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DocuSign社は2022年度第4四半期の財務業績を発表

サンフランシスコ-2022年3月10日-DocuSignプロトコル雲の一部として、世界第1位の電子署名ソリューションを提供するDocuSign，Inc.(ナスダック：DOCU)が本日、2022年1月31日現在の第4四半期と会計年度の業績を発表した

DocuSignのダン·スプリンガー最高経営責任者は、“2022年度には、私たちの収入は前年比45%増加し、請求書は同37%増加し、記録的な運営とキャッシュフロー利益率を創出した。この1年間のパフォーマンスは予想とは異なるが、私たちのチームの持続的なパフォーマンスと粘り強さを誇りに思っている。私たちは規模を数十億ドルに拡大したからだ。また28万人の新顧客がデジタル化を開始したという共通認識を助け、私たちの顧客総数は117万人を超えた”とDocuSign最高経営責任者のダン·スプリンガー氏は述べた。“私たちが2023年度に突入するにつれて、デジタル化の転換とどこでも合意に至る必要性は依然として世界各地の組織の高度な優先順位である。人々がオフィスに戻り始めるにつれて、彼らは紙の書類に戻ることはない。電子署名とより広い合意雲は、発展し続けるどこの経済においても突出した地位を獲得し続けるだけだ”

第4四半期の財務のハイライト

総収入は5兆808億ドルで同35%増加した。定期購読収入は5.64億ドルで、前年比37%増加した。専門サービスと他の収入は1680万ドルで、前年比19%減少した。
請求書は前年比25%増の6兆701億ドルだった。
公認会計基準の毛金利は77%だったが、前年同期は76%だった。非公認会計基準の毛金利は81%だったが、前年同期は80%だった
公認会計基準の基本と希釈後の1株当たり純損失は0.15ドル、流通株は1.99億株であったが、前年同期は0.38ドル、流通株は1.89億株であった
非公認会計基準で希釈した後の1株当たりの収益は0.48ドル、流通株は2.07億株であったが、前年同期は0.37ドル、流通株は2.09億株であった
経営活動が提供した純現金は8，780万ドルだったが、前年同期は6，220万ドルだった。
自由キャッシュフローは7，030万ドルだったが、前年同期は4，400万ドルだった。
四半期末、現金、現金等価物、制限現金、投資は8.984億ドルだった

2022年度財務ハイライト

総収入は21億ドルで同45%増加した。定期購読収入は20億ドルで、前年比47%増加した。専門サービスとその他の収入は6990万ドルで、同2%減少した。
請求書は前年比37%増の24億ドルだった。
公認会計基準の毛金利は78%であるのに対し、2021年度は75%である。非GAAP毛金利は82%であったが、2021年度は79%であった
公認会計基準の1株当たり基本と希釈後の1株当たり純損失は1.97億株であったが、2021年度の1株当たり1.86億株の純損失は1.31ドルであった
非公認会計基準で希釈した後の1株当たりの収益は1.98ドルであり、流通株は2.08億株であり、2021年度、流通株は2.04億株であり、1株当たりの収益は0.9ドルであった
本プレスリリースに含まれるテーブルには、GAAPと非GAAPの財務指標との入金が提供される。以下のタイトル“非公認会計基準財務指標とその他の重要な指標”の下にもこれらの指標の解釈が含まれている


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DocuSign社


株式買い戻し許可

·DocuSign取締役会は、DocuSignが発行した普通株を買い戻す2億ドルまでの株式買い戻し計画を承認した。その計画には最低購入約束もなく、強制的な終了日もない。買い戻しは，一般ビジネスや市場条件や他の投資機会の場合には，適用される証券法により公開市場購入や他の取引を行う予定である。普通株の買い戻しの時間と金額は、DocuSignの経営陣が市場状況やその他の要因の評価に基づいて決定される。買い戻し計画は、DocuSignが特定の数の普通株式を購入することを要求するものではなく、DocuSignは、事前に通知されることなく、いつでも買い戻し計画を一時停止または終了することができる。

運営と他の財務のハイライト

·Zoomとの連携：2022年2月15日、DocuSignとZoom Communicationsは、より容易にどこでも合意を達成するためのパートナーシップの構築を発表した。DocuSign eSignature for Zoomは，組織が仮想的な対面署名体験によってプロトコルの流れを再想定することを可能にし，信頼と忠誠度を確立しながら合意達成時間を加速させる.このような提携関係により、署名者はZoom内でプロトコルを検索、審査、完了することができる。DocuSign eSignature for Zoomは，署名者の政府が発行した写真IDやEIDをリアルタイムで自動検証することで，プロトコルを保護することも可能である.

·首席多様性と参加官任命。DocuSignは2022年3月7日、Iesha Berryを新たな首席多様性と商談官として発表した。DocuSignに参加する前に，IeshaはSlalomの最初の首席包括性，多様性，公平官を務め，会社の多様性と包括的計画，環境，社会的責任，持続可能な発展努力をリードしてきた。アメリカ銀行、ファイザー、マイクロソフトと保誠金融などの会社で多元化、株式と包容性のポストを20年以上務めた経験によって、IeshaはDocuSignの多元化、包摂性と帰属感戦略を加速することに集中するとともに、DocuSignがすでに獲得した既存の成果に基づいてさらに努力する。

·メッセージと電話認証を更新した：DocuSignはそのメッセージ認証を更新し，署名者に電話やメッセージで一度にアクセスパスワードを受信するオプションを提供した.これは，固定電話番号を持つ署名者が認証に成功することに役立つ.

展望

同社は現在、以下のような指導を提供する予定だ

2022年4月30日現在の四半期(単位は百万、百分率を除く)：
総収入$579至れり尽くせり$583
定期購読収入$562至れり尽くせり$566
ビリングス$573至れり尽くせり$583
非公認会計基準毛利率79%至れり尽くせり81%
非GAAP営業利益率16%至れり尽くせり18%
非公認会計基準の償却加重平均流通株205至れり尽くせり210

2023年1月31日現在の会計年度(単位：百万、百分率を除く)：
総収入$2,470至れり尽くせり$2,482
定期購読収入$2,394至れり尽くせり$2,406
ビリングス$2,706至れり尽くせり$2,726
非公認会計基準毛利率79%至れり尽くせり81%
非GAAP営業利益率16%至れり尽くせり18%
所得税支給$4至れり尽くせり$8
非公認会計基準の償却加重平均流通株205至れり尽くせり210

現在、株式ベースの報酬支出を合理的に計算または予測できないため、同社はその非GAAP財務指標の指導を対応するGAAP指標と調整していない。そのため、入金は提供されていない。
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DocuSign社
インターネット放送電話会議情報

同社は2022年3月10日午後1時30分に電話会議を主宰する。PT(午後4：30)ET)はその財務業績を検討する。今回のイベントのライブ配信はDocuSign投資家関係サイトで行われ、サイトはinvestor.docusign.com。国内電話は877-407-0784、国際電話は201-689-8560です。再放送は、2022年3月24日午前0時(東部時間)まで、米国内で8445122921または国際4123176671で行われ、パスワードは13727117である。

DocuSignについて

DocuSignは、組織の接続を支援し、彼らがプロトコルを準備、署名、実行、管理する方法を自動化します。DocuSignプロトコル雲の一部として，DocuSignはeSignatureを提供しており，これは世界最高の電子署名方式であり，ほぼいつでもどこでもほとんどのデバイスで電子署名を行うことができる.今日、180以上の国と地域の100万人以上の顧客と10億人以上のユーザーがDocuSignプロトコル雲を使って業務プロセスを加速し、人々の生活を簡略化している。

もっと知りたい場合は、www.docusign.comにアクセスして、+1-877-720-2040に電話したり、Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagramで@DocuSignに注目してください。

著作権所有2022年。DOCUSIGN社は、DOCUSIGNおよびその他のすべての商標の所有者である。

投資家関係：
DocuSign投資家関係
メール：Investors@docusign.com

メディア関係：
DocuSign企業コミュニケーション
メール：media@docusign.com

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1933年証券法第27 A条(改正)及び1934年証券取引法第21 E条(改正)が指す“前向き”陳述が含まれており、これらの陳述は、我々の経営陣の信念及び仮定及び経営陣が現在把握している情報に基づいている。そしてどのような陳述が重大な危険と不確実性と関連があるのか。前向きな陳述は、すべての非歴史的事実の陳述を含み、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの言葉の否定または他の私たちとの期待、戦略、計画や意図。本プレスリリースにおける展望的な陳述は、上記の“展望”における陳述と、収入、請求書、非GAAP利回り、非GAAP希釈加重平均流通株などの他の予想財務指標(例えば、顧客増加)に関する他の陳述と、このような株式買い戻し計画の予想時間、持続時間、数量、および性質を含む、DocuSignプロトコル雲に対する私たちの利益に関する予想およびDocuSignが最大2億ドルのDocuSign普通株計画を実施することを意図している関連陳述を含む。それらはまた、私たちの将来の経営業績と財務状況、私たちの業務戦略と計画、市場成長と傾向、そして私たちの将来の経営目標についての陳述を含む。これらの陳述は重大なリスクと不確定要素の影響を受け、実際の結果はこのような陳述の明示的あるいは暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある。

これらのリスクと不確実性は、疫病とその関連影響が私たちの業務に与える影響が弱まり始めているか、あるいは弱まり始めていること、関連法規と措置の緩和、運営業績、財務状況、および将来の利益と増加を含む、私たちの新冠肺炎疫病への影響の予想に関連するリスクを含むが、これらのリスクと不確実性は含まれている。私たちは顧客、パートナーとサプライヤーの業務及び経済に与える新冠肺炎の流行に対する期待、及び疫病によるマクロとミクロ影響は、業務のデジタル化転換の歩みと顧客の優先順位、資源、財務状況と経済見通しの変化に従って私たちの製品の異なる需要レベルを推定する；私たちは潜在市場の総規模の能力、及び私たちの製品市場の発展を推定する--これは新しいと絶えず発展している；私たちは私たちの成長と未来の支出を効果的に維持し、管理し、未来の収益能力を実現し、維持し、新しい顧客を誘致し、私たちの既存の顧客基盤を維持し、拡大することができる。私たちは顧客の需要と迅速な技術変化に応答するために私たちのプラットフォームを拡張して更新する能力；私たちの市場競争激化の影響と私たちの効果的な競争の能力；私たちは既存の顧客と垂直解決策で用例を拡張する能力；私たちは業務を拡大し、国際的に私たちのプラットフォームの採用率を増加させる能力；私たちは開発者との関係を強化し、促進する能力；私たちは世界各地で直販チーム、顧客成功チーム、戦略パートナー関係を拡大する能力；任意のデータ漏洩、サイバー攻撃、または他の悪意のある活動が私たちの技術システムに与える影響；私たちの技術システムへの影響
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潜在的な買収目標を決定し、実行する能力；私たちが買収する可能性のある企業の業務を統合し、このような買収予想収益を達成する能力；私たちのブランドの能力を維持、保護、向上させる能力；私たちの流動性需要を満たすために現金、現金等価物、および資本資源が十分であるかどうか、私たちの信用手配義務や他の債務の私たちに対する制限；私たちのソフトウェアは適用された業界標準、法律、法規を遵守できなかったか、私たちの知的財産権を維持、保護し、強化する能力；私たちは私たちの訴訟を弁護する能力；私たちは大規模な組織をユーザーとしての能力を引き付けることに成功した。私たちは私たちの企業文化を維持する能力があります；私たちは質の高い顧客支援を提供する能力；私たちは合格者を雇用、維持、奨励する能力；私たちは目標市場の規模と潜在的な成長を推定する能力、地域と世界的な紛争または関連する政府制裁を含む全体的な経済と市場状況の影響に関する不確実性、および適切で効果的な内部統制を維持する能力を持っています。我々の財務業績に影響を与える可能性のある他のリスクおよび不確定要因は、2021年12月6日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-Q表四半期報告書の“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”および私たちが時々米国証券取引委員会に提出する他の文書に含まれる。また，本プレスリリースに含まれるどの前向き記述も，これまで合理的と考えられてきた仮説に基づいている.法律のほかに規定がある, 私たちはこれらの展望的陳述を更新する義務がなく、実際の結果が前向き陳述で予想されているものと大きく異なる場合、私たちは原因を更新する義務もない。

非公認会計基準財務指標およびその他の重要な指標

著者らが公認会計原則に基づいて作成と列報した総合財務諸表を補充するため、著者らはいくつかの非公認会計基準財務指標を使用して、以下に述べるように、著者らの核心経営業績を理解と評価する。これらの非GAAP財務指標は他社が使用する類似名称の指標とは異なる可能性があり、投資家の著者らの財務業績に対する全体的な理解を強化することを目的としており、代替或いはGAAPによって作成と列報された財務情報より優れていると見なすべきではない。

私たちは、これらの非GAAP財務指標は私たちの財務業績に関する有用な情報を提供し、私たちの過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、そして私たちの管理層が財務と運営決定に使用する重要な指標の面でより大きな透明性を持つことを可能にすると信じている。これらの非公認会計基準の測定基準は、投資家が管理の観点から私たちの財務表現を理解するのを助けるためであり、これらの測定基準は投資家に追加的なツールを提供し、業界内の他の会社との複数の時期におけるコア財務表現を比較することができると考えられるからである。しかしながら、これらの非GAAP指標は、我々のGAAP結果を孤立的に考慮、代替、または優れているわけではない。

非GAAP毛利、非GAAP利益率、非GAAP運営費用、非GAAP運営収入、非GAAP運営利益率、非GAAP純収入、非GAAP純収入、非GAAP純収入：これらの非GAAP財務指標をそれぞれのGAAP指標と定義し、株式ベースの報酬に関する費用、従業員株式取引の雇用主賃金税、買収に関連する無形資産の償却、債務割引と発行コストの償却、買収に関連する費用、債務補償損失、戦略投資の公正価値調整、経営リース使用権資産の減価、会社間知的財産権譲渡に関する税収の影響および税収および他の特別なものが適用されます。従業員株式取引の雇用主賃金税関連項目の金額は、業務運営とは無関係な我々の株価や他の我々がコントロールできない要因に依存する。我々の業務パフォーマンスを評価し、経営計画を策定する際には、これらの項目は考慮しない(例えば、株式奨励贈与の影響を考慮する際には、このような奨励に関連する会計費用ではなく、株主全体の希薄化をより強調する)。これらの費用を除くことは，我々のコア業務の長期業績をより良く知るために有用であり，我々の業績と同業者会社の業績と複数の時期の業績との比較を容易にすることができると考えられる

自由キャッシュフロー：私たちは自由キャッシュフローを経営活動によって提供される純現金から購入した財産と設備を差し引くと定義します。自由キャッシュフローは、物件や設備を購入して現金(あれば)が使える重要な流動性指標であり、運営費用、私たちの業務への投資、買収に用いられると信じています。自由キャッシュフローは、不動産や設備への資本投資を超える現金を生成または使用する能力を測定するため、投資家にとって有用な流動性測定基準である。私たちの業務需要と義務が満たされると、現金は強力な貸借対照表を維持し、将来の成長に投資することができる。

請求書：私たちは、総収入に私たちの契約負債と払い戻し負債の変化を加え、契約資産および所与の時期の未開票売掛金を減算すると定義します。ビリングスは新規顧客への販売に加え、購読更新と既存顧客への追加販売を反映している。所定の期間内にお客様に請求書を発行する金額のみ請求書に含まれます。私たちはビリングスが私たちの定期的な業績を測定する重要な指標だと信じている。私たちのほとんどのお客様は一年前に年ごとに分割払いにしていますが、私たちは通常時間の経過とともに大部分の関連収入を確認します。私たちは勘定書を使用して、私たちが顧客の前払いによる運営資金を提供する能力を測定し、監視します。

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これらの非GAAP財務測定基準と最も直接比較可能なGAAP財務測定基準との入金については、以下の“GAAPと非GAAP財務測定基準との入金”を参照されたい。
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業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
収入：
定期購読する$564,006 $410,215 $2,037,272 $1,381,397 
専門的なサービスやその他16,822 20,683 69,941 71,650 
総収入580,828 430,898 2,107,213 1,453,047 
収入コスト：
定期購読する96,556 73,347 343,661 259,992 
専門的なサービスやその他34,898 28,233 122,790 104,066 
収入総コスト131,454 101,580 466,451 364,058 
毛利449,374 329,318 1,640,762 1,088,989 
運営費用：
販売とマーケティング299,417 221,896 1,076,527 798,625 
研究開発110,692 80,135 393,362 271,522 
一般と行政64,443 52,184 232,757 192,697 
総運営費474,552 354,215 1,702,646 1,262,844 
運営損失(25,178)(24,897)(61,884)(173,855)
利子支出(1,617)(7,786)(6,443)(30,799)
債務返済損失— (33,752)— (33,752)
利息収入その他の収入(費用)，純額(2,621)2,882 1,413 8,914 
所得税準備前の損失を差し引く(29,416)(63,553)(66,914)(229,492)
所得税支給1,029 8,859 3,062 13,775 
純損失$(30,445)$(72,412)$(69,976)$(243,267)
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである$(0.15)$(0.38)$(0.36)$(1.31)
加重-普通株主が1株当たり純損失を占める平均株式数、基本損失と希薄損失を計算するための198,687 188,717 196,675 185,760 
コストと費用に含まれる株式ベースの報酬費用：
収入コスト-購読$9,500 $6,138 $31,152 $20,793 
収入コスト-専門サービスその他8,096 6,510 27,347 21,865 
販売とマーケティング52,040 37,190 186,759 131,041 
研究開発31,712 20,328 108,523 65,890 
一般と行政16,659 13,473 54,761 47,288 

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簡明合併貸借対照表
(未監査)
(単位：千)2022年1月31日2021年1月31日
資産
流動資産
現金と現金等価物$509,059 $566,055 
投資-現在293,763 207,450 
売掛金純額440,950 323,570 
契約資産-流れ12,588 16,883 
前払い費用と他の流動資産63,236 48,390 
流動資産総額1,319,596 1,162,348 
投資-非流動94,938 92,717 
財産と設備、純額184,664 165,039 
経営的リース使用権資産126,021 159,352 
商誉355,058 350,151 
無形資産、純額98,816 121,828 
繰延契約購入コスト--当期ではない311,835 260,130 
他の資産--非流動50,337 24,942 
総資産$2,541,265 $2,336,507 
負債と権益
流動負債
売掛金$52,804 $37,367 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない91,377 66,566 
補償すべきである160,163 156,158 
変換可能優先チケット-流れ— 20,469 
契約負債--流動負債1,029,891 779,642 
レンタル負債を経営しています--流動負債37,404 32,971 
流動負債総額1,371,639 1,093,173 
転換可能優先手形、非流動純額718,487 693,219 
契約負債--非流動負債16,725 16,492 
レンタル負債を経営しています--非流動負債126,340 165,704 
繰延税金負債--非流動9,316 6,464 
その他の負債--非流動負債23,255 32,328 
総負債2,265,762 2,007,380 
転換可能優先手形— 3,390 
株主権益
普通株20 19 
在庫株(1,532)(1,048)
追加実収資本1,720,013 1,702,254 
その他の総合収益を累計する(4,809)4,964 
赤字を累計する(1,438,189)(1,380,452)
株主権益総額275,503 325,737 
負債と権益総額$2,541,265 $2,336,507 

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簡明合併現金フロー表
(未監査)
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位：千)2022202120222021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(30,445)$(72,412)$(69,976)$(243,267)
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却20,750 19,635 81,913 71,090 
延期契約購入と履行費用の償却43,683 28,597 144,442 99,384 
債務償却·割引·取引費用1,250 7,173 5,098 28,001 
債務返済損失— 33,752 — 33,752 
転換可能優先手形の償還に関する運営キャッシュフロー— (75,165)— (75,165)
非現金経営リースコスト6,643 6,646 26,819 26,728 
株に基づく報酬費用118,006 83,639 408,542 286,877 
所得税を繰延する3,729 (1,360)1,369 (2,410)
他にも4,274 (1,416)9,871 (210)
経営性資産と負債の変動
売掛金(135,349)(62,484)(117,380)(73,913)
契約資産2,471 5,802 4,893 1,912 
前払い費用と他の流動資産5,816 680 (7,074)(1,155)
延期契約購入と履行コスト(59,447)(63,871)(207,393)(208,510)
その他の資産(2,677)457 (16,389)(6,006)
売掛金5,445 8,473 12,148 12,128 
費用とその他の負債を計算すべきである(1,058)15,203 10,828 37,155 
補償すべきである23,909 41,033 1,128 64,586 
契約責任89,435 95,230 250,482 267,750 
リース負債を経営する(8,642)(7,379)(32,854)(21,773)
経営活動が提供する現金純額87,793 62,233 506,467 296,954 
投資活動によるキャッシュフロー：
買収のために支払った現金を買収現金を差し引く— — (6,388)(180,370)
有価証券を購入する(81,366)(84,340)(384,128)(164,989)
有価証券の販売4,499 — 7,569 28,986 
有価証券の満期日90,113 83,756 283,184 488,538 
購買戦略投資その他の投資(1,000)— (1,750)(8,541)
財産と設備を購入する(17,470)(18,251)(61,396)(82,395)
投資活動が提供する現金純額(5,224)(18,835)(162,909)81,229 
資金調達活動のキャッシュフロー：
転換可能な優先手形を発行して得られた金は，初期購入者の割引と取引コストを差し引く— 677,370 — 677,370 
転換可能優先手形の発行に関する上限引受配当金の購入— (31,395)— (31,395)
転換可能優先手形の償還(13,071)(384,199)(77,906)(384,199)
循環信用手配費用を支払います— (2,453)— (2,453)
RSU決済とESPP調達の予定税支払い義務(63,412)(125,186)(386,521)(372,463)
株式オプションを行使して得られる収益2,553 9,322 23,729 24,305 
従業員の株購入計画の収益— — 46,077 29,859 
融資活動が提供する現金純額(73,930)143,459 (394,621)(58,976)
現金、現金等価物、および制限現金に及ぼす外貨の影響(3,122)4,214 (5,594)5,646 
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)5,517 191,071 (56,657)324,853 
期初現金、現金等価物および制限現金(1)
504,162 375,265 566,336 241,483 
期末現金、現金等価物および制限現金(1)
$509,679 $566,336 $509,679 $566,336 
(1)2022年1月31日現在、60万ドルの制限現金には、前払い費用および他の流動資産、および他の非流動資産が含まれている。2021年10月31日現在、30万ドルの制限現金は、前払い費用および他の流動資産、および2021年1月31日および2020年10月31日の非流動資産に含まれている。
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公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金
(未監査)

毛利と毛利の勘定
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位：千)2022202120222021
公認会計基準毛利$449,374 $329,318 $1,640,762 $1,088,989 
追加：株ベースの報酬17,596 12,648 58,499 42,658 
新規：買収に関連する無形資産の償却2,403 3,196 11,670 11,052 
新規：従業員株式取引に雇用主賃金税を徴収829 1,454 7,524 5,904 
非公認会計基準毛利$470,202 $346,616 $1,718,455 $1,148,603 
公認会計基準毛利回り77 %76 %78 %75 %
非GAAP調整4 %4 %4 %4 %
非公認会計基準毛利率81 %80 %82 %79 %
アメリカの公認会計基準は毛利を購読しています$467,450 $336,868 $1,693,611 $1,121,405 
追加：株ベースの報酬9,500 6,138 31,152 20,793 
新規：買収に関連する無形資産の償却2,403 3,196 11,670 11,052 
新規：従業員株式取引に雇用主賃金税を徴収417 679 3,703 2,862 
非公認会計基準で毛利を引受する$479,770 $346,881 $1,740,136 $1,156,112 
GAAP購読毛利83 %82 %83 %81 %
非GAAP調整2 %3 %2 %3 %
非GAAP購読毛利85 %85 %85 %84 %
アメリカ公認会計基準専門サービスその他の毛損$(18,076)$(7,550)$(52,849)$(32,416)
追加：株ベースの報酬8,096 6,510 27,347 21,865 
新規：従業員株式取引に雇用主賃金税を徴収412 775 3,821 3,042 
非公認会計基準専門サービスその他の損失$(9,568)$(265)$(21,681)$(7,509)
公認会計基準専門サービスその他毛利(107)%(37)%(76)%(45)%
非GAAP調整50 %36 %45 %35 %
非公認会計基準専門サービスその他毛利(57)%(1)%(31)%(10)%

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営業費用を入金する：
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位：千)2022202120222021
公認会計基準販売とマーケティング$299,417 $221,896 $1,076,527 $798,625 
減額：株ベースの報酬(52,040)(37,190)(186,759)(131,041)
減算：買収に関連する無形資産の償却(3,205)(3,390)(13,100)(14,566)
差し引く：従業員株式取引の雇用主賃金税(1,960)(3,198)(19,628)(14,190)
差し引く：買収に関する費用— — — (186)
非公認会計基準販売とマーケティング$242,212 $178,118 $857,040 $638,642 
GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合52 %51 %51 %55 %
非GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合42 %41 %41 %44 %
GAAP研究と開発$110,692 $80,135 $393,362 $271,522 
減額：株ベースの報酬(31,712)(20,328)(108,523)(65,890)
差し引く：従業員株式取引の雇用主賃金税(1,097)(2,012)(10,341)(7,329)
非公認会計基準の研究と開発$77,883 $57,795 $274,498 $198,303 
GAAP研究と開発収入に占める割合19 %19 %19 %19 %
非公認会計基準の研究開発は収入のパーセントを占めている13 %13 %13 %14 %
一般と行政公認会計原則$64,443 $52,184 $232,757 $192,697 
減額：株ベースの報酬(16,659)(13,473)(54,761)(47,288)
差し引く：従業員株式取引の雇用主賃金税(334)(2,612)(4,699)(6,619)
差し引く：買収に関する費用— — (387)(7,776)
差し引く：経営的リース使用権資産の減価(1,207)— (5,099)— 
非公認会計基準一般性と行政性$46,243 $36,099 $167,811 $131,014 
一般と行政会計基準は収入の割合を占めている10 %12 %11 %13 %
非GAAP一般と行政収入が収入に占める割合8 %9 %8 %9 %

営業収入(赤字)と営業利益率の入金：
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位：千)2022202120222021
GAAP運用損失$(25,178)$(24,897)$(61,884)$(173,855)
追加：株ベースの報酬118,007 83,639 408,542 286,877 
新規：買収に関連する無形資産の償却5,608 6,586 24,770 25,618 
新規：従業員株式取引に雇用主賃金税を徴収4,220 9,276 42,192 34,042 
補足：買収に関する費用— — 387 7,962 
新規：経営性リース使用権資産減価準備1,207 — 5,099 — 
運営している非GAAP収入から$103,864 $74,604 $419,106 $180,644 
GAAP営業利益率(4)%(6)%(3)%(12)%
非GAAP調整22 %23 %23 %24 %
非GAAP営業利益率18 %17 %20 %12 %

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基本と希釈後の1株当たり純収益(損失)と純収益(損失)を掛け合わせる
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
公認会計基準純損失$(30,445)$(72,412)$(69,976)$(243,267)
追加：株ベースの報酬118,007 83,639 408,542 286,877 
新規：買収に関連する無形資産の償却5,608 6,586 24,770 25,618 
新規：従業員株式取引に雇用主賃金税を徴収4,220 9,276 42,192 34,042 
補足：買収に関する費用— — 387 7,962 
新規増加：債務割引と発行コストの償却1,250 7,173 5,098 28,001 
増列：債務返済損失— 33,752 — 33,752 
新規：会社間IP移転に関する税金(1)
— 9,294 — 9,294 
減算：戦略投資に対する公正な価値調整— — (5,270)— 
新規：経営性リース使用権資産減価準備1,207 — 5,099 — 
非公認会計基準純収益$99,847 $77,308 $410,842 $182,279 
分子：
非公認会計基準純収益$99,847 $77,308 $410,842 $182,279 
新規：転換可能優先手形の利息支出25 617 37 617 
非公認会計基準普通株株主は純収益を占め、希釈した後$99,872 $77,925 $410,879 $182,896 
分母：
加重平均は普通株式を発行しています198,687 188,717 196,675 185,760 
希釈証券の影響8,474 19,797 11,322 17,929 
非GAAP加重平均普通株式を発行し、希釈した後207,161 208,514 207,997 203,689 
GAAP 1株当たり基本損失と赤字償却純損失$(0.15)$(0.38)$(0.36)$(1.31)
非公認会計基準は1株当たり純収益で、基本的に0.50 0.41 2.09 0.98 
希釈して非公認会計基準の1株当たり純収益0.48 0.37 1.98 0.90 
(1)企業間知的財産権移転に関する税負担純変化を代表する

自由キャッシュフローの計算：
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位：千)2022202120222021
経営活動が提供する現金純額$87,793 $62,233 $506,467 $296,954 
差し引く：不動産や設備を購入する(17,470)(18,251)(61,396)(82,395)
非公認会計基準自由キャッシュフロー70,323 43,982 445,071 214,559 
投資活動が提供する現金純額(5,224)(18,835)(162,909)81,229 
融資活動が提供する現金純額$(73,930)$143,459 $(394,621)$(58,976)

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勘定書の計算：
1月31日までの3ヶ月間一月三十一日までの年度
(単位：千)2022202120222021
収入.収入$580,828 $430,898 $2,107,213 $1,453,047 
新規：契約責任と返金責任、期末1,049,106 800,940 1,049,106 800,940 
減算：期首契約負債と返金負債(961,243)(702,691)(800,940)(522,201)
増加：契約資産と未開票売掛金、期初19,708 26,808 21,021 15,082 
減算：契約資産と未開売掛金、期末(18,273)(21,021)(18,273)(21,021)
新規：買収による契約資産と未開票売掛金— — — 6,589 
減算：買収による契約負債と返金負債— — — (9,344)
非公認会計基準請求書$670,126 $534,934 $2,358,127 $1,723,092 

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