添付ファイル99.1
Pure Storage社は、2022年度第4四半期および通年の財務実績を発表
第4四半期の収入は同41%増加した
定期購読サービスは前年比31%増の8.49億ドル
年間運営キャッシュフローは4億ドルを超えて倍増しました
カリフォルニア州山景城--2022年3月2日--最先端のデータストレージ技術とサービスを提供するIT先駆者Today Pure Storage(ニューヨーク証券取引所コード:PSTG)は、2022年2月6日までの第4四半期および通年の財務実績を発表しました。
Pure Storage会長兼最高経営責任者のチャールズ·ジェンカルロ氏は“どの点から見ても、Pureは素晴らしい四半期と財政年度を持っている”と述べた。第4四半期の41%の増加はこのことを証明しており,我々の戦略は革新的なデータ蓄積とサービスの組合せを提供し,業界をリードする顧客体験と柔軟で効率的な運営を提供し,Pureをすべての組織が信頼できるプロバイダと位置づけ続けることである
第4四半期と通年の財務ハイライト
·第4四半期収入7.086億ドル、前年同期比41%増
·年間収入21.8億ドル、前年比29%増
·第4四半期の購読サービス収入は2.16億ドルで、前年同期比42%増
·年間購読サービス収入7.385億ドル、前年比37%増
·第4四半期定期購読年度経常収入(ARR)8.488億ドル、前年同期比31%増
·残余履行義務(RPO)は前年比29%増の14億ドル
·第4四半期GAAP毛金利67.2%、非GAAP毛金利68.8%
·年間GAAP毛金利67.5%、非GAAP毛金利69.4%
·第4四半期GAAP営業収入2980万ドル、非GAAP営業収入1.187億ドル
·第4四半期GAAP営業利益率4.2%、非GAAP営業利益率16.8%
·年間GAAP営業損失(9840万ドル);非GAAP営業収入2.35億ドル
·年間GAAP営業利益率(4.5%);非GAAP営業利益率10.8%
·第4四半期の運営キャッシュフロー1.382億ドル、フリーキャッシュフロー1.172億ドル
·年間運営キャッシュフロー4.101億ドル、フリーキャッシュフロー3.078億ドル
·現金、現金等価物、投資総額14.1億ドル
·第4四半期と22年度にそれぞれ株式買い戻しにより株主に約6900万ドルと2億ドルを返還し、取締役会が承認した2億ドルを完成させた
Pure Storageのケビン·クレスラー最高財務責任者は“リーダーシップと実力で今年に終止符を打つことができて嬉しい”と述べた。私たちが経験している勢いは、今年は私たちの顧客のための革新のピークにたゆまず集中することだ“と述べた
第4四半期と通年会社のハイライト
·10,000クライアントの大台を超える:Pureのクライアント群はさらに拡大し、広くバランスのとれた用例、業界、地理的位置をカバーしている。Metaは第4四半期に、ストレージパートナーとして、強力かつ拡張可能なストレージ機能を提供し、AI Researchスーパークラスタ(RSC)をサポートすることをPureを発表した。
·購読サービスの勢いが強い:Pureの購読サービス収入は22年度に前年同期比37%増加し、Pureは2つの新サービスを発売し、23年度第1四半期に全面的に発売され、それぞれPure FusionとPortworxデータサービスである。
·市場をリードするポートフォリオ革新:Pureは新しいFlashArray//XLを発売し、白金層アプリケーションに比類のない性能と拡張性を提供し、新しいPureソフトウェアを介してFlashArrayおよびFlashBladeプラットフォーム上に特性および機能を拡張し、これらすべてがPureすなわちサービスによって提供されます。Pureは、Portworx EnterpriseとPX-Backupの新バージョンも発表した。
·業界とお客様承認:Pureは85.2の第三者認証Net Promoterスコア(NPS)で高い基準を設定しています。Pureは,Gartner主記憶魔力象限と分散ファイルシステムおよびオブジェクト記憶魔力象限のリーダーに選ばれ,8年連続でリーダーとなった.
·拡大研究開発センター:Pureはインドバンガロールに新たな研究開発センターを開設し、北米カリフォルニア州山景城、ワシントン州ベルヴィユとカナダバンクーバー、ヨーロッパ、中東、アフリカチェコプラハのグローバル研究開発センターに参加した。
第1四半期と23年度指導
| | | | | | | | |
| 23年度第1四半期 | 2013年度 |
収入.収入 | おおむね5.2億ドル
| おおむね26億ドル Est.前年比19%~20%増加 |
非公認会計基準営業収入 | 1600万ドル | 3億ドル |
非GAAP営業利益率 | おおむね3%です | おおむね11.5% |
このような陳述は展望的であり、実際の結果はこれとは大きく異なるかもしれない。我々の実際の結果がこれらの陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については,以下の前向き記述部分を参照されたい.Pureは、これらの測定基準に影響を与えるいくつかの項目がPureの制御範囲内ではなく、および/または合理的に予測できないので、非GAAP営業収入および非GAAP営業利益率の指導をその最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と一致させない。したがって、不合理な努力がなければ、これらの非公認会計原則財務措置指導と対応する公認会計原則措置との協調は不可能である。
株式買い戻し許可
その株式買い戻し計画によると、Pureの取締役会はすでに2億5千万ドルにのぼる増量株の買い戻しを許可している。この許可はPureがそのA類普通株の株を日和見的に買い戻すことができ、資金は利用可能な運営資金から来ることを可能にする。経営陣は、公開市場で私的協議による取引、投資銀行機関による取引、大口購入技術、10 b 5-1取引計画、または上記各項目の組み合わせで買い戻しを行うことができる。買い戻し計画に期限がなく、Pureはそのいかなる普通株も買収する義務がなく、会社は事前に通知することなく、いつでも買い戻しを一時停止または停止することができる。
電話会議情報
Pureは太平洋標準時2022年3月2日午後2:30に電話会議を開催し、2022年度第4四半期と通年の業績を検討する。電話会議の生音声中継はPure Storage Investor Relationshipサイトで放送され,サイトはInvest or.puRestage.comである.Pureは,電話会議前にその収益プレゼンテーションを本サイトに掲示し,電話会議終了後24時間以内に用意したコメントを本サイトに掲示する.会議の終了後、Pure Storage Investor Relationshipサイト上で再放送することができ、または8379776のパスワードを有する800−585−8367(国際着信者416−621−4642)に2週間かけて再放送することができる。
まもなく行われるイベント
Pureは以下の投資家会議に参加する予定です
サスカハナ第11回年次技術会議
日付:2022年3月4日(金)
純粋な参加者:ケビン·クリスラー最高財務責任者ロブ·リーと投資家関係と財務担当副社長サンヨテ·クラナー
モルガン·スタンレー·テクノロジーメディア·テレコム会議
日付:2022年3月7日(月)
時間:太平洋標準時午前11時30分
Pure講演者:会長兼最高経営責任者チャールズ·ギアンカルロとケビン·クリスラー最高財務責任者
純粋な参加者:CEO Rob Leeと投資家関係と財務担当副社長Sanjot Khurana
KeyBanc新興技術サミット(ETS)
日付:2022年3月8日(火)
純粋な参加者:ケビン·クリスラー最高財務責任者ロブ·リー
レイモンド·ジェームズ第43回機関投資家年次総会
日時:2022年3月9日(水)
純粋参加者:最高経営責任者アジャイ·シンガーと投資家関係と財務担当副社長サンヨテ·クラナー
プレゼンテーションはネットワーク中継を行い,Pureの投資家関係サイト上にアーカイブし,サイトはinvestor.puRestage.comである.
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純ストレージについて
Pure Storageは技術者たちに貴重な時間を提供した。Pureは、組織が複数のクラウドにわたって真の自動化ストレージであるサービスモードでその運営をシームレスに動作させることができる現代的なデータ体験を提供する。Pureは、クライアントがデータを使用することを支援し、その背後のインフラストラクチャを管理する複雑さとコストを低減します。上位1%のB 2 B社で認証された顧客満足度得点により,Pureの顧客リストが拡大しており,世界で最も幸せな顧客の1つである。
アナリストは認めました
2021年Gartnerメインメモリアレイ魔力象限者
2021年Gartner分散ファイルシステムおよびオブジェクトストレージ魔力象限のリーダー
Pureに接続する
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Pure Storage、Pure Pロゴ、Portworx、およびPure商標リストのマーク(www.puRestage.com/Legal/ProductendUserinfo.html)は、Pure Storage,Inc.の商標です。その他の名前は、それぞれの所有者の商標です
前向きに陳述する
本プレスリリースには、今後一定期間の財務業績、持続可能な成長戦略、私たちの持続可能な成長戦略、私たちの持続可能な勢いと成長潜在力(特に私たちの企業顧客部門)、サプライチェーン中断の潜在力、新冠肺炎流行の範囲と持続時間およびそれが私たちの業務運営に与える影響、流動性と資本資源、従業員、顧客、財務業績と経済、私たちの製品と購読サービスに対する需要(Pure-as-a-Serviceを含む)、私たちの製品と技術の差別化に対する私たちの期待、新規顧客の獲得、Portworx技術の持続的な成功、持続的なworx技術の持続的な成功、Pure-as-a-Serviceを含む当社の製品、業務、運営に関する展望的な陳述が含まれています。私たちの製品、業務、運営、結果に関する他の声明もあります。前向き陳述は、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、不正確である可能性のある仮定に基づいており、これらの仮定は、実際の結果が予想または示唆の結果と大きく異なることをもたらす可能性がある
実際の結果は予測結果と大きく異なる可能性があり,報告の結果は将来の業績の指示と見なすべきではない。実際の結果と予測結果とは異なる可能性のある潜在的リスクおよび不確実性要因は、“リスク要因”の項の下、および2021年1月31日までの10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、および現在の8-K表報告に記載されているリスクおよび不確定要素を含む、米国証券取引委員会に提出された文書および報告書に含まれる他の部分に含まれるリスクおよび不確定要因を含むが、“リスク要因”の項目を含むが、これらに限定されない。本プレスリリースおよび添付ファイルで提供されるすべての情報は、法的要件がない限り、2022年3月2日まで、これらの情報を更新する責任を負いません。
重要な業務指標
購読ARRは重要なビジネス指標であり,Evergreenを含むすべてのアクティブ購読契約の本四半期最終日の年化契約総価値に加え,その四半期のオンデマンド収入に4を乗じたものである.
非公認会計基準財務指標
GAAPによる作成と報告されていない監査されていない簡明な連結財務諸表を補充するため、Pureは以下の非GAAP財務計量を使用した:非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業収入(損失)、非GAAP営業利益率、非GAAP純収益(損失)、非GAAP 1株当たり純収益(損失)と自由現金流量。
我々はこれらの非公認会計基準財務指標を用いて財務と運営決定を行い、それを評価期間間の比較の手段とした。私たちの経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標は、株式ベースの給与支出、被買収会社の前株主に支払う金、株式活動に関連する賃金税支出、長期債務に関連する債務割引と債務発行コストの償却、買収によって得られた無形資産の償却、買収に関連する取引と統合費用、再編活動および新冠肺炎疫病に直接関連する支出など、いくつかの支出と支出を除去することによって、私たちの業績と流動性に意味のある補足情報を提供していると考えている。Pureは、管理層と投資家は著者らの業績を評価し、歴史業績と流動性を分析し、計画、予測と未来時期を分析する時、すべてこれらの非GAAP財務測定基準を参考することから利益を得ることができると考えている。これらの非GAAP財務指標の提出は、GAAPによって作成した財務結果を孤立的に考慮または代替することを意味するものではなく、著者らの非GAAP指標は他社が使用する非GAAP指標と異なる可能性がある。
これらの非GAAP財務指標とGAAP指標の入金状況については、本プレスリリース末尾の“非GAAP経営結果と最も近いGAAP指標との入金”および“経営活動から提供される純現金から自由キャッシュフローへの入金”の表を参照されたい。
連絡先
Sanjot Khurana-投資家関係、純粋なストレージ
メールボックス:ir@puRestage.com
Rena Fallstrom-グローバル通信、純粋なストレージ
メールボックス:pr@puRestage.com
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Pure Storage,Inc.
簡明総合貸借対照表
(単位:千、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政末期の |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 466,199 | | | $ | 337,147 | |
有価証券 | | 947,073 | | | 916,388 | |
売掛金は945ドルと1033ドルを差し引くと引当します | | 542,144 | | | 460,879 | |
在庫品 | | 38,942 | | | 46,733 | |
手数料を繰延し,当期 | | 81,589 | | | 57,183 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 116,232 | | | 89,836 | |
流動資産総額 | | 2,192,179 | | | 1,908,166 | |
財産と設備、純額 | | 195,282 | | | 163,041 | |
経営的リース使用権資産 | | 111,763 | | | 134,668 | |
繰延手数料、流動ではありません | | 164,718 | | | 130,741 | |
無形資産、純額 | | 62,646 | | | 76,648 | |
商誉 | | 358,736 | | | 358,736 | |
制限現金 | | 10,544 | | | 10,544 | |
他の非流動資産 | | 39,447 | | | 36,896 | |
総資産 | | $ | 3,135,315 | | | $ | 2,819,440 | |
| | | | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 70,704 | | | $ | 67,530 | |
報酬と福祉に計上すべきである | | 205,431 | | | 160,817 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | | 78,511 | | | 61,754 | |
賃貸負債を経営し、流動 | | 35,098 | | | 32,231 | |
収入を繰延し,当期 | | 562,576 | | | 438,321 | |
流動負債総額 | | 952,320 | | | 760,653 | |
長期債務 | | 786,779 | | | 755,814 | |
非流動経営賃貸負債 | | 93,479 | | | 120,361 | |
収入を繰延し、流動ではない | | 517,296 | | | 405,376 | |
| | | | |
他の非流動負債 | | 31,105 | | | 27,230 | |
総負債 | | 2,380,979 | | | 2,069,434 | |
株主権益: | | | | |
普通株と追加実収資本 | | 2,470,972 | | | 2,307,608 | |
その他の総合収益を累計する | | (8,365) | | | 7,410 | |
赤字を累計する | | (1,708,271) | | | (1,565,012) | |
株主権益総額 | | 754,336 | | | 750,006 | |
総負債と株主権益 | | $ | 3,135,315 | | | $ | 2,819,440 | |
Pure Storage,Inc.
簡明総合業務報告書
(千単位で、監査されていない1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第4四半期の財政状況 | | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
収入: | | | | | | | | |
製品 | | $ | 492,602 | | | $ | 350,380 | | | $ | 1,442,338 | | | $ | 1,144,098 | |
定期購読サービス | | 215,968 | | | 152,338 | | | 738,510 | | | 540,081 | |
総収入 | | 708,570 | | | 502,718 | | | 2,180,848 | | | 1,684,179 | |
収入コスト: | | | | | | | | |
製品種別(1) | | 167,964 | | | 112,310 | | | 477,899 | | | 352,987 | |
購読サービス(1) | | 64,772 | | | 49,551 | | | 230,430 | | | 182,268 | |
収入総コスト | | 232,736 | | | 161,861 | | | 708,329 | | | 535,255 | |
毛利 | | 475,834 | | | 340,857 | | | 1,472,519 | | | 1,148,924 | |
運営費用: | | | | | | | | |
研究と開発(1) | | 162,639 | | | 130,388 | | | 581,935 | | | 480,467 | |
販売とマーケティング(1) | | 231,947 | | | 198,865 | | | 799,001 | | | 716,014 | |
一般事務と行政事務(1) | | 51,481 | | | 50,414 | | | 189,981 | | | 182,477 | |
再構成その他(2) | | — | | | 8,009 | | | — | | | 30,999 | |
総運営費 | | 446,067 | | | 387,676 | | | 1,570,917 | | | 1,409,957 | |
営業収入(赤字) | | 29,767 | | | (46,819) | | | (98,398) | | | (261,033) | |
その他の収入,純額 | | (10,008) | | | (2,427) | | | (30,098) | | | (9,127) | |
所得税未払いの収入 | | 19,759 | | | (49,246) | | | (128,496) | | | (270,160) | |
所得税支給 | | 4,816 | | | 3,047 | | | 14,763 | | | 11,916 | |
純収益(赤字) | | $ | 14,943 | | | $ | (52,293) | | | $ | (143,259) | | | $ | (282,076) | |
| | | | | | | | |
1株当たり普通株の純収益に帰することができる 基本株主と希釈株主 | | $ | 0.05 | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.50) | | | $ | (1.05) | |
| | | | | | | | |
算入の加重平均シェアを計算する 普通株1株当たり収益 株主、基本 | | 291,351 | | | 274,421 | | | 285,882 | | | 267,824 | |
算入の加重平均シェアを計算する 普通株1株当たり収益 株主、希釈された | | 317,268 | | | 274,421 | | | 285,882 | | | 267,824 | |
(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収入コスト-製品 | | $ | 1,787 | | | $ | 988 | | | $ | 6,334 | | | $ | 4,001 | |
収入コスト--購読サービス | | 6,142 | | | 4,018 | | | 21,240 | | | 14,979 | |
研究開発 | | 39,921 | | | 29,450 | | | 142,264 | | | 117,220 | |
販売とマーケティング | | 17,122 | | | 17,230 | | | 71,439 | | | 65,248 | |
一般と行政 | | 14,228 | | | 10,903 | | | 45,686 | | | 40,896 | |
株式に基づく報酬総支出 | | $ | 79,200 | | | $ | 62,589 | | | $ | 286,963 | | | $ | 242,344 | |
(2)再構成関連費用と新冠肺炎に直接関連する増量費用を含む。
Pure Storage,Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第4四半期の財政状況 | | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 14,943 | | | $ | (52,293) | | | $ | (143,259) | | | $ | (282,076) | |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 23,546 | | | 20,231 | | | 83,151 | | | 70,042 | |
債務割引償却と債務発行コスト | | 8,566 | | | 7,545 | | | 31,577 | | | 29,070 | |
株に基づく報酬費用 | | 79,200 | | | 62,589 | | | 286,963 | | | 242,344 | |
長期資産減価準備 | | — | | | — | | | 471 | | | 7,505 | |
他にも | | 4,499 | | | 3,229 | | | 13,075 | | | 7,340 | |
経営性資産と負債の変動、買収影響を差し引く: | | | | | | | | |
売掛金純額 | | (188,035) | | | (82,810) | | | (81,247) | | | 410 | |
在庫品 | | 4,080 | | | (3,966) | | | 4,118 | | | (8,690) | |
延滞手数料 | | (37,988) | | | (35,836) | | | (58,383) | | | (48,721) | |
前払い費用と他の資産 | | (13,505) | | | 3,624 | | | (25,788) | | | (33,982) | |
経営的リース使用権資産 | | 7,891 | | | 7,370 | | | 29,952 | | | 28,804 | |
売掛金 | | 20,967 | | | (22,930) | | | 6,711 | | | (14,364) | |
補償その他の負債を計上しなければならない | | 94,212 | | | 86,709 | | | 58,961 | | | 76,972 | |
リース負債を経営する | | (10,257) | | | (6,874) | | | (32,351) | | | (27,318) | |
収入を繰り越す | | 130,122 | | | 82,445 | | | 236,176 | | | 140,305 | |
経営活動が提供する現金純額 | | 138,241 | | | 69,033 | | | 410,127 | | | 187,641 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
財産と設備の購入(1) | | (21,070) | | | (21,332) | | | (102,287) | | | (94,975) | |
| | | | | | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | | — | | | 165 | | | — | | | (339,641) | |
| | | | | | | | |
有価証券を購入する | | (114,605) | | | (119,568) | | | (617,043) | | | (573,959) | |
有価証券の販売 | | 53,548 | | | 39,323 | | | 200,482 | | | 171,530 | |
有価証券の満期日 | | 63,007 | | | 99,156 | | | 366,165 | | | 423,936 | |
他にも | | — | | | — | | | (600) | | | (5,000) | |
投資活動のための現金純額 | | (19,120) | | | (2,256) | | | (153,283) | | | (418,109) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
株式オプション行使の純収益 | | 14,966 | | | 33,695 | | | 48,709 | | | 59,372 | |
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行して得た金 | | — | | | — | | | 36,641 | | | 32,439 | |
発行コストを差し引いた借入金収益 | | — | | | — | | | — | | | 251,892 | |
借金を返済する | | (267) | | | (33) | | | (1,137) | | | (33) | |
融資リース債務の元金支払い | | (586) | | | — | | | (1,000) | | | — | |
| | | | | | | | |
持分奨励帰属時の源泉徴収 | | (2,165) | | | (4,178) | | | (10,835) | | | (8,258) | |
普通株買い戻し | | (69,562) | | | (23,621) | | | (200,170) | | | (135,175) | |
融資活動が提供する現金純額 | | (57,614) | | | 5,863 | | | (127,792) | | | 200,237 | |
現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス) | | 61,507 | | | 72,640 | | | 129,052 | | | (30,231) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 415,236 | | | 275,051 | | | 347,691 | | | 377,922 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 476,743 | | | $ | 347,691 | | | $ | 476,743 | | | $ | 347,691 | |
(1)2022年度第4四半期および2021年度第4四半期の資本化内部使用ソフトウェアコスト250万ドルおよび200万ドルと、2022年度および2021年度の880万ドルおよび230万ドルを含む。
非GAAPビジネス結果と最も近いGAAP測定基準に近い入金
次の表は、収入源別にいくつかの項目以前の非GAAP毛率(監査されていないパーセンテージを除く、単位は千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4四半期の財政状況 | | 第4四半期の財政状況 |
| 2022 | | 2021 |
| 会計原則を公認する 結果は… | | 会計原則を公認する 毛収入 保証金(A) | | 調整、調整 | | -ではない 会計原則を公認する 結果は… | | -ではない 会計原則を公認する 毛収入 保証金(B) | | 会計原則を公認する 結果は… | | 会計原則を公認する 毛収入 保証金(A) | | 調整、調整 | | -ではない 会計原則を公認する 結果は… | | -ではない 会計原則を公認する 毛収入 保証金(B) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 1,787 | | (c) | | | | | | | | | $ | 988 | | (c) | | | |
| | | | | 42 | | (d) | | | | | | | | | 18 | | (d) | | | |
| | | | | 3,462 | | (e) | | | | | | | | | 3,062 | | (e) | | | |
毛利は-- 製品 | $ | 324,638 | | | 65.9 | % | | $ | 5,291 | | | $ | 329,929 | | | 67.0 | % | | $ | 238,070 | | | 67.9 | % | | $ | 4,068 | | | $ | 242,138 | | | 69.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 6,142 | | (c) | | | | | | | | | $ | 4,018 | | (c) | | | |
| | | | | 253 | | (d) | | | | | | | | | 64 | | (d) | | | |
| | | | | 24 | | (f) | | | | | | | | | 25 | | (f) | | | |
毛利は-- 定期購読サービス | $ | 151,196 | | | 70.0 | % | | $ | 6,419 | | | $ | 157,615 | | | 73.0 | % | | $ | 102,787 | | | 67.5 | % | | $ | 4,107 | | | $ | 106,894 | | | 70.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 7,929 | | (c) | | | | | | | | | $ | 5,006 | | (c) | | | |
| | | | | 295 | | (d) | | | | | | | | | 82 | | (d) | | | |
| | | | | 3,462 | | (e) | | | | | | | | | 3,062 | | (e) | | | |
| | | | | 24 | | (f) | | | | | | | | | 25 | | (f) | | | |
毛利総額 | $ | 475,834 | | | 67.2 | % | | $ | 11,710 | | | $ | 487,544 | | | 68.8 | % | | $ | 340,857 | | | 67.8 | % | | $ | 8,175 | | | $ | 349,032 | | | 69.4 | % |
(A)公認会計基準毛利の定義は、公認会計基準毛利を収入で割ることである。
(B)非公認会計基準毛利の定義は、非公認会計基準毛利を収入で割ることである。
(三)持分給与支出を廃止する。
(D)株式ベースの活動に関する賃金税支出を廃止する。
(E)取得した無形資産の償却費用を除去する。
(F)被買収会社の前株主への支払いを廃止する。
次の表は、収入源別にいくつかの項目以前の非GAAP毛率(監査されていないパーセンテージを除く、単位は千)を示しています
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| 財政年度が終わる | | |
| 2022 | | |
| GAAP結果 | | 公認会計基準毛金利(A) | | 調整、調整 | | | | -ではない 会計原則を公認する 結果は… | | -ではない 会計原則を公認する 毛収入 保証金(B) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 6,334 | | | (c) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 225 | | | (d) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12,803 | | | (e) | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利--製品 | $ | 964,439 | | | 66.9 | % | | $ | 19,362 | | | | | $ | 983,801 | | | 68.2 | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 21,240 | | | (c) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 971 | | | (d) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 96 | | | (f) | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利購読サービス | $ | 508,080 | | | 68.8 | % | | $ | 22,307 | | | | | $ | 530,387 | | | 71.8 | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 27,574 | | | (c) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,196 | | | (d) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12,803 | | | (e) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 96 | | | (f) | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利総額 | $ | 1,472,519 | | | 67.5 | % | | $ | 41,669 | | | | | $ | 1,514,188 | | | 69.4 | % | | | | | | | | | | | | |
(A)公認会計基準毛利の定義は、公認会計基準毛利を収入で割ることである。
(B)非公認会計基準毛利の定義は、非公認会計基準毛利を収入で割ることである。
(三)持分給与支出を廃止する。
(D)株式ベースの活動に関する賃金税支出を廃止する。
(E)取得した無形資産の償却費用を除去する。
(F)被買収会社の前株主への支払いを廃止する。
次の表は、いくつかの項目の前のいくつかの非GAAP統合結果(千で監査されていない1株当たりの金額およびパーセンテージを除く)を示しています
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| 第4四半期の財政状況 | | 第4四半期の財政状況 |
| 2022 | | 2021 |
| 会計原則を公認する 結果は… | | 会計原則を公認する 運営中です 保証金(A) | | 調整、調整 | | -ではない 会計原則を公認する 結果は… | | -ではない 会計原則を公認する 運営中です 保証金(B) | | 会計原則を公認する 結果は… | | 会計原則を公認する 運営中です 保証金(A) | | 調整、調整 | | -ではない 会計原則を公認する 結果は… | | -ではない 会計原則を公認する 運営中です 保証金(B) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 79,200 | | (c) | | | | | | | | | $ | 62,589 | | (c) | | | |
| | | | | 3,390 | | (d) | | | | | | | | | 6,435 | | (d) | | | |
| | | | | 2,302 | | (e) | | | | | | | | | 2,024 | | (e) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | — | | | | | | | | | | | 7,977 | | (f) | | | |
| | | | | 4,034 | | (g) | | | | | | | | | 3,594 | | (g) | | | |
| | | | | — | | | | | | | | | | | 921 | | (h) | | | |
営業収入(赤字) | $ | 29,767 | | | 4.2 | % | | $ | 88,926 | | | $ | 118,693 | | | 16.8 | % | | $ | (46,819) | | | -9.3 | % | | $ | 83,540 | | | $ | 36,721 | | | 7.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 79,200 | | (c) | | | | | | | | | $ | 62,589 | | (c) | | | |
| | | | | 3,390 | | (d) | | | | | | | | | 6,435 | | (d) | | | |
| | | | | 2,302 | | (e) | | | | | | | | | 2,024 | | (e) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | — | | | | | | | | | | | 7,977 | | (f) | | | |
| | | | | 4,034 | | (g) | | | | | | | | | 3,594 | | (g) | | | |
| | | | | — | | | | | | | | | | | 921 | | (h) | | | |
| | | | | 8,566 | | (i) | | | | | | | | | 7,545 | | (i) | | | |
純収益(赤字) | $ | 14,943 | | | | | $ | 97,492 | | | $ | 112,435 | | | | | $ | (52,293) | | | | | $ | 91,085 | | | $ | 38,792 | | | |
1株当たり純収益--薄めて | $ | 0.05 | | | | | | | $ | 0.36 | | | | | $ | (0.19) | | | | | | | $ | 0.13 | | | |
重み付け−1株当たり計算に使用する平均株式−希釈− | 317,268 | | | | (2,357) | (j) | 314,911 | | | | 274,421 | | | | | 22,786 | | (k) | 297,207 | | |
(A)GAAP営業利益率をGAAP営業損失を収入で割ったものと定義する。
(B)非公認会計基準営業利益率は、非公認会計基準営業収入を収入で割ったものと定義される。
(三)持分給与支出を廃止する。
(D)被買収会社の前株主への支払いを廃止する。
(E)株式ベースの活動に関する賃金税支出を廃止する。
(F)(1)リストラおよび(2)特定の施設の使用停止に関連する再構成費用の廃止。
(G)取得した無形資産の償却費用を廃止する。
(H)買収に関連する取引·統合費用を除去する。
(I)我々の長期債務に関連する債務償却費用および債務発行コストを解消する
(J)在庫株方法における転換可能なチケットから希薄化効果を除去する。
(K)希釈性証券(従業員株式オプション、制限株、および従業員株式購入計画の株式)の影響を含む。
次の表は、いくつかの項目の前のいくつかの非GAAP統合結果(千で監査されていない1株当たりの金額およびパーセンテージを除く)を示しています
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| 財政年度が終わる | |
| 2022 | |
| GAAP結果 | | 公認会計基準営業利益率(A) | | 調整、調整 | | 非GAAP結果 | | 非GAAP営業利益率(B) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ | 286,963 | | (c) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17,524 | | (d) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10,805 | | (e) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 551 | | (f) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14,973 | | (g) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,596 | | (h) | | | | | | | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | $ | (98,398) | | | -4.5 | % | | $ | 333,412 | | | $ | 235,014 | | | 10.8 | % | | | | | | | | | | | |
(A)GAAP営業利益率をGAAP営業損失を収入で割ったものと定義する。
(B)非公認会計基準営業利益率は、非公認会計基準営業収入を収入で割ったものと定義される。
(三)持分給与支出を廃止する。
(D)被買収会社の前株主への支払いを廃止する。
(E)株式ベースの活動に関する賃金税支出を廃止する。
(F)ある施設の使用停止に関する使用権資産減価を削除する.
(G)取得した無形資産の償却費用を廃止する。
(H)買収に関連する取引·統合費用を除去する。
経営活動から提供される現金純額から自由現金流量への入金(百分率を除いて監査されていない
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| | 第4四半期の財政状況 | | | | 財政年度が終わる | | |
| | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 138,241 | | | $ | 69,033 | | | | | $ | 410,127 | | | $ | 187,641 | | | |
差し引く:不動産や設備の購入(1) | | (21,070) | | | (21,332) | | | | | (102,287) | | | (94,975) | | | |
自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | | $ | 117,171 | | | $ | 47,701 | | | | | $ | 307,840 | | | $ | 92,666 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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(1)2022年度第4四半期および2021年度第4四半期の資本化内部使用ソフトウェアコスト250万ドルおよび200万ドルと、2022年度および2021年度の880万ドルおよび230万ドルを含む。