lulu-20211031誤り2021Q3000139718701/3033.3300013971872021-02-012021-10-3100013971872021-12-02Xbrli：共有00013971872021-10-31ISO 4217：ドル00013971872021-01-31ISO 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Storesメンバー2020-02-032020-11-010001397187Lulu：DirectToConsumerメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-08-022021-10-310001397187Lulu：DirectToConsumerメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-08-032020-11-010001397187Lulu：DirectToConsumerメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-02-012021-10-310001397187Lulu：DirectToConsumerメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-02-032020-11-010001397187アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-08-022021-10-310001397187アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-08-032020-11-010001397187アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-02-012021-10-310001397187アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-02-032020-11-010001397187国：アメリカ2021-08-022021-10-310001397187国：アメリカ2020-08-032020-11-010001397187国：アメリカ2021-02-012021-10-310001397187国：アメリカ2020-02-032020-11-010001397187国：カリフォルニア州2021-08-022021-10-310001397187国：カリフォルニア州2020-08-032020-11-010001397187国：カリフォルニア州2021-02-012021-10-310001397187国：カリフォルニア州2020-02-032020-11-010001397187ルー：北米人の外的メンバーは2021-08-022021-10-310001397187ルー：北米人の外的メンバーは2020-08-032020-11-010001397187ルー：北米人の外的メンバーは2021-02-012021-10-310001397187ルー：北米人の外的メンバーは2020-02-032020-11-010001397187ルー：女性製品のメンバー2021-08-022021-10-310001397187ルー：女性製品のメンバー2020-08-032020-11-010001397187ルー：女性製品のメンバー2021-02-012021-10-310001397187ルー：女性製品のメンバー2020-02-032020-11-010001397187ルー：男性製品のメンバー2021-08-022021-10-310001397187ルー：男性製品のメンバー2020-08-032020-11-010001397187ルー：男性製品のメンバー2021-02-012021-10-310001397187ルー：男性製品のメンバー2020-02-032020-11-010001397187Lulu：その他カテゴリメンバー2021-08-022021-10-310001397187Lulu：その他カテゴリメンバー2020-08-032020-11-010001397187Lulu：その他カテゴリメンバー2021-02-012021-10-310001397187Lulu：その他カテゴリメンバー2020-02-032020-11-01 アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2021年10月31日
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-33608
ルルレモン運動会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 20-3842867 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
コンヴォル通り1818号, バンクーバーです, ブリティッシュコロンビア州V 6 J 1 C 7
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
604-732-6124
前氏名、前住所、前財政年度は、前回の報告以降に変化があれば：
適用されない
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.005ドルの価値があります | | ルル | | ナスダック世界ベスト市場 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者がS−T条例第405条の規定に従って提出されなければならない各相互作用データファイル(または登録者がそのような文書の提出を要求された短い期間内)に過去12ヶ月以内に電子的に提出されたか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
2021年12月2日には124,090,903登録者の普通株は、1株当たり額面0.005ドルで、すでに発行されている。
交換可能で特別な投票権株：
2021年12月2日現在、登録者の完全子会社Lulu Canada Holding，Inc.は5，203，012株の交換可能株を発行している。交換可能な株は同数の登録者の普通株と交換することができる。
また，2021年12月2日現在，登録者は5，203，012株の特別議決権を有する株を発行しており，Lulu Canada Holding，Inc.交換可能株の保有者は，これらの株を通じて登録者への投票権を行使することができる。特に議決権を有する株式と登録者の普通株とは、通常、1つのカテゴリとして普通株式に権利投票のすべての事項で一緒に投票する。
カタログ
| | | | | | | | |
| | | ページ |
第1部財務情報 |
| | |
| 第1項。 | 財務諸表： | 3 |
| 合併貸借対照表 | 3 |
| 合併経営表と全面収益表 | 4 |
| 株主権益合併報告書 | 5 |
| 統合現金フロー表 | 7 |
| 未監査中期連結財務諸表に索引が付記されている | 8 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 37 |
| | |
第2部：その他の情報 |
| | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 38 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 38 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 51 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 52 |
| | |
サイン | 53 |
第1部
財務情報
項目1.財務諸表
ルルレモン運動会社
合併貸借対照表
(監査を受けていない；千の計で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十月三十一日
2021 | | 一月三十一日
2021 |
資産 |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 993,591 | | | $ | 1,150,517 | |
| 売掛金 | | 75,343 | | | 62,399 | |
| 棚卸しをする | | 943,900 | | | 647,230 | |
| 所得税を前払いする | | 140,582 | | | 139,126 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 157,878 | | | 125,107 | |
| | 2,311,294 | | | 2,124,379 | |
| 財産と設備、純額 | | 876,489 | | | 745,687 | |
| リース資産を使用する | | 789,381 | | | 734,835 | |
| 商誉 | | 387,065 | | | 386,877 | |
| 無形資産、純額 | | 73,494 | | | 80,080 | |
| 繰延所得税資産 | | 6,804 | | | 6,731 | |
| 他の非流動資産 | | 127,480 | | | 106,626 | |
| | $ | 4,572,007 | | | $ | 4,185,215 | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 売掛金 | | $ | 227,067 | | | $ | 172,246 | |
| 在庫負債を計上すべきである | | 10,038 | | | 14,956 | |
| その他負債を計算すべき | | 314,394 | | | 211,911 | |
| 補償と関連費用を計算しなければならない | | 181,863 | | | 130,171 | |
| 流動賃貸負債 | | 175,445 | | | 166,091 | |
| 当期所得税を納める | | 43,199 | | | 8,357 | |
| 未両替ギフトカードの責任 | | 137,656 | | | 155,848 | |
| その他流動負債 | | 28,358 | | | 23,598 | |
| | 1,118,020 | | | 883,178 | |
| 非流動賃貸負債 | | 684,460 | | | 632,590 | |
| 非当期所得税を課税する | | 38,073 | | | 43,150 | |
| 繰延所得税負債 | | 60,374 | | | 58,755 | |
| 他の非流動負債 | | 12,625 | | | 8,976 | |
| | 1,913,552 | | | 1,626,649 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
株主権益 | | | | |
非指定優先株式、$0.01額面：5,000ライセンス株；ありません発行済みと未償還 | | — | | | — | |
交換可能株、額面なし：60,000ライセンス株；5,203そして5,203発行済みと未償還 | | — | | | — | |
特別投票権株、$0.000005額面：60,000ライセンス株；5,203そして5,203発行済みと未償還 | | — | | | — | |
普通株、$0.005額面：400,000ライセンス株；124,135そして125,150発行済みと未償還 | | 621 | | | 626 | |
追加実収資本 | | 406,413 | | | 388,667 | |
利益を残す | | 2,398,186 | | | 2,346,428 | |
その他の総合損失を累計する | | (146,765) | | | (177,155) | |
| | 2,658,455 | | | 2,558,566 | |
| | $ | 4,572,007 | | | $ | 4,185,215 | |
未監査中期総合財務諸表の付記を参照
ルルレモン運動会社
合併業務表と包括収益表
(監査を受けていない；千の計で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 3四半期で終わります |
| | 十月三十一日
2021 | | 十一月一日
2020 | | 十月三十一日
2021 | | 十一月一日
2020 |
| 純収入 | | $ | 1,450,421 | | | $ | 1,117,426 | | | $ | 4,127,504 | | | $ | 2,672,330 | |
| 販売原価 | | 621,028 | | | 490,072 | | | 1,755,111 | | | 1,221,073 | |
| 毛利 | | 829,393 | | | 627,354 | | | 2,372,393 | | | 1,451,257 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 545,124 | | | 411,708 | | | 1,583,075 | | | 1,064,172 | |
| 無形資産の償却 | | 2,195 | | | 2,195 | | | 6,585 | | | 2,965 | |
| 買収に関連する費用 | | 24,127 | | | 8,531 | | | 39,934 | | | 22,040 | |
| 営業収入 | | 257,947 | | | 204,920 | | | 742,799 | | | 362,080 | |
| その他の収入，純額 | | 15 | | | (580) | | | 338 | | | 250 | |
| 所得税前収入支出 | | 257,962 | | | 204,340 | | | 743,137 | | | 362,330 | |
| 所得税費用 | | 70,174 | | | 60,697 | | | 202,319 | | | 103,254 | |
| 純収入 | | $ | 187,788 | | | $ | 143,643 | | | $ | 540,818 | | | $ | 259,076 | |
| | | | | | | | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | 10,274 | | | 2,269 | | | 30,390 | | | (4,035) | |
| 総合収益 | | $ | 198,062 | | | $ | 145,912 | | | $ | 571,208 | | | $ | 255,041 | |
| | | | | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | | $ | 1.45 | | | $ | 1.10 | | | $ | 4.16 | | | $ | 1.99 | |
| 希釈して1株当たり収益する | | $ | 1.44 | | | $ | 1.10 | | | $ | 4.14 | | | $ | 1.98 | |
| 基本加重平均流通株数 | | 129,684 | | | 130,318 | | | 130,019 | | | 130,271 | |
| 希釈加重平均流通株数 | | 130,189 | | | 130,924 | | | 130,557 | | | 130,842 | |
未監査中期総合財務諸表の付記を参照
ルルレモン運動会社
合併株主権益報告書
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月31日までの四半期 |
| | | 交換可能株 | | 特殊投票権株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
| | | 株 | | 株 | | 額面.額面 | | 株 | | 額面.額面 | | | | |
| 2021年8月1日現在の残高 | | 5,203 | | | 5,203 | | | $ | — | | | 124,644 | | | $ | 623 | | | $ | 381,737 | | | $ | 2,445,845 | | | $ | (157,039) | | | $ | 2,671,166 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | 187,788 | | | | | 187,788 | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,274 | | | 10,274 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | | | 21,657 | | | | | | | 21,657 | |
| 株式補償決済時に発行される普通株に基づく | | | | | | | | 83 | | | — | | | 7,907 | | | | | | | 7,907 | |
| 差し押さえられた株式は株式報酬純額決済に関連している | | | | | | | | (9) | | | — | | | (3,914) | | | | | | | (3,914) | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | (583) | | | (2) | | | (974) | | | (235,447) | | | | | (236,423) | |
| 2021年10月31日現在の残高 | | 5,203 | | | 5,203 | | | $ | — | | | 124,135 | | | $ | 621 | | | $ | 406,413 | | | $ | 2,398,186 | | | $ | (146,765) | | | $ | 2,658,455 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年11月1日までの四半期 |
| | | 交換可能株 | | 特殊投票権株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
| | | 株 | | 株 | | 額面.額面 | | 株 | | 額面.額面 | | | | |
| 2020年8月2日の残高 | | 5,393 | | | 5,393 | | | $ | — | | | 124,917 | | | $ | 625 | | | $ | 358,414 | | | $ | 1,872,948 | | | $ | (230,885) | | | $ | 2,001,102 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | 143,643 | | | | | 143,643 | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,269 | | | 2,269 | |
| 交換可能株式を交換する際に発行される普通株 | | (177) | | | (177) | | | — | | | 177 | | | 1 | | | (1) | | | | | | | — | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | | | 15,186 | | | | | | | 15,186 | |
| 株式補償決済時に発行される普通株に基づく | | | | | | | | 30 | | | 1 | | | 1,678 | | | | | | | 1,679 | |
| 差し押さえられた株式は株式報酬純額決済に関連している | | | | | | | | (3) | | | (1) | | | (925) | | | | | | | (926) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年11月1日の残高 | | 5,216 | | | 5,216 | | | $ | — | | | 125,121 | | | $ | 626 | | | $ | 374,352 | | | $ | 2,016,591 | | | $ | (228,616) | | | $ | 2,162,953 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月31日までの3四半期 |
| | | 交換可能株 | | 特殊投票権株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
| | | 株 | | 株 | | 額面.額面 | | 株 | | 額面.額面 | | | | |
| 2021年1月31日現在の残高 | | 5,203 | | | 5,203 | | | $ | — | | | 125,150 | | | $ | 626 | | | $ | 388,667 | | | $ | 2,346,428 | | | $ | (177,155) | | | $ | 2,558,566 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | 540,818 | | | | | 540,818 | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | | | 30,390 | | | 30,390 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | | | 51,878 | | | | | | | 51,878 | |
| 株式補償決済時に発行される普通株に基づく | | | | | | | | 495 | | | 2 | | | 17,618 | | | | | | | 17,620 | |
| 差し押さえられた株式は株式報酬純額決済に関連している | | | | | | | | (152) | | | (1) | | | (49,480) | | | | | | | (49,481) | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | (1,358) | | | (6) | | | (2,270) | | | (489,060) | | | | | (491,336) | |
| 2021年10月31日現在の残高 | | 5,203 | | | 5,203 | | | $ | — | | | 124,135 | | | $ | 621 | | | $ | 406,413 | | | $ | 2,398,186 | | | $ | (146,765) | | | $ | 2,658,455 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年11月1日までの3四半期 |
| | | 交換可能株 | | 特殊投票権株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
| | | 株 | | 株 | | 額面.額面 | | 株 | | 額面.額面 | | | | |
| 2020年2月2日の残高 | | 6,227 | | | 6,227 | | | $ | — | | | 124,122 | | | $ | 621 | | | $ | 355,541 | | | $ | 1,820,637 | | | $ | (224,581) | | | $ | 1,952,218 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | 259,076 | | | | | 259,076 | |
| 外貨換算調整 | | | | | | | | | | | | | | | | (4,035) | | | (4,035) | |
| 交換可能株式を交換する際に発行される普通株 | | (1,011) | | | (1,011) | | | — | | | 1,011 | | | 5 | | | (5) | | | | | | | — | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | | | 37,098 | | | | | | | 37,098 | |
| 株式補償決済時に発行される普通株に基づく | | | | | | | | 515 | | | 3 | | | 14,139 | | | | | | | 14,142 | |
| 差し押さえられた株式は株式報酬純額決済に関連している | | | | | | | | (158) | | | (1) | | | (31,882) | | | | | | | (31,883) | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | (369) | | | (2) | | | (539) | | | (63,122) | | | | | (63,663) | |
| 2020年11月1日の残高 | | 5,216 | | | 5,216 | | | $ | — | | | 125,121 | | | $ | 626 | | | $ | 374,352 | | | $ | 2,016,591 | | | $ | (228,616) | | | $ | 2,162,953 | |
未監査中期総合財務諸表の付記を参照
ルルレモン運動会社
統合現金フロー表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3四半期で終わります |
| | 2021年10月31日 | | 2020年11月1日 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | |
| 純収入 | | $ | 540,818 | | | $ | 259,076 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | |
| 減価償却および償却 | | 162,086 | | | 133,209 | |
| | | | |
| 株に基づく報酬費用 | | 51,878 | | | 37,098 | |
| ヘッジ関係で指定されていないデリバティブ決済 | | 30,427 | | | (9,841) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | |
| 棚卸しをする | | (288,821) | | | (234,154) | |
| 所得税を前払いする | | (883) | | | (83,113) | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | (43,395) | | | (66,778) | |
| 他の非流動資産 | | (8,792) | | | (36,419) | |
| 売掛金 | | 50,903 | | | 73,596 | |
| 在庫負債を計上すべきである | | (5,253) | | | 4,240 | |
| その他負債を計算すべき | | 93,132 | | | 69,496 | |
| 補償と関連費用を計算しなければならない | | 50,437 | | | (37,077) | |
| 未払い当期と非当期所得税 | | 29,862 | | | (25,611) | |
| 未両替ギフトカードの責任 | | (18,969) | | | (15,624) | |
| 使用権賃貸資産および流動および非流動賃貸負債 | | 6,318 | | | 6,577 | |
| 他の流動と非流動負債 | | 8,376 | | | 10,729 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 658,124 | | | 85,404 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 財産と設備を購入する | | (266,991) | | | (170,830) | |
| 純投資ヘッジ決済 | | (36,447) | | | 5,867 | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | | — | | | (452,581) | |
| その他の投資活動 | | (10,000) | | | 1,000 | |
| 投資活動のための現金純額 | | (313,438) | | | (616,544) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 株式報酬決算で得られた収益 | | 17,620 | | | 14,142 | |
| 差し押さえられた株式は株式報酬純額決済に関連している | | (49,481) | | | (31,883) | |
| 普通株買い戻し | | (491,336) | | | (63,663) | |
| | | | |
| | | | |
| 融資活動のための現金純額 | | (523,197) | | | (81,404) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | | 21,585 | | | 620 | |
| 現金と現金等価物の減少 | | (156,926) | | | (611,924) | |
| 期初現金及び現金等価物 | | $ | 1,150,517 | | | $ | 1,093,505 | |
| 期末現金と現金等価物 | | $ | 993,591 | | | $ | 481,581 | |
未監査中期総合財務諸表の付記を参照
ルルレモン運動会社
監査されていない中期総合財務諸表に索引を付記する
報告書
| | | | | | | | |
| 注1 | 業務の性質と陳述の基礎 | 9 |
| 注2 | 最近の会計公告 | 10 |
| 注3 | 採掘する | 10 |
| 注4 | 循環信用手配 | 11 |
| 注5 | 株式に基づく報酬と福祉計画 | 11 |
| 注6 | 公正価値計量 | 13 |
| 注7 | デリバティブ金融商品 | 14 |
| 注8 | 1株当たりの収益 | 16 |
| 注9 | 財務情報を補充する | 16 |
| 注10 | セグメント情報 | 18 |
| 注11 | 地域別純収入 | 18 |
| 注12 | 法律訴訟その他の事項 | 19 |
ルルレモン運動会社
監査されていない中期総合財務付記
報告書
注1業務の性質と陳述の基礎
業務的性質
Lululemon Athletica Inc.はデラウェア州の会社(“Lululemon”であり、文脈が別に規定がある以外、その子会社と一緒に、“会社”と呼ばれる)は健康な生活様式が刺激するスポーツ服装とアクセサリーの設計、流通と小売に従事し、これらの服装とアクセサリーは会社が経営するチェーン店を通じて販売し、電子商取引、直売店、臨時場所販売、卸売顧客への販売及び許可証と供給手配を通じて直接消費者に販売する。同社は米国、カナダ、中国人民解放軍Republic of China、オーストラリア、イギリス、韓国、ドイツ、ニュージーランド、日本、シンガポール、フランス、マレーシア、スウェーデン、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スイスに店舗を設置している。いくつありますか552そして521それぞれ2021年10月31日と2021年1月31日までの会社が店舗を運営している。
2020年7月7日、当社は買収日から統合されたCuriouser Products Inc.，dba Mirror、(略称“MIRROR”)を買収した。Mirrorは、ホームフィットネス機器や関連コンテンツの購読を販売することで純収入を得ています。詳細は注3.調達を参照してください。
新冠肺炎が大流行する
新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の爆発は各国政府と公衆衛生当局者に制限措置を実施し、ウイルスの伝播を遅らせるための予防措置を提案した。
同社は2020年度前の2四半期の大部分でほとんどの小売店を一時閉鎖した。同社のほとんどの小売店は2021年度前3四半期に開放されているが、政府や衛生当局の指導により、一部の小売店は一時閉鎖されている。
2020年度第3四半期と第3四半期に、会社は確認しました1.4百万ドルとドル37.0販売、一般、行政費を減らすために、それぞれ100万ユーロの政府賃金補助金を提供する。これらの補助金部分は、その小売店が新冠肺炎で一時閉鎖されたときに従業員に支払う給料を相殺している。同社は2021年度前3四半期に賃金補助金を確認していない。
陳述の基礎
2021年10月31日までの未監査中期総合財務諸表および2021年10月31日および2020年11月1日までの四半期·3四半期の未監査中期総合財務諸表をドルで示し、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成する。財務情報は、中期財務情報の米国公認会計原則(“GAAP”)に従って報告されているので、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。2021年1月31日現在の財務情報は、会社が2021年3月30日に米国証券取引委員会に提出した2020年度年報10−K表の第8項に含まれる2021年1月31日までの財政年度の監査された連結財務諸表と関連付記に由来する。当該等の審査されていない中期総合財務諸表は、経営陣が公平に中間業績を提出するために必要なすべての調整を反映している。これらの監査されていない中期連結財務諸表は、会社の合併財務諸表及び会社2020年度年報10-Kレポート第8項の関連付記とともに読まなければならない。付記2.最近の会計公告は、最近の会計公告の影響を示している
同社の会計年度は翌1月31日に最も近い日曜日に終わり、通常は52週の1年だが、たまには1週間増え、53週の1年につながる。2021年度は52週間で2022年1月30日に終了する。2020年度は52週で、2021年1月31日に終了する。2021年度および2020年度は、それぞれ“2021”および“2020”と呼ばれる。2021年と2020年前の第3四半期はそれぞれ2021年10月31日と2020年11月1日に終了した
同社の業務は多くのアパレル小売企業によく見られる季節モデルの影響を受けている。歴史的に見ると、休日期間中の純収入の増加により、同社は毎年第4四半期に大きな営業利益を確認している。
注2最近の会計公告
最近採用された会計公告
2019年12月、FASBはASC 740の所得税に関する指導意見を発表した。今回の更新における修正案は，ASC 740における一般原則のいくつかの例外を削除することにより，所得税の会計処理を簡略化した。修正案はまた、既存の指導意見を明らかにし、修正することにより、この特別テーマの他の分野の一致適用を改善し、簡略化した。当社は2021年第1四半期にこの更新を採用しており、当社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていません。
最近発表された会計声明
当社はすべての会計基準更新(“ASUS”)の適用性と影響を考慮している。最近発表されたASUSは、適用されないと評価され、あるいはその総合的な財務状況や運営結果への影響が最も小さいと予想される。
注3採掘する
2020年7月7日、同社はMirrorの全流通株を買収し、Mirrorはホームフィットネス会社で、生放送とオンデマンド授業を特色としたインタラクティブトレーニングプラットフォームを持っている。買収の日から、Mirrorの経営業績、財務状況、キャッシュフローが会社の総合財務諸表に含まれている。支払いの対価の公正価値は、得られた現金を差し引くと#ドルである452.6百万ドルです。これは無形資産#ドルを確認することにつながる85.0百万ドルと営業権362.5百万ドルです。調達価格配分は2021年1月31日までに最終的に確定し、試算期間の調整は行われていない。
買収に関連する費用
買収については、当社は買収に関するいくつかの費用を確認しており、これらの費用は発生した費用に計上されている。これらの費用は、合併業務報告書において、以下の額を含む買収に関する費用として確認されている
•雇用継続状況に応じて、特定の株式オプション、売却株主、ミラー社員への一部加速付与の金額を含む買収に関する補償
•買収及び買収後の統合コストの一部として発生するコンサルティング及び専門サービス料を含む取引及び統合費用
•買収日会社の被買収側への既存投資で確認した収益。
下表は、確認された買収に関する費用をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 買収に関連する費用： | | | | | | | | |
| 取引と統合コスト | | $ | 328 | | | $ | 1,017 | | | $ | 1,859 | | | $ | 10,263 | |
| 既存の投資から利益を得る | | — | | | — | | | — | | | (782) | |
| 買収に関する補償 | | 23,799 | | | 7,514 | | | 38,075 | | | 12,559 | |
| | $ | 24,127 | | | $ | 8,531 | | | $ | 39,934 | | | $ | 22,040 | |
| | | | | | | | |
| 買収関連費用の所得税効果 | | $ | (611) | | | $ | (896) | | | $ | (1,417) | | | $ | (2,862) | |
今回の買収に関連しているのは$です2.9買収日には、Mirror従業員が持っているいくつかの株式オプションの帰属を部分的に加速させるための100万ドルが確認された57.11，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，この買収に関連する補償は、サービスを提供する際に帰属中に支出される
2021年9月、MirrorのCEOは会社のコンサルタント役に移行した。その個人に支払われるべき残りの繰延価格は2022年7月に支払われる。この個人責任の減少により補償費用が加速し，2021年第3四半期に全額確認された。
注4循環信用手配
北米循環信用手配
2016年に会社は1ドルを獲得しました150.0百万の約束と無保証5年制主要金融機関との循環信用計画。2018年以内に、当社は信用協定を改訂し、以下のように規定した
i.循環信用手配による引受総額は#ドルに増加した400.0100万ドル、信用状の発行と運転限度額の延長ローンのサブ限度額は#ドルに増加します50.0一人百万
二、ある条件を満たす場合には、#ドル申請から支払いの選択権を増加させる400.0百万ドルから百万ドルまで600.0百万ドル
三、三、ローン満期日を2021年12月15日から2023年6月6日に延長する。このローンの手配によると、借金はドル、ユーロ、カナダドル、その他の通貨で行うことができるが、貸手の承認を得なければならない
2021年10月31日まで、金額がドルの信用状を除いて3.1100万、あります違います。本借金の下で未返済の他の借金をする
ローンの利息は会社が選択し、金利は(A)銀行間市場ドル預金または借入金適用通貨に基づく金利(“LIBOR”)または(B)基本金利を代替し、定価メッシュを参考にして決定した適用保証金に加え、負債と利息、税項、減価償却、償却および賃貸料前収益(“EBITDAR”)の比率と以下の範囲に基づく1.00%-1.50ロンドン銀行の同業解体ローンと0.00%-0.50予備基本金利ローンの金利は%です。また承諾料は0.10%-0.20循環信用手配の平均未使用金額で%を支払わなければなりません1.00%-1.50未使用信用状で%をお支払いください。
信用協定には負の契約が含まれており、その他の事項以外に、ある例外的な状況を除いて、このような契約は当社の付属会社の債務発生、留置権の発生、根本的な変更を行い、そのすべて或いはほとんどの資産を処分し、その業務を変更し、及び締結制限付属会社の配当及び割り当ての合意を制限する。
同社も賃料調整後の総合レバー率を維持しなければならない3.5：1，総合EBITDARと総合利息料金(賃料)を維持する比率は以下のとおりである21.信用協定はまた、いくつかの慣例陳述、保証、肯定契約および違約事件(他に加えて、制御権変更時の違約事件を含む)を含む。同社は2021年10月31日現在、信用手配の契約を守っている。
大陸部中国循環信用手配
2019年12月に、当社は無承諾及び無担保を締結しました130.0百万元の循環信用手配は、条項は毎年1回審査します。信用限度額が増加する230.02020年、中国は100万元に達する。循環ローンで構成されています200.0百万元と最高です30.0100万元の人民元、あるいは同値な他の通貨。ローンの期限を超えてはいけない123ヶ月、金利はローンの最優遇金利と利差に等しい0.5175%です。その会社は特定の条約を遵守することを要求された。2021年10月31日現在、当社は#年の信用状を除いて、チノを遵守しています3.5百万元です、あります違います。本信用手配項の下で返済されていない借金又は担保。
注5株式に基づく報酬と福祉計画
株に基づく報酬計画
会社の合格社員は、会社が直接提供する様々な株式ベースの報酬計画に参加する。
計画収入に計上された株式ベースの報酬支出は$49.6百万ドルとドル41.92021年と2020年前の3四半期はそれぞれ100万ドルだった。全株式報酬計画の未確認報酬総コストは#ドルである108.92021年10月31日現在、加重平均期間内に確認される予定です2.1何年もです。
2021年10月31日現在の会社株報酬計画の残高およびそれまでの前3四半期の変化をまとめると、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式オプション | | 業績に基づく限定株式単位 | | 販売制限株 | | 限定株単位 | | 限定株単位
(負債会計) |
| | 番号をつける | | 加重平均行権値 | | 番号をつける | | 加重平均付与日公正価値 | | 番号をつける | | 加重平均付与日公正価値 | | 番号をつける | | 加重平均付与日公正価値 | | 番号をつける | | 加重平均公平価値 |
| | (千単位で、1株当たりを除く) |
| 2021年1月31日現在の残高 | | 804 | | | $ | 139.27 | | | 199 | | | $ | 149.20 | | | 4 | | | $ | 299.09 | | | 275 | | | $ | 166.50 | | | 15 | | | $ | 328.68 | |
| 授与する | | 191 | | | 308.96 | | | 136 | | | 181.56 | | | 4 | | | 327.22 | | | 120 | | | 327.82 | | | — | | | — | |
| 行使·解放 | | 169 | | | 104.42 | | | 166 | | | 100.89 | | | 4 | | | 299.09 | | | 142 | | | 138.58 | | | 15 | | | 397.83 | |
| 没収/期限切れ | | 28 | | | 195.67 | | | 5 | | | 212.34 | | | — | | | — | | | 17 | | | 231.34 | | | — | | | — | |
| 2021年10月31日現在の残高 | | 798 | | | $ | 185.23 | | | 164 | | | $ | 222.98 | | | 4 | | | $ | 327.22 | | | 236 | | | $ | 260.76 | | | — | | | $ | — | |
| 2021年10月31日から行使可能 | | 258 | | | $ | 126.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会社は業績に基づく制限的な株式単位に条件を満たす従業員を付与し、被贈与者に最高の権利を得る権利を持たせる二つ会社が特定の業績目標を達成し、譲渡者が帰属中に雇用状態を維持する場合、各業績に基づく制限株式単位の一般株式シェア。業績に基づく制限株式単位の公正価値は、日社普通株に付与された終値に基づいている。業績に基づく制限株式単位の費用は業績目標を達成する可能性がある場合に確認する。
限定株と限定株単位の付与日公允価値は、授与日会社の普通株の終値を基礎とする。従業員選択時に現金または普通株で決済された制限株式単位は、決算まで各報告期間終了時に公正価値として再計量される。この公正価値は、会社普通株の各期間終了前の最終営業日の終値に基づいて計算される。
付与日に付与された株式オプションごとの公正価値は，付与日にブラック·スコアモデルを用いて推定された.付与されたオプションの公正価値を計算するための仮定は、市場状況や当社の歴史的経験を反映するために、必要に応じて評価·改訂される。オプションの期待期限は、将来の従業員の行動に対する期待を考慮した類似報酬の歴史的経験に基づいている。予想変動率は，オプション期待期限に対応した期間会社普通株の履歴変動率に基づく。無リスク金利は、オプション期待期限に対応する期間の米国債収益率曲線に基づいている以下は、2021年前3四半期に付与された株式オプション公正価値を計算する際に用いた仮定の加重平均値である
| | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | | 2021 |
| 所期期限 | | 3.75年.年 |
| 予想変動率 | | 39.32 | % |
| 無リスク金利 | | 0.50 | % |
| 配当率 | | — | % |
従業員株購入計画
会社の取締役会と株主は2007年9月に会社員の株購入計画(“ESPP”)を承認した。納付は条件を満たした従業員が行い，ESPPで定義されている何らかの制限を受け，会社の納付割合は3分の1である。ESPPの許可により購入された最高株式数は6.0百万株です。ESPPによって購入されたすべての株は公開市場で購入された。2021年第3四半期には16.11000株購入しました。
確定拠出年金計画
同社は条件を満たした従業員に固定拠出年金計画を提供している。計画に参加した従業員は、資格に適合する報酬の支払いを延期することを選択することができ、最高限度額は、計画書類ではなく、計画文書に規定されている
法律で規定されているドルを超える金額です。会社がそれにマッチする50%から75供出のパーセンテージは参加者のサービス年資によるが，供出は押さえなければならない2年．帰属期間。会社の固定払込計画の純支出は#ドルです8.8百万ドルとドル6.72021年と2020年前の3四半期はそれぞれ100万だった。
注6公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値計量は三層公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした
•第1レベル--アクティブ市場のオファーのような観察可能な投入として定義される
•第2レベル-直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の投入として定義される；
•第3レベル-は観察が困難な入力と定義されており，その中には市場データが少ないかまったく存在しないため，エンティティが自分の仮説を立てる必要がある.
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
公正価値計測は，その最低重要投入レベルに基づいて全体的に分類される2021年10月31日と2021年1月31日まで、会社が持っているいくつかの資産と負債は、公正な価値で日常的に計量されなければならない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月31日 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 貸借対照表分類 |
| | (単位：千) | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 416,778 | | | $ | 416,778 | | | $ | — | | | $ | — | | | 現金と現金等価物 |
| | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | 219,367 | | | — | | | 219,367 | | | — | | | 現金と現金等価物 |
| 長期貨幣契約資産 | | 6,429 | | | — | | | 6,429 | | | — | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| 長期貨幣契約負債 | | 7,869 | | | — | | | 7,869 | | | — | | | その他流動負債 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年1月31日 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 貸借対照表分類 |
| | (単位：千) | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 671,817 | | | $ | 671,817 | | | $ | — | | | $ | — | | | 現金と現金等価物 |
| | | | | | | | | | |
| 定期預金 | | 183,015 | | | — | | | 183,015 | | | — | | | 現金と現金等価物 |
| 長期貨幣契約資産 | | 17,364 | | | — | | | 17,364 | | | — | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| 長期貨幣契約負債 | | 18,767 | | | — | | | 18,767 | | | — | | | その他流動負債 |
会社はコストに応じて現金、売掛金、負債を計上する。これらのツールの納期が短いため，その帳票価値はその公平価値に近い.
同社は短期的で流動性の高い投資を持ち、現金等価物に分類され、通貨市場基金、国庫券、定期預金に投資されている。同社はその元の購入価格に所定の金利で計算すべき利息を加えて現金等価物を記録している。
長期貨幣契約資産と負債の公正価値は観測可能な第2級投入を使用して確定され、外貨スポットレート、長期定価曲線と金利を含む。公正価値は当社とその取引相手の信用リスクを考慮しています。同社の主国際スワップ取引業者協会、Inc.の合意および他の同様の手配は、いくつかの条件下での純決済を可能にする。しかし、当社はその総合貸借対照表に公正価値ですべての派生商品を記録し、派生商品資産と負債を相殺しない。
注7デリバティブ金融商品
外貨両替リスク
当社は外貨為替レートの変化に関するリスクに直面し、デリバティブ金融商品を用いてある外貨レートリスクの開放を管理している。当社は投機や取引目的のためにデリバティブ契約を締結しません。
同社は現在、長期通貨契約を用いてカナダドルと人民元対ドルレートの変動およびユーロとオーストラリアドル対カナダドルレートの変動をヘッジしている。
純投資ヘッジ
同社がその国際子会社の貸借対照表をドルに変換することによる外貨為替損益にはリスクがある。これらの損益を外貨換算調整し、株主権益内に累計した他の全面収益又は損失に計上する。
同社はカナダで大部分の資産を保有し、カナダ子会社をドルに両替することによる外貨リスクの一部をヘッジする長期通貨契約を締結している。これらの長期通貨契約は純投資ヘッジとして指定されている。当社は長期金利の変化に基づいてヘッジ効果を評価します。同社は2021年前3四半期に純投資ヘッジの無効を記録していない。
当社は総合キャッシュフロー表で投資活動における純投資ヘッジ決済時のキャッシュフローを分類しています。
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
当社は、その付属会社がその機能通貨以外の通貨で行う取引所に係る外貨為替レート変動による損益を受けています。このような取引には会社間取引と在庫調達が含まれている。これらの取引により、ある外貨建ての貨幣資産と負債が確認され、これらの資産と負債は四半期末または決算日の外貨為替レートで再計量される。これにより発生した外貨損益は販売、一般、行政費用に計上される。
2021年前の3四半期に、当社はカナダおよび中国子会社が確認した実体機能通貨以外の通貨建ての特定通貨資産および負債の外貨為替再評価損益を経済的にヘッジすることを目的としたいくつかの長期通貨契約を締結した。当社はこのようなツールにヘッジ会計を適用していませんが、このような派生ツールの公正価値変動は販売、一般及び行政費用に計上されています。
当社では，長期通貨契約決済時に統合キャッシュフロー表で指定されていない経営活動内の期限関係で指定されていないキャッシュフローを分類している.
派生金融商品の数量化開示について
当社は総合貸借対照表内で、前払い支出及びその他の流動資産及びその他の流動負債内に、公正価値総額に基づいて派生資産及び派生負債を列記する。しかしながら、会社の主国際スワップ取引業者協会、Inc.の合意および他の同様の配置は、いくつかの条件下での純決済を可能にする。2021年10月31日現在、デリバティブ資産は$6.4100万ドルとデリバティブ負債$7.9強制的に執行可能な純額決済手配に制限されている。
長期貨幣契約の名目金額と公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月31日 | | 2021年1月31日 |
| | 総概数 | | 資産 | | 負債.負債 | | 総概数 | | 資産 | | 負債.負債 |
| | (単位：千) |
| 純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ： | | | | | | | | | | | | |
| 長期貨幣契約 | | $ | 1,185,000 | | | $ | — | | | $ | 6,472 | | | $ | 985,000 | | | $ | — | | | $ | 18,099 | |
| ヘッジ関係において指定されていない派生ツール： | | | | | | | | | | | | |
| 長期貨幣契約 | | 1,297,026 | | | 6,429 | | | 1,397 | | | 1,055,000 | | | 17,364 | | | 668 | |
| 総合貸借対照表確認のための純派生ツール： | | | | | | | | | | | | |
| 長期貨幣契約 | | | | $ | 6,429 | | | $ | 7,869 | | | | | $ | 17,364 | | | $ | 18,767 | |
純投資ヘッジに指定された長期通貨契約は、2021年10月31日現在、2021年11月から2022年5月までの間の異なる日に満了する。
ヘッジリッジ関係で指定されていない長期通貨契約は、2021年10月31日まで、2021年11月から2022年5月までの間の異なる日に満了する。
他の総合収益或いは損失を累積して記録した長期外貨契約の税前損益は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 外貨換算調整確認の損益： | | | | | | | | |
| 純投資ヘッジの派生商品に指定されている | | $ | (9,766) | | | $ | (7,391) | | | $ | (24,822) | | | $ | (3,863) | |
当社はまだ売却または清算(または大幅清算)されていない付属会社であるため、累積された他の包括的収益または損失から純投資ヘッジ関係に由来する金融商品の純収益に再分類される損益はない。
総合経営報告書に記録されている税前純外貨為替と派生ツールの損益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 販売、一般、行政費用で確認された収益(損失)： | | | | | | | | |
| 外貨為替損益 | | $ | (8,161) | | | $ | (3,627) | | | $ | (28,296) | | | $ | 247 | |
| ヘッジ関係で指定されていないデリバティブ | | 6,511 | | | 3,823 | | | 18,758 | | | (2,123) | |
| 外貨為替とデリバティブ純収益(赤字) | | $ | (1,650) | | | $ | 195 | | | $ | (9,538) | | | $ | (1,876) | |
信用リスク
長期通貨契約の相手側が義務を履行しなければ、当社は信用に関する損失に直面する。信用リスク額は、当社のデリバティブツールでの未実現収益であり、不履行時の外貨為替レートに基づいている
会社の長期通貨契約は大型で信用の良い金融機関と締結されており、これらの機関は会社の取引相手リスクの監視を受けている
同社のデリバティブ契約には、信用リスクに関連するいくつかの特徴が含まれている。場合によっては、当社の循環信用手配下の違約、破産、終了、および交差違約事件を含み、当社はそのデリバティブ契約下の未償還債務を直ちに支払うことを要求される可能性がある。
注81株当たりの収益
基本的な1株当たり収益と希薄化後の1株当たり収益の計算詳細は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (千単位で、1株当たりを除く) |
| 純収入 | | $ | 187,788 | | | $ | 143,643 | | | $ | 540,818 | | | $ | 259,076 | |
| 基本加重平均流通株数 | | 129,684 | | | 130,318 | | | 130,019 | | | 130,271 | |
| 希釈性株式オプションと報酬の転換を仮定する | | 505 | | | 606 | | | 538 | | | 571 | |
| 希釈加重平均流通株数 | | 130,189 | | | 130,924 | | | 130,557 | | | 130,842 | |
| 基本1株当たりの収益 | | $ | 1.45 | | | $ | 1.10 | | | $ | 4.16 | | | $ | 1.99 | |
| 希釈して1株当たり収益する | | $ | 1.44 | | | $ | 1.10 | | | $ | 4.14 | | | $ | 1.98 | |
会社加重平均株式の計算には、会社普通株式と交換可能株式が含まれる。交換可能株式はすべての実質的な側面で普通株式に等しい。実際、すべてのカテゴリの株式は同じ権利を持ち、割り当てられていない純収入で平等に共有されている。2021年と2020年前の3四半期は48.0千和さん40.2千部の株式オプションと奨励はそれぞれ1株当たり収益に対して逆償却作用があるため、希釈後の1株当たり収益の計算から除外された。
2019年1月31日、会社取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認した500.0公開市場や私的協議の取引で会社普通株の100万株を保有する。2020年12月1日、会社取締役会は既存の株式買い戻し計画の余剰許可を1ドルから1ドルに増加させることを許可した263.6百万ドルから百万ドルまで500.02021年10月1日に残りの許可を1ドルから1ドルに増加することを承認しました141.2百万ドルから百万ドルまで641.2百万ドルです。買い戻し計画には時間制限もなく、最低数の株式の買い戻しも要求されない。公開市場で買い戻す普通株は、1934年の証券取引法第10 b 5-1条及び第10 b-18条に規定する計画を含む現行の市場価格で計算される。米国証券取引委員会の要求によると、普通株を買い戻す時間と実際の数量は市場状況、取引資格、その他の要素に依存する。2021年10月31日現在、この計画に基づいて買い戻すことができる残りのライセンス株式価値は$508.7百万ドルです。
2021年と2020年の最初の3四半期に1.4百万ドルと0.4この計画によると、それぞれ100万株を買い戻し、総コストは#ドルとなった491.3百万ドルとドル63.7それぞれ100万ドルです
2021年10月31日から2021年12月2日まで46.51000株の株を買い戻し、総コストは$21.5百万ドルです。
注9財務情報を補充する
いくつかの総合貸借対照表の勘定の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十月三十一日
2021 | | 一月三十一日
2021 |
| | (単位：千) |
| 在庫： | | | | |
| 原価計算の在庫 | | $ | 989,137 | | | $ | 678,200 | |
| 在庫を現金化可能な純価値に下げるための準備 | | (45,237) | | | (30,970) | |
| | $ | 943,900 | | | $ | 647,230 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十月三十一日
2021 | | 一月三十一日
2021 |
| | (単位：千) |
| 前払い費用と他の流動資産： | | | | |
| 前払い費用 | | $ | 131,852 | | | $ | 82,164 | |
| 長期貨幣契約資産 | | 6,429 | | | 17,364 | |
| その他流動資産 | | 19,597 | | | 25,579 | |
| | $ | 157,878 | | | $ | 125,107 | |
| 財産と設備純額： | | | | |
| 土地 | | $ | 76,527 | | | $ | 74,261 | |
| 建物.建物 | | 31,506 | | | 30,870 | |
| 賃借権改善 | | 652,988 | | | 583,305 | |
| 家具と固定装置 | | 121,990 | | | 117,334 | |
| コンピュータハードウェア | | 131,427 | | | 116,239 | |
| コンピュータソフト | | 511,971 | | | 427,313 | |
| 設備と車両 | | 17,916 | | | 17,105 | |
| 進行中の仕事 | | 149,471 | | | 69,847 | |
| 財産と設備、毛額 | | 1,693,796 | | | 1,436,274 | |
| 減価償却累計 | | (817,307) | | | (690,587) | |
| | $ | 876,489 | | | $ | 745,687 | |
| 他の非流動資産： | | | | |
| クラウド手配実施コスト | | $ | 84,934 | | | $ | 74,631 | |
| 証券保証金 | | 24,017 | | | 23,154 | |
| 他にも | | 18,529 | | | 8,841 | |
| | $ | 127,480 | | | $ | 106,626 | |
| その他負債を計算すべき | | | | |
| 運賃その他の営業費用を計上しなければならない | | $ | 187,773 | | | $ | 97,335 | |
| 課税税 | | 24,871 | | | 17,404 | |
| 返品手当を販売する | | 30,414 | | | 32,560 | |
| 付加価値税を徴収する | | 17,583 | | | 15,246 | |
| 資本支出を計算する | | 16,564 | | | 8,653 | |
| 長期貨幣契約負債 | | 7,869 | | | 18,766 | |
| 応算賃料 | | 13,909 | | | 8,559 | |
| 他にも | | 15,411 | | | 13,388 | |
| | $ | 314,394 | | | $ | 211,911 | |
注10セグメント情報
同社の部門は、その業務を管理する際に使用される財務情報に基づいている二つ報告すべき部分：(I)会社が経営する商店と(Ii)直接消費者向け。その残りの業務は、店舗、臨時場所、卸売顧客への販売、ライセンスおよび供給スケジュール、およびミラーリングを含み、他の業務範囲に含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 純収入： | | | | | | | | |
| 会社経営の店 | | $ | 707,160 | | | $ | 511,756 | | | $ | 1,938,864 | | | $ | 1,058,927 | |
| 直接消費者向けに | | 586,525 | | | 478,263 | | | 1,729,040 | | | 1,384,604 | |
| 他にも | | 156,736 | | | 127,407 | | | 459,600 | | | 228,799 | |
| | $ | 1,450,421 | | | $ | 1,117,426 | | | $ | 4,127,504 | | | $ | 2,672,330 | |
| セグメント経営収入： | | | | | | | | |
| 会社経営の店 | | $ | 180,700 | | | $ | 111,780 | | | $ | 464,844 | | | $ | 76,333 | |
| 直接消費者向けに | | 257,050 | | | 209,610 | | | 754,231 | | | 604,152 | |
| 他にも | | 27,450 | | | 1,304 | | | 64,196 | | | 3,622 | |
| | 465,200 | | | 322,694 | | | 1,283,271 | | | 684,107 | |
| 一般会社費 | | 180,931 | | | 107,048 | | | 493,953 | | | 297,022 | |
| 無形資産の償却 | | 2,195 | | | 2,195 | | | 6,585 | | | 2,965 | |
| 買収に関連する費用 | | 24,127 | | | 8,531 | | | 39,934 | | | 22,040 | |
| 営業収入 | | 257,947 | | | 204,920 | | | 742,799 | | | 362,080 | |
| その他の収入，純額 | | 15 | | | (580) | | | 338 | | | 250 | |
| 所得税前収入支出 | | $ | 257,962 | | | $ | 204,340 | | | $ | 743,137 | | | $ | 362,330 | |
| | | | | | | | |
| 資本支出： | | | | | | | | |
| 会社経営の店 | | $ | 65,665 | | | $ | 37,946 | | | $ | 112,886 | | | $ | 99,081 | |
| 直接消費者向けに | | 19,163 | | | 13,671 | | | 62,646 | | | 25,750 | |
| 会社や他の | | 37,669 | | | 14,490 | | | 91,459 | | | 45,999 | |
| | $ | 122,497 | | | $ | 66,107 | | | $ | 266,991 | | | $ | 170,830 | |
| 減価償却と償却： | | | | | | | | |
| 会社経営の店 | | $ | 30,135 | | | $ | 26,334 | | | $ | 85,239 | | | $ | 73,925 | |
| 直接消費者向けに | | 8,084 | | | 4,103 | | | 20,668 | | | 9,715 | |
| 会社や他の | | 19,744 | | | 18,596 | | | 56,179 | | | 49,569 | |
| | $ | 57,963 | | | $ | 49,033 | | | $ | 162,086 | | | $ | 133,209 | |
注11地域別純収入
次の表は地理地域別に会社の純収入を並べています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| アメリカです | | $ | 982,238 | | | $ | 775,576 | | | $ | 2,828,144 | | | $ | 1,830,845 | |
| カナダ | | 244,061 | | | 181,376 | | | 628,292 | | | 428,531 | |
| 北米以外の地域 | | 224,122 | | | 160,474 | | | 671,068 | | | 412,954 | |
| | $ | 1,450,421 | | | $ | 1,117,426 | | | $ | 4,127,504 | | | $ | 2,672,330 | |
次の表に同社の純収入をカテゴリ別に並べた。2020年第4四半期に、当社は他のカテゴリに記録されているいくつかの販売収益の一部を決定しました
女性用製品と男性用製品に適切に分けられます。そこで，比較数字が再分類され，現在の列報方式に適合するようにした.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 | | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 婦人服製品 | | $ | 984,952 | | | $ | 787,402 | | | $ | 2,803,548 | | | $ | 1,912,227 | |
| 男性製品 | | 343,263 | | | 238,051 | | | 980,633 | | | 556,823 | |
| その他のカテゴリー | | 122,206 | | | 91,973 | | | 343,323 | | | 203,280 | |
| | $ | 1,450,421 | | | $ | 1,117,426 | | | $ | 4,127,504 | | | $ | 2,672,330 | |
注12法律訴訟その他の事項
以下に述べる法律手続きに加えて、会社は日常的な法律事務や、政府機関や他の第三者が業務を展開する際に付随する監査·検査に時々参加している。これには知的財産権を保護する訴訟手続きの起動と弁護、人身傷害クレーム、製品責任クレーム、雇用クレームなどの法的事項が含まれる。同社は、このような法的手続き、監査、検査の最終的な解決策は、その総合貸借対照表、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。当社は法的訴訟の所期結果に関する非実質的な条項を確認しました。
2020年4月，Aliign Activation Wear，LLCは米国カリフォルニア州中区地域裁判所に訴訟を起こし，連邦商標侵害，虚偽原産地指定，不正競争を告発した。原告は禁止救済、金銭損害賠償、そして宣言的救済を求めている。会社は原告のいかなる権利も侵害していないという即決判決を受け、地域裁判所はすべてのクレームに対して会社に有利な判決を下した。原告は米国第9巡回控訴裁判所に控訴通知を提出した。その会社は控訴レベルでその勝訴を弁護するつもりだ
2021年4月、DISH Technologies L.L.C.およびSling TV L.L.C.(DISH)は、米国デラウェア州地域裁判所に訴訟を提起し、DISH DBS社と共に、1930年関税法案第337条に基づいて米国国際貿易委員会(ITC)に訴訟を提起し、同社とそのCuriouser製品子会社(MIRROR)、ICON Health&Fitness，Inc.，Free Motion Fitness，Inc.，NordicTrack，Inc.およびPeloton Interactive，Inc.がインターネットストリーミングビデオ表示を含むフィットネスデバイスに関連する様々な特許を侵害していることを告発した。ITCの起訴状では、DISHは、鏡面フィットネスデバイス、ストリーミングコンポーネント、および1つまたは複数の特許を侵害するコンポーネントを含むシステムの輸入を禁止する排除令を求め、同社が米国内でこれらの製品に関連するビジネス活動を展開することを阻止する停止命令を求めている。デラウェア州起訴区では、ディッシュは会社が主張する特許を侵害し、侵害が主張した特許を賠償し、販売損失を賠償する命令を求めている。国際貿易センターの調査が行われており、デラウェア州の訴訟は国際貿易センターの調査結果を待っている。その会社はこの問題を強力に弁護しようとしている。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本10-Q表に含まれるいくつかの陳述及び本文が引用した任意の文書は、1995年“プライベート証券訴訟改革法”、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向き陳述を構成している。歴史的事実に関する声明を除いて、本10-Q表に含まれているまたは組み込まれているすべての声明は、前向き声明であり、特に予想、信念、予測、未来計画および戦略、予想事件または傾向、例えば、私たちの未来の財務状況または経営結果、新冠肺炎疫病が私たちの業務および経営結果に及ぼす影響、私たちのMirror買収に関する予想、将来の成長に対する私たちの展望と戦略、新製品の開発と導入、ならびに私たちのマーケティングとブランド戦略の実施に関する類似の表現である。多くの場合、前向きな陳述は、“可能”、“会議”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“意図”、“予測”、“潜在”またはこれらの用語または他の同様の用語の負の意味によって識別することができる。
本10-Q表に含まれる展望的陳述および引用によって本明細書に組み込まれた任意の文書は、将来のイベントに対する私たちの現在の見方を反映しており、リスク、不確実性、仮説および環境変化の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説および環境変化は、イベントまたは私たちの実際の活動または結果をもたらす可能性があり、任意の前向き陳述で表現された内容とは大きく異なる。私たちは前向きな陳述に反映されている期待は
合理的に、私たちは未来の事件、結果、行動、活動レベル、業績、あるいは成果を保証することができない。読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する。いくつかの重要な要素は、実際の結果が展望性陳述によって示された結果と大きく異なる可能性があり、“リスク要素”および本報告の他の部分で説明された要素を含むが、これらに限定されない。
本10-Qテーブルに含まれる前向き陳述は，我々が本10-Qテーブルの発行日までの観点と仮定のみを反映しており，そのすべては本10-Qテーブルに含まれる警告宣言によって明確に限定されている.適用される証券法の要件を除いて、陳述発表日以降の事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりするために、いかなる前向き陳述も更新する義務はありません。
これらの情報は、2021年3月30日に米国証券取引委員会に提出された2020年度Form 10-K年度報告書に含まれる監査されていない中期連結財務諸表および本四半期報告書第I部分第1項の付記、監査された総合財務諸表および付記、ならびに経営層の財務状況および経営成果の検討および分析と共に読まれなければならない。2021年度および2020年度は、それぞれ“2021”および“2020”と呼ばれる。2021年と2020年前の第3四半期はそれぞれ2021年10月31日と2020年11月1日に終了した。経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析の内容は、以下のとおりである
•概要と新冠肺炎更新
•財務のハイライト
•今季現在までの経営実績
•年明けから現在までの経営実績
•店舗売上高と可比売上高総額よりも
•非公認会計基準財務指標
•季節性
•流動性と資本資源
•循環信用手配
•表外手配
•重要な会計政策と試算
•運営場所
私たちは、私たちの投資家関係サイト、私たちの投資家関係サイト上で決定されたソーシャルメディアチャネル、プレスリリース、アメリカ証券取引委員会の記録ファイル、公開電話会議、およびネットワーク放送のうちの1つまたは複数のチャネルを介して重要な非公開情報を開示します。
概要
Lululemon Athletica Inc.は主に健康な生活様式をモチーフにしたスポーツ服とアクセサリーのデザイナー、ディーラー、小売業者です。私たちのビジョンは体験ブランドになり、汗、成長、つながりを通じてコミュニティに火をつけることで、私たちは“血と汗の生活を送っている”と呼んでいます。設立以来、私たちは独特な企業文化を育成した；私たちは私たちの業務の中で核心価値観を提唱して、個人の責任を負い、企業家精神、誠実と勇気を育成して、関係と包容を重視し、娯楽を選択することを含む。これらの核心的価値観は情熱と原動力に満ちた従業員を魅了し、彼らは個人と職業目標を達成するように駆り立てられ、私たちの目標と同じように、“私たち一人一人のすべての潜在力を放出することで世界を向上させる”としている
私たちは健康な生活様式をモチーフにしたスポーツウェアとアクセサリーをルルレモンブランドで販売しています。私たちは全面的な服装とアクセサリーシリーズを提供します。私たちの服装の種類はズボン、半ズボン、上着とジャケットなどの健康な生活様式のために設計されたもので、ヨガ、ランニング、訓練と大多数の他の汗だくの運動を含んでいます。移動のために設計された服とフィットネス関連の部品も提供します。私たちはこれらの製品分野での拡張を通じて私たちの商品供給を拡大し続けることを望んでいる。
2020年第2四半期にCuriouser Products Inc.，dba Mirrorを買収しましたMirrorはホームフィットネス会社で、ネット接続ハードウェアと関連ソフトウェア製品とサービスを提供し、現場とオンデマンド授業を特色としたインタラクティブトレーニングプラットフォームを持っている。Mirrorの買収は私たちのデジタル汗生活製品を強化し、新しいルーレモン客に臨場感のある個性的な室内汗と念念内容をもたらした。
新冠肺炎が更新される
新冠肺炎は引き続き世界経済に影響を与え、混乱と変動をもたらす。各国政府や公衆衛生当局者に制限措置を実施し、ウイルスの伝播を緩和するための予防措置を提案している。私たちは私たちが様々な程度の転覆と変動を経験し続け、すべての市場がそうなると信じている。
われわれの小売店の多くは2021年度前の3四半期に開放されているが、政府や衛生当局の指導により、一部の小売店は一時的に閉鎖されている。私たちは引き続き適切な予防措置を取るつもりだ。
大流行はまた私たちの製品メーカーと私たちの流通と物流サプライヤーに影響を与えました。輸送中断、港渋滞、貨物輸送コストが増加し、私たちは航空貨物の使用を増加させた。このような中断により、いくつかの在庫受信が遅延され、このような中断と増加のコストは少なくとも2021年末まで続くと予想される。
財務のハイライト
2021年第3四半期、2020年第3四半期と比較して：
•純営業は30%増加し、15億ドルに達した。不変ドルで計算すると、純収入は28%増加した。
•総比売上高は，可比店舗売上高と直接消費者向け純収入を含めて27%増加した。ドルを変えない上で、総売上高は26%増加した。
–不変ドルで計算すると、店舗売上高より32%または31%増加した。
–直接消費者向け純収入は23%増加し、5兆865億ドルに達し、不変ドルで21%増加した
•毛利益は32%増加し、8.294億ドルに達した。
•毛金利は110ベーシスポイント上昇して57.2%に上昇した。
•運営収入は26%増加し、2兆579億ドルに達した
•営業利益率は50ベーシスポイント低下し、17.8%に達した。
•所得税支出は16%増加し、7020万ドルに増加した。2021年第3四半期の有効税率は27.2%ですが、2020年第3四半期は29.7%です
•希釈後の1株当たり収益は1.44ドルだったが、2020年第3四半期は1.10ドルだった。これには2021年第3四半期と2020年第3四半期のMirror買収に関する2350万ドルと760万ドルの税引後コストが含まれ、これはそれぞれ2021年第3四半期と2020年第3四半期の希釈後の1株当たり収益をそれぞれ0.18ドル、0.06ドル減少させる。
純収入、総可比売上高、店舗売上高と直接消費者の純収入に対する不変ドル変化と公認会計原則に基づいて計算した最も直接比較可能な計量との間の入金については、本項目2.“非公認会計原則財務計量”の節“管理層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”中の非公認会計基準対帳簿表を参照してください。
今季までの運営実績：第3四半期実績
以下の表は、我々の指摘した時期における業務成果の主な構成要素をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3四半期 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | (単位：千) | | (純収入の割合を占める) |
| 純収入 | | $ | 1,450,421 | | | $ | 1,117,426 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 販売原価 | | 621,028 | | | 490,072 | | | 42.8 | | | 43.9 | |
| 毛利 | | 829,393 | | | 627,354 | | | 57.2 | | | 56.1 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 545,124 | | | 411,708 | | | 37.6 | | | 36.8 | |
| 無形資産の償却 | | 2,195 | | | 2,195 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 買収に関連する費用 | | 24,127 | | | 8,531 | | | 1.7 | | | 0.8 | |
| 営業収入 | | 257,947 | | | 204,920 | | | 17.8 | | | 18.3 | |
| その他の収入，純額 | | 15 | | | (580) | | | — | | | (0.1) | |
| 所得税前収入支出 | | 257,962 | | | 204,340 | | | 17.8 | | | 18.3 | |
| 所得税費用 | | 70,174 | | | 60,697 | | | 4.8 | | | 5.4 | |
| 純収入 | | $ | 187,788 | | | $ | 143,643 | | | 12.9 | % | | 12.9 | % |
純収入
2021年第3四半期の純収入は3.33億ドル増加し、30%増加し、2020年第3四半期の11億ドルから15億ドルに増加した。ドル不変のもと、2021年第3四半期の平均外貨レートは2020年第3四半期の平均外貨レートと変わらないと仮定し、純収入は3兆136億ドル増加し、28%に増加した。
純収入の増加は主に会社が経営する店舗の純収入増加によるものであり、可比店舗売上高の増加や会社経営からの新店舗の増加を含む。直接消費者向けの純収入や他の純収入も増加している。
2021年第3四半期、2020年第3四半期と比較して、総可比売上高は27%増加し、その中には店舗売上高と直接消費者向け純収入が含まれている。総売上高は不変ドルで26%増加した。
2021年第3四半期と2020年の純収入の概要は以下の通りです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3四半期 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | | (単位：千) | | (パーセント) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 会社経営の店 | | $ | 707,160 | | | $ | 511,756 | | | 48.8 | % | | 45.8 | % | | $ | 195,404 | | | 38.2 | % |
| 直接消費者向けに | | 586,525 | | | 478,263 | | | 40.4 | | | 42.8 | | | 108,262 | | | 22.6 | |
| 他にも | | 156,736 | | | 127,407 | | | 10.8 | | | 11.4 | | | 29,329 | | | 23.0 | |
| 純収入 | | $ | 1,450,421 | | | $ | 1,117,426 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | $ | 332,995 | | | 29.8 | % |
会社経営の店です。わが社が経営している店舗の純収入の増加は店舗売上高の増加に後押しされています。しかし店舗売上高より32%増加し、不変ドルで31%増加した。しかし店舗売上高の増加は主に店舗流量の増加によるものであり、一部の原因は私たちの多くの店舗が2020年第3四半期に営業時間と占有制限を減少させたことであり、これは新冠肺炎の結果である。2020年第3四半期以降、我々が開設または大幅に拡張した会社が運営する店舗の純収入は、わが社が運営する店舗の純収入の増加に3750万ドルを貢献した。2020年第3四半期以降、37社が運営する店舗を新たにオープンし、そのうち25店舗はアジア太平洋地域、9店舗は北米、3店舗はヨーロッパにある。
直接消費者に向けて。直接消費者向けの純収入は23%増加し、不変ドルでは21%増加した。我々が消費者部門に直接向けた純収入の増加は主に流量増加と1取引あたりのドル価値の増加によるものであるが，転換率の低下分はこの増加を相殺している。
ほかのです。純収入の増加は主に我々の直売店と季節的店舗の売上増加によるものであり，2020年第3四半期の新冠肺炎規制措置が実施された結果である。一時的な場所数の増加は
2020年第3四半期と比較して、2021年第3四半期にオープンした季節性やアウトレット店舗も他の純収入の増加を促進した。私たちの他の小売店からの純収入の増加はMirrorからの純収入の減少によって相殺された。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 毛利 | | $ | 829,393 | | | $ | 627,354 | | | $ | 202,039 | | | 32.2 | % |
| | | | | | | | |
毛利率 | | 57.2 | % | | 56.1 | % | | 110ベーシスポイント |
毛金利の増加は主に
•占有と減価償却費用が純収入に占める割合は60ベーシスポイント減少し、主に純収入の増加に推進されている
•外貨為替レート30ベーシスポイントの有利な影響；
•製品利益率が20ベーシスポイント増加したのは、主に値下げが低いためであるが、COVIDのサプライチェーンへの影響により空輸コストが上昇し、この増加を部分的に相殺した。
販売、一般、行政費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 販売、一般、行政費用 | | $ | 545,124 | | | $ | 411,708 | | | $ | 133,416 | | | 32.4 | % |
| | | | | | | | |
| 営業·一般·行政費が純収入の割合を占める | | 37.6 | % | | 36.8 | % | | 80ベーシスポイント |
販売、一般、行政費用が増加した主な原因は：
•本部費用は8840万ドル増加しました
–費用が5560万ドル増加した主な理由は、ブランドとコミュニティ費用、専門費用、情報技術費用の増加である
–従業員費用が3280万ドル増加した主な原因は、賃金と賃金支出と報酬報酬の増加であり、これは主に人数の増加によるものである
•私たちの運営ルートに関するコストは4320万ドル増加しました
–従業員コストが3，780万ドル増加したのは、主にわが社が経営している商店や他の小売店の賃金と賃金支出および奨励的報酬の増加によるものであり、主に私たちの業務が増加したためである
–変動費用が1110万ドル増加した主な原因は、クレジットカード費用、流通費用、包装費用が純収入の増加によって増加したことである
–経営コストが370万ドル増加し、主な原因は減価償却と専門費用の増加である
–主にMirrorに関するデジタルマーケティング費用が減少したため、ブランドとコミュニティ費用が940万ドル減少した
•純外貨両替と派生ツールのリスコアリング損失は180万ドル増加した。
無形資産の償却
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 無形資産の償却 | | $ | 2,195 | | | $ | 2,195 | | | $ | — | | | — | % |
無形資産の償却は、主に2020年第2四半期にMirrorを買収した際に確認された無形資産の償却の結果である
買収に関連する費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 買収に関連する費用 | | $ | 24,127 | | | $ | 8,531 | | | $ | 15,596 | | | 182.8 | % |
Mirrorの買収については、2021年第3四半期と2020年第3四半期にそれぞれ2，380万ドルと750万ドルの買収関連報酬支出を確認しました。また、2021年第3四半期と2020年第3四半期の取引·統合に関するコストはそれぞれ30万ドルと100万ドルであることを確認した
購入に関する補償費用の性質と確認に関する資料は，本報告の第1項第1項に付記した3.購入を参照されたい
営業収入
分部の上で、一般会社の費用を考慮せずに運営収入を決定します。業務のセグメント収入は以下のようにまとめられる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3四半期 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | | (単位：千) | | (各経営部門の純収入の割合) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| セグメント経営収入： | | | | | | | | | | | | |
| 会社経営の店 | | $ | 180,700 | | | $ | 111,780 | | | 25.6 | % | | 21.8 | % | | $ | 68,920 | | | 61.7 | % |
| 直接消費者向けに | | 257,050 | | | 209,610 | | | 43.8 | | | 43.8 | | | 47,440 | | | 22.6 | |
| 他にも | | 27,450 | | | 1,304 | | | 17.5 | | | 1.0 | | | 26,146 | | | 適用されない |
| | $ | 465,200 | | | $ | 322,694 | | | | | | | $ | 142,506 | | | 44.2 | % |
| 一般会社費 | | 180,931 | | | 107,048 | | | | | | | 73,883 | | | 69.0 | |
| 無形資産の償却 | | 2,195 | | | 2,195 | | | | | | | — | | | 適用されない |
| 買収に関連する費用 | | 24,127 | | | 8,531 | | | | | | | 15,596 | | | 182.8 | |
| 営業収入 | | $ | 257,947 | | | $ | 204,920 | | | | | | | $ | 53,027 | | | 25.9 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業利益率 | | 17.8 | % | | 18.3 | % | | | | | | (50)基点 |
会社経営の店それは.わが社の店舗経営業務収入の増加は、主に純収入の増加、毛利益の1.1億ドルの増加によるものであり、店舗売上高よりも増加し、新店と大幅に拡張した店舗の売上高の増加と、毛金利の上昇が原因である。毛利益の増加は販売、一般、行政費用の増加分によって相殺され、これは主に従業員と運営コストの増加によるものである。従業員コスト増加の主な原因は、賃金と賃金支出の増加、業務増加による奨励的な給与増加である。商店運営コストが増加した要因は，包装コスト，クレジットカード費用，流通コストの増加であり，純収入が増加した結果である。純収入と毛金利の増加、および販売、一般と管理費用のレバレッジ作用により、運営収入が会社経営店舗の純収入の割合を占めて増加した。
直接消費者に向けて。私たちの直接消費者部門からの運営収入の増加は主に毛利益が6900万ドル増加した結果であり、これは流量の増加とより高いためである
取引ごとのドルの価値。毛利益の増加は、販売、一般および行政費用の増加によって部分的に相殺され、これは、主に減価償却、デジタルマーケティング費用、従業員コストの増加、および純収入の増加による可変運営コストの増加であり、流通コストとクレジットカード費用を含む。2021年第3四半期、直接消費者向け純収入に占める運営収入の割合は2020年第3四半期と横ばいだった。販売、一般、そして行政費用のレバレッジは低い毛金利によって相殺される。
ほかのです。運営収入の増加は主に純収入の増加と毛金利の増加、毛利益の2300万ドルの増加によるものである。販売、一般、行政費用が低下したのは、デジタルマーケティング費用とMirrorに関する流通コストの低下によるものである。このような減少は私たちの他の小売店に関連した増加した賃金と賃金と刺激的な賃金によって部分的に相殺される。営業収入が他の純収入に占める割合は主に販売、一般と行政費用のレバレッジ作用及び毛金利の上昇によって増加する。
会社の一般支出です。一般企業支出の増加は主に従業員コストの増加であり、主に私たちの業務の増加、ブランドとコミュニティコスト、専門費用、情報技術コストと減価償却の増加によるものである。外貨両替及び派生ツールのリスコアリング損失純額が180万元増加したことも、一般企業の支出増加の原因である。
その他の収入，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| その他の収入，純額 | | $ | 15 | | | $ | (580) | | | $ | 595 | | | (102.6) | % |
その他の純収入の増加は、主に2020年に実施される364日間の信用手配を含む、我々の信用手配に関連する費用の減少によるものである。
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 所得税費用 | | $ | 70,174 | | | $ | 60,697 | | | $ | 9,477 | | | 15.6 | % |
| | | | | | | | |
実際の税率 | | 27.2 | % | | 29.7 | % | | (250ベーシスポイント) |
実際の税率低下の主な原因は、国際司法管轄区で差し引かれない支出の減少、株式給与に関する税収控除の純増加、およびある所得税申告書の申告調整の減少である。Mirror買収に関するいくつかの差し引くことのできない費用は、2021年第3四半期の実質税率を210ベーシスポイント増加させたが、2020年第3四半期は80ベーシスポイント増加した。
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 純収入 | | $ | 187,788 | | | $ | 143,643 | | | $ | 44,145 | | | 30.7 | % |
純収入増加の主な原因は毛利が2.02億ドル増加したことと他の収入(支出)が純額60万ドル増加したことであるが、販売、一般と行政費用の1.334億ドルの増加、所得税支出の950万ドルの増加、買収に関する費用の1560万ドルの増加によって部分的に相殺された。
年明けから現在までの経営実績：前3四半期業績
以下の表は、我々の指摘した時期における業務成果の主な構成要素をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3四半期 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 純収入 | | $ | 4,127,504 | | | $ | 2,672,330 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 販売原価 | | 1,755,111 | | | 1,221,073 | | | 42.5 | | | 45.7 | |
| 毛利 | | 2,372,393 | | | 1,451,257 | | | 57.5 | | | 54.3 | |
| 販売、一般、行政費用 | | 1,583,075 | | | 1,064,172 | | | 38.4 | | | 39.8 | |
| 無形資産の償却 | | 6,585 | | | 2,965 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
| 買収に関連する費用 | | 39,934 | | | 22,040 | | | 1.0 | | | 0.8 | |
| 営業収入 | | 742,799 | | | 362,080 | | | 18.0 | | | 13.5 | |
| その他の収入，純額 | | 338 | | | 250 | | | — | | | — | |
| 所得税前収入支出 | | 743,137 | | | 362,330 | | | 18.0 | | | 13.6 | |
| 所得税費用 | | 202,319 | | | 103,254 | | | 4.9 | | | 3.9 | |
| 純収入 | | $ | 540,818 | | | $ | 259,076 | | | 13.1 | % | | 9.7 | % |
純収入
2021年前3四半期の純収入は15億ドル増加し、54%増加し、2020年前3四半期の27億ドルから41億ドルに増加した。ドル不変のもと、2021年前3四半期の平均外貨レートは2020年前3四半期の平均外貨レートと変わらないと仮定し、純収入は14億ドル増加し、51%に増加した。
純収入の伸びは、主に2020年度前3四半期に実施された臨時店舗閉鎖とCOVID運営制限により会社が運営する店舗の純収入が増加したためだ。直接消費者向けの純収入や他の純収入も増加している。
2021年と2020年前の3四半期の純収入の概要は以下の通り。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3四半期 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | | (単位：千) | | (パーセント) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 会社経営の店 | | $ | 1,938,864 | | | $ | 1,058,927 | | | 47.0 | % | | 39.6 | % | | $ | 879,937 | | | 83.1 | % |
| 直接消費者向けに | | 1,729,040 | | | 1,384,604 | | | 41.9 | | | 51.8 | | | 344,436 | | | 25.0 | |
| 他にも | | 459,600 | | | 228,799 | | | 11.1 | | | 8.6 | | | 230,801 | | | 100.9 | |
| 純収入 | | $ | 4,127,504 | | | $ | 2,672,330 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | $ | 1,455,174 | | | 54.5 | % |
会社経営の店それは.わが社が運営する店舗の純収入の増加は、主に私たちの多くの店舗が2021年前の3四半期にわたって営業していますが、ほとんどの店舗が2020年前の2四半期の大部分で一時閉鎖されており、新冠肺炎のため、2020年第3四半期の営業時間と占有制限が減少しているからです。2020年第3四半期以降、純営業会社37店舗を新たにオープンさせ、アジア太平洋地域の25店舗、北米の9店舗、欧州の3店舗を含む純収入の増加を促進した。
直接消費者に向けて。直接消費者向けの純収入は25%増加し、不変ドルで22%増加した。上げ幅 我々が直接消費者部門に向けた純収入は主に流量増加と取引あたりのドル価値の増加によるものであるが，部分的には転換率の低下によって相殺されている。2020年第2四半期に、米国とカナダでオンライン倉庫販売を行い、4330万ドルの純収入を生み出した。2021年の最初の3四半期に、私たちは何の倉庫販売も行わなかった。
ほかのです。その他の純収入の増加は、主に私たちの大部分の店舗と季節的な店舗が2021年前の第3四半期にオープンしたが、ほとんどの店舗が2020年前の2四半期の大部分で一時閉鎖され、2020年第3四半期に新冠肺炎により営業時間と占有制限が減少したためである。我々が2020年第2四半期に買収したMirrorの純収入と、2020年第3四半期に比べて2021年第3四半期にオープンした臨時場所(季節性·直販店を含む)数の増加は、他の純収入の増加も推進している。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 毛利 | | $ | 2,372,393 | | | $ | 1,451,257 | | | $ | 921,136 | | | 63.5 | % |
| | | | | | | | |
毛利率 | | 57.5 | % | | 54.3 | % | | 320ベーシスポイント |
毛金利の増加は主に
•占有と減価償却費用が純収入に占める割合は220ベーシスポイント減少し、主に純収入の増加に推進されている
•我々の配送センターと製品部門に関連するコストが純収入に占める割合は70ベーシスポイント低下し、主に純収入の増加によるものだ
•外貨為替レートは50ベーシスポイントに有利に影響を与える。
毛金利の増加は製品利益率の低下20ベーシスポイント部分によって相殺され、これは主にCOVIDのサプライチェーンへの影響により空輸コストが上昇したが、値下げ減少部分はこの影響を相殺した。
販売、一般、行政費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 販売、一般、行政費用 | | $ | 1,583,075 | | | $ | 1,064,172 | | | $ | 518,903 | | | 48.8 | % |
| | | | | | | | |
営業·一般·行政費が純収入の割合を占める | | 38.4 | % | | 39.8 | % | | (140)基点 |
販売、一般、行政費用が増加した主な原因は：
•私たちの運営ルートに関連するコストは2兆423億ドル増加しました
–従業員コストが1兆266億ドル増加したのは、主にわが社が運営する商店や他の小売店の賃金と賃金支出、奨励的報酬と福祉支出の増加であり、主に2020年の新冠肺炎の影響による勤務時間数の増加と、私たちの業務の業績と増加である
–可変コストは6300万ドル増加し、主に純収入の増加による流通費用、クレジットカード費用、包装費用が増加した
–ブランドとコミュニティコストが3，590万ドル増加したのは主にデジタルマーケティング費用の増加によるものである
–その他の業務費用は1680万ドル増加し、主な原因は減価償却、情報技術費用、占有費用の増加である
•本部費用は2兆324億ドル増加しました
–費用は1兆347億ドル増加し、主な原因は専門費用、ブランドとコミュニティ費用、情報技術費用、減価償却の増加である
–従業員コストが9770万ドル増加したのは、主に賃金と賃金支出の増加と、主に従業員数の増加による奨励的な報酬、株式ベースの給与支出、従業員福祉費によるものである
•2021年前の3四半期に政府の賃金補助金が確認されなかったため、政府の賃金補助金が3，650万ドル減少した
•純外貨両替と派生ツールのリスコアリング損失は770万ドル増加した。
無形資産の償却
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 無形資産の償却 | | $ | 6,585 | | | $ | 2,965 | | | $ | 3,620 | | | 122.1 | % |
無形資産の償却増加は、2020年第2四半期にMirrorを買収した際に確認された無形資産の償却によるものだ。
買収に関連する費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 買収に関連する費用 | | $ | 39,934 | | | $ | 22,040 | | | $ | 17,894 | | | 81.2 | % |
Mirrorの買収に関連して、2021年と2020年前の3四半期にそれぞれ3810万ドルと1260万ドルの買収関連報酬支出を確認した。2021年と2020年前の第3四半期の取引·統合に関するコストはそれぞれ190万ドルと1030万ドルであることも確認した。我々の既存投資で確認された80万ドルの収益は、2020年前の第3四半期の買収関連費用を部分的に相殺している
購入に関する補償費用の性質と確認に関する資料は，本報告の第1項第1項に付記した3.購入を参照されたい。
営業収入
分部の上で、一般会社の費用を考慮せずに運営収入を決定します。業務のセグメント収入は以下のようにまとめられる. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第3四半期 |
| | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | | (単位：千) | | (各経営部門の純収入の割合) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| セグメント経営収入： | | | | | | | | | | | | |
| 会社経営の店 | | $ | 464,844 | | | $ | 76,333 | | | 24.0 | % | | 7.2 | % | | $ | 388,511 | | | 509 | % |
| 直接消費者向けに | | 754,231 | | | 604,152 | | | 43.6 | | | 43.6 | | | 150,079 | | | 24.8 | |
| 他にも | | 64,196 | | | 3,622 | | | 14.0 | | | 1.6 | | | 60,574 | | | 適用されない |
| | $ | 1,283,271 | | | $ | 684,107 | | | | | | | $ | 599,164 | | | 87.6 | % |
| 一般会社費 | | 493,953 | | | 297,022 | | | | | | | 196,931 | | | 66.3 | |
| 無形資産の償却 | | 6,585 | | | 2,965 | | | | | | | 3,620 | | | 適用されない |
| 買収に関連する費用 | | 39,934 | | | 22,040 | | | | | | | 17,894 | | | 81.2 | |
| 営業収入 | | $ | 742,799 | | | $ | 362,080 | | | | | | | $ | 380,719 | | | 105.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 営業利益率 | | 18.0 | % | | 13.5 | % | | | | | | 450ベーシスポイント |
会社経営の店です。わが社が経営している店舗からの運営収入の増加は主に毛金利の向上と純収入の増加により、毛利益は5.519億ドル増加した。毛利益の増加は販売、一般、行政費用の増加分によって相殺され、これは主に従業員と運営コストの増加によるものである。従業員コスト増加の主な原因は、2020年の新冠肺炎の影響による勤務時間数の増加と、わが業務の業績と増加、店舗運営コストの増加であり、主に2020年前の3四半期に確認された政府賃金補助金によるものである。2021年までの3四半期に政府の賃金補助金は何も確認されていない。純収入の増加により、クレジットカード費用、包装コスト、流通も増加した。営業収入が会社経営店舗の純収入に占める割合が増加したのは、主に毛金利の増加及び販売、一般と管理費用のレバー作用によるものである。
直接消費者に向けて。私たちが直接消費者部門に向けた運営収入が増加したのは、主に純収入が増加し、毛利益が2.332億ドル増加したためだ。毛利益の増加は販売、一般および行政費用の増加部分によって相殺され、これは主に純収入の増加による流通コスト、クレジットカード費用、包装を含む可変コストの増加、デジタルマーケティング費用、減価償却、従業員コスト、情報技術コストの増加によるものである。2021年前3四半期、直接消費者向け純収入に占める運営収入の割合は2020年前3四半期と横ばいだった。毛金利の増加は販売、一般、行政費用の脱レバー化によって相殺される。
ほかのです。営業収入の増加は主に毛利益が1.361億ドル増加した結果であり、毛金利の増加と純収入の増加がこの増加を推進した。毛利益の増加は販売、一般、行政費用の増加によって部分的に相殺され、これは鏡像デジタルマーケティング費用と専門費用によって推進される。全体的な給与と賃金支出、報酬報酬と占有コストの上昇、純収入の増加によるクレジットカード費用や流通コストの上昇も、販売、一般、行政費用の増加の原因の一つである。運営収入が他の純収入に占める割合が増加したのは、主に販売、一般と行政費用のレバレッジ作用及びより高い毛金利によるものである。
会社の一般料金です一般企業の支出の増加は主に従業員コストの増加であり、主に私たちの業務の増加、および専門費用、ブランドとコミュニティコスト、情報技術コスト、減価償却と用品コストの増加によるものである。外貨両替及び派生ツールのリスコアリング損失純額が770万元増加したことも、一般企業の支出増加の原因である。
その他の収入，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| その他の収入，純額 | | $ | 338 | | | $ | 250 | | | $ | 88 | | | 35.2 | % |
その他の純収入の増加は、主に2020年に実施される364日間の信用手配を含む、我々の信用手配に関連する費用の減少によるものである。利息収入が減少したのは、主に金利が低下し、一部がこの減幅を相殺したためだ。
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 所得税費用 | | $ | 202,319 | | | $ | 103,254 | | | $ | 99,065 | | | 95.9 | % |
| | | | | | | | |
実際の税率 | | 27.2 | % | | 28.5 | % | | (130)基点 |
実際の税率の低下は，主に株式報酬に関する税収控除の純増加と，ある所得税申告書を提出する際の調整によるものであるが，一部は国際司法管轄区の控除不可費用によって相殺される。Mirror買収に関するいくつかの相殺不可能な費用は、2021年前3四半期の実質税率を120ベーシスポイント増加させたが、2020年の前3四半期は90ベーシスポイントだった。
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) | | (単位：千) | | (パーセント) |
| 純収入 | | $ | 540,818 | | | $ | 259,076 | | | $ | 281,742 | | | 108.7 | % |
純収入増加の主な原因は毛利益が9.211億ドル増加したことであるが、販売、一般と行政費用の5.189億ドルの増加、所得税支出の9910万ドルの増加、買収に関連する費用の1790万ドルの増加、無形資産の償却増加360万ドルの増加、その他の収入の10万ドルの増加は部分的に相殺される
店舗売上高と可比売上高総額よりも
私たちは、最近開設や拡大された店舗の影響を受けることなく、私たちの業務表現を監視することができるように、店舗売上高を使って既存店舗の表現を評価しています。私たちは総売上高を使って全ルートの観点から私たちの業務パフォーマンスを評価します。したがって，投資家も同様にこれらの指標が我々の業務表現を評価する上で有用であることを発見すると信じている.しかし、新冠肺炎の臨時店舗閉鎖により、2020年前の2四半期の可比店舗計算で大量の店舗が削除され、年初から現在までの総可比売上高と比較可能店舗売上高は現在、私たちの業務の潜在的な傾向を代表することはできないと考えられる。これらの年初から現在までの指標が投資家の業績理解に有用であるとは考えていないため，これらの指標を運営結果の検討や分析に取り入れていない。私たちのほとんどの店舗は2020年度第3四半期にオープンしたので、私たちの可比店舗基礎は私たちの大多数の店舗を含んでいるので、私たちは運営業績を検討して分析する時に、四半期から現在までの総可比売上と比較可能店舗の売上を含めています。
店舗売上高よりも会社が運営する店舗の純収入を反映しており、これらの店舗はすでにオープンしているか、大幅に拡張した後に少なくとも12ヶ月の完全な会計月を開業している。1つの商店の純収入は、可比商店売上高に含まれ、その商店が前年に完全会計月売上を有する最初の会計月から計算される。比店舗売上高には、少なくとも12ヶ月の完全会計月にオープンしていない新しい店舗、少なくとも12ヶ月の完全会計月に顕著な拡大空間がない店舗、および内装のために一時的に移転または一時閉鎖された店舗の売上は含まれていない。店舗売上高には、消費者や私たちの他の業務への直接販売や、会社が運営する閉鎖された店舗の販売も含まれていません。
総可比売上高には店舗売上高と消費者向け直接純収入が含まれています
53週の会計年度のうち、53週目の純収入は可比売上高の計算には含まれていない。53週1年後の1年間は、比較的似たカレンダー週間に1週間シフトされた。
新しい店の開設と既存店舗の拡大は私たちの成長戦略の重要な構成要素です。したがって，比売上高総額は我々の成長戦略の成否を評価する一つの方式にすぎないが，売上高は過去12カ月間に完全会計月に開設または大幅に拡張した店舗の表現を反映していないからである。我々が報告した比較可能な販売指標は、他社が報告した類似名称の指標と同等ではない可能性がある。
非公認会計基準財務指標
純収入、総可比売上高、店舗売上高と直接消費者向け純収入の一定ドル変化は非GAAP財務測定基準である。
不変のドルベースは、この期間の平均外貨レートは前年同期の平均外貨レートと変わらないと仮定している。私たちは業績において一定のドル変化を提供して、投資家が外貨為替レートの変化の影響を含まない純収入の潜在成長率を理解するのを助ける
本財務情報の列報は、孤立的に考慮されてはならないし、公認会計原則に基づいて作成及び列報された財務情報の代替として、又はより顕著になってはならない。以下は、各非公認会計基準財務計量と最も直接比較可能な公認会計基準財務計量とのより多くの詳細、およびこれらの財務計量との間の関連照合を含む非公認会計基準財務計量の照合である。
純収入における一定ドルの変化
以下に純収入の変化は前年同期と比較した変化を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年第3四半期 | | 2021年第3四半期 |
| | 純収入 | | | | 純収入 | | |
| | (単位：千) | | (パーセント) | | | | (単位：千) | | (パーセント) | | |
| 変わる | | $ | 332,995 | | | 30 | % | | | | $ | 1,455,174 | | | 54 | % | | |
| 外貨為替レート変動による調整 | | (19,348) | | | (2) | | | | | (93,078) | | | (3) | % | | |
| 不変ドルで計算される変動 | | $ | 313,647 | | | 28 | % | | | | $ | 1,362,096 | | | 51 | % | | |
総売上高、店舗売上高と消費者の純収入に直接影響を与える一定ドルの変化を比較することができる
以下，総売上高，可比店舗売上高と消費者向け純収入の変化を比較して前年同期と比較した変化を示した。新冠肺炎の一時閉鎖により2020年前の2四半期に可比店舗から大量の店舗を除いたため，総比売上高と可比店舗売上高は四半期これまでのベースでのみ報告された。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年第3四半期 | | 2021年第3四半期 | | | | | | | | | | | |
| | 売上高総額よりも1,2 | | 店舗の売り上げよりも2 | | 直接消費者向け純収入 | | 直接消費者向け純収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変わる | | 27 | % | | 32 | % | | 23 | % | | 25 | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨為替レート変動による調整 | | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不変ドルで計算される変動 | | 26 | % | | 31 | % | | 21 | % | | 22 | % | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(1)総可比売上高には店舗売上高と消費者向け直接純収入が含まれています
(2)店舗売上高は会社が運営する店舗の純収入を反映しており、これらの店舗は少なくとも12ヶ月の完全な会計月を開業したり、大幅な拡張後に少なくとも12ヶ月の完全な会計月を開業したりすることができる。
季節性
私たちの業務はアパレル小売業界に普遍的に存在する季節的な傾向の影響を受けている。私たちの年間純収入は私たちの第4四半期の重みが大きく、休日の販売の歴史的実力を反映しています
私たちの運営費は年間を通じてより平均的に分配されていますしたがって、私たちの営業利益の大部分は私たちの財政年度の第4四半期に発生しました。例えば、私たちは2020年第4四半期と2019年第4四半期にそれぞれ約56%と47%の年間営業利益を創出しました。2020年前の2四半期にわが社が運営していた店舗が新冠肺炎で一時閉鎖されたため、数年前よりも2020年後の2四半期の営業利益の中でより高い割合を得ています。
流動性と資本資源
私たちの主な流動性源は、現金と現金等価物の現在の残高、キャッシュフローの運営、および私たちが約束した循環信用配置下の能力である。我々の主な現金需要は，新規店舗の開設や既存店舗の改造や移転，情報技術への投資やシステム増強，運営資本需要への資金提供，北米や国際での他の戦略的資本投資のための資本支出である。私たちはまた私たちの普通株の株を現金で買い戻すことができる。私たちが必要としている現金と現金等価物を超えて金融機関の金利計算口座や、通貨市場基金、国庫券、定期預金に存在する。
私たちが約束した循環信用は、私たちの現金と現金等価物の残高、運営によって発生した現金、および借金は、私たちの今後12ヶ月の流動性需要と資本支出需要を満たすのに十分になると信じています。私たちの運営現金は、私たちの製品に対する需要の低下や“第1 A項目リスク要因”に記載されている他の要因の負の影響を受ける可能性があります。また、私たちは、私たちの商店、流通施設、本部またはシステムを適宜資本改善することができますか、または承認された株式買い戻し計画に基づいて株を買い戻すかもしれません。私たちは現金を使用して、債務または株式証券または他の外部融資源を発行することで資金を調達したいが、私たちは私たちの現金と現金等価物および運営によって生成された現金からこのような資本支出に資金を提供することができません。
次の表には私たちの流動性の測定基準が含まれています
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| | 2021年10月31日 | | | | | | | | | | | |
| | (単位：千) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 993,591 | | | | | | | | | | | | | | | | |
営業資本、現金及び現金等価物を含まない(1) | | 199,683 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 循環信用の手配を約束する能力 | | 396,852 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)運営資本の計算方法は，流動資産23億ドルから流動負債11億ドルを差し引く。
次の表は、運営、投資、および融資活動によって提供され、運営、投資、および融資活動に使用される純現金流量をまとめたものである
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| | 第3四半期 |
| | 2021 | | 2020 | | 年を重ねるごとの変化 |
| | (単位：千) |
| 提供された現金総額(使用)： | | | | | | |
| 経営活動 | | $ | 658,124 | | | $ | 85,404 | | | $ | 572,720 | |
| 投資活動 | | (313,438) | | | (616,544) | | | 303,106 | |
| 融資活動 | | (523,197) | | | (81,404) | | | (441,793) | |
| 外貨為替レート変動が現金に与える影響 | | 21,585 | | | 620 | | | 20,965 | |
| 現金と現金等価物を増やす(減らす) | | $ | (156,926) | | | $ | (611,924) | | | $ | 454,998 | |
経営活動
業務活動が提供する現金増加の主な原因は：
•純収入は2兆817億ドル増加しました
•経営資産と負債の変化によるキャッシュフローは2.071億ドル増加した。この増加は、所得税、課税報酬、前払い費用、および他の資産の変化によって推進されるが、在庫の変化によって部分的に相殺される
•調整項目の変動は8，390万ドルであり，主にヘッジ関係で指定されていないデリバティブに関する現金流入の増加と，減価償却と株による報酬支出の増加によるものである
投資活動
投資活動のための現金減少は主に2020年の鏡面買収によるものであるが、資本支出の増加と純投資ヘッジ決済部分はこの減少額を相殺している。資本支出が増加した主な原因は、情報技術や業務システム投資に押されて会社支出が増加したことだ。我々の配送センター投資に後押しされて，消費者への直接支出も増加していることや，会社が運営する店舗支出は新規店の開設，リニューアルやある店舗の移転，進行中の店舗改修により増加している
融資活動
融資活動のための現金増加は主に株式買い戻し増加の結果である。2021年第3四半期の融資活動のための現金には、140万株の普通株を買い戻すための4.913億ドルが含まれているが、2020年前3四半期に40万株の普通株を買い戻すための現金は6，370万ドルだった。普通株は公開市場で現行の市場価格で買い戻すものであり、1934年の“証券取引法”規則10 b 5-1と規則10 b-18の規定による計画を含み、買い戻しの時間と実際の数量は市場状況、取引資格、その他の要素に依存する
循環信用手配
北米循環信用手配
2016年、私たちは主要金融機関から1.5億ドルの約束と無担保5年間の循環信用手配を得た。2018年6月6日、我々は、(I)循環信用手配下の総承諾額を4.0億ドルに増加させ、信用状の発行と運転限度額の延長融資のサブ限度額を5000万ドルに引き上げることを規定するクレジット協定を改正し、(Ii)ある条件に適合した場合、増加要求は、承諾額を4.00億ドルから6.00億ドルに増加させる選択権と、(Iii)この計画の期限を2021年12月15日から2023年6月6日に延長することを規定する。このローンの手配によると、借金はドル、ユーロ、カナダドル、その他の通貨で行うことができるが、貸手の承認を得なければならない。2021年10月31日まで、310万ドルの信用状を除いて、私たちはこの信用手配の下で他に返済されていない借金はありません。
この融資の利息金利は、(A)銀行間市場ドル預金又は借入に用いる通貨の金利(“LIBOR”)又は(B)代替基本金利に等しく、債務と利息、税項、減価償却、償却及び賃貸料前収益の比率(“EBITDAR”)に基づいて決定される適用保証金に加え、LIBORローンの金利範囲は1.00%−1.50%、代替基準金利ローンの範囲は0.00%−0.50%である。また、循環信用手配項目の平均未使用金額には0.10%~0.20%の承諾料を支払い、未使用信用状には1.00%~1.50%の費用を支払う。
信用協定には負の契約が含まれており、他の事項以外に、ある例外的な状況を除いて、私たちの付属会社の債務の発生を制限し、留置権を発生させ、そのすべて或いはほとんどの資産を処分し、その業務を変更し、及び付属会社の配当と割り当てを制限する協定を締結する。
私たちも賃貸料調整された総合レバレッジ比率を3.5：1以下に維持し、総合EBITDARと総合利息支出(賃貸料を加える)の比率を2：1以下に維持しなければならない。信用協定にもいくつかの慣用的な陳述、保証、肯定的な契約及び違約事件(制御権変更が発生した場合の違約事件を含む)が含まれている。2021年10月31日まで、私たちは信用手配の契約を守った。
大陸部中国循環信用手配
2019年12月、私たちは未承諾と無担保の1.3億元の人民元循環信用手配を締結し、条項は毎年審査を行った。2020年、信用限度額は2億3千万元に増加した。それには最大2.0億元の循環融資と、最大3000万元または別の通貨に相当する金融保証手配が含まれている。ローン期間は12ヶ月を超えず、利息を取ります
金利はローンの最優遇金利と0.5175%の利差に等しい。私たちは特定の協約を遵守することを要求された。2021年10月31日現在、私たちは条約を遵守しており、350万元の信用状を除いて、この信用手配の下で他に返済されていない借金や保証はありません。
表外手配
私たちが予備信用状を締結するのは、レンタル、税金、関税を含む私たちのいくつかの義務を保証するためです。2021年10月31日までに、私たちが約束した循環信用手配の下の310万ドルを含む合計420万ドルの信用状と保険書が発行された
吾等は、いかなる取引、合意又は他の契約手配も締結していないが、当該等の取引、合意又は他の契約手配に基づいて、(I)担保項の下の任意の義務、(Ii)合併されていないエンティティの資産に移行する任意の保留権益又は権益を、当該エンティティへの信用、流動資金又は市場リスク支援として、(Iii)派生ツールによって発生した任意の義務、当該派生ツールが吾等の株式に関連付けられ、吾等の総合貸借対照表中の権益に分類されているか、又は(Iv)吾等に融資、流動性、市場リスク又は信用支援又はリースに従事する未合併エンティティの可変権益を提供することによって生じるいかなる義務も有する。私たちと一緒にヘッジや研究開発サービスを行っています
重要な会計政策と試算
アメリカ公認会計原則に従って財務諸表を作成するには経営陣が見積もりと仮説を立てる必要があります。未来のイベントを予測することは本質的に不正確な活動であるため，判断力を用いる必要がある.実際の結果は私たちが推定した金額とは異なるかもしれませんが、これらの金額は財務諸表に大きな意味を持つかもしれません。会計政策要求が、推定時に高度に不確実な事項の仮定に基づいて会計推定を行い、合理的に使用される異なる推定または合理的に定期的に発生する可能性のある会計推定の変化が、我々の総合財務諸表に重大な影響を与える可能性がある場合、会計政策はキーとみなされる
私たちのキー会計政策と見積もりは、2021年3月30日にアメリカ証券取引委員会に提出された2020年年報10-K表の第7項であり、経営層は財務状況と経営結果の討論と分析で討論を行った。
運営場所
2021年10月31日と2021年1月31日まで、わが社が運営している店舗を国/地域別にまとめたものを以下の表にまとめます。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 国·地域別の会社が経営する店舗数 | | 十月三十一日
2021 | | 一月三十一日
2021 |
| アメリカです | | 322 | | | 315 | |
| カナダ | | 62 | | | 62 | |
人民Republic of China(1) | | 71 | | | 55 | |
| オーストラリア | | 30 | | | 31 | |
| イギリス.イギリス | | 17 | | | 16 | |
| 韓国 | | 12 | | | 7 | |
| ドイツ | | 8 | | | 7 | |
| ニュージーランド | | 7 | | | 7 | |
| 日本です | | 6 | | | 6 | |
| シンガポール | | 5 | | | 4 | |
| フランス | | 3 | | | 3 | |
| マレーシア | | 2 | | | 2 | |
| スウェーデン | | 2 | | | 2 | |
| アイルランド | | 2 | | | 1 | |
| オランダ | | 1 | | | 1 | |
| ノルウェー | | 1 | | | 1 | |
| スイス | | 1 | | | 1 | |
| 会社が経営している店の総数 | | 552 | | | 521 | |
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(1)2021年10月31日現在、中国国内を含む7店舗は香港特別行政区に位置し、3店舗は台湾に位置し、2店舗はマカオ特別行政区に位置する。2021年1月31日現在、香港特別行政区に7店舗、台湾に2店舗、マカオに2店舗がある。
ライセンスと供給スケジュールに基づいて第三者が経営する小売場所は上の表に含まれていません。2021年10月31日までに，14カ所のカード保有地点があり，そのうち6つはメキシコ，6つはアラブ首長国連邦，1つはクウェート，1つはカタールであった。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
外貨両替リスクそれは.私たちの国際子会社の本位貨幣は通常適用される現地通貨です。私たちの連結財務諸表はドルで報告されています。したがって、我々国際子会社の純収入、費用、資産、負債はその機能通貨からドルに換算される。ドル価値の変動は報告書の純収入、費用、資産、負債の金額に影響を及ぼす。国際子会社貸借対照表を米ドルに換算して生じた外貨両替差額を計上して累計他の総合収益又は株主権益内損失の外貨換算調整を行う
我々はまた、我々の子会社がその機能通貨以外の通貨で行う取引に関する外貨為替レートが変化するリスクに直面している。このような取引には、会社間取引と、調達実体本位貨幣以外の通貨建ての在庫調達が含まれる。そのため、私たちは外貨為替レートの変化の影響を受け、予測可能な未来にも影響を受ける可能性がある。私たちの国際拡張の増加に伴い、通貨変動の潜在的な影響も増加するだろう。
2021年10月31日まで、私たちはカナダ子会社をドルに変換することによって発生した一部の外貨開放をヘッジするために、いくつかの長期貨幣契約が平らではない。私たちはカナダと中国子会社が確認したドル建て貨幣資産と負債に対する外貨両替リスコアリング収益と損失の開放を減らすために、いくつかの長期貨幣契約が平らではありません。詳細は、本報告第I部第1項に記載されている7.未償還名義金額を含む派生金融商品の詳細を参照されたい
将来、外貨両替リスクを低減するために、私たちはより多くの通貨対をヘッジすることを含む、より多くのデリバティブ金融商品を追加するかもしれない。私たちはそうしないし、派生証券取引に従事して利益をむさぼるつもりもない。
私たちは現在大部分の純収入を発生して、カナダでの費用の大部分を発生させています。私たちはまだカナダで純資産の大部分を持っている。私たちの連結財務諸表の報告書の通貨はドルです。ドル対カナダドルが強くなると
•連結業務報告書への以下の影響：
–合併の目的のため、カナダ業務の売上高をドルに換算すると、私たちの純収入は減少した
–合併目的でカナダ業務をドルに換算した販売、一般、管理費用の減少
–カナダ子会社のドル建て通貨資産と負債の外貨リスコアリング
–ヘッジ関係で指定されていない長期通貨契約の派生商品推定損失；
•合併貸借対照表への以下の影響：
–カナダ子会社の貸借対照表をドルに換算することによる外貨換算調整の減少
–長期通貨契約デリバティブの推定損失により増加した外貨換算調整は、カナダ子会社の純投資ヘッジとして締結された。
2021年の前3四半期に、ドルの対カナダドル相対価値の変化により、株主権益内の他の累計総合損失は3560万ドル減少した。2020年前の第3四半期に、ドルの対カナダドルの相対価値の変化により、株主権益内に累計他の総合損失が670万ドル増加した。
2021年前3四半期に有効な外貨為替レートと比較して、ドルの対カナダドルの相対価値が10%上昇し、運営収入が約1，230万ドル減少する。これはドル対カナダドルが2021年前の3四半期に10%上昇し続けたと仮定する。ドルの相対価値が変化するタイミングは、私たちの業務の季節性に加えて、外貨為替レートの変動が私たちの運営収入に与える影響の程度に影響する可能性があります。
金利リスクそれは.私たちが約束した循環信用計画は私たちに4.0億ドルまでの利用可能な借金を提供してくれた。私たちの循環信用手配は変動金利で利息を計算しているので、もし私たちが相当な未返済残高があれば、私たちは金利の変化に関連する市場リスクに直面します。2021年10月31日現在、310万ドルの信用状を除いて、これらの信用手配では未返済の借金はない。私たちは現在金利ヘッジ活動をしていませんし、今のところそうするつもりもありません。しかし、将来、私たちの循環ローンの下に相当な未返済残高があれば、これらのリスクに関連した損失を減らすために努力すれば、私たちは歴史的にそうしなかったにもかかわらず、派生金融商品に入ることがあるかもしれない。これらの契約は、長期契約、オプション契約、または金利交換の形態をとることができる。私たちはそうしないし、派生証券取引に従事して利益をむさぼるつもりもない
私たちの現金と現金等価物残高は、手元現金、銀行残高、短期預金と原始満期日が3ヶ月以下の国庫券および通貨市場基金の形で持っています。私たちはこのような残高が重大な金利リスクの影響を受けるとは思わない。
信用リスクそれは.私たちは様々な大型で信用の良い金融機関に現金預金を持っていて、アメリカとカナダの国庫券、AAA格付けの通貨市場基金に投資しました。一部の金融機関が持っている現金と現金等価物は政府保険の限度額を超えている。もし私たちの長期通貨契約の相手側金融機関に違約が発生すれば、私たちも信用に関する損失に直面します。信用リスク額は私たちの派生ツールでの未実現収益であり、違約時の外貨為替レートに基づいている。私たちはこのようなプロジェクトと関連したいかなる損失も経験しておらず、私たちは信用リスクが最小だと信じている。信用の良い金融機関と取引し、信用を監視することで、私たちの信用リスクを最小限に抑えることを求めています
私たちと取引する金融機関の地位。私たちはどの取引相手とのリスクを制限することを望んでいる
インフレ率
インフレ要因、例えば製品コストや間接コストの増加は、我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。インフレは2021年第3四半期と前3四半期の財務状況や運営結果に実質的な影響を与えるとは思いませんが、私たちの業務は将来もっと多くのインフレの影響を受ける可能性があります。もし私たちの製品の販売価格がこれらの増加したコストに従って上昇しなければ、私たちが現在の毛金利レベルと販売、一般と行政費用が純収入に占める割合を維持することに悪影響を及ぼすかもしれません。
項目4.制御とプログラム
我々は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、これらの情報が蓄積され、必要な開示について決定するために、我々の経営陣に伝達されることを保証するために、開示制御および手続きを維持する。私たちはこの評価を行うために特定の経営陣メンバーで構成された開示委員会を設立した。情報開示委員会は四半期ごとに会議を開催し、必要に応じて会議を開催する。
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務会計官を含めて、2021年10月31日に我々の開示制御及び手順(“取引法”公布の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)の定義)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と財務会計官は、2021年10月31日までに、我々の開示統制及び手続が有効であると結論した。
2021年10月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第II部
その他の情報
項目1.法的手続き
本報告第I部第1項および2020年報Form 10−Kに付記されている12.法律訴訟およびその他のまたは記載されている法律事項に加えて、知的財産権を保護する訴訟手続の開始および弁護、人身傷害クレーム、製品責任クレーム、雇用クレームおよび同様の事項を含む、当社の業務活動に関連する通常の法律事項についても時々言及する。私たちは、現在のどのような訴訟の最終解決策も、私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。
第1 A項。リスク要因
本10−Q表と我々の2020年10−K表年次報告に含まれる他の情報に加えて，我々の業務を評価する際には以下のリスク要因を考慮すべきである。このようなどんなリスクも、私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクも私たちの業務と運営を損なう可能性があることに注意してください。
私たちのビジネスや業界に関わるリスクは
私たちの成功は私たちがブランド価値と名声を維持する能力にかかっている
ルーレモンという名前は私たちの業務と私たちの拡張戦略の実施に不可欠です。私たちのブランドを維持、普及、位置づけすることは、私たちのマーケティングと販売努力の成功と、一致した高品質の製品と顧客体験を提供する能力に大きく依存します。私たちは私たちのマーケティング戦略の一つとしてソーシャルメディアに依存して、私たちのブランド価値と名声に積極的な影響を与えます。もし私たちがこれらの目標を達成できなければ、もし私たちの大衆イメージが負の宣伝によって損なわれたら、これはソーシャルメディアによって拡大される可能性があります。もし私たちが客が受け入れられる革新的で高品質な製品を提供できない場合、あるいは私たちが不適切な製品のリコールに直面したり処理したりすれば、私たちのブランドと名声は不利な影響を受ける可能性があります。私たちの名声は、安全、雇用、差別、嫌がらせ、告発、プライバシー、企業市民権、不正商業行為、またはネットワークセキュリティに関連する法律または法規を含むが、これらに限定されない、私たちまたは私たちに関連している、または以前に私たちに関連していた人が適用された法律または法規に違反した疑いに関する負の宣伝の影響を受ける可能性もある。NGOや政府機関を含む利害関係者の特定の活動は、名声を損なう可能性があり、上級管理職の注意を分散させ、私たちの業務を混乱させる可能性がある。また、知的財産権を保護するために多くのエネルギーと資源を投入していますが、これらの努力が成功しなければ、私たちのブランド価値は損なわれる可能性があります。私たちのブランドと名声にどんな損害も私たちの財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
現在の新冠肺炎コロナウイルスの大流行及び関連する政府、民間部門と個人消費者の対応行動はすでに著者らの業務運営、店舗流量、従業員の可用性、サプライチェーン、財務状況、流動性とキャッシュフローに影響を与える可能性がある。
新冠肺炎疫病は全世界経済に負の影響を与え、消費者支出と全世界サプライチェーンを混乱させ、金融市場の著しい変動と混乱をもたらした。新冠肺炎は私たちの業務や運営に影響を与えており、この状況は継続し、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があると予想されています
新冠肺炎の伝播により衛生関係者は制限措置を実施しており，特にショッピングセンターやライフスタイルセンターなどの人口密集地域に集まる場合には，ウイルスの伝播を遅らせる予防策を提案している。私たちの店は臨時閉鎖を経験しており、私たちは地元当局の開放商店の指導に基づいて予防措置を取った。これらの措置には、いつでも私たちの店で許可されるお客さんの数、最小物理距離の要求、および営業時間の制限が含まれています。私たちは地方当局が提案したり、私たちが実施した措置が時間の経過とともにどのように変化するかもしれないし、これらの制限の持続時間がどのくらい続くか分からない。
新冠肺炎ケースのさらなる返品は、変種からの返品を含め、再び私たちの店舗を全部または一部一時的に閉鎖することを含む追加的な制限を招く可能性があります。私たちのある場所で疫病が発生し、私たちが適切な予防措置を取っても、私たちの従業員、お客さん、ブランドに悪影響を及ぼすかもしれない。新冠肺炎がアメリカ、カナダと全世界経済に与える影響、消費者は商店、ショッピングセンターと生活様式センターに訪問したいかどうか、及び疫病の持続と未来が再び巻き返すかどうかに伴い、従業員は私たちの商店のために従業員を配備したいかどうか、すべて不確定性が存在する。消費者の買い物行動や選好の潜在的な長期的な変化や、制限撤廃後に消費者需要が回復するかどうかにも不確実性がある。
もし私たちの製品を生産する工場、私たちが在庫を管理する配送センターあるいは私たちの物流と他のサービスプロバイダの運営が中断し、一時閉鎖あるいは労働者不足が発生すれば、新冠肺炎の疫病も私たちのサプライチェーンに重大な影響を与える可能性がある。特に、出荷中断と遅延を見ました。私たちは新冠肺炎の流行によって、私たちの製品のいくつかのコンポーネントの価格設定はマイナスの影響を受けるかもしれません。
新冠肺炎の情勢は急速に変化しており，新冠肺炎の我々の業績への影響の程度は将来の事態の発展に依存し，これらの事態の発展は高い不確実性を有しており，出現する可能性のある新冠肺炎とその変種の重症度に関する新たな情報や，ワクチン接種を含むその影響を制御あるいは治療するための行動も予測できない。
消費者のショッピング選好の変化や流通ルートの変化は私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性がある。
私たちは様々なルートで私たちの製品を販売しています。その大部分は伝統的な実体小売ルートを通っています。新冠肺炎の流行はすでに客のショッピング選好を実体ショッピングからデジタルプラットフォームに転換させた。強力な電子商取引チャネルの出現と発展に伴い、私たちはお客さんのショッピング行動を支援するために、全チャネルの方式に向かって発展しています。これには、店内のデバイス上のモバイルアプリケーションを含む特定の国および地域のウェブサイト、ソーシャルメディア、製品通知電子メール、モバイルアプリケーションが含まれ、私たちの配送センターを介して需要を満たし、店舗を介したオンライン注文の履行を可能にする。わが社が経営している店舗からの販売移転は、私たちの投資リターンに悪影響を及ぼす可能性があり、レンタル撤退コストを含めて減価費用や店舗閉鎖を招く可能性があります。私たちは直接ルートで店内体験を再現するのは難しいかもしれない。私たちは私たちの数字と物理的なルートを統合してこれらのリスクに対応することに成功できませんでした。私たちの業務と運営結果に悪影響を与え、私たちの名声とブランドを損なうかもしれません。
もし私たちのどんな製品にも製造や設計欠陥がある場合、あるいは私たちあるいは私たちのお客さんが受け入れられない場合、私たちの業務は損害を受ける可能性があります。
私たちはたまに受け取りますが、将来は私たちの技術規格や品質管理基準に合わない製品を受け取るかもしれません。私たちはまた受け取りました。将来受け取るかもしれません。そうでなければ、私たちまたは私たちのお客さんが受け入れられない製品です。この場合、交換製品をタイムリーに得ることができない限り、これらの製品を販売できないことや関連する行政や輸送コストの増加により純収入損失を招く可能性がある。また、もし私たちの製品が販売後に受け入れられないことが発見された場合、私たちのお客さんは私たちの製品に自信を失うかもしれません。あるいは私たちは製品のリコールに直面するかもしれません。私たちの運営結果は影響を受けるかもしれません。私たちの業務、名声、ブランドは損害を受けるかもしれません。
当社のミラー子会社は複雑なハードウェアやソフトウェア製品やサービスを提供しており、これらの製品やサービスは設計や製造欠陥の影響を受ける可能性があります。MIRRORが提供するソフトウェアおよびアプリケーションのような複雑なオペレーティングシステムソフトウェアおよびアプリケーションは、一般に、ハードウェアまたはソフトウェア製品の予期される動作に意外に干渉する可能性があるという問題がある。私たちが第三者から調達した部品や製品にも欠陥がある可能性がある。どんな欠陥も私たちの製品やサービスを安全ではなくし、環境や財産の損害や人身被害のリスクをもたらす可能性があり、私たちは製品責任クレームと関連訴訟の危険と不確実性の影響を受ける可能性があります。現在も将来も、もし私たちのどの製品に実際または感知された欠陥が発生した場合、特に私たちのミラー製品を使用または購入した客または他の人が傷つけられた場合、追加の否定的な宣伝、規制調査、または私たちに対する訴訟を引き起こす可能性がある。ダメージがどんな欠陥によるものでもなくても、もしそれらがそうだと思われれば、私たちはどんなクレームを弁護したり解決したりする費用が生じる可能性があり、私たちのブランドと名声は損なわれる可能性があります。
私たちは競争の激しい市場で運営しており、いくつかの競争相手の規模と資源は彼らを私たちよりも効率的に競争させ、私たちの市場シェアの損失、私たちの純収入と収益力を低下させるかもしれない。
技術型スポーツウェア市場は競争が激しいです。競争は定価圧力、利益率の低下、市場シェアの低下、あるいは私たちの市場シェアを増加または維持できない可能性があり、これらはいずれも私たちの業務と運営結果に重大な損害を与える可能性がある。私たちは、相当な市場シェアを持つ大規模な多様なアパレル会社、技術スポーツウェアの生産·マーケティングを拡大する老舗企業、女性スポーツウェアに特化した小売業者など、スポーツウェアの卸売業者や直接小売業者と直接競争している。綿Tシャツやスポーツシャツなど、伝統商品のスポーツ服問屋と直売小売業者からの競争にも直面しています。私たちの多くの競争相手は世界で強いブランド認知度を持つ大手アパレルやスポーツ用品会社です。業界の分散的な性質のため、ヨガウェアや他のスポーツウェアに特化した会社も含め、他のアパレル販売業者と競争している。私たちの多くの競争相手は著しい競争優位性を持っていて、より長い運営歴史、より大きく、より広範な顧客基礎、と
私たちよりも多くのサプライヤー、より多くのブランド認知度とより多くの財務、研究開発、店舗開発、マーケティング、流通、その他の資源を持っています。
私たちの競争相手は私たちよりも速く、効率的にブランドの知名度と市場シェアを獲得し、維持するかもしれない。私たちの末端コミュニティマーケティング方式とは異なり、私たちの多くの競争相手は、印刷メディアやテレビ広告のような伝統的な広告形態を通じて、有名人が彼らのブランドを宣伝し、これらの努力に投入するための大量の資源を持っている。私たちの競争相手も私たちよりも早く伝統的な広告形式を使ってブランドの知名度を作って維持するかもしれません。カタログ販売や幅広いフランチャイズネットワークのような私たちとは違う流通ルートを強調することで、私たちの競争相手も私たちよりも早く彼らの新しい市場と既存市場で売上を増加させることができるかもしれません。
また、私たちは製品の技術、生地あるいは技術の面で限られた特許と独占的な知的財産権を持っているため、現在と未来の競争相手は私たちの製品と似た性能特徴、製造技術、造型を持つ製品を製造し、販売することができます。
コスト増加と販売価格の低下により、私たちの売上高と収益性は低下する可能性があります。
私たちの業務は、激しい競争、限られた調達能力と関連するインフレ圧力、適格労働力の可用性と賃金上昇、消費者が製品価格の圧力を下げることを要求し、消費者の需要の変化を含む、多くの要素によるコストと定価面の巨大な圧力を受けている。これらの要素は、コスト増加、消費者への価格の低下、あるいは価格上昇によって売上を減少させる可能性があり、これらの要素を運営コストの低下で相殺することができなければ、これらの要素はすべて私たちの運営利益率を低下させ、私たちの財務状況、運営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが消費者の選好を予測し、新しい、革新的、差別化された製品の開発と発売に成功しなければ、私たちは私たちの販売と収益力を維持または増加させることができないかもしれない。
私たちの成功は、私たちが製品の傾向を識別して開始する能力と、変化する消費者のニーズをタイムリーに予測し、対応する能力にかかっている。私たちのすべての製品は消費者の選好変化の影響を受けますが、これらの選好は正確には予測できません。もし私たちが新製品や新技術を適時に発売できなければ、あるいは私たちの新製品や技術はお客さんに受け入れられなければ、私たちの競争相手はもっと適時に類似製品を発売するかもしれません。これは私たちが技術運動服装革新の先駆者とみなされる目標を損なうかもしれません。私たちの新製品は消費者に受け入れられないかもしれません。消費者の好みは異なるタイプのスポーツウェアに迅速に移行するか、あるいはこれらのタイプの製品から完全に離れているかもしれませんが、私たちの将来の成功は私たちがこれらの変化を予測し、対応する能力にある程度依存します。変化する消費者選好にタイムリーに予測·対応できず、販売低下や在庫過剰を招く可能性がある。私たちが消費者の選好を予測することに成功したとしても、私たちがこれらの選好に十分に反応し、これらの選好を解決する能力は、革新的な高品質の製品を開発し、発売し続ける能力にある程度依存するだろう。私たちは消費者に受け入れられた新製品を効率的に発売することができず、純収入の低下や在庫過剰を招く可能性があり、これは私たちの財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちの製品に対する顧客の需要を正確に予測できなければ、私たちの運営結果は実質的な損害を受ける可能性があります。
十分な在庫供給を確保するためには、在庫需要を予測し、特定の製品の将来の需要の見積もりに基づいてメーカーに注文しなければならない。私たちは顧客の私たちの製品に対する需要を正確に予測する能力は多種の要素の影響を受ける可能性があり、顧客の私たちの製品或いは競争相手製品に対する需要の増加或いは減少を含み、私たちは顧客の新製品に対する受け入れ程度、競争相手が発売した製品、一般市場状況の意外な変化(例えば、現在の新冠肺炎コロナウイルスの大流行による在庫供給と消費者需要に与える意外な影響)と、経済状況の弱まった或いは未来の経済状況に対する消費者の自信の弱まったことを正確に予測できなかった。お客様のニーズを正確に予測できなければ、在庫過剰やお店で販売したり、お客様に渡すことができる製品が不足している場合があります。
お客様のニーズを超える在庫レベルは在庫減記やログアウトを招き、余分な在庫を割引価格で販売する可能性があり、これは私たちの毛金利に影響を与え、私たちのブランドの実力と独占経営性を損なう可能性があります。逆に、私たちの製品に対する顧客の需要を過小評価していれば、私たちのメーカーは私たちの要求を満たす製品を渡すことができないかもしれません。これは私たちの名声と顧客関係を損なう可能性があります。
私たちの限られた運営経験と新しい国際市場や新製品カテゴリで限られたブランド認知度が私たちの拡張を制限し、私たちの業務と成長に影響を与える可能性があります。
私たちの未来の成長は北米以外での私たちの拡張努力にある程度かかっている。国際規制環境と市場実践における私たちの経験は限られており、私たちはどんな新しい市場でも浸透したり、成功したりすることができないかもしれない。私たちの拡張努力の中で、私たちは北米に遭遇していない障害に直面するかもしれません。文化と言語の違い、規制環境、労働やり方と市場やり方の違い、市場、商業と技術発展に追いつく困難、そして国際客のセンスと好みを含む。私たちも新しい国際市場を開拓する上で困難に直面する可能性があります。ブランド認知度が限られているため、私たちの技術スポーツ衣装はこれらの新しい国際市場でお客さんの受け入れを遅延させています。私たちは新しい国際市場で私たちの業務を発展させることができなかったり、既存の市場以外の失望的な成長は私たちの業務と運営結果を損なう可能性があります。
また、私たちの持続的な成長は、製品の種類を拡大し、新しい製品ラインを発売する能力にある程度依存している。私たちは新製品カテゴリや新製品ラインと既存製品との統合を成功的に管理できないかもしれません。新しい製品の種類と生産ラインを販売するには成功するために私たちの経営陣が違う戦略を学ぶ必要があります。私たちは新しい製品のカテゴリに入って、新しい製品ラインを開発したり、発売したりすることに成功しないかもしれません。これは新しいサプライヤー、潜在的な新しい顧客、新しいビジネスモデルを管理する必要があります。私たちの経営陣はこれらの新製品カテゴリーで販売した経験がないかもしれませんが、計画通りに業務を増やすことができないかもしれません。例えば、2020年7月、私たちはMirrorを買収しました。これはインタラクティブなフィットネスプラットフォームを持つ家庭フィットネス会社で、現場とオンデマンド授業を特徴としています。もし私たちがこれらと未来の新製品カテゴリや生産ラインを効果的かつ成功的に開発できなければ、私たちは私たちの売上を増加または維持できないかもしれません。私たちの運営利益率は不利な影響を受けるかもしれません
私たちはMirrorを買収して求めた潜在的な利益と協同効果を認識していないかもしれない
2020年の間に、私たちは全客体験を通じて業務を推進することを含む、私たちの成長計画の一部としてMirrorを買収した。私たちの数字と相互作用能力を強化し、汗生活における私たちの基礎を深める潜在的な利点は完全に実現されていないかもしれないし、達成するには予想よりも長い時間がかかるかもしれない。また，ルーレモンとMirrorの間に予想される相乗効果，たとえば我々の客やコミュニティとのつながりや，我々の商店や消費者向けインフラに関する相乗効果は，実現できない可能性がある.買収価格の大部分は営業権に割り当てられており、私たちの買収に期待されるリターンが生じていなければ、減価費用を記録する必要があるかもしれません。これは私たちの運営業績に悪影響を与えます
私たちの管理チームは、両社を統合する管理チーム、戦略、文化、組織の挑戦に対応する上で経験が限られています。このような統合は経営陣の注意を移し、追加費用を招くかもしれない。経営陣の小売業以外の経験も限られており、Mirror販売や許可を介した専門ハードウェアやソフトウェアも含まれている。Mirrorの制御プログラムが不十分または無効であれば、私たちは財務報告書の内部統制に悪影響を及ぼす可能性がある。今回の買収はどの会社の顧客や従業員にも歓迎されない可能性があり、これは私たちのブランドを損ない、重要な従業員の流失を招く可能性がある。もし私たちがMirrorの統合に成功しなければ、その人員や技術を含めて、あるいは統合時間が計画よりも長い場合、私たちは運営を効率的に管理できない可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。Mirrorを買収することはまた、私たちの既存の業務の管理時間と他の資源を転送する可能性がある
しかも、私たちは時々他の戦略投資や買収を評価して求めるかもしれない。これらは様々な固有の危険と関連があり、求められている利益は達成できないかもしれない。Mirrorや他の戦略投資や買収は価値を作らない可能性があり、私たちのブランドを損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはミラービジネスを発展させ、利益を達成することができないかもしれない。
私たちは鏡像の加入者を引き付けて維持することができないかもしれない。お客様が望む配信やインストールサービスを提供しなければ、魅力的で革新的な授業を提供せず、使用する技術をサポートし、改善し続けなければ、加入者数を維持して増加させることができない可能性があります。これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
我々は，リアルタイムおよび録画された授業およびミラー購読を情報技術システムに依存してクライアントに提供し，そのソフトウェアを維持し，購読を管理する.ネットワークセキュリティの脅威や行動などの問題に遭遇したり，我々の情報技術システムが中断したり遅延したりすると，ユーザのデータプライバシーや全体体験が負の影響を受ける可能性があるため，我々のブランドを損なう可能性があり，我々の運営結果に悪影響を与える可能性がある.
競争は、他の家庭フィットネスプロバイダ及び対面フィットネススタジオからの競争、及び消費者選好の傾向を含み、購読レベルに影響を与え、それによって私たちの運営結果に影響を与える可能性もある。
もし私たちが引き続き急速に成長すれば、私たちは私たちの成長と業務のますます複雑化を効果的に管理できないかもしれないので、私たちのブランドイメージと財務表現は影響を受けるかもしれない。
1998年の設立以来、我々の業務は急速に拡大し、純収入は2004年度の4070万ドルから2020年度の44億ドルに増加した。私たちの業務が引き続き急速に増加すれば、私たちの製品を生産するのに十分な原材料と製造能力を得ることが困難になる可能性があり、私たちの製品は海外調達や製造に関連するリスクの影響を受けるため、生産と出荷の遅延があります。私たちは私たちの販売とマーケティング、製品開発と流通機能を引き続き拡大し、私たちの管理情報システムと他のプロセスと技術をアップグレードし、拡大していく労働力のためにより多くの空間を得ることを要求されるかもしれない。このような拡張は私たちの資源の圧力を増加させる可能性があり、求人、訓練、管理が増加している従業員を含む運営困難に直面する可能性がある。これらの困難は私たちのブランドイメージが侵食される可能性があり、これは私たちの財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは賃貸小売と流通空間に関連するリスクに直面しており、長期的かつレンタルをキャンセルできない影響を受けている。
私たちは賃貸を経営する方法で私たちの大部分の店舗をレンタルしますが、適切な不動産や賃貸条項を得ることができなくて、私たちの成長能力に影響を与えるかもしれません。私たちのレンタル初期期間は一般的に5年から15年の間ですが、あれば、一般的に5年の増分で継続することができます。私たちは普通このようなレンタル契約を勝手にキャンセルすることができない。もし既存または新しい店舗が利益を上げていない場合、私たちはそれを閉鎖することにしました。私たちは過去にしたように、未来にそうするかもしれません。私たちはまた、レンタル期間の残りの部分の基本賃貸料の支払いを含む賃貸契約を適用する義務を履行することを約束することができます。同様に、私たちの店舗の現在位置が人口構造の変化に伴って魅力的でなくなっても、私たちは賃貸契約を適用する義務を履行することを約束することができる。さらに、私たちのすべてのレンタル契約が満期になった時、私たちは商業的に受け入れられる条項や契約更新を交渉することができないかもしれません。これは理想的な場所の店舗を閉鎖することを要求するかもしれません。
私たちはまた私たちのほとんどの配送センターをレンタルしますが、適切な不動産や賃貸条項を得ることができません。市場に製品を渡す能力に影響を与えるかもしれません。
私たちはすぐに新しい店舗を開設することに成功できないかもしれません。これは私たちの運営結果を損なうかもしれません。
私たちの成長は私たちが新しい店を成功させて運営する能力に大きく依存するだろう。私たちは新しい場所と市場を決定することに成功できないかもしれません。そこで私たちの技術スポーツ服と他の製品とブランドイメージは受け入れられます。また、新冠肺炎の影響により、既存、近隣、あるいは新しい市場に新しい店を開設したり、収益的に新店を運営することができない可能性があり、実質的な悪影響を与える可能性があります。
私たちの未来の成功は私たちの上級管理職と他の重要な従業員たちのサービスに大きく依存する。
過去数年間、私たちの高級管理チームは新入社員、退職、そして役割と職責の変化を含む変化が発生した。私たちの高級管理チームと他の重要な職員たちの表現は私たちの需要と期待に合わないかもしれない。さらに、これらの重要な従業員のいずれかがサービスを失ったり、これらの人々に対する公衆のいかなる否定的な見方も、私たちの業務に妨害を与えたり、不確実性をもたらしたりする可能性があり、私たちの業務を効率的に管理し、発展させる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。このような妨害は私たちの財務業績、財務状況、そして私たちの株の市場価格に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務は季節的な影響を受けており、これは私たちの経営業績に変動をもたらす可能性があります。
私たちの業務はアパレル小売業界に普遍的に存在する季節的な傾向の影響を受けている。私たちの年間純収入は私たちの第4四半期の重みが大きく、休日シーズンの販売歴史の実力を反映していますが、私たちの運営費用は年間を通じてより平均的に分配されています。このような季節性は、気象条件や気候変動の影響を含む他の制御できない要因に加えて、私たちの業務に悪影響を与え、私たちの運営結果の変動を招く可能性があります。
私たちのサプライチェーンに関わるリスクは
サプライチェーンの中断は私たちの運営と財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
貿易制限、政治的不安定、悪天候、自然災害、公衆衛生危機(例えば、持続的な新冠肺炎の大流行)、テロ、製品のリコール、労働力の供給または中断、主要なサプライヤーと事業者の財務または運営の不安定またはその他の原因により、私たちのサプライチェーン能力が中断されたり、他の原因で私たちが配布されたりする可能性があります
製品です。このような事件の可能性や潜在的な影響を軽減することができない場合には、私たちの運営や財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはサプライヤーが私たちの製品に生地と生産製品を提供することに依存して、もし私たちがサプライチェーンの中断に遭遇したら、私たちはもっと多くの生地や他の原材料サプライヤーあるいは私たちの最終製品のメーカーを得ることができなくて、問題が生じるかもしれません。
わが社を含むアパレル業界全体は、貨物輸送の減少とコスト増加、港の中断、製造施設の閉鎖、関連する労働力不足、その他のサプライチェーンの中断を含む新冠肺炎によるサプライチェーンの挑戦に直面し続けている。私たちは私たちの製品や製品の原材料を生産するのではなく、仕入先に依存している。私たちの製品で使用されている多くの特殊な生地は、第三者によって開発·製造された技術の先進的な繊維製品であり、短期的には1つまたは限られた数のソースしか提供されない可能性がある。私たちはいかなるサプライヤーやメーカーとも私たちの原材料と製品の生産と供給について長期契約を締結していません。私たちは生地、他の原材料、生産の面で他の会社と競争しています。以下の統計データはコストに基づく.
私たちは約40社の私たちの製品を製造するサプライヤーと協力して、その中の5社のサプライヤーは2020年に私たちの59%の製品を生産しました。2020年の間に、最大の単一メーカーは私たちの製品の約17%を生産した。2020年には、約33%の製品がベトナムで製造され、20%がカンボジア、12%がスリランカ、9%が中国、2%が台湾で製造されている。
私たちは約65社のサプライヤーと協力して、私たちの製品に生地を提供します。2020年、私たちの65%の生地は私たちの最大の5つの生地サプライヤーによって生産され、その中で最大のメーカーは約29%の生地を生産した。2020年、私たちの生地の約45%は台湾から、18%は中国大陸から、16%はスリランカから、残りは他の地域から来ている
私たちは主にアジア太平洋地域にあるサプライヤーから私たちの製品のための他の原材料を調達して、内容ラベル、ゴム、ボタン、ボタン、牽引線などを含んでいます。
私たちは、将来的に織物または原材料供給の深刻な中断を経験し、受け入れ可能な価格で類似の品質の代替サプライヤーを見つけることができないかもしれないし、全く見つからないかもしれない。さらに、もし私たちの需要が著しく増加した場合、あるいは既存のサプライヤーやメーカーを交換する必要がある場合、私たちは私たちが受け入れられる条項で追加の生地や原材料の供給または追加の製造能力を見つけることができないかもしれません。あるいは、私たちの要求を満たすのに十分な能力を持っている、または私たちの注文をタイムリーに完了するのに十分な能力を持つサプライヤーや製造業者を見つけることができないかもしれません。適切なサプライヤーを決定することは複雑な過程であり、私たちはその品質管理、応答とサービス、財務安定性及び労働者とその他の道徳実践に満足することを要求する。既存の拡大や新しい製造や生地源を見つけることができても、生産遅延やコスト増加の問題に直面する可能性があります。これは、サプライヤーやメーカーを訓練して、私たちの方法、製品、品質管理基準を理解するのに時間がかかるからです
私たちの生地供給或いは製品製造は衛生流行病の影響を受ける可能性があり、現在の新冠肺炎疫病、及び関連する政府と民間部門の対応行動、例えば国境の閉鎖、製品輸送と旅行制限を制限することを含む。新しいサプライヤーが私たちの市場や私たちのサプライチェーンの他の参加者からもっと離れている場合、サプライヤー変更に関連する遅延も輸送時間の増加によって生じる可能性があります。新冠肺炎の影響を受けた地域からの在庫を受け取る速度が鈍化したり中断したりしており、我々のメーカーは生地の受け入れや注文履行においても同様の課題に直面している可能性がある。また，運航需要がはるかに大きく，輸送力や設備が減少しているため，新冠肺炎により海運能力の問題が世界的に存在し続けている。生地供給或いは製品生産中のいかなる遅延、中断或いはコスト増加は私たちの製品に対する顧客の需要を満たす能力に悪影響を与え、短期と長期の純収入と運営収入の低下を招く可能性がある。
もし私たちのサプライヤーと製造業者が私たちのサプライヤーの道徳基準を遵守しなかったり、法律を適用しなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
私たちのサプライヤーと製造業者は労働者、健康と安全、そして環境基準を含む私たちのサプライヤー道徳基準を遵守することを要求していますが、私たちは彼らの運営を制御しません。サプライヤーや請負業者がこれらの基準や適用された法律を遵守していない場合、または私たちの任意のサプライヤーまたは製造業者の生産方法が否定的に宣伝されている場合、根拠がなくても、私たちのサプライチェーン特有のものでなくても、私たちの名声や販売は悪影響を受ける可能性があり、法的責任を負うことができ、あるいは代替サプライヤーや製造源との契約を結ぶことになる可能性があります。
原材料価格の変動は私たちの商品販売コストを増加させるかもしれません。
私たちの製品を製造するための生地には合成生地が含まれていて、その原材料は石油製品を含んでいます。私たちの製品には綿を含む銀と天然繊維も含まれています。私たちの原材料コストは天気、消費者需要、大口商品市場の投機、生産国と消費国通貨の相対評価と変動、その他の通常予測できない要素と私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。このようなすべての要素は世界的な気候変化によって悪化する可能性がある。価格上昇とグローバルサプライチェーンの中断は原材料コストの上昇を招き、私たちの将来の利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。原材料コストの増加は、石油又は私たちが白銀、綿糸及び綿基織物に支払う価格を含み、私たちの販売商品コスト、経営業績、財務状況及びキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちの流通システムに問題が発生したら、私たちが市場に製品を納品し、顧客の期待に応える能力が損なわれる可能性があります。
私たちのほとんどの製品流通は私たちの流通施設に依存している。我々の配電施設には、コンピュータ制御および自動化装置が含まれており、これは、それらの動作が、安全またはコンピュータウイルス、ソフトウェアおよびハードウェアの正常な動作、電子または電力遮断、または他のシステム故障に関連する多くのリスクの影響を受ける可能性があることを意味する。また、私たちの運営は、労働困難、流行病(例えば、新冠肺炎疫病)、気候変化の影響、極端または悪天候条件、または私たちの配送センター付近の洪水、火災、または他の自然災害によって中断される可能性があります。もし私たちの配送システムに問題が発生した場合、私たちが顧客の期待に応え、在庫を管理し、販売を完了し、運営効率目標を達成する能力が損なわれる可能性があります。
南アジアや東南アジアで私たちの製品を生産する労働コストやその他の要素は私たちの製品を生産するコストを増加させるかもしれません。
私たちの製品の大部分は南アジアや東南アジアで生産されており、地域諸国で業務を展開している労働力コストや他のコストの増加は、私たちの生産製品のコストを著しく増加させ、私たちの運営や収益に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの業務に負の影響を与える可能性のある要素は、労働力不足と労働コストの上昇、労使紛争、流行病、気候変動の影響、これらの国から製造された製品を私たちの配送センターに輸送する困難と追加コスト、およびこれらの国で使用される通貨が大幅に上昇し、生産製品コストの増加を招く可能性がある。また、私たちの製品を製造している国から輸入された製品に貿易制裁やその他の規定を実施したり、私たちの製品製造国との“正常な貿易関係”の地位を失ったりすると、私たちの製品コストが著しく増加し、私たちの業務を損なう可能性があります。
情報セキュリティと技術に関するリスク
私たちはセキュリティホールを防ぐことができないかもしれません。これらの抜け穴は私たちの顧客関係を壊し、重大な法律と財務リスクを招く可能性があります。
私たちが正常に運営している一部として、クレジットカード情報、当社の顧客、従業員、求職者、その他の第三者に関する情報を含む機密、独自、個人識別情報を受け取ります。私たちの業務は、これらの情報を保存して送信することができるシステムとウェブサイトを使用する。しかし、私たちは保障措置、セキュリティプロセス、保護措置を取っているにもかかわらず、セキュリティホールは私たちにこれらの情報を盗まれたり、乱用したりするリスクに直面し、訴訟と潜在的な責任を招く可能性がある
特に小売業は、最近多くのサイバー攻撃の目標となっている。私たちは迅速に変化するネットワーク攻撃タイプを予測または防止するのに十分な資源や技術レベルを持っていないかもしれない。攻撃の目標は、私たち、私たちのサプライヤーや顧客、あるいは私たちに情報提供を依頼してくれた他の人かもしれません。また、私たちの情報セキュリティとプライバシー環境をセキュリティホールから保護するための措置を講じているにもかかわらず、私たちの顧客と私たちの業務は依然としてリスクに直面している可能性があります。実際または予想される攻撃は、追加人員および保護技術の導入、従業員の訓練、および第三者専門家およびコンサルタントの招聘のコストを含む増加したコストを招く可能性がある。コンピュータ能力の進歩、新しい技術の発見、または他の発展は、取引または他のデータを保護するために使用される私たちの技術を破壊または漏洩させる可能性がある。我々が実施しているサイバー攻撃対策は，我々の顧客のショッピング体験に影響を与えたり，サイトの利用難を増加させることでサイト上の活動度を減少させたりする可能性がある
データおよびセキュリティホールはまた、従業員または私たちとビジネス関係にある人が意図的または意図的に意図的または意図的に意図していない違反を含み、個人または機密情報を不正に発行することを含む、非技術的な問題による可能性がある。私たちの安全に対するいかなる損害や破壊も、適用されるプライバシーおよび他の法律、重大な法律および財務リスク、ならびに私たちのブランドや名声の損害、または私たちの業務に対する他の損害をもたらす可能性があります。
また、ますます多くの従業員が持っている設備を使用して通信及び在宅勤務の手配、例えば新冠肺炎の疫病に対応するために実施された手配は、ネットワーク攻撃のリスクの増加を含むより多くの操作リスクを我々の情報技術システムにもたらした。また，小売業の他社と同様に，ネットワーク釣りや他の侵入や不正アクセスの試みなど，過去にサイバー攻撃を経験しており，これらの攻撃を経験し続けることが予想される.今まで、このような攻撃は私たちの行動に実質的な影響を与えなかったが、それらは未来に影響を及ぼすかもしれない。
プライバシーとデータ保護法は私たちのコンプライアンス負担を増加させる
私たちは様々なプライバシーやデータ保護法令の制約を受けており、これらの法律法規はよく変化し、異なる管轄区域で異なる要求があります。例えば，EUの一般データプライバシー条例(GDPR)，カナダの個人情報保護および電子文書法案(PIPEDA)，カリフォルニア消費者プライバシー法案(CCPA)，中国の個人情報保護法(PIPL)などのプライバシー法の重大なコンプライアンス義務を遵守しなければならない。いくつかのプライバシー法は個人情報をいくつかの他の管轄区域に移すことを禁止する。私たちは様々な政府機関のプライバシーとデータ保護監査や調査を受けている。私たちがこのような法律を守らないことは、潜在的な規制法執行活動、罰金、集団訴訟を含む個人訴訟、そして他のコストに直面させるだろう。私たちのプライバシー法を遵守する努力は私たちの運営を複雑化させ、私たちのコンプライアンスコストを増加させるかもしれない。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダがプライバシーを深刻に侵害したり、プライバシーまたはデータ保護の法律、法規、政策、または規制指導を遵守できなかった場合、私たちの名声、業務運営、および私たちの財務状況または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の情報技術システムの中断や意外なネットワーク中断は我々の業務を乱す可能性がある.
私たちはますます情報技術システムと第三者に依存して、私たちの電子商取引サイトを運営し、取引を処理し、お客さんの問い合わせに応え、在庫、調達、販売、出荷を適時管理し、コスト効果のある運営を維持しています。我々の情報技術システムが正常または効率的に動作しない場合、システムのアップグレードや交換に移行したり、新しいシステムを統合することが困難であれば、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。しかも、私たちはアメリカ、カナダ、そして国際的に電子商取引サイトを持っている。私たちの情報技術システム、ウェブサイト、および私たちが依存する第三者の運営は、システムアップグレード失敗、システム障害、ウイルス、コンピュータ“ハッカー”、自然災害、または他の原因による破損、中断、または速度低下に遭遇する可能性があります。これらは、顧客の注文に関するデータを含む情報損失や遅延を引き起こす可能性があり、特に休日シーズンに中断や減速が発生した場合、私たちの店や客への製品の配送遅延や販売損失を招く可能性があり、これは私たちの製品の需要を減少させ、私たちの売上を低下させる可能性があります。私たちの主要事務所、二つの配送センター、複数の店舗は北米西海岸に集中しており、この地域で発生した自然災害が私たちの業務に与える影響を拡大する可能性があり、私たちの情報技術システムへの影響を含む。また、技術の変化が私たちの情報システムを時代遅れにしたり、私たちの情報システムが私たちの成長を処理するのに十分でなければ、私たちは顧客を失う可能性があります。我々のバックアップシステムと冗長性は限られている, 我々の情報技術システムやサイトは過去にシステム故障や電力遮断を経験しており，これらは我々の運営を混乱させている.私たちの情報技術システムまたはウェブサイトのいかなる重大な中断も、私たちの名声と信頼を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの技術ベースのシステムは私たちの顧客が私たちとオンラインショッピングできるようにしていますが、これらのシステムは効率的に動作しないかもしれません。
私たちの多くの顧客は私たちの電子商取引サイトとモバイルアプリケーションを通じて私たちと買い物をしている。ますます多くの顧客がタブレットとスマートフォンを使って私たちと競争相手とオンラインショッピングをし、比較ショッピングを行っています。私たちは、ソーシャルメディアおよび独自のモバイルアプリケーションを使用して、私たちの顧客と相互作用し、彼らのショッピング体験を強化する手段としてますます多くなっている。私たちは魅力的で、効果的で、信頼性があり、ユーザーに優しい電子商取引プラットフォームを提供することができませんでした。これらのプラットフォームは様々な商品と迅速な納品オプションを提供し、オンラインショッピング者の絶えず変化する期待を満たしています。これは私たちを競争劣勢にさせ、電子商取引や他の販売の損失を招き、顧客の名声を損なう可能性があり、私たちの世界の電子商取引業務の成長に重大な悪影響を与え、私たちの業務と運営結果に大きな悪影響を与える可能性があります。
環境·社会·ガバナンス問題に関するリスク
気候変動と気候変動に対する関連立法と規制措置は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
大気中の二酸化炭素や他の温室効果ガス濃度の増加により，世界の平均気温が徐々に上昇し，世界の天気パターンに重大な変化が生じ，極端な気象条件や自然災害の頻度，深刻さと持続時間が増加し，水不足や水質が悪くなることが懸念されている。これらの事件は綿花栽培に悪影響を及ぼすかもしれません綿は
これは私たちの製品の生産に影響を与え、私たちのサプライチェーンの運営と私たちの契約メーカーの生産性を乱し、私たちの生産コストを増加させ、生産能力制限を加え、消費者が購入するアパレル製品の種類に影響を与える。これらの事件はまた、消費者の自信と自由に支配可能な支出に影響を与える不利な経済状況を悪化させる可能性がある。したがって、気候変動の影響は私たちの業務と運営結果に長期的な悪影響を及ぼす可能性がある。多くの国では、政府機関が気候変動の潜在的な影響を低減または軽減するために、新しいまたは追加の立法·条例を公布している。もし私たち、私たちのサプライヤー、または私たちの契約製造業者がこれらの法律法規を遵守することを要求された場合、または私たちが気候変動への影響を減少または軽減するための自発的な措置を選択した場合、私たちはエネルギー、生産、輸送、原材料コストの増加、資本支出の増加、あるいは保険料と賠償免除額の増加を経験する可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。各法域間の立法と条例の不一致は、これらの法律や条例を遵守するコストにも影響を及ぼす可能性がある。将来の気候変動立法、法規または業界基準、およびいかなる国際条約や協定の潜在的な影響に対するいかなる評価も不確定である。なぜなら、私たちが業務を展開している国では、潜在的な規制変化の範囲が広いからである。
投資家や他の人は、私たちの環境、社会、管理、または持続可能な責任をより厳格に検討し、追加のコストまたはリスクを招き、私たちの名声、従業員の保留率、および顧客とサプライヤーが私たちとビジネスをする意欲に悪影響を及ぼす可能性がある。
投資家権益は、団体、特定の機関投資家、投資基金、他の市場参加者、株主、および顧客が、気候変動に関連するやり方を含む会社の環境、社会およびガバナンス(“ESG”)または“持続可能性”アプローチにますます注目している。これらの締約国はその投資の社会コストの影響をより重視している。私たちのESG実践が投資家または他の業界の利害関係者の持続的な発展の期待および基準に適合していない場合、私たちのESG実践の評価に基づいて、私たちのブランド、名声、および従業員の留任は負の影響を受ける可能性がある。私たちが発表した任意の持続可能な開発報告または私たちが作成した他の持続可能な開発開示は、企業統治、環境コンプライアンス、従業員の健康と安全実践、人的資本管理、製品品質、サプライチェーン管理、および従業員の包括性と多様性を含む様々な社会的および道徳的問題における私たちの政策およびやり方を含むかもしれません。利害関係者は、我々のESG実践またはそれらを採用する速度に満足していない可能性がある。私たちはまた、追加のコストを生成し、様々なESGアプローチを監視、報告、および遵守するために追加のリソースを必要とする可能性がある。さらに、私たちは、持続可能な開発開示に含まれる基準を達成できなかったか、または達成できなかったと考えられており、私たちの名声、従業員の保留率、および私たちの顧客とサプライヤーが私たちとビジネスをする意欲に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界経済、政治、規制条件に関連するリスク
私たちの主要市場の景気後退、不況、低迷、または経済が不透明であり、消費者が自由に支配できる支出と私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの多くの製品は消費者の非必需品とみなされるかもしれない。消費者の非必需品への支出に影響を与える可能性のある要素は、全体的な経済状況、高い失業率、衛生流行病(例えば、現在の新冠肺炎コロナウイルス疫病の影響、商店の客数減少と小売店の普遍的な一時閉鎖を含む)、消費者債務レベルの上昇、市場の低下と不確定性による純資産の減少、家屋喪失担保償還権と家屋価値の低下、金利と外貨為替レート及び信用供給変動、政府緊縮措置、燃料とその他のエネルギーコストの変動、大口商品価格の変動、税率及び未来全体の経済環境の全体的な不確定性を含む。今まで、新冠肺炎と関連する制限と緩和措置はすでに世界経済にマイナスの影響を与え、金融市場の大幅な変動と混乱をもたらした。新冠肺炎の経済への影響の持続時間と深刻度はまだ不明であるが、全世界経済のいかなる衰退、不況或いは普遍的な低迷は消費者の自信と自由支配可能な支出にマイナスの影響を与える可能性がある。世界の経済状況が引き続き不安定あるいは経済がまだ不透明であるため、消費者が自由に支出を支配できる傾向も依然として予測できず、信用制限と未来の不確定要素によって減少する可能性がある。不利な経済状況は消費者が私たちの製品の購入を延期または減少させる可能性がある。私たちの主要市場が経済低迷や経済的に不透明な時、消費者の私たちの製品に対する需要は私たちの目標を達成できないか、あるいは低下する可能性があります。私たちの経済周期と消費需要のどのような関連変動に対する敏感性は、私たちの財政状況に重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
世界経済や政治状況や衛生大流行などの世界的な事件は私たちの行動結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
不確定または挑戦的なグローバル経済や政治状況は、国際業務を成功させる能力を含めて、私たちの業績に影響を与える可能性がある。世界の経済状況は私たちの市場の消費者支出水準に影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの販売と収益性に影響を及ぼすかもしれない。政治的動揺は、私たちの客や従業員にマイナスの影響を与え、消費者支出を減らし、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。健康が大流行しています
現在の新冠肺炎コロナウイルスの大流行、及び関連する政府、民間部門と個人消費者の対応により、不況、不況或いは世界経済の衰退を招き、商店の流量と消費者支出を減少させ、小売店、オフィスと工場の一時的或いは永久閉鎖を招き、商品の流動に負の影響を与える可能性がある。
新しい貿易制限や既存の制限がより重くなれば、私たちは利益のある方法で私たちの商品を調達して販売することができなくなり、さらには全くできないかもしれません。
米国と私たちの製品の生産国または販売国は、追加の割当量、関税、関税または他の制限または法規を実施し、または現行の割当量、関税または関税レベルを不利に調整する可能性がある。これらの制限または法規に関連する任意の監査または関連論争の結果は、私たちが最終決定を適用する1つまたは複数の期間の財務諸表に悪影響を及ぼす可能性がある。世界と国家の経済·政治的条件を含む様々な要因に対応するため、各国は関税や他の貿易制限を適用、修正、撤廃し、これらの要因は、関税や他の貿易制限の将来の発展を予測できなくなった。関税、割当量、禁輸、保障措置、税関制限を含む貿易制限は、私たちが利用可能な製品のコストを増加させたり、供給を減少させたり、輸送時間を増加させる可能性があり、あるいはサプライチェーン組織または他の現在のビジネス慣行を修正する必要があるかもしれません。これらはいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
私たちは国際貿易協定と規制に依存している。私たちが製品を生産して販売している国は関税、関税、または他の同様の費用を徴収または増加するかもしれません。これは私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローにマイナスの影響を与えるかもしれません
米国と中国、カナダ、あるいは私たちの製品を販売または購入した他の国との間の貿易協定や政治関係の不利な変化や脱退は、私たちの運営結果やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。アメリカと中国の間で徴収されるどんな関税も私たちの製品のコストを増加させる可能性があります。制裁、貿易制限、関税変化の可能性など、全体的な地政学的不安定とその対応は、最近の中国に対する制裁、米国と中国からの関税、および米国とメキシコの間で追加関税または他の貿易制限が徴収される可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。もっと多くの関税が導入されたり向上されるかもしれない。これらの変化は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、中国からの製品調達のコストを増加させるかもしれません。あるいは他の国からより多くの製品を調達する必要があるかもしれません
英国(“イギリス”)や欧州連合(“EU”)の経済状況は、英国のEU離脱、外貨為替レート、消費市場を含む変化する可能性がある。私たちの業務は、EUからイギリスに輸入された製品に追加関税を課すことや、輸送の遅延や渋滞など、これらの変化の悪影響を受けるかもしれません。
税法の変化や予期しない納税義務は、私たちの有効所得税税率や収益力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカ、カナダ、そして他のいくつかの国際司法管轄区域の所得税の法的制約を受けている。私たちの有効所得税税率は、法定税率の異なる国間の収入構成の変化、繰延税金資産と負債推定値の変化、税法の変化、新しい税収解釈と指導、世界各地の異なる司法管轄区域所得税監査の結果、および私たちが以前適用していなかった米国所得税と国際源泉徴収税のいかなる未送金収入の送金も含む多くの要素の悪影響を受ける可能性がある。私たちはMirrorを買収することで思わぬ税務負担に直面するかもしれない。
もし私たちカナダ子会社から送金された資金が資本として返還された場合、カナダの源泉徴収税を支払う必要はありません。私たちはカナダの源泉徴収税を計算していません。私たちのカナダ子会社の現在の純投資は無期限に再投資する予定で、あるいは源泉徴収税を免除して国内に送金できると信じているので、将来カナダ子会社から国内に送金するにはどんな源泉徴収税を支払う必要があるかもしれません。私たちカナダ子会社が将来増加する純資産がどの程度源泉徴収税なしで国内に送金できるかは、私たちカナダ子会社の実収資本額と私たちの交換可能な株主による取引にかかっています。2021年10月31日現在、私たちは520万株の流通株を持っている。もし今から2022年度までに、私たちの交換可能な株主は十分な取引がなく、私たちのカナダ子会社は引き続き歴史的な速度で利益を創出しなければ、私たちは2022年度のすべてのカナダ収益を源泉徴収税を払わずに国内に送金することができない可能性が高い。したがって、私たちはカナダの源泉徴収税を計算しなければならないし、私たちの実際の税率はそれによって増加するだろう。
私たちと私たちの子会社は複数の税務管区で複数の会社間取引に従事しています。これらの取引は利益の正確な経済分配を反映し、適切な譲渡定価文書があると考えられるが、利益分配と譲渡定価条項と条件は現地税収の審査を受ける可能性がある
監査当局の監査期間中の収入およびそれによって生じる任意の変化は、法定税率の異なる国·地域での収益の組み合わせに影響を及ぼす可能性がある。2020年末には、米国国税局とカナダ税務署との事前価格設定協定(“APA”)が満期になる。この行政手続き法は米国とカナダの間のいくつかの利益の分配を規定している。私たちは現在この合意を更新することについて交渉しています。最終的に合意された条項と条件は私たちの実際の税率に影響を与えるかもしれません
現在の経済的·政治的条件は、米国とカナダを含むどの司法管区の税収規則も大きく変化する可能性がある。適用される米国、カナダまたは他の国際税収法律および法規の変化、またはその解釈および適用は、遡及効力の可能性を含み、2017年度および2018年度の米国減税および雇用法案の成立後、および2020年度のコロナウイルス援助、救済および経済安全法案の成立時に行われたように、我々の所得税支出および収益性に影響を及ぼす可能性がある
私たちが貿易や他の規制を遵守しないことは、政府規制機関の調査や行動と否定的な宣伝につながるかもしれない。
私たちの製品のラベル、流通、輸入、マーケティングと販売は、アメリカの連邦貿易委員会、消費財安全委員会と州総検察長、カナダの競争局とカナダ衛生部、中国の市場監督管理局、そして私たちの製品の流通または販売がある国の他の連邦、州、省、地方と国際監督機関を含む複数の連邦機関によって広く監督されています。もし私たちがこれらの規定のいずれかを遵守できなかった場合、私たちは法執行行動を受けたり、重大な処罰やクレームを加えたりする可能性があり、これは私たちの運営結果や私たちの業務を展開する能力を損なう可能性がある。また、政府機関がこれらの事項に関連する任意の監査および検査は、巨額の和解金額、損害賠償、罰金またはその他の処罰を招き、財務と管理資源を移転し、巨額の法的費用を招く可能性がある。どんな特定の訴訟の不利な結果も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、新しい法規を採用したり、既存の法規の解釈を変更することは、重大なコンプライアンスコストや製品販売の中断を招く可能性があり、私たちの製品のマーケティングを損害し、純収入の重大な損失を招く可能性がある。
私たちの国際業務はまたアメリカの“反海外腐敗法”(FCPA)と私たちの業務に適用される他の反賄賂法を守らなければなりません。多くの国、特に発展途上経済の国では、これらの国で経営している企業が“反海外腐敗法”に従事しているか、または我々の他の米国や国際法律法規で禁止されている商業行為に適用されることが現地の風習である可能性がある。海外腐敗防止法や同様の法律の遵守を確保するための手続きが実施されているにもかかわらず、私たちの一部の従業員、代理または他のパートナー、およびいくつかの業務運営をアウトソーシングしている会社は、私たちの政策に違反する行動をとる可能性があります。このような違反は私たちの業務に実質的で不利な影響を及ぼす可能性がある。
私たちの純収入と支出の大部分はアメリカ以外の国から来ているため、外貨為替レートの変動はすでに私たちの経営業績に影響を与えており、今後もそう続く可能性がある。
私たちの国際子会社の本位貨幣は通常適用される現地通貨です。私たちの連結財務諸表はドルで報告されています。したがって、我々国際子会社の純収入、費用、資産、負債はその機能通貨からドルに換算される。ドル価値の変動は報告書の純収入、費用、資産、負債の金額に影響を及ぼす。国際子会社貸借対照表を米ドルに換算して生じた外貨両替差額を計上して累計他の総合収益又は株主権益内損失の外貨換算調整を行う
我々はまた、我々の子会社がその機能通貨以外の通貨で行う取引に関する外貨為替レートが変化するリスクに直面している。このような取引には、会社間取引と、調達実体本位貨幣以外の通貨建ての在庫調達が含まれる。そのため、私たちは外貨為替レートの変化の影響を受け、予測可能な未来にも影響を受ける可能性がある。私たちの国際拡張の増加に伴い、通貨変動の潜在的な影響も増加するだろう。
私たちは金融商品を使用していくつかの外国為替リスクを解決しているが、これらの措置は外貨為替変動のマイナス影響を完全に相殺することに成功しないかもしれない。
もし私たちのヘッジ戦略で使用された長期通貨契約の取引相手が契約を履行しなければ、私たちは信用に関する損失に直面する。
知的財産権に関するリスク
私たちの生地と製造技術は通常特許がなく、私たちの競争相手に模倣されることができます。もし私たちの競争相手が私たちと似たような製品をもっと安い価格で販売すれば、私たちの純収入と収益力は影響を受けるかもしれない。
私たちの製品を製造するための技術、生地、プロセスの知的財産権は通常私たちのサプライヤーが所有したり制御したりして、通常は私たち独自のものではありません。したがって、私たちが製品のために知的財産権保護を得る能力は限られている。私たちは製品の技術、生地、あるいは技術の面で限られた特許と独占的な知的財産権を持っている。そのため、私たちは今、未来の競争相手と私たちの製品と似た性能特徴、生地とデザインを持つ製品を製造して販売することができます。私たちの多くの競争相手は私たちよりもっと多くの資金、流通、マーケティングとその他の資源を持っているので、彼らは私たちより安い価格で私たちの生地と製造技術に基づく製品を製造し、販売することができるかもしれません。もし私たちの競争相手が私たちと似たような製品をもっと安い価格で販売すれば、私たちの純収入と収益力は影響を受けるかもしれない。
私たちは私たちの知的財産権を保護できないか、私たちのブランドの価値を下げ、私たちの競争地位を弱めるかもしれない。
私たちは現在、著作権、商標、商業外観、不正競争法、および秘密手続きと許可手配に基づいて、私たちの知的財産権を確立し、保護しています。私たちの知的財産権を保護するための措置は、私たちの製品を模倣し、私たちのブランドを盗用することを含む、他人がこれらの権利を侵害することを防ぐのに十分ではないかもしれない。さらに、いくつかの国際的な国では、知的財産権保護は入手できないか制限されている可能性があり、これらの国の法律や法執行慣行は、米国やカナダのように私たちの知的財産権を全面的に保護することはできない可能性があり、私たちは、これらの国の他の当事者たちの私たちの知的財産権の使用に成功することに成功することができないかもしれない。もし私たちが私たちの知的財産権を保護して維持できなければ、私たちのブランド価値は低下するかもしれないし、私たちの競争地位は影響を受けるかもしれない。
私たちの商標と他の固有の権利は他の人の権利と衝突する可能性があり、私たちは私たちのいくつかの製品の販売を禁止されるかもしれない。
私たちの成功は私たちのブランドイメージに大きくかかっている。私たちの商標と他の独自の権利は重要な価値があり、私たちの製品と競争相手の製品を識別し、区別するために、私たちの製品に対する需要を創造し、維持するために非常に重要だと信じています。私たちはすでにいくつかのアメリカ、カナダ、国際商標登録を申請し、取得し、より多くの商標の登録を適宜評価していきます。しかしながら、これらの係属商標出願の一部または全部は、適用される政府当局の承認を得ない可能性がある。さらに、申請が承認されても、第三者は、これらの登録に反対または他の方法で挑戦することを求めることができる。また、私たちの製品ラインや販売やマーケティングの地域範囲を拡大する際には、障害に直面する可能性があります。第三者は特に私たちが業務を拡大し、より多くの製品を提供する時に、私たちに知的財産権のクレームを提起するかもしれない。私たちはどんなクレームの弁護も、その是非にかかわらず、高価で時間がかかる可能性があり、管理資源を移転する可能性がある。成功した私たちに対する侵害クレームは重大な金銭的責任を招いたり、私たちのいくつかの製品の販売を阻止したりする可能性があります。また，クレームの解決には，我々の製品を再設計し，第三者から許可権を得るか，あるいはこれらの権利の使用を完全に停止する必要があるかもしれない.このような事件のいずれも私たちの業務を損なう可能性があり、私たちの運営結果、流動性、そして財務状況に影響を及ぼす可能性がある。
法律やガバナンス事項に関するリスク
私たちは定期的なクレームと訴訟の影響を受けており、これらのクレームと訴訟は意外な費用を招く可能性があり、最終的には私たちに不利になる可能性がある。
製品責任クレーム、株主集団訴訟および派生クレーム、商業紛争および知的財産権、ならびに私たちの業務に関連する貿易、規制、雇用および他のクレームに関連する事項を含む訴訟および他の訴訟に時々参加します。これらの訴訟のいずれも、巨額の和解金額、損害賠償、罰金またはその他の処罰を招き、財務および管理資源を移転し、巨額の法的費用を招く可能性がある。任意の特定の訴訟の不利な結果は、私たちの保険証の制限を超える可能性があり、または運送業者は、そのような最終的な和解および/または判決への資金提供を拒否する可能性があり、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、どんな訴訟もお客様の中での名声と私たちのブランドイメージにマイナスの影響を与えるかもしれません。
私たちの業務は維権株主や他の人の行動によって否定的な影響を受けるかもしれない。
私たちは株主や他の人の行動や提案の影響を受ける可能性があり、これらの行動や提案は、私たちの業務戦略や他の株主の利益と一致しない可能性があります。このような行動に対する応答はコストが高く、時間がかかる可能性があり、私たちの業務と運営を混乱させ、私たちの取締役会、管理層、従業員の注意を私たちの業務戦略を追求することから移してしまう可能性がある。そのような活動は私たちが戦略計画を実行する能力を妨害するかもしれない。維権株主やその他の人
将来の業務や戦略方向に明らかな不確実性をもたらす可能性があり、これは私たちの競争相手に利用される可能性があり、合格者と潜在的な客を吸引し、維持することをより困難にし、既存の客、サプライヤー、投資家、他の第三者との関係に影響を与える可能性がある。また、私たちの年次会議で取締役を選出する依頼書競争には、大量の法的費用や依頼書募集費用が必要となり、経営陣と取締役会が多大な時間と労力を投じる必要があります。私たちの未来の方向に対する感知不確実性はまた私たちの証券の市場価格と変動性に影響を及ぼすかもしれない。
デラウェア州法律の反買収条項およびわが社の登録証明書や定款は、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期し、阻止する可能性がある。
私たちの会社の登録証明書と定款のいくつかの条項、およびデラウェア州会社法の適用条項は、第三者が私たちの支配権を得ることを難しくしたり、私たちの取締役会と経営陣を変更することができないかもしれません。これらの規定には
•取締役会は3つのレベルに分かれ、毎年1つのレベルを選挙します
•役員選挙での累積投票は禁止されている
•取締役会が株主の承認を得ずに優先株を発行する能力
•正当な理由で、少なくとも662/3%の議決権を有する株の保有者の投票を得た場合にのみ、取締役を削除することができる
•株主特別会議は私たちの会長やCEOだけで開催されたり、取締役会が過半数の賛成票で決議された後に開催されたり、私たちの株主が開催することはできません
•株主が書面の同意の下で行動することを禁止する；および
•私たちの株主は、候補者を指名して私たちの取締役会に入ったり、株主の任意の会議審議のために株主提案を議題に入れたりするために、事前通知手続きを守らなければなりません。
また、我々は、特定の例外を除いて、デラウェア州会社と“利益株主”との間の“業務合併”を禁止する“デラウェア州一般会社法”第203条の管轄を受けており、“利益株主”は、通常、デラウェア州会社の15%以上の議決権を有する株の実益所有者と定義され、その株主が利益株主になった日から3年以内である。第203条は、我々の株主が彼らの最適な利益に適合すると考えられる支配権変更を延期、延期、又は阻止する効果がある可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2021年第3四半期に私たちの株式買い戻し計画に関する普通株の購入に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間(1) | | 購入株式総数(2) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2) | | 計画または計画によって購入可能な株の最高ドル価値(2) |
| August 2, 2021 - August 29, 2021 | | 42,034 | | | $ | 403.83 | | | 42,034 | | | $ | 228,126,659 | |
| August 30, 2021 - October 3, 2021 | | 208,854 | | | 416.12 | | | 208,854 | | | 641,217,970 | |
| 2021年10月4日-2021年10月31日 | | 331,591 | | | 399.68 | | | 331,591 | | | 508,688,821 | |
| 合計する | | 582,479 | | | | | 582,479 | | | |
__________
(1)毎月の情報は2021年第3四半期の財政期間を参考にしています。
(2)2019年1月31日、我々の取締役会は、公開市場または私的交渉の取引で5億ドルに達する普通株を買い戻す株式買い戻し計画を承認した。2020年12月1日、我々の取締役会は、既存の株式買い戻し計画の余剰ライセンスを2.64億ドルから5.0億ドルに増加させることを承認し、2021年10月1日に余剰ライセンスを1.412億ドルから6.412億ドルに増加させることを承認しました. 買い戻し計画には時間制限もなく、最低数の株式の買い戻しも要求されない。公開市場で買い戻す普通株は、1934年の証券取引法第10 b 5-1条及び第10 b-18条に規定する計画を含む現行の市場価格で計算される。普通株の買い戻し時間と実際の数量は市場状況、取引資格、その他の要素に依存するだろう
次の表は、2021年第3四半期に当社の従業員株式購入計画に関する普通株の購入に関する情報を提供します
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期間(1) | | 購入株式総数(2) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2) | | 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数(2) |
| August 2, 2021 - August 29, 2021 | | 4,311 | | | $ | 404.92 | | | 4,311 | | | 4,619,422 | |
| August 30, 2021 - October 3, 2021 | | 7,081 | | | 401.61 | | | 7,081 | | | 4,612,341 | |
| 2021年10月4日-2021年10月31日 | | 4,731 | | | 433.70 | | | 4,731 | | | 4,607,610 | |
| 合計する | | 16,123 | | | | | 16,123 | | | |
__________
(1)毎月の情報は2021年第3四半期の財政期間を参考にしています。
(2)2007年9月、私たちの取締役会と株主はESPPを承認した。株式オプション計画に基づいて購入されたすべての株は、ナスダックグローバル精選市場(または私たちが指定する可能性のある他の証券取引所)で購入される。私たちの取締役会がESPPを事前に終了しない限り、それはすべての許可されて購入された株が購入されるまで続くだろう。ESPPの認可により購入された最大株式数は600万株。
本開示には、株式ベースの報酬奨励に関連する法定従業員の源泉徴収税を解決するために源泉徴収された株は含まれていない。
項目6.展示品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 引用で編入する |
展示品
違います。 | | 展示品名 | | 保存済み
ここから声明する | | 表 | | 展示品
違います。 | | 書類番号. | | 保存する
日取り |
| | | | | | |
| 10.1* | | Lululemon Athletica Inc.とNicole Neuburger間の役員採用協定は，2021年9月20日に発効する | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | 取引所法令第13 a-14条に基づく主要行政官の証明 | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31.2 | | 取引法第13 a-14条(A)に基づく主要財務及び会計官の認証 | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 32.1** | | 2002年サバンズ·オクスリ法第906条に基づいて可決された主要行政官及び主要財務会計官の認証は、米国法第18編第1350条に基づく | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 101 | | 当社がiXBRL形式で作成した2021年10月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告書における以下の監査されていない中期連結財務諸表：(I)合併貸借対照表、(Ii)総合経営と全面収益表、(Iii)合併株主権益表、(Iv)合併キャッシュフロー表(V)監査されていない中期合併財務諸表付記 | | X | | | | | | | | |
| | | | | |
| * | 私たちの役員や役員が参加できる補償計画、契約または手配を指します。 |
| ** | 手紙で提供する。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| | ルルレモン運動会社 |
| |
| 差出人： | | /s/ Mアグハン F順位をつける |
| | メーガン·フランク |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務会計官) |
日付：2021年12月9日
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 引用で編入する |
展示品
違います。 | | 展示品名 | | 保存済み
ここから声明する | | 表 | | 展示品
違います。 | | 書類番号. | | 保存する
日取り |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.1* | | Lululemon Athletica Inc.とNicole Neuburger間の役員採用協定は，2021年9月20日に発効する | | X | | | | | | | | |
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| 31.1 | | 取引所法令第13 a-14条に基づく主要行政官の証明 | | X | | | | | | | | |
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| 31.2 | | 取引法第13 a-14条(A)に基づく主要財務及び会計官の認証 | | X | | | | | | | | |
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| 32.1** | | 2002年サバンズ·オクスリ法第906条に基づいて可決された主要行政官及び主要財務会計官の認証は、米国法第18編第1350条に基づく | | | | | | | | | | |
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| 101 | | 当社がiXBRL形式で作成した2021年10月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告書における以下の監査されていない中期連結財務諸表：(I)合併貸借対照表、(Ii)総合経営と全面収益表、(Iii)合併株主権益表、(Iv)合併キャッシュフロー表(V)監査されていない中期合併財務諸表付記 | | X | | | | | | | | |
| | | | | |
| * | 私たちの役員や役員が参加できる補償計画、契約または手配を指します。 |
| ** | 手紙で提供する。 |
