添付ファイル99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/936468/000093646822000006/pg1img1_ex91-1a04a.jpg
ニュース発表
 
ロッキード·マーティン社は2021年第4四半期と通年の財務実績を発表
 
·第4四半期の純売上高は177億ドル、2021年は670億ドル
·第4四半期の継続運営の純収益は20億ドル、1株当たり7.47ドル、2021年は63億ドル、1株当たり22.76ドル
·第4四半期の運営による現金は43億ドル、2021年は92億ドル
·第4四半期に21億ドルの株式買い戻しと7.62億ドルの配当で株主に現金を返し、2021年に41億ドルの株式買い戻しと29億ドルの配当で株主に現金を返す
·2022年の財務展望を提供

メリーランド州ベセスタ2022年1月25日-ロッキード·マーティン社[ニューヨーク証券取引所：LMT]今日発表された2021年第4四半期の純売上高は177億ドルだったが、2020年第4四半期は170億ドルだった。2021年第4四半期に継続的に運営された純収益は20億ドル、1株当たり7.47ドルだったが、2020年第4四半期は18億ドル、1株6.38ドルだった。2021年第4四半期の運営からの現金は43億ドルだったが、2020年第4四半期は18億ドルだった。2020年第4四半期の運営現金は、自由に支配可能な年金が10億ドル支払われた後だ。
ロッキード·マーティン会長、総裁兼最高経営責任者のジェームズ·テクレット氏は、“私たちは強い業績でこの年を終え、第4四半期の売上高、部門営業利益、1株当たりの収益は着実に増加したが、現金は私たちの予想を超えていた。顧客への約束を果たし、強力な実行力を推進したからだ”と述べた。私たちは2021年に70億ドルの配当金と株式買い戻しを含む株主に大きな価値をもたらしました。世界的な疫病の持続的な挑戦に直面しているにもかかわらず、私たちのチームは引き続き私たちの顧客に世界的な支援を提供し続けています。私たちの強力な貸借対照表を通じて、私たちは引き続き未来の多くの新興成長機会に投資します--世界各地の新しい飛行機競争から、私たちの分類ポートフォリオまで、私たちの象徴的なプロジェクトに対する強い需要、そして高い音速などの新興技術まで。2022年を展望して、引き続き誠心誠意顧客にサービスを提供し、株主の利益のために動的かつ規律的な資本配置を行う“と述べた
2021年12月31日までの四半期の純収益には、ロッキード·マーティンリスク投資基金が保有する投資の公正価値が増加したため、8500万ドルの純収益(6400万ドル、または税引後0.23ドル)が含まれている。純収益には、2021年12月31日までの年間、第3四半期に完了した49億ドルの年金総負債移転に関する17億ドル(税引後13億ドル、または1株当たり4.72ドル)の非現金年金決済費用、ロッキード·マーティンリスク投資基金(Lockheed Martin Ventures Fund)投資公正価値の増加により得られた2.65億ドル(1株当たり0.72ドル)の税引後純収益と、第1四半期に発表された3600万ドル(2800万ドル、または1株当たり0.10ドル)の解散費および再編費用が含まれる。2020年12月31日までの年間純収益には、1.28億ドルの非現金減価費用(9600万ドル、または税引後1株当たり0.34ドル)、2700万ドルの解散費(2100万ドル、または1株当たり0.08ドル、税引後)が含まれる。








1

AeroJet Rocketdyneの買収を提案した最新情報

ロッキード·マーティン社とAeroJet Rocketdyne社は今月初め、ロッキード·マーティン社が以前に提供した業者供給とファイアウォールが約束した範囲と性質を議論できるように、2022年1月27日までに取引を完了しないことで合意した。連邦貿易委員会はロッキードマーティンに、この取引に対する懸念は同意令の条項によって十分に解決できないと伝えた。ロッキード·マーティン社は、連邦貿易委員会はこの取引を阻止するために起訴を決定する可能性が高く、2022年1月27日までに決定すると予想している
もし連邦貿易委員会がこの取引を阻止することを起訴すれば、ロッキード·マーティン社は訴訟を弁護するか、合併協定を中止することを選択することができる。この取引に関するより多くの情報は、ロッキード·マーティン社が証券取引委員会に提出した2021年10-K表で見つけることができる。
ロッキード·マーティン社は、この取引が米国とその盟友、業界全体、および同社のすべての利害関係者に利益をもたらすと信じ続けている。

2

財務結果の概要
 
次の表に同社の財務業績の概要を示す。
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高$17,729 $17,032 $67,044 $65,398 
業務部門運営利益1
$2,014 $1,875 $7,379 $7,152 
未分配項目    
Fas/CAS動作調整491 469 1,960 1,876 
解散費と再編成費用2
— (27)(36)(27)
その他、ネットワーク3
(50)(28)(180)(357)
未分配項目合計441 414 1,744 1,492 
総合営業利益$2,455 $2,289 $9,123 $8,644 
純利益(損失)は    
業務を継続する2、3、4
$2,049 $1,792 $6,315 $6,888 
非連続性業務5
— — — (55)
純収益$2,049 $1,792 $6,315 $6,833 
減額して1株当たり収益を出す    
業務を継続する2、3、4
$7.47 $6.38 $22.76 $24.50 
非連続性業務5
— — — (0.20)
希釈して1株当たり収益する$7.47 $6.38 $22.76 $24.30 
 
業務からの現金6
$4,268 $1,807 $9,221 $8,183 
1業務部門の営業利益は非公認会計基準の測定基準である。より多くの情報については、本プレスリリースの“非公認会計基準財務測定基準の使用”の一部を参照されたい。
22021年12月31日までの年間、解散費および再編費用には、会社が2021年第1四半期に確認したロータリー·ミッションシステム業務部門が以前に発表した行動に使用される3600万ドル(2800万ドル、または1株当たり0.10ドル、税後)の費用が含まれている。2020年12月31日までの四半期·年度の解散費·再編費用には、先に発表された会社の機能に関する行動の費用2，700万ドル(約2，100万ドル、または1株当たり0.08ドル)が含まれている。
3その他、2020年12月31日現在の年間純額には、2020年第2四半期に確認された国際株式法被投資者先進軍事保守·整備·大修理センター(AMMROC)への投資のための1.28億ドルの非現金減価費用(9600万ドル、または1株当たり0.34ドル)が含まれている。
4
2021年12月31日までの四半期と年度、持続的に運営される純収益には、8500万ドル(税引後6400万ドル、または1株当たり0.23ドル)と2.65億ドル(1株当たり0.99億ドル、または1株当たり0.72ドル、税引後)が含まれ、ロッキード·マーティンリスク投資基金投資の公正価値が増加したためである。2021年12月31日までの1年間、継続的に運営される純収益には、先に発表された17億ドルの非現金、非運営年金決済費用(約13億ドル、または1株4.72ドル、税引後)も含まれており、2021年第3四半期に49億ドルの年金総義務を保険会社に移すグループ年金契約に関連している。
5
2020年12月31日までの年間、非持続的に運営されている純収益には、2020年第3四半期の5500万ドル(1株当たり0.20ドル)の非現金費用が含まれており、これは、2016年に剥離した前情報システムやグローバルソリューション業務に関する何らかの税務問題を解決したためである。
6
2021年12月31日までの1年間、運営現金から雇用主が支払う給与税引き後は9.42億ドルだったが、2020年12月31日までの年間は2.22億ドルだった。2020年、コロナウイルス援助、救済、経済安全法(CARE法案)によると、同社は雇用主の一部4.6億ドルの賃金税の支払いを延期し、うち2.3億ドルは2021年第4四半期に支払い、残りの2.3億ドルは2022年第4四半期に支払う。また、2020年12月31日までの四半期と年度の運営現金は、自由可処分年金10億ドルを差し引いた純額である

3

2022年の財務展望
本プレスリリースの次の表および他の部分は、同社の現在の予想に基づいている前向きな陳述を含む。実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある.同社の慣例は、提案された買収、資産剥離、合弁企業、年金リスク移転取引、法律変更や新会計基準の完成、公布または採用まで、これらの項目の調整をその財務展望に盛り込まないことである。会社の実績に影響を与える可能性のある他の要因については、本プレスリリースの“前向き陳述”の部分を参照されたい。
 (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
2022
現在の展望1
   
 純売上高~$66,000
  
 
業務部門運営利益2
~$7,175
財務·財務司/CAS年金調整純額3，4
~$2,260
希釈して1株当たり収益する~$26.70
 
 運営現金≥$7,900
研究開発資本化仮説5
~$500
運営現金(研究開発を除く)2
≥$8,400
運営現金≥$7,900
資本支出~$(1,900)
自由キャッシュフロー2
≥$6,000
1当社の本プレスリリース時の理解とこれまでの経験によると、同社の現在の2022年の財務展望は新冠肺炎疫病の既知の影響を反映している。しかし、同社は疫病がどのように変化するかを予測することができず、それがどのような影響を与え続けるかを予測することもできない。そのため、本プレスリリース発表後のしばらくの間、新冠肺炎の持続的な妨害或いは対応政策が会社の運営或いはサプライチェーンに与える追加的な影響はまだ会社の現在の2022年の財務展望に組み込まれていない。新冠肺炎が同社の2022年以降の財務業績に与える最終的な影響はまだ確定しておらず、同社の基本的な仮定が正しいという保証もない。また、現在の2022年の財務展望には、ロッキード·マーティンリスク投資基金における同社の保有投資の推定値の変化に関する将来の収益や損失は含まれておらず、同社はその投資や市場事件の推定値の変化を予測できないからである。また、中小企業とベンチャー企業に重点を置いて仕入先への支払い速度を加速させ続けると仮定している。また、2022年の財務展望には、これから行われるAerojet Rocketdyne Holdings，Inc.の買収および関連取引コストは含まれていない。
2
業務部門の営業利益、運営現金(研究開発を含まない)と自由キャッシュフローは非GAAP測定基準である。より多くの情報については、本プレスリリースの“非公認会計基準財務測定基準の使用”の一部を参照されたい。
3財務会計基準/会計基準年金調整純額は、予想される米国政府コスト会計基準(CAS)年金コスト総額約18億ドルと予想財務会計基準(CAS)年金収入総額約4.6億ドルを含む単一金額として列報されている。企業会計者年金コストと企業会計者年金収入におけるサービスコスト部分を営業利益に計上する。財務会計基準年金収入の非サービスコスト部分は営業外収入(費用)に計上される。営業及び非営業実績で報告されている年金額の詳細については、本プレスリリース末尾の補足表を参照されたい。
4Fas/CAS年金調整純額は，2021年12月31日の2.875%割引率，2021年計画資産収益率約10.5%と今後数年間計画資産予想長期収益率から算出した。
5
2017年の“減税·雇用法案”の条項は、税収目的で発生した年度にこのようなコストを差し引くのではなく、5年以内に研究開発コストを資本化·償却することを要求する2022年1月1日に施行される。同社は現在、延期、修正、廃止されない限り、この変化は2022年に5億ドルの追加税金を支払うことになり、同社の現在の運営現金の2022年の財務展望に反映されていると推定している。この変化は会社の純収益に大きな影響を与えないと予想される。

4

現金配置活動

同社の2021年12月31日までの四半期と年度の現金導入活動には、

·2021年12月31日までの四半期では、2022年第1四半期にサプライヤーに支払うはずの22億ドルが支払い速度を速め、2020年第4四半期に2021年第1四半期に満期になるべき支払い額は21億ドル加速した
·2021年12月31日までの四半期と年度には年金を納めていないが、2020年12月31日までの四半期と年度では、自由支配可能な年金支払いは10億ドルである
·2021年12月31日までの四半期と年度の資本支出はそれぞれ6.07億ドルと15億ドルで、2020年12月31日までの四半期と年度の資本支出はそれぞれ7.22億ドルと18億ドル
·2021年12月31日までの四半期と年度では、7.62億ドルと29億ドルの現金配当金が支払われているが、2020年12月31日までの四半期と年度では、現金配当金はそれぞれ7.28億ドル、28億ドル
·2021年12月31日までの四半期と年度中に、21億ドルの買い戻し610万株(2022年1月加速株式買い戻し合意(ASR)達成時に受信した220万株を含む)を支払い、41億ドルの買い戻し1170万株(2022年1月ASRと解約時に受信した220万株を含む)を支払うのに対し、2020年12月31日までの四半期と年間では株式を買い戻しず、11億ドルの買い戻し300万株を支払う
·2021年12月31日までの四半期と年度では、5億ドルの長期債務を返済し、計画的に返済せず、2020年12月31日までの四半期と年度には、5億ドルと17億ドルの長期債務を返済する
·2021年12月31日までの1年間は、発行債券から何の収益も得られなかったが、2020年12月31日までの1年間に、発行債券から11億ドルの純収益を獲得した。
5

細分化結果
同社は、提供される製品およびサービスの性質に基づいて、航空、ミサイルおよび火災制御(MFC)、ロータリーおよび飛行任務システム(RMS)および空間の4つの業務部門を経営している。以下の表は、会社の各業務部門の経営業績概要を示し、これらの金額を会社の総合財務業績と照合した。
(単位：百万)12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高  
航空学$7,127 $6,714 $26,748 $26,266 
ミサイルと火制御3,219 2,866 11,693 11,257 
扶輪及び伝道会システム4,460 4,212 16,789 15,995 
空間2,923 3,240 11,814 11,880 
総純売上高$17,729 $17,032 $67,044 $65,398 
営業利益  
航空学$820 $727 $2,799 $2,843 
ミサイルと火制御438 374 1,648 1,545 
扶輪及び伝道会システム448 406 1,798 1,615 
空間308 368 1,134 1,149 
業務部門総営業利益2,014 1,875 7,379 7,152 
未分配項目 
Fas/CAS動作調整491 469 1,960 1,876 
解散費と再編成費用— (27)(36)(27)
その他、純額(50)(28)(180)(357)
未分配項目合計441 414 1,744 1,492 
連結営業利益総額$2,455 $2,289 $9,123 $8,644 
会社業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高，販売コスト，利益は含まれておらず，これらの活動は合併で除外されているためである。会社業務部門の営業利益は、被投資者の経営活動がその業務部門の運営と密接に関連しているため、権益法被投資者の収益又は損失のシェアを占めるべきである。

会社の業務部門の営業利益には、以下に述べるFAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて米国政府との契約を許可または分配することが許可または割り当てられていない一部の企業コスト、および一部の管理および行政費用、法的費用および和解、環境コスト、株式ベースの報酬支出、退職者福祉、重大な解散費行動、重大な資産減価、資産剥離損益、その他の雑企業活動など、管理職の部門の経営業績評価(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づくものは含まれていない
同社は，米国政府契約でその製品やサービスを定価することでCAS年金コストを回収しているため，業務部門ごとの純売上高と販売コストでCAS年金コストを確認している。会社の連結財務諸表は年金とその他の退職後の福祉計画収入を列記しなければなりません。これらの収入は以下の条項の下で財務会計基準の要求に従って計算されます
6

アメリカで認められている会計原則。財務会計基準/財務会計基準年金調整純額の業務部分は、財務会計基準年金(支出)収入のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。我々の総合収益表では、非サービス財務会計システム年金(費用)収入部分は、他の非サービス財務会計システム年金(費用)収入に含まれる。CAS/CAS年金調整純額は、財務会計基準年金収入総額(サービスおよび非サービスを含む)に等しくなるように、CAS年金コストを増加または減少させる。

純売上高と営業利益の変化は通常数量で表されます。販売量の変化とは、個別契約の生産活動レベル、納品またはサービスレベルの違いによる販売または営業利益の増加または減少である。支部営業利益の出来高変化は通常、特定の契約の現在の利益予約率に基づいている。また、会社支部売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、一定期間の収入を確認する会社の契約利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性がある。利益予約率の増加は一般にリスク廃棄と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映するために、履行義務を履行する推定総コストを改訂することに関連する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下する。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している
部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには、契約事項の不利な解決、再構成費用(支部経営実績における重大な解散費行動を含まない)、紛争準備金、特定の資産減額、および特定の資産売却の損失が含まれる可能性がある
2021年12月31日までの四半期と年度では、同社の販売台数に関係のない連結純調整(純利益予約率調整を含む)は部門総営業利益の約29%と28%を占めているが、2020年12月31日までの四半期と年度はそれぞれ25%と26%である。
7

航空学

(単位：百万)12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高$7,127 $6,714 $26,748 $26,266 
営業利益820 727 2,799 2,843 
営業利益率11.5 %10.8 %10.5 %10.8 %
 
2020年同期と比較して、航空会社の2021年第4四半期の純売上高は4.13億ドル増加し、6%増加した。この増加は主にF−35プロジェクトの純売上高が約2.7億ドル増加したためであり，これは生産契約の数が増加したが，開発契約の数量減少によって部分的に相殺され，数量増加とリスク引退により機密契約の純売上高が約1.1億ドルであったためである。
 
2020年同期と比較して、航空会社の2021年第4四半期の営業利益は9300万ドル増加し、13%増加した。増加の要因は，リスクの高い引退により，機密契約の営業利益が約5500万ドル増加したこと，維持活動のリスクが高いため，C−130プロジェクトの営業利益が約3500万ドルであったことである。F-35プロジェクトの営業利益は、生産契約上の高い数量が維持契約上のリスクの低い引退によって相殺されるため、それに相当する。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第4四半期に2020年同期比8000万ドル高い。

2020年と比較して、航空会社の2021年の純売上高は4.82億ドル増加し、2%増となった。増加の要因は，数量増加により分類契約の純売上高が約2.9億ドル増加したこと，F−16プロジェクトの純売上高が約1.8億ドルであったこと，生産契約数の増加が原因であったが，維持量の減少によって部分的に相殺されたこと，F−35プロジェクトの純売上高は約7500万ドルであり，主に生産·維持契約数の増加によるものであったが，一部は開発契約数の減少によって相殺されたこと，C−130プロジェクトの純売上高は約3000万ドルであり，主に生産契約数の増加および保守活動のリスク引退によるものであった。これらの増加はF−22項目維持量の減少により約1.7億ドル部分的に相殺された。

2020年と比較して、航空会社の2021年の営業利益は4400万ドル減少し、減少幅は2%だった。減少の主な原因は、機密契約の営業利益が約1.2億ドルと低く、主に2021年第2四半期に機密プロジェクトの性能問題で確認された2.25億ドルの損失であり、この損失は2021年下半期に確認された他の機密プロジェクトの高いリスク引退部分によって相殺され、F-35プロジェクトの約7，000万ドルは、開発契約のリスク退役と数が低いこと、生産契約のリスク退役が低いが、リスクの高い退役と維持契約の数が部分的にこの損失を相殺しているためである。C−130プロジェクトは維持契約の高リスク引退により約9000万ドル増加し，F−16プロジェクトは維持契約の高リスク引退と生産量増加により約5000万ドル増加し，これらの減少を部分的に相殺した。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年には2020年より6000万ドル減少した。
8

ミサイルと火制御
 
(単位：百万)12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高$3,219 $2,866 $11,693 $11,257 
営業利益438 374 1,648 1,545 
営業利益率13.6 %13.0 %14.1 %13.7 %
 
2020年同期と比較して、MFCの2021年第4四半期の純売上高は3.53億ドル増加し、12%増加した。この増加は主に総合防空·ミサイル防衛計画の純売上高増加(主にPAC-3)と，戦術·攻撃ミサイル計画の純売上高増加(主に地獄火，遠隔対艦ミサイル(LRASM)，合同空対地ミサイル(JASSM))により，純売上高は約2億ドル増加した。数の減少(主に特殊作戦部隊のグローバル後方支援サービス(SOF GLSS))により、センサとグローバル維持計画は約4000万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。
 
2020年同期と比較して、MFCの2021年第4四半期の営業利益は6400万ドル増加し、17%増加した。この増加は主に数量増加(主に地獄火、LRASM、JASSM)と高リスク引退(主に誘導多管発射ロケットシステム(GMLRS))によるものであり、戦術と攻撃ミサイル計画の運営利益は約4000万ドル増加し、数量増加(主にPAC-3)により、総合防空とミサイル防衛計画の運営利益は約2500万ドル増加した。数量に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第4四半期に2020年同期に相当する。

2020年と比較して，MFCの2021年の純売上高は4.36億ドル増加し，4%に増加した。この増加の要因は，数量とリスク引退(主にPAC−3)により，総合防空·ミサイル防衛計画の純売上高が約3.4億ドル増加したこと，数量増加(主にLRASMとJASSM)により，戦術·攻撃ミサイル計画の純売上高が約2.15億ドル増加したことである。これらの増加はセンサと世界維持計画の約9，000万ドルの減少によって部分的に相殺されたが，これは数が低い(主に狙撃手高級照準ゴンドラ(Sniper)やアパッチ)が，勇士能力維持計画(WARIOR)に関する活動が2021年3月に顧客によって終了し，この減少を部分的に相殺したためである。

MFCは2020年と比較して2021年の営業利益が1.03億ドル増加し，7%増となった。増加の要因は、よりリスクの高い退役と数(主にPAC-3)により、総合防空·ミサイル防衛計画の運営利益が約6500万ドル増加したこと、戦術·攻撃ミサイル計画は数量増加(主にLRASMとJASSM)とよりリスクの高い退役(主にGMLRS)により約4500万ドル増加したこと、センサと世界維持計画の運営利益は約2000万ドルであり、2021年第2四半期と第3四半期の勇士計画前に記録された損失の一部が逆転し、この損失はこの計画の終了によって再び現れず、この部分は低い数(主に狙撃手とアパチー)によって相殺されたためである。2021年第3四半期、1つのエネルギープロジェクトのパフォーマンス問題により、費用は約2500万ドルであり、これらの増加を部分的に相殺した。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年には2020年より8500万ドル高い。
9

扶輪及び伝道会システム
 
(単位：百万)12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高$4,460 $4,212 $16,789 $15,995 
営業利益448 406 1,798 1,615 
営業利益率10.0 %9.6 %10.7 %10.1 %
 
2020年同期と比較して、RMSの2021年第4四半期の純売上高は2.48億ドル増加し、6%増加した。増加の要因は，数量増加により各種C 6 ISR(指揮，制御，通信，コンピュータ，ネットワーク，作戦システム，情報，監視，偵察)計画の純売上高が約1.15億ドル増加したこと，数量増加により訓練·後方勤務ソリューション(TLS)計画の純売上高が約7000万ドル増加したこと，カナダ水面作戦(CSC)やイージス計画の数増加により総合作戦システムとセンサ(IWSS)計画の純売上高が約4500万ドル増加したことである。

2020年同期と比較して、RMSの2021年第4四半期の営業利益は4200万ドル増加し、10%増加した。この増加は主にシコスキーヘリプロジェクトの運営利益が約3000万ドル増加したためであり，これはリスクの高い退役(主に戦闘救援ヘリコプター(CRH)とVH−92 A)，C 6 ISRプロジェクトの運営利益が約2000万ドルであり，リスクの高い退役が原因である。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第4四半期は2020年同期より1000万ドル高い。

RMSの2021年の純売上高は2020年より7.94億ドル増加し，5%増となった。この増加は主にシコスキーヘリコプタープロジェクトの純売上高が5.4億ドル増加したためであり、これは生産量が増加したため(黒鷹、CH-53 KとCRH)、TLSプロジェクトの純売上高は約3.4億ドルであり、主に2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムが交付されたためである。これらの増加はIWSS計画の純売上高が約6500万ドル低下したことによって部分的に相殺されたが，これはLCSとTPQ−53計画の販売台数が低く，CSCとイージス計画の売上高が部分的に相殺されたためである。

RMSの2021年の営業利益は2020年より1.83億ドル増加し、11%に増加した。この増加は主に2021年上半期のシコスキーヘリプロジェクトの運営利益の増加によるものであり，これはリスクの高い退役(黒鷹とCH−53 K)，生産量(黒鷹とCRH)の増加，CRHプロジェクト費用の低下，および2021年第1四半期の国際パイロット訓練システムの交付により，TLSプロジェクトの運営利益は約1000万ドルであった。IWSSプロジェクトの運営利益とLCSプロジェクトの低いリスク引退とTPQ-53プロジェクトの低い数量はCSCプロジェクトの高い数量と地上レーダープロジェクトの低い費用によって相殺された。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年に2020年より8000万ドル高い。


10

空間
 
(単位：百万)12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高$2,923 $3,240 $11,814 $11,880 
営業利益308 368 1,134 1,149 
営業利益率10.5 %11.4 %9.6 %9.7 %
 
Spaceの2021年第4四半期の純売上高は2020年同期と比較して3.17億ドル減少し，減少幅は10%であった.この低下は主に2021年6月30日の原子兵器機関(AWE)計画の再国有化により純売上高が約3.85億ドル減少したためであり、その後、行われている業務は会社の財務業績に含まれなくなり、数量減少(主にオリオン)により、商業民生空間プロジェクトの純売上高は約8000万ドルとなった。数量増加(主に次世代遮断器(NGI)，艦隊弾道ミサイル(FBM)，高音速開発)により，戦略·ミサイル防衛計画の純売上高は約1.65億ドル増加し，これらの低下を部分的に相殺した。
 
Spaceの2021年第4四半期の運営利益は2020年同期と比較して6000万ドル減少し，減少幅は16%であった.減少の主な原因は、キャリアロケットの組み合わせにより、同社の共同発射連合(ULA)への投資が約6000万ドルの株式収益を減少させ、リスクが低く、退役者数と数(主にオリオン)が減少したため、商業民生空間プロジェクトの株式収益が約2500万ドル減少したことである。リスクの高い退役(主にFBM)により，戦略とミサイル防衛プロジェクトは約1000万ドル増加したが，低リスク退役(主に高音速発展)はこれらの減少を部分的に相殺した。AWE計画の営業利益は大幅に低下しておらず、その2020年第4四半期の営業利益の大部分は再国有化による無形資産の加速と逓増償却費用によって相殺されているからである。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年第4四半期は2020年同期より1000万ドル高い。

Spaceの2021年の純売上高は2020年に比べて6600万ドル減少し，減少幅は1%であった.減少の要因は，AWE計画の再国有化により純売上高が約5.35億ドル減少したこと，数量減少(主にオリオン)により商業民間空間計画の純売上高が約1.05億ドル減少したことである。数量増加(主に高音速開発とNGI計画)により，戦略·ミサイル防衛計画の純売上高は約4.05億ドル増加し，国家安全空間計画の純売上高は約1.4億ドル増加し，これらの減少の影響を相殺した

Spaceの2021年の営業利益は2020年に比べて1500万ドル減少し，下げ幅は1%であった.減少の要因は，発射量とキャリアロケットの組み合わせが減少したため，同社のULAへの投資による株収益が約7000万ドル減少したことと，AWE計画の再国有化により約2000万ドル減少したことである。数の増加(主に高音速発展プロジェクト)により、戦略とミサイル防衛プロジェクトは約3500万ドル増加した；国家安全空間プロジェクトは約2500万ドル増加したが、これはよりリスクの高い退役(主にSBIRSと機密プロジェクト)とより高い数(主に次世代OPIR)により、一部は商業地上ソリューションプロジェクトの約8000万ドルの費用によって相殺された。商業民生空間プロジェクトの運営利益はそれに相当し，リスクの高い引退(主に空間輸送プロジェクト)が低い数(主にオリオン)によって相殺されているためである。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年には2020年より1億ドル高い。

2021年12月31日までの四半期と年度では，総株式収益(主にULA)は約3000万ドルであり，Space営業利益の約9%，約6500万ドル，あるいは6%であるのに対し，2020年12月31日までの四半期と年度は，約9000万ドル，あるいは24%，約1.35億ドル，あるいは12%である.
11

所得税

同社の実質所得税率は2021年12月31日までの四半期と年度でそれぞれ17.7%と16.4%だったが、2020年12月31日までの四半期と年度はそれぞれ18.1%と16.4%だった。2021年12月31日と2020年12月31日までの年間税率は、外国由来無形収入の税収減免、研究開発税収控除、会社従業員持株計画機能を有する固定納付計画に支払われる配当金及び従業員持分奨励の税収減免から利益を得る。
2021年12月31日までの四半期の税率が2020年12月31日までの四半期の税率を下回ったのは、主に研究開発税収控除が増加し、外国由来無形収入減税の減少を部分的に相殺したためである。
非公認会計基準財務計量の使用
本プレスリリースは、以下の非公認会計原則(非公認会計原則)財務指標(米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)規則Gによって定義される)を含む。経営陣はこれらの非GAAP財務指標が会社の財務業績の評価に役立つ可能性があると考えているが、これらの情報は補足情報と見なすべきであり、GAAPによって作成された財務情報を代替することはできない。さらに、非GAAP財務指標の定義は、他社またはアナリストが使用する類似の名称の指標とは異なる可能性がある。
業務部門営業利益
業務部門営業利益とは、未分配収入と費用を差し引く前の会社業務部門の営業利益のことです。この評価基準は、会社の上級管理職がその業務部門の業績を評価するために用いられており、会社の年間インセンティブ計画における業績目標でもある。業務部門の営業利益率は業務部門の営業利益を売上高で割って計算されます。次の表は非GAAPで測定した業務部門の営業利益と最も直接比較可能なGAAP財務測定指標である総合営業利益を照合した。
(単位：百万)
2022
現在の展望1
業務部門営業利益(非公認会計基準)~$7,175
Fas/CAS業務調整2
~1,705
その他、純額~(350)
総合営業利益(GAAP)~$8,530
1当社の本プレスリリース時の理解とこれまでの経験によると、同社の現在の2022年の財務展望は新冠肺炎疫病の既知の影響を反映している。しかし、同社は疫病がどのように変化するかを予測することができず、それがどのような影響を与え続けるかを予測することもできない。そのため、本プレスリリース発表後しばらくの間、新冠肺炎の持続的な干渉や対応政策は会社の運営やサプライチェーンに追加的な影響を与えておらず、会社の現在の2022年の財務展望は含まれていない。新冠肺炎が同社の2022年以降の財務見通しに与える最終的な影響はまだ不確定であり、同社の基本的な仮定が正しいことも保証されていない
2
予想される民生チームの年金総費用が18億ドルの額を反映し、予想される9，500万ドルの財務会計担当者年金サービス費用を上回った。5.55億ドルの予想される非サービスFAS年金収入は含まれていない。FAS/CAS動作調整の詳細については、本プレスリリースの補足表“その他の補足情報”を参照されたい。
財務·財務司/CAS年金調整純額−調整後
Fas/CAS年金調整純額は2021年第3四半期非現金·非経営性年金決済費用17億ドルに調整された。経営陣は，保険会社から団体年金契約を購入することにより，従来何らかの年金計画に計上されていた累積他の全面損失の精算損失の確認が加速されているため，年金決済費用を計上せず，会社の基本業務業績を理解し，各時期の業績を比較するのに役立つと考えている。
12

自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは運営からの現金から資本支出を差し引いたものだ。同社は自由キャッシュフローを使用してその業務パフォーマンスと全体的な流動性を評価している。同社は、自由キャッシュフローは、事業への再投資後に運営から発生する現金の数を表すため、投資家にとって有用な測定基準であると考えており、これらの現金は、株主および債権者(配当金、株式買い戻し、債務返済による)に還元されるか、買収に資金を提供するために使用することができる。すべての自由キャッシュフロー金額は必ずしも自由支配可能支出に利用できるとは限らない。
運営現金(研究開発を除く)
運営現金(研究開発を除く)とは、2017年の減税や雇用法案における研究開発コストに関する条項の影響を含まない運営現金のことで、2022年1月1日に施行される。この条項は、発生した年にこのようなコストを差し引くのではなく、納税目的のために5年以内に研究開発コストを資本化·償却することを要求する。同社は、この調整後の運営現金指標は、税法変化のために会社がコントロールする現金発生能力を前の数時期と比較することを可能にしているため、新税法の影響は5年間の償却期間中に弱まり、6年目には無関係になるため、投資家に有用であると考えている。

13

電話会議情報
 
ロッキード·マーティン社は2022年1月25日火曜日午前11時に収益実績電話会議(聴取モードのみ)をネット中継する。ええ.ライブ配信と関連財務グラフはロッキード·マーティン社の投資家関係サイトにアップロードされ、サイトはwww.lockheedmart.com/Investors。
 
もっと情報を知りたいのですが、同社のサイト：www.lockheedmart.comにアクセスしてください。
 
ロッキード·マーティンについて
 
ロッキード·マーティン社はメリーランド州ベセスタに本部を置き、全世界の安全と航空宇宙会社であり、全世界に約11.4万人の従業員を有し、主に先進技術システム、製品とサービスの研究、設計、開発、製造、集成とメンテナンスに従事している

# # #
 
メディア連絡先：
取締役グローバルメディア関係部トレント·ペロト+1301-214-3504電子メール：trent.j.perrotto@lmco.com
 
投資家関係連絡先：
社長、電話：+1301-897-6584 Eメール：greg.m.gardner@lmco.com
取締役投資家関係部デビッド·ウェストン+1301-897-6455 Eメール：david.weston@lmco.com
 

14

前向きに陳述する
 
本プレスリリースに含まれる陳述はある程度歴史事実の記述ではなく、それらは連邦証券法の意義上の展望性陳述を構成し、ロッキード·マーティン社の現在の期待と仮定に基づいている。“信じる”、“見積もり”、“予想”、“プロジェクト”、“予定”、“予想”、“計画”、“展望”、“予定”、“予測”および類似の表現は、前向き陳述を識別するためである。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。以下の要因により、実際の結果は大きく異なる可能性がある
 
·潜在的サプライチェーン中断、工場閉鎖、作業停止、プロジェクト遅延、支払い政策および法規、契約によるコスト回収能力、および潜在的ワクチン要件または他の要求の影響の不確実性を含む、新冠肺炎または将来の疫病が同社の業務に及ぼす影響
·予算不確実性、将来の予算削減のリスク、債務上限と政府閉鎖の可能性、変化する資金と買収優先事項
·同社は米国政府との契約に依存しており、これらの契約は米国政府の資金に依存しており、便利なために終了し、会社が有利な契約条項を交渉する能力に依存している
·複雑および技術先進プロジェクトの開発、生産、維持、性能、進捗、コスト、要件に関するリスクは、同社最大のF-35プロジェクトを含む
·重大プロジェクトの計画生産性と注文；厳格な性能と信頼性基準の遵守、材料可用性；
·キーサプライヤー、チームメイト、合弁企業とパートナー、下請け業者、お客様の業績および財務実行可能性；
·企業のサプライチェーンを混乱させたり、その製品の販売または交付を阻止する政府政策および政府行動への影響(例えば、承認が国会通知を必要とする輸出の遅延など)を含む経済、産業、商業および政治的条件
·貿易政策または制裁(同社またはそのサプライヤー、チームメイトまたはパートナーに対する中国の潜在的制裁、およびトルコに対する米国政府の制裁、およびF-35プロジェクトからの除去を含む)；
·同社は近隣市場や国際市場への拡大と事業展開に成功し、国際販売による異なるリスク
·外国国家優先事項、外国政府予算、計画受注の変化
·会社の製品やサービスの競争環境は、定価圧力が増加し、コスト現実主義評価基準が不足した場合に過激な価格設定を行い、スタートアップ企業や非伝統的な国防請負業者などの新興競争相手からの競争、および入札抗議を含む
·製品納入と業績マイルストーンのスケジュールとお客様の受入度；
·新技術や製品を開発する会社の能力、新興のデジタル技術やネットワーク技術や能力を含む
·会社が高技能労働力を吸引し、維持する能力；休業または他の労働力中断の影響；
·会社またはそのサプライヤーが直面しているネットワークまたは他のセキュリティ脅威または他の干渉；
·会社が実行·継続する能力、株式買い戻しや配当金支払いなどの資本化変化のタイミングや影響
·同社は、米政府契約がコストを回収する能力に基づいて、固定価格契約と償還可能コスト契約の組み合わせ、コスト超過とインフレの大幅な上昇の影響
·同社の推定と予測の正確性；
·潜在的な非現金決済費用を含む年金リスク移転の影響；年金資金調達および金利変動に関する時間および推定、および年金計画仮定、株主権益、FAS/CAS調整レベルの他の変化に影響を与える可能性がある；年金計画資産の実際のリターンおよび年金関連立法の影響；
·会社がコントロールしていない合弁企業の成功運営；
15

·買収または剥離、投資、合弁企業、協力手配または内部再編の期待収益、および同社のロッキード·マーティンリスク投資基金の市価建て投資公正価値の市場変動を実現する
·会社がAeroJet Rocketdyneの買収を提案することに関連するリスクは、取得できなかった、遅延した、または任意の必要な規制承認に含まれる不利な条件、または任意の関連訴訟、および会社が業務を成功およびタイムリーに統合し、取引の相乗効果および他の予想される利点を達成する能力を含む
·同社は業務効率の向上に努め、製品やサービスの負担性を改善している
·Sikorsky事業の買収により記録された営業利益の潜在的減価を含む会社の資産減価のリスク
·会社の保険と賠償の供給状況と十分性；
·企業が知的財産権を十分に利益を得たり、十分に保護したりする能力；
·調達およびその他の企業業界、製品輸出、コスト許可または回収、第一選択契約タイプ、および業績および進捗支払い政策に影響を与える法規および政策は、新冠肺炎に応答するために進捗支払い率を向上させるための国防総省のやり方を撤回または修正することを含む
·会計、米国または外国の税金、輸出またはその他の法律、法規および政策およびその解釈または適用の変化；
·法律訴訟、入札抗議、環境救済努力、監査、政府調査または政府が同社が法律を遵守できなかったこと、その他の意外な状況、および米国政府が商業システムに欠陥があることを発見した結果。

これらは、本プレスリリースに含まれる前向きな陳述に影響を与える可能性のある部分的な要素に過ぎない。実際の結果が前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要因を識別する議論については、2021年12月31日までの10−K表年次報告における“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”および“リスク要因”を含む米国証券取引委員会に提出された文書を参照されたい。同社の届出ファイルは、そのウェブサイトwww.lockheedmary.com/Investorsの投資家関係ページを介してアクセスするか、米国証券取引委員会が維持するウェブサイトwww.sec.govを介してアクセスすることができます。
 
予測の固有の性質により、同社の実際の財務結果は予測の結果と異なる可能性がある。このような不確実性を考慮して、投資意思決定をする時に展望的な陳述に依存してはいけない。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は提出日にのみ発表される。法律の要件が適用されない限り、会社は、本プレスリリースの日後に前向き陳述を更新して、後続のイベント、変化の状況、予想される変化、またはそれに関連する推定および仮定を反映する責任を明確に負わない。本プレスリリースの展望的な陳述は、連邦証券法によって提供される安全港によって保護されることを目的としている。
16

ロッキード·マーティン社は
合併損益表
(監査を受けていない；単位が百万であり、1株当たりのデータを除く)
 12月31日までの四半期は12月31日までの年間
 2021202020212020
純売上高$17,729 $17,032 $67,044 $65,398 
販売コスト1
(15,307)(14,818)(57,983)(56,744)
毛利2,422 2,214 9,061 8,654 
その他の収入(支出)、純額2
33 75 62 (10)
営業利益2,455 2,289 9,123 8,644 
利子支出(146)(149)(569)(591)
非サービス性財務会計担当年金(費用)
収入3
93 55 (1,292)219 
その他営業外収入(費用)、純額4
88 (8)288 (37)
所得税前に経営収益を継続する2,490 2,187 7,550 8,235 
所得税費用(441)(395)(1,235)(1,347)
純収益を継続的に経営する2,049 1,792 6,315 6,888 
非持続経営の純損失— — — (55)
純収益$2,049 $1,792 $6,315 $6,833 
実際の税率17.7 %18.1 %16.4 %16.4 %
普通株1株当たり収益    
基本的な情報
継続的に運営する$7.50 $6.41 $22.85 $24.60 
非連続性業務5
— — — (0.20)
基本的に1株当たりの収益$7.50 $6.41 $22.85 $24.40 
薄めにする
継続的に運営する$7.47 $6.38 $22.76 $24.50 
非連続性業務5
— — — (0.20)
薄めて1株当たりの収益$7.47 $6.38 $22.76 $24.30 
加重平均流通株    
基本的な情報273.3 279.7 276.4 280.0 
薄めにする274.3 281.0 277.4 281.2 
株主報告の普通株
期末権益		271 279 
1
同社は、2021年3月28日までの四半期で、先に発表したロータリー·ミッションシステム業務部門の行動に使用する3600万ドルの解散費と再編費用(2800万ドル、または1株当たり0.10ドル)を確認した。2020年第4四半期、同社は先に発表した会社の機能に関する行動のために2700万ドルの解散費(2100万ドル、または1株当たり0.08ドル)を確認した。
2
同社は2020年6月28日までの四半期に、国際株式法被投資者先進軍事保守、整備、大修理センター(AMMROC)に投資するための1億28億ドルの非現金減価費用(9600万ドル、または税引後0.34ドル)を確認した。
3
9月1日までの四半期内に2021年6月26日、同社はグループ年金の購入契約に関する17億ドル(13億ドル、または1株当たり4.72ドル)の非現金、非営業年金決済費用を確認した。
4
2021年12月31日までの四半期·年度の他の営業外収入(支出)純額には、純収益8500万ドル(6400万ドル、または1株当たり0.23ドル、税引後)と2.65億ドル(1株当たり0.99億ドル、または1株当たり0.72ドル、税引後)が含まれており、ロッキード·マーティンリスク投資基金投資の公正価値が増加したためである。
5
2020年12月31日までの年間、非持続的運営の純収益には、2020年第3四半期の非現金費用5500万ドル(1株当たり0.20ドル)が含まれているが、これは、2016年に剥離した前情報システムやグローバルソリューション業務に関する何らかの税務問題を解決したためである。
17

ロッキード·マーティン社は
業務別に経営実績をまとめる
(監査を受けていない
 
 12月31日までの四半期は 12月31日までの年間 
 20212020変更率20212020変更率
純売上高      
航空学$7,127 $6,714 6%$26,748 $26,266 2%
ミサイルと火制御3,219 2,866 12%11,693 11,257 4%
扶輪及び伝道会システム4,460 4,212 6%16,789 15,995 5%
空間2,923 3,240 (10%)11,814 11,880 (1%)
総純売上高$17,729 $17,032 4%$67,044 $65,398 3%
営業利益      
航空学$820 $727 13%$2,799 $2,843 (2%)
ミサイルと火制御438 374 17%1,648 1,545 7%
扶輪及び伝道会システム448 406 10%1,798 1,615 11%
空間308 368 (16%)1,134 1,149 (1%)
運営する業務部門の総数
利益.利益		2,014 1,875 7%7,379 7,152 3%
未分配項目      
Fas/CAS動作調整491 469  1,960 1,876  
解散費と再編成費用1
— (27)(36)(27)
その他、ネットワーク2
(50)(28) (180)(357) 
未分配項目合計441 414 7%1,744 1,492 17%
合併運営総額
利益.利益		$2,455 $2,289 7%$9,123 $8,644 6%
営業利益率      
航空学11.5%10.8% 10.5%10.8% 
ミサイルと火制御13.6%13.0% 14.1%13.7% 
扶輪及び伝道会システム10.0%9.6% 10.7%10.1% 
空間10.5%11.4% 9.6%9.7% 
運営する業務部門の総数
保証金		11.4%11.0% 11.0%10.9% 
合併運営総額
保証金		13.8%13.4% 13.6%13.2% 
1
2021年12月31日までの年間、解散費および再編費用には、会社が2021年第1四半期に確認したロータリー·ミッションシステム業務部門が以前に発表した行動に使用される3600万ドル(2800万ドル、または1株当たり0.10ドル、税後)の費用が含まれている。2020年12月31日までの四半期·年度の解散費·再編費には、先に発表された2020年第4四半期に確認された会社機能に関する行動に用いられる2700万ドル(2100万ドル、または1株0.08ドル、税引後)が含まれている。
2
その他、2020年12月31日現在の年間純額には、2020年第2四半期に確認された国際株式法被投資者先進軍事保守·整備·大修理センター(AMMROC)への投資のための1.28億ドルの非現金減価費用(9600万ドル、または1株当たり0.34ドル)が含まれている。

18

ロッキード·マーティン社は
選定された財務データ
(監査を受けていない


12月31日までの四半期は12月31日までの年間
2021202020212020
無形資産を購入した償却
航空学$— $— $1 $— 
ミサイルと火制御— — 2 2 
扶輪及び伝道会システム58 58 232 232 
空間4 16 50 37 
購入したものは全部償却する
無形資産		$62 $74 $285 $271 



2022
展望		2021
実際
財務会計収入(費用)と財務会計コストの合計
Fas年金収入(費用)$460 $(1,398)
差し引く：CAS年金コスト1,800 2,066 
財務·財務司/CAS年金調整純額2,260 668 
差し引く：年金決済費— 1,665 
財務·財務司/財務·財務年金調整純額−調整後1，2
$2,260 $2,333 
サービスと非サービスコストを掛け合わせる
FAS年金サービス料$(95)$(106)
差し引く：CAS年金コスト1,800 2,066 
Fas/CAS動作調整1,705 1,960 
財務会計基準年金非サービス収入(費用)555 (1,292)
財務·財務司/CAS年金調整純額2,260 668 
差し引く：年金決済費— 1,665 
財務·財務司/財務·財務年金調整純額−調整後1，2
$2,260 $2,333 
1
財務会計基準/財務会計基準年金調整純額--調整後は非公認会計基準措置である。より多くの情報については、本プレスリリースの“非公認会計基準財務測定基準の使用”の一部を参照されたい。
2上の表の非サービスコスト部分は、同社が合格した固定収益年金計画のみに関連している。同社が2021年第3四半期に16.65億ドルの非現金·非営業決済費用を確認したのは、ある年金計画の累積他の全面損失に含まれていた精算損失の確認を加速したためであり、ある保険会社から集団年金契約を購入した結果である


19

ロッキード·マーティン社は
合併貸借対照表
(監査を受けておらず、百万単位で、額面を除く)
Dec. 31,
2021		Dec. 31,
2020
資産
流動資産
現金と現金等価物$3,604 $3,160 
売掛金純額1,963 1,978 
契約資産10,579 9,545 
棚卸しをする2,981 3,545 
その他流動資産688 1,150 
流動資産総額19,815 19,378 
財産·工場·設備·純価値7,597 7,213 
商誉10,813 10,806 
無形資産、純額2,706 3,012 
所得税を繰延する2,290 3,475 
他の非流動資産7,652 6,826 
総資産$50,873 $50,710 
負債と権益
流動負債
売掛金$780 $880 
給与税福祉税給与税3,108 3,163 
契約責任8,107 7,545 
長期債務当期満期日6 500 
その他流動負債1,996 1,845 
流動負債総額13,997 13,933 
長期債務、純額11,670 11,669 
年金負債8,319 12,874 
他の非流動負債5,928 6,196 
総負債39,914 44,672 
株主権益
普通株は、1株当たり1ドルです271 279 
追加実収資本94 221 
利益を残す21,600 21,636 
その他の総合損失を累計する(11,006)(16,121)
株主権益総額10,959 6,015 
付属会社の非持株権益— 23 
総株10,959 6,038 
負債と権益総額$50,873 $50,710 

20

ロッキード·マーティン社は
統合現金フロー表
(監査を受けていない
 12月31日までの年間
 20212020
経営活動  
純収益$6,315 $6,833 
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する  
減価償却および償却1,364 1,290 
株に基づく報酬227 221 
権益法投資減価— 128 
前IS&GS業務に関する税務決議— 55 
所得税を繰延する(183)5 
年金決算費1,665 — 
解散費と再編成費用36 27 
資産と負債の変動
売掛金純額15 359 
契約資産(1,034)(451)
棚卸しをする564 74 
売掛金(98)(372)
契約責任562 491 
所得税45 (19)
退職後福祉計画(267)(1,197)
その他、純額10 739 
経営活動が提供する現金純額9,221 8,183 
投資活動  
資本支出(1,522)(1,766)
事業を買収する— (282)
その他、純額361 38 
投資活動のための現金純額(1,161)(2,010)
融資活動 
長期債務を発行し，関連コストを差し引いた純額— 1,131 
長期債務を償還する(500)(1,650)
普通株買い戻し(4,087)(1,100)
支払済み配当金(2,940)(2,764)
その他、純額(89)(144)
資金調達活動のための現金純額(7,616)(4,527)
現金と現金等価物の純変化444 1,646 
期初現金及び現金等価物3,160 1,514 
期末現金および現金等価物$3,604 $3,160 

21

ロッキード·マーティン社は
合併権益表
(監査を受けていない
 
ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		合計する
株主の
権益		非制御性
利益．
子会社で		合計する
権益
2020年12月31日の残高$279 $221 $21,636 $(16,121)$6,015 $23 $6,038 
純収益— — 6,315 — 6,315 — 6,315 
その他の全面的な収入、税引き後純額1
— — — 5,115 5,115 — 5,115 
発表配当2
— — (2,944)— (2,944)— (2,944)
普通株買い戻し(9)(671)(3,407)— (4,087)— (4,087)
株式奨励、従業員持株計画活動その他
1 544 — — 545 — 545 
子会社非持株権益純減少額
— — — — (23)(23)
2021年12月31日の残高$271 $94 $21,600 $(11,006)$10,959 $— $10,959 
1
その他総合赤字税後の純額の変化は主に会社退職後の福祉計画が確認した金額と関係があります。
22021年第1四半期、第2四半期、第3四半期を代表して発表された1株当たり2.60ドルの配当金と、2021年第4四半期に発表された1株当たり2.80ドルの配当金。


 

 

22

ロッキード·マーティン社は
その他の財務と経営情報
(監査を受けていない；百万の計算で、航空機交付および週数を除く)


たまっているDec. 31,
2021		Dec. 31,
2020
航空学$49,118 $56,551 
ミサイルと火制御27,021 29,183 
扶輪及び伝道会システム33,700 36,249 
空間25,516 25,148 
いつもたまっている$135,355 $147,131 



12月31日までの四半期は12月31日までの年間
飛行機引渡し2021202020212020
F-3552 42 142 120 
C-130J7 10 22 22 
政府ヘリプロジェクト37 32 90 80 
商用ヘリコプタープロジェクト1 1 3 1 
国際軍用ヘリコプター計画8 8 17 15 




報告期間内の週数1
202220212020
第1四半期12 12 13 
第2四半期13 13 13 
第3四半期13 13 13 
第4四半期14 14 13 
1カレンダー四半期は通常13週間で構成されている。ただし、同社は毎月最終日曜日に帳簿及び記録を閉鎖しているが、その会計年度は12月31日に終了するため12月を除く。したがって、1つの報告四半期の週数は年内と前年の比較可能期間とはやや異なる可能性がある。
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