり、外部取締役繰延株補償計画のラビ信託に資金を提供する。これらの株式は2021年8月にラービー信託基金に譲渡される
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項目6.展示品
展示品  
番号をつける 展示品説明
10.1*
“伊利保険グループ従業員退職計画第11修正案”(改正後2014年12月31日施行)、日付は2021年7月7日。
10.2*
伊利保険グループ従業員貯蓄計画第8改正案(2015年1月1日施行)が改正され、期日は2021年7月15日となった。
10.3*
伊利保険取引所と伊利賠償会社の伊利保険本部園区に関する賃貸契約は、2021年7月1日となっている。
31.1* 
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
   
31.2* 
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。
   
32* 
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。
   
101.INS* 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
   
101.SCH* インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
   
101.CAL* インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
   
101.DEF* XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LAB* XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
   
101.PRE* XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104* 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。


*アーカイブをお送りします。

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サイン
 
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
  伊利賠償会社 
  (登録者) 
    
    
日付：2021年10月28日差出人：/s/ティモシー·G·ネカストロ 
  ティモシー·G·ネカストロ社長&CEO 
    
 差出人：/s/Gregory J.Guting 
  グレゴリー·J·グティン執行副総裁兼最高財務官 
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