展示品99.2
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
ゼネラル·モーターズ(GM)の非GAAP測定基準には、利税前収益(EBIT)調整、非持株権益の控除、所得税前収益(EBT)-GM金融会社(GM Financial)部門に対する調整、1株当たり収益(EPS)-希釈後調整、有効税率調整(ETR-調整)、投資資本収益率(ROIC-調整)と調整後の自動車自由キャッシュフローがある。GMによるこれらの非GAAP指標の計算は，会社間で計算方法に潜在的な差があるため，他社の類似名称の指標と比較できない可能性がある。したがって、これらの非GAAP測定基準の使用には限界があり、関連する米国GAAP測定基準よりも優れている、孤立している、または代替するとみなされるべきではない。
これらの非GAAP測定標準は管理層と投資家が経営傾向を見ることを許可し、異なる時期と異なる地理区域間の分析比較と基準業績を行い、経営業績を理解することができ、著者らは核心経営業績の構成部分とは思わないプロジェクトを考慮しない。また、これらの非GAAP措置は投資家が私たちの外部コミュニケーション目標に照らして私たちの業績を評価し、監視し、管理層が行った投資決定を評価して、ROIC調整後の投資収益率を高める機会を与える。経営陣は、その財務、投資、業務決定過程、内部報告および予測および予算編成過程でこれらの措置を使用する。また、私たちの業績報酬計画によると、取締役会はその中のいくつかの指標と他の指標をキー指標として使用して管理業績を決定します。このような理由で、私たちはこのような非公認会計基準が私たちの投資家に有用だと信じている。
利税前調整後の利税前利益調整後の利税前利益は、非持株権益を差し引いた純額であり、管理層が使用し、投資家が私たちの総合経営業績を審査するために使用することができます。それには自動車利息収入、自動車利息支出と所得税、およびいくつかは私たちの核心業務の一部と思われない追加調整が含まれていないからです。利税前利益を調整する例としては、長期資産の減価費用および当社の業務戦略の転換または離散的な市場および業務状況によって生じる他の撤退コスト、点火スイッチのリコールおよび関連する法的事項によって生じるコスト、および悪性インフレ経済に関連するいくつかの通貨安が挙げられるが、これらに限定されない。EBIT調整と我々の他の非GAAP計測については，今期にプロジェクトを調整すると，将来どの項目の影響を受ける期間にも関連する非GAAP計測を調整する。GM Financial部門の相応の測定基準は、その部門の運営と財務表現を評価して測定する際に、利息収入と利息支出が経営業績の一部であるため、EBTによって調整されている。
EPS-希釈-調整後の1株当たり収益-希釈-調整後は管理職に使用され、投資家は一致した上で私たちの総合希釈後の1株当たり収益を審査することができる。1株当たりの配当調整後の収益は、普通株株主が純収益を占めるべきであると計算される-薄くした後、上述した利息税前調整といくつかの所得税調整を加重平均して発行された普通株-償却後の純収益で割るべきである。所得税調整の例は、重大な繰延税金資産の推定値免除額の設定または撤回を含む。
ETR調整されたETR-ADJESTEDは管理職に使用され、投資家が一致した上で私たちの核心業務の総合有効税率を審査することができる。ETR調整後の計算方法は、所得税支出から上記利税前調整に関連する所得税を減算することと、上記の1株当たり減額調整後の所得税調整を所得税前収入から減算調整することである。予想される調整後の有効税率を提供する場合、米国公認会計原則の測定基準には予測困難な重大な調整が含まれる可能性があるため、予想される有効税率は提供されない。
ROIC調整されたROIC-ADJUSTEDは管理層に使用され、投資家は私たちの投資と資本分配決定を審査するために使用することができます。ROIC調整後を過去4四半期のEBIT調整後をROIC調整後の平均純資産で割ったものと定義し，純資産は平均自動車債務と利子負債(融資リースを除く)，平均自動車純年金とその他の退職後福祉(OPEB)負債および同期平均自動車所得税純資産調整後の平均株式残高と考えられる。
調整された自動車自由キャッシュフロー調整後の自動車自由キャッシュフローは管理層が使用し、投資家は調整された自動車自由キャッシュフローを使用して私たちの自動車業務の流動性を評価することができ、私たちの資本分配計画に照らして私たちの業績を測定して監視し、私たちの自動車業務の大量の現金需要に基づいて私たちの自動車流動性を評価することができる。私たちは調整された自動車自由キャッシュフローを自動車運営キャッシュフローとして管理行動調整された資本支出を減算する。管理行動は、従業員福祉計画の自由支配可能な支払い、または特殊なEBIT調整目的とみなされる施設閉鎖のような非日常的な特定のイベントを含むことができる
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
下表は、米国公認会計原則で規定されている株主が純収益を占めるべきであることを分部利益(損失)(百万ドル単位)と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 株主は純収益(A)を占めなければならない | $ | 1,741 | | | $ | 2,846 | | | $ | 10,019 | | | $ | 6,427 | |
| 所得税費用 | 471 | | | 642 | | | 2,771 | | | 1,774 | |
| 自動車利子支出 | 227 | | | 275 | | | 950 | | | 1,098 | |
| 自動車利子収入 | (44) | | | (46) | | | (146) | | | (241) | |
| 調整する | | | | | | | |
| 特許使用料事項(B) | 250 | | | — | | | 250 | | | — | |
| ゼネラル·モーターズブラジル社間接税の件(C) | 194 | | | — | | | 194 | | | — | |
| キャデラックディーラー戦略(D) | — | | | 99 | | | 175 | | | 99 | |
| ゼネラル·モーターズ韓国会社賃金訴訟(E) | — | | | — | | | 82 | | | — | |
| GMI再構成(F) | — | | | 26 | | | — | | | 683 | |
| イグニッションスイッチリコール及び関連法律事項(G) | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
| 総額を調整する | 444 | | | (5) | | | 701 | | | 652 | |
| 利税前利益調整 | 2,839 | | | 3,712 | | | 14,295 | | | 9,710 | |
| 細分化市場を運営する | | | | | | | |
| GM北米社(GMNA) | 2,165 | | | 2,612 | | | 10,318 | | | 9,071 | |
| GM国際(GM International) | 275 | | | 283 | | | 827 | | | (528) | |
| 巡航する | (349) | | | (260) | | | (1,196) | | | (887) | |
| 汎用金融(GM Financial)(H) | 1,180 | | | 1,039 | | | 5,036 | | | 2,702 | |
| 運営部門総数 | 3,271 | | | 3,674 | | | 14,985 | | | 10,358 | |
| 会社と淘汰(いち) | (432) | | | 38 | | | (690) | | | (648) | |
| 利税前利益調整 | $ | 2,839 | | | $ | 3,712 | | | $ | 14,295 | | | $ | 9,710 | |
__________
(A)非持株権による純損失を差し引くことができる
(B)この調整は、過去1年間の販売によって生成される可能性のある特許使用料に関連するため、含まれていない。
(C)この調整は、ある第三者がブラジルで間接税を回収することについて合意した可能性のある和解に関するものであるため、除外される
(D)これらの調整は、キャデラック電気自動車戦略の一部であるいくつかのキャデラックディーラーをネットワークから移行させる戦略活動に関するものであるため、除外される。
(E)大韓民国最高裁判所(韓国最高裁)が最近、私たちの受給労働者の裁決に関する独自の事件により、この調整は除外された。
(F)これらの調整が除外されたのは、各国際市場における私たちの存在を脱退または大幅に減少させることによって、より高いリターンをもたらすことが期待される機会にリソースを集中させるために、コア業務を合理化する戦略決定であるからである。これらの調整には、主に2020年12月31日までの1年間のオーストラリア、ニュージーランド、タイ、インドの取引業者の再編、資産減額、在庫準備、従業員の退職費用が含まれる。
(G)イグニッションスイッチのリコールに関連するユニークなイベントには、様々な調査、問い合わせ、および有権者からの苦情が含まれるため、これらの調整は除外される。
(H)グローバルメカニズムの財務額は、EBTによって調整された額である
(I)GMの自動車の利息収入および利息支出、ユーロ宝およびウォックスハウル事業のレガシーコスト、および欧州のいくつかの他の資産は、主に年金コスト、会社支出、および特定の非特定部門の収入および支出が会社に集中的に記録されている
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
次の表は、米国公認会計原則下の株主が占めるべき純収益と利税前利益調整後の純収益(百万ドル単位)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 株主は純収益を占めなければならない | $ | 10,019 | | | $ | 6,427 | | | $ | 6,732 | |
| | | | | |
| 所得税費用 | 2,771 | | | 1,774 | | | 769 | |
| | | | | |
| 自動車利子支出 | 950 | | | 1,098 | | | 782 | |
| 自動車利子収入 | (146) | | | (241) | | | (429) | |
| 調整する | | | | | |
| 特許使用料事項(A) | 250 | | | — | | | — | |
| ゼネラル·モーターズブラジル社間接税の件(B) | 194 | | | — | | | (1,360) | |
| キャデラックディーラー戦略(3) | 175 | | | 99 | | | — | |
| ゼネラル·モーターズ韓国会社賃金訴訟(D) | 82 | | | — | | | — | |
| GMI再構成(E) | — | | | 683 | | | — | |
| イグニッションスイッチリコール及び関連法律事項(F) | — | | | (130) | | | — | |
| モデルチェンジ活動(G) | — | | | — | | | 1,735 | |
| 一蒸気-汎用資産剥離(H) | — | | | — | | | 164 | |
| | | | | |
| 総額を調整する | 701 | | | 652 | | | 539 | |
| 利税前利益調整 | $ | 14,295 | | | $ | 9,710 | | | $ | 8,393 | |
__________
(A)この調整は、過去1年間の販売によって生成される可能性のある特許使用料に関連するため、含まれていない。
(B)ブラジル高等司法裁判所による裁決により、2019年12月31日までの年度追討間接税と、2021年12月31日までの年度に当該等追討について何らかの第三者と和解する可能性があるため、これらの調整は除外された
(C)これらの調整は、キャデラック電気自動車戦略の一部であるいくつかのキャデラックディーラーをネットワークから移行させる戦略活動に関するものであるため、除外される
(D)この調整は除外された。韓国最高裁が最近、私たちの給与労働者に関する裁決に独特の事件が発生したからだ。
(E)これらの調整が除外されたのは、様々な国際市場における私たちの存在を脱退または大幅に減少させることによって、予想されるより高いリターンをもたらす機会にリソースを集中させるために、コア業務を合理化する戦略決定であるからである。これらの調整には、主に2020年12月31日までの1年間のオーストラリア、ニュージーランド、タイ、インドの取引業者の再編、資産減額、在庫準備、従業員の退職費用が含まれる。
(F)点火スイッチのリコールに関連するユニークなイベントには、様々な調査、問い合わせ、および有権者からの苦情が含まれるので、これらの調整は除外される。
(G)これらの調整が除外されたのは、当社の中核業務を強化し、パーソナルモビリティの将来を利用し、顕著な費用便益を推進するための戦略決定を下したためである。この等調整には、2019年12月31日までの年度の加速減価償却、仕入先に関する費用、退職金及びその他の削減費用、従業員に関する離職費用が主に含まれています。
(H)この調整が除外されたのは、我々の合弁企業である一汽-汎用軽量商用車有限公司(一汽-汎用)を剥離したためであり、双方の株主による戦略決定の結果であり、より高いリターンが期待できる機会に資源を集中させることができるからである。
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
下表は、米国公認会計原則での1株当たり普通株償却収益と1株当たり収益を薄くして調整した1株当たり収益を照合した(1株当たり金額を除く百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 1,703 | | | $ | 1.16 | | | $ | 2,800 | | | $ | 1.93 | | | $ | 9,837 | | | $ | 6.70 | | | $ | 6,247 | | | $ | 4.33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (A)を調整する | 444 | | | 0.30 | | | (5) | | | — | | | 701 | | | 0.47 | | | 652 | | | 0.46 | |
| 税収の調整への影響(B) | (62) | | | (0.04) | | | 12 | | | — | | | (105) | | | (0.07) | | | (70) | | | (0.05) | |
| 税収調整(C) | (96) | | | (0.07) | | | — | | | — | | | (51) | | | (0.03) | | | 236 | | | 0.16 | |
| 1株当たりの収益-希釈-調整後 | $ | 1,989 | | | $ | 1.35 | | | $ | 2,807 | | | $ | 1.93 | | | $ | 10,382 | | | $ | 7.07 | | | $ | 7,065 | | | $ | 4.90 | |
________
(A)調整の詳細については、米国公認会計原則の下で株主が純収益と分部利益(損失)の台帳を占めるべきであることを参照されたい。
(B)各調整の税務影響は、調整に関連する司法管区の税法及び推定免税額状況に基づいて決定される。
(C)2021年12月31日までの年度内に、1つの付属会社の投資を差し引くことに関する税務優遇を調整し、ブラジルでの間接税還付申請に関する不確実性を解決することを含むが、クルーズ繰延税金資産推定準備の設立に関する税金支出の一部が相殺される。2020年12月31日までに、オーストラリアやニュージーランドの繰延税金資産についての評価準備に関する税額支出を調整する。これらの事件の独特な性質や推定手当の重大な影響は我々の中核業務の一部とはみなされないため、これらの調整は除外されている
次の表は、米国公認会計原則における有効税率とETR調整後の税率(百万ドル単位)をチェックした
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 |
| 所得税前収入 | | 所得税費用 | | 実際の税率 | | 所得税前収入 | | 所得税費用 | | 実際の税率 |
| 実際の税率 | $ | 12,716 | | | $ | 2,771 | | | 21.8 | % | | $ | 8,095 | | | $ | 1,774 | | | 21.9 | % |
| (A)を調整する | 726 | | | 105 | | | | | 652 | | | 70 | | | |
| 税収調整(B) | | | 51 | | | | | | | (236) | | | |
| 調整後のETR | $ | 13,442 | | | $ | 2,927 | | | 21.8 | % | | $ | 8,747 | | | $ | 1,608 | | | 18.4 | % |
________
(A)調整の詳細については、米国公認会計原則の下で株主が純収益と分部利益(損失)の台帳を占めるべきであることを参照されたい。これらの調整された非持株権益は純収益を2021年12月31日までの年度に含めるべきである。各調整の税務影響は、調整に関連する司法管轄区の税法と推定免税額状況に基づいて決定される
(B)調整の詳細については、米国公認会計原則下の1株当たり普通株償却収益(損失)と前節内の1株当たり収益-減額-調整後の帳簿を参照されたい。
我々は株式収益率(ROE)を過去4四半期の株主が純収益(損失)を同期の平均株式で割るべきであると定義した。経営陣は純資産収益率を計算する際に平均権益を使用して比較可能な金額を提供する。次の表は、純資産収益率(ROE)の計算方法(単位：10億ドル)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 |
| 株主は純収益を占めるべきだ | $ | 10.0 | | | $ | 6.4 | |
| 平均配当金(A) | $ | 56.5 | | | $ | 43.3 | |
| 羅 | 17.7 | % | | 14.9 | % |
________
(A)非持株権益の権益を含み、相応の収益(損失)を株主に計上して純収益(損失)を占めるべきである
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
次の表は、調整後のROICの計算方法(単位：10億ドル)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 |
| 利税前利益調整(A) | $ | 14.3 | | | $ | 9.7 | |
| 平均配当金(B) | $ | 56.5 | | | $ | 43.3 | |
| 新規増加：平均自動車債務と利子負債(融資リースを除く) | 17.1 | | | 27.8 | |
| 新規増加：平均自動車純年金とOPEB負債 | 15.8 | | | 17.6 | |
| 差し引く：平均自動車純所得税資産 | (22.2) | | | (24.0) | |
| ROIC調整後の平均純資産 | $ | 67.2 | | | $ | 64.7 | |
| ROIC調整後 | 21.3 | % | | 15.0 | % |
________
(A)調整の詳細については、米国公認会計原則の下で株主が純収益と分部利益(損失)の台帳を占めるべきであることを参照されたい。
(B)非持株権益の権益を含み、対応する収益(損失)は調整された利税前利益に計上されている。
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
次の表は、米国公認会計原則に基づいて経営活動が提供する自動車純現金と調整後の自動車自由キャッシュフロー(百万ドル単位)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 経営活動が提供する自動車現金純額 | $ | 9,384 | | | $ | 5,243 | | | $ | 9,693 | | | $ | 7,519 | |
| 減額：資本支出 | (3,154) | | | (1,959) | | | (7,389) | | | (5,251) | |
| 補足：キャデラックディーラー戦略 | 100 | | | 21 | | | 144 | | | 21 | |
| 住所：ゼネラルモーターズ韓国会社賃金訴訟 | 73 | | | — | | | 92 | | | — | |
| 新規：GMI再構成 | — | | | 128 | | | 24 | | | 379 | |
| | | | | | | |
| 減少：ゼネラルモーターズブラジル社間接税還付 | — | | | — | | | — | | | (58) | |
| | | | | | | |
| 調整された自動車自由キャッシュフロー | $ | 6,403 | | | $ | 3,433 | | | $ | 2,564 | | | $ | 2,610 | |
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
次の表は細分化市場ごとに重要な財務情報(百万ドル単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMNA | | GMI | | 会社 | | 淘汰する | | 合計する
自動車 | | 巡航する | | 世界的なメカニズム
金融 | | 再分類/キャンセル | | 合計する |
| 2021年12月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高と純収入 | $ | 26,865 | | | $ | 3,451 | | | $ | 37 | | | | | $ | 30,353 | | | $ | 25 | | | $ | 3,232 | | | $ | (26) | | | $ | 33,584 | |
| 財産性支出 | $ | 2,716 | | | $ | 421 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 3,154 | | | $ | 34 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 3,199 | |
| 減価償却および償却 | $ | 1,449 | | | $ | 135 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,589 | | | $ | 15 | | | $ | 1,333 | | | $ | — | | | $ | 2,937 | |
| 減価費用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 権益収益(A) | $ | — | | | $ | 242 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 242 | | | $ | — | | | $ | 44 | | | $ | — | | | $ | 286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMNA | | GMI | | 会社 | | 淘汰する | | 合計する
自動車 | | 巡航する | | 世界的なメカニズム
金融 | | 再分類/キャンセル | | 合計する |
| 2020年12月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高と純収入 | $ | 30,170 | | | $ | 3,894 | | | $ | 29 | | | | | $ | 34,093 | | | $ | 24 | | | $ | 3,426 | | | $ | (25) | | | $ | 37,518 | |
| 財産性支出 | $ | 1,798 | | | $ | 155 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 1,959 | | | $ | 5 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 1,972 | |
| 減価償却および償却 | $ | 1,203 | | | $ | 163 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,371 | | | $ | 13 | | | $ | 1,678 | | | $ | — | | | $ | 3,062 | |
| 減価費用 | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| 権益収益(A) | $ | 2 | | | $ | 249 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 251 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 285 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMNA | | GMI | | 会社 | | 淘汰する | | 合計する
自動車 | | 巡航する | | 世界的なメカニズム
金融 | | 再分類/キャンセル | | 合計する |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高と純収入 | $ | 101,308 | | | $ | 12,172 | | | $ | 104 | | | | | $ | 113,584 | | | $ | 106 | | | $ | 13,419 | | | $ | (105) | | | $ | 127,004 | |
| 財産性支出 | $ | 6,576 | | | $ | 783 | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 7,389 | | | $ | 89 | | | $ | 26 | | | $ | 5 | | | $ | 7,509 | |
| 減価償却および償却 | $ | 5,298 | | | $ | 542 | | | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 5,861 | | | $ | 52 | | | $ | 6,134 | | | $ | — | | | $ | 12,047 | |
| 減価費用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| 権益収益(A) | $ | 8 | | | $ | 1,092 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,100 | | | $ | — | | | $ | 201 | | | $ | — | | | $ | 1,301 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMNA | | GMI | | 会社 | | 淘汰する | | 合計する
自動車 | | 巡航する | | 世界的なメカニズム
金融 | | 再分類/キャンセル | | 合計する |
| 2020年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高と純収入 | $ | 96,733 | | | $ | 11,586 | | | $ | 350 | | | | | $ | 108,669 | | | $ | 103 | | | $ | 13,831 | | | $ | (118) | | | $ | 122,485 | |
| 財産性支出 | $ | 4,501 | | | $ | 729 | | | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 5,251 | | | $ | 15 | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 5,300 | |
| 減価償却および償却 | $ | 4,739 | | | $ | 624 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | 5,388 | | | $ | 43 | | | $ | 7,245 | | | $ | — | | | $ | 12,676 | |
| 減価費用 | $ | 20 | | | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 139 | |
| 権益収益(A) | $ | 17 | | | $ | 510 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 527 | | | $ | — | | | $ | 147 | | | $ | — | | | $ | 674 | |
________
(A)自動車中国の2021年及び2020年12月31日までの3ヶ月間の株式収入2.44億ドル及び2.48億ドル、及び2021年及び2020年12月31日までの年度の10.98億ドル及び5.12億ドルを含む。
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
自動車販売台数
GMは、私たちの収入と市場シェアの分析を助けるために、卸売と総自動車販売データを提供した。キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアは広範な経済制裁を受けている。したがって、これらの国は業界販売データとGM市場シェアの対応計算から除外されている
自動車卸売販売データには、GMディーラーや流通業者への販売、米国政府への販売が含まれており、我々の合弁企業が販売している自動車は含まれていない。自動車卸売販売データはGMが自動車販売から確認した収入と関連しており、自動車販売収入は自動車純売上高と収入の最大の構成要素である。2021年12月31日までの1年間、私たちの自動車卸売量の30%はアメリカ以外の地域から来ています。次の表は自動車細分化市場ごとに自動車卸売量(千台単位)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| GMNA | 579 | | | 802 | | | 2,308 | | | 2,707 | |
| GMI | 163 | | | 216 | | | 551 | | | 663 | |
| 合計する | 742 | | | 1,018 | | | 2,859 | | | 3,370 | |
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
全車販売データ代表：(1)小売販売(すなわち、ディーラーまたは流通業者に新車を購入する消費者の販売)、(2)大企業、政府、および日レンタカー会社への販売のような車列販売、(3)ディーラーがその業務で使用する車両は、礼遇輸送車両を含む。自動車販売総額データには、合弁企業の自動車総量に基づくすべての販売が含まれており、合弁企業における当社の所有権権益に基づいているのではない。中国のある合弁協定は、我々が中国に報告した自動車総販売台数に含まれるこれらの合弁企業の非GM商標の自動車販売台数の契約権利を報告することを許可する。自動車総販売台数データは，GMが特定の時期に確認した収入と直接関連していないが，GMに対する潜在的な需要を示していると考えられる。自動車総販売台数データは、管理層を代表して、GMディーラー、流通業者、合弁企業報告の販売量、登録と保険データなどの商業利用可能なデータ源及び他のデータがない場合の内部推定と予測による善意の推定を代表する。
次の表は、地理的地域別の自動車総販売台数(千台単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| アメリカです | | | | | | | |
| シボレー車 | 24 | | | 60 | | | 121 | | | 211 | |
| シボレートラック | 191 | | | 269 | | | 807 | | | 876 | |
| シボレークロスボーダー車 | 74 | | | 194 | | | 509 | | | 652 | |
| キャデラック | 22 | | | 43 | | | 118 | | | 129 | |
| ビュイック | 29 | | | 44 | | | 180 | | | 163 | |
| GMC | 101 | | | 161 | | | 483 | | | 516 | |
| アメリカの総人数 | 441 | | | 771 | | | 2,218 | | | 2,547 | |
| カナダメキシコ他の国は | 70 | | | 104 | | | 356 | | | 377 | |
| 北米地域の総数は | 511 | | | 875 | | | 2,574 | | | 2,924 | |
| アジア·太平洋中東アフリカ | | | | | | | |
| シボレー | 151 | | | 200 | | | 609 | | | 764 | |
| 武陵 | 406 | | | 377 | | | 1,426 | | | 1,099 | |
| ビュイック | 200 | | | 290 | | | 816 | | | 885 | |
| 宝駿 | 33 | | | 126 | | | 211 | | | 402 | |
| キャデラック | 53 | | | 82 | | | 240 | | | 237 | |
| 他にも | 5 | | | 8 | | | 21 | | | 44 | |
| アジア太平洋地域中東アフリカ合計 | 848 | | | 1,083 | | | 3,323 | | | 3,431 | |
| 南アメリカ(A) | 118 | | | 159 | | | 393 | | | 470 | |
| GM市場の総販売台数 | 1,477 | | | 2,117 | | | 6,290 | | | 6,825 | |
| ヨーロッパ全体が | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 全世界合計 | 1,477 | | | 2,117 | | | 6,291 | | | 6,826 | |
_______
(A)主にシボレーである。
次の表に示すGM中国合弁企業の自動車販売台数は、前の自動車販売量表(単位：千台)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 上汽GM販売有限会社。 | 303 | | | 455 | | | 1,277 | | | 1,407 | |
| 上汽通用五菱自動車有限公司。 | 434 | | | 499 | | | 1,615 | | | 1,494 | |
ゼネラル·モーターズとその子会社
補充材料
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 市場シェア | | | | | | | |
| アメリカでは車は | 4.3 | % | | 7.5 | % | | 4.2 | % | | 7.1 | % |
| アメリカ-トラック | 29.2 | % | | 33.2 | % | | 29.6 | % | | 31.0 | % |
| アメリカではクロスボーダー車が | 7.0 | % | | 14.1 | % | | 10.7 | % | | 14.0 | % |
| アメリカの総人数 | 13.1 | % | | 18.0 | % | | 14.4 | % | | 17.1 | % |
| 北米地域の総数は | 12.6 | % | | 17.3 | % | | 13.9 | % | | 16.5 | % |
| アジア太平洋地域中東アフリカ合計 | 7.3 | % | | 8.2 | % | | 7.3 | % | | 8.0 | % |
| 南米総人数 | 12.7 | % | | 15.2 | % | | 10.9 | % | | 14.9 | % |
| 遺伝子組み換え市場の総量は | 8.9 | % | | 10.9 | % | | 9.3 | % | | 10.7 | % |
| | | | | | | |
| 全世界合計 | 7.4 | % | | 8.9 | % | | 7.6 | % | | 8.7 | % |
| | | | | | | |
| アメリカの車の販売は小売車の販売の割合を占めています | 15.9 | % | | 14.5 | % | | 15.2 | % | | 16.6 | % |
| | | | | | | |
| 北米生産能力2班制利用率 | 69.9 | % | | 107.0 | % | | 78.4 | % | | 90.6 | % |
合併損益表情報
(百万)(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 | | 2020年12月31日までの年度 |
| 自動車 | | 巡航する | | 汎用金融 | | 再分類/キャンセル | | 組み合わせている | | 自動車 | | 巡航する | | 汎用金融 | | 再分類/キャンセル | | 組み合わせている |
| 純売上高と純収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車 | $ | 113,584 | | | $ | 106 | | | $ | — | | | $ | (100) | | | $ | 113,590 | | | $ | 108,669 | | | $ | 103 | | | $ | — | | | $ | (99) | | | $ | 108,673 | |
| 汎用金融 | — | | | — | | | 13,419 | | | (5) | | | 13,414 | | | — | | | — | | | 13,831 | | | (19) | | | 13,812 | |
| 純売上高と収入合計 | 113,584 | | | 106 | | | 13,419 | | | (105) | | | 127,004 | | | 108,669 | | | 103 | | | 13,831 | | | (118) | | | 122,485 | |
| コストと支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車やその他の販売コスト | 99,421 | | | 1,124 | | | — | | | (1) | | | 100,544 | | | 96,711 | | | 829 | | | — | | | (1) | | | 97,539 | |
| GMの財務利息、運営、その他の費用 | — | | | — | | | 8,584 | | | (2) | | | 8,582 | | | — | | | — | | | 11,276 | | | (2) | | | 11,274 | |
| 自動車その他の販売、一般及び行政費用 | 8,257 | | | 297 | | | — | | | — | | | 8,554 | | | 6,799 | | | 239 | | | — | | | — | | | 7,038 | |
| 総コストと費用 | 107,678 | | | 1,421 | | | 8,584 | | | (3) | | | 117,680 | | | 103,510 | | | 1,068 | | | 11,276 | | | (3) | | | 115,851 | |
| 営業収入(赤字) | 5,906 | | | (1,315) | | | 4,835 | | | (102) | | | 9,324 | | | 5,159 | | | (965) | | | 2,555 | | | (115) | | | 6,634 | |
| 自動車利子支出 | 952 | | | — | | | — | | | (2) | | | 950 | | | 1,113 | | | — | | | — | | | (15) | | | 1,098 | |
| 利息収入とその他の営業外収入，純額 | 2,934 | | | 16 | | | — | | | 91 | | | 3,041 | | | 1,766 | | | 18 | | | — | | | 101 | | | 1,885 | |
| 株式収益 | 1,100 | | | — | | | 201 | | | — | | | 1,301 | | | 527 | | | — | | | 147 | | | — | | | 674 | |
| 所得税前収入 | 8,988 | | | (1,299) | | | 5,036 | | | (9) | | | 12,716 | | | 6,339 | | | (947) | | | 2,702 | | | 1 | | | 8,095 | |
| 所得税費用 | | | | | | | | | 2,771 | | | | | | | | | | | 1,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | | | | | | | | 9,945 | | | | | | | | | | | 6,321 | |
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | 106 | |
| 株主は純収益を占めなければならない | | | | | | | | | $ | 10,019 | | | | | | | | | | | $ | 6,427 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | | | | | | | | $ | 9,837 | | | | | | | | | | | $ | 6,247 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益
(未監査)
下表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(単位は百万円であるが、1株当たり金額は含まれていない)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 締切り年数 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 基本1株当たりの収益 | | | | | | | |
| 株主は純収益を占めなければならない | $ | 1,741 | | | $ | 2,846 | | | $ | 10,019 | | | $ | 6,427 | |
| 差し引く：子会社優先株の累積配当金(A) | (38) | | | (46) | | | (182) | | | (180) | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 1,703 | | | $ | 2,800 | | | $ | 9,837 | | | $ | 6,247 | |
| | | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | 1,453 | | | 1,436 | | | 1,451 | | | 1,433 | |
| | | | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.17 | | | $ | 1.95 | | | $ | 6.78 | | | $ | 4.36 | |
| 希釈して1株当たり収益する | | | | | | | |
| 普通株主は純収益を占めるべきである--減額 | $ | 1,703 | | | $ | 2,800 | | | $ | 9,837 | | | $ | 6,247 | |
| | | | | | | |
| 加重平均発行普通株式-希釈 | 1,472 | | | 1,451 | | | 1,468 | | | 1,442 | |
| | | | | | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.16 | | | $ | 1.93 | | | $ | 6.70 | | | $ | 4.33 | |
| 潜在希釈証券(B) | 2 | | | 7 | | | 2 | | | 7 | |
__________
(A)付属会社優先株の累積配当金には、2021年12月31日までの3ヶ月以内の付属会社からの参加証券収入には取るに足らない金額が含まれる。
(B)2021年12月31日および2020年12月31日の未償還株式オプションおよび2020年12月31日の制限株式単位(RSU)に起因する可能性のある希薄化証券は、これらの証券が逆償却作用を有するので、1株当たり収益を希釈する計算には含まれない。
合併貸借対照表情報
(百万，一株を除く)(監査を受けていない)(A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 自動車 | | 巡航する | | 汎用金融 | | 再分類/キャンセル | | 組み合わせている | | 自動車 | | 巡航する | | 汎用金融 | | 再分類/キャンセル | | 組み合わせている |
| 資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 14,541 | | | $ | 1,578 | | | $ | 3,948 | | | $ | — | | | $ | 20,067 | | | $ | 14,168 | | | $ | 761 | | | $ | 5,063 | | | $ | — | | | $ | 19,992 | |
| 売却可能債務証券 | 7,076 | | | 1,551 | | | — | | | (19) | | | 8,609 | | | 8,103 | | | 972 | | | — | | | (29) | | | 9,046 | |
| 売掛金と手形，純額(B) | 7,553 | | | 1 | | | 532 | | | (691) | | | 7,394 | | | 7,951 | | | 3 | | | 1,035 | | | (954) | | | 8,035 | |
| GM金融売掛金、純額(C) | — | | | — | | | 26,812 | | | (163) | | | 26,649 | | | — | | | — | | | 26,607 | | | (398) | | | 26,209 | |
| 棚卸しをする | 12,990 | | | — | | | — | | | (2) | | | 12,988 | | | 10,236 | | | 1 | | | — | | | (2) | | | 10,235 | |
| その他流動資産 | 2,167 | | | 179 | | | 4,301 | | | (250) | | | 6,396 | | | 1,884 | | | 32 | | | 5,524 | | | (32) | | | 7,407 | |
| 流動資産総額 | 44,326 | | | 3,309 | | | 35,592 | | | (1,124) | | | 82,103 | | | 42,342 | | | 1,769 | | | 38,228 | | | (1,414) | | | 80,924 | |
| 非流動資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GM金融売掛金、純額 | — | | | — | | | 36,167 | | | — | | | 36,167 | | | — | | | — | | | 31,783 | | | — | | | 31,783 | |
| 非合併関連会社の純資産権益 | 7,960 | | | — | | | 1,717 | | | — | | | 9,677 | | | 6,825 | | | — | | | 1,581 | | | — | | | 8,406 | |
| 財産、純価値 | 40,858 | | | 105 | | | 152 | | | — | | | 41,115 | | | 37,325 | | | 123 | | | 184 | | | — | | | 37,632 | |
| 商誉と無形資産純額 | 3,012 | | | 736 | | | 1,339 | | | — | | | 5,087 | | | 3,152 | | | 735 | | | 1,343 | | | — | | | 5,230 | |
| 経営性賃貸設備、純額 | — | | | — | | | 37,929 | | | — | | | 37,929 | | | — | | | — | | | 39,819 | | | — | | | 39,819 | |
| 所得税を繰延する | 21,653 | | | — | | | (501) | | | — | | | 21,152 | | | 23,853 | | | 617 | | | (334) | | | — | | | 24,136 | |
| その他の資産 | 10,358 | | | 339 | | | 812 | | | (21) | | | 11,488 | | | 6,129 | | | 382 | | | 805 | | | (53) | | | 7,264 | |
| 非流動資産総額 | 83,842 | | | 1,180 | | | 77,615 | | | (21) | | | 162,615 | | | 77,284 | | | 1,856 | | | 75,182 | | | (53) | | | 154,270 | |
| 総資産 | $ | 128,167 | | | $ | 4,489 | | | $ | 113,207 | | | $ | (1,145) | | | $ | 244,718 | | | $ | 119,625 | | | $ | 3,625 | | | $ | 113,410 | | | $ | (1,466) | | | $ | 235,194 | |
| 負債と権益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金(主に貿易)(B) | $ | 20,065 | | | $ | 140 | | | $ | 855 | | | $ | (669) | | | $ | 20,391 | | | $ | 19,928 | | | $ | 93 | | | $ | 867 | | | $ | (959) | | | $ | 19,928 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車(C) | 624 | | | 27 | | | — | | | (188) | | | 463 | | | 1,674 | | | — | | | — | | | (398) | | | 1,276 | |
| 汎用金融 | — | | | — | | | 33,257 | | | — | | | 33,257 | | | — | | | — | | | 35,637 | | | — | | | 35,637 | |
| 負債を計算すべきである | 16,879 | | | 230 | | | 3,439 | | | (251) | | | 20,297 | | | 18,751 | | | 133 | | | 4,218 | | | (34) | | | 23,069 | |
| 流動負債総額 | 37,568 | | | 397 | | | 37,550 | | | (1,108) | | | 74,408 | | | 40,353 | | | 226 | | | 40,722 | | | (1,391) | | | 79,910 | |
| 非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車 | 16,348 | | | 7 | | | — | | | — | | | 16,355 | | | 16,193 | | | — | | | — | | | — | | | 16,193 | |
| 汎用金融 | — | | | — | | | 59,304 | | | — | | | 59,304 | | | — | | | — | | | 56,788 | | | — | | | 56,788 | |
| 退職金以外の退職後福祉 | 5,743 | | | — | | | — | | | — | | | 5,743 | | | 6,277 | | | — | | | — | | | — | | | 6,277 | |
| 年金.年金 | 8,002 | | | — | | | 5 | | | — | | | 8,008 | | | 12,897 | | | — | | | 5 | | | — | | | 12,902 | |
| その他負債 | 12,560 | | | 488 | | | 2,058 | | | (21) | | | 15,085 | | | 11,151 | | | 539 | | | 1,810 | | | (53) | | | 13,447 | |
| 非流動負債総額 | 42,654 | | | 495 | | | 61,368 | | | (21) | | | 104,495 | | | 46,519 | | | 539 | | | 58,602 | | | (53) | | | 105,607 | |
| 総負債 | 80,222 | | | 892 | | | 98,918 | | | (1,129) | | | 178,903 | | | 86,872 | | | 764 | | | 99,325 | | | (1,444) | | | 185,517 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株、額面0.01ドル | 15 | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 追加実収資本(D) | 27,065 | | | 55 | | | 1,551 | | | (1,611) | | | 27,061 | | | 26,551 | | | 76 | | | 1,730 | | | (1,816) | | | 26,542 | |
| 利益を残す | 27,920 | | | 42 | | | 13,985 | | | (9) | | | 41,937 | | | 17,444 | | | 891 | | | 13,640 | | | (13) | | | 31,962 | |
| その他の総合損失を累計する | (8,025) | | | 4 | | | (1,248) | | | — | | | (9,269) | | | (12,213) | | | 10 | | | (1,284) | | | — | | | (13,488) | |
| 株主権益総額 | 46,974 | | | 100 | | | 14,288 | | | (1,620) | | | 59,744 | | | 31,796 | | | 976 | | | 14,085 | | | (1,829) | | | 45,030 | |
| 非持株権(D) | 971 | | | 3,496 | | | — | | | 1,603 | | | 6,071 | | | 959 | | | 1,884 | | | — | | | 1,804 | | | 4,647 | |
| 総株 | 47,945 | | | 3,597 | | | 14,289 | | | (16) | | | 65,815 | | | 32,754 | | | 2,861 | | | 14,085 | | | (23) | | | 49,677 | |
| 負債と権益総額 | $ | 128,167 | | | $ | 4,489 | | | $ | 113,207 | | | $ | (1,145) | | | $ | 244,718 | | | $ | 119,625 | | | $ | 3,625 | | | $ | 113,410 | | | $ | (1,466) | | | $ | 235,194 | |
_________
(A)四捨五入により，金額が加算されない可能性がある.
(B)相殺は主にGM金融帳簿及び売掛金3.01億ドル、GMによる2021年12月31日の自動車売掛金及び自動車売掛金3.13億ドル、及びGM金融売掛金6.43億ドル、GMによる2020年12月31日の売掛金及び自動車売掛金2.68億ドルで相殺される。
(C)相殺には、ゼネラル·モーターズ金融受取ローン1.63億ドルと3.98億ドルが含まれ、2021年12月31日と2020年12月31日に対応する自動車ローンが相殺される。
(D)主に汎用金融累積永久優先株A、B、Cシリーズを再分類する。優先株は、我々の濃縮総合貸借対照表において非持株権益に分類される。
統合キャッシュフロー情報
(単位：百万)(監査を受けていない)(A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 | | 2020年12月31日までの年度 |
| 自動車 | | 巡航する | | 汎用金融 | | 再分類/キャンセル | | 組み合わせている | | 自動車 | | 巡航する | | 汎用金融 | | 再分類/キャンセル | | 組み合わせている |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 7,774 | | | $ | (1,616) | | | $ | 3,796 | | | $ | (9) | | | $ | 9,945 | | | $ | 4,975 | | | $ | (675) | | | $ | 2,020 | | | $ | 1 | | | $ | 6,321 | |
| 営業賃貸設備の減価償却と純減価額 | — | | | — | | | 6,076 | | | — | | | 6,076 | | | 3 | | | — | | | 7,175 | | | — | | | 7,178 | |
| 財産減価償却·償却·減価費用純額 | 5,861 | | | 56 | | | 58 | | | — | | | 5,975 | | | 5,504 | | | 63 | | | 70 | | | — | | | 5,637 | |
| 外貨再計量と取引(収益)損失 | (15) | | | 2 | | | (3) | | | — | | | (17) | | | 209 | | | — | | | (6) | | | — | | | 203 | |
| 未合併関連会社の未分配収益、純額 | (390) | | | — | | | (127) | | | — | | | (517) | | | 578 | | | — | | | (54) | | | — | | | 524 | |
| 年金納付その他予算外支払い | (837) | | | — | | | — | | | — | | | (838) | | | (851) | | | — | | | — | | | — | | | (851) | |
| 年金とOPEB収入、純額 | (1,606) | | | — | | | 1 | | | — | | | (1,605) | | | (766) | | | — | | | 1 | | | — | | | (765) | |
| 繰延税支出 | 1,697 | | | 317 | | | 201 | | | — | | | 2,214 | | | 863 | | | (272) | | | 334 | | | — | | | 925 | |
| その他経営性資産と負債変動(B) | (6,224) | | | 74 | | | (3) | | | 2,787 | | | (3,366) | | | (3,908) | | | 24 | | | 668 | | | 2,816 | | | (399) | |
| その他経営活動(C) | 3,435 | | | — | | | (2,702) | | | (3,412) | | | (2,679) | | | 912 | | | 11 | | | (2,229) | | | (796) | | | (2,103) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営活動提供の現金純額 | 9,693 | | | (1,167) | | | 7,297 | | | (634) | | | 15,188 | | | 7,519 | | | (849) | | | 7,979 | | | 2,021 | | | 16,670 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産性支出 | (7,389) | | | (89) | | | (26) | | | (5) | | | (7,509) | | | (5,251) | | | (15) | | | (34) | | | — | | | (5,300) | |
| 売却可能な有価証券·買収 | (5,150) | | | (3,811) | | | — | | | — | | | (8,962) | | | (13,190) | | | (3,014) | | | — | | | — | | | (16,204) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売却可能な有価証券·清算 | 6,123 | | | 3,245 | | | — | | | (20) | | | 9,347 | | | 9,598 | | | 2,368 | | | — | | | (25) | | | 11,941 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金購入純額 | — | | | — | | | (33,013) | | | 4 | | | (33,009) | | | — | | | — | | | (30,215) | | | 125 | | | (30,090) | |
| 受取財務元金の収受と回収(B) | — | | | — | | | 27,720 | | | (3,097) | | | 24,622 | | | — | | | — | | | 22,785 | | | (3,059) | | | 19,726 | |
| レンタカー購入額，純額 | — | | | — | | | (14,602) | | | — | | | (14,602) | | | — | | | — | | | (15,233) | | | — | | | (15,233) | |
| レンタカーを中止して得た収益 | — | | | — | | | 14,393 | | | — | | | 14,393 | | | — | | | — | | | 13,399 | | | — | | | 13,399 | |
| その他投資活動(D) | (1,758) | | | (5) | | | (14) | | | 1,142 | | | (635) | | | 66 | | | (71) | | | 18 | | | (77) | | | (65) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (8,174) | | | (661) | | | (5,543) | | | (1,978) | | | (16,355) | | | (8,778) | | | (733) | | | (9,280) | | | (3,036) | | | (21,826) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期債務純増 | 1 | | | — | | | 2,911 | | | — | | | 2,912 | | | 1 | | | — | | | 273 | | | 3 | | | 277 | |
| 債券発行で得られた金(原始期限が3か月を超える) | 367 | | | 26 | | | 44,933 | | | (26) | | | 45,300 | | | 21,362 | | | — | | | 57,165 | | | — | | | 78,527 | |
| 債務返済(原始期限が3か月を超える) | (1,203) | | | (18) | | | (46,708) | | | 123 | | | (47,806) | | | (18,364) | | | — | | | (54,470) | | | 171 | | | (72,663) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付属会社優先株と普通株を発行して得た金(D) | — | | | 2,736 | | | — | | | (1,000) | | | 1,736 | | | — | | | — | | | 492 | | | — | | | 492 | |
| 配当金を支払った(C) | (1) | | | (65) | | | (3,620) | | | 3,500 | | | (186) | | | (547) | | | (33) | | | (890) | | | 800 | | | (669) | |
| その他の融資活動 | (37) | | | (32) | | | (158) | | | 15 | | | (212) | | | (316) | | | 26 | | | (162) | | | 40 | | | (412) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融資活動提供の現金純額 | (873) | | | 2,647 | | | (2,641) | | | 2,612 | | | 1,744 | | | 2,135 | | | (7) | | | 2,408 | | | 1,015 | | | 5,552 | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (97) | | | — | | | (56) | | | — | | | (152) | | | (139) | | | — | | | (83) | | | — | | | (222) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 549 | | | 818 | | | (943) | | | — | | | 425 | | | 738 | | | (1,588) | | | 1,024 | | | — | | | 174 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 14,225 | | | 766 | | | 8,126 | | | — | | | 23,117 | | | 13,487 | | | 2,355 | | | 7,102 | | | — | | | 22,943 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 14,774 | | | $ | 1,584 | | | $ | 7,183 | | | $ | — | | | $ | 23,542 | | | $ | 14,225 | | | $ | 766 | | | $ | 8,126 | | | $ | — | | | $ | 23,117 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_________
(A)四捨五入により，金額が加算されない可能性がある.
(B)GMがディーラーに売却した車両によって生成された卸売融資売掛金を購入/収集するための2021年12月31日および2020年12月31日までの29億ドルおよび27億ドルの再分類を含み、これらのディーラーは、GM金融によってその在庫平面図融資を手配している。
(C)相殺には、汎用金融会社が自動車会社に発行した配当金が含まれる。
(D)フラッシングには、2021年12月31日までの1年間の自動車会社のCruise優先株への10億ドルの投資が含まれている。
.