別の説明と文意が別に言及されている以外に、用語“ヴァージン銀河”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、ヴァージン銀河ホールディングスおよびその合併子会社を意味する。

前向き陳述に関する注意事項

以下の内容は前向き陳述を含む.歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。“予想”、“信じる”、“考慮”、“継続”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“予測”、“未来”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在力”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“戦略”、“努力”、“目標”、“将来、それらの対義語または他の同様の用語または表現を含む“将”または“将”は、前向き陳述を識別することができる。このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するのではない

例えば、前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むことができる

·宇宙船2号宇宙船VSS Unityと我々の母艦VMS Eve空母からなる飛行試験計画の完了と我々の宇宙システムの最終開発に何の遅延も生じなかった；

·商業打ち上げ後に宇宙システムを操作する能力

·新冠肺炎の流行が、私たちの運営、将来の財務や運営結果、追加融資への影響、

·私たちの宇宙システムの安全

·蓄積または入局照会を収入に変換する能力；

·試験飛行を行う能力

·私たちが予想している全乗客数；

·宇宙システムの開発や製造に遅れが生じた。

私たちはあなたに上記のリストに以下に行われるすべての前向きな陳述が含まれていないかもしれないということを想起させます。我々が直面している重大なリスクと不確実性の詳細については，本稿の“リスク要因”のタイトルと，2020年12月31日までの年次報告Form 10−Kと2021年6月30日現在の四半期報告Form 10−Qの改正案第2号を参照されたい。これらの展望的陳述は、本報告日までの既存の情報および現在の予想、予測および仮定に基づいており、多くの判断、リスク、および不確定要因に関連している。したがって、展望的陳述は、任意の後続の日付における私たちの観点を代表するものとみなされてはならず、私たちは、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負うべきではない

多くの既知および未知のリスクおよび不確実性のため、我々の実際の結果または表現は、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果または表現とは大きく異なる可能性がある。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。

概要

私たちは個人や研究者の有人宇宙飛行の先駆者であり、先進航空と宇宙航空機のメーカーでもある。独自かつ再利用可能な技術を用いて、独自のヴァージンブランド顧客体験の支援の下、“未来の宇宙飛行士”と呼ばれる顧客に独特の、多日的、変革的な体験を提供する宇宙システムを開発しています。これは宇宙飛行中に高潮に達し、宇宙から地球を見る景色と、ニューメキシコ州のアメリカ宇宙港から打ち上げられる数分間の無重力を含む。私たちはこの時代の最もエキサイティングで最も重要な機会の一つは宇宙の商業探索と技術の発展にあり、これは私たちの未来の全世界旅行の方法を変えると信じています。私たちは世界を永遠に変えるために宇宙への通路を一緒に開いている。

私たちの主な任務は有人宇宙飛行の商業計画を開始することだ。2018年12月、私たちは歴史を作り、私たちの画期的な宇宙船VSS Unityを宇宙に送った。商業サービスのために建設された人類を宇宙に送り込む宇宙システムの初飛行である。2019年2月、VSS Unityと2回目の宇宙飛行を行い、2人のパイロットのほか、機内には1人の乗組員が乗っていた。私たちの業務をアメリカの宇宙港に移した後、私たちは2021年5月と7月に2回の宇宙飛行を行った。NASAの飛行機会計画の一部として，5月の飛行は創収研究実験を行った。ヴァージン銀河がカプセル内で宇宙飛行技術実験を行うのは3回目だ。今回の飛行は、米連邦航空管理局(“FAA”)にデータを提出する作業も完了し、我々の商業宇宙輸送事業者免許の拡大を許可し、宇宙飛行参加者の運搬を許可した。これは，米国連邦航空局が初めて顧客に飛行アンテナの許可を発行し，さらに我々のシステム固有の安全性を検証したことを示している.

私たちの7月の飛行はVSS Unityの22回目の飛行で、これは4回目のロケット駆動の宇宙飛行であり、機内に4人の任務専門家の全員が宇宙飛行するのは初めてであり、私たちの創始者リチャード·ブランソン氏を含む。それ以来、私たちは航空券の販売を再開し、6万個以上のフライトの問い合わせを受けました。私たちは2022年第4四半期に個人宇宙飛行士の宇宙飛行を開始する予定だ。

我々はすでに広範な総合宇宙開発能力を開発し、私たちの宇宙システムの初歩的な設計と分析、詳細な設計、製造、地上テスト、飛行テストとメンテナンスを含む。私たちの宇宙システムは2つの主要な部品で構成されています私たちのキャリア、母艦、宇宙船です

宇宙船は，パイロットや個人宇宙飛行士，研究実験や研究者が人間介護の研究飛行を行うことができるツールであり，宇宙に入り，安全に地球に帰還する。これはハイブリッドロケット推進システムによって動力を提供し、このシステムは宇宙船を軌道で宇宙に押し上げる。ハイブリッドロケットエンジンは液体酸化剤と固体燃料を用い，簡単で安全で信頼性の高い宇宙船推進システムである。宇宙船の船室設計は未来の宇宙飛行士の安全性、体験と快適性を最大限に高めるためだ。十数個の窓が宇宙船の側面と天井に並んでおり、客は暗い宇宙や下の驚くべき地球の景色を見ることができる。私たちの母艦は宇宙船を約45，000フィートの高さに輸送するために二重機体カスタマイズ機であり、そこでは宇宙に入るために解放された。標準的な地上発射ではなく、母艦の空中発射能力を使用して、宇宙船が地球表面に最も近い高密度の大気圏で上昇する必要がなく、完全に再使用可能な宇宙システムであるため、我々の宇宙システムのエネルギー需要を減少させる。

我々のチームは現在、人類の宇宙体験に対する予想される需要を満たすために、追加の宇宙船とロケットエンジンを設計、テスト、製造する異なる段階にある。私たちの次世代宇宙船には私たちの飛行テスト計画から学んだ様々なことが含まれています未来を設計して作ることができます

宇宙船はより大きな予測可能性、より速い回転時間、そしてより容易な維持を可能にする。具体的には，月に2回運航する2隻目の宇宙船であり，我々のDelta Class宇宙船は週1回の運転時間を予定しているVSS Imagineを設計した。VMSの計画増強後，我々の母艦は2回の主要保守検査の間に100回も飛行すると予想されているが，現在は10回である。2022年第3四半期にVSS Imagineを用いた飛行テストを開始し，2023年に創収飛行を行う予定である。チーム拡張では，Delta Class車両の概念設計段階にあり，従業員数が2倍に増加し，我々の成長計画を支援することが予想される.また、先行する航空宇宙メーカーと私たちの次世代母艦を生産する戦略的パートナーシップの構築について深く交渉し、私たちのDelta級車両レンタルのための新たな組み立て施設について交渉しています。私たちの機隊と施設の拡大に伴い、私たちの長期計画は世界各地で複数の新しい宇宙港を発展させ、各宇宙港が8~12隻の宇宙船と2~3隻の母艦を運営し、各宇宙港で年400回の飛行を行うことを目標としている。同時に、私たちはまた、私たちの会社を発展させるために新しい製品や技術を研究·開発しています。

私たちの業務にはまた研究と技術開発の宇宙機会が含まれている。ヴァージン銀河が発売される前に，放物線航空機や降下塔を用いて微小モーメントを創出し，空間環境に関する重大な研究活動を行ってきた。多くの場合、これらの解決策は、数秒の持続微小重力時間のみを提供し、高層大気または空間自体に入る経路を提供しない。探査ロケットや衛星上での実験も可能である.このような機会は高価で一般的ではなく、非常に限られた運営制限をもたらすかもしれない。VSS Unityは科学研究界に宇宙への経路を提供し、負担できる重複可能な高品質微小重力を得ることを目的としている。私たちの亜軌道プラットフォームはエンドツーエンドの製品で、私たちの車両だけでなく、成功した戦いに必要なハードウェアとプロセスと施設も含まれています。このプラットフォームは通常、信頼性と迅速なサービスを提供し、迅速かつ頻繁に実験を繰り返すことを可能にし、1人以上の研究者によって飛行中に管理する機会がある。この能力は，科学実験および教育や研究計画を従来よりも広く個人，組織，機関で行うことができるようになる。これまで、私たちの研究と科学の推進に対する約束は私たちのすべての宇宙飛行に存在してきた。最近では5月にNASAとその飛行機会計画に基づいて締結した契約の一部としてペイロードを宇宙に運んで研究しています7月の飛行にはフロリダ大学からの研究ペイロードが含まれています

我々はまた，我々の宇宙船製造に関する知識や専門知識を利用して，研究，設計，開発，製造，先進技術システムの集積などの工学サービスをたまに提供する.

2021年12月31日までと2021年12月31日までの3ヶ月間の予備財務実績

以下は2021年12月31日までの3ヶ月間のいくつかの初歩的な財務予想である。これらの予備結果は、我々の推定のみを代表し、現在入手可能な情報のみに基づいており、2021年12月31日までの財務状況または2021年12月31日までの3ヶ月間のキャッシュフローまたは運用結果を理解するために必要なすべての情報は提供されていません。このような財務情報は私たちの経営陣によって準備され、私たちの経営陣が責任を負う。私たちの独立公認会計士事務所は、この予備財務データまたはその会計処理についていかなる監査、審査または実行を行っても、これに対して意見やその他の形態の保証を発表しません。今回の発行完了後、2021年12月31日までの年度監査済み財務諸表を完成させる予定です。以下に述べる財務情報を調整する必要がある項目は現在知られていませんが、私たちまたは私たちの独立公認会計士事務所は、監査された財務諸表を完成させたときにそれなどの項目を識別する可能性があり、それによって生じる任意の変化は重大である可能性があります。したがって、このような初歩的な推定数に過度に依存してはならない。

私たちは考えています

·2021年12月31日現在、現金および現金等価物、有価証券、および限定現金は約9.33億ドル

·2021年12月31日までの3ヶ月間、経営活動のための純現金は6，200万ドルから6，700万ドル、2020年12月31日までの3ヶ月は7，010万ドル

·2021年12月31日までの3ヶ月間の自由キャッシュフローは(6500万ドル)から(7000万ドル)の間ですが、2020年12月31日までの3ヶ月の自由キャッシュフロー(7360万ドル)です。

2021年12月31日までの3カ月間の自由キャッシュフローは、労働力効率と非クリティカルパス作業が2021年12月31日までの四半期から2022年初めに移行するという有利な影響を受けている

自由キャッシュフローは財務計測であり、米国公認の会計原則(“GAAP”)に従って作成されているのではなく、我々の経営陣はそれを用いて私たちの業績を評価している。私たちは自由キャッシュフローを経営活動で使用される純現金と資本支出と定義しています。自由現金流量は公認会計原則によって作成された測定基準より代替或いは優れてはならず、公認会計原則に基づいて派生した任意の流動性測定基準の代替と解釈されてはならない。この措置は、我々の業界の他の会社や他の業界の会社が提案した同様の名称の措置と大きく異なる可能性がある

2021年と2020年12月31日に終了した3カ月の自由現金流量と業務活動で使用された現金純額の入金を以下のようにする