2022年度第4四半期 | 2022年度通年 | |||||||
収入.収入 | 2.39億から2.42億ドル | 8.463億から8.493億ドル | ||||||
非公認会計基準運営損失 | (1300万ドル)から(1100万ドル) | (3,640万ドル)から(3,440万ドル) | ||||||
非公認会計基準1株当たり純損失 | ($0.24) to ($0.21) | ($0.74) to ($0.71) |
2021年10月31日 | 2021年1月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 748,140 | $ | 429,697 | |||||||
短期投資 | 1,054,746 | 528,045 | |||||||||
2021年10月31日と2021年1月31日までの売掛金は、不良債権準備純額を差し引いてそれぞれ4996ドルと6024ドルです | 182,701 | 135,176 | |||||||||
延滞手数料 | 49,537 | 36,619 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 19,446 | 12,350 | |||||||||
流動資産総額 | 2,054,570 | 1,141,887 | |||||||||
財産と設備、純額 | 61,797 | 62,364 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 42,291 | 34,587 | |||||||||
商誉 | 57,775 | 55,830 | |||||||||
買収した無形資産,純額 | 22,903 | 26,275 | |||||||||
繰延税金資産 | 2,170 | 997 | |||||||||
その他の資産 | 110,106 | 85,555 | |||||||||
総資産 | $ | 2,351,612 | $ | 1,407,495 | |||||||
負債と株主権益(赤字) | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 5,237 | $ | 4,144 | |||||||
報酬と福祉に計上すべきである | 93,951 | 70,210 | |||||||||
リース負債を経営する | 7,298 | 2,343 | |||||||||
その他負債を計算すべき | 46,472 | 56,440 | |||||||||
収入を繰り越す | 279,241 | 221,404 | |||||||||
流動負債総額 | 432,199 | 354,541 | |||||||||
繰延税金負債、非流動 | 128 | 773 | |||||||||
非流動経営賃貸負債 | 41,072 | 39,095 | |||||||||
収入を繰延し、流動ではない | 18,704 | 16,547 | |||||||||
転換可能優先手形、純額 | 1,135,684 | 937,729 | |||||||||
他の非流動負債 | 60,920 | 59,129 | |||||||||
総負債 | 1,688,707 | 1,407,814 | |||||||||
仮配当金、転換可能優先手形 | — | 4,714 | |||||||||
株主権益(赤字): | |||||||||||
A類普通株は、1株当たり額面0.001ドル;2021年10月31日と2021年1月31日までに発行された1,000,000,000株;2021年10月31日までに66,816,084株発行され、66,716,713株が発行された;2021年1月31日までに60,997,822株が発行され、60,898,451株が発行された | 67 | 61 | |||||||||
追加実収資本 | 1,770,635 | 932,332 | |||||||||
在庫株は、2021年10月31日現在と2021年1月31日現在、99,371株(1株平均13.27ドル) | (1,319) | (1,319) | |||||||||
その他の総合損失を累計する | (1,292) | (704) | |||||||||
赤字を累計する | (1,105,186) | (935,403) | |||||||||
株主権益合計 | 662,905 | (5,033) | |||||||||
総負債、臨時権益、株主権益(損失) | $ | 2,351,612 | $ | 1,407,495 |
10月31日までの3ヶ月間 | 10月31日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | $ | 217,871 | $ | 144,069 | $ | 583,822 | $ | 401,403 | |||||||||||||||
サービス.サービス | 9,022 | 6,702 | 23,466 | 17,978 | |||||||||||||||||||
総収入 | 226,893 | 150,771 | 607,288 | 419,381 | |||||||||||||||||||
収入コスト(1): | |||||||||||||||||||||||
定期購読する | 57,378 | 38,642 | 153,735 | 103,240 | |||||||||||||||||||
サービス.サービス | 11,086 | 7,468 | 29,959 | 22,851 | |||||||||||||||||||
収入総コスト | 68,464 | 46,110 | 183,694 | 126,091 | |||||||||||||||||||
毛利 | 158,429 | 104,661 | 423,594 | 293,290 | |||||||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング(1) | 120,360 | 83,214 | 327,627 | 227,417 | |||||||||||||||||||
研究と開発(1) | 82,256 | 54,363 | 219,403 | 149,250 | |||||||||||||||||||
一般事務と行政事務(1) | 32,581 | 25,175 | 87,309 | 66,534 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 235,197 | 162,752 | 634,339 | 443,201 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (76,768) | (58,091) | (210,745) | (149,911) | |||||||||||||||||||
その他の損失、純額 | (2,276) | (13,634) | (9,262) | (39,090) | |||||||||||||||||||
所得税準備前の損失を差し引く | (79,044) | (71,725) | (220,007) | (189,001) | |||||||||||||||||||
所得税支給 | 2,249 | 926 | 2,411 | 2,142 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (81,293) | $ | (72,651) | $ | (222,418) | $ | (191,143) | |||||||||||||||
1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | (1.22) | $ | (1.22) | $ | (3.49) | $ | (3.27) | |||||||||||||||
加重平均-基本と希釈後の1株当たり純損失を計算するための株 | 66,386,379 | 59,368,167 | 63,750,884 | 58,476,521 |
10月31日までの3ヶ月間 | 10月31日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
収入コスト-購読 | $ | 3,934 | $ | 2,446 | $ | 10,322 | $ | 6,508 | |||||||||||||||
収入コスト--サービス | 1,521 | 1,513 | 4,473 | 4,142 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 24,790 | 14,696 | 64,749 | 38,754 | |||||||||||||||||||
研究開発 | 29,205 | 15,442 | 73,227 | 41,415 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 9,258 | 5,855 | 24,556 | 17,225 | |||||||||||||||||||
株式に基づく報酬総支出 | $ | 68,708 | $ | 39,952 | $ | 177,327 | $ | 108,044 |
10月31日までの3ヶ月間 | 10月31日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (81,293) | $ | (72,651) | $ | (222,418) | $ | (191,143) | |||||||||||||||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 3,367 | 3,793 | 9,989 | 9,515 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 68,708 | 39,952 | 177,327 | 108,044 | |||||||||||||||||||
債務償却割引と発行コスト | 842 | 12,360 | 3,161 | 36,577 | |||||||||||||||||||
金融使用権資産の償却 | 993 | 993 | 2,981 | 2,981 | |||||||||||||||||||
経営的使用権資産の償却 | 1,778 | 1,893 | 5,010 | 4,747 | |||||||||||||||||||
所得税を繰延する | (333) | 60 | (2,711) | (88) | |||||||||||||||||||
短期投資の割引を増やす | 1,984 | 604 | 4,978 | 383 | |||||||||||||||||||
為替損益を実現しない | (541) | (1,915) | 503 | (1,915) | |||||||||||||||||||
営業資産と負債の変動: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | (63,215) | (1,749) | (46,892) | (4,157) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (1,371) | (1,599) | (7,220) | 247 | |||||||||||||||||||
延滞手数料 | (18,363) | (8,168) | (34,819) | (17,161) | |||||||||||||||||||
その他長期資産 | (239) | 39 | (291) | (117) | |||||||||||||||||||
売掛金 | 680 | 2,153 | 1,127 | 743 | |||||||||||||||||||
負債を計算すべきである | 32,671 | 16,240 | 34,138 | 19,633 | |||||||||||||||||||
リース負債を経営する | (1,748) | (2,699) | (4,343) | (2,737) | |||||||||||||||||||
収入を繰り越す | 48,707 | 809 | 58,498 | 5,765 | |||||||||||||||||||
他の非流動負債 | 1,583 | 1,765 | 5,651 | 4,655 | |||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | (5,790) | (8,120) | (15,331) | (24,028) | |||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (2,184) | (5,646) | (4,516) | (10,942) | |||||||||||||||||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | — | — | (4,469) | — | |||||||||||||||||||
非流通証券への投資 | (1,207) | (500) | (2,343) | (500) | |||||||||||||||||||
有価証券満期日収益 | 125,000 | 255,000 | 400,000 | 540,000 | |||||||||||||||||||
有価証券を購入する | (528,264) | (302,568) | (932,250) | (812,574) | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (406,655) | (53,714) | (543,578) | (284,016) | |||||||||||||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||
転換可能優先手形の発行コストを支払う | — | — | — | (4,154) | |||||||||||||||||||
事前に行使した株式オプションを含む株式オプションを行使して得られる収益 | 1,846 | 6,747 | 7,591 | 13,798 | |||||||||||||||||||
普通株を発行して得られる収益は,発行コストを差し引く | (380) | — | 889,184 | — | |||||||||||||||||||
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行して得た金 | — | — | 12,963 | 8,963 | |||||||||||||||||||
事前に行使した株式オプションを買い戻す | — | — | — | (11) | |||||||||||||||||||
融資リース元金償還 | (1,234) | (1,166) | (3,649) | (3,450) | |||||||||||||||||||
転換可能優先手形の元金を償還する | — | — | (27,594) | — | |||||||||||||||||||
テナント手当スーツ賃貸契約への建設に関する収益 | — | 856 | — | 856 | |||||||||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | 232 | 6,437 | 878,495 | 16,002 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (646) | 665 | (1,148) | 618 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | (412,859) | (54,732) | 318,438 | (291,424) | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 1,161,519 | 470,014 | 430,222 | 706,706 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 748,660 | $ | 415,282 | $ | 748,660 | $ | 415,282 |
10月31日までの3ヶ月間 | 10月31日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利の帳簿: | |||||||||||||||||||||||
公認会計原則で計算した毛利 | $ | 158,429 | $ | 104,661 | $ | 423,594 | $ | 293,290 | |||||||||||||||
公認会計原則で計算した毛利(毛利/総収入) | 70 | % | 69 | % | 70 | % | 70 | % | |||||||||||||||
追加回: | |||||||||||||||||||||||
株ベースの給与支出:収入コスト-引受 | 3,934 | 2,446 | 10,322 | 6,508 | |||||||||||||||||||
株ベースの報酬支出:収入コスト-サービス | 1,521 | 1,513 | 4,473 | 4,142 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 163,884 | $ | 108,620 | $ | 438,389 | $ | 303,940 | |||||||||||||||
非GAAP毛利(非GAAP毛利/総収入) | 72 | % | 72 | % | 72 | % | 72 | % | |||||||||||||||
GAAP営業料金と非GAAP営業料金の入金: | |||||||||||||||||||||||
公認会計原則で計算される販売とマーケティング運営費用 | $ | 120,360 | $ | 83,214 | $ | 327,627 | $ | 227,417 | |||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 24,790 | 14,696 | 64,749 | 38,754 | |||||||||||||||||||
買収に関連する無形資産の償却 | 760 | 760 | 2,280 | 2,284 | |||||||||||||||||||
非GAAP販売とマーケティング運営費用 | $ | 94,810 | $ | 67,758 | $ | 260,598 | $ | 186,379 | |||||||||||||||
公認会計原則に基づく研究開発運営費 | $ | 82,256 | $ | 54,363 | $ | 219,403 | $ | 149,250 | |||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 29,205 | 15,442 | 73,227 | 41,415 | |||||||||||||||||||
先の買収に関連する無形資産の償却と合併後補償費用 | 3,785 | 1,365 | 7,745 | 6,001 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準研究開発運営費 | $ | 49,266 | $ | 37,556 | $ | 138,431 | $ | 101,834 | |||||||||||||||
公認会計原則で計算される一般と行政運営費 | $ | 32,581 | $ | 25,175 | $ | 87,309 | $ | 66,534 | |||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 9,258 | 5,855 | 24,556 | 17,225 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準一般と行政運営費用 | $ | 23,323 | $ | 19,320 | $ | 62,753 | $ | 49,309 | |||||||||||||||
GAAP運営損失と非GAAP運営損失の入金: | |||||||||||||||||||||||
公認会計原則に基づく運営損失 | $ | (76,768) | $ | (58,091) | $ | (210,745) | $ | (149,911) | |||||||||||||||
追加回: | |||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 68,708 | 39,952 | 177,327 | 108,044 | |||||||||||||||||||
先の買収に関連する無形資産の償却と合併後補償費用 | 4,545 | 2,125 | 10,025 | 8,285 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準運営損失 | $ | (3,515) | $ | (16,014) | $ | (23,393) | $ | (33,582) | |||||||||||||||
10月31日までの3ヶ月間 | 10月31日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
GAAP純損失と非GAAP純損失の入金: | |||||||||||||||||||||||
公認会計原則で計算した純損失 | $ | (81,293) | $ | (72,651) | $ | (222,418) | $ | (191,143) | |||||||||||||||
追加回: | |||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 68,708 | 39,952 | 177,327 | 108,044 | |||||||||||||||||||
先の買収に関連する無形資産の償却と合併後補償費用 | 4,545 | 2,125 | 10,025 | 8,285 | |||||||||||||||||||
転換可能優先手形に関する債務割引と発行コストの償却 | 842 | 12,360 | 3,161 | 36,577 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | $ | (7,198) | $ | (18,214) | $ | (31,905) | $ | (38,237) | |||||||||||||||
GAAPの1株当たりの基本と赤字の純損失と非GAAPの基本と薄さの1株当たりの純損失の決算: | |||||||||||||||||||||||
公認会計基準で計算した1株当たりの基本と償却純損失 | $ | (1.22) | $ | (1.22) | $ | (3.49) | $ | (3.27) | |||||||||||||||
追加回: | |||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 1.03 | 0.67 | 2.78 | 1.85 | |||||||||||||||||||
先の買収に関連する無形資産の償却と合併後補償費用 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | |||||||||||||||||||
転換可能優先手形に関する債務割引と発行コストの償却 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.63 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準1株当たり基本と減額純損失 | $ | (0.11) | $ | (0.31) | $ | (0.50) | $ | (0.65) |
10月31日までの3ヶ月間 | 10月31日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (5,790) | $ | (8,120) | $ | (15,331) | $ | (24,028) | |||||||||||||||
資本支出 | (2,184) | (5,646) | (4,516) | (10,942) | |||||||||||||||||||
融資リース元金償還 | (1,234) | (1,166) | (3,649) | (3,450) | |||||||||||||||||||
大文字ソフト | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $ | (9,208) | $ | (14,932) | $ | (23,496) | $ | (38,420) |
10/31/2019 | 1/31/2020 | 4/30/2020 | 7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客総数 | 15,900+ | 17,000+ | 18,400+ | 20,200+ | 22,600+ | 24,800+ | 26,800+ | 29,000+ | 31,000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直売顧客(A) | 1,900+ | 2,000+ | 2,200+ | 2,500+ | 2,800+ | 3,000+ | 3,300+ | 3,600+ | 3,900+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB Atlasお客様 | 14,200+ | 15,400+ | 16,800+ | 18,800+ | 21,100+ | 23,300+ | 25,300+ | 27,500+ | 29,500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10万ドル以上の顧客(B) | 688 | 751 | 780 | 819 | 898 | 975 | 1,057 | 1,126 | 1,201 |
10/31/2019 | 1/31/2020 | 4/30/2020 | 7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB Enterprise Advanced:購読収入の% | 46 | % | 48 | % | 49 | % | 45 | % | 43 | % | 41 | % | 40 | % | 36 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直売顧客(A) 収入:定期購読収入の割合 | 78 | % | 79 | % | 79 | % | 81 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 85 | % |