3か月まで 十月三十一日 | 9か月で終わる 十月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
収入.収入 | |||||||||||||||||||||||
ネットワーク化課金システム | $ | 47,511 | $ | 22,566 | $ | 115,185 | $ | 63,591 | |||||||||||||||
予約料 | 13,397 | 10,782 | 36,303 | 29,597 | |||||||||||||||||||
他にも | 4,126 | 3,017 | 10,177 | 10,910 | |||||||||||||||||||
総収入 | 65,034 | 36,365 | 161,665 | 104,098 | |||||||||||||||||||
収入コスト | |||||||||||||||||||||||
ネットワーク化課金システム | 38,720 | 22,382 | 97,846 | 61,406 | |||||||||||||||||||
予約料 | 7,637 | 5,322 | 21,107 | 14,547 | |||||||||||||||||||
他にも | 2,621 | 1,408 | 6,662 | 4,100 | |||||||||||||||||||
収入総コスト | 48,978 | 29,112 | 125,615 | 80,053 | |||||||||||||||||||
毛利 | 16,056 | 7,253 | 36,050 | 24,045 | |||||||||||||||||||
運営費 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 36,751 | 18,919 | 102,535 | 54,071 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 24,361 | 12,134 | 62,258 | 37,301 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 20,268 | 8,790 | 57,467 | 18,345 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 81,380 | 39,843 | 222,260 | 109,717 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (65,324) | (32,590) | (186,210) | (85,672) | |||||||||||||||||||
利子収入 | 25 | 18 | 72 | 298 | |||||||||||||||||||
利子支出 | (3) | (815) | (1,502) | (2,443) | |||||||||||||||||||
優先株承認株式証負債の公正価値変動を償還できる | — | (7,320) | 9,237 | (18,301) | |||||||||||||||||||
負担する普通株式証券負債の公正価値変動 | (2,429) | — | 30,911 | — | |||||||||||||||||||
収益負債の公正価値変動 | — | — | 84,420 | — | |||||||||||||||||||
取引コストを支出しました | — | — | (7,031) | — | |||||||||||||||||||
その他の収入,純額 | (2,025) | (85) | (2,200) | 46 | |||||||||||||||||||
所得税前純損失 | (69,756) | (40,792) | (72,303) | (106,072) | |||||||||||||||||||
所得税支給 | (314) | 98 | (211) | 203 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (69,442) | $ | (40,890) | $ | (72,092) | $ | (106,275) | |||||||||||||||
償還可能な転換可能優先株を増加させる利益転換特徴 | — | (1,752) | — | (60,377) | |||||||||||||||||||
転換可能優先株を償還可能な累計未申告配当金 | — | (3,960) | (4,292) | (3,960) | |||||||||||||||||||
既得オプション所有者に帰属するものは配当とみなされる | — | — | (51,855) | — | |||||||||||||||||||
普通配当証保有者は配当金を占有しなければならない | — | — | (110,635) | — | |||||||||||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない,基本的に | $ | (69,442) | $ | (46,602) | $ | (238,874) | $ | (170,612) | |||||||||||||||
発行されたものは収益プレミアム株式を占めなければならない | — | — | (84,420) | — | |||||||||||||||||||
配当証を希釈して価値変動を公正にする | — | — | (51,106) | — | |||||||||||||||||||
普通株主は純損失を占め,希釈した後 | $ | (69,442) | $ | (46,602) | $ | (374,400) | $ | (170,612) | |||||||||||||||
1株当たり純損失-基本 | $ | (0.21) | $ | (3.11) | $ | (0.84) | $ | (12.59) | |||||||||||||||
1株当たり純損失-減額 | $ | (0.21) | $ | (3.11) | $ | (1.28) | $ | (12.59) | |||||||||||||||
加重平均流通株-基本 | 325,034,920 | 14,990,866 | 286,025,483 | 13,550,552 | |||||||||||||||||||
加重平均流通株-希釈 | 325,034,920 | 14,990,866 | 292,575,318 | 13,550,552 |
2021年10月31日 | 2021年1月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 365,491 | $ | 145,491 | |||||||
制限現金 | 400 | 400 | |||||||||
売掛金純額 | 66,104 | 35,075 | |||||||||
棚卸しをする | 29,893 | 33,592 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 32,695 | 12,074 | |||||||||
流動資産総額 | 494,583 | 226,632 | |||||||||
財産と設備、純額 | 34,726 | 29,988 | |||||||||
無形資産、純額 | 147,439 | — | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 23,621 | 21,817 | |||||||||
商誉 | 196,098 | 1,215 | |||||||||
その他の資産 | 12,620 | 10,468 | |||||||||
総資産 | $ | 909,087 | $ | 290,120 | |||||||
負債、償還可能転換優先株と株主損失 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 32,084 | $ | 19,784 | |||||||
負債その他流動負債を計上しなければならない | 76,473 | 47,162 | |||||||||
収入を繰り越す | 58,877 | 40,934 | |||||||||
債務、流動 | — | 10,208 | |||||||||
流動負債総額 | 167,434 | 118,088 | |||||||||
繰延収入、非流動収入 | 62,364 | 48,896 | |||||||||
非流動債務 | — | 24,686 | |||||||||
リース負債を経営する | 23,795 | 22,459 | |||||||||
繰延税金負債 | 35,962 | — | |||||||||
普通株式引受責任 | 29,282 | — | |||||||||
転換可能優先株承認持分負債を償還することができる | — | 75,843 | |||||||||
その他長期負債 | 4,852 | 972 | |||||||||
総負債 | 323,689 | 290,944 | |||||||||
転換可能優先株を償還する | — | 615,697 | |||||||||
株主権益(赤字): | |||||||||||
普通株 | 33 | 2 | |||||||||
追加実収資本 | 1,337,247 | 62,736 | |||||||||
その他の総合収益を累計する | (376) | 155 | |||||||||
赤字を累計する | (751,506) | (679,414) | |||||||||
株主権益合計 | 585,398 | (616,521) | |||||||||
総負債、償還可能な転換可能優先株及び株主権益(損失) | $ | 909,087 | $ | 290,120 |
9か月で終わる 十月三十一日 | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
経営活動のキャッシュフロー | |||||||||||
純損失 | $ | (72,092) | $ | (106,275) | |||||||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | |||||||||||
減価償却および償却 | 10,158 | 7,463 | |||||||||
非現金経営リースコスト | 3,066 | 2,865 | |||||||||
株に基づく報酬 | 51,893 | 3,308 | |||||||||
契約を延期して購入費用を償却する | 1,291 | 858 | |||||||||
繰延税の割引 | (370) | — | |||||||||
優先株承認株式証負債の公正価値変動を償還できる | (9,237) | 18,301 | |||||||||
普通株式証券負債の公正価値変動 | (30,911) | — | |||||||||
収益負債の公正価値変動 | (84,420) | — | |||||||||
取引コストを支出しました | 7,031 | — | |||||||||
他にも | 2,203 | 1,043 | |||||||||
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動: | |||||||||||
売掛金純額 | (26,579) | 10,053 | |||||||||
棚卸しをする | 3,498 | (5,975) | |||||||||
前払い費用と他の資産 | (18,879) | (8,388) | |||||||||
リース負債を経営する | (2,193) | (2,431) | |||||||||
売掛金 | 10,633 | (2,397) | |||||||||
負債その他の負債を計上しなければならない | 16,110 | 1,569 | |||||||||
収入を繰り越す | 29,715 | 9,085 | |||||||||
経営活動のための現金純額 | (109,083) | (70,921) | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
財産と設備を購入する | (12,064) | (8,913) | |||||||||
投資期日 | — | 47,014 | |||||||||
買収のために支払った現金を差し引く | (205,329) | — | |||||||||
投資活動が提供する現金純額 | (217,393) | 38,101 | |||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
転換可能優先株を発行して得た金 | — | 95,514 | |||||||||
普通株式承認証を発行して得られた金は,発行コストを差し引く | — | 31,545 | |||||||||
公共株式証明書を行使して得られた収益 | 118,845 | — | |||||||||
合併とパイプ融資 | 511,646 | — | |||||||||
繰延取引費用を支払う | — | (513) | |||||||||
合併に係る取引費用を支払う | (32,468) | — | |||||||||
株式を清算して株式を受け取る際の前払税の支払い | (20,895) | — | |||||||||
借金を返済する | (36,051) | — | |||||||||
株式計画に関連する株を発行して得られる収益は,源泉徴収後の純額を差し引く | 4,214 | 2,201 | |||||||||
ドライバ資金と顧客金額の変化に対応 | 1,933 | — | |||||||||
融資活動が提供する現金純額 | 547,224 | 128,747 | |||||||||
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (748) | 13 | |||||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 220,000 | 95,940 | |||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 145,891 | 73,153 | |||||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 365,891 | $ | 169,093 |
3か月まで 2021年10月31日 | 3か月まで 2020年10月31日 | 9.9 現在までの月 2021年10月31日 | 9.9 現在までの月 2020年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入コスト: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト | $ | 48,978 | $ | 29,112 | $ | 125,615 | $ | 80,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | (885) | (29) | (3,073) | (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再編補助金(1) | — | 49 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | (426) | — | (426) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト | $ | 47,667 | $ | 29,132 | $ | 122,116 | $ | 80,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利(収入のパーセントを占める毛利) | $ | 17,367 | 27 | % | $ | 7,233 | 20 | % | $ | 39,549 | 24 | % | $ | 24,039 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP研究と開発 | $ | 36,751 | $ | 18,919 | $ | 102,535 | $ | 54,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | (5,840) | (448) | (20,198) | (1,205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再編成補助金(費用)(1) | — | 27 | — | (169) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入に関連する税収(2) | — | — | (358) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収に係るコスト(3) | — | — | (86) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次発売に関するコスト | — | — | (80) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準の開発(収入の割合) | $ | 30,911 | 48 | % | $ | 18,498 | 51 | % | $ | 81,813 | 51 | % | $ | 52,697 | 51 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 24,361 | $ | 12,134 | $ | 62,258 | $ | 37,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | (2,251) | (333) | (7,018) | (988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再編成補助金(費用)(1) | — | 143 | — | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入に関連する税収(2) | — | — | (424) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収に係るコスト(3) | — | — | (43) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次発売に関するコスト | — | — | (40) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | (1,092) | — | (1,092) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP販売とマーケティング(収入の割合) | $ | 21,018 | 32 | % | $ | 11,944 | 33 | % | $ | 53,641 | 33 | % | $ | 36,245 | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般と行政公認会計原則 | $ | 20,268 | $ | 8,790 | $ | 57,467 | $ | 18,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | (7,046) | (398) | (21,604) | (1,022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再構成コスト(1) | — | 27 | — | (339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入に関連する税収(2) | — | — | (713) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収に係るコスト(3) | (2,435) | — | (5,118) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次発売に関するコスト | (15) | — | (2,517) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準一般と行政(収入に占める割合) | $ | 10,772 | 17 | % | $ | 8,419 | 23 | % | $ | 27,515 | 17 | % | $ | 16,984 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準運営費(収入の割合) | $ | 62,701 | 96 | % | $ | 38,861 | 107 | % | $ | 162,969 | 101 | % | $ | 105,926 | 102 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで 2021年10月31日 | 3か月まで 2020年10月31日 | 9.9 現在までの月 2021年10月31日 | 9.9 現在までの月 2020年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準純損失 | $ | (69,442) | $ | (40,890) | $ | (72,092) | $ | (106,275) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 16,022 | 1,208 | 51,893 | 3,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再編成補助金(費用)(1) | — | (246) | — | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入に関連する税収(2) | — | — | 1,495 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収に係るコスト(3) | 2,435 | — | 5,247 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次発売に関するコスト | 15 | — | 2,637 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却 | 1,518 | — | 1,518 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式証負債の公正価値変動 | — | 7,320 | (9,237) | 18,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担する普通株式証券負債の公正価値変動 | 2,429 | — | (30,911) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益負債の公正価値変動 | — | — | (84,420) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式証明書負債に割り当てられた要約コスト | — | — | 7,031 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | $ | (47,023) | (72) | % | $ | (32,608) | (90) | % | $ | (126,839) | (78) | % | $ | (84,190) | (81) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支給 | (314) | 98 | (211) | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準税前純損失(収入の割合) | $ | (47,337) | (73) | % | $ | (32,510) | (89) | % | $ | (127,050) | (79) | % | $ | (83,987) | (81) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||