十二月三十一日 | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 11,127 | $ | 10,562 | ||||||||||
短期投資(売却可能な債務証券: 償却コストはそれぞれ25ドルと500ドル) | 25 | 501 | ||||||||||||
売掛金純額(信用損失予想額はそれぞれ101ドルと166ドル) | 1,358 | 529 | ||||||||||||
前払い費用、純額(信用損失を予想してそれぞれ29ドルと22ドル) | 404 | 337 | ||||||||||||
その他流動資産 | 231 | 277 | ||||||||||||
流動資産総額 | 13,145 | 12,206 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 822 | 756 | ||||||||||||
経営的リース資産 | 496 | 529 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 2,057 | 1,812 | ||||||||||||
商誉 | 2,887 | 1,895 | ||||||||||||
長期投資(売却可能な債務証券を含む: 2020年12月31日までの償却コストは225ドル) | 3,175 | 3,759 | ||||||||||||
その他の純資産額(予想信用損失支出はそれぞれ18ドルと33ドル) | 1,059 | 917 | ||||||||||||
総資産 | $ | 23,641 | $ | 21,874 | ||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
売掛金 | $ | 1,586 | $ | 735 | ||||||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 1,765 | 1,382 | ||||||||||||
先送り商家予約 | 906 | 323 | ||||||||||||
短期債務 | 1,989 | 985 | ||||||||||||
流動負債総額 | 6,246 | 3,425 | ||||||||||||
所得税を繰延する | 905 | 1,127 | ||||||||||||
リース負債を経営する | 351 | 366 | ||||||||||||
アメリカの長期過渡税負担 | 825 | 923 | ||||||||||||
その他長期負債 | 199 | 111 | ||||||||||||
長期債務 | 8,937 | 11,029 | ||||||||||||
総負債 | 17,463 | 16,981 | ||||||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||||||||
株主権益: | ||||||||||||||
普通株で額面0.008ドル ライセンス株式:1億,000,000 発行済株式:63,584,444株と63,406,451株 | — | — | ||||||||||||
在庫株は、それぞれ22,518,391株と22,446,897株である | (24,290) | (24,128) | ||||||||||||
追加実収資本 | 6,159 | 5,851 | ||||||||||||
利益を残す | 24,453 | 23,288 | ||||||||||||
その他の総合損失を累計する | (144) | (118) | ||||||||||||
株主権益総額 | 6,178 | 4,893 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 23,641 | $ | 21,874 |
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
代理収入 | $ | 1,751 | $ | 810 | $ | 6,663 | $ | 4,314 | ||||||||||||||||||
商家収入 | 1,040 | 376 | 3,696 | 2,117 | ||||||||||||||||||||||
広告やその他の収入 | 190 | 52 | 599 | 365 | ||||||||||||||||||||||
総収入 | 2,981 | 1,238 | 10,958 | 6,796 | ||||||||||||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||||||||||||
マーケティング費用 | 974 | 386 | 3,801 | 2,179 | ||||||||||||||||||||||
販売とその他の費用 | 261 | 118 | 881 | 755 | ||||||||||||||||||||||
従業員はそれぞれ86ドル、70ドル、370ドル、233ドルの株式報酬を含みます | 485 | 491 | 2,314 | 1,944 | ||||||||||||||||||||||
一般と行政 | 188 | 128 | 620 | 581 | ||||||||||||||||||||||
情報技術 | 123 | 80 | 412 | 299 | ||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 98 | 114 | 421 | 458 | ||||||||||||||||||||||
再構成やその他の脱退コスト | 4 | 74 | 13 | 149 | ||||||||||||||||||||||
営業権の減価 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||
総運営費 | 2,133 | 1,391 | 8,462 | 7,427 | ||||||||||||||||||||||
営業収入(赤字) | 848 | (153) | 2,496 | (631) | ||||||||||||||||||||||
利子支出 | (75) | (98) | (334) | (356) | ||||||||||||||||||||||
その他の収入,純額 | 43 | 496 | (697) | 1,554 | ||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 816 | 245 | 1,465 | 567 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 198 | 410 | 300 | 508 | ||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | ||||||||||||||||||
普通株主1株当たりの基本普通株に適用される純収益(損失) | $ | 15.05 | $ | (4.02) | $ | 28.39 | $ | 1.45 | ||||||||||||||||||
重み-発行された基本普通株式の平均数(単位:000) | 41,072 | 40,944 | 41,042 | 40,974 | ||||||||||||||||||||||
普通株主の1株当たり希釈後の普通株に適用される純収益(損失) | $ | 14.94 | $ | (4.02) | $ | 28.17 | $ | 1.44 | ||||||||||||||||||
加重-発行された希釈普通株式の平均(単位:000) | 41,371 | 40,944 | 41,362 | 41,160 |
十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
経営活動: | ||||||||||||||
純収入 | $ | 1,165 | $ | 59 | ||||||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||||||||
減価償却および償却 | 421 | 458 | ||||||||||||
期待された信用損失と販売のための準備 | 109 | 319 | ||||||||||||
所得税(福祉)費用を繰り越す | (445) | 213 | ||||||||||||
持分証券の純損失 | 569 | (1,813) | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用及びその他の株式ベースの支払い | 376 | 255 | ||||||||||||
レンタル償却を経営する | 178 | 184 | ||||||||||||
債務割引償却と債務発行コスト | 54 | 64 | ||||||||||||
ユーロ建て債務に関する未実現外貨取引(収益)損失 | (135) | 200 | ||||||||||||
営業権の減価 | — | 1,062 | ||||||||||||
投資減価準備 | — | 100 | ||||||||||||
債務損失を繰り上げ返済する | 242 | — | ||||||||||||
他にも | 17 | 4 | ||||||||||||
資産と負債の変動、買収の影響を差し引く: | ||||||||||||||
売掛金 | (1,002) | 891 | ||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 6 | 161 | ||||||||||||
繰延業者予約とその他の流動負債 | 1,539 | (2,266) | ||||||||||||
長期資産と負債 | (274) | 194 | ||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 2,820 | 85 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購入投資 | (17) | (74) | ||||||||||||
売却·満期投資による収益 | 508 | 2,997 | ||||||||||||
物件と設備の追加料金 | (304) | (286) | ||||||||||||
買収やその他の投資,買収現金を差し引いた純額 | (1,185) | — | ||||||||||||
投資活動が提供する現金純額 | (998) | 2,637 | ||||||||||||
融資活動: | ||||||||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | 2,015 | 4,108 | ||||||||||||
償還と転換債務の支払い | (3,068) | (1,244) | ||||||||||||
普通株買い戻し払い | (163) | (1,303) | ||||||||||||
その他の融資活動 | (23) | (33) | ||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | (1,239) | 1,528 | ||||||||||||
現金と現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (13) | — | ||||||||||||
現金および現金等価物ならびに限定的な現金および現金等価物の純増加 | 570 | 4,250 | ||||||||||||
期初現金および現金等価物の総額および制限された現金および現金等価物 | 10,582 | 6,332 | ||||||||||||
期末現金および現金等価物の総額および制限現金および現金等価物 | $ | 11,152 | $ | 10,582 | ||||||||||
キャッシュフロー情報の追加: | ||||||||||||||
その間に支払われた所得税現金 | $ | 735 | $ | 319 | ||||||||||
期日内支払利息現金 | $ | 318 | $ | 278 | ||||||||||
純収益(損失)と調整後EBITDAの入金 | 3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | |||||||||||||||||||||
(a) | 減価償却および償却 | 98 | 114 | 421 | 458 | ||||||||||||||||||||||||
(b) | 営業権の減価 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 利子と配当収入 | (4) | (5) | (16) | (54) | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 利子支出 | 75 | 98 | 334 | 356 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 持分証券の純損失 | (18) | (553) | 577 | (1,811) | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 投資減価準備 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | あるユーロ建て債務と計上利息の外貨取引(収益)損失を再計量する | (27) | 61 | (135) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 債務の早期返済と関連する逆国庫ロック協定による損失 | — | — | 257 | — | ||||||||||||||||||||||||
(a) | 所得税費用 | 198 | 410 | 300 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 940 | $ | (38) | $ | 2,904 | $ | 879 | |||||||||||||||||||||
調整後のEBITDAは総収入のパーセントを占める | 31.5 | % | (3.1) | % | 26.5 | % | 12.9 | % |
1株当たり減額後の純収益(赤字)と非公認会計基準の純収益(赤字)と非公認会計基準の純収益(赤字)との掛け合い | 3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 618 | $ | (165) | $ | 1,165 | $ | 59 | |||||||||||||||||||||
(b) | 営業権の減価 | — | — | — | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 持分証券の純損失 | (18) | (553) | 577 | (1,811) | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 投資減価準備 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(e) | あるユーロ建て債務と計上利息の外貨取引(収益)損失を再計量する | (27) | 61 | (135) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 債務の早期返済と関連する逆国庫ロック協定による損失 | — | — | 257 | — | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 無形資産の償却 | 40 | 41 | 162 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 転換可能債券に関する債務割引償却 | 6 | 11 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 投資保有の転換手形の所得税 | 31 | — | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 税法の影響 | — | — | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||
(k) | フランスとイタリアの税務事項に関する未確認税収純額 | — | — | 16 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
(l) | 非公認会計原則調整の税務影響 | 5 | 582 | (219) | 297 | ||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 654 | $ | (23) | $ | 1,893 | $ | 194 | |||||||||||||||||||||
加重-発行された希釈普通株式の平均(単位:000) | 41,371 | 40,944 | 41,362 | 41,160 | |||||||||||||||||||||||||
希釈した普通株1株当たり非公認会計原則純収益(損失) | $ | 15.83 | $ | (0.57) | $ | 45.77 | $ | 4.71 |
経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローを掛け合わせる | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 2,820 | $ | 85 | ||||||||||||||||
(m) | 物件と設備の追加料金 | (304) | (286) | |||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $ | 2,516 | $ | (201) | ||||||||||||||||
総収入のパーセントを占める自由キャッシュフロー | 23.0 | % | (3.0) | % |
メモ: | |||||
(a) | 調整後のEBITDAを計算する際には,純収益(損失)には金額は含まれていない。 | ||||
(b) | OpenTableやKayak報告単位に関する営業権減価は営業費用に計上されており,非公認会計基準純収益(損失)や調整後EBITDAの純収益(損失)の計算には含まれていない。 | ||||
(c) | 公正価値が随時決定可能な権益証券の純損失(収益)及び公正価値が特定しにくい権益証券の重大な収益を他の収益(支出)、純収益及び純収益(損失)に計上して、非公認会計基準の純収益(損失)及び調整EBITDAを計算する。 | ||||
(d) | 投資滴滴株式証券の減値は他の収入(費用)、純収益(損失)と純収益(損失)を計上し、非公認会計基準純収益(損失)と調整後のEBITDAを計算する。 | ||||
(e) | 外貨取引(収益)は、ユーロ建て債務と計上利息の損失を再計量し、会計上ヘッジツールに指定されておらず、他の収入(費用)、純額および純収益(損失)に含まれず、非公認会計基準純収益(損失)と調整後のEBITDAを計算する。 | ||||
(f) | キャッシュフローヘッジに指定された債務早期返済損失2.42億ドルと関連逆資金ロック合意損失1500万ドルを他の収入(支出),純額は純収益(損失)に計上せず,非公認会計基準純収益(損失)と調整後のEBITDAを計算した。 | ||||
(g) | 無形資産の償却は減価償却と償却に計上し,純収益(損失)から除外し,非GAAP純収益(損失)を計算した。 | ||||
(h) | 償却可能債務の割引に関する非現金利息支出を利息支出に計上し、純収益(損失)を計上せずに非公認会計基準の純収益(損失)を計算する | ||||
(i) | 投資のために保有する転換可能な手形の満期日または償還に関連する所得税は含まれておらず、この変換可能手形は、累積他の全面的な損失から所得税支出に再分類される。 | ||||
(j) | 税法による米国連邦税収相殺収益と税法による一度に負債を振り戻す調整は所得税費用に記録されており、純収益(損失)には含まれず、非GAAP純収益(損失)を計算する。 | ||||
(k) | フランスやイタリアの税務事項に関する未確認税収優遇純額を所得税支出に計上し、純収益(赤字)から差し引くことで、非公認会計基準の純収益(赤字)を計算する。 | ||||
(l) | 上記非公認会計原則調整の税務影響、及び純収益(損失)を差し引いて非公認会計基準純収益(損失)の税務推定変動を計算する | ||||
(m) | 財産および装置を増加させるための現金は、自由現金流量の計算に含まれる。 | ||||
上記の調整のより詳細な議論については、非公認会計基準を使用する財務措置の定義および情報が提供される本プレスリリース“非公認会計基準財務措置”の節を参照されたい。 |
販売された職場 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客室の夜 | 191 | 124 | 28 | 127 | 76 | 99 | 157 | 183 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年成長(減少) | 11.8 | % | (42.8) | % | (86.7) | % | (43.1) | % | (60.4) | % | (20.1) | % | 457.5 | % | 43.9 | % | 99.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンタカー日数 | 16 | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年成長(減少) | 11.9 | % | (36.4) | % | (90.4) | % | (55.6) | % | (52.2) | % | (15.1) | % | 558.8 | % | 44.0 | % | 35.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空券 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年成長(減少) | 11.3 | % | (8.0) | % | (69.7) | % | (9.3) | % | 4.0 | % | 62.1 | % | 626.7 | % | 154.8 | % | 108.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約量(2) | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | $ | 14,218 | $ | 8,320 | $ | 1,535 | $ | 9,521 | $ | 5,098 | $ | 8,704 | $ | 15,290 | $ | 14,872 | $ | 11,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 6,495 | 4,073 | 771 | 3,861 | 2,215 | 3,232 | 6,665 | 8,812 | 7,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計する | $ | 20,713 | $ | 12,393 | $ | 2,306 | $ | 13,382 | $ | 7,313 | $ | 11,935 | $ | 21,956 | $ | 23,684 | $ | 19,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約量は年/年(減少)増加する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | (6.6) | % | (57.7) | % | (91.8) | % | (47.4) | % | (64.1) | % | 4.6 | % | 895.6 | % | 56.2 | % | 132.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家 | 50.3 | % | (28.9) | % | (88.0) | % | (46.1) | % | (65.9) | % | (20.7) | % | 764.4 | % | 128.2 | % | 222.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計する | 5.9 | % | (51.2) | % | (90.8) | % | (47.1) | % | (64.7) | % | (3.7) | % | 851.7 | % | 77.0 | % | 160.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不変貨幣基数 | 7 | % | (50) | % | (91) | % | (48) | % | (65) | % | (6) | % | 802 | % | 75 | % | 164 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 3,339 | $ | 2,288 | $ | 630 | $ | 2,640 | $ | 1,238 | $ | 1,141 | $ | 2,160 | $ | 4,676 | $ | 2,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年成長(減少) | 3.9 | % | (19.3) | % | (83.7) | % | (47.6) | % | (62.9) | % | (50.2) | % | 243.2 | % | 77.1 | % | 140.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不変貨幣基数 | 5 | % | (17) | % | (83) | % | (49) | % | (63) | % | (51) | % | 229 | % | 76 | % | 146 | % |