アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
| |
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| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法規則14 a-12に基づいて資料を求める(17 CFR 240.l 4 a-12) |
| “取引法”(“連邦判例編纂”第17巻第240条)第14 d-2(B)条に規定する開市前通信。14 D-2(B)) |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
| プロジェクト1.01 | 実質的な最終合意を締結する |
2022年2月4日、ヴィストラ社(“当社”)の間接完全資本付属会社ビステラ運営有限会社(“ビステラ運営”あるいは“借り手”)と借り手、ビステラ中間会社、貸手、連席牽引手配行及び連席帳簿管理人との間、及び行政代理及び担保代理であるシティバンクが信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定は10億ドル(“融資限度額”)の優先担保商品フック循環信用手配(“商品フックローン”)を提供する。商品リンク融資メカニズムによると、借入基準は1セットの理論取引に基づいて週ごとに計算され、この取引は借り手及びそのいくつかの付属会社のいくつかの電力市場におけるヘッジの組み合わせとほぼ同じであり、これにより使用可能な金額は融資上限を超えてはならない或いはゼロ以上であってはならない(このような金額は時々調整され、“借金基準”と呼ばれる)。終値時点で、商品リンク融資には借金がありません。借り手はいつでも借金基数を選択することができるが、いつでも未返済借金が借金基数を超えた場合、借り手は返済しなければならず、未返済借金を借金基数以下に減少させる必要がある。借り手側は商品リンク融資項目の下で提供した流動資金をビステラ運営会社及びその付属会社が締結した各種商品契約に規定された現金過当に使用し、電気価格の時々の上昇及び他の運営資金及び一般企業用途として使用することを目的としている
商品リンクメカニズムに基づいて発行されるローンは2022年10月5日に満期になる。商品リンク融資項目の下のローンは借り手が選択して“定期SOFRローン”、“毎日簡単SOFRローン”或いは“ABRローン”の形式で発行することができ、各ローンの定義は信用プロトコルを参照することができる。定期SOFRローンは調整された定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)の利息(指定日の1ヶ月期間SOFRで計算し、別途0.10%の調整(“SOFR調整”)を加えて適用保証金を加える(信用協定による計算)。毎日簡単SOFRローンは調整後の毎日簡単SOFR計上(指定日までの毎日簡単SOFR計算に基づいて、SOFR調整を加える)に保証金を加える。ABRローンのいずれかの日の利息は、(1)“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの日に発表した最優遇金利、(2)その日の連邦基金有効金利プラス0.50%、および(3)その日の調整期限SOFRプラス1.0%に等しい
大口商品リンクローンは慣例の契約と保証を含み、借り手の現有の優先保証循環信用手配(“循環信用手配”)と大体一致する。商品リンクローンの担保は循環クレジットローンの担保とほぼ同じであり，同じ保証人が保証する。各貸主は過去に、当社およびその付属会社に投資銀行業務、財務相談、融資および/または商業銀行サービスを提供していたか、または当社およびその付属会社に他のサービスを提供し、将来的に通常の補償および費用精算を受ける可能性がある
上述の商品リンク融資要約は完全ではなく、信用プロトコルの全文の規定に制限されなければならず、信用プロトコルの全文に制限されなければならないが、信用プロトコルのコピーは当社の次回の定期報告に従って一緒に提出される
| 第2.03項 | 直接財務義務又は登録者貸借対照表外手配の義務を設ける |
上記1.01項で提供した当社が締結した信用協定に関する資料に基づき、参考に組み込む
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
| ウェストラ社 | ||||||
| 日付：2022年2月10日 | クリストファー·E·モルドバ | |||||
| 名前： | クリストファー·E·モルドバ | |||||
| タイトル： | 上級副総裁と司庫 | |||||