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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります至れり尽くせり
依頼書類番号：001-35349

フィリップス66
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 
デラウェア州 45-3779385
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)

城西通り2331番地., ヒューストン, テキサス州77042
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
281-293-6600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドルPSXニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐    
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
登録者は438,100,273普通株は、額面0.01ドルで、2021年9月30日までに発行された。

カタログ表
フィリップス66

カタログ
 
 ページ
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
連結業務報告書
1
総合総合収益表(損益表)
2
合併貸借対照表
3
統合現金フロー表
4
総合権益変動表
5
連結財務諸表付記
7
項目2.経営陣の財務状況と財務状況の検討と分析
経営成果
34
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
62
項目4.制御とプログラム
62
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
63
第1 A項。リスク要因
63
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
63
項目6.展示品
64
サイン
65


カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
 
連結業務報告書フィリップス66

 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
収入とその他の収入
販売とその他の営業収入$30,243 15,929 78,872 47,720 
関連会社の収益における権益982 349 2,097 871 
処分純収益9 1 11 87 
その他の収入238 20 304 48 
総収入とその他の収入31,472 16,299 81,284 48,726 
コストと支出
購入した原油と製品27,529 14,509 72,812 42,557 
運営費1,166 1,016 3,721 3,383 
販売、一般、行政費用424 384 1,265 1,112 
減価償却および償却361 352 1,081 1,037 
値を減らす1,298 1,140 1,496 4,146 
所得税以外の税種85 106 343 377 
割引負債の増額6 6 18 17 
利子と債務支出151 132 440 360 
外貨取引損失4 4 (5)10 
総コストと費用31,024 17,649 81,171 52,999 
所得税前収入448 (1,350)113 (4,273)
所得税割引(40)(624)(110)(1,053)
純収益(赤字)488 (726)223 (3,220)
差し引く：非持株権益による純収入86 73 179 216 
Phillips 66の純収益(損失)によるものである$402 (799)44 (3,436)
普通株はフィリップス66の純収益(損失)に帰することができる(ドル)
基本的な情報$0.91 (1.82)0.08 (7.83)
薄めにする0.91 (1.82)0.08 (7.83)
加重平均未償還普通株式(千人)
基本的な情報440,193 438,916 439,880 439,670 
薄めにする440,368 438,916 440,259 439,670 
連結財務諸表付記を参照してください。
1
カタログ表
総合総合収益表(損益表)フィリップス66
 
 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
純収益(赤字)$488 (726)223 (3,220)
その他全面収益(赤字)
固定福祉計画
期間中に生じる純精算収益(損失)— — 210 (300)
精算損失純額償却、以前のサービス貸付と決済36 34 105 112 
株式関連会社が協賛する計画4 4 33 9 
固定福祉計画の所得税(8)(10)(82)44 
固定福祉計画は，所得税の純額を差し引く32 28 266 (135)
外貨換算調整(74)155 (70)(41)
外貨換算調整の所得税2 (4)2 (3)
所得税を差し引いた外貨換算調整(72)151 (68)(44)
キャッシュフローヘッジ— 2 3 (7)
ヘッジ活動所得税— — (1)2 
ヘッジ活動，所得税純額— 2 2 (5)
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字)(40)181 200 (184)
総合収益(赤字)448 (545)423 (3,404)
差し引く：非持株権益の総合収益86 73 179 216 
Phillips 66の全面的な収益(損失)によるものです$362 (618)244 (3,620)
連結財務諸表付記を参照してください
2
カタログ表
合併貸借対照表フィリップス66
 
 何百万ドルも
 九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
資産
現金と現金等価物$2,897 2,514 
売掛金と手形(手当純額控除#ドル362021年には100万ドルです372020年には100万人)
6,527 5,688 
売掛金と手形--関係者1,479 834 
棚卸しをする4,400 3,893 
前払い費用と他の流動資産716 347 
流動資産総額16,019 13,276 
投資と長期売掛金14,059 13,624 
純財産·工場·設備22,377 23,716 
商誉1,425 1,425 
無形資産822 843 
その他の資産1,705 1,837 
総資産$56,407 54,721 
負債.負債
売掛金$8,203 5,171 
売掛金--関係者1,012 378 
短期債務1,489 987 
課税所得税その他の税額1,287 1,351 
従業員福祉義務464 573 
その他の課税項目1,466 1,058 
流動負債総額13,921 9,518 
長期債務13,421 14,906 
資産廃棄債務と課税環境コスト680 657 
所得税を繰延する5,434 5,644 
従業員福祉義務1,123 1,341 
その他の負債と繰延信用1,231 1,132 
総負債35,810 33,198 
権益
普通株(普通株)2,500,000,000ライセンス株式価格は$0.01額面)
Issued (2021—649,872,100 shares; 2020—648,643,223株式)
額面.額面6 6 
額面を超えた資本20,488 20,383 
在庫株(コスト計算：2021年と2020年-211,771,827株式)
(17,116)(17,116)
利益を残す15,350 16,500 
その他の総合損失を累計する(589)(789)
株主権益総額18,139 18,984 
非制御的権益2,458 2,539 
総株20,597 21,523 
負債と権益総額$56,407 54,721 
連結財務諸表付記を参照してください
3
カタログ表
統合現金フロー表フィリップス66
 何百万ドルも
 9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 
経営活動のキャッシュフロー
純収益(赤字)$223 (3,220)
純収益(損失)と経営活動から提供される現金純額を調整する
活動する
減価償却および償却1,081 1,037 
値を減らす1,496 4,146 
割引負債の増額18 17 
所得税を繰延する(290)2 
未分配権益(78)254 
処分純収益(5)(87)
未実現の投資収益(224)— 
他にも289 52 
運営資金調整
売掛金と手形(1,465)2,684 
棚卸しをする(495)(1,134)
前払い費用と他の流動資産(369)(40)
売掛金3,723 (2,985)
税金とその他の課税項目313 746 
経営活動が提供する現金純額4,217 1,472 
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出と投資(1,263)(2,414)
株式関連会社への投資収益236 139 
資産処分収益26 3 
立て替え/融資関係者(310)(251)
立て替え·ローン関係の当事者を催促する1 44 
他にも(5)(87)
投資活動のための現金純額(1,315)(2,566)
融資活動によるキャッシュフロー
債務の発行450 3,305 
債務を返済する(1,485)(546)
普通株発行24 6 
普通株買い戻し— (443)
普通株払いの配当(1,182)(1,182)
非持株権への分配(239)(201)
非制御的権益を買い戻す(24)— 
他にも(36)(20)
融資活動から提供される現金純額(2,492)919 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(27)23 
現金および現金等価物の純変動383 (152)
期初現金及び現金等価物2,514 1,614 
期末現金および現金等価物$2,897 1,462 
連結財務諸表付記を参照してください
4
カタログ表
総合権益変動表フィリップス66

何百万ドルも
9月30日までの3ヶ月
 フィリップス66のおかげで 
 普通株   
 額面.額面額面を超えた資本在庫株利益を残すアカムです。その他の全面的損失非制御的権益合計する
June 30, 2021$6 20,463 (17,116)15,345 (549)2,453 20,602 
純収入— — — 402 — 86 488 
その他総合損失— — — — (40)— (40)
普通株払い配当金0.901株当たり)
— — — (394)— — (394)
福祉計画活動— 25 — (3)— — 22 
非持株権への分配
— — — — — (81)(81)
2021年9月30日$6 20,488 (17,116)15,350 (589)2,458 20,597 
June 30, 2020$6 20,342 (17,116)18,631 (1,148)2,580 23,295 
純収益(赤字)— — — (799)— 73 (726)
その他総合収益— — — — 181 — 181 
普通株払い配当金0.901株当たり)
— — — (393)— — (393)
福祉計画活動— 21 — (3)— — 18 
非持株権に対する純分配— — — — — (70)(70)
2020年9月30日$6 20,363 (17,116)17,436 (967)2,583 22,305 


株
9月30日までの3ヶ月
 普通株式を発行した在庫株
June 30, 2021649,761,235 211,771,827 
普通株買い戻し— — 
発行済み株式−株式ベースの補償110,865 — 
2021年9月30日649,872,100 211,771,827 
June 30, 2020648,468,487 211,771,827 
普通株買い戻し— — 
発行済み株式−株式ベースの補償103,525 — 
2020年9月30日648,572,012 211,771,827 
連結財務諸表付記を参照してください。






5
カタログ表
総合権益変動表フィリップス66
何百万ドルも
9月30日までの9ヶ月
フィリップス66のおかげで
普通株
額面.額面額面を超えた資本在庫株利益を残すアカムです。その他の全面的損失非制御的権益合計する
2020年12月31日$6 20,383 (17,116)16,500 (789)2,539 21,523 
純収入— — — 44 — 179 223 
その他総合収益— — — — 200 — 200 
普通株払い配当金2.701株当たり)
— — — (1,182)— — (1,182)
福祉計画活動— 105 — (10)— — 95 
非持株権への分配— — — — — (239)(239)
非制御的権益を買い戻す— — — (2)— (21)(23)
2021年9月30日$6 20,488 (17,116)15,350 (589)2,458 20,597 
2019年12月31日$6 20,301 (16,673)22,064 (788)2,259 27,169 
純収益(赤字)— — — (3,436)— 216 (3,220)
その他総合損失— — — — (184)— (184)
普通株払い配当金2.701株当たり)
— — — (1,182)— — (1,182)
普通株買い戻し— — (443)— — — (443)
福祉計画活動— 62 — (8)— — 54 
株式譲渡— — — — — 305 305 
非持株権に対する純分配— — — — — (197)(197)
他にも— — — (2)5 — 3 
2020年9月30日$6 20,363 (17,116)17,436 (967)2,583 22,305 

株
9月30日までの9ヶ月
普通株式を発行した在庫株
2020年12月31日648,643,223 211,771,827 
普通株買い戻し— — 
発行済み株式−株式ベースの補償1,228,877 — 
2021年9月30日649,872,100 211,771,827 
2019年12月31日647,416,633 206,390,806 
普通株買い戻し— 5,381,021 
発行済み株式−株式ベースの補償1,155,379 — 
2020年9月30日648,572,012 211,771,827 
連結財務諸表付記を参照してください。

6
カタログ表
連結財務諸表付記フィリップス66

注1-中期財務情報

本報告書に記載されている財務諸表に記載されている監査されていない中期財務情報は、管理層がフィリップス66社の総合財務状況およびその期間の業務結果およびキャッシュフローに必要なすべての既知の計算および調整を含む、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成されている。他の説明がない限り、このようなすべての調整は正常で日常的だ。本報告書に列挙された中期財務諸表のいくつかの付記および他の情報は、簡素化または省略されている。したがって、これらの中期財務諸表は、私たちの2020年年次報告書Form 10-Kに含まれる連結財務諸表と付記を組み合わせて読まなければなりません。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。


注2-販売とその他の営業収入

仕分け収入
次の表に私たちの分類販売とその他の営業収入を示します

 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
製品ラインとサービス
石油製品を精製する$24,838 12,573 63,057 37,431 
原油転売3,091 2,198 9,484 6,565 
天然ガス液体(NGL)2,331 966 6,048 2,645 
サービスとその他*
(17)192 283 1,079 
合併販売とその他の営業収入
$30,243 15,929 78,872 47,720 
地理的位置**
アメリカです$24,011 12,125 61,920 36,212 
イギリス.イギリス2,948 1,850 8,070 5,131 
ドイツ1,194 805 3,049 2,276 
他の国2,090 1,149 5,833 4,101 
合併販売とその他の営業収入
$30,243 15,929 78,872 47,720 
*デリバティブに関連するアクティビティが含まれます。注12-派生商品と金融商品を参照して、より多くの情報を知る。
**売上およびその他の営業収入は、生成された収入に基づくビジネス地域の国/地域に帰することができます。



7
カタログ表
契約に関連する資産と負債
2021年9月30日と2020年12月31日まで、お客様と締結した契約売掛金はドルです6,341百万ドルとドル3,911それぞれ100万ドルです売買売掛金や消費税売掛金などの重大な非顧客残高は、これらの金額には含まれていない

私たちの契約に関連する資産には、マーケティング顧客に支払うインセンティブ計画に関するお金も含まれています。奨励金は最初に資産として確認され、その後、契約期間内の収入の減少償却として、契約期間は通常5至れり尽くせり15何年もです。2021年9月30日と2020年12月31日現在、このような支払いに関連する資産残高は$です435百万ドルとドル404それぞれ100万ドルです

私たちの契約債務は製品やサービスが納品される前の顧客の前払いを表します。2021年9月30日と2020年12月31日に、契約責任は重要ではない。

余剰履行義務
私どものお客様との契約の多くは現品契約か可変価格のみの定期契約です。私たちは、期待期間が1年以下であるか、または可変対価格が未履行の履行義務に完全に割り当てられているため、これらの契約の残り履行義務を開示しない。私たちは中流分野でも固定価格の最低生産量約束を含むいくつかの契約を持っている。2021年9月30日現在、これらの最低数量約束契約に関する残りの履行義務は無関係である。


注3-信用損失

私たちは主に精製石油製品、原油、天然ガスを販売することで信用損失を受けている。私たちは信用審査を行うことで、各取引相手が私たちが販売している製品に支払う能力を評価します。信用審査は、我々の予想請求書リスクおよび支払い時間、ならびに取引相手の既定の信用格付け、または信用格付けが利用できない場合、取引相手財務諸表の分析に基づいて、取引相手の信用評価を考慮する。私たちはまた、契約条項と条件、国家と政治的リスク、そしてビジネス戦略を評価するために考慮した。今回の審査の結果、取引相手ごとに信用限度額を設定します。私たちは信用リスクを緩和するために資産担保支援や事前返済が必要かもしれない

私たちは契約条項と満期日に対する取引相手の残高を積極的に検討することで、私たちの持続的な信用の開放を監視します。私たちの活動にはタイムリーな入金、紛争解決、支払いの確認が含まれている。私たちは引受会社と法律顧問を招いて延滞した売掛金を追及するかもしれない

コロナウイルス病2019年(新冠肺炎)に関連する負の経済影響は著者らのある取引相手が適時にその義務を完全に履行できない可能性を増加させた。これに応じて、信用監視を強化し、いくつかの取引を支援する担保を求め、リスクの高い取引相手に早期返済を求めた。

2021年9月30日と2020年12月31日に報告しました8,006百万ドルとドル6,522売掛金と手形百万ドル、準備金を差し引いて純額#ドル36百万ドルとドル37それぞれ100万ドルです2021年9月30日の老化分析によると、超える95%の売掛金は60日以内に未払いです

私たちはまた、合弁企業の債務保証と予備信用状のような貸借対照表外リスクの開放による信用損失に直面している。これらの表外リスク開放についてのより多くの情報は、付記10-担保および付記11-または事項および引受金を参照してください。


8
カタログ表
注4-棚卸しをする

在庫には以下の内容が含まれている

 何百万ドルも
 九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
原油と石油製品$4,015 3,536 
材料と用品385 357 
$4,400 3,893 


後進先出し(LIFO)で計算した在庫総額は#ドルです3,828百万ドルとドル3,368それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日である。現在リセットコストが後進先出し在庫コストを超えている見積り数は約#ドルである6.110億ドル2.72021年9月30日と2020年12月31日はそれぞれ10億ドル。

ある計画における在庫削減は年末までには代替されない予定であり，後進先出在庫値の清算につながる. 後進先出在庫清算は私たちの純収入を#ドル減少させた17百万ドルとドル99それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。この影響は2020年の相応の時期に重要ではない。


9
カタログ表
注5-投資·ローン·長期売掛金

株式投資

ダコタ州は有限責任会社とエネルギー移転原油会社、有限責任会社(ETCO)を訪問します
2020年，ダコタ州パイプラインアクセス訴訟を主宰する初審裁判所は，北ダコタ州Oahe湖下の地役権に関連して，米国陸軍工程兵団(USACE)に環境影響声明(EIS)の準備を命じ，その後地役権を空けるように命じた。地役権が空けられているにもかかわらず，米国国家エネルギー局は，“環境影響報告書”を継続している間は配管作業の停止には行動しないと述べており，2022年下半期に完成する予定である。2021年5月，裁判所は“環境影響報告書”の準備中に配管閉鎖を命じた請求を拒否し，2021年6月に訴訟を却下した。再提訴の可能性があり，あるいは完成すると，環境影響報告書に挑戦する新たな訴訟が提起される可能性がある。2021年9月、ダコタ州Accessは、米国最高裁判所に下級裁判所に“環境影響報告書”の再審査と地権取り消しの判決を要求する移審令を提出した。

ダコタ州AccessとETCOは#ドルの返済を保証しました2.5ダコタ州Accessの完全子会社が発行した優先無担保チケット元金総額は10億ドルである.さらに、Phillips 66 Partners LP(Phillips 66 Partners)およびダコタ州Accessの共同リスク投資家は、チケットを発行する際に、株式出資約束(CECU)を提供するか、または株式出資約束(CECU)を提供する。CECUによれば、上記の訴訟に関連する場合、共同投資者は、それぞれダコタ州Accessに比例した株式貢献を提供することを要求される可能性がある。2021年9月30日現在、Cecu，Phillips 66 Partnersによる最大潜在株式貢献におけるシェアは約$である631百万ドルです。

パイプが運営を停止する必要があり、ダコタ州AccessおよびETCOが持続費用を支払うのに十分な資金がない場合、Phillips 66 Partnersはまた、チケットのために約$の所定の利息を支払うことを含む進行中の費用のシェアをサポートすることを要求される可能性がある25“経済、社会、文化権利委員会”によって負担可能な義務のほか、毎年100万ドルが支払われる。

2021年9月30日現在、Phillips 66 Partnersのダコタ州AccessとETCOにおける投資総帳簿価値は$579百万ドルです。

Cf連合有限責任会社(Cf United)
私たちはイベントを開催しました50%の投票権およびa48CFUnitedは主にアメリカ西海岸で運営する小売マーケティング合弁企業で、1%の経済権益を持っている。Cfユナイテッド航空は、私たちの合弁企業が固定倍数でその権利を購入することを要求する権利があるので、可変利益エンティティ(VIE)とみなされています。見下げオプションは2023年7月1日に発効し、2024年3月31日に満期となる。下落オプションは、行使日の購入価格がCF United当時の公正価値を代表しない可能性があるため、可変利息とみなされる。私たちは私たちが主要な受益者ではないと確信しています。私たちは私たちの合弁企業と共同で経済表現に最も影響を与えるCF United活動を指導するからです。2021年9月30日まで、私たちの最大の損失は私たちのを含んでいます271CF Unitedでの百万投資、および固定倍数に基づく買収価格がCF United当時の公正価値を超えた場合、承認オプションによる任意の潜在的な未来損失

OnCueホールディングスLLC(OnCue)
私たちはイベントを開催しました50OnCueは小売コンビニを所有·運営する合弁企業で、2%の権益を持っている。私たちはOnCueの様々な債務協定を完全に保証し、私たちの合弁企業は保証に参加していない。このエンティティは、私たちの債務保証によってOnCueがすべての潜在的な損失に直面していないため、VIEとみなされている。私たちは私たちが経済表現に最も影響を与える活動を指導する権限がないので、私たちが主な受益者ではないことを確認した。2021年9月30日現在私たちが直面している最大の損失は$です183OnCueへの投資の帳簿価値$に相当します113百万ドルと保証債務#ドル70百万ドルです。


10
カタログ表
Libertyパイプ有限責任会社(Liberty)
2021年第1四半期にPhillips 66 PartnersはLibertyパイププロジェクトから撤退することにしました198Libertyへの投資に対して税引前減価を行った。減値は2021年9月30日までの9カ月間の総合経営報告書の“減値”項目に含まれている。減値およびLibertyへのPhillips 66 Partnersの投資の公正な価値を決定するための技術に関するより多くの情報は、付記7-減値および付記13-公正価値計量を参照されたい。2021年4月、Phillips 66 Partnersは、現金と特定のパイプ資産と引き換えに、Libertyの所有権権益をその合弁企業に譲渡し、その価値はその帳簿価値$に近い462021年3月31日は100万人。

その他の投資
2021年9月に買収しました78百万株NOVONIX株式会社(NOVONIX)普通株は、16%所有権、$150百万ドルです。NOVONIXはオーストラリアブリスベンに本社を置く会社で、オーストラリア証券取引所に上場し、リチウムイオン電池材料を開発·供給している。NOVONIXの経営や財務政策に大きな影響を与えず，我々が所有している株式は決定しやすい公正価値を持っているため，我々の投資は報告期間終了ごとに公正価値で入金されている。我々の投資の公正価値は、私たちの総合貸借対照表の“投資と長期売掛金”プロジェクトに記録されており、投資の公正価値変動または未実現収益(損失)は、私たちの総合経営報告書の“その他の収入”プロジェクトに記録されている。NOVONIXへの投資の公正価値は$です3742021年9月30日現在、未実現投資収益は2242021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月NOVONIXへの投資の恒常的公正価値計測に関するより多くの情報については，付記13-公正価値計測を参照されたい.

関係者ローン
私たちは私たちの合弁企業とWRB Refining LP(WRB)に会員ローンを提供した。2021年9月30日私たちの50未返済会員ローン残高の割合は、課税利息を含めて#ドルです593百万ドルです。


注6-不動産·工場および設備

私たちの物件、工場、設備への総投資(PP&E)及び関連する減価償却と償却(累計)。D&A)残高は以下のとおりである

 何百万ドルも
 2021年9月30日2020年12月31日
 毛収入
PP&E		アカムです。
D&A		ネットワークがあります
PP&E		毛収入
PP&E		アカムです。
D&A		ネットワークがあります
PP&E
中流.中流$12,435 2,975 9,460 12,313 2,815 9,498 
化学品— — — — — — 
精油25,378 14,033 11,345 24,647 12,019 12,628 
マーケティングと専門1,802 1,028 774 1,815 1,007 808 
会社や他の1,524 726 798 1,448 666 782 
$41,139 18,762 22,377 40,223 16,507 23,716 


我々のAlliance Refinery資産グループに関するPP&Eの減値に関する情報は，付記7-減値を参照されたい.
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カタログ表
注7-値を減らす

何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021202020212020
中流.中流$10 204 208 1,365 
精油1,288 911 1,288 2,756 
会社や他の— 25 — 25 
総減価$1,298 1,140 1,496 4,146 


株式投資

自由.自由
2021年第1四半期、フィリップス66パートナーは、これまで新冠肺炎の流行によるビジネス環境挑戦のために延期されていた自由パイプラインプロジェクトから撤退することを決定した。Phillips 66 Partnersは1ドルを記録しました198税引前価値は100万ドル減少し、Libertyへの投資は2021年3月31日の帳簿価値を推定公正価値まで低下させた

レッドオーク管有限責任会社(Red Oak)
2020年第3四半期、アカカシ配管プロジェクトは廃止された。その結果1ドルを記録しました84税引き前100万ドルを減額して、私たちが投資した帳簿価値を2020年9月30日の合弁企業資産推定残額に減少させます。

DCP中流、有限責任会社(DCP中流)
2020年第1四半期にDCP Partners，LP(DCP Partners)公共部門の市場価値が約低下した85%です。したがって、2020年3月31日現在、DCP Midstreamにおける投資の公正価値は、その帳簿価値よりも著しく低い。この違いは一時的なものではありません主にその規模のせいで$を記録しています1,1612020年第1四半期に私たちが投資した税引前減値は100万ポンドだった。

PP&Eと無形資産

共同製油所
2021年第3四半期に、私たちはハリケーンIdaによる被害と、私たちの製油所が私たちの製油組合で演じる役割の再評価であるAlliance製油所に関連する減価指標を決定した。したがって、我々は、売却または資産グループを代替用途に変換することを含むいくつかの使用シナリオを考慮した分析を実行することによって、製油所資産グループの減少値を評価する。私たちの分析によると、この資産グループの帳簿価値は回収できないと結論した。その結果1ドルを記録しました1,298百万ドルの税引前減価は、この資産グループにおけるPP&Eの純帳簿価値をその公正価値約#ドルに低下させる200百万ドルです。$1,288100万ドルの減価費用が製油部門に計上されました10私たちの中流部に100万枚録画されました

サンフランシスコ製油所
2020年第3四半期、私たちはカリフォルニア州ロデオのRodeo製油所で私たちのサンフランシスコ製油所を再配置して再生可能燃料を生産する計画を発表した。我々はサンフランシスコ製油所資産グループの減値を評価し、この資産グループの帳簿価値は回収できないと結論した。その結果1ドルを記録しました1,030百万ドルの税引前減価で、この資産グループにおけるPP&E純資産と無形資産の帳簿価値をその公正価値#ドルに下げる940百万ドルです。減価によりPP&E純額は合計#ドル減少した1,009100万ドルと無形資産21百万ドルです。この減価は主に私たちの製油部門と関係がありますが、#ドルを除いて120百万ドルは、私たちの中流業務のPP&Eと関連しています。


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カタログ表
商誉
我々の株価は2020年第1四半期に大幅に下落し、主に新冠肺炎の流行により世界の大口商品と株式市場が混乱した。著者らは時価低下による減価商業権を評価し、2020年3月31日までに、著者らの製油報告部門の帳簿価値はその公正価値よりも営業権残高が高いと結論した。したがって、私たちが記録した税引前営業権減価費用は#ドルだ1,8452020年第1四半期に、私たちの製油部門の収入は100万ドルだった

これらの減価費用は、私たちが総合経営報告書の“減値”プロジェクトに含まれています。これらの減値を記録するための公正価値を決定するための他の情報については、付記13--公正価値計測を参照されたい。

展望
新型肺炎の流行は引き続き世界の経済活動を混乱させる.2020年には，精製石油製品の需要減少により製油利益率が低く，製油所や物流インフラの生産量が減少した。疫病制限の緩和と新冠肺炎ワクチンの管理により、全世界の精製製品の需要は2021年まで着実に回復している。そのため、精製油の利益率はある程度向上し、生産量も向上した。新冠肺炎が大流行した経済的結果の深さと持続時間は依然として不確定であり、私たちは引き続き私たちの資産とポートフォリオを監視し続けている。この大流行病が経済活動を混乱させ続けた結果には、今後の資産減価と資産組み合わせの合理化が含まれる可能性がある。
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カタログ表
注8-1株当たりの収益

1株当たりの基本収益(損失)の分子はPhillips 66が占めるべき純収益(損失)であり、帰属期間中に帰属していない株式に基づく従業員奨励(証券参加)に基づいて支払うべきログアウト不可配当金と非持株権益の買い戻しによる割増を差し引いて調整する。基本1株当たり収益の分母は、列報期間中に発行された普通株の1日加重平均と、普通株として発行されていない完全既得株と単位報酬の総和である。1株当たりの収益を薄くする分子はまた、Phillips 66が純収益(損失)を占めるべきであり、証券支払いに参加した配当等価物(配当は参加提出期間の収益(損失)を奨励するよりも薄くなる配当金)を減算し、非持株権益を買い戻すために支払うプレミアムに基づいている。既得株式、単位またはオプション報酬、および既得株式オプションが希薄化性質を有する場合、分母に発行された加重平均普通株式に含まれる。基本的な1株当たり収益と希釈1株当たり収益のうち、国庫株は分母以外に含まれていない。

 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021202020212020
基本的な情報薄めにする基本的な情報薄めにする基本的な情報薄めにする基本的な情報薄めにする
Phillips 66普通株主に帰属する金額(百万):
Phillips 66の純収益(損失)によるものである$402 402 (799)(799)44 44 (3,436)(3,436)
参加証券に分配される収益(2)(2)(2)(2)(7)(7)(6)(6)
非持ち株権を買い戻して支払う割増価格— — — — (2)(2)— — 
普通株主が獲得できる純収益(赤字)$400 400 (801)(801)35 35 (3,442)(3,442)
加重平均普通株式発行済み(千人):
438,067 440,193 436,783 438,916 437,783 439,880 437,492 439,670 
株式に基づく報酬の効果2,126 175 2,133 — 2,097 379 2,178 — 
加重平均普通株式
未償還-1株当たり収益
440,193 440,368 438,916 438,916 439,880 440,259 439,670 439,670 
普通株1株当たり収益(ドル)
$0.91 0.91 (1.82)(1.82)0.08 0.08 (7.83)(7.83)


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カタログ表
注9-債務

2021年活動

債務発行と償還
2021年9月にフィリップス66が返済しました500定期ローンの引き出しを遅延させた未返済借入金は2023年11月に満期になり、具体的には以下のようになる

2021年4月Phillips 66 Partnersは450百万の定期ローン契約をして、すべての金額を借り入れます。定期ローン協定の満期日は2022年4月5日であり、返済されていない借金は随時、随時、全部または部分的に返済することができ、割増や罰金を必要としない。借入は欧州ドル金利または参考金利に基づく変動金利で利上げし、加えて0.875%です。所得資金は主にPhillips 66 Partnersの融資金額の返済に使われています750百万の循環信用手配。

2021年4月、Phillips 66 Partnersは$を返済した50百万ドルの免税債券が満期になります

2021年2月フィリップス66はドルを返済しました500満期時の変動金利優先手形の未償還元金残高は百万ドルである。

2021年9月30日違います。未返済借款と#ドル1Phillips 66 Partnersのドルで100万の信用状が抽出されました750百万の循環信用を手配して、借金を返済しないのは#ドルです415百万ドルとドル12020年12月31日現在、この手配により抽出された信用状金額は100万ドル

債務分類
2021年9月30日、$1Phillips 66が1年間に満期した10億ドルの債務は長期債務に分類され、これは長期債務で債務を再融資する意図と能力に基づいている。

2020年活動

高級無担保手形
2020年6月10日、Phillips 66は公募株を完成させ、資金を募集した1優先無担保手形の元金総額は10億ドルである

•$150元金総額は百万ドルである3.8502025年に満期になった優先債券の割合。
•$850元金総額は百万ドルである2.1502030年満期の優先債券の割合。

2020年4月9日、Phillips 66は公募株を完成させ、資金を募集した1優先無担保手形の元金総額は10億ドルである

•$500元金総額は百万ドルである3.7002023年に満期された優先債券の割合。
•$500元金総額は百万ドルである3.8502025年に満期になった優先債券の割合

高級債券は2023年に満期となり、半年ごとに配当され、2020年10月6日から毎年4月6日および10月6日に配当される。2025年に満期となる高級債券は2020年6月10日に発行され、2020年4月9日に発行された2025年満期高級債券のさらなる発行となる。これは1ドルです6502025年に満期となる高級債券元金総額は百万ドルで、単一種類の債務証券とされている。高級債券は2025年に満期となり、半年ごとに配当され、2020年10月9日から毎年4月9日および10月9日に配当される。高級債券は2030年に満期となり、利息は半年ごとに支払われ、日付は毎年6月15日と12月15日で、2020年12月15日から始まる。

2020年6月10日と2020年4月9日に優先無担保手形を公開して得られたお金は$1,008百万ドル、受け取るべき利息と#ドルは含まれていません993引受業者の割引または保険料と手数料および債券発行コストをそれぞれ差し引いた純額。これらの収益は一般企業用途に用いられる


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カタログ表
定期ローンの手配
2020年3月19日Phillips 66は110億364-定期融資契約(ローン)およびドル借入の遅延1その後間もなく、このメカニズムでの資金は10億ドルに達した。2020年4月6日、フィリップス66はこの基金の規模を#ドルに拡大した22020年6月には，このメカニズムを改正し，約束期間を2020年9月19日まで延長した。約束期間が終わるまで、私たちはこのメカニズムで追加金を抽出しなかったし、これ以上約束期間を延長しなかった。2020年11月私たちは$を返済しました500ローンメカニズムで未返済の借金は100万ドルで、残りドルの満期日を延長するためにローンメカニズムを修正しました5002021年3月18日から2023年11月20日まで百万ドルの借金を返済していない。このメカニズムでの借入金は変動金利で利下げされ、金利は欧州ドル金利または参考金利に基づいており、Phillips 66の優先無担保長期債務の信用格付けによる利益率に加えている。フィリップス66は得られた資金を一般企業用途に使用する

その他の債務返済
2020年4月にフィリップス66はドルを返済しました3002020年4月期の変動金利手形の未償還元本残高は100万ドル200その定期融資手配の未返済元金残高は2020年4月に満期になる。2020年4月にPhillips 66 Partnersは$を返済しました25百万ドルの免税債券が満期になります。




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カタログ表
付記10-保証する

2021年9月30日現在、私たちは、以下に説明する様々な契約スケジュールに従っていくつかのまたは債務を負担する責任があります。私たちは私たちが新たに発行または修正された保証人としての義務の公正価値の責任を認める。以下に負債の帳簿金額を明記しない限り、負債は確認されていないか、担保が2002年12月31日までに発行されたからか、債務の公正価値が重要ではないからである。さらに、他の説明がない限り、私たちの現在の保証下での表現は何の意味もなく、未来の表現はどうでもいいか、あるいはわずかな可能性しか発生しないと予想される。

賃貸剰余価値保証
テキサス州ヒューストンにある本社施設の運営賃貸契約によると、2025年9月のレンタル期間終了時にレンタルの更新、施設の購入、レンタル協力者にマーケティング転売を依頼することができます。私たちは経営賃貸契約に関する残存価値保証があり、未来の最大の潜在リスクは#ドルです5142021年9月30日は100万人。軌道車や飛行機リースに関する残存価値保証もありますが、将来の最大潜在リスクの合計は$です209百万ドルです。これらの賃貸契約の残り期間は最長です10年.

合弁企業義務の保証
2019年3月、Phillips 66 Partnersとダコタ州Accessの共同ベンチャー企業はCecuを提供するとともに、高度な無担保チケットの発売を提供した。付注5--投資、ローンと長期入金を参照して、ダコタ州参入とCECUに関するより多くの情報を理解する。

2021年9月30日まで、私たちは主に私たちの一部の合弁企業債務に対する未返済保証があります。これらの債務の残り期限は最高です4年それは.このような保証によると、未来の最大の潜在的リスクは約$だ122百万ドルです。もし合弁企業が債務を滞納した場合、支払いが必要になるだろう。

完済する
数年来、私たちは様々な協定を締結し、ある会社、合弁企業、賠償を発生させた資産の所有権権益を売却した。これらの販売に関連する協定には、税収、訴訟、環境責任、許可証および許可証、従業員クレームおよび不動産テナント違約の賠償が含まれる。これらの補償の条項は大きく違います。これらの賠償の多くは環境問題に関連しており，これらの問題は通常不確実な条項と潜在的な無限リスクを有している。2021年9月30日と2020年12月31日までに記録された賠償帳簿金額は$146百万ドルとドル145それぞれ100万ドルです

私たちはそれぞれの賠償の事実と状況に基づいて、関連する時間帯に賠償責任(存在すれば)を償却する。賠償期限が不確定の場合、撤回を支援する情報がある場合、賠償責任を撤回します。将来の支払いは記録された金額を超える可能性があるが、賠償の性質上、将来の支払いの最大潜在金額を合理的に見積もることはできない。2021年9月30日と2020年12月31日に既知汚染の環境対策プロジェクトは108百万ドルとドル104上記に記録された賠償帳簿金額にはそれぞれ100万ドルが計上されている。これらの環境課税プロジェクトは，主に我々の総合貸借対照表の“資産廃棄債務と計上すべき環境コスト”プロジェクトに含まれている。環境責任に関するより多くの情報は、付記11-または事項と支払いがあることを参照されたい。

“賠償と釈放協定”
2012年、私たちとコンフィ石油の分離について、私たちは賠償と釈放協定を締結した。本協定はコンフィ石油と我々の間の別居に関する賠償，保険，訴訟責任と管理および訴訟文書共有と協力についての処理を管轄している。全体的に言えば、この協定は交差賠償を規定しており、主に吾等と吾等の業務の義務と債務に対して財務責任を負い、コンフィ石油とコンフィ石油の業務の義務と負債に対して財務責任を負うことを目的としている。この協定はまた、賠償や関連事項の影響を受けるクレームを処理する手続きを規定している。



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カタログ表
注11-あるいは事項と支払いがあります

通常の業務過程で発生した様々なクレームに関連する複数の訴訟が私たちに提起されたり、私たちが提供した賠償の制約を受けたりしています。私たちはまた、いくつかの化学、鉱物、および石油物質の環境への影響を除去または軽減するために、様々な活発かつ非アクティブな場所に配置、貯蔵、処置、または放出することを要求される可能性がある。私たちはこれらや問題に対する財政的確認や開示の必要性を定期的に評価する。すべての既知または有事項(所得税に関連する事項を除く)の場合、損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定される場合には、負債を計上しなければならない。ある範囲内の金額を合理的に推定することができ、その範囲内の任意の金額が他の任意の金額よりも良い推定数でない場合、その範囲内の最小値を計算すべきである。私たちは潜在的な保険や第三者のためにこのような負債を減少させないつもりだ。適用されれば、私たちは売掛金を計算して、可能な保険あるいは他の第三者の回収に使います。所得税関連又は事項がある場合には、累積確率加重損失計上法を用いて、税収頭寸が不確定な場合に維持する。

現在把握している情報によると、既知または負債リスクに関連する将来のコストは、現在の計上額をはるかに超え、我々の連結財務諸表に大きな悪影響を与えると考えられる。私たちが関連事項や問題があるという新しい事実を知るにつれて、私たちは負債や他の潜在的なリスクに対する私たちの立場を再評価した。将来の変化に特に敏感な推定には、環境救済、税務、および法律事項のための記録または負債が含まれる。クリーニング費用の不確定な大きさ，必要となる可能性のあるこのような救済行動の未知時間と程度，他の潜在責任者との責任割合の決定などにより，将来の環境救済コストが変化する可能性が予想される。税務や法律事項に関する見積もり将来コストは、事件の発展や行政や訴訟過程でより多くの情報を得ることによって変化する可能性がある。

環境.環境
私たちは国際、連邦、州、そして地方環境の法律と規制によって制限されている。私たちが合併財務諸表を作成する際には、経営陣の最適な推定に基づいて、当時利用可能な情報を利用して、環境負債の計上項目を記録します。我々は、既存の事実、既存技術、および現在公布されている法律および法規に基づいて、推定およびまたは負債を測定し、利害関係者および業務考慮を考慮する。環境責任を測る場合や，汚染された場所の修復に関する以前の経験，他社の清掃経験，環境保護局や他組織が発表したデータも考慮した。我々は，環境責任を決定する際に主張されていないクレームを考慮し，それらが推定可能かつ合理的に行われている間はこれらのクレームを計算すべきである。

環境救済費用は通常連邦地点の連帯責任と州場所の責任であるが，我々は通常特定の場所で責任を負うと告発されている多くの会社の1つにすぎない。このような連帯責任のため、私たちは潜在的な責任者に指定された任意の場所に関するすべてのクリーニング費用を負担することができます。これまで、私たちは他の財務状況の良い会社と整理コストを分担することに成功した。私たちが責任を負うかもしれない多くの場所はまだ環境保護局や関連州機関の調査を受けている。実際に整理する前に、潜在責任者は通常現場条件を評価し、責任を分配し、適切な救済措置を決定する。場合によっては、私たちは責任がないかもしれないし、賠償責任の和解が達成される可能性がある。他の潜在的責任者が財務的にその比例シェアを負担できない可能性がある場合、私たちの潜在的負債を推定し、それに応じて私たちの計画項目を調整することはできないと思います。過去の様々な買収により、私たちは一定の環境義務を担った。その中のいくつかの環境義務はドルと時間制限によって制限されているにもかかわらず、他の人が私たちの利益のために行った賠償によって緩和された。

私たちは現在多くの連邦スーパー基金と似たような州の環境評価と整理に参加している。整理やその他のコストの環境リスクを評価した後，吾らは未割引基準に基づいてプロジェクト(業務合併買収したブロックに関する項目を除く，割引基準で入金)を提案し，将来コストが発生する可能性のあるブロックについて計画の踏査や救済活動を行い，そのコストを合理的に見積もることができる。2021年9月30日現在、私たちの環境対策総収益は453100万ドルで前年同期は$でした4272020年12月31日までに100万人。次の年にはこのような支出が多く発生すると予想されています30何年もです。私たちは可能な保険のためにこのような計画を減らすことができなかった。未来に、私たちは追加的な環境評価、整理、そして手続きに参加するかもしれない。


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カタログ表
法律訴訟
著者らの法律組織はその知識、経験と専門判断を著者らの事件の具体的な特徴に応用し、訴訟管理プロセスを採用して著者らに対する法律手続きを管理と監督する。我々のプログラムは、個別案件の潜在的リスクを早期に評価·定量化するのに役立ち、裁判や(または)調停が手配された案件を追跡することができる。これらの訴訟管理ツールを専門的に判断して使用した経験と、私たちのすべての事件が現在発展している既存の情報とに基づいて、私たちの法律組織は、現在の計算すべき項目の十分性を定期的に評価し、既存の計算すべき項目を調整する必要があるかどうか、または新しい計算すべき項目を確立する必要があるかどうかを決定する。

他にも事項がある
私たちはパイプや加工会社とのスループット合意によるものや負債があり、これらの会社は融資手配とは関係がない。これらの合意によれば、私たちは、プリペイドおよびスループット関連費用を利用していない罰金によって、どのような会社にも追加資金を提供する必要があるかもしれない。

2021年9月30日まで、1ドルの信用状と銀行保証保証の履行義務があります740万元に関連する各種購入やその他の突発事件の承諾は、正常な業務行為で行われる。


付記12-デリバティブと金融商品

派生ツール
我々は、金融と大口商品に基づくデリバティブ契約を用いて、大口商品価格、金利、外貨為替レート変動のリスク開放を管理したり、市場機会を捉えたりする。私たちは商品デリバティブ契約にヘッジ会計を適用しないため、商品デリバティブ契約のすべての実現済みと未実現損益は私たちの総合経営報告書で確認します。取引のために保有するデリバティブ契約の損益は我々の実物業務とは直接関係なく、我々の総合経営報告書の“その他の収入”の項では純額が列報されている。私たちのすべてのデリバティブ活動のキャッシュフローは私たちの総合キャッシュフロー表の経営部分に表示されています。

いつでも現金に両替できる商品名義出来高固定最低の購入販売契約は、当社総合貸借対照表にデリバティブとして入金され、当該等の契約が該当する場合や吾等が正常購入及び正常販売例外を選択しない限り、当該等の契約は計上すべき入金となる。私たちは一般的に正常な調達と正常な販売例外を条件に適合する原油、製品油、天然ガス、天然ガス、再生可能原料と電力商品契約に適用して、正常な業務過程で使用または販売される数量を購入または販売する予定です。他のすべての派生ツールは公正な価値で私たちの総合貸借対照表に計上されています。派生ツールの公正価値に関する更なる資料は、付記13--公正価値計量を参照されたい。

商品デリバティブ契約−我々は、世界の原油、製品油、天然ガス、天然ガス、再生可能原料、および電力市場に販売または供給を受け、これらの商品価格変動の影響を受けるように、私たちの収入、調達、運営活動コスト、およびキャッシュフローを提供する。一般に，我々の政策は大口商品市場価格への開放を保つことであるが，我々は各市場で先物，長期，スワップとオプションを用いて実物システムをバランスさせ，顧客の需要を満たし，特定の取引の価格開放を管理し，我々の実物業務に直接関連しない有限取引量を行い，これらすべてが市場価格変動への開放を減少させる可能性がある.また，これらの活動から得られた市場知識を用いて，実物商品をより有利な場所に移動させ，季節的または時間的プレミアムを獲得するために商品を蓄積し，商品を混合して品質向上を得るなど，市場機会を捉える.


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カタログ表
次の表は、商品由来資産および負債の公正価値を含む総合貸借対照表行項目を示す。次の表の残高は取引相手と担保純額決済の影響の前に毛額で列記されています。しかし、法定相殺権が存在する場合、私たちは私たちの総合貸借対照表に私たちの商品デリバティブ資産と負債を純額で同じ取引相手に列記することを選択した。

 何百万ドルも
 2021年9月30日2020年12月31日
商品デリバティブ担保純額決済の効果貸借対照表に示された帳簿純価値商品デリバティブ担保純額決済の効果貸借対照表に示された帳簿純価値
 資産負債.負債資産負債.負債
資産
前払い費用と他の流動資産$38 (2)(4)32 13 — — 13 
その他の資産15 (5)— 10 5 (4)— 1 
負債.負債
その他の課税項目1,990 (2,194)145 (59)665 (721)46 (10)
その他の負債と繰延信用4 (6)— (2)— — — — 
合計する$2,047 (2,207)141 (19)683 (725)46 4 

2021年9月30日と2020年12月31日現在、我々の連結貸借対照表では、受け取ったり支払われたりしていない重大な現金担保が打ち切られていない

商品デリバティブによる実現と未実現収益(損失)およびそれらが我々の総合経営報告書に出現した項目は以下のとおりである
 
 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
販売とその他の営業収入$(214)20 (530)519 
その他の収入11 — 30 9 
購入した原油と製品66 (16)(282)301 
商品デリバティブ取引の純収益$(137)4 (782)829 



20
カタログ表
下表は未償還商品由来契約による重大な純リスクの開放をまとめたものである。これらの金融と実物デリバティブ契約は主に我々の基礎業務を管理する価格開放に用いられている。潜在的なリスクの開放は在庫量のような非デリバティブから来る可能性がある。金融派生商品契約は、例えば長期売買契約のような実物派生ツール契約を相殺することもできる。今後12ヶ月以内に満期になるデリバティブ契約数の占める割合が上回っている952021年9月30日と2020年12月31日。

 開いた位置
長い/(短い)
 九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
商品
原油·製品油·液化石油·再生可能原料(百万バレル)
(32)(13)

金利デリバティブ契約2016年、私たちは、リスクヘッジ本部施設のレンタル支払いの変異性を解決するための金利交換協定を締結しました。これらの月レンタル料は、1ヶ月のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)の毎月の変化と私たちの信用格付けの変化(あれば)によって変化する。固定支払い，変動金利スワップを徴収する名義総価値は#ドルである650100万ドルで2021年4月に終わりましたこれらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されている.効率的キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップの時価別損益を他の全面収益(損失)の構成要素として報告し，この等損益をヘッジ取引影響収益(損失)の同期収益(損失)に再分類した。2021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月と9カ月で、スワップ決済の純損益が実現したことは重要ではない。

デリバティブによる信用リスク
長期やスワップなどのデリバティブ契約の信用リスクは取引相手によるものである.個別取引相手のリスク開放は、所定のクレジット限度額内で管理され、適切なときには現金償還保証金を含むことにより、重大な不履行のリスクを低減する。取引所手形交換所で清算され、決済まで通常1日1回の保証金要求を遵守するため、信用リスクを無視することができる先物、スワップ、オプション契約も使用することができる。

私たちのいくつかのデリバティブツールには条項が含まれており、デリバティブリスクが閾値金額を超えた場合に担保を提供することを要求しています。私たちは固定した敷居金額の契約と他の敷居金額が可変な契約を持っています。これらの契約は私たちの信用格付けに依存します。信用格付けが低い場合、可変しきい値金額は通常低下しますが、もし私たちの信用格付けが投資レベル以下に低下すれば、可変しきい値金額と固定しきい値金額は通常ゼロに回復します。現金はすべての契約の主要な担保だ；しかし、多くの契約はまた私たちが信用状を担保にすることを許可する。

このような信用リスク関連または特徴を有するすべての負債状態にあるデリバティブツールの公正価値合計は、2021年9月30日と2020年12月31日までに重要ではない。


21
カタログ表
注13-公正価値計量

経常公正価値計測
私たちは公正な価値で特定の資産と負債を計量し、報告日に資産を売却して受け取った価格または移転負債によって支払われた価格(すなわち脱退価格)を使用してこれらの資産と負債を計量し、これらの計量で使用された推定値に基づいて、これらの公正価値の品質を以下のレベルで開示する

•レベル1：価値を公正にして、同じ資産または負債に対する市場の未調整見積計量を活発にする。
•第2レベル：公正価値、計量根拠は、(1)アクティブ市場における資産または負債のような調整オファー、または(2)直接または間接的に観察可能な他の推定投入である。
•第三級：価値を公正にして、計量に重要な意義のある観察できない投入計量を行う。

私たちは、資産または負債の可視的または見えない投入による計量の重要性に基づいて、資産または負債の公正な価値を分類する。しかしながら、観察できない投入がその計量に無関係になった場合、または確証された市場データが利用可能である場合、資産または負債の公正価値は、最初にレベル3として報告され、その後、レベル2として報告される。逆に，確実な市場データが得られなければ，最初にレベル2と報告された資産や負債はその後3級に報告される

金融商品の公正価値を推定するために、以下の方法と仮定を使用した

•現金と現金等価物-我々の総合貸借対照表に報告されている帳簿金額は、公正価値に近い。
•売掛金と手形-我々の総合貸借対照表に報告されている帳簿金額は、公正価値に近い。
•派生ツール·我々は、ニューヨーク商品取引所、大陸間取引所、または他の取引所から得られたオファー市場価格に基づいて、当社の取引所取引契約を公正に推定し、公正価値レベルの第1のレベルに分類する。外国為替清算契約が十分な流動性に不足している場合、あるいは調整された取引所が価格または非取引所オファーを用いて評価を行う場合、これらの契約を二次契約に分類する。
実物商品の長期売買契約と場外(OTC)金融スワップは通常、ブローカーと価格指数開発業者(例えば普氏と石油価格情報サービス会社)が提供した長期見積もりを用いて評価を行う。私たちは市場データを用いてこれらの見積もりを確認し、それによって生成された公正価値を第2レベルに分類する。長期市場価格が利用できない場合、私たちは類似商品の長期価格を用いて公正価値を推定し、品質や場所の違いに応じて調整する。いくつかの流動性の悪い市場またはより長期的な契約では、長期価格はそれほど容易に得られない。この場合，実物商品売買契約と場外取引スワップは内部開発の方法で推定され，これらの方法は様々な商品間の歴史的関係を考慮して，管理職の公正価値の最適な見積りを得る.これらの契約を第3段階に分類した.実物と場外商品オプションは業界標準モデルを用いて評価されており，これらのモデルは，大口商品の長期見積，時間価値，変動性要因，対象ツールの契約価格，その他に関する経済測定基準を考慮している.これらの情報が長期市場で観察できる程度は，オプションが2段階に分類されるか3段階に分類されるかを決定し，ミドルエンド市場定価慣行(入札と重要価格の間の中間価格)を用いる.適切な場合には，評価値は通常，既存の市場証拠に基づいて調整され，信用面の考慮を反映する.
私たちは金利スワップの観察可能な市場推定値に基づいて金利スワップの公正価値を決定し、これらの金利スワップの名義金額、条項、支払い頻度は私たちと似ており、頻度を再設定した。

22
カタログ表
•ラビ信託資産これらの繰延補償投資は、各国の証券取引所によって提供される調整されていないオファーを使用して公正な価値で計量され、したがって、公正な価値レベルにおいて第1のレベルに分類される。
•NOVONIXへの投資NOVONIXへの私たちの投資は、オーストラリア証券取引所によって提供された未調整オファーを使用して公正価値を計量するために使用され、したがって、公正価値レベルの第1のレベルに分類される。
•債務-我々の変動金利債務の帳簿価値は、公正価値に近い。私たちの固定金利債務の公正な価値は観察可能な市場価格に基づいて推定される。

次の表は、公正な価値に応じて日常的に入金または開示されている私たちの金融資産と負債の公正価値レベルを示しています。これらの価値は，各契約を基本会計単位と見なすことで決定されるため，同一取引相手とのデリバティブ資産や負債は，これらの表の階層部分で毛額をもとに，取引相手と担保純額が決済される前に表示される.下表は，我々が相殺と担保純額決済法定権利を持つ同一取引相手とデリバティブ資産と負債純額決済を行った影響も反映している。

私たちの金融資産と負債の帳簿価値と公正価値は、公正価値で入金したり開示したりしても、取引相手と担保純額決済のいかなる影響も含めて、

 何百万ドルも
 2021年9月30日
公正価値階層構造総資産負債の公正価値総額取引相手の純額決済の効果担保純額決済の効果帳簿価値と公正価値の違い貸借対照表に示された帳簿純価値
 レベル1レベル2レベル3
商品デリバティブ資産
取引所決算手形$1,093 923 — 2,016 (2,001)(4)— 11 
実物長期契約— 31 — 31 — — — 31 
ラビ信託資産152 — — 152 適用されない適用されない— 152 
NOVONIXへの投資374 — — 374 適用されない適用されない— 374 
$1,619 954 — 2,573 (2,001)(4)— 568 
商品デリバティブ負債
取引所決算手形$1,227 919 — 2,146 (2,001)(145)— — 
実物長期契約— 61 — 61 — — — 61 
変動金利債務— 925 — 925 適用されない適用されない— 925 
固定金利債務、融資リースは含まれていません— 15,416 — 15,416 適用されない適用されない(1,736)13,680 
$1,227 17,321 — 18,548 (2,001)(145)(1,736)14,666 

23
カタログ表
 何百万ドルも
 2020年12月31日
公正価値階層構造総資産負債の公正価値総額取引相手の純額決済の効果担保純額決済の効果帳簿価値と公正価値の違い貸借対照表に示された帳簿純価値
 レベル1レベル2レベル3
商品デリバティブ資産
取引所決算手形$314 356 — 670 (669)— — 1 
実物長期契約— 13 — 13 — — — 13 
ラビ信託資産143 — — 143 適用されない適用されない— 143 
$457 369 — 826 (669)— — 157 
商品デリバティブ負債
取引所決算手形$351 364 — 715 (669)(46)— — 
実物長期契約— 10 — 10 — — — 10 
金利デリバティブ— 3 — 3 — — — 3 
変動金利債務— 1,940 — 1,940 適用されない適用されない— 1,940 
固定金利債務、融資リースは含まれていません
— 15,597 — 15,597 適用されない適用されない(1,927)13,670 
$351 17,914 — 18,265 (669)(46)(1,927)15,623 


ラビ信託資産とNOVONIXへの投資は“投資·長期売掛金”項目に記録されており、変動金利と固定金利債務は総合貸借対照表における“短期債務”および“長期債務”項目に記録されている。我々の総合貸借対照表における当社の商品デリバティブに関連する資産及び負債の記録位置に関する情報は、付記12デリバティブ及び金融商品を参照されたい。

非日常的公正価値計測
株式投資
2021年第1四半期、Phillips 66 Partnersは、3級非日常的公正価値計量を使用して、Libertyへの投資の帳簿価値を推定公正価値に減記した。この非日常的計量は、Phillip 66 Partnersが合弁企業パイプライン資産と純運営資本に占めるシェアの推定公正価値に基づいている。Phillips 66 Partnersが2021年4月にLibertyでの所有権を合弁企業に譲渡したことについては、付記5-投資、ローン、長期売掛金を参照されたい。

2020年第1四半期に、我々のDCP Midstream投資減少値を記録するための非日常的公正価値計量は、2020年3月31日までの複数日間の取引期間DCP Partners一般単位の平均市場価格に基づいて推定されたDCP Midstream有限パートナー権益に占めるシェアの公正価値である。この推定値は，第2レベルの非日常的公正価値計測を招いている

PP&Eと無形資産
2021年第3四半期に，Alliance Refinery資産グループのPP&E算入を公正価値として再計測した.PP&Eの公正価値は収入，コストと販売比較法を組み合わせた方法で決定した。収益法は割引キャッシュフローモデルを採用し、商品価格、利益率、稼働率、販売量、営業費用、資本支出、年末価値とリスク調整された割引率など、様々な可視かつ見えない投入が必要である。コスト法は，工場や設備資産のような現在のリセットコストの仮定を採用し，推定された実物劣化，機能陳腐，経済的陳腐を調整した。販売比較法は最近販売または現在販売されている類似物件の価値を用いている。この推定値は第3レベルの非日常的な公正価値計測を招いた。

2020年第3四半期に、サンフランシスコ製油所資産グループのPP&E純資産と無形資産の帳簿純価値を公正価値として再計量した。このような工場の建物、設備及び無形資産の推定公正価値はリセットコスト法を採用して決定し、この等のリセットコスト法はすでに実物の老化、機能老化及び経済老化によって適宜調整した。物件の見積もり公正価値は販売比較法を用いて決定された。この推定値は第3レベルの非日常的な公正価値計測を招いた。

24
カタログ表
商誉
製油報告部門の営業権の帳簿価値は2020年第1四半期に非日常的な基礎によって公正価値として再計量された。製油報告単位の公正価値は，収益法と市場法の結果を重み付けすることで計算される。収益法は、価格、取引量、費用、資本支出、割引率、および予想される長期成長率と端末価値など、様々な観察可能かつ観察不可能な投入を含む割引キャッシュフローモデルを使用する。市場法は、同業者企業が利息支出、所得税、減価償却と償却(EBITDA)予測前の現在と未来の純収益(損失)に対する価値を控除し、平均倍数を得る。この倍数は報告単位の現在と予想されるEBITDAに適用され，推定された市場参加者によるプレミアム買収を考慮している。これにより発生した第3級公允価値は製油報告単位の帳簿価値より低く見積もられ、報告単位の既存の営業権残高を超えている。そのため、製油報告機関の商業権は損害を受けたゼロそれは.我々の減価分析の一部として，すべての報告単位の公正価値が会社の時価と協調している

上記の減値に関するより多くの情報は、付記7−減値を参照されたい。
25
カタログ表
付記14-退職金と退職後計画

2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の定期福祉純費用構成は以下の通り
 何百万ドルも
 年金福祉他のメリット
 202120202021 2020 
アメリカです。国際です。アメリカです。国際です。
純サイクル利益コストの構成要素
9月30日までの3ヶ月
サービスコスト$37 9 35 7 1 1 
利子コスト20 5 21 5 2 2 
計画資産の期待リターン(39)(15)(38)(12)— — 
以前のサービス信用を償却する— — — — (1)(1)
精算損失純額を確認する8 7 21 4 — — 
集まって落ち合う18 — 17 — — — 
定期純収益コスト*$44 6 56 4 2 2 
9月30日までの9ヶ月
サービスコスト$111 26 102 21 4 4 
利子コスト60 14 70 16 4 5 
計画資産の期待リターン(121)(44)(121)(37)— — 
以前のサービス信用を償却する— — — — (2)(2)
精算純損失を確認する37 19 50 12 (1)— 
集まって落ち合う47 — 56 — — — 
定期純収益コスト*$134 15 157 12 5 7 
*当社の総合経営レポートの“営業費用”および“販売、一般および行政費用”プロジェクトに含まれます。


2021年9月30日までの9ヶ月間に貢献しました37アメリカの年金や退職後の福祉計画に百万ドルが使われています20私たちの国際年金計画に百万ドルが使われている。私たちは現在約#ドルの追加寄付を提供する予定です16アメリカの年金や退職後の福祉計画に百万ドルが使われています82021年の残り時間の間、私たちの国際年金計画に100万ドルを提供する

2021年と2020年の間、私たちの一次福祉支払いは、計画年度における米国の合格と非適格年金計画のサービスと利息コストの合計を超えている。そこで，先の精算損失の一部，あるいは年金決済費用の総額は#ドルであることを確認した47百万ドルとドル562021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

26
カタログ表
付記15-その他の総合損失を累計する

他の総合損失の各部分の残高変動を累積する場合は以下のとおりである

 何百万ドルも
 固定福祉計画外貨換算ヘッジするその他の総合損失を累計する
2020年12月31日$(809)25 (5)(789)
再分類前の他の総合収益(損失)184 (68)1 117 
累計他の全面赤字から再分類した金額
固定福祉計画*
精算損失純額償却、以前のサービス貸付と決済82 — — 82 
外貨換算— — — — 
ヘッジする— — 1 1 
当期純その他総合収益(赤字)266 (68)2 200 
2021年9月30日$(543)(43)(3)(589)
2019年12月31日$(656)(131)(1)(788)
再分類前の他の全面的損失(221)(44)(8)(273)
累計他の全面赤字から再分類した金額
固定福祉計画*
精算損失純額償却、以前のサービス貸付と決済86 — — 86 
外貨換算— — — — 
ヘッジする— — 3 3 
当期その他総合損失純額(135)(44)(5)(184)
他にも— 5 — 5 
2020年9月30日$(791)(170)(6)(967)
*定期純利益コストの計算に含まれます。注14-年金と退職後の計画を参照して、より多くの情報を知る。

27
カタログ表
付記16-関係者取引

関係者との重大な取引には、

 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
営業収入とその他の収入(A)$1,005 450 2,734 1,337 
購入量(B)3,980 1,612 9,789 4,868 
営業費用と販売、一般と行政費用(C)
80 65 215 171 

(a)我々はNGL、その他の石化原料と溶媒をシボロンフィリップス化学工業有限責任会社(CPChem)、NGLといくつかの原料をDCP Midstreamに売却し、ガソリンと水素原料をExcel Paralube(Excel)に売却し、精製石油製品をOnCueとCF Unitedを含むマーケティングと専門部門のいくつかの株式付属会社に売却した。また，WRBにある原料や中間製品を販売し，WRBの代理として原油や他の原料を供給し，料金を徴収する。また，CPChemを含むいくつかの株式付属会社に蒸気発生器，廃棄物，水処理器，倉庫施設などの公共施設を使用する費用を徴収した。

(b)WRBから原油、精製石油製品、液化石油ガス、溶媒を購入します。また，DCP MidstreamとCPChemから天然ガスと天然ガスを購入し，各種株式関連会社から他の原料を購入し，我々の製油所や分留過程に用いた。また、私たちはExcelから基礎油と燃料製品を購入し、私たちの専門と製油業務にも使用した。私たちはCPChemにNGL分留費を支払った。私たちはまた各種パイプライン持分付属会社に原油、製品油、NGLを輸送する費用を支払った

(c)私たちはCF Unitedに託送費を支払い、各種持分付属会社に公共事業と加工費を支払った。


28
カタログ表
Note 17—分部開示及び関連資料

私たちの運営部門には

1)中流-主にアメリカで原油と製品油輸送、端末と加工サービス、及び天然ガスと天然ガス輸送、貯蔵、分留、加工とマーケティングサービスを提供する。中流業務には、私たちの主有限共同企業(MLP)、Phillips 66 Partners、私たちの50DCP Midstreamの持分投資の割合は NOVONIXへの投資です

2)化学品-私たちの50CPChemの株式投資比率は、CPChemは世界的に石化とプラスチックを製造·マーケティングする会社である。

3)精製-原油や他の原料をガソリンや留分や航空燃料などの石油製品に精製し13アメリカとヨーロッパの製油所です

4)マーケティングと特長-精製石油製品を調達·転売し、主にアメリカとヨーロッパで販売している。また、この細分化された市場には特殊製品の製造とマーケティングも含まれている。

会社やその他には一般会社の管理費用、利息支出、新技術への投資、各種他社活動が含まれています。会社の資産にはすべての現金、現金等価物、および所得税関連資産が含まれている。

部門間販売の価格は私たちが考えている市場に近い価格です。

29
カタログ表
経営部門別の結果分析

 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
販売とその他の営業収入*
中流.中流
総売上高$3,067 1,458 8,049 4,096 
部門間相殺(802)(446)(2,138)(1,323)
合計中流2,265 1,012 5,911 2,773 
化学品1 1 3 3 
精油
総売上高20,206 10,434 53,939 31,567 
部門間相殺(12,853)(6,286)(32,826)(18,356)
総石油量7,353 4,148 21,113 13,211 
マーケティングと専門
総売上高21,184 11,038 53,286 32,780 
部門間相殺(569)(278)(1,462)(1,068)
総マーケティングと特長20,615 10,760 51,824 31,712 
会社や他の9 8 21 21 
合併販売とその他の営業収入$30,243 15,929 78,872 47,720 
*別注2--販売およびその他の営業収入を参照して、当社の分類販売および他の営業収入の詳細を知ることができます。
所得税前収入
中流.中流$629 146 1,017 (232)
化学品631 231 1,408 442 
精油(1,126)(1,903)(2,895)(5,042)
マーケティングと専門545 415 1,311 1,214 
会社や他の(231)(239)(728)(655)
所得税前総合収益$448 (1,350)113 (4,273)


 何百万ドルも
 九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
総資産
中流.中流$16,063 15,596 
化学品6,446 6,183 
精油20,576 20,404 
マーケティングと専門8,782 7,180 
会社や他の4,540 5,358 
総資産を合併する$56,407 54,721 

30
カタログ表
付記18-所得税

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効所得税税率は(9)% and (97)%、そして46%和25それぞれ2020年同期の%である.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率の低下は、主に連合製油所の減価の独立税務処理によるものである。減値の税務結果は、私たちが推定した年間有効率に含まれておらず、2021年第3四半期に全面的に報告されている。

2021年9月30日までの3ヶ月間の有効所得税率は米国連邦法定所得税率21%と異なり、主にAlliance製油所の減価、非持株権益収入と海外業務の独立税務処理によるものであるが、州所得税部分はこの税率を相殺した。2021年9月30日までの9ヶ月間の実際の所得税率は米国連邦法定所得税率21%と異なり、主にAlliance Refinery減値、非持株権益収入、海外業務及び公布された所得税税率変動の独立税務処理によるものであるが、州所得税部分はこの税率を相殺した

私たちはアメリカ連邦所得税の税金の払い戻しを受けた1.12021年第2四半期は10億だった。


31
カタログ表
付記19-Phillips 66 Partners LP

Phillips 66 Partners本社はテキサス州ヒューストンに位置し、上場MLPであり、2013年に設立され、主に所有、運営、開発と買収は主に費用に基づく中流資産である。Phillips 66 Partnersの現在の業務は、原油、精製石油製品およびNGL輸送、分留、加工、終了、および資産の貯蔵を含む。

私たちがPhillips 66 Partnersを統合したのは、私たちがこれがVIEであり、私たちがVIEの主な受益者であることを確認したからだ。Phillips 66 Partnersの一般パートナーとして、私たちはその財務利益をコントロールし、その経済表現に最も影響を与える活動を指導する能力がある。この合併の結果として、フィリップス66パートナーの公共普通株式および永久転換可能優先単位所有者の所有権権益は、私たちの財務諸表に非持株権益として反映されます。2021年6月、Phillips 66 Partnersが買い戻し368,528未償還の永久転換優先株をドルで売る24百万の現金です。買い戻し後、これらの優先株は廃止され、返済されていない。2021年9月30日に私たちは170100万人のPhillips 66パートナーの公共部門は74Phillips 66 Partnersには有限パートナーの権利があり、公衆が所有している26%有限パートナー権益と13.5100万台の永久転換優先株。

Phillips 66 Partnersは、債務返済にのみ使用可能な最も重要な資産であり、その債権者がPhillips 66の一般的な信用に助けを求めることができない最も重要な負債は、

 何百万ドルも
 九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
株式投資*$2,941 3,244 
純財産·工場·設備3,693 3,639 
短期債務450 465 
長期債務3,446 3,444 
*フィリップス66連結貸借対照表の“投資および長期売掛金”項目に含まれます


灰色のオーク管有限責任会社の設立は、二畳紀と鷹灘からテキサス州メキシコ湾沿岸の目的地に原油を輸送する灰色のオーク管を開発·建設するためであり、テキサス州のコパースクリスティとスウィニ地区を含み、私たちのスウェニ製油所を含む。Phillips 66 Partnersは合併したホールディングスを持っています65灰オークパイプ有限責任会社の株式の%です。2018年12月第三者が買収しました35持株会社の%権益。持株会社の唯一の資産は灰色のオークパイプ有限責任会社の所有権権益であるため、これは金融資産とみなされ、第三者が灰色のオークパイプ建設中に持株会社の権益を譲渡または売却する能力がいくつかの制限を受け、合法的に販売されている35当時、公認会計原則によると、%の利息は売却の条件を満たしていなかった。オークパイプは2020年第2四半期に全面運転を開始し，合弁企業への制限は2020年6月30日に廃止され，GAAPによる売却が確認された。2020年6月30日に合弁者の35持ち株会社の%権益はすでに長期債務から総合貸借対照表上の非持株権益に再評価され、プレミアムは#ドルである84我々の総合経営報告書では、合弁企業が2019年までに支払った100万ドルが長期債務から収益に再定義されています。2020年9月30日までの9ヶ月間、合弁企業は合計$を貢献しました64ホールディングスに100万ドルを提供し、グレーオークパイプ有限責任会社の現金募集に占めるシェアに資金を提供する。Phillips 66 Partners灰オークパイプ有限責任会社の実際の所有権は42.25出資者のことを考えています35総合持株会社の%権益。

Phillips 66 Partnersのダコタ州AccessとETCOおよびLibertyへの投資については、付記5--投資、ローン、長期売掛金を参照されたい。



32
カタログ表
これから行われる合併
2021年10月26日、我々はPhillips 66 Partnersと最終合併合意を達成し、取引完了日に当社が所有していないPhillips 66 Partnersの有限パートナー権益を代表するすべての公開されている共通単位を買収した。この協定はすべての優れたPhillips 66 Partners普通株式所有者が獲得する全株式取引を規定している0.50Phillips 66 Partners普通株式単位あたりPhillips 66普通株を持っている。Phillips 66 Partnersの永久変換可能優先株は、Phillips 66普通株式を交換する前に、元の発行価格よりも高い割増価格で普通株式に変換する。慣例の完成条件によると、この合併は2022年第1四半期に完了する予定だ

Phillips 66普通株とPhillips 66 Partners普通株の2021年10月26日の終値に基づいて、現在約80%を発行する予定です42100万株の私たちの普通株は約$です3.4この取引の成約日は10億ドルだ。合併が完了する前に、私たちが発行する普通株数とこれらの株の価値が変化する可能性がある

取引完了後、Phillips 66 PartnersはPhillips 66の完全子会社となり、公開取引の共同企業ではなくなる。今回の取引は株式取引として入金され、取引完了後、Phillips 66 Partnersが公開保有している普通株と永久転換優先株保有者が以前に持っていた所有権権益をPhillips 66 Partnersの純収入の一部に計上することもなく、Phillips 66 Partnersの純収入の一部を私たちの総合運営報告書に計上しなくなる。
33
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

別の説明がない限り、本報告で使用する“会社”、“私たち”、“Phillips 66”は、いずれもPhillips 66とその合併子会社の業務を指す。

経営陣の討論と分析は会社がその財務業績、財務状況と未来の業績に影響を与える可能性のある重大な傾向の分析である。本報告書の他の部分に記載されている連結財務諸表と付記を組み合わせて読まなければならない。それは、1995年の個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に基づいて作られた、会社の計画、戦略、目標、期待、および意図に関する陳述を含むが、これらに限定されない前向きな陳述を含む。“予想”、“見積もり”、“信じる”、“予算”、“継続”、“可能”、“予定”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“求める”、“すべき”、“会する”、“予想”、“予想”、“目標”、“予測”、“目標”、“指導”、“展望、“努力”、“目標”および同様の表現は、通常、前向き陳述を識別するが、これらの語がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。会社は連邦証券法がそうすることを要求しない限り、いかなる前向きな情報も更新、修正、または修正することを約束しない。このような展望的陳述は、同社が開示した情報と一緒に読むべきであり、タイトルは“1995年個人証券訴訟改革法における”安全港“条項の目的のための警告声明”であることに注意してください

経営陣の議論と分析に用いられる“収益”や“損失”という言葉は、Phillips 66の純収益(損失)に起因することである。“経営陣の議論と分析”で用いられる“業績”“税前収益”や“税前損失”などの用語は、所得税前の収益(損失)を指す


役員概要とビジネス環境

フィリップス66はエネルギー製造と物流会社で、中流、化学工業、製油、マーケティングと専門業務を持っている。2021年9月30日現在、私たちの総資産は560億ドルです。私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での取引コードはPSXです。

幹部の概要
コロナウイルス病2019年(新冠肺炎)の大流行は引き続き世界経済活動を混乱させる。2020年には，精製石油製品の需要減少により製油利益率が低く，製油所や物流インフラの生産量が減少した。疫病制限の緩和と新冠肺炎ワクチンの管理により、全世界の精製製品の需要は2021年まで着実に回復している。そのため、精製油の利益率はある程度向上し、生産量も向上した。新冠肺炎が大流行した経済的結果の深さと持続時間は依然として不確定であり、私たちは引き続き私たちの資産とポートフォリオを監視し続けている。この大流行病が経済活動を混乱させ続けた結果には、今後の資産減価と資産組み合わせの合理化が含まれる可能性がある。

2021年第3四半期、私たちが報告した収益は4.02億ドル、運営活動による現金は22億ドルだった。我々はNOVONIX Limited(NOVONIX)への戦略投資を含む5.52億ドルの資本支出と投資を用いて資金を提供し，2023年11月に満期となった364日間遅延抽出定期融資計画下の5億ドルの未返済借金を返済し，3.94億ドルの普通配当金を支払った。2021年第3四半期まで、私たちは29億ドルの現金と現金等価物と、私たちの循環信用計画で約57億ドルの約束総生産能力を持っています

2021年9月、私たちは効果的で実現可能で、測定可能な全社の温室効果ガス削減目標を発表した。2030年までには，我々が運営する範囲1と範囲2の温室効果ガス排出強度を30%，我々のエネルギー製品の範囲3排出強度を15%低下させ，2019年の水準を下回ると予想される。同様に2021年9月にNOVONIX社の株式16%を買収し，NOVONIXはオーストラリアブリスベンに本社を置く会社であり，リチウムイオン電池材料を開発·供給している。この投資は低炭素ビジネスプラットフォームを構築することに対する私たちの約束を反映する。

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カタログ表
2021年10月26日、我々はPhillips 66 Partnersと最終合併合意を達成し、取引完了日に当社が所有していないPhillips 66 Partnersの有限パートナー権益を代表するすべての公開されている共通単位を買収した。この合意は、発行されたPhillips 66 Partners普通株保有者1株当たりPhillips 66 Partners普通株0.50株を獲得する全株式取引を規定する。Phillips 66 Partnersの永久変換可能優先株は、Phillips 66普通株式を交換する前に、元の発行価格よりも高い割増価格で普通株式に変換する。慣例の完成条件によると、この合併は2022年第1四半期に完了する予定だ。取引完了後、Phillips 66 PartnersはPhillips 66の完全子会社となり、公開取引の共同企業ではなくなる。完了すべき合併取引の詳細については、連結財務諸表付記19-Phillips 66 Partners LPを参照してください。

事業環境
中流事業には私たちの輸送とNGL事業が含まれている。私たちの輸送業務には有料業務が含まれており、大口商品価格リスクに直接さらされることはない。私たちのNGL業務には有料運営も含まれており、NGL価格の影響を直接受ける運営も含まれています。中流ビジネスには、DCP Midstream、LLC(DCP Midstream)における50%の株式投資も含まれています。2021年第3四半期、2020年第3四半期と比べ、NGL価格が大幅に上昇したのは、経済活動が新冠肺炎ワクチン接種と大流行制限を緩和した後に徐々に回復したためである。

化学部門にはシボロンフィリップス化学社(CPChem)への50%の株式投資が含まれている。化学工業とプラスチック業界は主に大口商品を基礎とする業界であり、肝心な製品の利益率は需給状況及びコスト要素に依存する。2021年第3四半期、基準高密度ポリエチレンチェーン利益率は2020年第3四半期より大幅に増加した。この著しい成長は持続的な強力な需要と緊張した供給によるものだ。

著者らの製油部門の業績は多くの要素の推進を受けており、製油利益率、製油所の生産能力、原料コスト、製品生産量、回転活動とその他の運営コストを含む。2021年第3四半期、米国基準原油西テキサス中質原油(WTI)のオクラホマ州クッシングにおける価格は平均1バレル70.58ドルだったが、2020年第3四半期の平均価格は1バレル40.91ドルだった。市場分解価格差は精製油利益率の指標として用いられ、精製石油製品と原油の市場価格の差を測定した。2021年第3四半期、世界市場の溶解蔓延は2020年第3四半期を著しく上回った。原油価格と市場溶解価格差の上昇は主に石油精製製品に対する需要が大幅に増加したためであり、経済活動は新冠肺炎ワクチンの接種と大流行制限を緩和した後に徐々に回復し、供給が逼迫しているためである。また、2021年第3四半期は、2020年第3四半期に比べて再生可能識別番号(RIN)コストが大幅に増加している

私たちのマーケティングと専門(M&S)部門の業績は燃料と潤滑油のマーケティング利益率に大きく依存し、私たちは石油精製と他の専門製品の販売量に依存します。マーサ百貨店の利益率は主に市場要因によって駆動され，主に需給関係によって決定されるが，販売燃料利益率は特に精製石油製品のスポット価格傾向の影響を受けている。全体的に言えば、スポット価格の下落傾向はマーケティング燃料利益率に有利な影響があり、スポット価格の上昇傾向はマーケティング燃料利益率に不利な影響を与える。新冠肺炎疫病による全世界の混乱は2020年3月以来、製品油と特殊製品に対する需要を減少させた。2021年の新冠肺炎ワクチン接種と大流行制限の緩和に伴い、2020年第3四半期と比べ、2021年第3四半期の製品油と特殊製品に対する需要はある程度改善された
35
カタログ表
行動の結果

別の説明がない限り、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の結果の検討は、2020年同期との比較に基づいている。


合併結果

業務部門別の所得税前収益(損失)をまとめ、Phillips 66による純収益(損失)と照合すると以下のようになる

 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
中流.中流$629 146 1,017 (232)
化学品631 231 1,408 442 
精油(1,126)(1,903)(2,895)(5,042)
マーケティングと専門545 415 1,311 1,214 
会社や他の(231)(239)(728)(655)
所得税前収入448 (1,350)113 (4,273)
所得税割引(40)(624)(110)(1,053)
純収益(赤字)488 (726)223 (3,220)
差し引く：非持株権益による純収入86 73 179 216 
Phillips 66の純収益(損失)によるものである$402 (799)44 (3,436)


2021年第3四半期にPhillips 66の純収入は4.02億ドルだったのに対し、2020年第3四半期はPhillips 66の純損失は7.99億ドルだった。改善の主な原因は
•達成された製油利益率を向上させる。
•CPChemの株式収益はもっと高い。
•我々の中流業務におけるNOVONIXへの投資は収益を実現していない

このような改善は、より低い所得税割引とより高い減価部分によって相殺される。

2021年9月30日までの9カ月間では，Phillips 66の純収益は4400万ドルであったが，2020年9月30日までの9カ月では，Phillips 66による純損失は34.36億ドルであった。この改善は主に以下の要素によって推進される
•低い減価です。
•達成された製油利益率を向上させる。
•CPChemからの持分収益が増加した。

このような改善された部分はより低い所得税割引によって相殺される。

私たちの部門の業績に関するより多くの情報は、“部門業績”部分と、注5--投資、ローン、長期売掛金を参照してください 財務諸表付記における付記7−減値と付記18−所得税を総合し，それぞれNOVONIX，減値，所得税への投資についてより多くの情報を紹介した。

36
カタログ表
運営報告書分析

販売とその他の営業収入2021年第3四半期と9ヶ月間はそれぞれ90%と65%増加しました購入した原油と製品それぞれ90%と71%増加した。これらの増加は主に石油精製製品、原油と天然ガス価格の上昇および生産量の増加によるものだ

関連会社の収益における権益2021年第3四半期と9ヶ月間はそれぞれ6.33億ドルと12.26億ドル増加した。この2つの時期の増加は主にCPChemの株収益増加、主に利益率の増加、WRB Refining LP(WRB)は実現した製油利益率と製油所生産量の向上、およびExcel Paralubes LLC(Excel)は基油利益率の増加によるものである。CPChemの他の情報については、“分類結果”部分の化学品分類分析を参照されたい。

処分純収益二零二一年の最初の9ヶ月間に87%低下したのは、主に合営会社がGray Oak Pipeline、LLC権益を持つ総合持株会社の所有権権益を買収したため、2020年第2四半期に確認された税前収益8，400万ドルによるものである。承認されたその他の情報については、連結財務諸表付記19-Phillips 66 Partners LPを参照されたい

その他の収入2021年第3四半期と9カ月間にそれぞれ2.18億ドルと2.56億ドル増加した。この2つの時期の成長は，主に我々が2021年第3四半期に買収したNOVONIX投資の公正価値変化による2.24億ドルの未実現収益によるものである。

運営費2021年第3四半期と9ヶ月間はそれぞれ15%と10%増加した。2021年第3四半期の成長は主に公共事業、回転、メンテナンス、メンテナンスコストの上昇によるものだ。9ヶ月間の増加は、主に公共事業費の増加と、主に2021年2月に中部とメキシコ湾沿岸地域で発生した冬季嵐によるメンテナンスとメンテナンス費用の増加である

販売、一般、行政費用2021年第3四半期と9ヶ月間はそれぞれ10%と14%増加した。この2つの時期の増加は，主に従業員に関する費用の増加と，精製石油製品価格と需要上昇による販売費用の増加である。この9カ月間の成長は、2020年第1四半期に法律和解で得られたメリットも反映している。

値を減らす2021年第3四半期に1.58億ドル増加d 2021年の9ヶ月間で26.5億ドル減少した。減価に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記の付記7-減値を参照されたい

所得税以外の税種2021年第3四半期に20%減少しました2021年第3四半期、私たちのサンフランシスコ製油所は再生可能ディーゼル混合活動から税金控除を受けた。

利子と債務支出2021年第3四半期と9カ月間はそれぞれ14%と22%増加した。この2つの期間の増加は、主に基本建設プロジェクトの完成と資産投入使用による資本化利息の減少と、平均債務元金残高の増加である。

所得税割引減少する 2021年第3四半期と9ヶ月間はそれぞれ94%と90%だった。実際の所得税率の検討については、連結財務諸表付記の付記18-所得税を参照されたい。

非持株権の純収入に起因することができます2021年第3四半期は18%増加し、2021年9カ月間は17%減少した。2021年第3四半期の増加は、主にPhillips 66 Partnersの純収入の増加によるものである。2021年前の9ヶ月間の減少は、主にPhillips 66 Partnersの純収入の減少によるものであり、これは、Libertyパイプラインプロジェクトへの投資に関連する1.98億ドルの税引前減値によるものである。減価に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記の付記7-減値を参照されたい

37
カタログ表
細分化結果

中流.中流

 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
何百万ドルも
所得税前収入
交通輸送$244 (3)475 411 
NGLとその他354 99 468 356 
DCP中流31 50 74 (999)
合計中流$629 146 1,017 (232)

 毎日数千バレル
輸送量
パイプ*3,483 3,076 3,238 3,032 
端末機2,771 2,966 2,744 2,999 
運営統計数
NGL分留**420 217 395 195 
NGL生産*398 414 387 395 
*パイプとは、個別に関税を課す各統合パイプセグメントの輸送量の合計を意味します
**DCP中流は含まれていません。
*DCP Midstreamの100%音量を含みます

一ガロン一ドルです
加重平均NGL価格*
DCP中流$0.91 0.44 0.77 0.38 
*Mont Belvieu市場センターの指数価格に基づいて、この指数価格は、NGL成分の組み合わせで重み付けされます。


中流業務は原油と製品油輸送、端末と加工サービス、及び天然ガスと天然ガス輸送、貯蔵、分留、加工とマーケティングサービスを提供し、主にアメリカにある。この部分には，DCP Midstream，LP(DCP Partners)，そのMLPの運営，NOVONIXへの投資を含むDCP Midstreamの50%株式投資を含む主有限会社(MLP)Phillips 66 Partnersがある

私たちの中流業務の業績は2021年第3四半期と9ヶ月間にそれぞれ4.83億ドルと12.49億ドル増加した

2021年第3四半期と9ヶ月間、私たちの輸送業務の業績はそれぞれ2.47億ドルと6400万ドル増加しました。2021年第3四半期の成長は、2020年第3四半期に記録された2.04億ドルの税引前減値を反映しており、これらの減値は、我々のサンフランシスコ製油所を再生可能燃料工場に再配置する計画やオークパイププロジェクトの廃止によるパイプや埠頭資産の税引前減値である。これらの減値を除いて、2021年第3四半期の増加は主に取引量の増加が株式付属会社からのより高い収益を推進したためだ。2021年までの9ヶ月間の増加は、主に株式関連会社からの収益の増加と、当社の合併資産のパイプライン数および利益率の向上によるものです。パイプライン輸送量の増加の主な原因は製油所の利用率の向上である。2021年9ヶ月間の増加は、2020年第2四半期に確認された8400万ドルの税引前収益によって部分的に相殺され、この収益は、灰色のオークパイプ有限責任会社の権益を持つ総合持株会社の所有権権益を合弁企業が買収することと関係がある。

38
カタログ表
2021年第3四半期と9ヶ月間、私たちのNGLとその他の業務の業績はそれぞれ2.55億ドルと1.12億ドル増加しました。この2つの時期の成長は，主に我々が2021年第3四半期に買収したNOVONIX投資の公正価値変化による2.24億ドルの未実現収益によるものである。2021年第3四半期の増加は、2020年末のSweeny HubがFras 2および3後分留量の増加を開始したことを反映している。2021年9ヶ月間の増加は、貿易在庫の影響と2021年2月のメキシコ湾沿岸地域の冬の嵐による運営費用の増加によって部分的に相殺された。

私たちのDCP Midstreamへの投資結果は2021年第3四半期に1900万ドル減少し、2021年の9ヶ月間に10.73億ドル増加した。2021年第3四半期の低下は、主にDCP Midstreamの大口商品価格リスク管理活動による悪影響である。2021年までの9ヶ月間の成長は、DCP Midstreamへの投資が2020年第1四半期に記録した11.61億ドルの税引前減額を反映している。減価を問わず，DCP Midstreamへの投資結果は2021年の9カ月で8800万ドル減少したが，これは主にDCP Midstreamの大口商品価格リスク管理活動による悪影響である。

中流業務の減価に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記の付記7-減値を参照されたい

本四半期の業績に影響する市場要因に関する情報は、“役員概要とビジネス環境”の部分を参照されたい。


39
カタログ表
化学品

 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
何百万ドルも
所得税前収入$631 231 1,408 442 
 
 数百万ポンド
CPChem対外マーケティング販売量*
オレフィンとポリオレフィン4,912 5,069 14,260 15,559 
お土産、芳香族、芳香族1,216 1,120 3,431 3,322 
6,128 6,189 17,691 18,881 
*CPChem製石化製品の100%外部販売、および株式子会社の手数料販売を表します。

オレフィンとポリオレフィンの生産能力利用率(パーセント)102 %94 94 98 


化学品部門はCPChemでの50%の権益から構成され、私たちは権益法に基づいてこの部分の権益を計算する。CPChemはNGLと他の原料を用いて石化製品を製造した。そして、これらの製品は販売および販売されるか、またはプラスチックや他の化学品を製造するための原料として使用される。我々は，2つの主要なビジネスラインを中心にCPChemを構築した運営報告：オレフィンとポリオレフィン(O&P)および特殊，芳香族炭化水素とスチレン(SA&S)

化学品部門の業績は2021年第3四半期と9カ月間にそれぞれ4億ドルと9.66億ドル増加した。この2つの時期の成長は主に利益率の向上によるものであるが、部分的にはより高い公共事業、回転、維持、修理コストによって相殺される。2021年第3四半期の成長も、2020年第3四半期に石化製品価格の回復により記録された有利なコストや市場の低い在庫調整によって部分的に相殺された

本四半期の業績に影響する市場要因に関する情報は、“役員概要とビジネス環境”の部分を参照されたい。
40
カタログ表
精油
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
何百万ドルも
所得税前収入
大西洋盆地/ヨーロッパ$90 (199)(173)(1,063)
メキシコ湾沿岸(1,333)(405)(1,850)(1,613)
中央廊下229 (132)(101)(463)
西海岸(112)(1,167)(771)(1,903)
世界範囲$(1,126)(1,903)(2,895)(5,042)

ドル/バレル
所得税前収入
大西洋盆地/ヨーロッパ$1.88 (4.61)(1.23)(8.60)
メキシコ湾沿岸(20.82)(7.86)(9.84)(9.13)
中央廊下8.68 (5.35)(1.45)(6.73)
西海岸(3.67)(38.12)(9.11)(22.59)
世界範囲(6.67)(12.69)(6.00)(11.12)
精製油利益率を実現*
大西洋盆地/ヨーロッパ$9.27 1.65 6.28 1.86 
メキシコ湾沿岸5.75 (0.61)3.72 2.40 
中央廊下12.47 4.46 8.53 8.09 
西海岸7.46 2.23 4.83 3.94 
世界範囲8.57 1.78 5.68 3.91 
*この非GAAP測定基準を、米国公認会計原則(GAAP)の下で最も直接的な比較可能な基準である1バレル当たりの所得税前の収益(損失)と照合するために、“非GAAP調整”の部分を参照してください。
41
カタログ表
毎日数千バレル
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
運営統計数20212020 2021 2020 
製油作業*
大西洋盆地/ヨーロッパ
原油生産能力537 537 537 537 
加工後の原油487 432 479 424 
容量利用率(パーセント)91 %81 89 79 
製油所生産523 473 519 454 
メキシコ湾沿岸
原油生産能力784 769 784 769 
加工後の原油623 506 621 586 
容量利用率(パーセント)80 %66 79 76 
製油所生産700 563 689 647 
中央廊下
原油生産能力531 530 531 530 
加工後の原油493 455 447 437 
容量利用率(パーセント)93 %86 84 82 
製油所生産510 469 461 451 
西海岸
原油生産能力364 364 364 364 
加工後の原油302 311 286 285 
容量利用率(パーセント)83 %85 78 78 
製油所生産329 334 308 307 
世界範囲
原油生産能力2,216 2,200 2,216 2,200 
加工後の原油1,905 1,704 1,833 1,732 
容量利用率(パーセント)86 %77 83 79 
製油所生産2,062 1,839 1,977 1,859 
*持分関連会社における当社のシェアを含みます。



42
カタログ表
製油部門は米国とヨーロッパの13の製油所で原油やその他の原料をガソリン，留分，航空燃料などの石油製品に精製している。

我々の製油部門の業績は2021年第3四半期と9カ月間にそれぞれ7.77億ドルと21.47億ドル増加した。第3四半期の成長は主に実現した製油利益率の向上によるものであるが、減価増加および公共事業、回転、維持、修理コストの増加はこの増加を部分的に相殺した。9ヶ月間の増加は主に達成された製油利益率の向上と減少によるものであったが、公共事業、維持、修理コストの上昇はこの増加を部分的に相殺した。この2つの時期のすでに実現した製油利益率の向上は主に市場溶解価格差の増加によるが、比較的に高いRINコスト、低い洗浄製品の差額と中古製品の利益率の低下部分によって相殺される。

2021年の第3四半期と9ヶ月の間、私たちの全世界の製油生産能力の利用率はそれぞれ86%と83%であり、2020年の第3四半期と9ヶ月の間はそれぞれ77%と79%であった。この2つの時期の増加は主に新冠肺炎ワクチン接種後の市場の石油精製製品に対する需要の改善と、2021年初めから大流行に対する制限を緩和することである。2021年第3四半期には、私たちの共同製油所はハリケーン·アイダの大きな影響を受け、2021年第4四半期まで閉鎖される見通しだ。

我々の製油部門の減価に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記の付記7-減値を参照してください

本四半期の業績に影響する市場要因に関する情報は、“役員概要とビジネス環境”の部分を参照されたい。

43
カタログ表
マーケティングと専門

 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021 2020 2021 2020 
何百万ドルも
所得税前収入
マーケティングやその他$452 365 1,052 1,091 
特産品93 50 259 123 
総マーケティングと特長$545 415 1,311 1,214 

 ドル/バレル
所得税前収入
アメリカです。$1.93 1.74 1.84 1.60 
国際的に4.84 5.01 3.09 5.16 
実現されたマーケティング燃料利益率*
アメリカです。$2.29 2.23 2.30 2.03 
国際的に6.75 6.28 4.63 6.78 
*この非GAAP測定基準と最も直接比較可能なGAAP測定基準である1バレル当たりの所得税前収入の入金については、“非GAAP調整”の節を参照されたい

一ガロン一ドルです
アメリカ平均卸売価格*
ガソリン.ガソリン$2.65 1.62 2.39 1.57 
蒸留油2.48 1.41 2.25 1.45 
*消費税は含まれていない第三者ブランドの石油製品の販売です。

毎日数千バレル
マーケティング石油製品の販売量
ガソリン.ガソリン1,189 1,080 1,130 1,029 
蒸留油1,074 863 947 915 
他にも17 15 18 17 
合計する2,280 1,958 2,095 1,961 


M&S部門はガソリン、留分と航空燃料などの精製石油製品を購入し、販売し、主にアメリカとヨーロッパにある。また、この細分化市場には、基油や潤滑油などの特殊製品の製造やマーケティングも含まれている

2021年第3四半期と9ヶ月間、マーサ百貨店部門の税引き前収入はそれぞれ1億3千万ドルと9700万ドル増加した。2021年第3四半期の成長は、主に精製石油製品に対する市場の需要の改善、及び基礎油利益率の向上、Excelの株式収益の増加により、実現された米国のマーケティング燃料利益率と販売量の増加である。2021年前の9ヶ月間の増加は、主にアメリカで実現されたマーケティング燃料利益率の上昇と、基油利益率の向上によるExcelの株式収益の増加である。9ヶ月間の増加分は、スポット価格の上昇による国際マーケティング燃料利益率の低下およびレンタル船舶利益率の低下によって相殺された。

本四半期の業績に影響するマーケティング燃料利益率や他の市場要因に関する情報は、“役員概要とビジネス環境”の部分を参照されたい。

44
カタログ表
会社や他の

 何百万ドルも
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 2021 2020 
所得税前損失
純利息支出$(148)(131)(432)(348)
会社管理費その他(83)(108)(296)(307)
会社とその他の合計$(231)(239)(728)(655)


純利息支出には利息と融資費用が含まれており、利息収入と資本化利息を差し引いた純額。会社間接費用その他には，一般および行政費用，技術コスト，運営しなくなった場所に関する環境コスト，外貨取引損益，運営部門に直接関連していない他のコストが含まれている

2021年第3四半期と9ヶ月間、純利息支出はそれぞれ1700万ドルと8400万ドル増加した。この2つの期間の増加は、主に基本建設プロジェクトの完成と資産投入使用による資本化利息の減少と、平均債務元金残高の増加である。

2021年第3四半期と9ヶ月の間、会社の間接費用とその他の費用はそれぞれ2500万ドルと1100万ドル減少した。この2つの期間の減少は、主に2020年第3四半期の財産減価費用が2500万ドルだったためだ。この9か月間の減少額は高い環境費用分で相殺された。
45
カタログ表
資本資源と流動性

財務指標

何百万ドルも
他に説明がない限り
九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
現金と現金等価物$2,8972,514 
短期債務1,489987 
債務総額14,91015,893 
総株20,59721,523 
総債務と資本の比*42%42 
変動金利債務は総債務のパーセントを占める6%12 
*資本には、総債務および総株式が含まれます。


私たちの短期的かつ長期的な流動性要求を満たすために、様々な資金源を使用していますが、主に経営活動による現金と債務融資に依存しています。2021年の最初の9ヶ月間に、私たちは11億ドルの米国連邦所得税還付を含む42億ドルの現金を運営から生み出した。私たちは主に資本支出と13億ドルの投資、普通配当金12億ドルの支払い、純債務10億ドルの返済、および株式付属会社に3.1億ドルの会員ローンを追加支給するために現金を使用することができる。2021年までの9ヶ月間に、現金と現金等価物は3億83億ドル増加し、29億ドルに達した。

重要な資本源

経営活動
2021年までの9カ月間、経営活動による現金は42億ドルだったのに対し、2020年までの9カ月は15億ドルだった。この増加は主に製油利益率の向上を実現したためであり，2021年第2四半期に11億ドルの米国連邦所得税払い戻しと，我々の株式関連会社の現金分配が増加したためである。

私たちの短期と長期運営キャッシュフローは精製油とマーケティング利益率、NGL価格と化学品利益率に高度に依存している。私たちの業界の価格と利益率は通常不安定で、私たちがほとんどコントロールできない市場状況に押されています。他の緩和要素がなければ、これらの価格と利益率の変動に伴い、私たちの運営キャッシュフローはそれに応じて変化することが予想される

私たちの製油所の生産量レベルと品質もまた私たちのキャッシュフローに影響を与えるだろう。運営効率、維持回転、市場状況、原料供給と天気状況などの要素はすべて生産量に影響する。私たちは私たちの製油所の運営を積極的に管理しています。それらの運営中のどんな変化も通常利益率や価格による変化のようにキャッシュフローに大きな影響を与えません

持分関連経営分配
私たちの運営キャッシュフローも私たちの株式付属会社による分配決定の影響を受けています。2021年までの9ヶ月間、運営現金には私たちの株式付属会社からの20億ドルの分配が含まれていたが、2020年の同期は11億ドルだった。私たちは株式関連会社からの将来の配当金の金額をコントロールすることができない；したがって、これらの持分関連会社の未来の配当金の支払いは保証されない。

税金の払い戻し
私たちは2021年第2四半期に11億ドルのアメリカ連邦所得税の払い戻しを受けた
46
カタログ表
循環信用手配と商業手形
Phillips 66の50億ドルの循環信用計画または約束されていない50億ドルの商業手形計画は、2021年9月30日と2020年12月31日までに何の金額も抽出されなかった。Phillips 66 Partnersの7.5億ドル循環信用手配では、2021年9月30日現在、未返済の借金はなく、100万ドルの信用状が抽出されているが、2020年12月31日現在、この手配された未返済借金は4.15億ドル、抽出された信用状は100万ドルである

定期融資協定
2021年4月6日、Phillips 66 Partnersは4.5億ドルの定期融資契約を締結し、全額借金した。定期ローン協定の満期日は2022年4月5日であり、返済されていない借金は随時、随時、全部または部分的に返済することができ、割増や罰金を必要としない。借入金は変動金利で利上げされ、金利は欧州ドル金利または参考金利に基づいており、0.875%の利益率を加えている。収益は主にPhillips 66 Partners 7.5億ドルの循環信用手配による借金の返済に用いられる。

表外手配

賃貸剰余価値保証
テキサス州ヒューストンにある本社施設の運営賃貸契約によると、2025年9月のレンタル期間終了時にレンタルの更新、施設の購入、レンタル協力者にマーケティング転売を依頼することができます。経営リース契約に関する残存価値保証があり，2021年9月30日現在，将来の最大潜在的開口は5.14億ドルである。軌道車や航空機リースに関する残存価値保証も有しており，将来の最大潜在リスク開口は合計2.09億ドルである。これらの賃貸契約の残り期間は最長10年に達する。

ダコタ州は有限責任会社とエネルギー移転原油会社、有限責任会社(ETCO)を訪問します
2020年，ダコタ州パイプラインアクセス訴訟を主宰する初審裁判所は，北ダコタ州Oahe湖下の地役権に関連して，米国陸軍工程兵団(USACE)に環境影響声明(EIS)の準備を命じ，その後地役権を空けるように命じた。地役権が空けられているにもかかわらず，米国国家エネルギー局は，“環境影響報告書”を継続している間は配管作業の停止には行動しないと述べており，2022年下半期に完成する予定である。2021年5月，裁判所は“環境影響報告書”の準備中に配管閉鎖を命じた請求を拒否し，2021年6月に訴訟を却下した。再提訴の可能性があり，あるいは完成すると，環境影響報告書に挑戦する新たな訴訟が提起される可能性がある。 2021年9月、ダコタ州Accessは、米国最高裁判所に下級裁判所に“環境影響報告書”の再審査と地権取り消しの判決を要求する移審令を提出した。

ダコタ州AccessとETCOがダコタ州Accessの完全子会社発行を保証した高級無担保チケットの元金総額は25億ドルである。さらに、Phillips 66 Partnersおよびダコタ州Accessの共同ベンチャー企業は、チケットを発行しながら、株式出資約束(CECU)を提供するか、または株式出資約束(CECU)を提供する。CECUによれば、上記の訴訟に関連する場合、共同投資者は、それぞれダコタ州Accessに比例した株式貢献を提供することを要求される可能性がある。2021年9月30日現在、最大潜在株式貢献におけるCecu，Phillips 66 Partnersのシェアは約6.31億ドルである。

パイプが運営停止を要求され、ダコタ州AccessおよびETCOが持続費用を支払うのに十分な資金がない場合、フィリップス66パートナーはまた、年間約2，500万ドルのチケットの予定利息支払い、およびCECUに従って負担可能な義務を含む、進行中の費用におけるそのシェアを支援することを要求される可能性がある。

私たちの保証に関するより多くの情報は、連結財務諸表の付記10-保証を参照してください

47
カタログ表
資本要求

資本支出と投資
我々の資本支出及び投資に関する情報は、次の“資本支出”の部分を参照されたい。

債務融資
2021年9月30日と2020年12月31日現在、私たちの総債務残高はそれぞれ149億ドルと159億ドルです。2021年9月30日と2020年12月31日現在、我々の総債務と資本比率はともに42%である

2021年9月、Phillips 66は、2023年11月に満期となった364日間遅延して定期融資手配された5億ドルの未返済借金を抽出し、長期債務で債務を再融資する意図と能力に基づいて、1年以内に満期になった10億ドルの債務を長期債務に分類した。

2021年4月、Phillips 66 Partnersは満期時に5000万ドルの免税債券を返済した

2021年2月、Phillips 66は満期時に5億ドルの変動金利優先手形の未償還元金残高を返済した。

2021年第4四半期、私たちは約5億ドルの債務を返済する予定だ。

合弁企業ローン
私たちと私たちの合資者たちはWRBに会員ローンを提供した。2021年9月30日現在、私たちの未返済会員ローン残高の50%(受取利息を含む)は5.93億ドルです。2021年の残り時間にWRBに追加融資を提供する必要があるか否か、およびWRBの返済スケジュールは、市場状況に依存する

Phillips 66 Partnersと合併します
2021年10月26日、我々はPhillips 66 Partnersと最終合併合意を達成し、取引完了日に当社が所有していないPhillips 66 Partnersの有限パートナー権益を代表するすべての公開されている共通単位を買収した。この合意は、発行されたPhillips 66 Partners普通株保有者1株当たりPhillips 66 Partners普通株0.50株を獲得する全株式取引を規定する。Phillips 66 Partnersの永久変換可能優先株は、Phillips 66普通株式を交換する前に、元の発行価格よりも高い割増価格で普通株式に変換する。慣例の完成条件によると、この合併は2022年第1四半期に完了する予定だ

Phillips 66普通株とPhillips 66 Partners普通株の2021年10月26日の終値によると、今回の取引終了日に約4200万株を発行し、約34億ドルの価値があると予想されている。合併が完了する前に、私たちが発行する普通株数とこれらの株の価値が変化する可能性がある。完了すべき合併取引の詳細については、連結財務諸表付記19-Phillips 66 Partners LPを参照してください。

配当をする
2021年7月14日、我々の取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.9ドルと発表した。配当金は2021年9月1日現在2021年8月18日終値時点で登録されている株主に支払われる。2021年10月8日、我々の取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.92ドルと発表した。この配当金は2021年12月1日現在2021年11月17日終値時点で登録されている株主に支払われる。

株式買い戻し
2012年7月以降、我々の取締役会は合計150億ドルの発行済み普通株買い戻しを承認した。許可は満期日がありません。株の買い戻しは主に現金で資金を調達する予定だ。このような許可に基づいて、私たちはどんな普通株も買い戻す義務がなく、いつでも開始、一時停止、または買い戻しを終了することができる。2012年に私たちの株式買い戻し計画が始まって以来、私たちは1兆59億株を買い戻し、総コストは125億ドルだった。買い戻し株は在庫株として保有する。我々は2020年3月中旬に株式買い戻しを停止し、流動性を維持し、新冠肺炎の流行による世界経済の混乱に対応した。
48
カタログ表
資本支出

私たちの資本支出と投資は総合資本支出を代表する。私たちの調整後の資本支出は非公認会計基準の財務指標であり、資本支出における私たちの純シェアを示し、合弁パートナーから資金を提供する総合資本支出部分の調整を反映している。

 何百万ドルも
 9か月で終わる
九月三十日
 2021 2020 
資本支出と投資
中流.中流$569 1,556 
化学品— — 
精油528 577 
マーケティングと専門72 139 
会社や他の94 142 
資本支出と投資総額1,263 2,414 
差し引く：合弁パートナーが出資する資本支出*— 64 
調整後の資本支出$1,263 2,350 
精選株式関連会社**
DCP中流$36 102 
CPChem239 204 
WRB167 110 
$442 416 
*中流部に含まれます。
**合弁企業の資本支出における当社のシェア。


中流.中流
2021年までの9ヶ月間の私たちの中流業務の資本支出は

•NOVONIXと再生可能原料加工工場に投資します。

•Phillips 66 PartnersのC 2 G管路の建設活動は，Phillips 66 PartnersのClemens Caverns貯蔵施設をテキサス州コパースクリスティ付近のグレゴリーの石化施設に接続した新しい16インチエタン管である。

•フィリップス66パートナーは、パイプライン最適化プロジェクトがダコタ州通路に貢献した。

•スウィニハブで追加的なメキシコ湾沿岸分留能力を開発し続けている

•フィリップス66パートナーは、南テキサス州ポータルターミナルの開発活動の完成に貢献した。

•当社の輸送およびNGL業務における他の返品、信頼性、メンテナンス項目に関連する支出。


49
カタログ表
化学品
CPChemの資本支出と投資は2021年の前9ヶ月で4.78億ドルだった。資本支出は主にボトルネックの維持、解消、既存資産プロジェクトの最適化、成長プロジェクトに用いられる。CPChemの資本計画は自己資金であり、CPChemは2021年に残り時間を自己資金化し続けると予想される

精油
2021年までの9ヶ月間の製油部門の資本支出は主に製油所のアップグレードプロジェクトに用いられ、高価値製品の生産量、再生可能ディーゼルプロジェクト、キー加工装置の運営完全性、及び安全に関連するプロジェクトを改善する。

2021年第2四半期に、私たちはポンカ城製油所の製品価値を高め、サンフランシスコ製油所の再生可能ディーゼル油の生産に柔軟性を提供するために施設を開始した。その他の主な建設活動には，共同所有のWood River製油所の製品価値を向上させるための設置施設がある。

マーケティングと専門
2021年までの9ヶ月間のM&S部門の資本支出は、主に中部地区の小売マーケティング合弁企業への投資、およびヨーロッパの小売サイトの開発と強化に用いられている

会社や他の
2021年までの9ヶ月間、会社やその他の部門の資本支出は主に情報技術と施設に使用されている。



50
カタログ表
事件があったり

通常の業務過程で発生した様々なクレームに関連する複数の訴訟が私たちに提起されたり、私たちが提供した賠償の制約を受けたりしています。私たちはまた、いくつかの化学、鉱物、および石油物質の環境への影響を除去または軽減するために、様々な活発かつ非アクティブな場所に配置、貯蔵、処置、または放出することを要求される可能性がある。私たちはこれらや問題に対する財政的確認や開示の必要性を定期的に評価する。すべての既知または有事項(所得税に関連する事項を除く)の場合、損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定される場合には、負債を計上しなければならない。ある範囲内の金額を合理的に推定することができ、その範囲内の任意の金額が他の任意の金額よりも良い推定数でない場合、その範囲内の最小値を計算すべきである。私たちは潜在的な保険や第三者のためにこのような負債を減少させないつもりだ。適用されれば、私たちは売掛金を計算して、可能な保険あるいは他の第三者の回収に使います。所得税関連又は事項がある場合には、累積確率加重損失計上法を用いて、税収頭寸が不確定な場合に維持する。

現在把握している情報によると、既知または負債リスクに関連する将来のコストは、現在の計上額をはるかに超え、我々の連結財務諸表に大きな悪影響を与えると考えられる。私たちが関連事項や問題があるという新しい事実を知るにつれて、私たちは負債や他の潜在的なリスクに対する私たちの立場を再評価した。将来の変化に特に敏感な推定には、環境救済、税務、および法律事項のための記録または負債が含まれる。クリーニング費用の不確定な大きさ，必要となる可能性のあるこのような救済行動の未知時間と程度，他の潜在責任者との責任割合の決定などにより，将来の環境救済コストが変化する可能性が予想される。税務や法律事項に関する見積もり将来コストは、事件の発展や行政や訴訟過程でより多くの情報を得ることによって変化する可能性がある。

法律と税務の件
私たちの法律と税務問題は私たちの法律と税務機関によって処理される。これらの組織は彼らの知識、経験、専門的な判断を私たちの事件の具体的な特徴と不確定な税収職に適用します。私たちは法的手続きを管理して監視するために訴訟管理手続きを採用する。我々のプログラムは、個別案件の潜在的リスクを早期に評価·定量化するのに役立ち、裁判や(または)調停が手配された案件を追跡することができる。これらの訴訟管理ツールを専門的に判断して使用した経験と、私たちのすべての事件が現在発展している既存の情報とに基づいて、私たちの法律組織は、現在の計算すべき項目の十分性を定期的に評価し、既存の計算すべき項目を調整する必要があるかどうか、または新しい計算すべき項目を確立する必要があるかどうかを決定する。所得税に関する事項又は有事項については、税収立法及び裁判所裁決、税務監査の状況及び税務機関が責任を主張することができる訴訟時効を監督する。

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カタログ表
環境.環境
私たちの業界の他の会社のように、私たちは多くの国際、連邦、州、そして地方環境法律と法規の制約を受けている。我々が支配している最も重要な国際·連邦環境法律·法規の議論については，我々の2020年度報告Form 10−Kにおける経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析における“環境”の部分を参照されたい。

私たちは再生可能燃料基準(RFS)に基づいて当社が負う義務を履行するために公開市場でRINを購入することを要求されていますが、この部分の義務は再生可能燃料を私たちが生産した自動車燃料に混合することで履行されていません。2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間に、私たちはそれぞれ5.84億ドルと2.27億ドルの支出を発生させ、私たちは私たちの全資本が所有する製油所のRFSに適合するために公開市場でRINを購入する責任があると関連している。これらの費用は、私たちが総合業務報告書の“購入した原油と製品”プロジェクトに含まれています。我々の合弁製油所では公開市場でのRIN購入に関する費用も発生しており、2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間、私たちのシェアはそれぞれ2.84億ドルと8800万ドルだった。これらの費用は、我々が総合経営報告書の“関連会社の収益における権益”プロジェクトに含まれています。これらの費用の額と期間の間の変動は主にRINの市場価格、製油所生産と混合活動によって推進される。

私たちはたまに環境保護局と州環境機関の潜在的責任に関する情報や通知を受け、私たちは連邦総合環境応答、補償と責任法案(CERCLA)または同等州法規下の潜在的責任者だと主張する。時々、私たちはこれらの機関や個人当事者によってコスト訴訟を追討する側として扱われることもある。これらの請求、通知、訴訟は、様々な場所の救済費用に対して潜在的な責任を負うことを主張しており、これらの場所は通常私たちの所有ではないが、私たちの過去の運営に起因する廃棄物が含まれているという。2021年9月30日と2020年12月31日には、CERCLAや同様の州法により、米国内の25カ所で責任を負う可能性があるという通知を受けています

それにもかかわらず、類似した業務を行っている他の会社と同様に、環境コストと負債は、私たちのいくつかの業務や製品固有の問題であり、これらのコストと負債は実質的である可能性がある。しかし、現在、現行の環境法律法規の遵守は、私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を与えないと予想されています。


52
カタログ表
気候変動
環境保護局が提出または発表した様々な法規を含む温室効果ガス排出削減に関する国、国、国際法律が広く提案または公布されている。これらの提案または公布された法律は、私たちが利益があるか、または将来利益があるかもしれない州および/または国に適用されるか、または適用される可能性がある。温室効果ガス排出を規制する法律は変化し続けており、実施スケジュールや将来の実施に関連するコンプライアンスコストを正確に推定することはできないが、このような法律はコンプライアンスコストの増加、プロジェクト実施の延長、機関の審査または減少によって、いくつかの炭化水素製品の需要によって、私たちの運営結果と財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。我々は、我々の業務への潜在的な影響を決定するために、温室効果ガス排出に関する立法および規制行動および法的手続きを世界的に監視し続けている。

立法および規制の例、または私たちの運営に影響を及ぼす可能性がある規制の前兆については、私たちの2020年度報告Form 10-Kにおける経営陣の財務状況および運営結果の議論および分析における“気候変動”部分を参照されたい。

2021年9月、私たちは効果的で実現可能で、測定可能な全社の温室効果ガス削減目標を発表した。2030年までには，我々が運営する範囲1と範囲2の温室効果ガス排出強度を30%，我々のエネルギー製品の範囲3排出強度を15%低下させ，2019年の水準を下回ると予想される

我々は，主要施設やプロジェクトを設計·発展させる際に，将来期待される温室効果ガス排出量を考慮して考慮し，温室効果ガス排出量を削減するためのエネルギー効果対策を推進する。私たちの温室効果ガス排出に関するデータ、このような排出を規制する法的要求、および気候変動が私たちの沿岸資産に及ぼす可能性のある実際の影響は、私たちの計画、投資、リスク管理決定に組み込まれている。私たちは運営過程全体で資源とエネルギーを節約することで、運営とエネルギー効率の向上に取り組んでいます。

53
カタログ表
保証人財務情報
Phillips 66は2021年9月30日まで108億ドルの優先無担保手形をPhillips 66 Companyが保証し，Phillips 66 CompanyはPhillips 66の直接全額運営子会社である。フィリップス66はフィリップス66社を含む子会社を通じてほとんどの業務を展開し、これらの子会社はそのほとんどの運営収入とキャッシュフローを創出した。担保(1)はPhillips 66 Companyの無担保債務，(2)Phillips 66 Companyの他のすべての無担保と無従属債務と並んで，(3)は全額と無条件である.

フィリップス66社とフィリップス66社(債務者グループ)の財務要約資料は合併に基づいて報告されている。債務者グループのメンバー間の会社間取引はキャンセルされた。非保証人子会社の財務情報はまとめられた財務情報から除外された。債務者グループと非保証人付属会社との間の重大な会社間取引及び応収/対応残高は財務要約資料にそれぞれ示されている

債務者グループの2021年9月30日までの9カ月間の経営業績概要、および2021年9月30日と2020年12月31日までの財務状況の概要は以下の通り


総合業務レポートの概要何百万ドルも
2021年9月30日までの9ヶ月間
販売とその他の営業収入$61,089 
収入とその他の収入--非保証人子会社3,527 
購入した原油と製品-第三者38,250 
原油及び製品油の調達関係者9,659 
購入した原油と製品--非保証人子会社12,620 
値を減らす1,288 
所得税前損失(677)
純損失(413)

何百万ドルも
連結貸借対照表をまとめる九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
売掛金と手形-第三者$4,176 4,060 
売掛金と手形--関係者1,420 804 
非保証人子会社が満期になり，当期316 288 
流動資産総額10,685 8,965 
投資と長期売掛金10,052 9,229 
純財産·工場·設備11,499 12,815 
商誉1,047 1,047 
非保証人子会社は帳簿を受け取らなければならず，流動ではない5,647 6,173 
非保証人子会社に関連する他の資産2,664 2,870 
非流動資産総額32,750 34,034 
総資産43,435 42,999 
非保証人子会社のため、現在は$2,167 2,203 
流動負債総額11,062 7,938 
長期債務9,830 11,330 
非保証人子会社のため，非流動性9,533 9,316 
非流動負債総額24,408 26,044 
総負債35,470 33,982 
総株7,965 9,017 
負債と権益総額43,435 42,999 
54
カタログ表
非公認会計基準を掛け合わせる

精油

我々の実現した製油利益率は，(A)我々の製油所で生産された石油製品の販売と他の営業収入と(B)石油製品を生産するための原料(主に原油)コストとの差額である。実現した製油利益率は、合弁製油所で利益率を達成した割合シェアを含め、一定期間の基本経営業績を代表できないプロジェクトを排除し、“特殊プロジェクト”と呼ぶように調整されている。実現した製油利益率は1バレルあたりを基礎とし，製油所加工の総投入(主に原油)を除いて，合弁製油所加工への投入における我々のシェアを含む。我々が実現した1バレル当たりの精製油利益率は、業界の製油利益率に匹敵する、いわゆる“溶解価格差”を目指している。“役員概要とビジネス環境−ビジネス環境”で議論されているように，業界分解価格差は製品油製品と原油の市場価格との差を測定している。業界の分解価格差から計算した1バレル当たりの製油利益率は有用な測定基準を提供し、基準業界の製油利益率に対する私たちの表現を測定できると信じている。

1バレル当たり実現した製油利益率と最も直接比較可能なGAAP業績指標は製油部門の“1バレル当たり所得税前収益(損失)”である。1バレル当たり達成された製油利益率には、一般的および行政費用のような製造業者毛利に一般的に含まれる項目、ならびに一般的および行政費用のような所得税前収益(損失)を決定するための他の項目は含まれない。それにはまた、私たちが合弁製油所で精製利益率を達成した比例シェアが含まれており、特別なプロジェクトは含まれていない。1バレルあたりの製油利益率の実現はこのように計算されており、また、当業界の他社は1バレル当たりの製油利益率の定義が異なる可能性があるため、分析ツールとして限界がある。以下は、所得税前収益(損失)と製油利益率を実現した入金である
55
カタログ表
何百万ドルもの説明がなければ
実現した製油利益率大西洋盆地/
ヨーロッパ.ヨーロッパ		入り江
海岸.海岸		中環
廊下.廊下		西の方
海岸.海岸		世界範囲
2021年9月30日までの3ヶ月
所得税前収入$90 (1,333)229 (112)(1,126)
また：
所得税以外の税種15 13 12 4 44 
減価償却·償却·減価52 1,361 34 57 1,504 
販売、一般、行政費用19 15 10 11 55 
運営費239 312 126 266 943 
関連会社の権益が赤字になる3 1 (31)— (27)
その他支部費用，純額6 (1)— 2 7 
株式関連会社が貢献した製油毛金利比例シェア
19 — 201 — 220 
精製油の利益率を実現しました$443 368 581 228 1,620 
処理された入力総数(数千バレルの石油)
47,792 64,016 26,373 30,558 168,739 
調整後の総処理投入(数千バレルの石油)*
47,792 64,016 46,592 30,558 188,958 
1バレルあたりの所得税前収益(赤字)ドル/バレル)**
$1.88 (20.82)8.68 (3.67)(6.67)
精製油の利益率を実現しましたドル/バレル)***
9.27 5.75 12.47 7.46 8.57 
2020年9月30日までの3ヶ月間
所得税前損失$(199)(405)(132)(1,167)(1,903)
また：
所得税以外の税種
14 30 11 16 71 
減価償却·償却·減価
50 75 33 974 1,132 
販売、一般、行政費用
6 11 7 9 33 
運営費
180 258 111 235 784 
関連会社の赤字中の権益2 1 118 — 121 
その他支部費用，純額— (1)(1)1 (1)
株式関連会社が貢献した製油毛金利比例シェア
18 — 45 — 63 
精製油の利益率を実現しました
$71 (31)192 68 300 
処理された入力総数(数千バレルの石油)
43,176 51,543 24,682 30,615 150,016 
調整後の総処理投入(数千バレルの石油)*
43,176 51,543 42,979 30,615 168,313 
1バレルあたりの所得税前損失(ドル/バレル)**
$(4.61)(7.86)(5.35)(38.12)(12.69)
精製油の利益率を実現しましたドル/バレル)***
1.65 (0.61)4.46 2.23 1.78 
*調整された総処理投入には、株式子会社の処理投入における当社の割合が含まれます。
**所得税前収入(損失)を処理後の投入総額で割る。
*図に示すように、1バレル当たり製油利益率を実現した計算方法に基づいて、製油利益率(ドル単位)を調整後の総加工投入(バレル単位)で割ることが実現されている。したがって、四捨五入の限界および表示されたバケットを使用して再計算される1バレルあたりの数は、表示される1バレルあたりの数とは異なる可能性がある。
56
カタログ表
何百万ドルもの説明がなければ
実現した製油利益率大西洋盆地/
ヨーロッパ.ヨーロッパ		入り江
海岸.海岸		中環
廊下.廊下		西の方
海岸.海岸		世界範囲
2021年9月30日までの9ヶ月間
所得税前損失$(173)(1,850)(101)(771)(2,895)
また：
所得税以外の税種
53 65 38 49 205 
減価償却·償却·減価156 1,515 102 168 1,941 
販売、一般、行政費用
51 39 24 32 146 
運営費
686 932 456 929 3,003 
関連会社の赤字中の権益7 4 151 — 162 
その他支部費用，純額(2)(7)(10)2 (17)
株式関連会社が貢献した製油毛金利比例シェア
104 — 412 — 516 
精製油の利益率を実現しました
$882 698 1,072 409 3,061 
処理された入力総数(数千バレルの石油)
140,597 187,940 69,593 84,633 482,763 
調整後の総処理投入(数千バレルの石油)*
140,597 187,940 125,492 84,633 538,662 
1バレルあたりの所得税前損失(ドル/バレル)**
$(1.23)(9.84)(1.45)(9.11)(6.00)
精製油の利益率を実現しましたドル/バレル)***
6.28 3.72 8.53 4.83 5.68 
2020年9月30日までの9ヶ月間
所得税前損失$(1,063)(1,613)(463)(1,903)(5,042)
また：
所得税以外の税種
48 92 42 69 251 
減価償却·償却·減価
591 891 535 1,401 3,418 
販売、一般、行政費用
31 28 20 28 107 
運営費
564 1,027 367 734 2,692 
関連会社の権益が赤字になる
7 (1)248 — 254 
その他支部費用，純額1 — (1)3 3 
株式関連会社が貢献した製油毛金利比例シェア
50 — 250 — 300 
精製油の利益率を実現しました
$229 424 998 332 1,983 
処理された入力総数(数千バレルの石油)
123,632 176,641 68,805 84,229 453,307 
調整後の総処理投入(数千バレルの石油)*
123,632 176,641 123,337 84,229 507,839 
1バレルあたりの所得税前損失(ドル/バレル)**
$(8.60)(9.13)(6.73)(22.59)(11.12)
精製油の利益率を実現しましたドル/バレル)***
1.86 2.40 8.09 3.94 3.91 
*調整された総処理投入には、株式子会社の処理投入における当社の割合が含まれます。
**所得税前損失を処理後の総投入で割る。
*図に示すように、1バレル当たり製油利益率を実現した計算方法に基づいて、製油利益率(ドル単位)を調整後の総加工投入(バレル単位)で割ることが実現されている。したがって、四捨五入の限界および表示されたバケットを使用して再計算される1バレルあたりの数は、表示される1バレルあたりの数とは異なる可能性がある。
57
カタログ表
マーケティングをする

我々が実現したマーケティング燃料利益率は，(A)我々のM&S部門で燃料を販売することによる販売と他の運転収入と(B)これらの燃料のコストとの差を測定した。実現したマーケティング燃料利益率は、一時期の基本経営業績を代表できないプロジェクトを排除するために調整されており、“特殊プロジェクト”と呼ばれている。実現したマーケティング燃料利益率は，バレル単位の販売量で割ることで1バレル当たりに換算した。一バレル当たり実現されたマーケティング燃料利益率は、私たちの製油所の燃料生産の配置と最終販売を最適化することによって、私たちのマーケティング業務は価値向上を提供することを示していると信じています

M&S部門では、GAAP業績指標と1バレル当たりすでに実現したマーケティング燃料利益率との最も直接的な比較可能性はマーケティング業務の“1バレル当たり所得税前収入”である。1バレル当たり達成されたマーケティング燃料利益率は、減価償却および運営費用のような一般的かつ行政的費用のような一般的および行政的費用のような所得税前の収入を決定するための他の項目を含まない。1バレルあたりの販売燃料利益率はこれらの項目を含まないため，1バレルあたりの販売燃料利益率はわが業界内の他社によって異なる方法で定義される可能性があるため，分析ツールとして限界がある。以下は、所得税前収入と実現したマーケティング燃料利益率との入金である


何百万ドルもの説明がなければ
3か月まで
2021年9月30日		3か月まで
2020年9月30日
アメリカです。国際的にアメリカです。国際的に
実現したマーケティング燃料利益率
所得税前収入$354 128 271 121 
また：
所得税以外の税種2 1 — 1 
減価償却および償却3 18 3 18 
販売、一般、行政費用201 64 174 62 
関連会社の収益における権益(18)(30)(10)(31)
その他の運営(収入)支出*(120)9 (90)(7)
その他支部費用，純額— 1 — (1)
営業利益率422 191 348 163 
減算：非燃料関連販売の利益率— 13 — 11 
実現したマーケティング燃料利益率$422 178 348 152 
燃料販売総量(数千バレルの石油)
183,332 26,427 155,948 24,164 
1バレルあたりの所得税前収益(ドル/バレル)
$1.93 4.84 1.745.01 
実現したマーケティング燃料利益率(ドル/バレル)**
2.29 6.75 2.236.28 
*その他の非燃料収入および支出も含まれます。
**図示するように、1バレル当たり達成されたマーケティング燃料利益率は、販売量(バレル)で割って実質的に達成されたマーケティング燃料利益率(ドル)を使用して計算される。したがって、四捨五入の限界および表示されたバケットを使用して再計算される1バレルあたりの数は、表示される1バレルあたりの数とは異なる可能性がある。
58
カタログ表
何百万ドルもの説明がなければ
2021年9月30日までの9ヶ月間2020年9月30日までの9ヶ月間
アメリカです。国際的にアメリカです。国際的に
実現したマーケティング燃料利益率
所得税前収入$919 224 749 360 
また：
所得税以外の税種8 4 4 4 
減価償却および償却
11 56 9 51 
販売、一般、行政費用
564 184 452 182 
関連会社の収益における権益(35)(85)(21)(81)
その他営業収入*
(316)(6)(245)(9)
その他の部門の収入，純額— (1)— — 
営業利益率
1,151 376 948 507 
減算：非燃料関連販売の利益率— 41 — 34 
実現したマーケティング燃料利益率$1,151 335 948 473 
燃料販売総量(数千バレルの石油)
499,354 72,440 467,643 69,726 
1バレルあたりの所得税前収益(ドル/バレル)
$1.84 3.09 1.60 5.16 
実現したマーケティング燃料利益率(ドル/バレル)**
2.30 4.63 2.03 6.78 
*その他の非燃料収入および支出も含まれます。
**図示するように、1バレル当たり達成されたマーケティング燃料利益率は、販売量(バレル)で割って実質的に達成されたマーケティング燃料利益率(ドル)を使用して計算される。したがって、四捨五入の限界および表示されたバケットを使用して再計算される1バレルあたりの数は、表示される1バレルあたりの数とは異なる可能性がある。
59
カタログ表
1995年の個人証券訴訟改革法“安全港”条項に対する警告声明
本報告には，1933年証券法第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。あなたは通常、“予想”、“見積もり”、“信じる”、“予算”、“継続”、“可能”、“予定”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“求める”、“すべき”、“将”、“将”、“予想”、“目標”、“予測”、“予測”、“目標”などの言葉によって、私たちの前向きな陳述を識別することができる。“導き”，“展望”，“努力”，“目標”と類似した表現であるが，このような語がないことは宣言が前向きでないことを意味するわけではない.
私たちの展望的な陳述は、私たち、私たちの業務、私たちの合弁企業と私たちが株式を持っている実体、そして私たちと彼らが全体的に経営している業界に対する現在の予想、推定、予測に基づいている。私たちはあなたにこのような陳述が未来の業績の保証ではないということを想起させます。なぜなら、それらが関連している仮定は誠実ではありますが、正しくないことが証明され、私たちが予測できないリスクと不確実な要素に関連しているからです。さらに、私たちの多くの前向きな陳述は未来の事件の仮定に基づいており、これらの仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。したがって、私たちの実際の結果と結果は、私たちが前向きな陳述で表現または予測した内容と大きく異なるかもしれない。どのような違いも、以下の要因を含む様々な要因による可能性がある
•新冠肺炎の大流行の持続的な影響及び商業活動と石油精製製品の需要に対する負の影響、及び大流行病の消退後の経済回復とわが製品に対する需要の程度と持続時間
•天然ガス、原油、製品油と天然ガス価格及び製油、マーケティングと石化利益率の変動。
•天然ガス、原油、天然ガスまたは精製石油製品の定価、規制または税収に関する政府政策の変化は、輸出を含む。
•オペックと他の国が取った行動は供給と需要に影響を与え、それに応じて大口商品価格に影響を与えた。
•私たちの施設を建設し、改造したり、運営したり、私たちの製品を輸送するコストや技術要求の意外な変化。
•私たちの製品(化学製品を含む)を製造、精製、または輸送する際に、予期しない技術や商業的困難に遭遇する。
•私たちの天然ガス、原油、天然ガス、そして精製石油製品は十分で信頼できる輸送が不足したり中断されたりした。
•私たちの中流資産の掘削レベルと成功程度と生産量の品質。
•基本建設プロジェクトに必要なライセンスを含む許可証をタイムリーに取得したり維持したりすることができない。
•コンプライアンスを維持するために政府法規や資本支出を要求することはできない。
•再生可能燃料や温室効果ガス排出に関するグローバル政府政策の変化は，再生可能燃料標準計画，低炭素燃料基準，バイオ燃料税収免除などの項目に悪影響を与えている。
•最終合意と実行可能性研究を完了できなかったこと、発表されたと将来の基本建設プロジェクトの建設を時間通りと予算範囲内で完成させることができなかった。
•事故、天気事件、内乱、反乱、政治事件、テロ、またはネットワーク攻撃のため、私たちの運営は妨害されたり中断されたりする可能性がある。
•重大な嵐や他の破壊的な気候事件は私たちの施設に破壊や損傷をもたらすかもしれない。
•排出強度の低減、新技術の開発と保護、低炭素機会の商業化など、我々の持続可能な発展目標を達成することはできない。
60
カタログ表
•一般的に国内と国際経済と政治事態の発展は、武装敵対行動、資産没収、その他の政治、経済或いは外交事態の発展を含み、公衆衛生問題、疾病爆発と流行病による事態発展を含む。
•新製品と新サービスは市場の承認を得られませんでした。
•国際通貨状況と外国為替規制。
•石油精製に対する消費者の需要の減少を含む既存または将来の環境規則および条例により、大量の投資や製品への需要の減少が必要である。
•訴訟や救済行動による責任には，環境規制による解体と干拓義務が含まれている。
•私たちの業務に適用される税金、環境、その他の法律法規(代替エネルギー任務を含む)の変化。
•無形資産、営業権および財産および装置の公正な価値の推定または予測の変化を評価するための、および/または我々の資産の組み合わせに関連する戦略的決定または他の発展は、減価費用をもたらす。
•Phillips 66 Partnersがまだ所有していないすべての未償還公共部門のプロトコルを買収するタイミングと完了状況。
•我々の信用状況の変化や国内あるいは国際金融市場の流動性不足や不確実性により、資本を獲得する機会が限られているか、資本コストが大幅に上昇している。
•私たちが統制できない合弁企業の運営、融資、そして流通決定。
•第1 A項-私たちの2020年年次報告書10-K表のリスク要因。
61
カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2021年9月30日現在、我々の大口商品価格リスクと金利リスクは、2020年年報10-K表7 A項で開示されたリスクと実質的な差はありません。


項目4.制御とプログラム

私たちは、1934年に改正された証券取引法(この法案)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために開示制御および手続きを維持し、そのような情報が蓄積され、管理層に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の主要幹部および主要財務官を含む。2021年9月30日現在、経営陣の参加の下、我々の会長兼最高経営責任者及び執行副総裁、財務及び最高財務責任者総裁は、法案第13 a-15(B)条に基づいて、私たちの開示制御プログラム(定義法13 a-15(E)条参照)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の会長兼最高経営責任者と執行副総裁、財務·最高財務責任者総裁は、2021年9月30日までに、我々の開示制御プログラムが有効に動作していると結論した。

2021年9月30日までの四半期間、同法第13 a-15(F)条の規定によると、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりしている。
62
カタログ表
第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

私たちは通常の業務過程で時々業務運営による訴訟や請求に関与する可能性がありますが、申告すべき訴訟には関与していません。また、米国証券取引委員会が公布したS-K法規第103項の要求は、政府主管部門が訴訟の当事者であり、このような訴訟が300，000ドルを超えると信じている潜在的な罰金があると信じている場合に、いくつかの環境事項を開示する理由がある。2021年第3四半期にはこのような新たな問題は発生せず、以前に報告された問題も実質的な発展は見られなかった。私たちは現在、単独または全体的に報告された事項の最終結果が、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない

我々の米国製油所は，米国環境保護局，5州，1つの現地空気汚染機関と2つの独立した同意法令を施行しており，連邦清浄空気法違反の疑いがある。法令に記載されているいくつかの要求と制限は違反行為に対する処罰を規定している。法令で規定されている処罰は自動的に行われるのではなく，機関署名者の1つが要求しなければならない.法令に規定されている定期報告又は許可又は法規要件の他の報告の一部として、規定により処罰請求を受ける可能性のある事項を報告することがある。本法令の規定により、ある報告された越境行為に基づいて、米国証券取引委員会規則で規定されている報告の敷居に達した規定処罰の具体的な請求がなされた場合、当該事項と提案罰金の金額を個別に報告する。

より多くの情報は、連結財務諸表に11-または事項と引受金が添付されていることを参照されたい。


第1 A項。リスク要因

我々の2020年10−K年度報告第1 A項に開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化は生じていない。


第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する
2020年3月、私たちは株の買い戻しを一時停止することを発表した。2021年9月30日現在、私たちの既存の株式買い戻し許可は残り25.14億ドルで、満期日はありません。将来の任意の株式買い戻しは経営陣が適宜決定し、当社の株価、経営業績、財務状況、将来の業務計画に必要な現金を含む様々な要因に依存します

63
カタログ表
項目6.展示品
 
引用で編入する
展示品
番号をつける		展示品説明表展示品番号提出日アメリカ証券取引委員会の文書番号
2.1
合意と合併計画は，期日は2021年10月26日であり，Phillips 66，Phillips 66 Company，Phillips 66 Project Development Inc.，Phoenix Sub LLC，Phillips 66 Partners LPとPhillips 66 Partners GP LLCにより署名された。
8-K2.110/27/2021001-35349
22*
保証人子会社のリスト。
31.1*
1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。
31.2*
1934年証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて首席財務官を認証する。
32*
“米国法典”第18編第1350条による認証。
101.INS*連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.SCH*XBRLアーキテクチャドキュメントを内部接続します。
101.CAL*インラインXBRLはリンクベース文書を計算する.
101.LAB*XBRLタグLinkbaseドキュメントを連結する.
101.PRE*LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRLでプレゼンテーションします。
101.DEF*XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する.
104*表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*アーカイブをお送りします。
64
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
フィリップス66
スコット·プルート
J·スコット·プルート
総裁副主計長
(総会計及び正式な認可を受けた者)

日付：2021年10月29日
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