添付ファイル99.1
Palantir報告書2021年度の収入は41%増加、2021年度の米国の商業収入は前年比102%増加
2/17/2022
デンバー(米国商業情報)傘下のPalantir(Br)技術会社(ニューヨーク証券取引所コード：PLTR)は本日、2021年12月31日までの第4四半期と財政年度の財務業績を発表した
2021年第4四半期 ハイライト
| • | 総収入は前年比34%増の4.33億ドルに達した |
| • | 商業収入は同47%増加した |
| • | アメリカの商業収入は前年比132%増加しました |
| • | 財政収入は前年比26%増加した |
| • | 2021年第4四半期に34社の新規顧客を純増加 |
| • | 運営損失は5900万ドル、利益率は14%で同3500ベーシスポイント増加し、環比は900ベーシスポイント増加した |
| • | 調整後の運営収入は1.24億ドル、利益率は29% |
| • | 運営現金は9300万ドルで、利益率は22%です |
| • | 調整後の自由キャッシュフローは1.04億ドル、利益率は24% |
| • | 64件の100万ドル以上の取引を終えました |
| • | 27件の取引金額は500万ドル以上 |
| • | 19件の取引金額は1000万ドル以上 |
| • | GAAPは1株当たり純損失で、希釈すると0.08ドルです |
| • | 調整後の1株当たり純収益は、希釈すると0.02ドルになります |
2021年度のハイライト
| • | 総収入は前年比41%増の15億4千万ドルに達した |
| • | アメリカの収入は前年比53%増の8.79億ドルに達した |
| • | 商業収入は前年比34%増の6.45億ドルに達した |
| • | アメリカの商業収入は前年比102%増加しました |
| • | 政府収入は47%増加し8.97億ドルに達しました |
| • | 商業顧客数は前年比2倍増の147社に達した |
| • | アメリカの商業顧客数は前年比4.7倍の80社に達した |
| • | 純ドルの留保総額は131%です |
| • | アメリカの商業純ドル保有率は150%です |
| • | 政府の純ドル保持率は146%です |
| • | 運営現金は3.34億ドル、利益率は22%です |
| • | 調整後の自由キャッシュフローは4.24億ドル、利益率は28% |
2021年度第4四半期および財務の概要
| (千単位の金額、百分率及び一株当たりの金額を除く) | 第4四半期 | 2021年通年 | ||||||||||||||
| 金額 | 金額 | |||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 432,867 | $ | 1,541,889 | ||||||||||||
| 前年比増加 |
34 | % | 41 | % | ||||||||||||
| 金額 | 保証金 | 金額 | 保証金 | |||||||||||||
| 運営損失 |
$ | (58,943 | ) | (14)% | $ | (411,046 | ) | (27)% | ||||||||
| 調整後の営業収入 |
$ | 124,033 | 29% | $ | 473,452 | 31% | ||||||||||
| 運営キャッシュフロー |
$ | 93,427 | 22% | $ | 333,851 | 22% | ||||||||||
| 調整後自由キャッシュフロー |
$ | 104,196 | 24% | $ | 424,127 | 28% | ||||||||||
| 純損失 |
$ | (156,188 | ) | $ | (520,379 | ) | ||||||||||
| 調整後純収益 |
$ | 45,397 | $ | 308,082 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA |
$ | 127,873 | 30% | $ | 488,349 | 32% | ||||||||||
| GAAP 1株当たり純損失、希釈した後 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | ||||||||||
| 調整して1株当たり収益を希釈した後 |
$ | 0.02 | $ | 0.13 | ||||||||||||
展望
2022年第1四半期については、以下のように予想される
| • | 収入は4.43億ドル |
| • | 調整後の営業利益率は23%だった |
2022年の年間では
| • | 調整後の営業利益率は27%だった |
私たちのCEOアレックス·カープが提供した長期的な指導政策によると、私たちは予想し続けています
| • | 2025年までに年収は30%以上増加する |
収益ネット放送
公共ネットワーク中継は午前6：00 に行われる.MT/午前8：00ETは今日、2021年12月31日までの第4四半期と年度業績および財務展望について検討します。Http：//www.palantir.Events/palantirearings-q 42021にオンライン登録することで、ライブ公開電話会議を聞くことができます。 イベント終了後、https：//investors.palantir.comでインターネット中継を再放送することができます
補充された財務情報およびいくつかの非GAAP指標がそれに最も近い比較可能なGAAP指標の入金を含む投資家プレゼンテーション、および付属の備考は、Palantirの投資家関係サイト http：//investors.palantir.comによって取得される
前向きに陳述する
本プレスリリースおよび当社の収益ネットワーク放送に関する声明には、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”安全港条項に適合する前向きな声明が含まれていますが、これらに限定されないが、当社の財務見通し、製品開発、当社のソフトウェアプラットフォームの期待と応用、業務戦略および計画(当社の販売およびマーケティング努力、販売チーム、パートナー関係および顧客に関する戦略および計画を含む)、市場傾向および市場規模、機会(成長機会を含む)、私たちの最近および潜在的な投資に対する期待、および以下の会社と締結されたビジネス契約。様々な実体は、特別目的買収会社や他の個人持株または上場企業、および位置づけを含む。これらの展望性陳述は初めて発表された日から行われ、現在の予想、推定、予測と予測及び管理層の信念と仮説に基づいている。指示、予期、信じるべき、希望、目標、推定、潜在的、予測、可能性、可能性、これらの用語の変形、またはこれらの用語の否定または同様の表現は、これらの前向き表現を識別することが意図されている。前向き陳述 は多くのリスクと不確定性の影響を受け、その中の多くは私たちが制御できない要素や状況に関連する。多くの要因により、我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書に詳細に記載されているリスクを含むが、これらに限定されないので、私たちの実際の結果は、前向き声明に記載されているか、または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある, 2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qと、2021年12月31日までの会計年度のForm 10-K年次報告を含む、米国証券取引委員会に時々提出される可能性のある他の書類および報告書に含まれています。具体的には、以下の要因は、私たちの結果が、このような前向きな陳述と明示的または暗示的な結果と大きく異なる可能性がある：私たちが業務および成長戦略を成功的に実行する能力、私たちの現金および現金等価物が私たちの流動性需要を満たすのに十分かどうか、私たちのプラットフォームに対する全体的な需要；私たちは新しい顧客数と顧客から収入を生成する能力を増加させ、顧客契約の総契約価値の一部または全部を顧客が獲得可能な任意の契約オプションまたは便利な条項のために終了する契約期間を含む収入に表現する能力。私たちの長い予測不可能な販売サイクル；私たちは直販チームを成功的に発展させ、チャネル販売と第三者との他の戦略計画を成功的に実行する能力；私たちは顧客基盤の能力を維持し、拡大することができる；私たちの運営結果と私たちの重要な業務措置は未来の間の 四半期ベースの変動；私たちの業務の季節性；私たちのプラットフォームの実施過程は複雑で長い可能性がある；私たちは既存のbrまたは潜在的な顧客ニーズを満たす能力の開発と配備に成功した；私たちのプラットフォームは設置と消費の能力をより容易にする。私たちは私たちのブランドと名声を維持して向上させることができます；私たちのニュースやソーシャルメディア報道については、提供またはbr依存の報道を含むが、不正確、誤解、不完全を含むが、これらに限定されない, または他の破壊的な情報；およびクライアントまたは第三者データへの任意の漏洩またはアクセス。
本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は，本プレスリリース日までの我々の観点を代表している.私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの観点を変化させると予想している。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務もありません。このような前向きな陳述は、本プレスリリース日の後の任意の日付まで、私たちの観点を代表するものとみなされてはならない。過去の表現は必ずしも未来の結果を暗示しているとは限らない
その他の定義
本プレスリリースについて言えば、完成した取引の価値は、中国政府と商業顧客と締結或いは付与された契約の総契約価値を反映している
完了した取引の価値は、既存の契約義務を含み、顧客が使用可能なすべての契約オプションが実行され、契約を終了しないと仮定するが、私たちの契約の多くは、便宜上、契約が終了しないか、またはbr}契約オプションが実行されることを保証することができないことを含む終了条項によって制限される
本プレスリリースの場合、ドル留保純額の算出方法は、(A)2020年度に収益を確認した顧客の2021年度に確認された収入を(B)2020年度に確認されたこれらの顧客の収入で割ったものである。この計算には，追加販売，収縮と 自然減員がある.上記2021年度の純ドル留保の定義については、お客様とは、2020年度に収益を確認する適用組織のことです
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースと添付表は、株式ベースの報酬、関連する雇用主賃金税および主に私たちのA類普通株が2020年9月30日までの四半期にニューヨーク証券取引所に直接上場することに関する非経常的支出、調整後の営業利益率、調整後の自由キャッシュフロー、調整後の自由キャッシュフロー利益率、調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益(調整後のEBITTDA)、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収益、および調整後の1株当たり収益(EPS)、希釈を含まない非GAAP財務測定基準調整後の運営収入を含む
本プレスリリースに記載されているこれらの非GAAP財務指標および他の指標は、我々の業務を評価し、Palantir業務に影響を与える傾向を識別し、業務計画および財務予測を策定し、 を作成し、戦略決定を行うのに役立つと信じている。これらの非GAAP財務指標から株式報酬を除外したのは、非現金支出であり、このプロジェクトを除外することは、運営業績に関する有意義な補足情報を提供し、投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちの管理チームと同じ方法で私たちの運営業績を理解し、評価することができると考えられるからである。私たち は2020年第3四半期に主にDirect Listingに関する費用は含まれていません。これらの費用は一度の非日常的な費用ですから。しかも、私たちは予測が難しくPalantirの統制範囲内にないため、雇用主 が株式ベースの給与に関連した賃金税を含まない。私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。また， 他社はこれらや類似した指標を発表しない可能性がある.さらに、これらの指標には、私たちの統合運営レポートに反映されるいくつかの費用の影響が含まれていないので、一定の限界がある。たとえば，調整後の自由キャッシュフローは，我々の将来の契約約束を反映しておらず，与えられた期間の我々の現金残高の総増減も反映していない.したがって、我々の非GAAP財務的措置は、GAAPによって作成された措置の代替または孤立の措置としてではなく、 において考慮されるべきである
我々は、これらの非GAAP測定基準を最も比較可能なGAAP測定基準と照合することによって、これらの制限を補う。著者らは投資家と他の人が私たちの業務、運営結果と財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の財務測定基準に依存しないことを奨励し、そしてこれらの非GAAP測定標準と最も直接比較可能なGAAP財務測定標準を結合して見る
本プレスリリースの末尾には、本プレスで使用される各非GAAP財務指標と最大の比較可能性を有するGAAP財務指標に対する請求書が含まれる。非GAAPガイドラインと対応するGAAP措置との間の調整は、将来生じる可能性のある調整プロジェクトの不確実性および潜在的可変性、例えば、株ベースの報酬および関連雇用主賃金税のような展望性に基づいて利用不可能であり、その影響は重大である可能性がある
利用可能な情報
PalantirはそのInvestor 関係サイトhttps：//investors.palantir.comを重大な非公開情報を開示する手段として用い，FD法規下での開示義務を遵守している.したがって，投資家は我々のプレスリリース，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議，ネットワーク放送に注目するほか，Palantirの投資家関係サイトに注目すべきである
Palantir Technologies Inc.について
未来の基礎ソフトウェア 今日持ってきました
もっと情報を知りたいのですが、http：//www.palantir.comをご覧ください
勇気がある人は，誰でも勝つ
連絡先
投資家関係
ロデニー·ネルソン
メールボックス：Investors@palantir.com
メディア
リサ·ゴードン
メール：media@palantir.com
Palantir Technologies Inc
簡明総合業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| 3か月まで十二月三十一日 | 締切り年数十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 432,867 | $ | 322,091 | $ | 1,541,889 | $ | 1,092,673 | ||||||||
| 収入コスト(1) |
87,563 | 70,503 | 339,404 | 352,547 | ||||||||||||
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| 毛利 |
345,304 | 251,588 | 1,202,485 | 740,126 | ||||||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||||||
| 販売とマーケティング(1) |
162,593 | 147,619 | 614,512 | 683,701 | ||||||||||||
| 研究開発(1) |
84,176 | 94,130 | 387,487 | 560,660 | ||||||||||||
| 一般と行政(1) |
157,478 | 166,411 | 611,532 | 669,444 | ||||||||||||
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| 総運営費 |
404,247 | 408,160 | 1,613,531 | 1,913,805 | ||||||||||||
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| 運営損失 |
(58,943 | ) | (156,572 | ) | (411,046 | ) | (1,173,679 | ) | ||||||||
| 利子収入 |
480 | 368 | 1,607 | 4,680 | ||||||||||||
| 利子支出 |
(601 | ) | (1,814 | ) | (3,640 | ) | (14,139 | ) | ||||||||
| その他の収入，純額 |
(64,118 | ) | 2,082 | (75,415 | ) | 4,111 | ||||||||||
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| |||||
| 所得税引当前損失 |
(123,182 | ) | (155,936 | ) | (488,494 | ) | (1,179,027 | ) | ||||||||
| 所得税を支給する |
33,006 | (7,593 | ) | 31,885 | (12,636 | ) | ||||||||||
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| |||||
| 純損失 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
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| |||||
| 普通株主は1株当たり純損失を占めなければならない，基本的に |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.19 | ) | ||||
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| |||||
| 希釈して普通株主は1株当たり純損失を占めなければならない |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.20 | ) | ||||
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| |||||
| 加重平均普通株式流通株は1株当たり純損失 普通株株主が純損失を占めるべきであり、基本的に |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 977,722 | ||||||||||||
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| |||||
| 加重-普通株主が1株当たり純損失を占めるべき発行済み普通株の加重平均株式を計算し、希釈した後 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 979,330 | ||||||||||||
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| (1) | 株式ベースの報酬支出を含めると以下のようになる(千単位) |
| 3ヶ月 終了十二月三十一日 | 締切り年数十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 収入コスト |
$ | 13,680 | $ | 19,342 | $ | 68,546 | $ | 139,627 | ||||||||
| 販売とマーケティング |
56,492 | 75,852 | 242,910 | 398,205 | ||||||||||||
| 研究開発 |
27,322 | 47,365 | 150,298 | 357,063 | ||||||||||||
| 一般と行政 |
69,413 | 99,229 | 316,461 | 375,807 | ||||||||||||
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| 株式報酬総支出 (i) |
$ | 166,907 | $ | 241,788 | $ | 778,215 | $ | 1,270,702 | ||||||||
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| (i) | 二零二年九月三十日に、直接上場については、当社は、その日までにサービス帰属条件を満たした制限的株式単位及び成長型単位について、それぞれ業績帰属条件満足に関する加速帰属法を用いて7.695億ドル及び840万ドルの株式補償を発生させる |
Palantir Technologies Inc
簡明総合貸借対照表
(単位：千)
(未監査)
| 12月31日まで | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資産 |
||||||||
| 流動資産： |
||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ | 2,290,674 | $ | 2,011,323 | ||||
| 制限現金 |
36,628 | 37,285 | ||||||
| 売掛金 |
190,923 | 156,932 | ||||||
| 有価証券 |
234,153 | — | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
110,872 | 51,889 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流動資産総額 |
2,863,250 | 2,257,429 | ||||||
| 財産と設備、純額 |
31,304 | 29,541 | ||||||
| 非流動制限現金 |
39,612 | 79,538 | ||||||
| レンタルを経営しています使用権資産 |
216,898 | 217,075 | ||||||
| その他の資産 |
96,386 | 106,921 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 総資産 |
$ | 3,247,450 | $ | 2,690,504 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 負債と株主権益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 売掛金 |
$ | 74,907 | $ | 16,358 | ||||
| 負債を計算すべきである |
155,806 | 158,546 | ||||||
| 収入を繰り越す |
227,816 | 189,520 | ||||||
| 取引先預金 |
161,605 | 210,320 | ||||||
| リース負債を経営する |
39,927 | 29,079 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流動負債総額 |
660,061 | 603,823 | ||||||
| 繰延収入、非流動収入 |
40,217 | 50,525 | ||||||
| 非流動顧客預金 |
33,699 | 81,513 | ||||||
| 非流動債務、純額 |
— | 197,977 | ||||||
| 非流動経営賃貸負債 |
220,146 | 229,800 | ||||||
| 他の非流動負債 |
2,297 | 4,316 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 総負債 |
956,420 | 1,167,954 | ||||||
| 株主権益： |
||||||||
| 普通株 |
2,027 | 1,792 | ||||||
| 追加実収資本 |
7,777,085 | 6,488,857 | ||||||
| その他の総合損失を累計する |
(2,349 | ) | (2,745 | ) | ||||
| 赤字を累計する |
(5,485,733 | ) | (4,965,354 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 株主権益総額 |
2,291,030 | 1,522,550 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 総負債と株主権益 |
$ | 3,247,450 | $ | 2,690,504 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Palantir Technologies Inc
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
| 十二月三十一日までの年度 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 経営活動 |
||||||||
| 純損失 |
$ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||
| 純損失と経営活動への現金純額の調整： |
||||||||
| 減価償却および償却 |
14,897 | 13,871 | ||||||
| 株に基づく報酬 |
778,215 | 1,270,702 | ||||||
| 所得税を繰延する |
43,316 | (20,385 | ) | |||||
| 保有販売資産の減価 |
— | 674 | ||||||
| 非現金でレンタル料金を扱っております |
33,821 | 35,049 | ||||||
| 有価証券からの未実現と実現済み損失(収益)純額 |
73,311 | — | ||||||
| その他の経営活動 |
2,722 | 3,606 | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||
| 売掛金 |
(35,237 | ) | (108,476 | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
(10,929 | ) | (18,565 | ) | ||||
| その他の資産 |
(3,345 | ) | (8,605 | ) | ||||
| 売掛金 |
57,767 | (34,681 | ) | |||||
| 負債を計算すべきである |
15,245 | 38,505 | ||||||
| 繰延収入，当期と非当期 |
24,732 | (30,905 | ) | |||||
| 取引先預金、当座預金、非当座預金 |
(104,944 | ) | (230,873 | ) | ||||
| 経営リース流動と非流動負債 |
(32,156 | ) | (43,639 | ) | ||||
| 他の非流動負債 |
(3,185 | ) | 3,505 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 経営活動提供の現金純額 |
333,851 | (296,608 | ) | |||||
| 投資活動 |
||||||||
| 財産と設備を購入する |
(12,627 | ) | (12,236 | ) | ||||
| 有価証券を購入する |
(308,315 | ) | — | |||||
| 購買権益法投資 |
— | (2,934 | ) | |||||
| 別の投資を購入する |
(50,941 | ) | — | |||||
| 個人保有の証券を購入する |
(23,009 | ) | — | |||||
| その他の投資活動 |
(3,020 | ) | 250 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 投資活動のための現金純額 |
(397,912 | ) | (14,920 | ) | ||||
| 融資活動 |
||||||||
| 普通株を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く |
— | 942,529 | ||||||
| 債券を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く |
— | 199,369 | ||||||
| 借金元金支払い |
(200,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
| 普通株式オプションを行使して得られる収益 |
507,455 | 298,829 | ||||||
| 普通株買い戻し |
— | (3,777 | ) | |||||
| その他の融資活動 |
(708 | ) | (497 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 融資活動が提供する現金純額 |
306,747 | 1,036,453 | ||||||
| 現金、現金等価物、および制限現金に及ぼす外貨の影響 |
(3,918 | ) | 1,259 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
238,768 | 726,184 | ||||||
| 現金、現金等価物、制限現金--期初 |
2,128,146 | 1,401,962 | ||||||
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| 現金、現金等価物、制限された現金--期末 |
$ | 2,366,914 | $ | 2,128,146 | ||||
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Palantir Technologies Inc
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(未監査)
非公認会計基準調整
調整後の営業収入と調整後の営業利益率(単位は千で パーセントは含まれていない)
| 3か月まで十二月三十一日 | 締切り年数十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 運営損失 |
$ | (58,943 | ) | $ | (156,572 | ) | $ | (411,046 | ) | $ | (1,173,679 | ) | ||||
| 追加：株ベースの報酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新規増加：株式給与に関する雇用主賃金税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新規：非日常的に直接看板をかけて料金を徴収する |
— | — | — | 53,737 | ||||||||||||
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| 調整後の営業収入 |
$ | 124,033 | $ | 104,149 | $ | 473,452 | $ | 189,865 | ||||||||
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| 調整後の営業利益率 |
29 | % | 32 | % | 31 | % | 17 | % | ||||||||
| 調整後の自由キャッシュフロー(千円、百分率を除く) |
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| 3か月まで十二月三十一日 | 締切り年数十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 経営活動提供の現金純額 |
$ | 93,427 | $ | (18,288 | ) | $ | 333,851 | $ | (296,608 | ) | ||||||
| 差し引く：不動産や設備を購入する |
(5,845 | ) | (4,511 | ) | (12,627 | ) | (12,236 | ) | ||||||||
| 新規増加：株式給与に関する雇用主賃金税を支払う現金 |
16,614 | 35,792 | 102,903 | 36,984 | ||||||||||||
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| 調整後自由キャッシュフロー |
$ | 104,196 | $ | 12,993 | $ | 424,127 | $ | (271,860 | ) | |||||||
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| 調整後の自由キャッシュフロー利益率 |
24 | % | 4 | % | 28 | % | (25 | )% | ||||||||
| 調整後のEBITDA(単位は千，百分率を除く) | ||||||||||||||||
| 3か月まで十二月三十一日 | 締切り年数十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 純損失 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
| 差し引く：利息収入 |
(480 | ) | (368 | ) | (1,607 | ) | (4,680 | ) | ||||||||
| 新規：利息支出 |
601 | 1,814 | 3,640 | 14,139 | ||||||||||||
| 増加：その他(収入)費用、純額 |
64,118 | (2,082 | ) | 75,415 | (4,111 | ) | ||||||||||
| 新設：所得税支給(福祉) |
33,006 | (7,593 | ) | 31,885 | (12,636 | ) | ||||||||||
| 増加：減価償却と償却 |
3,840 | 3,563 | 14,897 | 13,871 | ||||||||||||
| 追加：株ベースの報酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新規増加：株式給与に関する雇用主賃金税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新規：非日常的に直接看板をかけて料金を徴収する |
— | — | — | 53,737 | ||||||||||||
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| 調整後EBITDA |
$ | 127,873 | $ | 107,712 | $ | 488,349 | $ | 203,736 | ||||||||
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| 調整後EBITDA利益率 |
30 | % | 33 | % | 32 | % | 19 | % | ||||||||
Palantir Technologies Inc
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(未監査)
調整後1株当たり収益(希釈後)(単位：千、1株当たりを除く)
| 3か月まで十二月三十一日 | 締切り年数十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
| 差し引く：参加証券の公正価値変動 |
— | — | — | (5,483 | ) | |||||||||||
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| 普通株主は純損失を占め，希釈した後 |
(156,188 | ) | (148,343 | ) | (520,379 | ) | (1,171,874 | ) | ||||||||
| 追加：株ベースの報酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新規増加：株式給与に関する雇用主賃金税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新規：非日常的に直接看板をかけて料金を徴収する |
— | — | — | 53,737 | ||||||||||||
| 増加(減少)：所得税の影響と調整 (1) |
18,609 | (35,794 | ) | (56,037 | ) | (53,414 | ) | |||||||||
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| 調整後の普通株主は純収益を占め，希釈した後 |
$ | 45,397 | $ | 76,584 | $ | 308,082 | $ | 138,256 | ||||||||
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| 加重平均-GAAP 1株当たり純損失の株式を計算し、希釈した後 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 979,330 | ||||||||||||
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| 調整後の加重平均は、調整後の1株当たり収益を計算し、希釈した後(2) |
2,324,113 | 2,212,564 | 2,323,236 | 1,494,652 | ||||||||||||
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| 調整して1株当たり収益を希釈した後 |
$ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||||
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| (1) | 所得税の影響は2021年と2020年までの推定長期年度有効税率に基づいてそれぞれ22.2%と22.1%である。当社が推定する長期年間有効税率には、株式報酬のような非現金項目は含まれておらず、特定の項目の影響(税務推定値免税額の変化など)を除去することで、期間間一貫性を提供するために使用されています |
| (2) | 2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の追加3.123億株と3.996億株の希釈証券と、2020年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の追加4.491億株と5.153億株の希釈証券を含み、会社の純損失状況のため、これらの証券はGAAP の考慮範囲内ではない |