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HYLIION報告書2021年第3四半期財務業績

米国テキサス州オースティン(2021年11月9日)-Class 8半自動トラックに電化動力総合ソリューションを提供するリーディングサプライヤーHyliion Holdings Corp.(ニューヨーク証券取引所株式コード：HYLN)は今日、2021年第3四半期の財務業績を発表した。

主な業務のハイライト

·秘書Elaine ChaoとMary GustanskiがHyliion取締役会に参加することを発表

·Mone Transportから40ユニットの予約を取得し，GreenPath物流と連携してスーパートラックERxの初期制御チーム実験を行った

·ACT EXPOで新たなHyperTruck eRx展示ユニットを発売し、チーム、業界、規制機関の強い興味を引く

·ハイブリッドシステムと呼ばれる改良型ハイブリッド総合ソリューションを発売し、2021年第4四半期にこれらのユニットの収入確認を開始する予定

·11月10日にウェイグマンス本社でHyperTruck eRxロードショーを開始し、チームにこのフラッグシップ製品を体験させる

·サプライチェーン不足と部品納期が長く、必要なスーパートラックERxの開発、テスト、検証に加え、商業化スケジュールに影響を与えている

行政評論

Hyliionの創始者で最高経営責任者のThomas Healy氏は“今年上半期、Hyliionは急速な進歩と成長を遂げ、私たちのチームはこの勢いを発揮し続け、私たちのハイブリッドシステムのビジネス発売とHyperTruck ERX多段階開発計画のいくつかの主要なマイルストーンの完成がこれを証明した”と述べた

今日、私たちは私たちのスーパートラック革新委員会のメンバーの一人であるウェグマン食品市場の本部で私たちのスーパートラックeRxロードショーを開始し、2日間の展示活動は動力総合の特性とメリットを集中的に展示しました。私たちは私たちのスーパートラック革新委員会のメンバーや他の興味のあるチームにこれらの展示を提供し続けるにつれて、お客様の興味は引き続き増加すると予想して、私たちはすでに受け取りました

取締役会の規模を拡大する

Hyliion選択は取締役会規模を7人から9人に拡大し，秘書Elaine ChaoとMary Gustanskiを増加させた。

趙小蘭局長は経験豊富な大型公共、プライベート、非営利組織の指導者である。趙局長は世界競争力、労働力発展、政府政策傾向と会社管理に関する貴重な視点をもたらした。交通大臣を務めている間、彼女はアメリカの未来の交通システムの革新的な建設に関する議題を提案した。労働部勤務中、彼女は世界経済における米国労働力の競争力の向上に集中していた。

Mary Gustanskiは彼女の40年近くのキャリアの中で、革新的な解決策の開発と商業化に重点を置いて、発展していく自動車業界の新技術を市場に投入することに取り組んできた。デルフォード技術会社(前身はデルフォード自動車社)の首席技術官と上級副社長として、将来の自動車電化のための先進推進システムを含む同社のグローバル技術生産を担当している。

スーパートラックERxマシンチーム更新

Hyliionはテキサス州の事業者Mone Transport社からHyperTruck ERxの40ユニットの予約を取得しており，Mone Transport社もHyliionハイブリッドソリューションの早期採用者である。Mone Transportはトラック輸送の未来が持続可能だと信じているが、彼らのビジネスモデルの一部として、彼らのトラックは毎日数百マイル走行する必要があり、これはHyperTruck ERxが低コスト、低排出、そして遠隔電動解決策を提供できるところだ。40台のスーパートラックeRxの購入および販売は、HyliionとMone Transportとの間の最終プロトコルの実行に依存する

2021年8月31日、HyperTruck eRx展示ユニットがACT博覧会に登場し、このフラッグシップ製品の強力なマーケティング計画の開始を示している。Hyliionは，この解決策を初めて間近で見ることができる機関隊とサプライヤーから圧倒的な積極的なフィードバックを得た。展示会終了直後、ヘリアンはテキサス州オデッサで開催されたDanielエネルギーパートナー大会で石油と天然ガス業界にこの車を展示した

Hyliionは昨年10月，テキサス州オースティンの本社でHyperTruck ERxとともに一連の精選された活動を実行した。参加者の一人はGreenPath物流会社のCEOで、スーパートラック革新委員会のメンバーでもある。スーパートラックERXに乗った非常に積極的な体験の後，GreenPath物流はHyliionとさらに連携し，運営中に制御チームの予備配備を開始することが求められている。GreenPathがテキサス州ダラスにあることに伴い、Hyliionのチームはこれらのトラックを密接に監視し、チーム実験開始時に強力な車両性能を確保することができる。

今日、スーパートラックeRxロードショーの開始に伴い、Hyliionはもう一つの重要なマイルストーンを始めた。この番組はニューヨークロチェスターのウェグマンス食品市場本部の最初の駅から始まります。このような活動には相乗りと深い製品教育が含まれるだろう。Hyliionは12月初めにテキサス州オースティン本社で別のより大規模な展示活動と、未来の他の活動を開催し、より多くのスーパートラック革新理事会のメンバーとより多くの興味のあるチームにスーパートラックeRxを体験させる計画だ

スーパートラックERxクロノグラフ更新

Hyliionは最近重要な製品マイルストーンを実現しているが，サプライチェーン挑戦と多段階開発計画の増強が将来の開発スケジュールの延長を招いている。自動車業界の他社と同様に、半導体や他のいくつかのキー部品の不足は、会社のスケジュールを予想よりも長く延長した。これらのサプライチェーン挑戦はトラック輸送業界で特に突出しており，その影響の1つは新規トラック発注の納期が著しく延長されていることである.チームは新トラック調達の納期を経験しており、これらのトラックは2023年まで延長されて交付される。Hyliionは2022年に必要なすべての車両を発注しており，2023年の建設機位の確保に努めており，Hyliion更新後のHyperTruck ERxへのサプライチェーン影響の軽減に努めている

開発スケジュール。さらに、多段階開発計画スケジュールは、重要な夏と冬、および生産前に100万マイルまでの道のりを蓄積することを含む設計検証および追加テストを行うために延長されている。

Hyliionは，上述したように，2022年末までに設計検証と予備制御機隊試験を完了する予定である。その後、より多くの機械チーム試験を含め、より多くの重要なマイルストーンを行い、検証から得られた任意の経験を最終設計に取り入れ、生産を開始する前に最終的な監督管理許可を得る。Hyliionは，今後数四半期の部品納入を改善するために既存の供給拠点と密接に連携し，その仕様を満たし納期を短縮するための代替供給源の探しに努めている

ビジネスハイブリッドEXの発表と販売更新

Hyliionは2021年8月31日にカリフォルニア州ロングビーチで開催されたACT博覧会で商用ハイブリッド総合ソリューションを正式に発表した。ハイブリッドEXは従来のHyliionハイブリッドシステムと比較して艦隊により軽量な解決策を提供し，設置，保守，操作が容易であった。ハイブリッドEXはHyliionがクライアントから受け取った真のフィードバックと，これまでにシステムが記録した数百万マイルを利用している

Hyliionは最近、スーパートラック革新委員会のメンバーと新しいハイブリッドEX顧客ウォーナー企業にその最初の混合防爆システムを納入した。先に発表したように，グローバルサプライチェーンの中断により様々な部品が不足し，Hyliionの顧客への納入時間が長くなり，Hyliionのいくつかの納入が2022年初めに延期された。また、競争構造の最近の変化を受けて、同社はそのハイブリッドEX製品の潜在的な需要影響を評価している。

財務ポイントと運営費用指導

Hyliionは、2021年第3四半期までに、現在のハイブリッドシステムおよびスーパートラックeRx動力アセンブリを支援するために5.88億ドルを超える商業化計画を持っている。これには、貸借対照表上の2.895億ドルの現金および現金等価物、1.445億ドルの短期投資、1.55億ドルの長期投資が含まれる

Hyliionは，2021年第4四半期から混合ex交付収入を確認し，2021年第2四半期収益電話会議で概説した目標を実現する予定である

2021年前3四半期のHyliionの運営費は合計6700万ドルであり，Hyliionは現在2021年の年間運営費は1.1億から1.2億ドルと予想されており，これまでに開示された1.3億~1.4億ドルの指導範囲に比べて低下しており，主に開発目的でトラックシャーシを購入する時間が遅れているためである

2021年第3四半期電話会議

Hyliionは2021年11月10日水曜日午前11：00に投資家と他の興味のある当事者のために電話会議とネット中継を主宰し、2021年第3四半期の財務業績を審査する。東部時間です。今回の電話会議のライブ配信および後続のアーカイブ再放送は，Hyliionサイトの投資家関係部分でオンラインで提供される.参加したい人は、以下のリンクを使用して電話会議にアクセスすることができます

電話会議オンライン登録：www.Directeventreg.com.登録/イベント/2279822

インターネット中継：https：//investors.hyliion.com/Events-and-Presentation/default.aspx

Hyliion Holdings Corp.(f/k/a Tortoise Acquisition Corp.)2021年第3四半期の財務実績合併に基づいて、10-Q表に米国証券取引委員会にも提出する。

ヘリアンについて

Hyliionの使命は，電化動力統合ソリューションのリーディングサプライヤーとなることにより，8種類の商用トラックの炭素強度と温室効果ガス(GHG)排出を低減することである。先進的なソフトウェアアルゴリズムとデータ分析能力を利用して、Hyliionは機械チームに簡単で効率的なシステムを提供し、燃料と運営費用を削減し、同時にその既存の機隊運営とシームレスに統合した。テキサス州オースティンに本社を置くHyliionは，大多数の主要な8種類の商用トラックに設置することを目指し，商業輸送業の環境影響を大規模に変更することを目標とした電化動力総合ソリューションの設計，開発，販売を目的としている。もっと情報を知りたいのですが、www.hyliion.comをご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースにおける情報には、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に示された“前向き陳述”が含まれる。本プレスリリースに含まれる現在或いは歴史事実に関する陳述以外に、Hyliion及びその将来の財務と経営業績、及びその戦略、未来業務、財務状況の推定、推定収入と損失、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関する陳述はすべて前向きな陳述である。本プレスリリースで使用される“可能”、“すべき”、“将”、“可能”、“信じる”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”などの語の否定および他の類似表現は、すべての前向き陳述がそのような識別語を含むわけではないが、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの前向きな陳述は、未来のイベントに対する管理層の現在の予想および仮定、および未来のイベントの結果およびタイミングに関する既存の情報に基づく。Hyliionは、法律の適用に別途要求がある以外に、本プレスリリースの日以降に発生したイベントや状況を反映するために、いかなる義務も負わず、いかなる前向き陳述も更新しないことを明確に示している。Hyliionは、これらの展望的陳述は多くのリスクと不確実性の影響を受け、その中の大多数のリスクと不確定性は予測が困難であり、多くのリスクと不確定性はHyliionの制御範囲を超えていることを想起させる。これらのリスクには限定されないが，Hyliionが動力統合市場を覆す能力，Hyliionの2021年以降の重点が含まれている, これらのリスクおよび不確実性要因は、シエラレオネの動的な独自解決策の商用トラック顧客への影響、スーパートラックERXの商業化加速、2021年目標および将来の製品マイルストーンを満たす能力、新冠肺炎の長期目標への影響、炭素強度と温室効果ガス排出を低減する能力、およびヘリオンが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年5月17日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K/A表の年次報告書の“リスク要因”の部分に記載されている他のリスクと不確実性を含む。これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。本プレスリリースに記載された1つまたは複数のリスクまたは不確実性が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現されたものとは大きく異なる可能性がある。これらおよびヘリアン社の運営や予測に影響を及ぼす可能性のある他の要因に関するより多くの情報は、同社が米国証券取引委員会に提出した書類を参照されたい。ヘリアンが提出した米国証券取引委員会文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで公開的に閲覧することができ、読者にこのような文書の様々な開示を慎重に検討し、考慮することを促す。

HYLIIONホールディングス

監査されていない簡明な合併業務報告書

(ドルは千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2021						2020						2021						2020
運営費用：
研究開発			$	(18,150)					$	(2,909)					$	(40,871)					$	(8,134)
販売、一般、行政			(8,660)						(2,140)						(26,111)						(3,705)
運営損失			(26,810)						(5,049)						(66,982)						(11,839)
その他の収入(支出)：
利子支出			—						(2,230)						—						(5,458)
利子収入			195						—						561						—
転換可能手形公正価値変動対応派生負債			—						(1,813)						—						(1,358)
その他の費用			—						(12)						—						(12)
その他収入合計			195						(4,055)						561						(6,828)
純損失			$	(26,615)					$	(9,104)					$	(66,421)					$	(18,667)
加重平均流通株、基本株、希釈株			172,987,672						87,398,704						171,842,664						86,981,200
1株当たり基本と希釈して純損失			$	(0.15)					$	(0.10)					$	(0.39)					$	(0.21)

HYLIIONホールディングス

簡明合併貸借対照表

(ドルは千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

HYLIIONホールディングス

監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート

(千単位のドル額)

			9月30日までの9ヶ月間
			2021						2020
経営活動のキャッシュフロー：
純損失			$	(66,421)					$	(18,667)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却および償却			657						665
償却投資割増と割引			1,318						—
非現金レンタル費用			720						722
支払転換手形の実払い利息			—						1,081
債務割引償却			—						4,237
株式ベースの報酬			3,972						165
転換可能手形公正価値変動対応派生負債			—						1,358
経営性資産と負債変動状況：
売掛金			(267)						130
前払い費用と他の資産			3,646						(668)
売掛金			5,617						353
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			1,309						391
リース負債を経営する			(373)						(752)
経営活動のための現金純額			(49,822)						(10,985)
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する			(2,213)						(105)
財産と設備を売却して得た収益			—						22
保証金を支払い，純額			(29)						—
購入投資			(268,714)						—
売却·満期投資による収益			205,355						—
投資活動のための現金純額			(65,601)						(83)
資金調達活動のキャッシュフロー：
株式承認証を行使して得られた収益は，発行コストを差し引く			16,257						—
定期融資収益			—						10,100
(支払い)/Paycheck保護計画ローンの収益			(908)						908
普通株式オプションを行使して得られる収益			553						119
転換可能な支払手形と派生負債の発行			—						3,200
繰延取引コストの支払い			—						(1,316)
繰延融資コストを支払う			—						(468)
融資リース債務の償還			—						(195)
融資活動が提供する現金純額			15,902						12,348
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加			(99,521)						1,280
現金と現金等価物--期初			389,705						6,285
現金および現金等価物と制限現金−期末−			$	290,184					$	7,565