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メール：ken.ond@oracle.com

  

メールボックス：deborah.hellinger@Oracle.com

オラクルは2022年度第3四半期の財務業績を発表

•

総収入は105億ドルで4%増加し、不変通貨で7%増加した

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クラウド総収入(IaaS+SaaS)は28億ドルで24%増加し、不変通貨で26%増加した

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Fusion ERPクラウド収入は33%、不変通貨では35%増加

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NetSuite ERPクラウド収入は27%、不変通貨では29%増加

テキサス州オースティン、2022年3月10日--オラクル社(ニューヨーク証券取引所株式コード：ORCL)は本日、2022年度第3四半期の業績を発表した。ドルで計算した四半期総収入は同4%増加し、不変通貨で計算すると7%増加して105億ドルになった。クラウドサービスとライセンスサポート収入はドルで5%増加し、不変通貨で計算すると8%増加し、76億ドルに達した。クラウド許可と内部許可収入はドルで1%増加し、不変通貨では4%増加し、13億ドルに達した。

第3四半期のGAAP営業収入は38億ドルで、ドルで1%低下し、不変通貨で計算して3%増加した。非GAAP営業収入は48億ドルで、ドルで1%増加し、不変通貨で4%増加した。GAAP営業利益率は36%、非GAAP営業利益率は46%であった。GAAP純収入は23億ドル，非GAAP純収入は31億ドルであった。

第3四半期のGAAPの1株当たり収益は0.84ドルであったが、GAAPの1株当たりの収益は1.13ドルであり、ドル計算では3%低下し、不変貨幣で計算すると1%増加した。第3四半期の1株当たり収益が0.05ドル低下したのは、主に革命的な遺伝子シークエンシング会社オックスフォードナノホールの株価下落と、世界で最も速度の速いARMサーバチップメーカーアンペアの運営損失によるものである。私たちは依然として、この2つの先端科学技術会社への投資が甲骨文に非常に強力な見返りをもたらすと信じている

短期繰延収入は79億ドル。過去12ヶ月の間に運営キャッシュフローは104億ドルでした

甲骨文のSafra Catz最高経営責任者は、“第3四半期、甲骨文は7%を超える持続的な通貨収入増加を実現した--これは私たちがクラウドコンピューティングに移行し始めて以来最高の四半期有機収入成長率だ”と述べた。この強力な営業増加は、4%の穏健な非GAAP不変通貨運営利益の増加を伴うが、重要なことに、私たちの全体的な収入増加は、私たちが急速に増加しているクラウドインフラとクラウドアプリケーション事業によって推進されている。不変通貨で計算すると、第3四半期のクラウドインフラ収入は47%増加した。第3四半期のクラウド応用の増加は主にFusion ERPとNetSuite ERPによってリードされ、前者は不変貨幣で35%増加し、後者は不変貨幣で29%増加した。クラウドインフラとクラウドアプリケーションを含むクラウド総収入は現在年間110億ドルを超えている

甲骨文会長兼首席技術官のラリー·エリソン氏は、“第3四半期に、甲骨文はMySQL HeatWaveオープンソースデータベースのマルチクラウドバージョンの開発を完了した”と述べた。MySQL熱波データベースはOracle Gen 2雲で実行されています。数週間後にはアマゾン雲やマイクロソフトAzure雲にもMySQL HatWaveが登場しますMySQL HeatWaveは、Aurora、Snowflake、および他の人気クラウドデータベースというAmazonバージョンのMySQLと競合することを目的としています。新しいMySQL熱波データベースに対する顧客とデータベースアナリストの評価は驚くべきものであった。以下にデータベースアナリストが述べたいくつかの例を示す

甲骨文は、AWS、Snowflake、および他のデータベースプロバイダに、どのように設計およびアーキテクチャされた真のMySQLクラウドデータベースを示しています。クライアントは，MySQL HotWaveの実行速度はAmazon RedShiftやSnowflakeより約7倍高速であり，コストは2-5倍低いと予想される.アマゾンのオーロラよりもメリットが大きいです

以下はWikipediaデータベースアナリストの承認された引用です

MySQL HotWaveの背後にある技術は，データベース設計とアーキテクチャの変曲点であると信じている.MySQL熱波技術は現在市場で最高の技術であり、MySQL熱波競争優位性は少なくとも3年間持続できると信じています。また，クライアントはAWSに熱波に類似した融合機能を提供することを要求すると信じている

取締役会は四半期現金配当金を1株当たり発行済み普通株0.32ドルと発表した。この配当金は2022年4月8日の終値時に登録株主に支払われ、支払日は2022年4月21日となる。

•

本四半期にOracleクラウド·サービスを購入したお客様のサンプルリストは、www.oracle.com/Customers/Income/で提供されます。

•

最新の技術革新と公告のリストについては、www.oracle.com/News/をご覧ください。

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業界アナリストの甲骨文書製品やサービスの評価を知るためには、www.oracle.com/Corporation/analyst-reports.htmlを参照してください。

収益電話会議とインターネット放送

甲骨文は今日午後4時に電話会議とインターネット中継を開催し，これらの結果を検討する。センターです。甲骨文書投資家関係部サイトは生中継とインターネット中継を提供し，サイトはwww.oracle.com/Investors/である.

甲骨文について

Oracleクラウドでは、統合されたアプリケーションキットおよびセキュリティ、自律的なインフラストラクチャを提供します。オラクル社(ニューヨーク証券取引所市場コード：ORCL)についてもっと知りたいのですが、私たちのサイトwww.oracle.comにアクセスしてください

# # #

商標

Oracle、Java、およびMySQLはOracle社の登録商標です。

“安全港”声明：本プレスリリース中の甲骨文未来計画、期待、信念、意図と前景に関する声明は、著者らのある投資の未来表現とMySQL熱波技術の競争優勢に関する声明を含み、すべて“展望性声明”であり、重大なリスクと不確定性の影響を受ける。多くの要素は私たちの現在の期待と実際の結果に影響を与える可能性があり、実際の結果が大きく異なることを招く可能性がある。現在、以下は実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある重要な要素であると考えられている：(1)新冠肺炎の疫病はすでに私たちと私たちの顧客がそれぞれの業務を経営する方法に影響を与えており、これがどのくらいの時間とどの程度私たちの将来の経営業績に影響するかはまだ確定していない。(2)我々の成功は、新たな製品·サービスを開発し、買収した製品·サービスを統合し、既存の製品·サービスを強化する能力にかかっている。(3)我々のOracleクラウドソフトウェア、すなわちサービスおよびインフラ、すなわちサービス製品を含む当社のクラウド戦略は、当社の収入および収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。(4)クラウド、ライセンス、およびハードウェア製品では、深刻なコード化、製造、または構成ミスに遭遇する可能性があります。(5)もし私たちの製品とサービスのセキュリティ措置が破壊され、私たちのデータ、顧客のデータ、または私たちのITシステムが不適切にアクセスされ、利用できない、または不適切に修正された場合、私たちの製品とサービスは攻撃されやすいとみなされる可能性があり、私たちのブランドと名声は損なわれる可能性があり、私たちが顧客に提供するITサービスは中断される可能性があり、顧客は私たちの製品とサービスの使用を停止する可能性があり、これらはすべて私たちの収入と収益を減少させる可能性があります, 私たちの支出を増加させて、私たちを法的クレームと規制行動に直面させる。(6)プライバシーおよびデータ保護に関連する政府法規、法律要件、または業界基準のため、データに関連するビジネス慣行は、運営中断、責任、または名声を損なう可能性があります。(7)経済、政治、および市場状況は、私たちの収入増加および収益力を含む、私たちの業務、経営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、これは逆に私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性がある。(8)効率的な競争ができなければ、私たちの経営結果や業務の見通しが損なわれる可能性がある。(9)我々の国際販売·業務は、当社の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある追加のリスクをもたらしています。(10)第三者の製造や物流遅延の影響を受けやすく、販売や顧客の流出を招く可能性がある。これらの要因および我々の業務に影響を与える他のリスクに関する詳細な議論は、特に“リスク要因”というタイトルの下で、我々が最近提出した10-K表および10-Q表の報告を含む米国証券取引委員会に提出された文書に含まれている。これらの申告文書のコピーは、米国証券取引委員会からオンラインで取得することができ、(650)5064073に電話して甲骨文書投資家関係部に連絡するか、または甲骨文書投資家関係ウェブサイトwww.oracle.com/Investor/上の米国証券取引委員会申告文書をクリックすることもできる。本プレスリリースで示したすべての情報は，2022年3月10日までの最新情報である.甲骨文書は、新しい情報や未来のイベントによっていかなる声明を更新する責任も負いません。

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

業務報告書を簡明に合併する

(100万ドル、1株当たりのデータを除く)

2月28日までの3ヶ月間

パーセントを増加させる

パーセントを増加させる

(減少)

2022

その割合は

収入.収入

2021

その割合は

収入.収入

(減少)

ドル単位で

一定で

貨幣(1)

収入.収入

クラウドサービスとライセンスサポート

$

7,637

73%

$

7,252

72%

5%

8%

クラウドライセンスと内部展開ライセンス

1,289

12%

1,276

13%

1%

4%

硬体

798

8%

820

8%

(3%)

1%

サービス.サービス

789

7%

737

7%

7%

11%

総収入

10,513

100%

10,085

100%

4%

7%

運営費

クラウドサービスとライセンスサポート

1,305

13%

1,064

11%

23%

25%

硬体

244

2%

230

2%

6%

11%

サービス.サービス

669

7%

621

6%

8%

11%

販売とマーケティング

2,004

19%

1,915

19%

5%

7%

研究開発

1,816

17%

1,621

16%

12%

13%

一般と行政

335

3%

330

3%

2%

3%

無形資産の償却

279

3%

347

4%

(20%)

(19%)

買収に関するものやその他

20

0%

13

0%

47%

54%

再編成する

19

0%

66

1%

(71%)

(70%)

総運営費

6,691

64%

6,207

62%

8%

10%

営業収入

3,822

36%

3,878

38%

(1%)

3%

利子支出

(667

)

(6%)

(585

)

(6%)

14%

14%

営業外費用，純額

(315

)

(3%)

(17

)

0%

*

*

所得税前収入

2,840

27%

3,276

32%

(13%)

(8%)

所得税から利益を得る

(521

)

(5%)

1,745

18%

*

*

純収入

$

2,319

22%

$

5,021

50%

(54%)

(51%)

1株当たりの収益：

基本的な情報

$

0.87

$

1.72

薄めにする

$

0.84

$

1.68

加重平均発行された普通株式：

基本的な情報

2,670

2,913

薄めにする

2,754

2,994

(1)

私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期の比較結果を2021年5月31日、すなわち前財政年度の最終日の有効為替レートでドルに換算し、それぞれの期間の実際の為替レートではない。2022年2月28日までの3ヶ月間で、前年同期と比較して、国際通貨の対ドルレート変動は私たちの総収入を3ポイント減少させ、営業費用総額は2ポイント減少し、営業収入は4ポイント減少した。

*

意味がない

1

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

選定された公認会計基準測定基準と非公認会計原則測定基準との台帳(1)

(100万ドル、1株当たりのデータを除く)

2月28日までの3ヶ月間

パーセントを増やす(減らす)

ドル単位で

パーセントを増やす(減らす)

不変貨幣(2)

2022

会計原則を公認する

調整、調整

2022

非公認会計原則

2021

会計原則を公認する

調整、調整

2021

非公認会計原則

会計原則を公認する

非公認会計原則

会計原則を公認する

非公認会計原則

総収入

$

10,513

$

—

$

10,513

$

10,085

$

1

$

10,086

4%

4%

7%

7%

クラウドサービスとライセンスサポート

7,637

—

7,637

7,252

1

7,253

5%

5%

8%

8%

総運営費

$

6,691

$

(992

)

$

5,699

$

6,207

$

(905

)

$

5,302

8%

8%

10%

10%

株式ベースの報酬(3)

674

(674

)

—

479

(479

)

—

41%

*

41%

*

無形資産の償却(4)

279

(279

)

—

347

(347

)

—

(20%)

*

(19%)

*

買収に関するものやその他

20

(20

)

—

13

(13

)

—

47%

*

54%

*

再編成する

19

(19

)

—

66

(66

)

—

(71%)

*

(70%)

*

営業収入

$

3,822

$

992

$

4,814

$

3,878

$

906

$

4,784

(1%)

1%

3%

4%

営業利益率%

36%

46%

38%

47%

(210) bp.

(165) bp.

(155) bp.

(132) bp.

所得税効果(5)

$

(521

)

$

(209

)

$

(730

)

$

1,745

$

(2,442

)

$

(697

)

*

5%

*

9%

純収入

$

2,319

$

783

$

3,102

$

5,021

$

(1,536

)

$

3,485

(54%)

(11%)

(51%)

(7%)

希釈して1株当たり収益する

$

0.84

$

1.13

$

1.68

$

1.16

(50%)

(3%)

(47%)

1%

希釈加重平均普通株式発行

2,754

—

2,754

2,994

—

2,994

(8%)

(8%)

(8%)

(8%)

(1)

このプレゼンテーションは非公認会計基準測定基準を含む。我々の非GAAP計量は単独で考慮すべきではなく、あるいはGAAP計量と比較可能な代替品として、GAAPによって作成された総合財務諸表と一緒に読むべきである。比較可能GAAP措置の調整の詳細な説明，管理職がこれらの措置を使用した原因，これらの措置の有用性およびこれらの措置の有用性の重大な制限については，付録Aを参照されたい

(2)

私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期の比較結果を2021年5月31日、すなわち前財政年度の最終日の有効為替レートでドルに換算し、それぞれの期間の実際の為替レートではない

(3)

株式ベースの報酬は、以下のGAAP運用料金カテゴリに含まれます

3か月まで

2022年2月28日

3か月まで

2021年2月28日

会計原則を公認する

調整、調整

非公認会計原則

会計原則を公認する

調整、調整

非公認会計原則

クラウドサービスとライセンスサポート

$

55

$

(55

)

$

—

$

33

$

(33

)

$

—

硬体

4

(4

)

—

2

(2

)

—

サービス.サービス

17

(17

)

—

15

(15

)

—

販売とマーケティング

113

(113

)

—

82

(82

)

—

研究開発

421

(421

)

—

307

(307

)

—

一般と行政

64

(64

)

—

40

(40

)

—

株に基づく報酬総額

$

674

$

(674

)

$

—

$

479

$

(479

)

$

—

(4)

2022年2月28日現在、無形資産に関する将来の年間償却費用は以下のように見積もられている

2022年度の残り時間

$

267

2023年度

744

2024年度

501

2025年度

142

2026年度

24

2027年度

6

その後…

4

無形資産総額，純額

$

1,688

(5)

所得税影響の算出は、2022年度第3四半期および2021年度第3四半期の有効GAAP税率がそれぞれ18.4%および53.3%であり、2022年度および2021年度第3四半期の有効非GAAP税率がそれぞれ19.0%および16.7%であることを反映している。我々の2022年度第3四半期のGAAPと非GAAP税率の違いは、主に、無形資産償却の税収影響を含む株式ベースの報酬支出や買収に関連する他の項目に関連する純税収影響によるものであるが、我々の法人構造の部分調整により、2021年度第3四半期に記録された所得税優遇に関する繰延税収純影響部分はこの影響を相殺している。2021年度第3四半期のGAAPと非GAAP税率の違いは、主に、当社の法人構造部分の再調整(より多くの情報を知るために付録Aを参照)に関する純税収割引23億ドル、株式ベースの報酬支出に関連する純税収影響、および無形資産償却の純税収影響を含む買収関連その他の項目に関連する純税収影響によるものである。

*

意味がない

2

甲骨文会社

2022年度第3四半期現在の財務実績

業務報告書を簡明に合併する

(100万ドル、1株当たりのデータを除く)

2月28日までの9ヶ月間

パーセントを増加させる

パーセントを増加させる

(減少)

2022

その割合は

収入.収入

2021

その割合は

収入.収入

(減少)

ドル単位で

一定で

貨幣(1)

収入.収入

クラウドサービスとライセンスサポート

$

22,562

74%

$

21,311

73%

6%

6%

クラウドライセンスと内部展開ライセンス

3,339

11%

3,254

11%

3%

4%

硬体

2,328

7%

2,478

8%

(6%)

(5%)

サービス.サービス

2,371

8%

2,209

8%

7%

8%

総収入

30,600

100%

29,252

100%

5%

5%

運営費

クラウドサービスとライセンスサポート

3,778

12%

3,139

11%

20%

21%

硬体

718

2%

719

2%

0%

1%

サービス.サービス

1,984

7%

1,875

6%

6%

7%

販売とマーケティング

5,811

19%

5,605

19%

4%

4%

研究開発

5,254

17%

4,812

17%

9%

9%

一般と行政

953

3%

949

3%

0%

0%

無形資産の償却

882

3%

1,037

4%

(15%)

(15%)

買収に関連するその他(2)

4,707

16%

107

1%

*

*

再編成する

89

0%

337

1%

(74%)

(73%)

総運営費

24,176

79%

18,580

64%

30%

30%

営業収入

6,424

21%

10,672

36%

(40%)

(38%)

利子支出

(2,051

)

(7%)

(1,799

)

(6%)

14%

14%

営業外費用，純額

(348

)

(1%)

(30

)

0%

*

*

所得税前収入

4,025

13%

8,843

30%

(54%)

(51%)

所得税から利益を得る

(497

)

(1%)

871

3%

*

*

純収入

$

3,528

12%

$

9,714

33%

(64%)

(61%)

1株当たりの収益：

基本的な情報

$

1.30

$

3.26

薄めにする

$

1.26

$

3.19

加重平均発行された普通株式：

基本的な情報

2,711

2,977

薄めにする

2,800

3,049

(1)

私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期の比較結果を2021年5月31日、すなわち前財政年度の最終日の有効為替レートでドルに換算し、それぞれの期間の実際の為替レートではない。2022年2月28日までの9カ月間、前年同期と比較して、国際通貨の対ドルレート変動は我々の営業収入を2ポイント減少させた。

(2)

2022年2月28日までの9ヶ月間、買収に関するその他の費用には合計47億ドルの訴訟関連費用の影響が含まれている。

*

意味がない

3

甲骨文会社

2022年度第3四半期現在の財務実績

選定された公認会計基準測定基準と非公認会計原則測定基準との台帳(1)

(100万ドル、1株当たりのデータを除く)

2月28日までの9ヶ月間

パーセントを増やす(減らす)

ドル単位で

パーセントを増やす(減らす)

不変貨幣(2)

2022

会計原則を公認する

調整、調整

2022

非公認会計原則

2021

会計原則を公認する

調整、調整

2021

非公認会計原則

会計原則を公認する

非公認会計原則

会計原則を公認する

非公認会計原則

総収入

$

30,600

$

—

$

30,600

$

29,252

$

2

$

29,254

5%

5%

5%

5%

クラウドサービスとライセンスサポート

22,562

—

22,562

21,311

2

21,313

6%

6%

6%

6%

総運営費

$

24,176

$

(7,578

)

$

16,598

$

18,580

$

(2,876

)

$

15,704

30%

6%

30%

6%

株式ベースの報酬(3)

1,900

(1,900

)

—

1,395

(1,395

)

—

36%

*

36%

*

無形資産の償却(4)

882

(882

)

—

1,037

(1,037

)

—

(15%)

*

(15%)

*

買収に関するものやその他

4,707

(4,707

)

—

107

(107

)

—

*

*

*

*

再編成する

89

(89

)

—

337

(337

)

—

(74%)

*

(73%)

*

営業収入

$

6,424

$

7,578

$

14,002

$

10,672

$

2,878

$

13,550

(40%)

3%

(38%)

4%

営業利益率%

21%

46%

36%

46%

*

(56) bp.

*

(45) bp.

所得税効果(5)

$

(497

)

$

(1,680

)

$

(2,177

)

$

871

$

(2,990

)

$

(2,119

)

*

3%

*

4%

純収入

$

3,528

$

5,898

$

9,426

$

9,714

$

(112

)

$

9,602

(64%)

(2%)

(61%)

(1%)

希釈して1株当たり収益する

$

1.26

$

3.37

$

3.19

$

3.15

(60%)

7%

(58%)

8%

希釈加重平均普通株式発行

2,800

—

2,800

3,049

—

3,049

(8%)

(8%)

(8%)

(8%)

(1)

このプレゼンテーションは非公認会計基準測定基準を含む。我々の非GAAP計量は単独で考慮すべきではなく、あるいはGAAP計量と比較可能な代替品として、GAAPによって作成された総合財務諸表と一緒に読むべきである。比較可能GAAP措置の調整の詳細な説明，管理職がこれらの措置を使用した原因，これらの措置の有用性およびこれらの措置の有用性の重大な制限については，付録Aを参照されたい。

(2)

私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期の比較結果を2021年5月31日、すなわち前財政年度の最終日の有効為替レートでドルに換算し、それぞれの期間の実際の為替レートではない

(3)

株式ベースの報酬は、以下のGAAP運用料金カテゴリに含まれます

9か月で終わる

2022年2月28日

9か月で終わる

2021年2月28日

会計原則を公認する

調整、調整

非公認会計原則

会計原則を公認する

調整、調整

非公認会計原則

クラウドサービスとライセンスサポート

$

145

$

(145

)

$

—

$

99

$

(99

)

$

—

硬体

11

(11

)

—

8

(8

)

—

サービス.サービス

49

(49

)

—

41

(41

)

—

販売とマーケティング

328

(328

)

—

233

(233

)

—

研究開発

1,188

(1,188

)

—

897

(897

)

—

一般と行政

179

(179

)

—

117

(117

)

—

株に基づく報酬総額

$

1,900

$

(1,900

)

$

—

$

1,395

$

(1,395

)

$

—

(4)

2022年2月28日現在、無形資産に関する将来の年間償却費用は以下のように見積もられている

2022年度の残り時間

$

267

2023年度

744

2024年度

501

2025年度

142

2026年度

24

2027年度

6

その後…

4

無形資産総額，純額

$

1,688

(5)

所得税影響の計算は、2022年度と2021年度前の9ヶ月の有効GAAP税率がそれぞれ12.3%と9.8%であり、2022年度と2021年度前の9ヶ月の有効非GAAP税率がそれぞれ18.8%と18.1%であることを反映している。我々の2022年度前9ヶ月間のGAAPと非GAAP税率の違いは、主に株式ベースの報酬支出、買収関連その他の項目に関連する純税収影響によるものであり、訴訟に関連する費用の純税収影響(詳細については付録A参照)、および無形資産償却の税収影響を含むが、法人実体構造の部分調整により、所得税優遇に関する繰延税収純影響は2021年度前9ヶ月に記録され、部分的にこの影響を相殺している。2021年度までの9ヶ月間のGAAPと非GAAP税率の違いは、主に、当社の法人構造部分の再調整(より多くの情報を知るために付録Aを参照)に関する純税収割引23億ドル、株式ベースの報酬支出の純税収影響、および無形資産償却の純税収影響を含む買収関連その他の項目に関連する純税収影響によるものである。

*

意味がない

4

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

簡明合併貸借対照表

(百万ドル)

2月28日

2022

五月三十一日

2021

資産

流動資産：

現金と現金等価物

$

22,682

$

30,098

有価証券

707

16,456

売掛金純額

4,588

5,409

前払い費用と他の流動資産

3,698

3,604

流動資産総額

31,675

55,567

非流動資産：

財産·工場·設備·純価値

8,609

7,049

無形資産、純額

1,688

2,430

商誉，純額

43,833

43,935

繰延税金資産

13,109

13,636

他の非流動資産

9,730

8,490

非流動資産総額

76,969

75,540

総資産

$

108,644

$

131,107

負債と株主権益

流動負債：

支払手形，当期

$

6,248

$

8,250

売掛金

1,124

745

補償と関連福祉を計算しなければならない

1,626

2,017

収入を繰り越す

7,871

8,775

その他流動負債

3,964

4,377

流動負債総額

20,833

24,164

非流動負債：

支払手形その他非流動借款

72,165

75,995

所得税に対処する

12,168

12,345

繰延税金負債

6,462

7,864

他の非流動負債

5,227

4,787

非流動負債総額

96,022

100,991

株主権益

(8,211

)

5,952

総負債と株主権益

$

108,644

$

131,107

5

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

簡明合併現金フロー表

(百万ドル)

2月28日までの9ヶ月間

2022

2021

経営活動のキャッシュフロー：

純収入

$

3,528

$

9,714

純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：

減価償却

1,409

1,127

無形資産の償却

882

1,037

所得税を繰延する

(983

)

(2,475

)

株に基づく報酬

1,900

1,395

その他、純額

82

227

経営資産と負債の変化、買収の影響を差し引く：

売掛金純額が減少する

652

1,089

前払い費用と他の資産の減少

71

609

売掛金やその他の負債が減少する

(683

)

(247

)

課税所得税が減る

(661

)

(1,181

)

繰延収入減少

(643

)

(250

)

経営活動が提供する現金純額

5,554

11,045

投資活動によるキャッシュフロー：

有価証券やその他の投資を購入する

(10,134

)

(26,775

)

有価証券の売却その他の投資の収益と満期日

25,735

19,035

買収，買収現金を差し引いた純額

(132

)

(29

)

資本支出

(3,088

)

(1,418

)

投資活動提供の現金純額

12,381

(9,187

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

普通株買い戻し払い

(15,654

)

(12,958

)

普通株式を発行して得た金

357

915

制限株に基づく報酬の帰属時に源泉徴収用株を買い戻す

(1,011

)

(597

)

株主に配当金を支払う

(2,603

)

(2,146

)

借金を返済する

(5,750

)

(2,631

)

その他、純額

(439

)

241

資金調達活動のための現金純額

(25,100

)

(17,176

)

現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響

(251

)

400

現金と現金等価物の純減少

(7,416

)

(14,918

)

期初現金及び現金等価物

30,098

37,239

期末現金および現金等価物

$

22,682

$

22,321

6

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

自由キャッシュフロー-過去4四半期(1)

(百万ドル)

2021年度

2022年度

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

公認会計基準がキャッシュフローを運営している

$

13,092

$

13,967

$

14,659

$

15,887

$

15,325

$

10,255

$

10,396

資本支出

(1,614

)

(1,833

)

(1,851

)

(2,135

)

(2,761

)

(3,118

)

(3,805

)

自由キャッシュフロー

$

11,478

$

12,134

$

12,808

$

13,752

$

12,564

$

7,137

$

6,591

前年より%増加する

(6%)

(1%)

3%

19%

9%

(41%)

(49%)

公認会計基準純収益

$

10,249

$

10,380

$

12,830

$

13,746

$

13,952

$

10,262

$

7,560

自由現金流が純収入の割合を占める

112%

117%

100%

100%

90%

70%

87%

(1)

著者らが公認会計原則に基づいて提出した現金フロー表を補充するために、著者らは非公認会計原則の現金流量測定方法を用いて、過去4四半期の基礎の上で運営によって発生した現金流量を分析した。自由キャッシュフローも競争相手との業績比較の基礎の一つだと信じています。非公認会計基準自由現金流量の列報は単独で考慮すべきではなく、会社の業績の純収入を評価する代替指標とすべきでもなく、流動性の経営活動の現金流量を評価する代替指標とすべきでもない。

7

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

公認会計基準収入補充分析(1)

(百万ドル)

2021年度

2022年度

Q1

Q2

Q3

Q4

合計して

Q1

Q2

Q3

Q4

合計して

製品別収入

クラウドサービスとライセンスサポート

$

6,947

$

7,112

$

7,252

$

7,389

$

28,700

$

7,371

$

7,554

$

7,637

$

22,562

クラウドライセンスと内部展開ライセンス

886

1,092

1,276

2,144

5,399

813

1,237

1,289

3,339

硬体

814

844

820

882

3,359

763

767

798

2,328

サービス.サービス

720

752

737

812

3,021

781

802

789

2,371

総収入

$

9,367

$

9,800

$

10,085

$

11,227

$

40,479

$

9,728

$

10,360

$

10,513

$

30,600

報告書の収入増加率

クラウドサービスとライセンスサポート

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

5%

6%

クラウドライセンスと内部展開ライセンス

9%

(3%)

4%

9%

5%

(8%)

13%

1%

3%

硬体

0%

(3%)

(4%)

(2%)

(2%)

(6%)

(9%)

(3%)

(6%)

サービス.サービス

(8%)

(7%)

(5%)

11%

(3%)

8%

7%

7%

7%

総収入

2%

2%

3%

8%

4%

4%

6%

4%

5%

一定貨幣収入成長率(2)

クラウドサービスとライセンスサポート

2%

4%

2%

4%

3%

5%

6%

8%

6%

クラウドライセンスと内部展開ライセンス

8%

(5%)

0%

5%

2%

(9%)

16%

4%

4%

硬体

0%

(3%)

(6%)

(6%)

(4%)

(7%)

(8%)

1%

(5%)

サービス.サービス

(8%)

(8%)

(8%)

6%

(5%)

7%

7%

11%

8%

総収入

2%

1%

0%

4%

2%

2%

6%

7%

5%

クラウドサービスとライセンスは、生態系別の収入をサポート

アプリケーション·クラウド·サービスとライセンスサポート

$

2,816

$

2,901

$

2,952

$

3,043

$

11,712

$

3,041

$

3,149

$

3,187

$

9,377

インフラストラクチャ·クラウド·サービスとライセンスサポート

4,131

4,211

4,300

4,346

16,988

4,330

4,405

4,450

13,185

クラウド·サービスとライセンスは総収入をサポート

$

6,947

$

7,112

$

7,252

$

7,389

$

28,700

$

7,371

$

7,554

$

7,637

$

22,562

報告書の収入増加率

アプリケーション·クラウド·サービスとライセンスサポート

4%

5%

5%

11%

6%

8%

9%

8%

8%

インフラストラクチャ·クラウド·サービスとライセンスサポート

1%

4%

4%

6%

4%

5%

5%

3%

4%

クラウド·サービスとライセンスは総収入をサポート

2%

4%

5%

8%

5%

6%

6%

5%

6%

一定貨幣収入成長率(2)

アプリケーション·クラウド·サービスとライセンスサポート

4%

5%

3%

7%

5%

7%

8%

10%

8%

インフラストラクチャ·クラウド·サービスとライセンスサポート

1%

3%

2%

2%

2%

3%

5%

7%

5%

クラウド·サービスとライセンスは総収入をサポート

2%

4%

2%

4%

3%

5%

6%

8%

6%

地域収入

アメリカ.アメリカ

$

5,068

$

5,259

$

5,424

$

6,076

$

21,828

$

5,321

$

5,736

$

5,849

$

16,905

ヨーロッパ/中東/アフリカ

2,738

2,852

2,981

3,324

11,894

2,784

2,953

3,014

8,751

アジア太平洋地域

1,561

1,689

1,680

1,827

6,757

1,623

1,671

1,650

4,944

総収入

$

9,367

$

9,800

$

10,085

$

11,227

$

40,479

$

9,728

$

10,360

$

10,513

$

30,600

(1)

四捨五入のため、列挙された四半期資料の総和は年初から現在までの資料と異なる可能性がある。

(2)

私たちは異なる時期の結果の百分率変化を比較するために不変の通貨情報開示を使用する。外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基本業務がどのように表現されているかを評価する枠組みを提供する不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨報告の実体の今期と前期比較結果をそれぞれ2022年財政年度と2021年財政年度不変通貨成長率で計算した2022年5月31日と2020年5月31日に発効した為替レートをそれぞれの期間の実際の為替レートではなくドルに換算した

8

付録A

甲骨文会社

2022年度第3四半期の財務実績

非公認会計基準計量の解釈

GAAPベースで公表されている財務実績を補完するために、株式ベースの報酬を含むいくつかのビジネス組合せ会計分録や買収に関連する費用、および株ベースの報酬を含む表に表示されている非GAAP計測を使用しており、これらの費用は、過去の財務業績および将来の業績を知るのに役立つと考えられます。我々の非GAAP財務指標は単独で考慮されるべきではなく、または比較可能なGAAP指標の代替品として、GAAPによって作成された総合財務諸表と一緒に読むべきである。私たちの経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行います。これらの非GAAP測定基準は管理層が未来の時期を計画と予測する際に使用する主要な要素の一つである。私たちの役員の給与はこれらの非GAAP測定基準に基づく業務表現にある程度基づいている。我々の非公認会計基準財務指標は、以下の項目に基づく調整と、以下の各項目に関連する所得税の影響を反映しているが、我々の法人構造部分調整に関連する所得税の影響項目は除外している

·クラウドサービスおよびライセンスサポート収入：2022年度までに完了した買収に適したビジネスポートフォリオ会計ルールは、買収に関連するクラウドサービスおよびライセンスサポート契約の公正な価値を計算することを必要とします。当社のクラウド·サービスおよびライセンスサポート収入、所得税の影響、および2021年度の純収入指標の非GAAP調整は、そのような収入の全金額を含み、反映することが意図されています。これらの収入の調整は、私たちの業務の持続的な表現を評価する尺度として、投資家にとって有用であると信じています。私たちは通常、合併後の間、これらの契約はその声明の価値によって高い契約率を経験することが予想されるからです

·株式ベースの報酬支出：株式ベースの報酬支出の影響を、非GAAP運営費用、所得税の影響、および純収入測定基準から除外しました。株式ベースの報酬は、私たちの従業員に提供される重要なインセンティブであり、この報酬は、期間の収入を報告するのに役立つと信じており、将来の期間収入を生成するのに役立つと信じていますが、株式ベースの報酬支出は含まれていない私たちの業務パフォーマンスを評価し続けます。株式ベースの給与支出は未来に繰り返されるだろう。

·無形資産の償却：無形資産の償却の影響を非GAAP運営費用、所得税の影響、純収入測定基準から除外しました。無形資産の償却は金額や頻度で一致せず、私たちの買収のタイミングや規模の大きな影響を受けている。投資家は、無形資産の使用が私たちが列報期間中に得た収入に貢献し、私たちの将来の期間収入にも貢献することに注目すべきだ。無形資産の償却は未来の間に繰り返されるだろう。

·買収関連費用およびその他の費用；および再編費用：買収関連費用および他の費用の影響および再構成費用の影響を、非公認会計基準運営費用、所得税の影響、および純収入測定基準から除外しました。私たちは買収に関連する費用が発生し、いくつかの他の運営費用や収入も発生しています。そうでなければ、私たちは通常、私たちが新聞の一部を運営し続けている間にこれらの費用や収入は発生しません。列報のすべての期間について、買収関連支出および他の支出は、過渡期および複数の他の従業員の人事関連支出、いくつかの業務合併調整(計量期間終了後のいくつかの調整を含む)、およびいくつかの他の運営項目(純額)を含む。2022年2月28日までの9ヶ月, 買収に関連する費用およびその他の費用には、主に合計47億ドルの訴訟関連費用が含まれており、私たちは一般に、これらの費用は再発しないと予想され、私たちは、以下の考えに基づいて、47億ドルの訴訟関連費用が私たちの通常の業務プロセスを超えていると考えている：(I)賠償の性質と規模を含む訴訟関連費用の性質はこれまでになく、(Ii)この訴訟および関連費用は、正常な業務過程で私たちが参加している経常的な訴訟とは異なり、いかなる費用およびすべてのこのような費用は、私たちのGAAP運営結果および非GAAP措置に含まれている；(Iii)事件の複雑さ。(Iv)関連する相手；および。(V)私たちは、このような訴訟に関連する疑惑が将来の間に再び起こらないことと、他の要因とを予想する。再構成費用には従業員解散費と他の退職費用が含まれている。私たちは投資家たちがこのようなプロジェクトが私たちの総運営費用に及ぼす影響を知るのに有用だと信じている。買収に関する支出やその他の支出や再編支出は過去の買収および/または戦略計画によって徐々に減少する可能性があるが，我々は将来の任意の買収および/または戦略計画によっていくつかのこのような支出を招くのが一般的である.

·私たちの法人構造部分調整に関連する所得税の影響：2021年2月28日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、23億ドルの純所得税収益を記録しましたが、これは私たちの法人構造の部分再調整に関連しており、いくつかの知的財産権がグループ内で移転しています。この純収益の一部は支払われた現金税を減らし、純繰延税金支出を発生させるだろう。我々は、2022年2月28日と2021年2月28日までの3ヶ月と9ヶ月の非GAAP所得税影響と純収入指標から、この純所得税優遇に関する繰延税収純影響を除外した。これらの2022年度と2021年度の調整は、私たちの経営業績への洞察と、過去の経営業績との比較可能性を提供すると信じています。

9