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Cheniereエネルギー会社プレスリリース

Cheniereレポート2021年第4四半期と通年業績向上2022年EBITDA指針

ヒューストン--Cheniere Energy，Inc.(“Cheniere”)(ニューヨーク証券取引所米国株式コード：LNG)は本日、2021年第4四半期と通年の財務業績を発表した。

最近のハイライト

·2021年第4四半期と通年の合併調整後EBITDA 1はそれぞれ約13億ドルと49億ドル。2021年の第4四半期と年間の割り当て可能なキャッシュフローはそれぞれ約5億4千万ドルと20億ドル。2021年通年統合調整後EBITDA 1と分配可能キャッシュフロー1は指導範囲内です。2021年第4四半期と通年の純損失はそれぞれ約13億ドルと23億ドルだった。

·2022年通年合併調整後のEBITDA 1案内を70億ドルから75億ドルに引き上げ、2022年通年で分配可能なキャッシュフロー案内を43億ドルから48億ドルに引き上げ、主な原因はSPLプロジェクト(以下の定義)第6列車の加速完成、2022年の液化天然ガス市場利益率のさらなる向上、および液化天然ガス貨物の交付期間は2021年年末ごろである。

·Cheniere Energy Partners，L.P.(“Cheniere Partners”)は、2022年通年分配指導を一般単位当たり4.00-4.25ドルに引き上げ、基本金額および可変金額を含む四半期分配を開始することを発表し、2022年第1四半期に関連する分配から始まる予定です。2022年第1四半期の四半期配分には、0.775ドル(年化3.1ドル)に相当する基数と、単位当たりの余剰利用可能現金に相当する可変金額が含まれると予想され、その他を除いて年間債務返済および資本分配目標のために予約された金額、現金による資金提供が予想される資本支出、および業務を適切に展開するための現金備蓄が考慮される

·我々の包括資本分配計画によると、2021年12月31日までの1年間に、約12億ドルの連結債務を返済し、合計101，944株の普通株を約900万ドルで買い戻し、2021年11月17日に第1四半期配当金を支払い、普通株1株当たり0.33ドルを支払った。

·2021年11月、Cheniere Marketing LLC(“Cheniere Marketing”)は、中化グループ株式会社(“中化グループ”)と長期液化天然ガス売買協定(“SPA”)を締結し、この合意に基づき、中化グループはCheniere Marketingから年間約90万トンの液化天然ガス(“Mtpa”)をオフショアで購入し、約17.5年にわたって1.8 Mtpaに増加し、2022年7月から発効することに同意した

·2021年11月、Cheniere Marketing International LLP(“Cheniere Marketing International”)はForan Energy Group Co.，Ltd.(“Foran”)と長期液化天然ガスSPA協定を締結し、この合意に基づき、ForanはCheniere Marketing Internationalから約0.3 Mtpaの液化天然ガスを納品方式で購入することに同意し、2023年1月から20年間である

·2022年2月4日、SPLプロジェクト(定義は後述)6列目がほぼ完成し、Bechtel石油、天然ガス、化学品会社(“Bechtel”)は6列目の配慮、保管、制御権をCheniere Partnersに移管した。Cheniere Partnersは昨年12月からTrain 6からLNGの生産と輸出調整を開始し，第4四半期に合計12個のTBtuを輸出した

CEOコメント

2021年はCheniereにとって決定的な年であり、私たちの最初のSabine PassとCorpus Christiを越えた9つの列車プラットフォームの実現と、私たちの全面的な資本分配計画の実施を含む、私たちの業務全体の重大なマイルストーンを示していることが証明された。私たちの2021年の財務業績は、Cheniere組織全体が強力な世界液化天然ガス市場の実行と根本的に強力な製品にたゆまず集中していることだ“とCheniereの社長兼最高経営責任者のJack Fusco氏は言った

今日私たちは2022年の財務指針を引き上げた。その理由はSabine Pass列車6号が早期に完成し、全世界の液化天然ガス市場が持続的に強くなり、信頼できる液化天然ガス供給に対する需要が引き続き増加し、そしてある貨物の交付時間は2021年年末ごろである。液化天然ガス市場の強い勢いは私たちの業務に重要な長期成長の追い風を提供し、今年のCorpus Christi Stage 3が積極的なFIDを獲得することに対する自信を強め、未来にこのプラットフォームを利用して段階3を超える成長を実現する機会に興奮している“と述べた

2022年に改定された通年財務指導

財務結果のまとめと回顧

2021年通年の純損失は2020年通年より23億ドル増加し、主に公正価値変動及び決済派生損失の58億ドル増加(税引前及び非持株権益の影響を差し引く)、及び2020年通年で液化天然ガス貨物の確認を解約した収入が再現されないことに関する9.69億ドルである。これらの影響は，2021年通年で交付される液化天然ガスの利益率と数量の増加，税引前デリバティブ損失による所得税優遇，および我々の資本分配計画による再融資活動と債務返済による低金利コスト部分によって相殺される。

2020年第4四半期と比べ、2021年第4四半期の純損失は11億ドル増加し、主な原因は公正価値変動と決済による派生損失が13億ドル増加したこと(税引き前と非持株権益の影響を含まない)、および税前派生商品損失による2021年通年の予測収益及び非持株権益の占める割合の変化により所得税の支出が増加したことである。2021年第4四半期のLNG納品量と利益率の増加分は、これらの影響を相殺した

ほとんどのデリバティブ損失は国際液化天然ガス価格とリンクした商品デリバティブの使用と関係があり、主に著者らの長期総合生産マーケティング(“IPM”)プロトコルと関係がある。経営上、デリバティブを利用することで一定期間の調達や販売されている大口商品の価格変動を緩和して大口商品リスクを解消することを求めているが、長期国際液化天然ガス大口商品曲線が2021年第4四半期と通年で大幅に上昇したため、それぞれ6億ドルと45億ドルの非現金不利な変化が生じており、これらの変化はこのような価格に関連した頭寸(税前と非持株権益の影響を含まない)によるものである。我々のIPMプロトコルは、契約有効期間内の天然ガス購入および販売に安定した利益率を提供し、長期固定費用LNG spaで販売されているLNGと同様の固定費用部分を有することを目的としている。しかし、IPMの長期期間と国際価格基盤は

協定はそれらが特に異なる時期の公平な市場価値の変動の影響を受けやすいようにする。

2020年同期と比べ、総合調整後のEBITDAは2021年第4四半期と年間でそれぞれ2.87億ドルと9.06億ドル増加し、主に上述したようにMMBtu当たりの液化天然ガス利益率と交付量の増加によるものである。この影響は、大口商品市場を開放している金融派生商品商品の損失増加分を相殺するために使用されており、大口商品市場では、2021年第4四半期と通年で実物液化天然ガスを購入または販売する契約と、第4四半期と2020年通年で確認された液化天然ガス貨物のキャンセル収入は再現されない。

2020年第4四半期と通年で、廃止された液化天然ガス貨物に関する液化天然ガス収入3800万ドルと9.69億ドルをそれぞれ確認し、そのうち3800万ドルが2021年通年で確認され、貨物が顧客との交付スケジュールでキャンセルされれば。2020年第4四半期の液化天然ガス収入には4700万ドルは含まれておらず、顧客との交付スケジュールに基づいて出荷されれば、これらの収入は2020年第3四半期にキャンセル通知を受けた際に確認されるため、本四半期で確認される。2021年第4四半期に、私たちはこのような収入タイミングの影響を受けなかった

2021年第4四半期と通年の純損失に含まれる株式ベースの報酬支出総額はそれぞれ4800万ドルと1.4億ドルだったが、2020年同期はそれぞれ2600万ドルと1.1億ドルだった。

私たちの財政的結果は合併に基づいて報告された。2021年12月31日現在、Cheniere Partners(ニューヨーク証券取引所米国株式コード：CQP)における私たちの所有権は、一般パートナーの100%所有権および有限パートナー権益の48.6%を含む。

貸借対照表管理

資本資源

2021年12月31日現在、私たちの総合流動性頭寸総額は50億ドルを超えている。合併に基づいて、私たちは14億ドルの現金と現金等価物を持っていて、そのうちの9億ドルはCheniere Partnersが持っている。さらに、4.13億ドルの現金および現金等価物、Cheniere循環クレジットメカニズムでの12.5億ドルの利用可能なコミットメント、Cheniere Corpus Christi Holdings、LLC運営資金メカニズムでの5.89億ドルの利用可能なコミットメント、Cheniere Partnersクレジットメカニズムでの7.5億ドルの利用可能なコミットメント、およびSabine Pass LLC(“SPL”)運営資本メカニズムでの8.05億ドルの利用可能なコミットメントを制限した。

主な財務取引と更新

2021年12月、2045年満期の4.25%転換可能優先債券のすべての未償還元金総額6.25億ドルを償還する償還通知を発表し、これらの債券は2022年1月5日に償還された。

2021年12月，SPLは2037年満期の高級担保手形を私募で発行し，元金総額は約4.82億ドル(“2037年SPL私募高級担保手形”)である。2037年にSPL私募高級担保債券の収益は、関連費用、コスト、支出を差し引いて、2022年のSPL優先債券の一部を償還するために使用される。2022年のSPL優先債券の残り残高は、2021年9月に発行されたCQP 2032債券の収益を含む手元現金で償還されている。2037年にSPL私募高級担保債券はすでにすべて償却され、加重平均年限は10年を超え、加重平均金利は3.07%であった。

液化工事の概要

SPLプロジェクト

Cheniere Partnersにより，Sabine Pass LNG端末で天然ガス液化列車6本を運営し，総生産能力は約30 Mtpa(“SPLプロジェクト”)である。2022年2月4日、SPLプロジェクト6便の列車がほぼ完成した

CCLプロジェクト

テキサス州コパースクリスティ付近で3本の列車を運行しており，総生産能力は約1500万トンの液化天然ガス(“CCLプロジェクト”)である。

コパスクリスティ第3段階

我々はCCLプロジェクトに隣接する拡張プロジェクトを開発しており，最大7本の中型列車を収容でき，総生産能力1000万トンを超える液化天然ガス(“Corpus Christi Stage 3”)を予定している。他の事項を除いて，工事，調達，建設契約を締結して十分な資金を得た後，Corpus Christi第3段階プロジェクトの建設を開始する予定である

投資家の電話会議とインターネット中継

2022年2月24日木曜日午前11時に電話会議を主宰し、2021年第4四半期の財務と運営実績を検討します。東部時間/午前十時中部時間です。我々のサイトwww.cheniare.comで電話会議のインターネット中継と付随するスライドプレゼンテーションを視聴することができる.電話会議が終わったら、私たちのサイトでアーカイブ録音を提供します

Cheniereについて

Cheniere Energy，Inc.は米国有数の液化天然ガス(LNG)生産者と輸出業者であり、世界で日々増加している天然ガス需要にクリーン、安全と負担できる解決策を確実に提供する。Cheniereは全方位サービスの液化天然ガスサプライヤーであり、天然ガス調達と輸送、液化、船舶リース、液化天然ガス交付を含む能力を持っている。Cheniereは世界最大の液化プラットフォームの一つであり，米国メキシコ湾沿岸に位置するSabine PassとCorpus Christi液化施設からなり，運営中の液化天然ガスの総生産能力は年間約4500万トンである。Cheniereはまた液化拡張機会と液化天然ガス価値チェーン上の他のプロジェクトを求めている。Cheniere本社はテキサス州ヒューストンに設置され、ロンドン、シンガポール、北京、東京、ワシントンD.C.に事務所が設置されている。

より多くの情報を知るためには、Cheniereサイトwww.cheniare.comと米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書をご覧ください。

非公認会計基準財務計量の使用

米国公認会計原則に基づいて財務結果を開示するほか、添付されたプレスリリースには非公認会計原則の財務測定基準が含まれている。総合調整後のEBITDAと分配可能な現金流量は私たちが時期を越えた経営業績の比較を促進するための非GAAP財務指標である。これらの非GAAP測定基準は私たちのアメリカGAAP業績評価基準とアメリカGAAPによって計算された財務結果の補充とみなされるべきであり、代替ではなく、これらの結果の調整を慎重に評価すべきである。

1種の分析ツールとして、非公認会計基準の測定基準はその局限性があり、公認会計基準に基づいて報告された著者らの結果の分析を孤立的に考慮或いは代替すべきではなく、補充の基礎の上で評価すべきである。

前向きに陳述する

本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に示された“前向き陳述”を含むことができる。本明細書では、歴史または現在の事実または条件に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は“前向き陳述”である。“展望的陳述”には、(I)液化施設の開発、建設および運営を含むCheniereの財務·運営指導、業務戦略、計画および目標に関する陳述、(Ii)規制許可および承認予想に関する陳述、(Iii)Cheniere液化天然ガス端末およびパイプライン事業(液化施設を含む)の発展に対する自信と期待の陳述、(Iv)第三者事業の運営および見通しに関する陳述、(V)潜在的な融資手配に関する陳述、(Vi)将来の議論および契約締結に関する陳述が含まれる。(Vii)資本支出、債務返済、配当金および株式買い戻しの意図、能力、程度および時間、および(Vii)新冠肺炎の流行および私たちの業務および経営業績への影響に関する声明を含むCheniere資本配備に関する声明。Cheniereはこれらの前向き陳述に反映された予想が合理的であると考えているが、それらは確かに仮説、リスク、および不確定要素に関連しており、これらの予想は正しくないことが証明されているかもしれない。様々な要因により，Cheniereの実際の結果は，これらの前向き陳述で期待されている結果とは大きく異なる可能性がある, Cheniereが証券取引委員会に提出され、それから得ることができる定期的な報告書で議論されているものを含む。あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述は、本プレスリリースの日の状況のみを反映しています。Cheniereは、証券法で規定されている場合を除いて、これらの前向きな陳述を更新する責任を負わない。

(財務表及び補足資料は以下の通り)

LNGボリュームの概要

2022年2月18日までに、我々の液化プロジェクトは累計生産、積載と輸出が2，000ロットを超える液化天然ガス貨物、合計約1億4千万トンを超えた。

2021年の第4四半期と年間で、私たちの液化プロジェクトはそれぞれ542 TBtuと2018 TBtuの液化天然ガスを輸出した。2021年12月31日現在，我々の液化プロジェクトから輸出され納品方式で販売されている液化天然ガスのうち51個のTBtuが輸送中であり，そのうち1つのTBtuが操業活動に関連している。

次の表は、私たちの液化プロジェクト搭載の運営と試運転の液化天然ガス数をまとめ、2021年第4四半期と年間の連結財務諸表でこれらの数量の財務影響を確認しました

また，2021年第4四半期と通年で，7 TBtuと45 TBtuの液化天然ガスが第三者からの液化天然ガス貨物に関する連結財務諸表に及ぼす財務影響を確認した。

貨物取消収入まとめ

次の表は、貨物キャンセルに関する収入確認が2021年第4四半期と年間収入に及ぼす時間影響(百万単位)をまとめています

Cheniereエネルギー会社

連結業務報告書

(単位：百万、1株当たりデータを除く)(1)

(1)米国証券取引委員会に提出されたCheniere Energy，Inc.2021年12月31日までのForm 10-K年次報告を参照されたい。

(2)販売コストは、2021年12月31日までの1年間に、商品デリバティブの契約交付または終了前の公正価値変化による約43億ドルの損失を含み、2020年同期の収益は1億ドルである。

Cheniereエネルギー会社

合併貸借対照表

(単位：百万，共有データを除く)(1)(2)

(1)米国証券取引委員会に提出されたCheniere Energy，Inc.2021年12月31日までのForm 10-K年次報告を参照されたい。

(2)列報の金額には，我々の総合可変利息エンティティCheniere Partnersが保有する残高が含まれる.2021年12月31日現在、私たちの総合貸借対照表に組み込まれているCheniere Partnersの総資産および負債は、それぞれ190億ドルおよび186億ドルであり、9億ドルの現金および現金等価物、および1億ドルの制限現金および現金等価物を含む。

非公認会計基準計量の入金

規則G和解

合併調整後EBITDA

次の表は、2021年12月31日までの四半期と2020年12月31日までの年度の総合調整後EBITDAと米国公認会計原則の結果(単位：百万)を照合した

(1)契約受け渡しまたは終了前の商品と外国為替デリバティブの公正価値変動

総合調整EBITDAは、通常、融資方式、資本構造、あるいは歴史コスト基礎を考慮することなく、我々の資産の財務表現を評価するために、我々の管理層と総合財務諸表の外部使用者によって補充財務指標として使用される。合併調整後のEBITDAは，米国公認会計原則で定義されている運営キャッシュフローや純損失を代表するものではなく，必ずしも他社が報告した類似名称の尺度と比較するとは限らない。

総合調整後EBITDAは、管理層、投資家、および我々の財務情報の他のユーザに関連して有用な情報を提供し、経営層の財務および経営業績に対する評価と一致する方法で私たちの経営業績の有効性を評価すると信じている。

総合調整後EBITDAの計算方法は、普通株主が純損失を占めるべき非持株利息、利息支出、資本化利息純額、金利派生製品の公正価値変動と決済、税項、減価償却と償却前の純収益(損失)を考慮し、そしてある非現金項目、その他の非営業収入或いは支出項目及びその他の予測できない或いは持続的な経営業績を表明する項目の影響を調整し、債務修正或いは清算の影響、減価費用と資産処分損失、契約交付或いは終了前の商品と外国為替派生商品の公正価値変化、非現金補償費用、非現金補償費用、そして私たちの新冠肺炎疫病への対応に関する非日常的なコストは、これらのコストは正常運営の増加コストであり、正常運営と分けることができる。商品及び外国為替派生ツールの損益を確認する時間と経済ヘッジを確認する関連項目が異なることから、商品及び外国為替派生ツールの公正価値変動は総合調整後のEBITDAを決定する際に考慮されている。これらのプロジェクトを除いて、投資家と私たちの財務情報の他のユーザーは、より比較可能な基礎の上で、私たちの連続と同比の業績と経営傾向を評価し、経営陣自身の業績評価と一致することができると信じています。

統合調整後EBITDAと割り当て可能キャッシュフロー

次の表は、2021年12月31日までの四半期と2021年12月31日までの年度を照合し、我々の実際の合併調整後のEBITDAと分配可能現金流量と普通株株主が純収益(損失)に占めるべき割合(10億で計算)

注：四捨五入なので、合計は合計ではないかもしれません。

2021年までのすべての期間の割り当て可能なキャッシュフローとは、Cheniereの所有権およびCheniere Partnersでの権益、Corpus Christi Holdings、LLC(“CCH”)およびCheniereの総合マーケティング機能(資本支出現金を除く)から受信(使用)された現金から、Cheniereに関連する利息、税金、および維持資本支出後の現金を差し引くことを意味する。経営陣はこの測定基準を使用し、比較可能なGAAP測定基準を補完するために、当社の業務が現金収益を生成する能力を反映した有用な測定基準を財務諸表の使用者に提供すると信じている

以下の表では、我々の合併調整後EBITDAと分配可能キャッシュフローと、2022年通年予測金額(10億単位)の普通株主が純収益を占めるべきであることを照合した

注：四捨五入なので、合計は合計ではないかもしれません。

私たちの2022年の財務指導から、私たちの各子会社(Cheniere Partnersを含む)の合併分配可能キャッシュフローをより正確に反映するために、改訂された分配可能キャッシュフロー定義を採用しました。改訂された定義は、資本分配の影響の前のCheniere Partnersの分配可能なキャッシュフローを反映し、少数の持分に起因することができる金額を減算する。我々の実行率を割り当てることができるキャッシュフロー指針は，この定義の変更によって変化しない.

2022年および将来の分配可能キャッシュフローは、Cheniereおよびその子会社の運営によって発生する現金と定義され、非持株権益に基づいて調整される。Cheniere子会社の分配可能な現金流量の計算方法は、子会社のEBITDAから利息支出、資本化利息、金利デリバティブ、税金、維持資本支出とその他の非営業収入或いは支出項目を減算し、いくつかの非現金プロジェクトと他の項目の影響を調整し、これらのプロジェクトは他の方法で持続的な経営業績を予測或いは指示することができず、債務修正或いは返済、債務発行コストの償却、プレミアム或いは割引、金利派生商品の公正価値変化、株式方法投資減値及び繰延税金を含む。Cheniereの割り当て可能なキャッシュフローには、Cheniere完全子会社の100%分配可能キャッシュフローが含まれています。非持株投資家を有する子会社については、私たちの分配可能キャッシュフローシェアは、私たちの所有権利益と私たちのインセンティブ分配権を反映するために、私たちの所有権利益と私たちのインセンティブ分配権を反映するために、100%の分配可能キャッシュフローが割り当てられているように、子会社の分配可能キャッシュフローから非持株投資家の経済的利益を減算する。非持株権益の分配可能キャッシュフローの計算方法は，米国証券取引委員会に提出された10-Qと10-K表における株主権益報告書における非持株権益の分配と同様である.この額は、子会社が特定の期間に非持株投資家に支払う実際の割り当てとは異なる可能性がある

私たちは、管理層、投資家、および私たちの財務情報の他のユーザーにとって、キャッシュフローを分配することは、私たちの業績を評価し、私たちの資産が債務の返済、現金税と支出の持続的な資本の支払い後に現金収益を生成する能力を測定し、評価するための有用な業績測定基準であり、これらの現金収益は、普通配当金、株式買い戻し、債務清算、または資本支出の拡張など、自由に支配可能な目的に使用できると信じている。分配可能キャッシュフローとは、米国公認会計原則で定義された運営現金流量や純損失ではなく、必ずしも他社が報告した類似タイトルの測定基準と比較するとは限らない。

連絡先

Cheniereエネルギー会社