添付ファイル99.1
Unity社は2021年第4四半期と通年の財務実績を発表
会社は2021年に11億ドルの収入を実現し、前年比44%増加し、指導を超えた;2022年の収入は34%-36%増加した
カリフォルニア州サンフランシスコ、2022年2月3日-世界をリードする相互作用、リアルタイム3 D(RT 3 D)コンテンツ作成と運営プラットフォームUnity Software社(ニューヨーク証券取引所株式コード:U)は本日、2021年第4四半期の営業収入は3.159億ドルで、2020年同期より43%増加し、予想を上回ったと発表した。また、同社は2021年の年間収入が11億ドルで、前年比44%増加すると発表した。
ジョン·リチティロ、社長、共同会社のジョン·リッチチロル最高経営責任者は、“連合会社の第4四半期と年間の強い業績は、連合会社チームの優れた実行力と革新によって推進された”と述べた。線形2 Dからインタラクティブなリアルタイム3 Dへの移行は、今後数十年間に大きな成長機会を提供すると信じている。これらは私たちが今後数年間の成長を推進するのを助ける強力な追い風だ
2020年9月の発売以来、Unityの平均収入は43%増加した。過去12カ月間で、収入が10万ドル以上の顧客は33%増加し、2020年12月31日の793人から2021年12月31日の1052人に増加した。
Unity Luis Visoso首席財務官は“2021年の私たちのパフォーマンスを鼓舞し、解決策の作成と運営に強い業績を上げた”と述べた。私たちが引き続き利益率を高めることに伴い、業務の増加勢いに私たちの革新計画の質を加えて、2022年の収入が34%から36%の区間を誘導する自信を持たせます
2021年第4四半期の財務ハイライト
·収入は3兆159億ドルで、2020年第4四半期より43%増加した。
·Create Solutions収入は9990万ドルで49%増加し、運営ソリューション収入は1.946億ドルで45%増加し、戦略的パートナーシップやその他の収入は2130万ドルで2020年第4四半期に比べて12%増加した
·運営赤字は1兆448億ドルで営業利益の46%を占めているが、2020年第4四半期の運営損失は8080万ドルで営業利益の37%を占めている。これらの結果は株に基づく報酬費用の増加の影響を受けている。
·運営する非GAAP損失は1200万ドルで収入の4%を占めているが、2020年第4四半期の非GAAP運営損失は2010万ドルで収入の9%を占めている。
·基本と希釈後の1株当たり純損失は0.56ドルだったが、2020年第4四半期は基本と希釈後の1株当たり純損失は0.31ドルだった。
·基本と希釈後の非GAAPの1株当たり純損失は0.05ドルだったが、2020年第4四半期の基本と希釈後の非GAAPの純損失は0.10ドルだった。
·2021年12月31日現在、1052人の顧客の過去12カ月間の収入が10万ドルを超えているのに対し、2020年12月31日現在で793人となっている。
·2021年12月31日現在のドルでの純成長率は140%であるのに対し、2020年12月31日現在の純成長率は138%である。
·2021年第4四半期、業務活動で使用された現金純額は3950万ドルだったが、前年同期の業務活動で提供された現金純額は1480万ドルだった。2021年第4四半期の自由キャッシュフローは5350万ドルだったが、前年同期は360万ドルだった。2021年12月31日現在、現金、現金等価物、限定現金は11億ドルだったが、2020年12月31日現在で13億ドル。
2021年の年間財務ハイライト
·収入は11億ドルで、2020年より44%増加した。
·Create Solutions収入は3.266億ドルで41%増加し、運営ソリューション収入は7.091億ドルで51%増加し、戦略パートナー関係やその他の収入は7480万ドルで2020年に比べてそれぞれ7%増加した
·運営損失は5.317億ドルで営業収入の48%を占めているが、2020年の運営損失は2.748億ドルで営業収入の36%を占めている。2021年の通年GAAP実績は、株式ベースの報酬支出の増加およびリース契約終了に関する4980万ドルの費用の影響を受けています。
·非GAAP運営損失は5070万ドルで収入の5%を占めているが、2020年には非GAAP運営損失は5060万ドルで収入の7%を占めている。
·基本と希釈後の1株当たり純損失は1.89ドルだったが、2020年は基本と希釈後の1株当たり純損失は1.66ドルだった。
·基本と希釈後の非GAAP 1株当たり純損失は0.22ドルであったが、2020年には基本と希釈後の非GAAP純損失は0.39ドルであった。
·2021年の業務活動で使用された現金純額は1.114億ドルであったが、前年同期の業務活動で提供された現金純額は1990万ドルであった。2021年の自由キャッシュフローは153.4万ドルだったが、前年同期は2,020万ドルだった
最近の業務のハイライト
·Unity戦略買収と製品革新により潜在市場を拡大:2021年、Unityはキー能力を増加させ、キー買収により潜在市場を拡大し、アーティストの支援に重点を置いた。遠隔連携の分野では,UnityはリモートアクセスプラットフォームParsecとSyncSketchを導入し,分散したクリエイターとアーティストの間でクラウドによるセキュリティ連携を行うことができる.Unityは、Weta Digital、対話型データ可視化(SpeedTreeの製造業者)、および最近のZiva Dynamicによって提供されるいくつかのツールおよび技術によって、Artstryの最もユニークなツールおよびサービスへの大衆化されたアクセスを雲を介して実現することを目的としている。製品の面では、UnityはUnity Game Servicesを発売し、既存の解決策を統一し、プラットフォーム、多人数ゲームの発売を簡略化するための新しいツールとサービスを発売した。これらの措置は会社の総潜在市場を拡大し、可サービス市場を増加させ、Unityプラットフォームの顧客に対する価値を強化した。
·Unityの運営ソリューションが引き続き注目されている:2021年、運営ソリューションは20万ゲームを超える安定と成功に貢献している。Unity貨幣化サービスの利用は20億を超える新たな実装を推進しており,プラットフォーム,マルチゲームが主流になるにつれて,我々のMultiplayやVivox製品は増加し続けている.彼らは昨年、アマゾンの新世界とSplitgate by 1047 Gamesを含む最も成功したゲーム発表を支持した。
·UnityのCreate Solutions年間加速:Create Solutionsはゲームや非ゲーム分野で強い一年を経験しています。特に2021年末には、AAA出版社とプラットフォームプロバイダーは、Riot Gamesの“滅びた王:英雄連合の物語”を含む連帯製造ゲームを発売した。2021年、Unityの上位1000手ツアーにおける市場シェアは引き続き拡大した。ゲームに加えて,連携したRT 3 D機能は,より多くの業界や用例クライアントがUnity Softwareをそのデジタル戦略の一部とする.例えば、現代自動車と連合会社は協力して、実体工場とそのデジタル双子工場を接続して、工場管理を強化し、生産性を向上させ、製造過程で革新を行う。EBayはunityと連携して、販売されている実際の商品をunity独自のインタラクティブな360ビューで表示することができるようにします。
展望
Unityは、第1四半期と2022年12月31日までの年間で以下の指導を提供しています。
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| Q1 2022 | | 2022 |
| 案内する | | 案内する |
収入(単位:百万) | $315 — $320 | | $1,485 — $1,505 |
収入が前年比で増加する | 34% — 36% | | 34% — 36% |
運営中の非GAAP損失(100万ドル) | ($22) — ($23) | | ($39) — ($41) |
非GAAP営業利益率 | (7%) | | (3%) |
完全希釈流通株 | 343M | | 349M |
将来発生する可能性のある費用の不確実性および現在合理的に決定または予測できない費用のため、不合理な努力がない場合、非GAAP指導措置と対応するGAAP措置との間の調整は不可能であるが、これらの要因はGAAPから計算された連合会社の結果に重要な意味を持つ可能性があることに注意されたい。
収益ネットワークに詳細情報を放送する
Unity計画は今日アナリストと投資家のためにビデオネットワーク中継を主宰し、その2021年第4四半期と年間の財務業績及び2022年の第1四半期と年間の展望を討論する。ビデオネット中継は午後2時から始まる予定です。太平洋時間/午後5:00東部時間は,Unity Investor Relationshipサイトでアクセス可能であり,サイトはInvestors.unity.comである.ビデオネットワーク中継は生中継が行われ,約90日間の生放送終了後,投資家関係サイト上で再放送される.
統一について
Unityは、インタラクティブなリアルタイム3 Dコンテンツを作成して運営する世界有数のプラットフォームです。私たちのプラットフォームは、携帯電話、タブレット、PC、ゲーム機、および拡張現実デバイスのためのインタラクティブなリアルタイム2 Dおよび3 Dコンテンツを作成、実行し、利益を達成することができる包括的なソフトウェアソリューションを提供します。私たちは個人クリエイターから大手企業まで、様々な規模、成熟段階の顧客にサービスを提供しています。もっと情報を知りたい場合は、unity.comにアクセスしてください。
Unityは、重大な非公開情報の開示およびFD法規に規定された開示義務を遵守する手段として、その投資家関係サイト(Investors.unity.com)、米国証券取引委員会に提出された文書、プレスリリース、公開電話会議および公共ネットワーク放送を使用する。
非公認会計基準財務計量の使用
添付の財務データによれば、本プレスリリースの末尾には、非公認会計基準財務計量と、公認会計基準に従って決定された連合会社の財務結果との入金が含まれる。これらの非GAAP財務測定基準に関する説明は、管理層が各測定基準を使用する理由を含み、表に“非GAAP財務測定基準に関する”と題する部分を参照してください
前向きに陳述する
本プレスリリースと本プレスリリースに言及した収益電話会議には、RT 3 Dコンテンツへの変化を含むUnity 2022年第1四半期と年間の展望と将来の財務業績に関する陳述を含むが、RT 3 Dコンテンツへの変化を含む連邦証券法に基づいて定義された“前向き陳述”が含まれているが、Unityは巨大な成長機会と強力な追い風を提供していると信じており、Unityは今後数十年間の成長を支援している;Unityは規模を拡大しながら営業利益率を向上させることに取り組んでいる。Unityは長期的に40%以上の収入増加を予測し、順番に営業利益率を拡大し、2023年以内に非GAAPベースの損益バランスを実現する;Unityは埋め込まれた構造的優位性のため、その非ゲーム業務は顕著な上り空間があると信じている;革新、新製品計画と戦略買収はUnityの総目標市場を拡大し、そのサービス可能市場とUnityプラットフォームの顧客に対する価値を増加させることができる;Unityは指導を構築する際に慎重にリスクを評価するため、事がUnityの方式で発展すれば、それは指導を破ることができる。Unity Softwareが顧客のデジタル戦略に組み込まれるにつれて、業務計画、優先事項と目標、潜在的な市場と成長機会、製品特性、機能と業務とUnity顧客への期待のメリット、競争地位、製品戦略と未来の製品とプラットフォーム特性、技術または市場傾向、および業界環境、Unityは引き続き各業界と用例で進展し、長期的なパートナー関係の構築が期待される。“信じる”,“可能”,“会する”,“見積もる”,“継続する”,“つもり”,“期待”,“計画”,“プロジェクト”, “同様の表現は、前向きな陳述を識別することを目的としている。このような展望的な陳述は危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。リスクが現実になったり仮説が正しくないことが証明されれば,実際の結果はこれらの前向き陳述が示唆する結果とは大きく異なる可能性がある。リスクは、(I)持続的な新冠肺炎流行が私たちの業務および私たちの顧客、潜在的な顧客、パートナー、サービスプロバイダに与える影響、(Ii)私たちが利益を達成する能力とこのような利益を達成するタイミング、(Iii)私たちは既存の顧客を維持し、私たちのプラットフォームの使用能力を拡大すること、(Iv)私たちは新しい業界にさらに拡張し、新しい顧客を誘致する能力を含むが、これらに限定されない。(V)オペレーティングシステムプラットフォームプロバイダまたはアプリケーションショップのサービス条項、ポリシーまたは技術要件の任意の変化は、私たちまたは私たちの顧客のビジネス実践が変化する影響をもたらす可能性があり、(Vi)私たちはハードウェア、オペレーティングシステム、デバイス、ゲーム機、および他の技術プロバイダと良好な関係を維持する能力、(Vii)私たちが参加する市場で効果的に競争する能力、(Viii)私たちのセキュリティ対策が破壊され、私たちのプラットフォーム、私たちのデータまたは顧客または他のユーザの個人データにアクセスすることが許可されていない、(Ix)成長を効率的に管理する能力;(X)プライバシーに関する迅速な変化とますます厳しくなる法律、契約義務、業界基準, これらの要因は、(I)データセキュリティおよび子供保護、(Xi)UnityがWeta Digitalの技術および業務を成功裏に統合する能力、(Xii)統合に関連するコスト、(Xiii)取引の潜在的利益がUnityおよびWeta Digitalの顧客および他の潜在的作成者に恩恵を与えるかどうか、(Xiv)UnityおよびWeta Digitalの新規製品の開発に成功するか、または既存製品を修正すること、およびこれらの製品が市場受容を得る程度、(Xvi)会計上の任意の予期しない影響、(Xvii)取引の条件付き完了を含む。これらおよび他の連合会社の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクのさらなる情報については、2021年11月9日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告を含む米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書を参照し、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に時々提出する可能性がある文書を参照されたい。米国証券取引委員会に提出された報告書のコピーは、連帯投資家関係サイトで取得することができる。Unityには義務はなく、本プレスリリース日以降にこのような前向きな陳述を更新するつもりもありません。
本明細書、私たちのウェブサイト、または他のプレスリリース、または公開声明で参照される任意の未発表サービス、特性、または機能は、現在利用できない場合、変更するかどうかをUnityによって自己決定することができ、計画的に配信されないか、または全く提供されない可能性がある。Unityサービスを購入するお客様は、現在利用可能なサービス、特性、および機能に基づいて購入決定を行う必要があります。
≡2022 Unity Software著作権所有です。共同設計ロゴ、“連合”および当社の他の登録商標または一般法商標、サービスマークまたは商号は、Unity Software株式会社またはその付属会社の財産です。他の商号、商標、サービスマークは、それぞれの所有者の財産である。
非公認会計基準財務指標について
米国公認会計原則(GAAP)に従って作成·提出された連結財務諸表を補充するために、以下に述べるように、我々の持続的な運営および内部計画および予測目的のためのいくつかの非GAAP業績財務測定基準を使用する。以下の非GAAP測定基準は,我々の経営業績を評価する際に有用であると信じている.私たちがこれらの非公認会計基準の財務指標を提出したのは、それらが総合的になると、投資家に役立つかもしれないと信じているからである。それらは過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供しているからである。
しかし、非GAAP財務指標の投資家に対する有用性は限られており、GAAPが規定する標準化の意味がないため、すべての全面的な会計規則或いは原則に基づいて作成されていない。さらに、当社を含む他の企業は、同様の名称の非GAAP財務測定基準を異なる方法で計算することができ、または他の測定基準を使用してその業績を評価することができ、これらは、比較ツールとしての当社の非GAAP財務測定基準の有効性を低下させる可能性がある。そのため、著者らの非GAAP財務指標は補足情報のみに使用され、GAAPによって報告された総合財務諸表を単独で考慮或いは代替すべきではない。
非GAAP毛利、非GAAP運営費用、非GAAP運営損失
非GAAP毛利を、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に関する雇用主税、および買収された無形資産費用の償却を含まない毛利と定義します。我々は、非GAAP研究開発費および非GAAP販売およびマーケティング費用を、それぞれ研究開発費および販売およびマーケティング費用と定義し、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に関連する雇用者税、および無形資産の買収の償却費用を含まない。非GAAP一般および行政費用を一般的および行政費用と定義し、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に関連する雇用主税、将来の賃貸契約を終了する使い捨て費用、非現金慈善寄付金を含まない。非GAAP運営損失を、株式ベースの報酬支出、従業員の株式取引に関連する雇用主税、買収された無形資産の償却支出、将来の賃貸契約を終了する一次支出、および非現金慈善寄付金支出を含まない運営損失と定義します。
著者らは非GAAP毛利と非GAAP運営損失および伝統的なGAAP測定基準を用いて、私たちの財務表現を評価した。私たちは、非GAAP毛利および非GAAP運営損失は、私たちの経営陣と投資家に過去の財務業績との整合性と比較性を提供し、株式ベースの報酬支出、従業員の株式取引に関連する雇用主税、無形資産を買収した償却支出、将来の賃貸契約終了の一次支出、および非現金慈善寄付金を含まないため、運営期間の比較を促進すると信じており、これらの支出は私たちの全体的な運営業績を示すことができないと考えられる。
非GAAPの利益、非GAAP運営費用、および非GAAP運営損失は分析ツールとして限界があり、それらを孤立的に考慮したり、GAAP報告による私たちの業績分析の代替として考慮してはいけません。いくつかの制限は
·株式報酬は常に報酬であり、報酬戦略の重要な構成要素であるにもかかわらず、株式報酬計画に関連する費用は含まれていない
·非GAAP研究開発費、非GAAP販売およびマーケティング費用、および非GAAP業務損失には、無形資産を購入した償却費用は含まれておらず、これらは非現金支出であるが、償却する資産は将来的に交換する必要がある可能性があり、上記の非GAAP措置は、このような交換のための現金支出を反映していない
·我々が非GAAP毛利、非GAAP運営費用、および非GAAP運営損失を計算する際に差し引く費用および他の項目は、本指標または同様の名称の指標から他社が除外する可能性のある費用および他の項目とは異なる可能性があり、比較指標としての有効性を低下させる。
非公認会計基準純損失と非公認会計基準1株当たり純損失
我々は、非GAAP純損失と非GAAP 1株当たり純損失を純損失と1株当たり純損失と定義し、株式ベースの報酬費用、従業員の株式取引に関する雇用主税、無形資産の償却買収費用、将来の賃貸契約を終了する使い捨て費用、非現金慈善寄付費用、およびこれらのプロジェクトに関する税収影響を含まない。非公認会計基準の1株当たり純損失はまた、転換可能な優先株を買い戻す配当とみなされる費用、すなわち初期発行価格を超える支払いを増加させた。著者らは非GAAP純損失と非GAAP 1株当たり純損失と伝統GAAP測定標準を結合して、著者らの財務業績を評価した。これらの非公認会計基準の測定基準は、私たちの経営陣と投資家に過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、異なる時期の運営比較を促進すると信じている。
非GAAP純損失と非GAAP 1株当たり純損失は分析ツールとして限界があり、単独で考慮したり、GAAP報告による我々の業績分析の代替としたりするべきではありません。いくつかの制限は
·株式報酬は常に報酬であり、報酬戦略の重要な構成要素であるにもかかわらず、株式報酬計画に関連する費用は含まれていない
·取得された無形資産の償却費用は含まれておらず、これらは非現金支出であるが、償却された資産は将来的に置き換えられなければならない可能性があり、非公認会計基準業務損失は、このような置換のための現金支出を反映していない
·以下にさらに説明するように、非公認会計基準の純損失の所得税影響調整を決定するために、不正確であることが証明される可能性があるいくつかの仮定を作らなければならない
·我々が非GAAP純損失および非GAAP 1株当たり純損失を計算する際に差し引く費用および他の項目は、当社が本指標または類似名称の指標から除外する可能性のある費用および他の項目と異なる可能性があり、比較指標としての有効性を低下させる。
非GAAP調整による所得税への影響
我々は、中間報告期間中により良い一貫性を提供するために、非公認会計基準所得税の影響を計算する際に固定された予想税率を採用する。この非GAAP税率を予測する際には,上記の非GAAP調整の直接影響を排除し,非定常性や期間特定項目の影響を除去し,これらの項目の規模や頻度が異なる可能性がある財務予測を用いた。予想税率は、私たちの現在の経営構造、異なる司法管轄区域の既存の税収状況、そして私たちが業務を展開する主要な司法管轄区の主要な立法など、他の要素を考慮している。2020年12月31日現在、非公認会計基準税率は(17%)となっている。2021年12月31日までの1年間に、非公認会計基準の予想税率を(22)%と決定した。関連税法の変化,地域収益組合の重大な変化および任意の重大な買収を予測し,必要に応じて定期的にこの税率を再評価する。
自由キャッシュフロー
私たちは自由キャッシュフローを経営活動のための純現金から財産や設備を購入するための現金を引くと定義します。自由キャッシュフローは、私たちが現金を生成する能力を測定したり、追加の現金源を得る必要性を評価したり、運営や投資に資金を提供するための流動性を測る有用な指標だと思います。
自由キャッシュフローは分析ツールとして限界があり、孤立的に考慮すべきではなく、GAAPによって報告された我々の業績分析の代替品とするべきではありません。いくつかの制限は
·経営活動で使用されている現金純額の代わりにはならない
·他社は、自由キャッシュフローまたは同様の名称の非公認会計基準計量を異なる方法で計算することができ、または他の計量を使用してその業績を評価することができ、これらすべてが比較ツールとしての自由キャッシュフローの有用性を低下させる可能性がある
·自由キャッシュフローの効用はさらに制限されています。将来の契約約束を反映していないし、任意の所与の期間における現金残高の総増減も表していないからです。
重要な指標
私たちは、業務の健康状態を評価し、私たちの成長に影響を与える傾向を識別し、目標と目的を制定し、戦略決定を行うために、以下の重要な指標を監視する。
10万ドル以上の収入を持つ顧客は
私たちは過去12ヶ月で10万ドル以上の収入を創出した顧客数に集中しています。この部分の顧客群は私たちの収入と収入増加の大部分を代表しているからです。我々は,クライアントを計測期間内に収入が生じる個人やエンティティと定義する.複数の部門、部門、または子会社を有する単一の組織は、一般に、組織内の複数の当事者とビジネス協定を締結する可能性があっても、単一の顧客として扱われる。
ドルによる純拡張率
我々は,比較可能期間内に同一グループのクライアントから得られたCreateとOperate Solutions収入を比較し,従来の12カ月をもとに計算したドルベースの純成長率を測定することで我々の業績を追跡した.期末までのドルベースの純拡張率の計算方法は今期収入を以上の期収入で割ったものである。前期収入とは、その前期末までの過去12ヶ月の収入であり、その過去12ヶ月の期間に収入に貢献したすべての顧客の収入を含む。今期の収入とは今期末までのこれらの同じ顧客の過去12ヶ月の収入を指す。ドルベースの純成長率には、任意の顧客の更新、拡張、収縮、流失の影響が含まれていますが、今期の新規顧客からの収入は含まれていません。
連絡先
投資家関係:
リチャード·デイビス
メールボックス:richard.davis@unity 3 d.com
メディア関係:
マリッサ·グレイブス
メール:marisag@unity 3 d.com
出典:Unity
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Unity Software株式会社 |
簡明合併貸借対照表 |
(単位は千で、額面は除く) |
(未監査) |
| | | |
| 自分から |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 1,055,776 | | | $ | 1,272,578 | |
有価証券 | 681,323 | | | 479,406 | |
2021年12月31日と2020年12月31日までの売掛金は、準備後の純額を差し引いてそれぞれ5447ドルと2714ドルです | 340,491 | | | 274,255 | |
前払い費用 | 39,097 | | | 32,025 | |
その他流動資産 | 34,423 | | | 22,396 | |
流動資産総額 | 2,151,110 | | | 2,080,660 | |
財産と設備、純額 | 106,106 | | | 95,544 | |
経営的リース使用権資産 | 98,393 | | | 103,609 | |
商誉 | 1,620,127 | | | 286,251 | |
無形資産、純額 | 814,386 | | | 57,459 | |
制限現金 | 10,823 | | | 21,369 | |
その他の資産 | 40,401 | | | 26,333 | |
総資産 | $ | 4,841,346 | | | $ | 2,671,225 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 14,009 | | | $ | 11,303 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 144,873 | | | 106,306 | |
出版社Oracle Payables | 237,637 | | | 182,269 | |
所得税その他の税金を納めなければならない | 64,759 | | | 64,116 | |
収入を繰り越す | 140,528 | | | 113,853 | |
| | | |
リース負債を経営する | 23,729 | | | 25,375 | |
流動負債総額 | 625,535 | | | 503,222 | |
転換可能な手形 | 1,703,035 | | | — | |
長期繰延収入 | 15,945 | | | 20,523 | |
長期経営賃貸負債 | 92,539 | | | 98,532 | |
その他長期負債 | 9,901 | | | 11,805 | |
総負債 | 2,446,955 | | | 634,082 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益: | | | |
| | | |
優先株、額面0.000005ドル;授権株式100,000株、2021年12月31日現在発行·発行株式なし;認可株式100,000株、2020年12月31日現在発行·発行株式なし | — | | | — | |
普通株は、額面0.000005ドル;2021年12月31日と2020年12月31日までの認可株式はそれぞれ100万株と100万株であり、2021年12月31日と2020年12月31日までの発行済み株と発行済み株はそれぞれ292,592株と273,537株である | 2 | | | 2 | |
追加実収資本 | 3,729,874 | | | 2,838,057 | |
その他の総合損失を累計する | (3,858) | | | (3,418) | |
赤字を累計する | (1,331,627) | | | (797,498) | |
| | | |
株主権益総額 | 2,394,391 | | | 2,037,143 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,841,346 | | | $ | 2,671,225 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unity Software株式会社 |
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する |
(千単位で、1株当たりを除く) |
(未監査) |
| | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
収入.収入 | $ | 315,864 | | | $ | 220,336 | | | $ | 1,110,526 | | | $ | 772,445 | |
収入コスト | 73,654 | | | 52,507 | | | 253,630 | | | 172,347 | |
毛利 | 242,210 | | | 167,829 | | | 856,896 | | | 600,098 | |
運営費 | | | | | | | |
研究開発 | 209,066 | | | 120,008 | | | 695,710 | | | 403,515 | |
販売とマーケティング | 102,833 | | | 68,677 | | | 344,939 | | | 216,416 | |
一般と行政 | 75,140 | | | 59,991 | | | 347,912 | | | 254,979 | |
総運営費 | 387,039 | | | 248,676 | | | 1,388,561 | | | 874,910 | |
運営損失 | (144,829) | | | (80,847) | | | (531,665) | | | (274,812) | |
利子支出 | (531) | | | (117) | | | (1,131) | | | (1,520) | |
利子収入とその他の費用,純額 | (5) | | | (3,056) | | | 1,566 | | | (3,885) | |
所得税準備前の損失を差し引く | (145,365) | | | (84,020) | | | (531,230) | | | (280,217) | |
所得税準備金 | 16,288 | | | (518) | | | 1,377 | | | 2,091 | |
純損失 | (161,653) | | | (83,502) | | | (532,607) | | | (282,308) | |
その他の総合損失、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算調整変動 | 542 | | | 29 | | | 583 | | | 161 | |
有価証券は収益変動を実現していない | (989) | | | 53 | | | (1,023) | | | 53 | |
総合損失 | $ | (162,100) | | | $ | (83,420) | | | $ | (533,047) | | | $ | (282,094) | |
1株当たり基本的かつ希釈して純損失: | | | | | | | |
普通株主は1株当たり純損失,基本損失と希釈後損失を占めるべきである | $ | (0.56) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.89) | | | $ | (1.66) | |
普通株主1株当たりの加重平均株式、基本株式及び希釈株式を算出するための | 288,469 | | | 272,134 | | | 282,195 | | | 169,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unity Software株式会社 |
簡明合併現金フロー表 |
(単位:千) |
(未監査) |
| | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
経営活動 | | | | | | | |
純損失 | $ | (161,653) | | | $ | (83,502) | | | $ | (532,607) | | | $ | (282,308) | |
純損失と経営活動への現金純額の調整: | | | | | | | |
減価償却および償却 | 25,345 | | | 11,690 | | | 64,567 | | | 42,974 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通株慈善寄付費 | — | | | — | | | — | | | 63,615 | |
株に基づく報酬費用 | 97,875 | | | 51,102 | | | 334,529 | | | 134,554 | |
特定の従業員の修正奨励に関する株式ベースの報酬支出 | 6 | | | 67 | | | 12,630 | | | 75 | |
他にも | 2,839 | | | 1,728 | | | 13,843 | | | 3,246 | |
資産と負債の変動、買収の影響を差し引く: | | | | | | | |
売掛金純額 | (38,815) | | | (48,576) | | | (65,151) | | | (63,294) | |
前払い費用 | (7,794) | | | (5,958) | | | (6,831) | | | (9,131) | |
その他流動資産 | (9,399) | | | (2,902) | | | (13,170) | | | (12,985) | |
経営的リース使用権(ROU)資産 | 5,913 | | | 5,665 | | | 23,739 | | | 23,923 | |
税金を繰延し,純額 | 13,879 | | | (1,922) | | | (13,033) | | | (213) | |
その他の資産 | (92) | | | (1,724) | | | (6,628) | | | (1,867) | |
売掛金 | 2,205 | | | 1,632 | | | 2,022 | | | (2,526) | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 10,608 | | | 21,935 | | | 34,571 | | | 41,618 | |
出版社Oracle Payables | 38,951 | | | 31,126 | | | 55,368 | | | 44,605 | |
所得税その他の税金を納めなければならない | (16,617) | | | 21,763 | | | (1,296) | | | 19,525 | |
リース負債を経営する | (5,647) | | | (2,724) | | | (26,473) | | | (20,204) | |
その他長期負債 | (3,091) | | | (4,449) | | | (3,282) | | | 898 | |
収入を繰り越す | 5,978 | | | 19,814 | | | 15,753 | | | 37,408 | |
経営活動提供の現金純額 | (39,509) | | | 14,765 | | | (111,449) | | | 19,913 | |
投資活動 | | | | | | | |
有価証券を購入する | (223,839) | | | (482,453) | | | (519,698) | | | (482,453) | |
有価証券元金償還所得収益 | 3,719 | | | 1,644 | | | 18,572 | | | 1,644 | |
有価証券の満期日 | 60,585 | | | — | | | 290,385 | | | — | |
非流通投資を購入する | — | | | (1,000) | | | (4,600) | | | (1,000) | |
財産と設備を購入する | (13,979) | | | (11,200) | | | (41,938) | | | (40,156) | |
無形資産の買収 | — | | | — | | | — | | | (750) | |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く | (1,154,883) | | | (17,507) | | | (1,580,081) | | | (52,475) | |
投資活動のための現金純額 | (1,328,397) | | | (510,516) | | | (1,837,360) | | | (575,190) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unity Software株式会社 |
簡明合併現金フロー表 |
(単位:千) |
(未監査) |
| | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
融資活動 | | | | | | | |
転換手形を発行して得た金 | 1,725,000 | | | — | | | 1,725,000 | | | — | |
購入上限のあるコール | (48,127) | | | — | | | (48,127) | | | — | |
循環融資の収益 | — | | | — | | | — | | | 125,000 | |
循環ローン手配に関する元金を支払う | — | | | — | | | — | | | (125,000) | |
債務発行コストを支払う | (22,575) | | | — | | | (22,575) | | | (247) | |
初公開の収益は,引受割引,手数料,発行コストを差し引く | — | | | (2,563) | | | — | | | 1,417,582 | |
転換優先株を発行して得られた金は,発行コストを差し引く | — | | | — | | | — | | | 149,970 | |
普通株式を発行して得た金 | — | | | — | | | — | | | 100,000 | |
| | | | | | | |
在庫株の購入と廃棄 | — | | | — | | | — | | | (110) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 13,554 | | | 9,945 | | | 66,704 | | | 25,404 | |
無請求権本票の行使に関する株式オプションによる収益 | — | | | — | | | — | | | 8,856 | |
融資活動が提供する現金純額 | 1,667,852 | | | 7,382 | | | 1,721,002 | | | 1,701,455 | |
為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | 401 | | | 492 | | | 459 | | | 673 | |
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 300,347 | | | (487,877) | | | (227,348) | | | 1,146,851 | |
期初現金と制限現金 | 766,252 | | | 1,781,824 | | | 1,293,947 | | | 147,096 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 1,066,599 | | | $ | 1,293,947 | | | $ | 1,066,599 | | | $ | 1,293,947 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unity Software株式会社 |
公認会計原則と非公認会計原則財務指標との間の入金 |
(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません) |
(未監査) |
| | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
毛利勘定 | | | | | | | |
公認会計基準毛利 | $ | 242,210 | | $ | 167,829 | | $ | 856,896 | | $ | 600,098 |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 6,574 | | 4,307 | | 24,811 | | 10,626 |
従業員株式取引に関する雇用主税 | 1,187 | | 477 | | 5,434 | | 1,117 |
無形資産償却費 | 2,274 | | — | | 2,274 | | — |
非公認会計基準毛利 | $ | 252,245 | | $ | 172,613 | | $ | 889,415 | | $ | 611,841 |
公認会計基準毛利回り | 77 | % | | 76 | % | | 77 | % | | 78 | % |
非公認会計基準毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
営業費用を掛け合わせる | | | | | | | |
研究開発 | | | | | | | |
公認会計基準研究と開発費 | $ | 209,066 | | $ | 120,008 | | $ | 695,710 | | $ | 403,515 |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | (51,558) | | (23,925) | | (165,604) | | (66,038) |
従業員株式取引に関する雇用主税 | (12,323) | | (2,936) | | (32,529) | | (5,134) |
無形資産償却費 | (10,129) | | (3,106) | | (20,946) | | (12,142) |
非公認会計基準研究開発費 | $ | 135,056 | | $ | 90,041 | | $ | 476,631 | | $ | 320,201 |
GAAP研究開発費は収入の割合を占めている | 66 | % | | 54 | % | | 63 | % | | 52 | % |
非公認会計基準研究開発費が収入の割合を占めている | 43 | % | | 41 | % | | 43 | % | | 41 | % |
| | | | | | | |
販売とマーケティング | | | | | | | |
公認会計基準販売とマーケティング費用 | $ | 102,833 | | $ | 68,677 | | $ | 344,939 | | $ | 216,416 |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | (21,935) | | (8,923) | | (70,663) | | (23,769) |
従業員株式取引に関する雇用主税 | (3,202) | | (555) | | (7,898) | | (888) |
無形資産償却費 | (4,768) | | (1,604) | | (10,263) | | (5,613) |
非公認会計基準販売とマーケティング費用 | $ | 72,928 | | $ | 57,595 | | $ | 256,115 | | $ | 186,146 |
GAAP販売とマーケティング費用の収入の割合 | 33 | % | | 31 | % | | 31 | % | | 28 | % |
非GAAP販売とマーケティング費用は収入の割合を占めている | 23 | % | | 26 | % | | 23 | % | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unity Software株式会社 |
公認会計原則と非公認会計原則財務指標との間の入金 |
(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません) |
(未監査) |
| | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
一般と行政 | | | | | | | |
公認会計基準一般費用と行政費用 | $ | 75,140 | | $ | 59,991 | | $ | 347,912 | | $ | 254,979 |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | (17,814) | | (14,014) | | (86,081) | | (34,196) |
従業員株式取引に関する雇用主税 | (1,064) | | (908) | | (4,713) | | (1,037) |
レンタル終了費用 | — | | — | | (49,795) | | — |
寄付者提案基金への慈善寄付 | — | | — | | — | | (63,615) |
非公認会計基準一般費用と行政費用 | $ | 56,262 | | $ | 45,069 | | $ | 207,323 | | $ | 156,131 |
GAAP一般と行政費用は収入の割合を占めている | 24 | % | | 27 | % | | 31 | % | | 33 | % |
非公認会計基準一般と行政費用が収入の割合を占める | 18 | % | | 20 | % | | 19 | % | | 20 | % |
| | | | | | | |
経営元帳損失 | | | | | | | |
GAAP運用損失 | $ | (144,829) | | $ | (80,847) | | $ | (531,665) | | | $ | (274,812) | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 97,881 | | 51,169 | | 347,159 | | 134,629 |
従業員株式取引に関する雇用主税 | 17,776 | | 4,876 | | 50,574 | | 8,176 |
無形資産償却費 | 17,171 | | 4,710 | | 33,483 | | 17,755 |
レンタル終了費用 | — | | — | | 49,795 | | — |
寄付者提案基金への慈善寄付 | — | | — | | — | | 63,615 |
非公認会計基準運営損失 | $ | (12,001) | | $ | (20,092) | | $ | (50,654) | | $ | (50,637) |
GAAP営業利益率 | (46) | % | | (37) | % | | (48) | % | | (36) | % |
非GAAP営業利益率 | (4) | % | | (9) | % | | (5) | % | | (7) | % |
| | | | | | | |
純損失と1株当たりの純損失とを掛け合わせる | | | | | | | |
公認会計基準純損失 | $ | (161,653) | | $ | (83,502) | | $ | (532,607) | | | $ | (282,308) | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 97,881 | | 51,169 | | 347,159 | | | 134,629 | |
従業員株式取引に関する雇用主税 | 17,776 | | 4,876 | | 50,574 | | | 8,176 | |
無形資産償却費 | 17,171 | | 4,710 | | 33,483 | | | 17,755 | |
レンタル終了費用 | — | | — | | 49,795 | | | — | |
寄付者提案基金への慈善寄付 | — | | — | | — | | | 63,615 | |
非公認会計原則調整による所得税への影響 | 13,530 | | (4,474) | | (10,182) | | | (7,437) | |
非公認会計基準純損失 | $ | (15,295) | | $ | (27,221) | | $ | (61,778) | | $ | (65,570) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Unity Software株式会社 |
公認会計原則と非公認会計原則財務指標との間の入金 |
(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません) |
(未監査) |
| | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
普通株主のGAAP 1株当たり純損失、基本損失と希釈損失に起因することができる | $ | (0.56) | | $ | (0.31) | | $ | (1.89) | | $ | (1.66) |
非公認会計基準調整が1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失に与える総影響 | 0.51 | | 0.21 | | 1.67 | | 1.27 |
普通株株主は非公認会計基準の1株当たり純損失を占め、基本的な損失と赤字を削減しなければならない | $ | (0.05) | | $ | (0.10) | | $ | (0.22) | | $ | (0.39) |
| | | | | | | |
加重平均普通株-GAAP 1株当たりの純損失を計算するための基本的かつ希薄普通株 | 288,469 | | 272,134 | | 282,195 | | 169,973 |
加重平均普通株-非GAAP 1株当たり純損失計算のための基本と薄普通株 | 288,469 | | 272,134 | | 282,195 | | 169,973 |
| | | | | | | |
自由キャッシュフロー入金 | | | | | | | |
経営活動提供の現金純額 | $ | (39,509) | | | $ | 14,765 | | | $ | (111,449) | | | $ | 19,913 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
財産と設備を購入する | (13,979) | | | (11,200) | | | (41,938) | | | (40,156) | |
自由キャッシュフロー | $ | (53,488) | | | $ | 3,565 | | | $ | (153,387) | | | $ | (20,243) | |
投資活動のための現金純額 | $ | (1,328,397) | | | $ | (510,516) | | | $ | (1,837,360) | | | $ | (575,190) | |
融資活動が提供する現金純額 | $ | 1,667,852 | | | $ | 7,382 | | | $ | 1,721,002 | | | $ | 1,701,455 | |