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CDWレポート2021年第4四半期と年間収益

ビジネスモデルと戦略の力を強化する

イリノイ州リンケン郡では、2022年2月9日-米国、イギリス、カナダの企業、政府、教育、ヘルスケア顧客に情報技術ソリューションを提供するリーディングマルチブランドプロバイダCDW社(ナスダック：CDW)が本日、2021年第4四半期と年末の業績を発表した。CDWはまた、取締役会が2022年3月10日に2022年2月25日の終値時点で登録されているすべての株主に四半期現金配当金を1株当たり0.50ドル支払うことを許可し、前年同期より25%高いと発表した。

私たちの第4四半期と年間の強力な表現は、私たちのビジネスモデルの力を証明し、顧客端末市場と私たちの製品と解決策の組み合わせの間でバランスを保ち、私たちの戦略的力を強化しました。CDW最高経営責任者のクリスティーナ·A·ライシー氏、社長は“同僚の約束、敏捷性、決意を非常に誇りに思っています。彼らは供給制限された環境でITソリューションスタックとライフサイクル全体の重要なタスクITと運営ニーズを解決することに成功しました”と話した

CDWのアルバート·J·ミラーレス最高財務官は“強い経営業績と我々の資本分配優先事項の実行に成功し、2021年の非GAAP希釈後の1株当たり純収入を21%増加させた”と述べた。2021年12月にシリウス買収に25億ドル融資した後、配当金を支払った後にキャッシュフローの使用を最適化し、債務を純レバー率目標の2.5~3.0倍に下げることに注力し、2022年末にこの目標を達成する予定だ

Leahyはまとめた：我々は2500人以上のシリウスの同僚がCDWに参加することを正式に歓迎し、彼らは私たちのポートフォリオと私たちの従業員を拡大する。私たちの業務が2022年に合併することに伴い、私たちは合併、不変通貨に基づいて、アメリカのIT市場を200~300ベーシスポイント増加させることが予想される。私たちは引き続き私たちの戦略を実行し、業務に投資し、25万人を超える顧客の需要を満たすことに集中し、技術市場の持続的な発展に伴い、1000個以上のリードと新興科学技術ブランドの第一選択パートナーになり続ける

2021年第4四半期のハイライト：

2021年第4四半期の総純売上高は55.37億ドルだったが、2020年第4四半期は49.56億ドルで11.7%増加した。この伸びには、2021年12月1日に完成したシリウスコンピュータソリューション会社(“シリウス”)の1億97億ドルの純売上高が含まれている。シリウス買収の純売上高の影響はわが社、小規模企業、公共部門に含まれている。2021年と2020年12月31日までの3ヶ月間に、それぞれ63日と62日の販売日数があった。1日平均売上高ベースでは、純売上高は9.9%増加し、不変通貨ベースの純売上高は9.6%増加した。為替レートが純売上高増加に与える影響はカナダドルとポンドのドルに対する有利な転換によって推進された。1日当たりの売上高をもとに、第4四半期の純販売実績は以下の通り

·企業部門総純売上高は23.24億ドルで、2020年より33.1%増加した

·小規模企業部門の総純売上高は4.87億ドルで、2020年より30.9%増加した

·公共部門の総純売上高は20.27億ドルで、2020年より13.1%低下した。公共業績は，政府と教育顧客への純売上高がそれぞれ34.9%と9.0%低下したためである。ヘルスケア顧客向けの純売上高は19.9%増加した。

·CDWイギリスとカナダ業務の純売上高の合計は6.99億ドルで、2020年より19.5%増加した。

2021年第4四半期の毛利益は9.76億ドルだったが、2020年第4四半期の毛利益は8.81億ドルで10.8%増加した。2021年第4四半期の毛利率は17.6%だが、2020年第4四半期は17.8%だ。毛金利はサービス契約純収入(主にソフトウェア即ちサービス)の組合せ増加、専門サービス純売上高と関連利益率の増加及びシリウス毛金利の影響の積極的な影響を受けているが、製品利益率が低いことと前年より高い利益率の配置サービスが重なるため、毛金利は前年より低下した。

2021年第4四半期、広告費を含む総販売·管理費は6.36億ドルだったが、2020年第4四半期は5.49億ドルで16.0%増加した。この成長は主により高い買収と統合コストのためであり、より高い賃金支出はより多くの同僚数と一致し、より高い業績報酬はより高い財務目標の達成と一致する。

2021年第4四半期の営業収入は3.39億ドルだったが、2020年第4四半期は3.32億ドルで2.1%増加した。2021年第4四半期の非GAAP営業収入は4.25億ドルだったが、2020年第4四半期は3.76億ドルで12.9%増加した。2021年第4四半期、非GAAP営業利益率は7.7%だったが、2020年第4四半期は7.6%だった。

2021年第4四半期の純利息支出は4300万ドルだったが、2020年第4四半期は3700万ドルで16.9%増加した。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、これらの手形はシリウスの買収に資金を提供するために使用される

2021年第4四半期の有効税率は25.1%だったが、2020年第4四半期は19.2%となり、税収支出はそれぞれ7200万ドル、5700万ドルとなった。実際の税率の増加は、主に前年に発生したいくつかの税金優遇によるものであるが、本四半期には同様の活動がなく、本四半期の株式ベースの報酬の超過税収割引が減少した。

2021年第4四半期の純収入は2.15億ドルだったが、2020年第4四半期は2.38億ドル、減少幅は9.7%だった。第4四半期の非GAAP純収入は2.85億ドル

2021年第4四半期は、2020年第4四半期の2.64億ドルに比べて8.2%増加した。

2021年第4四半期の加重平均希釈後の流通株は1.38億株だったのに対し、2020年第4四半期は1.45億株だった。2021年第4四半期希釈後の1株当たり純収益は1.57ドルだったが、2020年第4四半期は1.65ドル、下げ幅は4.5%だった。2021年第4四半期の非GAAP希釈後の1株当たり純収益は2.08ドルだったが、2020年第4四半期は1.82ドルで14.0%増加した。

2021年の年間ハイライト：

2021年の総純売上高は208.21億ドルだったが、2020年は184.68億ドルと12.7%増加した。2021年12月31日と2020年12月31日までの2年間で254の販売日があった。この伸びには、2021年12月1日に完成したシリウスの買収による1.97億ドルの純売上高が含まれている。シリウス買収の純売上高の影響はわが社、小規模企業、公共部門に含まれている。不変通貨で計算した純売上高は11.9%増。為替レートが純売上高増加に与える影響はカナダドルとポンドのドルに対する有利な転換によって推進された。通年の純販売実績には、

·企業部門総純売上高は81.8億ドルで、2020年比19.5%増

·小規模企業部門の総純売上高は18.7億ドルで、2020年より33.9%増加した

·公共部門の総純売上高は81.84億ドルで、2020年より0.6%増加した。教育とヘルスケア顧客への純売上高はそれぞれ18.8%と12.8%増加し、公共業績の増加を推進した。政府顧客に対する純売上高は27.6%減少した。

·CDW英国とカナダ事業の純売上高の合計は25.87億ドルで、2020年比24.0%増。

2021年の毛利益は35.69億ドルだったが、2020年は32.1億ドルで11.2%増加した。2021年の毛利率は17.1%、2020年は17.4%である。毛金利はサービス契約純収入(主にソフトウェア即ちサービス)の組合せ増加、専門サービス純売上高と関連利益率の増加及びシリウス毛金利の影響の積極的な影響を受けているが、製品利益率が低いことと前年より高い利益率の配置サービスが重なるため、毛金利は前年より低下した。

2021年の総販売·管理費は21億5千万ドルだったが、2020年は20.31億ドルと5.8%増加した。この増加は主により高い賃金支出がより高い毛利益、より多くの同僚人数とより高い業績報酬と一致し、財務目標のより高い実現と一致し、買収と統合コストがあるが、より低い無形資産の償却と低い不良債権費用によって部分的に相殺されるためである。

2021年の営業収入は14.19億ドルだったが、2020年は11.79億ドルと20.3%増加した。2021年の非GAAP営業収入は16.45億ドルだったが、2020年は14.05億ドルで17.1%増加した。2021年と2020年の非GAAP営業利益率はそれぞれ7.9%と7.6%だった。

2021年の純利息支出は1.51億ドルだったが、2020年は1.55億ドル、減少幅は2.6%だった。この低下は主に2021年の実質金利が2020年を下回ったためであるが、2021年12月1日に発行された25億ドルの優先手形元金総額の追加利息支出部分によって相殺され、これらの優先手形はシリウスの買収に資金を提供するために使用される

2021年の有効税率は23.8%、2020年は21.3%で、税収支出はそれぞれ3.09億ドル、2.14億ドルとなった。実際の税率の増加は、主に前年度に発生したいくつかの税収割引によるものであるが、今年度は同様の活動がなく、超過税収割引が株式ベースの報酬に与える影響はあまり有利ではない。

2021年の純収入は9.89億ドルだったが、2020年は7.89億ドルと25.4%増加した。2021年の純収入には売却権益法投資の3600万ドルの収益が含まれ、前年には2020年8月の優先手形再融資による長期債務清算純損失2700万ドルが含まれる。2021年の非GAAP純収入は11.19億ドルだったが、2020年は9.54億ドルで17.2%増加した。

2021年の加重平均希釈後の流通株は1.41億株であったが、2020年は1.45億株であった。2021年の希釈後の1株当たり純収益は7.04ドルだったが、2020年は5.45ドルと29.2%増加した。2021年の非GAAP希釈後の1株当たり純収益は7.97ドルだったが、2020年は6.59ドルで20.9%増加した。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、連邦証券法が指す“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらのレポートは、将来の結果またはイベントの予測およびまだ決定できない額の推定に基づく分析および他の情報に関する。このような陳述はまた私たちの未来の見通し、開発、そして業務戦略に関するものだ。本プレスリリース中のすべての展望的陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”によって保護された。

これらの前向きな陳述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“推定”、“期待”、“目標”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”などの用語およびフレーズ、ならびに同様の用語およびフレーズまたは未来または条件動詞を使用することによって、“可能”、“すべき”、“将”および“将”のように識別される。しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。このような前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および他の期待は合理的だと信じていますが、私たちがこれらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。すべての展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果或いは事件が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性がある。

実際の結果または事件が我々の予想と大きく異なる可能性のある重要な要素または警告声明は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2020年12月31日までの10-K表年次報告、2021年9月30日までの10-Q表四半期報告、および他の米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)文書の“リスク要因”の節で開示される。これらの要素は、新冠肺炎疫病と疫病に対応するための行動及び私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況と流動性に対する関連影響を含むが、CDWとサプライヤーパートナーの関係とその合意条項を含むが、CDWのサプライヤーパートナーのハードウェア、ソフトウェアとサービス提供における持続的な革新；CDW市場シェアを下げる可能性のある激しい競争；CDW情報技術システムの持続的な開発、維持と運営；データセキュリティが破壊される可能性があり、私たちの情報技術システムをネットワークセキュリティの脅威から保護できない；CDWの顧客に高品質のサービスを提供できない可能性がある；気候の潜在的な影響；いかなるキーパーソンを引き付けたり維持したりすることができないかもしれない、あるいはいかなるキーパーソンを失う可能性がある, または労働コストの大幅な増加；CDWの主要施設または第三者データセンターに不利な状況が発生する可能性がある；商業配信サービスコストの増加またはこれらのサービス中断；CDWは売掛金および在庫リスクに直面している；将来の買収または連合；CDWの経営結果の変動；外貨変動；世界的および地域経済および政治的状況；サプライヤーの製品の流れが中断する可能性がある；技術製品とサービス支出の減少；公共部門の契約または適用される法律法規に準拠しない可能性がある；現在と将来の法的訴訟、調査および監査、法規またはその解釈を含む法律の変化；これらの要因は、CDWの負債レベルおよびそのような債務を償還するのに十分な現金を生成する能力、CDW債務関連プロトコルのその運営および流動性の制限、CDW株買い戻し計画または配当支払いの変化または終了、シリウスコンピュータ解決策会社の買収が予想される時間枠内でまたは予想される収益を全く達成できない可能性があること、およびCDWが時々米国証券取引委員会に提出された文書に発見された他のリスク要因または不確実性を含む。私たちまたは行動者の書面と口頭前向き陳述に起因することができます

私たちの代表として、私たちはこれらのすべての声明に対して明確な保留意見がありますが、“リスク要因”の節と、2020年12月31日までの10-K表年次報告と2021年9月30日までの10-Q表四半期報告書の他の警告声明、および米国証券取引委員会に提出された他の文書や公共宣伝で時々行われる他の警告声明は、明確に制限されています。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡で、本ニュースで作られたすべての前向きな陳述を評価しなければならない。

私たちはあなたに、上で言及された重要な要素が、実際の結果やイベントを私たちの予想とは異なる可能性のあるすべての要素を反映していない可能性があるということを想起させる。しかも、私たちは私たちが予想していた結果や事態の発展を達成するか、または実質的に達成されても、それらが私たちの予想された方法で結果をもたらしたり、私たちの運営に影響を及ぼすことを保証することはできません。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は，本プレスリリースの日にのみ行われる.法律に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません

非GAAP財務情報

非公認会計基準営業収入には、買収関連無形資産の償却に関連する費用、株式ベースの給与および関連賃金税、買収および統合費用は含まれていない。非GAAP営業収入利益率は、非GAAP営業収入が純売上高に占める割合と定義されている。その他の事項を除いて、非GAAP所得税前収入および非GAAP純収入には、買収に関連する無形資産の償却費用、株式ベースの報酬、買収と統合費用、および各支出の関連税務影響は含まれていない。不変通貨ベースの純売上高増加は、外貨換算が前期の純売上高に与える影響を含まない純売上高増加と定義されている。

非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入、非GAAP希釈後の1株当たり純収入と不変貨幣に基づく純売上高の増加は非GAAP財務測定標準とみなされる。一般に、非GAAP財務計量は、会社の業績または財務状態のデジタル計量であり、米国GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に一般的に含まれていないか、または含まれていないか、または除外される。

CDWは，これらの措置は，経営陣が潜在経営実績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去しているため，アナリスト，投資家，管理職にCDW業務の基本経営業績に関する有用な情報を提供していると考えている。CDWは、これらの測定基準を使用して期間業績を評価する。なぜなら、管理層は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供すると考えているからである。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。

CDWの年間目標は、通貨影響または金利のような制御できない将来のイベントに依存するため、または再融資活動または買収および統合費用のようなCDWルーチン活動の一部ではないため、非公認会計基準に基づいて提供される。

本プレスリリースに付随する財務諸表は、非GAAP財務指標と適用可能な最も比較可能な米国GAAP財務指標との入金を含む。CDWによって使用される非GAAP測定基準は、類似の用語を使用してそのような測定基準を識別するために使用されても、他社によって使用される類似の測定基準とは異なる可能性がある。

CDWについて

ナスダック(CDW)は米国、イギリスとカナダの商業、政府、教育と医療保健顧客に向けたリードするマルチブランドの情報技術ソリューション提供者である。CDWはフォーチュン500強会社であり，スタンダードプール500指数成株会社でもあり，1984年に設立され，約13，900人の同僚を有している。同社の純売上高は2021年12月31日までの1年間で約210億ドル。CDWについてもっと知りたいのですが、www.CDW.comをご覧ください。

ネット放送

CDW社は2022年2月9日午前7：30に電話会議を開催する。CT/午前8時30分ETはその第4四半期と年間の財務業績について議論する。電話会議はインターネットで生中継され，本ニュース原稿のコピーおよび電話会議中に使用した補足スライドはCDWのサイトで取得でき，サイトはInvest or.cdw.comである.ライブ通話に参加できない人のために、インターネット中継は通話終了から約90分後にInvest or.cdw.comで再放送され、約1年以内にサイト上で視聴される

投資家はメディアに問い合わせます

Kevin White Sara Granack

取締役、投資家関係副総裁、企業伝播部総裁

(847) 968-0238    (847) 419-7411

投資家関係@CDW.com MediaRelationship@CDW.com

CDWPR−FI

CDW社とその子会社

連結業務報告書

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

*意味がない

(I)2021年12月31日および2020年12月31日までの3カ月は、それぞれ63日および62日であった。2021年12月31日と2020年12月31日までの2年間で254の販売日があった

CDW社とその子会社

非公認会計基準財務計量勘定

CDWは、非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP税前収入、非GAAP純収入、希釈後の非GAAP 1株当たり純収入、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と年度の不変貨幣純売上高増加を含む

CDW社とその子会社

非GAAP営業収入と非GAAP営業収入利益率

(百万ドル)

(未監査)

(I)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

所得税前非公認会計基準収入、非公認会計基準純収益

非GAAPの1株当たり純収益を削減しています

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

(I)非公認会計原則によって調整された所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税収割引が含まれる。

(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

所得税前非公認会計基準収入、非公認会計基準純収益

非GAAPの1株当たり純収益を削減しています

(ドルと株(百万ドル、1株当たりの金額を除く)

(未監査)

(I)非公認会計原則によって調整された所得税には、株式ベースの報酬に関連する超過税収割引が含まれる。

(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含み、主に顧客関係、顧客契約、商号である。

CDW社とその子会社

不変貨幣での純売上高が増加する

(百万ドル)

(未監査)

(I)2021年12月31日および2020年12月31日までの3カ月は、それぞれ63日および62日であった。2021年12月31日と2020年12月31日までの2年間で254の販売日があった。

(2)英国CDWとカナダCDWの前年実績の効果を今年度適用の平均レートで換算する

CDW社とその子会社

簡明合併貸借対照表

(百万ドル)

CDW社とその子会社

純売上高明細

(百万ドル)

(I)2021年12月31日および2020年12月31日までの3カ月は、それぞれ63日および62日であった。2021年12月31日と2020年12月31日までの2年間で254の販売日があった。

CDW社とその子会社

債務と運営資金情報

(百万ドル)

(未監査)

(I)3ヶ月間のスクロール平均で計算した

CDW社とその子会社

キャッシュフロー情報

(百万ドル)

(1)創設資産の支出を含む。